上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主管人员)黄国敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 257,064,515.70 | 348,400,178.26 | -26.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 113,075,127.24 | 102,195,366.01 | 10.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 108,640,693.25 | 96,658,131.07 | 12.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 109,568,572.10 | 209,275,266.94 | -47.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0198 | 0.0179 | 10.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0198 | 0.0179 | 10.61% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.24% | 1.00% | 0.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,844,338,361.57 | 9,908,158,743.53 | -0.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,035,269,274.60 | 9,135,051,422.70 | -1.09% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 129,548.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,055,949.29 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,812,856.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 594.06 | |
| 减：所得税影响额 | 564,514.39 | |
| 合计 | 4,434,433.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 247,918 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 韩猛 | 境内自然人 | 6.87% | 393,523,936 | |||
| 浙富控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 286,242,300 | |||
| 张淑霞 | 境内自然人 | 2.80% | 160,400,498 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.33% | 133,549,589 | |||
| 陈于冰 | 境内自然人 | 2.04% | 116,838,039 | 87,628,529 | ||
| 上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.01% | 114,802,498 | |||
| 曲水信佳科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 58,186,013 | |||
| 王细林 | 境内自然人 | 0.51% | 29,356,600 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 27,464,626 | |||
| 邱伟波 | 境内自然人 | 0.18% | 10,528,900 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 韩猛 | 393,523,936 | 人民币普通股 | 393,523,936 | |||
| 浙富控股集团股份有限公司 | 286,242,300 | 人民币普通股 | 286,242,300 | |||
| 张淑霞 | 160,400,498 | 人民币普通股 | 160,400,498 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 133,549,589 | 人民币普通股 | 133,549,589 | |||
| 上海二三四五网络控股集团股份 | 114,802,498 | 人民币普通股 | 114,802,498 | |||
| 有限公司回购专用证券账户 | |||
| 曲水信佳科技有限公司 | 58,186,013 | 人民币普通股 | 58,186,013 |
| 王细林 | 29,356,600 | 人民币普通股 | 29,356,600 |
| 陈于冰 | 29,209,510 | 人民币普通股 | 29,209,510 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 27,464,626 | 人民币普通股 | 27,464,626 |
| 邱伟波 | 10,528,900 | 人民币普通股 | 10,528,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名普通股股东中，韩猛与张淑霞为一致行动人，其余人之间未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动情况及原因
1、应收账款较期初减少42.82%，主要系报告期内商业金融业务还款所致；
2、其他应收款较期初减少33.58%，主要系报告期内收回部分其他应收款项所致；
3、发放贷款和垫款较期初减少46.47%，主要系报告期内汽车金融业务回款所致；
4、长期应收款较期初增加202.67%，主要系报告期内新增商业金融业务所致；
5、固定资产较期初增加74.35%，主要系报告期内购置房产所致；
6、预收款项较期初减少100.00%，主要系报告期内预收款项结转收入所致；
7、合同负债较期初增加37.27%，主要系合同预收款项增加所致；
8、应付职工薪酬较期初减少30.47%，主要系报告期内支付年终奖所致；
9、一年内到期的非流动负债较期初减少81.73%，主要系报告期内提前兑付公司债所致；10、递延所得税负债较期初增加93.81%，主要系应纳税暂时性差异增加所致；
（二）合并利润表项目变动情况及原因
1、营业成本较上年同期增加223.36%，主要系报告期内执行新收入准则销售费用推广费调整至营业成本所致；
2、税金及附加较上年同期减少59.24%，主要系报告期内营业收入下降导致应缴纳的税金相应减少所致；
3、销售费用较上年同期减少95.20%，主要系报告期内执行新收入准则销售费用推广费调整至营业成本所致；
4、财务费用较上年同期增加86.67%，主要系报告期内收到的利息以及汇兑收益减少所致；
5、其他收益较上年同期减少59.48%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致；
6、公允价值变动收益较上年同期增加67.31%，主要系报告期内持有的理财产品公允价值增加所致；
7、信用减值损失较上年同期减少87.02%，主要系报告期内汽车金融业务计提的信用减值损失减少所致；
8、资产处置收益较上年同期增加152.38%，主要系报告期内汽车金融资产处置损失增加所致；
9、营业外收入较上年同期减少99.98%，主要系上年同期收到诉讼赔款，报告期内未发生此事项所致；10、营业外支出较上年同期减少100.00%，主要系上年同期支付诉讼赔偿款，报告期内未发生此事项所致；
11、所得税费用较上年同期增加103.67%，主要系报告期内递延所得税费用增加所致；
12、少数股东损益较上年同期减少62.06%，主要系报告期内非全资子公司减少所致；
13、外币财务报表折算差额较上年同期增加142.96%，主要系报告期内汇率变动较小所致；
（三）合并现金流量表变动情况及原因
1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加64.54%，主要系收到的外部往来款增加所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少48.04%，主要系业务规模下降，推广费等支出减少所致；
3、客户贷款及垫款净减少额较上年同期减少104.35%，主要系报告期内商业金融业务增加所致；
4、支付的各项税费较上年同期减少67.71%，主要系报告期内支付的税费减少所致；
5、收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期内结构化主体收回其部分投资所致；
6、取得投资收益收到的现金较上年同期增加64,253.92%，主要系收到被投资公司分红所致；
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2,300.98%，主要系处置固定资产增加所致；
8、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,365.04%，主要系报告期内理财产品赎回增加所致；
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,600.37%，主要系报告期内购置房产所致；
10、投资支付的现金较上年同期增加217.24%，主要系报告期内增加对外投资所致；
11、取得借款收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期内取得银行短期借款所致；
12、偿还债务支付的现金较上年同期增加100.00%，主要系偿还银行借款及公司债所致；
13、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期内回购社会公众股所致；
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少93.93%，主要系报告期内汇率波动较小所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）回购社会公众股的事项
公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过3.28元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。截至2021年4月26日，公司已完成回购，实际回购股份131,757,998股，占公司总股本的
2.3015%，最高成交价为2.15元/股，最低成交价为1.67元/股，支付的总金额为250,090,716.60元（不含交易费用）。详见公司于2021年4月27日披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-027）。
（2）“18二三01”公司债券提前兑付暨摘牌的事项
公司已于2020年5月15日完成本期债券回售4,280,000张，剩余数量为720,000张。因本期债券目前存量较小，公司自有资金充足，为降低财务费用，经与持有人协商一致并经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，且经2021年2月26日召开的2021年第一次债券持有人会议审议通过，公司于2021年3月9日完成了本期债券提前兑付兑息工作。兑付本金金额为72,000,000元，兑付利息及相关补偿款金额为3,994,992元（含税）。本期债券完成兑付本息后，已于2021年3月9日完成摘牌。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 回购社会公众股的事项 | 2021年01月28日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-008） |
| 2021年01月30日 | 见公司于巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2021-011）、《关于回购股份事项涉及的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2021-010） | |
| 2021年02月03日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-014） | |
| 2021年02月24日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-018） | |
| 2021年03月02日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-021） | |
| 2021年04月01日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-025） |
| 2021年04月27日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-027）。 | |
| “18二三01”公司债券提前兑付暨摘牌的事项 | 2021年02月04日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开“18二三01”债券2021年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-016） |
| 2021年03月01日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“18二三01”债券2021年第一次债券持有人会议决议的公告》（公告编号：2021-019） | |
| 2021年03月01日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“18二三01”债券提前兑付的提示性公告》（公告编号：2021-020） | |
| 2021年03月04日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“18二三01”债券提前兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2021-022） | |
| 2021年03月10日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“18二三01”债券完成提前兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2021-024） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过3.28元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。截至2021年4月26日，公司已完成回购，实际回购股份131,757,998股，占公司总股本的
2.3015%，最高成交价为2.15元/股，最低成交价为1.67元/股，支付的总金额为250,090,716.60元（不含交易费用）。详见公司于2021年4月27日披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-027）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 无 | China Merchants Fixed Income Opportunity SP | 285,264,000.00 | 公允价值计量 | 269,561,888.72 | 5,612,782.48 | 5,612,782.48 | 275,174,671.20 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 无 | 岩恒恒态增长1号私募证券投资基金 | 162,841,700.00 | 公允价值计量 | 164,905,414.01 | 5,621,384.71 | 5,621,384.71 | 170,526,798.72 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 信托产品 | 无 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 150,000,000.00 | 公允价值计量 | 152,488,097.25 | 1,717,968.76 | 1,717,968.76 | 154,206,066.01 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 无 | 中银基金全天候短债基金 | 139,524,000.00 | 公允价值计量 | 132,886,044.76 | 1,917,351.65 | 1,917,351.65 | 134,803,396.41 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 信托产品 | 无 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | 102,045,950.43 | 1,165,949.62 | 1,165,949.62 | 103,211,900.05 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 信托产品 | 无 | 西部信托-天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托 | 150,000,000.00 | 公允价值计量 | 151,350,338.02 | 712,092.61 | 50,000,000.00 | 1,315,585.76 | 102,062,430.63 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 计划 | |||||||||||||
| 信托产品 | 无 | 云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | 100,881,116.60 | 1,177,644.08 | 1,177,644.08 | 102,058,760.68 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 信托产品 | 无 | 华润信托·星汉3号 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | 101,060,350.81 | 961,252.60 | 961,252.60 | 102,021,603.41 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 信托产品 | 无 | 云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | 907,891.93 | 100,000,000.00 | 907,891.93 | 100,907,891.93 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 无 | 大朴固收增强2号私募证券投资基金 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | 100,518,055.41 | -368,055.41 | -368,055.41 | 100,150,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 期末持有的其他证券投资 | 406,902,240.99 | -- | 409,545,879.55 | 3,599,266.46 | -9,065,723.32 | 202,500,335.14 | 101,855,566.90 | 7,869,464.14 | 504,724,190.93 | -- | -- | ||
| 合计 | 1,794,531,940.99 | -- | 1,685,243,135.56 | 23,025,529.49 | -9,065,723.32 | 302,500,335.14 | 151,855,566.90 | 27,899,220.32 | 1,849,847,709.97 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年04月30日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 69,000 | 49,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 闲置自有资金 | 110,005.33 | 105,005.33 | 0 |
| 其他类 | 闲置自有资金 | 207,304.01 | 217,112.07 | 0 |
| 合计 | 391,309.34 | 371,117.4 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,156,655,933.60 | 2,856,672,213.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,228,609,802.78 | 2,706,058,689.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 403,190,438.91 | 705,091,275.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,851,181.85 | 3,376,168.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,762,584.34 | 17,709,248.41 |
| 其中：应收利息 | 2,380,695.90 | 3,687,964.31 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 931,979,568.50 | 1,102,984,318.00 |
| 其他流动资产 | 51,448,206.01 | 58,193,003.85 |
| 流动资产合计 | 6,786,497,715.99 | 7,450,084,917.07 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 14,213,684.95 | 26,552,504.93 |
| 债权投资 | 134,895,105.51 | 135,985,819.44 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 661,309,710.42 | 218,490,103.17 |
| 长期股权投资 | 66,499,243.60 | 66,495,976.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 530,169,586.80 | 520,689,000.17 |
| 投资性房地产 | 130,677,955.32 | 132,856,421.19 |
| 固定资产 | 146,732,256.56 | 84,161,929.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 109,860,910.12 | |
| 无形资产 | 2,125,361.67 | 2,551,945.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,122,213,214.33 | 1,122,213,214.33 |
| 长期待摊费用 | 17,239,827.01 | 22,046,924.03 |
| 递延所得税资产 | 121,903,789.29 | 126,029,987.43 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,057,840,645.58 | 2,458,073,826.46 |
| 资产总计 | 9,844,338,361.57 | 9,908,158,743.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 302,789,368.07 | 256,744,582.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,051.28 | 1,845.34 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 112,895,754.63 | 155,636,230.24 |
| 预收款项 | 198,856.59 | |
| 合同负债 | 8,547,583.76 | 6,226,989.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 69,880,225.07 | 100,503,908.59 |
| 应交税费 | 9,101,654.55 | 9,570,273.22 |
| 其他应付款 | 133,464,381.05 | 109,905,113.78 |
| 其中：应付利息 | 1,048,032.83 | 406,866.83 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,041,708.33 | 98,750,050.00 |
| 其他流动负债 | 1,206,384.93 | 1,301,561.82 |
| 流动负债合计 | 655,929,111.67 | 738,839,411.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 115,213,983.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,334,070.00 | 8,334,070.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,478,986.36 | 3,858,863.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 143,027,040.35 | 24,192,933.46 |
| 负债合计 | 798,956,152.02 | 763,032,345.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 391,804,042.92 | 391,804,042.92 |
| 减：库存股 | 217,202,237.65 |
| 其他综合收益 | -25,457,270.29 | -26,546,009.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 295,515,522.25 | 295,515,522.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,865,761,554.37 | 2,749,430,204.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,035,269,274.60 | 9,135,051,422.70 |
| 少数股东权益 | 10,112,934.95 | 10,074,975.55 |
| 所有者权益合计 | 9,045,382,209.55 | 9,145,126,398.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,844,338,361.57 | 9,908,158,743.53 |
法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：陈于冰 会计机构负责人：黄国敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 698,180,869.55 | 1,086,350,261.33 |
| 交易性金融资产 | 1,443,974,332.32 | 1,130,959,329.73 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,229,882.21 | 418,523.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 305,084.91 | 823,009.42 |
| 其他应收款 | 2,560,421,032.07 | 1,695,338,636.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 461,726.64 | |
| 流动资产合计 | 4,712,111,201.06 | 3,914,351,487.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,688,729,128.41 | 6,688,729,128.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 538,406,664.62 | 574,012,222.77 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,075,001.13 | 3,543,264.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 109,860,910.12 | |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,767,822.62 | 17,303,937.73 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,352,839,526.90 | 7,283,588,553.11 |
