中信国安信息产业股份有限公司
2020年年度报告
(000839)
2021年04月30日
第一节 重要提示、目录和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
2、公司负责人人刘哲先生、主管会计工作负责人王凤勇先生、会计机构负责人韩明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 夏桂兰 | 董事 | 工作原因 | 刘哲 |
| 刘 鑫 | 董事 | 工作原因 | 万众 |
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。
5、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司已在本报告中详细描述存在的外部环境风险、业务运营风险、流动性风险、行政处罚风险、诉讼风险、大股东股权受限风险、对外担保风险，请投资者注意查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望描述的可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
6、公司经董事会审议通过的2020年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
一、重要提示、目录和释义 ...... 2
二、公司简介和主要财务指标 ...... 5
三、公司业务概要 ...... 9
四、经营情况讨论与分析 ...... 12
五、重要事项 ...... 32
六、股份变动及股东情况 ...... 42
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 47
八、公司治理 ...... 55
九、财务报告 ...... 62
十、备查文件目录 ...... 187
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、上市公司 | 指 | 中信国安信息产业股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 中信集团 | 指 | 中国中信集团有限公司 |
| 国安集团 | 指 | 中信国安集团有限公司 |
| 国安有限 | 指 | 中信国安有限公司 |
| 国安广视 | 指 | 北京国安广视网络有限公司 |
| 鸿联九五 | 指 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 |
| 国安科技 | 指 | 北京国安信息科技有限公司 |
| 荣盛盟固利 | 指 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
| 盟固利新材料 | 指 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 |
| 视京呈通信 | 指 | 视京呈通信（上海）有限公司（原中信国安通信有限公司） |
| 国安房地产 | 指 | 国安水清木华房地产开发有限公司（原中信国安房地产开发有限公司） |
| 恒通科技 | 指 | 北京国安恒通科技开发有限公司 |
| 国安睿博 | 指 | 西藏国安睿博基金管理有限公司 |
| 国安睿威 | 指 | 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙） |
| 国安精进 | 指 | 海宁国安精进股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 国安方德 | 指 | 珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 湖北广电 | 指 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 |
| 江苏有线 | 指 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
| 三六零科技 | 指 | 三六零安全科技股份有限公司 |
| DVB | 指 | 数字视频广播 |
| OTT | 指 | 通过互联网向用户提供各种应用服务 |
| IPTV | 指 | 交互式网络电视 |
| BPO | 指 | 商务流程外包 |
| LP | 指 | 有限合伙人 |
| AI | 指 | 人工智能 |
| SaaS | 指 | 通过网络提供软件服务 |
| PaaS | 指 | 把服务器平台作为一种服务提供的商业模式 |
| RCS | 指 | 融合通信 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 中信国安 | 股票代码 | 000839 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 中信国安信息产业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 中信国安 | ||
| 公司的外文名称（如有） | CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 刘哲 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层101-01室 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100085 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100020 | ||
| 公司网址 | www.citicguoaninfo.com | ||
| 电子信箱 | guoan@citicguoaninfo.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 司增辉 | 刘宝楠 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 | 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 |
| 电话 | （010）65008037 | (010)65008037 |
| 传真 | （010）65061482 | (010)65061482 |
| 电子信箱 | sizh@citicguoaninfo.com | liubn@citicguoaninfo.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 100027876 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市建外大街22号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名 | 钱斌、庞月坤 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度主要会计数据
□是√否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 2,358,906,291.87 | 3,500,707,869.55 | -32.62% | 3,974,368,077.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,634,587,590.01 | 6,488,327.85 | - | 2,006,155,756.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,719,071,756.33 | -278,796,104.63 | - | -377,720,293.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -188,926,984.79 | -32,481,066.30 | - | -134,146,314.13 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.6721 | 0.0017 | - | 0.5118 |
| 加权平均净资产收益率 | -35.72% | 0.07% | 减少35.79个百分点 | 24.56% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 13,343,382,740.05 | 17,109,127,539.67 | -22.01% | 17,589,570,828.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,871,447,041.72 | 8,881,603,082.62 | -33.89% | 9,222,855,221.04 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 2,358,906,291.87 | 3,500,707,869.55 | |
| 营业收入扣除金额（元） | 15,230,258.84 | 1,179,831,590.62 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 2,343,676,033.03 | 2,320,876,278.93 |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 3,919,826,352.00 |
七、分季度的主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 685,548,914.62 | 794,273,067.40 | 456,359,638.91 | 422,724,670.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 303,189.67 | -167,295,048.86 | 27,530,536.40 | -2,495,126,267.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -119,625,949.62 | -96,480,978.46 | 27,260,161.76 | -2,530,224,990.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -453,467,496.73 | 283,602,381.01 | -143,147,297.46 | 124,085,428.39 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
八、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 77,876,258.98 | 323,157,075.02 | 2,725,142,609.75 | 2020年处置三六零科技股票及汇智控股股权等 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,096,411.74 | 8,346,280.62 | 14,331,773.41 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -227,111.93 | |||
| 债务重组损益 | 52,519,343.84 | 公司经与债务方重新协商冲减利息支出 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,069,494.45 | 73,067,689.72 | 79,781,467.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,500,363.07 | -10,742,918.83 | -118,602.56 | |
| 减：所得税影响额 | 9,517,305.26 | 94,431,667.52 | 427,898,527.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 693,573.53 | 14,112,026.53 | 7,362,670.48 | |
| 合计 | 84,484,166.32 | 285,284,432.48 | 2,383,876,049.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，以及基于有线电视投资所积累用户资源而开展的增值服务等创新业务，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，房地产开发等业务。近年来，公司根据自身业务开展情况，结合外部经营环境变化，积极调整业务结构，整合优势资源，推进战略转型，对原有业务进行整合重组，逐步退出非主营业务，现已基本形成了涵盖有线电视网络业务、增值电信业务、网络系统集成及应用软件开发业务等的信息产业布局。报告期内，公司所从事主要业务未发生重大变化。
（一）有线电视网络业务
公司目前投资的有线电视项目覆盖湖北、湖南、江苏、安徽、山东、河北、河南7省13个地市，有线电视网络服务人口近3亿，各有线电视项目均是以参股形式与当地广电方成立合资公司，共同对所投资有线电视项目进行运营管理，为所在区域用户提供电视节目基本服务、视频点播、高清影视、有线宽带等增值服务，依托有线电视网络与政府及企业客户合作，开展配套建设、传输、广告、智慧广电等多种业务。
随着国内移动互联网的迅速发展，同时受到IPTV和OTT的持续冲击，目前国内传统有线电视业务已处于发展的瓶颈期，有线电视用户不断流失，业务呈现下滑趋势，公司在外部政策环境和市场环境均存在重大变化的情况下，公司所属北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）依托公司前期有线电视投资所积累的资源，以电视大屏为基础，在实现各有线电视网络互联互通的基础上，通过整合网络资源和用户资源，引入优质互联网产品及运营模式，汇聚整合优秀的媒资内容以及各类电视增值业务产品，为有线电视网络用户、大型集团用户等提供个性化和专业化的产品和服务，探索资源整合与流量变现相结合的轻资产运营模式。
（二）增值电信业务
公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）是一家专业的企业综合信息服务解决方案提供商，为金融机构、电信运营商、互联网公司等众多企业客户提供呼叫中心、企信通、九五云通信等全业务流程解决方案。鸿联九五呼叫中心业务是将传统呼叫中心提升为基于互联网的全接触多媒体呼叫中心，集数据分析、营销、客户服务于一体的客
户联络中心，为客户提供一站式服务解决方案。企信通是基于运营商网络，面向企业用户提供功能全面的跨平台短信通知发送服务，业务涵盖短信、彩信、视频信息、语音信息、国际短信、流量等信息服务。九五云通信是鸿联九五自主研发的一款集呼入、呼出及在线为一体的多媒体云客服平台，全面引入人工智能技术，可满足远程办公、即时咨询、客户管理等多种业务场景，支持SaaS与PaaS方式的接入与集成，助力企业实现客户服务智能化。经过20多年的发展，鸿联九五已经逐步发展成为服务业务全面、服务行业覆盖广、对标能力强、具有行业影响力的企业综合信息服务提供商，以及呼叫中心BPO头部企业。未来随着5G、人工智能等新技术的发展和应用，增值电信业务的模式和形态也将迎来新的迭代升级，鸿联九五将以呼叫中心为基础，移动互联服务为桥梁，人工智能技术为依托，致力成为企业综合信息服务领导者。
（三）网络系统集成及应用软件开发业务
公司所属北京国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）以智能建筑、网络信息化系统集成业务、轨道交通以及海外工程建设为主营业务，是从事自主知识产权的软件研发与应用、数字化信息系统工程、智能交通、电子政务、计算机网络系统、数据通讯系统、智能建筑系统等软硬件系统集成、设计与安装、工程建设及系统维护的高新技术企业。国安科技所处行业相对成熟，业务开展主要基于市场客户需求，进行市场化竞争，并为客户提供相应服务，在行业内具有较好的品牌优势和知名度。
（四）房地产业务
公司所属国安水清木华房地产开发有限公司（以下简称“国安房地产”）主要从事房地产开发。国安房地产公司当前重点工作为“国安?海岸”项目的建设和销售工作、5G智能化社区项目。“国安?海岸”项目地处海南澄迈盈滨半岛4A级旅游度假区，目前正在开发的项目面积占地252亩，规划建筑面积约18万平方米，其中别墅304套，公寓1366套。
（五）股权投资业务
公司围绕主营业务，始终密切关注与公司主营业务上下游相关的投资机会，通过子公司投资平台上海沐云直接投资了北京勾正数据科技有限公司、上海沃橙信息技术有限公司、苏州踪视通信息技术有限公司、汇智控股有限公司等信息技术行业高科技企业，寻求与公司主营业务的协同发展。公司设立了私募股权投资管理公司国安睿博，由国安睿博作为普通合伙人，公司作为有限合伙人，共同设立了国安睿威、国安精进、国安方德三支投资并购基金，并通过三支基金投资了三六零安全科技股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西
安铂力特增材技术股份有限公司等高科技优质企业，随着上述公司陆续登陆资本市场，公司通过择机减持股票、转让基金份额，实现资产的保值增值。
二、主要资产发生的重大变化
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 同比减少41.32%，主要原因为公司计提河南有线资产减值准备及处置资产影响。 |
| 无形资产 | 同比减少28.72%，主要原因为公司之子公司国安广视计提资产减值准备影响。 |
| 在建工程 | 同比减少100.00%，主要原因为公司之子公司国安广视在建工程结转进无形资产影响。 |
三、核心竞争力分析
1、自公司上市以来，公司坚持深耕信息产业，不断丰富和完善公司产业布局，经过20多年发展，积累了丰富的项目管理和资本运营经验。
2、公司在广电行业深耕多年，是目前国内有线电视行业投资区域最广、覆盖用户最多的上市公司，在广电行业具有较强的影响力，并且在与各地方广电公司及其他行业伙伴合作方面具有较强的包容性。同时，公司在大屏行业中实现了跨地区、跨网络、跨运营商的用户覆盖和运营，拥有一定用户规模。
3、鸿联九五拥有国家工信部颁发的增值电信业务经营许可证，同时拥有丰富的号码资源和通道资源，可在全国范围内从事呼叫中心业务和信息服务业务。鸿联九五已积累了良好的品牌信誉、高质量的客群基础、丰富的人力资源管理经验、扎实的技术研发实力。鸿联九五在全国范围内拥有80 多家分子公司，拥有坐席26000多席，针对呼叫中心及信息服务产业链相关环节进行科技研发，拥有多项发明专利、软件著作权。
4、国安科技拥有电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、涉密信息系统集成甲级等多项行业资质，以及ISO9001、ISO27001等各项质量管理体系认证、各类安全生产许可证和标准化证书，经过多年发展，在行业内已具有较好的品牌优势和知名度。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
近年来，受互联网及新媒体发展等多重因素影响，在IPTV、OTT TV等“三网融合”新业务的冲击下，中国有线电视行业面对激烈的市场竞争环境，处于持续下滑的态势，整体经营形势严峻，对公司已投资的各地有线电视网络公司经营和国安广视业务开展都产生较大影响；全国有线电视网络整合政策的落地，体现了国家层面对广电行业的重视和扶持，但同时也使公司持有的部分有线电视网络公司股权价值产生减值损失。大股东债务问题尚未解决，对公司的不利影响仍在持续，公司及子公司融资存在较大困难，业务发展受到较大限制。2020年，新冠疫情对公司人力密集型的呼叫中心业务、驻场施工的网络系统集成业务和房地产开发业务均产生不利影响。
面对以上复杂的内外部环境，在董事会领导下，公司认真落实当地政府和上级单位防疫工作要求，全力以赴做好疫情防控工作，并围绕年度工作计划和经营目标，继续坚持以“突出主业、专业发展”为原则，加强对子公司的管控力度，提升现有业务运营能力，强化现金流和预算管理，积极推进资产优化整合和降本增效工作，盘活存量资产。在具体业务运营方面，优化有线电视网络增值业务商务合作及运营模式，夯实增值电信业务基础并扩大在业内的领先优势，克服疫情对网络系统集成业务和房地产开发业务的影响，保持了公司的平稳发展。
报告期内，公司实现营业收入23.59亿元，同比下降32.62%, 主要由于2020年执行新的收入准则，部分收入采用净额法确认，如按照相同口径对比，公司营业收入同比增长0.89%；2020年归属于上市公司股东的净利润-26.35亿元，较去年大幅下降的主要原因是报告期内公司对所持河南有线电视网络集团有限公司24.5%长期股权投资计提减值准备14.53亿元，对国安广视固定资产及无形资产计提资产减值准备8.51亿元；除资产减值准备外，国安广视亏损同比增加2亿元；公司处置资产及合营联营公司权益法等确认投资收益同比减少3.88亿元；2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27.19亿元。
（一）有线电视网络业务
报告期内，公司投资的有线电视合营、联营公司共计实现营业收入148.66亿元，实现净利润-5.93亿元，公司权益利润-0.77亿元，同比减少0.85亿元。
2020年，为应对激烈的市场竞争和有线电视行业整体业绩下滑的不利局面，结合所投资各地有线电视项目的实际情况，公司积极行使股东权利，加强交流督导工作，引导各项目推进精细化管理和业务结构调整，在家客融合业务、智慧新业务开发、组织体系优化、降本增
效等方面推进转型升级，挖掘资源潜力，努力减缓并遏制用户流失的趋势。虽然公司投资的有线电视区域用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位，但用户资源的潜在价值仍需要进一步挖掘。与此同时，公司积极配合全国有线电视网络整合工作，密切关注全国一网建设、广电5G建设进展及其所带来的新的融合发展契机。
报告期内，国安广视实现营业收入1.07亿元，实现净利润-12.51亿元，亏损的原因主要是计提资产减值准备8.51亿元，同时，由于业务发展未达预期，尚未形成规模化收入，而前期投入较大，固定资产及无形资产折旧摊销金额较大，收入无法覆盖成本费用形成亏损。国安广视自成立以来，业务的开展是以公司投资各地有线电视网络所建立的长期合作关系和各地有线项目所覆盖的用户为基础，采取投放DVB+OTT智能终端的方式，在合作区域内实现业务的覆盖，同时引入优质增值业务内容，进行业务拓展与用户整合，通过与多省广电运营商的合作，实现业务的跨区域联合与规模化运营，属于建立在传统广电行业基础上的增值业务。在三网融合的背景下，广电内容监管政策逐渐放开，行业竞争更加激励，相比广电网络，电信网和互联网的运营更加灵活和市场化，OTT 和IPTV行业得到快速发展，用户增长迅速，OTT和IPTV的快速发展也证明了国安广视初始规划的业务运营模式是符合客户需求和市场发展趋势的。然而近年来，随着移动互联网技术高速发展，用户从大屏端向移动端迁移，全国有线电视行业整体经营持续滑坡。2020年，随着全国有线电视网络整合的推进，各地广电业务未来发展模式具有不确定性，国安广视业务存在转型压力，对于快速的市场和政策变化，未能及时有效应对。另外，国安广视外部融资受限，存在流动性困难，业务开展受阻，受上述因素影响，未能实现既定的用户覆盖目标，业务发展未能达到规划预期，存在资产减值迹象，经资产减值测试，确定计提资产减值准备8.51亿元。报告期内，国安广视积极推进控本增效和优化整合工作，向轻资产运营模式转型，集中资源，重点发展电商、流量经营业务。国安广视对运营平台进行优化，实现云上管理，通过下放部分平台运营权限，形成以广电合作方为主导，国安广视提供平台及技术支持的新模式，降低了平台运营成本。同时，国安广视积极推进部分广电合作项目的收益分配优化工作，保障公司权益。业务开展方面，电商业务通过“大屏+小屏+PC”多屏融合电商技术解决方案，为客户提供员工福利、企业内购、商品输出、礼品采购等电商服务；流量经营业务方面，国安广视通过与合作伙伴流量共享、进行线上线下互相导流，积极探索符合自身产品特点的流量变现方式。
（二）增值电信业务
报告期内，鸿联九五在做好疫情防控工作的基础上，持续强化主营业务，深入拓展目标市场，全面推进信息化系统建设，推动合规发展与风险管理工作，提高生产效能和质量，保证了增值电信业务的稳步发展。2020年，鸿联九五实现营业收入19.11亿元，实现净利润1.03亿元。呼叫中心业务发挥产业优势，努力克服疫情带来的不利局面，在保障人员防疫安全的前提下，实现收入15亿元，同比增长6%，其中金融版块突破与核心客户的合作规模及合作领域，发展单业务多地运营模式，规模化交付高价值项目；互联网电商版块业务快速发展，2020年，实现与阿里、美团的深度合作，增加多个新业务线项目；运营商版块继续强化自有及远程众包资源配置，保证了公司的市场份额及竞争优势。
企信通业务全网发送量规模持续增长，鸿联九五对企信通业务进行组织架构调整，将企信通技术平台和运营资源进行有效整合，优化服务支撑成本，提高服务支撑效能。
九五云通信业务不断完善产品体系和服务能力建设，主要围绕呼叫中心和企信通两大主营业务形成两大产品线。在呼叫中心系统建设方面，成功落地智能外呼、智能导航、智能对话、智能质检和智能助手5项AI能力，为多个行业大客户提供个性化平台解决方案，符合市场主流需求的“AI+SaaS”的智能客服产品形态已初具规模。
2020年，鸿联九五凭借优质的服务荣获年度中国客户中心专业外包十大推荐品牌、中国最佳服务外包供应商、 “金耳唛杯”中国最佳客户中心-卓越外包服务奖等50余个荣誉奖项。
（三）网络系统集成及应用软件开发业务
报告期内，国安科技实现营业收入3.03亿元，实现净利润-5,492.13万元。
2020年，各项业务开展受疫情影响较大，部分项目现场无法进驻，项目回款周期延长，另外，国安科技银行资信情况受公司大股东影响，融资受限，部分项目招投标无法正常开展，经营业绩下滑。面对上述情况，国安科技积极应对，提前做好复工后的各项准备工作，努力推进新兴项目的实地开展，主要实施了北京市城市副中心行政办公区政务云中心、城市副中心综合管廊、河南省省立医院二期弱电系统集成平台、福州北站南广场综合交通枢纽工程西楼智能化项目、国家成品油储备能力建设工程安防等多个项目。另外，国安科技积极跟踪重点项目，利用现有客户资源，从已完工项目中挖掘新机遇。
国安科技荣获2019-2020年北京软件和信息服务业协会“诚信系统集成企业”称号、2020年度中国国际服务贸易交易会 “业态创新奖”。
（四）房地产业务
报告期内，国安房地产继续以海南项目为工作重心，全力推进“国安?海岸”项目的开发建设工作。截至报告期末，公寓楼精装工程、小区主要区域的市政及景观工程已基本完工，别墅、会所装修工程正在按计划实施。另外，依托公司信息产业背景，国安房地产携手联通将“国安?海岸”项目打造成为海南省首个5G智能社区，并引入小米智能家居体系、智能安防、智能物业等系统，给业主提供更佳的居住体验和服务。
（五）股权投资业务
报告期内，受内外部复杂环境影响，公司根据实际发展需求，积极维护前期投资项目，优化公司资产结构，退出非主营业务，盘活存量资产，集中资源聚焦主营业务发展。
2020年，公司通过大宗交易和集中竞价方式减持部分江苏有线股票、三六零股票。另外，以股权转让方式实现转让汇智控股有限公司1.26%股权和荣盛盟固利22.61%股权。上述股权的转让及退出，实现了公司资金的回笼，且较初始投资成本，均实现了较好的投资回报。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
| 科目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,358,906,291.87 | 3,500,707,869.55 | -32.62 |
| 营业成本 | 2,248,893,006.58 | 3,131,447,128.35 | -28.18 |
| 销售费用 | 66,439,163.82 | 197,636,385.82 | -66.38 |
| 管理费用 | 240,378,883.20 | 249,940,816.16 | -3.83 |
| 研发费用 | 82,845,091.48 | 69,254,153.06 | 19.62 |
| 财务费用 | 239,974,515.65 | 242,368,772.75 | -0.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,926,984.79 | -32,481,066.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,314,443,626.99 | 816,135,384.89 | 61.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -809,123,793.58 | -985,032,672.88 |
说明：
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
详细内容请参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析一、概述”。
1、营业收入本期较上年同期下降的主要原因为公司之子公司鸿联九五受到新收入准则的影响，收入下降。
2、销售费用本期较上年同期下降的主要原因是公司之子公司国安广视受到新收入准则的
影响销售费用减少。
3、研发费用本期较上年同期增长的主要原因是公司之子公司鸿联九五加大研发投入。
4、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降的主要原因是公司支付其他与经营活动有关的现金增加影响。
5、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同时增加的主要原因是公司收回投资收到的现金增加影响。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 (%) | ||||
| 金额 | 占营业收入比重 (%) | 金额 | 占营业收入比重 (%) | |||
| 营业收入合计 | 2,358,906,291.87 | 100% | 3,500,707,869.55 | 100% | -32.62 | |
| 分行业 | ||||||
| 信息服务 | 2,347,457,667.33 | 99.51 | 3,490,431,742.25 | 99.71 | -32.75 | |
| 房地产业务 | 11,448,624.54 | 0.49 | 10,276,127.30 | 0.29 | 11.41 | |
| 分产品 | ||||||
| 有线电视业务 | 107,438,480.87 | 4.55 | 260,103,514.07 | 7.43 | -58.69 | |
| 增值电信业务 | 1,910,725,756.26 | 81.00 | 2,689,104,971.69 | 76.82 | -28.95 | |
| 网络系统集成及应用软件开发业务 | 302,863,662.75 | 12.84 | 493,854,469.29 | 14.11 | -38.67 | |
| 房地产业务 | 11,448,624.54 | 0.49 | 10,276,127.30 | 0.29 | 11.41 | |
| 其他 | 26,429,767.45 | 1.12 | 47,368,787.20 | 1.35 | -44.20 | |
| 分地区 | ||||||
| 北京地区 | 1,711,672,544.37 | 72.56 | 1,985,498,559.89 | 56.72 | -13.79 | |
| 上海地区 | 97,302,862.23 | 4.12 | 112,396,580.22 | 3.21 | -13.43 | |
| 东北地区 | 8,062,928.25 | 0.34 | 33,959,834.78 | 0.97 | -76.26 | |
| 华北地区 | 234,621,576.78 | 9.95 | 189,287,752.93 | 5.41 | 23.95 | |
| 华东地区 | 160,291,764.93 | 6.80 | 193,848,587.78 | 5.54 | -17.31 | |
| 华南地区 | 1,461,878,191.59 | 61.97 | 2,108,790,298.80 | 60.24 | -30.68 | |
| 华中地区 | 13,224,266.90 | 0.56 | 8,603,459.42 | 0.25 | 53.71 | |
| 西北地区 | 71,483,212.73 | 3.03 | 50,538,162.74 | 1.44 | 41.44 | |
| 西南地区 | 89,555,014.81 | 3.80 | 97,590,234.79 | 2.79 | -8.23 | |
| 分部间抵销 | -1,489,186,070.72 | -1,279,805,601.80 | ||||
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年 同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 信息服务 | 2,347,457,667.33 | 2,247,521,833.57 | 4.26 | -32.75 | -28.19 | 减少6.07个百分点 |
| 房地产业务 | 11,448,624.54 | 1,371,173.01 | 88.02 | 11.41 | -9.01 | 增加2.69个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 有线电视业务 | 107,438,480.87 | 348,941,193.00 | -224.78 | -58.69 | 75.47 | 减少248.33个百分点 |
| 增值电信业务 | 1,910,725,756.26 | 1,574,310,093.56 | 17.61 | -28.95 | -34.98 | 增加7.65个百分点 |
| 网络系统集成及应用软件开发业务 | 302,863,662.75 | 302,821,526.71 | 0.01 | -38.67 | -35.94 | 减少4.26个百分点 |
| 房地产业务 | 11,448,624.54 | 1,371,173.01 | 88.02 | 11.41 | -9.01 | 增加2.69个百分点 |
| 其他 | 26,429,767.45 | 21,449,020.30 | 18.85 | -44.20 | -42.09 | 增加79.11个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 北京地区 | 1,711,672,544.37 | 1,747,286,831.00 | -2.08 | -13.79 | -12.00 | 减少13.01个百分点 |
| 上海地区 | 97,302,862.23 | 82,241,026.28 | 15.48 | -13.43 | -26.83 | 增加5.49个百分点 |
| 东北地区 | 8,062,928.25 | 8,171,895.16 | -1.35 | -76.26 | -75.94 | 减少15.73个百分点 |
| 华北地区 | 234,621,576.78 | 194,573,992.69 | 17.07 | 23.95 | 2.79 | 增加2.57个百分点 |
| 华东地区 | 160,291,764.93 | 143,873,251.43 | 10.24 | -17.31 | -25.78 | 增加5.66个百分点 |
| 华南地区 | 1,461,878,191.59 | 1,346,613,956.45 | 7.88 | -30.68 | -36.14 | 增加3.23个百分点 |
| 华中地区 | 13,224,266.90 | 11,162,298.02 | 15.59 | 53.71 | 29.74 | 减少18.70个百分点 |
| 西北地区 | 71,483,212.73 | 70,160,782.90 | 1.85 | 41.44 | 38.83 | 减少1.39个百分点 |
| 西南地区 | 89,555,014.81 | 86,924,231.99 | 2.94 | -8.23 | -10.93 | 减少9.39个百分点 |
| 分部间抵销 | -1,489,186,070.72 | -1,442,115,259.34 | ||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
按行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 信息服务 | 人员成本 | 970,343,547.45 | 43.15 | 1,748,548,116.29 | 55.87 | -44.51 |
| 工程成本 | 167,319,969.61 | 7.44 | 233,848,484.00 | 7.47 | -28.45 | |
| 通道费用 | 286,275,875.34 | 12.73 | 235,309,944.40 | 7.52 | 21.66 | |
| 库存商品 | 94,370,731.69 | 4.20 | 189,039,384.88 | 6.04 | -50.08 | |
| 折旧摊销 | 346,424,884.09 | 15.40 | 159,290,402.46 | 5.09 | 117.48 | |
| 房地产业务 | 库存商品 | 1,047,059.35 | 0.05 | 808,296.38 | 0.03 | 29.54 |
按产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本 比重（%） | 金额 | 占营业成本 比重（%） | |||
| 有线电视业务 | 人工成本 | 17,554,716.04 | 0.78 | 18,834,394.37 | 0.60 | -6.79 |
| 库存商品 | 5,803,361.82 | 0.19 | -100.00 | |||
| 折旧摊销 | 322,853,252.36 | 14.36 | 142,228,466.81 | 4.54 | 127.00 | |
| 增值电信业务 | 人工成本 | 949,387,066.09 | 42.22 | 1,718,944,321.96 | 54.89 | -44.77 |
| 通道费用 | 286,275,875.34 | 12.73 | 212,048,755.44 | 6.77 | 35.00 | |
| 库存商品 | 8,432,811.66 | 0.37 | - | |||
| 折旧摊销 | 13,840,785.16 | 0.62 | 6,622,101.02 | 0.21 | 109.01 | |
| 网络系统集成及应用软件开发业务 | 人工成本 | 2,002,541.55 | 0.09 | 6,581,871.86 | 0.21 | -69.57 |
| 工程成本 | 163,621,247.78 | 7.28 | 230,366,155.27 | 7.36 | -28.97 | |
| 库存商品 | 85,297,012.52 | 3.79 | 172,455,773.51 | 5.51 | -50.54 | |
| 折旧摊销 | 743,130.28 | 0.03 | 1,025,641.08 | 0.03 | -27.54 | |
| 房地产业务 | 库存商品 | 1,047,059.35 | 0.05 | 808,296.38 | 0.03 | 29.54 |
| 其他 | 人工成本 | 1,399,223.77 | 0.06 | 4,187,528.10 | 0.13 | -66.59 |
| 工程成本 | 3,698,721.83 | 0.16 | 3,482,328.73 | 0.11 | 6.21 | |
| 通道费用 | 23,261,188.96 | 0.74 | -100.00 | |||
| 库存商品 | 640,907.51 | 0.03 | 10,780,249.55 | 0.34 | -94.05 | |
| 折旧摊销 | 8,987,716.29 | 0.40 | 9,414,193.55 | 0.30 | -4.53 | |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 933,156,952.95 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.56% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 22.23% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一大客户 | 524,322,400.97 | 22.23% |
| 2 | 第二大客户 | 168,930,947.32 | 7.16% |
| 3 | 第三大客户 | 112,744,191.27 | 4.78% |
| 4 | 第四大客户 | 70,327,631.38 | 2.98% |
| 5 | 第五大客户 | 56,831,782.01 | 2.41% |
| 合计 | -- | 933,156,952.95 | 39.56% |
公司前五名客户中存在一名与公司存在关联关系的客户，交易事项为公司日常关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 349,045,733.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.61% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0 |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例(%) |
| 1 | 第一大供应商 | 134,363,543.97 | 9.09 |
| 2 | 第二大供应商 | 64,310,136.73 | 4.35 |
| 3 | 第三大供应商 | 58,834,194.32 | 3.98 |
| 4 | 第四大供应商 | 48,386,472.57 | 3.27 |
| 5 | 第五大供应商 | 43,151,386.15 | 2.92 |
| 合计 | -- | 349,045,733.74 | 23.61 |
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减% | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 66,439,163.82 | 197,636,385.82 | -66.38 | 主要是由于国安广视净额法确认收入影响。 |
| 管理费用 | 240,378,883.20 | 249,940,816.16 | -3.83 | |
| 财务费用 | 239,974,515.65 | 242,368,772.75 | -0.99 | |
| 研发费用 | 82,845,091.48 | 69,254,153.06 | 19.62 | 主要为公司之子公司鸿联九五加大研发投入影响。 |
4、研发投入
| 2020年 | 2019年 | 变动比例% | |
| 研发人员数量（人） | 220 | 191 | 15.18 |
| 研发人员数量占比 | 0.97% | 0.97% | 持平 |
| 研发投入金额（元） | 82,845,091.48 | 69,254,153.06 | 19.62 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.51 | 1.98 | 增加1.53个百分点 |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0 | 0 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0 | 0 |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 3,117,779,485.17 | 4,010,380,183.30 | -22.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,306,706,469.96 | 4,042,861,249.60 | -18.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,926,984.79 | -32,481,066.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,066,195,264.05 | 1,141,193,404.36 | 81.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 751,751,637.06 | 325,058,019.47 | 131.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,314,443,626.99 | 816,135,384.89 | 61.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,724,030,000.00 | 1,163,188,400.00 | 48.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,533,153,793.58 | 2,148,221,072.88 | 17.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -809,123,793.58 | -985,032,672.88 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 316,207,136.71 | -201,030,311.16 |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降的主要原因是公司支付其他与经营活动有关的现金增加影响。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同时增加的主要原因是公司收回投资收到的现金增加影响。
3、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □不适用
公司报告期实现归属于母公司股东的净利润-263,458.76万元，经营活动产生的现金流量净额为-18,892.70万元，经营活动现金流量净额与本年度归属于母公司股东的净利润存在较大差异的主要原因是资产减值准备、折旧摊销、投资损失、财务费用、存货的减少及经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加金额较大影响。（详细内容请参阅本报告合并财务报表项目附注--现金流量表补充资料）
三、非主营业务分析
□适用 √不适用
四、资产及负债状况
1、资产项目重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例% | 金额 | 占总资产比例% | |||
| 货币资金 | 750,384,076.44 | 5.62 | 442,966,209.98 | 2.59 | 增加3.03个百分点 | |
| 应收账款 | 851,011,299.03 | 6.38 | 740,884,904.92 | 4.33 | 增加2.05个百分点 | |
| 存货 | 2,480,813,640.69 | 18.59 | 2,194,878,779.65 | 12.83 | 增加5.76个百分点 | |
| 投资性房地产 | 104,249,953.83 | 0.78 | 109,698,303.39 | 0.64 | 增加0.14个百分点 | |
| 长期股权投资 | 5,068,300,913.52 | 37.98 | 8,636,465,974.87 | 50.48 | 减少12.5个百分点 | 主要为计提资产减值准备及处置资产影响。 |
| 固定资产 | 250,054,396.96 | 1.87 | 340,000,867.78 | 1.99 | 减少0.12个百分点 | |
| 在建工程 | - | 761,950,759.31 | 4.45 | 减少4.45个百分点 | ||
| 短期借款 | 1,927,339,860.64 | 14.44 | 1,440,170,918.15 | 8.42 | 增加6.02个百分点 | |
| 长期借款 | 492,083,333.33 | 3.69 | 增加3.69个百分点 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | ||||||||
| 2.衍生金融资产 | ||||||||
| 3.其他债权投资 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 2,106,528,576.89 | -292,177,446.08 | 627,509,536.99 | 350,323,526.57 | 2,091,537,141.23 | |||
| 金融资产小计 | 2,106,528,576.89 | -292,177,446.08 | 627,509,536.99 | 350,323,526.57 | 2,091,537,141.23 | |||
| 投资性房地产 | ||||||||
| 生产性生物资产 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 上述合计 | 2,106,528,576.89 | -292,177,446.08 | 627,509,536.99 | 350,323,526.57 | 2,091,537,141.23 | |||
| 金融负债 | ||||||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 74,599,623.25 | 保证金、冻结等 |
| 存货 | 886,021,620.31 | 抵押借款 |
| 其他权益工具投资 | 2,086,451,741.33 | 质押借款 |
| 长期股权投资 | 4,764,426,853.71 | 质押借款、往来款担保、冻结 |
| 固定资产 | 85,125,335.44 | 抵押借款、融资借款、冻结 |
| 无形资产 | 356,026,862.41 | 融资借款 |
| 应收账款 | 81,325,742.58 | 冻结 |
| 投资性房地产 | 80,179,449.64 | 抵押借款 |
| 合计 | 8,414,157,228.67 |
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期初和报告期末，公司证券投资余额均为0元；报告期内，公司以自有资金在2,000万元额度内进行股票和ETF投资；另外，以自有资金在2,000万元额度内投资货币基金、国债逆回购，报告期内上述证券投资收益为-134.58万元。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司无延续到报告期内的募集资金使用情况
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 市场投资者 | 三六零安全科技股份有限公司部分股票 | 2020年2月27日-2020年12月31日 | 35,758.04 | 99.48 | 1.盘活存量资产；2.取得投资收益13,154.59万元；3.公司对该公司持股比例下降。 | —— | 市场价格 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2020年2月26日 | 2020-09 |
| 市场投资者 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票 | 2020年2月18日-2020年8月18 日 2020年9月15日-2020年12月31日 | 46,220.96 | 667.24 | 1.盘活存量资产；2.取得投资收益3,771.54万元；3.公司对该公司持股比例下降。 | —— | 市场价格 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2020年1月20日2020年8月24日 | 2020-02 2020-35 |
| 汇智控股有限公司 | 汇智控股有限公司1.26%股权 | 2020 年2月19日 | 12,692.53 | —— | 1.盘活存量资产；2.报告期账面亏损6,998.15万元；3.公司不再持有该公司股权。 | —— | 基于最近一轮融资价格并综合考虑市场因素后协商确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | —— | —— |
