华昌达智能装备集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈泽、主管会计工作负责人陈泽及会计机构负责人(会计主管人员)卜海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 447,842,501.10 | 377,935,422.83 | 18.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -64,031,883.71 | -56,181,158.93 | -13.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -54,292,194.40 | -49,574,478.85 | -9.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -127,776,360.55 | -14,981,898.07 | -752.87% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -0.10 | -10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -0.10 | -10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | - | -9.39% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,671,929,941.75 | 2,670,035,772.32 | 0.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -377,713,669.46 | -312,869,726.29 | -20.73% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 61,948.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 762,456.39 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -10,876,742.00 | 诉讼计提预计负债 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 45,406.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 268,052.64 |
| 减：所得税影响额 | 811.65 | |
| 合计 | -9,739,689.31 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 43,659 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 21.27% | 122,442,778 | 122,442,778 | 质押 | 122,100,000 |
| 冻结 | 122,442,778 | |||||
| 颜华 | 境内自然人 | 13.02% | 74,950,890 | 26,400,100 | 质押 | 74,950,000 |
| 冻结 | 74,950,890 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.43% | 13,998,600 | 0 | ||
| 深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.18% | 6,799,900 | 0 | ||
| 陈泽 | 境内自然人 | 1.03% | 5,921,638 | 4,441,228 | 质押 | 5,900,000 |
| 冻结 | 5,921,638 | |||||
| 张晓森 | 境内自然人 | 0.66% | 3,800,000 | 0 | ||
| 张海彬 | 境内自然人 | 0.66% | 3,800,000 | 0 | ||
| 胡东群 | 境内自然人 | 0.57% | 3,262,058 | 2,446,543 | ||
| 陈稚青 | 境内自然人 | 0.36% | 2,100,092 | 0 | ||
| #林少蓬 | 境内自然人 | 0.35% | 2,018,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 颜华 | 48,550,790 | 人民币普通股 | 48,550,790 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划 | 13,998,600 | 人民币普通股 | 13,998,600 |
| 深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙） | 6,799,900 | 人民币普通股 | 6,799,900 |
| 张晓森 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 张海彬 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 陈稚青 | 2,100,092 | 人民币普通股 | 2,100,092 |
| #林少蓬 | 2,018,000 | 人民币普通股 | 2,018,000 |
| 罗慧 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 |
| 李明 | 1,555,800 | 人民币普通股 | 1,555,800 |
| 陈泽 | 1,480,410 | 人民币普通股 | 1,480,410 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 前10名股东之间关联关系或一致行动的说明：陈泽、胡东群、石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、 前10名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动的说明：公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有 | 公司股东林少蓬除通过普通证券账户持有1,618,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，实际合计持有2,018,000股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 颜华 | 33,000,000 | 6,599,900 | 0 | 26,400,100 | 重大资产重组承 | 颜华所持有的因重大资产重组承诺限售部分股 |
| 诺、司法冻结 | 份尚不会解除限售，若未来发生司法拍卖交割，则公司将根据股份拍卖受让者提出解限申请后，办理相应股份的解除限售，并按规则披露提示性公告；报告期内，其限售股减少部分包括司法拍卖交割导致限售股减少。 | |||||
| 石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙） | 122,442,778 | 0 | 0 | 122,442,778 | 重大资产重组承诺 | 重大资产重组承诺限售部分尚不会解除限售，如解除将按规则披露提示性公告。 |
| 陈泽 | 4,441,228 | 0 | 0 | 4,441,228 | 高管锁定股 | 每年解除25%。 |
| 胡东群 | 2,446,543 | 0 | 0 | 2,446,543 | 高管锁定股 | 每年解除25%。 |
| 易继强 | 110,000 | 70,000 | 106,250 | 146,250 | 其中106,250股为高管锁定股，40,000股为股权激励限售股（第三个限售期） | 1、其于2021年3月12日被选举为公司董事，其部分股份将被锁定为高管锁定股，其所持106,250股限售股（高管锁定）每年解锁25%；2、其本期限售股减少70,000股系2019年业绩未达成，激励计划第二个限售期的部分限制性股票回购注销所致；2020年业绩仍未达成，激励计划第三个限售期的40,000股限制性股票不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。 |
| 华家蓉 | 487,500 | 227,500 | 0 | 260,000 | 其中130,000股为高管锁定股，130,000股为股权激励限售股（第三个限售期） | 1、其已于2021年3月24日离职，其全部股份将锁定至2021年9月25日，且上述6个月锁定期后，其仍需遵守原任期届满（2023年5月18日）后6个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；2、其本期限售股减少227,500股系2019年业绩未达成，激励计划第二个限售期的部分限制性股票回购注销所致；2020年业绩仍未达成，激励计划第三个限售期的130,000股限制性股票不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。 |
