2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会计主管人员）顾裕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 954,674,161.32 | 488,784,349.58 | 488,976,456.48 | 95.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 177,012,340.06 | 52,628,901.71 | 52,298,229.23 | 238.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 172,279,675.31 | 48,103,015.62 | 47,842,921.98 | 260.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 420,884,112.99 | 12,826,184.80 | 13,427,270.48 | 3,034.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 188.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 188.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.98% | 2.22% | 2.07% | 2.91个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 6,970,725,105.44 | 6,233,571,318.83 | 6,233,571,318.83 | 11.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,641,261,174.16 | 3,464,028,658.59 | 3,464,028,658.59 | 5.12% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,127.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,581,299.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 119,498.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,017,212.54 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 47,046.58 | |
| 减：所得税影响额 | 872,398.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 172,121.15 | |
| 合计 | 4,732,664.75 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,332 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 18.55% | 126,985,477 | 124,835,896 | ||
| 烟台裕泰投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 17.47% | 119,552,623 | 119,552,623 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 2.43% | 16,602,282 | 0 | ||
| 柴长茂 | 境内自然人 | 2.28% | 15,627,536 | 0 | ||
| 烟台国盛投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.94% | 13,247,237 | 13,247,237 | ||
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 9,325,796 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－富国美丽中国混合型证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 9,013,365 | 0 | ||
| 宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.00% | 6,866,758 | 6,866,758 | ||
| －烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙） | ||||||
| 国泰君安期货－昆仑信托·贞盈1号单一资金信托－国泰君安期货君合信元1号单一资产管理计划 | 其他 | 1.00% | 6,866,758 | 6,866,758 | ||
| 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 6,643,901 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 16,602,282 | 人民币普通股 | 16,602,282 | |||
| 柴长茂 | 15,627,536 | 人民币普通股 | 15,627,536 | |||
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 9,325,796 | 人民币普通股 | 9,325,796 | |||
| 中国银行股份有限公司－富国美丽中国混合型证券投资基金 | 9,013,365 | 人民币普通股 | 9,013,365 | |||
| 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 | 6,643,901 | 人民币普通股 | 6,643,901 | |||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 6,413,502 | 人民币普通股 | 6,413,502 | |||
| 白艳明 | 6,375,800 | 人民币普通股 | 6,375,800 | |||
| 全国社保基金四一三组合 | 5,893,600 | 人民币普通股 | 5,893,600 | |||
| 孙田志 | 5,849,800 | 人民币普通股 | 5,849,800 | |||
| 侯仁峰 | 5,751,300 | 人民币普通股 | 5,751,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 柴长茂信用证券账户持有数量15,325,336股，普通账户持有数量302,200股，实际合计 持有15,627,536 股。 报告期内，烟台国丰投资控股集团有限公司参与转融通证券出借业务，将其持有的公司无限售流通股 10,000 股转入中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户中，截至 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.交易性金融资产较期初增加1.80亿元，主要是期末未到期的结构性存款增加。
2.应收账款较期初上升322.19%，主要是本期产品销量及营业收入增加，尚未进入结算期的应收账款增加。
3.预付款项较期初上升84.39%，主要是预付保险费以及原料款增加。
4.其他应收款较期初下降58.04%，主要是本期收到财政贴息，期末应收补贴款减少。
5.递延所得税资产较期初下降51.57%，主要是可抵扣亏损减少，递延所得税资产减少。
6.其他非流动资产较期初上升163.59%，主要是预付工程款项增加。
7.应付票据较期初上升178.55%，主要是开具银行承兑支付货款的金额增加。
8.合同负债较期初上升955.20%，主要是收到商品预付款以及搬迁补偿款增加。
9.应交税费较期初上升80.42%，主要是本期利润增加，应交所得税增加。
10.一年内到期的非流动负债较期初上升57.40%，主要是将于12个月内偿付的长期银行贷款增加。
11.营业收入同比上升95.24%，主要是受下游行业景气上升影响，氨纶及芳纶销量增加，同时氨纶销售价格上升。
12.营业成本同比上升69.88%，主要是产品销量增加，氨纶原料价格上涨，产品销售成本增加。
13.管理费用同比上升85.44%，主要是应付职工薪酬、安全生产费增加。
14.研发费用同比上升125.13%，主要是研发活动增多，研发投入增加。
15.财务费用同比下降73.75%，主要是本期利息收入和汇兑收益增加。
16.信用减值损失同比上升218.21%，主要是期末应收账款增加，计提的坏账准备增加。
17.资产减值损失同比下降100%，主要是产品销售价格提升，计提的存货跌价准备减少。
18.营业利润同比增加306.79%，利润总额同比增加308.26%，净利润279.59%，归属于上市公司股东的净利润同比增长238.47%，主要是氨纶及芳纶销量增加，同时氨纶销售价格上升。
19.经营活动产生的现金流量净额同比上升3034.55%，主要是本期销售收入增加，销售商
品、提供劳务收到的现金增加以及收到的搬迁补偿款增加，同时公司用票据支付的采购增加。
20.筹资活动产生的现金流量净额同比下降55.32%，主要是本期偿还银行借款支付的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1103号）核准，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）非公开发行人民币普通股（A股）34,340,659股，每股发行价格14.56元，共计募集资金499,999,995.04元，扣除各项不含税发行费用5,994,744.24元，募集资金净额为494,005,250.80元。上述资金于2020年10月23日全部到位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天圆全验字[2020] 000013号）。
截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金246,128,329.21元，其中2020 年度使用募集
