2021
半年度报告
中纺标NEEQ : 873122
中纺标NEEQ : 873122
中纺标检验认证股份有限公司Chinatesta Textile Testing & Certification Services Co., Ltd
公司半年度大事记
事 件 描 述
1. 2021.1.6纺织服装质量提升培训会在于都圆满举办！
2. 2021.1.8中纺院浙江分院联合中纺标浙江公司成功举办“纺织圈·江南荟”产业对接会
3. 2021.1.23-24中纺标浙江公司检测能力再提升，顺利通过二合一扩项评审
4. 2021.3中纺标牵头起草的ISO 9073-4：2021国际标准正式发布
5. 2021.3.15-4.8 “守正质远” 2021’CTTC中纺标品质提升会辐射全国，分别在深圳、广州、晋江、赣州、上海、杭州、北京、宁波顺利举办了共计8场培训活动
6. 2021.3.17-19中纺标及其子公司科泰斯公司作为中纺院下属单位参展2021yarnexpo春夏纱线
7. 2021.3中纺标公司扩大检测领域，新增包装材料检测能力，涵盖规格尺寸、定量、边压强度、耐破强度、戳穿强度、粘合强度等项目。
8. 2021.3中纺标公司顺利通过了由中国合格评定委员会（CNAS）组织的校准实验室扩项评审工作，
并取得了校准实验室资质。
9. 2021.4.21-22全国纺织品标委会及基础标准分会年会在杭州顺利召开
10. 2021.5中纺标浙江公司荣获“2020年绍兴市越城区区长质量奖”
11. 2021.5由中纺标公司提供的纺织标准化故事成功入选国家标准委“建党百年话标准”活动专栏
12. 2021.5.19中纺标深圳公司荣获“深圳经济特区建立四十周年——年度最具影响力检验机构奖”
13. 2021.5.26-27全国纺织品标委会产业用纺织品分会年会在绍兴顺利召开
14. 2021.5.29全国大型儿童科学实践活动“小小绿色使者”走进中纺标实验室（第六届）在北京、浙江绍兴、福建晋江、江西于都四地同步举办。
15. 2021.6中纺标牵头起草的ISO 2313系列国际标准《纺织品 织物折痕回复角的测定》正式发布
16. 2021.6中纺标浙江公司新增防螨、防霉及防护用品检测项目
17. 2021.6.29中纺标承担研制的《纺织品耐摩擦色牢度测试用棉摩擦布标准样品》和《纺织品酚黄变色牢度测试用组合标准样品》两项国家标准样品项目顺利通过评审
18. 2021.7中纺标公司承担第一批国家级消费品标准化试点项目顺利通过验收
19. 2021.7中纺标公司董事长马咏梅当选ISO/TC38/SC23下届主席
20. 2021.7.29GB/T 21655.1《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法》 国家标准研
讨会在晋江顺利召开.
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动和融资 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 23
第七节 财务会计报告 ...... 27
第八节 备查文件目录 ...... 70
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李斌、主管会计工作负责人牛艳花及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳花保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 公司存在无自有房产、关联租赁金额较大的风险 | 报告期内,公司及子公司名下无房产，公司日常生产经营及办公依靠租赁进行；同时，随着房屋租金价格的不断上涨，公司毛利率将会下降、期间费用率将会逐步上升，公司的盈利能力将会被削弱。 |
| 房屋租金、人力成本上升的风险 | 公司营业成本及期间费用中房屋租赁费用、员工薪资占比较大，公司及子公司主要经营场所分别处于北京、深圳、浙江等经济较发达地区，房屋租金、员工薪资水平较高，且随着租金及人力成本逐步升高，公司的成本率及期间费用率将会逐步升高。 |
| 专业技术人员流失的风险 | 纺织及轻工产品的检验检测和认证服务属于技术密集型行业，随着我国检测行业的快速发展，专业技术人员相对缺乏。公司需要确保专业技术人员的薪资水平、发展前景及工作条件能够满足其需求，确保公司的研发能力持续发展。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、中纺标 | 指 | 中纺标检验认证股份有限公司 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中纺院 | 指 | 中国纺织科学研究院有限公司 |
| 通用技术 | 指 | 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 深圳中纺标 | 指 | 中纺标（深圳）检测有限公司 |
| 晋江中纺标 | 指 | 晋江中纺标检测有限公司 |
| 浙江中纺标 | 指 | 浙江中纺标检验有限公司 |
| 浙江分院 | 指 | 中纺院（浙江）技术研究院有限公司 |
| 爱心培 | 指 | 深圳市爱心培实业发展有限公司 |
| 海西院 | 指 | 海西纺织新材料工业技术晋江研究院 |
| 科泰斯 | 指 | 绍兴科泰斯纺织品检验有限公司 |
| CNAS | 指 | 中国合格评定国家认可委员会（China NationalAccreditation Service for ConformityAssessment），是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认证认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。 |
| 标准物质 | 指 | 一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料，作为分析测量行业中的“量具”。在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平，以及在生产过程中的质量控制等领域起着不可或缺的作用。 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司章程 | 指 | 《中纺标检验认证股份有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 报告期 | 指 | 2021年上半年 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 中纺标检验认证股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Chinatesta Textile Testing & Certification Services Co.,Ltd |
| CTTC | |
| 证券简称 | 中纺标 |
| 证券代码 | 873122 |
| 法定代表人 | 马咏梅 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 牛艳花 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区延静里中街3 号 |
| 电话 | 010-65987213 |
| 传真 | 010-65003776 |
| 电子邮箱 | niuyanhua@cttc.net.cn |
| 公司网址 | http://www.cttc.net.cn/ |
| 办公地址 | 北京市朝阳区延静里中街3 号 |
| 邮政编码 | 100025 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 北京市朝阳区延静里中街3 号公司办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2004年9月23日 |
| 挂牌时间 | 2018年12月21日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-745 质检技术服务-7450 质检技术服务 |
| 主要产品与服务项目 | 公司的主要产品与服务项目为：纺织及轻工产品的检验检测和认证服务、纺织仪器检定校准以及试验用耗材销售等。 |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 75,512,644 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（中国纺织科学研究院有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（国务院国资委），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91110105767534729R | 否 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区延静里中街三号 | 否 |
| 注册资本（元） | 75,512,644 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 76,979,007.85 | 57,490,917.55 | 33.90% |
| 毛利率% | 50.95% | 48.13% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,084,535.91 | 10,919,412.68 | 38.14% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,151,644.79 | 10,319,863.23 | 34.65% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.69% | 7.96% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.28% | 7.52% | - |
| 基本每股收益 | 0.20 | 0.18 | 11.11% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 271,479,422.74 | 262,058,053.45 | 3.60% |
| 负债总计 | 18,811,681.50 | 25,165,057.30 | -25.25% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 232,988,545.21 | 217,904,009.30 | 6.92% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.09 | 2.89 | 6.92% |
| 资产负债率%（母公司） | 5.81% | 8.58% | - |
| 资产负债率%（合并） | 6.93% | 9.60% | - |
| 流动比率 | 13.50 | 9.65 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,442,964.60 | 13,356,002.55 | 0.65% |
| 应收账款周转率 | 10.42 | 16.18 | - |
| 存货周转率 | 39.86 | 25 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 3.60% | 10.57% | - |
| 营业收入增长率% | 33.90% | -11.18% | - |
| 净利润增长率% | 39.44% | -7.66% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 其他营业外收入和支出 | 51,801.34 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,136,809.5 |
| 非经常性损益合计 | 1,188,610.84 |
| 减：所得税影响数 | 178,291.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 77,428.09 |
| 非经常性损益净额 | 932,891.12 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，本公司自 2021年1月1日起执行新的租赁准则。公司是一家集标准、检测、计量、认证等多位一体的综合性技术服务提供商，主营业务为纺织及轻工产品的检验检测和认证服务、纺织仪器检定校准以及试验用耗材销售等。公司主要是通过为客户提供检测服务、出具检测报告来实现盈利。公司负责制订、修订纺织品国家标准和行业标准，
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
（二） 行业情况
1、主要经营指标完成情况：2021年上半年，公司实现营业收入7697.90万元，同比增长了
33.90%，同比2019年增加了18.93%；实现净利润1577.47万元，同比增长了39.44%，同比2019年增加了28.76%；经营活动产生现金净流量1344.30万元，同比增长了0.65%，同比2019年增加了32.16%。今年上半年，随着疫情防控形势好转，消费逐步回暖，公司经营情况良好，业务量同比增长了
35.01%。
2、标准制修订方面：①国内标准，上半年公司完成制修订国家和行业标准17项（国标11项），国标翻译项目6项；已完成发布国标标准14项；完成TC209及TC209/SC1年会的召开及8项标准的审定；完成TC209/SC7年会的召开及6项标准的审定。②国际标准，公司牵头和参加研制的国际标准8项，其中发布3项，新立项2项。
3、业务领域拓展情况：①公司紧跟市场需求，不断扩大检测领域，新增包装材料检测能力，涵盖规格尺寸、定量、边压强度、耐破强度、戳穿强度、粘合强度等项目，可为广大企业提供更全面、准确、快速、优质的检测及技术服务。②公司顺利通过了由中国合格评定委员会（CNAS）组织的校准实验室扩项评审工作，并取得了校准实验室资质。校准能力范围涵盖纤维、纱线和纺织服装领域相关设备，包括：纤维类测试仪器、纱线类测试仪器、纺织服用类测试仪器、染整类测试仪器、纺织通用类测试仪器和产业用纺织品类测试仪器。此次评审的顺利通过，使本实验室拥有了法定计量检定机构和CNAS双资质，计量能力和项目更加全面，计量业务将迈上一个新台阶。中纺标将以此为契机，加强校准实验室管理，持续扩大校准能力，竭诚为相关实验室提供更加优质的计量服务。
4、宣传推广方面：上半年公司举行了辐射全国的2021'CTTC中纺标品质提升会，分别在深圳、广州、晋江、赣州、上海、杭州、北京、宁波举办了共计8场培训活动，参与的企业代表近1400人，内容定位精准、丰富实用，获得了一致好评。公司将秉承初心，继续致力于提升自身服务质量和能力水平，以协助客户提升产品品质为抓手，为企业提供专业、实用的培训，帮助企业解决各种质量管控方面的难题，为企业提供更优质、更高效的服务。
我国纺织行业发展稳定向好，处于发展增长区间，为行业奠定良好开局。2021年1-4月规模以上纺织企业工业增加值同比增长15.4%。规模以上企业化纤、纱、布、服装产量同比分别增长22.1%、25%、14.5%、23.9%。2021年1-4月规模以上纺织企业实现营业收入14688亿元，同比增长22.6%；实现利润总额668亿元，同比增长71.8%；营业收入利润率为4.5%，高于上年同期1.3个百分点。2021年1-4月我国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为4440亿元，同比增长48.1%；全国网上穿类商品零售额同比增长33.8%。2021年1-4月我国纺织品服装出口884亿美元，同比增长32.8%，其中纺织品出口440亿美元，同比增长18%；服装出口444亿美元，同比增长51.7%。
2021年6月，《纺织行业“十四五”发展纲要》正式发布，“纺织行业‘十四五’发展规划为纺织行业智能化发展指明了方向，为纺织行业高质量发展奠定了基础。未来随着行业智能化发展进程的推进，有利于提高纺织行业生产效率，降低生产损耗，减少生产用工成本，从而实现纺织服装行业整体业绩的提升。”
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 210,012,870.66 | 77.36% | 213,165,899.81 | 81.34% | -1.48% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 9,550,041.86 | 3.52% | 5,223,723.90 | 1.99% | 82.82% |
| 预付账款 | 1,145,749.46 | 0.42% | 681,857.27 | 0.26% | 68.03% |
| 存货 | 1,076,197.81 | 0.40% | 818,246.09 | 0.31% | 31.52% |
| 固定资产 | 38,326,697.23 | 14.12% | 36,607,375.86 | 13.97% | 4.70% |
| 无形资产 | 1,212,652.33 | 0.45% | 1,225,639.07 | 0.47% | -1.06% |
| 应付账款 | 1,227,526.94 | 0.45% | 2,559,964.67 | 0.98% | -52.05% |
