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ST网力:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-30

东方网力科技股份有限公司

2021年第一季度报告

2021-041

2021年04月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
李剑秋独立董事无法联系无法委托

公司负责人邹洋、主管会计工作负责人蒋超及会计机构负责人(会计主管人员)王冠芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)26,434,390.4826,019,803.511.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)-121,856,810.23-132,805,989.70-8.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-121,511,981.43-119,492,692.951.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)-22,614,588.40-70,508,367.07-67.93%
基本每股收益(元/股)-0.1023-0.1115-8.22%
稀释每股收益(元/股)-0.1023-0.1111-7.92%
加权平均净资产收益率-84.66%-19.05%-65.61%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,944,455,176.123,028,928,751.08-2.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)83,651,638.55204,865,418.54-59.17%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)147,502.41
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)602,602.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-190,893.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-904,040.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.13
合计-344,828.80--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,524报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
刘光境内自然人19.11%228,462,735171,347,051质押226,606,088
冻结228,462,735
川投信息产业集团有限公司国有法人7.48%89,456,8650
蒋宗文境内自然人5.31%63,519,3460质押54,108,794
冻结63,519,346
北方国际信托股份有限公司-北方信托盛世景新策略9号单一资金信托其他2.53%30,293,0400
高军境内自然人2.31%27,668,9780质押21,660,972
冻结26,125,576
郭军境内自然人0.72%8,576,4340
宋辉俊境内自然人0.67%7,976,9870
朱秀敏境内自然人0.58%6,938,5170
陈世文境内自然人0.58%6,911,7900
孙东利境内自然人0.55%6,538,1510
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
川投信息产业集团有限公司89,456,865人民币普通股89,456,865
蒋宗文63,519,346人民币普通股63,519,346
刘光57,115,684人民币普通股57,115,684
北方国际信托股份有限公司-北方信托盛世景新策略9号单一资金信托30,293,040人民币普通股30,293,040
高军27,668,978人民币普通股27,668,978
郭军8,576,434人民币普通股8,576,434
宋辉俊7,976,987人民币普通股7,976,987
朱秀敏6,938,517人民币普通股6,938,517
陈世文6,911,790人民币普通股6,911,790
孙东利6,538,151人民币普通股6,538,151
上述股东关联关系或一致行动的说明1、刘光先生持有的全部228,462,735股股份的表决权全部委给公司现控股股东川投信产。2、北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致行动人。3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
公司第三期限制性股票激励计划的激励对象1,444,244001,444,244股权激励授予需回购
公司第三期限508,65000508,650股权激励预留需回购
制性股票激励计划预留部分的激励对象部分授予
赵永军3,524,836902,21302,622,623高管锁定股2020年7月27日离职,离职后半年内股份全部锁定限售;离职半年后至原聘任期2023年1月16日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁;之后全部解锁。
张睿467,3600178,191645,551高管锁定股2021年1月7日离职,离职半年内全部锁定,半年后至原聘任期2023年1月16日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁;之后全部解锁。
合计5,945,090902,213178,1915,221,068----

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目期末余额期初余额同比增减变动原因
应收款项融资250,000.00-100.00%主要系本期收到银行承兑汇票所致。
交易性金融资产3,627,391.706,147,367.24-40.99%主要系本期交易性金融资产出售所致。
应付利息77,257,804.2356,863,026.6235.87%主要系本期新增银行贷款及计提利息所致。
利润表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
税金及附加766,393.23143,132.18435.44%主要系本期计提应交附加税所致。
销售费用10,067,409.8714,988,401.93-32.83%主要系公司人员减少,人工成本等减少。
财务费用25,693,743.9918,569,101.2338.37%主要系公司本期末融资规模增加,融资成本增加。
其他收益2,871,725.514,511,387.76-36.34%主要系本期收到的软件增值税退税款减少所致。
投资收益-41,309,134.24-18,478,217.76123.56%主要系投资的联营企业较上年同期亏损增大所致。
公允价值变动收益-6,961,373.72-319,901.362076.10%主要系本期金融资产公允价值较上年同期降低所致。
信用减值损失5,213,080.02-17,460,961.51-129.86%主要系公司本期转回信用损失导致。
营业外收入315,826.431,193,508.69-73.54%主要系本期收到的政府补助减少所致。
现金流量表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额-22,614,588.40-70,508,367.0767.93%主要系公司收款降低幅度低于支付采购款及人工成本降低幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额2,033,747.44-6,056,012.46133.58%主要系上期投资收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额5,149,907.70-45,649,881.67111.28%主要系贷款规模增加所致。
现金及现金等价物净增加额-15,432,360.68-122,164,300.4087.37%-

