万达电影股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾茂军、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者予以关注。
公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”“九、公司未来发展的展望”进行了说明，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 35
第六节 股份变动及股东情况 ...... 50
第七节 优先股相关情况 ...... 57
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 59
第十节 公司治理 ...... 66
第十一节 公司债券相关情况 ...... 74
第十二节 财务报告 ...... 75
第十三节 备查文件目录 ...... 293
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/万达电影 | 指 | 万达电影股份有限公司及万达电影股份有限公司的所有子公司 |
| 万达集团 | 指 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 文化产业集团 | 指 | 北京万达文化产业集团有限公司 |
| 万达投资 | 指 | 北京万达投资有限公司 |
| 万达商管 | 指 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
| 臻希投资 | 指 | 杭州臻希投资管理有限公司 |
| 莘县融智 | 指 | 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） |
| 万达影视 | 指 | 万达影视传媒有限公司 |
| 互爱互动 | 指 | 互爱互动（北京）科技有限公司 |
| 新媒诚品 | 指 | 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 |
| 骋亚影视 | 指 | 上海骋亚影视文化传媒有限公司 |
| 万达传媒 | 指 | 北京万达传媒有限公司 |
| 五洲发行 | 指 | 五洲电影发行有限公司 |
| Hoyts公司 | 指 | HG Holdco Pty Ltd.（一家注册于澳大利亚的公司）的经营实体和院线品牌，澳洲领先的电影院线经营商之一 |
| 非公开发行 | 指 | 万达电影非公开发行人民币普通股（A股） |
| 报告期 | 指 | 2020年1-12月 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 院线、院线公司 | 指 | 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 |
| 全国电影票房收入 | 指 | 指我国全国电影市场放映票房收入总和，不含服务费 |
| IP | 指 | 英文Intellectual Property的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性活动所产生的权利 |
| IMAX | 指 | 加拿大IMAX集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX体验由三大技术成分组成：IMAX放映机、IMAX银幕和顶级数字环绕音响系统 |
| 杜比影院（Dolby Cinema） | 指 | 杜比影院（Dolby Cinema）包含杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）技术。杜比视界（Dolby Vision）是一流的影像制作和播放技术，让影院能够将银幕上的电影故事变得栩栩如生。杜比影院（Dolby Cinema）搭载杜比全景声，能够凭借遍布于影厅中、萦绕在观众周围的 |
| 具有惊人真实感的声音，让观众融入电影之中 | ||
| PRIME | 指 | PRIME影厅是万达电影从美国AMC引进，具有自主知识产权的高端影厅品牌，以顶级的视听技术，个性化的服务，多功能的场景，为观影用户营造全新的观影享受 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 万达电影 | 股票代码 | 002739 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 万达电影股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 万达电影 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wanda Film Holding Co., Ltd | ||
| 公司的法定代表人 | 曾茂军 | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100022 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100022 | ||
| 公司网址 | http://www.wandafilm.com/ | ||
| 电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王会武 | 彭涛 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 |
| 电话 | 010-85587602 | 010-85587602 |
| 传真 | 010-85587500 | 010-85587500 |
| 电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn | wandafilm-ir@wanda.com.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 证券事务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 77159284-1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2019年5月，公司重大资产重组实施完成，公司主营业务范围进一步拓展，由主要集中于电影行业产业链下游放映业务向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖全产业链。报告期内公司的主营业务为影院投资建设，电影投资制作、发行、放映及相关衍生业务，电视剧制作及发行，游戏发行等 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名 | 韩旺、焦永丽 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | 艾雨、吴磊磊 | 2020年11月12日至2021年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | 艾雨、刘飞峙 | 2019年4月23日至2020年12月31日 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 6,295,481,617.12 | 15,435,362,985.83 | -59.21% | 16,287,423,771.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,668,695,499.15 | -4,728,585,957.39 | -41.03% | 2,102,772,174.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,852,652,132.92 | -4,846,692,179.05 | -41.39% | 1,129,408,778.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 482,122,394.75 | 1,858,832,299.51 | -74.06% | 2,150,353,276.24 |
| 基本每股收益（元/股） | -3.1589 | -2.2751 | -38.85% | 1.0117 |
| 稀释每股收益（元/股） | -3.1589 | -2.2751 | -38.85% | 1.0117 |
| 加权平均净资产收益率 | -60.51% | -29.23% | -31.28% | 11.74% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 23,476,060,766.72 | 26,488,081,327.87 | -11.37% | 31,137,356,837.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,140,170,013.70 | 13,832,144,010.59 | -26.69% | 18,740,017,143.57 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 6,295,481,617.12 | 15,435,362,985.83 | 不适用 |
| 营业收入扣除金额（元） | 0.00 | 0.00 | 公司相关营业收入均为与主营业务有关和具备商业实质的收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 6,295,481,617.12 | 15,435,362,985.83 | 不适用 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,254,689,755.15 | 717,621,388.23 | 1,241,344,678.48 | 3,081,825,795.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -599,937,055.03 | -966,640,389.43 | -448,668,778.62 | -4,653,449,276.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -624,383,355.66 | -1,081,248,271.66 | -484,923,060.52 | -4,662,097,445.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,950,575.40 | 50,766,800.67 | 35,549,059.26 | 266,855,959.42 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,218,401.02 | -42,403,622.49 | -3,883,536.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 152,191,996.84 | 185,277,842.23 | 206,504,345.78 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 51,209,160.50 | 增资取得子公司控制权后，原持有股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 163,068.49 | 495,945.71 | 564,383.57 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 6,066,648.80 | 844,017,133.12 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -5,806,208.56 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,515,271.17 | -7,783,716.65 | 11,965,515.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,965,620.35 | 16,500,564.44 | 1,467,325.19 | |
| 减：所得税影响额 | 17,007,900.14 | 35,176,230.69 | 49,296,920.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,831,640.08 | -934,998.87 | 37,974,851.41 | |
| 合计 | 183,956,633.77 | 118,106,221.66 | 973,363,395.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主要产品或服务为：
1、院线电影放映。公司是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十二年位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。
2、销售卖品。卖品品相主要分为两大类，分别为电影衍生产品和餐饮类产品。电影衍生产品指与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品，餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品，主要包括食品类和饮料类。
3、发布广告。公司所经营的广告业务主要包括屏幕广告和阵地广告。屏幕广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告，主要包括异形立牌、灯箱广告（含LED、LCD电子屏）、喷绘广告等。2020年公司新开展网络传媒业务，主要包括短视频广告、电商业务、直播带货等。
4、电影制作及发行。公司主要通过投资、制作电影，取得影片的票房分账收益和衍生收入，并获得利润。公司根据投资发行策略、影片特点、题材和定位等因素对影片剧本进行开发或选择，并通过独家投资、主投或参投的方式参与影片制作。
5、电视剧制作及发行。公司主要通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权销售收入及发行收入，并获得利润。
6、游戏发行。公司主要通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入及利润，具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 银行存款 | 银行存款较上年增加102.14%，主要原因是本期非公开发行股票收到募集资金所致 |
| 应收票据 | 应收票据较上年增加194.57%，主要原因是影视板块收到的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 预付款项较上年减少41.12%，主要原因是（1）预付的影视剧制作款已完成制作结转至存货； |
| （2）预付的房租物业费减少 | |
| 在建工程 | 在建工程较上年减少78.96%，主要原因是达到预定可使用状态结转至长期待摊费用所致 |
| 开发支出 | 开发支出较上年减少98.41%，主要原因是软件系统达到可使用状态结转至无形资产 |
| 商誉 | 商誉较上年减少42.36%，主要原因是计提商誉减值准备所致 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 收购 | 615,556.55万元 | 澳大利亚 | 自主运营影院 | 不适用 | -32,575.57万元 | 26.18% | 否 |
三、核心竞争力分析
自2005年成立以来，历经十几载的发展和积淀，万达电影已经成为影院经营的领军品牌，无论是市场份额、观影人数，还是单银幕产出以及平均上座率，均占据行业领先地位。公司一直秉承可持续发展的科学经营理念，依托于重组完成后的全产业链业务能力、丰富的业务资源、快速的跨区域扩张能力、强大的连锁经营能力、持续的创新经营能力和领先的放映工艺技术，构筑起公司的核心竞争力。
1、覆盖电影投资、制作、发行、放映的全产业链业务能力
公司电影业务已向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖电影全产业链，已成为覆盖电影投资、制作、发行、放映全产业链的电影公司。公司五大业务平台已初步建成，可充分发挥既有庞大院线终端、会员体系的显著优势和娱乐生态圈内的协同效应，持续打造泛娱乐平台型公司，提升综合竞争实力。
在产业链方面，电影投资、制作和发行业务将与公司现有的院线发行、电影放映、衍生品销售业务形成有效联动。公司已积累的超过1.8亿会员资源、电影放映环节和衍生品销售环节对消费者观影和购买行为的理解与观察，将为电影投资制作的决策提供有力的数据支持；万达影视生产的优秀的电影产品配合高效的宣传发行，又将促进终端电影放映，提升衍生品销量，并进一步扩大会员规模。
在业务板块方面，多个板块的综合布局也将起到良好的联动作用。在某一板块作品获得良好市场反应时，公司可围绕该作品和IP进行多类型的综合开发，全方位挖掘IP价值；而基于同一IP所开发的不同类型作品，可在公司统一规划下，选择适当时机投放市场，以持续提升IP热度，充分调动板块间的协同效应。
2、丰富的业务资源优势
公司具备独特的国内电影资源，在电影创作方面积累了丰富的IP储备，并与多个影视工作室建立了良好的合作关系；在电影制作方面，除拥有大量导演、编剧、监制、演员等合作资源外，已成功参与制作及
投资了多部票房表现不俗的电影产品；在电影发行方面，具备行业领先的发行能力。子公司新媒诚品是国内优秀的电视剧制作和发行公司，拥有丰富的电视剧运营经验，在电视剧作品题材选择、剧本开发、剧集制作、发行渠道方面积累了丰富资源，并凭借不断出品优秀的电视剧作品，在行业内逐步巩固了竞争地位。
3、快速的跨区域扩张能力
公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局。优质的商业广场项目，可以保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务，公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，并为该等商业地产带来文化娱乐价值，为双方长期合作奠定了良好的基础。标准化、可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性。
4、强大的连锁经营能力
公司与旗下大部分影院为纯资产联结关系，采取直营连锁方式经营，并兼顾部分连锁经营影城。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管理。在对旗下影院管理方面，公司形成了强大的管控能力，高效的执行能力，规模化的运营能力和创新的营销能力，能保证影院在各方面的统一。基于公司的连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。
5、持续的创新经营能力
公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，保持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司采取大数据应用，增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围；在营销创新方面，2020年面对疫情冲击，公司采取多种线上创新营销模式，助推公司经营恢复和市场占有率的提升。
6、领先的放映工艺技术
公司始终坚持以持续引进和推广优质放映技术、引领高端观影理念变革为己任。公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影品质。公司与世界放映技术领先的加拿大IMAX公司以及杜比公司达成战略合作，截至2020年12月31日，公司已投入运营的IMAX银幕370块，杜比影院47，是全国拥有IMAX银幕数量和杜比影院最多的院线；同时，公司自有高端巨幕品牌PRIME，集RealD终极银幕、帧彩的高帧率技术、科视激光放映系统、杜比全景声等多元视听科技于一体，保持公司放映技术、品质处于国内外领先地位。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）2020年中国电影市场回顾
2020年，疫情的突然爆发对整个电影行业造成巨大冲击，从内容制作到发行放映被迫中断，全产业链均受到较为严重的影响。虽然经历了种种波折与艰辛，但由于国内疫情管控情况持续向好，中国电影市场已在全球各大电影市场中率先复苏、持续回暖，回顾如下：
1、疫情重创票房下降七成，管控向好中国电影逐步复苏
2020年，为共同抗击疫情全国影院自2020年1月23日起停止营业，7月20日后才得以陆续恢复营业。复工后受疫情影响下观众观影信心有所降低、优质影片供应不足以及部分疫情管控政策限制等多种因素影响，全年实现总票房186.05亿元（不含服务费），同比下降68.69%，观影人次5.49亿，同比下降68.27%。
由于国内疫情得到有效控制，中国电影市场自7月重启之后，影院复工率和上映影片数量逐渐上升，全国票房开始逐步恢复。8月电影《八佰》的上映提振了行业信心，助力电影市场复苏加速；10月国庆档《我和我的家乡》《夺冠》等多部影片上映，实现39.6亿票房，点燃复工后的电影市场；而年末贺岁档也表现较好，档期效应也持续升级。虽然截至报告期末尚未能恢复至同期水平，但整体而言中国电影市场恢复情况持续向好，也为疫情后期中国电影产业持续稳健发展坚定了信心。
2、影院银幕增速放缓，行业出清进一步加速
疫情影响下，2020年全国影院和银幕数增速进一步放缓，全年新建银幕5,794块，银幕总数同比增长
8.3%，影院经营压力依然较大。与此同时，根据疫情后复工率数据推算，全国约10%的存量影院或已关停，部分中小影院退出市场，疫情加速了行业出清。受疫情影响前10大影投公司2020年新建影院扩张速度均有所下降，但头部公司仍具有相对经营管理优势和抗风险能力，新建影院同比下跌幅度相对更小，行业集中度企稳回升。
3、国产电影多样化发展，进口影片供应不足
2020年，受境外疫情蔓延导致进口影片缺席以及好莱坞内地票房吸引力下降等因素影响，国产影片票房占比达到历史新高。2020年新上映影片共294部，其中国产电影实现票房170.9亿元，占比为83.7%，且年度票房前10名均为国产作品。影片类型方面，复工前半段主旋律题材影片表现突出，《八佰》《我和我的家乡》《金刚川》三部影片票房超过10亿，《夺冠》《紧急救援》同样位居票房前10名，成为2020年中国电影市场从疫情中复苏的关键。而从第四季度开始，动画、爱情、犯罪、喜剧类型电影多点开花，《姜子
牙》《我在时间尽头等你》《拆弹专家》《沐浴之王》等均取得了较好的票房成绩。进口影片方面，由于疫情影响海外电影创作生产遭遇困难，整体数量较2019年大幅减少，且仅《信条》《花木兰》《疯狂原始人2》《心灵奇旅》《神奇女侠1984》等影片票房过亿。虽然近年来进口片的票房占比逐年下降，但进口影片能够给予观众更多的观影选择，丰富市场的多元性，推动市场热度回升。由于进口影片的恢复尚需一定时间，国内影院仍面临影片供应不足的问题。
4、网络营销发展迅速，助力影片热度和票房提升
受疫情影响，2020年电影线下营销面临新的挑战，《我和我的家乡》《一点就到家》多部影片启动线上营销，宣发方将与电影内容绑定的物料投放到短视频平台，充分利用微博等社交平台、抖音等进行话题精准营销，为影片积累热度，加速电影在用户群体中的传播。同时直播卖票也持续火热，网红与明星合作助力票房提升。未来直播带票或将逐渐成为行业公认的高效宣发新模式，在提升电影售票效率的基础上打造新的消费场景，后疫情时代也将助力中国电影票房不断增长。
（数据来源：国家电影局、艺恩数据、拓普数据）
（二）2020年公司经营情况回顾
2020年，突如其来的疫情对整个电影行业造成了巨大冲击，公司经营也受到了较为严重的影响。公司下属境内外影院收入较去年同期大幅下滑，主投主控的电影均未能如期上映，加上影院折旧、租金、员工薪酬、财务费用等固定成本较高，导致2020年经营业绩出现较大亏损。报告期内，公司实现营业收入62.95亿，同比减少59.21%，归属于上市公司股东的净利润-66.69亿，公司计提商誉及其他资产减值合计44.81亿元。截至报告期末，公司总资产234.76亿，归属于上市公司股东的净资产101.4亿。面对疫情带来的短期经营压力，公司在董事会和管理层的带领下，根据疫情发展情况及时调整经营计划，积极采取措施应对，创新经营，节支增收，化挑战为机遇，复工以来经营情况逐步恢复，公司票房、观影人次等恢复情况均好于行业平均水平，市场份额获得明显提升。同时，疫情发生之后公司快速推进并完成非公开发行股票，募集资金29.29亿元，进一步提升公司资金实力，为增强综合竞争力和长远发展提供有力保障。报告期内，公司总体经营情况如下：
1、院线电影放映业务
（1）疫情影响票房收入下滑较大，经营恢复好于行业平均水平
2020年，疫情影响下公司国内影院实现票房27.01亿元，同比减少65.5%，观影人次7,511万，同比减少
62.7%，全年票房、人次及上座率降幅均低于行业平均水平。复工以来，公司经营效率不断提升，截至2020年12月31日，公司旗下影院（含特许经营加盟）市场占有率为15.3%，较去年同期有明显增长，票房、观
影人次、市场占有率等核心指标连续12年位列全国第一。报告期内，公司下属36家影院跻身我国电影票房100强，72家影院跻身我国电影票房200强，172家影院进入我国影院票房500强，重点影院数量较2019年亦有明显增加。同时，公司非票房业务、映前广告业务、发行业务等均随着电影市场的复苏逐步恢复。
2020年，公司澳洲院线实现票房5.1亿元，观影人次693.1万，受疫情影响澳洲院线票房收入下滑较大。随着全球抗疫措施的升级和推广，境外疫情形势有望好转，澳洲院线各项业务预计2021年下半年将逐步恢复至正常水平。
（2）影院规模稳步扩张，轻重并举提升市场份额
2020年，公司凭借经营管理优势在行业出清加速的情况下依然保持稳定的规模扩张速度，全年新开业影院64家，同时评估关停20家经营效益较差的影院，动态调整提升公司影院整体质量和经营效率。疫情之下公司仍然坚持跟进重点客户的影院项目，与多家优质商业集团完成正式签约，重点发展一线、新一线、二线城市及1000万以上量级影院，非万达广场的影院项目质量不断提高。
与此同时，考虑到传统的重资产模式在疫情冲击下具有较高的经营风险，公司积极探索行业发展新模式，于2020年6月正式对外开放特许经营加盟权，通过向具备可持续经营能力的优质加盟影城输出万达品牌、管理系统和管理体系，整合资源，进一步提升市场份额和行业影响力，巩固行业领先地位。报告期内，公司意向签约特许经营加盟影院310家，截至目前已开业19家，万达影院全面高效的经营管理能力获得全行业的认可。
截至2020年12月31日，公司国内拥有已开业影院700家，6,099块银幕，其中直营影院647家，5,696块银幕，特许经营加盟影院53家，403块银幕。公司旗下共拥有IMAX银幕370块、杜比影院47家以及自有高端品牌PRIME影院83家。除此之外，公司拥有境外影院53家，467块银幕。
（3）积极推进创新合作，显著拉动票房会员增长
2020年，公司国内影院业务在不确定性的外部环境中努力寻找新机会，采取积极主动的市场策略，快速推进创新业务发展，有效拉动票房和新会员的增长。疫情停业期间，公司全面开启线上营销模式，通过电商渠道会员营销、大客户销售、直播电商、跨平台联合营销等方式助力“战疫”期间业务的平稳过渡；7月20日影院陆续恢复营业后，公司即启动复业大规模优惠促销活动，通过与万达广场联合营销、线上会员权益福利、抖音合作推广等多种形式为全国万达影院有序恢复营业产生极大的助力作用。公司紧贴时代消费需求，打破行业固有商业惯性，通过与更多平台和异业品牌的跨界合作，在开拓消费规模、丰富商业模式方面探索更多可能。报告期内，公司与京东达成战略合作，将公司APP至尊会员权益与京东PLUS会员体系进行结合，以互惠加成的形式，达成平台与行业间会员体系的深度合作和有机联动；同时，公司与中国联通签署战略合作协议，以行业独家身份入驻中国联通手机营业厅并推出“超级星期五”活动，以观影福利
带动流量提升，未来双方也将实现长期合作，在会员业务、品牌营销等领域探索更多共赢空间；除此之外，公司通过电商直播带货形式限定发售万达影院观影畅享礼包以及创新产品“电影随心看”、与中国移动联合发起“纪念抗美援朝70周年主题观影活动”、联合苏宁易购推出“Super+万达观影卡”、官方入驻拼多多平台和华为会员中心等多种创新合作模式，进一步拓宽了公司线上业务布局，扩大了行业影响力，不仅显著拉动公司新会员的增加，也有效助力公司票房增长和市场份额的突破性提升，同时也为未来的影业联动营销开辟新的模式与方向。
（4）持续加强成本管控，节支增效提升经营效率
2020年，为降低影院停业期间及后疫情时代的整体运营成本，公司持续推进下属影院及设备租金减免工作，与业主及供应商进行多轮商谈，并对部分尚未开业的影院进行商务优化，协商调整合作条件，减轻租金成本压力。同时，公司加强各项费用支出管控，有效降低项目建设成本和人工成本。报告期内，公司品控系统、卖品系统和智能排片系统顺利投入使用，对卖品包材、品项、SKU和会员卡类型均进行了简化，卖品线上商城也已正式上线。除此之外，公司全面启用顾客满意度调研体系，进一步优化操作系统，有效提升经营效率。
（5）认真落实疫情防控要求，保障复业观影安全
2020年7月16日，国家电影局发布了《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下可于7月20日有序恢复开放营业。报告期内，公司严格按照《中国电影发行协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》积极做好复工经营工作，严格落实疫情防控要求，确保防控到位。公司制定了《万达电影防疫手册》，全国万达影城定时进行全面密集的消毒清洁工作，保证影城卫生安全，同时开展一系列线上培训，强化员工防疫保护意识，在把防疫安全放在首位的前提下加快推动影院疫后重振和影片上映，促进行业整体复苏。
2、影视投资制作与发行业务
2020年，公司对内容板块的三家子公司万达影视、新媒诚品、骋亚影视进行了重新梳理和定位，万达影视主要定位精品院线电影的创作宣发，新媒诚品聚焦精品电视剧和网剧的开发，而骋亚影视将聚焦网生内容和业务创新。未来，三家公司将围绕“精品、类型、系列、开放”四个战略开展各项业务，通过业务联合和资源整合多渠道创收，努力将内容板块做大做强。
（1）电影投资、制作与发行
2020年，公司电影投资、制作与发行业务亦受到疫情较为严重的影响。万达影视原计划年内上映的多部主投主控影片均取消上映，部分电影项目按防疫要求也暂停并延后拍摄，经营业绩不及预期。面对危机和压力，万达影视坚持主抓核心业务，保证重点影片开发，一方面利用疫情期间切实抓好项目创作与制作，
重点加强项目研发、前期策划、进度管控和预算管控，另一方面努力拓展创新，融合发展，通过版权运营和开拓海外发行创收，积极构建合作伙伴，不断与行业优秀的制作公司、导演、编剧建立深度合作。报告期内，万达影视主投电影《误杀》自影院恢复营业后复映取得约1.2亿票房，最终实现总票房13.3亿，参投的主旋律影片《我和我的家乡》和《金刚川》分别取得28.3亿票房和11.2亿票房。
2021年，万达影视主投及参与投资与制作的《海底小纵队：火焰之杯》《唐人街探案3》《2哥来了怎么办》《外太空的莫扎特》《没有一个春天不会来临》《罐头小人》《想见你》《天星术》等影片预计将择机上映，其中《海底小纵队：火焰之杯》已于2021年1月8日上映，实现票房5,324.7万元，《唐人街探案3》已于2021年2月11日大年初一上映，截至目前累计实现票房45.2亿元，并创下中国电影多项票房记录。在加强主控精品影片开发的同时，万达影视也将紧跟互联网时代步伐创新业务类型，深化开发版权，积极拓展非票房收入。
（2）电视剧投资、制作与发行
2020年，受疫情、行业政策以及市场等因素的共同影响，电视剧行业发行数量及备案数量下降较多，据广电总局统计数据显示，全年我国电视剧备案数仅670部，创下多年新低，比2019年的905部下降26%，比2018年的1,231部几乎下降近一半，疫情影响下多数新剧集拍摄及制作进度延后，电视剧制作发行公司经营压力不断加剧。
报告期内，新媒诚品依然保持稳健和较高质量的制作水平，紧紧把握新时代创作方向，积极与电视台、网络平台开展多轮销售、定制等拓展业务，全年主导或参与出品的电视剧和网剧包括《绿水青山带笑颜》《幸福，触手可及》《暮白首》《怪你过分美丽》《琉璃》《青春创世纪》《大时代》《向阳而生》《隐秘而伟大》等，均取得了较好的口碑评价和收视成绩。2021年，新媒诚品将继续顺应时代发展，加快剧集开发制作，其主投及参与投资制作的《雁归西窗月》《号手就位》《最灿烂的我们》《一见倾心》《亲爱的爸妈》《妈妈在等你》《谢谢你医生》等多部电视剧预计将在各电视台和网络平台陆续播出，经纪业务方面也将不断拓宽艺人资源合作，增加更多利润增长点。
（3）网生内容
2020年，骋亚影视出品的网络电影《保安日记》和《无法无天》已拍摄完成，《大力出奇迹》《空降排》等影视项目也均在开发制作中，未来骋亚影视将加大与短视频平台的合作力度，用内容带动流量，用流量转化增加收入。
3、网络游戏发行与运营业务
2020年，中国游戏行业用户规模延续2019年发展态势，新用户增长和收入增速进一步放缓，行业进入
存量时代，游戏市场竞争更加激烈。虽然疫情影响放大线上娱乐需求，游戏行业用户渗透率和时长提升带动线上流量明显增长，但是头部公司市占高位稳定增长、中小公司经营压力加剧的市场格局没有改变。另一方面，2020年国内市场版号审查进入全面审查阶段，版号发放规律化、严格化，监管部门的审批日渐完善，创新、精品化已然成为游戏企业的破局关键。报告期内，公司子公司互爱互动充分研究市场环境，适时调整经营策略，努力完成经营目标。报告期内，受疫情影响部分游戏上线节奏延迟，互爱互动新发行游戏7款，其中国内游戏5款，海外游戏2款，包括《葫芦兄弟：七子降妖》《时空之旅》《无尽战记》《仙魔尘缘》《全民冠军足球》等，新取得版号3款。互爱互动在发展国内自主买量发行的同时，重点建设海外自主发行能力，海外自主发行收入较去年同期有较大增长。同时互爱互动与重点研发商等合作伙伴建立稳定的合作关系，为后续发展做好充分准备。2021年，互爱互动将坚持精品发行策略，增加重点产品投入，持续加强国内及海外自主发行能力，并将产品及IP储备精品化、差异化。互爱互动的重点产品包括《关于我转生成为史莱姆这档事》《圣斗士星矢》《豪门足球风云2》《潮人篮球2》《全职法师：元素觉醒》等，目前已有多款产品版号审核完毕在排队发放中，预计2021年将陆续发行上线。
4、广告与传媒业务
2020年，境内外影院停业对银幕广告业务造成了直接冲击，公司广告业务收入下滑较大。影院停业期间，公司子公司万达传媒积极转型短视频直播领域，组织多场抖音直播带货活动，逐步形成自有电商供应链，努力创收，同时蓄力备战复工后广告业务，通过谈判降低外采影院整体成本，与客户保持密切沟通，提前布局重点影片和重点档期，最终在复工后的第一个重要档期国庆档映前广告收入实现同比较大幅度增长。除此之外，万达传媒不断拓展创新业务，开启电商合作全新模式。
2021年，万达传媒将正式建立“广告+电商”业务布局，两大业务板块相辅相成，将为客户提供的营销资源从线下延展到线上，融合影院场景、社区场景、商场场景以及影视IP资源，为客户提供更全面的营销解决方案，进一步提升万达传媒的行业竞争力和收入利润水平。
5、创新业务
（1）实景娱乐项目
2020年，疫情对公司传统电影业务造成了较为严重的影响，公司全力寻找更加多元化的产品，增加利润增长点。报告期内，由公司独家IP授权并打造的实景娱乐项目“侏罗纪世界：电影特展”成都站与7月20日正式开业，截至报告期末，累计营业近4000场，接待人次超过15万，受到各方游客的欢迎和喜爱，现位居多个生活服务类平台成都文化艺术热门榜首位。第二站广州站也已于2021年大年初七正式开业，上海站预计将于2021年暑期开放运营。
（2）万达电影直播间
2020年，为打造“线上+线下”影娱融合的泛娱乐内容平台，加速线上业务的布局和拓展，公司首次推出创新业务“万达电影直播间”，直播间以内容为主导，专注分享电影资讯，定期邀请国内外电影人走进直播间分享电影文化，推出丰富多元的电影周边服务和综艺内容，自运营以来已为《八佰》《我和我的家乡》及2021年春节档影片进行直播宣传，最大程度调动了影迷的积极性和参与性，助推电影票房的不断提升和公司收入的增长。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 6,295,481,617.12 | 100% | 15,435,362,985.83 | 100% | -59.21% |
| 分行业 | |||||
| 电影行业 | 6,295,481,617.12 | 100.00% | 15,435,362,985.83 | 100.00% | -59.21% |
| 分产品 | |||||
| 观影收入 | 3,170,696,309.01 | 50.37% | 9,122,487,258.35 | 59.09% | -65.24% |
| 广告收入 | 597,900,466.60 | 9.50% | 1,950,360,282.54 | 12.64% | -69.34% |
| 商品、餐饮销售收入 | 675,885,804.13 | 10.74% | 1,925,731,378.74 | 12.48% | -64.90% |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 456,555,653.28 | 7.25% | 894,031,073.56 | 5.79% | -48.93% |
| 电视剧制作发行及相关业务收入 | 741,117,999.51 | 11.77% | 497,944,039.77 | 3.23% | 48.84% |
| 游戏发行及相关业务收入 | 306,796,075.02 | 4.87% | 394,018,926.02 | 2.55% | -22.14% |
| 其他 | 346,529,309.57 | 5.50% | 650,790,026.85 | 4.22% | -46.75% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 5,207,750,900.26 | 82.72% | 12,476,761,518.49 | 80.83% | -58.26% |
| 国外 | 1,087,730,716.86 | 17.28% | 2,958,601,467.34 | 19.17% | -63.23% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 电影行业 | 6,295,481,617.12 | 6,963,110,580.85 | -10.60% | -59.21% | -37.80% | -38.07% |
| 分产品 | ||||||
| 观影收入 | 3,170,696,309.01 | 4,477,425,076.69 | -41.21% | -65.24% | -47.44% | -47.82% |
| 广告收入 | 597,900,466.60 | 535,105,324.42 | 10.50% | -69.34% | -33.13% | -48.47% |
| 商品、餐饮销售收入 | 675,885,804.13 | 407,394,124.84 | 39.72% | -64.90% | -42.30% | -23.61% |
| 电视剧制作发行及相关业务收入 | 741,117,999.51 | 910,134,844.17 | -22.81% | 48.84% | 212.21% | -64.27% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 5,207,750,900.26 | 5,714,968,033.13 | -9.74% | -58.26% | -37.29% | -36.69% |
| 国外 | 1,087,730,716.86 | 1,248,142,547.72 | -14.75% | -63.23% | -40.04% | -44.39% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 电影行业 | 电影行业 | 6,963,110,580.85 | 100.00% | 11,195,393,157.42 | 100.00% | -37.80% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 观影收入 | 营业成本 | 4,477,425,076.69 | 64.31% | 8,519,193,628.55 | 76.10% | -47.44% |
| 广告收入 | 营业成本 | 535,105,324.42 | 7.68% | 800,272,769.43 | 7.15% | -33.13% |
| 商品、餐饮销售收入 | 营业成本 | 407,394,124.84 | 5.85% | 706,096,664.92 | 6.31% | -42.30% |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 营业成本 | 377,505,146.33 | 5.42% | 564,680,431.83 | 5.04% | -33.15% |
| 电视剧制作发行及相关业务收入 | 营业成本 | 910,134,844.17 | 13.07% | 291,512,628.24 | 2.60% | 212.21% |
| 游戏发行及相关业务收入 | 营业成本 | 144,628,916.89 | 2.08% | 199,206,553.52 | 1.78% | -27.40% |
| 其他 | 营业成本 | 110,917,147.52 | 1.59% | 114,430,480.94 | 1.02% | -3.07% |
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2020年度纳入合并范围子公司共计317家，其中非同一控制下企业合并取得1家子公司，新设子公司13家，注销子公司49家，具体内容详见本报告第十二节财务报告“八、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,590,805,499.98 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 41.15% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 9.11% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 1,365,390,989.57 | 21.69% |
| 2 | 第二名 | 573,209,438.14 | 9.11% |
| 3 | 第三名 | 354,047,246.02 | 5.62% |
| 4 | 第四名 | 164,396,038.36 | 2.61% |
| 5 | 第五名 | 133,761,787.89 | 2.12% |
| 合计 | -- | 2,590,805,499.98 | 41.15% |
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
上述第二名客户与公司持股 5%以上股东杭州臻希投资管理有限公司为阿里巴巴集团关联企业。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,529,037,199.87 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.21% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 601,142,122.45 | 7.55% |
| 2 | 第二名 | 501,038,450.74 | 6.29% |
| 3 | 第三名 | 197,247,528.67 | 2.48% |
| 4 | 第四名 | 158,478,066.42 | 1.99% |
| 5 | 第五名 | 71,131,031.59 | 0.89% |
| 合计 | -- | 1,529,037,199.87 | 19.21% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 567,141,650.09 | 969,773,831.94 | -41.52% | 主要由于2020年影城受疫情影响停业，影城营销相关费用减少所致 |
| 管理费用 | 997,172,423.43 | 1,279,666,090.17 | -22.08% | 主要由于2020年公司加大各项费用管控所致 |
| 财务费用 | 283,981,081.95 | 297,211,858.36 | -4.45% | 不适用 |
| 研发费用 | 25,058,074.59 | 25,568,261.60 | -2.00% | 不适用 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司以大数据为基础，继续对企业经营管理系统进行研发投入，包括卖品系统、智能排班系统和智能排片系统，以进一步提高影城经营管理效率，降低经营成本。公司研发投入情况
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 183 | 221 | -17.19% |
| 研发人员数量占比 | 1.58% | 1.55% | 0.03% |
| 研发投入金额（元） | 62,910,421.92 | 269,247,922.95 | -76.63% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.00% | 1.74% | -0.74% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 37,852,347.33 | 243,679,661.35 | -84.47% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 60.17% | 90.50% | -30.33% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
各系统前期研发投入较多，本期各系统已到后期测试阶段，研发投入相对前期较少，且研发系统数量较上期有所下降。
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,142,050,001.39 | 18,453,935,992.08 | -55.88% |
| 经营活动现金流出小计 | 7,659,927,606.64 | 16,595,103,692.57 | -53.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,122,394.75 | 1,858,832,299.51 | -74.06% |
| 投资活动现金流入小计 | 66,256,582.96 | 320,259,918.50 | -79.31% |
| 投资活动现金流出小计 | 915,779,653.47 | 1,864,514,649.36 | -50.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -849,523,070.51 | -1,544,254,730.86 | 44.99% |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,787,729,615.99 | 4,000,000,000.00 | 119.69% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,896,870,858.76 | 4,042,624,988.60 | 45.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,890,858,757.23 | -42,624,988.60 | 6,882.08% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,510,904,647.33 | 275,755,800.26 | 810.55% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动现金流入、流出较上年分别减少55.88%、53.84%，主要原因是受疫情影响影院停业收入、成本支出较上年大幅下降所致。
（2）投资活动现金流入较上年减少79.31%，主要原因是购买银行理财产品较上年减少所致。
（3）投资活动现金流出较上年减少50.88%，主要原因是受疫情影响，购建长期资产支出减少所致。
（4）筹资活动现金流入较上年增加119.69%，主要原因是本年度非公开发行股票收到募集资金及借款增加所致。
（5）筹资活动现金流出较上年增加45.87%，主要原因是本期偿还借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要原因为计提商誉减值准备及长期资产减值准备所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 46,214,225.86 | -0.67% | 主要为取得子公司控制权后，原股权按公允价值重新计量产生的利得所致 | 否 |
| 资产减值 | -4,351,292,650.73 | 62.69% | 主要为计提商誉减值和长期资产减值所致 | 否 |
| 营业外收入 | 21,671,244.17 | -0.31% | 主要为取得的与日常经营活动无关的政府补助所致 | 否 |
| 营业外支出 | 31,375,342.17 | -0.45% | 主要为非流动资产报废损失所致 | 否 |
| 其他收益 | 163,203,738.01 | -2.35% | 主要为取得的电影专项资金返还所致 | 是 |
| 信用减值 | -129,699,150.83 | 1.87% | 主要为计提坏账准备所致 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 4,979,024,134.81 | 21.21% | 2,463,174,683.20 | 9.30% | 11.91% | 主要为本年度非公开发行股票收到募集资金所致 |
| 应收账款 | 1,841,726,497.95 | 7.85% | 2,298,873,422.20 | 8.68% | -0.83% | |
| 存货 | 1,766,733,680.88 | 7.53% | 2,154,478,098.49 | 8.13% | -0.60% | |
| 长期股权投资 | 71,690,647.06 | 0.31% | 96,819,466.41 | 0.37% | -0.06% | |
| 固定资产 | 2,545,801,454.17 | 10.84% | 2,850,544,422.94 | 10.76% | 0.08% | |
| 在建工程 | 45,778,313.76 | 0.19% | 217,600,271.15 | 0.82% | -0.63% | |
| 短期借款 | 4,643,595,856.83 | 19.78% | 3,455,460,580.44 | 13.04% | 6.74% | 主要为短期流动性贷款增加所致 |
| 长期借款 | 0 | 0.00% | 2,100,003,256.08 | 7.93% | -7.93% | 主要为长期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
债所致项目
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 264,550,000.00 | 22,989,467.75 | 287,539,467.75 | |||||
| 金融资产小计 | 264,550,000.00 | 22,989,467.75 | 287,539,467.75 | |||||
| 上述合计 | 264,550,000.00 | 22,989,467.75 | 287,539,467.75 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 21,473,239.68 | 使用用途受限及保函保证金 |
| 货币资金 | 1,608,812.54 | 司法圈存被冻结 |
注：司法圈存冻结主要原因为子公司互爱互动渠道分成款由某支付平台代为收款清算，后接司法机关通知，该平台因涉嫌非法经营行为，所有与其发生往来的合作方均需冻结对应金额。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 86,891,420.42 | 10,538,929,472.00 | -99.18% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2020年 | 非公开发行 | 289,603.44 | 97,938.06 | 97,938.06 | 0 | 0 | 0.00% | 191,478.72 | 存储于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 289,603.44 | 97,938.06 | 97,938.06 | 0 | 0 | 0.00% | 191,478.72 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1664 号）核准，公司非公开发行 196,050,866 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 2,928,999,938.04 元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额为人民币 2,896,034,372.03 元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 21 日出具的大信验字[2020]第 35-00007 号《验资报告》进行了审验，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行进行专户存储。 报告期内，公司使用募集资金97,938.06万元。截至2020年12月31日，“新建影院项目”使用募集资金投入11,057.03万元，使用自有资金投入11,701.46万，使用商业承诺汇票支付481.56万元，累计投入资金23,240.05万元，投资进度11.46%;“补充公司流动资金及偿还借款”累计投入86,881.03万元，投资进度100%，已实施完毕。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新建影院项目 | 否 | 304,500 | 202,722.41 | 11,057.03 | 11,057.03 | 5.45%注 | 2022年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充公司流动资金及偿还借款 | 否 | 130,500 | 86,881.03 | 86,881.03 | 86,881.03 | 100.00% | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 435,000 | 289,603.44 | 97,938.06 | 97,938.06 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 435,000 | 289,603.44 | 97,938.06 | 97,938.06 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 2020年11月9日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计11,057.03万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《万达电影股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第35-00144号）。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及 | 不适用 | |||||||||
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日，未使用的募集资金存储于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：募集资金到位后，由于公司募集资金专户银企直联支付系统切换需要一定时间，为确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，同时为了提高公司资金整体使用效率，降低财务成本，公司使用自有资金和商业承兑汇票对“新建影院项目”部分款项进行了支付，截至2020年12月31日，使用自有资金11,701.46万元，使用商业承兑汇票481.56万元，经公司2021年4月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，同意公司将上述资金以募集资金等额置换。因此截至报告期末，“新建影院项目”实际已投入资金为23,240.05万，实际投入进度为11.46%。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 子公司 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 365,000,001澳元 | 6,155,565,457.08 | 2,691,720,856.42 | 1,072,676,076.48 | -472,717,884.09 | -325,755,669.68 |
| 万达影视传 | 子公司 | 电影和电视剧的投 | 750,000,000 | 5,232,759,93 | 3,420,388,32 | 1,505,837,65 | -3,306,848,2 | -3,315,788,766.80 |
| 媒有限公司 | 资、制作、发行以及网络游戏发行和运营业务 | 1.65 | 2.60 | 2.34 | 16.83 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 增资 | 提升公司境外映前广告收入 |
主要控股参股公司情况说明
1、报告期内，受境外疫情持续蔓延影响，公司下属部分境外影院暂停营业以及好莱坞影片供应不足，公司澳洲院线子公司营业收入大幅下滑，而影院经营固定成本较高，因此出现亏损。
2、报告期内，万达影视作为影视制作与发行公司，受疫情影响主投主控影片撤档或延期上映，影视剧拍摄制作进度被迫停止，部分新游戏产品上线节奏延缓，营业收入大幅减少。同时综合考虑宏观经济、疫情影响、行业发展趋势等因素，万达影视计提商誉减值准备29.22亿元，导致出现较大亏损。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
2020年在全国电影工作者的共同努力下，中国电影在全球范围内中率先复苏，稳居全球第一大电影市场，也为全球电影工业打了一剂强心针。2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五规划”的开局之年，今年以来，电影产业延续复苏发展态势，春节档影片类型丰富、票房再创新高，也再次证明电影仍然是人民群众精神文化的重要组成部分，中国电影仍具有巨大发展潜力。然而，随着境外疫情持续蔓延和国内疫情的零星出现，这场疫情为电影产业带来的影响不是短期内可以消除的，整个行业仍需一定时间才能恢复至正常水平，2021年将是后疫情时代电影市场的调整之年。
1、电影行业稳健复苏，档期聚集效应愈加明显
随着国内疫情得到有效控制和全球疫情持续向好，受疫情重创的电影市场正在逐步复苏，国内票房有望恢复至稳健增长常态。2021年春节档（2月11日至2月17日），在影片题材丰富优质、节日观影需求旺盛及就地过年政策等因素共同助推下，全国实现票房78.22亿元，观影人次1.6亿，创下新的春节档票房记录，为中国电影行业复苏释放出积极信号。但由于目前优质国产影片多选择档期集中上映，影院复工以来重要档期的集聚效应愈加明显，而缺乏国产和进口重磅影片上映情况下淡季的票房表现更为平淡，后疫情时代
中国电影市场可能存在档期发展不均衡的情况，档期影片竞争程度也将更加激烈。
2、疫情加速行业整合，市场集中度有望继续提升
根据中国电影发行放映协会、艺恩咨询数据，近五年我国影院数量和银幕数量均呈高速增长态势。但随着单银幕产出持续下滑，影院竞争不断加剧，影院建设行为更加理性，银幕增速逐年放缓。加上2020年受疫情影响，关停的影院数较往年不断增加，进一步加快了市场整合速度。凭借规模优势、品牌优势及经营管理优势，头部公司市场份额在后疫情时代市场有望获得进一步提升，推进产业结构优化。
3、优质内容助推票房增长，影片供应仍显不足
从电影院线放映端与电影投资制作端来看，中国电影投资制作与发行放映均呈现出逐渐显著的头部效应。如今面对多样化的娱乐选择，消费者对内容品质追求不断升级，未来电影市场也将依靠优质内容来驱动行业实现健康可持续的成长。近年来国产影片品质逐步提升，其中主旋律电影通过融合商业电影的表达方式，注重情感共鸣，获得观众的高度认可。经过市场考验和验证后，主旋律影片、展现家国情怀的影片将对市场恢复和进一步取得稳定成绩起到推动作用。
虽然2021年春节档为疫情后票房回暖奠定了基础，但整体来看，影片数量有所收缩，考虑到境外疫情仍有反复，目前好莱坞进口片引进尚不明朗，2021年影片供应仍显不足。
（二）公司发展战略
作为本行业的领先企业，公司将进一步巩固公司在行业中的市场地位，稳步扩大经营规模，提升公司业绩。公司将打通上下游业务，实现全产业链发展，在保证影城品质与效益的前提下实施扩张，通过轻重并举进一步提高城市覆盖率和市场份额。同时，公司将不断完善电影生态圈，持续创新经营，实施精细化管理，将公司打造成为科技型、平台型、生态型的娱乐公司。
（三）2021年经营计划
2021年，随着全球疫情趋势向好，国内疫情防控渐趋平稳，中国电影市场有望在供需两端持续改善，全行业景气度将进一步恢复。面对后疫情时代电影行业的机遇与挑战，公司将作为新起点重新出发，把新机会转化为内驱力，努力完成年度经营目标。
1、抓住市场机会，继续提高市场份额
2021年，公司将紧抓市场机遇，继续提高市场份额。市场营销方面，公司将继续推进异业合作，包括外部大客户合作和集团内部联合营销，进一步发挥公司新媒体矩阵优势，做大做强万达电影影迷团，有效
拉动人次增长，提高票房收入；影院扩张方面，公司将坚持推进轻重并举策略，继续拓展优质影院项目，在保证影院质量的前提下自建影院60-70家，同时深耕特许经营业务，加快轻资产管理影院开业速度，坚持秉承与合作方共谋健康发展的服务宗旨，确保影城建设、服务品质、设备技术、安全管理标准与自建影城一致，进一步提升公司市场份额和行业影响力，助力整个行业高质量健康发展。
2、加强精细化管理，进一步提升管理水平
2021年，面对后疫情时代可能存在的不确定性，公司将继续加强精细化管理和成本管控，持续推进影院及设备租金减免，控制影院运营费用，降低建设成本和改造成本，优化采购成本。同时公司将继续打造标准化管理体系，推行细分链条的分工合作，加强业务培训和服务品质，不断提升管理水平和经营效率，节支增效，打造平台化企业。
3、以内容为核心，继续加大创新力度
2021年，公司将以内容为核心，加大各板块业务创新力度，增加利润增长点和核心竞争力。一方面公司要继续探索内容营销新模式，持续推进品牌异业合作和跨平台合作，加大线上营销力度和线上线下联动；另一方面，公司将推动更多创新工作落地，主要包括大数据管理创新、多功能影厅和主题场景的创新、与咖啡业务结合的销售空间创新、以IP为核心的实景娱乐业务拓展、现有会员体系和电商APP的升级创新、卖品多元化的营销创新以及万达传媒广告业务的网格化经营矩阵发展等。
4、坚持影剧品牌化，打造优秀系列作品
2021年，公司内容板块将继续努力打造优秀系列作品。电影方面公司将坚定精品策略，加强主控影片运营，影片品牌化、系列化，切实开发出票房口碑俱佳的影片；电视剧方面公司将继续顺应时代发展，加快剧集开发和影剧联动。
5、加强业务版块整合，发挥全产业链优势
2021年公司将继续加强业务板块整合，包括内容营销平台的整合、IP融合营销的整合，信息技术能力的整合等，将产业链进一步细分化、专业化。院线端，公司将在确保影城品质和收益的前提下稳步扩张，强化第一院线终端优势；内容端，公司将联动旗下各板块业务，充分发挥协同效应，努力完成经营业绩。
请投资者注意：公司2021年经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（四）风险因素及应对措施
1、疫情反复可能影响公司短期经营业绩的风险
2020年受疫情影响，全国影院于停业近半年时间，复工后全国影院上座率限制从7月20日的30%，在8月中旬提升至50%，9月25日提升至75%，阶段性有所放松。根据国家卫生健康委员会公布，2020年12月至2021年1月，我国多地出现散发疫情病例甚至局部聚集性疫情，各地影院防控政策有所调整，个别疫情较为严重的地区影院停止营业。虽然目前国内疫情已得到有效控制，但不排除疫情反复对局部地区影院正常经营产生一定影响。
2、短期优质影片供应不足的风险
基于电影行业特点，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，影院行业受到上游电影制片、发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。整体而言，虽然国产影片取得了长足的进步，但相对还缺少能够赢得口碑、获得好评、全面满足市场需要和观众文化需求的优质影片，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大，同时由于海外疫情仍在蔓延，好莱坞等进口影片引进档期存在一定不确定性，因此短期内可能存在优质影片供应不足的风险。
3、重大资产重组完成后的整合和管理风险
重大资产重组完成后，万达影视成为公司的控股子公司，公司主营业务扩展到电影、电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行和运营领域。公司正在对万达影视进行深层次整合，在公司治理、业务规划、财务管理、团队建设等方面将标的公司完全纳入到公司的统一管理体系之中，并在此基础上，积极探索各业务板块在影视剧投资、作品宣传、发行及放映、影游互动等多个维度的业务合作，以期发挥协同效应、实现优势互补。
由于万达影视体量较大、所处产业链位置或细分行业与公司原有业务不同，公司对于标的公司的有效整合、对各细分行业的理解及对业务协同的探索均需要时间，协同效应可能无法在短期内完全体现。公司将进一步落实对万达影视在组织架构、人员和业务上的整合，全面升级成为一家全产业链公司。
4、万达影视业绩波动风险
因其行业及产品的固有特点，万达影视面临一定的业绩波动风险。对于电影业务而言，一方面其业绩表现受档期影响明显，春节档、暑期档、国庆档、贺岁档等电影档期之后，电影票房分账收入会出现高峰；另一方面，单部影片的市场表现差异也会造成业绩波动。此外，在电影上映前，制片方及院线通常会根据同档期电影竞争情况、目标观影群体反馈等因素再次评估影片是否上映，并可能作出适当调整相应电影上映档期或者暂时撤档的决定，进而导致公司实际票房收入与计划收入存在一定差异。
对于网络游戏业务而言，因网络游戏行业产品更新迭代快，用户偏好变化快，不同游戏生命周期长短不一，若不能及时对目前运营的主打游戏进行改良升级、延长游戏生命周期，或者推出的新游戏产品的盈利水平不达预期，则标的公司的网络游戏发行业务的经营业绩也会随之出现波动。
5、市场竞争加剧的风险
近年来，随着我国经济的快速发展以及电影行业的持续繁荣，影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线陆续进入资本市场，竞争日趋激烈。目前，与本公司构成直接竞争的企业主要为全国性院线公司及影视剧制作发行公司。虽然公司已取得了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。作为文化产业的重要子行业，影视娱乐行业均呈现出激烈的竞争态势。若公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。
针对上述风险，公司将在推进影城稳步扩张的同时实施动态调整，强化区域优势，不断提升市场份额，同时努力提升影城管理水平，降低运营成本，努力提高运营效率和经营业绩。
6、影院选址的风险
影院的选址是基于对多种因素的综合考虑进行的，如当地经济发展水平及增长速度、城镇化发展规划、人口密度、人均收入水平、竞争状况、目标消费群体、优势互动、物业配套服务水平、交通情况等。如果影院选址不当，将影响公司经营效益。此外，由于市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择经济发达城市的有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。如果公司不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长带来不利影响。
针对上述风险，经过多年的发展，公司积累了较为丰富和成熟的影院选址经验并形成了较为健全的影院选址决策流程。在实际影院建设项目中，公司将选择商业人流密集的地段或者大型商业综合体作为项目实施地点，确保项目经营保持较好水平。此外，公司与国内商业地产开发商开展战略合作，可以不断获得优质影院项目。
7、监管风险
目前，我国对广播电影电视行业等具有意识形态特殊属性的重要产业监督管理较为严格，国家对电影制片、进口、出口、发行、放映等环节实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得从事电影片的摄制、进口、发行、放映活动，不得进口、出口、发行、放映未取得许可证的电影片。上述在资格准入、持续经营等方面的监管政策贯穿于本公司院线、影院业务以及电影和电视剧制作、发行业务的经营之中，违反该等政策将受到行业主管部门行政处罚。如果本公司所涉及的院线、影院业务以及电影制作、发行业务等方面未能获得相关许可，将可能面临前期投资的损失和风险。
8、公共安全风险
在日常经营中，本公司下属各影院需接待数量众多的观众，尤其是在节假日和主要档期，客流量较大，因此存在一定的公共安全隐患。尽管公司在安全管理制度、消防安全管理、食品卫生安全管理等方面加大
了投入，但若发生包括消防安全、食品卫生安全在内的突发事件，以及社会层面的整体公共安全事件仍可能会对公司的正常经营带来影响。针对上述风险，公司高度重视安全生产和消费者的健康安全问题，制定了《安全应急预案》《院线系统安全管理制度》等安全生产制度，并根据管理层级建立了全公司范围的安全管控体系，同时为达到国家疫情防控要求，公司制定了《万达电影防疫手册》，全国万达影城定时进行全面密集的消毒清洁工作，保证影城卫生安全。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年12月01日 | 万达电影总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、天风证券、招商证券、华泰证券等机构分析师 | 子公司万达影视未来规划及储备项目介绍、疫情对电影行业的影响、公司未来市场份额的提升等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司2018年、2019年和2020年的权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 0.00 | -6,668,695,499.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019年 | 0.00 | -4,728,585,957.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 2,102,772,174.81 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 万达投资、臻希投资 | 股份锁定承诺 | 在股份完成完成过户登记之日起24个月内，不全部或部分转让其持有的公司股份 | 2018年02月05日 | 2020年5月15日 | 已履行完毕 |
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资、 | |||||
| 王健林 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | 避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务 | 2015年06月08日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 万达投资、莘县融智、林宁 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起锁定36个月 | 2018年11月26日 | 2022年11月27日 | 正常履行中 | |
| 除万达投资、莘县融智、林宁外的交易对方 | 股份限售承诺 | 自股份上市之日起锁定12个月 | 2018年11月26日 | 2020年5月27日 | 除万达投资、莘县融智、林宁、尹香今、马宁外的交易对方所持有的股份已于2020年5月27日上市流通，承诺已履行完毕；尹香今、马宁所持有股份自股份上市之日起12个月内且公司2020年年报出具之前不得转让，正常履行中 | |
| 万达投资、莘县融智、林宁 | 业绩补偿承诺 | （1）万达投资、莘县融智、林宁女士承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度承诺净利润数分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。（2）盈利预测补偿期内，万达影视任一年度截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数，补偿义务主体应对上市公司进行补偿 | 2018年11月21日 | 全部业绩承诺补偿完成 | 正常履行中；万达影视2018年度实现业绩7.99亿元，完成当期业绩承诺；2019年实现业绩3.01亿元，未完成当期业绩承诺，承诺方应补偿股份已股份已注销完成。2020年，万达影视受疫情影响未能完成业绩承诺。 | |
| 万达投资、莘县融智、林宁 | 关于同业竞争方面的承诺 | 现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务 | 2018年11月26日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 王健林 | 关于同业竞争方面的承诺 | （1）现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务；（2）将继续保持传奇影业和万达影视不同的市场和业务定位，并保证二者独立经营。在境内外电影市场上，将通过错开档期等方式，优先保障万达影视主投影片的投资、制作、发行、上映 | 2019年02月01日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 万达投资、莘县融智、林宁、王健林 | 关于关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；（2）不利用上市公司的控股股东/实际控制人/关联方地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。（3）杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本承诺方及本承诺方控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持 | 2018年11月26日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万达电影 | 分红承诺 | 公司根据相关规定，制订了利润分配政策，并对利润分配政策的修改程序作出规定 | 2015年01月22日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 万达投资、王健林 | 关于同业竞争方面的承诺 | 目前不存在将来也不会从事与公司从事的业务可能有实质性竞争的业务活动 | 2015年01月22日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 万达投资、王健林 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、本承诺出具日后至上市公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、若本公司/本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任 | 2020年04月20日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 万达电影董事、监事和高级管理人员 | 关于非公开发行股票申请文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 承诺本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 | 2020年04月20日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 曾茂军、刘晓彬、王会武 | 股份锁定承诺 | 在增持期间及增持完成后 24 个月内不减持本次增持的股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为 | 2019年02月11日 | 2021年2月11日 | 已履行完毕； 刘晓彬先生于2021年3月17日离任 |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 万达影视 | 2018年01月01日 | 2021年12月31日 | 106,900 | -333,697.08 | 1、2020年电影行业受到疫情的巨大冲击，万达影视原定于报告期内上映的多部主投主控影片均未能如期上映，部分影视剧拍摄制作进度受到一定影响，影视制作与发行收入大幅下滑； 2、游戏行业头部公司保持高位增长，疫情加重了中小游戏企业的生存困难，游戏收入不及预期。 | 2018年11月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年5月，公司重大资产重组实施完成，公司向万达投资等20名交易对方发行股份购买万达影视
95.7683%股权。根据公司与补偿义务主体签订的《盈利预测补偿协议》，承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于7.63亿元、
8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。
如万达影视在协议约定的盈利预测补偿期内任一年度实际实现的截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数，则补偿义务主体应依据协议约定的方式对公司进行补偿。补偿义务主体各方承担业绩补偿义务的比例为：莘县融智、林宁女士按照其各自在本次交易中获得的对价股份占上市公司在本次交易中发行股份总数的比例承担补偿义务，余下部分的应补偿股份由万达投资承担，万达投资对莘县融智、林宁女士的业绩补偿义务承担连带责任。应补偿股份数量的计算公式如下：
（1）当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利预测补偿期限内的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累积已补偿金额
（2）当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行的发行价格
2、根据《盈利预测补偿协议》第4.5条约定：双方同意，在盈利预测补偿期限内如果发生签署本协议
时双方或一方所不可预见、不可避免、不可克服的任何客观事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害、流行疾病、以及战争、骚乱、罢工等社会性事件，导致万达影视当期期末累计实际净利润未能达到当期期末累计承诺净利润，甲方和乙方可协调一致，免除或减轻乙方的补偿责任或采取其他变更方案。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万达电影股份有限公司收购资产2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（大信专审字【2021】第9-00014号），万达影视2020年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为-3,314,234,483.80元，扣除占用公司的资金成本、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-3,336,970,820.44元，未能完成原业绩承诺。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》以及本报告“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2020年度纳入合并范围子公司共计317家，其中非同一控制下企业合并取得1家子公司，新设子公司13家，注销子公司49家，具体内容详见本报告第十二节财务报告“八、合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 550 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 韩旺、焦永丽 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因非公开发行股票事项聘请中国国际金融股份有限公司为保荐机构，期间支付承销费3,000万元。
十、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 |
| 万达集团及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 提供服务 | 提供观影、广告及其他服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 861 | 42,000 | 否 | 实时结算 | 不适用 |
| 五洲发行 | 关键管理人员关联 | 提供服务 | 提供影片推广及票房分账服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 448.56 | 否 | 按照合同约定结算 | 不适用 | |
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受物业服务 | 影城每月15-19元/平方米 | 市场价格 | 36,833.51 | 不适用 | 否 | 按月结算 | 不适用 |
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受场地租赁服务 | 影城租赁费用为净票房收入的11% | 市场价格 | 17,115.04 | 否 | 按月结算 | 不适用 | |
| 万达集团及其他公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受多经场地租赁及其他服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 3,931.98 | 8,000 | 否 | 实时结算 | 不适用 |
| 杭州晨熹多媒体科技有限公司 | 与其他持股5%以上股东为同一实际控制人控制 | 提供服务 | 提供观影服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 57,320.94 | 400,000 | 否 | 实时结算 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | 116,511.03 | 450,000 | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》，除房屋租赁及物业服务外，基于关联方业务需要，公司与万达集团其下属公司2020年预计发生的关联交易包括观影、广告营销及其他不超过5亿元，实际发生5,241.54 万；预计与其他持股 5%以上股东发生的交易金额为不超过 40 亿元（含在线票务、广告、衍生品销售等），实际发生金额为5.73 亿元，均未超过审批额度。由于报告期内公司观影相关业务受疫情影响较为严重，影院停业近半年时间，因此租赁物业、观影服务、广告服务等实际关联交易金额与预计金额 | |||||||||
| 相差较多。 | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
①经营场所租赁
公司根据行业惯例及商业模式，下属直营影院经营场所及公司总部办公场所均为租赁取得，公司与租赁方签订10-20年的租赁协议，目前租赁协议均在正常履行中。
②影院放映设备租赁
公司部分放映设备为租赁取得，公司与设备出租方签订了相关设备租赁协议，目前租赁协议均正常履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 万达影视传媒有限公司 | 2020年03月11日 | 100,000 | 2019年07月19日 | 35,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 |
| 万达影视传媒有限公司 | 2020年07月20日 | 15,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 2020年03月11日 | 100,000 | 2020年07月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 2020年05月22日 | 700 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 南京万达茂电影城有限公司 | 2020年05月19日 | 500 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 2020年12 | 6,000 | 连带责任 | 主合同债权 | 否 | 否 | ||
| 月25日 | 保证 | 届满起三年 | ||||||
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 2020年09月29日 | 500 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 北京影立方电影科技有限公司 | 2020年09月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 2020年10月30日 | 500 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 2020年09月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 2020年08月24日 | 3,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 广州万达国际电影城有限公司 | 2020年06月02日 | 1,700 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 淮安万达电影城有限公司 | 2020年06月09日 | 500 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 南京万达电影城有限公司 | 2020年05月19日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 太原万达电影城有限公司 | 2020年04月27日 | 800 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 2020年03月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 无锡万达电影城有限公司 | 2020年04月08日 | 500 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 2020年05月19日 | 2,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 长春万达国际电影城有限公司 | 2020年03月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 否 | 否 | ||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 2020年09月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 2020年09月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 2020年09月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 北京影时光电子商务有限公司 | 2020年09月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 互爱互动(北京)科技有限公司 | 2020年09月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| HG Holdco Pty Ltd. | 2020年04月24日 | 37,622.25注 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 200,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 118,322.25 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 200,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 118,322.25 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 200,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 118,322.25 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 200,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 118,322.25 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 11.67% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 25,200 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 25,200 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||
注：公司对子公司 HG Bidco Pty Ltd 提供担保额度为7500万澳元，根据 2020年12月31日汇率1澳元=5.0163人民币折算。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 6,000 | 0 | 0 | |
注：以上产品为银行结构性存款，期限31天，公司已于2020年4月10日赎回。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
5、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 评估机构名称 | 定价原则 | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
| 万达电影股份有限公司 | 天津猫眼微影科技有限公司 | 电影票 | 2020年04月01日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
| 万达电影股份有限公司 | 杭州晨熹多媒体科技有限公司 | 电影票 | 2020年08月01日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
| 万达电影股份有限公司、天津影立方影视科技有限公司 | 科视数字投影系统（上海）有限公司、科力思贸易发展（上海）有限公司 | 放映机 | 2019年02月01日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
| 万达电影股份有限公司 | 安恒利（上海）电子科技有限公司 | 还音设备 | 2020年08月01日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
| 万达电影股份有限公司 | 北京影梦达贸易有限公司 | 数字服务器 | 2020年12月22日 | 无 | 市场定价 | 否 | 无 | 正在履行中 |
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司一直秉持可持续发展理念积极履行社会责任。2020年，公司努力抗击疫情，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，倡导低碳环保、节能减排，以实际行动参与社会公益事业，在实现经济效益的同时，重视承担社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的平衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。
（1）积极相应国家号召，共同抗击突发疫情
自疫情发生以来，虽然电影行业受到了较为严重的影响，但公司依然积极履行社会责任，共同抗击疫情。一方面，公司第一时间针对2020年春节档撤档影片预售电影票和会员卡券退换延期等诉求积极提供灵活的退改渠道和服务，切实保障观众权益；另一方面，公司积极响应党中央、国务院的决策部署，组织全体员工向中华慈善总会合计捐款约453万元，同时《唐人街探案3》电影剧组合计向武汉慈善总会捐款约160万元，共同驰援武汉。
（2）结合行业资源和优势，组织多场公益观影活动
爱心观影是万达电影多年坚持的公益活动。2020年，全国万达影城多次为残障人士、医护人员等群体组织爱心观影活动。7月20日国内下属影院陆续复工之后，公司与华夏电影携手发起“传递关爱、免费观影”活动，此次活动面向全国医护人员和中、高考毕业生，全国超90家万达影城参与，观影人次超过5万，受到社会各界好评。10月，南京万达影城为近30位残障人士举办《夺冠》专场观影公益活动，11月淮安楚州万达影城为抗美援朝老兵和亲属举办《金刚川》专场观影活动，近200名学生和消防官兵一同参加了此次活动。除此之外，哈尔滨万达影城12月首次承办了黑龙江省科幻电影公益展映活动，轮播包括《流浪地球》《疯狂外星人》在内的9部优质国产科幻影片，所有展映均免费向公众开放。
（3）持续传播优秀文化，创造良好社会效益
在文化宣传方面，作为国产电影重要的宣传阵地和行业领先企业，公司一直以弘扬中华文化、传承民族精神为使命，积极引进、放映优秀国产电影，主动做好主旋律电影的宣传及放映工作，推进产业健康、蓬勃发展。2020年，《八佰》《金刚川》《我和我的家乡》《夺冠》《一点就到家》等多部主旋律及正能量电影上映，通过影片所反映的历史重要事件、现阶段国家建设成就、社会发展和人民精神风貌，在大银幕上激发人们的爱国热情，充分发挥出电影院线作为优秀文化传播窗口的积极作用。同时，公司投资拍摄的电视剧《绿水青山带笑颜》凭借脱贫攻坚的立意和精彩剧情赢得较好口碑，都市励志剧《幸福，触手可及》展示当代青年的奋斗历程，引领年轻正能量，在取得经济效益的同时创造了良好的社会效益。除此之外，公司独家打造的电影幕后人物纪实节目《我在中国做电影》成为北京广播电视网络视听发展基金2020
年度扶持项目，让幕后电影人讲述如何用工匠精神制作“中国好电影”。
（4）不断提升观影服务水平，与供应商共同发展
公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，对观众实行专业服务、贴心服务和人性化服务，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中。公司始终将为顾客服务放在经营工作的第一位，推行院线服务于影院，影院管理团队服务于一线员工，一线员工服务于观众的服务理念，不断提升顾客满意度。同时，公司多年来遵循相互尊重、诚信合作、共同发展的原则，在与各类供应商、客户的经济活动中，力求在公正、合理的范围与合作伙伴形成长期稳定的供求关系，确保双方利益都得到较大满足，也为整个行业的健康发展做出了贡献。2020年，受疫情影响公司部分供应商也面临较大经营压力，通过协商公司也为其减免了租金等费用，共渡难关。
（5）保障员工合法权益，促进员工职业发展
公司严格遵守《劳动法》《合同法》《社会保险法》等相关法律法规，依法维护员工的合法权益，建立和完善了劳动用工、薪酬体系、福利保障、激励机制等管理制度，实现了全员劳动合同制，明确了职工享有的权益和应履行的义务。同时，公司高度重视人才培养，并将人才发展作为公司战略的重要组成部分，建立了完善的干部培养和选拔体系，对人才发展做出长远规划。为不断提升员工整体素质及专业技能，更好地适应工作需要，同时增强企业核心竞争力，公司根据整体战略规划目标及各层级员工培训需求积极组织各项培训，促进员工职业发展。
（6）认真履行环保责任，打造绿色健康影城
公司充分认识环境保护的重要意义，将环境保护工作体现在公司生产经营的各个方面，努力构建环境友好型企业。在影城的装修过程中，公司确保装修材料符合国家环境保护标准，做到绿色施工；尽最大可能使用节能材料，减少能源消耗。万达影城主要装修材料设备均高于或符合国家、地方和行业环保标准。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
不适用
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、计提资产减值准备事项
2020年受疫情、宏观市场经济以及游戏行业发展趋势等影响，公司影院业务、影视剧制作与发行业务、游戏发行业务经营业绩不及预期，考虑到后疫情时代公司经营恢复仍需一段时间，公司本着审慎性原则，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》和《企业会计准则》等相关要求，公司经过对存在减值迹象的相关资产进行分析测试，2020年度计提信用及资产减值准备合计金额为448,099.20 万元，其中计提商誉减值准备359,744.16万元，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（2021-015号）。
2、万达影视2019年度业绩承诺补偿事项
万达影视2019年度业绩承诺应补偿股份43,754,034股已于2020年12月2日完成回购注销，具体内容详见公司2020年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2020-057号）。
3、董事长变更及增补董事事项
报告期内，张霖先生因集团工作变动原因不再担任公司董事长，公司董事会选举曾茂军先生担任第五届董事会董事长，并增补尹香今女士为第五届董事会非独立董事，具体内容详见公司2020年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长变更及增补董事的公告》（2020-060号）。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 317,227,064 | 15.26% | 196,050,866 | -234,190,956 | -38,140,090 | 279,086,974 | 12.51% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 13,386,880 | 13,386,880 | 13,386,880 | 0.60% | |||||
| 3、其他内资持股 | 317,227,064 | 15.26% | 162,583,665 | -234,190,956 | -71,607,291 | 245,619,773 | 11.01% | ||
| 其中：境内法人持股 | 257,179,926 | 12.37% | 0 | -203,903,127 | -203,903,127 | 53,276,799 | 2.39% | ||
| 境内自然人持股 | 49,183,431 | 2.37% | 8,835,341 | -19,424,122 | -10,588,781 | 38,594,650 | 1.73% | ||
| 4、外资持股 | 20,080,321 | 20,080,321 | 20,080,321 | 0.90% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 20,080,321 | 20,080,321 | 20,080,321 | 0.90% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,761,201,224 | 84.74% | 190,436,922 | 190,436,922 | 1,951,638,146 | 87.49% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,761,201,224 | 84.74% | 190,436,922 | 190,436,922 | 1,951,638,146 | 87.49% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,078,428,288 | 100.00% | 196,050,866 | -43,754,034 | 152,296,832 | 2,230,725,120 | 100.00% | ||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、 公司于2019年向万达投资、莘县融智等20名交易对方发行股份316,985,827股购买资产，其中除万达投资、林宁、莘县融智、尹香今、马宁外，交易对方项下其余各方通过本次交易以资产认购取得的公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让。本次新增股份于2019年5月27日在深圳证券交易所上市，上述交易对方合计持有的190,436,922股股份已于2020年5月27日起解除限售，具体内容详见公司于2020年5月22日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告》（2020-036号）。
2、报告期内，公司非公开发行股票实施完成，向8名特定投资者发行股份196,050,866股。本次新增股
份于2020年11月12日在深圳证券交易所上市，自上市之日起6个月内不得转让，具体内容详见公司于2020年11月9日披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。
