重庆三峡油漆股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张伟林、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)郭志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“ 十、公司面临的风险和应对措施”部分，对可能面临的风险进行了详细描述，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 26
第五节 环境和社会责任 ...... 28
第六节 重要事项 ...... 36
第七节 股份变动及股东情况 ...... 50
第八节 优先股相关情况 ...... 54
第九节 债券相关情况 ...... 55
第十节 财务报告 ...... 56
备查文件目录
包括下列文件：
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、载有公司法定代表人签名并加盖公司董事会章的2021年半年度报告全文及摘要的原件；
3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件存放地：公司证券管理部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、渝三峡 | 指 | 重庆三峡油漆股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证劵监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证劵交易所 |
| 化医集团 | 指 | 重庆化医控股（集团）公司 |
| 生材集团 | 指 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 |
| 成都渝三峡 | 指 | 成都渝三峡油漆有限公司 |
| 新疆渝三峡 | 指 | 新疆渝三峡涂料化工有限公司 |
| 四川渝三峡 | 指 | 四川渝三峡新材料有限公司 |
| 四川销售公司 | 指 | 四川渝三峡涂料销售有限公司 |
| 化工公司 | 指 | 重庆渝三峡化工有限公司 |
| 重庆关西 | 指 | 重庆关西涂料有限公司 |
| 北陆药业 | 指 | 北京北陆药业股份有限公司 |
| 新疆信汇峡 | 指 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 |
| 嘉兴化医 | 指 | 嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 财务公司 | 指 | 重庆化医控股集团财务有限公司 |
| 小贷公司 | 指 | 重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 渝三峡A | 股票代码 | 000565 |
| 变更后的股票简称（如有） | 深圳证券交易所 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 重庆三峡油漆股份有限公司 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Chongqing Sanxia Paints Co.，Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Chqsxp | ||
| 公司的法定代表人 | 张伟林 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 蒋伟 |
| 联系地址 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼 |
| 电话 | 023-61525006 |
| 传真 | 023-61525007 |
| 电子信箱 | sxyljw@sina.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 235,059,504.86 | 190,230,422.57 | 23.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,969,844.67 | 21,016,261.93 | 128.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,231,127.62 | 18,281,568.77 | 125.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,681,430.92 | 30,432,634.11 | -38.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.05 | 120.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.05 | 120.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.93% | 1.84% | 2.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,590,587,179.64 | 1,588,552,954.33 | 0.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,238,687,623.99 | 1,195,776,999.79 | 3.59% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -491,470.64 | 主要是报告期公司设备升级改造，原设备的报废损失。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,004,685.55 | 主要是报告期公司对新疆信汇峡提供财务资助收取的利息。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,158,808.20 | 主要是报告期公司持有北陆药业可转债公允价值变动损益及出售北陆药业可转债确认的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 257,095.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,190,401.64 | |
| 合计 | 6,738,717.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
2021年上半年，面对复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，就业物价总体稳定，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。总的来看，上半年国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。但也要看到，全球疫情持续演变，外部不稳定不确定因素较多；国内经济恢复不均衡，巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。
（一）报告期公司经营管理工作情况
化工行业产能过剩、竞争加剧，产品市场需求不足，环保督查以及地方安全和环保监管趋严，安全与环保投入不断加大，同行业产能和价格竞争压力仍然较大，行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。化工行业的产能过剩、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻，加剧了油漆涂料市场竞争、影响对油漆涂料的市场需求。油漆涂料行业市场环境严峻，公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全环保压力持续加大等多重风险和挑战。面对疫情冲击、市场低迷、竞争加剧等多重困难挑战，在公司党委和董事会的领导下，公司管理层带领全体员工，以新发展理念为统领，以改革创新为动力，着力“拓市场、强管理、调结构、增效益”，充分挖掘增长潜力。面对严峻挑战，公司坚持以市场需求为导向，优化品种结构，以增加效益和提高产品质量为重点，把生产向高质高效推进，同时加大了产品研发创新力度，提高公司竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划，以产品创新、技术创新为目标，以提升公司内在价值为中心，以改革创新为动力，以高质量发展为主攻方向，统筹生产经营，坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路，不断强化市场建设，强化市场营销，加快科研开发，加强原材料节约代用，强化内部管理和资金管控，加强管理创新，紧抓安全生产，努力提高企业发展质量。公司管理层适时调整经营策略，攻坚克难，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领企业高质量发展，扎实推进供给侧结构性改革，加快创新驱动促转型，着力提质降本增效益，保持了公司生产经营平稳运行。目前我公司石墨烯防腐涂料已基本定型，其中主要产品目前已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装上，我们还将陆续开发更多适用于各种细分市场的石墨烯防腐涂料相关产品，以及相对应的水性化产品，加快推广应用到市场中。报告期内，公司业务开展稳步有序,实现营业收入2.35亿元，同比增长23.57%；营业成本为1.61亿元，同比增加25.74%；实现归属于上市公司股东的净利润4,796.98万元，同比增加128.25%，变动的主要原因是报告期参股公司新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目正式投入生产，公司确认投资收益2,185万元（去年同期投资收益为-148万元），以及报告期公司出售北陆药业可转债影响净利润增加433万元。报告期末，公司总资产159,059万元，较期初增加0.13%，归属于上市公司股东的净资产123,869万元，较期初增加
3.59%。
（二）报告期主要业务、主要产品及其用途
公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌油漆涂料，常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆系列产品，广泛应用于桥梁隧道、石油化工、航空航天、核电风电、国防军工、铁路、船舶、汽车摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域及国家重点工程。
（三）经营模式
1、采购模式
控制采购成本，准确分析预测原材料行情，实行“超常规、差异化”采购策略，坚持大宗原材料低位大
量采购，避免高价采购、刚需采购。
2、生产模式
公司生产按照“以销定产”的原则，结合库存情况，及时准确下达生产计划，精心组织生产，生产过程管控严格，工艺纪律管理严明，设备管理精细化，强化设备预防预见性维护，提高设备运行质量，稳定提升产品质量。
3、销售模式
客户按经销商和直销模式划分，市场按区域和行业划分，并构建新型团队销售模式，结合不同团队的特点、优势，针对性地制定营销方案。结合市场情况，重新划分区域职能，重组区域销售分公司，推行区域经理负责制。
（四）行业发展情况及市场地位
近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能，加剧了油漆行业的竞争，随着未来市场竞争的加剧，很可能会限制公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。市场预计油性涂料将会在未来几年内受到国家政策限制，公司将聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，从而引领行业发展和市场的导向；公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势，增强公司产品的竞争力。公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准，公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车领域，其技术水平处于国内领先。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”，成为了中国核工业集团合格供应商，打破了国际知名品牌的垄断，为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中建钢构等单位的合格供应商，公司是中国船舶集团有限公司金牌供应商（2020年度）。公司重防腐涂料系列在国内影响力名列前茅，屡次打破国际知名品牌的垄断，在军工相关工程中成功应用，为天宫一号目标飞行器、神舟九号飞船及长征二号F运载火箭配套，受到国家航天科工集团的表彰。经过多年的潜心耕耘，“三峡”牌油漆涂料已发展成为享誉西南直至全国的著名涂料品牌，获得了“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌”等荣誉。公司先后被评为“中国涂料行业十大创新企业”、“中国涂料工业百年百强企业”、“中国涂料工业百年影响力企业”、“中国石油和化工行业供应链管理十佳企业”、“全国工业品牌培育示范企业”、“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”、“重庆企业100强”、“重庆制造企业100强”。
（五）主要业绩驱动因素
公司紧跟行业发展方向，不断满足市场需要及时对产品结构进行调整，近年来推出了系列拥有自主知识产权的涂料产品：低碳环保的水性工业漆、基于新材料石墨烯研发的石墨烯重防腐涂料，产品投放市场后深受用户青睐，在低碳排放和重防腐的涂料领域崭露头角。公司将继续加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度，积极推进科研成果产业化进程，开展科技前沿新材料在涂料中应用的研究，保障企业以后的可持续发展。
公司坚持走新型工业化道路，大力实施可持续发展战略，创新涂料新材料、开发涂料新品种，重点开发低污染、高性能、新材料涂料品种，进一步完善科技创新体制，在涂料技术前沿拥有一批自主知识产权，把我公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善、产品结构专业化、制造装备先进和市场竞争力较强的现代化化工上市公司，实现公司高质量发展。
公司从2018年开始实行聚焦油漆涂料主业战略，2021年公司将继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链，努力减小新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的影响。
2021年原材料涨价压力较大，叠加疫情的不利影响，公司将面临较大挑战。环保风暴持续升级，油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，有效整
合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理。新形势下，公司将围绕高质量发展和主营发展战略，加快绿色发展，积极推进以科技创新为核心的全面创新，探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式，加快区域布局，优化产业布局，做强做优做大主业。
二、核心竞争力分析
2021年上半年，公司根据国家高质量发展要求，适时紧跟涂料行业发展方向，公司技术团队围绕符合国家产业政策的绿色低碳和高附加值涂料的研发和推广应用，以及采用新技术、新工艺、新材料对现行产品进行技术改进和产业升级两条主线，以成本控制为核心开展技术创新工作，实现了涂料产品环保技术全覆盖，有力地推动了企业转型升级和降本增效。为适应国家政策的变化,新经济的战略部署，技术工作紧紧围绕创新发展战略，以创新驱动引领企业转型升级，优化调整产品结构，以高附加值符合国家产能政策的水性、环保、高性能新产品为重点研发方向，注重知识产权保护，加快新产品市场转化步伐，不断推进技术创新工作。
（一）公司是中国涂料工业协会的副会长单位，是涂料行业标准的制定者之一。公司通过IS09001:2015、IATF16949:2016、IS014001:2015等管理体系的认证，通过IS045001:2018职业健康安全管理体系、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。
（二）公司十分注重公司品牌的培育，公司是国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业，“三峡及图”注册商标是中国驰名商标，“三峡牌”防腐漆系列和工业漆系列是重庆市名牌产品。公司是重庆市化学化工学会副理事长单位、重庆市高新技术企业协会会员单位、重庆市化工新材料技术创新战略联盟副理事长单位、重庆市化工节能与防腐蚀技术协会会员单位、重庆市卫生健康委员会颁发的健康企业、中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位，公司董事长张伟林先生是重庆市化学化工学会第四界理事会副理事长。报告期内公司获得中国涂料工业协会授予中国涂料行业“十三五”高质量发展企业称号、重庆市江津区高新技术企业协会会员第一届会员单位称号、中国船舶集团金牌供应商称号（2020年度）、重庆市生态环境局评定的2020年度环保诚信企业称号。
（三）公司注重安全环保文化的建设，形成安全环保企业文化，有效促进生产经营，提升企业本质安全。2021年上半年公司继续对工业漆车间和防腐漆车间尾气收集及处理装置进行全面升级改造，实施VOC治理。从源头控制危废产生，加强安全环保管理，按照国家法律法规要求从事生产经营活动。高度关注员工健康，是重庆市卫生健康委员会授予的第一批健康企业。
（四）以7S现场管理工作为基础，树立规则意识；通过人才建设，形成了“领军人才+专业人才+技能人才”的完善人才体系，完善的科研创新队伍，保证科技创新的活力和企业核心竞争力的形成。
（五）新产品研发及推广应用
成功开发成本低、性价比高的低挥发性高耐候复合聚氨酯涂料，该项目产品达到国家标准《GB30981-2020工业防护涂料中有害物质限量》要求，采用公司自主开发的高固体丙烯酸树脂，研发低VOC、高固体的高耐候的复合聚氨酯涂料，满足国家政策要求，市场潜力大。该产品销往重庆、成都、山东等市场，受到用户的一致好评。加快水性钢结构防锈漆的研发，采用先进的乳化技术，成功地将水性特种树脂复配后进行乳化，生产工艺直接高速搅拌进行乳化，不需要专门的乳化机，工艺简单，可操作性强，目前已在客户处应用。主要解决低温高湿下施工的闪锈问题；钢结构涂装短周期内的干性问题；短期防锈问题。目前应用效果良好，基本达到客户使用要求。同时继续降低成本，研制相应的配套面漆。加快冷喷锌及配套防腐涂料项目产品的开发应用，冷涂锌是基于现代重工业要求开发的新型涂料，具有施工方便、防腐性能优异等特点。该产品耐盐雾性能佳，单涂层及配套涂层与钢材的附着力优异，产品施工性和配套性良好，使用方便，贮存稳定性高。产品体积固体分较高，施工状态VOC低，减少VOC排放，符合国家环保政策，可广泛应用于桥梁、构筑物、电力设备、交通设备等钢结构。
技术中心对水性、环保、高固体涂料开展一系列研究，储备相关新产品，目前公司大类水性产品都
有成熟技术储备。
（六）技术改造及降本增效
1、积极推进降本增效工作，利用新材料、新工艺、新技术对现行产品进行技术改进和产业升级，稳步提升现有产品质量，有效降低产品成本，减少环境污染，减少对传统能源的依赖，实现节约代用。
2、继续寻求新原料替代传统的原料，全面提高固体份，减少产品VOC，确保涂料中重金属含量达到标准要求，有效促进企业产品提档升级，更加有利于环境，做到一个民族企业应有的社会担当。由于在推广高质量产品的工作方面突出。公司报告期内被中国涂料工业协会授予中国涂料行业“十三五”高质量发展企业。
（七）知识产权保护
加强创新技术保护，新产品在研发的同时就注重独立自主知识产权保护，进行申报发明专利，2021年上半年新申报1项发明专利获得受理，获得1项发明专利授权。截止报告期末，公司现有发明专利15项。
为提升公司在行业中的声誉和地位，取得行业话语权，积极参与国家标准、行业标准的制定工作。2020年，公司参与HG/T 5367.5《轨道交通车辆用涂料 第5部分：防结冰涂料》的起草制订。
（八）创新政策扶持及奖励
充分利用好国家创新激励政策，积极争取相关补贴。
（九）创新保障
1、按照《研发准备金制度》提前安排资金，单独核算，专款专用，确保研发资金需求。
2、公司充分发挥拥有的企业技术中心和防腐涂料工程中心这两大省级技术创新平台优势，以技术中心为创新主体，以《节代奖励办法》、《科技开发奖励办法》为激励机制，鼓舞工程技术人员的积极性，按照创新激励制度核算新产品奖励，及时发放，激发科技人员研发的激情，推动公司科技创新工作，在内部形成良性的竞争激励机制，有效促进公司又快又好地发展。以市场需求为导向，以国家涂料行业“十四五”规划为指导，紧紧围绕开发低碳、环保、高性能、高固体涂料，降低涂料VOC含量为突破口进行技术创新工作。公司被中国涂料工业协会授予中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进单位。
（十）产学研工作
公司注重产学研合作，与国内涂料行业研究机构和高等院校开展密切合作，与重庆大学、重庆科技学院等高等院校进行产学研合作，应用型研究有不错的应用前景。公司将继续围绕涂料行业国家标准《GB30981-2020工业防护涂料中有害物质限量》的实施，寻找新材料，优化生产工艺，紧密结合降本增效开展技术创新工作，加大对高固体涂料、无溶剂涂料的研究；加强和科研机构和高等院校在高分子材料方面的合作；注重新产品与市场高度契合，开发自主创新的新产品和市场转化；开发与石墨烯防腐底漆配套的高性能防腐涂料，实现层的超强耐候性和优越的防腐性，形成具有核心竞争力的自主产品。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 235,059,504.86 | 190,230,422.57 | 23.57% | |
| 营业成本 | 160,879,983.97 | 127,945,910.33 | 25.74% | |
| 销售费用 | 10,753,473.13 | 9,336,866.96 | 15.17% | |
| 管理费用 | 41,017,787.41 | 32,223,945.79 | 27.29% | |
| 财务费用 | 1,421,814.04 | 1,562,016.10 | -8.98% | |
| 所得税费用 | 2,670,331.45 | 2,818,288.87 | -5.25% | |
| 研发投入 | 15,501,470.48 | 7,966,416.94 | 94.59% | 主要是报告期公司执行国家标准《GB30981-2020工业防护涂料中有害物质限量》，研发投入增加影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,681,430.92 | 30,432,634.11 | -38.61% | 主要是去年同期公司因新冠疫情享受相关社保优惠政策，本年无此项优惠，导致报告期公司为职工支付的现金同比增加影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,922,775.28 | -10,792,125.46 | 主要是报告期公司出售北陆药业可转债收到现金4,647万元，以及收到重庆长风化学工业有限公司退回重庆化医控股集团财务有限公司股权转让款1,500万元和嘉润三板定增1号基金本金1,000万元影响所致。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,271,101.20 | -66,608,558.76 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,333,105.00 | -46,968,050.11 | 主要是投资活动产生的现金净流量影响所致。 | |
| 投资收益 | 34,551,362.49 | 10,101,475.88 | 242.04% | 主要是报告期参股公司新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目正 |
| 式投入生产，影响投资收益同比增加（上年同期亏损）。 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,167,129.52 | 主要是报告期公司持有北陆药业可转债公允价值变动影响所致。 | ||
| 营业外支出 | 511,470.64 | 115,309.00 | 343.57% | 主要是报告期公司设备升级改造，原设备报废影响所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,969,844.67 | 21,016,261.93 | 128.25% | 主要是报告期投资收益增加影响所致。 |
| 交易性金融资产 | 40,995,527.40 | -100.00% | 主要是报告期公司出售北陆药业可转债影响所致。 | |
| 应收票据 | 7,110,224.76 | 19,815,181.37 | -64.12% | 主要是报告期公司应收票据到期兑收及背书转让支付货款影响所致。 |
| 应收账款 | 112,426,523.66 | 75,618,358.35 | 48.68% | 主要是报告期公司油漆涂料货款部分按工程进度结算影响所致。 |
| 应收款项融资 | 32,107,252.49 | 54,664,891.53 | -41.27% | 主要是报告期公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。 |
| 预付款项 | 1,076,530.73 | 6,867,120.58 | -84.32% | 主要是报告期公司年初预付材料款结算影响所致。 |
| 其他流动资产 | 5,285,718.73 | 8,649,209.17 | -38.89% | 主要是报告期全资子公司四川渝三峡申请增值税期末留抵税额退税影响所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要是报告期嘉润三板定增1号基金进入清算期公司收回本金1,000万元影响所致。 | |
| 使用权资产 | 2,809,315.91 | 主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。 | ||
| 其他非流动资产 | 17,068,818.02 | 32,009,804.82 | -46.68% | 主要是报告期公司收到重庆长风化学工业有限公司退回重庆化医控股 |
| 集团财务有限公司股权转让款1,500万元影响所致。 | ||||
| 短期借款 | 95,110,226.03 | -100.00% | 主要是报告期公司归还到期短期银行借款影响所致。 | |
| 应付票据 | 33,570,068.85 | 49,197,222.73 | -31.76% | 主要是报告期公司应付票据到期兑付影响所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,996,166.63 | 11,876,500.44 | -66.35% | 主要是报告期公司2020年末计提的绩效考核资金发放完毕影响所致。 |
| 应交税费 | 3,529,688.22 | 8,286,945.88 | -57.41% | 主要是报告期公司汇算缴纳2020年年末计提的企业所得税影响所致。 |
| 其他应付款 | 9,872,041.79 | 6,949,728.37 | 42.05% | 主要是报告期公司工程项目及设备购置质保金增加影响所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,230,958.90 | 5,166,958.90 | 968.93% | 主要是报告期公司一年内到期的长期银行借款增加影响所致。 |
| 租赁负债 | 3,035,003.99 | 主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。 | ||
| 递延所得税负债 | 2,706,458.82 | 1,725,462.54 | 56.85% | 主要是报告期公司所持重庆银行股份有限公司股票公允价值增加影响所致。 |
| 其他综合收益 | 15,192,254.78 | 9,567,319.48 | 58.79% | 主要是报告期公司所持重庆银行股份有限公司股票公允价值增加影响所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 235,059,504.86 | 100% | 190,230,422.57 | 100% | 23.57% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 235,059,504.86 | 100.00% | 190,230,422.57 | 100.00% | 23.57% |
| 分产品 | |||||
| 油漆产品 | 226,450,408.42 | 96.34% | 188,661,670.40 | 99.18% | 20.03% |
| 其他 | 8,609,096.44 | 3.66% | 1,568,752.17 | 0.82% | 448.79% |
| 分地区 | |||||
| 西南地区 | 216,728,962.19 | 92.20% | 179,109,381.89 | 94.15% | 21.00% |
| 西北地区 | 18,330,542.67 | 7.80% | 11,121,040.68 | 5.85% | 64.83% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 235,059,504.86 | 160,879,983.97 | 31.56% | 23.57% | 25.74% | -1.18% |
| 分产品 | ||||||
| 油漆产品 | 226,450,408.42 | 155,955,441.01 | 31.13% | 20.03% | 22.36% | -1.31% |
| 其他 | 8,609,096.44 | 4,924,542.96 | 42.80% | 448.79% | 902.67% | -25.89% |
| 分地区 | ||||||
| 西南地区 | 216,728,962.19 | 147,369,064.35 | 32.00% | 21.00% | 23.40% | -1.33% |
| 西北地区 | 18,330,542.67 | 13,510,919.62 | 26.29% | 64.83% | 58.48% | 2.95% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 34,551,362.49 | 68.23% | 公司报告期确认重庆关西投资收益111万元，北陆药业投资收益953万元，新疆信汇峡投资收益2,185万元，其他参股公司投资收益7万元，出售北陆药业可转 | 除出售北陆药业可转债外其余投资收益具有可持续性 |
| 债确认投资收益199万元。 | ||||
| 公允价值变动损益 | 3,167,129.52 | 6.25% | 公司报告期持有北陆药业可转债公允价值变动损益317万元。 | 否 |
| 营业外收入 | 277,095.58 | 0.55% | 否 | |
| 营业外支出 | 511,470.64 | 1.01% | 主要是报告期公司设备升级改造，原设备报废损失49万元。 | 否 |
| 信用减值损失 | -312,922.84 | -0.62% | 公司报告期计提应收款项信用减值损失31万元。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 251,577,407.11 | 15.82% | 239,105,827.63 | 15.05% | 0.77% | |
| 应收账款 | 112,426,523.66 | 7.07% | 75,618,358.35 | 4.76% | 2.31% | |
| 存货 | 113,242,490.67 | 7.12% | 99,831,161.07 | 6.28% | 0.84% | |
| 长期股权投资 | 511,126,526.67 | 32.13% | 470,907,032.84 | 29.64% | 2.49% | |
| 固定资产 | 187,746,639.25 | 11.80% | 193,437,164.80 | 12.18% | -0.38% | |
| 在建工程 | 90,847,881.28 | 5.71% | 84,446,906.21 | 5.32% | 0.39% | |
| 使用权资产 | 2,809,315.91 | 0.18% | 0.18% | |||
| 短期借款 | 95,110,226.03 | 5.99% | -5.99% | |||
| 合同负债 | 1,217,020.44 | 0.08% | 989,469.58 | 0.06% | 0.02% | |
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 10.37% | 140,000,000.00 | 8.81% | 1.56% | |
| 租赁负债 | 3,035,003.99 | 0.19% | 0.19% | |||
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 40,995,527.40 | 3,167,129.52 | 3,248,956.92 | 46,468,773.72 | 0.00 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 110,592,856.31 | 6,621,802.61 | 18,043,058.92 | 117,214,658.92 | ||||
| 金融资产小计 | 151,588,383.71 | 9,788,932.13 | 21,292,015.84 | 46,468,773.72 | 117,214,658.92 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | |||||
| 应收款项融资 | 54,664,891.53 | -22,557,639.04 | 32,107,252.49 | |||||
| 上述合计 | 216,253,275.24 | 9,788,932.13 | 21,292,015.84 | 46,468,773.72 | -32,557,639.04 | 149,321,911.41 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容应收款项融资期末数较期初数减少22,557,639.04元，系银行承兑汇票背书转让及到期托收影响。其他非流动金融资产期末数较期初数减少10,000,000.00元，系嘉润三板定增1号基金进入清算期，报告期公司收回本金1,000万元影响。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 3,139,474.48 | 票据保证金、支付宝保证金 |
