公司代码:603712 公司简称:七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王宝、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管人员)陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 7,671,606,011.81 | 6,874,899,063.96 | 11.59 | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,021,117,604.37 | 3,004,155,569.26 | 0.56 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 489,417,207.39 | 215,239,161.17 | 127.38 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 346,566,593.88 | 263,820,982.21 | 31.36 | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,962,035.11 | 8,706,596.25 | 94.82 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,245,786.09 | 7,348,483.19 | 66.64 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.56 | 0.34 | 增加0.22个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.022 | 0.011 | 100.00 | 稀释每股收益(元/股) | 0.022 | 0.011 | 100.00 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,483,490.69 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,978,415.66 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 86,621.91 | | 所得税影响额 | -832,279.24 | | 合计 | 4,716,249.02 | |
股东总数(户) | 24,091 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 天津智博智能科技发展有限公司 | 390,123,200 | 50.53 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | TCL科技集团股份有限公司 | 124,086,400 | 16.07 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 25,813,420 | 3.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 全国社保基金一零七组合 | 11,981,999 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 9,464,710 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 香港中央结算有限公司 | 8,946,899 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 王宝 | 6,864,000 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 马严 | 6,864,000 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 兴业证券股份有限公司 | 6,480,037 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | 中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 5,136,344 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 天津智博智能科技发展有限公司 | 390,123,200 | 人民币普通股 | 390,123,200 | TCL科技集团股份有限公司 | 124,086,400 | 人民币普通股 | 124,086,400 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 25,813,420 | 人民币普通股 | 25,813,420 | 全国社保基金一零七组合 | 11,981,999 | 人民币普通股 | 11,981,999 |
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 9,464,710 | 人民币普通股 | 9,464,710 | 香港中央结算有限公司 | 8,946,899 | 人民币普通股 | 8,946,899 | 王宝 | 6,864,000 | 人民币普通股 | 6,864,000 | 马严 | 6,864,000 | 人民币普通股 | 6,864,000 | 兴业证券股份有限公司 | 6,480,037 | 人民币普通股 | 6,480,037 | 中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 5,136,344 | 人民币普通股 | 5,136,344 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
报表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比率 | 变动原因说明 |
货币资金 | 473,750,533.72 | 798,173,265.37 | -40.65% | 主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理 |
交易性金融资产 | 851,283,187.21 | 80,127,555.56 | 962.41% | 主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理 |
其他流动资产 | 89,005,958.28 | 33,330,664.67 | 167.04% | 主要原因系公司预缴税款增加 |
在建工程 | 33,455,055.73 | 10,534,485.48 | 217.58% | 主要原因系公司募投项目投入增加 |
使用权资产 | 60,279,084.16 | | 不适用 | 主要原因系公司执行新租赁准则,确认使用权资产 |
长期待摊费用 | 4,711,479.71 | 15,091,087.49 | -68.78% | 主要原因系公司长期待摊销资产减少 |
其他非流动资产 | 22,196,675.90 | 9,230,213.89 | 140.48% | 主要原因系公司预付设备款增加 |
合同负债 | 1,686,046,818.57 | 1,162,729,995.38 | 45.01% | 主要原因系公司预收合同款项增加 |
应付职工薪酬 | 5,847,699.60 | 96,181,265.12 | -93.92% | 主要原因系公司已发放上年末提取的年终绩效奖金 |
其他应付款 | 16,332,994.89 | 11,141,131.23 | 46.60% | 主要原因系公司尚未支付的往来款项增加 |
其他流动负债 | 28,959,697.73 | 22,170,908.35 | 30.62% | 主要原因系公司合同负债待转销项税增加 |
租赁负债 | 59,581,950.45 | | 不适用 | 主要原因系公司执行新租赁准则确认 |
递延所得税负债 | 192,478.08 | | 不适用 | 主要原因系公司交易性金融资产确认的递延所得税负债 |
报表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比率 | 变动原因说明 |
营业收入 | 346,566,593.88 | 263,820,982.21 | 31.36% | 主要原因系公司业绩良好,订单增加,收入增长 |
营业成本 | 183,270,123.90 | 138,553,474.24 | 32.27% | 主要原因系公司收入增长,成本有所增幅 |
税金及附加 | 3,076,865.89 | 289,642.62 | 962.30% | 主要原因系公司应交增值税较同期增幅较高 |
管理费用 | 32,034,659.04 | 22,861,259.13 | 40.13% | 主要原因系公司去年同期部分费用可享受减免政策 |
研发费用 | 110,563,318.71 | 83,746,818.90 | 32.02% | 主要原因系公司研发项目增加 |
财务费用 | 1,860,199.99 | 4,596,537.58 | -59.53% | 主要原因系公司归还银行借款,财务费用降低 |
投资收益 | -1,147,119.03 | -725,634.28 | 58.09% | 主要原因系公司参股公司业绩影响 |
公允价值变动收益 | 1,283,187.21 | | 不适用 | 主要原因系确认交易性金融资产,公允价值变动的损益影响 |
信用减值损失 | 5,484,645.51 | 3,709,536.73 | 47.85% | 主要原因系公司当前回款良好,计提的坏账准备减少 |
资产减值损失 | -88,027.80 | | 不适用 | 主要原因系公司合同资产确认的资产减值损失 |
营业外收入 | 93,168.55 | 742.69 | 12444.74% | 主要原因系公司与日常活动无直接关系的营业外收入增加 |
