证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2021-020
2020
年度报告
三祥科技
NEEQ : 831195
三祥科技
NEEQ : 831195
青岛三祥科技股份有限公司Qingdao Sunsong Co.,Ltd.
公司年度大事记
1、2020年，公司获得授权专利10项，其中发明专利1项，申请受理专利10项，其中发明专利4项。
2、2020年11月，公司获得国家专精特新“小巨人”企业称号。
3、2020年12月，公司的工业设计中心被评为“青岛市市级工业设计中心”。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 10
第四节 重大事件 ...... 23
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 34
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 38
第八节 财务会计报告 ...... 54
第九节 备查文件目录 ...... 149
第一节 重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 |
| 中美贸易摩擦对公司进出口业务的影响风险 | 目前中美贸易摩擦主要体现在关税增加上，对公司的直接影响主要是出口产品关税成本增加。这将降低公司产品的竞争力。公司国外子公司在美国，由于中美贸易摩擦，进出口双向关税增加，内部交易的成本加大，造成国际国内两边的贸易成本大幅增加。 应对措施：公司会采取积极有效的措施规避风险，减少公司损失。 |
| 市场竞争日益激烈及销售产 品降价的风险 | 我国经济发展进入新常态，汽车产销量出现大幅下滑趋势，且汽车市场竞争日益激烈，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在。 应对措施：公司将逐步提升自身资本实力，持续投资开发新产品、新项目，重点优化产品结构和过程工艺；未来通过不断增加公司产品在单台汽车的销售收入，有效降低固定成本，保证公司的利润稳定。 |
| 原材料价格波动风险 | 橡胶与石化产品是生产汽车胶管的主要原材料之一，橡胶是全球定价的 |
| 大宗商品，原材料价格的波动直接影响行业企业产品的利润率水平。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则行业面临利润率下行的风险。 应对措施：公司通过稳定供应商合作关系，在协商一致的基础上，争取相对长期限的采购协议价格，以此来降低原材料价格的波动频率，稳定公司产品盈利水平。同时公司不断通过改良配方、工艺，优化成本控制，提高产品附加值，以此来降低原材料成本上升对公司盈利造成的影响。 | |
| 成本上升的风险 | 环保投入、精益管理投入、智能设备改造投入，使得公司面临制造费用成本的上升；公司属于劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的状态将进一步挤压企业生产利润。 应对措施：公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩大公司销售规模，强化预算管理和费用控制等管理举措，降低公司成本费用上升的风险。 |
| 技术革新风险 | 汽车胶管行业属技术密集型行业。随着汽车行业的快速发展，人们对汽车产品提出了诸如环保、节能、安全等越来越多和越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。 应对措施：公司持续投入技术研发，保持公司的技术领先性与产品的多样性，由于公司面对的市场空间巨大，公司通过扎实产品基础，不断提高自身产品的竞争力，扩大现有及新产品的市场份额。 |
| 控股股东不当控制风险 | 截至报告期末，控股股东金泰达持有公司 53.09%的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果控股股东利用其控股股东地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制，则会对公司和其他股东利益产生不利影响。 应对措施：公司采取下列防范措施： |
| （1）公司逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《融资和对外担保管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。 （2）《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司控股股东不当控制的风险，保护中小股东的合法权益。 | |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份公司、本公司、三祥科技 | 指 | 青岛三祥科技股份有限公司 |
| 金泰达 | 指 | 青岛金泰达橡胶有限公司 |
| 三祥金属 | 指 | 青岛三祥金属制造有限公司 |
| 三祥北美 | 指 | 三祥北美股份有限公司 |
| 三祥机械 | 指 | 青岛三祥机械制造有限公司 |
| 长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《青岛三祥科技股份有限公司公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 黄汉清 | 指 | 泰国人 VIRA WONGCHAMCHAROEN，黄汉清为其常用中文名 |
| 安盛和 | 指 | 青岛安盛和经济信息咨询有限公司 |
| 海纳兆业 | 指 | 青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙） |
| 恒业海盛 | 指 | 青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙） |
| Holding、三祥控股 | 指 | 三祥控股股份有限公司 |
| Harco LLC、 Harco | 指 | Harco Manufacturing Group,LLC. |
| 三祥泰国 | 指 | 三祥泰国有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 青岛三祥科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | QingDao Sunsong Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 三祥科技 |
| 证券代码 | 831195 |
| 法定代表人 | 魏增祥 |
| 董事会秘书 | 薛艳艳 |
| 联系地址 | 青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 |
| 电话 | 0532-83113737 |
| 传真 | 0532-83113911 |
| 电子邮箱 | xyy@sun-song.cn |
| 公司网址 | http://www.sun-song.cn |
| 办公地址 | 青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 |
| 邮政编码 | 266425 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003年4月16日 |
| 挂牌时间 | 2014年10月16日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660） |
| 主要业务 | 公司专注于研制、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品，为国外汽车后装市场提供配件，为国内外汽车主机厂商提供配套产品，产品涉及汽车制动系统软管及总成、 低渗透的加油口管、 空调管及总成、 汽车动力转向系统软管及总成、金属连接件等。 |
| 主要产品与服务项目 | 公司专注于研制、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品，为国外汽车后装市场提供配件，为国内外汽车主机厂商提供配套产品，产品涉及汽车制动系统软管及总成、 低渗透的加油口管、 空调管及总成、 汽车动力转向系统软管及总成、金属连接件等。 |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 □集合竞价交易 √做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 83,800,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 3 |
| 控股股东 | 青岛金泰达橡胶有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为魏增祥，一致行动人为李桂华 |
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9137020074720583XM | 否 |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路995号 | 否 |
| 注册资本 | 83,800,000 | 否 |
| 注册资本与总股本一致。 | ||
| 主办券商（报告期内） | 中原证券 | |
| 主办券商办公地址 | 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |
| 主办券商（报告披露日） | 长江证券 | |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 谭正嘉 | 于晓玉 |
| 1年 | 2年 | |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 | |
2021年2月10日，鉴于公司战略发展需要，并经与中原证券充分沟通及友好协商，公司与中原证券解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司已与原主办券商中原证券签署了解除持续督导协议，并与长江证券签署了持续督导协议，由长江证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 548,664,536.83 | 516,830,806.77 | 6.16% |
| 毛利率% | 32.82% | 30.36% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 41,824,772.32 | 32,590,022.85 | 28.34% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 39,537,520.33 | 26,177,979.11 | 51.03% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 14.67% | 12.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 13.87% | 10.43% | - |
| 基本每股收益 | 0.5 | 0.39 | 28.34% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 645,650,844.49 | 587,263,967.73 | 9.94% |
| 负债总计 | 338,325,906.16 | 315,965,987.50 | 7.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 302,565,973.65 | 267,626,974.25 | 13.06% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.61 | 3.19 | 13.17% |
| 资产负债率%（母公司） | 37.75% | 40.45% | - |
| 资产负债率%（合并） | 52.40% | 53.80% | - |
| 流动比率 | 1.56 | 1.47 | - |
| 利息保障倍数 | 9.82 | 5.81 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,337,517.68 | 9,235,481.49 | 488.36% |
| 应收账款周转率 | 3.05 | 3.23 | - |
| 存货周转率 | 2.06 | 1.86 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 9.94% | 3.72% | - |
| 营业收入增长率% | 6.16% | -8.88% | - |
| 净利润增长率% | 29.75% | 155.07% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 普通股总股本 | 83,800,000 | 83,800,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 项目 | 金额 |
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分； | -1,003,916.64 |
| 2、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 332,888.25 |
| 3、债务重组损益； | 384,387.8269 |
| 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | -14,884.57 |
| 5、政府补助； | 3,211,611.17 |
| 6、其他符合非经常性损益定义的损益项目。 | 15,857.67 |
| 非经常性损益合计 | 2,925,943.71 |
| 所得税影响数 | 647,808.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,117.15 |
| 非经常性损益净额 | 2,287,251.99 |
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
| ② 对2020年12月31日/2020年度的影响 采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、 2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下： A、对2020年12月31日资产负债表的影响 | ||||||||||
| 报表项目 | 2020年12月31日 新收入准则下金额 | 2020年12月31日 旧收入准则下金额 | ||||||||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |||||||
| 预收账款 | 1,473,238.14 | 821,387.58 | ||||||||
| 合同负债 | 1,473,238.14 | 821,387.58 | ||||||||
| 本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债；将现金折扣由“财务费用”调整至“营业收入”核算，冲减当期营业收入和财务费用。 | ||||||
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司专注于研制、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品、金属连接件等，为国外汽车后装市场提供配件，为国内、国外汽车主机厂商提供配套产品，产品涉及汽车制动系统软管及总成、低渗透的加油口管、空调管及总成、汽车动力转向系统软管及总成、金属连接件等。公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“国内同行业第一”，公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会授予“全国胶管胶带行业最具成长性企业”荣誉称号。公司销售渠道主机和售后市场并重,商业模式如下:
1.销售模式 对于以美国为主出口售后市场，公司有经销商和零售商两种渠道。
经销商模式是公司通过在出口市场本土的大型经销商对零售商进行销售，进而使产品进入终端维修市场。公司在经销商模式的基础上，近年来开发了部分大型零售商客户，其零售网络分布相对广泛，公司通过该类零售商客户，直接向最终用户进行销售。
对于国内、外主机市场，销售公司直接与主机厂接洽，经过主机厂的产品标准审核要求，进入主机厂供应商体系。
2.采购模式 公司采购的主要原材料为各类橡胶，各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织线、板材、硬管、五金件等。客户订单下达后，公司ERP系统自动进行物料需求分析并与库存情况进行比对，公司采购中心根据分析比对情况安排采购，公司的原材物料依照制定的采购计划进行采购与外协加工。
3.研发模式 公司研发分为工艺、配方研发与产品研发。
工艺、配方研发是储备公司核心技术与竞争力的基础性研发，由公司的研发中心、事业部技术部负责相关工作。
产品研发是公司针对主机厂项目的配套产品进行的专门研发，由负责该项产品生产的生产制造部门成立专门项目小组进行实施，包括工艺选择，参数设计，产品检验，样品生产等，最终完成客户需求产品的开发并形成批量生产的能力。
报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。
行业信息是否自愿披露
√是 □否
车零部件及配件制造-3660 汽车零部件及配件制造”。主要指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。
2020年是我国汽车市场经历的不平凡的一年，全年汽车销量超过2500万辆，同比降幅收窄到2%以内，大大好于年初预期。这充分体现了我国汽车产业的强大恢复能力和经济的强大韧性。“十四五”期间我国汽车行业将经历一轮转型升级的爬坡过坎期。电动化、智能化、网联化成为汽车产业发展的新机遇。经过本轮升级的中国汽车产业将更加具备国际竞争能力，中国汽车市场也将迎来更好的发展期。2021年，我国宏观经济政策将保持连续性、稳定性、可持续性，国民经济将迎来强劲复苏的大好局面，汽车市场将保持平稳增长。2021年，我国汽车销量将超过2600万辆；“十四五”期间，我国汽车产业将保持稳健发展态势，2025年汽车市场规模将有望达到3000万辆。
经过百年发展，传统动力汽车结构与技术相对成熟。虽然随着汽车普及量的增加，环保、节能与交通安全压力增大，要求现代汽车向电子化、新动力方向发展，但支撑条件与产业环境的成熟需要时间，相关因素决定了汽车结构与技术的显著变化很难在短时间内大范围形成。汽车胶管属于零部件配套的基础部件，其单车用量相对稳定。随着中国汽车市场的快速发展，汽车胶管的国内市场需求将表现出与汽车产业同步快速增长的趋势。
汽车零部件的市场容量取决于主机厂的配套数量与维修市场供货数量。近几年我国汽车工业表现出持续旺盛的增长势态，载货车、客车、轿车同步增长，汽车保有量持续增长，汽车胶管市场容量亦持续增长。
在国际市场上，各大型汽车胶管跨国公司在管理、技术、设备等方面都具有很强的实力，其销售收入绝大部分都要高于国内一般汽车胶管企业，国内同行业企业还不足以与之抗衡，但由于各大汽车集团迫于成本压力，加大全球采购力度，中国国内企业往往能在某些项目上利用自己的成本优势取得一些突破。
汽车胶管行业目前国内的市场化程度很高，现有竞争对手之间竞争的核心是价格，其次是质量管理竞争和新品研发竞争。新品研发竞争主要体现在应用新材料、新工艺、新设备上。在汽车用胶管中，许多通用橡胶已不能适应不断提高的性能和环保要求，一些特种橡胶如氟橡胶、丙烯酸酯橡胶、氢化丁腈橡胶、丁基橡胶等愈来愈多地被采用；具有防渗透性的热塑性塑料作为一种额外层加入胶管结构中；芳酰胺纤维也开始应用于汽车用胶管中。
我公司通过对国内外市场需求、技术发展等信息的收集与分析，不断研发新产品，并申请相关知识产权保护。
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是 √否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是 √否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是 √否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是 √否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是 √否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 106,585,644.61 | 16.51% | 63,408,098.84 | 10.80% | 68.09% |
| 应收票据 | 12,805,200.00 | 1.98% | 15,450,000.00 | 2.63% | -17.12% |
| 应收账款 | 174,914,598.46 | 27.09% | 152,847,749.75 | 26.03% | 14.44% |
| 存货 | 166,582,411.77 | 25.80% | 168,933,020.38 | 28.77% | -1.39% |
| 投资性房地产 | 365,233.61 | 0.06% | 406,017.89 | 0.07% | -10.04% |
| 长期股权投资 | |||||
| 固定资产 | 85,506,308.95 | 13.24% | 92,167,712.01 | 15.69% | -7.23% |
| 在建工程 | 27,010,313.41 | 4.18% | 20,876,536.94 | 3.55% | 29.38% |
| 无形资产 | 20,682,398.54 | 3.20% | 21,865,826.03 | 3.72% | -5.41% |
| 商誉 | 17,700,468.15 | 2.74% | 18,924,735.38 | 3.22% | -6.47% |
| 短期借款 | 105,990,154.66 | 16.42% | 117,577,850.97 | 20.02% | -9.86% |
| 长期借款 | 1,955,086.65 | 0.30% | 0 | 0.00% | |
| 应付票据 | 44,616,917.76 | 6.91% | 38,928,000.00 | 6.63% | 14.61% |
| 应付账款 | 125,201,808.54 | 19.39% | 102,208,058.55 | 17.40% | 22.50% |
| 其他应付款 | 20,314,207.89 | 3.15% | 21,648,843.27 | 3.69% | -6.16% |
| 长期应付款 | 19,574,700.00 | 3.03% | 23,174,936.40 | 3.95% | -15.54% |
| 其他综合收益 | 3,971,479.04 | 0.62% | 7,505,251.96 | 1.28% | -47.08% |
| 未分配利润 | 67,773,559.21 | 10.50% | 33,415,404.94 | 5.69% | 102.82% |
款增加。
4、在建工程同比增长29.38%，主要是因为报告期按工程进度确认北厂工程。
5、商誉同比下降6.47%，主要是因为商誉为收购美国子公司形成的，报告期人民币升值。
6、短期借款同比下降9.86%，主要是因为报告期公司根据资金情况减少短期借款。
7、长期借款同比增加196万元，主要报告期美国子公司申请疫情贷款。
8、应付票据同比增长14.61%，主要是因为报告期用银行承兑汇票支付供应商货款增加。
9、应付账款同比增长22.50%，主要是因为报告期严格控制供应商账期。10、长期应付款同比减少15.54%，主要是因为销售网络费全部支付完毕及报告期人民币升值，美元长期应付款折合成人民币减少。
11、其他综合收益同比减少47.08%，主要是因为报告期人民币升值，外币报表折算差额。
12、未分配利润同比增长102.82%，主要是因为报告期归属母公司净利润4182万元。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 548,664,536.83 | - | 516,830,806.77 | - | 6.16% |
| 营业成本 | 368,595,578.65 | 67.18% | 359,896,652.02 | 69.64% | 2.42% |
| 毛利率 | 32.82% | - | 30.36% | - | - |
| 销售费用 | 36,168,230.67 | 6.59% | 40,262,146.49 | 7.79% | -10.17% |
| 管理费用 | 50,947,329.54 | 9.29% | 44,694,086.24 | 8.65% | 13.99% |
| 研发费用 | 19,773,799.48 | 3.60% | 19,713,294.88 | 3.81% | 0.31% |
| 财务费用 | 16,769,578.34 | 3.06% | 7,330,731.17 | 1.42% | 128.76% |
| 信用减值损失 | -3,777,185.41 | -0.69% | -4,444,616.73 | -0.86% | -15.02% |
| 资产减值损失 | -3,744,642.01 | -0.68% | -10,049,893.52 | -1.94% | -62.74% |
| 其他收益 | 2,450,668.84 | 0.45% | 2,722,149.23 | 0.53% | -9.97% |
| 投资收益 | -617,955.02 | -0.11% | 2,896,303.71 | 0.56% | -121.34% |
| 公允价值变动收益 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 资产处置收益 | 43,953.11 | 0.01% | 12,330.74 | 0.00% | 256.45% |
| 汇兑收益 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 营业利润 | 47,475,544.99 | 8.65% | 32,797,861.70 | 6.35% | 44.75% |
| 营业外收入 | 1,172,744.13 | 0.21% | 1,451,189.97 | 0.28% | -19.19% |
| 营业外支出 | 123,467.35 | 0.02% | 45,478.10 | 0.01% | 171.49% |
| 净利润 | 42,276,189.94 | 7.71% | 32,583,885.65 | 6.30% | 29.75% |
项目重大变动原因：
1、营业收入同比增长6.16%，主要是因为公司重点开发北美售后市场，扩大产品线及国内主机市场新项目量产。
2、销售费用同比下降10.17%，主要是因为报告期受疫情影响，业务调整，销售运杂费、差旅费等同比减少。
3、管理费用同比增长13.99%，主要是因为报告期北美销售业务增长，管理人员薪资增加285万元；修建停车场等，设施维修费增加162万元；处理呆滞存货损失155万元。
4、财务费用同比增长128.76%，主要是因为本期人民币升值，汇兑损失同比增加1,015万元。
5、信用减值损失同比下降15.02%，主要是因为计提应收账款及其他应收账款坏账准备同比下降。
6、资产减值损失同比下降62.74%，主要是因为计提存货跌价准备同比减少。
7、其他收益同比下降9.97%，主要是因为报告期政府补助项目减少。
8、投资收益同比下降121.34%，主要是因为报告期对外转让恒诺电子股权造成损失。
9、营业利润、净利润分别同比增长44.75%、29.75%，主要是因为收入的增长及毛利率的提高。
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 543,876,622.22 | 513,575,296.41 | 5.90% |
| 其他业务收入 | 4,787,914.61 | 3,255,510.36 | 47.07% |
| 主营业务成本 | 361,332,682.84 | 357,339,313.66 | 1.12% |
| 其他业务成本 | 7,262,895.81 | 2,557,338.36 | 184.00% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减% |
| 胶管产品 | 81,955,721.52 | 53,503,343.43 | 34.72% | 1.23% | 4.97% | -6.28% |
