公司代码：603636 公司简称：南威软件
南威软件股份有限公司
2021年半年度报告
2021年8月26日
南威软件股份有限公司2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）陈平声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 39
第五节 环境与社会责任 ...... 42
第六节 重要事项 ...... 43
第七节 股份变动及股东情况 ...... 50
第八节 优先股相关情况 ...... 53
第九节 债券相关情况 ...... 53
第十节 财务报告 ...... 54
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名印章的2021年半年度报告文本。 |
| 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司或南威软件 | 指 | 南威软件股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南威软件股份有限公司章程》 |
| 福建南威 | 指 | 福建南威软件有限公司 |
| 四方伟业 | 指 | 成都四方伟业软件股份有限公司 |
| 深圳太极云软 | 指 | 深圳太极云软技术有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南威软件股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南威软件 |
| 公司的外文名称 | Linewell Software Co.，Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Linewell |
| 公司的法定代表人 | 吴志雄 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 魏辉 |
| 联系地址 | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层 |
| 电话 | 0595-68288889 |
| 传真 | 0595-68288887 |
| 电子信箱 | whui2@linewell.com |
| 公司注册地址 | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 362000 |
| 公司网址 | www.linewell.com |
| 电子信箱 | ir@linewell.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南威软件 | 603636 | 无 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 460,402,012.55 | 284,153,883.74 | 62.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,620,865.85 | 682,642.32 | 430.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,521,021.63 | -6,999,857.13 | 6.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -524,994,739.18 | -209,042,602.78 | -151.14 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,529,223,868.15 | 2,617,818,762.62 | -3.38 |
| 总资产 | 4,555,187,820.76 | 4,586,034,899.70 | -0.67 |
| 期末总股本 | 590,793,578.00 | 590,793,578.00 | - |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0061 | 0.0012 | 408.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0061 | 0.0012 | 408.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0110 | -0.0100 | -10.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.14 | 0.03 | 增加0.