3、报告期内，公司业绩承诺补偿股份注销完成，本次注销股份43,754,034股，为限售股份，具体内容详见公司于2020年12月4日披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2020-057号）。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年8月10日收到中国证监会出具的《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号），核准公司本次非公开发行股票事项，该批复自下发之日起12个月内有效。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
本次非公开发行新增股份196,050,866股于2020年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2020年11月12日在深圳证券交易所上市。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响参见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 0 | 107,095,046 | 0 | 107,095,046 | 首发后限售股——非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 45,084,337 | 0 | 0 | 45,084,337 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 2022-11-27 |
| UBS AG | 0 | 20,080,321 | 0 | 20,080,321 | 首发后限售股——非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 尹香今 | 14,781,263 | 0 | 0 | 14,781,263 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 不早于2020年度报告披露之日 |
| 林宁 | 14,457,831 | 0 | 0 | 14,457,831 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 2022-11-27 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0 | 13,386,880 | 0 | 13,386,880 | 首发后限售股——非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 徐茂根 | 0 | 8,835,341 | 8,835,341 | 首发后限售股——非公开发行股票 | 2021-05-12 | |
| 杭州遂玖资产管理有限公司－遂玖钱潮6号私募证券投资基金 | 0 | 8,701,472 | 0 | 8,701,472 | 首发后限售股——非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 北京万达投资有限公司 | 51,946,496 | 0 | 43,754,034 | 8,192,462 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 2022-11-27 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 0 | 6,024,096 | 0 | 6,024,096 | 首发后限售股——非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 其他30户非公开发行认购股东 | 0 | 31,927,710 | 0 | 31,927,710 | 首发后限售股——非公开发行股票 | 2021-05-12 |
| 曾茂军 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 高管锁定股 | 每年可解禁25% |
| 刘晓彬 | 78,300 | 0 | 0 | 78,300 | 高管锁定股 | 注 |
| 王会武 | 41,250 | 0 | 0 | 41,250 | 高管锁定股 | 每年可解禁25% |
| 徐建峰 | 1,687 | 0 | 0 | 1,687 | 高管锁定股 | 每年可解禁25% |
| 马宁 | 278,978 | 0 | 0 | 278,978 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 不早于2020年度报告披露之日 |
| 其他15户发行股份购买资产股东 | 190,436,922 | 0 | 190,436,922 | 0 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 2020-05-27 |
| 合计 | 317,227,064 | 196,050,866 | 234,190,956 | 279,086,974 | -- | -- |
注：刘晓彬先生已于2021年3月17日离任，根据相关法律法规，其持有的股份在离任后6个月内不能转让，然后至原定董事任期届满（2021年12月12日）后6个月之内每年可转让持有股份的25%，6个月之后可以全部转让。
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 人民币普通股（A股） | 2020年11月11日 | 14.94元/股 | 196,050,866 | 2020年11月12日 | 196,050,866 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | 2020年11月10日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]1664号核准，公司向8名特定投资者非发行股份196,050,866股，发行价格为人民币14.94元/股，募集资金总额为人民币2,928,999,938.04元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,896,034,372.03元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信验字[2020]第35-00007号《验资报告》进行了审验。 本次非公开发行新增股份已于2020年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2020年11月12日在深圳证券交易所上市
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2020年11月12日，公司非公开发行股票196,050,866股上市流通，公司总股本由2,078,428,288股增加
至2,274,479,154股；2020年12月2日，公司完成回购注销万达影视业绩承诺补偿股份43,754,034股，公司总股本由2,274,479,154股减少至2,230,725,120股，公司注册资本相应发生变更，具体内容详见公司于2020年12月4日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（2020-061号）。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 114,626 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 132,943 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京万达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40.40% | 901,168,241 | -43,754,034 | 8,192,462 | 892,975,779 | ||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.05% | 135,000,000 | 0 | 0 | 135,000,000 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 4.80% | 107,095,046 | 107,095,046 | 107,095,046 | 0 | ||
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.02% | 45,084,337 | 0 | 45,084,337 | 0 | ||
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 44,165,316 | 0 | 0 | 44,165,316 | ||
| 孙喜双 | 境内自然人 | 1.54% | 34,294,738 | -600,000 | 0 | 34,294,738 | 质押 | 30,128,110 |
| 北京弘创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.26% | 28,041,637 | 28,041,637 | 0 | 28,041,637 | ||
| 互爱（北京）科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 24,789,375 | -17,379,300 | 0 | 24,789,375 | ||
| 宿迁清远影视传媒合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.93% | 20,854,383 | 0 | 0 | 20,854,383 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.91% | 20,357,822 | 20,335,972 | 20,080,321 | 277,501 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）为万达集团影视板块核心人员的持股平台，与万达投资、万达文化产业集团为一致行动人。除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京万达投资有限公司 | 892,975,779 | 人民币普通股 | 892,975,779 | |||||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 135,000,000 | 人民币普通股 | 135,000,000 | |||||
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 44,165,316 | 人民币普通股 | 44,165,316 | |||||
| 孙喜双 | 34,294,738 | 人民币普通股 | 34,294,738 | |||||
| 北京弘创投资管理中心（有限合伙） | 28,041,637 | 人民币普通股 | 28,041,637 | |||||
| 互爱（北京）科技股份有限公司 | 24,789,375 | 人民币普通股 | 24,789,375 | |||||
| 宿迁清远影视传媒合伙企业（有限合伙） | 20,854,383 | 人民币普通股 | 20,854,383 |
| 世茂影院投资发展有限公司 | 20,259,318 | 人民币普通股 | 20,259,318 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,034,925 | 人民币普通股 | 18,034,925 |
| 逄宇峰 | 17,095,473 | 人民币普通股 | 17,095,473 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 北京万达投资有限公司 | 曾茂军 | 2006年12月15日 | 91110105797551458Q/79755145-8 | 股权投资 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东万达投资除万达电影外未持有其他上市公司股权。 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王健林 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王健林先生，大连万达集团股份有限公司董事长。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 萬達酒店發展有限公司（0169.HK），AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC（AMC.N），万达体育集团有限公司（WSG.N） | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 张霖 | 董事长 | 离任 | 男 | 49 | 2012年11月30日 | 2020年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾茂军 | 董事长、 总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2013年07月30日 | 2021年12月12日 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 刘晓彬 | 董事、执行总裁 | 离任 | 男 | 47 | 2016年02月16日 | 2021年3月17日 | 104,400 | 0 | 0 | 0 | 104,400 |
| 王会武 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 52 | 2014年07月18日 | 2021年12月12日 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 尹香今 | 董事 | 现任 | 女 | 53 | 2020年12月21日 | 2021年12月12日 | 14,781,263 | 0 | 0 | 0 | 14,781,263 |
| 吕随启 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2017年04月22日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祁怀锦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2018年12月12日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张谌 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 48 | 2012年11月30日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王大治 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2015年12月10日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高树达 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 39 | 2018年06月08日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卜义飞 | 副总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2012年11月30日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄朔 | 副总裁、财务负责人 | 现任 | 男 | 52 | 2016年02月16日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐建峰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2017年03月31日 | 2021年12月12日 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,250 |
| 曾光 | 副总裁 | 离任 | 男 | 51 | 2015年06月23日 | 2020年04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,102,913 | 0 | 0 | 15,102,913 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 曾光 | 副总裁 | 离任 | 2020年04月09日 | 个人原因 |
| 张霖 | 董事长 | 离任 | 2020年12月03日 | 集团工作变动 |
| 张霖 | 董事 | 离任 | 2020年12月21日 | 集团工作变动 |
| 曾茂军 | 董事长 | 被选举 | 2020年12月03日 | 董事会选举 |
| 尹香今 | 董事 | 被选举 | 2020年12月21日 | 董事会、股东大会选举 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
1、曾茂军，男，1971年出生，中国国籍
曾茂军先生毕业于中国人民大学，工商管理硕士学位，工程师，现任公司董事长、总裁。1994年起历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司人力资源部部长，恒宝股份有限公司助理总裁，2006年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理，万达商业管理有限公司副总经理，万达电影常务副总经理，2020年9月起担任万达集团董事。
2、王会武，男，1969年出生，中国国籍
王会武先生毕业于东北财经大学，工商管理硕士学位，高级会计师，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。王会武先生1994年获得中国注册会计师执业资格，历任大连光华会计师事务所审计部经理，大通证券股份有限公司投资银行部区域投行负责人。2004年加入万达集团，历任万达集团投资部副总经理，万达商业地产投资证券部副总经理。
3、尹香今，女，1968年出生，中国国籍
尹香今女士毕业于黑龙江大学俄语系，本科学历，现任公司董事。1991年起在黑龙江大学外事办工作，1999年起任绥芬河市万荣经贸有限公司总经理，2012年至今担任浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司董事长、总经理，2020年3月起担任万达影视传媒有限公司总经理。
4、吕随启，男，1964年出生，中国国籍
吕随启先生，经济学博士，北京大学经济学院金融系副教授，现任公司独立董事。曾经担任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究心副主任。中国金融业杰出贡献专家，美国富布赖特项目高级访问
学者。从事金融学的教学科研长达30年，主讲货币银行学、国际金融、汇率经济学、国际金融与货币政策等课程，对于利率、汇率、货币政策、股票市场等具有比较深入的研究。现任郑州煤电股份有限公司（郑州煤电，600121.SH）独立董事、华泰汽车金融租赁有限公司独立董事。
5、祁怀锦，男，1963年出生，中国国籍
祁怀锦先生，博士，教授、博士生导师，现任公司独立董事。1990年8月至今，在中央财经大学任教，现任中央财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后联系人；先后入选财政部跨世纪学科（学术）带头人和会计名家工程；兼任北京市会计学会常务理事、副秘书长、中国农业会计学会常务理事、北京市审计学会副会长、北京财政局管理会计咨询专家；现任广东顺钠电气股份有限公司（顺钠股份，000533.SZ）独立董事、天津港股份有限公司（天津港，600717.SH）独立董事、天津长荣科技集团股份有限公司（长荣股份，300195.SZ)独立董事、北部湾银行股份有限公司独立董事。
（二）监事
1、张谌，男，1973年出生，中国国籍
张谌先生毕业于东北财经大学，经济学学士学位，现任公司监事会主席、万达集团总裁助理兼审计中心常务副总经理。自1996年起，历任大连立信会计师事务所会计师，大连永禄合伙会计师事务所会计师，2002年加入万达集团，任万达集团审计部副总经理。
2、王大治，男，1977年出生，中国国籍
王大治先生2004年毕业于东北财经大学，经济学硕士学位，现任公司监事、万达集团高级总裁助理兼财务管理中心常务副总经理。2004年起加入万达集团，历任三亚万达大酒店有限公司副总经理、青岛万达置业有限公司副总经理、抚顺万达置业有限公司副总经理、大连万达商业地产股份有限公司财务部副总经理、北京万达文化产业集团财务部总经理。
3、高树达，女，1982年出生，中国国籍
高树达女士中国注册会计师、美国注册会计师，现任公司监事。2005年毕业于北京大学经济学院，获得金融学学士学位，2015年毕业于美国明尼苏达大学卡尔森商学院，获得会计学硕士学位。自2005年，历任毕马威华振会计师事务所审计部审计员、助理经理、经理和高级经理，自2016年起任职于万达电影，现任财务部副总经理。
（三）高级管理人员
1、曾茂军先生的简历参见本节“（一）任职情况”部分
2、王会武先生的简历参见本节“（一）任职情况”部分
3、卜义飞，男，1969年出生，中国国籍
卜义飞先生毕业于大连海事大学，法学硕士学位，现任公司副总裁，分管人力资源中心。1991年起，历任大连华能-小野田水泥有限公司人事部职员、大连总新工艺有限公司副总经理。2001 年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，集团商业管理公司副总经理。
4、黄朔，男，1969年出生，中国国籍
黄朔先生毕业于北京大学光华管理学院，会计专业硕士学位，会计师，现任公司副总裁兼财务负责人，分管财务成本中心。1995年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助理、财务部长，2009年加入万达集团，历任万达百货财务部总经理，万达集团财务部副总经理，北京大歌星副总经理，万达文化产业集团财务成本部副总经理。
5、徐建峰，男，1973年出生，中国国籍
徐建峰先生毕业于沈阳电力大学，获学士学位，现任公司副总裁兼项目建设中心总经理。2007年加入万达集团，历任万达集团成本部副总经理，三亚、武汉等酒店项目总经理、万达酒店建设公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 曾茂军 | 万达集团 | 董事 | 否 | ||
| 曾茂军 | 万达投资 | 董事 | 否 | ||
| 曾茂军 | 莘县融智 | 执行合伙人 | 否 | ||
| 张谌 | 万达集团 | 总裁助理兼审计中心常务副总经理 | 是 | ||
| 张谌 | 万达投资 | 监事 | 否 | ||
| 张谌 | 大连合兴投资有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 王大治 | 万达集团 | 高级总裁助理兼财务管理中心常务副总经理 | 是 | ||
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 吕随启 | 北京大学经济学院 | 教授 | 1989年02月01日 | 是 | |
| 吕随启 | 郑州煤电股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月12日 | 是 | |
| 吕随启 | 华泰汽车金融有限公司 | 独立董事 | 2015年02月13日 | 是 | |
| 祁怀锦 | 中央财经大学会计学院 | 教授 | 2001年11月09日 | 是 | |
| 祁怀锦 | 北京审计学会 | 副会长 | 2019年09月20日 | 否 | |
| 祁怀锦 | 广东顺钠电气股份有限公司 | 独立董事 | 2016年07月31日 | 是 | |
| 祁怀锦 | 天津港股份有限公司 | 独立董事 | 2019年04月29日 | 是 | |
| 祁怀锦 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月13日 | 是 | |
| 祁怀锦 | 北部湾银行股份有限公司 | 独立董事 | 2021年01月15日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据公司股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定的标准领取报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张 霖 | 董事长 | 男 | 49 | 离任 | 0 | 是 |
| 曾茂军 | 董事、总裁 | 男 | 50 | 现任 | 811.25 | 否 |
| 刘晓彬 | 董事、执行总裁 | 男 | 47 | 离任 | 501.63 | 否 |
| 王会武 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 男 | 52 | 现任 | 275.43 | 否 |
| 尹香今 | 董事 | 女 | 53 | 现任 | 219.63 | 否 |
| 吕随启 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 18 | 否 |
| 祁怀锦 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 18 | 否 |
| 张 谌 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 王大治 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 高树达 | 职工代表监事 | 女 | 39 | 现任 | 62.92 | 否 |
| 卜义飞 | 副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 275.39 | 否 |
| 黄 朔 | 副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 189.3 | 否 |
| 曾 光 | 副总裁 | 男 | 51 | 离任 | 45.46 | 否 |
| 徐建峰 | 副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 135.96 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,552.97 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 168 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 11,393 |
| 在职员工的数量合计（人） | 11,561 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 11,561 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 466 |
| 技术人员 | 1,044 |
| 财务人员 | 333 |
| 行政人员 | 397 |
| 营运人员 | 9,321 |
| 合计 | 11,561 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 3,164 |
| 本科以下 | 8,397 |
| 合计 | 11,561 |
2、薪酬政策
公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的
规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
3、培训计划
在报告期内，公司从自身经营发展出发，结合行业特点，建立总部、区域和影城三级培训管理体系，建立业务类标准化课程和通用管理类课程库。根据各岗位能力素质模型，以及员工的岗位晋升发展路径，通过信息系统线上培训和线下面授培训结合的方式，以入职前培训、岗位胜任培训和后备干部培训的形式，实现各级管理人员及基层员工的全覆盖培训，为员工的稳定、工作效率和管理效率的提升奠定了坚实的基础。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法（2020年修订》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订》等法律、法规的要求加强公司治理水平和整体规范运作，根据新修订的法律法规，结合公司实际经营情况对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订，不断完善公司的法人治理结构和公司内部管理制度，提升上市公司质量，做好公司治理风险防范工作。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事及高级管理人员均认真积极履职，董事会各专门委员会有效运行，具体内容如下：
1、股东与股东大会
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会。公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律法规要求召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决均符合相关规定，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理，同时聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司股东大会均采用现场召开结合网络投票的形式，会议时间、地点的选择均便于股东参加，依法保障所有股东，特别是中小股东的合法权益，不存在损害股东利益的情形。
2、公司与控股股东
报告期内，公司控股股东严格按照法律法规规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，控股股东、实际控制人及关联方不存在以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保，不存在利用其控制权损害上市公司及其他股东的合法权益。
3、董事与董事会
报告期内，第五届董事会共召开8次董事会，各位董事能够依据《股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，忠实、勤勉、谨慎履职。各位董事均亲自出席
会议，认真审议各项议案并发表明确意见。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司积极组织董监高参加外部及内部的各项培训，认真学习有关法律法规。
4、监事与监事会
报告期内，第五届监事会共召开7次监事会，各位监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、非公开发行股票事项、关联交易以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，公司有效保障监事的知情权，为监事正常履职提供协助，维护公司及股东的合法权益
5、关于管理层
公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，管理层和董事会之间权责关系明确，高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，全面负责公司的经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、拟定公司的基本管理制度、制订公司的具体规章等，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。
6、内部控制体系建设
公司内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，重要子公司管理、公司印鉴管理、资金管理等均严格按照相关内控制度严格执行，同时不断完善内控体系，以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。
7、关于信息披露与透明度
报告期内，公司严格执行《股票上市规则》公司《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等法律法规要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司董事、监事及高级管理人员未发生过不能保证所披露信息真实、准确、完整的情形，不存在未经董事会许可对外发布信息的情形，控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及等信息披露义务人均积极配合公司信息披露工作，依照相关规定进行了信息披露。
同时，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记、对董事、监事、高级管理人员及直系亲属进行培训和提示、对外部特定对象的调研采访进行登记，认真做好定期报告、重大事项等内幕信息知情人管理工作，并及时交易所报备，
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。公司所有的日常经营或重大事项均根据《公司章程》以及其他相关制度的规定，由管理层、董事会、股东大会讨论或审议确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。
1、业务独立
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在实质性同业竞争。公司拥有独立完整的采购及销售系统，制定独立的经营管理制度、财务核算制度、劳动人力制度，公司独立开展公司业务、独立核算、独立决策，并独自承担责任与风险。
2、人员独立
公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的程序进行。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司建立独立的人事管理系统，与员工独立签订劳动合同，建立独立的工资、福利与社会保障体制。
3、资产独立
公司合法拥有或使用经营所需的主要资产，尽管公司及部分子公司的办公和经营场所系租赁关联方的房产，但公司及下属子公司已经与出租方依法签订了《租赁合同》，租期为开业起20年，公司及下属子公司在该等租赁期限内对租赁房产享有独家的占有和使用的权利。公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东及实际控制人之间权责明晰，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。
4、机构独立
公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混合经营的情形。公司各中心、各部门在公司管理层的领导下分工明确，有序协作。
5、财务独立
公司设有独立的财务部门，并配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为控股股东及其他
关联方提供担保的情形。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.77% | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 50.12% | 2020年05月12日 | 2020年05月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.69% | 2020年12月21日 | 2020年12月22日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 吕随启 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 祁怀锦 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，关注公司运作的规范性，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业意见，对报告期内公司发生的关联交易、聘请年度审计机构、对外担保、非公开发行股票、选举董事长及补选董事等事项发表了独立、公正的事前认可和专项意见。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。同时公司独立董事对公司财务、内部审计及日常经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均严格按照相应工作制度开展工作，针对公司重大决策、战略规划、内控体系建设、财务报告等方面提出专业性意见，加强董事会的决策能力和治理效果。
（一）战略委员会
报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过了《关于公司2020年度投资计划的议案》和《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。公司董事会战略委员会从公司经营需要的实际出发，为公司的长远发展考虑，在公司对外投资计划、非公开发行股票事项等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。
（二）审计委员会
报告期内，审计委员会共召开5次会议，对公司财务报告、内部控制、对外担保、日常关联交易、非公开发行股票事项、计提商誉减值、聘任审计机构、募集资金使用等事项进行了认真讨论，提出意见，形成书面决议并提交董事会。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，具体情况如下：
1、监督及评估外部审计工作
审计委员会对公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所2020年年度报告的审计工作进行了监督，在审计工作开始前提前与年审注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论，听取关于年报审计关键问题的汇报，在审计过程中与审计机构保持充分沟通和交流，关注审计工作进展和遇到的问题，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、监督及评估内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促审计计划的实施。报告期内，审计委员会对内部审计的有效运作提出指导性意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
3、审议公司财务报告并发表意见
报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审议了公司季度报告、半年度报告及年度报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，对公司年度计提资产减值准备、利润分配等事项进行了审议。
4、监督及评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》，认为公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了比较完善的公司治理体系和有效的内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益
（三）提名委员会
报告期内，提名委员会共召开1次会议，对公司增补第五届董事会非独立董事事项进行了认真审议，对董事候选人任职资格、任职条件等进行了核查，认为尹香今女士符合上市公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，未发现有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除等情形存在。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，不断改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，公司
高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，不断加强内部管理，尽职完成本年度各项任务。公司未来还将尝试新的激励手段，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误；3）违反国家法律法规并受到处罚；4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 5）媒体频现负面新闻，波及面广； 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8）董事、监事和高级管理人员舞弊； 9）内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。重要缺陷：1）民主决策程序存在但不够完善； 2）决策程序导致出现一般失误； 3）违反企业内部规章，形成损失； 4）关键岗位业务人员流失严重； 5）媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6）重要业务制度或系统存在缺陷； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷； 8）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：1） 决策程序效率不高； 2）违反内部规章，但未形成损失； 3）一般岗位业务人员流失严重； 4）媒体出现负面新闻，但影响不大； 5）一般业务制度或系统存在缺陷；6）一般缺陷未得到整改；7）存在的其他缺陷。 | 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： ①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失； ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额≥资产总额的0.5%； 2）错报金额≥营业收入总额的0.5%； 3）错报金额≥股东权益总额的0.5%； 4）错报金额≥利润总额的5%。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）资产总额的0.2%≤错报金额<资产总额的0.5%； 2）营业收入总额的0.2%≤错报金额<营业收入总额的0.5%； 3）股东权益总额的0.2%≤错报金额<股东权益总额的0.5%； 4）利润总额的2%≤错报金额<利润总额的5%。一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额<资产总额的0.2%； 2）错报金额<营业收入总额的0.2%； 3）错报金额<股东权益总额的0.2%；4）错报金额<利润总额的2%。 | ||
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月27日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2021]第9-00045号 |
| 注册会计师姓名 | 韩旺、焦永丽 |
审计报告正文
万达电影股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了万达电影股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）商誉减值
1、事项描述
如后附的财务报表附注五、（十四）所述，贵公司截至2020年12月31日合并财务报表的商誉账面余额为1,378,603.77万元，本期计提减值准备金额为359,744.16万元。商誉减值测试的会计政策如后附财务报表附注三、（十八）所述。管理层于每年度终了对商誉进行减值测试，聘请评估机构执行以商誉减值测试为
目的的相关评估工作并出具评估报告，管理层据此对商誉进行减值测试，进而评估是否需要计提商誉减值准备。由于商誉金额重大，且管理层在测试时需要对预期未来现金流量和折现率等关键假设做出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2、审计应对
针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：
（1）评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计和执行的有效性，包括对关键假设的采用及减值计提金额的复核和审批；
（2）了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定，以及商誉减值测试的政策和方法；
（3）评价管理层聘请的协助其进行减值测试的评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
（4）与评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法；
（5）获取评估机构出具的评估报告，评价商誉减值测试过程中所采用的价值类型、评估方法的恰当性，关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；对于境外组成部分的评估报告，还与组成部分注册会计师讨论其商誉减值测试的方法、模型、参数及其结果的合理性；
（6）复核商誉减值测试结果的计算准确性；
（7）评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。
（二）广告、影视剧制作销售和游戏发行收入确认
1、事项描述
贵公司及各子公司主要从事影视剧制作销售、院线发行、电影放映、广告代理、影片投资、游戏发行等业务。如后附的财务报表附注五、（三十九）所述，贵公司2020年度营业收入总额为629,548.16万元，其中：广告收入为59,790.05万元，占收入总额的9.50%；影视剧制作销售收入为119,767.37万元，占收入总额的19.02%；游戏发行收入为30,679.61万元，占收入总额的4.87%，收入确认的会计政策如后附财务报表附注三、（二十三）所述。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认的风险，而广告收入、影视剧制作销售收入和游戏发行收入可能发生调节的风险较高，因此我们将广告收入、影视剧制作销售收入和游戏发行收入确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
（1）针对广告收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：
①评价与广告收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；
②获取全年广告合同台账，抽取部分广告合同，对合同的关键条款进行检查，包括合同金额、合同期限、档期等；
③随机抽取提供给广告播放方的广告投放安排，检查业务的真实性；
④抽取部分广告播放结案报告检查收入的真实性与截止性；
⑤通过对两期收入对比，结合毛利率进行整体分析，判断收入波动的合理性；
⑥选取重要客户，对年度内签订执行的合同及收款情况进行函证，检查收入的真实性；
⑦就资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试，检查合同、发票、广告播放记录单等支持性证据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（2）针对影视剧制作销售收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：
①评价与影视剧制作销售收入确认相关的内部控制设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；
②获取与影视剧制作销售收入确认相关的合同协议、发货单或物料交接单、对账单等相关资料以及从公开专业平台查询的电影票房资料，对应确认收入进行测算复核，并与账面收入进行核对；
③通过查询客户的工商资料，询问公司相关人员，检查客户与公司是否存在关联关系；
④就资产负债表日前后记录的影视剧制作销售收入交易执行截止性测试，检查合同、影视剧上映时间等，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（3）针对游戏发行收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：
①评价游戏发行收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；
②获取与游戏平台签订的游戏发行合同和游戏平台提供的对账单，对游戏发行收入进行测算复核，并与账面收入进行核对；
③对游戏发行业务执行了IT审计，并对主要游戏主要平台的游戏生命周期进行测算复核；
④就资产负债表日前后记录的游戏发行收入交易执行截止性测试，检查合同、发票以及游戏平台提供的对账单等支持性证据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩旺（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：焦永丽
二〇二一年四月二十七日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,979,024,134.81 | 2,463,174,683.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,643,900.00 | 11,081,897.80 |
| 应收账款 | 1,841,726,497.95 | 2,298,873,422.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 717,200,903.42 | 1,217,991,977.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 268,570,059.85 | 379,921,953.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,766,733,680.88 | 2,154,478,098.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,006,592,644.80 | 798,016,227.32 |
| 流动资产合计 | 10,612,491,821.71 | 9,323,538,260.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 71,690,647.06 | 96,819,466.41 |
| 其他权益工具投资 | 287,539,467.75 | 264,550,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,545,801,454.17 | 2,850,544,422.94 |
| 在建工程 | 45,778,313.76 | 217,600,271.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 954,185,141.97 | 1,046,409,927.54 |
| 开发支出 | 1,188,502.35 | 74,607,588.54 |
| 商誉 | 4,613,690,554.08 | 8,003,748,081.70 |
| 长期待摊费用 | 3,785,077,979.59 | 3,979,585,585.23 |
| 递延所得税资产 | 340,122,984.01 | 357,226,758.06 |
| 其他非流动资产 | 218,493,900.27 | 273,450,966.05 |
| 非流动资产合计 | 12,863,568,945.01 | 17,164,543,067.62 |
| 资产总计 | 23,476,060,766.72 | 26,488,081,327.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,643,595,856.83 | 3,455,460,580.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 188,564,578.69 | |
| 应付账款 | 1,650,415,209.35 | 1,685,617,620.14 |
| 预收款项 | 362,920,404.42 | 1,720,756,579.16 |
| 合同负债 | 1,664,417,470.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 232,383,491.13 | 290,665,068.97 |
| 应交税费 | 96,666,726.88 | 218,341,459.97 |
| 其他应付款 | 1,665,932,546.53 | 1,474,761,476.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,359,915,985.44 | 1,088,291,287.03 |
| 其他流动负债 | 40,961,624.22 | 7,192,835.09 |
| 流动负债合计 | 12,905,773,893.99 | 9,941,086,907.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,100,003,256.08 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,403,278.27 | 7,070,232.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,672,823.31 | 14,701,386.45 |
| 预计负债 | 243,048,369.08 | 235,328,091.83 |
| 递延收益 | 1,163,774.90 | 9,035,106.39 |
| 递延所得税负债 | 8,889,105.56 | 10,560,518.37 |
| 其他非流动负债 | 27,215,961.88 | 31,820,225.39 |
| 非流动负债合计 | 288,393,313.00 | 2,408,518,817.35 |
| 负债合计 | 13,194,167,206.99 | 12,349,605,725.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,230,725,120.00 | 2,078,428,288.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,838,526,812.57 | 8,094,789,273.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 81,994,822.41 | 2,388,529.43 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,572,221,077.57 | 3,095,393,583.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,140,170,013.70 | 13,832,144,010.59 |
| 少数股东权益 | 141,723,546.03 | 306,331,592.22 |
| 所有者权益合计 | 10,281,893,559.73 | 14,138,475,602.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,476,060,766.72 | 26,488,081,327.87 |
法定代表人：曾茂军 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,667,907,920.25 | 952,304,510.08 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 214,626,370.77 | 146,474,776.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,665,895.23 | 6,714,364.49 |
| 其他应收款 | 4,749,227,133.27 | 7,330,517,845.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,878,532.94 | 5,656,411.87 |
| 流动资产合计 | 8,645,305,852.46 | 8,441,667,908.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,157,330,821.60 | 12,937,041,101.26 |
| 其他权益工具投资 | 269,380,000.00 | 241,550,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 17,864,552.79 | 24,884,103.38 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 259,511,405.27 | 230,550,203.85 |
| 开发支出 | 520,754.72 | 1,021,768.85 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,255,108.53 | 1,880,018.97 |
| 递延所得税资产 | 73,769,038.60 | 74,332,164.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,779,631,681.51 | 13,511,259,361.30 |
| 资产总计 | 18,424,937,533.97 | 21,952,927,270.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,923,615,474.69 | 3,305,203,687.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 188,564,578.69 | |
| 应付账款 | 34,930,704.12 | 77,466,027.32 |
| 预收款项 | 66,482,054.24 | |
| 合同负债 | 43,657,014.12 | |
| 应付职工薪酬 | 22,784,897.90 | 39,161,159.60 |
| 应交税费 | 12,676,483.12 | 20,179,474.41 |
| 其他应付款 | 1,271,351,634.62 | 4,088,162,671.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,081,576,025.00 | |
| 其他流动负债 | 2,619,420.84 | |
| 流动负债合计 | 5,500,200,208.10 | 8,678,231,099.29 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,235,828.49 | 18,339,588.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,235,828.49 | 18,339,588.00 |
| 负债合计 | 5,522,436,036.59 | 8,696,570,687.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,230,725,120.00 | 2,078,428,288.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,597,286,125.98 | 9,849,548,586.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -151,325,500.00 | -179,155,500.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
| 未分配利润 | -2,335,328,584.89 | 946,390,871.57 |
| 所有者权益合计 | 12,902,501,497.38 | 13,256,356,582.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,424,937,533.97 | 21,952,927,270.10 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 6,295,481,617.12 | 15,435,362,985.83 |
| 其中：营业收入 | 6,295,481,617.12 | 15,435,362,985.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,953,220,485.80 | 14,246,553,749.39 |
| 其中：营业成本 | 6,963,110,580.85 | 11,195,393,157.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 116,756,674.89 | 478,940,549.90 |
| 销售费用 | 567,141,650.09 | 969,773,831.94 |
| 管理费用 | 997,172,423.43 | 1,279,666,090.17 |
| 研发费用 | 25,058,074.59 | 25,568,261.60 |
| 财务费用 | 283,981,081.95 | 297,211,858.36 |
| 其中：利息费用 | 288,105,384.19 | 298,021,360.32 |
| 利息收入 | 13,362,107.58 | 13,347,975.35 |
| 加：其他收益 | 163,203,738.01 | 183,317,758.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 46,214,225.86 | 19,289,685.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,158,003.13 | 24,215,290.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -129,699,150.83 | -11,462,177.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,351,292,650.73 | -5,897,853,464.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,075,695.01 | 2,239,574.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,931,388,401.38 | -4,515,659,388.15 |
| 加：营业外收入 | 21,671,244.17 | 20,687,167.23 |
| 减：营业外支出 | 31,375,342.17 | 59,133,156.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,941,092,499.38 | -4,554,105,377.28 |
| 减：所得税费用 | -99,743,010.70 | 167,635,462.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,841,349,488.68 | -4,721,740,840.11 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,841,349,488.68 | -4,721,740,840.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -6,668,695,499.15 | -4,728,585,957.39 |
| 2.少数股东损益 | -172,653,989.53 | 6,845,117.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 82,073,734.52 | 33,241,427.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 79,606,292.98 | 33,123,519.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 23,194,304.55 | 5,242,250.67 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 23,194,304.55 | 5,242,250.67 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 56,411,988.43 | 27,881,268.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 1,981,223.92 | -13,347,049.45 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 54,430,764.51 | 41,228,318.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,467,441.54 | 117,908.21 |
| 七、综合收益总额 | -6,759,275,754.16 | -4,688,499,412.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,589,089,206.17 | -4,695,462,437.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -170,186,547.99 | 6,963,025.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -3.1589 | -2.2751 |
| （二）稀释每股收益 | -3.1589 | -2.2751 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾茂军 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 502,674,544.57 | 814,444,452.86 |
| 减：营业成本 | 142,116,050.09 | 192,329,977.23 |
| 税金及附加 | 2,521,732.44 | 5,643,562.95 |
| 销售费用 | 45,778,213.74 | 96,815,082.23 |
| 管理费用 | 164,771,614.64 | 230,897,116.66 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 184,851,029.90 | 199,800,459.05 |
| 其中：利息费用 | 180,807,036.08 | 212,933,870.21 |
| 利息收入 | 4,378,366.05 | 13,157,195.05 |
| 加：其他收益 | 2,460,009.91 | 1,275,594.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 694,447,901.05 | 766,320,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,949,260.99 | 10,089,177.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,932,836,180.71 | -3,787,870,660.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,280,241,626.98 | -2,921,227,633.92 |
| 加：营业外收入 | 2,035,636.39 | 4,992,982.73 |
| 减：营业外支出 | 2,431,762.01 | 2,065,612.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,280,637,752.60 | -2,918,300,263.94 |
| 减：所得税费用 | 1,081,703.86 | 26,924,685.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,281,719,456.46 | -2,945,224,949.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,281,719,456.46 | -2,945,224,949.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 27,830,000.00 | 5,535,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 27,830,000.00 | 5,535,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 27,830,000.00 | 5,535,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,253,889,456.46 | -2,939,689,949.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,668,601,957.32 | 18,111,370,503.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 101,349,005.39 | 155,788,772.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 372,099,038.68 | 186,776,715.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,142,050,001.39 | 18,453,935,992.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,356,508,215.07 | 12,122,910,177.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,471,165,751.84 | 2,344,965,719.25 |
| 支付的各项税费 | 280,995,749.19 | 1,150,338,372.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 551,257,890.54 | 976,889,423.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,659,927,606.64 | 16,595,103,692.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,122,394.75 | 1,858,832,299.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 286,543,791.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 658,098.49 | 20,220,252.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,598,484.47 | 4,632,003.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,863,871.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,256,582.96 | 320,259,918.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 816,646,637.28 | 1,618,877,409.95 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 247,350,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,133,016.19 | -1,712,760.59 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 915,779,653.47 | 1,864,514,649.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -849,523,070.51 | -1,544,254,730.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,898,999,938.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,888,729,677.95 | 4,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,787,729,615.99 | 4,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,585,000,000.00 | 3,454,157,191.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,890,045.11 | 304,186,521.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,421,812.81 | 2,650,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,980,813.65 | 284,281,275.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,896,870,858.76 | 4,042,624,988.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,890,858,757.23 | -42,624,988.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,553,434.14 | 3,803,220.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,510,904,647.33 | 275,755,800.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,445,037,435.26 | 2,169,281,635.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,955,942,082.59 | 2,445,037,435.26 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,162,459.83 | 919,324,628.70 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,307,029.43 | 29,116,857.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,469,489.26 | 948,441,485.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,023,685.39 | 101,221,180.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,001,170.96 | 138,678,986.80 |
| 支付的各项税费 | 30,384,765.88 | 92,976,160.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,447,485.19 | 915,988,435.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 453,857,107.42 | 1,248,864,764.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,387,618.16 | -300,423,278.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,625,233.39 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 694,822,000.00 | 766,320,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,636.40 | 316,491.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 694,867,636.40 | 768,261,725.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,453,763.96 | 85,583,331.53 |
| 投资支付的现金 | 149,500,000.00 | 158,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 223,953,763.96 | 244,083,331.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 470,913,872.44 | 524,178,393.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 2,898,999,938.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,968,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,866,999,938.04 | 3,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,430,000,000.00 | 3,260,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,431,273.89 | 219,821,232.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,827,500.00 | 17,484,816.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,621,258,773.89 | 3,497,306,048.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,245,741,164.15 | 2,693,951.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,712,267,418.43 | 226,449,066.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 934,167,262.14 | 707,718,195.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,646,434,680.57 | 934,167,262.14 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,078,428,288.00 | 8,094,789,273.54 | 2,388,529.43 | 561,144,336.29 | 3,095,393,583.33 | 13,832,144,010.59 | 306,331,592.22 | 14,138,475,602.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 1,080,838.25 | 1,080,838.25 | 1,080,838.25 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,078,428,288.00 | 8,094,789,273.54 | 2,388,529.43 | 561,144,336.29 | 3,096,474,421.58 | 13,833,224,848.84 | 306,331,592.22 | 14,139,556,441.06 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 152,296,832.00 | 2,743,737,539.03 | 79,606,292.98 | -6,668,695,499.15 | -3,693,054,835.14 | -164,608,046.19 | -3,857,662,881.33 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 79,606,292.98 | -6,668,695,499.15 | -6,589,089,206.17 | -170,186,547.99 | -6,759,275,754.16 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 152,296,832.00 | 2,743,737,539.03 | 2,896,034,371.03 | 2,896,034,371.03 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 196,050,866.00 | 2,699,983,506.03 | 2,896,034,372.03 | 2,896,034,372.03 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -43,754,034.00 | 43,754,033.00 | -1.00 | -1.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -11,421,812.81 | -11,421,812.81 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,421,812.81 | -11,421,812.81 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 17,000,314.61 | 17,000,314.61 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,230,725,120.00 | 10,838,526,812.57 | 81,994,822.41 | 561,144,336.29 | -3,572,221,077.57 | 10,140,170,013.70 | 141,723,546.03 | 10,281,893,559.73 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,761,442,461.00 | 8,411,775,100.54 | 153,955,509.90 | 561,520,323.76 | 7,851,323,748.37 | 18,740,017,143.57 | 301,811,139.38 | 19,041,828,282.95 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -184,690,500.00 | -375,987.47 | -27,344,207.65 | -212,410,695.12 | 207,427.35 | -212,203,267.77 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,761,442,461.00 | 8,411,775,100.54 | -30,734,990.10 | 561,144,336.29 | 7,823,979,540.72 | 18,527,606,448.45 | 302,018,566.73 | 18,829,625,015.18 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 316,985,827.00 | -316,985,827.00 | 33,123,519.53 | -4,728,585,957.39 | -4,695,462,437.86 | 4,313,025.49 | -4,691,149,412.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,123,519.53 | -4,728,585,957.39 | -4,695,462,437.86 | 6,963,025.49 | -4,688,499,412.37 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 316,985,827.00 | -316,985,827.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 316,985,827.00 | -316,985,827.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,650,000.00 | -2,650,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,650,000.00 | -2,650,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,078,428,288.00 | 8,094,789,273.54 | 2,388,529.43 | 561,144,336.29 | 3,095,393,583.33 | 13,832,144,010.59 | 306,331,592.22 | 14,138,475,602.81 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,078,428,288.00 | 9,849,548,586.95 | -179,155,500.00 | 561,144,336.29 | 946,390,871.57 | 13,256,356,582.81 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,078,428,288.00 | 9,849,548,586.95 | -179,155,500.00 | 561,144,336.29 | 946,390,871.57 | 13,256,356,582.81 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 152,296,832.00 | 2,747,737,539.03 | 27,830,000.00 | -3,281,719,456.46 | -353,855,085.43 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 27,830,000.00 | -3,281,719,456.46 | -3,253,889,456.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 152,296,832.00 | 2,743,737,539.03 | 2,896,034,371.03 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 196,050,866.00 | 2,699,983,506.03 | 2,896,034,372.03 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -43,754,034.00 | 43,754,033.00 | -1.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,230,725,120.00 | 12,597,286,125.98 | -151,325,500.00 | 561,144,336.29 | -2,335,328,584.89 | 12,902,501,497.38 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,761,442,461.00 | 4,000,922,411.28 | 561,520,323.76 | 3,894,981,736.18 | 10,218,866,932.22 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -184,690,500.00 | -375,987.47 | -3,365,915.60 | -188,432,403.07 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,761,442,461.00 | 4,000,922,411.28 | -184,690,500.00 | 561,144,336.29 | 3,891,615,820.58 | 10,030,434,529.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 316,985,827.00 | 5,848,626,175.67 | 5,535,000.00 | -2,945,224,949.01 | 3,225,922,053.66 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 5,535,000.00 | -2,945,224,949.01 | -2,939,689,949.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 316,985,827.00 | 5,848,629,179.34 | 6,165,615,006.34 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 316,985,827.00 | 5,848,629,179.34 | 6,165,615,006.34 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -3,003.67 | -3,003.67 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,078,428,288.00 | 9,849,548,586.95 | -179,155,500.00 | 561,144,336.29 | 946,390,871.57 | 13,256,356,582.81 |
三、公司基本情况
万达电影股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》（广影字[2004]第626号）批准，于2005年1月20日在北京注册成立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司。2006年11月30日，公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，于2006年12月14日更名为万达电影院线股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号），本公司于2015年1月14日公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1元。公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“万达院线”，股票代码“002739”。2017年5月9日，公司更为现名。2017年5月19日，经深圳证券交易所核准，本公司的股票简称变为“万达电影”，股票代码不变。
根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，本公司于2015年9月28日将资本公积人民币560,000,000元转增股本。根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和证监会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股A股54,294,974股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元。根据本公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年8月将资本公积金人民币587,147,487元转增股本。根据本公司2018年第一次临时股东大会决议和证监会《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817号），本公司于2019年5月非公开发行人民币普通股A股316,985,827股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.20元。本次发行后公司注册资本为人民币2,078,428,288元。根据本公司2019年度股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议和中国证监会《关于核准万达电影股份有限公司非公公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号），本公司于2020年10月20日止实际发行人民币普通股196,050,866股，本次发行完成后公司注册资本为人民币2,274,479,154元。根据本公司第五届董事会第十四次会议决议和2019年年度股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，本公司于2020年12月回购注销股份43,754,034股，截至2020年12月31日，公司注册资本为人民币2,230,725,120元。
本公司统一信用代码：911100007715928418；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层；法定代表人：曾茂军。经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；影视策划；销售服装、鞋帽、日用品、化妆品、卫生间用具、家
具、建筑材料、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、五金交电、电子产品、家用电器、金属制品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。本财务报表业经本公司董事会于2021年4月27日决议批准报出。
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共317户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2020年度合并范围比上年度减少35户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大问题。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司分别以澳大利亚元、美元等货币为其记账本位币。本公司及子公司选定记账本位币主要依据各公司经营所处的主要经济环境。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币，以人民币以外的其他货币编制的报表均折算为人民币，具体折算方法详见“五、(九)外币业务及外币财务报表折算”。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（5）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量
损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为国内业务组合和国外业务组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：国内业务组合
应收账款组合2：国外业务组合
对于划分为国内业务组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，采用账龄迁徙率矩阵模型计算预期信用损失率。
对于划分为国外业务组合的应收账款，应收账款的可回收性在运营单元层面持续检验，信用损失的数额为客户应收账款的账面金额与预计可在未来收回的现金流量之间的差额，并用实际利率折现。
③其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
①金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化；②对债务人实际或预期的内部信用评级下调；③预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；④债务人
经营成果实际或预期的显著变化；⑤债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；⑥逾期信息等。本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：保证金、押金、备用金其他应收款组合2：除保证金、押金和备用金外的其他款项
（2）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品（生产成本）、库存商品、备品备件、周转材料等。
原材料是指公司计划拍摄电影、电视剧及电视节目（“影视片”）等所发生的题材、创意选择、文学剧本购买、创作、编剧及剧本修改等实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。
在产品（生产成本）指制作中的影视片成本，包括影片拍摄相关的人工成本及相关费用、后期制作成本以及剧杂费等，此等成本于拍摄完成后转入已入库影视片成本。
库存商品指已完成拍摄的影视片等成品的实际成本以及由公司组织人员开发、编写电影或电视剧剧本过程中所发生的各项支出，在剧本开发完毕，履行公司内部验收手续后转入入库剧本成本；以及公司各影院存放的卖品。
（2）存货取得的计价方法
①影院卖品：影院卖品在取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。
②影视作品：
联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。
受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。
企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。
（3）发出存货的计价方法
①影院卖品：影院卖品领用和发出时按移动加权平均法计价。
②影视作品：发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
A、电影片采用票房分账结算方式，将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）等，且仍可继续向新媒体等其他单位发行、销售的电影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。电视剧采用将播放权转让给部分电视台、新媒体平台等，且仍可继续向其他单位转让的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。B、一次性卖断国内影视作品全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（5）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（6）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、合同资产和合同负债
（1）合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、（十一）。
（2）合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
14、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位
依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）分类和折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35-40 | 5 | 2.38-2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.5 |
| 其中：IMAX设备 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 其他机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
16、在建工程
