欧菲光集团股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
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第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵伟、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)姚飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 7,366,076,905.74 | 9,765,441,975.38 | -24.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,201,086.07 | 140,828,088.88 | -45.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,080,032.08 | 119,282,196.20 | -66.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,367,017,482.70 | 616,815,283.03 | 121.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0286 | 0.0523 | -45.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0286 | 0.0519 | -44.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | 1.48% | -0.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 31,705,590,441.76 | 34,227,062,253.61 | -7.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,529,612,836.09 | 7,457,453,687.35 | 0.97% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,220,888.03 | 主要系出售设备的处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,787,850.43 | 主要系本期收到的各项政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -431,275.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,097,170.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 137,845.93 | |
| 减：所得税影响额 | 3,154,388.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,537,036.92 | |
| 合计 | 37,121,053.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 366,048 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.39% | 333,953,812 | 质押 | 110,428,379 | |
| 裕高（中国）有限公司 | 境外法人 | 10.55% | 284,251,960 | 质押 | 229,403,955 | |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 国有法人 | 6.04% | 162,772,028 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.13% | 57,410,940 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 32,101,351 | |||
| 蔡荣军 | 境内自然人 | 0.79% | 21,259,162 | 15,944,371 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 12,333,960 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 8,092,928 | |||
| 上海道铭投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.20% | 5,464,900 | |||
| 杭宝年 | 境内自然人 | 0.17% | 4,558,116 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 333,953,812 | 人民币普通股 | 333,953,812 | |||
| 裕高（中国）有限公司 | 284,251,960 | 人民币普通股 | 284,251,960 | |||
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 162,772,028 | 人民币普通股 | 162,772,028 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 57,410,940 | 人民币普通股 | 57,410,940 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 32,101,351 | 人民币普通股 | 32,101,351 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 12,333,960 | 人民币普通股 | 12,333,960 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投 | 8,092,928 | 人民币普通股 | 8,092,928 | |||
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| 资基金 | |||
| 上海道铭投资控股有限公司 | 5,464,900 | 人民币普通股 | 5,464,900 |
| 蔡荣军 | 5,314,791 | 人民币普通股 | 5,314,791 |
| 杭宝年 | 4,558,116 | 人民币普通股 | 4,558,116 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司、南昌市国金工业投资有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳市欧菲投资控股有限公司通过投资者信用证券账户持有人民币普通股10,000,000股，上海道铭投资控股有限公司通过投资者信用证券账户持有人民币普通股5,464,900股，杭宝年通过投资者信用证券账户持有人民币普通股2741800股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/同期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 说明 |
| 使用权资产 | 885,966,396.53 | 885,966,396.53 | 主要因2021年1月1日起实行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债； | ||
| 开发支出 | 58,365,706.94 | 116,725,420.92 | -58,359,713.98 | -50.00% | 主要系本期开发项目转无形资产核算； |
| 交易性金融负债 | 204,398.64 | 1,346,607.62 | -1,142,208.98 | -84.82% | 主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致； |
| 应付账款 | 4,093,071,125.58 | 7,093,567,187.09 | -3,000,496,061.51 | -42.30% | 主要系收入减少相应采购额减少； |
| 其他应付款 | 398,962,181.24 | 105,915,222.00 | 293,046,959.24 | 276.68% | 主要系本期收到闻泰收购意向金3亿元； |
