首华燃气科技（上海）股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-038
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱翔、主管会计工作负责人王志红及会计机构负责人(会计主管人员)张黎敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 473,011,078.52 | 325,506,626.15 | 45.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,731,656.71 | 55,119,037.40 | -9.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,763,432.93 | 55,022,053.90 | -9.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,368,305.04 | 167,525,510.43 | -59.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.185 | 0.227 | -18.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.185 | 0.227 | -18.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 2.62% | -0.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,056,732,236.46 | 7,129,845,937.66 | -1.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,794,789,722.07 | 2,744,462,634.26 | 1.83% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 58,063.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -116,881.54 | |
| 减：所得税影响额 | -8,653.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -18,388.85 | |
| 合计 | -31,776.22 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,569 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 赣州海德投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.14% | 15,120,000 | 0 | 质押 | 15,120,000 |
| 西藏科坚企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.03% | 13,478,689 | 13,478,689 | ||
| 刘晋礼 | 境内自然人 | 6.40% | 9,546,649 | 0 | 质押 | 9,546,649 |
| 西藏嘉泽创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.21% | 7,776,167 | 7,776,167 | ||
| 吴海林 | 境内自然人 | 3.88% | 5,791,500 | 5,791,500 | 质押 | 4,714,300 |
| 冯福荣 | 境内自然人 | 3.58% | 5,334,228 | 5,334,228 | ||
| 吴君亮 | 境内自然人 | 3.53% | 5,265,000 | 3,948,750 | 质押 | 4,285,900 |
| 於彩君 | 境内自然人 | 3.27% | 4,884,120 | 0 | ||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.17% | 4,728,188 | 0 | ||
| 史秀梅 | 境内自然人 | 3.15% | 4,702,194 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赣州海德投资合伙企业（有限合伙） | 15,120,000 | 人民币普通股 | 15,120,000 | |||
| 刘晋礼 | 9,546,649 | 人民币普通股 | 9,546,649 | |||
| 於彩君 | 4,884,120 | 人民币普通股 | 4,884,120 | |||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司 | 4,728,188 | 人民币普通股 | 4,728,188 | |||
| 山西瑞隆天成商贸有限公司 | 4,506,554 | 人民币普通股 | 4,506,554 | |||
| 山西汇景企业管理咨询有限公司 | 4,416,282 | 人民币普通股 | 4,416,282 | |||
| 桑康乔 | 4,138,953 | 人民币普通股 | 4,138,953 | |||
| 王自兰 | 2,039,800 | 人民币普通股 | 2,039,800 | |||
| 许吉亭 | 1,405,813 | 人民币普通股 | 1,405,813 |
| 吴君亮 | 1,316,250 | 人民币普通股 | 1,316,250 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赣州海德投资合伙企业（有限合伙）、吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 山西汇景企业管理咨询有限公司 | 4,416,282 | 4,416,282 | 0 | 0 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年3月25日 |
| 山西瑞隆天成商贸有限公司 | 1,425,361 | 1,425,361 | 0 | 0 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年3月25日 |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司 | 1,495,461 | 1,495,461 | 0 | 0 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年3月25日 |
| 吴海林 | 5,791,500 | 0 | 0 | 5,791,500 | 高管锁定股 | 董事离任后六个月内将其持有的股份予以全部锁定 |
| 吴君亮 | 3,948,750 | 0 | 0 | 3,948,750 | 高管锁定股 | 每年按持股总数 的25%解除限售 |
| 冯福荣 | 5,334,228 | 0 | 0 | 5,334,228 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年4月27日 |
| 史秀梅 | 4,702,194 | 0 | 0 | 4,702,194 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年4月27日 |
| 湖南阿凡达投资有限公司 | 3,761,755 | 0 | 0 | 3,761,755 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年4月27日 |
| 郭海莲 | 3,134,796 | 0 | 0 | 3,134,796 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年4月27日 |
| 王迎新 | 3,134,796 | 0 | 0 | 3,134,796 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年4月27日 |
| 喻立忠 | 1,567,398 | 0 | 0 | 1,567,398 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年4月27日 |
| 锦绣中和（天津）投资管理有限公司－中和资本耕耘803号私募证券投资基金 | 2,291,536 | 0 | 0 | 2,291,536 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年4月27日 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 1,034,482 | 0 | 0 | 1,034,482 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年4月27日 |
| 李茂红 | 1,003,134 | 0 | 0 | 1,003,134 | 向特定对象发行股份限售 | 2021年4月27日 |
| 西藏科坚企业管理有限公司 | 13,478,689 | 0 | 0 | 13,478,689 | 向特定对象发行股份限售 | 2023年1月7日 |
| 西藏嘉泽创业投资有限公司 | 7,776,167 | 0 | 0 | 7,776,167 | 向特定对象发行股份限售 | 2023年1月7日 |
| 合计 | 64,296,529 | 7,337,104 | 0 | 56,959,425 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 科目名称 | 2021.3.31 | 2020.12.31 | 同比增减 | 变动原因 |
| 合同资产 | 33,270,036.85 | 14,929,334.08 | 122.85% | 系满足收入确认条件但尚未结算的天然气销售款，因结算时点与资产负债表日的差异而形成的余额增加 |
| 应收账款 | 222,769,131.38 | 117,639,048.44 | 89.37% | 系应收天然气销售款的余额增加 |
| 应收款项融资 | 73,500,000.00 | 149,900,000.00 | -50.97% | 报告期较多使用票据背书支付工程款，故应收票据余额减少 |
