公司代码:600493 公司简称:凤竹纺织
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈强、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人(会计主管人员)彭家国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,980,270,127.75 | 1,910,833,283.78 | 3.63% |
归属于上市公司股东的净资产 | 771,806,889.54 | 766,934,916.39 | 0.64% |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,847,139.08 | 326,569.40 | -12,914.16% |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 229,942,644.60 | 193,117,038.67 | 19.07% |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,879,768.76 | 1,559,505.16 | 212.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,794,526.98 | 1,398,721.98 | 385.77% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.6343 | 0.2097 | 增加0.4246个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0179 | 0.0057 | 214.04% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0179 | 0.0057 | 214.04% |
项目 | 本期金额 | 说明 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | -2,493,014.28 |
的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,996.68 | |
所得税影响额 | 638,252.74 | |
合计 | -1,914,758.22 |
股东总数(户) | 19,922 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
陈澄清 | 29,147,520 | 10.72 | 无 | 境内自然人 | |||
李常春 | 23,643,600 | 8.69 | 无 | 境内自然人 | |||
李春兴 | 23,256,000 | 8.55 | 无 | 境内自然人 | |||
北京中潞福银投资有限公司-中潞壹号证券投资基金 | 10,060,000 | 3.70 | 无 | 未知 | |||
陈慧 | 7,389,209 | 2.72 | 无 | 境内自然人 | |||
周宇光 | 6,868,001 | 2.53 | 无 | 境内自然人 | |||
李萍影 | 6,377,265 | 2.34 | 无 | 境内自然人 | |||
陈乃勤 | 2,891,657 | 1.06 | 无 | 境内自然人 | |||
周爽 | 2,477,000 | 0.91 | 无 | 境内自然人 | |||
陈婵娟 | 1,548,500 | 0.57 | 无 | 境内自然人 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
陈澄清 | 29,147,520 | 人民币普通股 | 29,147,520 | ||||
李常春 | 23,643,600 | 人民币普通股 | 23,643,600 | ||||
李春兴 | 23,256,000 | 人民币普通股 | 23,256,000 | ||||
北京中潞福银投资有限公司-中潞壹号证券投资基金 | 10,060,000 | 人民币普通股 | 10,060,000 | ||||
陈慧 | 7,389,209 | 人民币普通股 | 7,389,209 | ||||
周宇光 | 6,868,001 | 人民币普通股 | 6,868,001 | ||||
李萍影 | 6,377,265 | 人民币普通股 | 6,377,265 | ||||
陈乃勤 | 2,891,657 | 人民币普通股 | 2,891,657 | ||||
周爽 | 2,477,000 | 人民币普通股 | 2,477,000 | ||||
陈婵娟 | 1,548,500 | 人民币普通股 | 1,548,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司总经理陈澄清先生、李萍影女士与营销副总陈慧女士为父女、母女关系,为一致行动人; 2、陈澄清先生、李常春先生、李春兴先生和李萍影女士同为福建凤竹集团有限公司之股东、董事;陈澄清先生、李萍影女士、李常春先生和李春兴先生亦为凤竹纺织之股东(其中陈澄清先生担任凤竹纺织董事)。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 |
合并资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本期末比上年度末增减 (%) | 情况说明 | |
1 | 应收款项融资 | 5,402.65 | 3,528.87 | 53.10% | 主要是收到银行承兑汇票的增加 |
2 | 预付款项 | 3,935.67 | 2,941.00 | 33.82% | 主要是预付采购原材料货款增加 |
3 | 存货 | 31,810.93 | 21,100.42 | 50.76% | 主要是因销售增加而导致采购原材料增加和相应的成品库增加 |
4 | 其他流动资产 | 2,151.45 | 3,699.78 | -41.85% | 主要是结构性存款的减少 |
5 | 合同负债 | 2,102.26 | 403.86 | 420.55% | 本期因销售增加导致客户预收款增加 |
6 | 一年内到期的非流动负债 | 3,525.91 | 6,615.53 | -46.70% | 本期偿还到期借款影响 |
合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 情况说明 | |
1 | 财务费用 | 226.99 | 615.64 | -63.13% | 主要是本期利息费用同比减少 |
2 | 投资收益 | -163.01 | 94.29 | -272.88% | 本期棉花期货投资损益影响 |
3 | 资产减值损失 | 193.07 | 471.24 | -59.03% | 本期存货减值准备计提的影响 |
4 | 所得税费用 | 95.46 | 27.99 | 241.03% | 本期利润增加导致所得税增加 |
合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 情况说明 | |
1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,184.71 | 32.66 | -12914.16% | 主要是本年度银行承兑到期付款 |
2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,279.09 | -10,284.62 | -77.84% | 主要是本期安东新厂项目建设的投资和购入银行理财减少 |
3 | 筹资活动产生的 | -88.59 | 760.16 | -111.65% | 主要是本期融资金额同比减少 |
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、安东新厂迁建项目
