南京公用发展股份有限公司
2021年半年度报告
2021-41
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的展望及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境和社会责任 ...... 23
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 29
第八节 优先股相关情况 ...... 33
第九节 债券相关情况 ...... 34
第十节 财务报告 ...... 35
备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前） | 指 | 南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前） |
| 中北的士 | 指 | 南京公用发展股份有限公司中北的士分公司 |
| 南京港华 | 指 | 南京港华燃气有限公司 |
| 中北房产 | 指 | 南京中北房地产开发有限公司 |
| 中北盛业 | 指 | 南京中北盛业房地产开发有限公司 |
| 中北金基 | 指 | 南京中北金基置业有限公司 |
| 中北置业 | 指 | 南京中北置业有限公司 |
| 杭州朗宁 | 指 | 杭州朗宁投资有限公司 |
| 杭州朗优 | 指 | 杭州朗优置业有限公司 |
| 南京朗鑫樾 | 指 | 南京朗鑫樾置业有限公司 |
| 南京颐成 | 指 | 南京颐成房地产开发有限公司 |
| 南京旭晟辉 | 指 | 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 |
| 南京绿北 | 指 | 南京绿北房地产投资有限公司 |
| 南京北盛 | 指 | 南京北盛置业有限公司 |
| 中北汽服 | 指 | 南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司 |
| 中北汽销 | 指 | 南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司 |
| 中北友好 | 指 | 南京中北友好国际旅行社有限公司 |
| 中北小贷 | 指 | 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 |
| 公用传媒 | 指 | 南京公用发展股份有限公司信息传媒分公司 |
| 中北运通 | 指 | 南京中北运通旅游客运有限公司 |
| 公用大千 | 指 | 南京公用大千数字城乡建设有限公司 |
| 能网公司 | 指 | 南京能网新能源科技发展有限公司 |
| 唐山丰润 | 指 | 华润电力唐山丰润有限公司 |
| 唐山电厂 | 指 | 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司 |
| 唐山建投 | 指 | 唐山建设投资有限责任公司 |
| 赛德控股 | 指 | 赛德控股有限公司 |
| 安庆中北 | 指 | 安庆中北巴士有限公司 |
| 公用控股 | 指 | 南京公用控股（集团）有限公司 |
| 市城建集团、南京城建 | 指 | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 |
| 公交集团、南京公交 | 指 | 南京公共交通（集团）有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日－2021年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 南京公用 | 股票代码 | 000421 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 南京公用发展股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 南京公用 | ||
| 公司的法定代表人 | 李祥 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐宁 | 王琴 |
| 联系地址 | 南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层 | 南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层 |
| 电话 | 025-86383650 | 025-86383611 |
| 传真 | 025-86383600 | 025-86383695 |
| 电子信箱 | securities@nj-public.com | securities@nj-public.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,756,072,534.84 | 5,307,802,817.43 | -66.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,815,843.39 | 402,370,421.04 | -95.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,277,608.88 | 402,543,417.98 | -95.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 459,646,039.50 | -2,119,480,822.38 | 121.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0346 | 0.7027 | -95.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0346 | 0.7027 | -95.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.71% | 14.45% | -13.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,929,841,429.60 | 10,994,972,739.47 | -0.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,814,470,044.33 | 2,795,526,527.67 | 0.68% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,745,762.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 510,507.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -539,359.29 | |
| 减：所得税影响额 | -1,622,870.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,689,978.44 | |
| 合计 | 538,234.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要以房地产开发、燃气销售及客运产业为主营业务。
（一）行业发展情况
1、房地产业
2021年上半年，全国房地产行业整体发展平稳，商品房销售规模增加，重点城市房地产市场仍保持一定发展热度。中央及地方持续出台调控政策以稳定市场，明确要求增加租赁住房供应、增加重点城市土地供应等，重点城市实施供地“两集中”新政，确保实现稳地价、稳房价、稳预期的目标。同时，房地产金融监管持续强化，地方政府加快建立和完善房地联动机制，部分城市调控效果已显现。
2、燃气产业
2021年是中国"十四五"开局之年，国家实施清洁低碳发展战略及生态环境保护政策，环渤海、东南沿海、长三角等重点区域稳步推进居民采暖、工业锅炉窑炉煤改气，环保因素仍将是推动中国天然气需求持续快速增长的驱动力。随着新冠疫苗大规模接种，国家生产生活秩序全面恢复，国家的宏观经济政策对经济发展保持必要的支持力度。2021年中国天然气产量稳健增长，进口量增速回升，天然气生产与供应能力持续增强，天然气供需总体宽松。
3、客运产业
近年来，出租车行业内各类第三方平台的不公平竞争持续对公司传统型出租车企业的业务和队伍稳定造成冲击。传统出租车企业受制于行业政策，招工和运价机制难以突破，企业的经营成本持续上升。叠加疫情影响，加剧了公司出租车业务劳动力紧缺及车辆利用率下滑的情况。
（二）主要业务情况
2021年上半年，公司上下聚共识、强合力，育新机、抓先机，在党建引领、产业发展、创新转型、管理增效等方面取得了积极进展、打开了全新局面，推动公司持续稳定健康发展。
报告期内，公司实现营业收入17.56亿元，归属于母公司所有者净利润1,981.58万元，每股收益0.0346元。截至2021年6月30日，公司资产总额为109.30亿元，归属于母公司所有者权益为28.14亿元。
1、房地产业
公司坚持精选深耕战略，结合行业形势和自身发展规划，合理把控项目开发节奏，目前已在房地产业方面已形成“区域自建+联合开发+基金投资”相互补充的多渠道发展模式。
上半年，公司一是重外延，积极参与二级市场土拍，力争竞得地块，储备滚动项目；二是强内控，严格降本增效，严控项目成本，同时强化项目销售，积极稳妥的推进项目的开发运作。
2、燃气产业
公司拥有南京市主城区域独家燃气供应特许经营权，业务范围包括燃气销售和管道施工，经营模式为向上游供应商购买并储存气源后，通过自有管网体系销售给终端客户（含民用和工商客户等），并提供相关运输配套服务。上半年，燃气产业紧紧围绕“提升本质安全、推进重点工程、拓展延伸业务、助力人才成长、落实智慧燃气以及强化运营管理”六大板块工作目标，全面开展“七个一”专题工作，积极落实企业安全主体责任，夯实燃气安全基础，提升本质安全水平。
3、客运产业
公司客运产业主要以出租汽车运营为主，主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展，提供出租车、租赁及旅游客运等综合交通配套服务。公司在南京市域实际控制巡游出租车营运证3877张，占南京市巡游出租汽车市场总额近三分之一。
上半年，客运产业紧抓绿色出行契机，在去年率先更型新能源出租车的基础上，优化、细化发包方案，强化、深化招聘举措，稳定驾驶员队伍；同时加速智慧出行进度，深入推进“巡网一体化”工作，于4月在全国范围内率先开展2000辆巡游出租车计价器更型，通过新型智能计价器实现网约接单，进一步加快产业科技转型进程，提高了驾驶员（巡游出租车）的服务水平和安全系数。
（三）未来发展战略
1、房地产业
房地产开发业务是公司的主营业务和主要利润支撑之一，未来公司将持续深耕南京及周边区域，联合品牌房地产开发企业合作开发住宅类项目。同时，公司充分利用国有控股上市公司的优势，积极争取低效用地综合开发、居住类城市更新等项目，逐步形成成熟模式并进行复制推广，成为细分市场的领先者。同时推动公司现有不动产的融合管理，争取实现更高的附加值。
2、燃气产业
南京市发达的区域经济为公司燃气业务发展提供了良好的外部环境， 未来随着天然气保供能力和天然气价改市场化改革不断推进，城市气化率有效提升，公司燃气业务或将进一步增长。公司将依托优质服务和品牌质量，推进燃气智能表的推广安装的同时，加大“管液转换”工作力度，拓展各项延伸类业务和新型能源服务模式；继续推动工程建设的市场化运作，完善管网建设和输配功能的同时降低成本，提高公司整体收益。
3、客运产业
作为公司起家产业以及主营业务之一，未来公司在深耕客运服务的同时，将积极深化“巡网融合”，在更新使用新能源车辆的同时，积极推进智能计价器的使用，借助计价器、LED云屏等车载智能设备推进大数据在经营管理中的应用，推动运营数字化和管理数字化转型，争取实现以科技管理出效益。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
（一）报告期房地产行业内外部环境分析
从宏观上看，2021年,中央对房地产市场的调控力度仍未放松，继续坚持“房住不炒”定位不变，调控收紧仍是主旋律。2月18日，自然资源和规划局发文对22个热点城市实施土地供应两集中，即集中发布出让公告，集中组织出让活动，2021年住宅用地公告不超过3次。在此背景下，全国房地产行业整体发展平稳，但南京此类重点城市房地产市场仍保持发展热度，上半年，无论是成交量还是供应量整体都出现了大幅度的上涨，在一个相对的高位维持稳定。
（二）公司经营业态
公司主业之一为房地产开发，以“建筑城市，建筑理想”为理念，多年来深耕南京及周边城市房地产市场，与先进房企开展合作开发，各项目建立了良好的市场口碑，市场地位显著提升。
报告期内，公司合作开发的房地产项目进展情况如下：
1、与朗诗地产合作开发的南京江宁2017G62项目，主体已封顶，预计下半年交付部分楼栋。
2、与朗诗地产合作开发的南京溧水2017G06项目，主体均已封顶，正在有序推进销售。
3、与建信集团合作开发的南京江北2018G11项目，已完成1号楼、2号楼主体验收，取得销售许可证，正在有序推进销售。
4、与三盛地产合作开发的南京江宁滨江2019G54项目，已完成主体结构封顶，正在有序推进销售。
5、与金基地产合作开发的南京NO.新区2020G03项目，正积极有序推进开发进程，预计下半年销售。
公司自1993年涉足房地产领域以来，从自主操盘运作到目前的合作开发等多种运作方式，累计开发面积约100万平方米（其中自主开发近50万平方米），对公司主业发展起着重要的支撑作用。但随着政府对房地产调控不断加强和土地价格的不断上涨，房地产业优势资源逐步集中，监管部门也相继出台“三道红线”等指导意见，中小开发商的运作空间受到挤压。面对此形势，公司充分利用国有控股上市公司的优势，积极争取低效用地综合开发、居住类城市更新等项目，联合品牌房地产开发企业合作开发住宅类项目，逐步形成成熟模式并进行复制推广，成为细分市场的领先者。新增土地储备项目不适用累计土地储备情况
| 项目/区域名称 | 总占地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 剩余可开发建筑面积（万㎡） |
| NO.新区2020G03房地产开发项目 | 36,088.56 | 118,792.13 | 118,792.13 |
| 南京市NO.2019G54地块 | 43,211.72 | 113,838.45 | 113,838.45 |
| 总计 | 79,300.28 | 232,630.58 | 232,630.58 |
主要项目开发情况
| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 业态 | 比例 | 时间 | 进度 | 进度 | 土地面积（㎡） | 规划计容建筑面积（㎡） | 本期竣工面积（㎡） | 累计竣工面积（㎡） | 预计总投资金额（万元） | 累计投资总金额（万元） |
| 杭州 | 杭州熙华府项目 | 下城区东至胜景路、南至规划F-R22-02地块、西至规划7号路，北至规划5号路 | 住宅 | 51.00% | 2016年12月07日 | 竣工 | 100.00% | 41,055.00 | 90,321.00 | 90,321.00 | 90,321.00 | 316,875.51 | 314,589.38 |
| 南京 | NO.新区2020G03房地产开发项目 | 浦口区天浦路以南、新浦路以东地块 | 住宅 | 51.00% | 2020年09月29日 | 在建 | 30.00% | 36,088.56 | 86,612.54 | 0 | 0 | 320,000.00 | 223,894.30 |
| 南京 | NO.2019G54地块 | 江宁区江宁街道宁桥南路以西、纬五路以北 | 住宅 | 60.00% | 2020年03月27日 | 在建 | 75.00% | 43,211.72 | 86,423.44 | 0 | 0 | 150,000.00 | 120,349.93 |
主要项目销售情况
| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 业态 | 比例 | 面积（㎡） | 可售面积（㎡） | 累计预售（销售）面积（㎡） | 本期预售（销售）面积（㎡） | （销售）金额 （万元） | 面积（㎡） | 面积（㎡） | 金额（万元） |
| 杭州 | 杭州熙华府项目 | 下城区东至胜景路、南至规划F-R22-02地块、西至规划7号路，北至规划5号路 | 住宅 | 51.00% | 90,321.00 | 88,767.30 | 87,740.61 | 0（备注：车位19个） | 836.00 | 87,740.61 | 0 | 836.00 |
| 南京 | NO.新区2020G03房地产开发项目 | 浦口区天浦路以南、新浦路以东地块 | 住宅 | 51.00% | 86,612.54 | 86,612.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京 | 南京市NO.2019G54地块 | 江宁区江宁街道宁桥南路以西、纬五路以北 | 住宅 | 60.00% | 86,423.44 | 85,093.00 | 22,647.95 | 8,913.69 | 16,844.99 | 0 | 0 | 0 |
主要项目出租情况
□ 适用 √ 不适用
土地一级开发情况
□ 适用 √ 不适用
融资途径
| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/平均融资成本 | 期限结构 | |||
| 1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |||
| 银行贷款 | 140,000.00 | 4.51%-4.52% | 140,000.00 | |||
| 其他 | 169,507.75 | 6% | 169,507.75 | |||
| 合计 | 309,507.75 | 5.255%-5.26% | 309,507.75 | |||
发展战略和未来一年经营计划未来，公司房地产业将继续坚持精选深耕的战略，结合行业形势，立足公司地产发展规划，科学安排开发计划，合理把控开发节奏，积极稳妥的推进项目的开发运作，实现现有项目的高质量开发和精细化管理，持续深化品牌效应；同时系统开展区域市场调查研究及存量土地动态分析，加强优质土地资源跟踪调研，适时参与优质项目竞拍获取，同时借助公司国有企业的资源优势，拓展土地获取的渠道，尝试包括低效用地综合开发等非住宅类项目的运作，与公司现有不动产管理等相互融合，打造和推广具有公司自身特色的地产产品。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为14,327.6万元，本报告期，公司未发生因承担阶段性担保责任而支付金额的情形。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□ 适用 √ 不适用
二、核心竞争力分析
公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象，在保持现有“中北”品牌的基础上，锻炼拓展“公用”品牌。
房地产业方面：拥有房地产开发所需相应资质，秉承“建筑城市，建筑理想”的立业宗旨，借助上市公司的综合实力，通过统筹规划设计、全程质量控制，赢得了市场信誉，创建了中北地产品牌。
客运产业方面：拥有国家道路旅客运输二级企业资质；出租车营运具备相应的行业资质；
能源产业方面：
1、南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；
2、能网公司拥有从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。其他产业：
1、汽车服务产业拥有上海大众4S特约汽车经销店，修理厂（一级资质）和机动车检测，形成汽车销售、维修保养、机动车检测及二手车交易等汽车服务产业链；
2、旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。
各产业的资源优势，加上管理方面所积累的丰富经验，为公司的持续发展奠定了坚实基础。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,756,072,534.84 | 5,307,802,817.43 | -66.92% | 主要系上期杭州朗优楼盘交付确认收入，本期无此项收入。 |
| 营业成本 | 1,391,862,831.17 | 3,801,315,060.83 | -63.38% | 主要系上期杭州朗优楼盘交付确认成本，本期无此项成本。 |
| 销售费用 | 180,827,487.65 | 156,621,243.31 | 15.46% | |
| 管理费用 | 95,089,287.85 | 73,128,425.00 | 30.03% | 主要系上期享受疫情期间社保减免政策，本期无此项政策。 |
| 财务费用 | 39,374,675.67 | 37,417,947.68 | 5.23% | |
| 所得税费用 | 19,775,485.52 | 258,221,467.28 | -92.34% | 主要系上期杭州朗优楼盘交付确认所得税费用，本期无此项所得税。 |
| 研发投入 | 1,777,847.22 | 1,179,094.64 | 50.78% | 主要系公司控股子公司南京港华研发费用增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,646,039.50 | -2,119,480,822.38 | 121.69% | 主要系上期公司支付江北新区G03项目土地出让金及相关费用，本期无此项支出。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,773,720.45 | -109,130,737.98 | -46.41% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,029,691.50 | 2,283,701,049.30 | -115.24% | 主要系公司本期偿还银行贷款高于上年同期。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,352,721.46 | 55,925,594.00 | -186.46% | 主要系公司本期新增银行贷款较上期减少，偿还银行贷款较上期增加。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,756,072,534.84 | 100% | 5,307,802,817.43 | 100% | -66.92% |
| 分行业 | |||||
| 汽车营运 | 72,751,087.13 | 4.14% | 44,791,560.22 | 0.84% | 62.42% |
| 房产开发 | 7,669,724.68 | 0.44% | 3,844,443,943.85 | 72.43% | -99.80% |
| 汽车销售 | 58,410,821.10 | 3.33% | 62,872,747.75 | 1.18% | -7.10% |
| 旅游服务 | 17,186,948.99 | 0.98% | 20,649,267.96 | 0.39% | -16.77% |
| 燃气销售 | 1,347,107,585.91 | 76.71% | 1,138,985,595.66 | 21.46% | 18.27% |
| 工程施工 | 127,069,147.82 | 7.24% | 77,496,435.17 | 1.46% | 63.97% |
| 其他 | 125,877,219.21 | 7.16% | 118,563,266.82 | 2.24% | 6.17% |
| 分产品 | |||||
| 汽车营运 | 72,751,087.13 | 4.14% | 44,791,560.22 | 0.84% | 62.42% |
| 房产开发 | 7,669,724.68 | 0.44% | 3,844,443,943.85 | 72.43% | -99.80% |
| 汽车销售 | 58,410,821.10 | 3.33% | 62,872,747.75 | 1.18% | -7.10% |
| 旅游服务 | 17,186,948.99 | 0.98% | 20,649,267.96 | 0.39% | -16.77% |
| 燃气销售 | 1,347,107,585.91 | 76.71% | 1,138,985,595.66 | 21.46% | 18.27% |
| 工程施工 | 127,069,147.82 | 7.24% | 77,496,435.17 | 1.46% | 63.97% |
| 其他 | 125,877,219.21 | 7.16% | 118,563,266.82 | 2.24% | 6.17% |
| 分地区 | |||||
| 江苏 | 1,723,147,994.10 | 98.13% | 1,432,380,013.36 | 26.99% | 20.30% |
| 安徽 | 24,119,572.35 | 1.37% | 15,807,923.55 | 0.30% | 52.58% |
| 浙江 | 8,804,968.39 | 0.50% | 3,859,614,880.52 | 72.71% | -99.77% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 汽车营运 | 72,751,087.13 | 97,920,174.00 | -34.60% | 62.42% | 23.34% | 42.65% |
| 房产开发 | 7,669,724.68 | 3,052,685.54 | 60.20% | -99.80% | -99.88% | 28.86% |
| 汽车销售 | 58,410,821.10 | 59,063,540.95 | -1.12% | -7.10% | -5.02% | -2.21% |
| 旅游服务 | 17,186,948.99 | 16,159,511.32 | 5.98% | -16.77% | -18.38% | 1.85% |
| 燃气销售 | 1,347,107,585.91 | 1,061,007,273.90 | 21.24% | 18.27% | 19.85% | -1.04% |
| 工程施工 | 127,069,147.82 | 81,218,143.06 | 36.08% | 63.97% | 60.42% | 1.41% |
| 分产品 | ||||||
| 汽车营运 | 72,751,087.13 | 97,920,174.00 | -34.60% | 62.42% | 23.34% | 42.65% |
| 房产开发 | 7,669,724.68 | 3,052,685.54 | 60.20% | -99.80% | -99.88% | 28.86% |
| 汽车销售 | 58,410,821.10 | 59,063,540.95 | -1.12% | -7.10% | -5.02% | -2.21% |
| 旅游服务 | 17,186,948.99 | 16,159,511.32 | 5.98% | -16.77% | -18.38% | 1.85% |
| 燃气销售 | 1,347,107,585.91 | 1,061,007,273.90 | 21.24% | 18.27% | 19.85% | -1.04% |
| 工程施工 | 127,069,147.82 | 81,218,143.06 | 36.08% | 63.97% | 60.42% | 1.41% |
| 分地区 | ||||||
| 江苏 | 1,600,624,838.06 | 1,252,020,755.45 | 21.78% | 20.42% | 19.55% | 0.57% |
| 安徽 | 21,900,752.89 | 63,347,887.78 | -189.25% | 38.54% | 26.43% | 27.70% |
| 浙江 | 7,669,724.68 | 3,052,685.54 | 60.20% | -99.80% | -99.88% | 28.86% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2021年半年度公司汽车营运、工程施工营业收入较上年同期增加，主要系上期受疫情影响，本期此项影响较小；房产开发营业收入较上年同期减少，主要系上期杭州朗优楼盘交付确认收入，本期无此项收入。
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -1,774,870.85 | -2.37% | 主要系公司对合营企业、联营企业、其他权益工具的投资收益及分红 | 具有可持续性 |
| 资产减值 | -27,208.59 | -0.04% | 主要系计提的坏账准备 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 1,394,778.17 | 1.86% | 主要系公司收到稳岗补贴以及出租车驾驶员违约金 | 部分具有可持续性 |
| 营业外支出 | 7,886,260.26 | 10.52% | 主要系公司资产报废损失 | 主要系公司资产报废损失 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,126,112,715.79 | 10.30% | 1,184,032,967.33 | 10.77% | -0.47% | |
| 应收账款 | 252,082,840.41 | 2.31% | 383,317,970.62 | 3.49% | -1.18% | 主要系公司积极收回应收款项。 |
| 合同资产 | 11,258,446.71 | 0.10% | 8,564,796.23 | 0.08% | 0.02% | |
| 存货 | 3,572,332,975.28 | 32.68% | 3,444,833,408.08 | 31.33% | 1.35% | |
| 投资性房地产 | 198,787,197.81 | 1.82% | 204,676,977.08 | 1.86% | -0.04% | |
| 长期股权投资 | 799,240,902.53 | 7.31% | 801,344,367.80 | 7.29% | 0.02% | |
| 固定资产 | 3,394,349,552.59 | 31.06% | 3,325,132,279.19 | 30.24% | 0.82% | |
| 在建工程 | 264,509,623.69 | 2.42% | 298,909,198.27 | 2.72% | -0.30% | |
| 使用权资产 | 29,503,698.39 | 0.27% | 0.00% | 0.27% | ||
| 短期借款 | 1,638,206,030.05 | 14.99% | 1,994,846,109.13 | 18.14% | -3.15% | |
| 合同负债 | 1,062,644,957.93 | 9.72% | 864,123,051.71 | 7.86% | 1.86% | |
| 长期借款 | 2,021,057,904.73 | 18.49% | 1,740,999,999.96 | 15.83% | 2.66% | |
| 租赁负债 | 28,610,260.40 | 0.26% | 0.00% | 0.26% | ||
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 公允价值变动 | 的减值 | 金额 | 金额 | 其他 变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 83,546,514.89 | -3,133,713.90 | -1,334,788.53 | 80,412,800.99 | ||||
| 金融资产小计 | 83,546,514.89 | -3,133,713.90 | -1,334,788.53 | 80,412,800.99 | ||||
| 上述合计 | 83,546,514.89 | -3,133,713.90 | -1,334,788.53 | 80,412,800.99 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
本报告期末资产权利受限总额为2,659,542,997.53元，其中：货币资金5,738,296.45元，存货抵押2,645,901,822.30元，投资性房地产抵押借款5,776,113.13元，固定资产抵押借款1,057,904.73元，无形资产抵押借款1,068,860.92元。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 89,432,706.00 | 80,262,959.00 | 11.42% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 投入金额 | 投入金额 | 来源 | 进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 |
| 更型出租车 | 其他 | 是 | 出租车 | 24,120,000.00 | 24,120,000.00 | 资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 更新公交车 | 其他 | 是 | 公交 汽车 | 60,893,506.00 | 60,893,506.00 | 资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 新增营运巴士 | 其他 | 是 | 道路交通运输 | 4,419,200.00 | 4,419,200.00 | 资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | 89,432,706.00 | 89,432,706.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 品种 | 代码 | 简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 购买 金额 | 出售 金额 | 报告期损益 | 账面价值 | 核算 科目 | 来源 |
| 境内外 股票 | 002454 | 股份 | 10,656,715.98 | 公允价值计量 | 32,255,641.35 | -3,133,713.90 | 18,465,211.47 | 29,121,927.45 | 其他权益工具投资 | 资金 | |||
| 合计 | 10,656,715.98 | -- | 32,255,641.35 | -3,133,713.90 | 18,465,211.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,121,927.45 | -- | -- | ||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 名称 | 类型 | 主要业务 | 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 南京港华燃气有限 | 公司 | 城市管道燃气的生产、输配、销售 | 万元 | 4,237,029,243.22 | 1,836,071,431.73 | 1,484,678,154.33 | 111,411,338.24 | 80,094,934.34 |
| 公司 | ||||||||
| 杭州朗优置业有限公司 | 公司 | 房地产开发经营，房地产信息咨询，物业管理 | 万元 | 519,277,114.04 | 133,291,312.90 | 12,109,190.09 | 7,490,579.96 | 5,617,932.53 |
| 南京北盛置业有限公司 | 公司 | 房地产开发经营；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 万元 | 1,309,548,621.64 | -20,542,683.29 | 0.00 | -16,943,493.39 | -13,541,251.98 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