| 租赁负债 | 767,287,769.74 | 767,287,769.74 | 主要因2021年1月1日起实行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债； | ||
| 预计负债 | 13,562,692.00 | 9,920,094.19 | 3,642,597.81 | 36.72% | 主要系本期预提产品质量保证金增加所致； |
| 营业收入 | 7,366,076,905.74 | 9,765,441,975.38 | -2,399,365,069.64 | -24.57% | 因半导体芯片短缺导致终端客户出货量下滑，及特定客户终止订单影响，本期收入有所下降； |
| 税金及附加 | 72,969,423.31 | 30,577,773.19 | 42,391,650.12 | 138.64% | 主要系本期计提免抵税额相应的附加税增加； |
| 公允价值变动收益 | 1,140,076.63 | 6,160,548.93 | -5,020,472.30 | -81.49% | 主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致； |
| 资产减值损失 | -34,811,213.25 | 6,666,690.44 | -41,477,903.69 | -622.17% | 主要系本期计提各项资产减值； |
| 资产处置收益 | 2,517,543.94 | 4,114.97 | 2,513,428.97 | 61080.13% | 主要系本期出售设备所致； |
| 营业外收入 | 5,948,496.90 | 260,207.08 | 5,688,289.82 | 2186.06% | 主要系本期清理无需支付的往来款项所致； |
| 营业外支出 | 2,444,568.71 | 20,746,294.37 | -18,301,725.66 | -88.22% | 主要系上年同期针对新型冠状病毒疫情支出所发生的捐赠支出所致； |
| 所得税费用 | -17,309,030.85 | 2,446,800.94 | -19,755,831.79 | -807.41% | 主要系本期确认递延所得税资产； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,367,017,482.70 | 616,815,283.03 | 750,202,199.67 | 121.63% | 主要系本期收入减少相应采购额减少； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,738,319.02 | -556,085,775.16 | 627,824,094.18 | -112.90% | 主要系本期收到闻泰收购意向金、同时长期资产投资减少所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544,021,057.95 | 527,200,893.88 | -1,071,221,951.83 | -203.19% | 主要系本期取得借款减少，同时偿还融资租赁款所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、出售子公司股权及资产的进展
（1）公司于2021年1月26日披露了《关于公司股价异动的公告》（公告编号：2021-011），公司拟筹划出售相关子公司的全部或部分资产，上述相关子公司范围不超过：广州得尔塔影像技术有限公司、江西慧光微电子有限公司、江西展耀微电
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子有限公司和江西晶润光学有限公司。公司本次交易的具体交易标的范围（资产或股权）、交易对象、交易方式及交易价格尚在论证中，无任何实质性进展。预计本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不涉及关联交易，该事项尚存在较大不确定性。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（2）公司于2021年2月6日召开的第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于签订<收购意向协议>的议案》，参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事对此次签订意向协议事项发表了独立意见。公司拟于2021年2月7日与闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）在上海市签署《收购意向协议》，公司拟将公司所拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产，具体包括公司持有的广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）100%的股权和公司及其控股公司在中国及境外所拥有的（除广州得尔塔外的）与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产（包括固定资产（包括生产设备、研发设备、测试设备等）、无形资产（包括但不限于专利、技术资料、技术秘密、图纸、制造方法、工艺流程、配方等）、存货等）转让（或出售）给闻泰科技。
（3）公司于2021年3月17日披露《关于特定客户业务发生重大变化的公告》（公告编号：2021-026），公司于近日收到境外特定客户（以下简称“特定客户”）的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（4）公司于2021年3月25日披露《关于签订<收购意向协议>的进展公告》（公告编号：2021-030），公司于3月24日，收到闻泰科技的《告知函》，内容如下：“本公司注意到，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“贵司”）于2021年3月17日公告《关于特定客户业务发生重大变化的公告》，称特定客户计划终止与贵司及其子公司的采购关系，后续贵司将不再从特定客户取得现有业务订单。
根据贵司与本公司于2021年2月7日签署的《收购意向协议》，本公司拟以现金方式购买贵司拥有的与向特定客户供应摄像头的相关业务资产。鉴于特定客户业务发生重大变化，根据《收购意向协议》，本公司将与贵司就目标资产的定价原则等内容进行充分沟通与协商，本次交易的最终价格、资产范围等重要事项的具体安排，将以双方最终签署的正式收购协议内容为准。
鉴于本次交易仍存在不确定性，请公司及时做好信息披露。如目标资产发生其他重大变化，烦请及时告知。”
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（5）公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于出售子公司股权及资产的议案》，参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事对此次出售子公司股权及资产事项发表了独立意见。
公司于2021年3月29日与闻泰科技在广东省深圳市签署《闻泰科技股份有限公司与欧菲光集团股份有限公司关于广州得
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尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》，公司拟将持有的广州得尔塔100%的股权以170,000万元的价格转让给闻泰科技，转让完成后，公司将不再持有广州得尔塔的股权。公司及其控股子公司江西晶润光学有限公司于2021年3月29日与闻泰科技在广东省深圳市签署《闻泰科技股份有限公司与江西晶润光学有限公司、欧菲光集团股份有限公司关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》，公司控股子公司晶润光学拟将其持有与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产以72,000万元（含税）的价格出售给闻泰科技。