| 合 计 | 3,139,474.48 |
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 14,608,000.00 | 21,870,000.00 | -33.21% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 4,993,926.15 | 101,852,191.91 | 自筹 | 0.00 | 166,262.61 | 该项目于2021年5月底前通过规划、消防、建筑质量等专项验收，取得各项行政审批手续，2021年6月20日前已完成试生产各项准备和备案工作， | 2017年11月29日 | 公告编号：2017-045、公告编号：2017-047 |
| 试生产方案备案已经专家组评审通过，试生产方案起止时间为：2021年7月2日至2021年12月25日。 | ||||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 4,993,926.15 | 101,852,191.91 | -- | -- | 0.00 | 166,262.61 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 可转债 | 123082 | 北陆转债 | 40,913,700.00 | 公允价值计量 | 40,995,527.40 | 3,167,129.52 | 3,248,956.92 | 46,468,773.72 | 5,158,808.19 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 基金 | S63331 | 嘉润三板定增1号基金 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 60,913,700.00 | -- | 50,995,527.40 | 3,167,129.52 | 3,248,956.92 | 0.00 | 56,468,773.72 | 5,158,808.19 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2015年06月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 子公司 | 油漆及涂料制造 | 5,918.19万元 | 65,840,559.17 | 62,087,680.47 | 23,828,624.58 | 1,057,988.43 | 849,397.07 |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 子公司 | 油漆及涂料制造 | 4,100.00万元 | 62,220,864.58 | 51,131,308.45 | 18,330,542.67 | 420,508.55 | 286,059.36 |
| 重庆渝三峡化工有限公司 | 子公司 | 化工产品及原料销售 | 5,000.00万元 | 67,614,466.75 | 67,614,466.75 | 12,093,139.65 | 981,662.45 | 967,455.99 |
| 四川渝三峡新材料有限公司 | 子公司 | 生产、销售涂料 | 5,000.00万元 | 118,955,929.50 | 50,166,262.61 | 2,468,403.71 | 138,071.59 | 136,124.82 |
| 四川渝三峡涂料销售有限公司 | 子公司 | 销售涂料 | 1,000.00万元 | 18,023,910.67 | 2,958,846.49 | 61,022,331.41 | 524,426.40 | 497,993.44 |
| 重庆关西涂料有限公司 | 参股公司 | 汽车漆、工业用涂料及有关化学工业制品 | 710.90万美元 | 337,204,514.80 | 257,766,217.20 | 134,387,234.72 | 3,565,085.06 | 2,772,183.82 |
| 北京北陆药 | 参股公司 | 生产、销售 | 49,280.23万 | 2,907,496,46 | 1,830,559,99 | 535,275,620. | 127,216,44 | 116,476,441.27 |
| 业股份有限公司 | 片剂、颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂、大容量注射剂、原料药 | 元 | 9.93 | 7.45 | 98 | 5.58 | ||
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 参股公司 | 煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究 | 60,000.00万元 | 1,627,019,208.98 | 665,620,894.20 | 425,300,114.07 | 80,422,874.70 | 66,227,532.54 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明 1、公司2018年初投资设立的全资子公司四川渝三峡新材料有限公司注册资本金5,000万元已全部到位。四川渝三峡年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目位于四川省天府新区青龙工业园，设计产能为3万吨，一期项目为1.5万吨，主导产品为石墨烯重防腐涂料，高固含丙烯酸聚氨酯涂料、高固含环氧涂料、水性工业涂料、水性木器涂料等。自2020年5月全面开工建设以来，经全体参建人员共同努力，克服新冠疫情等不利因素影响，年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目的一期项目（1.5万吨）于2021年3月完成全部土建和安装工程。项目采用目前行业先进的工艺及设备，自动化程度高，废水和废气治理采用先进的工艺及设备，排放指标按优于国家和地方标准进行设计，能确保项目安全、环保稳定运行。四川渝三峡生产厂区设施先进，生产效率较高，能够满足油漆涂料市场销售的产能需求。 该项目于2021年5月底前通过规划、消防、建筑质量等专项验收，取得各项行政审批手续，2021年6月20日前已完成试生产各项准备和备案工作，试生产方案备案已经专家组评审通过，试生产方案起止时间为：2021年7月2日至2021年12月25日。四川渝三峡于2021年7月6日正式启动试生产投料试车工作，经过前期的设备磨合、人员整合，安全设施设备可控，环保设施、设备运行正常，废水和废气排放指标优于国家和地方标准。截止目前，项目已产出合格的半成品（树脂）及成品。在确保安全、环保前提下，四川渝三峡将稳步推进试生产工作进程，逐步提升装置生产负荷，尽快达到项目设计产能。四川渝三峡从试生产阶段到全面达产尚需一定时间，尚需完善相关安全环保验收并取得相关批复，且存在油漆涂料行情波动、生产线的磨合、产品销售价格及原材料价格波动等经营风险，同时在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升，以及生产可能面临潜在的安全风险，亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据成都市人民政府、市国土局、市经信委和成都市龙泉驿区政府规划要求，成都市工业项目均按城市规划进入工业集中发展区，城区老工业区已基本完成搬迁改造，目前尚余少数老工业企业未搬迁，既影响城市形象，又制约旧城改造，为加快城区老工业企业的搬迁改造步伐，有序推进旧城和棚户区改造，政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造。公司全资子公司成都渝三峡位于四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号，属于政府要求搬迁改造范围，由于西河片区规划调整，成都渝三峡将不能继续在此开展生产经营。成都渝三峡的安全生产许可证于2021年7月22日届满到期，按照地方政府号召和规划调整，公司在生产和环保许可有效期内对成都渝三峡的生产业务逐步实施停产，并已于2021年7月20日停止生产，后续将对该公司人员、资产等与四川渝三峡进行衔接及处置工作。四川渝三峡已投入试生产，根据目前四川渝三峡试生产情况，成都渝三峡的产能已全部置换到四川渝三峡，保证了公司在四川地区产能的有效衔接。成都渝三峡未完订单、合同相关产品交付、技术服务由四川渝三峡承接。根据目前四川渝三峡试生产情况和成都渝三峡库存产品情况，同时根据重庆生产基地的产能情况，公司完全能确保产品市场供应，满足市场需求，成都渝三峡停产不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力造成不利影响。公司将进一步整合和拓展市场，充分发挥渝三峡在四川地区的桥头堡作用。 3、公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡。新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目于2019年底完成全部土建及安
装工程，项目生产线全流程打通，一次试开车成功，正式投入试运行阶段，该项目试运行情况具体详见广汇能源股份有限公司（证券简称广汇能源、证券代码600256）于2020年1月3日发布的《关于控股子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司煤焦油加氢项目（一期）投入试运行的公告》，公告编号2020-001。报告期内新疆信汇峡已取得安全生产许可证，截止2021年6月30日，该项目装置运行平稳，已生产出合格产品，产品满足市场需求。 （1）经公司八届二十次董事会、八届十二次监事会及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号2018-042。公司于2019年3月对新疆信汇峡提供4,074万元担保，剩余担保额度为不超过15,726万元，具体内容详见公司于2019年3月22日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-015；公司于2019年9月对新疆信汇峡提供5,361万元担保，剩余担保额度为不超过10,365万元，具体内容详见公司于2019年9月4日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-047；公司于2019年11月对新疆信汇峡提供4,950万元担保（以银行贷款划入主合同约定的账户之日起计算），具体内容详见公司于2019年11月29日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-066，银行于2019年11月发放贷款5,000万元、于2020年1月发放贷款1亿元，截止目前剩余担保额度为不超过5,415万元。截止2021年6月30日，新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为7,397万元。2020年8月新疆信汇峡针对前述实际担保余额，用10,728万元的在建项目中的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。
(2)公司九届五次董事会、九届五次监事会及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助展期至2021年12月31日，其中我公司提供的财务资助金额为8,940万元。具体内容详见公司于2020年7月28日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2020-021），于2020年8月13日发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-024）。 4、根据北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）于 2020年12月3日发布的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号 2020-093），公司于2020年12月7日通过深交所交易系统以自有资金优先认购北陆药业发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”、债券简称：北陆转债、债券代码：123082）409,137张，每张面值为人民币100元，共计投入资金人民币4,091.37万元。具体详细内容见公司于2020年12月9日发布的 《关于认购北陆药业可转换公司债券的公告》（公告编号 2020-037）。2021年5月13日-5月20日，公司通过深圳证券交易所交易系统出售了上述全部北陆药业可转债。具体详见公司于2021年5月21日发布的《关于出售北陆药业可转债的公告》，公告编号2021-021。 5、北陆药业于2021年6月实施限制性股票回购注销，回购注销股份1,731,000股，本次回购注销完成后，北陆药业总股本由494,494,476股变更为492,781,476股，具体详见北陆药业于2021年6月28日发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2021-048）；北陆药业于2021年6月11日至2021年6月30日期间，北陆药业可转换公司债券转股20,784股，本次转股后，北陆药业总股本由492,781,476股变更为492,802,260股，具体详见北陆药业于2021年7月1日发布的《关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2021-051）；我公司目前持有北陆药业40,464,500股，持股比例为8.21%。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）可能面对的风险和机遇
1、公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度，由于国内经济增速放缓且面临结构转型，经济下行压力加大，需求疲软，特别是固定资产投资的下滑带来制造业的不景气，必将快速降低涂料市场的需求，进而影响本公司生产经营。 2、经营环境变化风险：由于劳动力成本以及资金成本等的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，
将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强客户信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。
3、目前国内新冠肺炎疫情尚未结束，世界其他国家亦在不断蔓延。经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，若宏观经济出现重大不利变化，或受新冠疫情持续影响，将对各行业造成不利影响，影响公司盈利水平。随着疫情形势好转，全国基建投资开工启动，公司将把握机会，努力开拓市场，争取订单，减小疫情对公司的影响。
4、根据国务院令第693号《中华人民共和国环境保护税法实施条例》，环境保护税自2018年1月1日起施行，依照该法规定征收环境保护税，不再征收排污费。国家环保政策日趋严格，随着标准更高、要求更严、力度更大的环保督查以及环保标准提高，公司需要增加环保设施投入及环保处理成本。 5、安全生产风险：公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。 6、原材料价格波动的风险：由于经济形势不明朗，基于石油的大宗化工原材料价格出现大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，努力降低风险影响。 7、近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能，加剧了油漆行业的竞争，随着未来市场竞争的加剧，很可能会限制本公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。针对以上风险，公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，增加了水性涂料、石墨烯涂料等高新产品的研发投入，紧跟当前涂料行业发展趋势，按照高质量发展战略，紧紧围绕开发水性环保、高性能、高固体涂料目标，将水性产品全面推向市场，并从性能、质量、功能等多个方面体现出公司产品的优势，增强公司产品的竞争力。
（二）报告期公司重点工作
1、深化三项制度改革，增强内生动力
（1）积极探索经理层任期制和契约化管理，优化经理层经营目标考核体系，明确责权利，设定退出条件；完善高级管理人员薪酬管理及经营业绩考核办法，以经营业绩确定高管人员薪酬水平。
（2）以对标管理为抓手，完善市场化全员绩效考核机制，建立关键绩效目标指标考核体系，将薪酬绩效与责任目标、
工作业绩挂钩，开展目标完成情况对标分析、评估，严格落实奖惩措施。
2、全力拓展市场，提升市场占有率
（1）出台以业绩为导向的《销售中心销售岗位薪酬激励约束办法》，实行销售人员薪酬分配与销售业绩、销售回款挂钩，大幅提高销售人员浮动薪酬比例，销售团队市场拓展动力活力持续迸发。2021年上半年销售回款良好，应收账款得到有效控制。
（2）加快区域销售网络建设，实行项目组经理负责制，积极拓展山西、陕西、江苏、山东等域外销售网络和细分市场，重点突破大型工程项目和重点客户。
（3）在原材料价格暴涨引发的涂料企业涨价潮中，公司坚持不涨价、不断货的经营策略，在稳定现有客户的同时，成功抢占了部分竞争对手的市场份额。
3、坚持创新驱动，助推高质量发展
（1）技术创新打造核心竞争力
①以市场为导向，推动技术创新与市场营销紧密融合，研发满足市场需求的低污染环保型涂料新产品，加强研发项目前
期论证评估，促进科技成果转化。启动抗菌涂料、防结冰涂料、环氧聚硅氧烷涂料等新型涂料的探索性试验研究；结合“十
四五”拳头产品发展规划，加快超重防腐涂料领域水性钢结构防腐涂料研发推广，该产品已在客户中成功试样。
②持续加大研发投入，积极开展创新技术保护。
（2）数字化创新催生发展新动能
①持续推进制听车间数字化建设，搭建工业网络和物联感知平台，实现听桶生产智能化管理。
②听桶自动喷码、不干胶封包装箱、自动封箱机和成品扫码入库出库投入试运行。
③启动ERP软件升级，完成金蝶K3系统向金蝶云星空的转换搭建，规范销售、生产、库管、财务核算流程管理。
4、狠抓降本增效，拓展盈利空间
（1）技术、供应联合开展新材料市场信息收集和特定涂料产品专项优化应用，大力推进高价原材料替代。
（2）以成本控制为核心，在生产、技术系统全面开展技术创新竞赛，在保证产品质量前提下，优化配方体系，降低配方成本，最大限度化解原材料上涨压力。
5、绿色安全发展，护航生产经营
（1）严格按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》、“日周月”排查及《关于“两重大一突出”深入开展大排查大整治百日行动工作方案》要求开展隐患排查治理，查出隐患全部整改到位。
（2）实施工业漆车间、防腐漆车间VOC尾气治理项目，基本完成污水处理场装置和水排放口改造，排放口监测全部达标。
（3）加强变更风险控制，对危险品库除锈涂刷、废水处理场提标改造进行风险分析评价，分级制定、落实控制措施。
（4）全面开展基层员工安全环保应知应会培训和应急救援演练，提升应急处置能力。
（5）积极响应国家号召，贯彻落实新冠疫苗接种工作要求，广泛组织动员职工接种新冠疫苗。报告期内公司员工新冠疫苗接种率达90%以上。
6、加快投资布局，促进企业发展
（1）新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目建成投产后运行状态良好。
（2）四川渝三峡年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目的一期项目（1.5万吨）已完成建设并正式投入试生产。
（三）公司下半年工作计划
1、完善市场化选人用人机制。健全经理层任期制和契约化管理，强化中层干部绩效考评，根据部门工作业绩和个人岗位贡献确定薪酬绩效，加快干部队伍优胜劣汰。通过提高薪酬水平、实行开放性技术合作创新等方式引进创新型、复合型专技人才及高技能人才。
2、加大市场开拓力度。加强市场和竞争对手分析，努力提高投标中标率；加大对重点客户拓展力度，提升水性涂料销量；织密四川销售网点，发展西藏县级经销商。
3、加快创新转型。继续加大研发投入，充分利用自身技术优势和条件，逐步实现公司产品在水性涂料领域全覆盖；持续优化云星空、成品扫码入库出库等信息化管理流程，不断提升管理效能。
4、加强原材料行情动态监控和分析预判，优化采购渠道，做好大宗、重要原材料低价集中采购；技术、供应、计划、销售、生产联动，针对特定涂料产品市场反馈进行专题研究，加快新材料节约代用，最大限度降低采购成本。 5、强化安全环保风险分析研判，严格落实管控措施，深化隐患大排查大整治百日行动。重点加强对子公司四川渝三峡试生产安全环保监管和专业指导，督促其落实岗位安全生产责任制，建立健全并严格执行安全环保管理制度和操作规程，做好变更管理，全面排查整治安全环保事故隐患，强化新员工安全环保意识、操作规程、应急救援等安全教育培训，确保试生产安全平稳运行。
公司要加大传统产品和传统营销机制的调整改革力度，以技术创新和管理创新为动力，推动企业发展；要进一步整合各种资源，以开放的心态适应新常态，坚持稳中求进的工作总基调，迎难而上，主动作为，努力实现公司的发展战略目标。2021年是是公司三年改革发展规划方案和“十四五”规划谋篇布局之年，公司进入全面深化改革攻坚期。变革之年，宏观经济压力犹存，行业下游基建投资发力或将刺激市场需求，油漆涂料相关安全环保政策法规和标准要求愈加严格，倒逼行业转型提速，公司面临更加严峻的挑战和新的发展机遇。新形势下，公司将深入贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，以公司治理体系和治理能力现代化为导向，围绕“改革创新、转型发展”战略部署，全力推进改革顶层设计和落地实施，健全完善制度体系建设，强化内部管理，持续技术创新，变革营销机制，着力市场开拓，优化产业布局，做强做优做大主业。
2021年对公司来讲将是一个变革发展年，这就要求我们要努力提高领导能力、业务水平、自身修养，勇于担当、主动作为，通过强品质、练内功，全面实现公司今年生产经营目标，确保公司进入一个质量更高、效益更好、更可持续发展的新阶段。2021年，随着国家绿色发展战略和产业转型升级向纵深推进，新一轮行业洗牌必将风起云涌，在行业变革浪潮中，危和机同生并存，我们要充分利用自身优势，顺势而为，牢牢把握新的历史机遇，锐意进取，迎难而上，化危为机，全面开创高质量发展新局面。2021年，伴随着改革进程的深入推进，公司迈入了高质量发展的崭新阶段，新的历史时期，我们要坚定信心，凝心聚力，砥砺前行，在改革创新中倾力谋变，在积极进取中开拓新局，推动高质量发展行稳致远，开启改革发展新征程。
2021年，“十四五”开局启航，“蓝图绘就，正当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭”，我们将振奋精神、迎难而上、锐意进取、深化改革，在变局中抢抓机遇，在逆势中砥砺奋进，谱写高质量发展新华章。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.92% | 2021年04月14日 | 2021年04月15日 | 《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-015）刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 毕胜 | 董事、副董事长及董事会审计委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务。 | 离任 | 2021年03月25日 | 工作调整 |
| 黄平润 | 副总经理 | 聘任 | 2021年04月28日 | 董事会聘任 |
| 蒋伟 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021年04月28日 | 董事会聘任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化量、PH值 | 有组织排放 | 1 | 生活废水排口 | 化学需氧量500mg/L、悬浮物400 mg/L、氨氮15 mg/L、五日生化量30 mg/L、PH值6-9 mg/L | GB8978-1996 | COD:0.909t、氨氮：0.134t | COD:4.044t/a、氨氮：0.506t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化量、PH值 | 有组织排放 | 1 | 公司废水排口 | 化学需氧量500 mg/L、悬浮物400 mg/L、氨氮15 mg/L、五日生化量300 mg/L、PH值6-9 mg/L | DB50/457－2012 | COD:0.14t、氨氮：0.035t | COD:4.044t/a、氨氮：0.506t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 臭气浓度、颗粒物、挥发性有机物 | 有组织排放 | 1 | 通用车间废气总排口 | 臭气浓度2000、颗粒物20mg/m3、挥发性有机物60 mg/m3 | GB 14554-93、GB 37824-2019 | 颗粒物：1.109t、VOCs：5.489t | 颗粒物：5.644t/a、VOCs：103.88t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 挥发性有机物、苯系物、异氰酸酯类、臭气浓度、颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 防腐车间废气排口 | 挥发性有机物60 mg/m3、苯系物40mg/m3、颗粒物20 | GB 14554-93、GB 37824-2019 | 颗粒物：0.147t、VOCs：1.096t | 颗粒物：5.644t/a、VOCs：103.88t/a | 未超标 |
| mg/m3、异氰酸酯类,1 mg/m3、臭气浓度2000 | |||||||||
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 颗粒物、二甲苯、挥发性有机物、甲苯 | 有组织排放 | 1 | 树脂车间废气总排口 | 二甲苯70 mg/m3、挥发性有机物60 mg/m3、甲苯8 mg/m3、颗粒物20mg/m3 | GB 31572-2015 | 颗粒物：0.082t、VOCs：0.207t | 颗粒物：5.644t/a、VOCs：103.88t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 丙烯酸丁酯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、苯乙烯、甲苯二异氰酸酯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、甲醛 | 有组织排放 | 1 | 树脂车间投料废气排放口 | 颗粒物20mg/m3 | GB 31572-2015 | 颗粒物：0.089t | 颗粒物：5.644t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 丙烯酸丁酯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、苯乙烯、甲苯二异氰酸酯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、甲醛 | 有组织排放 | 1 | 树脂低温车间废气排放口 | 丙烯酸丁酯10 mg/m3、甲苯8 mg/m3、二甲苯70 mg/m3、挥发性有机物60 mg/m3、苯乙烯20 mg/m3、甲苯二异氰酸酯,1 mg/m3、丙烯酸10 mg/m3、甲基丙烯酸甲酯50 mg/m3、甲醛5 mg/m3 | GB 31572-2015、 | VOCs：0.0812t | VOCs：103.88t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油 | 苯系物、甲 | 有组织排放 | 1 | 工业车间废 | 苯系物 | DB 50/418 | 颗粒物： | 颗粒物： | 未超标 |
| 漆股份有限公司 | 醇、挥发性有机物、颗粒物、臭气浓度 | 气总排口 | 40mg/m3、挥发性有机物60mg/m3、颗粒物20 mg/m3、甲醇190mg/m3、臭气浓度2000 | －2016、GB 14554-93、GB 37824-2019 | 0.068t、VOCs：5.393t | 5.644t/a、VOCs：103.88t/a | |||
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 挥发性有机物、苯系物、异氰酸酯类、臭气浓度、颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 汽摩车间废气排口 | 挥发性有机物60 mg/m3、苯系物40mg/m3、颗粒物20 mg/m3、异氰酸酯类1 mg/m3、颗粒物20 mg/m3 | GB 14554-93、GB 37824-2019 | 颗粒物：1.15t、VOCs：1.799t | 颗粒物：5.644t/a、VOCs：103.88t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 水性1涂料车间废气排口 | 颗粒物20mg/m3 | DB50/418 | 颗粒物：0.043t | 颗粒物：5.644t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 水性2涂料车间废气排口 | 颗粒物20mg/m3 | DB50/418 | 颗粒物：0.0104t | 颗粒物：5.644t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氨氮、林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 锅炉废气排口 | 颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、碳氧化物150mg/m3、林格曼黑度1级 | DB50/658-2016 | 颗粒物：0.0098t、SO 2：0.065t、NOx:0.395t | 颗粒物：5.644t/a、SO 2：0.558t/a、NOx:8.688t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氨氮、林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉废气排口 | 颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、碳氧化物150mg/m3、林格曼黑度1级 | DB50/658-2016 | 颗粒物：0.026t、SO2：0.047t、NOx:0.071t | 颗粒物：5.644t/a、SO 2：0.558t/a、NOx:8.688t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氨氮、林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉废气排口1 | 颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、碳氧化物150mg/m3、林格曼黑度1级 | DB50/658-2016 | 颗粒物：0.026t、SO 2：0.047t、NOx: 0.071t | 颗粒物：5.644t/a、SO 2：0.558t/a、NOx:8.688t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氨氮、林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉废气排口2 | 颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、碳氧化物150mg/m3、林格曼黑度1级 | DB50/658-2016 | 颗粒物：0.026t、SO 2：0.047t、NOx: 0.071t | 颗粒物：5.644t/a、SO 2：0.558t/a、NOx:8.688t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氨氮、林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉废气排口3 | 颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、碳氧化物150mg/m3、林格曼黑度1级 | DB50/658-2016 | 此废气排口为备用，无排放。 | 颗粒物：5.644t/a、SO2：0.558t/a、NOx:8.688t/a | 未超标 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氨氮、林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉废气排口4 | 颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、碳氧化物150mg/m3、林格曼黑度1级 | DB50/658-2016 | 此废气排口为备用，无排放。 | 颗粒物：5.644t/a、SO2：0.558t/a、NOx:8.688t/a | 未超标 |
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 悬浮物、化学需氧量、动植物油、氨氮、锌、铜、五日生化需氧量、总磷、总有机碳、PH值 | 有组织排放 | 1 | 废水总排口 | 悬浮物：400mg/L、化学需氧量:500mg/L、氨氮:45mg/L、总氮：70mg/L、五日生化需氧量：300mg/L、 | GB8978-1996 | COD：0.001t、氨氮：0.0013t | CODer:0.525t/a 氨氮:0.04725t/a 总磷(以P计):0.0084t/a | 未超标 |
| PH值：6-9 | |||||||||
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 颗粒物、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、异氰酸酯类、苯乙烯、三甲苯、甲醛 | 有组织排放 | 1 | 工艺废气排放口 | 颗粒物：20mg/m3苯：1mg/m3、甲苯:40mg/m3、二甲苯:20mg/m3、三甲苯：40mg/m3、挥发性有机物：60mg/m3、非甲烷总烃120 mg/m3、乙苯：40mg/m3、三甲苯：40mg/m3 | DB51/2377-2017 | 颗粒物：0.007t、二氧化硫：0.025t、氮氧化物：0.070t | 颗粒物：0.09吨/年、二氧化硫：0.225吨/年、氮氧化合物：0.675吨/年 | 未超标 |