2021年上半年公司子公司杭州朗优营业收入、营业利润、净利润较去年同期下降，主要系上期杭州朗优楼盘交付确认收益，本期无此项收益；公司子公司南京北盛、营业利润、净利润较去年同期下降，主要系项目处于建设期，无收入确认，销售房屋发生营销费用减少利润。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、房地产业：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对房地产行业延续了“房住不炒，因城施策”的基调。自然资源部在2021年2月发布对包括南京在内的22个热点城市实施土地供应“两集中”，根据在上半年已实施的第一次土地集中供应和出让情况，优质地块引发企业激抢，获取土地的竞争压力和难度增大，行业预期不容乐观。
公司将充分利用国有控股上市公司的身份，根据南京市“四新”行动计划，积极争取城市发展相关基础建设和低效用地综合开发、居住类城市更新等项目，并推动与公司现有不动产管理的融合，逐步形成成熟的开发、运作模式，提升房地产及周边产业的效益。
2、燃气产业：天然气消费具有明显的季节性特征，导致冬季天然气调峰保供压力较大。受新冠疫情影响，部分餐饮客户因疫情防控需要临时停业，对公司天然气销售量带来的不利影响。
公司将继续推进LNG储配站及相关配套设施的建设，将其作为公司确保业务正常运行以及城市保供的基本配套，增强应急调峰保供能力，并持续拓展综合能源业务及燃气增值服务，争取成为公司新的利润增长点，减少新冠疫情对公司盈利的影响。
3、客运产业：受网约车不规范经营以及新冠疫情等多重不利市场外部因素的影响，公司客运产业收到较大冲击，驾驶员队伍流动较为频繁。
公司将结合新能源车辆更换以及计价器升级等契机，积极推动出租车巡网融合，推进与第三方出行平台合作项目的落地运行，并借助第三方资源、科技等优势，充分发挥公司客运管理的专业能力，探索智能化出行的新发展途径。在驾驶员招聘方面依托新能源车辆的政策优惠和经营模式创新，保持驾驶员队伍的稳定性。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 股东大会 | 年度股东大会 | 56.37% | 2021年05月18日 | 2021年05月19日 | 《2020 年年度股东大会决议公告》 （公告编号： 2021-30）刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 叶邦银 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月18日 | 选举（2020年年度股东大会） |
| 陈志平 | 职工董事 | 被选举 | 2021年05月18日 | 选举（十届一次职工代表大会） |
| 耿成轩 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年05月18日 | 六年期满离任 |
| 王艳红 | 职工董事 | 任期满离任 | 2021年05月18日 | 任期满离任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常经营中认真执行有关环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
二、社会责任情况
公司董事会和管理层积极承担社会责任，高度重视安全生产、环境保护、节约资源等工作，贯彻落实科学发展观，努力实现公司与员工、与社会和环境的和谐、可持续发展；重视保护股东特别是中小股东的利益，以良好的业绩回报投资者；秉承诚实守信的原则，诚信对外供应商、客户和消费者等利益相关者；认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。报告期内，公司以提高综合竞争力和社会影响力为重点，组织“爱心赏花““爱心送考”“爱心助学”、“爱心援藏”“爱心驿点”“慈善义工车队”等公益活动，深化了“南京公用”、“南京中北”的品牌形象，充分展现了公司作为上市国企的社会责任担当。在抗击疫情中，公司上下齐心抓抗疫、献爱心，党委组织爱心捐款，团委牵头组织爱心献血，工会组织采购发放防疫口罩，中北服务明星总队驾驶员在疫情中甘当“摆渡人”，免费义载出行困难的社区老人，的士公司驾驶员戴洪林荣获江苏省劳动模范荣誉称号。燃气产业持续开展“走进百个社区，关爱百位孤寡”的安全用气宣传活动，实施燃气具更新“三个100%”公益活动，提升独居老人、困难家庭及特教学校和民政机构类特殊客户使用端出现燃气险情的智能化处置能力。同时，推进“校企联盟”建设，通过与中小学合作建立燃气安全教育基地、举办安全用气知识讲座等方式，增强用户安全意识，及时消除安全隐患，建设燃气平安社区。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的与日常经营相关的关联交易。具体详见第十节财务报告之十二“关联交易情况”。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 南京中北友好国际旅行社有限公司 | 2018年03月22日 | 400 | 400 | 连带责任担保 | 不适用 | 否 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 400 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 400 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 400 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 400 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 400 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.14% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 400 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 400 | ||||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | ||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||||||||||
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
鉴于原募投项目“川气东送二期”工程实施时间的不确定性，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，2021年4月14日，公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》,公司拟终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，并将剩余募集资金人民币10,026.70万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于偿还银行贷款。上述事项已经公司2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过。根据董事会、监事会及股东大会决议，公司已将剩余募集资金10,026.70万元偿还银行贷款，并对募集资金专户进行了注销。截至披露日，公司已完成所有募集资金专户的销户手续。（详见2021年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的公告》（2021-12））
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
2021年4月26日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》，公司控股公司杭州朗优置业有限公司向杭州朗辉投资管理有限公司及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向朗辉投资提供的财务资助，借款上限为人民币21,070万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助，借款上限为人民币21,930万元，借款期限自股东大会通过之日起至2022年6月30日止，实际借款期限以银行出账日为准，借款年利率3%。详见2021年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的公告》（2021-16）。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 572,646,934 | 100.00% | 572,646,934 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 572,646,934 | 100.00% | 572,646,934 | 100.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 572,646,934 | 100.00% | 572,646,934 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,692 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 49.53% | 283,659,711 | 283,659,711 | |||||
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 4.70% | 26,930,936 | 26,930,936 | |||||
| 南京高淳港华燃气有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 8,593,750 | 8,593,750 | |||||
| 赵昌富 | 境内自然人 | 1.12% | 6,400,094 | 6,400,094 | |||||
| 上海强生集团有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 4,492,800 | 4,492,800 | |||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 3,621,331 | 3,621,331 | |||||
| 胡志平 | 境内自然人 | 0.35% | 2,032,400 | 2,032,400 | |||||
| 汪素香 | 境内自然人 | 0.31% | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 韩维森 | 境内自然人 | 0.29% | 1,651,585 | 1,651,585 | |||||
| 浙江广孚联合控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 1,523,549 | 1,523,549 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 283,659,711 | 人民币普通股 | 283,659,711 | ||||||
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 26,930,936 | 人民币普通股 | 26,930,936 | ||||||
| 南京高淳港华燃气有限公司 | 8,593,750 | 人民币普通股 | 8,593,750 | ||||||
| 赵昌富 | 6,400,094 | 人民币普通股 | 6,400,094 | ||||||
| 上海强生集团有限公司 | 4,492,800 | 人民币普通股 | 4,492,800 | ||||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 3,621,331 | 人民币普通股 | 3,621,331 | ||||||
| 胡志平 | 2,032,400 | 人民币普通股 | 2,032,400 | ||||||
| 汪素香 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 | ||||||
| 韩维森 | 1,651,585 | 人民币普通股 | 1,651,585 | ||||||
| 浙江广孚联合控股有限公司 | 1,523,549 | 人民币普通股 | 1,523,549 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 前十名普通股股东中，浙江广孚联合控股有限公司通过信用证券账户持有公司股份1,523,549股。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,126,112,715.79 | 1,184,032,967.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,371,001.89 | 6,663,948.17 |
| 应收账款 | 252,082,840.41 | 383,317,970.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 77,003,781.51 | 224,815,180.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 263,899,929.09 | 228,013,940.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,572,332,975.28 | 3,444,833,408.08 |
| 合同资产 | 11,258,446.71 | 8,564,796.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 118,137,207.90 | 66,020,678.40 |
| 流动资产合计 | 5,423,198,898.58 | 5,546,262,889.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 525,795,925.70 | 525,795,925.70 |
| 长期股权投资 | 799,240,902.53 | 801,344,367.80 |
| 其他权益工具投资 | 80,412,800.99 | 83,546,514.89 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 198,787,197.81 | 204,676,977.08 |
| 固定资产 | 3,394,349,552.59 | 3,325,132,279.19 |
| 在建工程 | 264,509,623.69 | 298,909,198.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,503,698.39 | |
| 无形资产 | 98,750,151.46 | 101,618,268.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,762,662.34 | 17,178,299.61 |
| 递延所得税资产 | 95,810,015.52 | 89,632,019.13 |
| 其他非流动资产 | 720,000.00 | 876,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,506,642,531.02 | 5,448,709,850.25 |
| 资产总计 | 10,929,841,429.60 | 10,994,972,739.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,638,206,030.05 | 1,994,846,109.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应付账款 | 367,128,666.60 | 502,323,584.64 |
| 预收款项 | 18,938,208.30 | 22,119,685.71 |
| 合同负债 | 1,062,644,957.93 | 864,123,051.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 132,651,138.69 | 115,268,269.10 |
| 应交税费 | 231,302,755.94 | 255,564,692.07 |
| 其他应付款 | 286,240,387.12 | 336,118,956.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 18,009,863.42 | 49,757,563.42 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,696,379.98 | 31,213,629.96 |
| 其他流动负债 | 44,940,897.82 | 134,801,235.28 |
| 流动负债合计 | 3,832,749,422.43 | 4,282,379,214.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,021,057,904.73 | 1,740,999,999.96 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,610,260.40 | |
| 长期应付款 | 923,745,404.76 | 941,151,394.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 202,154,362.27 | 164,025,918.17 |
| 递延所得税负债 | 11,726,826.86 | 12,145,555.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,187,294,759.02 | 2,858,322,868.67 |
| 负债合计 | 7,020,044,181.45 | 7,140,702,082.88 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 572,646,934.00 | 572,646,934.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 407,350,699.37 | 407,350,699.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,001,091.44 | 1,349,193.99 |
| 专项储备 | 7,152,553.15 | 5,674,594.45 |
| 盈余公积 | 167,221,241.97 | 167,221,241.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,661,099,707.28 | 1,641,283,863.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,814,470,044.33 | 2,795,526,527.67 |
| 少数股东权益 | 1,095,327,203.82 | 1,058,744,128.92 |
| 所有者权益合计 | 3,909,797,248.15 | 3,854,270,656.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,929,841,429.60 | 10,994,972,739.47 |
法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：刘伟伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 563,210,359.39 | 542,860,489.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,086,890.95 | 4,809,181.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,077,912.98 | 10,689,929.18 |
| 其他应收款 | 71,656,447.97 | 32,516,260.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 12,091,990.64 | 24,001,090.64 |
| 存货 | 22,480,267.34 | 47,350,940.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,135,830.13 | 7,077,551.20 |
| 流动资产合计 | 676,647,708.76 | 645,304,353.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,376,394,026.47 | 1,080,287,652.47 |
| 长期股权投资 | 1,956,493,055.24 | 1,952,034,561.27 |
| 其他权益工具投资 | 37,239,927.45 | 40,373,641.35 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 74,523,321.47 | 78,258,202.88 |
| 固定资产 | 193,436,450.31 | 180,529,928.29 |
| 在建工程 | 20,190.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,633,548.46 | 4,344,950.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,510,251.18 | 2,927,765.78 |
| 递延所得税资产 | 1,246,902.31 | 882,202.85 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,645,477,482.89 | 3,339,659,095.13 |
| 资产总计 | 4,322,125,191.65 | 3,984,963,448.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,039,948,848.29 | 1,086,188,848.29 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应付账款 | 49,575,755.54 | 33,125,865.49 |
| 预收款项 | 10,084,921.68 | 6,242,334.26 |
| 合同负债 | 13,331,542.88 | 17,367,151.04 |
| 应付职工薪酬 | 59,558,171.70 | 65,286,403.06 |
| 应交税费 | 7,724,573.75 | 6,079,474.03 |
| 其他应付款 | 825,547,990.91 | 439,506,165.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,319,986.88 | 12,319,986.88 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 604,714.17 | 741,152.49 |
| 流动负债合计 | 2,011,376,518.92 | 1,680,537,394.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,121,990.91 | 16,775,940.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 31,002.33 | 449,731.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,152,993.24 | 17,225,672.11 |
| 负债合计 | 2,031,529,512.16 | 1,697,763,066.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 572,646,934.00 | 572,646,934.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 772,241,453.84 | 772,241,453.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,001,091.44 | 1,349,193.99 |
| 专项储备 | 4,796,291.41 | 4,692,649.43 |
| 盈余公积 | 167,221,241.97 | 167,221,241.97 |
| 未分配利润 | 774,690,849.71 | 769,048,908.56 |
| 所有者权益合计 | 2,290,595,679.49 | 2,287,200,381.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,322,125,191.65 | 3,984,963,448.25 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,756,072,534.84 | 5,307,802,817.43 |
| 其中：营业收入 | 1,756,072,534.84 | 5,307,802,817.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,720,926,860.67 | 4,346,115,362.66 |
| 其中：营业成本 | 1,391,862,831.17 | 3,801,315,060.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,994,731.11 | 276,453,591.20 |
| 销售费用 | 180,827,487.65 | 156,621,243.31 |
| 管理费用 | 95,089,287.85 | 73,128,425.00 |
| 研发费用 | 1,777,847.22 | 1,179,094.64 |
| 财务费用 | 39,374,675.67 | 37,417,947.68 |
| 其中：利息费用 | 44,092,267.94 | 42,002,147.82 |
| 利息收入 | 5,765,711.54 | 4,125,545.48 |
| 加：其他收益 | 45,905,412.01 | 38,253,791.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,774,870.85 | 16,717,037.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,207,107.25 | 16,313,104.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -518,629.81 | 80,014.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,208.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,716,867.62 | 209,845.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,447,244.55 | 1,016,948,144.66 |
| 加：营业外收入 | 1,394,778.17 | 8,978,757.12 |
| 减：营业外支出 | 7,886,260.26 | 7,608,512.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,955,762.46 | 1,018,318,389.74 |
| 减：所得税费用 | 19,775,485.52 | 258,221,467.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,180,276.94 | 760,096,922.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,180,276.94 | 760,096,922.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,815,843.39 | 402,370,421.04 |
| 2.少数股东损益 | 35,364,433.55 | 357,726,501.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,350,285.43 | -850,965.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,350,285.43 | -850,965.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,350,285.43 | -850,965.42 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,350,285.43 | -850,965.42 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,829,991.51 | 759,245,957.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,465,557.96 | 401,519,455.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,364,433.55 | 357,726,501.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0346 | 0.7027 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0346 | 0.7027 |
法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：刘伟伟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 172,065,277.60 | 110,982,919.24 |
| 减：营业成本 | 124,409,248.52 | 97,005,183.93 |
| 税金及附加 | 2,277,885.50 | 2,104,098.67 |
| 销售费用 | 12,732,205.57 | 15,351,021.90 |
| 管理费用 | 17,077,028.97 | 14,693,054.64 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 17,245,623.22 | 17,662,820.38 |
| 其中：利息费用 | 20,231,710.79 | 20,748,036.26 |
| 利息收入 | 3,264,936.96 | 2,344,212.70 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,207,088.39 | 353,590,814.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,354,851.99 | 15,834,155.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -243,992.12 | 12,965.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,716,847.27 | 155,392.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,003,229.36 | 317,925,912.25 |
| 加：营业外收入 | 689,678.50 | 3,619,013.76 |
| 减：营业外支出 | 50,966.71 | 275,601.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,641,941.15 | 321,269,324.99 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,641,941.15 | 321,269,324.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,641,941.15 | 321,269,324.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,350,285.43 | -850,965.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,350,285.43 | -850,965.42 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | -2,350,285.43 | -850,965.42 |
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,291,655.72 | 320,418,359.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0099 | 0.5610 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0099 | 0.5610 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,253,095,142.94 | 1,753,729,512.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 196,570.91 | 409,221.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 486,822,341.47 | 262,886,086.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,740,114,055.32 | 2,017,024,820.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,444,815,430.35 | 3,295,202,774.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,390,361.73 | 224,930,210.44 |
