葛洲坝：中国葛洲坝集团股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600068 公司简称：葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈晓华、主管会计工作负责人宋领、总会计师王一淮及会计机构负责

人（会计主管人员）陈绪宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	263,570,930,701.28	259,404,704,107.49	1.61
归属于上市公司股东的净资产	67,433,373,241.89	62,210,435,150.35	8.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,739,907,478.59	-3,377,542,186.18	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	21,712,906,117.01	14,974,422,477.61	45.00
归属于上市公司股东的净利润	687,167,131.17	405,988,404.89	69.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	632,071,787.32	374,532,297.50	68.76
加权平均净资产收益率（%）	1.186	0.623	上升0.563个百分点
基本每股收益（元/	0.087	0.042	107.14

股）
稀释每股收益（元/股）	0.087	0.042	107.14

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-174,546.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	81,290,692.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,950,507.12
少数股东权益影响额（税后）	-9,021,011.94
所得税影响额	-12,049,283.28
合计	55,095,343.85

股东总数（户）			221,872
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
中国葛洲坝集团有限公司	1,972,491,224	42.84	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	138,343,717	3.00	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	109,583,232	2.38	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	70,785,800	1.54	0	无	0	国有法人
闫小虎	36,483,124	0.79	0	无	0	境内自然人
叶世萍	29,289,390	0.64	0	无	0	境内自然人

全国社保基金一零五组合	22,293,275	0.48	0	无	0		其他
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	16,550,647	0.36	0	无	0		其他
赵章财	15,216,916	0.33	0	无	0		境内自然人
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	12,674,685	0.28	0	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
中国葛洲坝集团有限公司		1,972,491,224		人民币普通股		1,972,491,224
中国证券金融股份有限公司		138,343,717		人民币普通股		138,343,717
香港中央结算有限公司		109,583,232		人民币普通股		109,583,232
中央汇金资产管理有限责任公司		70,785,800		人民币普通股		70,785,800
闫小虎		36,483,124		人民币普通股		36,483,124
叶世萍		29,289,390		人民币普通股		29,289,390
全国社保基金一零五组合		22,293,275		人民币普通股		22,293,275
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金		16,550,647		人民币普通股		16,550,647
赵章财		15,216,916		人民币普通股		15,216,916
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金		12,674,685		人民币普通股		12,674,685
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，第1名股东与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	变化原因
应收款项融资	1,281,558,852.42	0.49	2,034,069,338.48	0.78	-37.00	主要是应收票据本期到期托收所致
开发支出	82,012,502.48	0.03	119,364,992.44	0.05	-31.29	主要是本期开发支出转无形资产所致
应付股利	895,222,158.00	0.34	560,959,457.84	0.22	59.59	主要是本期计提永续债利息暂未支付
一年内到期的非流动负债	9,750,984,267.55	3.70	14,332,901,451.75	5.53	-31.97	主要是一年内到期的应付债券及长期借款减少
其他综合收益	-545,999,053.98	-0.21	-326,590,826.08	-0.13	不适用	主要是其他权益投资公允价值变动及外币报表折算差额变动

2.利润表项目 单位：元 币种：人民币
项目名称	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期 金额变动比例（%）	变化原因
营业总收入	21,712,906,117.01	14,974,422,477.61	45.00	主要是公司上年同期生产经营受新冠肺炎疫情影响较大，收入下降，本期各业务生产经营恢复正常
营业成本	17,743,624,631.20	12,369,305,665.10	43.45	主要是公司上年同期生产经营受新冠肺炎疫情影响较大，收入下降，导致成本下降
税金及附加	117,119,221.62	178,464,508.17	-34.37	主要是本期土地增值税减少所致

销售费用	269,884,657.26	181,925,870.20	48.35	主要是公司上年同期受新冠肺炎疫情影响，水泥、民爆等业务停产停销，销售费用减少
管理费用	1,567,947,361.67	1,036,550,394.41	51.27	主要是公司上年同期享受社保减免及本期人工成本增加所致
研发费用	337,881,488.68	185,882,182.74	81.77	主要是科技投入增加
所得税费用	393,398,336.64	246,509,906.60	59.59	主要是本期利润增长

3.现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
项目名称	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期 金额变动比例（%）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,739,907,478.59	-3,377,542,186.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,397,994,103.76	-2,729,724,663.31	不适用	主要是本期对外投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,380,917,087.26	-2,063,279,893.28	不适用	主要是本期发行永续债及借款流入现金较上期增幅较大

月22日披露的《关于间接控股股东出具与本公司避免同业竞争履行期限的承诺的公告》（编号：临2014-028）。

为履行上述承诺，2020年度，公司间接控股股东能建股份启动了换股吸收合并公司事宜。截至目前，上述事项正在推进过程中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人	陈晓华
日期	2021年4月29日