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | 颗粒物： 20 mg/m3、二氧化硫：50 mg/m3、氮氧化物：150 mg/m3、林格曼黑度：1级 | GB13271-2014 | 颗粒物：0.00t、二氧化硫：0.025t、氮氧化物：0.070t | 颗粒物：0.09吨/年、二氧化硫:0.225吨/年、氮氧化合物：0.675吨/年 | 未超标 |
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 颗粒物、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、异氰酸酯类、苯乙烯、三甲苯、甲醛 | 有组织排放 | 1 | 布袋除尘废气排放口 | 颗粒物：20mg/m3苯：1mg/m3、甲苯:40mg/m3、二甲苯:20mg/m3、三甲苯：40mg/m3、挥发性有机物：60mg/m3、非甲烷总烃120 mg/m3、乙 | GB16297-1996 | 颗粒物：0.007t、二氧化硫：0.025t、氮氧化物：0.070t | 颗粒物：0.09吨/年、二氧化硫：0.225吨/年、氮氧化合物：0.675吨/年 | 未超标 |
| 苯：40mg/m3、三甲苯：40mg/m3 | |||||||||
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量 | 有组织排放 | 1 | 废水总排口（生活污水） | 化学需氧量:150mg/L、氨氮:25mg/L、悬浮物: 150mg/L、五日生化需氧量:30mg/L、 | GB8978-1996 | 化学需氧量:0.02t | 化学需氧量:0.3吨/年 | 未超标 |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 苯系物、非甲烷总烃、挥发性有机物、异氰酸酯类 | 有组织排放（1号排气筒） | 1 | 工艺废气排放口 | 苯系物40mg/m3、非甲烷总烃60mg/m3、挥发性有机物80mg/m3、异氰酸酯类1mg/m3 | GB31572-2015 | VOCs:0.01tt、苯系物：0.00184t | VOCs:4.344t/a | 未超标 |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放（2号排气筒） | 1 | 布袋除尘废气排放口 | 颗粒物20mg/m3 | GB31572-2015 | 颗粒物:0.035t | 颗粒物：0.71t/a | 未超标 |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 非甲烷总烃、挥发性有机物、 | 有组织排放（3号排气筒） | 1 | 工艺废气排放口 | 非甲烷总烃60mg/m3、挥发性有机物80mg/m3 | GB31572-2015 | VOCs :0.012t | VOCs :4.344t/a | 未超标 |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放（4号排气筒） | 1 | 布袋除尘废气排放口 | 颗粒物20mg/m3 | GB31572-2015 | 颗粒物：0.04t | 颗粒物：0.71t/a | 未超标 |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 苯系物、非甲烷总烃、挥发性有机物、 | 有组织排放（5号排气筒） | 1 | 工艺废气排放口 | 苯系物40mg/m3、非甲烷总烃60mg/m3、挥发性有机物80mg/m3 | GB31572-2015 | VOCs ：0.031t、苯系物：0.042t | VOCs ：4.344t/a | 未超标 |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 有组织排放（6号排气筒） | 1 | 燃烧废气排放口 | 颗粒物： 20 mg/m3、二氧化硫：50 mg/m3、氮 | GB13271-2014 | 颗粒物：0.16t、二氧化硫：0.0042t | 颗粒物：0.71t/a、二氧化硫：3.79t/a | 未超标 |
防治污染设施的建设和运行情况渝三峡于2009年5月通过环保“三同时”验收，自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和操作规程，污水处理设施和废气治理设施全面正常运行，运行率达100%，达标排放率达100%。成都渝三峡于2008年7月通过环保“三同时”验收，自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和操作规程，污水处理设施和废气治理设施全面正常运行，运行率达100%，达标排放率达100%。新疆渝三峡于2019年9月通过环保“三同时”验收，自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和操作规程，污水处理设施和废气治理设施全面正常运行，运行率达100%，达标排放率达100%。四川渝三峡严格按照环评和“三同时”要求环保设施与生产装置同步进行建设。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况渝三峡2005年按要求编制了建设项目环境影响评价报告书，2005年8月取得环境影响评价批复；2009年编制建设项目环境保护验收监测报告，2009年5月取得验收批复，2019年编制水性涂料替代溶剂型涂料技改项目环境影响报告，2020年1月13日取得验收批复。成都渝三峡2003年按要求编制了建设项目环境影响评价报告书，2003年4月取得环境影响评价批复；2008年编制建设项目环境保护验收监测报告，2008年7月取得验收批复。新疆渝三峡涂料化工有限公司2010年11月由新疆化工设计研究院编制完成建设项目环境影响评价报告书，2020年11月10日取得了由新疆维吾尔自治区生态环境厅对该项目的环境影响评价批复；2018年编制建设项目竣工环境保护验收监测报告，2019年9月取得验收批复。四川渝三峡2018年11月委托四川省川工环院环保科技有限责任公司按要求编制了环境影响评价报书，2019年2月11日取得环境影响评价批复。
突发环境事件应急预案渝三峡突发环境事件应急预案于2020年3月进行修订评审，并报重庆市江津区环保局备案。成都渝三峡突发环境事件应急预案于2018年12月进行修订评审，并报成都市龙泉驿区环保局备案。新疆渝三峡突发环境事件应急预案于2018年12月进行修订评审，并报新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县生态环境局备案（备案时间2019年1月2日）。四川渝三峡突发环境事件应急预案于2021年7月与第三方签订合同正在编制中。
环境自行监测方案渝三峡每年委托有资质的单位按排污许可证上的要求对公司各污染排放口进行监测。成都渝三峡每年委托有资质的单位对公司各污染排放口进行监测。新疆渝三峡每年委托资质的单位对公司各污染排放口进行监测。四川渝三峡环境在取得排污许可证后按要求进行委托监测。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
氧化物：150mg/m3公司或子公司名称
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 公司及子公司 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
其他应当公开的环境信息渝三峡严格按ISO18000职业安全卫生管理体系、ISO14000环境管理体系和国家清洁生产标准开展生产经营活动，“三废”全部实现达标排放，环保设施的同步运行率达到100%。工业废水经公司污水处理场处理达标后，全部回用于各车间，在“节能、降耗、减污、增效”方面取得了很好的成绩。公司于2008年用于环保设施建设投入金额1,470.735万元（其中废水治理设施1,363.10万元，废气治理设施107.635万元）。2021上半年渝三峡环保投入约221万元用于环保设施运行和危险废物处理。成都渝三峡严格按照当地环保管理要求和国家清洁生产标准开展生产经营活动，“三废”全部实现达标排放，环保设施的同步运行率达到100%。工业废水经公司污水处理场处理达标后，排入城市污水管网，进入城市污水处理站，在“节能、降耗、减污、增效”方面取得了很好的成绩。2021年上半年成都渝三峡投入约4.6万元用于环保设施运行和危险废物处理。新疆渝三峡严格按照当地环保管理要求和国家清洁生产标准开展生产经营活动，“三废”全部实现达标排放，环保设施的同步运行率达到100%。生活污水经公司污水处理站处理达标后，用于绿化，在“节能、降耗、减污、增效”方面取得了很好的成绩。2021年上半年新疆渝三峡投入约4.6万元用于环保设施运行和危险废物。四川渝三峡投入金额450万元用于环保设施建设（其中废气治理设施288万元，废水治理设施162万元）
其他环保相关信息渝三峡于2020年9月取得排污许可证。成都渝三峡于2020年8月取得排污许可证。新疆渝三峡2020年8月获得排污许可证（电子版），证书编号：9165232356051531XW001X，目前还在等待下发纸质版排污许可证件。四川渝三峡2021年7月已开展申报排污许可证工作，目前在受理状态。
二、社会责任情况
公司2017-2020年为脱贫攻坚、精准扶贫累计提供资金合计27.05万元。为认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要论述，助力美丽宜居乡村建设，公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席万汝麟随同重庆市江津区经信委帮扶集团前往杜市镇龙凤村开展调研帮扶工作。帮扶集团各成员单位在重庆市江津区杜市镇政府会议室召开座谈会，龙凤村相关负责人介绍了村具体情况、下一步工作计划及当前的问题等，并就下一步帮扶工作的开展进行了深入讨论。随后开展现场调研，实地了解了龙凤村“三点两线”工程、“五个千亩”产业园和“五大民生工程”建设等项目。公司将全力配合乡村振兴工作，为龙凤村发展贡献企业力量。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司购买的遵义市侨盛欣房地产开发有限公司"侨欣世家"房屋事宜 | 3,230.44 | 否 | 重庆仲裁委员会下达了终局裁决，具体内容详见公司2015年年度报告。 | 2015年11月25日，重庆仲裁委员会下达了裁决书【（2015）渝仲字第595号】，本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。仲裁事项内容详见公司2014年年度报告、2015年半年度报告及2015年年度报告、2016年半年度报告及2016年年度报告、2017年半年度报告及2017年年度报告、2018年半年度报告及2018年年度报告、《关于2018年年度报告相关事项的补充说明公告》（公告编号2019-024）、2019年半年度报告及2019年年度报告、2020年半年度报告及2020年年度报告。 | 执行中 | 2015年03月20日 | 公司2014年年度报告、2015年半年度报告、2015年年度报告、2016年半年度报告 、2016年年度报告、2017年半年度报告、2017年年度报告、2018年半年度报告、2018年年度报告、《关于2018年年度报告相关事项的补充说明公告》（公告编号2019-024）、2019年半年度报告、2019年年度报告、2020年半年度报告、2020年年度报告。 |
| 济南新中联化工有限公司欠公司孙公司舟山渝三峡石化有限公司货款一案 | 1,872.84 | 否 | 法院已于2020年10月下达民事判决书，公司孙公司舟山渝 | 法院已于2020年10月下达民事判决书，公司孙公司舟山渝三峡石化有限公司胜诉，判令被告返 | 执行中 | 公司2020年年度报告。未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼。 |
| 三峡石化有限公司胜诉。 | 还货款17,145,780.00元、支付补偿款40,000元、赔偿违约金1,442,578元、赔偿律师代理费100,000元等诉讼请求，判决已生效。现舟山渝三峡石化有限公司已申请强制执行，公司将持续跟进。 | ||||||
| 公司及子公司的零星买卖合同纠纷（未完结案件） | 668.74 | 否 | 除等待法院开庭审理案件1个外，其余案件法院已判决（公司及子公司全部胜诉）或达成庭上调解。 | 公司持续跟进 | 1个案件等待法院开庭审理，其余案件执行中。 | 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼。 |
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 同受化医集团控制 | 嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙) | 新材料领域的股权投资 | 2.3亿元 | 18,854.29 | 18,854.22 | 32.56 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | ||||||
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 重庆新峡涂装防腐工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 代收代付五险一金 | 否 | 0 | 20.91 | 20.91 | 0 | ||
| 重庆市渝漆物业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 代收代付五险一金 | 否 | 0 | 5.91 | 5.91 | 0 | ||
| 重庆三峡涂料工业（集团）有限公司 | 同受控股股东控制 | 代收代付五险一金 | 否 | 0 | 10.95 | 10.95 | 0 | ||
| 重庆关西涂 | 联营企业 | 代收代付 | 否 | 0 | 11.66 | 11.66 | 0 |
| 料有限公司 | 五险一金及企业年金 | ||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 公司为重庆新峡涂装防腐工程有限公司、重庆市渝漆物业发展有限公司、重庆三峡涂料工业（集团）有限公司、重庆关西涂料有限公司代收代付社会保障金及住房公积金，上述事宜对公司经营成果及财务状况不造成影响。 | ||
应付关联方债务：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
√ 适用 □ 不适用
存款业务
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围 | 期初余额（万元） | 发生额（万元） | 期末余额（万元） |
| 重庆化医控股集团财务有限公司 | 参股公司、同受重庆化医控股(集团)公司控制 | 13,000.00 | 0.35%-1.6675% | 12,641.77 | 15,503.09 | 12,144.86 |
贷款业务
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 发生额（万元） | 期末余额（万元） |
| 重庆化医控股集团财务有限公司 | 参股公司、同受重庆化医控股(集团)公司控制 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
授信或其他金融业务
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额（万元） |
| 重庆化医控股集团财务有限公司 | 参股公司、同受重庆化医控股(集团)公司控制 | 其他金融业务 | 0.00 | 0.00 |
6、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1. 关联受托管理
| 委托方名称 | 受托方 | 受托 资产类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益 定价依据 | 本期确认的 托管收益 | 备注 |
| 重庆化医控股(集团)公司 | 公司 | 股权分置改革中，本公司置换给重庆化医控股（集团）公司的账面净值为5,492.00万元的资 | 2006.4.8 | 无条件永久 | 以前述资产经营管理和处置的全部收益向本公司支付受 | 截至2021年6月30日，公司受托经营资产的余额为应收账款 |
| 产（包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产） | 托经营管理费用 | 25,950,288.42元，其他应收款18,808,029.61元，存货和固定资产公司已经报废处置完毕。 |
2. 关联租赁情况
公司承租情况
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费（元，含税） | 上年同期确认的 租赁费（含税） |
| 重庆化医控股(集团)公司 | 房屋 | 201,772.80 |
注：公司与重庆化医控股（集团）公司于2020年3月签订了《重庆化医控股（集团）公司天王星办公楼办公室租赁协议》，约定由重庆化医控股（集团）公司将房屋出租给公司使用，经协商双方已于2021年3月底达成《房屋租赁终止协议》。
3. 接受重庆化医控股集团财务有限公司的金融服务
2019年3月公司和重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。双方在《金融服务协议》中约定，日存款余额（包括应计利息）最高不超过13,000万元、票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元、存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元、委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元、在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。上述协议业经公司2019年第八届董事会第二十三次会议及2018年年度股东大会审议通过。协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。公司根据业务发展的需要，2021年公司与财务公司不再重新签订《金融服务协议》，对原《金融服务协议》展期一年，继续履行协议相关内容。上述展期议案业经公司2021年第九届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过。2021年1-6月公司和财务公司发生的交易列示如下（单位：元）：
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 收取或支付利息、手续费 |
| 存放于财务公司存款 | 126,417,657.49 | 155,030,946.21 | 160,000,000.00 | 121,448,603.70 | 780,946.21 |
| 票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票[注] | 450,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 |
[注]本期减少系公司存放于财务公司的承兑汇票到期后，收到承兑银行支付的款项。
4. 关联担保情况
本公司作为担保方（单位：元)
| 被担保方 | 担保余额 | 担保 | 担保 | 担保是否 |
| 起始日 | 到期日 | 已经履行完毕 | ||
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 8,030,000.00 | 2019/3/19 | 2022/3/19 | 否 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 21,390,000.00 | 2019/9/2 | 2022/9/2 | 否 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 11,550,000.00 | 2019/11/27 | 2021/11/27 | 否 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 33,000,000.00 | 2020/1/6 | 2021/11/27 | 否 |
| 合 计 | 73,970,000.00 |
5. 关联方资金拆借
提供财务资助：
经公司2019年第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司对联营企业新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称新疆信汇峡）提供5,940.00万元财务资助，资金只可用于120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年）建设，资金使用期限为1年，借款利率按年利率7%确定，自实际付款日起息到期归还；同时同意公司对新疆信汇峡2018年提供尚未归还的财务资助余额3,000万元展期1年。经公司2020年第九届董事会第五次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对新疆信汇峡提供的财务资助8,940万元展期至2021年12月31日。
对联营企业提供财务资助的具体情况如下（单位：元）：
| 联营企业 | 期初余额 | 本期增加 | 本期归还 | 期末余额 | 本期利息（不含税） |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 | 3,004,685.55 | ||
| 合 计 | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 | 3,004,685.55 |
6. 其他关联交易
(1)2018年公司与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司签署出资协议，共同出资设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)，全体合伙人认缴出资额为2.30亿元人民币，公司认缴4,800万元，占比20.87%。截至资产负债表日，公司累计支付出资款4,800万元，公司对嘉兴化医已全部出资到位。嘉兴化医于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，本次项目退出金额合计2,224.89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元，其中实缴本金417.40万元、投资收益49.84万元。
(2)经公司2019年第九届董事会第二次会议审议，同意公司受让重庆长风化学工业有限公司持有的财务公司3%股权，双方参照财务公司最近一期经审计的净资产确定股权交易价格为3,430.35万元。本次交易完成后，公司将持有财务公司7%股权。公司于2019年12月31日已按照股权转让协议支付收购款1,500万元。由于本次股权转让事项未能获得中国银保监会重庆监管局核准，本次转让无法继续执行。经双方友好协商，一致同意终止原协议。2021年2月7日，重庆长风化学工业有限公司退回1,500万元股权转让款及资金利息（分红款补偿），至此该项交易终止。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》 | 2021年03月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有 | 2020年07月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》 | ||
| 《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的公告》 | 2019年08月02日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》 | 2018年09月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于收回财务资助款项的公告》 | 2020年09月02日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》 | 2019年03月21日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》 | 2017年10月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的进展公告》 | 2021年02月09日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的公告》 | 2019年12月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《对外担保进展公告》 | 2019年03月22日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《对外担保进展公告》 | 2019年09月04日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《对外担保进展公告》 | 2019年11月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》 | 2018年09月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》 | 2018年07月11日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明2006年4月28日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革股东会审议并通过了《重庆三峡油漆股份有限公司股权分置改革及资产置换的议案》, 该方案是以“送股+资产置换”相结合的对价形式，其中：化医集团将持有价值为5,493万元的重庆三峡英力化工有限公司54.93%的股权，与本公司5,493万元的等额资产进行交换，化医集团将本公司置换出的账面净值为5,492万元的资产（包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产），委托本公司经营管理和处置，化医集团以前述资产经营管理和处置的全部收益向本公司支付受托经营管理费用，并保证前述资产无条件永久归本公司经营管理和处置，不得以任何理由收回前述资产和在前述资产上设置抵押、质押等担保权利。截至2021年6月30日，公司受托经营资产的余额为应收账款25,950,288.42元，其他应收款18,808,029.61元，存货和固定资产公司已经报废处置完毕。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 2018年09月27日 | 19,800 | 2019年03月19日 | 4,074 | 连带责任担保 | 无 | 新疆信汇峡用在建项目中的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理 | 2019年3月19日至2022年3月19日 | 否 | 是 |
| 完毕动产抵押登记手续。 | ||||||||||
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 2018年09月27日 | 19,800 | 2019年09月02日 | 5,361 | 连带责任担保 | 无 | 新疆信汇峡用在建项目中的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。 | 2019年9月2日至2022年9月2日 | 否 | 是 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 2018年09月27日 | 19,800 | 2019年11月27日 | 1,650 | 连带责任担保 | 无 | 新疆信汇峡用在建项目中的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的 | 2019年11月27日至2021年11月27日 | 否 | 是 |
| 连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。 | ||||||||||
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 2018年09月27日 | 19,800 | 2020年01月06日 | 3,300 | 连带责任担保 | 无 | 新疆信汇峡用在建项目中的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。 | 2020年1月6日至2021年11月27日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 19,800 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 7,397 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司 | 0 | 报告期内对子公司担保 | 0 | |||||||
| 担保额度合计（B1） | 实际发生额合计（B2） | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | ||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 0 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 19,800 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 7,397 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 5.97% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司九届二次董事会、九届二次监事会审议通过了《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的议案》，同意公司受让重庆长风化学工业有限公司持有的财务公司3%股权，收购股权交易金额为3,430.35万元，本次交易完成前，公司持有财务公司4%股权，本次交易完成后，公司将持有财务公司7%股权，具体内容详见公司于2019年12月28日发布的《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的公告》，公告编号2019-075。公司2019年12月31日已按照股权转让协议支付收购款1,500万元。由于本次股权转让事项未能获得中国银保监会重庆监管局核准，本次转让无法继续执行，经双方友好协商，一致同意终止原协议，公司已收回前期全部投资款及资金利息（分红款补偿），具体内容详见公司于2021年2月9日发布的《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的进展公告》，公告编号2021-001。
2、公司于2021年2月10日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”）的通知，获悉生材集团将其持有的本公司87,904,491股股份质押给重庆市城市建设投资（集团）有限公司。具体内容详见公司于2021年2月18日发布的《关于控股股东部分股权质押的公告》，公告编号2021-002。
3、公司董事会于2021年3月25日收到公司董事、副董事长毕胜先生递交的书面辞职报告，毕胜先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司领导职务。具体内容详见公司于2021年3月26日发布的《关于公司董事、副董事长辞职的公告》，公告编号2021-010。
4、2015年6月23日，公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》，以自有资金2,000万元人民币认购嘉润三板定增1号基金优先级B类产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》，公告编号2015-024。嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S63330）,该产品共计募集资金1.2亿元，其中包括7,000万元A类份额、2,000万元B类份额、3,000万元C类份额。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2015-028。根据基金合同约定，该基金于2018年6月27日起进入清算期，由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履行基金财产清算程序。经过清算后，公司已收回认购嘉润三板定增1号基金产品的全部本金2,000万元。公司参与该基金的最终收益情况需待该基金资产分配完成和清算完成后方可确定，基金清算最终完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年4月7日发布的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2021-011。
5、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，公司认缴出资4,800万元与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2018-026）、于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》（公告编号2019-026）。公司于2019年按出资比例缴纳投资款1,252.20万元，于2020年按出资比例缴纳投资款2,087万元，于2021年2月按出资比例缴纳投资款1,460.80万元，合计缴纳出资款4,800万元。截至2021年6月30日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料（成都）有限责任公司5个项目，
其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料（成都）有限责任公司投资350万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，本次项目退出金额合计2,224,89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元，其中实缴本金417.40万元、投资收益49.84万元。
6、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项具体内容详见公司2021年半年度报告重大诉讼、仲裁事项章节及于2019年4月24日发布的《关于2018年年度报告相关事项的补充说明公告》（公告编号2019-024）；对于已办理预售备案登记的房产尚未取得房地产证事宜【具体详见公司于2013年6月8日发布的《关于补充披露购买“侨欣世家”房产说明的公告》（公告编号2013-027）】，报告期公司委派专人与律师多次去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜，目前正在完善相关手续。后续公司将持续积极跟进，切实维护公司合法权益。
