永和流体智控股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曹德莅、主管会计工作负责人廖丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)廖丽娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 180,406,859.36 | 130,945,135.99 | 37.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,390,662.30 | 7,777,412.59 | -4.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,903,617.33 | 7,193,090.53 | -4.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,538,692.11 | 15,137,908.87 | 15.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0370 | 0.0389 | -4.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0370 | 0.0389 | -4.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 1.27% | 下降0.12个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,258,335,756.56 | 1,185,934,827.59 | 6.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 646,544,906.16 | 639,140,711.44 | 1.16% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 13,975.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 153,377.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 469,608.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,875.00 | |
| 减：所得税影响额 | 146,587.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,453.76 | |
| 合计 | 487,044.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,068 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 台州永健控股有限公司 | 境内非国有法人 | 29.00% | 58,000,000 | 0 | 质押 | 38,000,000 |
| 陈先云 | 境内自然人 | 7.57% | 15,147,700 | 11,019,300 | ||
| 应雪青 | 境内自然人 | 6.25% | 12,500,000 | 9,375,000 | 质押 | 6,500,000 |
| 苏金飞 | 境内自然人 | 5.13% | 10,269,000 | 0 | 质押 | 9,900,000 |
| 蔡丹芳 | 境内自然人 | 5.01% | 10,020,000 | 0 | ||
| 方秀宝 | 境内自然人 | 5.00% | 9,999,900 | 0 | ||
| 苏辉锋 | 境内自然人 | 4.99% | 9,980,000 | 0 | ||
| 陈美芳 | 境内自然人 | 3.15% | 6,298,600 | 0 | ||
| 李春卫 | 境内自然人 | 1.95% | 3,908,800 | 0 | ||
| 余娅群 | 境内自然人 | 0.95% | 1,907,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 台州永健控股有限公司 | 58,000,000 | 人民币普通股 | 58,000,000 | |||
| 苏金飞 | 10,269,000 | 人民币普通股 | 10,269,000 | |||
| 蔡丹芳 | 10,020,000 | 人民币普通股 | 10,020,000 | |||
| 方秀宝 | 9,999,900 | 人民币普通股 | 9,999,900 | |||
| 苏辉锋 | 9,980,000 | 人民币普通股 | 9,980,000 | |||
| 陈美芳 | 6,298,600 | 人民币普通股 | 6,298,600 | |||
| 陈先云 | 4,128,400 | 人民币普通股 | 4,128,400 |
| 李春卫 | 3,908,800 | 人民币普通股 | 3,908,800 |
| 应雪青 | 3,125,000 | 人民币普通股 | 3,125,000 |
| 余娅群 | 1,907,200 | 人民币普通股 | 1,907,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈先云、应雪青为一致行动人关系，余娅群与台州永健控股有限公司为一致行动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 陈先云通过普通证券账户持有公司股票14,692,400股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票455,300股，合计持有公司股票15,147,700股；蔡丹芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,020,000股，合计持有公司股票10,020,000股；陈美芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,298,600股，合计持有公司股票6,298,600股；余娅群通过普通证券账户持有公司股票0股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,907,200股，合计持有公司股票1,907,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 合并资产负债表主要项目变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 704,849.68 | 1,958,171.55 | -64.00% | 主要系本期远期外汇合约公允价值变动所致。 |
| 其他权益工具投资 | 13,599,200.00 | 8,799,200.00 | 54.55% | 主要系本期增加不以交易为目的的股权投资所致。 |
| 使用权资产 | 78,018,167.88 | 主要系本期执行新租赁准则所致。 | ||
| 其他非流动资产 | 1,834,317.50 | 4,568,442.31 | -59.85% | 主要系上期末支付的工程、设备采购款于本期结转所致。 |
| 应交税费 | 18,869,671.95 | 12,794,824.82 | 47.48% | 主要系期末应交所得税增加所致。 |
| 租赁负债 | 77,539,814.33 | 主要系本期执行新租赁准则所致。 |
2、 合并利润表主要项目变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动说明 |
| 营业收入 | 180,406,859.36 | 130,945,135.99 | 37.77% | 主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，收入随之增加所致。 |
| 营业成本 | 128,027,960.11 | 93,521,457.23 | 36.90% | 主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，成本随之增加所致。 |
| 税金及附加 | 755,189.76 | 1,158,493.98 | -34.81% | 主要系本期内部交易较上年同期减少，增值税税额减少，附加税随之减少所致。 |
