公司代码:600177 公司简称:雅戈尔
雅戈尔集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司于2021年4月29日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》。
1.3 公司于2021年4月29日以通讯方式召开第十届监事会第八次会议,以4票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》。
1.4 公司负责人李如成、主管会计工作负责人杨和建及会计机构负责人(会计主管人员)梁玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 80,594,559,600.55 | 80,015,085,418.20 | 0.72 |
归属于上市公司股东的净资产 | 30,227,722,686.48 | 28,538,309,280.88 | 5.92 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,201,054.53 | 777,566,300.69 | -83.38 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,899,838,533.05 | 3,894,869,398.29 | -51.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 587,384,936.94 | 1,033,166,975.11 | -43.15 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 365,411,228.21 | 958,796,234.80 | -61.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.99 | 4.03 | 减少2.04个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 | -39.71 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 | -39.71 |
元,归属于上市公司股东的净利润同比减少42,768.42万元;(2)公司本期对宁波银行的持股比例同比下降4.94个百分点,以权益法核算的投资收益相应减少,投资业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比减少16,358.09万元。
2、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少64,836.52万元的主要原因为:受开发建设的周期性影响,公司房产板块本期新推、加推项目同比减少,销售收到的现金同比减少50,720.78万元。
3、公司实施2020年提出的回购计划,报告期内累计回购公司股份49,114,501股。公司在计算每股收益等财务指标时,股份总数按照加权平均的方式进行计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -797,138.11 | 固定资产、长期股权投资处置损益 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,849,342.87 | 收到的除增值税以外的其他与收益相关的政府补助 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 200,581,309.68 | 企业间借款利息收入 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,975,528.47 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,710,649.75 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -1,561,824.26 | |
所得税影响额 | -8,784,159.67 | |
合计 | 221,973,708.73 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 101,887 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
宁波雅戈尔控股有限公司 | 1,529,058,577 | 33.03 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 | 528,992,439 | 11.43 | 0 | 未知 | 其他 | |
中国证券金融股份有限公司 | 251,131,792 | 5.43 | 0 | 未知 | 其他 | |
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户 | 194,638,928 | 4.20 | 0 | 无 | 其他 | |
李如成 | 126,436,328 | 2.73 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
深圳市博睿财智控股有限公司 | 99,000,000 | 2.14 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
香港中央结算有限公司 | 81,226,733 | 1.75 | 0 | 未知 | 其他 | |
深圳市恩情投资发展有限公司 | 47,022,900 | 1.02 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
宁波盛达发展有限公司 | 39,606,947 | 0.86 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
姚建华 | 28,413,200 | 0.61 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
宁波雅戈尔控股有限公司 | 1,529,058,577 | 人民币普通股 | 1,529,058,577 |
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 | 528,992,439 | 人民币普通股 | 528,992,439 |
中国证券金融股份有限公司 | 251,131,792 | 人民币普通股 | 251,131,792 |
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户 | 194,638,928 | 人民币普通股 | 194,638,928 |
李如成 | 126,436,328 | 人民币普通股 | 126,436,328 |
深圳市博睿财智控股有限公司 | 99,000,000 | 人民币普通股 | 99,000,000 |
香港中央结算有限公司 | 81,226,733 | 人民币普通股 | 81,226,733 |
深圳市恩情投资发展有限公司 | 47,022,900 | 人民币普通股 | 47,022,900 |
宁波盛达发展有限公司 | 39,606,947 | 人民币普通股 | 39,606,947 |
姚建华 | 28,413,200 | 人民币普通股 | 28,413,200 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人;其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2021年1-3月,雅戈尔完成营业收入189,983.85万元,实现归属于上市公司股东的净利润58,738.49万元,分别同比下降51.22%、43.15%;其中:
时尚板块完成营业收入168,810.82万元,实现归属于上市公司股东的净利润27,052.13万元,分别同比增长20.60%、96.61%;
房产板块受开发建设的周期性影响,本报告期无集中交付项目,完成营业收入15,969.40万元,实现归属于上市公司股东的净利润12,872.58万元,分别同比下降93.85%、76.86%;
投资业务实现归属于上市公司股东的净利润18,798.83万元,因持股比例下降、权益法核算宁波银行的投资收益减少,同比下降46.53%。
(一)品牌服装
报告期内,雅戈尔品牌服装完成营业收入148,516.33万元,较上年同期增长20.59%;毛利率71.16%,较上年同期增加9.75个百分点。
单位:万元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 | |
分产品 | ||||||
衬衫 | 32,959.92 | 8,518.21 | 74.16% | 23.60% | -5.70% | 增加8.03个百分点 |