（1）在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程核算内容
本公司影城装修费及IMAX安装等。
（3）在建工程结转时点
与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入长期待摊费用核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入长期待摊费用，并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
18、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 软件使用权 | 5-10 | 直线法 |
| 品牌 | 使用寿命不确定 | |
| 客户合同 | 4-15 | 直线法 |
| 软件著作权 | 10 | 直线法 |
（2）使用寿命不确定的判定依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（3）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。20、长期待摊费用
长期待摊费用主要核算影城装修费。长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
21、职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
22、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、收入
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
本公司的营业收入主要包括电影放映、院线发行、电影宣传推广、影视剧制作销售等影视业务收入，广告业务收入，游戏发行收入，衍生品等商品销售收入等。
1.影视业务收入
（1）电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。
（2）院线发行收入：与影城签订院线加盟合同，各影城票务系统完成出票，提供放映服务后，本公司按照合同约定比例计算确认院线发行收入。
（3）影视剧制作销售收入：
①电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。
②电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得发行许可，与购货方已就电视剧签署播映许可合同，已按合同约定将电视剧播映带或其他载体转移给购货方（以下简称“供带”）、购货方可以主导电视剧的使用，且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在供带时点已获得收取大部分对价的权利、且已获得的收款权利或已收取的价款并不因是否播出而需要退还的，在供带时点确认收入；否则，在电视剧上线播出时点确认收入。对于合同中约定上线播出时间、且购货方无法主导播出时间的，在供带与电视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。对于没有销售权的参投电视剧，在按联合摄制协议约定取得主投方收入结算单、主投方已达到收入确认条件的时点确认收入。
③电影、电视剧版权收入：在电影片取得公映许可证、电视剧取得发行许可证，拷贝、播映带或其他载体已经交付，且购货方已取得版权的控制权，公司已取得收款权利时确认。
④电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片
发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。
2.广告业务收入
在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。
3.游戏发行收入
（1）联合运营模式下，采用用户生命周期的收入确认模型，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后，将核对无误的游戏分成收入的金额按照用户生命周期分摊确认收入。用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。
（2）授权运营模式下，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后确认收入。
24、合同成本
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
25、政府补助
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当
按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣
暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
28、持有待售和终止经营
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。 新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见第十二节、五23收入。 | 公司于2020年4月20日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过相关议案。 | 本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,463,174,683.20 | 2,463,174,683.20 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,081,897.80 | 11,081,897.80 | |
| 应收账款 | 2,298,873,422.20 | 2,298,873,422.20 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 1,217,991,977.30 | 1,217,991,977.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 379,921,953.94 | 382,000,620.34 | 2,078,666.40 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,154,478,098.49 | 2,154,478,098.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 798,016,227.32 | 798,016,227.32 | |
| 流动资产合计 | 9,323,538,260.25 | 9,325,616,926.65 | 2,078,666.40 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 96,819,466.41 | 96,819,466.41 | |
| 其他权益工具投资 | 264,550,000.00 | 264,550,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,850,544,422.94 | 2,850,544,422.94 | |
| 在建工程 | 217,600,271.15 | 217,600,271.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,046,409,927.54 | 1,046,409,927.54 | |
| 开发支出 | 74,607,588.54 | 74,607,588.54 | |
| 商誉 | 8,003,748,081.70 | 8,003,748,081.70 | |
| 长期待摊费用 | 3,979,585,585.23 | 3,979,585,585.23 | |
| 递延所得税资产 | 357,226,758.06 | 360,419,680.46 | 3,192,922.40 |
| 其他非流动资产 | 273,450,966.05 | 273,450,966.05 |
| 非流动资产合计 | 17,164,543,067.62 | 17,167,735,990.02 | 3,192,922.40 |
| 资产总计 | 26,488,081,327.87 | 26,493,352,916.67 | 5,271,588.80 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,455,460,580.44 | 3,455,460,580.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,685,617,620.14 | 1,685,617,620.14 | |
| 预收款项 | 1,720,756,579.16 | 323,282,553.30 | -1,397,474,025.86 |
| 合同负债 | 1,377,753,487.38 | 1,377,753,487.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 290,665,068.97 | 290,665,068.97 | |
| 应交税费 | 218,341,459.97 | 221,072,922.30 | 2,731,462.33 |
| 其他应付款 | 1,474,761,476.91 | 1,474,761,476.91 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,088,291,287.03 | 1,088,291,287.03 | |
| 其他流动负债 | 7,192,835.09 | 28,372,661.79 | 21,179,826.70 |
| 流动负债合计 | 9,941,086,907.71 | 9,945,277,658.26 | 4,190,750.55 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 2,100,003,256.08 | ||
| 长期借款 | 2,100,003,256.08 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | 7,070,232.84 | 7,070,232.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,701,386.45 | 14,701,386.45 | |
| 预计负债 | 235,328,091.83 | 235,328,091.83 | |
| 递延收益 | 9,035,106.39 | 9,035,106.39 | |
| 递延所得税负债 | 10,560,518.37 | 10,560,518.37 | |
| 其他非流动负债 | 31,820,225.39 | 31,820,225.39 | |
| 非流动负债合计 | 2,408,518,817.35 | 2,408,518,817.35 | |
| 负债合计 | 12,349,605,725.06 | 12,353,796,475.61 | 4,190,750.55 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,078,428,288.00 | 2,078,428,288.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,094,789,273.54 | 8,094,789,273.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,388,529.43 | 2,388,529.43 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,095,393,583.33 | 3,096,474,421.58 | 1,080,838.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,832,144,010.59 | 13,833,224,848.84 | 1,080,838.25 |
| 少数股东权益 | 306,331,592.22 | 306,331,592.22 | |
| 所有者权益合计 | 14,138,475,602.81 | 14,139,556,441.06 | 1,080,838.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,488,081,327.87 | 26,493,352,916.67 | 5,271,588.80 |
调整情况说明本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 952,304,510.08 | 952,304,510.08 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 146,474,776.71 | 146,474,776.71 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,714,364.49 | 6,714,364.49 | |
| 其他应收款 | 7,330,517,845.65 | 7,330,517,845.65 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,656,411.87 | 5,656,411.87 | |
| 流动资产合计 | 8,441,667,908.80 | 8,441,667,908.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,937,041,101.26 | 12,937,041,101.26 | |
| 其他权益工具投资 | 241,550,000.00 | 241,550,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 24,884,103.38 | 24,884,103.38 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 230,550,203.85 | 230,550,203.85 | |
| 开发支出 | 1,021,768.85 | 1,021,768.85 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,880,018.97 | 1,880,018.97 | |
| 递延所得税资产 | 74,332,164.99 | 74,332,164.99 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 13,511,259,361.30 | 13,511,259,361.30 | |
| 资产总计 | 21,952,927,270.10 | 21,952,927,270.10 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,305,203,687.50 | 3,305,203,687.50 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 77,466,027.32 | 77,466,027.32 | |
| 预收款项 | 66,482,054.24 | -66,482,054.24 | |
| 合同负债 | 62,718,919.09 | 62,718,919.09 | |
| 应付职工薪酬 | 39,161,159.60 | 39,161,159.60 | |
| 应交税费 | 20,179,474.41 | 20,179,474.41 | |
| 其他应付款 | 4,088,162,671.22 | 4,088,162,671.22 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,081,576,025.00 | 1,081,576,025.00 | |
| 其他流动负债 | 3,763,135.15 | 3,763,135.15 | |
| 流动负债合计 | 8,678,231,099.29 | 8,678,231,099.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 18,339,588.00 | 18,339,588.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,339,588.00 | 18,339,588.00 | |
| 负债合计 | 8,696,570,687.29 | 8,696,570,687.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,078,428,288.00 | 2,078,428,288.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,849,548,586.95 | 9,849,548,586.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -179,155,500.00 | -179,155,500.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 | |
| 未分配利润 | 946,390,871.57 | 946,390,871.57 | |
| 所有者权益合计 | 13,256,356,582.81 | 13,256,356,582.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 21,952,927,270.10 | 21,952,927,270.10 |
调整情况说明
本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
30、重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（4）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（5）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（6）影视业务预计总收入
本公司影视业务采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。“计划收入比例法”是指公
司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本报告期间应结转的相应成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，估算出该片在规定成本配比期内可能获得收入的总额。本公司对于电影和电视剧销售的计划收入根据历史数据和市场现况作出重大判断。
（7）游戏用户生命周期
游戏用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。本公司定期复核用户生命周期，以决定将计入每个报告期的收入和递延收益数额。用户生命周期是本公司根据游戏的历史数据和用户生命周期数据模型而确定的。如果游戏用户的群体、消费习惯等估计发生重大变化，则会在未来期间对收入和递延收益进行调整。
（8）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按适用税率（13%、9%、6%）计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易征收的按3%、5%的税率计算销项税 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额25%计缴 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴 |
| 文化事业建设费 | 按广告服务计费销售额的3%计缴。 |
| 电影专项资金 | 按票房收入5%计缴。 |
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12月31日，可按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）附件2第一条第六款第四目 “试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、
装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税”之规定，本公司之部分门店本年采用增值税简易征收。
2、境外子公司主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 消费税 | 按采购或销售金额的一定比例计算 | 澳大利亚：10%；新西兰：15% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | Hoyts：30% ；Propaganda GEM Ltd：17%；香港子公司：16.5% |
3、税收优惠及批文
（1）增值税
根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号）“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税”执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。
根据财政部、税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第25号），自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税”之规定，本公司该部分电影放映收入免征增值税。
（2）企业所得税
①根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，2020年度企业所得税减按15%税率缴纳，清单如下：
| 序号 | 子公司名称 | 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 成都海亚盛文化传播有限公司 | 22 | 兰州万达国际电影城有限公司 |
| 2 | 成都万达国际电影城有限公司 | 23 | 西宁万达电影城有限公司 |
| 3 | 德阳万达电影城有限公司 | 24 | 西宁万达电影城有限公司 |
| 4 | 眉山万达电影城有限公司 | 25 | 南宁万达国际电影城有限公司 |
| 5 | 绵阳万达电影城有限公司 | 26 | 柳州万达电影城有限公司 |
| 6 | 资阳万达电影城有限公司 | 27 | 桂林万达电影城有限公司 |
| 7 | 乐山万达电影城有限公司 | 28 | 乌鲁木齐万达电影城有限公司 |
| 8 | 广元万达电影城有限公司 | 29 | 西安翡之影影城有限公司 |
| 9 | 遂宁万达电影城有限公司 | 30 | 咸阳万达电影城有限公司 |
| 10 | 雅安万达电影城有限公司 | 31 | 杨凌万达电影城有限公司 |
| 11 | 内江万达电影城有限公司 | 32 | 宝鸡万达电影城有限公司 |
| 12 | 四川万达影院管理有限公司 | 33 | 西安盛影影城有限公司 |
| 13 | 贵阳万达电影城有限公司 | 34 | 西安密之影电影文化传播有限公司 |
| 14 | 拉萨万达电影城有限公司 | 35 | 延安万达电影城有限公司 |
| 15 | 赤峰万达电影城有限公司 | 36 | 西安万达国际电影城有限公司 |
| 16 | 通辽万达电影城有限公司 | 37 | 汉中万达国际电影城有限公司 |
| 17 | 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 38 | 渭南万达电影城有限公司 |
| 18 | 包头万达国际电影城有限公司 | 39 | 银川金凤万达电影城有限公司 |
| 19 | 乌海万达电影城有限公司 | 40 | 银川万达国际电影城有限公司 |
| 20 | 昆明万达电影城有限公司 | 41 | 重庆万达国际电影城有限公司 |
| 21 | 昆明正义万达电影城有限公司 |
②根据财政部、税务总局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税（2020）31号），“对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税”之规定，本公司之子公司海口万达国际电影城有限公司符合上述政策规定，2020年度的企业所得税减按15%缴纳。
③本公司之子公司互爱互动（北京）科技有限公司、北京新媒诚品文化传播有限公司分别于2018年7月19日、2019年12月2日获得高新技术企业证书，证书有限期为三年，公司2020年度企业所得税减按15%税率缴纳。
④根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条，自“2010年1月1日至2020年12月31日对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”。本公司之子公司霍尔果斯炫动网络科技有限公司、霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司、霍尔果斯万达影院技术服务有限公司、霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯万达影视投资有限公司、霍尔果斯久泰信息技术有限公司、霍尔果斯万达电视剧制作有限公司和霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司符合上述规定，2020年度享受免征企业所得税的优惠政策。
⑤本公司之子公司浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司根据中共东阳市委办公室、东阳市人民政府办公室《关于促进横店影视文化产业高质量发展的补充意见》享受影视文化发展专项资金奖励，具体规定为：
“实验区内影视文化企业，可享受影视文化产业发展专项资金奖励。自企业形成地方贡献（增值税、企业所得税部分）起，前5年按地方贡献100％转入，5年后按地方贡献80％转入。第6年开始，列入实验区影视纳税百强的企业，以该企业奖励年度前两年形成地方贡献的平均数为基数，超基数部分，每增加一年，地方贡献转入比例增加1%，最高不超10%”，该意见自2019年1月1日施行。
⑥根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的
规定，本公司之部分子公司符合小型微利企业的认定标准，对于年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。清单如下：
| 序号 | 子公司名称 | 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 拉萨万达电影城有限公司 | 28 | 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 |
| 2 | 西宁万达电影城有限公司 | 29 | 上海颛桥万达电影城有限公司 |
| 3 | 银川万达电影城有限公司 | 30 | 长沙市天泓影城有限公司 |
| 4 | 徐州万达电影城有限公司 | 31 | 东莞天泓影院投资管理有限公司 |
| 5 | 吉林市万达国际电影有限公司 | 32 | 普宁市华夏天泓影城有限公司 |
| 6 | 绵阳万达电影城有限公司 | 33 | 长沙酷映兴乐影院管理有限公司 |
| 7 | 福州仓山万达电影城有限公司 | 34 | 南通万达电影城有限公司 |
| 8 | 邯郸市万达电影城有限公司 | 35 | 武汉银兴酷映影城管理有限公司 |
| 9 | 宜昌万达电影城有限公司 | 36 | 湖北银兴酷映影城管理有限公司 |
| 10 | 成都海亚盛文化传播有限公司 | 37 | 南京银兴酷映影院管理有限公司 |
| 11 | 上海宝乐汇万达电影城有限公司 | 38 | 北京银兴酷映影院管理有限公司 |
| 12 | 上海青浦万达电影城有限公司 | 39 | 上海成山万达电影城有限公司 |
| 13 | 南京万达茂电影城有限公司 | 40 | 上海兴酷影院管理有限公司 |
| 14 | 汕头市万达电影城有限公司 | 41 | 西安密之影电影文化传播有限公司 |
| 15 | 无锡铜锣湾影院有限公司 | 42 | 眉山万达电影城有限公司 |
| 16 | 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 43 | 深圳市嘉泓影城有限公司 |
| 17 | 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 44 | 深圳华夏龙盛影业有限公司 |
| 18 | 上海虹桥万达电影城有限公司 | 45 | 哈尔滨万松万达电影城有限公司 |
| 19 | 上海闸北万达影院管理有限公司 | 46 | 蚌埠万达国际电影城有限公司 |
| 20 | 北京见见影城有限公司 | 47 | 郑州奥纳电影城有限公司 |
| 21 | 台州南木影院有限公司 | 48 | 西安盛影影城有限公司 |
| 22 | 杨凌万达电影城有限公司 | 49 | 深圳万达电影城有限公司 |
| 23 | 徐州云龙万达电影城有限公司 | 50 | 无锡惠山万达电影城有限公司 |
| 24 | 中山万达电影城有限公司 | 51 | 佳木斯奥纳电影城有限公司 |
| 25 | 厦门集美万达电影城有限公司 | 52 | 南通新东路万达电影城有限公司 |
| 26 | 上海金山万达电影城有限公司 | 53 | 上海松江万达电影城有限公司 |
| 27 | 上海江桥万达电影城有限公司 | 54 | 福州广达万达电影城有限公司 |
⑦根据财政部、税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第25号）”对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年”之规定，本公司及本公司
电影行业之子公司2020年度发生的亏损结转期限可延长至8年。
（3）文化事业建设费
财政部、税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》（根据财政部、税务总局公告2020年第25号）“自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费“”之规定，本公司及本公司电影行业之子公司2020年度免缴文化事业建设费。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 229,382.41 | 413,845.99 |
| 银行存款 | 4,916,894,279.52 | 2,430,446,406.33 |
| 其他货币资金 | 61,900,472.88 | 32,314,430.88 |
| 合计 | 4,979,024,134.81 | 2,463,174,683.20 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 358,667,280.44 | 583,222,742.41 |
注：本公司截至2020年12月31日银行存款中6,045,739.68元因特定用途而使用受限，1,608,812.54元因司法圈存而被冻结；其他货币资金中15,427,500.00元为保函保证金，属于使用受限资金，46,472,972.88元主要为POS刷卡收款额及存放于第三方平台可随时提现的金额等。
2、应收票据
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 32,643,900.00 | 11,081,897.80 |
| 合计 | 32,643,900.00 | 11,081,897.80 |
注：本公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 75,941,974.57 | 3.77 | 75,941,974.57 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,935,863,430.14 | 96.23 | 94,136,932.19 | 4.86 |
| 其中：组合1：国内业务组合 | 1,774,236,889.26 | 88.19 | 82,098,110.96 | 4.63 |
| 其中：组合2：国外业务组合 | 161,626,540.88 | 8.04 | 12,038,821.23 | 7.45 |
| 合计 | 2,011,805,404.71 | 100.00 | 170,078,906.76 | 8.45 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 37,979,477.52 | 1.58 | 37,979,477.52 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,367,300,531.19 | 98.42 | 68,427,108.99 | 2.89 |
| 其中：组合1：国内业务组合 | 2,103,323,693.31 | 87.45 | 61,154,075.70 | 2.91 |
| 组合2：国外业务组合 | 263,976,837.88 | 10.97 | 7,273,033.29 | 2.76 |
| 合计 | 2,405,280,008.71 | 100.00 | 106,406,586.51 | 4.42 |
（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 上海熊猫互娱文化有限公司 | 14,271,496.00 | 14,271,496.00 | 3-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京华夏时报传媒广告有限公司 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 3-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 萍乡射雕科技有限公司 | 7,356,546.95 | 7,356,546.95 | 3年以上 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京市金神影视文化有限公司 | 5,360,000.00 | 5,360,000.00 | 3-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海盟米文化传媒有限公司 | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 | 1-2年 | 100 | 预计无法收回 |
| 深圳市无限界影视传媒有限公司 | 4,271,933.82 | 4,271,933.82 | 3-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京响巢看看网络传媒股份有限公司 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 5年以上 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海斐阅信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京环亚美视传媒有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1-2年 | 100 | 预计无法收回 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 1,953,591.40 | 1,953,591.40 | 3-5年 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京晓攀文化传媒有限公司 | 1,885,966.90 | 1,885,966.90 | 3-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 海南汉风科技有限公司 | 1,809,966.30 | 1,809,966.30 | 0-2年 | 100 | 预计无法收回 |
| 凡鱼传媒（北京）有限公司 | 1,801,670.19 | 1,801,670.19 | 1-2年 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海巨视影业有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 青岛万达东方影都投资有限公司 | 1,162,555.00 | 1,162,555.00 | 2-3年 | 100 | 预计无法收回 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 北京机锋科技有限公司 | 1,006,800.16 | 1,006,800.16 | 3-5年 | 100 | 预计无法收回 |
| 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 | 954,430.00 | 954,430.00 | 5年以上 | 100 | 预计无法收回 |
| 高弋舟 | 871,077.00 | 871,077.00 | 4-5年 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京袭耀文化传媒有限公司 | 825,000.00 | 825,000.00 | 3-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 游漾互娱科技（北京）有限公司 | 540,187.45 | 540,187.45 | 3-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 江苏万和文化艺术集团有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 3-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 福建烁格文化传播有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4-5年 | 100 | 预计无法收回 |
| 其他 | 2,944,753.40 | 2,944,753.40 | 1-4年 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 75,941,974.57 | 75,941,974.57 |
上述所有款项的预期信用损失率均为100%，计提理由均为预计无法收回。
（2）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合1：国内业务组合
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 1,170,652,076.67 | 0.85 | 9,913,950.30 | 1,742,763,222.86 | 0.88 | 15,350,588.05 |
| 1至2年 | 498,077,037.26 | 7.93 | 39,478,174.44 | 251,109,372.42 | 7.89 | 19,815,699.76 |
| 2至3年 | 77,720,157.07 | 21.15 | 16,440,393.65 | 82,979,770.65 | 14.71 | 12,208,847.45 |
| 3至4年 | 12,861,429.36 | 50.00 | 6,430,714.69 | 21,558,493.76 | 50.40 | 10,865,812.23 |
| 4至5年 | 10,194,098.90 | 50.06 | 5,102,787.88 | 4,012,833.62 | 50.17 | 2,013,128.21 |
| 5年以上 | 4,732,090.00 | 100.00 | 4,732,090.00 | 900,000.00 | 100.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 1,774,236,889.26 | 4.63 | 82,098,110.96 | 2,103,323,693.31 | 2.91 | 61,154,075.70 |
②组合2：国外业务组合
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 141,136,395.46 | 4.12 | 5,818,632.10 | 240,536,805.52 | 0.61 | 1,472,322.99 |
| 1至2年 | 15,857,466.42 | 10.01 | 1,587,510.13 | 23,440,032.36 | 24.75 | 5,800,710.30 |
| 2至3年 | 4,632,679.00 | 100.00 | 4,632,679.00 | |||
| 合计 | 161,626,540.88 | 7.45 | 12,038,821.23 | 263,976,837.88 | 2.76 | 7,273,033.29 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为66,794,447.82元；汇率变动对坏账准备的影响金额为-349,867.64元；本年核
销坏账准备金额2,772,259.93元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销的应收账款金额为2,772,259.93元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 前五名 | 534,172,945.09 | 26.55% | 6,174,454.55 |
| 合计 | 534,172,945.09 | 26.55% |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 481,832,031.11 | 67.18% | 1,027,215,372.09 | 84.33% |
| 1至2年 | 139,919,910.06 | 19.51% | 121,381,719.31 | 9.97% |
| 2至3年 | 66,746,056.77 | 9.31% | 49,318,219.23 | 4.05% |
| 3年以上 | 28,702,905.48 | 4.00% | 20,076,666.67 | 1.65% |
| 合计 | 717,200,903.42 | -- | 1,217,991,977.30 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项情况：
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 东阳华恒影视传媒有限公司 | 48,000,000.00 | 1-2年 | 未到合同约定结算期 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | GREEINC | 18,670,642.32 | 1-3年 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 北京壹天文化传媒有限公司 | 19,380,000.00 | 3年以上 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 工夫影业(宁波)有限公司 | 15,000,000.00 | 2-3年 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 盛云信息技术(天津)有限公司 | 14,150,943.45 | 1-3年 | |
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 浙江东阳乐淘淘影视文化传媒有限公司 | 13,500,000.00 | 1-2年 | |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 上海晟天影视传媒有限公司 | 11,100,000.00 | 1-2年 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 帝觉(上海)网络科技有限公司 | 5,151,323.44 | 2-3年 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 成都龙渊网络科技有限公司 | 2,264,150.88 | 1-2年 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 智冠科技股份有限公司 | 4,006,315.22 | 2-3年 | |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 上海闫安影视文化工作室 | 3,671,342.82 | 1-3年 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | GAMEVILINC | 3,321,500.00 | 3年以上 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 上海木塞网络科技有限公司 | 1,947,665.70 | 1-2年 | |
| 合计 | 160,163,883.83 |
上述款项未结算原因均为未到合同约定结算期。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为253,107,356.44元，占预付账款期末余额合计数的比例为35.29 %。
5、其他应收款
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款项 | 435,873,692.85 | 486,427,783.58 |
| 减：坏账准备 | 167,303,633.00 | 104,427,163.24 |
| 合计 | 268,570,059.85 | 382,000,620.34 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 199,754,734.34 | 227,506,146.82 |
| 往来款 | 14,478,959.00 | 7,724,202.38 |
| 影片投资款 | 117,397,350.86 | 156,475,183.15 |
| 补贴款 | 13,769,743.50 | |
| 备用金 | 3,618,691.92 | 7,388,966.70 |
| 其他 | 86,854,213.23 | 87,333,284.53 |
| 减：坏账准备 | -167,303,633.00 | -104,427,163.24 |
| 合计 | 268,570,059.85 | 382,000,620.34 |
2）其他应收款账龄分析
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 28,018,906.65 |
| 1至2年 | 129,984,773.32 |
| 2至3年 | 62,299,300.58 |
| 3年以上 | 215,570,712.30 |
| 3至4年 | 90,563,877.72 |
| 4至5年 | 39,628,857.14 |
| 5年以上 | 85,377,977.44 |
| 合计 | 435,873,692.85 |
3）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 23,494,618.58 | 29,968,813.92 | 50,963,730.74 | 104,427,163.24 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 7,678,869.06 | 59,348,333.15 | 67,027,202.21 | |
| 本期转回 | 4,122,499.20 | 4,122,499.20 | ||
| 本期核销 | 66,136.99 | 66,136.99 | ||
| 其他变动 | -1,609,314.64 | -19,728,531.51 | 21,375,749.89 | 37,903.74 |
| 2020年12月31日余额 | 17,762,804.74 | 17,919,151.47 | 131,621,676.79 | 167,303,633.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
4）本期实际核销的其他应收款情况本报告期实际核销的其他应收款金额为66,136.99元。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海冠佑影视文化有限公司 | 影片投资款 | 22,200,000.00 | 3-4年 | 5.09% | 22,200,000.00 |
| 海南金盛信马影视文化有限公司 | 影片投资款 | 20,000,000.00 | 5年以上 | 4.59% | 20,000,000.00 |
| 天津天马映像影业有限公司 | 影片投资款 | 18,682,291.67 | 0-2年 | 4.29% | 866,822.92 |
| 壹同（天津）影视文化传媒有限公司 | 往来款 | 12,200,000.00 | 1-2年 | 2.80% | 610,000.00 |
| 宁波原宁文化传媒有限公司 | 影片投资款 | 10,390,083.33 | 1-2年 | 2.38% | 10,390,083.33 |
| 合计 | -- | 83,472,375.00 | -- | 19.15% | 54,066,906.25 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 澳大利亚政府 | Jobkeeper | 13,769,743.50 | 1年以内 | 2021年1月19日 |
6、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 175,932,191.42 | 15,769,010.70 | 160,163,180.72 | 113,652,341.34 | 113,652,341.34 | |
| 库存商品 | 624,493,856.50 | 8,781,216.33 | 615,712,640.17 | 1,017,549,684.80 | 1,017,549,684.80 | |
| 周转材料 | 28,160,210.29 | 607,549.50 | 27,552,660.79 | 22,380,189.14 | 22,380,189.14 | |
| 发出商品 | 121,148.20 | 121,148.20 | 383,682.45 | 383,682.45 | ||
| 生产成本 | 1,020,607,807.78 | 76,146,032.54 | 944,461,775.24 | 991,200,421.95 | 7,122,358.78 | 984,078,063.17 |
| 备品备件 | 18,722,275.76 | 18,722,275.76 | 16,434,137.59 | 16,434,137.59 | ||
| 合计 | 1,868,037,489.95 | 101,303,809.07 | 1,766,733,680.88 | 2,161,600,457.27 | 7,122,358.78 | 2,154,478,098.49 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 15,769,010.70 | 15,769,010.70 | ||||
| 库存商品 | 8,781,216.33 | 8,781,216.33 | ||||
| 周转材料 | 607,549.50 | 607,549.50 | ||||
| 生产成本 | 7,122,358.78 | 69,023,673.76 | 76,146,032.54 | |||
| 合计 | 7,122,358.78 | 94,181,450.29 | 101,303,809.07 | |||
7、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 355,305,456.63 | 379,371,981.29 |
| 留抵增值税 | 491,188,113.24 | 375,960,278.83 |
| 预交所得税 | 149,472,265.97 | 31,627,376.96 |
| 其他 | 10,626,808.96 | 11,056,590.24 |
| 合计 | 1,006,592,644.80 | 798,016,227.32 |
8、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 五洲电影发行有限公司 | 39,003,449.23 | -7,327,988.43 | 31,675,460.80 | ||||||||
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 36,131,888.92 | 3,883,046.52 | 40,014,935.44 | ||||||||
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 17,487,103.00 | 1,797,884.61 | -19,521,285.29 | 236,297.68 | |||||||
| Nova Cinemas (SA) Pty Ltd | 3,464,136.05 | -3,510,945.82 | 46,809.77 | - | |||||||
| Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd | 166.07 | - | 4.49 | 170.56 | |||||||
| Digital Cinema Integration Partners Pty Limited | 39.07 | - | 1.06 | 40.13 | |||||||
| Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited | 39.07 | - | 1.06 | 40.13 | |||||||
| DigiPix Pty Ltd | 732,645.00 | 247,515.00 | - | 495,030.00 | 9,900.00 | - | |||||
| 合计 | 96,819,466.41 | - | 247,515.00 | -5,158,003.12 | - | -19,521,285.29 | 495,030.00 | - | 293,014.06 | 71,690,647.06 | |
9、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 投资成本 | 期初余额 | 期末余额 | 转入原因 |
| 博纳影业集团有限公司 | 300,000,000.00 | 156,980,000.00 | 250,220,000.00 | 持有目的并非为了短期获利 |
| 山东影视制作股份有限公司 | 180,424,000.00 | 84,570,000.00 | 19,160,000.00 | |
| 北京奇游互动网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 13,467.75 | |
| 上海小梦网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 北京拱顶石科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,146,000.00 | |
| 合计 | 503,424,000.00 | 264,550,000.00 | 287,539,467.75 |
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,545,801,454.17 | 2,850,544,422.94 |
| 合计 | 2,545,801,454.17 | 2,850,544,422.94 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 451,650,763.22 | 3,517,650,545.13 | 820,937,171.84 | 13,457,143.81 | 713,881,145.44 | 5,517,576,769.44 |
| 2.本期增加金额 | 77,307,929.19 | 289,330,198.03 | 38,538,740.47 | 1,103,743.47 | 42,712,118.33 | 448,992,729.49 |
| （1）购置 | 27,477,751.20 | 286,908,240.79 | 38,538,740.47 | 1,103,743.47 | 42,623,584.08 | 396,652,060.01 |
| （2）在建工程转入 | 49,830,177.99 | 1,718,282.00 | 88,534.25 | 51,636,994.24 | ||
| （3）企业合并增加 | 703,675.24 | 703,675.24 | ||||
| 3.本期减少金额 | 113,123,212.89 | 25,337,888.15 | 785,701.02 | 11,595,405.98 | 150,842,208.04 | |
| （1）处置或报废 | 113,123,212.89 | 25,337,888.15 | 785,701.02 | 11,595,405.98 | 150,842,208.04 | |
| 4.外币报表折算差额 | 13,217,377.08 | 4,333,335.41 | -47,037.51 | -153,819.60 | 17,349,855.38 | |
| 4.期末余额 | 542,176,069.49 | 3,698,190,865.68 | 834,090,986.65 | 13,775,186.26 | 744,844,038.19 | 5,833,077,146.27 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 132,414,679.65 | 1,551,821,284.06 | 478,443,334.97 | 7,430,489.63 | 443,970,626.28 | 2,614,080,414.59 |
| 2.本期增加金额 | 69,340,318.89 | 289,529,371.09 | 101,235,556.18 | 480,094.13 | 77,541,164.61 | 538,126,504.90 |
| （1）计提 | 69,340,318.89 | 289,529,371.09 | 101,235,556.18 | 480,094.13 | 77,541,164.61 | 538,126,504.90 |
| （2）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 81,505,201.64 | 22,708,558.33 | 318,443.68 | 10,588,749.06 | 115,120,952.71 | |
| （1）处置或报废 | 81,505,201.64 | 22,708,558.33 | 318,443.68 | 10,588,749.06 | 115,120,952.71 | |
| 4.外币报表折算差额 | 4,507,719.76 | 3,171,819.93 | -46,124.36 | -119,941.03 | 7,513,474.30 | |
| 4.期末余额 | 206,262,718.30 | 1,763,017,273.44 | 556,924,208.46 | 7,592,140.08 | 510,803,100.80 | 3,044,599,441.08 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 44,935,319.62 | 4,577,093.06 | 137,002.48 | 3,302,516.75 | 52,951,931.91 | |
| 2.本期增加金额 | 168,950,734.02 | 23,600,536.75 | 131,554.41 | 18,763,037.94 | 211,445,863.12 | |
| （1）计提 | 168,950,734.02 | 23,600,536.75 | 131,554.41 | 18,763,037.94 | 211,445,863.12 | |
| 3.本期减少金额 | 20,589,380.64 | 892,391.21 | 57,548.61 | 182,223.55 | 21,721,544.01 | |
| （1）处置或报废 | 20,589,380.64 | 892,391.21 | 57,548.61 | 182,223.55 | 21,721,544.01 | |
| 4.期末余额 | 193,296,673.00 | 27,285,238.60 | 211,008.28 | 21,883,331.14 | 242,676,251.02 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 335,913,351.19 | 1,741,876,919.24 | 249,881,539.59 | 5,972,037.90 | 212,157,606.25 | 2,545,801,454.17 |
| 2.期初账面价值 | 319,236,083.57 | 1,920,893,941.45 | 337,916,743.81 | 5,889,651.70 | 266,608,002.41 | 2,850,544,422.94 |
期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值金额为754,658,876.65元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
截至2020年12月31日，无暂时闲置的固定资产情况。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 61,524,780.37 | 34,338,281.66 | 2,665,727.45 | 24,520,771.26 |
11、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 45,778,313.76 | 217,600,271.15 |
| 合计 | 45,778,313.76 | 217,600,271.15 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 影院建设改造工程 | 56,195,703.57 | 10,417,389.81 | 45,778,313.76 | 224,264,800.35 | 6,664,529.20 | 217,600,271.15 |
| 合计 | 56,195,703.57 | 10,417,389.81 | 45,778,313.76 | 224,264,800.35 | 6,664,529.20 | 217,600,271.15 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数（万元） | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 |
| 一、建设改造工程 | ||||||
| 中山万达电影城有限公司 | 1,513.00 | 9,895,537.99 | 310,109.79 | - | - | 10,205,647.78 |
| 昆明万达电影城有限公司 | 260.00 | 14,680.30 | - | - | 14,680.30 | - |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 6,150.00 | 110,080.77 | 110,080.77 | |||
| 北京影立方电影科技有限公司 | 100.00 | 579,568.80 | 579,568.80 | |||
| Hoyts影城 | 46,640.00 | 213,091,010.55 | 51,548,459.99 | 117,119,486.95 | 44,423,063.61 | |
| 其他影城 | 480.00 | 573,921.94 | 284,013.26 | 495,722.47 | 362,212.73 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 420.00 | 1,293,313.70 | 88,534.25 | 1,204,779.45 | ||
| 合计 | 55,563.00 | 224,264,800.35 | 1,887,436.75 | 51,636,994.24 | 118,319,539.29 | 56,195,703.57 |
重大在建工程项目变动情况（续）
| 项目名称 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 一、建设改造工程 | ||||||
| 中山万达电影城有限公司 | 89.00 | 92.00 | 自有资金 | |||
| 昆明万达电影城有限公司 | 95.00 | 100.00 | 自有资金 | |||
| 长春万达国际电影城有限公司 | 96.30 | 100.00 | 自有资金 | |||
| 北京影立方电影科技有限公司 | 57.96 | 100.00 | 自有资金 | |||
| Hoyts影城 | 48.65 | 80.00 | 自有资金 | |||
| 其他影城 | 95.17 | 95.00 | 自有资金 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 计提原因 |
| 中山万达电影城有限公司 | 6,636,825.00 | 3,568,822.78 | 10,205,647.78 | 影城未正常开业 | |
| 其他 | 27,704.20 | 184,037.83 | 211,742.03 | ||
| 合计 | 6,664,529.20 | 3,752,860.61 | - | 10,417,389.81 |
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 软件使用权 | 品牌 | 客户合同 | 软件著作权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 457,320,900.99 | 615,026,438.81 | 126,669,436.11 | 70,554,900.00 | 1,317,721.72 | 36,031,510.21 | 1,306,920,907.84 |
| 2.本期增加金额 | 116,674,728.08 | - | 26,371,396.57 | - | - | - | 143,046,124.65 |
| （1）购置 | 5,403,294.56 | - | - | - | - | 5,403,294.56 | |
| （2）内部研发 | 111,271,433.52 | 111,271,433.52 | |||||
| （3）企业合并增加 | 26,371,396.57 | 26,371,396.57 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,593,264.30 | - | - | - | - | - | 1,593,264.30 |
| （1）报废 | 1,593,264.30 | - | - | - | - | - | 1,593,264.30 |
| 4.外币报表折算差额 | - | 16,621,315.20 | 3,774,885.31 | - | - | - | 20,396,200.51 |
| 5.期末余额 | 572,402,364.77 | 631,647,754.01 | 156,815,717.99 | 70,554,900.00 | 1,317,721.72 | 36,031,510.21 | 1,468,769,968.70 |
| 二、累计摊销 | - | ||||||
| 1.期初余额 | 152,213,507.89 | 53,387,260.56 | 25,631,923.32 | 270,855.32 | 8,574,011.99 | 240,077,559.08 | |
| 2.本期增加金额 | 77,709,252.27 | - | 10,906,758.38 | 7,082,713.68 | 157,603.20 | 3,099,990.76 | 98,956,318.29 |
| （1）计提 | 77,709,252.27 | - | 10,906,758.38 | 7,082,713.68 | 157,603.20 | 3,099,990.76 | 98,956,318.29 |
| （2）企业合并增加 | - | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,195,280.45 | - | - | - | - | - | 1,195,280.45 |
| （1）报废 | 1,195,280.45 | - | - | - | - | - | 1,195,280.45 |
| 4.外币报表折算差额 | - | - | 1,588,224.92 | - | - | - | 1,588,224.92 |
| 5.期末余额 | 228,727,479.71 | - | 65,882,243.86 | 32,714,637.00 | 428,458.52 | 11,674,002.75 | 339,426,821.84 |
| 三、减值准备 | - | ||||||
| 1.期初余额 | 1,502,116.87 | 18,636,879.60 | 294,424.75 | 20,433,421.22 | |||
| 2.本期增加金额 | 154,407,137.17 | - | - | - | - | - | 154,407,137.17 |
| 项目 | 软件使用权 | 品牌 | 客户合同 | 软件著作权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
| （1）计提 | 154,407,137.17 | - | - | - | - | - | 154,407,137.17 |
| 3.本期减少金额 | 186,222.01 | - | - | - | - | - | 186,222.01 |
| （1）报废 | 186,222.01 | - | - | - | - | - | 186,222.01 |
| 4.外币报表折算差额 | - | - | 503,668.51 | - | - | - | 503,668.51 |
| 5.期末余额 | 155,723,032.03 | - | 19,140,548.11 | - | - | 294,424.75 | 175,158,004.89 |
| 四、账面价值 | - | ||||||
| 1.期末账面价值 | 187,951,853.03 | 631,647,754.01 | 71,792,926.02 | 37,840,263.00 | 889,263.20 | 24,063,082.71 | 954,185,141.97 |
| 2.期初账面价值 | 303,605,276.23 | 615,026,438.81 | 54,645,295.95 | 44,922,976.68 | 1,046,866.40 | 27,163,073.47 | 1,046,409,927.54 |
13、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 资产减值准备 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | ||||
| 软件开发 | 74,607,588.54 | 37,852,347.33 | 111,271,433.52 | 1,188,502.35 | ||||
| 合计 | 74,607,588.54 | 37,852,347.33 | 111,271,433.52 | 1,188,502.35 | ||||
其他说明
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 3,355,909,301.20 | 83,873,470.89 | 3,439,782,772.09 | ||
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 2,307,254,072.13 | 2,307,254,072.13 | |||
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | |||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | |||||
| 北京影时光电子商务有限公司 | |||||
| 北京动艺时光网络科技有限公司 | |||||
| Mtime USA company | |||||
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |||
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 984,595,676.99 | 984,595,676.99 | |||
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 618,351,873.53 | 618,351,873.53 | |||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 461,585,290.63 | 461,585,290.63 | |||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |||
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |||
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 175,959,531.81 | 175,959,531.81 | |||
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |||
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 121,145,152.67 | 121,145,152.67 | |||
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 105,961,090.54 | 15,869,025.09 | 121,830,115.63 | ||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |||
| 昆山万达电影城有限公司 | 70,427,652.16 | 70,427,652.16 | |||
| Active Media Group Pty Ltd | 58,179,407.83 | 1,572,319.85 | 59,751,727.68 | ||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |||
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 53,121,330.80 | 53,121,330.80 | |||
| 上海南木影院有限公司 | 50,133,347.65 | 50,133,347.65 | |||
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 39,434,433.12 | 39,434,433.12 | |||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | |||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |||
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |||
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 25,969,198.43 | 25,969,198.43 | |||
| 福州广达万达电影城有限公司 | 25,711,976.83 | 25,711,976.83 | |||
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |||
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |||
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 22,822,401.24 | 22,822,401.24 | |||
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |||
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | |||
| 北京见见影城有限公司 | 21,672,136.52 | 21,672,136.52 | |||
| 西安翡之影影城有限公司 | 16,149,274.50 | 16,149,274.50 | |||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |||
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 司资产组 | |||||
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |||
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | |||
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |||
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |||
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |||
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |||
| 丽江万达电影城有限公司 | 13,220,561.98 | 13,220,561.98 | |||
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |||
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |||
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 11,833,897.26 | 11,833,897.26 | |||
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |||
| 其他 | 52,155,125.59 | 108,138.62 | 52,263,264.21 | ||
| 合计 | 13,578,653,617.71 | 105,961,090.54 | - | 101,422,954.45 | 13,786,037,662.70 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 1,871,792,275.99 | 1,871,792,275.99 | |||
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 1,992,759,573.72 | 202,348,331.84 | 2,195,107,905.56 | ||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | |||||
| 北京影时光电子商务有限公司 | |||||
| 北京动艺时光网络科技有限公司 | |||||
| Mtime USA company | |||||
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |||
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 662,070,594.65 | 662,070,594.65 | |||
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 388,122,326.81 | 388,122,326.81 | |||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 379,579,599.30 | 82,005,691.33 | 461,585,290.63 | ||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 277,385,239.62 | 96,159,744.58 | 373,544,984.20 | ||
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |||
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 121,050,832.98 | 54,908,698.83 | 175,959,531.81 | ||
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | - | 155,882,610.10 | ||
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 48,531,767.39 | 72,613,385.28 | 121,145,152.67 | ||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 71,759,604.67 | 22,980,099.78 | 94,739,704.45 | ||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | - | 92,559,256.19 | ||
| 昆山万达电影城有限公司 | 48,495,183.18 | 21,932,468.98 | 70,427,652.16 | ||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 22,219,557.97 | 34,410,683.36 | 56,630,241.33 | ||
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 49,160,472.40 | 3,960,858.40 | 53,121,330.80 | ||
| 上海南木影院有限公司 | 47,606,266.03 | 2,527,081.62 | 50,133,347.65 | ||
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 39,434,433.12 | - | 39,434,433.12 | ||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | - | 35,149,210.70 | ||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | - | 30,870,802.84 | ||
| 中影影天巨幕影城资产组 | 23,271,803.00 | 5,093,384.39 | 28,365,187.39 | ||
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 25,969,198.43 | - | 25,969,198.43 | ||
| 福州广达万达电影城有限公司 | 25,711,976.83 | - | 25,711,976.83 | ||
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | - | 25,077,085.40 | ||
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 9,520,933.75 | 15,178,310.47 | 24,699,244.22 | ||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | - | 23,907,986.30 | ||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | - | 23,000,000.00 | ||
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 18,967,910.96 | 3,854,490.28 | 22,822,401.24 | ||
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 3,456,626.66 | 18,547,393.34 | 22,004,020.00 | ||
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | - | 21,804,725.25 | ||
| 北京见见影城有限公司 | 21,672,136.52 | - | 21,672,136.52 | ||
| 西安翡之影影城有限公司 | 16,149,274.50 | - | 16,149,274.50 | ||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | - | 18,281,441.59 | ||
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 11,901,789.19 | 6,085,724.01 | 17,987,513.20 | ||
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | - | 17,867,771.41 | ||
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | - | 15,871,377.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | - | 15,520,549.47 | ||
| 汕头市麦希影院有限公司 | 9,905,553.93 | 5,215,260.35 | 15,120,814.28 | ||
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | - | 14,711,576.38 | ||
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | - | 13,943,650.00 | ||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | - | 13,942,053.16 | ||
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |||
| 丽江万达电影城有限公司 | 13,220,561.98 | - | 13,220,561.98 | ||
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | - | 11,482,363.84 | ||
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | - | 11,981,783.70 | ||
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 11,833,897.26 | 11,833,897.26 | |||
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | - | 10,043,108.56 | ||
| 其他 | 45,791,534.53 | 2,362,216.20 | 48,153,750.73 | ||
| 合计 | 5,574,905,536.01 | 3,597,441,572.61 | - | - | 9,172,347,108.62 |
（3）商誉减值情况
单位：元
| 项目 | HG Holdco Pty Ltd.、Active Media Group Pty Ltd、Collective Media Pty Ltd | 互爱互动（北京）科技有限公司 | 影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA company | 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 |
| 商誉账面余额① | 3,503,644,013.25 | 2,307,254,072.13 | 2,195,107,905.56 | 984,595,676.99 | 618,351,873.53 |
| 商誉减值准备余额② | 1,992,759,573.72 | ||||
| 商誉的账面价值③＝①-② | 3,503,644,013.25 | 2,307,254,072.13 | 202,348,331.84 | 984,595,676.99 | 618,351,873.53 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 5,528,201.34 | ||||
| 调整后整体商誉的账面价 | 3,503,644,013.25 | 2,307,254,072.13 | 202,348,331.84 | 984,595,676.99 | 623,880,074.87 |
| 值⑤=④+③ | |||||
| 资产组的账面价值⑥ | 1,301,048,493.55 | 92,019,477.02 | 170,714,963.11 | 2,007,917.66 | 1,223,588.44 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 4,804,692,506.80 | 2,399,273,549.15 | 373,063,294.95 | 986,603,594.65 | 625,103,663.31 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 6,485,574,270.00 | 527,481,273.16 | 28,336,853.98 | 324,533,000.00 | 234,780,303.07 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | - | 1,871,792,275.99 | 202,348,331.84 | 662,070,594.65 | 388,122,326.81 |
（续）
| 项目 | 北京数字光魔影院管理有限公司 | 大连奥纳投资发展有限公司 | 济南明湖万达电影城有限公司 | 洛阳开元万达电影城有限公司 | 绍兴迪荡万达电影城有限公司 |
| 商誉账面余额① | 461,585,290.63 | 373,544,984.20 | 175,959,531.81 | 121,145,152.67 | 94,739,704.45 |
| 商誉减值准备余额② | 379,579,599.30 | 277,385,239.62 | 121,050,832.98 | 48,531,767.39 | 71,759,604.67 |
| 商誉的账面价值③＝①-② | 82,005,691.33 | 96,159,744.58 | 54,908,698.83 | 72,613,385.28 | 22,980,099.78 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | |||||
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 82,005,691.33 | 96,159,744.58 | 54,908,698.83 | 72,613,385.28 | 22,980,099.78 |
| 资产组的账面价值⑥ | 76,378,977.76 | 23,863,493.79 | 19,089,957.66 | 4,843,121.60 | 4,335,225.83 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 158,384,669.09 | 120,023,238.37 | 73,998,656.49 | 77,456,506.88 | 27,315,325.61 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 14,308,190.00 | 12,174,700.00 | 17,427,100.00 | 4,816,200.00 | 1,915,000.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | 82,005,691.33 | 96,159,744.58 | 54,908,698.83 | 72,613,385.28 | 22,980,099.78 |
（续）
| 项目 | 昆山万达电影城有限公司 | 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 昆明正义万达电影城有限公司 | 上海南木影院有限公司 | 中影影天巨幕影城资产组 |
| 商誉账面余额① | 70,427,652.16 | 56,630,241.33 | 53,121,330.80 | 50,133,347.65 | 28,365,187.39 |
| 商誉减值准备余额② | 48,495,183.18 | 22,219,557.97 | 49,160,472.40 | 47,606,266.03 | 23,271,803.00 |
| 商誉的账面价值③＝①-② | 21,932,468.98 | 34,410,683.36 | 3,960,858.40 | 2,527,081.62 | 5,093,384.39 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | |||||
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 21,932,468.98 | 34,410,683.36 | 3,960,858.40 | 2,527,081.62 | 5,093,384.39 |
| 资产组的账面价值⑥ | 4,346,051.67 | 5,655,992.19 | 6,245,064.72 | 17,456,760.78 | 6,178,536.09 |
| 项目 | 昆山万达电影城有限公司 | 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 昆明正义万达电影城有限公司 | 上海南木影院有限公司 | 中影影天巨幕影城资产组 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 26,278,520.65 | 40,066,675.55 | 10,205,923.12 | 19,983,842.40 | 11,271,920.48 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 4,125,300.00 | 5,338,780.00 | 2,201,300.00 | 4,573,160.00 | 5,542,700.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | 21,932,468.98 | 34,410,683.36 | 3,960,858.40 | 2,527,081.62 | 5,093,384.39 |
（续）
| 项目 | 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 汕头市麦希影院有限公司 |
| 商誉账面余额① | 24,699,244.22 | 22,822,401.24 | 22,004,020.00 | 17,987,513.20 | 15,120,814.28 |
| 商誉减值准备余额② | 9,520,933.75 | 18,967,910.96 | 3,456,626.66 | 11,901,789.19 | 9,905,553.93 |
| 商誉的账面价值③＝①-② | 15,178,310.47 | 3,854,490.28 | 18,547,393.34 | 6,085,724.01 | 5,215,260.35 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | |||||
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 15,178,310.47 | 3,854,490.28 | 18,547,393.34 | 6,085,724.01 | 5,215,260.35 |
| 资产组的账面价值⑥ | 2,987,345.90 | 2,391,217.14 | 5,623,262.99 | 3,050,482.80 | 7,463,783.12 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 18,165,656.37 | 6,245,707.42 | 24,170,656.33 | 9,136,206.81 | 12,679,043.47 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 2,597,300.00 | 305,500.00 | 5,255,700.00 | 1,362,500.00 | 7,044,300.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | 15,178,310.47 | 3,854,490.28 | 18,547,393.34 | 6,085,724.01 | 5,215,260.35 |
（续）
| 项目 | 华影佳永国际影院资产组 | 西安密之影电影文化传播有限公司 | 成都海亚盛文化传播有限公司 | 佛山华夏嘉纳店资产组 |
| 商誉账面余额① | 13,438,654.86 | 11,833,897.26 | 444,454.71 | 1,917,761.49 |
| 商誉减值准备余额② | - | - | ||
| 商誉的账面价值③＝①-② | 13,438,654.86 | 11,833,897.26 | 444,454.71 | 1,917,761.49 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | ||||
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 13,438,654.86 | 11,833,897.26 | 444,454.71 | 1,917,761.49 |
| 资产组的账面价值⑥ | 13,290,242.83 | 4,840,785.71 | 6,068,380.21 | 8,827,217.45 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 26,728,897.69 | 16,674,682.97 | 6,512,834.92 | 10,744,978.94 |
| 项目 | 华影佳永国际影院资产组 | 西安密之影电影文化传播有限公司 | 成都海亚盛文化传播有限公司 | 佛山华夏嘉纳店资产组 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 7,919,800.00 | 4,624,500.00 | 1,555,100.00 | 8,576,500.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | 13,438,654.86 | 11,833,897.26 | 444,454.71 | 1,917,761.49 |
注：Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC于本年度新收购形成，因此年末未执行商誉减值测试。
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，将经营业务划分为境内影院业务、境外影院业务、广告代理和影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务8个经营分部。为减值测试之目的，本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组进行商誉减值测试。境内影院业务涉及的各被并购公司或资产组组合产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各被并购公司或资产组组合（单家影城）均单独进行生产经营活动管理，因此每个被并购公司或资产组组合（单家影城）被认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司或者影城进行减值测试。境外影院业务涉及的各公司可独立产生现金流的分部分别为影院放映、映前广告和户外广告，且公司对以上三个分部均单独进行生产经营活动管理，因此境外影院业务形成的商誉分配至影院放映、映前广告、户外广告三个现金产出单元进行减值测试。票务代理、衍生品销售业务由影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司和Mtime USA company（以下合称“时光网”）开展，由于上述五家公司之间业务活动相关交叉，其组成一个整体独立产生现金流，且公司对时光网整体进行生产经营活动管理，因此时光网整体被认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至时光网进行减值测试。广告代理、影片投资业务、影片植入广告业务、游戏业务、电影制作发行业务和电视剧制作业务分别由北京万达传媒有限公司、Propaganda GEM Ltd、互爱互动（北京）科技有限公司、上海骋亚影视文化传媒有限公司和浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，各业务产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各业务单独进行生产经营活动管理，因此上述各业务分别被单独认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上述各业务对应的公司已进行减值测试。公司对上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
