公司代码：600515 公司简称：*ST基础
海航基础设施投资集团股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。形成无法表示意见的基础：
2021年1月29日，因不能清偿到期债务，相关债权人向法院申请对海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）破产重整，随后，海航基础及下属20家子公司同时被相关债权人申请破产重整。鉴于以前年度海航基础为海航集团及其关联方提供高额借款担保，截止2020年末，海航基础在海航集团及其关联方未能偿还到期债务情况下，未对上述担保损失预计负债。由于截止目前未完成债权申报审核确认及法院尚未裁定重整方案，故我们无法确定海航基础未预计相关担保及损失的合理性、充分性、完整性，也无法确定应调整的金额以及对相关披露的影响。此外，除持续经营受法院裁定破产重整方案影响外，经公司自查，截止报告期末，还存在关联方非经营性占用公司资金、关联往来可能发生信用损失、关联投资可能发生减值、可能产生逾期贷款罚息（违约金）及税收滞纳金等事项，亦受债权申报审核确认及破产重整方案的影响，同样具有重大不确定性。
四、公司负责人鲁晓明、主管会计工作负责人邢喜红及会计机构负责人（会计主管人员）项修金
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-7,736,830,872.54元，公司2020年12月31日合并报表未分配利润为-8,196,530,247.63元。母公司2020年年初未分配利润959,418,840.59元，本年实现净利润-659,079,677.54元，母公司本年度实际可供股东分配利润为300,339,163.05元。
鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2020年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
本议案已经过公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司2020年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
是
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查询第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 32
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 57
第七节 优先股相关情况 ...... 61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 62
第九节 公司治理 ...... 69
第十节 公司债券相关情况 ...... 73
第十一节 财务报告 ...... 77
第十二节 备查文件目录 ...... 258
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、海航基础 | 指 | 海航基础设施投资集团股份有限公司，股票代码：600515 |
| 基础控股 | 指 | 海航基础控股集团有限公司 |
| 海航实业 | 指 | 海航实业集团有限公司 |
| 海航资管 | 指 | 海航资产管理集团有限公司 |
| 海航集团 | 指 | 海航集团有限公司 |
| 基础产业集团 | 指 | 海航基础产业集团有限公司 |
| 机场集团 | 指 | 海航机场集团有限公司 |
| 海岛临空 | 指 | 海南海岛临空产业集团有限公司 |
| 海建工程 | 指 | 海南海建工程管理总承包有限公司 |
| 海岛商业 | 指 | 海南海岛商业管理有限公司 |
| 海航物业 | 指 | 海南海航物业管理股份有限公司 |
| 天羽飞训 | 指 | 海南天羽飞行训练有限公司 |
| 海航技术 | 指 | 海航航空技术有限公司 |
| 海南迎宾馆 | 指 | 海南海航迎宾馆有限公司 |
| 重大资产重组 | 指 | 2016年海航基础向基础控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易 |
| CBD | 指 | 中央商务区(Central Business District，简称CBD)指一个国家或大城市里主要商务活动进行的地区 |
| 武汉临空产业园 | 指 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 |
| 宜昌临空产业园 | 指 | 湖北海航通航投资管理有限公司 |
| 天津临空产业园 | 指 | 天津市东丽临空建设发展有限公司 |
| 三亚凤凰机场 | 指 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 |
| 安庆天柱山机场 | 指 | 安庆天柱山机场有限责任公司 |
| 唐山三女河机场 | 指 | 唐山三女河机场管理有限公司 |
| 潍坊南苑机场 | 指 | 潍坊南苑机场有限责任公司 |
| 营口兰旗机场 | 指 | 营口机场有限公司 |
| 满洲里西郊机场 | 指 | 满洲里西郊机场有限责任公司 |
| 海口美兰机场 | 指 | 海口美兰国际机场有限责任公司 |
| 宜昌三峡机场 | 指 | 宜昌三峡机场有限责任公司 |
| 东营胜利机场 | 指 | 东营胜利机场管理有限公司 |
| 琼海博鳌机场 | 指 | 海南博鳌机场管理有限公司 |
| 松原查干湖机场 | 指 | 松原查干湖机场管理有限公司 |
| 三沙永兴机场 | 指 | 三沙永兴机场管理有限公司 |
| 三亚新机场 | 指 | 三亚新机场投资建设有限公司 |
| 海口美兰机场免税店 | 指 | 海免海口美兰机场免税店有限公司 |
| 中免凤凰机场免税店 | 指 | 中免凤凰机场免税品有限公司 |
| 海南海航中免 | 指 | 海南海航中免免税品有限公司 |
| 海航控股 | 指 | 海南航空控股股份有限公司，股票代码：600221 |
| 供销大集 | 指 | 供销大集集团股份有限公司（原名西安民生集团股份有限公司），股票代码：000564 |
| 海航投资 | 指 | 海航投资集团股份有限公司，股票代码：000616 |
| 海航创新 | 指 | 海航创新（海南）股份有限公司（原名上海九龙山旅游股份 |
| 有限公司），股票代码：600555 | ||
| 杭州置业 | 指 | 杭州海航绿城置业有限公司 |
| 大连港连 | 指 | 大连港连房地产开发有限公司 |
| 天津空港商贸 | 指 | 天津空港商贸中心开发有限公司 |
| 成都基础 | 指 | 成都海航基础投资有限公司（原名四川海航大集实业有限公司） |
| 北京亿城 | 指 | 北京亿城房地产开发有限公司 |
| 江苏亿城 | 指 |
| 天津大通 | 指 | 天津市大通建设发展集团有限公司 |
| 英平公司 | 指 | 海南英平建设开发有限公司 |
| 儋州海航投资 | 指 | 儋州海航投资开发有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 民航局 | 指 | 中国民用航空局 |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 海航基础 |
| 公司的外文名称 | HNA Infrastructure Investment Group Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | HNA Infrastructure |
| 公司的法定代表人 | 鲁晓明 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄尔威 | 农娟娟 |
| 联系地址 | 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 | 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 |
| 电话 | 0898-69960275 | 0898-69961600 |
| 电子信箱 | ew_huang@hnair.com | jj_nong@hnair.com |
| 公司注册地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 570203 |
| 公司办公地址 | 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 570203 |
| 公司网址 | http://www.hnainfrastructure.com/ |
| 电子信箱 | jcgfdshbgs@hnair.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST基础 | 600515 | 海航基础 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路169号 | |
| 签字会计师姓名 | 李慧、张正峰 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 封嘉玮、江伟、陈正然 | |
| 持续督导的期间 | 2016年7月18日起至2019年12月31日止。因公司募集资金尚未使用完毕，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司需要继续履行持续督导义务。 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 6,314,792,845.84 | 11,529,506,164.31 | 11,526,435,739.77 | -45.23 | 12,433,443,536.19 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 6,276,067,571.62 | / | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,736,830,872.54 | -1,515,160,208.52 | -1,212,912,199.06 | -410.63 | 1,734,867,209.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,636,761,425.99 | -1,043,232,517.81 | -1,043,232,517.81 | -727.88 | 1,913,793,268.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 871,142,762.70 | 2,314,075,881.15 | 2,312,652,854.97 | -62.35 | 5,983,852,785.18 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,257,646,700.19 | 24,089,915,743.28 | 23,377,308,088.76 | -69.87 | 34,262,473,572.99 |
| 总资产 | 57,434,499,259.75 | 82,736,420,299.25 | 81,523,299,956.86 | -30.58 | 100,250,387,915.49 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | -1.9799 | -0.3877 | -0.3104 | 410.63 | 0.4440 |
| 稀释每股收益（元／股） | -1.9799 | -0.3877 | -0.3104 | 410.63 | 0.4440 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -2.2103 | -0.3443 | -0.2670 | 541.92 | 0.4898 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -49.36 | -5.44 | -3.80 | -43.92 | 5.52 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -55.10 | -4.83 | -3.27 | -50.27 | 6.09 |
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、2020年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 770,941,163.58 | 1,099,945,010.79 | 1,804,654,667.82 | 2,639,252,003.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -150,681,374.45 | 1,138,909,959.97 | -174,621,333.70 | -8,550,438,124.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -155,782,462.81 | 1,116,738,098.96 | -31,087,022.78 | -9,566,630,039.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,705,506.36 | -1,809,431,099.64 | -733,450,296.48 | 3,145,318,652.46 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,199,957,350.42 | 43,150,373.87 | 2,885,298.69 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 339,345.79 | 4,218,175.23 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 182,627,991.28 | 25,416,921.94 | 33,603,372.46 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -2,547,900.00 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 4,502,606.66 | -241,559,314.46 | 58,275,604.08 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,056,326.99 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 62,503.10 | -64,112,729.73 | 372,900.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,528,664.26 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -321,719,467.39 | -49,932,603.13 | 11,886,755.83 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -956,625,086.18 | -174,953,971.20 | -356,792,992.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,660,601.01 | 33,665.06 | ||
| 少数股东权益影响额 | -218,008,282.72 | -8,532,563.37 | -6,479,830.16 | |
| 所得税影响额 | -1,743,150.42 | 75,618,892.27 | ||
| 合计 | 899,930,553.45 | -471,927,690.71 | -178,926,058.54 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的 影响金额 |
| 交易性金融资产 | 373,303.11 | 435,806.21 | 62,503.10 | 62,503.10 |
| 其他权益工具投资 | 10,230,548,401.91 | 954,999,748.74 | -9,275,548,653.17 | |
| 投资性房地产 | 13,570,755,559.00 | 14,473,829,518.90 | 903,073,959.90 | -321,719,467.39 |
| 合计 | 23,801,677,264.02 | 15,429,265,073.85 | -8,372,412,190.17 | -321,656,964.29 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司所从事的主要业务和经营模式
1、地产业务
2020年度公司房地产业务主要方向为加快疫情后在建项目复工，加大临空产业园区的投资开发、存量住宅、写字楼和公寓等等开发库存的销售，以及临空产业园区及投资性房地产的出租与管理。报告期内，公司的地产业务以助力海南自由贸易港及临空产业园项目开发建设为战略方向，通过参股形式参与开发的美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目已进入收尾施工阶段，预计2021年7月可投入使用。2020年2月，我司与天津滨海创意投资发展有限公司（东丽区政府平台公司）组建合资公司，负责东丽临空经济区一期范围内的综合开发工作和招商运营工作。
2、机场业务
公司的机场经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，如为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务等；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。
公司控股7家机场，包括：三亚凤凰机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场。公司通过子公司参股3家机场，包括：海口美兰机场、宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场，包括：松原查干湖机场、三沙永兴机场。
3、物业业务
公司物业业务专注于大型临空临港、政府办公区、学校、高档住宅、高档写字楼、各类大中型餐饮等业态，提供专业、便捷、高效的物业基础服务和增值服务。报告期内，公司物业业务在管项目共计170个，管理面积近1500万平方米。
4、免税业务
海航基础参与免税业务的形式主要为两种，一种为参股投资形式，另一种为自持物业提供场地租赁形式。采用参股投资形式的免税业务包括：海口美兰机场免税店（离岛免税）、中免凤凰机场免税店（离岛免税）、海南海航中免（口岸免税），采用自持物业提供场地租赁形式的免税业务包括：中免海口市内免税店、海控全球精品（海口）免税城。
美兰机场免税店采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免税商品，涵盖300余个国际知名高端品牌。
中免凤凰机场免税店位于三亚凤凰机场隔离区内，运营离岛免税品实体零售业务，经营品类以香水化妆品、酒水、手表配饰、电子产品及食品为主，涵盖超百个国际知名品牌。
海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店和7家机上免税店，覆盖国际航线67条。
海航基础自持物业日月广场为中免海口市内免税店、海控全球精品（海口）免税城提供场地租赁服务，中免海口市内免税店、海控全球精品（海口）免税城均采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免税商品，涵盖100余个国际知名高端品牌。
5、飞行训练业务
天羽飞训为报告期内新增企业，是一家综合型现代航空训练服务企业，现有海口、三亚、昆明、北京等训练基地，主要从事飞行、乘务及其他航空特业人员的模拟机训练、模拟机维护及维修业务。报告期内，公司业务以助力海南自贸港建设为主要方向，积极开拓飞训训练市场、新增训练基地布局，同时在研学产品、航空体验市场取得较好发展。
6、酒店业务
公司酒店业务的经营实体为海南迎宾馆，坐落于海口市国兴CBD中心区，与海口最大的商业综合体日月广场临街相望，毗邻海控（全球）精品免税城和cdf海口日月广场免税店，至美兰国际机场仅25分钟车程，吃、住、行、游、购、娱皆十分便利，是集商务出差和休闲度假为一体的豪华型酒店。
（二）行业情况
1、地产行业
2020年，行业调控延续“房子是用来住的、不是用来炒的”主基调，受疫情影响，房地产停工停售，2020年前5个月全国房地产开发投资增速负增长。随着疫情好转，房地产投资增速正不断回暖，开发投资同比增速连续6个月维持正值。
根据国家统计局数据显示，2020年1—12月份，全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%，其中，住宅投资104446亿元，比上年回落6.3个百分点。
2020年，商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%，其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降10.4%，商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173613亿元，增长
8.7%，其中，住宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降5.3%，商业营业用房销售额下降11.2%。
2020年以来，银保监系统对房地产金融领域保持强监管态势，尤其是2020年8月，住建部联合央行召开重点房企座谈会，提出“三道红线”融资监管新规。“三道红线”出台后，大部分房企有一条或多条指标“踩线”，政策压力下，房企开始主动调整融资结构，通过增发新股、子公司IPO等方式加强股权融资。在缺乏资金支持的背景下，房地产行业将告别高杠杆和快周转的发展模式。
根据海南省统计局、国家统计局海南调查总队发布的《2020年海南省国民经济和社会发展统计公报》分析，全年全省房地产开发投资1341.67亿元，其中住宅投资946.41亿元，比上年下降
8.5%；办公楼投资70.79亿元，比上年增长105.5%；商业营业用房投资165.66亿元，比上年增长21.9%。房地产项目房屋施工面积8600.05万平方米，比上年下降6.7%，其中本年新开工面积1064.95万平方米，下降12.7%。全省房屋销售面积751.54万平方米，比上年下降9.4%；销售额1232.08亿元，比上年下降3.4%。
2020年3月海南明确新出让土地建设的商品住房实行现房销售制度，成为全国首个提出现房销售的省份。3月7日，海南省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知》，包括发展安居型商品住房、实行本地居民多套住房限购政策和推行商品住房现房销售制度等三大重要政策。
2、机场行业
2020年，面对新冠肺炎疫情冲击，中国民航牢固树立以人民为中心的思想，认真统筹疫情防控和民航安全工作，保证了行业安全运行平稳可控，安全水平稳居世界前列，为民航高质量发展和“十三五”圆满收官提供了有力支撑。
2020年，中国运输航空实现“120+4”个月、8943万小时的连续安全飞行纪录，累计安全运送旅客46.2亿人次，并连续实现18年空防安全。“十三五”期间，中国民航业更是实现运输航空安全飞行十周年，我国民航机队规模达6747架，全国航路航线总里程达到23.7万公里，基础设施建设总投资4608亿元，全国颁证运输机场数量增加到241个，其中千万级机场39个。
“十四五”时期，中国民航业在国家经济社会发展中的战略作用必将更加凸显，中国民航将进入发展阶段转换期、发展质量提升期和发展格局拓展期。全行业要深刻把握民航安全工作极端重要性，把航空安全切实盯紧盯住；要深刻把握民航安全工作是系统性工程，坚持把习近平总书记对民航安全工作的重要批示指示精神作为安全工作的总遵循，坚持把“安全隐患零容忍”作为安全工作的总要求；进一步深化完善“三基”建设、作风建设、手册文化等行之有效的制度和机制，厚植安全文化根基，提升民航安全治理能力，以安全工作的常态化，推动安全管理取得长效益，创造更长安全记录。
3、物业行业
物业管理行业位于房地产行业下游，随着国家城镇化进程的稳步推进，人们对美好生活品质追求日益提高，物业管理作为城市公共设施管理及人们居住的基本需求满足的重要组成部分，显示出越来越广阔的市场前景。目前我国的物业行业正处于扩张阶段，整体管理面积仍在不断增长，随着物业服务的改善，物业费仍有提价空间，并且目前多数物业公司业务仍以基础物业服务为主，增值业务占比不高，存在较大的挖掘价值。
在“十三五”期间，物业管理行业产业结构不断优化，行业产值持续提升，行业市场规模增势强劲，行业从业人员稳定增长，行业得到蓬勃发展，呈现良好发展态势。2020年物业管理行业产值超过万亿，行业在管规模突破330亿平方米，每年新增就业岗位50万个。
4、免税行业
随着2020年6月29日财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,海南大幅放宽离岛免税购物政策,免税购物的额度从现在的每人每年3万元提升到每人每年10万元,并且在38类商品的基础上进一步扩大免税商品种类至45大类,同时取消单件商品8000元免税限额规定。受益于离岛免税政策的调整,消费者的消费潜力得到释放。2020年海南新增5家免税店,整体扩至9家。海南原有美兰机场免税店、中免海口市内免税店、中免三亚市海棠湾国际免税城、中免琼海市博鳌免税店4家免税店,财政部批复新増5家免税店分别为:
海控全球精品(海口)免税城:位于日月广场东区,一期经营面积3,000㎡,已于2021年1月31日开业。
中免凤凰机场免税店:位于三亚风凰机场隔离区内,一期经营面积800㎡,已于2020年12月30日开业。
深免海口观澜湖免税购物城:位于海口市观澜湖新城,一期经营面积2万㎡,已于2021年1月31日开业。
三亚海旅免税城:位于三亚市迎宾路居然之家生活广场,经营面积5万㎡,已于2020年12月30日开业。
中出服三亚国际免税购物公园:位于三亚鸿洲海天盛筵港商业区,一期经营面积1.5万㎡,已于2020年12月30日开业。
2020年离岛免税全年销售额破320亿元，格局从“一枝独秀”趋于“五分天下”。2020年,海南离岛免税总销售额(含有税)327.2亿元,同比増长128%，其中包含免税销售278.8亿元,同比增长103.7%;免税购物实际人次448.4万人次，同比增长19.2%；免税购物件数3410万件，同比增长87.4%。免税消费拉动海南省进出口、社会消费零售总额。海南省累计社会消费零售总额实现正增长,高出全国平均水平5.2个百分点,全年离岛免税销售327.2亿元,带动全年社会消费零售总额増长约3.5%。
新的竞争格局将倒逼各免税企业不断丰富产品、提升服务质量等，形成各自的竞争优势，从而促进国际旅游消费中心建设，也将进一步吸引境外消费回流。
5、飞行训练行业
飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业，对地理位置、配套服务等都有要求，也是临空产业的重要组成部分。大型航空公司培训资源按照飞机引进计划配备，故飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。近年来，国航、东航、南航下属训练机构不断扩张，分基地建设、模拟机引进投入加大。部分航空公司购买模拟机进行自主训练，剩余机位向周边航司销售。同时，独立运营的训练机构也加入市场竞争。2020年初以来，新冠疫情对航空业造成巨大打击，对飞行模拟机训练行业产生了较大影响。
6、酒店行业
酒店业需求通常由商务旅行住宿和休闲旅游住宿需求构成。据全省旅游和文化广电体育工作会议上发布的数据显示，2020年，在海南自贸港建设开局的历史性机遇以及遭遇新冠疫情的历史性考验的背景下，海南省共接待国内外游客6455.09万人次，实现旅游总收入872.86亿元，成为全国旅游恢复情况最好地区之一。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
（一）海南自贸港核心资源禀赋
1. 机场管理品质国际化。海航基础参控股三亚凤凰国际机场、海口美兰机场、琼海博鳌机场、三沙永兴机场等10家海南岛内外机场，掌握着海南双枢纽机场资源，同时对外管理输出松原查干湖机场、三沙永兴机场2家机场。12家机场中，SKYTRAX五星机场1家（海口美兰国际机场）、SKYTRAX四星机场3家（三亚凤凰国际机场、宜昌三峡机场、满洲里机场），机场管理品质获得业内认可。
2. 持有型物业资源禀赋。持有并运营海南自贸港物业总面积114万㎡，在建/待建131万㎡，以经营实现物业增值、收入利润增加。借助离岛免税和岛民免税政策优势，通过参股、场地租赁形式经营门店有5家，总面积11.08万㎡，占离岛免税经营面积达48.7%。
（二）临空产业广阔的发展前景
1、临空产业园资源优势明显。依托机场资源，获取临空地产资源，重点开发、投资、运营美兰临空产业园和天津临空产业园等，例如公司控股天羽飞训、参股海航技术，美兰临空产业园主导一站式飞机维修基地项目建设，并积极推进航食、货运等临空上下游产业落地；拥有天津临空2万亩一级土地整理开发权益，未来发展潜力巨大。
2、物业管理专业化。物业业务专注以空港、政府项目，承接上海浦东机场S2卫星厅项目、海口美兰国际机场项目、三亚凤凰国际机场项目、琼海博鳌机场项目、海南辖区政府、办公类等项目，有着临空、临港特色物业管理品牌以及“物业+、餐饮+”独特服务体系，管理面积近1500万平米。
（三）丰富的综合开发运营经验
海航基础经过多年的业务经营积累，相继成功开发建设民用机场、5A写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个，并对建设的项目进行运营管理或提供物业服务管理。在这过程中，海航基础积淀了丰富的项目开发、工程建设、招商运营、物业管理的经验，培养了专业的、实践经验丰富的人员团队，锻造了从规划设计、基础设施建设、产业招商、园区运营管理等全链条业务平台能力。
（四）品牌与产业体系优势
报告期内公司入围由海南省企业联合会、省企业家协会主办的“2020海南省企业百强企业”，位列第11位，三亚凤凰机场荣获国际机场协会（ACI）2019年度1500-2500万量级机场“最佳机场”、“最佳客户服务机场”、“最佳服务环境和氛围机场”、“最佳基础设施和便利设施机场”四项世界大奖，宜昌三峡机场荣获由宜昌市人民政府颁发的“宜昌市抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
1、地产业务：报告期内公司逐步从传统房地产行业向临空产业开发战略转型。2020年，主要针对存量的传统房地产业务，继续保持稳定的建设及销售进度，同时，以海南自由贸易港为发展契机，深耕海南，立足全国，并整合全国各区域资源优势，强化产业协同效应，提升整体竞争力，积极争取参与各地临空产业园开发项目。此外，根据党中央、国务院的指示精神，聚焦航空主业发展，积极调整公司业务范围，参与海口美兰临空产业园、天津临空产业园项目前期拓展。美兰临空产业园除首期项目美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目外，也在积极推进飞机附件维修、航材保税库等项目的前期拓展，已协调政府明确项目选址，完成农转用手续办理,正推进政府拆迁及供地。天津临空产业园正持续推进一、二、四片区的控规审批工作，产业招商工作也在有序开展中。
2、机场业务：报告期内，公司机场业务认真践行“三个敬畏”，持续加强“三基”建设，顺利完成年度安全指标；持续保持高标准的服务品质，推出多项暖心举措，以实际行动保障旅客安心出行。2020年，公司未发生因机场原因导致的输入性疫情病例，三亚凤凰机场党委被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号；整体复工复产成效显著，自2020年8月起至12月，凤凰机场旅客吞吐量实现连续五个月正增长，是全国千万级机场中唯一一家旅客吞吐量实现连续五个月正增长的机场，且在2020年全国机场旅客吞吐量排名中，从2019年的第23位跃升至第18位；同时，凤凰机场积极利用放量、免税、旅游、内循环等利好政策，客座率由2月最低的35.4%恢复至10月最高的90.90%。宜昌机场作为深处湖北疫区腹地的民航企业，采取果断、有效的管控措施，确保机场整体防疫受控，先后获得交通部、民航局及相关省市共计7项抗疫先进集体及个人荣誉表彰；为全力做好复航准备，宜昌机场积极协调航空公司争取恢复航班，在3月29日00:06顺利实现了“湖北复航、宜昌首飞”，被载入中国民航2020年度大事记，冬春时刻量达到702个，同比增幅20%在湖北省内机场中增幅最高；机场二期改扩建各项工程有序推进，飞行区预验收整改工作已全部完成，具备竣工验收条件；T2和国际航站楼的桩基工程、土方开挖及冠梁施工已全部结束；高架桥、空管工程按计划顺利推进。松原机场高质量通过民航东北地区中小机场机坪运行统一规范试点项目验收；营口机场开通东北区域内首家支线机场全货机航班；潍坊机场抓机遇、抢市场，开拓新航线，全年累计运营客运航线同比增长
112.5%。同时，公司加强安全督导，推广统一作业标准，提升安全管理水平，全年未发生事故征候及以上等级不安全事件，生产运行平稳向好。
此外，公司推进“人文机场”建设、践行“真情服务”理念，在服务管理方面，以“人文机场”建设为突破点，深入研究地方文化特色，加大服务创新的力度，设计特色化服务文化产品。
2020年度，海航机场集团围绕安全管理、服务质量、社会公益等内容，积极参评奖项提高整体知名度美誉度，公司各机场共获得奖项151个，其中，三亚凤凰机场荣获ASQ1500-2500万量级最佳机场、最佳客户服务机场、最佳服务环境和氛围机场、最佳基础设施和便利设施机场共四项大奖，宜昌机场获得宜昌市人民政府颁发的“宜昌市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。
3、物业业务：公司结合ISO9001体系文件要求开展项目运营工作，通过开展物业服务品质提升、客户触点精细化管理等专项工作，实现了经营业绩和品牌效益的稳步提升。2020年海航豪庭北苑二区项目获得海南省“物业服务优秀项目”称号，公司致力打造优质的机场地面服务以及客舱保洁服务，空港类项目管理水平处于行业前列，为公司空港类业务拓展夯实基础。
4、免税业务：海航基础参股的免税业务范围分别为美兰机场免税店、中免凤凰机场免税店、海南海航中免。
美兰机场免税店位于海口美兰国际机场国内候机楼隔离区内，合作方为海南省免税品有限公司，海航基础参股比例为49%。
中免凤凰机场免税店位于三亚凤凰国际机场隔离区内，合作方为中免集团三亚市内免税店有限公司，公司子公司三亚临空实业投资开发有限公司（三亚）参股比例为49%。
海南海航中免位于海口美兰国际机场和三亚凤凰国际机场内，合作方为中国免税品（集团）有限责任公司，海航基础参股比例为50%。
海航基础自持物业日月广场为中免海口市内免税店、海控全球精品（海口）免税城提供场地租赁服务，租赁面积分别为2.2万㎡、4.4万㎡。
5、飞行训练业务：天羽飞训注重训练质量管理，以海南自由贸易港为发展契机，凭借自身优势，新增客户不断增加。对内狠抓以质量为核心的精细化管理，通过加强教员作风能力建设、自主开展模拟机维护、严抓质量管理、模拟机CBT课程开发等不断提升行业竞争力；对外承接航空公司训练业务，自主开发训练质量促进系统，不断改进训练监查方式，加强教员、检查员训练管理，加强视景系统开发等促进航空培训能力提升。截至2020年底，天羽飞训已拥有全动飞行模拟机30余台，IPT设备9台，乘务模拟器设备16台。在教室方面，目前海口基地共有36个讲评室、38个理论教室、3个CBT教室、1个考试中心。平均每天在天羽飞训进行飞行训练人数为350名，乘务培训人数为900名。
天羽飞训将在维持经营现有业务的同时，把握海南自由贸易港政策和市场机遇，结合公司临空产业的战略方向，拓展与航空飞行训练及体验相关的航空体验旅游、航空科普教育等业务，在公司现有海南省省级研学基地资质基础上，继续提升资质能力，开拓航空专业培训周边市场。
6、酒店业务：报告期内，2020年继续把握以商务、OTA、政务、旅行社会展、差旅平台、会员为核心的六大板块的营销，同时不断提升酒店服务品质，从品牌上加强海南迎宾馆的知名度及美誉度。2020年海南迎宾馆积极开展抗疫自救工作，通过多维度营销，极大的减少疫情对酒店收益的影响，成为海口地区首家营收破亿的酒店，2020年整体收益位居海口酒店前列。
二、报告期内主要经营情况
1、地产业务：报告期内，地产业务实现营业收入39.63亿元，2020年度新开工面积0.55万平方米；完工面积11.89万平方米，签约销售面积约11.96万平方米，签约销售额约20.87亿元。
根据我司与天津市东丽区政府签订投资协议约定，我司与天津滨海创意投资发展有限公司组建合资公司，负责东丽临空经济区一期范围内的综合开发工作和招商运营工作。报告期内，天津临空产业园已签署重大投资土地框架协议15家，新增注册资金500万以上企业28家。
2、机场业务：报告期内，机场业务实现营业收入13.40亿元。公司受疫情影响，共实现旅客吞吐量1,720.32万人次，航班起降13.19万架次，货邮行吞吐量22.26万吨，国际及地区旅客吞吐量12.87万人次，增长幅度分别为-33.84%、-26.56%、-21.03%、-90.03%。虽然生产指标总体同比大幅下滑，但凤凰机场自2020年8月起至12月，旅客吞吐量实现连续五个月正增长，是全国千万级机场中唯一一家旅客吞吐量实现连续五个月正增长的机场，且在2020年全国机场旅客吞吐量排名中，从2019年的第23名跃升至第18位。
3、物业业务：报告期内，公司实现营业收入5.74亿元，在管项目170个，管理面积近1500万平方米，业务涵盖临空临港、住宅、写字楼、餐饮、公共服务等业态，收入来源主要为物业服务费。报告期内，公司积极贯彻战略目标和年度经营计划，通过加强品牌建设、强化精细化管理、加快人才梯队建设，持续拓展市场实现了经营业绩的稳步发展。
4、免税业务：报告期内，公司参股的美兰机场免税店在2020年受新冠疫情影响及出港人数下滑的情况下，多措并举提升销售，全年总计实现收入38.66亿元（未经审计），同比增长65.68%；线上平台海南免税官方商城实现线上销售额达9.57亿元（未经审计）。中免凤凰机场免税店2020年12月30日正式营业，日均购物人数超1300人次。海南海航中免虽因新冠疫情根据海关总署、民航局、海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场要求闭店至今，未恢复营业，但通过CDF会员购线上销售业务，实现销售1478万元。由于地理区位优势，中免海口市内免税店市场份额逐年增大，2020年客流为533.25万人次。海航基础自持物业日月广场于2020年11月开始移交场地给海控全球精品（海口）免税城，其中摩羯座一层已于2021年1月31日开业。报告期内公司累计获得2019年度分红7840万元。
5、飞行训练业务：报告期内，2020年天羽飞训合作客户共计53家，模拟机训练总计约13万小时，公司全年实现营业收入3.2亿元。2020年度，天羽飞训牵头西安飞宇等单位开展北京乘务训练基地筹建工作，目前已投入运营。同时积极推动校企合作工作，与烟台汽车工程职业学院合作设立二级学院“天羽航空学院”；积极拓展研学产品、航空体验旅游、社会职业培训市场，于2020年1月被海南省授予“省级研学旅行基地”资质，为社会群体提供研学服务；积极与电台等栏目等开展合作，宣传航空体验产品；面向企业提供礼仪类、职业形象类等专业化课程，输出社会职业培训产品。
6、酒店业务：报告期内，海南迎宾馆实现营业收入1.27亿元,同比下降8.41%，业务收入下降主要是2020年受疫情因素影响所致。
(一)主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,314,792,845.84 | 11,529,506,164.31 | -45.23 |
| 营业成本 | 4,373,270,721.15 | 7,341,823,550.43 | -40.43 |
| 销售费用 | 173,127,732.73 | 178,086,500.70 | -2.78 |
| 管理费用 | 596,396,452.74 | 641,796,980.61 | -7.07 |
| 研发费用 | 6,473,988.49 | - | 100.00 |
| 财务费用 | 2,700,704,149.17 | 1,771,251,525.60 | 52.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 871,142,762.70 | 2,314,075,881.15 | -62.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 716,143,213.09 | -1,928,551,417.12 | 137.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,449,496,489.77 | -4,119,876,203.35 | 16.27 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 地产业务分部 | 3,963,414,300.93 | 2,717,039,902.42 | 31.45 | -55.16 | -45.63 | 减少12.02个百分点 |
| 机场业务分部 | 1,339,532,156.70 | 815,894,218.50 | 39.09 | -25.46 | -50.70 | 增加31.18个百分点 |
| 物业管理业务分部 | 573,504,550.64 | 485,705,310.49 | 15.31 | -17.77 | -19.97 | 增加2.33个百分点 |
| 飞训业务分部 | 177,192,948.01 | 125,682,831.11 | 29.07 | 22.85 | 8.75 | 增加9.19个百分点 |
| 其他业务分部 | 261,148,889.56 | 228,948,458.63 | 12.33 | 32.69 | 175.57 | 减少45.46个百分点 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 地产业务分部 | 地产业务成本 | 2,717,039,902.42 | 62.13 | 4,996,926,217.33 | 68.06 | -45.63 | |
| 机场业务分部 | 机场业务成本 | 815,894,218.50 | 18.66 | 1,654,907,099.47 | 22.54 | -50.70 | |
| 物业管理业务分部 | 物业管理业务成本 | 485,705,310.49 | 11.11 | 606,908,691.89 | 8.27 | -19.97 | |
| 飞训业务分部 | 飞训业务成本 | 125,682,831.11 | 2.87 | 115,566,605.67 | 不适用 | 8.75 | 天羽飞训是2020年6月同一控制下企业合并，上年同期不含天羽飞训收入、成本数据 |
| 其他业务分部 | 其他业务成本 | 228,948,458.63 | 5.24 | 83,081,541.74 | 1.13 | 175.57 |
| 科目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 173,127,732.73 | 178,086,500.70 | -2.78 |
| 管理费用 | 596,396,452.74 | 641,796,980.61 | -7.07 |
| 研发费用 | 6,473,988.49 | 100.00 | |
| 财务费用 | 2,700,704,149.17 | 1,771,251,525.60 | 52.47 |
| 本期费用化研发投入 | 6,473,988.49 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 6,473,988.49 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.10 |
| 公司研发人员的数量 | 39 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 17 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
| 科目 | 2020年 | 2019年 | 同比 增减（%） | 情况 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 871,142,762.70 | 2,314,075,881.15 | -62.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 716,143,213.09 | -1,928,551,417.12 | -137.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,449,496,489.77 | -4,119,876,203.35 | 16.27 |
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,859,879,256.36 | 3.24 | 10,330,813,636.43 | 12.49 | -82.00 | 因公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整，本期末财务公司存款计提减值 |
| 应收账款 | 2,309,835,489.38 | 4.02 | 3,158,240,067.91 | 3.82 | -26.86 | 因公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整，本期末关联应收款项计提减值 |
| 预付款项 | 239,267,418.58 | 0.42 | 96,754,848.59 | 0.12 | 147.29 | 本期主要系子公司国际旅游岛预付天津空港商贸股权款 |
| 其他应收款 | 9,611,693,892.56 | 16.74 | 2,126,361,375.01 | 2.57 | 352.03 | 主要系增加关联方应收款项 |
| 应收股利 | 28,632,392.51 | 0.05 | 62,631,736.75 | 0.08 | -54.28 | 本期子公司海岛商业收回海口美兰机场免税店2019年的股利 |
| 存货 | 12,835,911,633.01 | 22.35 | 24,125,027,684.09 | 29.16 | -46.79 | 本期处置金海湾股权，减少了南海明珠项目存货 |
| 债权投资 | - | - | 1,000,000.00 | 0.00 | -100.00 | 本期子公司基础产业收回对厦门信托的投资 |
| 长期股权投资 | 3,120,165,977.33 | 5.43 | 7,282,671,803.91 | 8.80 | -57.16 | 因公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整，本期末对关联方股权投资转到其他应收科目 |
| 其他权益工具投资 | 954,999,748.74 | 1.66 | 10,230,548,401.91 | 12.37 | -90.67 | 因公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整，本期末对关联方其他权益工具投资计提减值 |
| 长期待摊费用 | 47,170,152.62 | 0.08 | 28,734,880.64 | 0.03 | 64.16 | 主要系子公司海岛临空增加望海国际广场-3~-1车库的摊销 |
| 递延所得税资产 | 1,289,460,761.54 | 2.25 | 993,005,109.70 | 1.20 | 29.85 | 本期主要系因其他权益工具投资公允价值变动形成递延所得税资产 |
| 其他非流动资 | 238,745,853.26 | 0.42 | 416,603,823.11 | 0.50 | -42.69 | 主要系本期子公司凤凰国际机场收回预付的工程款 |
| 产 | ||||||
| 应付票据 | - | 4,929,461.05 | 0.01 | -100.00 | 本期子公司海建工程总承包归还应付票据 | |
| 预收款项 | 147,741,459.75 | 0.26 | 3,458,293,461.53 | 4.18 | -95.73 | 根据新收入准则与收入相关的预收款项重分类至合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 160,679,399.56 | 0.28 | 120,801,551.35 | 0.15 | 33.01 | 主要系计提了应付职工的工资 |
| 其他应付款 | 6,107,876,206.53 | 10.63 | 4,595,666,088.06 | 5.55 | 32.91 | 主要系计提了应付金融债利息及罚息等 |
| 应付利息 | 3,281,876,679.33 | 5.71 | 1,534,111,766.15 | 1.85 | 113.93 | 主要系计提金融贷款及债券的逾期利息等 |
| 长期借款 | 1,714,625,020.55 | 2.99 | 5,474,718,780.00 | 6.62 | -68.68 | 本期处置金海湾股权，减少了金海湾的长期借款 |
| 应付债券 | 2,244,328,411.36 | 3.91 | 3,791,052,835.95 | 4.58 | -40.80 | 对一年内到期的应付债券重分类到一年内到期的流动负债科目 |
| 长期应付款 | 473,288,119.10 | 0.82 | 1,615,544,369.94 | 1.95 | -70.70 | 本期一年内将到期的应付款调整到一年内到期的流动负债科目 |
| 预计负债 | 3,127,527.08 | 0.01 | 1,571,003,920.85 | 1.90 | -99.80 | 本期冲回关联担保计提的预计负债 |
| 其他非流动负债 | - | - | 209,933,022.22 | 0.25 | -100.00 | 本期永续债利息调整到应付利息及其他流动负债科目 |
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 568,137,752.60 | 质押、监管等 |
| 应收账款 | 155,963,053.16 | 质押 |
| 其他应收款 | 757,837,629.01 | 质押 |
| 存货 | 7,577,314,224.42 | 抵押、查封 |
| 长期股权投资 | 265,283,767.27 | 质押 |
| 其他权益工具投资 | 903,799,748.74 | 质押 |
| 投资性房地产 | 13,529,010,776.90 | 抵押 |
| 固定资产 | 5,152,327,806.08 | 抵押、查封 |
| 在建工程 | 121,386,048.62 | 抵押 |
| 无形资产 | 1,069,025,903.93 | 抵押 |
| 其他非流动资产 | 4,664,175.78 | 查封 |
| 合计 | 30,104,750,886.51 |
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 海口市美兰区 | 612.06 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 2 | 海口市美兰区 | 158.56 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 3 | 海口市美兰区 | 22,085.50 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 4 | 海口市美兰区 | 313.57 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 5 | 海口市美兰区 | 187.61 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 6 | 海口市美兰区 | 166.95 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 7 | 海口市美兰区 | 432.41 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 8 | 海口市琼山区 | 4,987.51 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 9 | 海口市琼山区 | 116.47 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 10 | 海口市琼山区 | 8,116.19 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 11 | 海口市琼山区 | 4.45 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 12 | 海口市琼山区 | 4,564.73 | - | 11,411.83 | 否 | 0 | 0 |
| 13 | 海口市琼山区 | 288.10 | - | 1,152.40 | 否 | 0 | 0 |
| 14 | 海口市琼山区 | 19.56 | - | 19.56 | 否 | 0 | 0 |
| 15 | 海口市琼山区 | 275.59 | - | 1,515.75 | 否 | 0 | 0 |
| 16 | 海口市琼山区 | 3,311.38 | - | 2,980.24 | 否 | 0 | 0 |
| 17 | 海口市琼山区 | 1,187.19 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 18 | 三亚市天涯区 | 67,776.36 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 19 | 营口市西市区 | 62,916.00 | - | 138,415.20 | 否 | 0 | 0 |
| 20 | 营口市西市区 | 42,102.22 | - | 90,450.91 | 否 | 0 | 0 |
| 21 | 营口市西市区 | 64,652.40 | - | 84,048.12 | 否 | 0 | 0 |
| 22 | 营口市西市区 | 77,151.30 | - | 108,011.82 | 否 | 0 | 0 |
| 23 | 成都市都江堰市 | 95,980.42 | - | 143,970.63 | 否 | 0 | 0 |
| 24 | 成都市都江堰市 | 90,053.70 | - | 90,053.70 | 否 | 0 | 0 |
| 25 | 成都市都江堰市 | 58,504.5 | - | 29,252.25 | 否 | 0 | 0 |
| 26 | 成都市都江堰市 | 30,026.89 | - | 15,013.44 | 否 | 0 | 0 |
| 27 | 成都市都江堰市 | 69,669.32 | - | 34,834.66 | 否 | 0 | 0 |
| 28 | 成都市都江堰市 | 23,466.38 | - | 11,733.19 | 否 | 0 | 0 |
| 29 | 成都市都江堰市 | 63,544.00 | - | 127,088.00 | 否 | 0 | 0 |
| 30 | 浙江省平湖市 | 124,435.70 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 31 | 黑龙江省哈尔滨市 | 160,000.80 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 32 | 湖北省武汉市 | 389,335.28 | - | - | 否 | 0 | 0 |
| 33 | 江苏省苏州市 | 39,146.86 | - | - | 否 | 0 | 0 |
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
| 1 | 海口市美兰区 | 海口双子塔·北塔 | 综合体 | 在建项目 | 35,167.37 | 244,935.69 | 375,760.39 | 375,760.39 | - | 700,000.00 | 1,106.14 |
| 2 | 海口市琼山区 | 海口双子塔·南塔 | 综合体 | 在建项目 | 34,296.01 | 272,901.35 | 386,306.23 | 386306.23 | - | 700,058.79 | 803.01 |
| 3 | 海口市琼山区 | 海南慈航国际医院 | 医院 | 在建项目 | 9,150.05 | 45,741.81 | 70,855.17 | 70,855.17 | - | 62,323.15 | -255.55 |
| 4 | 海口市琼山区 | 海航中心D10 | 综合体 | 在建项目 | 25,492.86 | 189,326.00 | 280,290.00 | 280,290.00 | - | 320,000.00 | 5,335.03 |
| 5 | 海口市琼山区 | 海航豪庭南苑三区 | 住宅 | 在建项目 | 26,357.79 | 144,805.17 | 226,662.00 | 226,662.00 | - | 197,172.33 | 18,284.91 |
| 6 | 海口市琼山区 | 海航豪庭南苑五区 | 住宅 | 在建项目 | 15,524.81 | 71,095.52 | 100,469.04 | 100,469.04 | - | 87,232.23 | 9,409.55 |
| 7 | 海南省琼中 | 琼中海航庭院 | 酒店、住宅 | 在建项目 | 188,290.00 | 55,067.78 | 56,194.63 | 56,194.63 | - | 59,081.00 | 578.55 |
| 8 | 儋州市那大镇 | 儋州望海国际广场（商业） | 商业 | 在建项目 | 29,600.70 | 60,089.48 | 74,552.00 | 74,552.00 | - | 33,196.00 | 16,935.35 |
| 9 | 营口市沿海产业基地 | 营口海航华府 （A地块A-1#商业） | 商业 | 在建项目 | 62,916.00 | 126,513.00 | 146,672.00 | 146,672.00 | - | 72,900.00 | - |
| 10 | 营口市沿海产业基地 | 营口海航华府 （C地块幼儿园） | 商业 | 在建项目 | 64,652.40 | 69,358.00 | 78,650.00 | 78,650.00 | - | 35,300.00 | 13.59 |
| 11 | 营口市沿海产业基地 | 营口海航华府 （D地块D-19#l楼） | 住宅 | 在建项目 | 77,151.30 | 96,381.00 | 111,806.00 | 111,806.00 | - | 43,500.00 | 100.85 |
| 12 | 长春市朝阳区工农大路1035号 | 长春海航国际广场（含一、二期） | 商业/写字楼 | 在建项目 | 20,534.00 | 162,581.87 | 241,998.87 | 124,252.08 | 117,665.32 | 163,949.35 | 4,490.79 |
| 13 | 武汉市黄陂区 | 武汉海航蓝海临空产业园 | 仓储配套 | 在建项目 | 656,067.24 | 738,769.29 | 794,686.47 | 74,760.87 | 140,041.97 | 619,470.31 | 3,725.75 |
| 14 | 海口市美兰区 | 置地大厦 （海建工大厦） | 停车楼 | 在建项目 | 11,139.77 | 13,350.17 | 17,905.06 | 17,905.06 | - | 9,808.24 | 87.49 |
| 15 | 四川省成都市 | 锦润青城项目一二期 | 住宅、商业 | 在建项目 | 331,895.00 | 184,346.80 | 184,346.80 | 41,884.04 | 290,010.96 | 30,445.00 | 1,191.28 |
| 16 | 湖北省宜昌市 | 海航通航生态城（宜昌）海航城一期 | 住宅、商业 | 在建项目 | 78594.13 | 101889.15 | 132733.91 | 132733.91 | - | 44,391.00 | 26,769.42 |
| 17 | 唐山市路北区 | 唐山叠山院项目 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 115,553.46 | 138,648.30 | 177,166.57 | 28,174.56 | 148,992.01 | 112,403.45 | 7,443.23 |
| 18 | 海口市美兰区 | 海航豪庭北苑三区（A08) | 住宅 | 竣工项目 | 25,305.09 | 96,424.99 | 149,294.91 | - | 149,294.91 | 100,077.74 | - |
| 19 | 海口市美兰区 | 海航豪庭A08商业街 | 商业 | 在建项目 | 5,728.63 | 5,728.63 | 5,728.63 | - | |||
| 20 | 海口市美兰区 | 海航豪庭北苑A12 | 住宅 | 竣工项目 | 32,083.80 | 90,866.21 | 125,731.33 | - | 125,731.33 | ||
| 21 | 海口市美兰区 | 海航豪庭A12商业街 | 商业 | 在建项目 | 13,372.64 | 13,372.64 | 13,372.64 | - | 80,000 | 4,443.95 | |
| 22 | 海口市美兰区 | 海航豪庭A13商业街 | 商业 | 在建项目 | 35,343.41 | 5,532.76 | 5,532.76 | 5,532.76 | - |
3. 报告期内房地产销售和结转情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售（含已预售）面积 (平方米) | 结转面积 (平方米) | 结转收入金额 | 报告期末待结转面积 (平方米) |
| 1 | 海口市美兰区 | 海航豪庭北苑一区 | 住宅 | 117,349.95 | 118,692.54 | 5,198.82 | 10,837.48 | 18,027.06 |
| 2 | 海口市美兰区 | 海航豪庭北苑二区 | 住宅 | 99,383.58 | 86,240.51 | 2,654.97 | 5,858.82 | 11,221.67 |
| 3 | 海口市美兰区 | 海航豪庭北苑三区 | 住宅 | 99,900.07 | 77,965.49 | 16,823.57 | 28,014.00 | 34,935.83 |
| 4 | 海口市美兰区 | 海航豪庭北苑五区 | 住宅 | 111,523.77 | 107,568.82 | 23,116.89 | 61,539.80 | 10,490.34 |
| 5 | 海口市美兰区 | 海口海南大厦 | 写字楼 | 158,185.70 | 104,454.91 | 2,379.56 | 5,763.33 | 42,567.23 |
| 6 | 海口市美兰区 | 互联网金融大厦 | 写字楼 | 177,581.26 | 69,832.08 | 23,010.55 | 49,592.31 | 105,079.55 |
| 7 | 海口市美兰区 | 海口国兴城 | 住宅 | 326,773.51 | 294,783.63 | - | - | - |
| 8 | 海口市美兰区 | 国瑞大厦 | 写字楼 | 44,952.23 | 30,080.39 | 9,573.17 | 23,439.29 | 15,492.86 |
| 9 | 琼中市 | 琼中海航庭院 | 住宅 | 30,786.00 | - | - | - | - |
| 10 | 海口市美兰区 | 海口淘金大厦 | 住宅 | 22,119.10 | 20,416.08 | - | - | - |
| 11 | 海口市美兰区 | 法苑里 | 住宅 | 61,939.88 | 60,418.48 | - | 10.48 | - |
| 12 | 海口市美兰区 | 海口海航城一期 | 住宅 | 406,784.59 | 397,930.71 | - | - | - |
| 13 | 海口市龙华区 | 海航国际广场 | 综合体 | 66,334.21 | 31,979.41 | 1,910.76 | 3,327.57 | 24,113.29 |
| 14 | 海口市琼山区 | 海航豪庭南苑一区 | 住宅 | 90,362.10 | 75,300.60 | 4,097.01 | 7,427.80 | 1,470.46 |
| 15 | 海口市琼山区 | 海航豪庭南苑二区 | 住宅 | 219,410.90 | 168,784.24 | 31,079.67 | 68,979.87 | 112,339.86 |
| 16 | 海口市琼山区 | 海航豪庭南苑五区 | 住宅 | 61,191.14 | 8,668.00 | - | - | 61,191.14 |
| 17 | 万宁市兴隆镇 | 海航·康乐悦居 | 住宅 | 41,159.07 | 38,524.34 | - | - | - |
| 18 | 万宁市兴隆镇 | 海阔天空·子爵公馆一期 | 住宅 | 10,283.11 | 7,619.43 | - | - | - |
| 19 | 万宁市兴隆镇 | 海阔天空·子爵公馆三期 （万宁橡树林山居） | 住宅 | 14,516.66 | 7,378.00 | - | - | - |
| 20 | 琼海市博鳌镇 | 海阔天空·男爵公馆 | 住宅 | 57,986.47 | 37,338.18 | - | - | - |
| 21 | 儋州市北郡新区 | 儋州望海国际花园 | 住宅 | 112,779.45 | 112,709.21 | 5,908.47 | 5,052.58 | 6,733.74 |
| 22 | 儋州市北郡新区 | 儋州望海商业广场 | 住宅 | 29,171.16 | 29,107.00 | 13,820.68 | 9,486.05 | 46,133.08 |
| 23 | 陵水站站前片区 | 陵水城市候机楼综合体 | 住宅 | 117,540.26 | 92,440.04 | 101.12 | 93.37 | - |
| 24 | 三亚市河西区 | 铂爵公馆（三亚海阔天空二期） | 住宅 | 31,312.87 | 27,352.94 | 387.79 | 319.05 | 7,443.31 |
| 25 | 三亚市海坡开发区 | 三亚海航花园 | 住宅 | 2,083.88 | 1,517.33 | - | - | - |
| 26 | 三亚市吉阳区 | 三亚海航城（一期+二期） | 住宅 | 277,959.72 | 268,966.09 | 433.81 | 293.39 | 12,771.74 |
| 27 | 三亚市河西区 | 海阔天空·学苑一期 | 住宅 | 44,359.17 | 41,515.97 | 178.69 | 152.35 | 3,502.96 |
| 28 | 三亚市河西区 | 海阔天空·学苑二期 | 住宅 | 69,647.90 | 68,696.93 | 36.00 | 34.29 | 179.48 |
| 29 | 营口市沿海新区 | 营口海航城 | 住宅 | 40,649.97 | 33,390.72 | 6,286.28 | 2,500.02 | 12,291.31 |
| 30 | 湖北宜昌市 | 湖北通航空港城园 | 综合体 | 91,815.86 | 21,437.74 | - | - | 28,004.73 |
| 31 | 唐山市路北区 | 唐山叠山院 | 住宅 | 137,952.74 | 124,664.23 | 127,385.99 | 153,145.12 | 1,528.24 |
| 32 | 成都都江堰市 | 成都锦润青城 | 住宅 | 133,382.00 | 121,382.47 | 16,712.61 | 17,413.40 | 39,318.20 |
4. 报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 权益比例（%） | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 1 | 海口市美兰区 | 海南迎宾馆 | 酒店 | 14,739.27 | 1,129.12 | 100 | 是 | 10.19 |
| 2 | 海口市美兰区 | 望海国际精品楼 | 商业 | 21,096.30 | 587.78 | 100 | 是 | 2.96 |
| 3 | 海口市美兰区 | 耘所项目 | 酒店 | 30,060.74 | 766.08 | 100 | 是 | 2.10 |
| 4 | 吉林省长春市朝阳区 | 长春海航国际广场一期 | 商业 | 26,021.95 | 367.50 | 100 | 是 | - |
| 5 | 三亚市 | 凤凰机场站前综合体商业租赁 | 综合体 | 21,893.44 | 1,535.61 | 100 | 是 | 2.74 |
| 6 | 潍坊市 | 青岛大凯房屋租赁 | 办公 | 32.00 | 1.84 | 100 | 否 | - |
| 7 | 潍坊市 | 顺路物流房屋租赁 | 办公 | 17.00 | 1.65 | 100 | 否 | - |
| 8 | 潍坊市 | 顺丰航空房屋租赁 | 办公 | 30.00 | 5.52 | 100 | 否 | - |
| 9 | 潍坊市 | 天津航韵商贸场地租赁 | 商业 | 177.00 | 43.27 | 100 | 否 | - |
| 10 | 内蒙古满洲里市 | 呼伦贝尔铁塔公司基站产地租赁 | 办公 | 20.00 | 2.00 | 100 | 否 | - |
| 11 | 河北省唐山市高新区 | 唐山市天地和电子商务有限公司 | 候机楼一楼大厅移动充电宝 | - | 0.38 | 100 | 否 | - |
| 12 | 河北省唐山市高新区 | 中航通（深圳）国际商旅服务有限公司 | 候机楼贵宾厅 | 60.00 | 22.77 | 100 | 否 | - |
| 13 | 河北省唐山市高新区 | 河北机场管理集团有限公司秦皇岛机场分公司 | 办公室 | 15.00 | 1.25 | 100 | 否 | - |
| 14 | 海南澄迈 | 澄迈东软6栋别墅 | 办公 | 11,923.25 | 289.78 | 100 | 是 | 3.55 |
| 15 | 海口市龙华区 | 万国商厦 | 办公 | 402.43 | 13.78 | 100 | 是 | 8.00 |
| 16 | 三亚市天涯区 | 三亚学苑商铺1H1 | 商业 | 237.13 | 30.36 | 100 | 否 | - |
| 17 | 三亚市天涯区 | 三亚学苑商铺1H | 商业 | 248.41 | 38.75 | 100 | 否 | - |
| 18 | 三亚市天涯区 | 三亚学苑商铺B1 | 商业 | 207.56 | 28.14 | 100 | 否 | - |
| 19 | 三亚市天涯区 | 三亚学苑商铺C1 | 商业 | 207.56 | 22.83 | 100 | 否 | - |
| 20 | 三亚市天涯区 | 三亚学苑商铺1B | 商业 | 415.79 | 23.76 | 100 | 否 | - |
| 21 | 海口市龙华区 | 海航国际广场项目 | A座酒店 | 82,314.85 | 3,464.29 | 100 | 是 | 1.40 |
| 22 | 海口市龙华区 | 海航国际广场项目 | A座公寓 | 33,455.60 | 100 | 是 | ||
| 23 | 海口市龙华区 | 海航国际广场项目 | B座公寓 | 15,542.23 | 110.61 | 100 | 否 | - |
| 24 | 海口市龙华区 | 海航国际广场项目 | A座写字楼 | 24,783.54 | 36.39 | 100 | 否 | - |
| 25 | 海口市龙华区 | 海航国际广场项目 | C座商业 | 7,597.10 | 247.09 | 100 | 是 | 0.45 |
| 26 | 儋州市那大镇 | 儋州望海国际花园（住宅项目） | 住宅/商铺 | - | -3.73 | 100 | 否 | - |
| 27 | 儋州市那大镇 | 儋州福朋喜来登酒店 | 酒店 | 40,855.95 | 823.81 | 100 | 是 | 1.67 |
| 28 | 天津市南开区 | 大通大厦 | 写字楼 | 6,721.87 | 300.62 | 100 | 是 | 3.07 |
| 29 | 海口市美兰区 | 互联网金融大厦 | 商业 | 220.80 | 705.02 | 100 | 否 | - |
| 30 | 海口市美兰区 | 日月广场 | 商业 | 308,503.34 | 9,650.75 | 100 | 否 | - |
| 31 | 四川省成都市 | 成都锦润青城项目 | 住宅，商业 | 534.58 | 13.05 | 100 | 否 | - |
| 32 | 海口市美兰区 | 海尚丝寓耘所公寓 | 长租公寓 | 27,581.10 | 953.64 | 100 | 否 | - |
| 33 | 海南省陵水县 | 陵水YOHO湾 | 候机楼/商业/住宅/停车场 | 12,031.25 | 267.75 | 100 | 否 | - |
| 34 | 海南海口 | 海南大厦 | 商业 | 23,909.14 | 3,615.93 | 100 | 否 | - |
| 35 | 海南海口 | 海口海航城 | 幼儿园 | - | 22.68 | 100 | 否 | - |
| 36 | 辽宁营口 | 机场候机楼场地租赁 | 商业 | 15.76 | 7.57 | 100 | 否 | - |
| 37 | 辽宁营口 | 机场候机楼商业面积租赁 | 商业 | 253.00 | 13.76 | 100 | 否 | - |
| 38 | 河北省唐山市高新区 | 秦皇岛友宝智能技术有限公司 | 候机楼场地租赁 | 5.00 | 0.30 | 100 | 否 | - |
| 39 | 河北省唐山市高新区 | 江苏安特佳信息科技有限公司 | 候机楼场地租赁 | 3.00 | 0.60 | 100 | 否 | - |
| 40 | 河北省唐山市高新区 | 唐山市气象局 | 办公 | 20.00 | 2.00 | 100 | 否 | - |
| 41 | 海南海口 | 北苑 | 商业 | 30.00 | 2.05 | 100 | 否 | - |
| 42 | 三亚市天涯区 | 三亚学苑商铺1H1（1带2） | 商业 | 371.81 | 32.91 | 100 | 否 | - |
| 43 | 海口市美兰区 | 新海航大厦 | 办公 | 37,497.84 | 4,877.64 | 100 | 是 | 4.09 |
| 44 | 海口市美兰区 | 新海航大厦 | 办公 | 3,950.85 | 761.90 | 100 | 是 | 0.94 |
| 45 | 海口市美兰区 | 海南大厦 | 办公 | 18,264.77 | 2,297.49 | 100 | 是 | 1.85 |
| 46 | 三亚市天涯区 | 三亚学苑商铺D（部分） | 商业 | 75.83 | 0.65 | 100 | 否 | - |
| 47 | 海口市美兰区 | 海南大厦33层 | 办公 | 2,226.08 | 240.09 | 100 | 否 | - |
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
| 期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
| 246.89 | 7.15 | 0.22 |
| 被投资单位 | 期末余额 | 投资比例 | 会计核算科目 |
| 海南海航中免免税品有限公司 | 22,285,136.66 | 50.00% | 长期股权投资 |
| 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 265,283,767.27 | 35.29% | 长期股权投资 |
| 海南第一物流配送有限公司 | 125,150,292.70 | 48.00% | 长期股权投资 |
| 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 402,695,749.74 | 49.00% | 长期股权投资 |
| 保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司 | 11,636,259.65 | 30.00% | 长期股权投资 |
| 东营胜利机场管理有限责任公司 | 3,588,833.83 | 20.00% | 长期股权投资 |
| 海航航空技术有限公司 | 1,354,501,051.99 | 31.93% | 长期股权投资 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 763,460,094.79 | 49.00% | 长期股权投资 |
| 洋浦国兴游艇制造有限公司 | 114,215,190.70 | 30.00% | 长期股权投资 |
| 天津市新航成建设发展有限公司 | 57,349,600.00 | 44.00% | 长期股权投资 |
| 海南银行股份有限公司 | 378,000,000.00 | 9.00% | 其他权益工具投资 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 352,746,308.74 | 2.67% | 其他权益工具投资 |
| 海航创新股份有限公司 | 173,053,440.00 | 8.97% | 其他权益工具投资 |
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 1,200,000.00 | 6.00% | 其他权益工具投资 |
| 海口空港飞机维修工程有限公司 | 50,000,000.00 | 10.00% | 其他权益工具投资 |
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 其他权益工具投资 | 10,230,548,401.91 | 954,999,748.74 | -9,275,548,653.17 | 0.00 |
| 合计 | 10,230,548,401.91 | 954,999,748.74 | -9,275,548,653.17 | 0.00 |
| 子公司名称 | 总资产 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 基础产业集团 | 6,845,590.27 | 6,587,859.52 | 6,050,262.11 | 257,730.75 | 552,127.37 | -935,792.38 |
| 一卡通汇营销 | 88,642.55 | 42,344.92 | 42,344.92 | 46,297.63 | 66,470.01 | -1,457.78 |
| 海南迎宾馆 | 178,431.74 | 159,530.07 | 102,000.37 | 18,901.68 | 12,728.38 | -4,140.71 |
| 长春宏图 | 94,865.01 | 24,177.46 | 24,177.46 | 70,687.55 | 2,333.11 | -7,961.58 |
| 泰昇房地产 （沈阳） | 83,777.34 | 31,932.53 | 30,963.45 | 51,844.81 | 4,817.32 | -10,555.00 |
| 望海酒店 | 63,525.88 | 61,530.65 | 60,341.64 | 1,995.23 | 1,242.74 | -1,242.11 |
| 天津创信 | 10,370.15 | 9,902.77 | 9,135.27 | 467.38 | 530.88 | -550.81 |
| 国兴基础设施 | 24,078.53 | 16,505.33 | 16,505.33 | 7,573.20 | 0.00 | 3.54 |
| 天津市东丽临空 | 9,729.91 | 831.81 | 831.81 | 8,898.10 | 953.72 | 163.14 |
| 哈尔滨科瀚 | 35,815.64 | 31,649.92 | 31,649.92 | 4,165.72 | 0.00 | -133.48 |
海南省自由贸易港政策下投资战略转型，房地产要求落实好住房保障制度，进一步完善住房保障和供应体系，通过定向增加土地供应、合理降低土地供应价格、提供税费优惠等办法，有效增加保障性住房供给，优先满足本地居民和引进人才的住房需求。推行安居型商品住房和长租房制度，盘活存量房产，探索引进管理型房地产租赁企业，推动已经出售的存量空置房屋进入住房租赁市场。
2、机场行业
2021年民航工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以民航强国战略目标为引领，全面落实"十四五"时期"一二三三四"民航总体工作思路，统筹抓好常态化疫情防控和行业安全发展改革工作，在构建新发展格局中，牢牢把握扩大内需这个战略基点，着力推进智慧民航建设，着力创造民航安全飞行新纪录，着力提升运行效率，着力提升服务品质，着力持续打造良好政治生态，确保"十四五"开好局起好步，以优异的工作成绩迎接建党100周年。
2021年民航安全工作主要目标是：杜绝重特大运输航空责任事故，杜绝劫机、炸机等机上恐怖事件，防止空防安全严重责任事故，防止重大航空地面事故和特大航空维修事故，努力实现运输航空持续安全飞行"120+16"个月。
2021年,民航既要持续优化行业资源要素布局，推进行业更加协调均衡发展，又要在疫情防控常态化背景下，以扩大内需为战略基点，深挖市场潜力、激发市场活力，以航班正常工作为牵引，持续改善民航服务质量，力争全国千万级以上机场平均放行正常率和始发航班正常率达85%，加大对机场飞行区、消防、应急救护、导航等航空安全基础建设投入，持续践行“三个敬畏”。
3、物业行业
我国物业管理行业仍处于向现代服务业转型升级的发展初级阶段，“十三五”期间物业管理行业始终随着物业服务行业的不断发展，坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，深化服务业供给侧结构性改革，着力提高服务效率和服务品质，在创造和稳定就业岗位，维护项目安定有序，促进社会和谐稳定，提升房屋资产价值等方面发挥了重要作用。
“十四五”期间物业服务企业要着眼长远、把握大势、集思广益、开拓创新，强化自身基础服务水平的同时做好差异化竞争，推动智慧社区建设、城市物业服务、个性化服务的建设，从中国国情和行业实际出发走出一条具有中国特色的物业管理行业发展之路。
在资本市场，物业股呈现出百舸争流之势，多数企业价值都受到市场热捧。截至2020年底，共有38家物业服务企业登陆港股、4家物业服务企业进入A股，上市物业服务企业在增值服务领域已经具备先发优势，未来领先优势或将持续扩大。
4、免税行业
2021年2月2日，财政部、海关总署、税务总局联合发布了《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》，提出离岛旅客购买免税品可选择邮寄送达方式提货；岛内居民离岛前购买免税品，可选择返岛提取，进一步提升游客购物便利度与购物意愿。离岛免税购物的吸引力显著增强，对引导海外消费回流起到积极的促进作用。
短期来看，全球疫情冲击下奢侈品和高端化妆品供给结构将向需求结构方向显著靠拢，叠加海南自贸港政策落地、市内免税顶层设计政策推动，品牌方促销折扣政策倾斜，以及国内免税运营商灵活推动线上销售模式，中国免税销售规模有望逆势增长，全球市场份额显著提升。
中长期来看，中国免税行业在全球免税产业和全球奢侈品和高端化妆品分销行业的市场份额和议价能力将持续提升。
5、飞行训练行业
下阶段发展过程中，大部分航空公司将逐步引进模拟机进行自主训练。在各航空公司均有模拟机的情况下，训练机构主要竞争力将变为教学质量、服务质量、训练品牌等方面。天羽飞训在模拟机数量、训练质量、模拟机维护经验等方面，均处于国内第一集团，但此次新冠肺炎疫情对行业整体影响较大，预计将持续1到2年负增长，新进人员改装训练大幅减少，未来几年中市场竞争将更加激烈。
6、酒店行业
在中国经济转型与消费升级的大背景下，未来几年仍将是酒店业加速发展的黄金时期。特别是随着海南自贸港的进一步发展，海南旅游行业包括酒店业必将异军突起。海口作为海南省的省
会城市，兼具旅游及商务属性，酒店业的客源群体更加丰富，为近几年酒店业的良好发展奠定了基础。2021年随着新冠疫苗的全面普及，疫情对旅游业的影响将越来越小，海南酒店业势必迎来发展的春天。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