| 总成产品 | 461920900.70 | 307,829,339.41 | 33.36% | 8.73% | 3.54% | 11.12% |
| 动力连接传动轴总成 | -100.00% | -100.00% | - | |||
| 主营业务合计 | 543,876,622.22 | 361,332,682.84 | 33.56% | 5.90% | 1.12% | 10.33% |
1、胶管产品收入同比增长1.23%，主要是因为报告期公司增加空调管的客户开发，增加收入；毛利率同比下降6.28%，主要是报告期毛利率高的THV产品收入占比下降。
2、总成出口收入同比增长8.73%，主要是因为报告期北美销售公司售后市场业务增长；毛利率同比增长
11.12%，主要原因是售后市场毛利率高。
3、转向连接传动轴总成因原子公司重庆三祥电控2019年进行对外转让，报告期没有该业务发生。
(3) 主要客户情况
单位：元
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | General Motor Fairfax | 102,953,292.34 | 18.76% | 否 |
| 2 | Ozark Purchasing LLC | 81,839,871.32 | 14.92% | 否 |
| 3 | VIRAYONT GROUP CO.,LTD | 60,429,010.31 | 11.01% | 是 |
| 4 | 浙江远景汽配有限公司 | 46,564,636.35 | 8.49% | 否 |
| 5 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 41,952,601.86 | 7.65% | 否 |
| 合计 | 333,739,412.18 | 60.83% | - | |
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | Imperial Cable Industry Co.,Ltd | 68,496,639.39 | 18.01% | 否 |
| 2 | 宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司 | 23,857,264.54 | 6.27% | 否 |
| 3 | 米勒工程线绳（苏州)有限公司 | 13,607,209.83 | 3.58% | 否 |
| 4 | 金华市亚轮化纤有限公司 | 12,192,588.58 | 3.21% | 否 |
| 5 | HENDERSON STAMPINGAND PRODUCT | 8,800,004.55 | 2.31% | 否 |
| 合计 | 126,953,706.9 | 33.38% | - | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,337,517.68 | 9,235,481.49 | 488.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,565,090.02 | -5,318,966.29 | 32.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,230,862.58 | -11,582,543.20 | 4.38% |
应付账款同比增加，存货同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少4,330万元。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增长32.97%，主要是因为报告期转让恒诺股权取得现金及购建固定资产减少。
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 控股子公司 | 金属件加工 | 38,480,082.29 | 18,552,178.95 | 60,965,971.73 | 2,146,028.40 |
| 三祥控股股份有限公司 | 控股子公司 | 美国持股平台 | 167,640,379.91 | 166,959,415.25 | 0.00 | -3,428,932.82 |
| 三祥北美股份有限公司 | 控股子公司 | 进口销售各种汽车管路 | 73,034,575.93 | 8,407,640.32 | 135,396,673.07 | 17,544,072.82 |
| Harco Manufacturing Group,LLC | 控股子公司 | 生产销售制动管 | 121,431,364.35 | 37,410,116.13 | 95,552,325.55 | -15,690,179.08 |
| 总成 | ||||||
| 三祥泰国有限公司 | 控股子公司 | 生产销售制动管总成 | 1,096,867.25 | 523,710.35 | 0.00 | -129,989.64 |
青岛三祥金属制造有限公司成立于 2007年1月18日，法定代表人为魏增祥，注册资本为25万美元，住所为青岛市黄岛区王台镇环台北路995号，经营范围为“研发、生产、销售：汽摩配件（不含汽车电子装置）；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。三祥控股股份有限公司（Sunsong Holdings, Inc.）成立于2015 年 4 月15日，投资总额为500万美元，注册地点为615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA（美国），经营范围为“生产经营胶管、金属件加工及总成管路，销售汽车、摩托车配件以及工业用各种管路，公司在特拉华州普通公司法下从事任何合法的行为或活动”。三祥北美股份有限公司（Sunsong North America Inc）成立于2013年9月30日，投资总额为200万美元，注册地点为3834 Generosity Court Suite 100 Garner, NC（美国），经营范围为“进口、销售汽车、摩托车配件以及工业用各种管路”。Harco Manufacturing Group,LLC，投资总额为2,800万美元，注册地点为3535 S. Kettering Blvd, Moraine,Ohio（美国），经营范围为“生产汽车制动软管及总成，向美国通用汽车及相关企业出售橡胶软管”。三祥泰国有限公司成立于2020年6月4日，投资总额为1,000万泰铢，注册地点为泰国佛统府三攀县来陵镇塔普赛5号，经营范围为“生产经营胶管及总成管路，销售汽车、摩托车配件”。
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
三、 持续经营评价
透的加油口管、空调管及总成、动力转向系统及总成、金属连接件等。国内市场开拓方面，公司产品在合资品牌上的收入占比不断提升，报告期内共成功开发制动管项目二十余个，国内众多知名主机项目也在持续推进；THV开发近十个新项目，并有大批项目实现量产，生产和质量状况也已经稳定，在现有项目的基础上公司也在积极拓展其他客户；公司新开发的M101管产品未来增值潜力巨大，其中部分客户已经实现量产，在手的新项目也将在2021年5月份量产。国际市场销售额基本与去年持平，美国、印度市场业务因受疫情影响有所下滑，但中东销售增长较大，欧洲和其他地方略有增加，公司在北美售后市场的渠道布局日趋完善，未来会对公司的业绩提供强力支持。
2020年公司在开发项目七十余个，其中合资品牌项目十余个，新能源汽车项目多个。公司成功开发美国知名电动车品牌项目并成为其定点供应商。自主品牌包括国内主流主机厂和新能源主机厂等项目，市场趋势稳定，前景广阔。2020年公司实现销售收入5.49亿元，同比增长6.16%，实现净利润4228万元，同比增长29.75%，资产负债率52.40%，同比下降2.6%，财务状况健康稳定。
报告期内，公司无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司也不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。
经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。
报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。
综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 判决或仲裁结果 | 临时报告披露时间 |
| LARRYG.HARRIS,etal | 三祥控股 | 投资纠纷 | 600 | 二审判决胜诉 | 2021年4月3日 |
| 总计 | - | - | 600 | - | - |
LARRYG.HARRIS,etal 向美国法院起诉三祥控股，请求法院依法判令公司支付所欠原告购买Harco的欠款余额合计600万美元（含收购尾款300万美元及本票300万美元），针对其起诉，三祥控股提起了反诉，要求卖方承担违反并购合同相关条款及欺诈的赔偿。
2019年11月20日，公司收到美国当地法院 MONTGOMERY COUNTY COMMON PLEAS COURT, OHIOCIVIL DIVISION 作出的一审判决书，判决结果如下：
（一）基于原告违反合同和欺诈，判决三祥控股胜诉。三祥控股不再承担向原告支付任何费用的义务。
（二）青岛三祥科技股份有限公司不再承担相关的连带担保责任。
（三）自判决之日起 90 日内，原告将持有的 Harco 剩余 20%的股权转让给三祥控股。
（四）原告赔偿三祥控股因此次收购而产生的损失 1,711,085 美元。
（五）法院判决给予三祥控股因此次诉讼而产生的律师费及其他相关费用的补偿。
2021年4月10日，收到SECOND DISTRICT COURT OF APPEALS,MONTGOMERY COUNTY, OHIO 法院作出的终审判决书，
判决结果如下：
一审判决认定的事实准确、清楚，证据充分、可信，维持一审判决结果。
公司将根据判决书的判决结果，积极与原告落实判决书的相关内容，维护公司的合法权益，后续公司将持续跟进被告诉讼动向，及时披露诉讼进展。
此次公司在美国的胜诉弥补了公司在并购 Harco 过程中因原告的欺诈行为而遭受的损失，维护了公司的合法利益和形象，并以合理的价格完成了对 Harco的并购，成功的整合了 Harco 的核心技术和营销渠道，使公司在国际市场的品牌影响力实现了一个大的跨越，对公司的国际化战略具有重大意义。
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 15,000,000.00 | 8,187,325.59 |
| 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 91,400,000.00 | 61,113,056.11 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 4．其他 | 600,000.00 | 95,333.37 |
(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
| 资产或股权收购、出售 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 债权债务往来或担保等事项 | 105,557,039.94 | 105,557,039.94 |
本公司融资由实际控制人魏增祥先生提供关联担保，其中农业银行授信5740万元，浦发银行授信6000万元，在浦发银行青岛分行融资还由大股东金泰达提供股权质押。
截止到 2020 年12月31日，上述两笔关联担保实际贷款金额为105,557,039.94元。
(五) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 董监高 | 2014年8月25日 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 遵守董监高的股份锁定要求 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年8月25日 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 遵守控股股东、实际控制人的股份锁定要求 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年8月25日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2014年8月25日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年8月25日 | - | 挂牌 | 关联交易承诺 | 规范和控股股东、实际控制人之间的关联交易 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年8月25日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 避免资金占用、公司对关联方担保 | 正在履行中 |
4.避免占用资金、关联担保承诺函
2014年8月，控股股东及实际控制人签署了《避免占用资金、关联担保承诺函》，未来将避免资金占用及公司对关联方担保的情况，避免无实质交易的资金往来情况。报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。
(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 鲁2016青岛市黄岛区不动产权第0026670号 | 土地及房产 | 抵押 | 21,469,115.13 | 3.33% | 为补充生产经营所需流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司黄岛支行贷款3,640万元，以上述土地和厂房房为贷款进行抵押担保。 |
| 青房地权市字第2013105628号 | 土地及房产 | 抵押 | 4,045,945.70 | 0.63% | 为补充生产经营所需流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司黄岛支行贷款3,640万元，以上述土地和厂房房为贷款进行抵押担保。 |
| 鲁2017青岛市黄岛区不动产权第0049564号 | 土地及房产 | 抵押 | 17,805,089.91 | 2.76% | 为公司向上海浦东发展银行青岛黄岛支行4,500万元，以上述土地为贷款进行抵押担保。 |
| 北厂在建工程 | 土地及房产 | 抵押 | 23,674,594.64 | 3.67% | - |
| 银行承兑汇票 130758100901320200731693745195 | 票据 | 质押 | 4,200,000.00 | 0.65% | 质押给银行拆成小额票据 |
| 银行承兑汇票 130333100602820200925733117021 | 票据 | 质押 | 4,000,000.00 | 0.62% | 质押给银行拆成小额票据 |
| 银行承兑汇票 130933200003420200807697449469 | 票据 | 质押 | 1,000,000.00 | 0.15% | 质押给银行拆成小额票据 |
| 银行承兑汇票 130933200003420201118771944979 | 票据 | 质押 | 3,605,200.00 | 0.56% | 质押给银行拆成小额票据 |
| 总计 | - | - | 79,799,945.38 | 12.37% | - |
第五节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 48,297,500 | 57.63% | 0 | 48,297,500 | 57.63% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,080,000 | 19.19% | 111,000 | 16,191,000 | 19.32% | |
| 董事、监事、高管 | 2,107,500 | 2.51% | 0 | 2,107,500 | 2.51% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 35,502,500 | 42.37% | 0 | 35,502,500 | 42.37% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 29,180,000 | 34.82% | 0 | 29,180,000 | 34.82% | |
| 董事、监事、高管 | 6,322,500 | 7.54% | 0 | 6,322,500 | 7.54% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 83,800,000 | - | 0 | 83,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 56 | |||||
基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益和资本市场稳定，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展，公司实际控制人通过二级市场增持部分公司股份，增持公司股份将严格遵守有关规定，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 青岛金泰达橡胶有限 | 44,489,000 | 0 | 44,489,000 | 53.09% | 29,180,000 | 15,309,000 | 42,000,000 | 0 |
| 公司 | |||||||||
| 2 | 黄汉清 | 8,430,000 | 0 | 8,430,000 | 10.06% | 6,322,500 | 2,107,500 | 0 | 0 |
| 3 | 青岛国安拥湾信息技术股权投资企业（有限合伙） | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 5.37% | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 |
| 4 | 青岛拥湾成长创业投资有限公司 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 4.18% | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 |
| 5 | 中原证券股份有限公司 | 3,180,000 | 120,000 | 3,060,000 | 3.65% | 0 | 3,060,000 | 0 | 0 |
| 6 | 国寿安保基金－银河证券－国寿安保－国保新三板2号资产管理计划 | 2,542,000 | 31,000 | 2,511,000 | 2.99% | 0 | 2,511,000 | 0 | 0 |
| 7 | 青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙） | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2.98% | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 8 | 青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙） | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2.98% | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 9 | 北京天 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2.98% | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 星志远投资中心（有限合伙） | |||||||||
| 10 | 石家庄德恒投资中心（有限合伙） | 1,501,000 | 0 | 1,501,000 | 1.79% | 0 | 1,501,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 75,642,000 | 151,000 | 75,491,000 | 90.07% | 35,502,500 | 39,988,500 | 42,000,000 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东青岛金泰达橡胶有限公司法定代表人、恒业海盛执行事务合伙人魏增祥与股东海纳兆业执行事务合伙人魏杰为父女关系，青岛国安拥湾信息技术股权投资企业（有限合伙）与青岛拥湾成长创业投资有限公司为同一母公司青岛拥湾资产管理集团股份有限公司控制的公司。 | |||||||||
青岛金泰达橡胶有限公司为公司控股股东，法定代表人：魏增祥，成立日期：2001年2月28日，统一社会信用代码：913702037255945638，注册资本：342万元，报告期内控股股东未发生变动。
(二) 实际控制人情况
魏增祥，男，1953年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年5月至2006年7月，担任固特异（青岛）工程橡胶公司副董事长；2006年7月至2011年6月，担任三祥有限董事长；2011年6月至今，担任三祥科技董事长；魏增祥先生系公司的实际控制人，报告期内实际控制人未发生变动。
四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的普通股股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | 利息率 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||
| 1 | 抵押贷款 | 中国农业银行黄岛区支行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2020年3月26日 | 2021年3月25日 | 5.2200% |
| 2 | 担保贷款 | 中国农业银行黄岛区支行 | 银行 | 9,900,000.00 | 2020年8月21日 | 2021年2月17日 | 4.2000% |
| 3 | 担保贷款 | 中国农业银行黄岛区支行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2020年11月6日 | 2021年5月4日 | 4.2000% |
| 4 | 抵押贷款 | 中国农业银行黄岛区支行 | 银行 | 12,500,000.00 | 2020年12月11日 | 2021年6月9日 | 4.2000% |
| 5 | 抵押贷款 | 中国农业银行黄岛区支行 | 银行 | 14,000,000.00 | 2020年7月10日 | 2021年1月6日 | 4.2000% |
| 6 | 抵押、股权质押、信用证融资 | 上海浦东发展银行青岛黄岛支行 | 银行 | 14,605,156.26 | 2020年11月17日 | 2021年11月5日 | 6.0000% |
| 7 | 抵押、股权质押、信用证融资 | 上海浦东发展银行青岛黄岛支行 | 银行 | 14,551,883.68 | 2020年12月2日 | 2021年12月2日 | 6.0000% |
| 8 | 抵押、股权质押贷款 | 上海浦东发展银行青岛黄岛支行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2020年12月17日 | 2021年12月17日 | 5.2200% |
| 9 | 抵押、股权质押贷款 | 上海浦东发展银行青岛黄岛支行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2020年1月17日 | 2021年1月17日 | 5.2200% |
| 合计 | - | - | - | 105,557,039.94 | - | - | - |
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2020年6月8日 | 0.4 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.4 | 0 | 0 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 魏增祥 | 董事长 | 男 | 1953年4月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 杨衍霖 | 董事 | 男 | 1953年1月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 刘艳霞 | 董事、总经理 | 女 | 1967年1月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 黄汉清 | 董事 | 男 | 1938年11月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 宋文云 | 董事 | 男 | 1963年5月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 魏杰 | 董事、副总经理 | 女 | 1980年12月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 李科学 | 董事 | 男 | 1973年1月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 周永亮 | 独立董事 | 男 | 1963年6月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 李劲松 | 独立董事 | 男 | 1972年5月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 李鸿 | 独立董事 | 女 | 1963年7月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 周辉东 | 监事会主席 | 男 | 1967年10月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 孙振 | 监事 | 男 | 1982年11月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 郝宁 | 职工监事 | 男 | 1975年7月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 王德庆 | 执行总经理 | 男 | 1982年9月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 薛艳艳 | 董事会秘书 | 女 | 1977年12月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 孙若江 | 财务总监 | 男 | 1976年11月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 黄英 | 副总经理、总工程师 | 女 | 1965年4月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 李锴 | 副总经理 | 男 | 1978年7月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 孙轶炜 | 副总经理 | 女 | 1977年1月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 吴洲凯 | 副总经理 | 男 | 1975年11月 | 2020年7月31日 | 2023年7月30日 |
| 董事会人数： | 10 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 9 | ||||
公司实际控制人魏增祥持有金泰达 43.08%的股权；董事杨衍霖持有金泰达 20.07%的股权；董事魏杰持有金泰达 4.8%的股权；董事刘艳霞持有金泰达 4.27%的股权；监事会主席周辉东持有金泰达 3.51%的股权； 执行总经理王德庆持有金泰达 0.1%的股权； 副总经理李锴持有金泰达 0.1%的股权； 副总经理孙轶炜持有金泰达 0.18%的股权； 董事会秘书薛艳艳持有金泰达 0.1%的股权。实际控制人魏增祥与董事魏杰为父女关系。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 黄汉清 | 董事 | 8,430,000 | 0 | 8,430,000 | 10.06% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 8,430,000 | - | 8,430,000 | 10.06% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 李琦 | 职工监事 | 离任 | 无 | 因个人原因，辞去监事职务 |
