绿康生化股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 90,930,335.34 | 82,505,391.38 | 10.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,401,830.67 | 13,195,905.25 | -81.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,388,196.25 | 11,189,425.09 | -42.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,012,216.19 | 13,458,368.76 | -285.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.11 | -81.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.11 | -81.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.31% | 1.72% | -1.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,000,367,117.05 | 972,502,779.28 | 2.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 766,786,121.95 | 765,148,250.51 | 0.21% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,740,532.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,700.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,253,977.94 | |
| 减：所得税影响额 | -1,556,818.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38.60 | |
| 合计 | -3,986,365.58 | -- |
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,620 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海康怡投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.43% | 47,291,400 | 质押 | 7,203,090 | |
| 合力（亞洲）投資有限公司 | 境外法人 | 26.70% | 41,489,860 | |||
| 富杰（平潭）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.08% | 10,998,000 | |||
| 上海康闽贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95% | 7,698,600 | |||
| 浦城兴浦企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.52% | 7,020,000 | |||
| 徐进一 | 境内自然人 | 1.00% | 1,549,540 | |||
| 郑炜 | 境内自然人 | 0.66% | 1,027,150 | |||
| 翁如山 | 境内自然人 | 0.44% | 680,420 | |||
| 田建伟 | 境内自然人 | 0.33% | 512,240 | |||
| 李玲 | 境内自然人 | 0.33% | 510,520 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海康怡投资有限公司 | 47,291,400 | 人民币普通股 | 47,291,400 | |||
| 合力（亞洲）投資有限公司 | 41,489,860 | 人民币普通股 | 41,489,860 | |||
| 富杰（平潭）投资有限公司 | 10,998,000 | 人民币普通股 | 10,998,000 | |||
| 上海康闽贸易有限公司 | 7,698,600 | 人民币普通股 | 7,698,600 | |||
| 浦城兴浦企业管理有限公司 | 7,020,000 | 人民币普通股 | 7,020,000 | |||
| 徐进一 | 1,549,540 | 人民币普通股 | 1,549,540 | |||
| 郑炜 | 1,027,150 | 人民币普通股 | 1,027,150 |
| 翁如山 | 680,420 | 人民币普通股 | 680,420 |
| 田建伟 | 512,240 | 人民币普通股 | 512,240 |
| 李玲 | 510,520 | 人民币普通股 | 510,520 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡98%的股权，持有公司股东浦城兴浦（原福建梦笔投资有限公司）29.57%的股份。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公司股东上海康闽71.43%的股份、浦城兴浦（原福建梦笔投资有限公司）3.30%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上海康怡投资有限公司通过人民币普通账户持股38,891,400股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,400,000股，合计持股47,291,400股。徐进一通过人民币普通账户持股615,220股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有934,020 股，合计持股1,549,240股。郑炜通过人民币普通账户持股78,250股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有948,900股，合计持股 1,027,150股。翁如山通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有680,420股，合计持股680,420股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 合并资产负债表
| 科目 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 变动率 | 说明 |
| 货币资金 | 127,938,780.97 | 194,264,741.47 | -34.14% | 本期募投项目资金投入增加所致。 |
| 应收账款 | 58,039,389.21 | 30,469,248.05 | 90.49% | 3月份销售增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 59,073,635.01 | 30,056,156.11 | 96.54% | 主要是因为本期预付项目工程款所致。 |
| 使用权资产 | 208,950.29 | 0 | 100.00% | 本期执行新租赁准则。 |
| 短期借款 | 43,143,125.10 | 5,005,270.83 | 761.95% | 主要是因为本期新增银行贷款所致。 |
| 其他非流动负债 | 383,978.50 | -100% | 主要是因为上期存在待认证抵扣的增值税。 | |
| 租赁负债 | 205,738.69 | 0 | 100.00% | 本期执行新租赁准则。 |
| 合同负债 | 582,385.24 | 3,627,760.72 | -83.95% | 本期预收货款减少所致。 |
| 科目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动率 | 说明 |
| 营业税金及附加 | 690,978.04 | 1,086,534.73 | -36.41% | 主要是本期项目建设进项税大幅增加，造成增值税免抵税额减少，相应附加税费减少所致。 |
| 销售费用 | 3,371,700.92 | 5,530,656.17 | -39.04% | 主要是执行新收入准则把运费重分类至营业成本所致，上期重分类集中在年末进行。 |
| 研发费用 | 6,280,220.20 | 3,751,575.06 | 67.40% | 主要是因为研发中心设备折旧费以及委外技术服务费增加所致。 |
| 财务费用 | -629,813.90 | -439,454.99 | 43.32% | 主要是因为本期汇率变动所致。 |
| 其他收益 | 1,740,905.27 | 706,481.50 | 146.42% | 本期政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | -7,253,977.94 | 733,120.64 | -1089.47% | 主要是子公司按照权益法核算的投资收益变动所致。 |