资金246,128,329.21元，并注销了中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行的募集资金专户。截止2021年一季度末，募集资金募集资金专用账户产生利息收入686,932.14元，募集资金专用账户余额为248,686,932.14元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月02日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 兴全基金等 | 公司经营情况 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1209334047&orgId=9900004933&announcementTime=2021-03-04 |
| 2021年03月12日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券 | 公司经营情况 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1209382963&orgId=990000 |
| 4933&announcementTime=2021-03-15 | ||||||
| 2021年03月17日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中金公司 | 公司经营情况 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1209415876&orgId=9900004933&announcementTime=2021-03-19 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,730,677,825.63 | 2,447,760,115.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 180,047,046.57 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,543,480.12 | 2,543,480.12 |
| 应收账款 | 293,229,842.01 | 69,454,883.92 |
| 应收款项融资 | 243,707,481.19 | 271,562,003.44 |
| 预付款项 | 22,439,552.35 | 12,169,645.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,618,797.01 | 34,840,092.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 516,743,116.09 | 443,459,227.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 107,267,297.10 | 141,369,162.01 |
| 流动资产合计 | 4,111,274,438.07 | 3,423,158,609.81 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 54,991,578.21 | 54,825,476.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 32,007,910.49 | 32,483,118.75 |
| 固定资产 | 1,758,637,119.20 | 1,811,979,224.26 |
| 在建工程 | 712,024,648.93 | 651,672,582.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 183,377,029.56 | 184,695,412.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,871,335.03 | 9,261,634.43 |
| 递延所得税资产 | 14,200,953.01 | 29,324,923.03 |
| 其他非流动资产 | 95,340,092.94 | 36,170,336.69 |
| 非流动资产合计 | 2,859,450,667.37 | 2,810,412,709.02 |
| 资产总计 | 6,970,725,105.44 | 6,233,571,318.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 414,020,074.25 | 496,099,987.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 182,540,563.09 | 65,531,387.55 |
| 应付账款 | 616,518,504.44 | 598,484,744.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 225,886,284.04 | 21,406,869.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 79,590,190.21 | 61,674,064.78 |
| 应交税费 | 40,523,289.63 | 22,460,665.74 |
| 其他应付款 | 10,245,203.97 | 9,330,644.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 220,766,232.24 | 140,259,587.18 |
| 其他流动负债 | 6,563,216.93 | 2,782,893.02 |
| 流动负债合计 | 1,796,653,558.80 | 1,418,030,844.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 931,195,268.67 | 805,218,607.79 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 18,100,000.00 | 18,100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 520,665.82 | 520,665.82 |
| 递延收益 | 72,002,573.71 | 65,636,793.65 |
| 递延所得税负债 | 18,452,069.96 | 18,972,963.17 |
| 其他非流动负债 | 834,161.69 | 834,161.69 |
| 非流动负债合计 | 1,041,104,739.85 | 909,283,192.12 |
| 负债合计 | 2,837,758,298.65 | 2,327,314,036.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 684,394,502.00 | 684,394,502.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 871,069,008.69 | 871,069,008.69 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,669,518.76 | 2,449,343.25 |
| 盈余公积 | 378,756,025.33 | 378,756,025.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,704,372,119.38 | 1,527,359,779.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,641,261,174.16 | 3,464,028,658.59 |
| 少数股东权益 | 491,705,632.63 | 442,228,623.54 |
| 所有者权益合计 | 4,132,966,806.79 | 3,906,257,282.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,970,725,105.44 | 6,233,571,318.83 |
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,885,058,497.74 | 1,770,396,087.33 |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 274,838,926.71 | 47,034,279.82 |
| 应收款项融资 | 47,832,526.32 | 180,985,912.17 |
| 预付款项 | 13,660,510.74 | 13,202,795.38 |
| 其他应收款 | 1,468,665.16 | 2,808,497.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 272,262,726.42 | 247,931,842.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,740,953.47 | 18,733,486.24 |
| 流动资产合计 | 2,607,862,806.56 | 2,281,092,900.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,237,855,024.92 | 1,157,687,812.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 135,583.11 | 135,583.11 |
| 固定资产 | 442,982,684.99 | 468,642,921.26 |