| 其他应付款 | 2,529,382.15 | 0.93% | 8,142,532.92 | 3.11% | -68.94% |
资产负债项目重大变动原因：
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
1、应收账款：应收账款较期初增长了82.82%，主要原因为公司同比业务量有所增长，在市场竞争越发激烈的情况下，依然给予客户一定的信用；应收账款的结构中，一年以内的部分占比97.24%，回收风险较小。
2、预付账款：预付账款较期初增长了68.03%，主要是购置公司日常经营用办公用品、实验室消耗物资等，尚未结清的款项；预付账款的结构中，一年以内的部分占比98.29%，风险较小。
3、存货：存货较期初增长了31.52%，主要是根据销售计划正常采购的实验用标准物质；存货规模在正常范围之内。
4、应付账款：应付账款较期初下降了52.05%，主要原因为按合同、协议约定进行了款项的结算。
5、其他应付款：其他应付款较期初下降了68.94%，主要原因为向控股股东中国纺织科学研究院有限公司归还了到期的600万元专项资金借款，资金用途为购置防疫类检测设备。
项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 76,979,007.85 | - | 57,490,917.55 | - | 33.90% |
| 营业成本 | 37,755,311.51 | 49.05% | 29,819,451.50 | 51.87% | 26.61% |
| 毛利率 | 50.95% | - | 48.13% | - | - |
| 销售费用 | 7,678,028.23 | 9.97% | 4,917,411.42 | 8.55% | 56.14% |
| 管理费用 | 9,554,848.86 | 12.41% | 7,378,291.50 | 12.83% | 29.50% |
| 研发费用 | 6,572,473.49 | 8.54% | 3,940,946.03 | 6.85% | 66.77% |
| 财务费用 | -1,348,902.20 | -1.75% | -1,055,832.98 | -1.84% | 27.76% |
| 其他收益 | 1,136,809.50 | 1.48% | 1,047,551.84 | 1.82% | 8.52% |
| 资产处置收益 | 0.00 | 0.00% | 8,309.03 | 0.01% | -100.00% |
| 营业外收入 | 53,600.24 | 0.07% | 9,430.84 | 0.02% | 468.35% |
| 营业外支出 | 1,798.90 | 0.00% | 55,642.44 | 0.10% | -96.77% |
| 净利润 | 15,774,745.09 | 20.49% | 11,313,072.00 | 19.68% | 39.44% |
项目重大变动原因：
（2） 收入构成
单位：元
1、营业收入：公司上半年实现营业收入7697.90万元，较同期增加33.90%，主要是业务量同比增幅比较大；上年受疫情影响，收入下滑比较严重，今年市场回暖，业务量相应有所增加。
2、营业务本：上半年发生营业成本3775.53万元，同比增长26.61%；一方面随着收入的增长成本相应增加，另一方面，今年不再享受国家社保等方面的优惠政策，人工成本恢复正常。营业成本占收入比重49.05%，在正常范围内。
3、期间费用：期间费用合计2245.64万元，整体较去年同期1518.08万元增长了727.56万元，增幅47.93%；其中人工成本增幅占比57.54%，一方面原因为今年不再享受国家社保等方面的优惠政策，人工成本恢复，另一方面为用工成本的自然增长；非人工成本类费用增幅42.46%，主要是疫情趋于稳定后，业务活动开始有序进行，广告宣传、业务经费等费用有所增长。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 76,979,007.85 | 57,490,917.55 | 33.90% |
| 其他业务收入 | 0 | 0 | - |
| 主营业务成本 | 37,755,311.51 | 29,819,451.50 | 26.61% |
| 其他业务成本 | 0 | 0 | - |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 检测服务 | 75,103,601.60 | 36,690,174.13 | 51.15% | 33.78% | 26.08% | 6.19% |
| 销售服务 | 1,875,406.25 | 1,065,137.38 | 43.20% | 38.86% | 48.23% | -7.67% |
按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 华北地区 | 15,634,670.85 | 8,482,713.68 | 45.74% | -4.54% | -4.09% | -0.56% |
| 华东地区 | 32,560,033.15 | 14,972,324.20 | 54.02% | 50.27% | 42.92% | 4.57% |
| 华南地区 | 22,136,736.94 | 11,380,496.46 | 48.59% | 42.51% | 35.68% | 5.63% |
| 其他地区 | 6,647,566.91 | 2,919,777.17 | 56.08% | 70.03% | 38.30% | 21.91% |
收入构成变动的原因：
3、 现金流量状况
单位：元
1、华东地区：纺织服装行业在浙江省、江苏省等地区有着大量的产业集群，也是华东地区的重要产业之一，具有较大的市场空间和发展潜力,华东市场也是服装检测行业的主要战场，主要的大的服装品牌实力较强，抵抗风险的能力也相应比较强，在疫情趋于稳定后，市场需求恢复也较快。
2、华南地区：公司处于华南地区的业务去年受到疫情和行业竞争等多重不利影响，部分客户业务量出现下降，今年上半年公司市场人员通过加大市场开发力度等方式，使得该区域的业务量有所回升。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,442,964.60 | 13,356,002.55 | 0.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,095,993.75 | -29,728,118.16 | 21.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 200.00% |
现金流量分析：
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
1、投资活动产生的现金净流量同比增长21.97%，一部分是检测设备的购置，一部分是新增定期存款。
2、筹资活动产生的现金净流量-600万元，全部为到期向控股股东中国纺织科学研究院有限公司归还的专项资金借款，资金用途为购置防疫类检测设备。
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 中纺标（深圳）检测有限 | 子公司 | 纺织品检测 | - | - | 11,000,000.00 | 45,561,033.51 | 43,794,083.69 | 15,338,593.50 | 2,905,225.33 |
| 公司 | |||||||||
| 浙江中纺标检验有限公司 | 子公司 | 纺织品检测 | - | - | 5,000,000.00 | 32,992,320.24 | 30,311,998.73 | 12,952,398.33 | 1,373,144.62 |
| 晋江中纺标检测有限公司 | 子公司 | 纺织品检测 | - | - | 750,000.00 | 6,078,897.70 | 1,384,043.56 | 2,660,916.72 | 294,992.52 |
| 绍兴科泰斯纺织品检验有限公司 | 子公司 | 纺织品检测 | - | - | 5,000,000.00 | 7,139,308.65 | 6,513,296.64 | 3,691,958.75 | 5,195.53 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司根据集团2021年《关于深入开展消费帮扶助力乡村振兴的通知》要求，按照中纺院的工作部署，制定了深入开展消费帮扶工作方案，完成了定点帮扶武川、商都两县农产品。
为贯彻落实《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》（国办发〔2016〕68号）关于开展消费品标准化示范工作的要求，推动消费品领域产品和标准质量双升级、创新标准服务形式、提升标准化服务能力，国家标准化管理委员会于2017年组织开展了2017-2018年度消费品标准化示范基地创建申报工作，并于2018年8月下达了第一批国家级消费品标准化试点项目。公司作为首批试点单位之一，承担了服装服饰产品领域标准化试点项目的组织和实施，搭建了综合性公共信息服务平台，在标准服务形式、服务内容上进行了创新和拓展，在推动标准助推产品质量升级和品牌建设方面取得了数项成果，形成了可推广、可复制的经验。2020年12月，国家标准化管理委员会组织对第一批29个国家级消费品标准化试点进行了集中验收，经考核评估，公司承担试点项目通过验收。2021年7月9日，国家标准化管理委员会正式发布了关于第一批国家级消费品标准化试点项目集中验收结果的通知。
后续，公司将持续开展服装服饰产品领域各项标准化工作，并积极配合相关部门做好试点项目的经验总结和经验推广工作，充分发挥标准助推企业创新发展和产品质量提升的关键作用。
十二、 评价持续经营能力
为贯彻落实《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》（国办发〔2016〕68号）关于开展消费品标准化示范工作的要求，推动消费品领域产品和标准质量双升级、创新标准服务形式、提升标准化服务能力，国家标准化管理委员会于2017年组织开展了2017-2018年度消费品标准化示范基地创建申报工作，并于2018年8月下达了第一批国家级消费品标准化试点项目。公司作为首批试点单位之一，承担了服装服饰产品领域标准化试点项目的组织和实施，搭建了综合性公共信息服务平台，在标准服务形式、服务内容上进行了创新和拓展，在推动标准助推产品质量升级和品牌建设方面取得了数项成果，形成了可推广、可复制的经验。2020年12月，国家标准化管理委员会组织对第一批29个国家级消费品标准化试点进行了集中验收，经考核评估，公司承担试点项目通过验收。2021年7月9日，国家标准化管理委员会正式发布了关于第一批国家级消费品标准化试点项目集中验收结果的通知。
后续，公司将持续开展服装服饰产品领域各项标准化工作，并积极配合相关部门做好试点项目的经验总结和经验推广工作，充分发挥标准助推企业创新发展和产品质量提升的关键作用。
公司是纺织行业集标准、检测、计量、认证等多位一体的综合性技术服务机构，可为纺织服装企业提供全方位、全产业链解决方案。公司拥有先进的仪器设备、雄厚的技术力量、丰富的纺织检测技术经验及知名专家。具备综合全面的检测能力，可对纺织品、服装、鞋类、皮革制品及箱包等轻纺产品提供检测服务。产品范围：纤维、纱线、织物、服装；服用、家用、产业用纺织品、皮革、鞋、箱包、玩具。适用标准：GB、FZ、ISO、EN、ASTM、AATCC等。测试项目：700多项，覆盖标准2000余个。
公司承担全国纺织标准化技术归口工作，同时也是国际标准化组织对口单位，负责制定纺织品国家标准和行业标准，开展纺织标准和检测技术的研究，纺织标准的宣贯和培训，为企业提供各类纺织标准和检测技术的咨询服务。GB 18401、GB 31701、GB/T 5296.4、GB/T 29862、GB/T 8685等服装重要的通用强制性标准以及国家重要的方法标准的起草和修订单位，累计完成50余项国家重大公益研究项目，制定400余项国家/行业标准。
公司总部设在北京，下设深圳、浙江、晋江子公司、于都分公司、上海运营中心和广州运营中心，形成了以环渤海、长三角、海峡两岸、珠三角等产业集群为基地，辐射全国的集团化服务网络，为相关行业的发展提供强有力的技术支持
报告期内，公司治理结构设置合理，且运行良好公司。公司标准、检测、计量、认证、验货等各项业务开展顺利，现金流充足，经营收益稳步增长，营业收入同比增长了33.90%，净利润同比增长
39.44%，资产负债率为6.93%。公司具备经营发展必备的资源要素，经营管理层以及核心技术团队稳定，所处行业未受到国家产业政策的限制。公司不存在违反有关资本或其他法定要求的情形，亦不存在其他影响持续经营的重大风险。
十三、 公司面临的风险和应对措施
公司是纺织行业集标准、检测、计量、认证等多位一体的综合性技术服务机构，可为纺织服装企业提供全方位、全产业链解决方案。公司拥有先进的仪器设备、雄厚的技术力量、丰富的纺织检测技术经验及知名专家。具备综合全面的检测能力，可对纺织品、服装、鞋类、皮革制品及箱包等轻纺产品提供检测服务。产品范围：纤维、纱线、织物、服装；服用、家用、产业用纺织品、皮革、鞋、箱包、玩具。适用标准：GB、FZ、ISO、EN、ASTM、AATCC等。测试项目：700多项，覆盖标准2000余个。
公司承担全国纺织标准化技术归口工作，同时也是国际标准化组织对口单位，负责制定纺织品国家标准和行业标准，开展纺织标准和检测技术的研究，纺织标准的宣贯和培训，为企业提供各类纺织标准和检测技术的咨询服务。GB 18401、GB 31701、GB/T 5296.4、GB/T 29862、GB/T 8685等服装重要的通用强制性标准以及国家重要的方法标准的起草和修订单位，累计完成50余项国家重大公益研究项目，制定400余项国家/行业标准。
公司总部设在北京，下设深圳、浙江、晋江子公司、于都分公司、上海运营中心和广州运营中心，形成了以环渤海、长三角、海峡两岸、珠三角等产业集群为基地，辐射全国的集团化服务网络，为相关行业的发展提供强有力的技术支持
报告期内，公司治理结构设置合理，且运行良好公司。公司标准、检测、计量、认证、验货等各项业务开展顺利，现金流充足，经营收益稳步增长，营业收入同比增长了33.90%，净利润同比增长
39.44%，资产负债率为6.93%。公司具备经营发展必备的资源要素，经营管理层以及核心技术团队稳定，所处行业未受到国家产业政策的限制。公司不存在违反有关资本或其他法定要求的情形，亦不存在其他影响持续经营的重大风险。
1. 公司存在无自有房产、关联租赁金额较大的风险
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 2,000,000 | 572,504.92 |
| 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 3,000,000 | 131,234.78 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0.00 |
| 4．其他 | 15,000,000 | 4,199,657.13 |
（四） 股份回购情况
| 本次涉及股份回购的回购对象、价格、数量等要素均已在《定向回购股份方案公告》中完成披露，回购对象、价格、数量等要素准确，符合《回购实施细则》的相关规定。 | ||||||||
（五） 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2018年12月21日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2018年12月21日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2018年12月21日 | 挂牌 | 关于规范关联交易 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 31,103,644.00 | 41.19% | 0 | 31,103,644.00 | 41.19% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 20,000,000.00 | 26.49% | 0 | 20,000,000.00 | 26.49% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 44,409,000.00 | 58.81% | 0 | 44,409,000.00 | 58.81% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 40,000,000.00 | 52.97% | 0 | 40,000,000.00 | 52.97% | |
| 董事、监事、高管 | 940,000.00 | 1.24% | 0 | 940,000.00 | 1.24% | |
| 核心员工 | 3,469,000.00 | 4.59% | 0 | 3,469,000.00 | 4.59% | |
| 总股本 | 75,512,644.00 | - | 0 | 75,512,644.00 | - | |
| 普通股股东人数 | 147 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 中国纺织科学研究院有限公司 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 71.51% | 36,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 |