| 支付的各项税费 | 153,624,751.60 | 128,260,713.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 425,637,472.14 | 488,111,944.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,280,468,015.82 | 4,136,505,643.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,646,039.50 | -2,119,480,822.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,929,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,195,836.24 | 8,840,933.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,482.74 | 350,129.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,200,318.98 | 12,120,562.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,974,039.43 | 121,251,300.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 160,974,039.43 | 121,251,300.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,773,720.45 | -109,130,737.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,684,280,000.00 | 2,294,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,017,083.33 | 1,499,293,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,865,297,083.33 | 3,842,993,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,860,498,821.02 | 1,357,671,011.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,067,297.88 | 42,820,938.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,764,800.00 | 1,447,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,760,655.93 | 158,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,213,326,774.83 | 1,559,291,950.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,029,691.50 | 2,283,701,049.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195,349.01 | 836,105.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,352,721.46 | 55,925,594.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,168,727,140.80 | 795,149,363.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,120,374,419.34 | 851,074,957.83 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,602,175.79 | 127,111,905.17 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,334,100,933.86 | 1,584,735,352.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,510,703,109.65 | 1,711,847,257.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,963,186.54 | 109,520,489.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,941,662.88 | 30,172,884.33 |
| 支付的各项税费 | 8,793,862.23 | 3,530,236.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 951,324,056.78 | 1,859,709,988.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,022,768.43 | 2,002,933,598.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,680,341.22 | -291,086,341.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 926,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,524,936.24 | 14,542,306.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222,798.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 157,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,524,936.24 | 15,691,605.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,454,228.14 | 6,181,337.30 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 442,379,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 446,833,728.14 | 6,181,337.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,308,791.90 | 9,510,267.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 753,750,000.00 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 753,750,000.00 | 800,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 799,990,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,114,364.01 | 29,452,878.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 677,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 819,104,364.01 | 709,652,878.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,354,364.01 | 90,347,121.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194,768.86 | 839,634.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,822,416.45 | -190,389,317.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 529,860,489.94 | 418,336,751.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,682,906.39 | 227,947,434.03 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 572,646,934.00 | 407,350,699.37 | 1,349,193.99 | 5,674,594.45 | 167,221,241.97 | 1,641,283,863.89 | 2,795,526,527.67 | 1,058,744,128.92 | 3,854,270,656.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 572,646,934.00 | 407,350,699.37 | 1,349,193.99 | 5,674,594.45 | 167,221,241.97 | 1,641,283,863.89 | 2,795,526,527.67 | 1,058,744,128.92 | 3,854,270,656.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,350,285.43 | 1,477,958.70 | 19,815,843.39 | 18,943,516.66 | 36,583,074.90 | 55,526,591.56 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,350,285.43 | 19,815,843.39 | 17,465,557.96 | 35,364,433.55 | 52,829,991.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 |
| 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -180,000.00 | -180,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -180,000.00 | -180,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,477,958.70 | 1,477,958.70 | 1,398,641.35 | 2,876,600.05 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 5,561,055.43 | 5,561,055.43 | 2,972,074.57 | 8,533,129.99 |
| 2．本期使用 | -4,083,096.73 | -4,083,096.73 | -1,573,433.22 | -5,656,529.94 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 572,646,934.00 | 407,350,699.37 | -1,001,091.44 | 7,152,553.15 | 167,221,241.97 | 1,661,099,707.28 | 2,814,470,044.33 | 1,095,327,203.82 | 3,909,797,248.15 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 572,646,934.00 | 407,350,699.37 | -3,108,243.88 | 4,379,093.82 | 149,557,894.23 | 1,471,086,386.62 | 2,601,912,764.16 | 974,209,817.72 | 3,576,122,581.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 572,646,934.00 | 407,350,699.37 | -3,108,243.88 | 4,379,093.82 | 149,557,894.23 | 1,471,086,386.62 | 2,601,912,764.16 | 974,209,817.72 | 3,576,122,581.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,457,437.87 | 1,295,500.63 | 17,663,347.74 | 170,197,477.27 | 193,613,763.51 | 84,534,311.20 | 278,148,074.71 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,457,437.87 | 225,082,875.72 | 229,540,313.59 | 366,929,562.70 | 596,469,876.29 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 49,120,000.00 | 49,120,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 49,120,000.00 | 49,120,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 17,663,347.74 | -54,885,398.45 | -37,222,050.71 | -332,886,588.57 | -370,108,639.28 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,663,347.74 | -17,663,347.74 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,222,050.71 | -37,222,050.71 | -332,886,588.57 | -370,108,639.28 | |||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,295,500.63 | 1,295,500.63 | 1,371,337.07 | 2,666,837.70 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 15,789,873.04 | 15,789,873.04 | 14,253,775.72 | 30,043,648.76 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -14,494,372.41 | -14,494,372.41 | -12,882,438.65 | -27,376,811.06 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 572,646,934.00 | 407,350,699.37 | 1,349,193.99 | 5,674,594.45 | 167,221,241.97 | 1,641,283,863.89 | 2,795,526,527.67 | 1,058,744,128.92 | 3,854,270,656.59 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | 1,349,193.99 | 4,692,649.43 | 167,221,241.97 | 769,048,908.56 | 2,287,200,381.79 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | 1,349,193.99 | 4,692,649.43 | 167,221,241.97 | 769,048,908.56 | 2,287,200,381.79 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,350,285.43 | 103,641.98 | 5,641,941.15 | 3,395,297.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,350,285.43 | 5,641,941.15 | 3,291,655.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 103,641.98 | 103,641.98 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 491,022.80 | 491,022.80 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -387,380.82 | -387,380.82 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | -1,001,091.44 | 4,796,291.41 | 167,221,241.97 | 774,690,849.71 | 2,290,595,679.49 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | -3,108,243.88 | 4,379,093.82 | 149,557,894.23 | 647,300,829.63 | 2,143,017,961.64 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | -3,108,243.88 | 4,379,093.82 | 149,557,894.23 | 647,300,829.63 | 2,143,017,961.64 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,457,437.87 | 313,555.61 | 17,663,347.74 | 121,748,078.93 | 144,182,420.15 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,457,437.87 | 176,633,477.38 | 181,090,915.25 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 17,663,347.74 | -54,885,398.45 | -37,222,050.71 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,663,347.74 | -17,663,347.74 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -37,222,050.71 | -37,222,050.71 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 313,555.61 | 313,555.61 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,072,672.43 | 1,072,672.43 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -759,116.82 | -759,116.82 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | 1,349,193.99 | 4,692,649.43 | 167,221,241.97 | 769,048,908.56 | 2,287,200,381.79 |
三、公司基本情况
南京公用发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改（92）071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字（1994）333号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”。 2016年经公司第九届董事会第八次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“南京中北（集团）股份有限公司”变更为“南京公用发展股份有限公司”，英文名称由“NanJing Zhongbei(Group)Co.,Ltd.”变更为“NanJingPublicUtilities Development Co.,Ltd.”，证券简称由“南京中北”变更为“南京公用”。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224号《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金的方式，向南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公共交通（集团）有限公司和广州市恒荣投资有限公司购买其所持有的南京港华燃气有限公司51%的股权和南京华润燃气有限公司14%的股权，其中：发行人民币普通股（A股）180,337,834股，发行价格为4.71元/股，购买港华燃气45%的股权和华润燃气14%的股权，同时公司向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票40,625,000股，每股面值1.00元，每股发行价6.40元。截至2015年1月28日，变更后注册资本为人民币572,646,934元。
本公司统一社会信用代码为913201001349701847，住所：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层，经营范围：出租汽车服务；公共交通客运；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；（汽车维修；卷烟、雪茄、烟丝零售；预包装食品零售；机动车驾驶员培训；兼业代理意外伤害保
险、机动车辆保险）；汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、服装销售；机油、轮胎零售；汽车修理培训；鞋帽的生产、销售；物业管理；室内装璜；客车租赁服务；经济信息咨询服务；商务代理服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；提供劳务；（上海大众品牌汽车销售及配套服务；设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；自有房产租赁；停车场服务；停车场管理服务；食品添加剂销售；货运代理服务）。括号内项目仅限取得许可证的分支机构经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；礼仪服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；交通及公共管理用标牌销售；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2021年6月30日，本公司下设的士分公司、汽车服务分公司、物业分公司、租赁分公司、城东汽车修理厂、信息传媒分公司等经营单位。本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售、修理中心）、物业分公司、租赁分公司、城东汽车修理厂、信息传媒分公司等内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。本公司2021年二季度纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比无变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年6月30日止的2021年二季度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五 、10“金融工具”和附注五 、12“应收账款”的描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买
日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价
值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（7）金融工具减值（不含应收款项）
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
12、应收账款
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
1）单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
2）除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合一：合并报表范围内各子公司的应收款组合 | 本组合为合并报表范围内各子公司应收款项 |
| 组合二：账龄分析法组合 | 本组合以应收款项及商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征 |
| 组合三：银行承兑汇票组合 | 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票 |
组合一：合并报表范围内各子公司的应收款组合不计提坏账准备。
组合二：对于划分为账龄组合的应收款项及商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项及商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
| 账 龄 | 应收款项计提比例 |
| 1年以内 | 1% |
| 1至2年 | 5% |
| 2至3年 | 20% |
| 3至4年 | 40% |
| 4至5年 | 40% |
| 5年以上 | 80% |
组合三：银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。
13、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14、其他应收款
15、存货
（1）本公司存货包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、低值易耗品、开发成本、开发产品、在产品（含工程施工）、库存商品等。
（2）存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括:
①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；
②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；
③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；
④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
16、合同资产
合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
17、合同成本
（1）取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
（2）履行合同的成本
本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）合同成本减值
合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面
价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
| 类 别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
| 房屋建筑物 | 30-40 | 5% | 3.2%-2.4% |
| 土地使用权 | 20-50 | - | 5%-2% |
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 5 | 3.2-2.4 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8-12 | 5 | 12-8 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 23.75-9.5 |
| 输气设备 | 年限平均法 | 30-40 | 5 | 3.17-2.40 |
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
详见附注五、42租赁。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
| 类 别 | 使用寿命 |
| 土地使用权 | 20-50年 |
| 营运证 | 10-20年 |
| 软件等 | 5-10年 |
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。
公司的长期待摊费用的摊销期为：
（1）车用周转总成件按5年平均摊销；
（2）临时性经营用房按5年平均摊销；
（3）经营办公房装璜费、服装费等按2-8年平均摊销；
（4）土地租赁费按 3 年平均摊销；
（5）储气井检测费按 6 年平均摊销；
（6）临时性经营设施按25－40年平均摊销。
（7）膜式燃气表按10年平均摊销
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
以下与收入相关会计政策自2020年1月1日起适用，2019年度与收入相关会计政策详见本公司2019年度财务报告
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确
区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务的控制权时，考虑下列迹象：（1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。（2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
（3）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。（4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。（5）客户已接受该商品。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。
公司收入主要来源于以下业务类型：
燃气销售收入：在同时符合下列条件时，根据每月定期抄表数量来确定收入，①用户已使用天然气，公司就该使用的燃气享有现时收款权利，即客户就该燃气负有现时付款义务；②企业已将燃气的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该燃气的法定所有权；③企业已将该燃气转移给客户，即客户已实物占有该燃气；④企业已将该燃气所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该燃气所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该燃气商品。
出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，确认出租车承包收入实现。
旅游服务收入：公司在旅游服务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时，确认门票收入、旅游客运收入、旅行社团费收入及其他提供旅游服务收入的实现。
房地产销售收入：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了商品房买卖合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款或确信可以取得。40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资
本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照总额方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
□ 适用 √ 不适用
（2）融资租赁的会计处理方法
□ 适用 √ 不适用
（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：
合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理 上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几 乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该 资产不属于已识别资产；
承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、31长期资产减值所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。
租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。
(1)本公司作为承租人
作为承租人，本公司租用许多资产，其中大部分为房屋及建筑物。在租赁期开始日，本公司对租赁确
认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、39收入所述的会计政策计提减值准备。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：
根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。除了短期租赁的情形外，对于其他租赁变更，当租赁变更增加了一项或多项租赁资产的使用权，且增加的对价与增加的使用权的单独价格按该合同情况调整后的金额相当，则本公司将该变更作为一项单独租赁核算；当租赁变更未作为一项单独租赁的，本公司在租赁变更生效日，对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期，并按照变更后的租赁付款额和修订后的折现率重新计量租赁负债。本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。当短期租赁发生租赁变更或者因租赁变更之外的原因导致租赁期发生变化的，本公司将其视为一项新租赁进行会计处理。
(2)本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计
