优机股份NEEQ : 833943
四川优机实业股份有限公司2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、优机股份 | 指 | 四川优机实业股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司监事会 |
三会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司董事会、监事会、股东大会 |
公司章程 | 指 | 四川优机实业股份有限公司章程 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人(会计主管人员)刘平保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》 |
2.《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 优机股份 |
证券代码 | 833943 |
挂牌时间 | 2015年10月26日 |
进入精选层时间 | - |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | C制造业-C34通用设备制造业-C348通用零部件制造-3484机械零部件加工 |
法定代表人 | 罗辑 |
董事会秘书 | 米霞 |
统一社会信用代码 | 91510100732386818Q |
金融许可证机构编码 | - |
注册资本(元) | 65,140,000 |
注册地址 | 四川省成都市高新区天虹路3号 |
电话 | 028-63177555 |
办公地址 | 四川省成都市高新区天虹路3号 |
邮政编码 | 611731 |
主办券商(报告披露日) | 东莞证券 |
会计师事务所 | - |
签字注册会计师姓名 | - |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
(2021年3月31日) | 2021年1月1日 | 报告期末比本期期初上年期末增减比例% | |
资产总计 | 609,485,158.76 | 575,409,896.76 | 5.92% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 362,858,068.13 | 355,276,004.45 | 2.13% |
资产负债率%(母公司) | 27.19% | 24.90% | - |
资产负债率%(合并) | 35.15% | 32.84% | - |
年初至报告期末(2021年1-3月) | (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 120,258,642.99 | 98,203,120.85 | 22.46% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,294,713.42 | 4,010,412.13 | 81.89% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,537,758.34 | 4,039,944.87 | 12.32% |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,039,869.84 | -390,097.47 | -166.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.06 | 83.33% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 2.03% | 1.14% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.26% | 1.15% | - |
利息保障倍数 | 14.91 | - | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
2、经营活动产生的现金流量净额:本期较上期减少了166.57%,主要系本期开展经营活动向供应商支付的货款较上期增加。 3、基本每股收益:本期较上期增加了83.33%,主要系本期净利润增加引致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 10,623.95 |
计入当期损益的政府补助 | 1,826,552.02 |
除上述各项之外的其他业务收入和支出 | 1,857,019.70 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,999.82 |
非经常性损益合计 | 3,688,195.85 |
所得税影响数 | 601,371.85 |
少数股东权益影响额(税后) | 329,868.92 |
非经常性损益净额 | 2,756,955.08 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,092,399 | 38.52% | 25,092,399 | 38.52% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 6,710,000 | 10.30% | 0 | 6,710,000 | 10.30% | |
董事、监事、高管 | 4,627,874 | 7.10% | -39,062 | 4,588,812 | 7.04% | |
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,047,601 | 61.48% | 40,047,601 | 61.48% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 25,923,000 | 39.80% | 0 | 25,923,000 | 39.80% | |
董事、监事、高管 | 13,883,626 | 21.31% | -117,188 | 13,766,438 | 21.13% | |
核心员工 | ||||||
总股本 | 65,140,000 | - | 0 | 65,140,000 | - | |
普通股股东人数 | 46 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 罗辑 | 16,317,000 | 16,317,000 | 25.05% | 12,961,500 | 3,355,500 | 0 | 0 | 否 | |
2 | 欧毅 | 16,316,000 | 16,316,000 | 25.05% | 12,961,500 | 3,354,500 | 0 | 0 | 否 | |
3 | 唐明利 | 10,489,500 | 10,489,500 | 16.10% | 7,867,125 | 2,622,375 | 0 | 0 | 否 | |
4 | 顾立东 | 7,575,750 | 7,575,750 | 11.63% | 5,681,813 | 1,893,937 | 0 | 0 | 否 | |
5 | 廖为 | 7,575,650 | -6,200 | 7,569,450 | 11.62% | 0 | 7,569,450 | 0 | 0 | 否 |
6 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,150,000 | 3,150,000 | 4.84% | 0 | 3,150,000 | 0 | 0 | 否 | |
7 | 成都优机创新 | 1,520,000 | 1,520,000 | 2.33% | 0 | 1,520,000 | 0 | 0 | 否 |
企业管理中心(有限合伙) | ||||||||||
8 | 成都优机投资管理中心(有限合伙) | 731,300 | 731,300 | 1.12% | 240,975 | 490,325 | 0 | 0 | 否 | |
9 | 成都宝利通投资管理咨询有限公司 | 576,450 | 576,450 | 0.88% | 0 | 576,450 | 0 | 0 | 否 | |
10 | 海南长阳创业投资有限公司 | 236,250 | 236,250 | 0.36% | 0 | 236,250 | 0 | 0 | 否 | |
合计 | 64,487,900 | -6,200 | 64,481,700 | 98.98% | 39,712,913 | 24,768,787 | 0 | 0 | - | |
公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。其他股东无相互关系。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-061 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 110,165,408.31 | 106,723,317.39 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,373,249.20 | 2,235,697.19 |
应收账款 | 148,493,810.39 | 161,464,972.98 |
应收款项融资 | 3,338,020.00 | 2,199,323.80 |
预付款项 | 32,755,634.39 | 21,077,735.67 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,273,401.17 | 7,446,118.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 80,429,165.41 | 71,313,242.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,637,037.08 | 1,069,631.39 |
流动资产合计 | 397,465,725.95 | 373,530,039.05 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,661,752.83 | 5,374,148.73 |
其他权益工具投资 | 475,187.95 | 475,187.95 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 52,730,499.56 | 54,033,486.49 |
固定资产 | 88,768,624.41 | 87,801,961.35 |
在建工程 | 7,540,617.10 | 6,216,347.54 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,726,883.56 | 4,016,155.12 |
无形资产 | 18,214,193.47 | 17,285,753.08 |
开发支出 | ||
商誉 | 13,099,921.78 | 6,140,067.46 |
长期待摊费用 | 3,574,610.08 | 3,877,782.50 |
递延所得税资产 | 6,091,416.55 | 6,227,556.89 |
其他非流动资产 | 13,135,725.52 | 10,431,410.60 |
非流动资产合计 | 212,019,432.81 | 201,879,857.71 |
资产总计 | 609,485,158.76 | 575,409,896.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | 66,465,330.59 | 51,769,405.12 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 11,663,274.38 | 4,221,175.42 |