本年末，本公司估计了商誉的可收回金额。经测试，商誉存在减值。
截至2020年12月31日，各报告分部涉及的资产组及其商誉的账面价值及相关减值准备如下：
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉账面价值 | 商誉减值准备 | 商誉净额 |
| 一、境内影院业务 | 2,812,844,807.16 | 2,812,844,807.16 | - |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 461,585,290.63 | 461,585,290.63 | - |
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 | - |
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | - |
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 175,959,531.81 | 175,959,531.81 | - |
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | - |
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 121,145,152.67 | 121,145,152.67 | - |
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | - |
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | - |
| 昆山万达电影城有限公司 | 70,427,652.16 | 70,427,652.16 | - |
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | - |
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 53,121,330.80 | 53,121,330.80 | - |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | - |
| 上海南木影院有限公司 | 50,133,347.65 | 50,133,347.65 | - |
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 39,434,433.12 | 39,434,433.12 | - |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | - |
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | - |
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | - |
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 25,969,198.43 | 25,969,198.43 | - |
| 福州广达万达电影城有限公司 | 25,711,976.83 | 25,711,976.83 | - |
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | - |
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | - |
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | - |
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | - |
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 22,822,401.24 | 22,822,401.24 | - |
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | - |
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | - |
| 北京见见影城有限公司 | 21,672,136.52 | 21,672,136.52 | - |
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | - |
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 | - |
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | - |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | - |
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | - |
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | - |
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | - |
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | - |
| 丽江万达电影城有限公司 | 13,220,561.98 | 13,220,561.98 | - |
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | - |
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | - |
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | - |
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 11,833,897.26 | 11,833,897.26 | - |
| 西安翡之影影城有限公司 | 16,149,274.50 | 16,149,274.50 | - |
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | - |
| 其他 | 48,153,750.73 | 48,153,750.73 | - |
| 二、境外影院业务 | 3,625,474,128.88 | 3,625,474,128.88 | |
| HG Holdco Pty Ltd. | 3,439,782,772.09 | 3,439,782,772.09 | |
| Active Media Group Pty Ltd | 59,751,727.68 | 59,751,727.68 | |
| Collective Media Pty Ltd | 4,109,513.48 | 4,109,513.48 | |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 121,830,115.63 | 121,830,115.63 |
| 三、广告代理和影片投资业务 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | - |
| 四、影片植入广告业务 | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | - |
| 五、票务代理和衍生品销售业务 | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | - |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | - |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | |||
| 北京影时光电子商务有限公司 | |||
| 北京动艺时光网络科技有限公司 | |||
| Mtime USA company | |||
| 六、游戏发行及相关业务 | 2,307,254,072.13 | 1,871,792,275.99 | 435,461,796.14 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 2,307,254,072.13 | 1,871,792,275.99 | 435,461,796.14 |
| 七、电影制作发行及相关业务 | 984,595,676.99 | 662,070,594.65 | 322,525,082.34 |
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 984,595,676.99 | 662,070,594.65 | 322,525,082.34 |
| 八、电视剧制作发行及相关业务 | 618,351,873.53 | 388,122,326.81 | 230,229,546.72 |
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 618,351,873.53 | 388,122,326.81 | 230,229,546.72 |
| 合计 | 13,786,037,662.70 | 9,172,347,108.62 | 4,613,690,554.08 |
2020年末计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：
A、境内影院业务各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用14.02%（所得税率为25%）或12.37%（所得税率为15%）的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2021年至2025年根据各资产组的经营情况及经营
计划，收益状况处于变化中，2026年起为永续经营。假设各资产组完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；各资产组未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用；资产组涉及经营场地租赁，假设经营场地租用到期后可以同等市场条件下续租；各资产组于年度内均匀获得净现金流等。对于未来现金流量现值扣除商誉账面价值后低于长期资产账面价值的情况，意味着与商誉相关的资产组或者资产组组合已存在减值迹象，因此对长期资产按清算假设进行测算公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值进行比较确定可收回金额。长期资产主要包括固定资产、无形资产和长期待摊费用。境内影院的无形资产为软件使用权，长期待摊费用为影院装饰装修费用，固定资产中部分资产为影院座椅等，该部分资产为不可移动资产。因各资产组营业场所为租赁方式取得，对于前述不可移动资产在公司假设清算时基本不可拆除出售或拆除出售不经济，故对于该类资产分析后，确定其公允价值减去处置费用后的净额为零。对于固定资产中可移动或拆除出售经济的资产，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。B、境外影院业务本公司的境外影院业务为境外子公司HG Holdco Pty Ltd及其子公司HG Bidco Pty Ltd.开展，因此，对HG Holdco Pty Ltd的商誉，以HG Bidco Pty Ltd.为资产组进行减值测试。HG Bidco Pty Ltd.可收回金额按照公允价值减去处置费用确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来预测确定。管理层将商誉分配至影院放映、影院广告、户外广告三个现金产出单元，并根据各单元的经营情况以及考虑疫情对各单元的影响综合考虑收入增长率。各单元均采用6.85%的折现率。
C、票务代理和衍生品销售业务本公司票务代理和衍生品销售业务由时光网开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用14.82%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2021年至2025年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状
况处于变化中，2026年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用，资产组于年度内均匀获得净现金流等。对于未来现金流量现值扣除商誉账面价值后低于长期资产账面价值的情况，意味着与商誉相关的资产组或者资产组组合已存在减值迹象，因此对长期资产按清算假设进行测算公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值进行比较确定可收回金额。长期资产主要包括固定资产、无形资产和长期待摊费用。无形资产主要为商标和软件使用权，长期待摊费用为办公场所装饰装修费用，固定资产为电子设备和车辆等。对于公司不再使用的软件使用权确定其公允价值减去处置费用后的净额价值为零，对于公司正常使用的软件使用权及商标，主要采用市场法和收益法确定其公允价值。长期待摊费用经过分析后以摊销后账面余额确认其可收回金额。对于固定资产，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。D、游戏发行及相关业务本公司游戏发行及相关业务由互爱互动（北京）科技有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用14.23%-15.02%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2021年至2025年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2026年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司管理层及核心人员团队保持稳定，并称职地对企业实行管理，推进企业发展；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。E、电影制作发行及相关业务
本公司电影制作发行及相关业务由上海骋亚影视文化传媒有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用13.80%（免税）-18.40%（所得税率25%）的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2021年至2025年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2026年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用，资产组涉及经营场地租赁，假设经营场地租用到期后可以同等市场条件下续租。
F、电视剧制作发行及相关业务
本公司电视剧制作发行及相关业务由浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用
13.94%-14.77%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2021年至2025年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2026年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。
15、长期待摊费用
单位：元
| 类 别 | 期初金额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 外币报表折算差额 | 本期减值准备 | 期末金额 |
| 经营租赁房产装修及改造 | 3,907,561,851.06 | 675,798,815.34 | 624,053,918.24 | 1,502,889.71 | 25,268,455.37 | 290,063,766.93 | 3,693,008,546.89 |
| 游戏授权金 | 71,520,290.72 | 33,500,136.76 | 13,891,099.55 | - | 91,129,327.93 | ||
| 其他 | 503,443.45 | 1,038,834.95 | 602,173.63 | - | 940,104.77 | ||
| 合计 | 3,979,585,585.23 | 710,337,787.05 | 638,547,191.42 | 1,502,889.71 | 25,268,455.37 | 290,063,766.93 | 3,785,077,979.59 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | |
| 递延所得税资产： | ||||
| 场地复原费 | 52,412,476.98 | 174,708,256.61 | 50,148,431.75 | 167,161,444.43 |
| 资产减值准备 | 63,567,127.45 | 286,438,603.76 | 79,264,367.24 | 329,513,303.69 |
| 非市场价格租赁 | 15,967,515.15 | 53,225,050.50 | 16,517,198.24 | 55,057,331.96 |
| 预收账款 | 50,813,861.97 | 169,379,539.91 | 40,467,043.35 | 134,890,152.70 |
| 可抵扣亏损 | 58,812,884.09 | 243,340,579.07 | 59,606,467.17 | 246,963,860.18 |
| 其他权益工具 | 59,718,500.00 | 238,874,000.00 | 59,718,500.00 | 238,874,000.00 |
| 未实现内部交易损益 | 7,068,653.85 | 28,274,615.64 | 21,489,070.21 | 85,956,280.85 |
| 非同一控制下企业合并资产评估减值 | - | - | 7,314,683.49 | 29,258,733.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 707,349.52 | 3,035,241.85 | 3,666,149.91 | 16,791,842.46 |
| 未来可抵扣广告宣传费 | 11,945,745.11 | 60,169,743.52 | 11,838,655.28 | 59,741,384.18 |
| 无形资产摊销 | 7,816,997.16 | 31,397,476.11 | 8,112,536.40 | 32,849,658.97 |
| 预计负债 | 4,584,897.00 | 18,339,588.00 | 4,584,897.00 | 18,339,588.00 |
| 固定资产折旧 | 63,790.82 | 1,275,816.46 | 668,645.46 | 2,547,198.02 |
| 计提未支付费用 | - | - | 338,589.55 | 1,793,716.37 |
| 计提未支付应付职工薪酬 | 181,865.71 | 1,454,925.71 | 267,454.33 | 1,797,280.20 |
| 其他 | 70,398,801.12 | 234,753,860.92 | 49,220,764.08 | 165,212,623.68 |
| 小计 | 404,060,465.93 | 1,544,667,298.06 | 413,223,453.46 | 1,586,748,399.65 |
| 递延所得税负债： | ||||
| 固定资产折旧 | 47,146,131.66 | 157,153,772.20 | 33,240,638.48 | 110,557,961.74 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 9,387,154.29 | 37,548,617.15 | 13,941,437.86 | 55,765,751.44 |
| 其他 | 16,293,301.53 | 54,311,005.11 | 16,182,215.03 | 54,212,060.67 |
| 小计 | 72,826,587.48 | 249,013,394.46 | 63,364,291.37 | 220,535,773.85 |
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
| 债期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 | |
| 递延所得税资产 | 63,937,481.92 | 340,122,984.01 | 52,803,773.00 | 360,419,680.46 |
| 递延所得税负债 | 63,937,481.92 | 8,889,105.56 | 52,803,773.00 | 10,560,518.37 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 2,346,594,766.64 | 544,303,924.75 |
| 资产减值准备 | 1,148,685,011.48 | 246,614,540.93 |
| 合计 | 3,495,279,778.12 | 790,918,465.68 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年度 | 10,665,663.68 | ||
| 2021年度 | 39,690,891.90 | 39,690,891.90 | |
| 2022年度 | 116,007,454.79 | 116,007,454.79 | |
| 2023年度 | 193,961,304.70 | 193,961,304.70 | |
| 2024年度 | 175,558,503.40 | 183,978,609.68 | |
| 2025年度 | 238,371,419.32 | ||
| 2028年度 | 1,583,005,192.53 | ||
| 合计 | 2,346,594,766.64 | 544,303,924.75 | -- |
17、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 187,172,834.39 | 187,172,834.39 | 224,796,996.66 | 224,796,996.66 | ||
| 影片投资款 | 31,321,065.88 | 31,321,065.88 | 48,653,969.39 | 48,653,969.39 | ||
| 合计 | 218,493,900.27 | 0.00 | 218,493,900.27 | 273,450,966.05 | 0.00 | 273,450,966.05 |
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 2,337,087,177.95 | |
| 信用借款 | 1,500,000,000.00 | 2,650,000,000.00 |
| 信托贷款 | 800,000,000.00 | |
| 质押保证借款 | 800,000,000.00 | |
| 应付利息 | 6,508,678.88 | 5,460,580.44 |
| 合计 | 4,643,595,856.83 | 3,455,460,580.44 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。
19、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 188,564,578.69 | |
| 合计 | 188,564,578.69 |
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,216,017,879.34 | 1,418,766,255.81 |
| 1年以上 | 434,397,330.01 | 266,851,364.33 |
| 合计 | 1,650,415,209.35 | 1,685,617,620.14 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 影视剧分账款 | 190,066,262.85 | 尚未结算 |
| 合计 | 190,066,262.85 | -- |
21、预收款项
（1）按账龄划分
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 267,441,622.50 | 224,011,685.91 |
| 1年以上 | 95,478,781.92 | 99,270,867.39 |
| 合计 | 362,920,404.42 | 323,282,553.30 |
22、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,181,912,301.96 | 1,289,593,776.98 |
| 1年以上 | 482,505,168.54 | 88,159,710.40 |
| 合计 | 1,664,417,470.50 | 1,377,753,487.38 |
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 269,251,332.78 | 1,338,441,819.51 | 1,405,175,871.69 | 1,426,095.99 | 203,943,376.59 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 21,318,491.78 | 47,162,532.24 | 40,986,712.28 | 404,333.02 | 27,898,644.76 |
| 辞退福利 | 95,244.41 | 12,180,042.95 | 11,733,817.58 | - | 541,469.78 |
| 合计 | 290,665,068.97 | 1,397,784,394.70 | 1,457,896,401.55 | 1,830,429.01 | 232,383,491.13 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 248,423,478.15 | 1,182,972,835.09 | 1,255,681,114.13 | 1,426,095.99 | 177,141,295.10 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 2.职工福利费 | 25,234,113.88 | 25,234,113.88 | - | - | |
| 3.社会保险费 | 6,250,697.17 | 54,465,096.11 | 52,083,611.60 | - | 8,632,181.68 |
| 其中：医疗保险费 | 4,889,368.61 | 49,721,994.31 | 48,135,798.60 | - | 6,475,564.32 |
| 工伤保险费 | 824,193.21 | 1,017,451.45 | 355,741.96 | - | 1,485,902.70 |
| 生育保险费 | 357,017.38 | 2,407,426.28 | 2,273,990.97 | - | 490,452.69 |
| 其他保险费 | 180,117.97 | 1,725,360.57 | 1,725,216.57 | - | 180,261.97 |
| 4.住房公积金 | 2,138,451.11 | 61,450,328.22 | 60,935,062.14 | - | 2,653,717.19 |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 11,930,015.56 | 12,378,005.72 | 9,270,676.29 | - | 15,037,344.99 |
| 6.其他 | 508,690.79 | 1,941,440.49 | 1,971,293.65 | - | 478,837.63 |
| 合计 | 269,251,332.78 | 1,338,441,819.51 | 1,405,175,871.69 | 1,426,095.99 | 203,943,376.59 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 21,010,099.64 | 46,238,869.44 | 40,194,813.83 | 404,333.02 | 27,458,488.27 |
| 失业保险费 | 308,392.14 | 923,662.80 | 791,898.45 | - | 440,156.49 |
| 合计 | 21,318,491.78 | 47,162,532.24 | 40,986,712.28 | 404,333.02 | 27,898,644.76 |
24、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 24,958,256.74 | 67,884,261.24 |
| 企业所得税 | 28,120,712.36 | 109,727,543.49 |
| 城市维护建设税 | 3,037,894.28 | 2,556,905.51 |
| 教育费附加 | 1,465,870.74 | 1,136,120.45 |
| 地方教育费附加 | 977,858.34 | 756,170.85 |
| 电影专项基金 | 26,036,667.08 | 23,165,815.20 |
| 其他 | 12,069,467.34 | 15,846,105.56 |
| 合计 | 96,666,726.88 | 221,072,922.30 |
25、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 其他应付款 | 1,662,532,546.53 | 1,471,361,476.91 |
| 合计 | 1,665,932,546.53 | 1,474,761,476.91 |
（1）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司少数股东股利 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 合计 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备及工程款 | 1,012,314,483.17 | 905,863,522.61 |
| 股权收购款 | 83,177,271.14 | 87,613,176.89 |
| 关联方往来 | 60,622,541.67 | 23,247,636.06 |
| 待付费用 | 218,618,089.50 | 173,180,416.36 |
| 押金及保证金 | 110,927,499.79 | 128,768,009.20 |
| 影院租金 | 118,986,126.64 | 44,413,208.25 |
| 固定收益参投款 | 18,245,607.07 | |
| 其他 | 57,886,534.62 | 90,029,900.47 |
| 合计 | 1,662,532,546.53 | 1,471,361,476.91 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 股权收购款 | 83,177,271.14 | 未到付款期 |
| 设备工程款 | 453,939,963.25 | 新建影城工程未结算，老影城工程质保金尚在质保期内 |
| 押金及保证金 | 76,890,164.99 | 合约未到期 |
| 合计 | 614,007,399.38 | -- |
26、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 2,350,478,654.21 | 1,080,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 644,189.35 | 594,620.82 |
| 一年内到期的应付利息 | 8,793,141.88 | 7,696,666.21 |
| 合计 | 2,359,915,985.44 | 1,088,291,287.03 |
27、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 亏损合同 | 14,441,556.49 | 7,192,835.09 |
| 待转销项税 | 26,520,067.73 | 21,179,826.70 |
| 合计 | 40,961,624.22 | 28,372,661.79 |
28、长期借款
单位：元
| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| 保证借款 | |||
| 信用借款 | 2,100,003,256.08 | 4.13%-5.605% | |
| 合计 | 2,100,003,256.08 |
29、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 2,403,278.27 | 7,070,232.84 |
| 合计 | 2,403,278.27 | 7,070,232.84 |
30、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期奖金计划 | 9,330,771.35 | |
| 长期职工福利假 | 5,672,823.31 | 5,370,615.10 |
| 合计 | 5,672,823.31 | 14,701,386.45 |
31、预计负债
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币财务报表折算 | 期末余额 | 形成原因 |
| 场地复原费 | 169,011,730.84 | 2,973,853.12 | 4,607,253.02 | 176,592,836.98 | 注 | |
| 待执行亏损合同 | 47,864,493.99 | 10,238,057.00 | 1,157,056.37 | 38,783,493.36 | ||
| 会员积分兑换 | 18,451,867.00 | 3,896,240.49 | 22,348,107.49 | |||
| 未决诉讼 | 5,323,931.25 | 5,323,931.25 | ||||
| 合计 | 235,328,091.83 | 12,194,024.86 | 10,238,057.00 | 5,764,309.39 | 243,048,369.08 |
注：
（1）场地复原费：本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd.租赁合同明确约定，在租赁期满时必须将装修拆除复原，根据合同约定租赁期结束时清理装修构成了承租人的一项合同义务，因此HG Holdco Pty Ltd.在租赁期间预提场地复原费；
（2）待执行亏损合同：本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd经营场地租赁为长期租赁，租金在合同租赁初期即已约定，公司根据租金合同中约定的价格高于市场公允价格的部分计提亏损合同的预计负债；
（3）会员积分兑换：本公司根据2020年12月31日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债22,348,107.49元。
（4）未决诉讼：本公司根据期末未决诉讼事项计提预计负债5,323,931.25元，详见十三、2。
32、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,617,750.24 | 2,453,975.34 | 1,163,774.90 | ||
| 游戏生命周期内递延收入 | 5,417,356.15 | 25,516,418.88 | 30,933,775.03 | ||
| 合计 | 9,035,106.39 | 25,516,418.88 | 33,387,750.37 | 1,163,774.90 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 《神奇女侠》 | 3,617,750.24 | 2,453,975.34 | 1,163,774.90 | 与收益相关 |
33、其他非流动负债
单位：元
项目补贴项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 吸收影片投资款 | 1,054,663.17 | 3,554,751.98 |
| 以公允价值计量且计入当期损益的金融负债 | 26,161,298.71 | 28,265,473.41 |
| 合计 | 27,215,961.88 | 31,820,225.39 |
34、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,078,428,288.00 | 196,050,866.00 | -43,754,034.00 | 152,296,832.00 | 2,230,725,120.00 | ||
其他说明：
注：
（1）本公司根据2019年度股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议和证监会《关于核准万达电影股份有限公司非公公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号）于2020年10月实际发行人民币普通股A股196,050,866股；每股发行价格为14.94元/股，募集资金总额人民币2,928,999,938.04元，扣除各项发行费用人民币32,965,566.01元，实际募集资金净额人民币2,896,034,372.03元，其中新增注册资本人民币196,050,866.00元，增加资本公积人民币2,699,983,506.03元；
（2）根据本公司第五届董事会第十四次会议和2019年年度股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，本公司于2020年12月2日完成了以1元的价格回购注销股份43,754,034股，其中减少注册资本人民币43,754,034元，增加资本公积人民币43,754,033元。
35、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 8,091,975,267.55 | 2,743,737,539.03 | 10,835,712,806.58 | |
| 其他资本公积 | 2,814,005.99 | 2,814,005.99 | ||
| 合计 | 8,094,789,273.54 | 2,743,737,539.03 | 10,838,526,812.57 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -179,448,249.33 | 23,194,304.55 | 23,194,304.55 | -204,836.80 | -156,253,944.78 | |||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -179,448,249.33 | 23,194,304.55 | 23,194,304.55 | -204,836.80 | -156,253,944.78 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 181,836,778.76 | 56,411,988.43 | 56,411,988.43 | 2,672,278.34 | 238,248,767.19 | |||
| 其中：现金流量套期储备 | -19,711,329.74 | 1,981,223.92 | 1,981,223.92 | -17,730,105.82 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 201,548,108.50 | 54,430,764.51 | 54,430,764.51 | 2,672,278.34 | 255,978,873.01 | |||
| 其他综合收益合计 | 2,388,529.43 | 79,606,292.98 | - | - | - | 79,606,292.98 | 2,467,441.54 | 81,994,822.41 |
37、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 | ||
| 合计 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
38、未分配利润
单位：元
| 项目 | 期末余额 | |
| 金额 | 提取或分配比例 | |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,095,393,583.33 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,080,838.25 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,096,474,421.58 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -6,668,695,499.15 | |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 项目 | 期末余额 | |
| 金额 | 提取或分配比例 | |
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -3,572,221,077.57 | |
调整期初未分配利润明细：
注：由于执行新收入准则《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润增加1,080,838.25元，详见本附注五、29。
39、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,664,561,051.87 | 6,691,352,875.90 | 13,816,346,959.31 | 10,535,865,805.43 |
| 其他业务 | 630,920,565.25 | 271,757,704.95 | 1,619,016,026.52 | 659,527,351.99 |
| 合计 | 6,295,481,617.12 | 6,963,110,580.85 | 15,435,362,985.83 | 11,195,393,157.42 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入 | 6,295,481,617.12 | 15,435,362,985.83 | 不适用 |
| 营业收入扣除项目 | 0.00 | 0.00 | 公司相关营业收入均为与主营业务有关和具备商业实质的收入 |
| 其中： | |||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 0.00 | 0.00 | 公司相关营业收入均为与主营业务有关和具备商业实质的收入 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 公司相关营业收入均为与主营业务有关和具备商业实质的收入 |
| 营业收入扣除后金额 | 6,295,481,617.12 | 15,435,362,985.83 | 不适用 |
与履约义务相关的信息：
本公司主营电影放映服务、电影制作销售、广告服务、电视剧制作销售等。其中电影制作及发行业务与电影放映服务通常为票务系统完成出票，电影于影院放映时履行履约义务。广告服务一般为完成广告投放时履行履约业务，合同的付款条款一般为广告下刊后3个月内支付完毕全部价款；电视剧制作销售业务一般为母带及其他载体交付客户，客户可以主导电视剧使用时完成履约义务。公司按照合同约定履行履约义务，并按照合同约定的收款进度收款，一般不存在预期退还客户款项的情况。
其他说明
40、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,558,748.04 | 21,271,824.84 |
| 教育费附加 | 2,477,522.34 | 9,129,401.11 |
| 地方教育费附加 | 1,691,249.83 | 5,979,714.20 |
| 电影专项基金 | 96,848,370.54 | 391,846,937.49 |
| 文化事业建设费 | 1,656,692.77 | 31,642,926.65 |
| 其他 | 8,524,091.37 | 19,069,745.61 |
| 合计 | 116,756,674.89 | 478,940,549.90 |
41、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 印刷制作、广告促销费 | 168,556,400.90 | 270,616,222.26 |
| 清洁、保安费 | 89,850,591.19 | 216,624,700.43 |
| 职工薪酬 | 151,809,197.58 | 256,521,963.15 |
| 系统维护费 | 77,091,099.51 | 109,447,135.46 |
| 办公、差旅费 | 17,642,176.10 | 32,757,301.26 |
| 维修费 | 11,301,432.89 | 21,337,190.30 |
| 仓储物流费 | 10,073,421.72 | 13,866,742.80 |
| 业务招待费 | 5,048,326.61 | 12,018,120.52 |
| 保险费 | 8,471,190.77 | 7,136,507.63 |
| 车辆、市内交通费 | 1,586,479.73 | 1,403,648.06 |
| 其他 | 25,711,333.09 | 28,044,300.07 |
| 合计 | 567,141,650.09 | 969,773,831.94 |
42、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 709,157,660.36 | 880,275,764.23 |
| 房租及物业费 | 62,787,967.34 | 71,982,882.01 |
| 折旧及摊销费 | 68,713,662.45 | 66,118,456.05 |
| 办公、差旅费 | 29,231,624.14 | 50,174,679.94 |
| 审计、咨询等中介费 | 29,496,384.28 | 34,492,855.25 |
| 业务招待费 | 10,210,968.10 | 16,504,535.04 |
| 保险费 | 9,329,126.01 | 9,376,095.39 |
| 培训费 | 3,251,217.85 | 7,851,981.19 |
| 车辆、市内交通费 | 1,512,711.35 | 4,473,137.00 |
| 其他支出 | 73,481,101.55 | 138,415,704.07 |
| 合计 | 997,172,423.43 | 1,279,666,090.17 |
43、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 游戏数据支持系统研发 | 25,058,074.59 | 25,568,261.60 |
| 合计 | 25,058,074.59 | 25,568,261.60 |
44、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 288,105,384.19 | 298,021,360.32 |
| 减：利息收入 | 13,362,107.58 | |
| 13,347,975.35 | ||
| 汇兑损失 | -4,352,938.20 | -2,372,151.11 |
| 其他支出 | 13,590,743.54 | 14,910,624.50 |
| 合计 | 283,981,081.95 | 297,211,858.36 |
45、其他收益
（1）其他收益分项列示
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 139,238,117.66 | 166,792,764.79 |
| 进项税加计扣除 | 20,478,447.70 | 15,794,009.23 |
| 个人所得税手续费返还 | 3,487,172.65 | 730,984.47 |
| 合计 | 163,203,738.01 | 183,317,758.49 |
（2）计入其他收益的政府补助
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 电影专项资金返还 | 82,777,996.18 | 151,516,604.78 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 14,629,521.98 | 2,594,234.42 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 12,047,905.02 | 与收益相关 | |
| 电影发展专项补助 | 10,899,170.06 | 与收益相关 | |
| 国家文化产业创新实验区管委会发展引导资金 | 3,510,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政扶持资金 | 3,092,800.00 | 与收益相关 | |
| 国产电影补助 | 3,065,423.00 | 与收益相关 | |
| 《神奇女侠》项目补贴 | 2,346,740.17 | 3,045,005.23 | 与收益相关 |
| 设备补贴款 | 1,334,300.00 | 1,838,540.00 | 与收益相关 |
| 文创专项资金补助 | 1,300,000.00 | 与收益相关 | |
| 新建影院补贴 | 760,000.00 | 与收益相关 | |
| 文化发展补助资金 | 695,000.00 | 与收益相关 | |
| 放映奖励 | 617,724.19 | 与收益相关 | |
| 房租补贴 | 612,308.00 | 与收益相关 | |
| 见习补贴 | 317,266.17 | 与收益相关 | |
| 营利性服务业奖励 | 260,243.06 | 与收益相关 | |
| 影视产业发展专项资金 | 203,567.00 | 与收益相关 | |
| 财政补贴 | 3,496,071.01 | 与收益相关 | |
| 公共技术服务平台奖励 | 1,200,000.00 | 与收益相关 | |
| 中国电影导演协会《过春天》扶持款 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度新增企业技术改造和技术创新补助 | 671,000.00 | 与收益相关 | |
| 北京朝阳区发改委奖励款 | 359,000.00 | 与收益相关 | |
| 国家电影事业发展专资办海外发行推广资助费 | 306,641.54 | 与收益相关 | |
| 中国共产党北京市委员会宣传部2019年优秀国产影片海外推广奖励 | 173,552.00 | 与收益相关 | |
| 青岛灵山湾影视专项资金补贴 | 158,032.02 | 与收益相关 | |
| 其他 | 768,152.83 | 434,083.79 | 与收益相关 |
| 合计 | 139,238,117.66 | 166,792,764.79 |
46、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,158,003.13 | 24,215,290.51 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -5,806,208.56 | |
| 取得控制权后，原股权按公允价值重新计量产生的利得 | 51,209,160.50 | |
| 理财收益 | 163,068.49 | 880,603.24 |
| 合计 | 46,214,225.86 | 19,289,685.19 |
47、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款信用减值损失 | -66,794,447.82 | -31,087,230.10 |
| 其他应收款信用减值损失 | -62,904,703.01 | 19,625,052.45 |
| 合计 | -129,699,150.83 | -11,462,177.65 |
48、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -94,181,450.29 | |
| 固定资产减值损失 | -211,445,863.12 | -36,068,561.10 |
| 在建工程减值损失 | -3,752,860.61 | -6,664,529.20 |
| 无形资产减值损失 | -154,407,137.17 | -1,796,541.62 |
| 商誉减值损失 | -3,597,441,572.61 | -5,574,905,536.01 |
| 长期待摊费用减值损失 | -290,063,766.93 | -278,418,296.69 |
| 合计 | -4,351,292,650.73 | -5,897,853,464.62 |
49、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益 | -2,075,695.01 | 2,239,574.00 |
50、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 12,953,879.18 | 12,563,798.03 | 12,953,879.18 |
| 非流动资产报废利得 | 34,596.38 | 176,255.03 | 34,596.38 |
| 无法支付的款项 | 118,124.81 | 118,124.81 | |
| 违约金 | 652,857.14 | 4,132,571.98 | 652,857.14 |
| 其他 | 7,911,786.66 | 3,814,542.19 | 7,911,786.66 |
| 合计 | 21,671,244.17 | 20,687,167.23 | 21,671,244.17 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 疫情补助 | 6,785,718.00 | 与收益相关 | |
| 培训补贴 | 2,937,396.06 | 与收益相关 | |
| 停业补贴 | 1,450,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政扶持资金 | 986,000.00 | 与收益相关 | |
| 复工补贴 | 341,790.26 | 与收益相关 | |
| 政府奖励 | 255,849.06 | 1,927,200.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 197,125.80 | 828.00 | 与收益相关 |
| 浦东新区“十三五”期间促进专业服务业发展财政扶持资金 | 6,350,000.00 | 与收益相关 | |
| 上市资金奖励 | 3,500,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政补贴 | 485,770.03 | 与收益相关 | |
| 文化事业补贴款 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 12,953,879.18 | 12,563,798.03 |
51、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 11,177,302.39 | 44,817,596.66 | 11,177,302.39 |
| 罚没支出 | 1,933,981.47 | 2,267,645.18 | 1,933,981.47 |
| 查补税金 | 453,925.90 | 453,925.90 | |
| 违约金 | 4,733,818.94 | 4,733,818.94 | |
| 其他 | 13,076,313.47 | 12,047,914.52 | 13,076,313.47 |
| 合计 | 31,375,342.17 | 59,133,156.36 | 31,375,342.17 |
52、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -118,613,243.09 | 260,463,999.69 |
| 递延所得税费用 | 18,870,232.39 | -92,828,536.86 |
| 合计 | -99,743,010.70 | 167,635,462.83 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -6,941,092,499.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,735,273,124.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,219,715.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,907,242.57 |
| 非应税收入的影响 | -6,469,603.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 23,046,505.78 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 719,508,130.90 |
| 商誉减值损失的影响 | 899,360,393.15 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 397,160.72 |
| 所得税费用 | -99,743,010.70 |
53、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴款 | 60,853,268.29 | 39,777,229.24 |
| 经营性的利息收入 | 13,362,107.58 | 13,347,975.35 |
| 押金保证金 | 17,751,412.48 | 6,773,948.61 |
| 影视剧投资款 | 162,539,968.68 | |
| 往来款项 | 90,000,000.00 | 99,852,854.34 |
| 其他 | 27,592,281.65 | 27,024,708.00 |
| 合计 | 372,099,038.68 | 186,776,715.54 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 162,175,393.64 | 275,801,206.07 |
| 往来款项 | 6,754,756.62 | 114,146,339.72 |
| 保洁费 | 64,169,827.73 | 151,288,659.03 |
| 系统维护费 | 53,772,318.13 | 109,447,135.46 |
| 办公及房租费 | 69,095,570.40 | 99,018,784.28 |
| 保证金及押金 | 17,840,509.41 | 12,971,794.94 |
| 差旅费 | 17,768,916.99 | 42,421,979.82 |
| 保安费 | 4,393,892.00 | 24,583,129.06 |
| 中介费用 | 29,496,384.28 | 34,492,855.25 |
| 业务招待费 | 13,685,762.65 | 24,790,133.63 |
| 维修费 | 14,209,648.75 | 21,404,794.54 |
| 仓储物流费 | 10,073,421.72 | 13,866,742.80 |
| 保险费 | 9,451,350.56 | 16,512,603.02 |
| 培训费 | 9,329,126.01 | 7,851,981.19 |
| 印刷制作费 | 3,424,896.12 | 5,869,473.68 |
| 云服务费 | 16,738,346.19 | |
| 游戏授权金额 | 33,500,136.26 | |
| 其他 | 15,377,633.08 | 22,421,810.93 |
| 合计 | 551,257,890.54 | 976,889,423.42 |
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付前期股权收购款 | 269,275,276.36 | |
| 融资租赁固定资产租金 | 3,153,313.65 | 9,112,678.28 |
| 保理手续费及保函保证金 | 4,827,500.00 | 5,893,321.28 |
| 合计 | 7,980,813.65 | 284,281,275.92 |
54、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -6,841,349,488.68 | -4,721,740,840.11 |
| 加：信用减值损失 | 129,699,150.83 | 11,462,177.65 |
| 资产减值准备 | 4,351,292,650.73 | 5,897,853,464.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 538,126,504.90 | 518,081,644.39 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 98,956,318.29 | 69,895,566.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 638,547,191.42 | 725,433,781.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 2,075,695.01 | -2,239,574.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 11,142,706.01 | 44,579,941.44 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 297,643,239.09 | 316,637,038.26 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -46,214,225.86 | -19,289,685.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 17,106,481.62 | -91,157,163.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,763,750.77 | -1,671,373.68 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 290,019,621.71 | -900,109,298.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 769,140,481.60 | 56,711,129.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 227,699,818.85 | -45,614,509.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,122,394.75 | 1,858,832,299.51 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,955,942,082.59 | 2,445,037,435.26 |
| 减：现金的期初余额 | 2,445,037,435.26 | 2,169,281,635.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,510,904,647.33 | 275,755,800.26 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 86,891,408.07 |
| 其中： | -- |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 86,891,408.07 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 47,758,391.88 |
| 其中： | -- |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 47,758,391.88 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 39,133,016.19 |
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,955,942,082.59 | 2,445,037,435.26 |
| 其中：库存现金 | 229,382.41 | 413,845.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,909,239,727.30 | 2,422,909,158.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 46,472,972.88 | 21,714,430.88 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,955,942,082.59 | 2,445,037,435.26 |
55、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 21,473,239.68 | 使用用途受限及保函保证金 |
| 货币资金 | 1,608,812.54 | 司法圈存被冻结 |
| 合计 | 23,082,052.22 | -- |
其他说明：
56、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 17,100,946.03 | 6.5249 | 111,581,962.75 |
| 欧元 | 176,293.66 | 8.025 | 1,414,756.62 |
| 港币 | 81,162.35 | 0.84164 | 68,309.48 |
| 日元 | 7,173,241.00 | 0.063236 | 453,607.07 |
| 瑞士法郎 | 406,240.79 | 7.4006 | 3,006,425.59 |
| 应收账款 | - | ||
| 其中：美元 | 340,319.00 | 6.5249 | 2,220,547.44 |
| 其他应付款 | - | ||
| 其中：美元 | 4,075,572.49 | 6.5249 | 26,592,702.94 |
| 瑞士法郎 | 140,969.21 | 7.4006 | 1,043,256.74 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| HG Holdco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | 根据子公司经营环境确定 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 2020年03月31日 | 149,238,652.89 | 74.00% | 购买 | 2020年03月31日 | 注 | 16,508,902.05 | -11,559,371.59 |
注：企业合并协议已获交易双方内部权力机构通过；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；
本公司已支付了购买价款；本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC |
| --现金 | 86,891,420.42 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 62,347,232.47 |
| 合并成本合计 | 149,238,652.89 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 43,277,562.35 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 105,961,090.54 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
本公司进行上述收购形成了较大的商誉，原因主要有以下两点：第一，由于被收购的公司都属于轻资产公司，第二，此交易属于市场化交易，定价系双方谈判的结果。其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 172,724,935.22 | 153,348,558.76 |
| 货币资金 | 47,758,391.00 | 47,758,391.00 |
| 应收款项 | 98,848,599.68 | 98,848,599.68 |
| 固定资产 | 265,845.41 | 265,845.41 |
| 无形资产 | 19,376,376.46 | |
| 预付款项 | 6,475,722.67 | 6,475,722.67 |
| 负债： | 114,241,742.86 | 108,428,829.93 |
| 应付款项 | 108,428,829.93 | 108,428,829.93 |
| 递延所得税负债 | 5,812,912.93 | |
| 净资产 | 58,483,192.36 | 44,919,728.83 |
| 取得的净资产 | 43,277,562.35 | 33,240,599.33 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2020年度纳入合并范围子公司共计317家，其中非同一控制下企业合并取得1家子公司，新设子公司13家，注销子公司49家。
（1）2020年度新设子公司
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 万达影业（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 影视制作 | 100 | 新设 | |
| 霍尔果斯木桃文化有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100 | 新设 | |
| 万达影业（霍尔果斯）有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100 | 新设 | |
| 拉萨万达电影城有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 电影放映 | 100 | 新设 | |
| 宜昌万达电影城有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 电影放映 | 100 | 新设 | |
| 长春影都文旅会展服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100 | 新设 | |
| 福州仓山万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 新设 | |
| 邯郸市万达电影城有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 电影放映 | 100 | 新设 | |
| 霍尔果斯万达电视剧制作有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
| 霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
| 鞍山千山骋亚影视文化传媒有限公司 | 鞍山 | 鞍山 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
| 兴城骋亚影视文化传媒有限公司 | 葫芦岛 | 葫芦岛 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
| 万达影业（海南）有限公司 | 海口 | 海口 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
（2）2020年度注销子公司
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 万达影业（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 影视制作 | 100 | 新设 | |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 霍尔果斯木桃文化有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100 | 新设 | |
| 万达影业（霍尔果斯）有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100 | 新设 | |
| 拉萨万达电影城有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 电影放映 | 100 | 新设 | |
| 宜昌万达电影城有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 电影放映 | 100 | 新设 | |
| 长春影都文旅会展服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100 | 新设 | |
| 福州仓山万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 新设 | |
| 邯郸市万达电影城有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 电影放映 | 100 | 新设 | |
| 霍尔果斯万达电视剧制作有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
| 霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
| 鞍山千山骋亚影视文化传媒有限公司 | 鞍山 | 鞍山 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
| 兴城骋亚影视文化传媒有限公司 | 葫芦岛 | 葫芦岛 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
| 万达影业（海南）有限公司 | 海口 | 海口 | 影视剧制作 | 100 | 新设 | |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津万达国际电影城有限公司 | 天津 | 天津 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 南宁 | 南宁 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 长春 | 长春 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 青岛 | 青岛 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 南昌 | 南昌 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 宁波 | 宁波 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 惠州 | 惠州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 70.00% | 设立 | |
| 西安万达国际电影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 潍坊万达国际电影城有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 晋江市万达国际电影有限公司 | 晋江 | 晋江 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 汉中万达国际电影城有限公司 | 汉中 | 汉中 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 海口万达国际电影城有限公司 | 海口 | 海口 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 大同万达国际电影城有限公司 | 大同 | 大同 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州万达国际电影城有限公司 | 苏州 | 苏州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南京万达电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 洛阳万达国际电影城有限公司 | 洛阳 | 洛阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 包头万达国际电影城有限公司 | 包头 | 包头 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 济南万达国际电影城有限公司 | 济南 | 济南 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 襄阳万达国际电影城有限公司 | 襄阳 | 襄阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 兰州 | 兰州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 福州万达国际电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 淮安万达电影城有限公司 | 淮安 | 淮安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 合肥 | 合肥 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 吉林 | 吉林 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 三亚万达电影城有限公司 | 三亚 | 三亚 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 石家庄万达电影城有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 郑州万达电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 廊坊市万达电影城有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 大庆万达电影城有限公司 | 大庆 | 大庆 | 电影放映 | 100.00% | 设立 |
| 泰州万达电影城有限公司 | 泰州 | 泰州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 唐山万达电影城有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 泉州万达电影城有限公司 | 泉州 | 泉州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖万达电影城有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宁德万达电影城有限公司 | 宁德 | 宁德 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 绵阳万达电影城有限公司 | 绵阳 | 绵阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 江阴万达电影城有限公司 | 江阴 | 江阴 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 保定万达电影城有限公司 | 保定 | 保定 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 莆田万达电影城有限公司 | 莆田 | 莆田 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 漳州万达电影城有限公司 | 漳州 | 漳州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 温州龙湾万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 晋城万达电影城有限公司 | 晋城 | 晋城 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 德州万达电影城有限公司 | 德州 | 德州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 太仓万达电影城有限公司 | 太仓 | 太仓 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳万达电影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 寿光万达电影城有限公司 | 寿光 | 寿光 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宜兴万达电影城有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 余姚兰江万达电影城有限公司 | 余姚 | 余姚 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 德阳万达电影城有限公司 | 德阳 | 德阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 淄博万达电影城有限公司 | 淄博 | 淄博 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 徐州万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 贵阳万达电影城有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海松江万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 满洲里万达电影城有限公司 | 满洲里 | 满洲里 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 赤峰万达电影城有限公司 | 赤峰 | 赤峰 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 昆明万达电影城有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 济宁万达电影城有限公司 | 济宁 | 济宁 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 佛山万达电影城有限公司 | 佛山 | 佛山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 福清万达电影城有限公司 | 福清 | 福清 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 龙岩万达电影城有限公司 | 龙岩 | 龙岩 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 江门万达电影城有限公司 | 江门 | 江门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 |
| 荆州万达电影城有限公司 | 荆州 | 荆州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 温州平阳万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 烟台万达电影城有限公司 | 烟台 | 烟台 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南通万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 澄迈万达电影城有限公司 | 澄迈 | 澄迈 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 齐齐哈尔万达电影城有限公司 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 营口万达电影城有限公司 | 营口 | 营口 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 广元万达电影城有限公司 | 广元 | 广元 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 临沂万达电影城有限公司 | 临沂 | 临沂 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 泰安万达电影城有限公司 | 泰安 | 泰安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 内江万达电影城有限公司 | 内江 | 内江 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 固安万达电影城有限公司 | 固安 | 固安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 黄石万达电影城有限公司 | 黄石 | 黄石 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 桂林万达电影城有限公司 | 桂林 | 桂林 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 安阳万达电影城有限公司 | 安阳 | 安阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 佳木斯万达电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 柳州万达电影城有限公司 | 柳州 | 柳州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 渭南万达电影城有限公司 | 渭南 | 渭南 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 太原万达电影城有限公司 | 太原 | 太原 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海金山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 阜阳万达电影城有限公司 | 阜阳 | 阜阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海颛桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 中山万达电影城有限公司 | 中山 | 中山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 福州广达万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 济南明湖万达电影城有限公司 | 济南 | 济南 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 昆明正义万达电影城有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 昆山万达电影城有限公司 | 昆山 | 昆山 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 洛阳开元万达电影城有限公司 | 洛阳 | 洛阳 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 苏州宝带西路万达电影城有限公司 | 苏州 | 苏州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 |
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| 影时尚传媒集团有限公司 | 香港 | 香港 | 影片投资 | 100.00% | 购买 | |
| 上海万达传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| 青岛万影文化传媒科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 数据软件 | 100.00% | 购买 | |
| 香港慕尚影业有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 购买 | |
| 天津万达传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 天津哈思塔格文化传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 影片投资 | 100.00% | 设立 | |
| 慕威时尚文化传播（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 电影发行 | 100.00% | 设立 | |
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 大连 | 大连 | 投资 | 100.00% | 购买 | |
| 大连和平万达电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 郑州奥纳电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 佳木斯奥纳电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 赤峰北斗星电影放映有限公司 | 赤峰 | 赤峰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 钟祥万达电影城有限公司 | 钟祥 | 钟祥 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 台州万达电影城有限公司 | 台州 | 台州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 荆门万达电影城有限公司 | 荆门 | 荆门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 四平万达电影城有限公司 | 四平 | 四平 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 乌海万达电影城有限公司 | 乌海 | 乌海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 资阳万达电影城有限公司 | 资阳 | 资阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 牡丹江万达电影城有限公司 | 牡丹江 | 牡丹江 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 通辽万达电影城有限公司 | 通辽 | 通辽 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 延吉万达电影城有限公司 | 延吉 | 延吉 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 湛江万达电影城有限公司 | 湛江 | 湛江 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 鸡西万达电影城有限公司 | 鸡西 | 鸡西 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 石狮万达电影城有限公司 | 石狮 | 石狮 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 惠安万达电影城有限公司 | 惠安 | 惠安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 西宁万达电影城有限公司 | 西宁 | 西宁 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 成都海亚盛文化传播有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 玉溪万达电影城有限公司 | 玉溪 | 玉溪 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 亳州万达电影城有限公司 | 亳州 | 亳州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 三门峡万达电影城有限公司 | 三门峡 | 三门峡 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南阳万达电影城有限公司 | 南阳 | 南阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 |
| 宜春万达电影城有限公司 | 宜春 | 宜春 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 乐山万达电影城有限公司 | 乐山 | 乐山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上饶万达电影城有限公司 | 上饶 | 上饶 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 连云港万达电影城有限公司 | 连云港 | 连云港 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 曲靖万达电影城有限公司 | 曲靖 | 曲靖 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 朝阳万达电影城有限公司 | 朝阳 | 朝阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 梅河口万达电影城有限公司 | 梅河口 | 梅河口 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 辽阳万达电影城有限公司 | 辽阳 | 辽阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 杨凌万达电影城有限公司 | 杨凌 | 杨凌 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 西安盛影影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 滨州万达电影城有限公司 | 滨州 | 滨州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 清远万达电影城有限公司 | 清远 | 清远 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 三明万达电影城有限公司 | 三明 | 三明 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 韶关万达电影城有限公司 | 韶关 | 韶关 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 眉山万达电影城有限公司 | 眉山 | 眉山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 咸阳万达电影城有限公司 | 咸阳 | 咸阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 临汾万达电影城有限公司 | 临汾 | 临汾 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 汕头市万达电影城有限公司 | 汕头 | 汕头 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影发行 | 100.00% | 设立 | |
| 北京影立方电影科技有限公司 | 北京 | 北京 | 氙灯销售 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯万达影视投资有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 商业、物业投资 | 100.00% | 设立 | |
| 抚州万达电影城有限公司 | 抚州 | 抚州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 盐城万达电影城有限公司 | 盐城 | 盐城 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 常熟万达电影城有限公司 | 常熟 | 常熟 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 焦作万达电影城有限公司 | 焦作 | 焦作 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 北海万达电影城有限公司 | 北海 | 北海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 雅安万达电影城有限公司 | 雅安 | 雅安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 郑州保利影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京酷映影院投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京银兴酷映影院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
| 湖北银兴酷映影城管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 60.00% | 购买 |
| 南京银兴酷映影院管理有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
| 上海兴酷影院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
| 武汉银兴酷映影城管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
| 长沙酷映兴乐影院管理有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 东莞天泓影院投资管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 深圳华夏龙盛影业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 深圳市嘉泓影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 普宁市华夏天泓影城有限公司 | 普宁 | 普宁 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 长沙市天泓影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 60.00% | 设立 | |
