豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人窦昕、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 239,092,083.28 | 131,906,929.40 | 81.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -44,582,188.09 | -140,098,128.11 | 68.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -47,876,185.57 | -140,215,598.49 | 65.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,629,899.15 | -245,045,510.44 | 91.58% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.051 | -0.161 | 68.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.051 | -0.161 | 68.17% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.03% | -4.27% | -1.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,312,666,887.35 | 4,538,534,577.87 | -4.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 717,369,891.08 | 761,803,530.23 | -5.83% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,687.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,157,718.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -222,508.96 | |
| 减：所得税影响额 | 574,791.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,107.76 | |
| 合计 | 3,293,997.48 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,554 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 池燕明 | 境内自然人 | 12.43% | 107,901,480 | 80,926,110 | 质押 | 61,649,466 |
| 窦昕 | 境内自然人 | 8.39% | 72,873,028 | 29,592,518 | 质押 | 38,866,925 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.55% | 30,789,489 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 2.52% | 21,886,912 | |||
| 胡勃 | 境内自然人 | 1.68% | 14,563,110 | |||
| 张敏 | 境内自然人 | 1.58% | 13,760,270 | 质押 | 8,159,422 | |
| 商华忠 | 境内自然人 | 1.54% | 13,374,062 | |||
| 王邦文 | 境内自然人 | 1.23% | 10,704,639 | 8,028,479 | ||
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 1.13% | 9,800,000 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅国鹭1号崇远基金 | 其他 | 0.97% | 8,432,234 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 窦昕 | 43,280,510 | 人民币普通股 | 43,280,510 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 30,789,489 | 人民币普通股 | 30,789,489 | |||
| 池燕明 | 26,975,370 | 人民币普通股 | 26,975,370 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 21,886,912 | 人民币普通股 | 21,886,912 | |||
| 胡勃 | 14,563,110 | 人民币普通股 | 14,563,110 | |||
| 张敏 | 13,760,270 | 人民币普通股 | 13,760,270 | |||
| 商华忠 | 13,374,062 | 人民币普通股 | 13,374,062 |
| 全国社保基金一一七组合 | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅国鹭1号崇远基金 | 8,432,234 | 人民币普通股 | 8,432,234 |
| 全国社保基金四零三组合 | 6,818,314 | 人民币普通股 | 6,818,314 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，窦昕先生通过普通证券账户持有39,456,691股，通过投资者信用证券账户持有33,416,337股，合计持有72,873,028股；胡勃先生通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有14,563,110股，合计持有14,563,110股；张敏先生通过普通证券账户持有9,441,272股，通过投资者信用证券账户持有4,318,998股，合计持有13,760,270股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 池燕明 | 99,393,697 | 18,467,587 | 80,926,110 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 窦昕 | 29,592,518 | 29,592,518 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 王邦文 | 9,172,679 | 1,144,200 | 8,028,479 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 华婷 | 1,843,957 | 422,100 | 1,421,857 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 王辉 | 366,000 | 366,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 刘顺利 | 275,644 | 275,644 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 乔坤 | 131,550 | 131,550 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 韩雪 | 57,075 | 2,119 | 54,956 | 高管锁定股 | 2020年1月10日，韩雪先生辞去公司副总裁职务，其离职之日至其原任期届满后半年内所持有的公司股份遵从高管锁定股相关规定。 | |
| 雷思东 | 28,125 | 6,975 | 21,150 | 高管锁定股 | 2020年1月10日，雷思东先生辞去公司副总裁职务，其离职之日至其原任期届满后半年内所持有的公司股份遵从高管锁定股相关规定。 | |