公司于2010年6月被纳入梅岭组团征迁范围;已于2018年1月2日在福建晋江经济开发区(安东园)完成165.33亩相关生产经营用地的储备工作,在晋江市政府的大力支持下,目前所有的开工前期相关准备工作已全部完成。为配合政府城市建设的需要、加快公司技术改造和产品结构升级,提高产品品质、档次和产品竞争力;同时为提升公司生态环境水平和整体运营水平,把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业,实现企业的新跨越,公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于在福建晋江经济开发区(安东园)迁建新厂的议案》,同意公司启动在福建晋江经济开发区(安东园)迁建新厂项目;迁建新厂总生产规模为年产针织印染布10万吨、年产针织印花布7500吨、年产筒子纱3000吨,投资总额约8.5亿元(调整后,原为6.5亿元)。授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作;授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的,全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项。目前安东新厂项目工程主要建筑主体结构已封顶、生产车间及宿舍楼装修已完工,现处于办公楼室内装修、公共工程施工及设备安装中,相关建设工作正积极协调推进中,部分生产线已进入联调试产阶段,预计年内可陆续投产(新冠疫情虽在国内得到较好的控制,但仍在全球蔓延,尚使项目存在一定不确定性)。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于在福建晋江经济开发区(安东园)迁建新厂的公告》(临2018-005号)和《2018年第一次临时股东大会决议公告》(临2018-008号)。
二、河南安阳项目
2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织(安阳)生产基地项目投资协议书》的议案,公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司;相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
鉴于安阳市对环境保护的要求,安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划(2016-2020年)》,原签订的《凤竹纺织(安阳)生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要,经安阳市北关区政府、中信环境技术投资(中国)有限公司(以下简称“中信环境”)与河南凤竹筹划,拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》:同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设;全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜;授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。
项目已于2019年3月7日于安阳市国土资源局获得“豫(2019)安阳市不动产权第0003211号”和“豫(2019)安阳市不动产权第0003214号”两宗用地的《不动产权证书》(合计424.08亩),至此凤竹纺织已完成河南子公司相关项目的用地储备事宜。
为了更好推进安阳项目的发展,发挥存量资产的作用,且鉴于安阳市有较好的纺织产业基础,拥有坯布染整的市场需求,公司于2020年10月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意河南凤竹投建“河南凤竹(安阳)3万吨印染项目”(预计投资3亿元左右)并授权公司管理层具体负责项目的投建相关工作。目前已取得染整车间《建筑工程规划许可证》以及《建筑工程施工许可证》,项目建设正稳步推进中。
为了更好推进安阳项目的发展,盘活现有资产,优化资源配置,缓解资金压力、增加流动性,公司于2020年11月23日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》,授权公司管理层办理上述股权及土地使用权转让过户及工商变更等相关事宜,目前相关事宜亦逐步推进中。
其他具体内容详见公司于2018年2月6日、2018年3月1日、2020年10月31日和2020年11月24日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于变更河南安阳项目投向的公告》(临2018-006号)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(临2018-008号)、《福建凤竹纺织科技股份有限公司对外投资公告》(临2020-024号)和《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的公告》(临2020-027号)。
三、一季度委托理财情况(单位:元 币种:人民币)
序 号 | 受托人 | 委托理财 产品类型 | 委托理财 金额 | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 实际获得 收益 | 年化收益率 | 是否经过法定程序 |
1 | 厦门银行 | 结构性存款产品(CK2002810) | 15,000,000 | 2020-04-17 | 2021-4-19 | 558,440.91 | 3.65% | 是 |
2 | 厦门银行 | 结构性存款产品(CK2004032) | 13,000,000 | 2020-06-02 | 2021-6-2 | 尚未到期 | 是 | |
3 | 厦门银行 | 结构性存款产品(CK2102074) | 14,200,000 | 2021-1-18 | 2021-7-19 | 尚未到期 | 是 | |
4 | 厦门银行 | 结构性存款产品(CK2102119) | 20,000,000 | 2021-2-1 | 2021-8-2 | 尚未到期 | 是 | |
5 | 厦门银行 | 结构性存款产品(CK2102149) | 10,000,000 | 2021-2-8 | 2021-3-12 | 25,777.60 | 2.90% | 是 |
6 | 泉州银行 | 协议存款产品(601837) | 20,000,000 | 2020-03-23 | 2021-3-23 | 722,231.44 | 3.56% | 是 |
7 | 兴业银行 | 360封闭式标准款产品 | 20,000,000 | 2020-4-16 | 2021-4-9 | 608,109.59 | 3.06% | 是 |
8 | 兴业银行 | 30天封闭式产品 | 10,000,000 | 2021-02-05 | 2021-3-5 | 20,328.77 | 2.61% | 是 |
9 | 中国银行 | 对公结构性存款20201558H | 20,000,000 | 2020-11-25 | 2021-1-4 | 65,528.66 | 2.95% | 是 |
10 | 农业银行 | “安心快线天天利” | 10,000,000 | 2021-1-8 | 2021-1-29 | 8,767.20 | 1.50% | 是 |
11 | 农业银行 | “安心快线天天利” | 5,000,000 | 2021-1-27 | 2021-1-29 | 273.90 | 0.99% | 是 |
12 | 农业银行 | “安心快线天天利” | 5,000,000 | 2021-2-2 | 2021-3-8 | 7,188.80 | 1.52% | 是 |
13 | 农业银行 | “安心快线天天利” | 10,000,000 | 2021-2-2 | 2021-3-29 | 22,602.74 | 1.48% | 是 |
14 | 农业银行 | “安心快线天天利” | 5,000,000 | 2021-2-4 | 2021-2-23 | 3,904.10 | 1.48% | 是 |
15 | 农业银行 | “安心快线天天利” | 5,000,000 | 2021-3-3 | 2021-3-8 | 824.90 | 1.19% | 是 |
16 | 农业银行 | “安心快线天天利” | 10,000,000 | 2021-4-12 | 尚未到期 | 是 | ||
合计 | / | 192,200,000 | / | 2,043,978.61 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 |
法定代表人 | 陈强 |
日期 | 2021年4月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 292,860,491.49 | 333,100,075.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 69,056,000.00 | 69,076,735.61 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 151,343,280.16 | 188,352,851.92 |
应收款项融资 | 54,026,505.80 | 35,288,683.05 |