2021年是海航基础重整再出发之年，海航基础将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，紧抓海南自贸港发展机遇，依托自身资源及核心能力，打造机场运营管理、临空产业投资运营、持有型物业经营等业务发展新格局，实现公司向高质量发展转型升级。机场业务致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，对标全球机场行业发展的管理模式和标准，专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，持续提升非航收入占比，打造SKYTRAX星级机场群。依托机场资源获取土地资源，围绕飞机维修、培训、物流及临空商贸等进行临空产业园开发、投资、运营。深耕海口美兰临空产业园，补齐三亚机场临空服务短板，大力发展已有的天津临空产业园、武汉临空产业园及宜昌通航产业园，利用机场管理资源优先布局博鳌临空产业园，实现机场管理与临空产业协调发展。持有型物业经营依托持有的海南自贸港114万㎡核心物业打造自贸港高端总部经济中心和免税商业中心，并继续建设131万㎡地标性写字楼项目，成为自贸港核心地段物业持有者。物业管理专注空港物业、政府项目领域，倾力打造标杆项目和团膳行业的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商。
(三)经营计划
√适用 □不适用
1、地产业务
公司将逐步聚焦临空产业项目拓展力度，在运营机场与基地所在地优先进行布局选择，以当地政府合作开发为导向，积极战略转型临空产业园的开发建设，通过二级开发的合作实现土地溢价以及投资产业获取回报；另一方面深入打造和挖掘临空商业、临空产业招商及租赁、航空生态社区等核心产品，以需定产充分发挥产业协同作用，实现收入规模的跨越。
公司将持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，增大临空产业资产比重、提升临空产业收入，做大临空产业经济，逐步降低地产业务比重，持续提升并巩固临空产业资产，向临空产业方向迈进，同时进行地产资产优化，将地产资源逐步向临空产业聚拢。
2、机场业务
公司将紧跟国家“一带一路”倡议，积极参与海南自由贸易港建设，不断提高企业国际竞争力，寻求国际战略合作，围绕机场投资与运营管理业务，依托丰富的机场管理经验，全面参与机场上下游产业合作和运营管理，逐步完善全球机场网络及延伸产业布局。
同时，深入贯彻落实“四型机场”建设要求，对标《新时代民航强国建设行动纲要》，研究并制定平安、绿色、智慧、人文建设指导纲要，以平安为根基、以绿色为担当、以智慧为核心、以人文为目标，探索机场高质量发展路径，全力构建现代化的机场网络体系、机场建设管理体系、机场安全管理体系、机场运营管理体系、机场真情服务体系及改革创新的机场治理体系，推动机场高质量发展。
3、物业业务
通过两条主线同步开展业务拓展工作，岛外以海口美兰机场SKYTRAX五星机场优质的地面服务为亮点，大力拓展空港类项目；岛内积极推进产业园区项目的拓展工作。抓住“三个领域、两个特色”的业务重点，以现管辖项目为中心，在大力拓展空港类项目的同时，积极拓展政府机关类、高端写字楼类、高端住宅类、学校类、医院类等项目。
4、免税业务
2021年，海航基础将继续紧抓海南自由贸易港的契机，充分利用离岛免税政策红利，进一步推动离岛免税业务的发展。
美兰机场免税店将全面完成2021年各项年度生产经营指标及年度销售任务指标，加快T2离岛免税项目筹开，为离岛人员提供品牌级次更高、品类更为齐全的免税商品。
中免凤凰机场免税店二期法式花园正建设中，届时引入多个国际一线奢侈品牌，打造国际一流机场免税店，进一步满足离港旅客的免税购物需求。
海南海航中免2021年继续大力拓展cdf会员购线上销售业务，待海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场口岸免税店恢复营业后，实现线上线下销售同步增长。
日月广场项目将全力配合全球精品（海口）免税城有限公司，保障全球精品（海口）免税城在既定期限内完成全面开业，同时根据免税政策积极促成岛民免税业务在日月广场落地经营。
5、飞行训练业务
传统市场方面，不断拓展国内外客户。针对疫情影响等实际情况，推出相应训练产品优惠组合，从传统销售方式转变为精品产品销售方式，进一步提高天羽飞训在国内外的知名度，扩大销量。航空体验产品、研学旅行等新市场方面，继续加强校企合作工作，与现有合作校方一同开展招生、教学、实习、实践等工作；继续加大社会职业教育服务的宣传力度，承接各公司、机构的礼仪、职业形象等培训业务。训练管理方面，继续聚焦运行风险的防范、教员授课能力的集中演练和提升开发基于最新典型案例的教员和检查员培训课程；按照局方“打基础”的要求，深入推动飞行学员培训模式变革，通过线上和线下培训模式的融合，建立线下资质类培训+线上专题类培训的模式；加强教员资质管理，聚焦“教员、课程、质量标准”三个影响训练质量的关键维度，进一步提升行业竞争力。
6、酒店业务
公司旗下自营酒店海南迎宾馆将在品牌定位、渠道推广等方面进行大幅调整，将品牌定位“商务出差+休闲度假的综合性城市酒店”，实现线上线下品牌推广，加大品牌推广力度，不断拓展酒店客源群体。同时不断丰富酒店产品，提升酒店竞争力，始终保持海南酒店业领先水平。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动风险
新型冠状病毒疫情依然在全球蔓延，使当前全球经济环境呈现出高度的复杂和不确性，全球经济增长放缓、国际格局复杂多变、国内经济恢复结构性压力等问题会在未来一段时间内长期存在。虽然疫情在我国已得到明显控制，但疫情防控仍有薄弱环节，经济恢复基础尚不牢固，若是疫情的发展超出预期并呈现长期化趋势，可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。
2、政策调控风险
中央及地方政府调控政策的变化，直接影响着市场对行业走势的预期。十四五”将继续坚持“房住不炒”的定位，并推动金融、房地产同实体经济均衡发展，实现上下游、产供销有效衔接，促进各产业门类关系协调。受整体政策调控影响，整体市场趋于平稳，房地产投资将进一步下降。
民用航空运输业涉及到国防安全和国家领空资源开发利用的总体战略，因此国家制定了行业的总体发展战略与规划，对行业的准入、运行和发展导向实施了较为严格的政策监管。国家若对民航业的监管与发展政策进行调整，比如收费政策、航权政策、机场管理模式的导向政策、机场布局与产业规划政策、航线审批政策等，都可能对公司机场投资运营管理业务的经营与发展带来影响。公司的工程、免税等业务在一定程度上也受到政策调控的影响。
3、公司重整相关风险
目前法院已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，将被实施破产清算，股票将面临被终止上市的风险。如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施其他风险警示、退市风险警示或终止上市的风险。
(五)其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策的调整情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件要求，本公司的《公司章程》制定了以下利润分配政策：
（1）利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；公司不存在可以不实施现金分红之情形。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的5%，且绝对金额超过5000万元人民币。
（2）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（3）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。采用股票股利进行利润分配的，应当具备公司成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明。
（4）利润分配时间间隔：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。
（5）现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（6）利润分配的监督：监事会对董事会执行现金分红政策是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
①未严格执行现金分红政策；
②未严格履行现金分红相应决策程序；
③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
2、现金分红政策的执行情况
2020年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-7,736,830,872.54元，公司2020年12月31日合并报表未分配利润为-8,196,530,247.63元。母公司2020年年初未分配利润959,418,840.59元，本年实现净利润-659,079,677.54元，母公司本年度实际可供股东分配利润为300,339,163.05元。
鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2020年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报
表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,736,830,872.54 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,212,912,199.06 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734,867,209.69 | 0 |
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 海航基础控股集团有限公司 | 基础控股承诺交易标的基础产业集团2016年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于79,508.85万元、153,424.29万元和290,975.62万元。标的公司2016年度、2017年度、2018年度任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，交易对手方应向公司进行补偿。 | 承诺时间：2016年2月3日；承诺期限：2016年至2018年 | 是 | 否 | 因基础控股股票被质押，且数量较大，前期对方已积极与各质权人沟通，尝试通过置换担保物、债务结构重组等方式尽快释放相应股票用于回购注销，且与海通证券、民生银行、大业信托、信达资产在内的多家金融机构进行了沟通，但效果均不理想，其应补偿股份99,155,926股的解押事宜目前仍未获得质权人的同意，故暂时无法办理股份回购手续。 | 就基础控股因未完成业绩承诺而应履行补偿义务，需注销99,155,926股股票的问题，公司拟通过资本公积金转增股票并由大股东注销获得的转增股票解决。 |
| 解决同业竞争 | 海航集团有限公司 | 一、海航集团承诺并保证以海航基础作为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台，并成为海航集团下属开展机场投资运营管理业务、房地产开发业务的唯一主体。 二、海航集团及其控制的其他企业与海航基础存在部分同业竞争的情况，海航集团承诺，将采取如下各项措施解决同业竞争： （一）针对机场投资运营管理业务 海航集团下属的三亚新机场、博鳌机场目前未实际开展机场投资建设运营相关业务，若该等公司未来从事机场的投资建设或运营，则在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，海航集团将启动将三亚新机场、博鳌机场注入海航基础的相关工作。 （二）针对房地产开发业务 重大资产重组完成后，海航集团所控制的部分公司将与海航基础在房地产开发业务上存在一定程度的同业竞争。 1、海航集团控制的其他上市公司与海航基础之间的同业竞争重大资产重组完成后，海航集团承诺利用影响力，促使其旗下的供销大集（000564.SZ）、海航投资（000616.SZ）、海航创新（600555.SH）严格履行其已公开的承诺，确保其与海航基础在房地产开发业务方面不存在实质性同业竞争。 2、海航集团控制的其他非上市公司与海航基础之间的同业竞争截至本承诺函 | 承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 年7月19日之前对外转让其持有的海南迎宾馆的股权或资产。同时，海航集团将赋予海航基础一项不可撤销的出售权，在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，海航基础及其控制的企业有权随时一次性或多次向海航集团或海航集团的关联方出售其持有的海南迎宾馆相关股权或资产”。 除上述调整之外，原《关于避免同业竞争的承诺函》其他内容维持不变。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司 | 一、海航基础作为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台，将成为海航集团下属开展机场投资运营管理业务、房地产开发业务的唯一主体。 二、海航实业、基础控股作为海航集团的全资子公司，将依据《海航集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，积极采取各项措施解决与海航基础的同业竞争。 三、海航实业与基础控股及上述两者控制的其他企业不会单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与海航基础及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成直接竞争的业务或活动；不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与海航基础及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成直接竞争的业务或活动。 四、若海航实业与基础控股及上述两者控制的其他企业将来可能获得任何与海航基础主营业务产生同业竞争的商业机会，海航实业、基础控股将立即通知海航基础，将该等商业机会让与海航基础，并按照海航基础能够接受的合理条款和条件尽力促成该等商业机会。 五、自本承诺函出具日起，海航基础如因海航实业、基础控股违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失，海航实业、基础控股将予以全额赔偿。 | 承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司 | 一、海航集团、海航实业及基础控股将尽量避免或减少其实际控制或施加重大影响的其他企业与重大资产重组完成后海航基础（包括海航基础现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及海航基础《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。 二、海航集团、海航实业及基础控股保证不会利用关联交易转移海航基础利益，不会通过影响海航基础的经营决策来损害海航基础及其股东的合法权益。 三、海航集团、海航实业、基础控股及上述三者所控制的其他企业将不通过与海航基础的关联交易取得任何不正当的利益或使海航基础承担任何不正当的义务。 四、如违反上述承诺而给海航基础造成任何损失的，海航集团、海航实业、基础控股将承担全部赔偿责任。 | 承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决土地 | 海航实业集团有限公 | 一、海航实业、基础控股将全力协助、促使并推动基础产业集团及其下属子公司完善土地、房产等资产方面的产权权属证书。 | 承诺时间：2016年2月23日；承诺期限： | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 等产权瑕疵 | 司、海航基础控股集团有限公司 | 二、如基础产业集团及其下属子公司因重大资产重组完成前存在的土地使用权、房产资产有：正在办理权属证书的土地使用权、房产未能及时办理（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非基础产业集团及其下属子公司自身因素导致的结果除外）；或无法办理相关土地使用权、房产权属证书（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非基础产业集团及其下属子公司自身因素导致的结果除外）；或其他土地使用权、房产不规范（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非基础产业集团及其下属子公司自身因素导致的结果除外）等情形，并遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的，海航实业、基础控股将给予基础产业集团及其下属子公司及时、足额补偿。 | 长期有效 | ||||
| 股份限售 | 海航基础控股集团有限公司 | 一、基础控股在重大资产重组中取得的海航基础股份自发行结束之日起36个月内不得转让。 二、重大资产重组完成后6个月内如海航基础股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，基础控股在重大资产重组中取得的海航基础股份的锁定期自动延长至少6个月。 三、如前述关于重大资产重组取得的海航基础股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，基础控股将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。重大资产重组完成后，上述锁定期内，由于海航基础送红股、转增股本等原因增持的海航基础股份，亦应遵守上述承诺。 四、根据《海航基础发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》第九节第一、6项“利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但基础控股已经根据《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定履行了补偿义务，基础控股认购的股份将根据以下约定解除限售”，基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除所认购股份的限售，目前暂不符合解除限售条件。 为提振市场信心，维护上市公司全体股东权益，基础控股承诺本次限售股延期6个月解除限售，即解除限售日期延长至2020年1月26日。后续公司回购注销股份，则相应股份按程序履行回购注销，不受本次延期解禁承诺影响。 五、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第8.1条“利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但基础控股已经根据《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定履行了补偿义务，基础控股认购的股份将根据以下约定解除限售”协议条款，基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除所认购股份的限售，目前暂不符合解除限售条件。 为提振市场信心，维护上市公司全体股东权益，基础控股承诺本次限售股再次延期12个月解除限售，即解除限售日期延长至2021年1月26日。若基础控股提前完成业绩承诺补偿，则限售股解除限售事宜相应提前办理。后续公司回购注销股份，则相应股份按程序履行回购注销，不受本次延期解禁承诺影响。 | 承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：2016年7月25日至后续基础控股完成业绩承诺补偿后，将根据相关制度办理限售股解除限售申请 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 六、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第8.1条“利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但基础控股已经根据《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定履行了补偿义务，基础控股认购的股份将根据以下约定解除限售”协议条款，基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除所认购股份的限售，目前暂不符合解除限售条件。 为提振市场信心，维护上市公司全体股东权益，基础控股承诺本次限售股再次延期解除限售。待后续基础控股完成业绩承诺补偿后，将根据相关制度办理限售股解除限售申请。后续公司回购注销股份，则相应股份按程序履行回购注销，不受本次延期解禁承诺影响。 | |||||||
| 股份限售 | 海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司 | 一、在重大资产重组完成后12个月内，海航实业、天津大通将不以任何方式转让其在重大资产重组前持有的海航基础股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由海航基础回购该等股份。 二、在上述锁定期内，基于该等股份并因海航基础送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 三、如违反上述承诺，海航实业、天津大通将承担相应的法律责任。 该承诺已于2017年10月24日完成。 | 承诺时间：2016年5月11日；承诺期限：2016年10月24日至2017年10月24日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司 | 一、人员独立 （一）采取有效措施保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免； （二）采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及其关联方兼任除董事外的其他职务； （三）保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本公司。 二、资产独立 （一）保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于本公司； （二）保证本公司及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 三、机构独立 （一）保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作； （二）保证上市公司与本公司及其所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。 四、业务独立 （一）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作； （二）保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动； | 承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| （三）尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。 五、财务独立 （一）保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度； （二）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及其所控制的其他企业共用同一个银行账户； （三）保证上市公司独立作出财务决策，本公司及其所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用； （四）保证上市公司依法独立纳税； （五）保证上市公司的财务人员独立，不得在本公司及其所控制的其他企业兼职及领取报酬。 如违反上述承诺，海航集团、海航实业、基础控股将承担相应的法律责任。 | ||||||||
| 其他承诺 | 其他 | 海航实业集团有限公司 | 海航实业拟计划自2017年12月29日起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的0.2%，不超过当前公司已发行总股份的1%。由于公司在增持计划实施期间，公司股票于2018年1月23日起停牌至2018年8月13日复牌，本次增持计划自公司股票复牌后顺延实施，顺延后增持期限为：2019年1月18日。随后公司股东海航实业因金融市场的变化及保障资金流动性，决定将增持计划期限延长6个月，即增持计划期限由2019年1月18日前完成延长至2019年7月18日前完成，增持计划其他内容不变。 该承诺已于2019年7月18日完成。 | 承诺时间：2017年12月29日；承诺期限：2019年7月18日。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 | 报告期内已清欠情况 | |||||||
| 期初金额 | 报告期内 发生额 | 期末余额 | 预计偿还方式 | 清偿时间 | 报告期内清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间（月份） | |
| 78,976.00 | - | 76,589.45 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | 2,386.55 | 2,386.55 | 债权债务抵冲 | 2,386.55 | 2020年10月 |
| 9,172.82 | - | 9,172.82 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | |||||
| 30,000.00 | 182,324.93 | 181,862.46 | 资产回填及债权债务冲抵、根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 2021年2月、重整完成后 | 30,462.47 | 30,462.47 | 债权债务抵冲 | 30,462.47 | 2020年12月 |
| 63,264.24 | - | 63,204.24 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | 60.00 | 60.00 | 现金偿还 | 60.00 | 2020年10月 |
| 9,350.00 | - | 9,300.00 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | 50.00 | 50.00 | 现金偿还 | 50.00 | 2020年12月 |
| 3,545.15 | 3,445.15 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | 100.00 | 100.00 | 现金偿还 | 100.00 | 2020年11月 | |
| 3,754.07 | 1,686.15 | 5,440.22 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | |||||
| 1,023.98 | 1,023.98 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | ||||||
| 829.20 | - | 566.59 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | 262.61 | 262.61 | 现金偿还 | 262.61 | 2020年10-12月 |
| 632.75 | - | 632.75 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | - | - | - | ||
| 350.00 | 350.00 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | ||||||
| 384.20 | - | 384.20 | 384.20 | 现金偿还 | 384.20 | 2020年9-12月 | |||
| 150.00 | - | 150.00 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | - | - | - | ||
| 60.00 | - | 60.00 | 债权债务抵冲 | 2021年2月 | - | - | - | ||
| - | 5,881.28 | 5,881.28 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | - | - | - | ||
| 50,000.00 | 50,000.00 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | ||||||
| 50,000.00 | 50,000.00 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | ||||||
| 50,000.00 | 50,000.00 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | ||||||
| 50,000.00 | 50,000.00 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | ||||||
| 2,298.97 | 2,298.97 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 重整完成后 | ||||||
| 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序 | 无 | ||||||||
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因 | 根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)等相关规定，经公司全面详细自查，发现公司存在关联方资金占用、未披露担保和需关注资产等情况。 | ||||||||
| 导致新增资金占用的责任人 | 控股股东及其关联方 | ||||||||
| 报告期末尚未完成清欠工作的原因 | 截至目前，公司已被法院受理破产重整；公司正在积极配合管理人制定重整计划，因重整相关程序的时间有法定要求，重整完成后上述非经营性资金占用事项即整改完毕。 | ||||||||
| 已采取的清欠措施 | 根据重整方案，拟通过资本公积金差异化转增等方式解决关联方资金占用问题。公司正在积极配合法院及重整管理人开展重整工作，争取尽快完成关联方资金占用问题。 | ||||||||
| 预计完成清欠的时间 | 重整完成后 | ||||||||
| 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 | 公司将引以为戒，进一步完善内部控制体系及监督机制，强化关键管理人员的风险防范意识和风险防控职责，避免此类情况再次发生。 | ||||||||
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
√适用 □不适用
公司董事会对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告表示理解和认可，认为该审计意见客观反映了公司面临的实际情况，并提请投资者注意投资风险。为有效化解风险，保持并促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益，董事会拟采取以下措施：
（一）关联方资金占用的解决方案
就关联方资金占用问题，公司将积极进行沟通，督促相关大股东及其关联方尽快通过现金补足、资产回填等方式解决相关问题。
目前法院已受理公司破产重整，在重整计划中将通过资本公积金转增股票，其中大股东获得的转增股票让渡上市公司，用于解决关联方非经营性资金占用问题。重整计划经法院裁定批准，并执行完毕后，上述违规事项即整改完毕。
（二）未披露担保的解决方案
就未披露担保问题，公司将就未履行上市公司审议或披露程序的关联担保，通过担保责任认定维护自身权利，如以超出与关联方相互担保额度、未履行内部审议程序且未进行披露为由，主张相应担保合同无效、公司不应承担担保责任。根据相关法律法规的规定，如法院最终采纳上述抗辩意见，则上市公司就该部分担保将实际不承担相关责任。
如公司承担未披露担保相应责任，将形成关联方资金占用，届时公司将在破产重整程序中参照资金占用的解决方案处理相关问题。
（三）需关注资产的解决方案
就公司履行决议程序、支付对价后尚未完成过户的股权投资资产，公司将积极沟通关联方推进交易，配合公司完成资产过户。如关联方无法及时完成股权过户，公司将解除股权转让协议，并要求关联方返还股权转让款。关联方无法按时返还股权转让款的，公司将参照资金占用的解决方案处理相关问题。
就需关注的股权投资，公司将积极沟通关联方资产回填，避免公司资产损失。关联方无法及时完成资产回填的，公司将参照资金占用的解决方案处理相关问题。
（四）其他事项的应对方案
就公司控股股东海航基础控股集团有限公司尚未完成业绩承诺注销股票义务的问题，公司拟通过资本公积金转增股票并由大股东注销获得的转增股票解决。
就关联股权投资存在不确定性的问题，公司会持续保持与相关公司沟通，持续关注被投资公司的经营情况，公司将会根据《企业会计准则》的规定对上述股权投资期末净值进行减值测试。
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，按实际利率法确认租赁负债的利息支出并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
根据财政部及衔接规定相关要求，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 430 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 100 |
| 财务顾问 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 0 |
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
2020年7月15日，公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下达的《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司鲁晓明、陈德辉、邢喜红采取出具警示函措施的决定》（【2020】14号），因公司2019年年度报告称，报告期内存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形，合计金额7.07亿元；期末对关联方担保余额167.70亿元，超过了股东大会授权的150亿元关联担保限额。上述事项均未按规定履行审批程序，也未以临时公告的形式履行信息披露义务。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会第40号令）第二条、第三十条的相关规定，公司董事长鲁晓明、总裁陈德辉、财务总监邢喜红违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定，对上述违规行为负有主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的有关规定，中国证券监督管理委员会海南监管局决定对上述责任人采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人高度重视上述违规担保事项，积极协调各方及时解决该部分违规担保，具体内容详见公司于2020年5月28日披露的《关于解除违规担保事项的进展公告》（公告编号：
临2020-061）及2020年5月30日披露的《关于解除违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2020-062）。
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
2020年报告期内，海南省慈航公益基金会不存在被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。
2020年报告期内，海南省慈航公益基金会不存在被法院列为失信被执行人的情况，也不存在未履行法院生效判决的情形；且不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情形。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
本公司于2020年4月29日、2020年5月20日分别召开了第九届董事会第四次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，预计2020年公司与相关关联方发生日常关联交易金额约为205,182.16万元。截至本报告期末，公司共发生日常关联交易158,133.81 万元，在董事会、股东大会授权范围内，报告期内关联交易详细情况请见财务报告附注。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 本公司第九届董事会第二次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购海南英平建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》。公司与关联方海航实业签订股权转让协议，以10.50亿元购买其持有的英平公司100%股权。 | 详见公司于2020年4月11日及2020年4月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2020-027号公告及临2020-035号公告。 |
| 本公司第九届董事会第五次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司海航基础产业集团有限公司收购海南天羽飞行训练有限公司股权暨关联交易的议案》。公司与关联方海航控股签订股权转让协议，以7.49亿元购买其持有的天羽飞训100%股权。 | 详见公司于2020年5月27日及2020年6月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2020-057号公告及临2020-069号公告。 |
| 本公司第九届董事会第五次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司对海航航空技术有限公司增资暨关联交易的议案》。公司与关联方海航控股签订增资协议，子公司海岛临空拟出资人民币25亿元对海航技术进行增资，增资完成后海岛临空持有海航技术31.93%股权。 | 详见公司于2020年5月27日及2020年6月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2020-058号公告及临2020-069号公告。 |
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
| 海航股权管理有限公司、海航旅游开发有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 收购股权 | 海航基础子公司儋州海航投资以10万元收购海航股权管理公司、海航旅游开发有限责任公司持有的海南兴业国际联合实业发展有限公司100%股权 | 根据海南中瑞恒信资产评估有限公司出具的资产评估报告中的净资产评进行定价 | 在评估基准日2020年9月30日，委估资产账面价值5,275.60万元，负债账面价值26,509.65万元，净资产账面价值-21,234.05万元 | 在评估基准日2020年9月30日，委估资产评估值26,520.77万元，负债评估值26,509.65万元。评估值11.12万元，净资产评估价值11.12万元 | 10 | 现金 | 0 | 项目公司持有3024亩土地为国有出让土地，用途为农业观光用地 | 交易价格与评估价值基本一致 |
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)担保情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 海航基础产业集团有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海南海控置业有限公司、海南海航迎宾馆有限公司、三亚凤凰机场有限责任公司、海南基础控股集团有限公司、儋州海航投资开发有限公司 | 控股子公司 | 海航股权管理有限公司 | 1,147,367,414.54 | 2016/04/15 | 2016/04/15 | 2025/12/15 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 590,000,000.00 | 2014/08/27 | 2014/08/27 | 2024/08/27 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 34,218,225.28 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海航实业集团有限公司 | 90,000,000.00 | 2018/08/23 | 2018/08/23 | 2020/12/31 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 84,700,000.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 44,000,000.00 | 2017/09/13 | 2017/09/13 | 2022/09/13 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 30,798,050.36 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 24,000,000.00 | 2017/10/16 | 2017/10/16 | 2022/10/16 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 16,795,873.42 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 57,000,000.00 | 2018/02/13 | 2018/02/13 | 2023/02/13 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 48,450,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 5,100,000.00 | 2018/04/04 | 2018/04/04 | 2023/04/04 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 4,335,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 24,500,000.00 | 2018/09/21 | 2018/09/21 | 2023/09/12 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 24,500,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 52,015,000.00 | 2018/11/29 | 2018/11/29 | 2023/11/29 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 52,015,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 32,500,000.00 | 2019/03/14 | 2019/03/14 | 2022/03/14 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 5,100,000.00 | 2019/04/15 | 2019/04/15 | 2022/04/22 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 100,000,000.00 | 2016/03/30 | 2016/03/30 | 2020/06/20 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 6,250,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司、海南英平建设开发有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海航实业集团有限公司 | 1,200,000,000.00 | 2019/09/13 | 2019/09/13 | 2021/01/13 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司 | 公司本部 | 海航实业集团有限公司 | 420,000,000.00 | 2017/02/22 | 2017/02/22 | 2021/08/24 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 三亚新机场投资建设有限公司 | 1,980,000,000.00 | 2017/07/21 | 2017/07/21 | 2020/06/23 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,980,000,000.00 | 否 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 控股子公司 | 海航实业集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2020/09/08 | 2020/09/08 | 2024/01/12 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 成都海航基础投资有限公司 | 控股子公司 | 海航实业集团有限公司 | 490,000,000.00 | 2018/05/06 | 2018/05/06 | 2020/05/06 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 340,000,000.00 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 三亚凤凰国际机场有限公司、儋州海航投资开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股子公司 | 海航资产管理集团有限公司 | 650,000,000.00 | 2020/01/21 | 2020/01/21 | 2021/03/15 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 599,777,253.44 | 否 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 三亚凤凰国际机场有限公司 | 控股子公司 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 96,000,000.00 | 2020/02/26 | 2020/02/26 | 2021/03/11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司、海南英平建设开发有限公司 | 控股子公司 | 北京海航金融控股有限公司、海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、海航资产管理集团有限公司、海航实业集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2017/03/01 | 2017/03/01 | 2019年 2月1 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 495,797,264.64 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股子公司 | 海航航空集团有限公司 | 2,283,715,000.00 | 2017/09/25 | 2017/09/25 | 2024/09/21 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 639,440,200.00 | 是 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股子公司 | 海航集团有限公司 | 1,307,000,000.00 | 2019/01/17 | 2019/01/17 | 2020/01/17 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,307,000,000.00 | 是 | 是 | 间接控股股东 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司、海南海控置业有限公司 | 控股子公司 | 海航实业集团有限公司 | 1,800,000,000.00 | 2016/12/08 | 2016/12/08 | 2021/08/24 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股子公司 | 海航物流集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2016/12/27 | 2016/12/27 | 2020/12/29 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 500,000,000.00 | 否 | 是 | 间接控股股东 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股子公司 | 广州博庆投资管理有限公司 | 120,000,000.00 | 2016/12/27 | 2016/12/27 | 2020/12/29 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 120,000,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股子公司 | 海航商业控股有限公司 | 521,250,000.00 | 2020/02/24 | 2020/02/24 | 2020/01/24 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 是 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 万宁海航大康乐投资开发有限公司、琼中海航投资开发有限公司 | 控股子公司 | 海航基础控股集团有限公司 | 1,480,000,000.00 | 2018/03/02 | 2018/03/02 | 2025/10/30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 海航机场控股（集团）有限公司 | 控股子公司 | 海南航旅交通服务有限公司 | 300,000,000.00 | 2017/07/28 | 2017/07/28 | 2022/04/28 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 224,000,000.00 | 否 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 海航机场集团有限公司 | 控股子公司 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2010/01/29 | 2010/01/29 | 2025/01/27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 海航机场控股（集团）有限公司 | 控股子公司 | 三亚新机场投资建设有限公司 | 550,000,000.00 | 2017/06/28 | 2017/06/28 | 2018/11/28 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 19,902,841.22 | 否 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 海南海航迎宾馆有限公司 | 控股子公司 | 海航基础控股集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2017/04/28 | 2017/04/28 | 2020/03/14 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 496,917,350.14 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 | 控股子公司 | 洋浦国兴工程建设有限公司、海航物流集团有限公司 | 990,000,000.00 | 2018/12/27 | 2018/12/27 | 2020/01/27 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 否 | 是 | 间接控股股东 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股子公司 | 海航物流集团有限公司 | 450,000,000.00 | 2019/01/17 | 2019/01/17 | 2020/03/17 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 否 | 是 | 间接控股股东 |
| 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 | 控股子公司 | 海航股权管理有限公司 | 850,000,000.00 | 2019/06/21 | 2019/06/21 | 2020/02/26 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 控股子公司 | 浦航租赁融资有限公司 | 200,000,000.00 | 2016/03/25 | 2016/03/25 | 2019/03/22 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 77,100,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海航实业集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 2017/01/22 | 2017/01/22 | 2021/01/21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司 | 公司本部 | 海航实业集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2017/02/24 | 2017/02/24 | 2020/05/29 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 500,000,000.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 控股子公司 | 海航股权管理有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2015/12/29 | 2015/12/29 | 2020/12/29 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 500,000,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 | |
| 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 | 控股子公司 | 海航集团有限公司 | 1,500,000,000.00 | 2017/11/28 | 2017/11/28 | 2019/03/15 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,307,470,000.00 | 否 | 是 | 间接控股股东 |
| 海航基础产业集团有限公司 | 控股子公司 | 海航实业集团有限公司 | 1,500,000,000.00 | 2016/04/26 | 2016/04/26 | 2019/04/26 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,200,000,000.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 控股子公司 | 海航实业集团有限公司 | 240,970,000.00 | 2018/11/20 | 2018/11/20 | 2018/03/24 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 196,726,200.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 海航机场集团有限公司、海南博鳌机场有限责任公司 | 控股子公司 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 300,000,000.00 | 2017/07/05 | 2017/07/05 | 2024/01/05 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 256,876,296.33 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航机场控股（集团）有限公司 | 控股子公司 | 三亚新机场投资建设有限公司 | 800,000,000.00 | 2018/05/22 | 2018/05/22 | 2019/12/21 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 690,000,000.00 | 否 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 控股子公司 | 海航旅游集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2018/08/02 | 2018/08/02 | 2020/05/07 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 350,490,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航机场集团有限公司 | 控股子公司 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 245,000,000.00 | 2018/12/18 | 2018/12/18 | 2021/12/18 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 海南博鳌机场有限责任公司 | 控股子公司 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 49,500,000.00 | 2018/12/19 | 2018/12/19 | 2024/01/30 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 49,500,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 澄迈海航东软投资开发有限公司 | 控股子公司 | 海航实业集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2019/05/10 | 2019/05/10 | 2019/05/10 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 200,000,000.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司 | 控股子公司 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2019/08/25 | 2019/08/25 | 2021/01/25 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 38,199,700.00 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海航实业集团有限公司 | 646,720,000.00 | 2019/12/30 | 2019/12/30 | 2022/12/10 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 0.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 海南博鳌机场有限责任公司 | 控股子公司 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2016/09/30 | 2016/09/30 | 2021/09/30 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 26,000,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海南博鳌机场有限责任公司 | 控股子公司 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 268,492,002.09 | 2016/11/28 | 2016/11/28 | 2020/02/20 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 207,266,965.66 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海航实业集团有限公司 | 1,500,000,000.00 | 2017/04/11 | 2017/04/11 | 2020/04/11 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,500,000,000.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 海航基础产业集团有限公司 | 控股子公司 | 海航物流集团有限公司 | 1,300,000,000.00 | 2016/12/26 | 2016/12/26 | 2021/12/26 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 800,000,000.00 | 否 | 是 | 间接控股股东 |
| 海南博鳌机场有限责任公司 | 控股子公司 | 海南航旅交通服务有限公司 | 800,000,000.00 | 2016/12/29 | 2016/12/29 | 2020/12/29 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 297,800,000.00 | 否 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海航集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2017/03/20 | 2017/03/20 | 2020/03/13 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 305,531,731.18 | 否 | 是 | 间接控股股东 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海航集团有限公司 | 1,210,000,000.00 | 2018/02/15 | 2018/02/15 | 2020/11/15 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 846,962,456.27 | 否 | 是 | 间接控股股东 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 供销大集集团股份有限公司 | 230,000,000.00 | 2018/08/20 | 2018/08/20 | 2019/04/02 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 230,000,000.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航地产控股（集团）有限公司 | 控股子公司 | 保亭海航旅游开发有限公司 | 75,000,000.00 | 2014/01/03 | 2014/01/03 | 2019/01/03 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 29,997,938.00 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 公司本部 | 海航基础控股集团有限公司 | 1,500,000,000.00 | 2018/06/29 | 2018/06/29 | 2019/09/23 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,500,000,000.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 控股子公司 | 大新华航空有限公司 | 213,000,000.00 | 2016/11/10 | 2016/11/10 | 2021/12/16 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 16,991,647.76 | 否 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 28,147,835,620.17 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 5,404,709,950.25 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 33,552,545,570.42 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 411.48 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 28,147,835,620.17 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 16,969,783,845.56 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 29,475,445,408.79 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 29,475,445,408.79 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 因公司已进入破产重整程序，相关未履行审议或披露程序的关联担保应承担的责任需根据法院的最终判决认定。同时公司将就未履行上市公司审议或披露程序的关联担保，通过担保责任认定维护自身权利，如以超出与关联方相互担保额度、未履行内部审议程序且未进行披露为由，主张相应担保合同无效、公司不应承担担保责任。根据相关法律法规的规定，如法院最终采纳上述抗辩意见，则上市公司就该部分担保将实际不承担相关责任。如公司承担未披露担保相应责任，将形成关联方资金占用，届时公司将在破产重整程序中参照资金占用的解决方案处理相关问题。 |
| 担保情况说明 | 经公司内部自查，公司及并表子公司存在未履行审议或披露程序的关联担保事项，公司将通过各种途径，减少将承担的相应担保责任。具体详见公司于2021年2月9日披露的《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》（临2021-024）。 |
(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四)其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
2020年4月11日，公司披露了《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-026），因互联网金融大厦、海航豪庭一期C21地块建设完成，公司对上述两个项目实施结项，并将节余募集资金60,937.88万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。此后，公司于2020年4月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2020年4月28日披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-035）。截至2020年12月31日，海航豪庭A05项目、海航豪庭A08项目及海航豪庭C19项目已完成建设，募集资金已使用完毕。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
2020年是脱贫攻坚收官之年，海航基础积极响应党中央“打赢脱贫攻坚战”工作号召，持续将扶贫工作与公司业务相结合，重点围绕“基建扶贫、消费扶贫、教育扶贫”领域，多措并举助力和落实国家精准扶贫政策。
2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
基建扶贫方面，海航基础成立了“乐东县陈考村扶贫桥梁工程工作小组”，积极配合海南证监局、上海证券交易所公益基金会完成了海南乐东县陈考村扶贫桥修建工作。乐东县陈考村扶贫桥梁工程项目由海南证监局发起，由上海证券交易所公益基金会出资，由海航基础组织招投标和项目管理，于2020年3月底动工、7月完成竣工验收交付使用。
消费扶贫方面，海航基础旗下海航物业已与定安绿农农牧有限公司、海口伟德牧业有限公司和海南新意农业旅游开发有限公司3家定向扶贫供应商签署采购合作协议，助农产品涉及鸡蛋、猪肉禽肉、食用油等，2020年累计完成扶贫采购金额239.57万元；同时，海航基础旗下凤凰机场、潍坊机场、唐山机场等积极号召公司员工，参与公司所在地区各类扶贫农产品助销活动，累计采购金额2万余元。
教育扶贫方面，凤凰机场已连续十七年开展“助学·筑梦·铸人”捐资助学活动，受资助的学生总数达262余人次，捐款总额达28万余元，其中2020年资助学生10人次，捐款1.2万元。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 指标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 242.77 |
| 2.物资折款 | - |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | - |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | - |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | - |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | - |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1职业技能培训投入金额 | - |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） | - |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | - |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人） | - |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 1.2 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 10 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | |
| 5.健康扶贫 | |
| 其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | - |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1项目名称 | □ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 □ 其他 |
| 6.2投入金额 | - |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 | - |
| 7.2帮助“三留守”人员数（人） | - |
| 7.3帮助贫困残疾人投入金额 | - |
| 7.4帮助贫困残疾人数（人） | - |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.1东西部扶贫协作投入金额 | - |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | - |
| 8.3扶贫公益基金 | - |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1项目个数（个） | 1 |
| 9.2投入金额 | 239.57 |
| 9.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | _ |
| 9.4其他项目说明 | 参与消费扶贫 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 无 | |
为理念，在公司内部推行员工关爱机制，成立“海航基础员工之家”，营造快乐、健康的企业氛围。
客户责任方面，海航基础始终将客户放在首要位置，通过改进各类服务细节，为客户提供最佳的服务体验。2020年疫情防控期间，三亚凤凰机场、海航物业等各个子公司严格落实属地防疫工作要求，动态实时调整防疫政策，为旅客、业主等提供安全放心的环境。伙伴责任方面，海航基础致力于与合作伙伴互利共赢、持续发展、共同进步，通过建立起高标准及严要求的战略合作机制，开展公平竞争，共同打造互利共赢的生态圈。此外，海航基础建立公司内部的安全生产管理体系的同时，也向供应商及合作伙伴宣传安全生产理念，真正实现公司与合作伙伴共同健康成长。
国家责任方面，海航基础作为海南本土上市公司，始终秉承“扎根海南，服务海南”的理念，紧抓海南自由贸易港政策红利，持续聚焦临空产业战略转型，围绕临空产业上下游积极拓展，并积极响应海南离岛免税新政，持续扩容免税业务。
环境责任方面，海航基础将绿色发展理念与公司业务相结合，围绕“绿色机场、绿色能源、绿色办公、绿色公益”开展系列工作。其中，三亚凤凰机场争创“无废机场”并有阶段的对机场灯光设备进行节能改造；海口日月广场推进光伏发电项目，项目一期已投入使用，其发电量已达到总用电量10.76%，并正在推进光伏发电二期项目。
社区及公益责任方面，海航基础积极配合海南证监局修建海南乐东县陈考村爱心扶贫桥；三亚凤凰机场连续17年开展“助学·筑梦·铸人”捐资助学活动；海航物业定期开展“绿色家园，你我同行”海滩清洁活动。
更多社会责任工作情况请参见《海航基础2020年社会责任报告》。
(三)环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 65,756 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,743 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 海航基础控股集团有限公司 | 0 | 2,249,297,094 | 57.56 | 2,249,297,094 | 质押 | 2,249,296,969 | 境内非国有法人 | |
| 海航实业集团有限公司 | 0 | 130,812,170 | 3.35 | 0 | 质押 | 103,210,000 | 境内非国有法人 | |
| 冻结 | 27,602,170 | |||||||
| 泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划 | 0 | 123,552,123 | 3.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司 | -655,000 | 118,428,647 | 3.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝1号私募基金 | -12,338,100 | 101,978,975 | 2.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 长信基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·兴津浦鑫6号集合资金信托计划 | -78,145,833 | 38,450,290 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 大业信托有限责任公司－大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划 | -78,143,768 | 27,660,108 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 天津市大通建设发展集团有限公司 | 0 | 27,336,546 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 江阴华中投资管理有限公司 | 21,565,496 | 21,565,496 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 上海埃森化工有限公司 | -14,400,345 | 19,746,300 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 海航实业集团有限公司 | 130,812,170 | 人民币普通股 | ||||||
| 泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划 | 123,552,123 | 人民币普通股 | ||||||
| 国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司 | 118,428,647 | 人民币普通股 | ||||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝1号私募基金 | 101,978,975 | 人民币普通股 | ||||||
| 长信基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·兴津浦鑫6号集合资金信托计划 | 38,450,290 | 人民币普通股 | ||||||
| 大业信托有限责任公司－大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划 | 27,660,108 | 人民币普通股 | ||||||
| 天津市大通建设发展集团有限公司 | 27,336,546 | 人民币普通股 | ||||||
| 江阴华中投资管理有限公司 | 21,565,496 | 人民币普通股 | |
| 上海埃森化工有限公司 | 19,746,300 | 人民币普通股 | |
| 长江财富资产－浦发银行－兴业信托－兴津浦鑫7号集合资金信托计划 | 19,543,106 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司为同一实际控制人控制的一致行动人。 2、其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 海航基础控股集团有限公司 | 2,249,297,094 | 未知 | 0 | 自该等股份于证券登记结算公司登记至名下之日起36个月不转让。 基础控股在完成前次重大资产重组业绩承诺补偿后方可按约定解除在重大资产重组中所发行股份的限售。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
| 名称 | 海航基础控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄秋 |
| 成立日期 | 2010年6月1日 |
| 主要经营业务 | 建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发，日用百货的销售。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 海南省慈航公益基金会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 孙明宇 |
| 成立日期 | 2010年10月8日 |
| 主要经营业务 | 接受社会各界捐赠；赈灾救助；扶贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1）公司实际控制人控股的其他上市公司包括：海航科技股份有限公司；供销大集集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWTInternationalLimited、中国顺客隆控股有限公司、海航科技投资控股有限公司、海福德集团控股有限公司。 2）公司实际控制人参股的其他上市公司包括：海南航空控股股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、瑞港国际机场集团股份有限公司、汇友生命科学控股有限公司、凯撒同盛发展股份有限公司。 |
| 其他情况说明 | 无 |
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
√适用 □不适用
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第8.1条“利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但基础控股已经根据《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定履行了补偿义务，基础控股认购的股份将根据以下约定解除限售”协议条款，基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除在重大资产重组中所认购的2,249,297,094股海航基础股份的限售。
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 鲁晓明 | 董事长 | 男 | 53 | 2018/9/13 | 2023/2/25 | 513,300 | 636,300 | 123,000 | 自行增持 | 40.89 | 否 |
| 陈德辉 | 董事、总裁 | 男 | 45 | 2018/9/13 | 2023/2/25 | 837,700 | 837,700 | 35.69 | 否 | ||
| 姚太民 | 董事、副总裁 | 男 | 51 | 2019/4/29 2019/4/4 | 2023/2/25 | 41.51 | 否 | ||||
| 杨惟尧 | 董事、副总裁 | 男 | 46 | 2019/4/29 2019/4/4 | 2023/2/25 | 40.07 | 否 | ||||
| 冯勇 | 董事 | 男 | 45 | 2020/2/26 | 2023/2/25 | 38.16 | 否 | ||||
| 王敏 | 董事、总裁助理 | 男 | 38 | 2020/2/26 | 2023/2/25 | 33.73 | 否 | ||||