| 荣盛控股股份有限公司 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司22.61%股权 | 2020年7月29日 | 101,745.00 | -4,231.75 | 1.盘活存量资产；2.报告期账面亏损1,372.77万元；3.公司不再持有该公司股权。 | —— | 以标的公司评估值为基础，经交易双方协商确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 截至2020年12月31日尚余2.54亿元尾款未收回，经双方沟通，该款项已于2021年4月23日收回。 | 2020年7月29日 2021年1月5日 2021年4月27日 | 2020-33 2021-01 2021-22 |
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
详细内容请参阅本报告 第四节 经营情况讨论与分析 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况
七、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司 类型 | 所处 行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 视京呈通信（上海）有限公司 | 子公司 | 信息产业 | 计算机信息网络国际联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等 | 1,410,127,500.00 | 2,065,011,272.59 | 1,906,305,133.29 | 3,676,631.28 | -38,010,924.19 | -70,537,445.86 |
| 北京国安广视网络有限公司 | 子公司 | 信息产业 | 网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、设计、制作、代理、发布广告 | 215,000,000.00 | 1,382,510,087.86 | -1,550,963,336.28 | 107,438,480.87 | -1,242,116,832.58 | -1,251,240,850.58 |
| 北京国安信息科技有限公司 | 子公司 | 信息产业 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等 | 151,320,000.00 | 577,136,574.80 | 152,179,238.44 | 302,863,662.75 | -61,221,509.64 | -54,921,272.20 |
| 北京国安恒通科技开发有限公司 | 子公司 | 技术开发 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等 | 133,340,000.00 | 477,688,361.88 | 401,648,770.72 | - | -3,989,216.90 | -10,797,918.10 |
| 国安水清木华房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产 | 房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修等 | 90,000,000.00 | 2,501,659,480.56 | 59,974,896.89 | 11,448,624.54 | -38,195,617.82 | -41,895,026.29 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 子公司 | 信息产业 | 因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等 | 60,000,000.00 | 922,089,558.49 | 284,736,818.37 | 1,910,725,756.26 | 125,910,442.35 | 103,498,971.83 |
视京呈公司亏损的主要原因是其子公司转让汇智控股有限公司股权产生的当期账面亏损，其他子公司经营情况请参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”。
八、公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
公司下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）（奇虎360专项投资基金，详见公告2016-16），合伙企业普通合伙人由西藏国安睿博投资管理有限公司担任，公司作为有限合伙人出资。
九、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、有线电视网络业务
（1）国家及产业政策
按照中央对全国广播电视工作的总体要求，2020年2月，中共中央宣传部等九部委联合出台了关于《全国有线电视网络整合发展实施方案》，将对全国有线电视网络进行统一运营管理。在中央和国家产业政策有力支持下，广电行业正在进行行业结构性改革，通过网络整合、升级改造、5G融合创新发展等举措，推动行业转型升级、提升行业核心竞争力，充分发挥广电网络“党媒政网”的属性，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，国家产业政策的引导和扶持将有力于公司所处广电行业的整体发展。
（2）行业竞争及技术变化趋势
伴随 “三网融合”、“互联网+”、“智慧广电”、建设新一代有线电视网络等国家发展战略的深入推进，百兆千兆光纤到户、4G/5G移动宽带、云计算、大数据、人工智能等各类信息新技术快速演进并部署应用，新媒体、社交、电商、娱乐、移动支付等各类信息内容、融合创新业务和服务日益丰富，有线电视网络运营商、基础电信运营商、互联网信息应用和新媒体内容服务提供商竞争更加激烈。
随着4G、5G技术的演进，移动互联网迅速发展，通过移动端观看视频的用户大幅增长，大屏使用的便捷性无法与移动端相比较，大屏开机率逐年下降。安卓平台广泛应用于大屏及智能终端，从OTT端获取信息的用户持续增加，直播电视用户减少，广电行业的广告和增值业务收入下降。
由于在三网融合的背景下，广电内容监管政策逐渐放开，相比广电网络，电信网和互联网的运营更加灵活和市场化，OTT 和IPTV行业得到快速发展，用户增长迅速。根据格兰研
究数据显示，我国有线电视用户总量已从2017年2.45亿户减少到2020年1.94亿户，而三家基础电信企业的IPTV总用户数从2017年的1.22亿户增长到2020年的3.15亿户。
（3）对公司影响
受行业政策和市场变化影响，短期内各地广电业务发展模式具有不确定性，有线电视用户下滑和用户使用习惯的改变，使公司有线电视网络业务受到冲击，国安广视业务转型存在挑战；从长期看，全国有线电视网络整合将有利于广电行业整体发展，为公司有线电视网络业务开展创造了新的机会。
2、增值电信业务
(1) 呼叫中心业务
呼叫中心业务在国内属于规模较大、成长较好、应用较广的领域之一，根据CC-CMM发布的《2019-2020年客户中心产业发展报告》,中国总体坐席数已从2001年的10.2万席发展到目前的超150万席，加上各种平台小商家在线客服团队，总坐席超过250万，从业人口超过600万人，投资规模累计突破2500亿元人民币，并以每年15%到20%的速度增长。随着消费者更多、更深层次需求的挖掘，以及移动互联网和人工智能技术的发展，呼叫中心业务范围不断扩大，服务内容日益丰富，企业对呼叫中心的需求仍在持续增长。鸿联九五致力于打造大数据背景下的新一代呼叫中心，将传统呼叫中心提升为基于互联网的全接触多媒体呼叫中心、客户联络中心、数据分析中心与营销中心，从而建立呼叫中心全产业链服务能力。激烈的市场竞争虽然使企业生存压力增大，但同时也迫使缺乏核心竞争力的企业退出，客户资源向少数优质头部企业集中，从而使鸿联九五在选择合作客户时掌握更多主动权，以优质客户保证业绩的增长。
（2）企信通业务
随着企业信息服务市场的不断发展，以及人工智能、物联网和5G等新技术的兴起，市场对于企业短信的需求量呈现不断攀升的态势，同时，企业客户对信息传播价值和转化率提出了更高的要求，鸿联九五在满足用户生产类、服务类基本需求的基础上，努力让客户通过文字、图片、语音、视频等多样化的方式与终端用户进行沟通，提升用户体验，从而提升企业获客、唤醒、转化能力。
（3）云通信业务
以人工智能、商业流程自动化、云计算等为代表的新兴技术，在未来一段时间内将给增值电信业务带来一定的影响和冲击。为应对新技术潮流带来的新趋势、新挑战，鸿联九五将
加大技术与资源投入，在“AI+SaaS”客服产品的基础上，打造自主知识产权的PaaS技术平台，包括自主话务平台、全媒体客服、移动客服、智能客服、智能质检、智能短信等，为云通信业务赋能，形成具有自主知识产权的核心竞争力。
3、网络系统集成业务
随着国内大数据、云计算、物联网等信息技术的快速发展，城市信息化应用水平不断提升，国家不断加大投入力度建设智慧城市，政府部门多次出台重要文件，明确智慧城市建设的发展方向和策略举措，智慧城市建设已上升为国家战略，市场需求将会进一步加大。国安科技将充分利用自身优势，借助智慧城市以及新基建等新兴市场机会，进行市场开拓，寻求商机，同时将和相关资本方、业务合作方进行深度合作，使公司保持健康稳定的发展态势。
（二）公司的发展战略
公司将深入解读国家政策，认真研判行业发展趋势，抓住国内经济和资本市场的发展机遇，开拓进取，勇于创新，探索新型商业模式。在有线电视网络业务方面，公司将充分发挥有线电视网络业务现有用户的规模优势、渠道优势、团队优势，提升经营能力，加强存量业务的经营效率，充分挖掘存量资产价值，探索有线电视网络业务的轻资产运营模式，为客户提供更有价值的产品和服务。在增值电信业务领域，公司将以呼叫中心为基础，移动互联服务为桥梁，人工智能技术为依托，致力成为企业综合信息服务领导者。在网络系统集成和房地产业务方面，进一步提升经营管理水平，为客户创造价值的同时，增加对公司的贡献。在资本市场方面，并充分利用上市公司资本运作平台功能，整合优势资源，关注新兴产业方向，寻找发展机会。公司将切实履行社会责任，为股东创造价值，为客户提供良好服务，为员工搭建发展平台，在资产规模、业务结构、整体盈利水平、核心竞争能力等方面寻求突破，使公司发展成为主业清晰、管理规范、经营高效的现代化企业。
（三）2021年度经营计划
2020 年经营计划完成情况请参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”。
2021年，公司将聚焦主业，根据业务发展需要，加大对有线电视网络业务、增值电信业务等重点项目的管控力度，落实优化整合、降本增效、规范运营及内控管理工作，提升经营能力，加强存量业务的经营效率，强化现金流和预算管理，做好资金回收工作，保障现金流稳定，确保公司经营工作稳步开展。同时，密切关注行业政策变化及先进技术应用，挖掘优势资源，寻找与公司主营业务相关并且具有发展前景的新项目。
1、公司业务运营计划
在有线电视网络业务方面，公司将密切关注中国广电全国一网整合进展情况，对于公司投资的各地有线电视网络项目，依法充分行使股东权利，加强项目公司管理，保障公司投资权益，利用地方广电渠道优势，进一步挖掘所投资区域广电用户资源，探索新的业务合作模式，充分发挥协同效应，提升资产价值和经营能力。国安广视将继续挖掘存量资产和用户价值，探索新的业务形态，向轻资产运营模式转型，加强与各地运营商的合作，推进合作项目商务优化工作，在增加项目收益的同时保持既有大屏业务的稳定，保持与上下游合作伙伴良好的合作关系，加强业务推广，持续挖掘具备渠道资源的合作伙伴，优化供应链管理，降低成本，提高运营收益，保障公司的生产经营和持续发展。
增值电信业务在传统业务领域稳扎稳打的同时，继续提升品牌影响力，丰富业务内容，以吸引更广泛的客户群。拓展市政服务、汽车等领域，丰富行业客户基础。充分利用政府优惠政策，扩大政企合作基地，提高整体盈利能力。不断提升人力资源管理水平，通过建立校企合作实训基地，完成全国人力资源输送，保障业务发展。在技术发展方面密切关注并参与行业的技术创新，联合高校、互联网公司等技术合作伙伴，进一步提升和拓展AI应用水平及范畴，完善科技化作业手段，促进公司收入规模和市场份额继续提高。2021年呼叫中心业务将“纵向”深度挖掘存量客户需求，“横向”进行业务整合，进一步向市场空白或低占有率的市场领域拓展，丰富呼叫中心业务结构，提高整体抗风险能力。企信通业务将推进5G消息创新与实践，优化客群结构，加速技术平台整合衔接，建立高效的服务模式和服务流程。九五云通信业务将提升智能客服的产品力和服务力，结合行业发展机遇，快速完善九五云通信产品升级，跟进5G消息和RCS能力的落地，实现更加丰富的产品形式，更好地满足客户需求。
公司将积极与金融机构进行协调，与合作方采取更加灵活的合作方式，保证网络系统集成和应用软件开发业务的正常开展，并在此基础上，争取实现在智慧城市、智慧安防领域产生新的效益增长点。房地产业务将加快推进“国安?海岸”项目建设，在符合当地政策的情况下，争取尽早实现项目销售和资金回笼。股权投资业务将进一步盘活存量资产，强化现有项目的投后管理，实现资产保值增值，加强股权投资项目与公司主营业务的协同，寻求新的业务机会。
2、未来发展资金需求、使用计划及资金来源
随着公司有线电视业务转型力度的加大和增值电信业务的快速增长，公司对流动资金仍
存在较大需求。2021年，公司将根据业务转型、项目需要及未来投资计划，保持稳健的财务管理政策，在外部融资趋紧的环境下，紧跟资本市场政策导向，积极考虑存量变现、存量增值以及增量引入等多种融资渠道，充分利用资本市场融资平台，通过资产整合和资产证券化等多种方式，进一步盘活公司存量资产，提高资产营运效率，为公司业务发展提供资金支持和保障。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，由于宏观经济环境、产业政策、市场情况、公司运营等内外部因素，经营计划的完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（四）可能面对的风险因素及对策
1、外部环境风险
2021年，国内新冠疫情有所缓解，但风险依然存在，公司将认真落实当地政府和上级单位防疫工作要求，做好疫情防控工作，妥善安排各项业务与管理工作，保障公司正常运营与业务开展。
2、业务运营风险
随着广电网络整合工作的推进，公司作为多个地市有线电视网络公司的参股股东，对所投资有线项目的控制力度有减弱的风险，公司密切关注广电网络整合进度，争取通过多种方式盘活存量资产，提升资产价值。受多方面因素影响，国安广视未能实现既定用户覆盖目标，增值业务发展未达预期，公司将按照控本增效原则，积极调整业务模式，优化组织结构，提升经营效率，向轻资产运营模式转型。受银行资信影响，网络系统集成业务短期内仍面临业务开展受限的问题，公司将积极与金融机构进行协调，并与合作方采取更加灵活的合作方式，进行业务拓展。
3、流动性风险
受大股东债务问题以及信贷政策影响，公司存在一定融资难度，业务发展受到限制。公司一方面将积极利用上市公司平台，做好有关资金需求的计划工作，通过银行和各类金融机构以及多种资本运作方式筹集发展所需要的资金，另一方面通过优化资产结构配置，进行存量资产变现，回笼资金助力公司主营业务发展。
4、行政处罚风险
公司于2021年3月3日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2021]13号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会拟对公司及时任责任人员作出行政处罚。公司本次收到《行政处罚事先告知书》涉及的违法行为不触及深圳证券交易所《股票上市规则》（2018
年11月修订版）第13.2.1条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形，最终依据中国证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
5、诉讼风险
（1）债务诉讼
由于公司及子公司融资受限，存在流动性困难，个别子公司无法如期履行合同约定付款义务，导致债权人对其提起诉讼，子公司一方面积极与相关方进行沟通协商，同时配合案件审理工作，另一方面努力开展融资及偿付工作。
（2）投资者诉讼
由于公司在2009年至2014年期间涉嫌信息披露违法违规，中国证监会拟对公司及时任相关人员进行行政处罚，如证监会或法院最终认定公司存在虚假陈述，且股东确实因公司的信息披露违法、违规行为遭受损失，相关股东可能向公司提出因虚假陈述引发的民事赔偿诉讼。公司将按照法律程序，积极应对，并及时履行信息披露义务。
6、大股东股权受限
截至目前，公司控股股东中信国安有限公司持有公司股份数量为1,428,488,345股，其所持有公司股份累计被质押数量为1,419,410,000股，累计被司法冻结数量为1,428,488,345股，累计被轮候冻结数量为1,428,488,345股，上述事项尚未对公司的控制权产生直接影响。公司将持续关注并与控股股东密切沟通，如控股股东主动或被动处置所持我公司股份导致控制权发生变化的情形，公司将根据相关法律法规、部门规章及规范性文件要求履行信息披露义务。
7、对外担保风险
公司前期为相关公司提供担保，由于部分被担保对象存在流动性困难，公司为其提供的担保可能存在被债权人要求承担连带担保责任的风险。为支持相关公司业务发展，缓解其流动性困难，同时降低公司相关担保风险，公司拟协助相关方与金融机构协商对债务和担保进行展期。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照公司章程及审议程序的等相关规定执行利润分配政策，利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，相关的决策程序和机制完备，公司独立董事积极有效履行职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小投资者的合法权益；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。公司报告期利润分配预案符合公司章程等相关规定。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
2、公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案（预案）及资本公积金转增股本方案（预案）情况：
公司2020年度利润分配预案为：公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2018年、2019年度利润分配方案均为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 0 | -2,634,587,590.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 6,488,327.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 2,006,155,756.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用√不适用
三、承诺事项履行情况
1、公司股东、实际控制人、收购人、关联方或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股份限售承诺 | 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙） | 我公司持有三六零安全科技股份有限公司有限售条件的110,922,953股发起人股份，上市日期为2018年2月28日。公司承诺该部分股份自上市之日起锁定24个月。 | 2017年11月2日 | 24个月 | 履行完毕 |
| 业绩承诺 | 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙） | 三六零全体股东承诺2017-2020年三六零实现的净利润分别不低于220,000万元、290,000万元、380,000万元、415,000万元。 | 2017年11月2日 | 48个月 | 履行完毕 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | ||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、回购安排、预收款项等。
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 （2020年1月1日） |
| 因执行新收入准则，本公司将与工程建设业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的工程施工计入合同资产；将与工程建设业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 合同资产—原值 | 30,250,436.64 |
| 存货 | -30,250,436.64 | |
| 合同负债 | 553,665,306.67 | |
| 预收款项 | -635,231,621.68 | |
| 其他流动负债 | 52,959,939.63 | |
| 其他非流动负债 | 28,606,375.38 |
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额 （2020年12月31日） |
| 合同资产—原值 | 21,287,743.31 |
| 存货 | -21,287,743.31 |
| 合同负债 | 779,291,102.27 |
| 预收款项 | -896,925,367.03 |
| 其他流动负债 | 73,063,590.38 |
（续）
| 受影响的利润表项目 | 影响金额 （2020年年度） |
| 营业收入 | -1,083,239,958.33 |
| 营业成本 | -963,205,428.34 |
| 销售费用 | -120,005,157.14 |
| 管理费用 | -29,372.85 |
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 155万元 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 24年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 钱斌、庞月坤 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4年、1年 |
当期是否改聘会计师事务所
□是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用□不适用
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计服务费95万元。
十、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十一、公司报告期内不存在破产重整相关事项
十二、重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 （万元） | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 |
| 公司及子公司2020年度被诉/被申请仲裁 | 8,241.20 | 否 | 案件已审结，进入执行阶段。 | 被诉讼(仲裁)的对象为子公司国安广视，其相关资产被查封或冻结，对其生产经营造成影响。 |
| 公司及子公司以前年度被诉/被申请仲裁 | 14,862.33 | 否 | ||
| 公司及子公司以前年度诉其他公司 | 938.43 | 否 | 对公司无重大影响 |
十三、处罚及整改情况
√ 适用□不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 公司 | 信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查并出具行政处罚事先告知书 | 暂无 | 2020年5月18日 2021年3月3日 | 2020-25 2021-08 |
| 孙亚雷 | 时任副董事长、董事长 | |||||
| 李宏灿 | 时任副总经理 | |||||
| 孙璐 | 时任董事兼总经理 | |||||
| 吴毅群 | 时任财务总监 | |||||
| 李士林 | 时任董事长 | |||||
| 罗宁 | 时任董事长 | |||||
| 晏凤霞 | 其他 | |||||
| 李向禹 | 时任董事、财务总监 | |||||
| 严浩宇 | 时任总经理助理 |
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用□不适用
截至目前，公司控股股东中信国安有限公司所持本公司股份被司法冻结及轮候冻结，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号为2019- 10、11、12、13、16、
23、26、27、30、36、38、44、47、48、50、52。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格（万元） | 关联交易 金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过 获批额度 | 关联交易 结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中信银行股份有限公司及其下属公司 | 受中国中信集团有限公司控制 | 提供劳务 | 电信增值服务、通信服务 | 市场价格 | 52,432.24 | 52,432.24 | 27.44% | 130,000 | 否 | 现金支付 | - | 2020年4月29日 | 2020-20 |
| 合计 | -- | -- | 52,432.24 | -- | 130,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
4、关联债权债务往来
√ 适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项情况
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||||
| 天津奇信志成科技有限公司 | 2016年04月01日 | 260,000 | 2016年03月30日 | 260,000 | 股权质押担保 | 从股权质押合同生效之日起至贷款合同项下债务人义务履行完毕；贷款银行已按照股权质押合同约定实现质权（以较早发生者为准）的期间。 | 否 | 否 | ||||
| 海南龙艺德装饰设计工程有限公司 | 2019年12月20日 | 5,000 | 2019年12月20日 | 1,200 | 连带责任保证、抵押担保 | 二年 | 否 | 否 | ||||
| 海南紫禁殿设计顾问有限公司 | 2020年6月3日 | 5,000 | 2020年6月3日 | 4,900 | 连带责任保证、抵押担保 | 三年 | 否 | 否 | ||||
| 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 2017年6月3日 | 40,000 | 2017年7月20日 | 913.18 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 | ||||
| 2017年6月3日 | 20,000 | 2017年12月8日 | 6,000 | 连带责任保证 | 四年 | 否 | 否 | |||||
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 2010年11月27日 | 30,000 | 2011年1月10日 | 5,540.65 | 连带责任保证 | 十年 | 否 | 是 | ||||
| 2011年1月28日 | 30,000 | 2011年1月28日 | 7,315.29 | 连带责任保证 | 十年 | 否 | 是 | |||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 5,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 4,900 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 390,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 285,869.12 | |||||||||
| 公司与子公司之间担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||||
| 北京国安信息科技有限公司 | 2020年6月3日 | 5,000 | 20.17 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |||||
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 2020年6月3日 | 10,000 | 5,000 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 | |||||
| 北京国安广视网络有限公司 | 2018年6月8日 | 30,000 | 10,797.22 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 | ||||
| 2018年6月8日 | 50,000 | 9,083.34 | 连带责任保证 | 五年 | 否 | 否 | |||||
| 2018年6月8日 | 30,000 | 16,725.55 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 15,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 125,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 41,626.28 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 海南高发置业投资有限公司 | 2020年1月20日 | 5,000 | 2020年2月11日 | 0 | 连带责任保证、抵押担保 | 三年 | 是 | 否 | |||
| 2020年6月3日 | 10,000 | -- | 0 | 连带责任保证、抵押担保 | 三年 | 否 | 否 | ||||
| 2020年9月28日 | 12,000 | 2020年10月16日 | 10,258.33 | 连带责任保证、抵押担保 | 三年 | 否 | 否 | ||||
| 澄迈同鑫实业有限责任公司 | 2020年4月29日 | 5,000 | 2020年5月15日 | 4,500 | 连带责任保证、抵押担保 | 三年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 32,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 14,758.33 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 32,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 14,758.33 | ||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 52,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 19,658.33 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 547,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 342,253.73 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 58.29% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 12,855.94 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 63,277.62 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 76,133.56 | ||||||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任说明（如有） | 受公司大股东债务问题影响，国安广视流动性紧张，公司可能因国安广视无法如期偿付债务承担连带担保责任。 | ||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||||||||||
注：公司为青海中信国安科技发展有限公司、天津荣盛盟固利新能源科技有限公司（更名前为天津国安盟固利新能源有限公司）提供担保是上述公司作为公司控股子公司时公司为其所做的担保，且国安集团为青海国安提供了反担保。在失去控制权时，受让方已为天津荣盛盟固利新能源科技有限公司提供反担保。
采用复合方式担保的具体情况说明：
（1）由海南龙艺德装饰设计工程有限公司向海口市农村信用合作联社及陵水黎族自治县农村信用合作联社申请贷款，专项用于“国安·海岸”项目装修工程垫资施工，相关贷款为两笔共5000万元（其中，向海口农信社贷款3000万元，向陵水农信社贷款2000万元），期限均为2年，由中信国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称“海南国安”）提供连带责任担保，海南国安全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称“海南高发”）提供其所持部分土地使用权及部分房产作为抵押担保。
（2）由海南高发置业投资有限公司向海口市农村信用合作联社申请贷款5000万元，期限为3年，由国安房地产、海南国安、海南国安全资子公司澄迈安盈置业有限责任公司（以下简称“安盈置业”）、澄迈同鑫实业有限责任公司（以下简称“同鑫实业”）、海南国安参股股东海南汉兴置业有限公司（以下简称“汉兴置业”）共同提供保证担保，安盈置业以其所持部分土地使用权提供抵押担保。
（3）由澄迈同鑫实业有限责任公司向澄迈农村商业银行申请5,000万元开发贷款，期限为3年，由海南国安、海南高发、同鑫实业共同提供连带责任保证，同鑫实业以在建工程及相应土地使用权作为抵押。
（4）由海南紫禁殿设计顾问有限公司向海口农信社申请贷款，专项用于“国安·海岸”项目装修工程垫资施工，相关贷款为5000万元，期限为3年，海南国安、海南高发提供连带责任保证担保，海南高发提供其所持部分在建工程及其分摊土地使用权作为抵押物。
（5）由海南高发向海口农信社申请贷款1亿元，期限为3年，由海南国安和同鑫实业提供连带责任保证担保，海南高发提供其所持部分在建工程及其分摊土地使用权作为抵押物。
（6）由海南高发向海口农信社申请4,000万元开发贷款，期限为3年，由国安房地产、海南国安、同鑫实业、安盈置业、海南国安参股股东海南汉兴置业有限公司（共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物，安盈置业以所持土地使用权提供二次抵押。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
3、委托他人进行现金资产管理情况
□适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同
□适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□适用 √ 不适用
十八、社会责任情况
公司《2020年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
报告期内，公司股份未发生变动，股本结构情况如下：单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 二、无限售条件股份 | 3,919,826,352 | 100 | 3,919,826,352 | 100 | |||||
| 1、人民币普通股 | 3,919,826,352 | 100 | 3,919,826,352 | 100 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 三、股份总数 | 3,919,826,352 | 100 | 3,919,826,352 | 100 | |||||
股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或者监管机构要求披露的其他内容
□ 适用√不适用
二、证券发行及上市情况
1、报告期内证券发行情况
□适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 190690户 | 年度报告披露日前上一月末的股东总数 | 181616户 | ||||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||||||
| 中信国安有限公司 | 境内非国有法人 | 36.44 | 1,428,488,345 | 0 | 0 | 1,428,488,345 | 质押 | 1,419,410,000 | |||||
| 冻结 | 1,428,488,345 | ||||||||||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.98 | 38,400,268 | -1,350,026 | 0 | 38,400,268 | 无 | 无 | |||||
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.74 | 29,100,000 | 29,100,000 | 0 | 29,100,000 | 无 | 无 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.58 | 22,654,492 | -6,414,529 | 0 | 22,654,492 | 无 | 无 | |||||
| 陈丽君 | 境内自然人 | 0.38 | 15,000,000 | -900,000 | 0 | 15,000,000 | 无 | 无 | |||||
| 武晓琨 | 境内自然人 | 0.28 | 10,897,122 | 0 | 0 | 10,897,122 | 无 | 无 | |||||
| 夏重阳 | 境内自然人 | 0.26 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | 无 | 无 | |||||
| 王皓 | 境内自然人 | 0.25 | 9,921,191 | 500,000 | 0 | 9,921,191 | 无 | 无 | |||||
| 芦虎 | 境内自然人 | 0.18 | 6,877,719 | 3,500,000 | 0 | 6,877,719 | 无 | 无 | |||||
| 珠海横琴荣成贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.17 | 6,750,000 | 0 | 0 | 6,750,000 | 无 | 无 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||||
| 中信国安有限公司 | 1,428,488,345 | 人民币普通股 | 1,428,488,345 | ||||||||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 38,400,268 | 人民币普通股 | 38,400,268 | ||||||||||
| 张素芬 | 29,100,000 | 人民币普通股 | 29,100,000 | ||||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 22,654,492 | 人民币普通股 | 22,654,492 | ||||||||||
| 陈丽君 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | ||||||||||
| 武晓琨 | 10,897,122 | 人民币普通股 | 10,897,122 |
| 夏重阳 | 10,200,000 | 人民币普通股 | 10,200,000 |
| 王皓 | 9,921,191 | 人民币普通股 | 9,921,191 |
| 芦虎 | 6,877,719 | 人民币普通股 | 6,877,719 |
| 珠海横琴荣成贸易有限公司 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 第8名股东王皓通过“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份500,000股。 | ||
2、公司控股股东情况
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 中信国安有限公司 | 李建一 | 2000年11月01日 | 91110000101728869T | 65亿元人民币 | 计算机软硬件研究与开发；投资服务咨询；物业管理；写字间出租；销售纸张、纸浆、黄金制品、白银制品（不含银币）。 |
| 中信国安集团有限公司 | 夏桂兰 | 1994年05月10日 | 91100000710927046U | 71.6177亿元人民币 | 通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询；销售黄金、白银制品。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中信国安集团有限公司持有中信国安葡萄酒业股份有限公司（股票简称：中葡股份，股票代码：600084）34.48%的股权，持有白银有色集团股份有限公司（股票简称：白银有色，股票代码：601212）30.39%的股权，持有国安国际有限公司（股票简称：国安国际，股票代码00143HK）53.79%的股权。 | ||||
报告期控股股东变更
□适用 √ 不适用
3、公司实际控制人情况
报告期实际控制人变更
□ 适用√不适用
公司不存在实际控制人的说明：中信国安集团有限公司改制后股权结构较为分散，从持股比例和控制关系上，任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司股东会或对股东会决议产生决定性影响；并且国安集团各股东间不存在一致行动的情形，亦未通过协议、公司章程或其他任何安排产生一致行动的情形，并做出了相关承诺。按照有关规定，并经国安集团确认：变更为无
实际控制人。（相关公告刊登于2014年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）
公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况
√ 是 □ 否
最终控制层面持股情况
| 最终控制层面股东名称 | 截至报告期末 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | 主要经营业务 |
| 中国中信集团有限公司 | 朱鹤新 | 1982年09月15日 | 9110000010168558XU | 投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。 |
| 黑龙江鼎尚投资管理有限公司 | 曹立春 | 2008年04月30日 | 91230110672925831F | 以自有资本对工业、农业、商业进行投资、商务信息咨询、企业管理。 |
| 珠海合盛源投资管理有限公司 | 李娟 | 2015年07月03日 | 911101053483887201 | 投资管理；投资咨询；企业管理咨询；以自有资金进行项目投资；经济贸易咨询。 |
| 瑞煜（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 中非信银（上海）股权投资管理有限公司 | 2013年08月13日 | 91310000076402508D | 股权投资。 |
| 共和控股有限公司 | 关鑫 | 1999年07月14日 | 911101085700229674N | 对基础设施及房地产、信息产业、通讯、生物制药、传媒项目的投资管理；技术开发、技术转让、技术服务；销售开发后的产品。 |
| 天津市万顺置业有限公司 | 白少良 | 2001年07月30日 | 9112011373035525X5 | 商品房销售代理；场地租赁；家具、日用百货零售兼批发；市场开发建设服务；自有地热井有偿服务；自有房屋租赁；供热服务；物业设施维护。 |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国中信集团有限公司间接持有中信证券股份有限公司（股票简称：中信证券，股票代码：600030SH、6030HK）15.47%的股权，间接持有中信银行股份有限公司（股票简称：中信银行，股票代码：601998SH、0998HK）65.37%股权，间接持有中信海洋直升机股份有限公司（股票简称：中信海直，股票代码：000099SZ）38.63%股权，间接持有中信重工机械股份有限公司（股票简称：中信重工，股票代码：601608SH）67.27%股权，间接持有中信泰富特钢集团股份有限公司（股票简称：中信特钢，股票代码：000708SZ）83.85%股权，间接持有袁隆平农业高科技股份有限公司（股票简称：隆平高科，000998SZ）20.56%股权，间接持有中信出版集团股份有限公司（股票简称：中信出版，300788SZ）73.50%股权，间接持有中信资源控股有限公司（股票简称：中信资源，股票代码：1205HK）59.50%股权，间接持有中信国际电讯集团有限公司（股票简称：中信国际电讯，股票代码：1883HK）58.11%股权，间接持有中国海外发展有限公司（股票简称：中国海外发展，股票代码 0688HK）10%股权，间接持有先丰服务集团有限公司（股票简称：先丰服务集团，股票代码0500HK）25.91%股权，间接持有Ivanhoe Mines Ltd.（股票代码IVN TSX、IVPAF.OTCQX）26.09%股权，间接持有Alumina Limited（股票代码AWC.ASX、AWC.OTC）18.92%股权，间接持有中国中信股份有限公司（股票简称：中信股份，股票代码 0267HK）58.13%股权。 | |||
公司股权结构图：
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √ 不适用
其他持股在10%以上的法人股东
□适用 √ 不适用
控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 √ 不适用
中信国安有限公司中信国安集团有限公司
中信国安集团有限公司
20.945%
20.945%
100%
100%中信国安信息产业股份有限公司
中信国安信息产业股份有限公司
36.44%
36.44%
瑞煜（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
| 瑞煜（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 共和控股有限公司 | 天津市万顺置业有限公司 |
| 19.764% | 17.787% | 15.811% | 15.811% | 9.882% | ||||
社会公众股东
63.56%
63.56%
黑龙江鼎尚投资管理有限公司
| 中国中信集团有限公司 | 黑龙江鼎尚投资管理有限公司 | 珠海合盛源投资管理有限公司 |
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员的情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 首次任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
| 刘哲 | 董事长兼总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2021年3月24日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 罗宁 | 董事长 | 离任 | 男 | 62 | 2014年04月09 日 | 2021年3月24日 | 173,366 | 173,366 | ||
| 夏桂兰 | 副董事长 | 离任 | 女 | 59 | 1997年10月06日 | 2021年3月24日 | 173,366 | 173,366 | ||
| 董事 | 现任 | 1997年10月06日 | 2024年3月23日 | |||||||
| 廖小同 | 副董事长 | 离任 | 男 | 61 | 2012年06月25日 | 2021年3月24日 | 16,240 | 16,240 | ||
| 刘京 | 独立董事 | 离任 | 男 | 61 | 2016年06月28日 | 2021年3月24日 | 0 | 0 | ||
| 卢侠巍 | 独立董事 | 离任 | 女 | 63 | 2016年06月28日 | 2021年3月24日 | 0 | 0 | ||
| 王洪亮 | 独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 2016年06月28日 | 2021年3月24日 | 0 | 0 | ||
| 程源 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2016年06月28日 | 2021年3月24日 | 0 | 0 | ||
| 曾会明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2016年06月28日 | 2022年6月27日 | 0 | 0 | ||
| 张能鲲 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2021年3月24日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 秦永忠 | 董事 | 离任 | 男 | 63 | 1999年06月29日 | 2021年3月24日 | 57,780 | 57,780 | ||
| 李建一 | 董事 | 离任 | 男 | 53 | 2000年11月28日 | 2021年3月24日 | 110,760 | 110,760 | ||
| 刘鑫 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2014年06月30日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 张荐昕 | 董事 | 离任 | 男 | 59 | 2000年11月28日 | 2021年3月24日 | 173,366 | 173,366 | ||
| 庄宇 | 董事 | 离任 | 男 | 63 | 2012年06月25日 | 2021年3月24日 | 0 | 0 | ||
| 李向禹 | 董事 | 离任 | 男 | 54 | 2012年06月25日 | 2021年3月24日 | 0 | 0 | ||
| 刘欣 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 58 | 2016年06月28日 | 2024年3月23日 | 57,780 | 57,780 | ||
| 李晓山 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2016年06月28日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 雷雪嶺 | 职工监事 | 现任 | 男 | 52 | 2004年03月10日 | 2024年3月23日 | 16,530 | 16,530 | ||
| 孙璐 | 董事兼总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2008年01月08日 | 2021年3月24日 | 0 | 0 | ||
| 何与民 | 副总经理 | 离任 | 男 | 64 | 2012年06月25日 | 2020年8月20日 | 50,250 | 50,250 | ||
| 万众 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2015年04月13日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 董事 | 2021年3月24日 | 2024年3月23日 | ||||||||
| 王凤勇 | 财务总监 | 现任 | 男 | 43 | 2021年3月24日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 晏凤霞 | 财务总监 | 离任 | 女 | 58 | 2015年04月13日 | 2021年3月24日 | 0 | 0 | ||
