诺力股份2021年半年度报告
公司代码:603611 公司简称:诺力股份
诺力智能装备股份有限公司
2021年半年度报告
二〇二一年八月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛兴峰及会计机构负责人(会计主管人员)毛兴峰声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
本报告详细描述了可能存在的风险事项,敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 27
第五节 环境与社会责任 ...... 28
第六节 重要事项 ...... 33
第七节 股份变动及股东情况 ...... 43
第八节 优先股相关情况 ...... 46
第九节 债券相关情况 ...... 46
第十节 财务报告 ...... 47
备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;载有董事长签名并盖章的年度报告全文及摘要文本。 |
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
其它相关资料 |
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
(一)常用词语释义 | ||
公司、本公司、诺力股份 | 指 | 诺力智能装备股份有限公司 |
中鼎集成 | 指 | 无锡中鼎集成技术有限公司 |
SAVOYE | 指 | Savoye Assets Management S.A. |
上海诺力 | 指 | 上海诺力智能科技有限公司 |
永烜机械 | 指 | 长兴永烜机械有限公司 |
欧洲诺力 | 指 | 诺力欧洲有限责任公司(Noblelift Europe GmbH) |
诺力北美 | 指 | 诺力北美有限公司(Noblelift North America,Crop.) |
诺力马来西亚 | 指 | 诺力马来西亚有限公司(Noblelift Malaysia SDN.BHD.) |
诺力车库 | 指 | 浙江诺力车库设备制造有限公司 |
兴诺投资 | 指 | 上海兴诺投资管理有限公司 |
长兴麟诚 | 指 | 长兴麟诚企业管理咨询有限公司 |
荣智工企 | 指 | 荣智工企智能技术(昆山)有限公司 |
迅益科 | 指 | 苏州迅益科系统科技有限公司 |
股东大会、董事会、监事会 | 指 | 诺力智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
中国、我国 | 指 | 中华人民共和国 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
《公司章程》 | 指 | 《诺力智能装备股份有限公司章程》 |
报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
(二)专业术语 | ||
工业车辆 | 指 | 用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的人力、动力驱动的车辆,主要包括机动工业车辆、轻小型搬运车辆、牵引车、固定平台搬运车等四大类。 |
机动工业车辆 | 指 | 采用燃油发动机或蓄电池电动机作为动力驱动的工业车辆,主要包括电动仓储车辆和内燃叉车两大类。 |
电动仓储车辆 | 指 | 以电动机为动力,蓄电池为能源的机动工业车辆,包括电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车两大类。 |
轻小型搬运车辆 | 指 | 以手动的搬运和装卸的工业车辆,和以蓄电池为动力的各种类型的搬运,装卸,堆垛,牵引的工业车辆。基本特征是:起重量吨位小、运行速度低、结构轻便、价格经济、对作业环境的适应性强,通常用于短距离频繁作业,主要承担各个环节之间的运输。 |
叉车 | 指 | 对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆,国际标准化组织ISO/TC110称其为工业车辆。 |
AGV | 指 | AGV(Automated Guided Vehicles)又名无人搬运车,自动导航车,激光导航车。其显著特点的是无人驾驶,AGV上装备有自动导向系统,可以保障系统在不需要人工引航的情况下就能够沿预定的路线自动行驶,将货物或物料自动从起始点运送到目的地。AGV的另一个特点是柔性好,自动化程度高和智能化水平高,AGV的行驶路径可以根据仓储货位 |
要求、生产工艺流程等改变而灵活改变,并且运行路径改变的费用与传统的输送带和刚性的传送线相比非常低廉。AGV一般配备有装卸机构,可以与其他物流设备自动接口,实现货物和物料装卸与搬运全过程自动化。AGV还具有清洁生产的特点,AGV依靠自带的蓄电池提供动力,运行过程中无噪声、无污染,可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。 | ||
CE认证 | 指 | “CE”标志是一种安全认证标志,表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求 |
信用证 | 指 | 开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的,在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件,信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式 |
OEM | 指 | 英文Original Equipment Manufacturer(原始设备制造商)的缩写,是受托厂商按原厂之需求与授权,依特定的条件而生产产品 |
ODM | 指 | 英文Original Design Manufacturer(原始设计商)的缩写,是受托厂商根据原厂商的规格和要求,设计和生产产品 |
公司的中文名称 | 诺力智能装备股份有限公司 |
公司的中文简称 | 诺力股份 |
公司的外文名称 | NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD. |
公司的外文名称缩写 | NOBLELIFT |
公司的法定代表人 | 丁毅 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 贾国华 | 金婉怡 |
联系地址 | 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 | 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 |
电话 | 0572-6210906 | 0572-6210906 |
传真 | 0572-6210777 | 0572-6210777 |
电子信箱 | sec@noblelift.com | sec@noblelift.com |
公司注册地址 | 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 |
公司注册地址的历史变更情况 | 313100 |
公司办公地址 | 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 |
公司办公地址的邮政编码 | 313100 |
公司网址 | www.noblelift.com |
电子信箱 | sec@noblelift.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com |
公司半年度报告备置地点 | 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部 |
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 诺力股份 | 603611 | / |
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 2,804,295,810.84 | 1,926,113,534.28 | 45.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 171,198,858.16 | 131,694,208.86 | 30.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 148,441,246.77 | 105,528,277.91 | 40.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -225,662,880.96 | 57,987,071.31 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,949,294,267.36 | 1,867,799,666.83 | 4.36 |
总资产 | 6,505,959,054.08 | 5,657,727,966.18 | 14.99 |
主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.52 | 23.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.52 | 23.08 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.41 | 36.59 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.92 | 7.87 | 增加1.05个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.73 | 6.31 | 增加1.42个百分点 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 71,865.65 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,834,334.32 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,054,708.90 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -735,395.02 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,251,214.40 | |
少数股东权益影响额 | -82,439.35 | |
所得税影响额 | -2,636,677.51 | |
合计 | 22,757,611.39 |
(WMS)、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统;无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案。
公司是行业内少数具备集智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件管理系统开发能力的公司,这造就了公司智慧物流系统业务具有跨行业综合服务能力,目前在全球范围内已累计完成相关物流系统工程案例超过1700个,客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。智慧物流系统业务的主要内容
1、公司的智慧物流系统业务基于完整的产业链、核心设备自主研发制造、多行业服务能力、丰富的多行业经验、客户资源广泛且优质等优势,为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案,使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化,帮助客户物流系统工程实现一站式作业,大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用,为客户持续创造价值。
2、公司的智慧物流系统综合解决方案根据客户生产、仓储、配送等环节的特定需求进行差异化定制,为非标准化的产品。根据所处供应链位置的不同,公司为原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心提供专业系统集成解决方案;根据所处行业的不同,公司为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。
智慧物流系统业务的行业情况
1、行业的发展现状及趋势
在土地成本、人力成本不断增加的背景下,智慧物流仓储行业所提供的“机器换人,算法换人,数字换人”的解决方案,契合国家及政府所提倡的智能制造2025战略,通过机器化、数字化、可视化等赋能手段,为国家相关产业、制造业、实业提供了内部降本增效的切实可行方案。随着近年来智慧物流仓储行业不断优化升级,行业内的产品、服务、方案功能不断按照需求延展,性价比不断提升,这为智慧物流市场渗透率不断提升打下了良好的基础。近年来,全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长,且市场容量巨大,主要有以下原因:
(1)智能工厂是时代发展的要求。智能工厂要实现生产智能化、数字化、信息化,必然要建立自动化的物流仓储系统。
(2)智慧物流系统自动化程度提升是降低物流费用、提高效率的重要驱动。仓储的核心成本有两项:房租和人工。如果要降房租,就要实现立体化;如果要降人工,就要实现自动化。
(3)各国政府近年来出台了一系列的政策,对智能物流行业进行大力政策支持。
其中,中国仓储自动化市场经过10年发展,通过电商、快递等行业的快速崛起,经历了一段高速发展时期,设备商行业规模从2014年的400亿提升至2019年的857亿,年复合增速达到
16.5%。高工机器人产业研究所(GGII)发布的《2020年中国智能仓储行业调研报告》认为:中
国的物流成本与发达国家相比依然有较大的降低空间,大部分行业在智能仓储方面的布局尚处于早期阶段,中国物流业的崛起将为仓储业的发展提供巨大的市场需求,相较于当前的需求,未来智能仓储具有更大的市场空间,预计到2023年智能仓储市场规模有望达到1650亿元。
因此,我们认为:目前国内智慧物流行业发展正处于快速发展阶段,国外同行业品牌优势、技术优势、资金优势明显(如日本大福),但行业未来发展空间广阔。随着国内企业加大在智能仓储领域的软硬件设备及人才的投入,并在智能化、5G、IOT物流网、量子通讯等新技术的推动下,智慧物流行业将逐步实现国产化、信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。
从行业发展趋势上看,智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展。在市场需求不断呈现且优化的背景下,智慧物流行业出现高质量发展的特点,各行业地位优势明显的巨头对智慧物流系统的需求显著提升并加大了投入。最近几年,新能源、医药、冷链、制造等各行业增长趋势明显,特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。
从产业发展规律来看,考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于快速发展阶段,我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长,进入高质量发展阶段,产业发展新格局正孕育形成,会逐步形成少数的头部企业。
从市场需求上看,由于土地成本、劳动力成本的不断上升,以及电子商务平台对于配送时效的要求不断提高,无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长。智慧物流系统连接制造端和客户端,在政策大力推动和新技术的带动下,智能物流系统预计将保持较快增长。据估计,2020年中国智能物流系统集成市场规模已接近1,400亿元,年均复合增速在20%以上。同时,随着客户项目制的解决方案成熟度逐渐提高,客户对自身实际需求更加清晰,优质项目数量在未来逐步增多。
从智慧物流系统创造的价值上看,从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入,其产品、服务不断适应客户的需求,积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点,切实帮助客户提高了生产运营效率,解决了在特殊环境下(如高温、高压、强酸)的安全需求,大大提高物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平,节约人力成本、减少土地占用,为客户持续创造价值。从新技术的发展方向上看,当前以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在全球兴起。新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合,通过对人、机、物的全面互联,构建起全要素链、全产业链、全价值链三链全面连接的新型生产制造和服务体系,这正是是数字化转型的实现途径,是实现新旧动能转换的关键力量。近年来,物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速在物流领域的落地应用,实现了物流业务的全链路在线化和数字化。未来,科技将赋能更多场景应用,为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。从国家的政策支持上看,国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境。物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业。每年,国家都会有不同方向的政策出台,鼓励与支持各行各业的物流智能升级。随着国家出台一系列大力支持智慧物流行业发展的政策,行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合,智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇,智慧物流市场需求未来将会有较大增长。
2、行业的目前特点,机遇及存在的问题
(1)中国物流行业整体效率较低,物流成本仍相对较高。其中一个重要原因是在内部仓储物流环节自动化程度偏低,效率不高。随着我国物流行业的飞速发展,市场对于高效的自动化仓储物流装备的需求大幅增加。通过引入世界领先的自动化仓储物流系统并推广到中国企业中去,可以大幅降低中国企业的仓储物流成本,有助于提升整体社会经济运行效率。
(2)智慧物流业务发展空间大,市场竞争加剧,行业未来会重新洗牌,优秀的物流企业会脱颖而出。由于仓储的自动化空间较大,近几年全球各方竞争者都纷纷进入国内智能物流市场使得市场竞争加剧,国外品牌以高技术、高标准、高附加值形成高端竞争格局,国内品牌以价格战、低毛利等手段形成中低端竞争格局。随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局,以及对成本控制要求的提升,物流行业也开始进入整合阶段,将从无序走向有序。未来大批优质企业凭借自身卓越的产品品质、扎实的技术实力、强大的品牌影响力逐渐走出国门;大批管理运营不善、技术研发滞后的供应商将被市场逐步淘汰。目前,技术人才、客户资源正在向行业中的头部企业聚集,智慧物流行业的头部企业面临越来越多的发展机会和成长空间。
(3)在新的竞争格局下,体系化服务能力将成为新型仓储自动化厂商的关键竞争力。一站式解决方案,全面满足客户的需求,向服务型厂商转型是获取客户的必然之路。未来增值服务会成为新的收入增长点和业务驱动力,也会带来高附加值,这也是避免产品陷入同质化恶性竞争,从价格战中实现突围的必由之路。
(4)仓储自动化业务正朝着横向和纵向延伸,其应用场景将不断深化和拓展。纵向拓展主要是指向上下游延伸至生产、流通、服务、销售的各个仓储环节。横向拓展主要是指拓展更多的行业应用,发展电商行业的更多细分领域。
第二部分 智能制造装备业务板块
公司智能制造装备业务的主要内容
公司智能制造装备业务板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相关服务,主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆,呈现出电动化、智能化、轻量化、高位化、节能化的趋势。
公司智能制造装备业务主要有三个生产基地:以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。
公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式,采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。
智能制造业务的行业情况
1、行业的发展现状及趋势
中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的数据显示,2021年上半年机动工业车辆销量再创新高,上半年实现整车销售量销量56.31万台(不含贴牌),与上年同期的33.72万台相比,增长了67.00%。
世界工业车辆统计报告数据显示,全球2021年上半年叉车市场销售总量比去年同期增长了
36.46%,具体数据如下:
单位:台
2021年上半年世界叉车市场销售概况表(1-5类) | |||||
全球 | 亚洲 | 中国 | 中国在全球占比 | 中国在亚洲占比 | |
2020年上半年 | 728,460 | 354,228 | 262,013 | 35.97% | 73.97% |
2021年上半年 | 994,056 | 532,536 | 425,091 | 42.76% | 78.82% |
同比 | 36.46% | 50.34% | 62.24% | / | / |
2021年上半年电动平衡重乘驾式叉车市场销售概况表 | |||||
全球 | 亚洲 | 中国 | 中国在全球占比 | 中国在亚洲占比 | |
2020年上半年 | 110,443 | 46,651 | 24,047 | 21.77% | 51.55% |
2021年上半年 | 140,543 | 63,096 | 38,967 | 27.73% | 61.76% |
同比 | 27.25% | 35.25% | 62.05% | / | / |
2021年上半年电动乘驾式仓储叉车市场销售概况表 | |||||
全球 | 亚洲 | 中国 | 中国在全球占比 | 中国在亚洲占比 | |
2020年上半年 | 62,350 | 21,456 | 3,822 | 6.13% | 17.81% |
2021年上半年 | 67,450 | 22,374 | 5,119 | 7.59% | 22.88% |
同比 | 8.18% | 4.28% | 33.94% | / | / |
电动步行式仓储叉车市场销售概况表 | |||||
全球 | 亚洲 | 中国 | 中国在全球占比 | 中国在亚洲占比 | |
2020年上半年 | 282,951 | 95,892 | 77,705 | 27.46% | 81.03% |
2021年上半年 | 443,258 | 193,829 | 167,664 | 37.83% | 81.03% |
同比 | 56.66% | 102.13% | 115.77% | / | / |
升,驱动AGV应用的逐步提升;(4)国内目前每百亩工业厂房叉车数量相比美国和日本显著偏低,未来可提升空间仍然巨大;(5)国内叉车出口占比不到25%,海外渗透率可提升空间大。
报告期内,叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的快速发展之后,也进入了一个巨大的变革之中,正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努力突破天花板,叉车行业正向两个趋势演进:一是产品智能化,市场前景广阔;二是产业融合,往物联网、智能仓储方向延伸融合,从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变,既要提供硬件服务也要提供软件服务。从油转电的趋势来看,平衡重电动叉车在取代传统内燃叉车市场上会越来越快越来越大。从市场需求趋势来看,电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点和趋势。电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大,轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场,高位化电动仓储车需求增加,正匹配和满足日益不断发展的物流仓储发展的需求。从智能制造的趋势来看,国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂,工业互联网等智能制造产品和行业。因此,未来AGV无人叉车需求也会越来越多,现在已经有部分电动叉车代理商开始重视并率先向AGV叉车领域积极转型。
从国家政策和经济导向来看,电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在,每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等,都在进一步推动电动叉车市场的大发展,电动叉车市场真正的繁荣尚未到来。
2、行业的目前特点,机遇及存在的问题
总体来看,2021年国外继续受到新冠疫情的严重影响,海外需求十分旺盛,这给公司提供了国外市场的机会;国内经济蓬勃发展,市场需求激增,出现了远高于行业的增长增速,给公司提供良好的外部机遇。近几年,中国境内叉车企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络进一步完善、品牌知名度进一步增强,整体竞争力在不断提高,出口产品保持了较好的水平。
叉车行业整体更加关注互联网、信息化技术,无人驾驶技术的应用,在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足不同用户多方位需求。新能源工业车辆,尤其是锂电池为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品开发亮点,市场接受度更好、配套企业更多、相关技术研究更深入,市场销量增长显著。其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标,业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向。
未来新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“存量时代”而出现一些新的变化,“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是重要路径,提前布局非常重要;增强品牌意识,夯实技术基础,着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求,集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标。
我们认为:未来几年,叉车行业目前最大的亮点和趋势是电动化。对于公司而言,电动化是一个很好的历史机遇,现在正是弯道超车的机会。在智能制造业务领域,各类叉车的电动化,是未来几年公司重点发展的方向。公司在2021年会继续加大电动化叉车的研发投入,新的推出多款电动化的各类叉车。未来电动叉车的销售规模有望继续保持快速的增加。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术创新优势
技术创新是公司在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉,公司及旗下子公司建立了以符合市场发展方向和客户项目需求为主导的技术创新机制。根据市场和客户的需求,不断地丰富产品种类,优化产品结构,提高产品品质,以满足客户相应的个性化需求。
自设立以来,公司及旗下子公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。目前,公司及旗下子公司打造了业内先进的研发体系,聚集了行业经验丰富的研发团队,系统性的提高了研发设计能力。公司及旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力都具备雄厚的技术实力、高水平的智能制造能力,持续不断的创新研发优势。
公司的技术创新实力,从公司获得荣誉称号中就可以清晰的体现出来,公司荣获“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”、国家级“制造业单项冠军示范企业”、“国家绿色工厂”、“浙江省智能工厂”、“浙江省创新型领军企业”、“省级两化融合示范企业”等荣誉称号。
同时,公司拥有“一院两站四中心”的“124”创新平台,具体包括国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省智能物流装备工程技术研究中心、浙江省省级院士专家工作站、浙江省工业设计中心、浙江省工程研究中心等,并分别与清华大学、浙江大学、上海交通大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等高等院校保持长期合作关系,通过产学研合作促进科技成果快速转化。
具体表现为,公司及旗下子公司通过持续的技术创新,公司掌握了智能液压升降控制技术、基于SLAM算法的环境自适应导引技术、堆垛机能量转换技术、集成控制技术等10余项核心技术,建立起国内领先的智能仓储物流技术体系。
中鼎集成拥有定制化解决方案的能力、核心设备研发制造能力和智能管理软件研发能力等强大优势,先后获得“国家火炬计划产业化示范项目单位”、“国家高新技术企业”、“江苏省首台(套)重大装备及关键部件”、“物理系统集成十大品牌”、“中国物流装备产业最具综合力品牌”、“中国物流创新奖”等。
法国SAVOYE在智慧仓储物流系统解决方案领域拥有行业领先的技术,尤其是在自动多层穿梭车系统、货到人拣选系统以及智能仓储管理软件等方面在国际上位于行业领先水平。
2021年上半年,创新成果“无人驾驶工业车辆关键技术及产业化应用”荣获2020年度浙江省科技进步二等奖,发明专利“一种搬运车”荣获第二十二届中国专利奖(国知发运字【2021】18
号)。截止2021年6月30日,公司拥有有效专利576项(不含法国SAVOYE),包含发明专利57项,PCT国外发明专利4项;累计主持或参与制、修订并已经发布的国家标准共33项、行业标准4项,团体标准11项;累计获得省部级科技奖励6项,专利奖4项(包括中国专利奖2项)。
2、产业布局优势
从产业生态上看,公司定位于“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”,即聚焦内部物流行业、大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务,积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业,以保障公司未来可持续发展,全力打造行业的头部企业,实现公司的发展战略目标。公司已经实现了从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。公司一方面通过投资并购内部物流产业链上实现外延式发展,先后全资收购了具有市场发展前景、行业地位优势明显的中鼎集成和法国SAVOYE,实现公司的业务升级转型;另一方面,公司围绕与业务密切相关的智能制造、工业互联网、5G等具有巨大发展前景的产业进行适当前瞻性的投资布局,先后投资了专注于人工智能和机器人领域的Clearpath公司,专注于视觉导航技术的深圳市有光图像科技有限公司,智能制造领域的荣智工企智能技术(昆山)有限公司和苏州迅益科系统科技有限公司等。公司对新兴产业的投资布局为公司未来可持续发展奠定基础,有利于公司进一步打造产业生态体系,助力公司在全球范围内提高核心竞争力和整合资源。从产业价值链上看,诺力股份已完成内部物流系统全产业布局,公司搭建了从物流设备到解决方案,从硬件产品到软件体系,从设计规划到落地实施,构建了“核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系”的全产业链业务模式,已成为全球为数不多的几家能够同时提供智能立体仓库、物料搬运设备、智能输送分拣系统、无人搬运机器人(AGV)及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司;
从产业区域布局上看,诺力股份已经实现了从中国走向全球,已成为一个全球化的跨国公司。公司着眼全球,面向未来,通过多年的布局和投资,在中国、东南亚、欧洲、美国已拥有先进的工业车辆和自动化仓储的生产、组装工厂;同时,公司在中国、美国、欧洲、俄罗斯、东南亚等设立了销售渠道和销售网络。公司全球化的生产、销售网络相互链接,相互支撑,为公司未来的成长打开了广阔的市场舞台。
从产业涉及行业上看,作为智慧物流系统集成商,公司旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力可提供产品类型丰富的定制化产品,能够满足不同行业、不同类型客户的个性化需求,凭借良好的物流系统规划设计、物流软件开发、物流设备自制与选型、现场实施以及售后运维的能力,实现“一站式交钥匙”服务。公司的智慧物流系统业务为全球超过1700个项目提供了先进的供应链解决方案、经过多年的积累,客户广泛分布于新能源、医药、冷链、家居建材、汽车、机械制造、电子商务、家电、电力、纸业、纺织服装、工业零部件、办公用品、食品零售等众多行业。多行业服务能力有助于公司抢占利润丰厚的客户市场,规避特定下游行业周期性波动。