| 胡东山 | 独立董事 | 男 | 49 | 2017/1/18 | 2023/2/25 | 13.07 | 否 | ||||
| 李勇 | 独立董事 | 男 | 48 | 2017/1/18 | 2023/2/25 | 13.07 | 否 | ||||
| 耿文秀 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017/1/18 | 2023/2/25 | 13.07 | 否 | ||||
| 黄翔 | 监事会监事长 | 男 | 39 | 2020/2/26 | 2023/2/25 | 31.79 | 否 | ||||
| 詹光耀 | 监事 | 男 | 39 | 2020/2/26 | 2023/2/25 | 37.68 | 否 | ||||
| 郑知求 | 职工监事 | 女 | 51 | 2018/9/13 | 2023/2/25 | 22.38 | 是 | ||||
| 黄尔威 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 2020/2/26 | 2023/2/25 | 30.40 | 否 | ||||
| 邢喜红 | 财务总监 | 女 | 52 | 2019/10/29 | 2023/2/26 | 47.38 | 否 | ||||
| 杨晓强 | 总裁助理 | 男 | 39 | 2020/2/26 | 2023/2/25 | 33.73 | 否 | ||||
| 尚多旭 | 离任董事 | 男 | 35 | 2019/4/29 | 2020/2/26 | 853,200 | 853,200 | 0 | 是 | ||
| 范宁 | 离任董事 | 男 | 56 | 2018/5/30 | 2020/2/26 | 1.20 | 是 | ||||
| 张祥瑞 | 离任监事长 | 男 | 56 | 2018/10/12 | 2020/2/26 | 511,354 | 511,354 | 1.87 | 是 | ||
| 陈树 | 离任监事 | 男 | 33 | 2019/7/16 | 2020/2/26 | 1.91 | 否 | ||||
| 许惠才 | 离任副总裁 | 男 | 59 | 2019/4/4 | 2020/2/26 | 4.48 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,715,554 | 2,838,554 | 123,000 | / | 482.08 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 鲁晓明 | 男，53岁，研究生学历。曾担任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事长以及中国集集团有限公司董事长。现担任本公司董事长。 |
| 陈德辉 | 男，45岁，研究生学历。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理，湖北海航实业发展有限公司总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁。现担任本公司董事、总裁。 |
| 姚太民 | 男，51岁，研究生学历。曾担任海航思福租赁股份有限公司总经理，海南海岛临空产业集团有限公司常务副总经理，海航酒店控股集团有限公司副总经理，大集控股有限公司副总裁，广州海航资产管理有限公司副总裁，海南美亚实业有限公司董事长。现担任本公司董事、副总裁。 |
| 杨惟尧 | 男，46岁，本科学历。曾担任海航投资集团股份有限公司副总裁，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁，海航海岛临空产业集团有限公司总裁。现担任本公司董事、副总裁。 |
| 冯勇 | 男，45岁，本科学历。曾担任海口海航基础投资有限公司副总裁、海航地产集团有限公司副总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司业务拓展部总经理。现担任本公司董事。 |
| 王敏 | 男，38岁，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司基建管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司项目管理部总经理。现担任本公司董事、总裁助理。 |
| 胡东山 | 男，49岁，注册会计师，注册评估师。历任主要职务有：陕西红旗水泥制品厂会计、陕西通达会计师事务所业务部经理、山西航空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人、西安民生（000564）、凯撒旅游（000796）独立董事。现任海航基础（600515）独立董事、陕西三秦会计师事务所有限公司、陕西三秦工程造价咨询有限公司副总经理、陕西璐江桥隧设备有限公司、西安璐江桥隧设备有限公司财务总监。现为公司独立董事。 |
| 李勇 | 男，48岁，经济师。历任主要职务有：中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记、海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书、海南儋州宝安房地产开发有限公司总经理。现任海航基础（600515）独立董事、海南万隆房屋开发建设有限公司总经理、海蓝控股有限公司（02278.HK）独立董事。现为公司独立董事。 |
| 耿文秀 | 男，56岁，会计学副教授。历任主要职务有：1988-1992年在东北林业大学财务处工作，期间担任科长，兼任部分校办企业会计主管。1989年晋升助理会计师，1992年获得会计师资格。1993-2002年在东北林业大学经济管理学院会计系任教，1994年晋升为讲师，2000年获经济学硕士学位，2002年晋升为副教授。现任海航基础（600515）独立董事，在海南大学经济与管理学院任教，为会计学副教授。现为公司独立董事。 |
| 黄翔 | 男，39岁，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司品质保证部总经理、海航基础股份有限公司监事长、海航基础设施投资集团股份有限公司监事长、海航集团有限公司纪检监察部业务总监。现担任监事会监事长。 |
| 詹光耀 | 男，39岁，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司物资部副总经理、海航集团有限公司董事局监察室副主任、海航基础设施投资集团股份有限公司纪检监察部总经理。现担任本公司非职工监事。 |
| 郑知求 | 女，51岁，研究生学历。曾担任湖南家润多超市有限公司董事长、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海南供销大集酷铺商贸有限公司董事长。现担任本公司职工监事。 |
| 邢喜红 | 女，52岁，硕士研究生学历。硕士研究生学历。曾担任海南美兰国际机场股份有限公司财务总监，三亚凤凰国际机场股份有限公司财务总监，海航机场集团有限公司财务总监，海航基础产业集团有限公司副总裁兼财务总监，海航物流集团有限公司计划财务部总经理，海越能源集团股 |
| 份有限公司董事。现担任本公司财务总监。 | |
| 黄尔威 | 男，44岁，研究生学历。曾担任海南海航航空进出口有限公司进出口部经理、海航酒店（集团）有限公司财务部总经理、海航集团财务有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部副总经理、海南航空股份有限公司财务部总经理，海航集团财务有限公司副董事长兼总经理。现担任本公司董事会秘书。 |
| 杨晓强 | 男，39岁，本科学历。曾担任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司项目管理部总经理、海航基础控股集团有限公司投资管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司副总裁、海南海岛临空产业集团有限公司园区拓展部总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司拓展策划部总经理。现担任本公司总裁助理。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 尚多旭 | 海航基础控股集团有限公司 | 董事 | 2016/10/11 | |
| 杨惟尧 | 天津市大通建设发展集团有限公司 | 监事会主席 | 2018/10/26 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 鲁晓明 | 海航航空食品控股有限公司 | 董事 | 2004/4/5 | |
| 陈德辉 | 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司 | 董事长兼总经理 | 2018/8/31 | |
| 陈德辉 | 海航基础产业集团有限公司 | 董事长兼总经理 | 2018/8/27 | |
| 姚太民 | 海南美亚实业有限公司 | 董事长 | 1996/6/10 | |
| 姚太民 | 海南琪兴实业投资有限公司 | 执行董事兼经理 | 2015/9/29 |
| 杨惟尧 | 海航基础产业集团有限公司 | 董事 | 2019/4/17 | |
| 杨惟尧 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 董事长兼总经理 | 2019/4/28 | |
| 杨惟尧 | 海口琼山海航基础设施投资有限公司 | 执行董事 | 2020/3/25 | |
| 杨惟尧 | 天津市东丽临空建设发展有限公司 | 董事长 | 2020/2/24 | |
| 杨惟尧 | 海南海航地产营销管理有限公司 | 执行董事 | 2018/4/12 | |
| 杨惟尧 | 海航地产控股（集团）有限公司 | 董事长兼总经理 | 2019/4/22 | |
| 冯勇 | 浙江海嘉投资开发有限公司 | 董事长 | 2018/12/7 | |
| 冯勇 | 海南海航基础产业发展有限公司 | 董事 | 2017/11/27 | |
| 冯勇 | 海口航升基础设施建设有限公司 | 董事长 | 2018/5/7 | |
| 冯勇 | 海口空港飞机维修工程有限公司 | 董事 | 2019/9/30 | |
| 冯勇 | 海南海航首府投资有限公司 | 执行董事 | 2017/4/17 | |
| 冯勇 | 海口航升文体发展有限公司 | 董事长 | 2018/4/27 | |
| 冯勇 | 海南航义房地产开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016/11/25 | |
| 冯勇 | 澄迈海航金龙高效农业开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015/9/16 | |
| 冯勇 | 定西文旅体发展有限责任公司 | 监事 | 2019/4/17 | |
| 冯勇 | 定西宾馆有限公司 | 监事 | 2018/12/21 | |
| 王敏 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 董事 | 2020/7/29 | |
| 王敏 | 海航地产控股（集团）有限公司 | 董事 | 2020/7/29 | |
| 王敏 | 天津海航建筑设计有限公司 | 董事长兼总经理 | 2017/12/13 | |
| 王敏 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 董事长兼总经理 | 2019/6/20 | |
| 王敏 | 海口国兴基础设施建设管理有限公司 | 董事长 | 2017/6/28 | |
| 王敏 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 董事长 | 2017/6/8 | |
| 王敏 | 海南海航工程建设有限公司 | 执行董事 | 2017/5/23 | |
| 王敏 | 海南国兴南海佛学院工程建设有限公司 | 执行董事 | 2017/3/9 | |
| 李勇 | 椰岛(集团)洋浦物流有限公司 | 监事 | 2003/2/11 | |
| 李勇 | 海南源晟农业发展有限公司 | 监事 | 2018/4/8 | |
| 李勇 | 海南椰岛酒精工业有限公司 | 监事 | 2002/6/20 | |
| 李勇 | 海南嘉博投资开发有限公司 | 总经理 | 2019/2/19 | |
| 李勇 | 海南源新实业有限公司 | 执行董事兼总经理, | 2015/10/12 | |
| 李勇 | 海南万隆房屋开发建设有限公司 | 监事 | 2018/9/21 | |
| 李勇 | 海蓝控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2017/9/29 | |
| 胡东山 | 西安璐江桥隧设备有限公司 | 财务总监 | 2017/6/19 |
| 胡东山 | 陕西璐江桥隧设备有限公司 | 财务总监 | 2017/5/18 | |
| 郑知求 | 海航基础产业集团有限公司 | 董事 | 2018/8/27 | |
| 郑知求 | 海南海航免税商业控股有限公司 | 董事长 | 2018/9/4 | |
| 郑知求 | 海南海岛商业有限公司 | 董事长 | 2019/9/24 | |
| 郑知求 | 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 董事 | 2018/9/4 | |
| 詹光耀 | 海南福悦投资有限公司 | 监事 | 2020/8/12 | |
| 詹光耀 | 海南福缘投资有限公司 | 监事 | 2020/8/12 | |
| 詹光耀 | 海南福隆投资有限公司 | 监事 | 2020/8/12 | |
| 詹光耀 | 海南福瑞投资有限公司 | 监事 | 2020/8/12 | |
| 邢喜红 | 海航基础产业集团有限公司 | 董事 | 2019/12/19 | |
| 邢喜红 | 海南博鳌机场有限责任公司 | 监事 | 2015/7/24 | |
| 邢喜红 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 副董事长 | 2020/11/24 | |
| 杨晓强 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 董事 | 2020/7/29 | |
| 杨晓强 | 海航地产控股（集团）有限公司 | 董事 | 2020/7/29 | |
| 杨晓强 | 海南丝路基础产业投资有限公司 | 董事兼总经理 | 2017/3/22 | |
| 杨晓强 | 三沙海航投资有限公司 | 执行董事 | 2020/9/8 | |
| 杨晓强 | 海口新鼎贸易有限公司 | 执行董事 | 2017/5/17 | |
| 杨晓强 | 海南福悦投资有限公司 | 董事 | 2020/8/12 | |
| 杨晓强 | 海南福缘投资有限公司 | 董事 | 2020/8/12 | |
| 杨晓强 | 海南福隆投资有限公司 | 董事 | 2020/8/12 | |
| 杨晓强 | 海南福瑞投资有限公司 | 董事 | 2020/8/12 | |
| 范宁 | 海航基础产业集团有限公司 | 董事 | 2018/7/3 | |
| 尚多旭 | 海航基础产业集团有限公司 | 董事 | 2017/1/4 | |
| 尚多旭 | 海南丝路基础产业投资有限公司 | 董事 | 2017/3/22 | |
| 许惠才 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 副董事长 | 2014/7/2 | |
| 许惠才 | 三亚新机场投资建设有限公司 | 董事 | 2019/5/9 | |
| 许惠才 | 三亚凤凰机场控股有限公司 | 执行董事、经理 | 2016/2/3 | |
| 许惠才 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 董事 | 2018/10/25 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司高管的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 独立董事津贴依据公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月15日通过的《关于调整独立董事津贴的议案》确定；公司根据经营状况，并依据公司制定的薪酬管理制度以及相关岗位职责和工作业绩等因素确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表” |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 冯勇 | 董事 | 选举 | 工作调动 |
| 王敏 | 董事、总裁助理 | 选举 | 工作调动 |
| 黄翔 | 监事长 | 选举 | 工作调动 |
| 詹光耀 | 监事 | 选举 | 工作调动 |
| 黄尔威 | 董事会秘书 | 聘任 | 工作调动 |
| 杨晓强 | 总裁助理 | 聘任 | 工作调动 |
| 范宁 | 董事 | 离任 | 工作调动 |
| 尚多旭 | 董事 | 离任 | 工作调动 |
| 张祥瑞 | 监事长 | 离任 | 工作调动 |
| 陈树 | 监事 | 离任 | 工作调动 |
| 许惠才 | 副总裁 | 离任 | 工作调动 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 112 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 8,392 |
| 在职员工的数量合计 | 8,504 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 102 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 5,623 |
| 销售人员 | 191 |
| 技术人员 | 1,478 |
| 财务人员 | 293 |
| 行政人员 | 919 |
| 合计 | 8,504 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 2,857 |
| 本科以下学历 | 5,647 |
| 合计 | 8,504 |
| 劳务外包的工时总数 | 18,100,551 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 38,316.57万元 |
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，建立健全规章制度体系，持续完善公司法人治理结构建设、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理状况符合中国证监会相关规定的要求。
1、关于股东与股东大会：
公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，报告期内，公司累计召开股东大会6次，并开通股东大会网络投票渠道，使更多的股东能够参加股东大会，并确保中小股东与大股东享有平等地位和充分行使表决权；股东大会聘请律师出席见证，并出具法律意见书；公司关联交易定价公平合理，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行董事会、监事会的审议程序，确保关联交易的合法有效。
2、关于董事与董事会：
公司于报告期内合计召开董事会10次。公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作制度》，公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利和义务；公司关联董事在表决关联事项时实行回避，保证表决事项符合公开、公平、公正原则；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策；2020年第五次临时股东大会通过《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》，有利于保障董监高人员权益，防范履职风险。
3、关于监事和监事会：
公司于报告期内召开9次监事会。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立了《监事会议事规则》，并将在实践中进一步规范和完善；公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司以及股东的合法权益。
4、关于主要股东与上市公司的关系：
公司主要股东通过股东大会依法行使出资人权利，报告期内，公司存在股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等情况，公司计划对股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注资产对公司造成的损失等通过担保责任认定、资本公积金差异化转增等方式进行整改。
公司与主要股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，保证了公司的自主经营能力和管理能力。
5、关于内部规范治理：
2020年度公司安排3位公司董监高及相关管理干部参加监管机构组织的培训活动，确保公司董监高和管理层拥有合规意识并熟悉相关法规的更新动态。
报告期内，公司完善相关制度4项，制定并披露了《2020年度投资者关系管理工作计划》，修订并披露了《海航基础设施投资集团股份有限公司募集资金管理办法》、《海航基础设施投资集团股份有限公司子公司管理办法》、《海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事接待日工作制度》，完善公司内部控制及规范治理。
6、关于绩效评价与激励约束机制：
公司严格遵循公平、公正、公开的原则，实行统筹管控、分层组织，关注企业经营效益、风险化解及复工复产情况，推行考核排名强制分布。强化组织绩效考核与个人绩效考核，组织绩效为企业整体的经营业绩考核，采用评分形式考核，考核成绩作为企业经营团队年度绩效考核成绩。个人绩效考核主要对个人工作表现进行考核。考核成绩作为绩效结果正负向应用、绩效年薪兑现的核心依据。
7、关于信息披露与投资者关系管理：
公司不断完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有投资者有平等的机会获得信息，充分保障了广大投资者的知情权，共计完成4项定期报告和90项临时公告。公司持续提升投资者关系管理的水平，参加“海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会”，累积回复E互动投资者咨询260余条、接听投资者电话300余个，公司积极向资本市场推介公司发展情况，通过多元渠道与投资者保持密切的沟通与互动，虚心接纳投资者的建议，维护投资者的合法权益。
8、关于相关利益者：
公司能够充分尊重和维护银行等债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。
（二）内幕知情人登记管理
公司严格按照有关法律法规要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对内幕信息知情人进行登记备案，切实防范内幕信息在传递等环节出现问题。报告期内公司重要事项的决策及披露环节做到了有效对接，期间公司未出现内幕信息泄露，也未发生内幕交易。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020/2/26 | www.sse.com.cn | 2020/2/27 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020/4/27 | www.sse.com.cn | 2020/4/30 |
| 2019年年度股东大会 | 2020/5/20 | www.sse.com.cn | 2020/5/21 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020/6/11 | www.sse.com.cn | 2020/6/12 |
| 2020年第四次临时股东大会 | 2020/6/23 | www.sse.com.cn | 2020/6/24 |
| 2020年第五次临时股东大会 | 2020/9/15 | www.sse.com.cn | 2020/9/16 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 鲁晓明 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 陈德辉 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 姚太民 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨惟尧 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯勇 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王敏 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡东山 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李勇 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 耿文秀 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 尚多旭 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 范宁 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 10 |
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年薪由基本薪酬、绩效年薪组成。基本薪酬按月发放，绩效年薪依据年底考核结果进行兑现。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司董事会对公司总部、子公司与财务报告相关的主要业务流程、内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体详见2021年4月30日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
√适用 □不适用
1、公司存在关联方非经营性占用公司资金的情形：公司存在关联方非经营性占用公司资金情形，未能在报告期内收回。
2、公司存在大额违规担保的情形：公司存在未履行审议或披露程序的关联担保，未能在报告期内采取有效的方法化解或降低担保可能存在的风险。
3、公司存在债权、股权投资损失和公允价值变动损失的情形：公司存在债权、股权投资损失和公允价值变动损失，未能在报告期内采取有效控制手段防范可能存在的风险。
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请中审众环对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计，中审众环出具了否定意见类型的内部控制审计报告，详见2021年4月30日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告》及相关公告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：否定意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 2015年海航基础产业集团有限公司公司债券 | 15海基债 | 127226 | 2015年6月17日 | 2022年6月17日 | 14.50 | 7.50 | 本期债券每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。最后一期利息随本金的兑付一起偿还。 | 上海证券交易所；全国银行间债券市场 |
| 2015年海航机场集团有限公司公司债券 | 15机场债 | 127315 | 2015年12月3日 | 2022年12月3日 | 8.00 | 6.88 | 本期债券每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。最后一期利息随本金的兑付一起偿还。 | 上海证券交易所；全国银行间债券市场 |
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 （15海基债） | 名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 |
| 办公地址 | 海南省海口市龙华区玉沙路26号 | |
| 联系人 | 陈学慧 | |
| 联系电话 | 0898-36693362 | |
| 债券受托管理人 （15机场债） | 名称 | 华安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座27层 | |
| 联系人 | 冯耀 | |
| 联系电话 | 010-56683573 | |
| 资信评级机构 （15海基债） | 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市汉口路398号华盛大厦14楼 | |
| 资信评级机构 （15机场债） | 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层 |
（二）15机场债
2015年6月，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具了《海航机场集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》，机场集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA。2016年8月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2016年度跟踪评级报告》，机场集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA。2017年6月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2017年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为AA，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA。2017年12月，东方金诚出具了《关于调整海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”信用评级的公告》，机场集团主体信用等级由AA调整为AA+，评级展望稳定，15机场债债券信用等级由AA调整为AA+。
2018年6月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2018年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为AA+，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA+。
2019年6月，东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2019年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为AA+，评级展望稳定，15机场债债券信用等级为AA+。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
（一）15海基债
本期债券无第三方担保、抵押担保和质押担保等增新措施。报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，按照债券募集说明书执行。
（二）15机场债
本期债券无第三方担保、抵押担保和质押担保等增新措施。报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，按照债券募集说明书执行。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
（一）15海基债
上海浦东发展银行股份有限公司海口分行为账户监管银行和债权代理人，基础产业集团与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
（二）15机场债
平安银行股份有限公司海口分行为账户监管银行，华安证券股份有限公司为债权代理人，机场集团分别与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。账户监管银行和债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了各自的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | -6,445,469,129.07 | 1,017,899,975.00 | -733.21 | 主要系本期对关联方应收款项计提减值导致利润总额大幅减少 |
| 流动比率 | 0.34 | 0.41 | -17.50 | |
| 速动比率 | 0.34 | 0.41 | -17.50 | |
| 资产负债率（%） | 85.80 | 65.26 | 20.55 | |
| EBITDA全部债务比 | -7.65 | 53.04 | -114.41 | 本期利润总额大幅减少 |
| 利息保障倍数 | -2.10 | 0.26 | -892.68 | 本期利润总额大幅减少 |
| 现金利息保障倍数 | 2.70 | 2.70 | 0.03 | |
| EBITDA利息保障倍数 | -1.98 | 0.43 | -562.33 | 本期利润总额大幅减少 |
| 贷款偿还率（%） | 23.97 | 32.33 | -8.36 | 逾期增加 |
| 利息偿付率（%） | 26.08 | 41.45 | -15.37 | 逾期增加 |
第十一节 财务报告
审计报告
√适用 □不适用
众环审字[2021]1700057号海航基础设施投资集团股份有限公司全体股东：
一、 无法表示意见
我们接受委托，审计了海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们不对后附的海航基础财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。
二、 形成无法表示意见的基础
2021年1月29日，因不能清偿到期债务，相关债权人向法院申请对海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）破产重整，随后，海航基础及下属20家子公司同时被相关债权人申请破产重整。
鉴于以前年度海航基础为海航集团及其关联方提供高额借款担保，截止2020年末，海航基础在海航集团及其关联方未能偿还到期债务情况下，未对上述担保损失预计负债。由于截止目前未完成债权申报审核确认及法院尚未裁定重整方案，故我们无法确定海航基础未预计相关担保及损失的合理性、充分性、完整性，也无法确定应调整的金额以及对相关披露的影响。
此外，除持续经营受法院裁定破产重整方案影响外，经公司自查，截止报告期末，还存在关联方非经营性占用公司资金、关联往来可能发生信用损失、关联投资可能发生减值、可能产生逾期贷款罚息（违约金）及税收滞纳金等事项，亦受债权申报审核确认及破产重整方案的影响，同样具有重大不确定性。
三、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估海航基础的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海航基础、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督海航基础的财务报告过程。
四、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对海航基础的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海航基础，并履行了职业道德方面的其他责任。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）：
李 慧
中国注册会计师：
张正峰
中国·武汉 二〇二一年四月二十九日
财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 海航基础设施投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 1,859,879,256.36 | 10,330,813,636.43 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 六、2 | 435,806.21 | 373,303.11 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 六、5 | 2,309,835,489.38 | 3,158,240,067.91 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 六、7 | 239,267,418.58 | 96,754,848.59 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、8 | 9,611,693,892.56 | 2,126,361,375.01 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 28,632,392.51 | 62,631,736.75 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、9 | 12,835,911,633.01 | 24,125,027,684.09 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 六、11 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、13 | 550,920,167.05 | 479,810,569.06 |
| 流动资产合计 | 27,410,811,363.15 | 40,320,249,184.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 六、14 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 六、16 | 475,420,383.45 | 436,657,388.90 |
| 长期股权投资 | 六、17 | 3,120,165,977.33 | 7,282,671,803.91 |
| 其他权益工具投资 | 六、18 | 954,999,748.74 | 10,230,548,401.91 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 六、20 | 14,473,829,518.90 | 13,570,755,559.00 |
| 固定资产 | 六、21 | 6,884,223,081.55 | 7,074,199,398.56 |
| 在建工程 | 六、22 | 684,946,415.11 | 688,211,887.24 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 六、26 | 1,854,726,004.10 | 1,693,782,862.08 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、28 | ||
| 长期待摊费用 | 六、29 | 47,170,152.62 | 28,734,880.64 |
| 递延所得税资产 | 六、30 | 1,289,460,761.54 | 993,005,109.70 |
| 其他非流动资产 | 六、31 | 238,745,853.26 | 416,603,823.11 |
| 非流动资产合计 | 30,023,687,896.60 | 42,416,171,115.05 | |
| 资产总计 | 57,434,499,259.75 | 82,736,420,299.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、32 | 2,762,535,480.97 | 2,973,293,967.55 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 六、35 | 4,929,461.05 | |
| 应付账款 | 六、36 | 6,880,648,777.21 | 7,768,413,092.70 |
| 预收款项 | 六、37 | 147,741,459.75 | 3,458,293,461.53 |
| 合同负债 | 六、38 | 3,232,268,211.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、39 | 160,679,399.56 | 120,801,551.35 |
| 应交税费 | 六、40 | 5,703,554,628.40 | 4,623,631,803.21 |
| 其他应付款 | 六、41 | 6,107,876,206.53 | 4,595,666,088.06 |
| 其中：应付利息 | 3,281,876,679.33 | 1,534,111,766.15 | |
| 应付股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 六、43 | 14,180,451,304.15 | 12,276,649,562.31 |
| 其他流动负债 | 六、44 | 4,149,169,996.10 | 3,894,926,929.26 |
| 流动负债合计 | 43,324,925,464.50 | 39,716,605,917.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 六、45 | 1,714,625,020.55 | 5,474,718,780.00 |
| 应付债券 | 六、46 | 2,244,328,411.36 | 3,791,052,835.95 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | ||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 六、48 | 473,288,119.10 | 1,615,544,369.94 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 六、50 | 3,127,527.08 | 1,571,003,920.85 |
| 递延收益 | 六、51 | 500,588,735.63 | 521,285,031.97 |
| 递延所得税负债 | 六、30 | 1,019,415,658.27 | 1,091,057,464.05 |
| 其他非流动负债 | 六、52 | 209,933,022.22 | |
| 非流动负债合计 | 5,955,373,471.99 | 14,274,595,424.98 | |
| 负债合计 | 49,280,298,936.49 | 53,991,201,342.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 六、53 | 3,907,592,460.00 | 3,907,592,460.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、55 | 22,325,413,386.36 | 23,079,757,421.71 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 六、57 | -10,972,823,811.75 | -2,635,173,533.42 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 六、59 | 193,994,913.21 | 193,994,913.21 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、60 | -8,196,530,247.63 | -456,255,518.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,257,646,700.19 | 24,089,915,743.28 | |
| 少数股东权益 | 896,553,623.07 | 4,655,303,213.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,154,200,323.26 | 28,745,218,957.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 57,434,499,259.75 | 82,736,420,299.25 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 296,519,007.73 | 4,838,398,868.24 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十六、1 | 114,268,825.33 | 254,168,076.88 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 十六、2 | 1,086,040,859.11 | 3,295,000,234.45 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,119,697,761.86 | 83,357,791.38 | |
| 流动资产合计 | 18,619,394,154.03 | 8,473,792,670.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十六、3 | 23,651,700,185.04 | 24,112,715,497.50 |
| 其他权益工具投资 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 931,800.00 | 931,800.00 |
| 固定资产 | 10,324.74 | 12,887.23 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,203,398.13 | 8,204,734.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 23,789,845,707.91 | 24,251,864,919.48 | |
| 资产总计 | 42,409,239,861.94 | 32,725,657,590.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 106,603.81 | 3,651,886.84 | |
| 预收款项 | 10,072,186.60 | 1,982,186.60 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,386,507.94 | 2,547,841.76 | |
| 应交税费 | 64,778,116.81 | 33,823,762.47 | |
| 其他应付款 | 12,017,625,875.66 | 1,369,833,367.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 12,104,969,290.82 | 1,411,839,044.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 350,498,475.37 | ||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 708,238.65 | 678,060.28 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 708,238.65 | 351,176,535.65 | |
| 负债合计 | 12,105,677,529.47 | 1,763,015,580.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,907,592,460.00 | 3,907,592,460.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 25,901,058,053.20 | 25,901,058,053.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 577,743.01 | 577,743.01 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 193,994,913.21 | 193,994,913.21 | |
| 未分配利润 | 300,339,163.05 | 959,418,840.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,303,562,332.47 | 30,962,642,010.01 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,409,239,861.94 | 32,725,657,590.43 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 6,314,792,845.84 | 11,529,506,164.31 | |
| 其中：营业收入 | 六、61 | 6,314,792,845.84 | 11,529,506,164.31 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 8,840,694,868.89 | 11,274,470,099.58 | |
| 其中：营业成本 | 六、61 | 4,373,270,721.15 | 7,341,823,550.43 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、62 | 990,721,824.61 | 1,341,511,542.24 |
| 销售费用 | 六、63 | 173,127,732.73 | 178,086,500.70 |
| 管理费用 | 六、64 | 596,396,452.74 | 641,796,980.61 |
| 研发费用 | 六、65 | 6,473,988.49 | |
| 财务费用 | 六、66 | 2,700,704,149.17 | 1,771,251,525.60 |
| 其中：利息费用 | 3,238,514,728.61 | 2,061,675,899.28 | |
| 利息收入 | 621,209,138.44 | 333,820,942.21 | |
| 加：其他收益 | 六、67 | 190,128,592.29 | 952,385,633.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、68 | -3,016,191,107.46 | -258,617,202.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,180,316,111.58 | -230,553,541.26 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 六、70 | -321,656,964.29 | -44,526,270.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、71 | -3,007,158,165.23 | -1,889,881,456.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、72 | -466,643,793.95 | -314,157,060.45 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 六、73 | 22,344,563.16 | 43,150,373.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,125,078,898.53 | -1,256,609,917.50 | |
| 加：营业外收入 | 六、74 | 11,982,978.95 | 6,715,291.98 |
| 减：营业外支出 | 六、75 | 970,791,421.69 | 181,252,381.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,083,887,341.27 | -1,431,147,007.21 | |
| 减：所得税费用 | 六、76 | -433,821,573.37 | 356,241,344.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,650,065,767.90 | -1,787,388,351.64 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,650,065,767.90 | -1,787,388,351.64 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,736,830,872.54 | -1,515,160,208.52 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,913,234,895.36 | -272,228,143.12 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,414,476,010.49 | -2,479,692,449.58 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,337,650,278.33 | -2,537,349,057.11 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,188,138,419.42 | -2,549,271,579.58 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -8,188,138,419.42 | -2,549,271,579.58 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -149,511,858.91 | 11,922,522.47 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -284,253,607.42 | -607,216,710.67 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -41,396,141.41 | 65,982,111.01 | |
| （7）其他 | 176,137,889.92 | 553,157,122.13 | |
| 其中：自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分 | 176,137,889.92 | 553,157,122.13 | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,076,825,732.16 | 57,656,607.53 | |
| 七、综合收益总额 | -19,064,541,778.39 | -4,267,080,801.22 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,074,481,150.87 | -4,052,509,265.63 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,990,060,627.52 | -214,571,535.59 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 十七、2 | -1.9799 | -0.3877 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十七、2 | -1.9799 | -0.3877 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 十六、4 | 50,618,406.29 | 38,930,949.85 |
| 减：营业成本 | 十六、4 | 12,735,635.23 | |
| 税金及附加 | 3,917,878.05 | 4,738,942.28 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 60,489,154.48 | 67,485,938.73 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -465,880,386.47 | -120,647,902.59 | |
| 其中：利息费用 | 2,666,666.67 | ||
| 利息收入 | 465,911,439.91 | 123,328,236.86 | |
| 加：其他收益 | 175,883.62 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六、5 | -406,195,285.48 | 38,196,132.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,849,902.08 | -7,928,628.54 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,744,069.18 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -704,350,581.00 | 32,998,200.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填 |
| 列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -658,278,222.63 | 135,068,599.63 | |
| 加：营业外收入 | 80.00 | ||
| 减：营业外支出 | 771,276.54 | 1,983.03 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -659,049,499.17 | 135,066,696.60 | |
| 减：所得税费用 | 30,178.37 | 27,519,316.33 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -659,079,677.54 | 107,547,380.27 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -659,079,677.54 | 107,547,380.27 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,808,595.59 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,808,595.59 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | -2,808,595.59 | ||
| 其中：自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分 | -2,808,595.59 | ||
| 六、综合收益总额 | -659,079,677.54 | 104,738,784.68 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2020年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,191,186,929.83 | 7,383,383,234.01 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、78（1） | 6,663,336,502.03 | 2,885,510,789.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,854,523,431.86 | 10,268,894,023.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,800,267,197.33 | 3,463,179,616.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 861,923,049.02 | 1,044,399,515.68 | |
| 支付的各项税费 | 365,832,519.54 | 2,105,080,271.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、78（2） | 5,955,357,903.27 | 1,342,158,737.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,983,380,669.16 | 7,954,818,141.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 871,142,762.70 | 2,314,075,881.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 955,841,108.46 | 406,052,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,844,045.83 | 53,794,796.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,524,679.87 | 106,491,293.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,778,592,237.32 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,775,802,071.48 | 566,338,290.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 411,146,203.22 | 395,831,260.83 | |
| 投资支付的现金 | 2,857,749,600.00 | 381,431,390.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 1,790,763,055.17 | 535,594.20 |
| 的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、78（4） | 1,717,091,462.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,059,658,858.39 | 2,494,889,707.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 716,143,213.09 | -1,928,551,417.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 141,163,290.10 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141,163,290.10 | ||
| 取得借款收到的现金 | 658,310,000.00 | 5,493,659,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、78（5） | 12,468,800.00 | 1,685,071,726.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 811,942,090.10 | 7,178,731,226.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,641,364,128.38 | 7,282,087,234.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 553,542,898.69 | 1,638,760,195.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、78（6） | 66,531,552.80 | 2,377,760,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,261,438,579.87 | 11,298,607,429.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,449,496,489.77 | -4,119,876,203.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271,716.48 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,862,482,230.46 | -3,734,351,739.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,154,223,734.22 | 6,888,575,473.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,291,741,503.76 | 3,154,223,734.22 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,963,197.28 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,957,350,363.78 | 1,767,320,798.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,957,350,363.78 | 1,782,283,995.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,775,299.86 | 47,822,666.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,590,861.78 | 9,914,925.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,512,931,378.90 | 1,187,776,642.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,549,297,540.54 | 1,245,514,234.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -591,947,176.76 | 536,769,761.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 |
| 期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 327,760,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 457,760,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -457,760,000.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -591,947,176.76 | 79,009,761.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 888,398,868.24 | 809,389,107.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,451,691.48 | 888,398,868.24 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,907,592,460.00 | 23,079,757,421.71 | -2,635,173,533.42 | 193,994,913.21 | -456,255,518.22 | 24,089,915,743.28 | 4,655,303,213.97 | 28,745,218,957.25 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,907,592,460.00 | 23,079,757,421.71 | -2,635,173,533.42 | 193,994,913.21 | -456,255,518.22 | 24,089,915,743.28 | 4,655,303,213.97 | 28,745,218,957.25 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -754,344,035.35 | -8,337,650,278.33 | -7,740,274,729.41 | -16,832,269,043.09 | -3,758,749,590.90 | -20,591,018,633.99 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,337,650,278.33 | -7,736,830,872.54 | -16,074,481,150.87 | -2,990,060,627.52 | -19,064,541,778.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -754,344,035.35 | -754,344,035.35 | -768,688,963.38 | -1,523,032,998.73 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -754,344,035.35 | -754,344,035.35 | -768,688,963.38 | -1,523,032,998.73 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -3,443,856.87 | -3,443,856.87 | -3,443,856.87 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -3,443,856.87 | -3,443,856.87 | -3,443,856.87 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,907,592,460.00 | 22,325,413,386.36 | -10,972,823,811.75 | 193,994,913.21 | -8,196,530,247.63 | 7,257,646,700.19 | 896,553,623.07 | 8,154,200,323.26 | |||||||
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,907,592,460.00 | 25,672,630,803.26 | -97,824,476.31 | 183,240,175.18 | 4,596,834,610.86 | 34,262,473,572.99 | 5,770,387,121.99 | 40,032,860,694.98 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -3,615,246,871.40 | -3,615,246,871.40 | -861,053,375.90 | -4,476,300,247.30 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 944,082,439.71 | 70,773,224.27 | 1,014,855,663.98 | 1,014,855,663.98 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,907,592,460.00 | 26,616,713,242.97 | -97,824,476.31 | 183,240,175.18 | 1,052,360,963.73 | 31,662,082,365.57 | 4,909,333,746.09 | 36,571,416,111.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,536,955,821.26 | -2,537,349,057.11 | 10,754,738.03 | -1,508,616,481.95 | -7,572,166,622.29 | -254,030,532.12 | -7,826,197,154.41 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,537,349,057.11 | -1,515,160,208.52 | -4,052,509,265.63 | -214,571,535.59 | -4,267,080,801.22 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,052,708,519.23 | -4,052,708,519.23 | -42,163,150.54 | -4,094,871,669.77 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -4,052,708,519.23 | -4,052,708,519.23 | -42,163,150.54 | -4,094,871,669.77 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 10,754,738.03 | 6,543,726.57 | 17,298,464.60 | 2,704,154.01 | 20,002,618.61 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,754,738.03 | -10,754,738.03 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 17,298,464.60 | 17,298,464.60 | 2,704,154.01 | 20,002,618.61 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 515,752,697.97 | 515,752,697.97 | 515,752,697.97 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,907,592,460.00 | 23,079,757,421.71 | -2,635,173,533.42 | 193,994,913.21 | -456,255,518.22 | 24,089,915,743.28 | 4,655,303,213.97 | 28,745,218,957.25 | |||||||
母公司所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,907,592,460.00 | 25,901,058,053.20 | 577,743.01 | 193,994,913.21 | 959,418,840.59 | 30,962,642,010.01 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,907,592,460.00 | 25,901,058,053.20 | 577,743.01 | 193,994,913.21 | 959,418,840.59 | 30,962,642,010.01 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -659,079,677.54 | -659,079,677.54 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -659,079,677.54 | -659,079,677.54 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,907,592,460.00 | 25,901,058,053.20 | 577,743.01 | 193,994,913.21 | 300,339,163.05 | 30,303,562,332.47 | |||||
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,907,592,460.00 | 25,985,775,300.49 | 3,386,338.60 | 183,240,175.18 | 1,247,487,695.54 | 31,327,481,969.81 | |||||
| 加：会计政策变更 | -384,861,497.19 | -384,861,497.19 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,907,592,460.00 | 25,985,775,300.49 | 3,386,338.60 | 183,240,175.18 | 862,626,198.35 | 30,942,620,472.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -84,717,247.29 | -2,808,595.59 | 10,754,738.03 | 96,792,642.24 | 20,021,537.39 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -2,808,595.59 | 107,547,380.27 | 104,738,784.68 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -84,717,247.29 | -84,717,247.29 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -84,717,247.29 | -84,717,247.29 | |||||||||
| （三）利润分配 | 10,754,738.03 | -10,754,738.03 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,754,738.03 | -10,754,738.03 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,907,592,460.00 | 25,901,058,053.20 | 577,743.01 | 193,994,913.21 | 959,418,840.59 | 30,962,642,010.01 | |||||
一、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1993年5月12日经海南省市场监督管理局批准注册成立，本公司注册地址为海南省海口市美兰区大英山西四路9号，现总部位于海南省海口市美兰区国兴大道5号。
本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事房地产开发与销售、机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务、工程管理、物业管理及酒店餐饮等。
本财务报表业经本公司董事会于2021年4月29日决议批准报出。
海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）为本公司的母公司；本公司最终控制方为海南省慈航公益基金会。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加6户、减少29户，详见本附注七“合并范围的变更”。
二、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具、投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司2019年度和2020年度连续经营亏损，公司面临多笔诉讼及对外担保事项，多个银行账户使用受限，大额债务逾期未偿还。因不能清偿大额到期债务，2021年2月10日，海南省高级人民法院依法受理海航基础及其下属20家子公司破产重整。公司正积极推进破产重整，引入战略投资者完成控股权转让、化解其债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，尽快恢复持续经营能力，因此继续按持续经营假设编制2020年度财务报表。
上述事项或情况表明可能存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，本集团将积极克服不利因素，在当地政府、工作组、管理人、债权人的支持下，积极发挥主观能动性，深入挖掘潜在资源，共克时艰。2021年，公司将继续以优化产业布局、全面深化改革为着力点，实现变革创新、提质增效。通过完善内控制度，强化内部管理，持续提升企业运营效率和核心竞争力，进一步巩固和提升公司经营业绩。通过破产重整增强上市公司的持续盈利能力和综合竞争实力，促进上市公司的发展，最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。
公司在评估本集团是否有足够财务资源以持续经营为基础继续经营时，已考虑到未来流动性及其可用资金来源。为增强持续发展能力和盈利能力，改善资产质量，促进长远、健康发展，争取撤销退市风险警示，拟采取以下措施改善持续经营能力：
(1) 引进战略投资者
公司通过推进引入战略投资者为公司在资金、市场和产业等方面带来重要的战略性资源，改善公司资金短缺的现状，增强综合竞争力。同时，战略投资者与公司将谋求协调互补的共同战略利益，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
(2) 经营战略聚焦海南自贸港
根据国内外自贸港宏观形势及公司业务布局，公司将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，紧抓海南自贸港发展机遇，依托自身资源及核心能力，打造机场运营管理、临空产业投资运营、持有型物业经营等业务发展新格局，实现公司向高质量发展转型升级。
(3) 机场运营及临空产业园协同发展
公司参控股三亚凤凰机场、海口美兰机场、琼海博鳌机场、三沙永兴机场等13家海南岛内外机场，掌握着海南双枢纽机场资源，后续机场业务持续提升非航收入占比，打造Skytrax星级机场群。同时，依托机场资源获取土地资源，深耕海口美兰临空产业园，补齐三亚机场临空服务短板，优先布局博鳌临空产业园，大力发展已有的天津临空产业园及宜昌通航产业园等项目，实现机场管理与临空产业协调发展，持续做大做强主营业务。
(4) 持续提升自贸港优质资产价值
