公司代码:603816 公司简称:顾家家居 顾家家居股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾江生、主管会计工作负责人刘春新及会计机构负责人(会计主管人员)高伟琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 12,917,206,169.11 | 13,037,960,940.90 | -0.93 | 归属于上市公司股东的净资产 | 7,039,874,232.94 | 6,739,724,202.70 | 4.45 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 132,550,568.75 | -401,125,754.73 | 133.04 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 3,781,962,929.13 | 2,287,724,914.92 | 65.32 | 归属于上市公司股东的净利润 | 385,051,539.40 | 306,628,663.08 | 25.58 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 317,648,309.61 | 207,088,754.35 | 53.39 | 加权平均净资产收益率(%) | 5.59 | 5.11 | 增加0.48个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.52 | 19.23 | 稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.52 | 17.31 |
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | -980,463.68 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,580,283.32 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,235,943.27 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,954,277.68 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 72,574.37 | | 少数股东权益影响额(税后) | -2,752,706.27 | | 所得税影响额 | -23,326,237.00 | | 合计 | 67,403,229.79 | |
股东总数(户) | 10,986 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 顾家集团有限公司 | 216,710,420 | 34.27 | 0 | 质押 | 47,926,215 | 境内非国有法人 | TBHomeLimited | 88,321,565 | 13.97 | 0 | 质押 | 76,760,000 | 境外法人 | 海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划 | 32,000,000 | 5.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙) | 31,700,000 | 5.01 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 百年人寿保险股份有限公司-自有资金 | 31,614,435 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 香港中央结算有限公司 | 23,425,893 | 3.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 17,000,000 | 2.69 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 顾家家居股份有限公司回购专用证券账户 | 10,879,264 | 1.72 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 10,049,933 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 8,662,357 | 1.37 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 顾家集团有限公司 | 216,710,420 | 人民币普通股 | 216,710,420 | TBHomeLimited | 88,321,565 | 人民币普通股 | 88,321,565 | 海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划 | 32,000,000 | 人民币普通股 | 32,000,000 | 芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙) | 31,700,000 | 人民币普通股 | 31,700,000 | 百年人寿保险股份有限公司-自有资金 | 31,614,435 | 人民币普通股 | 31,614,435 | 香港中央结算有限公司 | 23,425,893 | 人民币普通股 | 23,425,893 | 顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 | 顾家家居股份有限公司回购专用证券账户 | 10,879,264 | 人民币普通股 | 10,879,264 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 10,049,933 | 人民币普通股 | 10,049,933 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 8,662,357 | 人民币普通股 | 8,662,357 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 顾江生持有顾家集团66%的股权,顾玉华、王火仙分别持有TBHome60%和40%的股权,顾玉华与王火仙系夫妻关系,顾江生系顾玉华、王火仙之子,故顾家集团与TBHome构成一致行动人。 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动(%) | 原因 | 交易性金融资产 | 199,866,611.86 | 764,860,245.86 | -73.87 | 主要系赎回理财所致 | 其他应收款 | 75,556,198.43 | 111,548,255.97 | -32.27 | 主要系收到出口退税款所致 | 在建工程 | 502,337,546.69 | 368,905,676.28 | 36.17 | 主要系华中(黄冈)基地年产60万标准套软体及400万方定制家居产品项目、越南平福庄盛家具工厂-45万标准套软体家居产品项目基建增加所致 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动(%) | 原因 | 销售费用 | 680,867,045.80 | 399,585,336.82 | 70.39 | 主要系运输费用及仓储租赁费上升所致 | 财务费用 | -5,824,200.27 | 9,713,071.14 | -159.96 | 主要系借款利息支出及汇兑损失所致 | 投资收益 | 12,760,639.72 | 85,345,654.61 | -85.05 | 主要系上年同期确认分红收益所致 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动(%) | 原因 | 经营活动产生的现金流量净额 | 132,550,568.75 | -401,125,754.73 | -133.04 | 主要系本期末预收款项较上年同期末增长所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 249,172,724.63 | 97,816,028.79 | 154.74 | 主要系赎回银行理财及金融产品所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -853,392.59 | -249,183,358.54 | -99.66 | 主要系上年同期归还银行借款所致 |