| 管理费用 | 19,965,409.21 | 14,397,469.35 | 38.67% | 主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，管理用费用随之增加所致。 |
| 研发费用 | 4,091,776.07 | 2,189,109.63 | 86.92% | 主要系本期研发投入较上年同期增加所致。 |
| 财务费用 | 8,058,672.53 | 1,765,667.35 | 356.41% | 主要系本期银行借款利息费用较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 1,876,550.00 | 574,263.17 | 226.78% | 主要系本期远期外汇合约处置收益较上年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -1,406,941.87 | 192,950.15 | -829.17% | 主要系本期远期外汇合约公允价值变动损失较上年同期增加所致。 |
| 资产减值损失 | -585,504.41 | -1,027,468.78 | 43.01% | 主要系本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致。 |
3、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,538,692.11 | 15,137,908.87 | 15.86% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,339,974.85 | -70,721,066.18 | 88.21% | 主要系本期投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金、购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,715,313.80 | 34,795,438.90 | -116.43% | 主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东增持股份计划
公司于2021年1月12日披露了《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告》，公司实际控制人、董事长曹德莅计划通过竞价交易增持本公司股份不低于190万股且不高于200万股，增持资金为自有资金或自筹资金。经公司第四届董事会第十三次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次增持计划将通过曹德莅、其配偶吴云或其配偶的母亲余娅群的股票账户具体实施。2021年2月18日至2021年2月24日期间，余娅群通过集中竞价交易增持本公司股份共190.72万股，占公司总股本的0.9536%，本次增持计划已实施完毕。 详情参见公司于2021年1月12日、1月26日、2月11日、2月26日刊登于巨潮资讯网的2021-001、009、010、019、020号临时公告
2、期权注销及行权事宜
经公司第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议审议通过，同意公司对7名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的30.50万份股票期权进行注销；同意对满足行权条件的21名激励对象自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权，可行权数量占获授股票期权数量的比例为50%，对应的股票期权数量为934.75万份，行权价格为14.19元/股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司30.50万份股票期权注销事宜已于2021年2月2日办理完毕。经公司申请，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的自主行权期限自2021年3月8日起至2022年2月23日止，本次可行权的激励对象为21名，可行权的股票期权数量934.75万份，占公司目前总股本的4.67%，行权价格为14.19元。截至本报告期末，公司激励对象在上述行权期限内已行权份额
0万份。详情参见公司于2021年1月26日、2月3日、3月8日刊登于巨潮资讯网的2021-009至012、017、022号临时公告。
3、控股股东股权结构调整
公司原控股股东台州永健控股有限公司（以下简称“永健控股）与曹德莅、杨缨丽及蒋辅中于2021年1月12日签署了《股份转让协议》，永健控股通过协议转让的方式，将其持有的本公司股份58,000,000股（占公司总股本的29.00%）分别转让给公司实际控制人、董事长曹德莅34,000,000股，占公司总股本的17.00%；转让给杨缨丽13,980,000股，占公司总股本的6.99%；转让给蒋辅中10,020,000股，占公司总股本的5.01%。为确保公司实际控制人曹德莅继续保有对公司的实际控制权，杨缨丽于2021年1月12日出具了《表决权委托书》，杨缨丽将本次协议受让的股份对应的表决权不可撤销的全部委托给曹德莅。曹德莅最终持有本公司权益比例为23.99%。为了巩固公司实际控制权的稳定，曹德莅和杨缨丽于2021年1月14日签署了《一致行动人协议》，有效期自杨缨丽持有本公司股份之日起至杨缨丽不再持有本公司股份之日止。根据国家有关规定，本次股份受让人蒋辅中无法办理股份转让事宜，因此永健控股与蒋辅中于2021年3月17日签署了《终止协议书》，终止双方于2021年1月12日签署的《永和流体智控股份有限公司股份转让协议》项下的所有权利义务关系，永健控股与蒋辅中之间不再履行股份转让协议的相关约定。
经交易各方协商确认，按照如下步骤办理股份转让流程：（1）永健控股先将其待转让股份47,980,000股中的13,980,000股股份转让给杨缨丽；（2）前述股份过户登记完成后，永健控股将其待转让股34,000,000股中的20,000,000股股份转让给曹德莅；（3）前述股份过户登记完成后，永健控股将其剩余待转让股份14,000,000股转让给曹德莅。2021年4月9日，永健控股协议转让给杨缨丽的13,980,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。2021年4月19日，永健控股协议转让给曹德莅的20,000,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。2021年4月23日，永健控股协议转让给曹德莅的14,000,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。 详情参见公司于2021年1月14日、1月15日、3月18日、4月6日、4月10日、4月20日、4月24日刊登于巨潮资讯网的2021-003、004、028、033、036、040、044号临时公告以及相关《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
4、对外出租及对外提供担保
经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意公司全资子公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）将持有的物业部分楼层出租给四川爱丽美健康管理咨询有限公司，出租面积约11,018平方米，租赁期限自2021年4月1日起至2025年3月31日止，租金每年为人民币500万元（含税）。
经公司第四届董事会第十四次临时会议以及公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司成都山水上为四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司向雅诗阁物业管理（上海）有限公司的履约行为提供连带责任保证担保，担保金额不超过950万元。四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司就本次担保事项向成都山水上提供了由重庆国恒诉讼保全担保有限公司出具的具有履行反担保能力的《担保函》作为反担保措施。详情参见公司于2021年3月9日、3月25日、3月27日刊登于巨潮资讯网的2021-023至025、029至030号临时公告。
5、筹划重大资产重组
