湖北共同药业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-011
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人系祖斌、主管会计工作负责人刘向东及会计机构负责人(会计主管人员)刘向东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 141,827,415.71 | 36,928,882.41 | 284.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,277,393.73 | -2,203,004.31 | 793.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,515,071.06 | -2,440,717.49 | 694.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,908,393.23 | -17,820,932.10 | 178.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | -0.03 | 700.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | -0.03 | 700.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.82% | -0.46% | 3.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 826,762,043.44 | 804,426,535.29 | 2.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 549,334,993.07 | 534,540,315.19 | 2.77% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1325 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 915,351.97 | 收到及摊销的计入当期损益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,501.77 | |
| 减：所得税影响额 | 134,527.53 | |
| 合计 | 762,322.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 系祖斌 | 境内自然人 | 42.38% | 36,567,000 | 36,567,000 | ||
| 李明磊 | 境内自然人 | 17.82% | 15,371,000 | 15,371,000 | ||
| 北京共同创新投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.38% | 5,501,200 | 5,501,200 | ||
| 安徽利昶投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.34% | 5,467,200 | 5,467,200 | ||
| 浙江华海药业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95% | 4,270,700 | 4,270,700 | ||
| 宜昌悦和股权投资基金管理有限公司－湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.96% | 3,417,000 | 3,417,000 | ||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.97% | 2,562,700 | 2,562,700 | ||
| 武汉红土创新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.93% | 2,528,500 | 2,528,500 | ||
| 湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.38% | 2,050,200 | 2,050,200 | ||
| 石家庄红土冀深创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 1,708,500 | 1,708,500 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 系祖斌 | 0 | ||
| 李明磊 | 0 | ||
| 北京共同创新投资合伙企业（有限合伙） | 0 | ||
| 安徽利昶投资中心（有限合伙） | 0 | ||
| 浙江华海药业股份有限公司 | 0 | ||
| 宜昌悦和股权投资基金管理有限公司－湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | ||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | ||
| 武汉红土创新创业投资有限公司 | 0 | ||
| 湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | ||
| 石家庄红土冀深创业投资有限公司 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为系祖斌、陈文静，二人为夫妻关系。陈文静为北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 武汉红土、石家庄红土均系深创投投资的私募基金，且深创投为武汉红土、石家庄红土的第一大股东，存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 较上年末增减 | 重大变动说明 |
| 预付款项 | 10,044,442.26 | 24,899,112.68 | -59.66% | 进口原料预付国际信用证减少所致 |
| 其他应收款 | 3,533,482.89 | 5,153,929.73 | -31.44% | 融资租赁到期保证金减少所致 |
| 在建工程 | 542,452.30 | 5,303,683.65 | -89.77% | 在建工程完工转固所致 |
| 使用权资产 | 1,528,960.40 | 不适用 | 2021年首次执行新租赁准则所致 | |
| 短期借款 | 161,100,000.00 | 118,000,000.00 | 36.53% | 期末已贴现未到期的信用等级较低的银行承兑汇票未终止确认增加 |
| 应付票据 | 0.00 | 27,893,947.50 | -100.00% | 进口原料预付国际信用证减少所致 |
| 合同负债 | 1,482,979.48 | 194,344.14 | 663.07% | 预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,445,215.78 | 3,774,721.21 | -35.22% | 报告期内已发放年终奖导致期末余额减少所致 |
| 其他应付款 | 24,823.36 | 154,978.53 | -83.98% | 公司已支付大部分往来款项所致 |
| 租赁负债 | 1,264,922.78 | 不适用 | 2021年首次执行新租赁准则所致 |
（二）利润表中有较大变动情况的项目及原因
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 141,827,415.71 | 36,928,882.41 | 284.06% | 上年同期受疫情影响收入下滑而本季度收入恢复正常所致 |
| 营业成本 | 104,703,503.13 | 31,014,228.27 | 237.60% | 上年同期受疫情影响随收入下滑而本季度收入恢复正常所致所致 |
| 营业税金及附加 | 505,861.19 | 105,432.18 | 379.80% | 上年同期受疫情影响随收入下滑而本季度收入恢复正常所致所致 |
| 销售费用 | 1,025,669.36 | 574,119.64 | 78.65% | 上年同期受疫情影响公司削减销售费用而本季度恢复正常所致 |
| 管理费用 | 7,480,592.44 | 3,433,597.13 | 117.86% | 一是上年同期受疫情影响公司削减管理费用，二是本季度发生大额防腐保温等大额设备维护费所致 |
| 研发支出 | 6,580,076.26 | 2,221,362.76 | 196.22% | 上年同期受疫情影响研发活动受限而本年度恢复正常所致 |
| 财务费用 | 2,757,386.52 | 2,062,809.31 | 33.67% | 公司新增贷款业务一次性扣息所致 |
| 信用减值损失 | 902,757.05 | 0.00 | 不适用 | 按预期信用损失计量损失准备增加所致 |
| 其他收益 | 439,839.26 | 303,257.41 | 45.04% | 收到计入当期损益的政府补助款增加所致 |
| 投资收益 | -661,186.25 | 0.00 | 不适用 | 银行承兑汇票贴现利息增加所致 |
| 营业外收入 | 587,516.26 | 307,830.19 | 90.86% | 收到计入当期损益的政府补助款增加所致 |