| 2 | 深圳市爱心培实业发展有限 | 7,757,403 | -5,000 | 7,752,403 | 10.27% | 0 | 7,752,403 | 0 | 0 |
| 公司 | |||||||||
| 3 | 中纺院（天津）科技发展有限公司 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 7.95% | 4,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 上海诺领检测技术服务有限公司 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 3.18% | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 5 | 中纺院（浙江）技术研究院有限公司 | 679,271 | 0 | 679,271 | 0.90% | 0 | 679,271 | 0 | 0 |
| 6 | 海西纺织新材料工业技术晋江研究院 | 266,970 | 0 | 266,970 | 0.35% | 0 | 266,970 | 0 | 0 |
| 7 | 马咏梅 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.29% | 220,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 李斌 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.26% | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 章辉 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.21% | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 封晓东 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.21% | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 郭文松 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.21% | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 陈沛 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.21% | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 任鹤宁 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.21% | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 72,323,644 | -5,000 | 72,318,644 | 95.76% | 41,220,000 | 31,098,644 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 中国纺织科学研究院有限公司持有中纺院（天津）科技发展有限公司100%的股权、持有中纺院（浙江）技术研究院有限公司75.16%的股权。 | |||||||||
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1 | 2020年6月15日 | 22,410,950.00 | 2,024.30 | 否 | 无 | 0 |
募集资金使用详细情况：
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 马咏梅 | 董事长 | 女 | 1971年9月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 程学忠 | 董事 | 男 | 1963年6月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 李斌 | 董事 | 男 | 1973年3月 | 2021年2月10日 | 2023年7月7日 |
| 王颖 | 董事 | 女 | 1979年1月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 傅可仁 | 董事 | 女 | 1958年7月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 周冬君 | 监事会主席 | 女 | 1981年12月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 程斌 | 监事 | 男 | 1983年8月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 郑小佳 | 监事 | 男 | 1984年4月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 刘涛 | 职工监事 | 男 | 1984年8月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 彭敏 | 职工监事 | 女 | 1980年4月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 李斌 | 总经理 | 男 | 1973年3月 | 2020年10月20日 | 2023年7月7日 |
| 牛艳花 | 财务总监 | 女 | 1979年1月 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
| 牛艳花 | 董事会秘书 | 女 | 1979年1月 | 2021年4月26日 | 2023年7月7日 |
| 田媛 | 副总经理 | 女 | 1969年11月 | 2020年10月20日 | 2023年7月7日 |
| 郭文松 | 副总经理 | 男 | 1981年1月 | 2020年10月20日 | 2023年7月7日 |
| 任鹤宁 | 副总经理 | 男 | 1984年11月 | 2020年10月20日 | 2023年7月7日 |
| 董事会人数： | 5 | ||||
| 监事会人数： | 5 | ||||
| 高级管理人员人数： | 5 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
（二） 持股情况
单位：股
董事长马咏梅任职中纺院副总经理职务；董事程学忠任职中纺院战略部总经理职务；董事王颖任职中纺院研发中心主任及中纺院（天津）科技发展有限公司总经理职务；监事会主席周冬君任职中纺院财务部副总经理职务。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 马咏梅 | 董事长 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.29% | 0 | 220,000 |
| 程学忠 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 李斌 | 董事/总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.26% | 0 | 200,000 |
| 王颖 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 傅可仁 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 周冬君 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 程斌 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 郑小佳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 刘涛 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 彭敏 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 牛艳花 | 财务总监/董事会秘书 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.16% | 0 | 120,000 |
| 田媛 | 副总经理 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.11% | 0 | 80,000 |
| 郭文松 | 副总经理 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.21% | 0 | 160,000 |
| 任鹤宁 | 副总经理 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.21% | 0 | 160,000 |
| 合计 | - | 940,000 | - | 940,000 | 1.24% | 0 | 940,000 |
（三） 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 刘全喜 | 董事 | 离任 | - | 因公司人事调整 |
| 李斌 | 总经理 | 新任 | 董事/总经理 | 因公司人事调整 |
| 牛艳花 | 财务总监 | 新任 | 财务总监/董事会秘书 | 因公司人事调整 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
√适用 □不适用
单位：股
1、李斌：男，汉族，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西农业大学；实验师职称。1997年2月参加工作，先后担任南京同创集团深圳分公司销售工程师、TCL电脑科技有限责任公司深圳分公司销售经理、深圳市联立达科技有限公司经理；2005年1月入职中纺联科技发展有限公司；2007年9月入职中纺标(深圳)检测有限公司，历任该公司副总经理、总经理、执行董事职务；2010年12月，同时担任中纺标检验认证股份有限公司市场管理部主任职务；担任中纺标检验认证股份有限公司总经理助理、中纺标(深圳)检测有限公司执行董事及总经理、晋江中纺标检测有限公司执行董事及总经理职务；具有丰富的专业知识和管理经验。现任公司总经理职务。
2、牛艳花：女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至 2001年7月，就读于山西财经大学会计学专业,获学士学位；1999年9月至 2001年7月，就读于山西财经大学经济法专业,获第二学位。2001年7月至 2003年9月，就职于中国纺织科学研究院研究开发中心任核算会计；2003年10月至2006年6月，就职于北京中纺优丝特种纤维科技有限公司任会计主管；2006年7月至2015年1月，就职于北京中丽制机工程技术有限公司任核算会计、财务部副部长；2015年1月至今，就职于中纺标检验认证股份有限公司任财务主管。现任公司财务总监、董事会秘书。姓名
| 姓名 | 职务 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价（元/股） | 报告期末市价（元/股） |
| 马咏梅 | 董事长 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李斌 | 董事/总经理 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛艳花 | 财务总监/董事会秘书 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田媛 | 副总经理 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭文松 | 副总经理 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任鹤宁 | 副总经理 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 0 | 940,000 | - | - | ||
| 备注（如有） | |||||||
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 38 | 3 | 0 | 41 |
| 销售人员 | 30 | 34 | 7 | 57 |
| 技术人员 | 415 | 62 | 60 | 417 |
| 财务人员 | 13 | 3 | 1 | 15 |
| 行政人员 | 30 | 7 | 1 | 36 |
| 员工总计 | 526 | 109 | 69 | 566 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 66 | 62 |
| 本科 | 191 | 214 |
| 专科 | 129 | 139 |
| 专科以下 | 140 | 151 |
| 员工总计 | 526 | 566 |
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 91 | 0 | 2 | 89 |
核心员工的变动情况：
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 三、（二）1 | 210,012,870.66 | 213,165,899.81 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 三、（二）2 | 9,550,041.86 | 5,223,723.90 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 三、（二）3 | 1,145,749.46 | 681,857.27 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 三、（二）4 | 2,999,520.23 | 2,161,046.61 |
| 其中：应收利息 | 三、（二）4 | 1,344,833.31 | 900,828.47 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 三、（二）5 | 1,076,197.81 | 818,246.09 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 三、（二）6 | 10,758.92 | 13,581.48 |
| 流动资产合计 | 224,795,138.94 | 222,064,355.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 三、（二）7 | 38,326,697.23 | 36,607,375.86 |
| 在建工程 | 三、（二）8 | 0.00 | 57,522.12 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 三、（二）9 | 1,212,652.33 | 1,225,639.07 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 三、（二）10 | 1,404,293.75 | 1,634,385.29 |
| 递延所得税资产 | 三、（二）11 | 111,162.48 | 93,775.95 |
| 其他非流动资产 | 三、（二）12 | 5,629,478.01 | 375,000.00 |
| 非流动资产合计 | 46,684,283.80 | 39,993,698.29 | |
| 资产总计 | 271,479,422.74 | 262,058,053.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 三、（二）13 | 1,227,526.94 | 2,559,964.67 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 三、（二）14 | 3,822,325.79 | 3,757,447.91 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 三、（二）15 | 7,346,922.01 | 4,990,072.89 |
| 应交税费 | 三、（二）16 | 1,725,524.61 | 3,329,592.04 |
| 其他应付款 | 三、（二）17 | 2,529,382.15 | 8,142,532.92 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 三、（二）18 | 0.00 | 225,446.87 |
