祥鑫科技股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人(会计主管人员)李燕红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 486,712,058.46 | 351,784,164.85 | 38.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,293,216.11 | 40,020,557.70 | -21.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,741,475.92 | 35,248,093.10 | -29.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 78,221,889.10 | 60,503,411.99 | 29.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2077 | 0.2656 | -21.80% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2077 | 0.2656 | -21.80% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.66% | 2.41% | -0.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,443,288,510.07 | 3,295,723,984.48 | 4.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,903,568,931.69 | 1,872,275,956.67 | 1.67% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,440,104.85 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,584,266.68 | 购买银行低风险理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,457,631.34 | |
| 合计 | 6,551,740.19 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,333 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陈荣 | 境内自然人 | 25.35% | 38,200,000 | 38,200,000 | |||
| 谢祥娃 | 境内自然人 | 19.44% | 29,300,000 | 29,300,000 | |||
| 朱祥 | 境内自然人 | 7.30% | 11,000,000 | 8,250,000 | 质押 | 7,700,000 | |
| 翁明合 | 境内自然人 | 5.37% | 8,085,970 | 0 | |||
| #徐仙德 | 境内自然人 | 5.01% | 7,550,000 | 0 | |||
| 郭京平 | 境内自然人 | 4.24% | 6,383,300 | 0 | 质押 | 4,900,000 | |
| 东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.71% | 4,079,203 | 0 | |||
| 东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.46% | 3,707,387 | 0 | |||
| 东莞市上源实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.32% | 3,488,940 | 0 | |||
| #李肖方 | 境内自然人 | 0.70% | 1,050,600 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 翁明合 | 8,085,970 | 人民币普通股 | |||||
| #徐仙德 | 7,550,000 | 人民币普通股 | |||||
| 郭京平 | 6,383,300 | 人民币普通股 | |||||
| 东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙） | 4,079,203 | 人民币普通股 | |||||
| 东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙） | 3,707,387 | 人民币普通股 | |||||
| 东莞市上源实业投资有限公司 | 3,488,940 | 人民币普通股 | |||||
| 朱祥 | 2,750,000 | 人民币普通股 | |||||
| #李肖方 | 1,050,600 | 人民币普通股 | |||||
| 诺安基金－工商银行－信诚人寿保险有限公司－自有资金 | 675,400 | 人民币普通股 | |||||
| #王国萍 | 574,300 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系、亦未知上述股东是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 徐仙德、李肖方、王国萍均投资者信用证券账户持股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
| 货币资金 | 476,430,578.27 | 893,513,573.37 | -46.68% | 本期将闲置的资金用于低风险银行理财所致 |
| 交易性金融资产 | 969,470,310.50 | 506,133,312.88 | 91.54% | 本期增加低风险银行理财所致 |
| 应收款项融资 | 3,172,814.16 | 21,824,012.76 | -85.46% | 上期末使用票据结算付款减少所致 |
| 预付款项 | 26,990,146.33 | 14,712,640.88 | 83.45% | 本期材料价格上涨,预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 10,408,000.46 | 6,280,802.01 | 65.71% | 本期新增支付押金增加所致 |
| 其他流动资产 | 14,796,737.87 | 22,595,198.74 | -34.51% | 本期增值税留抵税额抵扣后减少所致 |
| 使用权资产 | 111,929,815.63 | 100.00% | 本期公司执行新的租赁准则所致 | |
| 其他非流动资产 | 36,469,926.34 | 21,070,472.16 | 73.09% | 本期新增长期资产预付款项增加所致 |
| 合同负债 | 84,650,276.28 | 64,160,463.82 | 31.94% | 本期订单增加,预收款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 16,969,047.19 | 25,621,303.50 | -33.77% | 本期支付职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 8,802,072.73 | 14,723,175.34 | -40.22% | 本期支付上期应交增值税所致 |
| 租赁负债 | 112,873,322.13 | 100.00% | 本期公司执行新的租赁准则所致 |
2.利润表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动原因 |
| 营业收入 | 486,712,058.46 | 351,784,164.85 | 38.36% | 本期销售订单增加所致 |
| 营业成本 | 396,324,584.16 | 278,200,734.94 | 42.46% | 本期销售量增加且材料价格上涨及广州子公司未达产所致 |
| 税金及附加 | 1,477,035.52 | 934,662.33 | 58.03% | 本期广州子公司附加税增加所致 |
| 销售费用 | 5,151,664.12 | 3,573,460.18 | 44.16% | 本期销售规模扩大,薪酬及福利增加所致 |
| 管理费用 | 31,941,150.87 | 21,343,750.86 | 49.65% | 本期销售规模扩大,薪酬及福利增加所致 |
| 研发费用 | 15,998,297.27 | 11,704,208.58 | 36.69% | 本期加大研发项目投入所致 |
| 财务费用 | 8,508,149.50 | -419,909.72 | -2126.19% | 本期计提可转债债券利息和租赁利息所致 |
| 其他收益 | 1,440,104.85 | 886,737.71 | 62.40% | 本期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -728,730.47 | 27,998.01 | -2702.79% | 本期确认合营企业东莞捷邦精密金属制品有限公司的投资收益所致 |
| 公允价值变动收益 | 6,908,627.20 | 4,997,414.77 | 38.24% | 本期增加银行理财的利息收益所致 |
