公司代码：600225 公司简称：*ST松江
天津松江股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 周岚 | 工作原因 | 李嵘 |
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46
第七节 优先股相关情况 ...... 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54
第九节 公司治理 ...... 60
第十节 公司债券相关情况 ...... 62
第十一节 财务报告 ...... 63
第十二节 备查文件目录 ...... 232
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、天津松江 | 指 | 天津松江股份有限公司 |
| 滨海控股 | 指 | 天津滨海发展投资控股有限公司 |
| 津诚资本 | 指 | 天津津诚国有资本投资运营有限公司 |
| 市政集团 | 指 | 天津市政建设集团有限公司 |
| 华通置业 | 指 | 福建华通置业有限公司 |
| 华鑫通 | 指 | 华鑫通国际招商集团股份有限公司 |
| 天津证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 |
| 天津市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 卓朗科技 | 指 | 天津卓朗科技发展有限公司 |
| 天津卓创 | 指 | 天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 天津卓成 | 指 | 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 松江财富 | 指 | 天津松江财富投资合伙企业（有限合伙） |
| 公司的中文名称 | 天津松江股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天津松江 |
| 公司的外文名称 | TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | TJ SONGJIANG |
| 公司的法定代表人 | 阎鹏 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 阎鹏(董事长代行董事会秘书) | 贾潞洁 |
| 联系地址 | 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼 | 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼 |
| 电话 | 022-58915818 | 022-58915818 |
| 传真 | 022-58915865 | 022-58915865 |
| 电子信箱 | songjiangzqb@sina.com | songjiangzqb@sina.com |
| 公司注册地址 | 天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4－061室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 300384 |
| 公司办公地址 | 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 300221 |
| 公司网址 | http://www.tjsjgf.com.cn |
| 电子信箱 | songjiangzqb@sina.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST松江 | 600225 | 天津松江 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 | |
| 签字会计师姓名 | 黄秀娟、邵雯 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 1,082,401,808.57 | 1,183,486,214.79 | -8.54 | 3,193,158,888.73 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,041,069,896.39 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,918,592,979.43 | -912,300,649.89 | 不适用 | -386,940,583.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,846,958,862.68 | -919,646,077.16 | 不适用 | -387,134,051.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,058,683.50 | 2,131,313,299.99 | -75.93 | 1,577,990,637.48 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -3,602,816,206.89 | 316,257,119.77 | -1,239.20 | 1,237,048,022.55 |
| 总资产 | 9,546,099,444.26 | 12,935,988,151.38 | -26.21 | 13,923,080,634.76 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | -4.19 | -0.98 | 不适用 | -0.41 |
| 稀释每股收益（元／股） | -4.19 | -0.98 | 不适用 | -0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -4.11 | -0.98 | 不适用 | -0.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | -117.26 | 不适用 | -27.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | -118.21 | 不适用 | -27.05 |
本年归属于公司普通股股东的净利润及加权平均净资产均为负数，故未计算加权平均净资产收益率。
由于受新冠疫情及经济下行影响，房地产行业受到了巨大冲击。结合目前房地产市场价格状况和公司近期存量房产销售情况，同时基于公司及下属9家房地产板块子公司已被法院裁定受理重整、破产清算，公司房地产资产受到影响，综合考虑，本报告期计提减值合计约31亿，从而使得本报告期净利润、净资产相比上年变动较大。
经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为本报告期相比上年融资租赁业务收款减少。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 38,005,681.80 | 415,374,540.88 | 208,307,730.96 | 420,713,854.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -238,363,055.46 | -143,329,251.52 | -74,548,714.31 | -3,462,351,958.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -229,693,252.78 | -150,081,538.71 | -83,298,139.82 | -3,383,885,931.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,679,462.21 | -47,970,632.67 | 117,060,701.62 | 378,289,152.34 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,627,177.04 | 10,467,655.87 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,419,561.77 | 8,874,722.94 | 7,058,479.27 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,327,265.98 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | 17,685,567.55 | 13,683,802.95 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -42,509,469.64 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 13,085,000.00 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | 124,737.95 | 382,599.58 | 382,599.58 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,303,212.92 | -1,488,361.77 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,812,402.54 | -10,973,738.73 | -15,303,362.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 101,431.75 | -258,238.50 | 1.49 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,980,848.91 | -3,622,870.65 | -1,868,224.84 | |
| 所得税影响额 | -4,678,084.64 | -579,754.53 | -543,681.58 | |
| 合计 | -71,634,116.75 | 7,345,427.27 | 193,467.70 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 11,059,500.00 | 16,231,000.00 | 5,171,500.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 0.00 | -6,000,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 60,050,000.00 | 54,840,000.00 | -5,210,000.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 1,389,017.00 | 965,900.00 | -423,117.00 | 0.00 |
| 合计 | 78,498,517.00 | 72,036,900.00 | -6,461,617.00 | 0.00 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
主要业务：报告期内公司的主要业务类型包括房地产业务、信息服务业务。公司房地产业务以自主开发及销售为主，主要分为住宅开发和商业地产。2020年公司房地产开发的业务范围主要集中在天津、广西，其中天津占较大比重。信息服务业务方面，主要利用虚拟化等云计算技术，为客户提供软件、云计算、系统集成、IDC建设与托管、IT产品分销、网络安全等“一站式”IT服务。经营模式：
（1）公司房地产开发方面分为住宅地产和商业地产，住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层住宅、多层洋房与别墅等。商业地产开发主要是以商铺、写字楼、公寓的开发和运营管理为主。
（2）信息服务业方面，公司面向智能城市和智能制造等领域，为企业、政府和各类组织提供产品、服务与解决方案，同时从事IDC建设与托管服务。
行业情况说明：
详见第四节“经营情况讨论与分析”。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
作为天津本地的知名房地产企业，公司自2009年在上海证券交易所上市以来，坚定以房地产开发为主业，强调规范运营，注重项目品质，拥有丰富的房地产开发经验与产品创新能力，先后成功开发了水岸公馆、水岸江南、武台松江城、津滨置地广场、松江置地广场、松江进步广场等各类优质住宅项目及商业项目，在当地具有一定的品牌优势。
公司在突出房地产主业的基础上，逐步推进智慧城市业务。公司控股子公司卓朗科技主要为各地方政府和企事业单位提供软件开发、系统集成解决方案及IT产品分销与增值服务等，致力于改善人和机器的工作，构建数字智能城市，推动数字经济发展。进军数据中心领域后，卓朗科技已经在国内建设运营了四座数据中心。同时，卓朗科技总结多年的系统集成与软件开发经验，结合数据中心打造了一系列产品，例如昆仑云这一与数据中心相辅相成的产品。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
1、宏观经济形势分析
2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的影响，在全国上下的共同努力下，我国疫情防控工作取得重大战略性成果，全年国内生产总值101.6万亿元，迈上百万亿元新台阶，比2019年增长2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。根据国家统一初步核算，2020年天津市生产总值14083.73亿元，按可比价格计算，比上年增长1.5%。其中，第一产业增加值210.18亿元，下降0.6%；第二产业增加值4804.08亿元，增长1.6%；第三产业增加值9069.47亿元，增长1.4%，全市经济社会经受住了前所未有的考验，发展好于预期，经济运行加速恢复。
2、房地产行业概况
2020年，房地产行业方面继续坚持“房住不炒”的政策基调不变，坚定房地产调控态度，同时保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，促进房地产市场平稳发展。
从国家统计局数据来看，2020年，全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%。2020年，全国房地产开发企业房屋施工面积926759万平方米，比上年增长3.7%。房屋新开工面积224433万平方米，下降1.2%。房屋竣工面积91218万平方米，下降4.9%。2020年，全国商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降
10.4%，商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173613亿元，比上年增长8.7%。其中，住宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降5.3%，商业营业用房销售额下降11.2%。
天津市房地产市场坚持中央“稳地价、稳房价、稳预期”的主基调，坚持“房住不炒”，在疫情冲击影响下，天津市房地产市场持续运行在合理区间，保持持续平稳向好的发展态势。从成交规模来看，2020年天津销售新建商品房1307万平方米，交易金额超2000亿元，市场规模在华北地区居首。从成交价格来看，新建商品住房交易均价16553元/平方米，同比上涨4.4%。
3、信息服务行业概况
2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；西部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。
根据工信部运行监测协调局发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81616亿元，同比增长13.3%。利润增速稳步增长，2020年软件和信息技术服务业实现利润总额10676亿元，同比增长7.8%。细分行业来看：2020年，软件产品实现收入22758亿元，同比增长10.1%，占全行业比重为27.9%；信息技术服务实现收入49868亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平1.9个百分点，
占全行业收入比重为61.1%；信息安全产品和服务实现收入1498亿元，同比增长10.0%，增速较上年回落2.4个百分点。嵌入式系统软件实现收入7492亿元，同比增长12.0%，增速较上年提高
4.2个百分点，占全行业收入比重为9.2%。
4、融资租赁行业概况
2020年初，我国租赁行业受疫情影响严重，但在后半年整个行业呈现出了向好迹象。根据《2020年中国租赁业发展报告》统计，截至2020年12月底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司，包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业）约为12156家，较上年底的12130家增加了26家。从业务总量看，截至2020年12月底，全国融资租赁合同余额约为65040亿元人民币，比2019年底的66540亿元减少约1500亿元，比上年下降2.3%，业务总量首次下降。
二、报告期内主要经营情况
1、2020年度公司主要财务状况
2020年，公司实现营业收入10.82亿元，较上年同期减少8.54%，其中房地产业务实现营业收入1.44亿元，信息服务业务实现营业收入9.38亿元；利润总额-40.37亿元，较上年同期减少
447.84%；归属于上市公司股东的净利润-39.19亿元，较上年同期减少329.53%。
截至2020年末，公司总资产为95.46亿元，净资产为-33.14亿元，归属于上市公司股东的净资产为-36.03亿元。
报告期内，公司业绩出现较大幅度亏损，主要是由于公司财务费用负担较重，且对房地产资产计提大额减值准备。同时，公司报告期末净资产为负，公司股票将在2020年年度报告披露后被继续实施退市风险警示。
2、2020年度公司主要经营情况
2020年，新冠肺炎疫情在全球范围内持续蔓延，面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争，公司面临较大的经营困境。报告期内，公司统筹推进疫情防控和复工复产工作，主要围绕加快房地产项目去库存进度、加快壳企业出清、积极防范债务风险、拓展信息服务等新产业、化解各项不稳定因素等方面开展工作，在推动业务发展的基础上，保障公司平稳运营。
（1）房地产业务方面
报告期内，公司房地产业务面临项目开发进度缓慢、去库存率低、营业收入增长乏力、成本费用居高不下、业绩大幅下滑的经营困境。2020年公司未有新开工项目，完成竣工面积5.727万平方米。截至2020年底，公司拥有在建拟建项目10个（含智慧城市项目3个），较去年增加1个项目；持有待开发土地面积175,790平方米，在建建筑面积514,264平方米。销售方面，2020年
公司共计实现销售金额36,898.67万元，销售面积59,382.07平方米，实现结转收入金额10,406.38万元，结转面积24,057.37平方米。
（2）信息服务业务方面
报告期内，公司信息服务业务对外抓住市场空窗期，积极拓展、重点布局，进一步提升市场占有率；对内依托自身研发实力，不断研发改进信息化产品，为客户提供更优质的产品与解决方案，服务已覆盖党政、国防军工、制造业、金融、教育、医疗等22个行业，并持续为公司带来稳定的现金流。公司继续拓展互联网数据中心业务，重点布局公司所在的京津冀、以及华中（江西）、西北地区（新疆）等地区，现已建设运营了4座云计算大数据中心，约2万个标准机柜，总电力容量357MVA，总出口带宽1000G。
自重大资产重组收购卓朗科技以来，公司逐步在业务、人员、公司治理、企业文化等方面进行整合，协同效应逐步显现，但双方业务互补优势短期内未能充分体现，公司拟筹划出售卓朗科技部分股权回笼投资资金，调整公司资产负债结构，化解现有债务危机，从而进一步推动房地产业务正常发展。但鉴于公司诉讼风险未能改善，公司与意向方等相关方认为现阶段继续推行存在较大的风险和不确定性，上述股权出售事宜已终止。
（3）融资租赁业务方面
受公司战略发展方向及资金、人员等方面的影响，公司融资租赁业务规模不大。报告期内，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,082,401,808.57 | 1,183,486,214.79 | -8.54 |
| 营业成本 | 650,653,926.75 | 679,393,420.77 | -4.23 |
| 销售费用 | 59,687,166.01 | 83,586,466.43 | -28.59 |
| 管理费用 | 184,845,672.32 | 168,037,810.97 | 10.00 |
| 研发费用 | 94,140,864.21 | 72,469,125.96 | 29.90 |
| 财务费用 | 919,693,805.34 | 846,407,921.73 | 8.66 |
| 信用减值损失 | -59,387,082.89 | -10,732,042.82 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -3,086,363,851.50 | -61,269,223.51 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,058,683.50 | 2,131,313,299.99 | -75.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,292,454.96 | -1,115,661,359.24 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -519,108,266.86 | -1,025,059,232.69 | 不适用 |
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 房地产行业 | 104,063,773.88 | 75,950,578.76 | 27.02 | -4.57 | 13.85 | 减少11.81个百分点 |
| 融资租赁 | -100.00 | -100.00 | 不适用 | |||
| 信息服务 | 937,006,122.51 | 498,820,990.66 | 46.76 | -4.38 | -0.60 | 减少2.03个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 房产销售收入 | 104,063,773.88 | 75,950,578.76 | 27.02 | -4.57 | 13.85 | 减少11.81个百分点 |
| 融资租赁业务 | -100.00 | -100.00 | 不适用 | |||
| 信息服务服务 | 937,006,122.51 | 498,820,990.66 | 46.76 | -4.38 | -0.60 | 减少2.03个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 天津 | 919,031,858.55 | 487,223,324.46 | 46.99 | -11.40 | -8.86 | 减少1.48个百分点 |
| 广西钦州 | 103,041,457.88 | 74,545,921.41 | 27.65 | 256.74 | 266.00 | 减少1.83个百分点 |
| 江西抚州 | 6,588,798.15 | 5,054,513.28 | 23.29 | -83.89 | -86.07 | 增加12个百分点 |
| 北京 | 11,913,954.32 | 7,884,421.57 | 33.82 | -26.79 | -36.35 | 增加9.94个百分点 |
| 吉林 | 156,778.27 | 40,004.26 | 74.48 | -86.86 | -94.68 | 增加37.55个百分点 |
| 河南 | 337,049.22 | 23,384.44 | 93.06 | -90.66 | -99.15 | 增加69.13个百分点 |
| 分行业情况 | ||||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | |
| 房地产行业 | 房地产开发成本 | 75,950,578.76 | 11.67 | 66,710,243.50 | 9.82 | 13.85 | 无 | |
| 融资租赁业务 | 融资租赁成本 | 38,538,966.66 | 5.67 | -100.00 | 无 | |||
| 信息服务 | 信息服务成本 | 498,820,990.66 | 76.66 | 501,843,555.16 | 73.87 | -0.60 | 无 | |
| 分产品情况 | ||||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比 | 本期金额较上年同期变动比 | 情况 说 | |
| 例(%) | 例(%) | 明 | |||||
| 房地产行业 | 房地产开发成本 | 75,950,578.76 | 11.67 | 66,710,243.50 | 9.82 | 13.85 | 无 |
| 融资租赁业务 | 融资租赁成本 | 38,538,966.66 | 5.67 | -100.00 | 无 | ||
| 信息服务 | 信息服务成本 | 498,820,990.66 | 76.66 | 501,843,555.16 | 73.87 | -0.60 | 无 |
| 1.房地产业务 |
| 前五大客户情况 |
| 序号 | 客户名称 | 金额 | 占比（%） | 是否为关联方 |
| 1 | 天津冠寓商业运营管理有限公司 | 887.31 | 0.68 | 否 |
| 2 | 江苏红太阳工业原料城有限公司 | 726.45 | 0.56 | 否 |
| 3 | 北京全福德投资管理有限公司 | 259.50 | 0.20 | 否 |
| 4 | 天津市艾克仕健身服务有限责任公司 | 208.36 | 0.16 | 否 |
| 5 | 天津市北门职业培训学校 | 200.00 | 0.15 | 否 |
| 合计 | 2,281.62 | 1.75 | ||
| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 占比（%） | 是否为关联方 | ||
| 1 | 天津市津盟供热有限公司 | 1,235.92 | 1.57 | 否 | ||
| 2 | 天津雍大建设集团有限公司 | 1,056.33 | 1.34 | 否 | ||
| 3 | 天津市万江商业运营管理有限公司 | 869.74 | 1.10 | 否 | ||
| 4 | 天津市长城建筑设计有限公司 | 800.78 | 1.02 | 否 | ||
| 5 | 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 763.05 | 0.97 | 否 | ||
| 合计 | 4,725.82 | 6.00 | ||||
| 序号 | 客户名称 | 金额 | 占比（%） | 是否为关联方 |
| 1 | 北京来秀科技发展有限公司 | 10,354.70 | 11.03 | 否 |
| 2 | 温岭乾民科技有限公司 | 9,534.56 | 10.16 | 否 |
| 3 | 杭州科镭科技有限公司 | 8,942.71 | 9.53 | 否 |
| 4 | 北京长城软件信息技术有限公司 | 7,313.98 | 7.79 | 否 |
| 5 | 江西森科实业股份有限公司 | 7,012.17 | 7.47 | 否 |
| 合 计 | 43,158.12 | 45.98 | ||
| 序号 | 供应商名称 | 金额（万元） | 占比（%） | 是否为关联方 |
| 1 | 天津灏芯迅科科技有限公司 | 9,271.28 | 18.22 | 否 |
| 2 | 天津绰盈信息技术有限公司 | 8,674.43 | 17.05 | 否 |
| 3 | 国网北京市电力公司 | 3,395.51 | 6.67 | 否 |
| 4 | 江西众晶源科技有限公司 | 2,256.19 | 4.43 | 否 |
| 5 | 中建材信息技术股份有限公司 | 1,601.07 | 3.15 | 否 |
| 合 计 | 25,198.48 | 49.52 | ||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 59,687,166.01 | 83,586,466.43 | -28.59 |
| 管理费用 | 184,845,672.32 | 168,037,810.97 | 10.00 |
| 研发费用 | 94,140,864.21 | 72,469,125.96 | 29.90 |
| 财务费用 | 919,693,805.34 | 846,407,921.73 | 8.66 |
| 本期费用化研发投入 | 94,140,864.21 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 94,140,864.21 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 8.70 |
| 公司研发人员的数量 | 418 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 47.39 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,058,683.50 | 2,131,313,299.99 | -75.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,292,454.96 | -1,115,661,359.24 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -519,108,266.86 | -1,025,059,232.69 | 不适用 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 预付款项 | 504,942,904.37 | 5.29 | 1,066,635,394.47 | 8.25 | -52.66 | 本年预付款项减少 |
| 存货 | 2,817,865,043.47 | 29.52 | 5,150,057,954.40 | 39.81 | -45.28 | 房产减值 |
| 长期股权投资 | 21,197,110.00 | 0.22 | 145,006,044.97 | 1.12 | -85.38 | 子公司及联营企业减资以及注销 |
| 投资性房地产 | 1,206,278,546.56 | 12.64 | 1,725,634,666.28 | 13.34 | -30.10 | 计提投资性房地产减值准备 |
| 固定资产 | 975,445,499.67 | 10.22 | 569,258,241.04 | 4.40 | 71.35 | 卓朗科技园在建工程转固 |
| 在建工程 | 372,920,974.83 | 3.91 | 717,419,058.00 | 5.55 | -48.02 | 卓朗科技园在建工程转固 |
| 无形资产 | 172,700,859.14 | 1.81 | 286,732,608.07 | 2.22 | -39.77 | 政府回收土地 |
| 递延所得税资产 | 9,499,218.47 | 0.10 | 117,371,537.71 | 0.91 | -91.91 | 冲回递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 759,327,149.81 | 7.95 | 40,588,219.74 | 0.31 | 1,770.81 | 预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款 |
| 应付票据 | 410,000,000.00 | 4.29 | 688,330,000.00 | 5.32 | -40.44 | 应付票据到期 |
| 其他应付款 | 3,058,318,234.02 | 32.04 | 2,173,671,500.46 | 16.80 | 40.70 | 新增往来及计提的应付利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,813,278,296.66 | 39.95 | 2,715,533,040.32 | 20.99 | 40.42 | 科目重分类 |
| 长期借款 | 340,000,000.00 | 3.56 | 1,508,406,978.29 | 11.66 | -77.46 | 科目重分类 |
| 其他非流动负债 | 86,633,384.85 | 0.91 | 1,491,283.77 | 0.01 | 5,709.32 | 新增一年以上交房的预收房款 |
| 项目 | 期末账面价值(元) | 受限原因 |
| 货币资金 | 461,108,459.59 | 主要为银行承兑汇票保证金及诉讼冻结金额 |
| 应收账款 | 35,644,274.32 | 质押 |
| 存货-开发成本 | 1,348,087,027.78 | 借款抵押 |
| 存货-开发产品 | 527,722,337.13 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 1,048,879,754.35 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 744,988,578.70 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 236,562,492.27 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 121,758,027.02 | 借款抵押 |
| 合计 | 4,524,750,951.16 |
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 南大附中地库项目 | 23,000 | 0 | 63,500 | 否 | 0 | 0 |
| 2 | 抚州智慧社区 | 152,790 | 0 | 305,580 | 是 | 305,580 | 76 |
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
| 1 | 天津 | 汐岸国际 | 住宅 | 竣工项目 | 112,700 | 111,300 | 111,300 | 0 | 111,300 | 50,342 | 0 |
| 2 | 天津 | 百合春天三期 | 城镇单一住宅用地 | 竣工项目 | 23,451 | 37,166 | 37,166 | 0 | 37,166 | 28,486 | 0 |
| 3 | 天津 | 华盈大厦 | 商业金融业用地 | 竣工项目 | 12,464 | 20,261 | 20,261 | 0 | 20,261 | 18,082 | 0 |
| 4 | 天津 | 团泊足球场 | 文体娱乐用地 | 竣工项目 | 134,255 | 46,032 | 46,032 | 0 | 46,032 | 61,516 | 0 |
| 5 | 天津 | 水岸公馆一二期 | 城镇单一住宅用地 | 竣工项目 | 149,282 | 218,000 | 218,000 | 0 | 218,000 | 188,921 | 0 |
| 6 | 天津 | 水岸公馆三期 | 住宅 | 竣工项目 | 72,039 | 96,800 | 96,800 | 0 | 96,800 | 101,704 | 0 |
| 7 | 天津 | 水岸江南 | 住宅 | 竣工项目 | 90,007 | 115,600 | 115,600 | 0 | 115,600 | 113,193 | 0 |
| 8 | 天津 | 百合阳光 | 城镇单一住宅用地 | 竣工项目 | 84,243 | 124,521 | 124,521 | 0 | 124,521 | 69,799 | 0 |
| 9 | 天津 | 松江之星空港9号 | 商业金融业用地 | 竣工项目 | 18,690 | 61,163 | 61,163 | 0 | 61,163 | 51,200 | 0 |
| 10 | 天津 | 金色雅筑 | 城镇单一住宅用地、商业用地 | 竣工项目 | 90,792 | 171,281 | 171,281 | 0 | 171,281 | 139,192 | 0 |
| 11 | 天津 | B#地梅江学校 | 科教用地 | 竣工项目 | 18,531 | 18,700 | 18,700 | 0 | 18,700 | 11,069 | 0 |
| 12 | 天津 | 津滨置地广场 | 商业用地 | 竣工项目 | 51,495 | 133,800 | 133,800 | 0 | 133,800 | 144,559 | 0 |
| 13 | 天津 | 东疆港项目 | 商业金融业用地 | 竣工项目 | 52,481 | 52,481 | 52,481 | 0 | 52,481 | 79,591 | 0 |
| 14 | 天津 | 松江置地广场 | 商业金融业用地 | 竣工项目 | 9,244 | 106,400 | 106,400 | 0 | 106,400 | 225,337 | 0 |
| 15 | 天津 | 武台松江城 | 城镇单一住宅用地 | 竣工项目 | 99,936 | 239,800 | 239,800 | 0 | 239,800 | 273,876 | 0 |
| 16 | 天津 | 天津卓朗科技园数据中心 | 工业用地 | 竣工项目 | 1,583 | 3,642 | 3,642 | 0 | 3,642 | 13,000 | 0 |
| 17 | 天津 | 高尔夫小镇 | 住宅用地 | 在建项目 | 146,775 | 154,650 | 154,650 | 123,750 | 30,900 | 176,221 | 0 |
| 18 | 天津 | 团泊西区松江之星 | 商业、居住用地 | 在建项目 | 63,345 | 156,740 | 156,740 | 18,201 | 30,533 | 138,036 | 2351 |
| 19 | 天津 | 东湖小镇 | 城镇住宅用地、商务金融用地 | 在建项目 | 141,370 | 180,394 | 180,394 | 74,000 | 74,870 | 131,038 | 174 |
| 20 | 钦州 | 广西钦州宁越花园 | 商服、其他普通商品住房用地 | 在建项目 | 51,682 | 215,287 | 215,287 | 24,713 | 190,574 | 95,630 | 2332 |
| 21 | 钦州 | 广西钦州宁越东园 | 商服、其他普通商品住房用地 | 在建项目 | 61,992 | 185,723 | 185,723 | 163,000 | 0 | 87,000 | 15437 |
| 22 | 天津 | 东南角项目 | 商业金融业用地 | 在建项目 | 9686 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 174,080 | 0 |
| 23 | 抚州 | 抚州云数据技术中心 | 工业用地 | 在建项目 | 174,379 | 174,711 | 174,711 | 57600 | 0 | 200,660 | 5,629 |
| 24 | 抚州 | 抚州数字经济产业基地 | 商业服务业设施用地 | 在建项目 | 143,948 | 309,488 | 399,674 | 0 | 0 | 222,379 | 222,379 |
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售（含已预售）面积 (平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额 | 报告期末待结转面积(平方米) |
| 1 | 天津 | 松江之星空港9号 | 商业 | 41,711.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 天津 | 高尔夫小镇 | 住宅 | 13,094.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 天津 | 东湖小镇 | 住宅 | 43,243.7 | 0 | 0 | 0 | 32,121.52 |
| 4 | 天津 | 津滨置地广场 | 商业 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 天津 | 松江置地广场 | 商业 | 22,009.1 | 0 | 53.83 | 99.32 | 0 |
| 6 | 天津 | 团泊西区松江之星 | 住宅、底商 | 569.92 | 12,778.68 | 0 | 2.17 | 9,161.10 |
| 7 | 天津 | 东疆港 | 商业 | 50,100.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 天津 | 东南角 | 商业 | 18,488.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 钦州 | 广西钦州宁越花园 | 住宅、商业 | 23,300 | 233,300 | 24,003.54 | 10,304.15 | 24,054.00 |
| 10 | 钦州 | 广西钦州宁越东园 | 住宅 | 184,500 | 138,600 | 0 | 0 | 61,870.00 |
| 11 | 天津 | 天浦园 | 住宅 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |
| 12 | 天津 | 团泊东区高尔夫小镇 | 住宅 | 51,262.61 | 3,364.01 | 0 | 0 | 3,364.10 |
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 权益比例（%） | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 1 | 天津 | 华盈大厦、华睿、百合春天 | 商业 | 34,782.72 | 1,537.62 | 0.04 | 否 | 不适用 |
| 2 | 天津 | 澜景雅园 | 商业 | 314.64 | 15.63 | 0.05 | 否 | 不适用 |
| 3 | 广西 | 宁越花园 | 商业 | 7,404.70 | 134.13 | 0.02 | 否 | 不适用 |
| 4 | 天津 | 美湖里 | 商业 | 14,653.88 | 450.54 | 0.03 | 否 | 不适用 |
| 5 | 天津 | 东疆港 | 商业 | 16,179.91 | 127.44 | 0.01 | 否 | 不适用 |
| 6 | 天津 | 天涛园 | 商业 | 15,568.05 | 359.35 | 0.02 | 否 | 不适用 |
| 7 | 天津 | 武台馨苑公建 | 商业 | 5,752.44 | 176.00 | 0.03 | 否 | 不适用 |
| 8 | 天津 | 怡港中心、雪莲西里、雪莲东里 | 商业 | 93,201.98 | 762.74 | 0.01 | 否 | 不适用 |
| 9 | 天津 | 卓朗科技园 | 商业 | 2,245.25 | 135.33 | 0.06 | 否 | 不适用 |
| 期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
| 796,966.83 | 10.48 | 152.36 |
议案》，公司控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司（以下简称“江西松江”）与北方国际信托股份有限公司、江西省发展升级引导基金（有限合伙）、天津斯迈乐股权投资基金管理有限公司和尚信资本管理有限公司共同投资设立抚州基金。抚州基金各方签署了《抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“合伙协议”），办理完成了抚州基金的工商注册登记手续并取得《营业执照》。2018年2月，抚州基金完成了在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，备案编码为SCH195。江西松江完成了对抚州基金的部分实缴出资，金额为人民币13,700万元，抚州基金其他四方尚未实际出资。
抚州基金和江西松江、与江西松江的全资子公司江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司分别签署了《增资扩股协议》。抚州基金拟通过增资方式对江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司进行投资，投资金额均为人民币50,000万元。投资完成后抚州基金将持有江西松江信息技术有限公司40%的股权、抚州大数据产业园建设发展有限公司40%的股权。由于相关金融市场政策调整，抚州基金中间级有限合伙人江西省发展升级引导基金（有限合伙）无法根据合伙协议进行出资，已正式提出退伙。有鉴于此，优先级有限合伙人北方国际信托股份有限公司也难以继续参加合伙，也已正式提出退伙。故此合伙协议约定的解散事由出现，合伙目的已无法实现，抚州基金需依法解散，自合伙人大会决议之日起停止营业。抚州基金将成立清算组开展后续清算注销相关工作。公司于2018年11月20日召开了第九届董事会第四十九次会议审议通过了上述《关于抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）解散并清算的议案》，详见公司临2018-112 号公告。抚州基金除办理完成工商登记及备案手续，江西松江完成部分实缴出资外，其他合伙人未实际出资，抚州基金与江西松江、与江西松江的全资子公司签署的《增资扩股协议》也未实质履行，抚州基金并未实质性实施和履行，目前抚州基金清算组着手相关清算注销工作。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2020年9月27日，公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第七次会议审议并通过了《关于<天津松江股份有限公司重大资产重组预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过在天津产权交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的卓朗科技61%股权（对应卓朗科技10,675万元注册资本）。同时卓朗科技通过在天津产权交易中心公开挂牌方式寻求新的投资人进行增资（拟增加注册资本金13,500万元）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
