公司代码:600565 公司简称:迪马股份 重庆市迪马实业股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 14 四、 附录 ...... 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人(会计主管人员)张小峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 85,714,748,491.57 | 81,727,740,443.70 | 4.88 | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,841,760,921.33 | 10,775,685,481.91 | 0.61 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,104,989,018.25 | -2,590,889,934.84 | 不适用 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 3,859,581,065.39 | 1,673,143,087.14 | 130.68 | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,444,039.06 | 30,590,049.31 | 28.94 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,029,127.95 | 47,744,692.60 | -28.73 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.36 | 0.33 | 增加0.03个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | -113,426.30 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,172,456.40 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,337,315.75 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 非货币性资产交换损益 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | 债务重组损益 | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 14,280.00 | | 对外委托贷款取得的损益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,377,491.59 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -853,123.47 | |
| | | | | | 少数股东权益影响额(税后) | -27,160.57 | | 所得税影响额 | -2,723,659.11 | | 合计 | 5,429,191.11 | |
序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) | 1 | 绵阳 | 88,324 | | 174,539 | 是 | 174,539 | 54.04% | 2 | 成都 | 18,664 | | 19,659 | 否 | - | | 3 | 西安 | 19,379 | | 29,386 | 是 | 29,386 | 90.00% | 4 | 渭南 | 35,159 | | 101,960 | 是 | 101,960 | 95.54% | 5 | 苏州 | 28,411 | | 38,015 | 是 | 38,015 | 49.24% | 6 | 长沙 | 89,169 | | 178,337 | 是 | 178,337 | 94.68% | 7 | 武汉 | 51,506 | | 132,330 | 是 | 132,330 | 57.43% | 8 | 武汉 | 62,199 | | 154,041 | 是 | 154,041 | 90.00% | 9 | 襄阳 | 316,699 | | 811,678 | 是 | 811,678 | 80.00% | 10 | 郑州 | | 190,052 | | 是 | | 26.00% | 11 | 郑州 | | 66,230 | | 是 | | 20.24% | 12 | 郑州 | 55,421 | | 221,352 | 是 | 221,352 | 20.24% | 13 | 石家庄 | 60,753 | | 122,391 | 是 | 122,391 | 49.13% | 14 | 重庆 | 25,913 | | 48,705 | 否 | - | | 15 | 重庆 | 38,085 | | 115,113 | 是 | 115,113 | 31.64% | 16 | 重庆 | 26,521 | | 98,139 | 是 | 98,139 | 31.30% | 17 | 重庆 | 35,830 | | 59,283 | 是 | 59,283 | 49.23% | 18 | 重庆 | 10,528 | - | 26,320 | 是 | 26,320 | 49.52% | 19 | 昆明 | 41,630 | | 129,055 | 是 | 129,055 | 96.98% | 20 | 贵阳 | 125,281 | | 308,258 | 是 | 308,258 | 94.36% | 21 | 遵义 | 213,054 | | 407,700 | 是 | 407,700 | 98.27% | 22 | 肇庆 | 48,159 | - | 144,477 | 是 | 144,477 | 98.72% | 23 | 徐州 | 102,141 | | 255,352 | 是 | 255,352 | 8.00% | 24 | 南京 | 24,494 | - | 34,292 | 是 | 34,292 | 50.00% | 25 | 宜宾 | 199,924 | | 539,627 | 否 | - | | 26 | 杭州 | 66,654 | - | 179,966 | 否 | - | | 27 | 长沙 | 14,767 | | 35,440 | 是 | 35,440 | 45.90% | | 合计 | 1,798,665 | 256,282 | 4,365,415 | | 3,577,458 | |
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 | 1 | 上海 | 桐南美麓 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 87,916 | 158,250 | 246,258 | - | 246,258 | 39.86 | 0.41 | 2 | 上海 | 印柒雅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 19,182 | 28,682 | 43,815 | - | 43,815 | 7.97 | 0.01 | 3 | 上海 | 东原碧桂园 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 23,450 | 46,898 | 75,634 | - | 75,634 | 21.82 | 0.30 | 4 | 上海 | 江山美宸 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 34,628 | 41,554 | 71,485 | - | 71,485 | 8.30 | 0.02 | 5 | 上海 | 万业远景 | 商业 | 在建项目 | 5,477 | 26,269 | 31,288 | 31,288 | - | 10.91 | 0.30 | 6 | 上海 | 上海璞阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 60,787 | 93,613 | 145,311 | 145,311 | - | 23.25 | 0.94 | 7 | 苏州 | 东原千浔 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 69,913 | 111,704 | 172,418 | - | 172,418 | 31.93 | 0.17 | 8 | 苏州 | 原著花园 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 33,115 | 59,571 | 81,218 | - | 81,218 | 5.37 | 0.02 | 9 | 苏州 | 熙岸花园 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 23,559 | 42,223 | 54,901 | - | 54,901 | 3.98 | - | 10 | 苏州 | 珑悦天境 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 19,763 | 35,570 | 49,356 | - | 49,356 | 3.94 | 0.15 | 11 | 苏州 | 珑悦兰庭 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 13,512 | 22,970 | 29,886 | - | 29,886 | 2.32 | 0.02 | 12 | 苏州 | 苏州阅境 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 44,108 | 87,861 | 128,573 | - | 128,573 | 17.60 | 0.17 | 13 | 苏州 | 印澜岸花园 | 住宅 | 在建项目 | 25,689 | 51,377 | 70,541 | 70,541 | - | 11.35 | 0.67 | 14 | 苏州 | 月印万川 | 住宅、商业 | 在建项目 | 38,697 | 58,016 | 88,111 | 88,111 | - | 9.56 | 0.56 | 15 | 宁波 | 芳满庭 | 住宅、商业 | 在建项目 | 26,277 | 49,926 | 66,502 | 66,502 | - | 4.53 | 0.49 | 16 | 杭州 | 杭州璞阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 26,602 | 73,489 | 105,537 | - | 105,537 | 21.08 | 0.53 | 17 | 杭州 | 杭州印未来 | 住宅 | 竣工项目 | 46,045 | 101,299 | 146,388 | - | 146,388 | 31.89 | 0.45 | 18 | 杭州 | 国滨府 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 11,417 | 38,362 | 55,288 | - | 55,288 | 10.76 | 0.02 | 19 | 杭州 | 吴越府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 116,624 | 247,608 | 304,673 | 34,386 | 270,287 | 33.50 | 0.44 | 20 | 杭州 | 秋实宸悦居 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 28,344 | 56,688 | 82,488 | - | 82,488 | 8.78 | 0.31 |