所得税费用 | -3,951,826.10 | 730,655.82 | -640.86% | 主要原因系公司递延所得税费用影响 |
报表项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动比率 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 489,417,207.39 | 215,239,161.17 | 127.38% | 主要原因系公司回款良好 |
投资活动产生的现金流量净额 | -806,320,991.45 | -364,260,631.93 | 不适用 | 主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,440,334.46 | -37,485,013.33 | 不适用 | 主要原因系公司归还银行借款 |
公司名称 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 法定代表人 | 王宝 | 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 473,750,533.72 | 798,173,265.37 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 851,283,187.21 | 80,127,555.56 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 1,430,511,542.40 | 1,561,105,332.34 | 应收款项融资 | 487,317,942.12 | 566,650,881.06 | 预付款项 | 17,605,157.98 | 21,803,906.52 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 24,228,015.95 | 27,008,796.91 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 787,500.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 3,231,935,992.57 | 2,813,215,222.75 | 合同资产 | 165,283,445.62 | 147,765,973.42 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 89,005,958.28 | 33,330,664.67 | 流动资产合计 | 6,770,921,775.85 | 6,049,181,598.60 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 137,934,344.48 | 141,005,362.42 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 559,385,177.42 | 570,301,951.67 | 在建工程 | 33,455,055.73 | 10,534,485.48 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 60,279,084.16 | | 无形资产 | 58,012,729.15 | 58,987,134.79 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,711,479.71 | 15,091,087.49 | 递延所得税资产 | 24,709,689.41 | 20,567,229.62 | 其他非流动资产 | 22,196,675.90 | 9,230,213.89 | 非流动资产合计 | 900,684,235.96 | 825,717,465.36 | 资产总计 | 7,671,606,011.81 | 6,874,899,063.96 | 流动负债: | | | 短期借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 356,297,185.61 | 380,591,497.84 | 应付账款 | 2,200,921,057.13 | 1,900,386,460.10 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,686,046,818.57 | 1,162,729,995.38 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 5,847,699.60 | 96,181,265.12 | 应交税费 | 5,794,966.88 | 5,846,024.61 | 其他应付款 | 16,332,994.89 | 11,141,131.23 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 28,959,697.73 | 22,170,908.35 | 流动负债合计 | 4,470,200,420.41 | 3,749,047,282.63 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 59,581,950.45 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 20,513,558.50 | 21,696,212.07 | 递延所得税负债 | 192,478.08 | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 180,287,987.03 | 121,696,212.07 | 负债合计 | 4,650,488,407.44 | 3,870,743,494.70 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 772,000,000.00 | 772,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 934,829,257.01 | 934,829,257.01 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 150,063,903.54 | 150,063,903.54 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,164,224,443.82 | 1,147,262,408.71 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,021,117,604.37 | 3,004,155,569.26 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,021,117,604.37 | 3,004,155,569.26 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,671,606,011.81 | 6,874,899,063.96 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 414,937,435.21 | 737,255,236.84 | 交易性金融资产 | 851,283,187.21 | 80,127,555.56 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 1,415,963,016.91 | 1,540,172,567.41 |
应收款项融资 | 487,117,942.12 | 566,550,881.06 | 预付款项 | 66,445,026.30 | 18,387,217.71 | 其他应收款 | 23,646,478.41 | 44,959,051.51 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 787,500.00 | 存货 | 3,202,291,397.44 | 2,785,129,661.67 | 合同资产 | 165,283,445.62 | 147,765,973.42 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 85,518,457.09 | 29,917,427.65 | 流动资产合计 | 6,712,486,386.31 | 5,950,265,572.83 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 188,229,773.41 | 191,009,158.03 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 544,512,391.86 | 555,475,648.24 | 在建工程 | 33,455,055.73 | 10,534,485.48 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 22,257,348.04 | | 无形资产 | 109,441,489.59 | 112,917,707.82 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | 11,794,378.28 | 递延所得税资产 | 11,076,262.19 | 12,061,094.04 | 其他非流动资产 | 22,047,855.16 | 8,657,428.11 | 非流动资产合计 | 931,020,175.98 | 902,449,900.00 | 资产总计 | 7,643,506,562.29 | 6,852,715,472.83 | 流动负债: | | | 短期借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 353,694,384.61 | 379,062,696.84 | 应付账款 | 2,143,875,876.05 | 1,851,173,971.95 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,669,760,495.66 | 1,151,492,223.29 | 应付职工薪酬 | 4,554,633.96 | 74,108,888.26 | 应交税费 | 1,941,656.98 | 4,006,969.30 |