| 公允价值变动收益 | 0 | 738,014.46 | -100.00% | 上期按照新金融工具准则将保本浮动收益理财调至交易性金融资产并确认理财收益所致。 |
| 信用减值损失 | -500,209.49 | -225,174.84 | -122.14% | 主要是因为本期应收账款余额增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,750,067.82 | -854,039.09 | -104.92% | 本期计提存货跌价准备所致。 |
| 营业利润 | 1,509,334.75 | 15,855,120.01 | -90.48% | 1、受原材料价格、海运费同比大幅上涨，以及人民币升值等影响。2、子公司按权益法核算投资收益的变动。 |
| 所得税费用 | -814,611.29 | 2,615,308.14 | -131.15% | 应纳税所得额同比大幅减少以及子公司权益法核算递延所得税影响所致。 |
| 科目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动率 | 说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,183,086.14 | 918,191.26 | 137.76% | 主要是因为本期政府补助增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,594,747.44 | 45,763,737.41 | 34.59% | 主要是因为本期原材料价格上涨及备货所致。 |
| 支付的各项税费 | 1,798,054.96 | 5,396,599.83 | -66.68% | 主要是缴纳所得税减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 70,000,000.00 | -100.00% | 主要是因为上期理财到期收回所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 988,884.21 | -100.00% | 主要是因为上期理财产品收益所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,966,033.37 | 24,031,260.18 | 224.44% | 主要是因为本期购建热电联产及兽药项目相关资产所致。 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | -100.00% | 上期理财投入所致。 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 29,725,305.20 | -83.18% | 本期偿还银行贷款减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 622,486.12 | 904,257.04 | -31.16% | 本期银行贷款利息减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 27,570,376.49 | -100.00% | 上期回购股份所致。 |
中国证监会规定的有效期内选择适当的时机向不超过35名（含）特定投资者发行，其中，公司控股股东上海康怡投资有限公司的认购数量为本次发行数量的30.43%，洪祖星的认购数量为本次发行数量的25.00%。本次非公开发行股份数量不超过46,624,751股（含46,624,751股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次非公开发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30,500万元（含本数）。（公告编号：2021-004）；公司于2021年2月1日召开第三届董事会二十四次（临时）会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》（公告编号：2021-018），洪祖星将不再参与本次非公开发行股票认购。并经2021年2月19日2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年4月21日中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210929），依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（公告编号：2021-056）。本次非公开发行尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准，以及最终获得核准的时间均存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 热电联产项目 | 2019年01月19日 | 详见2019年1月19日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2019-004《绿康生化-关于对外投资建设热电联产项目的公告》。 |
| 非公开发行A股股票 | 2021年02月02日 | 详见2021年2月2日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2021-018《关于调整非公开发行股票方案的公告》。 |
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至目前，募集资金投资项目的具体情况为：
1、年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目2019年10月公司第三届董事会第十三次会议审议，公司根据实际情况，为了确保募集资金的有效使用，变更部分募集资金用途，将“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”截至2019年10月30日尚未使用募集资金26,329.26万元及后续产生利息净额变更用于“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”，项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日，投入资金不足部分由公司自筹解决，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。2020年受突发新冠肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，人员流动及物流受限，工程项目的施工在一段时间内处于停滞状态。逐步复工复产后，仍有部分施工人员、物资和设备无法按时进场，导致项目施工进度无法按时推进， 因此项目建设进度晚于预期，无法在原定时间内完工。另一个重要原因是浦城工业园区浦潭产业园片区基础配套设施部分项目因拆迁时间的影响，无法按计划完成和达到预定可使用状态。导致公司募投项目施工进度滞后。公司经过审慎的研究论证并结合实际施工情况，于2020年11月27日，召开第三届董事会第二十二次（临时） 会议，审议通过了《关于部分募投项目延期完成的议案》，同意公司根据目前募投项目的实际情况，将“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”延期至2021年9月30日完成。2021年度投入募集资金
5.559.41万元，截至2021年03月31日，该募投项目已使用募集资金20,457.65万元，目前各项工作正在有序地
推进中。
2、技术中心扩建项目
公司另一募投项目技术中心扩建项目于2017年5月16日举行了开工仪式正式开工建设，截至2020年4月该项目已达到预定可使用状态并验收，已满足结项条件，公司本着对股东负责的精神，经审慎研究，为了提高募集资金使用效率，决定对技术中心扩建项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。并经2020年05月18日2019年度股东大会审议通过。截至2020年12月31日该项目已用节余募集资金补充流动资金5,000万元，已签署合同应付未付款项及质保金104.40万元，剩余节余募集资金可补充流动资金的金额将以支付应付款后，销户时最终实际节余金额为准（含扣除手续费及税收后的短期保本理财收益和利息收入）。
3、补充流动资金项目已经实施完毕。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月25日 | 福建省浦城县园区大道6号公司会议室 | 其他 | 其他 | 网上投资者 | 详见2021年3月26日巨潮资讯网《002868绿康生化业绩说明会》 | 详见2021年3月26日巨潮资讯网《002868绿康生化业绩说明会》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：绿康生化股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,938,780.97 | 194,264,741.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 58,039,389.21 | 30,469,248.05 |
