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北讯退:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-06-26

北讯集团股份有限公司

2020年年度报告

2021年06月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名职务内容和原因
王天宇副董事长2019年4月29日,致同会计师事务所对公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。2020年6月23日,利安达会计师事务所对公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司审计报告2019年度》。2021年6月25日,鹏盛会计师事务所对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年度审计报告》。公司的年度财务报告,连续三年,被不同的审计师事务所出具无法表示意见的审计意见,可见公司的财务报告内容存在严重问题,因此,本人无法保证《<2020年年度报告>及其摘要》内容真实、准确、完整。

公司负责人陈岩、主管会计工作负责人陈岩及会计机构负责人(会计主管人员)陈岩声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务状况进行了审计,并出具了无法表示意见的《审计报告》。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 7

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11

第三节 公司业务概要 ...... 13

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 26

第五节 重要事项 ...... 63

第六节 股份变动及股东情况 ...... 69

第七节 优先股相关情况 ...... 69

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 69

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 70

第十节 公司治理 ...... 71

第十一节 公司债券相关情况 ...... 76

第十二节 财务报告 ...... 82

第十三节 备查文件目录 ...... 86

释义

释义项释义内容
公司、本公司、上市公司、母公司、北讯集团北讯集团股份有限公司
山东齐星铁塔科技股份有限公司公司曾用名
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
工业和信息化部中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《北讯集团股份有限公司章程》
股东大会北讯集团股份有限公司股东大会
董事会北讯集团股份有限公司董事会
监事会北讯集团股份有限公司监事会
龙跃集团、控股股东龙跃实业集团有限公司
晋中龙跃投资咨询服务有限公司龙跃实业集团有限公司曾用名
齐星有限山东齐星铁塔有限公司
星跃铁塔青岛星跃铁塔有限公司
齐星车库青岛齐星车库有限公司
开创国际开创国际投资(香港)有限公司
齐星开创北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司
星跃安装山东星跃安装工程有限公司(现已更名为:山东齐星车库安装有限公司 )
健和投资健和投资管理有限公司
北讯电信北讯电信股份有限公司
天津北讯北讯电信(天津)有限公司
上海北讯北讯电信(上海)有限公司
深圳北讯北讯电信(深圳)有限公司
香港北讯北讯电信(香港)有限公司
广东北讯广东北讯电信有限公司
河北北讯北讯电信河北有限公司
福建北讯福建北讯电信有限公司
北讯环球北京北讯环球电信有限公司
浙江北讯北讯电信(浙江)有限公司
惠州北讯北讯电信(惠州)有限公司
山西北讯山西北讯电信有限公司
珠海北讯北讯电信(珠海)有限公司
天津信利隆天津信利隆科技有限公司
德勤贸易云南德勤贸易有限公司
天津中融合天津中融合科技有限公司
衢州北讯北讯电信(衢州)有限公司
霍尔果斯北讯霍尔果斯北讯科技有限公司
兴业财富兴业财富资产管理有限公司
报告期/本期2019年1月1日至2019年12月31日
上年同期/上期2018年1月1日至2018年12月31日
元/万元人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称北讯退股票代码002359
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称北讯集团股份有限公司
公司的中文简称北讯集团
公司的外文名称(如有)NORTHCOM GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)NORTHCOM GROUP
公司的法定代表人陈岩
注册地址深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G4栋B302-1室
注册地址的邮政编码518055
办公地址北京市北京经济技术开发区万源街22号
办公地址的邮政编码100176
公司网址www.northcomgroup.com
电子信箱irm@northcomgroup.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名陈岩
联系地址北京市北京经济技术开发区万源街22号
电话010-67872489-3780
传真010-67872489-3578
电子信箱irm@northcomgroup.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码91370000743375970B
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司于2017年5月完成对北讯电信的重组,实现向信息通信领域的业务转型,主营业务新增无线宽带专网的建设及运营。
历次控股股东的变更情况(如有)报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
签字会计师姓名庾自斌、方鹏翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)351,345,803.30286,797,710.9622.51%2,696,492,174.00
归属于上市公司股东的净利润(元)-1,427,094,115.11-2,430,933,372.5841.29%-1,107,271,018.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,142,402,679.75-2,422,314,151.6252.84%-1,143,400,619.56
经营活动产生的现金流量净额(元)28,265,319.18-96,908,187.55129.17%805,662,574.00
基本每股收益(元/股)-1.313-2.24041.38%-1.02
稀释每股收益(元/股)-1.313-2.24041.38%-1.02
加权平均净资产收益率-77.64%-64.53%-13.11%-20.01%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
总资产(元)13,467,313,665.5914,269,220,602.81-5.62%15,930,807,157.05
归属于上市公司股东的净资产(元)1,124,546,032.762,551,851,013.36-55.93%4,982,742,296.83

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

√ 是 □ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目2020年2019年备注
营业收入(元)351,345,803.30286,797,710.96
营业收入扣除金额(元)0.000.00
营业收入扣除后金额(元)351,345,803.30286,797,710.96

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入60,709,635.01109,184,194.8587,279,154.3394,172,819.11
归属于上市公司股东的净利润-215,608,582.00-214,028,651.25-226,406,693.95-771,050,187.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-217,906,435.09-214,355,866.20-227,292,363.85-482,848,014.61
经营活动产生的现金流量净额3,851,545.082,063,271.592,057,794.3320,292,708.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-255,196,544.60-240,446.63-1,679,841.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、23,059.12
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,667,472.4216,272,474.3819,853,966.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,235,854.81-20,711,397.00-756,430.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目426,828.08114,862.50
天津信利隆科技有限公司业绩补偿款30,617,185.69
减:所得税影响额-73,491.634,366,679.7912,043,200.32
合计-284,691,435.36-8,619,220.9636,129,600.97--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、电信业务

公司全资子公司北讯电信是经国家工业和信息化部批准,跨省经营的无线宽带网的网络运营商,许可经营的电信业务主要包括:无线数据通信、卫星通信、互联网接入、信息服务、多方通信、呼叫中心等业务。公司电信业务秉承“新时代、新网络、新服务”的发展理念,坚持以云为核心,以网为基础,以端为支撑,及创新的运营服务模式,为多部门、多行业、多系统构建一个专用、高速、宽带融合通信平台,向政府部门和行业用户提供安全、稳定、及时的网络通信服务和深度融合的解决方案,目前,公司主要建设并运营天津、上海、广东、河北、山西三省两市的1400MHz无线宽带专网。北讯电信依托专网安全、稳定、及时的独特优势,将大数据、云计算、物联网、人工智能等先进的技术与智慧城市建设进程中的数字化、智能化应用需求相结合,满足政府部门及行业用户对高质量数据传输和超可靠网络安全的需求,主要应用于无线政务、公共安全、社会管理、应急通信及物联网等领域,并在公安、武警、消防、应急、交通、司法、港口、机场、燃气等47个行业和领域得到了广泛应用,成为智慧城市建设、行业信息化建设的重要网络支撑。同时,北讯电信也是国内首家获批采用eMTC技术建设面向5G的物联专网的公司。2018年6月15日,北讯电信收到国家工信部批复(工信部无函[2018]214号),获准采用eMTC技术建设面向5G的物联专网,并在天津、上海、广州、深圳、珠海、石家庄、沧州等7个城市进行先期技术试验,截止目前,相关实验已结束,1400MHz已被国家工业和信息化部批准商用。eMTC物联网具有大容量、广覆盖、低功耗、可移动性、低成本、高传输速率、低传输延时、支持VoLTE等特点,其每个蜂窝小区支持10万个以上终端接入、网络覆盖比GPRS增强近13倍、终端待机可达10年、具有全移动性、传输速率可达1Mbps、传输时延为百毫秒级,可以满足物联网对于数据传输高可靠性、关键业务型和低时延用例需求,可以支持丰富、创新的物联应用。相比于NB-IoT窄带物联网,eMTC-P物联专网具有传输速率更快、延时更低、支持移动性、支持定位、更好地支持VoLTE语音通信等特性,可以满足更加丰富的业务场景需要。 此外,自2013年,国内设立第一批智慧城市时试点开始,公司即在云服务、大数据、物联网等技术等方便积极探索,为实现智慧城市做准备。目前智慧城市项目中,城市运营管理,政府政务,城市大数据,交通出行,城市应急等项目快速成长,需求较大,公司将立足大湾区,抓住历史机遇,为公司业务发展做好长期规划。

2、铁塔业务

公司铁塔业务主要产品为输电塔、通讯塔。输电塔主要应用于电力传输领域,如架空高压输电线路变电站、各种避雷设施和变压设备的支撑,包括角钢塔和钢管塔等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
货币资金公司通过催收回款所致
应收账款公司通过催收回款所致
商誉因北讯电信经营业绩下降,公司计提商誉减值准备所致
递延所得税资产可抵扣亏损增加所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、资源优势

公司全资子公司北讯电信为少数几家获得无线数据传送业务许可的公司之一,已取得了在北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东等11省市经营无线数据传送业务的经营许可,此外,北讯电信拥有使用1400MHz频率进行基于TD-LTE技术的无线宽带数据专网批复的频率资源。

2、技术优势

北讯电信长期致力于无线宽带技术、信息技术与行业应用的加速融合,在技术和应用上保持领先地位。具有网络覆盖有效性高,稳定性、可靠性、保密性强,传输速率快等特点,且北讯电信已经在天津、上海、深圳、珠海、河北等地初步建成覆盖主要目标客户的无线宽带数据网,未来随着网络的进一步覆盖,逐步形成覆盖环渤海湾、长三角、珠三角区域的无线宽带数据网,形成跨区域联网的规模优势。

3、运营优势

北讯电信具有多年跨省建设和运营通信网络的成功经验,长期专注于无线政务、社会管理、公共安全、应急通信等领域的行业应用,拥有专业的管理、技术和市场团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司营业总收入351,345,803.30元,同比增长22.51%;营业利润-1,389,406,290.06元,同比增长48.85%;利润总额-1,674,679,432.10元,归属于上市公司股东的净利润-1,427,094,115.11元;总资产13,467,313,665.59元,较2019年末下降

5.62%。 公司因2018年下半年股价异常波动,叠加市场整体货币和信用收缩导致的流动性危机,给公司日常生产经营带来较大影响。目前公司仍在积极与战略投资者合作解决公司流动性资金问题,并尽快恢复公司正常生产经营。

报告期内,公司的主要工作如下:

1、北讯电信国内首个eMTC物联专网技术试验网进展情况

公司已自2018年5月起在天津市、上海市、广东省、河北省部分地区在1447-1467MHz频段内以TDD方式基于eMTC技术进行物联专网(eMTC-P)技术试验。当前,相关试验工作正按计划有序进行中。公司已与产业合作伙伴一起完成了1400MHz频段eMTC项目启动、场内试验阶段。在场内试验阶段已完成实验室环境的端到端测试、关键技术验证等,现正与系统设 备、终端芯片及模组、物联网平台等产业合作伙伴一起,积极准备在天津市、上海市、广州 市、深圳市、珠海市、石家庄市、沧州市的外场测试和验证。

2、引进战略投资者解决公司流动性资金问题

北讯集团股份有限公司与广讯全通(深圳)控股有限公司及中国全通(控股)有限公司于2020 年02月17日签署了《投资合作框架协议》,旨在依托广讯全通、全通控股及其他资金方与北讯集团各方的资源优势,促进在5G-eMTC物联专网等领域的发展,实现共赢。具体内容详见公司2020年 2月18日披露的《关于签署投资合作框架协议暨关联交易的公告》。

2020年6月4日北讯集团召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资下属公司增 资扩股的议案》。公司全资下属公司北讯电信股份有限公司拟增资17亿元,本次会议审议的事项为广讯全通拟以现金85,000万元(人民币)增资北讯电信。后续,公司将继续引入战略投资者并履行相应的审批程序。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计351,345,803.30100%286,797,710.96100%22.51%
分行业
通信行业15,412,496.064.39%-166,509,714.29-58.06%109.26%
制造业307,562,826.6187.54%421,205,286.05146.86%-26.98%
其他业务28,370,480.638.07%32,102,139.2011.19%-11.62%
分产品
通讯终端销售3,692,336.301.05%-154,502,600.42-53.87%102.39%
通信服务11,720,159.763.34%-12,136,434.29-4.23%196.57%
技术服务收入129,320.420.05%-100.00%
铁塔类产品298,915,313.9285.08%402,557,495.76140.36%-25.75%
其他收入8,647,512.692.46%18,647,790.296.50%-53.63%
其他业务收入28,370,480.638.07%32,102,139.2011.19%-11.62%
分地区
铁塔板块内销306,790,721.9487.32%414,428,975.05144.50%-25.97%
铁塔板块外销772,104.670.22%6,776,311.002.36%-88.61%
通信板块华北10,991,498.573.13%32,602,672.9111.37%-66.29%
通信板块华东5,587,586.071.95%-100.00%
通信板块华南4,420,997.491.26%-204,699,973.27-71.37%102.16%
其他收入内销28,370,480.638.07%32,102,139.2011.19%-11.62%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
制造业307,562,826.61263,444,785.7214.34%-26.98%-29.64%3.23%
分产品
铁塔类产品298,915,313.92251,414,820.6015.89%-25.75%-29.07%3.94%
分地区
铁塔板块内销306,790,721.94262,655,085.0514.39%-25.97%-28.66%3.22%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
铁塔制造业务销售量47,259.1455,976.27-18.45%
生产量45,959.6855,448.57-20.65%
库存量5,594.464,700.1915.98%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
通信行业营业成本470,433,330.2963.77%536,858,435.9658.20%-12.37%
制造业营业成本263,444,785.7235.71%374,406,896.6140.59%-29.64%
其他业务营业成本3,870,182.140.52%11,224,764.141.22%-65.52%

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
通讯终端销售营业成本101,214,876.8813.72%-88,930,652.37-9.64%213.81%
通信服务营业成本369,218,453.4150.05%625,789,088.3367.84%-41.00%
铁塔类产品营业成本251,414,820.6034.08%354,448,013.4138.42%-29.07%
其他收入营业成本12,029,965.121.63%19,958,883.202.16%-39.73%
其他业务营业成本3,870,182.140.52%11,224,764.141.22%-65.52%

说明无

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期合并范围与上期相比新增一家公司主体,为2020年7月新设立的青岛星跃智能铁塔有限公司。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)204,491,659.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例58.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1国网山东省电力公司物资公司107,427,530.0330.58%
2国网四川省电力公司物资分公司28,722,135.838.17%
3国网宁夏电力有限公司物资公司23,778,040.916.77%
4国网青海省电力公司22,639,458.196.44%
5国网内蒙古东部电力有限公司21,924,494.396.24%
合计--204,491,659.3558.20%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)552,168,838.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例57.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1中国电子科技集团公司第十二研究所235,776,840.0024.34%
2中国铁塔股份有限公司广东省分公司125,165,334.0712.92%
3航天科工深圳(集团)有限公司75,460,000.007.79%
4中国铁塔股份有限公司河北省分公司59,494,852.396.14%
5易讯科技股份有限公司56,271,811.565.81%
合计--37,408,965.5257.00%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用30,401,257.1141,217,742.59-26.24%
管理费用83,314,275.88121,084,700.38-31.19%
财务费用511,907,344.18667,773,471.82-23.34%
研发费用17,099,683.5819,815,879.18-13.71%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为了加强公司的技术创新能力,增强竞争力,公司持续在研发方面进行投入。公司研发投入情况

2020年2019年变动比例
研发人员数量(人)87100-13.00%
研发人员数量占比14.29%11.86%2.43%
研发投入金额(元)17,099,683.5819,815,879.18-13.71%
研发投入占营业收入比例4.87%6.91%-2.04%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计646,021,286.98732,672,871.45-11.83%
经营活动现金流出小计617,755,967.80829,581,059.00-25.53%
经营活动产生的现金流量净额28,265,319.18-96,908,187.55129.17%
投资活动现金流入小计5,310,608.2893,936,422.86-94.35%
投资活动现金流出小计10,259,634.56140,807,634.84-92.71%
投资活动产生的现金流量净额-4,949,026.28-46,871,211.9889.44%
筹资活动现金流入小计61,200,000.00800,116,691.77-92.35%
筹资活动现金流出小计67,580,301.24650,756,139.98-89.62%
筹资活动产生的现金流量净额-6,380,301.24149,360,551.79-104.27%
现金及现金等价物净增加额16,930,278.195,528,105.51206.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金116,692,996.330.87%65,863,697.520.46%0.41%
应收账款387,733,330.782.88%557,683,037.233.91%-1.03%
存货224,504,618.911.67%197,403,673.931.38%0.29%
长期股权投资200,001,907.601.49%200,002,991.531.40%0.09%
固定资产1,951,994,340.0414.49%2,324,499,881.5516.29%-1.80%
在建工程6,620,205,641.0449.16%6,807,201,076.0847.71%1.45%
短期借款1,863,215,201.7313.84%1,847,974,219.1712.95%0.89%
长期借款1,421,296,137.6610.55%1,431,698,694.4010.03%0.52%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年
总额用募集资金总额用募集资金总额变更用途的募集资金总额用途的募集资金总额用途的募集资金总额比例募集资金总额募集资金用途及去向以上募集资金金额
2018年非公开发行债券1,993,715,878.6901,993,712,504.01000.00%00
合计--1,993,715,878.6901,993,712,504.01000.00%0--0
募集资金总体使用情况说明
(一)实际募集资金金额、资金到位时间 北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]599号),获准向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元(含20亿元)的公司债券。 2018年1月19日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18北讯01”,债券代码“114290”,以下简称“第一期债券”)的发行。发行规模700,000,000元,扣除承销费后实际到账金额697,600,000元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年1月19日转入公司监管账户。 2018年4月25日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称“18北讯03”,债券代码“114334”,以下简称“第二期债券”)的发行。发行规模762,500,000元,扣除承销费后实际到账金额760,212,500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年4月25日转入公司监管账户。 2018年7月16日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称“18北讯04”,债券代码“114354”,以下简称“第三期债券”)的发行。发行规模537,500,000元,扣除承销费后实际到账金额535,887,500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年7月16日转入公司监管账户。 (二)募集资金使用金额及当前余额。 本公司第一期债券募集资金净额697,600,000元中497,600,000元已于2018年1月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,199,998,200已于2018年1月用于补充流动资金,截止至本报告日,募集资金累计投入697,598,200元,支付手续费1,800元,无尚未使用的金额。 本公司第二期债券募集资金净额760,212,500元已于2018年4月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入760,211,525.32元,支付手续费974.68元,无尚未使用的金额。 本公司第三期债券募集资金净额535,904,953.37元(含17,453.37元利息收入)已于2018年7月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入535,904,353.37元,支付手续费600元,无尚未使用的金额。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目1,793,715,878.691,793,714,304.0101,793,714,304.01100.00%2023年12月31日0
2、补充流动资金200,000,000199,998,2000199,998,200100.00%不适用
承诺投资项目小计--1,993,715,878.691,993,712,504.0101,993,712,504.01--------
超募资金投向
合计--1,993,715,878.691,993,712,504.0101,993,712,504.01----0----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
北讯电信股份有限公司子公司第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务;第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务;第一类增值电信业务中的互联240000000012,237,982,074.28490,262,516.4018,242,684.75-996,121,790.96-823,301,206.93
网接入服务业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务);无线数据传送业务;通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通信设备;租赁通信设备。
北讯电信(上海)有限公司子公司通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售,国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电5000000002,343,455,203.00132,664,323.220.00-185,136,900.87-183,971,530.50

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

(1)1400MHz无线宽带网将逐步整合其它行业专网实现专网平台化发展

目前,各专网系统的标准不同,系统之间很难实现互联互通。另外,专网系统与传统的通信网络之间也不能实现互联互通,这极大制约了专网应用的推广和使用。而TD-LTE后续演进路径清晰,以其作为宽带专网的主要技术,将随着3GPP的后续演进而向5G发展,可持续为行业发展提供完善的业务能力。

另一个方面,当前各行业专网单独建设,不利于信息化基础设施共建共享,形成了国家投资的浪费。1400MHz无线宽带网符合行业发展趋势,能逐步整合各制式和各行业专网,改变我国行业专网建设割裂,各自为政的局面,对于节约国家投资,实现信息基础设施共建共享精神大有裨益。

(2)我国TD-LTE及5G产业基础为行业应用提供可靠保障

当前,我国TD-LTE产业链已经非常成熟,并正在向5G发展,可以为1400MHz无线宽带网提供包括终端、芯片、无线接入网、核心网还有业务平台,用户可以低成本快速搭建业务应用。终端方面也呈现多样化发展态势,充分满足用户需求。

面向专网应用的1400MHz无线宽带网经历了一系列规模技术试验、应用试验以及在天津、上海、广东、河北等省(直辖市)的商用,基于TD-LTE技术的新一代无线宽带网从技术到产品均趋于成熟,随着各类终端的量产将大大降低终端采购成本,加速市场推广和应用的步伐, 并持续向5G演进。

2、公司发展战略

由于我国企业专网仍以各行业或单位自建网络的企业专网为主,随着国家对频谱资源管理的进一步规范,构建一个技术领先,多行业多部门共用、稳定安全、及时的宽带化、共用平台化、专业化的专用无线宽带数据通信网已势在必行。基于北讯电信已取得的经营无线数据传送业务的特许经营资质和频率资源,以及公司在天津、上海、广东等省市初步建立和形成的专用无线网络。公司将进一步加强无线宽带数据网络的覆盖和客户资源的培育,促进公司无线宽带业务将进入快速发展期。公司1400MHz无线宽带网以城市为中心,以宽带、安全、专业为亮点,占领政务、行业服务制高点,成为智能物联业务、可视调度业务、应急通信业务、协同办公业务全方位、全应用的典范。此外,公司作为国内首家获批采用eMTC技术建设面向5G的物联专网的公司,将充分发挥eMTC-P物联专网传输速率更快、延时更低、支持移动性、支持定位、更好地支持VoLTE语音通信等特性,丰富的公司业务内容,进一步的增强公司核心竞争力,对公司主营业务的长期稳定发展产生积极影响。

3、公司面临的风险

(1)持续经营风险

报告期内,公司以非公开发行股票募集资金用于收购北讯电信100%股权及投资北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。基于当前市场环境,虽然对新增通信板块的投资项目已经进行了较为充分的可行性分析,但是市场开发速度、资金支持情况、人力资源等各方面因素发生变化均有可能对投资项目的实施效果造成不利影响。项目实施过程中,若出现公司不能预计或控

制的不利因素,如行业政策、产业环境、市场、技术等方面出现不利变化,将可能会影响到项目的预期进展;另外,项目建成投产后的市场开拓、客户接受程度、销售价格等也可能与公司预测存在一定差异。

公司将进一步加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究与预测,以市场为导向,及时调整经营策略,实现公司预期的业绩。提高内控管理体系运行质量,通过建立和运行常态化的管理提升机制,降低管理成本及费用,推进和保障公司回归可持续发展轨道。

(2)流动性风险

自2017年公司新增通信板块并快速实现业务扩张,因通信行业属于资金密集型行业,在项目开发过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加,将导致公司资产负债率有所上升。同时因国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整等,导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升,使公司面临一定的资金周转压力。