自启动上述重大资产重组以来，公司及相关方积极推进各项工作，但鉴于上市公司作为债务人涉及多起诉讼，本次出售标的作为上市公司资产面临被冻结或司法强制执行的风险，因公司诉讼风险未能改善，公司与意向方等相关方认为现阶段继续推行重大资产重组存在较大的风险和不确定性，经公司与相关意向方协商一致，决定终止上述重大资产重组。具体情况详见公司于2021年1月26日披露的《天津松江股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2021-017）。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
详见附注九、1、在子公司中的权益及附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司主要业务包括房地产业务和信息服务业务。
（一）房地产行业
2021年3月5日，李克强总理在十三届全国人大四次会议作的政府工作报告中提出2021年中央继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期。解决好大城市住房突出问题，通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。总体来看，2021年，中央继续强调坚持“房住不炒”定位不变。中长期来看，房地产行业将“更好解决群众住房问题”作为首要目标，最终实现人民对“有房住、住好房、宜居房”的美好生活愿景。展望未来，预计“房住不炒+精准调控+长效机制”仍将成为房地产市场今后几年的政策基调，租购并举、完善供应体系、回归居住属性将成为工作重点。
近年来，土地成本、融资成本的攀升，市场环境的急剧变化，使房地产企业普遍面临着更低的利润空间和更激烈的竞争环境。未来市场分化的格局会成为房地产市场的常态，大中型房企在土地资源竞争、战略转型等方面竞争优势逐步显现，随着房地产行业集中度的提高，中小房企必须有自己的独特优势才能从激烈的竞争中冲出重围。
（二）信息服务行业
2020年2月份中央政治局召开会议，强调要推动5G网络、工业互联网等加快发展。中共中央政治局常务委员会于2020年3月4日召开会议指出，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。云计算行业发展与5G商用的推广将继续共同为数据中心行业持续快速的发展注入驱动力。在国家新基建战略的引导下，未来中国从消费互联网向产业互联网过渡的进程将大大加
速，特别是工业制造，人工智能，无人驾驶等诸多领域的数据将集中爆发，并将由此产生巨大计算力和存储需求。无论从数据中心规模还是数据中心结构、商业模式等，整个行业迎来了更多的机会、更大的挑战。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将以整体利益为核心，积极调整产业布局，优化资源配置，拓展系统集成、IDC建设与托管、软件及云计算等信息技术服务新产业。同时依托资本市场，发挥技术、品牌、管理及人才优势，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，从而实现公司持续、健康发展。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年是“十四五”开局之年，是公司发展的关键之年，面对严峻多变的经营环境与退市风险，公司将坚持党对公司的全面领导，坚定发展战略定位，统筹抓好疫情防控、生产经营和改革发展等各项工作，坚定信心、强化落实，以实际行动助推公司改革发展，为实现“十四五”稳定健康发展开好局、起好步。2021年公司重点工作如下：
1、积极配合推进公司破产重整、子公司重整及破产清算
2021年4月20日，法院分别受理相关债权人对公司及下属9家房地产板块子公司的破产重整、清算申请。公司及子公司将依法履行债务人的法定义务，积极与各方共同论证解决债务问题的方案，妥善化解公司债务风险，实现公司重整工作及子公司重整、破产清算工作的顺利推进。若公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力，推动公司逐步走出困境，进而保证了公司健康持续的发展。
2、加快房地产项目去库存，拓展信息技术服务等新产业
公司将加快房地产项目的去库存，通过出让、合作、租售并举等商业经营模式，尽快盘活商业资产，处置闲置低效资产。
2021年，公司在智慧城市信息技术服务板块投资将紧跟国家产业政策步伐，在加大拓展新客户、深耕存量客户的同时，加快信息化产品的研发速度，争取更多的客户服务机会、参与更多的信息化项目建设。同时，继续加强京津冀以外区域布局，逐步扩大数据中心业务在全国市场的影响力，并深耕行业优势客户，做好存量项目的服务和增量项目的争取。
3、加强经营管理，提升管理效率和风险管理水平
公司将强化全面预算管理，严格落实降本增效措施，加强成本控制，巩固和扩大提质增效成果。同时将进一步坚持目标和问题导向，全面强化经营管理，提高决策能力。强化经营管理队伍建设，加强内部有效沟通，加大人才培养力度，提高经营管理队伍专业水平，坚决守住不发生重大风险的底线，建立健全企业制度体系，实现管理效率和风险管理水平的全面有效提升。
以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者注意投资风险。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
宏观政策风险：
房地产行业属国家重点调控对象，受国家宏观调控政策影响较大。中央及地方政府调控政策的变化，直接影响着房地产企业的经营，影响着市场对房地产行业走势的预期。如果不能适应国家政策的变化，则有可能对公司的经营和发展造成不利影响。公司将密切关注宏观形势，把握政策走向，加强对政策的研究与跟踪，理性分析市场，顺应市场调整变化，及时调整产品结构以及开发节奏。
宏观政策风险可能引致社会和企业的IT需求以及信息消费投入下降，进一步加剧市场竞争，为公司发展带来困难和挑战。为此，公司将以核心知识资产为驱动，推进核心业务、工业互联网业务和智慧城市业务的联动发展。同时，公司将继续坚定推进业务的创新与全球化发展，形成可持续发展的长效机制，以抵御复杂的外部环境带来的挑战。
市场风险：
房地产行业总体增速放缓，正从增量市场向存量市场转变。天津市内，房产销售受区位影响较大，市区住宅与郊县住宅差异明显，学区房与非学区房也存在较大差异，同时产业调控政策抑制了部分购买力，购买力流向单一，商业地产遇冷等问题增大了公司去库存难度。针对面临的市场风险，公司将加大产品的营销力度，加快产品周转速度和资金回收速度；另外通过增加产品的附加值、提升产品品质等方式提升公司竞争力以抵御市场风险。
信息服务行业方面，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，来自国内同业及跨国公司的双重竞争日益加剧。随着公司业务持续转型升级，公司业务与医疗、电子等宏观消费能力强的产业的联动关系不断加强，同时智能制造和智慧城市对云计算、物联网、移动互联网等新业态的需求和市场仍有待进一步培育，这些都将对公司业务发展产生直接影响。为此，公司将加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，提高市场策划的先动性，与合作伙伴共建健康、共赢的生态系统。同时加强业务创新活动的统筹规划与风险管理，进一步加强研发创新和成本控制，推动公司业务的高质量发展。
资金风险：
充足的现金流对公司的运营和发展起到重要作用，但随着货币政策的变化和金融市场的不断收紧，公司的融资成本不断上升，面临较大压力。同时，公司财务融资规模较大，财务费用居高不下，资金流动性风险较大。报告期内公司出现多起债务违约，公司面临支付相关违约金、罚息等风险，甚至面临涉及诉讼、后续融资难度加大等风险。公司将努力采取多种方式加快资金回笼速度，妥善化解资金方面的风险，为公司运营提供资金保障。
诉讼风险：
公司前期已披露了涉及的重大诉讼事项，并在本报告“第五节、重要事项”中进行了详细说明，公司将强化对已发生诉讼案件的应对策略和事后妥善处理措施，并积极应对未决诉讼，通过法律程序积极维护公司及股东的合法权益。退市风险：
公司股票因2018年度、2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值已被实施退市风险警示。同时，公司2020年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将在2020年年度报告披露后被继续实施退市风险警示。此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第13.4.1条的相关规定，法院依法受理申请人对公司重整的申请，公司股票被继续实施退市风险警示。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,经公司第八届董事会第十三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过制定《分红管理制度》，制度具体内容详见上海证券交易所网站。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第十五次会议及2014年度第三次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分配及现金分红的相关条款进行了修订，详见公司临2014-061号公告。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,918,592,979.43 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -912,300,649.89 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,940,583.92 | 0 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 华通置业、华鑫通 | 就本次重组，华通置业和华鑫通共同承诺：华通置业同意受让天香集团的资产，且华通置业承接或最终承接天香集团全部负债、或有负债。若因该等资产、负债、或有负债不能完全剥离出上市公司或者由于本次重大资产重组前的事宜而给本次重大资产重组完成后的上市公司造成损失的，华通置业在该等损失实际产生（重组后天香集团需要实际承担责任、义务或重组后天香集团实际丧失应享有的权利、利益时就视为损失实际产生）之日起十日内，以现金的形式足额赔付予上市公司。 | 承诺时间：2008年10月22日；期限：长期有效 | 否 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成 | 关于减少和规范关联交易的承诺“1、本人/本企业承诺不利用卓朗科技原股东地位谋求其与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业达成交易的优先权利。2、本人/本企业承诺杜绝本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业非法占用卓朗科技资金、资产的行为，在任何情况下，不要求卓朗科技违规向本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业提供任何形式的担保。3、如卓朗科技与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业确需发生不可避免的关联交易，本人/本企业保证：（1）配合卓朗科技按照相关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程及内部管理文件的规定，签署书面协议，并履行相关关联交易的决策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业进行交易，不利用该类交易从事任何损害卓朗科技及上市公司利益的行为。” | 承诺时间：2017年4月6日；期限：长期有效 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成 | 关于避免同业竞争的承诺“1、截至本承诺签署之日，除卓朗科技及其控制的其他企业外，本人/本企业目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与卓朗科技及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务。2、本次重组完成后，张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成四方作为卓朗科技的核心管理团队承诺在业绩承诺期期间（2017年-2019年）不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与卓朗科技及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动；亦不会为与卓朗科技及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。若承诺期满后上市公司对核心管理团队剩余股权进行收购，则张坤宇承诺将承诺期限延长至不少于上市公司与其签订的劳动合同时间。3、在承诺有效期间，如本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业获得的商业机会与卓朗科技及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人/本企业将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予卓朗科技及其下属子公司，避免与卓朗科技及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。4、在承诺有效期间，本承诺函不可撤销。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。” | 承诺时间：2017年4月6日；期限：三年 | 是 | 是 | |||
| 盈利预测及补偿 | 张坤宇、李家伟、天津卓创、 | 张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成（以下简称“业绩承诺方”）承诺卓朗科技2017年、2018年及2019年的承诺净利润（扣除非经常性损益，且不包含标的公司因承接天津松江控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司数据中心建设业务所产生的利润）分别不低于9,000万元、11,000万元及13,000万元（以下简称“承诺净利润”）。若卓朗科技的实际净利润不足承诺净利润，则业绩承诺方应承担业绩补偿责任。 | 承诺时间：2017年4月6日；期限：三年 | 是 | 是 |
| 天津卓成 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 市政集团 | 1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对天津松江或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；2、本公司作为天津松江的实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或通过拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天津松江构成竞争的业务或活动。3、如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。 | 承诺时间：2013年12月6日和2015年6月1日；期限：长期有效 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 滨海控股 | 1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对天津松江或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动； 2、本公司作为天津松江的控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或通过拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天津松江构成竞争的业务或活动。3、如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的一切损失（包括直接损失和间接损失） | 承诺时间：2013年12月6日和2015年6月1日；期限：长期有效 | 否 | 是 | |||
| 解决同业竞争 | 滨海控股 | 本公司主要从事市政建设、土地一级开发等业务，基于国家房地产行业管理政策和有关地区房地产政策的特殊情况，为实现土地转让目的，加快回收土地一级整理成本，本公司及部分控股公司存在经营范围有房地产开发、持有房地产开发资质及对持有的土地项目进行少量前期开发的问题，但不存在实际的商品房销售行为。为避免与天津松江产生同业竞争及潜在的同业竞争，梳理和规范现有业务体系，现承诺如下：一、本公司承诺于2015年12月31日前将上述企业的股权或土地转让，天津松江在同等条件下具有优先受让权；二、本公司承诺，除天津松江外，本公司及本公司的其他关联方均不进行房地产的开发和销售。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的相关损失。 | 承诺时间：2013年12月10日；期限：长期有效 | 否 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 市政集团 | 1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业与天津松江之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害天津松江及其他股东的合法权益。 | 承诺时间：2013年12月6日和2015年6月1日；期限：长期有效 | 否 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 滨海控股 | 1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业与天津松江之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、本公司保证严格 | 承诺时间：2013年12月6日和2015 | 否 | 是 |
| 遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害天津松江及其他股东的合法权益。 | 年6月1日；期限：长期有效 | |||||||
| 其他 | 市政集团 | 就公司开发的宁越东园、武清柴官、芳湖园、依山郡、张贵庄南A地块等5个房地产项目作出如下承诺：上述5个房地产项目在开发过程中，如因违反国家土地管理法律法规和政策等问题而受到相关政府机关的行政处罚的，或者有其他损害发行人利益的情形的，本公司愿承担由此给发行人造成的相关损失。本公司将按照发行人公司治理的有关规定，切实履行作为发行人实际控制人的责任，配合发行人切实有效的做好保护中小投资者权益的有关工作。 | 承诺时间：2014年5月28日；期限：长期有效 | 否 | 是 | |||
| 其他 | 滨海控股 | 就公司开发的宁越东园、武清柴官、芳湖园、依山郡、张贵庄南A地块等5个房地产项目作出如下承诺：上述5个房地产项目在开发过程中，如因违反国家土地管理法律法规和政策等问题而受到相关政府机关的行政处罚的，或者有其他损害发行人利益的情形的，本公司愿承担由此给发行人造成的相关损失。本公司将按照发行人公司治理的有关规定，切实履行作为发行人控股股东的责任，配合发行人切实有效的做好保护中小投资者权益的有关工作。 | 承诺时间：2014年5月28日；期限：长期有效 | 否 | 是 | |||
| 其他 | 市政集团 | 如天津松江存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给天津松江和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 承诺时间：2015年6月1日和2016年8月24日；期限：长期有效 | 否 | 是 | |||
| 其他 | 滨海控股 | 如天津松江存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给天津松江和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 承诺时间：2015年6月1日和2016年8月24日；期限：长期有效 | 否 | 是 | |||
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 市政集团、滨海控股、滨海建设、内蒙滨海 | 市政集团、滨海控股、天津滨海发展建设有限公司（以下简称“滨海建设”）由其控制的内蒙古滨海投资股份有限公司（以下简称“内蒙滨海”）购买公司子公司天津松江集团有限公司持有的内蒙古松江房地产开发有限公司（以下简称“内蒙松江”）100股权，股权转让完成后内蒙松江将成为内蒙滨海的全资子公司。为避免内蒙滨海受让内蒙松江100股权后与天津松江产生潜在的同业竞争，市政集团、滨海控股、滨海建设和内蒙滨海承诺如下：内蒙松江成为内蒙滨海的全资子公司后，内蒙松江仅继续经营原有存量房地产开发项目（包括在建项目和已完工项目），不进行新的房地产项目开发与建设。具体如下：1、对于内蒙松江的在建项目，由天津松江代为建设，并在达到销售条件后由天津松江代为销售，天津松江按照市场价格向内蒙松江收取代建费用和代理销售费用。 2、对于内蒙松江的已完工项目，由天津松江代为销售，天津松江按照市场价格向内蒙松江收取代理销售费用。 3、对于内蒙松江尚未开工建设的房地产项目用地，内蒙松江将按照国家法律法规的规定进行转让或者转为自行持有。 | 承诺时间：2016年11月24日；期限：长期有效 | 否 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
公司收购卓朗科技80%股权形成的商誉本报告期内不存在减值。关于公司因收购卓朗科技80%股权形成商誉的减值测试基本情况详见本报告第十一节财务报告中七、合并财务报表项目注释中关于商誉的内容。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
√适用 □不适用
公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会予以理解和认可。具体详见公司于同日披露于上海证券交易所官网的《天津松江股份有限公司董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应当结合《修订通知》附件的要求对财务报表项目进行相应调整。
财政部于2019年5月发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。
财政部于2019年5月发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“债务重组准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规
定，债务重组准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。
财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。
根据上述规则规定，公司执行新的企业会计政策。本次会计政策变更均不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于2020年4月21日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第三次会议均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2020-023号公告。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,450,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 500,000 |
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 中国建筑第六工程局有限公司因与公司全资子公司天津松江置地有限公司建设工程施工合同纠纷向天津市南开区人民法院提起诉讼。天津市南开区人民法院于2019年12月5日出具《民事调解书》，具体情况详见公司于2020年7月14日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于累计诉讼的公告》（公告编号：临2020-050）。 | www.sse.com.cn |
| 天津安泽建设工程有限公司因与公司、公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷起向天津市第三中级人民法院提起诉讼，本案尚未判决。具体情况详见公司月2020年9月15日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2020-073）。 | www.sse.com.cn |
| 江苏南通二建集团有限公司因与公司及公司全资子公司天津松江地产投资有限公司建设工程施工合同纠纷向天津市第三中级人民法院提起诉讼，本案尚未判决。具体情况详见公司月2020年12月8日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2020-103）。 | www.sse.com.cn |
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 李家伟 | 天津松江股份有限公司 | / | 诉讼 | 李家伟因天津松江未在双方于2017年签署的卓朗科技收购项目《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》约定期限内支付第三期股权转让款事宜向天津市西青区人民法院提起诉讼，诉请天津松江支付股权转让款、滞纳金及损失。 | 9,551,989.14 | 否 | 终结执行程序 | 2020年3月6日，天津市西青区人民法院作出（2019）津0111民初13015号民事判决书，判令天津松江给付李家伟股权转让款及滞纳金、承担案件诉讼费用等合计约9551989.14元。因上述民事判决书已发生法律效力，李家伟向法院申请强制执行。截至2020年12月23日，本案标的全部未履行。天津市西青区人民法院作出（2020）津0111执2554号《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。具体情况详见公司于2021年3月11日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2021-034）。公司将根据法院判决执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 终结执行程序 |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 天津松江地产投资有限公司、天津松江股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天津梧桐支行 | 天津松江股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天津梧桐支行 | 诉讼 | 南通二建因天津松江控股子公司松江地产欠付其工程款（支票未能按期兑付）向天津市第三中级人民法院提起诉讼，诉请松江地产赔偿其票据权利损失合计9800万并支付赔偿金，同时要求判令天津松江及涉案银行对松江地产的上述债务承担连带赔偿责任。 | 98,312,600 | 否 | 执行阶段 | 2020年8月27日，天津市第三中级人民法院作出（2020）津03民初8号、9号、10号《民事调解书》，当事人达成调解协议，松江地产确认赔偿南通二建票据权利损失及承担案受理费共计9831.26万元。因上述民事调解书已发生法律效力，南通二建向法院申请强制执行。具体情况详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-040）。公司将根据法院执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 招商蛇口（天津）有限公司 （原名：天津招胜房地产有限公司） | 天津松江团泊投资发展有限公司、天津松江股份有限公司 | 天津松江股份有限公司 | 诉讼 | 天津招胜因松江团泊、天津松江未按各方签署的代建相关协议约定向其按期支付代建款项向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉请松江团泊、天津松江支付工程代建各项费用及相关违约金。 | 272,283,911.51 | 否 | 执行阶段 | 2020年7月31日，天津市第二中级人民法院出具（2019）津02民初701号民事判决书，判令松江团泊给付工程代建费、利息、违约金等相关费用合计约270888325.51元，松江团泊及公司承担案件诉讼费用合计1395586元。因上述民事判决书已发生法律效力，天津招胜向法院申请强制执行。具体情况详见公司于2020年11月10在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-092）。公司将根据法院执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 天津万隆兴业房地产开发有限公司 | 天津松江股份有限公司 | / | 诉讼 | 万隆兴业因未能收回天津松江向其转让的原子公司运河城项目建设相关账务往来6395万元，以其受让运河城资产存在瑕疵为由向天津市第一中级人民法院提起诉讼，诉请天津松江予以赔付。 | 0 | 否 | 终审判决 | 天津市高级人民法院于 2021年4月 20日作出（2020）津民终 971号《民事判决书》，判决撤销天津市第一中级人民法院（2019）津 01 民初 218 号民事判决、驳回天津万隆兴业房地产开发有限公司全部诉讼请求等。具体情况详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-044）公司将根据法院判决情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 驳回万隆兴业全部诉讼请求 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津松江置地有限公司 | / | 诉讼 | 中建六局承建“天津松江置地有限公司美湖里商业综合体项目”，因松江置地未在项目竣工后按期支付工程款向天津市第一中级人民法院提起诉讼，诉请松江置地支付工程款及违约金。 | 138,435,794.25 | 否 | 执行阶段 | 天津市第一中级人民法院于2019年12月17日出具（2019）津01民初1103号民事调解书，双方达成和解并签署和解协议，松江置地支付工程代建费及案件受理费合计约138435794.25元。因上述民事调解书已发生法律效力，中建六局向法院申请执行。具体情况详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-001）。公司将根据法院调解执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 江苏靖江农村商业银行 股份有限公司江阴园区支行 | 天津卓朗科技发展有限公司、天津松江股份有限公司、天津松江集团有限公司、天津松江恒通建设开发有限公司 | 天津松江股份有限公司、天津松江集团有限公司、天津松江恒通建设开发有限公司 | 诉讼 | 靖江农商行江阴园区支行向被告卓朗科技提供委托贷款，因被告未能按时支付利息，靖江农商行江阴园区支行向无锡市中级人民法院提起诉讼，诉请被告支付借款本金及利息。 | 1,443,029.50 | 否 | 一审终结 | 江苏省无锡市中级人民法院于2019年4月24日出具（2019）苏02民初134号民事调解书，双方达成和解并签署和解协议。卓朗科技支付罚息、利息、诉讼费用、原告律师费合计约1443029.50元，具体情况详见公司于2020年7月11日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020-049）。公司将根据法调解执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 安阳市盛欣创展建筑工程有限公司、薛海珍 | 天津松江兴业房地产开发有限公司、天松江股份有限公司、天津松江集团有限公司、天松江市政建设有限公司 | 天津松江股份有限公司、天津松江集团有限公司、天津松江市政建设有限公司 | 诉讼 | 因松江兴业未能按期归还借款，原告向河南省安阳市中级人民法院提起诉讼，诉请松江兴业偿还本金及利息。 | 25,601,927.50 | 否 | 执行阶段 | 河南省安阳市中级人民法院于2020年7月27日出具（2020）豫05民初43号《民事调解书》，当事人达成调解协议，松江兴业支付本金、利息及案件诉讼费用合计约25601927.50元。因上述民事调解书已发生法律效力，原告向法院申请，原告向法院申请强制执行。具体情况详见公司于2021年4月22日披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-040）。公司将根据法调解执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 天津市红桥区国有资产投资有限公司 | 天津松江股份有限公司 | / | 诉讼 | 因公司未能与原告签订关于卓朗科技5%股权的《产权交易合同》且天津产权交易中心未能按规定自行扣除公司交易保证金并向原告支付该笔款项，原告向天津市河西区人民法院提起诉讼，诉请判令终止公司与原告之间转让卓朗科技5%股权交易、公司向原告给付补偿金等。 | 6,092,150.7 | 否 | 一审终结 | 2020年8月11日，天津市河西区人民法院出具（2020）津0103民初343号《民事判决书》，判决解除原告与公司之间转让卓朗科技5%股权的交易、公司支付补偿金及案件受理费合计6092150.7元，具体情况详见公司于2020年8月22日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》，公告编号：临2020-062。公司根据法判决执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以实际发生额为准。 | 执行完毕 |
| 安阳市盛欣创展建筑工程有限公司 | 天津松江团泊投资发展有限公司 | / | 诉讼 | 因松江团泊未按约定偿还借款本金，原告向天津市第三中级人民法院提起诉讼，诉请松江团泊偿还借款本金、支付违约金等。 | 16,892,684 | 否 | 一审终结 | 2020年8月14日，天津市第三中级人民法院出具（2020）津03民初410号《民事调解书》，当事人达成调解协议，松江团泊支付借款本金及相应利息、案件诉讼费用合计约16892684元，具体情况详见公司于2020年8月22日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》，公告编号：临2020-062。公司将根据法调解执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 廊坊银行股份有限公司 | 天津松江兴业房地产开发有限公司、天津松江股份有限公司 | 天津松江股份有限有限公司 | 诉讼 | 因松江兴业未按约定偿还借款，原告向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，诉请松江兴业偿还借款本金及罚息、公司承担担保责任等。 | 202,441,800 | 否 | 上诉中 | 2020年11月29日，江苏省苏州市中级人民法院作出（2019）民初473号《民事判决书》，判决松江兴业向原告偿还借款本金2亿元并支付相应的罚息、偿付律师费损失100万元、承担案件诉讼费用1441800元等。松江兴业已向江苏省高级人民法院提起上诉，上诉案件尚未开庭审理。具体情况详见公司于2021年3月26日披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-037）。公司将根据法院判决情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 天津弼健企业管理有限公司、天津市西青区修园堂养老院 | 天津弼健企业管理有限公司、天津市西青区修园堂养老院 | 诉讼 | 因二被告拖欠租金及未按时自行缴纳暖气费用，松江恒通向天津市西青区人民法院提请诉讼，诉请二被告支付应缴租金、逾期违约金及为其垫付的暖气费等。 | 343,955.41 | 否 | 一审终结 | 2020年12月30日，天津市西青区人民法院作出（2020）津0111民初1684号《民事判决书》，判决二被告向松江恒通给付租金及违约金、暖气费及利息共计343955.41元。具体情况详见公司于2021年1月26日披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-015）。公司将根据法院判决情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 天津弼健企业管理有限公司、天津西青修园堂中医医院 | 天津弼健企业管理有限公司、天津西青修园堂中医医院 | 诉讼 | 因二被告拖欠租金及未按时自行缴纳暖气费用，松江恒通向天津市西青区人民法院提请诉讼，诉请二被告支付应缴租金、逾期违约金及为其垫付的暖气费等。 | 919,770.58 | 否 | 一审终结 | 2020年11月24日，天津市西青区人民法院作出（2020）津0111民初1685号《民事判决书》，判决二被告向松江恒通给付租金及违约金、暖气费及利息共计919770.58元。具体情况详见公司于2020年12月4日披露的《天津松江股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2020-100）。公司将根据法院判决情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 天津弼健企业管理有限公司、天津西青修园堂中医医院 | 天津弼健企业管理有限公司、天津西青修园堂中医医院 | 诉讼 | 因二被告拖欠租金及未按时自行缴纳暖气费用，松江恒通向天津市西青区人民法院提请诉讼，诉请二被告支付应缴租金、逾期违约金及为其垫付的暖气费等。 | 992,147.43 | 否 | 一审终结 | 2020年12月30日，天津市西青区人民法院作出（2020）津0111民初1686号《民事判决书》，判决二被告向松江恒通给付租金及违约金、暖气费及利息共计992147.43元。具体情况详见公司于2021年1月26日披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-015）。公司将根据法院判决情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 天津市盛瑞市政工程有限公司、王瑞松 | 天津松江市政建设有限公司、天津松江集团有限公司 | / | 诉讼 | 因松江市政未能按期归还借款，原告向天津市河西区人民法院提起诉讼，诉请：松江市政、松江集团共同给付借款本金、利息、罚息等。 | 16,000,363.8 | 否 | 一审终结 | 2020年12月9日，天津市河西区人民法院作出（2020）津0103民初4528号《民事调解书》，当事人自愿达成调解协议，松江市政、松江集团借款本金及利息暂合计15766800元，给付原告律师费173882.8元，承担案件诉讼费用59681元等。具体情况详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-001）。公司将根据法院调解执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 天津市捷一房地产有限公司 | 天津松江团泊投资发展有限公司、天津松江集团有限公司、天津松江兴业房地产开发有限公司 | 诉讼 | 因松江团泊未能按期支付逾期办理依山郡在建工程项目转让交割及过户手续等产生的违约金，原告向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉请松江团泊支付因逾期办理在建工程交割及过户手续等产生的违约金等。 | 140,510,392 | 否 | 一审终结 | 2021年3月16日，天津市第二中级人民法院作出（2020） 津 02 民初 1595 号《民事判决书》，判决松江团泊支付原告天津市捷一房地产有限公司自 2017 年 3 月 7 日至 2020 年 7 月 22 日的违约金140510392元等。具体情况详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-037）。公司将根据法院调解执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 | |
| 河南瑞恒建筑工程有限公司 | 天津松江团泊投资发展有限公司 | / | 诉讼 | 因松江团泊未能按期支付工程款，原告向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉请松江团泊支付工程款及违约金等。 | 12892203.55 | 否 | 一审终结 | 天津市第二中级人民法院于2021年3月22日分别作出（2021）津02执 454号《结案通知书》、（2021）津02 执454号之一《执行裁定书》。法院在执行本案中通过网络扣划被执行人松江团泊银行存款人民币12892203.55 元，扣除执行费80212后余款12811991.55元已发还申请人河南瑞恒建筑工程有限公司，本案执行完毕，解除对松江团泊名下天津农商银行河西支行银行账户的冻结。具体情况详见公司于2021年4月2日在上海证券交易网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-040）。公司将根据法院调解执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行完毕 |
| 天津信托有限责任公司 | 天津松江股份有限公司、天津松江集团有限公司、天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 天津松江集团有限公司、天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 诉讼 | 2019年6月14日，天津信托与公司、松江集团及松江恒泰签订《天津松江应收账款转让（回购）合同》。主合同到期后，因公司未能按期支付回购价款，公司、松江集团及松江恒泰未能履行担保责任，故天津信托向天津市第二中级人民法院提起诉讼。 | 388,468,176 | 否 | 执行阶段 | 2020年11月27日，天津市第二中级人民法院分别作出（2020）津02民初2054号、2055号《民事调解书》，当事人就公司偿还天津信托债务等达成调解协议。因上述民事调解书已经发生法律效力，天津信托向法院申请执行。具体情况详见公司于2021年3月11日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2021-034）。公司将根据法调解执行情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
| 卓朗科技 | 长春通邑投资有限公司、龙翔投资控股集团有限公司 | 长春通邑投资有限公司、龙翔投资控股集团有限公司 | 诉讼 | 因被告长春通邑未按期支付工程结算金额及约定的利息，原告卓朗科技向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。 | 54,708,530.47 | 否 | 调解 | 卓朗科技与被上诉人长春通邑、龙翔投资三方签订《和解协议书》， 约定各方按照一审（2020）吉 01 民初 343 号《民事判决书》的内容履行相关义务等。具体情况公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-044）。公司将根据案件情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，其对公司利润影响以日后实际发生额为准。 | 执行中 |
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 天津市巨安物业发展有限公司 | 母公司兄弟公司 | 采购商品/接受劳务 | 物业管理服务 | 协议价格 | 785,439.50 | 10.35 | 现金 | 不适用 | ||
| 天津市松江科技发展股份有限公司 | 控股股东控制的其他公司 | 采购商品/接受劳务 | 工程施工、网络维护 | 协议价格 | 126,364.41 | 1.67 | 现金 | 不适用 | ||
| 天元律师事务所 | 其他关联方 | 采购商品/接受劳务 | 法律服务 | 协议价格 | 2,275,547.41 | 29.98 | 现金 | 不适用 | ||
| 天津市松江科技发展股份有限公司 | 控股股东控制的其他公司 | 出售商品/提供劳务 | 销售商品 | 协议价格 | 30,508.26 | 0.40 | 现金 | 不适用 | ||
| 内蒙古松江房地产开发有限公司 | 控股股东控制的其他公司 | 出售商品/提供劳务 | 代建建设服务费 | 协议价格 | 1,981,132.08 | 26.10 | 现金 | 不适用 | ||
| 内蒙古松江房地产开发有限公司 | 控股股东控制的其他公司 | 出售商品/提供劳务 | 代理销售服务费 | 协议价格 | 2,318,206.60 | 30.55 | 现金 | 不适用 | ||