从产业内部的系统功能上看,公司是一站式智慧物流系统服务的综合解决方案提供商和服务商:旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力可以提供原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等模块类别,实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产上下料、生产、分拣与拣选、配送、数据分析等生产、物流各环节的各项功能,从而帮助企业实现物流流程的自动化、信息化和智能化。
3、成熟的软硬件体系优势
(1)硬件方面:核心设备自产优势
公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力公司都是集规划设计、生产制造、方案实施、售后服务于一体的原厂商型智慧物流系统集成商,都具备成熟的工业物流系统中的核心设备制造能力,主要包括堆垛机、输送分拣设备、多层穿梭车、自动包装机、各类无人搬运机器人等核心设备。核心设备自产一方面可以保证各个设备间的兼容性,提升系统稳定性和运转效率,另一方面可以有效缩短设计、施工和调试周期,此外还能有效提高公司的售后服务和维护能力。
(2)软件方面:完善高效的软件体系
中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力在智慧物流系统领域具有独立的软件设计与开发能力,为客户提供综合性物流软件解决方案,主要软件体系产品包括:设备控制监控系统(WCS)、仓库管理系统(WMS)、柔性化生产执行系统(FMS)、生产数据追溯和设备效能分析大数据平台(DMS)、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)、智能APS生产排程系统、智能仓储管理系统(IWMS)、自动包装系统等。
综上,公司旗下公司通过行业领先的软件开发和系统集成能力,通过软件体系和硬件体系的有效结合提供一整套的物流系统解决方案,在全球范围内为客户提供标准化或订制化物流解决方案,已成为拥有完整产业链的智慧物流设备生产商、系统集成商、软件服务商和运营服务商。
4、品牌优势
诺力股份拥有二十年的仓储物流搬运车辆研发和生产经验,在行业中已经取得先发优势,拥有了良好的行业口碑,已连续多年占据全球轻小型工业车辆首位。据高工机器人产业研究所评选的2020年度中国物流仓储系统集成商榜单,诺力股份以89分的综合得分位居榜首。据美国《现代物料搬运》杂志(MMH)公布了全球20大物流系统集成商的最新排名,诺力股份子公司法国SAVOYE以1.85亿美元的营收位列其中。中鼎集成无论从订单规模,项目数量,细分行业地位都一直在行业内处于领先地位。公司的品牌优势,具体如下:
(1)从行业经验上看品牌优势
智慧物流行业具有显著的定制化特点,不同行业的客户需求差异较大。例如,部分下游行业由于作业环境、生产流程等方面的特殊性,具有冷冻、高温、无尘、防爆、易碎等特殊需求,常规物流系统无法满足,因此需要结合特定的行业知识与经验进行专门的设计和研发。
同时,智慧物流系统是一项较为昂贵的固定资产投入,因此下游客户将会对相应产品提出较高的安全性、稳定性和可持续发展性要求。这也造就了客户对物流系统集成商的行业经验、成功案例与业内口碑十分看重。公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE公司持续深耕智慧物流系统行业,截至目前在全球范围已完成相关物流系统工程案例超过1700个,公司旗下研发团队经验丰富,主要核心人员从业年限超过十年。团队在物流设备研发、物流工艺设计、产品工艺及设计等方面均保持较高水准。中鼎集成在仓储物流核心技术、制造标准、工艺管控、流程体系等多方面拥有深入的理解。在电子商务、食品零售、冷链、医药、新能源、汽车、机械、造纸、能源、化工等上百个领域积累了众多项目实施经验和良好的业内口碑。特别指出,中鼎集成在新能源动力锂电、冷链物流方面,凭借研发实力、制造实力以及售后服务的优势,已成为国内动力电池智能仓储物流行业的领军企业。“中鼎集成”已成为客户信赖的品牌,帮助公司与优质客户建立起稳固可持续的关系,成为公司在物流仓储领域的显著优势。由于下游各行业对其生产环节、输送线路、仓储环境等有各不相同的要求,这便需要公司对各行业有相当的认识与一定的经验。在经过不同行业、不同规模的大量项目实践,旗下子公司获取了丰富、宝贵的行业经验与良好的业内口碑,为公司未来取得稳定、广泛的客户资源打下坚实基础。
(2)从客户资源上看品牌优势
中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力公司自设立以来持续深耕智慧物流行业,截至目前已完成相关物流系统工程案例超过1700个,众多客户都是行业的头部企业,具有很强的标杆作用,极大地提升了公司在智慧物流业务领域的品牌地位:
A、中鼎集成的主要客户
冷链行业 | 安井、中粮肉食、双汇集团、北大荒等 |
新能源行业 | 宁德时代、比亚迪、LG化学、孚能科技等 |
制造行业 | 一汽铸造、中国一重、正泰电器、特变电工等 |
医药行业 | 中国医药集团、九州通集团、天士力、扬子江药业等 |
汽车行业 | 北京奔驰、上海通用、一汽大众、北京现代等 |
煤炭、电力行业 | 国家电网、西山煤电、川煤集团、同煤集团等 |
食品行业 | 蒙牛乳业、顶新集团、喜之郎、九三集团等 |
其他行业 | 圣象集团、中国石油、利群集团、中国烟草等 |
第三方物流行业 | Bollore(波洛莱)、Logistex、Docsourcing |
食品/冷链行业 | KERMENE、Cooperl(科普利信)、Colruyt(克鲁特) |
医药行业 | 库博光学、OPHTALMIC、CSP、Hartmann |
汽车行业 | 雷诺、Alliance Automotive、Mister Auto、Bodemer(雷诺汽车备件配送)、Breizh、Flauraud、Gemy |
办公用品行业 | 史泰博、Lyreco、Pichon、CANSON(康颂) |
图书行业 | MDS、Cap Diffusion |
鞋服、奢侈品 | LACOSTE、爱马仕、Babolat(百宝力)、ASICS(亚瑟士)、迪卡侬、老佛爷百货、KIABI(凯家衣) |
化妆品、个人护理 | LV、雅诗兰黛、迪奥、欧莱雅、纪梵希、爱马仕、希思黎、宝洁 |
工业备件 | Weldom、TB、Parker、Bihr、Brammer、Hilti |
电子设备 | Sermes、Wurth(伍尔特) |
电商 | VENTEPRIVEE、Foto Vista、Next Solutions |
钢铁行业 | 宝钢股份 |
白色家电 | 格力集团、美的集团、建溢集团 |
通信设备 | 富士康 |
有色金属 | 海亮集团 |
中鼎集成先后获得“国家火炬计划产业化示范项目单位”、“国家高新技术企业”、“江苏省首台(套)重大装备及关键部件”、“物理系统集成十大品牌”、“中国物流装备产业最具综合力品牌”、“中国物流创新奖”、国家工信部“智能制造系统解决方案供应商”等。
5、人才和团队优势
公司具备合理的人才结构和梯队,聚集吸引了经验丰富的管理人才、高效进取的研发团队、积极拼搏的销售团队、认真负责的生产和项目实施团队,并且公司及旗下子公司有竞争力的薪酬激励体系为吸引和激励团队和人才加入。
公司组建了成熟稳定的研发团队,拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、浙江省重点企业研究院等。聚集了高精尖的研发人才,依托一系列创新载体和高端人才形成合力,公司取得多项核心技术的突破,成为工业车辆先进制造技术的引领者。
三、 经营情况的讨论与分析
一、报告期内的主要财务数据
截止本报告期末,公司总资产65.05亿元,比期初数增加14.99%,归属于上市公司股东的净资产19.49亿元,比期初数增加4.36%;实现营业收入28.04亿元,同比增加45.59%;取得归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比增长30.00%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.48亿元,较上年同期增加40.66%。
二、报告期内,智慧物流系统业务新增订单和在手订单情况
1、报告期内,中鼎集成的主要订单情况如下表:
单位:亿元(含税)
序号 | 应用领域 | 2021年1-6月新增订单 | 2021年1-6月完成订单 | 2021年6月30日在手订单 |
1 | 新能源 | 11 | 4.21 | 22.6 |
4 | 汽车零部件 | 1.59 | 1.20 | 2.19 |
6 | 其他 | 1.20 | 1.14 | 10.62 |
合计 | 13.79 | 6.55 | 35.41 |
序号 | 应用领域 | 2021年1-6月新增订单 | 2021年1-6月完成订单 | 2021年6月30日在手订单 |
1 | 电商 | 1.88 | 1.84 | 1.53 |
2 | 化妆品 | 0.39 | 0.25 | 0.31 |
3 | 食品及快消 | 1.94 | 1.85 | 2.96 |
5 | 零部件及工业用品 | 0.68 | 0.63 | 1.25 |
6 | 办公用品 | 0.46 | 0.45 | 0.39 |
8 | 纺织 | 0.74 | 0.21 | 0.90 |
9 | 其他 | 2.06 | 1.96 | 1.89 |
合计 | 8.15 | 7.19 | 9.23 |
公司供应链管理部,积极降本增效,推动系统性改善,通过集中采购、端到端的全价值链优化,精细化模型化成本管理,与供应商形成协作机制,在设计,制造,物流,和管理中持续降低成本,形成双赢的成本管理局面。公司及旗下子公司,还通过技术创新、奖惩机制、智能生产、加强管理等各种方式,积极降低成本,提高效益。总之,2021年上半年,公司取得良好的业绩,是管理层审时度势,不断调整经营策略,坚持品牌品质,加大研发投入,优化产品结构,积极管控整合资源的成果体现,也是全球近4000诺力人奋发进取,辛勤劳动奋斗的成果。
2、管理层对公司未来经营趋势和盈利前景的分析
公司对行业及未来经营趋势分析具体内容详可查阅“第三节 公司管理层讨论与分析”章节的内容。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,804,295,810.84 | 1,926,113,534.28 | 45.59 |
营业成本 | 2,229,886,956.22 | 1,481,540,240.03 | 50.51 |
销售费用 | 109,250,712.26 | 113,697,938.79 | -3.91 |
管理费用 | 119,654,097.10 | 99,659,789.32 | 20.06 |
研发费用 | 99,556,627.65 | 64,363,226.11 | 54.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -225,662,880.96 | 57,987,071.31 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | 317,483,968.06 | -92,677,747.79 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,177,406.80 | 168,090,831.01 | -64.20 |
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回结构化主体投资及可转债投资所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还贷款所致。2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
货币资金 | 885,887,897.06 | 13.62 | 674,178,946.64 | 11.92 | 31.40 | 主要系为优化贷款结构增加临时性贷款导致货币资金增加 |
交易性金融资产 | 22,167,026.71 | 0.34 | 440,062,183.83 | 7.78 | -94.96 | 主要系本期收回结构化投资及可转债投资所致 |
应收票据 | 61,680,227.25 | 0.95 | 9,383,305.37 | 0.17 | 557.34 | 主要系以商业汇票结算的销售货款增加所致 |
应收账款 | 1,258,815,071.43 | 19.35 | 801,899,114.72 | 14.17 | 56.98 | 主要系本期销售增长导致应收款增加所致 |
应收款项融资 | 195,224,526.26 | 3.00 | 65,143,656.69 | 1.15 | 199.68 | 主要系以银行承兑汇票结算的销售货款增加所致 |
预付款项 | 131,846,202.44 | 2.03 | 87,837,396.96 | 1.55 | 50.10 | 主要系大宗物资价格上涨,采购供料紧张,为锁定货源预付采购款增加所致 |
合同资产 | 318,929,618.79 | 4.90 | 204,285,182.93 | 3.61 | 56.12 | 主要由系统集成板块本期新验收项目收入确认导致应收质保金增加所致 |
其他非流动金融资产 | 166,072,189.74 | 2.55 | 110,039,999.74 | 1.94 | 50.92 | 主要系本期新增投资项目所致,详见本节(四)投资状况分析1.对外投资总体分析 |
使用权资产 | 75,288,201.46 | 1.16 | 主要系本期执行新租赁准则所致 | |||
应付票据 | 277,979,912.94 | 4.27 | 187,400,937.90 | 3.31 | 48.33 | 主要系以票据结算的采购货款增加所致 |
其他流动负债 | 49,230,258.18 | 0.76 | 30,926,283.29 | 0.55 | 59.19 | 主要系本期预收款增加,导致按预收款计提 |
的增值税增加所致 | ||||||
长期借款 | 391,545,302.26 | 6.02 | 276,629,291.67 | 4.89 | 41.54 | 主要系为优化贷款结构增加长期借款所致 |
租赁负债 | 75,288,201.46 | 1.16 | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 173,596,833.43 | 票据保证金、保函保证金 |
应收款项融资 | 18,163,426.59 | 用于开立银行承兑汇票 |
固定资产 | 57,437,078.25 | 用于抵押借款 |
无形资产 | 23,356,739.53 | 用于抵押借款 |
合计 | 272,554,077.80 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 188,239,216.45 | 550,102,183.57 |
合计 | 188,239,216.45 | 550,102,183.57 |
子公司名称 | 注册资本 | 本公司持股比例(%) | 2021年6月30日总资产(万元) | 2021半年度净利润(万元) |
无锡中鼎集成技术有限公司 | 7,400万元 | 100 | 225,125.00 | 2,926.96 |
诺力马来西亚有限公司 | 1,000万马来西亚令吉特 | 90 | 16,754.76 | 1,387.72 |
浙江诺力车库设备制造有限公司 | 15,800万元 | 51.496 | 8,089.03 | 41.94 |
上海诺力智能科技有限公司 | 5,000万元 | 90 | 3,816.58 | 2.50 |
上海兴诺投资管理有限公司 | 10,000万元 | 100 | 7,552.81 | -125.87 |
法国SAVOYE公司 | 2,636,158.72欧元 | 100 | 98,273.97 | 2,764.56 |
长兴永烜机械有限公司 | 3,500万元 | 70 | 6,448.04 | 233.08 |
荣智工企智能技术(昆山)有限公司 | 3,000万元 | 56.43 | 12,705.22 | 330.04 |
苏州迅益科系统科技有限公司 | 1,000万元 | 51.7242 | 5,269.35 | -497.32 |
公司出口占比较大,出口结算以美元等外币为主,如果相关币种汇率波动,将对公司财务状况产生一定影响。对策:公司将根据汇率波动情况,适时开展远期结售汇等外汇衍生品业务,降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
3、应收账款管理及回收的风险
公司已针对应收账款制定了相应的管理政策,并通过加强销售部门、财务部门的协同管理及落实相关人员责任制的方式使应收账款的保持在合理可控的范围内。但随着法国SAVOYE公司的并表,公司未来对国内外市场的进一步开拓,营业收入将会保持快速增长态势,对应收账款的管理将提出更高的要求,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。虽然公司与客户有着良好的合作关系,客户资信状况良好,但公司仍存在应收账款不能按期回收的风险,可能对公司业绩和经营产生不利影响。
对策:完善内部控制措施和制度优化信用标准、信用条件和收款政策;定期进行应收账款排查梳理,加强监控和预警,派专人管理和催收;把应收账款的收回与销售激励整体挂钩等措施。
4、公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险
随着公司资源整合和全球市场战略布局的实施,公司业务收入规模、业务覆盖区域的不断扩大,各类订单项目在全球各地的不断增多,覆盖区域更广,使公司充分及时地掌握全球各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大;同时,公司的并购及转型升级的进展会受到受产业人才资源、业务整合协同以及文化融合进度的影响,如果公司对各业务板块整合管理进展不及预期,可能对公司业务和业绩造成一定影响。
对策:公司将不断巩固在智慧物流业务领域的核心竞争力,对公司转型升级形成强大支撑,积极引进吸收产业及管理等专业人才,加强团队的企业文化建设和人才的正向激励机制,保障公司稳健运营。
5、智慧物流系统业务经营业绩波动的风险
公司的智慧物流系统业务单个项目金额较高、实施周期较长,大项目的收入确认对当期营业收入影响较大;如受到客户修改规划设计方案或其他外部原因影响,项目的收入确认时点具有一定的不确定性。因此,公司可能出现不同会计年度之间或一个会计年度内的不同季度之间,由于受当期确认收入项目金额大小和数量的影响,导致经营业绩产生较大波动。
对策:公司将加大行业和客户的拓展力度,丰富订单和业务类型,加强对执行中项目的过程管理,以尽量平滑业绩波动风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
诺力股份2020年年度股东大会 | 2021年5月10日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2021年5月11日 | 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年度监事会工作报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》、《关于2020年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务、内控审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于2021年日常关联交易预计的议案》、《关于开展外汇衍生品交易的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》12项议案(详见临时公告2021-027号) |
是否分配或转增 | 否 |
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 0 |
每10股转增数(股) | 0 |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
不适用 |
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在生产过程中遵守国家有关环境保护法律法规,公司未发生过环境污染事故,未受到环保部门处罚,没有责令限期治理、限产限排或停产整治等情况。
(1)排污信息
A、废水
工厂生产所产生的废水主要为喷漆房水帘废水、金属表面处理废水、车间地面拖洗废水以及职工的生活污水等。
生活污水经化粪池预处理后纳管排放;车间地面清洗废水经循环使用后定期排放,喷漆水帘废水、金属表面处理废水经水处理系统处理后,排放至相应污水处理厂。处理工艺主体为:中和+混凝沉淀+过滤。
公司废水纳入长兴兴长污水处理有限公司,并执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准,因此项目营运期废水排放执行长兴兴长污水处理有限公司设计进管标准,送长兴兴长污水处理有限公司最终处理。长兴兴长污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。
B、废气
喷漆生产线对电动乘驾式叉车进行表面涂装,喷漆工序设置水帘除漆,对喷漆产生的漆雾进行处理,喷漆房密闭;70%的有机废气在烘干过程挥发,烘干室密闭,烘干废气收集率99%;废气收集后去废气处理装置处理(转轮浓缩+RTO装置)。另外,项目所用油漆需与稀释剂需1:1比例进行调制,调漆在独立调漆房内进行,废气收集后与喷漆废气一并处理后高空排放。
工厂内设抛丸机用于工件表面除氧化物,运行时密闭,并且自带有布袋除尘装置(设有一大一小两套处理设施,大套正常开启,小套用与返工件处理)。含尘气体经密闭抽气、布袋除尘处理后经排气筒高空排放。
工厂设有一条喷塑涂装线,塑粉主要成分是聚酯树脂、环氧树脂粉末,喷塑工序为人工悬挂工件后,采用静电手工喷涂,构件喷涂后进入烘道烘干。工件喷涂过程是在喷粉房内进行的,该房体封闭,生产过程中绝大部分塑粉被喷涂于喷塑件表面,少部分塑粉以粉尘形式排放,收集后经大旋风两级过滤后回用于生产。工件经喷塑工序后,需进行加热烘干处理,以使喷涂到工件表面的喷塑熔融固化成涂膜。本项目喷塑烘干采用天然气为燃料,天然气为清洁燃料,燃烧废气中污染因子为少量烟尘、SO2、NOx。天然气燃烧废气通过15m高排气筒高空排放。
生产工艺中焊接的方式主要为二氧化碳保护焊和电焊,焊接过程中产生焊接烟尘和焊接烟气,焊接废气成份较为复杂,主要以烟尘、氮氧化物、一氧化碳为主。焊接废气经滤芯净化装置收集处理后排放。
塑粉在烘干的工序会产生少量的固化废气,由于本项目原料性质较稳定, 废气产生量甚微,废气经收集后通过15m高的排气筒排放。
打磨工序中有部分粉尘产生,打磨废气经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放。
公司营运期各工艺废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准。
C、噪声
噪声主要为激光切割机、火焰切割机、抛丸机、数控加工中心等生产设备运行产生的噪声。企业通过厂区合理布局,对高噪声设备基础加固,定期维护,同时加强生产管理,经墙体隔声、距离缩减和绿化带吸收,减少噪声对周围环境的影响。
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,临公路一侧厂界执行4a类标准。
D、固体废物
固体废弃物主要为机加工产生的废铁屑、边角料,焊接过程产生的废焊渣,喷塑过程产生的废塑粉,机加工过程中产生的废乳化液、液压油及其包装物,抛丸产生的粉尘、废钢丸及铁锈,喷漆过程中产生的废漆渣、废油漆桶,生产过程中产生的含油纱布,污水处理站运转产生的污泥以及职工生活垃圾等。
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。
(2)防治污染设施的建设和运行情况
A、废水
项目污水处理设施出口水质中pH值、石油类、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量及氟化物浓度均符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4 中三级排放限值;污水处理设施出口水质中镍浓度符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》表1 中排放限值;污水处理设施出口水
质中氨氮及总磷均浓度符合DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中排放限值。B、废气有组织:项目抛丸工艺布袋除尘器出口、打磨工艺电子脉冲袋式除尘器出口颗粒物有组织排放浓度及排放速率均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放限值;天然气固化炉出口1#、2#颗粒物组织排放浓度均符合GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2其他炉窑二级标准限值;速率均不予评价;天然气固化炉出口1#、2#二氧化硫有组织排放浓度均符合GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表4燃油炉窑二级新扩改建标准限值;排放速率均不予评价;天然气固化炉出口1#、2#氮氧化物有组织排放浓度均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放限值;排放速率均不予评价;喷漆工艺RTO净化器出口甲苯、二甲苯、非甲烷总烃有组织排放浓度及速率均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放限值,醋酸丁酯排放浓度及速率符合环评要求。
无组织:项目○G1#、○G2#、○G3#、○G4#点位厂界无组织排放颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及醋酸丁酯浓度均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放限值。
敏感点:项目○G5#点位环境空气总悬浮颗粒物浓度符合CB 3095-2012《环境空气质量标准》表2二级排放限值;○G5#点位环境空气非甲烷总烃、甲苯、二甲苯及醋酸丁酯浓度均不予评价。
C、噪声
厂界噪声:▲N2#点位厂界昼夜间噪声均符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类区限值;其余点位厂界昼夜间噪声均符合该标准表1中3类区限值。
敏感点噪声:△N1#点位区域环境昼夜间噪声均符合GB 3096-2008《声环境质量标准》表1中1类区限值
(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司新建、扩建、改建项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度,所有建成投产项目均经环保部门验收合格。
(4)突发环境事件应急预案
公司制定了突发环境事件应急预案,突发环境事件应急预案是以总经理为总指挥,成员由总经理助理、管理者代表、质量部部长、综合管理部部长、办公室主任等组成。
公司生产过程中有可能发生环境事件,事件可能会造成人员伤亡、财产损失和环境污染,应采取以下应急救援措施:
1、最早发现者立即向公司生产部报警、向总指挥报告,并在现场尽可能采取一切办法切断事故源。
2、总指挥接到报告后,应立即启动应急预案,按照应急预案指挥网络通知各专业队进入临战状态,以最快速度到达指定位置。
3、生产部接到报警后,应迅速通知有关部门、人员,要求查明环保事件的原因,下达按应急救援预案处置的指令,同时通知指挥部成员和专业救援队伍快速赶往事件急救现场。
4、指挥部人员到达现场后应根据事故状态及危害程度采取相应措施,必要时指挥部成员通知有关科室迅速向主管上级(开发区、环保所、生态环境局)等领导机关报告事件的情况。
5、治安队:马上对事件区域进行隔离、设立警戒、担负现场治安、交通指挥、指导群众疏散。
6、抢险队:马上切断事件区域的电源,组织堵漏,关闭应关闭的阀门。
7、救护队:到达现场如发现有受伤人员,立即将受伤人员抬离现场进行施救处理,并联系就近医院将受伤人员送医院救治。
8、物资供应队:根据现场需要及时供应抢救物资。
(5)环境自行监测方案
为确保监测数据的准确性、稳定性及其有效性,按《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)等文件要求,编制公司的自行监测方案。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
多年来,作为一家富有高度社会责任感的企业,诺力股份始终致力于慈善公益事业。在公司党委书记、董事长丁毅先生的倡导下,诺力股份搭建了“大爱诺力”公益平台,成立专项基金和公益队伍12个,并以“大爱诺力,人人公益”作为公益文化口号,倡导公司人人参与扶老、助残、济困、助学、救灾事业,发展慈善文化。
2020年1月,在湖州市第三届慈善年会上,董事长丁毅荣获个人榜榜首。2018年至2021年诺力本部慈善捐助累计达上千万元,其中职工参与捐款500多人,充分体现了公司慈善文化的广泛性。
(1)2005年公司设立全县第一个企业慈善基金——“诺力阳光助学基金”,15年来累计发放近500万元善款,帮助超千名莘莘学子走过宝贵的青葱岁月。
(2)公司设立的“3+3”困难员工帮扶基金,全体员工每人每月捐3元,公司相应捐3元,所筹金额全部用于帮助企业的困难员工,至今已有500多人次得到资助,真正做到“人人公益”。
(3)2019年,公司成立了“诺力志愿服务队”,开展各项公益慈善活动三十余场,参与人数达1000余人次。公益献血、家园卫士夜巡、抗击台风、公益植树、抗击新冠疫情等到处都有诺力志愿者们的身影。
(4)公司长期与县培智学校、蓝天学校、各乡镇、各社会公益团体结对帮扶。
(5)长兴夹浦味美葡萄专业合作社成立于2008年6月,基地地处吴城村,带动周边38户农户种植葡萄面积1022亩,推动当地种植业的快速发展和农民增收。自2019年以来,诺力每年出资10万元帮助夹浦味美葡萄专业合作社引进种植新品种、维护日常管理、提供技术培训等,并发动公司员工开展爱心认购活动,帮助困难农户实现增产增收。
(6)2020年至今,诺力董事长丁毅每年出资30万元对夹浦镇示范性居家养老服务中心进行资助,用于养老中心的日常经营、相关设施购置、老人各项服务等费用的开支,是诺力反哺社会、反哺家乡的典型表现。
(7)新冠疫情期间,诺力股份及其子公司积极捐款捐物,对国内捐助达309万元,对国际捐助达250多万元。疫情爆发初期,我司组织外销业务员摇身一变国际采购员,从国外采购口罩
2.8万个,防护服6600套,捐赠到长兴县人民医院、长兴县疾控中心、武汉市;海外疫情爆发后,我司通过法国总领馆捐赠两条高端口罩生产线,支援国外抗疫;长兴援鄂医疗队员返长后,我司定制了奖章给予慰问。诺力志愿者还前往社区、学校,帮助环境消毒、测量体温等。慈善的基因已在诺力股份生根、发芽,丁毅董事长除了支持公司慈善事业外,还以家庭名义每年资助上百名青海地区的困难儿童上学及生活。在董事长丁毅先生的影响下,越来越多的员工利用闲暇时间积极地参与到各种志愿服务和义工活动中去,公司若干名高管也纷纷以家庭名义捐款、捐物,帮助更多的困难儿童、困难家庭。慈善已经成为诺力股份的一种文化,丁毅先生一直推动诺力股份秉承“大爱诺力,人人公益”的理念,不断回馈社会。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 张科 | 本人将严格依照上市公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易制度》、《防止大股东及关联方资金占用制度》等相关制度及上市公司可能于未来不时予以修订或颁布之其他有关制度,以上市公司及其控股子公司的利益为第一考量,通过自身合法权利促使上市公司及其控股子公司严格履行关联交易决策程序。若因本人违反上述承诺而致使上市公司和/或其控股子公司遭受损失,则由本人向上市公司和/或其控股子公司承担连带的赔偿责任。本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消。 | 承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:长期持续。 | 是 | 是 |
解决同业竞争 | 张科 | (1)本人郑重声明,截至承诺函签署日,本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。(2)本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司及其下属企业经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务;保证将采取合法及有效的措施,促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。(3)如上市公司进一步拓展其业务范围,本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争;可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的,本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争:A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。(4)如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给予上市公司。(5)如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。(6)本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消。 | 承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:长期持续。 | 是 | 是 |