预付款项 | 39,356,682.58 | 29,409,968.92 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 31,745,533.86 | 32,301,530.39 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 318,109,316.58 | 211,004,233.65 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,514,528.71 | 36,997,787.22 |
流动资产合计 | 978,012,339.18 | 935,531,866.50 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 37,750,999.11 | 42,834,809.43 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 207,727,853.11 | 214,190,254.66 |
在建工程 | 500,369,470.09 | 446,060,531.97 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 191,050,720.59 | 192,160,227.19 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 19,973,414.13 | 19,913,895.96 |
其他非流动资产 | 45,385,331.54 | 60,141,698.07 |
非流动资产合计 | 1,002,257,788.57 | 975,301,417.28 |
资产总计 | 1,980,270,127.75 | 1,910,833,283.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 253,285,965.00 | 240,909,012.22 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 301,494,947.00 | 268,428,802.00 |
应付账款 | 109,667,632.96 | 96,303,661.75 |
预收款项 | ||
合同负债 | 21,022,589.14 | 4,038,565.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,686,186.91 | 18,205,307.78 |
应交税费 | 10,603,755.93 | 12,823,057.13 |
其他应付款 | 32,627,415.69 | 31,217,128.85 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 35,259,093.57 | 66,155,337.31 |
其他流动负债 | 1,310,714.13 | 455,927.49 |
流动负债合计 | 780,958,300.33 | 738,536,799.95 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 362,500,000.00 | 344,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 37,207,508.18 | 33,774,100.91 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,439,457.92 | 8,439,457.92 |
递延所得税负债 | 19,357,971.78 | 19,148,008.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 427,504,937.88 | 405,361,567.44 |
负债合计 | 1,208,463,238.21 | 1,143,898,367.39 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 190,925,681.46 | 190,925,681.46 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 11,283,865.07 | 11,283,865.07 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 92,940,248.27 | 91,805,697.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 204,657,094.74 | 200,919,672.32 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 771,806,889.54 | 766,934,916.39 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 771,806,889.54 | 766,934,916.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,980,270,127.75 | 1,910,833,283.78 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 127,604,577.12 | 168,176,063.15 |
交易性金融资产 | 68,000,000.00 | 69,076,735.61 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 131,044,538.70 | 154,219,851.77 |
应收款项融资 | 24,038,216.10 | 18,301,173.11 |
预付款项 | 25,090,511.00 | 6,553,602.90 |
其他应收款 | 139,984,048.52 | 110,947,498.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 240,821,090.70 | 156,806,522.20 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,899,250.29 | 32,826,269.51 |
流动资产合计 | 770,482,232.43 | 716,907,716.91 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 305,250,000.00 | 305,250,000.00 |
其他权益工具投资 | 30,528,778.11 | 35,612,588.43 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 133,128,211.25 | 136,695,463.77 |
在建工程 | 463,635,773.98 | 416,739,841.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 72,534,768.93 | 72,945,020.65 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 19,772,289.29 | 19,931,051.51 |
其他非流动资产 | 18,615,331.54 | 33,116,698.07 |
非流动资产合计 | 1,043,465,153.10 | 1,020,290,663.69 |
资产总计 | 1,813,947,385.53 | 1,737,198,380.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 149,500,000.00 | 120,098,205.55 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 245,096,870.00 | 193,867,130.00 |
应付账款 | 222,131,787.79 | 231,138,176.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,949,607.91 | 2,218,554.61 |
应付职工薪酬 | 11,475,326.09 | 13,822,568.27 |
应交税费 | 7,150,788.08 | 7,416,878.21 |
其他应付款 | 16,033,892.92 | 14,840,006.02 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | 35,259,093.57 | 66,155,337.31 |