| 枣庄万达电影城有限公司 | 枣庄 | 枣庄 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 西安翡之影影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 泉州市开元盛世影院有限公司 | 泉州 | 泉州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京影时光电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 在线选座和电影衍生品加工销售 | 100.00% | 购买 | |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100.00% | 购买 | |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯久泰信息技术有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 北京动艺时光网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 购买 | ||
| 扬州万达电影城有限公司 | 扬州 | 扬州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 平顶山万达电影城有限公司 | 平顶山 | 平顶山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 万达电影财务服务（天津）有限责任公司 | 天津 | 天津 | 财务服务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 台州南木影院有限公司 | 台州 | 台州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海成山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 昆明兰心影院有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海松江茸城万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 晋中万达电影城有限公司 | 晋中 | 晋中 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 新乡万达电影城有限公司 | 新乡 | 新乡 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆市綦江区万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁 | 电影放映 | 100.00% | 购买 |
| 泸州万达电影城有限公司 | 泸州 | 泸州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 莱芜万达电影城有限公司 | 莱芜 | 莱芜 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 延安万达电影城有限公司 | 延安 | 延安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 北京见见影城有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 赣州万达电影城有限公司 | 赣州 | 赣州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 丽江万达电影城有限公司 | 丽江 | 丽江 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 天津影立方影视科技有限公司 | 天津 | 天津 | 数字电影技术，广告和影视设备销售 | 100.00% | 设立 | |
| 福建省万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海青浦万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 四川万达影院管理有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 天津影礼文化有限公司 | 天津 | 天津 | 管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 上海宝乐汇万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 拉萨万达电影城有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 电影放映 | 100.00% | 新设 | |
| 宜昌万达电影城有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 电影放映 | 100.00% | 新设 | |
| 长春影都文旅会展服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100.00% | 新设 | |
| 福州仓山万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100.00% | 新设 | |
| 邯郸市万达电影城有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 电影放映 | 100.00% | 新设 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 电影制作 | 95.77% | 同一控制下的企业合并 | |
| 万达影业（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 电影制作 | 100.00% | 设立 | |
| Wanda Pictures Investment (Switzerland) AG | 瑞士楚格 | 瑞士楚格 | 电影投资、制作及发行 | 100.00% | 同一控制下的企业合并 | |
| 万达影业（青岛）有限公司 | 青岛 | 青岛 | 影视制作 | 100.00% | 设立 | |
| 万达影业（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 影视制作 | 100.00% | 新设 | |
| 霍尔果斯木桃文化有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影制作 | 100.00% | 新设 | |
| 万达影业（东阳）有限公司 | 北京 | 东阳 | 影视制作 | 100.00% | 设立 | |
| 万达影业（成都）有限公司 | 成都 | 北京 | 电影发行 | 100.00% | 设立 | |
| 万达影业（海南）有限公司 | 海口 | 海口 | 影视剧制作 | 100.00% | 新设 | |
| 万达影业（霍尔果斯）有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100.00% | 新设 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 游戏发行 | 100.00% | 购买 |
| Hoolai Game Limited | 香港 | 香港 | 游戏发行 | 100.00% | 购买 | |
| Hoolai Game株式会社 | 日本 | 日本 | 游戏发行 | 100.00% | 购买 | |
| 成都众娱科技有限公司 | 成都 | 成都 | 信息咨询 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯炫动网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 游戏开发运营 | 100.00% | 购买 | |
| 重庆策娱科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 游戏开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 上海 | 北京 | 影视剧制作发行、演艺经纪 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作发行、演艺经纪 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 影视剧制作 | 100.00% | 设立 | |
| 鞍山千山骋亚影视文化传媒有限公司 | 鞍山市 | 鞍山市 | 影视剧制作 | 100.00% | 设立 | |
| 兴城骋亚影视文化传媒有限公司 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市 | 影视剧制作 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 东阳 | 北京 | 电视剧节目制作、发行 | 99.44% | 购买 | |
| 北京新媒诚品文化传播有限公司 | 北京 | 北京 | 影视制作 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯万达电视剧制作有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100.00% | 设立 | |
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Mtime USA company | 美国 | 美国 | 100.00% | 购买 | ||
| Propaganda GEM Ltd | 瑞士 | 瑞士 | 植入广告 | 100.00% | 购买 | |
| Propaganda GEM LTD（USA） | 洛杉矶 | 日内瓦 | 植入广告 | 100.00% | 购买 | |
| Propaganda INC | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 植入广告 | 100.00% | 购买 | |
| 天津普罗文化传播有限公司 | 天津 | 天津 | 植入广告 | 100.00% | 设立 | |
| HG Holdco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| HG Bidco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Administration and Developments Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Aubidco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Aubidco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Aubidco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Aufinco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 |
| Auholdoco4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdoco5 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | DVD 租赁 | 100.00% | 购买 | |
| Aupikco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100.00% | 购买 | |
| Casper Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Croydon 4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| HCH Bidco (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts 8 Chatswood Unit Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Consolidated Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Corporation Holdings (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Films Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Investments Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts On-Line Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Screen Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Stream Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 网络流媒体 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Independent Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Media Entertainment (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Media Entertainment Group Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Salisbury Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| The Hoyts Corporation Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| The Hoyts Trading Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| The Southlands Unit Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Cinema Advertsing (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 |
| Val Morgan Petro Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Cineads Australia Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Innov8 Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Collective Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 阿联酋 | 阿联酋 | 广告 | 74.00% | 购买 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司对北京动艺时光网络科技有限公司的持股比例为0%，表决权比例为100%。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 万达影视传媒有限公司 | 4.23% | -140,248,460.65 | 144,628,201.05 | |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 30.00% | 15,800.58 | 918,000.00 | 3,852,924.47 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 40.00% | -1,922,581.19 | 9,076,737.03 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息（划分为持有待售的除外）
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 3,966,529,885.67 | 1,266,230,045.98 | 5,232,759,931.65 | 1,802,318,728.59 | 10,052,880.46 | 1,812,371,609.05 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 13,156,258.56 | 2,735,203.48 | 15,891,462.04 | 3,048,380.48 | - | 3,048,380.48 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 18,343,254.05 | 8,729,138.38 | 27,072,392.43 | 4,380,549.85 | - | 4,380,549.85 |
（续）
| 子公司名称 | 期初余额 |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 4,786,837,310.96 | 4,193,060,122.96 | 8,979,897,433.92 | 1,856,244,099.23 | 369,595,624.76 | 2,225,839,723.99 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 30,595,311.33 | 3,278,599.15 | 33,873,910.48 | 18,023,497.52 | - | 18,023,497.52 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 30,100,245.22 | 10,252,819.47 | 40,353,064.69 | 12,854,769.13 | - | 12,854,769.13 |
（续）
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 1,505,837,652.34 | -3,315,788,766.80 | -3,333,669,387.33 | 67,479,172.29 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 6,649,559.55 | 52,668.60 | 52,668.60 | 3,589,889.37 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 6,247,265.07 | -4,806,452.98 | -4,806,452.98 | -3,439,826.05 |
（续）
| 子公司名称 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 1,785,994,039.35 | 317,033,550.14 | 319,819,858.26 | -629,844,285.31 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 17,561,191.27 | 3,060,410.65 | 3,060,410.65 | 3,870,232.33 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 16,387,742.87 | 193,403.18 | 193,403.18 | -2,588,463.77 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Digital Cinema Integration Partners Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 33.00% | 权益法 | |
| Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 40.00% | 权益法 | |
| Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 34% A 级股、 38% B 级股 | 权益法 | |
| DigiPix Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 50.00% | 权益法 | |
| Nova Cinemas (SA) Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 27.90% | 权益法 | |
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 天津 | 天津 | IP开发销售 | 33.00% | 权益法 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 北京 | 青岛 | 电影发行 | 44.50% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 项目 | 五洲电影发行有限公司 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 167,544,233.48 | 164,356,192.82 |
| 其中：现金和现金等价物 | 67,068,077.85 | 108,887,980.55 |
| 非流动资产 | 231,620.91 | 460,178.21 |
| 资产合计 | 167,775,854.39 | 164,816,371.03 |
| 流动负债 | 96,742,706.47 | 77,126,331.24 |
| 非流动负债 | - | |
| 负债合计 | 96,742,706.47 | 77,126,331.24 |
| 少数股东权益 | - | |
| 归属于母公司股东权益 | 71,033,147.92 | 87,690,039.79 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 31,609,750.82 | 39,022,067.71 |
| 调整事项 | ||
| 其中：商誉 | ||
| 内部交易未实现利润 | ||
| 其他 | 65,709.98 | -18,618.48 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 31,675,460.80 | 39,003,449.23 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 1,685,532.91 | 75,035,282.49 |
| 财务费用 | -311,054.07 | -2,548,265.16 |
| 所得税费用 | 15,964.92 | 1,981.52 |
| 净利润 | -16,656,891.87 | 1,852,554.03 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -16,656,891.87 | 1,852,554.03 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||
其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 40,015,186.26 | 57,816,017.18 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 2,169,985.31 | 23,083,740.59 |
| --综合收益总额 | 2,169,985.31 | 23,083,740.59 |
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳元、美元等有关，除本公司的子公司HG Holdco Pty Ltd.以澳元进行采购和销售、本公司的子公司影时尚传媒集团有限公司以美元进行采购和销售、本公司的子公司Propaganda GEM Ltd以美元进行采购和销售、本公司的子公司万达影视传媒有限公司为了方便与境外其他公司联合投资制作电影片、游戏发行业务而开立有外币银行存款账户用于境外业务结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||||||
| 美元项目 | 澳元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 瑞士法郎项目 | 合 计 | |
| 外币金融资产： | |||||||
| 货币资金 | 140,807,627.47 | 184,942,724.17 | 1,414,756.62 | 68,309.48 | 453,607.07 | 3,006,425.59 | 330,693,450.40 |
| 应收账款 | 35,383,275.48 | 132,339,721.61 | 167,722,997.09 | ||||
| 其他应收款 | 194,780.14 | 25,086,540.38 | 25,281,320.52 | ||||
| 外币金融负债： | - | ||||||
| 应付账款 | 4,527,634.44 | 360,429,446.94 | 364,957,081.38 | ||||
| 其他应付款 | 30,354,432.87 | 85,640,962.34 | 1,043,256.74 | 117,038,651.95 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,112,758,351.64 | 2,112,758,351.64 | |||||
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||||||
| 美元项目 | 澳元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 瑞士法郎项目 | 合 计 | |
| 外币金融资产： | |||||||
| 货币资金 | 405,635,901.10 | 147,223,664.68 | 1,060,668.31 | 39,020,718.55 | 429,013.60 | 77,409.84 | 593,447,376.08 |
| 应收账款 | 54,153,021.58 | 223,763,684.01 | 277,916,705.59 | ||||
| 其他应收款 | 1,472,440.10 | 16,376,905.07 | 17,849,345.17 | ||||
| 外币金融负债： | - | ||||||
| 应付账款 | 14,398,564.62 | 242,366,805.30 | 256,765,369.92 | ||||
| 其他应付款 | 51,334,147.78 | 93,333,443.97 | 101,994.53 | 144,769,586.28 | |||
| 长期借款 | 1,758,348,000.00 | 1,758,348,000.00 | |||||
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司面临的利率风险主要来自借款，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司财务部门持续监控利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未结清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd于本期采用了利率对冲工具。
利率风险敏感性分析：
假设市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
单位：元
| 项目 | 利率变动 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 人民币 | 增加25个基点 | 2,638,260.27 | 2,638,260.27 | -5,477,935.00 | -5,477,935.00 |
| 人民币 | 减少25个基点 | -2,638,260.27 | -2,638,260.27 | 5,477,935.00 | 5,477,935.00 |
（3）其他价格风险
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。
2、信用风险
2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。
为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 284,526,000.00 | 284,526,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 284,526,000.00 | 284,526,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值方法主要
为市场法，主要参数包括股东权益、净利润、市净率、缺少流通折扣率等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 万达投资 | 北京 | 投资 | 300,000 | 40.40% | 40.40% |
本企业的母公司情况的说明
注：万达投资的法定代表人为曾茂军，其控股股东为北京万达文化产业集团有限公司，北京万达文化产业集团有限公司的控股股东为万达集团，其最终控制方为王健林。
本企业最终控制方是王健林。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九 在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 五洲电影发行有限公司 | 联营企业 |
| 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 1、商管集团的项目公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人 |
| 安溪万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 安阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 鞍山万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 包头九原万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京丰科万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京万达广场企业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京银河万达企业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 滨州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常德万达置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常熟万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常州溧阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 巢湖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 朝阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都郫都万达广场管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都青羊万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都双流万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 赤峰万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 滁州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连经开万达企业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连普兰店万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连一方商业投资有限公司青岛分公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连庄河万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 丹东万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 济南高新万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 佳木斯万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 江门万达商业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 锦州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 晋江万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 晋中万达商务服务有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 荆州万达广场发展有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 酒泉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 昆明万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乐山万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 连云港万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东营市万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 柳州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 六安万达广场商业发展有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 六盘水万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泸州万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 洛阳万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 马鞍山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 满洲里万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 眉山万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 梅州万达地产有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绵阳涪城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绵阳经开万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 牡丹江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 石嘴山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 寿光万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 四平万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 台州经开万达置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 太原万达商业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泰安万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 唐山万达广场商务有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 天津河东万达商场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 天津河东万达商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 天津自贸区万达置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 通辽万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 铜陵万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 潍坊万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 渭南万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 温州平阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌海万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌鲁木齐万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 无锡惠山万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 芜湖万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武汉经开万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武威万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 西安大明宫万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 西安万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 西安西唐木商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 西宁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 襄阳万达广场企业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 邢台万达广场建设发展有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 德阳万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 德州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东莞厚街万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东莞长安万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东营万达商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 佛山金沙洲万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 佛山南海万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 佛山三水万达置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 福清万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 福州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 阜新万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 阜阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广元万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州萝岗万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州南沙万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州市万诺投资管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州增城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 贵港万达广场商业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 贵阳万达投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 桂林高新万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 海口万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 杭州拱墅万达投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 杭州余杭万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 合肥瑶海万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 鹤壁万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 衡阳万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 呼和浩特万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 湖州万达投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 淮北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 黄冈万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 黄石万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 惠州大亚湾万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 鸡西万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南昌青山湖万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南京江宁万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南京溧水万达商业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南京万达茂投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南宁安吉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南宁江南万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南宁万达商业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南平万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南通万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 内江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宁波万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宁德万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 盘锦万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 莆田万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 清远清城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 曲靖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 三门峡万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 三明万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 厦门集美万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 汕头万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 商洛万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 商丘万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海宝山万达投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海金山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海青浦万达茂投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海颛桥万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上饶万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 沈阳铁西万达商业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宿迁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宿州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 徐州万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 徐州万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 许昌万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宣城万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 烟台万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 烟台芝罘万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 延吉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 扬州万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宜宾万达广场商业服务有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宜春万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宜兴万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 义乌万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 银川金凤万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 银川西夏万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 营口万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 余姚万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 榆林万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 玉林万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 运城万达商业综合体管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 漳州万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春宽城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春汽开万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春万达中心投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春万达中心投资有限公司文华分公司 | 受同一实际控制人 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 郑州碧源万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆巴南万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆北碚万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆大渡口万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆涪陵万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆綦江万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆沙坪坝万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆市永川区万达广场商务服务有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连一方商业投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武汉东沙万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 十堰万达商业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 湘潭万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 诸暨万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 资阳万达实业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 青岛万达广场物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 2、商管集团的商业管理公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 辽阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司柳南分公司 | 受同一实际控制人 |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 铜陵万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司成都武侯分公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司大同分公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司工会委员会 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司衡阳分公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司南京溧水分公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司南宁万达茂分公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司上海颛桥分公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司天津塘沽分公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达商业管理集团有限公司咸阳分公司 | 受同一实际控制人 |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 温州万达广场商业管理有限公司平阳分公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌兰察布万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 朝阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 滁州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连万达广场商业管理有限公司高新分公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连万达广场商业管理有限公司开发区分公司 | 受同一实际控制人 |
| 大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 砀山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 德州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绵阳经开万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南京万达茂商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司安吉分公司 | 受同一实际控制人 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司江南分公司 | 受同一实际控制人 |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南通通州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 郫县万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司经济技术开发区分公司 | 受同一实际控制人 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司中央文化旅游区分公司 | 受同一实际控制人 |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 西安万达广场商业管理有限公司大明宫分公司 | 受同一实际控制人 |
| 西安万达广场商业管理有限公司高新分公司 | 受同一实际控制人 |
| 西安万达广场商业管理有限公司解放路分公司 | 受同一实际控制人 |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 新乡万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 兴化万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司铜山分公司 | 受同一实际控制人 |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司金沙洲分公司 | 受同一实际控制人 |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司仓山分公司 | 受同一实际控制人 |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 贵阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司哈西分公司 | 受同一实际控制人 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司香坊分公司 | 受同一实际控制人 |
| 海安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 海口万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司李沧分公司 | 受同一实际控制人 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司台东分公司 | 受同一实际控制人 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 衢州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海马桥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海青浦万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 许昌万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 雅安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 延吉万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 盐城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宜昌经开商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 益阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司台商投资区分公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司车城分公司 | 受同一实际控制人 |
| 邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司天鹅湖分公司 | 受同一实际控制人 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司瑶海区分公司 | 受同一实际控制人 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 鸡西万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 深圳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司北一路分公司 | 受同一实际控制人 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司宽城分公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司重庆路分公司 | 受同一实际控制人 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司二七分公司 | 受同一实际控制人 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司惠济分公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司綦江分公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 3、商管集团的酒店 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达酒店管理(上海)有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达酒店管理（上海）有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人 |
| 三亚万达大酒店有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 4、地产集团板块 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达地产集团有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人 |
| 安康万达置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 常德万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都天府万达置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连经开万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 资阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 海口万达地产有限公司东方分公司 | 受同一实际控制人 |
| 吉林市万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 佳木斯万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 九江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 昆明万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 乐山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 绵阳经开万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 南宁万达茂投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 泉州安溪万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 太原万达广场有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武汉万达东湖置业有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 武汉新洲万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 湘潭万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 湛江万达广场地产开发有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 长春汽车城万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 重庆永川万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 5、儿童娱乐板块 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京京通万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司 | 受同一实际控制人 |
| 6、万达集团其他公司 | 受同一实际控制人控制 |
| Legendary Pictures Funding, LLC | 受同一实际控制人 |
| 万达文化控股有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都万达电子科技有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 传奇东方影视咨询（北京）有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司 | 受同一实际控制人 |
| 大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州万达体育发展有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 成都万达文旅项目管理有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 上海新飞凡电子商务有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 传奇影业投资有限责任公司 | 受同一实际控制人 |
| 万达儿童文化发展有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京万达文旅规划设计院有限公司 | 受同一实际控制人 |
| 北京万达主题娱乐文化有限公司 | 受同一实际控制人 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受物业服务 | 8,075,979.33 | 9,867,842.36 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 5,032,616.86 | 5,939,078.94 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 4,468,458.99 | 5,247,287.88 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 4,322,034.37 | 6,069,707.53 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 4,156,757.16 | 4,764,655.93 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 3,678,135.59 | 4,371,334.60 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 3,538,232.55 | 4,230,716.99 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 3,493,716.60 | 4,865,386.46 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 3,472,979.37 | 4,123,915.68 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 3,165,968.76 | 3,752,242.36 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,849,267.03 | 3,174,045.24 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,697,649.38 | 3,111,728.69 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,632,586.50 | 2,766,910.30 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,381,904.96 | 2,837,279.02 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,378,479.23 | 2,939,046.10 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,360,641.97 | 2,618,879.25 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,343,163.53 | 2,721,891.94 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,212,866.49 | 2,439,546.57 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,195,338.07 | 2,735,317.19 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,142,868.04 | 2,386,667.40 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,098,966.97 | 2,646,950.33 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,832,918.95 | 2,041,454.64 |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,620,355.74 | 1,905,415.15 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,606,497.29 | 1,789,272.48 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,578,093.22 | 1,733,615.08 |
| 南京万达茂商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,571,352.29 | 1,751,685.54 |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,544,882.74 | 1,720,647.84 |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,541,540.05 | 1,802,018.82 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,539,774.58 | 1,788,062.22 |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,535,925.80 | 1,709,001.90 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,522,877.57 | 1,693,755.06 |
| 海口万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,454,212.46 | 1,650,762.12 |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,428,463.10 | 1,493,343.36 |
| 郫县万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,420,209.48 | 1,581,790.20 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,416,908.07 | 1,578,113.16 |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,409,944.26 | 1,570,357.08 |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,409,696.69 | 1,476,702.63 |
| 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,407,131.47 | 1,480,071.84 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,393,466.66 | 1,635,891.57 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,386,232.09 | 1,543,947.12 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,380,910.08 | 1,554,859.22 |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,378,594.26 | 1,535,440.32 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,376,819.97 | 1,675,822.65 |
| 益阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,353,788.64 | 1,483,879.96 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 1,350,334.21 | 1,488,198.09 |
| 辽阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,347,908.58 | 1,414,978.44 |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,335,756.07 | 1,635,006.37 |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,331,797.64 | 1,578,413.86 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,331,121.12 | 1,482,566.04 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,331,075.55 | 1,561,457.30 |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,329,555.00 | 1,578,392.46 |
| 盐城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,320,661.01 | 1,479,556.43 |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,317,450.48 | 1,377,750.36 |
| 阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,316,477.92 | 1,466,256.84 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,309,610.12 | 1,458,607.68 |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,308,268.09 | 1,546,901.59 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,308,109.16 | 1,552,619.90 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,306,997.49 | 1,567,259.48 |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,305,439.40 | 1,559,868.98 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,305,069.38 | 1,450,507.04 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,296,968.98 | 1,581,132.08 |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,295,141.83 | 1,590,075.12 |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,295,051.66 | 1,601,160.42 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,290,962.38 | 1,440,137.65 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,287,795.10 | 1,390,028.48 |
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,285,462.89 | 1,431,713.16 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,283,742.35 | 1,524,891.15 |
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,281,497.99 | 1,518,676.88 |
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,280,754.80 | 1,529,207.49 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,278,998.38 | 1,528,947.12 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,277,336.35 | 1,464,623.88 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,272,218.39 | 1,484,473.17 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,271,152.20 | 1,420,001.60 |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,270,441.79 | 1,334,238.77 |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,268,382.02 | 1,538,986.02 |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,265,939.24 | 1,520,799.71 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,265,760.34 | 1,409,769.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,264,125.98 | 1,503,960.39 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,262,776.10 | 1,501,539.57 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,262,339.38 | 1,335,427.02 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,261,819.36 | 7,758.63 |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,258,933.16 | 1,436,834.92 |
| 德州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,258,599.81 | 1,461,803.96 |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,257,342.68 | 1,495,487.99 |
| 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,251,102.58 | 1,634,481.37 |
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,248,658.26 | 1,414,515.47 |
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,246,922.60 | 1,293,136.32 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,246,553.84 | 1,388,377.32 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,245,724.46 | 1,486,187.07 |
| 延吉万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,242,203.79 | 1,440,444.12 |
| 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,238,689.94 | 1,286,469.93 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,233,963.08 | 1,426,181.57 |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,232,089.91 | 1,604,139.66 |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,231,682.97 | 1,371,814.68 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,227,898.63 | 1,367,599.68 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,227,002.55 | 1,461,696.07 |
| 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,222,752.99 | 1,441,882.22 |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,222,270.09 | 1,572,486.33 |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,219,637.09 | 1,361,794.43 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,218,657.40 | 1,361,651.40 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,212,109.09 | 1,469,427.09 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,209,980.07 | 1,347,642.37 |
| 乌海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,206,010.32 | 2,424,150.20 |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,203,973.37 | 1,483,735.86 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,201,216.02 | 1,388,725.65 |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,198,075.28 | 1,432,610.46 |
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,187,851.18 | 1,362,695.34 |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,183,840.70 | 1,413,623.50 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,183,444.21 | 1,363,743.41 |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,182,396.63 | 1,408,300.57 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,178,432.89 | 1,511,816.54 |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,176,117.31 | 1,299,530.59 |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,174,265.13 | 1,307,864.16 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,171,339.43 | 1,416,681.03 |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,171,149.13 | 1,304,393.64 |
| 铜陵万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,170,135.95 | 1,303,265.16 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,168,329.12 | 1,432,972.32 |
| 绵阳经开万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,166,392.21 | 1,299,095.52 |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,162,152.46 | 1,381,523.54 |
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,161,168.56 | 1,400,989.75 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,160,311.47 | 1,387,417.28 |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,159,518.58 | 1,442,029.11 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,159,402.36 | 1,464,474.77 |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,157,618.73 | 1,290,815.58 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,154,772.56 | 1,332,170.75 |
| 新乡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,154,320.41 | 1,284,652.08 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,153,559.77 | 1,412,584.80 |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,151,947.47 | 1,283,007.36 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,151,641.10 | 1,289,985.53 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,150,700.11 | 1,376,712.46 |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,148,699.79 | 1,414,484.52 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,142,145.73 | 1,568,300.60 |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,135,328.44 | 1,487,818.92 |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,133,658.20 | 1,359,382.53 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,130,698.01 | 1,301,782.85 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,128,143.40 | 1,417,222.12 |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,126,557.00 | 1,252,376.72 |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,126,518.75 | 1,272,515.73 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,123,515.57 | 1,285,480.51 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,122,940.96 | 1,377,988.31 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,122,262.70 | 1,195,437.13 |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,121,793.43 | 1,162,270.20 |
| 朝阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,120,330.71 | 1,158,203.76 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,120,272.21 | 1,247,728.32 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,120,260.22 | 1,306,721.88 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,118,795.49 | 1,247,215.38 |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,112,589.55 | 1,239,171.60 |
| 上海青浦万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,112,153.74 | 650,310.25 |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,110,409.24 | 1,325,827.28 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,108,644.15 | 1,321,286.75 |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,099,523.25 | 1,373,639.96 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,090,429.63 | 1,214,490.48 |
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,084,299.00 | 1,302,122.65 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,083,843.25 | 311,848.30 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,083,599.22 | 1,263,756.36 |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,083,594.28 | 211,811.08 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,081,363.14 | 1,209,958.52 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,080,509.29 | 1,339,146.57 |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,079,285.42 | 1,397,876.42 |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,076,847.68 | 1,303,006.43 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,068,993.50 | 1,190,615.52 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,068,962.59 | 1,255,987.60 |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,063,369.80 | 1,301,079.34 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,057,711.95 | 1,269,430.10 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,057,312.62 | 1,338,324.30 |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,056,160.25 | 1,389,124.83 |
| 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,055,625.42 | 627,437.18 |
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,051,727.12 | 1,069,608.48 |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,049,860.18 | - |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,049,267.14 | 1,248,511.68 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,048,095.79 | 1,353,401.62 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,042,794.91 | 1,295,517.28 |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,042,165.17 | 1,174,268.86 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,035,772.44 | 1,048,819.80 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,033,275.71 | 1,153,475.47 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,032,073.72 | 1,327,524.92 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 鸡西万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,030,915.14 | 1,147,208.74 |
| 雅安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,026,823.75 | 1,143,648.00 |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,023,218.90 | 1,056,427.44 |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,020,011.22 | 1,136,060.40 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,019,929.88 | 1,204,500.82 |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,013,515.74 | 414,458.23 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,013,465.79 | 1,119,060.39 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,012,056.96 | 1,222,295.48 |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,011,229.18 | 1,288,156.68 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 994,875.91 | 1,020,912.96 |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 992,117.05 | 1,190,005.84 |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 988,773.38 | 1,103,721.39 |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 988,768.56 | 1,001,660.40 |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 988,134.70 | 1,009,503.36 |
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 984,403.48 | 1,198,429.78 |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 983,494.45 | 36,512.96 |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 980,723.23 | 1,175,510.06 |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 979,602.71 | 6,061.42 |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 978,256.28 | 1,312,722.78 |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 978,210.59 | 1,123,877.34 |