其他应付款 | 16,224,652.14 | 11,091,537.06 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 24,146,786.64 | 20,988,010.26 | 流动负债合计 | 4,384,198,486.04 | 3,661,924,296.96 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 22,364,674.36 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 13,513,558.50 | 14,696,212.07 | 递延所得税负债 | 192,478.08 | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 136,070,710.94 | 114,696,212.07 | 负债合计 | 4,520,269,196.98 | 3,776,620,509.03 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 772,000,000.00 | 772,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 934,829,257.01 | 934,829,257.01 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 150,120,198.57 | 150,120,198.57 | 未分配利润 | 1,266,287,909.73 | 1,219,145,508.22 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,123,237,365.31 | 3,076,094,963.80 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,643,506,562.29 | 6,852,715,472.83 |
一、营业总收入 | 346,566,593.88 | 263,820,982.21 | 其中:营业收入 | 346,566,593.88 | 263,820,982.21 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 341,659,183.36 | 259,278,478.57 | 其中:营业成本 | 183,270,123.90 | 138,553,474.24 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,076,865.89 | 289,642.62 | 销售费用 | 10,854,015.83 | 9,230,746.10 | 管理费用 | 32,034,659.04 | 22,861,259.13 | 研发费用 | 110,563,318.71 | 83,746,818.90 | 财务费用 | 1,860,199.99 | 4,596,537.58 | 其中:利息费用 | 2,451,125.00 | 5,485,013.33 | 利息收入 | 1,296,385.89 | 923,820.05 | 加:其他收益 | 2,483,490.69 | 1,916,899.59 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -1,147,119.03 | -725,634.28 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,714,791.92 | -1,054,800.95 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,283,187.21 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,484,645.51 | 3,709,536.73 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -88,027.80 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,923,587.10 | 9,443,305.68 | 加:营业外收入 | 93,168.55 | 742.69 | 减:营业外支出 | 6,546.64 | 6,796.30 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,010,209.01 | 9,437,252.07 | 减:所得税费用 | -3,951,826.10 | 730,655.82 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,962,035.11 | 8,706,596.25 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,962,035.11 | 8,706,596.25 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” | 16,962,035.11 | 8,706,596.25 |
号填列) | | | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 16,962,035.11 | 8,706,596.25 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,962,035.11 | 8,706,596.25 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.022 | 0.011 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.022 | 0.011 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 321,855,869.51 | 256,283,532.62 | 减:营业成本 | 168,446,499.77 | 132,898,352.91 | 税金及附加 | 2,183,773.80 | 189,344.23 | 销售费用 | 7,773,116.84 | 8,930,659.97 | 管理费用 | 26,410,412.91 | 19,882,289.49 | 研发费用 | 73,992,112.42 | 60,098,858.26 | 财务费用 | 1,485,118.05 | 4,638,416.03 |
其中:利息费用 | 2,451,125.00 | 5,485,013.33 | 利息收入 | 1,241,054.75 | 876,548.33 | 加:其他收益 | 1,214,153.57 | 1,035,000.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -1,211,711.73 | -726,035.92 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,779,384.62 | -1,055,202.59 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,283,187.21 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,470,919.83 | 3,678,912.46 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -88,027.80 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,233,356.80 | 33,633,488.27 | 加:营业外收入 | 92,887.28 | 742.67 | 减:营业外支出 | 6,532.64 | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,319,711.44 | 33,634,230.94 | 减:所得税费用 | 1,177,309.93 | 707,086.87 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,142,401.51 | 32,927,144.07 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,142,401.51 | 32,927,144.07 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 47,142,401.51 | 32,927,144.07 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,218,177.22 | 615,956,523.08 