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 母公司 | 租入/租出 | 租赁 | 协议价格 | 72,000.00 | 0.95 | 现金 | 不适用 | ||
| 合计 | / | / | 7,589,198.26 | 100.00 | / | / | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 公司第十届董事会七次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易的议案》，授权公司（包括下属子公司）与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方降遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，签署有关的协议或合同。上述表格中关联交易金额为会计结算金额。 | |||||||||
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司向关联方天津市政建设集团有限公司申请借款，金额为人民币3,190万元，借款期限不超过一年，借款年利率为11.5%。具体情况详见公司于2020年7月22日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：临2020-051）。 | www.sse.com.cn |
| 公司向关联方天津滨海发展投资控股有限公司申请借款，金额为人民币880,720,120.82元，借款期限为一年，借款年利率为12%；公司向关联方天津市政建设集团有限公司申请借款，金额为人民币131,400,000.00元，借款期限为一年，借款年利率为12%。上述向关联方借款的具体情况详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于向关联方借款的关联交易进展公告》（公告编号：临2020-056） | www.sse.com.cn |
| 公司控股子公司天津松江集团有限公司向天津滨海发展投资控股有限公司申请借款，金额为人民币4,000万元整，借款期限为一年,借款年利率为12%。具体情况详见公司于2020年8月22日在上海证券交易所披露的《天津松江股份有限公司关于向关联方借款的关联交易进展公告》（公告编号：临2020-063）。 | www.sse.com.cn |
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 天津松江市政建设有限公司 | 江苏红太阳工业原料城有限公司 | 天津市东丽区海莲道与登州南路交口处西南侧怡港中心6、7号楼 | 1,257,207,604.20 | 2020年11月16日 | 2040年11月15日 | 0 | 依据合同约定 | 否 | 无 | |
| 天津松江股份有限公司 | 天津冠寓商业运营管理有限公司 | 空港经济区华睿广场1号楼3-11层、2号楼3-11层及配套设施 | 240,141,456.79 | 2018年7月1日 | 2038年6月30日 | 11,435,307.48 | 依据合同约定 | 否 | 无 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 768,500,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 4,502,158,312.13 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 4,502,158,312.13 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | -151.10% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 688,500,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 5,991,982,949 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 4,502,158,312.13 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以0元的价格出售给福建华通置业有限公司，截至2020年12月31日，原华通天香集团股份有限公司尚未剥离完成的资产情况如下：
原华通天香资产中的股权资产：（1）厦门中润粮油饲料工业有限公司50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展有限公司46%股权。福建华通置业有限公司表示：
“上述两家企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，福建华通置业有限公司及华鑫通国际招商集团股份有限公司、高扬瑜先生正在根据2011年9月20日向公司作出的承诺，积极推进该项股权所属公司的解散与清算工作。
现上海天广生物医药科技发展有限公司清算注销相关事宜已办理完毕，厦门中润粮油饲料工业有限公司已由厦门市工商局于2012年4月23日吊销营业执照，2013年1月21日厦门市中级人民法院已正式受理对该公司提起的强制清算申请。2013年8月9日我司收到福建省厦门市中级人民法院（2013）厦中法民清（预）字第1号《民事裁定书》，裁定：受理天津松江股份有限公司对厦门中润粮油饲料工业有限公司进行清算的申请；2014年5月6日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜组织了谈话，并表示将依法律程序继续进行清算；2014年12月5日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜作出了（2014）厦中法民清（算）字第1号《民事裁定书》，裁定：
终结厦门中润粮油饲料工业有限公司的清算程序。我司将根据2011年9月20日作出的承诺继续全力推进该公司的清算注销工作。”
2、根据天津市第二中级人民法院对中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司与天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）全资子公司天津松江生态建设开发有限公司等合同纠纷一案的（2019）津02民初573号裁定书，公司控股股东滨海控股所持有的本公司全部股份被司法冻结，冻结数量为274,102,592股无限售流通股，占公司总股本的29.30%，其中245,572,888股为已质押无限售流通股。冻结时间自2019年8月8日至2022年8月7日，详见公司临2019-044号公告。
根据青海省西宁市中级人民法院出具的（2021）青01执36号《协助执行通知书》，公司控股股东滨海控股所持有的公司274,102,592股股份被轮候冻结。冻结起始日为2021年2月9日，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算，详见公司2021-029号公告。
公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。
3、报告期内，公司参股子公司天津松科房地产有限公司、天津武清朝聚眼科医院有限公司完成了注销的相关工商登记手续。上述2家参股子公司的注销不会对公司的合并报表范围产生影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于内部转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司江西卓朗数字科技有限公司52%股权转让给公司另一家控股子公司卓朗科技。2020年5月，公司与卓朗科技签署《股权转让协议书》并完成了工商变更登记手续，本次股权转让后，公司不再持有江西卓朗数字科技有限公司股权，卓朗科技持有江西卓朗数字科技有限公司76%股权，抚州高新区发展投资集团有限公司持有江西卓朗数字科技有限公司24%股权。公司已收到卓朗科技支付的全部股权转让款6209.61万元，详见公司临2020-013、039号公告。
5、公司第十届董事会第十三次会议及2020年第一次临时股东大会均审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，公司控股子公司江西卓朗数字科技有限公司对其全资子公司江西卓朗数据技术有限公司增资5.5亿元，增资后江西卓朗数据技术有限公司注册资本由1.5亿元增加至7亿元，详见公司临2020-057、059、070号公告。
6、公司控股子公司江西卓朗数字科技有限公司通过网上挂牌出让方式取得位于江西省抚州市高新技术产业开发区内两宗地块，详见公司临2020-061号公告。
7、报告期内，公司及公司控股子公司天津松江集团有限公司因流动资金紧张，出现债务逾期，逾期本金分别为59780万元、74948万元，详见公司临2020-102号公告。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 2,611,261 | 0.28 | -42,313 | -42,313 | 2,568,948 | 0.27 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 2,001,213 | 0.21 | -42,313 | -42,313 | 1,958,900 | 0.20 | |||
| 3、其他内资持股 | 610,048 | 0.07 | 0 | 0 | 610,048 | 0.07 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 610,048 | 0.07 | 0 | 0 | 610,048 | 0.07 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 932,881,354 | 99.72 | 42,313 | 42,313 | 932,923,667 | 99.73 | |||
| 1、人民币普通股 | 932,881,354 | 99.72 | 42,313 | 42,313 | 932,923,667 | 99.73 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 935,492,615 | 100.00 | 0 | 0 | 935,492,615 | 100.00 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 福清市粮食收储公司 | 2,001,213 | 42,313 | 0 | 1,958,900 | 注 | 2020年10月22日 |
| 合计 | 2,001,213 | 42,313 | 0 | 1,958,900 | / | / |
注：
华通天香集团股份有限公司（公司重组前身）是由原国有企业福清市粮食局高山油厂为主体，联合福州市粮食经济开发总公司和福建宏裕粮油开发公司共同发起定向募集设立的股份有限公司。1992年4月，高山油厂向社会募集资金，由于当时主要是个人认购，这部分个人持股称为内部职工股，故以天香实业工会的名义挂在工会名下。1997年天香实业开始申请上市，由于天香实业内部职工股的比例超过规定，因此将个人持有挂在工会名下的内部职工股及按比例所持的社团法人股以粮食局的名义持有。又因工会不具备法人性质，所以社团法人股不能以工会的名义进行登记，同时由于持股人数较为分散多达1600多人，故将这部分个人持有原挂在工会名下的股票（共
748.8905万股）挂在福清市粮食经济开发总公司名下及登记公司所独立开设的帐户名下，其中
691.1405万股挂在福清市粮食经济开发总公司名下，另57.75万股挂在独立的帐户中，即为表中所列未明确持有人股份。2010年7月16日，由于公司完成了股权分置改革补充承诺的实施暨资本公积金定向转增股本方案，福清市粮食经济开发总公司和未明确持有人的有限售流通股数分别变更为7,649,532股和610,048股。2010年11月，福清市粮食经济开发总公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成账户名称变更登记手续，变更为福清市粮食收储公司。
2014年8月，福建省福清市人民法院分别就罗训森、王茂清、王硕及卞苏心与福清市粮食收储公司股票权利确认纠纷案件下达《民事调解书》，确认福清市粮食收储公司代持的我公司股票中，105,573股实为罗训森所有，90,496股实为王茂清所有，45,248股实为王硕所有，39,583股实为卞苏心所有，并于2014年10月就上述事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发送《协助执行通知书》，请其协助执行福清市粮食收储公司所持部分公司股票过户至罗训森、王茂清、王硕及卞苏心名下事项。经查询，上述股票过户已办理完毕，罗训森、王茂清、王硕及卞苏心所持限售流通股具备解禁条件。四人所持限售流通股共计280,900股于2014年12月18日上市流通（详见公司临2014-117号公告）。
2014年8月至2017年2月期间，福建省福清市人民法院分别就福清市粮食收储公司代持的部分限售流通股共计5,036,726股做了过户手续，公司及时并配合相关股东做了解禁手续，详见公司公告临2014-117号、临2015-005号、临2015-064号、临2015-098号、临2015-127号、临2016-008号、临2016-126号和临2017-055号。
2015年8月至2017年9月，福建省福清市人民法院就何美英等10人与福清市粮食收储公司股票权利确认纠纷案件下达《民事调解书》，确认福清市粮食收储公司代持的部分我公司股票为江萍、林文富等10人所有，详见限售流通股上市明细清单第1-10号股东及其持股数额。2017年9月，福清市粮食收储公司代持的何美英等10名股东共计67,273股我公司股票的过户手续办理完毕，上述股票解禁手续已于2018年1月办理完毕。详见2018-001号公告。
2015年9月至2018年2月，福建省福清市人民法院就毛祚斌、何亚驰等18人与福清市粮食收储公司股票权利确认纠纷案件下达《民事调解书》，确认福清市粮食收储公司代持的部分我公司股票为毛祚斌、何亚驰等18人所有，详见限售流通股上市明细清单第1-18号股东及其持股数额。2018年5月，福清市粮食收储公司代持的毛祚斌、何亚驰等18名股东共计109,903股我公司股票的过户
手续办理完毕，上述股票解禁手续已于2018年6月办理完毕。详见2018-058号公告。
根据福建省福清市人民法院（2013）融民初字第4129号民事判决书，认定福清市粮食收储公司名下持有的天津松江股份7,649,532股，属于福清市粮食收储公司实际出资购买的为348,599股。因福清市粮食收储公司等三家企业与中国农业银行股份有限公司福清市支行存在借款合同纠纷，福清市粮食收储公司实际持有上市公司天津松江股票348,599股一直被司法冻结，因此不具有有限售条件的流通股办理上市流通申请的条件。根据2018年10月11日福清市人民法院下达的《执行裁定书》，福清粮食收储公司等三家企业与中国农业银行股份有限公司福清市支行就上述纠纷达成执行和解协议并履行完毕，解除对福清粮食收储公司名下天津松江股票中348,599股及孳息的冻结，该部分限售流通股解禁手续已于2018年12月办理完毕。详见2018-119号公告。
2016年4月至2019年1月，福建省福清市人民法院就缪红、郑其锋等9人与福清市粮食收储公司股票权利确认纠纷案件下达《民事调解书》，确认福清市粮食收储公司代持的部分我公司股票为缪红、郑其锋等9人所有，详见限售流通股上市明细清单第1-9号股东及其持股数额。2019年3月，福清市粮食收储公司代持的缪红、郑其锋等9名股东共计85,818股我公司股票的过户手续办理完毕，上述股票解禁手续已于2019年5月办理完毕。详见2019-037号公告。
2019年3月至2019年12月，福建省福清市人民法院就孙丽、张德品等 5 人与福清市粮食收储公司股票权利确认纠纷案件下达《民事调解书》， 确认福清市粮食收储公司代持的部分我公司股票为孙丽、张德品等5人所有，详见限售流通股上市明细清单第1-5号股东及其持股数额。2020年8月，福清市粮食收储公司代持的孙丽、张德品等5名股东共计42,313股我公司股票的过户手续办理完毕，上述股票解禁手续已于2020年10月办理完毕。详见2020-080号公告。
由于福清粮食收储公司代持的剩余股份和未明确持有人持有的股份尚未进行相应的确权工作，待相应的工作完成后，公司将协助进行解禁工作。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 19,641 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 17,747 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | / |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | / |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 0 | 274,102,592 | 29.30 | 0 | 冻结 | 274,102,592 | 国有法人 | |||
| 质押 | 245,572,888 | |||||||||
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 0 | 177,743,597 | 19.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海沅乙投资中心（有限合伙） | -9,354,926 | 26,582,883 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 吴荷月 | 5,972,400 | 5,972,400 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 高建明 | 5,327,675 | 5,327,675 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 吴军 | 1,432,300 | 4,488,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 张国明 | -2,344,790 | 4,222,873 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 陈燕南 | 3,760,054 | 3,760,054 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 袁黎平 | 3,535,500 | 3,535,500 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王桂花 | -1,900 | 3,501,901 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 274,102,592 | 人民币普通股 | 274,102,592 | |||||||
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 177,743,597 | 人民币普通股 | 177,743,597 | |||||||
| 上海沅乙投资中心（有限合伙） | 26,582,883 | 人民币普通股 | 26,582,883 | |||||||
| 吴荷月 | 5,972,400 | 人民币普通股 | 5,972,400 | |||||||
| 高建明 | 5,327,675 | 人民币普通股 | 5,327,675 | |||||||
| 吴军 | 4,488,000 | 人民币普通股 | 4,488,000 | |||||||
| 张国明 | 4,222,873 | 人民币普通股 | 4,222,873 | |||||||
| 陈燕南 | 3,760,054 | 人民币普通股 | 3,760,054 | |||||||
| 袁黎平 | 3,535,500 | 人民币普通股 | 3,535,500 | |||||||
| 王桂花 | 3,501,901 | 人民币普通股 | 3,501,901 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，上述股东中天津津诚国有资本投资运营有限公司间接持有天津滨海发展投资控股有限公司的全部股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 福清市粮食收储公司 | 1,958,900 | / | / | 注 |
| 2 | 发行人未明确持有人 | 610,048 | / | / | 注 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 名称 | 天津滨海发展投资控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵海鹏 |
| 成立日期 | 1997年10月7日 |
| 主要经营业务 | 市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资；资产管理（金融资产除外）；企业策划；物业管理；汽车旧车零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
按照天津市委、市政府关于推进国有企业改革的决策部署，津诚资本负责推动市政集团混合所有制改革，以2017年12月31日为混改基准日，已依法依规履行清产核资、财务审计、资产评估、债务处理、法律审核、社会稳定风险评估、职代会及内部决策程序。《天津市政建设集团有限公司混合所有制改革实施方案》已报请市国资委两委、市深化国有企业改革工作领导小组审议通过。为确保市政集团混改工作顺利推动，津诚资本于2018年12月29日将持有的市政集团51%股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息正式披露。挂牌期间，该股权转让项目尚未征集到意向受让方。按照市政集团混改工作的整体安排，经天津市国资委同意，津诚资本调整公告内容，于2019年3月26日向天津产权交易中心提交了市政集团股权转让项目二次挂牌申请，于2019年3月27日将市政集团65%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，披露时间为20个工作日。2019年4月25日，津诚资本收到天津产权交易中心发来的通知，截至挂牌公告期满，征得1家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。
2019年4月29日，公司收到津诚资本出具的《关于市政建设集团产权转让项目进展情况的函》。由于有关手续原因，津诚资本同意意向受让方北京住总集团有限责任公司延期缴纳交易保证金。
2020年4月，公司收到市政集团通知及市政集团转发的津诚资本出具的《关于重新启动市政建设集团混合所有制改革相关工作的函》。市政集团混改项目原以2017年12月31日为基准日，于2018年12月29日在天津产权交易中心正式披露，截至2019年12月28日公告期已满1年。根据天津产权交易中心的相关规定，市政集团前次挂牌程序已结束，未征集到合格意向投资者。经津诚资本研究决定，以2020年3月31日为基准日开展审计及评估等工作，继续征集受让方，待征集到受让方后将履行相应审批程序。
后续公司将积极关注市政集团混改事项，并根据通知及时履行相应的信息披露义务。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 靳宝新 | 2017年7月5日 | 91120000MA05TBNX6Q | 12,000,000,000 | 各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 情况说明 | 无 | ||||
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 阎鹏 | 董事长 | 男 | 49 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 刘新林 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 23.90 | 否 |
| 李嵘 | 董事 | 男 | 44 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 周岚 | 董事 | 女 | 31 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 张坤宇 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 225.81 | 否 |
| 吴邲光 | 独立董事 | 男 | 63 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 11.90 | 否 |
| 李姝 | 独立董事 | 女 | 49 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 11.90 | 否 |
| 李志辉 | 独立董事 | 男 | 61 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 11.90 | 否 |
| 张云兵 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 邢志国 | 监事 | 男 | 47 | 2020年8月31日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 赵晨翔 | 监事 | 男 | 38 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 唐伟 | 职工代表监事 | 男 | 40 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 17.55 | 否 |
| 黄涛 | 职工代表监事 | 男 | 41 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 16.36 | 否 |
| 王江华 | 总法律顾问 | 男 | 59 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 19.37 | 否 |
| 任鸿广 | 副总经理 | 男 | 46 | 2020年5月6日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 18.70 | 否 |
| 庞国栋 | 副总经理 | 男 | 43 | 2020年5月6日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 20.07 | 否 |
| 詹鹏飞 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | 49 | 2019年8月28日 | 2020年10月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 16.80 | 否 |
| 宋波 | 监事会主席 | 女 | 47 | 2019年8月28日 | 2020年6月22日 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 苏桓 | 副总经理 | 男 | 45 | 2019年8月28日 | 2020年4月21日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.93 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 402.19 | / |
注：
1、张坤宇先生任职公司控股子公司卓朗科技总经理，其薪酬由卓朗科技发放。
2、经2020年第一次临时股东大会审议通过，补选邢志国先生为公司第十届监事会监事，详见公司临2020-066号公告；经第十届监事会第七次会议审议通过，选举张云兵先生为公司第十届监事会主席，详见公司临2020-076号公告。
3、经公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司聘任任鸿广先生、庞国栋先生为公司副总经理，详见公司临2020-034号公告。
4、宋波女士因个人原因辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务，详见公司临2020-046号公告；詹鹏飞先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，详见公司临2020-085号公告；苏桓先生因个人原因辞去公司副总经理职务，详见公司临2020-027号公告。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 阎鹏 | 近5年曾任天津市政建设集团有限公司总工程师，兼任天津市信息基础设施投资有限公司党支部书记、董事长。现任天津市政建设集团有限公司总工程师、公司党委书记、董事、董事长。 |
| 刘新林 | 近5年曾任天津市政建设集团有限公司副总经济师、天津滨海发展建设有限公司总会计、公司董事、总经理。现任天津滨海发展投资控股有限公司董事、公司党委副书记、董事、总经理。 |
| 李嵘 | 近5年曾任天津泰达股份有限公司企业发展部科员、天津药业集团有限公司资产管理部、战略发展部副部长、天津津诚国有资本投资运营有限公司国企改革工作部总经理助理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部副部长、公司董事。 |
| 周岚 | 近5年曾任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部经理、公司董事。 |
| 张坤宇 | 近5年曾任中共天津市第十次代表大会代表，中共天津市红桥区第十次、第十一次代表大会代表，天津市红桥区第十六届、第十七届人民代表大会代表、常委，天津市青年联合会第十三届委员会委员、常委，天津市红桥区青年联合会第七届委员会委员、常委，天津市工商业联合会第十四次代表大会代表、执委、常委，天津市红桥区工商业联合会第十二届代表大会代表、执委、常委、副主席。现任天津卓朗科技发展有限公司总经理、党委书记、团委书记、科协主席、公司董事、副总经理。 |
| 吴邲光 | 近5年曾任北方工业大学文法学院法律系主任、刑法学硕士点责任教授。现任北方工业大学法学教授、硕士研究生导师，雅迪集团控股有限公司（港交所）独立董事，中粮糖业控股股份有限公司独立董事，公司独立董事。 |
| 李姝 | 近5年曾任南开大学商学院会计系教授，博士生导师、天津红日药业股份有限公司独立董事。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、天纺标检测认证股份有限公司独立董事、天津水务集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事、公司独立董事。 |
| 李志辉 | 近5年曾任南开大学经济学院金融学系系主任。现任南开大学经济学院财金所所长、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授、天津农村商业银行股份有限公司独立董事、山金期货有限公司独立董事、河南宜阳农村商业银行股份有限公司独立董事、新兴重工投资有限公司外部董事、公司独立董事。 |
| 张云兵 | 近5年曾任天津市政建设集团有限公司法律审计部部长、监事会办公室主任、副总法律顾问。现任天津市政建设集团有限公司审计部部长、公司监事会主席。 |
| 邢志国 | 近5年曾任天津滨海发展投资控股有限公司资产部副部长、天津松江田园高尔夫运动有限公司监事。现任天津市政建设集团有限公司资产管理部部长、公司监事。 |
| 赵晨翔 | 近5年曾任天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理、办公室文秘科副科长、科长、渤海财产保险股份有限公司计划财务部总经理助理、副总经理、天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部经理、部长助理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部部长助理、公司监事。 |
| 唐伟 | 近5年曾任天津松江市政建设有限公司张贵庄项目部副经理。现任天津松江集团有限公司总经理、公司职工代表监事。 近5年曾任天津松江市政建设有限公司张贵庄项目部副经理。现任天津松江集团有限公司总经理、天津松江创展投资发展有限公司总经理、天津松江地产投资有限公司总经理、天津松江恒泰房地产开发有限公司总经理、天津松江恒通建设开发有限公司总经理、天津松江市政建设有限公司总经理、天津松江团泊投资发展有限公司总经理、天津松江置地有限公司总经理、天津松江兴业房地产开发有限公司总经理、公司职工代表监事。 |
| 黄涛 | 近5年曾任天津松江股份有限公司人力资源部经理，党建工作部部长。现任天津松江智慧城市运营管理有限公司总经理、公司职工代表监事。 |
| 王江华 | 近5年曾任公司党委副书记、工会主席、职工监事、董事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。 |
| 庞国栋 | 近5年曾任天津松江股份有限公司财务副总监、融资部部门经理，天津恒泰汇金融资租赁有限公司董事长，天津松江恒通建设开发有限公司董事长；现任天津恒泰汇金融资租赁有限公司董事长，天津松江智慧城市运营管理有限公司董事长、公司副总经理、财务副总监。 |
| 任鸿广 | 近5年曾任天津松江置地有限公司董事长、总经理、南开区美湖里地块项目部项目总经理，天津松江地产投资有限公司董事长、总经理，天津松江兴业房地产开发有限公司董事长、总经理、东南角项目部总经理，天津松江市政建设有限公司总经理，现任天津松江集团有限公司董事长，天津松江创展投资发展有限公司董事长，天津松江地产投资有限公司董事长，天津松江恒泰房地产开发有限公司董事长，天津松江恒通建设开发有限公司董事长，天津松江市政建设有限公司董事长，天津松江团泊投资发展有限公司董事长，天津松江置地有限公司董事长，天津松江兴业房地产开发有限公司董事长、公司副总经理。 |
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 阎鹏 | 市政集团 | 总工程师 | 2019年6月 | / |
| 李嵘 | 津诚资本 | 改革工作部副部长 | 2018年5月 | / |
| 周岚 | 津诚资本 | 投资管理部经理 | 2020年6月 | / |
| 赵晨翔 | 津诚资本 | 改革工作部部长助理 | 2018年5月 | / |
| 张云兵 | 市政集团 | 审计部部长 | 2021年1月 | 2024年1月 |
| 邢志国 | 市政集团 | 资产管理部部长 | 2021年1月 | 2024年1月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| / | / | / | / | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 见董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 1、公司董事、监事的薪酬由公司股东大会确定；2、公司高级管理人员的薪酬由公司董事会提名与薪酬委员会确定后，提交公司董事会审议实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 1、在公司任职的董事、监事按其任职情况领取薪酬，独立董事领取津贴，不在公司任职的董事、监事在公司不领取薪酬。2、公司高级管理人员薪酬依据公司年度经营目标、主要财务指标和各自工作完成情况考核确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 402.19万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 402.19万元 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 苏桓 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
| 宋波 | 监事会主席 | 离任 | 个人原因 |
| 邢志国 | 监事 | 选举 | 补选监事 |
| 詹鹏飞 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 离任 | 个人原因 |
| 庞国栋 | 副总经理 | 聘任 | 聘任高管 |
| 任鸿广 | 副总经理 | 聘任 | 聘任高管 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 120 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 762 |
| 在职员工的数量合计 | 882 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 技术人员 | 581 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 49 |
| 经济人员 | 79 |
| 统计人员 | 138 |
| 合计 | 882 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 3 |
| 硕士 | 69 |
| 本科 | 611 |
| 本科以下 | 199 |
| 合计 | 882 |
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司股东大会均提供网络投票服务，经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，公司股东大会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，确保股东能够依法行使表决权。关联交易信息及时、充分披露，股东大会审议关联交易议案时，关联股东均回避表决，确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益。
2、控股股东与上市公司
报告期内，公司控股股东严格按照法律法规的规定依法行使其权利并承担义务。本公司在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面均独立于控股股东。控股股东没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动。
3、关于董事及董事会
报告期内，公司共召开14次董事会，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。董事会下设的审计、提名与薪酬、战略与投资三个专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理建议。
4、关于监事及监事会
报告期内，公司共召开6次监事会，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。公司监事均能认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于高级管理人员
报告期内，公司高级管理人员均严格按照国家法律法规和公司治理制度的要求组织实施董事会会议决议，忠实、勤勉地履行职责。
6、关于信息披露和透明度
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，报告期内完成了4个定期报告及109个临时公告的信息披露工作，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站。同时公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、接听股东电话等形式提高公司信息披露的透明度。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月20日 | www.sse.com.cn | 2020年5月21日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年8月31日 | www.sse.com.cn | 2020年9月1日 |
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 阎鹏 | 否 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘新林 | 否 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 詹鹏飞 | 否 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 是 | 1 |
| 李嵘 | 否 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周岚 | 否 | 14 | 9 | 8 | 5 | 0 | 是 | 0 |
| 张坤宇 | 否 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴邲光 | 是 | 14 | 13 | 13 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 李姝 | 是 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李志辉 | 是 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 13 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司董事会提名与薪酬委员会按照工作细则，制定高级管理人员的薪酬方案、考核标准，并监督方案的实施，根据年度经营目标、主要财务指标完成情况和高级管理人员各自工作完成情况进行考核。根据考核结果，报董事会审核发放薪酬，并由董事会决定对高级管理人员进行奖惩，实施激励。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，出具了内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
天津松江股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了天津松江股份有限公司（以下简称“天津松江公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津松江公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天津松江公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注四、2所述，截至2020年12月31日天津松江公司逾期金融机构借款34.19亿元，部分银行账户被冻结，资产被查封，归属于母公司的净利润-39.19亿元，连续三年亏损，累计未分配利润-58.72亿元，资产负债表日流动负债高于流动资产66.68亿元，资产负债率134.71%。
天津松江公司于2021年3月25日被债权人申请破产重整，天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）于2021年4月20日裁定受理重整申请；天津松江公司下属7家子公司于2021年被债权人申请破产清算，法院于2021年4月20日裁定受理上述7家子公司的破产清算；天津松江公司下属2家子公司于2021年被债权人申请破产重整，法院于2021年4月20日裁定受理上述2家子公司的破产重整。
这些事项或情况，表明存在可能导致对天津松江公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，天津松江公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的审计意见。
四、 强调事项——退市风险
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、8、5所述，天津松江公司2020 年12月31日归属于公司普通股股东的净资产为-36.03亿元，满足上海证券交易所对其股票实施退市风险警示。本段内容不影响已发表的审计意见。
五、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除与持续经营相关的重大不确定性部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）实物资产减值
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 2020年度，天津松江公司计提存货跌价损失21.03亿元、投资性房地产减值损失9.42亿元及固定资产减值损失0.37亿元，见财务报表附注七、9/20/21。 以上减值金额对财务报表影响重大，因此我们将其识别为关键审计事项。 | （1）了解、评价管理层与减值测试相关的关键内部控制设计和运行的有效性； （2）评价外部评估专家的专业胜任能力、专业素质、独立性和客观性；取得评估报告，与评估专家沟通，以了解其评估方法和关键假设，复核测试方法的适当性、参数选择的合理性； （3）复核管理层的可变现净值及可收回金额的估计、并将管理层采用的关键估计，包括预计销售价格等，与公司的资产预计用途、销售方式及销售计划进行比较； （4）获取减值损失计算表，重新执行减值测试，检查公司是否按照相关会计政策执行； （5）检查与资产减值相关的信息是否已在财务报表中恰当列报； （6）获取管理层对资产减值的专项说明及批准文件。 |
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
七、 管理层和治理层对财务报表的责任
天津松江公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天津松江公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天津松江公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督天津松江公司的财务报告过程。
八、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序.
