中潜股份有限公司2021年第一季度报告
2021-053
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈春国、主管会计工作负责人许伯宁及会计机构负责人(会计主管人员)孙开阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,580,681.61 | 46,021,868.67 | -85.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,200,382.77 | -16,893,662.39 | -4.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,214,537.25 | -17,634,164.69 | -13.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,420,250.26 | -11,571,309.85 | -181.41% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.1 | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.10 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.43% | -3.13% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 634,423,424.64 | 655,191,425.96 | -3.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 358,307,106.78 | 373,839,889.06 | -4.15% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,441,572.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 437,648.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,429.60 | |
| 减：所得税影响额 | 24,351.00 | |
| 合计 | -985,845.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 4,547 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市爵盟管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 31.91% | 65,184,760 | 0 | 质押 | 48,960,000 |
| 爵盟投资（香港）有限公司 | 境外法人 | 24.54% | 50,126,699 | 0 | ||
| 刘勇 | 境内自然人 | 9.41% | 19,210,232 | 0 | ||
| 北京泽盈投资有限公司－顺势1号私募证券投资基金 | 其他 | 2.05% | 4,192,195 | 0 | ||
| 北京泽盈投资有限公司－顺势2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 1,846,135 | 0 | ||
| 吴湘宁 | 境内自然人 | 0.79% | 1,616,520 | 0 | 质押 | 1,616,520 |
| 惠州市祥佳科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 1,493,585 | 0 | ||
| 余建华 | 境内自然人 | 0.68% | 1,383,580 | 0 | ||
| 思量（厦门）资产管理有限公司－思量天锋一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 1,065,960 | 0 | ||
| 吴昊檬 | 境内自然人 | 0.51% | 1,035,777 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市爵盟管理咨询有限公司 | 65,184,760 | 人民币普通股 | 65,184,760 | |||
| 爵盟投资（香港）有限公司 | 50,126,699 | 人民币普通股 | 50,126,699 | |||
| 刘勇 | 19,210,232 | 人民币普通股 | 19,210,232 |
| 北京泽盈投资有限公司－顺势1号私募证券投资基金 | 4,192,195 | 人民币普通股 | 4,192,195 |
| 北京泽盈投资有限公司－顺势2号私募证券投资基金 | 1,846,135 | 人民币普通股 | 1,846,135 |
| 吴湘宁 | 1,616,520 | 人民币普通股 | 1,616,520 |
| 惠州市祥佳科技有限公司 | 1,493,585 | 人民币普通股 | 1,493,585 |
| 余建华 | 1,383,580 | 人民币普通股 | 1,383,580 |
| 思量（厦门）资产管理有限公司－思量天锋一号私募证券投资基金 | 1,065,960 | 人民币普通股 | 1,065,960 |
| 吴昊檬 | 1,035,777 | 人民币普通股 | 1,035,777 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京泽盈投资有限公司-顺势1号私募证券投资基金和北京泽盈投资有限公司-顺势2号私募证券投资基金均为北京泽盈投资有限公司旗下的基金产品,除此之外，公司未知上述无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东刘勇通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,210,232股，实际合计持有19,210,232股。 公司股东北京泽盈投资有限公司-顺势1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,192,195股，实际合计持有4,192,195股。 公司股东北京泽盈投资有限公司-顺势2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1846135股，实际合计持有1846135股。 公司股东惠州市祥佳科技有限公司通过普通证券账户持有145,847股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1347738股，实际合计持有1493585股。 公司股东余建华通过普通证券账户持有1000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,382,580股，实际合计持有1383580股。 公司股东思量（厦门）资产管理有限公司-思量天锋一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过证券公司信用交易担保证券账户持有1065960股，实际合计持有1065960股。 公司股东吴昊檬通过普通证券账户持有1030977股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4800股，实际合计持有1035777股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 明小燕 | 21,612 | 5,403 | 0 | 16,209 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解锁 |
| 合计 | 21,612 | 5,403 | 0 | 16,209 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司潜水服相关产线停产，造成经营业绩下滑。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素受疫情影响，公司订单大幅减少，业务拓展不利，盈利能力大幅下降，经营面临较大压力和困难。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
因潜水服生产线停产，原潜水服客户在本期发生变化。年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
疫情对公司经营产生较大影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、自2020年年初以来，受新冠疫情尤其是海外持续蔓延的新冠疫情影响，公司出现订单减少、业务拓展不利等情形，主营业务趋于萎缩，部分产线停产，盈利能力大幅下降，面临较大经营压力和困难。考虑到公司已处于连续亏损状态，为缓解资金压力，公司决定转让“潜水装备生产线建设项目”。公司于 2021 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目中的“潜水装备生产线建设项目”转让给深圳市惠宝纸制品有限公司（以下简称“深圳惠宝”），拟转让价格为人民币 220,000,000 元。具体内容详见公司2021年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2021-004）。截至本报告披露日，深圳惠宝已支付公司转让款1.1亿元，其余转让款将继续按照合同执行。
2、公司董事会于2021年3月25日收到公司原董事长张顺先生的辞职报告。张顺先生因个人身体原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，张顺先生将不再担任公司任何职务。公司已于2021年3月26日召开了第四届董事会第十九次会议、2021年4月12日召开了2021年第四次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举董事长的议案》，同意选举陈春国先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。具体内容详见公司2021年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2021-025）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于转让部分募集资金投资项目的公告 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于选举董事长的公告 | 2021年04月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司产品主要销往欧美、东南亚等海外国家和地区，海外客户依赖度较高，仍受到海外蔓延疫情影响。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中潜股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,041,159.23 | 16,971,462.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,718,300.25 | 28,590,245.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 714,223.90 | 714,223.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,675,556.20 | 5,463,252.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,922,029.12 | 10,366,505.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,581,427.86 | 3,915,524.59 |
| 流动资产合计 | 44,652,696.56 | 66,021,213.60 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,529,789.27 | 47,531,265.72 |
