公司代码:600090 公司简称:*ST济堂
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥及会计机构负责人(会计主管人员)周莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,562,258,051.60 | 6,913,578,062.53 | -5.08% |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,858,803,422.75 | 3,897,839,993.29 | -1.00% |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,489,083.36 | -269,480,402.33 | -80.52% |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 164,416,210.75 | 2,047,169,347.34 | -91.97% |
归属于上市公司股东的净利润 | -39,036,570.54 | 89,492,678.16 | -143.62% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,163,773.75 | 90,092,615.98 | -143.47% |
加权平均净资产收益率(%) | -0.96% | 1.35 | -100.71% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.06 | -150 |
稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.06 | -150 |
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -2,102.54 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 51,780.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 132,903.72 | |
少数股东权益影响额(税后) | -30,257.15 | |
所得税影响额 | -25,120.82 | |
合计 | 127,203.21 |
股东总数(户) | 49,362 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
湖北同济堂投资控股有限公司 | 477,144,229 | 33.14% | 0 | 质押 | 477,144,229 | 境内非国有法人 |
新疆嘉酿投资有限公司 | 71,518,555 | 4.97 | 0 | 质押 | 27,000,000 | 境内非国有法人 |
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙) | 65,163,964 | 4.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,993,740 | 3.33 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
武汉卓健投资有限公司 | 37,019,492 | 2.57 | 0 | 质押 | 37,019,492 | 境内非国有法人 | |
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 16,797,809 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
北京汇融金控投资管理中心(有限合伙) | 11,021,706 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
武汉倍递投资管理中心(有限合伙) | 8,000,000 | 0.56 | 0 | 质押 | 0 | 境内非国有法人 | |
武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙) | 7,000,000 | 0.49 | 0 | 质押 | 0 | 境内非国有法人 | |
朱玉成 | 6,156,841 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
湖北同济堂投资控股有限公司 | 477,144,229 | 人民币普通股 | 477,144,229 | ||||
新疆嘉酿投资有限公司 | 71,518,555 | 人民币普通股 | 71,518,555 | ||||
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙) | 65,163,964 | 人民币普通股 | 65,163,964 | ||||
新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,993,740 | 人民币普通股 | 47,993,740 | ||||
武汉卓健投资有限公司 | 37,019,492 | 人民币普通股 | 37,019,492 | ||||
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 16,797,809 | 人民币普通股 | 16,797,809 | ||||
北京汇融金控投资管理中心(有限合伙) | 11,021,706 | 人民币普通股 | 11,021,706 | ||||
武汉倍递投资管理中心(有限合伙) | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | ||||
武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙) | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | ||||
朱成玉 | 6,156,841 | 人民币普通股 | 6,156,841 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、同济堂控股直接持有本公司33.14%的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司4.97%的股份,合计持有本公司40.68%的股份,为本公司的控股股东。 2、新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙)为深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人,合计持有本公司7.86%的股份。 3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 较年初变动比例 | 说明 |
应付票据 | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 | -33.33% | 详见说明1 |
预收账款 | 78,002,903.09 | 118,581,301.42 | -34.22% | 详见说明2 |
利润表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 较上年同期变动比例 | |
营业收入 | 164,416,210.75 | 2,047,169,347.34 | -91.97% | 详见说明3 |
营业成本 | 143,108,299.48 | 1,801,971,118.32 | -92.06% | 详见说明4 |
税金及附加 | 2,562,248.35 | 7,111,121.67 | -63.97% | 详见说明5 |
销售费用 | 7,414,105.76 | 41,265,381.93 | -82.03% | 详见说明6 |
所得税费用 | 10,768.37 | 40,522,905.59 | -99.97% | 详见说明7 |
现流表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 较上年同期变动比例 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,489,083.36 | -269,480,402.33 | -80.52% | 详见说明8 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,825.00 | -615,310.22 | -55.99% | 详见说明9 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,519,099.45 | 65,708,853.98 | -52.03% | 详见说明10 |
公司名称 | 新疆同济堂健康产业股份有限公司 |
法定代表人 | 张美华 |
日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 53,659,355.19 | 74,900,164.10 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,979,827,174.97 | 2,001,244,363.00 |
应收款项融资 | 745,717.70 | 701,313.14 |
预付款项 | 157,111,248.48 | 162,035,845.92 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,807,054,427.39 | 1,724,483,981.04 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 115,186,550.17 | 127,895,583.33 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 71,174,627.03 | 71,138,749.86 |
流动资产合计 | 4,184,759,100.93 | 4,162,400,000.39 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,779,242.31 | 1,779,242.31 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 6,287,000.00 | 6,287,000.00 |