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入2,643.44万元,较上年同期增长1.59%,主要系受新冠病毒肺炎疫情影响,公司项目实施进度放缓。重大已签订单及进展情况

□适用√不适用

数量分散的订单情况

□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用重要研发项目的进展及影响

□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√适用□不适用

项目本报告期上年同期同比增减(%)
前五名供应商合计采购金额(元)3,466,843.3414,055,811.51-75.34%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例(%)61.48%76.36%-14.88%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√适用□不适用

项目本报告期上年同期同比增减(%)
前五名客户合计销售金额(元)17,160,004.9415,694,035.929.34%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例(%)64.92%60.32%4.60%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□适用√不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

、公司董事会、监事会及高级管理人员成员变更2021年

日,公司总裁张睿先生因个人原因辞去公司总裁职务。该事项公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于公司总裁辞职的公告》(公告编号:2021-002)。

2、公司被深圳证券交易所实施其他风险警示相关事宜鉴于公司违反规定程序对外提供担保且情形严重,公司股票自2020年9月15日开市起被实施其他风险警示(ST),股票简称由“东方网力”变更为“ST网力”;股票交易的日涨跌幅限制不变,仍为20%;股票代码不变,仍为300367。

公司分别于2021年1月14日、2月5日、3月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2021-004、2021-012、2021-020),对公司被实施其他风险警示的相关事宜(包括违规担保、银行账户被冻结、资金占用及财务资助等事宜)进行了持续披露。

、处置公司资产注销全资子公司事项

公司于2021年

日注销了全资子公司贵州网力视联科技有限公司,所得为

416.868043万元人民币。

4、变更会计师事务所2021年2月9日,公司第四届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》,同意聘请中天华茂事务所为公司2020年度审计机构,2021年3月10日,经2021年第一次临时股东大会审议通过。该事项公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《拟重新变更会计师事务所公告》(公告编号:

2021-017)。

、重大诉讼进展2021年1月12日,公司收到北京市高级人民法院出具的此前涉诉违规担保案件(2020)京民终671号《民事判决书》,关于阿拉山口市鼎玉信息技术咨询服务有限合伙企业(原阿拉山口市鼎玉股权投资有限合伙企业,诉东方网力、北京维斯可尔科技发展有限责任公司、刘光、王君借贷纠纷一案,判决公司无需承担责任。该判决为终审判决。该事项公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于收到北京市高级人民法院<民事判决书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2021-003)。2021年1月25日,公司收到北京市第三中级人民法院出具的(2019)京03民初568号《民事判决书》,关于深圳慧科股权投资基金管理有限公司诉刘光、东方网力的合同纠纷一案,判决驳回深圳慧科股权投资基金管理有限公司、北京慧羽基金管理有限公司的全部诉讼请求。该判决为一审判决。该事项公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于收到北京市第三中级人民法院<民事判决书>暨诉讼进展公告》(公告编号:

2021-006)。2021年

日,公司收到广州市黄埔区人民法院出具的(2019)粤0112民初12246号《民事判决书》,关于昌都市高腾企业管理股份有限公司诉中兴融创投资管理有限公司、刘光、王君、东方网力的企业借贷纠纷一案,判决公司对被告中兴融创投资管理有限公司判决债务未能清偿部分承担二分之一赔偿责任。该判决为一审判决。目前,公司已上诉,等待排期开庭。该事项公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于收到广州市黄埔区人民法院<民事判决书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2021-015)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司董事会、监事会及高级管理人员成员变更2021年01月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于公司总裁辞职的公告》(公告编号:2021-002)
公司被深圳证券交易所实施其他风险警示相关事宜2021年01月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》》(公告编号:2021-004)
2021年02月05日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》》(公告编号:2021-012)
2021年04月03日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》》(公告编号:2021-020)
处置公司资产注销全资子公司事项2021年04月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
变更会计师事务所2021年02月09日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)《拟重新变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-017)
重大诉讼进展2021年01月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于收到北京市高级人民法院<民事判决书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2021-003)
2021年01月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于收到北京市第三中级人民法院<民事判决书>暨诉讼进展公告》(公告编号:2021-006)
2021年02月09日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于收到广州市黄埔区人民法院<民事判决书>暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2021-015)

