公司代码：600770 公司简称：综艺股份
江苏综艺股份有限公司2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人（会计主管人员）钱志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
本公司已在本报告中描述可能面临的风险，详见本报告“管理层讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述，敬请投资者关注。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境与社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 23
第七节 股份变动及股东情况 ...... 26
第八节 优先股相关情况 ...... 28
第九节 债券相关情况 ...... 28
第十节 财务报告 ...... 29
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、综艺股份 | 指 | 江苏综艺股份有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 天一集成 | 指 | 北京天一集成科技有限公司 |
| 南京天悦 | 指 | 南京天悦电子科技有限公司 |
| 神州龙芯 | 指 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 |
| 龙芯智能 | 指 | 神州龙芯智能科技有限公司 |
| 中芯国际 | 指 | 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 |
| 天水华天 | 指 | 天水华天科技股份有限公司 |
| 西安微电子 | 指 | 西安微电子技术研究所 |
| 西安华天 | 指 | 华天科技（西安）有限公司 |
| 南通兆日 | 指 | 南通兆日微电子有限公司 |
| 毅能达 | 指 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司 |
| 掌上明珠 | 指 | 北京掌上明珠科技股份有限公司 |
| 江苏高投 | 指 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 |
| 综艺进出口 | 指 | 南通综艺进出口有限公司 |
| 综艺美国 | 指 | 综艺太阳能（美国）有限公司 |
| 综艺投资 | 指 | 南通综艺投资有限公司 |
| 综艺科技 | 指 | 综艺科技有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| Fabless | 指 | Fabrication（制造）和less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指不拥有芯片制造工厂的IC设计公司。 |
| IC | 指 | Integrated Circuit，集成电路。一种微型电子器件或部件，采用特定的工艺，将电路中的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线形成互连，制作在半导体晶片或介质基片上，再密封在封装管壳内，形成具有所需特定电路功能的一种微型电子器件 |
| SOC | 指 | System on Chip的缩写，即系统级芯片，或称片上系统，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。 |
| SREC | 指 | Solar Renewable Energy Certificates的缩写，太阳能再生能源证券，为公司在美国的太阳能电站运营所取得的绿色能源指标 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏综艺股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 综艺股份 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Zongyi Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | JSZY |
| 公司的法定代表人 | 昝圣达 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 顾政巍 | 邢雨梅 |
| 联系地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
| 电话 | 0513-86639999 | 0513-86639987 |
| 传真 | 0513-86563501 | 0513-86639987 |
| 电子信箱 | zygfdm@zy600770.com | zygf@zy600770.com |
| 公司注册地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 226371 |
| 公司办公地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 226371 |
| 公司网址 | http://www.600770.com |
| 电子信箱 | zygf@zy600770.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 综艺股份 | 600770 | - |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 205,499,541.19 | 219,465,982.91 | -6.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,656,743.20 | 207,759,613.85 | -80.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,087,195.34 | 24,825,399.55 | -160.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,692,600.80 | 33,889,067.17 | -62.55 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,693,983,308.89 | 3,707,785,552.53 | -0.37 |
| 总资产 | 6,012,809,215.81 | 6,059,686,717.47 | -0.77 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.16 | -81.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.16 | -81.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.01 | 0.02 | -150 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.10 | 5.64 | 减少4.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.41 | 0.67 | 减少1.08个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -105,371.00 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,370,063.18 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 68,284,130.97 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,864.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,080,707.37 | |
| 所得税影响额 | -13,685,313.14 | |
| 合计 | 55,743,938.54 |
经营方面，天一集成依然以自主设计+销售+合作为主要经营模式开展经营活动，依靠自身的技术研发能力和经验，可根据行业发展及市场普遍需求开发通用产品，亦可为特定客户提供自主定制服务，从而实现销售。天一集成目前的产品均为其自行设计并拥有自主知识产权，主要采用180纳米和130纳米工艺，产品委托中芯国际进行流片，委托天水华天及西安微电子进行封装测试。
天一集成的产品属于商业密码芯片。该领域具有极高的资本壁垒和技术壁垒。一方面，研发企业要承担高昂的人力成本和生产成本；另一方面，应用领域往往是实力雄厚、规模较大的上市公司、国企央企、政府部门，都有极高话语权，因此行业市场份额逐渐向大企业聚拢，中小型企业难以承受高额的研发成本，在激烈的竞争下逐步出局，形成几家头部企业主导市场的竞争格局。近年来，受移动支付快速发展的影响，该领域市场空间呈缩减趋势，天一集成所占的市场份额较小。
南京天悦主要从事数字助听器芯片研发设计及数字语音处理算法技术研发，为助听器厂商提供数字助听器芯片、算法和产品整体解决方案。该公司现阶段的主要产品为基于第一代技术打造的两款搭载时域算法的数字助听器芯片，产品主要应用于：一是现有模拟助听器厂商的传统模拟产品升级换代，二是国内数字助听器厂商的OTC助听器的进口芯片国产化替代。除此之外，随着国内部分蓝牙耳机厂商产业结构调整升级，南京天悦的产品亦有望在该领域得到应用。
国内总体来说，模拟助听器的制造商整体技术开发能力普遍较弱，南京天悦在提供芯片及算法的同时，给予助听器厂商整机解决方案。目前国内模拟助听器只是线性放大，不具备降噪、宽动态压缩、啸叫和回声抑制等功能，数字助听器的产品性能较模拟助听器有大幅提升，厂商使用数字助听器芯片替代的意愿更加强烈。南京天悦围绕第一代核心技术，目前已完成两款助听器芯片的量产并上市销售，依托“芯片+算法” 的技术优势，向国内十多家助听器厂商提供数字助听器芯片及解决方案。南京天悦以130纳米工艺为基础的的第一代数字助听器芯片产品由中芯国际代工，封装由西安华天代工，客户主要分布在以外销和电商为主的珠三角地区和以OTC助听器厂商为主的厦门地区。
据汇丰银行分析，助听器行业5大巨头（索诺瓦，丹麦WDH，斯达克，西万拓，丹麦奥迪康）占据了全球助听器生产销售市场的90%，这些厂商在数字助听器领域深耕超过20年，从助听器芯片到算法都形成专有技术特点，在高端助听器领域处于绝对领先水平，但是产品价格高企。南京天悦研发的具有完全自主知识产权的数字助听器芯片和智能助听器算法，对于打破国外在该领域对核心技术的垄断，引领国内助听器产业升级换代，为听障人士提供性价比高的助听器产品，提升我国听力患者的听力补偿水平，具有重要的民生意义及明显的实用价值。
报告期内，南京天悦的市场拓展取得一定成效，产品销售较去年同期实现增长。该公司将持续在技术、产品、市场、服务等方面努力，缩小与世界级厂商的差距，抢占市场份额，提升行业地位。
参股公司神州龙芯及其下属企业龙芯智能主要业务为IC集成电路业务、AI人工智能业务、密码业务。其中，IC业务为核心业务，重点研发工业/超工业级嵌入式龙芯CPU及sre，其产品GSC328X系列已成功应用于国家一系列高精尖领域，升级产品GSC329X完成量产并实现销售，最新研发的GSC32A0芯片采用自主可控工业级CPU设计技术和多种防攻击技术，支持国密算法认证和应用层数据认证等多种安全加密功能，同时具有全自主、高一致、高性能、高可靠、低功耗、宽温域等特点，增加了国产加密算法性能，可广泛应用于工业互联网、工业控制及相关领域；AI业务为新的业务增长点，基于国内外领先的AI图像识别算法技术，打造图像AI＋深度应用产业引擎，具有精度高、超快速、智能强的特点，目前其AI技术已应用到多个领域；在国家《密
码法》等一系列法律法规的颁布实施推动下，神州龙芯的密码业务快速成长，新研发的商用密码软硬件产品，可提供包括密码卡、密码机、密钥管理系统等产品的整体自主可控解决方案以及一揽子解决方案的密码产品及技术服务，产品已应用于政务、银行、保险、证券、交通、电子商务等领域。
神州龙芯集成电路产品采购及生产均采取 Fabless 运营模式，在样片试产和产品量产阶段将晶圆制造、芯片封装及测试等环节委外给专业的供应商完成；密码产品、税务Ukey等终端产品采取外协加工模式，在产品研发验证、小批量、量产等环节委外给外协厂，物料由企业自行采购，对外采购的原材料主要有晶圆和辅材、电子元器件，采购模式以市场询价采购为主。神州龙芯产品销售采取直销与代理相结合的模式，为包括政务部门以及信誉良好的系统集成商和整体方案设计公司等在内的相关客户提供服务，按照“市场拓展、技术促进、资源整合”的模式寻求企业的长期可持续发展。
神州龙芯下属公司南通兆日作为专供国家密码局银行密码支付器芯片的集成电路企业，在密码算法领域具有良好的盈利能力，持续保持稳定健康发展。
2）智能卡业务
智能卡业务主要通过控股子公司毅能达及其下属子公司进行。毅能达是一家长期致力于智能卡领域、智能卡应用技术、系统集成和手持、自助终端设备的研发、设计、制造、营销与服务于一体的国家高新技术企业。报告期内该公司主营业务未发生变化，主要产品仍以智能卡产品、自助终端设备、移动智能终端为主。
智能卡产品，包括各类磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡（非接触式IC卡）、复合卡、双界面CPU卡、3D智能卡、RFID卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。智能卡产品的主要原材料为PVC及CPU芯片等，产品的销售对象为各政企机构部门、高速公路运营公司、三大运营商等，主要通过公开招投标获得发卡资格和订单，按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户，该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格及数量的变化幅度。自助终端设备及配套系统，是毅能达实施多元产品、多元业务经营战略，自主创新研发的产品，终端系统是以 IT 技术手段为基础，利用简洁的人机交互界面和业务流程，采用多媒体计算机或液晶显示触控屏幕，以客户自助的方式完成用户取卡、信息查询，缴纳费用等相关服务。自助终端设备可安放在各行业营业厅，与营业厅的工作人员共同为用户提供服务，也可安放在商业区、居民区、校区和集团客户所在地等人流聚集区域。设备可24小时在线运行，方便用户在任意时段办理业务，可提高业务办理效率，减轻窗口业务办理压力，产品广泛应用于社保、户政、治安、出入境、交通业务管理、社会保障、教育、医疗等领域。自助终端设备将智慧制造技术与智能卡技术相结合，为广大客户提供更方便、更快捷的服务。移动智能终端，是毅能达根据客户对产品功能需求，在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台，可方便地搭载各种功能和应用，目前毅能达的移动智能终端有条码防爆型手持机、IC卡指纹手持机、防爆型无线手持机等多种产品类型，产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。
智能卡行业是随着1993年国家正式提出“金卡工程”发展规划后出现的一个新兴产业，随着各应用行业的大力推广和用户应用意识的增强，智能卡产品已经深入到人们日常生活的各个领域。智能卡，将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡应用领域十分广泛，目前已在社保保障、交通管理、金融、通信、城市一卡通、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。
报告期内，毅能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式，该公司拥有独立的技术设计部门，致力于研发、设计相关产品，具备独立自主的生产工厂，在研发与生产方面拥有自主权；销售方
面，仍以直销模式开拓市场，在多个省、地市设立营销服务网点，生产的产品广泛用于社保、交通、教育、公安、金融、电信、商业、公共事业及大型企业等诸多领域。毅能达从事智能卡业务26年，已取得一定的市场地位，在未来的发展战略中，该公司将持续以社会发展的潮流为主要背景，及时掌握市场发展的动向，在产业链整合、价格竞争、新产品的开发与推广方面及时布局，实现企业可持续健康发展。现阶段，毅能达主要业绩驱动因素为卡片销量、销售价格及成本控制、服务的项目客户数量及后期服务。
2、手机游戏业务
子公司掌上明珠是处于互联网和相关服务领域中的手机网络游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机网络游戏开发与运营的企业之一。该公司游戏侧重于角色扮演类游戏，兼顾策略等其他游戏类型，目前运营的主要游戏产品有《明珠三国》、《明珠轩辕》、《逆天仙魔录》、《明珠三国2》、《圣域龙斗士》等。掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源于自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。自运营业务，该公司与微信、支付宝等支付渠道合作，通过支付渠道，玩家直接支付相关费用给公司；联合运营业务，该公司与行业相关厂商、渠道商、平台商建立合作关系，通过合作伙伴分发其游戏产品，合作伙伴获取游戏收入后，按照约定的分成比例给掌上明珠支付相关费用。游戏推广方面，掌上明珠与渠道平台合作，通过投放广告等方式，吸引玩家下载游戏。2021年，随着移动互联网人口红利耗尽，手机游戏用户规模已逼近天花板，玩家数量滞涨，行业进入了存量竞争时代，游戏行业的大厂化、头部化效应越趋明显。游戏用户的需求提升，游戏产品获客效率显著降低，获客成本继续增长。新玩法、新题材及高品质的产品成为发力点。传统分发渠道意义显著变小，买量、TapTap等新渠道模式蓄势待发。同时，行业有复古怀旧的风潮，经典的老游戏，仍然具有一定持续稳定的生存空间。掌上明珠属于移动游戏行业内中小企业，市场份额不大，在资金规模、人员配置、技术储备、IP资源等方面与行业巨头有较大差距。
（二）新能源业务
公司旗下的新能源业务主要为太阳能电站的建设及运营管理业务。自2010年起，公司陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站。截至2021年6月末，公司太阳能电站装机总容量为97.54MW，均已并网发电。光伏电站的主要经营模式为：依托公司能源事业团队丰富的专业技能、经验，通过自主研发及战略合作，设计出效率高、质量稳定、易控制的光伏电站系统，并通过EPC等形式，开发、建设、运营、维护、管理、销售各类集中式、分布式光伏电站，以用户需求为导向，为用户提供持续可靠的太阳能电力。目前，公司现有的太阳能电站运营收入以上网电费收入、政府补贴以及能源卡收入为主。太阳能技术对前期资本要求较高，但运营成本较低，且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于2011-2012年度并网发电，所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定，整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。公司位于新疆克州的20兆瓦光伏并网发电项目于2013年末并网发电，位于江苏宝应的10MW晶硅渔光互补光伏电站于2020年7月并网发电，可享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，电站运营稳定。
作为海外电站建设投资商，主要挑战来自于投资国新能源政策变化所产生的影响，而投资国的新能源政策往往受该国的经济状况影响，公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。报告期内，新型冠状病毒全球流行，公司海外电站所在的美国、欧洲等国家、地区的经济受到不同程度的影响，由于公司海外电站建设时间较早，享受的补贴政策不变，且电站运行良好，海外电站总体运营保持稳定。
综艺美国独立运营新泽西19MW单体电站项目。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC，持卡公司到市场对SREC进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入，电站收入的主要响影来自于SREC交易价格的波动。
意大利电站项目根据当地法律，按市场价格售电，同时获取当地能源部门以每年度的上网发电量结算的补贴收入。根据意大利当地法律法规规定，能源部门有权对在当地设立的电站存在相关的违法违规行为的取消发放补贴政策。意大利政府于2017年年末拟定了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中，如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为，可根据情节严重性取消20%～80%的补贴额度。2019年，意大利政府修改拟定了这一条款，把“可根据情节严重性取消20%～80%的补贴额度”调整为“可根据情节严重性取消10%～50%的补贴额度”。此次调整，有利于进一步保护投资商的利益。报告期内，疫情影响了意大利政府工作进展，部分新的能源法案实施细则还没出台，出台时间继续延后，本公司将密切跟踪相关法案细则的颁布与实施情况，及对公司意大利电站业务的影响。
罗马尼亚政府在2017年度开始实施新的绿色能源卡交易政策，从2017年4月1日起获取的绿色能源卡的有效交易期限由原先的1年延长至15年。 目前罗马尼亚的绿色能源卡供求关系还不平衡，需求量不够大。罗马尼亚政府从2018年起积极推进绿色能源卡即时交易市场的建设，从2019年1月开始，新的能源卡交易系统正式开始运营销售。2020年绿色能源卡销售形势良好，销售量大幅增长，按此形势，在2022年底前完全可以完成原该国能源部门提出的：计划从2019年开始花5年时间消化全部积压的绿色能源卡，即到2023年底达到供需平衡的目标。若能提前一年完成这一目标，预计在2022年以后，绿色能源卡交易市场将从买方市场转化为卖方市场，交易价格将会增长，本公司在该地区的电站收益有望得以增加。目前，本公司仍在积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现，以加快资金回笼进程。
保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，公司在保加利亚的项目运营良好，收入稳定。
（三）股权投资业务
子公司江苏高投主要从事股权投资业务，主要经营模式为通过增资或受让部分公司股权，在企业发展至相对成熟期，股权增值后，通过股权转让而获取收益的行为。报告期内该公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。
报告期内，随着防疫措施的升级以及限制措施的解除，全球经济明显复苏，创投行业回暖。据投融界研究院统计，2021年上半年，创投市场公开披露融资事件2227起，其中一季度融资1114起，二季度融资1113起；融资总额超过4507.68亿元，环比增长6.01%。融资行业分布上，大健康产业保持了其一贯的优势，已公开的信息显示，上半年成功融资429起，融资金额
918.55亿元，在融资事件数量和融资金额上位列第一，其次是企业服务和芯片产业。上半年备受关注的芯片产业，伴随着智能汽车市场的火热，国产汽车芯片品牌开始崛起，也加紧了资本在汽车芯片领域的投资步伐，不少企业获得了大额融资。国家各部门积极出台了大量有利于中小企业发展、营造良好营商环境、鼓励“双创”等措施，为中小企业提供了更多便利，为其融资增加了更多信心。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）信息科技业务
1、 芯片设计及应用
公司下属多家高科技企业，分处于芯片开发、设计、应用等不同细分领域，业务涵盖集成电路、智能卡等，并在各自所属领域内努力做到专业专注、做精做强，以保持技术优势和核心竞争力，成为细分领域的佼佼者。
1）集成电路业务
天一集成长期致力于超低功耗、数模混合SOC芯片的研究与开发，具有信息安全芯片的开发技术和成功经验，构建了拥有独立知识产权的以32位DSP为核心的SOC开发平台，该平台无需向第三方支付授权使用费，并可依据应用，进行增加和裁剪，快速定制产品。天一集成在超低功耗、数模混合SOC芯片设计方面具有较强的竞争力。近年来，受移动支付的影响，安全芯片业务市场销售呈现下滑态势，该公司根据行业趋势实施战略转型，将研发成功的数字助听器芯片技术成果投入到子公司南京天悦，致力于助听器芯片的产业化。截至本报告期末，天一集成拥有集成电路布图设计专有权10项。
南京天悦经过两年多来的运营，管理、市场、技术人才储备丰富，在助听器芯片、算法开发设计方面积累了大量的经验，形成了独立自主的核心技术，并在国内率先实现了数字助听器产品的产业化。算法方面：语音与智能技术研究团队在助听器言语补偿、回声消除、啸叫抑制和语音增强等方面取得了丰硕的研究成果，基于HA320系列芯片的时域算法已实现产品标准化；改进的实时多通道语音降噪算法能够有效改善听障患者在复杂环境下的语言理解度；基于状态分类的变步长标准最小均方差算法来估计回声信号能够有效改善助听器回声消除能力；基于声压级分段的数字助听器宽动态压缩方法能够有效补偿听障患者的听力损失。频域助听器算法可以实现八通道、十六通道的宽动态范围压缩，支持验配，并支持消回声，去啸叫和语音增强，提前实现可在一代产品上商业化使用。截至本报告期末，南京天悦拥有发明专利3项，集成电路布图11项、软件著作权5项、商标3项、作品著作权1项。
神州龙芯始终坚持自主创新，经过多年技术积累，合法拥有完整源代码的自主可控CPU、AI算法和国密产品。其嵌入式工业/超工业标准级处理器保持了国产自主的龙芯处理器设计技术，传承了工业级芯片高可靠、低功耗、宽温域的SOC设计技术，在高精尖领域稳定应用多年，拥有稳定优质客户；拥有先进的AI图像识别算法核心技术，在识别率和识别速度具有优势，已在南通智慧校园等领域成功试点；商密产品齐全，可提供全系列、全自主、全方位、一揽子解决方案的密码产品及技术服务，产品已进入党政机关采购目录，入围国家税总，在一些重要领域应用，拥有大批客户。神州龙芯还组建了一支高素质的资深专业团队，具有丰富的技术研发、市场推广和管理经验，同时，该公司拥有多年积累的核心技术与产品、产业化经验，具有从芯片到板卡、解决方案乃至终端产品、密码产品、AI技术及其应用方案的全产业链开发和运营能力，从而使其技术创新和核心竞争力得以保持和延续。截至本报告期末，神州龙芯拥有发明专利17项、集成电路设计布图3项、实用新型24项、外观专利5项、软件著作权45项。
2）智能卡业务
毅能达在智能卡业务领域经过26年的发展实践积累，对行业需求相关客户所处行业有深刻理解，并依托在智能卡业务领域的运营经验优势、优质的产品和服务、技术储备等，积累了大批优质、长期合作的客户资源。对新产品、新技术的持续研发，丰富的技术储备和敏锐的行业洞察力是其保持核心竞争力与较强盈利能力的关键。
凭借持续的技术创新能力、优质的市场营销及服务能力，毅能达在各类接触式、非接触式IC卡、读写机具、电信卡、移动智能终端、智能穿戴设备、自助终端设备等领域的研发、制造水平得到长足发展，在金融、社会保障、居民健康、居住证、高速公路、城市一卡通、电信通
讯、教育及商业应用领域确立了优势地位。在市场布局方面，该公司通过在深圳、赣州、江苏等地设立生产中心，并配备先进的生产设备，提升生产线智能化水平，为客户提供优质的售前咨询、售中保障和售后服务，形成对客户需求的快速反应，实现了各种类型卡片的制造能力每年达数亿张的行业领先水平。毅能达的核心技术是针对客户需求的应用开发，历年来积累了大量符合国家、行业规范满足客户需求的研究成果，先后获得了国家IC卡生产许可证、ICCR认证、高新技术企业认定证书、维萨(VISA)、万事达(MasterCard)、中国银联系列生产认证、3C认证、产品出口CE认证、防爆认证、社会保障部CPU卡测试认证、建设部CPU卡COS测试认证等多项资质，荣获“全国外商投资双优企业”、行业评优三大奖项，并被认定为“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”等多项荣誉。随着城市经济的不断发展和规模的日益扩大，该公司将顺应行业的发展趋势，不断提升核心竞争力和综合运营能力，在技术研发创新、运营管理水平、专有设备配置、市场拓展等方面为客户提供更加安全化和智能化的服务。截至本报告期末，毅能达拥有51项专利技术，其中30项发明专利，15项实用新型专利，6项外观专利，及软件著作权130项。
2、手机游戏
掌上明珠是中国第一批从事移动游戏开发和运营服务的从业者，长期以来专注于移动游戏的研发，经历了SP、WAP、到智能机时代，积累了深厚的行业经验、成熟的技术储备、优秀的中重度RPG游戏基因以及应对各种风险的能力。在十多年的发展过程中，掌上明珠推出的产品涵盖武侠、魔幻、历史、神话、玄幻、休闲等多个题材。该公司通过推出包括《明珠三国》、《明珠三国2》、《明珠轩辕》、《圣域龙斗士》在内的多款风格各异的畅销游戏产品，积累了丰富的游戏用户与IP资源。截至本报告期末，掌上明珠拥有43项软件著作权，35项商标权。
（二）新能源业务
自2010年起，本公司先后在捷克、意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆等地区建设光伏电站。多年从事海内外电站开发、建设、运营等业务，公司在电站开发建设、运营管理等方面，积累了较丰富的经验，并培养了一支专业技术精、管理能力强的业务团队，通过科学、高效的管控制度提高光伏电站的发电收益和系统稳定性，保障电站的高效运作和资源的优化利用，实现电站综合效益最大化。公司的大部分电站由于建设时间较早，已享受到较为稳定且高于后期建设并网发电光伏电站的政府补贴，长期投资回报率符合项目所在国基金公司和能源投资者的要求，对长期投资者具有一定吸引力。
