公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 11
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,368,382,496 | 12,090,123,296 | 2.30% |
| 股东的净资产 | 8,250,696,533 | 8,013,070,574 | 2.97% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 现金流量净额 | 481,413,997 | 357,345,265 | 34.72% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 839,253,722 | 730,050,802 | 14.96% |
| 股东的净利润 | 237,625,959 | 203,924,100 | 16.53% |
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 | 236,511,154 | 202,991,820 | 16.51% |
| 收益率（%） | 2.92% | 2.66% | 0.26% |
| （元/股） | 0.24 | 0.20 | 16.53% |
| （元/股） | 0.24 | 0.20 | 16.53% |
报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增加，主要是公司来自于商城、酒店的营业收入较上年同期增加。
非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 |
| 租户违约罚款收入 | 463,582 |
| 政府补助 | 1,194,668 |
| 处置固定资产净损失 | -40,982 |
| 捐赠支出 | -100,000 |
| 其他营业外收支净额 | -28,909 |
| 所得税影响额 | -372,090 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,464 |
| 合计 | 1,114,805 |
年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
| 出租面积（m?） | （元/平方米/月） | （%） | ||||||
| 告期 | 同期 | 增减 | 告期 | 同期 | 增减 | |||
| A | B | A-B | C | D | C-D | |||
| 写字楼 | 一期 | 47,886 | 583 | 584 | -1 | 91.1% | 93.3% | -2.2% |
| 二期 | 33,587 | 547 | 547 | 0 | 92.5% | 100% | -7.5% | |
| 三期A | 82,313 | 689 | 719 | -30 | 91.0% | 91.4% | -0.4% | |
| 三期B | 37,416 | 703 | 684 | 19 | 94.9% | 95.3% | -0.4% | |
| 服务式办公楼 | 5,374 | 565 | 555 | 10 | 100% | 100% | 0 | |
| 合计 | 206,576 | 635 | 640 | -5 | 92.2% | 94.5% | -2.3% | |
| 商城 | 一期 | 15,278 | 1,942 | 1,529 | 413 | 98.7% | 97.3% | 1.4% |
| 二期 | 5,911 | 995 | 881 | 114 | 97.5% | 95.8% | 1.7% | |
| 三期A | 17,920 | 527 | 469 | 58 | 95.3% | 97.5% | -2.2% | |
| 三期B | 26,142 | 623 | 544 | 79 | 99.9% | 98.5% | 1.4% | |
| 东楼 | 13,675 | 2,016 | 1,691 | 325 | 99.5% | 85.7% | 13.8% | |
| 合计 | 78,926 | 1,126 | 925 | 201 | 98.3% | 95.6% | 2.7% | |
| 公寓 | 47,847 | 411 | - | - | 21.4% | - | - | |
注：
①平均租金中包含租金和物业管理费。
②写字楼平均出租率低于上年同期，主要是二期写字楼平均出租率为92.5%，低于上年同期7.5%，其中2021年3月二期写字楼平均出租率已升至98.4%。
③商城平均租金高于上年同期，主要是新租、续租租金和提成租金较高，以及上年同期受新冠肺炎疫情影响平均租金较低。
④公寓于2018年4月-2020年8月停业进行装修改造，2020年9月1日起重新投入运营。
2.2 房地产行业经营性信息分析
（一）房地产储备情况
不适用。
（二）房地产开发投资情况
不适用。
（三）房地产销售情况
不适用。
（四）房地产出租情况
金额单位：人民币元
| 地区 | 项目 | 业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 北京 | 中国国际贸易中心 | 写字楼 | 356,248 | 366,213,921 | 否 | - |
| 商城 | 180,460 | 265,110,273 | ||||
| 公寓 | 80,124 | 12,604,515 |
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,149 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| （全称） | 数量 | (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 状态 | 数量 | |||||