西服 | 30,331.59 | 9,404.12 | 69.00% | 31.69% | 0.94% | 增加9.45个百分点 |
裤子 | 17,255.24 | 4,407.13 | 74.46% | 26.75% | -7.81% | 增加9.58个百分点 |
上衣 | 61,822.21 | 18,380.03 | 70.27% | 11.17% | -19.62% | 增加11.39个百分点 |
其他 | 6,147.36 | 2,121.12 | 65.50% | 45.31% | 39.17% | 增加1.52个百分点 |
分品牌 | ||||||
YOUNGOR | 114,741.54 | 32,021.22 | 72.09% | 19.66% | -12.84% | 增加10.41个百分点 |
MAYOR | 16,190.28 | 4,519.84 | 72.08% | 46.27% | 0.59% | 增加12.67个百分点 |
Hart Schaffner Marx | 13,095.98 | 4,193.79 | 67.98% | -1.85% | -16.93% | 增加5.81个百分点 |
HANP | 4,488.53 | 2,095.76 | 53.31% | 57.16% | 68.88% | 减少3.24个百分点 |
分渠道 | ||||||
自营网点 | 38,450.93 | 11,516.92 | 70.05% | 8.96% | -15.28% | 增加8.57个百分点 |
购物中心网点 | 19,365.73 | 4,719.00 | 75.63% | 21.07% | -15.92% | 增加10.72个百分点 |
商场网点 | 53,980.50 | 12,574.05 | 76.71% | 19.01% | -18.78% | 增加10.84个百分点 |
奥莱网点 | 9,114.47 | 2,794.01 | 69.35% | 72.08% | 28.09% | 增加10.53个百分点 |
特许网点 | 3,485.08 | 1,000.75 | 71.28% | 100.97% | 34.06% | 增加14.33个百分点 |
团购业务 | 10,970.15 | 5,675.73 | 48.26% | 39.24% | 30.83% | 增加3.33个百分点 |
电商 | 8,812.15 | 3,250.63 | 63.11% | 22.13% | -12.58% | 增加14.65个百分点 |
分销 | 4,337.30 | 1,299.52 | 70.04% | -1.14% | -29.67% | 增加12.15个百分点 |
合计 | 148,516.33 | 42,830.61 | 71.16% | 20.59% | -9.87% | 增加9.75个百分点 |
(二)地产开发
报告期内,公司无新开工、竣工项目,期末在建项目14个,在建面积204.16万平方米。报告期内,公司累计完成预售面积10.53万平方米,实现预售收入228,043.62万元(订单口径、合作项目按照权益比例折算),分别较上年同期下降12.98%、38.26%。
(三)主要会计报表项目变动分析
1、资产负债情况变动分析
单位:万元
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减额 | 增减幅度 |
交易性金融资产 | 12,471.69 | 398,258.16 | -385,786.48 | -96.87% |
其他流动资产 | 187,991.25 | 143,807.48 | 44,183.77 | 30.72% |
其他非流动金融资产 | 210,175.10 | 110,175.10 | 100,000.00 | 90.76% |
在建工程 | 329,081.47 | 199,551.92 | 129,529.55 | 64.91% |
应交税费 | 189,310.16 | 304,614.12 | -115,303.96 | -37.85% |
一年内到期的非流动负债 | 45,919.69 | 274,891.58 | -228,971.89 | -83.30% |
库存股 | 140,268.83 | 104,274.14 | 35,994.69 | 34.52% |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减幅度 |
营业收入 | 189,983.85 | 389,486.94 | -199,503.09 | -51.22% |
销售费用 | 65,833.56 | 41,391.30 | 24,442.27 | 59.05% |
利息费用 | 22,028.28 | 34,191.48 | -12,163.20 | -35.57% |
利息收入 | 25,841.83 | 8,500.87 | 17,340.96 | 203.99% |
投资收益 | 40,757.77 | 58,442.61 | -17,684.84 | -30.26% |
归属于母公司股东的净利润 | 58,738.49 | 103,316.70 | -44,578.20 | -43.15% |
其他综合收益的税后净额 | 128,749.67 | -130,871.68 | 259,621.35 | 不适用 |
元;b.公司本期对宁波银行的持股比例较上年同期下降4.94个百分点,以权益法核算的投资收益相应减少,投资业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比减少16,358.09万元。
(2)报告期内销售费用同比增加24,442.27万元的主要原因为:本期销售费用采用的是新收入准则“总额法”口径,剔除新收入准则的影响后,销售费用同比增加12,968.32万元,增加的主要原因为上年同期受疫情影响,线下渠道开业时间短,商场费用基数较低。
(3)报告期内利息费用同比减少12,163.20万元的主要原因为:本期归还了部分银行借款。
(4)报告期内利息收入同比增加17,340.96万元的主要原因为:本期收到房产板块合作开发项目的借款利息收入。
(5)报告期内投资收益同比减少17,684.84万元的主要原因为:本期对宁波银行的持股比例较上年同期下降4.94个百分点,以权益法核算的投资收益相应减少。
(6)报告期内其他综合收益的税后净额同比增加259,621.35万元的主要原因为:本期公司持有的其他权益工具投资公允价值增加。
3、现金流量分析
单位:万元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减幅度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,920.11 | 77,756.63 | -64,836.52 | -83.38% |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,547.50 | 117,341.90 | -120,889.40 | -103.02% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,861.93 | 206,753.05 | -273,614.97 | -132.34% |
公司名称 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
法定代表人 | 李如成 |
日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 10,768,685,242.72 | 11,363,748,893.84 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 124,716,861.58 | 3,982,581,626.97 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 227,126,376.45 | 399,022,253.71 |
应收款项融资 | 4,887,001.02 | 77,131,181.90 |
预付款项 | 228,938,233.65 | 201,367,925.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,843,723,323.35 | 9,090,298,637.26 |
其中:应收利息 | 213,655,658.10 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 15,791,932,953.40 | 15,402,259,111.57 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 3,560,010,000.00 | 3,560,010,000.00 |
其他流动资产 | 1,879,912,480.00 | 1,438,074,797.99 |