| 郝宁 | 无 | 新任 | 职工监事 | 因公司发展需要，选举新任监事 |
| 于宁 | 独立董事 | 离任 | 无 | 董事任期届满 |
| 李鸿 | 无 | 新任 | 独立董事 | 因公司发展需要，选举新董事 |
| 王德庆 | 副总经理 | 离任 | 执行总经理 | 因公司发展需要，任命执行总经理 |
| 吴洲凯 | 监事 | 离任 | 副总经理 | 因公司发展需要，任命副总经理 |
| 孙振 | 无 | 新任 | 监事 | 因公司发展需要，选举新任监事 |
技副总经理， 2020年7月至今，担任青岛三祥科技股份有限公司执行总经理。郝宁，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年 4月至 2006年6月，担任青岛星辰实业有限公司运输部经理。 2006 年7月至 2010年4月，担任青岛旭升印务有限公司业务主管。2010年4月至今，担任青岛三祥科技股份有限公司安监办主任， 2020 年7月至今，任青岛三祥科技股份有限公司职工监事。
吴洲凯，男，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1997年5月至1999年10月，担任青岛市北区科技发展总公司办公室职员； 1999 年10月至 2004年10月，担任青岛电子信息城服务中心部门经理； 2004年10月至 2007年10月，担任青岛市北区科技街人才培训中心共青团科技街工委会副书记； 2007年10月至 2019年1月，担任三祥科技销售经理； 2019年1月至 2020年7月担任三祥科技物流管理中心副总监； 2017年6月至 2020年7月，担任三祥科技监事，2020年7月至今，担任青岛三祥科技股份有限公司副总经理。孙振，男，1982 年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国海洋大学，本科学历。 2007年9月至 2011 年12月，任中泰证券股份有限公司客户经理； 2011年12月至 2015年6月，任东莞证券青岛营业部理财经理，综合保障部经理； 2015 年6月至今，任青岛三祥科技股份有限公司证券事务代表，2020年7月至今，任青岛三祥科技股份有限公司监事。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 86 | 1 | 87 | |
| 生产人员 | 622 | 16 | 638 | |
| 销售人员 | 16 | 4 | 20 | |
| 技术人员 | 111 | 21 | 132 | |
| 财务人员 | 14 | 1 | 13 | |
| 员工总计 | 849 | 42 | 1 | 890 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 0 |
| 硕士 | 20 | 21 |
| 本科 | 75 | 86 |
| 专科 | 87 | 81 |
| 专科以下 | 666 | 702 |
| 员工总计 | 849 | 890 |
1、人员薪酬政策
公司实行全员劳动合同制，严格按照《中华人民共和国劳动法》以及其他相关法律、法规及政策与员工签订劳动合同，对员工的薪酬进行合理优化，推动公司薪酬结构改革，力求使公司的薪酬结构更加趋于科学合理。
2、人员培训情况
公司一直十分重视员工的培训和工作技能的提升，定期或不定期组织员工内训及外训，根据企业的发展战略，将培训的目标与企业的发展目标紧密结合，开展全员培训，制定了完整的员工技能、素质培训计划，提高了员工的综合素质、生产效率和服务水平，树立企业良好形象，增强企业盈利能力。
3、需公司承担费用的离退休职工人数
报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
单位：股
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
鉴于公司原董事黄汉清先生不幸去世，为了完善公司的治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟提名 Sakchai Wongchamcharoen 先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | √是 □否 |
| 投资机构是否派驻董事 | √是 □否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、 违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、 公司章程的修改情况
| 第十九条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十条 公司因本章程第十九条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第十九条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第十九条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的10%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当3年内转让或注销。 第三十二条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。 质押股权亦应符合本章程第二十二条规定。 | ||||
公司高级管理人员，前述人员均由董事会聘任或解聘。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 7 | 一、 第三届董事会第十七次会议 1、审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》 2、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 3、审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》 4、审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》 5、审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 6、审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》 7、审议通过《关于拟修订<重大交易决策制度>的议案》 8、审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》 9、审议通过《关于拟修订<融资与对外担保决策制度>的议案》 10、审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》 11、 审议通过《关于公司技术创新研发项目立项的议案》 12、审议通过《关于在泰国投资设立子公司的议案》 13、审议通过《于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 二、第三届董事会第十八次会议 1、 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》 5、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 6、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 7、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 8、审议通过《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》 9、审议通过《关于公司申请金融机构借款综合授信的议案》 |
| 1、审议通过《关于公司与中原证券签署附生效条件的解除督导协议的议案》 2、审议通过《关于公司与长江证券签署附生效条件的持续督导协议的议案》 3、审议通过《关于公司与中原证券解除持续督导协议的说明报告的议案》 4、审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的 议案》 5、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 监事会 | 5 | 一、第三届监事会第八次会议 1、审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 二、第三届监事会第九次会议 1、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》 3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 6、审议通过《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》 7、审议通过《关于公司确认 2019 年度日常关联交易实际执行情况的议案》 三、第三届监事会第十次会议 1、审议通过《关于公司监事会成员换届选举暨提名公司第四届监事会监事 候选人的议案》 四、第四届监事会第一次会议 1、审议通过《关于选举周辉东先生为公司第四届监事会主席的议案》 五、第四届监事会第二次会议 1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》 |
| 股东大会 | 4 | 一、 2020 年第一次临时股东大会 1、 审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》 2、 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 3、 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》 4、 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》 5、 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 |
1、审议通过《关于公司超出预计金额日常性关联交易的议案》
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
公司 2020 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，会议通知、召开、表决及决议内容等均没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
况。公司的生产经营和办公场所与股东及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
5.业务独立性
公司在业务上独立于股东和其他关联方。公司拥有独立的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的技术研发支持体系、客户服务体系与市场营销体系，不存在与股东之间的竞争关系或业务上依赖股东的情况。公司具备独立自主经营的能力。
(三) 对重大内部管理制度的评价
公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并有效执行。
三、 投资者保护
(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况
√适用 □不适用
根据公司章程规定：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制” 。
报告期内，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议《关于公司董事会成员换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》和《关于公司监事会成员换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人议案》，采取了累积投票制。
(二) 特别表决权股份
□适用 √不适用
第八节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 | |
| 审计意见 | 无保留意见 | |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |
| 审计报告编号 | 中兴华审字（2021）第030379号 | |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 审计机构地址 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 | |
| 审计报告日期 | 2021年4月29日 | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 谭正嘉 | 于晓玉 |
| 1年 | 2年 | |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 12年 | |
| 会计师事务所审计报酬 | 28万元 | |
| 审 计 报 告 中兴华审字（2021）第030379号 青岛三祥科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三祥科技2020年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三祥科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 三祥科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三祥科技2020年度报告中涵 | ||
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 106,585,644.61 | 63,408,098.84 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 六、2 | 15,908,839.09 | 9,166,254.91 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 六、3 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 应收账款 | 六、4 | 174,914,598.46 | 152,847,749.75 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 六、5 | 5,213,603.51 | 5,292,190.55 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、6 | 2,064,067.35 | 2,301,975.36 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、7 | 166,582,411.77 | 168,933,020.38 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、8 | 3,277,922.28 | 6,350,549.35 |
| 流动资产合计 | 487,352,287.07 | 423,749,839.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 六、9 | 365,233.61 | 406,017.89 |
| 固定资产 | 六、10 | 85,506,308.95 | 92,167,712.01 |
| 在建工程 | 六、11 | 27,010,313.41 | 20,876,536.94 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 六、12 | 20,682,398.54 | 21,865,826.03 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、13 | 17,700,468.15 | 18,924,735.38 |
| 长期待摊费用 | 六、14 | 1,203,773.39 | 4,213,221.02 |
| 递延所得税资产 | 六、15 | 3,687,214.84 | 3,103,931.71 |
| 其他非流动资产 | 六、16 | 2,142,846.53 | 1,956,147.61 |
| 非流动资产合计 | 158,298,557.42 | 163,514,128.59 | |
| 资产总计 | 645,650,844.49 | 587,263,967.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、17 | 105,990,154.66 | 117,577,850.97 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 六、18 | 44,616,917.76 | 38,928,000.00 |
| 应付账款 | 六、19 | 125,201,808.54 | 102,208,058.55 |
| 预收款项 | 六、20 | 1,718,657.69 | |
| 合同负债 | 六、21 | 1,473,238.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、22 | 6,964,191.57 | 6,390,100.81 |
| 应交税费 | 六、23 | 441,855.81 | 246,936.93 |
| 其他应付款 | 六、24 | 20,314,207.89 | 21,648,843.27 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 六、25 | 6,842,803.24 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 311,845,177.61 | 288,718,448.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 六、26 | 1,955,086.65 | 0 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 六、27 | 19,574,700.00 | 23,174,936.40 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 878,075.00 | ||
| 递延收益 | 六、28 | 1,759,592.62 | 2,346,123.48 |
| 递延所得税负债 | 六、15 | 2,313,274.28 | 1,726,479.40 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 26,480,728.55 | 27,247,539.28 | |
| 负债合计 | 338,325,906.16 | 315,965,987.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 六、29 | 83,800,000.00 | 83,800,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、30 | 121,965,853.90 | 121,965,853.90 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,971,479.04 | 7,505,251.96 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 六、31 | 25,055,081.50 | 20,940,463.45 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、32 | 67,773,559.21 | 33,415,404.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 302,565,973.65 | 267,626,974.25 | |
| 少数股东权益 | 4,758,964.68 | 3,671,005.98 | |
| 所有者权益合计 | 307,324,938.33 | 271,297,980.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 645,650,844.49 | 587,263,967.73 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 94,679,783.89 | 55,326,200.91 | |
| 交易性金融资产 | 15,908,839.09 | 9,166,254.91 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 十三、1 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 应收账款 | 十三、2 | 200,673,880.16 | 201,825,553.23 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,375,498.97 | 3,041,504.08 | |
| 其他应收款 | 十三、3 | 1,025,948.73 | 2,045,305.84 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 79,596,407.40 | 84,627,800.03 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,277,922.28 | 6,038,152.80 | |
| 流动资产合计 | 410,343,480.52 | 377,520,771.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十三、4 | 165,221,089.39 | 167,466,489.39 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,948,149.75 | 2,097,559.11 | |
| 固定资产 | 56,825,166.39 | 60,591,959.34 | |
| 在建工程 | 25,562,360.26 | 19,436,599.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 20,044,033.12 | 20,941,068.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,329,534.39 | 2,898,189.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,371,239.53 | 1,230,619.86 | |
| 非流动资产合计 | 274,301,572.83 | 274,662,484.68 | |
| 资产总计 | 684,645,053.35 | 652,183,256.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 105,990,154.66 | 117,577,850.97 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 44,740,120.00 | 39,450,000.00 | |
| 应付账款 | 96,613,365.71 | 95,669,555.62 | |
| 预收款项 | 1,718,657.69 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,539,762.59 | 4,507,326.97 | |
| 应交税费 | 220,239.89 | 240,980.36 | |
| 其他应付款 | 590,184.01 | 561,565.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 821,387.58 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 253,515,214.44 | 259,725,937.12 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 878,075.00 | ||
| 递延收益 | 1,759,592.62 | 2,346,123.48 | |
| 递延所得税负债 | 2,313,274.28 | 1,726,479.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,950,941.90 | 4,072,602.88 | |
| 负债合计 | 258,466,156.34 | 263,798,540.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 83,800,000.00 | 83,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 122,055,701.30 | 122,055,701.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,055,081.50 | 20,940,463.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 195,268,114.21 | 161,588,551.73 | |
| 所有者权益合计 | 426,178,897.01 | 388,384,716.48 | |
| 负债和所有者权益合计 | 684,645,053.35 | 652,183,256.48 |
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、营业总收入 | 548,664,536.83 | 516,830,806.77 | |
| 其中：营业收入 | 六、33 | 548,664,536.83 | 516,830,806.77 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 495,543,831.35 | 475,169,218.50 | |
| 其中：营业成本 | 六、33 | 368,595,578.65 | 359,896,652.02 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、34 | 3,289,314.67 | 3,272,307.70 |
| 销售费用 | 六、35 | 36,168,230.67 | 40,262,146.49 |
| 管理费用 | 六、36 | 50,947,329.54 | 44,694,086.24 |
| 研发费用 | 六、37 | 19,773,799.48 | 19,713,294.88 |
| 财务费用 | 六、38 | 16,769,578.34 | 7,330,731.17 |
| 其中：利息费用 | 5,501,719.43 | 7,111,701.01 | |
| 利息收入 | 269,842.24 | 340,122.58 | |
| 加：其他收益 | 六、39 | 2,450,668.84 | 2,722,149.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、40 | -617,955.02 | 2,896,303.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、41 | -3,777,185.41 | -4,444,616.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、42 | -3,744,642.01 | -10,049,893.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、43 | 43,953.11 | 12,330.74 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,475,544.99 | 32,797,861.70 | |