公司将积极引进战略投资者,利用自身资源及技术优势,增强企业综合实力,并采取多元化融资手段,改善流动性资金问题。

(3)债务违约、诉讼、银行账户冻结等风险

在国家去杠杆、金融严监管的大背景下,金融行业和实体企业都受到较大影响,整体市场资金紧张,部分金融机构要求公司提前还贷,原本计划投放贷款的金融机构也暂停对公司放贷,导致公司资金流动性出现问题,公司受逾期债务影响,导致公司部分银行账户、子公司股权以及部分工程物资被财产冻结;公司的生产经营情况受一定影响。

截止目前,同部分债务人达成债务和解协议,同意对相关债务进行展期。后续,公司将与其他债权人进行进一步的洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案,消除债务逾期对公司的影响。

基于公司在电信行业深耕20年所积累的客户资源、技术储备、通信设施以及牌照资质,公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时,将通过战略投资人在资金、资源等方面的支持,恢复、提升公司的信誉和实力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2018年度利润分配预案

公司于2019年4月29日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过2018年度不进行利润分配。

2、2019年度利润分配预案

公司于2020年6月23日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过2019年度不进行利润分配。

3、2020年度利润分配预案

公司于2021年6月25日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过2020年度不进行利润分配。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年0.00-1,427,094,115.110.00%0.000.00%0.000.00%
2019年0.00-2,430,933,372.580.00%0.000.00%0.000.00%
2018年0.00-1,107,271,018.590.00%0.000.00%0.000.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺天津信利隆科技有限公司业绩承诺及补偿安排公司于2016年3月28日发布的公告《天津信利隆科技有限公司关于北讯电信股份有限公司2015年度差额利润补偿的承诺》以及于2016年7月11日发布的公告《天津信利隆科技有限公司股份锁定延长承诺》,本公司/本人承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润低于约定时以现金方式向公司支付补偿。2016年03月28日至承诺履行完毕履行中
龙跃实业集团有限公司其他承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立,具体如下:(1)2016年09月03日长期正常履行中
有独立、完整的组织机构;保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权;(5)业务独立-保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;除通过行使股东权利外,不对公司的业务活动进行干预。
除兴隆17号、兴隆18号之外全体认购对象其他承诺本承诺人承诺,自本次非公开发行股票上市之日起36个月内,不以任何方式转让本公司在本次发行中认购的公司的股份。若本承诺人违反上述承诺,将承担由此引起的一切法律责任。2016年09月03日36个月履行完毕
龙跃集团,实际控制人赵晶、赵培林、天津信利隆、关于同业竞争、关联交易、资金占用在本次发行完成后,本承诺人及本承诺人控制的2016年09月03日长期正常履行中
德勤贸易、兴业财富方面的承诺企业将尽可能减少与上市公司的关联交易,不会利用自身作为公司股东之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易,本承诺人及本承诺人控制的企业将与公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和公司章程等的规定,依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交
易,亦不利用该类交易从事任何损害公司及股东的合法权益的行为。
上市公司持股5%以上股东关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本承诺人不利用与上市公司之间的关联关系占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本承诺人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的,本承诺人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。本次发行完成后,本承诺人不利用与上市公司之间的关联关系直接或通过本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本承诺人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任2016年09月03日长期正常履行中
何损失的,本承诺人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。
龙跃集团,实际控制人赵晶、赵培林、天津信利隆、德勤贸易、兴业财富关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(1)本承诺人及参股或控股的公司或企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。(2)本承诺人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本承诺人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,本承诺人会将上述商业机会让予公司。2016年09月03日长期正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺龙跃实业集团有限公司其他承诺若香港国际仲裁中心出具了需要公司承担一定责任并支付资金进行赔付的仲裁裁决书,龙跃集团将在仲裁结果执行完毕后15日内提供全额资金进行支持,以避免对公司及广大投资者造成损害。2016年01月23日至承诺履行完毕履行中
龙跃实业集团有限公司其他承诺"1、龙跃集团坚决支持公司一如既往地依法采取各种方式坚决捍卫公司正当权益,切实保护广大投资者尤其是中小投资者利益。 2、如果公司收到香港国际仲裁中心作出并送达的最终生效裁决,而该等裁决要求公司承担包括金钱赔偿在内的任何责任,无论公司何时履行该等裁决,或者相关的认可执2016年09月07日至承诺履行完毕履行中
行裁决司法程序中裁定对公司执行该等裁决,龙跃集团均会无偿为公司提供全额资金,替公司进行赔付,切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害。"
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“审计机构”)对北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北讯集团”)2020年度财务报告进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告(鹏盛 A 审字[2021]30 号),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理(2018年修订)》等有关规定的要求,公司董事会对该审计报告涉及事项的专项说明如下:

一、非标准审计意见审计报告涉及事项的详细情况

1、与持续经营相关的多项重大不确定性

公司2018年度、2019年度、2020年度连续三年亏损,其提供的三年账面亏损额超49亿元。其提供的截至2020年12月31日已逾期债务超51亿元。公司无法偿还到期债务,存在大量未结诉讼,大量银行账户、子公司股权以及部分工程物资被冻结,部分子公司的房产被拍卖、库存物资被查封等;无力支付基站租金及电费,其运营的基站大面积下线被迫停止提供网络服务,电信板块业务已处于停业状态。

上述事项表明,公司存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性,虽然已在财务报表附注二及十三、(三)中披露了对持续经营能力产生重大疑虑的原因和拟采取的改善措施,但截至财务报告批准报出日,鹏盛会计师未能就公司与

改善持续经营能力相关的措施获取充分、适当的审计证据,无法对其自报告期末起未来12个月内的持续经营能力做出判断,因此鹏盛会计师无法判断管理层运用持续经营假设编制2020年度财务报表是否适当。

2、财务报告内部控制严重失效

公司因债务违约涉及大量诉讼,大量银行账户冻结,欠发职工工资、停交员工社保,人员严重流失,包含多个重要岗位在内的岗位人员严重缺失,公司与财务报告相关的内部控制严重失效,无法有效降低营业收入、营业成本、货币资金、存货、固定资产、在建工程、商誉、预计负债、或有事项等项目的错报风险。鹏盛会计师无法执行有效的函证、监盘、访谈、原始单据检查等必要的审计程序。截至财务报告批准报出日,鹏盛会计师无法取得充分、适当的审计证据以判断相关财务报表项目是否存在重大错报,无法确定是否有必要作出调整建议,无法确定应调整的金额。相关情况对财务报表的影响重大且具有广泛性。

3、中国证监会立案调查尚无定论

如财务报表附注“十二、(四)、1立案调查”所述,公司于2020年9月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:深证调查字【2020】209号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至审计报告日,该项立案调查尚未有最终结论,鹏盛会计师无法判断立案调查结果对公司财务报表可能产生的影响。

二、董事会针对无法表示意见的审计报告涉及事项的说明及拟采取的措施

对审计机构所出具的无法表示意见的审计报告,公司董事会予以理解和认可,并对具体涉及事项及应对措施如下:

1、与持续经营相关的多项重大不确定性

2021年,公司将积极通过以下措施保障持续经营能力,恢复盈利能力:

(1)截止目前,公司已同部分债权人达成债务和解协议,同意对相关债务进行展期。后续,公司将与其他债权人进行进一步的洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案,消除债务逾期对公司的影响。

(2)基于公司在电信行业深耕20年所积累的客户资源、技术储备、通信设施以及牌照资质,公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时,将通过战略投资人在资金、资源等方面的支持,恢复、提升公司的信誉和实力。

(3)对公司投资失败或效益较低的业务进行业务和资产的重组,剥离、注销无实质性业务开展的下属公司,以提高公司经营的效益。同时公司将对闲置资产进行整理、盘活,充分提高闲置资产的利用率,减少非必要费用的产生,以减轻对公司业绩的拖累。

2、财务报告内部控制严重失效

公司将持续关注内部控制的整改情况,提高内控管理体系运行质量,通过建立和运行常态化的管理提升机制,降低管理成本及费用,推进和保障公司回归可持续发展轨道。同时,积极引进战略投资者,帮助公司摆脱财务危机,解决流动性问题,尽快恢复日常运营,补充相关人员,整理完善相关必要文件,配合审计后续工作。

3、中国证监会立案调查尚无定论

公司将持续关注公司立案调查的进展,积极配合中国证监会的调查工作。

三、公司董事会对该事项的意见

审计机构依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对公司2020年财务报告出具了无法表示意见的审计报告。针对上述无法表示意见所述事项,公司董事会将积极采取措施改善经营状况和财务状况,公司董事会将持续跟踪上述相关工作的进展,维护公司与股东的合法权益。

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)80
境内会计师事务所审计服务的连续年限1
境内会计师事务所注册会计师姓名庾自斌、方鹏翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1
境外会计师事务所名称(如有)
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

√ 适用 □ 不适用

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2021]552号)。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
请求事项1、判令被告一应向原告立即归还借款本金 30885839.49元,支付利息及罚息1796494.38元,本息共计32682333.87元人民币(利息及罚息暂记为从借款日至2020年3月6日),自起诉之日起按照合同约定支付逾期利息、罚息,最终清偿数额以实际清偿日计算金额为准。2、判令被告二、三、四、五、六对被告一的债务向原告承担连带清偿责任。3、判令六被告承担本案诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等相关为实现债权而发生的费用。3,268.23法院已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。不适用2020年06月24日《2019年年度报告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
"诉讼请求:1、请求依法判令被告北讯电信股份有限公司向原告支付扣除保证金(300,0000元)后的全部未付租金共计18211,044.30元整;2、请求依法判令被告北讯电信股份有限公司向原告支付违约金814382.88元整(违约金按照合同约定以租金总额为基数x1.5%);3、请求依法判令被告北讯电信股份有限公司向原告支付逾期未付租金逾期利息1172373.51 元整(逾期利息计算方式:以每期逾期未付租金为基数按照合同约定年利率4.75%上浮50%计 7.125%,自然年按照360日计算,2019年2月7日至2020年3月31日罚息为757993.22 元整,自2019年8月7日至2020年3月31日罚息为414380.29元整,之后逾期未付租金逾期利息计算至款清时止);4、请求依法判令被告北讯电信股份有限公司向原告支付主张债权所支付的律师费用8万元整;5、请求依法判令被告北讯电信(天津)有限公司、陈岩、北讯集团股份有限公司对被告北讯电信股份有限公司在上述诉讼请求项下的全部债务承担连带清偿责任;6、本案诉讼费、差旅2,027.78法院已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。不适用2020年06月24日《2019年年度报告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
费、保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费等所有实现债权所产生的费用均由上述被告承担。(本案诉讼标的额合计为:2027,7800.69元整);7、请求依法判令被告北讯电信股份有限公司向原告支付租赁物名义价款100元;原告并有权对抵押物(抵押名称:中兴基站191站,位于天津市南开区红旗路163号;核心网设备,位于广州市番禹区东艺路139号)行使抵押权进行拍卖、变卖、折价等方式所得价款优先清偿抵押财产对原告担保的债务。"
"请求事项1、判令被告一应向原告立即归还借款本金4995万元,支付利息及罚息 2397854.89元,本息共计52347854.89元人民币(利息及罚息暂记为从借款日至2020年3月6日),自起诉之日起按照合同约定支付逾期利息、罚息,最终清偿数额以实际清偿日计算金额为准。2、判令被告二、三、四、五、六对被告一的债务向原告承担连带清 偿责任。3、判令六被告承担本案诉讼费、保全费、律师费等相关为实现债权 而发生的费用。"5,234.79法院已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。不适用2020年06月24日《2019年年度报告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
诉讼请求:1、判决被告北讯电信河北有限公司立即向原告华科融资租赁有限公司支付剩余全部租金368790334.97元;2、判决被告北讯电信河北有限公司立即向原告华科融资租赁有限公司支付服务费1793968.53元;3、判决被告北讯电信河北有限公司立即向华科融资租赁有限公司支付截止2018年11月30日因逾期未付租金及服务合同约定的服务费产生的违约金991687.68元;4、判决被告北讯电信河北有限公司向原告华科融资租赁有限公司支付2018年12月26日起至2019年10月25日(原告行使加速到期权之日)止,以逾期服务费为基数,38,655.87法院已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。原告申请执行2020年06月24日《2019年年度报告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
按0.07%/日计算的逾期付款违约金以及支付自2019年1月起至2019年10月25日(原告行使加速到期权之日)止,以逾期租赁为基数,按0.07%/日计算的逾期付款的违约金,合计5857192.47元;5、判决被告北讯电信河北有限公司向原告华科融资租赁有限公司支付原告行使加速到期权后的资金占用费,该资金占用费以剩余全部租赁及服务费之和370584303.50元为基数,按0.07%/日的标准自2019年10月25日是起计算至全部款项结清之日止;6、判决被告北讯电信河北有限公司向原告华科融资租赁有限公司支付因根违约应承担的违约金14982660.00元;7、判决被告北讯电信河北有限公司承担原告因实现债权产生的诉讼费、律师费、保全费、担保费等全部费用;8、判决被告北讯集团股份有限公司、北讯电信股份(天津)有限公司、北讯电信(上海)有限公司对被告北讯电信河北有限公司所负的上述第一至第七项债务承担连带清偿责任。
仲裁请求:1.裁决被申请人向申请人立即支付"18北讯03"公司债券本金15250万元及利息1423.33万元(利息自2018年4月25日起按照票面年利率8%暂计算至2019年6月25日,以后利息按照票面年利率8%上浮50%计算至本息清偿之日),并承担申请人实时债权律师费。2.裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。16,673.33仲裁已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。不适用2020年03月16日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号2020-022)巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)
诉讼请求:一、判令被告北讯集团股份有限公司偿还原告编号为(20930000)浙商银借字(2019)第02122号《借款合同》项下借款本金人民币49,336,717.08元.二、判令被告北讯集团有限公司偿还原告编号为(20930000)浙商银借字(2019)第02122号《借款合同》项下至实际清偿日止的利息【自2019年12月21日之起算(含当日)至实际清偿日止的罚息和复利,以本金 49,336,717.08 元及利息1,913,853.48 元为基数,按照《借款合同》中约定的年利率7.875%计算】.三、判令原告对被告山东齐星铁塔有限公司对国网山东省电力公司物资公司自2018年1月1日起至2023年12月31日期间内产生的所有应收账款在6500万元内享有优先受偿权。四、判令被告山东齐星铁塔有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司和北讯云联信息科技有限公司就上述第一、二项债务承担连带清偿责任。五、判令由各被告承担本案诉讼费、公告费、财产保全费、律师费等原告实现债权的一切费用."5,125.06收到(2019)鲁01民初4074号民事裁定书公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。不适用2020年03月16日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号2020-022)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
原告向法院的请求:1、判令被告北讯电信(天津)有限公司立即向原告支付重组债务本金 3 亿。重组补偿金 5400 万元及违约金69273049.77 元(以标的债权 301187172.9元为基数自风险转移日即 2018 年 3 月 7 日起按日万分之五标准暂算至 2019 年 6 月 10日,之后的违约金按日万分之五的标准以标的债权总额为基数计算至42,327.3法院调解结案公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进原告申请执行2020年03月16日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展
实际款清之日止),合计 423273049.77 元;2、判令被告北讯电信(天津)有限公司承担原告为实现债权支付的律师费 398.8 万元;3、判令被告北讯集团、北讯电信、陈岩、于茜茜对被告北讯电信(天津)有限公司上述第一项、第二项债务有向原告承担连带保证责任;4、本案全部诉讼费由各被告承担。战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。公告》(公告编号2020-022)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
1、判令被告一支付货款236076840元及违约金15744060元;2、判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六对上述债务承担连带偿还责任;3、判令被告承担本案的诉讼费用。25,182.092019.12.30收到法院民事调解书,双方签署调解协议公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题原告申请执行2019年12月25日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号2019-109)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
1、请求判令被告一、被告二立即向原告支付租金人民币99,993,864.9210,049.42020.06.09日收到公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼原告申请执2019年12月25《关于诉
元、留购名义货价人民币100元,自2019年7月12日起以人民币99,993,964.92元为基数按每日万分之六的标准支付至实际清偿之日止的逾期违约金;2、请求判令被告一、被告二向原告支付因本纠纷案产生的律师费人民币500,000元;(上述第1项和第2项诉讼请求金额合计为人民币100,493,964.92元);3、请求判令被告三、被告四、被告五、被告六就第1项及第2项诉讼请求中的款项金额向原告承担连带清偿责任;4、请求确认原告对被告一提供的抵押物即编号为020番禺20171206003号《动产抵押登记书》项下255套ZTE-Lte 宽带无线网基站和255套ZXCTN6150接入层PTN设备以及编号为020番禺20180314001号《动产抵押登记书》项下267套ZTE-Lte宽带无线网基站和347套ZXCTN6150接入层PTN设备和拍卖、变卖所得款享有优先受偿权;5、请求确认被告一,被告二支付的保证金人民币200万元抵扣的顺序为:(1)应付的违约金;(2)实现债权的费用;(3)所有到期未付租金;(4)所有未到的租金等;6、请求判令本案诉讼费、保全费、诉讼保全担保费等相关费用由六被告共同承担."法院的(2020)粤01执2604号执行通知书纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号2019-109)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
一、判令被告北讯电信(深圳)有限公司,北讯电信股份有限公司支付原告深圳中安融资租赁股份有限公司租金人民币48,573,187.03元及留购价款人民币1.000元,共计人民币48,574,187.03元;二、判令被告北讯电信(深圳)有限公司,北讯电信股份有限公司支付原告深圳中安融资租赁股份有限公司租金迟延利息人民426,187.82元(按当期未付金额的每日千分之一日利率计算,暂计至2019年6月30日,应支付至全部清偿之日止,已冲抵保证金人民币1,800,000元);三、判令被告北讯集团股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、陈4,919法院已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题原告申请执行2019年12月25日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号
岩、于茜茜对被告北讯电信(深圳)有限公司,北讯电信股份有限公司上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任;四、 判令在六被告全额清偿上述第一、二项款项之前,编号为SAZL-HZ-2017-006的《融资租赁合同(售后回租)》项下租赁物(详见附表《租赁物清单》)的所有权归原告深圳中安融资租赁股份有限公司所有;五、 判令六被告承担本案案件受理费(以法院票据为准)、诉讼保全费人民币5,000元等全部诉讼费及诉讼保全担保费人民币24582.69元、律师费人民币160,000元(律师费暂计至一审终结,应支付至执行完毕)。共计人民币49,189,957.5元2019-109)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
原告向法院的请求:1、北讯电信股份有限公司立即偿还所欠款项(含本金、利息、罚息、复利等),暂按7100万元计算,其中利息、罚息、复利应计算至实际给付完毕之日止。2、被告二、三、四、五、六对被告一所负上述债务承担连带担保责任。3、由六被告了担本案诉讼费7,100法院已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题原告申请执行2019年12月25日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号2019-109)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
1、裁决被申请人一北讯电信(上海)有限公司和被申请人二北讯电信7,636.6仲裁委已公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼原告申请执2019年12月25《关于诉
(天津)有限公司共同向申请人润兴融资租赁有限公司支付到期未付租金42273010.48元;2、裁决被申请人北讯电信(上海)有限公司和被申请人二北讯电信(天津)有限公司共同向申请人润兴融资租赁有限公司支付违约金25235000元; 3、裁决被申请人-北讯电信(上海)有限公司和被申请二北讯电信(天津)有限公司共同向申请人润兴融资租赁有限公司支付逾期利息以42273010.48元为基数,按照日万分之五的标准计算自2019年6月29日起至实际付清之日止,暂计于2019年7月1日起至实际付清之日上,暂计至2019年8月31日为1289326.82元;4、裁决被申请人三田文军、被申请人四赵晶、被申请人五赵培林、被申请人六龙跃实业集团有限公司及被申请人七北讯集团股份有限公司对被申请人一北讯电信(上海)有限公司和被申请人二北讯电信(天津)有限公司所欠申请人润兴融资租赁有限公司在第一、二、三项仲裁请求范围内的债务承担连带赔偿责任;5、裁决被申请人三田文军向申请人润兴融资租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金,以5235万元为基数,按照日万分之五的标准计算自2019年7月1日起至实际付清之日止,暂计至2019年8月31日为1596675元 6、裁决被申请人四赵晶向申请人润兴融资租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金,以5235万元为基数,按照日万分之五的标准计算自2019年7月1日起至实际付清之日止,暂计至2019年8月31日为1596675元; 7、裁决被申请人五赵培林向申请人润兴租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金,以5235万元为基数,按照日万分之五的标准计算自2019年7月1日起至实际付清之日止,暂计至2019年8受理纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号2019-109)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
月31日为1596675元; 8、裁决被申请人六龙跃实业集团有限公司向申请人润兴租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金,以42273010.48万元为基数,按照日万分之五的标准计算自2019年7月1日起至实际付清之日止,暂计至2019年8月31日为1289326.82元;9、 裁决被申请人七北讯集团股份有限公司向申请人润兴租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金,以42273010.48元为基数,按照日万分之五的标准计算自2019年7月1日起至实际付清之日止,暂计至2019年8月31日为1289326.82元;10、裁决所有被申请人共同承担本案律师费20万元;11、裁决所有被申请人共同承担本案仲裁费。(以上暂计至2019年8月21日为76366015.94元)
原告向法院的请求:1、判令被告一立即向原告偿还借款本金人民币200000000,00元,利息人民币10153526,50元,罚息人民币264452.98元合计人民币210417979.48元。(以上利息、罚息暂计至2019年3月21日(不含当日),后续以尚欠借款本金人民币200000000.00元为基数,按借款合同约利的利率、罚息利率计算至一闻付款项清偿之日); 2、判令本案诉讼费、财产保全费及实现债权产生的住宿费等费用由被告一承担;3、判令被告二、三、四、五对前述第一、二项诉讼请承担连带清偿责任。21,041.8法院调解结案公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题原告申请执行2019年08月10日《关于诉讼相关事项的进展公告》(公告编号2019-74)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
原告向法院的请求:1、判令被告一及被告二立即向原告偿还已到期租19,966.72法院调解公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼原告申请执2019年06月17《关于诉
金18142386.03元,以及逾期付款违约金90711.93(暂计算至2018年10月25日,未付逾期租赁应自逾期之日起计算至实际付清之日止,按日万之五计算);2、请求确认剩余未到期的租金全部提前于立案之日到期,并判定被告一及被告二立即向原告提前偿还融资租赁合同项下未到期租金181423860.30元,以及自到期之日起至实际付清之日止逾期未付款项按日万分之五计付的违约金;3、请求判令被告一及被告二承担本案原告支付的律师费100000元;4、判令被告三、四、五就上述1、2、3项诉讼请求承担连带责任;5、请求确认在被告一、二、三、四、五全部履行完毕上魔窟给付义务之前,租赁物的所有权归原告所有;6、本案受理费、保全费、公告费、律师费街头朱告实现债权支付的所有费用由全部被告承担。结案纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号2019-61)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
原告向法院的请求:1、依法判令被告一北讯电信股份有限公司(以下简称"北讯电信")向原告支付股权收益权回购价款本金【50000】万元(币种人民币,下同)截止【2018】年【10】月【8】日(不含)的回购溢价款【11611111.11】元、违约金【1678283.33】元,上述款项共计【513289394.44】元;及自【2018】年【10月】【8】日起至实际支付之日止,依2017-XT-JD584-DY-ZRHT号《股权收益权转让合同》的约定标准向原告支付回购溢价款及违约金。 2、依法判令被告二北讯集团股份有限公司(原名山东齐星铁塔科技股份有限公司,以下简称"北讯集团")、被告三龙跃实业集团有限公司(以下简称"龙跃集团")被告四天津中融合科技 有限公司(以下简称"天津中51,328.94法院调解结案公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题原告申请执行2019年06月17日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号2019-61)巨潮资讯网
融合")、被告五陈元明、被告六邢建华、被告七陈岩、被告八于茜茜对上述第1项债务承担连带保证责任。3、依法判令八被告承原为实现债权而支付的全部费用(包括担不限于诉讼费、诉讼财产保全责任保险费、保全费、公告费、律师费等)(http://www.cninfo.com.cn)
原告向法院请求:1、判令第一被告及第二被告共同一次性支付原告剩余全部未付租金151341422.21元(已扣除租金保证金1400万元),及自2018年9月27日起全部未付租金按照罚息利率11.475%年计算的逾期款项违约金至本息清偿完毕为止;2、判令第一被告及第二被告共同赔偿保全申请费损失5000元,律师费、保险等2933414.22元,第1、2项合计154279836.43元; 3、判令第三、四、五、六、七被告对上述全部债务承担连带清偿责任; 4、判令原告对第五、六、七被告提供质押的应收帐款在上述全部债务金额范围内享有优先受偿权;5、判令原告对第六、八被告提供质押的股权拍卖、变卖所得价款在上述全部债务金额范围内享有优先受偿权; 6、判令被告承担本案诉讼费、送达等费用。15,427.98法院调解结案;执行和解协议公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题2020.1月15收到执行和解协议2019年01月16日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号2019-004)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
原告向法院请求:1、判令第一被告一次性支付原告剩余全部未付租金21197084.95元(已扣除租赁保证金1100万元),及自2018年9月27日起全部未付租金按照罚息利率10.5%年计算的逾期款项违约金直至本息清偿完毕为止;2、判令第一被告赔偿保全申请损失5000元,律师费、保险费等 3539708元,第1、2项合计215515513元;3、判令第二、三、四、五、六、七、八被告提供质押的应收款在上述全部债务承担连带清偿责任;4、判令原告对21,551.55法院调解结案;执行和解协议公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题2020.1月15收到执行和解协议2019年01月16日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号
第四、七、八被告提供提供质押的应收帐款在上述全部债务金额范围内享有优先受偿权; 5、判令原告对第四、九被告提供质押的股权拍卖、变卖所得价款在上述全部债务金额范围内享有优先受偿权;6、判令被告承担本案诉讼费、送达等费用。2019-004)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
基于融资租赁合同纠纷一案,原告向法院请求1.依法判令被告一支付租金人民币36671997.2元;2.判令被告一支付违约金人民币568415.96元(以全部未付租金36671997.2元为基数,自2018年8月21日按日万分之五暂计算至2018年9月20日,最后计算至实际清偿之日);3.依法判令被告一支付律师费损失人民币1710000元;4.依法支付留购价款人民币100元;5.依法判令被告二、三、四、五对被告一的上述第1-4项付款义务承担连带清偿责任;6.依法判令被告二、三、四、五分别支付延迟履行保证责任的违约金人民币568415.96元(以全部未付租金36671997.2元为基数,自2018年8月21日按日万分之五暂计算至2018年9月20日,最后计算至实际清偿之日;7、依法判令本案诉讼费.保全费由五被告共同承担。3,951.89法院调解结案公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题2019年1月24日收到北京市海淀区人民法院执行通知书(2019)京0108执2204号2019年01月16日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号2019-004)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
基于其他合同纠纷一案,原告向法院请求1.判令被告一向原告支付回购价款85000000元;2.判令被告一支付自回购事件发生后,延迟支付回购价款的违约金(以应付未付回购价款为基数,延付一天按日万分之八计算);3.判令被告二对上述第1、2项付款义务承担连带清偿责任;4.判令两被告共同承担本案诉讼费、8,500法院调解结案公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同2019年10月24日由法院送至公司执行通知书(2019)沪74执253号2019年01月16日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公
保全费、诉讼保全保险保费以及原告为实现合同权利而支出的其他合理费用。时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题告》(公告编号2019-004)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
基于融资租赁合同纠纷一案,原告向法院请求:1、被告一立即向原告支付《融资回租合同》(编号:L17G0026)项下已到期未付租金及剩余未到期应付租金和留购价款,合计人民币87495935.36元;(租金*期数*留购款=10936979.42*8+100);2、被告一立即向原告支付系争《融资回租合同》项下第三期已到期未付租金的罚息(自2018年12月5日起至实际给付租金之日止,按未付租金总额每日万分之五标准支付逾期利息,暂计算至2018年12月4日为437479.18)(罚息=到期未付租金*逾期天数*万分之五=10936979.42*89*0.0005);3、被告北讯电信(上海)有限公司立即向原告支付系争《融资回租合同》项下违约金人民币5000000,00元;(违约金=设备购买价*百分之五=100000000*0.05)4、被告二、三对被告一上述第1、2、3项付款义务承担不可撤销的连带清偿责任;5、本案诉讼费、保全费、律师代理费、差旅费等费用由三被告共同承担。9,293.34法院已调节,签署调解协议公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题2020.02.10日收到和解协议 2020.04.27收到法院的执行通知书、2019年01月03日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结事项及资产冻结事项的公告》(公告编号2019-001)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
基于金融借款合同纠纷一案,原告向法院请求:1、被告一偿还原告《最高额综合授信合同》项下131310001802420180326175036205号、1313100018024201803261750362号、131310001802420180326175036221号、131310001802420180326175036230号银行承兑汇票垫款本金人民币49673541.22元及其按约定的利率标准计算至实际清偿之日止的逾期利息(暂计算自2018年9月25日至2018年9月27日止为74510.31),上述本息合计49748051.53元;2、被告一偿付原告为实现债权所支付的律师费人民币1000000元;3、被告二对被告一上述第1及第2项债务承担连带保证责任;4、被告三对被告一上述第1及第2项债务承担连带保证责任;5、本案受理费、保全费等诉讼费用由三被告承担。 原告申请变更诉讼请求,追加中国长城资产管理股份有限公司北京分公司为第三方5,074.8法院已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题原告申请执行2019年01月03日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结事项及资产冻结事项的公告》(公告编号2019-001)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
基于金融借款合同纠纷一案,原告向法院提起诉讼请求:1、解除原告与被告于2015年4月3日签订的《法人按揭借款合同》(编号:2015年建穗番按字第01号);2、被告向原告偿还借款本金28573305.4元及利息、罚息(暂计至2018年11月21日,利息、罚息合计257417.27元,自2018年11月22日起利息、罚息按照《法人按揭借款合同》约定的标准计算至本息清偿之日止);3、原告对被告提供抵押的其名下位于广州市番禺区东环街东艺路139号14栋1号、2号、201、301、401、501房物业的拍卖、变卖或这家所得2,883.07法院已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题原告申请执行2019年01月03日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结事项及资产冻结事项的公告》
价款在上述第二项诉讼请求范围内享有优先受偿权;4、被告承担本案诉讼费用及诉前财产保全费。(公告编号2019-001)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
基于融资租赁合同纠纷一案,原告向法院请求:1、被告一向原告支付全部已到期和未到期租金人民币36448336元;2、被告一向原告支付迟延履行金人民币77452.7元(计算迟延履行金的截止日期以实际日期为准,暂算至2018年9月27日);3、被告一向原告支付违约金人民币5000000元;4、被告二、被告三、被告四、被告五对第1、2、3项诉请承担连带清偿责任;5、全部被告承担本案中原告支出的诉讼费、原告为申请财产保全及提供保全担保而支出的费用(包括但不限于诉讼保全费、购买诉讼财产保全责任险所支付的费用及其他合理费用);6、全部被告承担原告为实现债权而支出的其他合理费用(包括但不限于律师费、差旅费等)。4,384.32法院已受理公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题2020.01.08收到民事裁定书(解封)和解2019年01月03日《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结事项及资产冻结事项的公告》(公告编号2019-001)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
因公司终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司Stonewall矿业的股份出售协议, Stonewall资源等申请人向公司求偿金额不少于1.1亿美元的赔偿。11,3862017年11月9日,公司收到《北京市第四中级人民法院执行裁定书》(2017京04执107号),作出如下裁定:中止香港国际仲裁中心HKIAC/A15021号仲裁裁决的执行。目前正进行后续相关法律程序,由于控股股东龙跃集团承诺无偿为公司提供全额资金,替公司进行赔付,切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害",因此,本次仲裁事项不会因此减少公司的股东权益,不会影响公司的持续经营,不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。不适用2017年11月10日《关于仲裁案件进展的公告》(公告编号2017-163)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
九江银行股份有限公司广州广园支行要求被告一应向原告立即归还借款本金4995万元,支付利息及罚息 2397854.89元,本息共计52347854.89元人民币(利息及罚息暂记为从借款日至2020年3月6日),自起诉之日起按照合同约定支付逾期利息、罚息,最终清偿数额以实际清偿日计算金额为准。5,234法院已受理若公司败诉将支付借贷本金及利息等费用不适用2021年06月25日《2020年年度报告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
融资租赁合同纠纷,要求被告北讯电信股份有限公司向原告支付扣除保证金(300,0000元)后的全部未付租金共计18211,044.30元整等2,027法院已受理支付相关租金及费用不适用2021年06月25日《2020年年度报告》巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
九江银行股份有限公司广州广园支行要求被告一应向原告立即归还借款本金 30885839.49元,支付利3,268法院已受理若公司败诉将支付借贷本金及利息等费用不适用2021年06月25日《2020年年度报告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
广西融资租赁有限公司要求判令被告一北讯电信(深圳)有限公司向原告支付全部未付租金 93,665,133.32 元及名义货价 2000元,共计93,667,133.32元;9,776法院已受理支付相关租金及费用不适用2021年06月25日《2020年年度报告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