应付账款 | 65,942,371.01 | 80,274,986.09 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,765,104.22 | 7,421,620.50 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,841,121.14 | 13,230,807.95 |
应交税费 | 9,911,516.65 | 6,072,983.68 |
其他应付款 | 24,741,448.02 | 10,721,946.12 |
其中:应付利息 | 101,468.88 | 84,968.88 |
应付股利 | 1,203,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,048,269.05 | 1,807,714.69 |
其他流动负债 | 667,786.87 | 374,041.78 |
流动负债合计 | 201,046,221.93 | 175,894,681.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,718,498.79 | 3,243,190.37 |
长期应付款 | 1,418,289.36 | 1,374,438.04 |
长期应付职工薪酬 | 322,540.07 | 298,481.24 |
预计负债 | ||
递延收益 | 7,209,739.43 | 7,618,797.04 |
递延所得税负债 | 530,429.16 | 535,551.98 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 13,199,496.81 | 13,070,458.67 |
负债合计 | 214,245,718.74 | 188,965,140.02 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 65,140,000.00 | 65,140,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 34,479,725.85 | 34,473,726.03 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,302,786.58 | -1,457,788.51 |
专项储备 | 1,588,623.13 | 1,462,276.43 |
盈余公积 | 31,308,587.99 | 31,308,587.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 231,643,917.74 | 224,349,202.51 |
归属于母公司所有者权益合计 | 362,858,068.13 | 355,276,004.45 |
少数股东权益 | 32,381,371.89 | 31,168,752.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 395,239,440.02 | 386,444,756.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 609,485,158.76 | 575,409,896.76 |
法定代表人:罗辑 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:刘平
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 41,341,640.94 | 33,718,247.97 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 68,090,888.40 | 86,375,220.37 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 26,274,049.45 | 13,918,298.41 |
其他应收款 | 89,302,155.59 | 66,557,196.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 890,000.00 | 890,000.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,965,929.28 | 1,483,246.51 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 874,180.50 | 558,940.80 |
流动资产合计 | 227,848,844.16 | 202,611,151.01 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 124,736,999.30 | 125,449,395.20 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | 61,286,593.17 | 56,973,193.69 |
固定资产 | 17,868,177.72 | 27,578,047.82 |
在建工程 | 2,823,803.10 | 6,216,347.54 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 4,489,310.59 | 5,978,531.31 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,233,492.44 | 2,384,032.03 |
递延所得税资产 | 5,836,012.36 | 5,936,508.71 |
其他非流动资产 | 8,357,725.52 | 6,847,920.60 |
非流动资产合计 | 227,632,114.20 | 237,363,976.90 |
资产总计 | 455,480,958.36 | 439,975,127.91 |
流动负债: | ||
短期借款 | 66,368,629.94 | 51,700,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 11,663,274.38 | 4,221,175.42 |
应付账款 | 24,199,915.27 | 34,077,617.57 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,349,336.56 | 2,828,959.64 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,408,504.27 | 4,408,433.79 |
应交税费 | 1,788,604.89 | 714,394.12 |
其他应付款 | 3,990,872.11 | 4,790,798.55 |
其中:应付利息 | 101,468.88 | 84,968.88 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 628,166.20 | 640,730.55 |
其他流动负债 | 322,940.68 | 51,929.61 |
流动负债合计 | 117,720,244.30 | 103,434,039.25 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,418,289.36 | 1,374,438.04 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,704,818.99 | 4,764,190.43 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,123,108.35 | 6,138,628.47 |
负债合计 | 123,843,352.65 | 109,572,667.72 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 65,140,000.00 | 65,140,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 35,062,854.50 | 35,056,854.68 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 31,308,587.99 | 31,308,587.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 200,126,163.22 | 198,897,017.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 331,637,605.71 | 330,402,460.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,480,958.36 | 439,975,127.91 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | 120,258,642.99 | 98,203,120.85 |
其中:营业收入 | 120,258,642.99 | 98,203,120.85 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 115,000,520.62 | 92,088,990.36 |
其中:营业成本 | 91,792,630.47 | 74,533,226.21 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 884,892.34 | 587,860.83 |
销售费用 | 3,322,600.73 | 3,329,752.70 |
管理费用 | 12,654,164.62 | 9,553,423.97 |
研发费用 | 4,638,644.20 | 4,019,827.23 |
财务费用 | 1,707,588.26 | 64,899.42 |
其中:利息费用 | 711,699.97 | |
利息收入 | 71,644.37 | 47,924.71 |
加:其他收益 | 1,826,552.02 | 267,427.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -712,395.90 | -52,153.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -712,395.90 | -52,153.75 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,676,060.16 | 767,499.51 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -14,960.27 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,800.98 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,042,179.36 | 7,096,903.44 |
加:营业外收入 | 1,919,145.72 | |
减:营业外支出 | 60,303.05 | 168,120.13 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,901,022.03 | 6,928,783.31 |
减:所得税费用 | 1,445,237.19 | 1,615,311.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,455,784.84 | 5,313,472.22 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,455,784.84 | 5,313,472.22 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,161,071.42 | 1,303,060.09 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,294,713.42 | 4,010,412.13 |