7、公司九届十次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄平润先生为公司副总经理、聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。同时, 蒋伟先生因工作调整于2021年4月28日 辞去公司证券事务代表一职。具体内容详见公司于2021年4月29日发布的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》，公告编号2021-018。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司四川渝三峡、成都渝三峡事项详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“八、主要控股参股公司分析”章节。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | |||||||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,542 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 国有法人 | 40.55% | 175,808,982 | 0 | 175,808,982 | 质押 | 87,904,491 | |||
| 徐锡娟 | 境内自然人 | 1.19% | 5,146,000 | 0 | 5,146,000 | |||||
| 汪新文 | 境内自然人 | 0.72% | 3,114,474 | 0 | 3,114,474 | |||||
| 林尚德 | 境内自然人 | 0.69% | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |||||
| 徐于杨 | 境内自然人 | 0.47% | 2,030,600 | 0 | 2,030,600 | |||||
| 管圣启 | 境内自然人 | 0.46% | 2,001,300 | 0 | 2,001,300 | |||||
| 肖国 | 境内自然人 | 0.42% | 1,835,804 | 0 | 1,835,804 | |||||
| 凌朝明 | 境内自然人 | 0.38% | 1,667,608 | 0 | 1,667,608 | |||||
| 刘秀杰 | 境内自然人 | 0.31% | 1,345,000 | 0 | 1,345,000 | |||||
| 任汉英 | 境内自然人 | 0.27% | 1,173,000 | 0 | 1,173,000 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10 名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东；公司未知社会公众股股东之间其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 | |||||||||
| 动人。 | |||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175,808,982 | 人民币普通股 | 175,808,982 |
| 徐锡娟 | 5,146,000 | 人民币普通股 | 5,146,000 |
| 汪新文 | 3,114,474 | 人民币普通股 | 3,114,474 |
| 林尚德 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 徐于杨 | 2,030,600 | 人民币普通股 | 2,030,600 |
| 管圣启 | 2,001,300 | 人民币普通股 | 2,001,300 |
| 肖国 | 1,835,804 | 人民币普通股 | 1,835,804 |
| 凌朝明 | 1,667,608 | 人民币普通股 | 1,667,608 |
| 刘秀杰 | 1,345,000 | 人民币普通股 | 1,345,000 |
| 任汉英 | 1,173,000 | 人民币普通股 | 1,173,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东；公司未 知社会公众股股东之间其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东徐锡娟除通过普通证券账户持有36,100股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,109,900股，合计持有5,146,000 股；公司股东汪新文除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,114,474 股，合计持有3,114,474 股；公司股东肖国除通过普通证券账户持有0股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,835,804股，合计持有1,835,804 股；公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,667,608股，合计持有1,667,608股；公司股东刘秀杰除通过普通证券账户持有295,000股外，还通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,050,000股，合计持有1,345,000股；公司股东任汉英除通过普通证券账户持有0股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,173,000 股，合计持有1,173,000 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 251,577,407.11 | 239,105,827.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,995,527.40 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,110,224.76 | 19,815,181.37 |
| 应收账款 | 112,426,523.66 | 75,618,358.35 |
| 应收款项融资 | 32,107,252.49 | 54,664,891.53 |
| 预付款项 | 1,076,530.73 | 6,867,120.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 101,821,841.97 | 102,091,404.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 113,242,490.67 | 99,831,161.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,285,718.73 | 8,649,209.17 |
| 流动资产合计 | 624,647,990.12 | 647,638,682.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 511,126,526.67 | 470,907,032.84 |
| 其他权益工具投资 | 117,214,658.92 | 110,592,856.31 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,746,639.25 | 193,437,164.80 |
| 在建工程 | 90,847,881.28 | 84,446,906.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,809,315.91 | |
| 无形资产 | 32,248,861.59 | 32,644,019.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,876,487.88 | 6,876,487.88 |
| 其他非流动资产 | 17,068,818.02 | 32,009,804.82 |
| 非流动资产合计 | 965,939,189.52 | 940,914,272.29 |
| 资产总计 | 1,590,587,179.64 | 1,588,552,954.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,110,226.03 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,570,068.85 | 49,197,222.73 |
| 应付账款 | 55,075,432.94 | 54,418,406.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,217,020.44 | 989,469.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,996,166.63 | 11,876,500.44 |
| 应交税费 | 3,529,688.22 | 8,286,945.88 |
| 其他应付款 | 9,872,041.79 | 6,949,728.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,230,958.90 | 5,166,958.90 |
| 其他流动负债 | 158,212.65 | 128,631.05 |
| 流动负债合计 | 162,649,590.42 | 232,124,089.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,035,003.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 12,367,285.31 | 12,785,185.31 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,141,217.11 | 6,141,217.11 |
| 递延所得税负债 | 2,706,458.82 | 1,725,462.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 189,249,965.23 | 160,651,864.96 |
| 负债合计 | 351,899,555.65 | 392,775,954.54 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 63,663,223.67 | 63,507,573.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 15,192,254.78 | 9,567,319.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,225,015.17 | 139,225,015.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 587,014,910.37 | 549,884,871.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,238,687,623.99 | 1,195,776,999.79 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,238,687,623.99 | 1,195,776,999.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,590,587,179.64 | 1,588,552,954.33 |
法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：郭志强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 230,231,608.03 | 220,134,507.07 |
| 交易性金融资产 | 40,995,527.40 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,946,048.31 | 13,875,248.90 |
| 应收账款 | 94,473,958.43 | 61,057,942.81 |
| 应收款项融资 | 29,326,101.02 | 38,951,307.97 |
| 预付款项 | 784,500.58 | 5,634,046.56 |
| 其他应收款 | 146,331,274.48 | 127,656,049.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 存货 | 85,557,173.03 | 66,752,599.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 588,650,663.88 | 575,057,230.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 700,299,026.67 | 660,079,532.84 |
| 其他权益工具投资 | 117,214,658.92 | 110,592,856.31 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 145,337,760.38 | 149,907,256.31 |
| 在建工程 | 1,633,204.37 | 226,155.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,809,315.91 | |
| 无形资产 | 13,889,800.46 | 14,077,500.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,880,403.69 | 4,880,403.69 |
| 其他非流动资产 | 16,664,000.00 | 31,664,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,002,728,170.40 | 981,427,705.04 |
| 资产总计 | 1,591,378,834.28 | 1,556,484,935.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,110,226.03 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,570,068.85 | 49,197,222.73 |
| 应付账款 | 42,150,297.67 | 26,289,233.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 260,481.38 | 208,014.28 |
| 应付职工薪酬 | 3,011,633.25 | 11,000,869.06 |
| 应交税费 | 3,062,960.59 | 6,781,274.16 |
| 其他应付款 | 57,950,388.01 | 43,165,681.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,230,958.90 | 5,166,958.90 |
| 其他流动负债 | 33,862.58 | 27,041.86 |
| 流动负债合计 | 195,270,651.23 | 236,946,521.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,035,003.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 12,367,285.31 | 12,785,185.31 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,087,691.12 | 1,087,691.12 |
| 递延所得税负债 | 2,706,458.82 | 1,725,462.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 184,196,439.24 | 155,598,338.97 |
| 负债合计 | 379,467,090.47 | 392,544,860.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 60,253,178.51 | 60,097,528.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 15,192,254.78 | 9,567,319.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,203,205.47 | 139,203,205.47 |
| 未分配利润 | 563,670,885.05 | 521,479,801.37 |
| 所有者权益合计 | 1,211,911,743.81 | 1,163,940,075.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,591,378,834.28 | 1,556,484,935.48 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 235,059,504.86 | 190,230,422.57 |
| 其中：营业收入 | 235,059,504.86 | 190,230,422.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 221,590,522.85 | 176,860,113.82 |
| 其中：营业成本 | 160,879,983.97 | 127,945,910.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,288,921.05 | 2,637,135.84 |
| 销售费用 | 10,753,473.13 | 9,336,866.96 |
| 管理费用 | 41,017,787.41 | 32,223,945.79 |
| 研发费用 | 4,228,543.25 | 3,154,238.80 |
| 财务费用 | 1,421,814.04 | 1,562,016.10 |
| 其中：利息费用 | 5,540,058.70 | 5,978,909.73 |
| 利息收入 | 4,169,214.32 | 4,438,146.24 |
| 加：其他收益 | 148,500.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,551,362.49 | 10,101,475.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,559,683.82 | 9,966,244.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 3,167,129.52 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -312,922.84 | 290,892.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38,682.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,874,551.18 | 23,949,859.80 |
| 加：营业外收入 | 277,095.58 | |
| 减：营业外支出 | 511,470.64 | 115,309.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,640,176.12 | 23,834,550.80 |
| 减：所得税费用 | 2,670,331.45 | 2,818,288.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,969,844.67 | 21,016,261.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,969,844.67 | 21,016,261.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,969,844.67 | 21,016,261.93 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,624,935.30 | -532,022.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,624,935.30 | -532,022.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,624,935.30 | -532,022.62 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -3,596.92 | -2,005.27 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,628,532.22 | -530,017.35 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,594,779.97 | 20,484,239.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,594,779.97 | 20,484,239.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：郭志强
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 192,246,059.73 | 156,032,448.77 |
| 减：营业成本 | 130,746,795.97 | 102,540,116.78 |
| 税金及附加 | 2,655,005.23 | 1,946,354.84 |
| 销售费用 | 6,592,722.58 | 7,727,798.24 |
| 管理费用 | 34,113,107.58 | 26,561,740.91 |
| 研发费用 | 4,228,543.25 | 3,154,238.80 |
| 财务费用 | 1,445,048.43 | 1,577,358.44 |
| 其中：利息费用 | 5,540,058.70 | 5,978,909.73 |
| 利息收入 | 4,133,677.45 | 4,414,078.99 |
| 加：其他收益 | 148,500.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,285,172.45 | 10,101,475.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,559,683.82 | 9,966,244.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,167,129.52 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -367,169.71 | 256,051.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38,570.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,549,968.95 | 23,069,438.70 |
| 加：营业外收入 | 266,757.26 | |
| 减：营业外支出 | 511,470.64 | 20,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,305,255.57 | 23,049,438.70 |
| 减：所得税费用 | 2,274,366.39 | 2,428,021.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,030,889.18 | 20,621,417.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,030,889.18 | 20,621,417.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 5,624,935.30 | -532,022.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,624,935.30 | -532,022.62 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -3,596.92 | -2,005.27 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,628,532.22 | -530,017.35 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 58,655,824.48 | 20,089,394.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,920,401.80 | 135,891,506.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,840,108.43 | 11,009,916.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,760,510.23 | 146,901,422.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,156,312.29 | 42,652,980.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,079,326.52 | 44,768,192.24 |
| 支付的各项税费 | 21,413,449.82 | 16,077,791.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,429,990.68 | 12,969,824.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,079,079.31 | 116,468,788.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,681,430.92 | 30,432,634.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,141,146.52 | 23,869,415.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,427,870.00 | 3,062,736.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,530.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,163,766.67 | 18,170,403.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,732,783.19 | 45,126,085.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,202,007.91 | 15,048,210.95 |
| 投资支付的现金 | 14,608,000.00 | 40,870,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,810,007.91 | 55,918,210.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,922,775.28 | -10,792,125.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,845,010.97 | 254,125,765.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,426,090.23 | 12,482,793.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 152,271,101.20 | 266,608,558.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,271,101.20 | -66,608,558.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,333,105.00 | -46,968,050.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,104,827.63 | 277,369,052.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,437,932.63 | 230,401,002.15 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,068,042.05 | 111,357,207.09 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,662,543.48 | 10,375,161.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,730,585.53 | 121,732,368.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,488,943.06 | 17,949,235.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,853,306.51 | 39,782,269.33 |
| 支付的各项税费 | 16,988,009.69 | 12,531,919.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,123,561.69 | 21,691,150.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,453,820.95 | 91,954,575.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,276,764.58 | 29,777,793.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,141,146.52 | 23,869,415.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,161,679.96 | 3,062,736.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,530.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,163,766.67 | 18,170,403.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,466,593.15 | 45,125,085.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,905,630.05 | 437,450.90 |