解决关联交易 | 丁毅 | (1)本人将继续履行本人在上市公司首次公开发行股票并上市时所作出的关于规范关联交易的承诺。(2)如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。(3)本承诺函在本人作为上市公司实际控制人、控股股东期间内持续有效且不可变更或撤消。 | 承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:长期持续。 | 是 | 是 |
其他 | 公司、张科、张耀明、张元超 | 上市公司承诺:符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的无锡中鼎董事会成立之日至业绩承诺期届满前,将通过行使控股股东权利,确保无锡中鼎不向上市公司合并报表范围以外的第三方提供对外担保;上述期限内,如需无锡中鼎向上市公司合并报表范围内公司提供担保,需严格遵守上市公司制度并履行相关程序;本次交易业绩承诺期限届满后,无锡中鼎担保事项将依照上市公司相关制度程序进行。张科、张耀明、张元超承诺:本承诺出具之日起至符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的无锡中鼎董事会成立前,无锡中鼎将不再向无锡中鼎合并报表范围以外的第三方提供对外担保;如违反上述承诺,本人将及时、全额补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失。 | 承诺时间:2016年10月18日;承诺期限:长期持续。 | 是 | 是 |
其他 | 公司董事、监事、高级管理人员 | (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:长期持续。 | 是 | 是 |
解决土地等产权瑕疵 | 张科、张耀明、张元超 | (1)本人将促使并协助无锡中鼎在2016年12月31日办理完毕一期厂房四层办公区的权属登记。(2)本人将促使并协助无锡中鼎在本次交易实施完毕后五年内,将生产经营场所搬离目前租赁使用的盛巷二号厂房,并确保新使用的物业的合法性。未来因无锡中鼎二号工厂搬迁产生的搬迁成本,均由张科全额承担。(3)如果以上任一承诺事项在相应的承诺期限内未能完成的,则本人将补偿公司和/或上市公司因此而遭受的任何损失。以上违约责任应单独计算。(4)本人保证无锡中鼎可以有效占有并使用以上瑕疵物业,并且不会因此增加使用成本或受到实质性的不利影响。如因未能办理产权登记而导致无锡中鼎不能继续使用或不能继续以现 | 承诺时间:2016年8月22日;承诺期限:交易实施完毕后5年内。 | 是 | 是 |
有方式使用上述瑕疵物业而导致损失的,或者由于上述瑕疵物业未能办理权属登记而导致无锡中鼎被处罚,或者由于其它原因导致无锡中鼎损失的,本人承诺将及时、全额补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失。 | ||||||
与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 持股5%以上的股东丁毅、丁晟 | 1、本人作为持有发行人5%以上股份的股东,将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。2、减持方式。在本人所持发行人股份锁定期届满后,本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于集中竞价交易等中国证监会认可的方式。3、减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求;本人所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。4、减持期限。本人将根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人资金需要等情况,自主决策、择机进行减持。5、本人减持所持有的发行人股份,应提前3个交易日予以公告,并根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求依法履行相关信息披露义务。 | 承诺时间:2012年2月23日;承诺期限:长期持续。 | 是 | 是 |
解决同业竞争 | 实际控制人丁毅 | 1、本人郑重声明,截至本声明与承诺函签署日,本人及本人控制的其他企业未从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。2、本人将不以直接或间接的方式从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务;保证将采取合法及有效的措施,促使本人控制的其他企业不从事、参与与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。3、如浙江诺力机械股份有限公司进一步拓展其业务范围,本人及本人控制的其他企业将不与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的业务相竞争;可能与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的业务产生竞争的,本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与浙江诺力机械股份有限公司的竞争:A、停止与浙江诺力机械股份有限公司构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到浙江诺力机械股份有限公司来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与浙江诺力机械股份有限公司的经营运作构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知浙江诺力机械股份有限公司,在通知中所指定的合理期间内,浙江诺力机械股份有限公司作 | 承诺时间:2012年2月23日;承诺期限:长期持续 | 是 | 是 |
出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给予浙江诺力机械股份有限公司。 | |||||
其他 | 公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定,公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员做出如下诚信义务承诺:“1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,控股股东丁毅将依法购回已转让的原限售股份:(1)公司将在上述事项认定后五个交易日内根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定召开董事会、股东大会,并经相关主管部门批准或核准或备案,启动股份回购措施,回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于首次公开发行股份的发行价格。(2)控股股东丁毅将在上述事项认定后五个交易日内启动购回措施购回已转让的原限售股份(如有),购回价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于首次公开发行股份的发行价格。若控股股东丁毅购回已转让的原限售股份触发要约收购义务的,控股股东丁毅将依法履行要约收购程序或提交豁免要约收购申请。3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司和控股股东、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失;4、约束措施(1)若公司或相关责任主体未履行上述承诺事项,公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉,并将在定期报告中披露相关责任主体关于上述承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。(2)公司控股股东丁毅将以其在前述事实认定当年及以后年度从公司分得的现金分红(税后)作为履约担保。(3)公司董事、监事及高级管理人员将以其在前述事实认定当年及以后年度从公司获得的薪酬(税后)作为履约担保。 | 承诺时间:2012年2月23日;承诺期限:长期持续。 | 是 | 是 |
其他 | 公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员 | 1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后三年内,一旦出现持续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产时(每股净资产指公司上一会计年度末经审计归属于公司股东的每股净资产。如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),启动股价稳定措施。2、稳定股价的具体措施自触发启动股价稳定措施的具体条件之日起,公司将在5个交易日内召开董事会,审议稳定股价的具体方案,方案应明确稳定股价的具体措施。该等措施包括但不限于:(1)公司回购股份公司将根据相 | 承诺时间:2012年2月23日;承诺期限:长期持续。 | 是 | 是 |
下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员可选择在发行人、公司控股股东措施实施完毕(以发行人或控股股东公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人、公司控股股东实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施。(4)由公司通过削减开支、限制董事及高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价;(5)法律、行政法规、规范性文件以及中国证监会认可的其他方式。公司应当在董事会审议通过稳定股价的具体方案后2个交易日内进行公告,并提交股东大会审议。若根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定,方案涉及的稳定股价的具体措施需经相关主管部门批准或核准或备案的,还应当依法履行相应的批准或核准或备案手续。在实施稳定股价的具体措施的先决条件全部满足或达成后,相关各方将按照股东大会审议通过的稳定股价的具体方案积极实施稳定股价的具体措施。如果稳定股价的具体方案实施完毕前,公司股价已经不满足启动股价稳定措施的具体条件的,公司可不再继续实施稳定股价的具体方案。3、约束措施(1)若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施的,公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉,并将在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取上述稳定股价的具体措施时的补救及改正情况。
(2)若公司控股股东丁毅未采取稳定股价的具体措施的,则在其采取稳
定股价的具体措施并实施完毕(因公司股价不满足启动股价稳定措施的具体条件而终止实施的,视为实施完毕,下同)前,除因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外,其持有的公司股份不得转让。同时公司有权以其获得的上一会计年度的现金分红(税后)的20%为限,扣减其在当年度或以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红(税后)。(3)若公司董事(不含独立董事)、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的,则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬(税后)的20%为限,扣减其在当年度或以后年度在公司获得的薪酬(税后)。(4)公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
2021年4月15日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《诺力股份关于2021年日常关联交易预计的议案》。2021年5月10日,公司2020年年度股东大会审议通过了《诺力股份关于2021年日常关联交易预计的议案》。 | 具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于2021年日常关联交易预计的公告》及《诺力股份2020年年度股东大会决议公告》。 |
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 24,382.00 | ||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 34,182.00 | ||||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
担保总额(A+B) | 34,182.00 | ||||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 17.15 | ||||||||||||||
其中: | |||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 34,182.00 | ||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | |||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 34,182.00 | ||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
担保情况说明 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
1、经中国证监会出具的《关于核准诺力机械股份有限公司向张科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3119号)核准,诺力股份向张科等2名发行对象发行14,869,205股用于购买其持有的中鼎集成股权,并于2017年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
2020年1月6日,限售股上市流通20,816,887股,上述限售股份解禁及上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于发行股份购买资产限售股上市流通的公告》(公告编号:2019-104)。
2、经中国证监会出具的《关于核准诺力机械股份有限公司向张科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3119号)核准,诺力股份向张科等2名发行对象发行14,869,205股用于购买其持有的无锡中鼎集成技术有限公司股权,核准非公开发行10,968,334股新股募集本次交易的配套资金,本次募集配套资金的新增股份于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2020年1月23日,限售股上市流通15,355,667股,上述限售股份解禁及上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于购买资产募集配套资金部分限售股上市流通的公告》(公告编号:2020-003)。
3、公司第七届董事会第四次会议于2020年8月3日召开,会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的议案》,董事会认为激励对象所持的限制性股票的第
三次解除限售条件已满足,公司第一期限制性股票激励计划第三次解除限售股份数量为2,465,680股,解锁日暨上市流通日为2020年8月10日。
4、公司第七届董事会第四次会议于2020年8月3日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权,因8名激励对象已离职,不再符合激励条件,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的351,120股限制性股票进行回购注销。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》(公告编号:2020-049)。2020年11月18日,上述股份已过户至公司回购专用证券账户内,并按照相关要求该部分股份已完成注销。本次限制性股票回购注销完成后,公司有限售条件股份减少351,120股,公司股份总数减少351,120股,公司总股本将由267,535,854股变更为267,184,734股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) | 19,640 |
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
丁毅 | 0 | 72,567,657 | 27.16 | 0 | 质押 | 19,000,000 | 境内自然人 |
丁晟 | -5,284,714 | 16,678,486 | 6.24 | 0 | 质押 | 16,300,000 | 境内自然人 |
张科 | -65,700 | 13,359,115 | 5.00 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
王新华 | 0 | 6,168,800 | 2.31 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
毛英 | 0 | 5,985,000 | 2.24 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
兴业证券股份有限公司 | -5,000,000 | 5,000,000 | 1.87 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
郭晓萍 | 0 | 3,825,080 | 1.43 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | |
周学军 | -863,800 | 3,800,060 | 1.42 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | |
谭火林 | 0 | 3,708,511 | 1.39 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | |
王宝桐 | -2,671,847 | 2,532,375 | 0.95 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
丁毅 | 72,567,657 | 人民币普通股 | 72,567,657 | |||||
丁晟 | 16,678,486 | 人民币普通股 | 16,678,486 | |||||
张科 | 13,359,115 | 人民币普通股 | 13,359,115 | |||||
王新华 | 6,168,800 | 人民币普通股 | 6,168,800 | |||||
毛英 | 5,985,000 | 人民币普通股 | 5,985,000 | |||||
兴业证券股份有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||
郭晓萍 | 3,825,080 | 人民币普通股 | 3,825,080 | |||||
周学军 | 3,800,060 | 人民币普通股 | 3,800,060 | |||||
谭火林 | 3,708,511 | 人民币普通股 | 3,708,511 | |||||
王宝桐 | 2,532,375 | 人民币普通股 | 2,532,375 | |||||
前十名股东中回购专户情况说明 | 公司证券回购专户持有公司股份9,583,943股,占总股份的3.59%。 | |||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 丁晟系丁毅之子,毛英系丁毅之配偶,王新华系丁毅兄长之女婿。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
丁晟 | 董事、高级管理人员 | 21,963,200 | 16,678,486 | -5,284,714 | 个人资金需求 |
张科 | 董事、高级管理人员 | 13,424,815 | 13,359,115 | -65,700 | 个人资金需求 |
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位: 诺力智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 885,887,897.06 | 674,178,946.64 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 22,167,026.71 | 440,062,183.83 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 61,680,227.25 | 9,383,305.37 | |
应收账款 | 1,258,815,071.43 | 801,899,114.72 | |
应收款项融资 | 195,224,526.26 | 65,143,656.69 | |
预付款项 | 131,846,202.44 | 87,837,396.96 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 50,481,417.45 | 47,209,827.39 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,786,007,024.47 | 1,642,427,856.66 | |
合同资产 | 318,929,618.79 | 204,285,182.93 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 44,564,104.36 | 39,688,956.67 | |
流动资产合计 | 4,755,603,116.22 | 4,012,116,427.86 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 20,329,583.53 | 28,072,787.72 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 166,072,189.74 | 110,039,999.74 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 544,180,789.71 | 558,512,377.80 | |
在建工程 | 18,559,452.74 | 14,274,687.45 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 75,288,201.46 |
无形资产 | 183,975,119.88 | 192,759,409.26 | |
开发支出 | |||
商誉 | 672,934,869.73 | 672,934,869.73 | |
长期待摊费用 | 10,478,202.24 | 10,347,289.70 | |
递延所得税资产 | 57,237,024.79 | 57,398,678.01 | |
其他非流动资产 | 1,300,504.04 | 1,271,438.91 | |
非流动资产合计 | 1,750,355,937.86 | 1,645,611,538.32 | |
资产总计 | 6,505,959,054.08 | 5,657,727,966.18 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 553,402,738.32 | 514,960,978.19 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 277,979,912.94 | 187,400,937.90 | |
应付账款 | 1,014,018,552.63 | 973,864,533.67 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 1,701,186,344.78 | 1,309,500,863.78 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 134,118,225.24 | 153,998,103.66 | |
应交税费 | 137,267,161.40 | 125,273,996.78 | |
其他应付款 | 22,885,285.00 | 21,005,941.38 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 49,230,258.18 | 30,926,283.29 | |
流动负债合计 | 3,890,088,478.49 | 3,316,931,638.65 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 391,545,302.26 | 276,629,291.67 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 75,288,201.46 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | 41,848,072.46 | 46,388,879.72 | |
预计负债 | 34,277,087.98 | 27,010,629.42 | |
递延收益 | 71,296,064.20 | 71,562,155.68 | |
递延所得税负债 | 8,542,444.43 | 9,853,725.76 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 622,797,172.79 | 431,444,682.25 | |
负债合计 | 4,512,885,651.28 | 3,748,376,320.90 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 267,184,734.00 | 267,184,734.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 690,822,754.70 | 698,005,195.78 | |
减:库存股 | 169,600,445.27 | 169,600,445.27 | |
其他综合收益 | -10,540,787.23 | -5,293,995.99 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 126,238,379.95 | 126,238,379.95 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,045,189,631.21 | 951,265,798.36 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,949,294,267.36 | 1,867,799,666.83 | |
少数股东权益 | 43,779,135.44 | 41,551,978.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,993,073,402.80 | 1,909,351,645.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,505,959,054.08 | 5,657,727,966.18 |
项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 329,786,666.46 | 127,607,560.08 | |
交易性金融资产 | 310,929.00 | 417,726,086.12 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 447,107,896.28 | 269,662,760.06 | |
应收款项融资 | 12,574,371.29 | 12,782,818.97 | |
预付款项 | 27,895,928.71 | 15,716,263.15 | |
其他应收款 | 206,657,243.81 | 127,530,622.18 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 49,805,145.16 | 28,799,356.90 | |
存货 | 377,497,024.21 | 302,927,289.09 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,563,261.62 | 975,436.92 | |
流动资产合计 | 1,403,393,321.38 | 1,274,928,836.57 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 |
长期股权投资 | 1,384,399,005.07 | 1,343,142,209.26 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 110,039,999.74 | 110,039,999.74 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 389,903,535.69 | 399,216,999.49 | |
在建工程 | 6,317,197.86 | 6,039,466.52 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 62,769,307.96 | 64,485,985.50 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 3,706,298.37 | 2,915,960.20 | |
递延所得税资产 | 7,317,448.27 | 6,399,541.25 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,964,452,792.96 | 1,932,240,161.96 | |
资产总计 | 3,367,846,114.34 | 3,207,168,998.53 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 488,169,567.14 | 493,377,698.60 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 20,000,000.00 | ||
应付账款 | 509,815,772.57 | 471,437,559.78 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 30,619,683.95 | 38,166,930.34 | |
应付职工薪酬 | 20,015,950.33 | 33,259,728.99 | |
应交税费 | 15,017,700.60 | 28,222,819.62 | |
其他应付款 | 19,698,148.96 | 15,178,011.21 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 236,577.25 | 708,372.38 | |
流动负债合计 | 1,103,573,400.80 | 1,080,351,120.92 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 353,631,215.09 | 258,105,208.26 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 60,922,007.21 | 60,852,554.13 | |
递延所得税负债 | 4,830,537.40 | 6,107,576.40 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 419,383,759.70 | 325,065,338.79 | |
负债合计 | 1,522,957,160.50 | 1,405,416,459.71 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 267,184,734.00 | 267,184,734.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 784,764,527.26 | 784,764,527.26 | |
