NEEQ:834062
科润智能控制股份有限公司2021年第一季度报告
目录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
科润智控或公司 | 指 | 科润智能控制股份有限公司 |
科润有限 | 指 | 浙江科润电力设备有限公司(其前身为“江山科润电力设备有限公司”) |
挂牌 | 指 | 公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
《公司章程》 | 指 | 根据上下文义所需,指当时有效的公司章程 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
CCC认证 | 指 | 中国国家强制性产品认证 |
CQC认证 | 指 | 中国质量认证中心自愿性认证 |
元 | 指 | 中国的法定货币单位人民币元 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王荣主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人(会计主管人员)王丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
是否审计 | □是√否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 科润智能控制股份有限公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.《科润智能控制股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 |
2.《科润智能控制股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》 | |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 科润智控 |
证券代码 | 834062 |
挂牌时间 | 2015年11月6日 |
进入精选层时间 | |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 |
分层情况 | 创新层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | C制造业-C38电气机械和器材制造业-C382输配电及控制设备制造--C3823配电开关控制设备制造 |
法定代表人 | 王荣 |
董事会秘书 | 李强 |
统一社会信用代码 | 913308007580952690 |
金融许可证机构编码 | 无 |
注册资本(元) | 141,362,000 |
注册地址 | 浙江省江山市经济开区山海协作园开源路1号 |
电话 | 0570-4982888 |
办公地址 | 0570-4982345 |
邮政编码 | 324100 |
主办券商(报告披露日) | 财通证券 |
会计师事务所 | |
签字注册会计师姓名 |
二、 行业信息
□适用√不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年3月31日) | 本期期初 2021年1月1日 | 报告期末比本期期初上年期末增减比例% | |
资产总计 | 738,428,018.97 | 762,250,813.29 | -3.13% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 368,064,342.64 | 373,614,603.94 | -1.49% |
资产负债率%(母公司) | 50.15% | 50.15% | - |
资产负债率%(合并) | 50.21% | 51.03% | - |
年初至报告期末(2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 82,273,010.71 | 58,682,749.28 | 40.20% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -5,550,261.30 | 806,944.97 | -787.81% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -868,117.73 | -922,959.02 | -5.94% |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,851,306.61 | -47,642,098.23 | -10.06% |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.01 | -787.81% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -1.50% | 0.25% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.23% | -0.29% | - |
利息保障倍数 | -5.59 | 2.18 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元
1. 营业收入
本期实现营业收入82,273,010.71元,较上期增长40.20%,主要系:1)上年同期受新冠疫情影响,收入规模下降明显。2)公司持续着力开拓国家电网、南方电网及央企市场,销售市场布局迈向高端市场,销量进一步扩大。
2. 归属于挂牌公司股东的净利润
本期实现归属于挂牌公司股东的净利润-5,550,261.30元,较上期下降787.81%,主要系:1)上年同期收到政府补助2,094,617.45元,本期无。2)受铜价格持续、剧烈上升影响,公司通过买卖与生产较大关联的铜期货缓冲对公司经营的影响,因期货价格波动频繁,本期投资收益-5,025,542.69元。3)本期主要原材料铜、硅钢等价格持续上涨,与此同时,本期销售的产品主要为去年累积的订单,销售价格未能随材料价格同步调整。受此影响毛利率下降约2个百分点。
3. 基本每股收益(元/股)
本期基本每股收益为-0.04元/股,较上期下降787.81%,主要系归属于挂牌公司股东的净利润同比下降。项目
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 172,310.31 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 44,370.00 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 94,745.87 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,025,542.69 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,972.94 |
非经常性损益合计 | -4,682,143.57 |
所得税影响数 | - |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | -4,682,143.57 |
补充财务指标:
□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因(空)√不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 87,065,064 | 61.59% | 0 | 87,065,064 | 61.59% |
其中:控股股东、实际控制人 | 16,906,025 | 11.96% | 0 | 16,906,025 | 11.96% | |
董事、监事、高管 | 17,995,778 | 12.73% | 0 | 17,995,778 | 12.73% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 54,296,936 | 38.41% | 0 | 54,296,936 | 38.41% |
其中:控股股东、实际控制人 | 50,718,075 | 35.88% | 0 | 50,718,075 | 35.88% | |
董事、监事、高管 | 54,296,936 | 38.41% | 0 | 54,296,936 | 38.41% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 141,362,000 | - | 0 | 141,362,000 | - | |
普通股股东人数 | 273 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 王荣 | 40,089,700 | 0 | 40,089,700 | 28.3596% | 30,067,275 | 10,022,425 | 0 | 0 | |
2 | 王隆英 | 27,534,400 | 0 | 27,534,400 | 19.4779% | 20,650,800 | 6,883,600 | 0 | 0 | |
3 | 江山市联成创业投资中心(有限合伙) | 9,364,286 | 0 | 9,364,286 | 6.6243% | 0 | 9,364,286 | 0 | 0 | |
4 | 杭州红土投发投资管理有限公司-杭州红土成长投资合伙企业(有限合伙) | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | 3.2258% | 0 | 4,560,000 | 0 | 0 | 2019年1月31日 |
5 | 王建卿 | 4,386,000 | 0 | 4,386,000 | 3.1027% | 0 | 4,386,000 | 0 | 0 | |