| 固定资产 | 176,118,866.73 | 179,058,029.72 |
| 在建工程 | 182,438,363.60 | 176,284,408.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 150,245,033.19 | 154,018,186.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 11,778,139.25 | 11,778,139.25 |
| 长期待摊费用 | 19,967,074.42 | 17,940,287.99 |
| 递延所得税资产 | 158,753.58 | 130,336.10 |
| 其他非流动资产 | 1,534,708.04 | 2,429,558.88 |
| 非流动资产合计 | 589,770,728.08 | 589,170,212.36 |
| 资产总计 | 634,423,424.64 | 655,191,425.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,661,616.96 | 20,760,471.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,152,789.28 | 1,934,899.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,733,085.75 | 1,792,850.43 |
| 应交税费 | 114,404.07 | 1,591,028.64 |
| 其他应付款 | 59,980,662.43 | 119,825,838.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 64,125,079.26 | 129,685,119.14 |
| 其他流动负债 | 111,838,887.50 | 251,536.90 |
| 流动负债合计 | 270,606,525.25 | 275,841,744.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,709,792.61 | 1,709,792.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,509,792.61 | 5,509,792.61 |
| 负债合计 | 276,116,317.86 | 281,351,536.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 204,248,968.00 | 204,248,968.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 65,936,020.63 | 65,936,020.63 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -428,288.29 | -1,095,888.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,709,500.07 | 30,709,500.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 57,840,906.37 | 74,041,289.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 358,307,106.78 | 373,839,889.06 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 358,307,106.78 | 373,839,889.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 634,423,424.64 | 655,191,425.96 |
法定代表人：陈春国 主管会计工作负责人：许伯宁 会计机构负责人：孙开阳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,230,126.73 | 11,924,368.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,611,059.27 | 5,440,622.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | -13,539,375.74 | 574,232.40 |
| 其他应收款 | 43,145,995.13 | 54,722,273.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,481,532.82 | 3,116,285.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,463,391.21 | |
| 流动资产合计 | 46,929,338.21 | 78,241,174.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 210,378,707.94 | 210,378,707.94 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 41,371,610.02 | 41,731,649.41 |
| 固定资产 | 158,906,482.57 | 165,338,834.75 |
| 在建工程 | 202,089,268.93 | 174,158,093.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,335,638.56 | 82,989,902.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,055,592.62 | 8,671,408.86 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 851,886.88 | |
| 非流动资产合计 | 703,137,300.64 | 684,120,483.57 |
| 资产总计 | 750,066,638.85 | 762,361,658.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,149,068.24 | 7,262,825.73 |
| 预收款项 | 111,204,517.80 | 400,840.03 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 77,000.00 | 81,920.00 |
| 应交税费 | -2,466,926.08 | 1,248,617.88 |
| 其他应付款 | 175,829,976.52 | 223,658,648.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 64,125,079.26 | 128,900,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 361,918,715.74 | 361,552,852.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 负债合计 | 365,718,715.74 | 365,352,852.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 204,248,968.00 | 204,248,968.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 59,379,231.36 | 59,379,231.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,709,500.07 | 30,709,500.07 |
| 未分配利润 | 90,010,223.68 | 102,671,106.24 |
| 所有者权益合计 | 384,347,923.11 | 397,008,805.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 750,066,638.85 | 762,361,658.11 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,580,681.61 | 46,021,868.67 |
| 其中：营业收入 | 6,580,681.61 | 46,021,868.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 21,667,310.59 | 64,268,261.14 |
| 其中：营业成本 | 4,712,287.96 | 42,253,992.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 325,458.04 | 629,751.34 |
| 销售费用 | 499,657.89 | 4,134,850.67 |
| 管理费用 | 14,485,177.26 | 9,951,688.96 |
| 研发费用 | 367,475.95 | 2,958,921.81 |
| 财务费用 | 1,277,253.49 | 4,339,055.74 |
| 其中：利息费用 | 1,397,038.49 | 2,946,720.93 |
| 利息收入 | 119,785.00 | 22,571.43 |
| 加：其他收益 | 437,648.02 | 1,256,716.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,418.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,218.56 | 990,379.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -179,825.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,441,572.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,264,740.94 | -15,999,295.86 |
| 加：营业外收入 | 100,608.15 | 13,918.99 |
| 减：营业外支出 | 58,178.55 | 360,511.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,222,311.34 | -16,345,888.39 |
| 减：所得税费用 | -21,928.57 | 547,774.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,200,382.77 | -16,893,662.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,200,382.77 | -16,893,662.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -16,200,382.77 | -16,893,662.39 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -428,288.29 | -580,731.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -428,288.29 | -580,731.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -428,288.29 | -580,731.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -428,288.29 | -580,731.78 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -16,628,671.06 | -17,474,394.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,628,671.06 | -17,474,394.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | -0.1 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈春国 主管会计工作负责人：许伯宁 会计机构负责人：孙开阳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,457,739.34 | 26,450,678.62 |
| 减：营业成本 | 2,031,727.95 | 21,208,609.39 |
| 税金及附加 | 320,837.59 | 569,239.09 |
| 销售费用 | 18,005.88 | 1,284,500.91 |
| 管理费用 | 10,552,432.28 | 7,474,209.96 |
| 研发费用 | 2,467,352.23 | |
| 财务费用 | 766,992.39 | 3,427,352.26 |
| 其中：利息费用 | 600,268.87 | 2,740,580.65 |
| 利息收入 | -13,161.78 | 24,262.81 |
| 加：其他收益 | 829,047.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,418.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 52,905.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,441,572.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,670,410.22 | -9,098,632.50 |
| 加：营业外收入 | 67,578.06 | |
| 减：营业外支出 | 58,050.40 | 360,508.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,660,882.56 | -9,459,140.68 |
| 减：所得税费用 | 7,935.86 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,660,882.56 | -9,467,076.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,660,882.56 | -9,467,076.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,660,882.56 | -9,467,076.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,192,010.68 | 79,580,354.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 948,532.80 | 1,291,659.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,759,024.46 | 4,619,234.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,899,567.94 | 85,491,248.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,628,027.86 | 62,001,631.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,816,096.70 | 20,443,873.37 |
| 支付的各项税费 | 602,843.89 | 8,645,642.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,432,349.23 | 5,971,410.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,479,317.68 | 97,062,557.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,420,250.26 | -11,571,309.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,985,970.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,985,970.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,840,560.81 | 22,971,834.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,020,168.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,840,560.81 | 24,992,003.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,145,409.19 | -24,992,003.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,183,816.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,200,000.00 | 65,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,200,000.00 | 105,283,816.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,774,920.74 | 54,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,805,420.77 | 4,848,581.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,990,000.00 | 16,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,570,341.51 | 75,248,581.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,370,341.51 | 30,035,234.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,125,620.83 | 17,689.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,930,302.89 | -6,510,389.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,971,462.12 | 49,410,511.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,041,159.23 | 42,900,121.61 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,155,599.61 | 21,263,902.09 |
| 收到的税费返还 | 3,623.79 | 416,934.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,751,264.64 | 52,840,505.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,910,488.04 | 74,521,341.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,213,245.90 | 4,147,023.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,314.05 | 12,014,438.80 |
| 支付的各项税费 | 588,996.41 | 5,734,230.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,173,186.32 | 57,592,303.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,304,742.68 | 79,487,996.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,605,745.36 | -4,966,654.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,985,970.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,985,970.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,831,060.81 | 22,280,979.30 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 884,835.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,831,060.81 | 23,165,814.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,154,909.19 | -23,165,814.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 40,183,816.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,200,000.00 | 65,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,200,000.00 | 105,283,816.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,774,920.74 | 54,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,805,420.77 | 4,642,441.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,990,000.00 | 16,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,570,341.51 | 75,042,441.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,370,341.51 | 30,241,374.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84,555.18 | 30,509.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,694,242.14 | 2,139,415.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,924,368.87 | 27,287,178.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,230,126.73 | 29,426,594.43 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。