减:库存股 | 169,600,445.27 | 169,600,445.27 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 126,325,683.84 | 126,325,683.84 | |
未分配利润 | 836,214,454.01 | 793,078,038.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,844,888,953.84 | 1,801,752,538.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,367,846,114.34 | 3,207,168,998.53 |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、营业总收入 | 2,804,295,810.84 | 1,926,113,534.28 | |
其中:营业收入 | 2,804,295,810.84 | 1,926,113,534.28 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,581,155,518.14 | 1,784,835,026.92 | |
其中:营业成本 | 2,229,886,956.22 | 1,481,540,240.03 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 12,131,322.99 | 14,122,909.62 | |
销售费用 | 109,250,712.26 | 113,697,938.79 | |
管理费用 | 119,654,097.10 | 99,659,789.32 | |
研发费用 | 99,556,627.65 | 64,363,226.11 | |
财务费用 | 10,675,801.92 | 11,450,923.05 | |
其中:利息费用 | 14,490,366.83 | 11,964,626.29 | |
利息收入 | 4,064,485.36 | 1,788,067.14 | |
加:其他收益 | 23,306,738.90 | 28,559,898.80 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -698,142.30 | -3,513,524.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,743,204.19 | -475,842.66 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,990,353.00 | 1,211,077.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -33,793,523.91 | -18,422,965.61 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,898,828.29 | -225,616.93 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 208,956.71 | 98,669.24 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 205,275,140.81 | 148,986,044.90 | |
加:营业外收入 | 409,072.47 | 6,978,486.59 | |
减:营业外支出 | 1,281,558.55 | 3,083,374.28 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 204,402,654.73 | 152,881,157.21 | |
减:所得税费用 | 33,341,506.83 | 21,685,959.86 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 171,061,147.90 | 131,195,197.35 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 171,061,147.90 | 131,195,197.35 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 171,198,858.16 | 131,694,208.86 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -137,710.26 | -499,011.51 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,680,388.61 | -137,822.94 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,246,791.24 | 172,982.71 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -5,246,791.24 | 172,982.71 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | -5,246,791.24 | 172,982.71 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -433,597.37 | -310,805.65 | |
七、综合收益总额 | 165,380,759.29 | 131,057,374.41 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,952,066.92 | 131,867,191.57 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -571,307.63 | -809,817.16 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.52 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.52 |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、营业收入 | 1,201,577,817.71 | 795,446,189.56 | |
减:营业成本 | 996,089,120.50 | 610,462,373.43 | |
税金及附加 | 4,612,147.77 | 6,264,984.69 | |
销售费用 | 17,234,043.26 | 28,041,408.98 | |
管理费用 | 31,938,024.80 | 25,374,330.96 | |
研发费用 | 36,299,918.68 | 27,090,935.39 | |
财务费用 | 12,624,412.90 | 6,919,425.71 | |
其中:利息费用 | 12,879,483.08 | 10,591,142.21 | |
利息收入 | 2,234,705.47 | 1,383,076.06 | |
加:其他收益 | 19,773,542.67 | 21,455,582.54 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,287,607.74 | 25,006,099.57 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,743,204.19 | -475,842.66 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,990,353.00 | 1,211,077.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,138,014.01 | -5,147,549.69 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 212,482.95 | 103,867.62 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 133,925,416.15 | 133,921,807.44 | |
加:营业外收入 | 320,708.48 | 3,812,346.72 | |
减:营业外支出 | 924,702.92 | 960,298.51 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 133,321,421.71 | 136,773,855.65 | |
减:所得税费用 | 12,909,981.38 | 14,462,285.03 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 120,411,440.33 | 122,311,570.62 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 120,411,440.33 | 122,311,570.62 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 120,411,440.33 | 122,311,570.62 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,337,257,842.57 | 1,925,578,635.22 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 65,133,523.26 | 40,257,341.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,172,358.69 | 24,335,520.52 | |
经营活动现金流入小计 | 2,429,563,724.52 | 1,990,171,497.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,878,582,486.07 | 1,352,125,322.55 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 464,627,663.73 | 337,494,012.44 | |
支付的各项税费 | 105,812,147.61 | 54,299,988.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,204,308.07 | 188,265,102.05 | |
经营活动现金流出小计 | 2,655,226,605.48 | 1,932,184,426.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -225,662,880.96 | 57,987,071.31 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 404,124,800.24 |
取得投资收益收到的现金 | 7,977,783.64 | 470,491.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 763,730.13 | 362,327.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 291,300,000.00 | 4,529,012.69 | |
投资活动现金流入小计 | 704,166,314.01 | 5,361,832.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,267,744.95 | 44,944,470.65 | |
投资支付的现金 | 58,082,190.00 | 5,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,217,135.23 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 288,332,411.00 | 7,877,974.24 | |
投资活动现金流出小计 | 386,682,345.95 | 98,039,580.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 317,483,968.06 | -92,677,747.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 779,436,171.33 | 529,491,396.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 779,436,171.33 | 532,491,396.02 | |
偿还债务支付的现金 | 626,078,400.61 | 349,251,728.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,180,363.92 | 15,148,836.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,333,976.47 | 3,184,210.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 719,258,764.53 | 364,400,565.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,177,406.80 | 168,090,831.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,158,198.48 | -137,822.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 146,840,295.42 | 133,262,331.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 565,450,768.21 | 689,636,301.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 712,291,063.63 | 822,898,632.84 |
母公司现金流量表2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,863,417.00 | 716,677,669.51 | |
收到的税费返还 | 61,324,981.95 | 34,598,678.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,329,847.38 | 22,269,359.40 | |
经营活动现金流入小计 | 1,063,518,246.33 | 773,545,707.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 980,941,769.88 | 574,816,644.76 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 125,248,610.79 | 89,637,483.99 | |
支付的各项税费 | 28,071,018.91 | 13,460,835.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,658,165.84 | 89,377,546.89 | |
经营活动现金流出小计 | 1,185,919,565.42 | 767,292,510.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,401,319.09 | 6,253,196.57 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 404,124,800.24 | ||
取得投资收益收到的现金 | 11,871,605.92 | 332,226.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 717,377.50 | 320,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 283,000,000.00 | 544,252.02 | |
投资活动现金流入小计 | 699,713,783.66 | 1,196,478.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,548,009.17 | 23,825,373.10 | |
投资支付的现金 | 49,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,500,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 328,562,411.00 | 3,477,974.24 | |
投资活动现金流出小计 | 401,110,420.17 | 40,803,347.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 298,603,363.49 | -39,606,868.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 692,709,920.84 | 500,219,708.98 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 692,709,920.84 | 500,219,708.98 | |
偿还债务支付的现金 | 602,902,118.83 | 289,937,459.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,644,435.03 | 10,358,113.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,029.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 692,546,553.86 | 300,528,601.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,366.98 | 199,691,107.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 176,365,411.38 | 166,337,435.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,333,255.08 | 230,003,300.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 303,698,666.46 | 396,340,735.91 |
合并所有者权益变动表2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 267,184,734.00 | 698,005,195.78 | 169,600,445.27 | -5,293,995.99 | 126,238,379.95 | 951,265,798.36 | 1,867,799,666.83 | 41,551,978.45 | 1,909,351,645.28 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 267,184,734.00 | 698,005,195.78 | 169,600,445.27 | -5,293,995.99 | 126,238,379.95 | 951,265,798.36 | 1,867,799,666.83 | 41,551,978.45 | 1,909,351,645.28 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,182,441.08 | -5,246,791.24 | 93,923,832.85 | 81,494,600.53 | 2,227,156.99 | 83,721,757.52 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -5,246,791.24 | 171,198,858.16 | 165,952,066.92 | -571,307.63 | 165,380,759.29 | ||||||||||
(二)所有者投入 |
和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -77,275,025.31 | -77,275,025.31 | -2,333,976.46 | -79,609,001.77 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -77,275,025.31 | -77,275,025.31 | -2,333,976.46 | -79,609,001.77 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增 |
资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -7,182,441.08 | -7,182,441.08 | 5,132,441.08 | -2,050,000.00 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 267,184,734.00 | 690,822,754.70 | 169,600,445.27 | -10,540,787.23 | 126,238,379.95 | 1,045,189,631.21 | 1,949,294,267.36 | 43,779,135.44 | 1,993,073,402.80 |
项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 267,535,854.00 | 696,394,493.23 | 193,281,898.45 | 901,966.13 | 108,662,176.08 | 726,448,922.23 | 1,606,661,513.22 | 16,326,227.23 | 1,622,987,740.45 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 267,535,854.00 | 696,394,493.23 | 193,281,898.45 | 901,966.13 | 108,662,176.08 | 726,448,922.23 | 1,606,661,513.22 | 16,326,227.23 | 1,622,987,740.45 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,441,800.00 | 172,982.71 | 131,694,208.86 | 133,308,991.57 | -44,890.71 | 133,264,100.86 |
(一)综合收益总额 | 172,982.71 | 131,694,208.86 | 131,867,191.57 | -809,817.16 | 131,057,374.41 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 1,441,800.00 | 1,441,800.00 | 3,000,000.00 | 4,441,800.00 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,441,800.00 | 1,441,800.00 | 1,441,800.00 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -3,184,210.00 | -3,184,210.00 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股 | -3,184,210.00 | -3,184,210.00 |
东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 |
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | 949,136.45 | 949,136.45 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 267,535,854.00 | 697,836,293.23 | 193,281,898.45 | 1,074,948.84 | 108,662,176.08 | 858,143,131.09 | 1,739,970,504.79 | 16,281,336.52 | 1,756,251,841.31 |
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 267,184,734.00 | 784,764,527.26 | 169,600,445.27 | 126,325,683.84 | 793,078,038.99 | 1,801,752,538.82 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 267,184,734.00 | 784,764,527.26 | 169,600,445.27 | 126,325,683.84 | 793,078,038.99 | 1,801,752,538.82 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 43,136,415.02 | 43,136,415.02 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 120,411,440.33 | 120,411,440.33 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -77,275,025.31 | -77,275,025.31 |
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -77,275,025.31 | -77,275,025.31 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 267,184,734.00 | 784,764,527.26 | 169,600,445.27 | 126,325,683.84 | 836,214,454.01 | 1,844,888,953.84 |
项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 267,535,854.00 | 783,800,766.10 | 193,281,898.45 | 108,749,479.97 | 634,892,204.12 | 1,601,696,405.74 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 267,535,854.00 | 783,800,766.10 | 193,281,898.45 | 108,749,479.97 | 634,892,204.12 | 1,601,696,405.74 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,441,800.00 | 122,311,570.62 | 123,753,370.62 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 122,311,570.62 | 122,311,570.62 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 1,441,800.00 | 1,441,800.00 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,441,800.00 | 1,441,800.00 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 267,535,854.00 | 785,242,566.10 | 193,281,898.45 | 108,749,479.97 | 757,203,774.74 | 1,725,449,776.36 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
诺力智能装备股份有限公司(原名浙江诺力机械股份有限公司,以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2002〕96 号文批准,由成立于2000年3月3日的长兴诺力机械有限责任公司整体变更设立,于2003年2月13日在浙江省工商行政管理局记注册,总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000717628655G的营业执照,注册资本 267,184,734.00 元,股份总数267,184,734股(每股面值 1 元),均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2015年1月28日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属制造行业。主要经营活动为智能仓储物流系统、液压搬运设备、高空作业平台、叉车等的研发、设计、生产和销售。产品主要有:智能仓储物流系统、手动仓储车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车和相关配件等。
本财务报表业经公司2021年8月23日第七届董事会第十次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至期末,本公司将浙江诺力车库设备制造有限公司(以下简称车库设备公司)、Noblelift Malaysia Sdn.BHD(以下简称诺力马来西亚公司)、Noblelift Holding SingaporePte Ltd.(以下简称诺力新加坡公司)、无锡中鼎集成技术有限公司(以下简称无锡中鼎公司)、速跃智能装备(无锡)有限公司(无锡中鼎公司之全资子公司,以下简称速跃智能公司)、长兴麟诚企业管理咨询有限公司(以下简称长兴麟诚公司)、Savoye Asset Management(长兴麟诚公司之全资子公司,以下简称法国 SAVOYE 公司)、长兴迅科科技有限公司(以下简称长兴迅科公司)、和荣智工企智能技术(昆山)有限公司(以下简称 荣智工企公司 )等34家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币,Noblelift Europe GmbH(以下简称诺力欧洲公司)、诺力马来西亚公司、Noblelift North America Corp.(以下简称诺力北美公司)、Noblelift Rus LLC(以下简称诺力俄罗斯公司),诺力新加坡公司及其子公司、法国SAVOYE公司及其子公司等境外子公司从事境外经营,选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;
(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同,以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
②金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(3) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
其他应收款——账龄组合(智能智造装备业务) | 账龄、业务类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
其他应收款——账龄组合(智慧物流集成系统产品销售业务) | ||
其他应收款——智慧物流解决方案业务 | 业务类型 | |
其他应收款——合并内关联方组合 | 应收本公司合并报表范围内关联方款项 | |
其他应收款——应收股利组合 | 款项性质 |
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收商业承兑汇票 | ||
应收账款——账龄组合(智能智造装备业务) | 账龄、业务类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
应收账款——账龄组合(智慧物流集成系统产品销售业务) | ||