流动资产合计 | 41,429,932,472.17 | 45,514,494,428.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 1,407,797,312.38 | 1,374,863,174.88 |
长期股权投资 | 13,618,463,943.30 | 13,045,594,008.90 |
其他权益工具投资 | 10,562,628,185.11 | 9,303,111,998.00 |
其他非流动金融资产 | 2,101,750,963.42 | 1,101,750,963.42 |
投资性房地产 | 489,237,972.39 | 404,368,901.33 |
固定资产 | 6,178,347,232.52 | 6,311,205,385.30 |
在建工程 | 3,290,814,698.42 | 1,995,519,193.28 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 539,352,508.26 | |
无形资产 | 375,625,845.18 | 358,646,066.93 |
开发支出 | ||
商誉 | 35,670,361.17 | 35,670,361.17 |
长期待摊费用 | 18,453,657.05 | 19,939,429.97 |
递延所得税资产 | 260,974,422.59 | 250,939,712.25 |
其他非流动资产 | 285,510,026.59 | 298,981,794.21 |
非流动资产合计 | 39,164,627,128.38 | 34,500,590,989.64 |
资产总计 | 80,594,559,600.55 | 80,015,085,418.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 19,426,700,000.00 | 18,980,714,793.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 90,584,221.13 | 50,384,273.12 |
应付账款 | 419,004,710.10 | 525,391,771.25 |
预收款项 | 18,318,711.37 | 20,432,484.25 |
合同负债 | 15,890,640,735.99 | 15,621,166,209.01 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 129,645,466.85 | 381,392,424.12 |
应交税费 | 1,893,101,635.91 | 3,046,141,196.40 |
其他应付款 | 3,766,473,393.48 | 3,562,080,037.78 |
其中:应付利息 | 22,221,996.94 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 459,196,852.47 | 2,748,915,778.04 |
其他流动负债 | 1,596,723,448.46 | 1,413,999,329.96 |
流动负债合计 | 43,690,389,175.76 | 46,350,618,297.04 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 5,578,800,000.00 | 4,362,314,022.23 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 291,365,692.04 | |
长期应付款 | 66,569,676.36 | 5,294,676.35 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 572,721,725.88 | 589,964,970.67 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,509,457,094.28 | 4,957,573,669.25 |
负债合计 | 50,199,846,270.04 | 51,308,191,966.29 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,629,002,973.00 | 4,629,002,973.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 893,611,753.08 | 717,483,930.10 |
减:库存股 | 1,402,688,297.35 | 1,042,741,394.46 |
其他综合收益 | -4,281,226,846.43 | -5,568,723,541.11 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 2,834,627,694.80 | 2,834,627,694.80 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 27,554,395,409.38 | 26,968,659,618.55 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 30,227,722,686.48 | 28,538,309,280.88 |
少数股东权益 | 166,990,644.03 | 168,584,171.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,394,713,330.51 | 28,706,893,451.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,594,559,600.55 | 80,015,085,418.20 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 7,475,949,103.99 | 9,483,079,909.19 |
交易性金融资产 | 110,116,861.58 | 1,410,116,861.58 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,085,909.21 | 2,375,916.97 |
其他应收款 | 11,367,618,041.01 | 11,971,431,654.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 5,999.72 | 20,546.36 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 3,560,010,000.00 | 2,760,010,000.00 |
其他流动资产 | 7,638,000.00 | 95,991.81 |
流动资产合计 | 22,522,423,915.51 | 25,627,130,880.45 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 27,187,001,070.32 | 23,825,662,670.05 |
其他权益工具投资 | 3,861,599,839.09 | 3,929,791,908.35 |
其他非流动金融资产 | 1,000,000,000.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 76,557,335.58 | 80,069,668.50 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,583,054.59 | 13,705,424.44 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,257,861.64 | 2,515,723.28 |
递延所得税资产 | 174,410.33 | 107,005.39 |
其他非流动资产 | 285,019,227.98 | 285,019,227.98 |
非流动资产合计 | 32,425,192,799.53 | 28,136,871,627.99 |
资产总计 | 54,947,616,715.04 | 53,764,002,508.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 15,724,000,000.00 | 16,184,136,250.02 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 983,963.00 | 35,497,313.00 |
应交税费 | 450,627,797.01 | 2,153,287,396.64 |