入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。租入资产于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行新租赁准则导致的会计政策变更 | 根据财会〔2018〕35号《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》，财政部对《企业会计准则第21号——租赁》进行了修订。本公司自2021年1月1日起执行前述新租赁准则。 |
根据新租赁准则的相关规定，执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：
合并财务报表
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 影响数 |
| 使用权资产 | 33,200,167.25 | 33,200,167.25 | |
| 租赁负债 | 33,200,167.25 | 33,200,167.25 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,184,032,967.33 | 1,184,032,967.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,663,948.17 | 6,663,948.17 | |
| 应收账款 | 383,317,970.62 | 383,317,970.62 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 224,815,180.06 | 224,815,180.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 228,013,940.33 | 228,013,940.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,444,833,408.08 | 3,444,833,408.08 | |
| 合同资产 | 8,564,796.23 | 8,564,796.23 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 66,020,678.40 | 66,020,678.40 | |
| 流动资产合计 | 5,546,262,889.22 | 5,546,262,889.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 525,795,925.70 | 525,795,925.70 | |
| 长期股权投资 | 801,344,367.80 | 801,344,367.80 | |
| 其他权益工具投资 | 83,546,514.89 | 83,546,514.89 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 204,676,977.08 | 204,676,977.08 | |
| 固定资产 | 3,325,132,279.19 | 3,325,132,279.19 | |
| 在建工程 | 298,909,198.27 | 298,909,198.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 33,200,167.25 | 33,200,167.25 | |
| 无形资产 | 101,618,268.58 | 101,618,268.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,178,299.61 | 17,178,299.61 | |
| 递延所得税资产 | 89,632,019.13 | 89,632,019.13 | |
| 其他非流动资产 | 876,000.00 | 876,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,448,709,850.25 | 5,481,910,017.50 | 33,200,167.25 |
| 资产总计 | 10,994,972,739.47 | 11,028,172,906.72 | 33,200,167.25 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,994,846,109.13 | 1,994,846,109.13 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 应付账款 | 502,323,584.64 | 502,323,584.64 |
| 预收款项 | 22,119,685.71 | 22,119,685.71 | |
| 合同负债 | 864,123,051.71 | 864,123,051.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 115,268,269.10 | 115,268,269.10 | |
| 应交税费 | 255,564,692.07 | 255,564,692.07 | |
| 其他应付款 | 336,118,956.61 | 336,118,956.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 49,757,563.42 | 49,757,563.42 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,213,629.96 | 31,213,629.96 | |
| 其他流动负债 | 134,801,235.28 | 134,801,235.28 | |
| 流动负债合计 | 4,282,379,214.21 | 4,282,379,214.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,740,999,999.96 | 1,740,999,999.96 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 33,200,167.25 | 33,200,167.25 | |
| 长期应付款 | 941,151,394.67 | 941,151,394.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 164,025,918.17 | 164,025,918.17 | |
| 递延所得税负债 | 12,145,555.87 | 12,145,555.87 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,858,322,868.67 | 2,891,523,035.92 | 33,200,167.25 |
| 负债合计 | 7,140,702,082.88 | 7,173,902,250.13 | 33,200,167.25 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 572,646,934.00 | 572,646,934.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 407,350,699.37 | 407,350,699.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,349,193.99 | 1,349,193.99 | |
| 专项储备 | 5,674,594.45 | 5,674,594.45 | |
| 盈余公积 | 167,221,241.97 | 167,221,241.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,641,283,863.89 | 1,641,283,863.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,795,526,527.67 | 2,795,526,527.67 | |
| 少数股东权益 | 1,058,744,128.92 | 1,058,744,128.92 | |
| 所有者权益合计 | 3,854,270,656.59 | 3,854,270,656.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,994,972,739.47 | 11,028,172,906.72 | 33,200,167.25 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 542,860,489.94 | 542,860,489.94 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4,809,181.77 | 4,809,181.77 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,689,929.18 | 10,689,929.18 | |
| 其他应收款 | 32,516,260.86 | 32,516,260.86 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 24,001,090.64 | 24,001,090.64 | |
| 存货 | 47,350,940.17 | 47,350,940.17 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 7,077,551.20 | 7,077,551.20 | |
| 流动资产合计 | 645,304,353.12 | 645,304,353.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,080,287,652.47 | 1,080,287,652.47 | |
| 长期股权投资 | 1,952,034,561.27 | 1,952,034,561.27 | |
| 其他权益工具投资 | 40,373,641.35 | 40,373,641.35 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 78,258,202.88 | 78,258,202.88 | |
| 固定资产 | 180,529,928.29 | 180,529,928.29 | |
| 在建工程 | 20,190.00 | 20,190.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,344,950.24 | 4,344,950.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,927,765.78 | 2,927,765.78 | |
| 递延所得税资产 | 882,202.85 | 882,202.85 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,339,659,095.13 | 3,339,659,095.13 | |
| 资产总计 | 3,984,963,448.25 | 3,984,963,448.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,086,188,848.29 | 1,086,188,848.29 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 应付账款 | 33,125,865.49 | 33,125,865.49 | |
| 预收款项 | 6,242,334.26 | 6,242,334.26 | |
| 合同负债 | 17,367,151.04 | 17,367,151.04 | |
| 应付职工薪酬 | 65,286,403.06 | 65,286,403.06 | |
| 应交税费 | 6,079,474.03 | 6,079,474.03 | |
| 其他应付款 | 439,506,165.69 | 439,506,165.69 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 12,319,986.88 | 12,319,986.88 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 741,152.49 | 741,152.49 | |
| 流动负债合计 | 1,680,537,394.35 | 1,680,537,394.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 16,775,940.77 | 16,775,940.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 449,731.34 | 449,731.34 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,225,672.11 | 17,225,672.11 | |
| 负债合计 | 1,697,763,066.46 | 1,697,763,066.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 572,646,934.00 | 572,646,934.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 772,241,453.84 | 772,241,453.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,349,193.99 | 1,349,193.99 | |
| 专项储备 | 4,692,649.43 | 4,692,649.43 | |
| 盈余公积 | 167,221,241.97 | 167,221,241.97 | |
| 未分配利润 | 769,048,908.56 | 769,048,908.56 | |
| 所有者权益合计 | 2,287,200,381.79 | 2,287,200,381.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,984,963,448.25 | 3,984,963,448.25 |
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、5%、3%、1% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额 | 5% |
| 其他税费 | 按规定缴纳 | |
| 土地增值税 | 按照房地产销售收入扣除规定扣除项目金额后的余额用超率累进税率计算缴纳。 | 四级超率累进税率（0%、30%、40%、50%、60%） |
2、税收优惠
（1）增值税
①根据财税〔2013〕106号《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，公司提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。
②《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第8号）第五条规定，对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。
③《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定：
自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2020年第24号）：《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。
（2）企业所得税
①小型微利企业税收优惠
根据财税[2019]13号财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%
计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。南京港华港口能源科技发展有限公司、南京江北中北旅游客运有限公司报告期适用20%的企业所得税税率。
②根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，南京市燃气工程设计院有限公司于2018年11月30日取得证书编号为GR201832004753的“高新技术企业证书”，有效期三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），企业的高新技术企业资格期满当年在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。故南京市燃气工程设计院有限公司2021年1-6月暂按15%计缴企业所得税。
3、其他
| 增 值 比 例 | 税 率 |
| 普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的部分 | 0% |
| 增值额未超过扣除项目金额50%的部分 | 30% |
| 增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分 | 40% |
| 增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分 | 50% |
| 增值额超过扣除项目金额200%的部分 | 60% |
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 29,274.21 | 132,727.80 |
| 银行存款 | 1,115,335,135.02 | 1,168,584,419.58 |
| 其他货币资金 | 10,748,306.56 | 15,315,819.95 |
| 合计 | 1,126,112,715.79 | 1,184,032,967.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,120.17 | 6,181.56 |
其他说明
（1）其他货币资金中存出投资款中存出投资款为10,011.11元。
（2）其他货币资金中银行保函保证为2,965,843.45元，银行承兑汇票保证金余额为2,500,000.00元，旅游保证金245,000.00元；其他受限资金为27,453.00元。
（3）期末货币资金余额中除第（2）项受到限制外，无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
3、衍生金融资产
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 280,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 2,091,001.89 | 6,663,948.17 |
| 合计 | 2,371,001.89 | 6,663,948.17 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,392,123.12 | 100.00% | 21,121.23 | 0.88% | 2,371,001.89 | 6,731,260.78 | 100.00% | 67,312.61 | 1.00% | 6,663,948.17 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据1 | 2,112,123.12 | 88.29% | 21,121.23 | 1.00% | 2,091,001.89 | 6,731,260.78 | 100.00% | 67,312.61 | 1.00% | 6,663,948.17 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据1 | 280,000.00 | 11.71% | 280,000.00 | |||||||
| 合计 | 2,392,123.12 | 100.00% | 21,121.23 | 0.88% | 2,371,001.89 | 6,731,260.78 | 100.00% | 67,312.61 | 1.00% | 6,663,948.17 |
按组合计提坏账准备：21,121.23元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 2,112,123.12 | 21,121.23 | 1.00% |
| 合计 | 2,112,123.12 | 21,121.23 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提 | 67,312.61 | -46,191.38 | 21,121.23 | |||
| 合计 | 67,312.61 | -46,191.38 | 0.00 | 0.00 | 21,121.23 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（6）本期实际核销的应收票据情况
本报告期无实际核销的应收票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 617,518.41 | 0.23% | 617,518.41 | 100.00% | 0.00 | 617,518.41 | 0.16% | 617,518.41 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 262,566,926.74 | 99.77% | 10,484,086.33 | 3.99% | 252,082,840.41 | 392,991,625.96 | 99.84% | 9,673,655.34 | 2.46% | 383,317,970.62 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 263,184,445.15 | 100.00% | 11,101,604.74 | 4.22% | 252,082,840.41 | 393,609,144.37 | 100.00% | 10,291,173.75 | 2.61% | 383,317,970.62 |
按单项计提坏账准备：617,518.41元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 非关联方合计 | 617,518.41 | 617,518.41 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回 |
| 合计 | 617,518.41 | 617,518.41 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：10,484,086.33元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 215,847,647.61 | 2,158,476.48 | 1.00% |
| 1至2年 | 33,503,084.00 | 1,675,154.20 | 5.00% |
| 2至3年 | 2,207,730.82 | 441,546.16 | 20.00% |
| 3至4年 | 2,179,096.02 | 871,638.41 | 40.00% |
| 4至5年 | 4,315,558.89 | 1,726,223.56 | 40.00% |
| 5年以上 | 4,513,809.40 | 3,611,047.52 | 80.00% |
| 合计 | 262,566,926.74 | 10,484,086.33 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 215,847,647.61 |
| 1至2年 | 33,503,084.00 |
| 2至3年 | 2,207,730.82 |
| 3年以上 | 11,625,982.72 |
| 3至4年 | 2,179,096.02 |
| 4至5年 | 4,315,558.89 |
| 5年以上 | 5,131,327.81 |
| 合计 | 263,184,445.15 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提 | 9,673,655.34 | 810,430.99 | 10,484,086.33 | |||
| 按单项计提 | 617,518.41 | 617,518.41 | ||||
| 合计 | 10,291,173.75 | 810,430.99 | 11,101,604.74 | |||
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 苏果超市有限公司 | 7,763,512.87 | 2.95% | 77,635.13 |
| 南京五道口置业有限公司 | 3,622,497.81 | 1.38% | 36,224.98 |
| 宜兴港华燃气有限公司 | 2,683,322.99 | 1.02% | 26,833.23 |
| 南京华新有色金属有限公司 | 2,254,875.62 | 0.86% | 108,894.55 |
| 南京润茂置业有限公司 | 1,982,266.70 | 0.75% | 19,822.67 |
| 合计 | 18,306,475.99 | 6.96% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无因转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 66,610,385.03 | 86.50% | 213,968,416.43 | 95.18% |
| 1至2年 | 6,846,876.72 | 8.89% | 8,711,293.09 | 3.87% |
| 2至3年 | 1,537,297.98 | 2.00% | 126,248.76 | 0.06% |
| 3年以上 | 2,009,221.78 | 2.61% | 2,009,221.78 | 0.89% |
| 合计 | 77,003,781.51 | -- | 224,815,180.06 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
| 中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司 | 预付燃气款 | 27,315,478.02 | 1年以内 | 35.47% |
| 江苏省天然气有限公司 | 预付燃气款 | 6,231,269.21 | 1年以内 | 8.09% |
| 上海石油天然气交易中心有限公司 | 预付燃气款 | 5,186,171.27 | 1年以内 | 6.73% |
| 江苏华能建设工程集团有限公司 | 预付工程款 | 1,726,389.97 | 3-4年 | 2.24% |
| 中海石油气电集团有限责任公司江苏销售分公司 | 预付燃气款 | 1,713,535.72 | 1年以内 | 2.23% |
| 合计 | 42,172,844.19 | 54.77% |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 263,899,929.09 | 228,013,940.33 |
| 合计 | 263,899,929.09 | 228,013,940.33 |
（1）应收利息
1）应收利息分类2）重要逾期利息3）坏账准备计提情况
（2）应收股利
1）应收股利分类2）重要的账龄超过1年的应收股利3）坏账准备计提情况
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 30,097,589.33 | 33,679,583.43 |
| 向少数股东提供借款 | 213,413,108.33 | 179,000,000.00 |
| 应收权益法核算单位款项 | 10,611,616.44 | 10,611,616.44 |
| 其他 | 20,242,595.54 | 15,433,330.81 |
| 合计 | 274,364,909.64 | 238,724,530.68 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 8,813,802.37 | 1,896,787.98 | 10,710,590.35 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -245,609.80 | -245,609.80 | ||
| 2021年6月30日余额 | 8,568,192.57 | 1,896,787.98 | 10,464,980.55 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 240,085,404.87 |
| 1至2年 | 23,734,386.55 |
| 2至3年 | 1,649,507.02 |
| 3年以上 | 8,895,611.20 |
| 3至4年 | 894,969.96 |
| 4至5年 | 1,475,881.98 |
| 5年以上 | 6,524,759.26 |
| 合计 | 274,364,909.64 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 10,710,590.35 | -245,609.80 | 10,464,980.55 | |||
| 合计 | 10,710,590.35 | -245,609.80 | 10,464,980.55 | |||
4）本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款情况。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 杭州朗辉投资管理有限公司 | 向少数股东提供借款 | 181,413,108.33 | 1年以内 | 66.12% | 1,814,131.08 |
| 唐山建设投资有限责任公司 | 向少数股东提供借款 | 32,961,698.06 | 1年以内 | 12.01% | 329,616.98 |
| 南京市江宁区江宁街道财政所 | 保证金 | 15,000,000.00 | 1-2年 | 5.47% | 750,000.00 |
| 南京朗鑫樾置业有限公司 | 开发服务费 | 10,611,616.44 | 1年以内 | 3.87% | 106,116.16 |
| 杭州市物业维修基金管理中心 | 保证金 | 7,209,558.90 | 1-2年 | 2.63% | 360,477.95 |
| 合计 | -- | 247,195,981.73 | -- | 90.10% | 3,360,342.17 |
6）涉及政府补助的应收款项7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 12,482,484.59 | 12,482,484.59 | 39,815,255.09 | 39,815,255.09 | ||
| 在产品 | 121,421,882.44 | 121,421,882.44 | 89,906,747.61 | 89,906,747.61 | ||
| 库存商品 | 21,493,712.28 | 21,493,712.28 | 44,365,767.81 | 44,365,767.81 | ||
| 周转材料 | 57,643.97 | 57,643.97 | 65,568.40 | 65,568.40 | ||
| 房地产开发成本 | 3,361,732,761.34 | 6,846,914.44 | 3,354,885,846.90 | 3,214,572,460.18 | 6,846,914.44 | 3,207,725,545.74 |
| 房地产开发产品 | 61,991,405.10 | 61,991,405.10 | 62,954,523.43 | 62,954,523.43 | ||
| 合计 | 3,579,179,889.72 | 6,846,914.44 | 3,572,332,975.28 | 3,451,680,322.52 | 6,846,914.44 | 3,444,833,408.08 |
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位：元
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
| 汝悦铭苑 | 2020年03月27日 | 2021年12月31日 | 1,500,000,000.00 | 1,056,792,039.90 | 55,902,871.25 | 1,112,694,911.15 | 47,044,807.56 | 13,195,085.48 | |||
| 映樾里 | 2020年09月29日 | 2022年09月29日 | 3,200,000,000.00 | 2,140,126,747.83 | 92,915,134.17 | 2,233,041,882.00 | 71,483,288.87 | 37,098,813.34 | |||
| 合计 | -- | -- | 4,700,000,000.00 | 3,196,918,787.73 | 148,818,005.42 | 3,345,736,793.15 | 118,528,096.43 | 50,293,898.82 | -- |
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位：元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
| 熙华府 | 2020年03月03日 | 57,131,847.92 | 3,052,685.54 | 54,079,162.38 | 3,469,375.81 | ||
| 合计 | -- | 57,131,847.92 | 0.00 | 3,052,685.54 | 54,079,162.38 | 3,469,375.81 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
| 房地产开发成本 | 6,846,914.44 | 6,846,914.44 | |||||
| 合计 | 6,846,914.44 | 6,846,914.44 | -- | ||||
按主要项目分类：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
| 湖西街30号 | 6,846,914.44 | 6,846,914.44 | |||||
| 合计 | 6,846,914.44 | 6,846,914.44 | -- | ||||
（3）存货期末余额中利息资本化率的情况
本期间本公司用于确定借款利息费用的资本化率为5.42%
（4）存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
| 汝悦铭苑 | 554,113,996.93 | 596,201,822.30 | 房地产开发贷款 |
| 映樾里 | 2,049,700,000.00 | 2,049,700,000.00 | 房地产开发贷款 |
| 合计 | 2,603,813,996.93 | 2,645,901,822.30 | -- |
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 燃气工程 | 11,372,168.39 | 113,721.68 | 11,258,446.71 | 8,651,309.32 | 86,513.09 | 8,564,796.23 |