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	24,080,233,745.67	25,863,099,019.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,884,206,065.61	5,488,912,271.67
应收账款	14,798,430,598.08	16,052,251,718.79
应收款项融资	1,281,558,852.42	2,034,069,338.48
预付款项	8,375,711,208.52	6,713,962,171.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,929,675,242.87	10,422,990,875.84
其中：应收利息
应收股利	14,307,138.51	14,307,138.51

买入返售金融资产
存货	54,401,936,550.48	53,314,518,441.30
合同资产	23,552,906,814.16	19,608,098,966.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	848,424,393.59	862,767,637.31
其他流动资产	4,524,394,061.21	4,139,614,733.27
流动资产合计	146,677,477,532.61	144,500,285,173.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	100,000,000.00
其他债权投资
长期应收款	14,064,587,300.99	14,134,150,374.50
长期股权投资	27,512,748,004.36	26,394,017,495.55
其他权益工具投资	959,306,813.12	1,141,384,876.80
其他非流动金融资产	6,395,377,046.48	6,488,116,910.82
投资性房地产	169,558,183.44	170,734,626.29
固定资产	18,013,916,967.55	18,159,788,969.75
在建工程	1,591,974,199.62	1,464,000,681.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	447,771,438.18	476,587,280.39
无形资产	41,960,843,934.36	40,701,732,176.82
开发支出	82,012,502.48	119,364,992.44
商誉	1,895,833,717.83	1,895,833,717.83
长期待摊费用	470,785,937.51	504,014,593.66
递延所得税资产	1,037,263,910.24	1,051,749,683.61
其他非流动资产	2,191,473,212.51	2,202,942,553.93
非流动资产合计	116,893,453,168.67	114,904,418,933.85
资产总计	263,570,930,701.28	259,404,704,107.49
流动负债：
短期借款	22,100,167,289.08	18,318,168,325.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,047,578,416.97	5,479,136,739.76
应付账款	36,053,938,051.00	41,340,088,463.94
预收款项
合同负债	28,060,181,119.57	22,347,812,988.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	338,610,855.17	271,419,690.12
应交税费	3,173,472,559.38	4,035,358,521.61
其他应付款	19,714,774,171.74	20,751,542,144.14
其中：应付利息	610,026,090.07	715,545,603.78
应付股利	895,222,158.00	560,959,457.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,750,984,267.55	14,332,901,451.75
其他流动负债	4,353,928,511.34	4,449,829,775.74
流动负债合计	127,593,635,241.80	131,326,258,101.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	44,559,249,032.21	40,702,492,257.92
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	196,806,477.02	214,775,737.26
长期应付款	48,374,909.08	48,374,909.08
长期应付职工薪酬	2,037,754,802.47	2,081,520,000.00
预计负债	41,399,821.80	40,973,326.02
递延收益	265,487,473.25	266,571,770.63
递延所得税负债	1,232,432,469.33	1,257,421,650.48
其他非流动负债	122,376,376.37	124,582,014.15
非流动负债合计	52,503,881,361.53	48,736,711,665.54
负债合计	180,097,516,603.33	180,062,969,767.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具	33,500,000,000.00	28,500,000,000.00
其中：优先股
永续债	33,500,000,000.00	28,500,000,000.00
资本公积	7,730,330,997.55	7,730,330,997.55
减：库存股
其他综合收益	-545,999,053.98	-326,590,826.08
专项储备	210,216,767.22	169,262,578.95
盈余公积	2,403,221,827.56	2,403,221,827.56
一般风险准备
未分配利润	19,530,825,291.54	19,129,433,160.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,433,373,241.89	62,210,435,150.35
少数股东权益	16,040,040,856.06	17,131,299,190.04

所有者权益（或股东权益）合计	83,473,414,097.95	79,341,734,340.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	263,570,930,701.28	259,404,704,107.49

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	12,968,440,876.64	14,655,498,930.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,541,334,473.20	2,419,101,285.00
应收账款	4,065,395,541.66	4,991,095,092.57
应收款项融资
预付款项	3,278,870,890.58	2,765,898,873.63
其他应收款	39,475,079,165.65	42,548,373,146.04
其中：应收利息
应收股利	14,307,138.51	14,307,138.51
存货	275,277,783.28	220,858,455.52
合同资产	4,849,365,506.86	1,915,318,739.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	344,353,566.23	303,909,260.14
流动资产合计	66,798,117,804.10	69,820,053,783.07
非流动资产：
债权投资	5,681,763,754.41	4,331,303,654.41
其他债权投资
长期应收款	238,604,464.00	198,560,398.00
长期股权投资	60,840,729,604.65	59,542,048,002.14
其他权益工具投资	959,306,813.12	1,141,384,876.80
其他非流动金融资产	4,894,522,235.18	4,894,522,235.18
投资性房地产
固定资产	239,417,660.63	248,550,079.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产