公司于2021年3月31日与制霸科技（浙江）有限公司签署了《股权转让意向协议》，公司拟向制霸科技（浙江）有限公司出售浙江永和智控科技有限公司100%股权，即如本次交易完成后，制霸科技（浙江）有限公司将同步取得浙江永和智控科技有限公司直接及间接持有100%股权的浙江安弘水暖器材有限公司、福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co.,Ltd.）、YORHE RUS有限责任公司（永和俄罗斯有限责任公司）中的全部权益。本次交易系关联交易，且构成重大资产重组标准，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本协议已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过。
详情参见公司于2021年4月1日、4月16日刊登于巨潮资讯网的2021-031、032、038号临时公告。
6、接受原控股股东借款暨关联交易事项
为了更好地促进公司业务发展，公司原控股股东永健控股为公司提供人民币28,500,000元（大写：人民币贰仟捌佰伍拾万元整）的借款，借款利率按照公司同期同类银行贷款利率执行，借款期限自资金实际出借之日起一年。公司无须为上述借款提供抵押或担保。本事项已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过。
详情参见公司于2021年4月10日刊登于巨潮资讯网的2021-034、035号临时公告。
7、接受关联股东借款暨关联交易事项
为了更好地促进公司业务发展，公司与关联股东永健控股签署了《最高额借款合同》，永健控股为公司提供总额不超过人民币3亿元的借款，公司可在上述合同生效之日起两年内循环使用借款额度，单笔借款期限不超过24个月，借款利率不超过出借资金时公司在银行机构的同期同类型贷款利率。公司无须为上述借款提供抵押或担保。本事项已经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，尚须经公司2021年第三次临时股东大会审议。
详情参见公司于2021年4月22日刊登于巨潮资讯网的2021-041至043号临时公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《永和智控关于公司实际控制人、董事长增持股份的计划》 | 2021年01月12日 | 巨潮资讯网2021-001号 |
| 《永和智控关于公司实际控制人、董事长增持股份计划实施完成的公告》 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网2021-020号 |
| 《永和智控关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的公告》 | 2021年01月26日 | 巨潮资讯网2021-011号 |
| 《永和智控关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》 | 2021年01月26日 | 巨潮资讯网2021-012号 |
| 《永和智控关于部分股票期权注销完成的公告》 | 2021年02月03日 | 巨潮资讯网2021-017号 |
| 《永和智控关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》 | 2021年03月08日 | 巨潮资讯网2021-022号 |
| 《永和智控关于控股股东股权结构调整的提示性公告》 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网2021-003号 |
| 《永和智控关于公司实际控制人签署一致行动人协议的公告》 | 2021年01月15日 | 巨潮资讯网2021-004号 |
| 《永和智控关于控股股东台州永健控股有限公司与蒋辅中签署<终止协议书>的公告》 | 2021年03月18日 | 巨潮资讯网2021-028号 |
| 《永和智控关于办理股份转让事宜的提示性公告》 | 2021年04月06日 | 巨潮资讯网2021-033号 |
| 《永和智控关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》 | 2021年04月10日 | 巨潮资讯网2021-036号 |
| 《永和智控关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司签署<租赁合同>的公告》 | 2021年03月09日 | 巨潮资讯网2021-024号 |
| 《永和智控关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司拟对外提供担保的公告》 | 2021年03月09日 | 巨潮资讯网2021-025号 |
| 《永和智控关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司对外提供担保的进展公告》 | 2021年03月27日 | 巨潮资讯网2021-030号 |
| 《永和智控关于筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的公告》 | 2021年04月01日 | 巨潮资讯网2021-032号 |
| 《永和智控关于接受控股股东借款暨关联交易的公告》 | 2021年04月10日 | 巨潮资讯网2021-035号 |
| 《永和智控关于控股股东、实际控制人股份质押及持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》 | 2021年04月22日 | 巨潮资讯网2021-041号 |
| 《永和智控关于接受关联股东借款暨关联交易的公告》 | 2021年04月22日 | 巨潮资讯网2021-042号 |
| 《永和智控关于持股5%以上股东台州永健控股有限公司协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》 | 2021年04月24日 | 巨潮资讯网2021-044号 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 中国银行玉环支行 | 无 | 否 | 远期结汇 | 2021年01月04日 | 2022年02月09日 | 195.82 | -6.5 | 118.83 | 70.48 | 0.11% | 168.54 | ||
| 中国工商银行 | 无 | 否 | 远期结 | 2021 | 2021 | -1.14 | -15.85 | -0.49 | -16.51 | -0.03% | 19.11 |
| 玉环支行 | 汇 | 年01月04日 | 年12月31日 | |||||||||
| 合计 | 0 | -- | -- | 194.68 | -22.35 | 118.34 | 53.97 | 0.08% | 187.65 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年02月21日 | |||||||||||
| 2020年03月28日 | ||||||||||||
| 2021年04月30日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年03月14日 | |||||||||||
| 2020年04月22日 | ||||||||||||
| 2021年05月22日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、公司成本部门将参考财务部门提供的银行远期结汇汇率，指导营销部门向客户报价，确认订单后，财务部门以订单汇率向银行申请汇率锁定；当汇率发生巨幅波动，远期结售汇汇率已经远低于订单汇率的，公司将与客户协商调整价格。 2、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制 措施是切实有效的。 3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。 5、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。 6、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。 | |||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公允价值以报告期末银行同期的远期结售汇产品市场价格设定。 | |||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化。 | |||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司远期结售汇业务的开展，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 | |||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永和流体智控股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 114,993,577.66 | 111,851,320.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 704,849.68 | 1,958,171.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 117,212,849.68 | 119,758,747.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,696,521.36 | 6,127,412.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,437,387.82 | 5,587,128.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 183,283,632.71 | 190,036,193.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,003,517.69 | 8,978,670.75 |
| 流动资产合计 | 438,332,336.60 | 444,297,644.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,717,648.40 | 1,687,562.01 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 13,599,200.00 | 8,799,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 58,147,100.00 | 58,147,100.00 |
| 固定资产 | 423,622,264.40 | 426,878,552.86 |
| 在建工程 | 8,749,116.95 | 7,331,078.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 78,018,167.88 | |
| 无形资产 | 66,603,440.31 | 67,190,080.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 141,662,630.87 | 141,662,630.87 |
| 长期待摊费用 | 19,649,585.12 | 18,835,869.95 |
| 递延所得税资产 | 6,399,948.53 | 6,536,665.09 |
| 其他非流动资产 | 1,834,317.50 | 4,568,442.31 |
| 非流动资产合计 | 820,003,419.96 | 741,637,182.65 |
| 资产总计 | 1,258,335,756.56 | 1,185,934,827.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 284,568,604.17 | 284,933,986.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 165,060.00 | 11,440.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 69,247,610.33 | 85,807,456.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,705,005.10 | 3,002,920.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 15,134,141.58 | 18,057,895.24 |
| 应交税费 | 18,869,671.95 | 12,794,824.82 |
| 其他应付款 | 10,195,671.18 | 9,447,093.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,000,000.00 | 44,203,194.45 |
| 其他流动负债 | 213,314.48 | 190,426.97 |
| 流动负债合计 | 446,099,078.79 | 458,449,238.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 77,539,814.33 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,916,194.16 | 9,983,540.30 |
| 递延所得税负债 | 10,323,681.42 | 10,527,435.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 163,779,689.91 | 86,510,976.20 |
| 负债合计 | 609,878,768.70 | 544,960,214.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 263,113,181.06 | 263,113,181.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,305,027.27 | -1,318,559.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 129,924,393.91 | 122,533,731.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 646,544,906.16 | 639,140,711.44 |
| 少数股东权益 | 1,912,081.70 | 1,833,901.69 |
| 所有者权益合计 | 648,456,987.86 | 640,974,613.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,258,335,756.56 | 1,185,934,827.59 |
法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,139,831.94 | 28,000,063.26 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,615,938.62 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,452,044.05 | 2,279,712.37 |
| 其他应收款 | 619,471,485.01 | 614,648,566.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,903.97 | 6,653.84 |
| 流动资产合计 | 641,070,264.97 | 647,550,934.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 |
| 资产总计 | 1,069,435,454.78 | 1,075,916,124.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 186,495,500.00 | 186,806,325.83 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,378,397.37 | 33,519,906.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 276,901.00 | 601,131.00 |
| 应交税费 | 101,439.09 | 124,227.76 |