| 投资支付的现金 | 14,608,000.00 | 41,870,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,513,630.05 | 42,307,450.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,952,963.10 | 2,817,634.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,845,010.97 | 254,125,765.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,426,090.23 | 12,482,793.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 152,271,101.20 | 266,608,558.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,271,101.20 | -66,608,558.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,958,626.48 | -34,013,130.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,133,507.07 | 251,919,563.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,092,133.55 | 217,906,433.29 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 433,592,220.00 | 63,507,573.94 | 9,567,319.48 | 139,225,015.17 | 549,884,871.20 | 1,195,776,999.79 | 1,195,776,999.79 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 433,592,220.00 | 63,507,573.94 | 9,567,319.48 | 139,225,015.17 | 549,884,871.20 | 1,195,776,999.79 | 1,195,776,999.79 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 155,649.73 | 5,624,935.30 | 37,130,039.17 | 42,910,624.20 | 42,910,624.20 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,624,935.30 | 47,969,844.67 | 53,594,779.97 | 53,594,779.97 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 155,649.73 | 155,649.73 | 155,649.73 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 155,649.73 | 155,649.73 | 155,649.73 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -10,839,805.50 | -10,839,805.50 | -10,839,805.50 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,839,805.50 | -10,839,805.50 | -10,839,805.50 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,625,786.26 | 2,625,786.26 | 2,625,786.26 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -2,625,786.26 | -2,625,786.26 | -2,625,786.26 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 433,592,220.00 | 63,663,223.67 | 15,192,254.78 | 139,225,015.17 | 587,014,910.37 | 1,238,687,623.99 | 1,238,687,623.99 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 433,592,220.00 | 51,124,431.61 | 8,438,313.57 | 134,114,408.51 | 506,424,419.84 | 1,133,693,793.53 | 1,133,693,793.53 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 433,592,220.00 | 51,124,431.61 | 8,438,313.57 | 134,114,408.51 | 506,424,419.84 | 1,133,693,793.53 | 1,133,693,793.53 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 510,431.06 | -532,022.62 | 14,512,378.63 | 14,490,787.07 | 14,490,787.07 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -532,022.62 | 21,016,261.93 | 20,484,239.31 | 20,484,239.31 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 510,431.06 | 510,431.06 | 510,431.06 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 510,431.06 | 510,431.06 | 510,431.06 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -6,503,883.30 | -6,503,883.30 | -6,503,883.30 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,503,883.30 | -6,503,883.30 | -6,503,883.30 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,434,017.48 | 2,434,017.48 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | -2,434,017.48 | -2,434,017.48 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 433,592,220.00 | 51,634,862.67 | 7,906,290.95 | 134,114,408.51 | 520,936,798.47 | 1,148,184,580.60 | 1,148,184,580.60 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 433,592,220.00 | 60,097,528.78 | 9,567,319.48 | 139,203,205.47 | 521,479,801.37 | 1,163,940,075.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 433,592,220.00 | 60,097,528.78 | 9,567,319.48 | 139,203,205.47 | 521,479,801.37 | 1,163,940,075.10 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 155,649.73 | 5,624,935.30 | 42,191,083.68 | 47,971,668.71 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,624,935.30 | 53,030,889.18 | 58,655,824.48 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 155,649.73 | 155,649.73 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 155,649.73 | 155,649.73 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -10,839,805.50 | -10,839,805.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,839,805.50 | -10,839,805.50 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,376,078.00 | 2,376,078.00 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -2,376,078.00 | -2,376,078.00 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 433,592,220.00 | 60,253,178.51 | 15,192,254.78 | 139,203,205.47 | 563,670,885.05 | 1,211,911,743.81 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 433,592,220.00 | 47,714,386.45 | 8,438,313.57 | 134,092,598.81 | 481,988,224.69 | 1,105,825,743.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 433,592,220.00 | 47,714,386.45 | 8,438,313.57 | 134,092,598.81 | 481,988,224.69 | 1,105,825,743.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 510,431.06 | -532,022.62 | 14,117,534.26 | 14,095,942.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -532,022.62 | 20,621,417.56 | 20,089,394.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 510,431.06 | 510,431.06 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 510,431.06 | 510,431.06 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -6,503,883.30 | -6,503,883.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,503,883.30 | -6,503,883.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,434,017.48 | 2,434,017.48 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -2,434,017.48 | -2,434,017.48 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 433,592,220.00 | 48,224,817.51 | 7,906,290.95 | 134,092,598.81 | 496,105,758.95 | 1,119,921,686.22 |
三、公司基本情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经重庆市经济体制改革委员会渝改委（92）30号文批准，由原重庆油漆厂发起设立，在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市江津区。公司现持有统一社会信用代码为9150000020313093X8的营业执照，注册资本43,359.22万元，股份总数43,359.22万股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股。公司股票已于1994年4月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公司属化工产品制造行业。经营范围：制造、销售油漆，制造、销售涂料及合成树脂、金属包装制品，销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、百货、化工产品及建筑装饰材料（不含化学危险品），橡胶制品、化工原料（不含危险化学品），货物及技术进出口。化工产品检验、检测服务。主要产品或提供的劳务：油漆（涂料）等。
本财务报表业经公司2021年8月24日第九届董事会第十一次会议批准对外报出。
本公司将成都渝三峡油漆有限公司、四川渝三峡新材料有限公司、新疆渝三峡涂料化工有限公司、重庆渝三峡化工有限公司、舟山渝三峡石化有限公司、四川渝三峡涂料销售有限公司六家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告八之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合
收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与
原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款——财务资助组合 | 款项性质 | |
| 其他应收款——押金及保证金组合 | ||
| 其他应收款——其他组合 |
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 3.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
在途物资及委托加工物资按实际成本核算；原材料、自制半成品按计划成本进行核算，月末通过分摊
材料成本差异调整为实际成本；在产品只保留直接材料价值；库存商品及受托代销商品按实际成本核算，发出时采用月末一次加权平均法结转成本。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
12、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
13、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-35年 | 1% | 12.38%-2.83% |
| 电子及运输设备 | 年限平均法 | 6-10年 | 1% | 9.9%-16.50% |
| 生产专用设备 | 年限平均法 | 6-20年 | 1% | 4.95%-16.50% |
15、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
16、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 类 别 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 4 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
19、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期
损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
22、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完
成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司销售业务属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司按照销售合同或订单约定将货物送达客户指定交货地点并交付，由客户或客户指定第三方根据约定的交付条款验收，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无
23、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
24、合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
26、租赁
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预
计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3. 售后租回
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
27、安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
28、分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 公司自2021年1月1日起执行财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），根据相关新旧准则衔接规定，调整首次执行当年年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。 |
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下（单位：元）：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 预付款项 | 6,867,120.58 | -600,000.00 | 6,267,120.58 |
| 使用权资产 | 3,625,671.56 | 3,625,671.56 | |
| 租赁负债 | 3,025,671.56 | 3,025,671.56 |
（2）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 239,105,827.63 | 239,105,827.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 40,995,527.40 | 40,995,527.40 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 19,815,181.37 | 19,815,181.37 | |
| 应收账款 | 75,618,358.35 | 75,618,358.35 | |
| 应收款项融资 | 54,664,891.53 | 54,664,891.53 | |
| 预付款项 | 6,867,120.58 | 6,267,120.58 | -600,000.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 102,091,404.94 | 102,091,404.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 99,831,161.07 | 99,831,161.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,649,209.17 | 8,649,209.17 | |
| 流动资产合计 | 647,638,682.04 | 647,038,682.04 | -600,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 470,907,032.84 | 470,907,032.84 | |
| 其他权益工具投资 | 110,592,856.31 | 110,592,856.31 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 193,437,164.80 | 193,437,164.80 | |
| 在建工程 | 84,446,906.21 | 84,446,906.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,625,671.56 | 3,625,671.56 | |
| 无形资产 | 32,644,019.43 | 32,644,019.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 6,876,487.88 | 6,876,487.88 | |
| 其他非流动资产 | 32,009,804.82 | 32,009,804.82 | |
| 非流动资产合计 | 940,914,272.29 | 944,539,943.85 | 3,625,671.56 |
| 资产总计 | 1,588,552,954.33 | 1,591,578,625.89 | 3,025,671.56 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 95,110,226.03 | 95,110,226.03 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 49,197,222.73 | 49,197,222.73 | |
| 应付账款 | 54,418,406.60 | 54,418,406.60 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 989,469.58 | 989,469.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,876,500.44 | 11,876,500.44 | |
| 应交税费 | 8,286,945.88 | 8,286,945.88 | |
| 其他应付款 | 6,949,728.37 | 6,949,728.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,166,958.90 | 5,166,958.90 | |
| 其他流动负债 | 128,631.05 | 128,631.05 | |
| 流动负债合计 | 232,124,089.58 | 232,124,089.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,025,671.56 | 3,025,671.56 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 12,785,185.31 | 12,785,185.31 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,141,217.11 | 6,141,217.11 | |
| 递延所得税负债 | 1,725,462.54 | 1,725,462.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 160,651,864.96 | 163,677,536.52 | 3,025,671.56 |
| 负债合计 | 392,775,954.54 | 395,801,626.10 | 3,025,671.56 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 63,507,573.94 | 63,507,573.94 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,567,319.48 | 9,567,319.48 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 139,225,015.17 | 139,225,015.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 549,884,871.20 | 549,884,871.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,195,776,999.79 | 1,195,776,999.79 | |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 | 1,195,776,999.79 | 1,195,776,999.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,552,954.33 | 1,591,578,625.89 | 3,025,671.56 |
调整情况说明公司自2021年1月1日起执行财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），根据相关新旧准则衔接规定，调整首次执行当年年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 220,134,507.07 | 220,134,507.07 | |
| 交易性金融资产 | 40,995,527.40 | 40,995,527.40 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,875,248.90 | 13,875,248.90 | |
| 应收账款 | 61,057,942.81 | 61,057,942.81 | |
| 应收款项融资 | 38,951,307.97 | 38,951,307.97 | |
| 预付款项 | 5,634,046.56 | 5,034,046.56 | -600,000.00 |
| 其他应收款 | 127,656,049.87 | 127,656,049.87 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 存货 | 66,752,599.86 | 66,752,599.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 575,057,230.44 | 574,457,230.44 | -600,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 660,079,532.84 | 660,079,532.84 | |
| 其他权益工具投资 | 110,592,856.31 | 110,592,856.31 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 149,907,256.31 | 149,907,256.31 | |
| 在建工程 | 226,155.45 | 226,155.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,625,671.56 | 3,625,671.56 | |
| 无形资产 | 14,077,500.44 | 14,077,500.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,880,403.69 | 4,880,403.69 | |
| 其他非流动资产 | 31,664,000.00 | 31,664,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 981,427,705.04 | 985,053,376.60 | 3,625,671.56 |
| 资产总计 | 1,556,484,935.48 | 1,559,510,607.04 | 3,025,671.56 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 95,110,226.03 | 95,110,226.03 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 49,197,222.73 | 49,197,222.73 | |
| 应付账款 | 26,289,233.28 | 26,289,233.28 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 208,014.28 | 208,014.28 | |
| 应付职工薪酬 | 11,000,869.06 | 11,000,869.06 | |
| 应交税费 | 6,781,274.16 | 6,781,274.16 | |
| 其他应付款 | 43,165,681.11 | 43,165,681.11 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,166,958.90 | 5,166,958.90 | |
| 其他流动负债 | 27,041.86 | 27,041.86 | |
| 流动负债合计 | 236,946,521.41 | 236,946,521.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,025,671.56 | 3,025,671.56 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 12,785,185.31 | 12,785,185.31 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,087,691.12 | 1,087,691.12 | |
| 递延所得税负债 | 1,725,462.54 | 1,725,462.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 155,598,338.97 | 158,624,010.53 | 3,025,671.56 |
| 负债合计 | 392,544,860.38 | 395,570,531.94 | 3,025,671.56 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 60,097,528.78 | 60,097,528.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,567,319.48 | 9,567,319.48 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 139,203,205.47 | 139,203,205.47 | |
| 未分配利润 | 521,479,801.37 | 521,479,801.37 | |
| 所有者权益合计 | 1,163,940,075.10 | 1,163,940,075.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,556,484,935.48 | 1,559,510,607.04 | 3,025,671.56 |
调整情况说明公司自2021年1月1日起执行财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），根据相关新旧准则衔接规定，调整首次执行当年年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。
（3）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 4% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 公司 | 15% |
| 舟山渝三峡石化有限公司 | 20% |
| 四川渝三峡涂料销售有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1．根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司符合《西部地区鼓励类产业目录》的规定，2021年度按15%税率申报缴纳企业所得税。
2.根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业实施小型微利企业普惠性税收减免政策：①对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；②对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）、国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题，按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）相关规定执行。
本公司子公司四川渝三峡涂料销售有限公司、舟山渝三峡石化有限公司符合小型微利企业认定标准，按小型微利企业税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 248,258,799.24 | 238,938,127.32 |
| 其他货币资金 | 3,318,607.87 | 167,700.31 |
| 合计 | 251,577,407.11 | 239,105,827.63 |
其他说明其他货币资金余额中包括支付宝账户余额177,879.58元、银行承兑汇票保证金3,138,474.48元，支付宝账户保证金1,000.00元,证券账户余额1,253.81元。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,995,527.40 | |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 40,995,527.40 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 40,995,527.40 |
其他说明：
交易性金融资产系公司作为北京北陆药业股份有限公司股东，享有北京北陆药业股份有限公司发行的可转换公司债券的优先配售权。公司于2020年12月7日优先认购可转债409,137张，每张面值为100元。公司于2021年5月13日-5月20日通过深圳证券交易所交易系统出售了前述北京北陆药业股份有限公司可转债。
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 7,110,224.76 | 19,815,181.37 |
| 合计 | 7,110,224.76 | 19,815,181.37 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 7,330,128.62 | 100.00% | 219,903.86 | 3.00% | 7,110,224.76 | 20,428,022.02 | 100.00% | 612,840.65 | 3.00% | 19,815,181.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 7,330,128.62 | 100.00% | 219,903.86 | 3.00% | 7,110,224.76 | 20,428,022.02 | 100.00% | 612,840.65 | 3.00% | 19,815,181.37 |
| 合计 | 7,330,128.62 | 100.00% | 219,903.86 | 3.00% | 7,110,224.76 | 20,428,022.02 | 100.00% | 612,840.65 | 3.00% | 19,815,181.37 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票组合 | 7,330,128.62 | 219,903.86 | 3.00% |
| 合计 | 7,330,128.62 | 219,903.86 | -- |
确定该组合依据的说明：
针对公司商业承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照1年期预期损失率计提坏账。
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 612,840.65 | -392,936.79 | 219,903.86 | |||
| 合计 | 612,840.65 | -392,936.79 | 219,903.86 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 450,000.00 | |
| 合计 | 450,000.00 |