| 在建工程 | 600,267,696.44 | 551,592,659.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 118,410,161.11 | 119,384,296.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,715,405.59 | 6,550,160.94 |
| 其他非流动资产 | 62,360,433.13 | 35,263,214.69 |
| 非流动资产合计 | 2,471,726,989.29 | 2,339,256,648.75 |
| 资产总计 | 5,079,589,795.85 | 4,620,349,549.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 373,997,463.14 | 416,032,764.92 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 105,132,367.97 | 94,537,412.16 |
| 应付账款 | 457,374,390.17 | 508,957,808.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 255,415,087.65 | 28,810,008.92 |
| 应付职工薪酬 | 51,829,783.01 | 44,531,237.67 |
| 应交税费 | 30,818,565.66 | 15,241,972.56 |
| 其他应付款 | 6,487,937.08 | 7,196,780.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,037,200.02 | 1,685,819.37 |
| 其他流动负债 | 10,401,961.40 | 3,745,301.16 |
| 流动负债合计 | 1,334,494,756.10 | 1,120,739,106.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 155,020,470.53 | 19,896,578.79 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 18,100,000.00 | 18,100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,929,345.38 | 31,616,954.19 |
| 递延所得税负债 | 11,905,795.93 | 12,288,827.46 |
| 其他非流动负债 | 834,161.69 | 834,161.69 |
| 非流动负债合计 | 216,789,773.53 | 82,736,522.13 |
| 负债合计 | 1,551,284,529.63 | 1,203,475,628.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 684,394,502.00 | 684,394,502.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,007,445,748.78 | 1,007,445,748.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 373,505,961.40 | 373,505,961.40 |
| 未分配利润 | 1,462,959,054.04 | 1,351,527,708.85 |
| 所有者权益合计 | 3,528,305,266.22 | 3,416,873,921.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,079,589,795.85 | 4,620,349,549.44 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 954,674,161.32 | 488,976,456.48 |
| 其中：营业收入 | 954,674,161.32 | 488,976,456.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 701,215,424.99 | 418,142,498.68 |
| 其中：营业成本 | 624,035,841.01 | 367,344,280.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,239,098.52 | 2,462,921.20 |
| 销售费用 | 10,477,786.26 | 13,002,946.01 |
| 管理费用 | 26,997,969.15 | 14,558,763.08 |
| 研发费用 | 33,972,656.69 | 15,090,105.79 |
| 财务费用 | 1,492,073.36 | 5,683,482.12 |
| 其中：利息费用 | 9,592,625.97 | 6,348,276.68 |
| 利息收入 | 7,587,364.23 | 1,042,799.32 |
| 加：其他收益 | 3,581,299.86 | 3,355,272.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 286,710.73 | 3,306,627.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 167,212.64 | 1,663,360.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 47,046.58 | 633,875.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,513,793.67 | -3,618,264.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,104,393.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,127.19 | 35,046.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 245,872,127.02 | 60,442,122.50 |
| 加：营业外收入 | 2,017,836.65 | 377,574.88 |
| 减：营业外支出 | 624.11 | 100,810.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 247,889,339.56 | 60,718,887.38 |
| 减：所得税费用 | 39,554,581.69 | 5,834,762.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 208,334,757.87 | 54,884,124.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 208,334,757.87 | 54,884,124.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 177,012,340.06 | 52,298,229.23 |
| 2.少数股东损益 | 31,322,417.81 | 2,585,895.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 208,334,757.87 | 54,884,124.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 177,012,340.06 | 52,298,229.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,322,417.81 | 2,585,895.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 619,332,733.26 | 438,126,617.46 |
| 减：营业成本 | 468,038,211.87 | 339,928,578.26 |
| 税金及附加 | 2,555,790.56 | 1,780,196.10 |
| 销售费用 | 4,107,123.04 | 8,204,547.11 |
| 管理费用 | 12,631,128.96 | 11,287,070.35 |
| 研发费用 | 15,422,333.02 | 9,987,538.28 |
| 财务费用 | -3,117,591.41 | 802,066.39 |
| 其中：利息费用 | 3,598,332.31 | 1,441,315.68 |
| 利息收入 | 5,688,444.06 | 1,047,558.43 |
| 加：其他收益 | 3,226,597.90 | 1,581,911.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 167,212.64 | 12,613,996.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 167,212.64 | 388,889.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 425,750.95 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -606,258.12 | -3,416,919.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,664,076.63 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,046.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,483,289.64 | 63,712,330.72 |
| 加：营业外收入 | 1,946,151.55 | 371,630.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,429,441.19 | 64,083,960.72 |
