公司代码：603068 公司简称：博通集成
博通集成（上海）股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人PENGFEIZHANG、主管会计工作负责人许琇惠及会计机构负责人（会计主管人员）汪洪振保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,178,913,022.94 | 2,178,008,125.71 | 0.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,998,424,242.80 | 1,988,391,374.13 | 0.50 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,022,076.14 | 6,834,079.63 | -188.12 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 236,391,274.30 | 135,543,679.47 | 74.4 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,141,766.12 | 15,657,077.75 | -35.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,123,915.77 | 14,148,382.81 | -35.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.51 | 1.23 | 减少0.72个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -36.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -36.36 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,046,800.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 25,372.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 125,299.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -179,620.65 | |
| 合计 | 1,017,850.35 |
| 股东总数（户） | 20,370 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| Beken Corporation | 30,340,103 | 20.17 | 30,340,103 | 无 | 境外法人 | |
| 上海致能工业电子有限公司 | 14,493,846 | 9.64 | 6,153,846 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 上海安析亚管理咨询合伙企业（有限合伙） | 6,505,000 | 4.32 | 6,505,000 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 亿厚有限公司 | 6,134,566 | 4.08 | 无 | 境外法人 | ||
| 上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5,505,000 | 3.66 | 5,505,000 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 建得投資有限公司 | 5,391,078 | 3.58 | 无 | 境外法人 | ||
| 耀桦有限公司 | 4,966,912 | 3.30 | 无 | 境外法人 | ||
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,740,896 | 2.49 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 金杰国际有限公司 | 3,730,439 | 2.48 | 无 | 境外法人 | ||
| 泰丰（香港）有限公司 | 3,476,767 | 2.31 | 无 | 境外法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 上海致能工业电子有限公司 | 8,340,000 | 人民币普通股 | 8,340,000 |
| 亿厚有限公司 | 6,134,566 | 人民币普通股 | 6,134,566 |
| 建得投資有限公司 | 5,391,078 | 人民币普通股 | 5,391,078 |
| 耀桦有限公司 | 4,966,912 | 人民币普通股 | 4,966,912 |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,740,896 | 人民币普通股 | 3,740,896 |
| 金杰国际有限公司 | 3,730,439 | 人民币普通股 | 3,730,439 |
| 泰丰（香港）有限公司 | 3,476,767 | 人民币普通股 | 3,476,767 |
| 普訊玖創業投資股份有限公司 | 2,534,496 | 人民币普通股 | 2,534,496 |
| 上海聚源载兴投资中心（有限合伙） | 1,870,448 | 人民币普通股 | 1,870,448 |
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 1,593,100 | 人民币普通股 | 1,593,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东安析亚、英涤安为员工持股平台，执行事务合伙人为艾峦特，艾峦特为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司；Beken Corporation、安析亚、英涤安为同一控制下企业。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 | |
| 其他流动资产 | 280,161,314.40 | 30,641,738.44 | 814.31% | 本期将暂时募集资金做现金管理所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 40,671,564.00 | 10,046,192.00 | 304.85% | 系本公司为拓展业务寻找战略合作对象，增加对外股权投资。 |
| 应付职工薪酬 | 7,143,608.99 | 16,650,275.22 | -57.10% | 系本期支付年终奖金所致。 |
| 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例 | 变动原因 | |
| 营业总收入 | 236,391,274.30 | 135,543,679.47 | 74.40% | 本期持续深耕WIFI及蓝牙市场，效益逐渐显现。 |
| 营业成本 | 176,632,902.84 | 95,795,134.76 | 84.39% | 本期因收入增加，成本随之增加 |
| 研发费用 | 42,338,925.41 | 18,799,199.46 | 125.22% | 因人员持续扩编及并入希腊子公司影响，相关薪资，耗材费用增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,022,076.14 | 6,834,079.63 | -188.12% | 本期因扩大规模增加研发投入，营业费用增加，致经营活动产生之现金流出增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,765,683.03 | 191,899.91 | 8115.58% | 本期持续加大研发速度，向外购置专门技术金额增加 |
| 公司名称 | 博通集成（上海）股份有限公司 |
| 法定代表人 | PENGFEI ZHANG |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:博通集成（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,042,203,877.08 | 1,347,065,540.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 204,027,676.08 | 161,401,809.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,741,305.73 | 3,344,632.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,308,350.80 | 383,391.50 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 342,782,886.55 | 361,057,512.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 280,161,314.40 | 30,641,738.44 |
| 流动资产合计 | 1,880,435,410.64 | 1,910,104,625.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 40,671,564.00 | 10,046,192.00 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 143,604,440.56 | 145,318,490.96 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 109,068,548.28 | 106,782,455.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,133,059.46 | 5,756,362.18 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 298,477,612.30 | 267,903,500.16 |
| 资产总计 | 2,178,913,022.94 | 2,178,008,125.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 98,211,195.00 | 91,165,165.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,381,470.66 | 6,660,885.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,143,608.99 | 16,650,275.22 |
| 应交税费 | 2,148,238.71 | 2,652,640.76 |
| 其他应付款 | 51,136,369.82 | 57,003,951.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 165,020,883.18 | 174,132,919.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,080,000.00 | 15,080,000.00 |
| 递延所得税负债 | 387,896.96 | 403,832.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,467,896.96 | 15,483,832.46 |
| 负债合计 | 180,488,780.14 | 189,616,751.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 150,424,966.00 | 150,424,966.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,419,333,719.49 | 1,419,333,719.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 345,955.19 | 454,852.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,204,430.93 | 49,312,499.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 378,115,171.19 | 368,865,336.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,998,424,242.80 | 1,988,391,374.13 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,998,424,242.80 | 1,988,391,374.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,178,913,022.94 | 2,178,008,125.71 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,025,844,182.05 | 1,307,986,278.89 |
| 交易性金融资产 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 388,590,029.08 | 340,497,167.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 195,337.52 | 259,200.46 |