根据中国执行信息公开网显示,龙跃集团因 (2019)闽02执136号、(2019)闽02执137号、(2019)粤03执550号、(2019)沪74执265号案件被列入失信被执行人。经核查,(2019)闽02执136号、(2019)闽02执137号案件系公司全资下属公司北讯电信(深圳)有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司的融资租赁纠纷事项,经厦门市中级人民法院调解结案。具体情况详见公司于2018年10月18日、2018年11月9日和2019年1月3日在指定信息披露媒体披露的相关公告。龙跃集团作为被执行人之一未及时履行相关的生效法律文书,因违反财产报告制度,于2019年3月28日被厦门市中级人民法院列为失信被执行人。(2019)粤03执550号案件系龙跃集团与湖北新宏武桥投资有限公司质押融资纠纷事项,龙跃集团因无正当理由拒不履行执行和解协议于2019年5月28日被广东省深圳市中级人民法院列为失信被执行人。(2019)沪74执265号案件系龙跃集团有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务于2019年10月11日被上海金融法院列为失信被执行人。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2017年7月至2018年12月,公司通过设备供应商向天宇通信集团有限公司及河北天宇通信有限公司采购设备,拟采购设备6267套,合计采购预付款13.83亿元。截止目前,公司总计已收到设备4879套,合计对应金额9.4亿元,剩余1388套设备(对应金额4.43亿元)尚未供货。经公司与供货商及设备生产商沟通得知,剩余设备未及时供货的主要原因,一方面为受新冠疫情管控影响,生产商上半年复工率低,产能不足;另一方面为受美国关税政策的影响,生产设备所需核心元器件进口被限制,原材料短缺导致设备供货不足。剩余未供应设备暂时不会对公司正常业务开展产生影响,公司将继续督促供货商尽快按合同

要求完成剩余设备的供货。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
青岛星跃铁塔有限公司2017年02月17日50,0002017年06月20日8,800连带责任保证
青岛星跃铁塔有限公司2016年01月25日50,0002016年09月06日800连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司2017年07月13日10,0002017年08月22日5,000连带责任保证
广东北讯电信有限公司2017年07月13日30,0002018年09月19日7,500连带责任保证
北讯电信(上海)有限公司2017年08月18日100,0002018年09月20日7,500连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司2017年08月18日100,0002018年09月19日7,500连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年09月01日11,182.65连带责任保证
北讯电信股份有限公司2018年11月07日500,0002018年11月07日20,000连带责任保证
北讯电信(深圳)有限公司2017年07月13日60,0002017年08月09日3,000连带责任保证
北讯电信(深圳)有限公司2017年07月13日60,0002017年08月09日12,000连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年08月25日4,170.3连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年06月22日5,000连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年07月19日6,708连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年07月06日5,467.25连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年08月11日5,964.8连带责任保证
北讯电信(上海)有限公司2017年07月13日20,0002017年08月11日19,500连带责任保证
北讯电信(深圳)有限公司2017年07月13日60,0002017年08月25日2,087.36连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司2017年08月18日100,0002017年08月25日1,339.6连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年06月30日50,000连带责任保证
北讯电信(深圳)有限公司2017年07月13日60,0002017年08月09日15,000连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年10月18日20,000连带责任保证
青岛星跃铁塔有限公司2017年02月17日50,0002017年11月20日14,500连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年11月30日20,000连带责任保证
广东北讯电信有限公司2017年10月27日30,0002017年10月30日30,000连带责任保证
北讯电信(深圳)有限公司2017年07月13日60,0002017年10月30日7,746.72连带责任保证
广东北讯电信有限公司2017年07月13日30,0002017年10月30日5,532连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司2017年08月18日100,0002017年11月16日8,425.21连带责任保证
北讯电信河北有限公司2017年07月13日130,0002018年12月07日29,965.32连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年12月25日10,000连带责任保证
北讯电信河北有限公司2017年11月18日70,0002017年12月01日70,000连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司、北讯电信股份有限公司2017年08月18日100,0002017年11月27日2,000连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司、北讯电信股份有限公司2017年08月18日100,0002017年11月27日8,000连带责任保证
北讯电信(上海)有限公司2017年08月18日100,0002017年12月08日10,936.98连带责任保证
北讯电信(珠海)有限公司2017年10月27日200,0002017年12月01日10,000连带责任保证
广东北讯电信有限公司、北讯电信股份有限公司2017年07月13日30,0002017年12月04日5,000连带责任保证
广东北讯电信有限公司、北讯电信股份有限公司2017年07月13日30,0002017年12月04日5,000连带责任保证
北讯电信(深圳)有限公司、北讯电信股份有限公司2017年08月18日70,0002017年12月19日6,000连带责任保证
广东北讯电信有限公司2017年08月18日80,0002017年12月20日5,000连带责任保证
北讯电信(深圳)有限公司2017年08月18日70,0002017年12月20日5,000连带责任保证
青岛星跃铁塔有限公司2017年02月17日50,0002017年12月04日13,000连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年12月07日20,100连带责任保证
北讯电信(珠海)有限公司、北讯电信股份有限公司2017年10月27日200,0002017年12月25日11,093.79连带责任保证
北讯电信(珠海)有限公司、北讯电信股份有限公司2017年10月27日200,0002017年12月25日11,093.79连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司2017年08月18日100,0002017年12月01日5,500连带责任保证
北讯电信(上海)有限公司2017年08月18日100,0002017年11月30日10,000连带责任保证
北讯电信(上海)有限公司2017年08月18日100,0002017年12月08日5,500连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司2017年08月18日100,0002018年09月25日22,000连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司2017年08月18日100,0002018年09月25日1,400连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年12月28日15,000连带责任保证
北讯电信股份有限公司2017年06月14日500,0002017年07月07日30,000连带责任保证
北讯电信股份有限公司2018年03月10日500,0002018年03月08日20,000连带责任保证
北讯电信股份有限公司2018年03月29日500,0002018年03月27日5,000连带责任保证
北讯电信股份有限公司2018年02月06日500,0002018年02月06日9,959连带责任保证
北讯电信(深圳)有限公司2018年02月06日500,0002018年01月30日10,000连带责任保证
北讯电信(珠海)有限公司2018年02月06日500,0002018年02月06日5,000连带责任保证
北讯电信(天津)有限公司2018年03月01日500,0002018年03月01日30,000连带责任保证
北讯电信股份有限公司2018年03月08日500,0002018年03月08日10,000连带责任保证
北讯电信股份有限公2018年04500,0002018年04月0310,878连带责任保
月04日
北讯电信(天津)有限公司2018年04月26日500,0002018年04月26日28,000连带责任保证
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)1,200,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)1,200,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)869,926.7
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)1,200,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)1,200,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)869,926.7
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例773.58%
其中:
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)813,699.4
上述三项担保金额合计(D+E+F)813,699.4
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)公司逾期债务金额515,622.07万元,逾期对外担保金额426,846.69万元
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司全面贯彻落实企业的管理方针,最大限度地不发生事故,不损害人身健康,不破坏环境,促进企业全面、协调、可持续发展;优化资源结构和配置,减少资源的损失和浪费,更加科学、合理、高效地利用资源;建立健全并严格执行质量管理体系,实现全过程质量控制,提升员工质量意识,走质量效益型发展道路;保障职工合法权益,构建企业和谐劳动关系;强化“以人为本”,关心爱护员工身心健康,预防职业病危害;公开招聘、公平竞争、公正录用,为社会提供尽可能多的就业岗位;积极履行社会公益方面的责任和义务,关心帮助社会弱势群体,支持慈善事业,建立和维护良好的公共关系,提升企业社会形象。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

不适用无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理陈岩先生于2020年12月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《调查通知书》(编号:深证调查字【2020】255号)。《调查通知书》内容如下:“因陈岩先生涉嫌内幕交易?北讯集团?股票,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对你立案调查,请予以配合。”

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北讯电信(深圳)有限公司(以下简称“北讯深圳”)收到深圳市中级人民法院的《民事裁定书》([2020]粤03 破申 821号),因北讯深圳不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,受理申请人朱俊锋等7 人对被申请人北讯电信(深圳)有限公司提起的破产清算申请。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份378,631,76034.83%-123,044,776-123,044,776255,586,98423.51%
1、国家持股
2、国有法人持股00.00%66,635,54366,635,54366,635,5436.13%
3、其他内资持股378,631,76034.83%-189,680,319-189,680,319188,951,44117.38%
其中:境内法人持股311,238,31328.63%-189,680,319-189,680,319188,951,44117.38%
境内自然人持股6,953,5180.64%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份708,560,00065.17%123,044,776123,044,776831,604,77676.49%
1、人民币普通股708,560,00065.17%123,044,776123,044,776831,604,77676.49%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数1,087,191,760100.00%001,087,191,760100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年7月1日,天津信利隆持有的公司的部分股份被强制司法过户,经方正证券申请,深圳中院出具《执行裁定书》,裁定将天津信利隆公司持有的*ST北讯(证券代码002359)66,635,543股抵偿给申请执行人方正证券股份有限公司所有。

2020年12月1日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司网站查询显示,龙跃集团所持有的28,504,500股无限售流通股已过户至上海东兴投资控股发展有限公司。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年7月1日,天津信利隆持有的公司的部分股份被强制司法过户,经方正证券申请,深圳中院出具《执行裁定书》,裁定将天津信利隆公司持有的*ST北讯(证券代码002359)66,635,543股抵偿给申请执行人方正证券股份有限公司所有。

2020年12月1日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司网站查询显示,龙跃集团所持有的28,504,500股无限售流通股已过户至上海东兴投资控股发展有限公司。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
方正证券股份有限公司066,635,543066,635,543司法过户-
天津信利隆科技有限公司99,298,361066,635,54332,662,818司法过户-
合计99,298,36166,635,54366,635,54399,298,361----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数34,713年度报告披露日前上一月末普通股股东总数1,087,191,760报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
龙跃实业集团有限公司境内非国有法人32.53%353,610,513-28,504,500156,288,623197,321,890冻结353,610,513
方正证券股份有限公司国有法人6.13%66,635,54366,635,54366,635,543
云南德勤贸易有限公司境内非国有法人4.26%46,356,79346,356,793冻结46,356,793
兴业财富资产-兴业银行-兴业财富-兴隆17号特定多客户资产管理计划其他3.85%41,897,21141,897,211
天津信利隆科技有限公司境内非国有法人3.00%32,662,818-66,635,54332,662,818冻结32,662,818
上海东兴投资控股发展有限公司境内非国有法人2.62%28,504,50028,504,500
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划其他1.73%18,836,42218,836,422
兴业财富资产-兴业银行-兴业财富-兴隆18号其他1.71%18,542,71818,542,718
特定多客户资产管理计划
周道意境内自然人0.74%8,028,1008,028,1008,028,100
孙朝辉境内自然人0.62%6,700,0006,700,0006,700,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明未知
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
龙跃实业集团有限公司197,321,890人民币普通股197,321,890
云南德勤贸易有限公司46,356,793人民币普通股46,356,793
兴业财富资产-兴业银行-兴业财富-兴隆17号特定多客户资产管理计划41,897,211人民币普通股41,897,211
上海东兴投资控股发展有限公司28,504,500人民币普通股28,504,500
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划18,836,422人民币普通股18,836,422
兴业财富资产-兴业银行-兴业财富-兴隆18号特定多客户资产管理计划18,542,718人民币普通股18,542,718
周道意8,028,100人民币普通股8,028,100
孙朝辉6,700,000人民币普通股6,700,000
任志莲6,013,866人民币普通股6,013,866
青岛丰信企业管理合伙企业(有限合伙)4,647,300人民币普通股4,647,300
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明未知
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
龙跃实业集团有限公司杨波2010年06月02日91140700556562260J计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;通讯工程设计与施工;电子产品的研发、销售;市场营销策划;广告设计;经销:矿产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况不适应

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内其他机构实际控制人类型:法人

实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
赵晶本人-
赵培林本人-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
王明鸽副总经理、董事秘书离任332020年01月04日2020年04月17日00000
韩彦峰财务负责人现任502020年06月04日2021年03月10日00000
孙畅副总经理、董事秘书现任362020年06月23日2021年04月27日00000
合计------------00000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
王明鸽副总经理、董事会秘书离任2020年04月17日
韩彦峰财务负责人聘任2020年06月04日
孙畅副总经理、董事会秘书聘任2020年06月23日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责董事会:

孙明健先生:1968年3月出生,中国国籍,拥有匈牙利永久居留权。大学本科,工商管理专业。曾任廊坊天迅电子技术服务中心主任,现任公司董事、北讯电信股份有限公司华北区总监兼北讯电信天津有限公司总经理。现任公司董事、董事长。王天宇先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。对外经济贸易大学金融学学士,英国纽卡斯尔学院管理硕士,清华大学五道口金融学院EMBA,中国科学院心理学博士在读。中国民主促进会北京市委员会会员,曾任中泰创展控股有限公司陕西分公司总经理,中植企业集团有限公司助理总裁兼综合业务部总经理,中泰创展控股有限公司董事会秘书、中植资本管理有限公司董事长,润兴租赁有限公司董事长;中植企业集团有限公司执行总裁。现任中植国际投资控股集团有限公司总

裁,公司董事、副董事长。陈岩先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。长江商学院金融MBA。曾任天宇通信集团有限公司副总经理,现任公司董事、总经理,北讯电信股份有限公司董事长、总裁,天津信利隆科技有限公司执行董事、总经理,天津中融合科技有限公司执行董事、总经理。邢勇先生:1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于中信银行石家庄分行公司业务管理部金融分析师,投资银行部大客户主任,中信银行石家庄谈南支行副行长等职务,现任自由经理人。未在公司股东、实际控制人等单位工作,现任公司独立董事。邢卫民先生:1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河北大学法学学士学位。曾任职于唐山钢铁集团公司劳资人事、财务、销售和生产系统部门,及河北经广律师事务兼职律师。2014年3月创办河北唐名律师事务所并担任主任至今。拥有经济师职称、企业法律顾问资格及律师资格。未在公司股东、实际控制人等单位工作,现任公司独立董事。苏永琴女士:1954年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。河北广播电视大学企业管理专业毕业,中国注册会计师。苏永琴女士曾就职于河北承德柴油机厂财务人员、中国机械供销总公司承德分公司财务负责人,海南琼民源股份有限公司财务主管,海南惟信会计师事务所(海南省司法厅下属)主任会计师,海南省三江监狱干警(2001年退休),海南五洲联合会计师事务所副所长,海南君合会计师事务所主任会计师,现就职于海南君合会计师事务所项目负责人等,现任公司独立董事。监事会:

顾明明女士:1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,高级经济师职称。曾任河北省旅游局主任科员、河北旅游集团副总裁、北讯电信(天津)有限公司总经理,现任公司监事、监事会主席、北讯电信股份有限公司副总裁、华南区总监,现任公司监事会主席。赵海军先生:男,中国国籍,无境外永久居留权。1971年6月出生。兰州大学数学系毕业,理学学士。现任北讯电信股份有限公司研发总监,现任公司监事。庞晓宇女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。哈尔科夫国立大学心理学硕士,现任公司职工监事、综合部副总经理、北讯电信股份有限公司人事行政部副总经理,现任公司职工监事。高级管理人员:

总经理、董事会秘书陈岩先生工作经历及任职、兼职情况详见“董事会”部分。韩彦峰先生:男,中国国籍,无境外永久居留权。1970年出生。毕业于重庆理工大学,会计学专业,经济学学士。曾任中审会计师事务所有限公司审计助理、河北诺特通信技术有限公司财务部经理、中国全通集团有限公司计划财务部总经理等,自2019年4月至今任北讯电信河北有限公司副总经理,现任公司财务负责人。孙畅先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学,现任公司副总经理、董事会秘书。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
陈岩天津信利隆科技有限公司执行董事、总经理2015年03月05日
在股东单位任职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
陈岩天津中融合科技有限公司执行董事、总经理2011年07月27日
王天宇中植国际投资控股集团有限公司总裁2019年01月01日
王天宇润兴融资租赁有限公司董事长、总经理、法定代表人
王天宇福州达华智能科技股份有限公司董事、副总裁2017年05月20日
邢卫民河北唐名律师事务所主任2014年03月01日
苏永琴海南君合会计师事务所项目负责人2015年12月01日
在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年12月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对北讯集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》深证上[2019]812号。认定违规事实情况:(一)业绩预告、业绩快报修正不准确、不及时、(二)2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告且情节严重、(三)关联交易未履行审议程序、未及时对外披露。处罚情况:一、对北讯集团股份有限公司给予公开谴责的处分。二、对北讯集团股份有限公司时任董事长郝晓晖,董事、总经理兼董事会秘书陈岩给予公开谴责的处分。三、对北讯集团股份有限公司时任董事兼董事会秘书周倩,财务负责人乔阳给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策、方案,股东大会审议董事、监事薪酬,董事会审议高级管理人员薪酬,公司人力资源管理部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 根据公司内部董事、内部监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等,确定不同的基本年薪标准,基本年薪不浮动,按月发放。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司股东大会审议决定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
孙明健董事长52现任42.69
王天宇副董事长36现任0
陈岩董事兼总经理39现任72.95
苏永琴独立董事66现任12
邢勇独立董事48现任12
邢卫民独立董事53现任12
顾明明监事会主席65现任49.24
赵海军监事49现任44.76
庞晓宇职工监事36现任22.32
韩彦峰财务负责人50现任19.23
王明鸽副总经理、董事会秘书33离任31.2
赵志升财务负责人49离任12.36
李维华董事52离任16.55
孙畅副总经理、董事会秘书36现任73.36
合计--------420.66--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)12
主要子公司在职员工的数量(人)609
在职员工的数量合计(人)609
当期领取薪酬员工总人数(人)609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员396
销售人员46
技术人员75
财务人员15
行政人员63
其他14
合计609
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士1
硕士3
本科102
大专145
高中及以下358
合计609

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策,结合业务区域发展情况,制定、优化公司薪酬管理体系,实现员工薪酬与岗位匹配、地区匹配的情况。

3、培训计划

根据公司发展战略及年度经营目标,结合公司企业文化,由人力资源管理部门组织各部门开展培训工作。以采用内部选拔导师,外聘行业专家形式,保证培训方式多元化,培训类别多样化。目前公司培训主要分为公司级、部门级、员工级,培训类别主要包括新员工培训、专业技能培训、管理提升、安全教育及团队建设等。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。 截至本报告出具之日,公司整体运作规范,公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求,不存在尚未解决的治理问题。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求,股东大会召集、召开、表决等程序合法、合规,平等对待所有股东,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使股东的权利。公司还通过投资者关系管理网络平台、热线电话等形式,保证了与中小股东信息交流的畅通和公平性。

2、关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求:公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,占全体董事的三分之一。董事的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会,各董事认真出席董事会,认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责。独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见。

3、关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求:公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,占全体监事的三分之一。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会,各监事认真出席监事会,认真履行职责,对公司重大事项、财务状况等进行监督并发表意见。

4、关于信息披露透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求,认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2020年第一次临时股东大会决议公告临时股东大会44.48%2020年01月20日2020年01月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年第二次临时股东大会临时股东大会44.32%2020年02月10日2020年02月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年年度股东大会年度股东大会43.44%2020年07月20日2020年07月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
邢勇909003
邢卫民909003
苏永琴908013

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内,董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点,对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地分析,制定了适合公司情况和发展的规划和战略,为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内,公司董事会提名委员会按照相关规定履行职责,对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了深入的讨论论证,积极参与公司董事及高级管理人员的推荐及选举工作 。

3、董事会审计委员会履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责,详细了解公司财务状况和经营情况,审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作,审查了公司内部控制制度的制定及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行了审议与核查,认为符合公司发展的实际情况,符合公司董事会和股东大会的决议内容。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会,公司高级管理人员直接对董事会负责,接受董事会的考核,实行责权统一的激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》的规定,充分增强了公司管理团队和核心技术人员对公司的归属感,有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷2个。 缺陷1:财务管理 截至2020年12月31日,因到期无法偿还贷款涉及多项诉讼且导致公司本部及子公司多个银行账户、部分子公司的

2、内控自我评价报告

股权和工程物资等财产被冻结。由于资金紧张,导致各岗位在岗人员包括财务人员严重缺失,无法及时有效处理财务数据和业务基础数据,部分公司的记账凭证未及时整理装订成册。公司高度重视,配合有关各方提供证据资料,积极主张公司权利,在履行合同义务的同时充分保障并维护公司合法权益;公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案; 对客户应收款项予以催收,尽早收回资金。努力改善公司财务状况,确保公司生产运营资金的需求,缓解资金压力;同时,公司正积极的通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。缺陷2:实物资产管理 由于资金紧缺,导致经营管理不善。公司本期末未对全部实物资产进行盘点,可能无法保证账实数据全部相符,可能影响年末有关资产项目的计量。 公司加强财务制度建设,有效提高制度执行能力,确保在固定资产、在建工程、工程物资核算等重大会计核算方面及时、完整、有效;公司计划组织安排人员,对公司的固定资产、在建工程、工程物资等实物资产进行盘点。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

报告期内发现公司非财务报告内部控制重大缺陷1个。缺陷: 重大缺陷整改缓慢 由于资金紧缺,人员离职、疫情等综合因素影响,公司筹资安排不当、实物资产管理的内部控制缺陷整改缓慢,未按计划如期整改完成。具体整改措施已在上述财务报告内部控制缺陷认定及整改情况中提出。内部控制评价报告全文披露日期

内部控制评价报告全文披露日期2021年06月25日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准A、具有以下特征的缺陷,考虑定性为重大缺陷:a)发现董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊。b)控制环境无效。c)影响盈利趋势的缺陷(由亏转盈或由盈转亏)。d)影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。e)发现当期财务报表存在重大错报,而公司内部控制未能发现该错报。f)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。B、未被评价为重大缺陷的缺陷若应引起董事会和管理层的关注或重视,则应将其认定为重要缺陷。C、不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控A、重大缺陷的迹象:a)重大预算偏离。c)企业的重大损失。d)除政策性亏损外,企业连年亏损,持续经营受到挑战。e)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,如财务部、销售部控制点全部不能执行。f)并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以为继。g)子公司缺乏内部控制,管理散乱。h)企业管理层人员纷纷离职或关键岗位人员流失严重。i)被媒体频繁曝光负面新闻。j)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。B、未被评价为重大缺陷的
制缺陷,应认定为一般缺陷。缺陷若应引起董事会和管理层的关注或重视,则应将其认定为重要缺陷。C、不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷,应认定为一般缺陷。
定量标准潜在错报大于实际执行的重要性(可容忍错报TE),即可认为重要程度为重大;潜在错报小于临界值(明显微小的错报金额SAD),即可认为重要程度为无关紧要(但需考虑汇总结果);潜在错报介于SAD和TE之间(考虑汇总结果),即可认为重要程度为重要。A、重大缺陷a) 连续3年及以上未维护、更新内控体系文件,未形成完整的内控抽样底稿。b) 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP系统、财务信息系统、OA系统等重要公共IT系统或平台连续中断正常服务达48小时以上。c) 产品质量方面,发生产品拒收、退货造成单笔经济影响50万以上的事件2次/年及以上的;发生客户投诉导致损失30万元以上的事件2次/年及以上的。d) 环境保护方面,发生省环保厅、督察中心及以上环保单位检查并曝光的环保问题1次/年及以上的。 e) 安全生产方面,发生人员死亡及经济损失超过150万元以上的安全生产责任事故高于2人次/年;重大危险源控制率低于80%;职业病发生率超过1%。B、重要缺陷a) 连续2年及以上未维护、更新内控体系文件,未形成完整的内控抽样底稿。b) 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP系统、财务信息系统、OA系统等重要公共IT系统或平台连续中断正常服务达24小时以上,但未到48小时。c) 产品质量方面,发生产品拒收、退货造成单笔经济影响50万以上的事件1次/年的;发生客户投诉导致损失30万元以上的事件1次/年的。d) 环境保护方面, 发生市级环保单位查检并曝光的环保问题1次/年及以上的。e) 安全生产方面,发生人员重伤及以上安全生产责任事故高于1次/年;重大危险源控制率低于90%,但未低于80%;职业病发生率超过0.5%,但未超过1%。C、一般缺陷a) 未按年度维护、更新内控文件,未形成完整内控抽样底稿。b) 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP系统、财务信息系统、OA系统等重要公共IT系统或平台不稳定,偶有中断,但均能在24小时以内恢复正常运行。
c) 产品质量方面,发生产品拒收、退货造成单笔经济影响50万以下的事件;发生客户投诉导致损失30万元以下的事件。d) 环境保护方面,发生公司内部查检并集团内公告的环保问题1次/年及以上的。e) 安全生产方面,发生人员轻伤及以上安全生产责任事故高于总人数的3‰/年;重大危险源控制率低于95%,但未低于90%;职业病发生率超过0.1%,但未超过0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)2
非财务报告重大缺陷数量(个)1
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
北讯集团股份有限公司2018 年非公开发行公司债券(第一期)18 北讯 011142902018年01月19日2021年01月19日70,0008.00%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一次支付。
北讯集团股份有限公司2018 年非公开发行公司债券(第二期)18 北讯 031143342018年04月25日2021年04月25日76,2508.00%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一次支付。
北讯集团股份有限公司2018 年非公开发行公司债券(第三期)18 北讯 041143542018年07月16日2021年07月16日53,7507.80%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一次支付。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排以上债券仅限符合《深圳证券交易所投资者适当性管理办法》规定的合格投资者中的机构
报告期内公司债券的付息兑付情况经公司与债券持有人协商一致,同意公司继续延期 支付利息,即不晚于 2021 年 1 月 19 日(含当日)前支付其所持有债券的2018年1月19日至2021年1月18日期间的剩余未付利息及本金;截至目前,北讯集团仍未兑付“18 北讯 01”本金及利息。 2019 年 8 月 26 日,北讯集团召开关于“18 北讯 03” 2019 年第三次债券持有人会议,审议通过了《议案一、关于宣布本期债券立即到期支付的议案》。截至目前,北讯集团仍未兑付“18 北讯 03”本金及利息。 北讯集团应于 2020 年 7 月 16 日支付“18 北讯 04”2018 年 7 月 16 日至 2020年 7 月 15 日期间的利息。截至 2020 年 7 月 16 日付息日,北讯集团未按照相关规定按时足额支付利息,构成违约。截至目前,北讯集团仍未兑付“18 北讯04”2018 年 7 月 16 日至 2020年 7 月 15 日期间的利息。
公司债券附发行人或投资者不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。债券受托管理人:

债券受托管理人:
名称瑞信方正证券有限责任公司办公地址北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼15 层联系人戴维联系人电话010-66538664
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称联合信用评级有限公司办公地址北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 10层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序公司严格按照公司债券募集说明书中的约定使用及履行相应程序。
年末余额(万元)0.45
募集资金专项账户运作情况公司严格按照公司债券募集说明书中的约定,设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告期末,本期公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致一致

四、公司债券信息评级情况

公司已委托联合信用评级有限公司(“联合评级”)担任公司债券的评级机构,18北讯01、18北讯03及18北讯04评级结果相同,均为AA,评级展望为“稳定”,代表公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。2018年6月8日,联合评级出具《北讯集团股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》,18北讯01、18北讯03债券信用等级为AA。2018年9月19日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级并将评级展望调整为负面的公告》,18北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级于2018年9月19日下调为AA-。2018年10月24日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》,18北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级下调至A。2018年12月12日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》,18北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级下调为BBB+。

2019年1月7日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告并将评级展望调整为负面的公告》,北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级下调为BB。2019年4月29日,联合评级决定将北讯集团的主体长期信用等级及18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券的信用等级下调至“CCC”。2019年6月20日,联合评级决定将北讯集团的主体长期信用等级及18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券的信用等级下调至“CC”。2019年6月26日,联合评级决定将北讯集团的主体长期信用等级及18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券的信用等级下调至“C”。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司债券增信机制和其他偿债保障措施没有发生变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,公司债券受托管理人瑞信方正证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责,关注公司日常生产经营情况、财务状况及资信状况,对公司指定专项账户用于公司债券募集资金的使用和管理的情况进行监督,全力维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目2020年2019年同期变动率
流动比率12.20%21.32%-9.12%
资产负债率91.65%82.12%9.53%
速动比率10.53%18.97%-8.44%
贷款偿还率0.96%9.96%-9.00%
利息偿付率0.88%15.52%-14.64%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

公司流动资金紧张,未能按期支付利息。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得银行授信金额61,200,000.00 元,均用于借新还旧业务。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况无。

十二、报告期内发生的重大事项

公司报告期内重要事项详见本报告“第五节 重要事项 十二、重大诉讼、仲裁事项及十七、2、重大担保及十九、其他重大事项的说明”。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型无法表示意见
审计报告签署日期2021年06月25日
审计机构名称鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号鹏盛A 审字[2021]30号
注册会计师姓名庾自斌、方鹏翔

审计报告

鹏盛A 审字[2021]30号北讯集团股份有限公司全体股东:

一、无法表示意见

我们接受委托,审计北讯集团股份有限公司(以下简称“北讯集团公司”)财务报表,包括2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的北讯集团公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

1、与持续经营相关的多项重大不确定性

北讯集团公司2018年度、2019 年度、2020年度连续三年亏损,其提供的三年账面亏损额超49 亿元。其提供的截至2020 年12 月 31 日已逾期债务超51亿元。北讯集团公司无法偿还到期债务,存在大量未结诉讼,大量银行账户、子公司股权以及部分工程物资被冻结,部分子公司的房产被拍卖、库存物资被查封等;无力支付基站租金及电费,其运营的基站大面积下线被迫停止提供网络服务,电信板块业务已处于停业状态。

上述事项表明,北讯集团公司存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性,虽然已在财务报表附注二及十三、(三)中披露了对持续经营能力产生重大疑虑的原因和拟采取的改善措施,但截至财务报告批准报出日,我们未能就北讯集团公司与改善持续经营能力相关的措施获取充分、适当的审计证据,无法对其自报告期末起未来12个月内的持续经营能力做出判断,因此我们无法判断管理层运用持续经营假设编制2020年度财务报表是否适当。

2、财务报告内部控制严重失效

北讯集团公司因债务违约涉及大量诉讼,大量银行账户冻结,欠发职工工资、停交员工社保,人员严重流失,包含多个重要岗位在内的岗位人员严重缺失,北讯集团公司与财务报告相关的内部控制严重失效,无法有效降低营业收入、营业成本、货币资金、存货、固定资产、在建工程、商誉、预计负债、或有事项等项目的错报

风险。我们无法执行有效的函证、监盘、访谈、原始单据检查等必要的审计程序。截至财务报告批准报出日,我们无法取得充分、适当的审计证据以判断相关财务报表项目是否存在重大错报,无法确定是否有必要作出调整建议,无法确定应调整的金额。相关情况对财务报表的影响重大且具有广泛性。

3、中国证监会立案调查尚无定论

如财务报表附注“十二、(四)、1立案调查”所述,北讯集团公司于 2020 年9月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:深证调查字【2020】209号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至审计报告日,该项立案调查尚未有最终结论,我们无法判断立案调查结果对北讯集团公司财务报表可能产生的影响。

三、其他事项

深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2021]552 号),公司股票自 2021 年 6 月 10日起进入退市整理期,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》的相关规定,退市整理期的期限为三十个交易日,退市整理期届满的次一交易日,深交所对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

北讯集团公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估北讯集团公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算北讯集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北讯集团公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于北讯集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:北讯集团股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金116,692,996.3365,863,697.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,476,124.334,437,184.01
应收账款387,733,330.78557,683,037.23
应收款项融资
预付款项84,485,646.6580,414,382.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款76,022,049.98138,790,207.75
其中:应收利息141,676.14141,676.14
应收股利
买入返售金融资产
存货224,504,618.91197,403,673.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产745,463,460.03746,458,388.16
流动资产合计1,642,378,227.011,791,050,570.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资200,001,907.60200,002,991.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,951,994,340.042,324,499,881.55
在建工程6,620,205,641.046,807,201,076.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产48,625,938.3950,601,266.93
开发支出
商誉347,222,087.88647,222,087.88
长期待摊费用64,382,915.4282,261,404.84
递延所得税资产632,726,166.71388,304,288.86
其他非流动资产1,959,776,441.501,978,077,034.42
非流动资产合计11,824,935,438.5812,478,170,032.09
资产总计13,467,313,665.5914,269,220,602.81
流动负债:
短期借款1,863,215,201.731,847,974,219.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据58,292,738.40
应付账款1,776,066,933.341,611,572,179.66
预收款项17,590,575.6312,171,282.86
合同负债11,314,822.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬76,985,868.3944,677,567.88
应交税费6,759,474.827,026,796.34
其他应付款2,464,456,000.482,064,095,634.70
其中:应付利息1,034,450,234.77611,487,419.27
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,173,024,048.222,753,817,803.76
其他流动负债1,444,492.79
流动负债合计10,390,857,418.088,399,628,222.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,421,296,137.661,431,698,694.40
应付债券1,234,818,803.31
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款305,100,845.56458,009,016.69
长期应付职工薪酬
预计负债82,390,919.0639,304,212.92
递延收益41,616,313.8946,855,166.66
递延所得税负债101,505,998.58107,055,472.70
其他非流动负债
非流动负债合计1,951,910,214.753,317,741,366.68
负债合计12,342,767,632.8311,717,369,589.45
所有者权益:
股本1,087,191,760.001,087,191,760.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,759,033,510.134,759,033,510.13
减:库存股
其他综合收益3,502,227.973,438,279.13
专项储备2,961,528.533,236,342.86
盈余公积22,605,403.1722,605,403.17
一般风险准备
未分配利润-4,750,748,397.04-3,323,654,281.93
归属于母公司所有者权益合计1,124,546,032.762,551,851,013.36
少数股东权益
所有者权益合计1,124,546,032.762,551,851,013.36
负债和所有者权益总计13,467,313,665.5914,269,220,602.81

法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人:陈岩 会计机构负责人:陈岩

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金17,261,538.6323,933,399.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,416,679.264,137,184.01
应收账款85,481,411.94151,817,710.42
应收款项融资
预付款项53,728,712.7035,988,593.51
其他应收款3,019,007,869.132,872,169,045.15
其中:应收利息430,762,969.92272,338,744.86
应收股利
存货90,051.3790,051.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,847,143.7616,036,942.60
流动资产合计3,196,833,406.793,104,172,926.49
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,642,685,166.435,642,686,250.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,278,124.462,687,123.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,169,147.881,601,410.32
开发支出
商誉
长期待摊费用4,463,887.535,951,850.09
递延所得税资产
其他非流动资产3,292,241.393,292,241.39
非流动资产合计5,653,888,567.695,656,218,875.22
资产总计8,850,721,974.488,760,391,801.71
流动负债:
短期借款251,336,717.08251,336,717.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,292,738.40
应付账款12,228,525.6813,644,438.23
预收款项1,429,594.487,325,352.68
合同负债4,656,430.35
应付职工薪酬2,530,591.111,704,244.82
应交税费20,177.7243,182.14
其他应付款844,686,050.84648,116,897.05
其中:应付利息452,074,746.25280,740,548.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,000,000,000.00762,500,000.00
其他流动负债605,335.94
流动负债合计3,117,493,423.201,734,963,570.40
非流动负债:
长期借款
应付债券1,234,818,803.31
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,525,665.273,114,898.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,525,665.271,237,933,701.84
负债合计3,120,019,088.472,972,897,272.24
所有者权益:
股本1,087,191,760.001,087,191,760.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,759,033,510.134,759,033,510.13
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,527,245.741,527,245.74
盈余公积22,605,403.1722,605,403.17
未分配利润-139,655,033.03-82,863,389.57
所有者权益合计5,730,702,886.015,787,494,529.47
负债和所有者权益总计8,850,721,974.488,760,391,801.71

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入351,345,803.30286,797,710.96
其中:营业收入351,345,803.30286,797,710.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,385,231,431.371,779,219,336.30
其中:营业成本737,748,298.15922,490,096.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,760,572.476,837,445.62
销售费用30,401,257.1141,217,742.59
管理费用83,314,275.88121,084,700.38
研发费用17,099,683.5819,815,879.18
财务费用511,907,344.18667,773,471.82
其中:利息费用514,052,890.26660,789,475.84
利息收入109,999.77868,879.10
加:其他收益986,306.5116,272,474.38
投资收益(损失以“-”号填列)4,524.35414,247.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,083.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-50,667,728.38-593,033,953.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)-306,503,391.04-647,222,087.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)659,626.57-234,750.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,389,406,290.06-2,716,225,695.57
加:营业外收入2,781,573.281,619,243.70
减:营业外支出288,054,715.3222,330,640.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,674,679,432.10-2,736,937,092.57
减:所得税费用-247,585,316.99-306,003,719.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,427,094,115.11-2,430,933,372.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,427,094,115.11-2,430,933,372.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-1,427,094,115.11-2,430,933,372.58
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额63,948.8342,089.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额63,948.8342,089.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益63,948.8342,089.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额63,948.8342,089.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,427,030,166.28-2,430,891,283.47
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,427,030,166.28-2,430,891,283.47
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-1.313-2.240
(二)稀释每股收益-1.313-2.240