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,068,021.32 | 7.35% | 10,068,021.32 | 100.00% | 10,068,021.32 | 10.11% | 10,068,021.32 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 126,991,651.79 | 92.65% | 14,565,128.13 | 11.47% | 112,426,523.66 | 89,493,441.29 | 89.89% | 13,875,082.94 | 15.50% | 75,618,358.35 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 137,059,673.11 | 100.00% | 24,633,149.45 | 17.97% | 112,426,523.66 | 99,561,462.61 | 100.00% | 23,943,104.26 | 24.05% | 75,618,358.35 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 湖北宜化贸易有限公司 | 1,445,804.60 | 1,445,804.60 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 烟台舒驰客车有限责任公司 | 967,288.15 | 967,288.15 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 武桥重工集团股份有限 | 848,609.94 | 848,609.94 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 公司 | ||||
| 中铁武桥重工（珠海）有限公司 | 844,853.32 | 844,853.32 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 其他 | 5,961,465.31 | 5,961,465.31 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 10,068,021.32 | 10,068,021.32 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 98,485,904.40 | 2,519,676.00 | 2.56% |
| 1-2年 | 12,517,627.26 | 1,251,762.74 | 10.00% |
| 2-3年 | 4,459,406.85 | 891,881.37 | 20.00% |
| 3-4年 | 2,620,704.58 | 1,310,352.29 | 50.00% |
| 4-5年 | 1,582,764.84 | 1,266,211.87 | 80.00% |
| 5年以上 | 7,325,243.86 | 7,325,243.86 | 100.00% |
| 合计 | 126,991,651.79 | 14,565,128.13 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 99,201,298.40 |
| 1至2年 | 12,800,236.81 |
| 2至3年 | 5,556,458.22 |
| 3年以上 | 19,501,679.68 |
| 3至4年 | 4,708,167.61 |
| 4至5年 | 3,021,261.02 |
| 5年以上 | 11,772,251.05 |
| 合计 | 137,059,673.11 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 10,068,021.32 | 10,068,021.32 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 13,875,082.94 | 690,045.19 | 14,565,128.13 | |||
| 合计 | 23,943,104.26 | 690,045.19 | 24,633,149.45 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 重庆三峡喷漆经贸公司 | 19,659,171.81 | 14.34% | 589,775.15 |
| 中铁九桥工程有限公司 | 10,830,925.13 | 7.90% | 324,927.75 |
| 成都七彩化工涂料有限公司 | 7,742,717.78 | 5.65% | 232,281.53 |
| 成都亚欧联航交通工程技术有限公司 | 4,722,391.44 | 3.45% | 141,671.74 |
| 武汉钢铁有限公司 | 4,176,558.75 | 3.05% | 125,296.76 |
| 合计 | 47,131,764.91 | 34.39% |
5、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 32,107,252.49 | 54,664,891.53 |
| 合计 | 32,107,252.49 | 54,664,891.53 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
（1）类别明细（单位：元）
| 项 目 | 期末数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 32,107,252.49 | 32,107,252.49 | ||||
| 合 计 | 32,107,252.49 | 32,107,252.49 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 54,664,891.53 | 54,664,891.53 | ||||
| 合 计 | 54,664,891.53 | 54,664,891.53 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（1）采用组合计提坏账准备的应收款项融资（单位：元）
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 32,107,252.49 | ||
| 小 计 | 32,107,252.49 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况（单位：元）
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 86,290,804.81 | |
| 小 计 | 86,290,804.81 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
（3）其他说明
期末应收款项融资中有200,000.00元银行承兑汇票存放于重庆化医控股集团财务有限公司。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 375,884.44 | 34.92% | 5,568,785.68 | 88.86% |
| 1至2年 | 5,000.00 | 0.46% | 15,735.00 | 0.25% |
| 2至3年 | 0.00 | 30,000.00 | 0.48% | |
| 3年以上 | 695,646.29 | 64.62% | 652,599.90 | 10.41% |
| 合计 | 1,076,530.73 | -- | 6,267,120.58 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 550,000.00 | 51.09 |
| 山东蓝天锅炉有限公司 | 118,325.00 | 10.99 |
| 重庆新生机电有限责任公司 | 62,829.00 | 5.84 |
| 重庆工业设备安装集团有限公司 | 30,000.00 | 2.79 |
| 江门市制漆厂有限公司 | 18,500.00 | 1.72 |
| 小 计 | 779,654.00 | 72.43 |
其他说明：
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 101,821,841.97 | 101,091,404.94 |
| 合计 | 101,821,841.97 | 102,091,404.94 |
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆两江新区化医小额贷款有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 |
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 联营企业财务资助款 | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 |
| 往来款 | 19,528,613.37 | 19,065,617.16 |
| 押金保证金 | 2,163,987.07 | 2,128,000.00 |
| 其他 | 10,979,616.82 | 10,732,348.63 |
| 合计 | 122,072,217.26 | 121,325,965.79 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,806,492.43 | 5,079.35 | 17,422,989.07 | 20,234,560.85 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 15,814.44 | 15,814.44 | ||
| 2021年6月30日余额 | 2,822,306.87 | 5,079.35 | 17,422,989.07 | 20,250,375.29 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,029,641.23 |
| 1至2年 | 77,596,573.46 |
| 2至3年 | 30,059,000.00 |
| 3年以上 | 10,387,002.57 |
| 3至4年 | 2,253,059.42 |
| 4至5年 | 575.00 |
| 5年以上 | 8,133,368.15 |
| 合计 | 122,072,217.26 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 15,633,216.97 | 15,633,216.97 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,601,343.88 | 15,814.44 | 4,617,158.32 | |||
| 合计 | 20,234,560.85 | 15,814.44 | 20,250,375.29 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 财务资助款及担保费 | 90,926,030.42 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 74.48% | 2,727,780.91 |
| 济南新中联化工有限公司 | 往来款 | 17,279,422.00 | 1年以内、1-2年 | 14.15% | 7,145,780.00 |
| 遵义市侨盛欣房地产开发有限公司 | 租金收入 | 6,477,334.55 | 5年以上 | 5.31% | 6,477,334.55 |
| 曹兵 | 诉讼赔款 | 2,010,102.42 | 3-4年 | 1.65% | 2,010,102.42 |
| 四川彭山经济开发区管理委员会 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 0.82% | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 117,692,889.39 | -- | 96.41% | 18,390,997.88 |
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 67,420,541.32 | 67,420,541.32 | 59,194,879.63 | 59,194,879.63 | ||
| 在产品 | 2,449,409.43 | 2,449,409.43 | 3,853,481.83 | 3,853,481.83 | ||
| 库存商品 | 37,442,891.61 | 37,442,891.61 | 31,812,398.92 | 31,812,398.92 | ||
| 包装物 | 407,368.00 | 407,368.00 | 475,466.10 | 475,466.10 | ||
| 自制半成品 | 5,522,280.31 | 5,522,280.31 | 4,494,934.59 | 4,494,934.59 | ||
| 合计 | 113,242,490.67 | 113,242,490.67 | 99,831,161.07 | 99,831,161.07 |
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预交企业所得税 | 14,206.46 | |
| 待抵扣增值税进项税 | 5,285,718.73 | 8,635,002.71 |
| 合计 | 5,285,718.73 | 8,649,209.17 |
其他说明：
10、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆关西涂料有限公司 | 101,337,870.89 | 1,108,873.53 | 102,446,744.42 | ||||||||
| 北京北陆药业股份有限公司 | 142,487,852.08 | 9,527,772.90 | -3,596.92 | 155,649.73 | 2,427,870.00 | 149,739,807.79 | |||||
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 194,463,159.65 | 21,855,085.74 | 216,318,245.39 | ||||||||
| 嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙） | 32,618,150.22 | 14,608,000.00 | 4,174,000.00 | 67,951.65 | 498,372.80 | 42,621,729.07 | |||||
| 小计 | 470,907,032.84 | 14,608,000.00 | 4,174,000.00 | 32,559,683.82 | -3,596.92 | 155,649.73 | 2,926,242.80 | 511,126,526.67 | |||
| 合计 | 470,907,032.84 | 14,608,000.00 | 4,174,000.00 | 32,559,683.82 | -3,596.92 | 155,649.73 | 2,926,242.80 | 511,126,526.67 |
其他说明
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆银行股份有限公司 | 10,603,858.92 | 3,982,056.31 |
| 北京华凌涂料有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 重庆化工经营服务大楼 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 重庆化医控股集团财务有限公司 | 50,454,800.00 | 50,454,800.00 |
| 重庆北部新区化医小额贷款公司 | 25,760,000.00 | 25,760,000.00 |
| 东方天呈文化传媒有限公司 | 2,214,400.00 | 2,214,400.00 |
| 南江县四通矿业有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 江苏道蓬科技有限公司 | 2,631,600.00 | 2,631,600.00 |
| 合计 | 117,214,658.92 | 110,592,856.31 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 重庆银行股份有限公司 | 1,740,320.54 | 公司以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。 | ||||
| 北京华凌涂料有限公司 | 1,332,953.52 | 公司以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。 |
| 重庆化工经营服务大楼 | 公司以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。 | |||||
| 重庆化医控股集团财务有限公司 | 6,150,000.00 | 公司以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。 | ||||
| 重庆北部新区化医小额贷款公司 | 4,900,000.00 | 公司以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。 | ||||
| 东方天呈文化传媒有限公司 | 公司以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。 | |||||
| 南江县四通矿业有限公司 | 公司以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。 | |||||
| 江苏道蓬科技有限公司 | 公司以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。 |
| 合计 | 14,123,274.06 |
其他说明：
12、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
其他说明：
注：其他非流动金融资产期末余额减少系公司于2021年4月2日收回嘉润三板定增1号基金项目本金1,000万元。
13、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 187,746,639.25 | 193,437,164.80 |
| 合计 | 187,746,639.25 | 193,437,164.80 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子及运输设备 | 生产专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 225,555,846.16 | 16,961,186.12 | 109,339,885.08 | 351,856,917.36 |
| 2.本期增加金额 | 2,043,186.45 | 448,837.36 | 494,842.23 | 2,986,866.04 |
| （1）购置 | 2,043,186.45 | 448,837.36 | 494,842.23 | 2,986,866.04 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 827,613.96 | 4,686,833.87 | 5,514,447.83 | |
| （1）处置或报废 | 827,613.96 | 4,686,833.87 | 5,514,447.83 | |
| 4.期末余额 | 227,599,032.61 | 16,582,409.52 | 105,147,893.44 | 349,329,335.57 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 69,345,401.76 | 11,650,836.35 | 77,423,514.45 | 158,419,752.56 |
| 2.本期增加金额 | 3,749,961.17 | 359,413.54 | 3,848,540.20 | 7,957,914.91 |
| （1）计提 | 3,749,961.17 | 359,413.54 | 3,848,540.20 | 7,957,914.91 |
| 3.本期减少金额 | 819,337.86 | 3,975,633.29 | 4,794,971.15 | |
| （1）处置或报废 | 819,337.86 | 3,975,633.29 | 4,794,971.15 | |
| 4.期末余额 | 73,095,362.93 | 11,190,912.03 | 77,296,421.36 | 161,582,696.32 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 154,503,669.68 | 5,391,497.49 | 27,851,472.08 | 187,746,639.25 |
| 2.期初账面价值 | 156,210,444.40 | 5,310,349.77 | 31,916,370.63 | 193,437,164.80 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 公司展示厅等部分房产 | 4,028,292.14 | 手续不全，正在办理中 |
其他说明
14、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 90,847,881.28 | 84,446,906.21 |
| 合计 | 90,847,881.28 | 84,446,906.21 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目 | 89,214,676.91 | 89,214,676.91 | 84,220,750.76 | 84,220,750.76 | ||
| 零星工程 | 1,633,204.37 | 1,633,204.37 | 226,155.45 | 226,155.45 | ||
| 合计 | 90,847,881.28 | 90,847,881.28 | 84,446,906.21 | 84,446,906.21 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目 | 120,000,000.00 | 84,220,750.76 | 4,993,926.15 | 89,214,676.91 | 84.88% | 其他 | ||||||
| 合计 | 120,000,000.00 | 84,220,750.76 | 4,993,926.15 | 89,214,676.91 | -- | -- | -- |
15、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋 | 合计 |
| 一、账面原值： | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 | 3,625,671.56 | 3,625,671.56 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 3,625,671.56 | 3,625,671.56 |
| 二、累计折旧 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 816,355.65 | 816,355.65 |
| （1）计提 | 816,355.65 | 816,355.65 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 816,355.65 | 816,355.65 |
| 三、减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期末账面价值 | 2,809,315.91 | 2,809,315.91 |
| 2.期初账面价值 | 3,625,671.56 | 3,625,671.56 |
其他说明：
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 39,507,374.93 | 8,717.95 | 39,516,092.88 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 39,507,374.93 | 8,717.95 | 39,516,092.88 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 6,863,355.50 | 8,717.95 | 6,872,073.45 |
| 2.本期增加金额 | 395,157.84 | 395,157.84 | |||
| （1）计提 | 395,157.84 | 395,157.84 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 7,258,513.34 | 8,717.95 | 7,267,231.29 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 32,248,861.59 | 32,248,861.59 | |||
| 2.期初账面价值 | 32,644,019.43 | 32,644,019.43 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 37,641,948.18 | 6,397,358.25 | 37,641,948.18 | 6,397,358.25 |
| 内部交易未实现利润 | 893,964.78 | 64,723.05 | 893,964.78 | 64,723.05 |
| 职工辞退福利 | 2,762,710.53 | 414,406.58 | 2,762,710.53 | 414,406.58 |
| 合计 | 41,298,623.49 | 6,876,487.88 | 41,298,623.49 | 6,876,487.88 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 18,043,058.80 | 2,706,458.82 | 11,421,256.31 | 1,713,188.43 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 81,827.40 | 12,274.11 | ||
| 合计 | 18,043,058.80 | 2,706,458.82 | 11,503,083.71 | 1,725,462.54 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 6,876,487.88 | 6,876,487.88 | ||
| 递延所得税负债 | 2,706,458.82 | 1,725,462.54 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 15,079,821.42 | 15,079,821.42 |
| 可抵扣亏损 | 2,340,986.14 | 2,340,986.14 |
| 合计 | 17,420,807.56 | 17,420,807.56 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 967,281.48 | 967,281.48 | |
| 2025年 | 1,373,704.66 | 1,373,704.66 | |
| 合计 | 2,340,986.14 | 2,340,986.14 | -- |
其他说明：
18、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 购房款 | 16,664,000.00 | 16,664,000.00 | 16,664,000.00 | 16,664,000.00 | ||
| 股权认购款[注] | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 搬迁补偿 | 404,818.02 | 404,818.02 | 345,804.82 | 345,804.82 | ||
| 合计 | 17,068,818.02 | 17,068,818.02 | 32,009,804.82 | 32,009,804.82 | ||
其他说明：
[注]股权认购款详见本财务报告十一5（6）之说明。
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 95,000,000.00 | |
| 应计利息 | 110,226.03 | |
| 合计 | 95,110,226.03 |
短期借款分类的说明：
20、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 33,570,068.85 | 49,197,222.73 |
| 合计 | 33,570,068.85 | 49,197,222.73 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 46,580,442.88 | 30,313,707.51 |
| 工程设备款 | 8,494,990.06 | 24,104,699.09 |
| 合计 | 55,075,432.94 | 54,418,406.60 |
22、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,217,020.44 | 989,469.58 |
| 合计 | 1,217,020.44 | 989,469.58 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,876,500.44 | 39,355,827.11 | 47,236,160.92 | 3,996,166.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,942,159.45 | 5,942,159.45 | ||
| 三、辞退福利 | 59,013.20 | 59,013.20 | ||
| 合计 | 11,876,500.44 | 45,356,999.76 | 53,237,333.57 | 3,996,166.63 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,840,057.06 | 29,242,995.22 | 37,112,619.09 | 3,970,433.19 |
| 2、职工福利费 | 1,664,709.01 | 1,664,709.01 | ||
| 3、社会保险费 | 3,860,004.99 | 3,860,004.99 | ||
| 其中：医疗保险费 | 3,559,241.01 | 3,559,241.01 | ||
| 工伤保险费 | 280,367.76 | 280,367.76 | ||
| 生育保险费 | 20,396.22 | 20,396.22 |
| 4、住房公积金 | 3,329,302.00 | 3,329,302.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 36,443.38 | 1,258,815.89 | 1,269,525.83 | 25,733.44 |
| 合计 | 11,876,500.44 | 39,355,827.11 | 47,236,160.92 | 3,996,166.63 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,302,048.39 | 4,302,048.39 | ||
| 2、失业保险费 | 215,109.23 | 215,109.23 | ||
| 3、企业年金缴费 | 1,425,001.83 | 1,425,001.83 | ||
| 合计 | 5,942,159.45 | 5,942,159.45 |
其他说明：
24、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,356,681.97 | 2,856,313.14 |
| 消费税 | 29,453.31 | 65,700.12 |
| 企业所得税 | 1,862,350.41 | 4,695,780.63 |
| 个人所得税 | 95,824.69 | 186,766.83 |
| 城市维护建设税 | 95,624.95 | 190,801.19 |
| 教育费附加 | 46,353.86 | 111,391.15 |
| 地方教育附加 | 22,521.32 | 27,956.77 |
| 印花税 | 3,749.80 | 89,017.26 |
| 环境保护税 | 169.89 | 34,291.82 |
| 其他 | 16,958.02 | 28,926.97 |
| 合计 | 3,529,688.22 | 8,286,945.88 |
其他说明：
25、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 9,872,041.79 | 6,949,728.37 |
| 合计 | 9,872,041.79 | 6,949,728.37 |
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 8,729,340.18 | 5,994,319.82 |
| 其他 | 1,142,701.61 | 955,408.55 |
| 合计 | 9,872,041.79 | 6,949,728.37 |
26、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 55,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应计利息 | 230,958.90 | 166,958.90 |
| 合计 | 55,230,958.90 | 5,166,958.90 |
其他说明：
27、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 158,212.65 | 128,631.05 |
| 合计 | 158,212.65 | 128,631.05 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
28、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 165,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 合计 | 165,000,000.00 | 140,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