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天津松江公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天津松江公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就天津松江公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）： 黄秀娟
中国注册会计师： 邵 雯
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 天津松江股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 531,955,139.52 | 742,148,564.44 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 16,231,000.00 | 11,059,500.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 1,333,707.73 | 17,664,068.60 |
| 应收账款 | 七、5 | 757,313,110.82 | 934,644,945.13 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 965,900.00 | 1,389,017.00 |
| 预付款项 | 七、7 | 504,942,904.37 | 1,066,635,394.47 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 572,104,675.25 | 616,377,822.40 |
| 其中：应收利息 | 1,470,000.00 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 2,817,865,043.47 | 5,150,057,954.40 |
| 合同资产 | 七、10 | 21,445,282.44 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 6,581,885.61 | 7,020,000.00 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 257,679,022.31 | 230,029,620.90 |
| 流动资产合计 | 5,488,417,671.52 | 8,777,026,887.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 6,931,575.18 | 12,741,513.88 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 21,197,110.00 | 145,006,044.97 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 54,840,000.00 | 60,050,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 七、20 | 1,206,278,546.56 | 1,725,634,666.28 |
| 固定资产 | 七、21 | 975,445,499.67 | 569,258,241.04 |
| 在建工程 | 七、22 | 372,920,974.83 | 717,419,058.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 172,700,859.14 | 286,732,608.07 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 464,830,932.10 | 464,830,932.10 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 13,709,906.98 | 13,328,442.25 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 9,499,218.47 | 117,371,537.71 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 759,327,149.81 | 40,588,219.74 |
| 非流动资产合计 | 4,057,681,772.74 | 4,158,961,264.04 | |
| 资产总计 | 9,546,099,444.26 | 12,935,988,151.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 1,780,519,615.71 | 2,170,276,428.11 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 410,000,000.00 | 688,330,000.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,861,932,761.00 | 1,644,115,178.42 |
| 预收款项 | 七、37 | 104,787,229.86 | 625,113,970.76 |
| 合同负债 | 七、38 | 557,644,139.90 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 23,224,136.77 | 19,083,754.48 |
| 应交税费 | 七、40 | 234,575,444.48 | 205,110,332.40 |
| 其他应付款 | 七、41 | 3,058,318,234.02 | 2,173,671,500.46 |
| 其中：应付利息 | 919,040,905.82 | 312,952,343.47 | |
| 应付股利 | 64,222,077.96 | 72,959,639.78 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 3,813,278,296.66 | 2,715,533,040.32 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 312,368,560.71 | 278,909,408.55 |
| 流动负债合计 | 12,156,648,419.11 | 10,520,143,613.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 340,000,000.00 | 1,508,406,978.29 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 181,071,226.39 | 140,729,800.39 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、50 | 55,189,931.66 | |
| 递延收益 | 七、51 | 2,566,956.28 | 2,923,216.76 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 37,495,279.07 | 78,858,741.08 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 86,633,384.85 | 1,491,283.77 |
| 非流动负债合计 | 702,956,778.25 | 1,732,410,020.29 | |
| 负债合计 | 12,859,605,197.36 | 12,252,553,633.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 935,492,615.00 | 935,492,615.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,148,850,336.06 | 1,148,850,336.06 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | -20,370,149.00 | -11,431,068.75 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 205,192,790.69 | 205,192,790.69 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | -5,871,981,799.64 | -1,961,847,553.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -3,602,816,206.89 | 316,257,119.77 | |
| 少数股东权益 | 289,310,453.79 | 367,177,397.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -3,313,505,753.10 | 683,434,517.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,546,099,444.26 | 12,935,988,151.38 |
法定代表人：阎鹏 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：张文敬
母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:天津松江股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 133,545.60 | 3,785,708.95 | |
| 交易性金融资产 | 15,361,000.00 | 9,361,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,917,480.53 | 4,768,554.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,180,367,651.42 | 3,288,137,288.27 | |
| 其中：应收利息 | 74,885,669.75 | 73,873,999.98 | |
| 应收股利 | 810,685,554.31 | ||
| 存货 | 55,643,065.50 | 108,669,473.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 341,500,000.00 | ||
| 其他流动资产 | 3,009,864.03 | 3,107,572.60 | |
| 流动资产合计 | 1,262,432,607.08 | 3,759,329,597.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,141,581,738.21 | 5,569,600,040.19 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 111,692,242.08 | 237,368,665.79 | |
| 固定资产 | 32,086,315.75 | 55,787,845.67 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 65,368.07 | 455,824.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,944,880.08 | 11,521,130.08 | |
| 递延所得税资产 | 10,049,456.88 | ||
| 其他非流动资产 | 46,619,607.17 | 60,296,690.17 | |
| 非流动资产合计 | 2,335,990,151.36 | 5,951,079,653.21 | |
| 资产总计 | 3,598,422,758.44 | 9,710,409,251.15 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 27,173,932.12 | 20,274,582.64 | |
| 预收款项 | 787,327.97 | 1,238,478.87 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,590,174.72 | 5,591,128.50 | |
| 应交税费 | 15,757,644.34 | 12,469,469.09 | |
| 其他应付款 | 4,377,816,609.88 | 4,634,809,648.51 | |
| 其中：应付利息 | 438,754,671.02 | 105,615,488.26 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,383,900,000.00 | 777,900,000.00 | |
| 其他流动负债 | 69,281,908.32 | ||
| 流动负债合计 | 5,964,025,689.03 | 5,671,565,215.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 606,100,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 606,100,000.00 | ||
| 负债合计 | 5,964,025,689.03 | 6,277,665,215.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 935,492,615.00 | 935,492,615.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,605,387,233.38 | 2,605,387,233.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -15,241,425.00 | -11,431,068.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 62,508,664.38 | 62,508,664.38 | |
| 未分配利润 | -5,953,750,018.35 | -159,213,408.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -2,365,602,930.59 | 3,432,744,035.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,598,422,758.44 | 9,710,409,251.15 |
合并利润表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 1,082,401,808.57 | 1,183,486,214.79 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,082,401,808.57 | 1,183,486,214.79 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,942,663,685.72 | 1,885,071,818.81 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 650,653,926.75 | 679,393,420.77 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 33,642,251.09 | 35,177,072.95 |
| 销售费用 | 七、63 | 59,687,166.01 | 83,586,466.43 |
| 管理费用 | 七、64 | 184,845,672.32 | 168,037,810.97 |
| 研发费用 | 七、65 | 94,140,864.21 | 72,469,125.96 |
| 财务费用 | 七、66 | 919,693,805.34 | 846,407,921.73 |
| 其中：利息费用 | 929,973,009.79 | 831,603,526.80 | |
| 利息收入 | 12,234,509.51 | 11,817,145.55 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 61,741,661.69 | 46,452,777.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 21,426,121.35 | 1,186,017.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,798,944.31 | 1,444,255.80 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -59,387,082.89 | -10,732,042.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -3,086,363,851.50 | -61,269,223.51 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,922,845,028.50 | -725,948,075.47 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 2,559,973.93 | 88,484,630.28 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 116,881,846.11 | 99,458,369.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,037,166,900.68 | -736,921,814.20 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 78,857,902.72 | 208,143,183.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,116,024,803.40 | -945,064,998.11 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,116,024,803.40 | -945,064,998.11 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,918,592,979.43 | -912,300,649.89 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -197,431,823.97 | -32,764,348.22 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,020,356.25 | -5,579,375.25 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,939,080.25 | -5,579,375.25 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,939,080.25 | -5,837,613.75 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -8,939,080.25 | -5,837,613.75 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 258,238.50 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 258,238.50 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -81,276.00 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,125,045,159.65 | -950,644,373.36 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,927,532,059.68 | -917,880,025.14 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -197,513,099.97 | -32,764,348.22 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -4.19 | -0.98 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -4.19 | -0.98 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 40,156,801.08 | 41,069,791.83 | |
| 减：营业成本 | 8,289,043.15 | 8,540,771.20 | |
| 税金及附加 | 2,632,400.00 | 4,206,184.08 | |
| 销售费用 | 7,814,375.28 | 6,811,428.32 | |
| 管理费用 | 39,740,742.04 | 45,661,739.14 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 379,427,149.24 | 319,247,255.39 | |
| 其中：利息费用 | 379,439,442.94 | 348,235,185.62 | |
| 利息收入 | 17,264.07 | 24,077,237.44 | |
| 加：其他收益 | 87,387.18 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,804,982.12 | -9,436,951.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,130,888.13 | -9,436,951.24 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,817,879,116.08 | 10,326,393.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,551,827,431.26 | -48,341,678.72 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,772,171,050.91 | -390,849,822.76 | |
| 加：营业外收入 | 107,684.71 | 220,713.98 | |
| 减：营业外支出 | 17,813,244.55 | 13,813,148.72 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,789,876,610.75 | -404,442,257.50 | |
| 减：所得税费用 | 6,239,100.63 | 45,069,740.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,796,115,711.38 | -449,511,997.90 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,796,115,711.38 | -449,511,997.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,810,356.25 | -5,837,613.75 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,810,356.25 | -5,837,613.75 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,810,356.25 | -5,837,613.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -5,799,926,067.63 | -455,349,611.65 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,487,055,660.05 | 2,780,545,730.99 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 38,650,175.25 | 3,105,023.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,451,976,006.19 | 1,841,951,517.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,977,681,841.49 | 4,625,602,271.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,540,788.46 | 671,416,216.79 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 174,460,961.21 | 147,165,886.48 | |
| 支付的各项税费 | 95,104,474.01 | 101,980,918.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,576,516,934.31 | 1,573,725,949.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,464,623,157.99 | 2,494,288,971.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,058,683.50 | 2,131,313,299.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 55,344,287.09 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,271,111.11 | 3,990,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 167,367,735.82 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 900,000,000.00 | 267,378.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,126,983,134.02 | 74,257,378.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,166,209,530.06 | 289,918,738.20 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 66,058.92 | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,166,275,588.98 | 1,189,918,738.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,292,454.96 | -1,115,661,359.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 121,200,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 121,200,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,257,585,890.03 | 2,776,389,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,189,514,374.11 | 3,785,433,000.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,568,300,264.14 | 6,681,822,000.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,371,241,815.00 | 4,758,435,167.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,546,074.31 | 340,598,097.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,587,620,641.69 | 2,607,847,967.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,087,408,531.00 | 7,706,881,233.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -519,108,266.86 | -1,025,059,232.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.29 | 19.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,342,115.61 | -9,407,272.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,188,795.54 | 125,596,068.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,846,679.93 | 116,188,795.54 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,198,511.80 | 14,998,138.43 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,611,819.18 | 1,207,130,763.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,810,330.98 | 1,222,128,901.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,349,470.54 | 22,367,826.47 | |
| 支付的各项税费 | 762,553.32 | 1,019,464.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,029,364.74 | 1,754,588,752.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,141,388.60 | 1,777,976,043.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,668,942.38 | -555,847,141.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 137,300,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 218,245,403.79 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 355,545,403.79 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,198.00 | 69,540.00 | |
| 投资支付的现金 | 60,643,731.43 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,104,750.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,130,948.00 | 60,713,271.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,130,948.00 | 294,832,132.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,020,039,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 770,624,025.01 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,790,663,025.01 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 1,366,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,757.92 | 109,224,103.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,374,087.23 | 71,402,932.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,545,845.15 | 1,546,727,035.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,545,845.15 | 243,935,989.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,850.77 | -17,079,019.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,975.10 | 17,128,995.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,124.33 | 49,975.10 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 935,492,615.00 | 1,148,850,336.06 | -11,431,068.75 | 205,192,790.69 | -1,961,847,553.23 | 316,257,119.77 | 367,177,397.82 | 683,434,517.59 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 8,458,733.02 | 8,458,733.02 | 486,415.58 | 8,945,148.60 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 935,492,615.00 | 1,148,850,336.06 | -11,431,068.75 | 205,192,790.69 | -1,953,388,820.21 | 324,715,852.79 | 367,663,813.40 | 692,379,666.19 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,939,080.25 | -3,918,592,979.43 | -3,927,532,059.68 | -78,353,359.61 | -4,005,885,419.29 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,939,080.25 | -3,918,592,979.43 | -3,927,532,059.68 | -197,513,099.97 | -4,125,045,159.65 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 119,159,740.36 | 119,159,740.36 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 121,200,000.00 | 121,200,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -2,040,259.64 | -2,040,259.64 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 935,492,615.00 | 1,148,850,336.06 | -20,370,149.00 | 205,192,790.69 | -5,871,981,799.64 | -3,602,816,206.89 | 289,310,453.79 | -3,313,505,753.10 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 935,492,615.00 | 1,148,850,336.06 | -5,851,693.50 | 205,192,790.69 | -1,046,636,025.70 | 1,237,048,022.55 | 280,380,535.30 | 1,517,428,557.85 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -2,910,877.64 | -2,910,877.64 | -438,789.26 | -3,349,666.90 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 935,492,615.00 | 1,148,850,336.06 | -5,851,693.50 | 205,192,790.69 | -1,049,546,903.34 | 1,234,137,144.91 | 279,941,746.04 | 1,514,078,890.95 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,579,375.25 | -912,300,649.89 | -917,880,025.14 | 87,235,651.78 | -830,644,373.36 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,579,375.25 | -912,300,649.89 | -917,880,025.14 | -32,764,348.22 | -950,644,373.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 935,492,615.00 | 1,148,850,336.06 | -11,431,068.75 | 205,192,790.69 | -1,961,847,553.23 | 316,257,119.77 | 367,177,397.82 | 683,434,517.59 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 935,492,615.00 | - | - | - | 2,605,387,233.38 | - | -11,431,068.75 | - | 62,508,664.38 | -159,213,408.79 | 3,432,744,035.22 |
| 加：会计政策变更 | 1,579,101.82 | 1,579,101.82 | |||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 935,492,615.00 | - | - | - | 2,605,387,233.38 | - | -11,431,068.75 | - | 62,508,664.38 | -157,634,306.97 | 3,434,323,137.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | -3,810,356.25 | - | - | -5,796,115,711.38 | -5,799,926,067.63 |
| （一）综合收益总额 | -3,810,356.25 | -5,796,115,711.38 | -5,799,926,067.63 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．所有者投入的普通股 | - | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | ||||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | - | ||||||||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | ||||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||||
| （六）其他 | - |
| 四、本期期末余额 | 935,492,615.00 | - | - | - | 2,605,387,233.38 | - | -15,241,425.00 | - | 62,508,664.38 | -5,953,750,018.35 | -2,365,602,930.59 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 935,492,615.00 | 2,605,387,233.38 | -5,593,455.00 | 62,508,664.38 | 290,298,589.11 | 3,888,093,646.87 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 935,492,615.00 | 2,605,387,233.38 | -5,593,455.00 | 62,508,664.38 | 290,298,589.11 | 3,888,093,646.87 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,837,613.75 | -449,511,997.90 | -455,349,611.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,837,613.75 | -449,511,997.90 | -455,349,611.65 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 935,492,615.00 | 2,605,387,233.38 | -11,431,068.75 | 62,508,664.38 | -159,213,408.79 | 3,432,744,035.22 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
天津松江股份有限公司（原名华通天香集团股份有限公司，2009年
月
日更现名，以下简称“本公司”、 “公司”或“天津松江”），是于1992年
月
日经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]048号文批准，由福清市粮食局高山油厂为主改制，并联合福建宏裕粮油开发公司、福清市粮食经济开发总公司共同发起设立的定向募集股份有限公司，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]131号文确认成立，现总部位于天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建
号楼。
、
本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司组织形式：股份有限公司本公司注册地址：天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-061室本公司总部办公地址：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼
、
本公司的业务性质和主要经营活动
本公司及各子公司（统称“本集团”）所属行业为房地产、软件和信息技术服务业。本公司经批准的经营范围：以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文化体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业、证券业、城市基础设施进行投资；房屋租赁；房地产开发；商品房销售；云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；信息系统集成服务；通信工程、电子系统工程的设计、施工、技术咨询；货物及技术的进出口业务；房地产信息咨询；批发和零售业；房屋代理销售；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
、
母公司以及集团最终母公司的名称
本公司母公司为天津滨海发展投资控股有限公司，间接控股股东为天津市政建设集团有限公司，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
、
财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表业经本公司董事会于2021年
月
日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至本报告期末，本集团纳入合并范围的二级子公司（企业）10户，三级子公司13户，四级子公司（企业）6户，共计29户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本报告期合并范围比上年减少1户，增加3户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
鉴于公司下属7家子公司于2021年被债权人申请破产清算，天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）于2021年4月20日裁定受理上述7家子公司的破产清算。该7家子公司财务报表参照《企业破产清算有关会计处理规定》（财会[2016]23号）的相关规定，采用“可变现净值或可收回金额与成本孰低”的基础编制2020年度财务报表。
除上述公司采用特殊编制基础（非持续经营）外，根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
截至2020年12月31日本集团逾期金融机构借款34.19亿元，部分银行账户被冻结，资产被查封，归属于母公司的净利润-39.19亿元，连续三年亏损，累计未分配利润-58.72亿元，资产负债表日流动负债高于流动资产66.68亿元，资产负债率134.71%。
上述事项表明公司的短期财务及经营风险较大，可能导致对本公司持续经营能力产生重大不确定性。
本公司于2021年3月25日被债权人申请破产重整，天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）于2021年4月20日裁定受理重整申请；本公司下属7家子公司于2021年被债权人申请破产清算，法院于2021年4月20日裁定受理上述7家子公司的破产清算；本公司下属2家子公司于2021年被债权人申请破产重整，法院于2021年4月20日裁定受理上述2家子公司的破产重整。
如财务报表附注十五、1、（3）破产事项所述，本公司在本附注充分披露了破产清算及破产重整事项。
本公司确信下述改善措施能改善公司的持续经营能力，因此本公司继续按照持续经营假设的基础编制2020年度财务报表。
为了解决公司经营困难，使公司能够持续经营，本公司拟采取以下措施力争破产重整在2021年度内完成：
1、公司及下属公司分别进入破产重整、破产清算程序，公司将配合法院和管理人在依法招募投资人同时，按照破产重整、破产清算计划公司依法、有序处理相关债务关系，妥善化解公司债务风险；
2、公司作为当地国有控股企业，本次破产重整和破产清算得到了当地政府和主要股东的大力支持，从而保证公司未来的可持续发展，进而维护广大中小股东的利益；
3、如果公司能够完成本次破产重整和破产清算，那么存量中绝大部分债务将会得到解决（方式包括不限于快速处置资产清偿债务等），因此在未来的可持续发展过程中，公司将大幅降低资产负债率，同时将减少财务费用支出，进而保证公司健康持续的发展；
4、本次重整后，上市公司的控股子公司卓朗科技从事的信息技术产业将成为本集团的主要产业，公司将在未来做强做优主业，进一步优化产品，针对盈利性强、市场竞争力强的产品，加大投入力度、不断开拓市场，充分发挥品牌优势，提升公司产品的市场认可度和竞争力；
5、公司将通过强化销售回款、应收账款清收、实现开源节流、增收节支，保证公司可持续经营所需资金充足，为公司改善经营创造良好条件；
6、公司将进一步完善治理结构、规范内部管理，加强员工队伍建设，留住核心技术人才，保证公司人才储备和职工队伍的稳定。
如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力，如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。上述应对计划能否实施或按预期实施，存在重大的不确定性。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
见下文：
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2. 会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金
和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确
认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 合并范围内关联方往来 |
| 组合2 | 政府及其有关机构款项 |
| 组合3 | 合营企业、联营企业及其他关联方款项 |
| 组合4 | 售房款 |
| 组合5 | 经营租赁款、物业费、广告收入等 |
| 组合6 | 融资租赁款、手续费等 |
| 组合7 | 信息技术服务板块应收款 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 合并范围内关联方往来 |
| 组合2 | 政府及其有关机构款项 |
| 组合3 | 合营企业、联营企业及其他关联方款项 |
| 组合4 | 保证金、押金等 |
| 组合5 | 备用金、代垫及暂付款项等其他款项 |
| 组合6 | 应收抵扣后期应付的保证金、押金及业务款项（信息技术服务板块） |
本公司开发成本项目包括前期费用、建筑安装工程费、拆迁费用、市政及公建配套费用等。费用的归集分摊方法如下：
①土地开发前期费用包括在地产开发前发生的费用，一般按地块归集，两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊。
②建筑安装工程费：根据实际业态分摊，属于共有的按建筑面积分摊。
③拆迁费用：红线内拆迁费用直接计入该地块成本；红线外拆迁费用，属区间市政道路的，原则上由道路两侧的地块各分担一半；市政及公建配套设施用地、主干道及其他地带的拆迁费用，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。还迁商品房价值按照所有业态的建筑面积进行分摊。
④市政及公建配套费用包括配套站点建造成本、市政管线的建造成本、其他成本（包括区域内非营业性文教、卫生、行政管理设施）等。上述建造成本在工程竣工验收后，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用，计入开发成本。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、45、金融资产减值。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资、委托贷款等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 对合并范围内关联方委托贷款等 |
| 组合2 | 对合营企业、联营企业及其他关联方委托贷等 |
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6（2）“合并财务报表编制的方法”所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
| 类别 | 预计残值率（%） | 预计使用寿命 | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 5.00 | 20-30年 | 3.17-4.75 |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20、30 | 5% | 4.75%、3.17% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5、10、15 | 5% | 19.00%、9.50%、7.92% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 办公设备及其他电子设备等 | 平均年限法 | 5 | 5% | 19.00% |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在预计受益期间按直线法摊销。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具
在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：
①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
⑤本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
（1）房地产销售合同
本集团销售房地产的业务通常仅包括转让商品的履约义务。房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，暨取得了买方付款证明并交付使用时，确认销售收入的实现。客户接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认销售收入的实现。
对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本集团在该段时间内按履约进度确认收入。
本集团销售房地产通常为预收房款的方式，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。
（2）商品销售合同
本公司销售硬件产品、软件产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在客户收到商品并验收时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。
（3）提供劳务合同
收入类别：本公司劳务收入主要为公司接受委托提供系统集成解决方案服务、数据中心（IDC）集成建设服务、云计算服务、运维托管服务、数据中心建设等劳务所产生收入。
(a) 系统集成解决方案服务
本公司接受委托向客户提供系统集成解决方案服务，包括信息系统方案设计、实施部署、上线交付等程序，在劳务已经交付并获得客户验收后，劳务的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。(b) 云计算服务本公司接受委托向客户提供以云计算技术和数据中心资源为基础，为客户提供的云计算与存储资源，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据提供服务的计算类型和存储期间，分期按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定服务年度当期的服务收入。(c) 运维管理服务本公司接受委托向客户提供运维管理服务，包括IDC数据中心的托管服务、云计算软件与平台的运维服务、系统集成项目的运维服务等，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据提供服务的期间，分期按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定服务年度当期的服务收入。
(d) 建造合同收入
本公司向客户提供建造服务，因在本公司履约的同时客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司履约进度的确定方法为产出法，具体根据累计已完成的合同工作量/合同预计总工作量的比例确定。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(e)物业服务合同
本集团向客户提供物业服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为产出法。
（4）借款合同
本集团向客户提供借款服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，按照借款方使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定
为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：
A．财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