| 应收款项融资 | 3,688,400.00 | 3,653,830.16 |
| 预付款项 | 3,896,334.89 | 3,769,256.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,825,492.71 | 5,804,893.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,393,282.07 | 53,527,140.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,287,820.78 | 13,087,402.26 |
| 流动资产合计 | 273,069,500.63 | 304,576,512.59 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,416,229.01 | 56,669,473.21 |
| 其他权益工具投资 | 24,423,533.60 | 24,423,533.60 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 197,062,597.09 | 196,566,348.12 |
| 在建工程 | 353,284,011.32 | 315,463,460.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 208,950.29 | |
| 无形资产 | 41,324,302.52 | 42,079,025.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,504,357.58 | 2,668,269.80 |
| 其他非流动资产 | 59,073,635.01 | 30,056,156.11 |
| 非流动资产合计 | 727,297,616.42 | 667,926,266.69 |
| 资产总计 | 1,000,367,117.05 | 972,502,779.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,143,125.10 | 5,005,270.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 80,762,560.57 | 80,379,093.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 582,385.24 | 3,627,760.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,302,012.59 | 8,108,248.22 |
| 应交税费 | 3,381,443.47 | 3,319,309.47 |
| 其他应付款 | 6,196,574.89 | 5,923,487.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,070,583.33 | 20,070,583.33 |
| 其他流动负债 | 383,978.50 | |
| 流动负债合计 | 160,438,685.19 | 126,817,731.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 52,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 205,738.69 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,058,505.04 | 10,511,696.77 |
| 递延所得税负债 | 6,443,010.11 | 8,229,671.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 68,707,253.84 | 75,741,368.30 |
| 负债合计 | 229,145,939.03 | 202,559,099.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 155,415,837.00 | 155,415,837.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 340,471,788.21 | 340,471,788.21 |
| 减：库存股 | 32,426,048.56 | 32,426,048.56 |
| 其他综合收益 | 3,907,824.64 | 3,907,889.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,384,343.36 | 53,384,343.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 246,032,377.30 | 244,394,441.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 766,786,121.95 | 765,148,250.51 |
| 少数股东权益 | 4,435,056.07 | 4,795,429.07 |
| 所有者权益合计 | 771,221,178.02 | 769,943,679.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,000,367,117.05 | 972,502,779.28 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 122,910,866.92 | 188,738,474.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 49,316,976.91 | 26,849,403.09 |
| 应收款项融资 | 2,988,400.00 | 3,653,830.16 |
| 预付款项 | 599,722.89 | 1,092,216.52 |
| 其他应收款 | 28,331,490.78 | 25,453,368.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 44,392,363.74 | 41,147,571.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,386,204.80 | 11,966,067.91 |
| 流动资产合计 | 259,926,026.04 | 298,900,932.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 83,991,000.00 | 83,991,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 19,393,533.60 | 19,393,533.60 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 162,282,964.73 | 161,038,330.90 |
| 在建工程 | 353,284,011.32 | 315,463,460.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,086,641.32 | 33,325,223.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,583,919.23 | 2,416,088.72 |
| 其他非流动资产 | 59,073,635.01 | 30,056,156.11 |
| 非流动资产合计 | 713,695,705.21 | 645,683,793.88 |
| 资产总计 | 973,621,731.25 | 944,584,726.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 33,231,341.36 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 77,937,560.49 | 78,196,222.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 217,178.85 | 3,239,398.34 |
| 应付职工薪酬 | 5,783,237.59 | 7,350,697.84 |
| 应交税费 | 3,248,641.73 | 3,228,786.16 |
| 其他应付款 | 5,260,994.44 | 5,842,825.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,070,583.33 | 20,070,583.33 |
| 其他流动负债 | 349,025.88 | |
| 流动负债合计 | 145,749,537.79 | 118,277,539.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 52,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,058,505.04 | 10,511,696.77 |