（三）股权投资业务
江苏高投从事股权投资业务已有20余年的历史，积累了如洋河股份、康缘药业、双一科技等一批业界知名的投资案例，在股权投资业内拥有较高的知名度和认可度。该公司依靠强大的股东背景和灵活的运作机制，通过多年业务发展和开拓，搭建了从国家、省、市、区各级政府机关，结合以银行、券商、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介结构为主的广泛业务渠道和丰富市场资源，确保其可以从多方面、多源头、多渠道获取优质项目资源。同时，江苏高投拥有专业化的投管团队，在项目寻找、项目调研、项目投资、投后管理、风险控制、合规管理、基金管理等各个业务环节配备专业人才，积累了成熟的境内外资本市场运作经验，确保其业务高效稳健开展。
三、 经营情况的讨论与分析
2021年上半年，随着国内疫情形势好转，宏观经济持续复苏。公司围绕发展战略和经营目标，聚焦主业，持续加大科技创新和市场开拓力度，深入践行精细化管理和企业文化建设，信息科技、新能源、股权投资业务协调发展，保持稳健运营。
（一）信息科技业务
天一集成主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。随着移动支付的快速发展，支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需要大幅下降，天一集成原主营的安全芯片市场下滑明显，该公司自2018年起调整经营战略。一方面，将原有研发核心团队转移到子公司南京天悦，推进助听器芯片项目的产业化进程；另一方面，维护原有老客户，保持A980、A2000两款加密芯片的销售，同时，推进NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台芯片的研发进程，寻求新的发展机会。
南京天悦的助听器芯片产品自2020年推向市场以来，已有多家国内主流厂家采购其助听器芯片打版测试，十多家厂家的几十款产品开始采用南京天悦的数字助听器解决方案并开始小批量试生。2021年上半年，该公司继续从市场培育的角度出发，加大厂商量产技术、产品性能调试等技术支持服务，使客户更快、更低成本地导入其数字助听器芯片解决方案，稳步实现量产。南京天悦的HA320D和HA330G两款芯片稳定供货，针对第二代技术打造的55nm芯片MPW流片，设计部门加紧相关技术指标的测试工作，其算力与性能进一步提升，能满足高端验配助听器的需求。与此同时，该公司密切关注市场发展态势，契合国内蓝牙耳机厂商产业结构调整的需求，积极对接相关厂家，拓展产品在该领域的应用。纵观上半年市场，除传统助听器厂商外，目前有多家具影响力的企业有进军助听器行业意愿，相关产品测试与验证工作正稳步推进中。预计未来助听器市场需求有望进一步加大，对芯片的潜在需求趋势向好。
报告期内，神州龙芯继续以集成电路业务、国家商用密码全系列产品及其解决方案， AI技术及其应用产品为重点开展业务。集成电路业务方面，在多款核心板定型并稳定应用的基础上，拓展了系统板卡，并得到批量应用，工业互联网网关的应用亦取得突破，开始批量销售，新产品GSC32A0正在流片过程中。AI产品业务方面，图像算法技术已成功应用于UAV机载算力终端识别系统、校园周边人员监控系统、校园打卡系统、大型企业的人工智能硬件产品，未来将继续打造图像AI+深度应用产业引擎，通过视频监控、警用边防安防系统、门禁系统、特殊应用及其他应用场景，为平安城市管理保驾护航。密码产品业务方面，已有多款产品完成研发，其中自主可控服务器密码机进入中央政府采购目录，税务Ukey入围税总采购目录，产品在政务、税务、教育、电信等行业得到实际应用，市场前景乐观。
报告期内，神州龙芯参股子公司南通兆日继续从事密码支付相关业务，保持了良好的经营态势，贡献了稳定收益。
子公司毅能达多年来持续稳健经营，始终坚持“以客户为中心，以技术为基础，拓展新领域”的发展策略，贯彻实施产业升级，进一步挖掘传统业务差异化价值，和政务管理、公用事业等高端项目型客户保持良好合作。报告期内，智能卡方面，毅能达先后中标多个城市公交CPU卡及城市一卡通项目；终端方面，先后分别中标多家银行社保卡制发卡桌面自助一体机及配套材料项目。该公司在巩固市场份额的基础上，持续加大智能卡生产能力的投入，提高生产能力与良品率，加强成本控制力度，改善产品毛利率水平，持续加大研发创新投入，提升核心竞争力，上半
年荣获深圳坪山区政府对企业研发投入等多项奖励。但受市场竞争、疫情、大环境政策等因素影响，报告期内，该公司智能卡、智能终端等产品销量有所下滑。下半年，毅能达将紧跟市场变化趋势，推动社保银行新型自助终端产品的销售，着力调整产品销售结构以稳定产品销售均价和毛利率，持续深入优化、整合供应链以降低产品成本，同时，继续紧抓重点客户，精耕细作，跟进第三代社保卡、一卡通等优质产品，加强与客户的深度合作以继续发展行业客户，推出整合行业应用的整体解决方案。
2021年上半年，子公司掌上明珠继续把持续稳定发展放到首位，节省运营成本、优化管理机制，改善现金流，做好风险管理，力求游戏业务稳定。业务方面，对市场保持谨慎审视的态度，在未明确新的突破方向前，尽量节流，将现有游戏业务做精细，拓展纵深发展，放弃高风险高回报的尝试；同时，加强市场调研，伺机寻找新的市场机会和突破口，谋求企业稳健发展。报告期内，掌上明珠营业收入同比有所减少，主要是由于：一是现有游戏产品收入自然衰减，二是老产品《明珠轩辕》受限于版号申请，未能上架。2021年6月，《明珠轩辕》已获取版号，下半年掌上明珠将加大对该产品的渠道拓展，挖掘收入潜力，做好精细化运营，缓减游戏收入下滑趋势。
（二）新能源业务
报告期内，公司继续采取稳健发展新能源策略，在手电站运行良好，电站收入与上年同期相比保持稳定。一方面，持续加强对现有电站的运营、维护、管理工作，尤其是海外电站方面，公司主要通过远程网络、电话等手段，及时与当地维护商进行沟通、交流，积极与当地政府相关职能部门，尤其是新能源部门及时沟通，实时掌握动态和政策走向，确保电站安全稳定运营，并在此基础上，提高电站的整体发电功率与经济效益。另一方面，根据经济环境及市场发展情况，寻求潜在的优质买家，积极稳定推进电站销售与融资工作。同时，密切关注宏观经济形势的变化和国内外光伏产业发展趋势，顺应低碳经济、新能源产业发展趋势，把握产业发展机遇。
（三）股权投资业务
报告期内，随着国内“新冠疫情”措施控制到位，国内经济呈现复苏态势。江苏高投继续坚持“以价值投资为导向、长期持股”的投资策略，以医药板块作为投资核心，提高企业规范运作执行力，严格甄别项目，加强风险防控，持续稳健经营。
股权投资方面，江苏高投在前期寻找、筛选、跟踪、调研项目的基础上，经过深入尽调、分析，于上半年投资了一家医疗设备企业；同时，加强对投后项目的管理工作，密切关注被投企业的发展状况，主动防范和控制项目风险，通过二级市场减持方式退出部分成熟项目获取投资收益，形成“投融管退”的完整闭环，实现企业发展的良性循环；存量项目中，山东中农联合生物科技股份有限公司于2021年4月6日在深圳证券交易所上市；昆山国力电子科技股份有限公司2021年5月申报上交所科创板IPO过会，现已申请注册。
本报告期内，江苏高投新增对南京普爱医疗设备股份有限公司的投资，退出项目为原持有的山东双一科技股份有限公司的股份。除此之外，江苏高投在手的投资项目较上年末相比，无其他变化。
报告期内，公司全资子公司综艺进出口持续加大对代理的进口健康防护产品--加护灵的市场开拓力度，经营形势稳定。公司海外子公司以提高资金使用效率为目标，对于多年经营累积的外币资金进行归集，并基于战略层面考虑，以证券投资的方式对海外大健康与集成电路等产业进行价值投资，报告期内所投主要标的公允价值上升，贡献了公允价值变动收益。
下半年，公司将继续围绕经营目标，稳中求进，在进一步夯实信息科技、新能源、股权投资三大业务板块，激发内生发展动力的同时，积极探索外延发展机会，推动产业结构持续优化，以构建新发展格局，提升公司价值。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 205,499,541.19 | 219,465,982.91 | -6.36 |
| 营业成本 | 140,550,862.05 | 147,531,701.74 | -4.73 |
| 销售费用 | 9,795,384.49 | 8,921,630.09 | 9.79 |
| 管理费用 | 70,045,247.04 | 67,302,502.50 | 4.08 |
| 财务费用 | 5,123,125.45 | 8,830,458.22 | -41.98 |
| 研发费用 | 8,395,316.36 | 5,880,132.04 | 42.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,692,600.80 | 33,889,067.17 | -62.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,455,771.85 | -55,974,749.58 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,974,210.63 | 29,738,739.57 | -204.15 |
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 公允价值变动收益 | 107,117,211.56 | 285,787,566.59 | -62.52 | 主要系本期子公司实现的公允价值变动收益较上年同期下降较多。 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 901,975,556.65 | 15.00 | 1,108,493,345.38 | 18.29 | -18.63 |
| 应收款项 | 157,427,455.70 | 2.62 | 155,349,825.84 | 2.56 | 1.34 | |
| 存货 | 61,831,272.96 | 1.03 | 76,597,339.30 | 1.26 | -19.28 | |
| 投资性房地产 | 20,080,736.44 | 0.33 | 20,407,281.10 | 0.34 | -1.60 | |
| 长期股权投资 | 260,139,245.20 | 4.33 | 265,362,017.56 | 4.38 | -1.97 | |
| 固定资产 | 1,047,793,641.38 | 17.43 | 1,137,122,934.10 | 18.77 | -7.86 | |
| 在建工程 | 185,695,921.72 | 3.09 | 139,710,365.17 | 2.31 | 32.91 | 主要系子公司毅能达坪山总部项目基建 |
| 使用权资产 | 28,617,366.38 | 0.48 | 系本期执行新租赁准则 | |||
| 短期借款 | 200,240,850.10 | 3.33 | 259,326,597.78 | 4.28 | -22.78 | 主要系本期偿还了部分银行短期借款 |
| 合同负债 | 4,337,650.64 | 0.07 | 8,485,690.07 | 0.14 | -48.88 | |
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 2.16 | 90,000,000.00 | 1.49 | 44.44 | 系子公司毅能达增加的基建项目借款 |
| 租赁负债 | 24,705,800.42 | 0.41 | 系本期执行新租赁准则 | |||
| 交易性金融资产 | 993,038,599.01 | 16.52 | 815,765,027.28 | 13.46 | 21.73 | 主要系海外子公司投资的金融资产公允价值上升 |
| 应交税费 | 19,205,426.48 | 0.32 | 35,463,929.06 | 0.59 | -45.85 | 主要系本期缴纳了上年末计提的企业所得税 |
| 长期应付款 | 5,210,000.00 | 0.09 | 29,104,988.62 | 0.48 | -82.10 | 系本期执行新租赁准则，应付融资租赁款转出 |
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内投资额 | 3,600.00 |
| 投资额增减变动数 | 3,300.00 |
| 上年同期投资额 | 300.00 |
| 投资额增减幅度 | 1100.00% |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资金额 （万元） | 占被投资公司权益的比例 （%） |
| 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 医用X射线影像设备研发、生产、销售及服务 | 3,600.00 | 1.8 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 815,765,027.28 | 993,038,599.01 | 177,273,571.73 | 82,142,354.72 |
| 其他权益工具投资 | 185,173,364.17 | 185,173,364.17 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,619,686,424.68 | 1,659,427,615.18 | 39,741,190.50 | 11,589,247.37 |
| 合计 | 2,620,624,816.13 | 2,837,639,578.36 | 217,014,762.23 | 93,731,602.09 |
| 公司 | 主要产品或服务 | 注册资本或投 资总额 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 投资 | 100,000万元 | 270,468.18 | 241,635.14 | -1,443.66 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 智能卡生产销售 | 14,700万元 | 55,228,92 | 30,921.04 | -461.14 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 光伏电池、电站 | 13,980万美元 | 29,998.60 | 23,574.16 | -408.70 |
| 南京天悦电子科技有限公司 | 集成电路设计 | 22,000万元 | 12,980.23 | 12,643.54 | -664.71 |
| 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询，太阳能电池、组件销售 | 4,920万美元 | 43,070.02 | 26,438.11 | 188.66 |
| 综艺（克州）新能源有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 5,800万元 | 17,383.94 | 8,928.96 | 393.40 |
| 综艺太阳能(美国)有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 9,900万美元 | 75,077.49 | 66,427.78 | 689.97 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 2,150万欧元 | 64,939.25 | 36,332.24 | 6,015.17 |
| 南通综艺进出口有限公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务等 | 5,000万元 | 9,068.12 | 7,431.99 | 37.29 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 手机网络游戏的研发、运营和发行 | 8,590万元 | 6,114.58 | 5,864.74 | -156.43 |
| 公司 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 集成电路设计 | -2,040.33 | -667.23 |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 广告服务 | -138.96 | -55.58 |
| 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 光伏发电、新能源发电系统的技术咨询、设计、研发 | 512.70 | 153.81 |
3、管理风险
公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，涉及多个行业和业务领域，对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、反应速度、资源整合和业务协同能力等方面均提出了更高的要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断更新管理理念，优化决策程序，增强风险防范意识，建立迅速、有效的市场反应机制，将管控重点落实到生产、经营、投资相关的各业务流程，提高业务和管理的决策能力，积极应对各类机遇和挑战，降低或有风险。
4、技术风险
公司旗下拥有多家高科技企业，面对科学技术的迅猛发展和市场的激烈竞争，若不能加大技术创新力度，继续保持领先水平，将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业紧密跟随行业发展趋势，依靠科技创新，培育细分市场，巩固和增强核心竞争力，力求保持或超越目前的行业地位。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021-06-25 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公告编号：临2021016 | 2021-06-26 | 审议通过了： 1、公司2020年度董事会工作报告； 2、公司2020年度监事会工作报告； 3、公司2020年度财务决算报告； 4、公司2020年度利润分配及公积金转增股本议案； 5、公司2020年度独立董事述职报告； 6、关于2021年度董事、监事薪酬的议案； 7、关于使用自有资金进行投资理财的议案； 8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案； 9、关于修改公司《章程》的议案。 |
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 陆建峰 | 副总经理 | 离任 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司长期以来重视环境保护，践行企业社会责任。自2015年起，公司在园区内建设光伏电站，为园区内企业提供生产、办公用电，节能减排；同时，开展环保教育，提倡环保的办公方式，通过应用各类信息软件，打造无纸化办公系统，倡导员工节约用水用电，提升员工环保意识，积极打造生态环保的工作环境。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2019年12月，本公司将持有的全资子公司综艺科技有限公司（其主要子公司为上海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司四家彩票公司）100%的股权全部转让给公司控股股东南通综艺投资有限公司，转让价格为人民币16,000万元，股权转让款分三期进行支付。此次交易已经公司第十届董事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。交易具体情况详见本公司于2019年12月5日披露的相关公告。
报告期内，本公司已收到第三期股权转让款，本次交易已全部完成。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 南通综艺投资有限公司 | 母公司 | 39,917,834.00 | -39,664,501.00 | 253,333.00 | |||
| 北京傲雪互娱科技有限公司 | 联营公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
| 合计 | 40,717,834.00 | -39,664,501.00 | 1,053,333.00 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 1、2019年12月，本公司将持有的全资子公司综艺科技 100%的股权全部转让给控股股东综艺投资，转让价格为人民币16,000万元。报告期内，公司收到第三期股权转让款3,990万元。 2、正常经营活动形成。 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无不利影响。 | ||||||
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 18,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 18,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.87 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 以上担保系为子公司毅能达提供的担保，已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 |
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 66,419 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 南通综艺投资有限公司 | 0 | 333,955,709 | 25.69 | 0 | 质押 | 123,000,000 | 境内非国有法人 |
| 昝圣达 | 0 | 239,885,029 | 18.45 | 0 | 质押 | 120,000,000 | 境内自然人 |
| 刘学恒 | 15,966,485 | 15,966,485 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京日月房地产开发有限公司 | 849,968 | 10,742,857 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 刘英 | 10,022,900 | 10,022,900 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | -3,268,700 | 6,051,200 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国国际金融（香港）有限公司－中金稳定收益专户 | 5,218,150 | 5,218,150 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 吕洪 | 2,587,693 | 4,498,916 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邵斌 | 0 | 4,067,300 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 0 | 3,763,600 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 南通综艺投资有限公司 | 333,955,709 | 人民币普通股 | 333,955,709 | ||||
| 昝圣达 | 239,885,029 | 人民币普通股 | 239,885,029 | ||||
| 刘学恒 | 15,966,485 | 人民币普通股 | 15,966,485 | ||||
| 北京日月房地产开发有限公司 | 10,742,857 | 人民币普通股 | 10,742,857 | ||||
| 刘英 | 10,022,900 | 人民币普通股 | 10,022,900 | ||||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,051,200 | 人民币普通股 | 6,051,200 | ||||
| 中国国际金融（香港）有限公司－中金稳定收益专户 | 5,218,150 | 人民币普通股 | 5,218,150 | ||||
| 吕洪 | 4,498,916 | 人民币普通股 | 4,498,916 | ||||
| 邵斌 | 4,067,300 | 人民币普通股 | 4,067,300 | ||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 3,763,600 | 人民币普通股 | 3,763,600 | ||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第二名昝圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余八名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 江苏综艺股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 901,975,556.65 | 1,108,493,345.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 993,038,599.01 | 815,765,027.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,194,300.00 | 4,174,575.00 | |
| 应收账款 | 157,427,455.70 | 155,349,825.84 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,700,724.67 | 4,007,657.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 40,920,573.94 | 57,901,175.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 61,831,272.96 | 76,597,339.30 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 143,722,910.45 | 148,032,463.69 | |
| 流动资产合计 | 2,312,811,393.38 | 2,370,321,410.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 17,745,282.61 | 17,107,669.57 | |
| 长期股权投资 | 260,139,245.20 | 265,362,017.56 | |
| 其他权益工具投资 | 185,173,364.17 | 185,173,364.17 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,659,427,615.18 | 1,619,686,424.68 | |
| 投资性房地产 | 20,080,736.44 | 20,407,281.10 | |
| 固定资产 | 1,047,793,641.38 | 1,137,122,934.10 | |
| 在建工程 | 185,695,921.72 | 139,710,365.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 28,617,366.38 | ||
| 无形资产 | 150,250,937.05 | 160,244,792.30 | |
| 开发支出 | 4,917,400.11 | ||
| 商誉 | 53,326,338.26 | 53,326,338.26 | |
| 长期待摊费用 | 17,679,916.58 | 21,092,231.88 | |
| 递延所得税资产 | 69,150,057.35 | 68,242,228.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,889,660.00 | ||
| 非流动资产合计 | 3,699,997,822.43 | 3,689,365,307.21 | |
| 资产总计 | 6,012,809,215.81 | 6,059,686,717.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,240,850.10 | 259,326,597.78 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 67,824,816.76 | 78,955,193.73 | |
| 预收款项 | 361,357.08 | 361,357.08 | |
| 合同负债 | 4,337,650.64 | 8,485,690.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,917,802.51 | 7,195,172.55 | |
| 应交税费 | 19,205,426.48 | 35,463,929.06 | |
| 其他应付款 | 265,962,578.17 | 251,725,990.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,023,214.21 | 4,381,859.58 | |
