公司代码：603308 公司简称：应流股份
安徽应流机电股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,765,259,786.91 | 8,203,381,287.14 | 6.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,835,499,886.93 | 3,780,564,470.35 | 1.45 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,783,790.74 | -87,356,948.09 | - |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 457,627,765.22 | 424,374,788.66 | 7.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,178,261.60 | 38,114,048.31 | 57.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,806,845.09 | 26,105,664.00 | 60.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.58% | 1.05% | 增加0.53个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.08 | 50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.08 | 50 |
| -项目 | 本期金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 | 23,143,003.29 |
| 量持续享受的政府补助除外 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,070.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,439,670.37 |
| 所得税影响额 | -3,794,365.70 |
| 合计 | 16,877,897.22 |
| 股东总数（户） | 21,870 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 霍山应流投资管理有限公司 | 132,732,130 | 27.20 | 0 | 质押 | 59,900,000 | 境内非国有法人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 22,308,330 | 4.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 21,971,589 | 4.50 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 14,109,128 | 2.89 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 天津源融投资管理有限公司－源融投资－华威创投私募股权投资基金 | 11,730,400 | 2.40 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 安徽交控招商产业投资基金（有限合伙） | 10,743,174 | 2.20 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9,000,000 | 1.84 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 肖裕福 | 8,867,116 | 1.82 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,280,097 | 1.70 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 杜应流 | 7,815,222 | 1.60 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 霍山应流投资管理有限公司 | 132,732,130 | 人民币普通股 | 132,732,130 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 22,308,330 | 人民币普通股 | 22,308,330 |
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 21,971,589 | 人民币普通股 | 21,971,589 |
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 14,109,128 | 人民币普通股 | 14,109,128 |
| 天津源融投资管理有限公司－源融投资－华威创投私募股权投资基金 | 11,730,400 | 人民币普通股 | 11,730,400 |
| 安徽交控招商产业投资基金（有限合伙） | 10,743,174 | 人民币普通股 | 10,743,174 |
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 肖裕福 | 8,867,116 | 人民币普通股 | 8,867,116 |
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,280,097 | 人民币普通股 | 8,280,097 |
| 杜应流 | 7,815,222 | 人民币普通股 | 7,815,222 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系 | ||
| 资产负债表 | ||||
| 资产 | 期末数（元） | 上年年末数（元） | 变动率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 39,373,300.00 | -100.00% | 主要系本期商业承兑汇票到期解付所致 | |
| 应收款项融资 | 11,729,202.45 | 23,089,468.43 | -49.20% | 主要系本期银行承兑汇票到期解付所致 |
| 预付款项 | 139,997,714.46 | 25,890,413.96 | 440.73% | 主要系本期支付材料采购预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 12,860,921.55 | 9,404,920.38 | 36.75% | 主要系本期应收军品产品退税款增加所致 |
| 应付票据 | 272,580,000.00 | 120,000,000.00 | 127.15% | 主要系本期票据结算增加所致 |
| 合同负债 | 40,994,122.63 | 16,653,721.59 | 146.16% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 37,648,510.73 | 81,845,840.98 | -54.00% | 主要系本期支付了职工薪酬所致 |
| 其他应付款 | 6,731,807.45 | 20,823,168.41 | -67.67% | 主要系本期暂收款减少所致 |
| 其他流动负债 | 578,552.05 | 1,167,021.51 | -50.42% | 主要系本期待转销项税额减少所致 |
| 长期应付款 | 576,000,000.00 | 392,917,083.33 | 46.60% | 主要系本期应付融资租赁款增加所致 |
| 利润表 | ||||||||
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动率 | 变动原因 | ||||
| 税金及附加 | 11,276,707.89 | 7,402,325.81 | 52.34% | 主要系本期土地税、房产税增加所致 | ||||
| 销售费用 | 5,701,777.22 | 8,514,939.21 | -33.04% | 主要系本期市场服务费减少所致 | ||||
| 管理费用 | 44,272,283.75 | 28,104,329.99 | 57.53% | 主要系本期管理人员工资、无形资产摊销增加所致 | ||||
| 其他收益 | 23,143,003.29 | 16,051,280.07 | 44.18% | 主要系本期收到政府补贴增加所致 | ||||
| 信用减值损失 | -6,268,029.88 | -2,949,124.59 | 112.54% | 主要系本期计提资产减值准备增加所致 | ||||
| 营业外支出 | 55,610.00 | 1,080,000.00 | -94.85% | 主要系上年同期对红十字会捐赠所致 | ||||
| 现金流量表 | ||||||||
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动率 | 变动原因 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,019,215.48 | 25,557,445.89 | 537.85% | 主要系本期收回票据保证金增加所致 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,139,852.95 | 114,630,143.23 | 47.55% | 主要系本期支付职工工资增加所致 | ||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,993,914.45 | 99,912,576.90 | -63.97% | 主要系本期支付票据保证金减少所致 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,838,724.44 | 155,818,127.99 | 87.29% | 主要系本期在建工程支出增加所致 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,029,000,000.00 | 1,482,581,120.00 | -30.59% | 主要系本期银行借款减少所致 | ||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 759,340.63 | -2,746,712.52 | -127.65% | 主要系外币汇率变动影响所致 | ||||
| 公司名称 | 安徽应流机电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杜应流 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 534,098,697.23 | 455,948,448.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 39,373,300.00 | |
| 应收账款 | 826,954,982.78 | 695,642,698.15 |
| 应收款项融资 | 11,729,202.45 | 23,089,468.43 |
| 预付款项 | 139,997,714.46 | 25,890,413.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,860,921.55 | 9,404,920.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,290,455,016.81 | 1,262,091,553.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,893,887.02 | 64,997,854.29 |
| 流动资产合计 | 2,866,990,422.30 | 2,576,438,657.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 35,612,585.36 | 35,202,192.79 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,892,242,093.52 | 2,936,628,558.10 |
| 在建工程 | 1,940,466,216.74 | 1,633,033,600.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 668,778,330.64 | 665,406,243.75 |