| 其他应收款 | 3,979,005.71 | 1,035,853.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 147,088,373.31 | 149,129,694.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 275,335,320.94 | 25,796,756.49 |
| 流动资产合计 | 1,847,242,248.61 | 1,830,914,951.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 143,828,531.78 | 143,828,531.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 40,671,564.00 | 10,046,192.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,942,653.50 | 52,918,655.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,462,695.53 | 66,144,715.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,992,549.97 | 7,992,549.97 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 314,897,994.78 | 280,930,644.20 |
| 资产总计 | 2,162,140,243.39 | 2,111,845,595.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 109,464,141.63 | 49,431,444.64 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 20,182.71 | |
| 应付职工薪酬 | 2,247,187.39 | 12,920,036.97 |
| 应交税费 | 53,326.47 | 432,587.52 |
| 其他应付款 | 42,532,195.97 | 50,157,633.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 154,317,034.17 | 112,941,702.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,080,000.00 | 15,080,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,928.80 | 6,928.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,086,928.80 | 15,086,928.80 |
| 负债合计 | 169,403,962.97 | 128,028,631.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 150,424,966.00 | 150,424,966.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,419,333,719.49 | 1,419,333,719.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,204,430.93 | 49,312,499.38 |
| 未分配利润 | 372,773,164.00 | 364,745,780.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,992,736,280.42 | 1,983,816,964.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,162,140,243.39 | 2,111,845,595.91 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：博通集成（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 236,391,274.30 | 135,543,679.47 |
| 其中：营业收入 | 236,391,274.30 | 135,543,679.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 222,896,251.00 | 111,154,092.09 |
| 其中：营业成本 | 176,632,902.84 | 95,795,134.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,094.08 | 301.09 |
| 销售费用 | 5,035,884.21 | 3,254,829.81 |
| 管理费用 | 3,340,367.77 | 1,448,672.92 |
| 研发费用 | 42,338,925.41 | 18,799,199.46 |
| 财务费用 | -4,484,923.31 | -8,144,045.95 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,046,800.00 | 2,172,342.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 25,372.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,030,862.02 | 2,661,835.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,679,923.56 | -12,552,325.11 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,856,409.72 | 16,671,439.83 |
| 加：营业外收入 | 125,299.00 | 2,886.84 |
| 减：营业外支出 | 400,294.09 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,981,708.72 | 16,274,032.58 |
| 减：所得税费用 | 839,942.60 | 616,954.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,141,766.12 | 15,657,077.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,141,766.12 | 15,657,077.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,141,766.12 | 15,657,077.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -121,961.23 | 43,572.88 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -121,961.23 | 43,572.88 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -121,961.23 | 43,572.88 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -121,961.23 | 43,572.88 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,019,804.89 | 15,700,650.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,019,804.89 | 15,700,650.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 140,122,042.85 | 70,679,190.70 |
| 减：营业成本 | 97,359,906.55 | 43,406,730.68 |
| 税金及附加 | 33,094.08 | 301.09 |
| 销售费用 | 1,479,789.75 | 1,449,111.49 |
| 管理费用 | 3,242,591.95 | 1,603,414.83 |
| 研发费用 | 32,275,532.58 | 15,228,559.02 |
| 财务费用 | -4,524,440.11 | -8,580,533.90 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,046,800.00 | 2,172,342.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 25,372.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,192,243.53 | 500,081.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -124,510.95 | -3,703,142.73 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,010,985.57 | 16,540,888.56 |
| 加：营业外收入 | 124,969.85 | 2,886.84 |
| 减：营业外支出 | 400,294.09 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,135,955.42 | 16,143,481.31 |
| 减：所得税费用 | 216,639.89 | 616,954.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,919,315.53 | 15,526,526.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,919,315.53 | 15,526,526.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,919,315.53 | 15,526,526.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.11 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,734,545.92 | 240,976,544.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,539,251.56 | 908,560.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,322,130.64 | 10,379,429.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,595,928.12 | 252,264,533.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,393,093.98 | 201,889,340.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 32,852,154.46 | 24,632,642.07 |
| 支付的各项税费 | 15,185,050.24 | 13,055,099.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,187,705.58 | 5,853,372.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,618,004.26 | 245,430,454.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,022,076.14 | 6,834,079.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,765,683.03 | 191,899.91 |
| 投资支付的现金 | 285,100,000.00 | 320,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 300,865,683.03 | 320,191,899.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,865,683.03 | -320,191,899.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 56,711,064.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,037,309.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 61,748,374.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,748,374.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,026,095.69 | 6,163,258.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -304,861,663.48 | -368,942,936.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,347,065,540.56 | 822,766,691.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,042,203,877.08 | 453,823,754.98 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,857,120.19 | 63,913,337.91 |