| 其他流动负债 | 159,224.12 | 460,712.25 | |
| 流动负债合计 | 568,032,920.07 | 646,356,502.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 24,705,800.42 | ||
| 长期应付款 | 5,210,000.00 | 29,104,988.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 212,194.91 | 212,194.91 | |
| 递延收益 | 65,893,071.18 | 69,454,895.51 | |
| 递延所得税负债 | 168,545,806.91 | 147,856,628.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 394,566,873.42 | 336,628,707.84 |
| 负债合计 | 962,599,793.49 | 982,985,210.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,227,399,468.13 | 2,227,399,468.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -279,994,451.30 | -225,535,464.46 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 380,859,131.70 | 340,202,388.50 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,693,983,308.89 | 3,707,785,552.53 | |
| 少数股东权益 | 1,356,226,113.43 | 1,368,915,954.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,050,209,422.32 | 5,076,701,506.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,012,809,215.81 | 6,059,686,717.47 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 113,906,324.25 | 119,156,602.18 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 922,194.90 | 922,194.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 556,992,748.91 | 673,121,392.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 801,116.95 | 801,116.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,378,375.81 | 2,378,375.81 | |
| 流动资产合计 | 675,000,760.82 | 796,379,682.46 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,404,575,327.92 | 2,411,247,620.31 | |
| 其他权益工具投资 | 42,540,000.00 | 42,540,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 94,146,994.24 | 96,896,994.24 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,855,190.04 | 6,237,472.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,351,284.99 | 3,533,449.92 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,550,468,797.19 | 2,560,455,536.69 | |
| 资产总计 | 3,225,469,558.01 | 3,356,835,219.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,240,850.10 | 259,326,597.78 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 39,522.35 | 92,992.54 | |
| 应交税费 | 334,398.41 | 975,342.70 | |
| 其他应付款 | 792,690,804.90 | 840,752,591.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 993,305,575.76 | 1,101,147,524.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 8,135,000.00 | 8,135,000.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,135,000.00 | 8,135,000.00 | |
| 负债合计 | 1,001,440,575.76 | 1,109,282,524.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,096,086,079.41 | 2,096,086,079.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 24,405,000.00 | 24,405,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 113,438,195.68 | 113,438,195.68 | |
| 未分配利润 | -1,309,900,292.84 | -1,286,376,580.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,224,028,982.25 | 2,247,552,694.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,225,469,558.01 | 3,356,835,219.15 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 205,499,541.19 | 219,465,982.91 | |
| 其中：营业收入 | 205,499,541.19 | 219,465,982.91 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 236,242,221.52 | 242,692,554.69 | |
| 其中：营业成本 | 140,550,862.05 | 147,531,701.74 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,332,286.13 | 4,226,130.10 | |
| 销售费用 | 9,795,384.49 | 8,921,630.09 | |
| 管理费用 | 70,045,247.04 | 67,302,502.50 | |
| 研发费用 | 8,395,316.36 | 5,880,132.04 | |
| 财务费用 | 5,123,125.45 | 8,830,458.22 | |
| 其中：利息费用 | 6,253,649.15 | 12,709,496.91 | |
| 利息收入 | 2,221,939.92 | 5,364,225.63 |
| 加：其他收益 | 2,292,866.55 | 4,941,791.11 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,608,381.83 | 29,160,250.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,222,772.36 | 6,319,831.51 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 107,117,211.56 | 285,787,566.59 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -849,107.86 | -2,499,621.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -629,053.89 | -427,038.12 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -105,371.00 | -465,773.51 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,475,483.20 | 293,270,603.00 | |
| 加：营业外收入 | 101,447.24 | 497,725.40 | |
| 减：营业外支出 | 63,114.71 | 622,894.56 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,513,815.73 | 293,145,433.84 | |
| 减：所得税费用 | 30,178,605.58 | 63,979,225.99 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,335,210.15 | 229,166,207.85 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,335,210.15 | 229,166,207.85 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,656,743.20 | 207,759,613.85 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -12,321,533.05 | 21,406,594.00 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -54,680,920.34 | 41,337,692.29 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -54,458,986.84 | 42,553,307.17 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -700,050.00 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -700,050.00 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -54,458,986.84 | 43,253,357.17 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -54,458,986.84 | 43,253,357.17 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -221,933.50 | -1,215,614.88 | |
| 七、综合收益总额 | -26,345,710.19 | 270,503,900.14 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,802,243.64 | 250,312,921.02 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -12,543,466.55 | 20,190,979.12 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.16 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 692,292.66 | 672,930.98 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 12,556,262.87 | 11,166,756.67 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 4,079,004.56 | 12,160,540.31 | |
| 其中：利息费用 | 5,313,100.12 | 12,709,496.91 | |
| 利息收入 | 428,515.76 | 688,084.73 | |
| 加：其他收益 | 7,112.27 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,672,292.39 | 7,265,885.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,672,292.39 | 7,265,885.45 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 728,659.72 | 860,437.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -77,467.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -23,341,547.49 | -15,873,905.22 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,341,547.49 | -15,873,905.22 | |
| 减：所得税费用 | 182,164.93 | 215,109.32 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,523,712.42 | -16,089,014.54 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,523,712.42 | -16,089,014.54 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -23,523,712.42 | -16,089,014.54 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,989,363.34 | 210,930,148.44 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,434,193.19 | 1,355,294.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,303,373.76 | 62,682,052.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,726,930.29 | 274,967,494.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,639,026.90 | 108,627,213.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,344,891.37 | 43,366,090.32 | |
| 支付的各项税费 | 14,763,563.66 | 17,410,567.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,286,847.56 | 71,674,556.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,034,329.49 | 241,078,427.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,692,600.80 | 33,889,067.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 73,926,911.37 | 73,967,350.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,061,696.91 | 12,546,136.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,500.00 | 95,510.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,900,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 272,869,674.19 | 242,253,515.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 393,784,782.47 | 328,862,512.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,390,433.25 | 102,981,766.34 | |
| 投资支付的现金 | 198,524,911.37 | 144,154,289.35 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 318,325,209.70 | 137,701,206.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 576,240,554.32 | 384,837,261.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,455,771.85 | -55,974,749.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 181,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228,251,472.59 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 181,000,000.00 | 378,251,472.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 336,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,070,759.66 | 12,512,733.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146,374.39 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,903,450.97 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 211,974,210.63 | 348,512,733.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,974,210.63 | 29,738,739.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,780,407.05 | 1,629,338.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,517,788.73 | 9,282,395.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,108,493,345.38 | 871,242,324.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 901,975,556.65 | 880,524,719.69 |
母公司现金流量表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,518,492.22 | 304,429,029.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,518,492.22 | 304,429,029.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,556,491.22 | 3,080,134.66 | |
| 支付的各项税费 | 886,424.88 | 955,875.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,278,945.43 | 76,213,431.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,721,861.53 | 80,249,441.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,796,630.69 | 224,179,588.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,900,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 39,910,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 700,603.18 | 59,048.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 700,603.18 | 59,048.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,209,396.82 | -59,048.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 141,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,700,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 141,000,000.00 | 165,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 336,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,313,100.12 | 12,512,733.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 205,313,100.12 | 348,512,733.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,313,100.12 | -182,812,733.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,794.68 | -126,980.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,250,277.93 | 41,180,827.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,156,602.18 | 105,461,981.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,906,324.25 | 146,642,809.17 |
合并所有者权益变动表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,227,399,468.13 | -225,535,464.46 | 65,719,160.36 | 340,202,388.50 | 3,707,785,552.53 | 1,368,915,954.37 | 5,076,701,506.90 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,227,399,468.13 | -225,535,464.46 | 65,719,160.36 | 340,202,388.50 | 3,707,785,552.53 | 1,368,915,954.37 | 5,076,701,506.90 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -54,458,986.84 | 40,656,743.20 | -13,802,243.64 | -12,689,840.94 | -26,492,084.58 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -54,458,986.84 | 40,656,743.20 | -13,802,243.64 | -12,543,466.55 | -26,345,710.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -146,374.39 | -146,374.39 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -146,374.39 | -146,374.39 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,227,399,468.13 | -279,994,451.30 | 65,719,160.36 | 380,859,131.70 | 3,693,983,308.89 | 1,356,226,113.43 | 5,050,209,422.32 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,227,399,468.13 | -204,116,660.48 | 65,719,160.36 | 171,190,185.30 | 3,560,192,153.31 | 1,318,349,325.00 | 4,878,541,478.31 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,227,399,468.13 | -204,116,660.48 | 65,719,160.36 | 171,190,185.30 | 3,560,192,153.31 | 1,318,349,325.00 | 4,878,541,478.31 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,553,307.17 | 208,459,663.85 | 251,012,971.02 | 20,190,979.12 | 271,203,950.14 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,253,357.17 | 207,759,613.85 | 251,012,971.02 | 20,190,979.12 | 271,203,950.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -700,050.00 | 700,050.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -700,050.00 | 700,050.00 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,227,399,468.13 | -161,563,353.31 | 65,719,160.36 | 379,649,849.15 | 3,811,205,124.33 | 1,338,540,304.12 | 5,149,745,428.45 |