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,343,755.13 | 878,154.88 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,502,472.95 | 60,531,611.15 | 经营活动现金流入小计 | 1,119,064,405.30 | 677,366,289.11 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,066,021.08 | 178,391,643.29 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 200,510,094.51 | 171,603,486.62 | 支付的各项税费 | 74,065,782.20 | 35,455,042.56 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,005,300.12 | 76,676,955.47 | 经营活动现金流出小计 | 629,647,197.91 | 462,127,127.94 | 经营活动产生的现金流量净额 | 489,417,207.39 | 215,239,161.17 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,801,753.42 | 329,166.67 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 461,217,254.32 | 110,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 463,019,007.74 | 110,330,166.67 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,261,659.63 | 14,590,798.60 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,230,078,339.56 | 460,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,269,339,999.19 | 474,590,798.60 | 投资活动产生的现金流量净额 | -806,320,991.45 | -364,260,631.93 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,200.54 | 74,697.34 | 筹资活动现金流入小计 | 90,200.54 | 74,697.34 | 偿还债务支付的现金 | | 32,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,451,125.00 | 5,485,013.33 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,410.00 | 74,697.34 | 筹资活动现金流出小计 | 2,530,535.00 | 37,559,710.67 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,440,334.46 | -37,485,013.33 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,906.78 | 28,970.34 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,327,211.74 | -186,477,513.75 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 742,294,744.20 | 450,207,486.65 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,967,532.46 | 263,729,972.90 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,049,356,665.12 | 599,572,569.08 | 收到的税费返还 | 271,892.18 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,600,780.45 | 60,331,821.52 | 经营活动现金流入小计 | 1,096,229,337.75 | 659,904,390.60 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,518,464.23 | 161,781,537.10 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 136,641,285.43 | 127,840,553.13 | 支付的各项税费 | 68,260,865.46 | 31,199,435.27 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,328,241.53 | 108,462,181.66 | 经营活动现金流出小计 | 606,748,856.65 | 429,283,707.16 | 经营活动产生的现金流量净额 | 489,480,481.10 | 230,620,683.44 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,445,527.40 | 329,166.67 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 461,217,254.32 | 110,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 462,662,781.72 | 110,329,166.67 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,661,577.30 | 13,343,053.60 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,230,078,339.56 | 460,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,266,739,916.86 | 473,343,053.60 | 投资活动产生的现金流量净额 | -804,077,135.14 | -363,013,886.93 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,200.54 | 74,697.34 | 筹资活动现金流入小计 | 90,200.54 | 74,697.34 | 偿还债务支付的现金 | | 32,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,451,125.00 | 5,485,013.33 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,410.00 | 74,697.34 | 筹资活动现金流出小计 | 2,530,535.00 | 37,559,710.67 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,440,334.46 | -37,485,013.33 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,906.78 | 28,970.34 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -317,020,081.72 | -169,849,246.48 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 682,315,355.97 | 411,714,966.60 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,295,274.25 | 241,865,720.12 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 798,173,265.37 | 798,173,265.37 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 80,127,555.56 | 80,127,555.56 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,561,105,332.34 | 1,561,105,332.34 | | 应收款项融资 | 566,650,881.06 | 566,650,881.06 | | 预付款项 | 21,803,906.52 | 21,803,906.52 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 27,008,796.91 | 27,008,796.91 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 787,500.00 | 787,500.