好想你健康食品股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管人员)吕辉霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 325,850,524.38 | 1,773,904,316.69 | -81.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,006,905.50 | 29,174,234.79 | 23.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,370,465.84 | 30,707,753.94 | -20.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 135,640,734.45 | 271,778,999.20 | -50.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.66% | 0.85% | -0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,077,203,617.58 | 6,214,397,083.39 | -2.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,353,265,178.94 | 5,490,870,300.65 | -2.51% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -90,129.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,569,673.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,311,093.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,628,736.87 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 443.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 179,646.59 | |
| 减：所得税影响额 | 3,949,469.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,555.89 | |
| 合计 | 11,636,439.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,072 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 石聚彬 | 境内自然人 | 25.07% | 129,289,218 | 96,966,913 | 质押 | 72,597,700 |
| 杭州浩红实业有限公司 | 境内非国有法人 | 7.60% | 39,210,900 | 0 | 质押 | 30,700,000 |
| 好想你健康食品股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 5.90% | 30,421,575 | 0 | ||
| 张五须 | 境内自然人 | 2.14% | 11,038,064 | 0 | ||
| 石聚领 | 境内自然人 | 1.61% | 8,283,200 | 6,212,400 | 质押 | 2,000,000 |
| 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 1.29% | 6,669,129 | 0 | ||
| 常国杰 | 境内自然人 | 0.73% | 3,785,416 | 0 | ||
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | 0.68% | 3,488,195 | 0 | ||
| 陈宏 | 境内自然人 | 0.61% | 3,142,779 | 0 | ||
| 卢国杰 | 境内自然人 | 0.45% | 2,336,860 | 0 | 质押 | 2,300,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杭州浩红实业有限公司 | 39,210,900 | 人民币普通股 | 39,210,900 |
| 石聚彬 | 32,322,305 | 人民币普通股 | 32,322,305 |
| 好想你健康食品股份有限公司回购专用证券账户 | 30,421,575 | 人民币普通股 | 30,421,575 |
| 张五须 | 11,038,064 | 人民币普通股 | 11,038,064 |
| 全国社保基金一零五组合 | 6,669,129 | 人民币普通股 | 6,669,129 |
| 常国杰 | 3,785,416 | 人民币普通股 | 3,785,416 |
| 全国社保基金六零三组合 | 3,488,195 | 人民币普通股 | 3,488,195 |
| 陈宏 | 3,142,779 | 人民币普通股 | 3,142,779 |
| 卢国杰 | 2,336,860 | 人民币普通股 | 2,336,860 |
| 张贺敏 | 2,201,300 | 人民币普通股 | 2,201,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）上述股东中，石聚彬是石聚领的哥哥，常国杰是石聚彬和石聚领的姐夫，三人是一致行动人。 （2）除上述外，公司无法判断前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,911,296,505.63 | 1,669,524,693.57 | 14.48% | 主要系报告期内赎回理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 1,281,442,533.84 | 1,615,384,139.42 | -20.67% | 主要系报告期内赎回理财产品所致 |
| 存货 | 295,410,284.49 | 382,460,933.64 | -22.76% | 主要系为年货节备货的存货销售所致 |
| 在建工程 | 81,388,921.49 | 35,608,840.19 | 128.56% | 主要系报告期内工程投入增加所致 |
| 使用权资产 | 38,256,959.54 | 主要系公司自2021年年初适用新租赁准则所致 | ||
| 其他非流动资产 | 415,839.38 | 4,079,014.26 | -89.81% | 主要系报告期适用新租赁准则冲销预付的租金所致 |
| 应交税费 | 5,425,994.63 | 4,089,222.33 | 32.69% | 主要系报告期内计提税费增加所致 |
| 租赁负债 | 29,057,450.66 | 主要系公司自2021年年初适用新租赁准则所致 |
2、利润表及现金流量表科目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 325,850,524.38 | 1,773,904,316.69 | -81.63% | 主要系本报告期不再将郝姆斯纳入合并范围所致 |
| 营业成本 | 212,604,474.09 | 1,283,574,411.39 | -83.44% | 主要系本报告期不再将郝姆斯纳入合并范围所致 |
| 税金及附加 | 3,791,283.07 | 12,397,553.17 | -69.42% | 主要系本报告期不再将郝姆斯纳入合并范围所致 |
| 销售费用 | 73,638,644.05 | 373,611,180.59 | -80.29% | 主要系本报告期不再将郝姆斯纳入合并范围所致 |
| 管理费用 | 27,991,307.12 | 44,312,114.99 | -36.83% | 主要系本报告期不再将郝姆斯纳入合并范围所致 |
| 财务费用 | -15,277,077.84 | 8,472,780.66 | -280.31% | 主要系报告期内定期存款增加，计提的利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 5,749,319.87 | 4,129,579.63 | 39.22% | 主要系报告期内与日常活动相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 16,012,363.67 | -3,625,316.85 | 541.68% | 主要系报告期内持有的理财及 |
| 期货收益增加所致 | ||||
| 公允价值变动收益 | -6,387,142.83 | 418,100.00 | -1627.66% | 主要系报告期末持有的理财及期货浮亏所致 |
| 信用减值损失 | 3,676,721.66 | -1,938,822.76 | 289.64% | 主要系报告期内坏账转回所致 |
| 资产处置收益 | 132,948.27 | 68,651.20 | 93.66% | 主要系报告期内处置非流动资产确认处置损益增加所致 |
| 营业外收入 | 540,913.08 | 2,072,360.44 | -73.90% | 主要系核销无法支付的应付款项减少所致 |