使用权资产	10,160,671.88	10,852,150.05
无形资产	273,344,806.32	238,068,557.10
开发支出	6,055,995.16	43,816,317.01
商誉
长期待摊费用	4,485,224.40	2,145,652.23
递延所得税资产	11,159,136.55	11,728,730.98
其他非流动资产	632,445,263.45	654,271,773.26
非流动资产合计	73,791,995,629.75	71,317,252,426.53
资产总计	140,590,113,433.85	141,137,306,209.60
流动负债：
短期借款	15,728,190,473.20	13,955,224,285.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	196,256,133.36	334,294,657.85
应付账款	11,558,708,171.57	12,787,601,236.26
预收款项
合同负债	3,281,669,271.60	2,009,163,252.14
应付职工薪酬	95,292,160.59	85,770,715.44
应交税费	587,114,313.45	740,801,195.66
其他应付款	29,103,118,785.21	33,792,325,084.15
其中：应付利息
应付股利	706,800,833.33	421,025,833.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,941,163,631.37	9,203,654,694.80
其他流动负债	3,054,000,000.00	3,040,500,000.00
流动负债合计	69,545,512,940.35	75,949,335,121.30
非流动负债：
长期借款	10,304,000,000.00	9,309,000,000.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,761,992.23	9,314,402.71
长期应付款
长期应付职工薪酬	41,954,182.54	41,980,000.00
预计负债
递延收益	1,082,592.53
递延所得税负债	279,335,036.53	306,578,481.74
其他非流动负债
非流动负债合计	14,633,133,803.83	13,666,872,884.45
负债合计	84,178,646,744.18	89,616,208,005.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00

其他权益工具	33,500,000,000.00	28,500,000,000.00
其中：优先股
永续债	33,500,000,000.00	28,500,000,000.00
资本公积	6,141,352,947.10	6,141,352,947.10
减：库存股
其他综合收益	624,187,072.96	780,835,353.83
专项储备	105,724,967.98	83,599,955.57
盈余公积	2,403,221,827.56	2,403,221,827.56
未分配利润	9,032,202,462.07	9,007,310,707.79
所有者权益（或股东权益）合计	56,411,466,689.67	51,521,098,203.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	140,590,113,433.85	141,137,306,209.60

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	21,712,906,117.01	14,974,422,477.61
其中：营业收入	21,712,906,117.01	14,974,422,477.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	20,344,143,209.32	14,374,194,819.69
其中：营业成本	17,743,624,631.20	12,369,305,665.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	117,119,221.62	178,464,508.17
销售费用	269,884,657.26	181,925,870.20
管理费用	1,567,947,361.67	1,036,550,394.41
研发费用	337,881,488.68	185,882,182.74
财务费用	307,685,848.89	422,066,199.07
其中：利息费用	312,962,891.79	480,441,187.61
利息收入	43,396,204.50	67,032,437.61

加：其他收益	91,213,527.95	130,115,747.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-121,543,165.58	27,720,504.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,307,947.64	26,189,932.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,663,104.93	-3,661,204.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13,048,292.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-174,546.21	92,743.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,370,970,121.05	754,495,448.27
加：营业外收入	13,663,732.48	20,350,127.72
减：营业外支出	18,614,239.60	2,715,104.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,366,019,613.93	772,130,471.13
减：所得税费用	393,398,336.64	246,509,906.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	972,621,277.29	525,620,564.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	972,621,277.29	525,620,564.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	687,167,131.17	405,988,404.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	285,454,146.12	119,632,159.64
六、其他综合收益的税后净额	-215,654,606.01	-733,316,005.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-219,408,227.90	-726,647,917.86
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-154,766,354.13	-86,622,959.40
（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-154,766,354.13	-86,622,959.40
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-64,641,873.77	-640,024,958.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-64,641,873.77	-640,024,958.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,753,621.89	-6,668,087.16
七、综合收益总额	756,966,671.28	-207,695,440.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	467,758,903.27	-320,659,512.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	289,207,768.01	112,964,072.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.087	0.042
（二）稀释每股收益(元/股)	0.087	0.042

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	6,664,817,981.23	3,025,779,424.83
减：营业成本	5,857,061,838.98	2,523,049,670.05
税金及附加	6,697,880.83	3,769,902.58
销售费用
管理费用	355,754,476.18	158,712,357.30
研发费用	81,978,676.83	58,482,070.12
财务费用	341,032,596.23	-53,703,424.42