投资性房地产 | 101,730,105.04 | 101,861,205.13 |
固定资产 | 1,283,406,626.40 | 1,293,521,023.94 |
在建工程 | 462,273,549.53 | 462,187,125.68 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 434,836,560.09 | 438,070,165.11 |
开发支出 | ||
商誉 | 132,679.93 | 132,679.93 |
长期待摊费用 | 1,125,850.96 | 1,184,098.07 |
递延所得税资产 | 18,328,726.35 | 378,842,024.46 |
其他非流动资产 | 67,598,610.06 | 67,313,497.51 |
非流动资产合计 | 2,377,498,950.67 | 2,751,178,062.14 |
资产总计 | 6,562,258,051.60 | 6,913,578,062.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 767,454,558.54 | 736,439,691.62 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 |
应付账款 | 473,224,370.80 | 538,112,848.95 |
预收款项 | 78,002,903.09 | 118,581,301.42 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,613,880.20 | 14,871,671.37 |
应交税费 | 82,934,351.89 | 86,516,658.81 |
其他应付款 | 683,149,090.88 | 753,710,472.88 |
其中:应付利息 | 63,758,043.76 | 52,035,001.59 |
应付股利 | 1,333,277.33 | 1,333,277.33 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 399,933,962.41 | 399,735,849.19 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,502,313,117.81 | 2,655,468,494.24 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
长期应付职工薪酬 | 2,815,858.30 | 3,022,608.30 |
预计负债 | 156,913,744.70 | |
递延收益 | 3,380,666.24 | 3,384,237.68 |
递延所得税负债 | 18,579,859.79 | 18,419,646.42 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 25,076,384.33 | 182,040,237.10 |
负债合计 | 2,527,389,502.14 | 2,837,508,731.34 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 594,146,206.93 | 594,146,206.93 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,589,618,161.57 | 2,589,618,161.57 |
减:库存股 | 991,900.00 | 991,900.00 |
其他综合收益 | 60,500.00 | 60,500.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 254,545,338.88 | 254,545,338.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 421,425,115.37 | 460,461,685.91 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,858,803,422.75 | 3,897,839,993.29 |
少数股东权益 | 176,065,126.71 | 178,229,337.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,034,868,549.46 | 4,076,069,331.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,562,258,051.60 | 6,913,578,062.53 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,828,602.06 | 4,838,058.17 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 |
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 40,691.60 | 59,222.12 |
其他应收款 | 162,550,759.89 | 162,465,005.13 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,857,817.92 | 1,991,758.00 |
流动资产合计 | 169,277,871.47 | 169,354,043.42 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,750,404,342.98 | 7,750,404,342.98 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
投资性房地产 | 38,183,200.87 | 38,519,744.14 |
固定资产 | 216,619.62 | 246,811.89 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 156,216.64 | 199,693.51 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 945,863.29 | 960,605.56 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 7,794,906,243.40 | 7,795,331,198.08 |
资产总计 | 7,964,184,114.87 | 7,964,685,241.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 5,863,897.36 | 4,701,354.10 |
预收款项 | 13,520.22 | 19,104.14 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 3,148,762.59 | 3,039,992.04 |
应交税费 | -52,576.91 | 20,928.63 |
其他应付款 | 98,643,257.39 | 95,182,896.32 |
其中:应付利息 | 877,188.19 | 161,537.51 |
应付股利 | 1,333,277.33 | 1,333,277.33 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 172,616,860.65 | 167,964,275.23 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
长期应付职工薪酬 | 2,334,736.40 | 2,534,736.40 |
预计负债 | 156,913,744.70 | 156,913,744.70 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 159,548,481.10 | 159,748,481.10 |
负债合计 | 332,165,341.75 | 327,712,756.33 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,439,662,945.00 | 1,439,662,945.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,308,481,718.75 | 6,308,481,718.75 |
减:库存股 | 991,900.00 | 991,900.00 |
其他综合收益 | -1,384,990.00 | -1,384,990.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 68,311,648.64 | 68,311,648.64 |
未分配利润 | -182,060,649.27 | -177,106,937.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,632,018,773.12 | 7,636,972,485.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,964,184,114.87 | 7,964,685,241.50 |
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | |
一、营业总收入 | 164,416,210.75 | 2,047,169,347.34 | |
其中:营业收入 | 164,416,210.75 | 2,047,169,347.34 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 206,516,114.03 | 1,905,554,538.01 | |
其中:营业成本 | 143,108,299.48 | 1,801,971,118.32 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 2,562,248.35 | 7,111,121.67 | |