其他应付款 | 5,974,237,909.81 | 3,606,481,387.86 |
其中:应付利息 | 17,520,050.15 | |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 205,200,000.00 | 205,356,922.23 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 22,355,049,669.82 | 22,184,759,269.75 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 3,528,800,000.00 | 2,510,969,105.57 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,089,676.36 | 914,676.35 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 309,293,108.05 | 325,681,223.01 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,839,182,784.41 | 2,837,565,004.93 |
负债合计 | 26,194,232,454.23 | 25,022,324,274.68 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,629,002,973.00 | 4,629,002,973.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,273,763,299.06 | 1,097,635,476.08 |
减:库存股 | 1,402,688,297.35 | 1,042,741,394.46 |
其他综合收益 | 577,183,218.15 | 620,507,466.77 |
专项储备 |
盈余公积 | 2,314,501,486.50 | 2,314,501,486.50 |
未分配利润 | 21,361,621,581.45 | 21,122,772,225.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,753,384,260.81 | 28,741,678,233.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,947,616,715.04 | 53,764,002,508.44 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,899,838,533.05 | 3,894,869,398.29 |
其中:营业收入 | 1,899,838,533.05 | 3,894,869,398.29 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,585,675,373.81 | 3,346,362,822.49 |
其中:营业成本 | 722,421,887.75 | 2,131,818,441.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 30,919,066.66 | 295,649,493.85 |
销售费用 | 658,335,640.02 | 413,912,980.82 |
管理费用 | 176,355,194.75 | 211,830,809.75 |
研发费用 | 31,997,303.28 | 24,826,425.73 |
财务费用 | -34,353,718.65 | 268,324,670.77 |
其中:利息费用 | 220,282,839.82 | 341,914,837.39 |
利息收入 | 258,418,255.50 | 85,008,688.71 |
加:其他收益 | 4,857,334.38 | 51,557,956.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 407,577,706.97 | 584,426,114.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 395,577,098.50 | 565,504,269.64 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,294,567.12 | -7,895,411.50 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 768,638.29 | 3,984,430.40 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -797,138.11 | -1,381,589.30 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 724,275,133.65 | 1,179,198,076.67 |
加:营业外收入 | 16,710,371.01 | 21,470,755.92 |
减:营业外支出 | 965,006.60 | 13,547,201.13 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 740,020,498.06 | 1,187,121,631.46 |
减:所得税费用 | 154,229,088.12 | 158,543,494.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 585,791,409.94 | 1,028,578,136.65 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 587,384,936.94 | 1,033,166,975.11 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,593,527.00 | -4,588,838.46 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,287,496,694.68 | -1,308,716,779.41 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,287,496,694.68 | -1,308,716,779.41 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,244,003,662.97 | -1,809,056,502.55 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 1,244,003,662.97 | -1,809,056,502.55 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 43,493,031.71 | 500,339,723.14 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,164,800.00 | 332,561,034.55 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 42,328,231.71 | 167,778,688.59 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,873,288,104.62 | -280,138,642.76 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,874,881,631.62 | -275,549,804.30 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,593,527.00 | -4,588,838.46 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 293,552.78 | 1,244,964.27 |
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 381,660.00 | 449,645.06 |
销售费用 | ||
管理费用 | 31,201,747.76 | 16,048,678.25 |
研发费用 | ||
财务费用 | 123,811,653.72 | 123,962,571.52 |
其中:利息费用 | 163,301,688.98 | 172,636,972.40 |