（6）公司于2021年4月14日披露《关于出售子公司股权及资产的进展公告》（公告编号：2021-035），2021年4月13日，公司收到闻泰科技的《告知函》，内容如下：“2021年3月29日，基于双方友好协商，闻泰科技股份有限公司（以下简称“我司”）与贵司及子公司签署了《关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》《关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》，约定我司或指定主体后续拟以现金方式购买广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产。
2021年4月9日，我司与珠海格力创业投资有限公司签署了《出资及股东协议》，拟共同出资设立珠海得尔塔科技有限公司，作为收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的指定收购主体。具体详见我司于2021年4月13日披露的《关于设立控股子公司暨对外投资进展公告》。
后续，珠海得尔塔科技有限公司拟作为本次交易的指定主体，与贵司及子公司进行相关股权及资产的收购交易，并承继我司与贵司及子公司签署的与本次交易相关协议约定之权利义务。”
（7）公司于2021年4月14日召开的2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权及资产的议案》。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（8）公司于2021年4月22日披露《关于出售子公司股权及资产的进展公告》（公告编号：2021-038），根据《股权购买协议》与《资产购买协议》的约定，第一期交易价款的支付条件已于2021年4月14日达成，经公司与闻泰科技商定，第一期交易价款103,100万元由闻泰科技控股子公司珠海得尔塔科技有限公司全额支付，闻泰科技此前支付的30,000万元收购意向金不冲抵第一期交易价款，公司退回闻泰科技30,000万元收购意向金，公司已于2021年4月21日收到珠海得尔塔科技有限公司支付的第一期交易价款103,100万元。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（9）公司于2021年4月27日披露《关于出售子公司股权及资产的进展公告》（公告编号：2021-039），根据《股权购买协议》的约定，第二期交易价款的支付条件已于2021年4月23日达成，公司已于2021年4月26日收到珠海得尔塔支付的第二期交易价款30,000万元。2021年4月25日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]222号），决定对闻泰科技收购公司部分业务案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 出售子公司股权及资产事项 | 2021年01月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
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| 2021年02月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年03月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年03月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年03月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年04月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年04月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年04月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年04月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600733 | 北汽蓝谷 | 204,800,000.00 | 公允价值计量 | 351,031,748.97 | -8,502,499.11 | 342,529,249.86 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||||
| 可转债 | 无 | TaechyonRobotics | 100万美元 | 成本法计量 | 6,524,900.00 | 6,571,300.00 | 其他债权投资 | 自有资金 | |||||
| 合计 | -- | 357,556,648.97 | 0.00 | -8,502,499.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,100,549.86 | -- | -- | |||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年03月30日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
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2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 商业银行 | 非关联 | 否 | 外汇合约 | 11,905.13 | 2020年11月10日 | 2021年04月30日 | 11,905.13 | 8,594.78 | 3,310.35 | 0.36% | -157.14 | ||
| 合计 | 11,905.13 | -- | -- | 11,905.13 | -- | 8,594.78 | -- | 3,310.35 | 0.36% | -157.14 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年09月12日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年09月29日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 外汇衍生品交易的风险分析： 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。 4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。 远期外汇交易业务的风险应对：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债 | ||||||||||||
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| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过 120,000 万美元或等值人民币且单笔金额不超过 5,000 万美元或等值人民币，自股东大会审批通过之日起一年内有效。 | ||||||||||||
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五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节财务报表
一、 财务报表
编制单位：欧菲光集团股份有限公司
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,163,930,764.25 | 3,371,620,216.25 |
| 应收票据 | 169,046,398.05 | 198,545,807.60 |
| 应收账款 | 8,033,523,671.60 | 11,302,305,055.23 |
| 预付款项 | 32,372,519.94 | 27,722,122.44 |
| 其他应收款 | 43,414,877.91 | 53,826,327.33 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 存货 | 4,294,465,323.31 | 4,947,187,882.31 |
| 持有待售资产 | 96,491,496.95 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 372,629,638.35 | 372,629,638.35 |
| 其他流动资产 | 525,367,085.88 | 561,015,571.21 |
| 流动资产合计 | 17,731,241,776.24 | 20,834,852,620.72 |
| 非流动资产： | ||