| 流动负债合计 | 16,651,681.50 | 23,005,057.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 三、（二）19 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | |
| 负债合计 | 18,811,681.50 | 25,165,057.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 三、（二）20 | 75,512,644.00 | 75,512,644.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 三、（二）21 | 38,538,742.58 | 38,538,742.58 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 三、（二）22 | 9,337,196.23 | 9,337,196.23 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 三、（二）23 | 109,599,962.40 | 94,515,426.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 232,988,545.21 | 217,904,009.30 | |
| 少数股东权益 | 19,679,196.03 | 18,988,986.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 252,667,741.24 | 236,892,996.15 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 271,479,422.74 | 262,058,053.45 |
法定代表人：马咏梅 主管会计工作负责人：牛艳花 会计机构负责人：牛艳花
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 156,371,145.28 | 156,749,668.05 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 三、（六）1 | 4,956,300.69 | 3,667,226.21 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 901,282.25 | 618,960.25 | |
| 其他应收款 | 三、（六）2 | 1,274,560.14 | 1,239,278.77 |
| 其中：应收利息 | 三、（六）2 | 1,177,658.31 | 792,162.66 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,076,197.81 | 818,246.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 164,579,486.17 | 163,093,379.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 三、（六）3 | 42,446,441.74 | 42,446,441.74 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 15,903,567.27 | 15,071,216.73 | |
| 在建工程 | 0.00 | 57,522.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 225,119.43 | 133,763.03 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 80,241.76 | 62,855.23 | |
| 其他非流动资产 | 3,019,448.01 | ||
| 非流动资产合计 | 61,674,818.21 | 57,771,798.85 | |
| 资产总计 | 226,254,304.38 | 220,865,178.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 578,737.11 | 1,783,533.39 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,313,442.61 | 2,036,112.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,257,014.29 | 3,479,211.42 | |
| 应交税费 | 1,343,546.80 | 2,129,064.46 | |
| 其他应付款 | 1,490,803.21 | 7,240,516.06 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 0.00 | 122,166.77 | |
| 流动负债合计 | 10,983,544.02 | 16,790,604.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | |
| 负债合计 | 13,143,544.02 | 18,950,604.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 75,512,644.00 | 75,512,644.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 53,147,729.28 | 53,147,729.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,337,196.23 | 9,337,196.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 75,113,190.85 | 63,917,003.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 213,110,760.36 | 201,914,573.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 226,254,304.38 | 220,865,178.22 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 三、（二）24 | 76,979,007.85 | 57,490,917.55 |
| 其中：营业收入 | 三、（二）24 | 76,979,007.85 | 57,490,917.55 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 三、（二）24 | 60,470,690.80 | 45,288,935.68 |
| 其中：营业成本 | 三、（二）24 | 37,755,311.51 | 29,819,451.50 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 三、（二）25 | 264,359.01 | 288,668.21 |
| 销售费用 | 三、（二）26 | 7,678,028.23 | 4,917,411.42 |
| 管理费用 | 三、（二）27 | 9,554,848.86 | 7,378,291.50 |
| 研发费用 | 三、（二）28 | 6,572,473.49 | 3,940,946.03 |
| 财务费用 | 三、（二）29 | -1,348,902.20 | -1,055,832.98 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 1,393,456.25 | 1,077,433.95 | |
| 加：其他收益 | 三、（二）30 | 1,136,809.50 | 1,047,551.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三、（二）31 | -110,482.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 三、（二）32 | 8,309.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,529,216.33 | 13,257,842.74 | |
| 加：营业外收入 | 三、（二）33 | 53,600.24 | 9,430.84 |
| 减：营业外支出 | 三、（二）34 | 1,798.90 | 55,642.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,581,017.67 | 13,211,631.14 | |
| 减：所得税费用 | 三、（二）35 | 1,806,272.58 | 1,898,559.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,774,745.09 | 11,313,072.00 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,774,745.09 | 11,313,072.00 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 690,209.18 | 393,659.32 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 15,084,535.91 | 10,919,412.68 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 |
| 的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 15,774,745.09 | 11,313,072.00 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,084,535.91 | 10,919,412.68 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 690,209.18 | 393,659.32 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.18 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：马咏梅 主管会计工作负责人：牛艳花 会计机构负责人：牛艳花
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业收入 | 三、（六）4 | 42,335,140.55 | 34,869,698.91 |
| 减：营业成本 | 三、（六）4 | 19,389,592.40 | 16,285,058.68 |
| 税金及附加 | 146,557.94 | 181,472.27 | |
| 销售费用 | 3,576,901.82 | 2,320,035.77 | |
| 管理费用 | 4,338,897.41 | 3,785,371.42 | |
| 研发费用 | 3,440,638.95 | 2,127,464.52 | |
| 财务费用 | -1,195,766.97 | -918,848.98 | |
| 其中：利息费用 | 0 | ||
| 利息收入 | 1,201,387.23 | 924,997.19 | |
| 加：其他收益 | 110,376.51 | 44,366.39 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 |
| 益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -115,910.22 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,632,785.29 | 11,133,511.62 | |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 9,430.84 | |
| 减：营业外支出 | -1,200.00 | 8,720.63 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,633,985.29 | 11,134,221.83 | |
| 减：所得税费用 | 1,437,798.20 | 1,670,133.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,196,187.09 | 9,464,088.56 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,196,187.09 | 9,464,088.56 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 11,196,187.09 | 9,464,088.56 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,943,393.57 | 57,697,428.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | -7,823.76 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）36 | 4,711,433.34 | 1,812,872.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,647,003.15 | 59,510,301.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,573,069.70 | 6,219,546.66 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,010,407.54 | 24,655,416.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,864,105.46 | 3,974,364.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）36 | 15,756,455.85 | 11,304,971.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,204,038.55 | 46,154,298.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,442,964.60 | 13,356,002.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 23,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 三、（二）36 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 23,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,595,993.75 | 4,752,618.16 |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 三、（二）36 | 27,500,000.00 | 24,999,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,095,993.75 | 29,751,618.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,095,993.75 | -29,728,118.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 三、（二）36 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 三、（二）36 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,653,029.15 | -10,372,115.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,164,899.81 | 70,514,539.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,511,870.66 | 60,142,423.93 |
法定代表人：马咏梅 主管会计工作负责人：牛艳花 会计机构负责人：牛艳花