持有并运营海南自贸港物业总面积114万㎡，在建/待建131万㎡，以经营实现物业增值、收入利润增加。借助离岛免税和岛民免税政策优势，通过参股、场地租赁形式经营门店有5家，总面积11.08万㎡，占离岛免税经营面积达48.7%。
物业管理专注空港物业、政府项目领域，倾力打造标杆项目和团膳行业的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商，提升物业板块增速发展，贡献更多业绩。
(5) 优化管理架构提质增效
提质增效以阿米巴管理原则为基础，推动业务管理部门由成本中心向利润中心转型，通过组织架构调整和人员结构优化，降低人工成本、提高决策效率，对各项人力和行政费用的有效节控，增加盈利空间。
(6) 关联方影响的逐渐消除
随着公司、控股股东及其关联方破产重整方案的落地，公司将引入新的战略投资者，控股股东及其关联方对公司的影响将得到有效的化解和消除。
目前，公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，积极推进破产重整程序，督促相关大股东及其关联方尽快通过现金补足、资产回填等方式解决相关问题。同时，在重整计划中，公司将资本公积金转增股票，其中大股东获 得的转增股票让渡上市公司，用于解决股东及其关联方非经营性资金占用、需承 担责任的未披露担保和需关注资产对公司造成的损失。
(7) 银行借款逾期事项的解决
公司正在积极推进破产重整程序，拟通过包括债权人豁免或减免以及延期偿还等多种举措，解决银行借款逾期事项。
(8) 加强内部控制规范建设
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，尤其是财务管理有关的内部控制，包括在2021年度内逐步解除为关联方提供的担保，终止关联方《金融服务协议》等，为公司经营提供更加有效的保障，行稳致远。
在公司重整时期，公司保持了管理层及核心管理团队稳定，确保了包括机场在内的诸多业务安全运营，维持了日常生产经营稳定大局。本公司相信这些措施的顺利实施能改善公司持续经营能力。因此，本公司继续按持续经营假设编制财务报表。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、45“重大会计判断和估计”。
1. 会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团除从事房地产开发, 正常营业周期超过一年外，其余以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3. 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司建得国际有限公司、BT INVESTMENT LIMITED根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
(1) 同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
(2) 非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
5. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1) 合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
(2) 合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当
地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、21“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
7. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1) 外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
(3) 外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
9. 金融工具
√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1) 金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
(2) 金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
(4) 金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
(5) 金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能
优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
(7) 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
10. 金融资产减值
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
(1) 减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
(4) 金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
(5) 各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行。 |
| 商业承兑汇票 | 以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1：关联方组合 | 本组合为本公司合并范围内关联方款项。 |
| 组合2：账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1：关联方组合 | 本组合为本公司合并范围内关联方款项。 |
| 组合2：款项性质组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、代垫款、补贴款等应收款项。 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1：账龄组合 | 本组合以账龄组合作为信用风险特征。 |
| 组合2：款项性质组合 | 本组合为PPP项目或代建项目应收取的各类代垫款。 |
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。
(2) 存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
房地产开发企业存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16. 合同资产
(1) 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见附注四、10“金融资产减值”。
17. 持有待售资产和处置组
√适用 □不适用
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
(1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。
共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(1) 投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同
控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
(2) 后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1) 如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：
①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
③本集团投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：新旧程度、结构类型差异。
本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
23. 固定资产
(1) 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2) 折旧方法
√适用 □不适用
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-50 | 3%-5% | 1.90%-6.47% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 6-28 | 5% | 3.39%-15.83% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 3%-5% | 7.92%-19.40% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-20 | 5% | 4.75%-31.67% |
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
(1) 无形资产
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
使用寿命有限的无形资产，具体项目摊销年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 土地使用权证尚可使用年限 |
| 特许使用权 | 特许使用权许可年限 |
| 其他无形资产 | 3-10 |
无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、31“长期资产减值”。
(3) 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修改造费、融资费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
31. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32. 合同负债
(1) 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1) 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
(1) 具体收入确认方法
①商品零售收入，在商品发出且商品价款很可能收回时确认收入。
②酒店餐饮收入，在服务已提供且相关款项很可能收回时确认收入。
③租赁收入，根据合同规定，按权责发生制计量且相关款项很可能收回时确认收入。
④建筑设计收入，根据设计服务提供进度和验收结算情况且预计设计收入很可能收回时确认收入。
⑤工程代建管理收入，根据提供的工程代建管理劳务进度，按权责发生制计量且相关收入很可能收回时确认收入。
⑥工程设备销售收入，在设备发出符合验收条件且货款很可能收回时确认收入；安装或检验工作是销售合同或协议的重要组成部分的，需待安装或检验工作完成后确认收入。
⑦在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点（或虽未移交，但公司已按照合同约定发出入伙通知单（或类似单据），确认销售收入的实现。
⑧物业管理收入，在提供物业服务过程且相关款项很可能收回时中确认收入。
⑨餐饮管理收入，就餐员工对就餐卡进行预付费充值，在食堂就餐消费时进行刷卡，公司确认收入。
(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1) 当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
(2) 递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
(3) 所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
(4) 所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(5) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理
本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2020年1月1日起均采用如下简化方法处理：
本集团作为承租人：
如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减“制造费用”、“管理费用”、“销售费用”等科目；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
本集团作为出租人：
如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
(6) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1) 终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注四、17“持有待售资产和处置组”相关描述。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1) 重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
①执行新收入准则导致的会计政策变更
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司2020年4月29日第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本集团的具体影响为将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。
执行新收入准则对本集团的主要变化和影响如下：
本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报、收到的航线补贴以净额结算。
①对2020年1月1日财务报表的影响
单位:元 币种:人民币
| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | 2020年1月1日（变更后）金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收款项 | 3,458,293,461.53 | 1,982,186.60 | 120,051,903.70 | |
| 合同负债 | 3,178,663,756.13 | 1,887,796.76 | ||
| 其他流动负债 | 159,577,801.70 | 94,389.84 | ||
| 报表项目 | 2020年12月31日 新收入准则下金额 | 2020年12月31日 旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收款项 | 3,400,297,454.10 | |||
| 合同负债 | 3,232,268,211.83 | |||
| 其他流动负债 | 168,029,242.27 | |||
b、对2020年度利润表的影响
单位:元 币种:人民币
| 报表项目 | 2020年度（变更后）金额 | 2020年度（变更前）金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 营业成本 | 837,652,003.95 | |||
| 其他收益 | 837,652,003.95 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,330,813,636.43 | 10,330,813,636.43 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 373,303.11 | 373,303.11 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,158,240,067.91 | 3,158,240,067.91 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 96,754,848.59 | 96,754,848.59 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,126,361,375.01 | 2,126,361,375.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 62,631,736.75 | 62,631,736.75 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 24,125,027,684.09 | 24,125,027,684.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 479,810,569.06 | 479,810,569.06 | |
| 流动资产合计 | 40,320,249,184.20 | 40,320,249,184.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 436,657,388.90 | 436,657,388.90 | |
| 长期股权投资 | 7,282,671,803.91 | 7,282,671,803.91 | |
| 其他权益工具投资 | 10,230,548,401.91 | 10,230,548,401.91 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 13,570,755,559.00 | 13,570,755,559.00 | |
| 固定资产 | 7,074,199,398.56 | 7,074,199,398.56 | |
| 在建工程 | 688,211,887.24 | 688,211,887.24 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,693,782,862.08 | 1,693,782,862.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 28,734,880.64 | 28,734,880.64 | |
| 递延所得税资产 | 993,005,109.70 | 993,005,109.70 | |
| 其他非流动资产 | 416,603,823.11 | 416,603,823.11 | |
| 非流动资产合计 | 42,416,171,115.05 | 42,416,171,115.05 | |
| 资产总计 | 82,736,420,299.25 | 82,736,420,299.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,973,293,967.55 | 2,973,293,967.55 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,929,461.05 | 4,929,461.05 | |
| 应付账款 | 7,768,413,092.70 | 7,768,413,092.70 | |
| 预收款项 | 3,458,293,461.53 | 120,051,903.70 | -3,338,241,557.83 |
| 合同负债 | 3,178,663,756.13 | 3,178,663,756.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 120,801,551.35 | 120,801,551.35 | |
| 应交税费 | 4,623,631,803.21 | 4,623,631,803.21 | |
| 其他应付款 | 4,595,666,088.06 | 4,595,666,088.06 | |
| 其中：应付利息 | 1,534,111,766.15 | 1,534,111,766.15 | |
| 应付股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,276,649,562.31 | 12,276,649,562.31 | |
| 其他流动负债 | 3,894,926,929.26 | 4,054,504,730.96 | 159,577,801.70 |
| 流动负债合计 | 39,716,605,917.02 | 39,716,605,917.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 5,474,718,780.00 | 5,474,718,780.00 | |
| 应付债券 | 3,791,052,835.95 | 3,791,052,835.95 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,615,544,369.94 | 1,615,544,369.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,571,003,920.85 | 1,571,003,920.85 | |
| 递延收益 | 521,285,031.97 | 521,285,031.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,091,057,464.05 | 1,091,057,464.05 | |
| 其他非流动负债 | 209,933,022.22 | 209,933,022.22 | |
| 非流动负债合计 | 14,274,595,424.98 | 14,274,595,424.98 | |
| 负债合计 | 53,991,201,342.00 | 53,991,201,342.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,907,592,460.00 | 3,907,592,460.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 23,079,757,421.71 | 23,079,757,421.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,635,173,533.42 | -2,635,173,533.42 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 193,994,913.21 | 193,994,913.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -456,255,518.22 | -456,255,518.22 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 24,089,915,743.28 | 24,089,915,743.28 | |
| 少数股东权益 | 4,655,303,213.97 | 4,655,303,213.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,745,218,957.25 | 28,745,218,957.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 82,736,420,299.25 | 82,736,420,299.25 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,838,398,868.24 | 4,838,398,868.24 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 254,168,076.88 | 254,168,076.88 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 3,295,000,234.45 | 3,295,000,234.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 83,357,791.38 | 83,357,791.38 | |
| 流动资产合计 | 8,473,792,670.95 | 8,473,792,670.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 24,112,715,497.50 | 24,112,715,497.50 | |
| 其他权益工具投资 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 931,800.00 | 931,800.00 | |
| 固定资产 | 12,887.23 | 12,887.23 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,204,734.75 | 8,204,734.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 24,251,864,919.48 | 24,251,864,919.48 | |
| 资产总计 | 32,725,657,590.43 | 32,725,657,590.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,651,886.84 | 3,651,886.84 | |
| 预收款项 | 1,982,186.60 | -1,982,186.60 | |
| 合同负债 | 1,887,796.76 | 1,887,796.76 | |
| 应付职工薪酬 | 2,547,841.76 | 2,547,841.76 | |
| 应交税费 | 33,823,762.47 | 33,823,762.47 | |
| 其他应付款 | 1,369,833,367.10 | 1,369,833,367.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 94,389.84 | 94,389.84 | |
| 流动负债合计 | 1,411,839,044.77 | 1,411,839,044.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 350,498,475.37 | 350,498,475.37 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 678,060.28 | 678,060.28 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 351,176,535.65 | 351,176,535.65 | |
| 负债合计 | 1,763,015,580.42 | 1,763,015,580.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,907,592,460.00 | 3,907,592,460.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 25,901,058,053.20 | 25,901,058,053.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 577,743.01 | 577,743.01 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 193,994,913.21 | 193,994,913.21 | |
| 未分配利润 | 959,418,840.59 | 959,418,840.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,962,642,010.01 | 30,962,642,010.01 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,725,657,590.43 | 32,725,657,590.43 | |
本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
(3) 存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
(4) 金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。
(5) 长期资产减值准备
本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
(6) 递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
(7) 所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
(8) 公允价值计量
本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团主要采用估值技术进行了公允价值计量，采用了上市公司比较法的估值技术。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十、“公允价值的披露”中披露。
五、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2016年4月30日前开工的项目按照5%的征收率简易征收；2016年4月30日前取得不动产对外出租按照5%的征收率简易征收。 | 5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税的2%、1.5%计缴。 | 2%、1.5% |
| 土地增值税 | 按预收房款的2%-8%预缴，土地增值税清算时按项目增值额的30%-60%计缴。 | 2%-8%、30%-60% |
| 企业所得税 |
15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号），营口机场有限公司享受企业所得税三免三减半，本年度减半征收。根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第483号）的相关规定，海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）市政街道、广场、绿化地带等公共用地，免交土地使用税。
根据《国家税务总局关于对民航机场用地免征土地使用税问题的规定》（国税地字[1989]第32号）第一条“机场飞行区（包括跑道、滑行道、停机坪、安全带、夜航灯光区）用地，场内外通讯导航设施用地和飞行区四周排水防洪设施用地，免征土地使用税”，第二条“机场道路，区分为场内、场外道路。场外道路用地免征土地使用税；场内道路用地依照规定征收土地使用税”，机场行业相关用地予以免征土地使用税。
根据财政部和税务总局印发《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（下称《通知》）明确，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。海南天羽飞行训练有限公司享受海南自由贸易港税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
六、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2020年1月1日，“年末”指2020年12月31日，“上年年末”指2019年12月31日，“本年”指2020年度，“上年”指2019年度。
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 314,404.77 | 629,346.06 |
| 银行存款 | 1,572,925,834.45 | 10,019,175,412.97 |
| 其他货币资金 | 286,639,017.14 | 311,008,877.40 |
| 合计 | 1,859,879,256.36 | 10,330,813,636.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 435,806.21 | 373,303.11 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 435,806.21 | 373,303.11 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 435,806.21 | 373,303.11 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7) 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,465,481,294.38 |
| 1年以内小计 | 1,465,481,294.38 |
| 1至2年 | 1,075,266,961.13 |
| 2至3年 | 2,113,744,631.32 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 606,424,492.46 |
| 4至5年 | 115,888,565.57 |
| 5年以上 | 216,320,491.98 |
| 合计 | 5,593,126,436.84 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 3,287,812,518.24 | 58.78 | 2,704,025,754.76 | 82.24 | 583,786,763.48 | 2,009,076,757.74 | 44.41 | 1,020,993,296.44 | 50.82 | 988,083,461.30 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 3,287,812,518.24 | 58.78 | 2,704,025,754.76 | 82.24 | 583,786,763.48 | 2,009,076,757.74 | 44.41 | 1,020,993,296.44 | 50.82 | 988,083,461.30 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,305,313,918.60 | 41.22 | 579,265,192.70 | 25.13 | 1,726,048,725.90 | 2,514,625,598.62 | 55.59 | 344,468,992.01 | 13.70 | 2,170,156,606.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,305,313,918.60 | 41.22 | 579,265,192.70 | 25.13 | 1,726,048,725.90 | 2,514,625,598.62 | 55.59 | 344,468,992.01 | 13.70 | 2,170,156,606.61 |
| 合计 | 5,593,126,436.84 | / | 3,283,290,947.46 | / | 2,309,835,489.38 | 4,523,702,356.36 | / | 1,365,462,288.45 | / | 3,158,240,067.91 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 602,752,817.08 | 596,759,350.24 | 99.01 | 预计损失比例 |
| 海航股权管理有限公司 | 449,793,026.35 | 239,095,055.98 | 53.16 | 预计损失比例 |
| 北京首都航空有限公司 | 203,072,164.44 | 169,962,137.14 | 83.70 | 预计损失比例 |
| 三亚新机场投资建设有限公司 | 195,572,258.17 | 149,072,258.17 | 76.22 | 预计损失比例 |
| 海航集团有限公司 | 188,147,749.43 | 185,290,642.73 | 98.48 | 预计损失比例 |
| 天津航空有限责任公司 | 176,105,592.84 | 169,920,649.54 | 96.49 | 预计损失比例 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 157,849,034.24 | 146,349,034.24 | 92.71 | 预计损失比例 |
| 海南数据谷投资发展有限公司 | 95,586,116.94 | 95,586,116.94 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南酷铺日月贸易有限公司 | 87,870,537.33 | 7,614.00 | 0.01 | 预计损失比例 |
| 海南绿海热带森林博览园有限公司 | 86,463,930.50 | 86,463,930.50 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海航云端文化传媒（北京）有限公司 | 86,112,982.07 | 86,112,982.07 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南美莎酒店管理有限公司 | 84,482,126.39 | 84,482,126.39 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 西部航空有限责任公司 | 77,899,165.58 | 74,517,232.70 | 95.66 | 预计损失比例 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 58,812,750.00 | 2,940,637.50 | 5.00 | 预计损失比例 |
| 金鹏航空股份有限公司 | 50,326,992.08 | 46,777,192.44 | 92.95 | 预计损失比例 |
| 海南一卡通广告策划有限公司 | 47,097,204.30 | 2,345,474.22 | 4.98 | 预计损失比例 |
| 洋浦国兴工程建设有限公司 | 44,424,604.58 | 30,174,604.58 | 67.92 | 预计损失比例 |
| 三亚凤凰机场商业管理有限公司 | 33,462,738.40 | 33,462,738.40 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南旅控会展开发有限公司 | 26,675,631.39 | 26,675,631.39 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 24,723,914.73 | 1,645,175.15 | 6.65 | 预计损失比例 |
| 海航航空旅游集团有限公司 | 24,284,052.46 | 24,284,052.46 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 桂林航空有限公司 | 23,607,250.00 | 23,554,504.00 | 99.78 | 预计损失比例 |
| 保亭海航旅游开发有限公司 | 22,234,221.73 | 22,234,221.73 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司 | 21,577,019.65 | 17,772,023.61 | 82.37 | 预计损失比例 |
| 海南国康投资有限公司 | 21,478,788.26 | 21,478,788.26 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 20,391,374.15 | 20,391,374.15 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 19,412,337.96 | 19,412,337.96 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 19,049,135.86 | 17,128,595.86 | 89.92 | 预计损失比例 |
| 易航科技股份有限公司 | 17,610,096.06 | 17,610,096.06 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 易生大集投资发展有限公司 | 15,467,146.00 | 15,467,146.00 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南财富海湾置业有限公司 | 13,922,423.93 | 13,922,423.93 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 乌鲁木齐航空有限责任公司 | 13,562,377.46 | 2,342,746.63 | 17.27 | 预计损失比例 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 13,301,000.51 | 13,300,200.51 | 99.99 | 预计损失比例 |
| 艾菲航空有限公司（IFLY） | 13,045,225.40 | 13,045,225.40 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南海航财务共享服务代理有限公司 | 12,823,462.19 | 12,823,462.19 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海航航空管理服务有限公司 | 12,730,731.11 | 12,730,731.11 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 其他152家 | 226,084,538.67 | 208,887,240.58 | 92.39 | 预计损失比例 |
| 合计 | 3,287,812,518.24 | 2,704,025,754.76 | 82.24 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 2,305,313,918.60 | 579,265,192.70 | 25.13 |
| 合计 | 2,305,313,918.60 | 579,265,192.70 | 25.13 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 1,020,993,296.44 | 1,398,545,478.45 | 1,528,664.26 | 62,411,631.14 | 348,427,275.27 | 2,704,025,754.76 |
| 账龄组合 | 344,468,992.01 | 256,276,117.23 | 3,877,734.83 | 16,896,134.88 | -706,046.83 | 579,265,192.70 |
| 合计 | 1,365,462,288.45 | 1,654,821,595.68 | 5,406,399.09 | 79,307,766.02 | 347,721,228.44 | 3,283,290,947.46 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 79,307,766.02 |
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为2,365,862,679.08元，占应收账款年末余额合计数的比例为42.30%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,429,290,525.44元。
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 227,028,239.78 | 94.88 | 37,525,871.64 | 38.78 |
| 1至2年 | 6,556,742.93 | 2.74 | 24,209,579.10 | 25.02 |
| 2至3年 | 1,505,086.62 | 0.63 | 21,717,874.99 | 22.45 |
| 3年以上 | 4,177,349.25 | 1.75 | 13,301,522.86 | 13.75 |
| 合计 | 239,267,418.58 | 100.00 | 96,754,848.59 | 100.00 |
| 单位名称 | 年末余额 | 占预付款项年末余额的比例(%) |
| 天津空港商贸中心开发有限公司 | 186,000,000.00 | 77.74 |
| 威海广泰空港设备股份有限公司 | 7,407,596.40 | 3.10 |
| 海南电网有限责任公司海口供电局 | 3,717,075.85 | 1.55 |
| 海南电网有限责任公司三亚供电局 | 3,384,584.61 | 1.41 |
| 深圳市中建南方建设集团有限公司 | 2,884,175.51 | 1.21 |
| 合计 | 203,393,432.37 | 85.01 |
8、 其他应收款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 28,632,392.51 | 62,631,736.75 |
| 其他应收款 | 9,583,061,500.05 | 2,063,729,638.26 |
| 合计 | 9,611,693,892.56 | 2,126,361,375.01 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 15,420,020.00 | 45,420,020.00 |
| 深圳宝源创建有限公司 | 10,261,749.97 | 10,261,749.97 |
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 4,529,147.53 | 3,949,966.77 |
| 海南海航中免免税品有限公司 | 1,500,000.00 | 3,000,000.01 |
| 减：坏账准备 | -3,078,524.99 | |
| 合计 | 28,632,392.51 | 62,631,736.75 |
| 项目 (或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 15,420,020.00 | 1至2年 | 被投资单位尚未支付 | 否 |
| 深圳宝源创建有限公司 | 10,261,749.97 | 2至3年 | 被投资单位尚未支付 | 是 |
| 合计 | 25,681,769.97 |
② 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4) 其他应收款
① 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 10,977,015,366.50 |
| 1年以内小计 | 10,977,015,366.50 |
| 1至2年 | 1,435,342,647.57 |
| 2至3年 | 376,082,106.67 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 78,089,852.83 |
| 4至5年 | 186,018,941.66 |
| 5年以上 | 274,292,696.06 |
| 合计 | 13,326,841,611.29 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款 | 1,975,821,278.99 | 1,238,416,753.54 |
| 购房定金代收款 | 665,104,350.00 | 419,600,046.00 |
| 补贴款 | 213,088,484.89 | 310,995,216.95 |
| 土地补偿款 | 39,383,746.40 | 299,189,072.40 |
| 保证金/押金 | 226,829,068.53 | 231,394,428.84 |
| 往来款 | 7,718,846,652.06 | 181,936,490.65 |
| 航站楼设备款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 代收代付款 | 38,507,067.14 | |
| 场地租金 | 18,894,218.71 | 18,868,008.39 |
| 备用金借支 | 515,001.40 | 466,296.77 |
| 财务公司存款 | 2,372,386,193.73 | |
| 其他 | 5,972,616.58 | 57,636,168.58 |
| 合计 | 13,326,841,611.29 | 2,887,009,549.26 |
③ 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 11,398,860.86 | 615,777,117.93 | 196,103,932.21 | 823,279,911.00 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -580,226,656.07 | 580,226,656.07 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 69,452,167.52 | 153,545,512.62 | 2,701,170,684.36 | 2,924,168,364.50 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 266,775.03 | 266,775.03 | ||
| 其他变动 | 2,821,926.02 | -5,028,186.46 | -1,195,128.79 | -3,401,389.23 |
| 2020年12月31日余额 | 83,406,179.37 | 184,067,788.02 | 3,476,306,143.85 | 3,743,780,111.24 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 823,279,911.00 | 2,924,168,364.50 | 266,775.03 | -3,401,389.23 | 3,743,780,111.24 | |
| 合计 | 823,279,911.00 | 2,924,168,364.50 | 266,775.03 | -3,401,389.23 | 3,743,780,111.24 | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 266,775.03 |
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 款项的性质 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 4,093,803,604.49 | 往来款 | 1年以内 | 30.72 | |
| 海航集团财务有限公司 | 2,372,407,180.35 | 财务公司存款 | 1年以内 | 17.80 | 2,372,407,180.35 |
| 海南发展控股置业集团有限公司 | 1,820,231,750.87 | 资产、股权转让款 | 1年以内 | 13.66 | 13,156,387.35 |
| 海航股权管理有限公司 | 1,450,768,227.32 | 往来款 | 1年以内 | 10.89 | 33,477,678.76 |
| 海航实业集团有限公司 | 872,330,042.20 | 往来款 | 1年以内 | 6.55 | 43,629,868.91 |
| 合计 | 10,609,540,805.23 | 79.62 | 2,462,671,115.37 |
9、 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 原材料 | 4,273,713.84 | 4,273,713.84 | 4,060,448.06 | 4,060,448.06 | ||
| 库存商品 | 4,421,842.62 | 4,421,842.62 | 3,076,633.83 | 3,076,633.83 | ||
| 低值易耗品 | 1,022,802.73 | 1,022,802.73 | 2,924,322.15 | 2,924,322.15 | ||
| 开发成本 | 6,057,206,914.46 | 412,637,671.73 | 5,644,569,242.73 | 14,836,578,863.54 | 301,850,841.20 | 14,534,728,022.34 |
| 开发产品 | 7,530,103,734.23 | 348,479,703.14 | 7,181,624,031.09 | 9,616,418,284.10 | 36,180,026.39 | 9,580,238,257.71 |
| 合计 | 13,597,029,007.88 | 761,117,374.87 | 12,835,911,633.01 | 24,463,058,551.68 | 338,030,867.59 | 24,125,027,684.09 |
| 项目名称 | 年初余额 | 年末余额 |
| 平湖市九龙山东沙湾五桂山项目 | 412,949,480.02 | 412,949,480.02 |
| 哈尔滨国际会议中心 | 358,081,134.53 | 358,102,022.84 |
| 海航中国集-锦润青城I区 | 213,646,678.99 | 213,995,197.39 |
| 尚未开发土地 | 298,658,189.76 | 287,730,407.29 |
| 其他 | 43,318,344.49 | |
| 合计 | 1,326,653,827.79 | 1,272,777,107.54 |
②在建开发产品
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资（万元） | 年初余额 | 年末余额 | 跌价准备 |
| 南海明珠生态岛 | 2011/12/28 | 2021/6/30 | 1,100,000.00 | 9,365,530,094.63 | ||
| 双子塔 | 2015/6/10 | 不确定 | 184,373.96 | 1,225,614,154.22 | 1,509,238,242.53 | |
| 琼中海航庭院 | 2015/8/1 | 2021/10/1 | 65,400.00 | 437,154,323.01 | 455,880,228.89 | |
| 慈航医疗中心D02-1 | 2015/8/12 | 不确定 | 55,199.51 | 447,032,686.73 | 484,458,362.41 | |
| 儋州望海国际商业广场 | 2017/3/30 | 2020/4/1 | 53,643.90 | 241,652,369.30 | ||
| 宜昌海航生态城 | 2017/10/1 | 2021/6/30 | 49,741.00 | 244,462,091.26 | 280,125,721.83 | |
| 长春海航国际广场三期 | 2016/8/26 | 2021/12/31 | 164,093.00 | 180,538,356.76 | 227,476,592.53 | |
| 海航豪庭二期C13地块 | 2018/4/26 | 2022/12/30 | 197,172.33 | 288,745,533.25 | 492,243,970.87 | |
| 大英山片区路网PPP项目 | 2016/7/1 | 尚未确定 | 81,560.00 | 130,339,407.68 | 141,474,713.59 | |
| 海航中心D10地块 | 2017/9/30 | 2022/6/30 | 434,306.18 | 119,332,921.83 | 250,857,087.74 | |
| 子爵二期 | 2015/9/25 | 2021/10/31 | 23,443.13 | 110,762,195.56 | 110,762,195.56 | |
| 海航豪庭二期C14-1地块 | 2017/12/26 | 2022/6/30 | 87,232.23 | 141,956,864.94 | 240,982,608.75 | |
| 海航中国集-锦润青城B02区 | 2011年5月 | 2021/12/1 | 45,032.48 | 167,800,782.63 | 174,235,383.36 | |
| 在水一方项目 | 301,850,841.20 | 301,850,841.20 | 301,850,841.20 | |||
| 其他项目 | 107,152,412.75 | 114,843,857.66 | 110,786,830.53 | |||
| 合计 | 13,509,925,035.75 | 4,784,429,806.92 | 412,637,671.73 |
(3) 开发产品明细情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 年末余额 | 跌价准备 |
| 海航国际广场 | 2016/12/30 | 645,244,883.68 | 608,490,231.56 | 231,252,178.38 |
| 海航豪庭二期C19地块 | 2018/11/30 | 1,094,931,287.86 | 816,601,586.76 | |
| 互联网金融大厦 | 2017/8/31 | 1,365,156,611.43 | 1,080,605,205.03 | |
| 国瑞项目 | 2018/6/21 | 1,153,776,039.07 | 1,116,522,356.31 | |
| 海南大厦 | 2016/6/30 | 719,471,780.97 | 693,490,570.15 | |
| 营口海航城·华府 | 2018/6/30 | 419,682,586.13 | 398,667,583.38 | 8,174,513.13 |
| 海航豪庭二期A08地块 | 2018/5/20 | 279,282,117.67 | 178,946,593.01 | |
| 海航豪庭二期A05地块 | 2019/11/30 | 356,194,664.81 | 39,201,410.96 | |
| 长春海航国际广场一期 | 2016/12/22 | 321,154,281.85 | 310,343,243.67 | |
| 海航豪庭一期C21地块 | 2017/8/31 | 80,344,637.22 | 49,297,141.43 | |
| 海航豪庭一期A12地块 | 2017/6/30 | 153,201,189.42 | 157,889,160.10 | |
| 海阔天空二期铂爵公馆 | 2014/7/2 | 189,509,541.32 | 185,825,978.36 | 1,901,906.12 |
| 国兴城 | 2014/6/24 | 160,392,608.37 | 159,859,674.54 | |
| 海航豪庭一期A14地块 | 2016/5/31 | 116,961,264.07 | 48,851,235.74 | |
| 琼海男爵公馆 | 2015/12/30 | 109,742,777.91 | 102,372,187.09 | |
| 陵水城市候机楼综合体项目 | 2016/11/30 | 146,802,108.07 | 141,522,271.44 | |
| 子爵一期 | 2012/12/29 | 99,679,630.32 | 97,505,215.00 | |
| 子爵三期 | 2016/10/19 | 62,271,682.51 | 39,866,203.25 | |
| 三亚海航城二期 | 2015/8/31 | 58,869,501.53 | 39,212,071.45 | |
| 儋州望海国际花园 | 2015/11/30 | 43,496,234.28 | 30,377,134.23 | |
| 海航康乐悦居项目 | 2017/5/25 | 13,548,282.94 | 6,090,036.06 | |
| 海阔天空学苑一期、二期 | 一期2014/12/1 二期2015/5/1 | 41,064,681.63 | 29,957,967.17 | |
| 三亚海航城一期 | 2014/1/1 | 23,871,549.58 | 6,275,412.46 | |
| 唐山亿城大城山住宅小区（A-01）地块 | 2018/6/30 | 254,061,381.93 | 185,666,922.08 | |
| 海航中国集-锦润青城D区 | 2011年11月 | 13,356,522.78 | 13,372,400.49 | 2,311,510.92 |
| 海航中国集-锦润青城E区 | 2011年12月 | 31,571,720.25 | 23,770,164.55 | 1,062,585.19 |
| 海航中国集-锦润青城C区 | 2016/8/11 | 234,690,806.28 | 145,542,912.34 | 7,676,022.23 |
| 海航中国集-锦润青城G区 | 2016/8/11 | 82,755,502.13 | 60,202,661.61 | 1,619,043.13 |
| 海航中国集-锦润青城F区 | 2019/6/5 | 190,839,149.37 | 137,677,047.29 | 34,387,770.54 |
| 海航中国集-锦润青城B01区 | 2013年10月 | 202,607,033.59 | 119,456,975.96 | 60,094,173.50 |
| 海航中国集-锦润青城H区 | 2018/6/7 | 66,068,600.00 | 67,019,946.00 | |
| 泰和龙庭商住发展项目 | 2016/4/30 | 868,504,489.22 | 117,773,891.94 | |
| 儋州望海国际商业广场 | 2020/4/1 | 281,443,330.54 | ||
| 其他项目 | 17,313,135.91 | 40,407,012.28 | ||
| 合计 | 9,616,418,284.10 | 7,530,103,734.23 | 348,479,703.14 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | 301,850,841.20 | 110,786,830.53 | 412,637,671.73 | |||
| 开发产品 | 36,180,026.39 | 312,299,676.75 | 348,479,703.14 | |||
| 合计 | 338,030,867.59 | 423,086,507.28 | 761,117,374.87 |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比例 |
| 开发成本 | 预计可变现净值低于成本 | ||
| 开发产品 | 目前市价低于开发成本 |
11、 持有待售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计出售时间 | 出售原因、方式 | 所属分部 | 预计处置时间 |
| 持有待售非流动资产 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 | ||||||
| 其中：投资性房地产 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 | 2021年 | 注 | 未分配 | |||
| 合计 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 | 2,867,700.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预缴税金 | 156,913,507.04 | 198,874,665.35 |
| 待抵扣进项税额 | 306,010,040.52 | 147,743,428.27 |
| 定期存款及理财利息 | 87,996,619.49 | 132,989,861.61 |
| 待摊支出 | 202,613.83 | |
| 合计 | 550,920,167.05 | 479,810,569.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 厦门信托-汇金1669号建信金海湾集合资金信托 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 福州琅岐PPP项目应收款（注1） | 369,540,599.87 | 369,540,599.87 | 341,128,227.09 | 341,128,227.09 | |||
| 污水处理厂BT项目应收款（注2） | 87,879,783.58 | 87,879,783.58 | 95,529,161.81 | 95,529,161.81 | |||
| 融资租赁保证金 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |||||
| 合计 | 475,420,383.45 | 475,420,383.45 | 436,657,388.90 | 436,657,388.90 | / | ||
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
注1：福州琅岐PPP项目应收款系福州琅岐下属的PPP项目，形成的对福州经济技术开发区土地发展中心和福州市琅岐路桥建设有限公司应收款项。注2：污水处理厂BT项目应收款系为万宁市人民政府承担的代建-转移工程，形成的对万宁市人民政府应收款项。
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 海南海航中免免税品有限公司 | 23,031,871.23 | -746,734.57 | 22,285,136.66 | ||||||||
| 小计 | 23,031,871.23 | -746,734.57 | 22,285,136.66 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 海航航空技术有限公司 | 2,500,000,000.00 | -1,145,498,948.01 | 1,354,501,051.99 | ||||||||
| 三亚新机场投资建设有限公司 | 2,155,064,798.84 | -71,011,319.06 | -2,084,053,479.78 | ||||||||
| 海航集团财务有限公司 | 3,332,426,842.75 | -3,296,783,591.66 | -35,643,251.09 | ||||||||
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 1,209,540,888.46 | -916,491,254.00 | -293,049,634.46 | ||||||||
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 50,000,000.00 | 1,439,646.34 | 82,983,002.80 | 729,037,445.65 | 763,460,094.79 | ||||||
| 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 249,638,590.39 | 13,384,593.42 | 2,260,583.46 | 265,283,767.27 | |||||||
| 金达融资担保有限责任公司 | 169,753,854.13 | ||||||||||
| 海南第一物流配送有限公司 | 127,000,194.78 | -1,849,902.08 | 125,150,292.70 | ||||||||
| 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 144,162,119.13 | 258,533,630.61 | 402,695,749.74 | ||||||||
| 洋浦国兴游艇制造有限公司 | 114,400,000.00 | -184,809.30 | 114,215,190.70 | ||||||||
| 天津市新航成建设发展有限公司 | 57,349,600.00 | 57,349,600.00 | |||||||||
| 天津珠免商业有限公司 | 14,417,343.71 | -14,417,343.71 | |||||||||
| 保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司 | 12,571,714.16 | -935,454.51 | 11,636,259.65 | ||||||||
| 东营胜利机场管理有限责任公司 | 11,518,304.38 | -5,649,470.55 | -2,280,000.00 | 3,588,833.83 | |||||||
| 海南洋浦金海钢构有限公司 | 3,299,136.08 | -105,154.50 | -3,193,981.58 | ||||||||
| 中免凤凰机场免税品有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 7,259,639,932.68 | 2,671,749,600.00 | 50,000,000.00 | -5,179,569,377.01 | -328,692,885.55 | 82,963,586.26 | -1,358,210,015.71 | 3,097,880,840.67 | 169,753,854.13 | ||
| 合计 | 7,282,671,803.91 | 2,671,749,600.00 | 50,000,000.00 | -5,180,316,111.58 | -328,692,885.55 | 82,963,586.26 | 0.00 | 0.00 | -1,358,210,015.71 | 3,120,165,977.33 | 169,753,854.13 |
18、 其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 海航商业控股有限公司 | 1,927,954,316.71 | |
| 海航资产管理集团有限公司 | 2,189,803,954.14 | |
| 海航航空集团有限公司 | 2,542,969,298.35 | |
| 海南美兰机场飞行区投资控股有限公司 | 500,000,000.00 | |
| 天航控股有限责任公司 | 645,807,298.21 | |
| 海南银行股份有限公司 | 378,000,000.00 | 378,000,000.00 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 352,746,308.74 | 325,507,211.54 |
| 海航创新股份有限公司 | 173,053,440.00 | 270,103,680.00 |
| 长江租赁有限公司 | 160,848,424.91 | |
| 上海仙童股权投资管理有限公司（注） | 9,946,878.30 | |
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 海口空港飞机维修工程有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 开曼机场地面服务发展有限合伙企业 | 1,228,407,339.75 | |
| 合计 | 954,999,748.74 | 10,230,548,401.91 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 海航商业控股有限公司 | 2,585,405,785.60 | 根据管理层持有意图判断 | ||||
| 海航资产管理集团有限公司 | 2,500,000,000.00 | |||||
| 海航航空集团有限公司 | 2,442,651,080.92 | |||||
| 海南美兰机场飞行区投资控股有限公司 | 1,000,000,000.00 | |||||
| 天航控股有限责任公司 | 892,000,000.00 | |||||
| 海南银行股份有限公司 | ||||||
| 供销大集集团股份有限公司 | 341,850,712.16 | |||||
| 海航创新股份有限公司 | 376,508,160.00 | |||||
| 长江租赁有限公司 | 180,000,000.00 | |||||
| 上海仙童股权投资管理有限公司 | ||||||
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 1,899,180.76 | 6,295,847.53 | ||||
| 海口空港飞机 |
| 维修工程有限公司 | ||||||
| 开曼机场地面服务发展有限合伙企业 | 2,456,814,679.51 |
| 项目 | 房屋、建筑物、土地使用权 | 合计 |
| 一、期初余额 | 13,570,755,559.00 | 13,570,755,559.00 |
| 二、本期变动 | 903,073,959.90 | 903,073,959.90 |
| 加：外购 | ||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,224,793,427.29 | 1,224,793,427.29 |
| 企业合并增加 | ||
| 减：处置 | ||
| 其他转出 | ||
| 公允价值变动 | -321,719,467.39 | -321,719,467.39 |
| 三、期末余额 | 14,473,829,518.90 | 14,473,829,518.90 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 希尔顿酒店及商业部分 | 3,032,598,635.00 | 正在办理 |
| 日月广场地下部分 | 2,034,082,900.00 | 正在办理 |
| 北塔酒店 | 364,422,942.00 | 正在办理 |
21、 固定资产
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 6,884,174,363.90 | 7,074,199,398.56 |
| 固定资产清理 | 48,717.65 | |
| 合计 | 6,884,223,081.55 | 7,074,199,398.56 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 7,837,477,366.74 | 251,168,489.40 | 355,113,494.07 | 845,887,856.53 | 9,289,647,206.74 |
| 2.本期增加金额 | 129,744,452.09 | 923,752,228.66 | 27,217,212.06 | 35,867,711.95 | 1,116,581,604.76 |
| （1）购置 | 25,358,406.82 | 26,348,185.51 | 31,754,168.03 | 83,460,760.36 | |
| （2）在建工程转入 | 129,574,452.09 | 2,575,221.17 | 869,026.55 | 133,018,699.81 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）非同一控制下企业合并转入 | 170,000.00 | 895,818,600.67 | 4,113,543.92 | 900,102,144.59 | |
| 3.本期减少金额 | 1,141,455,511.10 | 61,597,156.33 | 45,977,545.85 | 30,386,198.15 | 1,279,416,411.43 |
| （1）处置或报废 | 2,689,490.23 | 7,896,940.80 | 1,678,582.19 | 8,880,859.16 | 21,145,872.38 |
| （2）转入投资性房地产 | 401,622,887.55 | 401,622,887.55 | |||
| （3）转入其他非流动资产 | |||||
| （4）处置子公司减少 | 737,143,133.32 | 53,700,215.53 | 44,298,963.66 | 21,505,338.99 | 856,647,651.50 |
| 4.期末余额 | 6,825,766,307.73 | 1,113,323,561.73 | 336,353,160.28 | 851,369,370.33 | 9,126,812,400.07 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,452,015,772.13 | 142,922,944.99 | 202,916,620.02 | 417,583,326.88 | 2,215,438,664.02 |
| 2.本期增加金额 | 184,490,549.90 | 186,287,791.44 | 18,529,136.40 | 73,349,696.81 | 462,657,174.55 |
| （1）计提 | 184,486,512.74 | 45,665,907.18 | 18,529,136.40 | 70,142,822.07 | 318,824,378.39 |
| （2）非同一控制下企业合并转入 | 4,037.16 | 140,621,884.26 | 3,206,874.74 | 143,832,796.16 | |
| 3.本期减少金额 | 341,591,201.85 | 35,468,622.70 | 34,934,380.36 | 23,472,741.65 | 435,466,946.56 |
| （1）处置或报废 | 1,871,317.88 | 4,280,310.54 | 1,507,449.60 | 8,509,236.50 | 16,168,314.52 |
| （2）转入投资性房地产 | 22,288,077.00 | 22,288,077.00 | |||
| （3）转入其他非流动资产 | |||||
| （4）处置子公司减少 | 317,431,806.97 | 31,188,312.16 | 33,426,930.76 | 14,963,505.15 | 397,010,555.04 |
| 4.期末余额 | 1,294,915,120.18 | 293,742,113.73 | 186,511,376.06 | 467,460,282.04 | 2,242,628,892.01 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 9,144.16 | 9,144.16 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 9,144.16 | 9,144.16 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 5,530,851,187.55 | 819,581,448.00 | 149,841,784.22 | 383,899,944.13 | 6,884,174,363.90 |
| 2.期初账面价值 | 6,385,461,594.61 | 108,245,544.41 | 152,196,874.05 | 428,295,385.49 | 7,074,199,398.56 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 753,089,642.40 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 海南博鳌机场航站区资产 | 945,965,539.26 | 土地产权未办理过户 |
| 迎宾馆二期 | 639,885,226.60 | 正在办理中 |
| 营口机场航站区资产 | 225,654,004.88 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 国际航站楼新建登机廊桥及配套工程 | 196,359,211.48 | 正在办理中 |
| 武汉临空员工食堂 | 79,503,260.92 | 正在办理中 |
| 西区货运站及配套工程 | 69,992,111.46 | 正在办理中 |
| 海航中国集-锦润青城H区 | 25,975,260.67 | 正在办理中 |
| 与南航调整土地及新征土地费 | 14,068,473.58 | 尚未过户 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 684,946,415.11 | 688,211,887.24 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 684,946,415.11 | 688,211,887.24 |
(2) 在建工程
① 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 武汉蓝海临空产业园工程项目 | 316,806,009.51 | 316,806,009.51 | 283,159,018.49 | 283,159,018.49 | ||
| 宜昌海航通航产业园 | 97,259,892.99 | 97,259,892.99 | 84,644,302.83 | 84,644,302.83 | ||
| 宜昌机场二期扩建工程工程项目 | 184,423,492.88 | 184,423,492.88 | ||||
| 三亚凤凰机场-西区站坪扩建征地项目 | 79,256,608.55 | 79,256,608.55 | ||||
| 夏宫项目 | 24,788,949.41 | 24,788,949.41 | 24,788,949.41 | 24,788,949.41 | ||
| 第一农水产品加工冷藏中心工程 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | ||
| 满洲里西郊机场-机场运行控制中心项目 | 18,608,028.56 | 18,608,028.56 | 11,624,315.57 | 11,624,315.57 | ||
| 三亚凤凰机场-指挥部 | 7,196,213.50 | 7,196,213.50 | 7,196,213.50 | 7,196,213.50 | ||
| 三亚凤凰机场-助航系统灯光改造工程 | 23,051,836.47 | 23,051,836.47 | 6,010,111.59 | 6,010,111.59 | ||
| 博鳌机场二期工程项目 | 16,763,294.46 | 16,763,294.46 | 4,564,459.24 | 4,564,459.24 | ||
| 唐山机场气象站升级改造 | 229,547.16 | 229,547.16 | 3,662,461.17 | 3,662,461.17 | ||
| 潍坊南苑机场项目 | 30,344,510.58 | 30,344,510.58 | 1,292,429.37 | 1,292,429.37 | ||
| 儋州光村银滩项目 | 1,250,943.39 | 1,250,943.39 | 1,250,943.39 | 1,250,943.39 | ||
| 三亚凤凰机场-货运二期（兼保税物流中心） | 70,391,133.49 | 70,391,133.49 | ||||
| 营口机场-飞行区围界改造工程 | 4,125,460.37 | 4,125,460.37 | ||||
| 天羽飞行-模拟器 | 98,423,012.53 | 98,423,012.53 | ||||
| 其他零星工程 | 8,943,688.99 | 8,943,688.99 | 3,534,794.75 | 3,534,794.75 | ||
| 合计 | 733,782,521.41 | 48,836,106.30 | 684,946,415.11 | 711,008,100.74 | 22,796,213.50 | 688,211,887.24 |