| 加：营业外收入 | 六、44 | 1,172,744.13 | 1,451,189.97 |
| 减：营业外支出 | 六、45 | 123,467.35 | 45,478.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,524,821.77 | 34,203,573.57 | |
| 减：所得税费用 | 六、46 | 6,248,631.83 | 1,619,687.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,276,189.94 | 32,583,885.65 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,276,189.94 | 32,583,885.65 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 451,417.62 | -6,137.20 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,824,772.32 | 32,590,022.85 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,533,772.92 | 797,722.22 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,533,772.92 | 797,722.22 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,533,772.92 | 797,722.22 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -3,533,772.92 | 797,722.22 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 38,742,417.02 | 33,381,607.87 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,290,999.40 | 33,387,745.07 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 451,417.62 | -6,137.20 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.5 | 0.39 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、营业收入 | 十三、5 | 419,334,813.35 | 399,429,750.88 |
| 减：营业成本 | 十三、5 | 295,674,882.43 | 280,923,889.38 |
| 税金及附加 | 3,138,104.57 | 3,117,975.42 | |
| 销售费用 | 17,612,837.29 | 29,920,074.44 | |
| 管理费用 | 19,858,360.43 | 17,713,682.51 | |
| 研发费用 | 16,874,894.68 | 16,795,608.00 | |
| 财务费用 | 15,815,150.70 | 6,752,627.74 | |
| 其中：利息费用 | 5,440,667.84 | 7,111,701.01 | |
| 利息收入 | 260,427.36 | 311,580.43 | |
| 加：其他收益 | 2,383,430.52 | 2,395,499.10 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十三、6 | -1,365,157.16 | 117,262.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,889,334.89 | -34,795,663.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,636,478.64 | -3,187,639.14 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 475,501.40 | 12,330.74 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,328,544.48 | 8,747,682.79 | |
| 加：营业外收入 | 1,172,744.13 | 1,251,189.12 | |
| 减：营业外支出 | 33,042.51 | 3,597.63 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,468,246.10 | 9,995,274.28 | |
| 减：所得税费用 | 6,322,065.57 | 1,679,650.17 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,146,180.53 | 8,315,624.11 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,146,180.53 | 8,315,624.11 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 41,146,180.53 | 8,315,624.11 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 六、47 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,231,424.05 | 391,026,250.93 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 5,770,677.12 | 10,634,817.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,480,809.30 | 3,951,929.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,482,910.47 | 405,612,998.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,059,691.03 | 238,361,193.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,159,554.45 | 124,000,078.26 | |
| 支付的各项税费 | 9,588,413.66 | 9,202,735.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,337,733.65 | 24,813,509.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,145,392.79 | 396,377,516.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,337,517.68 | 9,235,481.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 六、47 | ||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 332,888.25 | 117,261.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 442,149.64 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 775,037.89 | 117,262.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,333,178.68 | 5,142,528.76 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,949.23 | 293,699.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,340,127.91 | 5,436,228.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,565,090.02 | -5,318,966.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 六、47 | ||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 148,536,841.10 | 117,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,858,746.24 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,395,587.34 | 117,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,800,000.00 | 122,297,743.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,826,449.92 | 6,684,799.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 336,601.65 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 160,626,449.92 | 128,982,543.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,230,862.58 | -11,582,543.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,312,329.32 | 1,588,009.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,229,235.76 | -6,078,018.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,984,088.85 | 43,062,107.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,213,324.61 | 36,984,088.85 |
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,477,643.05 | 240,859,041.91 | |
| 收到的税费返还 | 5,724,045.58 | 10,634,817.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,306,686.71 | 3,370,548.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,508,375.34 | 254,864,408.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,734,721.68 | 169,994,000.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,920,699.10 | 56,971,865.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,382,220.00 | 8,270,742.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,897,797.73 | 11,490,853.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,935,438.51 | 246,727,462.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,572,936.83 | 8,136,946.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 332,888.25 | 117,261.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 442,149.64 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 775,037.89 | 117,262.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,601,901.29 | 3,465,001.32 | |
| 投资支付的现金 | 904,600.00 | 300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 243,632.85 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,506,501.29 | 4,008,634.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,731,463.40 | -3,891,371.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 139,800,000.00 | 117,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 139,800,000.00 | 117,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,800,000.00 | 122,297,743.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,489,848.27 | 6,684,799.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 160,289,848.27 | 128,982,543.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,489,848.27 | -11,582,543.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,933,660.12 | 1,491,342.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,417,965.04 | -5,845,626.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,889,498.85 | 36,735,124.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,307,463.89 | 30,889,498.85 |
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2020年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 83,800,000.00 | 121,965,853.90 | 7,505,251.96 | 20,940,463.45 | 33,415,404.94 | 3,671,005.98 | 271,297,980.23 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 83,800,000.00 | 121,965,853.90 | 7,505,251.96 | 20,940,463.45 | 33,415,404.94 | 3,671,005.98 | 271,297,980.23 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,533,772.92 | 4,114,618.05 | 34,358,154.27 | 1,087,958.70 | 36,026,958.10 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,533,772.92 | 41,824,772.32 | 451,417.62 | 38,742,417.02 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 973,142.73 | 973,142.73 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 |
| 分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | 973,142.73 | 973,142.73 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 4,114,618.05 | -7,466,618.05 | -336,601.65 | -3,688,601.65 | |||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 4,114,618.05 | -4,114,618.05 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | -3,352,000.00 | -336,601.65 | -3,688,601.65 | ||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 83,800,000.00 | 121,965,853.90 | 3,971,479.04 | 25,055,081.50 | 67,773,559.21 | 4,758,964.68 | 307,324,938.33 |
| 项目 | 2019年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 83,800,000.00 | 121,965,853.90 | 6,707,529.74 | 20,108,901.04 | 1,656,944.50 | 3,677,143.18 | 237,916,372.36 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 83,800,000.00 | 121,965,853.90 | 6,707,529.74 | 20,108,901.04 | 1,656,944.50 | 3,677,143.18 | 237,916,372.36 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 797,722.22 | 831,562.41 | 31,758,460.44 | -6,137.20 | 33,381,607.87 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 797,722.22 | 32,590,022.85 | -6,137.20 | 33,381,607.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 831,562.41 | -831,562.41 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 831,562.41 | -831,562.41 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者 |
| （或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 83,800,000.00 | 121,965,853.90 | 7,505,251.96 | 20,940,463.45 | 33,415,404.94 | 3,671,005.98 | 271,297,980.23 |
| 项目 | 2020年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 83,800,000.00 | 122,055,701.30 | 20,940,463.45 | 161,588,551.73 | 388,384,716.48 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 83,800,000.00 | 122,055,701.30 | 20,940,463.45 | 161,588,551.73 | 388,384,716.48 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,114,618.05 | 33,679,562.48 | 37,794,180.53 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,146,180.53 | 41,146,180.53 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,114,618.05 | -7,466,618.05 | -3,352,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,114,618.05 | -4,114,618.05 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,352,000.00 | -3,352,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留 |
| 存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 83,800,000.00 | 122,055,701.30 | 25,055,081.50 | 195,268,114.21 | 426,178,897.01 |
| 项目 | 2019年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 83,800,000.00 | 122,055,701.30 | 20,108,901.04 | 154,104,490.03 | 380,069,092.37 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 83,800,000.00 | 122,055,701.30 | 20,108,901.04 | 154,104,490.03 | 380,069,092.37 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 831,562.41 | 7,484,061.70 | 8,315,624.11 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 8,315,624.11 | 8,315,624.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 831,562.41 | -831,562.41 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 831,562.41 | -831,562.41 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 |
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 83,800,000.00 | 122,055,701.30 | 20,940,463.45 | 161,588,551.73 | 388,384,716.48 |
三、 财务报表附注
青岛三祥科技股份有限公司
财务报表附注
（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
1、公司概况
青岛三祥科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或三祥科技）于2011年7月16日由青岛三祥科技有限公司整体变更设立，企业法人统一社会信用代码为9137020074720583XM。公司注册地址:青岛黄岛区王台镇环台北路995号，法定代表人为魏增祥。公司经营范围：生产各种汽车、摩托车配件、橡胶制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司所处行业属于橡胶和塑胶制品业及汽车制造业，主要产品有：总成产品、胶管产品、金属配件、转向连接传动轴总成等。本公司组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。财务报告批准报出日：本公司报告于2021年4月29日经董事会批准报出。
2、合并范围
本年度合并报表范围：本年度纳入合并范围的子公司5户，详见附注八、1。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。
四、重要会计政策和会计估计
本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。
1、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
3、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企
业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注
四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
5、合并财务报表编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见附注四、12“长期股权投资”或附注四、8“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币业务，初始确认采用业务发生当月1日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。
（2）外币财务报表折算
本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生交易日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“其他综合收益”项目列示。
8、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
9、金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 商业承兑汇票 | 对应应收账款账龄状态 |
| 组合类型 | 确定组合依据 | 预期信用损失计提方法 |
| 应收账款 | 账龄状态 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收合并范围内公司的款项 | 款项性质 | 合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 |
| 组合类型 | 确定组合依据 | 预期信用损失计提方法 |
| 应收合并范围内公司的款项 | 款项性质 | 合并范围内的各公司之间内部应收款项不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 |
| 备用金、应收押金和保证金、应收往来款、应收出口退 | 款项性质 | 参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
税等其他款项
10、存货
（1）存货的分类
公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等.