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,996,794.12 | 35,965,927.42 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 952,924.39 | 724,312.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,949,718.51 | 36,690,240.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,493,240.32 | 2,959,695.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,955,979.09 | 11,409,028.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,908,769.72 | 2,592,506.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,033,786.40 | 8,009,167.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,391,775.53 | 24,970,397.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,557,942.98 | 11,719,842.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,936,465.75 | 3,146,883.06 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 24,999,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,936,465.75 | 28,145,883.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,936,465.75 | -28,144,383.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,378,522.77 | -10,424,540.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,748,668.05 | 39,398,131.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,370,145.28 | 28,973,590.31 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
附注事项索引说明：
（二） 财务报表项目附注
无
1、货币资金
| 1、货币资金 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 28,524.62 | 29,669.68 |
| 银行存款 | 209,828,718.45 | 212,985,108.20 |
| 其他货币资金 | 155,627.59 | 151,121.93 |
| 合计 | 210,012,870.66 | 213,165,899.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
注1：其他货币资金期末金额155,627.59元，为本公司存放在支付宝、微信等第三方平台的资金余额。
| 2、应收账款 | ||
| （1）按账龄披露 |
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 3个月以内 | 7,719,196.32 | 4,101,954.87 |
| 3个月-1年 | 1,650,108.77 | 897,893.20 |
| 1年以内小计 | 9,369,305.09 | 4,999,848.07 |
| 1至2年 | 172,475.13 | 228,746.68 |
| 2至3年 | 101,449.61 | 49,011.57 |
| 3至5年 | 185,895.29 | 149,762.94 |
| 5年以上 | 265,463.96 | 230,419.74 |
| 小 计 | 10,094,589.08 | 5,657,789.00 |
| 减：坏账准备 | 544,547.22 | 434,065.10 |
| 合 计 | 9,550,041.86 | 5,223,723.90 |
| （2）按坏账计提方法分类列示 | |||||||||
| 类 别 | 期末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||||||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 10,094,589.08 | 100 | 544,547.22 | 5.39 | 9,550,041.86 | ||||
| 其中：账龄组合 | 10,094,589.08 | 100 | 544,547.22 | 5.39 | 9,550,041.86 | ||||
| 合 计 | 10,094,589.08 | 100 | 544,547.22 | 5.39 | 9,550,041.86 | ||||
| （续） | |||||||||
| 类 别 | 期初余额 | ||||||||
| 账面价值 | |||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||||||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,657,789.00 | 100 | 434,065.10 | 7.67 | 5,223,723.90 | ||||
| 其中：账面组合 | 5,657,789.00 | 100 | 434,065.10 | 7.67 | 5,223,723.90 | ||||
| 合 计 | 5,657,789.00 | 100 | 434,065.10 | 7.67 | 5,223,723.90 | ||||
| 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： | ||||
| 账龄 | ||||
| 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | ||
| 3个月以内 | 7,719,196.32 | |||
| 3个月-1年 | 1,650,108.77 | 82,505.44 | 5 | |
| 1年以内小计 | 9,369,305.09 | 82,505.44 | 1 | |
| 1至2年 | 172,475.13 | 25,871.27 | 15 | |
| 2至3年 | 101,449.61 | 40,579.84 | 40 | |
| 3至5年 | 185,895.29 | 130,126.70 | 70 | |
| 5年以上 | 265,463.96 | 265,463.96 | 100 | |
| 合 计 | 10,094,589.08 | 544,547.22 | 5.39 | |
| （续） |
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 3个月以内 | 4,101,954.87 | ||
| 3个月-1年 | 897,893.20 | 44,894.66 | 5 |
| 1年以内小计 | 4,999,848.07 | 44,894.66 | 0.9 |
| 1至2年 | 228,746.68 | 34,312.00 | 15 |
| 2至3年 | 49,011.57 | 19,604.63 | 40 |
| 3至5年 | 149,762.94 | 104,834.07 | 70 |
| 5年以上 | 230,419.74 | 230,419.74 | 100 |
| 合 计 | 5,657,789.00 | 434,065.10 | 7.67 |
| （3）坏账准备的情况 |
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 434,065.10 | 110,482.12 | 544,547.22 | |||
| 合 计 | 434,065.10 | 110,482.12 | 544,547.22 |
| （4）本期无实际核销的应收账款的情况。 | |||
| （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 | |||
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备 |
| 国家粮食和物资储备局 | 1,018,360.00 | 10.09 | |
| 江西翡俪文德时尚服饰发展有限公司 | 530,309.25 | 5.25 | |
| 赢家时装（赣州）有限公司 | 400,000.00 | 3.96 | |
| 京检颐和（北京）产品质量监督检验检测中心 | 448,281.84 | 4.44 | |
| 上海诺领检测技术有限公司 | 340,269.79 | 3.37 | 17,013.49 |
| 合计 | 2,737,220.88 | 27.12 | 17,013.49 |
注：本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为2737220.88元，占应收账款期末余额合计数的比例为27.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为17013.49元。
| 3、预付款项 | ||||
| （1）预付款项按账龄列示 | ||||
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 1,126,144.59 | 98.29 | 651,088.27 | 95.49 |
| 1至2年 | 603.45 | 0.05 | 16,724.13 | 2.45 |
| 2至3年 | 4,560.00 | 0.40 | 7,633.45 | 1.12 |
| 3年以上 | 14,441.42 | 1.26 | 6,411.42 | 0.94 |
| 合计 | 1,145,749.46 | 100.00 | 681,857.27 | 100.00 |
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况
| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 189,030.97 | 16.50 | —— |
| 广州市众创物联网科技有限公司 | 291,800.00 | 25.47 | —— |
| 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 63,686.12 | 5.56 | —— |
| 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 50,000.00 | 4.36 | —— |
| 北京业程知识产权代理有限公司 | 48,000.00 | 4.19 | —— |
| 合计 | 642,517.09 | 56.08 | —— |
注：本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为642517.09元，占预付账款期末余额合计数的比例为56.08%。
| 4、其他应收款 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,344,833.31 | 900,828.47 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款项 | 1,654,686.92 | 1,260,218.14 |
| 合计 | 2,999,520.23 | 2,161,046.61 |
| （1）应收利息 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,344,833.31 | 892,554.24 |
| 其他 | 8,274.23 | |
| 合计 | 1,344,833.31 | 900,828.47 |
| （2）其他应收款项 | ||
| ①按账龄披露 | ||
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 3个月以内 | 855,231.45 | 211,603.77 |
| 3个月-1年 | 599,423.85 | 428,809.24 |
| 1年以内合计 | 1,454,655.30 | 640,413.01 |
| 1-2年 | 15,700.00 | 257,875.70 |
| 2至3年 | 25,525.00 | 65,663.24 |
| 3至5年 | 105,152.62 | 211,935.19 |
| 5年以上 | 245,273.15 | 275,950.15 |
| 小 计 | 1,846,306.07 | 1,451,837.29 |
| 减：坏账准备 | 191,619.15 | 191,619.15 |
| 合 计 | 1,654,686.92 | 1,260,218.14 |
| ②按款项性质分类情况 | ||
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金组合 | 623,150.32 | 663,078.05 |
| 其他往来款 | 1,223,155.75 | 788,759.24 |
| 小 计 | 1,846,306.07 | 1,451,837.29 |
| 减：坏账准备 | 191,619.15 | 191,619.15 |
| 合 计 | 1,654,686.92 | 1,260,218.14 |
| ③坏账准备计提情况 | ||||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初余额 | 191,619.15 | 191,619.15 | ||
| 期初余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 191,619.15 | 191,619.15 |
| ④坏账准备的情况 | ||||||
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收坏账准备 | 191,619.15 | 191,619.15 | ||||
| 合 计 | 191,619.15 | 191,619.15 |
⑤本期无实际核销的其他应收款情况。
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 浙江佑天元包装机械制造有限公司 | 待摊销房租 | 445,421.43 | 3个月-1年 | 13.96 | |
| 中纺院（浙江）技术研究院有限公司 | 待摊销房租 | 131,502.42 | 3个月-1年 | 4.12 | |
| 上海海诚投资有限公司 | 押金 | 62,100.00 | 2-3年 | 1.95 | |
| 中科高盛咨询集团有限公司 | 押金 | 50,000.00 | 3个月以内 | 1.57 | |
| 北京市京发招标有限公司 | 押金 | 14,500.00 | 3个月-1年 | 0.45 | |
| 合 计 | 703,523.85 | 22.05 |
5、存货
| （1）存货的分类 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |||
| 库存商品 | 1,076,197.81 | 1,076,197.81 | 818,246.09 | 818,246.09 | ||||
| 合计 | 1,076,197.81 | 1,076,197.81 | 818,246.09 | 818,246.09 | ||||
| 6、其他流动资产 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 10,758.92 | 13,581.48 |
| 预缴税金 | ||
| 合计 | 10,758.92 | 13,581.48 |
| 7、固定资产 | ||
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| 固定资产 | 38,326,697.23 | 36,607,375.86 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 38,326,697.23 | 36,607,375.86 |
| （1）固定资产情况 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、账面原值合计： | 78,269,189.68 | 5,537,219.72 | 83,806,409.40 | |
| 机器设备 | 68,884,684.19 | 2,554,926.06 | 71,439,610.25 | |
| 运输工具 | 2,680,742.35 | 2,680,742.35 | ||
| 电子设备 | 2,954,969.17 | 894,702.48 | 3,849,671.65 | |
| 办公设备 | 1,556,739.69 | 1,556,739.69 | ||