② 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 武汉蓝海临空产业园工程项目 | 51,762.49万元 | 283,159,018.49 | 33,646,991.02 | 316,806,009.51 | 61.20 | 92% | 61,892,477.87 | 借款、自筹 | ||||
| 宜昌海航通航产业园 | 65,691.76万元 | 84,644,302.83 | 12,615,590.16 | 97,259,892.99 | 14.81 | 14.81% | 3,914,532.90 | 借款、自筹 | ||||
| 西区货运机坪（含公务机坪）工程 | 14,182.13万元 | 79,256,608.55 | 28,889,101.20 | 108,145,709.75 | 76.25 | 100% | 自筹 | |||||
| 三亚凤凰机场-货运二期（兼保税物流中心） | 38,363.91万元 | 70,391,133.49 | 70,391,133.49 | 18.35 | 18.35% | 自筹 | ||||||
| 天羽飞行-模拟器 | 18,476.64万元 | 98,423,012.53 | 98,423,012.53 | 53.27 | 53.27% | 自筹 | ||||||
| 合计 | 188,476.93万元 | 447,059,929.87 | 243,965,828.40 | 108,145,709.75 | 582,880,048.52 | 65,807,010.77 |
23、 生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 2,011,706,469.01 | 79,127,533.24 | 600,029.32 | 2,091,434,031.57 |
| 2.本期增加金额 | 198,674,974.98 | 55,077,444.40 | 173,584.91 | 253,926,004.29 |
| (1)购置 | 198,674,974.98 | 6,057,355.03 | 204,732,330.01 | |
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | 49,020,089.37 | 173,584.91 | 49,193,674.28 | |
| 3.本期减少金额 | 52,867,922.97 | 1,774,507.67 | 54,642,430.64 | |
| (1)处置 | 1,525,538.72 | 376,603.77 | 1,902,142.49 | |
| (2)转入投资性房地产 | 7,510,051.69 | 7,510,051.69 | ||
| (3)处置子公司减少 | 43,832,332.56 | 1,397,903.90 | 45,230,236.46 | |
| 4.期末余额 | 2,157,513,521.02 | 132,430,469.97 | 773,614.23 | 2,290,717,605.22 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 363,535,944.96 | 33,780,752.75 | 334,471.78 | 397,651,169.49 |
| 2.本期增加金额 | 36,762,905.44 | 18,256,719.77 | 110,181.00 | 55,129,806.21 |
| （1）计提 | 36,762,905.44 | 18,033,754.64 | 58,107.72 | 54,854,767.80 |
| （2）企业合并增加 | 222,965.13 | 52,073.28 | 275,038.41 | |
| 3.本期减少金额 | 15,748,916.43 | 1,040,458.15 | 16,789,374.58 | |
| (1)处置 | 612,872.16 | 12,696.23 | 625,568.39 | |
| (2)转入投资性房地产 | 1,230,348.66 | 1,230,348.66 | ||
| (3)处置子公司减少 | 13,905,695.61 | 1,027,761.92 | 14,933,457.53 | |
| 4.期末余额 | 384,549,933.97 | 50,997,014.37 | 444,652.78 | 435,991,601.12 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,772,963,587.05 | 81,433,455.60 | 328,961.45 | 1,854,726,004.10 |
| 2.期初账面价值 | 1,648,170,524.05 | 45,346,780.49 | 265,557.54 | 1,693,782,862.08 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 海南博鳌机场一期用地 | 562,084,238.47 | 产权未过户 |
| 海南博鳌机场二期用地 | 205,902,531.09 | 正在办理中 |
| 与南航置换土地 | 14,406,116.50 | 南航置换土地，未过户 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 17,517,393.87 | 17,517,393.87 | ||
| 合计 | 17,517,393.87 | 17,517,393.87 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 17,517,393.87 | 17,517,393.87 | ||
| 合计 | 17,517,393.87 | 17,517,393.87 |
(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5) 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 金融机构长期融资费 | 23,986,843.19 | 21,167,398.76 | 2,819,444.43 | ||
| 宜昌机场维修改造工程 | 906,547.72 | 906,547.72 | |||
| 装饰工程 | 1,495,656.09 | 14,024,647.67 | 3,782,772.02 | 11,737,531.74 | |
| 望海国际广场-3~-1车库使用权 | 31,400,000.00 | 261,666.66 | 31,138,333.34 | ||
| 其他 | 2,345,833.64 | 141,509.43 | 1,012,499.96 | 1,474,843.11 | |
| 合计 | 28,734,880.64 | 45,566,157.10 | 26,224,337.40 | 906,547.72 | 47,170,152.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 资产减值准备 | 4,057,195,451.88 | 1,014,298,862.97 | 1,607,630,319.96 | 401,907,579.99 |
| 可弥补亏损 | 301,864,534.64 | 75,466,133.66 | 70,082,148.32 | 17,520,537.08 |
| 预计负债 | 1,571,003,920.85 | 392,750,980.21 | ||
| 计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动 | 34,383,122.08 | 8,595,780.52 | 58,065,811.76 | 14,516,452.94 |
| 辞退福利 | 696,138.05 | 174,034.51 | ||
| 内部交易未实现利润 | 764,399,937.52 | 191,099,984.39 | 664,542,099.88 | 166,135,524.97 |
| 合计 | 5,157,843,046.12 | 1,289,460,761.54 | 3,972,020,438.82 | 993,005,109.70 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动 | 1,985,064,701.72 | 496,266,175.44 | 2,251,032,448.48 | 562,758,112.12 |
| 溢价购买增加的存货 | 7,442,541.68 | 1,860,635.42 | ||
| 特殊税务处理的股权置换 | 1,815,379,929.60 | 453,844,982.41 | 1,815,379,929.64 | 453,844,982.41 |
| 土地评估增值 | 75,461,820.06 | 18,865,455.01 | 77,737,050.76 | 19,434,262.69 |
| 未实现内部销售损益 | 157,249,683.28 | 39,312,420.82 | 212,637,885.64 | 53,159,471.41 |
| 软件评估增值 | 74,177,497.21 | 11,126,624.59 | ||
| 合计 | 4,107,333,631.87 | 1,019,415,658.27 | 4,364,229,856.20 | 1,091,057,464.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 资产减值准备 | 3,970,188,005.14 | 1,321,392,912.14 |
| 可抵扣亏损 | 6,651,567,641.44 | 4,606,968,610.05 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 12,775,230,418.19 | 2,554,609,573.30 |
| 预计负债 | 3,127,527.08 | |
| 递延收益 | 500,588,735.63 | |
| 合计 | 23,900,702,327.48 | 8,482,971,095.49 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 222,761,543.11 | ||
| 2021 | 920,882,881.75 | 752,456,190.75 | |
| 2022 | 431,669,454.45 | 456,883,515.86 | |
| 2023 | 1,124,715,711.31 | 1,371,334,809.60 | |
| 2024 | 1,651,331,338.98 | 1,803,532,550.73 | |
| 2025 | 2,522,968,254.95 | ||
| 合计 | 6,651,567,641.44 | 4,606,968,610.05 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程款等 | 10,204,967.84 | 10,204,967.84 | 237,090,539.73 | 237,090,539.73 | ||
| 土地征地款 | 52,748,976.00 | 52,748,976.00 | 86,083,061.52 | 86,083,061.52 | ||
| 待抵扣进项税额 | 16,346,183.45 | 16,346,183.45 | 51,687,266.44 | 51,687,266.44 | ||
| PPP项目待摊支出 | 28,498,523.72 | 28,498,523.72 | 28,498,523.72 | 28,498,523.72 | ||
| 预交税费 | 27,139,406.69 | 27,139,406.69 | 8,580,255.92 | 8,580,255.92 | ||
| 大同路1号房产 | 4,664,175.78 | 4,664,175.78 | 4,664,175.78 | 4,664,175.78 | ||
| 预付飞行模拟器采购款 | 99,143,619.78 | 99,143,619.78 | ||||
| 合计 | 238,745,853.26 | 238,745,853.26 | 416,603,823.11 | 416,603,823.11 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | ||
| 保证借款 | 945,035,481.97 | 1,210,483,967.55 |
| 抵押/保证借款 | 793,999,999.00 | 794,000,000.00 |
| 质押/保证借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 抵押借款 | 467,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 质押借款 | 137,500,000.00 | 137,500,000.00 |
| 抵押/质押/保证借款 | 339,000,000.00 | 151,310,000.00 |
| 合计 | 2,762,535,480.97 | 2,973,293,967.55 |
短期借款分类的说明：
①保证借款系由其他单位为借款单位提供担保（包括信用担保、质押担保、抵押担保）的借款；本集团的保证借款共7笔，保证借款明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 保证人 | 保证类型 | 抵、质押担保对应抵、质押物 | 年末余额 |
| 1 | 海航机场集团有限公司 | 质押担保、信用担保 | 海航机场集团有限公司持有三亚凤凰国际机场有限责任公司的5,000万股股权质押 | 50,000,000.00 |
| 2 | 海航机场控股（集团）有限公司（注） | 质押担保、信用担保 | 海航机场控股（集团）有限公司持有三亚凤凰国际机场有限责任公司的5,000万股股权质押 | 135,000,000.00 |
| 3 | 海航机场集团有限公司、海航基础产业集团有限公司 | 信用担保 | 200,000,000.00 | |
| 4 | 海航实业集团有限公司 | 信用担保 | 159,984,467.55 | |
| 5 | 海航机场集团有限公司 | 信用担保、质押担保 | 海航机场集团有限公司以其持有的营口机场有限公司7,800万股股权质押 | 95,551,514.42 |
| 6 | 海航机场集团有限公司 | 信用担保 | 21,000,000.00 | |
| 7 | 本公司、海航基础产业集团有限公司、满洲里西郊机场有限责任公司、海航机场控股（集团）有限公司 | 抵押担保、质押担保、信用担保 | 满洲里西郊机场有限责任公司以其拥有房产证号为蒙房权证内蒙古自治区字第113011503035号的满洲里机场扩建工程航站楼抵押；海航机场控股（集团）有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）2亿股股权提供质押担保。 | 283,499,500.00 |
| 合计 | 945,035,481.97 | |||
| 序号 | 保证人及保证类型 | 抵押物 | 年末余额 |
| 1 | 海航集团有限公司、陈峰、李先华、谭向东、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、儋州海航投资开发有限公司、海南海航迎宾馆有限公司连带责任保证 | 海南海航迎宾馆有限公司以其拥有房产证号为海口市房权证海房字第HK368458号的34,291.10m?房产和土地证号为海口市国用（2012）第009580号的34,827.29m?土地使用权提供抵押担保。 | 399,999,999.00 |
| 2 | 海航集团有限公司、本公司信用担保 | 凤凰机场将其拥有权证号为三土房（2005）字第1100号、三土房（2004）字第1665号、三土房（2004）字第2369号的机场用地和单身宿舍A栋、机场食堂2项房产提供抵押担保。 | 394,000,000.00 |
| 合计 | 793,999,999.00 | ||
③质押/保证借款
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 保证人 | 保证类型 | 质押物 | 年末余额 |
| 1 | 海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、海航基础产业集团有限公司 | 质押担保、信用担保 | 海航实业集团有限公司将其持有的海南海航基础设施投资集团股份有限公司的1600万股股权质押并提供连带责任保证；海航商业控股有限公司将其持有的供销大集团股份有限公司的5300万股股权质押担保 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | |||
| 序号 | 抵押物 | 年末余额 |
| 1 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其依法拥有的贵宾航站楼、航管楼、新消防中心、中心变电站、单身宿舍楼C栋、单身宿舍楼D栋、3#楼、消防救援中心、生产车库A、B、C、单身宿舍楼B栋、机场6号宿舍楼共11项房屋建筑物及其土地使用权提供抵押担保。抵押清单：1.贵宾航站楼[三土房（2013）字第14210号]；2.航管楼[三土房（2004）字第0131号]；3.新消防中心[三土房(2015) 字第08697号]；4.中心变电站[三土房（2004）字第2370号]；5.单身宿舍C栋（3号楼）[三土房（2004）字第1664号]；6.单身宿舍D栋（4号楼）[三土房(2015)字第08696号]；7.3#楼（新公安楼）[三土房（2005）字第1949号]；8.消防救援中心[三土房（2004）字第1662号]；9.生产车库A.B.C.[三土房（2004）字第2356号]；10.单身宿舍楼B栋（1号楼）[三土房（2004）字第1661号] ]；11.机场路6号宿舍楼[琼(2016)三亚市不动产权第0015717号]。 | 300,000,000.00 |
| 2 | 凤凰机场以其拥有位于三亚市羊栏镇桶井管区凤凰村北侧土地使用权证号为三土房（2004）字第0132号的土地提供抵押担保。 | 147,000,000.00 |
| 3 | 满洲里西郊机场有限责任公司以自有不动产作为抵押物，该房产座落于满洲里市西南九公里处，不动产权证书编号：蒙(2017)满洲里市不动产权第0010049号，建筑面积10,616.99平方米（包括①机场扩建工程消防用房，建筑面积:1,192.37平方米，房屋总层数:2层②扩建工程国内货运库，建筑面积:3,501.80平方米，房屋总层数:1层③扩建工程联检楼，建筑面积:3,178.10平方米，房屋总层数:4层④特种车库，建筑面积:1,054.26方米，房屋总层数:1层；⑤航站楼，建筑面积1,690.46平方米，房屋总层数:1层）；满洲里西郊机场有限责任公司以其持有存放在满洲里农村商业银行股份有限公司城郊支行的100万存单质押。 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 467,000,000.00 | |
| 序号 | 质押物 | 年末余额 |
| 1 | 上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司600万股股票 | 7,500,000.00 |
| 2 | 上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司900万股股票 | 11,000,000.00 |
| 3 | 上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司1,500万股股票 | 18,000,000.00 |
| 4 | 上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司2,300万股股票 | 27,000,000.00 |
| 5 | 上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司2,650万股股票 | 30,000,000.00 |
| 6 | 上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司1,142.80万股股票 | 14,000,000.00 |
| 7 | 上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司2,600万股股票 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 137,500,000.00 | |
| 序号 | 保证人及 | 保证类型 | 抵、质押担保对应抵、质押物 | 年末余额 |
| 1 | 海航实业集团有限公司、凤凰机场、海南国康投资有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 | 抵押担保、质押担保、信用担保 | 海南国康投资有限公司以其位于海口市滨海西路南侧的国有土地使用权（海口市国用（2012）第006428号）提供抵押担保；凤凰机场以其持有海航航空集团有限公司的1.47%股权进行质押；海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以其持有的海南银行股份有限公司9%的股权（海南银行股份有限公司对应注册资本270,000,000元）提供质押担保。 | 339,000,000.00 |
| 合计 | 339,000,000.00 | |||
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率（%） | 逾期时间 | 逾期利率（%） |
| 三亚农村商业银行股份有限公司营业部 | 399,999,999.00 | 8.00 | 765 | 15.00 |
| 华澳国际信托有限公司 | 339,000,000.00 | 7.00 | 12 | 16.00 |
| 北京恒嘉国际融资租赁有限公司 | 135,000,000.00 | 9.00 | 358 | 18.00 |
| 国家开发银行海南省分行 | 300,000,000.00 | 5.23 | 407 | 7.84 |
| 上海浦东发展银行海口分行 | 147,000,000.00 | 6.00 | 7 | 9.00 |
| 营口机场有限责任公司 | 15,551,514.42 | 7.00 | 5 | 8.70 |
| 营口机场有限责任公司 | 20,000,000.00 | 7.00 | 5 | 8.70 |
| 营口机场有限责任公司 | 20,000,000.00 | 7.00 | 4 | 8.70 |
| 营口机场有限责任公司 | 20,000,000.00 | 7.00 | 4 | 8.70 |
| 营口机场有限责任公司 | 20,000,000.00 | 7.00 | 1 | 8.70 |
| 东吴证券股份有限公司 | 7,500,000.00 | 9.00 | 374 | 24.00 |
| 东吴证券股份有限公司 | 11,000,000.00 | 9.00 | 370 | 24.00 |
| 东吴证券股份有限公司 | 18,000,000.00 | 9.00 | 344 | 24.00 |
| 东吴证券股份有限公司 | 27,000,000.00 | 9.00 | 323 | 24.00 |
| 东吴证券股份有限公司 | 30,000,000.00 | 9.00 | 328 | 24.00 |
| 东吴证券股份有限公司 | 14,000,000.00 | 9.00 | 300 | 24.00 |
| 合计 | 1,524,051,513.42 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 4,929,461.05 | |
| 银行承兑汇票 | ||
| 合计 | 4,929,461.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 3,125,520,302.73 | 2,673,889,190.55 |
| 1年以上 | 3,755,128,474.48 | 5,094,523,902.15 |
| 合计 | 6,880,648,777.21 | 7,768,413,092.70 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京建工集团有限责任公司 | 806,745,348.40 | 工程尚未结算 |
| 中铁建设集团有限公司 | 87,854,679.98 | 工程尚未结算 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 166,455,439.49 | 工程尚未结算 |
| 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 185,464,632.67 | 工程尚未结算 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 69,931,065.79 | 租金尚未结算 |
| 合肥建工集团有限公司 | 120,438,813.09 | 工程尚未结算 |
| 易航科技股份有限公司 | 59,874,030.31 | 工程尚未结算 |
| 洋浦国兴工程建设有限公司 | 32,271,477.94 | 工程尚未结算 |
| 上海京汇美饰建筑工程有限公司 | 16,471,354.18 | 工程尚未结算 |
| 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 45,415,610.87 | 工程尚未结算 |
| 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 | 84,359,971.70 | 工程尚未结算 |
| 中建三局集团有限公司 | 80,300,618.05 | 工程尚未结算 |
| 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 49,983,323.77 | 工程尚未结算 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 70,781,220.30 | 工程尚未结算 |
| 陕西华山建设有限公司 | 61,906,324.40 | 工程尚未结算 |
| 中铁十二局集团股份有限公司 | 64,767,236.66 | 工程尚未结算 |
| 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 19,844,484.81 | 工程尚未结算 |
| 中建一局集团建设发展有限公司 | 53,910,027.09 | 工程尚未结算 |
| 中电建建筑集团有限公司 | 53,676,607.02 | 工程尚未结算 |
| 中铁十九局集团第二工程有限公司 | 34,027,190.90 | 工程尚未结算 |
| 海南美兰机场酒店投资有限公司 | 30,250,985.78 | 费用尚未结算 |
| 中国一冶集团有限公司 | 40,141,867.83 | 工程尚未结算 |
| 中铁一局集团有限公司 | 16,106,632.85 | 工程尚未结算 |
| 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 13,017,987.13 | 工程尚未结算 |
| 北京金港场道工程建设股份有限公司 | 25,413,083.81 | 工程尚未结算 |
| 海航航空集团有限公司 | 15,522,352.95 | 租金尚未结算 |
| 深圳市中建南方建设集团有限公司 | 8,699,728.01 | 工程尚未结算 |
| 华辉建工集团有限公司 | 30,735,755.51 | 工程尚未结算 |
| 中旭建筑设计有限责任公司 | 16,668,630.80 | 工程尚未结算 |
| 沈阳远大铝业工程有限公司 | 28,949,297.76 | 工程尚未结算 |
| 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 28,290,544.60 | 工程尚未结算 |
| 中城投集团第六工程局有限公司 | 7,995,808.98 | 工程尚未结算 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 12,104,838.18 | 工程尚未结算 |
| 中铁十二局集团有限公司 | 17,450,418.84 | 工程尚未结算 |
| 海南良瑞达装饰工程有限公司 | 8,217,220.74 | 工程尚未结算 |
| 广西港航建筑工程有限公司 | 25,973,404.58 | 工程尚未结算 |
| 海南金棕榈园艺景观有限公司 | 12,351,290.95 | 工程尚未结算 |
| 上海三菱电梯有限公司 | 13,423,674.96 | 工程尚未结算 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 23,656,195.57 | 工程尚未结算 |
| 安徽省安源消防工程有限公司 | 14,409,204.97 | 工程尚未结算 |
| 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 22,723,802.19 | 工程尚未结算 |
| 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 17,385,132.18 | 工程尚未结算 |
| 甘肃机械化建设工程有限公司海南分公司 | 19,662,728.44 | 工程尚未结算 |
| 深圳市特艺达装饰设计有限公司 | 1,028,320.00 | 工程尚未结算 |
| 中国建筑第八工程局大连分公司 | 12,218,094.21 | 工程尚未结算 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 16,139,784.12 | 工程尚未结算 |
| 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 14,543,721.77 | 工程尚未结算 |
| 陕西恒基智能化科技有限公司 | 3,748,573.01 | 工程尚未结算 |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 14,770,741.05 | 工程尚未结算 |
| 浙江世贸装饰股份有限公司 | 2,064,745.83 | 工程尚未结算 |
| 中建四局第六建筑工程有限公司 | 7,936,343.52 | 工程尚未结算 |
| 海南金盘电气有限公司 | 6,101,031.40 | 工程尚未结算 |
| 吉林省五一消防工程有限公司 | 5,000,037.80 | 工程尚未结算 |
| 汕头市潮阳第二建筑总公司海南分公司 | 12,381,590.14 | 工程尚未结算 |
| 宁波市奥迪斯丹厨房设备有限公司 | 11,743,907.33 | 工程尚未结算 |
| 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 2,963,237.47 | 工程尚未结算 |
| 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 10,851,577.92 | 工程尚未结算 |
| 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 7,387,166.61 | 工程尚未结算 |
| 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 | 7,740,989.26 | 工程尚未结算 |
| 宁波奥迪斯丹厨房工程有限公司 | 5,246,992.35 | 工程尚未结算 |
| 北京中航弱电系统工程有限公司 | 10,688,460.56 | 工程尚未结算 |
| 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 6,012,072.06 | 工程尚未结算 |
| 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 7,333,288.35 | 工程尚未结算 |
| 沈阳汇通通信导航工程有限公司 | 8,067,221.59 | 工程尚未结算 |
| 海南省第一建筑工程公司 | 10,002,335.41 | 工程尚未结算 |
| 合计 | 2,797,600,276.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 77,592,744.00 | 120,051,903.70 |
| 1年以上 | 70,148,715.75 | |
| 合计 | 147,741,459.75 | 120,051,903.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售房款 | 3,242,117,940.96 | 3,108,588,436.32 |
| PPP项目款 | 89,688,500.00 | 89,688,500.00 |
| 其他 | 68,491,013.14 | 139,964,621.51 |
| 减：计入其他流动负债 | -168,029,242.27 | -159,577,801.70 |
| 合计 | 3,232,268,211.83 | 3,178,663,756.13 |
39、 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 117,231,626.22 | 856,223,162.98 | 817,245,811.62 | 156,208,977.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,873,787.08 | 46,209,872.72 | 48,235,384.49 | 848,275.31 |
| 三、辞退福利 | 696,138.05 | 6,539,989.39 | 3,613,980.77 | 3,622,146.67 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 120,801,551.35 | 908,973,025.09 | 869,095,176.88 | 160,679,399.56 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 66,276,168.38 | 726,112,769.83 | 692,209,438.33 | 100,179,499.88 |
| 二、职工福利费 | 868,484.28 | 31,137,193.33 | 28,557,411.02 | 3,448,266.59 |
| 三、社会保险费 | 1,291,498.24 | 36,387,441.96 | 37,344,594.33 | 334,345.87 |
| 其中：医疗保险费 | 1,080,357.69 | 34,874,184.28 | 35,642,993.00 | 311,548.97 |
| 工伤保险费 | 89,423.79 | 1,141,414.18 | 1,223,642.64 | 7,195.33 |
| 生育保险费 | 121,716.76 | 371,843.50 | 477,958.69 | 15,601.57 |
| 四、住房公积金 | 4,313,701.94 | 51,373,568.00 | 51,543,427.31 | 4,143,842.63 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 44,481,773.38 | 11,212,189.86 | 7,590,940.63 | 48,103,022.61 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 117,231,626.22 | 856,223,162.98 | 817,245,811.62 | 156,208,977.58 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,144,045.56 | 44,856,310.26 | 46,467,965.43 | 532,390.39 |
| 2、失业保险费 | 83,163.97 | 1,673,157.98 | 1,741,569.06 | 14,752.89 |
| 3、企业年金缴费 | 646,577.55 | -319,595.52 | 25,850.00 | 301,132.03 |
| 合计 | 2,873,787.08 | 46,209,872.72 | 48,235,384.49 | 848,275.31 |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 辞退福利 | 696,138.05 | 6,539,989.39 | 3,613,980.77 | 3,622,146.67 |
| 合计 | 696,138.05 | 6,539,989.39 | 3,613,980.77 | 3,622,146.67 |
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 1,655,471,025.07 | 1,683,163,443.75 |
| 增值税 | 883,148,364.19 | 691,330,952.90 |
| 土地增值税 | 2,799,383,888.50 | 2,013,887,284.73 |
| 房产税 | 145,249,915.47 | 119,748,547.96 |
| 营业税 | 1,782,130.55 | 3,066,368.53 |
| 印花税 | 3,792,875.81 | 2,493,872.29 |
| 城市维护建设税 | 52,466,198.48 | 43,550,807.85 |
| 土地使用税 | 18,602,723.20 | 27,717,767.85 |
| 教育费附加 | 22,184,182.87 | 18,371,827.08 |
| 地方教育附加 | 15,959,786.79 | 13,385,303.14 |
| 个人所得税 | 2,099,980.16 | 4,668,150.24 |
| 契税 | 88,561,557.86 | 2,078,058.75 |
| 耕地占用税 | 11,964,400.00 | |
| 其他税费 | 2,887,599.45 | 169,418.14 |
| 合计 | 5,703,554,628.40 | 4,623,631,803.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,281,876,679.33 | 1,534,111,766.15 |
| 应付股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 |
| 其他应付款 | 2,798,664,092.20 | 3,034,218,886.91 |
| 合计 | 6,107,876,206.53 | 4,595,666,088.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 340,510,779.76 | 92,444,414.79 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 长期借款应付利息 | 2,941,365,899.57 | 1,441,667,351.36 |
| 合计 | 3,281,876,679.33 | 1,534,111,766.15 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 三亚农村商业银行股份有限公司 | 101,154,323.09 | 资金紧张，未及时偿付 |
| 中信信托有限责任公司 | 140,636,284.14 | |
| 海口农村商业银行股份有限公司营业部 | 118,045,766.93 | |
| 中国民生银行深圳福华支行 | 73,419,920.00 | |
| 平安银行股份有限公司海口分行 | 705,651,906.50 | |
| 三亚农村商业银行股份有限公司 | 36,038,663.46 | |
| 中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司 | 30,440,500.00 | |
| 中国光大银行股份有限公司海口迎宾支行 | 14,408,333.34 | |
| 立根融资租赁有限公司 | 13,416,629.17 | |
| 中国建设银行股份有限公司三亚分行 | 13,007,231.72 | |
| 北京恒嘉国际融资租赁有限公司 | 12,082,500.00 | |
| 基石国际融资租赁有限公司 | 8,315,824.99 | |
| 光大兴陇信托有限责任公司 | 7,147,804.40 | |
| 中国银行股份有限公司三亚分行 | 6,432,852.43 | |
| 上海浦东发展银行海口分行 | 4,797,658.38 | |
| 中国光大银行股份有限公司海口市分行 | 4,433,333.33 | |
| 广州高新区融资租赁有限公司 | 4,396,058.33 | |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 2,851,979.17 | |
| 国家开发银行海南省分行（短期借款） | 2,264,903.26 | |
| 中国光大银行股份有限公司营口分行 | 109,549.71 | |
| 国家开发银行海南省分行（长期借款） | 78,975.13 | |
| 合计 | 1,299,130,997.48 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 合计 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 |
(4) 其他应付款
① 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购房诚意金 | 233,126,442.80 | 747,064,240.11 |
| 航线补贴款 | 270,374,931.25 | 569,044,984.00 |
| 往来款 | 866,982,721.18 | 1,076,095,433.01 |
| 押金、保证金 | 227,738,127.64 | 209,933,633.47 |
| 日常运营费用 | 124,562,386.09 | 107,874,636.27 |
| 代收代付款 | 76,443,037.92 | |
| 股权收购款 | 27,706,277.25 | |
| 装修款 | 6,249,611.48 | 50,224,998.53 |
| 税收滞纳金 | 871,552,423.46 | |
| 工程款违约金 | 78,967,180.06 | |
| 其他 | 119,110,268.24 | 169,831,646.35 |
| 合计 | 2,798,664,092.20 | 3,034,218,886.91 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 177,795,649.20 | 未到期结算 |
| 海南筑信投资股份有限公司 | 90,215,238.61 | 未到期结算 |
| 唐山市财政局 | 28,223,340.34 | 未到期结算 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 24,341,971.53 | 未到期结算 |
| 安庆市财政局 | 22,409,600.00 | 未到期结算 |
| 吉林省世荣房地产开发有限公司 | 22,220,000.00 | 保证金 |
| 中国国际航空股份有限公司 | 14,816,880.00 | 未到期结算 |
| 北京文投航美传媒有限公司 | 19,400,000.00 | 保证金 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 17,267,882.83 | 未到期结算 |
| 中免集团三亚市内免税店有限公司 | 4,110,000.00 | 保证金 |
| 营口市财政局国库支付中心 | 13,875,000.00 | 未到期结算 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 13,686,641.56 | 未到期结算 |
| 三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙） | 12,539,762.54 | 租赁押金 |
| 海南民航凯亚有限公司 | 6,069,945.51 | 未到期结算 |
| 盛京银行股份有限公司 | 11,500,000.00 | 资金紧张，未及时偿付。 |
| 天津航空有限责任公司 | 4,480,997.00 | 资金紧张，未及时偿付。 |
| 西安市秦户建筑总公司 | 10,140,607.60 | 未到期结算 |
| 国瑞兴业（北京）置业股份有限公司 | 10,000,000.00 | 未到期结算 |
| 合计 | 503,093,516.72 |
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 8,602,288,038.87 | 8,128,749,562.31 |
| 1年内到期的应付债券 | 1,500,000,000.00 | |
| 1年内到期的长期应付款 | 4,078,163,265.28 | 4,147,900,000.00 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 14,180,451,304.15 | 12,276,649,562.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 3,200,000,000.00 | 3,650,000,000.00 |
| 应付退货款 | ||
| 应付利息 | 781,140,753.83 | 244,877,016.87 |
| 应交增值税-待转销项税额 | 168,029,242.27 | 159,627,714.09 |
| 合计 | 4,149,169,996.10 | 4,054,504,730.96 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 19凤凰机场SCP001 | 100.00 | 2019/9/5 | 540天(展期270天) | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||
| 19凤凰机场CP001 | 100.00 | 2019/3/21 | 2年(展期1年) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||||
| 19三亚凤凰ZR001 | 100.00 | 2019/10/11 | 2年(展期1年) | 2,150,000,000.00 | 2,150,000,000.00 | 450,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | |||
| 合计 | / | / | / | 3,650,000,000.00 | 3,650,000,000.00 | 450,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
45、 长期借款
(1) 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 保证借款 | 27,500,000.00 | 269,670,000.00 |
| 抵押/保证借款 | 633,835,020.55 | 3,963,558,780.00 |
| 抵押借款 | 32,000,000.00 | |
| 抵押/质押借款 | 1,053,290,000.00 | 1,209,490,000.00 |
| 合计 | 1,714,625,020.55 | 5,474,718,780.00 |
| 序号 | 保证人及保证类型 | 抵、质押担保对应抵、质押物 | 年末余额 | 一年内到期的金额 |
| 1 | 本公司信用担保、海航实业集团有限公司信用担保、海航基础控股集团有限公司质押担保、海航机场控股（集团）有限公司质押担保、北京亿城房地产开发有限公司抵押担保 | 海航基础控股集团有限公司以其持有的本公司1.1亿股非流通股提供质押担保、本公司以其持有的非上市公司海航基础产业集团有限公司3亿股股权提供质押担保、海航机场控股（集团）有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司4亿股股权提供质押担保；北京亿城房地产开发有限公司以其持有的北京市海淀区长春桥路11号2,550.08㎡房产、北京市海淀区万柳星标家园1-6号楼8,538.82㎡房产提供抵押担保 | 689,760,000.00 | |
| 2 | 海航机场控股（集团）有限公司、海航集团有限公司、海航资本集团有限公司信用担保 | 134,257,381.80 | ||
| 3 | 本公司信用担保 | 106,317,861.36 | ||
| 4 | 海航航空集团有限公司信用担保 | 68,314,340.47 | ||
| 5 | 海航航空集团有限公司信用担保 | 19,500,000.00 | ||
| 6 | 海航集团有限公司信用担保 | 14,500,000.00 | ||
| 7 | 海航航空集团有限公司信用担保 | 19,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 8 | 海航航空集团有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司信用担保 | 8,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 9 | 海航机场控股（集团)有限公司信用担保 | 47,000,000.00 | ||
| 10 | 美兰国际机场有限责任公司信用担保 | 69,670,000.00 | ||
| 11 | 海航基础产业集团有限公司信用担保、海航地产控股（集团）有限公司质押担保 | 海航地产控股（集团）有限公司以其持有的海南海岛临空产业集团有限公司23亿股（占公司总股权的43.40%）股权质押 | 20,000,000.00 |
| 12 | 海航基础产业集团有限公司信用担保、海航科技集团有限公司质押担保、海南英智建设开发有限公司抵押担保、海南英礼建设开发有限公司抵押担保、海南福顺投资开发有限公司抵押担保 | 海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司和海南福顺投资开发有限公司将持有的新海航大厦土地、房产（土地面积为32,948.22㎡、房产面积为127,592.93㎡）提供抵押担保 ；海航科技集团有限公司以其持有的“海航科技”（600751）股票3.4亿股提供质押 | 2,600,000,000.00 | |
| 合计 | 27,500,000.00 | 3,811,819,583.63 | ||
| 序号 | 保证人及保证类型 | 抵押物 | 年末余额 | 一年内到期的金额 |
| 1 | 海南英平建设开发有限公司抵押担保 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有海口大英山新城市中心区A07地块(海南大厦)建设面积为104,129.09㎡的房产抵押，土地证号为琼（2016）海口市不动产权第0011116号，建设工程规划许可证为建字第2009A0235号，建筑工程施工许可证为460100201007290101；海南英平建设开发有限公司以其持有的海南大厦1#主楼34-37层、39-45层[琼（2017）海口市不动产权第0048985、0048585、0048984、0048584、0048606、0048774、0048770、0048611、0048673、0048777、0048672号]，面积合计为31,125.73㎡的房产提供抵押担保。 | 773,105,268.63 | |
| 2 | 海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司信用担保 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海航大厦、国兴城、海航豪庭、日月广场、海南大厦项目的电梯等设备提供抵押担保。 | 100,000,000.00 | |
| 3 | 海航基础产业集团有限公司信用担保 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有海口市琼山区大英山新城市中心区C19地块的土地使用权抵押，对应的土地证号为：琼（2018）海口市不动产权第0146663号,对应的土地面积为51,976.22㎡。 | 509,310,000.00 | |
| 4 | 海南海航迎宾馆有限公司、海岛临空信用担保 | 海口海航迎宾馆投资有限公司以其持有的迎宾馆二期土地使用权（土地使用权证号为海口市国用（2015）第007335号）及地上在建工程（建设工程规划许可证为建字第460100201400193号、46010020150611101号）提供抵押担保。 | 539,735,020.55 | 40,000,000.00 |
| 5 | 三亚临空投资开发有限公司抵押担保、海航机场控股（集团）有限公司信用担保、海航机场集团有限公司信用担保 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其名下40项土地使用权和19项房产提供抵押担保；三亚临空投资开发有限公司以其名下102亩土地提供抵押担保。 | 296,867,892.72 | |
| 6 | 海航实业集团有限公司提供信用担保 | 三亚海航城投资开发有限公司以其明下的海航城二期剩余存货提供抵押，产权证号为：琼（2016）三亚市不动产权第0005655号至0005711号。海南海航恒实房地产开发有限公司以其名下的铂爵公馆B座、C座提供抵押，土地证号分别为三土房（2014）字第16259号、三土房（2014）字第16261号 | 228,500,000.00 |
| 7 | 海航地产控股（集团）有限公司、海岛临空信用担保；海南兴业国际联合实业发展有限公司提供抵押担保 | 儋州海航投资开发有限公司分别以其拥有土地证号为儋州用（2011）第1112号、儋州用（2011）1113号的土地使用权及地上13,853.96㎡、71,949.41㎡在建工程提供抵押担保；海南兴业国际联合实业发展有限公司以其拥有土地证号为儋国用（南丰）字国农第5、6号土地使用权提供抵押担保。 | 75,058,780.00 | |
| 8 | 海航机场集团有限公司信用担保 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司将其持有的位于黄陂区天河街大兰村、刘辛村的土地使用权（黄陂国用（2014）第668号、669号）提供抵押担保。 | 94,100,000.00 | |
| 合计 | 633,835,020.55 | 2,022,841,941.35 | ||
| 序号 | 抵押物 | 年末余额 | 一年内到期的金额 |
| 1 | 凤凰机场以其拥有的东端排洪沟、场内业务油库及土地证号为三土房（2005）字第1101号、三土房（2005）字第1946号以及三土房（2013）字第05259号发报台三宗土地提供抵押担保。 | 120,883,925.00 | |
| 2 | 凤凰机场以其位于三亚市凤凰镇桶井管区不动产权证号为三土地（2012）字第004404号、三土房（2008）字第0861号的国内二期航站楼提供抵押担保。 | 35,000,000.00 | |
| 3 | 海南海控置业有限公司以其持有位于海口市世贸东侧的“海航国际广场”项目A、C座及地下室在建工程共计195,320.73㎡以及对应土地使用权提供抵押担保，土地使用权面积不得低于19,880.04㎡（土地证号为琼（2019）海口市不动产权第0173693号）；海航地产控股（集团）有限公司持有的海南海控置业100%股权（102725万股）进行质押担保；海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口市琼山区大英山新城市中心D10地块（土地证号为琼（2018）海口市不动产权第0154660号）的土地使用权提供第二顺位抵押；海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海南省海口市美兰区国兴大道11号海阔天空国瑞城(S5地块）B座办公楼19层C1901房等14套房地产现房（含对应国有土地使用权)提供抵押担保 | 9,510,000.00 | |
| 合计 | 165,393,925.00 | ||
| 序号 | 保证人及保证类型 | 质押物 | 年末余额 | 一年内到期的金额 |
| 1 | 海航基础控股集团有限公司信用担保 | 海航地产控股（集团）有限公司持有的海南海岛临空产业集团有限公司15.9亿股权（实际股权出质日为2017年2月21日），占海南海岛临空产业集团有限公司全部注册资本的30%提供质押担保。 | 1,000,000,000.00 | |
| 2 | 海航实业集团有限公司、海 | 海航机场集团有限公司以其持有的海 | 100,000,000.00 |
| 航机场集团有限公司信用担保、海航机场集团有限公司质押担保 | 口美兰国际机场有限责任公司2.31亿元股权提供质押担保 | |||
| 3 | 海航机场集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司、海航机场控股（集团）有限公司信用担保；海航机场控股（集团）有限公司、海航机场集团有限公司质押担保 | 海航机场控股（集团）有限公司持有三亚凤凰国际机场有限责任公司5000万股股权质押担保；海航机场集团有限公司持有的海口美兰国际机场有限责任公司217万股股权质押担保 | 136,032,588.89 | |
| 4 | 海航集团有限公司质押担保 | 海航机场集团有限公司以其持有的海航机场控股（集团）有限公司11.44亿股股权质押；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其依法持有的机场收费权（包括起降费、停车费、旅客服务费、安全检查费及其他收费等）、机场建设费收入返还部分（海南省财政厅从中央财政收到的机场建设费的50%部分全额返还给三亚凤凰国际机场有限责任公司）质押担保 | 25,000,000.00 | |
| 5 | 海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司信用担保 | 海航机场集团有限公司以其持有的海口美兰国际机场有限责任公司2.25亿股权、海南博鳌机场有限责任公司2.6亿股权质押。 | 260,000,000.00 | |
| 6 | 海航集团有限公司信用保证 | 海航机场控股（集团）有限公司以其持有的34,000万股三亚凤凰国际机场有限责任公司股权，海航机场集团有限公司以其持有的64,000万股三亚凤凰国际机场有限责任公司股权，合计98,000万股权进行了质押担保。 | 100,000,000.00 | |
| 7 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司信用担保、质押担保、海南博鳌机场管理有限公司信用担保、海口美兰国际机场有限责任公司信用担保、三亚新机场投资建设有限公司信用担保、海南航旅交通服务有限公司质押担保 | 海航机场控股（集团）有限公司以其持有三亚凤凰国际机场有限责任公司的10.19%股权（58,800万股股权）质押；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其持有的三亚新机场投资建设有限公司的3亿股股权质押；海南航旅交通服务有限公司将其持有的海口美兰国际机场有限责任公司的2.97%股权质押。 | 600,000,000.00 | |
| 合计 | 2,221,032,588.89 | |||
| 序号 | 保证人及保证类型 | 抵、质押担保对应抵、质押物 | 年末余额 | 一年内到期的金额 |
| 1 | 海航基础产业集团有限公司信用担保、质押担保 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司阶段性持有的保证金户金额73,446,950.89元担保。海航基础产业集团有限公司持有海航机场集团有限公司22.29亿股权质押担保；三亚市天涯区机场路停车楼综合体的国有建设用地使用权和房屋所有权（琼（2016）三亚市不动产权第0015718号）抵押担保；凤凰机场未来至2028年3月31日的对航空公司的所有起降费应收账款质押担保 | 1,053,290,000.00 | 156,200,000.00 |
| 2 | 海航集团有限公司信用担保、海航机场集团有限公司质 | 海航机场集团有限公司持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司5.208%的股权质押担保；三亚凤凰国际机场有限责任公 | 225,000,000.00 |
| 押担保 | 司名下国际航站楼（三土房（2012）字第006145号）、机场宾馆楼（三土房（2012）字第006146号）、办公楼（三土房（2004）字第1667号）及贵宾楼（老楼）房地产（三土房（2005）字第1921号） | |||
| 合计 | 1,053,290,000.00 | 381,200,000.00 | ||
| 贷款单位 | 年末余额 （逾期部分） | 借款利率(%) | 逾期时间（天） | 逾期利率(%) |
| 中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司 | 1,000,000,000.00 | 8.00 | 391 | 20.00 |
| 海口农村商业银行股份有限公司营业部 | 773,105,268.63 | 6.93 | 288 | 10.40 |
| 中信信托有限责任公司海口分行 | 509,310,000.00 | 12.00 | 212 | 15.00 |
| 浙江海亮融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 7.90 | 2 | 10.50 |
| 中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司 | 20,000,000.00 | 10.40 | 474 | 10.00 |
| 中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司 | 100,000,000.00 | 11.00 | 1197 | 15.00 |
| 中国光大银行股份有限公司海口迎宾支行 | 260,000,000.00 | 7.13 | 554 | 10.69 |
| 平安银行股份有限公司海口分行 | 1,000,000,000.00 | 7.30 | 467 | 10.95 |
| 平安银行股份有限公司海口分行 | 400,000,000.00 | 7.30 | 700 | 10.95 |
| 平安银行股份有限公司海口分行 | 1,200,000,000.00 | 7.30 | 379 | 10.95 |
| 三亚农村商业银行股份有限公司 | 296,867,892.72 | 8.00 | 651 | 12.00 |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 225,000,000.00 | 5.23 | 864 | 18.25 |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 136,032,588.89 | 6.62 | 377 | 18.25 |
| 立根融资租赁有限公司 | 134,257,381.80 | 9.85 | 667 | 18.25 |
| 中国银行股份有限公司三亚分行 | 120,883,925.00 | 5.46 | 210 | 8.19 |
| 基石国际融资租赁有限公司 | 106,317,861.36 | 11.40 | 11.4 | 36.50 |
| 中国光大银行股份有限公司海口市分行 | 100,000,000.00 | 6.00 | 476 | 12.00 |
| 中国建设银行股份有限公司三亚分行 | 68,314,340.47 | 5.36 | 420 | 8.04 |
| 广州高新区融资租赁有限公司 | 47,000,000.00 | 7.80 | 381 | 36.50 |
| 国家开发银行海南省分行 | 25,000,000.00 | 4.90 | 374 | 7.35 |
| 中国建设银行股份有限公司三亚分行 | 19,500,000.00 | 5.36 | 406 | 8.04 |
| 中国建设银行股份有限公司三亚分行 | 14,500,000.00 | 6.03 | 24 | 8.59 |
| 合计 | 6,656,089,258.87 |
46、 应付债券
(1) 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券 | 2,244,328,411.36 | 2,291,052,835.95 |
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | |
| 合计 | 2,244,328,411.36 | 3,791,052,835.95 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 15海航机场债 | 100.00 | 2015-12-9 | 7年 | 792,000,000.00 | 796,194,422.43 | 55,040,000.00 | 1,218,940.77 | 797,413,363.20 | ||
| 15海基债 | 100.00 | 2015-6-19 | 7年 | 1,485,700,000.00 | 1,494,858,413.52 | 112,500,000.00 | 2,056,634.64 | 50,000,000.00 | 1,446,915,048.16 | |
| 合计 | / | / | / | 2,277,700,000.00 | 2,291,052,835.95 | 167,540,000.00 | 3,275,575.41 | 50,000,000.00 | 2,244,328,411.36 |
(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
√适用 □不适用
金融工具的主要条款如下：
17凤凰MTN001、17凤凰MTN002：发行人有权选择在本期中期票据第3个和其后每个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。利息的设定机制：
17凤凰MTN001、17凤凰MTN002：除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计利息。付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息：
（1）向股东分红；（2）减少注册资本。发行人有递延支付利息的情形时，直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕，不得从事下列行为：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。
说明：2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对本公司提出的破产重整申请，并指定海航集团清算组担任管理人，具体开展各项重整工作。根据《中国人民共和国企业破产法)》第四十六条规定，未到期的债权在破产申请受理时视为到期,附利息的债权自破产申请受理时停止计息。因此，“17凤凰MTN001”及“17凤凰MTN002”于2021年2月10日到期并停止计息，据此将上述余额调整至一年内到期的非流动负债。
其他说明：
□适用 √不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 17凤凰MTN001 | 1,000万 | 1,000,000,000.00 | 1,000万 | 1,000,000,000.00 | ||||
| 17凤凰MTN002 | 500万 | 500,000,000.00 | 500万 | 500,000,000.00 | ||||
| 减：一年内到期部分年末余额（附注六、43） | 1,500,000,000.00 | -1,500,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 1,500万 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500万 | 0 | |||
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 473,288,119.10 | 1,614,794,369.94 |
| 专项应付款 | 750,000.00 | |
| 合计 | 473,288,119.10 | 1,615,544,369.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳平安汇通投资管理有限公司 | 3,795,000,000.00 | 3,950,000,000.00 |
| 建信资本管理有限公司 | 899,990,000.00 | |
| 厦门国际信托有限公司 | 560,795,000.00 | |
| 中国农发重点建设基金有限公司 | 306,000,000.00 | 347,900,000.00 |
| 中集融资租赁有限公司 | 3,045,589.72 | 4,009,369.94 |
| 农银金融租赁有限公司 | 317,733,925.60 | |
| 上海圆金融资租赁有限公司 | 71,653,628.38 | |
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 58,018,240.68 | |
| 减：一年内到期部分（附注六、43） | 4,078,163,265.28 | 4,147,900,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 天津创信政府补助 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||
| 合计 | 750,000.00 | 750,000.00 | / |
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 1,569,503,920.85 | ||
| 未决诉讼 | 3,127,527.08 | 1,500,000.00 | |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 3,127,527.08 | 1,571,003,920.85 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 521,285,031.97 | 24,554,547.24 | 45,250,843.58 | 500,588,735.63 | 政府拨款 |
| 合计 | 521,285,031.97 | 24,554,547.24 | 45,250,843.58 | 500,588,735.63 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 营口机场建设补贴 | 254,307,916.75 | 7,054,824.96 | 247,253,091.79 | 与资产相关 | |||
| 通航产业扶持资金 | 64,295,500.00 | 64,295,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 机场改扩建及投资 | 25,179,459.58 | 2,748,743.40 | 22,430,716.18 | 与资产相关 | |||
| 机场设施设备改造政府补助资金 | 8,698,666.67 | 621,333.33 | 8,077,333.34 | 与资产相关 | |||
| 财政局拨入的机场气象观测系统工程款 | 9,060,000.00 | 9,060,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 民航发展基金基础设施集中安排资金 | 7,810,000.00 | 327,872.11 | 7,482,127.89 | 与资产相关 | |||
| 安检设备项目补贴 | 12,611,607.70 | 3,620,000.00 | 978,597.32 | 1,247,708.33 | 14,005,302.05 | 与资产相关 | |
| 消防安全专项补助资金 | 2,304,617.02 | 1,245,141.60 | 1,059,475.42 | 与资产相关 | |||
| 平滑道补贴资金 | 4,562,500.00 | 4,562,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 民航发展基金基础设施自主安排资金 | 11,667,198.70 | 244,538.35 | 11,422,660.35 | 与资产相关 | |||
| 安全审计整改基金 | 3,920,000.00 | 280,000.00 | 3,640,000.00 | 与资产相关 | |||
| 民航发展基金补贴款（气象项目） | 2,599,999.82 | 983,333.40 | 1,616,666.42 | 与资产相关 | |||
| 大通关建设项目补贴资金 | 2,712,723.07 | 2,712,723.07 | 与资产相关 | ||||
| 助航灯光更新工程 | 2,893,333.33 | 206,666.67 | 2,686,666.66 | 与资产相关 | |||
| 盲降系统更新工程气象自动观测系统工程 | 2,846,666.67 | 203,333.33 | 2,643,333.34 | 与资产相关 | |||
| 民航局全向信标配套资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 仪表着陆系统改造工程配套资金 | 2,956,200.00 | 2,956,200.00 | 与资产相关 | ||||
| 民航发展基金补贴（2017特种车辆购置和管网改造项目） | 2,664,583.41 | 174,999.96 | 2,489,583.45 | 与资产相关 | |||
| 民航发展基金补贴（2017设施设 | 2,316,666.72 | 266,666.64 | 2,050,000.08 | 与资产相关 |
| 备等自主安排项目） | |||||||
| 节能减排补贴资金 | 3,023,060.06 | 3,023,060.06 | 与资产相关 | ||||
| 气象自动观测系统 | 2,193,333.34 | 156,666.67 | 2,036,666.67 | 与资产相关 | |||
| 节能减排项目中央空调制冷系统改造补贴 | 1,863,888.91 | 169,444.44 | 1,694,444.47 | 与资产相关 | |||
| 民航发展基金设备购置资金 | 2,162,000.00 | 2,440,000.00 | 213,831.67 | 1,640,000.00 | 2,748,168.33 | 与资产相关 | |
| 民航发展基金补贴款 | 44,480,000.00 | 9,910,000.00 | 5,516,708.77 | 48,873,291.23 | 与资产相关 | ||
| 光头岭土方搬迁工程 | 1,800,000.00 | 50,000.00 | 1,750,000.00 | 与资产相关 | |||
| 爆炸物检测设备补贴 | 1,255,845.84 | 292,499.40 | 963,346.44 | 与资产相关 | |||
| 区改造工程项目补贴 | 1,503,354.78 | 1,503,354.78 | 与资产相关 | ||||
| 围界监控系统项目补贴款 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 16年度消防专项补贴 | 1,333,333.33 | 166,666.67 | 1,166,666.66 | 与资产相关 | |||
| 双视角X射线设备改造工程款 | 1,650,000.00 | 165,000.00 | 1,485,000.00 | 与资产相关 | |||
| 除冰雪车项目补贴 | 1,133,096.15 | 1,133,096.15 | 与资产相关 | ||||
| 机场净空障碍灯凭证（收到民航局拨款） | 718,250.00 | 331,500.00 | 386,750.00 | 与资产相关 | |||
| 新贵宾楼环岛道路补贴 | 912,275.91 | 28,287.60 | 883,988.31 | 与资产相关 | |||
| 宜昌机场2015年安检设备项目补贴 | 523,436.09 | 523,436.09 | 与资产相关 | ||||
| 顺序灯光补贴资金 | 765,333.33 | 54,666.67 | 710,666.66 | 与资产相关 | |||
| 贵宾车购置补贴 | 544,163.82 | 134,292.72 | 409,871.10 | 与资产相关 | |||
| 候机楼增痕量爆炸物检测仪器补贴资金 | 663,833.33 | 663,833.33 | 与资产相关 | ||||
| 消防专项补贴-2014 | 491,666.87 | 99,999.96 | 391,666.91 | 与资产相关 | |||
| 旅游厕所奖补资金 | 405,000.00 | 90,000.00 | 315,000.00 | 与资产相关 | |||
| 节能减排项目国际候机楼降温改造项目 | 415,454.98 | 76,006.80 | 339,448.18 | 与资产相关 | |||
| 1MW太阳能光伏发电项目节能减排补贴 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 内话、离港系统设计费 | 494,444.44 | 33,333.33 | 461,111.11 | 与资产相关 | |||
| 安保设施项目补助资金 | 374,999.99 | 374,999.99 | 与资产相关 |
| 气象自动观测系统设计费 | 373,333.33 | 26,666.67 | 346,666.66 | 与资产相关 | |||
| 节能减排项目环保车辆补贴 | 302,832.50 | 23,252.28 | 279,580.22 | 与资产相关 | |||
| 安全能力建设项目补贴 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 节能减排项目中央空调系统BAS项目 | 192,500.00 | 15,000.00 | 177,500.00 | 与资产相关 | |||
| 候机楼旅游信息咨询中心项目补贴 | 655.53 | 655.53 | 与资产相关 | ||||
| 国际航站楼改造项目补贴 | 4,321,300.00 | 1,828,300.00 | 452,181.00 | 5,697,419.00 | 与资产相关 | ||
| 候机楼改扩建补贴 | 15,000,000.00 | 1,953,420.53 | 13,046,579.47 | 与资产相关 | |||
| 机场建设费补贴款 | 3,500,000.00 | 3,190,000.00 | 6,690,000.00 | 与资产相关 | |||
| 飞行区道面整改工程 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 科创孵化器扶持资金（注） | 750,000.00 | 750,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 社保补贴 | 576,247.24 | 576,247.24 | 与收益相关 |
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 永续债利息支出 | 209,933,022.22 | |
| 合计 | 209,933,022.22 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,907,592,460.00 | 3,907,592,460.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 22,190,821,287.81 | 754,344,035.35 | 21,436,477,252.46 | |
| 其他资本公积 | 888,936,133.90 | 888,936,133.90 | ||
| 合计 | 23,079,757,421.71 | 754,344,035.35 | 22,325,413,386.36 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,111,236,548.72 | -9,265,601,774.87 | -3,443,856.87 | -32,405,800.18 | -8,188,138,419.42 | -1,041,613,698.40 | -11,299,374,968.14 | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -3,111,236,548.72 | -9,265,601,774.87 | -3,443,856.87 | -32,405,800.18 | -8,188,138,419.42 | -1,041,613,698.40 | -11,299,374,968.14 | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 476,063,015.30 | -122,935,514.56 | 61,788,378.11 | -149,511,858.91 | -35,212,033.76 | 326,551,156.39 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -418,337,850.45 | -328,692,885.55 | -284,253,607.42 | -44,439,278.13 | -702,591,457.87 | |||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 75,143,520.41 | -41,396,141.41 | -41,396,141.41 | 33,747,379.00 | ||||
| 转换为以公允价值计量的投资性房地产 | 819,257,345.34 | 247,153,512.40 | 61,788,378.11 | 176,137,889.92 | 9,227,244.37 | 995,395,235.26 | ||
| 其他综合收益合计 | -2,635,173,533.42 | -9,388,537,289.43 | -3,443,856.87 | 29,382,577.93 | -8,337,650,278.33 | -1,076,825,732.16 | -10,972,823,811.75 | |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 188,634,601.79 | 188,634,601.79 | ||
| 任意盈余公积 | 5,360,311.42 | 5,360,311.42 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 193,994,913.21 | 193,994,913.21 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -456,255,518.22 | 4,596,834,610.86 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -3,544,473,647.13 | |
| 调整后期初未分配利润 | -456,255,518.22 | 1,052,360,963.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -7,736,830,872.54 | -1,515,160,208.52 |