| 信用减值损失 | 2,868,812.32 | 5,705,843.70 | -49.72% | 本期末应收账款计提坏账准备较上期减少所致 |
3.现金流量表项目重大变动情况：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,689,933.03 | 3,366,414.58 | 128.43% | 本期收到的政府补助增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,286,323.32 | 77,863,369.39 | 35.22% | 本期支付的职工薪酬和福利费用增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,244,239.61 | 25,440,241.93 | 136.81% | 本期销售增加，支付的相关经营支出增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 764,571,629.58 | 562,167,963.76 | 36.00% | 本期银行理财到期收回增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,578,851.77 | 24,641,885.84 | 40.33% | 本期支付长期资产款项增加所致 |
| 投资支付的现金 | 1,221,000,000.00 | 498,000,000.00 | 145.18% | 本期增加银行理财所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,260,781.34 | 100.00% | 本期公司执行新的租赁准则所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年首次公开发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1782号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币19.89元，募集资金总额为人民币749,455,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币57,667,256.92元后，实际募
集资金净额为人民币691,787,943.08元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2019年10月22日出具了天衡验字【2019】00106号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2、2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币647,005,400.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为6470054张，面值总额为人民币647,005,400.00元。经审验，截至2020年12月7日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币647,005,400.00元，扣除发行费用不含税金额人民币10,689,532.57元，实际募集资金净额为人民币636,315,867.43元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月7日出具了天衡验字【2020】00145号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2021年1月1日至2021年03月31日,公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用,并按照投资计划有序地进行资金管理,募集资金使用与存放情况如下：
2019年首次公开发行 A 股普通股股票
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 691,787,943.08 |
| 加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） | 2,801,024.01 |
| 加：理财产品收益 | 17,975,707.66 |
| 减：购买理财产品 | 400,000,000.00 |
| 减：累计使用募集资金 | 168,081,947.82 |
| 其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 | 158,913,835.42 |
| 本年度募投项目使用募集资金 | 9,168,112.40 |
| 减：本年度暂时补充流动资金 | 56,464,221.57 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 88,018,505.36 |
2020年公开发行可转换公司债券
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 636,315,867.43 |
| 加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） | 1,524,152.49 |
| 加：理财产品收益 | 95,178.09 |
| 减：购买理财产品 | 500,000,000.00 |
| 减：累计使用募集资金 | 29,684,097.30 |
| 其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 | 10,488,445.00 |
| 本年度募投项目使用募集资金 | 19,195,652.30 |
| 减：本年度暂时补充流动资金 | 57,491,352.55 |
| 2021年03月31日募集资金专户余额 | 50,759,748.16 |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 25,600 | 6,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 首发--募集资金 | 42,000 | 40,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 可转债--募集资金 | 54,500 | 50,000 | 0 |
| 合计 | 122,100 | 96,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 8,000 | 可转债募集资金 | 2021年01月22日 | 2021年04月22日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.20% | 63.12 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 可转债募集资金 | 2021年01月25日 | 2021年03月29日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.30% | 5.7 | 2.24 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 2,000 | 可转债募集资金 | 2021年01月25日 | 2021年03月01日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.18% | 6.1 | 6.1 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融 | 保本 | 3,500 | 可转 | 2021 | 2021年 | 低风险 | 到期还 | 1.50% | 13.23 | 未到期 | 是 | 是 |
| 机构 | 理财 | 债募集资金 | 年01月25日 | 04月27日 | 理财产品 | 本付息 | ||||||||
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 3,500 | 可转债募集资金 | 2021年01月25日 | 2021年04月27日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 5.00% | 44.11 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 10,000 | 可转债募集资金 | 2021年01月26日 | 2021年04月26日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 2.95% | 72.74 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 10,000 | 可转债募集资金 | 2021年01月26日 | 2021年07月26日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.50% | 173.56 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 5,000 | 可转债募集资金 | 2021年01月27日 | 2021年04月27日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.30% | 40.68 