应收账款——智慧物流解决方案业务 | 业务类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收账款——合并范围内关联方往来组合 | 应收本公司合并报表范围内关联方款项 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
合同资产-——余额百分比组合 | 业务类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
合同资产——智慧物流解决方案业务 | 业务类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
智能智造装备业务计提比例为:
账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
1年以内(含,下同) | 5 |
1-2年 | 15 |
2-3年 | 50 |
3年以上 | 100 |
账龄 | 应收账款-智慧物流集成系统产品销售业务预期信用损失率(%) |
1年以内(含,下同) | 5 |
1-2年 | 10 |
2-3年 | 30 |
3-4年 | 50 |
4-5年 | 80 |
5年以上 | 100 |
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收商业承兑汇票 |
账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
1年以内(含,下同) | 5 |
1-2年 | 15 |
2-3年 | 50 |
3年以上 | 100 |
账龄 | 应收账款-智慧物流集成系统产品销售业务预期信用损失率(%) |
1年以内(含,下同) | 5 |
1-2年 | 10 |
2-3年 | 30 |
3-4年 | 50 |
4-5年 | 80 |
5年以上 | 100 |
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
其他应收款——账龄组合(智能智造装备业务) | 账龄、业务类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
其他应收款——账龄组合(智慧物流集成系统产品销售业务) | ||
其他应收款——智慧物流解决方案业务 | 业务类型 | |
其他应收款——合并内关联方组合 | 应收本公司合并报表范围内关联方款项 | |
其他应收款——应收股利组合 | 款项性质 |
2.发出存货的计价方法
除无锡中鼎公司及法国SAVOYE公司外,本公司发出存货采用月末一次加权平均法。无锡中鼎公司存货按实际成本进行初始计量,在产品按实际发出的硬件(外购设备)成本和可辨认直接费用计价,按工程项目进行汇集和结转。存货发出区别不同情况予以确认:(1)采购存货专门用于单项业务时,按个别计价法确认;(2)非为单项业务单独采购的存货,按月末一次加权平均法计价确认。法国SAVOYE公司发出存货采用移动加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同
时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-35 | 5% | 2.71%-4.75% |
通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3%、5% | 19.00%-31.67% |
专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%、5% | 9.50%-19.40% |
运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 3%、5% | 19.00%-31.67% |
其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3%、5% | 19.00%-31.67% |
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,本公司将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债。
对于使用权资产,能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;
本公司于租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产,使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:
1.租赁负债的初始计量金额;
2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
3.发生的初始直接费用;
4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产参照五、23 固定资产有关折旧政策,采用年限平均法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 本
公司按照五、30 长期资产减值所述的原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项目 | 摊销期限(月) |
土地使用权 | 土地使用权证载明的剩余使用月份 |
软件 | 36-60 |
专利权 | 36-60 |
资产名称 | 资产持有者 | 账面价值 | 使用寿命不确定的判断依据 |
商标权 | 法国SAVOYE公司及其子公司 | 55,062,700.00 | 延期成本低,可无限延期使用 |
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
本公司在租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁外将尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。
租赁付款额包括:
1)固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
2)取决于指数或比率的可变租赁付款额;
3)根据公司提供的担保余值预计 应支付的款项;
4)购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
5)行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权;在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率,本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。本集团对未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入计入当期损益或相关资产成本。本公司对租赁期开始日后实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结
果够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。
2. 收入确认的具体方法
业务分部 | 主要产品 | 收入确认政策 |
智能智造装备业务 | 轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车、配件等销售 | 内销:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。 |
智慧物流集成系统产品销售业务(中鼎集成公司) | 自动化仓库系统、自动化提升输送系统、自动化分拣系统及其控制和信息管理系统产品 | 一般均为一次性“交钥匙”工程,中鼎集成公司在系统软硬件全部安装调试完毕,且具备较稳定运行能力时,向客户申请组织相关部门进行验收,并在通过客户验收后确认收入。 |
售后业务 | 主要为对已建成智慧物流系统的公司提供维修保养等服务,在提供服务并取得收款权利时确认收入。 | |
智慧物流解决方案业务(法国SAVOYE 公司) | 智能仓储系统、智能仓储管理软件、自动包装系统等智慧物流一体化解决方案 | 非一次性“交钥匙”工程,从设计到完成施工一般需要 2-3 年,由客户分标段、分阶段组 |
织多次验收,并向客户开票收款结算,因符合建造合同特征,法国 SAVOYE 公司根据完工百分比法确认合同收入。合同完工进度的确定方法为:公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比。 | |
售后业务 | 售后服务业务主要为客户提供智慧物流系统软件及硬件的后续运营维护服务,分为年度维护服务、特定的维修保养服务及配件销售。年度维护服务合同,明确约定服务期限,在合同约定的服务期限内,按月分期确认收入;特定的维修保养服务,合同明确约定需要提交服务成果期限的,经客户确认后确认收入;配件销售主要为按照客户需求向其提供智慧物流系统配件,在配件完成发货后确认收入。 |
的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,本公司将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债。对于使用权资产,能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;对于租赁负债,应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;对于短期租赁和低价值资产租赁,可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。 在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。
(1)本公司作为承租人本公司于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。 租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本公司的使用权资产为租入的房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用 等,并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权, 则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧,当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额。A、租赁的分拆合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。 合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
B、租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的,将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:
a、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
b、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未 作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终
止或 完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本集团 相应调整使用权资产的账面价值。C、短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。
(2)本公司作为出租人租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
A、经营租赁
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益,未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
B、融资租赁
在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照五、10 金融工具”进行会计处理。
(3)售后租回交易
公司按照五、38 收入所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
A、作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见五、10 金融工具”。
B、作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据“本公司作为出租人” 的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见五、10 金融工具。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》的通知(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)文件规定,境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。我公司属于其他境内上市企业,于2021年1月1日起施行新租赁准则。 | 公司于2021年8月23日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》。 | 详见“2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况” |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 674,178,946.64 | 674,178,946.64 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 440,062,183.83 | 440,062,183.83 | |
衍生金融资产 |
应收票据 | 9,383,305.37 | 9,383,305.37 | |
应收账款 | 801,899,114.72 | 801,899,114.72 | |
应收款项融资 | 65,143,656.69 | 65,143,656.69 | |
预付款项 | 87,837,396.96 | 87,837,396.96 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 47,209,827.39 | 47,209,827.39 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,642,427,856.66 | 1,642,427,856.66 | |
合同资产 | 204,285,182.93 | 204,285,182.93 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 39,688,956.67 | 39,688,956.67 | |
流动资产合计 | 4,012,116,427.86 | 4,012,116,427.86 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 28,072,787.72 | 28,072,787.72 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 110,039,999.74 | 110,039,999.74 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 558,512,377.80 | 558,512,377.80 | |
在建工程 | 14,274,687.45 | 14,274,687.45 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 80,710,595.38 | 80,710,595.38 | |
无形资产 | 192,759,409.26 | 192,759,409.26 | |
开发支出 | |||
商誉 | 672,934,869.73 | 672,934,869.73 | |
长期待摊费用 | 10,347,289.70 | 10,347,289.70 | |
递延所得税资产 | 57,398,678.01 | 57,398,678.01 | |
其他非流动资产 | 1,271,438.91 | 1,271,438.91 | |
非流动资产合计 | 1,645,611,538.32 | 1,726,322,133.70 | 80,710,595.38 |
资产总计 | 5,657,727,966.18 | 5,738,438,561.56 | 80,710,595.38 |
流动负债: | |||
短期借款 | 514,960,978.19 | 514,960,978.19 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 187,400,937.90 | 187,400,937.90 | |
应付账款 | 973,864,533.67 | 973,864,533.67 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 1,309,500,863.78 | 1,309,500,863.78 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 153,998,103.66 | 153,998,103.66 | |
应交税费 | 125,273,996.78 | 125,273,996.78 | |
其他应付款 | 21,005,941.38 | 21,005,941.38 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 30,926,283.29 | 30,926,283.29 | |
流动负债合计 | 3,316,931,638.65 | 3,316,931,638.65 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 276,629,291.67 | 276,629,291.67 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 80,710,595.38 | 80,710,595.38 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | 46,388,879.72 | 46,388,879.72 | |
预计负债 | 27,010,629.42 | 27,010,629.42 | |
递延收益 | 71,562,155.68 | 71,562,155.68 | |
递延所得税负债 | 9,853,725.76 | 9,853,725.76 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 431,444,682.25 | 512,155,277.63 | 80,710,595.38 |
负债合计 | 3,748,376,320.90 | 3,829,086,916.28 | 80,710,595.38 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 267,184,734.00 | 267,184,734.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 698,005,195.78 | 698,005,195.78 | |
减:库存股 | 169,600,445.27 | 169,600,445.27 | |
其他综合收益 | -5,293,995.99 | -5,293,995.99 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 126,238,379.95 | 126,238,379.95 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 951,265,798.36 | 951,265,798.36 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,867,799,666.83 | 1,867,799,666.83 | |
少数股东权益 | 41,551,978.45 | 41,551,978.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,909,351,645.28 | 1,909,351,645.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,657,727,966.18 | 5,738,438,561.56 | 80,710,595.38 |
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表数据均为本公司自行计算的未经审计数据,最终对财务报表的影响数据以年度审计披露数据为准。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 127,607,560.08 | 127,607,560.08 | |
交易性金融资产 | 417,726,086.12 | 417,726,086.12 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 269,662,760.06 | 269,662,760.06 | |
应收款项融资 | 12,782,818.97 | 12,782,818.97 | |
预付款项 | 15,716,263.15 | 15,716,263.15 | |
其他应收款 | 127,530,622.18 | 127,530,622.18 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 28,799,356.90 | 28,799,356.90 | |
存货 | 302,927,289.09 | 302,927,289.09 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 975,436.92 | 975,436.92 | |
流动资产合计 | 1,274,928,836.57 | 1,274,928,836.57 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,343,142,209.26 | 1,343,142,209.26 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 110,039,999.74 | 110,039,999.74 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 399,216,999.49 | 399,216,999.49 | |
在建工程 | 6,039,466.52 | 6,039,466.52 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 64,485,985.50 | 64,485,985.50 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,915,960.20 | 2,915,960.20 | |
递延所得税资产 | 6,399,541.25 | 6,399,541.25 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,932,240,161.96 | 1,932,240,161.96 | |
资产总计 | 3,207,168,998.53 | 3,207,168,998.53 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 493,377,698.60 | 493,377,698.60 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 |
应付票据 | |||
应付账款 | 471,437,559.78 | 471,437,559.78 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 38,166,930.34 | 38,166,930.34 | |
应付职工薪酬 | 33,259,728.99 | 33,259,728.99 | |
应交税费 | 28,222,819.62 | 28,222,819.62 | |
其他应付款 | 15,178,011.21 | 15,178,011.21 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 708,372.38 | 708,372.38 | |
流动负债合计 | 1,080,351,120.92 | 1,080,351,120.92 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 258,105,208.26 | 258,105,208.26 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 60,852,554.13 | 60,852,554.13 | |
递延所得税负债 | 6,107,576.40 | 6,107,576.40 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 325,065,338.79 | 325,065,338.79 | |
负债合计 | 1,405,416,459.71 | 1,405,416,459.71 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 267,184,734.00 | 267,184,734.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 784,764,527.26 | 784,764,527.26 | |
减:库存股 | 169,600,445.27 | 169,600,445.27 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 126,325,683.84 | 126,325,683.84 | |
未分配利润 | 793,078,038.99 | 793,078,038.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,801,752,538.82 | 1,801,752,538.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,207,168,998.53 | 3,207,168,998.53 |
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 本公司及国内子公司按13%的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策,按规定退税率计算退税额。境外子公司按注册地税率计缴。 |
消费税 | 土地面积 | 4、8、9、10元/平方米 |
营业税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%,12% |
城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%,7% |
教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%,20%,25%,境外子公司按注册地税率计缴。 |
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
本公司、无锡中鼎公司、无锡中云宏业软控科技有限公司[注1]、荣智工企公司 | 15% |
上海诺力智能科技有限公司[注2]、长兴永烜机械有限公司[注3]、浙江诺力物流科技有限公司[注4]、上海萨沃伊智能物流科技有限公司[注5] | 20% |
境外子公司 | 按照注册地法律规定计缴 |
除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
3、 根据2020年12月2日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于江苏省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,子公司荣智工企公司通过高新技术企业资格认定,2020年至2023年企业所得税按15%的税率计缴。
4、 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。子公司上海智能公司、诺力物流公司及上海萨沃伊公司因满足小型微利企业资格,可享受上述所得税税收优惠。
5、 根据财政部国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。无锡中鼎公司及无锡中云公司软件产品销售收入享受上述增值税优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 297,505.06 | 182,437.44 |
银行存款 | 710,529,631.31 | 563,170,012.79 |
其他货币资金 | 175,060,760.69 | 110,826,496.41 |
合计 | 885,887,897.06 | 674,178,946.64 |
其中:存放在境外的款项总额 | 339,989,605.84 | 390,390,857.83 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,167,026.71 | 440,062,183.83 |
其中: | ||
混合工具投资 | 60,360,000.00 | |
权益工具投资 | 16,336,097.71 | 371,220,891.83 |
衍生金融资产 | 310,929.00 | 2,481,292.00 |
短期理财产品 | 5,520,000.00 | 6,000,000.00 |
合计 | 22,167,026.71 | 440,062,183.83 |
其他说明:
√适用 □不适用
主要系本期收回结构化投资及可转债投资所致。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | ||
商业承兑票据 | 61,680,227.25 | 9,383,305.37 |
合计 | 61,680,227.25 | 9,383,305.37 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按组合计提坏账准备 | 64,926,555.00 | 100.00 | 3,246,327.75 | 5.00 | 61,680,227.25 | 9,877,163.55 | 100.00 | 493,858.18 | 5.00 | 9,383,305.37 |
其中: | ||||||||||
商业承兑汇票 | 64,926,555.00 | 100.00 | 3,246,327.75 | 5.00 | 61,680,227.25 | 9,877,163.55 | 100.00 | 493,858.18 | 5.00 | 9,383,305.37 |
合计 | 64,926,555.00 | 100.00 | 3,246,327.75 | 5.00 | 61,680,227.25 | 9,877,163.55 | 100.00 | 493,858.18 | 5.00 | 9,383,305.37 |
名称 | 期末余额 | ||
应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
商业承兑汇票 | 64,926,555.00 | 3,246,327.75 | 5 |
合计 | 64,926,555.00 | 3,246,327.75 | 5 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
商业承兑汇票 | 493,858.18 | 2,752,469.57 | 3,246,327.75 | ||
合计 | 493,858.18 | 2,752,469.57 | 3,246,327.75 |
账龄 | 期末账面余额 |
智能智造装备业务 | |
1年以内 | 468,702,704.47 |
1至2年 | 1,542,861.41 |
2至3年 | 164,190.09 |
3年以上 | 695,735.88 |
小计 | 471,105,491.85 |
智慧物流集成系统产品销售业务 | |
1年以内 | 579,821,251.00 |
1至2年 | 190,106,238.25 |
2至3年 | 61,589,368.40 |
3至4年 | 50,983,937.11 |
4至5年 | 10,420,449.65 |