| 其他非流动资产 | 66,923,836.97 | 42,025,910.86 | 59.24% | 系预付工程及工程物资款增加 |
| 合同负债 | 9,016,349.79 | 4,202,525.20 | 114.55% | 系预收的天然气销售款增加 |
| 应付职工薪酬 | 6,906,532.58 | 10,080,280.76 | -31.48% | 系应付工资余额减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,780,821.87 | 3,287,671.19 | 562.50% | 系长期借款应付利息的余额增加 |
| 科目名称 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比增减 | |
| 营业收入 | 473,011,078.52 | 325,506,626.15 | 45.32% | 报告期较上年同期增加自主销售模式，对应的营业收入增加 |
| 营业成本 | 294,853,246.18 | 172,219,321.19 | 71.21% | 增加自主销售模式；同时执行新收入准则后扩大了营业成本的核算内容，故报告期营业成本较上年同期金额增加较多 |
| 销售费用 | 6,633,275.38 | 21,040,724.49 | -68.47% | 执行新收入准则，将管输费及销售管理费自销售费用重分类至营业成本 |
| 其他收益 | 58,063.39 | 78,566,514.13 | -99.93% | 上年同期收到并确认了致密气补贴7853万元 |
| 信用减值损失 | -6,011,125.89 | -1,925,961.68 | -212.11% | 应收账款余额增加，对应的坏账计提金额增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,368,305.04 | 167,525,510.43 | -59.79% | 上年同期收到了致密气补贴7853万元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,589,584.83 | -190,059,434.89 | 66.02% | 报告期较多使用票据背书支付工程款，故购建长期资产支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,780,417.22 | -75,326,081.01 | 59.14% | 报告期内需偿还的借款本息较上年同期金额减少 |
二、业务回顾和展望
1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主要业务收入来自于天然气的开发与销售。一季度，公司实现了天然气开采量2.06亿立方米，与去年同期的开采量基本持平。2021年一季度公司营业收入47,301.11万元，较2020年同期增加了45.32%，主要由于天然气平均销售单价较上年同期提升，且公司拓展了自主销售业务。2021年一季度，上市公司实现归属于上市公司股东净利润4,973.16万元，较去年同期下降了9.77%，主要由于上年同期公司控股子公司中海沃邦收到致密气补贴7,852.71万元，2021年一季度暂未收到致密气补贴。
扣除致密气补贴后，2021年一季度上市公司实现归属于上市公司股东净利润同比上升124.85%，净利润提升的主要原因系公司于2020年9月支付现金购买中海沃邦7%和10%股权，对中海沃邦的权益比例进一步提升。扣除致密气补贴因素及上市公司享有中海沃邦权益比例提升的影响后，2021年一季度上市公司实现归属于上市公司股东净利润同比上升40.73%。
报告期内，公司启动了向不特定对象发行可转换债券的事项，上述发行事项已经公司第四届董事会第二十八次会议及2020年度股东大会审议通过。目前，深圳交易所已受理公司发行可转换债券的申请材料。本次发行可转换债券募集资金拟用于石楼西区的开发及补充流动资金，有利于加快井区开发进程，提升公司盈利规模，有利于公司长远的发展。
2、重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
9、年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年1月8日，根据公司第四届董事会第二十五次会议及2020年第五次临时股东大会决议，公司自当日起更换公司全称为“首华燃气科技（上海）股份有限公司”，更换证券简称为“首华燃气”。
2021年1月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议同意拟以现金支付方式向西藏科坚购买其所持有的沃晋能源 8%的股权，并签订了《股权转让协议》
2021年2月26日。公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议同意与西藏科坚签订《补充协议》，对原《股权转让协议》中相关条款进行调整。 上市公司将根据审计报告出具情况，择机召开股东大会，并将补充协议与股权转让协议一并提交公司股东大会审议
2021年3月16日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议同意公司向向不特定对象发行可转换公司债券的事项，公司拟发行可转换债券数量不超过 2,000万张，预计募集资金总额为不超过200,000万元，募集资金拟用于石楼西区块天然气阶段性开发项目及补充流动资金。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 拟向不特定对象发行可转换公司债券 | 2021年03月17日 | 巨潮资讯网《向不特定对象发行可转换公司债券预案》 |
| 沃晋能源8%股权收购 | 2021年02月27日 | 巨潮资讯网《关于签署西藏沃晋能源发展有限公司股权转让协议之补充协议的公告》（2021-009） |
| 2021年01月28日 | 巨潮资讯网《关于收购西藏沃晋能源发展有限公司少数股权暨关联交易的公告》（2021-005） | |
| 变更公司名称、证券简称 | 2021年01月08日 | 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、法定代表人的公告）（2021-001） |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月24日 | 全景网 | 其他 | 其他 | 通过“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）”参与2020年年度业绩说明的投资者 | 就2020年年度公司业绩情况，回答投资者的问题 | 详见2021年3月24日披露的《首华燃气科技（上海） 股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：20210323） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：首华燃气科技（上海）股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 251,847,810.51 | 290,741,960.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 222,769,131.38 | 117,639,048.44 |
| 应收款项融资 | 73,500,000.00 | 149,900,000.00 |
| 预付款项 | 8,886,015.22 | 8,269,958.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,445,737.94 | 18,603,747.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 49,661,606.23 | 50,150,551.66 |
| 合同资产 | 33,270,036.85 | 14,929,334.08 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,904,550.71 | 38,126,177.45 |
| 流动资产合计 | 703,284,888.84 | 688,360,778.86 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,192,639.97 | 3,285,198.19 |
| 固定资产 | 783,592,868.92 | 800,869,264.83 |
| 在建工程 | 889,936,130.65 | 897,708,084.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 1,700,495,659.55 | 1,764,297,853.70 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,504,445,431.01 | 2,528,425,790.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 396,178,329.78 | 396,178,329.78 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,182,450.77 | 2,194,726.34 |
| 其他非流动资产 | 66,923,836.97 | 42,025,910.86 |
| 非流动资产合计 | 6,353,447,347.62 | 6,441,485,158.80 |
| 资产总计 | 7,056,732,236.46 | 7,129,845,937.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,095,237.50 | 152,174,287.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 248,200,000.00 | 267,070,000.00 |
| 应付账款 | 72,757,584.37 | 93,232,749.73 |
| 预收款项 | 1,030,018.26 | 861,334.37 |
| 合同负债 | 9,016,349.79 | 4,202,525.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,906,532.58 | 10,080,280.76 |