| 其他债权投资 | 6,571,300.00 | 6,524,900.00 |
| 长期应收款 | 101,805,549.70 | 110,279,357.17 |
| 长期股权投资 | 1,314,159,940.97 | 1,356,697,890.99 |
| 其他权益工具投资 | 462,961,991.55 | 471,169,109.89 |
| 固定资产 | 8,044,888,725.22 | 8,225,564,103.01 |
| 在建工程 | 400,861,468.46 | 371,027,533.37 |
| 使用权资产 | 885,966,396.53 | - |
| 无形资产 | 1,785,480,227.30 | 1,880,199,833.16 |
| 开发支出 | 58,365,706.94 | 116,725,420.92 |
| 商誉 | 122,270,674.27 | 122,270,674.27 |
| 长期待摊费用 | 135,021,727.41 | 131,444,733.07 |
| 递延所得税资产 | 442,011,971.18 | 414,751,376.58 |
| 其他非流动资产 | 213,982,985.99 | 185,554,700.46 |
| 非流动资产合计 | 13,974,348,665.52 | 13,392,209,632.89 |
| 资产总计 | 31,705,590,441.76 | 34,227,062,253.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,399,098,156.15 | 3,207,911,965.23 |
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| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 交易性金融负债 | 204,398.64 | 1,346,607.62 |
| 应付票据 | 1,530,245,900.94 | 1,635,451,261.81 |
| 应付账款 | 4,093,071,125.58 | 7,093,567,187.09 |
| 预收款项 | 4,393,116.96 | 4,308,868.70 |
| 合同负债 | 25,623,946.03 | 32,733,558.87 |
| 应付职工薪酬 | 491,159,649.39 | 640,977,683.77 |
| 应交税费 | 180,837,224.24 | 200,848,822.04 |
| 其他应付款 | 398,962,181.24 | 105,915,222.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,290,652,340.94 | 3,457,608,922.13 |
| 其他流动负债 | 45,700,028.15 | 60,189,184.01 |
| 流动负债合计 | 14,459,948,068.26 | 16,440,859,283.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,841,077,217.39 | 6,809,381,688.28 |
| 租赁负债 | 767,287,769.74 | - |
| 长期应付款 | 1,283,937,203.56 | 1,708,429,033.44 |
| 预计负债 | 13,562,692.00 | 9,920,094.19 |
| 递延收益 | 118,511,220.26 | 131,200,333.43 |
| 递延所得税负债 | 128,088,340.60 | 128,560,501.32 |
| 其他非流动负债 | 771,712.78 | 1,155,862.60 |
| 非流动负债合计 | 8,153,236,156.33 | 8,788,647,513.26 |
| 负债合计 | 22,613,184,224.59 | 25,229,506,796.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,694,739,325.00 | 2,694,739,325.00 |
| 资本公积 | 3,559,374,648.40 | 3,559,374,648.40 |
| 减：库存股 | 50,001,736.84 | 50,001,736.84 |
| 其他综合收益 | 101,922,455.21 | 106,964,392.54 |
| 盈余公积 | 263,467,137.80 | 262,647,379.14 |
| 未分配利润 | 960,111,006.52 | 883,729,679.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,529,612,836.09 | 7,457,453,687.35 |
| 少数股东权益 | 1,562,793,381.08 | 1,540,101,769.73 |
| 所有者权益合计 | 9,092,406,217.17 | 8,997,555,457.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,705,590,441.76 | 34,227,062,253.61 |
法定代表人：赵伟 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：姚飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,372,916,149.33 | 485,666,039.69 |
第15页/共24页
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 应收票据 | 21,557,305.02 | 42,694,435.88 |
| 应收账款 | 2,290,500,703.45 | 1,823,256,777.70 |
| 预付款项 | 280,349,691.15 | 129,475,690.28 |
| 其他应收款 | 4,645,903,742.40 | 5,177,786,789.25 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 存货 | 41,157,765.10 | 32,394,770.36 |
| 持有待售资产 | 25,228,992.26 | - |
| 其他流动资产 | 709,335.58 | 1,953,720.89 |
| 流动资产合计 | 8,678,323,684.29 | 7,693,228,224.05 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 10,410,820,744.39 | 10,344,730,946.66 |
| 其他权益工具投资 | 31,600,075.89 | 31,600,075.89 |
| 固定资产 | 277,689,927.29 | 280,223,667.00 |
| 在建工程 | 138,326,280.94 | 135,880,454.47 |
| 无形资产 | 273,991,601.27 | 302,439,907.39 |
| 长期待摊费用 | 7,034,371.61 | 7,999,679.30 |
| 递延所得税资产 | 68,255,786.37 | 56,681,052.10 |
| 其他非流动资产 | 105,981,011.35 | 104,659,288.43 |
| 非流动资产合计 | 11,313,699,799.11 | 11,264,215,071.24 |
| 资产总计 | 19,992,023,483.40 | 18,957,443,295.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 588,898,722.23 | 400,527,388.89 |
| 应付票据 | 1,197,029,602.45 | 920,065,194.56 |
| 应付账款 | 1,334,371,727.78 | 1,421,810,087.08 |
| 预收款项 | 19,057,455.80 | - |
| 应付职工薪酬 | 3,258,497.98 | 7,987,251.68 |
| 应交税费 | 7,167,099.90 | 9,038,546.80 |