B．财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本集团作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本集团作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 执行新收入准则导致的会计政策变更 | 公司于2020年4月21日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第三次会议均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | 详见下述说明 |
| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | 2020年1月1日（变更后）金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 应收账款 | 934,644,945.13 | 4,768,554.85 | 918,496,971.54 | 4,768,554.85 |
| 合同资产 | 16,147,973.59 | - | ||
| 长期股权投资 | 145,006,044.97 | 5,569,600,040.19 | 145,006,044.97 | 5,571,179,142.01 |
| 其他非流动资产 | 40,588,219.74 | 60,296,690.17 | 50,409,615.45 | 60,296,690.17 |
| 预收款项 | 625,113,970.76 | 1,238,478.87 | 99,435,815.82 | 1,238,478.87 |
| 合同负债 | 499,014,376.55 | |||
| 其他流动负债 | 278,909,408.55 | 69,281,908.32 | 303,994,085.12 | 69,281,908.32 |
| 递延所得税负债 | 78,858,741.08 | 81,314,090.01 | ||
| 未分配利润 | -1,961,847,553.23 | -159,213,408.79 | -1,953,388,820.21 | -157,634,306.97 |
| 报表项目 | 2020年12月31日新收入准则下金额 | 2020年12月31日旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 应收账款 | 757,313,110.82 | 7,917,480.53 | 811,535,308.42 | 7,917,480.53 |
| 合同资产 | 21,445,282.44 | |||
| 长期股权投资 | 21,197,110.00 | 2,141,581,738.21 | 21,197,110.00 | 2,141,581,738.21 |
| 其他非流动资产 | 759,327,149.81 | 46,619,607.17 | 35,922,309.06 | 46,619,607.17 |
| 预收款项 | 104,787,229.86 | 787,327.97 | 813,789,208.97 | 787,327.97 |
| 合同负债 | 557,644,139.90 | |||
| 其他流动负债 | 312,368,560.71 | 236,491,201.32 | ||
| 其他非流动负债 | 86,633,384.85 | 12,732,006.85 | ||
| 递延所得税负债 | 37,495,279.07 | 35,669,235.55 | ||
| 报表项目 | 2020年度新收入准则下金额 | 2020年度旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 营业收入 | 1,082,401,808.57 | 40,156,801.08 | 1,082,690,095.57 | 40,156,801.08 |
| 销售费用 | 59,687,166.01 | 7,814,375.28 | 65,700,957.07 | 7,814,375.28 |
| 投资收益 | 21,426,121.35 | -4,804,982.12 | 23,005,223.17 | -3,225,880.30 |
| 营业外支出 | 116,881,846.11 | 17,813,244.55 | 120,669,169.92 | 17,813,244.55 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 742,148,564.44 | 742,148,564.44 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 11,059,500.00 | 11,059,500.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,664,068.60 | 17,664,068.60 | |
| 应收账款 | 934,644,945.13 | 918,496,971.54 | -16,147,973.59 |
| 应收款项融资 | 1,389,017.00 | 1,389,017.00 | |
| 预付款项 | 1,066,635,394.47 | 1,066,635,394.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 616,377,822.40 | 616,377,822.40 | |
| 其中：应收利息 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,150,057,954.40 | 5,150,057,954.40 | |
| 合同资产 | 16,147,973.59 | 16,147,973.59 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 7,020,000.00 | 7,020,000.00 | |
| 其他流动资产 | 230,029,620.90 | 230,029,620.90 | |
| 流动资产合计 | 8,777,026,887.34 | 8,777,026,887.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 12,741,513.88 | 12,741,513.88 | |
| 长期股权投资 | 145,006,044.97 | 145,006,044.97 | |
| 其他权益工具投资 | 60,050,000.00 | 60,050,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,725,634,666.28 | 1,725,634,666.28 | |
| 固定资产 | 569,258,241.04 | 569,258,241.04 | |
| 在建工程 | 717,419,058.00 | 717,419,058.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 286,732,608.07 | 286,732,608.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 464,830,932.10 | 464,830,932.10 | |
| 长期待摊费用 | 13,328,442.25 | 13,328,442.25 | |
| 递延所得税资产 | 117,371,537.71 | 117,371,537.71 | |
| 其他非流动资产 | 40,588,219.74 | 50,409,615.45 | 9,821,395.71 |
| 非流动资产合计 | 4,158,961,264.04 | 4,168,782,659.75 | 9,821,395.71 |
| 资产总计 | 12,935,988,151.38 | 12,945,809,547.09 | 9,821,395.71 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,170,276,428.11 | 2,170,276,428.11 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 688,330,000.00 | 688,330,000.00 | |
| 应付账款 | 1,644,115,178.42 | 1,644,115,178.42 | |
| 预收款项 | 625,113,970.76 | 99,435,815.82 | -525,678,154.94 |
| 合同负债 | 499,014,376.55 | 499,014,376.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,083,754.48 | 19,083,754.48 | |
| 应交税费 | 205,110,332.40 | 205,110,332.40 | |
| 其他应付款 | 2,173,671,500.46 | 2,173,671,500.46 | |
| 其中：应付利息 | 312,952,343.47 | 312,952,343.47 | |
| 应付股利 | 72,959,639.78 | 72,959,639.78 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,715,533,040.32 | 2,715,533,040.32 | |
| 其他流动负债 | 278,909,408.55 | 303,994,085.12 | 25,084,676.57 |
| 流动负债合计 | 10,520,143,613.50 | 10,518,564,511.68 | -1,579,101.82 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,508,406,978.29 | 1,508,406,978.29 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 140,729,800.39 | 140,729,800.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,923,216.76 | 2,923,216.76 | |
| 递延所得税负债 | 78,858,741.08 | 81,314,090.01 | 2,455,348.93 |
| 其他非流动负债 | 1,491,283.77 | 1,491,283.77 | |
| 非流动负债合计 | 1,732,410,020.29 | 1,734,865,369.22 | 2,455,348.93 |
| 负债合计 | 12,252,553,633.79 | 12,253,429,880.90 | 876,247.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 935,492,615.00 | 935,492,615.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,148,850,336.06 | 1,148,850,336.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -11,431,068.75 | -11,431,068.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 205,192,790.69 | 205,192,790.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,961,847,553.23 | -1,953,388,820.21 | 8,458,733.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 316,257,119.77 | 324,715,852.79 | 8,458,733.02 |
| 少数股东权益 | 367,177,397.82 | 367,663,813.40 | 486,415.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 683,434,517.59 | 692,379,666.19 | 8,945,148.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,935,988,151.38 | 12,945,809,547.09 | 9,821,395.71 |
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,785,708.95 | 3,785,708.95 | |
| 交易性金融资产 | 9,361,000.00 | 9,361,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4,768,554.85 | 4,768,554.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 3,288,137,288.27 | 3,288,137,288.27 | |
| 其中：应收利息 | 73,873,999.98 | 73,873,999.98 | |
| 应收股利 | 810,685,554.31 | 810,685,554.31 | |
| 存货 | 108,669,473.27 | 108,669,473.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 341,500,000.00 | 341,500,000.00 | |
| 其他流动资产 | 3,107,572.60 | 3,107,572.60 | |
| 流动资产合计 | 3,759,329,597.94 | 3,759,329,597.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,569,600,040.19 | 5,571,179,142.01 | 1,579,101.82 |
| 其他权益工具投资 | - | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - |
| 投资性房地产 | 237,368,665.79 | 237,368,665.79 | - |
| 固定资产 | 55,787,845.67 | 55,787,845.67 | - |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 455,824.43 | 455,824.43 | - |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 11,521,130.08 | 11,521,130.08 | - |
| 递延所得税资产 | 10,049,456.88 | 10,049,456.88 | - |
| 其他非流动资产 | 60,296,690.17 | 60,296,690.17 | - |
| 非流动资产合计 | 5,951,079,653.21 | 5,952,658,755.03 | 1,579,101.82 |
| 资产总计 | 9,710,409,251.15 | 9,711,988,352.97 | 1,579,101.82 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 20,274,582.64 | 20,274,582.64 | - |
| 预收款项 | 1,238,478.87 | 1,238,478.87 | - |
| 合同负债 | - | ||
| 应付职工薪酬 | 5,591,128.50 | 5,591,128.50 | - |
| 应交税费 | 12,469,469.09 | 12,469,469.09 | - |
| 其他应付款 | 4,634,809,648.51 | 4,634,809,648.51 | - |
| 其中：应付利息 | 105,615,488.26 | 105,615,488.26 | - |
| 应付股利 | - | ||
| 持有待售负债 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 777,900,000.00 | 777,900,000.00 | - |
| 其他流动负债 | 69,281,908.32 | 69,281,908.32 | - |
| 流动负债合计 | 5,671,565,215.93 | 5,671,565,215.93 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 606,100,000.00 | 606,100,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 606,100,000.00 | 606,100,000.00 | |
| 负债合计 | 6,277,665,215.93 | 6,277,665,215.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 935,492,615.00 | 935,492,615.00 | - |
| 其他权益工具 | - | ||
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 资本公积 | 2,605,387,233.38 | 2,605,387,233.38 | - |
| 减：库存股 | - | ||
| 其他综合收益 | -11,431,068.75 | -11,431,068.75 | - |
| 专项储备 | - | ||
| 盈余公积 | 62,508,664.38 | 62,508,664.38 | - |
| 未分配利润 | -159,213,408.79 | -157,634,306.97 | 1,579,101.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,432,744,035.22 | 3,434,323,137.04 | 1,579,101.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,710,409,251.15 | 9,711,988,352.97 | 1,579,101.82 |
45. 其他
√适用 □不适用
1、金融资产减值
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。
（1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
①定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
②定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化等；
③上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过90天。
为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 合并范围内关联方往来 |
| 组合2 | 政府及其有关机构款项 |
| 组合3 | 合营企业、联营企业及其他关联方款项 |
| 组合4 | 售房款 |
| 组合5 | 经营租赁款、物业费、广告收入等 |
| 组合6 | 融资租赁款、手续费等 |
| 组合7 | 信息技术服务板块应收款 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 合并范围内关联方往来 |
| 组合2 | 政府及其有关机构款项 |
| 组合3 | 合营企业、联营企业及其他关联方款项 |
| 组合4 | 保证金、押金等 |
| 组合5 | 备用金、代垫及暂付款项等其他款项 |
| 组合6 | 应收抵扣后期应付的保证金、押金及业务款项（信息技术服务板块） |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 对合并范围内关联方委托贷款等 |
| 组合2 | 对合营企业、联营企业及其他关联方委托贷等 |
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 收入 | 应税收入按13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；按应税收入5%、3%的征收率简易征收。 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 按应纳税所得额的25%、15%计缴。 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 契税 | 土地使用权的出让金额 | 按土地使用权的出让金额的3%计缴。 |
| 土地增值税 | 房地产销售收入-扣除项目金额 | 房地产销售收入-扣除项目金额，按超率累进税率30%-60%。 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 15 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 126,381,106.93 | 135,761,016.90 |
| 其他货币资金 | 405,574,032.59 | 606,387,547.54 |
| 合计 | 531,955,139.52 | 742,148,564.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,231,000.00 | 11,059,500.00 |
| 其中： | ||
| 信托业保障基金 | 16,231,000.00 | 11,059,500.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 16,231,000.00 | 11,059,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 331,315.00 | 17,664,068.60 |
| 商业承兑票据 | 1,007,429.88 | |
| 坏账准备 | -5,037.15 | |
| 合计 | 1,333,707.73 | 17,664,068.60 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 4,100,000.00 | 331,315.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 4,100,000.00 | 331,315.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,338,744.88 | 100.00 | 5,037.15 | 0.38 | 1,333,707.73 | 17,664,068.60 | 100.00 | 17,664,068.60 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,007,429.88 | 100.00 | 5,037.15 | 0.5 | 1,002,392.73 | |||||
| 合计 | 1,338,744.88 | 100.00 | 5,037.15 | 0.38 | 1,333,707.73 | 17,664,068.60 | 100.00 | 17,664,068.60 | ||
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 14,941,397.01 |
| 6个月以内 | 289,044,729.88 |
| 7-12个月 | 99,538,623.24 |
| 1年以内小计 | 403,524,750.13 |
| 1至2年 | 229,208,340.98 |
| 2至3年 | 131,549,493.78 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 100,897,021.60 |
| 4至5年 | 915,088.40 |
| 5年以上 | 14,174,518.14 |
| 合计 | 880,269,213.03 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 122,348,519.64 | 13.90 | 65,839,041.26 | 53.81 | 56,509,478.38 | 39,300,000.00 | 3.99 | 18,715,000.00 | 47.62 | 20,585,000.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 757,920,693.39 | 86.10 | 57,117,060.95 | 7.54 | 700,803,632.44 | 946,165,700.76 | 96.01 | 48,253,729.22 | 5.10 | 897,911,971.54 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 880,269,213.03 | 100.00 | 122,956,102.21 | 13.97 | 757,313,110.82 | 985,465,700.76 | 100.00 | 66,968,729.22 | 6.80 | 918,496,971.54 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 长春通邑投资有限公司(注1) | 114,588,323.61 | 60,209,041.26 | 52.54 | 涉诉 |
| 天津力神电池股份有限公司(注2) | 2,130,196.03 | 涉诉 | ||
| 天津瑞金国际学校 | 5,630,000.00 | 5,630,000.00 | 100.00 | 已申请强制执行，暂找不到债务人，收回可能性极小 |
| 合计 | 122,348,519.64 | 65,839,041.26 | 53.81 | / |
| 应收账款（按单位） | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面价值 | 计提理由 | |
| 天津瑞金国际学校 | 5,630,000.00 | 5,630,000.00 | 100.00 | 已申请强制执行，暂找不到债务人，收回可能性极小 | |
| 辽源市鑫成建设投资有限责任公司（注3）） | 33,670,000.00 | 13,085,000.00 | 38.86 | 20,585,000.00 | 发生诉讼 |
| 合计 | 39,300,000.00 | 18,715,000.00 | 47.62 | 20,585,000.00 | |
保54号、55号、56号、57号、58号、59号、60号、61号、62号之一民事裁定书判决如下：冻结天津力神电池股份有限公司中国建设银行天津河北支行开户的账号为12001660800052500667的银行存款共计人民币3,348,659.65元。根据上述情况判断，卓朗科技对该应收款项的可回收性予以估计，此款项基本不存在可回收性风险，故未计提坏账准备。注3： 2019年12月31日本公司之子公司卓朗科技应收辽源市鑫成建设投资有限责任公司（以下简称“辽源鑫成”）33,670,000.00元，坏账准备13,085,000.00元。 2020年8月25日、2020年8月26日本公司分别收到辽源鑫成回款7,500,000.00元和26,170,000.00元，故2020年度转回坏账准备13,085,000.00元。按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：如下表
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 3,953,422.79 | 1,960,250.66 | 49.58 |
| 售房款 | 3,531,546.00 | 3,479,928.38 | 98.54 |
| 经营租赁款、物业费、广告收入等 | 47,860,201.75 | 6,339,868.24 | 13.25 |
| 信息技术服务板块应收款 | 702,575,522.85 | 45,337,013.67 | 6.45 |
| 合计 | 757,920,693.39 | 57,117,060.95 | 7.54 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提 | 18,715,000.00 | 60,209,041.26 | 13,085,000.00 | 65,839,041.26 | ||
| 按组合计提 | 48,253,729.22 | 12,888,055.69 | 3,583,809.36 | 440,914.60 | 57,117,060.95 | |
| 合计 | 66,968,729.22 | 73,097,096.95 | 16,668,809.36 | 440,914.60 | 122,956,102.21 | |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 440,914.60 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 |
| 江西森科实业股份有限公司 | 157,157,500.00 | 17.85 | 4,947,125.00 |
| 长春通邑投资有限公司 | 114,588,323.61 | 13.02 | 60,209,041.26 |
| 北京长城软件信息技术有限公司 | 82,648,000.00 | 9.39 | 413,240.00 |
| 杭州科镭科技有限公司 | 46,991,279.00 | 5.34 | 1,409,738.37 |
| 北京中北通信息技术有限公司 | 38,600,000.00 | 4.39 | 193,000.00 |
| 合计 | 439,985,102.61 | 49.99 | 67,172,144.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 965,900.00 | 1,389,017.00 |
| 合计 | 965,900.00 | 1,389,017.00 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 402,971,897.24 | 79.81 | 965,939,316.74 | 90.56 |
| 1至2年 | 5,008,938.68 | 0.99 | 4,849,055.86 | 0.45 |
| 2至3年 | 4,679,863.38 | 0.93 | 5,670,110.87 | 0.53 |
| 3年以上 | 92,282,205.07 | 18.27 | 90,176,911.00 | 8.46 |
| 合计 | 504,942,904.37 | 100.00 | 1,066,635,394.47 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) |
| 抚州市高新技术产业开发区财政局 | 372,220,000.00 | 73.72 |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 87,930,000.00 | 17.41 |
| 新智认知数据服务有限公司 | 9,890,262.35 | 1.96 |
| 天津泽邦科技发展有限公司 | 4,629,311.17 | 0.92 |
| 天津卓联科技发展有限公司 | 2,490,188.60 | 0.49 |
| 合计 | 477,159,762.12 | 94.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,470,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 572,104,675.25 | 614,907,822.40 |
| 合计 | 572,104,675.25 | 616,377,822.40 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 1,470,000.00 | |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 1,470,000.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -490,000.00 | -490,000.00 | ||
| 2020年12月31日余额 |
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,099,413.45 |
| 6个月以内 | 20,701,706.63 |
| 7-12个月 | 46,244,707.91 |
| 1年以内小计 | 68,045,827.99 |
| 1至2年 | 36,334,536.45 |
| 2至3年 | 63,865,898.18 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,265,641.11 |
| 4至5年 | 66,045,756.16 |
| 5年以上 | 761,546,651.66 |
| 合计 | 997,104,311.55 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收政府及其有关机构款项等 | 787,497,363.16 | 758,368,874.87 |
| 合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 66,650,783.55 | 65,408,283.55 |
| 保证金、押金等 | 3,766,746.27 | 63,809,135.79 |
| 备用金、代垫及暂付款项等其他款项 | 79,774,575.17 | 102,063,055.32 |
| 抵扣后期应付的保证金、押金及业务款 | 36,617,230.63 | 13,454,778.58 |
| 按单项计提坏账准备 | 22,797,612.77 | 23,383,512.69 |
| 合计 | 997,104,311.55 | 1,026,487,640.80 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 15,181,057.56 | 373,705,684.95 | 22,693,075.89 | 411,579,818.40 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 |
| 本期计提 | -7,502,975.40 | 25,551,830.88 | -5,386,263.12 | 12,662,592.36 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 130,812.31 | 646,000.00 | 776,812.31 | |
| 其他变动 | -162.15 | 1,534,200.00 | 1,534,037.85 | |
| 2020年12月31日余额 | 7,677,920.01 | 400,660,903.52 | 16,660,812.77 | 424,999,636.30 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收政府及其有关机构款项等 | 366,045,674.10 | 366,045,674.10 | ||||
| 合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 7,809,249.67 | 9,377,809.86 | 17,187,059.53 | |||
| 保证金、押金等 | 2,798,033.40 | 725,770.39 | -12.00 | 3,523,791.79 | ||
| 备用金、代垫及暂付款项等其他款项 | 11,648,678.38 | 9,176,382.19 | 776,812.31 | -150.15 | 20,048,098.11 | |
| 抵扣后期应付的保证金、押金及业务款 | 585,106.96 | -585,106.96 | ||||
| 按单项计提坏账准备 | 22,693,075.89 | -6,032,263.12 | 1,534,200.00 | 18,195,012.77 | ||
| 合计 | 411,579,818.40 | 12,662,592.36 | 776,812.31 | 1,534,037.85 | 424,999,636.30 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 776,812.31 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 天津市静海区团泊新城开发建设总公司 | 体育场转让款 | 732,091,348.19 | 5年以上 | 73.42 | 366,045,674.10 |
| 天津招江投资有限公司 | 往来款 | 66,608,283.55 | 2-5年 | 6.68 | 17,186,634.53 |
| 天津市电信器材有限公司 | 保证金 | 50,000,000.00 | 2-3年 | 5.01 | 2,500,000.00 |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 代垫款 | 27,144,000.00 | 1-2年 | 2.72 | 3,698,000.00 |
| 天津市红桥区国家税务局 | 即征即退税收返还 | 14,962,452.05 | 1年以内 | 1.50 | |
| 合计 | / | 890,806,083.79 | 89.33 | 389,430,308.63 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 天津市红桥区国家税务局 | 即征即退税收返还 | 14,962,452.05 | 1年以内 | 2021年；依据财税〔2011〕100号，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。 |
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | 3,236,956.98 | 3,236,956.98 | 5,977,918.56 | 5,977,918.56 | ||
| 库存商品 | 6,253,143.05 | 6,253,143.05 | 11,688,619.42 | 11,688,619.42 | ||
| 周转材料 | 2,880,856.42 | 2,880,856.42 | 2,881,897.82 | 2,881,897.82 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 3,340,713.19 | 3,340,713.19 | ||||
| 开发成本 | 3,167,523,186.08 | 1,141,360,338.15 | 2,026,162,847.93 | 2,895,652,060.11 | 57,965,863.66 | 2,837,686,196.45 |
| 开发产品 | 1,872,624,267.65 | 1,096,633,741.75 | 775,990,525.90 | 2,371,694,930.50 | 79,871,608.35 | 2,291,823,322.15 |
| 合计 | 5,055,859,123.37 | 2,237,994,079.90 | 2,817,865,043.47 | 5,287,895,426.41 | 137,837,472.01 | 5,150,057,954.40 |
① 开发成本明细表
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期初数 | 期末数 |
| 公路基础设施 | 2010年3月 | 2021年 | 204,594,044.77 | 223,162,226.80 | |
| 东湖小镇（百合澜庭） | 2011年5月 | 2023年10月 | 131,038.00 | 530,381,912.60 | 637,216,845.98 |
| 广西钦州宁越花园 | 2011年7月 | 2021年 | 95,630.00 | 126,725,614.10 | 58,846,326.75 |
| 广西钦州宁越东园（蓬莱大道） | 2018年4月 | 2020年起陆续 | 238,518,607.58 | 347,336,292.22 | |
| 东南角项目（进步广场、盛通大厦） | 2014年9月 | 2021年6月 | 165,861.28 | 1,188,958,441.93 | 1,218,937,688.59 |
| 南大附中停车场项目 | 2020年9月 | 2023年6月 | 7,612,256.24 | 23,264,894.55 | |
| 高尔夫小镇（团泊A号地芳湖园） | 2009年7月 | 2023年6月 | 176,221.00 | 403,446,374.29 | 425,176,125.07 |
| 团泊西区松江之星（团泊西区5号地、盛湖园） | 2011年12月 | 2024年10月 | 138,036.00 | 193,754,910.42 | 232,282,887.94 |
| 其他项目前期费 | 1,659,898.18 | 1,299,898.18 | |||
| 合计 | 2,895,652,060.11 | 3,167,523,186.08 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 东湖小镇（百合澜庭） | 2017年6月 | 89,525,583.66 | 1,079,914.74 | 88,445,668.92 | |
| 广西钦州宁越花园 | 2017年12月 | 72,804,262.57 | 80,080,945.71 | 78,506,838.31 | 74,378,369.97 |
| 东疆港项目（恒盛广场、自贸天城） | 2017年1月 | 504,677,022.52 | 45,692,789.94 | 458,984,232.58 | |
| 津滨置地广场（张贵庄A地块、怡港中心） | 2016年12月 | 154,987,470.23 | 4,303,454.24 | 150,684,015.99 | |
| 武台松江城（武台馨苑） | 2012年8月起陆续竣工 | 119,248,591.21 | 8,095,217.89 | 111,153,373.32 | |
| 高尔夫小镇（团泊A号地芳湖园） | 2011年10月 | 217,733,003.90 | 217,733,003.90 | ||
| 天津松江盛湖园（团泊5号地盛湖园、松江之星） | 2017年9月 | 5,324,426.11 | 5,324,426.11 | ||
| 汐岸国际（天汐园） | 2004年9月 | 1,243,381.85 | 1,243,381.85 | ||
| 水岸公馆一二期（天涛园） | 2007年8月 | 175,417,910.09 | 175,417,910.09 | ||
| 水岸公馆三期（天浦园） | 2011年10月 | 27,420,000.00 | 27,420,000.00 | ||
| 水岸江南（天湾园） | 2009年11月 | 61,482,142.68 | 248,915.56 | 61,233,227.12 | |
| B号地（集团） | 2015年7月 | 41,895,772.09 | 41,895,772.09 | ||
| 空港9号松江之 | 2013年7月 | 108,557,607.77 | 1,824,194.00 | 110,381,801.77 |
| 星（华盈大厦） | |||||
| 松江置地广场（美湖里商业综合体、汇科大厦） | 2018年7月 | 791,377,755.82 | 448,628,748.13 | 342,749,007.69 | |
| 广西钦州宁越东园（蓬莱大道） | 2020年起陆续 | 11,047,745.56 | 5,467,669.31 | 5,580,076.25 | |
| 合计 | 2,371,694,930.50 | 92,952,885.27 | 592,023,548.12 | 1,872,624,267.65 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | 57,965,863.66 | 1,083,394,474.49 | 1,141,360,338.15 | |||
| 开发产品 | 79,871,608.35 | 1,019,315,831.90 | 58,131.39 | 2,495,567.11 | 1,096,633,741.75 | |
| 合计 | 137,837,472.01 | 2,102,710,306.39 | 58,131.39 | 2,495,567.11 | 2,237,994,079.90 | |
| 项目 | 期末借款费用资本化金额 |
| 开发成本 | 86,355,284.28 |
| 开发产品 | 24,390,152.72 |
| 合计 | 110,745,437.00 |
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 保证类质量保证金 | 8,411,019.24 | 280,928.56 | 8,130,090.68 | 16,347,902.07 | 199,928.48 | 16,147,973.59 |
| 应按合同收取的业务款 | 49,364,191.29 | 246,820.96 | 49,117,370.33 | |||
| 工程类项目 | 978,000.00 | 29,340.00 | 948,660.00 | |||
| 减：未确认融资费用 | -3,973,923.41 | -3,973,923.41 | ||||
| 减：计入其他非流动资产（附注七、31） | -32,952,149.47 | -175,234.31 | -32,776,915.16 | |||
| 合计 | 21,827,137.65 | 381,855.21 | 21,445,282.44 | 16,347,902.07 | 199,928.48 | 16,147,973.59 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 保证类质量保证金 | 81,000.08 | 按账龄计提 | ||
| 应按合同收取的业务款 | 246,820.96 | 按账龄计提 | ||
| 工程类项目 | 29,340.00 | 按账龄计提 | ||
| 合计 | 357,161.04 | / |
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 6,581,885.61 | 7,020,000.00 |
| 合计 | 6,581,885.61 | 7,020,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预缴所得税 | 31,030,623.52 | 31,030,623.52 |
| 预缴可抵扣税金及附加 | 2,165,401.51 | 8,859,887.57 |
| 预缴可抵扣土地增值税 | 95,689,499.19 | 78,347,338.18 |
| 预缴增值税 | 16,185,950.13 | 14,183,406.50 |
| 待抵扣、待认证进项税及留抵税额等 | 96,227,547.96 | 55,681,644.75 |
| 应收借出融资款（注1） | 30,000,000.00 | |
| 计提应收利息（注2） | 1,006,720.38 | |
| 逾期长期应收款（详见附注七、16） | 23,400,000.00 | 15,600,000.00 |
| 减：逾期长期应收款坏账准备 | -7,020,000.00 | -4,680,000.00 |
| 合计 | 257,679,022.31 | 230,029,620.90 |
| 借出单位 | 借款单位 | 期初账面余额 | 期初坏账准备 | 本期收回金额 | 转回坏账 |
| 深圳梅江南 | 新乡市松江房地产开发有限公司 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,215,307.00 | 7,553,826.75 |
| 借出单位 | 借款单位 | 账面余额其他减少 | 坏账其他减少 | 期末账面余额 | 期末坏账准备 |
| 深圳梅江南 | 新乡市松江房地产开发有限公司 | 9,784,693.00 | 2,446,173.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 计提应收利息 | 1,078,888.88 | |
| 减：坏账准备 | 72,168.50 | |
| 合计 | 1,006,720.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 分期收款提供劳务产生的应收款项 | 39,000,000.00 | 8,580,000.00 | 30,420,000.00 | 39,000,000.00 | 7,020,000.00 | 31,980,000.00 | |
| 未实现融资收益 | -526,539.21 | -526,539.21 | -1,298,486.12 | -1,298,486.12 | |||
| 减：逾期部分 | 23,400,000.00 | 7,020,000.00 | 16,380,000.00 | 15,600,000.00 | 4,680,000.00 | 10,920,000.00 | |
| 减：一年内到期部分 | 7,361,885.61 | 780,000.00 | 6,581,885.61 | 7,800,000.00 | 780,000.00 | 7,020,000.00 | |
| 合计 | 7,711,575.18 | 780,000.00 | 6,931,575.18 | 14,301,513.88 | 1,560,000.00 | 12,741,513.88 | / |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 天津松科房地产有限公司 | 26,871,075.85 | 17,941,397.10 | 1,921,987.84 | -8,822,441.43 | 3,060,000.00 | -1,030,774.84 | |||||
| （注1） | |||||||||||
| 天津卓朗数通科技发展有限公司（注2） | 60,172,214.59 | 302.05 | 60,172,516.64 | ||||||||
| 小计 | 87,043,290.44 | 17,941,397.10 | 1,922,289.89 | -8,822,441.43 | 3,060,000.00 | 59,141,741.80 | |||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津松江花样年置业有限公司 | 23,309,967.91 | -2,112,857.91 | 21,197,110.00 | ||||||||
| 天津西青信泰医院有限公司 | |||||||||||
| 天津招江投资有限公司 | -8,176,592.05 | 8,176,592.05 | |||||||||
| 天津武清朝聚眼科医院有限公司（注3） | 2,982,973.98 | 45,703.92 | 3,028,677.90 | ||||||||
| 天津画国人动漫创意有限公司（注4） | 31,669,812.64 | 31,669,812.64 | |||||||||
| 小计 | 57,962,754.53 | 31,669,812.64 | -10,243,746.04 | 8,176,592.05 | 3,028,677.90 | 21,197,110.00 | |||||
| 合计 | 145,006,044.97 | 49,611,209.74 | -8,321,456.15 | -645,849.38 | 3,060,000.00 | 62,170,419.70 | 21,197,110.00 | ||||
注4：本集团对天津画国人动漫创意有限公司长期股权投资详见附注七、8其他应收款。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津虹桥天使投资有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 可恩口腔（830938） | 11,840,000.00 | 8,290,000.00 |
| 通用数据（833056） | 21,000,000.00 | 29,760,000.00 |
| 合计 | 54,840,000.00 | 60,050,000.00 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 天津虹桥天使投资有限公司股权投资 | 战略目的 | |||||
| 可恩口腔（830938） | 1,660,000.00 | 战略目的 | ||||
| 通用数据（833056） | 19,000,000.00 | 战略目的 | ||||
| 合计 | 20,660,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 6,000,000.00 |
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,798,616,182.60 | 86,398,639.84 | 1,885,014,822.44 | |
| 2.本期增加金额 | 523,192,758.56 | 523,192,758.56 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 523,192,758.56 | 523,192,758.56 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 27,357,078.94 | 27,357,078.94 | ||
| （1）处置 | 3,445,040.24 | 3,445,040.24 | ||
| （2）其他转出 | 23,912,038.70 | 23,912,038.70 | ||
| 4.期末余额 | 2,294,451,862.22 | 86,398,639.84 | 2,380,850,502.06 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 154,655,840.29 | 3,624,178.55 | 158,280,018.84 | |
| 2.本期增加金额 | 75,968,405.79 | 1,053,435.12 | 77,021,840.91 | |
| （1）计提或摊销 | 75,103,407.88 | 1,053,435.12 | 76,156,843.00 | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 864,997.91 | 864,997.91 | ||
| 3.本期减少金额 | 5,856,078.60 | 5,856,078.60 | ||
| （1）处置 | 890,925.75 | 890,925.75 | ||
| （2）其他转出 | 4,965,152.85 | 4,965,152.85 | ||
| 4.期末余额 | 224,768,167.48 | 4,677,613.67 | 229,445,781.15 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 1,100,137.32 | 1,100,137.32 | ||
| 2.本期增加金额 | 944,026,037.03 | 944,026,037.03 | ||
| （1）计提 | 941,530,469.92 | 941,530,469.92 | ||
| （2）企业合并增加 | ||||
| （3）存货\固定资产\在建工程转入 | 2,495,567.11 | 2,495,567.11 | ||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 945,126,174.35 | 945,126,174.35 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,124,557,520.39 | 81,721,026.17 | 1,206,278,546.56 | |
| 2.期初账面价值 | 1,642,860,204.99 | 82,774,461.29 | 1,725,634,666.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 975,445,499.67 | 569,258,241.04 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 975,445,499.67 | 569,258,241.04 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 321,498,404.90 | 338,467,324.16 | 5,358,913.84 | 18,071,290.07 | 683,395,932.97 |
| 2.本期增加金额 | 204,069,058.84 | 334,413,816.46 | 1,403,050.35 | 539,885,925.65 | |
| （1）购置 | 1,918,080.66 | 3,318,589.66 | 1,403,050.35 | 6,639,720.67 | |
| （2）在建工程转入 | 172,771,270.17 | 331,095,226.80 | 503,866,496.97 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他重分类 | 29,379,708.01 | 29,379,708.01 | |||
| 3.本期减少金额 | 24,174,349.69 | 706,938.07 | 983,500.00 | 787,770.40 | 26,652,558.16 |