| 其他应付款 | 110,267,454.43 | 110,069,418.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,000,000.00 | 44,203,194.45 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 374,519,691.89 | 375,324,204.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 负债合计 | 440,519,691.89 | 441,324,204.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 263,113,181.06 | 263,113,181.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 |
| 未分配利润 | 110,990,223.37 | 116,666,380.06 |
| 所有者权益合计 | 628,915,762.89 | 634,591,919.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,069,435,454.78 | 1,075,916,124.09 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 180,406,859.36 | 130,945,135.99 |
| 其中：营业收入 | 180,406,859.36 | 130,945,135.99 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 169,157,483.40 | 119,859,739.69 |
| 其中：营业成本 | 128,027,960.11 | 93,521,457.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 755,189.76 | 1,158,493.98 |
| 销售费用 | 8,258,475.72 | 6,827,542.15 |
| 管理费用 | 19,965,409.21 | 14,397,469.35 |
| 研发费用 | 4,091,776.07 | 2,189,109.63 |
| 财务费用 | 8,058,672.53 | 1,765,667.35 |
| 其中：利息费用 | 5,347,678.83 | 254,152.77 |
| 利息收入 | 146,547.53 | 127,799.42 |
| 加：其他收益 | 153,377.45 | 418,341.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,876,550.00 | 574,263.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,406,941.87 | 192,950.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -328,759.43 | 908,768.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -585,504.41 | -1,027,468.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,975.29 | -244,046.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,972,072.99 | 11,908,204.32 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,875.00 | 59,598.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,970,197.99 | 11,848,606.02 |
| 减：所得税费用 | 3,501,355.68 | 4,127,024.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,468,842.31 | 7,721,581.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,468,842.31 | 7,721,581.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,390,662.30 | 7,777,412.59 |
| 2.少数股东损益 | 78,180.01 | -55,830.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,532.42 | -100,320.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,532.42 | -100,320.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,532.42 | -100,320.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 13,532.42 | -100,320.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,482,374.73 | 7,621,261.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,404,194.72 | 7,677,092.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 78,180.01 | -55,830.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0370 | 0.0389 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0370 | 0.0389 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 180,757.06 | 37,632,503.36 |
| 减：营业成本 | 24,030.51 | 36,035,147.85 |
| 税金及附加 | 5,022.71 | 317,390.52 |
| 销售费用 | 81,246.48 | |
| 管理费用 | 1,757,713.52 | 2,344,828.41 |
| 研发费用 | 4,746.54 | |
| 财务费用 | 4,089,278.01 | -399,042.41 |
| 其中：利息费用 | 4,112,162.24 | |
| 利息收入 | 86,209.87 | 31,060.67 |
| 加：其他收益 | 19,131.00 | 341,849.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 572,314.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 192,950.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,230,736.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,676,156.69 | -875,436.38 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,676,156.69 | -875,436.38 |