（2）发出存货的计价方法
①原材料和半成品入库时按实际成本记账，发出时采用加权平均法核算；
②产成品入库按实际成本计价，发出按加权平均法核算；
③低值易耗品采用“一次摊销法”核算。
（3）存货数量的盘存方法
公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
11、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售
的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
12、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
13、投资性房地产
投资性房地产指能够单独计量和出售的，为赚取租金而已出租的房地产。
投资性房地产按其取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量的，则计入投资性房地产成本；其他后续支出，在发生时计入当期损益。
公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。
投资性房地产的减值准备：投资性房地产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转回。
14、固定资产
（1）固定资产标准
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度且未列入存货的有形资产。在同时满足以下条件时，公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）固定资产计价
固定资产按照取得时的成本入账。取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。
（3）固定资产折旧方法
公司采用年限平均法计提固定资产折旧，固定资产分类、使用年限、年折旧率如下：
| 固定资产类别 | 使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20 | 10 | 4.50% |
| 生产设备 | 10 | 10 | 9.00% |
| 运输设备 | 5 | 10 | 18.00% |
| 电子及其他设备 | 5 | 10 | 18.00% |
（3）资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断、且中断期间连续超过3个月的，暂停借款费用资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算
①为构建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为构建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
17、无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 土地使用证标注使用期限 | 直线法 | |
| 办公软件 | 5年 | 直线法 |
公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：
①该义务是公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
20、资产减值
对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
21、职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
22、股份支付及权益工具
公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（1）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
23、收入
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。本公司的具体业务主要为各种汽车、摩托车配件内贸和外贸销售，相关收入确认原则如下：
①内贸销售：
寄售方式：根据合同约定购买方（主机厂）将已实际使用（领用）的产品清单提交给本企业，经公司核对确认后确认收入。
直销方式：根据合同约定在所有权发生转移时确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并由客户验收确认。
②外贸销售：根据出口报关电子口岸查询信息汇总实际出口明细，按当月1日外汇牌价，确认出口收入。
24、合同成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
25、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
26、递延所得税资产及递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
27、重要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
①执行新收入准则导致的会计政策
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则的主要变化和影响如下：
①对2020年1月1日财务报表的影响
| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | 2020年1月1日（变更后）金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收账款 | 1,718,657.69 | 1,718,657.69 | ||
| 合同负债 | 1,718,657.69 | 1,718,657.69 | ||
采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、 2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：
A、对2020年12月31日资产负债表的影响
| 报表项目 | 2020年12月31日 新收入准则下金额 | 2020年12月31日 旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收账款 | 1,473,238.14 | 821,387.58 | ||
| 合同负债 | 1,473,238.14 | 821,387.58 | ||
| 报表项目 | 2020年度新收入准则下金额 | 2020度旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 营业收入 | 548,664,536.83 | 419,334,813.35 | 549,745,770.91 | 420,416,047.43 |
| 财务费用 | 16,769,578.34 | 15,815,150.70 | 17,850,812.42 | 16,896,384.78 |
信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。
（4）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
（5）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（6）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未
来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（7）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（8）公允价值计量
公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
五、税项
1、主要税种及税率
（1）公司及下属子公司适用的主要流转税税种及税率
| 公司名称 | 备注 | 增值税 | 城建税 | 教育费附加 | 地方教育费附加 |
| 青岛三祥科技股份有限公司 | 13% | 7% | 3% | 2% | |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 13% | 7% | 3% | 2% | |
| 青岛恒诺汽车电子科技有限公司 | 13% | 7% | 3% | 2% | |
| 三祥北美股份有限公司 | 3.1 | ||||
| 三祥控股股份有限公司 | 3.2 | ||||
| HarcoManufacturingGroup,LLC | 3.3 | ||||
| 三祥泰国有限公司 | 7% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率% | 备注 |
| 青岛三祥科技股份有限公司 | 15 | |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 20 | |
| 青岛恒诺汽车电子科技有限公司 | 20 | |
| 三祥北美股份有限公司 | 3.1 | |
| 三祥控股股份有限公司 | 3.2 | |
| HarcoManufacturingGroup,LLC | 3.3 | |
| 三祥泰国有限公司 | 20 |
2、税收优惠
三祥股份以前获取的高新技术企业资质已于2018年11月25日到期，经提交重新认定申请后，公司于2018年11月30日被青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201837101081，发证日期为2018年11月30日，资格有效期为3年。根据相关规定，三祥股份在报告期内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。青岛三祥金属制造有限公司（截至2020年资产负债表日），青岛恒诺汽车电子科技有限公司（截至处置日）符合上述税收优惠条件。
3、备注
3.1三祥北美股份有限公司公司：公司注册地在俄亥俄州。联邦所得税税率21%（合并申报）。俄亥俄州商业活动税（如果俄亥俄州总销售额少于100万美元，缴纳150美元商业活动税。如果多于100万美元，多于的部分税率为0.26%）。Moraine市所得税税率2.5%。田纳西州特许营业税税率0.25%（净资产为计税基础），特许权税税率6.5%。
3.2三祥控股股份有限公司：公司注册地在特拉华州。联邦所得税税率21%（合并申报）。公司在特拉华州没有实际业务，因此无需缴纳特拉华州所得税。
3.3 HarcoManufacturingGroup,LLC：公司注册地在俄亥俄州。联邦所得税税率21%（合并申报）。俄亥俄州商业活动税（如果俄亥俄州总销售额少于100万美元，缴纳150美元商业活动税。如果多于100万美元，多于的部分税率为0.26%）。Moraine市所得税税率2.5%。田纳西州特许营业税税率0.25%（净资产为计税基础），特许权税税率6.5%。密歇根州所得税税率6%。
3.4州及地方所得税或特许营业（权）税由各公司分别申报。联邦所得税三个公司由三祥控股股份有限公司合并申报。
六、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，上年年末指2019年12月31日，期末指2020年12月31日，本期指2020年度，上期指2019年度。
1、货币资金
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | |
| 库存现金： | 25,899.96 | 59,006.16 | ||||
| 人民币 | 19,154.60 | 54,123.59 | ||||
| 美元 | 506.82 | 6.5249 | 3,306.95 | 200.70 | 6.9762 | 1,400.12 |
| 欧元 | 294.89 | 8.0250 | 2,366.49 | 294.89 | 7.8155 | 2,304.71 |
| 卢布 | 12,030.00 | 0.0891 | 1,071.92 | 12,030.00 | 0.0979 | 1,177.74 |
| 银行存款： | 74,187,424.65 | 36,925,082.69 | ||||
| 人民币 | 18,057,716.94 | 13,560,095.79 | ||||
| 美元 | 7,532,315.67 | 6.5249 | 49,147,606.52 | 2,954,894.28 | 6.9762 | 20,613,933.48 |
| 欧元 | 810,108.24 | 8.0250 | 6,501,118.63 | 351,999.67 | 7.8155 | 2,751,053.42 |
| 泰铢 | 2,207,354.58 | 0.2179 | 480,982.56 | |||
| 其他货币资金： | 32,372,320.00 | 26,424,009.99 | ||||
| 人民币 | 32,372,320.00 | 24,436,593.23 | ||||
| 美元 | 284,885.29 | 6.9762 | 1,987,416.76 | |||
| 合计 | 106,585,644.61 | - | 63,408,098.84 | |||
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,517,381.12 | 1,123,090.00 | 6.9762 | 7,834,900.46 | ||
| 美元 | 1,691,428.00 | 6.5249 | 11,036,398.56 | 1,123,090.00 | 6.9762 | 7,834,900.46 |
| 泰铢 | 2,207,354.58 | 0.2179 | 480,982.56 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,908,839.09 | 9,166,254.91 |
| 其中：银行承兑汇票 | 15,908,839.09 | 9,166,254.91 |
| 合计 | 15,908,839.09 | 9,166,254.91 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 55,301,626.47 | |
| 合计 | 55,301,626.47 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 一、银行承兑汇票 | ||
| 账面余额 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 减：坏账准备 | ||
| 账面净额 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 二、商业承兑汇票 | ||
| 账面余额 | ||
| 减：坏账准备 | ||
| 账面净额 | ||
| 三、应收票据合计 | ||
| 账面余额 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 减：坏账准备 | ||
| 账面净额 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 182,449,480.09 | 160,691,751.30 |
| 1至2年 | 3,003,086.99 | 2,188,498.20 |
| 2至3年 | 2,314,622.32 | 979,944.61 |
| 3年以上 | 4,619,768.05 | 3,354,832.87 |
| 小计 | 192,386,957.45 | 167,215,026.98 |
| 减：坏账准备 | 17,472,358.99 | 14,367,277.23 |
| 合计 | 174,914,598.46 | 152,847,749.75 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | 净额 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 2,671,693.10 | 1.39 | 2,671,693.10 | 100 | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 189,715,264.35 | 98.61 | 14,800,665.89 | 7.80 | 174,914,598.46 |
| 其中：账龄组合 | 189,715,264.35 | 100 | 14,800,665.89 | 7.80 | 174,914,598.46 |
| 合计 | 192,386,957.45 | 100 | 17,472,358.99 | 9.08 | 174,914,598.46 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | 净额 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 2,671,693.10 | 1.60 | 2,671,693.10 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 164,543,333.88 | 98.40 | 11,695,584.13 | 7.11 | 152,847,749.75 |
| 其中：账龄组合 | 164,543,333.88 | 100.00 | 11,695,584.13 | 7.11 | 152,847,749.75 |
| 合计 | 167,215,026.98 | 100.00 | 14,367,277.23 | 8.59 | 152,847,749.75 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例 | 计提理由 | ||
| 知豆电动汽车有限公司 | 902,581.15 | 902,581.15 | 2-4年 | 100% | 预计无法收回 | ||
| 杭州益维汽车工业有限公司（众泰杭州基地） | 358,136.06 | 358,136.06 | 1-4年 | 100% | 预计无法收回 | ||
| 众泰控股集团有限公司 | 210,500.15 | 210,500.15 | 2-3年 | 100% | 预计无法收回 | ||
| 众泰新能源汽车有限公司长沙分公司 | 1,200,475.74 | 1,200,475.74 | 1-3年 | 100% | 预计无法收回 | ||
| 合计 | 2,671,693.10 | 2,671,693.10 | |||||
| 账龄 | 2020年12月31日 | ||||
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | 182,449,480.09 | 96.17 | 9,122,473.99 | 5 | 173,327,006.10 |
| 1至2年 | 2,953,549.87 | 1.56 | 1,476,774.94 | 50 | 1,476,774.93 |
| 2至3年 | 554,087.16 | 0.29 | 443,269.73 | 80 | 110,817.43 |
| 3年以上 | 3,758,147.23 | 1.98 | 3,758,147.23 | 100 | 0.00 |
| 合计 | 189,715,264.35 | 100 | 14,800,665.89 | 174,914,598.46 |
| 账龄 | 2019年12月31日 | ||||
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | 160,642,214.18 | 97.63 | 8,032,110.71 | 5 | 152,610,103.47 |
| 1至2年 | 427,963.04 | 0.26 | 213,981.52 | 50 | 213,981.52 |
| 2至3年 | 118,323.79 | 0.07 | 94,659.03 | 80 | 23,664.76 |
| 3年以上 | 3,354,832.87 | 2.04 | 3,354,832.87 | 100 | |
| 合计 | 164,543,333.88 | 100.00 | 11,695,584.13 | 152,847,749.75 | |
| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 汇率变动导致坏账准备余额变动 | 处置子公司导致合并范围变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 14,367,277.23 | 3,545,267.35 | -113,101.19 | -327,084.40 | 17,472,358.99 |
| 合 计 | 14,367,277.23 | 3,545,267.35 | -113,101.19 | -327,084.40 | 17,472,358.99 |
| 单位名称 | 应收账款 期末余额 | 占应收账期末余额 合计数比例% | 坏账准备 期末余额 |
| VIRAYONT GROUP CO.,LTD | 28,779,155.50 | 14.96 | 1,438,957.78 |
| General Motor Fairfax | 24,836,267.20 | 12.91 | 1,241,813.36 |
| 上海汽车粉末冶金有限公司 | 19,689,458.43 | 10.23 | 984,472.92 |
| 浙江远景汽配有限公司 | 14,711,842.88 | 7.65 | 735,592.14 |
| Affinia Group INC. BPI ：NAPA | 9,768,536.43 | 5.08 | 488,426.82 |
| 合计 | 97,785,260.44 | 50.83 | 4,889,263.02 |
| 账龄 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
| 1年以内 | 4,364,635.61 | 83.72 | 4,406,536.39 | 83.26 |
| 1至2年 | 418,844.57 | 8.03 | 201,821.75 | 3.81 |
| 2至3年 | 99,258.87 | 1.90 | 683,832.41 | 12.92 |
| 3年以上 | 330,864.46 | 6.35 | ||
| 合计 | 5,213,603.51 | 100.00 | 5,292,190.55 | 100.00 |
| 单位名称 | 预付款项 期末余额 | 占预付款项期末余额% 合计数的比例% | |
| 青岛海关中央金库 | 680,650.85 | 13.06 | |
| Holdings Moraine Kettering LLC | 513,292.09 | 9.85 | |
| 青岛铁兴紧固件有限公司 | 214,970.00 | 4.12 | |
| Prepaid fedex trade network | 205,069.26 | 3.93 | |
| 淄博众义商贸有限公司 | 142,795.07 | 2.74 | |
| 合计 | 1,756,777.26 | 33.70 | |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,064,067.35 | 2,301,975.36 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 合计 | 2,064,067.35 | 2,301,975.36 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,694,954.55 | 2,643,937.38 |