| 张荣亮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2019年5月13日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 严浩宇 | 总经理助理 | 现任 | 男 | 52 | 2008年03月12日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 司增辉 | 总经理助理 | 现任 | 男 | 50 | 2015年04月13日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 董事会秘书 | 2019年06月28日 | 2024年3月23日 | ||||||||
| 吕鹏 | 总经理助理 | 现任 | 男 | 46 | 2019年5月13日 | 2024年3月23日 | 0 | 0 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 829,438 | - | 829,438 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司原副总经理何与民先生因达到法定退休年龄并办理完毕相关退休手续，于2020年8月20日不再担任相应职务。
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
刘哲先生：历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会金融行业组高级经理，股权融资业务线副总裁，金融行业组高级副总裁，综合行业组高级副总裁、总监、部门联席行政负责人，并购业务线总监、执行总经理、部门联席行政负责人等职务。现任本公司董事长兼总经理。
罗宁先生：历任中国中信集团公司董事、总经理助理，中信国安集团有限公司副董事长，中信国安有限公司董事长，中国中信集团有限公司总经理助理，中信网络有限公司董事长，中信数字媒体网络有限公司董事长，中信信息科技投资有限公司董事长，世纪爱晚投资有限公司董事长，本公司董事长（于2021年3月24日离任）。
夏桂兰女士：历任中信国安集团有限公司副董事长，中信国安旅游投资有限责任公司董事长，中信国安有限公司副董事长,本公司副董事长。现任中信国安集团有限公司董事长、党委书记，白银有色集团股份有限公司副董事长。现任本公司董事。
廖小同先生：历任中信通信项目管理有限公司副总经理，本公司副总经理兼董事会秘书，本公司副董事长（于2021年3月24日离任）。
刘京先生：现任中国社会工作联合会副会长兼秘书长、国家开放大学社会工作学院院长，公益时报社社长。本公司独立董事（于2021年3月24日离任）。
卢侠巍女士：现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员、国际财务管理协会【IFM】中国区专家委员会执行主席；全球亚太总裁协会(Asia-Pacific CEO Association 简称:APCEO) 中国区分会副会长；中关村医疗健康产业金融研究院院长。本公司独立董事（于2021年3月24日离任）。
王洪亮先生：现任清华大学教授，中国民法学会理事、副秘书长，中国比较法学会理事，北京仲裁委员会仲裁员。本公司独立董事（于2021年3月24日离任）。
程源先生：现任清华大学经济管理学院副教授、博士生导师、清华大学中国创业研究中心副主任。本公司独立董事（于2021年3月24日离任）。曾会明先生：现任北京中广格兰信息科技有限公司董事长、总经理，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副秘书长、中国电影电视技术学会台网协作发展专业委员会常务副主任委员兼秘书长、中国电影电视技术学会常务理事、中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会常务理事、北京邮电大学MBA中心特聘导师、国家开发银行行业顾问。现任本公司独立董事。张能鲲先生：历任清华紫光下属英力科技股份有限公司任财务主管、正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、审计部总经理、风险审计部总经理、永泰红磡控股集团有限公司首席财务官、中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监、绿景控股股份有限公司财务总监、投资总监、绿景股权投资管理有限公司总裁、深圳道为投资基金管理有限公司执行董事。现任中雪投资（北京）有限公司执行董事、总经理、北京能源集团有限责任公司董事、北京永信至诚科技股份有限公司董事、浙江高裕家居科技股份有限公司董事。现任本公司独立董事。秦永忠先生：历任本公司总经理，中信国安集团有限公司监事会主席，中信国安化工有限公司董事长。本公司董事（于2021年3月24日离任）。
李建一先生：历任中信国安集团有限公司副总经理、执行董事，中信国安旅游投资有限责任公司总经理，现任中信国安集团有限公司副董事长，中信国安旅游投资有限责任公司董事长，中信国安有限公司董事长。本公司董事（于2021年3月24日离任）。
刘鑫先生：历任中信国安集团有限公司总经理助理、副总经理，中信国安投资有限公司副董事长、总经理，中信国安城市发展控股有限公司董事长,白银有色集团股份有限公司副董事长。现任中信国安集团有限公司董事、总经理，和泰人寿保险股份有限公司董事长。现任本公司董事。
张荐昕先生：历任中信国安集团有限公司副总经理，中信国安投资有限公司董事长，现任中信国安集团有限公司股东会执行委员会主任。本公司董事（于2021年3月24日离任）。
庄宇先生：历任中信国安有限公司总经理，本公司常务副总经理。本公司董事（于2021年3月24日离任）。
李向禹先生：历任中信国安集团有限公司财务部经理，本公司财务总监，现任中信国安集团有限公司副总经理。本公司董事（于2021年3月24日离任）。
刘欣女士：历任中信国安集团有限公司总经理助理兼劳动人事部经理。现任中信国安集团有限公司党委委员、党委组织部部长、工会主席。现任本公司监事会主席。李晓山先生：历任北京国安宾馆副董事长。现任中信国安有限公司副董事长、北京国安宾馆有限公司董事长、中信国安旅游投资有限责任公司副董事长、总经理。现任本公司监事。雷雪嶺先生：历任北京国安宾馆有限公司总经理，现任中信国安有限公司总经理助理。现任本公司职工监事。
孙璐先生：历任中信国安有限公司总经理助理，本公司副总经理。本公司董事、总经理（于2021年3月24日离任）。
何与民先生：历任中信通信项目管理有限责任公司副总经理、总经理。本公司副总经理（于2020年8月20日离任）。
万众先生：历任本公司总经理助理兼法律部经理，中信国安房地产开发有限公司副总经理。现任本公司董事兼副总经理。
王凤勇先生：历任北京天华会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所高级审计师，中国银河证券股份有限公司审计部高级副总裁，中信证券股份有限公司计划财务部高级副总裁。现任本公司财务总监。
晏凤霞女士：历任本公司计划财务部副经理、经理。本公司财务总监（于2021年3月24日离任）。
张荣亮先生：历任公司证券部经理助理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书、本公司董事会秘书。现任本公司副总经理。
严浩宇先生：历任青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。现任本公司总经理助理。
司增辉先生：历任本公司证券部经理。现任本公司总经理助理兼董事会秘书。
吕鹏先生：历任公司项目管理部经理助理、副经理、经理。现任本公司总经理助理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 夏桂兰 | 中信国安集团有限公司 | 党委书记 | 2001年10月 | - | 是 |
| 董事长 | 2018年06月 | - | 是 | ||
| 李建一 | 中信国安集团有限公司 | 副董事长 | 2018年06月 | - | 是 |
| 刘鑫 | 中信国安集团有限公司 | 总经理 | 2015年01月 | - | 是 |
| 董事 | 2018年06月 | - | 是 | ||
| 李向禹 | 中信国安集团有限公司 | 副总经理 | 2015年01月 | - | 是 |
| 刘欣 | 中信国安集团有限公司 | 工会主席 | 2012年11月 | - | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | |||||
在其他单位任职情况
□适用√不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：
根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。
董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：（1）岗位的工作内容及承担的责任；（2）同行业市场薪资水平；（3）公司的效益情况。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 刘哲 | 董事长兼总经理 | 现任 | 男 | 39 | 否 | |
| 罗宁 | 董事长 | 离任 | 男 | 62 | 是 | |
| 夏桂兰 | 副董事长 | 离任 | 女 | 59 | 是 | |
| 董事 | 现任 | |||||
| 廖小同 | 副董事长 | 离任 | 男 | 61 | 18.315 | 否 |
| 刘京 | 独立董事 | 离任 | 男 | 61 | 12 | 否 |
| 卢侠巍 | 独立董事 | 离任 | 女 | 63 | 12 | 否 |
| 王洪亮 | 独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 12 | 否 |
| 程源 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 12 | 否 |
| 曾会明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 12 | 否 |
| 张能鲲 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 否 | |
| 秦永忠 | 董事 | 离任 | 男 | 63 | 是 | |
| 李建一 | 董事 | 离任 | 男 | 53 | 是 | |
| 刘鑫 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 是 | |
| 张荐昕 | 董事 | 离任 | 男 | 59 | 是 | |
| 庄宇 | 董事 | 离任 | 男 | 63 | 是 | |
| 李向禹 | 董事 | 离任 | 男 | 54 | 是 | |
| 刘欣 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 58 | 是 | |
| 李晓山 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 是 | |
| 雷雪嶺 | 职工监事 | 现任 | 男 | 52 | 是 | |
| 孙璐 | 董事兼总经理 | 离任 | 男 | 47 | 109.889 | 否 |
| 何与民 | 副总经理 | 离任 | 男 | 64 | 否 | |
| 万众 | 董事兼副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 87.911 | 否 |
| 王凤勇 | 财务总监 | 现任 | 男 | 43 | 否 | |
| 晏凤霞 | 财务总监 | 离任 | 女 | 58 | 否 | |
| 张荣亮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 87.911 | 否 |
| 严浩宇 | 总经理助理 | 现任 | 男 | 52 | 56.728 | 否 |
| 司增辉 | 总经理助理兼董事会秘书 | 现任 | 男 | 50 | 66.077 | 否 |
| 吕鹏 | 总经理助理 | 现任 | 男 | 46 | 76.922 | 否 |
| 合计 | 563.753 |
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 70 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 22,600 |
| 在职员工的数量合计（人） | 22,670 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 22,670 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 49 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 21,831 |
| 销售人员 | 196 |
| 技术人员 | 341 |
| 财务人员 | 96 |
| 行政人员 | 158 |
| 其他 | 48 |
| 合计 | 22,670 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科以上 | 2,326 |
| 大学专科 | 11,445 |
| 其他 | 8,899 |
| 合计 | 22,670 |
2、薪酬政策
员工薪酬实行岗位工资与效益工资相结合的综合支付方式。岗位工资按员工所担任的工作岗位职级，执行相应的岗位工资标准；效益工资与公司年度经营完成情况直接挂钩浮动，公司年度绩效考核完成后按员工所担任的岗位职级和个人工作绩效考核结果综合计算。
公司薪酬实行总量控制浮动管理，公司当年薪酬总量，在上年公司薪酬总量基础上，根据公司当年经营绩效考核结果核定绩效增（减）薪后确定。
3、培训计划
根据培训需求调查，制定公司年度培训方案，在最大限度满足企业业务发展需要的同时，切实提高员工岗位技能和职业素质。公司对培训进行内、外两方面的结合。对“内”要认真分析各部门的培训需求，并根据实际工作的需要和员工的情况，进行相应的培训；对“外”要充分挖掘相应的培训资源和选择适合本企业的培训课程，持续进行课程体系的建设，并建立适合本企业的培训体系。
公司将对管理人员、普通员工、新入职员工分别进行分类培训。
（1）管理人员培训
中层管理人员培训重点在于管理者能力的开发，通过培训激发管理人员的个人潜能、增强团队活力、凝聚力和创造力，使管理人员建立起“选人、育人、用人、留人”意识，进一
步加深对企业经营管理的理解，树立长远的发展观，提高管理人员的计划、执行能力。培训方式上以聘请相关领域专家进行授课或参加培训机构的公开课、研修班等为主。
（2）普通员工培训
员工培训以重点提高业务水平、工作沟通能力、目标管理能力为主。
（3）新入职员工培训
新入职员工岗前培训主要就企业文化、经营目标、企业制度等进行培训。培训方式主要采用课堂集中学习与各部门内部培训相结合的培训形式。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第八节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系；公司根据监管部门的要求，并结合公司规范运作的需要，建立并不断完善了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等为主要内容的公司治理制度框架，各层级以对应的制度作为行为规范，明确分工、各尽其责。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的规定。公司在报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、不存在需限期整改的事项。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：
公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）文件等有关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻，降低了引发内幕交易的风险。报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票、监管部门的查处和整改情况。《内幕信息知情人管理制度》执行到位、控制有效。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位任职。2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。5、业务方面，公司拥有独立的研发系统、生产和销售系统，独立开展自身业务。
三、同业竞争情况
公司与控股股东不存在同业竞争。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者 参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.0778％ | 2020年2月11日 | 2020年2月12日 | 2020年第一次临时股东大会决议公告（编号：2020-07）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.0891％ | 2020年5月15日 | 2020年5月16日 | 2020年第二次临时股东大会决议公告（编号：2020-24）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.9510％ | 2020年6月24日 | 2020年6月25日 | 2019年年度股东大会决议公告（编号：2020-30）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.8971％ | 2020年10月14日 | 2020年10月15日 | 2020年第三次临时股东大会决议公告（编号：2020-41）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会情况 | |||||||
| 独立董事 姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东 大会次数 |
| 刘京 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 卢侠巍 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王洪亮 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 程源 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 曾会明 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》并根据实际情况不断进行修订和完善。这些制度对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、职权、独立意见、年报的编制等方面作了明确规定。为完善公司治理机制，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，进一步提高公司信息披露质量方面起到了有效的管理、监督作用。独立董事任职以来勤勉尽责，在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规
定，公司特设立董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会实施细则》（以下简称实施细则）和《董事会审计委员会年报工作规程》（以下简称工作规程），并及时根据监管部门的要求进不断修订和完善。《实施细则》和《工作规程》对董事会审计委员会职责权限、决策程序、议事规则等方面做了明确规定，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构方面起到了至关重要的作用。2020年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2019年度财务会计报告》；
2、审议通过了《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告》；
3、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；
4、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
5、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内部控制审计机构的议案》；
6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
7、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；
8、审议通过了《公司2019年半年度报告》；
9、审议通过了《公司2019年三季度报告》。
（二）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
第六届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议于2020年4月24日在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，符合《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。
薪酬与考核委员会对2019年度公司董事、监事及高管人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司有关董事、监事及高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。
七、监事会工作情况（详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详
细的《岗位工作责任书》。董事会在每个会计年度结束后，检查公司经营计划的完成情况及高级管理人员《岗位工作责任书》的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。
九、内部控制自我评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公司《2020年度内部控制评价报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 74.37 % | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 99.46 % | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报。 （2）重要缺陷：违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响。 （3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。 | （1）重大缺陷：董事会及其专业委员、监事会和经理层未按照权限和职责履行；公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效。 （2）重要缺陷：内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；信息披露内容不真实，受到外部监管机构处罚。 （3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。 |
| 定量标准 | （1）重大财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司资产总额3%或净资产5%及以上的，为重大缺陷。 （2）重要财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司资产总额1.5%或净资产2.5%及以上但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的，为重要缺陷。 （3）一般财务报告相关内控缺陷：低于上述重要性水平的其他潜在错报金额。 | （1）重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司资产总额3%或净资产5%及以上的，则为重大缺陷。 （2）重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司资产总额1.5%或净资产2.5%及以上但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷。 （3）一般缺陷：小于上述缺陷的，为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，中信国安公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021年4月30日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 公司《2020年度内部控制审计报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第九节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年4月28日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2021）第110A015292号 |
| 注册会计师姓名 | 钱斌、庞月坤 |
审计报告正文
中信国安信息产业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中信国安公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中信国安公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）长期股权投资减值的计提
相关信息披露详见财务报表附注三、20与附注五、10。
1、事项描述
截至2020年12月31日，中信国安公司长期股权投资余额656,858.77万元，计提减值准备150,028.68万元，由于金额重大，且中信国安公司管理层（以下简称管理层）在确定长期股权投资可收回金额时作出了重大估计和判断，我们将此长期股权投资减值的计提作为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对上述长期股权投资减值的计提执行的审计程序主要包括：
（1）评估及测试与资产减值测试相关的内部控制有效性，包括减值计提金额的复核与审批；
（2）获取并复核管理层评价长期股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；
（3）对存在减值迹象的长期股权投资，取得管理层对可收回金额测算的相关资料，并对可收回金额计算的数学准确性进行了核对；
（4）与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行了讨论；
（5）检查了财务报表中对资产减值相关信息的列报和披露。
（二）无形资产—合作经营权、固定资产的减值计提
相关信息披露详见财务报表附注三、20，附注五、14与附注五、16。
1、事项描述
截至2020年12月31日，中信国安公司之子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称国安广视）无形资产—经营权账面净值为147,905.11万元，计提减值准备80,116.88万元，固定资产-专用设备账面净值11,402.72万元, 计提减值准备4,946.78万元，由于金额重大，且中信国安公司管理层（以下简称管理层）确定资产组的使用价值时作出了重大估计和判断，我们将此无形资产—合作经营权和固定资产减值的计提作为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对无形资产—合作经营权、固定资产减值的计提执行的审计程序主要包括：
（1）评估及测试与资产减值测试相关的内部控制有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核与审批；
（2）评估管理层进行现金流量预测时使用的方法，并对减值测试模型和关键假设进行了复核；
（3）将现金流量预测所使用的数据与历史数据、实际经营情况、预算等进行比较，评价管理层对现金流量的预测；
（4）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
（5）利用事务所内部估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，评价预计未来现金流量现值时管理层所采用的方法和假设，包括增长率、折现率等；
（6）检查上述资产减值测试计算的数学准确性，检查了财务报表中对资产减值相关信息的列报和披露。
（三）应收账款预期信用损失的计量
相关信息披露详见财务报表附注三、10与附注五、3。
1、事项描述
截至2020年12月31日，中信国安公司应收账款余额97,314.60万元，坏账准备金额12,213.47万元，账面价值85,101.13万元。除已单项评估预期信用损失的应收账款外，中信国安公司管理层（以下简称管理层）依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。由于应收账款金额重大，管理层在确定应收账款减值时涉及重大估计和判断，因此我们将应收账款预期信用损失的计量作为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对应收账款预期信用损失的计量执行审计程序主要包括：
（1）了解及评价管理层评估和确定应收账款减值相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；
（2）检查预期信用损失的计量模型，评估重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分的恰当性；
（3）选取样本，通过对客户背景、历史信用情况、经营情况和还款能力的调查并考虑前瞻性信息等因素，评估管理层对应收账款预期信用损失判断的合理性；
（4）复核管理层运用预期信用损失模型计提应收账款坏账准备的准确性；
（5）选取样本对应收账款进行函证、检查期后收款情况。
四、其他信息
中信国安公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中信国安公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
中信国安公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中信国安公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中信国安公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中信国安公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中信国安公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中信国安公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就中信国安公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 | 钱斌 庞月坤 |
| 中国·北京 | 二〇二一年四月二十八日 | |
二、财务报表
资产负债表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2020年12月31日 单位：人民币元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
| 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 750,384,076.44 | 5,119,712.09 | 442,966,209.98 | 958,157.71 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 100,000.00 | |||
| 应收账款 | 851,011,299.03 | 3,778,138.77 | 740,884,904.92 | 9,407,019.40 |
| 应收款项融资 | ||||
| 预付款项 | 43,028,243.15 | 3,125,584.01 | 36,392,537.76 | 133,880.78 |
| 其他应收款 | 443,526,372.22 | 3,378,824,581.41 | 229,235,275.46 | 2,616,879,080.64 |
| 其中：应收利息 | ||||
| 应收股利 | 82,377,741.38 | 56,425,883.50 | 25,035,626.93 | 18,076,036.98 |
| 存货 | 2,480,813,640.69 | 1,416,306.19 | 2,225,129,216.29 | 2,665,239.21 |
| 合同资产 | 19,065,357.74 | |||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 239,666,997.79 | 219,481,491.44 | ||
| 流动资产合计 | 4,827,495,987.06 | 3,392,264,322.47 | 3,894,189,635.85 | 2,630,043,377.74 |
| 非流动资产： | ||||
| 债权投资 | ||||
| 其他债权投资 | 2,144,657.53 | |||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 5,068,300,913.52 | 6,889,731,392.95 | 8,636,465,974.87 | 9,250,093,394.17 |
| 其他权益工具投资 | 2,091,537,141.23 | 146,199,965.99 | 1,909,502,550.32 | 153,297,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 197,026,026.57 | |||
| 投资性房地产 | 104,249,953.83 | 80,179,449.64 | 109,698,303.39 | 84,326,662.48 |
| 固定资产 | 250,054,396.96 | 764,975.26 | 340,000,867.78 | 2,464,021.36 |
| 在建工程 | 761,950,759.31 | |||
| 无形资产 | 685,769,688.20 | 349,313.70 | 962,033,693.15 | 442,569.31 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 63,611,392.03 | 2,539,273.59 | 84,759,301.17 | 2,830,589.47 |
| 递延所得税资产 | 120,270,727.24 | 34,910,824.12 | 78,549,122.80 | 23,680,095.38 |
| 其他非流动资产 | 132,092,539.98 | 128,000,000.00 | 132,806,646.93 | 128,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,515,886,752.99 | 7,282,675,195.25 | 13,214,937,903.82 | 9,645,134,832.17 |
| 资产总计 | 13,343,382,740.05 | 10,674,939,517.72 | 17,109,127,539.67 | 12,275,178,209.91 |
公司法定代表人： 刘哲 主管会计工作负责人：王凤勇 会计机构负责人：韩明
资产负债表（续）
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
| 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,927,339,860.64 | 1,877,256,787.72 | 1,440,170,918.15 | 1,400,170,918.15 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 149,940,000.00 | |||
| 应付账款 | 1,614,771,404.96 | 533,267.32 | 1,838,801,548.48 | 9,303,707.58 |
| 预收款项 | 315,720.58 | 635,329,288.55 | 1,302,650.33 | |
| 合同负债 | 779,291,102.27 | 3,340,695.90 | ||
| 应付职工薪酬 | 388,628,220.34 | 63,203,501.00 | 288,697,680.09 | 54,584,621.00 |
| 应交税费 | 541,386,063.56 | 381,634,168.18 | 345,291,589.62 | 243,761,451.81 |
| 其他应付款 | 379,428,839.88 | 735,595,708.90 | 555,298,348.72 | 1,540,792,336.78 |
| 其中：应付利息 | 4,431,843.78 | 4,398,808.49 | 777,500.00 | |
| 应付股利 | 6,250,000.00 | |||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债负债 | 1,451,725,406.27 | 1,074,811,847.35 | 1,672,676,313.84 | 471,585,710.71 |
| 其他流动负债 | 73,063,590.38 | 7,307.73 | 1,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 7,155,950,208.88 | 4,286,323,284.10 | 6,777,265,687.45 | 3,721,501,396.36 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 492,083,333.33 | 394,000,000.00 | ||
| 应付债券 | 997,754,928.92 | 997,754,928.92 | ||
| 长期应付款 | 47,477,793.93 | 248,424,173.63 | 15,218,818.61 | |
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | 495,000.00 | 755,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | 107,064,756.77 | 28,141,244.53 | 257,047,479.91 | 33,124,920.07 |
| 其他非流动负债 | 44,570,674.38 | |||
| 非流动负债合计 | 691,691,558.41 | 422,141,244.53 | 1,503,981,582.46 | 1,046,098,667.60 |
| 负债合计 | 7,847,641,767.29 | 4,708,464,528.63 | 8,281,247,269.91 | 4,767,600,063.96 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 3,919,826,352.00 | 3,919,826,352.00 | 3,919,826,352.00 | 3,919,826,352.00 |
| 资本公积 | 2,008,928,668.53 | 1,505,761,707.37 | 2,089,773,891.01 | 1,867,160,303.69 |
| 减：库存股 | ||||
| 其他综合收益 | -260,469,840.15 | -4,315,935.68 | 22,367,422.76 | 4,535,366.23 |
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 607,521,052.86 | 607,521,052.86 | 607,521,052.86 | 607,521,052.86 |
| 未分配利润 | -404,359,191.52 | -62,318,187.46 | 2,242,114,363.99 | 1,108,535,071.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 属于母公司股东权 益合计 | 5,871,447,041.72 | 5,966,474,989.09 | 8,881,603,082.62 | 7,507,578,145.95 |
| 少数股东权益 | -375,706,068.96 | -53,722,812.86 | ||
| 股东权益合计 | 5,495,740,972.76 | 5,966,474,989.09 | 8,827,880,269.76 | 7,507,578,145.95 |
| 负债和股东权益总计 | 13,343,382,740.05 | 10,674,939,517.72 | 17,109,127,539.67 | 12,275,178,209.91 |
公司法定代表人： 刘哲 主管会计工作负责人：王凤勇 会计机构负责人：韩明
利 润 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | |
| 一、营业收入 | 2,358,906,291.87 | 34,076,968.94 | 3,500,707,869.55 | 35,931,047.73 |
| 减：营业成本 | 2,248,893,006.58 | 32,820,343.62 | 3,131,447,128.35 | 38,359,421.36 |
| 税金及附加 | 20,915,907.63 | 1,138,601.24 | 23,851,898.05 | 1,235,505.42 |
| 销售费用 | 66,439,163.82 | 107,973.93 | 197,636,385.82 | 59,631.35 |
| 管理费用 | 240,378,883.20 | 62,165,758.99 | 249,940,816.16 | 71,175,672.76 |
| 研发费用 | 82,845,091.48 | 4,433,267.40 | 69,254,153.06 | 2,263,491.61 |
| 财务费用 | 239,974,515.65 | 95,381,410.40 | 242,368,772.75 | 77,131,531.53 |
| 其中：利息费用 | 226,295,899.23 | 245,698,790.32 | 276,844,616.99 | 231,709,371.61 |
| 利息收入 | 4,063,545.11 | 152,220,563.36 | 37,364,639.07 | 156,574,441.19 |
| 加：其他收益 | 79,382,625.71 | 53,228,867.66 | 15,581,429.43 | 15,673.92 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 30,616,505.11 | 767,344,412.87 | 418,318,981.77 | 206,203,043.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -61,739,804.18 | -126,593,966.81 | 95,979,177.72 | -30,789,045.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | 72,858,779.67 | |||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -46,312,037.15 | -12,194,582.15 | -51,964,719.38 | -504,535.04 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | -2,353,226,089.79 | -1,660,286,774.65 | -103,926.73 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 2,533,443.31 | 1,026,181.02 | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列） | -2,827,545,829.30 | -1,013,878,462.91 | 41,925,441.14 | 51,419,976.38 |
| 加：营业外收入 | 732,381.08 | 1.00 | 3,884,700.48 | 0.50 |
| 减：营业外支出 | 60,232,744.15 | 43,280,751.48 | 14,627,619.31 | 13,299,278.94 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） | -2,887,046,192.37 | -1,057,159,213.39 | 31,182,522.31 | 38,120,697.94 |
| 减：所得税费用 | 68,102,265.79 | 115,919,727.95 | 70,308,266.52 | -21,402,809.57 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列） | -2,955,148,458.16 | -1,173,078,941.34 | -39,125,744.21 | 59,523,507.51 |
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,955,148,458.16 | -1,173,078,941.34 | -39,125,744.21 | 59,523,507.51 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 其中：归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -2,634,587,590.01 | 6,488,327.85 | ||
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -320,560,868.15 | -45,614,072.06 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -282,910,047.87 | -8,851,301.91 | -437,117,145.39 | 4,684,634.76 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -282,837,262.91 | -8,851,301.91 | -436,980,376.54 | 4,684,634.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -275,506,756.94 | -8,851,301.91 | -438,124,353.66 | 4,684,634.76 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,330,505.97 | 1,143,977.12 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -72,784.96 | -136,768.85 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,238,058,506.03 | -1,181,930,243.25 | -476,242,889.60 | 64,208,142.27 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -2,917,424,852.92 | -430,492,048.69 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -320,633,653.11 | -45,750,840.91 | ||
| 七、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.6721 | 0.0017 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||||
公司法定代表人： 刘哲 主管会计工作负责人：王凤勇 会计机构负责人：韩明
现 金 流 量 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,828,801,828.26 | 37,869,150.10 | 3,682,281,652.22 | 37,040,828.95 |
| 收到的税费返还 | 528,861.42 | 9,364,298.79 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 288,448,795.49 | 164,062,160.05 | 318,734,232.29 | 557,451,805.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,117,779,485.17 | 201,931,310.15 | 4,010,380,183.30 | 594,492,634.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,459,948,396.91 | 45,527,166.58 | 1,580,857,097.28 | 43,164,463.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,183,762,310.59 | 39,438,471.93 | 1,973,073,182.22 | 39,890,259.51 |
| 支付的各项税费 | 189,158,208.87 | 1,340,880.41 | 181,773,703.00 | 8,643,660.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 473,837,553.59 | 1,400,240,461.55 | 307,157,267.10 | 712,008,611.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,306,706,469.96 | 1,486,546,980.47 | 4,042,861,249.60 | 803,706,995.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,926,984.79 | -1,284,615,670.32 | -32,481,066.30 | -209,214,360.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,993,676,573.12 | 836,309,586.45 | 971,172,808.25 | 72,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,675,748.70 | 46,231,092.15 | 124,230,939.65 | 258,739,627.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,325,780.05 | 800.00 | 4,128,542.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,900,000.00 | 3,938,103.89 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,617,162.18 | 162,165,028.64 | 37,723,009.79 | 164,815,164.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,066,195,264.05 | 1,044,706,507.24 | 1,141,193,404.36 | 496,054,792.26 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,865,539.81 | 73,090.59 | 122,984,699.35 | 225,711.24 |
