深圳丹邦科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2021年08月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,417,482,524.59 | 2,492,634,263.05 | -3.01% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,610,562,019.71 | 1,735,360,272.32 | -7.19% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 13,021,618.69 | -87.68% | 34,706,515.62 | -87.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -55,013,677.79 | -645.97% | -122,266,086.09 | -621.26% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -55,789,564.02 | -704.66% | -125,056,520.66 | -776.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 102,578,597.81 | 1,647.43% | 113,154,024.18 | 356.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1004 | -645.65% | -0.2231 | -621.26% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1004 | -645.65% | -0.2231 | -621.26% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.23% | -87.68% | -7.30% | -8.66% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,280,817.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,046.41 | |
| 减：所得税影响额 | 492,429.63 | |
| 合计 | 2,790,434.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,020 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳丹邦投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.15% | 121,380,500 | 0 | 质押 | 30,000,000 | |||
| 深圳市丹侬科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.18% | 33,835,053 | 0 | 冻结 | 33,835,053 | |||
| 陈颖 | 境内自然人 | 1.71% | 9,386,300 | 0 | |||||
| 林培 | 境内自然人 | 1.56% | 8,534,451 | 0 | |||||
| 汪涓 | 境内自然人 | 1.32% | 7,251,000 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.75% | 4,125,048 | 0 | |||||
| 李正芳 | 境内自然人 | 0.72% | 3,957,600 | 0 | |||||
| 郝昕 | 境内自然人 | 0.64% | 3,500,000 | 0 | |||||
| 杨阳 | 境内自然人 | 0.49% | 2,680,900 | 0 | |||||
| 邱严杰 | 境内自然人 | 0.42% | 2,295,759 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳丹邦投资集团有限公司 | 121,380,500 | 人民币普通股 | 121,380,500 | ||||||
| 深圳市丹侬科技有限公司 | 33,835,053 | 人民币普通股 | 33,835,053 | ||||||
| 陈颖 | 9,386,300 | 人民币普通股 | 9,386,300 | ||||||
| 林培 | 8,534,451 | 人民币普通股 | 8,534,451 | ||||||
| 汪涓 | 7,251,000 | 人民币普通股 | 7,251,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,125,048 | 人民币普通股 | 4,125,048 | ||||||
| 李正芳 | 3,957,600 | 人民币普通股 | 3,957,600 | ||||||
| 郝昕 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | ||||||
| 杨阳 | 2,680,900 | 人民币普通股 | 2,680,900 | ||||||
| 邱严杰 | 2,295,759 | 人民币普通股 | 2,295,759 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹侬科技有限公司主要股东刘文魁为叔侄关系；2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十大股东中，深圳丹邦投资集团有限公司通过信用证券账户持有 7,000,000 股；李正芳通过信用证券账户持有3,853,400 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 9,910,852.52 | 17,247,421.73 | -42.54% | 主要系偿还银行借款增加所致。 |
| 预付款项 | 36,106,298.97 | 1,948,709.81 | 1752.83% | 主要系预付供应商货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,195,690.54 | 3,203,621.15 | -62.68% | 主要系收回前期出口退税款所致。 |
| 在建工程 | 404,098,439.51 | 188,362,164.77 | 114.53% | 主要系购置在安装设备增加所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 32,606.20 | -100.00% | 主要系新收入准则重分类所致。 |
| 合同负债 | 1,437,828.08 | 100.00% | 主要系预收客户货款所致。 | |
| 应付账款 | 22,038,680.03 | 18,458,439.34 | 19.40% | 主要系采购材料导致供应商货款增加所致。 |
| 其他应付款 | 234,907,139.04 | 129,518,215.88 | 81.37% | 主要系借入控股股东无息借款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,500,000.00 | 90,000,000.00 | -63.89% | 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动 | 增减变动原因 |
| 税金及附加 | 6,780,919.53 | 3,791,940.74 | 78.82% | 主要系城建税及教育费附加增加所致。 |
| 管理费用 | 46,102,721.01 | 31,969,748.28 | 44.21% | PI产能利用率不足，将原计入制造费用的折旧费计入了管理费用所致。 |
| 研发费用 | 13,519,450.83 | 25,319,223.04 | -46.60% | 研发项目减少所致。 |
| 财务费用 | 35,785,507.20 | 17,084,472.61 | 109.46% | 主要系本期汇兑损失增加所致。 |
| 信用减值损失 | -5,546,440.84 | -13,679,773.94 | 59.46% | 主要系应收账款计提坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | 1,073,562.11 | -2,049,740.98 | 152.38% | 主要系存货减值减少所致。 |
| 其他收益 | 3,280,817.79 | 6,177,194.98 | -46.89% | 主要系收到的政府补助减少所致。 |
| 营业外收入 | 234,921.49 | 30,680.46 | 665.70% | 主要系进口设备贴息补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 232,875.08 | 352,578.10 | -33.95% | 主要系无环保局罚款所致。 |