| 应交税费 | 37,256,707.26 | 28,503,408.34 |
| 其他应付款 | 473,875,431.88 | 596,421,105.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 88,852,407.73 | 88,852,407.73 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,780,821.87 | 3,287,671.19 |
| 其他流动负债 | 384,366,000.01 | 376,345,275.93 |
| 流动负债合计 | 1,377,284,683.52 | 1,532,178,638.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,570,155.95 | 10,570,155.95 |
| 递延收益 | 3,423,016.42 | 3,423,016.42 |
| 递延所得税负债 | 375,431,119.38 | 378,535,125.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,289,424,291.75 | 1,292,528,298.33 |
| 负债合计 | 2,666,708,975.27 | 2,824,706,936.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 149,184,287.00 | 149,184,287.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,263,067,551.16 | 2,263,067,551.16 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -3,375,000.00 | -3,375,000.00 |
| 专项储备 | 10,447,307.45 | 9,851,876.35 |
| 盈余公积 | 15,544,839.06 | 15,544,839.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 359,920,737.40 | 310,189,080.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,794,789,722.07 | 2,744,462,634.26 |
| 少数股东权益 | 1,595,233,539.12 | 1,560,676,366.86 |
| 所有者权益合计 | 4,390,023,261.19 | 4,305,139,001.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,056,732,236.46 | 7,129,845,937.66 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,086,342.06 | 15,491,718.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,880,965.70 | 2,327,841.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 97,735.69 | |
| 其他应收款 | 129,105,637.33 | 119,579,831.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 45,181,426.10 | 45,181,426.10 |
| 存货 | 59,186.85 | 59,186.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,483,616.14 | 2,415,368.48 |
| 流动资产合计 | 137,615,748.08 | 139,971,682.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,264,118,006.09 | 3,264,918,006.09 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 73,546,714.81 | 74,397,000.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,802,984.64 | 5,876,214.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,344,967,705.54 | 3,346,691,220.67 |
| 资产总计 | 3,482,583,453.62 | 3,486,662,903.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 52,079,050.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,138,684.73 | 10,223,870.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 328,483.04 | |
| 应付职工薪酬 | 504,125.50 | 504,105.50 |
| 应交税费 | 44,955.17 | 50,078.57 |
| 其他应付款 | 66,750,296.46 | 65,265,364.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 725,671,155.56 | 680,989,364.35 |
| 流动负债合计 | 825,109,217.42 | 809,440,316.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 825,109,217.42 | 809,440,316.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 149,184,287.00 | 149,184,287.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,549,092,597.41 | 2,549,092,597.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,500,980.06 | 15,500,980.06 |
| 未分配利润 | -56,303,628.27 | -36,555,277.37 |
| 所有者权益合计 | 2,657,474,236.20 | 2,677,222,587.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,482,583,453.62 | 3,486,662,903.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 473,011,078.52 | 325,506,626.15 |
| 其中：营业收入 | 473,011,078.52 | 325,506,626.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 361,264,016.60 | 246,346,477.54 |
| 其中：营业成本 | 294,853,246.18 | 172,219,321.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,057,156.65 | 13,319,537.80 |
| 销售费用 | 6,633,275.38 | 21,040,724.49 |
| 管理费用 | 18,268,855.52 | 18,325,825.86 |
| 研发费用 | 2,473,848.49 | 1,843,865.19 |
| 财务费用 | 24,977,634.38 | 19,597,203.01 |
| 其中：利息费用 | 26,013,102.67 | 20,303,384.10 |
| 利息收入 | 651,542.59 | 84,063.62 |
| 加：其他收益 | 58,063.39 | 78,566,514.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 206,973.87 | 88,600.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,011,125.89 | -1,925,961.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,408.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,000,973.29 | 155,910,709.06 |
| 加：营业外收入 | 50,000.44 | 2,507.05 |
| 减：营业外支出 | 166,881.98 | 50,006.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 105,884,091.75 | 155,863,209.71 |
| 减：所得税费用 | 21,595,262.78 | 25,617,845.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,288,828.97 | 130,245,363.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,288,828.97 | 130,245,363.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 49,731,656.71 | 55,119,037.40 |