29、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁 | 3,035,003.99 | 3,025,671.56 |
| 合计 | 3,035,003.99 | 3,025,671.56 |
其他说明
30、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 二、辞退福利 | 12,367,285.31 | 12,785,185.31 |
| 合计 | 12,367,285.31 | 12,785,185.31 |
（2）其他说明
1）公司按照重庆市规定实施环保搬迁，给予因搬迁而提前退休职工的每月生活补贴,本期支付退休职工生活补贴417,900.00元。期末余额为21,980,826.90元，未确认融资费用余额为-12,186,526.66元。2）公司为退休人员支付水电补贴等，期末余额为3,670,155.31元，未确认融资费用余额为-1,097,170.24元。
31、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,141,217.11 | 6,141,217.11 | 收到与资产相关的政府补助 | ||
| 合计 | 6,141,217.11 | 6,141,217.11 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 额 | ||||||||
| 污水处理资金 | 796,333.34 | 796,333.34 | 与资产相关 | |||||
| 城市建设配套费返还 | 163,357.79 | 163,357.79 | 与资产相关 | |||||
| 工业企业设备补贴资金 | 127,999.99 | 127,999.99 | 与资产相关 | |||||
| 基础设施建设补助资金 | 1,366,684.30 | 1,366,684.30 | 与资产相关 | |||||
| 建设年产1500吨高档防腐涂料建设补助资金 | 170,906.45 | 170,906.45 | 与资产相关 | |||||
| 昌吉州工业中小企业技术改造资金 | 455,750.63 | 455,750.63 | 与资产相关 | |||||
| 1万吨/年高档涂料建设项目技术改造专项资金 | 578,529.02 | 578,529.02 | 与资产相关 | |||||
| 中央财政中小企业发展专项资金 | 849,778.48 | 849,778.48 | 与资产相关 | |||||
| 年产一万吨特种涂料项目 | 1,085,780.93 | 1,085,780.93 | 与资产相关 | |||||
| 自治区中小企业发展专项资金 | 546,096.18 | 546,096.18 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 6,141,217.11 | 6,141,217.11 | 与资产相关 |
其他说明：
32、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 | |||||
其他说明：
33、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,578,796.97 | 2,578,796.97 | ||
| 其他资本公积 | 60,928,776.97 | 155,649.73 | 61,084,426.70 | |
| 合计 | 63,507,573.94 | 155,649.73 | 63,663,223.67 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司资本公积的本期增加主要系北京北陆药业股份有限公司回购注销部分已获授权但尚未解锁的限制性股票等引起应享有的净资产增加155,649.73元。
34、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,567,319.48 | 6,618,205.69 | 993,270.39 | 5,624,935.30 | 15,192,254.78 | |||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -140,748.40 | -3,596.92 | -3,596.92 | -144,345.32 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 9,708,067.88 | 6,621,802.61 | 993,270.39 | 5,628,532.22 | 15,336,600.10 | |||
| 其他综合收益合计 | 9,567,319.48 | 6,618,205.69 | 993,270.39 | 5,624,935.30 | 15,192,254.78 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
35、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 2,625,786.26 | 2,625,786.26 | ||
| 合计 | 2,625,786.26 | 2,625,786.26 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备的本期增加主要系公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提的安全生产费用，本期减少系本期实际使用的安全生产费用。
36、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 131,935,629.21 | 131,935,629.21 | ||
| 任意盈余公积 | 7,289,385.96 | 7,289,385.96 | ||
| 合计 | 139,225,015.17 | 139,225,015.17 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
37、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 549,884,871.20 | 506,424,419.84 |
| 调整后期初未分配利润 | 549,884,871.20 | 506,424,419.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,969,844.67 | 55,074,941.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,110,606.66 | |
| 应付普通股股利 | 10,839,805.50 | 6,503,883.30 |
| 期末未分配利润 | 587,014,910.37 | 549,884,871.20 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
38、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 226,450,408.42 | 155,955,441.01 | 188,661,670.40 | 127,454,767.89 |
| 其他业务 | 8,609,096.44 | 4,924,542.96 | 1,568,752.17 | 491,142.44 |
| 合计 | 235,059,504.86 | 160,879,983.97 | 190,230,422.57 | 127,945,910.33 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 |
| 商品类型 | 235,059,504.86 | |||
| 其中： | ||||
| 油漆涂料 | 226,450,408.42 | |||
| 其他 | 8,609,096.44 | |||
| 按经营地区分类 | 235,059,504.86 | |||
| 其中： | ||||
| 境内 | 235,059,504.86 | |||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 235,059,504.86 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。其他说明
39、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 364,509.85 | 312,862.02 |
| 城市维护建设税 | 673,687.76 | 672,097.82 |
| 教育费附加 | 293,769.41 | 289,945.23 |
| 房产税 | 694,459.53 | 463,794.58 |
| 土地使用税 | 936,595.21 | 613,694.43 |
| 车船使用税 | 10,534.00 | 8,941.10 |
| 印花税 | 74,300.14 | 49,207.44 |
| 地方教育附加 | 195,846.29 | 193,174.61 |
| 环境保护税 | 45,218.86 | 33,418.61 |
| 合计 | 3,288,921.05 | 2,637,135.84 |
其他说明：
40、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,585,431.05 | 2,208,178.21 |
| 运输费 | 4,513,820.53 | 4,207,577.52 |
| 差旅费 | 842,043.09 | 692,722.62 |
| 业务费 | 190,374.37 | 139,700.36 |
| 包装费 | 424,841.71 | 370,395.92 |
| 广告费 | 344,577.14 | 6,936.00 |
| 其他 | 1,852,385.24 | 1,711,356.33 |
| 合计 | 10,753,473.13 | 9,336,866.96 |
其他说明：
41、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,794,478.68 | 19,448,170.43 |
| 折旧费 | 4,359,411.48 | 4,855,642.80 |
| 安全生产费 | 1,223,594.68 | 1,318,511.64 |
| 水电费 | 684,360.66 | 865,076.20 |
| 修理费 | 570,917.67 | 340,859.70 |
| 办公费 | 845,297.18 | 466,585.46 |
| 企财保险费 | 558,226.44 | 412,004.63 |
| 无形资产摊销 | 268,782.66 | 268,782.66 |
| 业务招待费 | 125,799.64 | 147,937.27 |
| 差旅费 | 229,093.24 | 144,304.86 |
| 中介机构费用 | 1,486,766.27 | 1,451,840.84 |
| 其他 | 4,871,058.81 | 2,504,229.30 |
| 合计 | 41,017,787.41 | 32,223,945.79 |
其他说明：
42、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 3,651,041.00 | 2,722,845.00 |
| 折旧费 | 368,124.92 | 374,897.25 |
| 差旅费 | 11,708.83 | 173.57 |
| 其他 | 197,668.50 | 56,322.98 |
| 合计 | 4,228,543.25 | 3,154,238.80 |
其他说明：
43、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 5,540,058.70 | 5,978,909.73 |
| 减：利息收入 | 4,169,214.32 | 4,438,146.24 |
| 其他 | 50,969.66 | 21,252.61 |
| 合计 | 1,421,814.04 | 1,562,016.10 |
其他说明：
44、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 148,500.00 | |
| 合计 | 148,500.00 |
45、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,559,683.82 | 9,966,244.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -94,990.21 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,991,678.67 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 230,221.78 | |
| 合计 | 34,551,362.49 | 10,101,475.88 |
其他说明：
1) 权益法核算的长期股权投资收益
| 单位 | 本期数 | 上年同期数 |
| 重庆关西涂料有限公司 | 1,108,873.53 | 4,198,304.92 |
| 北京北陆药业股份有限公司 | 9,527,772.90 | 7,489,919.11 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 21,855,085.74 | -1,482,993.82 |
| 嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙） | 67,951.65 | -238,985.90 |
| 合 计 | 32,559,683.82 | 9,966,244.31 |
2) 处置长期股权投资产生的投资收益
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置湖南中渝新材料有限公司股权收益 | -94,990.21 | |
| 合 计 | -94,990.21 |
3) 处置交易性金融资产取得的投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 出售北京北陆药业股份有限公司可转债 | 1,991,678.67 |
| 合 计 | 1,991,678.67 |
4) 其他权益工具投资持有期间产生的投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 重庆银行股份有限公司股息 | 230,221.78 | |
| 合 计 | 230,221.78 |
46、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 3,167,129.52 | |
| 合计 | 3,167,129.52 |
其他说明：
47、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -15,814.44 | 439,149.65 |
| 应收账款坏账损失 | -690,045.19 | -437,757.35 |
| 应收票据坏账损失 | 392,936.79 | 289,500.40 |
| 合计 | -312,922.84 | 290,892.70 |
其他说明：
48、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | 38,682.47 | |
| 合计 | 38,682.47 |
49、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 277,095.58 | 277,095.58 | |
| 合计 | 277,095.58 | 277,095.58 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
50、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 70,000.00 | ||
| 非流动资产毁损报废损失 | 491,470.64 | 491,470.64 | |
| 其他 | 20,000.00 | 45,309.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 511,470.64 | 115,309.00 | 511,470.64 |
其他说明：
51、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,670,331.45 | 2,818,288.87 |
| 合计 | 2,670,331.45 | 2,818,288.87 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 50,640,176.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,596,026.42 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 418,270.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -460,012.63 |
| 非应税收入的影响 | -4,883,952.57 |
| 所得税费用 | 2,670,331.45 |
其他说明
52、其他综合收益
详见附注合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。
53、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 单位之间往来款及保证金 | 2,643,235.32 | 9,293,577.55 |
| 收到的财政补贴 | 148,500.00 | |
| 收到的增值税留抵退税 | 3,779,013.04 | |
| 收到的利息收入 | 1,164,528.77 | 1,111,302.01 |
| 其他 | 1,253,331.30 | 456,536.51 |
| 合计 | 8,840,108.43 | 11,009,916.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的单位往来款 | 1,983,867.31 | 1,653,721.65 |
| 支付票据保证金 | 3,138,474.48 | |
| 支付水电费等管理费用及研发费用 | 6,618,774.43 | 6,252,121.52 |
| 支付运输费等销售费用 | 4,174,738.35 | 3,541,027.58 |
| 其他 | 514,136.11 | 1,522,953.30 |
| 合计 | 16,429,990.68 | 12,969,824.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到财务资助还款 | 14,700,000.00 | |
| 收到财务资助利息 | 3,163,766.67 | 3,470,403.25 |
| 合计 | 3,163,766.67 | 18,170,403.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
54、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 47,969,844.67 | 21,016,261.93 |
| 加：资产减值准备 | 312,922.84 | -290,892.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,957,914.91 | 7,964,119.59 |
| 使用权资产折旧 | 816,355.65 | |
| 无形资产摊销 | 268,782.66 | 268,782.66 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -38,682.47 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,167,129.52 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,535,373.15 | 2,508,506.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -34,551,362.49 | -10,101,475.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以 |
| “－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -13,411,329.60 | -12,103,990.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 6,878,073.60 | 3,915,215.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,071,985.05 | 17,294,789.97 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,681,430.92 | 30,432,634.11 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 248,437,932.63 | 230,401,002.15 |
| 减：现金的期初余额 | 239,104,827.63 | 277,369,052.26 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,333,105.00 | -46,968,050.11 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 248,437,932.63 | 239,104,827.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 248,258,799.24 | 238,938,127.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 179,133.39 | 166,700.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 248,437,932.63 | 239,104,827.63 |
其他说明：
55、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,139,474.48 | 票据保证金、支付宝保证金 |
| 合计 | 3,139,474.48 | -- |
其他说明：
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 成都市龙泉驿区西河工业园区 | 成都市龙泉驿区西河工业园区 | 油漆及涂料制造 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 新疆呼图壁县鸿新工业园区 | 新疆呼图壁县鸿新工业园区 | 油漆及涂料制造 | 100.00% | 出资设立 | |
| 重庆渝三峡化工有限公司 | 江津德感工业园区 | 江津德感工业园区 | 化工产品及原料销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 舟山渝三峡石化有限公司 | 舟山港综合保税区 | 舟山港综合保税区 | 化工产品及原料销售 | 100.00% | 出资设立 | |
| 四川渝三峡新材料有限公司 | 四川省眉山市 | 四川省眉山市 | 生产、销售涂料 | 100.00% | 出资设立 | |
| 四川渝三峡涂料销售有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 销售涂料 | 100.00% | 出资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆关西涂料有限公司 | 重庆市南岸区 | 重庆市南岸区 | 油漆及涂料制造 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 北京北陆药业股份有限公司 | 北京市密云县 | 北京市密云县 | 医药制药 | 8.21% | 权益法核算 | |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 新疆哈密地区 | 新疆哈密地区 | 化工产品生产销售 | 33.00% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司对北陆药业的持股比例为8.21%，为其第二大股东(第一大股东持股比例21.82%)，公司董事长张伟林先生在其董事会中担任董事，因此对北陆药业具有重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 重庆关西涂料有限公司 | 北京北陆药业股份有限公司 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 重庆关西涂料有限公司 | 北京北陆药业股份有限公司 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | |
| 流动资产 | 170,745,350.51 | 1,389,673,750.81 | 288,997,379.22 | 192,448,390.82 | 1,351,065,241.53 | 309,419,592.22 |
| 非流动资产 | 166,459,164.29 | 1,517,822,719.12 | 1,338,021,829.76 | 169,589,765.35 | 1,496,508,265.22 | 1,367,072,228.23 |
| 资产合计 | 337,204,514.80 | 2,907,496,469.93 | 1,627,019,208.98 | 362,038,156.17 | 2,847,573,506.75 | 1,676,491,820.45 |
| 流动负债 | 74,031,477.82 | 325,469,860.71 | 948,898,314.78 | 102,460,664.43 | 343,541,644.46 | 1,031,042,400.79 |
| 非流动负债 | 3,454,915.25 | 608,483,785.25 | 12,500,000.00 | 3,454,915.25 | 611,958,486.26 | 47,422,605.20 |
| 负债合计 | 77,486,393.07 | 933,953,645.96 | 961,398,314.78 | 105,915,579.68 | 955,500,130.72 | 1,078,465,005.99 |
| 少数股东权益 | 1,951,904.53 | 142,982,826.52 | 2,777,899.26 | 150,168,093.90 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 257,766,217.20 | 1,830,559,997.45 | 665,620,894.20 | 253,344,677.23 | 1,741,905,282.13 | 598,026,814.46 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 103,106,486.88 | 149,739,807.79 | 219,654,895.09 | 101,337,870.89 | 142,487,852.08 | 197,348,848.78 |
| --内部交易未实现利润 | -2,885,689.13 | -2,885,689.13 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 102,446,744.42 | 149,739,807.79 | 216,318,245.39 | 101,337,870.89 | 142,487,852.08 | 194,463,159.65 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 366,608,370.00 | 386,840,620.00 | ||||
| 营业收入 | 134,387,234.72 | 535,275,620.98 | 425,300,114.07 | 132,840,978.19 | 367,617,033.35 | |
| 净利润 | 2,772,183.82 | 116,476,441.27 | 66,227,532.54 | 10,495,762.31 | 91,563,803.25 | -4,493,920.67 |
| 其他综合收益 | -43,972.11 | -24,514.29 | ||||
| 综合收益总额 | 2,772,183.82 | 116,432,469.16 | 66,227,532.54 | 10,495,762.31 | 91,539,288.96 | -4,493,920.67 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,427,870.00 | 2,832,515.00 | ||||
其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 42,621,729.07 | 32,618,150.22 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 67,951.65 | -238,985.90 |
| --综合收益总额 | 67,951.65 | -238,985.90 |
其他说明
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告七3、七4、七7之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的34.39%(2020年12月31日：27.94%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类（单位：元）
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 220,230,958.90 | 235,525,726.03 | 51,879,178.08 | 183,646,547.95 | |
| 应付票据 | 33,570,068.85 | 33,570,068.85 | 33,570,068.85 | ||
| 应付账款 | 54,625,432.94 | 54,625,432.94 | 54,625,432.94 | ||
| 其他应付款 | 10,383,625.42 | 10,383,625.42 | 10,383,625.42 | ||
| 租赁负债 | 3,035,003.99 | 3,035,003.99 | 3,035,003.99 |
| 小 计 | 321,845,090.10 | 337,139,857.23 | 153,493,309.28 | 183,646,547.95 |
（续上表）
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 240,277,184.93 | 251,305,561.65 | 106,680,493.16 | 144,625,068.49 | |
| 应付票据 | 49,197,222.73 | 49,197,222.73 | 49,197,222.73 | ||
| 应付账款 | 54,418,406.60 | 54,418,406.60 | 54,418,406.60 | ||
| 其他应付款 | 6,949,728.37 | 6,949,728.37 | 6,949,728.37 |
| 小 计 | 350,842,542.63 | 361,870,919.35 | 217,245,850.86 | 144,625,068.49 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币220,000,000.00元(2020年12月31日：人民币240,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | 32,107,252.49 | 32,107,252.49 | ||
| 其他权益工具投资 | 10,603,858.92 | 106,610,800.00 | 117,214,658.92 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 10,603,858.92 | 138,718,052.49 | 149,321,911.41 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 公司持有的重庆银行股份有限公司（以下简称重庆银行）股票为内资股，自重庆银行首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让，因此采用第二层次输入值作为公允价值。本公司持有的重庆银行权益投资6月30日的每股公允价值以A股收盘价10.87元/股计量。
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司2020年对所持部分非交易性权益投资工具的公允价值进行了估算，并出具了估值自评报告。截止资产负债表日，考虑到估值报告出具日距资产负债表日间隔较短，各公司经营状况、财务状况未发生重大变化，公司参考估值自评报告结果对所持部分非交易性权益投资工具的公允价值进行判断，根据公司出具的公允价值估值自评报告，重庆化医控股集团财务有限公司的权益性投资公允价值按照成本法进行合理估值；重庆北部新区化医小额贷款有限公司的权益性投资公允价值按照市场法进行合理估值，具体应用的估值方法为交易案例比较法，根据该公司所处行业特点，采用市净率（P/B）估值模型进行估值；东方天呈文化传媒有限公司的权益性投资公允价值，按照市场法进行合理估值，根据该公司所处行业特点，采用市
销率（P/S）估值模型进行估值；南江县四通矿业有限公司的权益性投资公允价值，考虑到该项股权投资时间较短，公司资产负债和经营未发生明显变化，按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。北京华凌涂料有限公司、重庆化工经营服务大楼、江苏道蓬科技有限公司的权益性投资公允价值，考虑到上述各公司经营状况、财务状况未发生重大变化，按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项成本作为公允价值。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 重庆市北部新区 | 国有资产经营、管理 | 壹拾陆亿元整 | 40.55% | 40.55% |