| 其他 | -3,443,856.87 | 17,298,464.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,754,738.03 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -8,196,530,247.63 | -456,255,518.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,750,620,563.75 | 4,183,059,375.35 | 10,936,721,536.14 | 7,249,513,112.85 |
| 其他业务 | 564,172,282.09 | 190,211,345.80 | 592,784,628.17 | 92,310,437.58 |
| 合计 | 6,314,792,845.84 | 4,373,270,721.15 | 11,529,506,164.31 | 7,341,823,550.43 |
(2) 营业收入具体情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 6,314,792,845.84 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 38,725,274.22 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | / | |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 6,276,067,571.62 | / |
| 业务分类 | 合 计 |
| 地产业务 | 3,640,257,685.57 |
| 机场业务 | 1,339,532,156.70 |
| 工程管理、设计及咨询业务 | 323,156,615.36 |
| 物业管理业务 | 573,504,550.64 |
| 飞训业务 | 177,192,948.01 |
| 其他 | 261,148,889.56 |
| 合计 | 6,314,792,845.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 418,052.90 | 3,306,062.85 |
| 城市维护建设税 | 18,885,704.10 | 36,959,305.11 |
| 教育费附加 | 8,247,270.98 | 16,387,551.32 |
| 房产税 | 64,985,421.19 | 107,710,764.80 |
| 土地使用税 | 18,421,376.65 | 49,030,625.49 |
| 印花税 | 13,329,723.77 | 5,611,590.95 |
| 土地增值税 | 859,471,437.39 | 1,111,474,778.26 |
| 地方教育附加 | 5,500,716.40 | 10,668,093.69 |
| 文化事业建设税 | 30,724.92 | |
| 其他 | 1,462,121.23 | 332,044.85 |
| 合计 | 990,721,824.61 | 1,341,511,542.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 54,782,874.17 | 57,947,169.03 |
| 运输费 | 42,146,091.33 | 48,241,832.30 |
| 租金及物业水电费 | 25,394,030.56 | 7,468,169.81 |
| 佣金 | 14,527,174.77 | 21,266,832.03 |
| 折旧和摊销 | 10,570,432.23 | 5,312,741.78 |
| 广告宣传费 | 9,562,179.41 | 7,121,867.47 |
| 办公费 | 3,894,534.81 | 5,816,690.66 |
| 物料消耗 | 2,871,383.37 | 2,952,365.81 |
| 差旅费 | 177,328.28 | 183,896.17 |
| 业务招待费 | 137,970.60 | 299,331.65 |
| 其他 | 9,063,733.20 | 21,475,603.99 |
| 合计 | 173,127,732.73 | 178,086,500.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 274,792,974.06 | 317,079,822.62 |
| 折旧和摊销 | 159,740,777.71 | 161,240,833.57 |
| 中介机构服务费 | 43,142,799.85 | 56,042,542.04 |
| 物业水电费 | 28,924,539.91 | 23,557,412.90 |
| 租金 | 26,916,740.38 | 5,164,146.97 |
| 维修费 | 7,498,887.40 | 3,214,835.35 |
| 信息服务费 | 5,481,623.89 | 4,936,751.84 |
| 办公费 | 5,435,901.24 | 4,110,704.68 |
| 广告宣传费 | 3,539,104.50 | 3,825,141.14 |
| 差旅费 | 3,195,938.59 | 7,385,090.73 |
| 劳动用工费 | 2,562,168.50 | 5,385,868.33 |
| 业务招待费 | 1,267,860.02 | 6,313,304.95 |
| 车辆使用费 | 1,024,137.05 | 916,646.90 |
| 会议费 | 850,295.19 | 186,588.96 |
| 交通费 | 542,486.92 | 592,958.93 |
| 开办费 | 119,379.82 | 1,424,255.53 |
| 其他 | 31,360,837.71 | 40,420,075.17 |
| 合计 | 596,396,452.74 | 641,796,980.61 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,924,641.34 | |
| 材料费 | 1,836,837.12 | |
| 折旧摊销 | 712,510.03 | |
| 合计 | 6,473,988.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,238,514,728.61 | 2,061,675,899.28 |
| 减：利息收入 | -621,209,138.44 | -333,820,942.21 |
| 汇兑损益 | 97,195.72 | -434,025.01 |
| 金融机构手续费 | 5,448,859.49 | 13,152,570.50 |
| 其他 | 77,852,503.79 | 30,678,023.04 |
| 合计 | 2,700,704,149.17 | 1,771,251,525.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本年非经常 性损益的金额 |
| 政府补助 | 180,750,161.55 | 947,111,119.61 | 180,750,161.55 |
| 增值税加计扣除 | 8,229,992.39 | 4,931,496.76 | 8,229,992.39 |
| 直接减免的增值税 | 717,829.73 | 717,829.73 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 430,608.62 | 343,017.27 | 430,608.62 |
| 合计 | 190,128,592.29 | 952,385,633.64 | 190,128,592.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,180,316,111.58 | -230,553,541.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,179,899,816.83 | 16,600,453.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,899,180.76 | 2,024,527.91 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | -64,112,729.73 | |
| 处置债权投资取得的投资收益 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他 | -17,673,993.47 | 17,424,087.49 |
| 合计 | -3,016,191,107.46 | -258,617,202.59 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 62,503.10 | 90,133.11 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -321,719,467.39 | -44,616,403.13 |
| 合计 | -321,656,964.29 | -44,526,270.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -1,649,415,196.59 | -1,167,653,446.09 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,924,168,364.50 | -617,421,805.34 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 对外担保信用损失 | 1,569,503,920.85 | -104,806,205.25 |
| 应收股利坏账损失 | -3,078,524.99 | |
| 合计 | -3,007,158,165.23 | -1,889,881,456.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -423,086,507.28 | -314,157,060.45 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | -26,039,892.80 |
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | -17,517,393.87 | |
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -466,643,793.95 | -314,157,060.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 22,344,563.16 | 43,150,373.87 | 22,344,563.16 |
| 合计 | 22,344,563.16 | 43,150,373.87 | 22,344,563.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,160,000.00 | 383,836.36 | 1,160,000.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 125,992.21 | 92,820.89 | 125,992.21 |
| 罚款收入 | 3,861,791.23 | 579,879.07 | 3,861,791.23 |
| 盘盈利得 | 4,044.41 | ||
| 其他 | 6,835,195.51 | 5,654,711.25 | 6,835,195.51 |
| 合计 | 11,982,978.95 | 6,715,291.98 | 11,982,978.95 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2019年度推进金融业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 旅游厕所补贴款 | 160,000.00 | 270,000.00 | 与收益相关 |
| 纳税大户奖励资金 | 113,836.36 | 与收益相关 |
其他说明：
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
| 补助项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 与资产/收益相关 |
| 计入其他收益 | 计入其他收益 | ||
| 稳岗补贴 | 45,801,875.91 | 1,181,910.24 | 与收益相关 |
| 中小机场补贴 | 42,191,731.80 | 52,513,557.96 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 25,385,476.25 | 21,617,382.39 | 与资产相关 |
| 运营补贴 | 20,174,661.43 | 21,120,000.00 | 与收益相关 |
| 以奖代补补贴 | 20,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 旅客吞吐量增长奖励补贴 | 14,060,000.00 | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 土地使用税返还 | 5,498,500.00 | 与收益相关 | |
| 疫情防控补助资金 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 见习补贴 | 1,692,768.00 | 与收益相关 | |
| 满洲里市财政局补贴款 | 660,000.00 | 与收益相关 | |
| 一次性吸纳就业补贴 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他直接计入其他收益的政府补助 | 2,785,148.16 | 2,023,792.95 | 与收益相关 |
| 航线补贴 | 837,652,003.95 | 与收益相关 | |
| 巴中恩阳机场开办补贴 | 5,792,472.12 | 与收益相关 | |
| 大通关补贴 | 210,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 180,750,161.55 | 947,111,119.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常 性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 346,509.62 | 491,745.49 | 346,509.62 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,413,021.78 | 820,695.37 | 2,413,021.78 |
| 秦岭违建拆除支出 | 8,629,967.89 | 8,629,967.89 | |
| 南海明珠大桥停工损失赔偿 | 120,128,476.51 | ||
| 违建拆除清运及复绿损失 | 26,617,671.77 | ||
| 万宁-污水处理厂维修费 | 8,750,000.00 | ||
| 公安经费 | 3,759,800.00 | 3,802,944.94 | 3,759,800.00 |
| 赔偿、罚没及滞纳金等支出 | 954,610,789.33 | 14,232,787.62 | 954,610,789.33 |
| 其他支出 | 1,031,333.07 | 6,408,059.99 | 1,031,333.07 |
| 合计 | 970,791,421.69 | 181,252,381.69 | 970,791,421.69 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 40,859,324.09 | 675,190,129.56 |
| 递延所得税费用 | -474,680,897.46 | -318,948,785.13 |
| 合计 | -433,821,573.37 | 356,241,344.43 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -10,083,887,341.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,520,971,835.32 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 369,278.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 9,523,832.31 |
| 非应税收入的影响 | -85,158,766.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 266,824,825.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -75,216,393.92 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 778,345,040.42 |
| 权益法确认的投资收益的影响 | 1,295,079,027.90 |
| 加速折旧、加计扣除的影响 | -6,805,022.94 |
| 处置其他权益工具投资的影响 | -95,811,558.98 |
| 所得税费用 | -433,821,573.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 170,592,295.95 | 979,113,820.18 |
| 存款利息收入 | 621,209,138.44 | 237,023,700.96 |
| 收回定期存款 | 3,950,000,000.00 | |
| 往来款及其他 | 1,921,535,067.64 | 1,669,373,267.86 |
| 合计 | 6,663,336,502.03 | 2,885,510,789.00 |
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用及其他 | 271,473,964.42 | 343,136,345.49 |
| 支付往来款项 | 3,311,497,745.12 | 999,022,391.82 |
| 财务公司存款余额结转 | 2,372,386,193.73 | |
| 合计 | 5,955,357,903.27 | 1,342,158,737.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,717,091,462.55 | |
| 合计 | 1,717,091,462.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到筹资款及其他 | 12,468,800.00 | 1,685,071,726.29 |
| 合计 | 12,468,800.00 | 1,685,071,726.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 同一控制下购买子公司 | 2,377,760,000.00 | |
| 支付筹资款及其他 | 66,531,552.80 | |
| 合计 | 66,531,552.80 | 2,377,760,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -9,650,065,767.90 | -1,787,388,351.64 |
| 加：资产减值准备 | 466,643,793.95 | 314,157,060.45 |
| 信用减值损失 | 3,007,158,165.23 | 1,889,881,456.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 318,824,378.39 | 307,695,608.73 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 54,854,767.80 | 46,603,168.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,224,337.40 | 33,072,305.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -22,344,563.16 | -43,150,373.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,287,029.57 | 727,874.48 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 321,656,964.29 | 44,526,270.02 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,238,514,728.61 | 2,061,675,899.28 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,016,191,107.46 | 258,617,202.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -296,455,651.84 | -325,362,665.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -71,641,805.78 | 8,790,598.27 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 11,846,559,585.64 | 4,147,447,399.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -11,651,768,712.50 | 630,304,566.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 264,504,405.54 | -5,251,904,755.75 |
| 其他 | -21,617,382.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 871,142,762.70 | 2,314,075,881.15 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,291,741,503.76 | 3,154,223,734.22 |
| 减：现金的期初余额 | 3,154,223,734.22 | 6,888,575,473.54 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,862,482,230.46 | -3,734,351,739.32 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 4,716,581,905.77 |
| 海南金海湾投资开发有限公司等29家 | 4,716,581,905.77 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 66,531,552.80 |
| 海南金海湾投资开发有限公司等29家 | 66,531,552.80 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 62,010,331.55 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 4,712,060,684.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,291,741,503.76 | 3,154,223,734.22 |
| 其中：库存现金 | 314,404.77 | 629,346.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,291,427,098.99 | 3,153,594,388.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 |
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,291,741,503.76 | 3,154,223,734.22 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 568,137,752.60 | 质押、监管等 |
| 应收账款 | 155,963,053.16 | 质押 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 7,577,314,224.42 | 抵押、查封 |
| 长期股权投资 | 265,283,767.27 | 质押 |
| 其他权益工具投资 | 903,799,748.74 | 质押 |
| 投资性房地产 | 13,529,010,776.90 | 抵押 |
| 固定资产 | 5,152,327,806.08 | 抵押、查封 |
| 在建工程 | 121,386,048.62 | 抵押 |
| 无形资产 | 1,069,025,903.93 | 抵押 |
| 其他应收款 | 757,837,629.01 | 质押 |
| 其他非流动资产 | 4,664,175.78 | 查封 |
| 合计 | 30,104,750,886.51 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 491,382.69 | 6.5249 | 3,206,222.92 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 72,283.69 | 0.8416 | 60,836.84 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：港币 | 9,102,948.08 | 0.8416 | 7,661,405.23 |
(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1) 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 民航发展基金补贴款 | 9,910,000.00 | 递延收益 | |
| 安检设备项目补贴 | 3,620,000.00 | 递延收益 | |
| 机场建设费补贴款 | 3,190,000.00 | 递延收益 | |
| 民航发展基金设备购置资金 | 2,440,000.00 | 递延收益 | |
| 飞行区道面整改工程 | 2,240,000.00 | 递延收益 | |
| 国际航站楼改造项目补贴 | 1,828,300.00 | 递延收益 | |
| 社保补贴 | 576,247.24 | 递延收益 | |
| 稳岗补贴 | 45,801,875.91 | 其他收益 | 45,801,875.91 |
| 中小机场补贴 | 42,191,731.80 | 其他收益 | 42,191,731.80 |
| 运营补贴 | 20,174,661.43 | 其他收益 | 20,174,661.43 |
| 以奖代补补贴 | 20,000,000.00 | 其他收益 | 20,000,000.00 |
| 旅客吞吐量增长奖励补贴 | 14,060,000.00 | 其他收益 | 14,060,000.00 |
| 土地税返还 | 5,498,500.00 | 其他收益 | 5,498,500.00 |
| 疫情防控补助资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 见习补贴 | 1,692,768.00 | 其他收益 | 1,692,768.00 |
| 满洲里市财政局补贴款 | 660,000.00 | 其他收益 | 660,000.00 |
| 一次性吸纳就业补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 其他直接计入其他收益的政府补助 | 2,785,148.16 | 其他收益 | 2,785,148.16 |
| 2019年度推进金融业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 旅游厕所补贴款 | 160,000.00 | 营业外收入 | 160,000.00 |
七、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1) 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 2020.6.17 | 749,118,300.00 | 100 | 现金收购 | 2020.6.17 | 取得控制权 | 177,192,948.01 | -417,769,196.59 |
| 合并成本 | 海南天羽飞行训练有限公司 |
| --现金 | 749,118,300.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 749,118,300.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 731,600,906.13 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 17,517,393.87 |
| 海南天羽飞行训练有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 1,641,901,483.29 | 1,562,650,877.64 |
| 货币资金 | 5,561,397.13 | 5,561,397.13 |
| 应收款项 | 463,853,620.43 | 463,853,620.43 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 757,335,892.17 | 719,882,868.96 |
| 无形资产 | 43,918,595.71 | 2,121,013.27 |
| 预付款项 | 106,494,563.81 | 106,494,563.81 |
| 其他流动资产 | 148,314,401.51 | 148,314,401.51 |
| 长期应收款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 在建工程 | 98,423,012.53 | 98,423,012.53 |
| 负债： | 910,299,936.55 | 898,412,345.70 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 302,372,558.92 | 302,372,558.92 |
| 递延所得税负债 | 11,887,590.85 | |
| 合同负债 | 10,151,039.28 | 10,151,039.28 |
| 应付职工薪酬 | 3,651,478.67 | 3,651,478.67 |
| 应交税费 | 1,459,071.24 | 1,459,071.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | 212,567,813.87 | 212,567,813.87 |
| 长期应付款 | 368,210,383.72 | 368,210,383.72 |
| 净资产 | 731,601,546.74 | 664,238,531.94 |
| 减：少数股东权益 | 640.61 | 640.61 |
| 取得的净资产 | 731,600,906.13 | 664,237,891.33 |
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 海南英平建设开发有限公司 | 100.00% | 合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的 | 2020.5.6 | 取得控制权 | 10,781,450.00 | 5,064,243.77 | 23,532,547.44 | 1,672,060.18 |
| 海南兴业国际联合实业发展有限公司 | 100.00% | 2020.12.29 | -561,637.11 | -303,920,069.64 |
(2) 合并成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 海南英平建设开发有限公司 | 海南兴业国际联合实业发展有限公司 |
| --现金 | 1,050,000,000.00 | 100,000.00 |
| --非现金资产的账面价值 | ||
| --发行或承担的债务的账面价值 | ||
| --发行的权益性证券的面值 | ||
| --或有对价 |
| 海南英平建设开发有限公司 | 海南兴业国际联合实业发展有限公司 | |||
| 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 1,295,708,312.57 | 1,285,623,519.83 | 6,251,798.26 | 15,203,496.91 |
| 货币资金 | 2,578,039.77 | 386,713.97 | 31,954.23 | 123,332.74 |
| 应收款项 | 51,669,165.02 | 44,154,061.23 | 98,980.56 | 8,584,426.90 |
| 存货 | ||||
| 固定资产 | 244,532.20 | 401,106.33 | ||
| 无形资产 | 5,876,331.27 | 6,089,370.47 | ||
| 预付款项 | 5,260.47 | |||
| 投资性房地产 | 1,235,306,900.00 | 1,235,306,900.00 | ||
| 递延所得税资产 | 6,154,207.78 | 5,775,844.63 | ||
| 负债: | 246,324,421.37 | 246,315,606.44 | 253,513,694.24 | 341,903,755.78 |
| 借款 | ||||
| 应付款项 | 187,520,933.12 | 192,327,017.71 | 253,463,724.22 | 341,853,785.76 |
| 预收款项 | 2,297,229.89 | 1,368,156.93 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,644.46 | 46,644.46 | ||
| 应交税费 | 28,500,388.90 | 24,614,562.34 | 49,970.02 | 49,970.02 |
| 递延所得税负债 | 27,959,225.00 | 27,959,225.00 | ||
| 净资产 | 1,049,383,891.20 | 1,039,307,913.39 | -247,261,895.98 | -326,700,258.87 |
| 减：少数股东权益 | ||||
| 取得的净资产 | 1,049,383,891.20 | 1,039,307,913.39 | -247,261,895.98 | -326,700,258.87 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 海南金海湾投资开发有限公司 | 7,345,970,450.87 | 100.00 | 出售 | 2020.5.7 | 控制权的转移 | 1,886,907,702.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 海南福缘投资有限公司 | 53.70 | 外部股东增资 | 2020.6.30 | 控制权的转移 | 46.30 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 海南福悦投资有限公司 | 53.70 | 外部股东增资 | 2020.6.30 | 控制权的转移 | 46.30 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 海南福隆投资有限公司 | 53.70 | 外部股东增资 | 2020.6.30 | 控制权的转移 | 46.30 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 海南福瑞投资有限公司 | 53.70 | 外部股东增资 | 2020.6.30 | 控制权的转移 | 46.30 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 41.00 | 少数股东增资 | 2020.8.30 | 控制权的转移 | 297,084,087.42 | 49.00 | 238,175,143.31 | 762,020,448.46 | 523,845,305.15 | 评估报告等 | 不适用 |
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）清算主体
| 名称 | 不再纳入合并范围的时间 |
| 海南寰海铁路投资有限公司 | 2020.4.9 |
| 桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙） | 2020.5.3 |
| 文昌铺前建设开发有限公司 | 2020.5.26 |
| 海口美兰海航基础设施建设开发有限公司 | 2020.9.10 |
| 蓝城投资有限公司 | 2020年7月 |
| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 年末净资产 | 合并日至年末 净利润 |
| 天津市东丽临空建设发展有限公司 | 2020.2.24 | 88,980,970.49 | 1,631,370.49 |
| 山西一卡通物业服务有限公司 | 2020.2.26 | -262,358.05 | -262,358.05 |
八、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 海南望海商务酒店有限公司 | 海口 | 海口 | 租赁业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海建工程管理总承包有限公司 | 海口 | 海口 | 工程管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津创信投资有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产投资 | 100.00 | 设立 | |
| 海南海航迎宾馆有限公司 | 海口 | 海口 | 酒店餐饮业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海航基础产业集团有限公司 | 海口 | 海口 | 建筑设计、咨询 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海口国兴基础设施建设管理有限公司 | 海口 | 海口 | 市政项目运营维护 | 79.20 | 设立 | |
| 海口海航迎宾馆投资有限公司 | 海口 | 海口 | 酒店餐饮业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 天津 | 天津 | 建筑设计 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海建工程监理有限公司 | 海口 | 海口 | 建筑工程监理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海建工程造价咨询有限公司 | 海口 | 海口 | 建筑工程造价咨询 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海建商贸有限公司 | 海口 | 海口 | 工程采购与销售 | 100.00 | 设立 | |
| 海南海航基础产业发展有限公司 | 海口 | 海口 | 工程项目咨询与管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海建工程技术有限公司 | 海口 | 海口 | 工程技术开发 | 100.00 | 设立 | |
| 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 | 海口 | 海口 | 旅游项目开发管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海航机场集团有限公司 | 海口 | 海口 | 机场运营管理 | 86.48 | 同一控制下企业合并 | |
| 三沙海航投资有限公司 | 海口 | 三亚 | 旅游项目管理 | 100.00 | 设立 | |
| 广州海航基础产业投资有限公司 | 广州 | 广州 | 投资咨询服务 | 100.00 | 设立 | |
| 海南丝路基础产业投资有限公司 | 海口 | 海口 | 项目投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海航地产控股（集团）有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 福建海航基础投资有限公司 | 福州 | 福州 | 房地产投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海岛商业管理有限公司 | 海口 | 海口 | 商业、旅游项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 新华联航临空产业投资开发有限公司 | 海口 | 海口 | 机场运营管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 唐山三女河机场管理有限公司 | 唐山 | 唐山 | 机场经营管理 | 51.57 | 同一控制下企业合并 | |
| 营口机场有限公司 | 营口 | 营口 | 机场经营管理 | 60.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 安庆天柱山机场有限责任公司 | 安庆 | 安庆 | 机场经营管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海航机场控股（集团）有限公司 | 海口 | 海口 | 机场经营管理 | 75.50 | 同一控制下企业合并 | |
| 三亚临空投资开发有限公司 | 三亚 | 三亚 | 房地产开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 三沙永兴机场管理有限公司 | 三沙 | 三沙 | 机场经营管理 | 100.00 | 设立 | |
| 潍坊南苑机场有限责任公司 | 潍坊 | 潍坊 | 机场经营管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南博鳌机场有限责任公司 | 琼海 | 琼海 | 机场经营管理 | 52.52 | 非同一控制下企业合并 | |
| 松原查干湖机场管理有限公司 | 松原 | 松原 | 机场经营管理 | 90.00 | 设立 | |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海大新华实业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 万宁海航大康乐投资开发有限公司 | 万宁 | 万宁 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 儋州迎宾酒店管理有限公司 | 儋州 | 儋州 | 酒店经营管理，写字楼出租服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南华晶置业有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 琼海男爵海航投资开发有限公司 | 琼海 | 琼海 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 澄迈海航东软投资开发有限公司 | 澄迈 | 澄迈 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 儋州望海房地产开发有限公司 | 儋州 | 儋州 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 儋州海航投资开发有限公司 | 儋州 | 儋州 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 琼中海航投资开发有限公司 | 海南琼中 | 海南琼中 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海航地产营销管理有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海航恒实房地产开发有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳海航地产开发有限公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 | 武汉 | 武汉 | 临空物流园综合服务咨询等 | 80.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海航美兰临空产业投资开发有限公司 | 海口 | 海口 | 机场运营管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 营口空港置业发展有限公司 | 营口 | 营口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 三亚 | 三亚 | 机场运营管理 | 82.22 | 同一控制下企业合并 | |
| 满洲里西郊机场有限责任公司 | 满洲里 | 满洲里 | 机场运营管理 | 67.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 福州琅岐发展有限公司 | 福州 | 福州 | 市政基础设施工程 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南海控置业有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 三亚临空基础建设有限公司 | 三亚 | 三亚 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海口琼山海航基础设施投资有限公司 | 海口 | 洋浦经济开发区 | 油库投资、建设、管理、经营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 平湖颐堡旅游开发有限公司 | 平湖 | 平湖 | 房地产开发经营、物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海口英城商业管理有限公司 | 海口 | 海口 | 基础设施及公共事业项目建设，旧城改造 | 100.00 | 设立 | |
| 海口新城区股权投资基金管理有限公司 | 海口 | 海口 | 私募股权投资基金管理 | 100.00 | 设立 | |
| 海南航仁房地产开发有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 |
| 海南航礼房地产开发有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | |
| 海南航爱公寓管理有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | |
| 海南望海青云公寓管理有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | |
| 海南航乐实业有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | |
| 海南航美医疗健康产业有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | |
| 万宁海航康乐悦居投资开发有限公司 | 万宁 | 万宁 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南福庆投资有限公司 | 海口 | 海口 | 机场投资、旅游项目开发 | 100.00 | 设立 | |
| 海南福盛投资有限公司 | 海口 | 海口 | 机场投资、旅游项目开发 | 100.00 | 设立 | |
| 海南福泰投资有限公司 | 海口 | 海口 | 机场投资、旅游项目开发 | 100.00 | 设立 | |
| 海南福禧投资有限公司 | 海口 | 海口 | 机场投资、旅游项目开发 | 100.00 | 设立 | |
| 成都祥航临空产业开发有限公司 | 海口 | 成都 | 机场投资、旅游项目开发 | 100.00 | 设立 | |
| 三亚凤凰国际机场货运有限公司 | 三亚 | 三亚 | 服务业 | 51.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司 | 三亚 | 三亚 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 海南菲尼克斯投资有限公司 | 三亚 | 三亚 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 陵水海航投资开发有限公司 | 陵水 | 陵水 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 三亚海航城投资开发有限公司 | 三亚 | 三亚 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 三亚海航凤凰投资开发有限公司 | 三亚 | 三亚 | 房地产项目开发 | 76.08 | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江海嘉投资开发有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 基础设施投资 | 65.00 | 设立 | |
| 夏向投资香港有限公司 | 香港 | 香港 | 项目投资 | 100.00 | 设立 | |
| 致境投资香港有限公司 | 香港 | 香港 | 项目投资 | 100.00 | 设立 | |
| 广州诚盛投资管理有限公司 | 广州 | 广州 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 广州德睿投资管理有限公司 | 广州 | 广州 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 广州美辛投资管理有限公司 | 广州 | 广州 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 广州煜熙投资管理有限公司 | 广州 | 广州 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南航良房地产开发有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 西安草堂山居置业有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 长春市宏图房地产开发有限公司 | 长春 | 长春 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海岛一卡通汇营销管理有限公司 | 海口 | 海口 | 物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南海航物业管理股份有限公司 | 海南 | 海南 | 物业管理 | 9.82 | 90.18 | 同一控制下企业合并 |
| 海南一卡通餐饮管理有限公司 | 海南 | 海南 | 餐饮服务 | 100.00 | 设立 | |
| 北京亿城物业管理有限公司 | 北京 | 北京 | 物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京一卡通物业管理有限公司 | 北京 | 北京 | 物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 海南一卡通停车场管理有限公司 | 海南 | 海南 | 停车场服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 哈尔滨科瀚房地产开发有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 房地产开发经营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 建得国际有限公司 | 香港 | 香港 | 投资控股 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| BT INVESTMENT LIMITED | 香港 | 香港 | 投资控股 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 湖北海航通航投资管理有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 通航产业投资开发与管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都海航基础投资有限公司 | 都江堰市 | 都江堰市 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都悦道酒店管理有限公司 | 都江堰市 | 都江堰市 | 酒店管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 唐山亿城房地产开发有限公司 | 唐山 | 唐山 | 房地产开发经营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南英礼建设开发有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目策划等 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南英智建设开发有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目策划等 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 泰昇房地产（沈阳）有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发、销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南英平建设开发有限公司 | 海口 | 海口 | 房地产项目策划等 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南兴业国际联合实业发展有限公司 | 儋州 | 儋州 | 农业综合开发等 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 海口航升基础设施建设有限公司 | 海口 | 海口 | 基础实施建设 | 90.00 | 设立 | |
| 三亚临空实业投资开发有限公司 | 三亚 | 三亚 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 天津市东丽临空建设发展有限公司 | 天津 | 天津 | 房屋建筑和市政及基础设施项目工程总承包 | 51.00 | 设立 | |
| 山西一卡通物业服务有限公司 | 太原 | 太原 | 物业服务 | 50.00 | 设立 | |
| 海口航升文体发展有限公司 | 海口 | 海口 | 基础实施建设 | 90.00 | 设立 | |
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 海口 | 海口 | 与航空相关人员的培训服务等 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆天羽航空飞行培训有限公司 | 重庆 | 重庆 | 商用飞行员培训 | 81.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 25.48% | -751,727,282.85 | 741,308,231.53 | |
| 海航机场集团有限公司 | 13.52% | -865,587,447.08 | -628,405,922.08 | |
| 海航机场控股（集团）有限公司 | 24.50% | -379,920,636.64 | -578,796,907.93 |
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 5,776,123,733.66 | 8,749,705,007.54 | 14,525,828,741.20 | 10,479,485,386.01 | 1,136,834,368.18 | 11,616,319,754.19 | 4,748,798,321.85 | 17,758,064,216.44 | 22,506,862,538.29 | 8,857,615,975.79 | 3,047,678,822.93 | 11,905,294,798.72 |
| 海航机场集团有限公司 | 10,873,391,249.96 | 12,385,407,946.45 | 23,258,799,196.41 | 23,288,883,835.06 | 2,597,414,438.97 | 25,886,298,274.03 | 8,434,795,413.77 | 24,922,160,171.43 | 33,356,955,585.20 | 19,764,211,278.84 | 4,490,620,531.92 | 24,254,831,810.76 |
| 海航机场控股（集团）有限公司 | 5,955,205,527.48 | 9,516,753,936.16 | 15,471,959,463.64 | 13,651,928,203.85 | 1,136,834,368.18 | 14,788,762,572.03 | 5,524,179,435.07 | 18,447,056,309.11 | 23,971,235,744.18 | 12,382,468,207.89 | 3,115,904,190.26 | 15,498,372,398.15 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 1,158,311,628.31 | -2,952,333,464.72 | -7,618,687,349.06 | 1,401,809,601.40 | -277,491,088.56 | -330,462,521.63 | ||
| 海航机场集团有限公司 | 1,379,698,393.52 | -7,246,680,803.75 | -11,257,920,434.17 | 1,809,071,944.01 | -1,267,339,810.47 | -1,987,442,207.90 | ||
| 海航机场控股（集团）有限公司 | 1,211,575,666.06 | -2,747,001,883.99 | -7,334,422,044.05 | 1,582,746,790.66 | -275,341,440.66 | -328,312,873.73 | ||
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
公司本年度收购自然人黄锦河和吕红欣持有的海南海建工程造价咨询有限公司60%股权，收购后本公司持有其100%股权。
(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 海南海建工程造价咨询有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 6,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 6,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 422,722.21 |
| 差额 | 5,577,277.79 |
| 其中：调整资本公积 | -5,577,277.79 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 联营企业 | ||||||
| 海航集团财务有限公司 | 北京 | 北京 | 金融企业 | 30.00 | 权益法 | |
| 海口美兰国际机场有限责任 | 海口 | 海口 | 服务企业 | 18.66 | 权益法 | |
| 公司（注） | ||||||
| 海航航空技术有限公司 | 海口 | 海口 | 服务企业 | 31.93 | 权益法 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 海航航空技术有限公司 | 海航集团财务有限公司 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 三亚新机场投资建设有限公司 | 海航集团财务有限公司 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | |
| 流动资产 | 570,078.70 | 680,741.22 | 357,137.40 | 2,172,092.05 | 900,206.79 | |
| 非流动资产 | 676,041.90 | 397.14 | 2,004,758.53 | 255,557.10 | 3,921,597.89 | |
| 资产合计 | 1,246,120.60 | 681,138.36 | 2,361,895.93 | 2,427,649.15 | 3,955,038.77 | 4,821,804.68 |
| 流动负债 | 947,416.90 | 2,923,097.42 | 3,028,623.31 | 1,431,600.48 | 2,423,350.82 | |
| 非流动负债 | 6,484.10 | 1,180,361.72 | 502,000.00 | 1,122,609.90 | ||
| 负债合计 | 953,901.00 | 2,923,097.42 | 4,208,985.03 | 1,933,600.48 | 2,844,227.63 | 3,545,960.72 |
| 少数股东权益 | -9,030.30 | -340,609.32 | 278,954.17 | |||
| 归属于母公司股东权益 | 301,249.90 | -2,241,959.07 | -1,506,479.77 | 494,048.67 | 1,110,811.14 | 996,889.79 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 96,189.09 | 217,381.41 | 333,243.34 | 186,019.63 | ||
| 调整事项 | 39,261.01 | -1,874.93 | -0.66 | -65,065.54 | ||
| --商誉 | 39,261.01 | 14,477.16 | ||||
| --内部交易未实现利润 | -1,874.93 | -0.66 | ||||
| --其他 | ||||||
| —其他权益工具影响 | -79,542.70 | |||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 135,450.11 | 215,506.48 | 333,242.68 | 120,954.09 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 233,472.50 | -801.18 | 309,544.79 | 25,838.29 | 462,037.03 | |
| 净利润 | -373,363.80 | -3,316,909.37 | -1,930,191.51 | -10,803.34 | 5,146.13 | -105,167.41 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | -35,860.84 | -11,018.13 | -68,673.46 | -264,956.36 | ||
| 综合收益总额 | -373,363.80 | -3,352,770.21 | -1,941,209.64 | -10,803.34 | -63,527.33 | -370,123.77 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||||
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 176,566.49 | 58,563.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 24,946.90 | 10,552.80 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 24,946.90 | 10,552.80 |
九、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团在正常生产经营过程中面临各种金融工具的风险，主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险。本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，并采用下列金融管理政策和实务控制这些风险，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、 市场风险
（1） 外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港币有关，本集团的主要业务活动仍以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产为美元、欧元、港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。
外率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下：
单位： 元
| 项目 | 汇率变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 美元 | 对人民币升值4% | 128,248.92 | 134,143.27 | 92.14 | |
| 美元 | 对人民币贬值4% | -128,248.92 | -134,143.27 | -92.14 | |
| 港币 | 对人民币升值1% | -64,993.48 | -303.17 | -1,257,106.19 | |
| 港币 | 对人民币贬值1% | 64,993.48 | 303.17 | 1,257,106.19 | |
| 欧元 | 对人民币升值4% | ||||
| 欧元 | 对人民币贬值4% | ||||
| 项目 | 利率变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对利润 的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润 的影响 | 对股东权益的 影响 | ||
| 人民币基准利率 | 增加25个基准点 | -7,768,136.43 | -14,259,041.57 | ||
| 人民币基准利率 | 减少25个基准点 | 7,768,136.43 | 14,259,041.57 | ||
2、 信用风险
本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。上述资产的账面价值即为本集团面临与金融资产相关的最大信用风险敞口。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险敞口。
（1）货币资金
本集团除库存现金以外的货币资金存放于关联方海航集团财务有限公司和其他信用良好的金融机构，管理层认为海航集团财务有限公司已进入破产重整程序，遂将其货币资金转入其他应收款核算，其余货币资金不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。
（2）应收款项
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不会面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。
本集团机场业务一般采取和航空公司通过民航清算中心进行结算付款，结算期付款期一般不超过3个月。地产业务一般与客户的结算期为3至6个月。信用风险集中按照客户进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占42.30%。
3、 流动性风险
管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
于2020年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位： 元 币种： 人民币
| 项目 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 2,762,535,480.97 | 2,762,535,480.97 | |||
| 应付账款 | 6,880,648,777.21 | 6,880,648,777.21 | |||
| 其他应付款 | 24,242,369,125.97 | 24,242,369,125.97 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,180,451,304.15 | 14,180,451,304.15 | |||
| 其他流动负债 | 4,139,511,706.88 | 4,139,511,706.88 | |||
| 长期借款 | 1,810,974,360.54 | 68,054,834.16 | 46,341,264.62 | 36,747,440.06 | 1,962,117,899.38 |
| 应付债券 | 2,244,328,411.36 | 2,244,328,411.36 | |||
| 长期应付款 | 330,242,529.38 | 16,865,589.72 | 43,780,000.00 | 82,400,000.00 | 473,288,119.10 |
| 合计 | 56,591,061,696.46 | 84,920,423.88 | 90,121,264.62 | 119,147,440.06 | 56,885,250,825.02 |
十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 435,806.21 | 435,806.21 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 525,799,748.74 | 429,200,000.00 | 954,999,748.74 | |
| （四）投资性房地产 | 3,219,145,221.90 | 11,254,684,297.00 | 14,473,829,518.90 | |
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| 4.出租的建筑物及土地使用权 | 3,219,145,221.90 | 11,254,684,297.00 | 14,473,829,518.90 | |
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 526,235,554.95 | 3,648,345,221.90 | 11,254,684,297.00 | 15,429,265,073.85 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产部分为上市公司股票，其公允价为证券交易所期末收盘价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
| 项目 | 年末公允价值 | 估值技术 | 重要可观察输入值 |
| 出租的建筑物 | 3,219,145,221.90 | 市场法 | 周边同类产品平均价格 |
| 其他权益工具投资 | 429,200,000.00 | 市场法 | 可比上市公司的价值比率 |
| 项目 | 年末公允价值 | 估值技术 | 重要不可观察输入值 | 范围区间 |
| 出租的建筑物 | 11,254,684,297.00 | 预计现金流量折现法 | 净收益年增长率(%) | 2.00-3.00 |
| 长期净营业收入利润率(%) | 63.84-79.39（73.82） | |||
| 折现率(%) | 3.50-8.50 |
| 项目 | 年初余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | |
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | ||||
| 投资性房地产 | 10,341,979,959.00 | 1,101,101,542.54 | -224,340,545.40 | 35,943,340.86 | |
| 其中：出租的建筑物 | 10,341,979,959.00 | 1,101,101,542.54 | -224,340,545.40 | 35,943,340.86 | |
| 项目 | 购买、发行、出售和结算 | 年末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动 | |||
| 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | |||
| 投资性房地产 | 11,254,684,297.00 | -231,308,660.62 | ||||
| 其中：出租的建筑物 | 11,254,684,297.00 | -231,308,660.62 | ||||
（2）敏感性分析
截至报告期末，本集团以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产的公允价值为11,254,684,297.00元，假设重要不可观察输入值中净收益年增长率增长或下降5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别增加或减少191,955,795.78元、208,690,678.35元；假设重要不可观察输入值中长期净营业收入（年租金收入）利润率增长或下降5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别增加或减少687,997,941.91元、685,968,435.28元；假设重要不可观察输入值中折现率增长或下降5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别减少或增加488,470,285.85元、524,798,265.81元。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十一、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 海航基础控股集团有限公司 | 海口 | 投资管理 | 3,600,894.27 | 57.56 | 57.56 |
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司 | 联营企业 |
| 东营胜利机场管理有限责任公司 | 联营企业 |
| 海南第一物流配送有限公司 | 联营企业 |
| 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 联营企业 |
| 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 联营企业 |
| 海南洋浦金海钢构有限公司 | 联营企业 |
| 金达融资担保有限责任公司 | 联营企业 |
| 天津珠免商业有限公司 | 联营企业 |
| 海航航空技术有限公司 | 联营企业 |
| 海南海航中免免税品有限公司 | 合营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 金鹏航空股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 西部航空有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 海航进出口有限公司 | 同一最终控制人 |
| ACT HAVA YOLLARI ANONIM SIRKETI （MYC公司） | 同一最终控制人 |
| CT Investment Limited | 同一最终控制人 |
| FLUGHAFEN FRANKFURT-HAHN GMBH | 同一最终控制人 |
| Grand China Infrastructure Investment Company Limited | 同一最终控制人 |
| HNA Airport Group Gmbh | 同一最终控制人 |
| HNA Group（International）Company Limited | 同一最终控制人 |
| 安途商务旅行服务有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 保亭海航旅游开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 渤海国际信托股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京喜乐航科技股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南空港智慧城市投资运营有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 长春美丽方民生购物中心有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京首航直升机股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京慈航投资基金管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京海航福鑫企业管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京亿城房地产开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京海航基础投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京东方京海投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京海航金融控股有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京首都航空有限公司 | 同一最终控制人 |
| 长江租赁有限公司 | 同一最终控制人 |
| 长春海航投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 同一最终控制人 |
| 重庆大集商业管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 东方海航投资开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 东北电气发展股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 曜基有限公司 | 同一最终控制人 |
| 儋州海航新天地酒店有限公司 | 同一最终控制人 |
| 广州市潮市场经营有限公司 | 同一最终控制人 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海越能源集团股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海航凤翔（三亚）通航有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航股权管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航航空集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航航空旅游集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航科技集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航创新股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航教育医疗产业投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航旅游开发有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 海航生态科技集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航实业集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航思福租赁股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海航通航建设开发股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航投资控股有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航物流集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航现代物流集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航云端文化传媒（北京）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航云商投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航资产管理集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南晟澄实业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 三亚新机场投资建设有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航集团财务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航旅游管理控股有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航旅游投资控股有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航货运有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航金融服务（深圳）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航旅业创新投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航航空管理服务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航航空销售有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南启德盈慧贸易有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司 | 同一最终控制人 |