| （1）处置或报废 | 1,540,104.55 | 418,000.00 | 23,500.00 | 397,790.40 | 2,379,394.95 |
| （2）转入投资性房地产 | 22,634,245.14 | 22,634,245.14 | |||
| （3）其他转出 | 288,938.07 | 960,000.00 | 389,980.00 | 1,638,918.07 | |
| 4.期末余额 | 501,393,114.05 | 672,174,202.55 | 4,375,413.84 | 18,686,570.02 | 1,196,629,300.46 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 53,825,132.14 | 49,004,116.74 | 3,650,775.28 | 7,657,667.77 | 114,137,691.93 |
| 2.本期增加金额 | 28,202,969.56 | 47,869,331.03 | 357,957.71 | 2,850,260.06 | 79,280,518.36 |
| （1）计提 | 28,202,969.56 | 47,869,331.03 | 357,957.71 | 2,850,260.06 | 79,280,518.36 |
| 3.本期减少金额 | 7,243,681.75 | 408,537.55 | 651,922.28 | 734,833.29 | 9,038,974.87 |
| （1）处置或报废 | 460,650.29 | 397,100.40 | 15,628.20 | 356,552.69 | 1,229,931.58 |
| （2）转入投资性房地产等 | 6,783,031.46 | 6,783,031.46 | |||
| （3）其他转出 | 11,437.15 | 636,294.08 | 378,280.60 | 1,026,011.83 | |
| 4.期末余额 | 74,784,419.95 | 96,464,910.22 | 3,356,810.71 | 9,773,094.54 | 184,379,235.42 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 36,804,565.37 | 36,804,565.37 | |||
| （1）计提 | 36,804,565.37 | 36,804,565.37 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 36,804,565.37 | 36,804,565.37 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 389,804,128.73 | 575,709,292.33 | 1,018,603.13 | 8,913,475.48 | 975,445,499.67 |
| 2.期初账面价值 | 267,673,272.76 | 289,463,207.42 | 1,708,138.56 | 10,413,622.30 | 569,258,241.04 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 372,920,974.83 | 717,419,058.00 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 372,920,974.83 | 717,419,058.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 卓朗科技园 | 13,031,779.50 | 13,031,779.50 | 12,338,637.62 | 12,338,637.62 | ||
| 新疆数据中心 | 132,619,962.06 | 132,619,962.06 | 14,078,352.90 | 14,078,352.90 | ||
| 抚州数据中心、云平台 | 223,006,796.74 | 223,006,796.74 | 679,209,650.54 | 679,209,650.54 | ||
| 抚州大数据信息产业园 | 4,262,436.53 | 4,262,436.53 | 11,792,416.94 | 11,792,416.94 | ||
| 合计 | 372,920,974.83 | 372,920,974.83 | 717,419,058.00 | 717,419,058.00 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 卓朗科技园 | 2.50亿元 | 12,338,637.62 | 693,141.88 | 13,031,779.50 | 128.10 | 100.00 | 自筹 | |||||
| 新疆数据中心 | 3.5亿元 | 14,078,352.90 | 118,541,609.16 | 132,619,962.06 | 37.89 | 37.89 | 自筹 | |||||
| 抚州数据中心、云平台 | 29.27亿元 | 679,209,650.54 | 47,663,643.17 | 503,866,496.97 | 223,006,796.74 | 24.83 | 24.83 | 1,523,583.30 | 1,523,583.30 | 自筹 | ||
| 抚州大数据信息产业园 | 7.2亿元 | 11,792,416.94 | 1,617,444.79 | 9,147,425.20 | 4,262,436.53 | 1.64 | 1.64 | 自筹 | ||||
| 合计 | 42.47亿 | 717,419,058.00 | 168,515,839.00 | 503,866,496.97 | 9,147,425.20 | 372,920,974.83 | 1,523,583.30 | 1,523,583.30 | -- |
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 248,127,507.66 | 76,201,524.12 | 324,329,031.78 | ||
| 2.本期增加金额 | 299,513.91 | 299,513.91 | |||
| (1)购置 | 299,513.91 | 299,513.91 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 108,297,321.00 | 108,297,321.00 | |||
| (1)处置 | |||||
| （2）转入投资性房地产 | |||||
| （3）其他转出（注） | 108,297,321.00 | 108,297,321.00 | |||
| 4.期末余额 | 139,830,186.66 | 76,501,038.03 | 216,331,224.69 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 11,616,911.86 | 25,979,511.85 | 37,596,423.71 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,898,318.73 | 7,550,489.19 | 11,448,807.92 | ||
| （1）计提 | 3,898,318.73 | 7,550,489.19 | 11,448,807.92 | ||
| 3.本期减少金额 | 5,414,866.08 | 5,414,866.08 | |||
| (1)处置 | |||||
| （2）转入投资性房地产 |
| （3）其他转出 | 5,414,866.08 | 5,414,866.08 | |||
| 4.期末余额 | 10,100,364.51 | 33,530,001.04 | 43,630,365.55 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 129,729,822.15 | 42,971,036.99 | 172,700,859.14 | ||
| 2.期初账面价值 | 236,510,595.80 | 50,222,012.27 | 286,732,608.07 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 464,830,932.10 | 464,830,932.10 | ||||
| 合计 | 464,830,932.10 | 464,830,932.10 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 天津卓朗科技发展有限公司 | ||||||
| 合计 | ||||||
公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。期末对商誉进行减值测试，不存在减值情况。
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
①商誉的初始形成
天津松江于2017年收购卓朗科技80%股权，交易的合并成本为1,080,000,000.00元，取得被购买方卓朗科技80%股权对应的可辨认净资产公允价值为615,169,067.90元（来源参考资产基础法评估数据以及该评估结果持续计算所享有的基准日到合并日的过渡期净利润），合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额为464,830,932.10元，确认为商誉。
②资产组或资产组组合的相关信息
北京华亚正信资产评估有限公司于评估基准日的评估范围是包括组成与商誉相关资产组的各项资产，具体包括：营运资金、长期资产和合并报表确认的商誉。
2020年卓朗科技出于业务发展需要，收购了江西卓朗数字科技有限公司部分股权，从财务投资变更为业务控制，且该公司主要经营范围为数据中心的运营，为并购时云计算业务的延展，主营业务和并购时的业务相关，故纳入2020年商誉相关资产组。
③商誉减值测试过程与方法
A．测试过程如下：
单位：万元
| 项目 | 天津卓朗科技发展有限公司 |
| 商誉账面余额① | 46,483.09 |
| 商誉减值准备余额② | |
| 商誉的账面价值③=①-② | 46,483.09 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 11,620.78 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 58,103.87 |
| 资产组的账面价值⑥ | 211,643.65 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ | 269,747.52 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 281,986.81 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | - |
假设国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；假设资产组按基准日的现状、用途和使用方式、管理水平持续经营，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营；假设企业目前的经营模式未来可继续保持，预计资产未来现金流量的预测以资产的当前状况为基础，不包括与将来可能会发生的、尚未做出承诺的重组事项或者与改良有关的预计未来现金流量；
假设评估基准日后资产组的现金流入、流出为年中；
假设企业在高新技术企业认证期满仍能取得认证，企业所得税率均按15%计算；
假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；
C．关键参数：
| 项目 | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 税前折现率（加权平均资本成本WACC） |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 2021-2025年 （后续为稳定期） | 注1 | 持平 | 根据预测的收入、成本、税费等计算 | 11.42% |
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 系统集成解决方案 | 11.75% | 5.00% | 5.00% | 3.00% | 3.00% |
| 智能应用软件 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| IT产品增值服务 | -50.00% | -20.00% | -20.00% | -20.00% | -20.00% |
| 数据中心建设 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 20.00% | |
| 云计算服务-数据中心运营 | 60.31% | 160.00% | 25.00% | 10.00% | 5.00% |
| 集成电路写入 | -20.00% | -20.00% | -20.00% | -20.00% | -20.00% |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金 | 本期摊销金 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 额 | 额 | ||||
| 待摊借款手续费/利息 | 11,521,130.08 | 7,576,250.00 | 3,944,880.08 | ||
| 装修装饰费 | 289,555.55 | 9,492,224.26 | 387,708.03 | 9,394,071.78 | |
| 财产保险费 | 163,862.06 | 51,397.46 | 112,464.60 | ||
| 软件服务费 | 430,817.60 | 172,327.08 | 258,490.52 | ||
| 保函手续费 | 923,076.96 | 923,076.96 | |||
| 合计 | 13,328,442.25 | 9,492,224.26 | 9,110,759.53 | 13,709,906.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 58,513,342.40 | 8,777,001.36 | 60,662,657.51 | 9,099,398.63 |
| 内部交易未实现利润 | 2,305,385.24 | 559,052.17 | 2,132,443.80 | 533,110.95 |
| 可抵扣亏损 | 1,087,766.33 | 163,164.94 | 415,714,687.52 | 103,928,671.88 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 15,241,425.00 | 3,810,356.25 | ||
| 合计 | 61,906,493.97 | 9,499,218.47 | 493,751,213.83 | 117,371,537.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 79,060,186.76 | 19,765,046.69 | 91,718,083.24 | 22,929,520.81 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 会计核算成本与税务确认成本差额 | 56,182,014.05 | 14,045,503.52 | 217,638,676.92 | 54,409,669.23 |
| 利息资本化 | 14,738,915.44 | 3,684,728.86 | 15,899,599.88 | 3,974,899.97 |
| 合计 | 149,981,116.25 | 37,495,279.07 | 325,256,360.04 | 81,314,090.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,723,827,852.22 | 575,669,423.17 |
| 可抵扣亏损 | 2,074,249,521.19 | 2,226,730,430.36 |
| 合计 | 5,798,077,373.41 | 2,802,399,853.53 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 176,216,843.05 | ||
| 2021年 | 294,158,159.18 | 243,787,940.62 | |
| 2022年 | 276,967,936.19 | 243,985,933.15 | |
| 2023年 | 729,964,214.75 | 582,869,132.02 | |
| 2024年 | 455,607,890.71 | 979,870,581.52 | |
| 2025年 | 317,551,320.36 | ||
| 合计 | 2,074,249,521.19 | 2,226,730,430.36 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | 16,778,768.62 | 2,238,509.82 | 14,540,258.80 | 9,821,395.71 | 9,821,395.71 | |
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | 35,046,861.57 | 2,269,946.41 | 32,776,915.16 | |||
| 其他长期投资 | 39,002,309.06 | 3,080,000.00 | 35,922,309.06 | 40,338,219.74 | 40,338,219.74 | |
| 预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款 | 676,087,666.79 | 676,087,666.79 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
| 合计 | 766,915,606.04 | 7,588,456.23 | 759,327,149.81 | 50,409,615.45 | 0.00 | 50,409,615.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）（注1） | 35,922,309.06 | 40,338,219.74 |
| 合计 | 35,922,309.06 | 40,338,219.74 |
天津画国人动漫创意有限公司（以下简称“画国人”）所持有的股份，拟回购股权的股权回购款为17,330,000.00元，顾侠应于2020年12月31日前向财富嘉绩支付全部拟回购股权的股权回购款。自协议签订之日起，顾侠同意以未支付股权回购价款为基数、以年化率为10%的标准向出让方支付资金占用费。截至2020年12月31日，财富嘉绩未收到股权回购款。本集团对该长期投资余额可回收性予以估计并计提减值准备金额为3,080,000.00元。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 161,590,000.00 | 229,400,000.00 |
| 抵押借款 | 1,378,929,615.71 | 1,584,339,615.71 |
| 保证借款 | 240,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | |
| 票据融资 | 291,536,812.40 | |
| 合计 | 1,780,519,615.71 | 2,170,276,428.11 |
| 类别 | 借款单位 | 借款金融机构 | 期末余额 | 起始日 | 终止日 | 年利率 | 质押、抵押或担保情况 |
| 质押借款 | 天津松江 | 天津信托有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2019/6/27 | 2020/6/27 | 12.00% | 质押物：天津松江持有卓朗科技36%股权； 保证人：天津滨海发展投资控股有限公司； |
| 抵押物：松江集团名下房产（天湾园公建1号楼）、松江恒泰名下房地产（恒盛广场64套商业地产） | |||||||
| 抵押借款 | 松江集团 | 滨海农村商业银行宁发支行 | 398,989,615.71 | 2018/8/27 | 2019/8/26 | 9.80% | 保证人：天津松江； |
| 抵押物：松江市政名下房产（津滨置地广场2套） | |||||||
| 抵押借款 | 恒泰汇金 | 天津金城银行 | 50,000,000.00 | 2018/12/17 | 2021/4/14 | 12.00% | 保证人：天津松江； |
| 抵押物：松江集团名下房产（天湾园公建1号楼） | |||||||
| 质押借款 | 卓朗科技 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 4,500,000.00 | 2020/6/18 | 2021/6/17 | 4.00% | 质押物：编号为津No.00008716的定期存单 |
| 质押借款 | 卓朗科技 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 5,500,000.00 | 2020/12/25 | 2021/11/30 | 3.85% | 质押物：编号为津No.00008718的单位定期存单 |
| 质押借款 | 卓朗科技 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 1,590,000.00 | 2020/12/16 | 2021/12/15 | 3.85% | 质押物：编号为津No.00008717的定期存单 |
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 20,000,000.00 | 2020/3/16 | 2021/3/10 | 5.22% | 保证人：松江股份、张坤宇 |
| 抵押物：松江恒泰名下房地产 | |||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 20,000,000.00 | 2020/10/22 | 2021/8/10 | 4.92% | 保证人：松江股份、张坤宇 |
| 抵押物：松江恒泰名下房地产 | |||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 20,000,000.00 | 2020/10/22 | 2021/8/16 | 4.92% | 保证人：松江股份、张坤宇 |
| 抵押物：松江恒泰名下房地产 | |||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 20,000,000.00 | 2020/10/22 | 2021/8/24 | 4.92% | 保证人：松江股份、张坤宇 |
| 抵押物：松江恒泰名下房地产 | |||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 20,000,000.00 | 2020/10/22 | 2021/8/30 | 4.92% | 保证人：松江股份、张坤宇 |
| 抵押物：松江恒泰名下房地产 | |||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 江苏靖江农村商业银行股份有限公司江阴园区支行 | 51,440,000.00 | 2018/9/20 | 2019/9/19 | 16.00% | 保证人：松江股份、松江恒通 |
| 或20.0000% | 抵押物：松江恒通、松江集团名下房地产 | ||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 天津金城银行股份有限公司 | 3,500,000.00 | 2019/12/16 | 2021/4/16 | 12.00% | 保证人：松江股份 |
| 抵押物：松江集团及松江市政建设有限公司名下房产 | |||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 浙江民泰商业银行 | 600,000,000.00 | 2020/5/27 | 2021/1/17 | 8.28% | 保证人：松江股份、张坤宇 |
| 抵押物：天津卓朗科技发展有限公司名下部分设备资产 | |||||||
| 抵押物：天津卓朗科技发展有限公司名下房产 | |||||||
| 抵押物：天津卓朗科技发展有限公司土地使用权 | |||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 宁夏银行股份有限公司天津河西支行 | 25,000,000.00 | 2020/11/9 | 2021/11/8 | 7.60% | 保证人：松江股份、张坤宇 |
| 抵押物：张坤宇自持房产 | |||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 浙江民泰商业银行 | 150,000,000.00 | 2020/12/28 | 2021/12/8 | 8.4960% | 抵押物：不动产抵押：抚州卓朗云计算数据中心项目用地及一二期在建工程抵押；动产抵押：云平台服务器抵押 |
| 保证借款 | 卓朗科技 | 盛京银行股份有限公司天津分行 | 88,000,000.00 | 2020/10/10 | 2021/10/9 | 8.00% | 保证人：天津松江股份有限公司、张坤宇 |
| 保证借款 | 卓朗科技 | 盛京银行股份有限公司天津分行 | 112,000,000.00 | 2020/10/13 | 2021/10/12 | 8.00% | 保证人：天津松江股份有限公司、张坤宇 |
| 保证借款 | 卓朗科技 | 交通银行股份有限公司抚州分行营业部 | 10,000,000.00 | 2020/5/21 | 2021/5/20 | 4.85% | 保证人：江西卓朗数据中心有限公司和天津卓朗科技发展有限公司 |
| 保证借款 | 卓朗科技 | 抚州农商银行高新支行 | 30,000,000.00 | 2020/3/13 | 2021/3/10 | 5.66% | 保证人：抚州高新区工业与科技融资担保有限公司；江西卓朗数字科技有限公司； |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | |||||||
| 合计 | 1,780,519,615.71 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率（%） | 逾期时间 | 逾期利率（%） |
| 天津松江 | 150,000,000.00 | 12.00% | 2020/6/27 | 19.80% |
| 松江集团 | 398,989,615.71 | 9.80% | 2019/8/26 | 12.74% |
| 卓朗科技 | 51,440,000.00 | 16.00% | 2019/9/19 | 20.00% |
| 合计 | 600,429,615.71 | / | / | / |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 410,000,000.00 | 688,330,000.00 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 合计 | 410,000,000.00 | 688,330,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 537,003,266.45 | 420,497,362.67 |
| 1-2年 | 247,152,961.29 | 433,262,767.55 |
| 2-3年 | 388,533,877.44 | 354,064,268.98 |
| 3年以上 | 689,242,655.82 | 436,290,779.22 |
| 合计 | 1,861,932,761.00 | 1,644,115,178.42 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南通建工集团股份有限公司 | 272,263,717.59 | 公司资金紧张 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 269,061,993.00 | 公司资金紧张 |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 179,705,220.18 | 公司资金紧张 |
| 天津安泽建设工程有限公司 | 61,016,929.84 | 公司资金紧张 |
| 天津招胜房地产有限公司 | 78,711,036.47 | 公司资金紧张 |
| 合计 | 860,758,897.08 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 9,611,945.19 | 4,124,723.01 |
| 1-2年 | 21,851.33 | 94,586,767.62 |
| 2-3年 | 94,499,788.34 | 66,584.66 |
| 3年以上 | 653,645.00 | 657,740.53 |
| 合计 | 104,787,229.86 | 99,435,815.82 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 武清土地整理中心 | 94,499,788.34 | 尚未结算 |
| 合计 | 94,499,788.34 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应向合同转让商品的义务 | 10,774,494.53 | 7,467,298.82 |
| 工程类项目 | 920,088.32 |
| 预售商品房及车库 | 620,771,023.37 | 490,626,989.41 |
| 减：计入其他非流动负债（附注七、52） | -73,901,378.00 | |
| 合计 | 557,644,139.90 | 499,014,376.55 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 18,779,449.31 | 171,984,394.39 | 167,571,552.75 | 23,192,290.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 304,305.17 | 1,545,166.27 | 1,817,625.62 | 31,845.82 |
| 三、辞退福利 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 19,083,754.48 | 173,539,560.66 | 169,399,178.37 | 23,224,136.77 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,799,093.00 | 150,309,702.71 | 145,678,415.38 | 22,430,380.33 |
| 二、职工福利费 | 2,548,764.88 | 2,548,764.88 | ||
| 三、社会保险费 | 109,931.52 | 9,093,022.74 | 9,000,348.34 | 202,605.92 |
| 其中：医疗保险费 | 92,785.25 | 8,560,943.35 | 8,452,394.32 | 201,334.28 |
| 工伤保险费 | 4,706.48 | 24,101.26 | 28,415.68 | 392.06 |
| 生育保险费 | 12,439.79 | 507,978.13 | 519,538.34 | 879.58 |
| 四、住房公积金 | 176,427.00 | 7,741,354.97 | 7,908,896.97 | 8,885.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 693,997.79 | 2,291,549.09 | 2,435,127.18 | 550,419.70 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 18,779,449.31 | 171,984,394.39 | 167,571,552.75 | 23,192,290.95 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 279,882.23 | 1,496,392.20 | 1,745,409.15 | 30,865.28 |
| 2、失业保险费 | 24,422.94 | 48,774.07 | 72,216.47 | 980.54 |
| 3、企业年金缴费 |
| 合计 | 304,305.17 | 1,545,166.27 | 1,817,625.62 | 31,845.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 43,221,618.26 | 31,264,177.21 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 36,327,909.29 | 36,327,909.29 |
| 企业所得税 | 21,021,358.10 | 28,159,565.36 |
| 个人所得税 | 666,215.60 | 201,367.38 |
| 城市维护建设税 | 5,484,800.95 | 4,045,371.70 |
| 教育费附加 | 3,739,849.00 | 1,734,265.94 |
| 防洪、粮油基金 | 468,922.37 | 428,217.36 |
| 地方教育费附加 | 1,567,105.40 | 1,155,748.45 |
| 应交土地增值税 | 104,454,388.13 | 88,106,848.01 |
| 应交印花税 | 398,220.02 | 480,101.55 |
| 水利建设基金 | 887,813.27 | 107,364.93 |
| 应交房产税 | 14,407,956.53 | 7,726,617.89 |
| 城镇土地使用税 | 1,882,596.55 | 1,209,497.33 |
| 契税 | 4,163,280.00 | |
| 环保税 | 46,691.01 | |
| 合计 | 234,575,444.48 | 205,110,332.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 919,040,905.82 | 312,952,343.47 |
| 应付股利 | 64,222,077.96 | 72,959,639.78 |
| 其他应付款 | 2,075,055,250.24 | 1,787,759,517.21 |
| 合计 | 3,058,318,234.02 | 2,173,671,500.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 510,194,273.87 | 62,690,102.63 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 110,213,256.86 | 58,953,860.15 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 非金融机构借款利息 | 298,195,597.31 | 191,308,380.69 |
| 可转股债务计息 | 437,777.78 | |
| 合计 | 919,040,905.82 | 312,952,343.47 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 盛京银行东丽支行 | 11,297,917.99 | |
| 廊坊银行股份有限公司（苏州信托） | 50,433,333.34 | |
| 天津信托有限责任公司 | 63,228,000.00 | |
| 滨海农村商业银行宁发支行 | 95,478,431.13 | |
| 江苏靖江农村商业银行江阴园区支行 | 5,258,311.11 | |
| 新华信托股份有限公司 | 122,950,874.72 | |
| 中融国际信托有限公司 | 79,114,460.56 | |
| 北方国际信托股份有限公司 | 58,661,381.60 | |
| 新时代证券股份有限公司 | 123,669,846.79 | |
| 合计 | 610,092,557.24 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-天津市政投资有限公司 | 29,392,044.93 | 29,392,044.93 |
| 应付股利-天津市政建设开发有限责任公司 | 27,601,363.29 | 27,601,363.29 |
| 应付股利-天物能源资源（香港）发展有限公司 | 7,228,669.74 | 7,228,669.74 |
| 应付股利-王艳妮 | 8,737,561.82 | |
| 合计 | 64,222,077.96 | 72,959,639.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款（注1） | 1,739,538,743.82 | 1,607,215,147.40 |
| 押金、保证金 | 78,594,441.10 | 27,434,353.83 |
| 未结算费用性质款项 | 39,747,966.73 | 22,710,393.53 |
| 土地增值税清算准备金 | 3,977,267.45 | 3,977,267.45 |
| 股权转让款 | 19,537,725.48 | 114,958,115.60 |
| 契税维修基金 | 2,976,576.39 | 4,211,093.76 |
| 可转股债务 | 10,000,000.00 | |
| 其他 | 180,682,529.27 | 7,253,145.64 |
| 合计 | 2,075,055,250.24 | 1,787,759,517.21 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津招胜房地产有限公司 | 144,750,851.99 | 公司资金紧张 |
| 天津市捷一房地产有限公司 | 66,361,247.12 | 公司资金紧张 |
| 南通建工集团股份有限公司 | 41,187,246.00 | 公司资金紧张 |
| 安阳市盛欣创展建筑工程有限公司 | 30,725,380.00 | 公司资金紧张 |
| 卓朗科技原自然人股东 | 19,694,448.56 | 公司资金紧张 |
| 合计 | 302,719,173.67 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 3,705,423,553.32 | 2,592,452,500.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 107,854,743.34 | 123,080,540.32 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 3,813,278,296.66 | 2,715,533,040.32 |
| 借款单位 | 借款金融机构 | 期末余额 | 逾期时间 | 年利率 | 逾期年利率 | 期后解决情况 |
| 天津松江 | 天津信托有限责任公司 | 180,000,000.00 | 2020/8/27 | 12.0000% | 19.8000% |
| 天津松江 | 新华信托股份有限公司 | 597,800,000.00 | 2020/8/20 | 9.3400% | 16.8120% | |
| 天津松江 | 中融国际信托有限公司 | 606,100,000.00 | 2020/7/2 | 12.5000% | 24.0000% | |
| 松江集团 | 盛京银行东丽支行 | 100,000,000.00 | 2020/12/11 | 7.1250% | 10.6875% | |
| 松江集团 | 北方国际信托股份有限公司 | 384,290,000.00 | 2020/12/20 | 8.0000% | 18.0000% | |
| 松江集团 | 新时代证券（天津农商银行） | 750,686,462.13 | 2020/11/17 | 8.5000% | 12.7500% | |
| 松江兴业 | 廊坊银行股份有限公司（苏州信托） | 200,000,000.00 | 2018/5与苏州信托结束业务 | 12.00% | 24.00% | 与廊坊银行协商中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 递延收益（注1） | 1,003,742.56 | 21,283,461.65 |
| 待转销项税额 | 77,456,461.21 | 56,853,188.95 |
| 计提未到期利息 | 168,546,448.33 | 170,283,384.24 |
| 预计负债 | 65,030,593.61 | 55,574,050.28 |
| 未终止确认的应收票据 | 331,315.00 | |
| 合计 | 312,368,560.71 | 303,994,085.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,429,858,978.29 | 1,430,058,978.29 |
| 抵押借款 | 2,401,098,575.03 | 2,352,252,500.00 |
| 保证借款 | 214,466,000.00 | 318,548,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 减：一年内到期的长期借款（附注七、43） | 3,705,423,553.32 | 2,592,452,500.00 |
| 合计 | 340,000,000.00 | 1,508,406,978.29 |
| 分类 | 借款单位 | 借款金融机构 | 期末借款余额 | 其中：一年内到期的长期借款 | 终止日 | 还款计划 | 年利率 | 抵押或担保情况 |
| 质押借款 | 天津松江 | 天津信托有限责任公司 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 2020/8/27 | 180,000,000.00 | 12.00% | 质押物：松江股份持有卓朗科技44%股权； |
| 保证人：天津滨海发展投资控股有限公司； | ||||||||
| 抵押物：松江集团名下房产（天湾园公建1号楼）、松江恒泰名下房地产（恒盛广场80套商业地产）； | ||||||||
| 质押借款 | 天津松江 | 中融国际信托有限公司 | 606,100,000.00 | 606,100,000.00 | 2021/7/9 | 606,100,000.00 | 12.50% | 保证人：市政建设集团； |
| 质押物：松江股份持有松江兴业100%股权； | ||||||||
| 抵押物：松江兴业名下东南角项目土地（津字第104051400007号）9685.8平米及在建工程 | ||||||||
| 抵押借款 | 天津松江 | 新华信托股份有限公司 | 597,800,000.00 | 597,800,000.00 | 2020/8/20 | 597,800,000.00 | 9.34% | 保证人：市政建设集团； |
| 抵押物：松江恒泰名下房地产（恒盛广场11套商业地产） | ||||||||
| 抵押借款 | 松江集团 | 北方国际信托股份有限公司 | 384,290,000.00 | 384,290,000.00 | 2020/12/20 | 384,290,000.00 | 8.00% | 保证人：天津松江； |
| 抵押物：松江地产东丽湖洋房1-3号楼90套房产、松江地产东丽湖高层土地及在建工程 | ||||||||
| 保证借款 | 松江集团 | 盛京银行东丽支行 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2018/6/12 | 5,000,000.00 | 7.13% | 保证人：市政建设集团、天津松江 |
| 2018/12/12 | 5,000,000.00 | |||||||
| 2019/6/12 | 5,000,000.00 | |||||||
| 2019/12/12 | 5,000,000.00 | |||||||
| 2020/6/12 | 5,000,000.00 | |||||||
| 2020/12/11 | 75,000,000.00 | |||||||
| 抵押借款 | 松江集团 | 新时代证券股份有限公司（天津农商银行+新时代证 | 750,686,462.13 | 750,686,462.13 | 2020/11/17 | 750,686,462.13 | 8.50% | 保证人：天津松江； |
| 抵押物：天津松江名下房地产（华盈大厦79套）、松江团泊名下房产（芳湖园43#-49#、51#、59#、62#、63#在建商品房及整宗土地41752.27平方米、盛湖园7 |
| 券银信合作） | 号楼-1-101~106、盛湖园8、9号楼+整宗土地及芳湖园29套别墅）、松江地产名下东丽湖商业土地、松江集团名下房地产（天涛园22#楼17套房产）、松江恒泰名下房地产（东疆港恒盛广场1号楼-1，1号楼-3，1号楼-201） | |||||||
| 质押借款 | 松江市政 | 渤海银行天津分行 | 363,538,250.29 | 23,538,250.29 | 2021/1/23 | 3,538,250.29 | 9.00% | 保证人：天津松江； |
| 2021/7/23 | 20,000,000.00 | 质押物：怡港中心6、7号楼租约应收账款； | ||||||
| 2022/1/23 | 25,000,000.00 | 抵押物：松江市政名下房地产（张贵庄A地块怡港中心1、2、5#楼180套房产抵押、怡港中心6、7号楼10套房产抵押） | ||||||
| 2022/7/23 | 20,000,000.00 | |||||||
| 2023/1/23 | 25,000,000.00 | |||||||
| 2023/7/23 | 20,000,000.00 | |||||||
| 2024/1/23 | 25,000,000.00 | |||||||
| 2024/7/23 | 20,000,000.00 | |||||||
| 2025/1/23 | 25,000,000.00 | |||||||
| 2025/7/23 | 20,000,000.00 | |||||||
| 2026/1/23 | 25,000,000.00 | |||||||
| 2026/7/23 | 20,000,000.00 | |||||||
| 2027/1/23 | 25,000,000.00 | |||||||
| 2027/7/23 | 20,000,000.00 | |||||||
| 2028/1/23 | 25,000,000.00 | |||||||
| 2028/7/23 | 20,000,000.00 | |||||||
| 2029/1/23 | 25,000,000.00 | |||||||
| 抵押借款 | 松江置地 | 渤海银行天津分行 | 381,322,112.90 | 381,322,112.90 | 2021/6/12 | 381,322,112.90 | 9.00% | 担保人：天津松江、松江市政、松江兴业 |
| 抵押物：松江置地名下房地产、松江市政名下房地产（怡港中心6、7号楼共计10套房产） | ||||||||
| 质押物：松江置地应收账款 |
| 质押借款 | 松江兴业 | 渤海银行天津分行 | 280,220,728.00 | 280,220,728.00 | 2021/6/12 | 280,220,728.00 | 9.00% | 担保人：天津松江；松江置地；松江市政 |
| 质押物：松江置地应收账款 | ||||||||
| 抵押借款 | 松江兴业 | 廊坊银行+苏州信托 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2018/5/23 | 200,000,000.00 | 12.00% | 担保人：天津松江； |
| 抵押物：天津松江名下房地产（华睿广场229套房产） | ||||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 北方国际信托股份有限公司 | 46,540,000.00 | 46,540,000.00 | 2021/8/10 | 46,540,000.00 | 12.50% | 保证人：松江股份、松江兴业 |
| 抵押物：天津松江兴业房地产开发有限公司名下在建及土地、松江集团名下房产 | ||||||||
| 抵押借款 | 卓朗科技 | 北方国际信托股份有限公司 | 40,460,000.00 | 40,460,000.00 | 2021/8/28 | 40,460,000.00 | 12.50% | 保证人：松江股份、松江兴业 |
| 抵押物：天津松江兴业房地产开发有限公司名下在建及土地、松江集团名下房产 | ||||||||
| 保证借款 | 江西卓朗 | 抚州农商行高新支行 | 114,466,000.00 | 114,466,000.00 | 2021/1/16 | 114,466,000.00 | 4.75% | 保证人：江西卓朗数字科技有限公司 |
| 合计 | 4,045,423,553.32 | 3,705,423,553.32 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 181,071,226.39 | 140,729,800.39 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 181,071,226.39 | 140,729,800.39 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 融资租赁款 | 332,321,726.87 | 311,472,328.43 |
| 减：未确认融资费用 | 43,395,757.14 | 47,661,987.72 |
| 减：一年内到期的融资租赁款 | 107,854,743.34 | 123,080,540.32 |
| 合计 | 181,071,226.39 | 140,729,800.39 |
| 融资租赁公司 | 长期应付款余额 | 未确认融资费用 | 一年内到期金额 | 抵押或担保情况 |
| 中建投租赁（天津）有限责任公司 | 9,024,061.82 | 124,277.44 | 8,899,784.38 | 担保人：天津滨海发展投资控股有限公司、天津松江股份有限公司 |
| 光大幸福融资租赁有限公司 | 137,705,414.56 | 16,639,520.48 | 56,463,002.81 | 抵押物：松江恒泰名下房地产、卓朗科技名下固定资产 |
| 保证人：天津市政建设集团有限公司，天津松江股份有限公司，张坤宇 | ||||
| 中电通商融资租赁有限公司 | 39,865,590.25 | 4,149,399.48 | 16,766,615.56 | 担保人：天津松江股份有限公司、张坤宇 抵押物：天津松江股份有限公司名下房产 |
| 中广核国际融资租赁有限公司 | 145,726,660.24 | 22,482,559.74 | 25,725,340.59 | 担保人：天津松江股份有限公司、张坤宇 质押物：新疆项目六号信箱3号机楼IDC服务未来的收益权 质押物：天津卓朗科技发展有限公司应收账款 |
| 合 计 | 332,321,726.87 | 43,395,757.14 | 107,854,743.34 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 55,189,931.66 | ||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 55,189,931.66 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,923,216.76 | 356,260.48 | 2,566,956.28 | ||
| 合计 | 2,923,216.76 | 356,260.48 | 2,566,956.28 | / |
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 针对冶金铸造类中小企业生产管控的云平台建设 | 29,999.99 | 7,500.00 | 22,499.99 | 与资产相关 | |||
| 卓朗云计算与虚拟化平台建设 | 590,163.93 | 118,032.79 | 472,131.14 | 与资产相关 | |||
| 卓朗云计算与虚拟化平台建设 | 147,540.99 | 29,508.16 | 118,032.83 | 与资产相关 | |||
| 2015年天津市中小企业发展专项资金（中小企业公共服务示范平台建设项目） | 41,284.56 | 8,256.89 | 33,027.67 | 与资产相关 | |||
| “社会管理与便民服务”科技项目 | 44,553.87 | 8,910.91 | 35,642.96 | 与资产相关 | |||
| 制造业技术服务平台建设 | 2,069,673.42 | 184,051.73 | 1,885,621.69 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 2,923,216.76 | 356,260.48 | 2,566,956.28 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 73,901,378.00 | |
| GP出资及应提取收益 | 1,499,610.42 | 1,491,283.77 |
| 应付账款重新列报 | 11,450,253.51 | |
| 减：应付账款重新列报为确认融资费用 | 217,857.08 | |
| 合计 | 86,633,384.85 | 1,491,283.77 |
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 935,492,615.00 | 935,492,615.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,305,809,896.71 | 1,305,809,896.71 | ||
| 其他资本公积 | 377,897.35 | 377,897.35 | ||
| 模拟股权结构及数量产生的资本公积 | -157,337,458.00 | -157,337,458.00 | ||
| 合计 | 1,148,850,336.06 | 1,148,850,336.06 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合 | 减：前期计入其他综合 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 收益当期转入损益 | 收益当期转入留存收益 | |||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -11,431,068.75 | -5,128,724.00 | 3,810,356.25 | -8,939,080.25 | -81,276.00 | -20,370,149.00 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -11,431,068.75 | -5,128,724.00 | 3,810,356.25 | -8,939,080.25 | -81,276.00 | -20,370,149.00 | ||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -11,431,068.75 | -5,128,724.00 | 3,810,356.25 | -8,939,080.25 | -81,276.00 | -20,370,149.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 205,192,790.69 | 205,192,790.69 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 205,192,790.69 | 205,192,790.69 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,961,847,553.23 | -1,046,636,025.70 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 8,458,733.02 | -2,910,877.64 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,953,388,820.21 | -1,049,546,903.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3,918,592,979.43 | -912,300,649.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -5,871,981,799.64 | -1,961,847,553.23 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润8,458,733.02 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,041,069,896.39 | 574,771,569.42 | 1,128,082,333.48 | 607,092,765.32 |
| 其他业务 | 41,331,912.18 | 75,882,357.33 | 55,403,881.31 | 72,300,655.45 |