| 递延所得税负债 | 4,643,014.22 | 4,813,884.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,701,519.26 | 72,325,581.00 |
| 负债合计 | 212,451,057.05 | 190,603,120.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 155,415,837.00 | 155,415,837.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 340,512,473.19 | 340,512,473.19 |
| 减：库存股 | 32,426,048.56 | 32,426,048.56 |
| 其他综合收益 | 2,884,503.56 | 2,884,503.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,384,343.36 | 53,384,343.36 |
| 未分配利润 | 241,399,565.65 | 234,210,497.46 |
| 所有者权益合计 | 761,170,674.20 | 753,981,606.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 973,621,731.25 | 944,584,726.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 90,930,335.34 | 82,505,391.38 |
| 其中：营业收入 | 90,930,335.34 | 82,505,391.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 81,657,650.61 | 67,748,674.04 |
| 其中：营业成本 | 67,645,678.29 | 54,090,985.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 690,978.04 | 1,086,534.73 |
| 销售费用 | 3,371,700.92 | 5,530,656.17 |
| 管理费用 | 4,298,887.06 | 3,728,377.83 |
| 研发费用 | 6,280,220.20 | 3,751,575.06 |
| 财务费用 | -629,813.90 | -439,454.99 |
| 其中：利息费用 | 86,754.50 | 288,333.80 |
| 利息收入 | 498,859.80 | 120,626.31 |
| 加：其他收益 | 1,740,905.27 | 706,481.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,253,977.94 | 733,120.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,253,977.94 | -199,788.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 738,014.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -500,209.49 | -225,174.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,750,067.82 | -854,039.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,509,334.75 | 15,855,120.01 |
| 加：营业外收入 | 310.74 | |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | 40,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,479,645.49 | 15,815,120.01 |
| 减：所得税费用 | -814,611.29 | 2,615,308.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,294,256.78 | 13,199,811.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,294,256.78 | 13,199,811.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,401,830.67 | 13,195,905.25 |
| 2.少数股东损益 | -107,573.89 | 3,906.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -64.66 | -258.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -64.66 | -258.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | -64.66 | -258.24 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -64.66 | -258.24 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,294,192.12 | 13,199,553.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,401,766.01 | 13,195,647.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -107,573.89 | 3,906.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 81,226,706.07 | 78,210,028.88 |
| 减：营业成本 | 61,864,205.20 | 52,532,123.97 |
| 税金及附加 | 658,070.53 | 1,032,108.59 |
| 销售费用 | 2,129,063.64 | 5,319,051.51 |
| 管理费用 | 3,526,728.73 | 2,681,655.35 |
| 研发费用 | 5,256,820.64 | 3,751,575.06 |
| 财务费用 | -684,812.75 | -426,616.77 |
| 其中：利息费用 | 23,498.66 | 245,176.48 |
| 利息收入 | 496,267.89 | 76,896.77 |
| 加：其他收益 | 1,740,018.25 | 706,163.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 932,909.63 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 738,014.46 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,198,117.54 | 304,921.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,448,226.23 | -640,868.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,570,304.56 | 15,361,272.00 |
| 加：营业外收入 | 300.00 | |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | 40,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,540,604.56 | 15,321,272.00 |
| 减：所得税费用 | 351,536.37 | 2,249,371.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,189,068.19 | 13,071,900.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,189,068.19 | 13,071,900.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,189,068.19 | 13,071,900.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.050 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.050 | 0.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,261,791.62 | 86,297,988.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,686,184.98 | 4,980,283.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,183,086.14 | 918,191.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,131,062.74 | 92,196,462.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,594,747.44 | 45,763,737.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,151,680.33 | 14,990,894.41 |