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 10,000 | 可转债募集资金 | 2021年01月27日 | 2021年04月27日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.00% | 73.97 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,500 | 可转债募集资金 | 2021年01月28日 | 2021年03月29日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 2.95% | 7.27 | 7.27 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 首发募集资金 | 2020年12月03日 | 2021年01月04日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 2.85% | 2.5 | 2.57 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 2,000 | 首发募集资金 | 2020年12月03日 | 2021年02月01日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 2.90% | 9.53 | 9.8 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 4,000 | 首发募集资金 | 2020年12月03日 | 2021年03月03日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 2.95% | 29.1 | 29.1 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 首发募集 | 2020年12 | 2021年01月08 | 低风险理财产 | 到期还本付息 | 3.15% | 3.02 | 3.02 | 已收回 | 是 | 是 |
| 资金 | 月04日 | 日 | 品 | |||||||||||
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 2,000 | 首发募集资金 | 2020年12月04日 | 2021年02月04日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.26% | 11.09 | 11.09 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 3,000 | 首发募集资金 | 2020年12月04日 | 2021年03月08日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.50% | 27.04 | 27.04 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 10,000 | 首发募集资金 | 2020年12月04日 | 2021年01月08日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.25% | 31.16 | 31.16 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 首发募集资金 | 2020年12月07日 | 2021年01月11日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.15% | 3.02 | 3.02 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 2,000 | 首发募集资金 | 2020年12月07日 | 2021年02月08日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.26% | 11.27 | 11.27 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 5,500 | 首发募集资金 | 2020年12月07日 | 2021年03月09日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.50% | 48.52 | 48.52 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 12,000 | 首发募集资金 | 2020年12月14日 | 2021年03月15日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.25% | 97.23 | 92.75 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 首发募集资金 | 2021年01月08日 | 2021年04月08日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.00% | 7.4 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 10,000 | 首发募集资金 | 2021年01月14日 | 2021年04月16日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.42% | 86.2 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 首发募集资金 | 2021年01月18 | 2021年03月22日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.30% | 5.7 | 5.7 | 已收回 | 是 | 是 |
| 日 | ||||||||||||||
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 首发募集资金 | 2021年01月20日 | 2021年04月20日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.00% | 7.5 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 2,000 | 首发募集资金 | 2021年02月03日 | 2021年04月06日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.05% | 10.36 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 2,000 | 首发募集资金 | 2021年02月08日 | 2021年04月12日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.30% | 11.39 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 2,000 | 首发募集资金 | 2021年02月10日 | 2021年04月13日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.18% | 10.8 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 4,000 | 首发募集资金 | 2021年03月04日 | 2021年06月02日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.23% | 31.86 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 5,000 | 首发募集资金 | 2021年03月12日 | 2021年06月15日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.42% | 44.51 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 10,000 | 首发募集资金 | 2021年03月18日 | 2021年06月16日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.40% | 83.84 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 首发募集资金 | 2021年03月19日 | 2021年03月31日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.30% | 1.1 | 1.1 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 2,000 | 首发募集资金 | 2021年03月23日 | 2021年05月21日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.50% | 11.32 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 首发募集资金 | 2021年03月24日 | 