| 1至2年 | 973,350.19 | 1,047,440.40 |
| 2至3年 | 1,019,823.40 | 30,052,405.12 |
| 3至4年 | 30,052,405.12 | 200,540.00 |
| 4至5年 | 200,540.00 | 3,130.10 |
| 5年以上 | 573,620.48 | 573,667.62 |
| 小计 | 34,514,693.74 | 34,521,120.62 |
| 减：坏账准备 | 32,450,626.39 | 32,219,145.26 |
| 合计 | 2,064,067.35 | 2,301,975.36 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 职工借款及备用金 | 665,356.62 | 1,166,409.23 |
| 代垫的施工企业养老保证金 | 557,065.63 | 557,065.63 |
| 代付的社保及公积金 | 410,374.09 | 396,459.78 |
| 保证金及押金 | 118,792.13 | 135,071.51 |
| 其他 | 32,763,105.27 | 32,266,114.47 |
| 合计 | 34,514,693.74 | 34,521,120.62 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 432,260.91 | 31,786,884.35 | 32,219,145.26 | |
| 2020年1月1日其他应收款账面余额在本期： | - | |||
| ——转入第二阶段 | - | |||
| ——转入第三阶段 | - | |||
| ——转回第二阶段 | - | |||
| ——转回第一阶段 | - | |||
| 本期计提 | 231,918.07 | 231,918.07 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | - | |||
| 本期核销 | - | |||
| 汇率变动 | -436.94 | -436.94 | ||
| 期末余额 | 663,742.04 | 31,786,884.35 | 32,450,626.39 |
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | 与本公司 关系 |
| 重庆三祥汽车电控系统有限公司 | 借款 | 31,786,884.35 | 1-4年 | 92.10 | 31,786,884.35 | 前期处置的子公司 |
| 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 代垫施工人员保险 | 557,065.63 | 3-4年 | 1.61 | 278,532.82 | 供应商 |
| 张闯伟 | 借款 | 200,000.00 | 4-5年 | 0.58 | 160,000.00 | 员工 |
| 高峰 | 借款 | 105,626.54 | 1年以内 | 0.31 | 5,281.33 | 员工 |
| 张涛 | 借款 | 93,315.04 | 1年以内 | 0.27 | 46,657.52 | 员工 |
| 合计 | -- | 33,116,014.76 | - | 94.87 | 32,277,356.02 |
| 存货种类 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | ||
| 原材料 | 50,019,226.84 | 831,888.14 | 49,187,338.70 | 50,908,305.13 | 737,587.35 | 50,170,717.78 | |
| 低值易耗品 | 7,126,722.52 | - | 7,126,722.52 | 7,815,841.48 | - | 7,815,841.48 | |
| 自制半成品 | 14,329,475.47 | 999,648.66 | 13,329,826.81 | 3,482,671.26 | 7,353.92 | 3,475,317.34 | |
| 库存商品 | 98,628,302.52 | 9,384,859.60 | 89,243,442.92 | 98,976,861.27 | 8,514,212.39 | 90,462,648.88 | |
| 在产品 | 7,695,080.82 | - | 7,695,080.82 | 18,115,659.09 | 1,107,164.19 | 17,008,494.90 | |
| 合计 | 177,798,808.17 | 11,216,396.40 | 166,582,411.77 | 179,299,338.23 | 10,366,317.85 | 168,933,020.38 | |
| 存货种类 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 转回 | 转销 | 汇率变动 | |||
| 原材料 | 737,587.35 | 142,016.33 | 47,715.54 | 831,888.14 | ||
| 库存商品 | 8,514,212.39 | 3,638,517.22 | - | 2,507,544.22 | 260,325.80 | 9,384,859.59 |
| 自制半成品 | 7,353.92 | - | 7,353.92 | - | ||
| 在产品 | 1,107,164.19 | - | 35,891.54 | 71,623.98 | 999,648.67 | |
| 合计 | 10,366,317.85 | 3,780,533.55 | 35,891.54 | 2,514,898.14 | 379,665.32 | 11,216,396.40 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 待抵扣进项税 | 1,801,596.65 | 2,228,653.49 |
| 预交所得税 | 1,476,325.63 | 4,121,895.86 |
| 合计 | 3,277,922.28 | 6,350,549.35 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 906,317.12 | 906,317.12 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 906,317.12 | 906,317.12 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 500,299.23 | 500,299.23 | |
| 2.本期增加金额 | 40,784.28 | 40,784.28 | |
| （1）计提或摊销 | 40,784.28 | 40,784.28 | |
| （2）其他增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 541,083.51 | 541,083.51 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期初账面价值 | 406,017.89 | 406,017.89 | |
| 2.期末账面价值 | 365,233.61 | 365,233.61 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 生产设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 47,240,353.18 | 119,063,102.31 | 5,028,532.87 | 7,397,601.15 | 178,729,589.51 |
| 2.本期增加金额 | 12,920.35 | 4,149,399.27 | 134,173.62 | 516,985.29 | 4,813,478.53 |
| 购置 | 12,920.35 | 5,873,901.97 | 150,331.06 | 528,143.69 | 6,565,297.07 |
| 在建工程转入 | 971,369.53 | - | - | 971,369.53 | |
| 汇率变动 | -2,695,872.23 | -16,157.44 | -11,158.40 | -2,723,188.07 | |
| 投资性房地产转回 | |||||
| 3.本期减少金额 | - | 1,587,597.29 | 594,670.00 | 227,846.41 | 2,410,113.70 |
| 处置或报废 | 1,197,132.54 | 535,770.00 | 187,597.69 | 1,920,500.23 | |
| 处置子公司转出 | 390,464.75 | 58,900.00 | 40,248.72 | 489,613.47 |
| 4.期末余额 | 47,253,273.53 | 121,624,904.29 | 4,568,036.49 | 7,686,740.03 | 181,132,954.34 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 19,477,319.93 | 57,510,664.58 | 3,771,870.21 | 5,802,022.78 | 86,561,877.50 |
| 2.本期增加金额 | 2,125,465.26 | 8,067,200.12 | 242,041.18 | 401,906.94 | 10,836,613.50 |
| 计提 | 2,125,465.26 | 9,151,799.87 | 249,796.71 | 413,065.34 | 11,940,127.18 |
| 汇率变动 | - | -1,084,599.75 | -7,755.53 | -11,158.40 | -1,103,513.68 |
| 投资性房地产转回 | |||||
| 3.本期减少金额 | - | 1,135,396.09 | 434,505.42 | 201,944.10 | 1,771,845.61 |
| 处置或报废 | 1,008,052.83 | 400,547.52 | 168,803.45 | 1,577,403.80 | |
| 处置子公司转出 | 127,343.26 | 33,957.90 | 33,140.65 | 194,441.81 | |
| 4.期末余额 | 21,602,785.19 | 64,442,468.61 | 3,579,405.97 | 6,001,985.62 | 95,626,645.39 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期初账面价值 | 27,763,033.25 | 61,552,437.73 | 1,256,662.66 | 1,595,578.37 | 92,167,712.01 |
| 2.期末账面价值 | 25,650,488.34 | 57,182,435.68 | 988,630.52 | 1,684,754.41 | 85,506,308.95 |
| 所有人名称 | 产权证编号 | 建筑面积 （平方米） | 原值 | 抵押到期日 |
| 青岛三祥科技股份有限公司 | 鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第0026670号 | 30,575.07 | 38,147,815.89 | 2021-6-30 |
| 青岛三祥科技股份有限公司 | 青房地权市字第2013105628号 | 3,585.00 | 6,333,659.84 | 2021-6-30 | |
| 合计 | 34,160.07 | 44,481,475.73 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 在建工程 | 27,010,313.41 | 27,010,313.41 | 20,876,536.94 | 20,876,536.94 | ||
| 工程物资 | ||||||
| 合计 | 27,010,313.41 | 27,010,313.41 | 20,876,536.94 | 20,876,536.94 | ||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 待安装设备 | 632,541.02 | 632,541.02 | 1,448,317.52 | 1,448,317.52 | ||
| 北厂建设 | 23,674,594.69 | 23,674,594.69 | 16,044,225.54 | 16,044,225.54 | ||
| 工位机器重组 | 1,737,097.72 | 1,737,097.72 | 2,417,913.90 | 2,417,913.90 | ||
| 废气处理工程 | 966,079.98 | 966,079.98 | 966,079.98 | 966,079.98 | ||
| 合计 | 27,010,313.41 | 27,010,313.41 | 20,876,536.94 | 20,876,536.94 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 |
| 北厂建设 | 30,000,000.00 | 16,044,225.54 | 7,630,369.15 | 23,674,594.69 |
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 16,044,225.54 | 7,630,369.15 | 23,674,594.69 |
| 所有人名称 | 在建工程名称 | 账面价值 | 抵押到期日 |
| 青岛三祥科技股份有限公司 | 北厂建设 | 23,674,594.69 | 2021-4-1 |
| 项目 | 办公软件 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 8,400,611.45 | 21,545,699.13 | 29,946,310.58 |
| 2.本期增加金额 | 382,067.69 | 382,067.69 | |
| 购置 | 382,067.69 | 382,067.69 | |
| 3.本期减少金额 | 214,519.63 | 214,519.63 | |
| 汇率变动 | 214,519.63 | 214,519.63 | |
| 4.期末余额 | 8,568,159.51 | 21,545,699.13 | 30,113,858.64 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 6,358,217.03 | 1,722,267.52 | 8,080,484.55 |
| 2.本期增加金额 | 1,074,489.86 | 431,181.48 | 1,505,671.34 |
| 计提 | 1,074,489.86 | 431,181.48 | 1,505,671.34 |
| 3.本期减少金额 | 154,695.79 | 154,695.79 | |
| 汇率变动 | 154,695.79 | 154,695.79 |
| 4.期末余额 | 7,278,011.10 | 2,153,449.00 | 9,431,460.10 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期初账面价值 | 2,042,394.42 | 19,823,431.61 | 21,865,826.03 |
| 2.期末账面价值 | 1,290,148.41 | 19,392,250.13 | 20,682,398.54 |
| 所有人名称 | 产权证编号 | 面积（平米） | 原值 | 抵押到期日 |
| 青岛三祥科技股份有限公司 | 鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第0026670号 | 51,735.00 | 2,434,706.65 | 2021-6-30 |
| 青岛三祥科技股份有限公司 | 鲁（2017）青岛市黄岛区不动产权第0049564号 | 53,333.00 | 19,110,992.48 | 2021-4-1 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 汇率折算差额 | 处置 | 汇率折算差额 | |||
| 购买 | 65,001,427.16 | 4,205,031.97 | 60,796,395.19 | |||
| HarcoManufacturingGroup,LLC形成商誉 | ||||||
| 合计 | 65,001,427.16 | 4,205,031.97 | 60,796,395.19 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 购HarcoManufacturingGroup,LLC形成商誉- | 46,076,691.78 | 2,980,764.74 | 43,095,927.04 | |
| 合计 | 46,076,691.78 | 2,980,764.74 | 43,095,927.04 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期 增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 | |
| 本期摊销 | 汇率变动减少 | ||||
| 租入固定资产改良支出 | 1,079,581.74 | 194,821.77 | 69,839.63 | 814,920.34 | |
| 销售网络服务费 | 2,616,075.00 | 2,446,837.50 | 169,237.50 | - | |
| 其他 | 517,564.28 | 95,229.28 | 33,481.95 | 388,853.05 | |
| 合计 | 4,213,221.02 | 2,736,888.55 | 272,559.08 | 1,203,773.39 | |
| 项目 | 期末数 | 上年年末数 | |||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | ||
| 坏账准备 资产减值准备 | 15,916,860.92 5,609,743.16 | 2,392,130.67 945,790.03 | 13,044,465.29 4,497,447.50 | 1,960,930.04 724,999.07 | |
| 引起暂时性差异的负债项目 | 1,759,592.62 | 263,938.89 | 2,346,123.48 | 351,918.52 |
| 内部采购未实现利润 | 569,035.03 | 85,355.25 | 440,560.51 | 66,084.08 |
| 小计 | 23,855,231.73 | 3,687,214.84 | 20,328,596.78 | 3,103,931.71 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产加速折旧 | 15,421,828.55 | 2,313,274.28 | 11,509,862.69 | 1,726,479.40 |
| 小计 | 15,421,828.55 | 2,313,274.28 | 11,509,862.69 | 1,726,479.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 31,786,884.35 | 31,786,884.35 |
| 可抵扣亏损 | 2,427,738.81 | |
| 合计 | 31,786,884.35 | 34,214,623.16 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 预付设备款、工具款等 | 2,142,846.53 | 1,956,147.61 |
| 合计 | 2,142,846.53 | 1,956,147.61 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 抵押借款 | 76,400,000.00 | 36,400,000.00 |
| 质押借款 | 60,000,000.00 |
| 担保借款 | 21,000,000.00 | |
| 信用证贴现 | 29,037,333.33 | |
| 应计利息 | 552,821.33 | 177,850.97 |
| 合计 | 105,990,154.66 | 117,577,850.97 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 44,616,917.76 | 38,928,000.00 |
| 合计 | 44,616,917.76 | 38,928,000.00 |
| 账龄 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占总额比例% | 金额 | 占总额比例% | |
| 1年以内 | 121,497,723.51 | 96.99 | 99,101,580.17 | 96.96 |
| 1-2年 | 1,232,948.26 | 0.98 | 1,258,309.62 | 1.23 |
| 2-3年 | 723,559.02 | 0.58 | 1,845,168.76 | 1.81 |
| 3年以上 | 1,808,626.55 | 1.44 | 3,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 125,262,857.34 | 100.00 | 102,208,058.55 | 100.00 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 货款 | - | 1,718,657.69 |
| 合计 | - | 1,718,657.69 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 货款 | 1,473,238.14 | |
| 合计 | 1,473,238.14 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 | ||
| 短期薪酬 | 6,390,100.81 | 123,812,496.88 | 123,238,406.12 | 6,964,191.57 | ||
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 2,941,344.00 | 2,941,344.00 | - | ||
| 辞退福利 | ||||||
| 合计 | 6,390,100.81 | 126,753,840.88 | 126,179,750.12 | 6,964,191.57 | ||
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,869,262.68 | 114,760,272.30 | 114,068,035.08 | 6,561,499.90 |
| 职工福利费 | 308,302.32 | 308,302.32 | - | |||
| 社会保险费 | 11,248.79 | 7,030,026.80 | 7,041,275.59 | - | ||
| 其中：1．医疗保险费 | 11,248.79 | 6,652,332.61 | 6,663,581.40 | - | ||
| 2．工伤保险费 | - | 11,244.99 | 11,244.99 | - | ||
| 3．生育保险费 | - | - | - | - |
| 住房公积金 | 58,427.98 | 1,158,485.00 | 1,158,275.00 | 58,637.98 |