| 营业外支出 | 634,711.86 | 6,196,481.49 | -89.76% | 主要系报告期内对外捐赠减少所致 |
| 所得税费用 | 1,295,850.11 | 9,233,604.27 | -85.97% | 主要系本报告期不再将郝姆斯纳入合并范围所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,640,734.45 | 271,778,999.20 | -50.09% | 主要系本报告期不再将郝姆斯纳入合并范围所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 287,962,714.95 | -13,754,730.17 | 2193.55% | 主要系报告期内赎回理财产品收到现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,933,704.75 | -123,304,175.92 | -47.55% | 主要系报告期内股份回购支出增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份数量不低于11,300万股（含），不超过22,600万股（含），占目前公司总股本的比例不低于21.91%，不超过43.83%。回购价格不超过人民币
13.00元/股（含）。本次回购股份的用途是减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
截至2021年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,679,011股，占公司总股本的
3.23%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为10.93元/股，成交总金额为196,756,702.21元（不含交易费用）。其中本报告期内，公司以集中竞价交易方式累计回购14,870,011股，占公司总股本的2.88%，成交金额为173,612,027.21元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 郑州商品交易所 | 无 | 否 | 期货 | 463.93 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 177.56 | 148.20 | 0.03% | 1,051.07 | |||
| 合计 | 463.93 | -- | -- | 177.56 | 148.20 | 0.03% | 1,051.07 | ||||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月25日 | ||||||||||||
| 2020年10月31日 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 | 公司开展商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： | ||||||||||||
| 限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货交易，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。 3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。 4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。 6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 1、公司已于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，独立董事发表独立意见：公司开展红枣和白糖的期货套期保值业务，是为了降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意公司开展期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。 2、公司已于2020年10月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的议案》，独立董事发表独立意见：公司新增苹果、棕榈油等其他与公司生产经营相关的原材料期货 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向下降业绩预告填写数据类型：区间数
套期保值业务，是为了降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了相应的风控制度，具有良好的风险防控能力，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意公司在原有议案的基础上新增套期保值业务交易品种。
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,700.00 | -- | 4,000.00 | 225,619.97 | 下降 | 98.23% | -- | 98.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0549 | -- | 0.0813 | 4.4949 | 下降 | 98.19% | -- | 98.78% |
| 业绩预告的说明 | 上年同期公司出售了郝姆斯100%股权，取得了非常高的投资收益。本年公司正常经营，但归属于上市公司股东的净利润同比减少较多。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自由资金 | 53,000 | 43,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自由资金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 其他类 | 自由资金 | 124,000 | 86,200 | 0 |
| 合计 | 224,000 | 176,200 | 0 | |
注：每一类型的委托理财发生额为报告期内的该类委托理财单日最高余额，不同类型的委托理财最高余额不一定在同一日。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：好想你健康食品股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,911,296,505.63 | 1,669,524,693.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,281,442,533.84 | 1,615,384,139.42 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 103,157,732.99 | 104,043,528.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 47,610,212.87 | 64,542,032.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,113,349.73 | 57,174,314.08 |
| 其中：应收利息 | 31,401,782.66 | 22,253,049.32 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 295,410,284.49 | 382,460,933.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,812,733.07 | 13,212,733.07 |
| 其他流动资产 | 51,008,829.06 | 65,416,422.84 |
| 流动资产合计 | 3,771,852,181.68 | 3,971,758,797.52 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 13,811,391.07 | 13,811,391.07 |
| 长期股权投资 | 295,960,161.95 | 293,274,771.42 |
| 其他权益工具投资 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 487,418,925.83 | 485,107,832.39 |
| 投资性房地产 | 68,704,319.15 | 69,757,857.47 |
| 固定资产 | 1,102,527,722.71 | 1,121,517,100.98 |
| 在建工程 | 81,388,921.49 | 35,608,840.19 |
| 生产性生物资产 | 9,432,594.98 | 9,565,777.06 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,256,959.54 | |
| 无形资产 | 121,683,649.27 | 122,594,628.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,394,495.40 | 26,341,436.68 |
| 递延所得税资产 | 31,734,455.13 | 32,357,635.43 |
| 其他非流动资产 | 415,839.38 | 4,079,014.26 |
| 非流动资产合计 | 2,305,351,435.90 | 2,242,638,285.87 |
| 资产总计 | 6,077,203,617.58 | 6,214,397,083.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 92,849,626.85 | 112,165,660.44 |
| 预收款项 | 2,056,239.30 | 2,607,016.84 |
| 合同负债 | 53,898,715.35 | 60,240,021.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,089,943.34 | 25,552,567.14 |
| 应交税费 | 5,425,994.63 | 4,089,222.33 |
| 其他应付款 | 51,214,848.97 | 44,679,555.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,352,775.16 | 6,227,305.20 |
| 流动负债合计 | 531,888,143.60 | 555,561,348.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 29,057,450.66 | |
| 长期应付款 | 2,919,998.89 | 3,909,279.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 148,820,734.76 | 151,453,631.39 |
| 递延所得税负债 | 18,460,052.53 | 18,220,485.22 |
| 其他非流动负债 | 436,365.22 | 436,365.22 |
| 非流动负债合计 | 199,694,602.06 | 174,019,761.72 |
| 负债合计 | 731,582,745.66 | 729,581,110.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 515,684,160.00 | 515,684,160.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,228,866,978.80 | 2,228,866,978.80 |
| 减：库存股 | 312,924,771.41 | 139,312,744.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 316,952,489.55 | 316,952,489.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,604,686,322.00 | 2,568,679,416.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,353,265,178.94 | 5,490,870,300.65 |
| 少数股东权益 | -7,644,307.02 | -6,054,327.64 |
| 所有者权益合计 | 5,345,620,871.92 | 5,484,815,973.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,077,203,617.58 | 6,214,397,083.39 |
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：吕辉霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,702,869,178.66 | 1,585,047,309.55 |
| 交易性金融资产 | 1,279,960,579.75 | 1,613,608,481.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 118,830,195.41 | 177,098,881.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,017,214.69 | 10,093,096.65 |
| 其他应收款 | 362,654,934.86 | 254,910,032.41 |
| 其中：应收利息 | 31,401,782.66 | 22,253,049.32 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 174,140,901.78 | 211,814,471.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,812,733.07 | 13,212,733.07 |
| 其他流动资产 | 27,147,411.32 | 33,246,701.84 |
| 流动资产合计 | 3,691,433,149.54 | 3,899,031,708.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 13,811,391.07 | 13,811,391.07 |
| 长期股权投资 | 615,603,422.19 | 613,220,760.79 |
| 其他权益工具投资 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 487,418,925.83 | 485,107,832.39 |
| 投资性房地产 | 68,704,319.15 | 69,757,857.47 |
| 固定资产 | 916,600,460.58 | 930,227,144.21 |
| 在建工程 | 78,031,435.38 | 32,970,206.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,617,778.94 | |
| 无形资产 | 96,214,882.59 | 96,962,124.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,168,992.82 | 19,380,999.39 |
| 递延所得税资产 | 31,535,614.64 | 31,966,372.30 |
| 其他非流动资产 | 415,839.38 | 4,079,014.26 |
| 非流动资产合计 | 2,358,745,062.57 | 2,326,105,702.64 |
| 资产总计 | 6,050,178,212.11 | 6,225,137,410.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 90,293,079.99 | 88,249,460.07 |
| 预收款项 | 1,555,321.77 | 1,309,069.06 |
| 合同负债 | 55,954,038.82 | 59,153,684.22 |
| 应付职工薪酬 | 12,088,870.45 | 14,263,352.99 |
| 应交税费 | 2,464,801.03 | 2,691,176.73 |
| 其他应付款 | 45,601,848.54 | 52,269,562.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,613,797.05 | 6,113,726.77 |
| 流动负债合计 | 513,571,757.65 | 524,050,032.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 145,965.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 131,230,605.31 | 133,625,674.30 |
| 递延所得税负债 | 17,990,138.82 | 17,750,571.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 149,366,710.12 | 151,376,245.81 |
| 负债合计 | 662,938,467.77 | 675,426,278.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 515,684,160.00 | 515,684,160.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,228,891,051.57 | 2,228,891,051.57 |
| 减：库存股 | 312,924,771.41 | 139,312,744.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 316,952,489.55 | 316,952,489.55 |
| 未分配利润 | 2,638,636,814.63 | 2,627,496,175.61 |
| 所有者权益合计 | 5,387,239,744.34 | 5,549,711,132.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,050,178,212.11 | 6,225,137,410.70 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 325,850,524.38 | 1,773,904,316.69 |
| 其中：营业收入 | 325,850,524.38 | 1,773,904,316.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 309,228,160.01 | 1,731,121,194.67 |
| 其中：营业成本 | 212,604,474.09 | 1,283,574,411.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,791,283.07 | 12,397,553.17 |
| 销售费用 | 73,638,644.05 | 373,611,180.59 |
| 管理费用 | 27,991,307.12 | 44,312,114.99 |
| 研发费用 | 6,479,529.52 | 8,753,153.87 |
| 财务费用 | -15,277,077.84 | 8,472,780.66 |
| 其中：利息费用 | 3,004,920.39 | 11,752,085.69 |
| 利息收入 | 18,422,655.56 | 3,832,579.28 |
| 加：其他收益 | 5,749,319.87 | 4,129,579.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,012,363.67 | -3,625,316.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,387,142.83 | 418,100.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,676,721.66 | -1,938,822.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 132,948.27 | 68,651.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,806,575.01 | 41,835,313.24 |
| 加：营业外收入 | 540,913.08 | 2,072,360.44 |
| 减：营业外支出 | 634,711.86 | 6,196,481.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,712,776.23 | 37,711,192.19 |
| 减：所得税费用 | 1,295,850.11 | 9,233,604.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,416,926.12 | 28,477,587.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,416,926.12 | 28,477,587.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 36,006,905.50 | 29,174,234.79 |
| 2.少数股东损益 | -1,589,979.38 | -696,646.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,416,926.12 | 28,477,587.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,006,905.50 | 29,174,234.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,589,979.38 | -696,646.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：吕辉霞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 165,732,889.04 | 121,021,132.30 |
| 减：营业成本 | 132,406,530.46 | 99,218,523.63 |
| 税金及附加 | 2,369,996.78 | 2,444,764.97 |
| 销售费用 | 22,516,078.37 | 20,999,977.78 |
| 管理费用 | 15,884,275.09 | 9,781,015.28 |
| 研发费用 | 6,479,529.52 | 6,549,259.17 |
| 财务费用 | -14,974,067.35 | 5,507,256.69 |
| 其中：利息费用 | 2,491,767.31 | 7,707,679.02 |
| 利息收入 | 17,489,700.09 | 2,258,500.67 |
| 加：其他收益 | 5,353,616.60 | 2,649,490.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,096,696.15 | -5,273,472.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,021,526.92 | 418,100.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,045,694.93 | -2,180,685.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,807.75 | 65,897.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,610,834.68 | -27,800,336.02 |
| 加：营业外收入 | 334,603.12 | 2,170.08 |
| 减：营业外支出 | 134,473.81 | 3,368,547.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,810,963.99 | -31,166,713.68 |
| 减：所得税费用 | 670,324.97 | -7,113,392.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,140,639.02 | -24,053,320.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,140,639.02 | -24,053,320.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,140,639.02 | -24,053,320.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,424,456.30 | 2,097,460,445.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 146,210.78 | 91,252.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,458,950.65 | 203,616,872.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,029,617.73 | 2,301,168,570.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,441,983.21 | 1,256,369,711.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,356,962.54 | 96,221,033.40 |
| 支付的各项税费 | 8,027,405.69 | 90,090,910.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 200,562,531.84 | 586,707,915.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,388,883.28 | 2,029,389,570.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,640,734.45 | 271,778,999.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 511,743,942.50 | 64,140,499.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,029,083.77 | 7,299,652.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 335,785.00 | 93,231.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 6,156.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 522,108,961.27 | 71,539,539.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,555,547.25 | 11,300,936.20 |
| 投资支付的现金 | 163,187,150.00 | 70,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,403,549.07 | 3,993,333.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 234,146,246.32 | 85,294,269.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 287,962,714.95 | -13,754,730.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 146,942,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 430,000.00 | 146,942,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 259,578,545.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,450,000.01 | 10,667,630.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,913,704.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,363,704.75 | 270,246,175.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,933,704.75 | -123,304,175.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102,067.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,771,812.06 | 134,720,093.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 419,524,693.57 | 533,515,518.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661,296,505.63 | 668,235,611.20 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,266,304.05 | 192,469,890.23 |
| 收到的税费返还 | 146,210.78 | 91,218.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,695,455.25 | 6,087,943.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,107,970.08 | 198,649,052.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,257,932.90 | 81,388,122.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,849,589.16 | 18,481,360.44 |
| 支付的各项税费 | 2,765,044.20 | 3,314,425.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,861,052.77 | 112,557,977.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,733,619.03 | 215,741,885.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,374,351.05 | -17,092,833.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 491,187,150.00 | 64,140,499.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,029,083.77 | 3,254,636.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 334,025.00 | 3,294,036.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 501,550,408.77 | 70,689,172.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,159,527.76 | 9,142,873.18 |
| 投资支付的现金 | 165,687,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,475.92 | 3,097,985.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 224,849,153.68 | 12,240,858.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 276,701,255.09 | 58,448,314.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,304,545.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,450,000.01 | 7,289,193.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,905,804.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,355,804.44 | 12,593,738.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,355,804.44 | 82,406,261.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102,067.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,821,869.11 | 123,761,742.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,047,309.55 | 251,917,549.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,869,178.66 | 375,679,292.05 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,669,524,693.57 | 1,669,524,693.57 | |
| 交易性金融资产 | 1,615,384,139.42 | 1,615,384,139.42 | |
| 应收账款 | 104,043,528.30 | 104,043,528.30 | |
| 预付款项 | 64,542,032.60 | 57,963,277.37 | -6,578,755.23 |
| 其他应收款 | 57,174,314.08 | 57,174,314.08 | |
| 其中：应收利息 | 22,253,049.32 | 22,253,049.32 | |
| 存货 | 382,460,933.64 | 382,460,933.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,212,733.07 | 13,212,733.07 | |
| 其他流动资产 | 65,416,422.84 | 65,416,422.84 | |
| 流动资产合计 | 3,971,758,797.52 | 3,965,180,042.29 | -6,578,755.23 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 13,811,391.07 | 13,811,391.07 | |
| 长期股权投资 | 293,274,771.42 | 293,274,771.42 | |
| 其他权益工具投资 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 485,107,832.39 | 485,107,832.39 | |
| 投资性房地产 | 69,757,857.47 | 69,757,857.47 | |
| 固定资产 | 1,121,517,100.98 | 1,121,517,100.98 | |
| 在建工程 | 35,608,840.19 | 35,608,840.19 | |
| 生产性生物资产 | 9,565,777.06 | 9,565,777.06 | |
| 使用权资产 | 42,984,214.85 | 42,984,214.85 | |
| 无形资产 | 122,594,628.92 | 122,594,628.92 | |
| 长期待摊费用 | 26,341,436.68 | 26,341,436.68 | |
| 递延所得税资产 | 32,357,635.43 | 32,357,635.43 | |
| 其他非流动资产 | 4,079,014.26 | 929,076.35 | -3,149,937.91 |
| 非流动资产合计 | 2,242,638,285.87 | 2,282,472,562.81 | 39,834,276.94 |
| 资产总计 | 6,214,397,083.39 | 6,247,652,605.10 | 33,255,521.71 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 应付账款 | 112,165,660.44 | 112,165,660.44 | |
| 预收款项 | 2,607,016.84 | 2,607,016.84 | |
| 合同负债 | 60,240,021.10 | 60,240,021.10 | |
| 应付职工薪酬 | 25,552,567.14 | 25,552,567.14 | |
| 应交税费 | 4,089,222.33 | 4,089,222.33 | |
| 其他应付款 | 44,679,555.61 | 44,679,555.61 | |
| 其他流动负债 | 6,227,305.20 | 6,227,305.20 | |
| 流动负债合计 | 555,561,348.66 | 555,561,348.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 33,255,521.71 | 33,255,521.71 | |
| 长期应付款 | 3,909,279.89 | 3,909,279.89 | |
| 递延收益 | 151,453,631.39 | 151,453,631.39 | |
| 递延所得税负债 | 18,220,485.22 | 18,220,485.22 |
| 其他非流动负债 | 436,365.22 | 436,365.22 | |
| 非流动负债合计 | 174,019,761.72 | 207,275,283.43 | 33,255,521.71 |
| 负债合计 | 729,581,110.38 | 762,836,632.09 | 33,255,521.71 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 515,684,160.00 | 515,684,160.00 | |
| 资本公积 | 2,228,866,978.80 | 2,228,866,978.80 | |
| 减：库存股 | 139,312,744.20 | 139,312,744.20 | |
| 盈余公积 | 316,952,489.55 | 316,952,489.55 | |
| 未分配利润 | 2,568,679,416.50 | 2,568,679,416.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,490,870,300.65 | 5,490,870,300.65 | |
| 少数股东权益 | -6,054,327.64 | -6,054,327.64 | |
| 所有者权益合计 | 5,484,815,973.01 | 5,484,815,973.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,214,397,083.39 | 6,247,652,605.10 | 33,255,521.71 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,585,047,309.55 | 1,585,047,309.55 | |
| 交易性金融资产 | 1,613,608,481.67 | 1,613,608,481.67 | |
| 应收账款 | 177,098,881.12 | 177,098,881.12 | |
| 预付款项 | 10,093,096.65 | 10,093,096.65 | |
| 其他应收款 | 254,910,032.41 | 254,910,032.41 | |
| 其中：应收利息 | 22,253,049.32 | 22,253,049.32 | |
| 存货 | 211,814,471.75 | 211,814,471.75 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,212,733.07 | 13,212,733.07 | |
| 其他流动资产 | 33,246,701.84 | 33,246,701.84 | |
| 流动资产合计 | 3,899,031,708.06 | 3,899,031,708.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 13,811,391.07 | 13,811,391.07 | |
| 长期股权投资 | 613,220,760.79 | 613,220,760.79 | |
| 其他权益工具投资 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 485,107,832.39 | 485,107,832.39 | |
| 投资性房地产 | 69,757,857.47 | 69,757,857.47 | |
| 固定资产 | 930,227,144.21 | 930,227,144.21 |
| 在建工程 | 32,970,206.76 | 32,970,206.76 | |
| 使用权资产 | 3,235,741.23 | 3,235,741.23 | |
| 无形资产 | 96,962,124.00 | 96,962,124.00 | |
| 长期待摊费用 | 19,380,999.39 | 19,380,999.39 | |
| 递延所得税资产 | 31,966,372.30 | 31,966,372.30 | |
| 其他非流动资产 | 4,079,014.26 | 929,076.35 | -3,149,937.91 |
| 非流动资产合计 | 2,326,105,702.64 | 2,326,191,505.96 | 85,803.32 |
| 资产总计 | 6,225,137,410.70 | 6,225,223,214.02 | 85,803.32 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 应付账款 | 88,249,460.07 | 88,249,460.07 | |
| 预收款项 | 1,309,069.06 | 1,309,069.06 | |
| 合同负债 | 59,153,684.22 | 59,153,684.22 | |
| 应付职工薪酬 | 14,263,352.99 | 14,263,352.99 | |
| 应交税费 | 2,691,176.73 | 2,691,176.73 | |
| 其他应付款 | 52,269,562.52 | 52,269,562.52 | |
| 其他流动负债 | 6,113,726.77 | 6,113,726.77 | |
| 流动负债合计 | 524,050,032.36 | 524,050,032.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 85,803.32 | 85,803.32 | |
| 递延收益 | 133,625,674.30 | 133,625,674.30 | |
| 递延所得税负债 | 17,750,571.51 | 17,750,571.51 | |
| 非流动负债合计 | 151,376,245.81 | 151,462,049.13 | 85,803.32 |
| 负债合计 | 675,426,278.17 | 675,512,081.49 | 85,803.32 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 515,684,160.00 | 515,684,160.00 | |
| 资本公积 | 2,228,891,051.57 | 2,228,891,051.57 | |
| 减：库存股 | 139,312,744.20 | 139,312,744.20 | |
| 盈余公积 | 316,952,489.55 | 316,952,489.55 | |
| 未分配利润 | 2,627,496,175.61 | 2,627,496,175.61 | |
| 所有者权益合计 | 5,549,711,132.53 | 5,549,711,132.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,225,137,410.70 | 6,225,223,214.02 | 85,803.32 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。