| 投资支付的现金 | 569,886,097.25 | 400.00 | 202,073,320.12 | 36,819,951.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 751,751,637.06 | 73,490.59 | 325,058,019.47 | 37,045,662.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,314,443,626.99 | 1,044,633,016.65 | 816,135,384.89 | 459,009,129.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,724,030,000.00 | 1,452,030,000.00 | 1,163,188,400.00 | 1,092,408,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,724,030,000.00 | 1,452,030,000.00 | 1,163,188,400.00 | 1,092,408,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,233,207,988.34 | 985,591,505.65 | 1,843,389,230.27 | 1,208,495,456.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,790,395.27 | 222,277,895.31 | 303,640,460.65 | 209,129,942.49 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | 3,750,000.00 | 11,250,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,155,409.97 | 15,862.81 | 1,191,381.96 | 25,036.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,533,153,793.58 | 1,207,885,263.77 | 2,148,221,072.88 | 1,417,650,435.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -809,123,793.58 | 244,144,736.23 | -985,032,672.88 | -325,242,035.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185,711.91 | -528.18 | 348,043.13 | 133.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 316,207,136.71 | 4,161,554.38 | -201,030,311.16 | -75,447,133.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 359,577,316.48 | 868,142.53 | 560,607,627.64 | 76,315,276.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 675,784,453.19 | 5,029,696.91 | 359,577,316.48 | 868,142.53 |
公司法定代表人： 刘哲 主管会计工作负责人：王凤勇 会计机构负责人：韩明
合并所有者权益变动表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东（或所有者）权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,919,826,352.00 | 2,089,773,891.01 | 22,367,422.76 | 607,521,052.86 | 2,242,114,363.99 | -53,722,812.86 | 8,827,880,269.76 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,919,826,352.00 | 2,089,773,891.01 | 22,367,422.76 | 607,521,052.86 | 2,242,114,363.99 | -53,722,812.86 | 8,827,880,269.76 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -80,845,222.48 | -282,837,262.91 | -2,646,473,555.51 | -321,983,256.10 | -3,332,139,297.00 | ||||
| （一）综合收益总额 | -282,837,262.91 | -2,634,587,590.01 | -320,633,653.11 | -3,238,058,506.03 | |||||
| （二）股东投入和减少资本 | -80,845,222.48 | 8,655,479.03 | -72,189,743.45 | ||||||
| 1．股东投入的普通股 | 8,655,479.03 | 8,655,479.03 | |||||||
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | -80,845,222.48 | -80,845,222.48 | |||||||
| （三）利润分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对股东的分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增股本 | |||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | -11,885,965.50 | -5,082.02 | -11,891,047.52 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 3,919,826,352.00 | 2,008,928,668.53 | -260,469,840.15 | 607,521,052.86 | -404,359,191.52 | -375,706,068.96 | 5,495,740,972.76 | ||
公司法定代表人： 刘哲 主管会计工作负责人：王凤勇 会计机构负责人：韩明
合并所有者权益变动表（续）
| 项目 | 2019年度 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东（或所有者）权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,919,826,352.00 | 1,214,711,100.26 | 455,175,699.30 | 635,988,076.12 | 2,997,153,993.36 | 13,390,924.66 | 9,236,246,145.70 | ||
| 加：会计政策变更 | 4,172,100.00 | 40,499,510.17 | 44,671,610.17 | ||||||
| 前期差错更正 | 1,011,446,913.23 | -34,419,374.01 | -977,027,539.22 | ||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,919,826,352.00 | 2,226,158,013.49 | 459,347,799.30 | 601,568,702.11 | 2,060,625,964.31 | 13,390,924.66 | 9,280,917,755.87 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -136,384,122.48 | -436,980,376.54 | 5,952,350.75 | 181,488,399.68 | -67,113,737.52 | -453,037,486.11 | |||
| （一）综合收益总额 | -436,980,376.54 | 6,488,327.85 | -45,750,840.91 | -476,242,889.60 | |||||
| （二）股东投入和减少资本 | -136,384,122.48 | -10,189,567.76 | -146,573,690.24 | ||||||
| 1．股东投入的普通股 | -14,107,507.64 | -10,189,567.76 | -24,297,075.40 | ||||||
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | -122,276,614.84 | -122,276,614.84 | |||||||
| （三）利润分配 | 5,952,350.75 | -5,952,350.75 | -11,250,000.00 | -11,250,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 5,952,350.75 | -5,952,350.75 | |||||||
| 2．对股东的分配 | -11,250,000.00 | -11,250,000.00 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增股本 | |||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | 180,952,422.58 | 76,671.15 | 181,029,093.73 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 3,919,826,352.00 | 2,089,773,891.01 | 22,367,422.76 | 607,521,052.86 | 2,242,114,363.99 | -53,722,812.86 | 8,827,880,269.76 | ||
公司法定代表人： 刘哲 主管会计工作负责人：王凤勇 会计机构负责人：韩明
母公司所有者权益变动表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 项目 | 2020年度 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,919,826,352.00 | 1,867,160,303.69 | 4,535,366.23 | 607,521,052.86 | 1,108,535,071.17 | 7,507,578,145.95 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,919,826,352.00 | 1,867,160,303.69 | 4,535,366.23 | 607,521,052.86 | 1,108,535,071.17 | 7,507,578,145.95 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -361,398,596.32 | -8,851,301.91 | -1,170,853,258.63 | -1,541,103,156.86 | ||||
| （一）综合收益总额 | -8,851,301.91 | -1,173,078,941.34 | -1,181,930,243.25 | |||||
| （二）股东投入和减少资本 | -361,398,596.32 | -361,398,596.32 | ||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
| 4. 其他 | -361,398,596.32 | -361,398,596.32 | ||||||
| （三）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．对股东的分配 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）股东权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增股本 | ||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | 2,225,682.71 | 2,225,682.71 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 3,919,826,352.00 | 1,505,761,707.37 | -4,315,935.68 | 607,521,052.86 | -62,318,187.46 | 5,966,474,989.09 | ||
公司法定代表人： 刘哲 主管会计工作负责人：王凤勇 会计机构负责人：韩明
母公司所有者权益变动表（续）
| 2019年度 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,919,826,352.00 | 614,910,503.24 | -149,268.53 | 635,988,076.12 | 2,097,276,890.07 | 7,267,852,552.90 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | 1,044,926,703.32 | -34,419,374.01 | -1,010,507,329.31 | |||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,919,826,352.00 | 1,659,837,206.56 | -149,268.53 | 601,568,702.11 | 1,086,769,560.76 | 7,267,852,552.90 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 207,323,097.13 | 4,684,634.76 | 5,952,350.75 | 21,765,510.41 | 239,725,593.05 | |||
| （一）综合收益总额 | 4,684,634.76 | 59,523,507.51 | 64,208,142.27 | |||||
| （二）股东投入和减少资本 | 207,323,097.13 | 207,323,097.13 | ||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
| 4. 其他 | 207,323,097.13 | 207,323,097.13 | ||||||
| （三）利润分配 | 5,952,350.75 | -5,952,350.75 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,952,350.75 | -5,952,350.75 | ||||||
| 2．对股东的分配 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）股东权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增股本 | ||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | -31,805,646.35 | -31,805,646.35 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 3,919,826,352.00 | 1,867,160,303.69 | 4,535,366.23 | 607,521,052.86 | 1,108,535,071.17 | 7,507,578,145.95 | ||
公司法定代表人： 刘哲 主管会计工作负责人：王凤勇 会计机构负责人：韩明
财务报表附注
一、公司基本情况
1、公司概况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）是经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文和证监发字[1997]444号文批准，由中信国安总公司独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年10月14日在国家工商局注册设立，注册资本20000万元，并于10月31日在深圳交易所挂牌上市。本公司总部注册地址为北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层101-01室，办公地址为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层。1998年5月13日，根据1997年度股东大会决议，以1997年末的总股本20000万股为基数，对全体股东实施每10股送4股转增6股的分配方案。1998年6月10日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为40000万元。2000年3月21日，根据1999年第二次临时股东大会决议，以1998年末的总股本40000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，公司实际向社会公众股股东配售3000万股。2000年5月24日，实施1999年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000万股为基数，向全体股东每10股送3.72093股派0.93元（含税）。2000年9月25日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为589,999,989元。2002年5月，根据2001年5月15日召开的2000年度股东大会决议，公司增发普通股7000万股，2003年3月31日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。2006年1月20日，公司股权分臵改革方案经公司股权分臵改革相关股东会议审议通过，股改后注册资本仍为659,999,989元。2006年8月，根据公司2006年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）12000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12元；变更后的注册资本为人民币779,999,989元。2008年5月，根据2007年度股东大会决议，以2007年末的总股本779,999,989股为基数，以每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。本次方案实施后总股本增至1,559,999,978股。2009年9月，根据《中信国安信息产业股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，中信国安信息产业股份有限公司“国安GAC1”认股权证行权，增加7,930,563股，变更后的股本为1,567,930,541股。
2016年7月，根据2015年度股东大会决议，以2015年末的总股本1,567,930,541股为基数，以每10股送3股的比例向全体股东派送470,379,162股，以每10股转增12股的比例向全体股东转增股本1,881,516,649股。本次方案实施后总股本增至3,919,826,352股。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为框架的经营决策和管理体系，目前设项目管理部、计划财务部、办公室、证券部、法律部、人事部、审计部、卫星通信事业部、金融软件事业部等部门，控股视京呈通信（上海）有限公司等多家子公司。本公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，以及房地产开发和物业管理等业务。本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第四次会议于2021年4月28日批准。
2、合并财务报表范围
本公司以“控制”为合并范围，包括本公司（母公司）、子公司视京呈通信（上海）有限公司、国安水清木华房地产开发有限公司、北京国安信息科技有限公司、北京鸿联九五信息产业有限公司、国安浏阳宽带数据通信有限责任公司、北京国安恒通科技开发有限公司、北京国安广视网络有限公司、西藏国安睿博基金管理有限公司、北京国安项目管理有限公司、浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）和北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）。详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益”披露。
二、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。本公司2020年度净亏损29.55亿元，2020年末净资产54.96亿元；2020年末流动负债高于流动资产23.28亿元，公司2020年末长期股权投资中包含可流通的境内上市公司股票投资34.67亿元；2020年末1年内到期有息负债33.79亿元，高于2020年末可动用银行存款6.75亿元。2020年度本公司经营活动产生的现金流量净额-1.89亿元，投资活动产生的现金流量净额13.14亿元，筹资活动产生的现金流量净额-8.09亿元，2020年末现金及现金等价物净增加3.16亿元。2020年末不存在逾期银行借款，公司日常运营正常。于编制本期财务报表时，本公司董事会结合目前的财务形势，对本公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估。
针对资金流动性紧张的问题，本公司已制定了下述应对措施：本公司2021年将继续聚焦核心业务能力，逐步提高电信增值业务等的营业收入，偿还部分有息债务以降低财务费用；同时公司与部分金融机构协商，对将要到期的部分债务展期或分期还款，未来将通过银行和各类金融机构以及多重资本运作方式筹集发展所需的资金，另一方面通过优化资产结构配臵，包括但不限于处臵持有的上市公司股票，进行存量资产变现，回笼资金。基于以上所述，本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业。故本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
三、重要会计政策及会计估计
本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备、固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策详见相关明细。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处臵该项投资时采用与被投资单位直接处臵相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处臵该项投资时转入处臵期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处臵对子公司的股权投资而取得的处臵价款与处臵长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处臵部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处臵股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的汇率折算。现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处臵境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处臵该境外经营的比例转入处臵当期损益。10、金融工具金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
? 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
? 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具，初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。
（6）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
? 以摊余成本计量的金融资产；? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；? 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产。预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据? 应收票据组合1：银行承兑汇票? 应收票据组合2：商业承兑汇票B、应收账款? 应收账款组合1：应收账期内且不超过6个月的客户? 应收账款组合2：应收财政与优质国企客户? 应收账款组合3：应收其他客户C、合同资产? 合同资产组合1：工程施工? 合同资产组合2：其他对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
? 其他应收款组合1：应收备用金? 其他应收款组合2：应收押金和保证金? 其他应收款组合3：应收其他款项对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
? 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；? 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；? 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；? 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
? 发行方或债务人发生重大财务困难；? 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；? 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；? 债务人很可能破产或进行其他财务重组；? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
12、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、库存商品、开发成本、开发产品、低值易耗品、物料用品、包装物等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。
13、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处臵部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处臵后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处臵相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处臵部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处臵后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处臵后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）持有待售的权益性投资
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、20。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处臵收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类别 | 使用年限 | 残值率% | 年折旧率% |
| 房屋及建筑物 | 30-50年 | 3-5 | 3.23-1.90 |
| 专用设备 | 5-40年 | 3-5 | 19.40-2.38 |
| 通用设备 | 5-15年 | 3-5 | 19.40-6.33 |
| 交通运输设备 | 5-14年 | 3-5 | 19.40-6.79 |
| 其他设备 | 5-8年 | 3-5 | 19.40-11.88 |
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（6）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
16、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注三、20。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
18、无形资产
本公司无形资产包括软件、土地使用权、专利权、合作经营权等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 软件 | 2-10 | 直线法 | |
| 土地使用权 | 50 | 直线法 | |
| 专利权 | 5 | 直线法 | |
| 合作经营权 | 7-10 | 直线法 |
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注三、20。
19、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务
资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。20、资产减值对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
21、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
22、职工薪酬
（1）职工薪酬的范围
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。
（2）短期薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（3）离职后福利
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（4）辞退福利
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（5）其他长期福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的
账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
24、收入
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
（2）具体方法
本公司主要业务收入确认的具体方法如下：
增值电信服务合同本公司在提供增值电信服务的过程中确认收入。根据与被服务方签署的协议约定，主要以与被服务方共同确认的业务量及协议单价按期计算确认收入。弱电工程建设合同：
符合时段确认的，在资产负债表日公司根据投入法确定履约进度，按照履约进度确认当期收入；履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
25、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减
值准备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
26、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。
27、递延所得税资产及递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入
所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
28、经营租赁与融资租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
（1）本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（3）新冠肺炎疫情引发的租金减让
对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：
①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
②减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。本公司不评估是否发生租赁变更。当本公司作为承租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，冲减资产成本或费用等科目，并相应调整长期应付款，按照减让前折现率折现计入当期损益的，还应调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，按照减让前折现率折现计入当期损益的，还应调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。
29、重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
应收账款预期信用损失的计量本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。未上市权益投资的公允价值确定未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。30、重要会计政策、会计估计的变更
（1）重要会计政策变更
①新收入准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、回购安排、预收款项等。
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 （2020年1月1日） |
| 因执行新收入准则，本公司将与工程建设业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的工程施工计入合同资产；将与工程建设业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 合同资产—原值 | 30,250,436.64 |
| 存货 | -30,250,436.64 | |
| 合同负债 | 553,665,306.67 | |
| 预收款项 | -635,231,621.68 | |
| 其他流动负债 | 52,959,939.63 | |
| 其他非流动负债 | 28,606,375.38 |
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额（2020年12月31日） |
| 合同资产—原值 | 21,287,743.31 |
| 存货 | -21,287,743.31 |
| 合同负债 | 779,291,102.27 |
| 预收款项 | -896,925,367.03 |
| 其他流动负债 | 73,063,590.38 |
（续）
| 受影响的利润表项目 | 影响金额（2020年年度） |
| 营业收入 | -1,083,239,958.33 |
| 营业成本 | -963,205,428.34 |
| 销售费用 | -120,005,157.14 |
| 管理费用 | -29,372.85 |
②企业会计准则解释第13号
财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会?2019?21号）（以下简称“解释第13号”)。解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企
业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
③财政部于2020年6月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。本公司对于自2020年1月1日起发生的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见附注三、28、（3）），在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润无重大影响。本公司对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。
（2）重要会计估计变更
本公司本期无重要会计估计变更事项。
（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.01.01 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 442,966,209.98 | 442,966,209.98 | -- |
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- |
| 应收账款 | 740,884,904.92 | 740,884,904.92 | -- |
| 预付款项 | 36,392,537.76 | 36,392,537.76 | -- |
| 其他应收款 | 229,235,275.46 | 229,235,275.46 | -- |
| 应收股利 | 25,035,626.93 | 25,035,626.93 | -- |
| 存货 | 2,225,129,216.29 | 2,194,878,779.65 | -30,250,436.64 |
| 合同资产 | 不适用 | 30,250,436.64 | 30,250,436.64 |
| 其他流动资产 | 219,481,491.44 | 219,481,491.44 | |
| 流动资产合计 | 3,894,189,635.85 | 3,894,189,635.85 | -- |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.01.01 | 调整数 |
| 其他债权投资 | 2,144,657.53 | 2,144,657.53 | -- |
| 长期股权投资 | 8,636,465,974.87 | 8,636,465,974.87 | -- |
| 其他权益工具投资 | 1,909,502,550.32 | 1,909,502,550.32 | -- |
| 其他非流动金融资产 | 197,026,026.57 | 197,026,026.57 | -- |
| 投资性房地产 | 109,698,303.39 | 109,698,303.39 | -- |
| 固定资产 | 340,000,867.78 | 340,000,867.78 | -- |
| 在建工程 | 761,950,759.31 | 761,950,759.31 | -- |
| 无形资产 | 962,033,693.15 | 962,033,693.15 | -- |
| 长期待摊费用 | 84,759,301.17 | 84,759,301.17 | -- |
| 递延所得税资产 | 78,549,122.80 | 78,549,122.80 | -- |
| 其他非流动资产 | 132,806,646.93 | 132,806,646.93 | -- |
| 非流动资产合计 | 13,214,937,903.82 | 13,214,937,903.82 | -- |
| 资产总计 | 17,109,127,539.67 | 17,109,127,539.67 | -- |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,440,170,918.15 | 1,440,170,918.15 | -- |
| 应付账款 | 1,838,801,548.48 | 1,838,801,548.48 | -- |
| 预收款项 | 635,329,288.55 | 97,666.87 | -635,231,621.68 |
| 合同负债 | 不适用 | 553,665,306.67 | 553,665,306.67 |
| 应付职工薪酬 | 288,697,680.09 | 288,697,680.09 | -- |
| 应交税费 | 345,291,589.62 | 345,291,589.62 | -- |
| 其他应付款 | 555,298,348.72 | 555,298,348.72 | -- |
| 其中：应付利息 | 4,398,808.49 | 4,398,808.49 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,672,676,313.84 | 1,672,676,313.84 | -- |
| 其他流动负债 | 1,000,000.00 | 53,959,939.63 | 52,959,939.63 |
| 流动负债合计 | 6,777,265,687.45 | 6,748,659,312.07 | -28,606,375.38 |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 997,754,928.92 | 997,754,928.92 | -- |
| 长期应付款 | 248,424,173.63 | 248,424,173.63 | -- |
| 递延收益 | 755,000.00 | 755,000.00 | -- |
| 递延所得税负债 | 257,047,479.91 | 257,047,479.91 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | 28,606,375.38 | 28,606,375.38 |
| 非流动负债合计 | 1,503,981,582.46 | 1,532,587,957.84 | 28,606,375.38 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.01.01 | 调整数 |
| 负债合计 | 8,281,247,269.91 | 8,281,247,269.91 | -- |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 3,919,826,352.00 | 3,919,826,352.00 | -- |
| 资本公积 | 2,089,773,891.01 | 2,089,773,891.01 | -- |
| 其他综合收益 | 22,367,422.76 | 22,367,422.76 | -- |
| 盈余公积 | 607,521,052.86 | 607,521,052.86 | -- |
| 未分配利润 | 2,242,114,363.99 | 2,242,114,363.99 | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,881,603,082.62 | 8,881,603,082.62 | -- |
| 少数股东权益 | -53,722,812.86 | -53,722,812.86 | -- |
| 股东权益合计 | 8,827,880,269.76 | 8,827,880,269.76 | -- |
| 负债和股东权益总计 | 17,109,127,539.67 | 17,109,127,539.67 | -- |
母公司资产负债表
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.01.01 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 958,157.71 | 958,157.71 | -- |
| 应收账款 | 9,407,019.40 | 9,407,019.40 | -- |
| 预付款项 | 133,880.78 | 133,880.78 | -- |
| 其他应收款 | 2,616,879,080.64 | 2,616,879,080.64 | -- |
| 应收股利 | 18,076,036.98 | 18,076,036.98 | -- |
| 存货 | 2,665,239.21 | 2,665,239.21 | -- |
| 合同资产 | 不适用 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 2,630,043,377.74 | 2,630,043,377.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 9,250,093,394.17 | 9,250,093,394.17 | -- |
| 其他权益工具投资 | 153,297,500.00 | 153,297,500.00 | -- |
| 投资性房地产 | 84,326,662.48 | 84,326,662.48 | -- |
| 固定资产 | 2,464,021.36 | 2,464,021.36 | -- |
| 无形资产 | 442,569.31 | 442,569.31 | -- |
| 长期待摊费用 | 2,830,589.47 | 2,830,589.47 | -- |
| 递延所得税资产 | 23,680,095.38 | 23,680,095.38 | -- |
| 其他非流动资产 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 9,645,134,832.17 | 9,645,134,832.17 | -- |
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.01.01 | 调整数 |
| 资产总计 | 12,275,178,209.91 | 12,275,178,209.91 | -- |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,400,170,918.15 | 1,400,170,918.15 | -- |
| 应付账款 | 9,303,707.58 | 9,303,707.58 | -- |
| 预收款项 | 1,302,650.33 | -- | -1,302,650.33 |
| 合同负债 | 不适用 | 1,239,129.33 | 1,239,129.33 |
| 应付职工薪酬 | 54,584,621.00 | 54,584,621.00 | -- |
| 应交税费 | 243,761,451.81 | 243,761,451.81 | -- |
| 其他应付款 | 1,540,792,336.78 | 1,540,792,336.78 | -- |
| 其中：应付利息 | 777,500.00 | 777,500.00 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 471,585,710.71 | 471,585,710.71 | -- |
| 其他流动负债 | -- | 7,307.73 | 7,307.73 |
| 流动负债合计 | 3,721,501,396.36 | 3,721,445,183.09 | -56,213.27 |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 997,754,928.92 | 997,754,928.92 | -- |
| 长期应付款 | 15,218,818.61 | 15,218,818.61 | -- |
| 递延所得税负债 | 33,124,920.07 | 33,124,920.07 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | 56,213.27 | 56,213.27 |
| 非流动负债合计 | 1,046,098,667.60 | 1,046,154,880.87 | 56,213.27 |
| 负债合计 | 4,767,600,063.96 | 4,767,600,063.96 | -- |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 3,919,826,352.00 | 3,919,826,352.00 | -- |
| 资本公积 | 1,867,160,303.69 | 1,867,160,303.69 | -- |
| 其他综合收益 | 4,535,366.23 | 4,535,366.23 | -- |
| 盈余公积 | 607,521,052.86 | 607,521,052.86 | -- |
| 未分配利润 | 1,108,535,071.17 | 1,108,535,071.17 | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,507,578,145.95 | 7,507,578,145.95 | -- |
| 股东权益合计 | 7,507,578,145.95 | 7,507,578,145.95 | -- |
| 负债和股东权益总计 | 12,275,178,209.91 | 12,275,178,209.91 | -- |
31、重大会计差错更正
本公司于2021年3月3日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2021]13号），公司根据告知书进行前期差错更正。如最终处罚决定与告知书内容有所
变化，公司将根据最终处罚决定的具体情况和相关要求进行更正。上述重大会计差错更正的累积影响数：
| 受影响的项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 期初净资产 | —— | -- |
| 其中：留存收益 | —— | -1,011,446,913.23 |
| 资本公积 | —— | 1,011,446,913.23 |
| 期末净资产 | -- | —— |
| 其中：留存收益 | -1,011,446,913.23 | —— |
| 资本公积 | 1,011,446,913.23 | —— |
上述重大会计差错更正对2020年度、2019年度净利润无影响。
四、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 法定税率% | |
| 增值税 | 应税收入 | 6、9、13 | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1、5、7 | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25 | |
| 土地增值税 | 房地产销售收入—扣除项目 | 超额累进税率30-60 | |
2、税收优惠及批文
（1）公司及子公司北京鸿联九五信息产业有限公司已于2018年10月通过北京市科学技术委员会高新技术企业认定，根据有关规定，减按15%税率征收企业所得税。
（2）公司之子公司北京国安信息科技有限公司于2020年10月通过北京市科学技术委员会
高新技术企业认定，根据有关规定，减按15%税率征收企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 库存现金 | 683,063.47 | 1,291,195.39 |