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√适用□不适用

单位:万元

募集资金总额112,685.78本季度投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额54,609.39
累计变更用途的募集资金总额54,609.39已累计投入募集资金总额117,595.31
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状本报告期实现的效益截止报告期末累计实现是否达到预计效益项目可行性是否发生重
变更)(2)态日期的效益大变化
承诺投资项目
视云大数据及智能终端产业化项目87,685.7838,060.6937,963.8399.75%不适用
部分募集资金永久性补充流动资金54,609.3954,609.39100.00%不适用
补充流动资金25,00025,00025,022.09100.09%不适用
承诺投资项目小计--112,685.78117,670.080117,595.31----00----
超募资金投向
不适用
合计--112,685.78117,670.080117,595.31----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2017年4月24日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金1,144.85万元置换预先已投入募投项目自筹资金。上述置换议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构确认,并经天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2017]5691-4号专项鉴证报告确认。公司于2017年4月28日完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2019年10月28日,公司第三届董事会第六十五次会议、第三届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于适用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司适用部分闲置募集资金不超过48,000万元暂时补充流动资金,适用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。2020年2月24日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议;2020年3月6日,召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,同意公司变更部分募集资金用途并使用54,609.39万元永久补充流动资金,其中包含了讲48,000万元的暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向剩余金额继续用于应付设备款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,因公司现金流紧缺,从而影响了公司的采购、研发、业务拓展,对开展大型项目有一定的影响。

七、违规对外担保情况

√适用□不适用

单位:万元

担保对象名称与上市公司的关系违规担保金额占最近一期经审计净资产的比例担保类型担保期截至报告期末违规担保余额占最近一期经审计净资产的比例预计解除方式预计解除金额预计解除时间(月份)
北京维斯可尔科技发20,000208.44%债务人已偿还债务人已偿还00.00%债务人已偿还债务人已偿还
展有限责任公司
北京维斯可尔科技发展有限责任公司15,000156.33%不可撤销的连带责任保证担保保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。2,758.0512.66%已达成执行和解已达成执行和解并长期履行。
北京维斯可尔科技发展有限责任公司5,00052.11%不可撤销的连带责任保证担保保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。00.00%法院判决公司无需承担责任已解除
北京维斯可尔科技发展有限责任公司1001.04%不可撤销的连带责任保证担保保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。00.00%法院判决公司无需承担责任。已解除
北京红嘉福科技有限公司20,000208.44%连带责任保证保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之20,00091.83%1、争取展期;2、刘光通过变现资产或筹资还款;3、暂无
日起两年。解除上市公司担保责任。
济宁恒德信国际贸易有限公司17,000177.18%连带责任保证保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。17,00078.05%1、争取与债权人沟通转成股权投资2、处置相关投资变现还款;3、解除上市公司担保责任。暂无
中兴融创投资管理有限公司22,000229.29%连带保证责任不适用1,773.878.14%1、被担保对象收回应收款,偿还债权人;2、沟通展期;3、解除上市公司担保责任。已上诉
盛联融资租赁有限公司10,031.68104.55%无条件不可撤销的回购义务出租人债权全部实现之日止5,015.8423.03%1、被担保对象收回应收款,偿还债权人;2、沟通展期;3、解除上市公司担保责任。已在应诉期间
北京维斯可尔8,70090.67%未找到相关合未找到相关合8,70039.94%1、被担保对象未找到相关合
科技发展有限责任公司收回应收款,偿还债权人;2、沟通展期;3、解除上市公司担保责任。
北京市警视达机电设备研究所有限公司5,00052.11%连带责任保证保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。5,00022.96%1、被担保对象收回应收款,偿还债权人;2、沟通展期;3、解除上市公司担保责任。尚未收到履约要求
北京联合视讯技术有限公司5,00052.11%连带责任保证保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。5,00022.96%1、被担保对象收回应收款,偿还债权人;2、沟通展期;3、解除上市公司担保责任。尚未收到履约要求
盛联融资租赁有限公司20,000208.44%连带责任保证保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。20,00091.83%1、被担保对象收回应收款,偿还债权人;2、沟通展期;3、解除上尚未收到履约要求
市公司担保责任。
北京银泰锦宏有限公司2,736.0728.52%不适用不适用00.00%已偿还已解除
合计150,567.751,569.23%----85,247.76888.46%------