利息收入 | 40,052,788.32 | 49,778,886.99 |
加:其他收益 | 403,587.30 | 50,000,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 395,897,753.86 | 906,605,381.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 384,045,777.29 | 566,246,474.50 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -269,619.77 | -187,921.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 97,428.88 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 241,027,641.57 | 817,201,529.14 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 637,284.67 | 245,291.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 240,390,356.90 | 816,956,237.64 |
减:所得税费用 | -67,404.94 | -46,980.35 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 240,457,761.84 | 817,003,217.99 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -43,324,248.62 | 212,098,404.16 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -44,489,048.62 | -120,462,630.39 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -44,489,048.62 | -120,462,630.39 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,164,800.00 | 332,561,034.55 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,164,800.00 | 332,561,034.55 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 197,133,513.22 | 1,029,101,622.15 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,992,074,631.95 | 2,993,398,826.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,554,640.00 | 2,644,974.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 847,732,920.23 | 359,389,766.84 |
经营活动现金流入小计 | 3,855,362,192.18 | 3,355,433,567.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,301,581,885.05 | 1,079,576,317.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 618,139,774.05 | 584,668,888.51 |
支付的各项税费 | 669,898,565.12 | 468,268,872.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,136,540,913.43 | 445,353,188.61 |
经营活动现金流出小计 | 3,726,161,137.65 | 2,577,867,267.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,201,054.53 | 777,566,300.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,832,355,939.74 | 1,370,392,176.02 |
取得投资收益收到的现金 | 68,719,386.12 | 19,989,495.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,305,667.27 | 3,145,540.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,513,245,602.17 | 435,752,703.41 |
投资活动现金流入小计 | 5,418,626,595.30 | 1,829,279,915.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,365,489,511.05 | 128,043,738.09 |
投资支付的现金 | 1,007,638,000.00 | 36,605,951.44 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,080,974,132.12 | 491,211,267.10 |
投资活动现金流出小计 | 5,454,101,643.17 | 655,860,956.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,475,047.87 | 1,173,418,959.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 9,269,030,000.00 | 10,128,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 784,087,768.43 | 301,601,965.09 |
筹资活动现金流入小计 | 10,053,117,768.43 | 10,429,601,965.09 |
偿还债务支付的现金 | 10,038,130,000.00 | 6,899,801,169.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 237,859,395.86 | 312,017,425.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 445,747,652.51 | 1,150,252,904.06 |
筹资活动现金流出小计 | 10,721,737,048.37 | 8,362,071,499.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -668,619,279.94 | 2,067,530,465.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,170,377.84 | 29,806,099.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -595,063,651.12 | 4,048,321,825.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,328,499,477.88 | 10,201,997,274.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,733,435,826.76 | 14,250,319,100.56 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,938.45 | 13,333.33 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,482,800.29 | 100,226,410.72 |
经营活动现金流入小计 | 41,485,738.74 | 100,239,744.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,354.04 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 55,195,869.25 | 32,334,622.44 |
