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和科达:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金文明、主管会计工作负责人金文明及会计机构负责人(会计主管人员)钟志芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)14,587,921.408,097,668.7080.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)-9,752,015.02-9,335,676.27-4.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-9,794,490.83-9,784,279.54-0.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)11,236,023.456,165,241.5182.25%
基本每股收益(元/股)-0.0975-0.0934-4.39%
稀释每股收益(元/股)-0.0975-0.0934-4.39%
加权平均净资产收益率-2.43%-2.06%-0.37%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)585,242,057.32559,047,714.104.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)396,130,076.43405,882,091.45-2.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)26,250.00收深圳市龙华区工业和信息局开放合作能力提升资助26,250.00元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,217.75
减:所得税影响额7,991.94
合计42,475.81--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,265报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
益阳市瑞和成控股有限公司境内非国有法人29.99%29,990,0000质押7,959,100
浙江亿诚创业投资有限公司境内非国有法人3.45%3,450,0000
彭冠华境内自然人2.39%2,390,0000
刘艳辉境内自然人1.90%1,901,9950
冯毛境内自然人1.41%1,405,0000
黄超境内自然人1.39%1,385,1470
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人1.16%1,155,8700
叶振坚境内自然人0.95%945,2000
梁海华境内自然人0.88%881,125810,844
辜冬连境内自然人0.81%810,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
益阳市瑞和成控股有限公司29,990,000人民币普通股29,990,000
浙江亿诚创业投资有限公司3,450,000人民币普通股3,450,000
彭冠华2,390,000人民币普通股2,390,000
刘艳辉1,901,995人民币普通股1,901,995
冯毛1,405,000人民币普通股1,405,000
黄超1,385,147人民币普通股1,385,147
JPMORGAN CHASE1,155,870人民币普通股1,155,870
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
叶振坚945,200人民币普通股945,200
辜冬连810,400人民币普通股810,400
彭丽璐717,100人民币普通股717,100
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东刘艳辉除通过普通证券账户持有1,339,795股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票562,200股,实际合计持有1,901,995股;公司股东黄超除通过普通证券账户持有317,247股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,067,900股,实际合计持有1,385,147股;公司股东叶振坚除通过普通证券账户持有130,100股外,还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票815,100股,实际合计持有945,200股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标变动情况单位:元

一、资产负债表项目
项目期末余额上年期末同比原因
应收票据3,020,781.574,906,295.27-38.43%主要系本期收商业承兑票据减少所致
其他应收款39,961,358.44637,424.246169.19%主要系苏州超声对外往来款增加所致
其他流动资产5,068,052.25907,057.67458.74%主要系应交税费重分类所致
短期借款20,000,000.00-100.00%主要系本期子公司对外借款所致
预收款项-929,009.67-100.00%主要系本期预收款项减少所致
合同负债49,765,224.4640,995,626.2933.58%主要系本期业务增长所致
应交税费559,768.392,665,900.46-79.00%主要系本期弥补去年亏损所致
二、利润表项目
项目本期金额上年同期同比原因
营业收入14,587,921.408,097,668.7080.15%主要系超声清洗设备比去年增加所致
营业成本7,974,831.864,689,139.5570.07%主要系营业收入增加同比增加营业成本所致
税金及附加265,027.94490,881.17-46.01%主要系出口减少导致免抵税额减少,进而减少税金及附加所致
财务费用92,895.02-142,482.09165.20%主要系子公司增加短期借款所致
信用减值损失-1,282,424.93885,971.08-244.75%主要系应收账款坏账准备增加所致
其他收益248,496.94709,546.98-64.98%主要系本期即征即退软件退税减少所致
营业外收入57,667.87334,652.51-82.77%主要系去年同期收到失业保险金返还,而本期没有所致
所得税费用131,747.96220,560.57-40.27%主要系本期弥补去年亏损所致;
三、现金流量表项目
项目本期金额上年同期同比原因
经营活动产生的现金流量净额11,236,023.456,165,241.5182.25%主要系本期回款较多所致
投资活动产生的现金流量净额-562,198.60-46,634,800.2498.79%主要系本期理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-181,927.11-4,022,330.0095.48%主要系上年同期偿还银行贷款,而本期没有偿还所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组事项

2020 年 11 月 6 日,公司召开了 2020 年度第八次临时董事会和 2020 年度第七次临时监事会,审议通过了《关于<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:和科达,证券代码: 002816)于 2020 年 11 月 9 日(星期一)开市起复牌。具体方案及内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度第八次临时董事会决议公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。

