甘肃工程咨询集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-025
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋忠庆、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人(会计主管人员)王家斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 475,707,056.09 | 489,297,387.19 | -2.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,441,749.41 | 56,400,516.50 | 0.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,908,647.17 | 56,172,468.41 | -4.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -460,576,116.76 | -349,265,980.71 | -31.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1530 | 0.1529 | 0.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1490 | 0.1489 | 0.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 3.06% | -0.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,552,872,592.09 | 3,900,391,071.56 | -8.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,206,236,252.36 | 2,146,073,973.93 | 2.80% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 23,112.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 218,690.40 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,738,317.67 | |
| 减：所得税影响额 | 447,018.04 | |
| 合计 | 2,533,102.24 | -- |
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 国有法人 | 57.37% | 218,189,869 | 193,889,498 | ||
| 嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.49% | 28,472,568 | |||
| 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 3.69% | 14,039,842 | |||
| 上海开开实业股份有限公司 | 国有法人 | 1.64% | 6,237,852 | |||
| 甘肃兴陇资本管理有限公司 | 国有法人 | 1.50% | 5,698,488 | |||
| 欧林敏 | 境内自然人 | 1.07% | 4,060,000 | |||
| 曹文良 | 境内自然人 | 0.56% | 2,144,900 | |||
| 奇鹏 | 境内自然人 | 0.50% | 1,899,073 | |||
| #谢冬平 | 境内自然人 | 0.29% | 1,095,300 | |||
| 曾尾妹 | 境外自然人 | 0.22% | 839,400 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 28,472,568 | 人民币普通股 | 28,472,568 | |||
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 24,300,371 | 人民币普通股 | 24,300,371 | |||
| 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 14,039,842 | 人民币普通股 | 14,039,842 |
| 上海开开实业股份有限公司 | 6,237,852 | 人民币普通股 | 6,237,852 |
| 甘肃兴陇资本管理有限公司 | 5,698,488 | 人民币普通股 | 5,698,488 |
| 欧林敏 | 4,060,000 | 人民币普通股 | 4,060,000 |
| 曹文良 | 2,144,900 | 人民币普通股 | 2,144,900 |
| 奇鹏 | 1,899,073 | 人民币普通股 | 1,899,073 |
| #谢冬平 | 1,095,300 | 人民币普通股 | 1,095,300 |
| 曾尾妹 | 839,400 | 人民币普通股 | 839,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司系甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，双方因此构成一致行动人。未知前10名其他股东是否有关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中：自然人股东谢冬平通过信用证券账户持股1,095,300股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大，主要是因为报告期支付的职工以及为职工支付的现金较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司;兰州三毛纺织(集团)有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "一、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业所控制的其他企业（以下简称：本企业及相关企业）目前均未以任何形式从事与上市公司及其下属企业、工程咨询集团及其 | 2018年08月06日 | 长期 | 甘肃国投、三毛集团不存在同业竞争和非经营性占用上市公司资金的情形。 |
| 披露义务，本企业将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。4、若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本企业将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。" | |||||
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 其他承诺 | "1、本企业因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得以任何形式进行转让，因未实现利润承诺而由上市公司回购的情形除外。本次交 | 2018年08月06日 | 2022-01-08 | 甘肃国投因本次交易新增股份193889498股已经中登公司登记为限售股被锁定 |
| 票及通过本次交易获得的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。5、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按证券监管机构的有关规定执行。" | |||||
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 其他承诺 | 1、就本次交易涉及的标的公司下属子公司划拨用地及无证房产，本公司将积极与相关政府部门沟通，办理划拨土地转为出让土地的手续以及有关房屋的所有权证书，并承诺在本次重组完成后三年 | 2018年08月06日 | 2022-01-08 | 其中子公司省建院位于兰州市城关区静宁路81号41处房产共约9603 m2房产系省建院自建职工集资商住楼一、二、三层部分办公用房及地库，该商住楼土地证、项 |
| 内办理完毕相关权属证书。2、三年承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司无法正常使用该等房产、土地，或者因使用该等房产、土地被有权政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索产生损失，影响标的公司正常使用相关房产、土地，使其生产经营活动受到不利影响的，本公司将采取相应措施，保障各相关企业业务经营持续正常进行的情况下，于不利影响因素发生之日起的3个月内，安排相同或相似条件的房屋、土地供相关企业使用，并据实向相关企业支付由此产 | 目立项批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证均完整齐备，因该项目尚未办理竣工验收和竣工结算，已达到预定可使用状态并已投入使用，因而省建院按暂估价值转入固定资产，并计提固定资产折旧。目前，在兰州市人民政府历史遗留办框架下，按照《兰州市人民政府办公室关于印发解决房屋产权登记发证历史遗留问题实施意见》向消防大队、发改委、住建局等部门提交资料。其中子公司城乡 |
| 生的全部费用，包括但不限于搬迁过程中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业损失以及罚款等。3、三年承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理权属证书的该等土地、房产进行评估，并以现金回购该等土地、房产；或按照评估价值补足同等地段具有产权证书的房产、土地的价值差额；或提供相同或相似条件的房屋、土地，按照评估值与相关瑕疵资产进行置换。具体补偿方案由本公司与上市公司董事会共同制定，并于三年承诺期满后3个月内实施。" | 院位于兰州市城关区北滨河路56号B区房产共约11462.08 m2系城乡院购买的省电投房地产公司开发的"陇能家园"小区B区其中一个子项目，城关区政府向兰州市自然资源局出具了《兰州市城关区政府关于甘肃会展中心配套区项目拆迁工作的承诺函》，省投置业（原电投地产）正在积极对接兰州市自然资源局启动陇能家园B区规划验收工作，验收合格后，办理房屋产权证。其中子公司城乡院位于兰州市安宁区建宁东路3001号 |
| 工程规划竣工验收合格书的手续，并按兰州市规划局要求完善相关后续事宜，建设监理正在积极跟进原建设单位加快竣工验收手续及产权登记事宜的办理。 | ||||||
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 其他承诺 | 就上市公司因本次交易向甘肃国投发行的全部股份，甘肃国投将严格遵守股份锁定承诺，在锁定期内不进行股份质押。 | 2018年08月06日 | 2022-01-08 | 甘肃国投因本次交易新增股份193889498股已经中登公司登记为限售股被锁定 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 天水市秦州区2020年老旧小区改造建设项目工程总承包 | 700,050,000 | 7.97% | 51,480,336.76 | 已收到1000万元，应收账款余额45,813,567.06元。 |
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,031,646,727.63 | 1,513,580,399.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,795,557.54 | 23,470,373.72 |
| 应收账款 | 800,191,046.24 | 702,021,450.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 69,220,437.54 | 55,591,155.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 92,878,238.49 | 88,220,487.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 213,266,258.14 | 215,233,830.14 |
| 合同资产 | 4,941,475.85 | 4,941,475.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,140,984.94 | 26,075,468.59 |
| 流动资产合计 | 2,262,080,726.37 | 2,629,134,641.45 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 100,497,762.72 | 100,600,936.76 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 156,940,108.98 | 158,367,664.25 |
| 固定资产 | 644,710,624.09 | 652,700,140.91 |
| 在建工程 | 122,607,390.00 | 110,230,940.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 187,377,155.97 | 186,459,553.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,083,462.65 | 8,137,889.23 |
| 递延所得税资产 | 42,076,973.31 | 39,750,917.56 |
| 其他非流动资产 | 29,498,388.00 | 15,008,388.00 |
| 非流动资产合计 | 1,290,791,865.72 | 1,271,256,430.11 |
| 资产总计 | 3,552,872,592.09 | 3,900,391,071.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 205,685,924.60 | 261,012,699.83 |
| 预收款项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合同负债 | 177,044,066.87 | 175,982,868.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 262,503,632.51 | 568,977,827.05 |
| 应交税费 | 46,983,827.16 | 74,411,350.87 |
| 其他应付款 | 479,243,053.89 | 496,063,023.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,092,000.00 | 1,092,000.00 |
| 其他流动负债 | 11,733,258.28 | 11,687,123.38 |
| 流动负债合计 | 1,185,285,763.31 | 1,590,226,893.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,551,000.00 | 6,824,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 172,538.16 | 176,538.16 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 76,157,766.43 | 77,134,773.34 |
| 其他非流动负债 | 68,158,449.64 | 69,256,000.00 |
| 非流动负债合计 | 151,039,754.23 | 153,391,311.50 |
| 负债合计 | 1,336,325,517.54 | 1,743,618,204.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 380,330,518.00 | 380,330,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,050,752,803.76 | 1,047,032,274.74 |
| 减：库存股 | 70,624,981.24 | 70,624,981.24 |
| 其他综合收益 | 1,079,500.00 | 1,079,500.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,423,391.70 | 53,423,391.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 791,275,020.14 | 734,833,270.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,206,236,252.36 | 2,146,073,973.93 |
| 少数股东权益 | 10,310,822.19 | 10,698,892.80 |
| 所有者权益合计 | 2,216,547,074.55 | 2,156,772,866.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,552,872,592.09 | 3,900,391,071.56 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 392,071,994.71 | 436,160,331.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 425,049.70 | 309,273.97 |
| 其他应收款 | 214,196,320.44 | 207,457,155.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 193,487,953.63 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,444,962.77 | 3,192,121.93 |
| 流动资产合计 | 610,138,327.62 | 647,118,883.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,448,445,490.32 | 1,444,745,884.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,350,293.41 | 1,470,583.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,413,870.75 | 132,391.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 181,125.00 | |
| 其他非流动资产 | 14,490,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,467,699,654.48 | 1,446,529,985.37 |
| 资产总计 | 2,077,837,982.10 | 2,093,648,868.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,281,560.66 | 7,001,193.95 |
| 应交税费 | 20,139.33 | 34,433.51 |
| 其他应付款 | 105,143,736.46 | 123,424,898.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 111,445,436.45 | 130,460,526.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 111,445,436.45 | 130,460,526.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 380,330,518.00 | 380,330,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,436,549,466.54 | 1,432,828,937.52 |
| 减：库存股 | 70,624,981.24 | 70,624,981.24 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,423,391.70 | 53,423,391.70 |
| 未分配利润 | 166,714,150.65 | 167,230,476.55 |
| 所有者权益合计 | 1,966,392,545.65 | 1,963,188,342.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,077,837,982.10 | 2,093,648,868.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 475,707,056.09 | 489,297,387.19 |
| 其中：营业收入 | 475,707,056.09 | 489,297,387.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 400,850,722.75 | 412,619,471.93 |
| 其中：营业成本 | 331,021,732.29 | 354,816,321.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,235,782.46 | 2,832,471.87 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 66,910,942.32 | 55,181,045.99 |
| 研发费用 | 6,118,495.31 | 4,386,456.22 |
| 财务费用 | -5,436,229.63 | -4,596,824.08 |
| 其中：利息费用 | 92,049.30 | 107,894.98 |
| 利息收入 | 5,726,171.20 | 4,751,102.63 |
| 加：其他收益 | 3,337,791.83 | 1,770,170.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -103,174.04 | 600,689.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -103,174.04 | 600,689.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,845,015.09 | -14,386,680.72 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,112.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,269,048.25 | 64,662,094.76 |
| 加：营业外收入 | 2,975,100.54 | 397,211.90 |
| 减：营业外支出 | 236,782.87 | 239,068.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,007,365.92 | 64,820,238.50 |
| 减：所得税费用 | 10,953,687.12 | 8,454,014.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,053,678.80 | 56,366,224.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,053,678.80 | 56,366,224.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 56,441,749.41 | 56,400,516.50 |
| 2.少数股东损益 | -388,070.61 | -34,292.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,053,678.80 | 56,366,224.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,441,749.41 | 56,400,516.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -388,070.61 | -34,292.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1530 | 0.1529 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1490 | 0.1489 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 10,395.00 | 1,090.10 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,371,188.21 | 2,567,813.63 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,839,148.45 | -2,544,840.28 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,843,396.66 | 2,546,763.17 |
| 加：其他收益 | 408,323.21 | 433.71 |
| 投资收益（损失以“－” | 74,410.65 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 74,410.65 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 724,500.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -335,200.90 | -23,629.74 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -335,200.90 | -23,629.74 |
| 减：所得税费用 | 181,125.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -516,325.90 | -23,629.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -516,325.90 | -23,629.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -516,325.90 | -23,629.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,479,296.84 | 305,264,919.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,408,715.74 | 54,692,149.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,888,012.58 | 359,957,069.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,088,386.17 | 195,136,621.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 533,445,369.11 | 368,544,031.69 |
| 支付的各项税费 | 48,640,436.87 | 57,173,078.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,289,937.19 | 88,369,318.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 932,464,129.34 | 709,223,049.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -460,576,116.76 | -349,265,980.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,881.79 | 2,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,881.79 | 2,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,616,573.95 | 11,764,296.24 |
| 投资支付的现金 | 10,778,813.95 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,616,573.95 | 22,543,110.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,486,692.16 | -22,540,660.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 273,000.00 | 273,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,049.30 | 107,894.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 365,049.30 | 380,894.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365,049.30 | -380,894.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,441.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -482,466,299.77 | -372,187,535.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,480,709,564.91 | 1,333,373,880.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 998,243,265.14 | 961,186,345.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,285,947.09 | 86,994,198.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,285,947.09 | 86,994,198.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,466,839.28 | 1,276,759.67 |
| 支付的各项税费 | 11,127.30 | 1,090.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,355,102.85 | 707,812.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,833,069.43 | 1,985,662.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213,547,122.34 | 85,008,535.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 172,875,860.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 172,875,860.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,417,075.20 | 103,560.00 |
| 投资支付的现金 | 10,778,813.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,417,075.20 | 10,882,373.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169,458,785.34 | -10,882,373.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,088,337.00 | 74,126,161.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 436,160,331.71 | 363,712,106.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,071,994.71 | 437,838,268.00 |
甘肃工程咨询集团股份有限公司
董事长：宋忠庆
2021年4月28日