| 开发支出 | 240,220,176.08 | 241,259,474.66 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,423,584.88 | 10,099,999.96 |
| 递延所得税资产 | 110,287,659.77 | 102,906,064.85 |
| 其他非流动资产 | 2,238,717.62 | 2,406,495.19 |
| 非流动资产合计 | 5,898,269,364.61 | 5,626,942,630.00 |
| 资产总计 | 8,765,259,786.91 | 8,203,381,287.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,885,650,611.95 | 1,742,524,562.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 272,580,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付账款 | 263,544,425.11 | 269,343,840.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 40,994,122.63 | 16,653,721.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,648,510.73 | 81,845,840.98 |
| 应交税费 | 24,908,039.77 | 27,072,213.43 |
| 其他应付款 | 6,731,807.45 | 20,823,168.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 302,884,466.96 | 333,247,185.95 |
| 其他流动负债 | 578,552.05 | 1,167,021.51 |
| 流动负债合计 | 2,835,520,536.65 | 2,612,677,554.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 562,333,808.28 | 465,823,953.51 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 576,000,000.00 | 392,917,083.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 435,449,640.25 | 421,203,434.36 |
| 递延所得税负债 | 3,571,887.80 | 3,510,328.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,577,355,336.33 | 1,283,454,800.12 |
| 负债合计 | 4,412,875,872.98 | 3,896,132,354.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 487,962,086.00 | 487,962,086.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,131,424,992.29 | 2,131,424,992.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 24,349,414.60 | 32,698,889.45 |
| 专项储备 | 42,568,359.48 | 39,461,729.65 |
| 盈余公积 | 85,265,067.66 | 85,265,067.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,063,929,966.90 | 1,003,751,705.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,835,499,886.93 | 3,780,564,470.35 |
| 少数股东权益 | 516,884,027.00 | 526,684,462.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,352,383,913.93 | 4,307,248,932.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,765,259,786.91 | 8,203,381,287.14 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 247,230,003.88 | 260,797,692.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,654,000.00 |
| 应收账款 | 742,619,126.72 | 680,994,745.53 |
| 应收款项融资 | 4,767,146.00 | 7,988,629.80 |
| 预付款项 | 62,983,092.22 | 8,645,020.21 |
| 其他应收款 | 1,629,263,079.38 | 1,123,611,770.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 244,908,895.59 | 245,821,654.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,791,050.39 | 10,927,639.93 |
| 流动资产合计 | 2,934,562,394.18 | 2,346,441,152.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,998,319,001.99 | 1,998,319,001.99 |
| 其他权益工具投资 | 35,612,585.36 | 35,202,192.79 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 686,558,070.96 | 695,159,139.67 |
| 在建工程 | 4,617,063.31 | 4,115,278.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 65,001,500.88 | 65,240,160.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,056,856.92 | 4,548,782.71 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,795,165,079.42 | 2,802,584,556.31 |
| 资产总计 | 5,729,727,473.60 | 5,149,025,709.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 957,662,108.91 | 610,373,025.01 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 578,570,000.00 | 570,000,000.00 |
| 应付账款 | 111,207,439.17 | 94,864,041.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,518,336.83 | 11,345,522.52 |
| 应付职工薪酬 | 10,834,115.10 | 22,929,880.08 |
| 应交税费 | 7,344,847.78 | 13,043,919.23 |
| 其他应付款 | 162,375,448.11 | 11,272,045.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 250,300,842.47 | 280,348,562.49 |
| 其他流动负债 | 578,552.05 | 484,028.03 |
| 流动负债合计 | 2,092,391,690.42 | 1,614,661,024.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 319,430,341.10 | 240,339,884.72 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,693,317.43 | 3,327,604.10 |
| 递延所得税负债 | 3,571,887.80 | 3,510,328.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 325,695,546.33 | 247,177,817.74 |
| 负债合计 | 2,418,087,236.75 | 1,861,838,842.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 487,962,086.00 | 487,962,086.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,181,951,182.34 | 2,181,951,182.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 20,240,697.56 | 19,891,863.87 |
| 专项储备 | 10,452,513.86 | 9,851,087.26 |
| 盈余公积 | 76,517,152.41 | 76,517,152.41 |
| 未分配利润 | 534,516,604.68 | 511,013,494.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,311,640,236.85 | 3,287,186,866.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,729,727,473.60 | 5,149,025,709.06 |
编制单位：安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 457,627,765.22 | 424,374,788.66 |
| 其中：营业收入 | 457,627,765.22 | 424,374,788.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 423,385,733.71 | 401,720,779.74 |
| 其中：营业成本 | 281,460,019.30 | 272,408,998.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,276,707.89 | 7,402,325.81 |
| 销售费用 | 5,701,777.22 | 8,514,939.21 |
| 管理费用 | 44,247,743.75 | 28,104,329.99 |
| 研发费用 | 58,485,614.28 | 57,385,772.86 |
| 财务费用 | 22,213,871.27 | 27,904,413.05 |
| 其中：利息费用 | 23,942,657.91 | 27,662,572.53 |
| 利息收入 | 1,575,578.76 | 1,300,270.81 |
| 加：其他收益 | 23,143,003.29 | 16,051,280.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,268,029.88 | -2,949,124.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,117,004.92 | 35,756,164.40 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 55,610.00 | 1,080,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,061,394.92 | 34,676,164.40 |