母公司所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 24,405,000.00 | 113,438,195.68 | -1,286,376,580.42 | 2,247,552,694.67 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 24,405,000.00 | 113,438,195.68 | -1,286,376,580.42 | 2,247,552,694.67 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -23,523,712.42 | -23,523,712.42 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -23,523,712.42 | -23,523,712.42 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 24,405,000.00 | 113,438,195.68 | -1,309,900,292.84 | 2,224,028,982.25 | |||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 22,410,000.00 | 113,438,195.68 | -1,248,071,873.44 | 2,283,862,401.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 22,410,000.00 | 113,438,195.68 | -1,248,071,873.44 | 2,283,862,401.65 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,089,014.54 | -16,089,014.54 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -16,089,014.54 | -16,089,014.54 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 22,410,000.00 | 113,438,195.68 | -1,264,160,887.98 | 2,267,773,387.11 | |||||
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1996年10月22日经中国证券监督管理委员会以证监发(1996)279号文批准上市。1996年11月20日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
2001年1月3日，中国证监会证监函（2001）1号文复函，同意公司将855万股内部职工股全部转让给公司第二大股东南通大兴服装绣品有限公司。此次转股的相关协议的签署、公证及过户手续的办理已于2001年6月完成。
公司控股股东江苏南通绣衣时装（集团）公司于2002年6月26日经通州市经济体制改革委员会办公室通体改办(2002)22号批复同意，改制为南通综艺投资有限公司。
2005年10月14日公司股东大会审议通过了公司股权分置改革方案：公司原非流通股东南通综艺投资有限公司和南通大兴服装绣品有限公司以其持有的3,465万股股份作为对价向流通股股东送股以获得上市流通权，即向流通股股东每10股送3.5股。上述送股对价于2005年10月24日完成后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，截止2005年12月31日，公司无限售条件股份13,365万股，有限售条件股份13,635万股，合计27,000万股。
根据公司2006年度股东大会决议规定，以2006年末公司总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股派现金0.6元（含税），共计送出红股13,500万股，送出现金红利1,620万元。公司增加注册资本人民币13,500万元，由未分配利润人民币13,500万元转增股本，变更后注册资本及股本为人民币40,500万元。
根据公司2009年5月15日召开的2008年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1201号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股 39,400,000股，增加注册资本3,940万元，变更后的注册资本及股本为人民币44,440万元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资，并出具信会师报字（2009）第11916号验资报告。
根据公司2009年度股东大会决议规定，以2009年末公司总股本44,440万股为基数，按每10股由资本公积金转增 5股，共计转增 22,220万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本及股本增至人民币66,660万元。
根据公司2010年8月18日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]382号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）6,980万股，增加注册资本6,980万元，变更后的注册资本及股本为人民币73,640万元。
根据公司2011年度股东大会决议，以2011年末公司总股本73,640万股为基数，按每10股由资本公积金转增 5股，共计转增 36,820万股，并于2012年度实施。转增后，注册资本及股本增至人民币110,460万元。
根据公司2012年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]137号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）195,400,000股，增加注册资本19,540万元，变更后的注册资本及股本为人民币130,000万元。
截至2021年06月30日止，公司注册资本及股本为130,000万元。
公司所处行业为工业类，主要经营范围为新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务；集成电路设计及应用产品开发，计算机软件开发、销售、服务，计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成，新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务，服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地: 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村。公司的统一社会信用代码：91320600138471411L。本财务报表业经公司全体董事于2021年8月20日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司子公司的相关信息详见本附注“在其他主体中的权益”。本财务报表期间未发生合并范围变化。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司财务报表以持续经营为基础编制。本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “收入”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
存货的分类和成本
制造业存货分类为：原材料、库存商品（包括产成品）、周转材料、在产品、委托加工物资、发出商品等。
发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
不同类别存货可变现净值的确定依据
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00 | 9.50-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 光伏电站 | 年限平均法 | 15-20 | 5.00 | 6.33-4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
本公司光伏电站按立项项目的持有目的进行分类核算，如初始持有目的界定为建成后持续发电运营而非整体销售转让的，则在建造时列入在建工程核算。本公司光伏电站类在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）本公司发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 20年、30年、50年 | 直线法 | 土地使用权权证规定年限 |
| 专利权 | 10年 | 直线法 | 按预计受益年限 |
| 非专利技术 | 10年 | 直线法 | 按预计受益年限 |
| 软件、系统及其他 | 5年、10年 | 直线法 | 按预计受益年限 |
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 电站项目租金 | 20年 | 按租赁合同规定的期限 |
| 装修费 | 4年、10年 | 按房屋租期与装修受益期限两者中较短的期限 |
| 终端设备 | 3年 | 预计受益年限 |
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
35. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5）客户已接受该商品或服务等。
具体原则
制造业、贸易服务业：
内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
光伏电站：
太阳能电站整体转让销售收入确认，必须同时满足以下条件：电站已取得并网许可证；电站销售价款已收回50%以上，或虽未收回50% 以上但购买方提供了能够支付全部价款的资信证明；电站权属转移手续已办妥。
太阳能电站发电收入确认，必须同时满足以下条件：上网电量已获得电网公司确认；电量销售收入及相关补贴收入预计很可能收回。
美国太阳能电站SREC卡转让收入的相关处理：依据新泽西州当地法规，太阳能电站项目建成后，将从联邦政府获得相当于项目建设费用30%的投资补贴。同时，公司每发电一千度可获得一个SREC 指标，该指标可用于交易。
据财会【2012】24号“关于印发《可再生能源电价附加有关会计处理规定》的通知，“企业专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，以及国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统所发生的合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，按规定取得可再生能源电价附加补助资金的，按收到或应收的补助金额，借记“银行存款”、“其他应收款”等科目，贷记“主营业务收入”科目。
根据上述会计处理规定，综艺（太阳能）美国有限公司将获得的19MW光伏电站项目建设投资补贴，按资产使用年限（20年）分期计入营业收入。
对于取得的SREC指标，在获取当期根据市场价格确认营业收入并列为其他流动资产。交易时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。
互联网信息及技术服务业—移动游戏类：
公司按不同业务情况分自主运营、联合运营、代理运营三种形式：
1）自主运营指公司独立运营，销售虚拟货币，推广游戏产品。公司自主运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。2）联合运营指公司有条件地与其他游戏运营商合作运营，游戏运营商负责销售虚拟货币，推广游戏产品。游戏运营商对游戏产品所获得的收入按合同约定在扣除不超过占收入额约定比例的渠道成本后的净收益定期与公司进行分成结算，公司经双方核对确认后，确认营业收入。3）代理运营：代理方向公司一次性支付游戏产品的版权费，游戏运营收入以合同约定分成比例结算。版权费收入列为递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销计入营业收入；代理方对游戏产品所获得的收入按合同约定在扣除不超过占收入额约定比例的渠道成本后的净收益定期与公司进行分成结算，公司经双方核对确认后，确认营业收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3）该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
确认时点
1）需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。
2）无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。
会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
（1）商誉的初始确认；
（2）既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1）租赁的识别
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
2）单独租赁的识别
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。
3）本公司作为承租人的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
4）本公司作为出租人的会计处理方法在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。①经营租赁 本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经 营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 ②融资租赁 在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额 按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。5）租赁变更的会计处理
①租赁变更作为一项单独租赁 租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
②租赁变更未作为一项单独租赁
A.本公司作为承租人
在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。
B.本公司作为出租人
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称为“新租赁准则”），要求在境内外同 | 第十届董事会第十一次会议 第十届监事会第十一次会议 | 根据新租赁准则，“固定资产”减少期初金额27,773,098.20元；“使用权资产”增加期初金额 |
| 时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 | 30,632,465.60元；“一年内到期的非流动负债”减少期初金额3,878,109.58元;“租赁负债”增加期初金额30,632,465.60元；“长期应付款”减少期初金额23,894,988.62元。 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,108,493,345.38 | 1,108,493,345.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 815,765,027.28 | 815,765,027.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,174,575.00 | 4,174,575.00 | |
| 应收账款 | 155,349,825.84 | 155,349,825.84 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,007,657.98 | 4,007,657.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 57,901,175.79 | 57,901,175.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 76,597,339.30 | 76,597,339.30 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 148,032,463.69 | 148,032,463.69 | |
| 流动资产合计 | 2,370,321,410.26 | 2,370,321,410.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 17,107,669.57 | 17,107,669.57 | |
| 长期股权投资 | 265,362,017.56 | 265,362,017.56 | |
| 其他权益工具投资 | 185,173,364.17 | 185,173,364.17 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,619,686,424.68 | 1,619,686,424.68 | |
| 投资性房地产 | 20,407,281.10 | 20,407,281.10 | |
| 固定资产 | 1,137,122,934.10 | 1,109,349,835.90 | -27,773,098.20 |
| 在建工程 | 139,710,365.17 | 139,710,365.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 30,632,465.60 | 30,632,465.60 | |
| 无形资产 | 160,244,792.30 | 160,244,792.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 53,326,338.26 | 53,326,338.26 | |
| 长期待摊费用 | 21,092,231.88 | 21,092,231.88 | |
| 递延所得税资产 | 68,242,228.42 | 68,242,228.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,889,660.00 | 1,889,660.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,689,365,307.21 | 3,692,224,674.61 | 2,859,367.40 |
| 资产总计 | 6,059,686,717.47 | 6,062,546,084.87 | 2,859,367.40 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 259,326,597.78 | 259,326,597.78 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 78,955,193.73 | 78,955,193.73 | |
| 预收款项 | 361,357.08 | 361,357.08 | |
| 合同负债 | 8,485,690.07 | 8,485,690.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,195,172.55 | 7,195,172.55 | |
| 应交税费 | 35,463,929.06 | 35,463,929.06 | |
| 其他应付款 | 251,725,990.63 | 251,725,990.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,381,859.58 | 503,750.00 | -3,878,109.58 |
| 其他流动负债 | 460,712.25 | 460,712.25 | |
| 流动负债合计 | 646,356,502.73 | 642,478,393.15 | -3,878,109.58 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 30,632,465.60 | 30,632,465.60 | |
| 长期应付款 | 29,104,988.62 | 5,210,000.00 | -23,894,988.62 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 212,194.91 | 212,194.91 | |
| 递延收益 | 69,454,895.51 | 69,454,895.51 | |
| 递延所得税负债 | 147,856,628.80 | 147,856,628.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 336,628,707.84 | 343,366,184.82 | 6,737,476.98 |
| 负债合计 | 982,985,210.57 | 985,844,577.97 | 2,859,367.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,227,399,468.13 | 2,227,399,468.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -225,535,464.46 | -225,535,464.46 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 340,202,388.50 | 340,202,388.50 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,707,785,552.53 | 3,707,785,552.53 | |
| 少数股东权益 | 1,368,915,954.37 | 1,368,915,954.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,076,701,506.90 | 5,076,701,506.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,059,686,717.47 | 6,062,546,084.87 | 2,859,367.40 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 119,156,602.18 | 119,156,602.18 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 922,194.90 | 922,194.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 673,121,392.62 | 673,121,392.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 801,116.95 | 801,116.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,378,375.81 | 2,378,375.81 | |
| 流动资产合计 | 796,379,682.46 | 796,379,682.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,411,247,620.31 | 2,411,247,620.31 | |
| 其他权益工具投资 | 42,540,000.00 | 42,540,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 96,896,994.24 | 96,896,994.24 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,237,472.22 | 6,237,472.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,533,449.92 | 3,533,449.92 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,560,455,536.69 | 2,560,455,536.69 | |
| 资产总计 | 3,356,835,219.15 | 3,356,835,219.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 259,326,597.78 | 259,326,597.78 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 92,992.54 | 92,992.54 | |
| 应交税费 | 975,342.70 | 975,342.70 | |
| 其他应付款 | 840,752,591.46 | 840,752,591.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,101,147,524.48 | 1,101,147,524.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 8,135,000.00 | 8,135,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,135,000.00 | 8,135,000.00 | |
| 负债合计 | 1,109,282,524.48 | 1,109,282,524.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,096,086,079.41 | 2,096,086,079.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 24,405,000.00 | 24,405,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 113,438,195.68 | 113,438,195.68 | |
| 未分配利润 | -1,286,376,580.42 | -1,286,376,580.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,247,552,694.67 | 2,247,552,694.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,356,835,219.15 | 3,356,835,219.15 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、0% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 31.4%、30%、25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3%、2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 15 |
| 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司 | 20 |
| 综艺（意大利）普利亚光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 30 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 20 |
| 纳税主体名称 | 2021上半年 | |
| 适用税率 | 业务描述 | |
| 北京天一集成科技有限公司 | 0% | 研发和技术服务 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 0% | 出口业务 |
| 南通天辰文化发展有限公司 | 5% | 房屋租赁业务简易征收 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 5% | 房屋租赁业务简易征收 |
| 南通天辰文化发展有限公司 | 6% | 餐饮服务 |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 6% | 技术开发业务 |
| 江苏综创数码科技有限公司 | 6% | 技术服务 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 6% | 游戏业务、技术服务业务 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 6% | 转让金融产品业务 |
| 江苏综艺股份有限公司 | 9% | 房屋租赁业务 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 660,573.59 | 728,909.70 |
| 银行存款 | 888,395,219.18 | 1,093,131,307.48 |
| 其他货币资金 | 12,919,763.88 | 14,633,128.20 |
| 合计 | 901,975,556.65 | 1,108,493,345.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 363,471,423.82 | 268,897,229.73 |
其他说明：