2021年05月25日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.18% | 5.4 | 未到期 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 7,000 | 自有资金 | 2020年12月04日 | 2021年01月08日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.20% | 21.48 | 20.81 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月15日 | 2021年03月16日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 2.90% | 14.3 | 6.16 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 6,800 | 自有资金 | 2021年01月21日 | 2021年02月25日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.07% | 20.02 | 20.02 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 500 | 自有资金 | 2021年01月25日 | 2021年03月01日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.18% | 1.52 | 1.52 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 自有资金 | 2021年01月25日 | 2021年03月29日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.30% | 5.7 | 2.24 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 自有资金 | 2021年01月25日 | 2021年03月29日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.30% | 5.7 | 2.24 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 2,000 | 自有资金 | 2021年02月05日 | 2021年05月06日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.35% | 16.52 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 3,390 | 自有资金 | 2021年03月01日 | 2021年03月26日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.89% | 9.03 | 9.03 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 3,410 | 自有资金 | 2021年03月01日 | 2021年03月25日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 1.51% | 3.39 | 3.39 | 已收回 | 是 | 是 |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 500 | 自有资金 | 2021年03月03日 | 2021年04月07日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.07% | 1.47 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融 | 保本 | 2,000 | 自有 | 2021 | 2021年 | 低风险 | 到期还 | 3.05% | 15.38 | 未到期 | 是 | 是 |
| 机构 | 理财 | 资金 | 年03月18日 | 06月18日 | 理财产品 | 本付息 | ||||||||
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 自有资金 | 2021年03月31日 | 2021年06月01日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.18% | 5.4 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 银行 | 金融机构 | 保本理财 | 1,000 | 自有资金 | 2021年03月31日 | 2021年06月01日 | 低风险理财产品 | 到期还本付息 | 3.18% | 5.4 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 合计 | 172,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,216.65 | 357.16 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月07日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 富果投资：范海洋；怀新投资：岳鹏；湖南三湘银行：朱巧； 匀丰资产：王宝琴；凯丰投资：仇志婉；浔峰投资：李健龙； 泰丰悦和：刘润文，孔祥鑫；中融信托：李晶；安盾投资：刘毅； 沃伯格投资：郑奇国；高盛汇金：司琳；哲灵投资：谭煜，李小磊； 红华资本：贺武正；九派资本：何炊琼；前海鸿富：杨瑞，华炎刚 | 公司经营情况及发展规划 | 巨潮资讯网：《祥鑫科技2021年01月07日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年01月22日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 宝盈基金：张仲维、侯嘉敏 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网：《祥鑫科技2021年01月22日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年01月27日 | 公司总部 | 电话沟通 | 机构 | 华泰基金：殷超、李斌、张劭文；华泰资管：陈晨；华泰联合证券：高丽嵩；中信基金：刘子豪；中国人寿：张庆平；浙商自营：李博华 招商基金：全韬；迎水投资：鞠洪毅；迎风资本：曹亚洲；银华基金：陈晓雅；兴业银行：孙静；兴业基金：谢云腾；鑫元基金：郑文旭；西南证券：夏健全；太保资产：王金保；睿郡资产：丙晨；诺安基金：张立、简牮；华夏基金：陆晓天；恒越基金：郭祝同；广发证券：满莉；东吴基金：张昆；东方资管：余思媛；北信瑞丰：董鎏洋；LMR：Sue Xu；蓝石资产；兴业全球基金；万和证券；太平洋证券 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网：《祥鑫科技2021年01月27日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年03月03日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 中金基金：张梓丁 兴证全球基金：李扬 百信高诺：刘延波 | 公司经营情况及发展规划 | 巨潮资讯网：《祥鑫科技2021年03月03日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年03月04日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 长城证券：刘欣畅 大成基金：李巍宇 广发基金：吴敌 | 公司经营情况及发展规划 | 巨潮资讯网：《祥鑫科技2021年03月04日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：祥鑫科技股份有限公司
2021年04月30日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 476,430,578.27 | 893,513,573.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 969,470,310.50 | 506,133,312.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 126,550,783.80 | 131,375,935.29 |
| 应收账款 | 450,446,290.01 | 507,758,116.33 |
| 应收款项融资 | 3,172,814.16 | 21,824,012.76 |
| 预付款项 | 26,990,146.33 | 14,712,640.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,408,000.46 | 6,280,802.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 569,935,998.82 | 518,724,562.89 |