| 其他应付款 | 5,919,228,571.28 | 5,652,067,459.24 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 818,971,341.47 | 539,918,580.75 |
| 其他流动负债 | 42,368,915.17 | 55,804,940.95 |
| 流动负债合计 | 9,930,351,934.06 | 9,007,219,449.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,373,108,096.91 | 2,270,939,405.71 |
| 预计负债 | 9,561,654.25 | 8,480,228.02 |
| 非流动负债合计 | 2,382,669,751.16 | 2,279,419,633.73 |
| 负债合计 | 12,313,021,685.22 | 11,286,639,083.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,694,739,325.00 | 2,694,739,325.00 |
| 资本公积 | 3,174,301,554.91 | 3,174,301,554.91 |
| 减：库存股 | 50,001,736.84 | 50,001,736.84 |
第16页/共24页
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 其他综合收益 | -12,156,404.33 | -12,156,404.33 |
| 盈余公积 | 263,467,137.80 | 262,647,379.14 |
| 未分配利润 | 1,608,651,921.64 | 1,601,274,093.73 |
| 所有者权益合计 | 7,679,001,798.18 | 7,670,804,211.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,992,023,483.40 | 18,957,443,295.29 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,366,076,905.74 | 9,765,441,975.38 |
| 其中：营业收入 | 7,366,076,905.74 | 9,765,441,975.38 |
| 二、营业总成本 | 7,224,200,715.10 | 9,595,615,816.47 |
| 其中：营业成本 | 6,326,292,288.50 | 8,766,237,288.93 |
| 税金及附加 | 72,969,423.31 | 30,577,773.19 |
| 销售费用 | 24,448,708.71 | 25,918,582.50 |
| 管理费用 | 223,069,959.97 | 194,884,812.44 |
| 研发费用 | 433,301,078.56 | 372,472,140.25 |
| 财务费用 | 144,119,256.05 | 205,525,219.16 |
| 其中：利息费用 | 136,893,554.77 | 147,436,014.35 |
| 利息收入 | 11,952,606.52 | 6,306,420.43 |
| 加：其他收益 | 34,854,555.38 | 35,058,653.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -41,512,715.63 | -50,762,007.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -42,537,950.02 | -50,596,139.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,140,076.63 | 6,160,548.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -198,018.42 | -793,540.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,811,213.25 | 6,666,690.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,517,543.94 | 4,114.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,866,419.29 | 166,160,618.65 |
| 加：营业外收入 | 5,948,496.90 | 260,207.08 |
| 减：营业外支出 | 2,444,568.71 | 20,746,294.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,370,347.48 | 145,674,531.36 |
| 减：所得税费用 | -17,309,030.85 | 2,446,800.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,679,378.33 | 143,227,730.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | 124,679,378.33 | 143,227,730.42 |
第17页/共24页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 77,201,086.07 | 140,828,088.88 |
| 2.少数股东损益 | 47,478,292.26 | 2,399,641.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,041,361.38 | 1,019,132.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,041,937.33 | 1,019,132.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,227,124.24 | 5,162,231.60 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,227,124.24 | 5,162,231.60 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,185,186.91 | -4,143,099.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | -5,210.19 |
| 2.外币财务报表折算差额 | 2,185,186.91 | -4,137,889.07 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 575.95 | - |
| 七、综合收益总额 | 119,638,016.95 | 144,246,862.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,159,148.74 | 141,847,221.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 47,478,868.21 | 2,399,641.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0286 | 0.0523 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0286 | 0.0519 |
法定代表人：赵伟 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：姚飞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,857,851,155.42 | 2,786,712,213.16 |
| 减：营业成本 | 1,819,585,838.95 | 2,687,598,188.62 |
| 税金及附加 | 3,050,582.38 | 3,211,779.19 |
| 销售费用 | 3,095,032.54 | 6,088,769.63 |
| 管理费用 | 31,095,393.83 | 32,187,950.91 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 48,514,419.86 | 50,144,955.73 |
