深圳市惠程信息科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人王蔚及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 73,955,049.26 | 334,529,594.43 | -77.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -33,250,076.10 | 27,693,225.01 | -220.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -34,009,264.41 | 25,779,440.70 | -231.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 277,625,793.25 | 137,766,940.05 | 101.52% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.04 | -200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.04 | -200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.04% | 1.47% | -1.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,880,175,641.82 | 2,005,449,774.32 | -6.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 795,472,396.09 | 829,526,471.31 | -4.11% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -63,286.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 977,277.67 | 主要原因系收到政府补助所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,533.00 | |
| 减：所得税影响额 | 95,392.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 60,944.08 | |
| 合计 | 759,188.31 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 惠程本部、中汇同盈理财产品收益 | 38,109.22 | 公司理财业务属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 57,872 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中驰惠程企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.77% | 70,336,166 | 0 | 质押 | 70,336,166 | ||||
| 重庆绿发城市建设有限公司 | 国有法人 | 4.36% | 34,965,091 | 0 | ||||||
| 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.22% | 17,766,200 | 0 | ||||||
| 骆勇强 | 境内自然人 | 0.75% | 6,001,632 | 0 | ||||||
| 刘珮蓉 | 境内自然人 | 0.73% | 5,880,000 | 0 | ||||||
| 厦门信卓力联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 5,127,108 | 0 | ||||||
| 吴文利 | 境内自然人 | 0.63% | 5,016,040 | 0 | ||||||
| 张玉柱 | 境内自然人 | 0.57% | 4,592,000 | 0 | ||||||
| 王茂菱 | 境内自然人 | 0.44% | 3,504,901 | 0 | ||||||
| 谢光胜 | 境内自然人 | 0.43% | 3,456,600 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 中驰惠程企业管理有限公司 | 70,336,166 | 人民币普通股 | 70,336,166 | |||||||
| 重庆绿发城市建设有限公司 | 34,965,091 | 人民币普通股 | 34,965,091 | |||||||
| 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17,766,200 | 人民币普通股 | 17,766,200 | |||||||
| 骆勇强 | 6,001,632 | 人民币普通股 | 6,001,632 | |||||||
| 刘珮蓉 | 5,880,000 | 人民币普通股 | 5,880,000 | |||||||
| 厦门信卓力联投资有限公司 | 5,127,108 | 人民币普通股 | 5,127,108 | |||||||
| 吴文利 | 5,016,040 | 人民币普通股 | 5,016,040 | |||||||
| 张玉柱 | 4,592,000 | 人民币普通股 | 4,592,000 | |||||||
| 王茂菱 | 3,504,901 | 人民币普通股 | 3,504,901 | |||||||
| 谢光胜 | 3,456,600 | 人民币普通股 | 3,456,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 张玉柱、谢光胜参与融资融券业务，涉及的股份数分别为4,592,000股、1,532,300 股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动情况及原因说明
单位：元
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 原因 |
| 货币资金 | 347,161,685.17 | 115,070,299.38 | 201.70% | 主要系控股股东及其关联方归还占用资金所致 |
| 其他应收款 | 26,891,411.21 | 328,358,362.41 | -91.81% | 主要系控股股东及其关联方归还占用资金所致 |
| 其他流动资产 | 26,275,998.66 | 11,775,156.02 | 123.15% | 主要系哆可梦待抵扣进项税所致 |
| 应付票据 | 20,569,402.33 | 38,312,793.17 | -46.31% | 主要系公司正常结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,473,710.25 | 13,156,155.79 | -35.59% | 主要系实际支付应付职工薪酬所致 |
| 报表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 73,955,049.26 | 334,529,594.43 | -77.89% | 主要系哆可梦的收入下降所致 |
| 营业成本 | 27,344,316.44 | 89,112,372.54 | -69.31% | 主要系哆可梦的游戏业务下降所致 |
| 销售费用 | 39,271,736.97 | 172,204,317.35 | -77.19% | 主要系哆可梦的游戏业务推广费下降所致 |
| 研发费用 | 10,006,595.64 | 14,857,698.21 | -32.65% | 主要系第哆可梦优化研发结构所致 |
| 财务费用 | 7,994,504.89 | 15,031,286.00 | -46.81% | 主要系本报告期利息支出减少所致 |
| 其他收益 | -17,517.25 | 1,751,319.76 | -101.00% | 主要系哆可梦进项税加计扣除所致 |
| 投资收益 | 38,109.22 | 4,109,598.63 | -99.07% | 主要系报告期无理财、股票投资所致 |
| 公允价值变动收益 | - | -2,671,128.25 | -100.00% | 主要系去年同期投资性房地产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | 923,664.17 | - | 100.00% | 主要系应收账款计提坏账导致 |
| 资产减值损失 | - | 15,809,624.03 | -100.00% | 主要系去年同期哆可梦收回账款冲回已计提以及公司因预期减值冲销以前年度计提所致 |
| 资产处置收益 | -63,286.08 | - | -100.00% | 主要系本报告期处置车辆所致 |
| 营业外收入 | 996,327.92 | 4,265,010.70 | -76.64% | 主要系去年同期股权转让款豁免所致 |
| 营业外支出 | - | 2,003,700.00 | -100.00% | 主要系去年同期公益捐赠所致 |
| 所得税费用 | -1,745,288.13 | -2,497,048.06 | -30.11% | 主要系递延所得资产增加所致 |
3、现金流量表主要变动情况及原因说明
单位：元
| 报表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,625,793.25 | 137,766,940.05 | 101.52% | 主要系本报告期收到控股股东及其关联方归还的资金占用款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,276,578.79 | -104,705,727.04 | -104.08% | 主要系喀什收到惠智网联退回股权投资款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,177,124.62 | 32,096,639.26 | -190.90% | 主要系本报告期申请的银行贷款减少所致 |