| 合同资产 | 1,062,416.81 | 1,182,424.45 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,796,737.87 | 22,595,198.74 |
| 流动资产合计 | 2,649,264,077.03 | 2,624,100,579.60 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,589,559.69 | 5,318,290.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 448,885,609.26 | 460,484,574.04 |
| 在建工程 | 47,847,554.11 | 37,504,162.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 111,929,815.63 | |
| 无形资产 | 120,595,498.71 | 121,230,548.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,714,088.47 | 12,342,297.21 |
| 递延所得税资产 | 12,992,380.83 | 13,673,060.38 |
| 其他非流动资产 | 36,469,926.34 | 21,070,472.16 |
| 非流动资产合计 | 794,024,433.04 | 671,623,404.88 |
| 资产总计 | 3,443,288,510.07 | 3,295,723,984.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,014,437.50 | 15,016,041.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 249,761,348.97 | 214,754,276.70 |
| 应付账款 | 528,842,961.69 | 572,650,610.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 84,650,276.28 | 64,160,463.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,969,047.19 | 25,621,303.50 |
| 应交税费 | 8,802,072.73 | 14,723,175.34 |
| 其他应付款 | 1,220,000.00 | 1,408,679.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,210,360.61 | 5,439,877.44 |
| 流动负债合计 | 910,470,504.97 | 913,774,427.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 510,895,019.78 | 503,380,800.20 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 112,873,322.13 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,664,211.00 | 2,290,334.98 |
| 递延收益 | 3,816,520.50 | 4,002,464.69 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 629,249,073.41 | 509,673,599.87 |
| 负债合计 | 1,539,719,578.38 | 1,423,448,027.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,700,000.00 | 150,700,000.00 |
| 其他权益工具 | 135,439,807.09 | 135,439,807.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 791,820,427.24 | 791,820,427.24 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -457,205.43 | -456,964.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,317,170.31 | 86,317,170.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 739,748,732.48 | 708,455,516.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,903,568,931.69 | 1,872,275,956.67 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,903,568,931.69 | 1,872,275,956.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,443,288,510.07 | 3,295,723,984.48 |
法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：李燕红 会计机构负责人：李燕红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 239,967,681.72 | 749,578,669.95 |
| 交易性金融资产 | 623,202,410.96 | 290,613,479.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 64,488,741.81 | 34,836,042.30 |
| 应收账款 | 337,089,526.95 | 382,691,638.67 |
| 应收款项融资 | 3,172,814.16 | 15,824,012.76 |
| 预付款项 | 22,508,008.98 | 10,646,346.01 |
| 其他应收款 | 31,258,232.40 | 51,936,844.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 401,370,255.99 | 354,720,030.70 |
| 合同资产 | 188,934.50 | 188,934.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 213,685.89 | 9,911,690.36 |
| 流动资产合计 | 1,723,460,293.36 | 1,900,947,688.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,030,981,322.19 | 811,710,052.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 168,569,938.15 | 175,052,912.71 |
| 在建工程 | 2,446,432.78 | 1,277,433.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 87,472,994.24 | |
| 无形资产 | 42,394,519.14 | 42,673,128.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,453,666.70 | 8,735,372.35 |
| 递延所得税资产 | 3,513,905.74 | 4,204,219.49 |
| 其他非流动资产 | 13,555,740.97 | 11,559,564.79 |
| 非流动资产合计 | 1,356,388,519.91 | 1,055,212,684.60 |
| 资产总计 | 3,079,848,813.27 | 2,956,160,373.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,014,437.50 | 15,016,041.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 193,306,433.87 | 186,205,442.45 |
| 应付账款 | 338,004,810.39 | 350,687,890.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 70,690,107.29 | 52,563,963.05 |
| 应付职工薪酬 | 7,859,706.14 | 13,267,115.11 |
| 应交税费 | 4,438,861.10 | 9,098,835.98 |
| 其他应付款 | 1,120,000.00 | 1,308,679.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,709,592.80 | 4,827,371.60 |