| 减：所得税费用 | 8,156.81 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,676,156.69 | -883,593.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,676,156.69 | -883,593.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,676,156.69 | -883,593.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0284 | -0.0044 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0284 | -0.0044 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,267,227.39 | 168,749,172.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,959,935.93 | 9,125,692.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,045,294.55 | 4,507,865.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,272,457.87 | 182,382,730.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,423,605.65 | 116,033,798.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,356,160.68 | 25,622,659.00 |
| 支付的各项税费 | 7,453,003.20 | 8,187,200.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,500,996.23 | 17,401,163.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,733,765.76 | 167,244,821.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,538,692.11 | 15,137,908.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,876,550.00 | 75,600,994.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,500.00 | 361,867.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,943,050.00 | 75,962,862.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,483,024.85 | 33,144,363.90 |
| 投资支付的现金 | 4,800,000.00 | 60,026,731.58 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,512,832.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,283,024.85 | 146,683,928.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,339,974.85 | -70,721,066.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,715,313.80 | 254,152.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,950,408.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,715,313.80 | 15,204,561.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,715,313.80 | 34,795,438.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341,146.49 | 203,727.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,142,256.97 | -20,583,991.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,851,320.69 | 109,195,914.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,993,577.66 | 88,611,922.80 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,794,767.06 | 14,520,162.55 |
| 收到的税费返还 | 333,608.38 | 8,564,779.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 322,795.30 | 520,425.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,451,170.74 | 23,605,367.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,954.88 | 4,414,565.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,255,016.70 | 11,350,006.44 |
| 支付的各项税费 | 5,022.71 | 3,367,967.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 866,372.32 | 613,553.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,474,366.61 | 19,746,092.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 976,804.13 | 3,859,275.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,599,046.57 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 75,599,046.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 49,026,731.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,156,253.94 | 88,955,970.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,156,253.94 | 137,982,702.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,156,253.94 | -62,383,655.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,785,497.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,785,497.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,626,182.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,626,182.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,626,182.52 | 77,785,497.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,598.99 | 73,350.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,860,231.32 | 19,334,467.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,000,063.26 | 27,367,701.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,139,831.94 | 46,702,169.62 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 111,851,320.69 | 111,851,320.69 | |