| 营业利润 | -121,871,954.45 | 22,665,217.69 | -637.70% | 主要系销售额减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,154,024.18 | 24,770,607.74 | 356.81% | 主要系销售回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,137,764.46 | -88,650,028.72 | -53.57% | 主要系购入机器设备增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,417,747.29 | 67,929,320.38 | -75.83% | 主要系还借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -770,576.22 | 1,311,325.90 | -158.76% | 主要系汇率变动所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年4月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案，公司拟向不超过35名符合规定的特定对象非公开发行A股股票，募集不超过178,000.00万元，扣除发行费用后拟投入量子碳化合物厚膜产业化、新型透明PI膜中试、量子碳化合物半导体膜研发项目和补充流动资金项目。目前相关事项在推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 丹邦科技2020年非公开发行股票预案 | 2020年04月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东深圳丹邦投资集团有限公司与实际控制人刘萍（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业） | 关于避免同业竞争的承诺 | 本公司/本人（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）保证在发行人依法存续期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和发行人《公司章程》的相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接 | 2011年09月20日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如违反本承诺函，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本公司/本人不利用在发行人的控股股东/主要股东或实际控制人地位，损害发行人及其他中小股东的利益。 | |||||
| 控股股东深圳丹邦投资集团有限公司 | 关于减少关联交易的承诺 | 本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交 | 2011年09月20日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。如因未履行此项承诺而给发行人造成损失的，本公司将对因此给发行人造成的损失予以赔偿。本公司保证不利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他中小股东的利益。 | |||||
| 公司董事及高级管理人员刘萍、王李懿，监事邹盛和及核心技术人员刘文魁（王李懿、邹盛和已离任） | 关于股份转让的承诺 | 除三年的股份承诺锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数 | 2011年09月20日 | 长期有效 | 刘萍、刘文魁严格履行 |
| 的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。 | |||||
| 控股股东深圳丹邦投资集团有限公司 | 关于承担税收追缴风险的承诺 | 发行人公开发行股票并上市后，若税收主管部门要求发行人补缴因其享受有关税收优惠政策而免征及少征的企业所得税，本公司将无条件全额承担发行人在发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。 | 2011年09月20日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 控股股东深圳丹邦投资集团有限公司 | 关于承担补缴职工住房公积金风险的承诺 | 若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴的住房公积金、或发行 | 2011年09月20日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 人及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，丹邦投资集团愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。 | |||||
| 控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺 | 在作为公司控股股东/实际控制人期间，不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。有关填补回 | 2020年04月03日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | |||||
| 公司董事及高级管理人员 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺 | 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对自身的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公 | 2020年04月03日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 司填补回报措施的执行情况相挂钩；本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,910,852.52 | 17,247,421.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 106,863,611.14 | 278,854,794.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,106,298.97 | 1,948,709.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,195,690.54 | 3,203,621.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 195,814,255.40 | 132,884,186.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,877,527.36 | 7,652,942.62 |
| 流动资产合计 | 355,768,235.93 | 441,791,675.68 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,218,952,780.13 | 1,320,586,383.17 |
| 在建工程 | 404,098,439.51 | 188,362,164.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 148,484,603.01 | 156,730,440.69 |
| 开发支出 | 36,107,754.12 | 28,838,879.02 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,985,163.71 | 6,752,429.67 |
| 递延所得税资产 | 7,530,065.17 | 7,232,006.99 |
| 其他非流动资产 | 240,555,483.01 | 342,340,283.06 |
| 非流动资产合计 | 2,061,714,288.66 | 2,050,842,587.37 |
| 资产总计 | 2,417,482,524.59 | 2,492,634,263.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 338,683,095.76 | 339,752,365.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,038,680.03 | 18,458,439.34 |
| 预收款项 | 32,606.20 | |
| 合同负债 | 1,437,828.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,163,766.03 | 5,614,596.11 |
| 应交税费 | 4,114,003.54 | 3,871,666.01 |
| 其他应付款 | 234,907,139.04 | 129,518,215.88 |
| 其中：应付利息 | 720,118.82 | 969,281.83 |
| 应付股利 | 1,643,760.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,500,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 638,844,512.48 | 587,247,889.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,075,992.40 | 10,026,101.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 168,075,992.40 | 170,026,101.59 |