| 其中：利息费用 | 44,137,214.47 | 57,342,428.37 |
| 利息收入 | 2,076,056.95 | 11,340,227.05 |
| 加：其他收益 | 491,658.79 | 1,113,183.75 |
第18页/共24页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,583,875.18 | -24,906,526.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,810,202.27 | -24,906,526.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37,947.52 | -211,424.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,376,630.65 | -16,524,197.80 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | 517.05 | 600,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,377,147.70 | -17,124,197.80 |
| 减：所得税费用 | -11,574,734.27 | -3,052,953.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,197,586.57 | -14,071,244.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,197,586.57 | -14,071,244.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,210.19 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -5,210.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | -5,210.19 |
| 六、综合收益总额 | 8,197,586.57 | -14,076,454.72 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,872,350,546.99 | 11,987,771,413.17 |
| 收到的税费返还 | 113,979,390.20 | 98,828,591.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,221,484.15 | 56,426,395.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,052,551,421.34 | 12,143,026,400.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,533,058,849.92 | 10,248,772,762.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 849,305,990.13 | 821,629,476.69 |
| 支付的各项税费 | 187,363,893.91 | 185,322,678.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,805,204.68 | 270,486,200.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,685,533,938.64 | 11,526,211,117.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,367,017,482.70 | 616,815,283.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回投资收到的现金 | 1,489,640.00 | 4,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,462,148.13 | 34,735.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,147,634.21 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 323,099,422.34 | 4,034,735.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,304,175.28 | 539,324,327.71 |
| 投资支付的现金 | - | 20,353,370.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,056,928.04 | 442,812.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 251,361,103.32 | 560,120,510.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,738,319.02 | -556,085,775.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,205,565,842.55 | 4,872,246,941.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,631,992.35 | 290,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,324,197,834.90 | 5,162,246,941.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,318,219,242.48 | 4,396,776,600.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,708,192.54 | 137,408,365.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,001,250.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 434,291,457.83 | 100,861,080.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,868,218,892.85 | 4,635,046,047.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544,021,057.95 | 527,200,893.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,207,796.58 | 16,880,075.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 910,942,540.35 | 604,810,477.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,241,843,786.18 | 2,368,472,465.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,152,786,326.53 | 2,973,282,943.23 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,689,104,161.27 | 4,606,124,390.49 |
| 收到的税费返还 | - | 879,779.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,718,073,472.10 | 864,098,307.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,407,177,633.37 | 5,471,102,477.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,009,522,897.59 | 5,590,320,672.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,166,621.43 | 10,037,347.58 |