截至2021年06月30日止，无使用权受到限制的货币资金。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 993,038,599.01 | 815,765,027.28 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 845,204,033.34 | 693,725,059.86 |
| 理财产品 | 147,834,565.67 | 122,039,967.42 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 993,038,599.01 | 815,765,027.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,194,300.00 | 4,174,575.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 6,194,300.00 | 4,174,575.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 3,980,083.98 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 3,980,083.98 |
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 101,767,530.35 |
| 1至2年 | 49,778,772.59 |
| 2至3年 | 18,172,281.21 |
| 3年以上 | 11,629,135.08 |
| 3至4年 | |
| 合计 | 181,347,719.23 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,975,130.03 | 1.09 | 1,975,130.03 | 100.00 | 1,975,134.63 | 1.12 | 1,975,134.63 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,975,130.03 | 1.09 | 1,975,130.03 | 100.00 | 1,975,134.63 | 1.12 | 1,975,134.63 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 179,372,584.60 | 98.91 | 21,945,128.90 | 12.23 | 157,427,455.70 | 174,733,754.32 | 98.88 | 19,383,928.48 | 11.09 | 155,349,825.84 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 179,372,584.60 | 98.91 | 21,945,128.90 | 12.23 | 157,427,455.70 | 174,733,754.32 | 98.88 | 19,383,928.48 | 11.09 | 155,349,825.84 |
| 合计 | 181,347,714.63 | 23,920,258.93 | 157,427,455.70 | 176,708,888.95 | / | 21,359,063.11 | / | 155,349,825.84 | ||
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 广州小朋网络科技有限公司 | 1,267,853.63 | 1,267,853.63 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广东优享商务发展有限公司 | 697,350.00 | 697,350.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海趣狐文化传播有限公司 | 9,926.40 | 9,926.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,975,130.03 | 1,975,130.03 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 101,069,179.35 | 1,010,691.79 | 1.00 |
| 1至2年 | 49,778,772.59 | 4,977,877.26 | 10.00 |
| 2至3年 | 17,954,389.73 | 5,386,316.92 | 30.00 |
| 3年以上 | 10,570,242.93 | 10,570,242.93 | 100.00 |
| 合计 | 179,372,584.60 | 21,945,128.90 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 汇率影响 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,975,134.63 | 1,975,134.63 | 4.60 | 1,975,130.03 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 19,383,928.48 | 19,383,928.48 | 2,550,474.07 | 10,730.95 | 21,945,128.90 | ||
| 合计 | 21,359,063.11 | 21,359,063.11 | 2,550,474.07 | 4.60 | 10,730.95 | 23,920,258.93 | |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 60,912,900.00 | 33.99 | 5,122,308.29 |
| **省人力资源社会保障电子政务中心 | 8,368,097.47 | 4.67 | 1,128,809.78 |
| 香港德诚信用咭制造有限公司 | 8,224,883.56 | 4.59 | 82,248.84 |
| 易联众信息技术股份有限公司 | 6,936,074.91 | 3.87 | 69,360.75 |
| **省人力资源和社会保障厅 | 6,130,988.33 | 3.42 | 528,709.48 |
| 合计 | 90,572,944.27 | 50.54 | 6,931,437.13 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 7,692,449.99 | 99.89 | 4,004,952.92 | 99.93 |
| 1至2年 | 8,274.68 | 0.11 | 2,705.06 | 0.07 |
| 合计 | 7,700,724.67 | 100 | 4,007,657.98 | 100.00 |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 | 2,122,993.14 | 27.57 |
| 福建警银智能科技有限公司 | 2,000,000.00 | 25.97 |
| 深圳市广茂达机电有限公司 | 998,400.00 | 12.97 |
| 东莞市锐祥智能卡科技有限公司 | 414,000.00 | 5.38 |
| 深圳市盛信泰电子科技有限公司 | 237,668.75 | 3.09 |
| 合计 | 5,773,061.89 | 74.98 |
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 40,920,573.94 | 57,901,175.79 |
| 合计 | 40,920,573.94 | 57,901,175.79 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 19,256,905.01 |
| 1至2年 | 26,335,068.26 |
| 2至3年 | 2,529,708.46 |
| 3年以上 | 8,685,146.29 |
| 合计 | 56,806,828.02 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款 | 8,502,380.16 | 48,402,380.16 |
| 企业间往来 | 8,406,749.54 | 6,539,436.07 |
| 赔偿款 | 6,371,907.53 | 6,510,604.69 |
| 保证金、备用金 | 7,958,046.59 | 5,396,565.36 |
| 有偿借款 | 16,829,073.95 | 1,678,502.74 |
| 押金 | 2,053,579.68 | 1,811,359.65 |
| 出口退税 | 1,033,917.58 | 561,821.38 |
| 其他 | 5,651,172.99 | 4,525,171.17 |
| 合计 | 56,806,828.02 | 75,425,841.22 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 8,097,156.23 | 1,588,410.98 | 7,839,098.22 | 17,524,665.43 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 1,701,366.21 | 1,701,366.21 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 62,954.86 | 62,954.86 | ||
| 2021年6月30日余额 | 6,458,744.88 | 1,588,410.98 | 7,839,098.22 | 15,886,254.08 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 汇率影响 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,094,404.34 | 75,485.82 | 4,018,918.52 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 13,430,261.09 | 1,625,880.39 | 62,954.86 | 11,867,335.56 | |||
| 合计 | 17,524,665.43 | 1,701,366.21 | 62,954.86 | 15,886,254.08 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南京普朗医疗设备有限公司 | 有偿借款 | 14,000,000.00 | 1年以内 | 24.64 | 140,000.00 |
| 如皋市长生食品罐头有限公司 | 赔偿款 | 3,025,850.31 | 3 年以上 | 5.33 | 1,512,925.16 |
| 宁波奕辉电子科技有限公司 | 赔偿款 | 1,513,750.04 | 3 年以上 | 2.66 | 1,513,750.04 |
| 广东优享商务发展有限公司 | 企业间往来 | 1,000,000.00 | 1－2 年 | 1.76 | 100,000.00 |
| 宝应县鲁垛镇财政所 | 押金 | 880,000.00 | 1－2 年 | 1.55 | 88,000.00 |
| 合计 | / | 20,419,600.35 | / | 35.94 | 3,354,675.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 34,553,500.63 | 12,915,332.89 | 21,638,167.74 | 38,647,040.13 | 12,569,925.27 | 26,077,114.86 |
| 原材料 | 26,173,048.97 | 8,530,571.43 | 17,642,477.54 | 25,839,352.84 | 6,255,414.45 | 19,583,938.39 |
| 在产品 | 10,975,364.94 | 6,240,761.98 | 4,734,602.96 | 8,503,276.91 | 5,582,510.92 | 2,920,765.99 |
| 发出商品 | 12,709,311.58 | 2,575,918.24 | 10,133,393.34 | 26,098,929.42 | 5,262,669.84 | 20,836,259.58 |
| 周转材料 | 4,972,368.21 | 4,972,368.21 | 5,250,873.84 | 5,250,873.84 | ||
| 委托加工物资 | 2,747,061.42 | 146,390.88 | 2,600,670.54 | 1,922,897.90 | 109,401.05 | 1,813,496.85 |
| 其他 | 109,592.63 | 109,592.63 | 114,889.79 | 114,889.79 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 92,240,248.38 | 30,408,975.42 | 61,831,272.96 | 106,377,260.83 | 29,779,921.53 | 76,597,339.30 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 12,569,925.27 | 1,030,449.51 | 685,041.89 | 12,915,332.89 | ||
| 原材料 | 6,255,414.45 | 2,275,156.98 | 8,530,571.43 | |||
| 在产品 | 5,582,510.92 | 658,251.06 | 6,240,761.98 | |||
| 发出商品 | 5,262,669.84 | 257,953.28 | 2,944,704.88 | 2,575,918.24 | ||
| 委托加工物资 | 109,401.05 | 36,989.83 | 146,390.88 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 29,779,921.53 | 4,258,800.66 | 3,629,746.77 | 30,408,975.42 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 |
| 可抵扣进项税额 | 104,073,384.58 | 106,878,786.40 |
| SREC能源指标（注1） | 22,089,315.92 | 23,993,882.45 |
| 罗马尼亚能源卡（注2） | 17,479,850.49 | 16,962,622.18 |
| 预缴所得税 | 80,359.46 | 197,172.66 |
| 合计 | 143,722,910.45 | 148,032,463.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 企业间有偿借款(注) | 17,745,282.61 | 17,745,282.61 | 17,107,669.57 | 17,107,669.57 | |||
| 合计 | 17,745,282.61 | 17,745,282.61 | 17,107,669.57 | 17,107,669.57 | / |
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 108,929,195.96 | -6,672,292.39 | 102,256,903.57 | ||||||||
| 赣州毅能达电子信息科技有限公司 | 5,183,119.35 | 182,853.59 | 5,365,972.94 | ||||||||
| 南通高投股权投资中心（有限合伙） | 25,966,529.33 | 283,611.84 | 26,250,141.17 | ||||||||
| 北京傲雪互娱科技有限公司 | 450,107.22 | 450,107.22 | 450,107.22 | ||||||||
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 48,033,083.69 | -555,843.02 | 47,477,240.67 | 5,252,840.00 | |||||||
| 江苏高保投资管理有限公司 | 510.63 | 510.63 | 0.00 | ||||||||
| 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 82,386,292.79 | 1,538,109.59 | 83,924,402.38 | ||||||||
| 南京知行合一贸易有限公司 | 116,125.81 | 1,298.66 | 117,424.47 | ||||||||
| 小计 | 271,064,964.78 | 510.63 | -5,222,261.73 | 265,842,192.42 | 5,702,947.22 | ||||||
| 合计 | 271,064,964.78 | 510.63 | -5,222,261.73 | 265,842,192.42 | 5,702,947.22 | ||||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 185,173,364.17 | 185,173,364.17 |
| 合计 | 185,173,364.17 | 185,173,364.17 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 南通农村商业银行 | 32,540,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||
| 博昱科技（丹阳）有限公司 | 17,990,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||
| 南京新奕天科技有限公司 | 5,003,333.33 | 非交易性权益投资 | ||||
| 安徽省舒城三乐童车有限责任公司 | 12,000,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 15,753,622.41 | 非交易性权益投资 | ||||
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 17,390,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||
| 南京会保网络科技有限公司 | 3,465,997.25 | 非交易性权益投资 | ||||
| 苏州华鼎建筑装饰工程有限公司 | 19,498,371.26 | 非交易性权益投资 | ||||
| 江苏河海纳米科技股份有限公司 | 500,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||
| 盐城市华业医药化工有限公司 | 4,000,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||
| 江苏精科智能电气股份有限公司 | 9,230,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||
| 新沂中凯农用化工有限公司 | 14,000,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||
| 辉山乳业股份有限公司 | 122,442,828.73 | 非交易性权益投资 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,659,427,615.18 | 1,619,686,424.68 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 1,659,427,615.18 | 1,619,686,424.68 |
| 合计 | 1,659,427,615.18 | 1,619,686,424.68 |
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 29,226,225.10 | 29,226,225.10 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 29,226,225.10 | 29,226,225.10 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 8,818,944.00 | 8,818,944.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 326,544.66 | 326,544.66 | ||
| （1）计提或摊销 | 326,544.66 | 326,544.66 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 9,145,488.66 | 9,145,488.66 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 20,080,736.44 | 20,080,736.44 | ||
| 2.期初账面价值 | 20,407,281.10 | 20,407,281.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,047,793,641.38 | 1,109,349,835.90 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,047,793,641.38 | 1,109,349,835.90 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 光伏电站 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 466,904,487.85 | 153,717,943.42 | 1,506,464,095.84 | 20,751,222.90 | 21,382,235.32 | 13,939,992.66 | 2,183,159,977.99 |
| 2.本期增加金额 | 694,806.53 | 653,726.48 | 890,513.58 | 301,728.43 | 2,540,775.02 | ||
| （1）购置 | 694,806.53 | 653,726.48 | 890,513.58 | 301,728.43 | 2,540,775.02 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| （4）汇率影响 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 4,095,430.58 | 76,762,772.61 | 351,720.88 | 492,857.68 | 88,605.23 | 81,791,386.98 | |
| （1）处置或报废 | 4,095,430.58 | 14,305,684.13 | 351,720.88 | 492,857.68 | 88,605.23 | 19,334,298.50 | |
| （2）会计政策变更转出 | 30,544,827.57 | 30,544,827.57 | |||||
| （3）汇率影响 | 31,912,260.91 | 31,912,260.91 | |||||
| 4.期末余额 | 466,904,487.85 | 150,317,319.37 | 1,429,701,323.23 | 21,053,228.50 | 21,779,891.22 | 14,153,115.86 | 2,103,909,366.03 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 153,088,794.72 | 108,390,667.53 | 654,879,506.09 | 16,516,746.62 | 16,798,632.83 | 12,755,349.59 | 962,429,697.38 |
| 2.本期增加金额 | 5,458,435.07 | 3,417,480.28 | 30,645,104.08 | 799,609.62 | 167,369.27 | 215,357.20 | 40,703,355.52 |
| （1）计提 | 5,458,435.07 | 3,417,480.28 | 30,645,104.08 | 799,609.62 | 167,369.27 | 215,357.20 | 40,703,355.52 |
| （2）企业合并增加 | |||||||
| （3）汇率影响 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 720,681.59 | 26,218,663.81 | 450,219.86 | 376,092.87 | 107,185.68 | 27,872,843.81 | |
| （1）处置或报废 | 720,681.59 | 6,540,470.35 | 450,219.86 | 376,092.87 | 107,185.68 | 8,194,650.35 | |
| （2）会计政策变更转出 | 2,771,729.37 | 2,771,729.37 | |||||
| （3）汇率影响 | 16,906,464.09 | 16,906,464.09 | |||||
| 4.期末余额 | 158,547,229.79 | 111,087,466.22 | 659,305,946.36 | 16,866,136.38 | 16,589,909.23 | 12,863,521.11 | 975,260,209.09 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 83,602,600.33 | 4,746.18 | 83,607,346.51 | ||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| （2）汇率影响 |
| 3.本期减少金额 | 2,751,830.95 | 2,751,830.95 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| （2）汇率影响 | 2,751,830.95 | 2,751,830.95 | |||||
| 4.期末余额 | 80,850,769.38 | 4,746.18 | 80,855,515.56 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 308,357,258.06 | 39,229,853.15 | 689,544,607.49 | 4,187,092.12 | 5,185,235.81 | 1,289,594.75 | 1,047,793,641.38 |
| 2.期初账面价值 | 313,815,693.13 | 45,327,275.89 | 740,208,891.22 | 4,234,476.28 | 4,578,856.31 | 1,184,643.07 | 1,109,349,835.90 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 185,695,921.72 | 139,710,365.17 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 185,695,921.72 | 139,710,365.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司总部基地项目 | 184,822,135.30 | 184,822,135.30 | 138,880,268.07 | 138,880,268.07 | ||
| 赣州毅能达金融信息有限公司园林工程 | 873,786.42 | 873,786.42 | 830,097.10 | 830,097.10 | ||
| 合计 | 185,695,921.72 | 185,695,921.72 | 139,710,365.17 | 139,710,365.17 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司总部基地项目 | 300,000,000.00 | 138,880,268.07 | 45,941,867.23 | 184,822,135.30 | 61.61 | 63.51% | 7,112,974.33 | 3,867,500.01 | 6.5% | 自筹、金融借款 | ||
| 赣州毅能达金融信息有限公司园林工程 | 1,000,000.00 | 830,097.10 | 43,689.32 | 873,786.42 | 87.38 | 100% | 自筹 | |||||
| 合计 | 301,000,000.00 | 139,710,365.17 | 45,985,556.55 | 185,695,921.72 | 7,112,974.33 | 3,867,500.01 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 光伏电站 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | 2,859,367.40 | 30,544,827.57 | 33,404,194.97 |