公司名称 | 顾家家居股份有限公司 | 法定代表人 | 顾江生 | 日期 | 2021年4月29日 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,558,697,724.23 | 2,240,794,147.18 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 199,866,611.86 | 764,860,245.86 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 917,125.00 | 1,204,125.00 | 应收账款 | 1,049,587,629.38 | 1,107,959,867.12 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 186,243,793.38 | 88,598,506.64 |
应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 75,556,198.43 | 111,548,255.97 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,683,761,370.61 | 1,871,332,737.59 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 198,018,285.43 | 173,381,700.79 | 流动资产合计 | 5,952,648,738.32 | 6,359,679,586.15 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 358,262,306.51 | 352,559,032.69 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 19,901,774.68 | 17,654,447.01 | 其他权益工具投资 | 1,667,264,283.79 | 1,734,707,793.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,673,153,668.08 | 2,690,622,595.28 | 在建工程 | 502,337,546.69 | 368,905,676.28 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 303,613,956.95 | | 无形资产 | 726,246,296.35 | 733,233,192.16 | 开发支出 | | | 商誉 | 342,951,479.69 | 342,951,479.69 | 长期待摊费用 | 173,669,270.09 | 184,330,808.73 | 递延所得税资产 | 142,638,698.54 | 154,974,723.55 | 其他非流动资产 | 54,518,149.42 | 98,341,606.36 | 非流动资产合计 | 6,964,557,430.79 | 6,678,281,354.75 | 资产总计 | 12,917,206,169.11 | 13,037,960,940.90 | 流动负债: | | | 短期借款 | 235,236,511.67 | 233,144,933.55 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 20,533,508.23 | 54,115,609.39 |
应付账款 | 1,482,660,632.76 | 1,488,995,021.75 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,572,433,642.03 | 2,034,011,884.55 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 284,265,546.56 | 393,560,581.22 | 应交税费 | 341,372,924.61 | 196,851,091.87 | 其他应付款 | 531,155,546.44 | 693,799,886.49 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 10,004,400.27 | 10,004,400.27 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 500,315,430.51 | 100,099,305.56 | 其他流动负债 | 145,807,704.09 | 210,346,852.86 | 流动负债合计 | 5,113,781,446.90 | 5,404,925,167.24 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | 400,406,388.88 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 295,048,008.84 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 467,001.32 | 401,261.14 | 递延收益 | 36,237,783.14 | 36,280,544.59 | 递延所得税负债 | 66,893,623.22 | 92,290,215.96 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 398,646,416.52 | 529,378,410.57 | 负债合计 | 5,512,427,863.42 | 5,934,303,577.81 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 632,289,205.00 | 632,411,845.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,426,293,338.58 | 3,424,311,931.88 | 减:库存股 | 579,242,981.72 | 581,292,929.72 | 其他综合收益 | 95,389,565.62 | 184,452,473.48 | 专项储备 | | |
盈余公积 | 391,098,422.02 | 391,098,422.02 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,074,046,683.44 | 2,688,742,460.04 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,039,874,232.94 | 6,739,724,202.70 | 少数股东权益 | 364,904,072.75 | 363,933,160.39 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,404,778,305.69 | 7,103,657,363.09 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,917,206,169.11 | 13,037,960,940.90 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 742,293,491.92 | 304,270,936.00 | 交易性金融资产 | 5,575,382.49 | 161,252,760.81 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 266,416,914.57 | 410,710,164.85 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 63,407,097.64 | 13,775,579.70 | 其他应收款 | 2,429,594,348.90 | 2,143,649,603.96 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 1,241,000,000.00 | 1,241,000,000.00 | 存货 | 107,440,630.79 | 97,770,118.62 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 5,045,870.45 | 13,194,216.86 | 流动资产合计 | 3,619,773,736.76 | 3,144,623,380.80 | 非流动资产: | | | 债权投资 | 358,262,306.51 | 352,559,032.69 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 3,542,021,717.44 | 3,459,278,395.59 | 其他权益工具投资 | 973,037,829.11 | 934,506,207.66 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 684,222,963.45 | 699,594,460.87 |