21 | 杭州 | 九章赋 | 住宅、商业 | 在建项目 | 97,494 | 253,488 | 377,488 | 377,488 | - | 58.31 | 1.07 | 22 | 杭州 | 拥翠府 | 住宅 | 在建项目 | 25,603 | 61,447 | 86,566 | 86,566 | - | 20.50 | 0.29 | 23 | 杭州 | 印奥湾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 20,840 | 54,183 | 77,908 | 77,908 | - | 11.33 | 0.63 | 24 | 杭州 | 印江滨 | 住宅 | 在建项目 | 34,767 | 83,441 | 122,541 | 122,541 | - | 25.60 | 0.82 | 25 | 丽水 | 印悦湾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 47,300 | 80,369 | 114,705 | 114,705 | - | 6.19 | 0.40 | 26 | 衢州 | 衢州满庭芳 | 住宅、商业 | 在建项目 | 41,217 | 65,911 | 90,048 | 90,048 | - | 5.10 | 0.04 | 27 | 武汉 | 逸城亲水生态住宅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 399,987 | 257,144 | 377,481 | - | 377,481 | 26.20 | - | 28 | 武汉 | 武汉启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 225,022 | 808,400 | 1,064,165 | 473,762 | 590,403 | 99.62 | 4.64 | 29 | 武汉 | 东原乐见城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 139,756 | 437,342 | 588,335 | 29,167 | 559,168 | 44.55 | 0.79 | 30 | 武汉 | 武汉阅境 | 住宅、商业 | 在建项目 | 42,808 | 119,844 | 156,892 | 70,217 | 86,675 | 15.75 | 0.51 | 31 | 武汉 | 武汉朗阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 98,284 | 294,851 | 373,632 | 373,632 | - | 22.13 | 0.81 | 32 | 武汉 | 迪马数智天地 | 商业 | 在建项目 | 96,207 | 238,266 | 261,990 | 92,611 | - | 21.48 | 2.55 | 33 | 武汉 | 武汉印未来 | 住宅、商业 | 在建项目 | 145,474 | 373,752 | 490,932 | 317,114 | - | 41.54 | 4.40 | 34 | 武汉 | 渝樾大观 | 住宅、商业 | 在建项目 | 95,457 | 219,550 | 295,483 | 295,483 | - | 16.59 | 0.67 | 35 | 武汉 | 渝樾春江 | 住宅、商业 | 在建项目 | 98,130 | 225,681 | 301,064 | 301,064 | - | 17.80 | 0.36 | 36 | 长沙 | 栖湘花园 | 住宅、商业 | 在建项目 | 132,148 | 243,788 | 313,256 | 313,256 | - | 29.94 | 1.99 | 37 | 长沙 | 长沙启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 202,472 | 404,944 | 513,770 | 287,506 | - | 23.20 | 0.95 | 38 | 郑州 | 晴天苑 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 14,060 | 42,180 | 54,356 | - | 54,356 | 3.68 | - | 39 | 郑州 | 郑州阅城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 179,884 | 719,084 | 958,630 | 363,138 | 303,312 | 67.30 | 5.37 | 40 | 郑州 | 东原湖山阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 59,652 | 107,167 | 145,998 | 145,998 | - | 11.39 | 0.54 | 41 | 郑州 | 郑州满庭芳 | 住宅、商业 | 在建项目 | 68,531 | 203,537 | 220,686 | 220,686 | - | 10.20 | 0.07 | 42 | 许昌 | 天悦府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 22,290 | 62,576 | 79,481 | 79,481 | - | 4.53 | 0.17 |
43 | 石家庄 | 石家庄启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 105,381 | 212,297 | 280,310 | 118,709 | - | 26.01 | 0.63 | 44 | 重庆 | 东原1891 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 71,856 | 213,158 | 303,876 | - | 303,876 | 28.65 | 0.01 | 45 | 重庆 | 嘉阅湾 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 374,648 | 487,029 | 670,127 | - | 670,127 | 38.43 | 0.21 | 46 | 重庆 | 东原香山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 241,918 | 297,675 | 355,671 | 161,472 | 194,199 | 25.17 | 0.34 | 47 | 重庆 | 湖山樾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 189,874 | 356,875 | 502,277 | - | 433,728 | 42.58 | - | 48 | 重庆 | 东原世界时 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 8,156 | 28,546 | 39,967 | - | 39,967 | 4.13 | 0.03 | 49 | 重庆 | 江山樾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 325,621 | 635,739 | 929,137 | 3,259 | 925,878 | 69.72 | 0.24 | 50 | 重庆 | 双碑晴天 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 8,375 | 21,552 | 30,554 | - | 30,554 | 2.78 | - | 51 | 重庆 | 铂悦澜庭 | 住宅、商业 | 在建项目 | 146,824 | 443,781 | 610,886 | - | 452,427 | 40.44 | - | 52 | 重庆 | 长河原 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 26,431 | 106,286 | 145,662 | - | 145,662 | 9.55 | 0.02 | 53 | 重庆 | 重庆印江州 | 住宅、商业 | 在建项目 | 127,982 | 473,594 | 634,941 | 214,005 | 253,220 | 80.99 | 1.27 | 54 | 重庆 | 千屿 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 100,409 | 212,397 | 290,397 | - | 290,397 | 18.84 | 0.10 | 55 | 重庆 | 嘉阅滨江 | 住宅、商业 | 在建项目 | 87,748 | 221,154 | 323,104 | 196,262 | 126,843 | 23.97 | 0.72 | 56 | 重庆 | 阅璟山 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 61,771 | 123,542 | 178,305 | - | 178,305 | 12.09 | 0.32 | 57 | 重庆 | 西阅星辰 | 住宅、商业 | 在建项目 | 90,877 | 158,407 | 227,763 | 187,567 | 40,197 | 21.43 | 0.08 | 58 | 重庆 | 千山原 | 住宅 | 在建项目 | 39,265 | 43,192 | 50,557 | 50,557 | - | 3.16 | - | 59 | 重庆 | 悦来项目 | 住宅、商业 | 在建项目 | 58,709 | 86,075 | 118,010 | 118,010 | - | 12.73 | 0.13 | 60 | 重庆 | 江山印月 | 住宅、商业 | 在建项目 | 48,595 | 72,893 | 98,548 | 98,548 | - | 6.86 | 0.52 | 61 | 重庆 | 青溪林 | 住宅、商业 | 在建项目 | 22,480 | 44,959 | 70,648 | 70,648 | - | 7.87 | 0.27 | 62 | 重庆 | 重庆印未来 | 住宅、商业 | 在建项目 | 53,445 | 80,166 | 111,763 | 111,763 | - | 9.37 | 0.24 | 63 | 昆明 | 昆明璞阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 42,499 | 157,579 | 215,382 | - | 215,382 | 17.19 | 0.25 | 64 | 昆明 | 昆明启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 183,637 | 569,275 | 759,533 | 587,347 | - | 56.36 | 1.86 |
65 | 贵阳 | 贵阳朗阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 197,955 | 487,077 | 635,733 | 233,394 | - | 25.15 | 0.44 | 66 | 绵阳 | 华宇东原朗阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 59,171 | 177,514 | 234,729 | - | 234,729 | 12.18 | - | 67 | 绵阳 | 绵阳东原城 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 104,178 | 361,192 | 460,258 | - | 460,258 | 14.67 | 0.01 | 68 | 绵阳 | 领地东原阅城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 116,754 | 467,018 | 610,255 | 457,249 | 153,006 | 29.16 | 1.97 | 69 | 绵阳 | 绵阳印江山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 130,076 | 229,693 | 322,780 | 322,780 | - | 22.40 | 1.11 | 70 | 绵阳 | 绵阳启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 126,863 | 250,696 | 342,072 | 103,916 | - | 19.56 | 0.32 | 71 | 成都 | 成都印长江1期 | 住宅 | 竣工项目 | 20,200 | 48,128 | 71,768 | - | 71,768 | 10.07 | 0.07 | 72 | 成都 | 金马湖壹号 | 住宅、商业 | 在建项目 | 220,639 | 232,404 | 358,691 | 44,973 | 279,705 | 19.35 | 0.41 | 73 | 成都 | 西岸 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 116,107 | 413,565 | 557,965 | - | 