| 2.少数股东损益 | 34,557,172.26 | 75,126,326.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 84,288,828.97 | 130,245,363.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,731,656.71 | 55,119,037.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 34,557,172.26 | 75,126,326.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.185 | 0.227 |
| （二）稀释每股收益 | 0.185 | 0.227 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 813,521.46 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 383,248.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | 61,043.49 | 178,294.78 |
| 管理费用 | 3,943,788.15 | 4,287,426.79 |
| 研发费用 | 61,641.60 | |
| 财务费用 | 15,312,762.09 | 11,130,509.13 |
| 其中：利息费用 | 15,311,445.25 | 11,134,726.61 |
| 利息收入 | 5,071.36 | 11,465.19 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -430,757.17 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,408.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,748,350.90 | -15,206,190.84 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,748,350.90 | -15,206,190.84 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,748,350.90 | -15,206,190.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,748,350.90 | -15,206,190.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,748,350.90 | -15,206,190.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.074 | -0.063 |
| （二）稀释每股收益 | -0.074 | -0.063 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,883,616.05 | 265,473,362.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,012,504.33 | 3,707,704.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,911,936.52 | 86,309,533.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,808,056.90 | 355,490,600.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,858,661.03 | 102,398,227.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,756,411.61 | 20,657,560.55 |
| 支付的各项税费 | 33,596,310.89 | 26,927,181.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,228,368.33 | 37,982,120.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,439,751.86 | 187,965,089.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,368,305.04 | 167,525,510.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 338,260.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 713,260.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,302,844.84 | 190,059,434.89 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,302,844.84 | 190,059,434.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,589,584.83 | -190,059,434.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 45,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 62,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 777,417.22 | 30,799,228.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 27,526,852.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,780,417.22 | 120,826,081.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,780,417.22 | -75,326,081.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,062.28 | -673,367.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,097,759.29 | -98,533,373.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,062,499.04 | 445,017,373.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,964,739.75 | 346,483,999.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,087,607.14 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,614,756.44 | 37,467,837.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,614,756.44 | 39,555,444.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,041.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,845,149.56 | 1,881,705.46 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,878,225.28 | 53,515,184.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,723,374.84 | 55,924,931.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,108,618.40 | -16,369,486.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 369,242.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 369,242.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 369,242.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 185,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 215,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 666,001.25 | 24,324,347.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,526,852.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,666,001.25 | 209,851,199.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -666,001.25 | 5,648,800.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,405,376.82 | -10,720,686.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,491,718.88 | 41,147,426.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,086,342.06 | 30,426,740.10 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
法定代表人 钱翔
二〇二一年四月二十八日