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人:陈岩 会计机构负责人:陈岩

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入7,364,248.8811,361,048.28
减:营业成本2,809,173.958,410,406.51
税金及附加1,980.402,654.40
销售费用-2,502.83455,987.51
管理费用3,472,976.9112,579,691.74
研发费用
财务费用31,836,271.2940,837,466.41
其中:利息费用199,163,563.62197,755,821.43
利息收入158,484,085.14158,749,676.72
加:其他收益589,233.26591,718.63
投资收益(损失以“-”号填列)-1,083.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,083.93-12,580.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,617,397.19-15,987,512.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-56,782,898.70-66,333,532.75
加:营业外收入1,183,480.64
减:营业外支出8,744.76227,467.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-56,791,643.46-65,377,519.76
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-56,791,643.46-65,377,519.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-56,791,643.46-65,377,519.76
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-56,791,643.46-65,377,519.76
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金572,835,262.37630,045,646.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68,751.3119,726,701.03
收到其他与经营活动有关的现金73,117,273.3082,900,523.77
经营活动现金流入小计646,021,286.98732,672,871.45
购买商品、接受劳务支付的现金375,950,943.64591,226,046.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现35,457,123.4478,094,218.81
支付的各项税费13,165,852.6719,972,879.40
支付其他与经营活动有关的现金193,182,048.05140,287,914.14
经营活动现金流出小计617,755,967.80829,581,059.00
经营活动产生的现金流量净额28,265,319.18-96,908,187.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000.00
取得投资收益收到的现金5,608.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,000.00286,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,200,000.0093,600,022.86
投资活动现金流入小计5,310,608.2893,936,422.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,059,634.56140,797,634.84
投资支付的现金10,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,200,000.00
投资活动现金流出小计10,259,634.56140,807,634.84
投资活动产生的现金流量净额-4,949,026.28-46,871,211.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金61,200,000.00491,128,462.24
收到其他与筹资活动有关的现金308,988,229.53
筹资活动现金流入小计61,200,000.00800,116,691.77
偿还债务支付的现金57,778,957.10458,285,559.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,234,353.14112,314,373.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金566,991.0080,156,206.82
筹资活动现金流出小计67,580,301.24650,756,139.98
筹资活动产生的现金流量净额-6,380,301.24149,360,551.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,713.47-53,046.75
五、现金及现金等价物净增加额16,930,278.195,528,105.51
加:期初现金及现金等价物余额27,225,536.3221,697,430.81
六、期末现金及现金等价物余额44,155,814.5127,225,536.32

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,907,816.0890,318,587.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金450,882.0826,496,438.02
经营活动现金流入小计20,358,698.16116,815,025.90
购买商品、接受劳务支付的现金6,450,442.5089,451,426.01
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金19,542,955.7642,114,281.08
经营活动现金流出小计25,993,398.26131,565,707.09
经营活动产生的现金流量净额-5,634,700.10-14,750,681.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,512,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,512,000.00
投资活动产生的现金流量净额-1,512,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金74.63
筹资活动现金流入小计74.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额74.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.981,928.22
五、现金及现金等价物净增加额-5,634,734.08-16,260,678.34
加:期初现金及现金等价物余额19,373,337.3235,634,015.66
六、期末现金及现金等价物余额13,738,603.2419,373,337.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,087,191,760.004,759,033,510.133,438,279.133,236,342.8622,605,403.17-3,323,654,281.932,551,851,013.362,551,851,013.36
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,087,191,760.004,759,033,510.133,438,279.133,236,342.8622,605,403.17-3,323,654,281.932,551,851,013.362,551,851,013.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)63,948.84-274,814.33-1,427,094,115.11-1,427,304,980.60-1,427,304,980.60
(一)综合收益总额63,948.84-1,427,094,115.11-1,427,030,166.27-1,427,030,166.27
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-274,814.33-274,814.33-274,814.33
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,087,191,760.004,759,033,510.133,502,227.972,961,528.5322,605,403.17-4,750,748,397.041,124,546,032.761,124,546,032.76

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,087,191,760.004,759,033,510.133,396,190.023,236,342.8622,605,403.17-892,720,909.354,982,742,296.834,982,742,296.83
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
其他
二、本年期初余额1,087,191,760.004,759,033,510.133,396,190.023,236,342.8622,605,403.17-892,720,909.354,982,742,296.834,982,742,296.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)42,089.11-2,430,933,372.58-2,430,891,283.47-2,430,891,283.47
(一)综合收益总额42,089.11-2,430,933,372.58-2,430,891,283.47-2,430,891,283.47
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,087,191,760.004,759,033,510.133,438,279.133,236,342.8622,605,403.17-3,323,654,281.932,551,851,013.362,551,851,013.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,087,191,760.004,759,033,510.131,527,245.7422,605,403.17-82,863,389.575,787,494,529.47
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余1,087,14,759,031,527,2422,605,4-82,8635,787,494,
91,760.003,510.135.7403.17,389.57529.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-56,791,643.46-56,791,643.46
(一)综合收益总额-56,791,643.46-56,791,643.46
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,087,191,760.004,759,033,510.131,527,245.7422,605,403.17-139,655,033.035,730,702,886.01

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,087,191,760.004,759,033,510.131,527,245.7422,605,403.17-17,485,869.815,852,872,049.23
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,087,191,760.004,759,033,510.131,527,245.7422,605,403.17-17,485,869.815,852,872,049.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-65,377,519.76-65,377,519.76
(一)综合收益总额-65,377,519.76-65,377,519.76
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,087,191,760.004,759,033,510.131,527,245.7422,605,403.17-82,863,389.575,787,494,529.47

三、公司基本情况

1.公司概况

北讯集团股份有限公司(以下简称“北讯集团公司”、“本公司”或“公司”)原名为山东齐星铁塔科技股

份有限公司(简称“齐星铁塔”)是一家在山东省注册的股份有限公司,经山东省滨州市工商行政管理局核准登记,社会统一信用代码:91370000743375970B。本公司所发行人民币普通股A股,已在深圳证券交易所上市。公司法定代表人:陈岩。注册资本:108,719.176万人民币。注册地址:深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G4栋B302-1室。办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区万源街22号。本公司前身为原山东齐星铁塔有限公司,2007年6月16日在该公司基础上改组为股份有限公司。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]81号文核准,公司于2010年2月公开发行人民币普通股(A股)2,750.00万股(每股面值1元),并于2010年2月10日在深圳证券交易所上市交易,发行后注册资本变更为人民币10,900.00万元。

根据本公司2010年度股东大会决议,本公司以当年12月31日股本10,900.00万股为基数,按每10股由资本公积金转增5股,共计转增5,450.00万股,并于2011年度实施。转增后,注册资本增至人民币16,350.00万元。

经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2013】38号),公司获准非公开发行不超过4,500.00万股人民币普通股(A股), 公司于2013年3月非公开发行人民币普通股(A股)4,490.00万股(每股发行价格8.15元),发行后注册资本变更为人民币20,840.00万元。

根据本公司2013年第三次临时股东会,本公司以2013年6月30日股本20,840.00万股为基数,按每10股由资本公积金转增10股,共计转增20,840.00万股,并于2013年度实施。转增后总股本增至41,680.00万股。

根据2015年本公司第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3204号)核准,非公开发行不超过816,777,272.00股新股。公司于2017年4月非公开发行人民币普通股(A股)222,724,565.00股(每股发行价格22.59元),发行后注册资本变更为人民币639,524,565.00元。

根据本公司2017年第五次临时股东大会审议,本公司以2017年6月30日的总股本639,524,565.00股为基数,按每10股由资本公积转增7股,共计转增447,667,195.00股,并于2017年度实施转增后,注册资本增加至人民币1,087,191,760.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设证券法务部、计划财务部、投资业务部、内审部、信息通信业务部、电力设施业务部、创新发展部、综合部等部门。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)业务性质和主要经营活动(经营范围):无线数据通信、卫星通信、互联网接入、信息服务、多方通信、呼叫中心等电信业务;通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;铁塔产品的生产、研发和销售。

2.财务报表的报出批准

本财务报表于2021年6月25日由本公司董事会通过及批准发布。

合并范围

截至2020年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共21户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本集团本期合并范围与上期相比新增一户,为2020年7月新设立的青岛星跃智能铁塔有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

北讯集团公司2018年度、2019年度、2020年连续三年亏损,三年亏损额达496,529.85万元。截至审计报告日已逾期债务达342,039.64万元。由于无法偿还到期债务涉及多项诉讼,导致公司部分银行账户、子公司股权以及部分工程物资等财产被财产冻结、查封及拍卖等;由于公司资金紧张,无力支付基站租金及电费,其运营的基站大面积下线并停止提供网络服务。截至审计报告日,上述情况未得到有效改善。上述事项或情况表明,北讯集团公司存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性。如附注

十三、(三)所述,本公司已制定了拟采取的改善措施,本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业,故本公司仍以持续经营为基础编制本期度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注四、24

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下以“减:库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的

规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按份额确认共同持有的资产或负债;确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按份额确认共同经营发生的费用。本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债,则参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方,按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理;本公司为非合营方,根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;不属于前两种情形的财务担保合同,以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1)金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(2)金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同(贷款承诺)负债。财务担保合同(贷款承诺)负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1)金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2)金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

1. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1.减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

4.金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

5.各类金融资产信用损失的确定方法

包括应收票据、应收账款和其他应收款。

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合账龄状态账龄分析法
合并范围内关联方往来资产类型不计提
银行承兑汇票应收票据组合不计提
商业承兑汇票应收票据组合根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(1)对账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

铁塔板块:

账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例% (铁塔板块、通信板块)
0-6个月00
6个月-1年33
1-1.5年55
1.5-2年1010
2-3年2020
3-4年5050
4-5年8080
5年以上100100

通信板块:

账龄应收账款计提比例%
1年以内(含1年)3
1-2年10
2-3年20
3-4年50
4-5年80
5年以上100

(2)组合中,合并范围内关联方往来不计提坏账准备。

11、应收票据

具体处理方法详见10.金融工具。

12、应收账款

具体处理方法详见10.金融工具。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自取得起期限在一年内(含一年)的部分,列示为应收款项融资;自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体处理方法详见10.金融工具。

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、生产成本等。

2.发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3.存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、(十一)。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-3059.50-3.17
通信设备年限平均法8-10312.13-9.70
机器设备年限平均法4-20523.75-4.75
电子设备年限平均法3-10531.67-9.50
运输设备年限平均法4-6523.75-15.83
其他设备年限平均法5-20519.00-4.75

本公司固定资产主要分为:房屋及建筑物、通信设备、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利

率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

项目使用寿命摊销方法
土地使用权50年平均年限法
软件10年平均年限法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

每年期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2)内部研究开发支出会计政策

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1.亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

2.重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利

益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。本公司与客户之间的销售合同主要为销售商品等单项履约义务,本集团在相应的单项履约义务履行后,客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件,所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上,在到货验收完成时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务,由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同,比如维护保障服务、运维服务等,本公司按照产出法确定提供服务的履约进度;对于少量产出指标无法明确计量的合同,采用投入法确定提供服务的履约进度。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等,形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等,本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照三、(二十五)进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本公司将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时:

1.如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款,且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的,本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理;

2.如果合同变更不属于上述第1种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的,本公司将其视为原合同终止,同时,将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;

3.如果合同变更不属于上述第1种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未

转让的建造服务之间不可明确区分,本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。

4、具体方法

本集团收入确认的具体方法如下:

(1)铁塔销售:同时满足下列条件予以确认收入:根据销售合同约定,本公司已发货且主要风险和报酬转移给购货方;收入的金额能够可靠地计量;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业。

(2)立体停车设备销售及安装劳务:同时满足下列条件予以确认收入:根据销售合同约定,停车设备已运至客户现场并安装完毕且经检测合格;收入的金额能够可靠地计量;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业。

(3)钢结构销售及安装劳务:同时满足下列条件予以确认收入:根据销售合同约定,钢结构安装完毕经客户验收合格并取得书面证明;收入的金额能够可靠地计量;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业。

(4)通信终端产品销售:在销售的通信终端产品经客户签收确认后,确认收入的实现。

(5)呼叫服务:在提供呼叫服务期间,根据实际已提供的服务量,在与客户结算确认后确认收入的实现。

(6)数据通信服务:通信服务收入在客户实际业务量发生时确认收入的实现。

(7)卫星通信服务:在提供卫星通信服务期间,将服务费按服务期限平均分摊确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1.经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

2.融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1.终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、(十五)“持有待售资产和处置组”相关描述。

2.安全生产费用及维简费

本集团根据有关规定,按安装收入的1.5%提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十五)。
2019 年 12月 10 日,财政部以财会〔2019〕21号文件发布了《企业会计准则解释第 13 号》(以下简称“解释第 13号”)。解释第 13号问题一:对《企业会计准则第 36号——关联方披露》作出进一步补充,明确了以下情形构成关联方:①企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;②企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。解释第 13 号问题二:对《企业会计准则第 20 号——企业合并》作出修订,明确了业务的定义,增加了关于加工处理过程是否具有实质性的指引,同时为简化评估目的引入了一项可选的集中度测试。

(1)本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位(元)

合并资产负债表项目会计政策变更前2019年12月31日余额新收入准则影响会计政策变更后2020年1月1日余额
负债:
预收款项12,171,282.86-9,846,767.482,324,515.38
合同负债8,883,100.418,883,100.41
其他流动负债963,667.07963,667.07
母公司资产负债表项目会计政策变更前2019年12月31新收入准则影响会计政策变更后2020年1月
日余额1日余额
负债:
预收款项7,325,352.68-5,897,378.191,427,974.49
合同负债5,218,918.755,218,918.75
其他流动负债678,459.44678,459.44

(2)与原收入准则相比,执行新收入准则对2020 年度财务报表主要项目的影响:

采用变更后会计政策编制的2020 年12 月31 日合并及公司资产负债表、2020年度合并及公司利润表主要项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表主要项目相比,受影响主要项目对比情况如下:

①对2020 年12 月31 日资产负债表的影响

单位(元)

受影响的合并资产负债表项目2020 年12 月31 日 新收入准则下金额2020 年12 月31 日 旧收入准则下金额新收入准则影响金额
负债:
预收款项17,590,575.6330,349,891.1012,759,315.47
合同负债11,314,822.68-11,314,822.68
其他流动负债1,444,492.79-1,444,492.79
受影响的母公司资产负债表项目2020 年12 月31 日 新收入准则下金额2020 年12 月31 日 旧收入准则下金额新收入准则影响金额
负债:
预收款项1,429,594.486,691,360.77-5,261,766.29
合同负债4,656,430.354,656,430.35
其他流动负债605,335.94605,335.94

②执行新收入准则对2020 年度利润表无显著影响。

(3)本公司执行企业会计准则解释第 13 号,上述规定对本公司 2020 年度财务报表均无显著影响。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金65,863,697.5265,863,697.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,437,184.014,437,184.01
应收账款557,683,037.23557,683,037.23
应收款项融资
预付款项80,414,382.1280,414,382.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款138,790,207.75138,790,207.75
其中:应收利息141,676.14141,676.14
应收股利
买入返售金融资产
存货197,403,673.93197,403,673.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产746,458,388.16746,458,388.16
流动资产合计1,791,050,570.721,791,050,570.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资200,002,991.53200,002,991.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,324,499,881.552,324,499,881.55
在建工程6,807,201,076.086,807,201,076.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产50,601,266.9350,601,266.93
开发支出
商誉647,222,087.88647,222,087.88
长期待摊费用82,261,404.8482,261,404.84
递延所得税资产388,304,288.86388,304,288.86
其他非流动资产1,978,077,034.421,978,077,034.42
非流动资产合计12,478,170,032.0912,478,170,032.09
资产总计14,269,220,602.8114,269,220,602.81
流动负债:
短期借款1,847,974,219.171,847,974,219.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据58,292,738.4058,292,738.40
应付账款1,611,572,179.661,611,572,179.66
预收款项12,171,282.862,324,515.38-9,846,767.48
合同负债8,883,100.418,883,100.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬44,677,567.8844,677,567.88
应交税费7,026,796.347,026,796.34
其他应付款2,064,095,634.702,064,095,634.70
其中:应付利息611,487,419.27611,487,419.27
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,753,817,803.762,753,817,803.76
其他流动负债963,667.07963,667.07
流动负债合计8,399,628,222.778,399,628,222.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,431,698,694.401,431,698,694.40
应付债券1,234,818,803.311,234,818,803.31
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款458,009,016.69458,009,016.69
长期应付职工薪酬
预计负债39,304,212.9239,304,212.92
递延收益46,855,166.6646,855,166.66
递延所得税负债107,055,472.70107,055,472.70
其他非流动负债
非流动负债合计3,317,741,366.683,317,741,366.68
负债合计11,717,369,589.4511,717,369,589.45
所有者权益:
股本1,087,191,760.001,087,191,760.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,759,033,510.134,759,033,510.13
减:库存股
其他综合收益3,438,279.133,438,279.13
专项储备3,236,342.863,236,342.86
盈余公积22,605,403.1722,605,403.17
一般风险准备
未分配利润-3,323,654,281.93-3,323,654,281.93
归属于母公司所有者权益合计2,551,851,013.362,551,851,013.36
少数股东权益
所有者权益合计2,551,851,013.362,551,851,013.36
负债和所有者权益总计14,269,220,602.8114,269,220,602.81

调整情况说明

单位(元)

合并资产负债表项目会计政策变更前2019年12月31日余额新收入准则影响会计政策变更后2020年1月1日余额
负债:
预收款项12,171,282.86-9,846,767.482,324,515.38
合同负债8,883,100.418,883,100.41
其他流动负债963,667.07963,667.07

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金23,933,399.4323,933,399.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,137,184.014,137,184.01
应收账款151,817,710.42151,817,710.42
应收款项融资
预付款项35,988,593.5135,988,593.51
其他应收款2,872,169,045.152,872,169,045.15
其中:应收利息272,338,744.86272,338,744.86
应收股利
存货90,051.3790,051.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,036,942.6016,036,942.60
流动资产合计3,104,172,926.493,104,172,926.49
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,642,686,250.365,642,686,250.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,687,123.062,687,123.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,601,410.321,601,410.32
开发支出
商誉
长期待摊费用5,951,850.095,951,850.09
递延所得税资产
其他非流动资产3,292,241.393,292,241.39
非流动资产合计5,656,218,875.225,656,218,875.22
资产总计8,760,391,801.718,760,391,801.71
流动负债:
短期借款251,336,717.08251,336,717.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,292,738.4050,292,738.40
应付账款13,644,438.2313,644,438.23
预收款项7,325,352.681,427,974.49-5,897,378.19
合同负债5,218,918.755,218,918.75
应付职工薪酬1,704,244.821,704,244.82
应交税费43,182.1443,182.14
其他应付款648,116,897.05648,116,897.05
其中:应付利息280,740,548.68280,740,548.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债762,500,000.00762,500,000.00
其他流动负债678,459.44678,459.44
流动负债合计1,734,963,570.401,734,963,570.40
非流动负债:
长期借款
应付债券1,234,818,803.311,234,818,803.31
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,114,898.533,114,898.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,237,933,701.841,237,933,701.84
负债合计2,972,897,272.242,972,897,272.24
所有者权益:
股本1,087,191,760.001,087,191,760.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,759,033,510.134,759,033,510.13
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,527,245.741,527,245.74
盈余公积22,605,403.1722,605,403.17
未分配利润-82,863,389.57-82,863,389.57
所有者权益合计5,787,494,529.475,787,494,529.47
负债和所有者权益总计8,760,391,801.718,760,391,801.71

调整情况说明

母公司资产负债表项目会计政策变更前2019年12月31日余额新收入准则影响会计政策变更后2020年1月1日余额
负债:
预收款项7,325,352.68-5,897,378.191,427,974.49
合同负债5,218,918.755,218,918.75
其他流动负债678,459.44678,459.44

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(2)金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(3)长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4)折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5)递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6)所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7)预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中,本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物和应税劳务收入3/6/9/10/11/13/16
城市维护建设税应纳流转税税额1/5/7
企业所得税应纳税所得额16.5/25
教育费附加应纳流转税税额3
地方教育附加应纳流转税税额2
地方水利建设基金应纳流转税税额1

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
开创国际投资(香港)有限公司16.5%
北讯电信(香港)有限公司16.5%
本集团其他公司25%

2、税收优惠

1.增值税

本公司、青岛星跃铁塔有限公司经税务机关核定为一般纳税人,销项税率为13%、16%,按销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额缴纳,公司的自营出口业务按照税法的相关的规定享受“免、抵、退”的优惠政策。

2.企业所得税

2018年8月,山东齐星铁塔有限公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201837000411),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,山东齐星铁塔有限公司的企业所得税税率减按15%征收。

青岛星跃铁塔有限公司于2017年12月取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201737100686);于2020年12月取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:

GR201737100686),证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,青岛星跃铁塔有限公司2020年度适用的企业所得税税率为15%。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金199,136.2563,823.05
银行存款108,716,217.1530,887,306.22
其他货币资金7,777,642.9334,912,568.25
合计116,692,996.3365,863,697.52

其他说明

期末使用受到限制的货币资金按明细列示如下:

项目期末余额期初余额
银行存款67,778,668.3928,842,492.43
保函保证金3,522,905.695,795,667.70
银行承兑汇票保证金4,000,000.00
信用证保证金1.081.07
其他使用受限制的存款1,235,606.66
合计72,537,181.8238,638,161.20

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据5,926,124.33300,000.00
商业承兑票据1,550,000.004,137,184.01
合计7,476,124.334,437,184.01

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据30,546,679.2625,184,167.54
商业承兑票据11,750,000.0018,194,484.42
合计42,296,679.2643,378,651.96

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6)本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款51,946,357.8410.10%51,946,357.84100.00%38,778,814.736.03%38,778,814.73100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款462,351,664.1089.90%74,618,333.3216.14%387,733,330.78603,998,363.3693.97%46,315,326.137.67%557,683,037.23
其中:
账龄组合462,351,664.1089.90%74,618,333.3216.14%387,733,330.78603,998,363.3693.97%46,315,326.137.67%557,683,037.23
合计514,298,021.94100.00%126,564,691.1624.61%387,733,330.78642,777,178.09100.00%85,094,140.8613.24%557,683,037.23

按单项计提坏账准备:51,946,357.84

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
LeBLANCCommunications(Malaysia)Sdn.Bhd.(马来西亚)2,496,813.472,496,813.47100.00%宣告破产
西班牙ISOWATMADE,S.L(MADE)11,937,631.1911,937,631.19100.00%宣告破产
NTDC14,165,913.1814,165,913.18100.00%预计无法收回
深圳市百联创智信息科技有限公司21,256,000.0021,256,000.00100.00%预计无法收回
广州趋展计算机科技有限公司2,090,000.002,090,000.00100.00%预计无法收回
合计51,946,357.8451,946,357.84----

按单项计提坏账准备:51,946,357.84确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)161,385,227.72
1至2年78,472,476.87
2至3年172,358,643.03
3年以上102,081,674.32
3至4年64,263,202.22
4至5年17,763,883.35
5年以上20,054,588.75
合计514,298,021.94

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
国网山东省电力公司物资公司80,889,513.9415.73%11,536,811.37
国网安徽省电力有限公司物资分公司21,061,215.004.10%6,286,800.45
国网山西省电力公司22,865,393.304.45%7,423,630.39
国网江西省电力有限公司18,819,878.593.66%125,102.06
内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布电业局8,545,499.901.66%11,536,811.37
合计152,181,500.7329.60%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位:元