| 其他 | 2,192,054.28 | 2,087,591.18 | 4,279,645.46 | |
| 二、累计折旧合计： | 41,661,813.82 | 3,817,898.35 | 45,479,712.17 | |
| 机器设备 | 35,831,651.39 | 2,671,510.25 | 38,503,161.64 | |
| 运输工具 | 1,723,393.38 | 193,545.08 | 1,916,938.46 | |
| 电子设备 | 2,169,538.30 | 329,405.46 | 2,498,943.76 | |
| 办公设备 | 880,232.27 | 225,502.47 | 1,105,734.74 | |
| 其他 | 1,056,998.48 | 397,935.08 | 1,454,933.56 | |
| 三、固定资产账面净值合计 | 36,607,375.86 | —— | —— | 38,326,697.23 |
| 机器设备 | 33,053,032.80 | 32,936,448.61 | ||
| 运输工具 | 957,348.97 | 763,803.89 | ||
| 电子设备 | 785,430.87 | 1,350,727.89 | ||
| 办公设备 | 676,507.42 | 451,004.95 | ||
| 其他 | 1,135,055.80 | 2,824,711.90 | ||
| 四、减值准备合计 | —— | —— | ||
| 机器设备 | ||||
| 运输工具 | ||||
| 电子设备 | ||||
| 办公设备 |
| 其他 | ||||
| 五、固定资产账面价值合计 | 36,607,375.86 | 38,326,697.23 | ||
| 机器设备 | 33,053,032.80 | 32,936,448.61 | ||
| 运输工具 | 957,348.97 | 763,803.89 | ||
| 电子设备 | 785,430.87 | 1,350,727.89 | ||
| 办公设备 | 676,507.42 | 451,004.95 | ||
| 其他 | 1,135,055.80 | —— | —— | 2,824,711.90 |
| 8、在建工程 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 57,522.12 | |
| 工程物资 | ||
| 合计 | —— | 57,522.12 |
| （1） 在建工程 | ||||||
| ①在建工程情况 | ||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在安装设备 | 57,522.12 | 57,522.12 | ||||
| 尚无法使用车辆-购车未上牌照1 | ||||||
| 尚无法使用车辆-购车未上牌照2 | ||||||
| 合计 | —— | 57,522.12 | 57,522.12 | |||
| ②重要在建工程项目本期变动情况 | |||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 资金来源 |
| 在安装设备 | 1,000,000.00 | 57,522.12 | 57,522.12 | 自有资金 | |||
| 尚无法使用车辆-购车未上牌照1 | 自有资金 | ||||||
| 尚无法使用车辆-购车未上牌照2 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 57,522.12 | 0.00 | 57,522.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）无形资产情况 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
| 一、原价合计 | 4,099,564.06 | 186,704.79 | 4,286,268.85 | ||
| 其中：软件 | 4,033,102.21 | 186,704.79 | 4,219,807.00 | ||
| 其他 | 66,461.85 | 66,461.85 | |||
| 二、累计摊销合计 | 2,873,924.99 | 199,691.53 | 3,073,616.52 | ||
| 其中：软件 | 2,871,995.81 | 196,386.55 | 3,068,382.36 | ||
| 其他 | 1,929.18 | 3,304.98 | 5,234.16 | ||
| 三、无形资产减值准备金额合计 | |||||
| 其中：软件 | |||||
| 其他 | |||||
| 四、账面价值合计 | 1,225,639.07 | 1,212,652.33 | |||
| 其中：软件 | 1,161,106.40 | 1,151,424.64 | |||
| 其他 | 64,532.67 | —— | —— | 61,227.69 | |
| 10、长期待摊费用 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 655,796.18 | 82,358.76 | 573,437.42 | ||
| 工程设施费 | 427,324.91 | 86,752.98 | 340,571.93 | ||
| 其他 | 551,264.20 | 60,979.80 | 490,284.40 | ||
| 合计 | 1,634,385.29 | 230,091.54 | 1,404,293.75 |
11、递延所得税资产和递延所得税负债
| （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | |
| 一、递延所得税资产 | 111,162.48 | 741,083.20 | 93,775.95 | 624,955.65 |
| 资产减值准备 | 111,162.48 | 741,083.20 | 93,775.95 | 624,955.65 |
| 12、其他非流动资产 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备、工程款 | 5,629,478.01 | 375,000.00 |
| 合计 | 5,629,478.01 | 375,000.00 |
13、应付账款
| 应付账款列示 | ||
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,208,855.04 | 2,440,990.13 |
| 1—2年（含2年） | 0.00 | 4,466.85 |
| 2—3年（含3年） | 3,956.83 | 100,953.60 |
| 3年以上 | 14,715.07 | 13,554.09 |
| 合计 | 1,227,526.94 | 2,559,964.67 |
| 14、合同负债 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收检测服务费 | 3,822,325.79 | 3,757,447.91 |
| 合计 | 3,822,325.79 | 3,757,447.91 |
15、应付职工薪酬
| （1）应付职工薪酬列示 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,985,583.65 | 31,219,497.87 | 28,862,648.75 | 7,342,432.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,489.24 | 1,945,561.11 | 1,945,561.11 | 4,489.24 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 五、其他 | ||||
| 合计 | 4,990,072.89 | 7,346,922.01 |
| （2）短期薪酬列示 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,785,195.02 | 23,269,858.33 | 20,827,325.32 | 5,227,728.03 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 1,079,635.65 | 1,079,635.65 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 87,581.74 | 1,233,614.17 | 1,314,259.32 | 6,936.59 |
| 其中：医疗保险费 | 86,975.93 | 1,184,317.80 | 1,264,980.39 | 6,313.34 |
| 工伤保险费 | 170.01 | 31,883.73 | 31,883.73 | 170.01 |
| 生育保险费 | 435.80 | 17,412.64 | 17,395.20 | 453.24 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、住房公积金 | 0.00 | 1,795,081.00 | 1,795,081.00 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,008,227.89 | 502,901.28 | 407,361.02 | 2,103,768.15 |
| 六、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、其他短期薪酬 | 104,579.00 | 3,338,407.44 | 3,438,986.44 | 4,000.00 |
| 合计 | 4,985,583.65 | 31,219,497.87 | 28,862,648.75 | 7,342,432.77 |
| （3）设定提存计划列示 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、基本养老保险 | 3,812.88 | 1,873,992.46 | 1,873,992.46 | 3,812.88 |
| 二、失业保险费 | 676.36 | 71,568.65 | 71,568.65 | 676.36 |
| 三、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 4,489.24 | 1,945,561.11 | 1,945,561.11 | 4,489.24 |
| 16、应交税费 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 376,049.98 | 575,913.47 |
| 企业所得税 | 1,090,314.69 | 1,958,281.56 |
| 个人所得税 | 191,024.52 | 687,679.78 |
| 城市维护建设税 | 39,189.82 | 61,194.69 |
| 教育费附加 | 16,839.50 | 26,646.78 |
| 地方教育费附加 | 11,226.31 | 17,764.51 |
| 其他 | 879.79 | 2,111.25 |
| 合计 | 1,725,524.61 | 3,329,592.04 |
注：其他税费主要为车船税、印花税。
| 17、其他应付款 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款项 | 2,529,382.15 | 8,142,532.92 |
| 合计 | 2,529,382.15 | 8,142,532.92 |
（1）其他应付款项
| 按款项性质列示 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金、押金 | 0.00 | 15,700.00 |
| 代收代付款 | 295,066.30 | 584,336.98 |
| 党建工作经费 | 1,064,518.15 | 1,064,518.15 |
| 其他往来款 | 1,169,797.70 | 6,477,977.79 |
| 合计 | 2,529,382.15 | 8,142,532.92 |
| 18、其他流动负债 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 225,446.87 | |
| 合 计 | —— | 225,446.87 |
| 19、递延收益 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 政府补助 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | ||
| 合计 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
| 其中：涉及政府补助的项目 |
| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 本期返还金额 | 其他变动 | 期末余额 |
| 2019-国家标准制修订专项经费 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | ||||
| 标准补助协议字〔2020〕25号-2020年北京市技术标准制修订补助项目经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 疫情防控用可重复使用织物标准研究（课题编号：2020YFF0217902） | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||
| 疫情防控用纺织品抗病毒检测技术研究（课题编号：2020YFF0217904） | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
| 疫情防空用纺织品质量基础设施服务体系研究 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||
| 合计 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
| 20、股本 |
| 投资者名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 投资金额 | 所占比例（%） | 投资金额 | 所占比例（%） | |||
| 合计 | 75,512,644.00 | 100.00 | 75,512,644.00 | 100.00 | ||
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 54,000,000.00 | 71.51 | 54,000,000.00 | 71.51 | ||
| 中纺院（天津）科技发展有限公司 | 6,000,000.00 | 7.95 | 6,000,000.00 | 7.95 | ||
| 深圳市爱心培实业发展有限公司 | 7,757,403.00 | 10.27 | 5,000.00 | 7,752,403.00 | 10.27 | |
| 中纺院（浙江）技术研究院有限公司 | 679,271.00 | 0.90 | 679,271.00 | 0.90 | ||
| 海西纺织新材料工业技术晋江研究院 | 266,970.00 | 0.35 | 266,970.00 | 0.35 | ||
| 上海诺领检测技术服务有限公司 | 2,400,000.00 | 3.18 | 2,400,000.00 | 3.18 | ||
| 核心员工91名 | 4,409,000.00 | 5.84 | 4,409,000.00 | 5.84 | ||
| 其他散户 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 21、资本公积 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 38,538,742.58 | 38,538,742.58 | ||
| 合计 | 38,538,742.58 | 38,538,742.58 | ||
| 22、盈余公积 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积金 | 9,337,196.23 | 9,337,196.23 | ||
| 合计 | 9,337,196.23 | 9,337,196.23 |
| 23、未分配利润 | |||||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | |||||
| 调整前上期期末未分配利润 | 94,515,426.49 | 60,061,437.59 | |||||
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 493,316.00 | |||||
| 调整后期初未分配利润 | 94,515,426.49 | 60,554,753.59 | |||||
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 15,084,535.91 | 36,934,136.78 | |||||
| 减：提取盈余公积数 | 0.00 | 2,973,463.88 | |||||