六、其他综合收益的税后净额 | 206,550.11 | -3,320,136.07 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 155,001.93 | -2,418,984.93 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 155,001.93 | -2,418,984.93 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 155,001.93 | -2,418,984.93 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 51,548.18 | -901,151.14 |
七、综合收益总额 | 8,662,334.95 | 1,993,336.15 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,449,715.35 | 1,591,427.20 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,212,619.60 | 401,908.95 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.06 |
法定代表人:罗辑 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:刘平
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业收入 | 80,756,840.05 | 55,697,961.47 |
减:营业成本 | 67,216,385.21 | 46,169,980.04 |
税金及附加 | 434,655.75 | 312,563.4100 |
销售费用 | 1,910,819.73 | 1,996,695.36 |
管理费用 | 4,651,642.70 | 4,134,195.63 |
研发费用 | 3,667,352.24 | 3,145,453.72 |
财务费用 | 1,969,622.54 | 274,283.20 |
其中:利息费用 | 711,699.97 | 355,667.08 |
利息收入 | 10,284.58 | 29,711.28 |
加:其他收益 | 762,171.44 | 101,540.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -712,395.90 | -52,153.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -712,395.90 | -52,153.75 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 617,042.79 | -2,338,124.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,800.98 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,581,981.19 | -2,623,947.82 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 118,115.22 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,581,981.19 | -2,742,063.04 |
减:所得税费用 | 352,835.49 | -379,730.92 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,229,145.70 | -2,362,332.12 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,229,145.70 | -2,362,332.12 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,229,145.70 | -2,362,332.12 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,113,993.50 | 123,249,883.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,049,593.18 | 6,788,012.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,028,586.52 | 844,738.76 |
经营活动现金流入小计 | 158,192,173.20 | 130,882,633.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,160,674.93 | 93,164,925.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,113,796.41 | 19,450,441.75 |
支付的各项税费 | 5,037,609.80 | 4,882,934.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,919,961.90 | 13,774,429.81 |
经营活动现金流出小计 | 159,232,043.04 | 131,272,731.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,039,869.84 | -390,097.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,299,048.31 | 2,369,799.30 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,933,876.92 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 11,232,925.23 | 2,369,799.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,230,725.23 | -2,369,799.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 14,885,728.24 | 91,040.44 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 14,885,728.24 | 91,040.44 |
偿还债务支付的现金 | 249,542.86 | 18,145,895.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,199.97 | 403,984.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 944,742.83 | 18,549,880.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,940,985.41 | -18,458,839.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257,988.94 | -1,255,348.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,928,379.28 | -22,474,084.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,496,226.07 | 100,837,592.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,424,605.35 | 78,363,508.42 |
法定代表人:罗辑 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:刘平
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,502,562.62 | 84,145,582.47 |
收到的税费返还 | 6,022,188.46 | 6,656,368.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 754,387.60 | 2,079,423.91 |
经营活动现金流入小计 | 104,279,138.68 | 92,881,375.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,372,895.58 | 76,193,871.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,983,080.58 | 8,814,386.59 |
支付的各项税费 | 464,466.71 | 1,699,903.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,138,972.13 | 8,638,046.94 |
经营活动现金流出小计 | 108,959,415.00 | 95,346,208.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,680,276.32 | -2,464,833.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,379,364.94 | 1,475,273.36 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 3,379,364.9400 | 1,475,273.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,379,364.9400 | -1,475,273.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 14,608,597.86 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 14,608,597.86 | |
偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,199.97 | 381,984.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 695,199.97 | 18,381,984.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,913,397.89 | -18,381,984.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352,248.09 | -400,064.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,501,508.54 | -22,722,155.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,341,047.25 | 59,907,764.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,842,555.79 | 37,185,608.47 |