| 银行存款 | 681,181,998.80 | 373,803,294.02 |
| 财务公司存款 | -- | -- |
| 其他货币资金 | 68,519,014.17 | 67,871,720.57 |
| 合计 | 750,384,076.44 | 442,966,209.98 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,553,892.37 | 6,012,843.01 |
说明：本公司除因各类保证金、冻结以及存放在境外且资金汇回受到限制等款项小计74,599,623.25元外，无其他对使用有限制的款项。
2、应收票据
| 票据种类 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | -- | -- | -- | 100,000.00 | -- | 100,000.00 |
| 商业承兑汇票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | -- | -- | 100,000.00 | -- | 100,000.00 |
说明：
（1）期末本公司无已质押的应收票据。
（2）期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。
（3）期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3、应收账款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 1年以内 | 697,038,075.97 | 640,827,027.15 |
| 1至2年 | 149,197,737.49 | 93,167,613.45 |
| 2至3年 | 47,635,102.20 | 36,227,887.08 |
| 3至4年 | 22,959,554.80 | 28,114,121.41 |
| 4至5年 | 17,921,620.15 | 30,275,655.56 |
| 5年以上 | 38,393,917.87 | 9,344,069.67 |
| 小计 | 973,146,008.48 | 837,956,374.32 |
| 减：坏账准备 | 122,134,709.45 | 97,071,469.40 |
| 合计 | 851,011,299.03 | 740,884,904.92 |
（2）按坏账计提方法分类披露
期末，坏账准备计提情况：
| 类别 | 2020.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用 损失率(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 10,990,825.39 | 1.13 | 10,990,825.39 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 962,155,183.09 | 98.87 | 111,143,884.06 | 11.55 | 851,011,299.03 |
| 其中： | - | - | |||
| 账期内且不超过6个月 | 93,128,579.43 | 9.57 | 1,964,101.71 | 2.11 | 91,164,477.72 |
| 财政与优质国企 | 630,045,808.50 | 64.74 | 48,793,909.79 | 7.74 | 581,251,898.71 |
| 其他企业 | 238,980,795.16 | 24.56 | 60,385,872.56 | 25.27 | 178,594,922.60 |
| 合计 | 973,146,008.48 | 100.00 | 122,134,709.45 | 12.55 | 851,011,299.03 |
期末，按单项计提坏账准备：
| 名称 | 2020.12.31 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 | |
| 霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司 | 4,553,042.25 | 4,553,042.25 | 100.00 | 预计收回的可能性较低 |
| 国安社区（北京）科技有限公司 | 2,967,887.05 | 2,967,887.05 | 100.00 | 预计收回的可能性较低 |
| 乐视控股（北京）有限公司 | 2,733,954.05 | 2,733,954.05 | 100.00 | 预计收回的可能性较低 |
| 其他零星小计 | 735,942.04 | 735,942.04 | 100.00 | 预计收回的可能性较低 |
| 合计 | 10,990,825.39 | 10,990,825.39 | 100.00 | |
期末，按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账期内且不超过6个月
| 项目 | 2020.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 6个月以内 | 93,128,579.43 | 1,964,101.71 | 2.11 |
组合计提项目：财政与优质国企
| 项目 | 2020.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 451,480,953.48 | 16,878,614.31 | 3.74 |
| 1至2年 | 125,666,198.25 | 10,798,941.41 | 8.59 |
| 2至3年 | 29,552,691.41 | 6,379,451.94 | 21.59 |
| 3至4年 | 11,645,328.28 | 4,039,892.19 | 34.69 |
| 4至5年 | 5,094,553.99 | 4,090,926.85 | 80.30 |
| 5年以上 | 6,606,083.09 | 6,606,083.09 | 100.00 |
| 合计 | 630,045,808.50 | 48,793,909.79 | 7.74 |
组合计提项目：其他企业
| 项目 | 2020.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 152,410,563.31 | 8,715,258.92 | 5.72 |
| 1至2年 | 21,655,816.29 | 2,943,512.11 | 13.59 |
| 2至3年 | 16,827,751.53 | 4,922,178.78 | 29.25 |
| 3至4年 | 4,638,723.00 | 2,347,601.66 | 50.61 |
| 4至5年 | 11,713,246.25 | 9,722,626.31 | 83.01 |
| 5年以上 | 31,734,694.78 | 31,734,694.78 | 100.00 |
| 合计 | 238,980,795.16 | 60,385,872.56 | 25.27 |
2019年12月31日，坏账准备计提情况：
| 类别 | 2019.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用 损失率(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 12,387,583.93 | 1.48 | 12,387,583.93 | 100.00 | -- |
| 按组合计提坏账准备 | 825,568,790.39 | 98.52 | 84,683,885.47 | 10.26 | 740,884,904.92 |
| 其中： | |||||
| 账期内且不超过6个月 | 78,335,494.79 | 9.35 | 1,609,773.70 | 2.05 | 76,725,721.09 |
| 财政与优质国企 | 584,472,377.32 | 69.75 | 39,401,225.07 | 6.74 | 545,071,152.25 |
| 其他企业 | 162,760,918.28 | 19.42 | 43,672,886.70 | 26.83 | 119,088,031.58 |
| 合计 | 837,956,374.32 | 100.00 | 97,071,469.40 | 11.58 | 740,884,904.92 |
2019年12月31日，按单项计提坏账准备：
| 名称 | 2019.12.31 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 | |
| 霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司 | 4,553,042.25 | 4,553,042.25 | 100.00 | 预计收回的可能性较低 |
| 乐视控股（北京）有限公司 | 3,733,954.05 | 3,733,954.05 | 100.00 | 预计收回的可能性较低 |
| 国安社区（北京）科技有限公司 | 2,969,172.25 | 2,969,172.25 | 100.00 | 预计收回的可能性较低 |
| 其他零星小计 | 1,131,415.38 | 1,131,415.38 | 100.00 | 预计收回的可能性较低 |
| 合计 | 12,387,583.93 | 12,387,583.93 | 100.00 | |
2019年12月31日，按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账期内且不超过6个月
| 项目 | 2019.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 6个月以内 | 78,335,494.79 | 1,609,773.70 | 2.05 |
组合计提项目：财政与优质国企
| 项目 | 2019.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 469,301,882.27 | 17,257,808.66 | 3.68 |
| 1至2年 | 73,311,703.30 | 5,866,296.80 | 8.00 |
| 2至3年 | 22,803,465.75 | 5,178,706.49 | 22.71 |
| 3至4年 | 11,559,835.58 | 4,776,524.06 | 41.32 |
| 4至5年 | 4,513,851.40 | 3,340,250.04 | 74.00 |
| 5年以上 | 2,981,639.02 | 2,981,639.02 | 100.00 |
| 合计 | 584,472,377.32 | 39,401,225.07 | 6.74 |
组合计提项目：其他企业
| 项目 | 2019.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 91,642,075.45 | 5,079,814.66 | 5.54 |
| 1至2年 | 18,297,558.34 | 2,056,997.72 | 11.24 |
| 2至3年 | 6,374,359.62 | 1,802,253.68 | 28.27 |
| 3至4年 | 14,375,830.06 | 7,743,661.38 | 53.87 |
| 4至5年 | 25,708,664.16 | 20,627,728.61 | 80.24 |
| 5年以上 | 6,362,430.65 | 6,362,430.65 | 100.00 |
| 合计 | 162,760,918.28 | 43,672,886.70 | 26.83 |
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 项目 | 坏账准备金额 |
| 2019.12.31 | 97,071,469.40 |
| 首次执行新收入准则的调整金额 | -- |
| 2020.01.01 | 97,071,469.40 |
| 本期计提 | 26,849,882.70 |
| 本期收回或转回 | -- |
| 本期核销 | 1,786,642.65 |
| 本期转销 | -- |
| 2020.12.31 | 122,134,709.45 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,786,642.65 |
（5）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额35,531.74万元，占应收账款期末余额合计数的比例36.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,697.54万元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
| 账龄 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||
| 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
| 1年以内 | 38,704,009.09 | 89.94 | 33,625,278.75 | 92.40 |
| 1至2年 | 3,338,203.38 | 7.76 | 2,113,431.16 | 5.81 |
| 2至3年 | 660,920.50 | 1.54 | 143,504.83 | 0.39 |
| 3年以上 | 325,110.18 | 0.76 | 510,323.02 | 1.40 |
| 合计 | 43,028,243.15 | 100.00 | 36,392,537.76 | 100.00 |
说明：无账龄超过1年的重要预付款项。
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总2,195.70万元，占预付款项期末余额合计数的比例51.03%。
5、其他应收款
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 应收利息 | -- | -- |
| 应收股利 | 82,377,741.38 | 25,035,626.93 |
| 其他应收款 | 361,148,630.84 | 204,199,648.53 |
| 合计 | 443,526,372.22 | 229,235,275.46 |
（1）应收股利
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 5,530,396.46 | 5,530,396.46 |
| 河北广电网络集团秦皇岛有限公司 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 1,673,486.33 | 2,673,486.33 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 5,617,154.19 | 5,617,154.19 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 安徽广电信息网络股份有限公司 | 19,674,438.30 | -- |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 2,150,408.22 | -- |
| 上海中信国安科技工程有限公司 | 4,166,589.95 | 4,166,589.95 |
| 合肥广视信息网络有限责任公司 | 6,517,000.00 | 2,793,000.00 |
| 宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙） | 36,101,562.91 | -- |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | -- | 1,225,000.00 |
| 小计： | 84,461,036.36 | 25,035,626.93 |
| 减：坏账准备 | 2,083,294.98 | -- |
| 合计 | 82,377,741.38 | 25,035,626.93 |
（2）其他应收款
①按账龄披露
| 账龄 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 1年以内 | 344,295,030.27 | 168,044,739.44 |
| 1至2年 | 8,726,671.18 | 36,291,978.84 |
| 2至3年 | 30,794,259.72 | 3,944,161.43 |
| 3至4年 | 2,983,512.64 | 7,910,325.75 |
| 4至5年 | 6,623,329.30 | 2,718,214.30 |
| 5年以上 | 41,571,865.91 | 42,530,850.72 |
| 小计 | 434,994,669.02 | 261,440,270.48 |
| 减：坏账准备 | 73,846,038.18 | 57,240,621.95 |
| 合计 | 361,148,630.84 | 204,199,648.53 |
②按款项性质披露
| 项目 | 2020.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 备用金 | 3,096,839.52 | 449,684.16 | 2,647,155.36 |
| 保证金、押金 | 95,796,410.79 | 15,195,492.77 | 80,600,918.02 |
| 股权转让款 | 254,395,190.99 | 12,707,777.70 | 241,687,413.29 |
| 业务合作周转金 | -- | -- | -- |
| 代缴社保等临时款项 | 4,129,379.01 | 344,574.43 | 3,784,804.58 |
| 其他往来款 | 77,576,848.71 | 45,148,509.12 | 32,428,339.59 |
| 合计 | 434,994,669.02 | 73,846,038.18 | 361,148,630.84 |
续：
| 项目 | 2019.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 备用金 | 3,953,288.52 | 302,457.88 | 3,650,830.64 |
| 保证金、押金 | 71,192,578.46 | 10,860,313.05 | 60,332,265.41 |
| 股权转让款 | 76,400,000.00 | 362,133.38 | 76,037,866.62 |
| 业务合作周转金 | 8,631,360.96 | 324,554.02 | 8,306,806.94 |
| 代缴社保等临时款项 | 4,741,220.90 | 68,877.48 | 4,672,343.42 |
| 其他往来款 | 96,521,821.64 | 45,322,286.14 | 51,199,535.50 |
| 合计 | 261,440,270.48 | 57,240,621.95 | 204,199,648.53 |
③坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 备用金 | 1,194,820.19 | 1.02 | 12,245.36 | 1,182,574.83 |
| 保证金、押金 | 50,394,149.97 | 1.45 | 731,248.02 | 49,662,901.95 |
| 股权转让款 | 395,190.99 | -- | -- | 395,190.99 |
| 业务合作周转金 | -- | -- | -- | -- |
| 代缴社保等临时款项 | 3,590,649.45 | 1.64 | 58,873.93 | 3,531,775.52 |
| 其他往来款 | 2,417,084.82 | 1.74 | 42,025.12 | 2,375,059.70 |
| 合计 | 57,991,895.42 | 1.46 | 844,392.43 | 57,147,502.99 |
期末，处于第二阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 备用金 | 1,902,019.33 | 23.00 | 437,438.80 | 1,464,580.53 |
| 保证金、押金 | 44,424,475.13 | 30.36 | 13,486,459.06 | 30,938,016.07 |
| 股权转让款 | 254,000,000.00 | 5.00 | 12,707,777.70 | 241,292,222.30 |
| 业务合作周转金 | -- | -- | -- | -- |
| 代缴社保等临时款项 | 538,729.56 | 53.03 | 285,700.50 | 253,029.06 |
| 其他往来款 | 75,159,763.89 | 60.01 | 45,106,484.00 | 30,053,279.89 |
| 合计 | 376,024,987.91 | 19.15 | 72,023,860.06 | 304,001,127.85 |
期末，处于第三阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,166,589.95 | 50.00 | 2,083,294.98 | 2,083,294.97 |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 保证金、押金 | 977,785.69 | 100.00 | 977,785.69 | -- |
2019年12月31日，坏账准备计提情况：
处于第一阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 备用金 | 2,978,731.41 | 1.02 | 30,316.04 | 2,948,415.37 |
| 保证金、押金 | 41,371,528.78 | 1.20 | 497,149.76 | 40,874,379.02 |
| 股权转让款 | 72,500,000.00 | 0.50 | 362,133.38 | 72,137,866.62 |
| 业务合作周转金 | 8,631,360.96 | 1.55 | 133,434.03 | 8,497,926.93 |
| 代缴社保等临时款项 | 4,741,220.90 | 1.45 | 68,877.48 | 4,672,343.42 |
| 合计 | 130,222,842.05 | 0.84 | 1,091,910.69 | 129,130,931.36 |
处于第二阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 备用金 | 974,557.11 | 27.92 | 272,141.84 | 702,415.27 |
| 保证金、押金 | 28,427,171.99 | 31.55 | 8,969,285.60 | 19,457,886.39 |
| 股权转让款 | 3,900,000.00 | 4.90 | 191,119.99 | 3,708,880.01 |
| 其他往来款 | 96,521,821.64 | 46.96 | 45,322,286.14 | 51,199,535.50 |
| 合计 | 129,823,550.74 | 42.18 | 54,754,833.57 | 75,068,717.17 |
处于第三阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 保证金、押金 | 1,393,877.69 | 100.00 | 1,393,877.69 | -- |
④本期其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年12月31日余额 | 1,091,910.69 | 54,754,833.57 | 1,393,877.69 | 57,240,621.95 |
| 2019年12月31日余额在本期 | 1,091,910.69 | 54,754,833.57 | 1,393,877.69 | 57,240,621.95 |
| 转入第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| 转入第三阶段 | -- | -- | -- | -- |
| 转回第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| 转回第一阶段 | -- | -- | -- | -- |
| 本期计提 | -247,518.26 | 17,269,026.49 | 357,351.24 | 17,378,859.47 |
| 本期转回 | -- | -- | -- | -- |
| 本期转销 | -- | -- | -- | -- |
| 本期核销 | -- | -- | 773,443.24 | 773,443.24 |
| 其他变动 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年12月31日余额 | 844,392.43 | 72,023,860.06 | 977,785.69 | 73,846,038.18 |
⑤本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 773,443.24 |
⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 荣盛控股股份有限公司 | 股权转让款 | 254,000,000.00 | 1年以内 | 58.39 | 12,707,777.70 |
| 北京国安城市运营科技有限公司 | 业务周转金及保证金 | 29,735,912.30 | 2-5年 | 6.84 | 9,491,029.00 |
| 澄迈县人力资源和社会保障局 | 农民工保证金 | 12,174,799.00 | 1年以内 | 2.80 | 62,856.96 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 其他往来款 | 8,403,110.94 | 5年以上 | 1.93 | 8,403,110.94 |
| 浏阳广播电视集团有限公司 | 其他往来款 | 7,446,553.33 | 5年以上 | 1.71 | 7,446,553.33 |
| 合计 | 311,760,375.57 | 71.67 | 38,111,327.93 |
6、存货
（1）存货分类
| 存货种类 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 100,724.74 | -- | 100,724.74 | 41,484.74 | -- | 41,484.74 |
| 库存商品 | 2,379,540.95 | 1,202,624.70 | 1,176,916.25 | 13,882,540.23 | 1,122,310.85 | 12,760,229.38 |
| 开发成本 | 2,262,972,521.60 | -- | 2,262,972,521.60 | 1,944,041,667.73 | -- | 1,944,041,667.73 |
| 开发产品 | 2,348,399.69 | -- | 2,348,399.69 | 3,395,459.04 | -- | 3,395,459.04 |
| 低值易耗品、物料用品、包装物 | 874,365.77 | -- | 874,365.77 | 977,620.28 | -- | 977,620.28 |
| 合同履约成本 | 213,340,712.64 | -- | 213,340,712.64 | —— | —— | —— |
| 工程施工 | —— | —— | —— | 263,912,755.12 | -- | 263,912,755.12 |
| 合计 | 2,482,016,265.39 | 1,202,624.70 | 2,480,813,640.69 | 2,226,251,527.14 | 1,122,310.85 | 2,225,129,216.29 |
说明：本公司之子公司之子公司为海南龙艺德装饰设计工程有限公司向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请的1,200.00万元贷款（用于本公司之子公司开发国安海岸项目装修），提供保证担保；同时用其所持部分土地使用权及部分房产（开发成本）作为抵押物，提供抵押担保。
本公司之子公司之子公司为海南紫禁殿设计顾问有限公司的4,900.00万元贷款（用于本公司之子公司开发国安海岸项目装修），提供保证担保；同时用其所持部分土地使用权及部分房产（开发成本）作为抵押物，提供抵押担保。本公司之子公司之子公司从海口市农村信用合作联社取得3,100.00万元长期借款、从陵水黎族自治县农村信用合作联社取得7,158.33万元长期借款、从海南澄迈农村商业银行股份有限公司取得4,500.00万元长期借款，用其所持部分土地使用权及部分房产（开发成本）作为抵押物，提供抵押担保，同时由本公司之子公司之其他子公司提供保证担保。
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
| 存货种类 | 2020.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,122,310.85 | 80,313.85 | -- | -- | -- | 1,202,624.70 |
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
（3）存货期末余额中含借款费用资本化金额为34,657.19万元。
（4）开发成本
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资（万元） | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 期末跌价准备 |
| 海南盈滨半岛项目 | 2016/3/1 | 2021年6月至2021年12月 | 240,000.00 | 2,227,001,039.05 | 1,908,070,185.18 | -- |
| 其他小计 | 35,971,482.55 | 35,971,482.55 | -- | |||
| 合计 | 2,262,972,521.60 | 1,944,041,667.73 | -- |
（5）开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 |
| 成府公馆 | 2008/12/1 | 3,395,459.04 | -- | 1,047,059.35 | 2,348,399.69 |
7、合同资产
| 项目 | 2020.12.31 | 2020.01.01 |
| 合同资产 | 21,287,743.31 | 30,250,436.64 |
| 减：合同资产减值准备 | 2,222,385.57 | -- |
| 小计 | 19,065,357.74 | 30,250,436.64 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | -- | -- |
| 合计 | 19,065,357.74 | 30,250,436.64 |
（1）合同资产减值准备计提情况
| 类别 | 2020.12.31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中：合同履约成本 | 21,287,743.31 | 100.00 | 2,222,385.57 | 10.44 | 19,065,357.74 |
| 合计 | 21,287,743.31 | 100.00 | 2,222,385.57 | 10.44 | 19,065,357.74 |
（2）本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况
| 项目 | 合同资产减值准备金额 |
| 2019.12.31 | -- |
| 首次执行新收入准则的调整金额 | -- |
| 2020.01.01 | -- |
| 本期计提 | 2,222,385.57 |
| 本期收回或转回 | -- |
| 本期核销 | -- |
| 2020.12.31减值准备金额 | 2,222,385.57 |
8、其他流动资产
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 待认证进项税额 | -- | 373,580.49 |
| 进项税额 | 238,593,915.22 | 218,695,725.63 |
| 预缴税费 | 1,073,082.57 | 412,185.32 |
| 合计 | 239,666,997.79 | 219,481,491.44 |
9、其他债权投资
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 其他债权投资 | -- | 2,144,657.53 |
10、长期股权投资
| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增减变动 | 2020.12.31 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加/新增投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| ①合营企业 | |||||||||||
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 197,807,849.85 | -- | -- | 20,764,503.28 | -- | -- | 30,400,000.00 | -- | -- | 188,172,353.13 | -- |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 56,804,757.47 | -- | -- | 595,381.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 57,400,139.16 | -- |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 108,353,070.67 | -- | -- | -7,835,239.93 | -- | -- | 2,962,928.22 | -- | -- | 97,554,902.52 | -- |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 47,131,057.47 | -- | -- | -1,812,201.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 45,318,856.06 | -- |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 137,349,612.41 | -- | -- | -9,801,107.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 127,548,505.14 | -- |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 37,481,720.63 | -- | -- | -1,205,179.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 36,276,540.74 | -- |
| 周口国安广播电视网络传输有限公司 | 16,361,609.10 | -- | -- | -1,026,227.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 15,335,381.88 | -- |
| 小计 | 601,289,677.60 | -- | -- | -320,070.75 | -- | -- | 33,362,928.22 | -- | -- | 567,606,678.63 | -- |
| ②联营企业 | |||||||||||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 2,118,272,500.31 | -- | 553,707,051.31 | 18,900,807.63 | -- | -- | 14,452,010.67 | -- | -- | 1,569,014,245.96 | -- |
| 北京北邮国安技术股份有限公司 | 23,016,743.33 | -- | -- | 65,419.44 | -- | -- | 67,725.00 | -- | -- | 23,014,437.77 | -- |
| 中国广电河南网络有限公司 | 1,603,597,409.52 | -- | -- | -25,397,476.68 | -- | -- | -- | 1,453,228,305.92 | -- | 124,971,626.92 | 1,453,228,305.92 |
| 北京国安城市运营科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北京华瑞网研科技有限公司 | 53,651,011.84 | -- | -- | -1,647,613.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 52,003,398.05 | -- |
| 宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,860,467.02 | -- | 39,334,398.45 | 35,193,670.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,719,738.68 | -- |
| 亦非云互联网技术（上海）有限公司 | 51,372,991.48 | -- | -- | -16,249,375.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 35,123,616.24 | -- |
| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增减变动 | 2020.12.31 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加/新增投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,959,009.60 | -- | -- | -199,671.00 | -2,258,688.00 | -- | -- | -- | -- | 10,500,650.60 | -- |
| 海南盈滨海岸物业服务有限公司 | 535,511.52 | -- | -- | 126,273.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 661,784.80 | -- |
| 亦非播信息科技（上海）有限公司 | 874,605.55 | -- | -- | -2,960.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 871,645.33 | -- |
| 三六零安全科技股份有限公司 | 1,603,760,282.60 | -- | 271,998,894.66 | 42,157,145.52 | 9,927,927.23 | 41,485,546.84 | 5,093,733.28 | -- | -- | 1,420,238,274.25 | -- |
| 中信国安（西藏）创新基金管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 河北广电信息网络集团股份有限公司 | 540,464,077.73 | -- | -- | -17,889,601.25 | -- | 63,182,780.60 | -- | -- | -- | 585,757,257.08 | -- |
| 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 1,073,495,279.89 | -- | 1,031,177,748.26 | -42,317,531.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上海中信国安科技工程有限公司 | 216,561.86 | -- | -- | 493,552.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 710,114.19 | -- |
| 鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙） | 2,731,227.99 | -- | 2,730,227.39 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,006.00 | -- |
| 苏州踪视通信息技术有限公司 | 2,077,245.02 | -- | -- | -1,067,968.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,009,276.24 | -- |
| 北京勾正数据科技有限公司 | 31,933,971.96 | -- | -- | 1,040,912.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32,974,884.28 | -- |
| 上海沃橙信息技术有限公司 | 17,069,944.45 | -- | -- | 66,751.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,136,696.33 | -- |
| 合肥广视信息网络有限责任公司 | 6,598,041.39 | -- | 3,724,000.00 | 148,154.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,022,195.87 | -- |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 584,249,557.74 | -- | -- | -53,815,830.97 | -582,750.00 | -2,721,210.76 | 2,288,367.15 | 47,058,468.73 | 477,782,930.13 | 47,058,468.73 | |
| 安徽广电信息网络股份有限公司 | 151,776,405.80 | -- | -- | 2,336,583.86 | -- | 100,106.91 | 19,674,438.30 | -- | -- | 134,538,658.27 | -- |
| 北京国安广传网络科技有限公司 | 7,800,000.00 | -- | -- | -156,512.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,643,487.15 | -- |
| 北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 | 2,647,560.69 | -- | -- | -1,109,413.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,538,147.39 | -- |
| 珠海市奇信众望信息技术有限公司 | 140,016,189.77 | -- | 8,019,104.85 | -- | -12,934,469.77 | -118,782,662.23 | -- | -- | -- | 279,952.92 | -- |
| 天津盟源企业管理中心（有限合伙） | 199,700.21 | -- | -- | 49,603.56 | -- | -- | 71,093.33 | -- | -- | 178,210.44 | -- |
| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增减变动 | 2020.12.31 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加/新增投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 鸿信锐意（天津）信息技术合伙企业（有限合伙） | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 鸿信致远（天津）信息技术合伙企业（有限合伙） | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 国安社区（北京）科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北京盛世辉科技有限公司 | -- | 2,144,657.53 | -- | -2,144,657.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | 8,035,176,297.27 | 2,146,657.53 | 1,910,691,424.92 | -61,419,733.43 | -5,847,980.54 | -16,735,438.64 | 41,647,367.73 | 1,500,286,774.65 | -- | 4,500,694,234.89 | 1,500,286,774.65 |
| 合计 | 8,636,465,974.87 | 2,146,657.53 | 1,910,691,424.92 | -61,739,804.18 | -5,847,980.54 | -16,735,438.64 | 75,010,295.95 | 1,500,286,774.65 | -- | 5,068,300,913.52 | 1,500,286,774.65 |
说明：本公司以其持有的“湖北广电”7,627.8905万股权，为本公司民生银行4.99亿元借款提供质押担保，同时国安集团以其房产为该笔借款提供抵押担保，详见短期借款附注五、21；本公司以其持有的“合肥有线”4,000.00万股权，为本公司南京银行1.99亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、21；本公司以其持有的“河北广电”全部股权，为本公司工商银行2,800.00万元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、21；本公司以其持有的“河南有线”24.5%股权、“安徽广电”14.84%股权，为本公司华夏银行3.99亿元借款提供质押担保，详见长期借款附注五、30；本公司之子公司以其持有的“江苏有线”股票提供质押担保，向招商证券资产管理有限公司借款，借款已全部归还，尚有“江苏有线”1,400.00万股股票未办理解除质押手续；本公司之子公司以其持有“江苏有线”9,500.00万股股票，为本公司浦发银行2.23亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、21；本公司之子公司以其持有”江苏有线“25,370.00万股股票，为本公司兴业银行7.4亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、21；本公司之子公司以其持有“踪视通”10.5万股权，为本公司借款提供质押担保，借款已全部归还，解除质押手续尚未办理完成；本公司之子公司以其持有的“奇信志成”“三六零安全”“三六零金融”“奇飞翔艺”35.11亿元股权，质押给招商银行，用于办理“奇信志成”的奇虎360私有化银团贷款；本公司以其持有的“湘潭广电”49%股权、“长沙广电”49%股权，为本公司之子公司融资借款提供质押担保，详见长期应付款附注五、32；本公司之子公司持有的“亦非云”25.4849%股权，“亦非播”16.045%股权，持有子公司“屏上公司”股权，已冻结。
11、其他权益工具投资
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| NEXTVR INC. | 26,808,987.13 | 133,346,000.00 |
| FORMATION GROUP (CAYMAN) FUND I, L.P. | 3,815,154.70 | 8,561,829.99 |
| 中投信用担保有限公司 | -- | -- |
| 霸州市九州货场 | -- | -- |
| 天津奇信志成科技有限公司 | 1,914,713,033.41 | 1,614,297,220.33 |
| 山东广电网络有限公司 | -- | 153,297,500.00 |
| 山东广电控股集团有限公司 | 146,199,965.99 | -- |
| 合计 | 2,091,537,141.23 | 1,909,502,550.32 |
（续）
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 转入原因 |
| NEXTVR INC. | -- | -- | -- | -- | -- |
| FORMATION GROUP (CAYMAN) FUND I, L.P. | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中投信用担保有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 霸州市九州货场 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 天津奇信志成科技有限公司 | 18,310,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 山东广电控股集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
说明：本公司之子公司以其持有的“奇信志成”“三六零安全”“三六零金融”“奇飞翔艺”35.11亿元股权，质押给招商银行，用于办理“奇信志成”的奇虎360私有化银团贷款。
12、其他非流动金融资产
| 种类 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 债务工具投资 | -- | -- |
| 权益工具投资 | -- | 197,026,026.57 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- |
| 其他 | -- | -- |
| 合计 | -- | 197,026,026.57 |
13、投资性房地产
按成本计量的投资性房地产
| 项目 | 房屋、建筑物 |
| 一、账面原值 | |
| 1.2019.12.31 | 187,577,293.03 |
| 2.本期增加金额 | -- |
| 3.本期减少金额 | -- |
| 4.2020.12.31 | 187,577,293.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | -- |
| 1.2019.12.31 | 77,878,989.64 |
| 2.本期增加金额 | 5,448,349.56 |
| （1）计提或摊销 | 5,448,349.56 |
| 3.本期减少金额 | -- |
| 4.2020.12.31 | 83,327,339.20 |
| 三、减值准备 | -- |
| 1.2019.12.31 | -- |
| 2.2020.12.31 | -- |
| 四、账面价值 | -- |
| 1.2020.12.31账面价值 | 104,249,953.83 |
| 2.2019.12.31账面价值 | 109,698,303.39 |
说明：本公司以其持有的投资性房地产8,017.94万元，为本公司上海银行1.85亿元借款提供抵押担保，详见短期借款附注五、21。
14、固定资产
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 固定资产 | 250,054,396.96 | 340,000,867.78 |
| 固定资产清理 | -- | -- |
| 合计 | 250,054,396.96 | 340,000,867.78 |
