金鸿顺：金鸿顺2020年第三季度报告（修正版）

公司代码：603922 公司简称：金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人洪建沧、主管会计工作负责人周海飞及会计机构负责人（会计主管人员）倪礼

娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,195,935,554.23	1,392,239,465.66	-14.10
归属于上市公司股东的净资产	1,017,838,604.69	1,031,570,207.16	-1.33
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,738,513.87	94,633,627.15	0.11
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	333,708,484.57	541,201,674.31	-38.34
归属于上市公司股东的净利润	-13,731,602.47	-39,509,734.26	65.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,791,017.36	-43,396,112.32	56.70
加权平均净资产收益率	-1.34	-3.56	增加2.22个百分

（%）			点
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.31	65.25
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.31	65.25

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	65,205.55	90,826.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	829,063.03	2,796,880.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	744,679.94	2,801,790.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,554.22	176,292.46
所得税影响额	-186,171.46	-806,374.66
合计	1,404,222.84	5,059,414.89

股东总数（户）			8,435
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
GOLD CRANE GROUP LIMITED	62,130,029	48.54	62,130,029	无	0	境外法人
高德投資有限公司	24,702,555	19.3	24,702,555	无	0	境外法人
张家港众成投资管理企业（有限合伙）	3,763,543	2.94	3,763,543	无	0	境内非国有法人
张家港力同投资管理企业（有限合伙）	3,146,917	2.46	3,146,917	无	0	境内非国有法人

张家港众擎投资管理有限公司	2,256,956		1.76	2,256,956		无	0		境内非国有法人
吴鸥	428,800		0.34	0		无	0		境内自然人
潘昊烨	403,000		0.31	0		无	0		境内自然人
苏巍	330,751		0.26	0		无	0		境内自然人
汪月芬	317,300		0.25	0		无	0		境内自然人
濮宇翔	308,200		0.24	0		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
吴鸥		428,800			人民币普通股			428,800
潘昊烨		403,000			人民币普通股			403,000
苏巍		330,751			人民币普通股			330,751
汪月芬		317,300			人民币普通股			317,300
濮宇翔		308,200			人民币普通股			308,200
何星龙		301,600			人民币普通股			301,600
代永娟		290,200			人民币普通股			290,200
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金		274,500			人民币普通股			274,500
安彩云		247,500			人民币普通股			247,500
王康		225,700			人民币普通股			225,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		金鹤集团有限公司为控股股东，持有金鸿顺62,130,029股，持股比例为48.54%，高德投资有限公司，持有金鸿顺24,702,555股，持股比例为19.30%。公司股东金鹤集团、高德投资、众擎投资、众成投资为公司实际控制人控制的公司。其中金鹤集团系洪伟涵控制，持有公司总股本的48.54%；高德投资系洪建沧、洪伟涵控制，持有公司总股本的19.30%；众擎投资系洪伟涵控制，持有公司总股本的1.76%；众成投资系洪伟涵通过众擎投资间接控制，持有公司总股本的2.94%。 除上述关系外，各股东之间不存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不涉及

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、 资产负债表项目分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度末	变动 比率%	变动原因
交易性金融资产	10,000,000.00	65,000,000.00	-84.62	主要系本期理财到期赎回所致
应收票据	14,333,128.74	26,909,538.93	-46.74	主要系本期客户票据结算减少所致
应收账款	146,443,766.45	224,790,250.25	-34.85	主要系客户回款增加所致
预付款项	54,166,275.38	24,526,169.73	120.85

其他流动资产	9,432,470.66	6,516,834.65	44.74	主要系待抵扣进项税增加所致
长期应收款	5,928,492.08	9,939,910.04	-40.36	主要系模具项目分期收款所致

长期股权投资	5,709,475.20	11,117,761.58	-48.65	主要系参股公司业绩下滑影响所致
在建工程	23,762,521.08	44,277,799.27	-46.33	主要系在建工程转固所致
其他非流动资产	3,220,884.05	11,659,704.98	-72.38	主要系预付项目相关的设备、工程款减少所致
短期借款	30,035,753.43	120,163,358.87	-75.00	主要系降低借贷规模，归还银行借款所致
应付票据	60,013,471.21	27,683,788.39	116.78	主要系本期采用银行承兑汇票结算增加所致
应付账款	53,543,932.00	115,324,826.54	-53.57	主要系公司控制采购规模，减少了物料采购所致
预收款项	0.00	4,718,531.88	-100.00	主要是报告期实施新收入准则，重列至合同负债所致
应付职工薪酬	6,842,678.67	9,819,320.99	-30.31	主要系员工减少所致
应交税费	4,090,570.18	1,730,393.36	136.40	主要系增值税及相关税费增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	61,709,013.70	-100.00	主要系公司向控股股东金鹤集团关联借款及相关利息到期归还所致
其他流动负债	2,758,019.35	11,533,537.08	-76.09	主要系已背书未到期，不终止确认的应收票据减少所致
递延收益	12,044,967.35	7,593,567.03	58.62	主要系本期政府补助增加所致