| 合计 | 1,082,401,808.57 | 650,653,926.75 | 1,183,486,214.79 | 679,393,420.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 1,082,401,808.57 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 41,331,912.18 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | / | |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,041,069,896.39 | / |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 5,029,439.64 | 1,387,895.18 |
| 教育费附加 | 2,080,365.92 | 598,445.50 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 10,742,976.33 | 11,905,537.60 |
| 土地使用税 | 3,457,660.09 | 4,234,083.81 |
| 车船使用税 | 11,735.68 | 15,320.92 |
| 印花税 | 900,259.16 | 943,722.65 |
| 土地增值税 | 9,851,512.49 | 15,542,386.36 |
| 防洪、粮、油基金 | 1,824.80 | -127,852.83 |
| 地方教育费附加 | 1,510,846.58 | 398,963.63 |
| 水利基金 | 3,582.91 | |
| 环境保护税 | 46,691.01 | 278,381.67 |
| 其他 | 8,939.39 | -3,394.45 |
| 合计 | 33,642,251.09 | 35,177,072.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广及广告宣传费 | 8,045,297.76 | 20,591,050.14 |
| 销售代理费 | 3,505,686.98 | 11,879,604.59 |
| 办公费 | 23,605,362.69 | 26,774,404.35 |
| 人力资源费 | 18,666,074.04 | 18,803,628.85 |
| 售后管理维修赔付费 | 421,763.78 | 3,515,530.09 |
| 物料消耗 | 108,319.46 | 211,217.61 |
| 租赁费 | 15,821.58 | 71,698.11 |
| 业务招待费 | 706,216.05 | 1,161,986.21 |
| 计提摊销类、折旧费 | 367,961.16 | 396,214.62 |
| 其他 | 4,244,662.51 | 181,131.86 |
| 合计 | 59,687,166.01 | 83,586,466.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人力资源类 | 70,822,885.99 | 79,259,398.41 |
| 办公费 | 35,188,864.79 | 37,639,434.52 |
| 中介机构咨询服务费 | 24,161,953.16 | 17,606,144.07 |
| 计提摊销类、折旧费 | 22,255,883.67 | 17,451,647.17 |
| 物料消耗 | 1,522,807.90 | 5,439,323.15 |
| 会务费 | 1,379,971.11 | 3,396,143.77 |
| 业务招待费 | 2,299,896.24 | 2,334,895.11 |
| 差旅费 | 3,036,648.96 | 2,373,582.88 |
| 车辆费用 | 342,626.08 | 593,738.82 |
| 技术服务费 | 234,993.98 | 1,056,901.28 |
| 交通费 | 504,462.22 | 214,287.25 |
| 其他 | 23,094,678.22 | 672,314.54 |
| 合计 | 184,845,672.32 | 168,037,810.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料燃料动力 | ||
| 工资及奖金 | 82,068,237.89 | 60,304,292.76 |
| 固定资产折旧费 | 7,291,798.97 | 6,017,063.46 |
| 无形资产摊销费 | 100,959.65 | 54,627.34 |
| 研发成果及知识产权服务费 | 806,126.26 | |
| 其他 | 4,643,058.63 | 4,887,193.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,809.07 | 399,822.34 |
| 合计 | 94,140,864.21 | 72,469,125.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 929,973,009.79 | 831,603,526.80 |
| 减：利息收入 | -12,234,509.51 | -11,817,145.55 |
| 汇兑损益 | 77.29 | -19.35 |
| 融资费用 | 1,475,076.96 | 25,929,206.45 |
| 其他 | 480,150.81 | 692,353.38 |
| 合计 | 919,693,805.34 | 846,407,921.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 43,954,662.39 | 32,690,766.91 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 99,302.85 | 77,727.72 |
| 债务重组收益 | 17,685,567.55 | 13,683,802.95 |
| 税款减免 | 2,128.90 | 480.00 |
| 合计 | 61,741,661.69 | 46,452,777.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,798,944.31 | 1,444,255.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,627,177.04 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他 | -258,238.50 | |
| 合计 | 21,426,121.35 | 1,186,017.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -5,037.15 | |
| 应收账款坏账损失 | -56,428,287.59 | -39,410,444.21 |
| 其他应收款坏账损失 | -12,662,592.36 | 8,968,539.78 |
| 债权投资减值损失 | 11,553,826.75 | 16,357,017.86 |
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | -1,560,000.00 | 3,352,843.75 |
| 合同资产减值损失 | -181,926.73 | |
| 应收款项融资减值损失 |
| 重分类至其他非流动资产的合同资产减值损失 | -175,234.31 | |
| 计提未到期利息减值损失 | 72,168.50 | |
| 其他 | ||
| 合计 | -59,387,082.89 | -10,732,042.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,102,710,306.39 | -60,446,759.04 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -822,464.47 | |
| 四、投资性房地产减值损失 | -941,530,469.92 | |
| 五、固定资产减值损失 | -36,804,565.37 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | -5,318,509.82 | |
| 合计 | -3,086,363,851.50 | -61,269,223.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚款收入 | 200,247.00 |
| 违约赔偿收入 | 1,333,124.19 | 293,559.01 | 1,333,124.19 |
| 无法支付的应付款项 | |||
| 其他 | 1,226,849.74 | 87,990,824.27 | 1,226,849.74 |
| 合计 | 2,559,973.93 | 88,484,630.28 | 2,559,973.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 81,397.62 | 31,269.43 | 81,397.62 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 143,945.20 | 1,120,458.00 | 143,945.20 |
| 罚款支出 | 4,181,676.90 | 4,045,123.10 | 4,181,676.90 |
| 延期入住补偿款 | 19,204,048.34 | ||
| 违约赔偿支出 | 41,968,661.89 | 74,788,429.70 | 41,968,661.89 |
| 预计未决诉讼损失 | 42,509,469.64 | 42,509,469.64 | |
| 滞纳金 | 27,966,598.56 | 27,966,598.56 | |
| 其他 | 30,096.30 | 269,040.44 | 30,096.30 |
| 合计 | 116,881,846.11 | 99,458,369.01 | 116,881,846.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 18,614,750.67 | 25,083,509.66 |
| 递延所得税费用 | 60,243,152.05 | 183,059,674.25 |
| 合计 | 78,857,902.72 | 208,143,183.91 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -4,037,166,900.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,009,291,725.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 10,393,506.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,184,769.12 |
| 非应税收入的影响 | -24,798.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 146,106,888.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,518,849.46 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 875,844,706.75 |
| 转回前期递延所得税资产/负债 | 63,564,506.17 |
| 其他（研发费加计扣除影响等） | -8,401,100.62 |
| 所得税费用 | 78,857,902.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 1,317,101,152.35 | 1,716,289,163.88 |
| 收到、收回的保证金、押金等 | 108,213,329.74 | 106,416,516.57 |
| 存款利息 | 2,647,523.80 | 1,083,767.30 |
| 契税、维修基金 | 3,332,535.33 | 1,197,360.74 |
| 政府补助 | 15,003,301.29 | 10,342,625.56 |
| 其他 | 5,678,163.68 | 6,622,083.04 |
| 合计 | 1,451,976,006.19 | 1,841,951,517.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 1,403,747,041.08 | 1,389,505,641.39 |
| 支付、退回的保证金、押金 | 41,193,082.06 | 39,965,090.99 |
| 办公费支出 | 14,887,506.25 | 21,904,596.51 |
| 广告、展览、宣传费 | 4,437,574.78 | 21,674,658.97 |
| 代缴契税、维修基金 | 4,724,947.99 | 1,796,298.18 |
| 销售代理费支出 | 5,034,345.97 | 12,804,750.54 |
| 中介机构费用 | 15,580,068.36 | 15,367,271.10 |
| 滞纳金 | 83,384.45 | 2,013,909.46 |
| 差旅费支出 | 3,320,923.36 | 3,371,034.70 |
| 罚款、捐赠支出 | 150,986.10 | 1,083,279.12 |
| 业务招待费 | 2,999,248.36 | 3,612,413.25 |
| 手续费支出 | 472,851.87 | 414,996.59 |
| 备用金借款支出 | 4,605,155.37 | 4,678,376.18 |
| 车辆使用费 | 375,277.87 | 506,887.04 |
| 其他 | 74,904,540.44 | 55,026,745.16 |
| 合计 | 1,576,516,934.31 | 1,573,725,949.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到天岭控股集团有限公司退回拟购买温岭装饰城预付款 | 900,000,000.00 | |
| 其他 | 267,378.96 | |
| 合计 | 900,000,000.00 | 267,378.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 拟购买温岭装饰城款项 | 900,000,000.00 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 66,058.92 | |
| 合计 | 66,058.92 | 900,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非金融机构借款 | 381,991,000.00 | 823,174,025.01 |
| 存款质押解付 | 576,000,000.00 | |
| 保证金（受限） | 788,442,500.01 | 351,119,706.24 |
| 质押存款/保证金利息 | 10,148,982.04 | 49,599,935.62 |
| 票据融资款 | 1,008,931,892.06 | 940,637,755.13 |
| 拟增资款 | 990,000,000.00 | |
| 融资租赁款 | 54,901,578.36 |
| 合计 | 2,189,514,374.11 | 3,785,433,000.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非金融机构借款及利息 | 140,654,108.66 | 179,716,317.16 |
| 保证金等 | 2,236,326,969.40 | 1,240,233,521.00 |
| 财务顾问费 | 8,995,138.00 | |
| 融资手续费 | 3,052,000.00 | 26,857,367.24 |
| 融资租赁款 | 137,322,950.96 | 109,931,031.37 |
| 非同一控制下企业合并中购买方在以后年度支付的现金对价（注1） | 69,394,612.67 | 51,216,092.81 |
| 认购信托业保障基金 | 870,000.00 | 898,500.00 |
| 退回拟增资款 | 990,000,000.00 | |
| 合计 | 2,587,620,641.69 | 2,607,847,967.58 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -4,116,024,803.40 | -945,064,998.11 |
| 加：资产减值准备 | 3,086,363,851.50 | 61,269,223.51 |
| 信用减值损失 | 59,387,082.89 | 10,732,042.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 155,437,361.36 | 104,703,789.28 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 11,448,807.92 | 12,634,776.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 611,432.57 | 1,184,427.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 23,810.00 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 81,397.62 | 31,269.43 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 931,448,086.75 | 857,532,733.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -21,426,121.35 | -1,186,017.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 104,061,962.99 | 184,501,702.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -43,818,810.94 | -1,442,028.05 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -268,522,210.38 | 39,199,347.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -21,558,520.97 | 571,083,978.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 635,545,356.94 | 1,236,133,052.32 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,058,683.50 | 2,131,313,299.99 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 70,846,679.93 | 116,188,795.54 |
| 减：现金的期初余额 | 116,188,795.54 | 125,596,068.13 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,342,115.61 | -9,407,272.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 70,846,679.93 | 116,188,795.54 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 70,846,679.93 | 116,188,795.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 70,846,679.93 | 116,188,795.54 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 461,108,459.59 | 注1 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 1,875,809,364.91 | 借款抵押，详见注3、注4 |
| 固定资产 | 744,988,578.70 | 借款抵押，详见注6 |
| 无形资产 | 121,758,027.02 | 借款抵押，详见注8 |
| 应收账款 | 35,644,274.32 | 注2 |
| 投资性房地产 | 1,048,879,754.35 | 借款抵押，详见注5 |
| 在建工程 | 236,562,492.27 | 借款抵押，详见注7 |
| 合计 | 4,524,750,951.16 | / |
| 类别 | 账面价值 |
| 农民工工资预储账户资金 | 8,133,105.58 |
| 银行承兑汇票保证金 | 385,079,274.13 |
| 保函保证金 | 3,317,238.75 |
| 为业主按揭贷款提供担保而缴存银行的保证金 | 17,177,519.71 |
| 诉讼冻结资金 | 47,401,321.42 |
| 合计 | 461,108,459.59 |
| 客户 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 北京来秀科技发展有限公司 | 18,836,312.39 | 94,181.56 | 18,742,130.83 | |
| 江苏红太阳工业原料城有限公司 | 21,127,679.36 | 4,225,535.87 | 16,902,143.49 | |
| 合计 | 39,963,991.75 | 4,319,717.43 | 35,644,274.32 |
| 项目名称 | 抵押物 | 权属证书编号 |
| 盛通大厦（进步广场、东南角项目） | 松江兴业名下土地（9685.8平方米）及在建工程（建筑面积54545.92平方米） | 津字第104051400007号 |
| 东湖小镇（澜景雅园） | 松江地产名下东丽湖高层澜景雅园在建及整宗土地38183.1平方米 | 房地证津字第110051000187；建设工程规划许可证号2011东丽住证0017、0018 |
| 东湖小镇（澜景馨园） | 松江地产名下东丽湖高层澜景馨园1#-10#楼房屋（42451.19平方米）及其占用范围内的建设用地使用权（二顺位） | 房地证津字第110051000189；建设工程规划许可证号2011东丽住证0020 |
| 东湖小镇（商业地块） | 松江地产名下土地使用权 | 房地证津字第110051000197 |
| 盛湖园（松江之星） | 松江团泊名下盛湖园在建楼盘及整宗土地使用权 | 房地证津字第123051000788号 |
| 芳湖园（高尔夫小镇） | 松江团泊名下芳湖园整宗地的土地使用权 | 静单国用（2008）第062号 |
注6：截至2020年12月31日，本公司固定资产中东疆港商业、芳湖园、卓朗科技名下房产等房产用于借款抵押，抵押物账面价值为744,988,578.70元。
注7：截至2020年12月31日，本公司天津卓朗新疆项目在建工程、江西在建工程中部分资产用于融资租赁和借款抵押，抵押物账面价值为236,562,492.27元。
注8：截至2020年12月31日，本公司无形资产中天津及江西部分土地使用权用于借款抵押，抵押物账面价值121,758,027.02元。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 171.24 | 6.5249 | 1,117.32 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 软件企业即征即退的增值税 | 28,535,100.62 | 其他收益、其他应收款 | 28,535,100.62 |
| 稳岗补贴 | 357,581.79 | 其他收益 | 357,581.79 |
| 市人社局市财政局就业见习补贴 | 29,707.50 | 其他收益 | 29,707.50 |
| 2019年度市外经贸发展资金支持服务外包产业发展项目 | 366,250.00 | 其他收益 | 366,250.00 |
| 天津市智能制造专项补贴 | 9,760,000.00 | 其他收益 | 9,760,000.00 |
| 天津市企业研发投入拟后补助项目 | 631,500.00 | 其他收益 | 631,500.00 |
| 2019年高成长企业扶持资金 | 2,506,120.00 | 其他收益 | 2,506,120.00 |
| 关于在新冠肺炎疫情防控期间支持企业职工职业技能培训 | 234,000.00 | 其他收益 | 234,000.00 |
| “131”创新性人才培养第一层次第一年培养资助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 京津冀协同创新项目 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 支持企业发展补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 工业发展资金 | 977,000.00 | 其他收益 | 977,000.00 |
| 企业复工补助 | 7,200.00 | 其他收益 | 7,200.00 |
| 返岗交通补贴 | 2,942.00 | 其他收益 | 2,942.00 |
| 2019年精准降低部分新兴产业用电成本扶持计划 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 奖励企业吸纳失业人员的补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 合计 | 43,598,401.91 | 43,598,401.91 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）新设主体： 单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
| 天津卓朗鸿捷科技有限公司（2021年3月更名为：天津信博创科技有限公司） | 2020年11月 | -1,857.87 | -1,857.87 |
| 浙江卓朗数字科技有限公司 | 2020年5月 | -213,373.84 | -213,373.84 |
| 江西卓朗置业有限公司 | 2020年8月 | -1,326.75 | -1,326.75 |
| 名称 | 移出合并范围的时间 | 原因 |
| 深圳市梅江南投资发展有限公司 | 2020年12月 | 减资 |
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津松江地产投资有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 100.00 | 投资设立 | |
| 广西松江房地产开发有限公司 | 广西钦州 | 广西钦州 | 房地产开发 | 60.00 | 投资设立 | |
| 天津松江集团有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 88.12 | 重组并入 | |
| 天津松江置地有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 100.00 | 投资设立 | |
| 天津松江智慧城市运营管理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 其他组织管理服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 100.00 | 投资设立 | |
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 100.00 | 投资设立 | |
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 天津市 | 天津市 | 金融租赁 | 75.00 | 投资设立 | |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 天津市 | 天津市 | 信息、软件 | 80.00 | 非同一控制下收购 | |
| 天津松江市政建设有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 88.12 | 重组并入 | |
| 天津松江团泊投资发展有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 88.12 | 重组并入 | |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 61.68 | 重组并入 | |
| 天津松江创展投资发展有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 88.12 | 重组并入 | |
| 江西卓朗数字科技有限公司 | 江西省 | 抚州市 | 房地产开发 | 60.80 | 投资设立 | |
| 江西卓朗数据中心有限公司（原名：江西卓朗数据技术有限公司，2020年11月16日更现名） | 江西省 | 抚州市 | 信息、软件 | 60.80 | 投资设立 | |
| 抚州大数据产业园建设发展有限公司 | 江西省 | 抚州市 | 房地产开发 | 60.80 | 投资设立 | |
| 江西卓朗置业有限公司 | 江西省 | 抚州市 | 房地产开发 | 60.80 | 投资设立 | |
| 抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 江西省 | 抚州市 | 投资 | 15.19 | 投资设立 | |
| 江西卓朗信通科技有限公司 | 江西省 | 抚州市 | 信息服务 | 80.00 | 非同一控制下收购 | |
| 吉林卓朗科技有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 信息服务 | 80.00 | 非同一控制下收购 | |
| 天津卓朗鸿业国际贸易有限公司 | 天津市 | 天津市 | 贸易 | 80.00 | 非同一控制下收购 | |
| 北京卓朗智鼎科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 80.00 | 非同一控制下收购 | |
| 浙江卓朗数字科技有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 软件和信息技术服务 | 80.00 | 投资设立 | |
| 天津卓朗鸿捷科技有限公司（2021年3月更名为：天津信博创科技有限公司） | 天津市 | 天津市 | 软件开发；系统集成 | 80.00 | 投资设立 | |
| 河南卓朗达德信息技术有限公司 | 河南省 | 郑州市 | 信息服务 | 80.00 | 投资设立 | |
| 陕西卓朗恒鑫信息技术有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 信息服务 | 80.00 | 投资设立 | |
| 天津卓朗安全科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 信息服务 | 80.00 | 投资设立 | |
| 天津松江财富投资合伙企业（有限合伙） | 天津市 | 天津市 | 投资与资产管理 | 98.44 | 其他 | |
| 天津禾众鼎鑫企业管理合伙企业（有限合伙） | 天津市 | 天津市 | 投资与资产管理 | 79.68 | 其他 | |
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天津松江市政建设有限公司 | 11.88 | -77,122,240.70 | -22,435,154.52 | |
| 天津松江团泊投资发展有限公司 | 11.88 | -39,512,809.22 | -32,598,136.72 | |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 38.32 | -33,057,346.67 | -63,163,848.54 | |
| 天津松江创展投资发展有限公司 | 11.88 | -1,908,283.43 | -46,016,631.24 | |
| 广西松江房地产开发有限公司 | 40.00 | -10,295,474.60 | -83,186,817.34 | |
| 天津松江集团有限公司（合并） | 11.88 | -188,383,992.15 | -205,324,217.54 | |
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 25.00 | -17,521,273.71 | 40,452,517.88 | |
| 天津卓朗科技发展有限公司（合并） | 20.00 | -30,850,521.79 | 484,760,574.17 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天津松江市政建设有限 | 50,929,704.15 | 423,054,402.73 | 473,984,106.88 | 322,832,208.91 | 340,000,000.00 | 662,832,208.91 | 198,837,061.67 | 896,064,400.26 | 1,094,901,461.93 | 271,034,203.35 | 363,538,250.29 | 634,572,453.64 |
| 公司 | ||||||||||||
| 天津松江团泊投资发展有限公司 | 715,722,415.91 | 11,021,679.24 | 726,744,095.15 | 1,000,821,619.41 | 317,566.00 | 1,001,139,185.41 | 888,406,803.16 | 28,635,774.72 | 917,042,577.88 | 859,785,763.83 | 859,785,763.83 | |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 94,964,602.11 | 69,871,735.65 | 164,836,337.76 | 329,668,927.90 | 329,668,927.90 | 160,006,279.81 | 93,726,758.37 | 253,733,038.18 | 332,299,066.02 | 332,299,066.02 | ||
| 天津松江创展投资发展有限公司 | 262,376,663.07 | 1,612.84 | 262,378,275.91 | 649,723,656.70 | 649,723,656.70 | 259,737,251.76 | 2,448.64 | 259,739,700.40 | 631,022,089.34 | 631,022,089.34 | ||
| 广西松江房地产开发有限公司 | 569,854,370.27 | 46,788,139.29 | 616,642,509.56 | 750,468,041.72 | 74,141,511.19 | 824,609,552.91 | 512,254,517.42 | 38,406,296.20 | 550,660,813.62 | 733,823,801.95 | 733,823,801.95 |
| 天津松江集团有限公司（合并） | 2,991,195,629.49 | 660,647,793.44 | 3,651,843,422.93 | 4,660,830,588.97 | 352,537,026.00 | 5,013,367,614.97 | 4,004,905,797.15 | 1,213,344,786.14 | 5,218,250,583.29 | 4,772,087,209.54 | 415,492,570.59 | 5,187,579,780.13 |
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 233,451,023.22 | 1,621.41 | 233,452,644.63 | 71,642,573.12 | 71,642,573.12 | 409,506,489.52 | 3,853.75 | 409,510,343.27 | 177,615,176.93 | 177,615,176.93 | ||
| 天津卓朗科技发展有限公司（合并） | 1,846,320,651.44 | 2,453,788,820.06 | 4,300,109,471.50 | 2,846,552,359.88 | 214,635,625.79 | 3,061,187,985.67 | 3,161,634,507.36 | 1,850,066,880.34 | 5,011,701,387.70 | 3,338,283,120.96 | 385,130,537.96 | 3,723,413,658.92 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天津松江市政建设有限公司 | 7,627,407.29 | -649,177,110.32 | -649,177,110.32 | 2,266,392.77 | 30,222,513.57 | -112,002,082.73 | -112,002,082.73 | -112,029,301.33 |
| 天津松江团泊投资发展有限公司 | 21,685.72 | -332,599,404.24 | -332,599,404.24 | -4,524,100.78 | 20,940.03 | -50,016,252.68 | -50,016,252.68 | 515,849,683.11 |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 1,759,967.27 | -86,266,562.30 | -86,266,562.30 | 2,916.47 | 1,900,478.37 | -20,235,862.50 | -20,235,862.50 | -74,277.77 |
| 天津松江创展投资发展有限公司 | -16,062,991.85 | -16,062,991.85 | -1,355.65 | -41,828,673.34 | -41,828,673.34 | -131,448.54 | ||
| 广西松江房地产开发有限公司 | 104,382,773.90 | -25,738,686.50 | -25,738,686.50 | 9,026,223.21 | 29,840,430.51 | -18,829,605.95 | -18,829,605.95 | -555,532.10 |
| 天津松江集团有限公司（合并） | 17,553,046.42 | -1,393,142,495.13 | -1,393,142,495.13 | -8,181,165.90 | 96,968,934.61 | -348,472,550.70 | -348,472,550.70 | 415,087,435.50 |
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 5,723,270.43 | -70,085,094.83 | -70,085,094.83 | 10,697,823.62 | 58,697,977.03 | 16,175,801.49 | 16,175,801.49 | 1,404,425,980.43 |
| 天津卓朗科技发展有限公司（合并） | 938,569,497.13 | -108,470,142.95 | -108,470,142.95 | 380,107,543.40 | 982,321,533.01 | 92,036,823.44 | 93,703,514.44 | 884,750,221.19 |
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||
| 1、天津卓朗数通科技发展有限公司 | 天津市 | 天津市 | 网络设备销售 | 80.00 | 权益法 | |
| 二、联营企业 | ||||||
| 1、天津松江花样年置业有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 40.00 | 权益法 | |
| 2、天津西青信泰医院有限公司 | 天津市 | 天津市 | 医院 | 40.00 | 权益法 | |
| 3、天津招江投资有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 23.00 | 权益法 | |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 天津卓朗数通科技发展有限公司 | 天津松科房地产有限公司 | 天津卓朗数通科技发展有限公司 | 天津松科房地产有限公司 | |
| 流动资产 | 130,405,774.57 | 55,215,741.65 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | 585,439.71 | 40,214,810.84 | ||
| 非流动资产 | 1,323,131.57 | |||
| 资产合计 | 130,405,774.57 | 56,538,873.22 | ||
| 流动负债 | 69,551,144.67 | -286,750.76 | ||
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 69,551,144.67 | -286,750.76 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 60,854,629.90 | 56,825,623.98 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 60,172,214.59 | 26,871,075.85 | ||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 60,172,214.59 | 26,871,075.85 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 87,754,321.93 | |||
| 财务费用 | 2,614,172.56 | -103,938.63 | ||
| 所得税费用 | 379,812.27 | 16,789.54 | ||
| 净利润 | 3,802,451.64 | 101,260.65 | 76,269.09 | |
| 终止经营的净利润 | 3,802,451.64 | |||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 3,802,451.64 | 101,260.65 | 76,269.09 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 3,060,000.00 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
| 天津松江花样年置业有限公司 | 天津西青信泰医院有限公司 | 天津招江投资有限公司 | 天津武清朝聚眼科医院有限公司 | 天津松江花样年置业有限公司 | 天津西青信泰医院有限公司 | 天津招江投资有限公司 | 天津武清朝聚眼科医院有限公司 | |
| 流动资产 | 154,430,406.81 | 10,478,744.61 | 693,391,360.80 | 148,804,271.31 | 13,026,488.40 | 1,047,156,379.49 | 8,978,405.99 | |
| 非流动资产 | 70,263,015.34 | 3,345,788.69 | 11,291,364.69 | 76,204,614.58 | 3,170,651.61 | 12,010,097.29 | 4,647.00 | |
| 资产合计 | 224,693,422.15 | 13,824,533.30 | 704,682,725.49 | 225,008,885.89 | 16,197,140.01 | 1,059,166,476.78 | 8,983,052.99 | |
| 流动负债 | 171,700,647.16 | 27,446,090.52 | 778,491,750.51 | 166,733,966.13 | 26,377,561.26 | 1,030,481,736.67 | 209,600.00 | |
| 非流动负债 | ||||||||
| 负债合计 | 171,700,647.16 | 27,446,090.52 | 778,491,750.51 | 166,733,966.13 | 26,377,561.26 | 1,030,481,736.67 | 209,600.00 | |
| 少数股东权益 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 52,992,774.99 | -13,621,557.22 | -73,809,025.02 | 58,274,919.76 | -10,180,421.25 | 28,684,740.11 | 8,773,452.99 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 21,197,110.00 | 23,309,967.90 | 6,597,490.23 | 2,982,974.02 | ||||
| 调整事项 | -6,597,490.23 | |||||||
| --商誉 | ||||||||
| --内部交易未实现利润 | -6,597,490.23 | |||||||
| --其他 | ||||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 21,197,110.00 | 23,309,967.90 | 2,982,974.02 | |||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 3,607,490.10 | 21,732,598.84 | 560,265,713.04 | 11,699,851.56 | 17,415,746.82 | 74,337,603.23 | ||
| 净利润 | -5,282,144.77 | -3,441,135.97 | -109,359,425.23 | -124,326.33 | -4,274,416.83 | -5,351,205.35 | -32,969,224.11 | -5,656,638.91 |
| 终止经营的净利润 | -124,326.33 | |||||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | -5,282,144.77 | -3,441,135.97 | -109,359,425.23 | -124,326.33 | -4,274,416.83 | -5,351,205.35 | -32,969,224.11 | -5,656,638.91 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 天津西青信泰医院有限公司 | 4,072,168.50 | 1,376,454.39 | 5,448,622.89 |
| 天津招江投资有限公司 | 16,976,075.75 | 16,976,075.75 |
本集团面临的利率风险主要来自于金融机构借款，均为人民币借款，银行机构借款以固定借款利率为主。浮动利率借款，借款利率受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。信托等机构借款为固定利率借款。本集团根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量变动风险。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
? 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
? 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
? 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款、融资租赁款（详见本附注七、32、43、45、48）有关，本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
2020年12月31日，公司无浮动利率借款，不存在人民币基准利率变动风险。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本集团外币金融资产较小，无外币金融负债，无汇率风险。
（3）其他价格风险
本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着市场变动的风险。本集团采取多样化组合投资策略，分散权益工具的投资方向，降低权益投资的价格风险。
其他价格风险敏感性分析：
本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。
由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。改变估值结果可能产生的影响如下：
| 项目 | 本期 | 上期 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | |
| 权益工具投资公允价值增加5% | 696,664.94 | 3,348,664.94 | 702,256.97 | 3,614,756.97 |
| 权益工具投资公允价值减少5% | -696,664.94 | -3,348,664.94 | -702,256.97 | -3,614,756.97 |
本集团面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、其他非流动资产。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口。2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团为降低信用风险，在购房款及日常债权性往来款中有明确的制度负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低，本集团尚未发生大额应收款项逾期的情况。
本集团与天津瑞金国际学校、长春通邑投资有限公司及其他单位存在债务方对偿还应收款项有不确定性部分、长期无业务往来且无法联系债权人等情况，其款项已明显发生减值，账面余额明细汇总共计145,146,132.41元，已充分计提坏账准备，金额为84,034,054.03元。
本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5和附注七、8的披露。
3、流动性风险
本集团通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限的分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。本集团严格监控借款的使用情况，并保证借款方和贷款方均遵守贷款协议，保证长短期流动资金需求，降低资金流动性风险。
本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
（1）本集团流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、其他流动负债等，均预计在1年内到期偿付。
（2）本集团非流动负债（含一年内到期的非流动负债）按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 一年以内 | 一至二年 | 二至三年 | 三年以上 | 合计 | |
| 长期借款 | 3,705,423,553.32 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 250,000,000.00 | 4,045,423,553.32 |
| 长期应付款 | 107,854,743.34 | 181,071,226.39 | 288,925,969.73 | ||
（2）已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
2020年12月31日，本集团已转移未到期的银行承兑汇票为4,100,000.00元（参见附注七、4）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 16,231,000.00 | 16,231,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）其他 | 16,231,000.00 | 16,231,000.00 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 965,900.00 | 965,900.00 | ||
| （七）其他权益工具投资 | 11,840,000.00 | 43,000,000.00 | 54,840,000.00 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 11,840,000.00 | 17,196,900.00 | 43,000,000.00 | 72,036,900.00 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
| 挂牌公司名称 | 股票代码 | 持股数量 | 价格 | 公允价值 |
| 可恩口腔 | 830938 | 1,000,000 | 11.84 | 11,840,000.00 |
| 名称 | 参数 |
| 软件和信息技术服务业平均市销率 | 7.6878 |
| 流动性折扣 | 30% |
| 担保溢价 | 50% |
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 天津市 | 基础设施建设 | 76,000万 | 29.30 | 29.30 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 天津松科房地产有限公司（本期已注销） | 合营企业 |
| 天津卓朗数通科技发展有限公司 | 合营企业 |
| 天津松江花样年置业有限公司 | 联营企业 |
| 天津招江投资有限公司 | 联营企业 |
| 天津西青信泰医院有限公司 | 联营企业 |
| 天津武清朝聚眼科医院有限公司（本期已注销） | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津市松江科技发展股份有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津大岛餐饮有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津市松江生态产业有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津市滨海市政建设发展有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津滨海发展建设有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 内蒙古滨海投资股份有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 内蒙古松江房地产开发有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 广西滨海城市建设发展有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津隆创物业管理有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津滨海友谊投资有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津松江田园高尔夫运动有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津滨海盘山投资建设有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津市政建设发展有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津安泽投资有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 天津松江体育文化产业有限公司 | 本公司原子公司，现母公司的控股子公司 |
| 天津天元律师事务所 | 其他关联方 |
| 天津融鑫小额贷款有限公司 | 间接控股母公司的子公司 |
| 天津大岛六十号餐饮有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 天津市铭朗置业投资有限公司 | 母公司兄弟公司 |
| 天津市市政景观设计有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天津滨海资产管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 滨海团泊新城(天津)控股有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天津市巨安物业发展有限公司 | 母公司兄弟公司 |
| 天津松江生态建设开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 渤海正文（天津）招标咨询有限公司 | 母公司的间接控股子公司 |
| 团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司 | 母公司的参股公司 |
