公司代码：600163 公司简称：中闽能源债券代码：110805 债券简称：中闽定01债券代码：110806 债券简称：中闽定02
中闽能源股份有限公司2021年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长张骏、总经理郭政、主管会计工作负责人游莉及会计机构负责人（会计主管人员）俞宙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,622,473,931.82 | 10,392,729,037.36 | 2.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,791,280,230.24 | 3,618,314,334.56 | 4.78 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,252,339.29 | 92,960,112.52 | 140.16 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 380,548,479.47 | 220,739,989.41 | 72.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,296,461.02 | 79,512,180.33 | 117.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,188,009.32 | 60,362,000.35 | 186.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.6778 | 2.4754 | 增加2.2024个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1026 | 0.0471 | 117.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0966 | 0.0465 | 107.74 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 54,070.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 79,149.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,011.54 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,000.00 |
| 所得税影响额 | -6,755.86 |
| 合计 | 108,451.70 |
| 股东总数（户） | 34,540 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1,161,550,784 | 68.76 | 689,837,758 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业 | 25,763,163 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 福建华兴创业投资有限公司 | 25,602,143 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16,991,027 | 1.01 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 福建省铁路投资有限责任公司 | 16,101,977 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12,881,581 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 福建省招标采购集团有限公司 | 10,849,001 | 0.64 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 孙贞兰 | 9,038,000 | 0.54 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 陈爱群 | 4,550,000 | 0.27 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 翁其文 | 4,358,000 | 0.26 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471,713,026 | 人民币普通股 | 471,713,026 | |||||
| 海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业 | 25,763,163 | 人民币普通股 | 25,763,163 | |||||
| 福建华兴创业投资有限公司 | 25,602,143 | 人民币普通股 | 25,602,143 | |||||
| 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16,991,027 | 人民币普通股 | 16,991,027 | |||||
| 福建省铁路投资有限责任公司 | 16,101,977 | 人民币普通股 | 16,101,977 | |||||
| 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12,881,581 | 人民币普通股 | 12,881,581 | |||||
| 福建省招标采购集团有限公司 | 10,849,001 | 人民币普通股 | 10,849,001 | |||||
| 孙贞兰 | 9,038,000 | 人民币普通股 | 9,038,000 | |||||
| 陈爱群 | 4,550,000 | 人民币普通股 | 4,550,000 | |||||
| 翁其文 | 4,358,000 | 人民币普通股 | 4,358,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司和海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司控股股东和其他股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 （%） | 变动说明 |
| 长期股权投资 | 86,131,975.96 | 56,073,934.01 | 53.60 | 主要为公司本期对福建省充电设施投资发展有限责任公司继续注资所致 |
| 使用权资产 | 8,173,453.94 | 主要为本期执行新租赁准则所致 | ||
| 应交税费 | 29,383,829.58 | 50,718,703.59 | -42.07 | 主要为本期各子公司缴纳2020年第四季度企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 3,026,980.37 | 2,233,831.06 | 35.51 | 主要为本期应付保证金、押金等款项增加所致 |
| 租赁负债 | 8,612,858.31 | 主要为本期执行新租赁准则所致 | ||
| 未分配利润 | -401,809,805.20 | -574,775,700.88 | 不适用 | 主要为本期归母净利润转入增加所致 |
| 项目 | 2021年 第一季度 | 2020年 第一季度 | 变动比例 （%） | 变动说明 |
| 营业收入 | 380,548,479.47 | 220,739,989.41 | 72.40 | 主要为本期较去年同期中闽海电、福清风电及平潭新能源新风机投产，售电量增加，收入相应增加 |
| 营业成本 | 111,331,366.85 | 78,905,066.68 | 41.10 | 主要为本期较去年同期中闽海电、福清风电及平潭新能源有新风机投产所致 |
| 税金及附加 | 1,575,581.34 | 982,214.71 | 60.41 | 主要为本期房产税、城建税及教育附加费增加所致 |
| 财务费用 | 43,040,201.56 | 24,063,847.93 | 78.86 | 主要为本期较去年同期增加可转换公司债券利息以及中闽海电、福清风电、平潭新能源有新项目投产转固，借款利息停止资本化所致 |
| 其他收益 | 5,196,996.46 | 3,654,636.06 | 42.20 | 主要为本期增值税即征即退增加所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 58,041.95 | -622,381.58 | 不适用 | 主要为参股的福建省充电设施投资发展有限责任公司本期确认投资收益变化所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,313,592.30 | -4,896,424.72 | 不适用 | 主要为本期应收账款增加，应计提的信用减值损失增加所致 |
| 营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,387,210.26 | 103,362,945.75 | 103.54 | 主要为本期营业收入增加所致 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 210,367,198.72 | 103,356,580.63 | 103.54 | 主要为本期营业利润增加所致 |
| 所得税 | 19,789,230.16 | 14,570,659.75 | 35.82 | 主要为本期同比利润总额增加，期末应交所得税相应增加所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,577,968.56 | 88,785,920.88 | 114.65 | 主要为本期利润总额增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 173,296,461.02 | 79,512,180.33 | 117.95 | 主要为本期净利润增加所致 |
| 少数股东损益 | 17,281,507.54 | 9,273,740.55 | 86.35 | 主要为控股子公司平潭风电、平潭新能源本期净利润较上年同期增加所致 |