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√适用□不适用

单位:万元

股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额占最近一期经审计净资产的比例报告期偿还总金额期末数占最近一期经审计净资产的比例截至季报披露日余额预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)
刘光2018年4月-2019年5月向供应商支付预付款及支付账户保证金等方式16,429.10171.23%016,429.1171.23%16,429.1现金清偿、以资抵债清偿、其他16,429.1暂无确定时间
合计16,429.10171.23%016,429.1171.23%16,429.1--16,429.1--
相关决策程序
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施,持续披露该事项的进展情况。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2021年04月30日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引http://www.cninfo.com.cn

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:东方网力科技股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金108,048,033.12117,540,846.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,627,391.706,147,367.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款536,118,809.41570,626,148.83
应收款项融资250,000.00
预付款项162,373,054.62149,687,943.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款347,478,041.98335,317,382.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货86,421,595.7584,914,470.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产34,310,817.0933,357,786.09
其他流动资产37,563,487.0644,468,597.48
流动资产合计1,316,191,230.731,342,060,543.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款238,586,473.20236,643,192.13
长期股权投资326,853,413.61366,934,237.20
其他权益工具投资4,940,152.234,940,152.23
其他非流动金融资产756,620,338.61756,811,511.90
投资性房地产4,244,341.244,287,785.41
固定资产195,152,913.37207,411,627.17
在建工程1,840,608.001,840,608.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,230,670.4636,495,713.98
开发支出
商誉18,259,286.4318,259,286.43
长期待摊费用1,373,188.431,328,632.05
递延所得税资产59,662.9359,662.93
其他非流动资产48,102,896.8851,855,798.32
非流动资产合计1,628,263,945.391,686,868,207.75
资产总计2,944,455,176.123,028,928,751.08
流动负债:
短期借款907,990,105.56902,115,445.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债402,333,333.33395,333,333.33
衍生金融负债
应付票据
应付账款339,751,685.44344,759,585.45
预收款项
合同负债49,229,763.2039,294,568.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,781,439.0914,815,895.74
应交税费320,210,957.27324,733,296.87
其他应付款281,498,540.13264,977,954.64
其中:应付利息77,257,804.2356,863,026.62
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债188,949,495.89192,149,546.34
其他流动负债66,380,000.0054,300,000.00
流动负债合计2,570,125,319.912,532,479,627.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款26,000,000.0026,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债250,875,396.86250,875,396.86
递延收益1,490,574.311,753,616.80
递延所得税负债14,558.2514,558.25
其他非流动负债
非流动负债合计278,380,529.42278,643,571.91
负债合计2,848,505,849.332,811,123,199.16
所有者权益:
股本1,195,772,516.001,195,772,516.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,272,499,536.471,272,499,536.47
减:库存股15,592,261.3815,592,261.38
其他综合收益-9,670,186.50-10,313,216.74
专项储备
盈余公积137,451,276.63137,451,276.63
一般风险准备
未分配利润-2,496,809,242.67-2,374,952,432.44
归属于母公司所有者权益合计83,651,638.55204,865,418.54
少数股东权益12,297,688.2412,940,133.38
所有者权益合计95,949,326.79217,805,551.92
负债和所有者权益总计2,944,455,176.123,028,928,751.08