| 合计 | 140,861,245 | 20,042,981 | 0 | 120,818,264 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 114,354,908.81 | 365,475,487.06 | -68.71% | 主要系本期支付货款以及偿还到期债务所致 |
| 预付账款 | 133,631,575.73 | 98,386,248.93 | 35.82% | 主要系康邦公司为一笔大额销售合同预付的采购货款所致 |
| 开发支出 | 96,743,174.15 | 70,237,610.81 | 37.74% | 主要系本期增加研发投入所致 |
| 应付票据 | 14,100,000.00 | 92,000,000.00 | -84.67% | 主要系本期支付到期应付票据所致 |
| 应付职工薪酬 | 59,446,711.62 | 80,766,675.77 | -26.40% | 主要系支付上年末计提的职工薪酬所致 |
| 递延收益 | 59,578,479.34 | 85,705,980.34 | -30.49% | 主要系本期摊销所致 |
| 其他非流动负债 | 12,552,839.31 | 19,060,768.46 | -34.14% | 主要系重分类所致 |
| 项目 | 本年1-3月 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 239,092,083.28 | 131,906,929.40 | 81.26% | 主要系随着疫情减缓，公司业务逐步有序恢复正常所致 |
| 营业成本 | 159,484,567.43 | 84,306,265.09 | 89.17% | 主要是营业收入增加所致 |
| 管理费用 | 61,628,742.39 | 112,176,338.15 | -45.06% | 主要是本期内公司优化整合组织架构，有效控制支出所致 |
| 研发费用 | 17,003,620.69 | 8,975,064.91 | 89.45% | 主要是本期公司研发项目投入增加所致 |
| 财务费用 | 17,885,600.22 | 22,753,284.74 | -21.39% | 主要是本期偿还部分贷款利息支出减少所致 |
| 其他收益 | 4,469,233.56 | 3,802,980.17 | 17.52% | 主要是本期部分业务增值税减免所致 |
| 项目 | 本年1-3月 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,629,899.15 | -245,045,510.44 | 91.58% | 主要系上年同期受疫情影响现金流入较少，本期业务好转 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,307,155.35 | -54,221,696.23 | 102.41% | 主要系上年同期购置资产所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,779,589.51 | 110,726,965.99 | -226.24% | 主要系本年偿还借款所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司部分业务仍然受新冠病毒疫情和政策变化的影响，其中留学业务和升学业务影响较大，其他业务恢复较快。此外，根据防疫政策要求及教育部关于校外培训机构的指导意见，报告期内，公司大语文业务北京地区线下培训暂停、继续转为线上交付，其他地区线下培训业务正常进行。报告期内，公司实现营业收入为23,909.21万元，归属于上市公司股东的净利润为-4,458.22万元，与上年同期相比，分别增长81.26%和65.86%。
报告期内，大语文学习业务现金收款8,978万元，比上年同期增长86.77%；确认收入12,829万元，比上年同期增长42.53%。截至报告期末，公司大语文直营学习中心数量为98个，加盟学习中心数量为384个。2021年寒假分校业务累计就读人次为20,852人，比上年同期增长46.03%；线上业务累计就读人次为58,601人，线上业务发展迅速。因全国线上线下课程可以互转，存在部分学员转为线上报名的情况，故分校业务报名人次为25,548人，比上年同期下降3.78%，同期线上业务报名人次为94,477人。
| 项目 | 收款金额（万元） | 确认收入（万元） | ||||
| 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 同比 | 2020年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比 | |
| OMO业务（分校+线下） | 3,310 | 7,406 | 123.75% | 7,403 | 10,805 | 45.95% |
| B2B业务 | 523 | 1,020 | 95.03% | 388 | 846 | 118.04% |
| 加盟业务 | 914 | 205 | -77.57% | 1,206 | 588 | -51.24% |
| 其他 | 60 | 347 | 478.33% | 4 | 590 | 14650.00% |
| 合计 | 4,807 | 8,978 | 86.77% | 9,001 | 12,829 | 42.53% |
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，公司部分业务仍然受新冠病毒疫情和政策变化的影响。在董事会、管理层带领下，公司积极制定相关对策、多渠道开拓业务，为完成全年的经营目标奠定了基础。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
受新冠病毒疫情影响，公司升学服务相关业务的收入受到较大影响；因教育部关于校外培训机构的指导意见，公司大语文业务北京地区线下培训业务的恢复受到一定影响。公司积极响应国家相关政策，开设资金监管账户，保证广大学员的切身利益；积极探讨线上服务模式，加速线上线下相融合业务模式的快速推进，提高公司的抗风险能力，促进公司的长远发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需履行中国证监会注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司再融资事项获得深交所审核意见告知函 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收到<关于豆神教育科技（北京）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函>的公告》（公告编号：2021-014） |
| 募集资金总额 | 179,600 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 33,472.67 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 53,472.67 | 已累计投入募集资金总额 | 146,127.33 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 29.77% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 支付交易对手方现金对价 | 否 | 56,600 | 56,600 | 0 | 56,600 | 100.00% | -84.59 | 3,258.68 | 不适用 | 否 | |
| 重组相关费用 | 否 | 3,000 | 4,605 | 0 | 4,605 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 是 | 35,000 | 86,867.67 | 0 | 86,867.67 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 互联网教育云平台建设与运营项目 | 是 | 55,000 | 30,727.33 | 0 | 30,727.33 | 100.00% | 不适用 | 是 | |||
