证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2021-022
浙江伟星新型建材股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年4月
第一节 重要提示
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 896,190,057.55 | 563,687,545.76 | 58.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,785,456.67 | 86,106,404.31 | 30.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 107,876,878.21 | 79,593,352.30 | 35.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 149,164,865.28 | -121,748,051.46 | 222.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.57% | 2.19% | 0.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,657,943,688.94 | 5,659,644,641.19 | -0.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,467,406,195.56 | 4,323,085,249.90 | 3.34% |
注：
1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，本报告期基本每股收益按调整后总股本1,573,112,988（1,592,112,988 -19,000,000）股计算，上年同期基本每股收益按总股本1,573,112,988股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 37,539.60 |
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,439,813.79 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 775,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -472,070.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,454,630.35 | |
| 减：所得税影响额 | 1,324,431.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,503.51 | |
| 合计 | 4,908,578.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,692户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 伟星集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.90% | 603,359,564 | 0 | 质押 | 135,132,400 | ||
| 临海慧星集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.44% | 293,637,300 | 0 | 质押 | 196,200,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.92% | 94,318,608 | 0 | - | - | ||
| 章卡鹏 | 境内自然人 | 5.18% | 82,538,434 | 61,903,825 | - | - | ||
张三云
| 张三云 | 境内自然人 | 2.59% | 41,269,218 | 30,951,913 | 质押 | 27,000,000 | |||
| 首域投资管理（英国）有限公司－首域中国A股基金 | 境外法人 | 1.74% | 27,719,685 | 0 | - | - | |||
| 香港金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 1.26% | 20,043,365 | 0 | - | - | |||
| 金红阳 | 境内自然人 | 1.04% | 16,563,013 | 12,422,260 | - | - | |||
| 谢瑾琨 | 境内自然人 | 1.00% | 15,954,609 | 11,965,957 | 质押 | 13,000,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.92% | 14,624,638 | 0 | - | - | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 伟星集团有限公司 | 603,359,564 | 人民币普通股 | 603,359,564 | ||||||
| 临海慧星集团有限公司 | 293,637,300 | 人民币普通股 | 293,637,300 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 94,318,608 | 人民币普通股 | 94,318,608 | ||||||
| 首域投资管理（英国）有限公司－首域中国A股基金 | 27,719,685 | 人民币普通股 | 27,719,685 | ||||||
| 章卡鹏 | 20,634,609 | 人民币普通股 | 20,634,609 | ||||||
| 香港金融管理局－自有资金 | 20,043,365 | 人民币普通股 | 20,043,365 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,624,638 | 人民币普通股 | 14,624,638 | ||||||
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 12,199,433 | 人民币普通股 | 12,199,433 | ||||||
| 张三云 | 10,317,305 | 人民币普通股 | 10,317,305 | ||||||
| 中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合资产管理计划 | 10,285,086 | 人民币普通股 | 10,285,086 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）15.97%、10.88%的股权，并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长兼副总裁；同时，两人分别持有临海慧星集团有限公司（以下简称“慧星公司”）17.59%、12.17%的股权；两人与伟星集团和慧星公司均存在关联关系。章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 2、上述股东中金红阳先生担任伟星集团董事，持有慧星公司6.14%的股权，与伟星集团、慧星公司均存在关联关系。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目：
1、预付款项期末数较上年度末数增加42.61%，主要系本期预付原材料款增加所致。
2、使用权资产期末数较上年度末数增加963.68万元，主要系本期执行新租赁准则所致。
3、递延所得税资产期末数较上年度末数增加57.53%，主要系期末未解锁限制性股票激励费用引起的可抵扣暂时性差异增加所致。
4、应付职工薪酬期末数较上年度末数减少71.23%，主要系公司计提的2020年度薪金在本期发放所致。
5、应交税费期末数较上年度末数减少62.37%，主要系本期利润总额比上年四季度少，相应计提企业所得税减少所致。
6、租赁负债期末数较上年度末数增加987.98万元，主要系本期执行新租赁准则所致。
7、其他综合收益期末数较上年度末数减少82.58%，主要系期末外币财务报表折算差额减少所致。
（二）合并利润表项目：
1、营业收入本期数较上年同期数增加58.99%，主要系本期各项业务市场推进顺利，而上年同期受疫情影响较大所致。
2、营业成本本期数较上年同期数增加58.00%，税金及附加本期数较上年同期数增加
49.11%，销售费用本期数较上年同期数增加48.14%，归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数增加30.98%，少数股东损益本期数较上年同期数增加35.96%，主要系本期营业收入增加较多所致。
3、管理费用本期数较上年同期数增加68.03%，主要系本期摊销限制性股票激励费用2,197.53万元所致。
4、其他收益本期数较上年同期数增加68.28%，主要系本期收到政府补助增加所致。
5、投资收益本期数较上年同期数减少229.40%，主要系本期新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）投资收益减少1,699.47万元所致。
6、公允价值变动收益本期数较上年同期数增加77.56万元，主要系期末结构性存款浮盈增加所致。
7、信用减值损失本期数较上年同期数减少71.65%，主要系本期应收款项下降幅度比上期减小，对应的信用减值损失冲回的金额本期比上期减少所致。
8、资产处置收益本期数较上年同期数减少99.25%，主要系上年同期出售给浙江伟星实业发展股份有限公司地块及附属厂房,本期无此项所致。
9、营业外支出本期数较上年同期数减少46.80%，主要系本期固定资产报废损失减少所致。