在建工程 | 302,084,114.86 | 240,822,390.49 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 202,968,788.78 | | 无形资产 | 158,607,394.85 | 159,353,223.13 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 44,105,828.37 | 44,467,535.88 | 递延所得税资产 | 6,787,721.46 | 6,455,444.97 | 其他非流动资产 | | 50,000,000.00 | 非流动资产合计 | 6,272,098,664.83 | 5,947,036,691.28 | 资产总计 | 9,891,872,401.59 | 9,091,660,072.08 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 127,583,520.44 | 79,497,138.37 | 预收款项 | | | 合同负债 | 33,243,249.28 | 3,725,810.71 | 应付职工薪酬 | 66,986,363.75 | 72,222,256.83 | 应交税费 | 3,064,398.63 | 1,776,856.55 | 其他应付款 | 3,575,224,156.56 | 3,002,141,189.19 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 500,310,361.07 | 100,099,305.56 | 其他流动负债 | | 477,855.39 | 流动负债合计 | 4,306,412,049.73 | 3,259,940,412.60 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | 400,406,388.88 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 198,814,526.44 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 4,528,368.03 | 4,156,162.49 | 递延所得税负债 | 1,552,374.40 | 3,809,754.69 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 204,895,268.87 | 408,372,306.06 |
负债合计 | 4,511,307,318.60 | 3,668,312,718.66 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 632,289,205.00 | 632,411,845.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,708,732,029.91 | 3,706,750,623.21 | 减:库存股 | 579,242,981.72 | 581,292,929.72 | 其他综合收益 | 10,775,641.46 | 20,523,763.23 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 373,645,689.70 | 373,645,689.70 | 未分配利润 | 1,234,365,498.64 | 1,271,308,362.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,380,565,082.99 | 5,423,347,353.42 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,891,872,401.59 | 9,091,660,072.08 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 3,781,962,929.13 | 2,287,724,914.92 | 其中:营业收入 | 3,781,962,929.13 | 2,287,724,914.92 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,364,817,470.79 | 2,077,447,333.42 | 其中:营业成本 | 2,533,210,536.33 | 1,536,663,677.01 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 26,240,944.06 | 10,889,452.44 | 销售费用 | 680,867,045.80 | 399,585,336.82 | 管理费用 | 73,896,822.60 | 63,521,108.81 | 研发费用 | 56,426,322.27 | 57,074,687.20 |
财务费用 | -5,824,200.27 | 9,713,071.14 | 其中:利息费用 | 7,636,869.33 | 33,924,986.18 | 利息收入 | 9,016,927.00 | 14,550,065.55 | 加:其他收益 | 6,306,873.08 | 410,044.53 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 12,760,639.72 | 85,345,654.61 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,969,090.00 | 772,764.80 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -15,939,134.00 | -15,282,445.80 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 13,863,853.31 | 5,700,199.57 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 79,114.83 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 434,137,690.45 | 286,530,149.24 | 加:营业外收入 | 95,831,087.46 | 128,931,545.97 | 减:营业外支出 | 1,823,003.70 | 1,353,286.62 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 528,145,774.21 | 414,108,408.59 | 减:所得税费用 | 143,779,261.78 | 99,192,023.17 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 384,366,512.43 | 314,916,385.42 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 384,366,512.43 | 314,916,385.42 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 385,051,539.40 | 306,628,663.08 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -685,026.97 | 8,287,722.34 | 六、其他综合收益的税后净额 | -89,406,968.53 | -20,411,647.98 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -89,062,907.86 | -20,413,251.24 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -92,244,314.91 | -20,393,407.26 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -92,244,314.91 | -20,393,407.26 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 3,181,407.05 | -19,843.98 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