| 支付的各项税费 | 1,798,054.96 | 5,396,599.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,598,796.20 | 12,586,862.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,143,278.93 | 78,738,094.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,012,216.19 | 13,458,368.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 988,884.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,229,490.00 | 3,280,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,229,490.00 | 74,268,884.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,966,033.37 | 24,031,260.18 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,966,033.37 | 79,031,260.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,736,543.37 | -4,762,375.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 37,919,160.40 | 33,781,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,919,160.40 | 33,781,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 29,725,305.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 622,486.12 | 904,257.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,570,376.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,622,486.12 | 58,199,938.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,296,674.28 | -24,418,838.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126,124.78 | 110,741.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,325,960.50 | -15,612,104.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,264,741.47 | 114,313,030.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,938,780.97 | 98,700,925.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,340,280.94 | 83,831,064.15 |
| 收到的税费返还 | 4,526,618.00 | 4,979,965.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,947,878.59 | 896,792.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,814,777.53 | 89,707,822.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,943,631.67 | 45,483,680.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,151,222.67 | 14,069,139.19 |
| 支付的各项税费 | 1,654,590.40 | 5,305,775.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,902,612.78 | 12,353,504.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,652,057.52 | 77,212,100.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,837,279.99 | 12,495,721.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 988,884.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,229,490.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,729,490.00 | 70,988,884.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,635,677.37 | 23,799,421.18 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,285,677.37 | 78,799,421.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,556,187.37 | -7,810,536.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,019,160.40 | 28,881,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,371,639.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,019,160.40 | 32,252,739.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 29,725,305.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 579,361.11 | 904,257.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,570,376.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,579,361.11 | 59,199,938.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,439,799.29 | -26,947,198.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126,060.47 | 96,630.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,827,607.60 | -22,165,383.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,738,474.52 | 108,891,511.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,910,866.92 | 86,726,128.58 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 194,264,741.47 | 194,264,741.47 | |
| 应收账款 | 30,469,248.05 | 30,469,248.05 | |