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 交通运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.2019.12.31 | 121,671,962.72 | 394,702,592.21 | 40,650,568.52 | 29,860,308.70 | 34,708,768.85 | 621,594,201.00 |
| 2.本期增加金额 | -- | 17,691,828.45 | -- | 284,599.00 | 437,293.51 | 18,413,720.96 |
| （1）购臵 | -- | 15,859,281.10 | -- | 284,599.00 | 437,293.51 | 16,581,173.61 |
| （2）在建工程转入 | -- | 1,832,547.35 | -- | -- | -- | 1,832,547.35 |
| 3.本期减少金额 | 6,445,884.18 | 25,794,896.63 | 37,844,232.66 | 1,524,180.50 | 3,160,764.59 | 74,769,958.56 |
| （1）处臵或报废 | 6,445,884.18 | 25,794,896.63 | 37,844,232.66 | 1,524,180.50 | 3,160,764.59 | 74,769,958.56 |
| 4.2020.12.31 | 115,226,078.54 | 386,599,524.03 | 2,806,335.86 | 28,620,727.20 | 31,985,297.77 | 565,237,963.40 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.2019.12.31 | 19,352,946.94 | 179,417,904.41 | 38,377,710.14 | 23,417,772.94 | 21,026,998.79 | 281,593,333.22 |
| 2.本期增加金额 | 3,106,890.33 | 41,669,061.58 | 334,010.97 | 1,763,204.57 | 3,246,762.41 | 50,119,929.86 |
| （1）计提 | 3,106,890.33 | 41,669,061.58 | 334,010.97 | 1,763,204.57 | 3,246,762.41 | 50,119,929.86 |
| 3.本期减少金额 | 646,114.05 | 24,761,043.86 | 36,481,599.31 | 1,151,065.71 | 2,957,655.91 | 65,997,478.84 |
| （1）处臵或报废 | 646,114.05 | 24,761,043.86 | 36,481,599.31 | 1,151,065.71 | 2,957,655.91 | 65,997,478.84 |
| 4.2020.12.31 | 21,813,723.22 | 196,325,922.13 | 2,230,121.80 | 24,029,911.80 | 21,316,105.29 | 265,715,784.24 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.2019.12.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.本期增加金额 | -- | 49,467,782.20 | -- | -- | -- | 49,467,782.20 |
| （1）计提 | -- | 49,467,782.20 | -- | -- | -- | 49,467,782.20 |
| 3.本期减少金额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.2020.12.31 | -- | 49,467,782.20 | -- | -- | -- | 49,467,782.20 |
| 四、账面价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.2020.12.31账面价值 | 93,412,355.32 | 140,805,819.70 | 576,214.06 | 4,590,815.40 | 10,669,192.48 | 250,054,396.96 |
| 2.2019.12.31账面价值 | 102,319,015.78 | 215,284,687.80 | 2,272,858.38 | 6,442,535.76 | 13,681,770.06 | 340,000,867.78 |
说明：本公司之子公司以其持有的子公司“四川小麦飞扬科技有限公司”房产和其持有的子公司“广东鸿联九五信息产业有限公司”房产，为其从华夏银行5,000.00万借款提供抵押担保，详见短期借款附注五、21；本公司之子公司以固定资产227.88万元为抵押进行融资租赁借款，详见长期应付款附注
五、32；
本公司之子公司4,431.81万元房屋因应付账款结算纠纷事宜被司法财产保全而冻结。
（2）期末无暂时闲臵的固定资产情况
（3）期末无通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）期末无通过经营租赁租出的固定资产情况
15、在建工程
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 在建工程 | -- | 761,950,759.31 |
| 工程物资 | -- | -- |
| 合计 | -- | 761,950,759.31 |
（1）在建工程明细
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 网络平台建设项目 | -- | -- | -- | 761,549,569.81 | -- | 761,549,569.81 |
| 其他 | -- | -- | -- | 401,189.50 | -- | 401,189.50 |
| 合计 | -- | -- | -- | 761,950,759.31 | -- | 761,950,759.31 |
（2）重要在建工程项目变动情况
| 工程名称 | 2019.12.31 | 本期增加 | 转入 长期资产 | 其他减少 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利 息资本 化率% | 2020.12.31 |
| 网络平台建设项目 | 761,549,569.81 | 48,581,801.44 | 810,131,371.25 | -- | 12,344,356.12 | -- | -- | -- |
重要在建工程项目变动情况（续）：
| 工程名称 | 预算数（万元） | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 资金来源 |
| 网络平台建设项目 | 264,104.19 | 96.45 | 96.00 | 金融机构借款和自筹 |
16、无形资产
（1）无形资产情况
| 项目 | 软件 | 土地使用权 | 专利权 | 合作经营权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.2019.12.31 | 20,697,158.22 | 3,770,676.00 | 109,422.08 | 1,157,114,019.69 | 120,999.99 | 1,181,812,275.98 |
| 2.本期增加金额 | 1,074,656.59 | -- | -- | 809,456,941.99 | -- | 810,531,598.58 |
| （1）购臵 | 1,074,656.59 | -- | -- | -- | -- | 1,074,656.59 |
| （2）自建 | -- | -- | -- | 809,456,941.99 | -- | 809,456,941.99 |
| 3.本期减少金 | 87,800.00 | -- | -- | -- | -- | 87,800.00 |
| 额 | ||||||
| （1）处臵或报废 | 87,800.00 | -- | -- | -- | -- | 87,800.00 |
| 4.2020.12.31 | 21,684,014.81 | 3,770,676.00 | 109,422.08 | 1,966,570,961.68 | 120,999.99 | 1,992,256,074.56 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.2019.12.31 | 13,687,658.79 | 1,967,035.98 | 69,300.60 | 203,995,095.99 | 59,491.47 | 219,778,582.83 |
| 2.本期增加金额 | 1,992,576.43 | 75,413.52 | 21,884.40 | 283,524,795.70 | 12,099.96 | 285,626,770.01 |
| （1）计提 | 1,992,576.43 | 75,413.52 | 21,884.40 | 283,524,795.70 | 12,099.96 | 285,626,770.01 |
| 3.本期减少金额 | 87,800.00 | -- | -- | -- | -- | 87,800.00 |
| （1）处臵或报废 | 87,800.00 | -- | -- | -- | -- | 87,800.00 |
| 4.2020.12.31 | 15,592,435.22 | 2,042,449.50 | 91,185.00 | 487,519,891.69 | 71,591.43 | 505,317,552.84 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.2019.12.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.本期增加金额 | -- | -- | -- | 801,168,833.52 | -- | 801,168,833.52 |
| （1）计提 | -- | -- | -- | 801,168,833.52 | -- | 801,168,833.52 |
| 3.本期减少金额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.2020.12.31 | -- | -- | -- | 801,168,833.52 | -- | 801,168,833.52 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.2020.12.31账面价值 | 6,091,579.59 | 1,728,226.50 | 18,237.08 | 677,882,236.47 | 49,408.56 | 685,769,688.20 |
| 2.2019.12.31账面价值 | 7,009,499.43 | 1,803,640.02 | 40,121.48 | 953,118,923.70 | 61,508.52 | 962,033,693.15 |
说明：本公司之子公司以无形资产3.56亿元为质押进行融资租赁借款，详见长期应付款附注五、32。
（2）本公司无使用寿命不确定的无形资产。
17、开发支出
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 | ||
| 内部开发支出 | 其他增加 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |||
| 研究阶段支出 | -- | 82,845,091.48 | -- | -- | 82,845,091.48 | -- |
18、长期待摊费用
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 | |
| 本期摊销 | 其他减少 | ||||
| 房屋和线路租金 | 662,941.92 | -- | 617,108.95 | -- | 45,832.97 |
| 房屋装修改造 | 77,492,155.75 | 11,176,890.40 | 32,132,394.40 | -- | 56,536,651.75 |
| 其他 | 6,604,203.50 | 3,537,842.92 | 3,113,139.11 | -- | 7,028,907.31 |
| 合计 | 84,759,301.17 | 14,714,733.32 | 35,862,642.46 | -- | 63,611,392.03 |
19、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）递延所得税资产与递延所得税负债明细
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||
| 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税 资产/负债 | |
| 递延所得税资产： | ||||
| 资产减值准备 | 49,921,879.94 | 7,488,282.00 | 641,025.64 | 96,153.85 |
| 信用减值损失 | 178,265,538.09 | 27,881,487.31 | 140,598,798.16 | 22,523,495.11 |
| 投资差额 | 30,847,923.26 | 4,627,188.47 | 30,847,923.26 | 4,627,188.47 |
| 可弥补亏损 | 32,737,363.48 | 4,910,604.53 | 26,887,547.24 | 5,011,213.59 |
| 递延收益 | 495,000.00 | 74,250.00 | 1,755,000.00 | 263,250.00 |
| 预提奖励基金等费用 | 60,220,940.00 | 9,033,141.00 | 51,700,000.00 | 7,755,000.00 |
| 权益投资公允价值变动综合收益 | 212,018,592.18 | 52,294,894.58 | 97,341,467.54 | 24,311,942.43 |
| 权益工具转让损失 | 75,111,320.58 | 13,960,879.35 | 75,111,375.48 | 13,960,879.35 |
| 小计 | 120,270,727.24 | 78,549,122.80 | ||
| 递延所得税负债： | ||||
| 投资差额 | 24,338,049.34 | 3,650,707.40 | 24,338,049.29 | 3,650,707.40 |
| 投资收益分期纳税 | 384,711,440.55 | 88,095,509.81 | 492,361,956.55 | 106,637,917.77 |
| 折旧和摊销 | 1,720,156.60 | 258,023.49 | 1,720,156.60 | 258,023.49 |
| 剩余股权公允价值变动 | 3,221,208.37 | 554,604.61 | 668,434,858.72 | 100,234,473.13 |
| 权益工具转让收益 | 91,625,301.50 | 14,505,911.46 | 91,625,301.48 | 14,551,826.47 |
| 权益投资公允价值进损益 | -- | -- | 126,858,126.57 | 31,714,531.65 |
| 小计 | 107,064,756.77 | 257,047,479.91 | ||
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,325,289,655.32 | 15,785,387.53 |
| 可抵扣亏损 | 788,066,120.36 | 615,013,298.25 |
| 合计 | 3,113,355,775.68 | 630,798,685.78 |
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年份 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 备注 |
| 2020年 | —— | 26,032,894.39 | |
| 2021年 | 61,338,981.95 | 76,089,450.49 | |
| 2022年 | 93,499,809.63 | 112,730,300.94 | |
| 2023年 | 122,874,588.45 | 151,930,009.62 | |
| 2024年 | 120,109,498.87 | 248,230,642.81 | |
| 2025年 | 390,243,241.46 | —— | |
| 合计 | 788,066,120.36 | 615,013,298.25 |
20、其他非流动资产
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 预付工程、设备款 | 4,092,539.98 | 4,806,646.93 |
| 预付投资款 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 合计 | 132,092,539.98 | 132,806,646.93 |
21、短期借款
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 抵押借款 | 235,575,577.34 | 228,483,004.42 |
| 保证借款 | -- | 91,298,424.01 |
| 质押借款 | 1,691,764,283.30 | 1,120,389,489.72 |
| 合计 | 1,927,339,860.64 | 1,440,170,918.15 |
说明：本公司及本公司之子公司19.27亿元借款抵质押物，详见附注五、10、13和14。。
22、应付账款
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 货款 | 473,653,611.41 | 450,957,839.26 |
| 设备采购、工程建设款 | 1,087,635,063.30 | 1,201,814,674.58 |
| 分包工程款 | 23,912,671.57 | 156,080,178.99 |
| 合作分成 | 29,570,058.68 | 29,948,855.65 |
| 合计 | 1,614,771,404.96 | 1,838,801,548.48 |
其中，账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末数 | 未偿还或未结转的原因 |
| 深圳创维数字技术有限公司 | 374,422,827.00 | 合同执行延期 |
| 江苏银河电子股份有限公司 | 187,008,118.60 | 合同执行延期 |
| 合计 | 561,430,945.60 |
23、预收款项
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 货款 | —— | 33,393,874.93 |
| 工程款 | —— | 37,393,064.67 |
| 销售房屋预收款 | —— | 553,405,323.00 |
| 宽带使用服务费 | —— | 5,816,706.25 |
| 租金 | 315,720.58 | 97,666.87 |
| 其他 | —— | 5,222,652.83 |
| 合计 | 315,720.58 | 635,329,288.55 |
说明：期末无账龄超过1年的重要预收款项。
24、合同负债
| 项目 | 2020.12.31 | 2020.01.01 | 2019.12.31 |
| 预收产品销售款 | 52,111,968.45 | 29,696,648.75 | —— |
| 预收工程建设款 | 18,426,945.22 | 34,305,563.95 | —— |
| 地产开发预收款 | 739,135,112.86 | 507,711,305.50 | —— |
| 宽带使用服务费 | 6,835,531.09 | 5,816,706.25 | —— |
| 预收技术服务费 | 7,352,219.03 | 4,741,457.60 | —— |
| 小计 | 823,861,776.65 | 582,271,682.05 | —— |
| 减：计入其他非流动负债的合同负债 | 44,570,674.38 | 28,606,375.38 | —— |
| 合计 | 779,291,102.27 | 553,665,306.67 | —— |
25、应付职工薪酬
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 |
| 短期薪酬 | 284,532,728.41 | 1,262,242,654.15 | 1,161,689,288.18 | 385,086,094.38 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 3,926,951.68 | 17,731,311.99 | 18,157,613.51 | 3,500,650.16 |
| 辞退福利 | 238,000.00 | 6,785,349.21 | 6,981,873.41 | 41,475.80 |
| 合计 | 288,697,680.09 | 1,286,759,315.35 | 1,186,828,775.10 | 388,628,220.34 |
（1）短期薪酬
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 270,094,978.18 | 1,186,126,957.99 | 1,080,192,020.81 | 376,029,915.36 |
| 职工福利费 | -- | 18,082,388.71 | 18,082,388.71 | -- |
| 社会保险费 | 1,298,962.73 | 31,569,394.17 | 31,453,706.37 | 1,414,650.53 |
| 其中：1．医疗保险费 | 1,210,721.52 | 29,431,834.34 | 29,287,381.15 | 1,355,174.71 |
| 2．工伤保险费 | 51,379.07 | 246,328.86 | 263,728.58 | 33,979.35 |
| 3．生育保险费 | 36,862.14 | 1,891,230.97 | 1,902,596.64 | 25,496.47 |
| 住房公积金 | 3,772,144.29 | 20,476,869.77 | 20,401,140.69 | 3,847,873.37 |
| 工会经费和职工教育经费 | 9,366,643.21 | 5,987,043.51 | 11,560,031.60 | 3,793,655.12 |
| 合计 | 284,532,728.41 | 1,262,242,654.15 | 1,161,689,288.18 | 385,086,094.38 |
（2）设定提存计划
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 |
| 离职后福利 | 3,926,951.68 | 17,731,311.99 | 18,157,613.51 | 3,500,650.16 |
| 其中：1．基本养老保险费 | 3,804,856.33 | 14,528,845.09 | 14,926,221.62 | 3,407,479.80 |
| 2．失业保险费 | 122,095.35 | 636,192.17 | 665,117.16 | 93,170.36 |
| 3．企业年金缴费 | -- | 2,566,274.73 | 2,566,274.73 | -- |
| 合计 | 3,926,951.68 | 17,731,311.99 | 18,157,613.51 | 3,500,650.16 |
（3）辞退福利
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 |
| 零星员工辞退 | 238,000.00 | 6,785,349.21 | 6,981,873.41 | 41,475.80 |
说明：本期发生辞退福利为各项目公司一次性支付的零星员工辞退费用。
26、应交税费
| 税项 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 增值税 | 30,473,167.38 | 20,170,790.92 |
| 城市维护建设税 | 1,022,850.97 | 1,012,657.90 |
| 个人所得税 | 2,987,109.87 | 3,338,279.86 |
| 企业所得税 | 505,678,788.05 | 319,644,033.35 |
| 教育费附加 | 744,970.07 | 738,845.34 |
| 其他 | 479,177.22 | 386,982.25 |
| 合计 | 541,386,063.56 | 345,291,589.62 |
27、其他应付款
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 应付利息 | 4,431,843.78 | 4,398,808.49 |
| 应付股利 | 6,250,000.00 | -- |
| 其他应付款 | 368,746,996.10 | 550,899,540.23 |
| 合计 | 379,428,839.88 | 555,298,348.72 |
（1）应付利息
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 短期借款应付利息 | -- | 777,500.00 |
| 长期借款应付利息 | -- | 3,621,308.49 |
| 长期应付款应付利息 | 4,431,843.78 | -- |
| 合计 | 4,431,843.78 | 4,398,808.49 |
（2）应付股利
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 子公司外部股东 | 6,250,000.00 | -- |
（3）其他应付款
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 押金 | 5,300,418.17 | 2,273,676.57 |
| 质保金 | 35,532,948.74 | 18,980,441.47 |
| 借入资金 | 229,281,109.01 | 442,019,146.22 |
| 代扣代缴款 | 3,840,027.42 | 6,208,954.84 |
| 项目合作方定金 | -- | 80,000.00 |
| 其他往来 | 94,792,492.76 | 81,337,321.13 |
| 合计 | 368,746,996.10 | 550,899,540.23 |
28、一年内到期的非流动负债
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 一年内到期的长期借款 | 55,497,773.84 | 1,370,447,196.62 |
| 一年内到期的应付债券 | 1,053,920,625.48 | 54,278,904.11 |
| 一年内到期的长期应付款 | 342,307,006.95 | 247,950,213.11 |
| 合计 | 1,451,725,406.27 | 1,672,676,313.84 |
29、其他流动负债
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 政府补助 | -- | 1,000,000.00 |
| 待转销项税额 | 73,063,590.38 | -- |
| 合计 | 73,063,590.38 | 1,000,000.00 |
30、长期借款
| 项目 | 2020.12.31 | 利率 区间 | 2019.12.31 | 利率区间 |
| 抵押借款 | 147,944,092.59 | 0.08 | -- | |
| 保证借款 | -- | -- | 400,661,833.33 | 0.05 |
| 质押借款 | 399,637,014.58 | 0.055 | 969,785,363.29 | 0.05 |
| 小计 | 547,581,107.17 | 1,370,447,196.62 | ||
| 减：一年内到期的长期借款 | 55,497,773.84 | 1,370,447,196.62 | ||
| 合计 | 492,083,333.33 | -- |
说明：本公司及本公司之子公司5.48亿元借款抵质押物，详见附注五、6和附注五、10。
31、应付债券
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 18中信国安PP001(1) | 579,836,144.67 | 582,348,847.18 |
| 18中信国安PP001(2) | 474,084,480.81 | 469,684,985.85 |
| 小计 | 1,053,920,625.48 | 1,052,033,833.03 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 1,053,920,625.48 | 54,278,904.11 |
| 合计 | -- | 997,754,928.92 |
应付债券的增减变动
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
| 18中信国安PP001(1) | 100元 | 2018/2/8 | 3年 | 550,000,000.00 |
| 18中信国安PP001(2) | 100元 | 2018/4/26 | 3年 | 450,000,000.00 |
应付债券（续）
| 债券名称 | 2019.12.31 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 融资成 本摊销 | 本期偿还 | 2020.12.31 |
| 18中信国安PP001(1) | 578,798,408.82 | -- | 37,400,000.00 | 1,037,735.85 | 37,400,000.00 | 579,836,144.67 |
| 18中信国安PP001(2) | 473,235,424.21 | -- | 30,600,000.00 | 849,056.60 | 30,600,000.00 | 474,084,480.81 |
| 小计 | 1,052,033,833.03 | -- | 68,000,000.00 | 1,886,792.45 | 68,000,000.00 | 1,053,920,625.48 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 54,278,904.11 | 1,053,920,625.48 | ||||
| 合计 | 997,754,928.92 | -- |
说明：本公司发行的中市协注【2017】PPN420号中期票据，注册额度为10亿元，其中2018年发行金额为10亿元，利率为6.8%，本公司发行的中期票据为固定利率计息，每年支付一次利息，到期一次还本。
32、长期应付款
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 长期应付款 | 47,477,793.93 | 248,424,173.63 |
| 专项应付款 | -- | -- |
| 合计 | 47,477,793.93 | 248,424,173.63 |
其中：长期应付款
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 融资租赁款 | 389,784,800.88 | 496,374,386.74 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 342,307,006.95 | 247,950,213.11 |
| 合计 | 47,477,793.93 | 248,424,173.63 |
说明：本公司及本公司之子公司3.90亿元融资借款抵质押物，详见附注五、10、14和16。
33、递延收益
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 |
| 政府补助 | 755,000.00 | -- | 260,000.00 | 495,000.00 |
其中：递延收益-政府补助情况
| 补助项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 | 形成原因 |
| 其他与资产相关补助小计 | 755,000.00 | -- | 260,000.00 | 495,000.00 | 财政拨款 |
说明：政府补助的具体信息，详见附注五、59政府补助。
34、其他非流动负债
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 预收产品销售款 | 18,639,759.03 | -- |
| 预收工程建设款 | 5,863,074.93 | -- |
| 地产开发预收款 | 17,555,849.70 | -- |
| 宽带使用服务费 | 2,511,990.72 | -- |
| 合计 | 44,570,674.38 | -- |
35、股本（单位：股）
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增减（+、-） | 2020.12.31 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,919,826,352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,919,826,352.00 |
36、资本公积
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 |
| 股本溢价 | 575,171,152.15 | -- | -- | 575,171,152.15 |
| 其他资本公积 | 1,514,602,738.86 | -- | 80,845,222.48 | 1,433,757,516.38 |
| 合计 | 2,089,773,891.01 | -- | 80,845,222.48 | 2,008,928,668.53 |
说明：资本公积变动的主要原因是本期本公司处臵部分长期股权投资影响所致。
37、其他综合收益
| 项目 | 2019.12.31 | 本期发生额 | 2020.12.31 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 1.权益法下不能转损益的其 | 56,223,518.79 | -5,931,130.16 | -- | -- | -5,858,345.20 | -72,784.96 | 50,365,173.59 |
| 他综合收益 | |||||||
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | -35,602,130.37 | -240,901,328.75 | -- | 28,747,082.99 | -269,648,411.74 | -- | -305,250,542.11 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -- | -5,722,597.94 | -- | -- | -5,722,597.94 | -- | -5,722,597.94 |
| 2.外币财务报表折算差额 | 1,746,034.34 | -1,607,908.03 | -- | -- | -1,607,908.03 | -- | 138,126.31 |
| 其他综合收益合计 | 22,367,422.76 | -254,162,964.88 | -- | 28,747,082.99 | -282,837,262.91 | -72,784.96 | -260,469,840.15 |
38、盈余公积
| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 |
| 法定盈余公积 | 607,521,052.86 | -- | -- | 607,521,052.86 |
39、未分配利润
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,242,114,363.99 | 2,997,153,993.36 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -- | -936,528,029.05 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,242,114,363.99 | 2,060,625,964.31 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,634,587,590.01 | 6,488,327.85 | |
| 减：提取法定盈余公积 | -- | 5,952,350.75 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | -- | -- | |
| 应付普通股股利 | -- | -- | |
| 应付其他权益持有者的股利 | -- | -- | |
| 转作股本的普通股股利 | -- | -- | |
| 处臵权益工具从其他综合收益转入 | -11,885,965.50 | 180,952,422.58 | |
| 期末未分配利润 | -404,359,191.52 | 2,242,114,363.99 |
40、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,343,676,033.03 | 2,238,263,201.71 | 3,483,515,719.51 | 3,120,838,414.06 |
| 其他业务 | 15,230,258.84 | 10,629,804.87 | 17,192,150.04 | 10,608,714.29 |
说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，详见附注十三、1。
（1）营业收入分解信息
| 项目 | 本期发生额 | ||||||
| 有线电视业务 | 增值电信业务 | 网络系统集成及应用软件开发业务 | 房地产业务 | 其他业务 | 抵销 | 合计 | |
| 主营业务收入 | 107,438,480.87 | 1,910,725,756.26 | 302,863,662.75 | 7,965,509.54 | 34,234,740.84 | -19,552,117.23 | 2,343,676,033.03 |
| 其中：在某一时点确认 | 6,110,852.76 | 1,910,725,756.26 | -- | 7,965,509.54 | 25,770,484.62 | -19,534,664.40 | 1,931,037,938.78 |
| 在某一时段确认 | 101,327,628.11 | -- | 302,863,662.75 | -- | 8,464,256.22 | -17,452.83 | 412,638,094.25 |
| 其他业务收入 | -- | -- | -- | 3,483,115.00 | 11,883,680.02 | -136,536.18 | 15,230,258.84 |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | 2,834,608.02 | 11,883,680.02 | -136,536.18 | 14,581,751.86 |
| 其他 | -- | -- | -- | 648,506.98 | -- | -- | 648,506.98 |
| 合计 | 107,438,480.87 | 1,910,725,756.26 | 302,863,662.75 | 11,448,624.54 | 46,118,420.86 | -19,688,653.41 | 2,358,906,291.87 |
（2）与剩余履约义务有关的信息
本公司预计2021年度尚未履行的履约义务的交易价格为20,950.78万元。
41、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,214,020.21 | 8,604,493.02 |
| 教育费附加 | 5,241,777.61 | 6,170,851.42 |
| 车船税 | 124,204.85 | 71,500.35 |
| 房产税 | 2,617,516.33 | 2,636,520.97 |
| 土地增值税 | 3,402,360.70 | 3,213,383.83 |
| 印花税 | 1,853,375.28 | 2,173,293.55 |
| 其他 | 462,652.65 | 981,854.91 |
| 合计 | 20,915,907.63 | 23,851,898.05 |
说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
42、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 51,758,122.38 | 53,574,159.03 |
| 折旧与摊销 | 1,178,105.94 | 1,981,476.44 |
| 日常办公费用 | 9,960,167.84 | 21,345,878.54 |
| 市场推广费 | 3,542,767.66 | 120,734,871.81 |
| 合计 | 66,439,163.82 | 197,636,385.82 |
43、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 165,288,997.63 | 166,440,457.34 |
| 折旧与摊销 | 6,268,810.40 | 8,711,273.07 |
| 日常办公费用 | 68,821,075.17 | 74,789,085.75 |
| 合计 | 240,378,883.20 | 249,940,816.16 |
44、研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 58,135,885.21 | 51,957,550.61 |
| 材料费 | 45,709.51 | -- |
| 折旧费与摊销 | 1,637,521.34 | 7,984,144.32 |
| 其他 | 23,025,975.42 | 9,312,458.13 |
| 合计 | 82,845,091.48 | 69,254,153.06 |
45、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用总额 | 322,476,706.21 | 352,621,860.29 |
| 减：利息资本化 | 96,180,806.98 | 75,777,243.30 |
| 利息费用 | 226,295,899.23 | 276,844,616.99 |
| 减：利息收入 | 4,063,545.11 | 37,364,639.07 |
| 汇兑损益 | 1,699,559.11 | -274,285.24 |
| 减：汇兑损益资本化 | -- | -- |
| 手续费及其他 | 16,042,602.42 | 3,163,080.07 |
| 合计 | 239,974,515.65 | 242,368,772.75 |
46、其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 与日常活动相关政府补助 | |||
| 1.与资产相关的政府补助 | 260,000.00 | 242,500.00 | 与资产相关 |
| 2.与收益相关的政府补助 | 24,836,411.74 | 13,795,408.43 | 与收益相关 |
| 3.增值税即征即退 | -- | 570,049.95 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 1,766,870.13 | 973,471.05 | |
| 债务重组 | 52,519,343.84 | -- | |
| 合计 | 79,382,625.71 | 15,581,429.43 |
说明：政府补助的具体信息，详见附注五、59政府补助。
47、投资收益（损失以“-”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -61,739,804.18 | 95,979,177.72 |
| 处臵长期股权投资产生的投资收益 | 145,324,302.96 | 319,930,019.10 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -- | 2,200,874.90 |
| 其他权益工具投资的股利收入 | 18,310,100.00 | -- |
| 处臵交易性金融资产取得的投资收益 | -1,069,494.45 | -- |
| 处臵其他非流动金融资产取得的投资收益 | -69,981,487.29 | -- |
| 其他 | -227,111.93 | 208,910.05 |
| 合计 | 30,616,505.11 | 418,318,981.77 |
48、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他非流动金融资产 | -- | 72,858,779.67 |
49、信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -26,849,882.70 | -45,721,958.21 |
| 其他应收款坏账损失 | -17,378,859.47 | -6,242,761.17 |
| 应收股利坏账损失 | -2,083,294.98 | -- |
| 合计 | -46,312,037.15 | -51,964,719.38 |
50、资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -80,313.85 | -103,926.73 |
| 长期股权投资减值损失 | -1,500,286,774.65 | -- |
| 固定资产减值损失 | -49,467,782.20 | -- |
| 无形资产减值损失 | -801,168,833.52 | -- |
| 合同资产减值损失 | -2,222,385.57 | -- |
| 合计 | -2,353,226,089.79 | -103,926.73 |
51、资产处臵收益（损失以“-”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处臵利得 | 2,533,443.31 | 1,026,181.02 |
52、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 732,381.08 | 3,884,700.48 | 732,381.08 |
53、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 资产报废、毁损损失 | 1,952,904.15 | 407,996.33 | 1,952,904.15 |
| 对外捐赠 | -- | 20,000.00 | -- |
| 滞纳金 | 48,606,503.92 | 13,302,695.19 | 48,606,503.92 |
| 违约金 | 9,571,531.04 | -- | 9,571,531.04 |
| 其他 | 101,805.04 | 896,927.79 | 101,805.04 |
| 合计 | 60,232,744.15 | 14,627,619.31 | 60,232,744.15 |
54、所得税费用
（1）所得税费用明细
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 231,823,641.22 | 65,072,747.22 |
| 递延所得税费用 | -163,721,375.43 | 5,235,519.30 |
| 合计 | 68,102,265.79 | 70,308,266.52 |
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | -2,887,046,192.37 | 31,182,522.31 |
| 按法定（或适用）税率计算的所得税费用 | -433,056,928.86 | 4,677,378.35 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | -132,511,472.87 | 29,266,181.97 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | 8,202,678.38 | 684,710.84 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 41,896,052.76 | -11,017,983.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失 | 491,714,222.67 | 50,817,170.43 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | -6,204,005.97 | -40,119,454.34 |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 98,560,462.26 | 36,233,184.49 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -498,742.58 | -254,642.81 |
| 其他 | -- | 21,721.17 |
| 所得税费用 | 68,102,265.79 | 70,308,266.52 |
55、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业外收入 | 170,450.97 | 3,884,700.48 |
| 政府扶持、奖励资金 | 14,636,556.22 | 8,091,149.95 |
| 各类押金保证金 | 27,978,332.89 | 17,416,848.35 |
| 其他往来款 | 236,874,185.16 | 289,341,533.51 |
| 受限货币资金 | 8,789,270.25 | -- |
| 合计 | 288,448,795.49 | 318,734,232.29 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业外支出 | 1,532,784.32 | 1,201,553.30 |
| 各类押金保证金 | 31,865,463.83 | 27,094,294.89 |
| 其他往来款 | 349,581,088.00 | 90,147,033.16 |
| 受限货币资金 | -- | 55,761,041.94 |
| 费用性支出 | 90,858,217.44 | 132,953,343.81 |
| 合计 | 473,837,553.59 | 307,157,267.10 |
（3）收到其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 3,617,162.18 | 37,723,009.79 |
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费支出 | 783,469.07 | 1,191,381.96 |
| 支付借款顾问费 | 13,371,940.90 | -- |
| 合计 | 14,155,409.97 | 1,191,381.96 |
56、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -2,955,148,458.16 | -39,125,744.21 |
| 加：资产减值准备 | 2,353,226,089.79 | 103,926.73 |
| 信用减值损失 | 46,312,037.15 | 51,964,719.38 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 55,568,279.42 | 54,569,242.11 |