| —购置 | |||
| —企业合并增加 | |||
| —会计政策变更转入 | 2,859,367.40 | 30,544,827.57 | 33,404,194.97 |
| 3.本期减少金额 | |||
| —处置或报废 | |||
| —汇率影响 | |||
| 4.期末余额 | 2,859,367.40 | 30,544,827.57 | 33,404,194.97 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | 689,659.57 | 4,097,169.02 | 4,786,828.59 |
| (1)计提 | 689,659.57 | 1,325,439.65 | 2,015,099.22 |
| （2）企业合并增加 | |||
| （3）会计政策变更转入 | 2,771,729.37 | 2,771,729.37 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| （2）汇率影响 | |||
| 4.期末余额 | 689,659.57 | 4,097,169.02 | 4,786,828.59 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 2,169,707.83 | 26,447,658.55 | 28,617,366.38 |
| 2.期初账面价值 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件、系统及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 132,171,423.93 | 8,456,269.09 | 43,825,011.54 | 59,458,390.74 | 243,911,095.30 |
| 2.本期增加金额 | 72,965.43 | 72,965.43 | |||
| (1)购置 | 72,965.43 | 72,965.43 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 4,184,580.93 | 4,184,580.93 | |||
| (1)处置 | |||||
| （2）对外转让 | 3,074,480.00 | 3,074,480.00 | |||
| （3）汇率影响 | 1,110,100.93 | 1,110,100.93 | |||
| 4.期末余额 | 127,986,843.00 | 8,456,269.09 | 43,825,011.54 | 59,531,356.17 | 239,799,479.80 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 16,191,617.56 | 5,147,990.97 | 12,315,528.84 | 33,350,332.79 | 67,005,470.16 |
| 2.本期增加金额 | 1,360,348.59 | 364,290.38 | 1,696,240.49 | 2,461,360.29 | 5,882,239.75 |
| （1）计提 | 1,360,348.59 | 364,290.38 | 1,696,240.49 | 2,461,360.29 | 5,882,239.75 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 17,551,966.15 | 5,512,281.35 | 14,011,769.33 | 35,811,693.08 | 72,887,709.91 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 16,660,832.84 | 16,660,832.84 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 16,660,832.84 | 16,660,832.84 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 110,434,876.85 | 2,943,987.74 | 29,813,242.21 | 7,058,830.25 | 150,250,937.05 |
| 2.期初账面价值 | 115,979,806.37 | 3,308,278.12 | 31,509,482.70 | 9,447,225.11 | 160,244,792.30 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 397,500.00 | 相关产证尚在办理中 |
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 263,301,163.27 | 263,301,163.27 | ||
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 30,497,708.52 | 30,497,708.52 | ||
| 北京天一集成科技有限公司 | 15,605,392.16 | 15,605,392.16 | ||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 4,023,394.04 | 4,023,394.04 | ||
| 合计 | 313,427,657.99 | 313,427,657.99 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 209,974,825.01 | 209,974,825.01 | ||
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 30,497,708.52 | 30,497,708.52 | ||
| 北京天一集成科技有限公司 | 15,605,392.16 | 15,605,392.16 | ||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 4,023,394.04 | 4,023,394.04 | ||
| 合计 | 260,101,319.73 | 260,101,319.73 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 电站项目租金 | 19,017,015.20 | 2,529,540.00 | 771,336.65 | 15,716,138.55 | |
| 装修费 | 276,844.64 | 44,919.48 | 231,925.16 | ||
| 终端设备 | 1,798,372.04 | 6,047.20 | 72,566.37 | 1,731,852.87 | |
| 合计 | 21,092,231.88 | 6,047.20 | 2,574,459.48 | 843,903.02 | 17,679,916.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 54,031,358.62 | 11,886,898.90 | 52,553,196.87 | 11,377,293.45 |
| 内部交易未实现利润 | 38,695,730.05 | 9,673,932.51 | 42,759,210.54 | 10,689,802.64 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 121,984,790.88 | 30,496,197.72 | 121,984,790.88 | 30,496,197.72 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 49,158,054.53 | 12,289,513.63 | 47,365,636.98 | 11,841,409.25 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 23,756,601.34 | 4,803,514.59 | 19,187,626.78 | 3,837,525.36 |
| 合计 | 287,626,535.42 | 69,150,057.35 | 283,850,462.05 | 68,242,228.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 41,009,330.58 | 10,252,332.65 | 41,009,330.58 | 10,252,332.65 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 252,233,349.26 | 66,285,220.76 | 251,306,562.77 | 62,826,640.69 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 347,485,745.51 | 73,182,077.91 | 259,728,793.95 | 55,252,321.55 |
| 因折旧差异引起的递延所得税变动 | 62,753,918.64 | 18,826,175.59 | 65,084,446.37 | 19,525,333.91 |
| 合计 | 703,482,343.99 | 168,545,806.91 | 617,129,133.67 | 147,856,628.80 |
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 设备款 | 1,889,660.00 | 1,889,660.00 | ||||
| 合计 | 1,889,660.00 | 1,889,660.00 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 150,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 质押及保证借款 | 50,000,000.00 | |
| 抵押及保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应计利息 | 240,850.10 | 326,597.78 |
| 合计 | 200,240,850.10 | 259,326,597.78 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 51,580,411.91 | 61,928,533.72 |
| 1至2年 | 5,846,531.74 | 6,006,419.55 |
| 2至3年 | 1,495,281.38 | 1,547,538.92 |
| 3年以上 | 8,902,591.73 | 9,472,701.54 |
| 合计 | 67,824,816.76 | 78,955,193.73 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中电智能卡有限责任公司 | 3,957,436.44 | 尚未结算 |
| 江苏南大苏富特软件股份有限公司 | 3,500,000.00 | 尚未结算 |
| 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 3,228,897.40 | 尚未结算 |
| 合计 | 10,686,333.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 16,624.85 | 16,624.85 |
| 1-2年 | ||
| 2-3年 | ||
| 3年以上 | 344,732.23 | 344,732.23 |
| 合计 | 361,357.08 | 361,357.08 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| GAMEPUB Corporation Limited | 344,079.74 | 该游戏平台已停服，无直接证据表明能终止确认余额 |
| 合计 | 344,079.74 |
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售款项 | 3,193,900.59 | 7,399,912.41 |
| 餐费 | 714,098.62 | 601,220.77 |
| 游戏充值款 | 429,651.43 | 484,556.89 |
| 合计 | 4,337,650.64 | 8,485,690.07 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 7,168,303.75 | 47,692,579.26 | 48,973,685.93 | 5,887,197.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 26,868.80 | 867,629.06 | 863,892.43 | 30,605.43 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 7,195,172.55 | 48,560,208.32 | 49,837,578.36 | 5,917,802.51 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,024,722.73 | 42,029,530.18 | 42,874,872.68 | 4,179,380.23 |
| 二、职工福利费 | 1,920,368.42 | 1,920,368.42 | ||
| 三、社会保险费 | 54,629.22 | 1,205,478.53 | 1,220,605.59 | 39,502.16 |
| 其中：医疗保险费 | 47,131.62 | 1,121,625.20 | 1,141,631.91 | 27,124.91 |
| 工伤保险费 | 2,049.79 | 14,721.47 | 15,548.32 | 1,222.94 |
| 生育保险费 | 5,447.81 | 69,131.86 | 63,425.36 | 11,154.31 |
| 四、住房公积金 | 3,150.00 | 1,752,443.76 | 1,753,498.00 | 2,095.76 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 465,495.90 | 82,609.58 | 88,066.66 | 460,038.82 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、因解除劳动关系给予的补偿 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 九、其他 | 120,305.90 | 702,148.79 | 616,274.58 | 206,180.11 |
| 合计 | 7,168,303.75 | 47,692,579.26 | 48,973,685.93 | 5,887,197.08 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 25,882.70 | 826,729.48 | 823,130.12 | 29,482.06 |
| 2、失业保险费 | 986.10 | 40,899.58 | 40,762.31 | 1,123.37 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 26,868.80 | 867,629.06 | 863,892.43 | 30,605.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,674,952.83 | 1,899,651.51 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 15,513,092.47 | 31,418,717.54 |
| 个人所得税 | 927,924.84 | 1,085,428.29 |
| 城市维护建设税 | 82,776.04 | 79,557.63 |
| 房产税 | 874,593.57 | 821,943.66 |
| 土地使用税 | 70,653.29 | 88,587.78 |
| 教育费附加 | 40,779.58 | 60,265.94 |
| 印花税 | 20,653.86 | 9,776.71 |
| 合计 | 19,205,426.48 | 35,463,929.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 265,962,578.17 | 251,725,990.63 |
| 合计 | 265,962,578.17 | 251,725,990.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金往来款 | 244,459,945.17 | 220,101,410.30 |
| 押金保证金 | 12,953,483.75 | 25,649,256.05 |
| 购房款 | 841,716.47 | 841,716.47 |
| 员工报销款 | 842,260.43 | 605,105.31 |
| 代扣代缴款 | 321,738.17 | 254,419.28 |
| 应付佣金 | 265,843.76 | 242,654.51 |
| 其他 | 6,277,590.42 | 4,031,428.71 |
| 合计 | 265,962,578.17 | 251,725,990.63 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京林氏房地产开发有限公司 | 183,390,000.00 | 系2014年子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司收到的长安责任保险股份有限公司股权的转让暂收款，相关股权尚未结转，故仍暂挂其他应付款核算 |
| 江苏中外运有限公司南通分公司 | 3,384,026.37 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 3,086,291.99 | |
| 南通宏华建筑安装有限公司 | 2,496,000.00 | |
| 合计 | 192,356,318.36 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 4,023,214.21 | |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 长期借款利息 | 503,750.00 | |
| 合计 | 4,023,214.21 | 503,750.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 应收票据已背书未到期 | 300,000.00 | |
| 待转销项税 | 159,224.12 | 160,712.25 |
| 合计 | 159,224.12 | 460,712.25 |
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 130,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 130,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 24,705,800.42 | 30,632,465.60 |
| 合计 | 24,705,800.42 | 30,632,465.60 |
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
| 合计 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 国有资本金--大唐电信科技股份有限公司 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | 系子公司北京大唐智能卡技术有限公司专项应付电科院集团分支子课题划入国有资本金521.00万元。 | ||
| 合计 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 212,194.91 | 212,194.91 | |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 212,194.91 | 212,194.91 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 69,454,895.51 | 3,561,824.33 | 65,893,071.18 | ||
| 合计 | 69,454,895.51 | 3,561,824.33 | 65,893,071.18 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业收入金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 子公司美国19MW光伏电站项目建设投资补贴（注） | 62,004,089.06 | 2,561,053.65 | 612,567.02 | 58,830,468.39 | 与资产相关 | |||
| 政府补贴土地款 | 5,874,438.55 | 68,175.30 | 5,806,263.25 | 与资产相关 | ||||
| 智能卡模块封装自动化提升改造项目 | 434,000.00 | 434,000.00 | 与资产相关 | |||||
| "创业江北"资金 | 685,517.56 | 320,028.36 | 365,489.2 | 与资产相关 | ||||
| 2016年度宝安区机器换人项目 | 377,476.67 | 377,476.67 | 与资产相关 | |||||
| 江北新区政府扶持资金 | 79,373.67 | 79,373.67 | 与收益相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,155,751,412.83 | 2,155,751,412.83 | ||
| 其他资本公积 | 71,648,055.30 | 71,648,055.30 | ||
| 合计 | 2,227,399,468.13 | 2,227,399,468.13 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -87,376,519.81 | -87,376,519.81 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -87,376,519.81 | -87,376,519.81 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -138,158,944.65 | -54,458,986.84 | -54,458,986.84 | -221,933.50 | -192,617,931.49 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -138,158,944.65 | -54,458,986.84 | -54,458,986.84 | -221,933.50 | -192,617,931.49 | |||
| 其他综合收益合计 | -225,535,464.46 | -54,458,986.84 | -54,458,986.84 | -221,933.50 | -279,994,451.30 | |||
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 340,202,388.50 | 171,190,185.30 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 340,202,388.50 | 171,190,185.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,656,743.20 | 168,487,165.70 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 525,037.50 | |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 380,859,131.70 | 340,202,388.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 195,988,641.64 | 132,887,371.33 | 218,069,478.62 | 146,505,957.89 |
| 其他业务 | 9,510,899.55 | 7,663,490.72 | 1,396,504.29 | 1,025,743.85 |
| 合计 | 205,499,541.19 | 140,550,862.05 | 219,465,982.91 | 147,531,701.74 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 本公司 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 芯片设计及应用 | 65,509,697.74 | 65,509,697.74 |
| 太阳能电站 | 99,962,480.11 | 99,962,480.11 |
| 计算机信息技术服务 | 25,486,904.10 | 25,486,904.10 |
| 手机游戏 | 4,023,042.01 | 4,023,042.01 |
| 其他 | 10,517,417.23 | 10,517,417.23 |
| 按经营地区分类 | ||
| 国内 | 120,230,703.03 | 120,230,703.03 |
| 国外 | 85,268,838.16 | 85,268,838.16 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认 | 195,274,436.36 | 195,274,436.36 |
| 在某一时段内确认 | 10,225,104.83 | 10,225,104.83 |
| 合计 | 205,499,541.19 | 205,499,541.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 925,614.43 | 938,183.65 |
| 城市维护建设税 | 662,978.47 | 1,925,268.05 |
| 消费税 | 325,601.92 | 893,762.87 |
| 教育费附加 | 232,607.53 | 235,942.75 |
| 土地使用税 | 176,538.59 | 222,018.78 |
| 印花税 | 8,945.19 | 10,954.00 |
| 车船使用税 | ||
| 营业税 | ||
| 资源税 | ||
| 合计 | 2,332,286.13 | 4,226,130.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,936,141.30 | 3,405,386.21 |
| 公司经费 | 625,049.83 | 448,757.99 |
| 服务费 | 1,392,042.95 | 1,003,683.39 |
| 推广费 | 924,917.86 | 784,211.28 |
| 业务招待费 | 668,730.41 | 709,269.59 |
| 差旅费 | 657,920.97 | 533,513.48 |
| 折旧费 | 67,253.05 | 78,510.34 |
| 展览、广告费 | 819,420.57 | 703,916.61 |
| 中介机构费 | 635,173.48 | 550,464.58 |
| 运输费 | 581,702.17 | 358,649.53 |
| 其他 | 487,031.90 | 345,267.09 |
| 合计 | 9,795,384.49 | 8,921,630.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,417,350.46 | 25,782,315.55 |
| 折旧费 | 10,759,439.86 | 11,520,794.86 |
| 办公费 | 6,840,795.20 | 6,163,388.20 |
| 房租 | 4,690,526.48 | 4,436,284.91 |
| 中介服务费 | 2,971,306.57 | 2,356,988.01 |
| 保险费 | 2,467,051.83 | 2,634,679.13 |
| 差旅费 | 4,880,912.03 | 3,765,762.46 |
| 其他 | 11,017,864.61 | 10,642,289.38 |
| 合计 | 70,045,247.04 | 67,302,502.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬福利 | 5,253,827.63 | 2,515,520.49 |