| 合计 | 11,372,168.39 | 113,721.68 | 11,258,446.71 | 8,651,309.32 | 86,513.09 | 8,564,796.23 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 燃气工程 | 27,208.59 | |||
| 合计 | 27,208.59 | -- |
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税费 | 110,421,623.10 | 53,685,460.13 |
| 车辆保险费 | 7,715,584.80 | 12,335,218.27 |
| 合计 | 118,137,207.90 | 66,020,678.40 |
14、债权投资
15、其他债权投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 南京颐成房地产开发有限公司借款 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 | 211,624,776.66 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 | 211,624,776.66 | |
| 南京朗鑫樾置业有限公司借款 | 339,811,952.19 | 25,640,803.15 | 314,171,149.04 | 339,811,952.19 | 25,640,803.15 | 314,171,149.04 | |
| 合计 | 706,734,769.11 | 180,938,843.41 | 525,795,925.70 | 706,734,769.11 | 180,938,843.41 | 525,795,925.70 | -- |
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 180,938,843.41 | 180,938,843.41 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2021年6月30日余额 | 180,938,843.41 | 180,938,843.41 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
说明：受区域限价和调控政策的影响，公司所投资的南京朗鑫樾置业有限公司和南京颐成房地产有限公司的销售均不理想，按照最新区域房地产市场及销售情况，对上述两个项目的预计亏损情况进行预测，计提减值准备180,938,843.41元。
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南京能网新能源科技发展有限公司 | 21,346,665.64 | 435,625.75 | 21,782,291.39 | ||||||||
| 南京颐成房地产开发有限公司[注1] | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 小计 | 21,346,665.64 | 0.00 | 0.00 | 435,625.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,782,291.39 | |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华润电力唐山丰润有限公司 | 159,073,921.87 | -5,109,728.85 | 153,964,193.02 | ||||||||
| 南京河西新能源客运服务有限公司 | 3,190,766.84 | 97,858.74 | 3,288,625.58 | ||||||||
| 南京华润能源有限公司 | 34,872,382.48 | 1,900,480.56 | 103,641.98 | 36,876,505.02 | |||||||
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 57,835,120.20 | 1,440,950.17 | 59,276,070.37 | ||||||||
| 南京公用大千数字城乡建设 | 4,491,910.40 | -288,982.31 | 4,202,928.09 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 南京港华平凡能源有限公司 | 7,123,653.06 | -99,001.46 | 7,024,651.60 | ||||||||
| 卓佳公用工程（马鞍山）有限公司 | 3,555,994.13 | 239,006.44 | 3,795,000.57 | ||||||||
| 南京绿北房地产投资有限公司 | 114,402,461.69 | 3,555,195.00 | 117,957,656.69 | ||||||||
| 南京朗鑫樾置业有限公司[注1] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 南京建信中北房地产开发有限公司 | 78,133,494.17 | -9,257,159.22 | 68,876,334.95 | ||||||||
| 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙） | 317,317,997.32 | 4,878,647.93 | 322,196,645.25 | ||||||||
| 小计 | 779,997,702.16 | 0.00 | 0.00 | -2,642,733.00 | 0.00 | 103,641.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,458,611.14 | |
| 合计 | 801,344,367.80 | 0.00 | 0.00 | -2,207,107.25 | 0.00 | 103,641.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,240,902.53 |
[注1]公司对南京颐成房地产开发有限公司、南京朗鑫樾置业有限公司的长期股权投资已减至0元。
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海加冷松芝汽车空调有限公司 | 29,121,927.45 | 32,255,641.35 |
| 非上市公司股权投资 | 51,290,873.54 | 51,290,873.54 |
| 合计 | 80,412,800.99 | 83,546,514.89 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 上海加冷松芝汽车空调有限公司 | 18,465,211.47 | 拟长期持有 | ||||
| 非上市公司股权投资 | 19,800,000.00 | 战略性投资 |
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 286,474,787.68 | 41,876,377.82 | 328,351,165.50 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,664,924.13 | 502,227.16 | 2,167,151.29 | |
| （1）处置 | 1,664,924.13 | 502,227.16 | 2,167,151.29 | |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 284,809,863.55 | 41,374,150.66 | 326,184,014.21 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 104,394,260.32 | 19,279,928.10 | 123,674,188.42 | |
| 2.本期增加金额 | 4,407,437.48 | 425,583.00 | 4,833,020.48 | |
| （1）计提或摊销 | 4,407,437.48 | 425,583.00 | 4,833,020.48 | |
| 3.本期减少金额 | 957,362.18 | 153,030.32 | 1,110,392.50 |
| （1）处置 | 957,362.18 | 153,030.32 | 1,110,392.50 | |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 107,844,335.62 | 19,552,480.78 | 127,396,816.40 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 176,965,527.93 | 21,821,669.88 | 198,787,197.81 | |
| 2.期初账面价值 | 182,080,527.36 | 22,596,449.72 | 204,676,977.08 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产
□ 是 √否
公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产
□ 是 √ 否
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
期末不存在未办妥产权证书的投资性房地产。
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,394,349,552.59 | 3,325,132,279.19 |
| 合计 | 3,394,349,552.59 | 3,325,132,279.19 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 通用设备 | 运输设备 | 输气管道 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 633,243,454.37 | 424,278,729.46 | 122,960,114.48 | 539,787,974.42 | 3,210,127,688.79 | 4,930,397,961.52 |
| 2.本期增加金额 | 7,281,870.56 | 5,503,697.89 | 3,460,257.33 | 58,265,234.27 | 99,998,962.29 | 174,510,022.34 |
| （1）购置 | 2,537,317.46 | 2,267,295.36 | 57,607,817.27 | 62,412,430.09 | ||
| （2）在建工程转入 | 7,281,870.56 | 2,966,380.43 | 1,192,961.97 | 657,417.00 | 99,998,962.29 | 112,097,592.25 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 3,385,537.01 | 1,633,218.29 | 4,605,872.42 | 20,781,234.92 | 30,405,862.64 | |
| （1）处置或报废 | 3,385,537.01 | 1,633,218.29 | 4,605,872.42 | 20,781,234.92 | 30,405,862.64 | |
| 4.期末余额 | 640,525,324.93 | 426,396,890.34 | 124,787,153.52 | 593,447,336.27 | 3,289,345,416.16 | 5,074,502,121.22 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 296,568,680.34 | 229,131,565.62 | 84,133,639.15 | 312,335,890.23 | 676,161,306.99 | 1,598,331,082.33 |
| 2.本期增加金额 | 4,666,725.21 | 11,085,037.97 | 2,842,329.02 | 29,379,502.58 | 40,643,294.80 | 88,616,889.58 |
| （1）计提 | 4,666,725.21 | 11,085,037.97 | 2,842,329.02 | 29,379,502.58 | 40,643,294.80 | 88,616,889.58 |
| 3.本期减少金额 | 971,304.72 | 842,547.47 | 2,571,711.26 | 9,344,439.83 | 13,730,003.28 | |
| （1）处置或报废 | 971,304.72 | 842,547.47 | 2,571,711.26 | 9,344,439.83 | 13,730,003.28 | |
| 4.期末余额 | 301,235,405.55 | 239,245,298.87 | 86,133,420.70 | 339,143,681.55 | 707,460,161.96 | 1,673,217,968.63 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 6,934,600.00 | 6,934,600.00 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 6,934,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,934,600.00 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 332,355,319.38 | 187,151,591.47 | 38,653,732.82 | 254,303,654.72 | 2,581,885,254.20 | 3,394,349,552.59 |
| 2.期初账面价值 | 329,740,174.03 | 195,147,163.84 | 38,826,475.33 | 227,452,084.19 | 2,533,966,381.80 | 3,325,132,279.19 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过经营租赁租出的固定资产
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 亚东调压站大楼 | 73,402,060.79 | 手续正在办理过程中 |
| 新城科技园办公楼 | 113,799,910.74 | 手续正在办理过程中 |
通过融资租赁租入的固定资产情况：
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 160辆豪华大客车 | 99,908,028.66 | 13,230,636.19 | 0.00 | 86,677,392.47 |
（5）固定资产清理
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 264,509,623.69 | 298,909,198.27 |
| 合计 | 264,509,623.69 | 298,909,198.27 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 燃气管网配套工程 | 243,398,303.00 | 243,398,303.00 | 277,879,734.59 | 277,879,734.59 | ||
| 其他工程 | 21,111,320.69 | 21,111,320.69 | 21,009,273.68 | 21,009,273.68 | ||
| 营运车辆 | 0.00 | 0.00 | 20,190.00 | 20,190.00 | ||
| 合计 | 264,509,623.69 | 264,509,623.69 | 298,909,198.27 | 298,909,198.27 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 余额 | 本期增加金额 | 金额 | 本期其他减少金额 | 余额 | 工程累计投入占预算比例 | 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 来源 |
| 五塘中中压调压站 | 30,000,000.00 | 7,173,960.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,173,960.23 | 23.91% | 25.00% | ||||
| 中央路大院办公楼改造 | 5,120,000.00 | 4,541,537.48 | 216,182.37 | 4,757,719.85 | 0.00 | 0.00 | 92.92% | 100.00% | ||||
| 工程项目管理系统 | 5,114,000.00 | 4,380,693.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380,693.23 | 85.66% | 90.00% | ||||
| 宁杭公路(马群至汤铜路)DN300次高压管线移改工程(S122道路工程拓宽).(L2) | 16,886,567.68 | 15,651,702.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,651,702.31 | 92.69% | 99.00% | ||||
| 八卦洲LNG储备站及配套中压燃气管网工程（一般计税） | 43,150,000.00 | 11,284,657.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,284,657.08 | 26.15% | 30.00% | ||||
| 机场二通道（绕城公路—大周路）DN500中压燃气工程 | 9,533,962.37 | 6,135,091.50 | 385,435.80 | 0.00 | 0.00 | 6,520,527.30 | 68.39% | 84.00% | ||||
| 杨家坟地块中压燃气工程（一般计税） | 6,384,469.00 | 5,111,285.74 | 3,120.70 | 0.00 | 0.00 | 5,114,406.44 | 80.11% | 85.00% | ||||
| 上坊桥经适房民建工程(一般计税) | 6,186,561.00 | 6,173,536.10 | 4,367.85 | 0.00 | 0.00 | 6,177,903.95 | 99.86% | 99.00% |
| 南京建邺金鹰置业有限公司综合体总管支管预留及锅炉工商工程（一般计税） | 6,827,370.00 | 5,681,161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,681,161.67 | 83.21% | 90.00% | ||||
| 板桥永安绿洲南路BC地块经适房(L1) | 5,733,134.00 | 5,097,113.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,097,113.10 | 88.91% | 99.00% | ||||
| 南京知行电动汽车有限公司工业燃气工程 | 5,470,695.00 | 5,461,772.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,461,772.40 | 99.84% | 99.00% | ||||
| 合计 | 140,406,759.05 | 76,692,510.84 | 609,106.72 | 4,757,719.85 | 0.00 | 72,543,897.71 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
（4）工程物资
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 土地 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 1.期初余额 | 13,328,700.09 | 16,033,923.38 | 3,837,543.78 | 33,200,167.25 |
| 2.本期增加金额 | 867,041.51 | 867,041.51 | ||
| 4.期末余额 | 13,328,700.09 | 16,900,964.89 | 3,837,543.78 | 34,067,208.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,817,550.01 | 2,222,658.94 | 523,301.42 | 4,563,510.37 |
| （1）计提 | 1,817,550.01 | 2,222,658.94 | 523,301.42 | 4,563,510.37 |
| 4.期末余额 | 1,817,550.01 | 2,222,658.94 | 523,301.42 | 4,563,510.37 |
| 1.期末账面价值 | 11,511,150.08 | 14,678,305.95 | 3,314,242.36 | 29,503,698.39 |
| 2.期初账面价值 | 13,328,700.09 | 16,033,923.38 | 3,837,543.78 | 33,200,167.25 |
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 营运证 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 144,994,167.46 | 123,968,790.00 | 45,858,683.56 | 314,821,641.02 | ||
| 2.本期增加金额 | 533,136.59 | 533,136.59 | ||||
| （1）购置 | 533,136.59 | 533,136.59 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 144,994,167.46 | 123,968,790.00 | 46,391,820.15 | 315,354,777.61 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 63,028,964.02 | 121,745,082.46 | 28,429,325.96 | 213,203,372.44 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,061,192.49 | 679,423.22 | 1,660,638.00 | 3,401,253.71 | ||
| （1）计提 | 1,061,192.49 | 679,423.22 | 1,660,638.00 | 3,401,253.71 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 64,090,156.51 | 122,424,505.68 | 30,089,963.96 | 216,604,626.15 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 80,904,010.95 | 1,544,284.32 | 16,301,856.19 | 98,750,151.46 | ||
| 2.期初账面价值 | 81,965,203.44 | 2,223,707.54 | 17,429,357.60 | 101,618,268.58 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
27、开发支出
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期增加金额 | 期末余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |||
| 人工费用 | 947,481.44 | 947,481.44 | |||||
| 折旧费 | 2,705.40 | 2,705.40 | |||||
| 技术服务费 | 827,660.38 | 827,660.38 | |||||
| 合计 | 1,777,847.22 | 1,777,847.22 | |||||
28、商誉
（1）商誉账面原值
（2）商誉减值准备
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修及改造费用 | 6,396,141.68 | 361,550.66 | 1,130,979.16 | 5,626,713.18 | |
| 临时设施 | 5,700,511.34 | 378,220.00 | 149,868.52 | 5,928,862.82 | |
| 膜式燃气表 | 5,081,646.59 | 2,481,258.01 | 355,818.26 | 7,207,086.34 | |
| 合计 | 17,178,299.61 | 3,221,028.67 | 1,636,665.94 | 18,762,662.34 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 40,845,704.68 | 10,211,426.17 | 42,685,108.81 | 10,601,432.23 |
| 内部交易未实现利润 | 147,095,703.80 | 36,773,925.95 | 158,061,694.00 | 39,515,423.50 |
| 可抵扣亏损 | 19,254,093.36 | 4,813,523.34 | 19,254,093.36 | 4,813,523.34 |
| 递延收益 | 176,044,560.24 | 44,011,140.06 | 138,806,560.23 | 34,701,640.06 |
| 合计 | 383,240,062.08 | 95,810,015.52 | 358,807,456.40 | 89,632,019.13 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 124,009.32 | 31,002.33 | 1,798,925.37 | 449,731.34 |
| 固定资产折旧 | 46,783,298.11 | 11,695,824.53 | 46,783,298.11 | 11,695,824.53 |
| 合计 | 46,907,307.43 | 11,726,826.86 | 48,582,223.48 | 12,145,555.87 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 95,810,015.52 | 89,632,019.13 | ||
| 递延所得税负债 | 11,726,826.86 | 12,145,555.87 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 154,328,299.46 | 154,328,299.46 |
| 资产减值准备 | 167,013,654.47 | 173,190,838.84 |
| 合计 | 321,341,953.93 | 327,519,138.30 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 277,241.39 | 277,241.39 | |
| 2022年 | 476,739.37 | 476,739.37 | |
| 2023年 | 20,946,483.71 | 20,946,483.71 | |
| 2024年 | 55,043,322.26 | 55,043,322.26 | |
| 2025年 | 77,584,512.73 | 77,584,512.73 | |
| 合计 | 154,328,299.46 | 154,328,299.46 | -- |
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 旅游质量保证金 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | ||
| 预付长期资产款 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | ||
| 合计 | 720,000.00 | 720,000.00 | 876,000.00 | 876,000.00 | ||
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 2,752,554.30 | 2,750,875.42 |
| 信用借款 | 1,635,453,475.75 | 1,992,095,233.71 |
| 合计 | 1,638,206,030.05 | 1,994,846,109.13 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期不存在已逾期未偿还短期借款情况。
33、交易性金融负债
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 12,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 26,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及工程款 | 322,280,073.03 | 426,240,635.81 |
| 长期资产购置款 | 21,373,236.07 | 60,423,451.76 |
| 其他 | 23,475,357.50 | 15,659,497.07 |
| 合计 | 367,128,666.60 | 502,323,584.64 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏省华建建设股份有限公司 | 34,546,322.28 | 房产项目尚未决算 |
| 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 | 25,348,128.44 | 未到付款期限 |
| 宁波朗诗企业管理咨询有限公司 | 5,000,000.00 | 未到结算期限 |
| 合计 | 64,894,450.72 | -- |
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收公交充值费 | 7,560,519.12 | 8,197,391.90 |
| 预收租金 | 9,679,625.15 | 13,922,293.81 |
| 其他 | 1,698,064.03 | |
| 合计 | 18,938,208.30 | 22,119,685.71 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 燃气及燃气工程 | 742,523,931.41 | 685,944,236.52 |
| 商品房销售 | 285,958,688.99 | 150,614,796.33 |
| 其他 | 34,162,337.53 | 27,564,018.86 |
| 合计 | 1,062,644,957.93 | 864,123,051.71 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 110,075,335.29 | 241,478,251.63 | 223,214,433.08 | 128,339,153.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,192,933.81 | 30,642,025.27 | 31,522,974.23 | 4,311,984.85 |
| 三、辞退福利 | 59,000.00 | 59,000.00 | ||
| 合计 | 115,268,269.10 | 272,179,276.90 | 254,796,407.31 | 132,651,138.69 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 84,329,048.26 | 201,921,770.49 | 185,079,656.18 | 101,171,162.57 |
| 2、职工福利费 | 48,870.00 | 5,825,308.48 | 5,874,178.48 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 533,181.47 | 14,979,905.89 | 15,214,182.82 | 298,904.54 |
| 其中：医疗保险费 | 531,592.94 | 13,305,181.18 | 13,537,990.25 | 298,783.87 |
| 工伤保险费 | 1,588.53 | 738,078.86 | 739,546.72 | 120.67 |
| 生育保险费 | 0.00 | 936,645.85 | 936,645.85 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | -49,458.05 | 14,643,556.93 | 14,642,325.58 | -48,226.70 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,871,752.58 | 4,127,159.38 | 2,423,539.56 | 7,575,372.40 |
| 8、其他 | 19,341,941.03 | -19,449.54 | -19,449.54 | 19,341,941.03 |
| 合计 | 110,075,335.29 | 241,478,251.63 | 223,214,433.08 | 128,339,153.84 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,207,888.37 | 22,757,954.42 | 22,799,809.75 | 1,166,033.04 |
| 2、失业保险费 | 174,006.19 | 714,595.71 | 715,867.11 | 172,734.79 |
| 3、企业年金缴费 | 3,811,039.25 | 7,169,475.14 | 8,007,297.37 | 2,973,217.02 |
| 合计 | 5,192,933.81 | 30,642,025.27 | 31,522,974.23 | 4,311,984.85 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 15,041,075.58 | 20,503,135.04 |
| 企业所得税 | 875,729.65 | 32,261,710.87 |
| 个人所得税 | 15,079,251.67 | 792,397.41 |
| 城市维护建设税 | 1,419,636.33 | 2,533,347.44 |
| 土地增值税 | 188,518,962.63 | 188,639,388.54 |
| 教育费附加 | 1,006,137.14 | 1,793,219.13 |
| 房产税 | 2,421,237.68 | 1,808,652.64 |
| 印花税 | 3,800.90 | 60,714.89 |
| 各项基金 | 1,219,167.12 | 2,284,281.99 |
| 土地使用税 | 2,199,124.72 | 2,487,522.86 |