号】，裁定保证人中驰惠程在保证责任范围内向申请执行人重庆绿发承担质押担保责任。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司控股股东的一致行动人减持公司股份超过1%的公告 | 2021年01月04日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于对外投资设立合资公司的进展公告 | 2021年01月04日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司控股股东被动减持公司股份超过1%的公告 | 2021年01月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司自查控股股东及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告 | 2021年01月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2020年度业绩预告 | 2021年01月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司通过国家高新技术企业复审的公告 | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 | 2021年02月09日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于对外投资高速智能充电桩项目的公告 | 2021年02月09日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司自查资金占用事项的进展公告 | 2021年02月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 | 2021年02月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 | 2021年02月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东部分股份质押的公告 | 2021年02月23日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司高级管理人员辞职的公告 | 2021年02月24日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司自查资金占用事项的进展公告 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东上层股权结构变动暨股权质押的提示性公告 | 2021年02月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告 | 2021年03月02日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于重庆信发企业管理咨询有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的公告 | 2021年03月10日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于公司自查资金占用事项的进展公告 | 2021年03月25日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的公告 | 2021年03月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于会计政策变更的公告 | 2021年03月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 内幕信息知情人登记和报备制度（2021年3月） | 2021年03月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 347,161,685.17 | 115,070,299.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,457,509.75 | 19,783,281.11 |
| 应收账款 | 91,518,102.42 | 114,716,678.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 393,878,670.19 | 428,270,370.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,891,411.21 | 328,358,362.41 |
| 其中：应收利息 | 40,901.92 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,054,395.70 | 29,082,550.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 503,242.89 | 1,904,110.80 |
| 其他流动资产 | 26,275,998.66 | 11,775,156.02 |
| 流动资产合计 | 937,741,015.99 | 1,048,960,809.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,106,585.64 | 4,007,600.07 |
| 长期股权投资 | 16,462,191.67 | 20,708,042.24 |
| 其他权益工具投资 | 143,508,291.68 | 143,508,291.68 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 151,726,800.00 | 151,726,800.00 |
| 固定资产 | 158,482,530.28 | 162,023,924.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,641,621.71 | 12,062,760.42 |
| 开发支出 | 457,695.83 | |
| 商誉 | 312,618,971.30 | 312,618,971.30 |
| 长期待摊费用 | 75,189,403.33 | 83,331,192.93 |
| 递延所得税资产 | 58,825,440.09 | 57,086,287.25 |
| 其他非流动资产 | 9,415,094.30 | 9,415,094.30 |
| 非流动资产合计 | 942,434,625.83 | 956,488,964.87 |
| 资产总计 | 1,880,175,641.82 | 2,005,449,774.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,229,943.55 | 142,277,974.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,569,402.33 | 38,312,793.17 |
| 应付账款 | 226,451,485.64 | 220,760,275.98 |
| 预收款项 | 10,500.00 | 15,300.00 |
| 合同负债 | 2,209,338.56 | 2,556,713.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 8,473,710.25 | 13,156,155.79 |
| 应交税费 | 7,682,417.93 | 10,341,717.67 |
| 其他应付款 | 34,136,945.24 | 45,273,860.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 84,502,175.28 | 100,461,866.26 |
| 其他流动负债 | 217,504.12 | 284,367.27 |
| 流动负债合计 | 506,483,422.90 | 573,441,025.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 437,179,139.23 | 459,221,163.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,148,751.68 | 1,289,107.25 |
| 递延所得税负债 | 11,964,826.24 | 11,970,961.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 450,292,717.15 | 472,481,232.28 |
| 负债合计 | 956,776,140.05 | 1,045,922,257.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 257,952,651.54 | 257,952,651.54 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |
| 其他综合收益 | 8,918,613.61 | 9,722,612.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -220,163,671.88 | -186,913,595.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 795,472,396.09 | 829,526,471.31 |
| 少数股东权益 | 127,927,105.68 | 130,001,045.50 |
| 所有者权益合计 | 923,399,501.77 | 959,527,516.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,880,175,641.82 | 2,005,449,774.32 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,913,622.14 | 52,569,085.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,457,509.75 | 19,783,281.11 |
| 应收账款 | 73,855,899.79 | 95,025,752.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 381,925.40 | 261,671.31 |
| 其他应收款 | 489,701,725.28 | 567,116,341.83 |
| 其中：应收利息 | 40,901.92 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 33,054,395.70 | 29,082,550.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 503,242.89 | 1,904,110.80 |
| 其他流动资产 | 1,238,992.32 | 842,471.80 |