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内4,718,700.795.59%52,079,679.3964.77%
1至2年61,002,567.9272.20%28,048,548.0234.88%
2至3年18,538,493.8821.94%275,846.800.34%
3年以上225,884.060.27%10,307.910.01%
合计84,485,646.65--80,414,382.12--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位债务单位期末余额账龄未结算原因
北讯电信股份有限公司北京格赛技术有限公司5,507,786.321-2年公司资金短缺
北讯集团股份有限公司无锡国芯科技投资企业(有限合伙)5,000,000.001-2年资金短缺
北讯集团股份有限公司广微控股有限公司5,000,000.001-2年资金短缺
北讯集团股份有限公司北京天华京誉贸易有限公司2,000,000.001-2年资金短缺
北讯集团股份有限公司石家庄宝丰利泰红木家具销售有限公司1,976,000.003-4年资金短缺
合计——19,483,786.32————

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)
北京格赛技术有限公司5,507,786.326.52
无锡国芯科技投资企业(有限合伙)5,000,000.005.92
广微控股有限公司5,000,000.005.92
北京天华京誉贸易有限公司2,000,000.002.37
石家庄宝丰利泰红木家具销售有限公司1,976,000.002.34
合计19,483,786.3223.06

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收利息141,676.14141,676.14
其他应收款75,880,373.84138,648,531.61
合计76,022,049.98138,790,207.75

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额
保证金利息141,676.14141,676.14
合计141,676.14141,676.14

2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金、押金等31,304,594.4039,785,273.16
单位往来款50,865,666.1597,768,230.27
待结算款项(挂单位)3,072,787.182,080,898.81
托管维修资金664,462.00664,462.00
社保公积金1,289,408.501,439,732.08
待结算款项(挂个人)8,564,287.536,962,134.34
代扣代缴款617,021.9572,550.93
备用金493,881.90938,497.61
其他268,686.83124,473.95
减:坏账准备-21,260,422.60-11,187,721.54
合计75,880,373.84138,648,531.61

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额11,188,411.2411,188,411.24
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提10,072,011.3610,072,011.36
2020年12月31日余额21,260,422.6021,260,422.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)28,795,637.41
0-6个月28,577,458.85
6月-1年218,178.56
1至2年11,501,060.56
2至3年37,575,152.27
3年以上19,268,946.20
3至4年9,354,630.30
4至5年9,202,884.30
5年以上711,431.60
合计97,140,796.44

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况4)本期实际核销的其他应收款情况其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料120,824,179.534,172,145.75116,652,033.78110,655,529.5244,808.67110,610,720.85
在产品8,992,577.981,444,805.677,547,772.3118,783,268.41125,824.0418,657,444.37
库存商品73,219,979.911,325,134.7471,894,845.1768,558,626.60575,417.5567,983,209.05
发出商品17,219,983.4217,219,983.4251,282.0551,282.05
生产成本11,189,984.2311,189,984.2371,418.0171,418.01
委托加工物资29,599.6029,599.60
合计231,446,705.076,942,086.16224,504,618.91198,149,724.19746,050.26197,403,673.93

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料44,808.674,127,337.084,172,145.75
在产品125,824.041,318,981.631,444,805.67
库存商品575,417.55749,717.191,325,134.74
合计746,050.266,196,035.906,942,086.16

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税额584,777,340.17137,198,912.97
增值税留抵税额156,771,364.32604,239,475.19
信托认购款3,914,755.544,020,000.00
信托保障基金1,000,000.00
合计745,463,460.03746,458,388.16

其他说明:

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
天津迎石科技有限公司200,002,991.53-1,083.93200,001,907.60
小计200,002,991.53-1,083.93200,001,907.60
合计200,002,991.53-1,083.93200,001,907.60

其他说明

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产1,951,994,340.042,324,499,881.55
合计1,951,994,340.042,324,499,881.55

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物通信设备机器设备电子设备运输设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额445,132,679.342,696,536,461.12229,117,296.9211,951,025.7812,918,266.505,307,879.713,400,963,609.37
2.本期增加金额434,662.675,137,984.3227,571.681,183,286.28662,832.827,446,337.77
(1)购置434,662.675,137,984.3227,571.681,183,286.28662,832.827,446,337.77
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额4,959,307.091,833,720.026,793,027.11
(1)处置或报废4,959,307.091,833,720.026,793,027.11
4.期末余额445,567,342.012,696,536,461.12229,295,974.1511,978,597.4612,267,832.765,970,712.533,401,616,920.03
二、累计折旧
1.期初余额109,689,094.66798,487,610.37140,340,248.609,407,644.507,172,302.534,565,984.471,069,662,885.13
2.本期增加金额17,534,871.39334,508,622.0222,661,053.921,018,714.201,693,529.51709,509.53378,126,300.57
(1)计提17,534,871.39334,508,622.0222,661,053.921,018,714.201,693,529.51709,509.53378,126,300.57
3.本期减少金额3,320,529.701,730,400.165,050,929.86
(1)处置或报废3,320,529.701,730,400.165,050,929.86
4.期末余额127,223,966.051,132,996,232.39159,680,772.8210,426,358.707,135,431.885,275,494.001,442,738,255.84
三、减值准备
1.期初余额6,605,147.2986,927.74100,579.798,187.876,800,842.69
2.本期增加金额375,402.46375,402.46
(1)计提375,402.46375,402.46
3.本期减少金额278,253.7313,667.27291,921.00
(1)处置或报废278,253.7313,667.27291,921.00
4.期末余额6,702,296.0286,927.7486,912.528,187.876,884,324.15
四、账面价值
1.期末账面价值318,343,375.961,563,540,228.7362,912,905.311,465,311.025,045,488.36687,030.661,951,994,340.04
2.期初账面价值335,443,584.681,898,048,850.7582,171,901.032,456,453.545,645,384.18733,707.372,324,499,881.55

(2)暂时闲置的固定资产情况

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
河北北讯25,196,294.328,751,442.9116,444,851.41
广东北讯63,729,362.1222,454,927.0041,274,435.12
深圳北讯199,310,764.1684,644,936.16114,665,828.00
天津北讯125,695,598.3949,087,407.0476,608,191.35
上海北讯238,691,108.7355,132,710.34183,558,398.39
北讯电信578,771,806.17271,729,943.34307,041,862.83
合计1,231,394,933.89491,801,366.79739,593,567.10

(4)通过经营租赁租出的固定资产

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

(6)固定资产清理

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程1,746,259,737.651,677,399,001.52
工程物资4,873,945,903.395,129,802,074.56
合计6,620,205,641.046,807,201,076.08

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
广东1.4GHz无线宽带网络建设工程173,655,052.98173,655,052.98171,751,486.90171,751,486.90
天津1.4GHz无线宽带网络建设工程278,026,673.91278,026,673.91258,271,397.61258,271,397.61
上海1.4GHz无线宽带网络建设工程253,071,518.53253,071,518.53254,000,306.57254,000,306.57
深圳1.4GHz无线宽带网络建设工程203,063,743.68203,063,743.68200,472,807.63200,472,807.63
河北1.4GHz无线宽带网络建设工程483,277,699.96483,277,699.96467,916,624.02467,916,624.02
北讯环球1,794,739.381,794,739.381,456,019.971,456,019.97
珠海1.4GHz无353,005,349.98353,005,349.98322,920,892.59322,920,892.59
线宽带网络建设工程
消防系统
钢管杆车间工程
车间改造
折弯机安装341,321.36341,321.36341,321.36341,321.36
埋弧合缝机安装23,637.8723,637.8723,637.8723,637.87
大门形象墙及门卫室改造244,507.00244,507.00
合计1,746,259,737.651,746,259,737.651,677,399,001.521,677,399,001.52

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
广东1.4GHz无线宽带网络建设工程251,697.90171,751,486.901,903,566.08173,655,052.9858.01%58.0171,926,631.87其他
天津1.4GHz无线宽带网络建设工程220,026.17258,271,397.6119,755,276.30278,026,673.9173.58%73.5867,582,808.76其他
上海1.4GHz无线宽带网络建设工程368,990.25254,000,306.57928,788.04253,071,518.5350.86%50.8684,613,141.55其他
深圳1.4GHz无线宽带网络建设工212,351.90200,472,807.632,590,936.05203,063,743.6855.94%55.9445,163,515.29其他
河北1.4GHz无线宽带网络建设工程1,403,138.33467,916,624.0215,361,075.94483,277,699.9613.80%13.80115,361,965.54其他
珠海1.4GHz无线宽带网络建设工程264,733.00322,920,892.5930,084,457.39353,005,349.9861.72%61.7218,966,153.94其他
合计2,720,937.551,675,333,515.3269,695,311.76928,788.041,744,100,039.04----403,614,216.95--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用材料3,612,878.663,612,878.664,057,833.694,057,833.69
专用设备4,870,333,024.734,870,333,024.735,125,744,240.875,125,744,240.87
合计4,873,945,903.394,873,945,903.395,129,802,074.565,129,802,074.56

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额59,083,406.509,310,545.5168,393,952.01
2.本期增加金额35,643.5630,793.9566,437.51
(1)购置35,643.5630,793.9566,437.51
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额59,083,406.5035,643.569,341,339.4668,460,389.52
二、累计摊销
1.期初余额12,862,954.604,929,730.4817,792,685.08
2.本期增加金额1,182,909.00297.03858,560.022,041,766.05
(1)计提1,182,909.00297.03858,560.022,041,766.05
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额14,045,863.60297.035,788,290.5019,834,451.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值45,037,542.9035,346.533,553,048.9648,625,938.39
2.期初账面价值46,220,451.904,380,815.0350,601,266.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
北讯电信股份有限公司2,433,215,731.052,433,215,731.05
合计2,433,215,731.052,433,215,731.05

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
北讯电信股份有限公司1,785,993,643.17300,000,000.002,085,993,643.17
合计1,785,993,643.17300,000,000.002,085,993,643.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响其他说明根据中国证监会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3204号)核准,本公司获准向非公开发行不超过816,777,272.00股人民币普通股股票。于2017年4月,本公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行222,724,565.00股(每股面值为人民币1.00元),发行价格为人民币22.59元/股,募集资金总额人民币5,031,348,000.00元,其中3,550,000,000.00元用于收购北讯电信,形成商誉2,433,215,731.05元。2018年公司计提商誉减值准备金额为人民币1,138,771,555.29元。2019年公司计提商誉减值准备金额为人民币647,222,087.88元。2020年公司计提商誉减值准备金额为人民币300,000,000.00元。将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润300,000,000.00元,相应减少2020期末归属于上市公司所有者权益300,000,000.00元。

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
基站租金982,752.06432,179.06550,573.00
房屋装修费11,087,195.402,170,285.268,916,910.14
房屋租金54,807,794.201,461,541.2053,346,253.00
融资服务费15,383,663.1813,814,483.901,569,179.28
合计82,261,404.8417,878,489.4264,382,915.42

其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备81,991,462.7219,353,438.6547,488,427.9611,872,106.99
可抵扣亏损2,032,029,090.71613,372,728.061,505,728,727.48376,432,181.87
合计2,114,020,553.43632,726,166.711,553,217,155.44388,304,288.86

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
固定资产加速折旧406,023,994.32101,505,998.58428,221,890.80107,055,472.70
合计406,023,994.32101,505,998.58428,221,890.80107,055,472.70

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产632,726,166.71388,304,288.86
递延所得税负债101,505,998.58107,055,472.70

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异55,496,890.46
可抵扣亏损262,437,285.16154,019,534.65
未实现内部损益922,390.76
合计262,437,285.16210,438,815.87

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2021年
2022年3,208,894.383,208,894.38
2023年4,863,802.454,863,802.45
2024年5,642,884.225,642,884.22
2025年262,437,285.16
合计276,152,866.2113,715,581.05--

其他说明:

北讯香港子公司亏损140,324,397.23元,香港弥补亏损无年限限制,因此未在上表填列。

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备款1,816,936,036.861,816,936,036.861,715,808,112.101,715,808,112.10
预缴企业所得税3,292,241.393,292,241.393,292,241.393,292,241.39
递延收益款95,194,768.1595,194,768.15114,719,801.86114,719,801.86
信托保障基金2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00
预付工程款12,692,195.1612,692,195.1611,481,294.3711,481,294.37
预付光缆款29,661,199.9429,661,199.94130,775,584.70130,775,584.70
合计1,959,776,441.501,959,776,441.501,978,077,034.421,978,077,034.42

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款41,531,138.0341,531,138.03
保证借款865,177,357.87983,676,717.87
信用借款740,709,738.75296,909,646.19
质押及保证借款(见注释)215,796,967.08525,856,717.08
合计1,863,215,201.731,847,974,219.17

短期借款分类的说明:

注释(用于抵押、质押的财产):

注1:北讯电信股份有限公司河北分公司4,990.00万元借款是以北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩、于茜茜担保向光大银行石家庄分行取得;

注2:北讯电信股份有限公司的20,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜、广东北讯电信有限公司、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司担保,广东北讯电信有限公司51%股权及应收账款质押、动产抵押向中航信托股份有限公司取得;

注3:北讯电信股份有限公司4,999.99万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩担保向中信银行股份有限公司总行营业部取得;

注4:北讯电信股份有限公司的19,999.95万元借款是由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、天津中融合科技有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司担保通过中国民生银行股份有限公司北京分行向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司取得的;注5:北讯电信股份有限公司10,000.00万元借款是由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、天津中融合科技有限公司担保,天津信利隆科技有限公司持有的北讯集团股份有限公司200.00万股股票质押通过中国民生银行股份有限公司北京分行向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司取得;注6:北讯电信股份有限公司的6,472.47万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信(深圳)有限公司、北讯电信(上海)有限公司、广东北讯电信有限公司担保向大业信托有限责任公司取得的;注7:北讯电信股份有限公司5,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司担保向包商银行股份有限公司宁波分行取得;注8:北讯电信股份有限公司9,959.04万元借款是由北讯集团股份有限公司担保向光大兴陇信托有限责任公司取得;注9:北讯电信股份有限公司8,500.00万元借款是由北讯集团股份有限公司担保向平安商业保理有限公司取得;

注10:北讯电信(天津)有限公司2,884.40万元借款是由北讯集团股份有限公司担保及应收账款质押向招商银行股份有限公司天津分行取得;

注11:北讯电信(天津)有限公司7,500.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得;

注12:北讯电信河北有限公司7,500.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得;

注13:北讯电信(深圳)有限公司4,875.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、天津中融合科技有限公司、北讯电信(天津)有限公司、陈岩担保、北讯电信(上海)有限公司30%股权质押向中国银行深圳宝安支行取得;

注14:北讯电信(深圳)有限公司5,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩担保九江银行广州广元支行取得;

注15:广东北讯电信有限公司7,500.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得;

注16:广东北讯电信有限公司的135.00万元借款为信用借款;

注17:广东北讯电信有限公司的3,093.58万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩担保九江银行广州广元支行取得。

注18:青岛星跃铁塔有限公司1,770.00万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保及设备抵押向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行取得;

注19:青岛星跃铁塔有限公司4,350.00万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保及房产土地抵押向华夏银行股份有限公司青岛胶州支行取得;

注20:青岛星跃铁塔有限公司7,000.00万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保及房产土地抵押向中国工商银行股份有限公司胶州支行取得;

注21:北讯电信股份有限公司4,967.35万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向江苏银行北京分行营业部取得;

注22:北讯集团股份有限公司20,200.00万元借款是向四川信托有限公司信用借款取得。

注23:北讯集团股份有限公司4,933.67万元借款是以北讯电信(天津)有限公司、北讯电信股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、北讯云联科技有限公司担保及山东齐星铁塔应收账款质押向浙商银行济南分行取得。

注24:北讯电信股份有限公司的124.00万元借款是向华仪集团有限公司取得的信用借款。

注25:广东北讯电信有限公司的528.87万元借款是向阳泉市锦汇德贸易有限公司取得的信用借款。注26:广东北讯电信有限公司的1.20万元借款是向晋中市鑫华盛贸易有限公司取得的信用借款。注27:北讯电信(上海)有限公司润兴融资租赁有限公司4,153.11万元借款是由北讯电信(天津)有限公司、北讯电信(上海)有限公司提供的通讯设备抵押贷款。注28:北讯电信(天津)有限公司528.60万元借款是向阳泉市锦汇德贸易有限公司取得信用借款。注29:北讯电信(上海)有限公司528.99万元借款是向阳泉市锦汇德贸易有限公司取得信用借款。注30:北讯电信股份有限公司3,076.19万元借款是向中国邮政储蓄银行股份有限公司取得的信用借款。注31:北讯电信(天津)有限公司700.00万元借款是向重庆富城资产管理有限公司取得。注32:北讯电信(天津)有限公司376.94万元借款是向阳泉市质德机电工程有限责任公司取得信用借款。

注33:北讯电信(天津)有限公司150.00万元借款是向北京中环沃特环保科技有限公司取得信用借款。注34:广东北讯电信有限公司的376.94万是向阳泉市质德机电工程有限责任公司取得信用借款。注35:广东北讯电信有限公司的2,048.20万元是向广州丰实房地产开发有限公司取得信用借款。注36:北讯电信河北有限公司的376.03万元是向阳泉市质德机电工程有限公司取得信用借款。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票58,292,738.40
合计58,292,738.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
货款234,020,744.21269,225,899.63
工程款806,465,930.63567,354,099.68
基站租金、仓库租金365,374,227.87559,634,473.24
设备款200,435,141.22127,205,061.09
运费355,331.863,376,540.31
其他费用169,415,557.5584,776,105.71
合计1,776,066,933.341,611,572,179.66

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
中国电子科技集团公司第十二研究所235,776,840.00资金困难,未结算
中国铁塔股份有限公司广东省分公司125,165,334.07资金困难,未结算
航天科工深圳(集团)有限公司75,460,000.00资金困难,未结算
中国铁塔股份有限公司河北省分公司59,494,852.39资金困难,未结算
易讯科技股份有限公司56,271,811.56资金困难,未结算
合计552,168,838.02--

其他说明:

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
货款14,855,343.48
通信费预存款1,345,442.911,453,353.45
售后回租预收款112.42112.42
其他1,389,676.82871,049.51
合计17,590,575.632,324,515.38

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
河北迪亚通信工程有限公司3,367,050.00未结算
河北成通伟业科技有限公司2,402,100.00未结算
卡塔通博通信工程石家庄有限公司1,977,000.00未结算
普瑞领航信息技术有限公司1,315,650.00未结算
河北亿尔德通讯科技有限公司1,110,000.00未结算
合计10,171,800.00--

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收合同未履约货款11,314,822.688,883,100.41
合计11,314,822.688,883,100.41

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬42,441,218.6268,878,481.4737,475,282.7273,844,417.37
二、离职后福利-设定提存计划2,184,036.861,487,972.57582,870.813,089,138.62
三、辞退福利52,312.4022,000.0022,000.0052,312.40
合计44,677,567.8870,388,454.0438,080,153.5376,985,868.39

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴38,257,448.1162,526,204.9233,478,996.0467,304,656.99
2、职工福利费29,096.801,065,575.68863,291.30231,381.18
3、社会保险费708,006.272,412,770.012,004,676.071,116,100.21
其中:医疗保险费603,757.852,133,660.941,881,817.17855,601.62
工伤保险费45,617.33127,743.8015,843.90157,517.23
生育保险费58,631.09151,365.27107,015.00102,981.36
4、住房公积金2,568,743.611,952,583.06513,586.504,007,740.17
5、工会经费和职工教育经费401,023.83366,386.89479,771.90287,638.82
其他476,900.00554,960.91134,960.91896,900.00
合计42,441,218.6268,878,481.4737,475,282.7273,844,417.37

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2,115,480.091,210,376.38558,441.302,767,415.17
2、失业保险费68,556.77267,231.3124,429.51311,358.57
3、企业年金缴费10,364.8810,364.88
合计2,184,036.861,487,972.57582,870.813,089,138.62

其他说明:

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税594,820.981,850,380.96
企业所得税1,278,081.93477,865.53
个人所得税1,354,415.061,145,863.26
城市维护建设税48,229.68136,204.52
教育费附加21,339.5759,043.08
地方教育费附加14,226.3839,362.05
地方水利建设基金3,556.599,840.51
房产税2,959,034.252,959,034.23
土地使用税402,634.52279,756.52
印花税34,380.1518,002.45
其他税费48,755.7151,443.23
合计6,759,474.827,026,796.34

其他说明:

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付利息1,034,450,234.77611,487,419.27
其他应付款1,430,005,765.711,452,608,215.43
合计2,464,456,000.482,064,095,634.70

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息238,758,337.28143,838,945.58
企业债券利息415,952,497.48273,523,150.66
短期借款应付利息379,739,400.01194,125,323.03
合计1,034,450,234.77611,487,419.27

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因
廊坊银行108,637,286.86资金困难
国投泰康信托有限公司97,744,444.66资金困难
东莞信托有限公司50,399,999.94资金困难
中航信托股份有限公司47,328,888.74资金困难
民生银行36,355,575.76资金困难
光大兴陇信托有限责任公司24,247,382.88资金困难
大业信托有限责任公司10,114,281.58资金困难
中信银行7,542,103.83资金困难
合计382,369,964.25--

其他说明:

(2)应付股利

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
押金273,500.59625,591.14
个人往来款24,068,156.429,060,561.68
单位往来款1,241,068,735.131,287,435,561.47
社保3,570,763.922,663,238.44
保证金1,958,880.002,022,940.00
房租5,880.00
代付款2,109,280.55
其他801,922.9530,663.13
股权收益权转让款
应付仲裁赔偿款156,148,646.15150,769,659.57
合计1,430,005,765.711,452,608,215.43

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
国投泰康信托有限公司500,000,000.00资金短缺
上海北信瑞丰资产管理有限公司307,520,000.00资金短缺
河北诺特通信技术有限公司13,231,106.14资金短缺
深圳富济财富管理有限公司6,750,000.00资金短缺
天宇通信集团有限公司北京房屋租赁分公司5,643,853.41资金短缺
合计833,144,959.55--

其他说明

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款483,480,042.72473,077,485.98
一年内到期的应付债券2,000,000,000.00762,500,000.00
一年内到期的长期应付款1,689,544,005.501,518,240,317.78
合计4,173,024,048.222,753,817,803.76

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税1,444,492.79963,667.07
合计1,444,492.79963,667.07

短期应付债券的增减变动:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款28,573,305.5328,573,305.53
保证借款500,000,000.00500,000,000.00
质押及保证借款(见注释)621,202,874.85621,202,874.85
抵押及保证借款(见注释)755,000,000.00755,000,000.00
减:一年内到期的长期借款-483,480,042.72-473,077,485.98
合计1,421,296,137.661,431,698,694.40

长期借款分类的说明:

注1:北讯电信股份有限公司的20,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司担保向东莞信托有限公司取得;注2:北讯电信(天津)有限公司的30,000.00万元借款是由债权人安徽省中安金融资产管理股份有限公司、债务人北讯电信(天津)有限公司与保证人北讯电信股份有限公司于2018年签署了编号为ZAD1-20180207-001的债权收购协议,安徽省中安金融资产管理股份有限公司依法受让了保证人北讯电信股份有限公司对债务人北讯电信(天津)有限公司所享有的30,118.72万元债权;注3:北讯电信(天津)有限公司于2018年3月30日由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩、于茜茜共同提供保证担保向安徽省中安金融资产管理股份有限公司取得的30,000.00万元借款;