单位：元 币种：人民币

报表项目	年初至报告期	上年初至上年报告期末	变动 比率%	变动原因
营业总收入	333,708,484.57	541,201,674.31	-38.34	主要系公司部分配套车型销量下滑所致
营业成本	298,687,909.5	493,519,481.93	-39.48	主要系本期收入下降所致
销售费用	5,662,536.92	19,396,208.34	-70.81	主要系本期收入下降所致
财务费用	1,917,265.09	5,013,804.24	-61.76	主要系借款减少，财务利息支出减少所致
其他收益	2,796,880.46	953,574.77	193.30	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	-2,606,496.19	-4,692,184.44	44.45	主要系参股公司业绩未达预期所致
信用减值损失	3,722,388.72	1,400,414.94	165.81	主要系本期坏账准备转回所致
资产减值损失	-9,818,556.94	-19,950,749.70	50.79	主要系根据公司会计政策，计提的存货跌价准备减少所致
所得税费用	-115,923.48	-3,472,021.00	96.66	主要系利润波动所致
净利润	-13,731,602.47	-39,509,734.26	65.25	主要系毛利率上升及减值变动所致

报表项目	年初至报告期	上年初至上年报告期末	变动 比率%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	47,202,142.33	29,932,526.90	57.70	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-165,509,184.24	-119,520,654.68	38.48	主要系归还部分借款所致

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受宏观经济环境、消费环境等因素影响，国内汽车市场有回暖趋势，公司主要配套车型销量有回升，预计报告期期末，公司累计净利润同比发生重大变动。

公司名称	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
法定代表人	洪建沧
日期	2020年10月31日

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	196,785,650.45	209,901,451.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	10,000,000.00	65,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	14,333,128.74	26,909,538.93
应收账款	146,443,766.45	224,790,250.25
应收款项融资	38,678,386.09	43,418,540.27
预付款项	54,166,275.38	24,526,169.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,812,564.51	1,476,838.97
其中：应收利息
应收股利

买入返售金融资产
存货	272,374,085.06	289,681,522.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,432,470.66	6,516,834.65
流动资产合计	744,026,327.34	892,221,146.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	5,928,492.08	9,939,910.04
长期股权投资	5,709,475.20	11,117,761.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	285,970,683.78	289,034,648.65
在建工程	23,762,521.08	44,277,799.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	89,080,342.08	91,078,344.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	22,090,715.47	26,879,960.56
递延所得税资产	16,146,113.15	16,030,189.67
其他非流动资产	3,220,884.05	11,659,704.98
非流动资产合计	451,909,226.89	500,018,319.01
资产总计	1,195,935,554.23	1,392,239,465.66
流动负债：
短期借款	30,035,753.43	120,163,358.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	60,013,471.21	27,683,788.39
应付账款	53,543,932.00	115,324,826.54
预收款项		4,718,531.88
合同负债	8,352,157.3
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	6,842,678.67	9,819,320.99
应交税费	4,090,570.18	1,730,393.36
其他应付款	415,400.05	392,920.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		61,709,013.70
其他流动负债	2,758,019.35	11,533,537.08
流动负债合计	166,051,982.19	353,075,691.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,044,967.35	7,593,567.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,044,967.35	7,593,567.03
负债合计	178,096,949.54	360,669,258.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	715,467,466.99	715,467,466.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,912,799.21	37,912,799.21
一般风险准备
未分配利润	136,458,338.49	150,189,940.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,017,838,604.69	1,031,570,207.16
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,838,604.69	1,031,570,207.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计