法定代表人:邹洋主管会计工作负责人:蒋超会计机构负责人:王冠芳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金76,207,553.6471,893,343.77
交易性金融资产3,627,391.706,147,367.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款492,598,308.94520,426,183.70
应收款项融资250,000.00
预付款项139,808,698.64129,237,846.93
其他应收款513,851,749.99530,861,830.03
其中:应收利息
应收股利6,231,617.346,231,617.34
存货68,656,266.5468,403,388.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产34,310,817.0933,357,786.09
其他流动资产4,270,503.836,192,694.29
流动资产合计1,333,581,290.371,366,520,440.21
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款238,586,473.20236,643,192.13
长期股权投资2,619,794,180.792,625,941,420.90
其他权益工具投资4,940,152.234,940,152.23
其他非流动金融资产96,719,210.1098,440,747.07
投资性房地产4,244,341.244,287,785.41
固定资产71,522,032.3873,852,948.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,333,511.952,872,644.21
开发支出
商誉
长期待摊费用538,669.95726,158.02
递延所得税资产0.00
其他非流动资产48,102,896.8751,855,798.32
非流动资产合计3,086,781,468.713,099,560,847.18
资产总计4,420,362,759.084,466,081,287.39
流动负债:
短期借款875,509,493.71869,634,834.07
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款346,081,171.47347,711,616.11
预收款项0.000.00
合同负债30,371,021.2123,375,167.74
应付职工薪酬7,710,360.408,903,941.79
应交税费268,687,237.81271,018,511.75
其他应付款1,338,118,438.201,332,759,694.31
其中:应付利息75,323,538.5455,564,898.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债188,737,782.36191,937,832.81
其他流动负债66,380,000.0054,300,000.00
流动负债合计3,121,595,505.163,099,641,598.58
非流动负债:
长期借款26,000,000.0026,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债50,746,541.7250,746,541.72
递延收益1,490,574.311,753,616.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计78,237,116.0378,500,158.52
负债合计3,199,832,621.193,178,141,757.10
所有者权益:
股本1,195,772,516.001,195,772,516.00
其他权益工具0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
资本公积1,499,742,853.421,499,742,853.42
减:库存股15,592,261.3815,592,261.38
其他综合收益-11,212,417.12-11,212,417.12
专项储备0.00
盈余公积137,451,276.63137,451,276.63
未分配利润-1,585,631,829.66-1,518,222,437.26
所有者权益合计1,220,530,137.891,287,939,530.29
负债和所有者权益总计4,420,362,759.084,466,081,287.39

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入26,434,390.4826,019,803.51
其中:营业收入26,434,390.4826,019,803.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本109,065,839.96129,787,141.22
其中:营业成本13,744,114.6815,951,232.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加766,393.23143,132.18
销售费用10,067,409.8714,988,401.93
管理费用17,325,726.7322,281,285.65
研发费用41,468,451.4657,853,987.67
财务费用25,693,743.9918,569,101.23
其中:利息费用30,815,170.2722,804,894.57
利息收入2,981,793.493,150,551.25
加:其他收益2,871,725.514,511,387.76
投资收益(损失以“-”号填列)-41,309,134.24-18,478,217.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-45,484,079.44-4,264,099.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-6,961,373.72-319,901.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,213,080.05-17,460,961.51
资产减值损失(损失以“-”
号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,078.48-1,739.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-122,815,073.40-135,516,769.63
加:营业外收入315,826.431,193,508.69
减:营业外支出8.40165,679.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-122,499,255.37-134,488,940.58
减:所得税费用0.00-15,842.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-122,499,255.37-134,473,098.04
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-122,499,255.37-134,473,098.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-121,856,810.23-132,805,989.70
2.少数股东损益-642,445.14-1,667,108.34
六、其他综合收益的税后净额643,030.22-2,109,568.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额643,030.22-2,109,568.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-177,322.60
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-177,322.60
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益643,030.22-1,932,246.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额643,030.22-1,932,246.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-121,856,225.15-136,582,666.82
归属于母公司所有者的综合收益总额-121,213,780.01-134,915,558.48
归属于少数股东的综合收益总额-642,445.14-1,667,108.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1023-0.1115
(二)稀释每股收益-0.1023-0.1111