（三）合并现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加222.52%，主要系本期各项业务市场推进顺利，销售收入增幅较大所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少357.37%，主要原因为：一是上年同期收到新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）投资本金及收益，本期无此项；二是本期支付设备、工程款增加。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数减少225.24%，主要系汇率波动，汇兑损失增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加193.78%，主要系以上共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经2020年第一次临时股东大会审议批准，公司决定将部分资产及负债划转至全资子公司临海伟星新型建材有限公司（以下简称“临海新材”），截至2021年1月16日，公司已完成本次划转，合计9.04亿元净资产完成过户登记等相关手续。同时，受本次划转影响，公司本部自2020年起不再申报高新技术企业的认定；临海新材通过高新技术企业的认定，将连续三年（2020-2022年度）享受高新技术企业相关优惠政策。
2、报告期内，慧星公司将其所持0.13%的公司股份解除质押。
3、2021年3月8日，因战略规划与业务发展需要，公司在新加坡投资设立全资子公司VASEN (SINGAPORE )PTE.LID.，注册资本为200万美元，主要业务为对外投资、进出口贸易等，注册号为202107960N。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司向全资子公司划转部分资产和负债并完成过户登记 | 2019年12月31日、2020年1月16日、2021年1月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于向全资子公司划转部分资产完成过户登记等相关事项的公告》等 |
| 公司5%以上股东部分股份解除质押 | 2021年2月3日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于股东部分股份解除质押的公告》 |
| 公司投资设立新加坡子公司 | 2021年3月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于投资设立新加坡子公司的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 合计 | 11,200 | 11,200 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待 方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年1月 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东北证券、中 | 公司生产经营情 | 《2021年1月12日投资者关系活动 |
12日
| 12日 | 信建达、恒泰证券等 | 况、产能投放规划、海外业务、旧改业务等，未提供资料。 | 记录表》登载于互动易（irm.cninfo.com.cn/ircs/index） | |||
| 2021年1月19日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | UBS、Lazard Asset Management、JPMorgan Asset Management等 | 公司生产经营情况、渠道铺设、账期情况等，未提供资料。 | 《2021年1月19日投资者关系活动记录表》登载于互动易（irm.cninfo.com.cn/ircs/index） |
| 2021年1月20日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、中泰资管、兴业银行等 | 公司生产经营情况、终端网点情况、分业务发展等，未提供资料。 | 《2021年1月20日投资者关系活动记录表》登载于互动易（irm.cninfo.com.cn/ircs/index） |
| 2021年1月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | Citigroup、Stewart Investors、South East AM等 | 公司生产经营情况、行业政策影响、销售模式等，未提供资料。 | 《2021年1月26日投资者关系活动记录表》登载于互动易（irm.cninfo.com.cn/ircs/index） |
| 2021年1月27日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券、东方资管、长信基金等 | 公司生产经营情况、库存情况、泰国生产基地等，未提供资料。 | 《2021年1月27日投资者关系活动记录表》登载于互动易（irm.cninfo.com.cn/ircs/index） |
| 2021年2月2日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、光大资产、上银基金等 | 公司生产经营情况、同心圆业务、原材料情况等，未提供资料。 | 《2021年2月2日投资者关系活动记录表》登载于互动易（irm.cninfo.com.cn/ircs/index） |
| 2021年3月4日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、鲍尔赛嘉、永赢基金等 | 公司生产经营情况、库存情况、防水业务情况等，未提供资料。 | 《2021年3月4日投资者关系活动记录表》登载于互动易（irm.cninfo.com.cn/ircs/index） |
| 2021年3月5日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券、Generation Investment Management LLP (MAIN)、智德投资等 | 公司生产经营情况、分红政策、客户结构等，未提供资料。 | 《2021年3月5日投资者关系活动记录表》登载于互动易（irm.cninfo.com.cn/ircs/index） |
| 2021年3月11日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东北证券、高观投资、富安达基金等 | 公司生产经营情况、大股东情况、行业发展情况等，未提供资料。 | 《2021年3月11日投资者关系活动记录表》登载于互动易（irm.cninfo.com.cn/ircs/index） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,975,609,184.71 | 2,023,704,598.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 113,685,070.68 | 112,909,470.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 274,985,887.00 | 292,342,285.49 |
| 应收款项融资 | 104,336,541.72 | 108,405,414.80 |
| 预付款项 | 91,941,171.48 | 64,468,230.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,531,026.21 | 26,749,397.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 814,913,887.07 | 768,833,242.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 139,478,843.90 | 159,893,298.72 |
| 流动资产合计 | 3,545,481,612.77 | 3,557,305,938.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 512,328,116.81 | 521,914,511.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,964,210.90 | 5,072,417.41 |
| 固定资产 | 1,217,687,137.17 | 1,230,598,500.70 |
| 在建工程 | 72,801,264.10 | 56,230,016.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,636,819.37 | |
| 无形资产 | 256,684,278.63 | 257,849,195.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,348,073.48 | 14,796,436.58 |
| 递延所得税资产 | 25,012,175.71 | 15,877,624.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,112,462,076.17 | 2,102,338,703.15 |
| 资产总计 | 5,657,943,688.94 | 5,659,644,641.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 374,228,489.13 | 399,253,680.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 450,287,514.04 | 431,012,978.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,707,871.23 | 144,947,469.25 |
| 应交税费 | 29,345,825.79 | 77,987,769.91 |