| 工会经费和职工教育经费 | 451,161.36 | 921,859.66 | 1,028,967.33 | 344,053.69 |
| 合计 | 6,390,100.81 | 123,812,496.88 | 123,238,406.12 | 6,964,191.57 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 | |||
| 设定提存计划 | 2,941,344.00 | 2,941,344.00 | |||||
| 其中：1．基本养老保险 | 2,481,278.17 | 2,481,278.17 |
| 2．失业保险费 | 460,065.83 | 460,065.83 | ||
| 合计 | 2,941,344.00 | 2,941,344.00 |
| 税项 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 增值税 | 159,106.56 | 1,441.96 |
| 所得税 | 36,816.23 | |
| 城市维护建设税 | 11,052.31 | 15.79 |
| 房产税 | 98,932.61 | 98,932.61 |
| 个人所得税 | 58,065.63 | 63,477.69 |
| 土地使用税 | 63,040.85 | 63,040.85 |
| 教育费附加 | 4,736.73 | 6.79 |
| 地方教育费附加 | 3,157.79 | 4.50 |
| 其他 | 6,947.10 | 20,016.74 |
| 合计 | 441,855.81 | 246,936.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 20,121,351.71 | 21,455,987.09 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 192,856.18 | 192,856.18 |
| 合计 | 20,314,207.89 | 21,648,843.27 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | |
| 股权收购款 | 19,574,700.00 | 20,928,600.00 | |
| 其他往来 | 546,651.71 | 527,387.09 |
| 合计 | 20,121,351.71 | 21,455,987.09 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||
| 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | ||||
| HMFGGroupLimitedPartnership | 1,158,600.00 | 7,559,749.14 | 1,158,600.00 | 8,082,625.32 | |||
| KrishnaL.Harris | 1,223,400.00 | 7,982,562.66 | 1,223,400.00 | 8,534,683.08 | |||
| LarryG.Harris | 618,000.00 | 4,032,388.20 | 618,000.00 | 4,311,291.60 | |||
| 合计 | 3,000,000.00 | 19,574,700.00 | 3,000,000.00 | 20,928,600.00 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 192,856.18 | 192,856.18 |
| 合计 | 192,856.18 | 192,856.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 6,842,803.24 | |
| 合计 | 6,842,803.24 |
26、长期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押、保证借款 | - | - |
| 美国子公司工资保障收益计划贷款 | 8,797,889.89 | - |
| 减：一年内到期的长期借款 | 6,842,803.24 | - |
| 合计 | 1,955,086.65 | - |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
| 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | |
| 一、应付本票 | 3,000,000.00 | 19,574,700.00 | 3,000,000.00 | 20,928,600.00 |
| 二、应付销售网络费 | 322,000.00 | 2,246,336.40 | ||
| 小计 | 3,000,000.00 | 19,574,700.00 | 3,322,000.00 | 23,174,936.40 |
| 减：一年内到期长期应付款 | ||||
| 合计 | 3,000,000.00 | 19,574,700.00 | 3,322,000.00 | 23,174,936.40 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 政府补助 | 2,346,123.48 | 586,530.86 | 1,759,592.62 | |
| 合计 | 2,346,123.48 | 586,530.86 | 1,759,592.62 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 其他收益金额 | 2020年12月31日 | 与资产相关/与收益相关 | ||
| 节能降耗技改项目扩建 | 2,346,123.48 | 586,530.86 | 1,759,592.62 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 2,346,123.48 | 586,530.86 | 1,759,592.62 | ||||
29、股本（单位：万股）
（1）股本变动情况
| 股东名称 | 期初数 | 本期增减（+、-） | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 股权转让 | 其他 | 小计 | |||
| 青岛金泰达橡胶有限公司 | 4,448.90 | 4,448.90 | |||||
| VIRAWONGCHAMCHAROE | 843.00 | 843.00 | |||||
| 青岛国安拥湾信息技术股权投资企业（有限合伙） | 450.00 | 450.00 | |||||
| 青岛拥湾成长创业投资有限公司 | 350.00 | 350.00 | |||||
| 中原证券股份有限公司 | 306.00 | 306.00 | |||||
| 国寿安保基金管理有限公司 | 251.10 | 251.10 | |||||
| 青岛恒业海盛经济信息咨询企业(有限合伙) | 250.00 | 250.00 | |||||
| 青岛海纳兆业经济信息咨询企业(有限合伙) | 250.00 | 250.00 | |||||
| 北京天星志远投资中心（有限合伙） | 250.00 | 250.00 | |||||
| 石家庄德恒投资中心（有限合伙） | 150.00 | 0.10 | 0.10 | 150.10 | |||
| 青岛市市北区科高创投投资中心 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 青岛安盛和经济信息咨询有限公司 | 123.00 | 123.00 | |||||
| 济南海健投资合伙企业（有限合伙） | 107.00 | 107.00 | |||||
| 国金证券股份有限公司 | 81.60 | 1.00 | 1.00 | 82.60 | |||
| 王安俭 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 李桂华 | 77.10 | 11.10 | 11.10 | 88.20 | |||
| 长江证券股份有限公司 | 51.30 | -1.60 | -1.60 | 49.70 | |||
| 东莞市华信资本管理有限公司 | 46.90 | -9.10 | -9.10 | 37.80 | |||
| 安信证券股份有限公司 | 46.70 | 0.10 | 0.10 | 46.80 | |||
| 其他 | 59.50 | 6.30 | 6.30 | 65.80 | |||
| 股份总数 | 8,380.00 | - | - | 8,380.00 | |||
（2）股本变动说明：本期股本总额不变，其他变动均为通过做市转让造成。
（3）截至2020年12月31日，股权质押情况如下：
| 出质人 | 质权人 | 出质股权数量（万股） | 质押开始日 | 质押到期日 | |
| 青岛金泰达橡胶有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行黄岛支行 | 4,200.00 | 2020.7.23 | 2023.7.23 | |
| 合计 | 4,200.00 | ||||
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 资本溢价 | 121,965,853.90 | 121,965,853.90 | ||
| 合计 | 121,965,853.90 | 121,965,853.90 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 20,940,463.45 | 4,114,618.05 | - | 25,055,081.50 |
| 合计 | 20,940,463.45 | 4,114,618.05 | - | 25,055,081.50 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 33,415,404.94 | 1,656,944.50 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |||
| 调整后期初未分配利润 | 33,415,404.94 | 1,656,944.50 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,824,772.32 | 32,590,022.85 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,114,618.05 | 831,562.41 | 10% |
| 减：提取任意盈余公积 | |||
| 减：应付普通股股利 | 3,352,000.00 | ||
| 减：其他 | |||
| 期末未分配利润 | 67,773,559.21 | 33,415,404.94 |
33、营业收入和营业成本
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||
| 主营业务 | 543,876,622.22 | 361,332,682.84 | 513,575,296.41 | 357,339,313.66 | |
| 其他业务 | 4,787,914.61 | 7,262,895.81 | 3,255,510.36 | 2,557,338.36 | |
| 合计 | 548,664,536.83 | 368,595,578.65 | 516,830,806.77 | 359,896,652.02 | |
| 产品名称 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 胶管产品 | 81,955,721.52 | 53,503,343.43 | 80,962,457.38 | 50,971,942.86 |
| 总成产品 | 461,920,900.70 | 307,829,339.41 | 424,847,905.82 | 297,310,877.67 |
| 转向连接传动轴总成 | 7,764,933.21 | 9,056,493.13 | ||
| 合计 | 543,876,622.22 | 361,332,682.84 | 513,575,296.41 | 357,339,313.66 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 城市维护建设税 | 1,503,940.33 | 1,450,646.12 |
| 教育费附加 | 644,545.88 | 621,705.47 |
| 地方教育费附加 | 429,697.25 | 414,470.33 |
| 印花税 | 92,424.98 | 88,548.91 |
| 房产税 | 366,050.67 | 395,730.36 |
| 土地使用税 | 233,250.96 | 252,163.32 |
| 车船使用税 | 10,565.40 | 19,280.40 |
| 其他 | 8,839.20 | 29,762.79 |
| 合计 | 3,289,314.67 | 3,272,307.70 |
说明：主要税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
35、销售费用
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 职工薪酬 | 1,732,595.83 | 2,030,649.36 |
| 汽车费用 | 1,298.60 | 18,504.15 |
| 会议招待费 | 825,183.70 | 860,476.15 |
| 折旧 | 7,575.74 | 19,836.06 |
| 差旅费 | 590,472.09 | 1,178,016.93 |
| 运杂费 | 22,080,282.38 | 27,602,811.59 |
| 宣传推广费 | 1,707,961.53 | 836,624.72 |
| 代理佣金支出 | 2,309,180.97 | 2054951.54 |
| 三包费 | 1,880,197.45 | 1,252,112.08 |
| 其他费用 | 5,033,482.38 | 4,408,163.91 |
| 合计 | 36,168,230.67 | 40,262,146.49 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 存货报废损失 | 1,555,701.20 | |
| 职工薪酬 | 34,479,701.15 | 31,159,361.23 |
| 办公差旅费 | 1,875,086.81 | 1,410,304.51 |
| 租赁费 | 43,485.14 | 117,804.04 |
| 会议招待费 | 453,403.56 | 386,060.32 |
| 汽车费用 | 371,690.12 | 530,267.38 |
| 折旧及摊销费用 | 4,626,135.71 | 6,026,050.31 |
| 其他费用 | 1,367,022.80 | 50,425.48 |
| 中介费用 | 4,479,682.37 | 3,524,540.22 |
| 劳务费 | 650,103.92 | 241,029.25 |
| 工会经费 | 921,859.66 | 901,817.00 |
| 水电费 | 18,386.00 | 171,032.10 |
| 地方税费 | 105,071.10 | 175,394.40 |
| 合计 | 50,947,329.54 | 44,694,086.24 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 材料费 | 2,196,387.39 | 2,182,435.44 |
| 工资 | 12,034,563.80 | 12,783,845.84 |
| 燃料动力 | 383,644.44 | 405,431.49 |
| 其他费用 | 5,159,203.85 | 4,341,582.11 |
| 合计 | 19,773,799.48 | 19,713,294.88 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 利息支出 | 5,501,719.43 | 7,111,701.01 |
| 减：利息收入 | 269,842.24 | 340,122.58 |
| 汇兑损益 | 10,151,286.42 | -2,980,951.88 |
| 手续费及其他 | 1,386,414.73 | 3,540,104.62 |
| 合计 | 16,769,578.34 | 7,330,731.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 2,434,811.17 | 2,630,029.96 | 2,434,811.17 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 15,857.67 | 92,119.27 | 15,857.67 |
| 合计 | 2,450,668.84 | 2,722,149.23 | 2,450,668.84 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 1、节能降耗技改项目扩建 | 586,530.86 | 586,530.86 | 与资产相关 |
| 2、专利创造资助奖金资助 | 44,800.00 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 3、市级标准化资助奖励专项资金 | 435,200.00 | 与收益相关 | |
| 4、燃煤锅炉淘汰补贴 | 170,000.00 | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 5、稳岗补贴 | 362,780.31 | 139,299.10 | 与收益相关 |
| 6、认定高新技术企业补助 | 40,000.00 | 422,600.00 | 与收益相关 |
| 7、小微企业创业创新城市示范资金 | 18,000.00 | 与收益相关 | |
| 8、高新企业研发投入奖励 | 871,000.00 | 460,000.00 | 与收益相关 |
| 9、技术改进资金补助 | - | 393,400.00 | 与收益相关 |
| 10、2020年青岛市科技计划专项资金 | 41,000.00 | ||
| 11、外贸企业出口信用险补助金 | 318,700.00 | ||
| 合计 | 2,434,811.17 | 2,630,029.96 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -950,843.27 | 2,779,042.42 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益-理财收益 | 332,888.25 | 117,261.29 |
| 合计 | -617,955.02 | 2,896,303.71 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 坏账损失 | 3,777,185.41 | 4,444,616.73 |
| 合计 | 3,777,185.41 | 4,444,616.73 |
42、资产减值损失
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 存货跌价准备 商誉减值准备 | 3,744,642.01 | 10,049,893.52 |
| 合计 | 3,744,642.01 | 10,049,893.52 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 43,953.11 | 12,330.74 | 43,953.11 |
| 合计 | 43,953.11 | 12,330.74 | 43,953.11 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 1．政府补助-偶发性奖励 | 776,800.00 | 1,450,000.00 | 776,800.00 |
| 2．其他 | 395,944.13 | 1,189.97 | 395,944.13 |
| 合计 | 1,172,744.13 | 1,451,189.97 | 1,172,744.13 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 1、非流动资产毁损报废损失 | 97,366.48 | 3,597.63 | 97,366.48 |
| 其中：固定资产 | 97,366.48 | 3,597.63 | 97,366.48 |
| 2．赔偿金罚款支出 | 1,834.77 | 41,830.47 | 1,834.77 |
| 4．其他 | 24,266.10 | 50.00 | 24,266.10 |
| 合计 | 123,467.35 | 45,478.10 | 123,467.35 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 6,245,245.08 | 1,334,524.24 |
| 递延所得税费用 | 3,386.75 | 285,163.68 |
| 合计 | 6,248,631.83 | 1,619,687.92 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 利息收入 | 269,846.97 | 340,122.58 |
| 政府补助 | 3,273,321.09 | 3,585,618.37 |
| 收回往来款及其他 | 937,641.24 | 26,188.85 |
| 合计 | 4,480,809.30 | 3,951,929.80 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 销售费用 | 14,121,643.51 | 14,346,754.53 |
| 管理费用、研发费用 | 11,675,769.87 | 7,434,420.31 |
| 往来款支付及其他 | 3,386,219.21 | 3,032,335.15 |
| 合计 | 29,183,632.59 | 24,813,509.99 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 支付的建筑施工劳务保证金 | 243,632.85 | |
| 本期处置子公司在处置日所持有的现金及现金等价物 | 6,949.23 | 50,066.97 |
| 合计 | 6,949.23 | 293,699.82 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 收回长期借款质押固定资产部分出售后的提存价款 | 1,858,746.24 | |
| 合计 | 1,858,746.24 |
| 补充资料 | 2020年度 | 2019年度 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 42,276,189.94 | 32,583,885.65 |
| 加：信用减值准备 | 3,744,642.01 | 4,444,616.73 |
| 加：资产减值准备 | 3,777,185.41 | 10,049,893.52 |
| 固定资产折旧 | 11,980,911.46 | 13,652,522.75 |