| 海口博山农业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航财务共享服务代理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航免税商业控股有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航现代商业投资控股有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南博鳌海航通航投资管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南博鳌机场管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南财富海湾置业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航经济研究院 | 同一最终控制人 |
| 海南新国宾馆有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航航空信息系统有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南福顺楼餐饮管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南福顺投资开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南供销大集供销链控股有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航工程建设有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航临港投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航实业不动产运营有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南航旅交通服务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南酷铺日月贸易有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南通汇货币兑换有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南绿海热带森林博览园有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南美莎酒店管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南尚品易购电子商务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南数据谷投资发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南一卡通广告策划有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南大集城乡建设投资发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南西岭休闲农业开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南幸运国旅包机有限公司 | 同一最终控制人 |
| 易航科技股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 杭州华庭云栖度假酒店有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖北华宇临空仓储管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 吉林省旅游集团有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 昆明扬子江置业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 宁夏供销大集基金管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 三亚凤凰机场商业管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 同一最终控制人 |
| 三亚湾海景置业投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 上海至精国际贸易有限公司 | 同一最终控制人 |
| 苏州饭店有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 苏州亿城翠城地产有限公司 | 同一最终控制人 |
| 苏州亿城山水房地产开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津空港商贸中心开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津亿城地产有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津海航绿色农业科技开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津市大通装饰工程有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津市大通建设发展集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津渤海通汇货币兑换有限公司 | 同一最终控制人 |
| 泰升房地产(上海)有限公司 | 同一最终控制人 |
| 泰昇房地产开发（天津）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 五指山海航旅游开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 文昌迎宾馆有限公司 | 同一最终控制人 |
| 咸阳蓝海临空产业发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 香港国际投资集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 香港海航现代物流投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 亚太国际会议中心有限公司 | 同一最终控制人 |
| 洋浦国兴工程建设有限公司 | 同一最终控制人 |
| 易生大集投资发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 新华基础设施投资管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 尊捷（三亚）航空服务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南航空旅游集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 铜川海越发展有限公司 | 其他关联方 |
| 渤海租赁股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航自强洗衣服务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司 | 同一最终控制人 |
| 海南全球教育医疗产业投资管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南慈航国际医院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航量子智能（深圳）投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津云商智慧物流股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 浙江九龙山开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 长春名门饭店有限公司 | 同一最终控制人 |
| 吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店 | 同一最终控制人 |
| 金海智造股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 大连长江广场有限公司日航饭店 | 同一最终控制人 |
| 天津佑健农业发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 屯昌海航农业公园投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南空港云科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航健康管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航旅游集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航酒店（集团）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南兴隆温泉康乐园有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 同一最终控制人 |
| 武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 洋浦国兴游艇制造有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海岛酒店管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海航商业控股有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航实业不动产管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 保亭海航迎宾馆管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 宝鸡商场有限公司 | 同一最终控制人 |
| 西安民生百货管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 西安兴正元购物中心有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津宁河通航建设开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京养正投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南百成信息系统有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南航购贸易有限公司 | 同一最终控制人 |
| 西咸新区蓝海置业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 四川海航培训教育有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛禧湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛云湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛高湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛彩湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛良湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛玺湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛祥湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛鸿湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛吉湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛隆湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛瑞湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛顺湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛盛湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛宝湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛悦湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛泰湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛福湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛意湾投资有限公司 | 其他关联方 |
| 桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他关联方 |
| 海南福缘投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南福悦投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南福隆投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南福瑞投资有限公司 | 其他关联方 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海南寰海铁路投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海口美兰海航基础设施建设开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 其他关联方 |
| 中国新华航空集团有限公司 | 其他关联方 |
| 山西航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 长安航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 乌鲁木齐航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 福州航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 北京科航投资有限公司 | 其他关联方 |
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 天津航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海南海航航空进出口有限公司 | 其他关联方 |
| 大新华飞机维修服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南美兰国际空港股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海南美兰国际机场货运有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海南瑞港物流有限公司 | 其他关联方 |
| 海南美兰机场商业投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南美兰机场酒店投资有限公司 | 其他关联方 |
| 渤海人寿保险股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 | 其他关联方 |
| 北京优联医院有限公司 | 其他关联方 |
| 北京优联美汇健康管理中心有限公司 | 其他关联方 |
| 北京优联耳鼻喉医院有限公司 | 其他关联方 |
| 北京美汇医学检验实验室有限公司 | 其他关联方 |
| 重庆江南机场管理有限责任公司 | 其他关联方 |
| 大新华航空有限公司 | 其他关联方 |
| 广州博庆投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 桂林航空有限公司 | 其他关联方 |
| 霍尔果斯航飞商务服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海航航空地面服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南航喜房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海南宝岛通科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海南易食食品科技产业有限公司 | 其他关联方 |
| 海南国康投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航海免商业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南航孝房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海南金鹿航空销售有限公司 | 其他关联方 |
| 海南旅控会展开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海南航空武汉投资发展有限公司 | 其他关联方 |
| 海南格纳聚新能源科技有限公司 | 其他关联方 |
| 海南通汇保险代理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航信息技术有限公司 | 其他关联方 |
| 湖南天玺大酒店有限公司 | 其他关联方 |
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 其他关联方 |
| 沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司 | 其他关联方 |
| 三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙） | 其他关联方 |
| 陕西长安海航之星宾馆有限公司 | 其他关联方 |
| 上海浦发大厦置业有限公司 | 其他关联方 |
| 香港航空有限公司 | 其他关联方 |
| 香港货运航空有限公司 | 其他关联方 |
| 扬州育洋海运有限公司 | 其他关联方 |
| 亿城集团上海投资有限公司 | 其他关联方 |
| 重庆江南机场管理股份有限公司 | 其他关联方 |
| 开曼机场地面服务发展有限合伙企业 | 其他关联方 |
| 天津市新航成建设发展有限公司 | 其他关联方 |
| 海航通信有限公司 | 其他关联方 |
| 北京海航会信息科技有限公司 | 其他关联方 |
| 北京海鸿源投资管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海航机场基金管理有限公司 | 其他关联方 |
| 北京新华顺航物业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 北京新华顺航商贸有限公司 | 其他关联方 |
| 北京新华顺航旅游咨询服务有限公司 | 其他关联方 |
| 北京新华顺航科技有限公司 | 其他关联方 |
| 北京新华顺航会议展览服务有限公司 | 其他关联方 |
| 云南祥希物业有限公司 | 其他关联方 |
| 云南鹏希物业有限公司 | 其他关联方 |
| 深圳创元天合股权投资基金管理有限公司 | 其他关联方 |
| 中国新华航空天津公司 | 其他关联方 |
| 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他关联方 |
| 海南航空（香港）有限公司 | 其他关联方 |
| HAINAN AIRLINES （2016） COMPANY LIMITED | 其他关联方 |
| 布鲁塞尔苏德酒店 | 其他关联方 |
| 天津天宇航空发动机维修有限公司 | 其他关联方 |
| 深圳瑞升弘通基金管理有限公司 | 其他关联方 |
| 陕西海翔航空科技有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航斯提斯喷涂服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海航航空技术（云南）有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海航航空技术（天津）有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海航航空技术（福州）有限责任公司 | 其他关联方 |
| 广州宸宸商务咨询有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海南承睦商业贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 海南禧越投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南昕和商务咨询服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南卓航投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南科赛贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 海南卧德咨询服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南和歆贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 海南和沁贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 海南和夏贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 海南和宜企业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南和明企业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南国商酒店管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海口空港飞机维修工程有限公司 | 其他关联方 |
| 陈峰 | 关联自然人 |
| 李先华 | 关联自然人 |
| 谭向东 | 关联自然人 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 航线补贴 | 94,384,748.22 | 170,988,020.01 |
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 航线补贴 | 27,280,416.00 | 5,636,560.00 |
| 福州航空有限责任公司 | 航线补贴 | 26,041,132.60 | 73,015,947.80 |
| 金鹏航空股份有限公司 | 航线补贴 | 21,371,339.54 | |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 保险费等其他 | 20,848,563.94 | |
| 天津航空有限责任公司 | 航线补贴 | 19,824,655.00 | 22,274,832.37 |
| 易航科技股份有限公司 | 工程、咨询服务 | 19,225,048.70 | 8,754,055.09 |
| 长安航空有限责任公司 | 航线补贴 | 18,723,618.00 | 26,537,500.00 |
| 海南美兰机场酒店投资有限公司 | 食宿和训练餐费 | 14,216,562.06 | |
| 桂林航空有限公司 | 航线补贴 | 13,135,280.00 | 15,210,000.00 |
| 洋浦国兴工程建设有限公司 | 工程 | 11,438,064.47 | |
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 航线补贴 | 10,556,581.00 | 11,187,068.10 |
| 海航进出口有限公司 | 货款 | 4,255,199.89 | 4,657,594.06 |
| 三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙） | 委托服务 | 2,566,433.01 | |
| 海航航空技术有限公司 | 机场服务 | 2,534,361.12 | |
| 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 | 能源费 | 2,020,398.17 |
| 西部航空有限责任公司 | 航线补贴 | 1,434,339.62 | |
| 中国新华航空集团有限公司 | 能源费、租赁服务 | 1,012,562.01 | |
| 海航航空地面服务有限公司 | 地面服务 | 655,917.70 | 742,179.50 |
| 海南美兰国际空港股份有限公司 | 航线补贴 | 11,823,724.83 | |
| 北京首都航空有限公司 | 航线补贴 | 3,920,000.00 | |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 货款 | 139,798.80 | |
| 其他单位（年末共44户，年初共39户） | 货款等 | 2,656,186.03 | 12,365,461.47 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 提供机场相关服务、物业管理 | 151,184,396.99 | 193,911,478.51 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | EPC工程收入 | 142,146,661.99 | |
| 北京首都航空有限公司 | 提供机场相关服务 | 107,491,991.70 | 101,440,738.08 |
| 海南美兰国际空港股份有限公司 | 物业管理、餐饮、工程设备销售收入 | 77,139,429.42 | 60,645,983.98 |
| 西部航空有限责任公司 | 代建及设计、机场相关服务收入 | 63,175,066.04 | 58,547,583.14 |
| 天津航空有限责任公司 | 提供机场相关服务、物业管理 | 55,297,233.02 | 41,162,945.38 |
| 长安航空有限责任公司 | 物业管理、代建及设计、机场相关服务收入 | 47,911,758.12 | 30,291,302.85 |
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 提供机场相关服务、物业管理、餐饮收入 | 41,770,345.27 | 50,329,643.76 |
| 海南绿海热带森林博览园有限公司 | 代建及设计收入 | 25,381,577.31 | |
| 海口空港飞机维修工程有限公司 | 设计费收入 | 19,771,698.11 | |
| 金鹏航空股份有限公司 | 提供机场相关服务 | 17,793,224.61 | 10,477,323.53 |
| 中国新华航空集团有限公司 | 物业管理 | 15,312,253.30 | 17,165,126.36 |
| 海南美莎酒店管理有限公司 | 代建及设计收入 | 13,457,008.49 | 11,210,248.15 |
| 尊捷（三亚）航空服务有限公司 | 提供机场相关服务 | 10,962,166.93 | 15,259,615.37 |
| 福州航空有限责任公司 | 提供机场相关服务 | 10,340,003.05 | 25,012,128.01 |
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 提供机场相关服务 | 10,306,355.81 | 7,770,971.15 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 物业管理 | 10,086,439.53 | 9,228,579.25 |
| 乌鲁木齐航空有限责任公司 | 物业管理 | 9,564,704.91 | 10,067,828.24 |
| 海南财富海湾置业有限公司 | 代建及设计收入 | 6,895,015.14 | 2,385,693.89 |
| 大新华飞机维修服务有限公司 | 物业管理 | 6,241,438.03 | 5,313,882.76 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 物业管理 | 5,591,447.21 | |
| 桂林航空有限公司 | 提供机场相关服务 | 5,472,219.68 | 5,477,476.10 |
| 海航航空技术有限公司 | 物业费、租赁费收入 | 4,070,757.88 | |
| 昆明扬子江置业有限公司 | 设备销售收入 | 3,340,944.78 |
| 海南美兰国际机场货运有限责任公司 | 物业费收入 | 3,279,134.82 | 3,687,994.14 |
| 海航集团有限公司 | 物业管理、餐饮、会议等 | 2,943,989.25 | 15,853,869.45 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 工程设备销售收入 | 2,721,880.45 | 28,446,126.62 |
| 大新华航空有限公司 | 提供机场相关服务 | 2,264,475.45 | 6,004,361.58 |
| 渤海人寿保险股份有限公司 | 代建及设计收入 | 1,093,013.30 | 1,259,911.98 |
| 海南海航海免商业管理有限公司 | 工程设备销售收入 | 859,541.20 | 9,043,058.77 |
| 海南旅控会展开发有限公司 | 物业管理、房地产服务收入 | 854,876.56 | 6,572,650.54 |
| 香港航空有限公司 | 提供机场相关服务 | 698,879.25 | 7,134,597.19 |
| 易航科技股份有限公司 | 物业管理、餐饮、会议等 | 40,789.40 | 3,531,394.78 |
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 物业管理、机场相关服务收入 | 13,527,057.44 | |
| 海南航空武汉投资发展有限公司 | EPC工程收入 | 12,177,697.37 | |
| 海航云端文化传媒（北京）有限公司 | 广告业务收入 | 6,813,569.24 | |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 物业管理 | 5,227,620.04 | |
| 海南数据谷投资发展有限公司 | 物业管理 | 4,160,501.91 | |
| 海航股权管理有限公司 | 物业管理 | 2,325,794.87 | |
| 各单位（本年共117户；上年共176户） | 物业管理及其他 | 25,143,677.48 | 44,740,032.74 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/出包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 | 上年确认的出包费 |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 海航通航直升机起降点项目 | 2016/12/31 | 2020/6/30 | 市场价 | -187,475.58 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 天津市大通装饰工程有限公司 | 财富公馆及城堡装修改造项目 | 2018/10/1 | 2019/4/5 | 市场价 | 2,340,252.10 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 长安航空运营基地 | 2017/9/24 | 2018/3/30 | 市场价 | 29,070,680.00 |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 一卡通物业办公室精装修工程设计 | 2017/11/6 | 2018/1/25 | 市场价 | 408,022.40 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 海口洲际酒店项目 | 2018/11/8 | 2019/1/8 | 市场价 | ||
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 海航国际广场A座公寓项目 | 2018/7/28 | 2019/5/25 | 市场价 | 1,750,788.90 | 4,642,031.14 |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 优联医院项目 | 2019/2/3 | 2019/12/31 | 市场价 | 3,755,570.00 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 海口洲际酒店项目 | 2019/4/5 | 2019/12/31 | 市场价 | -123,509.32 | 821,155.00 |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 海航豪庭A05 | 2018/4/1 | 2018/5/20 | 市场价 | 993,811.84 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 海航豪庭A08 | 2018/6/1 | 2018/12/20 | 市场价 | 1,368,678.84 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 海航豪庭C19项目 | 2017/12/8 | 市场价 | 1,465,200.00 | ||
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 三亚财富公馆及城堡装修项目 | 2018/8/1 | 2020/6/30 | 市场价 | 2,283,737.43 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 美兰机场4#=号宿舍楼项目EPC工程 | 2016/8/29 | 2017/2/8 | 市场价 | 1,051,162.16 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 易航科技股份有限公司 | 海口双子塔南塔 | 2017/9/28 | 市场价 | 2,250,000.00 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 商场及配套设施 | 77,140,785.92 | 259,165,127.20 |
| 海航集团有限公司 | 房屋 | 35,190,946.64 | 36,161,874.51 |
| 海南数据谷投资发展有限公司 | 办公室 | 30,293,257.10 | 27,227,701.20 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 房屋 | 8,751,446.69 | 2,870,600.58 |
| 海南航空旅游集团有限公司 | 办公室 | 7,006,707.06 | |
| 北京首都航空有限公司 | 办公室 | 6,900,548.26 | 558,028.45 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 房屋 | 5,131,413.05 | 5,644,996.99 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 办公室 | 2,622,391.46 | 2,622,391.46 |
| 海航货运有限公司 | 办公室 | 2,500,089.24 | 2,995,093.76 |
| 海航投资控股有限公司 | 办公室 | 2,156,298.56 | |
| 海南海航财务共享服务代理有限公司 | 办公室 | 2,027,640.95 | 2,727,652.46 |
| 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 房屋 | 1,793,828.57 | |
| 海南美莎酒店管理有限公司 | 酒店及配套设施 | 38,078,501.59 | 72,387,301.56 |
| 三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙） | 停车场 | 5,327,002.98 | 7,101,077.94 |
| 吉林省旅游集团有限责任公司 | 房屋 | 6,677,890.51 | |
| 海航航空技术有限公司 | 办公室 | 2,579,400.01 | |
| 海航股权管理有限公司 | 办公室 | 6,607,800.84 | |
| 海南空港云科技有限公司 | 房屋 | 2,261,263.00 | 1,761,945.06 |
| 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 酒店 | 2,201,834.88 | 2,201,834.87 |
| 各单位（本年共35户；上年共43户） | 房屋等 | 9,064,068.74 | 30,231,126.52 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 乘务模拟器、模拟机 | 33,580,000.00 | |
| 天津航空有限责任公司 | 模拟机 | 10,642,800.00 | |
| 海航航空集团有限公司 | 房屋 | 8,263,458.24 | |
| 北京首都航空有限公司 | 模拟机 | 7,776,600.00 | |
| 三亚航空旅游职业学院 | 房屋 | 4,070,770.19 | 97,599.07 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 车位 | 714,285.75 | |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 房屋 | 1,864,256.19 | 306,333.87 |
| 海航思福租赁股份有限公司 | 车辆 | 64,342.90 | |
| 海航航空地面服务有限公司 | 车辆 | 21,227.43 |
(4) 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 年末担保本金余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 海航股权管理有限公司 | 1,147,367,414.54 | 595,488,944.51 | 2016/4/15 | 2025/12/15 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 590,000,000.00 | 293,262,228.03 | 2014/8/27 | 2024/8/27 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 90,000,000.00 | 84,700,000.00 | 2018/8/23 | 2020/12/31 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 44,000,000.00 | 30,798,050.36 | 2017/9/13 | 2022/9/13 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 24,000,000.00 | 16,795,873.42 | 2017/10/16 | 2022/10/16 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 57,000,000.00 | 48,450,000.00 | 2018/2/13 | 2023/2/13 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 5,100,000.00 | 4,335,000.00 | 2018/4/4 | 2023/4/4 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | 2018/9/21 | 2023/9/12 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 52,015,000.00 | 52,015,000.00 | 2018/11/29 | 2023/11/29 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | 2019/3/14 | 2022/3/14 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 2019/4/15 | 2022/4/22 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 100,000,000.00 | 6,250,000.00 | 2016/3/30 | 2020/6/20 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 1,200,000,000.00 | 884,000,000.00 | 2019/9/13 | 2021/1/13 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 420,000,000.00 | 415,940,000.00 | 2017/2/22 | 2021/8/24 | 否 |
| 三亚新机场投资建设有限公司 | 1,980,000,000.00 | 1,980,000,000.00 | 2017/7/21 | 2020/6/23 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 300,000,000.00 | 243,900,000.00 | 2020/9/8 | 2024/1/12 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 490,000,000.00 | 340,000,000.00 | 2018/5/6 | 抵押期限至主合同项下债务人的义务全部履行完毕并抵押登记注销后 | 否 |
| 海航资产管理集团有限公司 | 650,000,000.00 | 599,777,253.44 | 2020/1/21 | 2021/3/15 | 否 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 96,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2020/2/26 | 2021/3/11 | 否 |
| 北京海航金融控股有限公司、海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、海航资产管理集团有限公司、海航实业集团有限公司 | 500,000,000.00 | 495,797,264.64 | 2017/3/1 | 2019/2/1 | 否 |
| 海航航空集团有限公司 | 2,283,715,000.00 | 2,130,379,850.00 | 2017/9/25 | 2024/9/21 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 1,307,000,000.00 | 1,307,000,000.00 | 2019/1/17 | 2020/1/17 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 1,800,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | 2016/12/8 | 2021/8/24 | 否 |
| 海航物流集团有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2016/12/27 | 2020/12/29 | 否 |
| 广州博庆投资管理有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 2016/12/27 | 2020/12/29 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 521,250,000.00 | 421,250,000.00 | 2020/2/24 | 2021/4/21 | 否 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 1,480,000,000.00 | 297,660,000.00 | 2018/3/2 | 2025/10/30 | 否 |
| 海南航旅交通服务有限公司 | 300,000,000.00 | 224,000,000.00 | 2017/7/28 | 2022/4/28 | 否 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2010/1/29 | 2025/1/27 | 否 |
| 三亚新机场投资建设有限公司 | 550,000,000.00 | 19,902,841.22 | 2017/6/28 | 2018/11/28 | 否 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 500,000,000.00 | 496,917,350.14 | 2017/4/28 | 2020/3/14 | 否 |
| 保亭海航旅游开发有限公司 | 75,000,000.00 | 29,997,938.00 | 2014/1/3 | 2019/1/3 | 否 |
| 海航物流集团有限公司 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 2016/12/22 | 2021/12/26 | 否 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 300,000,000.00 | 38,199,700.00 | 2019/8/25 | 2021/1/25 | 否 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2015/12/29 | 2020/12/29 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 1,500,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 2016/4/26 | 2021/4/26 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 647,310,000.00 | 550,768,547.00 | 2019/12/30 | 2022/12/10 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 2017/4/11 | 2020/4/11 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2017/2/24 | 2020/5/29 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 2018/8/20 | 2019/4/2 | 否 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 2016/9/19 | 2019/9/23 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 400,000,000.00 | 305,531,731.18 | 2017/2/24 | 2022/3/13 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 1,210,000,000.00 | 846,962,456.27 | 2018/5/8 | 2020/11/15 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2017/1/22 | 2022/5/15 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 1,500,000,000.00 | 1,307,470,000.00 | 2016/3/17 | 2019/3/15 | 否 |
| 浦航融资租赁有限公司 | 200,000,000.00 | 77,100,000.00 | 2016/3/25 | 2019/3/22 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 240,970,000.00 | 196,726,200.00 | 2017/3/24 | 2020/3/24 | 否 |
| 海航旅游集团有限公司 | 500,000,000.00 | 350,490,000.00 | 2018/8/2 | 2020/5/7 | 否 |
| 海南博鳌机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司 | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | 2018/12/19 | 2020/12/19 | 否 |
| 海南博鳌机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司 | 100,000,000.00 | 85,392,319.45 | 2016/9/30 | 2021/9/30 | 否 |
| 海南博鳌机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司 | 268,492,002.09 | 207,266,965.66 | 2016/11/28 | 2020/2/20 | 否 |
| 海南航旅交通服务有限公司 | 800,000,000.00 | 297,800,000.00 | 2016/12/29 | 在主债务结清前一直有效 | 否 |
| 三亚新机场投资建设有限公司 | 800,000,000.00 | 690,000,000.00 | 2018/5/22 | 一期规模3亿元到期日为2019年8月15日；三期规模3.9亿元到期日2019年5月22日 | 否 |
| 海南博鳌机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司 | 300,000,000.00 | 256,876,296.33 | 2017/7/5 | 2024/1/5 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2018/8/10 | 2019/5/10 | 否 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | 2018/12/18 | 2021/12/18 | 否 |
| 大新华航空有限公司 | 213,000,000.00 | 182,033,810.52 | 2016/12/16 | 2021/12/16 | 否 |
| 洋浦国兴工程建设有限公司、海南海航实业控股有限公司 | 990,000,000.00 | 2018/12/27 | 2020/1/27 | 是 | |
| 海航物流集团有限公司（海南海航实业控股有限公司） | 450,000,000.00 | 2019/1/17 | 2020/3/17 | 是 | |
| 海航股权管理有限公司 | 850,000,000.00 | 2019/6/21 | 2020/2/26 | 是 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 年末担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京亿城房地产开发有限公司、海航基础控股集团有限公司 | 690,000,000.00 | 689,760,000.00 | 2018/9/30 | 2022/5/25 | 否 |
| 海航集团有限公司、陈峰、李先华、谭向东、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、儋州海航投资开发有限公司、海南海航迎宾馆有限公司 | 400,000,000.00 | 399,999,999.00 | 2018/9/26 | 2020/11/27 | 否 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 2016/12/5 | 2019/12/5 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2017/12/29 | 2021/9/17 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 394,000,000.00 | 394,000,000.00 | 2020/9/16 | 2021/9/7 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 160,000,000.00 | 159,984,467.55 | 2019/6/12 | 2021/5/12 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2016/9/13 | 2019/9/12 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 450,000,000.00 | 225,000,000.00 | 2013/8/20 | 2018/8/20 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 548,000,000.00 | 25,000,000.00 | 2004/12/24 | 2019/12/23 | 否 |
| 海航集团有限公司、海航资本集团有限公司 | 134,257,381.80 | 134,257,381.80 | 2018/6/12 | 2021/3/12 | 否 |
| 海航航空集团有限公司 | 70,000,000.00 | 68,314,340.47 | 2018/11/5 | 2021/11/5 | 否 |
| 海航航空集团有限公司 | 20,000,000.00 | 19,500,000.00 | 2018/11/12 | 2021/11/12 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 15,000,000.00 | 14,500,000.00 | 2018/12/7 | 2020/12/7 | 否 |
| 海航航空集团有限公司 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 2019/2/13 | 2022/2/13 | 否 |
| 海航航空集团有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 2019/2/13 | 2022/2/13 | 否 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 81,000,000.00 | 69,670,000.00 | 2019/6/27 | 2021/6/27 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 400,000,000.00 | 228,500,000.00 | 2015/10/9 | 2021/4/8 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司 | 500,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2015/12/29 | 2020/12/29 | 否 |
| 海南航空控股股份有限公司、海航航空集团有限公司 | 387,300,000.00 | 316,550,602.68 | 2016/12/15 | 2027/10/24 | 否 |
| 海航旅游集团有限公司、海航航空集团有限公司、北京首都航空有限公司 | 300,000,000.00 | 164,666,664.00 | 2016/8/31 | 2021/3/8 | 否 |
| 海航航空集团有限公司 | 85,000,000.00 | 73,722,833.99 | 2017/3/28 | 2022/4/5 | 否 |
| 海南航旅交通服务有限公司、三亚新机场投资建设有限公司、海南博鳌机场管理有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 2017/7/7 | 2021/6/27 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海南国康投资有限公司 | 750,000,000.00 | 339,000,000.00 | 2016/12/19 | 2020/12/19 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 3,950,000,000.00 | 3,795,000,000.00 | 2015/12/24 | 2020/12/24 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | 2016/6/27 | 2019/6/26 | 否 |
| 海航科技集团有限公司、海南福顺投资开发有限公司 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 2015/9/21 | 2019/9/21 | 否 |
| 海南福顺投资开发有限公司 | 800,000,000.00 | 400,000,000.00 | 2015/12/31 | 2019/1/31 | 否 |
| 海南福顺投资开发有限公司 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 2016/2/1 | 2019/12/18 | 否 |
| 海南福顺投资开发有限公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 2016/2/2 | 2019/12/18 | 否 |
| 海航物流集团有限公司 | 1,200,000,000.00 | 884,000,000.00 | 2019/9/13 | 2021/1/13 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 420,000,000.00 | 415,940,000.00 | 2017/2/22 | 2021/8/24 | 否 |
| 海航物流集团有限公司 | 300,000,000.00 | 243,900,000.00 | 2020/9/8 | 2024/1/12 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 490,000,000.00 | 340,000,000.00 | 2018/5/6 | 抵押期限至主合同项下债务人的义务全部履行完毕并抵押登记注销后 | 否 |
| 海航物流集团有限公司 | 500,000,000.00 | 495,797,264.64 | 2017/3/1 | 2019/2/1 | 否 |
| 海航航空集团有限公司 | 2,283,715,000.00 | 2,130,379,850.00 | 2017/9/25 | 2024/9/21 | 否 |
| 海航航空集团有限公司 | 1,307,000,000.00 | 1,307,000,000.00 | 2019/1/17 | 2020/1/17 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 1,800,000,000.00 | 1,704,160,000.00 | 2016/12/8 | 2021/8/24 | 否 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 521,250,000.00 | 421,250,000.00 | 2020/2/24 | 中国华融江苏Y10160340-4号还款协议为准，协议债务的履行期限以协议为准。 | 否 |
| 海南金海湾投资开发有限公司 | 160,000,000.00 | 2019/12/13 | 2020/12/13 | 否 | |
| 海航集团有限公司、陈峰、谭向东 | 1,000,000,000.00 | 2018/11/23 | 2022/4/30 | 是 | |
| 海航实业集团有限公司 | 160,000,000.00 | 2019/12/13 | 2020/12/13 | 是 | |
| 海航航空集团有限公司、铜川海越发展有限公司 | 160,000,000.00 | 2018/10/18 | 2024/10/18 | 是 | |
| 海航物流集团有限公司 | 450,000,000.00 | 2019/1/17 | 2020/7/17 | 是 |
(5) 存放于关联方的存款及利息收入、取得于关联方的贷款及利息支出
① 存放于关联方的存款及利息收入
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 存款余额 | 利息收入 | ||
| 年末余额 | 年初余额 | 本年发生额 | 上年发生额 | |
| 海航集团财务有限公司 | 2,372,386,193.73 | 2,392,691,143.88 | 27,954,244.52 | 39,261,440.12 |
| 关联方 | 借款余额 | 利息支出 | ||
| 年末余额 | 年初余额 | 本年发生额 | 上年发生额 | |
| 渤海国际信托股份有限公司 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | 117,644,583.33 | 24,312,267.91 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 泰升房地产(上海)有限公司 | 150,000,000.00 | 2017.9.29 | 2020.9.29 | 通过恒生银行（中国）有限公司上海分行委托贷款，本期已归还 |
| 泰升房地产(上海)有限公司 | 150,000,000.00 | 2013.7.31 | 2018.1.31 | 通过招商银行上海新客站支行委托贷款，本期已归还 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保亭海航旅游开发有限公司 | 股权转让 | 50,000,000.00 | |
| 保亭海航旅游开发有限公司 | 股权转让 | 50,000,000.00 | |
| 保亭海航旅游开发有限公司 | 股权转让 | 50,000,000.00 | |
| 海南和夏贸易有限公司 | 股权转让 | 75,294,500.00 | |
| 海南和夏贸易有限公司 | 股权转让 | 52,528,000.00 | |
| 海南和夏贸易有限公司 | 股权转让 | 52,274,300.00 | |
| 海南晟澄实业有限公司 | 股权收购 | 1,200,000,000.00 | |
| 海航资产管理集团有限公司 | 股权收购 | 800,000,000.00 | |
| 海航资产管理集团有限公司 | 股权收购 | 700,000,000.00 |
| 北京亿城房地产开发有限公司 | 股权收购 | 150,000,000.00 | |
| 曜基有限公司 | 股权收购 | 762,000,000.00 | |
| 海航实业集团有限公司（注1） | 股权收购 | 1,050,000,000.00 | |
| 海南航空控股股份有限公司（注2） | 股权转让 | 749,118,300.00 | |
| 海航股权管理有限公司、海航旅游开发有限责任公司（注3） | 股权收购 | 100,000.00 | |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 资产转让 | 18,946,504.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 482.08 | 478.66 |
其中洋浦游艇制造16,190.50万元、哈恩机场68,848.37万元、湖北华宇30,937.03万元；供销大集资产置换债权债务冲抵偿还60万元，通过破产重整部分合同因不继续履行而解除减少1,686.15万元等方式解决或收回资金占用117,722.05万元，剩余资金占用余额442,255.88万元、违规担保1,464,711.58万元，关注资产209,380.36万元拟根据上市公司破产重整方案统筹化解。
6、 关联方应收应付款项
(1) 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 602,752,817.08 | 596,759,350.24 | 524,123,863.33 | 262,061,931.67 |
| 应收账款 | 海航股权管理有限公司 | 449,793,026.35 | 239,095,055.98 | 9,831,045.75 | 4,915,522.88 |
| 应收账款 | 北京首都航空有限公司 | 203,072,164.44 | 169,962,137.14 | ||
| 应收账款 | 三亚新机场投资建设有限公司 | 195,572,258.17 | 149,072,258.17 | 104,522,518.39 | 52,261,259.20 |
| 应收账款 | 海航集团有限公司 | 188,147,749.43 | 185,290,642.73 | 159,180,017.76 | 79,590,008.90 |
| 应收账款 | 天津航空有限责任公司 | 176,105,592.84 | 169,920,649.54 | ||
| 应收账款 | 长安航空有限责任公司 | 161,038,174.86 | 10,230,849.73 | 121,467,248.24 | 2,637,225.82 |
| 应收账款 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 157,849,034.24 | 146,349,034.24 | 163,814,786.63 | 81,907,393.32 |
| 应收账款 | 海南美兰国际空港股份有限公司 | 136,342,270.73 | 8,993,278.74 | 127,503,049.36 | 4,558,238.91 |
| 应收账款 | 海南数据谷投资发展有限公司 | 95,586,116.94 | 95,586,116.94 | 81,390,652.56 | 40,695,326.29 |
| 应收账款 | 海南酷铺日月贸易有限公司 | 87,870,537.33 | 7,614.00 | 87,862,923.33 | 43,931,461.67 |
| 应收账款 | 海南航空控股股份有限公司 | 86,516,218.30 | 24,872,937.26 | 99,136,913.74 | 24,397,032.61 |
| 应收账款 | 海南绿海热带森林博览园有限公司 | 86,463,930.50 | 86,463,930.50 | 57,626,328.01 | 28,813,164.01 |
| 应收账款 | 海航云端文化传媒（北京）有限公司 | 86,112,982.07 | 86,112,982.07 | 89,112,982.07 | 44,556,491.05 |
| 应收账款 | 海南美莎酒店管理有限公司 | 84,482,126.39 | 84,482,126.39 | 59,642,145.30 | 29,821,072.66 |
| 应收账款 | 西部航空有限责任公司 | 77,899,165.58 | 74,517,232.70 | ||
| 应收账款 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 67,349,851.02 | 4,607,526.70 | 24,751,619.29 | 1,114,295.16 |
| 应收账款 | 海航基础控股集团有限公司 | 58,812,750.00 | 2,940,637.50 | ||
| 应收账款 | 金鹏航空股份有限公司 | 50,326,992.08 | 46,777,192.44 | ||
| 应收账款 | 海南一卡通广告策划有限公司 | 47,097,204.30 | 2,345,474.22 | 10,722,135.00 | 5,361,067.50 |
| 应收账款 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 44,424,604.58 | 30,174,604.58 | 15,339,352.58 | 7,669,676.30 |
| 应收账款 | 三亚凤凰机场商业管理有限公司 | 33,462,738.40 | 33,462,738.40 | 46,582,496.42 | 23,291,248.21 |
| 应收账款 | 海南旅控会展开发有限公司 | 26,675,631.39 | 26,675,631.39 | 27,907,017.71 | 13,953,508.86 |
| 应收账款 | 广西北部湾航空有限责任公司 | 24,723,914.73 | 1,645,175.15 | 1,258,080.36 | 629,040.18 |
| 应收账款 | 海航航空旅游集团有限公司 | 24,284,052.46 | 24,284,052.46 | ||
| 应收账款 | 桂林航空有限公司 | 23,607,250.00 | 23,554,504.00 | 833,432.80 | 416,716.40 |
| 应收账款 | 保亭海航旅游开发有限公司 | 22,234,221.73 | 22,234,221.73 | 27,170,671.73 | 13,585,335.87 |
| 应收账款 | 海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司 | 21,577,019.65 | 17,772,023.61 | 3,252,684.00 | 1,626,342.00 |
| 应收账款 | 海南国康投资有限公司 | 21,478,788.26 | 21,478,788.26 | 31,211,831.94 | 15,605,915.98 |
| 应收账款 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 20,391,374.15 | 20,391,374.15 | ||
| 应收账款 | 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 19,412,337.96 | 19,412,337.96 | 17,335,021.56 | 8,667,510.78 |
| 应收账款 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 19,049,135.86 | 17,128,595.86 | 5,269,949.14 | 2,634,974.57 |
| 应收账款 | 易航科技股份有限公司 | 17,610,096.06 | 17,610,096.06 | 17,570,578.24 | 8,785,289.13 |
| 应收账款 | 福州航空有限责任公司 | 16,366,038.29 | 970,459.49 | 5,309,616.31 | 76,991.24 |
| 应收账款 | 中国新华航空集团有限公司 | 15,904,268.90 | 581,276.03 | 38,370,591.63 | 2,074,898.37 |
| 应收账款 | 易生大集投资发展有限公司 | 15,467,146.00 | 15,467,146.00 | 15,467,146.00 | 7,733,573.00 |
| 应收账款 | 海南财富海湾置业有限公司 | 13,922,423.93 | 13,922,423.93 | 11,545,406.19 | 5,772,703.10 |
| 应收账款 | 乌鲁木齐航空有限责任公司 | 13,562,377.46 | 2,342,746.63 | 5,638,893.11 | 168,985.14 |
| 应收账款 | 海南海航商务服务有限公司 | 13,301,000.51 | 13,300,200.51 | 10,589,072.92 | 5,294,536.46 |
| 应收账款 | 海南海航财务共享服务代理有限公司 | 12,823,462.19 | 12,823,462.19 | 10,652,559.37 | 5,326,279.69 |
| 应收账款 | 海航航空管理服务有限公司 | 12,730,731.11 | 12,730,731.11 | 12,730,731.11 | 6,365,365.56 |
| 应收账款 | 海航航空技术有限公司 | 10,148,074.31 | 838,026.45 | 7,142,193.00 | 352,419.67 |
| 应收账款 | 陕西长安海航之星宾馆有限公司 | 9,976,774.30 | 9,976,774.30 | 7,102,196.92 | 3,551,098.46 |
| 应收账款 | 五指山海航旅游开发有限公司 | 9,193,023.08 | 9,193,023.08 | 9,193,023.08 | 4,596,511.54 |
| 应收账款 | 海航航空集团有限公司 | 7,356,481.47 | 7,356,481.47 | ||
| 应收账款 | 海南海航经济研究院 | 7,324,946.82 | 7,324,946.82 | 927,245.13 | 463,622.57 |
| 应收账款 | 天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司 | 7,276,899.84 | 6,077,871.25 | 1,437,902.17 | 718,951.09 |
| 应收账款 | 大新华飞机维修服务有限公司 | 6,770,722.15 | 3,385,361.08 | ||
| 应收账款 | 三亚航空旅游职业学院 | 6,697,736.31 | 6,697,736.31 | 6,138,651.24 | 3,069,325.62 |
| 应收账款 | 东方海航投资开发有限公司 | 6,327,528.00 | 3,163,764.00 | 6,327,528.00 | 3,163,764.00 |
| 应收账款 | 海南海航实业不动产管理有限公司 | 5,243,910.36 | 5,243,910.36 | 460,915.83 | 230,457.92 |
| 应收账款 | 北京海航福鑫企业管理有限公司 | 4,222,538.20 | 4,222,538.20 | ||
| 应收账款 | 海航教育医疗产业投资有限公司 | 4,088,944.49 | 4,088,944.49 | 1,637,572.49 | 818,786.25 |
| 应收账款 | 海南海航海免商业管理有限公司 | 4,025,865.68 | 4,025,865.68 | 455,747.68 | 227,873.84 |
| 应收账款 | 海航货运有限公司 | 3,863,564.54 | 3,863,564.54 | ||
| 应收账款 | 北京东方京海投资有限公司 | 3,803,807.67 | 3,803,807.67 | 4,250,529.00 | 2,125,264.50 |
| 应收账款 | 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 3,352,565.79 | 3,352,565.79 | ||
| 应收账款 | 海航进出口有限公司 | 3,340,089.03 | 3,340,089.03 | 3,267,545.01 | 1,633,772.51 |
| 应收账款 | 海航投资控股有限公司 | 3,128,348.24 | 3,128,348.24 | ||
| 应收账款 | 海南美兰机场酒店投资有限公司 | 3,083,842.83 | 1,541,921.42 | ||
| 应收账款 | 海南英平建设开发有限公司 | 34,811,541.50 | 17,405,770.75 | ||
| 应收账款 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 11,461,361.20 | 644,586.96 | ||
| 应收账款 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 2,244,109.00 | 2,244,109.00 | 4,639,578.99 | 2,319,789.50 |
| 应收账款 | 亿城集团上海投资有限公司 | 2,242,625.00 | 2,242,625.00 | 5,482,901.00 | 2,741,450.50 |
| 应收账款 | 长春赛德购物中心有限公司 | 1,590,389.57 | 1,590,389.57 | 5,130,389.53 | 2,565,194.77 |
| 应收账款 | 三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司 | 992,112.14 | 992,112.14 | 8,202,215.69 | 4,101,107.85 |
| 应收账款 | 其他单位（年末共99户，年初共164户） | 87,559,998.40 | 82,933,412.28 | 261,232,158.79 | 129,642,195.08 |
| 预付款项 | 天津空港商贸中心开发有限公司 | 186,000,000.00 | |||
| 预付款项 | 海航进出口有限公司 | 4,143,528.30 | |||
| 预付款项 | 易航科技股份有限公司 | 2,162,462.72 | |||
| 预付款项 | 海航云商投资有限公司 | 1,521,055.61 | |||
| 预付款项 | 其他单位（年末共8户，年初共8户） | 410,537.22 | 1,887,526.20 | ||
| 其他应收款 | 海航基础控股集团有限公司 | 4,093,803,604.49 | |||
| 其他应收款 | 海航集团财务有限公司 | 2,372,407,180.35 | 2,372,407,180.35 | ||
| 其他应收款 | 海航股权管理有限公司 | 1,450,768,227.32 | 33,477,678.76 | ||
| 其他应收款 | 海航实业集团有限公司 | 872,330,042.20 | 43,629,868.91 | 14,070.31 | 7,035.16 |
| 其他应收款 | 海南航喜房地产开发有限公司 | 769,868,401.96 | 769,868,401.96 | 923,232,985.22 | 384,934,200.98 |
| 其他应收款 | 海南西岭休闲农业开发有限公司 | 632,072,630.79 | 140,160,133.28 | 237,742,397.47 | 118,871,198.74 |
| 其他应收款 | 海航资产管理集团有限公司 | 91,728,204.60 | 4,586,410.23 | ||
| 其他应收款 | 广州宸宸商务咨询有限责任公司 | 45,200,000.00 | 45,200,000.00 | ||
| 其他应收款 | 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 44,544,240.40 | 15,731,293.10 | ||
| 其他应收款 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 42,341,157.36 | |||
| 其他应收款 | 海南航空控股股份有限公司 | 25,846,662.28 | 6,952,259.60 | 27,161,189.59 | 481,119.14 |
| 其他应收款 | 三亚湾海景置业投资有限公司 | 10,239,815.00 | 10,239,815.00 | 10,239,815.00 | 5,119,907.50 |
| 其他应收款 | 海南一卡通广告策划有限公司 | 7,305,074.24 | 1,867,844.10 | ||
| 其他应收款 | 三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司 | 6,852,525.66 | 6,852,525.66 | 1,028,978.12 | 514,489.06 |
| 其他应收款 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 5,951,482.42 | 510,000.00 | 33,000,000.00 | 16,500,000.00 |
| 其他应收款 | 广西北部湾航空有限责任公司 | 5,018,850.00 | 251,590.00 | 20,420.00 | 10,210.00 |
| 其他应收款 | 天津航空有限责任公司 | 4,833,744.86 | 4,833,614.86 | ||
| 其他应收款 | 海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司 | 4,688,811.73 | 4,688,811.73 | 4,688,811.73 | 2,344,405.87 |
| 其他应收款 | 福州航空有限责任公司 | 3,858,095.00 | 199,277.25 | 2,647,530.00 | 3,375.50 |
| 其他应收款 | 海南美兰国际空港股份有限公司 | 3,250,864.46 | 98,755.45 | ||
| 其他应收款 | 桂林航空有限公司 | 3,000,700.00 | 700 | ||
| 其他应收款 | 三亚新机场投资建设有限公司 | 125,622.40 | 125,622.40 | 120,009,983.00 | 60,004,991.50 |
| 其他应收款 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 85,347.00 | 85,347.00 | 15,225,414.30 | 7,612,707.15 |
| 其他应收款 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 3,500,000.00 | 1,750,000.00 | ||
| 其他应收款 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 6,670,333.00 | 333,516.65 | ||
| 其他应收款 | 其他单位（年末共35户，年初共68户） | 10,323,800.62 | 5,949,214.79 | 38,889,617.19 | 17,289,960.68 |
| 应收股利 | 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 15,420,020.00 | 45,420,020.00 | ||