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.25 | -0.31 | 增加0.06个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -12,832.64 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,993,706.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 | 1,155,694.23 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,004,638.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -519,114.30 | |
| 所得税影响额 | -1,480,204.24 | |
| 合计 | 10,141,887.48 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司定位
公司是全国政务软件的龙头企业，是领先的公安大数据及社会治理科技公司，聚焦于政府“放管服”改革、城市公共安全、基层社会治理与运营服务等业务领域。公司在政府“放管服”改革领域为政府简政放权、放管结合、优化服务提供数字化转型软件支撑，促进政府执政能力提升，营商环境优化，让企业和群众办事更便捷。公司城市公共安全业务为政府在智慧公安、数字法治等领域的数字化转型提供综合解决方案服务，持续提升政府对公共安全风险的预测预警、研判管控、监督协同能力，让法治更有温度，城市更加安全。公司基层社会治理与运营服务业务是为提升政府在交通出行、社区、校园等专项领域的治理能力，创新基层治理的建设与运营模式，打造城市服务统一移动入口，让城市服务能力再提升。
（二）行业发展情况
国家“十四五”规划明确提出要“加快数字化发展，建设数字中国”，为我国政府数字化转型提供了明确发展方向。北京、浙江、广东、福建等多个省市已出台“数字经济”、“数字化转型”等发展规划与建设任务。各级政府机关单位将继续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，全面实行政府权责清单制度，推进政务服务标准化、规范化、便利化，深化政务公开。李克强总理在2021年政府工作报告指出要加强数据共享和电子证照全国互通互认，实现高频常用事项跨省通办，进一步推动政务服务数字化智能化、线上线下融合、一件事服务，从而方便群众办事和优化营商环境。
“平安中国”建设同样是国家“十四五”规划的重要组成部分，平安城市建设已成为城市治安防控的必备要素，成为智慧城市的重要支撑。习近平总书记多次强调，“建设更高水平的平安中国意义重大”。“平安中国”建设与每一个城市的公共安全治理水平息息相关，城市公共安全关系到人民生命健康的底线需求，关系到城市稳定发展的迫切需要，关系到高水平“平安中国”的建设方向，社会治安防控体系建设已成为推进“平安中国”建设、实现国家治理体系和治理能力现代化的重要基础工程。
（三）公司主要业务简介
1、政府“放管服”领域软件及相关产品
公司聚焦政府“放管服”改革业务领域，以“一码通城”为统一入口，以一网通办、一网协同、一网统管和政务大数据四类应用支持政府服务、办公、监管、决策全过程，助推政府的全面数字化转型。截至目前，公司政务服务业务已覆盖全国30个省，超250个地市，核心产品得到用户的广泛认可。公司在政府“放管服”改革的核心软件产品如下：
（1）政务一体化服务平台
公司政务一体化服务平台系列产品以企业、群众的获得感与满意度为导向，围绕整体智治、制度重塑、数字赋能等方面，推动政府从管理型向服务型、数量向质量、单部门向多部门协同、数据封闭向共享开放等数字化改革转变，促进平台深化健全、业务全线融合、数据有序共享和流程优化再造。目前政务中台及一体化服务系列产品已经应用于河南、福建、广东、海南等省市的
城市大脑、政务服务一体化、i城市等各类项目。报告期内，公司整合输出15个能力中心，支撑省、市、县、街道四个行政层级服务大厅及便民服务点的业务办理，发布400余项政务服务高频事项及“一件事”业务，实现了“掌上办”、“刷脸办”、“秒批秒办”和“零跑动”等“放管服”改革深化办事服务。
（2）区块链证照通
公司的区块链证照通，致力于打造基于区块链可信电子证照管理与应用体系，通过证照信息化平台的建设，构建跨区域、标准规范、体系完整、技术先进、信息安全的电子证照共享服务生态，从而有效地提升证照使用效率，规避传统模式下证照管理和应用中存在的信任风险。截至目前，公司的区块链证照通产品已覆盖22个省份，包含3个部委、9个省级平台、60多个地市级平台。
（3）政务监督监管产品
公司的政务监督监管产品以监管数据共享为核心，持续推动监督监管创新。政务监管平台在2021数字中国创新大赛·鲲鹏赛道年度总决赛中，以其优异的创新能力荣获年度总决赛二等奖及“创新创意奖”。在政务监管领域还陆续推出包括智慧市场监管、国资国企监管、互联网+监督等监管类产品。其中，智慧市场监管产品在烟台、郑州等地得到良好应用。公司自2019年在广西落地全国首个“互联网+监管”项目后，已推广至福建、贵州、海南、湖北、湖南、河南、新疆等11个省份。“互联网+监督”产品已在湖南、河南、新疆等多地广泛应用，该产品以公开促监督、以监督促规范，助力纪检监察部门对政府各权力机构监督的再监督。