| 项目 | 2021年 第一季度 | 2020年 第一季度 | 变动比例 （%） | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,101,693.48 | 147,466,049.16 | 108.93 | 主要为本期售电收入增加所致 |
| 收到的税费返还 | 7,107,157.88 | 2,925,452.33 | 142.94 | 主要为本期收到增值税即征即退较上年同期增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,807,292.74 | 2,403,795.47 | 99.99 | 主要为本期利息收入增加所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,016,144.10 | 152,795,296.96 | 109.44 | 主要为本期售电收入增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,031,187.10 | 10,503,276.76 | 90.71 | 主要为本期富锦热电购买秸秆燃料增加所致 |
| 支付的各项税费 | 54,323,131.87 | 30,434,035.50 | 78.49 | 主要为本期缴纳的所得税增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,763,804.81 | 59,835,184.44 | 61.72 | 主要为本期缴纳的所得税增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,252,339.29 | 92,960,112.52 | 140.16 | 主要为本期售电收入增加所致 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 主要为本期支付的对福建省充电设施投资发展有限责任公司长期股权投资继续注资所致 | ||
| 取得借款收到的现金 | 237,700,000.00 | 78,343,531.85 | 203.41 | 主要为本期生物质热电项目贷款增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,700,000.00 | 78,343,531.85 | 203.41 | 主要为本期生物质热电项目贷款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 156,338,945.14 | 16,400,000.00 | 853.29 | 主要为本期中闽有限和中闽海电归还银行贷款本金增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,420,296.66 | 71,122,217.80 | 215.54 | 主要为本期中闽有限和中闽海电归还银行贷款本金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,279,703.34 | 7,221,314.05 | 83.90 | 主要为本期中闽有限和中闽海电的贷款提款与偿还增加所致 |
考虑到新冠肺炎疫情的不可抗力因素对中闽海电实现2020年度承诺业绩和此后年度承诺业绩的持续性影响以及中闽海电的上述特殊情况，根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司与福建投资集团于2021年4月26日签署《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议之补充协议二》（下称“补充协议”），对原协议约定的业绩承诺期限进行调整，主要内容如下：
①中闽海电的业绩承诺期限变更为2021年度、2022年度和2023年度；福建投资集团承诺在2021年度、2022年度和2023年度各年实现的净利润分别不低于27,829.84万元、49,708.75万元、46,249.72万元，否则将按照原协议约定对公司进行补偿。
②除前述调整外，原协议项下关于盈利补偿的补偿原则、盈利承诺补偿金额、减值测试、盈利补偿实施程序等内容保持不变，均按照上述调整后的承诺期限及承诺净利润予以执行。
③福建投资集团在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份及可转换公司债券，自发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，且该等锁定期在36个月基础上已自动延长6个月（下称“现行锁定期”）。鉴于本次重组中福建投资集团的承诺期限整体延后一年，双方同意，福建投资集团在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份及可转换公司债券的锁定期将在现行锁定期的基础上顺延至福建投资集团根据上述相关业绩承诺及补偿义务履行完毕之日。但是，福建投资集团在适用法律许可的前提下的转让不受此限，上述锁定期限届满后，将按中国证监会及上交所有关规定执行。
④补充协议自双方签署之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述调整业绩承诺期限及签署补充协议事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中闽能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张骏 |
| 日 期 | 2021年4月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:中闽能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,028,472,954.78 | 896,346,156.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,224,184,130.12 | 1,085,476,122.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,936,201.71 | 8,063,552.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,820,846.07 | 14,189,018.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 25,831,950.19 | 24,262,128.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 349,430,960.92 | 385,877,997.52 |
| 流动资产合计 | 2,645,677,043.79 | 2,414,214,976.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 86,131,975.96 | 56,073,934.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,269,575,058.18 | 5,712,675,660.81 |
| 在建工程 | 1,387,890,694.54 | 1,981,998,600.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,173,453.94 | |
| 无形资产 | 141,011,021.91 | 144,000,352.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 54,028,561.95 | 54,965,534.46 |
| 递延所得税资产 | 16,489,872.71 | 15,050,675.30 |
| 其他非流动资产 | 13,496,248.84 | 13,749,303.52 |
| 非流动资产合计 | 7,976,796,888.03 | 7,978,514,061.07 |
| 资产总计 | 10,622,473,931.82 | 10,392,729,037.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 340,375,650.00 | 340,424,833.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,209,716,991.13 | 1,324,946,566.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,332,401.75 | 15,691,820.57 |
| 应交税费 | 29,383,829.58 | 50,718,703.59 |
| 其他应付款 | 3,026,980.37 | 2,233,831.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 535,404,920.74 | 593,568,864.84 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,133,240,773.57 | 2,327,584,619.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,179,273,876.69 | 2,044,103,823.45 |
| 应付债券 | 708,741,545.14 | 699,660,714.44 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,612,858.31 | |
| 长期应付款 | 1,531,328,985.31 | 1,446,642,027.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 102,554,931.47 | 89,450,620.14 |
| 递延收益 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 |
| 递延所得税负债 | 18,497,510.12 | 19,127,572.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,550,929,707.04 | 4,300,904,758.64 |
| 负债合计 | 6,684,170,480.61 | 6,628,489,378.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,689,302,988.00 | 1,689,302,988.00 |
| 其他权益工具 | 74,925,336.80 | 74,925,336.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,358,136,817.55 | 2,358,136,817.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,724,893.09 | 70,724,893.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -401,809,805.20 | -574,775,700.88 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,791,280,230.24 | 3,618,314,334.56 |
| 少数股东权益 | 147,023,220.97 | 145,925,324.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,938,303,451.21 | 3,764,239,658.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,622,473,931.82 | 10,392,729,037.36 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:中闽能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,202,007.24 | 50,991,883.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 500,071.60 | |
| 其他应收款 | 420,436,715.06 | 508,645,868.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 688,208.11 | 1,349,583.66 |
| 流动资产合计 | 533,827,002.01 | 560,987,335.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 582,700,000.00 | 445,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,184,788,173.09 | 3,154,730,131.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,950.72 | 18,461.12 |
| 在建工程 | 232,478.62 | 232,478.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,293,270.28 | |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 632,884.68 | 703,205.19 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,769,663,757.39 | 3,600,684,276.07 |
| 资产总计 | 4,303,490,759.40 | 4,161,671,611.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,033,000.00 | 190,033,000.00 |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 26,226.30 | |
| 其他应付款 | 29,014.00 | 204,851.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,424,953.24 | 40,324,953.23 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 231,486,967.24 | 230,589,031.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 231,000,000.00 | 93,300,000.00 |
| 应付债券 | 708,741,545.14 | 699,660,714.44 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,666,028.40 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 941,407,573.54 | 792,960,714.44 |
| 负债合计 | 1,172,894,540.78 | 1,023,549,745.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,689,302,988.00 | 1,689,302,988.00 |
| 其他权益工具 | 74,925,336.80 | 74,925,336.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,692,645,450.01 | 2,692,645,450.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,724,893.09 | 70,724,893.09 |
| 未分配利润 | -1,397,002,449.28 | -1,389,476,802.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,130,596,218.62 | 3,138,121,865.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,303,490,759.40 | 4,161,671,611.38 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 380,548,479.47 | 220,739,989.41 |
| 其中：营业收入 | 380,548,479.47 | 220,739,989.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 167,156,785.32 | 115,512,873.42 |
| 其中：营业成本 | 111,331,366.85 | 78,905,066.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,575,581.34 | 982,214.71 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 11,209,635.57 | 11,561,744.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 43,040,201.56 | 24,063,847.93 |
| 其中：利息费用 | 46,650,871.94 | 26,975,598.63 |
| 利息收入 | 3,628,711.14 | 2,929,776.08 |
| 加：其他收益 | 5,196,996.46 | 3,654,636.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 58,041.95 | -622,381.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 58,041.95 | -622,381.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,313,592.30 | -4,896,424.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 54,070.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,387,210.26 | 103,362,945.75 |
| 加：营业外收入 | 3,869.02 | |
| 减：营业外支出 | 20,011.54 | 10,234.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 210,367,198.72 | 103,356,580.63 |
| 减：所得税费用 | 19,789,230.16 | 14,570,659.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,577,968.56 | 88,785,920.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,577,968.56 | 88,785,920.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,296,461.02 | 79,512,180.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 17,281,507.54 | 9,273,740.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 190,577,968.56 | 88,785,920.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,296,461.02 | 79,512,180.33 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 17,281,507.54 | 9,273,740.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1026 | 0.0471 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0966 | 0.0465 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 4,985,259.42 | |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 432,464.78 | 901,450.91 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,081,509.96 | 1,823,677.56 |
| 其中：利息费用 | 12,291,357.21 | 1,873,002.95 |
| 利息收入 | 211,049.45 | 50,429.59 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 58,041.95 | -622,381.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 58,041.95 | -622,381.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,470,673.37 | -3,347,510.05 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,470,673.37 | -3,347,510.05 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,470,673.37 | -3,347,510.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,470,673.37 | -3,347,510.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,470,673.37 | -3,347,510.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,101,693.48 | 147,466,049.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,107,157.88 | 2,925,452.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,807,292.74 | 2,403,795.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,016,144.10 | 152,795,296.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,031,187.10 | 10,503,276.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,046,269.39 | 15,521,615.13 |
| 支付的各项税费 | 54,323,131.87 | 30,434,035.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,363,216.45 | 3,376,257.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,763,804.81 | 59,835,184.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,252,339.29 | 92,960,112.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,474,244.19 | 102,298,646.11 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 104,474,244.19 | 102,298,646.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,405,244.19 | -102,298,646.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 237,700,000.00 | 78,343,531.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 237,700,000.00 | 78,343,531.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 156,338,945.14 | 16,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,932,701.52 | 48,650,821.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,230,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,148,650.00 | 6,071,396.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,420,296.66 | 71,122,217.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,279,703.34 | 7,221,314.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,126,798.44 | -2,117,219.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 896,346,156.34 | 894,085,989.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,028,472,954.78 | 891,968,769.76 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 372,258.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,211,049.45 | 51,052,277.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,583,308.24 | 51,052,277.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 26,226.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,436,431.79 | 30,899,810.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,462,658.09 | 30,899,810.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,879,349.85 | 20,152,467.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 137,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 137,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,710,526.50 | 1,873,002.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900,000.00 | 538,983.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,610,526.50 | 2,411,986.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,089,473.50 | -2,411,986.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,210,123.65 | 17,740,480.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,991,883.59 | 13,101,789.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,202,007.24 | 30,842,270.20 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 896,346,156.34 | 896,346,156.34 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,085,476,122.96 | 1,085,476,122.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,063,552.67 | 8,063,552.67 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 14,189,018.80 | 14,189,018.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 24,262,128.00 | 24,262,128.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 385,877,997.52 | 385,877,997.52 | |
| 流动资产合计 | 2,414,214,976.29 | 2,414,214,976.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 56,073,934.01 | 56,073,934.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,712,675,660.81 | 5,712,675,660.81 | |
| 在建工程 | 1,981,998,600.86 | 1,981,998,600.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,295,754.04 | 5,295,754.04 | |
| 无形资产 | 144,000,352.11 | 144,000,352.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 54,965,534.46 | 54,965,534.46 | |
| 递延所得税资产 | 15,050,675.30 | 15,050,675.30 | |
| 其他非流动资产 | 13,749,303.52 | 13,749,303.52 | |
| 非流动资产合计 | 7,978,514,061.07 | 7,983,809,815.11 | 5,295,754.04 |
| 资产总计 | 10,392,729,037.36 | 10,398,024,791.40 | 5,295,754.04 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 340,424,833.33 | 340,424,833.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,324,946,566.41 | 1,324,946,566.41 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,691,820.57 | 15,691,820.57 | |
| 应交税费 | 50,718,703.59 | 50,718,703.59 | |
| 其他应付款 | 2,233,831.06 | 1,956,764.67 | -277,066.39 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 593,568,864.84 | 593,568,864.84 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,327,584,619.80 | 2,327,307,553.41 | -277,066.39 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,044,103,823.45 | 2,044,103,823.45 | |
| 应付债券 | 699,660,714.44 | 699,660,714.44 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 5,856,996.70 | 5,856,996.70 | |
| 长期应付款 | 1,446,642,027.90 | 1,446,642,027.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 89,450,620.14 | 89,450,620.14 | |
| 递延收益 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 19,127,572.71 | 19,127,572.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,300,904,758.64 | 4,306,761,755.34 | 5,856,996.70 |
| 负债合计 | 6,628,489,378.44 | 6,634,069,308.75 | 5,579,930.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,689,302,988.00 | 1,689,302,988.00 | |
| 其他权益工具 | 74,925,336.80 | 74,925,336.80 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,358,136,817.55 | 2,358,136,817.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 70,724,893.09 | 70,724,893.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -574,775,700.88 | -575,106,266.22 | -330,565.34 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,618,314,334.56 | 3,617,983,769.22 | -330,565.34 |
| 少数股东权益 | 145,925,324.36 | 145,971,713.43 | 46,389.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,764,239,658.92 | 3,763,955,482.65 | -284,176.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,392,729,037.36 | 10,398,024,791.40 | 5,295,754.04 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 50,991,883.59 | 50,991,883.59 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 508,645,868.06 | 508,645,868.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,349,583.66 | 1,349,583.66 | |
| 流动资产合计 | 560,987,335.31 | 560,987,335.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 445,000,000.00 | 445,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 3,154,730,131.14 | 3,154,730,131.14 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 18,461.12 | 18,461.12 | |
| 在建工程 | 232,478.62 | 232,478.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,436,966.98 | 1,436,966.98 | |
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 703,205.19 | 703,205.19 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,600,684,276.07 | 3,602,121,243.05 | 1,436,966.98 |
| 资产总计 | 4,161,671,611.38 | 4,163,108,578.36 | 1,436,966.98 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 190,033,000.00 | 190,033,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 26,226.30 | 26,226.30 | |
| 其他应付款 | 204,851.55 | 30,764.00 | -174,087.55 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,324,953.23 | 40,324,953.23 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 230,589,031.08 | 230,414,943.53 | -174,087.55 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 93,300,000.00 | 93,300,000.00 | |
| 应付债券 | 699,660,714.44 | 699,660,714.44 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,666,028.40 | 1,666,028.40 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 792,960,714.44 | 794,626,742.84 | 1,666,028.40 |
| 负债合计 | 1,023,549,745.52 | 1,025,041,686.37 | 1,491,940.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,689,302,988.00 | 1,689,302,988.00 | |
| 其他权益工具 | 74,925,336.80 | 74,925,336.80 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,692,645,450.01 | 2,692,645,450.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 70,724,893.09 | 70,724,893.09 | |
| 未分配利润 | -1,389,476,802.04 | -1,389,531,775.91 | -54,973.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,138,121,865.86 | 3,138,066,891.99 | -54,973.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,161,671,611.38 | 4,163,108,578.36 | 1,436,966.98 |