5年以上 | 2,845,519.53 |
小计 | 895,766,763.94 |
合计 | 1,366,872,255.79 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
按单项计提坏账准备 | 44,038,241.14 | 3.12 | 38,750,618.48 | 87.99 | 5,287,622.66 | 44,170,407.09 | 4.78 | 38,790,268.27 | 87.82 | 5,380,138.82 |
按组合计提坏账准备 | 1,366,872,255.79 | 96.88 | 113,344,807.02 | 8.29 | 1,253,527,448.77 | 880,530,571.14 | 95.22 | 84,011,595.24 | 9.54 | 796,518,975.90 |
合计 | 1,410,910,496.93 | 100.00 | 152,095,425.50 | 10.78 | 1,258,815,071.43 | 924,700,978.23 | 100.00 | 122,801,863.51 | 13.28 | 801,899,114.72 |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
上海卓展诺力科技有限公司 | 4,376,132.90 | 4,376,132.90 | 100.00 | 对方已申请破产,预计无法收回 |
长沙诺力叉车有限公司 | 1,370,580.20 | 411,174.06 | 30.00 | 已查封对方的一处房产,预计可收回60% |
济南长兴诺力机械有限公司 | 1,640,433.04 | 820,216.52 | 50.00 | 已申请强制执行,查封房产,预计可收回30% |
吉林泉德秸秆综合利用有限公司 | 26,721,095.00 | 26,721,095.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
艾姆弗铸造设备(天津)有限公司 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
郑州鲜易冷链物流有限公司 | 8,770,000.00 | 5,262,000.00 | 60.00 | 对方已申请破产,申报债权,预计可收回40% |
合计 | 44,038,241.14 | 38,750,618.48 | 87.99 | / |
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 1,032,215,569.35 | 109,703,546.63 | 10.63 |
智慧物流解决方案业务组合 | 334,656,686.44 | 3,641,260.39 | 1.09 |
合计 | 1,366,872,255.79 | 113,344,807.02 | 8.29 |
单位:元币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项计提坏账准备 | 38,790,268.27 | 39,649.79 | 38,750,618.48 | |||
按组合计提坏账准备 | 84,011,595.24 | 29,333,211.78 | 113,344,807.02 | |||
合计 | 122,801,863.51 | 29,333,211.78 | 39,649.79 | 152,095,425.50 |
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 132,165.95 |
单位 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
第一名 | 87,672,413.79 | 6.21 | 4,383,620.69 |
第二名 | 31,427,586.21 | 2.23 | 9,428,275.86 |
第三名 | 28,427,284.12 | 2.01 | 1,421,364.21 |
第四名 | 27,599,076.92 | 1.96 | 1,379,953.85 |
第五名 | 27,030,974.35 | 1.92 | 1,351,548.72 |
合计 | 202,157,335.40 | 14.33 | 17,964,763.33 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 195,224,526.26 | 65,143,656.69 |
合计 | 195,224,526.26 | 65,143,656.69 |
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
(1)期末公司已质押的应收票据情况 | |
项目 | 期末已质押金额(元) |
银行承兑汇票 | 18,163,426.59 |
小计 | 18,163,426.59 |
项目 | 期末终止确认金额(元) |
银行承兑汇票 | 250,033,315.26 |
小计 | 250,033,315.26 |
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 128,597,014.32 | 97.54 | 83,111,255.47 | 94.62 |
1至2年 | 1,221,216.60 | 0.93 | 2,737,472.90 | 3.12 |
2至3年 | 331,617.35 | 0.25 | 133,676.20 | 0.15 |
3年以上 | 1,696,354.17 | 1.29 | 1,854,992.39 | 2.11 |
合计 | 131,846,202.44 | 100.00 | 87,837,396.96 | 100.00 |
单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
第一名 | 6,615,058.34 | 5.02 |
第二名 | 6,082,923.52 | 4.61 |
第三名 | 5,596,769.91 | 4.24 |
第四名 | 4,884,956.00 | 3.71 |
第五名 | 4,667,807.79 | 3.54 |
合计 | 27,847,515.56 | 21.12 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 |
应收股利 | ||
其他应收款 | 50,481,417.45 | 47,209,827.39 |
合计 | 50,481,417.45 | 47,209,827.39 |
账龄 | 期末账面余额 |
智能智造装备业务 | |
1年以内 | 22,451,168.29 |
1至2年 | 2,082,383.50 |
2至3年 | 805,396.04 |
3年以上 | 1,377,658.76 |
小计 | 26,716,606.59 |
智慧物流集成系统产品销售业务 | |
1年以内 | 9,304,105.89 |
1至2年 | 4,618,192.97 |
2至3年 | 5,673,838.00 |
3至4年 | 3,713,402.00 |
4至5年 | 345,400.00 |
5年以上 | 50,000.00 |
小计 | 23,704,938.86 |
合计 | 50,421,545.45 |
单位:元币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
押金保证金 | 29,539,917.08 | 31,664,303.65 |
应收暂付款 | 3,864,888.33 | 1,297,510.01 |
个人备用金 | 6,091,214.02 | 2,922,820.18 |
出口退税 | 16,487,922.46 | 15,746,667.47 |
政府补助 | 88,312.50 | |
其他 | 2,422,751.48 | 1,367,951.02 |
合计 | 58,495,005.87 | 52,999,252.33 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 1,418,189.38 | 1,309,291.02 | 3,061,944.54 | 5,789,424.94 |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | -544,228.00 | 544,228.00 | ||
--转入第三阶段 | -276,863.00 | 276,863.00 | ||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 713,802.35 | -816,360.52 | 2,326,721.64 | 2,224,163.48 |
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年6月30日余额 | 1,587,763.73 | 760,295.51 | 5,665,529.18 | 8,013,588.42 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按账龄组合 | 5,789,424.94 | 2,224,163.48 | 8,013,588.42 | |||
合计 | 5,789,424.94 | 2,224,163.48 | 8,013,588.42 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 出口退税 | 16,280,000.00 | 1年以内 | 27.83 | 814,000.00 |
第二名 | 履约保证金 | 4,650,000.00 | 2-3年 | 7.95 | 1,395,000.00 |
第三名 | 履约保证金 | 1,850,000.00 | 1-2年 | 3.16 | 185,000.00 |
第四名 | 履约保证金 | 1,225,000.00 | 3-4年 | 2.09 | 612,500.00 |
第五名 | 履约保证金 | 1,065,000.00 | 1年以内 | 1.82 | 53,250.00 |
合计 | / | 25,070,000.00 | / | 42.85 | 3,059,750.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
在途物资 | 22,386,858.32 | 22,386,858.32 | 11,746,943.61 | 11,746,943.61 | ||
原材料 | 324,891,193.51 | 1,473,652.66 | 323,417,540.85 | 231,708,397.97 | 1,747,484.66 | 229,960,913.31 |
在产品 | 51,572,264.01 | 51,572,264.01 | 43,154,324.14 | 43,154,324.14 | ||
合同履约成本 | 1,142,845,199.70 | 5,628,005.29 | 1,137,217,194.41 | 1,165,132,631.23 | 5,628,005.29 | 1,159,504,625.94 |
库存商品 | 245,291,369.25 | 7,114,883.01 | 238,176,486.24 | 182,346,090.11 | 7,127,713.41 | 175,218,376.70 |
发出商品 | 8,464,414.22 | 219,852.46 | 8,244,561.76 | 20,439,356.85 | 219,852.46 | 20,219,504.39 |
委托加工物资 | 4,610,887.02 | 4,610,887.02 | 2,503,871.59 | 2,503,871.59 | ||
低值易耗品 | 381,231.86 | 381,231.86 | 119,296.98 | 119,296.98 | ||
合计 | 1,800,443,417.89 | 14,436,393.42 | 1,786,007,024.47 | 1,657,150,912.48 | 14,723,055.82 | 1,642,427,856.66 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 1,747,484.66 | 273,832.00 | 1,473,652.66 | |||
库存商品 | 7,127,713.41 | 12,830.40 | 7,114,883.01 | |||
合同履约成本 | 5,628,005.29 | 5,628,005.29 | ||||
发出商品 | 219,852.46 | 219,852.46 | ||||
合计 | 14,723,055.82 | 286,662.40 | 14,436,393.42 |
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
应收合同款及质保金 | 329,958,158.35 | 11,028,539.56 | 318,929,618.79 | 211,583,894.27 | 7,298,711.34 | 204,285,182.93 |
合计 | 329,958,158.35 | 11,028,539.56 | 318,929,618.79 | 211,583,894.27 | 7,298,711.34 | 204,285,182.93 |
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
按组合计提 | 3,729,828.22 | |||
合计 | 3,729,828.22 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租金 | 7,314,583.87 | 8,040,490.01 |
装修费 | 713,516.80 | 826,110.73 |
预缴税金及待抵扣进项税 | 35,420,640.21 | 29,886,489.18 |
其他 | 1,115,363.48 | 935,866.75 |
合计 | 44,564,104.36 | 39,688,956.67 |
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
长兴诺力小额贷款有限责任公司[注1] | 25,483,718.80 | -7,696,250.69 | 17,787,468.11 | ||||||||
杭州拜特机器人有限公司[注2] | 2,589,068.92 | -46,953.50 | 2,542,115.42 | ||||||||
合计 | 28,072,787.72 | -7,743,204.19 | 20,329,583.53 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 166,072,189.74 | 110,039,999.74 |
其中:权益工具投资 | 166,072,189.74 | 110,039,999.74 |
合计 | 166,072,189.74 | 110,039,999.74 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 544,180,789.71 | 558,512,377.80 |
固定资产清理 | ||
合计 | 544,180,789.71 | 558,512,377.80 |
项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 516,640,292.09 | 51,941,076.06 | 331,290,024.27 | 39,665,015.45 | 80,358,705.50 | 1,019,895,113.37 |
2.本期增加金额 | 4,058,983.87 | 2,906,914.00 | 13,479,185.72 | 50,498.41 | 2,495,347.76 | 22,990,929.76 |
(1)购置 | 2,499,350.85 | 2,739,585.43 | 7,148,015.60 | 50,498.41 | 2,072,103.11 | 14,509,553.40 |
(2)在建工程转入 | 1,559,633.02 | 167,328.57 | 6,331,170.12 | 423,244.65 | 8,481,376.36 | |
3.本期减少金额 | 2,310,136.77 | 949,778.92 | 26,662,673.00 | 975,709.51 | 2,548,722.96 | 33,447,021.16 |
(1)处置或报废 | 187,743.00 | 25,663,506.64 | 557,925.89 | 142,346.21 | 26,551,521.74 | |
(2)汇率变动减少 | 2,310,136.77 | 762,035.92 | 999,166.36 | 417,783.62 | 2,406,376.75 | 6,895,499.42 |
4.期末余额 | 518,389,139.19 | 53,898,211.14 | 318,106,536.99 | 38,739,804.35 | 80,305,330.30 | 1,009,439,021.97 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 175,309,840.94 | 36,904,205.53 | 160,990,201.43 | 24,078,391.80 | 63,555,952.97 | 460,838,592.67 |
2.本期增加金额 | 11,475,505.67 | 2,537,198.08 | 12,433,629.93 | 2,265,118.67 | 3,622,482.84 | 32,333,935.18 |
(1)计提 | 11,475,505.67 | 2,537,198.08 | 12,433,629.93 | 2,265,118.67 | 3,622,482.84 | 32,333,935.18 |
3.本期减少金额 | 1,430,724.55 | 764,940.66 | 23,541,763.53 | 657,928.08 | 2,063,081.67 | 28,458,438.49 |
(1)处置或报废 | 182,110.71 | 22,706,970.56 | 557,925.89 | 96,174.69 | 23,543,181.85 | |
(2)汇率变动减少 | 1,430,724.55 | 582,829.95 | 834,792.97 | 100,002.19 | 1,966,906.98 | 4,915,256.64 |
4.期末余额 | 185,354,622.06 | 38,676,462.95 | 149,882,067.83 | 25,685,582.39 | 65,115,354.14 | 464,714,089.36 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | 102,339.76 | 441,780.51 | 22.63 | 544,142.90 | ||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置或报废 | ||||||
(2)汇率变动减少 | ||||||
4.期末余额 | 102,339.76 | 441,780.51 | 22.63 | 544,142.90 | ||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 333,034,517.13 | 15,119,408.44 | 167,782,688.65 | 13,054,199.34 | 15,189,976.16 | 544,180,789.71 |
2.期初账面价值 | 341,330,451.15 | 14,934,530.77 | 169,858,042.33 | 15,586,601.02 | 16,802,752.53 | 558,512,377.80 |
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 18,559,452.74 | 14,274,687.45 |
合计 | 18,559,452.74 | 14,274,687.45 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
速跃智能公司办公楼及其配套附属设施建设 | 2,456,593.28 | 2,456,593.28 | 930,275.23 | 930,275.23 | ||
待安装设备及其他零星项目 | 16,102,859.46 | 16,102,859.46 | 13,344,412.22 | 13,344,412.22 | ||
合计 | 18,559,452.74 | 18,559,452.74 | 14,274,687.45 | 14,274,687.45 |
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
速跃智能公司办公楼及其配套附属设施建设 | 930,275.23 | 1,526,318.05 | 2,456,593.28 | 自有资金 | ||||||||
待安装设备及其他零星项目 | 13,344,412.22 | 11,646,888.75 | 8,613,133.20 | 275,308.31 | 16,102,859.46 | 自有资金 |
合计 | 14,274,687.45 | 13,173,206.80 | 8,613,133.20 | 275,308.31 | 18,559,452.74 | / | / | / | / |
项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 80,710,595.38 | 80,710,595.38 |
2.本期增加金额 | ||
购置 | ||
3.本期减少金额 | ||
4.期末余额 | 80,710,595.38 | 80,710,595.38 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | 5,422,393.92 | 5,422,393.92 |
(1)计提 | 5,422,393.92 | 5,422,393.92 |
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | 5,422,393.92 | 5,422,393.92 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 75,288,201.46 | 75,288,201.46 |
2.期初账面价值 | 80,710,595.38 | 80,710,595.38 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 软件及专利等 资产包 | 商标 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 81,216,403.09 | 71,946,012.97 | 84,388,747.52 | 19,860,000.00 | 55,062,700.00 | 312,473,863.58 |
2.本期增加金额 | 2,913,810.37 | 1,535,938.54 | 4,449,748.91 | |||
(1)购置 | 2,913,810.37 | 1,404,181.70 | 4,317,992.07 | |||
(2)内部研发 | ||||||
(3)企业合并增加 | ||||||
(4)在建工程转入 | 131,756.84 | 131,756.84 | ||||
3.本期减少金额 | 1,381,255.08 | 2,246,045.46 | 3,627,300.54 | |||
(1)处置 | 152,125.27 | 152,125.27 | ||||
(2)汇率变动减少 | 1,229,129.81 | 2,246,045.46 | 3,475,175.27 | |||
4.期末余额 | 81,216,403.09 | 73,478,568.26 | 83,678,640.60 | 19,860,000.00 | 55,062,700.00 | 313,296,311.95 |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 18,938,994.22 | 24,210,814.21 | 62,557,400.12 | 14,007,245.77 | 119,714,454.32 | |
2.本期增加金额 | 827,726.34 | 6,263,450.68 | 3,663,636.84 | 1,471,111.11 | 12,225,924.97 | |
(1)计提 | 827,726.34 | 6,263,450.68 | 3,663,636.84 | 1,471,111.11 | 12,225,924.97 | |
3.本期减少金额 | 533,099.05 | 2,086,088.17 | 2,619,187.22 | |||
(1)处置 | 15,034.21 | 15,034.21 | ||||
(2)汇率变动减少 | 518,064.84 | 2,086,088.17 | 2,604,153.01 | |||
4.期末余额 | 19,766,720.56 | 29,941,165.84 | 64,134,948.79 | 15,478,356.88 | 129,321,192.07 | |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 61,449,682.53 | 43,537,402.42 | 19,543,691.81 | 4,381,643.12 | 55,062,700.00 | 183,975,119.88 |
2.期初账面价值 | 62,277,408.87 | 47,735,198.76 | 21,831,347.40 | 5,852,754.23 | 55,062,700.00 | 192,759,409.26 |
公司专利权评估作价4,500,000.00欧元,即人民币35,015,258.86元,在评估预计的剩余受益期限内摊销。
3) 根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2020〕237号),法国SAVOYE公司商标权评估作价7,000,000.00欧元,即人民币55,062,700.00元。由于法国SAVOYE公司及其子公司预期将在未来持续使用其持有的“SAVOYE”、“A-SIS”、“INTELIS”等商标,且该等商标延期成本低,可无限延期使用,因此将该等商标权对应的无形资产,确认为使用寿命不确定的无形资产。
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
企业合并形成的 | 处置 | |||
无锡中鼎公司 | 392,760,556.14 | 392,760,556.14 | ||
长兴麟诚公司 | 241,970,343.99 | 241,970,343.99 | ||
荣智工企公司 | 27,361,507.43 | 27,361,507.43 | ||
长兴迅科公司 | 10,842,462.17 | 10,842,462.17 | ||
合计 | 672,934,869.73 | 672,934,869.73 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
模具费 | 2,696,240.81 | 2,542,476.14 | 1,599,082.34 | 3,639,634.61 | |
装修费 | 7,430,473.95 | 538,389.42 | 1,343,081.73 | 6,625,781.64 | |
排污费 | 220,574.94 | 90,808.11 | 98,597.06 | 212,785.99 | |
合计 | 10,347,289.70 | 3,171,673.67 | 3,040,761.13 | 10,478,202.24 |
无30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 163,990,371.54 | 25,380,682.77 | 130,888,908.84 | 20,365,870.24 |
内部交易未实现利润 | 7,476,771.39 | 1,121,515.71 | 7,974,750.11 | 1,196,212.52 |
长兴永信建设项目补助 | 23,950,306.50 | 3,592,545.97 | 24,810,096.09 | 3,721,514.41 |
员工福利 | 55,745,915.24 | 14,324,834.21 | 69,504,772.14 | 18,118,474.45 |
可抵扣亏损 | 44,458,042.24 | 12,203,039.06 | 47,282,806.04 | 13,190,671.60 |
预提费用 | 2,194,310.95 | 614,407.07 | 2,878,338.55 | 805,934.79 |
合计 | 297,815,717.86 | 57,237,024.79 | 283,339,671.77 | 57,398,678.01 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
加速折旧确认的递延 | 33,693,694.78 | 5,540,790.59 | 35,422,811.81 | 5,786,943.18 |
交易性金融工具公允价值变动 | 3,399,882.23 | 509,982.33 | 10,047,384.85 | 1,507,107.73 |
内部交易形成的递延所得税负债 | 8,898,826.81 | 2,491,671.51 | 9,184,142.41 | 2,559,674.85 |
合计 | 45,992,403.82 | 8,542,444.43 | 54,654,339.07 | 9,853,725.76 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 22,619,027.44 | 17,730,040.22 |
可抵扣亏损 | 58,774,159.43 | 62,421,581.51 |
可抵扣存货跌价准备 | 2,790,991.97 | 3,032,107.63 |
合计 | 84,184,178.84 | 83,183,729.36 |
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2021年 | 3,030,850.94 | ||
2022年 | 11,715,052.14 | 11,715,052.14 | |
2023年 | 13,170,866.23 | 13,170,866.23 | |
2024年 | 18,549,132.02 | 19,954,904.71 | |
2025年 | 14,549,907.49 | 14,549,907.49 |
2026年 | 789,201.55 | ||
合计 | 58,774,159.43 | 62,421,581.51 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
商业基金 | 1,300,504.04 | 1,300,504.04 | 1,271,438.91 | 1,271,438.91 | ||
合计 | 1,300,504.04 | 1,300,504.04 | 1,271,438.91 | 1,271,438.91 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 142,969,938.46 | |
抵押借款 | 150,000,000.00 | |
保证借款 | 61,724,462.62 | 14,010,162.77 |
信用借款 | 491,678,275.70 | 207,980,876.96 |
合计 | 553,402,738.32 | 514,960,978.19 |
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | ||
银行承兑汇票 | 277,979,912.94 | 187,400,937.90 |
合计 | 277,979,912.94 | 187,400,937.90 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付货款 | 1,000,776,754.54 | 946,846,501.59 |
应付长期资产购置款 | 13,241,798.09 | 27,018,032.08 |
合计 | 1,014,018,552.63 | 973,864,533.67 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 1,689,359,199.56 | 1,290,245,547.95 |
销售返利 | 11,827,145.22 | 19,255,315.83 |