| 其他税金 | 3,518,632.52 | 2,400,321.26 |
| 合计 | 231,302,755.94 | 255,564,692.07 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 18,009,863.42 | 49,757,563.42 |
| 其他应付款 | 268,230,523.70 | 286,361,393.19 |
| 合计 | 286,240,387.12 | 336,118,956.61 |
（1）应付利息
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 12,319,986.88 | 12,319,986.88 |
| 子公司少数股东股利 | 5,689,876.54 | 37,437,576.54 |
| 合计 | 18,009,863.42 | 49,757,563.42 |
[注]：部分法人股存在确权诉讼、部分无法联系以及部分法人股持有者将红利暂存公司。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 45,253,982.17 | 57,910,052.18 |
| 工程项目尾款 | 1,280,544.55 | 1,897,509.41 |
| 人工费用 | 7,904,762.28 | 8,926,018.59 |
| 事故处理费 | 3,845,490.97 | 4,663,522.52 |
| 往来款 | 28,020,369.77 | 22,487,124.59 |
| 暂存款 | 25,065,403.96 | 23,083,895.69 |
| 中介服务费 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 关联企业借款 | 8,711,166.65 | 8,635,333.32 |
| 联营企业往来款 | 109,195,493.75 | 107,823,493.75 |
| 工程管理及广告推广费 | 0.00 | 15,040,000.00 |
| 其他 | 37,453,309.60 | 34,394,443.14 |
| 合计 | 268,230,523.70 | 286,361,393.19 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,222,899.98 | 3,402,816.63 |
| 一年内到期的长期应付款 | 37,473,480.00 | 27,810,813.33 |
| 合计 | 38,696,379.98 | 31,213,629.96 |
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 0.00 | 102,530,000.00 |
| 待转销项税 | 44,940,897.82 | 32,271,235.28 |
| 合计 | 44,940,897.82 | 134,801,235.28 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 20港华燃气SCP001 | 100.00 | 2020.4.22 | 270天 | 800,000,000.00 | 102,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,530,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 800,000,000.00 | 102,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,530,000.00 | 0.00 | 0.00 |
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 980,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 信用借款 | 621,057,904.73 | 500,999,999.96 |
| 抵押+保证借款 | 420,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 合计 | 2,021,057,904.73 | 1,740,999,999.96 |
长期借款分类的说明：
| 贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 币种 | 利率 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 中国银行江北新区分行大厂支行 | 2020-10-20 | 2023-10-15 | RMB | 4.52% | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | ||
| 交通银行南京玄武支行 | 2020-10-28 | 2023-10-15 | RMB | 4.52% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 交通银行南京玄武支行 | 2020-10-29 | 2023-10-15 | RMB | 4.52% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交通银行南京玄武支行 | 2020-10-22 | 2023-10-15 | RMB | 4.52% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 交通银行南京玄武支行 | 2020-11-26 | 2023-10-15 | RMB | 4.52% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 兴业银行南京分行营业部 | 2020-10-23 | 2023-10-15 | RMB | 4.52% | 230,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 建设银行南京湖北路支行 | 2020-10-21 | 2023-10-15 | RMB | 4.52% | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||
| 南京银行南京分行营业部 | 2020-4-30 | 2022-4-27 | RMB | 4.51% | 420,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 中国工商银行郑州二里岗支行 | 2020-12-28 | 2023-12-13 | RMB | 3.85% | 749,999.97 | 999,999.96 | ||
| 中国工商银行郑州二里岗支行 | 2021-3-9 | 2024-2-22 | RMB | 3.85% | 307,904.76 | 0.00 | ||
| 中国进出口银行 | 2020-6-29 | 2022-6-29 | RMB | 3.26% | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 中国进出口银行 | 2020-7-31 | 2022-7-30 | RMB | 3.26% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 中国进出口银行 | 2020-8-3 | 2022-7-30 | RMB | 3.26% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 中国进出口银行 | 2020-9-24 | 2022-9-30 | RMB | 3.26% | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 中国进出口银行 | 2020-11-2 | 2022-10-29 | RMB | 3.26% | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
| 中国进出口银行江苏省分行 | 2021-4-23 | 2023-4-22 | RMB | 3.40% | 50,000,000.00 | 0.00 | ||
| 中国进出口银行江苏省分行 | 2021-6-29 | 2023-4-22 | RMB | 3.40% | 100,000,000.00 | 0.00 |
46、应付债券
（1）应付债券
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 28,610,260.40 | 33,200,167.25 |
| 合计 | 28,610,260.40 | 33,200,167.25 |
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 922,162,755.47 | 939,388,552.38 |
| 专项应付款 | 1,582,649.29 | 1,762,842.29 |
| 合计 | 923,745,404.76 | 941,151,394.67 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务保证金[注] | 23,977,287.64 | 20,336,646.43 |
| 融资租赁设备款 | 39,342,552.70 | 36,338,293.36 |
| 借款及利息 | 858,337,455.08 | 881,929,966.22 |
| 其他 | 505,460.05 | 783,646.37 |
[注]系公司为保证服务质量向公司车辆驾驶人收取的保证金。
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 员工改制提留费用 | 1,762,842.29 | 180,193.00 | 1,582,649.29 | [注] | |
| 合计 | 1,762,842.29 | 180,193.00 | 1,582,649.29 | -- |
[注] 员工改制提留的费用为安庆中北巴士有限公司改制时提取的尚未支付的员工身份置换的经济补偿金、内退人员生活费、离退休人员的医疗、统筹等费用。
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
50、预计负债
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 91,749,422.04 | 52,664,200.00 | 14,535,755.90 | 129,877,866.14 | |
| 亚东拆迁补偿 [注1] | 13,878,659.61 | 13,878,659.61 | |||
| 合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置[注2] | 58,397,836.52 | 58,397,836.52 | |||
| 合计 | 164,025,918.17 | 52,664,200.00 | 14,535,755.90 | 202,154,362.27 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 建造燃气中压管网的补助 [注3] | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 相关 | |||||
| 老旧燃气管改造工程政府补贴 [注4] | 65,180,064.10 | 37,238,000.00 | 102,418,064.10 | 相关 | ||||
| 购车补贴 | 25,219,357.94 | 15,426,200.00 | 14,535,755.90 | 26,109,802.04 | 相关 |
[注1] 根据《市政府关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区规划选址的批复（宁政复（2011）108号）》、《关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区聚宝山剩余地块环境综合整治项目的备案通知书（玄发改[2013]211号）》文件精神，公司与南京紫金（玄武）科技创业特别社区建设有限公司签订迁建协议。按照财政部财会[2009]8号文规定，将补偿款扣除资产报废损失及相关费用后转入递延收益，用于弥补重建的费用。该项补偿按受益年限分摊，期末余额为13,878,659.61元。
[注2] 根据南京市城市建设需要，南京港华燃气有限公司及南京港华栖霞燃气有限公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京市煤气总公司及南京城建土地整理开发有限公司就港华燃气位于合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置事宜签署相关补偿协议。按照财政部财会[2009]8号文规定，将补偿款扣除资产报废损失及相关费用后转入递延收益，用于弥补功能重置的费用。该项补偿按40年的受益年限分摊，期末余额为58,397,836.52元。
[注3]2015年句容市宝华镇人民政府针对宝一路站西路口至312国道的天然气东延工程给予江苏宝华天然气有限公司150.00万元补贴。该项补贴按40年的受益年限分摊，期末余额为135.00万元。
[注4]根据《市政府办公厅关于加快推进危旧燃气管道改造的实施意见（宁政办发（2017）13号）》文件，将危旧燃气管道改造任务纳入“十三五”规划，从2016年开始，计划在2019年底前完成，主城六区南京港华燃气公司所属380公里改造项目所需资金约5亿元，市财政局按照改造计划项目的投资30%给予补助（最高不超过1.75亿元），剩余70%部分由南京港华燃气有限公司自筹解决。截止2021年6月30日，公司已收到老旧燃气管改造工程政府补贴10782.95万元，期末余额为102,418,064.10元。
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 572,646,934.00 | 572,646,934.00 | |||||
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 358,741,931.60 | 358,741,931.60 | ||
| 其他资本公积 | 48,608,767.77 | 48,608,767.77 | ||
| 合计 | 407,350,699.37 | 407,350,699.37 |
56、库存股
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,349,193.99 | -3,133,713.90 | 0.00 | -783,428.47 | -2,350,285.43 | 0.00 | -1,001,091.44 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,349,193.99 | -3,133,713.90 | -783,428.47 | -2,350,285.43 | -1,001,091.44 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益合计 | 1,349,193.99 | -3,133,713.90 | -783,428.47 | -2,350,285.43 | -1,001,091.44 | |||
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 5,674,594.45 | 5,561,055.43 | 4,083,096.73 | 7,152,553.15 |
| 合计 | 5,674,594.45 | 5,561,055.43 | 4,083,096.73 | 7,152,553.15 |
根据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司2021年上半年计提安全生产费用5,561,055.43元，本期使用4,083,096.73元。
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 167,221,241.97 | 167,221,241.97 | ||
| 合计 | 167,221,241.97 | 167,221,241.97 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,641,283,863.89 | 1,471,086,386.62 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,641,283,863.89 | 1,471,086,386.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,815,843.39 | 225,082,875.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,663,347.74 | |
| 应付普通股股利 | 37,222,050.71 | |
| 期末未分配利润 | 1,661,099,707.28 | 1,641,283,863.89 |
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,630,195,315.63 | 1,318,421,328.77 | 5,189,239,550.61 | 3,736,938,131.47 |
| 其他业务 | 125,877,219.21 | 73,441,502.40 | 118,563,266.82 | 64,376,929.36 |
| 合计 | 1,756,072,534.84 | 1,391,862,831.17 | 5,307,802,817.43 | 3,801,315,060.83 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 合计 |
| 其中： | ||||||
| 汽车营运 | 55,810,340.03 | 16,940,747.10 | 72,751,087.13 |
| 房产开发 | 7,669,724.68 | 7,669,724.68 | ||||
| 汽车销售 | 58,410,821.10 | 58,410,821.10 | ||||
| 旅游服务 | 17,186,948.99 | 17,186,948.99 | ||||
| 燃气销售 | 1,347,107,585.91 | 1,347,107,585.91 | ||||
| 其他 | 122,523,156.04 | 1,135,243.71 | 2,218,819.46 | 125,877,219.21 | ||
| 其中： | ||||||
| 其中： | ||||||
| 其中： | ||||||
| 燃气工程 | 122,109,142.03 | 4,960,005.79 | 127,069,147.82 | |||
| 其中： | ||||||
| 其中： | ||||||
| 其中： | ||||||
| 合计 | 1,723,147,994.10 | 8,804,968.39 | 24,119,572.35 | 1,756,072,534.84 |
与履约义务相关的信息：
商品房销售的履约时间根据房产项目的施工进度决定，相关履约条款为根据合同约定收款及交付，在商品房控制权转移给客户时确认收入。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为267,041,257.80元，其中，267,041,257.80元预计将于2021年度确认收入。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 收入金额 |
| 1 | 熙华府 | 7,669,724.68 |
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,562,506.49 | 15,348,796.77 |
| 教育费附加 | 1,115,761.65 | 10,961,588.80 |
| 房产税 | 4,499,866.56 | 3,820,699.82 |
| 土地使用税 | 2,968,603.60 | 747,663.31 |
| 车船使用税 | 64,663.86 | |
| 印花税 | 625,117.29 | 3,734,549.42 |
| 土地增值税 | 439,549.22 | 241,764,303.61 |
| 其他税金及附加 | 783,326.30 | 11,325.61 |
| 合计 | 11,994,731.11 | 276,453,591.20 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 104,217,405.20 | 66,923,297.16 |
| 折旧及摊销 | 42,350,606.57 | 41,441,552.82 |
| 修理费 | 1,617,054.92 | 1,438,573.05 |
| 劳务费 | 18,531,113.81 | 19,342,594.07 |
| 运杂费 | 158,897.47 | 90,081.39 |
| 广告宣传费 | 2,423,275.98 | 1,279,416.33 |
| 综合业务费 | 380.00 | 84,435.27 |
| 业务招待费 | 135,065.70 | 121,323.00 |
| 办公费 | 366,158.37 | 606,696.14 |
| 水电费 | 1,156,251.98 | 933,613.74 |
| 车辆费 | 98,609.70 | 92,517.44 |
| 劳动保护费 | 3,810,836.39 | 1,534,908.41 |
| 房租及物管费 | 4,655,128.81 | 3,866,304.86 |
| 其他费用 | 1,306,702.75 | 18,865,929.63 |
| 合计 | 180,827,487.65 | 156,621,243.31 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 63,973,169.11 | 42,325,255.89 |
| 业务招待费 | 681,495.27 | 584,318.59 |
| 劳务费 | 1,319,576.82 | 1,031,179.45 |
| 聘请中介机构费 | 1,576,745.44 | 1,640,011.79 |
| 修理费 | 1,328,053.56 | 821,229.38 |
| 折旧及摊销 | 10,178,208.12 | 10,763,609.18 |
| 办公费 | 438,445.61 | 464,473.58 |
| 通讯费 | 1,492,690.75 | 1,467,383.31 |
| 车辆费 | 686,604.85 | 683,423.30 |
| 物料消耗 | 12,305.73 | 3,354.01 |
| 水电费 | 1,009,216.55 | 1,001,793.96 |
| 房租及物管费 | 2,283,629.96 | 2,478,949.49 |
| 差旅费 | 188,006.12 | 52,696.26 |
| 会务费 | 10,641.33 | 127,537.78 |
| 保险费 | 1,896,652.96 | 1,722,186.83 |
| 劳动保护费 | 196,452.32 | 726,523.07 |
| 其他费用 | 7,817,393.35 | 7,234,499.13 |
| 合计 | 95,089,287.85 | 73,128,425.00 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 947,481.44 | 1,171,530.17 |
| 差旅费 | 2,608.18 | |
| 折旧费 | 2,705.40 | 4,956.29 |
| 技术服务费 | 827,660.38 | |
| 合计 | 1,777,847.22 | 1,179,094.64 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 44,092,267.94 | 42,002,147.82 |
| 减：利息收入 | 5,765,711.54 | 4,125,545.48 |
| 汇兑损失 | 195,349.01 | -839,643.90 |
| 金融机构手续费 | 281,529.62 | 380,989.24 |
| 其他财务损益 | 571,240.64 | 0.00 |
| 合计 | 39,374,675.67 | 37,417,947.68 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 油贴 | 7,800,000.00 | 8,911,700.00 |
| 安庆中北巴士新能源汽车购车补贴 | 6,005,755.90 | |
| 安庆中北巴士公交行业补贴 | 31,470,147.73 | 28,785,545.62 |
| 税费返还 | 47,362.34 | 39,373.60 |
| 加计扣除抵减增值税 | 120,597.50 | |
| 增值税即征即退 | 127,548.54 | 434,637.32 |
| 代扣代缴企业所得税手续费返还 | 50,535.30 | |
| 退役军人减免增值税 | 18,000.00 | |
| 车辆淘汰补贴 | 316,000.00 | 32,000.00 |
| 合计 | 45,905,412.01 | 38,253,791.84 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,207,107.25 | 16,313,104.97 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 432,236.40 | 403,933.01 |
| 合计 | -1,774,870.85 | 16,717,037.98 |
69、净敞口套期收益
70、公允价值变动收益
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 254,441.36 | 2,280,004.50 |
| 应收票据坏账损失 | 46,191.38 | |
| 应收账款坏账损失 | -819,262.55 | -2,199,990.29 |
| 合计 | -518,629.81 | 80,014.21 |
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十三、其他 | -27,208.59 | |
| 合计 | -27,208.59 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 2,716,867.62 | 209,845.86 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 456,167.12 | 7,881,185.14 | 456,167.12 |
| 其他 | 938,611.05 | 1,097,571.98 | 938,611.05 |
| 合计 | 1,394,778.17 | 8,978,757.12 | 1,394,778.17 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 项目 | 主体 | 原因 | 性质类型 | 否影响 当年盈亏 | 特殊 补贴 | 金额 | 金额 | 相关/ 与收益 相关 |
| 文旅局奖励 | 南京市文旅局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 100,000.00 | 相关 | |
| 人社局稳岗补贴 | 南京市社会保险管理中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 241,167.12 | 5,217,359.14 | 相关 |
| 旅游发展基金 | 南京市财政局 | 补助 | 50,000.00 | 相关 | ||||
| 玄武门办事处产业引导奖励 | 南京市玄武区人民政府玄武门办事处 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 50,000.00 | 相关 | |
| 车辆报废补贴款 | 南京市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 118,000.00 | 相关 |
| 出租车行业疫情补助 | 南京市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 2,545,826.00 | 相关 | |
| 文明城市奖励金 | 南京市财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 10,000.00 | 相关 | |
| 南京市公路运输管理处省级补助资金 | 南京市公路运输管理处 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 5,000.00 | 相关 |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 6,466,200.28 | 7,522,684.60 | 6,466,200.28 |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,466,200.28 | 7,522,684.60 | 6,466,200.28 |
| 罚款、赔款支出 | 1,408,701.38 | 1,408,701.38 | |
| 其他 | 11,358.60 | 85,827.44 | 11,358.60 |
| 合计 | 7,886,260.26 | 7,608,512.04 | 7,886,260.26 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 25,588,782.45 | 250,770,265.60 |
| 递延所得税费用 | -5,813,296.93 | 7,451,201.68 |
| 合计 | 19,775,485.52 | 258,221,467.28 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 74,955,762.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,003,130.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -798,952.70 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | -443,717.71 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,678,171.03 |
| 其他 | -2,663,145.41 |
| 所得税费用 | 19,775,485.52 |
77、其他综合收益
详见附注五、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款等 | 392,531,215.88 | 219,503,892.69 |
| 政府补助 | 80,563,005.95 | 29,370,685.57 |
| 其他 | 13,728,119.64 | 14,011,508.65 |
| 合计 | 486,822,341.47 | 262,886,086.91 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款等 | 320,063,398.57 | 293,700,021.85 |
| 付现的经营费用 | 80,557,313.24 | 74,926,334.50 |
| 其他 | 25,016,760.33 | 119,485,588.39 |
| 合计 | 425,637,472.14 | 488,111,944.74 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到少数股东借款 | 176,967,000.00 | 1,399,293,000.00 |
| 收到少数股东借款利息 | 2,678,083.33 | |
| 收到南京绿北房地产投资有限公司往来款 | 1,372,000.00 | |
| 其他 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 181,017,083.33 | 1,499,293,000.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还少数股东借款 | 235,770,000.00 | 158,800,000.00 |
| 偿还安徽安凯汽车股份有限公司借款 | 600,000.00 | |
| 超短兑付兑息服务费 | 1,796.60 | |
| 租赁费 | 6,388,859.33 | |
| 合计 | 242,760,655.93 | 158,800,000.00 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 55,180,276.94 | 760,096,922.46 |
| 加：资产减值准备 | 545,838.40 | -80,014.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,449,910.06 | 92,527,233.79 |
| 使用权资产折旧 | 4,563,510.37 | |
| 无形资产摊销 | 3,401,253.71 | 3,940,222.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,636,665.94 | 1,631,937.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,716,867.62 | -209,845.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 6,466,200.28 | 7,522,684.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 44,287,616.95 | 32,911,412.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,774,870.85 | -16,717,037.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,177,996.39 | 7,451,201.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -177,793,466.02 | 413,073,868.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 151,652,233.46 | -850,588,779.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 283,375,992.57 | -2,571,040,629.11 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,646,039.50 | -2,119,480,822.38 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | ||
| 减：现金的期初余额 | ||
| 加：现金等价物的期末余额 | 1,120,374,419.34 | 851,074,957.83 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,168,727,140.80 | 795,149,363.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,352,721.46 | 55,925,594.00 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：库存现金 | 29,274.21 | 132,727.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,115,335,135.02 | 1,168,584,419.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,010,010.11 | 9,993.42 |
| 二、现金等价物 | 1,120,374,419.34 | 1,168,727,140.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,120,374,419.34 | 1,168,727,140.80 |
80、所有者权益变动表项目注释
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,738,296.45 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金等 |
| 存货 | 2,645,901,822.30 | 房产开发贷款 |
| 固定资产 | 1,057,904.73 | 借款抵押物 |
| 无形资产 | 1,068,860.92 | 借款抵押物 |
| 投资性房地产 | 5,776,113.13 | 借款抵押物 |
| 合计 | 2,659,542,997.53 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 3,014,822.76 | 6.4601 | 19,476,056.52 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
83、套期
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 油贴 | 7,800,000.00 | 其他收益 | 7,800,000.00 |
| 安庆中北巴士新能源汽车购车补贴 | 6,005,755.90 | 其他收益 | 6,005,755.90 |
| 安庆中北巴士公交行业补贴 | 31,470,147.73 | 其他收益 | 31,470,147.73 |
| 税费返还 | 47,362.34 | 其他收益 | 47,362.34 |
| 加计扣除抵减增值税 | 120,597.50 | 其他收益 | 120,597.50 |
| 增值税即征即退 | 127,548.54 | 其他收益 | 127,548.54 |
| 退役军人减免增值税 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |
| 车辆淘汰补贴 | 316,000.00 | 其他收益 | 316,000.00 |
| 文旅局奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 人社局稳岗补贴 | 241,167.12 | 营业外收入 | 241,167.12 |
| 旅游发展基金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 玄武门办事处产业引导奖励 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 文明城市奖励金 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 南京市公路运输管理处省级补助资金 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
（2）政府补助退回情况
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
（2）合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京中北友好国际旅行社有限公司 | 南京 | 南京 | 旅游服务、旅游客运 | 71.43% | 设立 | |
| 南京中北房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 95.00% | 设立 | |
| 南京长发客运有限公司 | 南京 | 南京 | 客运服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京金宫实业有限公司 | 南京 | 南京 | 客运服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京中北置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 100.00% | 设立 | |
| 南京中北盛业房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 100.00% | 设立 | |
| 南京北盛置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 60.00% | 设立 | |
| 南京中北金基置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 51.00% | 设立 | |
| 南京中北文化发展有限公司 | 南京 | 南京 | 会议服务等 | 100.00% | 设立 | |
| 南京中北运通旅游客运有限公司 | 南京 | 南京 | 旅游运输 | 70.00% | 设立 | |
| 赛德控股有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 实业投资 | 81.08% | 设立 | |
| 唐山赛德热电有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电力和热能 | 60.00% | 设立 | |
| 唐山燕山赛德热电有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电力和热能 | 60.00% | 设立 | |
| 杭州朗宁投资有限公司 | 杭州 | 杭州 | 投资管理及咨询等 | 72.86% | 设立 | |
| 杭州朗优置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 70.00% | 设立 | |
| 南京江北中北旅游客运有限公司 | 南京 | 南京 | 客运服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 | 南京 | 南京 | 投资管理及咨询等 | 60.00% | 设立 | |
| 南京中北交通咨询服务有限公司 | 南京 | 南京 | 公共交通咨询服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安庆中北巴士有限公司 | 安庆 | 安庆 | 城市及近郊公共汽车客运 | 73.78% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京中北机动车检测有限公司 | 南京 | 南京 | 机动车检验检测服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京港华燃气有限公司 | 南京 | 南京 | 管道燃气生产、输配、销售 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京煤气管线工程有限公司 | 南京 | 南京 | 城镇煤气管道、设备安装、市政公用工程施工等 | 99.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京燃气工程设计院有限公司 | 南京 | 南京 | 燃气工程设计、监理及技术咨询；城镇燃气工程总承包 | 99.40% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京公用物业管理有限责任公司 | 南京 | 南京 | 物业管理等 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏宝华天然气有限公司 | 句容 | 句容 | 管道燃气的输配、销售等 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京燃气输配有限公司 | 南京 | 南京 | 城镇煤气管道、设备安装等 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京港华能源投资发展有限公司 | 南京 | 南京 | 天然气分布式能源项目投资 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京港华港口能源科技发展有限公司 | 南京 | 南京 | 天然气分布式能源项目投资等 | 70.00% | 同一控制下企业合并 |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 南京中北友好国际旅行社有限公司 | 28.57% | -516,052.49 | -3,658,528.04 | |
| 南京中北房地产开发有限公司 | 5.00% | 90,660.22 | 9,692,201.55 | |
| 唐山赛德热电有限公司 | 40.00% | -786,569.92 | 17,899,960.97 | |
| 唐山燕山赛德热电有限公司 | 40.00% | -305,888.30 | 16,523,040.90 | |
| 南京港华燃气有限公司 | 49.00% | 39,246,517.83 | 899,675,001.55 | |
| 杭州朗优置业有限公司 | 30.00% | 1,685,379.76 | 39,987,393.87 | |
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 | 40.00% | -91.07 | -2,627,750.74 | |
| 安庆中北巴士有限公司 | 26.22% | 211,994.99 | 6,961,554.00 | |
| 南京北盛置业有限公司 | 40.00% | -5,416,500.79 | -8,217,073.32 | |
| 南京中北金基置业有限公司 | 49.00% | -174,632.85 | 41,891,358.87 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京中北友好国际旅行社有限公司 | 15,757,012.84 | 337,917.13 | 16,094,929.97 | 28,900,418.40 | 28,900,418.40 | 7,445,709.53 | 1,058,777.29 | 8,504,486.82 | 19,503,701.22 | 19,503,701.22 | ||
| 南京中北房地产开发有限公司 | 66,505,080.95 | 136,174,743.75 | 202,679,824.70 | 8,835,793.79 | 8,835,793.79 | 60,728,783.59 | 137,123,190.33 | 197,851,973.92 | 5,821,147.40 | 5,821,147.40 | ||
| 唐山赛德热电有限公司 | 59,593,196.97 | 7,770,086.85 | 67,363,283.82 | 9,950,249.18 | 675.88 | 9,950,925.06 | 51,461,540.67 | 7,777,051.25 | 59,238,591.92 | 13,269,123.55 | 13,269,123.55 | |
| 唐山燕山赛德热电有限公司 | 29,351,873.14 | 7,770,086.85 | 37,121,959.99 | 8,476,138.19 | 675.88 | 8,476,814.07 | 44,584,464.02 | 7,777,051.25 | 52,361,515.27 | 9,542,333.42 | 9,542,333.42 | |
| 南京港华燃气有限公司 | 597,232,005.61 | 3,639,797,237.61 | 4,237,029,243.22 | 1,567,094,469.96 | 833,863,341.53 | 2,400,957,811.49 | 850,563,478.60 | 3,643,683,838.42 | 4,494,247,317.02 | 2,091,126,853.34 | 648,775,774.88 | 2,739,902,628.22 |
| 杭州朗优置业有限公司 | 518,793,813.87 | 483,300.17 | 519,277,114.04 | 385,985,801.14 | 385,985,801.14 | 566,715,476.28 | 497,550.74 | 567,213,027.02 | 439,539,646.65 | 439,539,646.65 | ||
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 | 322,821.56 | 322,821.56 | 6,329,683.07 | 562,515.34 | 6,892,198.41 | 323,486.89 | 323,486.89 | 5,991,491.27 | 901,144.79 | 6,892,636.06 | ||
| 安庆中北巴士有限公司 | 47,040,640.98 | 178,992,706.08 | 226,033,347.06 | 73,873,453.84 | 125,609,344.02 | 199,482,797.86 | 39,287,207.42 | 162,996,495.74 | 202,283,703.16 | 103,096,184.36 | 73,445,493.59 | 176,541,677.95 |
| 南京北盛置业有限公司 | 1,305,021,043.08 | 4,527,578.56 | 1,309,548,621.64 | 633,287,086.37 | 696,804,218.56 | 1,330,091,304.93 | 1,208,224,929.00 | 13,940.82 | 1,208,238,869.82 | 169,601,688.05 | 1,045,638,613.08 | 1,215,240,301.13 |
| 南京中北金基置业有限公司 | 2,305,020,116.05 | 4,809,846.86 | 2,309,829,962.91 | 607,158,128.94 | 1,617,179,264.85 | 2,224,337,393.79 | 2,192,681,198.87 | 4,691,049.00 | 2,197,372,247.87 | 651,466,666.99 | 1,460,056,618.18 | 2,111,523,285.17 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 南京中北友好国际旅行社有限公司 | 17,139,342.37 | -1,806,274.03 | -1,806,274.03 | 247,856.28 | 20,891,319.83 | -4,814,002.43 | -4,814,002.43 | -530,648.39 |
| 南京中北房地产开发有限公司 | 4,578,691.01 | 1,813,204.39 | 1,813,204.39 | -488,278.27 | 4,420,397.45 | 1,642,085.17 | 1,642,085.17 | 39,740,939.10 |
| 唐山赛德热电有限公司 | 572,327.04 | -1,966,424.79 | -1,966,424.79 | -1,628,511.25 | -98,411.64 | -98,411.64 | 386.29 | |
| 唐山燕山赛德热电有限公司 | 572,327.04 | -764,720.75 | -764,720.75 | -1,628,511.25 | -38,488.35 | -38,488.35 | 386.29 | |
| 南京港华燃气有限公司 | 1,484,678,154.33 | 80,094,934.34 | 80,094,934.34 | 545,547,784.66 | 1,200,654,046.91 | 55,854,657.11 | 55,854,657.11 | 348,877,288.76 |
| 杭州朗优置业有限公司 | 12,109,190.09 | 5,617,932.53 | 5,617,932.53 | -164,478,486.33 | 3,875,416,514.83 | 670,347,293.70 | 670,347,293.70 | 846,859,255.78 |
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 | -227.68 | -227.68 | -665.33 | 13,905,660.38 | -913,964.05 | -913,964.05 | -46,716.70 | |
| 安庆中北巴士有限公司 | 19,159,566.56 | 808,523.99 | 808,523.99 | 10,296,581.19 | 11,765,543.69 | 3,528,457.49 | 3,528,457.49 | 7,612,543.71 |
| 南京北盛置业有限公司 | -13,541,251.98 | -13,541,251.98 | 70,165,816.31 | -3,955,410.06 | -3,955,410.06 | -44,529,488.50 | ||
| 南京中北金基置业有限公司 | -356,393.58 | -356,393.58 | -81,304,351.19 | -995,012.50 | -995,012.50 | -99,994,992.50 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京华润能源有限公司 | 南京 | 南京 | 燃气销售 | 19.60% | 权益法 | |
| 华润电力唐山丰润有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电力和热能 | 20.00% | 权益法 | |
| 南京绿北房地产投资有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产投资 | 49.00% | 权益法 | |
| 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）[注] | 南京 | 南京 | 股权投资 | 30.00% | 权益法 | |
注：南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）按照实际出资额的表决权比例为39.47%。
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 华润电力唐山丰润有限公司 | 南京华润能源有限公司 | 南京绿北房地产投资有限公司 | 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙） | 华润电力唐山丰润有限公司 | 南京华润能源有限公司 | 南京绿北房地产投资有限公司 | 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 385,739,238.55 | 208,931,766.06 | 328,682,615.25 | 52,013,289.44 | 323,123,265.32 | 179,128,676.76 | 337,048,064.86 | 803,947,294.96 |
| 非流动资产 | 1,945,631,082.46 | 195,663,342.47 | 460,688.64 | 764,294,400.59 | 2,023,943,005.18 | 220,614,481.18 | 277,983.47 | |
| 资产合计 | 2,331,370,321.01 | 404,595,108.53 | 329,143,303.89 | 816,307,690.03 | 2,347,066,270.50 | 399,743,157.94 | 337,326,048.33 | 803,947,294.96 |
| 流动负债 | 647,748,722.62 | 145,827,815.20 | 72,013,324.78 | 546,089,357.78 | 119,875,902.80 | 80,269,126.33 | ||
| 非流动负债 | 913,800,633.30 | 8,359,200.00 | 1,005,607,303.38 | 66,976,670.67 | ||||
| 负债合计 | 1,561,549,355.92 | 154,187,015.20 | 72,013,324.78 | 1,551,696,661.16 | 186,852,573.47 | 80,269,126.33 | 0.00 | |
| 少数股东权益 | 41,270,634.60 | 23,632,377.87 | 37,607,155.23 | |||||
| 归属于母公司股东权益 | 769,820,965.09 | 209,137,458.73 | 233,497,601.24 | 816,307,690.03 | 795,369,609.34 | 175,283,429.24 | 233,474,411.61 | 803,947,294.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 153,964,193.02 | 40,990,941.91 | 114,413,824.61 | 244,892,307.01 | 159,073,921.87 | 34,355,552.13 | 114,402,461.69 | 317,317,997.32 |
| --商誉 | 516,830.35 | 516,830.35 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 153,964,193.02 | 41,507,772.26 | 114,413,824.61 | 244,892,307.01 | 159,073,921.87 | 34,872,382.48 | 114,402,461.69 | 317,317,997.32 |
| 营业收入 | 644,553,524.41 | 139,373,779.59 | 609,290,078.48 | 106,224,845.48 | 7,349,017.43 | |||
| 净利润 | -18,213,088.53 | 18,346,869.43 | -171,722.58 | 12,360,395.07 | 55,038,699.73 | 6,685,547.50 | 264,869.74 | 77,697.37 |
| 综合收益总额 | -18,213,088.53 | 18,346,869.43 | -171,722.58 | 12,360,395.07 | 55,038,699.73 | 6,685,547.50 | 264,869.74 | 77,697.37 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 3,920,000.00 | |||||||
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 21,782,291.39 | 21,346,665.64 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 854,168.13 | -44,368.02 |
| --综合收益总额 | 854,168.13 | -44,368.02 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 146,463,611.16 | 154,330,938.80 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -11,232,411.38 | 180,293.92 |
| --综合收益总额 | -11,232,411.38 | 180,293.92 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及货币资金等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1） 外汇风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或港币的银行存款有关，由于美元或港元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或港元的银行存款于本公司总资产所占比例为0.18%，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
单位：人民币元
| 项目 | 资产 | 负债 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 美元 | 19,476,056.52 | 19,670,647.15 | ||
| 港币 |
敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期利润总额的影响如下：
单位：人民币元
| 本年利润增加/减少 | 美元影响 | 港币影响 |
本公司管理层认为：外汇汇率可能发生的合理变动占当期利润总额的比例为1.28%，故本公司所面临的外汇风险并不重大。
（2）利率风险－公允价值变动风险
本公司短期借款1,638,206,030.05元、一年内到期的长期借款1,222,899.98元。短期借款主要为现行基准利率及下浮之间，一年内到期的长期借款主要为浮动利率。因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
（3）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。
敏感性分析
利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。
（4）其他价格风险
本公司管理层认为暂无该类风险情况。
2、信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金
融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险在可控范围内。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。
本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
（1）本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项目 | 1年以内 | 1-5年 |
| 应付账款 | 367,128,666.60 | |
| 其他应付款 | 309,221,596.54 | |
| 短期借款 | 1,638,206,030.05 |
| 应付票据 | 12,000,000.00 | |
| 长期借款及一年内到期的非流动负债 | 1,222,899.98 | 2,021,057,904.73 |
| 合 计 | 2,327,779,193.17 | 2,021,057,904.73 |
（2）管理金融负债流动性的方法：
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司将银行借款作为重要的资金来源。2021年6月30日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币75.61亿元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。
综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 29,121,927.45 | 51,290,873.54 | 80,412,800.99 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 29,121,927.45 | 51,290,873.54 | 80,412,800.99 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的其他权益工具投资第一层次均为在国内A股上市的股票投资。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
管理层有明确意图将应收款项融资在其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量，鉴于这些应收款项期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此可以近似认为该等应收款项的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司第三层次公允价值计量项目系权益工具投资，主要是非上市股权投资；本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术主要包括市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣等。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
| 项目 | 2021年1月1日余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 本年利得或损失总额 | 增加和减少 | 2021年6月30日余额 | ||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 增加 | 减少 | |||||
| 资产 |
| 其他权益工具投资 | 51,290,873.54 | 51,290,873.54 | ||||||
| 合计 | 51,290,873.54 | 51,290,873.54 |
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款等。本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值与账面价值相差很小。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 南京市 | 124,181.00万元 | 49.53% | 49.65% | |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 南京市 | 2,001,487.00万元 | 4.70% | 54.35% |
本企业的母公司情况的说明
（1）公司控股股东：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为49.53%，并通过其100%控股的南京公共交通（集团）有限公司合计持有本公司49.65%的股份，系公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。该公司成立于1998年6月18日，注册资本598,860.26万元，法定代表人李江新。
（2）公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为4.70%，并通过其100%控股的南京公用控股（集团）有限公司及南京公共交通（集团）有限公司合计持有本公司
54.35%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本2,001,487.00万元，法定代表人李江新。
（3）本公司的最终控制方是：南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有本公司54.35%的股份。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 南京华润能源有限公司 | 联营企业 |
| 南京港华平凡能源有限公司 | 联营企业 |
| 南京颐成房地产开发有限公司 | 合营企业 |
| 南京朗鑫樾置业有限公司 | 联营企业 |
| 卓佳公用工程（马鞍山）有限公司 | 联营企业 |
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 联营企业 |
| 南京绿北房地产投资有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公共交通（集团）有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京扬子公交六合客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江南公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京水务集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交场站有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市煤气总公司 | 受同一公司控制 |
| 江苏金陵环境有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京东部园林绿化建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建隧桥经营管理有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京幕燕建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市水泥制管厂 | 受同一公司控制 |
| 南京两华劳动服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建街区商业管理有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市市政工程总公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市液化石油气公司 | 受同一公司控制 |
| 南京旅游集团有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京环境集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 受同一公司控制 |
| 南京知己旅行社有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 受同一公司控制 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 车辆修理 | 831.00 | |
