公司代码：600009 公司简称：上海机场
上海国际机场股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长莘澍钧女士、主管会计工作负责人董事、副总经理王旭先生及会计机构负
责人财务部部长徐宁先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 52,787,084,231.54 | 33,202,181,016.40 | 58.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,779,048,699.50 | 29,215,475,240.60 | -1.49 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,489,854.48 | -195,791,640.33 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 866,352,981.97 | 1,636,291,904.53 | -47.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -436,426,541.10 | 80,577,057.43 | -641.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -436,428,909.50 | 80,527,007.09 | -641.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.51 | 0.25 | 减少1.76个百分点 |
| 基本每股收益 （元/股） | -0.23 | 0.04 | -675.00 |
| 稀释每股收益 （元/股） | -0.23 | 0.04 | -675.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,003.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,805.77 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,470.00 |
| 所得税影响额 | -299.47 |
| 合计 | 2,368.40 |
| 股东总数（户） | 299,405 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海机场（集团）有限公司 | 1,026,177,895 | 53.25 | 833,482,051 | 无 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 191,924,781 | 9.96 | 无 | 其他 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 57,616,668 | 2.99 | 未知 | 国有法人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,232,500 | 1.00 | 未知 | 国有法人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 11,376,380 | 0.59 | 未知 | 其他 | ||
| 上海景林资产管理有限公司－景林优选私募基金 | 9,966,129 | 0.52 | 未知 | 其他 | ||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 9,529,854 | 0.49 | 未知 | 其他 | ||
| 全国社保基金一零二组合 | 7,666,046 | 0.40 | 未知 | 其他 | ||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 5,792,635 | 0.30 | 未知 | 其他 | |||
| UBS AG | 4,141,862 | 0.21 | 未知 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海机场（集团）有限公司 | 192,695,844 | 人民币普通股 | 192,695,844 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 191,924,781 | 人民币普通股 | 191,924,781 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 57,616,668 | 人民币普通股 | 57,616,668 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,232,500 | 人民币普通股 | 19,232,500 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 11,376,380 | 人民币普通股 | 11,376,380 | ||||
| 上海景林资产管理有限公司－景林优选私募基金 | 9,966,129 | 人民币普通股 | 9,966,129 | ||||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 9,529,854 | 人民币普通股 | 9,529,854 | ||||
| 全国社保基金一零二组合 | 7,666,046 | 人民币普通股 | 7,666,046 | ||||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 5,792,635 | 人民币普通股 | 5,792,635 | ||||
| UBS AG | 4,141,862 | 人民币普通股 | 4,141,862 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。 | ||||||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 |
| 货币资金 | 10,972,905,458.64 | 7,655,677,973.68 | 43.33% |
| 预付款项 | 8,514,984.76 | 6,304,668.39 | 35.06% |
| 在建工程 | 763,685,143.72 | 453,686,684.22 | 68.33% |
| 使用权资产 | 16,437,859,976.57 | - | 100% |
| 递延所得税资产 | 595,550,256.90 | 407,822,022.00 | 46.03% |
| 合同负债 | 8,968,544.81 | 1,805,475.21 | 396.74% |
| 应付职工薪酬 | 86,074,440.34 | 176,280,885.96 | -51.17% |
| 其他流动负债 | 4,010,404,383.56 | - | 100% |
| 租赁负债 | 16,770,960,802.40 | - | 100% |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 866,352,981.97 | 1,636,291,904.53 | -47.05% |
| 财务费用 | 95,160,583.78 | -45,012,965.84 | - |
| 所得税费用 | -187,728,234.90 | 361,826.00 | -51,983.57% |
| 少数股东损益 | 15,782,617.35 | 33,790,245.96 | -53.29% |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 |
| 收到的税费返还 | 99,327,514.33 | - | 100% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,933,391.13 | 38,760,899.29 | 119.12% |
| 支付的各项税费 | 43,779,044.81 | 685,412,883.33 | -93.61% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 335,141,062.80 | 35,542,622.88 | 842.93% |
| 收回投资收到的现金 | 54,603,694.06 | - | 100% |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | - | 100% |
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000,000.00 | - | 100% |
| 公司名称 | 上海国际机场股份有限公司 |
| 法定代表人 | 莘澍钧 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,972,905,458.64 | 7,655,677,973.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,213,876,266.18 | 1,647,809,061.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,514,984.76 | 6,304,668.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 111,158,996.90 | 108,802,455.86 |
| 其中：应收利息 | 85,505,481.23 | 84,489,023.14 |
| 应收股利 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,095,965.30 | 17,184,783.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 308,115,753.08 | 388,448,435.51 |
| 流动资产合计 | 12,632,667,424.86 | 9,824,227,378.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,141,916,505.26 | 2,966,406,983.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 18,713,564,774.29 | 19,039,095,345.76 |
| 在建工程 | 763,685,143.72 | 453,686,684.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,437,859,976.57 | |
| 无形资产 | 487,220,284.00 | 494,329,140.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,057,298.07 | 16,050,893.83 |
| 递延所得税资产 | 595,550,256.90 | 407,822,022.00 |
| 其他非流动资产 | 562,567.87 | 562,567.87 |
| 非流动资产合计 | 40,154,416,806.68 | 23,377,953,637.92 |
| 资产总计 | 52,787,084,231.54 | 33,202,181,016.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 596,677,057.82 | 618,064,146.21 |
| 预收款项 | 132,890,170.35 | 130,452,367.60 |
| 合同负债 | 8,968,544.81 | 1,805,475.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 86,074,440.34 | 176,280,885.96 |
| 应交税费 | 73,441,012.72 | 82,061,661.31 |
| 其他应付款 | 1,946,060,007.52 | 2,611,264,744.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 495,840.52 | 25,130,868.79 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,010,404,383.56 | |
| 流动负债合计 | 6,854,515,617.12 | 3,619,929,280.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,770,960,802.40 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,625,000.00 | 5,625,000.00 |
| 递延所得税负债 | 17,730,282.62 | 17,730,282.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,794,316,085.02 | 23,355,282.62 |
| 负债合计 | 23,648,831,702.14 | 3,643,284,563.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,926,958,448.00 | 1,926,958,448.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,575,497,907.54 | 2,575,497,907.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,309,796,168.00 | 1,309,796,168.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 22,966,796,175.96 | 23,403,222,717.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 28,779,048,699.50 | 29,215,475,240.60 |
| 少数股东权益 | 359,203,829.90 | 343,421,212.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 29,138,252,529.40 | 29,558,896,453.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 52,787,084,231.54 | 33,202,181,016.40 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,467,651,396.32 | 7,147,013,184.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,211,144,286.83 | 1,645,893,782.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,244,890.00 | 6,212,990.00 |
| 其他应收款 | 119,801,735.34 | 115,916,542.03 |
| 其中：应收利息 | 82,695,721.57 | 81,741,846.81 |
| 应收股利 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |
| 存货 | 17,759,548.14 | 16,875,256.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 306,204,236.02 | 386,626,963.15 |
| 流动资产合计 | 12,130,806,092.65 | 9,318,538,718.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,906,842,031.44 | 2,765,527,997.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 18,711,533,585.24 | 19,036,942,405.59 |
| 在建工程 | 763,685,143.72 | 453,686,684.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,433,309,486.71 | |
| 无形资产 | 487,220,284.00 | 494,329,140.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,564,352.72 | 7,787,481.76 |
| 递延所得税资产 | 595,548,960.37 | 407,820,725.47 |
| 其他非流动资产 | 203,730.00 | 203,730.00 |
| 非流动资产合计 | 39,904,907,574.20 | 23,166,298,165.35 |
| 资产总计 | 52,035,713,666.85 | 32,484,836,883.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 592,420,504.22 | 617,476,036.90 |
| 预收款项 | 132,890,170.35 | 130,452,367.60 |
| 合同负债 | 8,968,544.81 | 1,805,475.21 |
| 应付职工薪酬 | 85,590,607.49 | 173,444,537.23 |
| 应交税费 | 73,274,416.33 | 80,848,251.57 |
| 其他应付款 | 1,940,446,868.31 | 2,607,639,415.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 495,840.52 | 25,130,868.79 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,010,404,383.56 | |
| 流动负债合计 | 6,843,995,495.07 | 3,611,666,083.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,765,814,348.56 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,625,000.00 | 5,625,000.00 |
| 递延所得税负债 | 17,730,282.62 | 17,730,282.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,789,169,631.18 | 23,355,282.62 |
| 负债合计 | 23,633,165,126.25 | 3,635,021,366.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,926,958,448.00 | 1,926,958,448.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,575,497,907.54 | 2,575,497,907.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,309,796,168.00 | 1,309,796,168.00 |
| 未分配利润 | 22,590,296,017.06 | 23,037,562,993.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,402,548,540.60 | 28,849,815,517.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 52,035,713,666.85 | 32,484,836,883.96 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 866,352,981.97 | 1,636,291,904.53 |
| 其中：营业收入 | 866,352,981.97 | 1,636,291,904.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,624,839,554.24 | 1,639,257,779.19 |
| 其中：营业成本 | 1,474,082,111.67 | 1,620,808,273.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,412,257.08 | 1,235,719.30 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 54,184,601.71 | 62,226,751.96 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 95,160,583.78 | -45,012,965.84 |
| 其中：利息费用 | 155,860,944.40 | |
| 利息收入 | 60,760,232.56 | 45,100,841.04 |
| 加：其他收益 | 8,003.64 | 24,622.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 150,113,215.75 | 117,630,230.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 150,113,215.75 | 117,630,230.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -608,365,352.88 | 114,688,977.80 |
| 加：营业外收入 | 750.23 | 60,985.32 |
| 减：营业外支出 | 7,556.00 | 20,833.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -608,372,158.65 | 114,729,129.39 |
| 减：所得税费用 | -187,728,234.90 | 361,826.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -420,643,923.75 | 114,367,303.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -420,643,923.75 | 114,367,303.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -436,426,541.10 | 80,577,057.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,782,617.35 | 33,790,245.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -420,643,923.75 | 114,367,303.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -436,426,541.10 | 80,577,057.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 15,782,617.35 | 33,790,245.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.23 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.23 | 0.04 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 861,618,768.26 | 1,629,618,290.54 |
| 减：营业成本 | 1,464,585,257.85 | 1,612,831,435.14 |
| 税金及附加 | 1,412,090.38 | 1,230,410.42 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 51,333,658.23 | 59,138,203.72 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 95,197,895.63 | -44,965,567.14 |
| 其中：利息费用 | 155,832,760.81 | |
| 利息收入 | 60,679,097.53 | 45,031,258.57 |
| 加：其他收益 | 19,344.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 115,917,727.86 | 46,513,846.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 115,917,727.86 | 46,513,846.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -634,992,405.97 | 47,916,999.14 |
| 加：营业外收入 | 750.23 | 60,985.32 |
| 减：营业外支出 | 3,556.00 | 16,833.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -634,995,211.74 | 47,961,150.73 |
| 减：所得税费用 | -187,728,234.90 | 361,826.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -447,266,976.84 | 47,599,324.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -447,266,976.84 | 47,599,324.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -447,266,976.84 | 47,599,324.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.23 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.23 | 0.02 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,357,311,470.57 | 1,672,508,165.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 99,327,514.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,933,391.13 | 38,760,899.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,541,572,376.03 | 1,711,269,064.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,964,009.68 | 537,934,196.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 609,198,404.26 | 648,171,002.23 |
| 支付的各项税费 | 43,779,044.81 | 685,412,883.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 335,141,062.80 | 35,542,622.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,462,082,521.55 | 1,907,060,705.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,489,854.48 | -195,791,640.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 54,603,694.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,615,694.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 736,887,312.06 | 600,345,221.88 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 816,887,312.06 | 600,345,221.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -762,271,618.00 | -600,345,221.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,000,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,248.48 | -17,468.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,317,227,484.96 | -796,154,330.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,655,677,973.68 | 10,359,797,684.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,972,905,458.64 | 9,563,643,353.95 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,349,706,118.33 | 1,664,470,503.15 |
| 收到的税费返还 | 99,327,514.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,906,835.79 | 38,714,473.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,533,940,468.45 | 1,703,184,976.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,646,437.99 | 534,598,861.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 603,229,042.08 | 642,274,111.44 |
| 支付的各项税费 | 42,736,935.31 | 683,744,883.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 333,427,471.27 | 32,112,213.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,451,039,886.65 | 1,892,730,070.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,900,581.80 | -189,545,093.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 54,603,694.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,615,694.06 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 736,887,312.06 | 600,345,221.88 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 816,887,312.06 | 600,345,221.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -762,271,618.00 | -600,345,221.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,000,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,248.48 | -17,468.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,320,638,212.28 | -789,907,783.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,147,013,184.04 | 9,897,058,372.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,467,651,396.32 | 9,107,150,588.30 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,655,677,973.68 | 7,655,677,973.68 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,647,809,061.72 | 1,647,809,061.72 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,304,668.39 | 6,304,668.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 108,802,455.86 | 108,802,455.86 | |
| 其中：应收利息 | 84,489,023.14 | 84,489,023.14 | |
| 应收股利 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 17,184,783.32 | 17,184,783.32 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 388,448,435.51 | 388,448,435.51 | |
| 流动资产合计 | 9,824,227,378.48 | 9,824,227,378.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,966,406,983.57 | 2,966,406,983.57 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 19,039,095,345.76 | 19,039,095,345.76 | |
| 在建工程 | 453,686,684.22 | 453,686,684.22 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 16,625,504,241.56 | 16,625,504,241.56 | |
| 无形资产 | 494,329,140.67 | 494,329,140.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,050,893.83 | 16,050,893.83 | |
| 递延所得税资产 | 407,822,022.00 | 407,822,022.00 | |
| 其他非流动资产 | 562,567.87 | 562,567.87 | |
| 非流动资产合计 | 23,377,953,637.92 | 40,003,457,879.48 | 16,625,504,241.56 |
| 资产总计 | 33,202,181,016.40 | 49,827,685,257.96 | 16,625,504,241.56 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 618,064,146.21 | 618,064,146.21 | |
| 预收款项 | 130,452,367.60 | 130,452,367.60 | |
| 合同负债 | 1,805,475.21 | 1,805,475.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 176,280,885.96 | 176,280,885.96 | |
| 应交税费 | 82,061,661.31 | 82,061,661.31 | |
| 其他应付款 | 2,611,264,744.34 | 2,611,264,744.34 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 25,130,868.79 | 25,130,868.79 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,619,929,280.63 | 3,619,929,280.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 16,625,504,241.56 | 16,625,504,241.56 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,625,000.00 | 5,625,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 17,730,282.62 | 17,730,282.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,355,282.62 | 16,648,859,524.18 | 16,625,504,241.56 |
| 负债合计 | 3,643,284,563.25 | 20,268,788,804.81 | 16,625,504,241.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,926,958,448.00 | 1,926,958,448.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,575,497,907.54 | 2,575,497,907.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,309,796,168.00 | 1,309,796,168.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 23,403,222,717.06 | 23,403,222,717.06 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 29,215,475,240.60 | 29,215,475,240.60 | |
| 少数股东权益 | 343,421,212.55 | 343,421,212.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 29,558,896,453.15 | 29,558,896,453.15 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 33,202,181,016.40 | 49,827,685,257.96 | 16,625,504,241.56 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），新增科目使用权资产和租赁负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,147,013,184.04 | 7,147,013,184.04 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,645,893,782.65 | 1,645,893,782.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,212,990.00 | 6,212,990.00 | |
| 其他应收款 | 115,916,542.03 | 115,916,542.03 | |
| 其中：应收利息 | 81,741,846.81 | 81,741,846.81 | |
| 应收股利 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | |
| 存货 | 16,875,256.74 | 16,875,256.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 386,626,963.15 | 386,626,963.15 | |
| 流动资产合计 | 9,318,538,718.61 | 9,318,538,718.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,765,527,997.64 | 2,765,527,997.64 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 19,036,942,405.59 | 19,036,942,405.59 | |
| 在建工程 | 453,686,684.22 | 453,686,684.22 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 16,620,385,971.31 | 16,620,385,971.31 | |
| 无形资产 | 494,329,140.67 | 494,329,140.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,787,481.76 | 7,787,481.76 | |
| 递延所得税资产 | 407,820,725.47 | 407,820,725.47 | |
| 其他非流动资产 | 203,730.00 | 203,730.00 | |
| 非流动资产合计 | 23,166,298,165.35 | 39,786,684,136.66 | 16,620,385,971.31 |
| 资产总计 | 32,484,836,883.96 | 49,105,222,855.27 | 16,620,385,971.31 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 617,476,036.90 | 617,476,036.90 | |
| 预收款项 | 130,452,367.60 | 130,452,367.60 | |
| 合同负债 | 1,805,475.21 | 1,805,475.21 | |
| 应付职工薪酬 | 173,444,537.23 | 173,444,537.23 | |
| 应交税费 | 80,848,251.57 | 80,848,251.57 | |
| 其他应付款 | 2,607,639,415.39 | 2,607,639,415.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 25,130,868.79 | 25,130,868.79 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,611,666,083.90 | 3,611,666,083.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 16,620,385,971.31 | 16,620,385,971.31 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,625,000.00 | 5,625,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 17,730,282.62 | 17,730,282.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,355,282.62 | 16,643,741,253.93 | 16,620,385,971.31 |
| 负债合计 | 3,635,021,366.52 | 20,255,407,337.83 | 16,620,385,971.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,926,958,448.00 | 1,926,958,448.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,575,497,907.54 | 2,575,497,907.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,309,796,168.00 | 1,309,796,168.00 | |
| 未分配利润 | 23,037,562,993.90 | 23,037,562,993.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,849,815,517.44 | 28,849,815,517.44 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,484,836,883.96 | 49,105,222,855.27 | 16,620,385,971.31 |