557,965 | 19.52 | 0.10 | 74 | 成都 | 成都晴天见 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 53,876 | 245,992 | 356,308 | - | 356,308 | 13.12 | 0.01 | 75 | 成都 | 成都印长江2期 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 10,651 | 20,237 | 33,648 | - | 33,648 | 6.24 | 0.06 | 76 | 成都 | 时光绘 | 商业 | 竣工项目 | 26,324 | 118,457 | 158,533 | - | 158,533 | 11.13 | 0.05 | 77 | 成都 | 香门第名家 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 38,627 | 77,254 | 109,662 | - | 109,662 | 10.05 | 0.22 | 78 | 成都 | 翰林学府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 68,685 | 172,288 | 252,651 | 252,651 | - | 21.82 | 0.35 | 79 | 成都 | 光明光电 | 商业 | 竣工项目 | 3,766 | 11,298 | 14,283 | - | 14,283 | 1.23 | 0.05 | 80 | 成都 | 成都印江洲 | 住宅、商业 | 在建项目 | 49,180 | 88,524 | 126,319 | 126,319 | - | 9.38 | 0.11 | 81 | 成都 | 翰林首府 | 住宅 | 竣工项目 | 61,775 | 123,545 | 167,943 | - | 167,943 | 9.38 | 0.10 | 82 | 成都 | 成都印未来 | 住宅 | 在建项目 | 23,466 | 46,932 | 67,459 | 67,459 | - | 8.24 | 0.31 | 83 | 成都 | 香门第世家 | 住宅 | 在建项目 | 20,475 | 40,951 | 59,245 | 59,245 | - | 5.53 | 0.50 | 84 | 成都 | 成都印江澜 | 住宅 | 在建项目 | 30,434 | 83,024 | 117,487 | 117,487 | - | 8.42 | 0.50 | 85 | 成都 | 锦官印悦 | 住宅、商业 | 在建项目 | 63,913 | 177,678 | 250,395 | 250,395 | - | 18.56 | 0.93 | 86 | 西安 | 西安阅境 | 住宅、商业 | 在建项目 | 73,849 | 234,404 | 327,404 | 327,404 | - | 24.87 | 1.70 | 87 | 西安 | 印未央 | 住宅、商业 | 在建项目 | 42,351 | 64,220 | 92,414 | 50,127 | - | 12.46 | 0.37 |
备注:上述为2018年至报告期末主要在建及竣工项目,2017年及以前年度竣工的老项目未在上表中披露。 (3)项目销售情况 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售(含已预售)面积(平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额 | 报告期末待结转面积(平方米) | 1 | 上海 | 桐南美麓 | 住宅、商业 | 26,493 | 789 | - | - | 1,577 | 2 | 上海 | 江山美宸 | 住宅、商业 | 10,583 | 728 | 1,010 | 901 | 38 | 3 | 上海 | 印柒雅 | 住宅、商业 | 8,035 | 407 | 407 | 264 | 37 | 4 | 上海 | 东原碧桂园 | 住宅、商业 | 7,081 | 239 | 3,809 | 16,100 | 3,849 | 5 | 上海 | 上海璞阅 | 住宅、商业 | 17,744 | 14,432 | - | - | 58,106 | 6 | 苏州 | 熙岸花园 | 住宅、商业 | 7,273 | 308 | 999 | 1,220 | 5,954 | 7 | 苏州 | 原著花园 | 住宅、商业 | 10,328 | 484 | 3,332 | 3,738 | 8,584 |
88 | 渭南 | 玖城阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 138,154 | 374,179 | 469,930 | 469,930 | - | 21.74 | 0.78 | 89 | 镇江 | 东原亲山 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 67,120 | 73,421 | 94,881 | - | 94,881 | 9.58 | 0.23 | 90 | 镇江 | 翡翠华府四期 | 住宅、商业 | 在建项目 | 52,384 | 135,206 | 153,705 | 134,291 | 19,414 | 14.67 | 0.46 | 91 | 南京 | 南京印长江 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 10,009 | 50,043 | 67,012 | - | 67,012 | 19.61 | - | 92 | 南京 | 中骏东原璟阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 87,302 | 217,613 | 300,280 | 222,070 | 78,211 | 29.78 | 1.47 | 93 | 南京 | 锦绣樾江府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 66,207 | 185,381 | 241,975 | 241,975 | - | 36.59 | 1.01 | 94 | 马鞍山 | 长江熙岸孔雀城 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 97,339 | 194,671 | 256,608 | - | 256,608 | 10.05 | 0.67 | 95 | 淮安 | 盱眙朗阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 80,014 | 206,501 | 256,389 | 151,830 | 104,559 | 11.93 | 0.68 | 96 | 栖霞 | 栖霞山和九著 | 住宅、商业 | 在建项目 | 35,250 | 88,088 | 124,570 | 124,570 | - | 19.30 | 6.91 | 97 | 广州 | 广州印江澜 | 住宅、商业 | 在建项目 | 39,277 | 117,831 | 168,316 | 168,316 | - | 18.67 | 0.16 | 98 | 佛山 | 佛山印阅府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 9,089 | 31,813 | 46,002 | 46,002 | - | 3.69 | 0.20 | 99 | 肇庆 | 肇庆印江山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 39,950 | 117,162 | 149,193 | 149,193 | - | 8.21 | 0.53 | 100 | 江门 | 江门印江山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 47,480 | 118,696 | 152,144 | 152,144 | - | 7.84 | 0.25 | | 合计 | | | | 7,887,879 | 17,917,742 | 24,271,503 | 10,860,377 | 11,104,182 | 1,994.10 | 63.33 |
8 | 苏州 | 东原千浔 | 住宅、商业 | 265 | 89 | 1,224 | 2,358 | 574 | 9 | 苏州 | 珑悦天境 | 住宅、商业 | 3,780 | 2,132 | 2,791 | 3,313 | 5,550 | 10 | 苏州 | 珑悦兰庭 | 住宅、商业 | 8,285 | 668 | 1,050 | 3,304 | - | 11 | 苏州 | 苏州阅境 | 住宅、商业 | 23,910 | 2,069 | 10,250 | 8,877 | - | 12 | 苏州 | 印澜岸花园 | 住宅 | 13,276 | 13,374 | - | - | 37,741 | 13 | 苏州 | 月印万川 | 住宅、商业 | 50,225 | 7,281 | - | - | 12,910 | 14 | 宁波 | 宁波芳满庭 | 住宅、商业 | 6,707 | 17,170 | - | - | 48,436 | 15 | 杭州 | 杭州印未来 | 住宅 | 6,966 | - | 350 | 247 | 1,428 | 16 | 杭州 | 吴越府 | 住宅、商业 | 9,887 | 21,091 | - | - | 72,518 | 17 | 杭州 | 杭州璞阅 | 住宅、商业 | 12,984 | 461 | - | - | 86,810 | 18 | 杭州 | 国滨府 | 住宅、商业 | 9,320 | - | - | - | 1,842 | 19 | 杭州 | 秋实宸悦居 | 住宅、商业 | 13,428 | 238 | - | - | 62,282 | 20 | 杭州 | 九章赋 | 住宅、商业 | - | 23,551 | - | - | 338,985 | 21 | 杭州 | 拥翠府 | 住宅 | 16,354 | 71 | - | - | 65,730 | 22 | 杭州 | 印奥湾 | 住宅、商业 | 20,907 | 7,441 | - | - | 54,804 | 23 | 杭州 | 印江滨 | 住宅 | 10,243 | 12,962 | - | - | 22,942 | 24 | 杭州 | 印悦湾 | 住宅、商业 | 12,172 | 2,720 | - | - | 6,951 | 25 | 衢州 | 衢州满庭芳 | 住宅、商业 | 5,541 | 8,637 | - | - | 8,637 | 26 | 武汉 | 逸城亲水生态住宅 | 住宅、商业 | - | - | - | - | 470 | 27 | 武汉 | 武汉启城 | 住宅、商业 | 296,646 | 2,105 | 2,673 | 1,987 | 179,903 | 28 | 武汉 | 东原乐见城 | 住宅、商业 | 119,477 | 882 | 595 | 228 | 25,594 | 29 | 武汉 | 武汉朗阅 | 住宅、商业 | 67,513 | 5,849 | - | - | 93,292 | 30 | 武汉 | 武汉阅境 | 住宅、商业 | 65,866 | 7,474 | 5,335 | 7,515 | 9,368 | 31 | 武汉 | 武汉印未来 | 住宅、商业 | 79,095 | 23,701 | - | - | 43,579 | 32 | 武汉 | 渝樾大观 | 住宅、商业 | 30,474 | - | - | - | 13,168 | 33 | 武汉 | 迪马数智天地 | 商业 | 90,398 | 416 | - | - | 2,213 | 34 | 长沙 | 栖湘花园 | 住宅、商业 | 25,687 | 36,630 | - | - | 167,637 | 35 | 长沙 | 长沙启城 | 住宅、商业 | 29,245 | 11,483 | - | - | 120,797 | 36 | 郑州 | 晴天苑 | 住宅、商业 | 4,331 | -97 | - | - | - | 37 | 郑州 | 郑州阅城 | 住宅、商业 | 70,883 | 10,905 | 127,930 | 177,461 | 74,014 | 38 | 郑州 | 东原湖山阅 | 住宅、商业 | 24,317 | 496 | - | - | 31,105 | 39 | 郑州 | 郑州满庭芳 | 住宅、商业 | 33,004 | 6,742 | - | - | 15,965 | 40 | 许昌 | 天悦府 | 住宅、商业 | 16,645 | - | - | - | 61,513 | 41 | 石家庄 | 石家庄启城 | 住宅、商业 | 16,501 | 7,880 | - | - | 17,345 | 42 | 重庆 | 东原1891 | 住宅、商业 | 133,096 | - | - | - | 17,455 | 43 | 重庆 | 嘉阅湾 | 住宅、商业 | 138,544 | 1,815 | 2,140 | 918 | 8,806 | 44 | 重庆 | 湖山樾 | 住宅、商业 | 33,260 | 289 | 531 | 403 | 5,346 | 45 | 重庆 | 江山樾 | 住宅、商业 | 167,459 | 750 | 2,359 | 2,381 | 20,445 | 46 | 重庆 | 东原世界时 | 住宅、商业 | 8,021 | - | - | - | 222 | 47 | 重庆 | 长河原 | 住宅、商业 | 30,139 | 1,146 | 274 | 252 | 872 |