其中：利息费用	349,984,814.78	381,189,692.20
利息收入	15,884,359.55	442,391,178.43
加：其他收益	1,144,998.10
投资收益（损失以“－”号填列）	309,753,403.16	29,049,958.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,308,425.81	33,395,805.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	694,557.36	-2,475,950.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-559,131.36	-200.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	333,326,339.44	362,042,656.98
加：营业外收入	1,193,317.00	9,036,607.64
减：营业外支出	422,204.39	24.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	334,097,452.05	371,079,239.78
减：所得税费用	23,430,697.77	2,336,655.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,666,754.28	368,742,583.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	310,666,754.28	368,742,583.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-156,648,280.87	-88,976,003.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-154,766,354.13	-86,622,959.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-154,766,354.13	-86,622,959.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,881,926.74	-2,353,044.10

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,881,926.74	-2,353,044.10
7.其他
六、综合收益总额	154,018,473.41	279,766,580.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	26,707,146,701.47	19,457,831,746.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	90,063,098.00	139,785,862.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,569,748,222.15	6,979,431,018.63
经营活动现金流入小计	31,366,958,021.62	26,577,048,628.05
购买商品、接受劳务支付的现	23,208,103,956.24	21,916,498,448.81

金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,731,419,187.42	1,754,580,378.05
支付的各项税费	1,892,880,169.82	1,356,203,314.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,274,462,186.73	4,927,308,672.76
经营活动现金流出小计	35,106,865,500.21	29,954,590,814.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,739,907,478.59	-3,377,542,186.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	104,479,864.34	76,196,515.00
取得投资收益收到的现金	206,492.00	1,530,571.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,518,283.25	5,896,093.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	113,204,639.59	93,623,180.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,203,078,143.35	1,853,747,166.69
投资支付的现金	1,308,120,600.00	969,600,676.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,511,198,743.35	2,823,347,843.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,397,994,103.76	-2,729,724,663.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,001,302,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,302,740.00

取得借款收到的现金	12,100,967,806.34	9,898,282,084.92
收到其他与筹资活动有关的现金	22,170,263.92	113,420,692.60
筹资活动现金流入小计	17,124,440,810.26	10,011,702,777.52
偿还债务支付的现金	8,955,825,780.80	9,950,300,663.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,858,786.55	1,328,479,059.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	204,766,685.75	1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,522,839,155.65	796,202,947.48
筹资活动现金流出小计	11,743,523,723.00	12,074,982,670.80
筹资活动产生的现金流量净额	5,380,917,087.26	-2,063,279,893.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,516,828.12	-43,777,617.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,761,501,323.21	-8,214,324,360.54
加：期初现金及现金等价物余额	25,093,212,130.01	21,620,697,193.61
六、期末现金及现金等价物余额	23,331,710,806.80	13,406,372,833.07

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,157,160,998.62	5,050,030,546.09
收到的税费返还	463,369.12	10,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,832,159,275.55	2,268,886,512.08
经营活动现金流入小计	7,989,783,643.29	7,329,817,058.17
购买商品、接受劳务支付的现金	7,740,457,895.77	6,222,955,216.29
支付给职工及为职工支付的现金	448,792,850.22	211,489,517.75
支付的各项税费	163,395,185.18	51,323,827.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,848,476,863.24	6,292,407,396.69

经营活动现金流出小计	11,201,122,794.41	12,778,175,958.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,211,339,151.12	-5,448,358,899.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,981,509.52	205,807.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	714,981,509.52	205,807.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,521.69
投资支付的现金	3,374,999,710.99	1,166,424,726.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,375,331,232.68	1,166,424,726.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,660,349,723.16	-1,166,218,918.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00
取得借款收到的现金	7,252,183,377.20	6,965,334,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,240,000.00	371,696,303.36
筹资活动现金流入小计	12,343,423,377.20	7,337,030,903.36
偿还债务支付的现金	7,629,217,189.00	7,926,454,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,698,331.14	488,234,942.20
支付其他与筹资活动有关的现金		761,408,355.27
筹资活动现金流出小计	8,164,915,520.14	9,176,097,297.47
筹资活动产生的现金流量净额	4,178,507,857.06	-1,839,066,394.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,122,963.26	-2,623,816.95
五、现金及现金等价物净增加额	-1,687,058,053.96	-8,456,268,029.70
加：期初现金及现金等价物余额	14,655,498,930.60	12,332,988,971.86
六、期末现金及现金等价物余额	12,968,440,876.64	3,876,720,942.16

公司负责人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：陈绪宝

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用