| 负债合计 | 806,920,504.88 | 757,273,990.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 547,920,000.00 | 547,920,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 711,989,628.85 | 711,989,628.85 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 2,520,215.86 | 3,408,622.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,262,706.69 | 43,262,706.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 304,869,468.31 | 428,779,314.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,610,562,019.71 | 1,735,360,272.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,610,562,019.71 | 1,735,360,272.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,417,482,524.59 | 2,492,634,263.05 |
法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：任琥 会计机构负责人：刘强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,764,572.29 | 5,104,368.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 187,287,938.85 | 263,702,783.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,916,581.02 | 828,179.22 |
| 其他应收款 | 335,281,249.66 | 310,090,293.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 25,825,178.67 | 13,334,884.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,538,995.91 | 7,652,942.62 |
| 流动资产合计 | 556,614,516.40 | 600,713,452.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,068,165,107.98 | 1,068,165,107.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 359,654,296.81 | 390,078,999.96 |
| 在建工程 | 248,665,346.49 | 186,770,427.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,859,933.66 | 39,201,983.25 |
| 开发支出 | 10,784,079.06 | 7,974,942.80 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 479,656.32 | 252,976.45 |
| 递延所得税资产 | 1,912,737.53 | 1,596,362.16 |
| 其他非流动资产 | 68,154,508.91 | 77,564,870.59 |
| 非流动资产合计 | 1,793,675,666.76 | 1,771,605,670.88 |
| 资产总计 | 2,350,290,183.16 | 2,372,319,123.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 338,683,095.76 | 339,752,365.60 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,190,548.94 | 7,555,371.91 |
| 预收款项 | 32,057.02 | |
| 合同负债 | 32,034.70 | |
| 应付职工薪酬 | 1,920,181.56 | 1,956,159.67 |
| 应交税费 | 879,936.70 | 512,922.20 |
| 其他应付款 | 229,999,299.37 | 125,307,502.50 |
| 其中：应付利息 | 720,118.82 | 969,281.83 |
| 应付股利 | 1,643,760.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,500,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 608,205,097.03 | 565,116,378.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,571,525.94 | 1,952,142.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 161,571,525.94 | 161,952,142.42 |
| 负债合计 | 769,776,622.97 | 727,068,521.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 547,920,000.00 | 547,920,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 711,989,628.85 | 711,989,628.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,262,706.69 | 43,262,706.69 |
| 未分配利润 | 277,341,224.65 | 342,078,266.23 |
| 所有者权益合计 | 1,580,513,560.19 | 1,645,250,601.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,350,290,183.16 | 2,372,319,123.09 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 13,021,618.69 | 105,730,526.85 |
| 其中：营业收入 | 13,021,618.69 | 105,730,526.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 71,609,340.60 | 86,192,393.75 |
| 其中：营业成本 | 15,421,644.14 | 61,100,189.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,090,280.00 | 1,269,904.35 |
| 销售费用 | 1,169,802.02 | 1,329,591.71 |
| 管理费用 | 22,395,411.78 | 12,824,748.03 |
| 研发费用 | 3,606,988.56 | 14,319,595.12 |
| 财务费用 | 25,925,214.10 | -4,651,634.62 |
| 其中：利息费用 | 7,753,499.03 | 9,399,764.39 |
| 利息收入 | 6,027.71 | 23,657.89 |
| 加：其他收益 | 839,269.55 | 1,325,976.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,310,318.28 | -11,023,497.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,651,838.70 | -2,044,062.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,786,295.38 | 7,796,550.72 |
| 加：营业外收入 | 234,022.35 | 23,280.46 |
| 减：营业外支出 | 160,484.57 | 349,479.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,712,757.60 | 7,470,351.44 |