销售费用 | 7,414,105.76 | 41,265,381.93 | |
管理费用 | 33,024,467.38 | 31,844,300.54 | |
研发费用 | |||
财务费用 | 20,406,993.06 | 23,362,615.55 | |
其中:利息费用 | 23,627,293.14 | 23,295,295.56 | |
利息收入 | 406,051.36 | 414,716.81 | |
加:其他收益 | 3,575.73 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,142.47 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 723,166.27 | -1,911,217.73 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -41,372,594.54 | 139,707,167.33 |
加:营业外收入 | 218,491.89 | 1,090,909.03 |
减:营业外支出 | 35,910.71 | 2,347,713.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -41,190,013.36 | 138,450,362.47 |
减:所得税费用 | 10,768.37 | 40,522,905.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -41,200,781.73 | 97,927,456.88 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -41,200,781.73 | 97,927,456.88 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -39,036,570.54 | 89,492,678.16 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,164,211.19 | 8,434,778.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -41,200,781.73 | 97,927,456.88 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,036,570.54 | 89,492,678.16 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,164,211.19 | 8,434,778.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 5,583.92 | 5,635.79 |
减:营业成本 | 353,777.94 | 353,777.94 |
税金及附加 | 161,765.47 | 196,448.83 |
销售费用 | ||
管理费用 | 3,691,712.25 | 2,497,809.56 |
研发费用 | ||
财务费用 | 749,187.19 | 885,741.14 |
其中:利息费用 | 819,250.00 | |
利息收入 | 271.61 | 993.86 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,853.12 | -19,754.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,953,712.05 | -3,947,895.68 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,953,712.05 | -3,947,895.68 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,953,712.05 | -3,947,895.68 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,953,712.05 | -3,947,895.68 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -4,953,712.05 | -3,947,895.68 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,082,115.03 | 2,063,255,740.25 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 26,863.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,078,522.89 | 45,036,204.59 |
经营活动现金流入小计 | 186,187,501.71 | 2,108,291,944.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,269,289.37 | 2,198,592,871.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 10,948,805.49 | 10,106,850.06 |
支付的各项税费 | 8,764,656.06 | 130,066,289.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,693,834.15 | 39,006,336.22 |
经营活动现金流出小计 | 238,676,585.07 | 2,377,772,347.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,489,083.36 | -269,480,402.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 7,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,437.00 | 615,310.22 |
投资支付的现金 | 210,888.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 278,325.00 | 615,310.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,825.00 | -615,310.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 102,306,655.89 | 104,046,484.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 102,306,655.89 | 104,046,484.87 |
偿还债务支付的现金 | 64,238,273.84 | 27,989,880.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,549,282.60 | 10,347,750.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 70,787,556.44 | 38,337,630.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,519,099.45 | 65,708,853.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,240,808.91 | -204,386,858.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,400,605.39 | 869,970,098.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,159,796.48 | 665,583,240.23 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,125,734.50 | 64,789,254.72 |
经营活动现金流入小计 | 2,125,734.50 | 64,789,254.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 262,550.48 | 908,326.20 |
支付的各项税费 | 86,973.81 | 110,614.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,784,394.87 | 112,306,425.26 |
经营活动现金流出小计 | 2,133,919.16 | 113,325,366.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,184.66 | -48,536,111.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,271.45 | 748,925.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,271.45 | 20,748,925.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,271.45 | 49,251,075.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,456.11 | 714,963.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,881.89 | 5,044,967.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 292,425.78 | 5,759,930.62 |
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用