| 流动负债合计 | 635,143,949.09 | 632,975,339.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 510,895,019.78 | 503,380,800.20 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 88,013,904.45 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,480,443.72 | 2,265,929.71 |
| 递延收益 | 2,474,508.33 | 2,652,558.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 602,863,876.28 | 508,299,288.24 |
| 负债合计 | 1,238,007,825.37 | 1,141,274,628.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,700,000.00 | 150,700,000.00 |
| 其他权益工具 | 135,439,807.09 | 135,439,807.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 791,820,427.24 | 791,820,427.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,317,170.31 | 86,317,170.31 |
| 未分配利润 | 677,563,583.26 | 650,608,340.71 |
| 所有者权益合计 | 1,841,840,987.90 | 1,814,885,745.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,079,848,813.27 | 2,956,160,373.51 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 486,712,058.46 | 351,784,164.85 |
| 其中：营业收入 | 486,712,058.46 | 351,784,164.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 459,400,881.44 | 315,336,907.17 |
| 其中：营业成本 | 396,324,584.16 | 278,200,734.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,477,035.52 | 934,662.33 |
| 销售费用 | 5,151,664.12 | 3,573,460.18 |
| 管理费用 | 31,941,150.87 | 21,343,750.86 |
| 研发费用 | 15,998,297.27 | 11,704,208.58 |
| 财务费用 | 8,508,149.50 | -419,909.72 |
| 其中：利息费用 | 7,656,990.39 | 189,678.14 |
| 利息收入 | 1,941,385.34 | 688,554.96 |
| 加：其他收益 | 1,440,104.85 | 886,737.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -728,730.47 | 27,998.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -728,730.47 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,908,627.20 | 4,997,414.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,868,812.32 | 5,705,843.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,585,882.21 | -1,356,601.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,214,108.71 | 46,708,650.74 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 15,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,199,108.71 | 46,708,650.74 |
| 减：所得税费用 | 4,905,892.60 | 6,688,093.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,293,216.11 | 40,020,557.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,293,216.11 | 40,020,557.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 31,293,216.11 | 40,020,557.70 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -241.09 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -241.09 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -241.09 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -241.09 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,292,975.02 | 40,020,557.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,292,975.02 | 40,020,557.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2077 | 0.2656 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2077 | 0.2656 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：李燕红 会计机构负责人：李燕红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 329,344,360.35 | 286,970,068.47 |
| 减：营业成本 | 262,995,824.05 | 225,920,205.40 |
| 税金及附加 | 604,343.47 | 360,562.21 |
| 销售费用 | 3,358,101.89 | 2,766,737.54 |
| 管理费用 | 17,926,572.48 | 11,890,067.96 |
| 研发费用 | 11,357,412.02 | 9,302,667.78 |
| 财务费用 | 8,450,671.56 | -407,114.86 |
| 其中：利息费用 | 7,656,990.39 | 189,678.14 |
| 利息收入 | 1,351,278.15 | 413,578.58 |
| 加：其他收益 | 1,142,427.10 | 670,589.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -728,730.47 | 14,465.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -728,730.47 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,119,534.26 | 2,698,462.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,695,950.48 | 3,313,429.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -646,326.33 | -1,227,748.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,234,289.92 | 42,606,141.16 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,234,289.92 | 42,606,141.16 |