合计 | 1,701,186,344.78 | 1,309,500,863.78 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 152,807,079.72 | 429,611,030.76 | 449,732,100.37 | 132,686,010.11 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 1,191,023.94 | 9,188,192.75 | 8,947,001.56 | 1,432,215.13 |
合计 | 153,998,103.66 | 438,799,223.51 | 458,679,101.93 | 134,118,225.24 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,991,811.34 | 287,790,615.75 | 314,960,018.13 | 46,822,408.96 |
二、职工福利费 | 35,665,526.60 | 37,719,683.43 | 33,110,495.69 | 40,274,714.34 |
三、社会保险费 | 42,486,106.14 | 100,932,654.16 | 98,097,990.14 | 45,320,770.16 |
其中:医疗保险费 | 375,852.67 | 5,083,020.70 | 4,846,360.88 | 612,512.49 |
工伤保险费 | 65,570.26 | 461,169.04 | 449,713.91 | 77,025.39 |
生育保险费 | 35,565.68 | 131,911.44 | 166,451.12 | 1,026.00 |
其他 | 42,009,117.53 | 95,256,552.98 | 92,635,464.23 | 44,630,206.28 |
四、住房公积金 | 30,945.26 | 2,860,490.32 | 2,853,584.32 | 37,851.26 |
五、工会经费和职工教育经费 | 632,690.38 | 307,587.10 | 710,012.09 | 230,265.39 |
合计 | 152,807,079.72 | 429,611,030.76 | 449,732,100.37 | 132,686,010.11 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 1,061,317.21 | 9,059,278.81 | 8,820,647.78 | 1,299,948.24 |
2、失业保险费 | 129,706.73 | 128,913.94 | 126,353.78 | 132,266.89 |
合计 | 1,191,023.94 | 9,188,192.75 | 8,947,001.56 | 1,432,215.13 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 109,597,769.76 | 83,532,723.94 |
企业所得税 | 19,023,529.84 | 23,042,087.02 |
个人所得税 | 2,874,687.55 | 8,823,249.35 |
城市维护建设税 | 338,688.34 | 1,093,802.33 |
房产税 | 1,499,493.20 | 2,840,584.33 |
土地使用税 | 1,684,505.60 | 3,361,422.90 |
教育费附加 | 168,229.95 | 597,179.71 |
地方教育附加 | 111,153.22 | 396,987.43 |
印花税 | 122,544.31 | 166,625.11 |
残保金 | 349,563.11 | 259,563.11 |
其他 | 1,496,996.52 | 1,159,771.55 |
合计 | 137,267,161.40 | 125,273,996.78 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 22,885,285.00 | 21,005,941.38 |
合计 | 22,885,285.00 | 21,005,941.38 |
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金保证金 | 764,420.13 | 982,013.51 |
拆借款 | 4,709,712.25 | 3,939,570.71 |
应付暂收款 | 17,411,152.62 | 10,008,348.11 |
应付基金管理人报酬 | 6,076,009.05 | |
合计 | 22,885,285.00 | 21,005,941.38 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税 | 49,230,258.18 | 30,926,283.29 |
合计 | 49,230,258.18 | 30,926,283.29 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 26,130,083.41 | |
抵押借款 | 250,107,791.67 | 250,258,194.44 |
信用借款 | 141,437,510.59 | 241,013.82 |
合计 | 391,545,302.26 | 276,629,291.67 |
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁负债 | 75,288,201.46 | 80,710,595.38 |
合计 | 75,288,201.46 | 80,710,595.38 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 41,848,072.46 | 46,388,879.72 |
合计 | 41,848,072.46 | 46,388,879.72 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、期初余额 | 46,388,879.72 | 43,886,592.86 |
二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,900,905.89 | 2,331,276.92 |
1.当期服务成本 | 1,730,246.18 | 1,948,792.13 |
2.过去服务成本 | ||
3.结算利得(损失以“-”表示) | ||
4、利息净额 | 170,659.71 | 382,484.79 |
三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -4,391,085.21 | -600,218.13 |
1.精算利得(损失以“-”表示) | -4,391,085.21 | -600,218.13 |
四、其他变动 | -2,050,627.94 | 771,228.07 |
1.结算时支付的对价 | -382,812.89 | |
2.已支付的福利 | 1,154,040.96 | |
3.外币报表折算差异 | -2,050,627.94 | |
五、期末余额 | 41,848,072.46 | 46,388,879.72 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、期初余额 | 46,388,879.72 | 43,886,592.86 |
二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,900,905.89 | 2,331,276.92 |
三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -4,391,085.21 | -600,218.13 |
四、其他变动 | -2,050,627.94 | 771,228.07 |
五、期末余额 | 41,848,072.46 | 46,388,879.72 |
内容 | 重大假设 | |
退休年限 | 管理层及工程师 | 65岁 |
普通员工 | 62岁 | |
死亡率 | 根据法国国家统计和经济研究所2016年的统计数据 | |
工资增长率 | 根据年龄进行统计 | |
离职率 | 注1 | |
折现率 | 1.02%,按照 IAS19截至2021年6月 30日的贴现率曲线计算得出。 |
年龄 | 管理层 | 普通员工 |
18-29岁 | 8.12% | 6.12% |
30-39岁 | 4.04% | 3.04% |
40-49岁 | 1.95% | 1.47% |
50-65岁 | 0.59% | 0.44% |
项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
产品质量保证 | 21,288,290.82 | 19,797,324.82 | 根据预计产生的费用 |
延期交货及涉诉赔款 | 5,722,338.60 | 14,479,763.16 | 根据预计赔付金额 |
合计 | 27,010,629.42 | 34,277,087.98 | / |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 71,562,155.68 | 1,982,000.00 | 2,248,091.48 | 71,296,064.20 | 政府专项补助 |
合计 | 71,562,155.68 | 1,982,000.00 | 2,248,091.48 | 71,296,064.20 | / |
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 267,184,734.00 | 267,184,734.00 |
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 697,109,355.65 | 7,182,441.08 | 689,926,914.57 | |
其他资本公积 | 895,840.13 | 895,840.13 | ||
合计 | 698,005,195.78 | 7,182,441.08 | 690,822,754.70 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
二级市场回购股票 | 169,600,445.27 | 169,600,445.27 | ||
合计 | 169,600,445.27 | 169,600,445.27 |
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,891,818.94 | -3,891,818.94 | ||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | -3,891,818.94 | -3,891,818.94 | ||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,402,177.05 | -5,680,388.61 | -5,246,791.24 | -433,597.37 | -6,648,968.29 |
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | -1,402,177.05 | -5,680,388.61 | -5,246,791.24 | -433,597.37 | -6,648,968.29 | |||
其他综合收益合计 | -5,293,995.99 | -5,680,388.61 | -5,246,791.24 | -433,597.37 | -10,540,787.23 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 126,238,379.95 | 126,238,379.95 | ||
合计 | 126,238,379.95 | 126,238,379.95 |
项目 | 本期 | 上年度 |
调整前上期末未分配利润 | 951,265,798.36 | 726,448,922.23 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 951,265,798.36 | 726,448,922.23 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 171,198,858.16 | 242,393,080.00 |
减:提取法定盈余公积 | 17,576,203.87 | |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 77,275,025.31 | |
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 1,045,189,631.21 | 951,265,798.36 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,767,036,661.95 | 2,203,890,731.42 | 1,914,492,397.74 | 1,473,752,051.50 |
其他业务 | 37,259,148.89 | 25,996,224.80 | 11,621,136.54 | 7,788,188.53 |
合计 | 2,804,295,810.84 | 2,229,886,956.22 | 1,926,113,534.28 | 1,481,540,240.03 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 1,695,593.16 | 1,575,656.97 |
教育费附加 | 863,434.87 | 929,014.09 |
房产税 | 1,317,037.78 | 1,317,037.78 |
土地使用税 | 1,692,094.20 | 2,363,131.55 |
印花税 | 435,642.16 | 369,838.72 |
地方教育附加 | 576,571.26 | 619,342.70 |
残保金 | 90,000.00 | 335,352.07 |
其他 | 5,460,949.56 | 6,613,535.74 |
合计 | 12,131,322.99 | 14,122,909.62 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
运杂费 | 12,612,714.20 | |
业务费 | 5,528,648.16 | 8,188,647.26 |
售后服务费 | 2,733,253.70 | 8,202,074.52 |
职工薪酬 | 66,555,057.42 | 59,434,132.47 |
保险费 | 2,022,740.13 | 1,569,751.93 |
展览费 | 851,280.71 | 1,832,759.72 |
广告及业务宣传费 | 11,853,671.42 | 4,319,403.34 |
差旅费 | 6,077,127.77 | 5,609,239.27 |
其他 | 13,628,932.95 | 11,929,216.08 |
合计 | 109,250,712.26 | 113,697,938.79 |
其他说明:
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 61,996,422.42 | 50,898,934.22 |
折旧及摊销 | 11,821,509.84 | 9,201,961.03 |
咨询费 | 8,134,845.72 | 5,932,702.97 |
办公费 | 2,403,440.60 | 3,102,473.22 |
业务招待费 | 8,619,766.48 | 5,378,707.85 |
差旅费 | 7,716,273.78 | 7,492,332.75 |
租金 | 7,079,571.98 | 4,820,432.45 |
股权激励费用 | 1,668,295.96 | |
零星工程款 | 0.00 | 56,040.99 |
交通费 | 1,604,790.18 | 1,097,154.80 |
其他 | 10,277,476.10 | 10,010,753.08 |
合计 | 119,654,097.10 | 99,659,789.32 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 41,848,399.11 | 22,937,311.36 |
研发材料 | 48,975,010.97 | 31,050,621.48 |
折旧费用 | 2,809,538.75 | 4,526,417.91 |
摊销费用 | 2,310,852.62 | 2,806,536.76 |
差旅费 | 123,281.38 | |
其他费用 | 3,612,826.20 | 2,919,057.22 |
合计 | 99,556,627.65 | 64,363,226.11 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 10,425,881.47 | 10,176,559.15 |
汇兑损失 | -1,754,514.56 | 165,595.11 |
其他 | 2,004,435.01 | 1,108,768.79 |
合计 | 10,675,801.92 | 11,450,923.05 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
与资产相关的政府补助 | 2,146,091.48 | 4,155,176.11 |
与收益相关的政府补助 | 19,909,433.02 | 24,222,045.14 |
代扣个人所得税手续费返还 | 1,251,214.40 | 182,677.55 |
合计 | 23,306,738.90 | 28,559,898.80 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -7,743,204.19 | -475,842.66 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 302,026.47 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 6,837,398.65 | -3,477,974.24 |
理财产品取得的投资收益 | 207,663.24 | 138,265.47 |
合计 | -698,142.30 | -3,513,524.96 |
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | ||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,990,353.00 | 1,211,077.00 |
合计 | -1,990,353.00 | 1,211,077.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
坏账损失 | -33,793,523.91 | -18,422,965.61 |
合计 | -33,793,523.91 | -18,422,965.61 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、存货跌价损失 | -225,616.93 | |
二、合同资产减值损失 | -4,898,828.29 | |
合计 | -4,898,828.29 | -225,616.93 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 208,956.71 | 98,669.24 |
合计 | 208,956.71 | 98,669.24 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
采购质量扣款 | 284,487.28 | 1,223,008.89 | 284,487.28 |
无需支付款项 | 2,882.07 | 2,589,337.83 | 2,882.07 |
其他 | 121,703.12 | 3,166,139.87 | 121,703.12 |
合计 | 409,072.47 | 6,978,486.59 | 409,072.47 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 137,091.06 | 137,091.06 | |
对外捐赠 | 747,221.77 | 2,950,942.00 | 747,221.77 |
其他 | 397,245.72 | 132,432.28 | 397,245.72 |
合计 | 1,281,558.55 | 3,083,374.28 | 1,281,558.55 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 34,491,134.94 | 23,619,783.52 |
递延所得税费用 | -1,149,628.11 | -1,933,823.66 |
合计 | 33,341,506.83 | 21,685,959.86 |
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 204,402,654.73 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,660,398.21 |
子公司适用不同税率的影响 | 7,579,320.37 |
调整以前期间所得税的影响 | -2,464,459.63 |
非应税收入的影响 | |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,429,736.15 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,686,000.94 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,746,858.26 |
研发费加计扣除 | -8,924,345.59 |
所得税费用 | 33,341,506.83 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到政府补助 | 20,819,457.24 | 18,487,317.31 |
利息收入 | 4,064,485.36 | 1,459,054.45 |
其他 | 2,288,416.09 | 4,389,148.76 |
合计 | 27,172,358.69 | 24,335,520.52 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
付现费用 | 141,335,653.07 | 157,236,997.87 |
支付的保证金 | 64,868,655.00 | 31,028,104.18 |
合计 | 206,204,308.07 | 188,265,102.05 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回理财产品等投资款 | 291,300,000.00 | 4,200,000.00 |
其他 | 0.00 | 329,012.69 |
合计 | 291,300,000.00 | 4,529,012.69 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
远期结售汇交割损失 | -2,487,589.00 | 3,477,974.24 |
购买理财产品投资 | 290,820,000.00 | 4,400,000.00 |
合计 | 288,332,411.00 | 7,877,974.24 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 171,061,147.90 | 131,195,197.35 |
加:资产减值准备 | 38,692,352.20 | 18,648,582.54 |
信用减值损失 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,418,678.54 | 37,404,035.53 |
使用权资产摊销 | ||
无形资产摊销 | 9,621,771.96 | 11,201,765.82 |
长期待摊费用摊销 | 3,783,931.99 | 6,845,783.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -71,865.65 | -98,669.24 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 1,990,353.00 | -1,211,077.00 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 11,816,847.59 | 11,801,208.71 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 698,142.30 | 3,513,524.96 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 161,653.22 | -1,761,200.67 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,311,281.33 | -172,622.99 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -143,292,505.41 | 107,348,293.24 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -900,351,699.40 | -281,135,949.48 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 554,119,592.13 | 12,966,398.77 |
其他 | 1,441,800.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -225,662,880.96 | 57,987,071.31 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 712,291,063.63 | 822,898,632.84 |
减:现金的期初余额 | 565,450,768.21 | 689,636,301.25 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 146,840,295.42 | 133,262,331.59 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 712,291,063.63 | 565,450,768.21 |
其中:库存现金 | 297,505.06 | 182,437.44 |
可随时用于支付的银行存款 | 710,529,631.31 | 563,170,012.79 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 1,463,927.26 | 2,098,317.98 |
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 712,291,063.63 | 565,450,768.21 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
履约保函保证金 | 24,764,880.68 | 4,278,770.12 |
票据保证金 | 148,831,952.75 | 104,375,103.31 |
期货保证金 | 0.00 | 74,305.00 |
合计 | 173,596,833.43 | 108,728,178.43 |
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 173,596,833.43 | 票据保证金、保函保证金、 |
应收票据 | 18,163,426.59 | 用于开立银行承兑汇票 |
固定资产 | 57,437,078.25 | 用于抵押借款 |
无形资产 | 23,356,739.53 | 用于抵押借款 |
合计 | 272,554,077.80 | / |
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | |
其中:美元 | 30,897,836.73 | 6.4601 | 199,603,115.06 |
新加坡元 | 64,964.49 | 4.8027 | 312,004.96 |
欧元 | 31,920,694.09 | 7.6862 | 245,348,838.91 |
泰铢 | 1,827,100.14 | 0.2015 | 368,114.63 |
马来西亚令吉 | 46,877,939.72 | 1.5560 | 72,941,338.96 |
卢布 | 29,850,283.64 | 0.0888 | 2,651,166.91 |
越南盾 | 23,058,649,064.00 | 0.0003 | 6,465,343.91 |
应收账款 | - | - | |
其中:美元 | 30,484,574.61 | 6.4601 | 196,933,400.44 |
欧元 | 44,145,574.22 | 7.6862 | 339,311,712.57 |
泰铢 | 1,036,770.37 | 0.2015 | 208,883.10 |
马来西亚令吉 | 18,724,717.88 | 1.5560 | 29,135,367.34 |
卢布 | 125,809,190.24 | 0.0888 | 11,173,802.12 |
越南盾 | 37,490,572,736.00 | 0.0003 | 10,511,866.74 |
预付账款 | |||
其中:美元 | 206,407.44 | 6.4601 | 1,333,412.70 |
欧元 | 3,171,535.27 | 7.6862 | 24,377,054.39 |
马来西亚令吉 | 6,252,091.20 | 1.5560 | 9,728,155.85 |
卢布 | 13,956,052.99 | 0.0888 | 1,239,513.38 |
越南盾 | 3,455,165,573.00 | 0.0003 | 968,783.28 |
其他应收款 | |||
其中:美元 | 25,980.00 | 6.4601 | 167,833.40 |
欧元 | 1,256,975.87 | 7.6862 | 9,661,367.93 |
马来西亚令吉 | 1,223,294.22 | 1.5560 | 1,903,426.62 |
卢布 | 4,088,466.74 | 0.0888 | 363,119.09 |
越南盾 | 2,146,360,000.00 | 0.0003 | 601,811.30 |
短期借款 | |||
其中:欧元 | 456,494.57 | 7.6862 | 3,508,708.56 |
应付账款 | |||
其中:美元 | 502,712.71 | 6.4601 | 3,247,574.38 |
欧元 | 16,506,457.96 | 7.6862 | 126,871,937.17 |
马来西亚令吉 | 14,344,877.38 | 1.5560 | 22,320,404.21 |
卢布 | 53,578,374.28 | 0.0888 | 4,758,588.39 |
越南盾 | 44,932,764,974.00 | 0.0003 | 12,598,560.21 |
合同负债 |
其中:欧元 | 54,549,941.00 | 7.6862 | 419,281,756.51 |
卢布 | 2,698,504.60 | 0.0888 | 239,668.95 |
越南盾 | 6,923,397,046.00 | 0.0003 | 1,941,230.07 |
长期借款 | |||
其中:欧元 | 6,011,135.33 | 7.6862 | 46,202,788.37 |
其他应付款 | |||
其中:美元 | 362,738.75 | 6.4601 | 2,343,328.60 |
新加坡元 | 1,300.00 | 4.8027 | 6,243.51 |
欧元 | 471,805.43 | 7.6862 | 3,626,390.90 |
马来西亚令吉 | 544,444.07 | 1.5560 | 847,146.43 |
卢布 | 3,571,317.76 | 0.0888 | 317,188.26 |
越南盾 | 2,716,767,704.48 | 0.0003 | 761,746.17 |
子公司名称 | 注册地 | 经营地 | 记账本 位币 | 记账本位币选择依据 | 资产负 债表折 算汇率 | 利润表 折算汇 率 | 现金流 量表折 算汇率 | 所有者权益项目折算汇率 |
诺力欧洲公司 | 德国雷根斯堡 | 德国雷根斯堡 | 欧元 | 日常活动收支、计价和结算的货币 | 7.6862 | 7.8556 | 7.8556 | 8.6720 |
诺力马来西亚公司 | 马来西亚吉隆坡 | 马来西亚巴生 | 马来西亚令吉 | 日常活动收支、计价和结算的货币 | 1.5560 | 1.5866 | 1.5866 | 1.9340 |