| 许昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 975,959.75 | 1,086,997.08 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 975,434.50 | 1,086,412.08 |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 975,169.46 | 1,168,970.19 |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 973,173.96 | 1,217,838.12 |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 972,681.15 | 1,083,345.48 |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 970,994.68 | 1,165,231.84 |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 968,509.95 | - |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 965,312.46 | 1,113,905.56 |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 962,640.47 | 1,072,162.44 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 962,608.74 | 1,060,240.04 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 962,277.81 | 1,071,758.51 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 956,748.39 | 1,143,925.48 |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 955,826.34 | 1,149,265.92 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 953,448.68 | 1,061,924.88 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 952,321.59 | 623,194.06 |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 952,300.47 | 35,354.87 |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 951,788.19 | 623,382.53 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 950,485.56 | 1,145,079.13 |
| 南通通州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 950,070.87 | 1,058,162.76 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 947,434.63 | 58,623.70 |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 946,816.63 | 155,251.46 |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 945,409.84 | 415,338.73 |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 944,121.89 | 1,142,228.76 |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 937,842.06 | 790,562.56 |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 936,432.24 | 1,094,490.56 |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 935,775.67 | 1,042,241.17 |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 931,492.06 | 1,108,543.32 |
| 贵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 927,669.05 | 1,123,905.51 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 926,661.98 | 1,119,240.80 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 926,613.18 | 1,164,126.19 |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 922,366.96 | 308,192.07 |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 922,014.00 | 31,377.92 |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 919,111.11 | 2,843.56 |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 913,879.27 | 1,107,664.88 |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 911,361.77 | 109,963.72 |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 909,216.02 | 1,099,840.90 |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 908,715.85 | 33,736.75 |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 907,959.60 | 1,086,757.48 |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 907,017.94 | 1,111,784.84 |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 906,691.10 | 1,178,897.58 |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 905,538.00 | 554,568.71 |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 905,218.01 | 11,110.36 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 905,083.11 | 1,014,047.21 |
| 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 897,385.38 | 1,027,643.51 |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 897,370.84 | 1,090,158.74 |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 接受物业服务 | 892,898.47 | 256,908.81 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 892,296.73 | 1,084,381.56 |
| 衢州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 890,964.82 | 992,332.08 |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 890,054.08 | 628,004.18 |
| 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 888,813.22 | 989,935.68 |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 886,264.80 | 2,741.93 |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 885,113.46 | 1,056,239.51 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 883,402.53 | 1,030,796.19 |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 883,021.98 | 221,598.82 |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 881,529.11 | 1,096,893.91 |
| 滁州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 880,276.82 | 348,596.65 |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 879,352.00 | 77,802.91 |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 876,929.92 | 1,089,705.24 |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 875,609.34 | 10,835.89 |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 869,158.14 | 94,852.03 |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 868,357.77 | 1,033,191.90 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 868,053.72 | 1,069,280.26 |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 864,379.81 | 61,824.70 |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 862,114.34 | 1,960,156.61 |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 862,084.00 | 947,632.32 |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 861,699.64 | 989,800.49 |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 858,215.53 | 134,633.15 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 857,303.77 | 1,041,522.63 |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 853,080.29 | 1,110,001.46 |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 846,739.34 | 943,074.96 |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 842,299.62 | 1,015,126.10 |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 840,820.11 | 90,173.10 |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 840,783.91 | 1,445,750.28 |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 836,692.19 | 1,013,113.46 |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 836,197.77 | 1,012,843.48 |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 831,448.22 | 2,835.52 |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 821,580.64 | 915,053.88 |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 816,311.13 | 1,102,168.38 |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 815,979.69 | 1,000,195.40 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 806,895.07 | 817,746.12 |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 806,787.88 | 898,578.12 |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 781,970.87 | 1,053,872.09 |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 779,344.18 | 94,034.64 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 765,784.15 | 1,003,540.56 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 748,470.41 | 849,833.86 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 748,166.47 | 2,314.69 |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 745,264.18 | 1,044,130.27 |
| 大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 731,477.27 | 427,859.71 |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 723,700.53 | 840,329.23 |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 668,081.28 | 29,619.00 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 接受物业服务 | 662,651.09 | 699,003.31 |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 639,489.45 | 712,245.72 |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 618,740.47 | 710,913.24 |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 608,560.61 | 24,476.04 |
| 海安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 509,204.49 | - |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 434,247.38 | - |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 417,561.61 | - |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 406,347.43 | - |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 355,142.37 | - |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 334,104.67 | - |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 307,486.01 | - |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 263,770.88 | - |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 255,161.25 | - |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 240,630.57 | - |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 236,894.87 | - |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 127,476.98 | - |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 110,564.26 | - |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 107,627.32 | - |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 106,458.64 | - |
| 邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 94,123.14 | - |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 89,647.10 | - |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 79,164.67 | - |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 78,894.30 | - |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 74,909.01 | - |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 67,057.96 | - |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 63,135.67 | - |
| 扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 58,565.33 | - |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 52,426.36 | - |
| 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 42,298.59 | - |
| 砀山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 41,511.00 | - |
| 兴化万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 40,488.63 | - |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 39,148.08 | - |
| 宜昌经开商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 38,329.08 | - |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 37,327.70 | - |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 33,971.37 | - |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 28,263.87 | - |
| 乌兰察布万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 23,422.15 | - |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 22,566.21 | - |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 21,971.95 | - |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 接受培训服务 | 2,211,433.13 | 2,810,655.98 |
| 成都万达电子科技有限公司 | 接受技术服务 | 1,104,056.60 | 4,416,226.40 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 接受技术服务 | 268,957.01 | |
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受技术服务 | 350,849.07 | |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 282,700.82 | |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 257,607.67 | |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 255,815.58 | |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 237,705.52 | |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 236,026.43 | |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 233,454.95 | |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 214,528.94 | |
| 长春万达中心投资有限公司 | 接受技术服务 | 209,739.13 | |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 183,635.84 | |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 182,828.76 | |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 171,861.80 | |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 167,646.22 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 166,991.66 | |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 141,859.33 | |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 123,939.57 | |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 116,298.65 | |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 112,870.35 | |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 接受技术服务 | 112,568.82 | |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 107,659.69 | |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 107,659.61 | |
| 鸡西万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 105,718.16 | |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 102,023.31 | |
| 贵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 101,887.58 | |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 99,626.17 | |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 96,537.27 | |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 95,270.16 | |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 95,094.36 | |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 95,094.34 | |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 95,094.34 | |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 94,241.05 | |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 93,910.38 | |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 93,578.76 | |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 91,706.72 | |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 91,706.62 | |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 91,706.61 | |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 91,420.55 | |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 91,379.74 | |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 91,379.72 | |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 91,379.72 | |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 91,379.66 | |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 90,865.26 | |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 90,566.04 | |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 90,015.17 | |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,672.22 | |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,428.32 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,428.30 | |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 89,428.30 | |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 88,981.73 | |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 88,864.68 | |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 88,097.24 | |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 87,665.58 | |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 86,672.02 | |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 86,044.59 | |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 85,908.94 | |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 85,268.38 | |
| 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 84,628.85 | |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 84,398.72 | |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 84,398.71 | |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 83,866.32 | |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 83,866.27 | |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 83,603.45 | |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 83,218.71 | |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,873.22 | |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,607.03 | |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.94 | |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.92 | |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.91 | |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.91 | |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.91 | |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.91 | |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.91 | |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.91 | |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.90 | |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.89 | |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,460.89 | |
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 82,134.28 | |
| 雅安万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,558.03 | |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 81,418.63 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 80,845.64 | |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 80,597.34 | |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 79,787.06 | |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 79,786.44 | |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 79,567.21 | |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 79,062.03 | |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 79,062.03 | |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,875.96 | |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,816.87 | |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,675.72 | |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.96 | |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.85 | |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.85 | |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.85 | |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.85 | |
| 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.85 | |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.85 | |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.84 | |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.84 | |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.84 | |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.84 | |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.84 | |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.78 | |
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.78 | |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.77 | |
| 阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.77 | |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.77 | |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 铜陵万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 益阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.76 | |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.75 | |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.75 | |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 乌海万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.74 | |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.72 | |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.72 | |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.72 | |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.62 | |
| 新乡万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,249.62 | |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 78,112.74 | |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 77,824.52 | |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 77,696.50 | |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 76,994.90 | |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 76,707.55 | |
| 滁州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 76,707.37 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 76,096.20 | |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 76,075.48 | |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 76,061.44 | |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 75,250.52 | |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 74,272.69 | |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 72,679.70 | |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 72,679.70 | |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 72,679.70 | |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 72,679.69 | |
| 许昌万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 72,679.25 | |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 71,241.37 | |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,784.50 | |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 70,303.05 | |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 69,619.46 | |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 69,419.28 | |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 69,419.28 | |
| 郫县万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 69,419.28 | |
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 69,419.28 | |
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 69,419.27 | |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 68,779.96 | |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 65,208.21 | |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 65,208.14 | |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 65,208.14 | |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 64,869.72 | |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 64,122.86 | |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 63,795.96 | |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 60,028.32 | |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 60,028.30 | |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 60,028.30 | |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 60,028.30 | |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 60,028.30 | |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 59,038.39 | |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 58,687.33 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 58,687.29 | |
| 南通通州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 58,376.15 | |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 57,144.93 | |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 56,414.78 | |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 56,377.65 | |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 55,404.82 | |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 54,434.52 | |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 54,433.96 | |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 47,846.92 | |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 47,254.86 | |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 45,689.85 | |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 45,021.21 | |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 43,336.02 | |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 40,201.91 | |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 33,791.27 | |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 29,809.43 | |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 接受技术服务 | 23,773.58 | |
| 绵阳经开万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 23,773.58 | |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 23,773.58 | |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 22,357.08 | |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 20,274.76 | |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 13,537.74 | |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 接受技术服务 | 6,797.25 | |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受清洁服务 | 8,490.54 | 16,981.08 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 接受清洁服务 | 877.90 | 4,743.26 |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 接受清洁服务 | 32,783.83 | |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 接受清洁服务 | 5,478.42 | |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 接受广告服务 | 1,698.11 | |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 接受其他服务 | 76,707.37 | |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 接受其他服务 | 93,122.45 | |
| 衢州万达广场商业管理有限公司 | 接受其他服务 | 78,249.76 | |
| 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 | 接受其他服务 | 62,903.42 | |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 接受其他服务 | 72,679.70 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 接受停车场服务 | 1,047.62 | |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受维修服务 | 5,153.93 | |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受仓库租赁服务 | 261,891.86 | |
| 大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司 | 接受其他服务 | 67,867.91 | |
| 大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司 | 接受共享服务 | 51,664.40 | |
| 万达儿童文化发展有限公司 | 接受电影制作服务 | 16,500,000.00 | |
| 合计 | 406,341,070.84 | 399,377,731.89 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 演唱会活动服务费 | 2,149,961.26 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 影片推广 | 1,886,792.45 | 661,088.45 |
| 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 影片推广 | 18,960,531.32 | |
| 北京万达广场实业有限公司 | 提供视频制作服务 | 1,547,830.20 | |
| 商管集团 | 提供广告服务 | 38,555.66 | 4,716.98 |
| 万达集团及其他公司 | 提供广告服务 | 3,292,791.51 | |
| 地产集团 | 提供广告服务 | 18,867,924.50 | |
| 传奇东方投资咨询（北京）有限公司 | 提供广告服务 | 4,528,301.88 | |
| LegendaryPicturesFunding,LLC | 提供广告服务 | 9,329,341.51 | |
| 地产集团 | 提供观影服务 | 116,863.16 | 66,452.85 |
| 儿童娱乐板块 | 提供观影服务 | 224,528.30 | |
| 商管集团 | 提供观影服务 | 4,236,457.41 | 4,116,287.42 |
| 万达集团及其他公司 | 提供观影服务 | 48,113.22 | 1,398,071.52 |
| 万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司 | 提供共享服务 | 84,905.64 | 56,603.77 |
| 五洲电影发行有限公司 | 提供分账收入 | 2,598,797.42 | 5,445,228.31 |
| 商管集团 | 提供多经服务 | 162,735.07 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 提供其他服务 | 3,016,509.44 | |
| 商管集团 | 销售卖品 | 46,301.22 | |
| 合计 | 13,095,539.79 | 69,790,150.68 |
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 7,967,042.94 | 11,663,247.77 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,632,643.39 | 1,557,510.92 |
| 天津河东万达商业运营管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,230,089.16 | 2,230,089.16 |
| 大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,813,323.51 | 746,141.03 |
| 福州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,639,764.68 | 4,938,476.03 |
| 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,570,715.41 | 4,787,279.23 |
| 沈阳铁西万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,526,725.57 | 4,755,567.96 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,433,783.75 | 4,623,241.60 |
| 北京万达广场企业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,325,854.67 | 4,070,723.92 |
| 武汉东沙万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,287,020.48 | 2,960,248.24 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,216,409.48 | 3,358,462.86 |
| 北京银河万达企业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,148,828.94 | 3,421,034.88 |
| 济南高新万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,070,329.72 | 3,213,607.51 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,025,305.30 | 3,430,380.91 |
| 太原万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 960,567.06 | 2,976,135.14 |
| 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 952,287.04 | 2,415,825.53 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 951,116.59 | 2,836,260.66 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 943,747.07 | 2,794,841.54 |
| 西安西唐木商业运营管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 942,877.90 | |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 935,072.07 | 2,906,837.78 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 927,750.96 | 3,283,817.70 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 921,688.11 | 2,655,173.96 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 914,415.98 | 2,599,047.07 |
| 南宁江南万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 907,497.66 | 2,794,767.34 |
| 西宁万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 901,835.25 | 2,630,733.32 |
| 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 895,714.14 | 2,750,640.87 |
| 广州市万诺投资管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 890,099.84 | 2,747,333.93 |
| 北京丰科万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 880,365.70 | 2,693,777.69 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 876,199.70 | 3,007,509.88 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 867,216.29 | 2,743,093.50 |
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 852,987.96 | 2,479,643.85 |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 810,369.70 | 2,311,732.61 |
| 上海宝山万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 808,179.82 | 2,724,614.93 |
| 天津河东万达商场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 799,211.45 | 2,223,846.80 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 790,887.17 | 2,747,630.46 |
| 柳州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 784,939.63 | 2,178,185.21 |
| 大连经开万达企业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 779,294.92 | 1,337,861.12 |
| 西安大明宫万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 777,583.05 | 2,231,884.89 |
| 银川金凤万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 776,939.89 | 1,995,181.24 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 774,990.13 | 3,223,392.46 |
| 常德万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 770,084.88 | 2,142,784.20 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 764,072.84 | 2,311,440.03 |
| 阜阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 759,472.57 | 2,229,933.33 |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 754,664.50 | 2,526,720.78 |
| 重庆巴南万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 752,998.06 | 2,205,804.74 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 746,800.14 | 2,741,567.07 |
| 宁波万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 746,731.13 | 2,386,315.06 |
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 744,340.57 | 2,748,814.24 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 743,565.79 | 2,079,446.03 |
| 绵阳涪城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 741,611.99 | 2,260,970.01 |
| 昆明万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 741,117.31 | 1,093,045.41 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 738,157.46 | 2,256,254.87 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 733,995.20 | 2,630,262.25 |
| 福清万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 733,716.87 | 2,195,635.08 |
| 漳州万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 732,274.67 | 2,293,093.39 |
| 莆田万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 731,586.61 | 2,249,114.32 |
| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 725,998.95 | 2,202,044.64 |
| 内江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 723,406.15 | 2,085,126.91 |
| 宁德万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 723,087.81 | 2,225,914.10 |
| 徐州万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 722,861.15 | 1,906,539.19 |
| 泰安万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 716,891.33 | 2,052,593.85 |
| 厦门集美万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 712,337.79 | 2,144,385.18 |
| 佳木斯万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 712,283.56 | 831,817.41 |
| 荆州万达广场发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 705,721.30 | 2,557,945.15 |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 694,756.94 | |
| 郑州碧源万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 693,383.01 | 1,865,667.11 |
| 晋江万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 688,715.01 | 2,075,115.51 |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 687,418.83 | |
| 东莞厚街万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 684,497.44 | 2,227,306.46 |
| 赤峰万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 679,561.49 | 1,787,138.72 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 679,416.18 | 2,523,162.64 |
| 广州南沙万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 673,415.25 | 2,380,168.70 |
| 成都青羊万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 667,775.80 | 2,191,395.52 |
| 广州萝岗万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 667,176.36 | 2,028,334.18 |
| 湘潭万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 662,123.21 | 1,695,399.00 |
| 上海金山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 657,837.74 | 1,670,944.19 |
| 六安万达广场商业发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 657,404.52 | 1,994,038.36 |
| 安阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 652,345.45 | 1,816,385.41 |
| 通辽万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 647,639.67 | 848,776.77 |
| 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 642,593.47 | 1,841,174.15 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 633,213.77 | 1,909,475.15 |
| 连云港万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 631,869.31 | 1,878,429.95 |
| 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 631,257.04 | 1,564,104.12 |
| 西安万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 626,966.89 | 1,805,689.55 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 625,962.30 | 1,923,184.87 |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 624,098.76 | 2,302,833.55 |
| 余姚万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 617,328.27 | 1,876,846.53 |
| 东莞长安万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 614,237.98 | 2,400,544.29 |
| 义乌万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 613,091.30 | 1,753,110.05 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 612,850.86 | 1,707,446.47 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 610,297.42 | 2,071,335.56 |
| 南京万达茂投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 607,005.48 | 1,789,286.93 |
| 滨州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 606,521.02 | 1,652,436.30 |
| 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 605,044.35 | 1,913,559.98 |
| 南京江宁万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 601,621.12 | 2,370,310.82 |
| 桂林高新万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 599,630.61 | 2,137,654.66 |
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 598,397.52 | 2,050,035.95 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 591,604.20 | 1,892,994.78 |
| 德州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 583,042.48 | 1,748,522.08 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 582,732.31 | 1,757,743.71 |
| 乐山万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 581,114.12 | 1,934,602.95 |
| 牡丹江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 580,225.15 | 1,816,490.25 |
| 贵阳万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 579,832.73 | 1,900,279.81 |
| 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 579,532.10 | 1,755,729.71 |
| 烟台芝罘万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 573,391.16 | 1,741,159.00 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 571,951.79 | 1,716,222.95 |
| 唐山万达广场商务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 570,013.90 | 1,502,696.54 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 569,108.53 | 1,527,565.41 |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 567,910.03 | |
| 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 567,790.49 | 1,921,508.29 |
| 丹东万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 566,794.91 | 1,690,717.02 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 564,225.16 | 1,746,627.59 |
| 东营市万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 559,608.61 | 1,541,202.63 |
| 徐州万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 557,713.79 | 1,585,760.88 |
| 晋中万达商务服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 555,684.49 | 1,311,905.11 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 551,835.12 | 1,813,399.91 |
| 上饶万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 551,428.12 | 1,570,002.08 |
| 武汉经开万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 547,651.96 | 1,974,299.65 |
| 南宁安吉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 546,780.61 | 2,037,372.08 |
| 成都郫都万达广场管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 544,864.77 | 1,696,175.72 |
| 潍坊万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 544,399.22 | 1,595,849.33 |
| 盘锦万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 543,699.30 | 1,476,320.97 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 541,678.63 | 1,686,730.19 |
| 长春宽城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 541,470.75 | 1,632,570.09 |
| 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 536,014.40 | 1,850,174.10 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 531,870.94 | 1,819,756.29 |
| 襄阳万达广场企业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 530,390.60 | 1,516,789.45 |
| 营口万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 527,415.58 | 1,416,081.14 |
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 525,750.40 | 1,641,918.69 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 525,375.49 | 1,670,368.00 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 524,423.79 | 1,153,133.98 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 524,401.80 | 1,470,957.25 |
| 许昌万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 523,633.16 | 1,720,426.81 |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 522,552.63 | |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 520,201.30 | 1,668,083.78 |
| 银川西夏万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 512,538.06 | 1,154,336.59 |
| 重庆市永川区万达广场商务服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 508,660.37 | 1,263,840.44 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 508,235.06 | |
| 黄石万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 507,631.19 | 1,760,762.33 |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 506,443.45 | 1,353,980.14 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 504,033.24 | 1,460,566.63 |
| 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 502,455.39 | 1,826,052.10 |
| 锦州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 502,352.79 | 1,373,704.77 |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 501,511.67 | |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 501,090.99 | 984,050.83 |
| 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 498,009.25 | 1,358,632.21 |
| 大连一方商业投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 494,367.55 | 1,684,235.56 |
| 朝阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 490,813.70 | 1,341,665.04 |
| 佛山南海万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 485,899.78 | 1,878,834.92 |
| 双流万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 485,375.86 | 1,585,856.64 |
| 资阳万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 484,379.70 | 1,399,470.22 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 481,183.30 | |
| 重庆北碚万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 477,821.81 | 1,467,887.43 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 476,628.80 | 1,570,840.92 |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 474,930.73 | |
| 乌海万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 470,428.15 | 1,080,644.78 |
| 延吉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 469,772.36 | 1,193,215.52 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 469,762.76 | 1,862,078.39 |
| 洛阳万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 463,319.36 | 1,538,763.32 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 462,677.95 | 1,660,598.17 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 461,540.21 | 1,708,175.76 |
| 六盘水万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 461,128.32 | 1,365,157.77 |
| 马鞍山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 460,784.27 | 1,189,205.80 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 460,763.46 | |
| 梅州万达地产有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 460,062.20 | 1,426,256.53 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 455,421.59 | |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 450,799.75 | 1,460,321.33 |
| 扬州万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 448,421.60 | 1,280,105.68 |
| 海口万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 448,200.10 | 1,666,620.95 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 445,968.07 | 1,280,235.74 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 445,406.85 | 1,183,971.83 |
| 芜湖万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 445,074.36 | 1,235,120.88 |
| 四平万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 444,435.70 | 1,309,063.41 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 442,566.14 | 1,880,450.56 |
| 南通万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 441,758.68 | 1,338,587.90 |
| 宣城万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 437,310.95 | 1,410,708.98 |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 436,856.29 | |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 435,090.84 | |
| 青岛万达广场物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 434,995.94 | 1,636,642.34 |
| 宜兴万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 434,007.38 | 1,653,668.88 |
| 烟台万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 431,280.29 | 1,231,126.78 |
| 台州经开万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 430,887.84 | 1,337,825.21 |
| 常熟万达商业广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 430,658.52 | 1,603,344.16 |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 428,725.06 | |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 427,254.02 | |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 424,986.37 | |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 422,976.03 | 1,537,002.57 |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 421,723.77 | 679,892.47 |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 421,021.70 | 1,231,116.34 |
| 杭州拱墅万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 417,656.92 | 1,730,649.10 |
| 铜陵万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 417,214.41 | 1,109,794.51 |
| 鸡西万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 416,876.07 | 1,356,320.43 |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 416,093.76 | |
| 南宁万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 414,985.26 | 581,680.37 |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 414,263.72 | |
| 包头九原万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 411,951.27 | 1,329,752.80 |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 407,523.69 | 1,266,982.67 |
| 佛山三水万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 402,609.59 | 1,572,495.64 |
| 乌鲁木齐万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 402,479.54 | 2,094,552.42 |
| 南昌青山湖万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 395,841.48 | 1,170,002.02 |
| 广州增城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 394,362.36 | 1,689,669.02 |
| 呼和浩特万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 393,565.94 | 1,294,172.39 |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 390,793.13 | 1,217,283.69 |
| 清远清城万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 389,735.44 | 1,574,222.29 |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 388,300.92 | |
| 合肥瑶海万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 387,849.59 | 1,228,593.28 |
| 德阳万达广场实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 387,145.95 | 1,455,402.49 |
| 无锡惠山万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 385,227.59 | 1,328,346.67 |
| 三明万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 382,573.20 | 1,243,079.14 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 382,016.17 | |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 380,169.76 | |
| 大连庄河万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 379,830.09 | 1,076,910.47 |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 377,808.57 | 1,100,695.31 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 376,761.15 | 936,663.44 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 375,010.03 | |
| 三门峡万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 374,928.80 | 1,156,444.41 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 374,554.39 | 1,139,713.87 |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 373,929.12 | 1,318,559.95 |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 371,630.73 | |
| 温州平阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 369,269.61 | 1,498,833.29 |
| 长春汽开万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 367,799.24 | 954,442.57 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 366,820.28 | 1,168,626.18 |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 364,710.22 | |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 361,818.83 | |
| 巢湖万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 354,914.84 | 1,086,324.28 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 353,115.84 | 1,185,981.88 |
| 宿州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 348,270.89 | 1,245,639.15 |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 345,496.58 | |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 344,281.68 | |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 344,261.48 | |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 343,805.21 | 1,121,155.45 |
| 绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 341,695.06 | 1,568,942.24 |
| 上海青浦万达茂投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 338,041.27 | 501,719.73 |
| 湖州万达投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 337,974.71 | 1,553,963.58 |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 336,662.99 | |
| 十堰万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 336,380.49 | 922,230.79 |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 335,324.78 |
| 广元万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 332,146.57 | 1,141,226.17 |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 331,120.79 | 806,920.01 |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 330,021.67 | |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 325,225.32 | |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 319,501.53 | 1,173,299.12 |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 317,168.67 | |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 313,239.05 | |
| 曲靖万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 312,912.53 | 812,828.02 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 312,501.66 | |
| 宜春万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 309,865.72 | 828,251.81 |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 300,735.34 | |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 300,062.68 | |
| 大连普兰店万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 298,084.89 | 1,030,280.87 |
| 重庆綦江万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 292,676.65 | 844,678.34 |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 292,023.87 | 600,859.51 |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 290,766.35 | |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 288,721.01 | 881,146.31 |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 287,908.36 | |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 285,056.02 | |
| 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 284,556.64 | 826,592.73 |