注4:北讯电信(天津)有限公司的28,000.00万元借款以2,800.00万元保证金及35,000.00万元设备作为质押物,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司提供保证担保从北京银行怀柔支行取得的,本金28,000.00万元,截至2019年12月31日已归还6,179.71万元;

注5:北讯电信(上海)有限公司的10,000.00万元借款是由陈岩、北讯电信股份有限公司担保,金海路1000号47幢作为抵押向北京银行上海分行取得的,截止2019年12月31日偿还4,500.00万元;

注6:北讯电信(深圳)有限公司的1,300.00万元保证借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩担保,北讯电信(上海)有限公司30%股权质押向中国银行深圳宝安支行取得的,本金3,000.00万元,截至2019年12月31日已归还1,700.00万元;

注7:北讯电信(深圳)有限公司9,000.00万元保证借款是由北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、天津中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩担保,北讯电信(上海)有限公司30%股权质押向中国银行深圳宝安支行取得的,本金12,000.00万元,截止2019年12月31日已归还3,000.00万元;

注8:广东北讯电信有限公司的2,857.33万元抵押借款是以广州番禺金山谷创意园(A-14)房产向中国建设银行广州番禺支行抵押取得的,本金3,980.00万元,截至2019年12月31日已归还1,122.67万元;

注9:广东北讯电信有限公司的30,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩、于茜茜担保,北讯电信(上海)有限公司40%股权质押向中国工商银行广州华南支行取得;

注10:北讯电信河北有限公司的70,000.00万元的委托借款是以北讯电信股份有限公司通信设备、以北讯电信(天津)有限公司滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号12号楼—1(2019年12月31日账面价值2,206.31万元)为抵押物,北讯电信股份有限公司49%股权质押,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩及于茜茜、健和投资管理有限公司、天津迎石科技有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信(上海)有限

公司向渤海国际信托股份有限公司担保取得的。

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
18北讯01699,963,589.77699,100,278.64
18北讯03762,788,257.31761,516,499.68
18北讯04537,248,152.92536,702,024.99
减:一年内到期的应付债券-2,000,000,000.00-762,500,000.00
合计1,234,818,803.31

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
18北讯01700,000,000.002018年1月19日3年700,000,000.00699,100,278.64-863,311.13699,963,589.77
18北讯03762,500,000.002018年4月25日3年762,500,000.00761,516,499.681,271,757.63762,788,257.31
18北讯04537,500,000.002018年7月16日3年537,500,000.00536,702,024.99-546,127.93537,248,152.92
减:一年内到期的应付债券-762,500,000.00-2,000,000,000.00
合计------2,000,000,000.001,234,818,803.31-137,681.43

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款305,100,845.56458,009,016.69
合计305,100,845.56458,009,016.69

(1)按款项性质列示长期应付款

(2)专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

(2)设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼49,330,611.6139,304,212.92未决诉讼
其他33,060,307.45
合计82,390,919.0639,304,212.92--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助3,114,898.53589,233.262,525,665.27与资产相关的政府补助
未确认的售后回租损益43,740,268.134,649,619.5139,090,648.62售后回租
合计46,855,166.665,238,852.7741,616,313.89--

52、其他非流动负债

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,087,191,760.001,087,191,760.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)4,759,033,510.134,759,033,510.13
合计4,759,033,510.134,759,033,510.13

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益3,438,279.1385,265.1163,948.843,502,227.97
外币财务报表折算差额3,438,279.1385,265.1163,948.843,502,227.97
其他综合收益合计3,438,279.185,265.1163,948.843,502,22
37.97

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费3,236,342.86274,814.332,961,528.53
合计3,236,342.86274,814.332,961,528.53

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积22,605,403.1722,605,403.17
合计22,605,403.1722,605,403.17

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整后期初未分配利润-3,323,654,281.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润-1,427,094,115.11
期末未分配利润-4,750,748,397.04

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务322,975,322.67733,878,116.01254,695,571.76911,265,332.57
其他业务28,370,480.633,870,182.1432,102,139.2011,224,764.14
合计351,345,803.30737,748,298.15286,797,710.96922,490,096.71

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目2020年2019年备注
营业收入351,345,803.30286,797,710.96
营业收入扣除项目0.000.00
其中:
与主营业务无关的业务收入小计0.000.00
不具备商业实质的收入小计0.000.00
营业收入扣除后金额351,345,803.30286,797,710.96

收入相关信息:

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税376,876.38922,194.40
教育费附加161,518.46395,226.15
房产税2,232,611.033,511,748.57
土地使用税1,487,523.741,075,899.25
车船使用税13,484.9423,954.34
印花税192,213.90359,408.40
地方教育费及附加107,678.97263,484.11
水利建设基金26,919.7465,871.02
水资源税63,624.0073,604.80
环境保护税98,121.31146,054.58
合计4,760,572.476,837,445.62

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
运输费8,711,897.298,822,305.73
职工薪酬9,564,977.0816,423,589.35
业务经费4,329,587.046,329,616.69
中标费2,956,255.662,794,256.86
代理服务费1,396,250.29616,516.37
广告宣传费36,049.05789.32
折旧费586,989.96656,343.33
设计费171,050.45
差旅电话费178,066.161,106,385.07
装修费2,181,121.34
咨询服务费96.00
办公费6,326.591,805,743.60
会议费1,797.02
售后服务费14,741.8488,998.24
房屋租金26,311.00
交通费201.2022,923.13
租赁费917.43
低值易耗品摊销17,651.38
保险费195,332.815,000.00
维修费12,906.911,207.08
其他2,411,675.23145,123.20
合计30,401,257.1141,217,742.59

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
员工工资薪酬福利24,412,926.6035,533,918.99
折旧费13,444,563.0811,584,008.59
修理费198,510.97-37,738.56
房屋租金3,561,143.257,573,718.03
办公费1,080,607.873,297,319.33
中介机构服务费10,727,139.9123,205,153.27
差旅费270,501.26663,446.70
业务费2,882,149.34856,411.98
低值易耗品摊销60,462.51
装修费40,841.74283,743.66
保险费312,152.711,807,737.66
咨询服务费20,745,052.8525,438,875.22
物业管理费503,027.801,348,014.39
无形资产摊销1,296,710.371,786,125.23
车辆费126,542.04730,632.44
其他税费22,271.40881,039.16
其他3,690,134.696,071,831.78
合计83,314,275.88121,084,700.38

其他说明:

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
工资3,874,569.725,106,775.54
材料费10,935,313.4411,771,256.79
其他3,055.00262,390.08
专利费59,320.6226,843.98
评估鉴证费2,217,443.2894,325.72
折旧9,981.522,554,287.07
合计17,099,683.5819,815,879.18

其他说明:

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息费用总额514,052,890.26660,789,475.84
减:利息资本化
减:利息收入109,999.77868,879.10
承兑汇票贴息4,904,614.845,456,133.12
汇兑损益-8,722,309.751,682,170.56
手续费及其他48,253.99714,571.40
合计511,907,344.18667,773,471.82

其他说明:

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
天津海河创意企业管理中心税收奖励2,000,000.00
天津市津南区科学技术委员会中小企业发展项目资金3,140,000.00
稳岗补贴91,214.4066,096.50
个税返还1,358.8510,230.35
政府扶持资金889,233.2610,364,428.90
其他零星奖励及补助4,500.00691,718.63
合计986,306.5116,272,474.38

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-1,083.93-12,580.93
理财产品收益5,608.28426,828.08
合计4,524.35414,247.15

其他说明:

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-10,020,832.65-4,350,437.72
应收账款信用减值损失-40,646,895.73-588,683,516.00
合计-50,667,728.38-593,033,953.72

其他说明:

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-6,313,519.53
五、固定资产减值损失-189,871.51
十一、商誉减值损失-300,000,000.00-647,222,087.88
合计-306,503,391.04-647,222,087.88

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置利得659,626.57-234,750.16

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助2,681,165.912,663,950.46
离职扣款4,262.2755,681.844,262.27
考核款23,930.0083,000.0023,930.00
其他72,215.05986,320.2089,430.55
合计2,781,573.281,619,243.70

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
困难企业补贴青岛市就业服务中心补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助2,018,016.00与收益相关
稳岗补贴胶州市人力资源和社会保障局补助因符合地方政府招商引资等地方性62,706.90与收益相关
扶持政策而获得的补助
马德里商标补贴胶州市市场监督管理局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助30,000.00与收益相关
2019年青岛企业研发投入奖励胶州市工业和信息化局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助143,200.00与收益相关
名牌奖励胶州市工业和信息化局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助100,000.00与收益相关
培训补贴胶州市人力资源和社会保障局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助7,800.00与收益相关
贵州扶贫员工补助胶州市人力资源和社会保障局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助37,000.00与收益相关
困难人员一次性补助胶州市人力资源和社会保障局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助3,494.10与收益相关
贵州人员一次性就业补助胶州市人力资源和社会保障局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助1,000.00与收益相关
2019高新研发补助胶州市工业和信息化局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助214,800.00与收益相关
困难人员社保及岗位补贴胶州市人力资源和社会保障局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助28,148.91与收益相关
一次性吸收就业补贴胶州市人力资源和社会保障局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助3,000.00与收益相关
2020年巴基斯坦国际工业展览会展位费运输费补贴款山东省商务厅补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助32,000.00与收益相关
2,681,165.91

其他说明:

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠34,559.32
非流动资产损坏报废损失255,856,171.17
罚款滞纳金支出31,366,182.4121,719,260.31
其他支出667,065.02576,821.07
未退还押金165,296.72
合计288,054,715.3222,330,640.70

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用-40,928,502.6462,222,679.83
递延所得税费用-206,656,814.35-368,226,399.82
合计-247,585,316.99-306,003,719.99

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额-1,674,679,432.10
所得税费用-247,585,316.99

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到单位及个人往来24,223,446.4617,436,467.94
收到的政府拨款3,004,856.2915,680,755.75
收回的承兑汇票保证金以及保函保证金45,841,830.9148,234,987.15
收到的利息收入47,139.641,548,312.93
合计73,117,273.3082,900,523.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付的营业费用和管理费用等期间费用59,191,163.6536,931,498.78
支付的投标保证金及其他往来款9,841,496.0618,607,151.00
支付的承兑汇票保证金以及保函保证金、信用证保证金4,000,000.00
支付的往来款85,909,646.6146,329,937.60
代付报销费用1,487,827.98
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金642,000.0036,931,498.78
其他33,597,741.73
合计193,182,048.05140,287,914.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
理财产品收回5,200,000.0093,600,022.86
合计5,200,000.0093,600,022.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
银行保证金
项目收购定金5,200,000.00
合计5,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
拆借大股东资金
暂借款
募集资金利息收入426,805.22
贷款贴息
融资租赁款
上海北信烽火北讯1号307,520,000.00
其他1,041,424.31
合计308,988,229.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
融资租赁款566,991.0045,879,603.01
归还大股东借款34,276,603.81
合计566,991.0080,156,206.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-1,427,094,115.11-2,430,933,372.58
加:资产减值准备357,171,119.421,240,256,041.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧373,075,370.71376,304,061.93
使用权资产折旧
无形资产摊销2,041,766.052,065,664.67
长期待摊费用摊销17,878,489.4245,436,995.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-659,626.57234,750.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)513,942,890.49660,789,475.84
投资损失(收益以“-”号填列)5,608.28414,247.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-244,421,877.85-336,612,521.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-5,287,665.27-31,613,878.63
存货的减少(增加以“-”号填列)-27,100,944.9899,255,081.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)156,746,816.24848,702,371.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)311,967,488.35-571,207,105.12
其他
经营活动产生的现金流量净额28,265,319.18-96,908,187.55
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额44,155,814.5127,225,536.32
减:现金的期初余额27,225,536.3221,697,430.81
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额16,930,278.195,528,105.51

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金44,155,814.5127,225,536.32
其中:库存现金199,136.2563,823.05
可随时用于支付的银行存款36,179,035.332,044,813.79
可随时用于支付的其他货币资金7,777,642.9325,116,899.48
三、期末现金及现金等价物余额44,155,814.5127,225,536.32
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物72,537,181.8238,638,161.20

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金67,778,668.39法院冻结
固定资产1,270,602,074.98融资租赁、贷款抵押、查封
无形资产45,860,583.72抵押贷款
货币资金4,758,513.43保证金
在建工程1,324,974,496.50融资租赁、贷款抵押
工程物资4,226,258,161.63融资租赁、查封
合计6,940,232,498.65--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----271,636.15
其中:美元27,508.736.52490179,491.52
欧元
港币109,482.250.8416492,144.64
应收账款----
其中:美元
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

(2)合并成本及商誉

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

(2)合并成本

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本期合并范围与上期相比新增一家公司主体,为2020年7月新设立的青岛星跃智能铁塔有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
山东齐星铁塔有限公司滨州市邹平县滨州市邹平县制造业100.00%设立
健和投资管理有限公司北京市朝阳区北京市海淀区服务业100.00%设立
北讯电信股份有限公司北京经济技术开发区北京经济技术开发区通信业100.00%购买
青岛星跃铁塔有限公司青岛胶州市青岛胶州市制造业100.00%设立
开创国际投资(香港)有限公司中国香港中国香港服务业100.00%设立
北讯电信(天津)有限公司天津市天津市网络运营100.00%购买
北讯电信(上海)有限公司上海市上海市网络运营100.00%购买
北讯电信(香港)有限公司中国香港中国香港贸易100.00%购买
北讯电信(深圳)有限公司深圳市深圳市网络运营100.00%购买
广东北讯电信有限公司广州市广州市网络运营100.00%购买
北讯电信河北有限公司石家庄市石家庄市网络运营100.00%购买
福建北讯电信有限公司福州市福州市网络运营100.00%购买
北京北讯环球电信有限公司北京市北京市网络运营100.00%购买
北讯电信(浙江)有限公司杭州市杭州市网络运营100.00%购买
北讯电信(珠海)有限公司珠海市珠海市网络运营100.00%设立
北讯电信(惠州)有限公司惠州市惠州市网络运营100.00%设立
山西北讯电信有限公司晋中市晋中市网络运营100.00%设立
北讯电信(衢州)有限公司衢州市衢州市网络运营100.00%设立
霍尔果斯北讯科技有限公司霍尔果斯霍尔果斯研究与实验100.00%设立
北讯云联信息科技有限公司上海市上海市服务业100.00%设立
青岛星跃智能铁塔有限公司青岛胶州市青岛胶州市制造业100.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
天津迎石科技有限公司天津市天津市服务业40.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
流动资产200,003,765.35200,681,360.58
资产合计200,003,765.35200,681,360.58
流动负债13,343.82688,229.21
负债合计13,343.82688,229.21
按持股比例计算的净资产份额199,990,421.53199,993,131.37
对联营企业权益投资的账面价值199,990,421.53199,993,131.37
净利润-3,014.15-45,799.77
综合收益总额-3,014.15-45,799.77

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、汇率风险)。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审

核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1)信用风险

信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本集团银行存款的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

(2)流动性风险

流动性风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

(3)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险。

利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风

险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本集团孙公司北讯电信(香港)有限公司主要经营位于中国香港,业务主要是以港币结算。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2. 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值,公允价值层次可分为:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。

第二层次:直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
龙跃实业集团有限晋中开发区迎宾西投资500,000.0032.53%32.53%
公司街162号泰鑫商务A座217室

本企业的母公司情况的说明本公司的母公司龙跃实业集团有限公司,前身为晋中龙跃投资咨询服务有限公司、山西龙跃驭达科技有限公司,主要业务为实业投资、投资管理、投资咨询服务。

本企业最终控制方是赵培林、赵晶。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、(一)。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
天津中融合科技有限公司关键管理人员控制的其他企业
天津信利隆科技有限公司关键管理人员控制的其他企业
陈岩关键管理人员
于茜茜关键管理人员陈岩为夫妻关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3)关联租赁情况

(4)关联担保情况

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
陈岩(注1)33,390,000.002016年07月27日2018年07月27日
陈岩(注1)10,380,000.002015年10月23日2017年10月22日
陈岩(注1)33,908,000.002015年12月15日2017年12月14日
陈岩(注1)19,215,000.002016年12月14日2018年12月14日
陈岩(注1)21,735,000.002017年03月29日2019年03月29日
陈岩(注3)50,000,000.002016年08月24日2018年08月24日
天津中融合科技有限公司(注3)50,000,000.002016年08月24日2018年08月24日
于茜茜(注3)50,000,000.002016年08月24日2018年08月24日
陈岩(注3)54,945,000.002016年09月26日2018年09月26日
天津中融合科技有限公司(注4)54,945,000.002016年09月26日2018年09月26日
陈岩(注5)50,000,000.002016年11月04日2018年11月04日
于茜茜(注6)50,000,000.002018年06月15日2020年06月14日
天津中融合科技有限公司(注6)50,000,000.002018年06月15日2020年06月14日
陈岩(注6)50,000,000.002018年06月15日2020年06月14日
天津信利隆科技有限公司(注6)50,000,000.002018年06月15日2020年06月14日
天津中融合科技有限公司(注7)173,510,300.002018年09月10日2020年09月09日
陈岩(注7)173,510,300.002018年09月10日2020年09月09日
天津信利隆科技有限公司(注7)173,510,300.002018年09月10日2020年09月09日
陈岩(注8)80,000,000.002016年12月31日2018年12月31日
天津中融合科技有限公司(注8)80,000,000.002016年12月31日2018年12月31日
陈岩(注9)60,000,000.002017年01月13日2019年01月13日
天津中融合科技有限公司(注9)60,000,000.002017年01月13日2019年01月13日
陈岩(注10)80,000,000.002018年09月14日2020年09月13日
天津中融合科技有限公司(注10)80,000,000.002018年09月14日2020年09月13日
天津信利隆科技有限公司(注10)80,000,000.002018年09月14日2020年09月13日
陈岩(注11)50,000,000.002018年09月12日2020年09月11日
天津中融合科技有限公司(注11)50,000,000.002018年09月12日2020年09月11日
陈岩(注11)50,000,000.002018年09月12日2020年09月11日
天津中融合科技有限公50,000,000.002018年09月12日2020年09月11日
司(注11)
陈岩、于茜茜(注12)500,000,000.002017年03月22日2019年03月22日
天津中融合科技有限公司(注12)500,000,000.002017年03月22日2019年03月22日
于茜茜(注13)50,000,000.002017年04月28日2019年04月28日
天津中融合科技有限公司(注13)50,000,000.002017年04月28日2019年04月28日
陈岩(注13)50,000,000.002017年04月28日2019年04月28日
天津信利隆科技有限公司(注13)50,000,000.002017年04月28日2019年04月28日
于茜茜(注13)50,000,000.002017年04月28日2019年04月28日
天津中融合科技有限公司(注13)50,000,000.002017年04月28日2019年04月28日
陈岩(注13)50,000,000.002017年04月28日2019年04月28日
天津信利隆科技有限公司(注13)50,000,000.002017年04月28日2019年04月28日
陈岩(注14)50,000,000.002018年09月12日2020年09月11日
天津中融合科技有限公司(注14)50,000,000.002018年09月12日2020年09月11日
龙跃实业集团有限公司(注15)150,000,000.002017年06月07日2019年06月07日
龙跃实业集团有限公司(注16)80,000,000.002018年03月20日2020年03月19日
李韶军(注16)87,000,000.002018年03月20日2020年03月19日
陈岩、于茜茜(注17)200,000,000.002018年09月20日2020年09月19日
天津信利隆科技有限公司(注17)200,000,000.002018年09月20日2020年09月19日
陈岩(注18)100,000,000.002016年11月14日2018年11月14日
陈岩(注19)41,703,000.002017年08月25日2019年08月25日
陈岩(注20))20,873,600.002017年08月25日2019年08月25日
陈岩(注21)13,396,000.002017年08月25日2019年08月25日
陈岩(注22)60,000,000.002018年09月14日2020年09月13日
天津中融合科技有限公司(注22)60,000,000.002018年09月14日2020年09月13日
天津信利隆科技有限公司(注22)60,000,000.002018年09月14日2020年09月13日
天津信利隆科技有限公300,000,000.002018年08月09日2020年08月08日
司(注23)
天津中融合科技有限公司(注23)300,000,000.002018年08月09日2020年08月08日
陈岩、于茜茜(注23)300,000,000.002018年08月09日2020年08月08日
陈岩(注24)100,000,000.002018年08月18日2020年08月17日
天津中融合科技有限公司(注25)120,000,000.002018年03月23日2020年03月22日
陈岩陈岩(注25)120,000,000.002018年03月23日2020年03月22日
天津中融合科技有限公司陈岩(注26)150,000,000.002018年03月23日2020年03月22日
陈岩(注26)150,000,000.002018年03月23日2020年03月22日
陈岩(注27)33,243,900.002018年09月25日2020年09月24日
陈岩(注28)221,404,200.002018年09月25日2020年09月24日
龙跃实业集团有限公司(注29)50,000,000.002018年12月26日2020年12月25日
天津信利隆科技有限公司(注29)50,000,000.002018年12月26日2020年12月25日
龙跃实业集团有限公司(注30)50,000,000.002018年12月26日2020年12月25日
天津信利隆科技有限公司(注30)50,000,000.002018年12月26日2020年12月25日
陈岩、于茜茜(注31)77,467,200.002017年10月30日2019年10月30日
陈岩、于茜茜(注32)55,320,000.002017年10月30日2019年10月30日
陈岩、于茜茜(注33)700,000,000.002017年12月01日2019年12月01日
陈岩(注34)200,000,000.002017年11月30日2019年11月30日
陈岩、于茜茜(注35)300,000,000.002017年10月30日2019年10月30日
陈岩、于茜茜(注36)100,000,000.002017年12月04日2019年12月04日
陈岩、于茜茜(注37)60,000,000.002017年12月19日2019年12月19日
陈岩、于茜茜(注38)75,000,000.002018年09月19日2020年09月18日
青岛星跃铁塔有限公司(注38)75,000,000.002018年09月19日2020年09月18日
陈岩、于茜茜(注39)75,000,000.002018年09月19日2020年09月18日
青岛星跃铁塔有限公司(注39)75,000,000.002018年09月19日2020年09月18日
陈岩、于茜茜(注40)75,000,000.002018年09月20日2020年09月19日
青岛星跃铁塔有限公司(注40)75,000,000.002018年09月20日2020年09月19日
陈岩(注41)50,000,000.002017年11月30日2019年11月30日
天津信利隆科技有限公司(注41)50,000,000.002017年11月30日2019年11月30日
陈岩、于茜茜(注42)200,000,000.002017年10月18日2019年10月18日
天津信利隆科技有限公司(注42)200,000,000.002017年10月18日2019年10月18日
天津信利隆科技有限公司(注43)201,000,000.002018年11月27日2020年11月26日
陈岩、于茜茜(注44)110,937,900.002017年12月22日2019年12月22日
陈岩、于茜茜(注45)110,937,900.002017年12月22日2019年12月22日
陈岩、于茜茜(注46))55,000,000.002017年12月01日2019年12月01日
天津信利隆科技有限公司(注46)55,000,000.002017年12月01日2019年12月01日
天津中融合科技有限公司(注46)55,000,000.002017年12月01日2019年12月01日
陈岩(注47)100,000,000.002018年01月30日2020年01月30日
陈岩((注48)50,000,000.002018年02月01日2020年02月01日

关联担保情况说明

注释:

注1:北讯电信股份有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订的五份融资租赁合同,陈岩提供连带责任担保;

注3:北讯电信(深圳)有限公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行的5,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、于茜茜担保取得;

注4:北讯电信股份有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司5,494.50万元售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、天津中融合科技有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩担保;

注5:北讯电信股份有限公司与徽银融资租赁有限公司5,000.00万元售后回租合同,由陈岩、北讯电信(天津)有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

注6:北讯电信(深圳)有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司5,000.00万元售后回租合同,由陈岩、于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信(河北)有限公司、北讯电信(上海)有限公司、龙跃实业集团有限公司担保;

注7:北讯电信股份有限公司与中远海运租赁有限公司17,351.03万元售后回租合同,由陈岩、天津中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司担保;

注8:广东北讯电信有限公司与君创国际融资租赁有限公司8,000.00万元售后回租合同,由陈岩、天津中融合科技有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

注91:广东北讯电信有限公司与君创国际融资租赁有限公司6,000.00万元售后回租合同,由陈岩、天津中融合科技有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

注10:北讯电信股份有限公司与海通恒信国际租赁有限公司8,000.00万元售后回租合同,由陈岩、天津中融合科技有限公司担保、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(深圳)有限公司、广东北讯电信有限公司担保;

注11:北讯电信股份有限公司与广融达金融租赁有限公司两份5,000.00万元售后回租合同,由陈岩、天津中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、北讯电信(上海)有限公司担保;注12:北讯电信股份有限公司与国投泰康信托有限公司50,000.00万元股权收益转让合同,由陈岩及于茜茜、天津中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;2018年10月9日,国投泰康信托有限公司将该笔债权转让给北京润银融新企业管理中心(有限合伙);

注13:北讯电信(深圳)有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司两份5,000.00万元售后回租合同,由陈岩、于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信(河北)有限公司、北讯电信(上海)有限公司、龙跃实业集团有限公司担保;

注14:北讯电信股份有限公司与广融达金融租赁有限公司5,000.00万元售后回租合同,由陈岩、天津中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、北讯电信(上海)有限公司担保;

注15:北讯集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司滨州分行15,000.00万元的授信,由龙跃实业集团有限公司担保,并由山东齐星铁塔有限公司提供抵押担保;

注16:北讯集团股份有限公司在光大银行股份有限公司济南分行8,700.00万元的授信,由龙跃实业集团有限公司提供主债权最高本金余额8,000.00万元的担保,由李韶军提供主债权最高本金余额8,700.00万元的担保;

注17:北讯电信股份有限公司与中航信托股份有限公司签订的20,000.00万元信托贷款合同,由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜、广东北讯电信有限公司、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司担保;中航信托股份有限公司已将该笔债权转给兴铁资本投资管理有限公司;

注18:北讯电信(上海)有限公司在北京银行股份有限公司上海分行10,000.00万元的借款,由北讯电信股份有限公司、陈岩担保;

注19:北讯电信股份有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订的4,170.30万元售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、陈岩担保;

注20:北讯电信(深圳)有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订的2,087.36万元售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩担保;

注21:北讯电信(天津)有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订的1,339.60万元售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩担保;

注22:北讯电信股份有限公司与海通恒信国际租赁有限公司6,000.00万元售后回租合同,由陈岩、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(深圳)有限公司、广东北讯电信有限公司担保;

注23:北讯电信股份有限公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(受托人:中国民生银行股份有限公司北京分行)30,000.00万元委托贷款,由陈岩、于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

注24:北讯电信股份有限公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(受托人:中国民生银行股份有限公司北京分行)10,000.00万元委托贷款,由陈岩、、于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

注25:北讯电信(深圳)有限公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行12,000.00万元的借款,由由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、于茜茜担保;

注26:北讯电信(深圳)有限公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行15,000.00万元的授信,由由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、于茜茜担保;

注27:北讯电信股份有限公司与晋商国际融资租赁有限公司3,324.39万元售后回租合同,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、健和投资管理有限公司担保;注28:北讯电信(上海)有限公司与长城国兴金融租赁有限公司22,140.42万元售后回租合同,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、晋商国际融资租赁有限公司、山东齐星铁塔有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、健和投资管理有限公司担保;注29:广东北讯电信有限公司在九江银行股份有限公司广州分行5,000.00万元的授信,由陈岩、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司担保;注30:北讯电信(深圳)有限公司在九江银行股份有限公司广州分行5,000.00万元的授信,由陈岩、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司担保;注31:北讯电信(深圳)有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司7,746.72万元售后回租合同,由北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保;

注32:广东北讯电信有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司5,532.00万元售后回租合同,由北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保;

注33:北讯电信河北有限公司向渤海国际信托股份有限公司(受托人:廊坊银行股份有限公司)70,000.00万元信托贷款,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩及于茜茜、健和投资管理有限公司、天津迎石科技有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信(上海)有限公司提供担保;

注34:北讯电信股份有限公司在中信银行股份有限公司总行营业部20,000.00万元的贷款额度,由北讯集团股份有限公司、陈岩担保;

注35:广东北讯电信有限公司在中国工商银行股份有限公司广州华南支行30,000.00万元的贷款额度,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩、于倩担保;

注36:广东北讯电信有限公司和北讯电信股份有限公司与广发融资租赁(广东)有限公司10,000万元售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩、于茜茜担保;

注37:北讯电信(深圳)有限公司和北讯电信股份有限公司与深圳中安融资租赁股份有限公司6,000.00万元售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩、于茜茜担保;

注38:广东北讯电信有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500.00万元的借款,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保;

注39:北讯电信(天津)有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500.00万元的借款,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保;

注40:北讯电信(上海)有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500.00万元的借款,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保;

注41:北讯电信股份有限公司与上海中成融资租赁有限公司5,000.00万元售后回租合同,由陈岩、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信(上海)有限公司担保;

注42:北讯电信股份有限公司与东莞信托有限公司20,000.00万元信托贷款,由陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

注43:北讯电信股份有限公司与大业信托有限责任公司20,100.00万元最大信托规模,由天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信(上海)有限公司、北讯电信(深圳)有限公司、广东北讯电信有限公司担保;

注44:北讯电信(珠海)有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司11,093.79万元售后回租合同,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保;

注45:北讯电信(珠海)有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司11,093.79万元售后回租合同,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保;

注46:北讯电信(天津)有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司5,500.00万元售后回租合同,由陈岩、于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保;

注47:北讯电信(深圳)有限公司与广西融资租赁有限公司10,000.00万元售后回租合同,由陈岩、广东北讯电信有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保;

注48:北讯电信(珠海)有限公司与浙江香溢租赁有限责任公司5,000.00万元售后回租合同,由陈岩、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保;

注49:北讯电信(天津)有限公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司债务重组30,000.00万元,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保;

注50:北讯电信股份有限公司与包商银行股份有限公司宁波分行5,000.00万元银行借款,由陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保;

注51:北讯电信(珠海)有限公司与民生金融租赁股份有限公司20,000.00万元售后回租合同,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保;

注52:北讯电信(天津)有限公司与长城国兴金融租赁有限公司及晋商国际融资租赁有限公司26,264.43万元售后回租合同,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、健和投资管理有限公司、北讯电信股份有限公司担保;

注53:北讯电信(天津)有限公司与北京银行股份有限公司怀柔支行28,000.00万元银行借款,由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保;

注54:北讯电信股份有限公司河北分公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行5,000.00万元银行借款,由陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保。

(5)关联方资金拆借

(6)关联方资产转让、债务重组情况

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬4,372,000.003,629,300.00

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款天津信利隆科技有限公司359,180,517.18359,975,009.12
其他应付款天津信利隆科技有限公司-业9,451,428.989,451,428.98
绩补偿
其他应付款龙跃实业集团有限公司12,000,000.0012,000,000.00
其他应付款山西龙跃矿业有限公司2,951,194.362,951,194.36

7、关联方承诺

公司于2016年9月7日收到控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司(现改名为龙跃实业集团有限公司,以下简称“龙跃实业”)出具的《关于就齐星铁塔与stonewall资源等香港仲裁案件项下全部责任无偿提供全额支持的承诺》主要内容如下:

(1)龙跃实业坚决支持公司一如既往地依法采取各种方式坚决捍卫公司正当权益,切实保护广大投资者尤其是中小投资者利益。

(2)如果公司收到香港国际仲裁中心作出并送达的最终生效裁决,而该等裁决要求公司承担包括金钱赔偿在内的任何责任,无论公司何时履行该等裁决,或者相关的认可执行裁决司法程序中裁定对公司执行该等裁决,龙跃实业均会无偿为公司提供全额资金,替公司进行赔付,切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害。

除上述事项外,本期无其他承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.经营租赁承诺

至资产负债表日止,本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

项目期末余额期初余额
资产负债表日后第1年223,285,016.63293,268,772.84
资产负债表日后第2年167,372,082.97230,836,366.66
资产负债表日后第3年48,095,866.53181,839,325.01
以后年度28,306,999.9999,650,945.66
合计467,059,966.12805,595,410.17

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日止,公司应披露的重大或有事项如下:

原告被告案由受理法院标的额(万元)案件进展情况
沈阳远大商务投资有限公司北讯集团股份有限公司、辽宁齐星停车设备有限公司买卖合同纠纷辽宁省沈阳经济技术开发区人民法院80.47一审一次开庭完毕待二次开庭
天津金保达通讯设施工程有限公司北讯电信(天津)有限公司买卖合同纠纷天津市南开区人民法院266.71法院已受理
上海中成融资租赁有限公司北讯电信股份有限公司 北讯集团股份有限公司 龙跃实业集团有限公司 天津信利隆科技有限公司 陈岩 北讯电信(深圳)有限公司 北讯电信(上海)有限公司融资租赁合同纠纷上海市浦东新区人民法院4,152.58法院已受理
深圳市金源浩进出口有限公司北讯集团股份有限公司货运代理合同纠纷广东省深圳市南山区人民法院252.78法院已受理
武汉信息技术有限责任公司广东北讯电信股份有限公司买卖合同纠纷中国广州仲裁委员会106.58仲裁委已受理
润兴融资租赁有限公司北讯电信(上海)有限公司 北讯电信(天津)有限公司 田文军 赵晶 赵培林 龙跃实业集团有限公司 北讯集团股份有限公司融资租赁合同纠纷北京仲裁委员会7,636.60仲裁委已受理
九江银行股份有限公司广州广园支行北讯电信(深圳)有限公司 北讯集团股份有限公司 北讯电信股份有限公司 龙跃实业集团有限公司 天津信利隆科技有限公司 陈岩金融借款合同纠纷广东省广州市中级人民法院5,234.79法院已受理
徽银金融租赁有限公司北讯电信股份有限公司 北讯电信(天津)有限公司 陈岩融资租赁合同纠纷安徽省合肥市中级人民法院2,027.78法院已受理

北讯集团股份有限公司

九江银行股份有限公司广州广园支行

九江银行股份有限公司广州广园支行广东北讯电信有限公司 北讯集团股份有限公司 北讯电信股份有限公司 龙跃实业集团有限公司 天津信利隆科技有限公司 陈岩金融借款合同纠纷广东天河区人民法院3,268.23法院已受理
中捷通信有限公司广东北讯电信有限公司仓储合同纠纷238.32申请仲裁
广东军缆信息技术有限公司广东北讯电信有限公司;北讯电信股份有限公司买卖合同纠纷广州市番禺区人民法院882.28法院已受理
广西融资租赁有限公司北讯电信股份有限公司融资租赁合同纠纷广西壮族自治区南宁市中级人民法院9,776.58法院已受理

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位:元

拟分配的利润或股利0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.立案调查

(1)北讯集团公司于2020年9月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:深证调查字【2020】209号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至 2021 年 6 月 25 日,证监会的立案调查工作仍在进行中,尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

(2)北讯集团公司于2021年5月7日收到中国证监会《调查通知书》(编号:深证调查字【2021】105号),因公司未在法定期限内披露定期报告,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至 2021 年 6 月 25 日,证监会的立案调查工作仍在进行中,尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

2..重大讼诉

公司在2021年5月份收到了中国国际经济贸易仲裁委员会、广东省广州市中级人民法院和北京仲裁委员会签发传票、应诉通知书、举证通知书等相关涉案材料。公司正在对诉讼材料中提及的相关内容进行核实。现将诉讼材料的相关情况披露如下:

序号被告人名称原告讼诉类型案号法院案情概述标的金额案件受理情况
1北讯电信股份有限公司北讯电信(上海)有限公司、润兴融资租赁有限公司仲裁2020)京仲案字第5533号北京仲裁委员会(北京国际仲裁中心)1.请求裁决确认《增资协议》已于2020年11月14日终止; 2.请求裁决北讯电信向申请人支付307,520,000.00元(人民币,下同); 3.请求裁决北讯电信向申请人支付自2020年11月28日起至实际支付之日止,以第2项请求金额307,520,000.00元为基数,按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算的资金占用费,暂计至2020年12月8日的金额为361,763.11元; 4.请求裁决北讯电信向申请人支付因本案发生的律师费450,000.00元:(前述第2至4项仲裁请求暂计至2020年12月8日的金额合计为308,331,763.11元); 5.请求裁决二位被申请人承担本案仲裁员报酬及机构费用。308,331,763.112021年3月16日已受理
2广东北讯电信有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜中国工商银行股份有限公司广州华南支行诉讼(2021)粤01民初624号广东省广州市中级人民法院诉讼请求: 1、判令被告一向原告清偿贷款本金人民币300000 元及至实际还清借款之日止的利息、逾期罚息、复息(暂计至2021年3月21日,利息、罚息、复利共 7852942.77元); 2、判令五被告共同承担本案全部诉讼费用(含财产保全费);、判令原告对被告二名下的质押股权(详见编号为2018 年(华南)质字0569307,852,942.772021年5月12日已裁定

号的《质押合同》质押物清单)所得价款在上述第1、2请求的债权范围内享有优先受偿权;

3、判令被告二、被告三、

被告四、被告五对上述第1、2项债务承担连带清偿责任。序号

序号被告人名称原告讼诉类型案号法院案情概述标的金额案件受理情况
3北讯集团股份有限公司江西银行股份有限公司仲裁DF20202771号中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁请求: 1、被申请人向申请人偿付债券本金人民币260,000,000.00元; 2、被申请人向申请人支付应计利息(应计利息以本金260,000,000.00元为基数,按照票面利率每年8%的标准,自2018年4月25日起分别计算至本金偿付之日止。截至本2020年11月2日(含当日),该等应计利息暂计为人民币52,541,369.90元; 3、被申请人向申请人支付逾期付款的违约金。截止2020年11月2日(含当日),该等违约金暂计为人民币1,511,647.12元; 4、被申请人向申请人支付人民币80,000元以补偿申请人花费的律师费。(仲裁请求第一项至第四项所涉各项款项,暂计金额共计人民币314,133,017.02元); 5、被申请人承担本案仲裁费。314,133,017.022021年3月30已受理

截至本公告披露前,公司及公司控股子公司连续12个月内未达披露标准的诉讼金额共约计20,305.00万元。针对以上诉讼事项,公司高度重视,主动采取各项应对措施,积极主张公司权利,充分保障并维护公司合法权益。目前,上述事项已进入诉讼程序,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

3.公司股票终止上市

公司于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》(深证

上[2021]552号)。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日,退市整理期为三十个交易日,预计最后交易日期为2021年7月22日(最后交易日期为预计时间,公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知)。退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的,累计停牌天数不得超过五个交易日。退市整理期届满的次一交易日,深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间,公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。

4.全资子公司北讯电信(深圳)有限公司被申请破产清算

公司全资子公司北讯电信(深圳)有限公司(以下简称“北讯深圳”)于6月中旬收到深圳市中级人民法院的《民事裁定书》([2020]粤03破申821号),因北讯深圳不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,受理申请人朱俊锋等7人对被申请人北讯电信(深圳)有限公司提起的破产清算申请。

深圳中级人民法院已受理申请人对北讯深圳的破产申请并指定管理人,北讯深圳将正式进入破产程序。进入破产清算程序后,北讯深圳由法院指定的管理人接管,公司将丧失对其控制权,北讯深圳不再纳入公司合并报表范围。

除上述事项外,本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

(2)未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

1.根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为“铁塔”、“电信”两个经营分部,在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部,分别为铁塔板块报告分部和电信板块报告分部。

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目电信板块报告分部铁塔板块报告分部分部间抵销合计
营业收入18,242,684.75333,103,118.55351,345,803.30
营业成本470,433,330.29267,314,967.86737,748,298.15
净利润-1,047,508,364.91-79,585,750.20-300,000,000.00-1,427,094,115.11
资产总额12,056,861,622.448,907,821,465.12-7,497,369,421.9713,467,313,665.59
负债总额11,790,806,264.023,310,941,045.28-2,758,979,676.4712,342,767,632.83

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

持续经营能力公司电信业务运营网络基本处于停滞状态,以及公司面临2018年度、2019年度、2020年度连续3年巨亏,且存在巨额已逾期债务和诉讼,导致公司部分银行账户、子公司股权以及部分工程物资被财产冻结等实际情况,公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时,将通过战略投资人在资金、资源等方面的支持,积极解决当前流动性困难及保障未来生产经营的发展提供支持。公司拟采取的具体措施如下:

1.引进战略投资者,改善公司流动性。基于公司在电信行业深耕多年所积累的客户资源、技术储备、通信设施以及牌照资质,公司已初步引入战略投资者发展公司5G-eMTC物联专网等领域业务。

2.公司已同部分债权人达成债务和解协议,同意对相关债务进行展期。后续公司将联合战略投资者共同与债权人进一步洽谈协商,拟通过债务重组方式消除债务逾期对公司的影响。

3.全力回笼资金,改善公司流动性。

4.对公司投资失败或效益较低的业务进行业务和资产的重组,剥离、注销无实质性业务开展的下属公司,以提高公司经营效益。同时公司将对闲置资产进行整理、盘活,充分提高闲置资产的利用率,减少非必要费用的产生,以减轻对公司业绩的拖累。

5.提高内控管理体系运行质量,通过建立和运行常态化的管理提升机制,降低管理成本及费用,推进和保障公司回归可持续发展轨道。

6.北讯电信《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》已续期至2025年5月19日。

与天宇集团采购设备情况

2017年7月至2018年12月,公司通过设备供应商向天宇通信集团有限公司及河北天宇通信有限公司采购设备,拟采购设备6267套,合计采购预付款13.83亿元。根据合同的规定,截止目前,公司总计已收到设备4879套,合计对应金额9.4亿元。其中:2018年度公司收到设备1086套,对应金额1.53亿元;2019年收到设备3588套,对应金额7.21亿元;2020年度收到设备205套,对应金额0.65亿元;剩余1388套设备(对应金额4.43亿元)尚未供货。

经公司与供货商及设备生产商沟通得知,剩余设备至今未及时供货的主要原因是受美国关税政策的影响,生产设备所需核心元器件进口被限制,原材料短缺导致设备供货不足。剩余未供应设备暂时不会对公司正常业务开展产生影响,公司将继续督促供货商尽快按合同要求完成剩余设备的供货。截至2021年4月15日,剩余1388套设备已经完成器件寻源,待核心器件采购完成后即可开始生产加工,并供应给本公司。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款28,600,357.8418.13%28,600,357.84100.00%15,432,814.737.82%15,432,814.73100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款129,161,989.3381.87%43,680,577.3933.82%85,481,411.94181,860,267.3592.18%30,042,556.9316.52%151,817,710.42
其中:
账龄组合129,161,989.3381.87%43,680,577.3933.82%85,481,411.94181,860,267.3592.18%30,042,556.9316.52%151,817,710.42
合计157,762,347.17100.00%72,280,935.2345.82%85,481,411.94197,293,082.08100.00%45,475,371.6623.05%151,817,710.42

按单项计提坏账准备:28,600,357.84

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
LeBLANCCommunications(Malaysia)Sdn.Bhd.(马来西亚)2,496,813.472,496,813.47100.00%宣告破产
西班牙ISOWATMADE,S.L(MADE)11,937,631.1911,937,631.19100.00%宣告破产
NTDC14,165,913.1814,165,913.18100.00%延期发货,多次沟通未果,预计无法收回
合计28,600,357.8428,600,357.84----

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)34,753,604.84
0-6个月31,168,675.54
6个月-1年3,584,929.30
1至2年17,346,632.26
2至3年51,687,705.50
3年以上53,974,404.57
3至4年41,594,532.13
4至5年6,848,383.35
5年以上5,531,489.09
合计157,762,347.17

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
国网山东省电力公司物资公司37,795,015.0023.96%11,536,811.37
国网安徽省电力有限公司物资分公司21,061,215.0013.35%6,286,800.45
NTDC14,165,913.188.98%14,165,913.18
国网山西省电力公司11,989,148.667.60%7,324,425.02
西班牙ISOWATMADE,S.L(MADE)11,937,631.197.57%11,937,631.19
合计96,948,923.0361.46%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收利息430,762,969.92272,338,744.86
其他应收款2,588,244,899.212,599,830,300.29
合计3,019,007,869.132,872,169,045.15

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额
保证金利息141,676.14141,676.14
募集资金利息430,621,293.78272,197,068.72
合计430,762,969.92272,338,744.86

2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金76,400.00664,400.00
往来款2,588,313,154.382,599,500,845.14
个人借款
代扣代缴款2,123.30
减:坏账准备-146,778.47-334,944.85
合计2,588,244,899.212,599,830,300.29

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额334,944.85334,944.85
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提-188,166.38-188,166.38
2020年12月31日余额146,778.47146,778.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)2,587,847,840.12
2至3年433,456.86
3年以上110,380.70
3至4年94,783.30
4至5年14,509.80
5年以上1,087.60
合计2,588,391,677.68

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
北讯电信股份有限公司内部往来2,205,886,478.880-6个月85.22%
健和投资管理有限公司内部往来353,835,811.710-6个月13.67%
司法扣款司法扣款23,570,830.950-6个月0.91%
北京栋盛国际文化产业发展有限公司单位往来428,797.783-4年0.01%47,145.78
山东魏桥铝电有限公司保证金50,000.002-3年0.00%10,000.00
合计--2,583,771,919.32--99.83%57,145.78

6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资5,442,683,258.835,442,683,258.835,442,683,258.835,442,683,258.83
对联营、合营企业投资200,001,907.60200,001,907.60200,002,991.53200,002,991.53
合计5,642,685,166.435,642,685,166.435,642,686,250.365,642,686,250.36

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
山东齐星铁塔有限公司300,000,000.00300,000,000.00
健和投资管理有限公司56,000,000.0056,000,000.00
北讯电信股份有限公司5,086,683,258.835,086,683,258.83
合计5,442,683,258.835,442,683,258.83

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
天津迎石科技有限公司200,002,991.53-1,083.93200,001,907.60
小计200,002,991.53-1,083.93200,001,907.60
合计200,002,991.53-1,083.93200,001,907.60

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务7,364,248.882,809,173.9511,361,048.288,410,406.51
合计7,364,248.882,809,173.9511,361,048.288,410,406.51

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-1,083.93
合计-1,083.93

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益-255,196,544.60
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,667,472.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,235,854.81
天津信利隆科技有限公司业绩补偿款
减:所得税影响额-73,491.63
合计-284,691,435.36--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-77.64%-1.313-1.313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-62.15%-1.051-1.051

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见;

4、2020年度财务报表签字原件;

5、审计报告原件;

6、报告期内在巨潮资讯网公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。


  附件:公告原文
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