1,195,935,554.23

1,392,239,465.66

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	195,375,164.15	186,475,176.90
交易性金融资产	10,000,000.00	65,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	14,333,128.74	26,909,538.93
应收账款	158,076,020.97	228,816,708.56
应收款项融资	38,678,386.09	43,418,540.27
预付款项	49,778,930.10	23,752,235.55
其他应收款	149,826,907.08	139,311,449.59
其中：应收利息
应收股利
存货	256,608,634.49	286,981,590.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	257,424.6	487,738.15
流动资产合计	872,934,596.22	1,001,152,978.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	5,928,492.08	9,939,910.04
长期股权投资	94,640,832.90	100,049,119.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	173,871,271.84	197,072,161.81
在建工程	1,991,062.96	2,558,441.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	41,709,826.48	42,901,310.13
开发支出
商誉

长期待摊费用	21,516,590.82	26,038,496.67
递延所得税资产	15,118,798.81	15,725,783.89
其他非流动资产	2,472,884.48	5,364,712.25
非流动资产合计	357,249,760.37	399,649,935.43
资产总计	1,230,184,356.59	1,400,802,914.03
流动负债：
短期借款	30,035,753.43	120,163,358.87
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	60,013,471.21	27,683,788.39
应付账款	72,536,085.64	121,547,797.28
预收款项		4,476,832.38
合同负债	8,224,666.72
应付职工薪酬	5,095,326.60	7,719,309.51
应交税费	3,631,487.46	700,622.48
其他应付款	217,300.05	262,224.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		61,709,013.70
其他流动负债	3,593,832.98	12,266,436.09
流动负债合计	183,347,924.09	356,529,383.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,221,151.79	1,660,067.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,221,151.79	1,660,067.35
负债合计	189,569,075.88	358,189,450.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	731,104,782.13	731,104,782.13

减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,772,799.21	33,772,799.21
未分配利润	147,737,699.37	149,735,881.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,615,280.71	1,042,613,463.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,230,184,356.59	1,400,802,914.03

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	148,874,243.47	192,391,615.47	333,708,484.57	541,201,674.31
其中：营业收入	148,874,243.47	192,391,615.47	333,708,484.57	541,201,674.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	144,282,790.86	194,174,743.55	341,917,345.47	561,898,869.47
其中：营业成本	128,734,606.20	169,720,236.80	298,687,909.50	493,519,481.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,925,732.04	2,115,680.07	3,752,381.35	4,127,193.94
销售费用	1,917,280.33	6,228,255.15	5,662,536.92	19,396,208.34
管理费用	7,110,208.84	7,771,525.29	17,234,314.31	19,435,230.12
研发费用	4,445,252.00	6,253,819.50	14,662,938.30	20,406,950.90
财务费用	149,711.45	2,085,226.74	1,917,265.09	5,013,804.24
其中：利息费用	556,493.92	2,158,970.46	3,230,644.17	6,952,733.72
利息收入	181,693.02	234,993.35	1,203,271.13	692,886.79
加：其他收益	829,063.03	592,889.87	2,796,880.46	953,574.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,368,734.52	-2,349,675.15	-2,606,496.19	-4,692,184.44
其中：对联营企业和	-2,113,414.46	-3,597,897.29	-5,408,286.38	-8,752,471.30

合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-726,548.59	725,300.05	3,722,388.72	1,400,414.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,064,886.09	-5,682,709.84	-9,818,556.94	-19,950,749.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,260,346.44	-8,497,323.15	-14,114,644.85	-42,986,139.59
加：营业外收入	66,651.33	1,689.70	317,402.50	18,296.70
减：营业外支出	50,000.00	8,024.07	50,283.60	13,912.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,276,997.77	-8,503,657.52	-13,847,525.95	-42,981,755.26
减：所得税费用	983,601.71	-208,217.22	-115,923.48	-3,472,021.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,293,396.06	-8,295,440.30	-13,731,602.47	-39,509,734.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,293,396.06	-8,295,440.30	-13,731,602.47	-39,509,734.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,293,396.06	-8,295,440.30	-13,731,602.47	-39,509,734.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,293,396.06	-8,295,440.30	-13,731,602.47	-39,509,734.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,293,396.06	-8,295,440.30	-13,731,602.47	-39,509,734.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.06	-0.11	-0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.06	-0.11	-0.31