| 滁州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 278,037.80 | |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 274,488.53 | |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 272,098.29 | |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 267,009.39 | |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 266,367.42 | |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 265,976.22 | |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 265,326.38 | |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 262,132.28 | 690,383.33 |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 261,259.22 | |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 259,941.04 | |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 258,732.03 | |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 256,179.45 | |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 248,835.82 | 793,217.09 |
| 佛山金沙洲万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 244,699.73 | 1,355,385.92 |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 243,082.91 | |
| 绵阳经开万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 241,032.75 | 509,521.45 |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 240,023.81 | |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 239,426.96 | |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 237,290.23 | 709,574.73 |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 236,995.06 | |
| 重庆沙坪坝万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 235,516.66 | 690,288.19 |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 235,267.01 | 328,288.00 |
| 渭南万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 235,045.15 | 729,872.97 |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 233,107.02 | |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 229,545.94 | |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 222,805.49 | 1,148,699.40 |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 216,397.13 | 514,063.72 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 214,611.20 | |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 213,645.59 | |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 211,868.59 | |
| 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 211,800.35 | 622,729.30 |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 211,533.15 | |
| 安溪万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 199,012.99 | 476,825.12 |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 188,744.95 | |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 183,680.57 | |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 180,971.02 | |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 174,069.16 | |
| 海安万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 168,151.36 | |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 166,234.93 | |
| 南平万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 159,943.51 | 453,636.84 |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 140,479.13 | |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 140,386.43 | |
| 诸暨万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 140,155.75 | 604,618.51 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 136,961.13 | |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 121,279.54 | |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 119,187.79 | |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 117,698.93 | |
| 重庆涪陵万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 115,687.55 | 179,743.85 |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 94,901.56 | |
| 邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 90,290.41 | |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 81,541.58 | |
| 满洲里万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 73,784.61 | 287,536.00 |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 73,048.02 | |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 68,162.88 | |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 65,189.65 | |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 61,126.34 | |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 57,030.38 | |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 57,020.17 | |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 52,677.15 | |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 46,066.46 | |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 44,928.04 | |
| 乌兰察布万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 44,173.88 | |
| 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 39,281.22 | |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 36,503.86 | |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 35,809.32 | |
| 扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 29,544.69 | |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 28,327.99 | |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 28,132.36 | |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 27,585.76 | |
| 宜昌经开商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 27,135.81 | |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 25,439.58 | |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 24,872.25 | |
| 砀山万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 24,701.14 | |
| 兴化万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 20,758.26 | |
| 上海马桥万达广场商业管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 16,401.41 | |
| 三亚万达大酒店有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 11,141.85 | 536,057.04 |
| 鞍山万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 519,939.01 | |
| 常州溧阳万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 898,417.29 | |
| 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,398,149.69 | |
| 滁州万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 271,302.45 | |
| 大连经开万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,948,241.49 |
| 东营万达商业运营管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 681,689.94 | |
| 阜新万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 697,289.91 | |
| 贵港万达广场商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 979,293.19 | |
| 杭州余杭万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 454,670.56 | |
| 鹤壁万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 646,975.86 | |
| 衡阳万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,068,389.32 | |
| 淮北万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 928,304.82 | |
| 黄冈万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,340,437.24 | |
| 惠州大亚湾万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,865,660.11 | |
| 佳木斯万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,118,406.58 | |
| 江门万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,117,630.69 | |
| 酒泉万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 757,445.60 | |
| 昆明万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,696,826.46 | |
| 泸州万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 966,900.22 | |
| 眉山万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 922,891.61 | |
| 绵阳经开万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 250,007.99 | |
| 南京溧水万达商业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 532,415.98 | |
| 南宁万达茂投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 551,629.93 | |
| 泉州安溪万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 227,375.61 | |
| 陕西锦世达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,799,449.71 | |
| 汕头万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 881,045.97 | |
| 商洛万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 279,307.72 | |
| 商丘万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,956,882.64 | |
| 上海颛桥万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,576,241.39 | |
| 石嘴山万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 796,300.41 | |
| 寿光万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 834,891.83 | |
| 太原万达广场有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 2,177,949.86 | |
| 天津自贸区万达置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,527,688.90 | |
| 通辽万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 923,497.44 | |
| 乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 731,054.14 | |
| 武汉万达东湖置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,087,395.59 | |
| 武威万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 819,539.23 | |
| 邢台万达广场建设发展有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,234,505.15 | |
| 宿迁万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,323,949.15 |
| 宜宾万达广场商业服务有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 869,179.51 | |
| 榆林万达广场置业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,579,240.86 | |
| 玉林万达广场投资有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 680,524.75 | |
| 运城万达商业综合体管理有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 1,052,129.20 | |
| 重庆大渡口万达实业有限公司 | 接受场地租赁服务（注1） | 332,815.88 | |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 372,480.61 | 2,868,884.04 |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 113,207.56 | 95,094.34 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 59,433.97 | |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 56,603.77 | 195,754.71 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 53,588.87 | 23,809.52 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 50,475.55 | 63,679.25 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 49,826.37 | 118,867.92 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 34,374.51 | |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 33,520.88 | |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 32,859.02 | |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 27,049.18 | |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 25,158.45 | |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 24,048.12 | 39,622.64 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 23,706.34 | |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 23,426.37 | 10,198.90 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 23,154.10 | |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 23,026.37 | |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 22,948.39 | |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 22,839.34 | |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 22,839.34 | |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 22,721.31 | |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 22,647.07 | |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 22,239.34 | |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 22,200.00 | |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 21,846.38 | |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 21,748.39 | 66,037.74 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 21,639.34 | |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 21,639.34 | |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 21,639.34 | 42,452.83 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 16,000.00 | 18,867.92 |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 1,886.79 | |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 1,298.50 | |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 943.40 | |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 835.14 | 39,733.97 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 322,157.53 | |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 194,398.78 | |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 188,215.40 | |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 147,580.93 | |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 146,073.33 | |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 112,100.12 | |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 102,706.69 | |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 81,421.06 | |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 66,006.42 | |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 62,492.16 | |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 49,251.68 | |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 41,435.88 | |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 41,247.45 | |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 39,197.69 | |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 34,865.42 | |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 33,385.25 | |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 30,589.75 | |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 27,595.19 | |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 23,676.01 | |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 17,674.25 | |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 13,992.36 | |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 9,762.20 | |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 6,481.93 | |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 6,456.83 | |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 5,828.81 | |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 4,562.77 | |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 1,758.37 | |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 142,150.94 | |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 124,811.32 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 72,641.51 | ||
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 70,660.38 | ||
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 52,830.18 | ||
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 39,622.64 | ||
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 37,735.85 | ||
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 37,735.85 | ||
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 37,735.85 | ||
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 37,735.85 | ||
| 北京京通万达儿童娱乐有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 36,643.40 | ||
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 33,953.36 | ||
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 33,018.87 | ||
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 33,018.87 | ||
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 33,018.87 | ||
| 新乡万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 33,018.87 | ||
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 29,056.60 | ||
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 28,301.90 | ||
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 28,301.89 | ||
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 28,301.89 | ||
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 28,301.89 | ||
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 26,415.09 | ||
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 21,698.11 | ||
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 13,207.55 | ||
| 万达商业管理集团有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 41,981.13 | ||
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 8,490.57 | ||
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 6,792.45 | ||
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 接受多经场地租赁（注2） | 566.04 | ||
| 合计 | 172,464,228.55 | 470,573,313.74 | ||
关联租赁情况说明注1：租赁费按照净票房收入的11%收取；注2：租入的临时场地
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年07月31日 | 2023年07月31日 | 否 |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年05月19日 | 2023年05月19日 | 否 |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 7,000,000.00 | 2021年05月05日 | 2023年05月05日 | 否 |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年12月25日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年09月27日 | 2023年09月27日 | 否 |
| 北京影立方电影科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2024年09月28日 | 否 |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年10月30日 | 2023年10月30日 | 否 |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2024年09月28日 | 否 |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 128,500.00 | 2021年08月28日 | 2024年08月28日 | 否 |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 29,871,500.00 | 2021年08月31日 | 2024年08月31日 | 否 |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 5,878,828.67 | 2021年09月03日 | 2023年04月27日 | 否 |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 2,740,057.21 | 2021年08月03日 | 否 | |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 2,672,264.39 | 2021年06月02日 | 2023年04月27日 | 否 |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 2,624,544.09 | 2021年09月29日 | 2023年04月27日 | 否 |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 1,908,890.88 | 2021年07月01日 | 2023年04月27日 | 否 |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 1,175,414.76 | 2021年08月07日 | 2023年04月27日 | 否 |
| 淮安万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年06月09日 | 2024年06月09日 | 否 |
| 南京万达电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年05月19日 | 2023年05月19日 | 否 |
| 太原万达电影城有限公司 | 8,000,000.00 | 2021年04月27日 | 2023年04月27日 | 否 |
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年03月10日 | 2024年03月27日 | 否 |
| 无锡万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年04月08日 | 2023年04月08日 | 否 |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年05月19日 | 2023年05月19日 | 否 |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年03月30日 | 2023年03月30日 | 否 |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2024年09月29日 | 否 |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2024年09月28日 | 否 |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2024年09月29日 | 否 |
| 北京影时光电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2024年09月29日 | 否 |
| 互爱互动(北京)科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2024年09月28日 | 否 |
| 万达影视传媒有限公司 | 150,000,000.00 | 2021年07月20日 | 2024年07月20日 | 否 |
| 万达影视传媒有限公司 | 42,000,000.00 | 2021年01月08日 | 2024年01月08日 | 否 |
| 万达影视传媒有限公司 | 308,000,000.00 | 2021年01月08日 | 2024年01月08日 | 否 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 7500万澳元 | 2020年04月24日 | 2021年04月23日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南宁万达茂投资有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年04月17日 | 2023年04月16日 | 否 |
| 南宁万达茂投资有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年05月19日 | 2023年05月18日 | 否 |
| 万达集团 | 3,000,000.00 | 2021年12月28日 | 2024年12月28日 | 否 |
| 万达集团 | 30,378,952.95 | 2021年05月17日 | 2023年05月18日 | 否 |
| 万达集团 | 19,620,000.00 | 2021年05月25日 | 2023年05月26日 | 否 |
| 万达集团 | 10,000,000.00 | 2021年03月30日 | 2023年03月31日 | 否 |
| 万达集团 | 10,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2023年03月24日 | 否 |
| 万达集团 | 5,000,000.00 | 2021年05月09日 | 2023年05月09日 | 否 |
| 万达集团 | 20,000,000.00 | 2020年06月09日 | 2023年06月08日 | 否 |
| 万达集团 | 45,000,000.00 | 2021年03月27日 | 2023年03月27日 | 否 |
| 万达集团、本公司 | 7,000,000.00 | 2021年05月05日 | 2023年05月05日 | 否 |
| 万达投资、本公司 | 60,000,000.00 | 2021年12月25日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 万达投资、本公司 | 5,000,000.00 | 2021年09月27日 | 2023年09月27日 | 否 |
| 万达集团 | 250,000,000.00 | 2021年03月10日 | 2023年03月10日 | 否 |
| 万达集团 | 250,000,000.00 | 2021年05月14日 | 2023年05月14日 | 否 |
| 万达集团 | 500,000,000.00 | 2021年01月13日 | 2024年01月13日 | 否 |
| 万达集团 | 300,000,000.00 | 2021年10月09日 | 2024年10月09日 | 否 |
| 万达集团 | 100,000,000.00 | 2021年10月15日 | 2023年10月15日 | 否 |
| 万达集团 | 218,000,000.00 | 2021年12月27日 | 2024年12月27日 | 否 |
| 万达集团、文化集团、万达投资 | 800,000,000.00 | 2021年08月24日 | 2024年08月24日 | 否 |
关联担保情况说明
（4）关键管理人员报酬
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 2,552.97 | 3,023.53 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收账款
单位：元
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 1、商管集团 | 58,369.00 | 215.87 | 82,332.00 | 823.32 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 40,869.00 | 40.87 | ||
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 17,500.00 | 175.00 | ||
| 万达酒店管理（上海）有限公司 | 82,332.00 | 823.32 | ||
| 2、地产集团 | 7,526,280.00 | 75,262.80 | 2,000,000.00 | 20,000.00 |
| 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 7,464,600.00 | 74,646.00 | ||
| 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 34,260.00 | 342.60 | ||
| 南宁万达茂投资有限公司 | 27,420.00 | 274.20 | ||
| 重庆永川万达广场投资有限公司 | 2,000,000.00 | 20,000.00 | ||
| 3、儿童娱乐板块 | 173,800.00 | 1,738.00 | 173,800.00 | 1,738.00 |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 173,800.00 | 1,738.00 | 173,800.00 | 1,738.00 |
| 4、万达集团其他公司 | 12,285,937.66 | 1,998,771.16 | 18,148,318.19 | 181,483.18 |
| Legendary Pictures Funding,LLC | 9,889,102.00 | 1,878,929.38 | 9,889,102.00 | 98,891.02 |
| 传奇东方影视咨询（北京）有限公司 | 2,396,835.66 | 119,841.78 | 4,799,999.99 | 48,000.00 |
| 广州万达体育发展有限公司 | 2,390,359.00 | 23,903.59 | ||
| 万达儿童文化发展有限公司 | 1,068,857.20 | 10,688.57 | ||
| 5、霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 20,000,000.00 | 3,800,000.00 | 20,000,000.04 | 200,000.00 |
| 6、五洲电影发行有限公司 | 600,000.00 | 30,000.00 | 1,650,466.50 | 16,504.67 |
| 合计 | 40,644,386.66 | 5,905,987.83 | 42,054,916.73 | 420,549.17 |
（2）其他应收账款
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 1、商管集团 | 10,887,557.37 | 885,378.23 | 18,710,707.27 | 804,710.05 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 800,000.00 | 10,000,000.00 | 700,000.00 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 311,765.35 | 61,287.93 | 97,134.00 | 1,900.14 |
| 天津河东万达商业运营管理有限公司 | 55,726.02 | 5,572.60 | 55,726.02 | 2,786.30 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 50,000.00 | 1,000.00 | - | - |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 30,000.00 | 1,800.00 | 15,000.00 | 750.00 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 26,206.00 | 1,015.30 | 671,453.15 | 9,458.77 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 23,460.00 | 938.40 | 23,460.00 | 234.60 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 21,600.00 | 482.00 | - | - |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 21,000.00 | 1,470.00 | 21,000.00 | 1,050.00 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 400.00 | - | - |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 1,300.00 | 75,647.25 | 1,156.47 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 400.00 | 64,701.02 | 647.01 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 500.00 | 100.00 | 5.00 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 17,000.00 | 550.00 | 7,000.00 | 350.00 |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 16,000.00 | 780.00 | 6,000.00 | 60.00 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 15,400.00 | 408.00 | 5,000.00 | 250.00 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 300.00 | - | - |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 450.00 | 68,060.54 | 680.61 |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 15,000.00 | 500.00 | 90,390.71 | 903.91 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 11,400.00 | 278.00 | 15,000.00 | 150.00 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 11,400.00 | 228.00 | 140,837.27 | 1,408.38 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 200.00 | - | - |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 200.00 | - | - |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 250.00 | - | - |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | - | - |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | - | - |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | - | - |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 200.00 | - | - |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 10,000.00 | 500.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | - | - |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 150.00 | - | - |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 500.00 | 5,000.00 | 250.00 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 500.00 | 15,134.72 | 351.35 |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 500.00 | 184,488.27 | 2,044.88 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 200.00 | 84,141.91 | 841.42 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | - | - |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | - | - |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 76,579.24 | 765.79 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 350.00 | 365,154.64 | 4,251.55 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 29,073.64 | 290.74 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 200.00 | 47,506.67 | 475.07 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 150.00 | - | - |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 1,000.00 | 80.00 | - | - |
| 万达商业管理集团有限公司 | 600.00 | 138.00 | 36,187.80 | 361.87 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 350,241.09 | 3,502.41 | ||
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 277,308.92 | 2,773.09 | ||
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 236,764.66 | 2,367.65 | ||
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 225,267.70 | 2,252.68 | ||
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 211,521.95 | 10,376.10 | ||
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 205,808.58 | 2,058.09 | ||
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 196,756.19 | 1,967.56 | ||
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 189,297.36 | 1,892.97 | ||
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 186,775.60 | 1,867.76 | ||
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 173,582.52 | 1,735.83 | ||
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 171,961.39 | 1,719.61 | ||
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 155,945.16 | 1,559.45 | ||
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 137,248.38 | 1,372.48 | ||
| 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 | 136,531.54 | 1,365.32 | ||
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 131,453.69 | 1,314.54 | ||
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 131,224.72 | 1,312.25 | ||
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 129,131.05 | 1,291.31 | ||
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 128,913.77 | 1,289.14 | ||
| 辽阳万达广场商业管理有限公司 | 125,977.87 | 1,259.78 | ||
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 122,577.14 | 1,225.77 | ||
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 120,509.19 | 1,205.09 | ||
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 111,481.46 | 1,114.81 | ||
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 110,150.05 | 1,101.50 | ||
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 109,821.61 | 1,098.22 | ||
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 107,499.51 | 1,075.00 | ||
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 103,728.38 | 1,037.28 | ||
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 101,066.59 | 1,010.67 | ||
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 99,533.77 | 995.34 | ||
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 98,737.72 | 987.38 | ||
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 96,905.63 | 969.06 | ||
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 96,817.43 | 968.17 | ||
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 92,875.76 | 928.76 | ||
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 91,966.73 | 919.67 | ||
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 88,169.49 | 881.69 | ||
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 81,136.24 | 811.36 | ||
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 77,816.13 | 778.16 | ||
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 75,817.47 | 758.17 | ||
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 75,597.15 | 755.97 | ||
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 75,459.14 | 754.59 | ||
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 73,120.56 | 731.21 | ||
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 72,728.76 | 727.29 | ||
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 71,655.64 | 716.56 | ||
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 70,796.46 | 707.96 | ||
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 69,336.01 | 693.36 | ||
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 65,051.35 | 650.51 | ||
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 59,824.18 | 598.24 | ||
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 53,234.73 | 532.35 | ||
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 52,009.49 | 520.09 | ||
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 51,163.22 | 511.63 | ||
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 49,560.34 | 495.60 | ||
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 49,177.80 | 491.78 | ||
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 47,583.66 | 475.84 | ||
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 46,265.60 | 462.66 | ||
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 44,065.08 | 440.65 | ||
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 27,799.81 | 278.00 | ||
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 25,444.15 | 254.44 | ||
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 22,295.73 | 222.96 | ||
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 100.00 | ||
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 18,596.23 | 185.96 | ||
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 15,000.00 | 150.00 | ||
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 延吉万达广场商业物业管理有限公司 | 14,626.44 | 146.26 | ||
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 10,296.45 | 102.96 | ||
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | ||
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | ||
| 桂林高新万达广场有限公司 | 720.00 | 7.20 | ||
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 700.00 | 7.00 | ||
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 400.00 | 20.00 | ||
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 100.00 | 1.00 | ||
| 2、地产集团 | 2,278,959.00 | 22,789.59 | - | - |
| 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 1,479,019.00 | 14,790.19 | ||
| 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 799,940.00 | 7,999.40 | ||
| 3、五洲电影发行有限公司 | 7,683,775.00 | 76,837.75 | ||
| 合计 | 13,166,516.37 | 908,167.82 | 26,394,482.27 | 881,547.80 |
（3）预付款项
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、商管集团 | 35,693,778.58 | 37,214,499.14 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 792,085.47 | 787,953.09 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 481,799.18 | 1,004,778.88 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 414,712.59 | 446,123.25 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 402,873.36 | 415,755.19 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 371,423.21 | 361,866.88 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 363,108.98 | 373,976.33 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 356,775.75 | 874,837.62 |
| 大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 | 336,604.97 | 402,318.49 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 329,634.00 | 357,063.97 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 326,710.08 | 340,929.81 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 293,847.40 | 311,478.24 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 264,503.77 | 280,374.00 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 235,384.91 | 251,992.64 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 230,247.21 | 245,984.16 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 219,839.91 | 230,528.00 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 217,411.55 | 230,456.24 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 216,572.82 | 210,822.29 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 212,759.69 | 208,353.28 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 206,958.49 | 118,896.00 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 203,528.29 | 212,348.00 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 194,140.68 | 205,789.12 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 170,121.22 | 170,121.21 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 161,906.04 | 158,052.40 |
| 湘潭万达广场商业管理有限公司 | 150,392.30 | 159,415.84 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 147,105.58 | 152,448.00 |
| 南京万达茂商业管理有限公司 | 145,844.08 | 154,594.72 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 144,913.21 | 151,488.00 |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 143,387.32 | 151,990.56 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 142,528.30 | 146,416.00 |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 135,293.28 | 143,410.88 |
| 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 133,866.46 | 208,966.91 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 133,168.30 | 153,708.40 |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 132,506.26 | 206,680.72 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 131,533.74 | 137,093.76 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 131,509.43 | 139,400.00 |
| 阜阳万达广场商业管理有限公司 | 130,863.09 | 138,714.88 |
| 郫县万达广场商业管理有限公司 | 129,548.37 | 139,724.80 |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 127,953.35 | 135,630.56 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 127,788.68 | 135,456.00 |
| 海口万达广场商业管理有限公司 | 126,550.34 | 134,143.36 |
| 益阳万达广场商业管理有限公司 | 126,453.09 | 132,008.14 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 124,494.90 | 107,989.60 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 124,479.46 | 123,362.24 |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 124,445.28 | 131,912.00 |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 123,984.90 | 99,870.36 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 123,977.36 | 131,416.00 |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 123,842.21 | 127,361.34 |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 123,609.96 | 131,026.56 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 123,547.17 | 130,960.00 |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 123,542.94 | 138,002.69 |
| 南平万达广场商业管理有限公司 | 123,401.82 | 130,805.92 |
| 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 | 123,339.32 | 130,739.69 |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 123,231.76 | 132,912.00 |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 123,094.34 | 130,480.00 |
| 阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 | 122,188.07 | 129,519.36 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 121,550.64 | 128,843.68 |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 121,426.08 | 130,964.48 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 121,411.33 | 128,696.00 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 121,308.15 | 219,861.28 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 121,102.54 | 130,615.52 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 120,377.36 | 127,600.00 |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 119,877.62 | 127,070.28 |
| 扬州万达广场商业管理有限公司 | 119,309.43 | 126,468.00 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 119,149.73 | 126,298.72 |
| 烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 | 118,941.43 | 126,077.92 |
| 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 | 118,872.45 | 126,004.80 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 118,709.43 | 125,832.00 |
| 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 | 118,138.57 | 125,226.89 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 118,080.15 | 125,164.96 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 117,947.05 | 127,212.16 |
| 辽阳万达广场商业管理有限公司 | 117,914.87 | 124,989.76 |
| 宜春万达广场商业管理有限公司 | 117,724.08 | 124,787.52 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 117,528.30 | 124,580.00 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 117,480.75 | 203,758.08 |
| 牡丹江万达广场商业管理有限公司 | 117,329.06 | 124,368.80 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 117,203.77 | 124,236.00 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 117,132.08 | 124,160.00 |
| 盐城万达广场商业管理有限公司 | 117,004.83 | 124,025.12 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 116,847.09 | 123,857.92 |
| 德州万达广场商业管理有限公司 | 116,816.15 | 123,825.12 |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 116,699.47 | 123,701.44 |
| 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 116,120.30 | 144,787.52 |
| 抚州万达广场商业管理有限公司 | 115,893.43 | 122,847.04 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 115,698.11 | 122,640.00 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 115,621.14 | 122,558.40 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 115,473.47 | 120,716.48 |
| 延吉万达广场商业物业管理有限公司 | 115,141.13 | 122,049.60 |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 114,812.52 | 121,701.28 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 114,652.52 | 121,531.68 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 114,529.50 | 121,401.28 |
| 西宁万达广场商业管理有限公司 | 114,317.88 | 121,176.96 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 113,966.64 | 120,804.64 |
| 枣庄万达广场商业物业管理有限公司 | 113,489.05 | 120,298.40 |
| 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 113,444.23 | 120,250.88 |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 113,199.85 | 119,991.84 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 112,303.54 | 119,041.76 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 112,194.68 | 118,926.36 |
| 乌海万达广场商业管理有限公司 | 111,935.09 | 118,651.20 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 111,520.66 | 120,279.20 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 111,490.11 | 118,179.52 |
| 桂林万达广场商业管理有限公司 | 111,239.41 | 119,977.60 |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 111,186.57 | 117,857.76 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 110,718.49 | 117,361.60 |
| 三明万达广场商业管理有限公司 | 110,249.66 | 116,864.64 |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 109,877.44 | 204,045.90 |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 109,743.40 | 240,594.24 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 109,683.02 | 116,264.00 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 109,509.68 | 118,112.00 |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 109,272.32 | 62,516.63 |
| 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | 109,145.66 | 115,694.40 |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 108,988.68 | 115,528.00 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 108,717.14 | 115,240.16 |
| 内江万达广场商业管理有限公司 | 108,699.47 | 115,221.44 |
| 铜陵万达广场商业管理有限公司 | 108,605.44 | 115,121.76 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 108,437.74 | 114,944.00 |
| 绵阳经开万达广场商业管理有限公司 | 108,257.96 | 114,753.44 |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 108,056.00 | 147,305.89 |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 107,864.45 | 231,666.86 |
| 梅州万达广场商业物业管理有限公司 | 107,773.13 | 114,239.52 |
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 107,761.36 | 114,227.04 |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 107,693.58 | 114,155.20 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 107,609.20 | 116,062.24 |
| 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 107,356.72 | 115,789.92 |
| 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | 107,190.94 | 113,622.40 |
| 新乡万达广场商业管理有限公司 | 107,054.34 | 113,477.60 |
| 三门峡万达广场商业管理有限公司 | 106,917.28 | 113,332.32 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 106,801.53 | 113,209.60 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 106,754.58 | 115,140.48 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 106,753.04 | 106,388.00 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 106,699.17 | 113,101.12 |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 106,615.84 | 113,012.80 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 106,007.52 | 112,368.00 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 105,591.70 | 111,927.20 |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 105,219.78 | 135,748.59 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 104,707.92 | 110,990.40 |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 104,560.68 | 112,774.24 |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 104,557.13 | 110,830.56 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 104,225.06 | 110,478.56 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 104,091.91 | 111,997.28 |
| 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 | 103,977.36 | 110,216.00 |
| 东营万达广场商业物业管理有限公司 | 103,264.30 | 109,460.16 |
| 上海青浦万达广场商业管理有限公司 | 103,223.85 | 109,417.28 |
| 渭南万达广场商业管理有限公司 | 103,099.75 | 161,268.88 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 102,898.11 | - |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 101,207.54 | 107,280.00 |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 100,679.24 | - |
| 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 | 100,638.53 | 178,920.91 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 100,596.23 | 106,632.00 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 100,573.58 | 106,608.00 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 100,302.83 | 101,657.00 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 100,286.79 | 106,304.00 |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 100,198.09 | 108,068.96 |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 100,044.23 | 106,046.88 |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 99,766.04 | 105,752.00 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 99,525.93 | 107,344.00 |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 99,456.60 | 221,070.39 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 99,217.96 | 105,171.04 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 99,215.09 | 199,098.23 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 98,820.12 | 104,061.12 |
| 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 98,696.00 | 104,617.76 |
| 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 | 97,977.21 | 103,855.84 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 97,674.12 | 103,534.56 |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 97,442.11 | - |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 97,387.07 | 105,037.12 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 97,015.76 | 102,836.70 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 96,909.89 | 102,724.48 |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 96,855.85 | 102,667.20 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 96,724.53 | 108,778.00 |
| 朝阳万达广场商业管理有限公司 | 96,516.98 | 102,308.00 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 96,508.55 | 104,089.60 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 96,497.36 | 102,287.20 |
| 鸡西万达广场商业管理有限公司 | 95,683.74 | 103,200.00 |
| 雅安万达广场商业管理有限公司 | 95,304.00 | 101,022.24 |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 94,965.28 | - |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 94,671.70 | 100,352.00 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 94,664.15 | 100,344.00 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 93,933.43 | 99,569.44 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 93,856.60 | 99,488.00 |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 92,736.53 | 91,650.72 |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 92,091.77 | 97,617.28 |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 92,082.72 | 97,607.68 |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 91,772.38 | 99,878.72 |
| 宣城万达广场商业管理有限公司 | 91,366.79 | 96,848.80 |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 91,282.42 | 96,759.36 |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 91,025.21 | 96,486.72 |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 90,921.21 | 90,023.06 |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 90,792.00 | 97,924.00 |
| 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 | 90,639.85 | - |
| 许昌万达广场商业管理有限公司 | 90,583.09 | 96,018.08 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 90,534.34 | 95,966.40 |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 90,509.74 | 95,940.32 |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 90,324.53 | 95,744.00 |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 90,278.79 | 95,695.52 |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 90,193.81 | - |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 89,647.10 | - |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 89,594.87 | 94,970.56 |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 89,346.87 | 94,707.68 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 89,313.21 | 94,672.00 |
| 曲靖万达广场商业管理有限公司 | 89,134.04 | 94,482.08 |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 88,923.77 | 70,822.71 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 88,922.08 | - |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 88,800.00 | 94,128.00 |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 88,714.42 | 94,037.28 |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 88,668.68 | 93,988.80 |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 88,493.74 | 93,803.36 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 88,389.13 | 93,692.48 |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 88,339.62 | 182,680.30 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 88,218.72 | 93,511.84 |
| 南通通州万达广场商业管理有限公司 | 88,180.23 | 93,471.04 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 87,992.45 | 86,912.00 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 87,935.55 | 41,497.42 |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 87,878.19 | 87,024.88 |
| 扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司 | 87,848.00 | - |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 87,804.23 | 24,956.03 |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 87,747.62 | 93,012.48 |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 87,706.72 | 92,969.12 |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 87,628.08 | 92,885.76 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 87,524.67 | 94,400.00 |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 86,957.44 | - |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 86,949.28 | 92,166.24 |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 86,853.43 | 92,064.64 |
| 兴化万达广场商业管理有限公司 | 86,761.36 | - |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 86,455.85 | 21,021.89 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 86,151.25 | 91,320.32 |
| 贵阳万达广场商业管理有限公司 | 86,101.02 | 91,267.08 |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 86,059.94 | 88,785.54 |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 86,007.55 | 91,168.00 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 86,003.02 | 91,163.20 |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 85,706.72 | - |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 85,608.91 | 117,862.74 |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 85,576.15 | 54,320.80 |