| 张坤宇 | 公司董事 |
| 天津卓朗国际贸易有限公司 | 公司董事控制的其他公司 |
| 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司董事投资的企业 |
| 天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司董事投资的企业 |
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津隆创物业管理有限公司 | 工程施工、物业服务 | 3,679,555.88 | |
| 天津融鑫小额贷款有限公司 | 委贷手续费 | 8,000.00 | |
| 天津市巨安物业发展有限公司 | 物业管理服务 | 785,439.50 | 1,052,946.20 |
| 天津市松江科技发展股份有限公司 | 工程施工、网络维护 | 126,364.41 | 8,600.00 |
| 天津市松江生态产业有限公司 | 工程施工 | 667,240.65 | |
| 天津松江田园高尔夫运动有限公司 | 销售推广服务费 | 40,566.04 | |
| 天元律师事务所 | 法律服务 | 2,275,547.41 | 1,685,808.05 |
| 天津卓朗数通科技发展有限公司 | 购买商品 | 373,881.93 | |
| 天津西青信泰医院有限公司 | 体检服务 | 146,175.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津市松江科技发展股份有限公司 | 销售商品 | 30,508.26 | |
| 天津滨海发展建设有限公司 | 融资租赁售后租回利息 | 13,943,252.68 | |
| 天津卓朗数通科技发展有限公司 | 销售商品 | 9,424,676.55 | |
| 内蒙古松江房地产开发有限公司 | 代建建设服务费 | 1,981,132.08 | 987,607.55 |
| 内蒙古松江房地产开发有限公司 | 代理销售服务费 | 2,318,206.60 | 2,450,760.38 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 南开区白堤路馨名园2-1-702 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津市政建设集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/12/13 | 2020/12/11 | 否 |
| 天津市政建设集团有限公司 | 597,800,000.00 | 2018/11/20 | 2020/8/20 | 否 |
| 天津市政建设集团有限公司 | 606,100,000.00 | 2019/7/9 | 2021/7/9 | 否 |
| 天津市政建设集团有限公司 | 137,705,414.56 | 2018/10/10 | 2022/10/10 | 否 |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 9,024,061.82 | 2018/3/2 | 2021/3/2 | 否 |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2019/6/27 | 2020/6/27 | 否 |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 180,000,000.00 | 2019/6/27 | 2020/8/27 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 40,000,000.00 | 2020/8/3 | 2021/8/2 | 其他应付款 |
| 天津滨海发展投资控股有限公司 | 880,720,120.82 | 2020/8/1 | 2021/7/31 | 其他应付款 |
| 天津市政建设集团有限公司 | 33,100,000.00 | 2020/7/6 | 2021/7/5 | 其他应付款 |
| 天津市政建设集团有限公司 | 130,200,000.00 | 2020/8/1 | 2021/7/31 | 其他应付款 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 天津松江生态建设开发有限公司 | 78,794.68 | 39,397.34 | 104,133.94 | 52,066.97 |
| 应收账款 | 天津滨海资产管理有限公司 | 78,016.97 | 39,008.49 | 103,106.13 | 51,553.07 |
| 应收账款 | 天津滨海发展投资控股有限公司 | 3,131,300.00 | 1,565,650.00 | 3,131,300.00 | 1,565,650.00 |
| 应收账款 | 天津市市政景观设计有限公司 | 42,000.00 | 21,000.00 | 42,000.00 | 21,000.00 |
| 应收账款 | 天津市政建设集团有限公司 | 590,057.14 | 295,028.57 | 590,057.14 | 295,028.57 |
| 应收账款 | 天津市松江科技发展股份有限公司 | 33,254.00 | 166.27 | ||
| 其他应收款 | 天津招江投资有限公司 | 2,105,587.78 | 210,558.78 | 2,105,587.78 | 210,558.78 |
| 其他应收款 | 天津招江投资有限公司 | 64,502,695.77 | 16,976,075.75 | 64,502,695.77 | 6,450,269.58 |
| 其他流动资产 | 天津西青信泰医院有限公司 | 1,078,888.88 | 72,168.50 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 天津天元律师事务所 | 1,782,996.14 | 909,550.15 |
| 应付账款 | 天津滨海发展投资控股有限公司 | 202,500.00 | 112,500.00 |
| 应付账款 | 天津滨海友谊投资有限公司 | 1,274,255.00 | 1,274,255.00 |
| 应付账款 | 天津市松江生态产业有限公司 | 2,570,900.00 | 518,528.00 |
| 应付账款 | 天津松江花样年置业有限公司 | 281,997.60 | 281,997.60 |
| 应付账款 | 天津市松江科技发展股份有限公司 | 8,250.00 | 267,760.00 |
| 应付账款 | 天津市巨安物业发展有限公司 | 1,174,394.99 | 588,955.49 |
| 应付账款 | 天津隆创物业管理有限公司 | 444,415.59 | 444,415.59 |
| 应付账款 | 天津卓朗数通科技发展有限公司 | 884,955.75 | |
| 应付票据 | 天津卓朗数通科技发展有限公司 | 100,000,000.00 | |
| 应付利息 | 天津滨海发展投资控股有限公司 | 163,471,247.56 | 67,566,491.86 |
| 应付利息 | 天津市政建设集团有限公司 | 24,556,259.72 | 17,815,800.00 |
| 预收款项 | 内蒙古松江房地产开发有限公司 | 1,522,856.00 | |
| 其他应付款 | 天津滨海发展投资控股有限公司 | 920,720,120.82 | 876,320,120.82 |
| 其他应付款 | 天津松江生态建设开发有限公司 | 25,339.26 |
| 其他应付款 | 天津滨海资产管理有限公司 | 25,089.16 | |
| 其他应付款 | 天津松科房地产有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 天津市松江生态产业有限公司 | 310,000.00 | 310,000.00 |
| 其他应付款 | 天津松江体育文化产业有限公司 | 17,538.00 | |
| 其他应付款 | 天津市政建设集团有限公司 | 163,300,000.00 | 130,200,000.00 |
| 其他应付款 | 张坤宇（股权转让款） | 62,299,938.46 | |
| 其他应付款 | 张坤宇（往来款） | 51,241,209.03 | 15,055,181.92 |
| 其他应付款 | 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙） | 266,332.75 | |
| 其他应付款 | 天津卓朗数通科技发展有限公司 | 118,276,055.98 | |
| 其他应付款 | 天津协和华美医学诊断技术有限公司 | 55,200.00 |
截至2020年12月31日，天津卓朗尚未实际缴纳上述出资。
③本公司之子公司天津卓朗科技发展有限公司于2018年10月设立全资子公司陕西卓朗恒鑫信息技术有限公司，注册资本1,000.00万元，章程约定出资时间为2048年12月31日。
截至2020年12月31日，天津卓朗尚未实际缴纳上述出资。
④本公司之子公司天津卓朗科技发展有限公司于2017年03月10日设立全资子公司天津卓朗鸿业国际贸易有限公司，注册资本1,000.00万元，章程约定出资时间为2036年12月31日。
截至2020年12月31日，天津卓朗尚未实际缴纳上述出资。
⑤本公司之子公司天津卓朗科技发展有限公司于2016年11月23日设立全资子公司江西卓朗信通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，章程约定出资时间为2025年12月01日。
截至2020年12月31日，天津卓朗尚未实际缴纳上述出资。
⑥本公司之子公司天津卓朗科技发展有限公司于2016年01月28日设立全资子公司北京卓朗智鼎科技有限公司，注册资本1,000.00万元，章程约定出资时间为2047年10月01日。
截至2020年12月31日，天津卓朗尚未实际缴纳上述出资。
⑦本公司之子公司天津卓朗科技发展有限公司于2019年04月16日设立全资子公司天津卓朗安全科技有限公司，注册资本1,000.00万元，章程约定出资时间为2039年12月31日之前。
截至2020年12月31日，天津卓朗尚未实际缴纳上述出资。
⑧本公司之孙公司北京卓朗智鼎科技有限公司于2020年5月15日设立全资子公司浙江卓朗数字科技有限公司，注册资本5,000.00万元，章程约定出资时间为2050年5月12日之前。
截至2020年12月31日，北京卓朗智鼎科技有限公司尚未实际缴纳上述出资。
⑨本公司之孙公司江西卓朗数字科技有限公司于2020年8月28日设立全资子公司江西卓朗置业有限公司，注册资本2,000.00万元，章程约定出资时间为2021年8月26日之前。
截至2020年12月31日，江西卓朗数字科技有限公司尚未实际缴纳上述出资。
⑩本公司之孙公司天津卓朗鸿业国际贸易有限公司于2020年11月27日设立全资子公司天津卓朗鸿捷科技有限公司（2021年3月更名为：天津信博创科技有限公司），注册资本1,000.00万元，认缴金额为1,000.00万元，章程约定出资时间2050年11月23日。
截至2020年12月31日，天津卓朗鸿业国际贸易有限公司尚未实际缴纳上述出资。 ?本公司之孙公司江西卓朗数字科技有限公司2017年12月与北方国际信托股份有限公司、江西省发展升级引导基金（有限合伙）、天津斯迈乐股权投资基金管理有限公司和尚信资本管理有限公司签订了《抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
根据上述协议，抚州基金全体合伙人认缴出资总额为人民币40.02亿元，均以货币方式出资，结构如下：
单位：万元
| 合伙人名称 | 类型 | 认缴出资额 | 认缴比例（%） |
| 尚信资本管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 0.025 |
| 江西省发展升级引导基金(有限合伙) | 中间级有限合伙人 | 100,000 | 24.99 |
| 天津斯迈乐股权投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 0.025 |
| 北方国际信托股份有限公司 | 优先级有限合伙人 | 200,000 | 49.97 |
| 江西卓朗数字科技有限公司 | 劣后级有限合伙人 | 100,000 | 24.99 |
| 合计 | 400,200 | 100.00 |
| 还款时间 | 还款金额 |
| 2019年4月30日前 | 10,000,000.00 |
| 2019年5月31日前 | 17,000,000.00 |
| 2019年6月30日前 | 17,000,000.00 |
| 2019年7月31日 | 19,314,666.67 |
| 合计 | 63,314,666.67 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）担保事项
公司对抚州基金北方国际信托股份有限公司、江西省发展升级引导基金、天津斯迈乐股权投资基金管理有限公司、尚信资本管理有限公司所持有的抚州基金财产份额、在抚州基金取得的基础投资收益及基金合同中约定的合伙企业费用提供担保。其中四方股东认缴抚州基金财产份额为
30.02亿元；优先级有限合伙人基础投资收益率不超过8.8%/年，中间级有限合伙人基础投资收益率不超过7.5%/年，两名普通合伙人基础投资收益率不超过8.8%/年。公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司就公司为抚州基金提供的担保事项提供无限连带责任保证担保。
②公司关联方之间担保情况详见本附注十二、5（4）。
（2）重大未决诉讼/仲裁
①天津松江、松江兴业与廊坊银行股份有限公司金融借款合同纠纷案
廊坊银行股份有限公司（原告，以下简称“廊坊银行”）因与天津松江、天津松江子公司天津松江兴业房地产开发有限公司（被告一，以下简称“松江兴业”）及第三人苏州信托有限公司金融借款合同纠纷向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，2020年11月29日江苏省苏州市中级人民法院作出（2019）苏05民初473号《民事判决书》，判决如下：“1、被告天津松江兴业房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告廊坊银行股份有限公司偿还借款本金2亿元，并支付相应的罚息（以2亿元本金为基数按照年利率24%自2018年5月24日起计算至实际支付之日止，该罚息中应扣除2,620万元）；2、被告天津松江兴业房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告廊坊银行股份有限公司偿付律师费损失100万元；3、被告天津松江股份有限公司对被告天津松江兴业房地产开发有限公司的上述债务承担连带清偿责任，保证人承担保证责任后，有权向被告天津松江兴业房地产开发有限公司追偿。4、被告天津松江兴业房地产开发有限公司如到期未履行上述债务，原告廊坊银行股份有限公司有权以被告天津松江股份有限公司抵押房产折价或以拍卖、变卖该抵押物所得价款在抵押登记的担保债权数额内优先受偿。
松江兴业已按照综合年化利率24%计提利息。
松江兴业不服江苏省苏州市中级人民法院作出的（2019）苏05民初473号《民事判决书》，向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高级人民法院2021年2月18日作出（2021）苏民终136号《受理案件通知书》。
截至目前，该案件处在二审审理阶段，尚未判决。
②天津松江、松江恒泰与天津安泽建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷
2020年度，公司收到天津市第三中级人民法院送达的天津安泽建设工程有限公司（原告，以下简称“安泽建设”）因建设工程施工合同纠纷起诉天津松江（被告二）、天津松江全资子公司天津
松江恒泰房地产开发有限公司（被告一，以下简称“松江恒泰”）的《民事起诉状》及传票等相关材料。
安泽建设承建松江恒泰发包的“东疆港项目休闲街”项目工程，因松江恒泰未按期支付工程款，向天津市第三中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：①请求判令被告一天津松江恒泰房地产开发有限公司向原告支付欠付工程款67,378,215.84元，违约金33,263,004.00元，利息11,600,195.39元，并要求被告天津松江恒泰房地产开发有限公司以67,378,215.84元为基数按全国银行间同业拆借中心受权公布的贷款市场报价利率（LPR）支付自2020年8月1日至全部款项付清之日止的利息；②请求判令天津松江对诉讼请求第一项中松江恒泰应向安泽建设支付的全部款项承担连带清偿责任；
③本案诉讼费用、保全费等费用全部由二被告承担。以上各项暂总计为112,241,415.23元，松江恒泰已计提利息、违约金等预计负债45,943,466.02元。
截至目前，该案件处在一审审理阶段，尚未判决。
③松江团泊、松江集团、松江兴业与天津市捷一房地产有限公司项目转让合同纠纷案
因天津松江团泊投资发展有限公司未能按期支付逾期办理依山郡在建工程项目转让交割及过户手续等产生的违约金，天津市捷一房地产有限公司（以下简称“捷一房地产”）向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼标的为因逾期办理在建工程交割及过户手续等产生的违约金，自逾期之日起至实际给付违约金之日止，（暂计至起诉之日为140,510,392元）。天津市第二中级人民法院于2020年7月22日立案（案号：（2020）津02民初1595号）。
天津市第二中级人民法院于2021年3月16日作出（2020）津02民初1595号《民事判决书》，判决松江团泊支付捷一房地产自2017年3月7日至2020年7月22日的违约金140,510,392元；松江团泊以628,000,000元为基数，向捷一房地产支付自2020年7月23日起至实际付清全部违约金之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的违约金；松江集团对上述款项承担连带保证责任。松江团泊已根据一审判决计提利息、违约金等151,390,492.00元。
捷一房地产已提起上诉，截至目前，该案件处在二审审理阶段，尚未判决。
④松江地产、天津松江与江苏南通二建集团有限公司建设工程合同纠纷案
2020年12月，公司收到天津市第三中级人民法院送达的江苏南通二建集团有限公司（原告，以下简称“南通二建”）因建设工程施工合同纠纷起诉公司（被告二）及公司全资子公司天津松江地产投资有限公司（被告一）的《民事起诉状》及传票等相关材料。原告承建被告开发的“东丽湖百合澜庭”项目，因被告未能按期支付工程款，故向天津市第三中级人民法院提起诉讼。原告诉讼请求：1、依法判令被告一向原告支付工程款137,347,500.65元；2、依法判令被告一自2020年7月14日起，按每天84,829.96元标准向原告支付违约金；3、依法判令原告对《天津市建设工程施工合同》项下东丽湖百合澜庭项目多层1-26号楼、高层1-10号楼及地下车库、会所的变卖、拍卖价款在137,347,500.65元范围内享有建设工程价款优先受偿权；4、依法判令被告二对被告一第1、2项下债务承担连带清偿责任；5、依法判令两被告承担本案诉讼费用、保全费用以及诉讼保全责任保险费用等。
南通二建已向天津市第三中级人民法院申请财产保全，冻结松江地产、公司的银行存款146,593,966.29元或查封、扣押其同等价值的财产。松江地产已计提违约金等预计负债9,246,465.64元。
截至目前，该案件处在一审审理阶段，尚未判决。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的 原因 |
| 股票和债券的发行 | |||
| 重要的对外投资 | |||
| 重要的债务重组 | |||
| 自然灾害 | |||
| 外汇汇率重要变动 | |||
| 其他 | 见下述文字 | ||
宇先生以其名下自持房产提供抵押担保，担保金额人民币500万元，保证担保期限自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，抵押担保期限与债务履行期限一致。
⑤津诚资本拟为卓朗科技提供不超过7.5亿元的担保额度，用于卓朗科技向金融机构融资事宜。在具体使用上述担保额度时，天津松江、卓朗科技及其子公司拟向津诚资本提供相应的包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，担保额度使用期限为自股东大会审议通过之日起两年。2021 年 1 月 22 日天津松江召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次会议审议通过了《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。
2021年2月8日，天津松江召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
⑥2021年2月7日，卓朗科技向北方国际信托股份有限公司申请贷款人民币 15,000 万元，贷款期限1年。津诚资本为该笔业务提供连带责任保证担保；津诚资本全资子公司天津津诚资产管理有限公司以其名下房产为该笔业务提供抵押担保。同时卓朗科技为该笔业务向津诚资本提供反担保，担保方式为卓朗科技将持有的江西卓朗数字的12%股权质押给津诚资本，与之前已质押给津诚资本的天津卓成、卓创众城合计持有的卓朗科技3.08%股权一并作为向津诚资本提供的反担保措施。
⑦津诚资本拟为卓朗科技及下属子公司提供不超过7亿元的担保额度，用于卓朗科技及其子公司向金融机构融资事宜。本担保额度使用期限为自本议案生效之日起两年。在具体使用上述担保额度时，卓朗科技及其子公司拟向津诚资本提供相应的包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。
2021 年2月5日，天津松江召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。
2021年2月23日，天津松江召开2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
⑧卓朗科技下属子公司浙江卓朗向浙江民泰商业银行股份有限公司申请借款人民币7亿元整，期限12个月，年利率7.5%。担保方式为卓朗科技及卓朗数据提供保证担保，张坤宇先生提供个人无限连带责任担保，津诚资本或其下属公司提供抵押担保。同时卓朗科技为该笔业务向津诚资本提供反担保，担保方式为卓朗科技将持有的江西卓朗数字64%股权、张坤宇先生将持有的公司6.67%股权质押给津诚资本。
⑨2021年3月12日江西卓朗数据向抚州农村商业银行股份有限公司高新支行（以下简称“抚州农商银行”）申请流动资金借款，金额为人民币3,000万元，期限为12个月。卓朗科技及江西卓朗数字及抚州高新区工业与科技融资担保有限公司（以下简称“抚州融资担保公司”）为该笔业务提供连带责任保证担保。同时，卓朗科技、江西卓朗数字为该笔借款业务向抚州融资担保公司提供反担保，担保方式为连带责任保证。
（2）诉讼事项
①松江市政、松江集团与南通建工集团股份有限公司建设工程合同纠纷案1
公司收到天津市第三中级人民法院送达的南通建工集团有限公司（以下简称“原告”）因建设工程施工合同纠纷起诉公司及公司全资子公司天津松江市政建设有限公司、天津松江集团有限公司
（以下简称“被告”）的《民事起诉状》及传票等相关材料（案号：（2021）津0110民初1409）。原告承建被告发包的“天津市东丽区的张贵庄南侧A地块项目（二合同）施工工程”项目，因被告未能按期支付工程款，故向天津市第三中级人民法院提起诉讼。原告诉讼请求：1、依法判令被告一向原告支付工程款44,916,004.00元；2、依法判令被告一向原告支付逾期付款违约金10,243,574.00元；以上各项合计款项金额55,159,578.28元3、依法判令原告就享有“天津市东丽区的张贵庄南侧A地块装修工程”建设工程价在涉案工程折价或拍卖的价款范围内优先受偿权；4、依法判令被告二对被告一第1、2项下债务承担连带清偿责任；5、依法判令两被告承担本案诉讼费用、保全费用以及诉讼保全责任保险费用等。截至财务报告报出日，案件正在审理中，法院尚未进行判决。
②松江市政、松江集团与南通建工集团股份有限公司建设工程合同纠纷案2公司收到天津市第三中级人民法院送达的南通建工集团有限公司（以下简称“原告”）因建设工程施工合同纠纷起诉公司及公司全资子公司天津松江市政建设有限公司、天津松江集团有限公司（以下简称“被告”）的《民事起诉状》及传票等相关材料（案号：（2021）津03民初315号）。原告承建被告发包的“天津市东丽区的张贵庄南侧A地块项目（一合同）施工工程”项目，因被告未能按期支付工程款，故向天津市第三中级人民法院提起诉讼。原告诉讼请求：1、依法判令被告一向原告支付工程款52,046,616.00元；2、依法判令被告一向原告支付逾期付款违约金8,469,020.00元；以上各项合计款项金额60,515,636.45元3、依法判令原告就享有“天津市东丽区的张贵庄南侧A地块装修工程”建设工程价在涉案工程折价或拍卖的价款范围内优先受偿权；4、依法判令被告二对被告一第1、2项下债务承担连带清偿责任；5、依法判令两被告承担本案诉讼费用、保全费用以及诉讼保全责任保险费用等。截至财务报告报出日，案件正在审理中，法院尚未进行判决。
③天津科安佳消防工程有限公司、华宇广泰建工集团有限公司建设工程合同纠纷案公司收到天津市静海区人民法院送达的天津科安佳消防工程有限公司（以下简称“原告”）因建设工程施工合同纠纷起诉公司全资子公司天津松江团泊投资发展有限公司，华宇广泰建工集团有限公司（被告一，以下简称“华宇广泰”）的《民事起诉状》及传票等相关材料（案号：2021津0118民初1949号）。原告承建松江团泊发包的“天津市团泊西区盛湖园5-7号楼”项目，因松江团泊未能按期支付工程款，故向天津市静海区人民法院提起诉讼。原告诉讼请求：1、依法判令华宇广泰向原告支付工程款1,328,131.00元；逾期付款利息209,289元（自2017年10月21日至2021年1月22日期间按照中国人民银行同期贷款逾期利率和全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率分段计算），合计1,537,411元2、依法判令被告一按照全国银行间同业拆机中心公布的贷款市场报价利率支付原告自2021年1月23日至实际支付日逾期利息；3、依法判令松江团泊在未支付工程范围内对华宇广泰第1、2项下债务承担连带清偿责任；4、依法判令两被告承担本案诉讼费用、保全费用以及诉讼保全责任保险费用等。
截至财务报告报出日，案件正在审理中，法院尚未进行判决。
④卓朗科技与长春天泰电力工程有限公司建设工程施工合同纠纷
卓朗科技与长春天泰电力工程有限公司（以下简称“长春天泰”）签订《建设工程施工合同》，卓朗科技将长春华为集团10KV新建工程施工项目发包给原告，后因卓朗科技未按照合同约定期限支付工程款，天泰公司诉至法院，请求判令卓朗科技支付剩余工程款并按照中国人民银行同期贷款利率及全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率支付利息。截至财务报告报出日，案件正在审理中，法院尚未进行判决。
（3）破产事项
①天津松江进行破产重整
2021年3月26日，天津松江股份有限公司收到天津市高级人民法院（以下简称“高院”）送达的（2021）津破申9号《通知书》，2021年3月25日天津松江一澜物业管理有限公司以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由，向高院申请对公司进行破产重整。
2021年4月14日，天津市高级人民法院将本案移送天津市第二中级人民法院管辖。
本公司于2021年4月21日收到天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）送达的（2021）津02破申70号《民事裁定书》及（2021）津02破50号《决定书》，法院于2021年4月20日裁定受理债权人天津松江一澜物业管理有限公司（以下简称“一澜物业”）对公司的重整申请，并指定松江股份清算组担任公司管理人。
②松江地产、松江团泊共计2家子公司进行破产重整
2021年4月21日，公司收到下属子公司转发的法院送达的（2021）津02破申71~72号《民事裁定书》，法院于2021年4月20日法院裁定受理各债权人对松江地产、松江团泊的破产重整申请。
③松江恒泰、松江兴业、松江恒通、松江创展、松江集团、松江市政、松江置地共计7家子公司进行破产清算
2021年2月20日，松江恒泰收到高院送达的（2021）津破申1号《通知书》。北京大唐物业管理有限公司天津分公司以松江恒泰不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向天津市高级人民高院（以下简称“高院”）申请对松江恒泰进行破产清算。
2021年2月20日，松江兴业收到高院送达的（2021）津破申2号《通知书》。天津智库广告
有限公司以松江兴业不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向高院申请对松江兴业进行破产
清算。
2021年2月20日，松江恒通收到高院送达的（2021）津破申3号《通知书》。天津智库广告有限公司以松江恒通不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向高院申请对松江恒通进行破产清算。
2021年2月20日，松江创展收到高院送达的（2021）津破申4号《通知书》。天津天空树建
筑设计有限公司以松江创展不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向高院申请对松江创展进行破产清算。2021年2月20日，松江集团收到高院送达的（2021）津破申5号《通知书》。天津松江一澜物业管理有限公司（以下简称“一澜物业”）以松江集团不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向高院申请对松江集团进行破产清算。一澜物业于2021年3月3日向高院提出撤回对松江集团的破产清算申请，高院认为一澜物业在本案审查期间请求撤回破产清算申请，不违反法律规定，裁定准许一澜物业撤回对松江集团的破产清算申请。2021年3月10日，松江集团收到高院送达的（2021）津破申8号《通知书》，津盛瑞泰（天津）物业管理有限公司以松江集团不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向高院申请对松江集团进行破产清算。
2021年2月20日，松江市政收到高院送达的（2021）津破申6号《通知书》。天津同大物业服务有限公司以松江市政不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向高院申请对松江市政进行破产清算。2021年2月20日，松江置地收到高院送达的（2021）津破申7号《通知书》。天津同大物业
服务有限公司以松江置地不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向高院申请对松江置地进行
破产清算。
2021年4月14日，天津市高级人民法院将上述案件移送天津市第二中级人法院管辖。
2021年4月21日，公司收到下属子公司转发的法院送达的（2021）津02破申73~79号《民事裁定书》，法院于2021年4月20日裁定受理各债权人对松江恒泰、松江兴业、松江恒通、松江创展、松江集团、松江市政、松江置地共计7家子公司的破产清算申请。
（4）拍卖事项
安阳盛欣创展建筑工程有限公司、薛海珍与松江兴业、松江市政、天津松江、松江集团借款合同纠纷一案，（2020）豫05民初43号民事调解书已经发生法律效力。案件在诉讼过程中，保全查封了松江集团部分名下房产，因被执行人未履行上述调解书，河南省安阳市中级人民法院于2021年1月6日作出（2021）豫05执4号之一《执行裁定书》，裁定拍卖松江集团名下位于天津市西青区友谊南路与潭江道交口东南天浦园公建2号楼1门负101、101-102房产。
河南省安阳市中级人民法院于2021年2月18日作出《拍卖公告》。河南省安阳市中级人民法院于2021年3月24日作出（2021）豫05执4号之二《执行裁定书》，裁定松江集团有限公司名下位于天津市西青区友谊南路与潭江道交口东南天浦园公建2号楼1门负101、101-102房产，归买受人安阳市盛欣创展建筑工程有限公司（社会统一信用代码证：914109007440579314）所有，该财产所有权自本裁定送达买受人时起转移。
（5）借款展期
2018年6月，公司全资子公司松江兴业向渤海银行股份有限公司天津分行申请借款人民币53,000万元，借款期限三年。公司、松江置地、松江市政为该笔贷款提供连带责任保证担保；松江
置地以其应收账款提供质押担保；松江市政以其名下房产提供抵押担。2021年1月松江兴业与渤海银行签订《渤海银行股份有限公司展期协议》将上述借款延期至2022年12月11日。
2018年6月，天津松江全资子公司松江置地向渤海银行股份有限公司天津分行申请借款人民币40,000万元，借款期限三年。公司、松江市政、松江兴业为该笔贷款提供连带责任保证担保；松江置地以其名下房地产提供抵押担保，以其应收账款提供质押担保；松江市政以其名下房产提供抵押担保。2021年1月7日松江置地与渤海银行签订《渤海银行股份有限公司展期协议》将上述借款延期至2022年12月11日。
（6）控股股东股份冻结
根据青海省西宁市中级人民法院出具的（2021）青01执36号《协助执行通知书》，公司控股股东滨海控股所持有的公司274,102,592股股份被轮候冻结。冻结起始日为2021年2月9日，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。
（7）重大资产重组终止
2020年8月13日，天津松江召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让公司部分股权并配合子公司增资信息预披露的议案》，同意转让其持有卓朗科技61%股权事项及卓朗科技拟增加注册资本13,500万元事项在天津产权交易中心信息预披露。
2020年8月17日，天津产权交易中心公告上述预披露信息（项目编号：G32020TJ1000114-0及P-620200000003-0）。
2020年9月27日，天津松江召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于<天津松江股份有限公司重大资产重组预案>及其摘要的议案》等相关议案。
自启动本次重大资产重组以来，各方积极推进各项工作，但鉴于天津松江作为债务人涉及多起诉讼，本次出售标的作为天津松江资产面临被冻结或司法强制执行的风险，天津松江与意向方等相关方认为现阶段继续推行重大资产重组存在较大的风险和不确定性，经天津松江与相关意向方协商一致，决定终止本次重大资产重组
2021年1月25日，天津松江召开了第十届董事会第二十次会议表决结果审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，同意终止本次重大资产重组。同日，天津松江召开第十届监事会第十次会议表决结果审议通过了上述议案。
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
√适用 □不适用
本集团本期发生以房抵债业务，共计15套不动产，抵消债务2,892.47万元，债务重组收益1,535.04万元计入其他收益。本集团本期发生债务豁免，豁免债务233.52万元计入其他收益。
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本集团的内部组织结构、管理要求，本集团的经营业务划分为三个业务分部。在业务分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为房地产业务、融资租赁业务、软件信息服务业务。这些报告分部是以提供产品、服务为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为房地产经营、融资租赁以及软件信息服务。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房地产 | 融资租赁 | 软件信息服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 169,021,924.28 | 5,723,270.43 | 938,569,497.13 | 30,912,883.27 | 1,082,401,808.57 |
| 营业成本 | 140,723,508.48 | 5,760,896.23 | 511,055,690.56 | 6,886,168.52 | 650,653,926.75 |
| 税金及附加 | 21,199,345.59 | 5,000.00 | 12,437,905.50 | 33,642,251.09 | |
| 销售费用 | 42,334,083.97 | 17,353,082.04 | 59,687,166.01 | ||
| 管理费用 | 76,749,130.74 | 234,443.49 | 105,722,862.82 | -2,139,235.27 | 184,845,672.32 |
| 研发费用 | 94,140,864.21 | 94,140,864.21 | |||
| 财务费用 | 803,265,541.36 | 12,618.41 | 127,951,926.38 | 11,536,280.81 | 919,693,805.34 |
| 投资收益 | -2,890,990.60 | -1,335,608.63 | -25,652,720.58 | 21,426,121.35 | |
| 信用减值损失 | -1,804,105,187.42 | -68,508,157.10 | -225,821,077.12 | -2,039,047,338.75 | -59,387,082.89 |
| 资产减值损失 | -6,442,025,978.27 | -3,080,000.00 | -3,358,742,126.77 | -3,086,363,851.50 | |
| 营业利润 | -9,145,839,505.09 | -68,797,844.80 | -116,360,851.07 | -5,408,153,172.46 | -3,922,845,028.50 |
| 资产总额 | 10,549,604,214.00 | 233,452,644.63 | 4,347,839,078.67 | 5,584,796,493.04 | 9,546,099,444.26 |
| 负债总额 | 15,535,094,373.62 | 71,642,573.12 | 3,062,297,985.67 | 5,809,429,735.05 | 12,859,605,197.36 |
| 长期股权投资 | 状态 |
| 厦门中润粮油饲料工业公司 | 正在着手清算相关事宜 |
| 经营租赁租出资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 投资性房地产 | 1,206,278,546.56 | 1,725,634,666.28 |
| 合计 | 1,206,278,546.56 | 1,725,634,666.28 |
同期总租金合计为人民币166,010,720.00元。2016年10月1日至2026年9月30日，租金每两年递增6.00%。2026年10月1日到2036年9月30日租金情况另行协商。
3、控股股东持有公司股份质押、冻结情况
本公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司将其持有的公司无限售流通股为245,572,888股质押给北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”），质押期限3年，占本公司总股本的
26.25%。
根据天津市第二中级人民法院对中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司与滨海控股全资子公司天津松江生态建设开发有限公司等合同纠纷一案的（2019）津02民初573号裁定书，本公司控股股东滨海控股所持有的本公司全部股份被司法冻结，冻结数量为274,102,592股无限售流通股，占公司总股本的29.30%，其中245,572,888股为已质押无限售流通股。冻结时间自2019年8月8日至2022年8月7日。截至2020年12月31日，上述股权仍处于质押冻结状态。
4、间接控股股东混合所有制改革的情况
本公司于2018年7月26日收到间接控股股东市政集团《关于天津市政建设集团有限公司混合所有制改革进展情况的通知》。根据天津市国资委的部署，市政集团正在开展国有企业混合所有制改革前期工作，市政集团拟通过增资扩股、股权转让等形式引入投资者。
为推动混合所有制改革工作的顺利进行，天津市国资委将其所持有的市政集团100%股权注入天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”），使得津诚资本拥有公司权益的股份超过30%，构成要约收购。2018年10月26日，中国证券监督管理委员会批复同意豁免津诚资本要约收购义务。2018年10月29日，公司接市政集团通知，市政集团100%股权注入津诚资本事宜已完成工商变更登记手续，并取得营业执照。
2018年12月28日，津诚资本将市政集团51%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，于2018年12月29日起正式公告，并在2019年1月28日、2019年2月14日、2019年2月28日、2019年3月14日分别进行了延期。
2019年3月26日，公司收到津诚资本出具的《关于市政建设集团产权转让项目在天津产权交易中心二次挂牌的函》。津诚资本拟调整市政集团股权转让项目公告内容，于2019年3月26日向天津产权交易中心提交了市政建设集团股权转让项目二次挂牌申请，将市政集团65%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，按照天津产权交易中心规则，3月27日起正式公告，披露时间为20个工作日。
2019年4月25日，公司收到津诚资本通知，公司间接控股股东市政集团65%股权转让项目征得1家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。
2019年4月29日，公司收到津诚资本通知，意向受让方北京住总集团有限责任公司由于有关手续原因，申请延期缴纳交易保证金，待完成手续后，按交易流程完成交易。
2020年4月，公司收到市政集团通知及市政集团转发的津诚资本出具的《关于重新启动市政建设集团混合所有制改革相关工作的函》。市政集团混改项目原以2017年12月31日为基准日，
于2018年12月29日在天津产权交易中心正式披露，截至2019年12月28日公告期已满1年。根据天津产权交易中心的相关规定，市政集团前次挂牌程序已结束，未征集到合格意向投资者。经津诚资本研究决定，以2020年3月31日为基准日开展审计及评估等工作，继续征集受让方，待征集到受让方后将履行相应审批程序。
5、其他对投资者决策有影响的重要事项
根据上海证券交易所2020年12月新修订的《上海证券交易所股票上市规则》第十三章退市与风险警示之第三节财务类强制退市之13.3.2上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；本集团2020年12月31日归属于公司普通股股东的净资产为-36.03亿元，满足上海证券交易所对其股票实施退市风险警示。本集团会严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 一年以内 | 3,446,143.03 |
| 1年以内小计 | 3,446,143.03 |
| 1至2年 | 4,187,191.68 |
| 2至3年 | 245,294.50 |
| 3年以上 | - |
| 3至4年 | - |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 156,811.65 |
| 合计 | 8,035,440.86 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 8,035,440.86 | 100.00 | 117,960.33 | 1.47 | 7,917,480.53 | 4,908,292.56 | 100.00 | 139,737.71 | 2.85 | 4,768,554.85 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 8,035,440.86 | 100.00 | 117,960.33 | 1.47 | 7,917,480.53 | 4,908,292.56 | 100.00 | 139,737.71 | 2.85 | 4,768,554.85 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 156,811.65 | 78,405.83 | 50.00 |
| 经营租赁款、物业费、广告收入等 | 7,878,629.21 | 39,554.50 | 0.50 |
| 合计 | 8,035,440.86 | 117,960.33 | 1.47 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提 | 139,737.71 | -21,777.38 | 117,960.33 | |||
| 合计 | 139,737.71 | -21,777.38 | 117,960.33 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 天津冠寓商业运营管理有限公司 | 房租 | 7,234,771.61 | 1年以内 | 90.04 | 36,173.86 |
| 天津兴元文化传播有限公司 | 房租 | 271,205.60 | 1年以内 | 3.38 | 1,356.03 |
| 天津天保人力资源股份有限公司 | 房租 | 100,881.88 | 1年以内 | 1.26 | 504.41 |
| 天津松江生态建设开发有限公司 | 房租 | 78,794.68 | 5年以上 | 0.98 | 39,397.34 |
| 天津滨海资产管理有限公司 | 房租 | 78,016.97 | 5年以上 | 0.97 | 39,008.49 |
| 合计 | — | 7,763,670.74 | 96.63 | 116,440.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 74,885,669.75 | 73,873,999.98 |
| 应收股利 | 810,685,554.31 | |
| 其他应收款 | 1,105,481,981.67 | 2,403,577,733.98 |
| 合计 | 1,180,367,651.42 | 3,288,137,288.27 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 74,885,669.75 | 73,873,999.98 |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 74,885,669.75 | 73,873,999.98 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 22,664,323.21 | |
| 天津松江集团有限公司 | 770,543,485.92 | |
| 深圳市梅江南投资发展有限公司 | 17,477,745.18 | |
| 合计 | 810,685,554.31 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 943,984,962.50 |
| 1至2年 | 197,382,060.76 |
| 2至3年 | 819,470,871.42 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 709,171,161.41 |
| 4至5年 | 237,445,876.83 |
| 5年以上 | 6,398,455.00 |
| 合计 | 2,913,853,387.92 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内关联方往来 | 2,827,952,237.15 | 2,331,249,957.24 |
| 合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 79,502,695.77 | |
| 保证金、押金等 | 30,000.00 | 6,785,460.00 |
| 备用金、代垫及暂付款项、未终止确认的款项等其他款项 | 231,655.00 | 231,655.00 |
| 单项计提 | 85,639,495.77 | |
| 合计 | 2,913,853,387.92 | 2,417,769,768.01 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 7,953,269.58 | 173,741.25 | 6,065,023.20 | 14,192,034.03 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -7,950,269.58 | 1,806,660,465.00 | -6,065,023.20 | 1,792,645,172.22 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 1,534,200.00 | 1,534,200.00 | ||
| 2020年12月31日余额 | 3,000.00 | 1,808,368,406.25 | 1,808,371,406.25 |
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收合并范围内关联方款项 | 1,789,684,389.25 | 1,789,684,389.25 | ||||
| 合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 7,950,269.58 | 9,025,806.17 | 16,976,075.75 | |||
| 保证金、押金等 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 备用金、代垫及暂付款项等其他款项 | 173,741.25 | 173,741.25 | ||||
| 按单项计提坏账准备 | 6,065,023.20 | -6,065,023.20 | 1,534,200.00 | 1,534,200.00 | ||
| 合计 | 14,192,034.03 | 1,792,645,172.22 | 1,534,200.00 | 1,808,371,406.25 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 往来款 | 948,204,631.61 | 1年以内：199,421,149.53； 1-2年：34,702,715.43；2-3年：619,654,817.85；3-4年：94,425,948.80 | 31.73 | 638,751,070.50 |
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 往来款 | 702,766,212.31 | 1年以内：4,189,451.28；1-2年：10,309,827.92；2-3年：158,757,753.57；3-4年：380,850,731.55；4-5年：148,658,447.99 | 23.51 | 624,369,406.16 |
| 天津松江创展投资发展有限公司 | 往来款 | 499,029,626.51 | 1年以内：209,710,343.25； 1-2年：9,122,207.23； 2-3年：35,017,861.90； 3-4年：233,894,481.06； 4-5年：11,284,733.07 | 16.70 | 297,506,207.00 |
| 广西松江房地产开发有限公司 | 往来款 | 313,300,220.45 | 1年以内：313,300,220.45 | 10.48 | 79,014,510.93 |
| 天津松江恒通建设开发有限公司 | 往来款 | 220,839,108.09 | 1年以内：207,241,023.02； 1-2年：9,557,646.97；2-3年：4,040,438.10 | 7.39 | 110,418,298.82 |
| 合计 | / | 2,684,139,798.97 | — | 89.81 | 1,750,059,493.41 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,496,646,781.98 | 3,355,065,043.77 | 2,141,581,738.21 | 5,608,361,254.69 | 48,341,678.72 | 5,560,019,575.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,159,566.04 | 11,159,566.04 | ||||
| 合计 | 5,496,646,781.98 | 3,355,065,043.77 | 2,141,581,738.21 | 5,619,520,820.73 | 48,341,678.72 | 5,571,179,142.01 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 天津松江集团有限公司 | 1,947,939,206.91 | 1,947,939,206.91 | 1,947,939,206.91 | 1,947,939,206.91 | ||
| 深圳市梅江南投资发展有限公司 | 54,444,472.71 | 54,444,472.71 | ||||
| 天津松江地产投资有限公司 | 760,000,000.00 | 760,000,000.00 | 499,625,134.29 | 499,625,134.29 | ||
| 广西松江房地产开发有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | ||
| 天津松江置地有限公司 | 1,432,118,683.24 | 1,432,118,683.24 | 773,500,702.57 | 773,500,702.57 | ||
| 天津松江智慧城市运营管理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 | 142,588,891.83 | 142,588,891.83 |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 1,080,000,000.00 | 1,080,000,000.00 | ||||
| 江西卓朗数字科技有限公司 | 57,270,000.00 | 57,270,000.00 | ||||
| 合计 | 5,608,361,254.69 | 111,714,472.71 | 5,496,646,781.98 | 3,355,065,043.77 | 3,355,065,043.77 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津招江投资有限公司 | 8,176,592.05 | -8,176,592.05 | 0.00 | ||||||||
| 天津武清朝聚眼科医院有限公司 | 2,982,973.99 | 45,703.92 | -3,028,677.91 | 0.00 | |||||||
| 小计 | 11,159,566.04 | -8,130,888.13 | -3,028,677.91 | 0.00 | |||||||
| 合计 | 11,159,566.04 | -8,130,888.13 | -3,028,677.91 | 0.00 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 40,156,801.08 | 8,289,043.15 | 41,069,791.83 | 8,540,771.20 |
| 合计 | 40,156,801.08 | 8,289,043.15 | 41,069,791.83 | 8,540,771.20 |
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,130,888.13 | -9,436,951.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,325,906.01 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -4,804,982.12 | -9,436,951.24 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,627,177.04 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,419,561.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 17,685,567.55 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -42,509,469.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 13,085,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 124,737.95 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,303,212.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,812,402.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 101,431.75 | |
| 所得税影响额 | -4,678,084.64 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,980,848.91 | |
| 合计 | -71,634,116.75 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.19 | -4.19 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.11 | -4.11 | |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |