公司代码：600992 公司简称：贵绳股份
贵州钢绳股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人王小刚、主管会计工作负责人陈建辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
4.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,053,183,550.24 | 2,958,934,575.31 | 3.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,444,992,171.94 | 1,440,663,307.58 | 0.30 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,769,555.57 | -21,041,317.57 | -103.26 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 424,537,676.84 | 358,281,359.38 | 18.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,299,909.06 | -5,613,664.01 | 176.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,888,694.86 | -8,574,878.51 | 133.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.2980 | -0.3979 | 增加0.6959个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0175 | -0.0229 | 176.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0175 | -0.0229 | 176.42 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,758.19 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 43,800.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,621,210.19 | |
| 所得税影响额 | -249,037.80 | |
| 合计 | 1,411,214.20 |
| 股东总数（户） | 13,595 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 57,489,818 | 23.46 | 无 | 国有法人 | |||
| 章奕颖 | 12,131,200 | 4.95 | 质押 | 12,100,000 | 未知 | ||
| 徐建方 | 12,093,198 | 4.93 | 未知 | 未知 | |||
| 上海圣葵咨询管理中心（有限合伙） | 11,730,000 | 4.79 | 未知 | 未知 | |||
| 周宇光 | 7,295,100 | 2.98 | 未知 | 未知 | |||
| 傅锋 | 5,527,885 | 2.26 | 未知 | 未知 | |||
| 王建淼 | 5,277,500 | 2.15 | 未知 | 未知 | |||
| 付增跃 | 4,643,600 | 1.89 | 未知 | 未知 | |||
| 王建权 | 4,622,030 | 1.89 | 未知 | 未知 | |||
| 朱洪生 | 2,852,205 | 1.16 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 57,489,818 | 人民币普通股 | 57,489,818 | ||||
| 章奕颖 | 12,131,200 | 人民币普通股 | 12,131,200 | ||||
| 徐建方 | 12,093,198 | 人民币普通股 | 12,093,198 | ||||
| 上海圣葵咨询管理中心（有限合伙） | 11,730,000 | 人民币普通股 | 11,730,000 |
| 周宇光 | 7,295,100 | 人民币普通股 | 7,295,100 |
| 傅锋 | 5,527,885 | 人民币普通股 | 5,527,885 |
| 王建淼 | 5,277,500 | 人民币普通股 | 5,277,500 |
| 付增跃 | 4,643,600 | 人民币普通股 | 4,643,600 |
| 王建权 | 4,622,030 | 人民币普通股 | 4,622,030 |
| 朱洪生 | 2,852,205 | 人民币普通股 | 2,852,205 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)除贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司100%的股份，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 项目 | 与年初（同期）相比增（+）减（-）比例 | 原因 |
| 应收票据 | -57.03% | 报告期内，公司用收到的票据背书支付增加所致 |
| 预付款项 | 31.32% | 报告期内，公司预付工程款增加所致 |
| 其他应收款 | 199.60% | 报告期内，公司投标保证金增加所致 |
| 存货 | 31.91% | 报告期内，公司存货量价齐增所致 |
| 应交税费 | -74.54% | 报告期内，公司应交税费较期初减少所致 |
| 研发费用 | 525.97% | 报告期内，公司研发投入增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176.60% | 报告期内，公司销售量价齐增带来当期利润增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103.26% | 报告期内，主要原因是本期公司支付的薪金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230.79% | 报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 |
协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告）。报告期内，六分厂、四分厂代建工程建设已基本完成；一、二、三、五分厂主体钢结构已全部完成，屋面、墙面工程正在建设；其它配套设施如供水设施、废酸、废水处理装置的建设正在推进。报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。
报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段；其他各分厂购买新增主体设备已开始加工制造，公司将根据新区厂房建设进度及设备交货情况进行设备基础施工、设备安装、调试等工作。公司严格按照“认真策划、保证质量、分秒必争、加快进度，打造贵州速度、遵义速度、贵绳速度”的要求，加快推进异地技改整体搬迁，着力建设高端化、智能化、绿色化新工厂。更加突出专、精、特的竞争优势，优化结构、升级产品。通过优质高效搬迁，搬出活力、搬出生产力、搬出竞争力，提升发展的质量和效益，打造成为世界一流线材制品智能制造先进企业。
4.10报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 避免同业竞争（详见公司2014-005号公告） | 长期有效 | 否 | 是 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 搬迁补偿承诺（详见公司2013-018号公告） | 整体搬迁项目建设期内 | 是 | 是 |
4.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 贵州钢绳股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王小刚 |
| 日期 | 2021年4月30日 |
资产负债表2021年3月31日编制单位:贵州钢绳股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 685,189,235.55 | 760,822,571.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,331,401.70 | 14,735,745.50 |
| 应收账款 | 321,630,166.45 | 323,945,984.05 |
| 应收款项融资 | 25,938,761.33 | 30,539,943.74 |
| 预付款项 | 114,605,462.32 | 87,271,476.89 |
| 其他应收款 | 10,942,424.54 | 3,652,291.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 440,687,479.58 | 334,087,076.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 439,789,445.37 | 402,565,412.19 |
| 流动资产合计 | 2,045,114,376.84 | 1,957,620,501.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 8,754,719.03 | 8,720,653.98 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 178,711,073.70 | 184,478,842.52 |
| 在建工程 | 621,624,096.60 | 608,170,616.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 155,562,548.45 | 156,495,121.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 487,533.15 | 519,636.71 |
| 递延所得税资产 | 22,929,202.47 | 22,929,202.47 |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,008,069,173.40 | 1,001,314,073.43 |
| 资产总计 | 3,053,183,550.24 | 2,958,934,575.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 310,400,000.00 | 264,917,141.66 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 406,324,332.34 | 347,269,151.75 |
| 应付账款 | 132,134,486.81 | 153,041,423.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 41,286,886.51 | 44,517,416.94 |
| 应付职工薪酬 | 86,974,693.29 | 115,449,016.65 |
| 应交税费 | 2,407,621.70 | 9,455,013.84 |
| 其他应付款 | 106,816,329.12 | 102,397,301.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,095,372.22 |
| 其他流动负债 | 135,735,529.39 | 131,510,954.47 |
| 流动负债合计 | 1,292,079,879.16 | 1,238,652,792.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 241,488,291.29 | 205,000,377.59 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 73,460,000.00 | 73,460,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,163,207.85 | 1,158,098.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 316,111,499.14 | 279,618,475.69 |
| 负债合计 | 1,608,191,378.30 | 1,518,271,267.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 245,090,000.00 | 245,090,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 840,369,036.53 | 840,369,036.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,591,511.18 | 6,562,555.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,421,655.61 | 73,421,655.61 |
| 未分配利润 | 279,519,968.62 | 275,220,059.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,444,992,171.94 | 1,440,663,307.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,053,183,550.24 | 2,958,934,575.31 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 424,537,676.84 | 358,281,359.38 |
| 减：营业成本 | 370,697,837.90 | 318,467,371.52 |
| 税金及附加 | 829,102.62 | 785,897.39 |
| 销售费用 | 28,738,660.51 | 35,908,745.46 |
| 管理费用 | 8,659,958.87 | 6,895,013.66 |
| 研发费用 | 11,336,554.17 | 1,811,034.80 |
| 财务费用 | 876,338.13 | 1,170,612.34 |
| 其中：利息费用 | 2,295,163.89 | 2,827,806.12 |
| 利息收入 | -968,838.96 | -1,012,781.99 |
| 加：其他收益 | 43,800.00 | 1,189,761.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,621,210.19 | 2,294,020.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,020,421.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -319,708.10 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,064,234.83 | -5,613,664.01 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 4,758.19 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,059,476.64 | -5,613,664.01 |
| 减：所得税费用 | 759,567.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,299,909.06 | -5,613,664.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－” | 4,299,909.06 | -5,613,664.01 |
| 号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 28,955.30 | 30,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 28,955.30 | 30,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 28,955.30 | 30,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,328,864.36 | -5,583,664.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0175 | -0.0229 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0175 | -0.0229 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,926,723.87 | 286,813,518.10 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,012,638.96 | 2,202,543.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,939,362.83 | 289,016,061.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,103,067.27 | 205,748,298.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 90,004,626.03 | 72,062,310.85 |
| 支付的各项税费 | 10,744,075.67 | 7,610,519.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,857,149.43 | 24,636,250.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,708,918.40 | 310,057,379.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,769,555.57 | -21,041,317.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,621,210.19 | 2,294,020.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 141,621,210.19 | 192,294,020.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,704,992.98 | 28,922,040.30 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 229,704,992.98 | 218,922,040.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,083,782.79 | -26,628,019.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 135,094,399.82 | 153,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 135,094,399.82 | 153,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 59,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,284,462.76 | 2,817,803.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,284,462.76 | 62,717,803.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,809,937.06 | 90,282,196.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,043,401.30 | 42,612,859.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 614,335,337.15 | 578,061,735.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,291,935.85 | 620,674,594.92 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 760,822,571.50 | 760,822,571.50 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,735,745.50 | 14,735,745.50 | |
| 应收账款 | 323,945,984.05 | 323,945,984.05 | |
| 应收款项融资 | 30,539,943.74 | 30,539,943.74 | |
| 预付款项 | 87,271,476.89 | 87,271,476.89 | |
| 其他应收款 | 3,652,291.62 | 3,652,291.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 334,087,076.39 | 334,087,076.39 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 402,565,412.19 | 402,565,412.19 | |
| 流动资产合计 | 1,957,620,501.88 | 1,957,620,501.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 8,720,653.98 | 8,720,653.98 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 184,478,842.52 | 184,478,842.52 | |
| 在建工程 | 608,170,616.20 | 608,170,616.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 156,495,121.55 | 156,495,121.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 519,636.71 | 519,636.71 | |
| 递延所得税资产 | 22,929,202.47 | 22,929,202.47 | |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,001,314,073.43 | 1,001,314,073.43 | |
| 资产总计 | 2,958,934,575.31 | 2,958,934,575.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 264,917,141.66 | 264,917,141.66 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 347,269,151.75 | 347,269,151.75 | |
| 应付账款 | 153,041,423.19 | 153,041,423.19 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 44,517,416.94 | 44,517,416.94 | |
| 应付职工薪酬 | 115,449,016.65 | 115,449,016.65 | |
| 应交税费 | 9,455,013.84 | 9,455,013.84 | |
| 其他应付款 | 102,397,301.32 | 102,397,301.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,095,372.22 | 70,095,372.22 | |
| 其他流动负债 | 131,510,954.47 | 131,510,954.47 | |
| 流动负债合计 | 1,238,652,792.04 | 1,238,652,792.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 205,000,377.59 | 205,000,377.59 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 73,460,000.00 | 73,460,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,158,098.10 | 1,158,098.10 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 279,618,475.69 | 279,618,475.69 | |
| 负债合计 | 1,518,271,267.73 | 1,518,271,267.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 245,090,000.00 | 245,090,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 840,369,036.53 | 840,369,036.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,562,555.88 | 6,562,555.88 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 73,421,655.61 | 73,421,655.61 | |
| 未分配利润 | 275,220,059.56 | 275,220,059.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,440,663,307.58 | 1,440,663,307.58 | |
| 负债和所有者权益 | 2,958,934,575.31 | 2,958,934,575.31 | |
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.142021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.15审计报告
□适用 √不适用