项目

2020年第三季度（7-9月）

2019年第三季度（7-9月）

2020年前三季度（1-9月）

2019年前三季度（1-9月）

一、营业收入	147,049,534.88	190,478,903.97	343,403,861.54	536,052,105.83
减：营业成本	124,451,993.15	168,121,849.45	302,287,738.74	488,793,418.69
税金及附加	1,417,107.58	1,657,922.15	2,430,251.16	2,957,657.87
销售费用	2,051,112.24	5,847,594.44	5,876,678.30	18,531,893.62
管理费用	5,573,008.98	5,450,212.91	13,553,677.53	14,292,639.93
研发费用	3,862,103.62	6,135,027.12	12,977,485.10	18,498,099.28
财务费用	142,073.16	2,082,421.65	1,905,158.89	4,999,629.75
其中：利息费用	556,493.92	2,158,970.46	3,230,644.17	6,952,733.72
利息收入	180,272.81	232,468.24	1,188,417.67	683,053.01
加：其他收益	433,897.77	250,743.02	2,114,549.56	430,389.63
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,368,734.52	-2,349,675.15	-2,606,496.19	-4,692,184.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,113,414.46	-3,597,897.29	-5,408,286.38	-8,752,471.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-744,854.26	727,738.40	3,689,903.84	1,410,557.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-866,880.89	-5,682,709.84	-9,209,253.06	-19,950,749.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,005,564.25	-5,870,027.32	-1,638,424.03	-34,823,220.57
加：营业外收入	66,651.33	1,689.70	297,226.50	18,296.70
减：营业外支出	50,000.00	413.70	50,000.00	5,052.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,022,215.58	-5,868,751.32	-1,391,197.53	-34,809,975.87
减：所得税费用	1,379,760.98	-339,082.72	606,985.08	-3,900,113.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,642,454.60	-5,529,668.60	-1,998,182.61	-30,909,862.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,642,454.60	-5,529,668.60	-1,998,182.61	-30,909,862.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	5,642,454.60	-5,529,668.60	-1,998,182.61	-30,909,862.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	417,785,640.76	564,980,483.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	740,977.69	405,046.58
收到其他与经营活动有关的现金	8,779,700.87	4,551,608.05
经营活动现金流入小计	427,306,319.32	569,937,137.95
购买商品、接受劳务支付的现金	232,327,597.80	330,999,230.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	66,551,276.25	98,831,178.43
支付的各项税费	14,560,049.85	19,213,638.07
支付其他与经营活动有关的现金	19,128,881.55	26,259,464.09
经营活动现金流出小计	332,567,805.45	475,303,510.80
经营活动产生的现金流量净额	94,738,513.87	94,633,627.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	260,000,000.00	314,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,866,991.30	3,624,352.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,176.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	263,049,167.30	325,624,352.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,847,024.97	51,691,825.47
投资支付的现金	205,000,000.00	244,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	215,847,024.97	295,691,825.47
投资活动产生的现金流量净额	47,202,142.33	29,932,526.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,682,480.41	31,671,565.71
筹资活动现金流入小计	90,682,480.41	151,671,565.71
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	212,969,275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,067,263.31	25,236,546.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	31,124,401.34	32,986,398.66
筹资活动现金流出小计	256,191,664.65	271,192,220.39
筹资活动产生的现金流量净额	-165,509,184.24	-119,520,654.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,806.16	1,596,036.78
五、现金及现金等价物净增加额	-23,557,721.88	6,641,536.15
加：期初现金及现金等价物余额	201,591,868.56	141,993,241.37
六、期末现金及现金等价物余额	178,034,146.68	148,634,777.52

项目	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	413,878,307.91	558,829,443.53
收到的税费返还	425,606.90	237,651.21
收到其他与经营活动有关的现金	56,079,497.45	29,425,076.61
经营活动现金流入小计	470,383,412.26	588,492,171.35
购买商品、接受劳务支付的现金	256,347,340.04	340,089,987.33
支付给职工及为职工支付的现金	52,072,372.70	76,231,434.16
支付的各项税费	10,565,146.04	16,451,075.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,970,818.57	76,723,775.79
经营活动现金流出小计	362,955,677.35	509,496,272.39
经营活动产生的现金流量净额	107,427,734.91	78,995,898.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	260,000,000.00	314,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,866,991.30	3,624,352.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,112,145.47
处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	266,979,136.77	317,624,352.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,450,427.28	20,999,748.82
投资支付的现金	205,000,000.00	244,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	210,450,427.28	264,999,748.82
投资活动产生的现金流量净额	56,528,709.49	52,624,603.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,682,480.41	31,671,565.71
筹资活动现金流入小计	90,682,480.41	151,671,565.71
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	212,969,275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,067,263.31	25,236,546.73
支付其他与筹资活动有关的现金	31,124,401.34	32,986,398.66
筹资活动现金流出小计	256,191,664.65	271,192,220.39
筹资活动产生的现金流量净额	-165,509,184.24	-119,520,654.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,806.16	1,596,036.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,541,933.68	13,695,884.61
加：期初现金及现金等价物余额	178,165,594.06	132,818,372.50
六、期末现金及现金等价物余额	176,623,660.38	146,514,257.11