6 | 杭州下城产业投资基金有限公司 | 4,280,000 | 0 | 4,280,000 | 3.0277% | 0 | 4,280,000 | 0 | 0 | 2019年1月31日 |
7 | 浙江如山汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2.8296% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 2017年5月22日 |
8 | 浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2.8296% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 2017年5月22日 |
9 | 宁波浙科永强创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2.1222% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 2017年5月22日 |
10 | 章群锋 | 2,244,100 | 0 | 2,244,100 | 1.5875% | 1,683,075 | 561,025 | 0 | 0 | |
合计 | 103,458,486 | 0 | 103,458,486 | 73.1869% | 52,401,150 | 51,057,336 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 王荣和王隆英是夫妻关系、浙江如山汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙)和浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)同为浙江如山汇金资本管理有限公司的基金。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
对外担保事项 | 否 | |||
对外提供借款事项 | 否 | |||
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-033 |
其他重大关联交易事项 | 否 | |||
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
股份回购事项 | 否 | |||
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
债券违约情况 | 否 | |||
被调查处罚的事项 | 否 | |||
失信情况 | 否 | |||
自愿披露的其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
三、 对2021年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 69,293,689.64 | 113,760,849.43 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 39,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,084,564.85 | 1,374,321.16 |
应收账款 | 260,666,640.02 | 268,739,922.83 |
应收款项融资 | 24,118,765.84 | 36,513,633.58 |
预付款项 | 8,796,189.22 | 7,443,016.66 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,095,573.13 | 4,498,226.23 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 178,093,936.43 | 126,818,019.31 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 7,127,949.82 | 19,941.27 |
流动资产合计 | 556,277,308.95 | 598,167,930.47 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 91,328,733.28 | 85,403,550.08 |
在建工程 | 40,751,078.51 | 32,592,974.69 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 31,161,322.59 | 31,351,586.47 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 3,983,772.52 | 3,720,143.68 |
递延所得税资产 | 8,837,820.80 | 7,548,977.90 |
其他非流动资产 | 6,087,982.32 | 3,465,650.00 |
非流动资产合计 | 182,150,710.02 | 164,082,882.82 |
资产总计 | 738,428,018.97 | 762,250,813.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 66,712,012.50 | 95,101,368.05 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 72,462,861.56 | 82,961,187.37 |
应付账款 | 103,141,905.94 | 115,689,472.92 |
预收款项 | - | |
合同负债 | 23,840,936.29 | 21,139,457.96 |
卖出回购金融资产款 | - | |
吸收存款及同业存放 | - | |
代理买卖证券款 | - | |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,418,634.70 | 5,284,772.11 |
应交税费 | 16,612,573.26 | 24,325,279.58 |
其他应付款 | 3,341,164.25 | 2,825,739.48 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,786,868.69 | 2,048,368.56 |
流动负债合计 | 293,316,957.19 | 349,375,646.03 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 47,900,000.00 | 9,110,644.45 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 2,877,177.50 | 3,800,437.90 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 26,661,730.00 | 26,676,100.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | 77,438,907.50 | 39,587,182.35 |
负债合计 | 370,755,864.69 | 388,962,828.38 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 141,362,000.00 | 141,362,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 92,188,010.27 | 92,188,010.27 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,742,521.81 | 16,742,521.81 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 117,771,810.56 | 123,322,071.86 |
归属于母公司所有者权益合计 | 368,064,342.64 | 373,614,603.94 |
少数股东权益 | -392,188.36 | -326,619.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 367,672,154.28 | 373,287,984.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 738,428,018.97 | 762,250,813.29 |
法定代表人:王荣主管会计工作负责人:何永福会计机构负责人:王丽娟
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 69,276,927.06 | 113,731,837.80 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 39,000,000.00 | |
应收票据 | 2,084,564.85 | 1,374,321.16 |
应收账款 | 261,786,575.40 | 269,713,458.01 |
应收款项融资 | 24,118,765.84 | 36,513,633.58 |
预付款项 | 8,796,189.22 | 7,443,016.66 |