2020 年 11 月 18 日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第 15号)(以下简称“《重组问询函》”)。经向深圳证券交易所申请,公司将延期至 2020 年 12 月 9 日(星期三)前回复《重组问询函》。具体内容详见 2020 年 11 月 26 日、 2020 年 12 月 3 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》、《关于再次延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。

针对《重组问询函》中提及的问题,公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查并予以了回复,同时对《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等文件进行了相应的修订与补充。具体内容详见公司于 2020 年12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要(修订稿) 》等相关公告。

自重大资产重组预案披露后,公司已分别于 2020 年 12 月 5 日、 2021 年1 月 7 日、 2021年 2 月 6 日、 2021 年 3 月 6 日、 2021 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》,具体内容详见相关公告。

2021 年 4 月 12 日,公司召开 2021 年度第一次临时董事会,审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,决定终止本次重大资产重组事项,独立董事亦发表了独立意见。

截至本报告披露日,弗兰德实际控制人陆心和已向公司退回本次重组58,000,000.00元定金,同时,公司将承诺自终止重大资产重组事项公告披露后的至少1个月内,不再筹划重大资产重组事项。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2090号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000股,每股发行价格为8.29元,募集资金总额207,250,000.00元,扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目三期于2020年12月已完成验收,尚有部分工程尾款待支付。报告期内,本公司实际使用募集资金人民币208,884.00元,截止2021年3月31日,公司累计已使用募集资金人民币119,668,417.25元,募集资金账户余额为人民币1,206,937.53元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金117,696,696.26107,453,181.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,020,781.574,906,295.27
应收账款109,810,833.27146,579,305.70
应收款项融资9,588,145.0913,400,806.53
预付款项2,551,932.092,082,077.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款39,961,358.44637,424.24
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货121,543,941.65104,593,879.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,068,052.25907,057.67
流动资产合计409,241,740.62380,560,027.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产3,404,431.663,487,680.34
固定资产85,134,368.4787,247,011.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,515,181.5011,666,586.97
开发支出
商誉
长期待摊费用4,654,529.135,033,559.66
递延所得税资产13,291,805.9413,052,848.07
其他非流动资产58,000,000.0058,000,000.00
非流动资产合计176,000,316.70178,487,686.48
资产总计585,242,057.32559,047,714.10
流动负债:
短期借款20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据14,343,506.70
应付账款28,661,130.1440,657,450.50
预收款项929,009.67
合同负债49,765,224.4640,995,626.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,589,965.474,666,806.40
应交税费559,768.392,665,900.46
其他应付款64,433,364.8755,474,755.66
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,998,638.354,961,593.63
流动负债合计186,351,598.38150,351,142.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,561,558.992,608,009.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益198,823.52206,470.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,760,382.512,814,480.04
负债合计189,111,980.89153,165,622.65
所有者权益:
股本100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积205,260,049.24205,260,049.24
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,621,954.968,621,954.96
一般风险准备
未分配利润82,248,072.2392,000,087.25
归属于母公司所有者权益合计396,130,076.43405,882,091.45
少数股东权益
所有者权益合计396,130,076.43405,882,091.45
负债和所有者权益总计585,242,057.32559,047,714.10

法定代表人:金文明 主管会计工作负责人:金文明 会计机构负责人:钟志芳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金78,884,664.7674,816,228.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据632,396.00
应收账款46,036,820.0354,825,503.34
应收款项融资5,572,177.01
预付款项1,504,336.041,329,510.13
其他应收款86,688,907.0586,389,779.20
其中:应收利息
应收股利
存货26,765,883.5822,434,501.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,000,977.47
流动资产合计243,881,588.93246,000,095.03
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资158,332,135.34158,332,135.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,365,521.033,559,186.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用1,959,102.262,134,709.06
递延所得税资产6,324,185.966,169,187.49
其他非流动资产58,000,000.0058,000,000.00
非流动资产合计227,980,944.59228,195,218.81
资产总计471,862,533.52474,195,313.84
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款22,550,184.5631,649,373.45
预收款项
合同负债16,197,902.0010,257,058.11
应付职工薪酬974,096.60982,020.78
应交税费19,897.53765,723.76
其他应付款87,160,358.7180,158,934.12
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,542,742.811,098,631.73
流动负债合计128,445,182.21124,911,741.95
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益198,823.52206,470.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计198,823.52206,470.58
负债合计128,644,005.73125,118,212.53
所有者权益:
股本100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积232,482,461.36232,482,461.36
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积7,159,953.507,159,953.50
未分配利润3,576,112.939,434,686.45
所有者权益合计343,218,527.79349,077,101.31
负债和所有者权益总计471,862,533.52474,195,313.84