法定代表人:邹洋主管会计工作负责人:蒋超会计机构负责人:王冠芳

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入22,574,967.9724,831,418.18
减:营业成本11,389,350.0915,208,239.12
税金及附加735,693.4094,283.74
销售费用6,295,234.879,239,659.61
管理费用10,057,189.1813,681,623.41
研发费用21,935,079.9330,786,952.95
财务费用25,056,305.6418,273,262.61
其中:利息费用30,566,493.2522,323,695.66
利息收入2,965,198.112,936,946.50
加:其他收益2,733,042.464,477,466.59
投资收益(损失以“-”号填列)-1,771,972.05-3,649,061.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,394,299.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,462,391.543,797,707.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-14,278,778.51-19,527,603.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-37,371.08-94,249.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-67,711,355.87-77,448,344.04
加:营业外收入301,963.4743,247.15
减:营业外支出150,439.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-67,409,392.40-77,555,536.53
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-67,409,392.40-77,555,536.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-177,322.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-177,322.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益-177,322.60
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-67,409,392.40-77,732,859.13
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,968,957.4256,488,596.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,555,120.144,263,122.05
收到其他与经营活动有关的现金12,835,093.253,834,142.97
经营活动现金流入小计75,359,170.8164,585,861.48
购买商品、接受劳务支付的现金13,664,614.9238,834,016.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金40,076,959.0255,896,303.27
支付的各项税费4,649,557.026,255,560.14
支付其他与经营活动有关的现金39,582,628.2534,108,349.05
经营活动现金流出小计97,973,759.21135,094,228.55
经营活动产生的现金流量净额-22,614,588.40-70,508,367.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,813,997.1314,805,804.80
取得投资收益收到的现金260,391.96120,191.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,141,129.0914,925,996.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金663,144.0020,982,008.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金444,237.65
投资活动现金流出小计1,107,381.6520,982,008.50
投资活动产生的现金流量净额2,033,747.44-6,056,012.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金187,380,000.0036,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00
筹资活动现金流入小计187,380,000.0066,000,000.00
偿还债务支付的现金168,915,177.9168,673,147.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,857,122.6918,859,863.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润559,818.40
支付其他与筹资活动有关的现金3,457,791.7024,116,871.26
筹资活动现金流出小计182,230,092.30111,649,881.67
筹资活动产生的现金流量净额5,149,907.70-45,649,881.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,427.4249,960.80
五、现金及现金等价物净增加额-15,432,360.68-122,164,300.40
加:期初现金及现金等价物余额48,020,377.28223,132,192.94
六、期末现金及现金等价物余额32,588,016.60100,967,892.54

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,892,584.5450,531,520.18
收到的税费返还2,469,999.974,214,424.10
收到其他与经营活动有关的现金9,210,645.92109,021,696.13
经营活动现金流入小计52,573,230.43163,767,640.41
购买商品、接受劳务支付的现金6,751,476.5030,580,621.00
支付给职工以及为职工支付的现金26,152,884.6133,708,015.00
支付的各项税费4,064,641.153,986,044.89
支付其他与经营活动有关的现金25,500,976.6436,727,231.83
经营活动现金流出小计62,469,978.90105,001,912.72
经营活动产生的现金流量净额-9,896,748.4758,765,727.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,893,997.131,298,505.00
取得投资收益收到的现金260,391.96120,191.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,162,369.091,418,696.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金246,144.00
投资支付的现金6,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计246,144.006,360,000.00
投资活动产生的现金流量净额2,916,225.09-4,941,303.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金184,480,000.0036,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00
筹资活动现金流入小计184,480,000.0066,000,000.00
偿还债务支付的现金168,915,177.9163,671,580.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,820,474.9417,818,846.05
支付其他与筹资活动有关的现金389,111.2724,116,871.26
筹资活动现金流出小计179,124,764.12105,607,297.66
筹资活动产生的现金流量净额5,355,235.88-39,607,297.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.9983.03
五、现金及现金等价物净增加额-1,625,337.4914,217,209.30
加:期初现金及现金等价物余额2,687,231.6812,994,544.14
六、期末现金及现金等价物余额1,061,894.1927,211,753.44

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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