| 营业外支出 | 130,505.32 | 331,425.03 | -60.62% | 上年同期疫情捐赠增加所致 |
（三）现金流量表中有较大变动情况的项目及原因
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,908,393.23 | -17,820,932.10 | 不适用 | 上年同期现金货款回收较少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,246,302.01 | -3,528,851.52 | 不适用 | 本季度支付的固定资产相关款项减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 834,313.35 | 13,377,459.58 | -93.76% | 归还部分银行贷款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,326.56 | -8,562.61 | 不适用 | 人民币对美元汇率波动所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年一季度实现营业收入14,182.74 万元，同比增长284.06%，收入增长主要是因为公司持续向甾体药物行业下游延伸，新的中间体产品销售数量增加，同时随着国内外疫情得到逐步控制，下游客户需求及销售采购物流恢复正常；报告期实现归属母公司股东的净利润1,527.74 万元，去年同期为亏损 220.30 万元，主要系2020年第一季度国内新冠疫情爆发，销售及采购物流停滞，本报告期销售采购恢复正常，且综合毛利率大幅回升。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司向前五大供应商采购金额同比增加386.84%，主要系去年同期受疫情影响，销售采购物流受阻，本报告下游客户需求及销售采购物流恢复正常。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司向前五大客户销售金额同比增加209.27%，随着国内外疫情得到逐步控制，下游客户需求及销售恢复正常。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
顺利完成首次公开发行股票工作。经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]252 号）同意注册，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,000,000股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.24 元，募集资金总额为人民币238,960,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 44,777,933.60元，募集资金净额为人民币 194,182,066.40 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2021】第 5-00011 号”验资报告。 集中资源，扩大外部合作，推动公司产品及技术朝甾体下游延伸。严格遵循GMP标准，快速推进华海共同高端甾体激素原料药项目建设，已初步完成厂房等施工图设计，并启动产品工艺验证及注册前准备工作；与新华制药合资成立公司，投资建设年产 300 吨醋酸阿奈可他和 200 吨 17α -羟基黄体酮项目，延伸公司产业链，完善产品布局，进一步强化规模优势，提高盈利能力。 持续推进企业运营水平提升。为满足公司规模不断扩展的趋势，对公司ERP系统及信息化运营进行顶层设计，提升运营效率和规范化水平；启动并实施“共同成长，共赢未来”中高层培训活动，推进学习型企业建设。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]252号）同意注册，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,000,000股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.24 元，募集资金总额为人民币238,960,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 44,777,933.60元，募集资金净额为人民币 194,182,066.40 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2021】第 5-00011 号”验资报告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021年03月26日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北共同药业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,311,883.16 | 28,963,697.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 75,224,914.58 | 70,222,800.59 |
| 应收账款 | 230,783,179.29 | 207,182,890.78 |
| 应收款项融资 | 26,886,344.47 | 35,128,074.06 |
| 预付款项 | 10,044,442.26 | 24,899,112.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,533,482.89 | 5,153,929.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 216,390,574.32 | 200,739,033.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,651,913.37 | 7,352,905.00 |
| 流动资产合计 | 604,826,734.34 | 579,642,443.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 192,838,488.60 | 192,801,592.85 |
| 在建工程 | 542,452.30 | 5,303,683.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,528,960.40 | |
| 无形资产 | 20,937,922.38 | 21,057,012.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,279,121.26 | 3,434,648.77 |
| 其他非流动资产 | 2,808,364.16 | 2,187,153.67 |
| 非流动资产合计 | 221,935,309.10 | 224,784,091.69 |
| 资产总计 | 826,762,043.44 | 804,426,535.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 161,100,000.00 | 118,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,893,947.50 | |
| 应付账款 | 42,644,764.32 | 46,223,896.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,482,979.48 | 194,344.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 2,445,215.78 | 3,774,721.21 |
| 应交税费 | 9,774,136.27 | 8,257,306.23 |
| 其他应付款 | 140,934.38 | 293,242.43 |
| 其中：应付利息 | 116,111.02 | 138,263.90 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,914,801.20 | 21,765,166.59 |
| 其他流动负债 | 22,450,316.00 | 20,724,760.00 |
| 流动负债合计 | 255,953,147.43 | 247,127,384.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,264,922.78 | |
| 长期应付款 | 7,300,238.22 | 9,746,950.17 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 递延收益 | 7,518,699.82 | 7,689,912.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,098,860.82 | 17,451,862.51 |
| 负债合计 | 272,052,008.25 | 264,579,247.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 86,277,000.00 | 86,277,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 243,924,129.68 | 243,924,129.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,980,584.23 | 6,980,584.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 212,153,279.16 | 197,358,601.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,334,993.07 | 534,540,315.19 |
| 少数股东权益 | 5,375,042.12 | 5,306,973.07 |
| 所有者权益合计 | 554,710,035.19 | 539,847,288.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 826,762,043.44 | 804,426,535.29 |
法定代表人：系祖斌 主管会计工作负责人：刘向东 会计机构负责人：刘向东
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,830,283.65 | 10,714,041.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,576,193.58 | 8,147,081.46 |
| 应收账款 | 114,161,110.53 | 71,807,773.32 |
| 应收款项融资 | 6,131,225.40 | 7,755,661.83 |
| 预付款项 | 1,581,200.51 | 37,992,300.77 |
| 其他应收款 | 247,729,017.59 | 266,784,154.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 66,231,400.69 | 58,687,846.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,553,664.50 | 7,245,052.95 |
| 流动资产合计 | 451,794,096.45 | 469,133,913.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 29,600,000.00 | 29,600,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 18,917,087.32 | 18,478,787.26 |
| 在建工程 | 594,462.82 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,528,960.40 | |
| 无形资产 | 3,099,179.11 | 3,119,513.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 584,105.18 | 633,525.83 |
| 其他非流动资产 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 非流动资产合计 | 53,755,332.01 | 52,452,289.50 |
| 资产总计 | 505,549,428.46 | 521,586,202.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,893,947.50 | |
| 应付账款 | 10,564,948.55 | 8,075,376.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,443,667.80 | 61,073.06 |
| 应付职工薪酬 | 835,835.96 | 1,283,851.05 |
| 应交税费 | 455,055.56 | 1,349,496.47 |
| 其他应付款 | 4,540,802.18 | 3,495,030.34 |
| 其中：应付利息 | 92,583.34 | 92,583.34 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 360,000.00 | 1,000,000.07 |
| 其他流动负债 | 80,000.00 | 2,645,760.00 |
| 流动负债合计 | 103,280,310.05 | 120,804,534.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,264,922.78 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 递延收益 | 718,566.69 | 759,704.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,998,489.47 | 774,704.19 |
| 负债合计 | 105,278,799.52 | 121,579,239.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 86,277,000.00 | 86,277,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 243,924,121.49 | 243,924,121.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,980,584.23 | 6,980,584.23 |
| 未分配利润 | 63,088,923.22 | 62,825,258.15 |
| 所有者权益合计 | 400,270,628.94 | 400,006,963.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 505,549,428.46 | 521,586,202.91 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 141,827,415.71 | 36,928,882.41 |
| 其中：营业收入 | 141,827,415.71 | 36,928,882.41 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 123,053,088.90 | 39,411,549.29 |
| 其中：营业成本 | 104,703,503.13 | 31,014,228.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 505,861.19 | 105,432.18 |
| 销售费用 | 1,025,669.36 | 574,119.64 |
| 管理费用 | 7,480,592.44 | 3,433,597.13 |
| 研发费用 | 6,580,076.26 | 2,221,362.76 |
| 财务费用 | 2,757,386.52 | 2,062,809.31 |
| 其中：利息费用 | 2,488,343.51 | 2,295,318.73 |
| 利息收入 | 35,754.45 | 216,315.13 |
| 加：其他收益 | 439,839.26 | 303,257.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -661,186.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -902,757.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,650,222.77 | -2,179,409.47 |
| 加：营业外收入 | 587,516.26 | 307,830.19 |
| 减：营业外支出 | 130,505.32 | 331,425.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,107,233.71 | -2,203,004.31 |
| 减：所得税费用 | 2,979,227.59 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,128,006.12 | -2,203,004.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 15,277,393.73 | -2,203,004.31 |
| 2.少数股东损益 | -149,387.61 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,128,006.12 | -2,203,004.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,277,393.73 | -2,203,004.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -149,387.61 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：系祖斌 主管会计工作负责人：刘向东 会计机构负责人：刘向东
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 62,782,969.74 | 9,326,881.25 |
| 减：营业成本 | 56,371,733.50 | 7,144,644.53 |