本企业的母公司情况的说明公司直接控股股东为：重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（持股比例40.55%），间接控股股东为：重庆化医控股（集团）公司（化医集团持有生材集团100%股权）。本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 重庆关西涂料有限公司 | 联营企业 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 联营企业 |
| 嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业，同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 重庆市盐业(集团)有限公司 | 重庆化医控股(集团)公司的联营企业 |
| 重庆新华化工有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆建峰浩康化工有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆新峡涂装防腐工程有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆市渝漆物业发展有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆三峡涂料工业（集团）有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆化医控股(集团)公司 | 间接控股股东 |
| 重庆化医控股集团财务有限公司 | 参股公司、同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆农药化工（集团）有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆两江新区化医小额贷款有限公司 | 参股公司、同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆长风化学工业有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆点石化医股权投资基金管理有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆化医新天投资集团有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
| 重庆渝化新材料有限责任公司 | 同受重庆化医控股(集团)公司控制 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 重庆建峰浩康化工有限公司 | 采购商品 | 107,100.00 | 否 | ||
| 合计 | 107,100.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆关西涂料有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 1,477,254.14 | 859,649.20 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 销售商品 | 59,292.00 | 372,782.82 |
| 重庆渝化新材料有限责任公司 | 转让房屋装修及家具 | 366,700.00 | |
| 合计 | 1,903,246.14 | 1,232,432.02 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 重庆化医控股(集团)公司 | 公司 | 股权分置改革中，本公司置换给重庆化医控股（集团）公司的账面净值为5,492.00万元的资产（包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产） | 2006年04月08日 | 以前述资产经营管理和处置的全部收益向本公司支付受托经营管理费用 |
关联托管/承包情况说明截至2021年6月30日，公司受托经营资产的余额为应收账款25,950,288.42元，其他应收款18,808,029.61元，存货和固定资产公司已经报废处置完毕。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 重庆化医控股(集团)公司 | 房屋 | 201,772.80 |
关联租赁情况说明 公司与重庆化医控股（集团）公司于2020年3月签订了《重庆化医控股（集团）公司天王星办公楼办公室租赁协议》，约定由重庆化医控股（集团）公司将房屋出租给公司使用，经协商双方已于2021年3月底达成《房屋租赁终止协议》。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 8,030,000.00 | 2019年03月19日 | 2022年03月19日 | 否 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 21,390,000.00 | 2019年09月02日 | 2022年09月02日 | 否 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 11,550,000.00 | 2019年11月27日 | 2021年11月27日 | 否 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 33,000,000.00 | 2020年01月06日 | 2021年11月27日 | 否 |
| 合计 | 73,970,000.00 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,471,437.00 | 3,073,865.00 |
（6）其他关联交易
1. 代收代付五险一金（单位：元）
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 重庆新峡涂装防腐工程有限公司 | 代收代付五险一金 | 209,134.62 | 123,378.64 |
| 重庆市渝漆物业发展有限公司 | 代收代付五险一金 | 59,091.48 | 45,991.36 |
| 重庆三峡涂料工业（集团）有限公司 | 代收代付五险一金 | 109,483.74 | 70,663.00 |
| 重庆关西涂料有限公司 | 代收代付五险一金及企业年金 | 116,637.19 | 43,629.02 |
| 合 计 | 494,347.03 | 283,662.02 |
2. 接受重庆化医控股集团财务有限公司的金融服务
2019年3月公司和重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。双方在《金融服务协议》中约定，日存款余额（包括应计利息）最高不超过13,000万元、票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元、存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过10,000
万元、委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元、在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。上述协议业经公司2019年第八届董事会第二十三次会议及2018年年度股东大会审议通过。协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。公司根据业务发展的需要，2021年公司与财务公司不再重新签订《金融服务协议》，对原《金融服务协议》展期一年，继续履行协议相关内容。上述展期议案业经公司2021年第九届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过。2021年1-6月公司和财务公司发生的交易列示如下（单位：元）：
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 收取或支付利息、手续费 |
| 存放于财务公司存款 | 126,417,657.49 | 155,030,946.21 | 160,000,000.00 | 121,448,603.70 | 780,946.21 |
| 票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票[注] | 450,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 |
[注]本期减少系公司存放于财务公司的承兑汇票到期后，收到承兑银行支付的款项。
3. 关联方资金拆借
（1）提供财务资助
经公司2019年第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司对联营企业新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称新疆信汇峡）提供5,940万元财务资助，资金只可用于120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年）建设，资金使用期限为1年，借款利率按年利率7%确定，自实际付款日起息到期归还；同时同意公司对新疆信汇峡2018年提供尚未归还的财务资助余额3,000万元展期1年。经公司2020年第九届董事会第五次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对新疆信汇峡提供的财务资助8,940万元展期至2021年12月31日。对联营企业提供财务资助的具体情况如下（单位：元）：
| 联营企业 | 期初余额 | 本期增加 | 本期归还 | 期末余额 | 本期利息（不含税） |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 | 3,004,685.55 |
| 合 计 | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 | 3,004,685.55 |
4. 其他关联交易
(1)2018年公司与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司签署出资协议，共同出资设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)，全体合伙人认缴出资额为2.30亿元人民币，公司认缴4,800万元，占比20.87%。截至资产负债表日，公司累计支付出资款4,800万元，公司对嘉兴化医已全部出资到位。嘉兴化医于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，本次项目退出金额合计2,224.89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元，其中实缴本金417.40万元、投资收益49.84万元。
(2)经公司2019年第九届董事会第二次会议审议，同意公司受让重庆长风化学工业有限公司持有的财务公司3%股权，双方参照财务公司最近一期经审计的净资产确定股权交易价格为3,430.35万元。本次交易完成后，公司将持有财务公司7%股权。公司于2019年12月31日按照股权转让协议支付收购款1,500万元。由于本次股权转让事项未能获得中国银保监会重庆监管局核准，本次转让无法继续执行。经双方友好协商，一致同意终止原协议。2021年2月7日，重庆长风化学工业有限公司退回1,500万元股权转让款并收到资金利息（分红款补偿），至此该项交易终止。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 59,292.00 | 1,778.76 | ||
| 重庆农药化工（集团）有限公司 | 11,018.70 | 11,018.70 | |||
| 小计 | 70,310.70 | 12,797.46 | |||
| 其他应收款 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 90,926,030.42 | 2,727,780.91 | 90,926,030.42 | 2,727,780.91 |
| 重庆两江新区化医小额贷款有限公司 | 1,000,000.00 | ||||
| 小计 | 90,926,030.42 | 2,727,780.91 | 91,926,030.42 | 2,727,780.91 | |
| 其他非流动资产 | 重庆长风化学工业有限公司 | 15,000,000.00 | |||
| 小计 | 15,000,000.00 | ||||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 重庆关西涂料有限公司 | 632.56 | 632.56 |
| 小计 | 632.56 | 632.56 | |
| 其他应付款 | 重庆市渝漆物业发展有限公司 | 3,246.40 | 4,944.03 |
| 小计 | 3,246.40 | 4,944.03 |
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
公司于2017年11月20日与四川彭山经济开发区管理委员会签署了《项目投资协议书》，项目内容为年产3万吨石墨烯涂料、水性工业涂料，计划总投资2亿元，建设周期约18个月。上述对外投资合作事项已经2017年公司第八届十一次董事会决议审议通过。该项目于2021年5月底前通过规划、消防、建筑质量等专项验收，取得各项行政审批手续，2021年6月20日前已完成试生产各项准备和备案工作，试生产方案备案
已经专家组评审通过，试生产方案起止时间为：2021年7月2日至2021年12月25日。截至2021年6月30日，该项目总投资额10,185.22万元，其中在建工程8,921.47万元、无形资产1,263.75万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
报告期内公司为联营企业新疆信汇峡提供担保的事项详见本财务报告十一5（4）之说明。
十三、其他重要事项
1、年金计划
为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，公司制定《重庆三峡油漆股份有限公司年金方案实施细则》。该方案经公司总经理行政办公会、党委会、职工代表大会主席团会议审议通过，并自2019年1月1日起开始实施。 根据《重庆三峡油漆股份有限公司年金方案实施细则》规定，单位缴费每年为本企业实际参加企业年金职工工资总额的6%。年金建立初期，单位实际参加企业年金职工工资水平超过上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资1倍的，按上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资1倍确定缴费基数。在年金实施过程中，可以根据公司经济效益状况，结合国家和重庆市相关政策规定适时调整缴费比例或暂停缴费，当净资产收益率达到行业优秀值，可于次年将企业年金企业缴费比例在8%内调整，企业和职工个人缴费合计不超过本企业实际参加企业年金职工工资总额的12%；企业净资产收益率未达到行业优秀值时，企业年金缴费比例应于次年恢复至原企业年金方案确定的缴费比例。
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对油漆产品业务、贸易产品业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 自产油漆业务 | 商品贸易业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 226,450,408.42 | 12,093,139.65 | 12,093,139.65 | 226,450,408.42 |
| 主营业务成本 | 157,064,442.17 | 10,984,138.49 | 12,093,139.65 | 155,955,441.01 |
| 资产总额 | 1,623,059,022.01 | 67,614,466.75 | 100,086,309.12 | 1,590,587,179.64 |
| 负债总额 | 401,985,864.77 | 50,086,309.12 | 351,899,555.65 |
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,411,483.18 | 3.96% | 4,411,483.18 | 100.00% | 4,411,483.18 | 5.70% | 4,411,483.18 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 107,100,288.21 | 96.04% | 12,626,329.78 | 11.79% | 94,473,958.43 | 72,994,227.40 | 94.30% | 11,936,284.59 | 16.35% | 61,057,942.81 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 111,511,771.39 | 100.00% | 17,037,812.96 | 15.28% | 94,473,958.43 | 77,405,710.58 | 100.00% | 16,347,767.77 | 21.12% | 61,057,942.81 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 烟台舒驰客车有限责任公司 | 967,288.15 | 967,288.15 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 武桥重工集团股份有限公司 | 848,609.94 | 848,609.94 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 中铁武桥重工（珠海）有限公司 | 844,853.32 | 844,853.32 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 其他 | 1,750,731.77 | 1,750,731.77 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 4,411,483.18 | 4,411,483.18 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方组合 | 15,892,377.68 | ||
| 账龄组合 | 91,207,910.53 | 12,626,329.78 | 13.84% |
| 其中：1年以内 | 66,532,019.37 | 1,995,960.58 | 3.00% |
| 1-2年 | 10,768,616.95 | 1,076,861.70 | 10.00% |
| 2-3年 | 3,903,587.95 | 780,717.59 | 20.00% |
| 3-4年 | 1,857,808.32 | 928,904.16 | 50.00% |
| 4-5年 | 1,509,960.94 | 1,207,968.75 | 80.00% |
| 5年以上 | 6,635,917.00 | 6,635,917.00 | 100.00% |
| 合计 | 107,100,288.21 | 12,626,329.78 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 82,424,397.05 |
| 1至2年 | 10,954,986.90 |
| 2至3年 | 4,771,592.32 |
| 3年以上 | 13,360,795.12 |
| 3至4年 | 2,283,610.84 |
| 4至5年 | 2,690,136.32 |
| 5年以上 | 8,387,047.96 |
| 合计 | 111,511,771.39 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 4,411,483.18 | 4,411,483.18 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 11,936,284.59 | 690,045.19 | 12,626,329.78 | |||
| 合计 | 16,347,767.77 | 690,045.19 | 17,037,812.96 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 重庆三峡喷漆经贸公司 | 19,659,171.81 | 17.63% | 589,775.15 |
| 四川渝三峡涂料销售有限公司 | 15,031,240.54 | 13.48% | |
| 中铁九桥工程有限公司 | 10,830,925.13 | 9.71% | 324,927.75 |
| 武汉钢铁有限公司 | 4,176,558.75 | 3.75% | 125,296.76 |
| 成都七彩化工涂料有限公司 | 4,150,212.98 | 3.72% | 124,506.39 |
| 合计 | 53,848,109.21 | 48.29% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 146,331,274.48 | 126,656,049.87 |
| 合计 | 146,331,274.48 | 127,656,049.87 |
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆两江新区化医小额贷款有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 |
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内关联方往来款 | 56,655,707.44 | 36,969,040.19 |
| 押金保证金 | 1,040,000.00 | 1,010,000.00 |
| 联营企业财务资助款 | 89,400,000.00 | 89,400,000.00 |
| 往来款 | 1,786,195.16 | 1,786,195.16 |
| 其他 | 10,491,855.64 | 10,533,652.18 |
| 合计 | 159,373,758.24 | 139,698,887.53 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,768,688.59 | 10,274,149.07 | 13,042,837.66 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -353.90 | -353.90 | ||
| 2021年6月30日余额 | 2,768,334.69 | 10,274,149.07 | 13,042,483.76 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 59,578,330.67 |
| 1至2年 | 59,400,000.00 |
| 2至3年 | 30,059,000.00 |
| 3年以上 | 10,336,427.57 |
| 3至4年 | 2,203,059.42 |
| 5年以上 | 8,133,368.15 |
| 合计 | 159,373,758.24 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 8,487,436.97 | 8,487,436.97 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,555,400.69 | -353.90 | 4,555,046.79 | |||
| 合计 | 13,042,837.66 | -353.90 | 13,042,483.76 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 财务资助款及担保费 | 90,926,030.42 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 57.05% | 2,727,780.91 |
| 四川渝三峡新材料有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 56,655,707.44 | 1年以内 | 35.55% | |
| 遵义市侨盛欣房地产开发有限公司 | 租金收入 | 6,477,334.55 | 5年以上 | 4.06% | 6,477,334.55 |
| 曹兵 | 诉讼赔款 | 2,010,102.42 | 3-4年 | 1.26% | 2,010,102.42 |
| 四川彭山经济开发区管理委员会 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 0.63% | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 157,069,174.83 | -- | 98.55% | 11,245,217.88 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 189,172,500.00 | 189,172,500.00 | 189,172,500.00 | 189,172,500.00 | ||
| 对联营、合营企 | 511,126,526.67 | 511,126,526.67 | 470,907,032.84 | 470,907,032.84 | ||
| 业投资 | ||||||
| 合计 | 700,299,026.67 | 700,299,026.67 | 660,079,532.84 | 660,079,532.84 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | |||||
| 重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂 | 47,172,500.00 | 47,172,500.00 | |||||
| 重庆渝三峡化工有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 四川渝三峡新材料有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 四川渝三峡涂料销售有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 合计 | 189,172,500.00 | 189,172,500.00 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆关西涂料有限公司 | 101,337,870.89 | 1,108,873.53 | 102,446,744.42 | ||||||||
| 北京北陆药业股份有限公司 | 142,487,852.08 | 9,527,772.90 | -3,596.92 | 155,649.73 | 2,427,870.00 | 149,739,807.79 | |||||
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 194,463,159.65 | 21,855,085.74 | 216,318,245.39 | ||||||||
| 嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙） | 32,618,150.22 | 14,608,000.00 | 4,174,000.00 | 67,951.65 | 498,372.80 | 42,621,729.07 | |||||
| 小计 | 470,907,032.84 | 14,608,000.00 | 4,174,000.00 | 32,559,683.82 | -3,596.92 | 155,649.73 | 2,926,242.80 | 511,126,526.67 | |||
| 合计 | 470,907,032.84 | 14,608,000.00 | 4,174,000.00 | 32,559,683.82 | -3,596.92 | 155,649.73 | 2,926,242.80 | 511,126,526.67 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 184,520,528.80 | 125,087,080.66 | 154,928,341.13 | 102,406,049.42 |
| 其他业务 | 7,725,530.93 | 5,659,715.31 | 1,104,107.64 | 134,067.36 |
| 合计 | 192,246,059.73 | 130,746,795.97 | 156,032,448.77 | 102,540,116.78 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 192,246,059.73 | |||
| 其中： | ||||
| 油漆涂料 | 184,520,528.80 | |||
| 其他 | 7,725,530.93 | |||
| 按经营地区分类 | 192,246,059.73 | |||
| 其中： | ||||
| 境内 | 192,246,059.73 | |||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 合计 | 192,246,059.73 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,733,809.96 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,559,683.82 | 9,966,244.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -94,990.21 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,991,678.67 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 230,221.78 | |
| 合计 | 40,285,172.45 | 10,101,475.88 |
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -491,470.64 | 主要是报告期公司设备升级改造，原设备的报废损失。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,004,685.55 | 主要是报告期公司对新疆信汇峡提供财务资助收取的利息。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,158,808.20 | 主要是报告期公司持有北陆药业可转债公允价值变动损益及出售北陆药业可转债确认的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 257,095.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,190,401.64 | |
| 合计 | 6,738,717.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.93% | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.38% | 0.10 | 0.10 |
3、其他
1. 加权平均净资产收益率的计算过程(单位：元）
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 47,969,844.67 |
| 非经常性损益 | B | 6,738,717.05 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 41,231,127.62 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 1,195,776,999.79 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 10,839,805.50 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 1 |
| 其他 | 因发行限制性股票被稀释、其他资本公积变动引起的应享有净资产变动 | I1 | 155,649.73 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 | |
| 其他综合收益 | I2 | 5,624,935.30 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 3 | |
| 报告期月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 1,220,845,580.39 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 3.93% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 3.38% |
2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程（单位：元）
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 47,969,844.67 |
| 非经常性损益 | B | 6,738,717.05 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 41,231,127.62 |
| 期初股份总数 | D | 433,592,220.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 433,592,220.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.11 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.10 |
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长：张伟林
2021年8月26日