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14,587,921.408,097,668.70
其中:营业收入14,587,921.408,097,668.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本23,202,549.0819,139,646.53
其中:营业成本7,974,831.864,689,139.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加265,027.94490,881.17
销售费用3,090,380.483,778,941.40
管理费用9,969,591.658,493,746.94
研发费用1,809,822.131,829,419.56
财务费用92,895.02-142,482.09
其中:利息费用44,365.53145,755.35
利息收入34,591.3847,256.58
加:其他收益248,496.94709,546.98
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,282,424.93885,971.08
资产减值损失(损失以“-”-22,179.14
号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,670,734.81-9,446,459.77
加:营业外收入57,667.87334,652.51
减:营业外支出7,200.123,308.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,620,267.06-9,115,115.70
减:所得税费用131,747.96220,560.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,752,015.02-9,335,676.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-9,752,015.02-9,335,676.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-9,752,015.02-9,335,676.27
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-9,752,015.02-9,335,676.27
归属于母公司所有者的综合收益总额-9,752,015.02-9,335,676.27
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0975-0.0934
(二)稀释每股收益-0.0975-0.0934

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:金文明 主管会计工作负责人:金文明 会计机构负责人:钟志芳

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,314,126.031,155,501.83
减:营业成本444,100.05778,924.15
税金及附加9,901.88185,185.99
销售费用902,444.70965,267.96
管理费用4,176,355.552,415,116.70
研发费用775,051.75763,365.55
财务费用-3,623.0412,257.78
其中:利息费用48,647.91
利息收入11,647.8522,433.10
加:其他收益12,056.14529,946.98
投资收益(损失以“-”
号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,033,323.15-154,491.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,011,371.87-3,589,160.35
加:营业外收入246,974.24
减:营业外支出2,200.122,053.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,013,571.99-3,344,239.68
减:所得税费用-154,998.47-23,173.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,858,573.52-3,321,066.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,858,573.52-3,321,066.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5,858,573.52-3,321,066.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0586-0.0332
(二)稀释每股收益-0.0586-0.0332

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金57,470,329.1039,744,536.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37,566.641,408,840.03
收到其他与经营活动有关的现金64,927,361.054,457,675.79
经营活动现金流入小计122,435,256.7945,611,052.56
购买商品、接受劳务支付的现金21,695,203.7818,779,611.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金12,885,068.609,811,611.79
支付的各项税费7,133,079.641,722,529.11
支付其他与经营活动有关的现金69,485,881.329,132,058.44
经营活动现金流出小计111,199,233.3439,445,811.05
经营活动产生的现金流量净额11,236,023.456,165,241.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金562,198.603,934,800.24
投资支付的现金42,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计562,198.6046,634,800.24
投资活动产生的现金流量净额-562,198.60-46,634,800.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,330.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20,181,927.11
筹资活动现金流出小计20,181,927.114,022,330.00
筹资活动产生的现金流量净额-181,927.11-4,022,330.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0231,493.16
五、现金及现金等价物净增加额10,491,897.76-44,460,395.57
加:期初现金及现金等价物余额107,183,181.86102,086,636.68
六、期末现金及现金等价物余额117,675,079.6257,626,241.11

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,894,555.239,256,769.08
收到的税费返还911,688.83
收到其他与经营活动有关的现金61,776,784.885,792,910.05
经营活动现金流入小计76,671,340.1115,961,367.96
购买商品、接受劳务支付的现金8,688,894.843,250,832.36
支付给职工以及为职工支付的现金3,501,502.002,598,037.54
支付的各项税费4,709,091.00298,350.28
支付其他与经营活动有关的现金55,450,432.3123,577,534.13
经营活动现金流出小计72,349,920.1529,724,754.31
经营活动产生的现金流量净额4,321,419.96-13,763,386.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,600.004,594.00
投资支付的现金29,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,600.0029,304,594.00
投资活动产生的现金流量净额-4,600.00-29,304,594.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4,022,330.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,022,330.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4,316,819.96-47,090,310.35
加:期初现金及现金等价物余额74,546,228.1669,270,882.83
六、期末现金及现金等价物余额78,863,048.1222,180,572.48

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明暂无对外租赁业务

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

法定代表人:金文明2021年4月28日


  附件:公告原文
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