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的各项税费 | 16,894,691.49 | 16,027,151.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,363,340,349.70 | 35,005,208.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,406,924,560.21 | 5,651,390,380.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,073.16 | -180,287,903.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,489,640.00 | 4,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,394,077.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,528.28 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 945,493,333.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 384,915,245.73 | 949,493,333.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,002,158.54 | 110,583,722.49 |
| 投资支付的现金 | 15,900,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 26,902,158.54 | 110,583,722.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 358,013,087.19 | 838,909,610.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 637,000,000.00 | 454,626,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,000,000.00 | 454,626,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,000,000.00 | 1,052,414,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,016,622.92 | 59,008,717.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,540,334.31 | 258,678,223.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,556,957.23 | 1,370,100,940.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,443,042.77 | -915,474,940.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 572.21 | 3,615.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 885,709,775.33 | -256,849,617.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,783,102.21 | 940,790,637.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,175,492,877.54 | 683,941,019.30 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
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合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,371,620,216.25 | 3,371,620,216.25 | |
| 应收票据 | 198,545,807.60 | 198,545,807.60 | |
| 应收账款 | 11,302,305,055.23 | 11,302,305,055.23 | |
| 预付款项 | 27,722,122.44 | 27,722,122.44 | |
| 其他应收款 | 53,826,327.33 | 53,826,327.33 | |
| 存货 | 4,947,187,882.31 | 4,947,187,882.31 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 372,629,638.35 | 372,629,638.35 | |
| 其他流动资产 | 561,015,571.21 | 561,015,571.21 | |
| 流动资产合计 | 20,834,852,620.72 | 20,834,852,620.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他债权投资 | 6,524,900.00 | 6,524,900.00 | |
| 长期应收款 | 110,279,357.17 | 110,279,357.17 | |
| 长期股权投资 | 1,356,697,890.99 | 1,356,697,890.99 | |
| 其他权益工具投资 | 471,169,109.89 | 471,169,109.89 | |
| 固定资产 | 8,225,564,103.01 | 8,225,564,103.01 | |
| 在建工程 | 371,027,533.37 | 371,027,533.37 | |
| 使用权资产 | - | 918,037,119.51 | 918,037,119.51 |
| 无形资产 | 1,880,199,833.16 | 1,880,199,833.16 | |
| 开发支出 | 116,725,420.92 | 116,725,420.92 | |
| 商誉 | 122,270,674.27 | 122,270,674.27 | |
| 长期待摊费用 | 131,444,733.07 | 131,444,733.07 | |
| 递延所得税资产 | 414,751,376.58 | 414,751,376.58 | |
| 其他非流动资产 | 185,554,700.46 | 185,554,700.46 | |
| 非流动资产合计 | 13,392,209,632.89 | 14,310,246,752.40 | 918,037,119.51 |
| 资产总计 | 34,227,062,253.61 | 35,145,099,373.12 | 918,037,119.51 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,207,911,965.23 | 3,207,911,965.23 | |
| 交易性金融负债 | 1,346,607.62 | 1,346,607.62 | |
| 应付票据 | 1,635,451,261.81 | 1,635,451,261.81 | |
| 应付账款 | 7,093,567,187.09 | 7,093,567,187.09 | |
| 预收款项 | 4,308,868.70 | 4,308,868.70 | |
| 合同负债 | 32,733,558.87 | 32,733,558.87 | |
| 应付职工薪酬 | 640,977,683.77 | 640,977,683.77 | |
| 应交税费 | 200,848,822.04 | 200,848,822.04 | |
