佳纸1NEEQ : 400053
佳木斯金地造纸股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、佳纸1 | 指 | 佳木斯金地造纸股份有限公司 |
四川科邦 | 指 | 四川科邦信息技术开发有限公司 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
高级管理人员 | 指 | 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等 |
招商证券、主办券商 | 指 | 招商证券 |
破产重整 | 指 | 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,佳木斯中院受理本公司破产重整案 |
关联方 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 |
《公司章程》 | 指 | 《佳木斯金地造纸股份有限公司章程》 |
审计报告 | 指 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告 |
报告期 | 指 | 2021年一季度 |
全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李宏、主管会计工作负责人和进及会计机构负责人(会计主管人员)和进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
2. | |
自动添行… |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 佳纸1 |
证券代码 | 400053 |
挂牌时间 | 2007年6月13日 |
进入精选层时间 | |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 造纸及纸制品业-造纸及纸制品业-造纸及纸制品业-造纸及纸制品业 |
法定代表人 | 陈启昕 |
董事会秘书 | 陈启昕 |
统一社会信用代码 | 否 |
金融许可证机构编码 | 91230800129768168W |
注册资本(元) | 359,447,446 |
注册地址 | 黑龙江省佳木斯市风区光复路东段306号(2级)(3级)(4级) |
电话 | 028-65731168 |
办公地址 | 四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼 |
邮政编码 | 610041 |
主办券商(报告披露日) | 招商证券 |
会计师事务所 | |
签字注册会计师姓名 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年3月31日) | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 56,625,722.54 | 56,678,712.22 | -0.09% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,547,221.94 | -1,494,232.26 | 3.55% |
资产负债率%(母公司) | 102.73% | 102.64% | - |
资产负债率%(合并) | 102.73% | 102.64% | - |
年初至报告期末(2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 0 | 0 | - |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -52,989.68 | -94,991.20 | -44.22% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -52,989.68 | -94,991.20 | -44.22% |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,984,525.38 | -148,717.23 | 6,613.77% |
基本每股收益(元/股) | -0.00 | -0.00 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -3.48% | -7.11% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -3.48% | -7.11% | - |
利息保障倍数 | 2.13 | 5.30 | - |
财务数据重大变动原因:
□适用 √不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
□适用 √不适用
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 166,023,980 | 46.18% | 0 | 166,023,980 | 46.18% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 193,423,466 | 53.82% | 0 | 193,423,466 | 53.82% |
其中:控股股东、实际控制人 | 57,160,827 | 15.90% | 57,160,827 | 15.90% | ||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
总股本 | 359,447,446 | - | 0 | 359,447,446 | - | |
普通股股东人数 | 4,296 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 四川科邦信息技术开发有限公司 | 57,160,827 | 57,160,827 | 15.90% | 57,160,827 | |||||
2 | 徐亚杰 | 53,023,048 | 53,023,048 | 14.75% | 53,023,048 | |||||
3 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 39,396,674 | 39,396,674 | 10.96% | 39,396,674 | |||||
4 | 成都德胜同丰科技中心(有限合伙) | 20,000,000 | 20,000,000 | 5.56% | 20,000,000 | |||||
5 | 宁波京广股权投资中心(有限合伙) | 13,755,184 | 13,755,184 | 3.83% | 13,755,184 | |||||
6 | 大连达尔文管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.78% | 6,679,591 | 3,320,409 | ||||
7 | 成都银鑫丰聚科技中心(有限合伙) | 9,180,328 | 9,180,328 | 2.55% | 9,180,328 | |||||
8 | 宁波红旅股权投资中心(有限合伙) | 8,063,934 | 8,063,934 | 2.24% | 8,063,934 | |||||
9 | 中国工商银行股份有限公司佳木斯分行 | 6,690,185 | 6,690,185 | 1.86% | 6,690,185 |
10 | 平安银行股份有限公司 | 6,328,351 | 6,328,351 | 1.76% | 6,328,351 | |||||
合计 | 223,598,531 | 0 | 223,598,531 | 62.19% | 169,278,676 | 54,319,855 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
□适用 √不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 28,735,381.51 | 38,638,371.19 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 25,016,857.53 | 5,016,857.53 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,873,483.5 | 23,483.5 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,000,000 | |
流动资产合计 | 56,625,722.54 | 56,678,712.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | ||
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | ||
资产总计 | 56,625,722.54 | 56,678,712.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,786,562.22 | 2,786,562.22 |
应交税费 | 48,634,733.38 | 48,634,733.38 |
其他应付款 | 6,747,434.5 | 6,747,434.5 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 58,168,730.1 | 58,168,730.1 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 4,214.38 | 4,214.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,214.38 | 4,214.38 |
负债合计 | 58,172,944.48 | 58,172,944.48 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 359,447,446 | 359,447,446 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | 0 | 0 |
永续债 | ||
资本公积 | 349,284,136.9 | 349,284,136.9 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 31,279,149.54 | 31,279,149.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -741,557,954.38 | -741,504,964.7 |
归属于母公司所有者权益合计 | -1,547,221.94 | -1,494,232.26 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,547,221.94 | -1,494,232.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,625,722.54 | 56,678,712.22 |
法定代表人:陈启昕 主管会计工作负责人:和进 会计机构负责人:和进
(二) 利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | ||
其中:营业收入 | 0 | |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | ||
其中:营业成本 | ||
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 |
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | 228,938.46 | 170,386.48 |
研发费用 | ||
财务费用 | -24,831.17 | -21,669.25 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 151,117.61 | 113,315.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -79,452.05 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -52,989.68 | -114,854.21 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -52,989.68 | -114,854.21 |
减:所得税费用 | -19,863.01 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -52,989.68 | -94,991.2 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -52,989.68 | -94,991.2 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -52,989.68 | -94,991.2 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.00 | -0.00 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:陈启昕 主管会计工作负责人:和进 会计机构负责人:和进
(三) 现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,094,773.08 | 1,021,770.25 |
经营活动现金流入小计 | 13,094,773.08 | 1,021,770.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,079,298.46 | 1,170,487.48 |
经营活动现金流出小计 | 23,079,298.46 | 1,170,487.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,984,525.38 | -148,717.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | |
取得投资收益收到的现金 | 81,890.41 | 113,315.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 40,081,890.41 | 20,113,315.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 40,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,890.41 | 20,113,315.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,902,634.97 | 19,964,597.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,631,166.09 | 28,411,215.6 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,728,531.12 | 48,375,813.44 |
法定代表人:陈启昕 主管会计工作负责人:和进 会计机构负责人:和进