其他应收款 | 6,073,204.25 | 4,465,684.83 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 177,922,417.26 | 126,643,501.91 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 7,127,949.82 | 19,941.27 |
流动资产合计 | 557,186,593.70 | 598,905,395.22 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 91,328,733.28 | 85,403,550.08 |
在建工程 | 40,751,078.51 | 32,592,974.69 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 31,161,322.59 | 31,351,586.47 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,955,668.00 | 3,687,355.08 |
递延所得税资产 | 8,829,269.37 | 7,540,426.47 |
其他非流动资产 | 6,087,982.32 | 3,465,650.00 |
非流动资产合计 | 182,114,054.07 | 164,041,542.79 |
资产总计 | 739,300,647.77 | 762,946,938.01 |
流动负债: | ||
短期借款 | 66,712,012.50 | 95,101,368.05 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 72,462,861.56 | 82,961,187.37 |
应付账款 | 103,141,905.94 | 115,689,472.92 |
预收款项 | ||
合同负债 | 23,840,936.29 | 21,139,457.96 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,405,609.33 | 5,270,272.11 |
应交税费 | 16,607,720.86 | 24,325,279.58 |
其他应付款 | 3,380,014.25 | 2,821,520.83 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,786,868.69 | 2,048,368.56 |
流动负债合计 | 293,337,929.42 | 349,356,927.38 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 47,900,000.00 | 9,110,644.45 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 2,877,177.50 | 3,800,437.90 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 26,661,730.00 | 26,676,100.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 77,438,907.50 | 39,587,182.35 |
负债合计 | 370,776,836.92 | 388,944,109.73 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 141,362,000.00 | 141,362,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 92,188,010.27 | 92,188,010.27 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,742,521.81 | 16,742,521.81 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 118,231,278.77 | 123,710,296.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 368,523,810.85 | 374,002,828.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 739,300,647.77 | 762,946,938.01 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | 82,273,010.71 | 58,682,749.28 |
其中:营业收入 | 82,273,010.71 | 58,682,749.28 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 83,579,843.32 | 59,207,969.96 |
其中:营业成本 | 64,369,065.30 | 44,651,621.90 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 349,512.37 | 124,706.04 |
销售费用 | 3,842,015.97 | 3,881,522.64 |
管理费用 | 8,132,627.58 | 6,461,987.95 |
研发费用 | 5,841,745.36 | 3,217,154.26 |
财务费用 | 1,044,876.74 | 870,977.17 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 44,370.00 | 2,094,617.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,930,796.82 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -609,711.87 | -480,035.77 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -288,701.40 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 172,310.31 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,919,362.39 | 1,089,361.00 |
加:营业外收入 | 31,972.95 | 9,172.98 |
减:营业外支出 | 0.01 | 68,609.27 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,887,389.45 | 1,029,924.71 |
减:所得税费用 | -1,271,558.82 | 256,296.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,615,830.63 | 773,628.31 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,615,830.63 | 773,628.31 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -65,569.33 | -33,316.66 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,550,261.30 | 806,944.97 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -5,615,830.63 | 773,628.31 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,550,261.30 | 806,944.97 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -65,569.33 | -33,316.66 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.01 |
法定代表人:王荣主管会计工作负责人:何永福会计机构负责人:王丽娟
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业收入 | 82,273,010.71 | 58,682,749.28 |
减:营业成本 | 64,369,065.30 | 44,651,621.90 |
税金及附加 | 349,061.59 | 124,706.04 |
销售费用 | 3,842,015.97 | 3,881,522.64 |
管理费用 | 7,994,495.43 | 6,393,967.76 |
研发费用 | 5,841,745.36 | 3,217,154.26 |
财务费用 | 1,045,247.91 | 871,004.17 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 44,370.00 | 2,094,617.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,930,796.82 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -609,711.87 | -480,035.77 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -290,099.96 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 172,310.31 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,782,549.19 | 1,157,354.19 |