支付的各项税费 | 315,883,538.70 | 36,533,394.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,155,140.78 | 30,428,398.43 |
经营活动现金流出小计 | 377,239,902.77 | 99,296,415.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -335,754,164.03 | 943,328.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,307,555,939.74 | 1,043,034,283.02 |
取得投资收益收到的现金 | 12,595,305.76 | 341,426,557.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,003.45 | 11,449.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 62,180,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,382,499,248.95 | 1,394,472,290.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,213,676.11 | 78,530.00 |
投资支付的现金 | 3,807,638,000.00 | 36,605,951.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,448,732,658.19 | |
投资活动现金流出小计 | 5,257,584,334.30 | 36,684,481.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,875,085,085.35 | 1,357,787,808.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 7,620,000,000.00 | 8,934,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,343,500,000.00 | 12,611,660,035.19 |
筹资活动现金流入小计 | 20,963,500,000.00 | 21,545,660,035.19 |
偿还债务支付的现金 | 7,045,000,000.00 | 3,940,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,243,916.65 | 163,048,641.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,551,547,652.51 | 17,114,288,672.15 |
筹资活动现金流出小计 | 18,759,791,569.16 | 21,217,337,313.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,203,708,430.84 | 328,322,721.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.34 | -830,717.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,007,130,805.20 | 1,686,223,141.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,483,079,909.19 | 4,849,248,858.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,475,949,103.99 | 6,535,472,000.42 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 11,363,748,893.84 | 11,363,748,893.84 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 3,982,581,626.97 | 3,982,581,626.97 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 399,022,253.71 | 399,022,253.71 | |
应收款项融资 | 77,131,181.90 | 77,131,181.90 | |
预付款项 | 201,367,925.32 | 201,367,925.32 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 9,090,298,637.26 | 9,090,298,637.26 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 15,402,259,111.57 | 15,402,259,111.57 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 3,560,010,000.00 | 3,560,010,000.00 | |
其他流动资产 | 1,438,074,797.99 | 1,438,074,797.99 | |
流动资产合计 | 45,514,494,428.56 | 45,514,494,428.56 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 1,374,863,174.88 | 1,374,863,174.88 | |
长期股权投资 | 13,045,594,008.90 | 13,045,594,008.90 | |
其他权益工具投资 | 9,303,111,998.00 | 9,303,111,998.00 | |
其他非流动金融资产 | 1,101,750,963.42 | 1,101,750,963.42 | |
投资性房地产 | 404,368,901.33 | 404,368,901.33 | |
固定资产 | 6,311,205,385.30 | 6,311,205,385.30 | |
在建工程 | 1,995,519,193.28 | 1,995,519,193.28 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 582,123,834.56 | 582,123,834.56 |
无形资产 | 358,646,066.93 | 358,646,066.93 | |
开发支出 | |||
商誉 | 35,670,361.17 | 35,670,361.17 | |
长期待摊费用 | 19,939,429.97 | 19,939,429.97 | |
递延所得税资产 | 250,939,712.25 | 250,939,712.25 | |
其他非流动资产 | 298,981,794.21 | 298,981,794.21 | |
非流动资产合计 | 34,500,590,989.64 | 35,082,714,824.20 | 582,123,834.56 |
资产总计 | 80,015,085,418.20 | 80,597,209,252.76 | 582,123,834.56 |
流动负债: | |||
短期借款 | 18,980,714,793.11 | 18,980,714,793.11 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 50,384,273.12 | 50,384,273.12 | |
应付账款 | 525,391,771.25 | 525,391,771.25 | |
预收款项 | 20,432,484.25 | 20,432,484.25 | |
合同负债 | 15,621,166,209.01 | 15,621,166,209.01 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 381,392,424.12 | 381,392,424.12 | |
应交税费 | 3,046,141,196.40 | 3,046,141,196.40 | |
其他应付款 | 3,562,080,037.78 | 3,562,080,037.78 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,748,915,778.04 | 2,989,722,008.79 | 240,806,230.75 |
其他流动负债 | 1,413,999,329.96 | 1,413,999,329.96 | |