48 | 重庆 | 重庆印江州 | 住宅、商业 | 23,577 | 21,059 | 776 | 328 | 130,352 | 49 | 重庆 | 铂悦澜庭 | 住宅、商业 | 71,122 | 2,190 | - | - | 27,401 | 50 | 重庆 | 千屿 | 住宅、商业 | 54,885 | 1,838 | 2,216 | 494 | 388 | 51 | 重庆 | 阅璟山 | 住宅、商业 | 50,043 | 2,458 | 8,119 | 6,755 | 344 | 52 | 重庆 | 双碑晴天 | 住宅、商业 | 8,237 | - | - | - | 68 | 53 | 重庆 | 嘉阅滨江 | 住宅、商业 | 66,707 | 4,866 | - | - | 137,575 | 54 | 重庆 | 西阅星辰 | 住宅、商业 | 8,665 | 15,323 | - | - | 132,342 | 55 | 重庆 | 东原香山 | 住宅、商业 | - | 367 | - | - | 57,012 | 56 | 重庆 | 江山印月 | 住宅、商业 | 4,135 | 16,011 | - | - | 27,047 | 57 | 重庆 | 千山原 | 住宅 | 10,254 | - | - | - | 4,329 | 58 | 重庆 | 青溪林 | 住宅、商业 | 4,986 | 2,500 | - | - | 3,189 | 59 | 重庆 | 重庆印未来 | 住宅、商业 | 1,126 | 27,773 | - | - | 39,361 | 60 | 昆明 | 昆明璞阅 | 住宅、商业 | 31,392 | 1,180 | 1,973 | 1,706 | 1,275 | 61 | 昆明 | 昆明启城 | 住宅、商业 | 220,556 | 17,763 | - | - | 137,565 | 62 | 贵阳 | 贵阳朗阅 | 住宅、商业 | 40,379 | 10,749 | - | - | 83,725 | 63 | 镇江 | 东原亲山 | 住宅、商业 | 10,581 | - | - | - | 758 | 64 | 镇江 | 翡翠华府四期 | 住宅、商业 | 2,487 | 443 | 19,213 | 22,420 | 108,352 | 65 | 马鞍山 | 长江熙岸孔雀城 | 住宅、商业 | 1,131 | - | - | - | 3,192 | 66 | 南京 | 南京印长江 | 住宅、商业 | 6,699 | 81 | - | - | 260 | 67 | 南京 | 中骏东原璟阅 | 住宅、商业 | 50,893 | 17,707 | - | - | 51,122 | 68 | 南京 | 锦绣樾江府 | 住宅、商业 | 21,897 | 23,922 | - | - | 133,844 | 69 | 淮安 | 盱眙朗阅 | 住宅、商业 | 36,553 | 15,029 | - | - | 103,045 | 70 | 绵阳 | 绵阳印江山 | 住宅、商业 | 45,984 | 15,633 | - | - | 82,726 | 71 | 绵阳 | 绵阳东原城 | 住宅、商业 | 25,162 | - | - | - | - | 72 | 绵阳 | 华宇东原朗阅 | 住宅、商业 | 27,047 | 157 | 2,942 | 2,513 | 1,148 | 73 | 绵阳 | 领地东原阅城 | 住宅、商业 | 81,112 | 50,050 | 8,293 | 3,747 | 149,728 | 74 | 绵阳 | 绵阳启城 | 住宅、商业 | 28,843 | 31,810 | - | - | 50,305 | 75 | 成都 | 金马湖壹号 | 住宅、商业 | 95,662 | - | 1,745 | 1,922 | 18,966 | 76 | 成都 | 西岸 | 住宅、商业 | 82,820 | 2,769 | 2,798 | 550 | 312 | 77 | 成都 | 成都晴天见 | 住宅、商业 | 61,942 | - | - | - | 27 | 78 | 成都 | 时光绘 | 商业 | 47,451 | 4,710 | 5,943 | 8,793 | 4,377 | 79 | 成都 | 翰林首府 | 住宅 | 5,868 | - | - | - | 2,116 | 80 | 成都 | 成都印长江1期 | 住宅 | 13,181 | - | - | - | - | 81 | 成都 | 成都印长江2期 | 住宅、商业 | 5,329 | 73 | - | - | 300 | 82 | 成都 | 香门第名家 | 住宅、商业 | 10,172 | 119 | 84,906 | 105,739 | 1,908 | 83 | 成都 | 翰林学府 | 住宅、商业 | 8,084 | 9,565 | - | - | 142,679 |
84 | 成都 | 成都印江洲 | 住宅、商业 | 62,476 | 7,388 | - | - | 49,878 | 85 | 成都 | 成都印未来 | 住宅 | 12,695 | 6,746 | - | - | 33,926 | 86 | 成都 | 锦官印悦 | 住宅、商业 | 4,766 | 25,001 | - | - | 27,837 | 87 | 成都 | 香门第世家 | 住宅 | 19,678 | 8,245 | - | - | 14,761 | 88 | 成都 | 成都印江澜 | 住宅 | 21,077 | 17,736 | - | - | 27,023 | 89 | 西安 | 西安阅境 | 住宅、商业 | 90,730 | 5,680 | - | - | 195,515 | 90 | 渭南 | 玖城阅 | 住宅、商业 | 36,920 | 39,052 | - | - | 198,073 | 91 | 西安 | 印未央居 | 住宅、商业 | 37,127 | - | - | - | - | 92 | 广州 | 广州印江澜 | 住宅、商业 | 21,167 | 5,616 | - | - | 13,823 | 93 | 佛山 | 佛山印阅府 | 住宅、商业 | 20,511 | 11,650 | - | - | 11,650 | 94 | 肇庆 | 四会印江山 | 住宅、商业 | 29,511 | 7,973 | - | - | 7,973 | | 合计 | | | 3,414,008 | 687,040 | 305,983 | 386,434 | 4,032,991 |
股东总数(户) | 77,514 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 重庆东银控股集团有限公司 | 885,737,591 | 34.59 | | 冻结 | 885,737,591 | 境内非国有法人 | 赵洁红 | 113,712,692 | 4.44 | | 冻结 | 113,712,692 | 境内自然人 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 80,662,321 | 3.15 | | 未知 | | 其他 | 重庆硕润石化有限责任公司 | 75,000,000 | 2.93 | | 冻结 | 75,000,000 | 境内非国有法人 | 弘业期货-东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划 | 53,612,663 | 2.09 | | 未知 | | 其他 | 香港中央结算有限公司 | 45,926,009 | 1.79 | | 未知 | | 境内非国有法人 | 弘业期货-东莞信托·迪马成长1期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划 | 26,130,979 | 1.02 | | 未知 | | 其他 |
罗韶颖 | 24,000,000 | 0.94 | 14,000,000 | 无 | | 其他 | 杨永席 | 22,700,000 | 0.89 | 17,750,000 | 无 | | 境内自然人 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 14,840,300 | 0.58 | | 未知 | | 其他 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 重庆东银控股集团有限公司 | 885,737,591 | 人民币普通股 | 885,737,591 | 赵洁红 | 113,712,692 | 人民币普通股 | 113,712,692 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 80,662,321 | 人民币普通股 | 80,662,321 | 重庆硕润石化有限责任公司 | 75,000,000 | 人民币普通股 | 75,000,000 | 弘业期货-东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划 | 53,612,663 | 人民币普通股 | 53,612,663 | 香港中央结算有限公司 | 45,926,009 | 人民币普通股 | 45,926,009 | 弘业期货-东莞信托·迪马成长1期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划 | 26,130,979 | 人民币普通股 | 26,130,979 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 14,840,300 | 人民币普通股 | 14,840,300 | 中信证券股份有限公司 | 10,396,918 | 人民币普通股 | 10,396,918 | 袁果容 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 东银控股为公司第一大股东,赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系,未知是否存在一致行动人情况。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数/期末数 | 变动比例(%) | 使用权资产 | 73,307,263.83 | - | 不适用 | 长期借款 | 12,011,070,344.96 | 8,699,714,373.77 | 38.06 |
租赁负债 | 39,575,591.75 | - | 不适用 | | 营业收入 | 3,859,581,065.39 | 1,673,143,087.14 | 130.68 | | 营业成本 | 2,936,301,875.96 | 1,174,667,954.65 | 149.97 | | 销售费用 | 169,661,371.68 | 106,496,400.20 | 59.31 | | 管理费用 | 212,534,262.01 | 124,366,376.56 | 70.89 | | 少数股东损益 | 355,502,244.85 | 71,655,703.78 | 396.13 | | 取得借款收到的现金 | 5,527,110,500.00 | 2,961,784,000.00 | 86.61 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,310,788.91 | 1,553,010,246.03 | -87.04 | | | 1、使用权资产变动原因:主要系本公司自2021年1月1日起全面执行新租赁准则,确认相应的使用权资产; | | 2、长期借款变动原因:主要系本期取得的借款增加所致; | | 3、租赁负债变动原因:本公司自2021年1月1日起全面执行新租赁准则,确认相应的租赁负债; | | 4、营业收入变动原因:主要系本期竣工交付的规模增加,收入结转增加所致; | | 5、营业成本变动原因:主要系本期竣工交付的规模增加,成本结转增加所致; | | 6、销售费用变动原因:主要系本期项目规模增加,营销费用增加所致; | | 7、管理费用变动原因:主要系本期项目规模增加,管理成本增加所致; | | 8、少数股东损益变动原因:主要系本期并表合作项目交付结转利润增加所致; | | 9、取得借款收到的现金有关的现金变动说明:主要系本期取得的借款金额增加所致; | | 10、收到其他与筹资活动有关的现金变动说明:主要系公司的并表项目收到少数股东借款减少所致。 |
序号 | 被担保方 | 担保方 | 担保方对应的担保方式 | 被担保方与上市公司的关联关系 | 融资机构/债权人 | 报告期内签署担保协议金额(万元) | 报告期末担保余额(万元) | 1 | 成都津同置业有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 联营合营 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 60,000.00 | 48,000.00 | 2 | 成都益丰天澈置业有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 联营合营 | 中国农业银行股份有限公司成都天府新区分行 | 26,000.00 | 26,000.00 | 3 | 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 联营合营 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 14,970.00 | 8,982.00 | 4 | 昆明东玺房地产开发有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 控股子公司 | 中建投信托股份有限公司 | 85,000.00 | 17,970.00 | 遵义东原励合房地产开发有限公司 | 作为共同债务人承担连带责任并提供抵押担保 | 重庆同原房地产开发有限公司 | 股权质押担保 | 5 | 杭州东望房地产开发有限公司 | 东原房地产开发集团有限公司 | 连带责任保证担保 | 全资子公司 | 杭州项玉企业管理合伙企业(有限合伙) | 139,798.00 | 69,899.00 | 杭州东原天合房地产开发有限公司 | 股权质押担保 | 6 | 杭州东原长天科技有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 控股子公司 | 青岛煜平股权投资合伙企业(有限合伙) | 20,000.00 | 16,000.00 | 杭州东原天合房地产开发有限公司 | 股权质押担保 | 7 | 江苏励治建筑科技有限公司 | 南京睿成房地产开发有限公司 | 连带责任保证担保和抵押担保 | 全资子公司 | 江苏银行股份有限公司南京江北新区支行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8 | 昆明东玺房地产开发有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 控股子公司 | 大业信托有限责任公司 | 100,000.00 | 20,395.00 | 东原房地产开发集团有限公司 | 连带责任保证担保 | 武汉迪马瑞景实业有限公司 | 抵押担保 | 南京东原天毅建筑科技有限责任公司 | 股权质押担保 | 9 | 成都毅丰盛置业有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 控股子公司 | 成都市益航资产管理有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | 绵阳益丰天合置业有限公司 | 作为共同债务人承担连带责任并提供抵押担保 |
10 | 武汉迪马智睿实业有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 流动性支持的方式进行增信 | 控股子公司 | 中国建设银行股份有限公司武汉钢城支行 | 25,800.00 | 9,000.00 | 11 | 重庆泰之睿建筑工程有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 提供连带责任保证担保 | 全资子公司 | 中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司 | 10,400.00 | 10,400.00 | 贵阳东原房地产开发有限公司 | 贵阳东原提供抵押担保 | 重庆毅安致元房地产经纪有限公司 | 提供应收账款质押担保和抵押担保 | 重庆毅安之方企业管理咨询有限公司 | 抵押担保 | 重庆东原睿合置业有限公司 | 抵押担保 | 12 | 肇庆东原毅腾房地产开发有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 控股子公司 | 广州银行股份有限公司肇庆分行 | 65,000.00 | 19,000.00 | 广州东润企业管理咨询有限公司 | 股权质押担保 | 13 | 重庆东昱邦企业咨询管理有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 控股子公司 | 深圳联新投资管理有限公司 | 25,090.00 | 25,090.00 | 重庆晟东春璟房地产开发有限公司 | 连带责任保证担保和抵押担保 | 重庆同原房地产开发有限公司 | 连带责任保证担保和股权质押担保 | 14 | 昆明东玺房地产开发有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 作为共同债务人承担连带责任 | 控股子公司 | 深圳联新投资管理有限公司 | 95,910.00 | 94,433.28 | 15 | 重庆东昱邦企业咨询管理有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 控股子公司 | 深圳联新投资管理有限公司 | 18,540.00 | 18,540.00 | 重庆东春展耀房地产开发有限公司 | 连带责任保证担保和抵押担保 | 重庆同原房地产开发有限公司 | 连带责任保证担保和股权质押担保 | 16 | 重庆凯尔慈怀老年公寓有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 控股子公司 | 重庆三峡银行股份有限公司巴南支行 | 180.00 | 180.00 | 17 | 重庆凯尔老年公寓管理有限公司 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 控股子公司 | 重庆三峡银行股份有限公司巴南支行 | 570.00 | 570.00 |
担保额度类型 | 预计担保额度 | 已使用担保额度 | 剩余预计担保额度 | 为全资子公司提供担保 | 1,588,000.00 | 516,867.00 | 1,071,133.00 | 为控股子公司提供担保 | 2,812,000.00 | 1,209,385.00 | 1,602,615.00 | 子公司相互之间提供担保 | 3,500,000.00 | 1,046,521.00 | 2,453,479.00 | 子公司为母公司提供担保 | 500,000.00 | - | 500,000.00 |
公司名称 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 法定代表人 | 罗韶颖 | 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 6,753,659,328.28 | 7,028,764,373.64 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 44,593,387.38 | 40,924,649.50 | 应收账款 | 848,108,617.81 | 870,820,120.96 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,354,252,736.70 | 1,119,716,496.38 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 11,469,519,372.29 | 11,633,811,650.12 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 51,543,677,278.87 | 48,044,791,419.25 | 合同资产 | 216,511,071.65 | 222,849,602.74 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,500,177,347.45 | 1,910,850,108.37 | 流动资产合计 | 74,730,499,140.43 | 70,872,528,420.96 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 353,874,524.67 | 319,731,117.16 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 4,157,284,859.18 | 4,174,503,114.42 | 其他权益工具投资 | 13,565,740.48 | 46,619,394.73 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 3,957,197,886.59 | 3,957,197,886.59 | 固定资产 | 263,682,372.61 | 271,498,596.64 |
在建工程 | 317,373,808.84 | 318,040,447.01 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 73,307,263.83 | | 无形资产 | 101,996,445.71 | 101,815,075.24 | 开发支出 | 6,167,151.66 | 6,061,019.58 | 商誉 | 98,862,658.91 | 98,862,658.91 | 长期待摊费用 | 105,549,572.10 | 86,455,654.19 | 递延所得税资产 | 1,498,764,416.09 | 1,439,204,534.15 | 其他非流动资产 | 36,622,650.47 | 35,222,524.12 | 非流动资产合计 | 10,984,249,351.14 | 10,855,212,022.74 | 资产总计 | 85,714,748,491.57 | 81,727,740,443.70 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,259,184,669.40 | 2,973,684,669.40 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,387,609,116.76 | 799,451,900.26 | 应付账款 | 8,296,333,613.84 | 8,991,826,453.92 | 预收款项 | 8,795,211.27 | 8,290,678.47 | 合同负债 | 23,829,634,184.89 | 22,446,468,865.14 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 105,820,994.08 | 409,476,119.61 | 应交税费 | 805,563,694.11 | 978,181,089.02 | 其他应付款 | 9,611,887,826.65 | 9,585,690,652.64 | 其中:应付利息 | 107,568,565.77 | 105,102,407.94 | 应付股利 | 5,267,403.81 | 5,267,403.81 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,550,255,134.65 | 2,292,357,608.59 | 其他流动负债 | 4,235,359,973.99 | 3,916,809,265.36 | 流动负债合计 | 54,090,444,419.64 | 52,402,237,302.41 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 12,011,070,344.96 | 8,699,714,373.77 | 应付债券 | 34,924,011.06 | 594,114,877.29 | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 39,575,591.75 | | 长期应付款 | 1,145,892,857.13 | 1,146,714,285.70 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 80,086,893.04 | 77,613,516.60 | 递延所得税负债 | 377,989,755.09 | 378,255,507.34 | 其他非流动负债 | | 140,000,000.00 | 非流动负债合计 | 13,689,539,453.03 | 11,036,412,560.70 | 负债合计 | 67,779,983,872.67 | 63,438,649,863.11 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 2,561,036,284.00 | 2,562,236,284.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,399,877,046.39 | 2,376,134,715.28 | 减:库存股 | 227,266,800.00 | 228,817,800.00 | 其他综合收益 | 504,500,447.36 | 504,500,447.36 | 专项储备 | 3,627,994.53 | 1,089,925.28 | 盈余公积 | 351,984,252.39 | 351,984,252.39 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 5,248,001,696.66 | 5,208,557,657.60 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,841,760,921.33 | 10,775,685,481.91 | 少数股东权益 | 7,093,003,697.57 | 7,513,405,098.68 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,934,764,618.90 | 18,289,090,580.59 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,714,748,491.57 | 81,727,740,443.70 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 325,572,872.83 | 146,810,444.22 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | |
应收票据 | | - | 应收账款 | 14,288,997.15 | 12,065,133.15 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 63,142,532.45 | 82,451,053.64 | 其他应收款 | 26,492,226,936.99 | 24,670,439,834.90 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 405,000,000.00 | 350,000,000.00 | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 146,428.54 | 流动资产合计 | 26,895,231,339.42 | 24,911,912,894.45 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 7,252,755,282.43 | 7,250,408,847.06 | 其他权益工具投资 | 13,565,740.48 | 46,619,394.73 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,034,632.90 | 2,070,897.11 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 394,921.51 | 590,358.13 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 65,827,964.36 | 60,194,072.61 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 7,334,578,541.68 | 7,359,883,569.64 | 资产总计 | 34,229,809,881.10 | 32,271,796,464.09 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 50,000,000.00 | 应付账款 | 100,122,160.97 | 26,319,341.00 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,896,298.84 | 19,269,511.28 |
应付职工薪酬 | 559,330.78 | 85,331,578.34 | 应交税费 | 53,035,134.51 | 5,316,940.83 | 其他应付款 | 26,107,820,879.08 | 24,184,262,267.80 | 其中:应付利息 | 4,786,849.34 | 38,540,273.99 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 559,387,120.77 | | 其他流动负债 | 86,888.97 | 1,734,256.02 | 流动负债合计 | 26,823,907,813.92 | 24,372,233,895.27 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | 559,219,971.89 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | | 559,219,971.89 | 负债合计 | 26,823,907,813.92 | 24,931,453,867.16 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 2,561,036,284.00 | 2,562,236,284.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,666,553,260.50 | 3,642,767,085.50 | 减:库存股 | 227,266,800.00 | 228,817,800.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 322,213,222.05 | 322,213,222.05 | 未分配利润 | 1,083,366,100.63 | 1,041,943,805.38 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,405,902,067.18 | 7,340,342,596.93 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,229,809,881.10 | 32,271,796,464.09 |
2021年1—3月编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 3,859,581,065.39 | 1,673,143,087.14 | 其中:营业收入 | 3,859,581,065.39 | 1,673,143,087.14 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,390,495,930.43 | 1,505,518,351.70 | 其中:营业成本 | 2,936,301,875.96 | 1,174,667,954.65 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 58,802,184.75 | 52,299,090.79 | 销售费用 | 169,661,371.68 | 106,496,400.20 | 管理费用 | 212,534,262.01 | 124,366,376.56 | 研发费用 | 3,042,353.99 | 4,764,340.50 | 财务费用 | 10,153,882.04 | 42,924,189.00 | 其中:利息费用 | 24,113,228.32 | 54,176,724.19 | 利息收入 | 19,746,420.46 | 9,479,377.01 | 加:其他收益 | 5,172,456.40 | 9,988,207.67 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -5,090,392.62 | 7,680,725.02 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,513,685.83 | -5,366,596.85 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,658,308.50 | 2,694,600.54 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -113,426.30 | -98,579.11 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 473,712,080.94 | 187,889,689.56 | 加:营业外收入 | 2,289,980.27 | 2,134,514.36 | 减:营业外支出 | 7,667,471.86 | 2,410,471.86 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 468,334,589.35 | 187,613,732.06 | 减:所得税费用 | 73,388,305.44 | 85,367,978.97 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 394,946,283.91 | 102,245,753.09 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 394,946,283.91 | 102,245,753.09 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,444,039.06 | 30,590,049.31 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 355,502,244.85 | 71,655,703.78 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
(4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 394,946,283.91 | 102,245,753.09 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,444,039.06 | 30,590,049.31 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 355,502,244.85 | 71,655,703.78 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 143,399,653.05 | 64,729,766.72 | 减:营业成本 | 121,217,913.23 | 43,181,963.45 | 税金及附加 | 121,121.70 | 274,765.39 | 销售费用 | | | 管理费用 | 41,139,919.73 | 5,566,347.30 | 研发费用 | | | 财务费用 | 3,355,495.97 | 4,697,267.86 | 其中:利息费用 | 5,295,916.02 | 5,407,611.41 | 利息收入 | 1,999,646.95 | 755,778.67 | 加:其他收益 | | 6,847.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 58,447,892.09 | 39,320,669.83 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,346,435.37 | -679,330.17 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -24,691.01 | -127,208.24 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,988,403.50 | 50,209,731.31 | 加:营业外收入 | | 34,708.17 | 减:营业外支出 | 200,000.00 | 34,708.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,788,403.50 | 50,209,731.48 | 减:所得税费用 | -5,633,891.75 | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,422,295.25 | 50,209,731.48 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,422,295.25 | 50,209,731.48 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 41,422,295.25 | 50,209,731.48 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,411,774,182.23 | 4,234,818,440.85 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,753,060.83 | 39,399,078.63 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 295,863,052.37 | 123,419,729.15 | 经营活动现金流入小计 | 5,712,390,295.43 | 4,397,637,248.63 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,510,266,056.34 | 5,025,213,367.55 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 742,756,965.44 | 468,174,174.07 | 支付的各项税费 | 933,369,519.57 | 555,618,785.66 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 630,986,772.33 | 939,520,856.19 | 经营活动现金流出小计 | 7,817,379,313.68 | 6,988,527,183.47 | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,104,989,018.25 | -2,590,889,934.84 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 67,429,843.03 | 2,077,541.68 | 取得投资收益收到的现金 | 2,049,959.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 432,120.95 | 195,959.79 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,947,579,454.01 | 1,497,912,826.15 | 投资活动现金流入小计 | 2,017,491,377.26 | 1,500,186,327.62 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,583,086.69 | 5,944,542.11 | 投资支付的现金 | 94,866,000.00 | 393,714,637.10 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,612,080.37 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,023,629,710.79 | 634,687,937.66 | 投资活动现金流出小计 | 1,138,690,877.85 | 1,034,347,116.87 | 投资活动产生的现金流量净额 | 878,800,499.41 | 465,839,210.75 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 42,599,831.76 | 1,618,669.18 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,599,831.76 | | 取得借款收到的现金 | 5,527,110,500.00 | 2,961,784,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,310,788.91 | 1,553,010,246.03 | 筹资活动现金流入小计 | 5,771,021,120.67 | 4,516,412,915.21 | 偿还债务支付的现金 | 2,414,053,900.49 | 1,779,881,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 390,037,944.20 | 338,957,625.54 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,092,012,990.98 | 1,207,891,361.21 | 筹资活动现金流出小计 | 4,896,104,835.67 | 3,326,729,986.75 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 874,916,285.00 | 1,189,682,928.46 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -351,272,233.84 | -935,367,795.63 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,572,889,682.25 | 4,044,371,826.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,221,617,448.41 | 3,109,004,030.37 |
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,024,673.40 | 49,846,779.17 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,082,975.03 | 975,195.90 | 经营活动现金流入小计 | 126,107,648.43 | 50,821,975.07 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,990,284.19 | 14,477,881.42 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,763,156.59 | 4,890,716.87 | 支付的各项税费 | 4,719,184.09 | 4,247,784.48 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,824,968.14 | 35,473,625.24 | 经营活动现金流出小计 | 135,297,593.01 | 59,090,008.01 | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,189,944.58 | -8,268,032.94 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 33,053,654.25 | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 576,570,000.00 | 157,666,078.00 | 投资活动现金流入小计 | 609,623,654.25 | 157,666,078.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,150.00 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,540,000.00 | 9,696,266.83 | 投资活动现金流出小计 | 2,540,000.00 | 9,716,416.83 | 投资活动产生的现金流量净额 | 607,083,654.25 | 147,949,661.17 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,574,480,083.04 | 6,072,157,491.11 | 筹资活动现金流入小计 | 6,574,480,083.04 | 6,072,157,491.11 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,800,000.00 | 46,295,433.33 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,896,986,873.98 | 6,139,309,940.63 | 筹资活动现金流出小计 | 6,941,786,873.98 | 6,185,605,373.96 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -367,306,790.94 | -113,447,882.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,586,918.73 | 26,233,745.38 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,985,954.10 | 767,749,883.31 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,572,872.83 | 793,983,628.69 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 7,028,764,373.64 | 7,028,764,373.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,924,649.50 | 40,924,649.50 | | 应收账款 | 870,820,120.96 | 870,820,120.96 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,119,716,496.38 | 1,119,716,496.38 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 11,633,811,650.12 | 11,633,811,650.12 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 48,044,791,419.25 | 48,044,791,419.25 | | 合同资产 | 222,849,602.74 | 222,849,602.74 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,910,850,108.37 | 1,910,850,108.37 | | 流动资产合计 | 70,872,528,420.96 | 70,872,528,420.96 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | 319,731,117.16 | 319,731,117.16 | | 其他债权投资 | | | |