| 无形资产摊销 | 1,505,671.34 | 1,520,039.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,736,888.55 | 4,117,722.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 53,413.37 | -12,330.74 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,278,339.62 | 5,371,307.44 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 611,005.79 | -2,896,303.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -583,283.13 | -1,008,648.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 586,794.88 | 1,293,812.26 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,014,368.07 | 28,081,562.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -46,528,342.69 | -64,626,740.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 25,912,469.20 | -23,335,857.75 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,337,517.68 | 9,235,481.49 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 74,213,324.61 | 36,984,088.85 |
| 减：现金的期初余额 | 36,984,088.85 | 43,062,107.40 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,229,235.76 | -6,078,018.55 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 一、现金 | 74,213,324.61 | 36,984,088.85 |
| 其中：库存现金 | 25,899.96 | 59,006.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 74,187,424.65 | 36,925,082.69 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 74,213,324.61 | 36,984,088.85 |
2、同一控制下企业合并
无。
3、处置子公司
（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 青岛恒诺汽车电子科技有限公司 | 1.00 | 100．00 | 转让 | 2020.12.17 | 资产交割 | -950,843.27 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | |
| 直接 | |||||
| 三祥泰国有限公司 | 泰国佛统府 | 泰国佛统府 | 销售 | 90.00 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | ||
| 直接 | 间接 | ||||||
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 生产、销售 | 75.00 | 合并 | ||
| 三祥控股股份有限公司 | 美国特拉华州 | 美国特拉华州 | 生产、销售 | 100.00 | 设立 | ||
| 三祥北美股份有限公司 | 美国俄亥俄州 | 美国俄亥俄州 | 销售 | 100.00 | 设立 | ||
| HarcoManufacturingGroup,LLC | 美国俄亥俄州 | 美国俄亥俄州 | 生产、销售 | 100.00 | 合并 | ||
| 三祥泰国有限公司 | 泰国佛统府 | 泰国佛统府 | 销售 | 90.00 | 设立 | ||
本报告期内无合营安排或联营企业的权益披露。
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
本报告期内无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益披露。
九、关联方及关联交易
1、本公司控股股东情况
本公司最终控制方是：青岛金泰达橡胶有限公司直接持有本公司53.09%的股权，本公司的实际控制人为魏增祥先生与李桂华女士。
2、本公司的子公司情况
子公司情况详见附注八、1。
3、本公司的合营企业和联营企业情况
无。
4、本公司的其他关联方情况
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 自然人黄汉清 | 本公司股东，持股10.0597% |
| VIRAYONTGROUPCO.,LTD | 主要投资者黄汉清（泰国）控制的公司 |
| 青岛三祥机械制造有限公司 | 同一控股股东 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 2020年度 | 2019年度 |
| 青岛三祥机械制造有限公司 | 购检具、木制品等 | 8,187,325.59 | 6,930,900.06 |
②出售商品、提供劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 2020年度 | 2019年度 |
| VIRAYONTGROUPCO.,LTD | 销售商品及机械设备 | 60,429,010.31 | 37,515,168.90 |
| 青岛三祥机械制造有限公司 | 销售商品-中间片 | 486,029.12 | |
| 青岛三祥机械制造有限公司 | 销售商品-水电 | 198,016.68 | 98,100.72 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收益 | 上期确认的租赁收益 |
| 青岛三祥机械制造有限公司 | 厂房 | 95,333.33 | 95,333.37 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 魏增祥 | 5,740万 | 2019/6/29 | 2022/6/28 | 否 |
| 魏增祥 青岛金泰达橡胶有限公司 | 6,000万 | 2018/3/19 2020/7/23 | 2021/3/18 2023/7/23 | 否 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 关键管理人员薪酬 | 6,835,664.31 | 6,250,926.37 |
（1）应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 应收账款 | VIRAYONTGROUPCO.,LTD | 28,779,155.50 | 1,438,957.78 | 31,170,029.05 | 1,558,501.45 | |
| 项目名称 | 关联方 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 应付账款 | 青岛三祥机械制造有限公司 | 2,799,199.93 | 851,825.75 |
按该审判决书，该案截止到报告期末尚在上诉期内，公司按或有事项进行披露。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本财务报告批准日，除“十、或有事项”中披露的二审诉讼判决外，公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
截至2020年12月31日，本公司无需要披露其他重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1.应收票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、银行承兑汇票 | ||
| 账面余额 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 减：坏账准备 | ||
| 账面净额 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 二、商业承兑汇票 | ||
| 账面余额 | ||
| 减：坏账准备 | ||
| 账面净额 | ||
| 三、应收票据合计 | ||
| 账面余额 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 减：坏账准备 | ||
| 账面净额 | 12,805,200.00 | 15,450,000.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 206,259,101.72 | 207,938,647.89 |
| 1至2年 | 2,859,544.94 | 2,124,618.20 |
| 2至3年 | 2,235,631.55 | 979,944.61 |
| 3年以上 | 4,588,015.95 | 3,346,130.57 |
| 小计 | 215,942,294.16 | 214,389,341.27 |
| 减：坏账准备 | 15,268,414.00 | 12,563,788.04 |
| 合计 | 200,673,880.16 | 201,825,553.23 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | 净额 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 2,671,693.10 | 1.24 | 2,671,693.10 | 100 | 2,671,693.10 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 213,270,601.06 | 98.76 | 12,596,720.90 | 5.91 | 213,270,601.06 |
| 其中：应收合并范围内公司的款项 | 64,554,206.64 | 30.27 | - | - | 64,554,206.64 |
| 其中：账龄组合 | 148,716,394.42 | 69.73 | 12,596,720.90 | 8.47 | 148,716,394.42 |
| 合计 | 215,942,294.16 | 100 | 15,268,414.00 | 7.07 | 215,942,294.16 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | 净额 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 2,671,693.10 | 1.25 | 2,671,693.10 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 211,717,648.17 | 98.75 | 9,892,094.94 | 4.67 | 201,825,553.23 |
| 其中：应收合并范围内公司的款项 | 82,503,834.33 | 38.97 | - | - | 82,503,834.33 |
| 其中：账龄组合 | 129,213,813.84 | 61.03 | 9,892,094.94 | 7.66 | 119,321,718.90 |
| 合计 | 214,389,341.27 | 100.00 | 12,563,788.04 | 5.86 | 201,825,553.23 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例 | 计提理由 |
| 知豆电动汽车有限公司 | 902,581.15 | 902,581.15 | 2-4年 | 100% | 预计无法收回 |
| 杭州益维汽车工业有限公司（众泰杭州基地） | 358,136.06 | 358,136.06 | 1-4年 | 100% | 预计无法收回 |
| 众泰控股集团有限公司 | 210,500.15 | 210,500.15 | 2-3年 | 100% | 预计无法收回 |
| 众泰新能源汽车有限公司长沙分公司 | 1,200,475.74 | 1,200,475.74 | 1-3年 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,671,693.10 | 2,671,693.10 |
| 账龄 | 2020年12月31日 | ||||||
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |||
| 1年以内 | 141,704,895.08 | 95.29 | 7,085,244.75 | 5 | 134,619,650.33 | ||
| 1至2年 | 2,810,007.82 | 1.89 | 1,405,003.91 | 50 | 1,405,003.91 | ||
| 2至3年 | 475,096.39 | 0.32 | 380,077.11 | 80 | 95,019.28 | ||
| 3年以上 | 3,726,395.13 | 2.51 | 3,726,395.13 | 100 | - | ||
| 合计 | 148,716,394.42 | 100 | 12,596,720.90 | 136,119,673.52 | |||
| 账龄 | 2019年12月31日 | ||||||
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |||
| 1年以内 | 125,385,276.44 | 97.04 | 6,269,263.82 | 5 | 119,116,012.62 | ||
| 1至2年 | 364,083.04 | 0.28 | 182,041.52 | 50 | 182,041.52 | ||
| 2至3年 | 118,323.79 | 0.09 | 94,659.03 | 80 | 23,664.76 | ||
| 3年以上 | 3,346,130.57 | 2.59 | 3,346,130.57 | 100 | - | ||
| 合计 | 129,213,813.84 | 100.00 | 9,892,094.94 | 119,321,718.90 | |||
（4）本期无核销的应收账款。
（5）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额139,833,564.28元，占应收账款期末余额合计数的比例65.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,866,486.50元。
| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账期末余额 | 坏账准备 |
| 期末余额 | 合计数比例% | 期末余额 | |
| 客户A | 34,531,173.99 | 15.99 | - |
| 客户B | 29,450,936.66 | 13.64 | - |
| 客户C | 28,779,155.50 | 13.33 | 1,438,957.78 |
| 客户D | 19,689,458.43 | 9.12 | 984,472.92 |
| 客户E | 14,711,842.88 | 6.81 | 735,592.14 |
| 合计 | 127,162,567.46 | 58.89 | 3,159,022.84 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,025,948.73 | 2,045,305.84 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 合计 | 1,025,948.73 | 2,045,305.84 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 722,305.15 | 2,392,286.61 |
| 1至2年 | 846,570.52 | 1,027,883.40 |
| 2至3年 | 1,019,823.40 | 30,052,405.12 |
| 3年以上 | 30,052,405.12 | 200,540.00 |
| 4至5年 | 200,540.00 | 3,130.10 |
| 5年以上 | 123,620.48 | 123,667.62 |
| 小计 | 32,965,264.67 | 33,799,912.85 |
| 减：坏账准备 | 31,939,315.94 | 31,754,607.01 |
| 合计 | 1,025,948.73 | 2,045,305.84 |
②其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 职工借款及备用金 | 612,078.82 | 1,166,323.07 |
| 代垫的施工企业养老保证金 | 557,065.63 | 557,065.63 |
| 代付的社保及公积金 | 364,178.75 | 373,603.78 |
| 其他往来借款等 | 31,431,941.47 | 31,702,920.37 |
| 合计 | 32,965,264.67 | 33,799,912.85 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 417,722.66 | 31,336,884.35 | 31,754,607.01 | |
| 2020年1月1日其他应收款账面余额在本期： | - | |||
| ——转入第二阶段 | - | |||
| ——转入第三阶段 | - | |||
| ——转回第二阶段 | - | |||
| ——转回第一阶段 | - | |||
| 本期计提 | 184,708.93 | 184,708.93 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | - | |||
| 本期核销 | - |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 706,036.99 | 31,336,884.35 | 31,939,315.94 |
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | 与本公司 关系 |
| 重庆三祥汽车电控系统有限公司 | 借款 | 31,336,884.35 | 1-4年 | 95.06 | 31,336,884.35 | 前期处置的子公司 |
| 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 代垫施工人员保险 | 557,065.63 | 3-4年 | 1.69 | 557,065.63 | 供应商 |
| 张闯伟 | 借款 | 200,000.00 | 4-5年 | 0.61 | 200,000.00 | 员工 |
| 高峰 | 借款 | 105,626.54 | 1年以内 | 0.32 | 105,626.54 | 员工 |
| 张涛 | 借款 | 93,315.04 | 1年以内 | 0.28 | 93,315.04 | 员工 |
| 合计 | -- | 32,292,891.56 | - | 97.96 | 32,292,891.56 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 165,221,089.39 | 165,221,089.39 | 167,466,489.39 | 167,466,489.39 | ||
| 合计 | 165,221,089.39 | 165,221,089.39 | 167,466,489.39 | 167,466,489.39 | ||
对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 9,162,952.39 | 9,162,952.39 | |||
| 三祥控股股份有限公司 | 155,403,537.00 | - | 155,403,537.00 |
| 青岛恒诺汽车电子科技有限公司 | 2,900,000.00 | -2,900,000.00 | - | ||
| 三祥泰国有限公司 | 654,600.00 | 654,600.00 | |||
| 合计 | 167,466,489.39 | -2,245,400.00 | 165,221,089.39 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 415,652,805.62 | 289,856,149.51 | 396,460,215.37 | 279,223,315.77 |
| 其他业务 | 3,682,007.73 | 5,818,732.92 | 2,969,535.51 | 1,700,573.61 |
| 合计 | 419,334,813.35 | 295,674,882.43 | 399,429,750.88 | 280,923,889.38 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,698,045.41 | 1.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益-理财收益 | 332,888.25 | 117,261.29 | |
| 合计 | -1,365,157.16 | 117,262.29 | |
| 项目 | 2020年度 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,003,916.64 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 | - |
| 减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,211,611.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | 384,387.83 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 332,888.25 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,884.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,857.67 | |
| 非经常性损益总额 | 2,925,943.71 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 647,808.87 | |
| 非经常性损益净额 | 2,278,134.84 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | -9,117.15 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 2,287,251.99 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率% | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.67 | 0.50 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.87 | 0.47 | 0.47 |
第九节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
董事会秘书办公室