流动负债合计 | 46,350,618,297.04 | 46,591,424,527.79 | 240,806,230.75 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 4,362,314,022.23 | 4,362,314,022.23 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 341,317,603.81 | 341,317,603.81 | |
长期应付款 | 5,294,676.35 | 5,294,676.35 | |
长期应付职工薪酬 |
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 589,964,970.67 | 589,964,970.67 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4,957,573,669.25 | 5,298,891,273.06 | 341,317,603.81 |
负债合计 | 51,308,191,966.29 | 51,890,315,800.85 | 582,123,834.56 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 4,629,002,973.00 | 4,629,002,973.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 717,483,930.10 | 717,483,930.10 | |
减:库存股 | 1,042,741,394.46 | 1,042,741,394.46 | |
其他综合收益 | -5,568,723,541.11 | -5,568,723,541.11 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 2,834,627,694.80 | 2,834,627,694.80 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 26,968,659,618.55 | 26,968,659,618.55 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 28,538,309,280.88 | 28,538,309,280.88 | |
少数股东权益 | 168,584,171.03 | 168,584,171.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,706,893,451.91 | 28,706,893,451.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,015,085,418.20 | 80,597,209,252.76 | 582,123,834.56 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 9,483,079,909.19 | 9,483,079,909.19 | |
交易性金融资产 | 1,410,116,861.58 | 1,410,116,861.58 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
应收款项融资 | |||
预付款项 | 2,375,916.97 | 2,375,916.97 | |
其他应收款 | 11,971,431,654.54 | 11,971,431,654.54 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 1,410,116,861.58 | 1,410,116,861.58 |
存货 | 20,546.36 | 20,546.36 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 2,760,010,000.00 | 2,760,010,000.00 | |
其他流动资产 | 95,991.81 | 95,991.81 | |
流动资产合计 | 25,627,130,880.45 | 25,627,130,880.45 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 23,825,662,670.05 | 23,825,662,670.05 | |
其他权益工具投资 | 3,929,791,908.35 | 3,929,791,908.35 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 80,069,668.50 | 80,069,668.50 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 13,705,424.44 | 13,705,424.44 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,515,723.28 | 2,515,723.28 | |
递延所得税资产 | 107,005.39 | 107,005.39 | |
其他非流动资产 | 285,019,227.98 | 285,019,227.98 | |
非流动资产合计 | 28,136,871,627.99 | 28,136,871,627.99 | |
资产总计 | 53,764,002,508.44 | 53,764,002,508.44 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 16,184,136,250.02 | 16,184,136,250.02 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | |||
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 35,497,313.00 | 35,497,313.00 | |
应交税费 | 2,153,287,396.64 | 2,153,287,396.64 | |
其他应付款 | 3,606,481,387.86 | 3,606,481,387.86 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 205,356,922.23 | 205,356,922.23 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 22,184,759,269.75 | 22,184,759,269.75 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 2,510,969,105.57 | 2,510,969,105.57 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 914,676.35 | 914,676.35 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 325,681,223.01 | 325,681,223.01 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,837,565,004.93 | 2,837,565,004.93 | |
负债合计 | 25,022,324,274.68 | 25,022,324,274.68 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 4,629,002,973.00 | 4,629,002,973.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,097,635,476.08 | 1,097,635,476.08 | |
减:库存股 | 1,042,741,394.46 | 1,042,741,394.46 | |
其他综合收益 | 620,507,466.77 | 620,507,466.77 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 2,314,501,486.50 | 2,314,501,486.50 | |
未分配利润 | 21,122,772,225.87 | 21,122,772,225.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,741,678,233.76 | 28,741,678,233.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,764,002,508.44 | 53,764,002,508.44 |