| 交易性金融资产 | 1,958,171.55 | 1,958,171.55 | |
| 应收账款 | 119,758,747.63 | 119,758,747.63 | |
| 预付款项 | 6,127,412.42 | 4,692,412.42 | -1,435,000.00 |
| 其他应收款 | 5,587,128.85 | 5,587,128.85 | |
| 存货 | 190,036,193.05 | 190,036,193.05 | |
| 其他流动资产 | 8,978,670.75 | 8,978,670.75 |
| 流动资产合计 | 444,297,644.94 | 442,862,644.94 | -1,435,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 1,687,562.01 | 1,687,562.01 | |
| 其他权益工具投资 | 8,799,200.00 | 8,799,200.00 | |
| 投资性房地产 | 58,147,100.00 | 58,147,100.00 | |
| 固定资产 | 426,878,552.86 | 426,878,552.86 | |
| 在建工程 | 7,331,078.85 | 7,331,078.85 | |
| 使用权资产 | 80,314,544.18 | 80,314,544.18 | |
| 无形资产 | 67,190,080.71 | 67,190,080.71 | |
| 商誉 | 141,662,630.87 | 141,662,630.87 | |
| 长期待摊费用 | 18,835,869.95 | 18,835,869.95 | |
| 递延所得税资产 | 6,536,665.09 | 6,536,665.09 | |
| 其他非流动资产 | 4,568,442.31 | 4,568,442.31 | |
| 非流动资产合计 | 741,637,182.65 | 821,951,726.83 | 80,314,544.18 |
| 资产总计 | 1,185,934,827.59 | 1,264,814,371.77 | 78,879,544.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 284,933,986.25 | 284,933,986.25 | |
| 交易性金融负债 | 11,440.00 | 11,440.00 | |
| 应付账款 | 85,807,456.49 | 85,810,512.43 | 3,055.94 |
| 合同负债 | 3,002,920.55 | 3,002,920.55 | |
| 应付职工薪酬 | 18,057,895.24 | 18,057,895.24 | |
| 应交税费 | 12,794,824.82 | 12,794,824.82 | |
| 其他应付款 | 9,447,093.49 | 9,447,093.49 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,203,194.45 | 44,203,194.45 | |
| 其他流动负债 | 190,426.97 | 190,426.97 | |
| 流动负债合计 | 458,449,238.26 | 458,452,294.20 | 3,055.94 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 78,876,488.24 | 78,876,488.24 | |
| 递延收益 | 9,983,540.30 | 9,983,540.30 | |
| 递延所得税负债 | 10,527,435.90 | 10,527,435.90 | |
| 非流动负债合计 | 86,510,976.20 | 165,387,464.44 | 78,876,488.24 |
| 负债合计 | 544,960,214.46 | 623,839,758.64 | 78,879,544.18 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 资本公积 | 263,113,181.06 | 263,113,181.06 | |
| 其他综合收益 | -1,318,559.69 | -1,318,559.69 | |
| 盈余公积 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 | |
| 未分配利润 | 122,533,731.61 | 122,533,731.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 639,140,711.44 | 639,140,711.44 | |
| 少数股东权益 | 1,833,901.69 | 1,833,901.69 | |
| 所有者权益合计 | 640,974,613.13 | 640,974,613.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,185,934,827.59 | 1,264,814,371.77 | 78,879,544.18 |
调整情况说明本公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。本公司作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,000,063.26 | 28,000,063.26 | |
| 应收账款 | 2,615,938.62 | 2,615,938.62 | |
| 预付款项 | 2,279,712.37 | 2,279,712.37 | |
| 其他应收款 | 614,648,566.19 | 614,648,566.19 | |
| 应收股利 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 6,653.84 | 6,653.84 | |
| 流动资产合计 | 647,550,934.28 | 647,550,934.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | |
| 非流动资产合计 | 428,365,189.81 | 428,365,189.81 | |
| 资产总计 | 1,075,916,124.09 | 1,075,916,124.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 186,806,325.83 | 186,806,325.83 | |
| 应付账款 | 33,519,906.80 | 33,519,906.80 | |
| 应付职工薪酬 | 601,131.00 | 601,131.00 | |
| 应交税费 | 124,227.76 | 124,227.76 |
| 其他应付款 | 110,069,418.67 | 110,069,418.67 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,203,194.45 | 44,203,194.45 | |
| 流动负债合计 | 375,324,204.51 | 375,324,204.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 负债合计 | 441,324,204.51 | 441,324,204.51 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 资本公积 | 263,113,181.06 | 263,113,181.06 | |
| 盈余公积 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 | |
| 未分配利润 | 116,666,380.06 | 116,666,380.06 | |
| 所有者权益合计 | 634,591,919.58 | 634,591,919.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,075,916,124.09 | 1,075,916,124.09 |
调整情况说明
本公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。本公司作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。