| 应收股利 | 三亚汉莎航空食品有限公司 | 4,529,147.53 | 3,949,966.77 | ||
| 应收股利 | 海南海航中免免税品有限公司 | 1,500,000.00 | 3,000,000.01 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 海南航空控股股份有限公司 | 155,073,583.26 | 13,200,849.00 |
| 应付账款 | 易航科技股份有限公司 | 122,386,141.31 | 91,262,655.31 |
| 应付账款 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 101,133,821.71 | 57,618,068.70 |
| 应付账款 | 海南美兰机场酒店投资有限公司 | 44,467,547.84 | |
| 应付账款 | 海航航空集团有限公司 | 33,400,528.53 | 330,436.47 |
| 应付账款 | 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 22,779,001.20 | |
| 应付账款 | 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 | 10,915,363.24 | 8,234,188.54 |
| 应付账款 | 北京首都航空有限公司 | 9,420,967.00 | 4,557,882.23 |
| 应付账款 | 海南海航航空进出口有限公司 | 7,963,104.71 | 1,786,831.07 |
| 应付账款 | 苏州亿城翠城地产有限公司 | 6,400,832.46 | 6,400,832.46 |
| 应付账款 | 海航进出口有限公司 | 4,207,968.16 | 5,362,900.94 |
| 应付账款 | 桂林航空有限公司 | 3,260,593.50 | 5,996,953.50 |
| 应付账款 | 福州航空有限责任公司 | 1,468,785.00 | 44,814,974.97 |
| 应付账款 | 海航航空技术有限公司 | 628,903.73 | 5,734,429.82 |
| 应付账款 | 天津市大通装饰工程有限公司 | 1,704.33 | 3,954,555.09 |
| 应付账款 | 长安航空有限责任公司 | 1,105.00 | 3,561,470.27 |
| 应付账款 | 其他单位（年末共34户，年初共44户） | 11,911,572.99 | 17,485,507.33 |
| 预收款项 | 三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙） | 45,964,166.75 | 51,770,600.00 |
| 预收款项 | 海南航空控股股份有限公司 | 14,234,957.06 | 0.00 |
| 预收款项 | 海南美兰国际空港股份有限公司 | 0.00 | 16,065,650.72 |
| 预收款项 | 其他单位（年末共19户，年初共56户） | 5,351,652.13 | 21,782,332.68 |
| 其他应付款 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 467,617,739.73 | |
| 其他应付款 | 海南航空控股股份有限公司 | 34,455,695.50 | 231,822,197.23 |
| 其他应付款 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 18,841,444.77 | 17,388,057.13 |
| 其他应付款 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 17,561,710.19 | 10,105,992.26 |
| 其他应付款 | 三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙） | 12,539,762.54 | 13,940,000.00 |
| 其他应付款 | 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 12,391,412.94 | 128,800.00 |
| 其他应付款 | 上海至精国际贸易有限公司 | 11,843,616.04 | 11,843,616.04 |
| 其他应付款 | 天津航空有限责任公司 | 10,510,424.00 | 35,121,729.00 |
| 其他应付款 | 广西北部湾航空有限责任公司 | 9,502,265.00 | 15,053,672.78 |
| 其他应付款 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 9,083,668.70 | 2,738,231.55 |
| 其他应付款 | 北京首都航空有限公司 | 8,226,890.50 | 1,368,105.00 |
| 其他应付款 | 大新华航空有限公司 | 7,074,307.92 | |
| 其他应付款 | 福州航空有限责任公司 | 6,231,578.80 | 905,723.00 |
| 其他应付款 | 长安航空有限责任公司 | 5,861,419.39 | 27,379,227.43 |
| 其他应付款 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 5,006,146.19 | 9,920,404.91 |
| 其他应付款 | 海南航旅交通服务有限公司 | 4,306,041.23 | 27,602,539.63 |
| 其他应付款 | 海南幸运国旅包机有限公司 | 4,156,683.35 | 55,218,658.55 |
| 其他应付款 | 扬州育洋海运有限公司 | 3,880,086.00 | 3,880,086.00 |
| 其他应付款 | 海南美兰国际空港股份有限公司 | 3,336,753.30 | 205,029.37 |
| 其他应付款 | 西部航空有限责任公司 | 2,569,008.17 | 5,279,192.60 |
| 其他应付款 | 海航资产管理集团有限公司 | 2,387,290.21 | 35,608,163.40 |
| 其他应付款 | 海南西岭休闲农业开发有限公司 | 0.00 | 86,691,103.04 |
| 其他应付款 | 北京海航福鑫企业管理有限公司 | 0.00 | 174,300,000.00 |
| 其他应付款 | 苏州亿城山水房地产开发有限公司 | 0.00 | 12,625,740.07 |
| 其他应付款 | 海南英平建设开发有限公司 | 18,835,584.00 | |
| 其他应付款 | 其他单位（年末共64户，年初共90户) | 25,452,414.69 | 32,182,229.82 |
十三、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2020年12月31日，本集团无其他需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 1 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 融资租赁合同纠纷 | 浙江海亮融资租赁有限公司 | 海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司 | 逾期支付融资租赁费 | 1、请求判令被告1、被告2向原告支付全部到期未付和未到期租金总计：660215555.57元。2、请求判令被告1、被告2向原告支付逾期利息114621920.56元（自2018年11月15日期按日万分之五计算至2020年3月20日）之后逾期利息以660215555.57元为基数，按每日万分之五计算至租金实际付清之日止。3、请求判令被告1、被告2向原该支付违约金120785777.78元。4、请求判令被告1、被告2向原告支付名义货价10000000.00元。5、请求判令被告1、被告2向原告支付因本案支付的律师费1500000.00元。6、判令被告3、被告4对被告1、被告2履行上述第1项、第2项、第3项、第4项、第5项债务承担连带清偿责任。7、本案诉讼费用由各被告共同承担。以上1至5向诉讼请求合计为907123253.91。 | 90,712.33 | 一审已判决。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 2 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 国泰租赁有限公司 | 海航集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司、海航资本集团有限公司 | 海航集团与国泰租赁操作的航材售后回租项目，到期未及时偿还本金及利息。 | 1、请求判令被告海航集团有限公司偿还国租（16）回字第201608201号《融资租赁合同》项下全部到期租金102899561.9元、未到期租金97973875.38元及名义价款1元，并支付逾期租金占用期间利息及违约金（暂计算至2019年3月5日，逾期租金占用利息为3603944.8元，违约金为6178191.09元，嗣后逾期租金占用利息以200873437.28元为基数按年利率10.5%计算、违约金以人民币200873437.28元为基数按日万分之五计算，均计算至实际支付日止），赔偿原告支付的律师费及诉讼保全保险费； 2、请求判令被告海航集团有限公司偿还国租（17）回字第201702601号《融资租赁合同》项下全部到期租金92154446.39元、未到期租金212404049.4元及名义价款1元，并支付逾期租金占用期间利息及违约金（暂计算至2019年3月5日，逾期租金占用利息为2521202.15元，违约金为6369352.79元，嗣后逾期租金占用利息以304558495.8元为基数按人民银行同期五年期基准计算、违约金以人民币304558495.8元为基数按日万分之五计算，均计算至实际支付日止），赔偿原告支付的律师费及诉讼保全保险费；3、请求判令被告海航集团 | 66,986.52 | 二审已开庭，尚未判决。 | 海南省高级人民法院 |
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 有限公司偿还国租（17）回字第201702602号《融资租赁合同》项下全部到期租金42741836.61元、未到期租金99642201.13元及名义价款1元，并支付逾期租金占用期间利息及违约金（暂计算至2019年3月5日，逾期租金占用利息为931782.57元，违约金为2444727.03元，嗣后逾期租金占用利息以142384037.74元为基数按人民银行同期五年期基准计算、违约金以人民币144034037.74元为基数按日万分之五计算，均计算至实际支付日止），赔偿原告支付的律师费及诉讼保全保险费；4、判决被告海航资本集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司对上述第1、2、3请求承担连带清偿责任； 5、判令原告对就上述第1项请求有权对（海工商）股质登记设字（2018）第119号《股权出质设立登记通知书》项下质押物优先受偿，就上述第2项请求有权对对（海工商）股质登记设字（2018）第120号《股权出质设立登记通知书》项下质押物优先受偿，就上述第3项请求有权对对（海工商）股质登记设字（2018）第122号《股权出质设立登记通知书》项下质押物优先受偿； 6、判令被告向原告付清上述第1、2、3项请求款前，国租（16）回字第201608201号、国租（17）回字第201702601号、国租（17）回字第201702602号《融资租赁合同》项下融资租赁物所有权归原告；7、判令三被告承担本案的全部诉讼费用。 | |||||||||
| 3 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 借款合同纠纷 | 西部信托有限公司 | 海航基础设施投资集团股份有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司、海航集团有限公司 | 供销大集与西部信托2.3亿元的集合信托业务，海航基础提供担保。供销大集未按约定支付利息。 | 1、判令被告立即向原告偿还借款本金人民币230,000,000元，支付截至2019年8月23日的借款利息人民币16,631,666.67元、罚息人民币6,436,805.56元，违约金人民币34,500,000元（以上金额合计人民币：287,568,472.23元），并支付借款本金2.3亿元自2019年8月24日起至实际支付之日，按照借款利息约定的利息利率、罚息利率计算的利息、罚息；2、判令被告向原告支付律师费250,000元；3、判令被告承担本案的诉讼费、保全。 | 28,781.85 | 二审已开庭，尚未判决。 | 海南省高级人民法院 |
| 4 | 海航机场控股（集团）有限公司 | 租赁合同纠纷 | 上海耘林融资租赁有限公司（以下简称“上海耘林”） | 海南航旅交通服务有限公司（简称“航旅交通”）、海航机场控股（集团）有限公司、海南博鳌机场管理有限公司（简称“博鳌机场”） | 航旅交通与上海耘林融资租赁有限公司操作的金额为2.8亿售后回租融资项目。机场控股、博鳌机场出具连带责任担保。因航旅交通租金逾期归还，上海耘林遂向法院起诉。 | 1、请求航旅交通支付原告租金266,114,336.00元及留购价款280,000.00元。2、判令航旅交通支付原告违约金74,316.07元。3、判令被告支付律师费3,700,000.00元。4、判令机场控股、博鳌机场承担连带保证责任。5、请求判令被告承担本案诉讼费、保全费。 | 28,002.90 | 一审调解后，我方再次逾期，对方向法院申请了强制执行。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 5 | 三亚临空基础建设有限公司 | 股权收购纠纷 | 三亚临空基础建设有限公司 | 深圳市荣海达实业有限公司、李慧、广州海航资产管理有限公司、深圳前海天玑财富管理有限公司、成都荣海盛达实业有限公司、深圳宝源创建有限公司、唐皓 | 深圳海航城项目，协议后我方已经履行完毕约定义务，但对方出现逾期还款，经多次催后仍未支付，故成诉。 | 1. 判令被告一立即向原告支付股权转让款229,189,213.59 元；2. 判令被告一自逾期付款之日至实际付款之日每日按应付未付金额的万分之五支付违约金，暂计至2020年5月15日为43,175,683.35 元；3. 判令被告一承担本案案件受理费、保全费、保函费、律师费等所有诉讼相关费用；4. 判令被告二、三、四、五、六对被告一的上述义务承担连带保证责任。 | 27,236.49 | 一审已开庭，尚未判决。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 6 | 海航基础设施投资 | 融资租赁合同 | 国泰租赁有限公司 | 海航集团有限公司、海航基础设施投资 | 海航集团与国泰租赁操作的航材售后回租项目，到期未 | 1、请求判令被告海航集团有限公司偿还全部到期租金138454352.62元、未到期租金92302901.75元及名义价款1元；2、请求判令被告海 | 24,109.39 | 二审已开庭，尚未判决。 | 海南省高级人民法院 |
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 集团股份有限公司 | 纠纷 | 集团股份有限公司、大新华航空有限公司 | 及时偿还本金及利息。海航基础提供担保。 | 航集团有限公司支付逾期租金占用利息及违约金（暂计算至2019年3月5日，逾期租金占用利息为3809417.67元，违约金为6402191.1元，嗣后逾期租金占用利息以230757254.37元为基数按年利率10.5%计算、违约金以人民币230757254.37元为基数按日万分之五计算，均计算至实际支付日止）；3、判令被告海航集团有限公司赔偿原告因本案支付诉讼保全保险费125000元及律师费；4、判决被告大新华航空有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司对上述第1、2、3请求承担连带清偿责任；5、判令原告对就上述第1、2、3项请求有权对（海工商）股质登记设字（2018）第121号《股权出质设立登记通知书》项下质押物优先受偿； 6、判令被告向原告付清上述第1、2、3项请求款前，国租（16）回字第201608202号《融资租赁合同》项下融资租赁物所有权归原告；7、判令三被告承担本案的全部诉讼费用。 | |||||
| 7 | 海航基础产业集团有限公司、上海大新华实业有限公司 | 借款合同纠纷 | 海航基础产业集团有限公司 | 上海大新华实业有限公司 | 往来纠纷 | 1、请求偿还借款本金196,027,455.76元2、诉讼费用由被告承担 | 19,602.75 | 一审未开庭。 | 海南省海口市中级人民法院 |
| 8 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 中恒国际租赁有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航基础产业集团有限公司 | 我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付，并偿付相应违约金。 | 1、要求我方支付全部未付租金共计630091582.77元；2、要求我方支付截至2019年1月2日的逾期违约金共计9035323.1元；并自2019年1月3日起就全部未付租金按年利率24%支付违约金；3、诉讼费用、保全费用由我方承担 | 18,292.61 | 双方已和解，未履行完毕。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 9 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 租赁合同纠纷 | 立根融资租赁有限公司 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、海航资本集团有限公司、海航机场控股（集团）有限公司 | 凤凰机场与立根融资签订操作售后回租业务。同日与海航集团、海航资本、海航机场控股（集团）签订了保证合同。因凤凰机场自2018年10月12日起出现严重的逾期还租情形，遂立根融资诉至法院。 | 1、判令被告一向原告支付合同到期和未到期租金147643570.01元；2、判令被告一支付截至起诉之日止逾期支付租金、咨询服务费及保证金的违约金8935429.82元；3、判令被告一向原告支付自起诉之日至款项实际清偿之日租金的违约金、保证金的违约金；4、判令被告一承担本次诉讼发生的相关费用，包括案件受理费、财产保全费、律师费、财产保全委托担保费等；5、判令被告二、三、四对被告一的上述债务承担连带清偿责任。 | 15,657.90 | 一审已开庭，未判决。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 10 | 上海大新华实业有限公司 | 经营 | 东吴证券股份有限公司 | 上海大新华实业有限公司 | 2018年12月20日，原告与被告签订《股票质押式回购业务协议》一份，约定，被告将其持有的股票质押给原告，原告为其提供融资，被告到期按照约定的价格购回。在该协议项下双方签订七份《股票质押式回购交易协议书》 | 1、判令被告向原告支付股票回购款本金137500000元，利息3090312.50元（暂计算至2020年3月15日，之后仍按年利率9.3%实际支付至全部本金还清之日止2、判令被告向原告支付违约金5916250.00元（暂计算至2020年3月15日，之后仍按日0.05%实际支付至全部本金还清之日止）3、判令被告承担原告为实现债权而支付的律师费150000.00元；4、判令原告有权就证券代码600555.SH的股票11692.8万股折价或者以拍卖、变卖该质押财产所得的价款在上述第1至3项债权范围内优先受偿。5.本案诉讼费、保全费用由被告承担 | 14,665.66 | 一审已判决，我方提起上诉。 | 江苏省苏州市中级人民法院 |
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 11 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 融资租赁合同纠纷 | 中恒国际租赁有限公司 | 海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航基础控股集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海南海控置业有限公司、儋州海航投资开发有限公司 | 我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付，并偿付相应违约金。 | 1、要求我方支付全部未付租金共计630091582.77元；2、要求我方支付截至2019年1月2日的逾期违约金共计9035323.1元；并自2019年1月3日起就全部未付租金按年利率24%支付违约金；3、诉讼费用、保全费用由我方承担 | 14,502.27 | 双方已和解，未履行完毕。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 12 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 中恒国际租赁有限公司 | 海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司、海航基础产业集团有限公司 | 我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付，并偿付相应违约金。 | 1、要求我方支付全部未付租金共计630091582.77元；2、要求我方支付截至2019年1月2日的逾期违约金共计9035323.1元；并自2019年1月3日起就全部未付租金按年利率24%支付违约金；3、诉讼费用、保全费用由我方承担 | 14,388.14 | 双方已和解，未履行完毕。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 13 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 中恒国际租赁有限公司 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、海南海航迎宾馆有限公司 | 我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付，并偿付相应违约金。 | 1、要求我方支付全部未付租金共计630091582.77元；2、要求我方支付截至2019年1月2日的逾期违约金共计9035323.1元；并自2019年1月3日起就全部未付租金按年利率24%支付违约金；3、诉讼费用、保全费用由我方承担 | 10,618.81 | 双方已和解，未履行完毕。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 14 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 | 工程款纠纷 | 中国一冶集团有限公司 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 | 武汉蓝海临空产业园工程结算后，我方逾期支付工程款。 | 1、判令被告向原告支付工程款67533622.05元；2、判令被告支付原告逾期利息5476455.89元（其中，以54855704.57元为基数从2018年9月13日起暂计至2020年7月31日，以12677917.48元为基数从2018年10月18日起暂计至2020年7月31日），并继续计算至被告付清全部款项之日；3、依法判令被告支付原告相应逾期付款违约金1645671.14元（以54855704.57元为基数从2018年9月13日起暂计至2020年7月31日，按银行同期贷款利率支付利息，最高为延期支付工程进度款的3%计算逾期违约金） | 7,465.57 | 对方已撤诉。 | 湖北省武汉市中级人民法院 |
| 15 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 中恒国际租赁有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付，并偿付相应违约金。 | 1、要求我方支付全部未付租金共计630091582.77元；2、要求我方支付截至2019年1月2日的逾期违约金共计9035323.1元；并自2019年1月3日起就全部未付租金按年利率24%支付违约金；3、诉讼费用、保全费用由我方承担 | 6,110.87 | 双方已和解，未履行完毕。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 16 | 海南海岛临空产业集团有限 | 工程款纠纷 | 武汉凌云建筑装饰工程公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 日月广场玻璃幕墙施工单位武汉凌云建筑装饰工程有限公司因工程款纠纷将海航临 | 1、依法判令被告向原告支付进度款人民币14686485元及资金占用损失80 万元（该损失仅为预估暂定金额，以银行同期同类贷款利率为标准，以人民币 14686485元为基数，从2016年12月31日起算，暂 | 3,623.18 | 二审裁定发回重审后，一审已开庭，未判决。 | 海口市中级人民法院 |
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 公司（注1） | 空诉至海口市中院，要求我方支付进度工程款、工程尾款及利息等。 | 计至2018年11月31日，具体金额计至实际付清日止);2、依法判令被告向原告支付迟延支付进度款人民币2433353.84元期间的利息损失146001.23元(以银行同期同类贷款利率为标准，以243353.84为基数，从2017年1月23日起算，计至2018年1月1日）；3、依法判令被告向原告支付工程款人民币20599343.1元及逾期支付的资金占用损失(本金额为暂定金额，系以申请人申报结算额110982896.43元为计算基数，扣除质保金5549144.80元，再扣减第-一项请求中工程款的金额及已收到的款项70147923.12元。本项请求最终金额以经双方确认或法院指定的第三方审计机构经审计确定的涉案工程总金额为计算基数确定。资金占用费从首次起诉之日起算，计算至付清日为止);4、判令原告第“1、3”项请求中的工程款就所施工工程的折价或拍卖价款享有优先受偿权;5、本案所有诉讼费用（包括但不限于受理费、保全费、鉴定费等）由被告承担。 | |||||||
| 17 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 工程款纠纷 | 上海京汇美饰建筑工程有限公司 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 迎宾馆二期项目欠付工程款 | 1、判令被告向原告支付欠付工程款27,869,874.39元；2、判令被告向原告支付逾期支付工程款利息（暂计至2019年5月5日为1,812,896.6元）；3、判决原告对被告涉案海南迎宾馆二期项目精装修（三标段）工程折价或者拍卖的价款，享有优先受偿权；4、判令被告承担本案全部诉讼费用。 | 2,968.28 | 二审已开庭，尚未判决。 | 海南省高级人民法院 |
| 18 | 上海大新华实业有限公司 | 财产保全损害责任纠纷 | 平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 | 上海大新华实业有限公司 | 资产保全纠纷 | 1、判令被告向原告支付诉中财产保全损害赔偿人民币27,180,328.77元2、判令被告承担本案全部诉讼费用。 | 2,718.03 | 未开庭 | 上海市高级人民法院 |
| 19 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 工程款纠纷 | 上海京汇美饰建筑工程有限公司 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 洲际酒店精装项目停工，双方因结算发生争议，无法达成一致意见 | 1、判令被告立即向原告支付工程款9433774.66元； 2、判令被告向原告支付逾期支付工程款违约金182897.53元（以2457749.5元为基数，自2017年12月28日起，计算至实际付清之日止，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算，暂计至2019年7月15日）； 3、判令被告向原告支付工程停工违约金182897.53元；4、判令被告向原告支付窝工损失847360元； 5、判令被告向原告支付合理的利润12586396.89元及税金1512247.77元；6、判令原告对于被告涉案海口洲际酒店项目精装修工程折价或拍卖价款享有优先受偿权；7、本案受理费、鉴定费等诉讼费用由被告承担。（以上诉讼标的额暂计至2019年7月15日，为24697222.92元） | 2,469.72 | 对方已撤诉。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 20 | 营口机场有限公司 | 合同纠纷 | 北京灏辰航空管理有限公司 | 营口机场有限公司 | 欠付航班补贴款 | 1.判决被告支付合同款21575000元；2.被告每逾期一日按应付款项总额0.5％标准支付滞纳金；3.诉讼费由被告承担。" | 2,157.50 | 一审判决后，我方已上诉。 | 北京市通州区人民法院 |
| 21 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 工程款纠纷 | 江河创建集团股份有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 因海南大厦幕墙工程设计及施工未按时支付工程款 | 1、请求判令被告支付原告工程进度款13364542.99元；2、请求判令被告支付原告工程质保金6739062元；3、请求判令被告支付原告利息1577834元。 | 2,138.14 | 一审判决，我方上诉后已撤回上诉。 | 海南省海口市中级人民法院 |
| 22 | 唐山亿城房地产开发有限公 | 工程款纠纷 | 正太集团有限公司 | 唐山亿城房地产开发有限公司 | 唐山项目总包结算发生争议，，无法达成一致意见，故成诉。 | 1、判令被告向原告支付欠付工程款共计人民币21,321,106.5元（包括质保金8065966.9元）；2、判令被告向原告支付逾期付款利息（21,321,106.5元中13255139.6元以同期中国人民银行贷款利率， | 2,132.11 | 一审已开庭，未判决。 | 河北省唐山市中级人民法院 |
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 司 | 自2016年10月28日计算至实际支付之日；8065966.9元以同期中国人民银行贷款利率，自2018年10月28日计算至实际支付之日）；3、判决确认原告对“亿城大城山住宅小区一期、二期”工程具有优先受偿权；4、本案诉讼费由被告承担。 | ||||||||
| 23 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 工程款纠纷 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 三亚凤凰机场新建6号宿舍楼、食堂综合楼项目等因结算发生争议，无法达成一致意见 | 1、请求贵院判令被告向原告支付三亚凤凰机场6号宿舍楼工程款9593319.25元和食堂综合楼工程款10054879.64元，合计19648198.89元及利息；2、请求贵院判令被告向原告支付占用资金补偿费1207137.17元；3、请求贵院判令被告向原告支付6号楼变配电工程款100382.12元、食堂综合楼VRV空调设备采购及安装费207136.31元，合计307518.43元及利息；4、请求贵院确认原告在上述1、2、3项诉讼请求范围内的债权对案涉三亚凤凰机场新建食堂综合楼和新建6号宿舍楼折价或者拍卖价款中享有优先受偿权；5、本案诉讼费、保全费、财产保全保险费、律师费等费用由被告承担。 | 2,114.09 | 一审已开庭，未判决。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 24 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 商品房买卖纠纷 | 杜红 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 因原告购买互联网金融大厦A座2102房无法解押，尚不能签订合同，故其向法院提起诉讼。 | 1、判令依法解除商品房买卖合同；2、判令被告向原告返还房款8334536元及利息；3、判令被告向原告赔偿不超过已付房款一倍的损失8334536元。 | 1,723.13 | 一审已判决。 | 海南省海口市美兰区人民法院 |
| 25 | 天津海航建筑设计有限公司 | 工程款纠纷 | 上海京汇美饰建筑工程有限公司 | 苏州饭店有限责任公司、天津海航建筑设计有限公司 | 苏州饭店项目停工，双方对结算发生争议，无法达成一致意见。 | 1、判令被告立即向原告支付工程款4010986.52元； 2、判令被告向原告支付逾期支付工程款违约金41971.16元（以449925.36元为基数，自2017年8月7日起，计算至实际付清之日止，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算，暂计至2019年7月15日）； 3、判令被告向原告支付工程停工损失4318548.9元；4、判令被告向原告支付合理的利润6809655.37元及相关规费117120.81、税金371529.66元；6、判令原告对于被告涉案海航苏州饭店改建项目装饰工程（B标段）折价或拍卖价款享有优先受偿权；7、本案受理费、鉴定费等诉讼费用由被告承担。（以上诉讼标的额暂计至2019年7月15日，为15669822.42元） | 1,566.98 | 对方已撤诉。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 26 | 万宁海航大康乐投资开发有限公司 | 工程款纠纷 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 万宁海航大康乐投资开发有限公司 | 万宁子爵公馆一、二期工程设计、采购、施工工程，双方结算定案后，对质量问题修复发生争议。 | 1、诉求1中所述的10050190.42元及逾期付款利息1615561.55元。2、承担本案所有诉讼费用。 | 1,167.00 | 一审已判决。 | 海南省万宁市人民法院兴隆人民法庭 |
| 27 | 西安草堂山居置业有限公司 | 工程款纠纷 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 西安草堂山居置业有限公司 | 西安草堂山居项目拖欠工程款 | 1、请求判令支付工程款8678247.16元；2、请求判令支付逾期付款违约金至实际给付之日，现暂计至2020年5月19日为948507.64元；3、本案诉讼费由被告承担 | 962.68 | 二审裁定发回重审，一审尚未开庭。 | 陕西省西安市中级人民法院 |
| 28 | 万宁海航大康乐投资开发有限公司 | 工程款纠纷 | 海南吉创实业有限公司 | 万宁海航大康乐投资开发有限公司 | 万宁兴隆旅游度假城污水处理厂过河至厂区段拖拉管工程施工合同，是我司为政府代建项目，因双方就最终结算尚未达成一致，故原告将我司起诉至法院。 | 1、判令被告立即支付工程款8224701.27元；2、判令被告立即支付欠付工程款利息1357559.77元（按照中国人民银行同期其同类贷款利率计算） | 958.23 | 一审已判决拟上诉。 | 海南省万宁市人民法院兴隆人民法庭 |
| 29 | 武汉海航蓝海临空 | 工程款纠纷 | 张志刚 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司、 | 原告以实际施工人身份，起诉要求支付欠付总包单位的 | 一、判令被告武汉海航蓝海临空产业发展有限公司立即向原告张志刚支付工程款8807781.6元及利息747560元（利息按本金8807781.6元， | 954.87 | 一审判决后，我方已上诉。 | 湖北省武汉市黄陂区人民法 |
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 产业发展有限公司 | 湖北鑫华建筑安装工程有限公司 | 工程款及利息。 | 从2019年2月1日起日万分之1.75%计算至2020年5月31日止，应计算至该款实际付清之日止），合计9548742元。二、本案诉讼费用由两被告承担。 | 院 | |||||
| 30 | 天津海航建筑设计有限公司 | 工程款纠纷 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 | 天津海航建筑设计有限公司、长安航空有限责任公司 | 因长安航空项目停工，双方对结算发生争议 | 1、请求解除双方签订的合同；2、请求赔偿各项损失864.45万元；3、诉讼费等所有费用由被告承担。 | 864.45 | 案件正在移送至海南一中院，暂未收到应诉通知。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 31 | 海航地产控股(集团)有限公司、琼海男爵海航投资开发有限公司 | 工程款纠纷 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 | 海航地产控股(集团)有限公司、琼海男爵海航投资开发有限公司 | 被告逾期支付琼海男爵项目工程款 | 1、请求判令被告支付工程款7554697.58元及逾期付款利息；2、请求贵院判令被告支付维修工程款525908元及逾期付款利息。 | 808.06 | 案件已开庭，正在申请司法鉴定。 | 海南省第—中级人民法院 |
| 32 | 天津海航建筑设计有限公司 | 工程款纠纷 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 苏州饭店有限责任公司、天津海航建筑设计有限公司 | 因项目停工，涉及合同解除及工程款纠纷 | 1、判决解除原告签署的《苏州饭店改建项目装饰工程合同》；2、判决二被告共同向原告支付工程款1995708.63元及逾期付款利息（利息以1995708.63元为基数，自2018年11月16日起按照中国人民银行贷款基准利息计算至2019年8月19日，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至二被告实际付清之日止；）3、判决二被告共同向原告赔偿损失5739747.29元及逾期付款利息（利息以5739747.29元为基数，自2018年11月16日起按照中国人民银行贷款基准利息计算 | 773.55 | 一审已经开庭，未出判决。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 33 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 工程款纠纷 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 长春海航荣御项目拖欠工程款 | 1、判令向原告支付工程费及措施费共计5975813.76元；2、判令向原告支付欠付工程款利息535374.84元（按照同期人民贷款利息，自2017年10月26日开始计算）；3、判令本案诉讼费、保全费、鉴定费由被告承担。 | 651.12 | 一审判决后，我方已上诉。 | 海南省高级人民法院 |
| 34 | 天津海航建筑设计有限公司 | 工程款纠纷 | 上海京汇美饰建筑工程有限公司 | 天津海航建筑设计有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司 | 豪庭A08项目欠付工程款 | 支付欠付工程款；承担诉讼费用、违约金 | 599.42 | 二审裁定发回重审，一审尚未开庭。 | 海南省高级人民法院 |
| 35 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 工程款纠纷 | 海南智海王潮会议展览有限公司 | 海南旅游信息技术有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 三亚凤凰机场海南旅游文化长廊钢结构立面墙、地坪、顶棚等基建项目，施工单位未向下游分包商足额支付进度款。原告以我方系项目的实际使用方，应对被债务承担连带偿还责任。 | 1、判令被告一向原告支付拖欠的工程款4001510.8元；2、判令被告一向原告支付违约金1653461.4元（计算方法：按照工程款总金额5511538元*30%计算）；3、判令被告一向原告支付律师服务费170000元、担保保函费17489.9元、财产保全申请费5000元。4、判令被告二对被告一的上述债务承担连带偿还责任；5、判令两被告承担本案的所有诉讼费用。 | 584.75 | 对方已撤回对三亚凤凰国际机场有限责任公司的起诉。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 36 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 工程款纠纷 | 江苏省建工集团有限公司 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 原、被告于2016年《望海国际一层北区改造工程合同》，由原告承建被告望海国际一层北区改造工程，工期60天。施工完毕后，未支付工程款。 | 1、判令被告向原告支付工程欠款人民币3877410.75元；2、判令被告向原告支付逾期支付工程款的利息，利息按中国人民银行同期贷款利率一倍计算。 | 555.08 | 对方已申请强制执行。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 37 | 海南海建商贸有限 | 工程款纠纷 | 深圳市和睿家俬有限公 | 海南海建商贸有限公司、海免海口美兰 | 因凤凰机场、日月广场免税店项目货柜采购及安装，因 | 1、判令二被告支付合同余款2405000元以及违约金120250元；2、判令二被告支付质量保证金2135000元以及利息127892元；3、判令二 | 490.07 | 一审判决生效后，对方已申请强制执行。 | 海南省海口市美兰区人民法 |
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 公司 | 司 | 机场免税店有限公司 | 项目终止后未及时付款。 | 被告返还履约保证金70000元以及利息29133元；4、二被告承担本案保全费5000元、保函保费8415元及办案诉讼费。 | 院 | ||||
| 38 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 工程款纠纷 | 深圳市和睿家俬有限公司 | 海南海建工程管理总承包有限公司、海南海建商贸有限公司 | 原告诉海建商贸4837000元工程款，已取得胜诉判决。执行中申请追加海南海建工程管理总承包有限公司为被执行人，被法院驳回，提起执行异议之诉。 | 1、请求判令追加被告作为[案号：（2019）琼0108执3318号]执行案件被执行人，对海南海建商贸有限公司支付原告执行款4837000元承担清偿责任。2、本案诉讼费用由被告承担。 | 483.70 | 一审已判决。 | 海南省海口市美兰区人民法院 |
| 39 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 工程款纠纷 | 铁岭鼎昊建筑装饰工程有限公司 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 原告诉称其已按照合同约定完工，但我方一直未向其付清工程款，且当前质保期已结束，我方还应按照合同约定向其还款质保金。 | 原告请求法院判决方支付欠付工程款4001822元，并支付质保金698718元。 | 470.05 | 二审裁定撤销一审判决，发回重审。发回重审一审判决驳回原告全部诉讼请求，对方已上诉。 | 吉林省长春市朝阳区人民法院 |
| 40 | 海南博鳌机场有限责任公司 | 工程款纠纷 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 海南博鳌机场有限责任公司 | 2017年2月10日，原被告签订了《海南博鳌机场二期扩建工程场内供配电工程项目施工承包合同，原告于2018年10月31日提交了竣工结算资料，最终结算金额为12604040元。因我方不认可该审定价，双方无法就该工程的实际竣工结算金额达成一致，遂我司一直未予结算。 | 1、请求判令被告支付剩余全部工程款4184698元；2、请求判令被告支付违约金188573元（暂计至2020年3月18日，以被告实际付清全部款项之日止）；3、请求判令被告承担诉讼费、鉴定费。 | 437.33 | 2021年3月26日收到高院准予撤诉裁定。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 41 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 工程款纠纷 | 上海三菱电梯有限公司 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 欠付工程款 | 判令被告支付原告电梯设备款人民币2862740元，并支付逾期违约金229019元。 | 286.27 | 一审已判决。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 42 | 天津海航建筑设计有限公司 | 工程款纠纷 | 陕西华山建设集团有限公司 | 天津海航建筑设计有限公司、宝鸡商场有限公司 | 因宝鸡商场停工，双方已完成结算，但对方仍起诉要求支付停工索赔。 | 1、请求依法判令二被告共同向原告支付合同内已结算工程欠款345524.07元和安全文明措施费493980元，合计839504.07元；并以839504.07元为基数，自2016年6月18日起按照中国人民银行同期贷款利率标准支付利息至实际支付之日止。2、请求依法判令二被告共同承担因工程停工产生的直接费用及停工损失共计1379642.41元（费用明细详见附件一）。3、请求依法判令二被告共同赔偿因合同解除给原告造成的项目利润损失595800元。（暂以未完工程价款1986万元，利润率3%计算；具体利润损失以司法鉴定结果为准。）4、请求依法判令确认原告在839504.07元工程款范围内在案涉工程的折价或者拍卖价款中享有优先受偿权。5、请求依法判令二被告承担本案的全部诉讼费、保全费、保险费。 | 281.49 | 一审已判决。 | 海南省第一中级人民法院 |
| 43 | 西安草堂山居置业有限公司 | 合同纠纷 | 陕西华远房地产经纪有限公司 | 西安草堂山居置业有限公司 | 我司开发的草堂山居项目被政府强制拆除，对方要求我司支付已销售房屋的代理费。 | 1、请求依法判令被告立即向原告支付销售代理费2244158.86元；2、请求依法判令被告立即向原告支付逾期付款的滞纳金269228.67元（暂计算至2018年12月31日，滞纳金一直主张至被告实际付清之日止）；3、由被告承担本案诉讼费。 | 251.34 | 二审判决后，对方申请了强制执行。 | 陕西省西安市鄠邑区人民法院 |
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 44 | 北京一卡通物业管理有限公司 | 合同纠纷 | 北京丰景园林工程有限公司 | 北京一卡通物业管理有限公司 | 2018年1月1日，双方签订了《北京运营基地绿化养护和除草服务合同》，合同期限自2018年1月1日至2019年12月31日。时至今日，被告尚欠原告1992008.66元。 | 1.依法判决被告立即支付1992008.66元；2.依法判决被告立即支付违约金99600.43元，3.依法判决被告立即返还保证金57570元；4.依法判决被告支付以505443.21元为基数，自2018年10月8日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场价报价利率计算欠款利息，直至实际付款之日止；5.被告承担诉讼费用。 | 241.92 | 二审未开庭。 | 北京市第三中级人民法院 |
| 45 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 工程款纠纷 | 北京金枫霖装饰工程有限公司 | 北京安邦泰家居装饰有限公司、深圳市特艺达装饰设计工程有限公司、上海途逸公寓管理有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司 | 原告北京金枫霖装饰工程有限公司以被告北京安邦泰家居装饰有限公司、深圳特艺达装饰设计工程有限公司拖欠其互联网金融大厦、海南大厦、国兴城飞行公馆项目装饰工程工程款未支付，拖欠金额合计240万元，遂起诉。原告认为被告海航地产集团有限公司作为发包人，因在欠付金额范围内承担连带责任。 | 1、撤销（2018）琼0108民初8174号民事判决书;2、判令被告向原告支付装修工程款1244710.9元3、判令被告向原告支付利息81217.4元(利息按年贷款利率4.35%暂时计算自2016年11月8日至2018年5月8日);4、一、二审诉讼费由被上诉人承担。 | 240.00 | 一审判决后，对方提起上诉后已撤回上诉。 | 海南省海口市美兰区人民法院 |
| 46 | 成都海航基础投资有限公司 | 劳动争议纠纷 | 金鹏 | 成都海航基础投资有限公司 | 因原告违反公司相关规章制度并且给公司造成重大损失，公司遂与其解除劳动合同，原告认为违法解除，故提起劳动仲裁。 | 1、裁决确认被申请人单方解 除与申请人劳动关系构成违法解除。2.裁令被申请人向 申消人立即支付违法解除劳动合同的赔偿金 204 万元。 | 204.00 | 一审判决后，对方已上诉，二审待排期开庭。 | 四川省成都市都江堰市人民法院 |
| 47 | 天津海航建筑设计有限公司 | 工程款纠纷 | 誉都思建筑咨询（北京）有限公司 | 天津海航建筑设计有限公司 | 海航豪庭二期酒店装饰工程欠付设计费 | 1、判令支付拖欠的咨询费1760000元；2、判令支付逾期付款违约金，暂计至2020年4月25日，为139724元；3、判令支付律师费94400元；4、判令被告承担本案诉讼费。 | 189.97 | 一审判决后，我方已上诉。 | 天津市南开区人民法院 |
| 48 | 天津海航建筑设计有限公司 | 工程款纠纷 | 北京四海消防工程有限公司 | 海南航孝房地产开发有限公司、天津海航建筑设计有限公司 | 海航首府D16地块项目消防工程，合同发包人已由被告二变更为被告一。2019年7月18日，被告一向原告发送《关于海航首府D16地块项目消防工程施工合同解除函》，故成诉。 | 1、判令被告一向原告支付违约金1890041.54元；2、判令被告一赔偿原告已发生的各项损失人民币536456.52元；3、判令被告一赔偿原告可得利益（根据司法鉴定结果主张）；4、判令被告2对诉讼请求1、2、3项承担共同赔偿责任；5、本案诉讼费用、鉴定费由两被告共同承担。 | 189.00 | 一审判决后，被告海南房孝房地产提起上诉。 | 海南省海口市琼山区人民法院 |
| 49 | 西安草堂山居置业有限公司 | 工程款纠纷 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 西安草堂山居置业有限公司 | 西安草堂山居项目拖欠工程款 | 1、请求判令未进场损失费1888866元；2、本案诉讼费由被告承担. | 188.89 | 二审已开庭，尚未判决。 | 陕西省西安市中级人民法院 |
| 50 | 洋浦海航游艇制造有限公司 | 工程款纠纷 | 重庆起重机厂有限责任公司 | 洋浦海航游艇制造有限公司 | 洋浦国兴游艇制造有限公司（原：洋浦海航游艇制造有限公司）签订《起重设备采购安装及调试合同》后，未按照约定验收，也未支付货款。 | 1、判令被告立即向原告支付货款1433320元；2、判令被告向原告支付逾期付款违约金268747.5元；3、本案的诉讼费用由神告承担。 | 170.21 | 一审已开庭，我方提起反诉，尚未判决。 | 海南省儋州市洋浦经济开发区人民法院 |
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额（万元） | 目前进展 | 受案单位 |
| 51 | 天津海航建筑设计有限公司 | 工程款纠纷 | 西安恩麦奇环保科技有限公司 | 天津海航建筑设计有限公司 |
| 1、判令被告支付工程款977120元以及逾期付款违约金（截至2020年7月13日为23257元）；2、判令被告支付违约金628172元；3、诉讼费由被告承担 | 162.85 | 一审判决后，我方已上诉。 | 陕西省咸阳市中级人民法院 | ||||||
| 52 | 北京亿城物业管理有限公司苏州分公司、北京亿城物业管理有限公司 | 合同纠纷 | 苏州宇卓物业管理有限公司 | 北京亿城物业管理有限公司苏州分公司、北京亿城物业管理有限公司 | 2019年3月，原告与被告交接物业服务，因资金周转困难，拖欠原先业主的代收代缴物业费、装修押金无法退还，现业主委员会委托原告代为提起诉讼，追回多收的物业费和装修押金。 | 1.判令被告一、二共同返还多收取物业费494906.3元；代收代缴费529177.92元；业主装修押金221185.4元；上述共计1244269.35元。2.判令被告一、被告二共同支付资金占用期间的利息82121.78元；以1244269.35为基数，每年6%的利率，从2019年3月3日起计算。 | 124.43 | 已完成上诉，二审法院排期开庭。 | 江苏省苏州市工业园区人民法院 |
注1：因该事项，法院已冻结海岛临空1个银行账户（银行存款余额合计56,937.96元），冻结金额为36,231,829.00元。
注2：海南海航物业管理股份有限公司（以下简称“海航物业”）及其子公司北京亿城物业管理有限公司（以下简称“亿城物业”）作为原告涉及诉讼案件共449件，均系因物业管理费纠纷诉讼，合计金额861.29万元；亿城物业及北京一卡通物业管理有限公司作为被告涉及诉讼案件共2件，系因劳动争议纠纷及合同纠纷，合计金额259.23万元。
注3：长春市宏图房地产开发有限公司（以下简称“长春宏图”）诉自然人张巍，请求判令偿还垫付的按揭款及违约金等，金额12.46万元；长春宏图诉吉林省宏运达餐饮管理服务有限公司及自然人张宏伟，请求判令被告支付租金、物业费、供暖费及违约金，诉讼金额633.92万元；长春宏图作为被告涉及诉讼案件1件，系原告长春市建设监理公司请求法院判令长春宏图支付工程监理费及利息71.35万元。
注4：海南海控置业有限公司（以下简称“海控置业”）诉自然人李艳，请求判令解除双方签订的商品房买卖合同及支付违约金等，海南省海口市龙华区人民法院一审判决被告支付剩余房款128万元及逾期违约金104.2128万元，合计金额232.2128万元，被告已提起上诉；海控置业作为被告涉及诉讼案件1件，系原告陆妙君、陈新志、谢群炳、朱延婷请求法院判令海控置业为原告办理不动产权证并支付违约金共计29.23万元。
注5：海岛临空诉自然人冯丽荣，请求判令解除双方签订的商品房买卖合同、支付违约金及原告返还所购买位于海口市美兰区大英山东三路2号海阔天空?国兴城项目第15栋2单元202号房等，金额112.74万元，鉴于被告未履行生效判决确定的给付义务，海岛临空已于2019年12月10日向法院申请强制执行；海岛临空诉自然人戴秀英，请求判令解除双方签订的商品房买卖合同及支付违约金等，诉讼金额15.95元。
除上述未决诉讼事项外，本公司另有39笔未决诉讼，自然人西景峰、李洪昌、吴洁诉泰昇房地产；周井礼诉海航建筑设计；汤宇诉本公司、海南西岭休闲农业开发有限公司；上海三菱电梯有限公司、青岛海尔空调电子有限公司诉海南海建工程管理总承包有限公司；刘阳诉营口空港置业发展有限公司；自然人金鹏、吴畏诉成都海航基础投资有限公司；海南金盘智能科技股份有限公司、吴再雄、豪庭二期C19地块6栋15名业主蔡冬清等诉海岛临空；佳能（中国）有限公司诉海南海航美兰临空产业投资开发有限公司；永大电梯设备（中国）有限公司、上海连成（集团）有限公司诉海建商贸；陕西华纳文化发展有限公司、西安山地数码科技有限公司、李晶苏西安草堂山居置业有限公司；肖伟诉海南海建工程造价咨询有限公司；舒璇、杨蓉蓉、钟耀文、杨华安、张计凯、张永立、张大强、张子倩、乔珈誉诉三亚海航城投资开发有限公司；该部分未决诉讼涉案金额均较小，合计金额为3,333.60万元。
（2）大英山路网事项
本公司孙公司海岛临空在开发大英山片区时，根据规划，部分土地需用于修建市政道路。该部分土地已分摊大英山片区土地总成本，同时部分道路已开始施工建设。公司管理层预计后续政府不会回购该项目，支付款项无法收回，相关成本已在各项目中进行分摊。
（3）为其他单位提供债务担保
关联担保事项详见附注“六、32短期借款”和“附注六、45长期借款”以及“附注十一、5
（4）关联担保情况”。
（4）其他担保事项
为保障银行向购房人发放贷款的安全，按房地产行业经营惯例，凡购房者需要向银行申请贷款的，在办妥房地产抵押登记且将他项权证交付给银行之前，由开发商为上述项目的购房者提供阶段性连带责任保证。购房人取得所购房屋的房地产权证并以其所购房屋为银行方贷款设定抵押担保、银行方取得抵押登记证明文件正本之日起，开发商的保证责任解除。截至2020年12月31日，本集团开发的海航豪庭、国兴城、三亚海航城、海口海航城等项目均存在该类担保情形。。
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十四、资产负债表日后事项
1、 利润分配情况
□适用 √不适用
本公司于2021年4月29日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
2、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
除上述事项外，截至本报告日，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
5、 关联交易
（1）2021年2月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会决议通过了《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》。公司及子公司海南海岛临空产业集团有限公司与供销大集集团股份有限公司及其子公司海南酷铺日月贸易有限公司、海南望海国际商业广场有限公司与海航基础设施投资集团股份有限公司签订《合作协议书》，就2017年12月酷铺日月与海岛临空进行的房产交易标的 （海南省海口市国兴大道日月广场 1 号下沉式广场 B1 层建筑面积 25,298.67 平方米 商铺房产，简称“原交易标的”）进行置换。
（2）2021年1月20日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司海航机场集团有限公司收购德国海航机场集团有限公司股权暨关联交易的议案》，本公司子公司海航机场集团有限公司与关联方海南航旅交通服务有限公司签订股权转让协议，航旅交通将所持有的HNA Airport Group GmbH（德国海航机场集团有限公司）100%的股权作价人民币 5.00亿元出售给机场集团。
（3）2021年1月20日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司儋州海航投资开发有限公司收购洋浦国兴游艇制造有限公司股权暨关联交易的议案》，公司子公司儋州海航投资已于2020 年 6 月 26 日与关联方北京天辰、洋浦游艇共同签订增资协议，儋州海航投资出资人民币 11,440.00 万元对洋浦游艇进行增资，增资完成后儋州海航投资持有洋浦游艇
43.2678%股权。儋州海航投资与关联方北京天辰签订股权转让协议，北京天辰将所持有的洋浦游艇 56.7322%的股权作价 15,000.00 万元出售给儋州海航投资。本次交易完成后，儋州海航投资将持有洋浦游艇 100%股权。
6、 募集资金
（1）2021年1月21日，本公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用不超过人民币 180,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（2）2021年4月12日，本公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意对三亚机场停车楼综合体、日月广场进行结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金 94,788.68 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）以及前期已结项募投项目海航豪庭一
期 C21 地块项目预留的剩余募集资金 1,359.82 万元，合计共 96,148.50 万元用于永久补充公司流动资金，后续将根据重整计划的统一安排对债权人进行清偿。
7、 专项自查
经自查，发现公司存在股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保以及股权可能存在较大减值风险问题。同时，存在业绩承诺未履行、关联股权投资可能存在较大减值的风险。
未过户资产：公司下属子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方天津市大通建设发展集团有限公司签订关于收购天津空港商贸中心开发有限公司 100%股权的协议，交易总价款 31,000.00 万元，截至目前公司已支付 60%股权转让价款 18,600.00 万元，因天津市大通建设发展集团有限公司的股东原因而一直未能配合办理股东信息工商变更登记。
需关注的股权投资：因被投资公司未实际开展生产经营业务，或生产经营业务停滞，或不良资产、抵押担保事项较多，股权投资可能存在较大的减值风险，包括对三亚新机场投资建设有限公司 208,405.35 万元、海南洋浦金海钢构有限公司 319.40 万元、上海仙童股权投资管理有限公司 655.61 万元。
公司控股股东海航基础控股集团有限公司因未完成业绩承诺而应履行补偿 义务，需注销99,155,926 股股票，但目前其所持股票均被质押，导致无法履行股 票注销义务。
经自查，公司对海航集团财务有限公司、海航商业控股有限公司、海航资产管理集团有限公司、海南美兰机场飞行区投资控股有限公司、海航航空集团有限公司等海航集团旗下公司持有 11项关联股权投资合计 1,408,837.74 万元。鉴于 海航集团总体经营情况，关联股权投资未来存在减值风险。
8、 退市风险
2021 年 2 月 10 日，海航基础设施投资集团股份有限公司（收到海南省高级人民法院送达的（2021）琼破申 44 号《民事裁定书》及（2021）琼破 44 号《决定书》，裁定受理债权人中国华融资产管理股份有限公司海南省分公司对公司的重整申请，并指定海航基础的重整管理人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.6 条的相关规定，公司股票已于 2021 年 2 月 19日被实施退市风险警示，股票简称改为“*ST 基础”，股票代码仍为“600515”。
9、 重整会议
2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航基础设施投资集团股份有限公司及海航基础的 20 家子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海航机场控股（集团）有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海航迎宾馆有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司、海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、琼中海航投资开发有限公司、海南海建商贸有限公司、海南海控置业有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、三亚海航城投资开发有限公司、成都海航基础投资有限公司、天津海航建筑设计有限公司、万宁海航大康乐投资开发有限公司、海南英平建设开发有限公司、海南博鳌机场有限责任公司的重整申请，具体情况详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（编号：临 2021-025）、《关于公司相关子公司被法院裁定受理重整的公告》（编号：临 2021-027）。
公司及子公司重整案第一次债权人会议已于 2021 年 4 月 13 日上午 9 时通过全国企业破产重整案件信息网召开。
十五、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
□适用 √不适用
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
本集团年金为在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。本集团自2013年7月开始执行年金计划，年金缴费基数为员工上年度12月份工资，公司缴费比例为8.33%，员工个人缴费比例为8.33%。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
本集团的经营分部的分类与内容如下：
A、地产业务分部：主要指海岛临空等相关收入；
B、机场业务分部：主要指机场集团等相关收入；
C、工程管理、设计及咨询业务分部：主要指海南海建工程管理总承包有限公司、天津海航建筑设计有限公司等相关收入；
D、物业管理业务分部：主要指海航物业等相关收入；
E、飞训业务分部：主要指海南飞训等相关收入；
管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。
分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应收利息、长期股权投资、其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括衍生工具、借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。
分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。
(2) 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 地产业务分部 | 机场业务分部 | 工程管理、设计及咨询业务分部 | 物业管理业务分部 | 飞训业务分部 | 未分配金额 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外营业收入 | 3,640,257,685.57 | 1,339,532,156.70 | 323,156,615.36 | 573,504,550.64 | 177,192,948.01 | 261,148,889.56 | 6,314,792,845.84 | |
| 分部间交易收入 | 2,103,774.56 | 40,166,236.82 | 202,115,602.78 | 91,195,518.26 | 335,581,132.42 | |||
| 销售费用 | 66,214,147.61 | 71,039,520.02 | 158,780.73 | 1,515,749.9 | 34,199,534.47 | 173,127,732.73 | ||
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -903,249,659.49 | -1,852,978,063.71 | -2,424,088,388.38 | -5,180,316,111.58 | ||||
| 信用减值损失 | -931,338,819.16 | -794,380,593.46 | -372,917,847.27 | -78,716,017.85 | -413,974,508.08 | -415,830,379.41 | -3,007,158,165.23 | |
| 资产减值损失 | -444,748,495.4 | -4,377,904.68 | -17,517,393.87 | -466,643,793.95 | ||||
| 折旧费和摊销费 | 26,553,242.45 | 280,845,929.86 | 1,434,713.60 | 7,201,565.81 | 31,271,678.66 | 55,896,528.51 | 3,300,175.30 | 399,903,483.59 |
| 利润总额（亏损） | -2,798,027,399.03 | -5,812,219,429.38 | -695,326,338.95 | -822,020.08 | -381,741,350.07 | -563,002,556.69 | -167,251,752.93 | -10,083,887,341.27 |
| 资产总额 | 53,328,510,806.39 | 18,654,583,931.83 | 9,842,854,954.45 | 886,425,462.05 | 1,280,339,393.37 | 21,070,253,152.03 | 47,628,468,440.37 | 57,434,499,259.75 |
| 负债总额 | 38,480,580,684.54 | 8,411,174,555.39 | 5,114,519,899.28 | 423,449,190.35 | 177,732,094.59 | 18,579,653,885.55 | 21,906,811,373.21 | 49,280,298,936.49 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | ||||||||
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 2,076,197,021.79 | 1,043,968,955.54 | 3,120,165,977.33 | |||||
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -166,622,428.12 | -3,927,665,132.08 | -56,958,174.75 | 30,579,693.44 | 993,167,541.84 | -5,102,478,892.21 | -8,229,977,391.88 |
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
(4) 对外交易收入信息
A、 每一类产品和劳务的对外交易收入
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年发生额 |
| 地产业务 | 3,640,257,685.57 |
| 机场业务 | 1,339,532,156.70 |
| 工程管理、设计及咨询业务 | 323,156,615.36 |
| 物业管理业务 | 573,504,550.64 |
| 飞训业务 | 177,192,948.01 |
| 其他业务 | 261,148,889.56 |
| 合计 | 6,314,792,845.84 |
偿协议之补充协议》。经双方协商，基础控股承诺标的公司2016年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于79,508.85万元、153,424.29万元和290,975.62万元。海航基础和基础控股一致同意，若标的公司于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》规定的相应年度累计承诺净利润数额，则基础控股应就未达到承诺净利润的部分依据《业绩承诺补偿协议》相关规定向上市公司承担补偿责任。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海航基础设施投资集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字[2019]170038号），基础产业集团2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 224,523.05万元，与承诺的290,975.62万元相差-66,452.57万元。根据《业绩补偿协议》中“各方确认，若基础产业集团利润承诺期内各年度实际实现净利润数超出该年度承诺净利润数（即超额利润），超额利润在利润承诺期内此后年度实际实现净利润数额未达到承诺净利润数额时可用于弥补差额。”的条款，2018年度未达到承诺的金额可以使用2016年度超额利润8,333.49万元和2017年度超额利润36,800.15万元进行弥补，弥补后仍有21,318.93万元的差额，未能完成业绩承诺。
根据公司第八届董事会第四十四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关 于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，确定补偿义务人基础控股应通过股份补偿方式补偿公司股份数为 99,155,926股，公司将以1.00元总价回购全部补偿股份并进行注销。
因基础控股股票被质押，且数量较大，其应补偿股份99,155,926股的解押事宜目前仍未获得质权人的同意，故暂时无法办理股份回购手续。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 800.00 |
| 1年以内小计 | 800.00 |
| 1至2年 | 115,242,690.23 |
| 2至3年 | 166,240.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 99,190.00 |
| 合计 | 115,508,920.23 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 115,508,920.23 | 100.00 | 1,240,094.90 | 1.07 | 114,268,825.33 | 255,525,470.23 | 100.00 | 1,357,393.35 | 0.53 | 254,168,076.88 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 115,508,920.23 | 100.00 | 1,240,094.90 | 1.07 | 114,268,825.33 | 255,525,470.23 | 100.00 | 1,357,393.35 | 0.53 | 254,168,076.88 |
| 合计 | 115,508,920.23 | / | 1,240,094.90 | / | 114,268,825.33 | 255,525,470.23 | / | 1,357,393.35 | / | 254,168,076.88 |
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 115,508,920.23 | 1,240,094.90 | 1.07 |
| 合计 | 115,508,920.23 | 1,240,094.90 | 1.07 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 1,357,393.35 | -117,298.45 | 1,240,094.90 | |||
| 合计 | 1,357,393.35 | -117,298.45 | 1,240,094.90 | |||
2、 其他应收款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,086,040,859.11 | 3,295,000,234.45 |
| 合计 | 1,086,040,859.11 | 3,295,000,234.45 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,439,412,768.07 |
| 1年以内小计 | 1,439,412,768.07 |
| 1至2年 | 701,604,655.06 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 6,673.60 |
| 合计 | 2,141,024,096.73 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 1,083,774,122.92 | 3,292,701,659.34 |
| 非关联方往来款 | 2,294,957.91 | 2,294,957.91 |
| 备用金借支 | 20,500.00 | |
| 财务公司存款 | 1,054,955,015.90 | |
| 合计 | 2,141,024,096.73 | 3,295,017,117.25 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 16,882.80 | 16,882.80 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -16,882.80 | 16,882.80 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 11,338.92 | 1,054,955,015.90 | 1,054,966,354.82 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 28,221.72 | 1,054,955,015.90 | 1,054,983,237.62 |
④ 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 16,882.80 | 1,054,966,354.82 | 1,054,983,237.62 | |||
| 合计 | 16,882.80 | 1,054,966,354.82 | 1,054,983,237.62 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 海航集团财务有限公司 | 存款 | 1,054,955,015.90 | 1年以内 | 49.27 | 1,054,955,015.90 |
| 哈尔滨科瀚房地产开发有限公司 | 关联方往来款 | 314,411,966.37 | 1至2年 | 14.69 | |
| 建得国际有限公司 | 关联方往来款 | 250,000,000.00 | 1至2年 | 11.68 | |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 关联方往来款 | 185,923,338.70 | 2年以内 | 8.68 | |
| 海南海建工程技术有限公司 | 关联方往来款 | 167,001,111.86 | 1年以内 | 7.80 | |
| 合计 | / | 1,972,291,432.83 | / | 92.12 | 1,054,955,015.90 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 23,531,952,876.38 | 23,531,952,876.38 | 23,991,118,286.76 | 23,991,118,286.76 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 119,747,308.66 | 119,747,308.66 | 121,597,210.74 | 121,597,210.74 | ||
| 合计 | 23,651,700,185.04 | 23,651,700,185.04 | 24,112,715,497.50 | 24,112,715,497.50 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 海航基础产业集团有限公司 | 21,067,228,720.63 | 21,067,228,720.63 | ||||
| 长春市宏图房地产开发有限公司 | 800,724,208.37 | 800,724,208.37 | ||||
| 泰昇房地产（沈阳）有限公司 | 677,282,752.71 | 677,282,752.71 | ||||
| 西安草堂山居置业有限公司 | 489,165,410.38 | 489,165,410.38 | ||||
| 海南海岛一卡通汇营销管理有限公司 | 425,688,447.60 | 425,688,447.60 | ||||
| 海南海航迎宾馆有限公司 | 313,845,991.76 | 313,845,991.76 | ||||
| 海口国兴基础设施建设管理有限公司 | 129,191,040.00 | 129,191,040.00 | ||||
| 哈尔滨科瀚房地产开发有限公司 | 45,011,115.31 | 45,011,115.31 | ||||
| 海南望海商务酒店有限公司 | 32,980,600.00 | 32,980,600.00 | ||||
| 天津市东丽临空建设发展有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 天津创信投资有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 23,991,118,286.76 | 30,000,000.00 | 489,165,410.38 | 23,531,952,876.38 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 海南第一物流配送有限公司 | 121,597,210.74 | -1,849,902.08 | 119,747,308.66 | ||||||||
| 小计 | 121,597,210.74 | -1,849,902.08 | 119,747,308.66 | ||||||||
| 合计 | 121,597,210.74 | -1,849,902.08 | 119,747,308.66 | ||||||||
4、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 50,618,406.29 | 38,930,949.85 | 12,735,635.23 | |
| 合计 | 50,618,406.29 | 38,930,949.85 | 12,735,635.23 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,849,902.08 | -7,928,628.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -404,345,383.40 | 46,124,760.80 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -406,195,285.48 | 38,196,132.26 |
十七、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,199,957,350.42 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 182,627,991.28 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 4,502,606.66 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,056,326.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 62,503.10 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,528,664.26 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -321,719,467.39 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -956,625,086.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,660,601.01 | |
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | -218,008,282.72 | |
| 合计 | 899,930,553.45 |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -49.36 | -1.9799 | -1.9799 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -55.10 | -2.2103 | -2.2103 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |