威博液压NEEQ : 871245
江苏威博液压股份有限公司2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 32
第四节 财务会计报告 ...... 35
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、股份公司、公司、威博、威博液压 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 公司章程 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司章程 |
| 威尔、威尔液压 | 指 | 淮安威尔液压科技有限公司,系公司全资子公司 |
| 众博、众博信息 | 指 | 淮安众博信息咨询服务有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转公司、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2021年3月31日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 东吴证券、主办券商 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 会计事务所 | 指 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马金星、主管会计工作负责人顾鲜及会计机构负责人（会计主管人员）顾鲜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．第二届董事会第七次会议决议公告 |
| 2．第二届监事会第四次会议决议公告 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 威博液压 |
| 证券代码 | 871245 |
| 挂牌时间 | 2017年4月5日 |
| 进入精选层时间 | |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 通用设备制造业(C34)-泵-阀门-压缩机及类似机械制造(C344)--液压和气压动力机械及元件制造(C3444) |
| 法定代表人 | 马金星 |
| 董事会秘书 | 董兰波 |
| 统一社会信用代码 | 91320891745591132J |
| 金融许可证机构编码 | 不适用 |
| 注册资本（元） | 39,000,000 |
| 注册地址 | 江苏省淮安市经济技术开发区珠海东路113号 |
| 电话 | 051783576208 |
| 办公地址 | 江苏省淮安市经济技术开发区珠海东路113号 |
| 邮政编码 | 223005 |
| 主办券商（报告披露日） | 东吴证券 |
二、 行业信息
√适用 □不适用
| 2、行业主要法律法规和行业政策 公司主要从事液压件、液压动力单元制造及销售，为机械基础零部件供应商，是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性。近几年来，我国“一带一路”发展战略、国家新型城镇化建设、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施，带动了液压行业及其关联产业的发展；同时，国家高度重视液压行业的发展，近几年公司所属行业涉及的主要法律法规及产业政策如下： | |||||||
| 序号 | 发布时间 | 颁布部门 | 文件名称 | 主要内容 | |||
| 1 | 2020年1月 | 工业和信息化部 | 《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》 | 为贯彻落实党中央、国务院关于推进制造业高质量发展的决策部署，加快促进首台（套）推广应用，不断提高重大技术装备创新水平，修订发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》，自2020年1月1日起执行。其中包括14.1液压气动密封装置及系统（涵盖智 | |||
能型行走机械液压系统、静液压驱动装置、高压大流量液压系统、高压大排量柱塞泵等）
| 2 | 2016年11月 | 国务院 | 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 推动智能制造关键技术装备迈上新台阶。突破智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、智能农业机械装备，开展首台套装备研究开发和推广应用，提高质量与可靠性。 |
| 3 | 2016年11月 | 国家制造强国建设战略咨询委员会 | 《工业“四基”发展目录（2016年版）》 | 将液压密封器件列入核心基础零部件（元器件）发展目录；将高压液压元件材料列入关键基础材料发展目录；将工程机械液压元件和系统协同工作平台列入产业技术基础发展目录。 |
| 4 | 2016年8月 | 质检总局、国家标准委和工业和信息化部 | 《装备制造业标准化和质量提升规划》 | 实施工业基础标准化和质量提升工程，其中包括加快核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础领域急需标准制定以及实施工业基础质量提升行动。 |
| 5 | 2016年5月 | 国家发展改革委、工业和信息化部 | 《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》 | 根据整机、主机升级改造需求，制定关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺研发生产计划，形成上下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式。 |
| 6 | 2016年3月 | 中国工程机械工业协会 | 《工程机械行业“十三五”发展规划》 | 提出了十三五期间的发展重点及主要任务，其中包括工程机械核心部件设计制造数字化6级（工程机械核心零部件主要有高端液压元件、传动元件、行走系统等，大力开发数字化、智能化液压元件及其控制系统，提升高端高压柱塞型液压马达、液压泵设计制造技术、整体式多路阀等设计制造技术）。 |
| 7 | 2016年1月 | 中国液压气动密封件工业协会 | 《液压行业“十三五”发展规划》 | 十三五期间，我国液压销售额年均增长不低于6%，60%以上高端液压元件及系统实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，装备工业领域急需的液压元件及系统得到广泛推广和应用。 |
| 8 | 2015年5月 | 国务院 | 《中国制造2025》 | 致力于强化工业基础能力，我国核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在，要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈。 |
| 9 | 2016年8月19日 | 工业和信息化部 发展改革委 科技部 财政部 | 工业强基工程实施指南（2016-2020 年） | 应用是提升基础产品质量和可靠性，促进“四基”发展的关键。以需求为牵引，针对重点基础产品、工艺提出包括关键技术研发、产品设计、专用材料开发、先进工艺开发应用、公共试验平台建设、批量生产、示范推广的“一条龙”应用计划。其中：（十二）工程机械高压油泵、多路阀、马达“一条龙”应用计划。立足高端高压柱塞泵型液压马达、液压泵、整体式多路阀的数字设计技术、材料、铸造技术、加工工艺技术、试验技术和检测标准等，实现工程机械急需的高端液压元件稳定批量生产及在主机上的大批量配套。 |
2、液压行业发展概况
（1）全球液压行业的发展情况
19世纪末20世纪初液压传动工作介质由水改为油，实现了液压技术质的突破，开启了现代液压技术的发展进程，此后，随着技术的不断成熟，液压技术逐渐由军工部门普及到民用工业部门，国外液压件行业发展历史悠久，行业较为成熟，已经形成了一批国际知名企业，如德国博世力士乐公司（BoschRexroth）、日本川崎重工（Kawasaki）、瑞典阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）等。据国际流体动力统计委员会数据，从全球范围内来看， 2019年液压件全球销售规模达316亿欧元，与2018年持平，全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段。液压行业的市场规模与一国经济总量和工业化水平高度相关，美国、中国、日本、德国、法国是全球液压销售的前五位国家，近几年来看，美国、中国、欧洲的液压市场呈现稳步扩张趋势。2019年中国液压件市场规模达95.2亿欧元，同比增长4.9%，折合人民币约为736亿人民币，市场份额从2015年的27.7%迅速提升至2019年的30.2%。图表：2019年液压行业全球规模 2019 年全球主要国家液压产品销售额分布
资料来源：国际流体动力统计委员会，国元证券研究所
（2）我国液压行业的发展历程
我国液压产业起步晚，从1952年上海机床厂试制出我国第一台液压元件（齿轮泵）起，大致可分为1952-1962年的奠基与创业阶段、1962-1978年的发展与成长阶段和1978年后的快速发展阶段。
①在奠基与创业阶段：20世纪50年代-60年代，我国没有专门的液压元件制造厂，上海、天津、沈阳、长沙等地机床厂的液压车间自产自用仿前苏联的径向柱塞泵、叶片泵、组合机床用液压操纵板、磨床操纵箱及液压刨床、给液压机配套的高压柱塞泵等元件，直到1959年，国内建立了首家专业化液压元件制造企业—天津液压件厂
，并相继7家研究院成立了液压实验室，期间共生产液压件5.3万件，为
后续发展打下了基础。
②发展与成长阶段：20世纪60年代-80年代，一个独立的液压产业逐步形成，上海、北京等地共成立了几百个中小型液压专业企业，年产液压元件超过百万件。在发展成长阶段里，液压产品从技术模仿苏到引进国外技术到自行设计相结合，液压产品不断向中高压系列发展，同时下游应用领域得到进一步扩大。
③快速发展阶段：20世纪80年代至今，在改革开放方针的指引下，随着机械工业的发展，基础件滞后于主机的矛盾日益突出，并引起各有关部门的重视。在国家多种所有制共同发展的方针指引下，外资、合资企业进入中国，一批民营企业也异军突起，经过整合形成了较大规模的液压专业企业，三股力量对提高行业技术水平发挥了重要的作用。在快速发展阶段里，液压行业整体规模快速扩大，国产化水平显著提高。
2019年国内产值达641亿元，同比增长7.4%。2019年我国液压（含液力）行业工业产值达668亿元，同比增长7.6%，其中近三年液压产值占比均为96%，由此计算，2019年液压工业产值达641亿元，同比增长7.4%。
图表：中国液压件销售额相比增长较快 中国液压行业工业总产值稳步上升
资料来源：国际流体动力统计委员会，国元证券研究所
（3）我国液压元件的发展现状
泵、阀、油缸、马达为液压系统的核心元件，产品技术难度大、价值量占比高。国内液压市场中以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高，2019年合计占比达62.9%，其中泵、阀占比分别为16.1%、
12.4%。
我国高端液压产品市场广阔。目前多数国产液压件集中应用于门槛较低领域，有待于覆盖技术要求更高的领域。根据工程机械挖掘机械分会对挖掘机械核心液压件市场的分析，我国高端液压产品有70%
| （1）上游行业对液压行业的影响 液压动力单元的主要原材料为钢材、铝锭及其制品（铸件）、交直流电机等，目前，我国钢材和铝材产量已位居世界首位，2020年全国钢材和铝材产量分别为132,489.20万吨、5,779.3万吨，本行业上游原材料市场供应充足。但同时钢材和铝材价格的波动对业内企业的利润空间会有一定影响，原材料价格上涨将直接导致采购成本的上升，原材料材料的质量与性能直接影响产品的品质及安全可靠性。 | ||||
| 4、产品下游应用情况 | |||||
中国仅为35亿元，仍有较大成长空间。图表为：各地高空作业平台保有量（万台） 图表为：各地高空作业平台市场规模（亿元）
资料来源：IPAF，华经情报网，东莞证券研究所
当前我国大量高空作业仍然以搭建脚手架为主，高空作业平台仍未被广泛使用，伴随着中国城市化进程的不断加快，对劳动人员安全意识的不断提升，以及人工成本上升和使用高空作业平台性价比的提升，中国高空作业平台市场近年来高速增长，近几年来的高空作业平台销量增速达到45%左右，在工程机械行业中成长性最高
。我国高空作业平台正处于快速成长期，行业成长迅速，2014至2019年5年复合增速达56%，潜在成长空间约5倍。
（3）汽车机械行业的应用（针对动力单元产品）
我国汽车维修保养行业发展历程较短，从90年代私家汽车消费兴起至今，经历了四个发展阶段：
即90年代的萌芽阶段、2000-2008年的发展阶段、2009-2015年的増长初期以及2016年至今的増长后期四个阶段，目前行业洗牌，市场逐步走向成熟，中国已成为全球最大汽车后市场之一。从汽车维修的产业链看，汽车维修设备及工具行业属于汽车维修行业的上游。随着我国汽车行业的迅速发展，汽车保有量逐年提升，车市场存量呈现车龄结构逐年老化的趋势，平均车龄不断上升（从 2011年的 3.8 年上升至 2016 年的 4.6 年）。汽车后市场尤其是汽车维保市场也得以快速发展，而汽车维修和保养行业作为其重要的组成部分也増长迅速。
磨擦磨损技术、可靠性技术及新工艺和新材料的不断运用，传统技术有了新的发展，也使液压元件的质量、水平有一定的提高。
（2）行业未来发展趋势
液压元件将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展；向低能耗、低噪声、振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展；行业将努力开发高集成化、高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型、微型液压元件；积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。纵观行业发展，智能化、节能、绿色、可靠性是未来行业技术发展的主要趋势。
①智能化
未来机器设备的发展趋势首先是提高安全性、降低劳动强度，因此必然要求作业系统易于操作和人机界面友好，甚至实现自动化无人化；其次是要求提高机器的精密和动态性能，要求运动与动力控制系统具有提高机器的精度；为提高产品服役期内的可靠性和长寿命，减少维修保养时间，降低人员成本，要求系统具有状态监控、故障诊断和智能维护的能力。液压元件行业必须通过提高自身的智能化程度来满足主机装备的要求。液压元件产品全生命周期的智能化技术是未来满足机器设备需求的重要技术发展需求。
②节能
低碳、节能、减排、环境友好是液压行业可持续发展的战略要求，未来通过结构优化和主动控制方法来提高元件和系统的效率，降低元件和系统的振动、噪声与传动介质的泄露、电子控制取代变量元件中传统的机械和先导控制模式，由软件程序决定功能，增强系统的全局优化匹配能力。
③绿色
液压元件及零部件在制造过程中的工艺污染、产品的振动噪声、材料损耗、介质泄露等问题一直是我国液压行业面临的重要挑战。未来需要将绿色制造技术应用到产品的设计、工艺、制造、使用和回收利用的全生命周期过程。通过结构优化技术和主动控制原理来降低元件和系统的振动和噪音。行业将逐渐淘汰危害环境的表面处理和加工制造工艺，采用环保型工艺制造方法和设备，如净成形工艺、切削加工优化技术、干式切削技术等，提高制造过程中资源和能源利用率、原材料转化率、减少污染废弃物和
三、 主要财务数据
单位：元
2、不利因素
（1）行业企业规模小，实力仍有不小差距
我国液压市场仍处于成长阶段，企业数量众多，但多数为规模较小的中小企业，产品技术含量低，质量得不到保证，企业抗风险能力较差。再加上我国机械行业长期以来“重主机、轻配套”的发展思路，使得液压等基础配套行业长期以来缺乏投入，行业整体基础较差、底子薄，与国际竞争对手相比存在较大的差距。
（2）自主研发投入不够，整体技术水平落后于发达国家
我国液压行业起步较晚，主要技术来源于对国外技术和产品的引进、消化和吸收，国内液压产品，采用的技术与国外企业仍有较大的差距，企业规模和竞争实力上也处于劣势。再加上新产品的设计、研发、工艺、材料都有非常高的要求，研发周期较长，长期以来研发投入少、研发人员不足，造成高端产品市场长期依赖进口，高额利润由国外企业所垄断，国内产品面临自主创新能力不足，市场竞争能力不强的风险。虽然近年来国内部分领先企业已开始加大资源投入，并在技术创新和新产品开发方面取得了一系列成就，但与国外知名企业相比，尤其是在液压传动整体解决方案及核心配套元件方面，差距仍比较明显。
（3）行业人才缺乏，自主创新能力较弱
液压行业属于技术密集型行业，对专业人才需求较高，尤其是掌握液压和机械自动化技术的复合型人才，由于我国液压产品生产制造起步较晚，技术人员储备不足，导致行业专注技术研究人员和生产人员缺乏，专业人才供需矛盾凸显，人才缺口较大，从而影响企业自主创新能力，阻碍了企业和行业的持续快速发展。
| 报告期末 （2021年3月31日） | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 300,316,778.01 | 287,300,703.28 | 4.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 166,437,505.96 | 157,554,648.54 | 5.64% |
| 资产负债率%（母公司） | 44.58% | 45.25% | - |
| 资产负债率%（合并） | 44.39% | 45.16% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-3月） | 上年同期 （2020年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 56,124,616.59 | 34,190,370.36 | 64.15% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,882,857.42 | 1,730,790.11 | 413.23% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,615,751.97 | 1,507,090.51 | 471.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,731,353.02 | 8,142,562.57 | -54.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.04 | 475.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.48% | 1.28% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.32% | 1.12% | - |
| 利息保障倍数 | 27.66 | 4.88 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1、 公司销售收入本期较上年同期增加了2,193.42万元，增加了64.15%,销售收入增加较快，主要原因为公司的产品品种的增加及销售量的上升所致；
2、 公司归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加了715.21万元，增加了413.23%，主要原因为公司销售收入的扩大所致。
3、 公司报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降-441.12万元，主要原因为公司未应对大宗物资价格的上涨，储备了较多的存货所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 319,300.00 |
| 其他非经常性损益 | -5,058.29 |
| 非经常性损益合计 | 314,241.71 |
| 所得税影响数 | 47,136.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 267,105.45 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 31,500,000 | 80.77% | 31,500,000 | 80.77% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 15,893,400 | 40.75% | -1,500 | 15,891,900 | 40.748% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | ||||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | ||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 7,500,000 | 19.23% | 7,500,000 | 19.23% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,500,000 | 19.23% | 7,500,000 | 19.23% | ||
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | ||||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | ||||
| 总股本 | 39,000,000 | - | 0 | 39,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 55 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 淮安豪信液压有限公司 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 35.90% | 0 | 14,000,000 | 0 | 否 | |
| 2 | 马金星 | 7,393,400 | -1,500 | 7,391,900 | 18.95% | 6,000,000 | 1,391,900 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 淮安众博信息咨询服务有限公司 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 17.95% | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 淮安经开创业投资有 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 | 6.79% | 0 | 2,650,000 | 0 | 0 | 否 |
| 限公司 | ||||||||||
| 5 | 淮安科创产业投资有限公司 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 6.03% | 0 | 2,350,000 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 海宁海睿投资管理有限公司—海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5.13% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 董兰波 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5.13% | 1,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 虞炳泉 | 900,000 | 0 | 900,000 | 2.31% | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 韩阳 | 600,100 | 0 | 600,100 | 1.54% | 0 | 600,100 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 沈义 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.26% | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 38,993,500 | -1,500 | 38,992,000 | 99.99% | 7,500,000 | 31,492,000.00 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东马金星与股东董兰波系夫妻关系；股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权，马金星担任豪信液压执行董事；股东董兰波持有股东众博信息56.21%的股权，担任众博信息执行董事。 除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-036 2021-047 2020-056 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-009 |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,731,509.79 | 34,321,498.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,025,153.41 | 406,500.00 |
| 应收账款 | 48,472,580.46 | 49,483,178.48 |
| 应收款项融资 | 3,152,107.13 | 8,522,143.47 |
| 预付款项 | 8,755,692.08 | 2,033,797.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 225,613.46 | 1,337,394.00 |
| 其中：应收利息 | - | |
| 应收股利 | - | |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 存货 | 40,241,597.96 | 27,906,171.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 583,632.80 | 429,808.64 |
| 流动资产合计 | 130,187,887.09 | 124,440,491.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 113,865,245.05 | 111,981,216.37 |
| 在建工程 | 19,479,500.81 | 14,640,612.42 |
| 生产性生物资产 | - | |
| 油气资产 | - | |
| 使用权资产 | - | |
| 无形资产 | 27,517,595.62 | 27,681,450.88 |
| 开发支出 | - | |
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | - | |
| 递延所得税资产 | 2,736,198.62 | 2,897,256.26 |
| 其他非流动资产 | 6,530,350.82 | 5,659,675.93 |
| 非流动资产合计 | 170,128,890.92 | 162,860,211.86 |
| 资产总计 | 300,316,778.01 | 287,300,703.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,032,679.17 | 27,032,679.17 |
| 向中央银行借款 | - | |
| 拆入资金 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 应付票据 | - | |
| 应付账款 | 51,731,549.43 | 49,398,929.96 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 5,154,653.18 | 2,363,559.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,090,457.55 | 3,442,147.15 |
| 应交税费 | 893,364.21 | 2,045,922.38 |
| 其他应付款 | 1,122,057.76 | 890,787.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 670,104.91 | 307,262.69 |
| 流动负债合计 | 89,694,866.21 | 85,481,287.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,184,405.84 | 44,264,766.88 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,184,405.84 | 44,264,766.88 |
| 负债合计 | 133,879,272.05 | 129,746,054.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 资本公积 | 43,412,139.52 | 43,412,139.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,746,914.86 | 7,746,914.86 |
| 一般风险准备 | - | |
| 未分配利润 | 76,278,451.58 | 67,395,594.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 166,437,505.96 | 157,554,648.54 |
| 少数股东权益 | - | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 166,437,505.96 | 157,554,648.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 300,316,778.01 | 287,300,703.28 |
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,423,867.51 | 33,292,429.53 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 1,025,153.41 | 406,500.00 |
| 应收账款 | 48,472,580.46 | 50,043,357.43 |
| 应收款项融资 | 3,152,107.13 | 8,522,143.47 |
| 预付款项 | 9,616,643.49 | 2,370,506.86 |
| 其他应收款 | 933,983.87 | 1,967,395.04 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 31,328,211.59 | 22,035,692.79 |
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 121,952,547.46 | 118,638,025.12 |
| 非流动资产： | 0.00 | |
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 3,958,043.74 | 3,958,043.74 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 104,441,625.19 | 102,225,636.03 |
| 在建工程 | 19,479,500.81 | 14,640,612.42 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 27,440,262.29 | 27,604,117.55 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,706,191.43 | 2,883,108.09 |
| 其他非流动资产 | 6,530,350.82 | 5,659,675.93 |
| 非流动资产合计 | 164,555,974.28 | 156,971,193.76 |
| 资产总计 | 286,508,521.74 | 275,609,218.88 |
| 流动负债： | 0.00 | |
| 短期借款 | 27,032,679.17 | 27,032,679.17 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | |
| 应付账款 | 46,508,303.44 | 46,122,436.12 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 5,154,653.18 | 2,363,559.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,180,217.14 | 2,436,723.17 |
| 应交税费 | 845,743.33 | 1,602,671.36 |
| 其他应付款 | 590,777.37 | 585,241.34 |
| 其中：应付利息 | 0.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 670,104.91 | 307,262.69 |
| 流动负债合计 | 82,982,478.54 | 80,450,573.00 |
| 非流动负债： | 0.00 | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延收益 | 44,184,405.84 | 44,264,766.88 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 44,184,405.84 | 44,264,766.88 |
| 负债合计 | 127,166,884.38 | 124,715,339.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 0.00 | |
| 股本 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 43,412,139.52 | 43,412,139.52 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 7,774,885.70 | 7,774,885.70 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 69,154,612.14 | 60,706,853.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 159,341,637.36 | 150,893,879.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 286,508,521.74 | 275,609,218.88 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 56,124,616.59 | 34,190,370.36 |
| 其中：营业收入 | 56,124,616.59 | 34,190,370.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 47,355,852.28 | 30,303,386.59 |
| 其中：营业成本 | 41,614,475.75 | 26,303,556.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 461,059.51 | 237,969.15 |
| 销售费用 | 913,170.14 | 1,948,147.48 |
| 管理费用 | 1,666,053.25 | 1,543,985.79 |
| 研发费用 | 2,320,588.65 | 35,845.82 |
| 财务费用 | 380,504.98 | 233,881.96 |
| 其中：利息费用 | 380,504.98 | 786,302.77 |
| 利息收入 | 70,859.09 | 70,412.20 |
| 加：其他收益 | 82,103.90 | 36,502.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,208,737.22 | -1,096,956.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -135,019.63 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -241,500.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,683,084.97 | 2,826,529.10 |
| 加：营业外收入 | 565,506.76 | 296,381.00 |
| 减：营业外支出 | 103,650.00 | 69,707.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,144,941.73 | 3,053,202.90 |
| 减：所得税费用 | 1,262,084.31 | 1,322,412.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,882,857.42 | 1,730,790.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,882,857.42 | 1,730,790.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,882,857.42 | 1,730,790.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,882,857.42 | 1,730,790.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.04 |
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、营业收入 | 56,124,616.59 | 34,190,370.36 |
| 减：营业成本 | 42,725,786.44 | 26,441,536.12 |
| 税金及附加 | 429,585.41 | 230,880.33 |
| 销售费用 | 911,023.24 | 1,948,140.48 |
| 管理费用 | 1,385,337.47 | 1,526,545.00 |
| 研发费用 | 1,920,258.61 | 35,845.82 |
| 财务费用 | 379,280.93 | 232,994.28 |
| 其中：利息费用 | 486,302.77 | 196,575.69 |
| 利息收入 | 70,409.46 | 70,412.20 |
| 加：其他收益 | 81,908.73 | 36,502.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,234,102.98 | -1,096,310.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -135,019.63 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -241,500.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,312,835.74 | 2,714,619.71 |
| 加：营业外收入 | 465,506.00 | 296,381.00 |
| 减：营业外支出 | 103,600.00 | 69,706.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,674,741.74 | 2,941,294.47 |
| 减：所得税费用 | 1,226,983.38 | 1,324,485.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,447,758.36 | 1,616,808.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,447,758.36 | 1,616,808.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,447,758.36 | 1,616,808.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.04 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,047,973.62 | 39,704,635.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 344,617.30 | 100,211.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,339,115.76 | 3,495,268.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,731,706.68 | 43,300,115.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,578,369.66 | 26,640,593.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,722,632.52 | 4,813,282.76 |
| 支付的各项税费 | 2,660,420.31 | 1,044,004.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,038,931.17 | 2,659,671.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,000,353.66 | 35,157,552.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,731,353.02 | 8,142,562.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,547,583.21 | 3,360,216.33 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,547,583.21 | 3,360,216.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,517,583.21 | -3,360,216.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 786,302.77 | 196,575.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,786,302.77 | 5,196,575.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -786,302.77 | 10,803,424.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,455.75 | -11,020.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,589,988.71 | 15,574,750.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,321,498.50 | 5,984,163.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,731,509.79 | 21,558,913.62 |
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,935,572.35 | 39,304,635.19 |
| 收到的税费返还 | 344,617.30 | 100,211.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,596,796.46 | 3,372,211.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,876,986.11 | 42,777,058.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,159,957.79 | 26,072,003.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,399,668.57 | 4,175,813.79 |
| 支付的各项税费 | 1,888,911.46 | 983,412.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,975,668.58 | 2,427,064.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,424,206.40 | 33,658,293.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,452,779.71 | 9,118,764.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,547,583.21 | 4,237,891.67 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,547,583.21 | 4,237,891.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,517,583.21 | -4,237,891.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 786,302.77 | 196,575.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,786,302.77 | 5,196,575.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -786,302.77 | 10,803,424.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,455.75 | -11,020.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,868,562.02 | 15,673,276.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,292,429.53 | 5,839,160.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,423,867.51 | 21,512,437.39 |