| 其他应付款 | 178,447,835.37 | 180,751,626.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 49,626,066.14 | 45,794,765.33 |
| 流动负债合计 | 1,123,643,601.70 | 1,279,748,289.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,879,764.40 | |
| 长期应付款 |
长期应付职工薪酬
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,303,393.71 | 20,966,387.74 |
| 递延所得税负债 | 12,670,302.70 | 12,133,208.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,853,460.81 | 33,099,596.66 |
| 负债合计 | 1,166,497,062.51 | 1,312,847,886.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,592,112,988.00 | 1,592,112,988.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 352,485,178.57 | 320,035,514.88 |
| 减：库存股 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 其他综合收益 | -2,021,177.51 | -1,107,002.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 570,463,788.05 | 570,463,788.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,087,365,418.45 | 1,974,579,961.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,467,406,195.56 | 4,323,085,249.90 |
| 少数股东权益 | 24,040,430.87 | 23,711,504.87 |
| 所有者权益合计 | 4,491,446,626.43 | 4,346,796,754.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,657,943,688.94 | 5,659,644,641.19 |
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,670,438,050.66 | 1,319,073,685.56 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 113,685,070.68 | 112,909,470.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 294,962,128.96 | 225,612,053.70 |
| 应收款项融资 | 71,072,634.10 | 69,783,431.49 |
| 预付款项 | 37,016,831.70 | 34,348,483.00 |
| 其他应收款 | 190,578,927.37 | 232,148,939.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 166,378,069.45 | 159,933,183.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,883,548.43 | 58,298,380.11 |
| 流动资产合计 | 2,587,015,261.35 | 2,212,107,627.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,747,607,806.09 | 1,749,194,200.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,964,210.90 | 5,072,417.41 |
| 固定资产 | 207,138,813.90 | 214,213,063.04 |
| 在建工程 | 8,507,915.48 | 2,734,191.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,368,113.81 | 34,186,508.81 |
开发支出
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,880,842.39 | 2,120,509.91 |
| 递延所得税资产 | 22,154,657.88 | 9,061,786.54 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,026,622,360.45 | 2,016,582,678.02 |
| 资产总计 | 4,613,637,621.80 | 4,228,690,305.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 559,018,904.88 | 538,950,003.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 36,688,967.94 | 22,376,293.65 |
| 应付职工薪酬 | 5,233,914.20 | 20,637,928.35 |
| 应交税费 | 767,063.79 | 327,219.08 |
| 其他应付款 | 653,939,966.48 | 327,147,888.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,769,565.83 | 2,908,836.25 |
| 流动负债合计 | 1,260,418,383.12 | 912,348,168.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
租赁负债
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,722,368.37 | 9,954,492.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,722,368.37 | 9,954,492.36 |
| 负债合计 | 1,270,140,751.49 | 922,302,661.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,592,112,988.00 | 1,592,112,988.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 352,485,178.57 | 320,035,514.88 |
| 减：库存股 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 570,329,789.96 | 570,329,789.96 |
| 未分配利润 | 961,568,913.78 | 956,909,351.69 |
| 所有者权益合计 | 3,343,496,870.31 | 3,306,387,644.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,613,637,621.80 | 4,228,690,305.87 |
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 896,190,057.55 | 563,687,545.76 |
| 其中：营业收入 | 896,190,057.55 | 563,687,545.76 |
| 利息收入 |
已赚保费
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 759,894,570.39 | 479,302,906.48 |
| 其中：营业成本 | 548,042,579.12 | 346,870,841.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,759,850.52 | 5,204,212.98 |
| 销售费用 | 114,061,958.19 | 76,995,369.41 |
| 管理费用 | 77,146,761.75 | 45,912,276.97 |
| 研发费用 | 28,676,912.41 | 22,125,905.65 |
| 财务费用 | -15,793,491.60 | -17,805,699.69 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 16,755,335.12 | 15,053,760.65 |
| 加：其他收益 | 8,196,496.00 | 4,870,705.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,586,394.69 | 7,408,316.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,586,394.69 | 6,991,110.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 775,600.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,283,751.70 | 4,527,872.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,805.09 | 5,298,658.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,004,745.26 | 106,490,191.96 |