| 外协开发费 | 1,088,945.62 | 169,935.82 |
| 物料消耗 | 1,309,542.57 | 2,747,197.69 |
| 折旧摊销费 | 412,860.78 | 268,134.02 |
| 检测认证费 | 107,735.42 | 59,389.33 |
| 办公费 | 21,763.18 | 9,996.22 |
| 差旅费 | 60,972.43 | 33,516.75 |
| 其他 | 139,668.73 | 76,441.72 |
| 合计 | 8,395,316.36 | 5,880,132.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 6,253,649.15 | 12,709,496.91 |
| 减：利息收入 | -2,221,939.92 | -5,364,225.63 |
| 汇兑损益 | 837,635.21 | 1,098,924.75 |
| 其他 | 253,781.01 | 386,262.19 |
| 合计 | 5,123,125.45 | 8,830,458.22 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,268,615.94 | 4,928,451.22 |
| 代扣个人所得税手续费 | 24,250.61 | 13,339.89 |
| 合计 | 2,292,866.55 | 4,941,791.11 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 | 计入方式 |
| 江北新区政府扶持资金 | 1,009,852.73 | 与收益相关 | 递延收益转入 | |
| 房租补贴 | 362,414.36 | 1,326,806.06 | 与收益相关 | 直接计入 |
| 增值税即征即退 | 168,496.92 | 175,805.16 | 与收益相关 | 直接计入 |
| 2019年第一批计算机软件补助 | 3,600.00 | 与收益相关 | 直接计入 | |
| 科技创新专项资金 | 943,037.00 | 与收益相关 | 直接计入 | |
| 社保津贴 | 3,564.00 | 与收益相关 | 直接计入 | |
| “新三板”创新层补助 | 300,000.00 | 与收益相关 | 直接计入 | |
| 企业招工宣传补贴 | 4,000.00 | 38,500.00 | 与收益相关 | 直接计入 |
| 残疾人安置补贴 | 15,240.16 | 与收益相关 | 直接计入 | |
| 2019年度研发费用补贴 | 392,000.00 | 42,000.00 | 与收益相关 | 直接计入 |
| 高新技术企业认定奖励 | 300,000.00 | 与收益相关 | 直接计入 | |
| 坪山区企业研发投入奖励 | 1,131,284.00 | 与收益相关 | 直接计入 | |
| 国内市场开拓项目资助 | 25,880.00 | 与收益相关 | 直接计入 | |
| 知识产权资助金 | 3,300.00 | 与收益相关 | 直接计入 | |
| 与收益相关的小计 | 1,880,412.28 | 4,365,368.11 | ||
| "创业江北"资金 | 320,028.36 | 494,907.81 | 与资产相关 | 递延收益转入 |
| 购地补贴款 | 68,175.30 | 68,175.30 | 与资产相关 | 递延收益转入 |
| 与资产相关的小计 | 388,203.66 | 563,083.11 | ||
| 合计 | 2,268,615.94 | 4,928,451.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,222,772.36 | 6,319,831.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,015,376.67 | 2,097,902.10 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -18,604,306.96 | 15,750,367.65 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 2,447,993.59 | 2,870,680.00 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 1,435,901.14 |
| 理财产品产生的投资收益 | 755,327.23 | 685,567.67 |
| 合计 | -18,608,381.83 | 29,160,250.07 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 97,975,957.78 | 253,999,706.96 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,141,253.78 | 31,787,859.63 |
| 合计 | 107,117,211.56 | 285,787,566.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -2,550,474.07 | -1,912,502.23 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,701,366.21 | -587,119.13 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -849,107.86 | -2,499,621.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -629,053.89 | -427,038.12 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 |
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -629,053.89 | -427,038.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产利得 | ||
| 处置固定资产损失 | -105,371.00 | -465,773.51 |
| 处置无形资产利得 | ||
| 合计 | -105,371.00 | -465,773.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 101,447.24 | 474,046.19 | 49,047.24 |
| 其他 | 23,679.21 | 52,400.00 | |
| 合计 | 101,447.24 | 497,725.40 | 101,447.24 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工会经费退还 | 2,400.00 | 与收益相关 | |
| 2020年纳税奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 社保局稳岗补贴 | 49,047.24 | 434,575.09 | 与收益相关 |
| 合计 | 101,447.24 | 474,046.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 100,000.00 | |
| 罚款滞纳金支出 | 43,114.71 | 454,971.78 | |
| 其他 | 67,922.78 | ||
| 合计 | 63,114.71 | 622,894.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 13,156,678.15 | 13,649,746.77 |
| 递延所得税费用 | 17,021,927.43 | 50,329,479.22 |
| 合计 | 30,178,605.58 | 63,979,225.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到往来款、代垫款 | 54,860,192.07 | 48,164,888.86 |
| 专项补贴、补助款 | 3,117,096.28 | 2,287,894.90 |
| 利息收入 | 2,058,076.93 | 4,859,957.28 |
| 营业外收入 | 98,571.42 | 442,516.67 |
| 其他 | 8,169,437.06 | 6,926,794.42 |
| 合计 | 68,303,373.76 | 62,682,052.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 46,206,182.18 | 34,927,011.15 |
| 销售费用支出 | 7,215,375.48 | 6,951,320.73 |
| 管理费用研发费用支出 | 28,046,874.29 | 24,790,158.54 |
| 营业外支出 | 58,172.04 | 604,194.56 |
| 其他 | 5,760,243.57 | 4,401,871.04 |
| 合计 | 87,286,847.56 | 71,674,556.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 272,869,674.19 | 242,253,515.08 |
| 长期应收款 | ||
| 合计 | 272,869,674.19 | 242,253,515.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 298,984,569.67 | 122,723,716.29 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司各项税费（注） | 19,340,640.03 | 14,977,489.99 |
| 合计 | 318,325,209.70 | 137,701,206.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 短期借款保证金 | 228,251,472.59 | |
| 合计 | 228,251,472.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 短期借款保证金 | ||
| 减资款 | ||
| 融资租赁 | 1,903,450.97 | |
| 合计 | 1,903,450.97 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 28,335,210.15 | 229,166,207.85 |
| 加：资产减值准备 | 849,107.86 | 427,038.12 |
| 信用减值损失 | 629,053.89 | 2,499,621.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,718,454.74 | 59,673,377.73 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 7,682,239.75 | 9,489,842.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,574,459.48 | 3,065,128.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 105,371.00 | 465,773.51 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -107,117,211.56 | -285,787,566.59 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,123,125.45 | 8,830,458.22 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 18,608,381.83 | -29,160,250.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -907,828.93 | -619,950.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 20,689,178.11 | 50,329,479.22 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 14,766,066.34 | -9,474,631.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 9,190,180.30 | 18,152,322.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -28,553,187.61 | -23,167,783.59 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,692,600.80 | 33,889,067.17 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 901,975,556.65 | 880,524,719.69 |
| 减：现金的期初余额 | 1,108,493,345.38 | 871,242,324.21 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -206,517,788.73 | 9,282,395.48 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 39,900,000.00 |
| 其中：综艺科技有限公司 | 39,900,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 39,900,000.00 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 901,975,556.65 | 1,108,493,345.38 |
| 其中：库存现金 | 660,573.59 | 728,909.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 888,395,219.18 | 1,093,131,307.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,919,763.88 | 14,633,128.20 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 901,975,556.65 | 1,108,493,345.38 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 51,590,358.04 | |
| 无形资产 | 38,873,249.90 | |
| 使用权资产 | 26,447,658.55 | |
| 合计 | 116,911,266.49 | / |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限金额明细 | 受限原因 |
| 使用权资产产 | 26,447,658.55 | 26,447,658.55 | 公司子公司宝应县新瑞新能源有限公司以固定资产-光伏电站抵押，向江苏金融租赁股份有限公司进行融资租赁，融资租赁款总额42,318,000.00元，期限为2020年03月25日至2026年08月24日。 |
| 固定资产 | 51,590,358.04 | 17,117,520.33 | |
| 34,472,837.71 | 公司以房屋建筑和土地抵押，以获取中国建设银行最高额借款金额70,000,000.00元，实际借款金额50,000,000.00元，借款期限为2021年3月31日至2022年3月30日。 | ||
| 无形资产 | 38,873,249.90 | 5,588,095.63 | |
| 33,285,154.27 | 公司子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司以土地抵押，以获取深圳农村商业银行上步支行最高额借款金额180,000,000元，实际借款金额为130,000,000元，借款期限为2020年7月2日至2028年7月2日。 | ||
| 合计 | 116,911,266.49 | 116,911,266.49 |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | 281,436,238.30 |
| 其中：美元 | 26,351,059.43 | 6.4601 | 170,230,479.02 |
| 欧元 | 10,827,430.86 | 7.6862 | 83,221,799.08 |
| 列维 | 3,877,260.47 | 3.9698 | 15,391,948.61 |
| 港币 | 7,640,261.86 | 0.8321 | 6,357,461.89 |
| 列伊 | 2,218,264.62 | 1.5785 | 3,501,530.70 |
| 日元 | 46,775,843.59 | 0.0584 | 2,733,018.99 |
| 应收账款 | - | - | 22,169,151.10 |
| 其中：美元 | 2,862,941.08 | 6.4601 | 18,494,885.67 |
| 欧元 | 477,507.29 | 7.6862 | 3,670,216.53 |
| 泰铢 | 20,093.82 | 0.2015 | 4,048.90 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | - | - | 7,791,359.05 |
| 其中：美元 | 706,549.28 | 6.4601 | 4,564,379.00 |
| 欧元 | 419,840.76 | 7.6862 | 3,226,980.05 |
| 其他应付款 | - | - | 1,062,070.95 |
| 其中：美元 | 126,831.59 | 6.4601 | 819,344.75 |
| 欧元 | 31,579.48 | 7.6862 | 242,726.20 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| "创业江北"资金 | 1,500,000.00 | 固定资产、递延收益 | 320,028.36 |
| 政府补贴土地款 | 6,772,080.00 | 无形资产、递延收益 | 68,175.30 |
| 2016年度宝安区机器换人项目 | 871,100.00 | 固定资产、递延收益 | |
| 智能卡模块封装自动化提升改造项目 | 620,000.00 | 固定资产、递延收益 | |
| 小计 | 9,763,180.00 | 388,203.66 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
与收益相关的政府补助
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | 计入损益方式 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 社保局稳岗补贴 | 49,047.24 | 49,047.24 | 434,575.09 | 营业外收入 | 直接计入 |
| 工会经费退还 | 2,400.00 | 2,400.00 | 营业外收入 | 直接计入 | |
| 2020年纳税奖励 | 50,000.00 | 50,000.00 | 营业外收入 | 直接计入 | |
| 失业保险费返还 | 39,471.10 | 营业外收入 | 直接计入 | ||
| 计入营业外收入小计 | 101,447.24 | 101,447.24 | 474,046.19 | ||
| 江北新区政府扶持资金 | 11,582,030.33 | 1,009,852.73 | 其他收益 | 递延收益转入 | |
| 2019年度研发费用补贴 | 392,000.00 | 392,000.00 | 42,000.00 | 其他收益 | 直接计入 |
| 房租补贴 | 362,414.36 | 362,414.36 | 1,326,806.06 | 其他收益 | 直接计入 |
| 值税即征即退 | 168,496.92 | 168,496.92 | 175,805.16 | 其他收益 | 直接计入 |
| 2019年第一批计算机软件补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 其他收益 | 直接计入 | |
| 科技创新专项资金 | 943,037.00 | 943,037.00 | 其他收益 | 直接计入 | |
| 社保津贴 | 3,564.00 | 3,564.00 | 其他收益 | 直接计入 | |
| 高新技术企业认定奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 直接计入 | ||
| “新三板”创新层补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 直接计入 | ||
| 坪山区企业研发投入奖励 | 1,131,284.00 | 其他收益 | 直接计入 | ||
| 国内市场开拓项目资助 | 25,880.00 | 其他收益 | 直接计入 | ||
| 企业招工宣传补贴 | 4,000.00 | 4,000.00 | 38,500.00 | 其他收益 | 直接计入 |
| 残疾人安置补贴 | 15,240.16 | 其他收益 | 直接计入 | ||
| 知识产权资助金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 其他收益 | 直接计入 | |
| 计入其他收益小计 | 13,462,442.61 | 1,880,412.28 | 4,365,368.11 | ||
| 合计 | 13,563,889.85 | 1,981,859.52 | 4,839,414.30 | ||
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
八、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 51.70 | 非同一控制下企业合并 | |
| 赣州毅能达金融信息有限公司 | 赣州市 | 赣州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京骏毅能达智能科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 81.00 | 设立 | |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏毅能达智能终端技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00 | 设立 | |
| 江苏综创数码科技有限公司 | 南通市 | 南通市 | 制造业 | 60.33 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 南通市 | 南通市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 宝应县新瑞新能源有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 光伏电站 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京天一集成科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 50.29 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京天悦电子科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 75.00 | 设立 | |
| 综艺（克州）新能源有限公司 | 克州 | 克州 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 南通市 | 南通市 | 光伏电站 | 90.40 | 设立 | |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 卢森堡 | 卢森堡 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)西西里光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)普利亚光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 美国 | 美国 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| Alliance Solar Capital 2, LLC | 美国 | 美国 | 光伏电站 | 70.00 | 设立 | |
| Alliance Solar Capital 3, LLC | 美国 | 美国 | 光伏电站 | 70.00 | 设立 | |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 南京市 | 南通市 | 股权投资 | 53.85 | 设立 | |
| 江苏风险投资有限公司 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 股权投资 | 100.00 | 设立 | |
| 南通高投投资管理有限公司 | 南通市 | 南通市 | 股权投资 | 100.00 | 设立 | |
| 常熟泉达投资管理有限公司 | 常熟市 | 常熟市 | 股权投资 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙） | 常熟市 | 常熟市 | 股权投资 | 72.28 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳前海泉达投资有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 股权投资 | 100.00 | 设立 | |
| 泉达保险经纪有限公司 | 南京市 | 南京市 | 保险经纪 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏泉达投资管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 股权投资 | 76.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 股权投资 | 100.00 | 设立 | |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网信息及技术服务 | 63.55 | 非同一控制下企业合并 | |
| 掌上明珠（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 互联网信息及技术服务 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏综通信息科技有限公司 | 南通市 | 南通市 | 互联网信息及技术服务 | 100.00 | 设立 | |
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 南通市 | 南通市 | 餐饮服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 南通综艺进出口有限公司 | 南通市 | 南通市 | 贸易服务 | 100.00 | 设立 | |
| 南通逸思加电子商务有限公司 | 南通市 | 南通市 | 贸易服务 | 98.00 | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 48.30 | -1,729,363.18 | 146,374.39 | 149,770,877.87 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 46.15 | -6,559,571.50 | 1,117,035,704.41 | |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 36.45 | -64,255.30 | 21,379,907.02 | |
| 北京天一集成科技有限公司 | 49.71 | -1,076,630.45 | 15,593,021.36 |