其他流动负债 | 1,310,714.13 | 219,326.09 |
流动负债合计 | 699,908,080.49 | 649,776,182.55 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 362,500,000.00 | 344,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 37,207,508.18 | 33,774,100.91 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,900,294.25 | 2,900,294.25 |
递延所得税负债 | 18,381,566.91 | 18,171,603.74 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 420,989,369.34 | 398,845,998.90 |
负债合计 | 1,120,897,449.83 | 1,048,622,181.45 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 190,925,681.46 | 190,925,681.46 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 11,283,865.07 | 11,283,865.07 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 91,805,697.54 | 91,805,697.54 |
未分配利润 | 127,034,691.63 | 122,560,955.08 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 693,049,935.70 | 688,576,199.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,813,947,385.53 | 1,737,198,380.60 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 229,942,644.60 | 193,117,038.67 |
其中:营业收入 | 229,942,644.60 | 193,117,038.67 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 223,504,239.31 | 195,270,526.32 |
其中:营业成本 | 200,361,309.82 | 171,140,846.22 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,556,954.07 | 1,469,488.43 |
销售费用 | 4,917,390.39 | 4,435,593.92 |
管理费用 | 9,339,640.44 | 7,772,159.64 |
研发费用 | 5,058,996.72 | 4,296,027.77 |
财务费用 | 2,269,947.87 | 6,156,410.34 |
其中:利息费用 | 3,196,419.49 | 8,090,944.12 |
利息收入 | 354,793.57 | 338,752.16 |
加:其他收益 | 7,761.31 | 332,213.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,630,114.28 | 942,922.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -862,900.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10,495.81 | -934,707.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,930,684.79 | 4,712,414.15 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -27,546.48 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,894,332.92 | 2,871,807.64 |
加:营业外收入 | 3.32 | |
减:营业外支出 | 60,000.00 | 1,032,398.05 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,834,336.24 | 1,839,409.59 |
减:所得税费用 | 954,567.48 | 279,904.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,879,768.76 | 1,559,505.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,879,768.76 | 1,559,505.16 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,879,768.76 | 1,559,505.16 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 |
后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 4,879,768.76 | 1,559,505.16 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,879,768.76 | 1,559,505.16 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0179 | 0.0057 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0179 | 0.0057 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 177,792,899.57 | 165,883,947.93 |
减:营业成本 | 157,242,089.34 | 148,742,559.68 |
税金及附加 | 635,556.69 | 686,376.68 |
销售费用 | 4,756,765.54 | 3,899,739.02 |
管理费用 | 5,964,290.01 | 5,264,996.55 |
研发费用 | 3,074,328.74 | 2,405,955.59 |
财务费用 | 2,299,391.82 | 5,936,356.63 |
其中:利息费用 | 3,097,381.16 | 8,090,331.06 |
利息收入 | 179,375.72 | 229,446.39 |
加:其他收益 | 331,400.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 928,456.36 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -882,900.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -25,803.60 | -934,707.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,930,684.79 | 4,649,183.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -27,546.48 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,842,458.62 | 3,894,749.54 |
加:营业外收入 | 3.32 | |
减:营业外支出 | 1,000,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,842,461.94 | 2,894,749.54 |