| 南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司 | 车辆修理 | 22,400.00 | |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 车辆修理 | 1,540.00 | |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 车辆修理 | 1,673.00 | |
| 南京幕燕建设发展有限公司 | 车辆修理 | 1,723.00 | |
| 南京公交场站有限公司 | 提供劳务（工程） | 1,282.98 | |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 提供劳务（工程） | 108,914.95 | |
| 南京水务集团有限公司 | 提供劳务（工程） | 337,634.52 | |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 提供劳务（物管服务） | 691,000.00 | |
| 南京东部园林绿化建设发展有限公司 | 提供劳务（物管服务） | 2,293,045.33 | 2,299,195.72 |
| 南京市煤气总公司 | 提供劳务（物管服务） | 242,889.62 | |
| 南京幕燕建设发展有限公司 | 提供劳务（物管服务） | 302,035.91 | |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 提供劳务（运输） | 268,080.00 | |
| 南京水务集团有限公司 | 提供劳务（运输） | 900.00 | |
| 南京城建隧桥经营管理有限责任公司 | 提供劳务（运输） | 4,100.00 | |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 提供劳务（运输） | 1,700.00 | |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 提供劳务（运输） | 1,200.00 | |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 提供劳务（运输） | 1,600.00 | |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 提供劳务（运输） | 2,800.00 | |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 提供劳务（设计） | 16,000.00 | |
| 南京水务集团有限公司 | 汽车销售 | 212,900.00 | |
| 南京颐成房地产开发有限公司 | 开发服务 | 13,905,660.38 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 南京公用发展股份有限公司 | 赛德控股有限公司 18.92%股权 | 2007年06月22日 |
关联托管/承包情况说明
鉴于本公司已实际拥有赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）81.08%的股权，为便于对赛德控股的集中管理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其所持赛德控股18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德控股的股东权益交由本公司代为行使。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 南京华润能源有限公司 | 场地租赁 | 288,750.00 | 288,750.00 |
| 南京扬子公交六合客运有限公司 | 场地租赁 | 1,203,676.19 | |
| 南京江南公交客运有限公司 | 场地租赁 | 790,476.19 | 790,476.19 |
| 南京市液化石油气公司 | 房屋租赁 | 47,619.05 | 45,238.09 |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 房屋租赁 | 760,856.99 | 714,285.72 |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 场地租赁 | 45,047.62 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 南京市煤气总公司 | 房屋租赁 | 2,748,550.18 | 2,415,250.15 |
| 南京市煤气总公司 | 土地租赁 | 2,189,766.20 | 1,543,029.71 |
| 南京市煤气总公司 | 设备租赁 | 523,301.42 | 512,566.37 |
（4）关联担保情况
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 1,500,000.00 | 2020年10月20日 | 2021年04月19日 | 年利率7% |
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 1,500,000.00 | 2020年11月20日 | 2021年04月19日 | 年利率7% |
| 拆出 | ||||
| 南京朗鑫樾置业有限公司 | 449,586,432.84 | 2017年11月29日 | 2022年05月28日 | 2017年，南京中北盛业房地产以借款的形式注入南京朗鑫樾置业有限公司6.7亿元，2020年11月，双方对本借款进行展期18个月。 |
| 南京颐成房地产开发有限公司 | 355,660,000.00 | 2017年12月01日 | 2022年05月31日 | 2017年，南京旭晟辉企业管理咨询有限公司以借款的形式注入南京颐成房地产开发有限公司7.03亿元，2020年12月，双方对本借款进行展期18个月。2020年12月，南京旭晟辉企业管理咨询有限公司将对南京颐成房地产开发有限公司的债权分别转让给南京公用发展股份有限公司及南京朗铭地产集团有限公司。 |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,441,710.00 | 1,183,630.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 478,000.00 | 4,780.00 | 345,500.00 | 3,455.00 |
| 应收账款 | 南京水务集团有限公司 | 900.00 | 9.00 | 1,200.00 | 12.00 |
| 应收账款 | 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 21,600.00 | 4,320.00 | 21,600.00 | 4,320.00 |
| 应收账款 | 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 1,766,483.53 | 706,593.41 | ||
| 应收账款 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 23,122.08 | 231.22 | 23,122.08 | 231.22 |
| 应收账款 | 南京市煤气总公司 | 1,704,866.40 | 17,048.66 | ||
| 应收账款 | 南京市红山森林动物园管理处 | 505.00 | 5.05 | ||
| 应收账款 | 南京公共交通（集团）有限公司 | 7,098.00 | 70.98 | ||
| 应收账款 | 南京好行旅游有限责任公司 | 348,600.00 | 3,486.00 | 199,900.00 | 1,999.00 |
| 其他应收款 | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 3,935.01 | 39.35 | ||
| 其他应收款 | 南京市煤气总公司 | 175,585.13 | 12,290.96 | 375,585.13 | 24,555.85 |
| 其他应收款 | 南京公共交通（集团）有限公司 | 841,837.26 | 41,691.86 | ||
| 其他应收款 | 南京朗鑫樾置业有限公司 | 10,611,616.44 | 106,116.16 | 10,611,616.44 | 106,116.16 |
| 长期应收款 | 南京颐成房地产开发有限公司 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 |
| 长期应收款 | 南京朗鑫樾置业有限公司 | 339,811,952.19 | 25,640,803.15 | 339,811,952.19 | 25,640,803.15 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 南京公交场站有限公司 | 178,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京旅游集团有限责任公司 | 5,711,166.65 | 5,635,333.32 |
| 其他应付款 | 卓佳公用工程（马鞍山）有限公司 | 80,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京绿北房地产投资有限公司 | 109,195,493.75 | 107,823,493.75 |
| 其他应付款 | 南京城建隧桥经营管理有限责任公司 | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京市煤气总公司 | 7,349,430.80 | 319,572.97 |
| 其他应付款 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 39,936.80 | 39,936.80 |
| 其他应付款 | 南京水务集团有限公司 | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京市白下危旧房改造开发有限责任公司 | 88,610.00 | |
| 其他应付款 | 南京公共交通（集团）有限公司 | 3,598,028.74 | |
| 应付账款 | 南京华润能源有限公司 | 215,843.04 | |
| 合同负债 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 3,007,238.20 | 1,221,523.75 |
| 合同负债 | 南京公共交通（集团）有限公司 | 20,280.23 | |
| 合同负债 | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 1,690.27 | |
| 合同负债 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 2,078,814.43 | |
| 合同负债 | 南京城建隧桥经营管理有限责任公司 | 3,278,053.20 | 2,905,935.62 |
| 合同负债 | 南京公交场站有限公司 | 102,359.80 | 234,061.16 |
| 合同负债 | 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | 160,000.00 | 165,900.00 |
| 合同负债 | 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 1,894,447.00 | |
| 合同负债 | 南京城建资产经营管理有限公司 | 3,960.00 | |
| 合同负债 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 85,040.33 | 135,040.33 |
| 合同负债 | 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 160,000.00 | 386,914.15 |
| 合同负债 | 南京环境集团有限公司 | 5,900.00 | |
| 合同负债 | 南京公共交通（集团）有限公司 | 71,205.96 | |
| 合同负债 | 南京水务集团有限公司 | 3,031,838.03 | 3,066,275.40 |
| 合同负债 | 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 852,032.54 | |
| 合同负债 | 南京江南公交客运有限公司 | 35,960.00 | |
| 合同负债 | 江苏金陵环境有限公司 | 290,667.65 |
7、关联方承诺
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 南京公用控股（集团）有限公司 | 关于房产瑕疵风险的补偿承诺 | 南京港华存在部分房产未取得相应权属证明，若因上述权属瑕疵使南京港华受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失，公用控股承诺按照重组前持股比例将相应的损失补偿给公司。 | 2014年11月21日 | 长期 | 目前该承诺在履行中，南京港华的部分未取得相应权属证明的房产使用过程中，无受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失的情况，公用控股无违反承诺的情形，无其他追加承诺。 |
| 南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 避免同业竞争的承诺 | 重大资产重组完成后，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利用控股股东的地位损害公司及其它股东的正当权益。公用控股、南京城建及所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，公用控股及南京城建将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，由公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司存在同业竞争。如果违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的，公用控股及南京城建将赔偿公司因此受到的全部损失。 | 2014年04月08日 | 长期 | 正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。 | |
| 南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 规范关联交易的承诺 | 一、公用控股及南京城建将尽量避免和减少与公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义 | 2014年04月08日 | 长期 | 正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。 |
| 务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。二、公用控股及南京城建承诺在公司股东大会对涉及公用控股及南京城建控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。三、公用控股及南京城建将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、公用控股及南京城建保证将依照公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害公司及其他股东的合法权益。除非公用控股及南京城建不再控制公司，本承诺始终有效。若公用控股及南京城建违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由公用控股及南京城建承担。 | |||||
| 南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 保持上市公司独立性的承诺 | 促使公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持公司独立性。不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的情况，同时承诺以下事项，保证公司在资产、业务、机构、财务、人员上保持独立：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于公用控股及南京城建及其下属企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与公用控股及南京城建及其下属企业机构完全分开。上市公司与公用控股及南京城建及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，公用控股及南京城建及其下属企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。（3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改4、财务独立（1）保证上市公司与公用控股及南京城建及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计 | 2014年04月08日 | 长期 | 正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。 |
| 核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，公用控股及南京城建不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于公用控股及南京城建及其下属企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在公用控股及南京城建及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证公用控股及南京城建的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
2、以权益结算的股份支付情况
3、以现金结算的股份支付情况
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响本公司的子公司南京北盛置业有限公司按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2021年6月30日，南京北盛置业有限公司提供担保的按揭贷款总额为14327.6万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 106,271.00 | 2.01% | 106,271.00 | 100.00% | 0.00 | 106,271.00 | 2.12% | 106,271.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,170,429.61 | 97.99% | 83,538.66 | 1.62% | 5,086,890.95 | 4,896,298.49 | 97.88% | 87,116.72 | 1.78% | 4,809,181.77 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 5,276,700.61 | 100.00% | 189,809.66 | 3.60% | 5,086,890.95 | 5,002,569.49 | 100.00% | 193,387.72 | 3.87% | 4,809,181.77 |
按单项计提坏账准备：106,271.00元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 非关联方合计 | 106,271.00 | 106,271.00 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回 |
| 合计 | 106,271.00 | 106,271.00 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：83,538.66元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 4,712,047.43 | 47,120.47 | 1.00% |
| 1至2年 | 416,647.00 | 20,832.35 | 5.00% |
| 2至3年 | 17,541.18 | 3,508.24 | 20.00% |
| 3至4年 | 5,794.00 | 2,317.60 | 40.00% |
| 4至5年 | 12,400.00 | 4,960.00 | 40.00% |
| 5年以上 | 6,000.00 | 4,800.00 | 80.00% |
| 合计 | 5,170,429.61 | 83,538.66 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,712,047.43 |
| 1至2年 | 416,647.00 |
| 2至3年 | 17,541.18 |
| 3年以上 | 130,465.00 |
| 3至4年 | 5,794.00 |
| 4至5年 | 12,400.00 |
| 5年以上 | 112,271.00 |
| 合计 | 5,276,700.61 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 87,116.72 | -3,578.06 | 83,538.66 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 106,271.00 | 106,271.00 | ||||
| 合计 | 193,387.72 | -3,578.06 | 189,809.66 | |||
（3）本期实际核销的应收账款情况
本报告期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 浦口城乡水务 | 890,900.00 | 16.88% | 8,909.00 |
| 芜湖天启传媒有限公司 | 500,000.00 | 9.48% | 5,000.00 |
| 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 478,000.00 | 9.06% | 4,780.00 |
| 南京白鹭高速客运股份有限公司 | 401,795.00 | 7.61% | 20,089.75 |
| 万寿中铁十五局 | 400,000.00 | 7.58% | 4,000.00 |
| 合计 | 2,670,695.00 | 50.61% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无因转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 12,091,990.64 | 24,001,090.64 |
| 其他应收款 | 59,564,457.33 | 8,515,170.22 |
| 合计 | 71,656,447.97 | 32,516,260.86 |
（1）应收利息
1）应收利息分类2）重要逾期利息3）坏账准备计提情况
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京港华燃气有限公司股利款 | 0.00 | 12,329,100.00 |
| 赛德控股有限公司股利款 | 11,445,090.64 | 11,445,090.64 |
| 南京中北交通咨询服务有限公司股利款 | 226,900.00 | 226,900.00 |
| 南京中北运通旅游客运有限公司 | 420,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,091,990.64 | 24,001,090.64 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 赛德控股有限公司股利款 | 11,445,090.64 | 2-3年 | 外汇汇款手续复杂 | 否，子公司货币资金充足，可收回 |
| 合计 | 11,445,090.64 | -- | -- | -- |
3）坏账准备计提情况
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方内部往来 | 37,863,490.37 | 6,470,475.91 |
| 其他 | 25,283,960.82 | 5,380,117.99 |
| 合计 | 63,147,451.19 | 11,850,593.90 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,438,635.70 | 1,896,787.98 | 3,335,423.68 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 247,570.18 | 247,570.18 | ||
| 2021年6月30日余额 | 1,686,205.88 | 1,896,787.98 | 3,582,993.86 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 57,322,136.82 |
| 1至2年 | 2,190,336.80 |
| 2至3年 | 12,500.00 |
| 3年以上 | 3,622,477.57 |
| 3至4年 | 150,000.00 |
| 4至5年 | 2,000.00 |
| 5年以上 | 3,470,477.57 |
| 合计 | 63,147,451.19 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 3,335,423.68 | 247,570.18 | 3,582,993.86 | |||
| 合计 | 3,335,423.68 | 247,570.18 | 3,582,993.86 | |||
4）本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款情况。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 安庆中北巴士有限公司 | 购车款 | 31,878,400.00 | 1年以内 | 50.48% | |
| 南京朗鑫樾置业有限公司 | 业务管理费 | 5,400,000.00 | 1年以内 | 8.55% | 54,000.00 |
| 南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司 | 往来款 | 1,731,821.79 | 1年以内 | 2.74% | 9,153.37 |
| 南京化学工业园区 | 保证金 | 1,500,000.00 | 5年以上 | 2.38% | 1,200,000.00 |
| 肖东升 | 往来款 | 1,083,107.46 | 5年以上 | 1.72% | 1,083,107.46 |
| 合计 | -- | 41,593,329.25 | -- | 65.87% | 2,346,260.83 |
6）涉及政府补助的应收款项本期无涉及政府补助的应收款项。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,354,905,796.52 | 1,354,905,796.52 | 1,353,905,796.52 | 1,353,905,796.52 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 601,587,258.72 | 601,587,258.72 | 598,128,764.75 | 598,128,764.75 | ||
| 合计 | 1,956,493,055.24 | 1,956,493,055.24 | 1,952,034,561.27 | 1,952,034,561.27 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | (账面价值) | 本期增减变动 | (账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 投资 | 投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 赛德控股有限公司 | 44,606,873.16 | 44,606,873.16 | |||||
| 南京中北房地产开发有限公司 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | |||||
| 南京中北友好国际旅行社 | 5,604,400.00 | 5,604,400.00 | |||||
| 南京长发客运有限公司 | 52,223,678.97 | 52,223,678.97 | |||||
| 南京金宫实业有限公司 | 11,220,000.00 | 11,220,000.00 | |||||
| 南京中北盛业房地产开发有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |||||
| 南京中北运通旅游客运有限公司 | 10,482,444.00 | 10,482,444.00 | |||||
| 杭州朗宁投资有限公司 | 40,800,000.00 | 40,800,000.00 | |||||
| 南京江北中北旅游客运有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 南京港华燃气有限公司 | 742,621,385.00 | 742,621,385.00 | |||||
| 南京中北交通咨询服务有限公司 | 31,847,015.39 | 31,847,015.39 | |||||
| 南京中北机动车检测有限公司 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,353,905,796.52 | 1,000,000.00 | 1,354,905,796.52 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南京能网新能源科技发展有限公司 | 21,346,665.64 | 435,625.75 | 21,782,291.39 | ||||||||
| 小计 | 21,346,665.64 | 0.00 | 0.00 | 435,625.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,782,291.39 | |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华润电力唐山丰润有限公司 | 159,073,921.87 | -5,109,728.85 | 153,964,193.02 | ||||||||
| 南京河西新能源客运服务有限公司 | 3,190,766.84 | 97,858.74 | 3,288,625.58 | ||||||||
| 南京华润燃气有限公司 | 34,872,382.48 | 1,900,480.56 | 103,641.98 | 36,876,505.02 | |||||||
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 57,835,120.20 | 1,440,950.17 | 59,276,070.37 | ||||||||
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 4,491,910.40 | -288,982.31 | 4,202,928.09 | ||||||||
| 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙） | 317,317,997.32 | 4,878,647.93 | 322,196,645.25 | ||||||||
| 小计 | 576,782,099.11 | 0.00 | 0.00 | 2,919,226.24 | 0.00 | 103,641.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,804,967.33 | |
| 合计 | 598,128,764.75 | 3,354,851.99 | 103,641.98 | 601,587,258.72 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 92,342,486.93 | 81,852,454.27 | 84,701,527.77 | 84,630,845.31 |
| 其他业务 | 79,722,790.67 | 42,556,794.25 | 26,281,391.47 | 12,374,338.62 |
| 合计 | 172,065,277.60 | 124,409,248.52 | 110,982,919.24 | 97,005,183.93 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 江苏省 | 合计 |
| 其中： | ||||
| 汽车营运 | 33,931,665.83 | 33,931,665.83 | ||
| 汽车销售 | 58,410,821.10 | 58,410,821.10 | ||
| 其他 | 79,722,790.67 | 79,722,790.67 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 337,352,725.50 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,774,851.99 | 15,834,155.58 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 432,236.40 | 403,933.01 |
| 合计 | 4,207,088.39 | 353,590,814.09 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,745,762.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 510,507.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -539,359.29 | |
| 减：所得税影响额 | -1,622,870.54 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,689,978.44 | |
| 合计 | 538,234.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.71% | 0.0346 | 0.0346 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.69% | 0.0337 | 0.0337 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称