| 减：所得税费用 | 3,279,047.37 | 5,720,593.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,955,242.55 | 36,885,547.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,955,242.55 | 36,885,547.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,955,242.55 | 36,885,547.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,398,675.45 | 480,266,158.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,815,805.58 | 6,851,602.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,689,933.03 | 3,366,414.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 598,904,414.06 | 490,484,174.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,525,707.20 | 315,780,078.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,286,323.32 | 77,863,369.39 |
| 支付的各项税费 | 15,626,254.83 | 10,897,072.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,244,239.61 | 25,440,241.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 520,682,524.96 | 429,980,762.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,221,889.10 | 60,503,411.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 764,571,629.58 | 562,167,963.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 764,571,629.58 | 562,167,963.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,578,851.77 | 24,641,885.84 |
| 投资支付的现金 | 1,221,000,000.00 | 498,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,255,578,851.77 | 522,641,885.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,007,222.19 | 39,526,077.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,375.01 | 189,678.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,260,781.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,405,156.35 | 189,678.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,405,156.35 | -189,678.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,203,356.81 | 158,826.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -419,393,846.25 | 99,998,637.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 865,819,342.38 | 154,938,890.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,425,496.13 | 254,937,528.12 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,295,834.40 | 366,231,038.86 |
| 收到的税费返还 | 6,129,189.27 | 6,702,098.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,514,655.25 | 2,860,289.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,939,678.92 | 375,793,426.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,783,101.16 | 244,834,422.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,076,818.29 | 47,710,413.06 |
| 支付的各项税费 | 9,165,411.96 | 7,509,998.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,549,326.68 | 16,428,510.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,574,658.09 | 316,483,344.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,365,020.83 | 59,310,082.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 321,530,602.75 | 266,777,739.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 321,530,602.75 | 266,777,739.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,108,552.04 | 6,091,338.32 |
| 投资支付的现金 | 870,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 876,108,552.04 | 231,091,338.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554,577,949.29 | 35,686,401.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,375.01 | 189,678.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,685,389.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,829,764.31 | 189,678.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,829,764.31 | -189,678.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -979,573.95 | 288,286.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -516,022,266.72 | 95,095,092.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 727,024,032.21 | 90,889,229.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,001,765.49 | 185,984,322.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 893,513,573.37 | 893,513,573.37 | |
| 交易性金融资产 | 506,133,312.88 | 506,133,312.88 | |
| 应收票据 | 131,375,935.29 | 131,375,935.29 | |
| 应收账款 | 507,758,116.33 | 507,758,116.33 | |
| 应收款项融资 | 21,824,012.76 | 21,824,012.76 | |
| 预付款项 | 14,712,640.88 | 14,712,640.88 | |
| 其他应收款 | 6,280,802.01 | 6,280,802.01 | |
| 存货 | 518,724,562.89 | 518,724,562.89 | |
| 合同资产 | 1,182,424.45 | 1,182,424.45 | |
| 其他流动资产 | 22,595,198.74 | 22,595,198.74 |
| 流动资产合计 | 2,624,100,579.60 | 2,624,100,579.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 5,318,290.16 | 5,318,290.16 | |
| 固定资产 | 460,484,574.04 | 460,484,574.04 | |
| 在建工程 | 37,504,162.14 | 37,504,162.14 | |
| 使用权资产 | 116,450,417.06 | 116,450,417.06 | |
| 无形资产 | 121,230,548.79 | 121,230,548.79 | |