| 减：所得税费用 | 300,920.19 | -2,606,003.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,013,677.79 | 10,076,354.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,013,677.79 | 10,076,354.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -55,013,677.79 | 10,076,354.71 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 919,005.57 | 1,141,558.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 919,005.57 | 1,141,558.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 919,005.57 | 1,141,558.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 919,005.57 | 1,141,558.60 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -54,094,672.22 | 11,217,913.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -54,094,672.22 | 11,217,913.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1004 | 0.0184 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1004 | 0.0184 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：任琥 会计机构负责人：刘强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,443,662.80 | 40,126,638.40 |
| 减：营业成本 | 6,392,940.40 | 19,548,021.67 |
| 税金及附加 | 339,295.73 | 331,958.10 |
| 销售费用 | 592,380.53 | 671,218.42 |
| 管理费用 | 7,410,363.88 | 7,667,459.94 |
| 研发费用 | 1,872,003.80 | 2,923,972.76 |
| 财务费用 | 17,899,068.54 | 5,803,771.39 |
| 其中：利息费用 | 7,753,499.03 | 9,399,764.39 |
| 利息收入 | 4,114.07 | 16,551.08 |
| 加：其他收益 | 382,521.60 | 769,604.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 495,882.01 | -2,940,443.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,183,986.47 | 1,009,397.46 |
| 加：营业外收入 | 22.35 | 14,880.46 |
| 减：营业外支出 | 160,484.57 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,344,448.69 | 1,024,277.92 |
| 减：所得税费用 | 33,991.89 | -299,106.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,378,440.58 | 1,323,384.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,378,440.58 | 1,323,384.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -27,378,440.58 | 1,323,384.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0500 | 0.0024 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0500 | 0.0024 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 34,706,515.62 | 274,978,754.87 |
| 其中：营业收入 | 34,706,515.62 | 274,978,754.87 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 155,386,409.13 | 242,761,217.24 |
| 其中：营业成本 | 49,791,109.74 | 160,534,660.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,780,919.53 | 3,791,940.74 |
| 销售费用 | 3,406,700.82 | 4,061,171.77 |
| 管理费用 | 46,102,721.01 | 31,969,748.28 |
| 研发费用 | 13,519,450.83 | 25,319,223.04 |
| 财务费用 | 35,785,507.20 | 17,084,472.61 |
| 其中：利息费用 | 25,488,276.86 | 29,361,689.03 |
| 利息收入 | 195,397.74 | 77,309.90 |
| 加：其他收益 | 3,280,817.79 | 6,177,194.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,546,440.84 | -13,679,773.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,073,562.11 | -2,049,740.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -121,871,954.45 | 22,665,217.69 |
| 加：营业外收入 | 234,921.49 | 30,680.46 |
| 减：营业外支出 | 232,875.08 | 352,578.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -121,869,908.04 | 22,343,320.05 |
| 减：所得税费用 | 396,178.05 | -1,112,703.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -122,266,086.09 | 23,456,023.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -122,266,086.09 | 23,456,023.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -122,266,086.09 | 23,456,023.75 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -888,406.52 | 5,476,071.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -888,406.52 | 5,476,071.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -888,406.52 | 5,476,071.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -888,406.52 | 5,476,071.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -123,154,492.61 | 28,932,095.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -123,154,492.61 | 28,932,095.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2231 | 0.0428 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2231 | 0.0428 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：任琥 会计机构负责人：刘强
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 18,705,873.06 | 121,222,045.63 |
| 减：营业成本 | 17,645,142.56 | 60,661,094.26 |
| 税金及附加 | 1,005,819.28 | 985,517.45 |
| 销售费用 | 1,649,011.37 | 1,964,319.38 |
| 管理费用 | 21,091,563.28 | 19,700,291.39 |
| 研发费用 | 7,342,151.85 | 8,381,234.17 |
| 财务费用 | 32,379,038.12 | 24,446,018.60 |
| 其中：利息费用 | 25,488,276.86 | 29,361,689.03 |
| 利息收入 | 27,560.32 | 36,519.67 |
| 加：其他收益 | 1,711,325.08 | 4,508,077.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,742,056.51 | -4,588,383.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -63,437,584.83 | 5,003,264.86 |
| 加：营业外收入 | 921.49 | 22,280.46 |
| 减：营业外支出 | 160,837.54 | 3,098.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -63,597,500.88 | 5,022,446.96 |