加:营业外收入 | 31,972.95 | 9,172.98 |
减:营业外支出 | 0.01 | 68,609.27 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,750,576.25 | 1,097,917.90 |
减:所得税费用 | -1,271,558.82 | 256,296.40 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,479,017.43 | 841,621.50 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,479,017.43 | 841,621.50 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -5,479,017.43 | 841,621.50 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,928,408.14 | 82,119,136.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | - | 485.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,677,594.15 | 4,098,585.12 |
经营活动现金流入小计 | 114,606,002.29 | 86,218,207.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,444,595.52 | 103,108,818.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,164,169.46 | 10,970,844.87 |
支付的各项税费 | 16,573,120.76 | 2,327,840.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,275,423.16 | 17,452,800.94 |
经营活动现金流出小计 | 157,457,308.90 | 133,860,305.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,851,306.61 | -47,642,098.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 49,000,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | 114,687.14 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 49,414,687.14 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,073,022.36 | 3,109,802.86 |
投资支付的现金 | 15,025,542.69 | - |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 35,098,565.05 | 3,109,802.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,316,122.09 | -3,109,802.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 71,100,000.00 | 106,990,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 71,100,000.00 | 106,990,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,700,000.00 | 31,267,853.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 929,606.75 | 823,074.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 998,298.62 | 16,356.00 |
筹资活动现金流出小计 | 62,627,905.37 | 32,107,283.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,472,094.63 | 74,882,716.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,063,089.89 | 24,130,815.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,356,779.53 | 86,622,250.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,293,689.64 | 110,753,065.87 |
法定代表人:王荣主管会计工作负责人:何永福会计机构负责人:王丽娟
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,782,007.94 | 81,819,136.37 |
收到的税费返还 | 485.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,720,662.80 | 3,761,558.12 |
经营活动现金流入小计 | 114,502,670.74 | 85,581,180.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,447,593.75 | 102,608,818.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,162,694.83 | 10,890,302.37 |
支付的各项税费 | 16,577,522.38 | 2,327,840.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,149,233.26 | 17,488,808.04 |
经营活动现金流出小计 | 157,337,044.22 | 133,315,770.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,834,373.48 | -47,734,589.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 49,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 114,687.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 49,414,687.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,077,706.44 | 3,109,802.86 |
投资支付的现金 | 15,025,542.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 35,103,249.13 | 3,109,802.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,311,438.01 | -3,109,802.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 71,100,000.00 | 106,990,000.00 |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 71,100,000.00 | 106,990,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,700,000.00 | 31,267,853.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 929,606.75 | 823,074.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 998,298.62 | 16,356.00 |
筹资活动现金流出小计 | 62,627,905.37 | 32,107,283.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,472,094.63 | 74,882,716.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,050,840.84 | 24,038,323.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,327,767.90 | 86,619,556.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,276,927.06 | 110,657,880.46 |