| 其他应付款 | 105,915,222.00 | 105,915,222.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,457,608,922.13 | 3,613,312,895.92 | 155,703,973.79 |
| 其他流动负债 | 60,189,184.01 | 60,189,184.01 |
第22页/共24页
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动负债合计 | 16,440,859,283.27 | 16,596,563,257.06 | 155,703,973.79 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,809,381,688.28 | 6,809,381,688.28 | |
| 租赁负债 | - | 762,333,145.72 | 762,333,145.72 |
| 长期应付款 | 1,708,429,033.44 | 1,708,429,033.44 | |
| 预计负债 | 9,920,094.19 | 9,920,094.19 | |
| 递延收益 | 131,200,333.43 | 131,200,333.43 | |
| 递延所得税负债 | 128,560,501.32 | 128,560,501.32 | |
| 其他非流动负债 | 1,155,862.60 | 1,155,862.60 | |
| 非流动负债合计 | 8,788,647,513.26 | 9,550,980,658.98 | 762,333,145.72 |
| 负债合计 | 25,229,506,796.53 | 26,147,543,916.04 | 918,037,119.51 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,694,739,325.00 | 2,694,739,325.00 | |
| 资本公积 | 3,559,374,648.40 | 3,559,374,648.40 | |
| 减：库存股 | 50,001,736.84 | 50,001,736.84 | |
| 其他综合收益 | 106,964,392.54 | 106,964,392.54 | |
| 盈余公积 | 262,647,379.14 | 262,647,379.14 | |
| 未分配利润 | 883,729,679.11 | 883,729,679.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,457,453,687.35 | 7,457,453,687.35 | |
| 少数股东权益 | 1,540,101,769.73 | 1,540,101,769.73 | |
| 所有者权益合计 | 8,997,555,457.08 | 8,997,555,457.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 34,227,062,253.61 | 35,145,099,373.12 | 918,037,119.51 |
调整情况说明
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更.公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。2021年起首次起执行新租赁准则，首次执行租赁准则的累积影响数，调整首次执行租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 485,666,039.69 | 485,666,039.69 | |
| 应收票据 | 42,694,435.88 | 42,694,435.88 |
第23页/共24页
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 应收账款 | 1,823,256,777.70 | 1,823,256,777.70 | |
| 预付款项 | 129,475,690.28 | 129,475,690.28 | |
| 其他应收款 | 5,177,786,789.25 | 5,177,786,789.25 | |
| 存货 | 32,394,770.36 | 32,394,770.36 | |
| 其他流动资产 | 1,953,720.89 | 1,953,720.89 | |
| 流动资产合计 | 7,693,228,224.05 | 7,693,228,224.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 10,344,730,946.66 | 10,344,730,946.66 | |
| 其他权益工具投资 | 31,600,075.89 | 31,600,075.89 | |
| 固定资产 | 280,223,667.00 | 280,223,667.00 | |
| 在建工程 | 135,880,454.47 | 135,880,454.47 | |
| 无形资产 | 302,439,907.39 | 302,439,907.39 | |
| 长期待摊费用 | 7,999,679.30 | 7,999,679.30 | |
| 递延所得税资产 | 56,681,052.10 | 56,681,052.10 | |
| 其他非流动资产 | 104,659,288.43 | 104,659,288.43 | |
| 非流动资产合计 | 11,264,215,071.24 | 11,264,215,071.24 | |
| 资产总计 | 18,957,443,295.29 | 18,957,443,295.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 400,527,388.89 | 400,527,388.89 | |
| 应付票据 | 920,065,194.56 | 920,065,194.56 | |
| 应付账款 | 1,421,810,087.08 | 1,421,810,087.08 | |
| 应付职工薪酬 | 7,987,251.68 | 7,987,251.68 | |
| 应交税费 | 9,038,546.80 | 9,038,546.80 | |
| 其他应付款 | 5,652,067,459.24 | 5,652,067,459.24 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 539,918,580.75 | 539,918,580.75 | |
| 其他流动负债 | 55,804,940.95 | 55,804,940.95 | |
| 流动负债合计 | 9,007,219,449.95 | 9,007,219,449.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,270,939,405.71 | 2,270,939,405.71 | |
| 预计负债 | 8,480,228.02 | 8,480,228.02 | |
| 非流动负债合计 | 2,279,419,633.73 | 2,279,419,633.73 | |
| 负债合计 | 11,286,639,083.68 | 11,286,639,083.68 | |
| 所有者权益： |
第24页/共24页
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 股本 | 2,694,739,325.00 | 2,694,739,325.00 | |
| 资本公积 | 3,174,301,554.91 | 3,174,301,554.91 | |
| 减：库存股 | 50,001,736.84 | 50,001,736.84 | |
| 其他综合收益 | -12,156,404.33 | -12,156,404.33 | |
| 盈余公积 | 262,647,379.14 | 262,647,379.14 | |
| 未分配利润 | 1,601,274,093.73 | 1,601,274,093.73 | |
| 所有者权益合计 | 7,670,804,211.61 | 7,670,804,211.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,957,443,295.29 | 18,957,443,295.29 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。