| 收到的税费返还 | 4,539,251.56 | 908,560.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,209.90 | 10,412,115.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,583,581.65 | 75,234,013.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,728,575.64 | 32,829,992.42 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,978,915.09 | 21,694,359.08 |
| 支付的各项税费 | 14,789,853.69 | 13,124,355.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,941,716.89 | 6,846,006.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,439,061.31 | 74,494,714.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,144,520.34 | 739,299.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,765,683.03 | 191,899.91 |
| 投资支付的现金 | 285,100,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 300,865,683.03 | 320,191,899.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,865,683.03 | -320,191,899.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 27,904,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,655,473.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,560,273.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,560,273.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,579,065.85 | 6,100,933.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -282,142,096.84 | -345,911,940.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,307,986,278.89 | 693,228,875.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,025,844,182.05 | 347,316,934.96 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,347,065,540.56 | 1,347,065,540.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 161,401,809.72 | 161,401,809.72 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,344,632.78 | 3,344,632.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 383,391.50 | 383,391.50 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 361,057,512.55 | 361,057,512.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,641,738.44 | 30,641,738.44 | |
| 流动资产合计 | 1,910,104,625.55 | 1,910,104,625.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,046,192.00 | 10,046,192.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 145,318,490.96 | 145,318,490.96 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 106,782,455.02 | 106,782,455.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,756,362.18 | 5,756,362.18 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 267,903,500.16 | 267,903,500.16 | |
| 资产总计 | 2,178,008,125.71 | 2,178,008,125.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 91,165,165.75 | 91,165,165.75 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 6,660,885.57 | 6,660,885.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,650,275.22 | 16,650,275.22 | |
| 应交税费 | 2,652,640.76 | 2,652,640.76 | |
| 其他应付款 | 57,003,951.82 | 57,003,951.82 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 174,132,919.12 | 174,132,919.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,080,000.00 | 15,080,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 403,832.46 | 403,832.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,483,832.46 | 15,483,832.46 | |
| 负债合计 | 189,616,751.58 | 189,616,751.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 150,424,966.00 | 150,424,966.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,419,333,719.49 | 1,419,333,719.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 454,852.64 | 454,852.64 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,312,499.38 | 49,312,499.38 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 368,865,336.62 | 368,865,336.62 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,988,391,374.13 | 1,988,391,374.13 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,988,391,374.13 | 1,988,391,374.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,178,008,125.71 | 2,178,008,125.71 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,307,986,278.89 | 1,307,986,278.89 | |
| 交易性金融资产 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 340,497,167.24 | 340,497,167.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 259,200.46 | 259,200.46 | |
| 其他应收款 | 1,035,853.71 | 1,035,853.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 149,129,694.92 | 149,129,694.92 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 25,796,756.49 | 25,796,756.49 | |
| 流动资产合计 | 1,830,914,951.71 | 1,830,914,951.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 143,828,531.78 | 143,828,531.78 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,046,192.00 | 10,046,192.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 52,918,655.17 | 52,918,655.17 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 66,144,715.28 | 66,144,715.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,992,549.97 | 7,992,549.97 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 280,930,644.20 | 280,930,644.20 | |
| 资产总计 | 2,111,845,595.91 | 2,111,845,595.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 49,431,444.64 | 49,431,444.64 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,920,036.97 | 12,920,036.97 | |
| 应交税费 | 432,587.52 | 432,587.52 | |
| 其他应付款 | 50,157,633.09 | 50,157,633.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 112,941,702.22 | 112,941,702.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,080,000.00 | 15,080,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 6,928.80 | 6,928.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,086,928.80 | 15,086,928.80 | |
| 负债合计 | 128,028,631.02 | 128,028,631.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 150,424,966.00 | 150,424,966.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,419,333,719.49 | 1,419,333,719.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,312,499.38 | 49,312,499.38 | |
| 未分配利润 | 364,745,780.02 | 364,745,780.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,983,816,964.89 | 1,983,816,964.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,111,845,595.91 | 2,111,845,595.91 | |
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
4.4 审计报告
□适用 √不适用