| 深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙） | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 司法拍卖竞得 | 其限售股已于2021年3月19日解除限售，并于3月22日上市流通。 |
| 其他限售股股东 | 28,209,500 | 21,169,500 | 0 | 7,040,000 | 2018年限制性股票激励计划处于第三个限售期限售股份（除易继强、华家蓉2名授予对象以外的股权激励限售股） | 本期限售股减少16,698,500股系2019年业绩未达成，激励计划第二个限售期的部分限制性股票回购注销所致；2020年业绩仍未达成，激励计划第三个限售期的721万股限制性股票不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。 |
| 合计 | 191,337,549 | 28,266,900 | 106,250 | 163,176,899 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，货币资金较期初减少30.75%，主要系报告期内项目回款减少同时支付货款增加所致；
2、报告期内，应收款项融资较期初增加34.52%，主要系应收票据增加所致；
3、报告期内，应收账款较期初增加30.33%，主要系公司项目收入增加所致；
4、报告期内，其他非流动资产较期初减少33.57%，主要系一年以上合同资产减少所致；
5、报告期内，应付票据较期初增加57.06%，主要系应付票据尚未到期兑付所致；
6、报告期内，应付职工薪酬较期初减少46.95% ，主要系疫情期间延期缴纳的员工社保费用已于报告期内支付；
7、报告期内，其他流动负债较期初增加38.57%，主要系定向融资产品增加所致；
8、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少99.66%，主要系一年内到期的应付债券已到期偿还；
9、报告期内，库存股较期初减少74.86%，主要系公司已回购到期的员工限制性股票；10、报告期内，税金及附加较上年同期同比增加415.08%，主要系营业收入同比增加所致；
11、报告期内，信用减值损失较上年同期同比增加121.05%，主要系应收账款的坏账准备计提同比增加所致；
12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少752.87%，主要系本期经营性现金流入同比减少所致；
13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少308.73%，主要系本期偿还债务支付的现金同比增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入44,784.25万元，较去年同期增加18.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6,403.19万元，较去年同期增加亏损13.34%。报告期内，公司销售收入较上年同期增加，而项目营业成本同比增加，导致毛利率同比下降；因有息负债规模仍处高位，财务费用较上年同期增加11.76%，同时因继续计提诉讼相关的利息等费用，预计负债较年初增加2.37%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕公司年初制定的2021年度经营计划，积极推进各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、受宏观经济波动影响的风险
公司智能装备产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，国内、国际宏观经济走势的波动对公司产品的需求有较大影响。2021年毫无疑问是一个全球的复苏年，疫情对于2020年的冲击，在2021年会随着疫情逐步被控制得到一定的改善，但疫情尚未结束，国内外经济波动仍将持续影响行业市场环境，从而造成公司经营业绩的变动。 公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，加强营销和服务，强化抗风险能力，努力化解宏观经济波动带来的不利影响。
2、人才储备不足的风险
报告期内，受行业低迷及公司流动性紧缺影响，公司继续采取收缩战略，在此过程中公司面临人才流失及人才储备不足的风险。
报告期内，公司继续推进人才梯队建设，根据实际经营需求合理调配岗位及薪资水平，以OKR管理及KPI绩效考核并重的管理方式调动员工积极性，提高工作效率，提升员工幸福感。同时，定期了解员工发展需求，深度挖掘员工能力，提供多元化培训，从内部培养复合型人才，为公司提供人才储备，促进公司快速发展。
3、毛利率下降的风险
报告期内，在疫情影响下，行业内市场竞争日益激烈，直接影响公司订单承接价格，若公司在低价承接项目同时，未做好销售、采购、制造等环节成本控制，公司或将面临毛利率下降的风险。
为此，公司将实施产品差异化竞争策略，在研发产品线上努力走上游，打破技术壁垒，提高产品优势性能唯一性。同时，加强财务管控及议价能力，确保充足流动性，有效控制成本，应对毛利率下降的风险。
4、技术与产品研发风险
新产品、新技术的研发一直被公司视为可持续发展的基石，公司经过多年的核心技术沉淀以及不断的技术研发陆续开发出应用于不同领域的新产品。若未来公司不能准确把握行业变化趋势，新产品、新技术未如期获得市场认可，公司通过新产品完善产业链的进程将会受到一定程度的限制，进而影响公司未来的财务状况及整体盈利能力。
为此，公司将持续进行技术研发人员培养，增加技术培训学习安排，以市场为引导，加强技术研发的前期调研，在项目制造过程中，不断优化产品性能，保障产品技术跟上行业发展需求，提高公司核心竞争力。
5、流动性风险
目前，公司已决诉讼武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件均已进入执行阶段，公司将被动代股东颜华偿还上述案件的全部或部分剩余债务。加上公司因行业低迷及诉讼影响，部分客户取消订单，业绩持续下滑，供应商集中挤兑，公司现金流极度紧缺，面临流动性风险。
报告期末，公司已与武汉国创案件相关债权方签订了和解协议，并已经股东大会审议生效。截至本报告日，因公司拟进行债务重整计划，正与公司主要债权方协商重整计划，故尚未偿还武汉国创案件和解协议第一期债款。由于上述债务重整计划尚存在不确定因素，公司仍存在被债权方向法院重新申请强制执行的可能。
公司仍将与债权方保持有效沟通中，确定债务重整计划并审议实施，逐步恢复上市公司的正常经营业务开展。同时，公司仍将继续加快回笼应收账款，促进资金良性循环，并有效利用资本市场，提升融资规模，逐步消除现金流动性风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及部分子公司股权被冻结的情况。报告期内，关于相关诉讼事项及债务进展，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020年年度报告》，相关事项如有后续进展，公司将及时披露?
2、报告期内，公司完成了置换债券“20华昌置”的付息、兑付及摘牌工作，本息合计支付金额16,861.99万元。
3、经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》等议案，共计92名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计884.95万股。同时根据公司2019年度经审计的财务报告，2019年度公司业绩为亏损，公司层面业绩考核未达标，因此公司拟对第二个限售期的限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票合计2,146.7万股，回购价格为 4.5元/股，回购资金数量按此回购价格加上银行同期存款利息计算。本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计2,146.7万股，本次回购注销完成后，公司总股本由现在的59,718.3412万股变更为57,571.6412万股，注册资本由人民币59,718.3412万元变更为人民币57,571.6412万元。截至本报告日，公司已于2021年3月15日将上述2,146.7万股尚未解锁的限制性股票回购注销完毕，本次回购注销完成后，公司总股本变更为575,716,412股。
4、向特定对象发行股票募集资金事项
2020年，公司拟通过向特定对象发行股票募集资金7.7亿元，用以补充公司经营性现金流及实施两个募投项目，缓解公司流动性困境，降低公司负债规模，拓展融资渠道，保障公司长期运营所需资金需求，促进公司可持续发展。报告期内，综合考虑公司实际情况、发展规划等各种因素，公司已终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
报告期内，上述事项披露情况详见下表所示：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及部分子公司股权被冻结的情况 | 2021年04月29日 | 《2020年年度报告》http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司置换债券（债券简称：20华昌置）的付息、兑付及摘牌事项 | 2021年03月19日 | 《2020年置换公司债券2021年付息兑付暨摘牌公告（深交所114699）》（公告编号：2021-037）http://www.cninfo.com.cn |
| 关于限制性股票回购注销事项 | 2021年03月16日 | 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-035）http://www.cninfo.com.cn |
| 关于向特定对象发行股票募集资金事项 | 2021年01月25日 | 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-011）http://www.cninfo.com.cn |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 华昌达智能装备集团股份有限公司 | 其他承诺 | 公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018年05月29日 | 3年 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易的承诺 | 为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：1、 本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、 如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、德梅柯投资作出如下承诺：1、 于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、 自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、 自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承 | 2014年10月17日 | 履行中 |
| 诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 第四届公司董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 公司董事承诺如下：一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议，接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。六、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息，以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况，并确保相关信息的真实、准确和完整。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。九、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。十、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下：一、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。二、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其 | 2020年05月18日 | 3年 | 正在履行 |
| 深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议，接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。七、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息，以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况，并确保相关信息的真实、准确和完整。八、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。九、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 截至季报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 颜华 | 2020年 | 颜华个人借贷牵连公司涉诉武汉国创案件，法院判赔后法院执行扣划所致 | 454.35 | 0 | 0% | 0 | 454.35 | -1.45% | 454.35 | 公司正在与相关债权人进行沟通，预计偿还方式、金额和时间尚未确定。 | ||
| 颜华 | 2021年 | 颜华个人借贷牵连公司涉诉邵天裔案件，法院判赔后法院执行扣划所致 | 0 | 7.98 | -0.03% | 0 | 7.98 | -0.03% | 7.98 | |||
| Huachangda Canada Holdings,Inc. | 2018年 | 公司通过美国下属公司Huachangda Cross America Inc.为Huachangda Canada Holdings,Inc.提供400万欧元借款，期限5年，利率按同期LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定。根据协议约定该借款期限5年，至2023年5月到期，约定每 | 3,195.69 | 14.79 | -0.05% | 0 | 3,210.48 | -10.26% | 3,210.48 | 现金 | 本金及利息 | 2023年5月 |
| 年付息到期一次还本。 | |||||||||||
| 合计 | 3,650.04 | 22.77 | -0.08% | 0 | 3,672.81 | -11.74% | 3,672.81 | -- | - | -- | |
| 相关决策程序 | 1、颜华：武汉国创案、邵天裔案件之借贷及担保行为系颜华在公司毫不知情状况下私自进行的个人借贷及担保，未经公司董事会、股东大会审议决策。上述资金占用系本案判赔后法院执行扣划所致。关于上述案件的诉讼及披露情况，详见公司《2020年年度报告》第五节“重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”。 2、Huachangda Canada Holdings,Inc.：2018年度，经公司第三届董事会第十三次会议、2017年年度股东大会审议通过。 | ||||||||||
| 详见公司同日于巨潮资讯网披露的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》。 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 详见公司同日于巨潮资讯网披露的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月29日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 大信会计师事务所出具的《华昌达智能装备集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用清偿情况专项审核报告》《华昌达智能装备集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（http://www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 352,937,909.32 | 509,646,324.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 291,145.73 | 4,273,269.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 653,156,779.66 | 501,153,439.88 |
| 应收款项融资 | 65,728,653.27 | 48,860,802.35 |
| 预付款项 | 23,988,403.88 | 26,553,114.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 131,621,146.68 | 121,611,791.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 370,987,870.76 | 369,180,678.37 |
| 合同资产 | 41,642,958.93 | 37,760,150.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,750,415.50 | 42,021,994.87 |
| 流动资产合计 | 1,675,105,283.73 | 1,661,061,565.59 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 31,469,209.61 | 31,317,733.22 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,025,037.04 | 38,273,211.14 |
| 固定资产 | 378,109,306.21 | 383,309,769.05 |
| 在建工程 | 2,489,104.55 | 2,471,405.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 91,540,840.51 | 92,930,167.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 318,667,760.18 | 318,667,760.18 |
| 长期待摊费用 | 4,223,873.90 | 4,600,873.10 |
| 递延所得税资产 | 2,591,916.62 | 2,790,393.00 |
| 其他非流动资产 | 9,707,609.40 | 14,612,893.87 |
| 非流动资产合计 | 996,824,658.02 | 1,008,974,206.73 |
| 资产总计 | 2,671,929,941.75 | 2,670,035,772.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 442,652,855.53 | 442,652,855.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 77,212,393.53 | 49,161,730.36 |
| 应付账款 | 488,885,980.41 | 423,021,947.38 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 364,315,738.88 | 368,560,726.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,740,722.12 | 52,289,131.04 |
| 应交税费 | 71,298,911.98 | 58,808,590.96 |
| 其他应付款 | 107,724,137.93 | 144,300,337.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 557,506.31 | 166,047,622.13 |
| 其他流动负债 | 630,614,174.75 | 455,075,564.78 |
| 流动负债合计 | 2,211,002,421.44 | 2,159,918,505.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 358,529,246.75 | 353,012,573.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 469,449,687.17 | 458,572,945.17 |
| 递延收益 | 3,583,406.81 | 4,265,755.82 |
| 递延所得税负债 | 6,418,177.38 | 6,434,919.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 837,980,518.11 | 822,286,193.48 |
| 负债合计 | 3,048,982,939.55 | 2,982,204,699.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 575,716,412.00 | 597,183,412.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 871,303,035.15 | 946,437,535.15 |
| 减：库存股 | 32,445,000.00 | 129,046,500.00 |
| 其他综合收益 | -36,281,347.61 | -35,469,288.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,957,394.02 | 12,957,394.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,768,964,163.02 | -1,704,932,279.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -377,713,669.46 | -312,869,726.29 |
| 少数股东权益 | 660,671.66 | 700,799.43 |
| 所有者权益合计 | -377,052,997.80 | -312,168,926.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,671,929,941.75 | 2,670,035,772.32 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 392,560.31 | 474,054.05 |
| 交易性金融资产 | 291,145.73 | 260,325.01 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 57,845,653.80 | 55,973,090.89 |
| 应收款项融资 | 430,000.00 | 50,000.00 |
| 预付款项 | 63,460.07 | 3,014,298.46 |
| 其他应收款 | 612,029,269.54 | 611,976,195.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 26,327,697.47 | 25,618,405.41 |
| 合同资产 | 1,395,124.95 | 1,379,056.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,105,024.31 | 4,802,581.79 |
| 流动资产合计 | 703,879,936.18 | 703,548,007.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 277,375,567.85 | 277,375,567.85 |
| 其他权益工具投资 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,924,718.33 | 25,172,892.43 |
| 固定资产 | 72,008,064.92 | 73,339,068.96 |
| 在建工程 | 17,699.12 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,261,528.16 | 30,462,760.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 524,587,578.38 | 526,350,290.11 |
| 资产总计 | 1,228,467,514.56 | 1,229,898,297.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 342,652,855.53 | 342,652,855.53 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,038,081.58 | 27,371,571.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,917,965.42 | 14,397,745.92 |
| 应付职工薪酬 | 141,116.17 | |
| 应交税费 | 25,776,996.03 | 5,284,511.15 |
| 其他应付款 | 189,242,922.01 | 202,268,347.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 165,490,115.82 | |
| 其他流动负债 | 324,018,809.90 | 150,569,065.54 |
| 流动负债合计 | 924,788,746.64 | 908,034,213.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 356,124,736.98 | 350,437,236.99 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 469,449,687.17 | 458,572,945.17 |
| 递延收益 | 3,583,406.81 | 4,265,755.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 829,157,830.96 | 813,275,937.98 |
| 负债合计 | 1,753,946,577.60 | 1,721,310,151.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 575,716,412.00 | 597,183,412.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 879,222,252.60 | 954,356,752.60 |
| 减：库存股 | 32,445,000.00 | 129,046,500.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,957,394.02 | 12,957,394.02 |
| 未分配利润 | -1,960,930,121.66 | -1,926,862,912.17 |
| 所有者权益合计 | -525,479,063.04 | -491,411,853.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,228,467,514.56 | 1,229,898,297.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 447,842,501.10 | 377,935,422.83 |
| 其中：营业收入 | 447,842,501.10 | 377,935,422.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 490,200,685.79 | 423,029,691.21 |
| 其中：营业成本 | 400,003,827.99 | 336,495,475.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,608,751.93 | 312,328.74 |
| 销售费用 | 10,747,590.41 | 13,678,885.09 |
| 管理费用 | 39,209,908.77 | 35,744,864.05 |
| 研发费用 | 6,956,095.03 | 8,457,069.24 |
| 财务费用 | 31,675,127.57 | 28,341,068.53 |
| 其中：利息费用 | 37,351,804.69 | 36,226,152.56 |
| 利息收入 | 6,668,363.03 | -55,803.76 |
| 加：其他收益 | 762,456.39 | 5,134,624.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -74.69 | -7,728.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 45,406.42 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,239,103.02 | -3,998,762.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 | 378,712.32 | 269,230.00 |
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -50,410,787.27 | -43,696,904.26 |
| 加：营业外收入 | 424,142.60 | 918,449.40 |
| 减：营业外支出 | 10,970,808.38 | 11,538,341.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -60,957,453.05 | -54,316,796.57 |
| 减：所得税费用 | 3,072,335.28 | 2,174,977.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -64,029,788.33 | -56,491,773.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -64,029,788.33 | -56,491,773.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -64,031,883.71 | -56,181,158.93 |
| 2.少数股东损益 | 2,095.38 | -310,614.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -854,282.61 | -334,535.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -812,059.47 | -128,760.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -812,059.47 | -128,760.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -812,059.47 | -128,760.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -42,223.14 | -205,774.84 |
| 七、综合收益总额 | -64,884,070.94 | -56,826,309.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -64,843,943.17 | -56,309,919.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -40,127.77 | -516,389.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.11 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | -0.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 585,684.98 | 2,690,074.57 |
| 减：营业成本 | 266,196.33 | 1,984,181.06 |
| 税金及附加 | 356,657.09 | 24,114.29 |
| 销售费用 | 8,023.50 | 349.92 |
| 管理费用 | 2,057,651.27 | 4,820,599.40 |
| 研发费用 | 642,178.07 | 567,066.46 |
| 财务费用 | 21,962,590.37 | 21,028,486.31 |
| 其中：利息费用 | 21,678,341.91 | 21,034,047.44 |
| 利息收入 | 276.63 | 8,504.97 |
| 加：其他收益 | 682,349.01 | 682,349.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 30,820.72 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 963,128.83 | -354,985.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,397.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -23,110,710.19 | -25,407,359.62 |
| 加：营业外收入 | 1.39 | 53,058.60 |
| 减：营业外支出 | 10,956,500.69 | 11,434,331.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,067,209.49 | -36,788,632.03 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,067,209.49 | -36,788,632.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,067,209.49 | -36,788,632.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -34,067,209.49 | -36,788,632.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,162,472.01 | 360,434,187.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,699.97 | 24,941.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,485,168.99 | 93,368,294.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,651,340.97 | 453,827,423.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,711,041.16 | 165,428,443.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,131,459.17 | 96,490,163.50 |
| 支付的各项税费 | 17,691,052.17 | 106,611,285.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,894,149.02 | 100,279,428.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,427,701.52 | 468,809,321.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,776,360.55 | -14,981,898.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,630.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,630.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,388,345.70 | 2,998,325.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,388,345.70 | 2,998,325.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,361,715.56 | -2,998,325.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 135,019,850.00 | 58,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,100,150.00 | 16,949,359.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,120,000.00 | 74,949,359.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,910,000.00 | 50,582,741.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,236,872.86 | 7,702,300.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,056,623.19 | 335,574.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,203,496.05 | 58,620,616.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,083,496.05 | 16,328,742.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,058,001.54 | -969,682.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,163,570.62 | -2,621,164.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,426,112.62 | 169,539,741.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,262,542.00 | 166,918,577.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,413.79 | 164,658.28 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,024,311.51 | 1,982,913.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,172,725.30 | 2,147,571.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,351.22 | 11,488.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 537,341.91 | 1,099,993.50 |
| 支付的各项税费 | 280,983.03 | 254,193.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,275,427.69 | 1,195,221.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,572,103.85 | 2,560,896.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -399,378.55 | -413,325.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 128,619,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,333,672.90 | 6,805,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,953,522.90 | 6,805,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,410,000.00 | 3,255.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,861,018.31 | 5,867,549.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285,955.70 | 528,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,556,974.01 | 6,398,804.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 396,548.89 | 406,195.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,829.66 | -7,130.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,458.80 | 346,639.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,629.14 | 339,509.75 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。