| 无形资产摊销 | 285,626,770.01 | 118,641,266.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,862,642.46 | 33,714,943.74 |
| 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,533,443.31 | -1,026,181.02 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,951,615.72 | 407,996.33 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -- | -72,858,779.67 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 239,974,515.65 | 242,368,772.75 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -30,616,505.11 | -418,318,981.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -13,738,652.29 | -14,859,473.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -149,982,723.14 | 20,096,792.37 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -237,796,865.64 | -200,792,541.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -679,994,188.69 | -259,977,773.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 862,361,901.35 | 452,610,748.24 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,926,984.79 | -32,481,066.30 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 675,784,453.19 | 359,577,316.48 |
| 减：现金的期初余额 | 359,577,316.48 | 560,607,627.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 316,207,136.71 | -201,030,311.16 |
说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让927.00万元。
（2）本期收到的处臵子公司的现金净额
| 项目 | 本期发生额 |
| 本期处臵子公司于本期收到的现金或现金等价物 | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | -- |
| 加：以前期间处臵子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,900,000.00 |
| 处臵子公司收到的现金净额 | 3,900,000.00 |
（3）现金及现金等价物的构成
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 675,784,453.19 | 359,577,316.48 |
| 其中：库存现金 | 683,063.47 | 1,291,195.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 675,093,982.92 | 358,108,798.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,406.80 | 177,323.02 |
| 二、现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 675,784,453.19 | 359,577,316.48 |
57、所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 74,599,623.25 | 保证金、冻结等 |
| 存货 | 886,021,620.31 | 抵押借款 |
| 其他权益工具投资 | 2,086,451,741.33 | 质押借款 |
| 长期股权投资 | 4,764,426,853.71 | 质押借款、往来款担保、冻结 |
| 固定资产 | 85,125,335.44 | 抵押借款、融资借款、冻结 |
| 无形资产 | 356,026,862.41 | 融资借款 |
| 应收账款 | 81,325,742.58 | 冻结 |
| 投资性房地产 | 80,179,449.64 | 抵押借款 |
58、外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 239,330.75 | 6.5249 | 1,561,609.21 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 50,000.00 | 6.5249 | 326,245.00 |
59、政府补助
（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期结转计入损益的金额 | 其他变动 | 期末余额 | 本期结转计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技术改造课题款 | 财政拨款 | 755,000.00 | -- | 260,000.00 | -- | 495,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况
| 补助项目 | 种类 | 上期计入损益的金额 | 本期计入损益的金额 | 计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技术改造课题款 | 财政拨款 | 242,500.00 | 260,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 各项财政补助款 | 财政拨款 | 4,224,887.50 | 8,264,524.87 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 税务局税收返还 | 2,152,353.00 | 3,096,827.35 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 税务局税收返还 | 570,049.95 | -- | 其他收益 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 税务局税收返还 | 1,726,540.12 | 1,707,080.13 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 进项税加计扣除 | 税务局税收返还 | 5,691,627.81 | 11,767,979.39 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合计 | 14,607,958.38 | 25,096,411.74 |
（3）本期本公司无返还政府补助的情况。
六、合并范围的变动
1、非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
3、处臵子公司
本期无处臵子公司情况。
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 视京呈通信（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 项目投资 | 100.00 | -- | 非同一控制下企业合并 |
| 国安水清木华房地产开发有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 90.00 | 10.00 | 同一控制下企业合并 |
| 北京国安信息科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息工程 | 95.00 | 5.00 | 通过设立或投资等方式 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 北京市 | 北京市 | 增值电信 | 75.00 | -- | 同一控制下企业合并 |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 湖南浏阳 | 湖南浏阳 | 数据通信 | 60.00 | -- | 通过设立或投资等方式 |
| 北京国安恒通科技开发有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发 | 90.00 | -- | 通过设立或投资等方式 |
| 北京国安广视网络有限公司 | 北京市 | 北京市 | 有线电视和互联网服务 | 74.40 | -- | 通过设立或投资等方式 |
| 西藏国安睿博基金管理有限公司 | 北京市 | 西藏 | 投资管理 | 80.00 | -- | 通过设立或投资等方式 |
| 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙） | 北京市 | 浙江海宁市 | 项目投资 | 通过设立或投资等方式 | ||
| 北京国安项目管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 项目管理 | 60.00 | -- | 同一控制下企业合并 |
| 北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 北京市 | 北京市 | 项目管理 | 通过设立或投资等方式 |
说明：（1）本公司对合伙企业浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）具有实际控制权，普通合伙人由本公司控制的睿博公司担任，本公司同时作为主要有限合伙人出资。
（2）本期本公司之子公司中信国安房地产开发有限公司名称变更为国安水清木华房地产开发有限公司、中信通信项目管理有限责任公司名称变更为北京国安项目管理有限公司、中信国安恒通科技开发有限公司名称变更为北京国安恒通科技开发有限公司、中信国安广视网络有限公司名称变更为北京国安广视网络有限公司、中信国安信息科技有限公司名称变更为北京国安信息科技有限公司、中信国安通信有限公司名称变更为视京呈通信（上海）有限公司。2021年3月本公司之子公司西藏国安睿博投资管理有限公司名称变更为西藏国安睿博基金管理有限公司。
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例% | 本期归属于 少数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 25.00 | 22,780,517.22 | 10,000,000.00 | 64,998,817.50 |
| 北京国安恒通科技开发有限公司 | 10.00 | -1,079,791.81 | -- | 40,164,877.07 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 766,913,562.62 | 155,175,995.87 | 922,089,558.49 | 636,366,107.37 | 986,632.75 | 637,352,740.12 |
| 北京国安恒通科技开发有限公司 | 477,552,745.43 | 135,616.45 | 477,688,361.88 | 76,039,591.16 | -- | 76,039,591.16 |
续（1）：
| 子公司名称 | 期初数 |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 635,996,803.79 | 172,924,967.17 | 808,921,770.96 | 596,096,954.03 | 1,246,632.75 | 597,343,586.78 |
| 北京国安恒通科技开发有限公司 | 482,161,927.68 | 135,616.45 | 482,297,544.13 | 69,850,855.31 | -- | 69,850,855.31 |
续（2）：
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 1,910,725,756.26 | 103,498,971.83 | 103,498,971.83 | 125,227,884.83 |
| 北京国安恒通科技开发有限公司 | -- | -10,797,918.10 | -10,797,918.10 | -191,729,226.82 |
续（3）：
| 子公司名称 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 2,689,104,971.69 | 56,406,918.45 | 56,406,918.45 | 21,542,602.09 |
| 北京国安恒通科技开发有限公司 | -- | 92,398,946.55 | 92,398,946.55 | -191,729,226.82 |
（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持情况：
除了按合伙协议约定的条件认缴出资额以外，本公司期初向浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）提供周转资金1.21亿元，本期无新增款项。本公司不存在其他向纳入合并财务报表范围的结构化主体在合同约定范围内的财务支持等合同条款及其他可能导致企业承担损失的事项或情况。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| ①合营企业 | ||||||
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 有线电视网络传输 | 40.00 | 权益法 | |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 湖南浏阳 | 湖南浏阳 | 有线电视网络传输 | 49.00 | 权益法 | |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 湖南湘潭 | 湖南湘潭 | 有线电视网络传输 | 49.00 | 权益法 | |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 湖南岳阳 | 湖南岳阳 | 有线电视网络传输 | 49.00 | 权益法 | |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 有线电视网络传输 | 49.00 | 权益法 | |
| ②联营企业 | ||||||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 江苏 | 江苏 | 有线电视网络传输 | 7.25 | 权益法 | |
| 中国广电河南网络有限公司 | 河南 | 河南 | 有线电视网络传输 | 24.50 | 权益法 | |
| 北京华瑞网研科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务 | 35.00 | 权益法 | |
| 三六零安全科技股份有限公司 | 北京 | 苏州 | 互联网安全 | 1.34 | 权益法 | |
| 河北广电信息网络集团股份有限公司 | 河北 | 河北 | 有线电视网络传输 | 11.69 | 权益法 | |
| 亦非云互联网技术（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 信息、互联网科技相关业务 | 25.49 | 权益法 | |
| 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 北京 | 北京 | 动力电池生产 | -- | 权益法 | |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 湖北 | 湖北 | 有线电视网络传输 | 7.77 | 权益法 | |
| 安徽广电信息网络股份有限公司 | 安徽 | 安徽 | 有线电视网络传输 | 14.84 | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
| 项目 | 合肥有线 | 浏阳广电 | 湘潭国安 | |||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产 | 579,188,573.95 | 614,048,072.39 | 34,543,353.96 | 36,240,372.78 | 46,735,717.18 | 39,030,821.10 |
| 其中：现金和现金等价物 | 416,541,188.05 | 462,128,636.34 | 98,473.82 | 803,034.28 | 14,962,758.53 | 7,948,370.43 |
| 非流动资产 | 498,387,936.64 | 501,838,958.30 | 172,467,680.50 | 176,902,969.71 | 212,037,335.78 | 228,447,204.83 |
| 资产合计 | 1,077,576,510.59 | 1,115,887,030.69 | 207,011,034.46 | 213,143,342.49 | 258,773,052.96 | 267,478,025.93 |
| 流动负债 | 597,870,048.23 | 598,234,871.50 | 63,188,646.85 | 66,295,159.70 | 35,062,470.34 | 22,199,339.71 |
| 非流动负债 | 5,525,227.22 | 15,854,245.87 | 26,687,277.22 | 30,928,137.08 | 12,937,312.18 | 12,468,337.92 |
| 负债合计 | 603,395,275.45 | 614,089,117.37 | 89,875,924.07 | 97,223,296.78 | 47,999,782.52 | 34,667,677.63 |
| 净资产 | 474,181,235.14 | 501,797,913.32 | 117,135,110.39 | 115,920,045.71 | 210,773,270.44 | 232,810,348.30 |
| 其中：少数股东权益 | 3,750,352.29 | 7,278,288.68 | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司的所有者权益 | 470,430,882.85 | 494,519,624.64 | 117,135,110.39 | 115,920,045.71 | 210,773,270.44 | 232,810,348.30 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 188,172,353.14 | 197,807,849.86 | 57,396,204.09 | 56,800,822.40 | 103,278,902.52 | 114,077,070.67 |
| 调整事项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 188,172,353.13 | 197,807,849.85 | 57,400,139.16 | 56,804,757.47 | 97,554,902.52 | 108,353,070.67 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续（1）
| 项目 | 合肥有线 | 浏阳广电 | 湘潭国安 | |||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 222,587,263.82 | 265,917,414.24 | 50,057,101.76 | 51,751,665.35 | 47,587,402.84 | 48,272,305.86 |
| 财务费用 | -10,618,294.71 | -9,460,673.17 | 4,921,301.26 | 4,676,697.13 | 3,190,737.94 | 1,934,989.11 |
| 所得税费用 | 230,151.18 | 679,269.46 | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | 52,107,321.82 | 75,502,082.31 | 1,215,064.68 | 945,406.00 | -17,648,489.65 | -19,797,967.70 |
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 综合收益总额 | 52,107,321.82 | 75,502,082.31 | 1,215,064.68 | 945,406.00 | -17,648,489.65 | -19,797,967.70 |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 | 30,400,000.00 | 48,000,000.00 | -- | 980,000.00 | 2,962,928.22 | 5,894,030.29 |
续（2）
| 项目 | 长沙有线 | 岳阳有线 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产 | 64,940,242.41 | 100,740,653.80 | 27,678,695.45 | 22,080,383.22 |
| 其中：现金和现金等价物 | 39,937,872.25 | 28,775,478.63 | 16,731,191.88 | 13,418,548.85 |
| 非流动资产 | 411,026,751.06 | 421,868,208.14 | 117,540,428.95 | 124,340,607.60 |
| 资产合计 | 475,966,993.47 | 522,608,861.94 | 145,219,124.40 | 146,420,990.82 |
| 流动负债 | 103,486,855.05 | 119,952,863.78 | 40,918,172.24 | 36,176,780.30 |
| 非流动负债 | 112,177,066.66 | 122,350,666.66 | -- | -- |
| 负债合计 | 215,663,921.71 | 242,303,530.44 | 40,918,172.24 | 36,176,780.30 |
| 净资产 | 260,303,071.76 | 280,305,331.50 | 104,300,952.16 | 110,244,210.52 |
| 其中：少数股东权益 | -- | -- | 11,813,490.81 | 14,058,378.94 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 260,303,071.76 | 280,305,331.50 | 92,487,461.35 | 96,185,831.58 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 127,548,505.16 | 137,349,612.44 | 45,318,856.06 | 47,131,057.47 |
| 调整事项 | -- | -- | -- | -- |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 127,548,505.14 | 137,349,612.41 | 45,318,856.06 | 47,131,057.47 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- | -- |
续（3）
| 项目 | 长沙有线 | 岳阳有线 | ||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 151,976,394.92 | 146,124,286.81 | 45,523,697.50 | 45,409,049.07 |
| 财务费用 | 4,352,856.06 | 4,525,107.73 | 548,161.55 | 479,964.32 |
| 所得税费用 | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | -20,002,259.74 | -29,802,169.77 | -4,767,258.36 | -2,698,288.99 |
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
| 综合收益总额 | -20,002,259.74 | -29,802,169.77 | -4,767,258.36 | -2,698,288.99 |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 | -- | 2,450,000.00 | -- | -- |
（3）重要联营企业的主要财务信息
| 项目 | 江苏广电 | 河南有线 | 华瑞网研 | |||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产 | 8,408,668,446.95 | 7,905,391,032.44 | 1,457,994,061.60 | 981,125,300.28 | 64,886,488.71 | 80,391,412.04 |
| 非流动资产 | 25,304,822,142.29 | 24,677,226,082.78 | 2,999,892,633.47 | 3,973,237,328.86 | 29,674,764.59 | 21,954,386.36 |
| 资产合计 | 33,713,490,589.24 | 32,582,617,115.22 | 4,457,886,695.07 | 4,954,362,629.14 | 94,561,253.30 | 102,345,798.40 |
| 流动负债 | 11,272,435,127.27 | 9,352,455,621.07 | 2,871,832,441.08 | 1,260,109,329.29 | 9,690,161.13 | 17,067,431.81 |
| 非流动负债 | 77,843,081.14 | 896,757,654.52 | 1,060,269,555.45 | 2,430,024,833.97 | 28,431,660.57 | 24,131,467.02 |
| 负债合计 | 11,350,278,208.41 | 10,249,213,275.59 | 3,932,101,996.53 | 3,690,134,163.26 | 38,121,821.70 | 41,198,898.83 |
| 净资产 | 22,363,212,380.83 | 22,333,403,839.63 | 525,784,698.54 | 1,264,228,465.88 | 56,439,431.60 | 61,146,899.57 |
| 其中：少数股东权益 | 730,463,126.16 | 719,279,187.14 | 15,696,425.41 | 16,722,652.63 | -- | -- |
| 归属于母公司的所有者权益 | 21,632,749,254.67 | 21,614,124,652.49 | 510,088,273.13 | 1,247,505,813.25 | 56,439,431.60 | 61,146,899.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,569,014,245.96 | 2,118,272,500.31 | 124,971,626.92 | 305,638,924.25 | 19,753,801.06 | 21,401,414.85 |
| 调整事项 | -- | -- | -- | 1,297,958,485.28 | 32,249,596.99 | 32,249,596.99 |
| 对联营企业权益投资的账 | 1,569,014,245.96 | 2,118,272,500.31 | 124,971,626.92 | 1,603,597,409.52 | 52,003,398.05 | 53,651,011.84 |
| 面价值 | ||||||
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续：
| 项目 | 江苏广电 | 河南有线 | 华瑞网研 | |||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 7,344,668,616.59 | 7,650,253,644.81 | 967,539,820.53 | 967,901,973.58 | 17,705,645.58 | 23,513,451.12 |
| 净利润 | 214,582,018.42 | 370,352,459.70 | -104,689,397.36 | -117,040,802.58 | -4,707,467.97 | -6,337,548.15 |
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 综合收益总额 | 214,582,018.42 | 370,352,459.70 | -104,689,397.36 | -117,040,802.58 | -4,707,467.97 | -6,337,548.15 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 14,452,010.67 | 52,962,230.80 | -- | -- | -- | -- |
续（2）
| 项目 | 三六零科技 | 河北广电 | 亦非云 | |||||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |||
| 流动资产 | 30,442,063,000.00 | 22,931,251,000.00 | 4,279,676,495.91 | 4,592,249,608.29 | 71,399,831.00 | 132,957,785.17 | ||
| 非流动资产 | 13,819,710,000.00 | 10,820,319,000.00 | 7,721,930,292.14 | 7,467,830,939.08 | 61,382,449.52 | 58,315,853.81 | ||
| 资产合计 | 44,261,773,000.00 | 33,751,570,000.00 | 12,001,606,788.05 | 12,060,080,547.37 | 132,782,280.52 | 191,273,638.98 | ||
| 流动负债 | 7,237,698,000.00 | 4,863,843,000.00 | 4,839,725,344.25 | 5,719,028,805.05 | 23,644,649.06 | 18,375,210.97 |
| 非流动负债 | 266,563,000.00 | 206,026,000.00 | 3,985,345,493.92 | 3,008,037,126.13 | -- | -- |
| 负债合计 | 7,504,261,000.00 | 5,069,869,000.00 | 8,825,070,838.17 | 8,727,065,931.18 | 23,644,649.06 | 18,375,210.97 |
| 净资产 | 36,757,512,000.00 | 28,681,701,000.00 | 3,176,535,949.88 | 3,333,014,616.19 | 109,137,631.46 | 172,898,428.01 |
| 其中：少数股东权益 | -68,404,000.00 | -18,587,000.00 | 162,076,719.68 | 165,584,362.58 | -- | -- |
| 归属于母公司的所有者权益 | 36,825,916,000.00 | 28,700,288,000.00 | 3,014,459,230.20 | 3,167,430,253.61 | 109,137,631.46 | 172,898,428.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 493,778,085.13 | 470,684,723.20 | 352,533,913.95 | 307,240,734.60 | 27,813,616.24 | 44,062,991.48 |
| 调整事项 | 926,460,189.12 | 1,133,075,559.40 | 233,223,343.13 | 233,223,343.13 | 7,310,000.00 | 7,310,000.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,420,238,274.25 | 1,603,760,282.60 | 585,757,257.08 | 540,464,077.73 | 35,123,616.24 | 51,372,991.48 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续（3）
| 项目 | 三六零科技 | 河北广电 | 亦非云 | |||||
| 本期 发生额 | 上期 发生额 | 本期 发生额 | 上期 发生额 | 本期 发生额 | 上期 发生额 | |||
| 营业收入 | 11,614,731,000.00 | 12,841,095,000.00 | 2,514,978,048.70 | 2,823,410,125.46 | 64,929,016.40 | 140,380,316.30 | ||
| 净利润 | 2,837,902,000.00 | 5,949,509,000.00 | -156,478,666.31 | 20,779,987.90 | -63,760,796.55 | -24,348,524.75 | ||
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -98,002,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 综合收益总额 | 2,837,902,000.00 | 5,851,507,000.00 | -156,478,666.31 | 20,779,987.90 | -63,760,796.55 | -24,348,524.75 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 5,093,733.28 | 5,878,916.51 | -- | -- | -- | -- |
续（4）
| 项目 | 荣盛盟固利 | 湖北广电 | 安徽广电 | |||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产 | -- | 2,997,604,021.37 | 2,262,814,103.61 | 2,170,054,146.15 | 968,106,491.08 | 955,689,131.42 |
| 非流动资产 | -- | 2,167,118,240.58 | 9,410,923,255.37 | 9,698,678,438.76 | 3,070,822,784.67 | 2,968,809,158.87 |
| 资产合计 | -- | 5,164,722,261.95 | 11,673,737,358.98 | 11,868,732,584.91 | 4,038,929,275.75 | 3,924,498,290.29 |
| 流动负债 | -- | 1,820,075,779.60 | 3,279,081,783.28 | 3,801,065,823.22 | 1,700,435,759.05 | 1,441,397,945.66 |
| 非流动负债 | -- | 610,683,583.32 | 2,132,412,738.63 | 1,188,503,209.06 | 1,455,386,581.34 | 1,478,294,664.29 |
| 负债合计 | -- | 2,430,759,362.92 | 5,411,494,521.91 | 4,989,569,032.28 | 3,155,822,340.39 | 2,919,692,609.95 |
| 净资产 | -- | 2,733,962,899.03 | 6,262,242,837.07 | 6,879,163,552.63 | 883,106,935.36 | 1,004,805,680.34 |
| 其中：少数股东权益 | -- | -- | 113,170,377.20 | 93,211,000.18 | -23,457,252.30 | -17,911,922.20 |
| 归属于母公司的所有者权益 | -- | 2,733,962,899.03 | 6,149,072,459.87 | 6,785,952,552.45 | 906,564,187.66 | 1,022,717,602.54 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -- | 618,149,011.47 | 477,782,930.13 | 537,192,032.81 | 134,538,658.27 | 151,776,405.80 |
| 调整事项 | -- | 455,346,268.42 | -- | 47,057,524.93 | -- | -- |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | -- | 1,073,495,279.89 | 477,782,930.13 | 584,249,557.74 | 134,538,658.27 | 151,776,405.80 |
| 项目 | 荣盛盟固利 | 湖北广电 | 安徽广电 | |||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续（5）
| 项目 | 荣盛盟固利 | 湖北广电 | 安徽广电 | |||
| 本期 发生额 | 上期 发生额 | 本期 发生额 | 上期 发生额 | 本期 发生额 | 上期 发生额 | |
| 营业收入 | -- | 848,670,596.99 | 2,383,677,070.04 | 2,624,932,423.53 | 1,099,642,611.61 | 926,136,965.69 |
| 净利润 | -- | -133,488,545.10 | -672,651,060.14 | 120,781,487.28 | 10,199,309.00 | -131,269,796.96 |
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 615,056.76 | -- | -- |
| 综合收益总额 | -- | -133,488,545.10 | -672,651,060.14 | 121,396,544.04 | 10,199,309.00 | -131,269,796.96 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | -- | -- | 2,288,367.15 | 3,269,095.92 | 19,674,438.30 | -- |
（4）其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息
| 项目 | 期末数/本期发生额 | 期初数/上期发生额 | |
| 合营企业： | |||
| 投资账面价值合计 | 51,611,922.62 | 53,843,329.73 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | |||
| 净利润 | -2,231,407.11 | -4,268,740.62 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | |
| 综合收益总额 | -2,231,407.11 | -4,268,740.62 | |
| 联营企业： | |||
| 投资账面价值合计 | 101,264,227.99 | 254,536,780.36 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | |||
| 净利润 | 32,503,159.12 | 32,221,579.78 | |
| 其他综合收益 | -15,193,157.77 | -398,406,058.90 | |
| 综合收益总额 | 17,310,001.35 | -366,184,479.12 | |
说明：对合营企业具有共同控制的依据：本公司投资的有线电视项目，根据双方的约定对其合营企业的经营和财务活动具有共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
（5）对合营企业或联营企业发生超额亏损的分担额
| 被投资单位名称 | 前期累积未确认的损失份额 | 本期未确认的损失份额（或本期实现净利润的分享额） | 本期末累积未确认的损失份额 |
| 合营企业 | |||
| 小计 | -- | -- | -- |
| 联营企业 | |||
| 北京国安城市运营科技有限公司 | -3,254,409.24 | -3,201,417.79 | -6,455,827.03 |
| 北京盛世辉科技有限公司 | -4,942,112.62 | -1,534,770.66 | -6,476,883.28 |
| 中信国安（西藏）创新基金管理有限公司 | -8,213,902.07 | -4,067,045.52 | -12,280,947.59 |
| 国安社区（北京）科技有限公司 | -159,440,525.71 | -26,414,033.72 | -185,854,559.43 |
| 小计 | -175,850,949.64 | -35,217,267.69 | -211,068,217.33 |
| 合计 | -175,850,949.64 | -35,217,267.69 | -211,068,217.33 |
八、金融工具风险管理
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设臵相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额36.51%（2019年：38.24%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的71.67%（2019年：54.60%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
2、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率58.81%（2019年12月31日：48.40%）。
九、公允价值
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
1、以公允价值计量的项目和金额
于2020年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：
| 项目 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）其他权益工具投资 | -- | -- | 2,091,537,141.23 | 2,091,537,141.23 |
| （二）其他非流动金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | -- | -- | 2,091,537,141.23 | 2,091,537,141.23 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 |
本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。
2、本公司不存在不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额
十、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对公司持股比例% | 母公司对公司表决权比例% |
| 中信国安有限公司 | 北京市朝阳区关东店北街1号 | 项目投资 | 650,000.00 | 36.44 | 36.44 |
本公司最终控制方为无实际控制人。中信国安有限公司之母公司主要股东为中国中信集团有限公司。
2、本公司的子公司情况
子公司情况详见附注七、1。
3、本公司的合营企业和联营企业情况
重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 北京北邮国安技术股份有限公司 | 公司联营企业 |
| 北京国安城市运营科技有限公司 | 公司联营企业 |
| 国安社区（北京）科技有限公司 | 公司联营企业 |
| 宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司联营企业 |
| 珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司联营企业 |
| 上海中信国安科技工程有限公司 | 公司联营企业 |
| 鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙） | 公司联营企业 |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 公司合营企业 |
4、本公司的其他关联方情况
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 中信国安集团有限公司 | 控股股东之母公司 |
| 中信银行股份有限公司 | 受中国中信集团有限公司控制 |
| 中信建设有限责任公司 | 受中国中信集团有限公司控制 |
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 受中国中信集团有限公司控制 |
| 中信数字媒体网络有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 中信网络有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 中信科技发展有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 河北国安第一城景区管理有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 峨眉山中信国安项目管理有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 世纪爱晚投资有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 北京信达臵业有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 北京国安电气有限责任公司 | 控股股东之一母公司之联营企业 |
| 北京国安城市物业管理有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 2014年为子公司，现已出售 |
| 国安（海南）体育文化发展有限公司 | 本公司之子公司之子公司 |
| 澄迈同鑫实业有限责任公司 | 本公司之子公司之子公司 |
| 澄迈安盈臵业有限责任公司 | 本公司之子公司之子公司 |
| 海南高发臵业投资有限公司 | 本公司之子公司之子公司 |
5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
①采购商品、接受劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 推广费 | -- | 49,262,216.71 |
| 河北广电信息网络集团股份有限公司 | 推广费 | -- | 30,284,150.96 |
| 亦非云互联网技术（上海）有限公司 | 软件及设备采购 | 541,882.08 | -- |
| 上海中信国安科技工程有限公司 | 工程款 | 1,259,177.07 | 1,980,350.75 |
| 河北国安第一城景区管理有限公司 | 房租 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 设备及服务款 | -- | 961,603.78 |
| 中信网络有限公司及其子公司 | 货款 | 4,458,135.24 | 271,698.12 |
| 中信保诚人寿保险有限公司及其分公司 | 保险费 | 457,463.21 | 18,698,883.31 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 货款 | -- | 10,048,000.00 |
| 北京国安城市物业管理有限公司 | 物业费 | 1,095,308.24 | -- |
②出售商品、提供劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中信银行股份有限公司及其下属公司 | 电信增值服务、通信服务 | 524,322,400.97 | 1,191,155,679.21 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 技术服务 | -- | 49,262,216.71 |
| 河北广电信息网络集团股份有限公司 | 技术服务 | -- | 30,359,622.66 |
| 中信建设有限责任公司 | 弱电集成、通信服务 | 1,370,954.67 | 7,058,980.55 |
| 北京国安城市运营科技有限公司 | 弱电集成 | -- | 2,444,413.58 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 服务费 | 7,175,105.61 | 5,860,971.45 |
| 国安社区（北京）科技有限公司 | 服务费 | 2,377.36 | 1,679,385.79 |
| 中信保诚人寿保险有限公司及其分公司 | 电信增值服务 | 2,162,571.35 | 3,150,527.64 |
| 宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙） | 管理费 | 1,792,490.28 | 1,792,490.28 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 服务费 | 2,373,291.50 | 2,350,019.81 |
| 峨眉山中信国安项目管理有限公司 | 弱电集成 | 3,265,061.34 | -- |
| 中信科技发展有限公司 | 服务费 | 957,162.82 | 1,666,862.08 |
| 河北国安第一城景区管理有限公司 | 工程款 | -- | 3,376,216.85 |
| 国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司 | 工程款 | -- | 878,501.86 |
| 北京信达臵业有限公司 | 工程款 | -- | 14,207,175.44 |
| 珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙） | 管理费 | 223,929.00 | -- |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 销售商品 | 814,159.25 | -- |