(4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 3,181,407.05 | -19,843.98 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -344,060.67 | 1,603.26 | 七、综合收益总额 | 294,959,543.90 | 294,504,737.44 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 295,988,631.54 | 286,215,411.84 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,029,087.64 | 8,289,325.60 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.52 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.52 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 262,643,886.09 | 332,586,585.23 | 减:营业成本 | 197,835,033.69 | 262,725,862.30 | 税金及附加 | 3,105,329.96 | 2,763,486.27 | 销售费用 | 56,186,852.09 | 45,125,432.34 | 管理费用 | 20,961,661.16 | 21,342,475.12 | 研发费用 | 26,424,987.58 | 24,677,992.94 | 财务费用 | 2,344,135.88 | 22,672,532.93 | 其中:利息费用 | 5,918,840.48 | 28,384,523.99 | 利息收入 | 1,827,722.92 | 3,813,964.33 | 加:其他收益 | 1,818,877.27 | 212,866.38 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 10,097,185.74 | 87,090,336.35 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,969,090.00 | 772,764.80 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,677,378.32 | -6,584,440.00 | 信用减值损失(损失以“”号填列) | -7,455,341.83 | -11,698,491.70 | 资产减值损失(损失以“”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -45,430,771.41 | 22,299,074.36 | 加:营业外收入 | 7,365,824.05 | 3,100,413.61 |
减:营业外支出 | | 825.26 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -38,064,947.36 | 25,398,662.71 | 减:所得税费用 | -869,400.00 | 2,606,479.41 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -37,195,547.36 | 22,792,183.30 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -37,195,547.36 | 22,792,183.30 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -9,748,121.77 | -18,345,415.94 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,748,121.77 | -18,345,415.94 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9,748,121.77 | -18,345,415.94 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -46,943,669.13 | 4,446,767.36 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,996,578,176.65 | 2,084,460,359.10 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 97,826,966.79 | 69,780,364.29 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,480,452.13 | 157,460,291.77 | 经营活动现金流入小计 | 4,227,885,595.57 | 2,311,701,015.16 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,183,490,815.89 | 1,622,173,001.84 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 653,504,567.28 | 465,764,359.20 | 支付的各项税费 | 162,069,584.60 | 121,272,822.58 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,096,270,059.05 | 503,616,586.27 | 经营活动现金流出小计 | 4,095,335,026.82 | 2,712,826,769.89 | 经营活动产生的现金流量净额 | 132,550,568.75 | -401,125,754.73 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 98,728,708.86 | 取得投资收益收到的现金 | 4,881,919.56 | 90,888,390.85 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 549,000,000.00 | 90,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 603,881,919.56 | 279,617,099.71 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,709,194.93 | 169,409,472.54 | 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 12,391,598.38 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 354,709,194.93 | 181,801,070.92 | 投资活动产生的现金流量净额 | 249,172,724.63 | 97,816,028.79 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 41,952,890.27 | 546,252,890.27 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 43,952,890.27 | 547,252,890.27 | 偿还债务支付的现金 | 37,252,890.27 | 659,049,718.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,358,892.59 | 17,847,413.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,194,500.00 | 119,539,117.51 | 筹资活动现金流出小计 | 44,806,282.86 | 796,436,248.81 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -853,392.59 | -249,183,358.54 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,398,669.50 | 637,708.58 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 384,268,570.29 | -551,855,375.90 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,155,257,678.18 | 2,897,448,419.98 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,539,526,248.47 | 2,345,593,044.08 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,217,889,381.40 | 147,910,419.93 | 收到的税费返还 | 24,545,782.53 | 26,880,939.75 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 241,384,629.78 | 7,067,469.11 | 经营活动现金流入小计 | 1,483,819,793.71 | 181,858,828.79 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 799,764,820.73 | 167,432,527.17 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 122,044,930.25 | 98,110,741.78 | 支付的各项税费 | 6,673,515.20 | 15,086,520.54 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,406,567.63 | 388,308,059.18 | 经营活动现金流出小计 | 1,085,889,833.81 | 668,937,848.67 | 经营活动产生的现金流量净额 | 397,929,959.90 | -487,079,019.88 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 473,974,478.31 | 取得投资收益收到的现金 | 2,340,821.92 | 75,353,386.89 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 90,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 202,340,821.92 | 639,327,865.20 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,311,635.56 | 33,468,231.80 | 投资支付的现金 | 77,897,100.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 155,208,735.56 | 33,468,231.80 | 投资活动产生的现金流量净额 | 47,132,086.36 | 605,859,633.40 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 507,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 507,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 405,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,118,750.00 | 11,989,421.92 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,194,500.00 | 119,539,117.51 | 筹资活动现金流出小计 | 6,313,250.00 | 536,528,539.43 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,313,250.00 | -29,528,539.43 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726,240.34 | 1,183,658.39 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 438,022,555.92 | 90,435,732.48 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,270,936.00 | 242,686,560.42 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 742,293,491.92 | 333,122,292.90 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 2,240,794,147.18 | 2,240,794,147.18 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 764,860,245.86 | 764,860,245.86 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,204,125.00 | 1,204,125.00 | | 应收账款 | 1,107,959,867.12 | 1,107,959,867.12 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 88,598,506.64 | 88,598,506.64 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 111,548,255.97 | 111,548,255.97 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,871,332,737.59 | 1,871,332,737.59 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 173,381,700.79 | 173,381,700.79 | | 流动资产合计 | 6,359,679,586.15 | 6,359,679,586.15 | |
非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | 352,559,032.69 | 352,559,032.69 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 17,654,447.01 | 17,654,447.01 | | 其他权益工具投资 | 1,734,707,793.00 | 1,734,707,793.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,690,622,595.28 | 2,690,622,595.28 | | 在建工程 | 368,905,676.28 | 368,905,676.28 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 199,467,357.57 | 199,467,357.57 | 无形资产 | 733,233,192.16 | 733,233,192.16 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 342,951,479.69 | 342,951,479.69 | | 长期待摊费用 | 184,330,808.73 | 184,330,808.73 | | 递延所得税资产 | 154,974,723.55 | 154,974,723.55 | | 其他非流动资产 | 98,341,606.36 | 98,341,606.36 | | 非流动资产合计 | 6,678,281,354.75 | 6,877,748,712.32 | 199,467,357.57 | 资产总计 | 13,037,960,940.9 | 13,237,428,298.47 | 199,467,357.57 | 流动负债: | 短期借款 | 233,144,933.55 | 233,144,933.55 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 54,115,609.39 | 54,115,609.39 | | 应付账款 | 1,488,995,021.75 | 1,488,995,021.75 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,034,011,884.55 | 2,034,011,884.55 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 393,560,581.22 | 393,560,581.22 | | 应交税费 | 196,851,091.87 | 196,851,091.87 | | 其他应付款 | 693,799,886.49 | 693,799,886.49 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | 10,004,400.27 | 10,004,400.27 | | 应付手续费及佣金 | | | |