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 207,142,051.69 | 345,147,116.71 | 552,289,168.40 | 107,057,333.31 | 136,021,476.67 | 243,078,809.98 | 212,799,445.64 | 306,770,299.63 | 519,569,745.27 | 109,580,120.69 | 96,021,476.67 | 205,601,597.36 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 769,267,678.43 | 1,935,414,105.47 | 2,704,681,783.90 | 204,961,723.80 | 83,368,617.37 | 288,330,341.17 | 849,907,949.78 | 1,894,916,086.58 | 2,744,824,036.36 | 228,687,929.82 | 81,476,787.13 | 310,164,716.95 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 17,445,735.77 | 43,700,034.66 | 61,145,770.43 | 2,286,174.11 | 212,194.91 | 2,498,369.02 | 18,786,405.94 | 42,867,831.01 | 61,654,236.95 | 2,610,321.00 | 212,194.91 | 2,822,515.91 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 52,382,805.08 | 39,727,052.16 | 92,109,857.24 | 61,958,803.53 | 444,862.87 | 62,403,666.40 | 59,189,857.59 | 36,776,158.37 | 95,966,015.96 | 61,667,325.08 | 764,891.23 | 62,432,216.31 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 62,012,599.29 | -4,611,415.09 | -4,611,415.09 | 4,737,951.49 | 93,573,858.67 | -4,077,852.28 | -4,077,852.28 | -1,605,167.97 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 805,875.04 | -14,436,642.69 | -14,436,642.69 | -10,762,250.23 | 1,776,948.03 | 61,492,604.64 | 61,492,604.64 | 51,474,401.31 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 4,023,042.01 | -176,283.39 | -176,283.39 | -1,545,907.57 | 5,513,680.77 | -631,774.94 | -631,774.94 | 780,825.49 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 3,497,098.45 | -3,827,608.81 | -3,827,608.81 | 2,238,264.05 | 404,750.31 | -4,344,574.83 | -4,344,574.83 | 3,694,385.34 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 北京市 | 北京市 | 集成电路设计 | 32.67 | 权益法 | |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 文化艺术业 | 40.00 | 权益法 | |
| 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 吐鲁番 | 苏州市 | 光伏电站 | 30.00 | 权益法 | |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | |
| 流动资产 | 300,079,655.61 | 50,728,931.03 | 127,370,207.67 | 317,703,965.23 | 43,421,690.32 | 103,676,986.48 |
| 非流动资产 | 68,378,943.90 | 2,231,427.71 | 304,619,176.92 | 74,421,168.05 | 2,220,679.19 | 318,624,735.79 |
| 资产合计 | 368,458,599.51 | 52,960,358.74 | 431,989,384.59 | 392,125,133.28 | 45,642,369.51 | 422,301,722.27 |
| 流动负债 | 11,650,767.84 | 13,024,388.08 | 288,727,308.82 | 11,659,419.50 | 6,166,891.31 | 12,234,871.59 |
| 非流动负债 | 37,406,456.23 | 25,000,000.00 | 33,229,527.11 | 305,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 49,057,224.07 | 13,024,388.08 | 313,727,308.82 | 44,888,946.61 | 6,166,891.31 | 317,234,871.59 |
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | ||||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 104,348,429.36 | 9,394,993.97 | 32,721,466.06 | 108,929,195.95 | 9,748,232.21 | 31,520,055.20 |
| 调整事项 | ||||||
| --商誉 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 8,334,853.64 | 29,558,809.94 | 31,592,622.21 | 12,641,534.27 | 33,381,162.28 | 30,357,805.36 |
| 净利润 | -21,389,543.02 | 460,492.46 | 5,891,333.07 | 23,211,556.19 | -1,610,173.40 | 2,993,810.93 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | -21,389,543.02 | 460,492.46 | 5,891,333.07 | 23,211,556.19 | -1,610,173.40 | 2,993,810.93 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需求，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策。
(三) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。
1、 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行存款。
本公司截至2021年06月30日止，银行存款金额888,395,219.18元，在现有经济环境下，银行存款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。
2、 汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 845,204,033.34 | 147,834,565.67 | 993,038,599.01 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 845,204,033.34 | 147,834,565.67 | 993,038,599.01 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 845,204,033.34 | 845,204,033.34 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| (4)其他 | 147,834,565.67 | 147,834,565.67 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 5,580,000.00 | 179,593,364.17 | 185,173,364.17 | |
| （四）其他非流动金融资产 | 29,585,394.65 | 569,170,704.42 | 1,060,671,516.11 | 1,659,427,615.18 |
| （五）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 874,789,427.99 | 722,585,270.09 | 1,240,264,880.28 | 2,837,639,578.36 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 南通综艺投资有限公司 | 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村 | 投资管理 | 10,033.17 | 25.92 | 25.92 |
| 实际控制人 | 对本公司母公司的持股比例(%) | 对本公司母公司的表决权比例(%) | 对本公司的直接持股比例(%) | 对本公司的直接表决权比例(%) |
| 昝圣达 | 58.50 | 58.50 | 18.45 | 18.45 |
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 联营企业 |
| 神州龙芯智能科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京傲雪互娱科技有限公司 | 联营企业 |
| 南通高投股权投资中心（有限合伙） | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 综艺科技控股有限公司 | 同一控制人 |
| 贵州醇酒业有限公司 | 实际控制人的参股公司 |
| 贵州贵之尊酒类销售有限公司 | 实际控制人的参股公司 |
| 大赢家信息科技有限公司 | 同一控制人 |
| 上海综艺控股有限公司 | 同一控制人 |
| 综艺喜兆资产管理有限公司 | 同一控制人 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贵州贵之尊酒类销售有限公司 | 商品采购 | 252,000.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南通综艺投资有限公司 | 餐饮服务 | 253,333.00 | 123,009.00 |
| 南通综艺投资有限公司 | 商品销售 | 64,086.37 | 128,159.29 |
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南通综艺投资有限公司 | 59,000,000.00 | 2021-07-20 | 2022-07-19 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 41,000,000.00 | 2021-02-04 | 2022-02-03 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-06-29 | 2022-12-28 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-03-31 | 2022-03-30 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 42,318,000.00 | 2020-03-25 | 2026-08-24 | 否 |
| 合计 | 242,318,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 212.70 | 203.88 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南通综艺投资有限公司 | 253,333.00 | 2,533.33 | 17,834.00 | 178.34 |
| 其他应收款 | 北京傲雪互娱科技有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 其他应收款 | 南通综艺投资有限公司 | 39,900,000.00 | 3,990,000.00 | ||
3、 其他
□适用 √不适用
十四、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十五、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为6个经营分部，分别为本部业务分部、制造业务分部、光伏电站业务分部、股权投资业务分部、互联网信息及技术服务业务分部及其他业务分部。本公司的各个报告分部分别提供不
同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本部业务分部 | 制造业务分部 | 光伏电站业务分部 | 股权投资业务分部 | 互联网信息及技术服务业务分部 | 其他业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 90,996,601.84 | 99,962,480.11 | 805,875.04 | 4,023,042.01 | 9,711,542.19 | 205,499,541.19 | ||
| 营业成本 | 65,609,957.16 | 67,455,501.89 | 90,105.01 | 7,395,297.99 | 140,550,862.05 | |||
| 税金及附加 | 692,292.66 | 903,042.47 | 533,448.20 | 205,670.48 | 13,855.15 | -16,022.83 | 2,332,286.13 | |
| 期间费用 | 16,635,267.43 | 37,567,277.69 | 18,581,223.32 | 11,221,157.47 | 5,315,753.96 | 4,038,393.47 | 93,359,073.34 | |
| 利润总额 | -23,341,547.49 | -10,130,987.13 | 27,034,932.87 | 83,111,700.75 | -1,279,923.26 | -1,311,381.13 | 15,568,978.88 | 58,513,815.73 |
| 净利润 | -23,523,712.42 | -11,553,144.77 | 23,084,093.75 | 58,112,173.06 | -1,279,923.26 | -1,435,672.46 | 15,068,603.75 | 28,335,210.15 |
| 流动资产总额 | 675,000,760.82 | 372,002,843.94 | 2,078,562,701.57 | 969,478,159.79 | 17,175,729.48 | 104,582,504.56 | 1,903,991,306.78 | 2,312,811,393.38 |
| 非流动资产总额 | 2,550,468,797.19 | 478,295,404.29 | 1,318,947,954.28 | 1,935,414,105.47 | 42,866,856.49 | 65,117,722.16 | 2,691,113,017.45 | 3,699,997,822.43 |
| 流动负债总额 | 993,305,575.76 | 258,311,147.06 | 901,460,977.23 | 255,761,213.26 | 2,286,629.52 | 78,320,036.82 | 1,921,412,659.58 | 568,032,920.07 |
| 非流动负债总额 | 8,135,000.00 | 136,021,476.67 | 166,384,721.60 | 83,368,617.37 | 212,194.91 | 444,862.87 | 394,566,873.42 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十六、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 931,510.00 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 931,510.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 | 1.00 | 922,194.90 | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 | 1.00 | 922,194.90 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 | 1.00 | 922,194.90 | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 | 1.00 | 922,194.90 |
| 合计 | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 | 922,194.90 | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 | 922,194.90 | ||
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 9,315.10 | 9,315.10 | 9,315.10 | |||
| 合计 | 9,315.10 | 9,315.10 | 9,315.10 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 宝应县新瑞新能源有限公司 | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 |
| 合计 | 931,510.00 | 100.00 | 9,315.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 其他应收款 | 556,992,748.91 | 673,121,392.62 |
| 合计 | 556,992,748.91 | 673,121,392.62 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 528,519,774.50 |
| 1至2年 | 37,916,503.27 |
| 2至3年 | 366,920.74 |
| 3年以上 | 627,538.94 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 567,430,737.45 |
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 企业间往来 | 564,827,791.96 | 641,288,407.88 |
| 股权转让款 | 39,900,000.00 | |
| 保证金、备用金 | 497,603.79 | 515,498.87 |
| 押金 | ||
| 其他 | 2,105,341.70 | 2,584,134.13 |
| 合计 | 567,430,737.45 | 684,288,040.88 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 10,763,327.91 | 403,320.35 | 11,166,648.26 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | 10,763,327.91 | 403,320.35 | 11,166,648.26 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 728,659.72 | 728,659.72 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 10,034,668.19 | 403,320.35 | 10,437,988.54 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 11,166,648.26 | 728,659.72 | 10,437,988.54 | |||
| 合计 | 11,166,648.26 | 728,659.72 | 10,437,988.54 | |||
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 母子公司往来 | 240,282,247.31 | 1年以内 | 42.35 | 2,402,822.47 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 母子公司往来 | 175,175,655.40 | 1年以内 | 30.87 | 1,751,756.55 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 母子公司往来 | 59,178,287.67 | 1年以内 | 10.43 | 591,782.88 |
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 母子公司往来 | 51,420,360.14 | 1年以内 | 9.06 | 514,203.60 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 母子公司往来 | 33,126,575.35 | 1年以内 | 5.84 | 331,265.75 |
| 合计 | / | 559,183,125.87 | / | 98.55 | 5,591,831.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,911,318,424.35 | 609,000,000.00 | 2,302,318,424.35 | 2,911,318,424.35 | 609,000,000.00 | 2,302,318,424.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 102,256,903.57 | 102,256,903.57 | 108,929,195.96 | 108,929,195.96 | ||
| 合计 | 3,013,575,327.92 | 609,000,000.00 | 2,404,575,327.92 | 3,020,247,620.31 | 609,000,000.00 | 2,411,247,620.31 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 644,873,386.02 | 644,873,386.02 | 559,000,000.00 | |||
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 572,009,372.88 | 572,009,372.88 | ||||
| 综艺(意大利)普利亚光伏有限公司 | 318,719,496.58 | 318,719,496.58 | 50,000,000.00 | |||
| 综艺(意大利)西西里光伏有限公司 | 313,185,850.00 | 313,185,850.00 | ||||
| 综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司 | 278,221,746.00 | 278,221,746.00 | ||||
| 综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司 | 260,955,730.00 | 260,955,730.00 | ||||
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 178,714,450.00 | 178,714,450.00 | ||||
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 83,283,392.87 | 83,283,392.87 | ||||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | ||||
| 南通综艺进出口有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 45,200,000.00 | 45,200,000.00 | ||||
| 北京天一集成科技有限公司 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | ||||
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 16,155,000.00 | 16,155,000.00 | ||||
| 江苏综创数码科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 江苏综通信息科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,911,318,424.35 | 2,911,318,424.35 | 609,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 108,929,195.96 | -6,672,292.39 | 102,256,903.57 | ||||||||
| 小计 | 108,929,195.96 | -6,672,292.39 | 102,256,903.57 | ||||||||
| 合计 | 108,929,195.96 | -6,672,292.39 | 102,256,903.57 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他业务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,672,292.39 | 7,265,885.45 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | -6,672,292.39 | 7,265,885.45 |
十七、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -105,371.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,370,063.18 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 68,284,130.97 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,864.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -13,685,313.14 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,080,707.37 | |
| 合计 | 55,743,938.54 |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 金融资产产生的收益 | 25,447,471.12 | 公司股权投资业务分部包含子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司等相关公司，从事创业投资、境内外二级市场股权投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资业务。股权投资业务分部近年收入均来源于创投业务、境内外二级市场股权投资的投资收益，股权投资业务是其主营业务，其投资收益是一贯存在的。按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是股权投资业务分部的正常经营业务，股权投资业务分部的投资收益、公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故公司未将对股权投资业务分部本年处置交易性金融资产等取得的投资收益、公允价值变动收益25,447,471.12元列入非经常性损益。 |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.10 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.41 | -0.01 | -0.01 |