加：营业外收入
| 加：营业外收入 | 250,107.71 | 294,495.30 |
| 减：营业外支出 | 724,443.72 | 1,361,685.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,530,409.25 | 105,423,002.24 |
| 减：所得税费用 | 23,127,921.97 | 18,862,762.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,402,487.28 | 86,560,239.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,402,487.28 | 86,560,239.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 112,785,456.67 | 86,106,404.31 |
| 2.少数股东损益 | 617,030.61 | 453,835.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,202,279.31 | -1,214,743.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -914,174.70 | -908,319.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -914,174.70 | -908,319.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -914,174.70 | -908,319.92 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -288,104.61 | -306,423.18 |
| 七、综合收益总额 | 112,200,207.97 | 85,345,496.51 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,871,281.97 | 85,198,084.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 328,926.00 | 147,412.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.05 |
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 467,112,700.72 | 215,268,507.28 |
| 减：营业成本 | 418,745,630.96 | 173,100,561.97 |
| 税金及附加 | 954,514.53 | 1,144,181.78 |
| 销售费用 | 7,486,338.25 | 380,310.23 |
| 管理费用 | 35,065,488.19 | 27,477,408.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -11,276,588.96 | -15,649,718.60 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 12,412,421.05 | 14,203,565.58 |
| 加：其他收益 | 4,656,498.70 | 1,113,660.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,586,394.69 | 6,991,110.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,586,394.69 | 6,991,110.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 775,600.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,378,518.02 | 10,719,832.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 354.93 | 5,273,931.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,361,894.71 | 52,914,298.72 |
| 加：营业外收入 | 85,383.64 | 242,566.93 |
减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 37,629.83 | 503,778.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,409,648.52 | 52,653,086.71 |
| 减：所得税费用 | 8,750,086.43 | 3,268,112.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,659,562.09 | 49,384,974.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,659,562.09 | 49,384,974.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,659,562.09 | 49,384,974.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量：
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,059,166,519.66 | 708,714,634.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,302,051.86 | 1,753,042.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,610,435.23 | 23,443,027.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,224,079,006.75 | 733,910,704.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,713,066.21 | 518,685,784.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,027,344.41 | 204,484,285.61 |
| 支付的各项税费 | 105,414,907.11 | 74,276,227.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,758,823.74 | 58,212,458.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,074,914,141.47 | 855,658,756.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,164,865.28 | -121,748,051.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,485,000.00 |
取得投资收益收到的现金
| 取得投资收益收到的现金 | 9,372,931.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 725,567.43 | 16,695,673.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 725,567.43 | 84,553,604.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,888,018.97 | 23,508,739.41 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,888,018.97 | 63,508,739.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,162,451.54 | 21,044,865.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,258,663.51 | 1,803,516.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,743,750.23 | -98,899,669.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,875,547,231.25 | 1,583,343,947.78 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,968,290,981.48 | 1,484,444,278.41 |
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,650,168.03 | 375,308,117.36 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 532,524,096.43 | 60,622,857.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,013,174,264.46 | 435,930,974.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,233,268.54 | 214,908,147.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,350,157.26 | 32,148,385.76 |