| 减：所得税费用 | 757,802.74 | 2,743,074.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,303,592.18 | 31,933,089.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,303,592.18 | 31,933,089.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,178,261.60 | 38,114,048.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -9,874,669.42 | -6,180,958.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,349,474.85 | -882,435.75 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,349,474.85 | -871,102.92 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 348,833.69 | -433,645.86 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 348,833.69 | -433,645.86 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -8,698,308.54 | -437,457.06 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -8,698,308.54 | -437,457.06 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -11,332.83 | |
| 七、综合收益总额 | 41,954,117.33 | 31,050,654.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,828,786.75 | 37,242,945.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -9,874,669.42 | -6,192,291.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 |
2021年1—3月编制单位：安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 488,486,284.25 | 461,148,468.15 |
| 减：营业成本 | 405,953,054.23 | 374,501,346.09 |
| 税金及附加 | 4,207,499.86 | 3,053,422.23 |
| 销售费用 | 1,568,088.18 | 1,296,463.97 |
| 管理费用 | 7,529,672.72 | 7,355,362.03 |
| 研发费用 | 27,719,131.12 | 27,351,901.77 |
| 财务费用 | 11,719,106.30 | 15,950,406.51 |
| 其中：利息费用 | 15,526,242.62 | 16,377,546.10 |
| 利息收入 | 2,573,550.04 | 436,185.73 |
| 加：其他收益 | 552,733.36 | 363,156.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,673,714.84 | -3,640,485.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,668,750.36 | 28,362,236.40 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,668,750.36 | 28,362,236.40 |
| 减：所得税费用 | 3,165,640.63 | 3,271,015.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,503,109.73 | 25,091,220.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,503,109.73 | 25,091,220.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 348,833.69 | -433,645.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 348,833.69 | -433,645.86 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 348,833.69 | -433,645.86 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,851,943.42 | 24,657,574.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,928,255.87 | 383,125,846.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,149,524.21 | 19,031,315.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,994,675.48 | 25,557,445.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,072,455.56 | 427,714,607.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,396,736.03 | 260,301,921.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 169,139,852.95 | 114,630,143.23 |
| 支付的各项税费 | 48,782,701.39 | 40,226,914.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,969,374.45 | 99,912,576.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,288,664.82 | 515,071,555.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,783,790.74 | -87,356,948.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,838,724.44 | 155,818,127.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 291,838,724.44 | 155,818,127.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,838,724.44 | -155,818,127.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,029,000,000.00 | 1,482,581,120.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,213,000,000.00 | 1,482,581,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 819,726,814.35 | 848,993,217.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,571,538.42 | 28,523,596.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 849,298,352.77 | 877,516,813.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 363,701,647.23 | 605,064,306.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 759,340.63 | -2,746,712.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,406,054.16 | 359,142,517.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,402,643.07 | 437,106,511.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,808,697.23 | 796,249,029.69 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,141,541.23 | 398,534,973.97 |
| 收到的税费返还 | 20,092,014.85 | 18,975,840.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 265,908,299.21 | 542,053,425.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 734,141,855.29 | 959,564,240.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,135,991.86 | 632,232,586.51 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,061,104.47 | 23,736,525.88 |
| 支付的各项税费 | 15,891,787.13 | 10,074,785.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 602,342,612.67 | 488,159,042.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,111,431,496.13 | 1,154,202,940.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -377,289,640.84 | -194,638,699.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 859,091.81 | 931,281.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 859,091.81 | 931,281.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -859,091.81 | -931,281.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 685,000,000.00 | 1,007,781,120.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 685,000,000.00 | 1,007,781,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 288,668,179.74 | 493,125,589.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,526,242.62 | 16,377,546.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 304,194,422.36 | 509,503,135.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 380,805,577.64 | 498,277,984.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,085,650.18 | -2,355,051.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,742,495.17 | 300,352,952.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,202,508.71 | 317,849,230.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,945,003.88 | 618,202,182.70 |