| 提取一般风险准备 | |||||||
| 应付普通股股利 | |||||||
| 转增资本 | |||||||
| 其他减少 | |||||||
| 期末未分配利润 | 109,599,962.40 | 94,515,426.49 | |||||
| 24、营业收入、营业成本 | |||||||
| 项目 | |||||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||||
| 检测服务 | 75,103,601.60 | 36,690,174.13 | 56,139,472.58 | 29,100,868.92 | |||
| 销售服务 | 1,875,406.25 | 1,065,137.38 | 1,350,556.47 | 718,582.58 | |||
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 888.50 | ||||
| 合计 | 76,979,007.85 | 37,755,311.51 | 57,490,917.55 | 29,819,451.50 | |||
| 25、税金及附加 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 140,193.17 | 164,636.12 |
| 教育费附加 | 100,875.14 | 117,596.25 |
| 车船使用税 | 1,420.00 | 1,060.00 |
| 印花税 | 21,870.70 | 5,375.84 |
| 合 计 | 264,359.01 | 288,668.21 |
| 26、销售费用 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售人员薪酬 | 4,699,265.30 | 3,419,876.18 |
| 运输费 | 146,784.84 | 89,057.72 |
| 差旅费 | 212,728.85 | 96,551.57 |
| 业务招待费 | 319,657.05 | 79,460.26 |
| 租赁费 | 189,080.29 | 173,180.16 |
| 广告费 | 407,768.64 | 0.00 |
| 交通费 | 33,399.04 | 68,939.02 |
| 咨询费 | 984,133.76 | 0.00 |
| 办公费 | 76,358.27 | 127,699.80 |
| 邮电费 | 50,177.26 | 45,517.78 |
| 其他 | 558,674.93 | 817,128.93 |
| 合 计 | 7,678,028.23 | 4,917,411.42 |
| 27、管理费用 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,058,708.67 | 4,076,211.29 |
| 折旧费 | 173,298.03 | 166,551.22 |
| 无形资产摊销 | 199,691.53 | 234,141.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 181,456.08 | 113,386.08 |
| 财产保险费 | 12,956.55 | 17,674.68 |
| 业务招待费 | 194,404.26 | 108,589.16 |
| 交通费 | 36,359.03 | 68,117.63 |
| 差旅费 | 122,078.33 | 48,951.04 |
| 办公费 | 300,639.72 | 275,891.48 |
| 水电费 | 16,713.59 | 5,900.98 |
| 修理费 | 154,059.36 | 54,575.62 |
| 租赁及物业费 | 623,544.19 | 524,875.63 |
| 咨询费 | 321,327.85 | 631,350.64 |
| 审计费 | 28,679.24 | 240,528.67 |
| 党建经费 | 73,268.24 | 30,541.65 |
| 其他 | 1,057,664.19 | 781,004.35 |
| 合计 | 9,554,848.86 | 7,378,291.50 |
| 28、研发费用 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,766,543.84 | 2,903,237.98 |
| 固定资产折旧 | 632,855.88 | 632,722.35 |
| 材料费 | 1,137,388.04 | 325,254.02 |
| 水电气费及燃料 | 193,584.04 | 2,307.90 |
| 差旅费 | 145,465.60 | 5,805.00 |
| 测试化验及加工费 | 267,125.42 | 27,482.15 |
| 修理费 | 133,888.21 | 4,854.37 |
| 会议费 | 4,682.87 | 4,682.87 |
| 其他 | 290,939.59 | 34,599.39 |
| 合计 | 6,572,473.49 | 3,940,946.03 |
| 29、财务费用 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | 1,372,456.25 | 1,077,433.95 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 23,554.05 | 21,600.97 |
| 合计 | (1,348,902.20) | (1,055,832.98) |
| 30、其他收益 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 900,000.00 | 973,626.48 |
| 稳岗补贴 | 40,775.00 | |
| 个税手续费返还 | 939.31 | |
| 失业保险返还 | ||
| 增值税增加计税抵扣额 | 195,095.19 | 73,925.36 |
| 合计 | 1,136,809.50 | 1,047,551.84 |
| 31、信用减值损失 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 110,482.12 | —— |
| 合计 | 110,482.12 | —— |
| 32、资产处置收益 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
| 处置固定资产处置收益 | 0.00 | 8,309.03 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 8,309.03 | 0.00 |
| 33、营业外收入 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 9,430.84 | ||
| 其他 | 53,600.24 | 53,600.24 | |
| 合计 | 53,600.24 | 9,430.84 | 53,600.24 |
| 34、营业外支出 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 8,720.63 | ||
| 赔偿金、违约金、罚款支出 | 1,798.90 | 46,921.81 | 1,798.90 |
| 合计 | 1,798.90 | 55,642.44 | 1,798.90 |
35、所得税费用
| （1）所得税费用表 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,823,659.11 | 1,898,559.14 |
| 递延所得税费用 | (17,386.53) | |
| 合计 | 1,806,272.58 | 1,898,559.14 |
| （2）会计利润与所得税费用调整过程 | |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 17,581,017.67 |
| 按适定/适用税率计算的所得税费用 | 2,637,152.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | (45,392.37) |
| 调整以前期间所得税的影响 | (785,487.70) |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | |
| 所得税费用 | 1,806,272.58 |
36、现金流量表项目
| （1）收到其他与经营活动有关的现金 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 941,885.37 | 983,948.97 |
| 利息收入 | 968,499.40 | 558,274.39 |
| 押金归还 | 42,650.00 | 127,100.00 |
| 其他往来款 | 2,758,398.57 | 143,549.43 |
| 合 计 | 4,711,433.34 | 1,812,872.79 |
| （2） 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用、管理费用等 | 6,877,446.87 | 4,861,754.99 |
| 房租水电、实验室消耗等 | 8,853,656.00 | 6,070,099.59 |
| 押金保证金 | 352,060.32 | |
| 赔偿金、违约金及罚款 | 1,798.90 | |
| 手续费 | 23,554.05 | 21,056.31 |
| 合 计 | 15,756,455.82 | 11,304,971.21 |
| （3）收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回定期存款 | ||
| 定期存款收益 | ||
| 合 计 | ||
| （4）支付其他与投资活动有关的现金 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款 | 27,500,000.00 | 24,999,000.00 |
| 合 计 | 27,500,000.00 | 24,999,000.00 |
| （5） 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国纺织科学研究院有限公司防疫专项资金 | 11,000,000.00 | |
| 合 计 | 11,000,000.00 |
| （6）支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国纺织科学研究院有限公司防疫专项资金 | 6,000,000.00 | |
| 合 计 | 6,000,000.00 |
37、现金流量表补充资料
| （1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况 | ||
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 15,774,745.09 | 11,313,072.00 |
| 加：资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（新金融工具准则适用） | (110,482.12) | 0.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,054,352.41 | 3,192,333.37 |
| 使用权资产折旧（新租赁准则适用） | ||
| 无形资产摊销 | 199,691.53 | 234,141.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 230,091.54 | 233,116.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | (8,309.03) | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | (9,430.84) | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | (1,393,456.25) | (1,077,433.95) |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | (17,386.53) | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | (257,951.72) | 314,235.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | (5,623,255.67) | (7,273,543.23) |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 586,616.32 | 6,437,820.14 |
| 其他 | 0.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,442,964.60 | 13,356,002.55 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | 0.00 | |
| 债务转为资本 | 0.00 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | 0.00 | |
| 现金的期末余额 | 48,511,870.66 | 60,142,423.93 |
| 减：现金的期初余额 | 79,164,899.81 | 70,514,539.54 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | (30,653,029.15) | (10,372,115.61) |
| （2）现金和现金等价物的构成 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 48,511,870.66 | 79,164,899.81 |
| 其中：库存现金 | 28,524.62 | 29,669.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 48,328,718.45 | 78,984,108.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 154,627.59 | 151,121.93 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 48,511,870.66 | 79,164,899.81 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
38、所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 161,500,000.00 | 不可随时赎回的定期存款 |
| 货币资金 | 1,000.00 | 支付宝账户保证金 |
| 合计 | 161,501,000.00 |
| 39、外币货币性项目 | |||
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：欧元 | 103,264.68 | 7.82 | 807,065.11 |
| 40、政府补助 |
| 项目 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 行业标准制修订奖励经费 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 质量奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 人才补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 深圳市盐田区人力资源2020年企业员工岗前培训补贴款 | 1,600.00 | 其他收益 | 1,600.00 |
| 深圳市盐田区人力资源局企业招用高校招用补贴 | 16,000.00 | 其他收益 | 16,000.00 |
| 深圳市盐田区人力资源局2020年企业员工迁岗培训补贴款 | 23,175.00 | 其他收益 | 23,175.00 |
| 个税手续费返还 | 939.31 | 其他收益 | 939.31 |
| 增值税加计抵减 | 195,095.19 | 其他收益 | 195,095.19 |
| 合计 | 1,136,809.50 | 1,136,809.50 |
(三) 或有事项
截至2021年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
| (四) 资产负债表日后事项 | |||
| 本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 | |||
| （五）关联方关系及其交易 | |||
1、本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本企业的持股比例（%） | 母公司对本企业的表决权比例（%） |