| 流动资产合计 | 672,107,313.27 | 766,585,264.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,106,585.64 | 4,007,600.07 |
| 长期股权投资 | 1,154,883,410.40 | 1,135,039,260.97 |
| 其他权益工具投资 | 63,970,000.00 | 63,970,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,385,200.00 | 38,385,200.00 |
| 固定资产 | 66,399,920.88 | 68,406,954.51 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,488,968.04 | 11,899,266.55 |
| 开发支出 | 457,695.83 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 37,054,645.01 | 41,599,115.65 |
| 递延所得税资产 | 37,769,174.75 | 36,611,504.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,414,515,600.55 | 1,399,918,902.64 |
| 资产总计 | 2,086,622,913.82 | 2,166,504,167.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,229,943.55 | 142,277,974.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,569,402.33 | 38,312,793.17 |
| 应付账款 | 46,968,619.79 | 54,514,442.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,673,108.63 | 1,874,304.51 |
| 应付职工薪酬 | 2,978,296.82 | 4,936,156.07 |
| 应交税费 | 882,723.67 | 2,547,587.75 |
| 其他应付款 | 191,760,485.70 | 200,983,966.27 |
| 其中：应付利息 | 9,394,791.66 | 9,394,791.66 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 84,502,175.28 | 100,461,866.26 |
| 其他流动负债 | 225,840,837.46 | 188,866,992.93 |
| 流动负债合计 | 697,405,593.23 | 734,776,083.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 437,179,139.23 | 459,221,163.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,034,622.52 | 1,089,381.07 |
| 递延所得税负债 | 4,505,509.47 | 4,511,644.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 442,719,271.22 | 464,822,189.33 |
| 负债合计 | 1,140,124,864.45 | 1,199,598,273.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 368,318,682.72 | 368,318,682.72 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |
| 其他综合收益 | 5,975,875.53 | 5,975,875.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
| 未分配利润 | -176,561,311.70 | -156,153,466.66 |
| 所有者权益合计 | 946,498,049.37 | 966,905,894.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,086,622,913.82 | 2,166,504,167.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 73,955,049.26 | 334,529,594.43 |
| 其中：营业收入 | 73,955,049.26 | 334,529,594.43 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 112,901,651.29 | 316,972,654.66 |
| 其中：营业成本 | 27,344,316.44 | 89,112,372.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 671,393.86 | 617,544.01 |
| 销售费用 | 39,271,736.97 | 172,204,317.35 |
| 管理费用 | 27,613,103.49 | 25,149,436.55 |
| 研发费用 | 10,006,595.64 | 14,857,698.21 |
| 财务费用 | 7,994,504.89 | 15,031,286.00 |
| 其中：利息费用 | 8,127,378.12 | 15,468,352.06 |
| 利息收入 | 291,508.10 | 412,035.18 |
| 加：其他收益 | -17,517.25 | 1,751,319.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,109.22 | 4,109,598.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -155,850.57 | -90,736.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,671,128.25 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 923,664.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 15,809,624.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -63,286.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -38,065,631.97 | 36,556,353.94 |
| 加：营业外收入 | 996,327.92 | 4,265,010.70 |
| 减：营业外支出 | 2,003,700.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,069,304.05 | 38,817,664.64 |
| 减：所得税费用 | -1,745,288.13 | -2,497,048.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,324,015.92 | 41,314,712.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,324,015.92 | 41,314,712.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -33,250,076.10 | 27,693,225.01 |
| 2.少数股东损益 | -2,073,939.82 | 13,621,487.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -799,463.74 | -388,192.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -799,463.74 | -388,192.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -799,463.74 | -388,192.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -799,463.74 | 324,675.22 |
| 7.其他 | -712,867.23 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,123,479.66 | 40,926,520.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -34,049,539.84 | 27,305,033.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,073,939.82 | 13,621,487.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 21,760,186.48 | 42,772,265.57 |
| 减：营业成本 | 15,091,361.84 | 31,046,477.17 |
| 税金及附加 | 346,416.86 | 366,367.95 |
| 销售费用 | 4,217,057.27 | 4,043,113.45 |
| 管理费用 | 15,736,926.43 | 14,730,888.96 |
| 研发费用 | 1,850,937.87 | 1,166,974.16 |
| 财务费用 | 8,086,379.18 | 15,152,576.17 |
| 其中：利息费用 | 8,127,378.12 | 15,468,352.06 |
| 利息收入 | 219,226.53 | 267,150.66 |