| 资产总计 | 11,064,950,727.96 | 11,197,940,040.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,951.46 | 7,802,289.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 914,369.50 | 2,582,846.15 |
| 应交税费 | 285,626.39 | 585,228.24 |
| 其他应付款 | 2,687,207,665.80 | 2,650,392,306.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 74,700,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,697,417,613.15 | 2,745,062,670.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 115,213,983.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,478,986.36 | 3,858,863.46 |
| 其他非流动负债 | 10,193,030.95 | 9,399,981.24 |
| 非流动负债合计 | 132,886,001.30 | 13,258,844.70 |
| 负债合计 | 2,830,303,614.45 | 2,758,321,515.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 412,307,750.19 | 412,307,750.19 |
| 减：库存股 | 217,202,237.65 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 295,515,522.25 | 295,515,522.25 |
| 未分配利润 | 2,019,178,415.72 | 2,006,947,589.72 |
| 所有者权益合计 | 8,234,647,113.51 | 8,439,618,525.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,064,950,727.96 | 11,197,940,040.18 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 257,064,515.70 | 348,400,178.26 |
| 其中：营业收入 | 257,064,515.70 | 348,400,178.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 193,266,517.26 | 273,340,741.47 |
| 其中：营业成本 | 104,752,253.62 | 32,394,815.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 462,983.36 | 1,135,896.23 |
| 销售费用 | 8,615,115.15 | 179,362,479.39 |
| 管理费用 | 39,177,745.53 | 35,969,273.87 |
| 研发费用 | 43,724,496.73 | 50,483,655.92 |
| 财务费用 | -3,466,077.13 | -26,005,379.93 |
| 其中：利息费用 | 4,886,865.56 | 8,047,570.87 |
| 利息收入 | 9,745,910.13 | 18,060,016.87 |
| 加：其他收益 | 2,055,949.29 | 5,073,421.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,798,218.43 | 34,096,695.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 36,281,427.84 | 21,684,608.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,624,044.88 | -27,913,483.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,828,513.62 | -1,120,751.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,481,035.50 | 106,879,926.83 |
| 加：营业外收入 | 594.06 | 2,546,688.00 |
| 减：营业外支出 | 1,058,500.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 125,481,629.56 | 108,368,114.83 |
| 减：所得税费用 | 12,368,542.92 | 6,072,690.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,113,086.64 | 102,295,424.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,113,086.64 | 102,295,424.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 113,075,127.24 | 102,195,366.01 |
| 2.少数股东损益 | 37,959.40 | 100,058.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,088,739.26 | -2,534,482.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,088,739.26 | -2,534,482.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,088,739.26 | -2,534,482.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,088,739.26 | -2,534,482.70 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 114,201,825.90 | 99,760,941.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,163,866.50 | 99,660,883.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 37,959.40 | 100,058.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0198 | 0.0179 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0198 | 0.0179 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：陈于冰 会计机构负责人：黄国敏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,904,017.08 | 10,322,670.84 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 50,769.02 | 135,592.34 |
| 销售费用 | 188,679.24 | |
| 管理费用 | 10,302,313.16 | 12,400,387.45 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,689,267.57 | 10,450,733.62 |
| 其中：利息费用 | 5,144,656.88 | 10,642,858.34 |
| 利息收入 | 1,489,140.26 | 197,826.94 |
| 加：其他收益 | 108,272.10 | 168,304.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,126,246.02 | 19,627,599.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,515,011.73 | 8,099,220.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 172,207.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,594,725.85 | 15,231,081.57 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,594,725.85 | 15,231,081.57 |