| 税金及附加 | 78,044.90 | 96,682.88 |
| 销售费用 | 701,353.76 | 463,634.81 |
| 管理费用 | 2,372,617.47 | 1,314,146.29 |
| 研发费用 | 2,329,379.83 | 554,803.60 |
| 财务费用 | 1,011,518.68 | 674,146.98 |
| 其中：利息费用 | 746,533.34 | 720,278.34 |
| 利息收入 | 23,223.16 | 24,628.26 |
| 加：其他收益 | 281,163.89 | 108,603.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -34,288.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 288,333.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 453,530.83 | -812,574.59 |
| 加：营业外收入 | 41,000.00 | 300,000.00 |
| 减：营业外支出 | 126,194.68 | 139,092.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 368,336.15 | -651,666.73 |
| 减：所得税费用 | 104,671.08 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 263,665.07 | -651,666.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 263,665.07 | -651,666.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0031 | -0.0076 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0031 | -0.0076 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,232,656.30 | 13,445,604.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 567,625.83 | 21,438.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,179,627.47 | 804,616.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,979,909.60 | 14,271,658.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,051,118.20 | 22,029,015.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,638,821.23 | 4,547,218.29 |
| 支付的各项税费 | 5,747,080.17 | 2,761,789.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,634,496.77 | 2,754,567.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,071,516.37 | 32,092,590.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,908,393.23 | -17,820,932.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,246,302.01 | 3,528,851.52 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,246,302.01 | 3,528,851.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,246,302.01 | -3,528,851.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 59,267,222.22 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,267,222.22 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,793,753.56 | 34,062,588.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,639,155.31 | 2,559,951.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 58,432,908.87 | 36,622,540.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 834,313.35 | 13,377,459.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,326.56 | -8,562.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,475,078.01 | -7,980,886.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,760,456.15 | 58,181,539.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,235,534.16 | 50,200,653.24 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,362,076.31 | 32,316,638.54 |
| 收到的税费返还 | 567,625.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,796,973.67 | 398,524.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,726,675.81 | 32,715,162.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,414,962.70 | 5,264,799.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,761,262.66 | 1,232,882.79 |
| 支付的各项税费 | 1,473,721.56 | 1,731,021.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,907,845.00 | 47,238,816.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,557,791.92 | 55,467,519.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,831,116.11 | -22,752,357.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 980,034.51 | 109,000.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 980,034.51 | 109,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -980,034.51 | -109,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,209,466.73 | 5,999,999.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 718,652.79 | 900,140.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,928,119.52 | 6,900,140.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,071,880.48 | 3,099,859.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,594.75 | -19,741.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -756,864.89 | -19,781,239.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,514,041.73 | 35,201,818.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,757,176.84 | 15,420,578.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。