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	209,901,451.40	209,901,451.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	26,909,538.93	26,909,538.93
应收账款	224,790,250.25	224,790,250.25
应收款项融资	43,418,540.27	43,418,540.27

预付款项	24,526,169.73	24,526,169.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,476,838.97	1,476,838.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	289,681,522.45	289,681,522.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,516,834.65	6,516,834.65
流动资产合计	892,221,146.65	892,221,146.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	9,939,910.04	9,939,910.04
长期股权投资	11,117,761.58	11,117,761.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	289,034,648.65	289,034,648.65
在建工程	44,277,799.27	44,277,799.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	91,078,344.26	91,078,344.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	26,879,960.56	26,879,960.56
递延所得税资产	16,030,189.67	16,030,189.67
其他非流动资产	11,659,704.98	11,659,704.98
非流动资产合计	500,018,319.01	500,018,319.01
资产总计	1,392,239,465.66	1,392,239,465.66
流动负债：
短期借款	120,163,358.87	120,163,358.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据	27,683,788.39	27,683,788.39
应付账款	115,324,826.54	115,324,826.54
预收款项	4,718,531.88	0.00	-4,718,531.88
合同负债		4,268,342.69	4,268,342.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,819,320.99	9,819,320.99
应交税费	1,730,393.36	1,730,393.36
其他应付款	392,920.66	392,920.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	61,709,013.70	61,709,013.70
其他流动负债	11,533,537.08	11,983,726.27	450,189.19
流动负债合计	353,075,691.47	353,075,691.47	-
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,593,567.03	7,593,567.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,593,567.03	7,593,567.03
负债合计	360,669,258.50	360,669,258.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	715,467,466.99	715,467,466.99
减：库存股
其他综合收益

专项储备
盈余公积	37,912,799.21	37,912,799.21
一般风险准备
未分配利润	150,189,940.96	150,189,940.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,031,570,207.16	1,031,570,207.16
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,031,570,207.16	1,031,570,207.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,392,239,465.66	1,392,239,465.66

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	186,475,176.90	186,475,176.90
交易性金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	26,909,538.93	26,909,538.93
应收账款	228,816,708.56	228,816,708.56
应收款项融资	43,418,540.27	43,418,540.27
预付款项	23,752,235.55	23,752,235.55
其他应收款	139,311,449.59	139,311,449.59
其中：应收利息
应收股利
存货	286,981,590.65	286,981,590.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	487,738.15	487,738.15
流动资产合计	1,001,152,978.60	1,001,152,978.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	9,939,910.04	9,939,910.04
长期股权投资	100,049,119.28	100,049,119.28

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	197,072,161.81	197,072,161.81
在建工程	2,558,441.36	2,558,441.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	42,901,310.13	42,901,310.13
开发支出
商誉
长期待摊费用	26,038,496.67	26,038,496.67
递延所得税资产	15,725,783.89	15,725,783.89
其他非流动资产	5,364,712.25	5,364,712.25
非流动资产合计	399,649,935.43	399,649,935.43
资产总计	1,400,802,914.03	1,400,802,914.03
流动负债：
短期借款	120,163,358.87	120,163,358.87
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	27,683,788.39	27,683,788.39
应付账款	121,547,797.28	121,547,797.28
预收款项	4,476,832.38	0.00	-4,476,832.38
合同负债	0.00	4,054,449.33	4,054,449.33
应付职工薪酬	7,719,309.51	7,719,309.51
应交税费	700,622.48	700,622.48
其他应付款	262,224.66	262,224.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	61,709,013.70	61,709,013.70
其他流动负债	12,266,436.09	12,688,819.14	422,383.05
流动负债合计	356,529,383.36	356,529,383.36	-
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益	1,660,067.35	1,660,067.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,660,067.35	1,660,067.35
负债合计	358,189,450.71	358,189,450.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	731,104,782.13	731,104,782.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,772,799.21	33,772,799.21
未分配利润	149,735,881.98	149,735,881.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,042,613,463.32	1,042,613,463.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,400,802,914.03	1,400,802,914.03