| 邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司 | 85,566.49 | - |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 85,306.72 | 90,425.12 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 85,076.08 | 39,434.91 |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 85,065.66 | 90,169.60 |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 84,821.13 | 89,910.40 |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 84,587.47 | - |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 84,341.89 | 89,402.41 |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 84,271.70 | 122,458.48 |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 84,184.30 | 89,235.36 |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 84,125.28 | 89,172.80 |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 84,119.09 | - |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 84,046.94 | 4,086.92 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 84,004.72 | 89,045.00 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 83,628.38 | 127,702.84 |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 83,516.98 | 88,528.00 |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 83,471.70 | 88,480.00 |
| 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 | 83,290.26 | 88,287.68 |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 83,288.91 | 88,286.24 |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 83,283.02 | 88,280.00 |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 82,873.81 | 87,846.24 |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 82,828.83 | 77,157.76 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 82,817.96 | 87,787.04 |
| 衢州万达广场商业管理有限公司 | 82,694.34 | 87,656.00 |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 82,609.81 | 87,566.40 |
| 大连普兰店万达广场商业管理有限公司 | 82,494.64 | 87,444.32 |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 82,258.11 | 87,194.05 |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 82,151.25 | 16,714.50 |
| 宜昌经开商业管理有限公司 | 82,133.74 | - |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 81,957.13 | 86,874.56 |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 81,894.49 | - |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 81,818.57 | 107,555.73 |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 81,614.79 | - |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 81,584.45 | 16,656.28 |
| 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 81,391.70 | 86,275.20 |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 81,269.13 | 70,893.61 |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 80,900.68 | - |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 80,596.08 | 85,431.84 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 80,475.92 | 85,304.48 |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 80,226.87 | 49,919.80 |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 80,200.15 | - |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 80,016.60 | 84,817.60 |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 80,003.62 | 141,433.34 |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 79,987.92 | - |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 79,978.11 | 50,370.51 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 79,570.11 | 84,344.32 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 79,328.76 | - |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 79,229.13 | - |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 79,178.11 | 83,928.80 |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 78,969.36 | 83,707.52 |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 78,589.58 | 83,304.96 |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 78,395.47 | - |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 78,177.51 | 82,868.16 |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 78,097.21 | - |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 78,036.83 | 30,143.09 |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 77,657.06 | 82,316.48 |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 77,611.18 | 82,267.84 |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 77,492.08 | - |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 76,486.19 | - |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 76,254.49 | 80,829.76 |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 76,248.15 | 80,823.04 |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 75,734.64 | 80,278.72 |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 75,220.68 | - |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 74,894.79 | - |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 74,881.51 | 79,374.40 |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 74,191.25 | - |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 72,940.23 | 114,329.97 |
| 海安万达广场商业管理有限公司 | 72,513.81 | - |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 70,093.89 | - |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 69,713.51 | 67,842.67 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 69,440.60 | 73,607.04 |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 69,363.92 | 51,131.62 |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 68,351.55 | 104,452.64 |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 68,145.51 | 72,234.24 |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 67,169.81 | 71,200.00 |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 67,057.96 | - |
| 砀山万达广场商业管理有限公司 | 64,251.01 | - |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 60,565.43 | - |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 59,353.81 | 62,915.04 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 57,230.19 | 60,664.00 |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 53,887.85 | - |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 46,817.98 | - |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 37,368.28 | 30,782.30 |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 35,872.53 | 49,455.97 |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 34,392.41 | 34,065.31 |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 30,311.41 | 37,476.16 |
| 滁州万达广场商业管理有限公司 | 27,589.40 | 86,604.48 |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 19,387.02 | - |
| 茂名万达广场商业管理有限公司 | 11,719.39 | 69,062.43 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 9,833.39 | 136,382.00 |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 9,617.15 | 95,529.60 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 5,200.00 | 125,668.48 |
| 天津河东万达商业运营管理有限公司 | 585,398.40 | |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 151,661.70 | |
| 沈阳铁西万达商业有限公司 | 16,574.80 | |
| 2、儿童娱乐板块 | 294,395.58 | |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 294,395.58 | |
| 3、五洲电影发行有限公司 | 33,009,244.80 | |
| 合计 | 68,703,023.38 | 37,508,894.72 |
（4）应付账款
单位：元
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、商管集团 | 31,863,001.95 | 29,829,418.46 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 494,365.45 | 103,323.57 |
| 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 347,278.29 | 352,363.74 |
| 福州万达广场投资有限公司 | 307,547.93 | 284,116.32 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 278,314.03 | 240,890.21 |
| 武汉东沙万达商业管理有限公司 | 275,300.46 | 301,122.37 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 275,077.81 | 298,751.42 |
| 北京万达广场企业管理有限公司 | 253,996.70 | 277,367.84 |
| 沈阳铁西万达商业有限公司 | 250,256.74 | 303,874.43 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 234,739.68 | 191,584.23 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 234,178.18 | 146,502.10 |
| 济南高新万达广场置业有限公司 | 209,747.34 | 206,647.28 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 207,759.79 | 178,774.18 |
| 南宁江南万达广场投资有限公司 | 198,763.14 | 165,012.84 |
| 北京银河万达企业管理有限公司 | 197,535.46 | 253,216.11 |
| 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 193,067.53 | 193,498.68 |
| 西安西唐木商业运营管理有限公司 | 192,508.54 | 193,867.95 |
| 广州市万诺投资管理有限公司 | 191,979.39 | 181,422.09 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 190,855.82 | 175,269.52 |
| 太原万达商业有限公司 | 188,568.90 | 36,008.91 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 188,506.17 | 165,579.58 |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 185,490.70 | 177,294.95 |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 183,038.15 | 153,567.13 |
| 北京丰科万达广场有限公司 | 182,511.08 | 186,380.28 |
| 上海宝山万达投资有限公司 | 173,009.63 | 172,705.03 |
| 柳州万达广场投资有限公司 | 172,313.31 | 132,136.46 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 172,091.87 | 132,885.97 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 171,000.15 | 214,467.94 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司 | 169,071.59 | 170,984.29 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 166,445.15 | 217,636.72 |
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 166,149.36 | 155,684.86 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 165,431.65 | 192,317.53 |
| 厦门集美万达广场有限公司 | 162,174.51 | 150,517.34 |
| 佳木斯万达实业有限公司 | 160,964.79 | 108,637.61 |
| 宁波万达商业广场有限公司 | 160,064.73 | 169,841.01 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 159,703.62 | 193,599.79 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 158,770.90 | 162,729.81 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 158,586.43 | 223,207.00 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 158,031.65 | 127,103.25 |
| 西宁万达广场投资有限公司 | 154,119.84 | 160,218.68 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 153,100.48 | 305,861.61 |
| 宁德万达广场有限公司 | 148,366.30 | 137,990.14 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 148,359.69 | 142,679.04 |
| 通辽万达实业有限公司 | 146,886.01 | 120,527.73 |
| 西安大明宫万达广场有限公司 | 145,338.10 | 141,956.01 |
| 常德万达置业有限公司 | 144,650.71 | 119,286.32 |
| 天津河东万达商场有限公司 | 143,686.01 | 134,697.10 |
| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 143,257.65 | 159,029.77 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 142,291.18 | 107,047.59 |
| 重庆巴南万达实业有限公司 | 141,363.39 | 130,282.17 |
| 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 | 141,248.38 | 98,617.45 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 140,748.09 | 163,609.48 |
| 银川金凤万达广场投资有限公司 | 140,662.18 | 123,936.88 |
| 荆州万达广场发展有限公司 | 140,135.08 | 146,494.64 |
| 晋江万达广场有限公司 | 139,484.24 | 122,451.29 |
| 漳州万达广场有限公司 | 139,310.90 | 123,105.31 |
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 138,288.85 | 152,213.88 |
| 安阳万达广场投资有限公司 | 138,154.39 | 122,575.23 |
| 阜阳万达广场投资有限公司 | 137,991.84 | 130,305.41 |
| 徐州万达广场有限公司 | 137,510.54 | 124,924.48 |
| 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 137,476.42 | 125,061.32 |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 135,083.94 | 130,888.43 |
| 莆田万达广场有限公司 | 134,916.19 | 113,314.85 |
| 桂林高新万达广场有限公司 | 134,381.48 | 103,745.40 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 133,811.71 | 148,738.81 |
| 郑州碧源万达广场投资有限公司 | 133,421.02 | 116,861.51 |
| 昆明万达实业有限公司 | 132,494.90 | 132,441.10 |
| 上海金山万达广场投资有限公司 | 130,902.29 | 110,028.23 |
| 泰安万达广场投资有限公司 | 130,069.55 | 124,308.55 |
| 南宁安吉万达广场投资有限公司 | 129,712.38 | 114,423.17 |
| 广州南沙万达广场有限公司 | 128,031.91 | 135,406.36 |
| 内江万达广场投资有限公司 | 127,618.74 | 109,877.56 |
| 广州萝岗万达广场有限公司 | 127,456.79 | 124,956.71 |
| 榆林万达广场商业管理有限公司 | 127,362.80 | - |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 127,358.63 | 158,638.34 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 湘潭万达商业管理有限公司 | 127,321.09 | 112,755.69 |
| 赤峰万达广场有限公司 | 126,709.85 | 112,521.54 |
| 牡丹江万达广场投资有限公司 | 126,570.96 | 93,540.38 |
| 湛江开发区万达广场投资有限公司 | 126,426.49 | 104,767.99 |
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 125,106.92 | 110,683.78 |
| 上饶万达广场投资有限公司 | 123,057.80 | 115,516.78 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 122,634.00 | 129,165.88 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 122,315.26 | 116,018.43 |
| 义乌万达广场投资有限公司 | 121,660.61 | 115,748.44 |
| 长春宽城万达广场有限公司 | 121,458.83 | 110,884.30 |
| 商丘万达广场商业管理有限公司 | 121,180.82 | - |
| 连云港万达广场投资有限公司 | 120,810.74 | 108,299.52 |
| 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 120,612.52 | 116,258.01 |
| 杭州拱墅万达投资有限公司 | 119,039.64 | 110,971.26 |
| 盘锦万达商业广场有限公司 | 118,912.04 | 87,020.94 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 118,772.03 | 93,990.97 |
| 南京万达茂投资有限公司 | 118,425.07 | 115,119.92 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 118,105.22 | 113,183.38 |
| 东莞厚街万达广场投资有限公司 | 117,291.00 | 129,812.05 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 117,140.51 | 104,831.94 |
| 晋中万达商务服务有限公司 | 116,367.52 | 88,308.26 |
| 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 | 115,274.59 | 23,844.45 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 113,999.97 | 89,771.61 |
| 扬州万达商业广场有限公司 | 113,702.05 | 92,532.20 |
| 六安万达广场商业发展有限公司 | 113,691.09 | 116,287.18 |
| 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 113,665.19 | 111,142.37 |
| 西安万达商业广场有限公司 | 113,106.07 | 106,179.76 |
| 徐州万达广场置业有限公司 | 113,078.50 | 103,955.56 |
| 南京江宁万达广场有限公司 | 113,023.11 | 131,232.15 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 112,374.00 | 100,799.56 |
| 营口万达广场投资有限公司 | 112,124.33 | 87,380.65 |
| 成都青羊万达广场投资有限公司 | 111,990.69 | 133,054.01 |
| 余姚万达广场投资有限公司 | 110,875.84 | 110,318.84 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 110,059.58 | 103,217.25 |
| 武汉经开万达广场投资有限公司 | 109,797.95 | 131,049.20 |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 109,510.42 | - |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 109,027.36 | 78,029.19 |
| 锦州万达广场投资有限公司 | 108,657.89 | 104,822.43 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 108,506.22 | 109,521.16 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 107,748.85 | 107,902.24 |
| 绵阳涪城万达广场有限公司 | 107,388.75 | 128,989.91 |
| 银川西夏万达广场有限公司 | 106,930.05 | 85,952.47 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 106,899.81 | 97,311.26 |
| 许昌万达广场实业有限公司 | 106,871.08 | 114,448.23 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 106,616.99 | 82,008.83 |
| 乌鲁木齐万达广场投资有限公司 | 105,946.04 | 134,769.76 |
| 德州万达广场投资有限公司 | 105,697.04 | 100,425.36 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 105,366.67 | 89,924.22 |
| 滨州万达广场投资有限公司 | 105,208.32 | 86,446.01 |
| 烟台芝罘万达广场有限公司 | 104,835.51 | 103,579.60 |
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 104,557.99 | 114,154.20 |
| 重庆市永川区万达广场商务服务有限公司 | 104,498.10 | 65,715.57 |
| 贵阳万达投资有限公司 | 104,380.99 | 98,892.27 |
| 广州海珠万达广场商业管理有限公司 | 103,865.25 | 11,116.80 |
| 东莞长安万达广场有限公司 | 103,350.30 | 124,844.91 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 103,230.87 | 83,514.76 |
| 日照万达广场商业管理有限公司 | 101,768.35 | - |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 101,423.50 | 149,447.14 |
| 福清万达广场有限公司 | 101,098.20 | 110,523.97 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 100,723.41 | - |
| 潍坊万达广场有限公司 | 100,268.60 | 92,054.90 |
| 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 | 100,170.82 | 70,514.21 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 100,066.37 | 96,209.49 |
| 东营市万达商业管理有限公司 | 99,430.81 | 79,015.31 |
| 马鞍山万达广场投资有限公司 | 99,198.72 | 75,584.36 |
| 乐山万达广场实业有限公司 | 98,403.90 | 90,932.07 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 佛山南海万达广场有限公司 | 97,451.14 | 107,600.20 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 97,173.69 | 77,921.64 |
| 台州经开万达置业有限公司 | 96,940.66 | 77,516.14 |
| 唐山万达广场商务有限公司 | 96,659.15 | 91,692.82 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 96,483.55 | 96,225.82 |
| 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 96,293.50 | 105,243.07 |
| 黄石万达广场投资有限公司 | 95,940.30 | 99,785.49 |
| 大连一方商业投资有限公司 | 95,078.08 | 99,474.25 |
| 上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 94,901.56 | - |
| 延吉万达广场投资有限公司 | 94,859.80 | 83,118.15 |
| 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 94,092.05 | 92,322.60 |
| 广州增城万达广场有限公司 | 93,157.08 | 100,654.53 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 92,812.99 | 101,363.14 |
| 鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 | 92,796.38 | 83,979.59 |
| 吴忠万达广场商业管理有限公司 | 92,515.17 | - |
| 四平万达广场投资有限公司 | 92,512.85 | 83,741.52 |
| 朝阳万达广场投资有限公司 | 92,068.72 | 74,904.40 |
| 大连经开万达企业管理有限公司 | 91,963.33 | 218,249.20 |
| 大连甘井子万达广场商业管理有限公司 | 91,459.56 | 128,287.02 |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 90,688.09 | - |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 90,316.71 | - |
| 南通万达广场有限公司 | 89,423.62 | 72,112.87 |
| 青岛万达广场物业管理有限公司 | 89,163.61 | 103,347.04 |
| 重庆北碚万达实业有限公司 | 89,149.63 | 84,137.13 |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 89,118.79 | 111,950.29 |
| 梅州万达地产有限公司 | 88,835.85 | 81,725.08 |
| 乌海万达实业有限公司 | 88,749.74 | 70,541.57 |
| 丹东万达广场有限公司 | 88,554.25 | 86,337.11 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 88,541.98 | 88,931.11 |
| 洛阳万达实业有限公司 | 88,243.78 | 105,069.84 |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 87,672.21 | - |
| 南宁万达商业有限公司 | 86,657.55 | 65,827.07 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 86,582.63 | 116,325.97 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 宜兴万达广场有限公司 | 86,402.79 | 73,973.25 |
| 六盘水万达广场投资有限公司 | 86,247.41 | 60,266.91 |
| 襄阳万达广场企业管理有限公司 | 85,920.27 | 85,220.20 |
| 南昌青山湖万达广场置业有限公司 | 85,767.37 | 87,821.61 |
| 杭州余杭万达广场商业管理有限公司 | 85,654.40 | - |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 85,116.17 | - |
| 烟台万达广场投资有限公司 | 84,571.40 | 74,703.47 |
| 铜陵万达广场投资有限公司 | 84,480.11 | 74,084.92 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 84,130.43 | - |
| 芜湖万达广场有限公司 | 84,029.39 | 73,996.15 |
| 绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 | 83,492.53 | 88,771.93 |
| 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 | 83,025.50 | 90,806.05 |
| 鸡西万达广场投资有限公司 | 82,031.98 | 63,687.36 |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 81,541.58 | - |
| 常熟万达商业广场有限公司 | 81,444.03 | 80,645.39 |
| 佛山三水万达置业有限公司 | 81,296.82 | 99,795.95 |
| 张家港万达广场商业管理有限公司 | 81,220.26 | - |
| 海口万达广场投资有限公司 | 81,073.01 | 104,836.18 |
| 资阳万达实业有限公司 | 80,549.85 | 66,208.85 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 80,293.93 | 94,373.63 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 80,293.93 | 93,754.50 |
| 邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司 | 80,271.02 | - |
| 清远清城万达广场有限公司 | 79,773.66 | 82,328.63 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 79,373.92 | 75,919.74 |
| 呼和浩特万达广场置业有限公司 | 78,236.23 | 79,368.80 |
| 长春汽开万达实业有限公司 | 77,879.72 | 68,618.27 |
| 运城万达广场商业管理有限公司 | 77,194.06 | - |
| 宣城万达广场投资有限公司 | 76,861.04 | 80,400.70 |
| 上海闵行万达广场商业管理有限公司 | 76,835.32 | 4,973.42 |
| 玉林万达广场商业管理有限公司 | 76,461.52 | - |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 76,286.64 | 100,282.63 |
| 三明万达广场投资有限公司 | 76,207.79 | 60,544.54 |
| 合肥瑶海万达广场投资有限公司 | 76,159.98 | 70,882.33 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 76,068.88 | 56,109.69 |
| 湖州万达投资有限公司 | 75,668.64 | 78,343.82 |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 75,500.05 | 70,025.63 |
| 双流万达广场投资有限公司 | 75,442.56 | 83,875.56 |
| 无锡惠山万达广场有限公司 | 74,484.14 | 71,055.92 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 73,065.37 | - |
| 阜新万达广场商业管理有限公司 | 72,982.71 | - |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 72,738.50 | 579,688.00 |
| 包头九原万达广场投资有限公司 | 72,581.94 | 73,415.61 |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 72,329.00 | 63,270.96 |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 72,101.81 | - |
| 邢台万达广场商业管理有限公司 | 71,974.43 | - |
| 三门峡万达广场投资有限公司 | 71,326.81 | 66,279.39 |
| 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 | 71,308.35 | - |
| 贵港万达广场商业管理有限公司 | 70,501.03 | - |
| 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 69,947.88 | 82,772.68 |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 69,486.93 | 63,317.77 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 69,057.41 | - |
| 延安万达广场商业管理有限公司 | 68,868.19 | 55,929.25 |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 68,707.39 | - |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 68,610.47 | 43,309.82 |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 68,311.75 | - |
| 广州新塘万达广场商业管理有限公司 | 67,915.19 | 68,754.65 |
| 大连庄河万达广场投资有限公司 | 66,261.62 | 54,362.55 |
| 乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 | 66,183.90 | 44,216.13 |
| 巢湖万达广场投资有限公司 | 65,213.76 | 57,419.03 |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 65,142.00 | 44,696.54 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 64,750.60 | 7,065.30 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 64,618.52 | - |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 64,222.01 | 60,038.26 |
| 乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 | 64,050.99 | - |
| 温州平阳万达广场投资有限公司 | 64,016.98 | 64,645.89 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 62,829.37 | 63,369.75 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 62,176.95 | 56,231.83 |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 61,847.83 | - |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 61,689.39 | 60,075.41 |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 61,126.34 | - |
| 成都郫都万达广场管理有限公司 | 60,385.92 | 91,042.46 |
| 眉山万达广场商业管理有限公司 | 60,293.61 | - |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 59,998.27 | - |
| 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 59,005.64 | - |
| 德阳万达广场实业有限公司 | 58,415.30 | 69,264.23 |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 57,030.38 | - |
| 福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司 | 56,830.12 | - |
| 青岛城阳万达广场商业管理有限公司 | 56,793.37 | - |
| 上海青浦万达茂投资有限公司 | 56,773.06 | 54,414.11 |
| 孝感万达广场商业管理有限公司 | 56,405.81 | 45,165.11 |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 56,181.52 | - |
| 广州黄埔万达广场商业管理有限公司 | 56,091.61 | - |
| 十堰万达商业有限公司 | 54,872.09 | 51,050.55 |
| 宜春万达广场投资有限公司 | 54,330.48 | 57,888.45 |
| 武威万达广场商业管理有限公司 | 54,295.61 | - |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 54,227.79 | - |
| 曲靖万达广场投资有限公司 | 53,800.14 | 56,876.20 |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 53,107.29 | 30,078.76 |
| 武汉东西湖万达广场商业管理有限公司 | 52,677.15 | - |
| 重庆綦江万达实业有限公司 | 52,577.20 | 42,737.86 |
| 广元万达广场投资有限公司 | 51,699.50 | 47,274.84 |
| 泉州城东万达广场商业管理有限公司 | 51,224.93 | 15,975.64 |
| 宿州万达广场投资有限公司 | 51,131.55 | 45,731.06 |
| 宜宾万达广场商业管理有限公司 | 51,108.26 | - |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 50,936.72 | - |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 50,335.78 | - |
| 东营市经开万达广场商业管理有限公司 | 48,845.61 | - |
| 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 48,508.57 | - |
| 泸州万达广场商业管理有限公司 | 47,992.06 | - |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 47,475.70 | - |
| 桂林临桂万达广场商业管理有限公司 | 47,084.06 | - |
| 佛山金沙洲万达广场投资有限公司 | 47,022.58 | 69,246.18 |
| 商洛万达广场商业管理有限公司 | 46,435.28 | - |
| 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 46,260.49 | 7,037.94 |
| 乌兰察布万达广场商业管理有限公司 | 44,173.88 | - |
| 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 | 43,496.57 | 31,835.07 |
| 无锡新吴万达广场商业管理有限公司 | 42,574.16 | - |
| 都匀万达广场商业管理有限公司 | 42,389.08 | - |
| 大连普兰店万达广场投资有限公司 | 41,367.31 | 49,010.03 |
| 乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 | 41,148.76 | - |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 40,484.20 | - |
| 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 | 40,397.00 | 29,414.68 |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 39,908.20 | - |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 39,628.20 | - |
| 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 | 39,281.22 | - |
| 重庆沙坪坝万达实业有限公司 | 39,031.56 | 37,822.66 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 38,420.06 | 42,016.97 |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 38,168.90 | - |
| 绵阳经开万达实业有限公司 | 38,090.57 | 41,832.07 |
| 安溪万达实业有限公司 | 37,579.38 | 41,099.53 |
| 孝义万达广场商业管理有限公司 | 37,493.03 | - |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 36,830.99 | 128,864.40 |
| 渭南万达广场投资有限公司 | 36,607.30 | 41,306.52 |
| 西昌万达广场商业管理有限公司 | 36,503.86 | - |
| 宁波象山万达广场商业管理有限公司 | 35,809.32 | - |
| 诸暨万达广场投资有限公司 | 34,960.54 | 28,817.78 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 34,423.25 | - |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 33,836.65 | - |
| 定州万达广场商业管理有限公司 | 33,601.99 | - |
| 安康万达广场商业管理有限公司 | 33,485.47 | - |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 32,773.83 | - |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 32,693.07 | - |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 海安万达广场商业管理有限公司 | 31,723.41 | - |
| 南平万达广场投资有限公司 | 31,517.11 | 21,134.07 |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 31,057.98 | - |
| 扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司 | 29,544.69 | - |
| 武穴万达广场商业管理有限公司 | 28,393.60 | 1,916.62 |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 28,327.99 | - |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 28,132.36 | - |
| 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 | 27,585.76 | - |
| 宜昌经开商业管理有限公司 | 27,135.81 | - |
| 乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司 | 25,439.58 | - |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 24,872.25 | - |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 24,212.30 | - |
| 清远万达广场商业管理有限公司 | 21,627.36 | - |
| 兴化万达广场商业管理有限公司 | 20,758.26 | - |
| 上海马桥万达广场商业管理有限公司 | 16,401.41 | - |
| 重庆涪陵万达实业有限公司 | 16,245.95 | 17,526.48 |
| 三亚万达大酒店有限公司 | 13,722.48 | 327,937.37 |
| 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 9,433.97 | - |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 5,283.02 | - |
| 满洲里万达广场有限公司 | 4,388.07 | 14,849.39 |
| 广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 | 3,466.98 | - |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 3,301.89 | - |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 3,301.89 | - |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 3,146.00 | 298,245.93 |
| 深圳万达广场商业管理有限公司 | 412,369.00 | |
| 北京万达嘉华酒店管理有限公司银河嘉华酒店 | 160,000.00 | |
| 衡阳万达广场置业有限公司 | 134,998.06 | |
| 商丘万达广场投资有限公司 | 125,674.78 | |
| 榆林万达广场置业有限公司 | 117,561.59 | |
| 天津自贸区万达置业有限公司 | 111,636.69 | |
| 上海颛桥万达广场投资有限公司 | 107,511.60 | |
| 惠州大亚湾万达广场投资有限公司 | 101,116.76 | |
| 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 91,573.58 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 鞍山万达广场置业有限公司 | 89,610.69 | |
| 黄冈万达广场置业有限公司 | 83,496.53 | |
| 杭州余杭万达广场置业有限公司 | 82,513.19 | |
| 宿迁万达广场投资有限公司 | 79,173.91 | |
| 汕头万达广场投资有限公司 | 74,115.63 | |
| 邢台万达广场建设发展有限公司 | 69,660.96 | |
| 玉林万达广场投资有限公司 | 68,365.78 | |
| 江门万达商业有限公司 | 65,015.96 | |
| 运城万达商业综合体管理有限公司 | 64,457.81 | |
| 眉山万达广场置业有限公司 | 62,477.90 | |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 62,328.70 | |
| 滁州万达广场投资有限公司 | 59,886.91 | |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 54,883.85 | |
| 贵港万达广场商业有限公司 | 54,283.72 | |
| 淮北万达广场投资有限公司 | 51,818.15 | |
| 武威万达广场置业有限公司 | 49,783.84 | |
| 乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司 | 48,803.53 | |
| 泸州万达广场置业有限公司 | 47,129.55 | |
| 寿光万达广场投资有限公司 | 46,966.63 | |
| 东营万达商业运营管理有限公司 | 44,041.00 | |
| 石嘴山万达广场投资有限公司 | 43,951.25 | |
| 宜宾万达广场商业服务有限公司 | 42,611.25 | |
| 酒泉万达广场投资有限公司 | 41,410.50 | |
| 常州溧阳万达广场投资有限公司 | 41,376.62 | |
| 阜新万达广场投资有限公司 | 40,671.05 | |
| 鹤壁万达实业有限公司 | 39,309.43 | |
| 合肥北城万达广场商业管理有限公司 | 38,003.31 | |
| 重庆大渡口万达实业有限公司 | 36,984.39 | |
| 商洛万达广场置业有限公司 | 36,044.20 | |
| 南京溧水万达商业有限公司 | 32,566.12 | |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 7,312.73 | |
| 南通万达广场商业管理有限公司 | 6,297.74 | |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 4,451.48 |
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 2,408.71 | |
| 义乌万达广场商业管理有限公司 | 2,268.39 | |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 2,202.90 | |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 1,997.37 | |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 1,840.80 | |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 1,779.44 | |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 1,225.49 | |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 1,090.29 | |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 1,066.41 | |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 1,054.68 | |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 1,034.80 | |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 993.11 | |
| 德阳万达广场商业管理有限公司 | 977.91 | |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 976.56 | |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 908.76 | |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 553.48 | |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 254.75 | |
| 2、儿童娱乐板块 | 150,132.66 | 30,799.56 |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 150,132.66 | 30,799.56 |
| 3、万达集团其他公司 | 30,437,211.20 | 41,476,488.33 |
| 万达文化控股有限公司 | 30,287,211.20 | 24,156,188.33 |
| 传奇影业投资有限责任公司 | 16,000,000.00 | |
| 成都万达电子科技有限公司 | 1,170,300.00 | |
| 上海新飞凡电子商务有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4、五洲电影发行有限公司 | 43,159,980.55 | 13,654,571.16 |
| 5、霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 5,890,500.62 | |
| 合计 | 105,610,326.36 | 90,881,778.13 |
（5）预收账款
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、商管集团 | 1,290,087.84 | 44,270.83 |
| 深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司 | 472,294.74 | |
| 汕头万达广场商业管理有限公司 | 404,384.36 |
| 深圳万达广场商业管理有限公司 | 380208.74 | |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 33,200.00 | 35,700.00 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 8,570.83 | |
| 2、地产集团 | 45,600.00 | |
| 万达地产集团有限公司北京分公司 | 45,600.00 | |
| 3、万达集团其他公司 | 1,520.00 | |
| 成都万达文旅项目管理有限公司 | 1,520.00 | |
| 4、儿童娱乐板块 | 30,000.00 | |
| 万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司 | 30,000.00 | |
| 5、五洲电影发行有限公司 | 1,439,500.00 | 1,439,500.00 |
| 合计 | 2,776,707.84 | 1,513,770.83 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2020年12月31日，公司不存在承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
①本公司之子公司西安万达国际电影城有限公司所属影城西安万达国际电影城有限公司宝鸡经二路店（以下简称“宝鸡经二路店”）与宝鸡华厦（集团）房地产发展有限责任公司（以下简称“宝鸡华厦”）签订了《租赁合同》，合同约定宝鸡经二路店承租宝鸡华厦开发建设的位于宝鸡市渭滨区经二路91号院1幢建筑物4层、5层部分区域，用于开设电影院及相关配套附属业务，租赁期限15年。2020年1月初，由于疫情的影响致使宝鸡经二路店无力继续经营，因此向宝鸡华厦发出了《解约通知函》，并要求对方退还30万履约保证金。但宝鸡华厦不同意，故宝鸡经二路店向陕西省宝鸡市渭滨区人民法院（以下简称“法院”）提出诉讼请求，要求确认双方的《租赁合同》于2020年5月15日解除，并要求宝鸡华厦退还30万履约保证金等。随后，宝鸡华厦向法院提出了反诉请求，要求自2020年9月30日解除双方签订的《租赁合同》，同时宝鸡经二路店向宝鸡华厦支付欠付的租金、水电费以及违约金等共计约720万元。2020年12月25日，法院对上述诉讼事项进行一审判决：双方签订的《租赁合同》于2020年9月30日解除；宝鸡经二路店支付宝鸡华厦房屋租金、水电费、房屋占用费、违约金及对方经济损失等共计525.06万元。宝鸡经二路店不服上述判决，目前正在上诉准备中。
②本公司之子公司上海万达国际电影城有限公司（以下简称“上海影城”）与俞跃良签订了《租赁合同》，合同约定上海影城承租俞跃良名下的坐落于上海市松江区中山中路71号“上海平高世贸中心”4层房屋，用于经营影院。2020年1月，由于疫情对影院行业的冲击，上海影城于2020年4月23日向俞跃良发函提出解约申请，并要求对方退还预充的电费4.82万元。但俞跃良不同意，故上海影城向上海市松江区人民法院（以下简称“法院”）提出了上述诉讼请求。随后，俞跃良向法院提出了反诉请求，提出《租赁合同》于2020年4月23日解除无效，并要求上海影城支付逾期租金及对应的违约金、逾期物业费及对应的违约金等。2021年1月26日，法院对上述诉讼事项进行一审判决：双方签订的租赁合同及相关补充合同于2020年11月12日解除；上海影城向俞跃良支付租金及占有使用费、物业费及预期滞纳金、水电费和解约违约金等共计约365万元。上海影城不服上述判决，提出了上诉请求，目前诉讼正在进行中。
③本公司之子公司沈阳万达国际电影城有限公司（以下简称“沈阳影城”）于2016年8月22日与沈阳麟城天和商业管理有限公司（以下简称“沈阳麟城”）签订了《租赁合同》，合同约定沈阳影城承租沈阳麟城管理的位于沈阳市铁西区千姿汇商业项目面积为4200平方米的场地用于经营电影院。2020年1月，由于疫情对影院行业的冲击，沈阳影城于2020年4月3日向沈阳麟城送达了《解约通知函》，但对方不同意，故沈阳影城向沈阳市铁西区人民法院（以下简称“法院”）提出了诉讼请求，请求法院判决双方的《租赁合同》于2020年4月23日解除，并要求沈阳麟城返还遗留在租赁场地的物品。法院开庭经调解后双方未达成一致意见，沈阳麟城又提出了反诉请求，要求沈阳影城支付提前解约损失。目前该诉讼事项正在等待开庭。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
本公司及子公司无锡惠山万达电影城有限公司（以下简称“无锡惠山”）与无锡市润家投资管理有限公司就房屋租赁合同纠纷一案已于2021年3月12日取得了江苏省无锡市梁溪区人民法院民事调解书（（2020）苏0213民初8021号），无锡惠山已根据调解书及补充协议之约定调整了2020年度违约赔偿金40.28万元。
截至本财务报表报出日，公司不存在其他资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本
公司确定了8个报告分部，分别为境内影院业务、境外影院业务、广告代理及影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务。这些报告分部是以公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：境内影院业务主要是境内影院提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告等；境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等；广告代理及影片投资业务主要是提供贴片广告、映前广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广业务；影片植入广告业务主要是提供好莱坞大片的植入广告；票务代理和衍生品销售业务主要是向影院提供在线选座票务代理服务及销售电影衍生品；电影制作发行及相关业务主要是电影片制作、发行、电影片版权销售及相关衍生业务等；电视剧制作发行及相关业务主要是电视剧制作销售及相关衍生业务等；游戏发行及相关业务主要是网络游戏的发行。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 境内影院业务 | 境外影院业务 | 广告代理及影片投资业务 | 影片植入广告业务 |
| 一、营业收入 | 3,635,818,193.49 | 1,072,676,076.48 | 333,771,269.80 | 3,561,909.16 |
| 二、营业成本 | 4,193,190,281.77 | 1,237,677,020.73 | 358,405,142.13 | 736,232.27 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | - | -1,713,061.22 | - | - |
| 四、信用减值损失 | 27,096,007.86 | 6,792,014.56 | 13,824,625.14 | 49,318.29 |
| 五、资产减值损失 | 979,904,581.39 | - | - | 607,549.50 |
| 六、折旧费和摊销费 | 1,006,406,116.45 | 227,176,598.40 | 2,282,315.69 | 51,230.55 |
| 七、利润总额 | -2,506,560,289.20 | -468,966,936.90 | -201,260,490.13 | -16,053,875.59 |
| 八、所得税费用 | 28,596,991.64 | -146,962,214.41 | 704,013.96 | 182,255.80 |
| 九、净利润 | -2,535,157,280.84 | -322,004,722.49 | -201,964,504.09 | -16,236,131.39 |
| 十、资产总额 | 11,824,712,410.91 | 6,447,254,378.89 | 899,033,634.64 | 72,937,578.36 |
| 十一、负债总额 | 8,764,326,145.38 | 3,112,703,600.66 | 478,930,121.30 | 4,113,995.46 |
（续）
| 项目 | 票务代理和衍生品销售业务 | 电影制作发行及相关业务 | 电视剧制作发行及相关业务 | 游戏发行及相关业务 | 分部间抵销 |
| 一、营业收入 | 164,591,520.11 | 504,113,917.47 | 747,664,459.61 | 307,269,433.51 | 473,985,162.51 |
| 二、营业成本 | 104,843,144.94 | 382,174,957.85 | 942,613,786.44 | 144,628,916.89 | 401,158,902.17 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | - | -3,444,941.91 | - | - |
| 项目 | 票务代理和衍生品销售业务 | 电影制作发行及相关业务 | 电视剧制作发行及相关业务 | 游戏发行及相关业务 | 分部间抵销 |
| 四、信用减值损失 | 1,201,113.69 | 65,432,032.71 | 11,387,215.34 | 3,916,823.24 | |
| 五、资产减值损失 | 355,221,421.60 | 729,298,765.88 | 414,468,056.37 | 1,871,792,275.99 | |
| 六、折旧费和摊销费 | 24,413,782.55 | 1,466,130.75 | 242,462.08 | 15,037,634.80 | 1,446,256.66 |
| 七、利润总额 | -399,093,213.53 | -759,997,581.23 | -663,751,533.32 | -1,879,780,672.42 | 45,627,907.06 |
| 八、所得税费用 | 4,663,101.37 | 3,697,079.62 | - | 955,204.07 | -8,420,557.25 |
| 九、净利润 | -403,756,314.90 | -763,694,660.85 | -663,751,533.32 | -1,880,735,876.49 | 54,048,464.31 |
| 十、资产总额 | 193,767,403.38 | 6,656,783,043.95 | 2,031,222,533.94 | 599,265,520.86 | 5,248,915,738.21 |
| 十一、负债总额 | 142,287,213.37 | 1,349,059,704.91 | 1,565,195,953.09 | 95,149,133.50 | 2,317,598,660.68 |
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 106,875,750.85 | 47.55 | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 117,894,866.31 | 52.45 | 10,144,246.39 | 8.60 |
| 其中：境内影院业务 | 117,894,866.31 | 52.45 | 10,144,246.39 | 8.60 |
| 合计 | 224,770,617.16 | 100.00 | 10,144,246.39 | 4.51 |
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 68,081,422.84 | 45.71 | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 80,865,441.50 | 54.29 | 2,472,087.63 | 3.06 |
| 其中：境内影院业务 | 80,865,441.50 | 54.29 | 2,472,087.63 | 3.06 |
| 合计 | 148,946,864.34 | 100.00 | 2,472,087.63 | 1.66 |
按组合计提坏账准备：境内影院业务
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 76,211,739.30 | 1.00 | 762,117.39 | 76,817,494.61 | 1.00 | 768,174.95 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | |
| 1至2年 | 37,849,787.53 | 19.00 | 7,191,459.63 | 3,115,396.97 | 25.00 | 778,849.24 |
| 2至3年 | 2,933,339.48 | 44.00 | 1,290,669.37 | 32,549.92 | 77.00 | 25,063.44 |
| 5年以上 | 900,000.00 | 100.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 117,894,866.31 | 8.60 | 10,144,246.39 | 80,865,441.50 | 3.06 | 2,472,087.63 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为7,672,158.76元；本期无收回或转回坏账准备金额的情况。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本报告期无实际核销的重要应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 前五名 | 182,656,630.95 | 81.26% | 7,834,819.90 |
| 合计 | 182,656,630.95 | 81.26% |
2、其他应收款
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款项 | 4,753,513,345.62 | 7,335,526,955.77 |
| 减：坏账准备 | 4,286,212.35 | 5,009,110.12 |
| 合计 | 4,749,227,133.27 | 7,330,517,845.65 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来 | 4,571,665,769.06 | 7,065,459,196.96 |
| 代收代付款项 | 117,806,981.69 | 187,484,811.15 |
| 押金及保证金 | 62,387,194.42 | 80,160,285.52 |
| 其他 | 1,653,400.45 | 2,422,662.14 |
| 减：坏账准备 | -4,286,212.35 | -5,009,110.12 |
| 合计 | 4,749,227,133.27 | 7,330,517,845.65 |
2）其他应收款账龄分析
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,696,528,453.20 | 98.80 | 5,057,449,315.97 | 68.95 |
| 1至2年 | 8,025,503.40 | 0.17 | 2,204,539,558.18 | 30.05 |
| 2至3年 | 15,818,247.00 | 0.33 | 48,932,355.60 | 0.67 |
| 3至4年 | 11,235,416.00 | 0.24 | 20,450,000.00 | 0.28 |
| 4至5年 | 18,150,000.00 | 0.38 | 2,555,726.02 | 0.03 |
| 5年以上 | 3,755,726.02 | 0.08 | 1,600,000.00 | 0.02 |
| 合计 | 4,753,513,345.62 | 100.00 | 7,335,526,955.77 | 100.00 |
3）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 4,407,602.68 | 601,507.44 | 5,009,110.12 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -356,390.33 | -366,507.44 | -722,897.77 | |
| 2020年12月31日余额 | 4,051,212.35 | 235,000.00 | 4,286,212.35 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 子公司往来 | 605,892,333.17 | 1年以内 | 12.75% | |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 子公司往来 | 313,404,055.88 | 1年以内 | 6.59% | |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 子公司往来 | 285,978,559.37 | 1年以内 | 6.02% | |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 子公司往来 | 275,937,079.28 | 1年以内 | 5.80% |
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 子公司往来 | 187,011,110.28 | 1年以内 | 3.93% | |
| 合计 | -- | 1,668,223,137.98 | -- |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 16,878,037,662.39 | 7,720,706,840.79 | 9,157,330,821.60 | 16,724,911,761.34 | 3,787,870,660.08 | 12,937,041,101.26 |
| 合计 | 16,878,037,662.39 | 7,720,706,840.79 | 9,157,330,821.60 | 16,724,911,761.34 | 3,787,870,660.08 | 12,937,041,101.26 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京万达传媒有限公司 | 1,398,585,572.84 | - | - | 1,398,585,572.84 | 203,797,161.22 | 978,482,059.50 |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | |
| 天津万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 32,000,000.00 | - | - | 32,000,000.00 | - | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 47,000,000.00 | - | - | 47,000,000.00 | - | |
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 25,000,000.00 | - | - | 25,000,000.00 | - | |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 135,167,325.50 | 84,398,176.59 | - | 219,565,502.09 | 36,074,376.05 | 159,838,727.45 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 3,500,000.00 | - | - | 3,500,000.00 | - | |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | 11,000,000.00 | - | |
| 宁波万达国际电影 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 城有限公司 | ||||||
| 成都万达国际电影城有限公司 | 45,000,000.00 | - | - | 45,000,000.00 | - | |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 31,000,000.00 | - | - | 31,000,000.00 | - | |
| 西安万达国际电影城有限公司 | 90,500,000.00 | 5,000,000.00 | - | 95,500,000.00 | 79,366,797.25 | 79,366,797.25 |
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 36,000,000.00 | - | - | 36,000,000.00 | - | |
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 54,595,235.49 | - | - | 54,595,235.49 | - | |
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 3,593,761.07 | |
| 海口万达国际电影城有限公司 | 11,000,000.00 | - | - | 11,000,000.00 | 1,085,926.17 | |
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 40,000,000.00 | - | - | 40,000,000.00 | - | |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 35,228,674.31 | 8,544,320.09 | - | 43,772,994.40 | 7,808,078.08 | |
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 上海周浦万达国际电影城有限公司 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | - | |
| 南京万达电影城有限公司 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 无锡万达电影城有限公司 | 164,909,692.09 | - | - | 164,909,692.09 | - | |
| 济南万达国际电影城有限公司 | 245,717,623.90 | - | - | 245,717,623.90 | - | |
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 40,000,000.00 | - | - | 40,000,000.00 | - |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 淮安万达电影城有限公司 | 38,000,000.00 | - | - | 38,000,000.00 | - | |
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 55,000,000.00 | 44,500,000.00 | - | 99,500,000.00 | - | |
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | |
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 732,005.61 | |
| 上海宝山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - | 732,005.61 | - |
| 石家庄万达电影城有限公司 | 25,000,000.00 | - | - | 25,000,000.00 | - | |
| 郑州万达电影城有限公司 | 169,159,017.65 | - | - | 169,159,017.65 | - | |
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 绵阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 深圳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 257,570.97 | 5,000,000.00 |
| 徐州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 贵阳万达电影城有限公司 | 83,262,783.94 | - | - | 83,262,783.94 | - | |
| 上海松江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 昆明万达电影城有限公司 | 133,704,705.26 | 25,990,425.28 | - | 159,695,130.54 | 23,750,897.42 | |
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 157,463,328.65 | 70,414,107.92 | - | 227,877,436.57 | 64,346,705.98 | |
| 南通万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海金山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 1,074,511.27 | 1,074,511.27 |
| 太原万达电影城有限公司 | 21,000,000.00 | - | - | 21,000,000.00 | - | |
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 2,708,764,950.00 | - | - | 2,708,764,950.00 | - | |
| 中山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 上海颛桥万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 42,122,615.93 | - | - | 42,122,615.93 | 1,232,109.21 | 39,528,017.44 |
| 上海闸北万达影院管理有限公司 | 37,765,667.25 | - | - | 37,765,667.25 | 35,650,207.25 | |
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 28,141,201.91 | - | - | 28,141,201.91 | 25,191,545.84 | |
| 福州广达万达电影城有限公司 | 32,328,853.98 | - | - | 32,328,853.98 | 177,143.82 | 27,343,759.00 |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 22,782,157.33 | - | - | 22,782,157.33 | 3,047,080.83 | 21,179,236.64 |
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 400,000,000.00 | - | - | 400,000,000.00 | 108,302,943.05 | 387,825,300.00 |
| 西宁万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 成都海亚盛文化传播有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 833,012.52 | 833,012.52 |
| 广东厚品文化传播有限公司 | 209,404,764.51 | - | 209,404,764.51 | - | ||
| 杨凌万达电影城有限公司 | 35,000,000.00 | - | - | 35,000,000.00 | 1,601,977.32 | 29,913,055.03 |
| 西安盛影影城有限公司 | 37,000,000.00 | - | - | 37,000,000.00 | 514,862.30 | 36,197,262.30 |
| 眉山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 1,641,885.49 | 1,641,885.49 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 汕头市万达电影城有限公司 | 15,707,383.05 | - | - | 15,707,383.05 | 1,045,326.46 | |
| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | - | |
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | - | |
| 西安密之影电影文化传播有限公司 | 17,586,940.17 | - | - | 17,586,940.17 | 9,351,734.11 | 11,128,845.98 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 18,000,000.00 | - | - | 18,000,000.00 | - | |
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 530,000,000.00 | - | - | 530,000,000.00 | 6,686,871.12 | 438,249,092.15 |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 514,000,000.00 | - | - | 514,000,000.00 | 170,945,120.47 | 499,691,810.00 |
| 上海松江茸城万达电影城有限公司 | 26,000,000.00 | - | - | 26,000,000.00 | 2,752,705.67 | 25,217,305.67 |
| 台州南木影院有限公司 | 34,854,966.70 | - | - | 34,854,966.70 | 22,865,694.22 | 34,854,966.70 |
| 上海吴泾万达电影城有限公司 | 12,834,101.10 | - | - | 12,834,101.10 | 12,834,101.10 | |
| 上海成山万达电影城有限公司 | 7,718,166.02 | - | - | 7,718,166.02 | 7,453,829.11 | 7,453,829.11 |
| 万达电影财务服务（天津）有限责任公司 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | 598,813.00 | 50,000,000.00 |
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 27,068,510.72 | - | - | 27,068,510.72 | 4,451,598.95 | 24,121,025.51 |
| 延安万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - | - | |
| 北京见见影城有限公司 | 28,000,000.00 | - | - | 28,000,000.00 | 1,494,900.00 | 28,000,000.00 |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 1,928,722,516.70 | 1,928,722,516.70 | 514,699,321.58 | 1,876,858,083.64 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | ||||||
| 北京影时光电子商务有限公司 | ||||||
| 北京动艺时光网络科技有限公司 | ||||||
| 福建省万达电影城有限公司 | 170,700,000.00 | 19,683,635.68 | - | 190,383,635.68 | 17,987,547.59 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 6,165,615,006.34 | - | - | 6,165,615,006.34 | 2,747,882,155.57 | 2,747,882,155.57 |
| 天津影立方影视科技有限公司 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | ||
| 郑州奥纳电影城有限公司 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | |||
| 佳木斯奥纳电影城有限公司 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | |||
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | |||
| 四川万达影院管理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 合计 | 16,724,911,761.34 | 373,530,665.56 | 220,404,764.51 | 16,878,037,662.39 | 3,932,836,180.71 | 7,720,706,840.79 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 10,511,713.70 | 56,134,030.15 | 17,997,422.40 | 34,931,383.72 |
| 其他业务 | 492,162,830.87 | 85,982,019.94 | 796,447,030.46 | 157,398,593.51 |
| 合计 | 502,674,544.57 | 142,116,050.09 | 814,444,452.86 | 192,329,977.23 |
与履约义务相关的信息：
本公司主要业务为销售观影电子码，提供票务系统服务等。销售的影票电子码一般于电子码有效期内客户兑换观影时完成履约义务，提供票务系统服务为向客户开通票务系统接口，客户可通过系统售卖影票时完成履约义务。公司按照合同约定履行履约义务，并按照合同约定的收款进度收款，一般不存在预期退还客户款项的情况。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 694,822,000.00 | 766,320,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -374,098.95 | |
| 合计 | 694,447,901.05 | 766,320,000.00 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -13,218,401.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 152,191,996.84 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 增资取得子公司控制权后，原持有股权按公允价值重新计量产生的利得 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 163,068.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 51,209,160.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,515,271.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,965,620.35 | |
| 减：所得税影响额 | 17,007,900.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,831,640.08 | |
| 合计 | 183,956,633.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
上述其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为进项税加计扣除金额和个人所得税手续费返还。
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 （%） | 每股收益 | ||||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||||
| 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -60.51% | -29.23% | -3.1589 | -2.2751 | -3.1589 | -2.2751 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -62.70% | -35.60% | -3.2460 | -2.4901 | -3.2460 | -2.4901 |
第十三节 备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。