| 应收款项融资 | 3,653,830.16 | 3,653,830.16 | |
| 预付款项 | 3,769,256.87 | 3,769,256.87 | |
| 其他应收款 | 5,804,893.44 | 5,804,893.44 | |
| 存货 | 53,527,140.34 | 53,527,140.34 | |
| 其他流动资产 | 13,087,402.26 | 13,087,402.26 | |
| 流动资产合计 | 304,576,512.59 | 13,087,402.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 56,669,473.21 | 56,669,473.21 | |
| 其他权益工具投资 | 24,423,533.60 | 24,423,533.60 | |
| 固定资产 | 196,566,348.12 | 196,566,348.12 | |
| 在建工程 | 315,463,460.84 | 315,463,460.84 | |
| 使用权资产 | 227,945.77 | 227,945.77 | |
| 无形资产 | 42,079,025.01 | 42,079,025.01 | |
| 递延所得税资产 | 2,668,269.80 | 2,668,269.80 | |
| 其他非流动资产 | 30,056,156.11 | 30,056,156.11 | |
| 非流动资产合计 | 667,926,266.69 | 668,154,212.46 | 227,945.77 |
| 资产总计 | 972,502,779.28 | 972,730,725.05 | 227,945.77 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,005,270.83 | 5,005,270.83 | |
| 应付账款 | 80,379,093.15 | 80,379,093.15 | |
| 合同负债 | 3,627,760.72 | 3,627,760.72 | |
| 应付职工薪酬 | 8,108,248.22 | 8,108,248.22 | |
| 应交税费 | 3,319,309.47 | 3,319,309.47 | |
| 其他应付款 | 5,923,487.18 | 5,923,487.18 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,070,583.33 | 20,070,583.33 | |
| 其他流动负债 | 383,978.50 | 383,978.50 | |
| 流动负债合计 | 126,817,731.40 | 126,817,731.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 227,945.77 | 227,945.77 | |
| 递延收益 | 10,511,696.77 | 10,511,696.77 | |
| 递延所得税负债 | 8,229,671.53 | 8,229,671.53 | |
| 非流动负债合计 | 75,741,368.30 | 75,969,314.07 | 227,945.77 |
| 负债合计 | 202,559,099.70 | 202,787,045.47 | 227,945.77 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 155,415,837.00 | 155,415,837.00 | |
| 资本公积 | 340,471,788.21 | 340,471,788.21 | |
| 减：库存股 | 32,426,048.56 | 32,426,048.56 | |
| 其他综合收益 | 3,907,889.30 | 3,907,889.30 | |
| 盈余公积 | 53,384,343.36 | 53,384,343.36 | |
| 未分配利润 | 244,394,441.20 | 244,394,441.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 765,148,250.51 | 765,148,250.51 | |
| 少数股东权益 | 4,795,429.07 | 4,795,429.07 | |
| 所有者权益合计 | 769,943,679.58 | 769,943,679.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 972,502,779.28 | 972,730,725.05 | 227,945.77 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 188,738,474.52 | 188,738,474.52 | |
| 应收账款 | 26,849,403.09 | 26,849,403.09 | |
| 应收款项融资 | 3,653,830.16 | 3,653,830.16 | |
| 预付款项 | 1,092,216.52 | 1,092,216.52 | |
| 其他应收款 | 25,453,368.91 | 25,453,368.91 | |
| 存货 | 41,147,571.18 | 41,147,571.18 | |
| 其他流动资产 | 11,966,067.91 | 11,966,067.91 | |
| 流动资产合计 | 298,900,932.29 | 298,900,932.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 83,991,000.00 | 83,991,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 19,393,533.60 | 19,393,533.60 | |
| 固定资产 | 161,038,330.90 | 161,038,330.90 | |
| 在建工程 | 315,463,460.84 | 315,463,460.84 | |
| 无形资产 | 33,325,223.71 | 33,325,223.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,416,088.72 | 2,416,088.72 | |
| 其他非流动资产 | 30,056,156.11 | 30,056,156.11 | |
| 非流动资产合计 | 645,683,793.88 | 645,683,793.88 | |
| 资产总计 | 944,584,726.17 | 944,584,726.17 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 78,196,222.45 | 78,196,222.45 | |
| 合同负债 | 3,239,398.34 | 3,239,398.34 | |
| 应付职工薪酬 | 7,350,697.84 | 7,350,697.84 | |
| 应交税费 | 3,228,786.16 | 3,228,786.16 | |
| 其他应付款 | 5,842,825.16 | 5,842,825.16 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,070,583.33 | 20,070,583.33 | |
| 其他流动负债 | 349,025.88 | 349,025.88 | |
| 流动负债合计 | 118,277,539.16 | 118,277,539.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | |
| 递延收益 | 10,511,696.77 | 10,511,696.77 | |
| 递延所得税负债 | 4,813,884.23 | 4,813,884.23 |
| 非流动负债合计 | 72,325,581.00 | 72,325,581.00 | |
| 负债合计 | 190,603,120.16 | 190,603,120.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 155,415,837.00 | 155,415,837.00 | |
| 资本公积 | 340,512,473.19 | 340,512,473.19 | |
| 减：库存股 | 32,426,048.56 | 32,426,048.56 | |
| 其他综合收益 | 2,884,503.56 | 2,884,503.56 | |
| 盈余公积 | 53,384,343.36 | 53,384,343.36 | |
| 未分配利润 | 234,210,497.46 | 234,210,497.46 | |
| 所有者权益合计 | 753,981,606.01 | 753,981,606.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 944,584,726.17 | 944,584,726.17 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
绿康生化股份有限公司
董事长：赖潭平二〇二一年四月二十九日