应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 100,099,305.56 | 100,099,305.56 | | 其他流动负债 | 210,346,852.86 | 210,346,852.86 | | 流动负债合计 | 5,404,925,167.24 | 5,404,925,167.24 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 400,406,388.88 | 400,406,388.88 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 199,467,357.57 | 199,467,357.57 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 401,261.14 | 401,261.14 | | 递延收益 | 36,280,544.59 | 36,280,544.59 | | 递延所得税负债 | 92,290,215.96 | 92,290,215.96 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 529,378,410.57 | 728,845,768.14 | 199,467,357.57 | 负债合计 | 5,934,303,577.81 | 6,133,770,935.38 | 199,467,357.57 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 632,411,845.00 | 632,411,845.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,424,311,931.88 | 3,424,311,931.88 | | 减:库存股 | 581,292,929.72 | 581,292,929.72 | | 其他综合收益 | 184,452,473.48 | 184,452,473.48 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 391,098,422.02 | 391,098,422.02 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,688,742,460.04 | 2,688,742,460.04 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,739,724,202.70 | 6,739,724,202.70 | | 少数股东权益 | 363,933,160.39 | 363,933,160.39 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,103,657,363.09 | 7,103,657,363.09 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,037,960,940.90 | 13,237,428,298.47 | 199,467,357.57 |
母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 304,270,936.00 | 304,270,936.00 | | 交易性金融资产 | 161,252,760.81 | 161,252,760.81 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 410,710,164.85 | 410,710,164.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 13,775,579.70 | 13,775,579.70 | | 其他应收款 | 2,143,649,603.96 | 2,143,649,603.96 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 1,241,000,000.00 | 1,241,000,000.00 | | 存货 | 97,770,118.62 | 97,770,118.62 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 13,194,216.86 | 13,194,216.86 | | 流动资产合计 | 3,144,623,380.80 | 3,144,623,380.80 | | 非流动资产: | 债权投资 | 352,559,032.69 | 352,559,032.69 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,459,278,395.59 | 3,459,278,395.59 | | 其他权益工具投资 | 934,506,207.66 | 934,506,207.66 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 699,594,460.87 | 699,594,460.87 | | 在建工程 | 240,822,390.49 | 240,822,390.49 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 126,949,770.82 | 126,949,770.82 | 无形资产 | 159,353,223.13 | 159,353,223.13 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 44,467,535.88 | 44,467,535.88 | | 递延所得税资产 | 6,455,444.97 | 6,455,444.97 | | 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 非流动资产合计 | 5,947,036,691.28 | 6,073,986,462.10 | 126,949,770.82 | 资产总计 | 9,091,660,072.08 | 9,218,609,842.90 | 126,949,770.82 | 流动负债: |
短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 79,497,138.37 | 79,497,138.37 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,725,810.71 | 3,725,810.71 | | 应付职工薪酬 | 72,222,256.83 | 72,222,256.83 | | 应交税费 | 1,776,856.55 | 1,776,856.55 | | 其他应付款 | 3,002,141,189.19 | 3,002,141,189.19 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 100,099,305.56 | 100,099,305.56 | | 其他流动负债 | 477,855.39 | 477,855.39 | | 流动负债合计 | 3,259,940,412.60 | 3,259,940,412.60 | | 非流动负债: | 长期借款 | 400,406,388.88 | 400,406,388.88 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 126,949,770.82 | 126,949,770.82 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,156,162.49 | 4,156,162.49 | | 递延所得税负债 | 3,809,754.69 | 3,809,754.69 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 408,372,306.06 | 535,322,076.88 | 126,949,770.82 | 负债合计 | 3,668,312,718.66 | 3,795,262,489.48 | 126,949,770.82 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 632,411,845.00 | 632,411,845.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,706,750,623.21 | 3,706,750,623.21 | | 减:库存股 | 581,292,929.72 | 581,292,929.72 | | 其他综合收益 | 20,523,763.23 | 20,523,763.23 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 373,645,689.70 | 373,645,689.70 | | 未分配利润 | 1,271,308,362.00 | 1,271,308,362.00 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,423,347,353.42 | 5,423,347,353.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,091,660,072.08 | 9,218,609,842.90 | 126,949,770.82 |
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