| 中国国际贸易中心有限公司 | 812,360,241 | 80.65% | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 顾青 | 15,370,000 | 1.53% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,279,748 | 1.12% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合 | 6,000,048 | 0.60% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴宝珍 | 5,768,300 | 0.57% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴悦 | 4,809,400 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 顾国绵 | 4,809,082 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 朱金妹 | 4,801,000 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 徐鹏达 | 4,800,710 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 徐嫣婷 | 4,795,291 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | |||||
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 比例 |
| 预付账款① | 13,952,876 | 29,404,589 | -15,451,713 | -52.55% |
| 使用权资产② | 44,655,244 | - | 44,655,244 | - |
| 应付职工薪酬③ | 42,316,831 | 78,069,701 | -35,752,870 | -45.80% |
| 应交税费④ | 103,462,267 | 31,712,168 | 71,750,099 | 226.25% |
| 一年内到期的非流动负债⑤ | 23,505,226 | 17,166,461 | 6,338,765 | 36.93% |
| 租赁负债② | 43,973,715 | - | 43,973,715 | - |
| 项目 | 年初至报告期期末 | 报告期期末 | 增减额 | 比例 |
| 销售费用⑥ | 13,685,892 | 5,570,576 | 8,115,316 | 145.68% |
| 其他收益⑦ | 2,237,527 | 815,799 | 1,421,728 | 174.27% |
| 营业外收入⑧ | 525,665 | 1,295,855 | -770,190 | -59.43% |
| 营业外支出 ⑨ | 231,975 | 52,815 | 179,160 | 339.22% |
| 信用减值损失⑩ | -132,077 | 0 | -132,077 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金? | 134,666,613 | 73,784,567 | 60,882,046 | 82.51% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金? | 57,493,974 | 82,969,929 | -25,475,955 | -30.71% |
注：
①预付账款减少，主要是预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用；
②使用权资产及租赁负债增加，主要是按照财政部修订的《企业会计准则第21号—
租赁》要求，自2021年1月1日起，将除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外的其他租赁确认为使用权资产和租赁负债；
③应付职工薪酬减少，主要是年初数中包含的应付2020年度员工花红已于本报告期支付；
④应交税费增加，主要是预提的按税法规定将于4月份缴纳的2021年一季度房产税；
⑤一年内到期的非流动负债增加，主要是预提的将于8月份支付的公司债券利息以及将在一年内支付的租赁负债；
⑥销售费用增加，主要是广告宣传费及代理佣金支出增加；
⑦其他收益增加，主要是收到的政府奖励款增加；
⑧营业外收入减少，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少；
⑨营业外支出增加，主要是捐赠支出增加；
⑩信用减值损失减少，主要是应收账款收回，冲减了已计提的坏账准备；
?购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是上年同期受新冠肺炎疫情影响，酒店业务受到重挫，营业收入下降，相应成本支出减少；
?购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对工程改造项目投入的资金减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：林明志2021年4月29日
四、附录
4.1财务报表 (见所附财务报表)
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
| 项目 | 合并 | ||
| 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | |
| 使用权资产 | - | 45,296,231 | 45,296,231 |
| 租赁负债 | - | 45,296,231 | 45,296,231 |
| 项目 | 公司 | ||
| 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | |
| 使用权资产 | - | 45,296,231 | 45,296,231 |
| 租赁负债 | - | 45,296,231 | 45,296,231 |
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明不适用。
4.4 审计报告
不适用。
| 应收账款417,032,114 440,548,083 367,464,234 372,711,026 预付款项13,952,876 29,404,589 8,735,725 23,270,445 其他应收款8,553,805 6,744,492 4,506,035 3,423,463 存货33,661,396 33,982,961 33,604,063 33,935,398 其他流动资产16,028,768 16,594,193 15,796,946 16,455,550 流动资产合计2,731,772,500 2,383,253,643 2,445,901,963 2,059,750,526 非流动资产 长期股权投资20,641,765 19,705,450 37,701,127 36,859,498 投资性房地产7,136,414,256 7,221,596,420 7,136,414,256 7,221,596,420 固定资产1,746,480,698 1,776,008,625 1,743,283,840 1,772,421,411 使用权资产44,655,244 ——44,655,244 —— 无形资产 490,820,342 494,685,071 490,820,342 494,685,071 长期待摊费用102,625,539 104,129,399 102,625,539 104,129,399 递延所得税资产63,526,444 63,526,444 63,346,165 63,346,165 其他非流动资产31,445,708 27,218,244 31,445,708 27,218,244 非流动资产合计9,636,609,996 9,706,869,653 9,650,292,221 9,720,256,208 资产总计12,368,382,496 12,090,123,296 12,096,194,184 11,780,006,734 流动负债 应付账款63,430,623 72,679,386 14,608,112 20,868,690 预收款项30,457,757 41,832,931 30,457,757 41,832,931 合同负债95,582,864 83,415,877 65,094,820 54,992,368 应付职工薪酬42,316,831 78,069,701 36,256,816 59,863,161 应交税费103,462,267 31,712,168 103,293,971 27,089,967 其他应付款1,068,022,488 1,105,474,686 919,893,078 937,443,801 一年内到期的非流动负债23,505,226 17,166,461 23,505,226 17,166,461 流动负债合计1,426,778,056 1,430,351,210 1,193,109,780 1,159,257,379 非流动负债 长期借款2,145,000,000 2,145,000,000 2,145,000,000 2,145,000,000 应付债券499,125,002 498,979,169 499,125,002 498,979,169 租赁负债43,973,715 ——43,973,715 —— 非流动负债合计2,688,098,717 2,643,979,169 2,688,098,717 2,643,979,169 负债合计4,114,876,773 4,074,330,379 3,881,208,497 3,803,236,548 股东权益 股本1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 资本公积 1,872,984,978 1,872,984,978 1,872,501,925 1,872,501,925 盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267 4,866,787,754 4,629,161,795 4,831,559,961 4,593,344,460 归属于母公司股东权益合计8,250,696,533 8,013,070,574 8,214,985,687 7,976,770,186 少数股东权益2,809,190 2,722,343 - - 股东权益合计8,253,505,723 8,015,792,917 8,214,985,687 7,976,770,186 负债及股东权益总计12,368,382,496 12,090,123,296 12,096,194,184 11,780,006,734 企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰 | |||
| 未分配利润 | |||
| 其他收益2,237,527 815,799 1,748,149 145,738 投资收益3,255,635 3,292,242 3,056,155 3,129,146 其中：对联营企业的投资收益936,315 449,384 841,629 449,384 信用减值损失132,077 - - - 317,122,718 271,751,671 317,046,435 274,262,743 加：营业外收入 525,665 1,295,855 525,665 1,295,855 减：营业外支出 (231,975) (52,815) (231,975) (52,815) 317,416,408 272,994,711 317,340,125 275,505,783 减：所得税费用(79,703,602) (69,096,088) (79,124,624) (68,764,100) 237,712,806 203,898,623 238,215,501 206,741,683 按经营持续性分类 持续经营净利润237,712,806 203,898,623 238,215,501 206,741,683 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润237,625,959 203,924,100 238,215,501 206,741,683 少数股东损益86,847 (25,477)————基本和稀释每股收益0.24 0.20 ————- - - - 237,712,806 203,898,623 238,215,501 206,741,683 归属于母公司股东的综合收益总额237,625,959 203,924,100 238,215,501 206,741,683 归属于少数股东的综合收益总额86,847 (25,477) ————企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰 | ||
| 项 目 | ||
| 一、营业收入 | ||
| 二、营业利润 | ||
| 三、利润总额 | ||
| 四、净利润 | ||
| 五、每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| 加：年初现金及现金等价物余额1,731,080,232 1,101,224,584 1,609,954,644 984,889,693 六、年末现金及现金等价物余额2,134,015,153 1,353,400,684 2,015,794,960 1,252,875,234 企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰 | |
| 项 目 | |