| 加：其他收益 | 26,580.25 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,109.22 | 128,366,339.20 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -155,850.57 | -90,758.07 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,920,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,241,414.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,530,122.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -63,286.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,326,075.07 | 110,242,329.70 |
| 加：营业外收入 | 754,424.88 | 4,191,746.89 |
| 减：营业外支出 | 2,003,700.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,571,650.19 | 112,430,376.59 |
| 减：所得税费用 | -1,163,805.15 | -2,091,999.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,407,845.04 | 114,522,376.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,407,845.04 | 114,522,376.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -712,867.23 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | -712,867.23 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -712,867.23 | |
| 六、综合收益总额 | -20,407,845.04 | 113,809,509.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,133,653.68 | 448,492,448.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 137,270.46 | 20,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 314,623,168.23 | 31,273,871.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 416,894,092.37 | 479,786,319.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,408,946.22 | 161,333,394.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,308,944.01 | 33,985,398.35 |
| 支付的各项税费 | 2,587,256.29 | 10,129,530.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,963,152.60 | 136,571,056.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,268,299.12 | 342,019,379.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,625,793.25 | 137,766,940.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,283,959.79 | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,820.00 | 119,904.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,384,779.79 | 8,119,904.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,201.00 | 125,631.44 |
| 投资支付的现金 | 112,700,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 108,201.00 | 112,825,631.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,276,578.79 | -104,705,727.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 8,390,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,177,124.62 | 9,513,360.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,177,124.62 | 17,903,360.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,177,124.62 | 32,096,639.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -911,826.18 | 187,875.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,813,421.24 | 65,345,727.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,463,800.94 | 214,790,733.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,277,222.18 | 280,136,460.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,698,167.27 | 61,825,546.36 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,721,049.99 | 25,308,659.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,419,217.26 | 87,134,205.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,070,724.99 | 32,885,269.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,124,256.87 | 11,921,382.68 |
| 支付的各项税费 | 351,782.46 | 1,231,651.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,718,113.11 | 33,740,178.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,264,877.43 | 79,778,482.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,154,339.83 | 7,355,723.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 193,959.79 | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,820.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 294,779.79 | 8,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,201.00 | 24,724.84 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 112,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,108,201.00 | 112,724,724.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,813,421.21 | -104,724,724.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 161,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 161,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 18,490,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,177,124.62 | 9,513,360.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,177,124.62 | 28,003,360.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,177,124.62 | 133,096,639.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,432.45 | 33,460.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,093,361.55 | 35,761,098.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,096,427.54 | 53,064,632.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,189,789.09 | 88,825,731.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。公司不存在除短期租赁或低价值资产租赁外的资产租赁情况，执行新租赁准则后，租赁付款额仍按照直线法计入当期损益，故不需调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》之签署页）
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
董事长：
汪超涌二〇二一年四月二十九日