| 减：所得税费用 | 12,998,096.00 | 4,252,971.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,431,345.19 | 59,830,989.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 111,431,345.19 | 59,830,989.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,673,905.54 | 320,684,021.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,196,029.96 | 9,840,403.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,909,465.39 | 36,742,056.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 723,779,400.89 | 367,266,481.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,273,553.07 | 265,221,185.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,140,497.31 | 50,262,207.15 |
| 支付的各项税费 | 1,708,770.52 | 9,597,316.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,772,467.00 | 28,758,501.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,895,287.90 | 353,839,210.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,884,112.99 | 13,427,270.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 345,180,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,121,164.39 | 1,741,862.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 398,014.00 | 48,076.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28,519,178.39 | 346,969,938.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,562,893.19 | 76,517,927.17 |
| 投资支付的现金 | 168,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,265,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,828,493.19 | 686,517,927.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,309,314.80 | -339,547,988.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 18,000,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 314,720,083.08 | 276,007,909.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 332,720,083.08 | 276,007,909.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,219,034.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,718,059.43 | 10,168,250.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 213,937,093.98 | 10,168,250.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,782,989.10 | 265,839,659.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,215,960.22 | 392,832.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 242,573,747.51 | -59,888,225.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,429,317,416.61 | 876,698,597.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,671,891,164.12 | 816,810,371.47 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,696,031.16 | 605,009,397.25 |
| 收到的税费返还 | 5,158,427.08 | 9,840,403.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 268,130,063.25 | 16,436,934.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 679,984,521.49 | 631,286,735.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,079,443.88 | 533,827,779.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,361,811.71 | 31,700,165.72 |
| 支付的各项税费 | -8,040,997.68 | 5,474,141.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,723,402.38 | 17,715,696.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,123,660.29 | 588,717,783.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,860,861.20 | 42,568,951.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,177,894.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 398,014.00 | 48,076.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 398,014.00 | 296,225,970.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,000,264.43 | 14,832,046.69 |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 555,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 198,000,264.43 | 570,832,046.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,602,250.43 | -274,606,076.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 284,720,083.08 | 236,007,909.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 284,720,083.08 | 236,007,909.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,219,034.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,709,409.65 | 1,060,978.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 162,928,444.20 | 1,060,978.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,791,638.88 | 234,946,930.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,306,781.57 | 392,818.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,357,031.22 | 3,302,624.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,762,724,929.58 | 508,447,344.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,869,081,960.80 | 511,749,969.23 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
烟台泰和新材料股份有限公司
董事长：宋西全
二〇二一年四月二十九日