长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 4,174,503,114.42 | 4,174,503,114.42 | | 其他权益工具投资 | 46,619,394.73 | 46,619,394.73 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 3,957,197,886.59 | 3,957,197,886.59 | | 固定资产 | 271,498,596.64 | 271,498,596.64 | | 在建工程 | 318,040,447.01 | 318,040,447.01 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 81,205,017.82 | 81,205,017.82 | 无形资产 | 101,815,075.24 | 101,815,075.24 | | 开发支出 | 6,061,019.58 | 6,061,019.58 | | 商誉 | 98,862,658.91 | 98,862,658.91 | | 长期待摊费用 | 86,455,654.19 | 86,455,654.19 | | 递延所得税资产 | 1,439,204,534.15 | 1,439,204,534.15 | | 其他非流动资产 | 35,222,524.12 | 35,222,524.12 | | 非流动资产合计 | 10,855,212,022.74 | 10,936,417,040.56 | 81,205,017.82 | 资产总计 | 81,727,740,443.70 | 81,808,945,461.52 | 81,205,017.82 | 流动负债: | 短期借款 | 2,973,684,669.40 | 2,973,684,669.40 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 799,451,900.26 | 799,451,900.26 | | 应付账款 | 8,991,826,453.92 | 8,991,826,453.92 | | 预收款项 | 8,290,678.47 | 8,290,678.47 | | 合同负债 | 22,446,468,865.14 | 22,446,468,865.14 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 409,476,119.61 | 409,476,119.61 | | 应交税费 | 978,181,089.02 | 978,181,089.02 | | 其他应付款 | 9,585,690,652.64 | 9,585,690,652.64 | | 其中:应付利息 | 105,102,407.94 | 105,102,407.94 | | 应付股利 | 5,267,403.81 | 5,267,403.81 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,292,357,608.59 | 2,327,341,280.92 | 34,983,672.33 | 其他流动负债 | 3,916,809,265.36 | 3,916,809,265.36 | |
流动负债合计 | 52,402,237,302.41 | 52,437,220,974.74 | 34,983,672.33 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 8,699,714,373.77 | 8,699,714,373.77 | | 应付债券 | 594,114,877.29 | 594,114,877.29 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 46,221,345.49 | 46,221,345.49 | 长期应付款 | 1,146,714,285.70 | 1,146,714,285.70 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 77,613,516.60 | 77,613,516.60 | | 递延所得税负债 | 378,255,507.34 | 378,255,507.34 | | 其他非流动负债 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | | 非流动负债合计 | 11,036,412,560.70 | 11,082,633,906.19 | 46,221,345.49 | 负债合计 | 63,438,649,863.11 | 63,519,854,880.93 | 81,205,017.82 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,562,236,284.00 | 2,562,236,284.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,376,134,715.28 | 2,376,134,715.28 | | 减:库存股 | 228,817,800.00 | 228,817,800.00 | | 其他综合收益 | 504,500,447.36 | 504,500,447.36 | | 专项储备 | 1,089,925.28 | 1,089,925.28 | | 盈余公积 | 351,984,252.39 | 351,984,252.39 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 5,208,557,657.60 | 5,208,557,657.60 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,775,685,481.91 | 10,775,685,481.91 | | 少数股东权益 | 7,513,405,098.68 | 7,513,405,098.68 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,289,090,580.59 | 18,289,090,580.59 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,727,740,443.70 | 81,808,945,461.52 | 81,205,017.82 |
元,增加年初一年内到期的非流动负债34,983,672.33元,增加年初租赁负债46,221,345.49元。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 146,810,444.22 | 146,810,444.22 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 12,065,133.15 | 12,065,133.15 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 82,451,053.64 | 82,451,053.64 | | 其他应收款 | 24,670,439,834.90 | 24,670,439,834.90 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 146,428.54 | 146,428.54 | | 流动资产合计 | 24,911,912,894.45 | 24,911,912,894.45 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 7,250,408,847.06 | 7,250,408,847.06 | | 其他权益工具投资 | 46,619,394.73 | 46,619,394.73 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,070,897.11 | 2,070,897.11 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 590,358.13 | 590,358.13 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 60,194,072.61 | 60,194,072.61 | | 其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | 7,359,883,569.64 | 7,359,883,569.64 | | 资产总计 | 32,271,796,464.09 | 32,271,796,464.09 | | 流动负债: | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 应付账款 | 26,319,341.00 | 26,319,341.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 19,269,511.28 | 19,269,511.28 | | 应付职工薪酬 | 85,331,578.34 | 85,331,578.34 | | 应交税费 | 5,316,940.83 | 5,316,940.83 | | 其他应付款 | 24,184,262,267.80 | 24,184,262,267.80 | | 其中:应付利息 | 38,540,273.99 | 38,540,273.99 | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 1,734,256.02 | 1,734,256.02 | | 流动负债合计 | 24,372,233,895.27 | 24,372,233,895.27 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | 559,219,971.89 | 559,219,971.89 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 559,219,971.89 | 559,219,971.89 | | 负债合计 | 24,931,453,867.16 | 24,931,453,867.16 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,562,236,284.00 | 2,562,236,284.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,642,767,085.50 | 3,642,767,085.50 | | 减:库存股 | 228,817,800.00 | 228,817,800.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | |
盈余公积 | 322,213,222.05 | 322,213,222.05 | | 未分配利润 | 1,041,943,805.38 | 1,041,943,805.38 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,340,342,596.93 | 7,340,342,596.93 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,271,796,464.09 | 32,271,796,464.09 | |
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