| 智能教育机器人研发中心项目 | 是 | 10,000 | 800 | 0 | 800 | 100.00% | 不适用 | 是 | |||
| 安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目（已终止） | 是 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 不适用 | 是 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 179,600 | 179,600 | 0 | 179,600 | -- | -- | -84.59 | 3,258.68 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 179,600 | 179,600 | 0 | 179,600 | -- | -- | -84.59 | 3,258.68 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目 公司已与安徽省安庆市教育体育局（由安庆市教育局、安庆市体育局合并设立）、安庆市发展投资有限公司签署了《安庆市教育局与北京立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》，鉴于市场环境瞬息万变且《战略合作协议》自2015年2月签订以来已经长达2年的时间，各方依然无法就《战略合作协议》主旨精神推进项目落地及签署正式协议，在经过反复调研论证及充分考虑后，各方一致认为目前进行战略合作的时机尚未成熟。在当下市场环境下，公司更应充分把握时机，将资源和精力投入与公司整体战略发展方向更为契合的项目中，以争取将有限资源进行最优利用从而推动公司长远发展。公司于2017年6月14日召开第三届董事会第五十三次会议及第三届监事 | ||||||||||
| 会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，原定于支撑落地《战略合作协议》的募集资金投资项目——安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目在经公司管理层充分调研、讨论、决策后，决定终止该募集资金投资项目。为了确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。上述事项经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 2、互联网教育云平台建设与运营项目 互联网教育云平台建设与运营项目自实施以来，公司组织相关技术专家、研发人员先后开发完成并取得立思辰教育决策分析平台系统、立思辰可视化分析平台系统、立思辰智慧教育云平台系统等软件著作权，并成功应用于公司开发建设与运营的宁夏教育云平台、张家口市教育云项目。该项目的建设投入是渐进性的，但随着教育信息化从1.0向2.0时代转变，行业的逻辑发生重大变化，众多具有资金和技术实力的互联网巨头纷纷加大对教育信息化的投入，大量涌入的企业和资本不断挤占市场份额，市场竞争愈加激烈。随着教育信息化领域的竞争日趋激烈，该领域的人才相对稀缺，人才的流动性加大，该项目负责人、技术总架构师、多名技术骨干相继离职，使得该项目的相关部门进行了整合，组织结构进行了部分调整，进而导致互联网教育云平台项目研发进度放缓。 鉴于市场竞争环境、技术要求、市场需求及公司的人员状况已经发生重大变化，继续实施该项目存在重大不确定性风险，为了提高募集资金的使用效率，公司决定变更该项目募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 3、智能教育机器人研发中心项目 智能教育机器人研发中心项目是基于公司现有技术的基础上，研发适用于课堂教学使用以及适用于家庭教育使用的智能教育机器人，为家庭教育、课堂教育等提供全方位的教育解决方案。由于智能教育机器人项目与互联网云平台项目具有一定的关联性，公司前期出于谨慎性考虑将主要的人力、物力优先集中用于发展互联网云平台项目，对该项目的投入较为缓慢。但随着国家对教育机器人相关政策的推出及科学技术的不断进步，该领域的竞争日益激烈，对教育机器人核心技术的研发、产品商业化落地、市场开拓等方面的投入也越来越大。相比较而言，公司在计算机语音、视觉处理等人工智能等核心技术方面难以进行大规模的研发投入，使得公司已有的教育机器人所涉及的关键技术发展缓慢，竞争优势降低。此外，公司前期在教育机器人应用教育场景的选择上踟蹰不前，也是导致该项目放缓的原因之一。 鉴于智能教育机器人的市场需求、商业模式都发生了很大变化，所涉及的核心技术也有了长足进步，技术壁垒和商业壁垒进一步提高，继续实施该项目存在重大不确定性风险，为了提高募集资金的使用效率，公司决定变更该项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2016年6月28日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的3,000万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的1,754.1万元自筹资金。截至本报告披露日，公司已实际完成上述置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2020 年9月9日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3.5亿元（人民币，以下皆同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2020年12月30日召开第四届董事会第五十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，同意变更2016年发股购买资产并募集配套资金投资项目“互联网教育云平台建设与运营项目”和“智能教育机器人研发中心项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计33,472.67万元及募集资金产生的利息永久补充流动资金。独立董事及独立财务顾问对此发表同意的意见，且该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 114,354,908.81 | 365,475,487.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 104,022,016.03 | 104,022,016.03 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,725,600.00 | 2,558,592.00 |
| 应收账款 | 519,526,758.59 | 529,707,795.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 133,631,575.73 | 98,386,248.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 448,984,082.72 | 539,906,550.20 |
| 其中：应收利息 | 466,368.76 | 463,399.16 |
| 应收股利 | 62,726,197.74 | 62,726,197.74 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 507,312,295.74 | 506,361,997.50 |
| 合同资产 | 18,282,473.00 | 18,739,199.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 39,768,875.72 | 56,048,279.50 |
| 其他流动资产 | 27,715,334.98 | 33,817,873.13 |
| 流动资产合计 | 1,916,323,921.32 | 2,255,024,039.36 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 17,018,203.64 | 17,018,203.64 |
| 长期股权投资 | 149,454,329.35 | 149,345,645.20 |
| 其他权益工具投资 | 205,937,876.43 | 208,646,762.45 |
| 其他非流动金融资产 | 225,658,700.00 | 225,658,700.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 284,793,852.95 | 288,821,437.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 111,318,141.82 | |
| 无形资产 | 432,648,620.37 | 457,515,470.22 |
| 开发支出 | 96,743,174.15 | 70,237,610.81 |
| 商誉 | 601,632,557.59 | 601,138,322.48 |
| 长期待摊费用 | 32,136,090.85 | 35,222,685.32 |
| 递延所得税资产 | 236,201,418.88 | 227,105,701.30 |
| 其他非流动资产 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,396,342,966.03 | 2,283,510,538.51 |
| 资产总计 | 4,312,666,887.35 | 4,538,534,577.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 470,324,227.07 | 517,396,303.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,100,000.00 | 92,000,000.00 |
| 应付账款 | 288,514,457.22 | 337,342,423.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 495,937,298.25 | 503,884,526.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,446,711.62 | 80,766,675.77 |
| 应交税费 | 92,029,433.31 | 108,273,662.42 |
| 其他应付款 | 1,086,889,425.72 | 1,024,871,948.39 |
| 其中：应付利息 | 6,218,906.91 | 12,624,951.42 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 286,070,847.69 | 242,389,766.69 |
| 其他流动负债 | 174,301,408.63 | 181,464,160.74 |
| 流动负债合计 | 2,967,613,809.51 | 3,088,389,467.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 342,395,009.53 | 419,392,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 68,515,658.15 | |
| 长期应付款 | 31,697,314.36 | 43,266,308.23 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,435,294.43 | 16,127,220.04 |
| 递延收益 | 59,578,479.34 | 85,705,980.34 |
| 递延所得税负债 | 10,297,536.83 | 10,560,479.46 |
| 其他非流动负债 | 12,552,839.31 | 19,060,768.46 |
| 非流动负债合计 | 539,472,131.95 | 594,112,756.53 |
| 负债合计 | 3,507,085,941.46 | 3,682,502,224.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,919,184,295.49 | 2,919,184,295.49 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 20,594,037.46 | 20,445,488.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,517,050.20 | 16,517,050.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,107,250,139.07 | -3,062,667,950.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 717,369,891.08 | 761,803,530.23 |
| 少数股东权益 | 88,211,054.81 | 94,228,823.19 |
| 所有者权益合计 | 805,580,945.89 | 856,032,353.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,312,666,887.35 | 4,538,534,577.87 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,108,804.85 | 175,295,260.28 |
| 交易性金融资产 | 63,107,144.11 | 63,107,144.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 285,709,716.70 | 266,955,090.63 |
| 应收款项融资 | 18,774,182.76 | 18,774,182.76 |
| 预付款项 | 8,519,625.94 | 7,519,625.94 |
| 其他应收款 | 511,882,190.37 | 498,242,951.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 102,226,197.74 | 102,226,197.74 |
| 存货 | 18,367,392.17 | 4,052,142.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,820,952.90 | 5,300,887.85 |
| 流动资产合计 | 932,290,009.80 | 1,039,247,285.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,572,133,211.74 | 3,572,360,130.10 |
| 其他权益工具投资 | 97,177,947.59 | 100,116,335.73 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,446,774.49 | 13,591,346.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 99,228,719.73 | 126,743,980.17 |
| 开发支出 | 5,786,047.50 | 5,776,699.05 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 672,863.61 | 734,193.51 |
| 递延所得税资产 | 56,737,656.15 | 52,261,190.81 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,845,183,220.81 | 3,871,583,875.49 |
| 资产总计 | 4,777,473,230.61 | 4,910,831,160.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 417,295,201.05 | 453,367,277.71 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,100,000.00 | 92,000,000.00 |
| 应付账款 | 93,983,470.56 | 82,401,478.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,204,638.80 | |
| 应付职工薪酬 | 659,156.80 | 613,240.28 |
| 应交税费 | 18,066,408.99 | 17,820,947.80 |
| 其他应付款 | 1,213,365,799.57 | 1,186,606,958.17 |
| 其中：应付利息 | 6,157,980.88 | 11,969,662.01 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 226,015,303.23 | 165,766,074.68 |
| 其他流动负债 | 110,628,427.22 | 116,757,967.84 |
| 流动负债合计 | 2,107,318,406.22 | 2,115,333,944.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 310,192,385.56 | 388,296,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 23,806,606.36 | 31,602,599.23 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 49,702,777.77 | 75,727,777.77 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 383,701,769.69 | 495,626,377.00 |
| 负债合计 | 2,491,020,175.91 | 2,610,960,321.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,010,583,655.32 | 4,010,583,655.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,669,189.99 | -12,680,801.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,829,993.31 | 17,829,993.31 |
| 未分配利润 | -2,597,616,050.94 | -2,584,186,654.91 |
| 所有者权益合计 | 2,286,453,054.70 | 2,299,870,838.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,777,473,230.61 | 4,910,831,160.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 239,092,083.28 | 131,906,929.40 |
| 其中：营业收入 | 239,092,083.28 | 131,906,929.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 291,097,076.33 | 286,123,498.71 |
| 其中：营业成本 | 159,484,567.43 | 84,306,265.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,907.31 | 170,427.49 |
| 销售费用 | 35,067,638.29 | 57,742,118.33 |
| 管理费用 | 61,628,742.39 | 112,176,338.15 |
| 研发费用 | 17,003,620.69 | 8,975,064.91 |
| 财务费用 | 17,885,600.22 | 22,753,284.74 |
| 其中：利息费用 | 15,997,426.66 | 22,500,010.87 |
| 利息收入 | 391,479.68 | 348,112.93 |
| 加：其他收益 | 4,469,233.56 | 3,802,980.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -485,906.64 | -649,844.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -613,573.07 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,611,509.63 | -5,774,266.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -164,385.35 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,687.32 | 8,577.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,793,873.79 | -156,829,123.30 |
| 加：营业外收入 | 18,840.62 | 217,292.64 |
| 减：营业外支出 | 241,349.58 | 368,765.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,016,382.75 | -156,980,596.47 |
| 减：所得税费用 | -1,744,790.80 | -16,525,974.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,271,591.95 | -140,454,621.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,271,591.95 | -140,454,621.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -44,582,188.09 | -140,098,128.11 |
| 2.少数股东损益 | -5,689,403.86 | -356,493.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 148,548.94 | 260,321.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 148,548.94 | 260,321.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,611.86 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 11,611.86 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 136,937.08 | 260,321.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 136,937.08 | 260,321.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -50,123,043.01 | -140,194,300.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,433,639.15 | -139,837,806.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,689,403.86 | -356,493.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.051 | -0.161 |
| （二）稀释每股收益 | -0.051 | -0.161 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,393,914.95 | 1,364,140.99 |
| 减：营业成本 | 5,135,566.60 | 1,358,045.54 |
| 税金及附加 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 销售费用 | 810,024.34 | 900,833.09 |
| 管理费用 | 6,167,054.44 | 8,802,423.17 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 13,936,333.64 | 18,301,144.14 |
| 其中：利息费用 | 14,076,549.82 | 18,432,984.92 |
| 利息收入 | 151,849.58 | 162,232.18 |
| 加：其他收益 | 43,359.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -226,918.36 | -553,185.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -553,185.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,750,048.19 | -1,270,274.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,891,147.04 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,440.20 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,695,684.38 | -29,823,364.92 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 30,000.00 |
| 减：营业外支出 | 210,176.99 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,905,861.37 | -29,793,364.92 |
| 减：所得税费用 | -4,476,465.34 | -7,473,341.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,429,396.03 | -22,320,023.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,429,396.03 | -22,320,023.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,429,396.03 | -22,320,023.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,114,161.87 | 209,439,048.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 377,437.84 | 165,644.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237,079,820.25 | 95,149,562.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 525,571,419.96 | 304,754,255.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,355,392.06 | 258,412,562.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,630,786.85 | 114,598,066.30 |
| 支付的各项税费 | 22,724,882.54 | 43,308,392.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,490,257.66 | 133,480,744.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 546,201,319.11 | 549,799,765.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,629,899.15 | -245,045,510.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,950,000.00 | 7,794,066.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,773,733.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,958,000.00 | 10,583,800.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,331,275.07 | 35,560,496.50 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 319,569.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,245,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,650,844.65 | 64,805,496.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,307,155.35 | -54,221,696.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,000,000.00 | 700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 16,000,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 81,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 272,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,592,104.33 | 92,664,262.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,192,500.43 | 20,746,656.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,994,984.75 | 47,862,114.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,779,589.51 | 161,273,034.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,779,589.51 | 110,726,965.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,244.95 | -66,793.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,120,578.26 | -188,607,034.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,937,143.08 | 440,464,732.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,816,564.82 | 251,857,697.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,024,145.17 | 6,443,818.00 |
| 收到的税费返还 | 43,359.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 288,477,861.55 | 186,735,473.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,545,365.72 | 193,179,291.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,569,987.50 | 90,131,227.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,633,166.91 | 15,795,797.12 |
| 支付的各项税费 | 183,412.98 | 487,592.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 276,598,649.08 | 270,792,986.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,985,216.47 | 377,207,603.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,560,149.25 | -184,028,312.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,950,000.00 | 2,848,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,752,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,958,000.00 | 5,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,958,000.00 | -4,600,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,592,104.33 | 62,264,262.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,553,243.62 | 17,764,404.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,559,256.73 | 36,580,052.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,704,604.68 | 116,608,719.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,704,604.68 | 133,391,280.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,186,455.43 | -55,237,031.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,398,317.32 | 150,415,118.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,211,861.89 | 95,178,086.70 |
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 365,475,487.06 | 365,475,487.06 | |
| 交易性金融资产 | 104,022,016.03 | 104,022,016.03 | |
| 应收票据 | 2,558,592.00 | 2,558,592.00 | |
| 应收账款 | 529,707,795.49 | 529,707,795.49 | |
| 预付款项 | 98,386,248.93 | 98,386,248.93 | |
| 其他应收款 | 539,906,550.20 | 539,906,550.20 | |
| 其中：应收利息 | 463,399.16 | 463,399.16 | |
| 应收股利 | 62,726,197.74 | 62,726,197.74 | |
| 存货 | 506,361,997.50 | 506,361,997.50 | |
| 合同资产 | 18,739,199.52 | 18,739,199.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 56,048,279.50 | 56,048,279.50 | |
| 其他流动资产 | 33,817,873.13 | 26,143,212.11 | -7,674,661.02 |
| 流动资产合计 | 2,255,024,039.36 | 2,247,349,378.34 | -7,674,661.02 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 17,018,203.64 | 17,018,203.64 | |
| 长期股权投资 | 149,345,645.20 | 149,345,645.20 | |
| 其他权益工具投资 | 208,646,762.45 | 208,646,762.45 | |
| 其他非流动金融资产 | 225,658,700.00 | 225,658,700.00 | |
| 固定资产 | 288,821,437.09 | 288,821,437.09 | |
| 使用权资产 | 114,621,305.22 | 114,621,305.22 | |
| 无形资产 | 457,515,470.22 | 457,515,470.22 | |
| 开发支出 | 70,237,610.81 | 70,237,610.81 | |
| 商誉 | 601,138,322.48 | 601,138,322.48 | |
| 长期待摊费用 | 35,222,685.32 | 35,222,685.32 | |
| 递延所得税资产 | 227,105,701.30 | 227,105,701.30 | |
| 其他非流动资产 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,283,510,538.51 | 2,398,131,843.73 | 114,621,305.22 |
| 资产总计 | 4,538,534,577.87 | 4,645,481,222.07 | 106,946,644.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 517,396,303.73 | 517,396,303.73 | |
| 应付票据 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | |
| 应付账款 | 337,342,423.96 | 337,342,423.96 | |
| 合同负债 | 503,884,526.22 | 503,884,526.22 | |
| 应付职工薪酬 | 80,766,675.77 | 80,766,675.77 | |
| 应交税费 | 108,273,662.42 | 108,273,662.42 | |
| 其他应付款 | 1,024,871,948.39 | 1,024,871,948.39 | |