| 减：所得税费用 | 3,620,122.90 | 1,747,525.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,974,602.95 | 13,483,556.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,974,602.95 | 13,483,556.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,974,602.95 | 13,483,556.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0016 | 0.0024 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0016 | 0.0024 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,841,791.71 | 359,483,957.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 37,688,921.42 | 49,949,103.21 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,463,609.93 | 38,564,651.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,994,323.06 | 447,997,712.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,996,606.49 | 246,336,038.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,442,304.58 | -148,163,901.48 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,557,031.99 | 95,180,943.37 |
| 支付的各项税费 | 7,542,174.05 | 23,358,312.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,887,633.85 | 22,011,053.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,425,750.96 | 238,722,445.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,568,572.10 | 209,275,266.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,132,127.52 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,564,298.52 | 19,523.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 364,948.64 | 15,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 392,437,559.07 | 26,781,262.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 423,498,933.75 | 26,815,986.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,512,271.32 | 4,088,062.76 |
| 投资支付的现金 | 79,320,478.32 | 25,003,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 814,930,991.43 | 652,212,020.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 963,763,741.07 | 681,303,383.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -540,264,807.32 | -654,487,396.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 72,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 72,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,273,864.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,762,508.82 | 6,295,776.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,880,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,202,237.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,238,610.47 | 6,295,776.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,338,610.47 | -6,295,776.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 942,523.29 | 15,538,515.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -700,092,322.40 | -435,969,391.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,745,000,733.64 | 2,991,560,774.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,044,908,411.24 | 2,555,591,383.52 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,508,474.28 | 550,371.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,874,332.14 | 935,981.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,382,806.42 | 1,486,353.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,656,373.33 | 2,594,380.59 |
| 支付的各项税费 | 881,552.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 835,760,794.03 | 82,496,302.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 840,637,167.36 | 85,972,235.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -831,254,360.94 | -84,485,882.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 167,298.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 227,857,564.50 | 551,628,986.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,228,269,863.02 | 551,628,986.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 359,094.69 | |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 21,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 480,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 489,359,094.69 | 221,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 738,910,768.33 | 330,128,986.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 72,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,623,561.52 | 3,510,662.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,202,237.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,825,799.17 | 3,510,662.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295,825,799.17 | -3,510,662.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,169,391.78 | 242,132,441.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,085,350,261.33 | 312,955,915.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 697,180,869.55 | 555,088,357.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,856,672,213.12 | 2,856,672,213.12 | |
| 交易性金融资产 | 2,706,058,689.21 | 2,706,058,689.21 | |
| 应收账款 | 705,091,275.56 | 705,091,275.56 | |
| 预付款项 | 3,376,168.92 | 3,376,168.92 | |
| 其他应收款 | 17,709,248.41 | 17,709,248.41 | |
| 其中：应收利息 | 3,687,964.31 | 3,687,964.31 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,102,984,318.00 | 1,102,984,318.00 | |
| 其他流动资产 | 58,193,003.85 | 58,193,003.85 | |
| 流动资产合计 | 7,450,084,917.07 | 7,450,084,917.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 26,552,504.93 | 26,552,504.93 | |
| 债权投资 | 135,985,819.44 | 135,985,819.44 | |
| 长期应收款 | 218,490,103.17 | 218,490,103.17 | |
| 长期股权投资 | 66,495,976.48 | 66,495,976.48 | |
| 其他非流动金融资产 | 520,689,000.17 | 520,689,000.17 | |
| 投资性房地产 | 132,856,421.19 | 132,856,421.19 | |
| 固定资产 | 84,161,929.82 | 84,161,929.82 | |
| 使用权资产 | 113,980,694.25 | 113,980,694.25 | |
| 无形资产 | 2,551,945.47 | 2,551,945.47 | |
| 商誉 | 1,122,213,214.33 | 1,122,213,214.33 | |
| 长期待摊费用 | 22,046,924.03 | 17,510,808.92 | -4,536,115.11 |
| 递延所得税资产 | 126,029,987.43 | 126,029,987.43 | |
| 非流动资产合计 | 2,458,073,826.46 | 2,567,518,405.60 | 109,444,579.14 |
| 资产总计 | 9,908,158,743.53 | 10,017,603,322.67 | 109,444,579.14 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 256,744,582.46 | 256,744,582.46 | |
| 交易性金融负债 | 1,845.34 | 1,845.34 | |
| 应付账款 | 155,636,230.24 | 147,843,892.08 | -7,792,338.16 |
| 预收款项 | 198,856.59 | 198,856.59 | |
| 合同负债 | 6,226,989.78 | 6,226,989.78 | |
| 应付职工薪酬 | 100,503,908.59 | 100,503,908.59 | |
| 应交税费 | 9,570,273.22 | 9,570,273.22 | |
| 其他应付款 | 109,905,113.78 | 109,905,113.78 | |
| 其中：应付利息 | 406,866.83 | 406,866.83 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,750,050.00 | 98,750,050.00 | |
| 其他流动负债 | 1,301,561.82 | 1,301,561.82 | |
| 流动负债合计 | 738,839,411.82 | 731,047,073.66 | -7,792,338.16 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 113,980,694.25 | 113,980,694.25 | |
| 预计负债 | 8,334,070.00 | 8,334,070.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,858,863.46 | 3,858,863.46 | |
| 非流动负债合计 | 24,192,933.46 | 138,173,627.71 | 113,980,694.25 |
| 负债合计 | 763,032,345.28 | 869,220,701.37 | 106,188,356.09 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 | |
| 资本公积 | 391,804,042.92 | 391,804,042.92 | |
| 其他综合收益 | -26,546,009.55 | -26,546,009.55 | |
| 盈余公积 | 295,515,522.25 | 295,841,144.56 | 325,622.31 |
| 未分配利润 | 2,749,430,204.08 | 2,752,360,804.82 | 2,930,600.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,135,051,422.70 | 9,138,307,645.75 | 3,256,223.05 |
| 少数股东权益 | 10,074,975.55 | 10,074,975.55 | |
| 所有者权益合计 | 9,145,126,398.25 | 9,148,382,621.30 | 3,256,223.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,908,158,743.53 | 10,017,603,322.67 | 109,444,579.14 |
调整情况说明根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起施行。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,086,350,261.33 | 1,086,350,261.33 | |
| 交易性金融资产 | 1,130,959,329.73 | 1,130,959,329.73 | |
| 应收账款 | 418,523.92 | 418,523.92 | |
| 预付款项 | 823,009.42 | 823,009.42 | |
| 其他应收款 | 1,695,338,636.03 | 1,695,338,636.03 | |
| 其他流动资产 | 461,726.64 | 461,726.64 | |
| 流动资产合计 | 3,914,351,487.07 | 3,914,351,487.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 6,688,729,128.41 | 6,688,729,128.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 574,012,222.77 | 574,012,222.77 | |
| 固定资产 | 3,543,264.20 | 3,543,264.20 | |
| 使用权资产 | 113,980,694.25 | 113,980,694.25 | |
| 长期待摊费用 | 17,303,937.73 | 12,767,822.62 | -4,536,115.11 |
| 非流动资产合计 | 7,283,588,553.11 | 7,393,033,132.25 | 109,444,579.14 |
| 资产总计 | 11,197,940,040.18 | 11,307,384,619.32 | 109,444,579.14 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 应付账款 | 7,802,289.62 | 9,951.46 | -7,792,338.16 |
| 应付职工薪酬 | 2,582,846.15 | 2,582,846.15 | |
| 应交税费 | 585,228.24 | 585,228.24 | |
| 其他应付款 | 2,650,392,306.31 | 2,650,392,306.31 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,700,000.00 | 74,700,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,745,062,670.32 | 2,737,270,332.16 | -7,792,338.16 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 113,980,694.25 | 113,980,694.25 | |
| 递延所得税负债 | 3,858,863.46 | 3,858,863.46 | |
| 其他非流动负债 | 9,399,981.24 | 9,399,981.24 | |
| 非流动负债合计 | 13,258,844.70 | 127,239,538.95 | 113,980,694.25 |
| 负债合计 | 2,758,321,515.02 | 2,864,509,871.11 | 106,188,356.09 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,724,847,663.00 | |
| 资本公积 | 412,307,750.19 | 412,307,750.19 |
| 盈余公积 | 295,515,522.25 | 295,841,144.56 | 325,622.31 |
| 未分配利润 | 2,006,947,589.72 | 2,009,878,190.46 | 2,930,600.74 |
| 所有者权益合计 | 8,439,618,525.16 | 8,442,874,748.21 | 3,256,223.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,197,940,040.18 | 11,307,384,619.32 | 109,444,579.14 |
调整情况说明根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起施行。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。