| 支付的各项税费 | 906,504.80 | 2,649,230.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,063,282.52 | 21,779,320.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,553,213.12 | 271,485,084.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 508,621,051.34 | 164,445,890.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,485,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,955,725.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,471,263.93 | 16,581,528.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,471,263.93 | 39,022,254.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,212,102.21 | 8,131,578.98 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 397,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,212,102.21 | 405,131,578.98 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,740,838.28 | -366,109,324.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -968,484.20 | 1,526,935.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 492,911,728.86 | -200,136,498.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,170,916,318.57 | 1,349,044,231.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,663,828,047.43 | 1,148,907,732.87 |
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,023,704,598.24 | 2,023,704,598.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 112,909,470.68 | 112,909,470.68 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 292,342,285.49 | 292,342,285.49 | |
| 应收款项融资 | 108,405,414.80 | 108,405,414.80 | |
| 预付款项 | 64,468,230.73 | 64,468,230.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 26,749,397.28 | 26,749,397.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 768,833,242.10 | 768,833,242.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 159,893,298.72 | 159,893,298.72 | |
| 流动资产合计 | 3,557,305,938.04 | 3,557,305,938.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 521,914,511.50 | 521,914,511.50 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,072,417.41 | 5,072,417.41 | |
| 固定资产 | 1,230,598,500.70 | 1,230,598,500.70 |
在建工程
| 在建工程 | 56,230,016.74 | 56,230,016.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 10,247,466.90 | 10,247,466.90 | |
| 无形资产 | 257,849,195.33 | 257,849,195.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,796,436.58 | 14,796,436.58 | |
| 递延所得税资产 | 15,877,624.89 | 15,877,624.89 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,102,338,703.15 | 2,112,586,170.05 | 10,247,466.90 |
| 资产总计 | 5,659,644,641.19 | 5,669,892,108.09 | 10,247,466.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 399,253,680.11 | 399,253,680.11 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 431,012,978.44 | 431,012,978.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 144,947,469.25 | 144,947,469.25 | |
| 应交税费 | 77,987,769.91 | 77,987,769.91 | |
| 其他应付款 | 180,751,626.72 | 180,751,626.72 |
其中：应付利息
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 45,794,765.33 | 45,794,765.33 | |
| 流动负债合计 | 1,279,748,289.76 | 1,279,748,289.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 10,247,466.90 | 10,247,466.90 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,966,387.74 | 20,966,387.74 | |
| 递延所得税负债 | 12,133,208.92 | 12,133,208.92 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 33,099,596.66 | 43,347,063.56 | 10,247,466.90 |
| 负债合计 | 1,312,847,886.42 | 1,323,095,353.32 | 10,247,466.90 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,592,112,988.00 | 1,592,112,988.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 320,035,514.88 | 320,035,514.88 |
减：库存股
| 减：库存股 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 | |
| 其他综合收益 | -1,107,002.81 | -1,107,002.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 570,463,788.05 | 570,463,788.05 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,974,579,961.78 | 1,974,579,961.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,323,085,249.90 | 4,323,085,249.90 | |
| 少数股东权益 | 23,711,504.87 | 23,711,504.87 | |
| 所有者权益合计 | 4,346,796,754.77 | 4,346,796,754.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,659,644,641.19 | 5,669,892,108.09 | 10,247,466.90 |
调整情况说明：本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），将与租赁业务相关资产负债的期初余额调整至使用权资产、租赁负债。
母公司资产负债表无调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江伟星新型建材股份有限公司
法定代表人：金红阳
2021年4月28日