| 减：所得税费用 | -504,219.30 | -354,469.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,093,281.58 | 5,376,916.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,093,281.58 | 5,376,916.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -63,093,281.58 | 5,376,916.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1152 | 0.0098 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1152 | 0.0098 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,334,591.19 | 154,155,350.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,795,535.45 | 24,695,605.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,675,113.67 | 3,519,102.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,805,240.31 | 182,370,059.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,023,413.48 | 100,246,681.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,211,246.15 | 45,574,009.53 |
| 支付的各项税费 | 5,406,680.59 | 524,087.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,009,875.91 | 11,254,673.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,651,216.13 | 157,599,451.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,154,024.18 | 24,770,607.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,137,764.46 | 88,650,028.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 136,137,764.46 | 88,650,028.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,137,764.46 | -88,650,028.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 418,683,095.76 | 380,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,700,000.00 | 137,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 603,383,095.76 | 517,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 477,398,522.00 | 417,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,066,826.47 | 31,570,679.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,965,348.47 | 449,070,679.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,417,747.29 | 67,929,320.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -770,576.22 | 1,311,325.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,336,569.21 | 5,361,225.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,247,421.73 | 28,299,082.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,910,852.52 | 33,660,308.09 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,853,111.31 | 55,877,277.95 |
| 收到的税费返还 | 14,760,198.42 | 16,599,993.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,387,963.27 | 313,651,803.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,001,273.00 | 386,129,075.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,015,886.02 | 38,884,329.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,299,142.39 | 18,191,563.52 |
| 支付的各项税费 | 587,101.75 | 282,705.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 299,426,636.41 | 379,072,588.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,328,766.57 | 436,431,188.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,672,506.43 | -50,302,113.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,352,545.04 | 16,906,050.03 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,352,545.04 | 16,906,050.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,352,545.04 | -16,906,050.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 418,683,095.76 | 380,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,700,000.00 | 137,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 603,383,095.76 | 517,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 477,398,522.00 | 417,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,066,826.47 | 31,570,679.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,965,348.47 | 449,070,679.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,417,747.29 | 67,929,320.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77,505.36 | 129,110.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,339,796.68 | 850,267.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,104,368.97 | 9,450,083.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,764,572.29 | 10,300,350.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 17,247,421.73 | 17,247,421.73 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 278,854,794.19 | 278,854,794.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,948,709.81 | 1,948,709.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,203,621.15 | 3,203,621.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 132,884,186.18 | 132,884,186.18 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,652,942.62 | 7,652,942.62 | |
| 流动资产合计 | 441,791,675.68 | 441,791,675.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,320,586,383.17 | 1,320,586,383.17 | |
| 在建工程 | 188,362,164.77 | 188,362,164.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 156,730,440.69 | 156,730,440.69 | |
| 开发支出 | 28,838,879.02 | 28,838,879.02 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,752,429.67 | 6,752,429.67 | |
| 递延所得税资产 | 7,232,006.99 | 7,232,006.99 | |
| 其他非流动资产 | 342,340,283.06 | 342,340,283.06 | |
| 非流动资产合计 | 2,050,842,587.37 | 2,050,842,587.37 | |
| 资产总计 | 2,492,634,263.05 | 2,492,634,263.05 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 339,752,365.60 | 339,752,365.60 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 18,458,439.34 | 18,458,439.34 | |
| 预收款项 | 32,606.20 | 0.00 | -32,606.20 |
| 合同负债 | 32,606.20 | 32,606.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,614,596.11 | 5,614,596.11 | |
| 应交税费 | 3,871,666.01 | 3,871,666.01 | |
| 其他应付款 | 129,518,215.88 | 129,518,215.88 | |
| 其中：应付利息 | 969,281.83 | 969,281.83 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 587,247,889.14 | 587,247,889.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,026,101.59 | 10,026,101.59 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 170,026,101.59 | 170,026,101.59 | |
| 负债合计 | 757,273,990.73 | 757,273,990.73 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 547,920,000.00 | 547,920,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 711,989,628.85 | 711,989,628.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,408,622.38 | 3,408,622.38 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,262,706.69 | 43,262,706.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 428,779,314.40 | 428,779,314.40 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,735,360,272.32 | 1,735,360,272.32 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,735,360,272.32 | 1,735,360,272.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,492,634,263.05 | 2,492,263.05 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,104,368.97 | 5,104,368.97 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 263,702,783.71 | 263,702,783.71 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 828,179.22 | 828,179.22 | |
| 其他应收款 | 310,090,293.05 | 310,090,293.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 13,334,884.64 | 13,334,884.64 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,652,942.62 | 7,652,942.62 | |
| 流动资产合计 | 600,713,452.21 | 600,713,452.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,068,165,107.98 | 1,068,165,107.98 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 390,078,999.96 | 390,078,999.96 | |
| 在建工程 | 186,770,427.69 | 186,770,427.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,201,983.25 | 39,201,983.25 | |
| 开发支出 | 7,974,942.80 | 7,974,942.80 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 252,976.45 | 252,976.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,596,362.16 | 1,596,362.16 | |
| 其他非流动资产 | 77,564,870.59 | 77,564,870.59 | |
| 非流动资产合计 | 1,771,605,670.88 | 1,771,605,670.88 | |
| 资产总计 | 2,372,319,123.09 | 2,372,319,123.09 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 339,752,365.60 | 339,752,365.60 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,555,371.91 | 7,555,371.91 | |
| 预收款项 | 32,057.02 | 0.00 | -32,057.02 |
| 合同负债 | 32,057.02 | 32,057.02 | |
| 应付职工薪酬 | 1,956,159.67 | 1,956,159.67 | |
| 应交税费 | 512,922.20 | 512,922.20 | |
| 其他应付款 | 125,307,502.50 | 125,307,502.50 | |
| 其中：应付利息 | 969,281.83 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 565,116,378.90 | 565,116,378.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,952,142.42 | 1,952,142.42 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 161,952,142.42 | 161,952,142.42 | |
| 负债合计 | 727,068,521.32 | 727,068,521.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 547,920,000.00 | 547,920,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 711,989,628.85 | 711,989,628.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,262,706.69 | 43,262,706.69 | |
| 未分配利润 | 342,078,266.23 | 342,078,266.23 | |
| 所有者权益合计 | 1,645,250,601.77 | 1,645,250,601.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,372,319,123.09 | 2,372,319,123.09 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。