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 北京 | 针织品、纺织品、科研制造及管理等 | 70,010.00 | 80.36 | 80.36 |
注：母公司通过子公司间接持有本公司8.85%股权，合计持有本公司80.36%股权。
2、本公司的子企业情况
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江中纺标检验有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 质检技术服务 | 50.00 | 0.00 | 新设或投资 |
| 中纺标（深圳）检测有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 质检技术服务 | 100.00 | 0.00 | 新设或投资 |
| 晋江中纺标检测有限公司 | 福建晋江 | 福建晋江 | 质检技术服务 | 100.00 | 0.00 | 新设或投资 |
| 绍兴科泰斯纺织品检验有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 质检技术服务 | 30.00 | 0.00 | 同一控制下企业合并 |
3、 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 母公司 |
| 北京中纺化工股份有限公司 | 同一母公司 |
| 东莞市中纺化工有限公司 | 同一母公司 |
| 东纶科技实业有限公司 | 同一母公司 |
| 凯泰特种纤维科技有限公司 | 同一母公司 |
| 绍兴中纺化工有限公司 | 同一母公司 |
| 中纺院（天津）科技发展有限公司 | 同一母公司 |
| 中纺院（天津）滤料技术检测有限公司 | 同一母公司 |
| 中纺院（浙江）技术研究院有限公司 | 同一母公司 |
| 通用技术集团财务有限责任公司 | 同一最终控制方 |
4、关联方交易情况
（1）存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（2）采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | 上期金额 |
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 设备及房屋租赁 | 市场价 | 3,748,761.66 | 3,596,699.40 |
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 水电费等 | 市场价 | 377,542.37 | 282,268.19 |
| 中纺院（浙江）技术研究院有限公司 | 房屋租赁 | 市场价 | 450,895.48 | |
| 中纺院（浙江）技术研究院有限公司 | 水电费等 | 市场价 | 194,962.55 |
| （3）出售商品/提供劳务情况 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | 上期金额 |
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 检测服务 | 市场价 | 50,623.02 | 15,211.00 |
| 东莞市中纺化工有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,363.21 | |
| 北京中丽制机工程技术有限公司 | 检测服务 | 市场价 | 2,800.00 | |
| 东纶科技实业有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 18,308.97 | |
| 中纺新材料科技有限公司 | 检测服务 | 市场价 | 14,213.50 | 2,094.34 |
| 绍兴中纺化工有限公司 | 检测服务 | 市场价 | 3,570.73 | |
| 中纺院（天津）科技发展有限公司 | 检测服务 | 市场价 | 3,783.02 | |
| 中纺院绿色纤维股份公司 | 检测服务 | 市场价 | 12,104.40 | |
| 中纺院（浙江）技术研究院有限公司 | 检测服务 | 市场价 | 23,100.00 | 1,526.68 |
| 凯泰特种纤维科技有限公司 | 检测服务 | 市场价 | 1,367.93 | 17,640.00 |
| 中纺院（天津）滤料技术检测有限公司 | 检测服务 | 市场价 | 945.00 |
（4）关联方租赁
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 |
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 办公场地 | 2020/1/1 | 2023/6/30 | 市场价 |
（5）关联方应收、应付款项
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | 条款和条件 |
| 项目名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收利息 | ||||||
| 通用技术集团财务有限责任公司 | 1,177,658.31 | 607,884.83 |
（六） 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
| （1）按账龄披露 | ||
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 3个月以内 | 3,951,252.02 | 3,477,655.75 |
| 3个月-1年 | 994,976.27 | 131,830.00 |
| 1年以内小计 | 4,946,228.29 | 3,609,485.75 |
| 1至2年 | 40.00 | 55,402.45 |
| 2至3年 | 78,308.61 | 25,044.57 |
| 3至5年 | 42,673.50 | 7,377.15 |
| 5年以上 | 232,376.24 | 197,332.02 |
| 小计 | 5,299,626.64 | 3,894,641.94 |
| 减：坏账准备 | 343,325.95 | 227,415.73 |
| 合计 | 4,956,300.69 | 3,667,226.21 |
（2）按坏账计提方法分类列示
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,299,626.64 | 100.00 | 343,325.95 | 6.48 | 4,956,300.69 |
| 其中：账龄组合 | 5,299,626.64 | 100.00 | 343,325.95 | 6.48 | 4,956,300.69 |
| 合 计 | 5,299,626.64 | 100.00 | 343,325.95 | 6.48 | 4,956,300.69 |
| （续） | |||||||
| 类 别 | 期初余额 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,894,641.94 | 100.00 | 227,415.73 | 5.84 | 3,667,226.21 | ||
| 其中：账龄组合 | 3,894,641.94 | 100.00 | 227,415.73 | 5.84 | 3,667,226.21 | ||
| 合 计 | 3,894,641.94 | 100.00 | 227,415.73 | 5.84 | 3,667,226.21 | ||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 3个月以内 | 3,951,252.02 | ||
| 3个月-1年 | 994,976.27 | 49,748.81 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 4,946,228.29 | 49,748.81 | |
| 1至2年 | 40.00 | 6.00 | 15.00 |
| 2至3年 | 78,308.61 | 31,323.44 | 40.00 |
| 3至5年 | 42,673.50 | 29,871.46 | 70.00 |
| 5年以上 | 232,376.24 | 232,376.24 | 100.00 |
| 合 计 | 5,299,626.64 | 343,325.95 | |
| （续） | |||
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 3个月以内 | 3,477,655.75 | ||
| 3个月-1年 | 131,830.00 | 6,591.50 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 3,609,485.75 | 6,591.50 | |
| 1至2年 | 55,402.45 | 8,310.37 | 15.00 |
| 2至3年 | 25,044.57 | 10,017.83 | 40.00 |
| 3至5年 | 7,377.15 | 5,164.01 | 70.00 |
| 5年以上 | 197,332.02 | 197,332.02 | 100.00 |
| 合 计 | 3,894,641.94 | 227,415.73 |
（2）坏账准备的情况
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 227,415.73 | 115,910.22 | 343,325.95 | |||
| 合 计 | 227,415.73 | 115,910.22 | 343,325.95 | |||
（3）本期无实际核销的应收账款的情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备 |
| 国家粮食和物资储备局 | 1,018,360.00 | 19.22 | |
| 上海诺领检测技术服务有限公司 | 546,574.82 | 10.31 | 17,013.49 |
| 京检颐和（北京）产品质量监督检验检测中心 | 448,281.84 | 8.46 | |
| 军需能源质量监督总站 | 233,510.00 | 4.41 | 11,675.50 |
| 艾高（中国）户外体育用品有限公司 | 180,786.18 | 3.41 | |
| 合计 | 2,427,512.84 | 45.81 | 28,688.99 |
注：本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为2427512.84元，占应收账款期末余额合计数的比例为45.81%.
2、其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,177,658.31 | 792,162.66 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款项 | 96,901.83 | 447,116.11 |
| 合计 | 1,274,560.14 | 1,239,278.77 |
| （1）应收利息 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,177,658.31 | 789,233.40 |
| 其他 | 2,929.26 | |
| 合计 | 1,177,658.31 | 792,162.66 |
（2）其他应收款项
| ①按账龄披露 | ||
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 3个月以内 | 58,347.83 | 19,089.00 |
| 3个月-1年 | 22,500.00 | 323,200.92 |
| 1年以内合计 | 80,847.83 | 342,289.92 |
| 1至2年 | 5,000.00 | 88,772.19 |
| 2至3年 | 0.00 | 1,000.00 |
| 3至5年 | 1,000.00 | |
| 5年以上 | 201,673.15 | 206,673.15 |
| 小计 | 288,520.98 | 638,735.26 |
| 减：坏账准备 | 191,619.15 | 191,619.15 |
| 合计 | 96,901.83 | 447,116.11 |
| ②按款项性质分类情况 | ||
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金组合 | 85,804.00 | 116,054.00 |
| 其他往来款 | 202,716.98 | 522,681.26 |
| 小 计 | 288,520.98 | 638,735.26 |
| 减：坏账准备 | 191,619.15 | 191,619.15 |
| 合 计 | 96,901.83 | 447,116.11 |
| ③坏账准备计提情况 | ||||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初余额 | 191,619.15 | 191,619.15 | ||
| 期初余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | (191,619.15) | 191,619.15 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 191,619.15 | 191,619.15 |
④坏账准备的情况
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收坏账准备 | 191,619.15 | 191,619.15 | ||||
| 合 计 | 191,619.15 | 191,619.15 | ||||
⑤本期无实际核销的其他应收款情况。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
| 员工欠款 | 往来款 | 191,619.15 | 5年以上 | 15.03 |
| 中科高盛咨询集团有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 3个月以内 | 3.92 | 191,619.15 |
| 北京市京发招标有限公司 | 保证金 | 14,500.00 | 3个月-1年 | 1.14 | |
| 中纺机电研究所 | 押金 | 9,954.00 | 5年以上 | 0.78 | |
| 北京中天置地房地产经纪有限公司 | 押金 | 4,700.00 | 5年以上 | 0.37 | |
| 合 计 | —— | 270,773.15 | —— | 21.24 | 191,619.15 |
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 对子公司投资 | 42,446,441.74 | 42,446,441.74 | ||
| 小计 | 42,446,441.74 | 42,446,441.74 | ||
| 减：长期股权投资减值准备 | ||||
| 合计 | 42,446,441.74 | 42,446,441.74 |
4、营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 1．主营业务小计 | ||||
| 检测服务 | 40,459,734.30 | 18,324,455.02 | 33,518,253.94 | 15,566,476.10 |
| 销售服务 | 1,875,406.25 | 1,065,137.38 | 1,350,556.47 | 718,582.58 |
| 合计 | 42,335,140.55 | 19,389,592.40 | 34,868,810.41 | 16,285,058.68 |
（七） 补充资料
1、本期经常性损益明细表
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,136,809.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,801.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | 1,188,610.84 | |
| 所得税影响额 | 178,291.63 | |
| 扣除所得税后的金额 | 1,010,319.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 77,428.09 | |
| 合 计 | 932,891.12 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 | |
| 收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.07 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 0.07 | 0.19 | 0.19 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：