| 北京国安电气有限责任公司 | 服务费 | 821,359.22 | -- |
（2）关联担保情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中信国安集团有限公司 | 本公司 | 银行借款 | 1,859,988,833.33 | 2017/12/19 | 2022/1/19 | 否 |
| 中信国安有限公司 | 本公司 | 银行借款 | 185,170,000.00 | 2020/9/22 | 2021/9/22 | 否 |
| 小计 | 2,045,158,833.33 | |||||
| 本公司、视京呈通信（上海）有限公司 | 北京国安广视网络有限公司 | 融资租赁 | 366,061,145.07 | 2018/9/14 | 2023/6/3 | 否 |
| 本公司 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 短期借款 | 50,000,000.00 | 2020/7/29 | 2021/9/15 | 否 |
| 国安（海南）体育文化发展有限公司、澄迈同鑫实业有限责任公司、国安水清木华房地产开发有限公司、澄迈安盈臵业有限责任公司、海南汉兴臵业有限公司 | 海南高发臵业投资有限公司 | 长期借款 | 102,583,333.33 | 2020/10/16 | 2023/9/23 | 否 |
| 国安（海南）体育文化发展有限公司、海南高发臵业投资有限公司 | 澄迈同鑫实业有限责任公司 | 长期借款 | 45,000,000.00 | 2020/5/15 | 2023/4/27 | 否 |
| 本公司 | 北京国安信息科技有限公司 | 保函 | 201,728.26 | 2018/2/5 | 2021/1/26 | 否 |
| 本公司 | 青海中信国安科技发展有限公司 | 融资租赁 | 128,559,343.34 | 2011/1/10 | 2023/1/24 | 否 |
| 小计 | 692,405,550.00 |
（3）关联方资金拆借情况
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出： | 业务周转 | |||
| 北京国安城市运营科技有限公司 | 21,904,354.25 | 2018/6/12 | 2022/12/31 | |
| 上海中信国安科技工程有限公司 | 3,518,771.77 | 2016/3/10 | 2019/3/9 | |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 4,740,000.00 | 2019/1/29 | 2021/12/31 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中信建设有限责任公司 | 20,904,289.53 | 4,481,995.46 | 25,289,219.94 | 2,048,916.00 |
| 应收账款 | 中信银行股份有限公司及其下属公司 | 108,303,919.46 | 3,226,504.04 | 119,537,103.09 | 3,964,053.30 |
| 应收账款 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 17,320,800.00 | 692,832.00 | 17,320,800.00 | 692,832.00 |
| 应收账款 | 河北广电信息网络集团股份有限公司 | 55,261,540.00 | 3,135,275.20 | 55,261,540.00 | 3,135,275.20 |
| 应收账款 | 北京国安城市运营科技有限公司 | 20,353,087.88 | 6,144,517.38 | 20,353,087.88 | 2,154,123.08 |
| 应收账款 | 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 13,000,000.00 | 956,336.09 | 9,636,050.16 | 522,378.82 |
| 应收账款 | 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 6,828,000.00 | 665,676.38 | 5,664,007.00 | 383,128.52 |
| 应收账款 | 国安社区（北京）科技有限公司 | 2,967,887.05 | 2,967,887.05 | 2,969,172.25 | 2,969,172.25 |
| 应收账款 | 中信保诚人寿保险有限公司及其分公司 | 887,056.60 | 27,227.78 | 881,371.74 | 27,101.95 |
| 应收账款 | 中信科技发展有限公司 | 431,217.82 | 25,137.64 | 790,209.26 | 46,436.34 |
| 应收账款 | 北京信达臵业有限公司 | 12,135,474.85 | 1,638,042.43 | 12,135,474.85 | 606,773.74 |
| 应收账款 | 国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司 | 1,172,582.81 | 356,523.27 | 1,172,582.81 | 225,714.04 |
| 应收账款 | 峨眉山中信国安项目管理有限公司 | 1,090,287.92 | 105,161.22 | -- | -- |
| 其他应收款 | 北京国安城市运营科技有限公司 | 29,735,912.30 | 9,491,029.00 | 28,780,462.37 | 7,058,473.63 |
| 其他应收款 | 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 4,740,000.00 | 191,549.23 | 3,510,000.00 | 175,500.00 |
| 其他应收款 | 上海中信国安科技工程有限公司 | 3,518,771.77 | 1,057,521.61 | 3,864,662.20 | 500,266.58 |
| 其他应收款 | 中信银行股份有限公司及其下属公司 | 6,469,516.80 | 271,133.76 | -- | -- |
| 应收股利 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 5,530,396.46 | -- | 5,530,396.46 | -- |
| 应收股利 | 河北广电网络集团秦皇岛有限公司 | 2,450,000.00 | -- | 2,450,000.00 | -- |
| 应收股利 | 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 1,673,486.33 | -- | 2,673,486.33 | -- |
| 应收股利 | 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 5,617,154.19 | -- | 5,617,154.19 | -- |
| 应收股利 | 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 580,000.00 | -- | 580,000.00 | -- |
| 应收股利 | 安徽广电信息网络股份有限公司 | 19,674,438.30 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 2,150,408.22 | -- | -- | -- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收股利 | 上海中信国安科技工程有限公司 | 4,166,589.95 | 2,083,294.98 | 4,166,589.95 | -- |
| 应收股利 | 合肥广视信息网络有限责任公司 | 6,517,000.00 | -- | 2,793,000.00 | -- |
| 应收股利 | 宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙） | 36,101,562.91 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | -- | -- | 1,225,000.00 | -- |
（2）应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 北京北邮国安技术股份有限公司 | 59,522,868.08 | 62,692,330.03 |
| 应付账款 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 30,213,610.68 | 30,213,610.68 |
| 应付账款 | 河北广电信息网络集团股份有限公司 | 64,627,770.61 | 64,627,770.61 |
| 应付账款 | 世纪爱晚投资有限公司 | 9,433,962.26 | 9,433,962.26 |
| 应付账款 | 中信网络有限公司及其子公司 | 4,721,296.60 | -- |
| 应付账款 | 河北国安第一城景区管理有限公司 | 8,692,909.21 | 7,176,482.00 |
| 应付账款 | 亦非云互联网技术（上海）有限公司 | 1,615,585.12 | 6,212,731.50 |
| 应付账款 | 中信保诚人寿保险有限公司及其分公司 | -- | 13,328,782.89 |
| 预收账款 | 峨眉山中信国安项目管理有限公司 | -- | 2,004,764.23 |
| 其他应付款 | 中信国安集团有限公司及其子公司 | 13,452,733.97 | 13,452,733.97 |
| 其他应付款 | 中信数字媒体网络有限公司 | -- | 100,524,416.66 |
| 其他应付款 | 河北广电信息网络集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他应付款 | 北京国安电气有限责任公司 | 5,202,551.42 | -- |
| 合同负债 | 珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙） | 712,094.12 | -- |
| 应付股利 | 鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙） | 6,250,000.00 | -- |
7、关联方存款
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 货币资金 | 中信银行股份有限公司及其下属公司 | 52,869,954.61 | 34,838,518.54 |
十一、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
（1）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末数 | 期初数 |
| 资产负债表日后第1年 | 16,476,578.24 | 1,800,000.00 |
| 资产负债表日后第2年 | 17,052,508.72 | 1,800,000.00 |
| 资产负债表日后第3年 | 8,455,000.00 | 1,800,000.00 |
| 以后年度 | 30,313,500.00 | 1,350,000.00 |
| 合计 | 72,297,586.96 | 6,750,000.00 |
（2）截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）截至2020年12月31日，公司为下列单位贷款提供保证，详见附注十、5（2）关联担保。
| 被担保单位 | 金额 |
| 一、子公司 | 563,846,206.66 |
| 二、其他公司 | 258,691,101.27 |
| 合计 | 822,537,307.93 |
说明：本公司为原子公司青海中信国安科技发展有限公司的担保将于到期后自动解除，均有中信国安集团有限公司提供反担保。本公司为原孙子公司天津荣盛盟固利新能源科技有限公司的担保将于到期后自动解除，均有荣盛控股股份有限公司提供反担保。本公司为子公司经营活动开具保函20.17万元。本公司之公司之子公司为海南紫禁殿设计顾问有限公司4,900.00万借款、海南龙艺德装饰设计工程有限公司1,200.00万借款，提供担保。该借款用于本公司之子公司国安海岸项目开发及装修。
（2）经本公司第五届董事会第九十一次会议审议通过，本公司之子公司以其持有的“奇信志成”“三六零安全”“三六零金融”“奇飞翔艺”35.11亿元股权，质押给招商银行，用于办理“奇信志成”的奇虎360私有化银团贷款。截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。
十二、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
本公司于2021年3月3日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2021]13号），本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。由于公司在2009年至2014年期间涉嫌信息披露违法违规，中国证监会拟对公司及时任相关人员进行行政处罚，如证监会或法院最终认定公司存在虚假陈述，且股东确实因公司的信息披露违法、违规行为遭受损失，相关股东可能向公司提出因虚假陈述引发的民事赔偿诉讼。公司将按照法律程序，积极应对，并及时履行信息披露义务。
截至2021年4月28日，公司控股股东中信国安有限公司持有公司股份数量为1,428,488,345股，其所持有公司股份累计被质押数量为1,419,410,000股，累计被司法冻结数量为1,428,488,345股，累计被轮候冻结数量为1,428,488,345股，上述事项尚未对公司的控制权产生直接影响。公司将持续关注并与控股股东密切沟通，如控股股东主动或被动处臵所持本公司股份导致控制权发生变化的情形，公司将根据相关法律法规、部门规章及规范性文件要求履行信息披露义务。
2、其他资产负债表日后事项说明
截至2021年4月28日，本公司无其他应披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
1、分部报告
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为五个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司报告分部包括：有线电视业务、增值电信业务、网络系统集成及应用软件开发业务、房地产业务、其他业务等。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
（1）分部利润或亏损、资产及负债
| 本期或本期期末 | 有线电视业务 | 增值电信业务 | 网络系统集成及应用软件开发业务 | 房地产业务 | 其他业务 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 107,438,480.87 | 1,910,725,756.26 | 302,863,662.75 | 11,448,624.54 | 46,118,420.86 | -19,688,653.41 | 2,358,906,291.87 |
| 营业成本 | 348,941,193.00 | 1,574,310,093.56 | 302,821,526.71 | 1,371,173.01 | 40,873,357.45 | -19,424,337.15 | 2,248,893,006.58 |
| 营业费用 | 130,180,810.71 | 219,198,676.69 | 33,022,123.62 | 54,132,524.01 | 214,283,743.01 | -264,316.26 | 650,553,561.78 |
| 营业利润/(亏损) | -1,242,116,832.58 | 125,910,442.35 | -61,221,509.64 | -38,195,617.82 | -856,206,692.25 | -755,715,619.36 | -2,827,545,829.30 |
| 资产总额 | 1,382,510,087.86 | 922,089,558.49 | 577,136,574.79 | 2,501,659,480.56 | 15,958,193,255.70 | -7,998,206,217.35 | 13,343,382,740.05 |
| 负债总额 | 2,933,473,424.14 | 637,352,740.12 | 424,957,336.36 | 2,441,684,583.67 | 4,466,677,337.28 | -3,056,503,654.28 | 7,847,641,767.29 |
| 补充信息： | |||||||
| 资本性支出 | 162,385,443.06 | 16,472,618.00 | 68,683.73 | 170,444.77 | 2,768,350.25 | -- | 181,865,539.81 |
| 折旧和摊销费用 | 312,162,168.73 | 50,114,984.27 | 2,322,947.29 | 1,490,737.73 | 10,966,853.87 | -- | 377,057,691.89 |
| 资产减值损失（预计信用损失） | -854,474,473.56 | -6,034,529.04 | -27,140,288.04 | 3,479,213.31 | -1,675,368,049.61 | 160,000,000.00 | -2,399,538,126.94 |
（续）
| 上期或上期期末 | 有线电视业务 | 增值电信业务 | 网络系统集成及应用软件开发业务 | 房地产业务 | 其他业务 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 260,103,514.07 | 2,689,104,971.69 | 493,854,469.29 | 10,276,127.30 | 87,862,617.74 | -40,493,830.54 | 3,500,707,869.55 |
| 营业成本 | 198,863,806.77 | 2,421,310,059.79 | 472,726,811.53 | 1,506,872.75 | 60,850,991.86 | -23,811,414.35 | 3,131,447,128.35 |
| 营业费用 | 258,102,507.93 | 196,559,913.99 | 38,121,616.89 | 35,640,228.96 | 271,310,174.26 | -16,682,416.19 | 783,052,025.84 |
| 营业利润/(亏损) | -195,991,308.59 | 70,646,052.95 | -50,554,734.54 | -26,141,326.10 | 435,934,256.80 | -191,967,499.38 | 41,925,441.14 |
| 资产总额 | 2,351,924,008.02 | 808,921,770.96 | 665,137,062.08 | 2,123,419,290.13 | 19,539,280,917.40 | -8,379,555,508.92 | 17,109,127,539.67 |
| 负债总额 | 2,651,646,493.72 | 597,343,586.78 | 458,036,551.45 | 2,020,549,366.95 | 6,195,026,308.03 | -3,641,355,037.02 | 8,281,247,269.91 |
| 补充信息： | |||||||
| 资本性支出 | 95,407,672.14 | 24,727,414.39 | 213,342.12 | 187,631.48 | 2,470,607.00 | -21,967.78 | 122,984,699.35 |
| 折旧和摊销费用 | 142,408,921.72 | 45,083,415.87 | 3,104,809.59 | 2,250,632.16 | 14,077,673.44 | -- | 206,925,452.78 |
| 资产减值损失（预计信用损失） | 4,247,479.67 | 14,466,188.43 | 31,547,531.69 | 758,138.41 | 1,049,307.91 | -- | 52,068,646.11 |
（2）其他分部信息
①主营业务
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 有线电视业务 | 107,438,480.87 | 348,941,193.00 | 260,103,514.07 | 198,863,806.77 |
| 增值电信业务 | 1,910,725,756.26 | 1,574,310,093.56 | 2,689,104,971.69 | 2,421,310,059.79 |
| 网络系统集成及应用软件开发业务 | 302,863,662.75 | 302,821,526.71 | 493,854,469.29 | 472,726,811.53 |
| 房地产业务 | 7,965,509.54 | 1,143,293.01 | 7,132,513.92 | 808,296.38 |
| 其他 | 43,979,930.87 | 30,471,432.58 | 73,814,081.08 | 50,940,853.94 |
| 抵销 | -29,297,307.26 | -19,424,337.15 | -40,493,830.54 | -23,811,414.35 |
| 合计 | 2,343,676,033.03 | 2,238,263,201.71 | 3,483,515,719.51 | 3,120,838,414.06 |
②地区信息
| 本期或本期期末 | 中国境内 | 香港及澳门 | 其他国家或地区 | 抵销 | 合计 |
| 对外交易收入 | 2,358,906,291.87 | -- | -- | -- | 2,358,906,291.87 |
| 非流动资产 | 8,515,886,752.99 | -- | -- | -- | 8,515,886,752.99 |
续
| 上期或上期期末 | 中国境内 | 香港及澳门 | 其他国家或地区 | 抵销 | 合计 |
| 对外交易收入 | 3,500,707,869.55 | -- | -- | -- | 3,500,707,869.55 |
| 非流动资产 | 13,214,937,903.82 | -- | -- | -- | 13,214,937,903.82 |
③对主要客户的依赖程度：主营业务收入中从信息及服务行业的某一户客户处，所获得的收入占本公司总收入的22.23%。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 1年以内 | 3,815,418.94 | 9,217,475.40 |
| 1至2年 | -- | 20,000.00 |
| 2至3年 | -- | 101,430.00 |
| 账龄 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 3至4年 | 101,430.00 | 258,800.00 |
| 4至5年 | 120,000.00 | 367,146.00 |
| 5年以上 | 2,320,146.00 | 2,169,840.00 |
| 小计 | 6,356,994.94 | 12,134,691.40 |
| 减：坏账准备 | 2,578,856.17 | 2,727,672.00 |
| 合计 | 3,778,138.77 | 9,407,019.40 |
（2）按坏账计提方法分类披露
期末，坏账准备计提情况：
| 类别 | 2020.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用 损失率(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备 | 4,132,251.04 | 65.00 | 2,578,856.17 | 62.41 | 1,553,394.87 |
| 其中： | |||||
| 其他企业 | 4,132,251.04 | 65.00 | 2,578,856.17 | 62.41 | 1,553,394.87 |
| 股份内部往来款 | 2,224,743.90 | 35.00 | -- | -- | 2,224,743.90 |
| 合计 | 6,356,994.94 | 100.00 | 2,578,856.17 | 40.57 | 3,778,138.77 |
期末，按组合计提坏账准备：
组合计提项目：其他企业
| 项目 | 2020.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 1,590,675.04 | 87,995.17 | 5.53 |
| 1至2年 | -- | -- | -- |
| 2至3年 | -- | -- | -- |
| 3至4年 | 101,430.00 | 50,715.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00 |
| 5年以上 | 2,320,146.00 | 2,320,146.00 | 100.00 |
| 合计 | 4,132,251.04 | 2,578,856.17 | 62.41 |
2019年12月31日，坏账准备计提情况：
| 类别 | 2019.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用 损失率(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备 | 3,697,216.00 | 30.47 | 2,727,672.00 | 73.78 | 969,544.00 |
| 其中： | |||||
| 其他企业 | 3,697,216.00 | 30.47 | 2,727,672.00 | 73.78 | 969,544.00 |
| 股份内部往来款 | 8,437,475.40 | 69.53 | -- | -- | 8,437,475.40 |
| 合计 | 12,134,691.40 | 100.00 | 2,727,672.00 | 22.48 | 9,407,019.40 |
2019年12月31日，按组合计提坏账准备：
组合计提项目：其他企业
| 项目 | 2019.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 780,000.00 | 39,156.00 | 5.02 |
| 1至2年 | 20,000.00 | 1,679.61 | 8.40 |
| 2至3年 | 101,430.00 | 24,301.41 | 23.96 |
| 3至4年 | 258,800.00 | 169,061.55 | 65.33 |
| 4至5年 | 367,146.00 | 323,633.43 | 88.15 |
| 5年以上 | 2,169,840.00 | 2,169,840.00 | 100.00 |
| 合计 | 3,697,216.00 | 2,727,672.00 | 73.78 |
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 项目 | 坏账准备金额 |
| 2019.12.31 | 2,727,672.00 |
| 首次执行新收入准则的调整金额 | -- |
| 2020.01.01 | 2,727,672.00 |
| 本期计提 | -148,815.83 |
| 本期收回或转回 | -- |
| 本期核销 | -- |
| 本期转销 | -- |
| 2020.12.31 | 2,578,856.17 |
（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额546.11万元，占应收账款期末余额合计数的比例85.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额187.08万元。
2、其他应收款
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 应收利息 | -- | -- |
| 应收股利 | 56,425,883.50 | 18,076,036.98 |
| 其他应收款 | 3,322,398,697.91 | 2,598,803,043.66 |
| 合计 | 3,378,824,581.41 | 2,616,879,080.64 |
（1）应收股利
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 5,530,396.46 | 5,530,396.46 |
| 河北广电网络集团秦皇岛有限公司 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 1,673,486.33 | 2,673,486.33 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 5,617,154.19 | 5,617,154.19 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 18,750,000.00 | -- |
| 安徽广电信息网络股份有限公司 | 19,674,438.30 | -- |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 2,150,408.22 | -- |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | -- | 1,225,000.00 |
| 小计： | 56,425,883.50 | 18,076,036.98 |
| 减：坏账准备 | -- | -- |
| 合计 | 56,425,883.50 | 18,076,036.98 |
（2）其他应收款
①按账龄披露
| 账龄 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 1年以内 | 3,335,114,631.09 | 2,598,814,938.16 |
| 1至2年 | -- | 358,360.70 |
| 2至3年 | -- | 2,280.00 |
| 3至4年 | -- | -- |
| 4至5年 | -- | -- |
| 账龄 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 5年以上 | 24,049,664.27 | 24,049,664.27 |
| 小计 | 3,359,164,295.36 | 2,623,225,243.13 |
| 减：坏账准备 | 36,765,597.45 | 24,422,199.47 |
| 合计 | 3,322,398,697.91 | 2,598,803,043.66 |
②按款项性质披露
| 项目 | 2020.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 备用金 | 448,195.34 | 3,253.41 | 444,941.93 |
| 保证金、押金 | 232,727.00 | 1,689.35 | 231,037.65 |
| 股权转让款 | 254,000,000.00 | 12,707,777.70 | 241,292,222.30 |
| 代缴社保等临时款项 | 442,590.00 | 3,212.72 | 439,377.28 |
| 股份内部往来款 | 3,079,991,118.75 | -- | 3,079,991,118.75 |
| 其他往来款 | 24,049,664.27 | 24,049,664.27 | -- |
| 合计 | 3,359,164,295.36 | 36,765,597.45 | 3,322,398,697.91 |
续：
| 项目 | 2019.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 备用金 | 473,985.25 | 2,367.51 | 471,617.74 |
| 保证金、押金 | 3,491.00 | 17.44 | 3,473.56 |
| 股权转让款 | 72,500,000.00 | 362,133.38 | 72,137,866.62 |
| 代缴社保等临时款项 | 427,004.00 | 2,132.84 | 424,871.16 |
| 股份内部往来款 | 2,525,697,490.61 | -- | 2,525,697,490.61 |
| 其他往来款 | 24,123,272.27 | 24,055,548.30 | 67,723.97 |
| 合计 | 2,623,225,243.13 | 24,422,199.47 | 2,598,803,043.66 |
③坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 备用金 | 448,195.34 | 0.73 | 3,253.41 | 444,941.93 |
| 保证金、押金 | 232,727.00 | 0.73 | 1,689.35 | 231,037.65 |
| 代缴社保等临时款项 | 442,590.00 | 0.73 | 3,212.72 | 439,377.28 |
| 合计 | 1,123,512.34 | 0.73 | 8,155.48 | 1,115,356.86 |
期末，处于第二阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 股权转让款 | 254,000,000.00 | 5.00 | 12,707,777.70 | 241,292,222.30 |
| 其他往来款 | 24,049,664.27 | 100.00 | 24,049,664.27 | -- |
| 合计 | 278,049,664.27 | 13.22 | 36,757,441.97 | 241,292,222.30 |
2019年12月31日，坏账准备计提情况：
处于第一阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 备用金 | 473,985.25 | 0.50 | 2,367.51 | 471,617.74 |
| 保证金、押金 | 3,491.00 | 0.50 | 17.44 | 3,473.56 |
| 股权转让款 | 72,500,000.00 | 0.50 | 362,133.38 | 72,137,866.62 |
| 代缴社保等临时款项 | 427,004.00 | 0.50 | 2,132.84 | 424,871.16 |
| 合计 | 73,404,480.25 | 0.50 | 366,651.17 | 73,037,829.08 |
处于第二阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备： | ||||
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备： | ||||
| 其他往来款 | 24,123,272.27 | 99.72 | 24,055,548.30 | 67,723.97 |
| 合计 | 24,123,272.27 | 99.72 | 24,055,548.30 | 67,723.97 |
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年12月31日余额 | 366,651.17 | 24,055,548.30 | -- | 24,422,199.47 |
| 2019年12月31日余额在本期 | 366,651.17 | 24,055,548.30 | -- | 24,422,199.47 |
| --转入第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| --转入第三阶段 | -- | -- | -- | -- |
| --转回第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| --转回第一阶段 | -- | -- | -- | -- |
| 本期计提 | -358,495.69 | 12,701,893.67 | -- | 12,343,397.98 |
| 本期转回 | -- | -- | -- | -- |
| 本期转销 | -- | -- | -- | -- |
| 本期核销 | -- | -- | -- | -- |
| 其他变动 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年12月31日余额 | 8,155.48 | 36,757,441.97 | -- | 36,765,597.45 |
⑤本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | -- |
⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 国安水清木华房地产开发有限公司 | 内部往来款 | 1,405,474,451.98 | 1年以内 | 42.30 | -- |
| 北京国安广视网络有限公司 | 内部往来款 | 1,404,715,588.38 | 1年以内 | 42.28 | -- |
| 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙） | 内部往来款 | 121,474,207.00 | 1年以内 | 3.66 | -- |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 内部往来款 | 63,476,184.06 | 1年以内 | 1.91 | -- |
| 西藏国安睿博基金管理有限公司 | 内部往来款 | 61,623,582.50 | 1年以内 | 1.85 | -- |
| 合计 | 3,056,764,013.92 | 92.00 |
3、长期股权投资
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,040,642,536.00 | 160,000,000.00 | 4,880,642,536.00 | 5,040,642,136.00 | 5,040,642,136.00 | |
| 对合营企业投资 | 567,606,678.63 | 567,606,678.63 | 601,289,677.60 | 601,289,677.60 | ||
| 对联营企业投资 | 2,941,768,952.97 | 1,500,286,774.65 | 1,441,482,178.32 | 3,608,161,580.57 | 3,608,161,580.57 | |
| 合计 | 8,550,018,167.60 | 1,660,286,774.65 | 6,889,731,392.95 | 9,250,093,394.17 | 9,250,093,394.17 | |
（1）对子公司投资
| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 视京呈通信（上海）有限公司 | 1,615,044,416.24 | -- | -- | 1,615,044,416.24 | -- | -- |
| 国安水清木华房地产开发有限公司 | 72,952,032.55 | -- | -- | 72,952,032.55 | -- | -- |
| 北京国安信息科技有限公司 | 143,750,000.00 | -- | -- | 143,750,000.00 | -- | -- |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 77,546,024.67 | -- | -- | 77,546,024.67 | -- | -- |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 30,000,000.00 | -- | -- | 30,000,000.00 | -- | -- |
| 北京国安恒通科技开发有限公司 | 120,000,000.00 | -- | -- | 120,000,000.00 | -- | -- |
| 北京国安广视网络有限公司 | 160,000,000.00 | -- | 160,000,000.00 | -- | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000.00 | 400.00 | -- | 2,000,400.00 | -- | -- |
| 西藏国安睿博基金管理有限公司 | 24,000,000.00 | -- | -- | 24,000,000.00 | -- | -- |
| 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙） | 2,795,000,000.00 | -- | -- | 2,795,000,000.00 | -- | -- |
| 北京国安项目管理有限公司 | 349,662.54 | -- | -- | 349,662.54 | -- | -- |
| 合计 | 5,040,642,136.00 | 400.00 | 160,000,000.00 | 4,880,642,536.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增减变动 | 2020.12.31 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | ||||
| ①合营企业 | |||||||||||
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 197,807,849.85 | -- | -- | 20,764,503.28 | -- | -- | 30,400,000.00 | -- | -- | 188,172,353.13 | -- |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 56,804,757.47 | -- | -- | 595,381.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 57,400,139.16 | -- |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 108,353,070.67 | -- | -- | -7,835,239.93 | -- | -- | 2,962,928.22 | -- | -- | 97,554,902.52 | -- |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 47,131,057.47 | -- | -- | -1,812,201.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 45,318,856.06 | -- |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 137,349,612.41 | -- | -- | -9,801,107.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 127,548,505.14 | -- |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 37,481,720.63 | -- | -- | -1,205,179.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 36,276,540.74 | -- |
| 周口国安广播电视网络传输有限公司 | 16,361,609.10 | -- | -- | -1,026,227.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 15,335,381.88 | -- |
| 小计 | 601,289,677.60 | -- | -- | -320,070.75 | -- | -- | 33,362,928.22 | -- | -- | 567,606,678.63 | -- |
| ②联营企业 | - | ||||||||||
| 北京北邮国安技术股份有限公司 | 26,713,974.07 | -- | -- | 65,419.44 | -- | -- | 67,725.00 | -- | -- | 26,711,668.51 | -- |
| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增减变动 | 2020.12.31 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | ||||
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | 11,367,422.86 | -- | -- | 12,747,988.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 24,115,411.67 | -- |
| 中国广电河南网络有限公司 | 1,603,597,409.52 | -- | -- | -25,397,476.68 | -- | -- | -- | 1,453,228,305.92 | -- | 124,971,626.92 | 1,453,228,305.92 |
| 北京华瑞网研科技有限公司 | 53,651,011.84 | -- | -- | -1,647,613.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 52,003,398.05 | -- |
| 珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,593,584.44 | -- | -- | -199,321.00 | -2,235,648.00 | -- | -- | -- | -- | 10,158,615.44 | -- |
| 河北广电信息网络集团股份有限公司 | 540,464,077.73 | -- | -- | -17,889,601.25 | -- | 63,182,780.60 | -- | -- | -- | 585,757,257.08 | -- |
| 北京国安广传网络科技有限公司 | 5,599,125.10 | -- | -- | -156,512.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,442,612.25 | -- |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 584,249,557.74 | -- | -- | -53,815,830.97 | -582,750.00 | -2,721,210.76 | 2,288,367.15 | 47,058,468.73 | -- | 477,782,930.13 | 47,058,468.73 |
| 安徽广电信息网络股份有限公司 | 151,776,405.80 | -- | -- | 2,336,583.86 | -- | 100,106.91 | 19,674,438.30 | -- | -- | 134,538,658.27 | |
| 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 618,149,011.47 | -- | 575,831,479.84 | -42,317,531.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中信国安（西藏）创新基金管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国安社区（北京）科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北京盛世辉科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | 3,608,161,580.57 | -- | 575,831,479.84 | -126,273,896.06 | -2,818,398.00 | 60,561,676.75 | 22,030,530.45 | 1,500,286,774.65 | -- | 1,441,482,178.32 | 1,500,286,774.65 |
| 合计 | 4,209,451,258.17 | -- | 575,831,479.84 | -126,593,966.81 | -2,818,398.00 | 60,561,676.75 | 55,393,458.67 | 1,500,286,774.65 | -- | 2,009,088,856.95 | 1,500,286,774.65 |
4、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 25,869,920.20 | 24,443,692.16 | 27,299,310.60 | 30,410,525.83 |
| 其他业务 | 8,207,048.74 | 8,376,651.46 | 8,631,737.13 | 7,948,895.53 |
5、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,000,000.00 | 193,750,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -126,593,966.81 | -30,789,045.41 |
| 处臵长期股权投资产生的投资收益 | 863,938,379.68 | 43,242,089.21 |
| 合计 | 767,344,412.87 | 206,203,043.80 |
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
| 非流动性资产处臵损益 | 77,876,258.98 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 25,096,411.74 | -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -227,111.93 | -- |
| 债务重组损益 | 52,519,343.84 | -- |
| 处臵以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,069,494.45 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,500,363.07 | -- |
| 非经常性损益总额 | 94,695,045.11 | -- |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 9,517,305.26 | -- |
| 非经常性损益净额 | 85,177,739.85 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 693,573.53 | -- |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 84,484,166.32 | -- |
2、净资产收益率和每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率% | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -35.72 | -0.6721 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -36.86 | -0.6937 | |
第十节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
中信国安信息产业股份有限公司
2021年4月30日