减:所得税费用 | 368,725.39 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,473,736.55 | 2,894,749.54 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,473,736.55 | 2,894,749.54 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 4,473,736.55 | 2,894,749.54 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,485,482.35 | 135,558,598.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,346,625.11 | 8,987,151.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,521,803.13 | 26,571,987.27 |
经营活动现金流入小计 | 320,353,910.59 | 171,117,737.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,553,091.17 | 118,156,430.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 31,399,370.24 | 19,665,954.36 |
支付的各项税费 | 10,269,525.98 | 5,976,015.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,979,062.28 | 26,992,768.17 |
经营活动现金流出小计 | 362,201,049.67 | 170,791,168.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,847,139.08 | 326,569.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,083,810.32 | 6,057,508.21 |
取得投资收益收到的现金 | 43,561.65 | 1,957,918.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,127,371.97 | 8,435,426.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,208,611.91 | 36,081,591.63 |
投资支付的现金 | 2,709,675.93 | 75,200,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 27,918,287.84 | 111,281,591.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,790,915.87 | -102,846,165.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 29,500,000.00 | 31,140,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 29,500,000.00 | 31,140,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,916,177.86 | 19,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,469,672.36 | 4,038,421.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 30,385,850.22 | 23,538,421.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -885,850.22 | 7,601,578.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,736,913.09 | 1,159,913.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,260,818.26 | -93,758,103.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,613,804.73 | 233,547,807.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,352,986.47 | 139,789,704.03 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,333,871.66 | 89,178,765.61 |
收到的税费返还 | 15,346,625.11 | 8,987,151.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,159,366.14 | 1,433,272.13 |
经营活动现金流入小计 | 220,839,862.91 | 99,599,189.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,436,327.75 | 35,725,132.25 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 21,055,517.91 | 12,215,010.85 |
支付的各项税费 | 743,100.27 | 669,498.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,635,170.01 | 5,085,069.00 |
经营活动现金流出小计 | 278,870,115.94 | 53,694,710.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,030,253.03 | 45,904,479.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,083,810.32 | 6,057,508.21 |
取得投资收益收到的现金 | 1,957,918.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,083,810.32 | 8,435,426.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,063,880.93 | 36,081,591.63 |
投资支付的现金 | 70,200,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 25,063,880.93 | 106,281,591.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,980,070.61 | -97,846,165.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 29,500,000.00 | 21,640,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 29,500,000.00 | 21,640,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,916,177.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,370,634.03 | 3,641,730.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 13,286,811.89 | 3,641,730.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,213,188.11 | 17,998,269.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,736,913.09 | 1,159,913.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,534,048.62 | -32,783,503.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,756,391.20 | 145,647,047.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,222,342.58 | 112,863,544.21 |