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,813,215,222.75 | 2,813,215,222.75 | | 合同资产 | 147,765,973.42 | 147,765,973.42 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 33,330,664.67 | 33,330,664.67 | | 流动资产合计 | 6,049,181,598.60 | 6,049,181,598.60 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 141,005,362.42 | 141,005,362.42 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 570,301,951.67 | 570,301,951.67 | | 在建工程 | 10,534,485.48 | 10,534,485.48 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 58,987,134.79 | 58,987,134.79 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 15,091,087.49 | 15,091,087.49 | | 递延所得税资产 | 20,567,229.62 | 20,567,229.62 | | 其他非流动资产 | 9,230,213.89 | 9,230,213.89 | | 非流动资产合计 | 825,717,465.36 | 825,717,465.36 | | 资产总计 | 6,874,899,063.96 | 6,874,899,063.96 | | 流动负债: | 短期借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 380,591,497.84 | 380,591,497.84 | | 应付账款 | 1,900,386,460.10 | 1,900,386,460.10 | | 预收款项 | | | |
合同负债 | 1,162,729,995.38 | 1,162,729,995.38 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 96,181,265.12 | 96,181,265.12 | | 应交税费 | 5,846,024.61 | 5,846,024.61 | | 其他应付款 | 11,141,131.23 | 11,141,131.23 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 22,170,908.35 | 22,170,908.35 | | 流动负债合计 | 3,749,047,282.63 | 3,749,047,282.63 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 21,696,212.07 | 21,696,212.07 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 121,696,212.07 | 121,696,212.07 | | 负债合计 | 3,870,743,494.70 | 3,870,743,494.70 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 772,000,000.00 | 772,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 934,829,257.01 | 934,829,257.01 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 150,063,903.54 | 150,063,903.54 | | 一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 1,147,262,408.71 | 1,147,262,408.71 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,004,155,569.26 | 3,004,155,569.26 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,004,155,569.26 | 3,004,155,569.26 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,874,899,063.96 | 6,874,899,063.96 | |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 737,255,236.84 | 737,255,236.84 | | 交易性金融资产 | 80,127,555.56 | 80,127,555.56 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,540,172,567.41 | 1,540,172,567.41 | | 应收款项融资 | 566,550,881.06 | 566,550,881.06 | | 预付款项 | 18,387,217.71 | 18,387,217.71 | | 其他应收款 | 44,959,051.51 | 44,959,051.51 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 787,500.00 | 787,500.00 | | 存货 | 2,785,129,661.67 | 2,785,129,661.67 | | 合同资产 | 147,765,973.42 | 147,765,973.42 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 29,917,427.65 | 29,917,427.65 | | 流动资产合计 | 5,950,265,572.83 | 5,950,265,572.83 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 191,009,158.03 | 191,009,158.03 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 555,475,648.24 | 555,475,648.24 | | 在建工程 | 10,534,485.48 | 10,534,485.48 | |
生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 112,917,707.82 | 112,917,707.82 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 11,794,378.28 | 11,794,378.28 | | 递延所得税资产 | 12,061,094.04 | 12,061,094.04 | | 其他非流动资产 | 8,657,428.11 | 8,657,428.11 | | 非流动资产合计 | 902,449,900.00 | 902,449,900.00 | | 资产总计 | 6,852,715,472.83 | 6,852,715,472.83 | | 流动负债: | 短期借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 379,062,696.84 | 379,062,696.84 | | 应付账款 | 1,851,173,971.95 | 1,851,173,971.95 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,151,492,223.29 | 1,151,492,223.29 | | 应付职工薪酬 | 74,108,888.26 | 74,108,888.26 | | 应交税费 | 4,006,969.30 | 4,006,969.30 | | 其他应付款 | 11,091,537.06 | 11,091,537.06 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 20,988,010.26 | 20,988,010.26 | | 流动负债合计 | 3,661,924,296.96 | 3,661,924,296.96 | | 非流动负债: | 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 14,696,212.07 | 14,696,212.07 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 114,696,212.07 | 114,696,212.07 | | 负债合计 | 3,776,620,509.03 | 3,776,620,509.03 | |
所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 772,000,000.00 | 772,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 934,829,257.01 | 934,829,257.01 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 150,120,198.57 | 150,120,198.57 | | 未分配利润 | 1,219,145,508.22 | 1,219,145,508.22 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,076,094,963.80 | 3,076,094,963.80 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,852,715,472.83 | 6,852,715,472.83 | |
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