| 其中：应付利息 | 12,624,951.42 | 12,624,951.42 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 242,389,766.69 | 279,201,272.64 | 36,811,505.95 |
| 其他流动负债 | 181,464,160.74 | 181,464,160.74 | |
| 流动负债合计 | 3,088,389,467.92 | 3,125,200,973.87 | 36,811,505.95 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 419,392,000.00 | 419,392,000.00 | |
| 租赁负债 | 70,135,138.25 | 70,135,138.25 | |
| 长期应付款 | 43,266,308.23 | 43,266,308.23 | |
| 预计负债 | 16,127,220.04 | 16,127,220.04 | |
| 递延收益 | 85,705,980.34 | 85,705,980.34 | |
| 递延所得税负债 | 10,560,479.46 | 10,560,479.46 | |
| 其他非流动负债 | 19,060,768.46 | 19,060,768.46 | |
| 非流动负债合计 | 594,112,756.53 | 664,247,894.78 | 70,135,138.25 |
| 负债合计 | 3,682,502,224.45 | 3,789,448,868.65 | 106,946,644.20 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 | |
| 资本公积 | 2,919,184,295.49 | 2,919,184,295.49 | |
| 其他综合收益 | 20,445,488.52 | 20,445,488.52 | |
| 盈余公积 | 16,517,050.20 | 16,517,050.20 | |
| 未分配利润 | -3,062,667,950.98 | -3,062,667,950.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 761,803,530.23 | 761,803,530.23 | |
| 少数股东权益 | 94,228,823.19 | 94,228,823.19 | |
| 所有者权益合计 | 856,032,353.42 | 856,032,353.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,538,534,577.87 | 4,645,481,222.07 | 106,946,644.20 |
财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则自2021年1月1日起执行。执行新租赁准则后对公司合并资产负债表影响如下：2021年初确认使用权资产11,462.13万元、其他流动资产减少767.47万元、一年内到期的非流动负债增加3,681.15万元、确认租赁负债7,013.51元。新租赁准则会计政策变更对公司经营业绩无重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 175,295,260.28 | 175,295,260.28 | |
| 交易性金融资产 | 63,107,144.11 | 63,107,144.11 | |
| 应收账款 | 266,955,090.63 | 266,955,090.63 | |
| 应收款项融资 | 18,774,182.76 | 18,774,182.76 | |
| 预付款项 | 7,519,625.94 | 7,519,625.94 | |
| 其他应收款 | 498,242,951.64 | 498,242,951.64 | |
| 应收股利 | 102,226,197.74 | 102,226,197.74 | |
| 存货 | 4,052,142.13 | 4,052,142.13 | |
| 其他流动资产 | 5,300,887.85 | 5,300,887.85 | |
| 流动资产合计 | 1,039,247,285.34 | 1,039,247,285.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 3,572,360,130.10 | 3,572,360,130.10 | |
| 其他权益工具投资 | 100,116,335.73 | 100,116,335.73 | |
| 固定资产 | 13,591,346.12 | 13,591,346.12 | |
| 无形资产 | 126,743,980.17 | 126,743,980.17 | |
| 开发支出 | 5,776,699.05 | 5,776,699.05 | |
| 长期待摊费用 | 734,193.51 | 734,193.51 | |
| 递延所得税资产 | 52,261,190.81 | 52,261,190.81 | |
| 非流动资产合计 | 3,871,583,875.49 | 3,871,583,875.49 | |
| 资产总计 | 4,910,831,160.83 | 4,910,831,160.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 453,367,277.71 | 453,367,277.71 | |
| 应付票据 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | |
| 应付账款 | 82,401,478.48 | 82,401,478.48 | |
| 应付职工薪酬 | 613,240.28 | 613,240.28 | |
| 应交税费 | 17,820,947.80 | 17,820,947.80 |
| 其他应付款 | 1,186,606,958.17 | 1,186,606,958.17 | |
| 其中：应付利息 | 11,969,662.01 | 11,969,662.01 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,766,074.68 | 165,766,074.68 | |
| 其他流动负债 | 116,757,967.84 | 116,757,967.84 | |
| 流动负债合计 | 2,115,333,944.96 | 2,115,333,944.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 388,296,000.00 | 388,296,000.00 | |
| 长期应付款 | 31,602,599.23 | 31,602,599.23 | |
| 递延收益 | 75,727,777.77 | 75,727,777.77 | |
| 非流动负债合计 | 495,626,377.00 | 495,626,377.00 | |
| 负债合计 | 2,610,960,321.96 | 2,610,960,321.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 | |
| 资本公积 | 4,010,583,655.32 | 4,010,583,655.32 | |
| 其他综合收益 | -12,680,801.85 | -12,680,801.85 | |
| 盈余公积 | 17,829,993.31 | 17,829,993.31 | |
| 未分配利润 | -2,584,186,654.91 | -2,584,186,654.91 | |
| 所有者权益合计 | 2,299,870,838.87 | 2,299,870,838.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,910,831,160.83 | 4,910,831,160.83 |