| 长期待摊费用 | 12,342,297.21 | 12,342,297.21 | |
| 递延所得税资产 | 13,673,060.38 | 13,673,060.38 | |
| 其他非流动资产 | 21,070,472.16 | 21,070,472.16 | |
| 非流动资产合计 | 671,623,404.88 | 788,073,821.94 | 116,450,417.06 |
| 资产总计 | 3,295,723,984.48 | 3,412,174,401.54 | 116,450,417.06 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,016,041.70 | 15,016,041.70 | |
| 应付票据 | 214,754,276.70 | 214,754,276.70 | |
| 应付账款 | 572,650,610.19 | 572,650,610.19 | |
| 合同负债 | 64,160,463.82 | 64,160,463.82 | |
| 应付职工薪酬 | 25,621,303.50 | 25,621,303.50 | |
| 应交税费 | 14,723,175.34 | 14,723,175.34 | |
| 其他应付款 | 1,408,679.25 | 1,408,679.25 | |
| 其他流动负债 | 5,439,877.44 | 5,439,877.44 | |
| 流动负债合计 | 913,774,427.94 | 913,774,427.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 503,380,800.20 | 503,380,800.20 | |
| 租赁负债 | 116,450,417.06 | 116,450,417.06 | |
| 预计负债 | 2,290,334.98 | 2,290,334.98 | |
| 递延收益 | 4,002,464.69 | 4,002,464.69 | |
| 非流动负债合计 | 509,673,599.87 | 626,124,016.93 | 116,450,417.06 |
| 负债合计 | 1,423,448,027.81 | 1,539,898,444.87 | 116,450,417.06 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 150,700,000.00 | 150,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | 135,439,807.09 | 135,439,807.09 | |
| 资本公积 | 791,820,427.24 | 791,820,427.24 | |
| 其他综合收益 | -456,964.34 | -456,964.34 |
| 盈余公积 | 86,317,170.31 | 86,317,170.31 | |
| 未分配利润 | 708,455,516.37 | 708,455,516.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,872,275,956.67 | 1,872,275,956.67 | |
| 所有者权益合计 | 1,872,275,956.67 | 1,872,275,956.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,295,723,984.48 | 3,412,174,401.54 | 116,450,417.06 |
调整情况说明：于2021年1月1日，本公司因适用新租赁准则，根据衔接相关规定，在首次执行日确认使用权资产116,450,417.06元，确认租赁负债116,450,417.06元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 749,578,669.95 | 749,578,669.95 | |
| 交易性金融资产 | 290,613,479.45 | 290,613,479.45 | |
| 应收票据 | 34,836,042.30 | 34,836,042.30 | |
| 应收账款 | 382,691,638.67 | 382,691,638.67 | |
| 应收款项融资 | 15,824,012.76 | 15,824,012.76 | |
| 预付款项 | 10,646,346.01 | 10,646,346.01 | |
| 其他应收款 | 51,936,844.21 | 51,936,844.21 | |
| 存货 | 354,720,030.70 | 354,720,030.70 | |
| 合同资产 | 188,934.50 | 188,934.50 | |
| 其他流动资产 | 9,911,690.36 | 9,911,690.36 | |
| 流动资产合计 | 1,900,947,688.91 | 1,900,947,688.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 811,710,052.66 | 811,710,052.66 | |
| 固定资产 | 175,052,912.71 | 175,052,912.71 | |
| 在建工程 | 1,277,433.64 | 1,277,433.64 | |
| 使用权资产 | 90,481,573.04 | 90,481,573.04 | |
| 无形资产 | 42,673,128.96 | 42,673,128.96 | |
| 长期待摊费用 | 8,735,372.35 | 8,735,372.35 | |
| 递延所得税资产 | 4,204,219.49 | 4,204,219.49 | |
| 其他非流动资产 | 11,559,564.79 | 11,559,564.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,055,212,684.60 | 1,145,694,257.64 | 90,481,573.04 |
| 资产总计 | 2,956,160,373.51 | 3,046,641,946.55 | 90,481,573.04 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 15,016,041.70 | 15,016,041.70 | |
| 应付票据 | 186,205,442.45 | 186,205,442.45 | |
| 应付账款 | 350,687,890.78 | 350,687,890.78 | |
| 合同负债 | 52,563,963.05 | 52,563,963.05 | |
| 应付职工薪酬 | 13,267,115.11 | 13,267,115.11 | |
| 应交税费 | 9,098,835.98 | 9,098,835.98 | |
| 其他应付款 | 1,308,679.25 | 1,308,679.25 | |
| 其他流动负债 | 4,827,371.60 | 4,827,371.60 | |
| 流动负债合计 | 632,975,339.92 | 632,975,339.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 503,380,800.20 | 503,380,800.20 | |
| 租赁负债 | 90,481,573.04 | 90,481,573.04 | |
| 预计负债 | 2,265,929.71 | 2,265,929.71 | |
| 递延收益 | 2,652,558.33 | 2,652,558.33 | |
| 非流动负债合计 | 508,299,288.24 | 598,780,861.28 | 90,481,573.04 |
| 负债合计 | 1,141,274,628.16 | 1,231,756,201.20 | 90,481,573.04 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 150,700,000.00 | 150,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | 135,439,807.09 | 135,439,807.09 | |
| 资本公积 | 791,820,427.24 | 791,820,427.24 | |
| 盈余公积 | 86,317,170.31 | 86,317,170.31 | |
| 未分配利润 | 650,608,340.71 | 650,608,340.71 | |
| 所有者权益合计 | 1,814,885,745.35 | 1,814,885,745.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,956,160,373.51 | 3,046,641,946.55 | 90,481,573.04 |
调整情况说明于2021年1月1日，本公司母公司因适用新租赁准则，根据衔接相关规定，在首次执行日确认使用权资产90,481,573.04元，确认租赁负债90,481,573.04元。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
(本页无正文，为祥鑫科技股份有限公司2021年第一季度报告全文签署页)
祥鑫科技股份有限公司
董事长：陈荣
2021年04月30日