诺力北美公司 | 美国芝加哥 | 美国芝加哥 | 美元 | 日常活动收支、计价和结算的货币 | 6.4601 | 6.4925 | 6.4925 | 6.5618 |
诺力俄罗斯公司 | 俄罗斯圣彼得堡 | 俄罗斯圣彼得堡 | 卢布 | 日常活动收支、计价和结算的货币 | 0.0888 | 0.0883 | 0.0883 | 0.1199 |
诺力新加坡公司 | 新加坡 | 新加坡 | 美元 | 日常活动收支、计价和结算的货币 | 6.4601 | 6.4925 | 6.4925 | 6.5909 |
Noblelift Asia Pacific Trading PteLtd.[注1] | 新加坡 | 新加坡 | 美元 | 日常活动收支、计价和结算的货币 | 6.4601 | 6.4925 | 6.4925 | 6.4997 |
Noblelift Thailand Co.,Ltd[注2] | 泰国曼谷 | 泰国曼谷 | 泰铢 | 日常活动收支、计价和结算的货币 | 0.2015 | 0.2097 | 0.2097 | 0.2025 |
Tairui Industry Company Limited[注3] | 越南隆安 | 越南隆安 | 越南盾 | 日常活动收支、计价和结算的货币 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
法国SAVOYE公司 | 法国第戎 | 法国第戎 | 欧元 | 日常活动收支、计价和结算的货币 | 7.6862 | 7.8556 | 7.8556 | 7.9008 |
[注1]诺力新加坡公司之全资子公司,以下简称诺力亚太公司[注2]诺力亚太公司之全资子公司,以下简称诺力泰国公司[注3]诺力新加坡公司之全资子公司
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
长兴永信建设基建补贴 | 13,583,590.75 | 其他收益 | 405,253.50 |
长兴县财政局重大智能制造财政补助 | 6,703,750.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
长兴县财政局技术改造专项2018年中央预算内投资项目 | 28,047,553.42 | 其他收益 | 871,757.36 |
长兴永信建设诺力募投项目政策支持专项补助 | 6,421,843.69 | 其他收益 | 187,000.00 |
长兴经济技术开发区设备投入补助款 | 1,318,181.85 | 其他收益 | 38,961.06 |
动力锂电池生产智能化物流成套系统研发及产业化项目 | 4,964,504.89 | 其他收益 | 289,053.89 |
长兴县智能制造示范企业项目 | 1,918,420.83 | 其他收益 | 107,575.00 |
长兴县财政局2021年省科技发展专项资金 | 1,380,000.00 | 其他收益 | |
法国经济振兴补助-用于建设房产项目 | 3,210,000.00 | 其他收益 | |
长兴县财政局2019年省科技发展专项资金补助 | 1,048,666.67 | 其他收益 | |
浙江省经济和信息化厅2020年度浙江省装备制造首台套项目补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | |
2020年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 356,369.19 | 其他收益 | 21,573.40 |
物联网产业投资资助项目 | 365,953.97 | 其他收益 | 24,917.26 |
国际并购项目补助款 | 3,781,800.00 | 其他收益 | 3,781,800.00 |
长兴县财政局2021年省科技发展专项资 | 3,490,000.00 | 其他收益 | 3,490,000.00 |
金:海外研发机构奖励 | |||
2020年集成电路和信息技术产业省个工业和信息化财政专项资金 | 3,387,000.00 | 其他收益 | 3,387,000.00 |
税收返还 | 2,221,190.19 | 其他收益 | 2,221,190.19 |
2020年度工业经济高质量发展政策资金 | 2,181,980.00 | 其他收益 | 2,181,980.00 |
个税手续费返还 | 1,251,214.40 | 其他收益 | 1,251,214.40 |
长兴县财政局2020年外经贸扶持政策资金 | 1,241,138.00 | 其他收益 | 1,241,138.00 |
长兴县财政局2019年度长兴县创新券兑现经费 | 1,142,150.00 | 其他收益 | 1,142,150.00 |
国家级博士后工作站一次性补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
长兴县财政局2020年高质量发展专项(质量、标准、品牌)奖励资金 | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |
其他 | 1,204,174.84 | 其他收益 | 1,204,174.84 |
合计 | 90,979,482.69 | 23,306,738.90 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
长兴诺力工业装备制造有限公司 | 湖州 | 湖州 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
浙江诺力车库设备制造有限公司 | 湖州 | 湖州 | 制造业 | 51.496 | 非同一控制合并 | |
杭州诺力智能机器有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
Noblelift Europe GmbH | 德国雷根斯堡 | 德国雷根斯堡 | 批发零售 | 100.00 | 设立 | |
Noblelift Malaysia SDN.BHD | 马来西亚吉隆坡 | 马来西亚吉隆坡 | 批发零售 | 90.00 | 设立 | |
Noblelift North America Corp. | 美国芝加哥 | 美国芝加哥 | 批发零售 | 100.00 | 设立 | |
上海诺力智能科技有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 90.00 | 设立 | |
上海兴诺投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 100.00 | 设立 | |
Noblelift Rus LLC | 俄罗斯圣彼得堡 | 俄罗斯圣彼得堡 | 批发零售 | 100.00 | 设立 | |
Noblelift Holding Singapore Pte Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理 | 100.00 | 设立 | |
Noblelift Asia Pacific Trading Pte Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理 | 100.00 | 设立 | |
Noblelift Thailand Co.,Ltd. | 泰国曼谷 | 泰国曼谷 | 制造业 | 99.99 | 设立 | |
Tairui Industry Company Limited | 越南隆安 | 越南隆安 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
无锡中鼎集成技术有限公司 | 无锡 | 无锡 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制合并 | |
无锡中云宏业软控科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件开发 | 100.00 | 非同一控制合并 | |
速跃智能装备(无锡)有限公司 | 无锡 | 无锡 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
长兴永烜机械有限公司 | 湖州 | 湖州 | 制造业 | 70.00 | 设立 | |
浙江诺力物流科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
长兴麟诚企业管理咨询有限公司 | 湖州 | 湖州 | 投资管理 | 100.00 | 非同一控制合并 | |
SAVOYE.S.A | 法国第戎 | 法国第戎 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制合并 |
苏州迅益科系统科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 51.7242 | 非同一控制合并 | |
荣智工企智能技术(昆山)有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 56.43 | 非同一控制合并 |
子公司名称 | 少数股东持股 比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
诺力马来西亚公司 | 10% | 954,119.52 | 9,117,413.85 |
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
诺力马来西亚公司 | 16,269.73 | 485.03 | 16,754.76 | 7,637.34 | 7,637.34 | 15,031.98 | 586.57 | 15,618.55 | 5,121.28 | 5,121.28 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
诺力马来西亚公司 | 12,874.37 | 1,387.72 | 1,387.72 | 134.70 | 9,182.52 | 1,099.93 | 1,099.93 | 1,319.54 |
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
小额贷款公司 | 浙江长兴 | 浙江长兴 | 金融业 | 19.50 | 权益法核算 |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
小额贷款公司 | 小额贷款公司 | |
流动资产 | 57,055,161.67 | 91,684,369.48 |
非流动资产 | 28,770,897.54 | 33,595,622.84 |
资产合计 | 85,826,059.21 | 125,279,992.32 |
流动负债 | 78,972.61 | 71,980.54 |
非流动负债 | 2,272,458.14 | 2,265,431.04 |
负债合计 | 2,351,430.75 | 2,337,411.58 |
少数股东权益 | ||
归属于母公司股东权益 | 83,474,628.46 | 122,942,580.74 |
按持股比例计算的净资产份额 | 16,277,552.55 | 23,973,803.24 |
调整事项 | 1,509,915.56 | 1,509,915.56 |
--商誉 | 1,509,915.56 | 1,509,915.56 |
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | ||
对联营企业权益投资的账面价值 | 17,787,468.11 | 25,483,718.80 |
营业收入 | 514,797.40 | 1,439,822.76 |
净利润 | -39,467,952.26 | 482,702.66 |
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | ||
综合收益总额 | -39,467,952.26 | 482,702.66 |
本年度收到的来自联营企业的股利 |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 2,542,115.42 | 2,589,068.92 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | -234,767.51 | -277,405.08 |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | -234,767.51 | -277,405.08 |
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市
场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:
1) 债务人发生重大财务困难;
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都
不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2021年6月30日,本公司应收账款的14.33%(2020年12月31日:15.13%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
单位:元
项目 | 期末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 944,948,040.58 | 961,299,529.21 | 958,279,283.91 | 2,847,663.76 | 172,581.54 |
交易性金融负债 | |||||
应付票据 | 277,979,912.94 | 277,979,912.94 | 277,979,912.94 | ||
应付账款 | 1,014,018,552.63 | 1,014,018,552.63 | 1,014,018,552.63 | ||
其他应付款 | 22,885,285.00 | 22,885,285.00 | 22,885,285.00 | ||
小计 | 2,259,831,791.15 | 2,276,183,279.78 | 2,273,163,034.48 | 2,847,663.76 | 172,581.54 |
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 310,929.00 | 187,928,287.45 | 188,239,216.45 | |
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 310,929.00 | 187,928,287.45 | 188,239,216.45 | |
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | 182,408,287.45 | 182,408,287.45 | ||
(3)衍生金融资产 | 310,929.00 | 310,929.00 | ||
(4)短期理财产品 | 5,520,000.00 | 5,520,000.00 | ||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)应收款项融资 | 195,224,526.26 | 195,224,526.26 |
持续以公允价值计量的资产总额 | 310,929.00 | 383,152,813.71 | 383,463,742.71 |
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
杭州拜特公司 | 本公司之联营企业 |
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
长兴诺力电源有限公司 | 最终控制人控制的公司 |
山东诺力新能源科技有限公司 | 最终控制人控制的公司 |
无锡市科欣机械有限公司 | 张科及张代英控制的公司 |
张科 | 公司股东、董事 |
张代英 | 张科之配偶 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
杭州拜特公司 | 材料采购 | 76,814.54 | 1,242,809.31 |
长兴诺力电源有限公司 | 材料采购 | 2,364,628.33 | 131,150.44 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
长兴诺力电源有限公司 | 仓储搬运车辆 | 95,568.94 | 30,973.45 |
长兴诺力电源有限公司 | 材料及配件 | 222,074.87 | 30,637.17 |
山东诺力新能源科技有限公司 | 仓储搬运车辆 | 55,000.00 | |
山东诺力新能源科技有限公司 | 材料及配件 | 784.86 | 12,530.97 |
杭州拜特公司 | 仓储搬运车辆 | 198,806.19 | |
杭州拜特公司 | 维修费 | 57,884.07 |
单位:元 币种:人民币
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
无锡市科欣机械有 限公司 | 厂房、宿舍 | 3,409,047.63 | 3,443,750.35 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 433.42 | 402.16 |
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 山东诺力新能源科技有限公司 | 16,075.00 | 803.75 | 56,597.00 | 2,829.85 |
其他应收款 | 无锡市科欣机械有限公司 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 50,000.00 |
预付账款 | 无锡市科欣机械有限公司 | 400,542.97 | 0.00 | ||
小计 | 1,416,617.97 | 100,803.75 | 1,056,597.00 | 52,829.85 |
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 长兴诺力电源有限公司 | 736,814.17 | |
杭州拜特公司 | 368,741.23 | 702,042.73 | |
山东诺力新能源科技有限公司 | 964,778.76 |
小计 | 1,105,555.40 | 1,666,821.49 | |
预收款项 | 长兴诺力电源有限公司 | 18,977.00 | 18,562.00 |
小计 | 18,977.00 | 18,562.00 |
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部分部为基础确定报告分部。分别对智能智造装备业务及智慧物流业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。本公司以行业分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
项目 | 智能智造装备业务 | 智慧物流业务 | 分部间抵销 | 合计 |
主营业务收入 | 140,441.55 | 136,950.45 | 688.33 | 276,703.67 |
主营业务成本 | 113,708.76 | 106,878.11 | 197.80 | 220,389.07 |
资产总额 | 291,183.25 | 371,472.46 | 12,059.80 | 650,595.91 |
负债总额 | 163,112.26 | 300,236.11 | 12,059.80 | 451,288.57 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | 461,747,207.80 |
1至2年 | 1,295,243.56 |
2至3年 | 2,972,335.53 |
3年以上 | 5,925,791.41 |
合计 | 471,940,578.30 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 7,387,146.14 | 1.57 | 5,607,523.48 | 75.91 | 1,779,622.66 | 7,519,312.09 | 2.62 | 5,647,173.27 | 75.10 | 1,872,138.82 |
按组合计提坏账准备 | 464,553,432.16 | 98.43 | 19,225,158.54 | 4.14 | 445,328,273.62 | 279,996,960.26 | 97.38 | 12,206,339.02 | 4.36 | 267,790,621.24 |
合计 | 471,940,578.30 | / | 24,832,682.02 | / | 447,107,896.28 | 287,516,272.35 | 100.00 | 17,853,512.29 | 6.21 | 269,662,760.06 |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
上海卓展诺力科技有限公司 | 4,376,132.90 | 4,376,132.90 | 100.00 | 对方已申请破产,预计无法收回 |
长沙诺力叉车有限公司 | 1,370,580.20 | 411,174.06 | 30.00 | 已查封对方的一处房产,预计可收回60% |
济南长兴诺力机械有限公司 | 1,640,433.04 | 820,216.52 | 50.00 | 已申请强制执行,查封房产,预计可收回30% |
合计 | 7,387,146.14 | 5,607,523.48 | 75.91 | / |
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
合并内关联方组合 | 90,663,904.37 | ||
账龄组合 | 373,889,527.79 | 19,225,158.54 | 5.14 |
合计 | 464,553,432.16 | 19,225,158.54 | 4.14 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项计提坏账准备 | 5,647,173.27 | 39,649.79 | 5,607,523.48 | |||
按组合计提坏账准备 | 12,206,339.02 | 7,018,819.52 | 19,225,158.54 | |||
合计 | 17,853,512.29 | 7,018,819.52 | 39,649.79 | 24,832,682.02 |
单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
第一名 | 40,695,997.96 | 8.62 | |
第二名 | 28,427,284.12 | 6.02 | 1,421,364.21 |
第三名 | 25,500,138.99 | 5.40 | |
第四名 | 20,761,623.17 | 4.40 | 1,038,081.16 |
第五名 | 19,564,142.50 | 4.15 | 978,207.13 |
合计 | 134,949,186.74 | 28.59 | 3,437,652.50 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 49,805,145.16 | 28,799,356.90 |
其他应收款 | 156,852,098.65 | 98,731,265.28 |
合计 | 206,657,243.81 | 127,530,622.18 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
诺力马来西亚公司 | 49,805,145.16 | 28,799,356.90 |
合计 | 49,805,145.16 | 28,799,356.90 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | 157,548,555.87 |
1至2年 | 245,349.82 |
2至3年 | 172,000.00 |
3年以上 | 562,696.81 |
合计 | 158,528,602.50 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
拆借款 | 137,728,464.46 | 81,623,806.04 |
押金保证金 | 861,439.95 | 1,503,839.95 |
个人备用金 | 1,811,324.62 | 1,448,828.67 |
出口退税 | 16,280,000.00 | 15,524,017.49 |
应收暂付款 | 987,925.15 | 56,595.14 |
其他 | 859,448.32 | 91,837.56 |
合计 | 158,528,602.50 | 100,248,924.85 |
单位:元币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 886,367.50 | 27,407.63 | 603,884.44 | 1,517,659.57 |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | -6,529.31 | 6,529.31 | ||
--转入第三阶段 | -97,542.59 | 97,542.59 | ||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 111,166.38 | 100,408.12 | -52,730.22 | 158,844.28 |
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年6月30日余额 | 991,004.57 | 36,802.47 | 648,696.81 | 1,676,503.85 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按组合计提坏账准备 | 1,517,659.57 | 158,844.28 | 1,676,503.85 | |||
合计 | 1,517,659.57 | 158,844.28 | 1,676,503.85 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 拆借款 | 93,508,624.63 | 1年以内 | 58.99 | |
第二名 | 拆借款 | 20,445,959.58 | 1年以内 | 12.90 | |
第三名 | 出口退税 | 16,280,000.00 | 1年以内 | 10.27 | 814,000.00 |
第四名 | 拆借款 | 11,100,000.00 | 1年以内 | 7.00 |
第五名 | 拆借款 | 5,080,000.00 | 1年以内 | 3.20 | |
合计 | / | 146,414,584.21 | / | 92.36 | 814,000.00 |
单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
出口退税 | 出口退税款 | 16,280,000.00 | 1年以内 | 款项已于2021年7月份收回 |
小计 | 16,280,000.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 1,365,169,303.39 | 1,365,169,303.39 | 1,316,169,303.39 | 1,316,169,303.39 | ||
对联营、合营企业投资 | 19,229,701.68 | 19,229,701.68 | 26,972,905.87 | 26,972,905.87 | ||
合计 | 1,384,399,005.07 | 1,384,399,005.07 | 1,343,142,209.26 | 1,343,142,209.26 |
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
工业装备公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
诺力欧洲公司 | 371,168.53 | 371,168.53 | ||||
诺力马来西亚公司 | 17,943,641.53 | 17,943,641.53 | ||||
车库设备公司 | 9,315,000.00 | 9,315,000.00 | ||||
智能科技公司 | 18,360,000.00 | 18,360,000.00 | ||||
诺力北美公司 | 393,708.00 | 393,708.00 | ||||
上海兴诺公司 | 50,000,000.00 | 49,000,000.00 | 99,000,000.00 | |||
无锡中鼎公司 | 651,274,985.33 | 651,274,985.33 | ||||
诺力俄罗斯公司 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||||
诺力新加坡公司 | 54,180,300.00 | 54,180,300.00 | ||||
长兴麟诚公司 | 419,000,000.00 | 419,000,000.00 | ||||
诺力物流公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
长兴永烜公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
荣智工企公司 | 37,817,500.00 | 37,817,500.00 | ||||
长兴迅科公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
合计 | 1,316,169,303.39 | 49,000,000.00 | 0.00 | 1,365,169,303.39 |
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
联营企业 | |||||||||||
长兴诺力小额贷款有限责任公司 | 25,483,718.80 | -7,696,250.69 | 17,787,468.11 | ||||||||
杭州拜特公司 | 1,489,187.07 | -46,953.50 | 1,442,233.57 | ||||||||
合计 | 26,972,905.87 | -7,743,204.19 | 19,229,701.68 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,146,336,750.37 | 964,536,011.65 | 779,446,295.57 | 602,999,687.63 |
其他业务 | 55,241,067.34 | 31,553,108.85 | 15,999,893.99 | 7,462,685.80 |
合计 | 1,201,577,817.71 | 996,089,120.50 | 795,446,189.56 | 610,462,373.43 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -7,743,204.19 | -475,842.66 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 302,026.47 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 6,837,398.67 | -3,477,974.24 |
理财产品取得的投资收益 | 187,625.00 | |
子公司分红款 | 21,005,788.26 | 28,657,890.00 |
合计 | 20,287,607.74 | 25,006,099.57 |
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 71,865.65 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 19,834,334.32 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,054,708.90 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -735,395.02 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,251,214.40 | |
所得税影响额 | -2,636,677.51 | |
少数股东权益影响额 | -82,439.35 | |
合计 | 22,757,611.39 |
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 8.92 | 0.64 | 0.64 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.73 | 0.56 | 0.56 |
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:丁毅董事会批准报送日期:2021年8月23日
修订信息
□适用 √不适用