（4）亲清企服通平台
公司充分利用数字赋能助力“营商环境”改善，聚焦政府资源，优化再造惠企政策申请审批流程，构建“诉求直达、政策直达、资源直达”的企业综合服务平台，搭建政府与企业的桥梁，构建亲清政企新型政商关系，提升企业满意度和获得感。平台以数据为驱动，将政府资源和企业服务诉求相结合，判断资源倾斜方向，扶持企业成长。通过政策服务、资金扶持、资金监管、企业诉求、企业合规、企业画像、人才服务、金融服务和区域资源等8个应用场景，实现政策获得零查找、项目申报零障碍、企业政府互动零距离、全程监督零遗漏的八位一体全方面服务。
（5）政务大数据产品
公司政务大数据产品覆盖数据汇聚、治理、处理、计算、共享开放、搜索、运营等数据全生命周期，广泛应用于政务服务、政务监管、公检法及住建等多个领域，覆盖全国20多个省份。公司为河南、福建、河北、贵州、深圳等地的行业部门构建了大数据平台，其中，福州、贵阳、深圳的政府数据开放平台屡获大奖，根据最新的“中国地方政府数据开放评估”，以上三座城市在2021上半年“中国开放数林标杆城市”排名中分列第3、4、6名。公司的大数据产品在2019-2020连续两年荣获中国信息研究院主办的“星河案例”行业大数据应用优秀案例，并获得“2020年福建省数字经济深度应用场景优秀技术、产品和解决方案”、“2020年省级技术创新重大项目”、贵阳市第二届数据标准化及治理奖中的“数据治理实践奖”等荣誉。
（6）信创政务软件产品
公司于2011年起战略布局信创领域自主产品研发，2015年经福建省科技厅批准设立了福建省唯一的省级信创重点实验室，全面开展信创软件产品研发和适配技术研究，主动参与国家相关部委的评测，积极打造全方位、全技术栈的信创技术合作生态；同时公司战略投资了人大金仓、友虹科技等基础软件企业，为信创的长远发展布局。
公司创新打造信创云协同办公平台、信创政务服务平台、信创政务监管平台等系列软件产品，并在福建、陕西、四川、新疆、海南、甘肃等多个省份广泛应用。公司信创云协同办公平台，以云端一体为总体设计思路，为政府部门建立集一体化办公、信息资源共享、政务监督管理于一身的覆盖多级行政单位的一体化云协同办公平台，实现政务办公一个入口，多向协同、标准服务、云化办公，实现政务数据跨部门跨区域共同维护和利用，实现“机关内部的最多跑一次”。
2、城市公共安全领域软件及相关产品
公司作为国内领先的公安大数据专家，以公安大数据智能化建设应用为核心，聚焦数据融合共享与集成创新应用，专注于智能感知设备数据采集传输与治理、视频图像AI中台与数据中台、警务实战应用产品的研发，为智慧公安建设提供集实战警务、民生警务、规范警务、人文警务为一体的产品和综合解决方案，助推警务工作质量变革、效率变革、动力变革。截至目前，公司承建的项目覆盖中央到地方5级公安机关，直接服务地市级公安机关超30个、县级公安机关超100个、公安派出所超500个。
在数字法治建设领域，公司以“深化社会治理，助力司法改革”为目标，专注于政法委、检察院、法院等司法业务的应用研发，研发了“智慧政法”、“智慧法院”、“智慧检务”、“智慧司法”等系列产品和解决方案。系统以业务协同与信息共享为核心，打通公、检、法、司间的数据壁垒，研发快速便捷、安全可靠的跨政法单位的大数据平台，实现政法单位间技术融合、业务融合及数据融合。目前政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南等多个省份、多个层级的政法部门。
公司在城市公共安全领域的核心软件产品如下：
（1）数据中台
公司通过对数据采集、接入、传输、处理、组织、服务的全生命周期管理，构建公司公安数据中台与组件产品体系，建设大数据服务中心，为警务实战各类应用服务提供支撑。产品主要涵盖数据采集传输、数据治理、数据集成、数据跨网交换及数据服务（包含标签中心、关系中心、轨迹中心、布控预警中心）等软件平台，已在多地、多个层级公安机关应用推广。
（2）视频中台
公司自主研发基于公安业务场景的人脸算法，联合阿里打造集视频图像解析处理、多算法、多场景任务调度、多硬件算力管理、多厂家算法管理、统一服务接口等为一体的视频图像AI中台，融合6种人脸算法引擎，为公安大数据平台及各警种业务系统提供视频智能应用组件服务。该产品已在多地项目中实现了超10,000路视频接入。
（3）警务实战应用产品
公司根据国家在市域社会治理、雪亮工程、社会治安防控体系建设等方面的政策要求，基于警务实战业务需求，研发智慧内保、娱乐特种行业、智慧交通枢纽、反诈预警劝阻、智慧派出所综合应用和社区安防管控等系列专业化、精细化的特色应用产品，并在多个层级公安机关成功落地。
（4）智慧政法平台
公司根据中央政法委关于加快推进政法智能化建设的政策要求，以政务信息网为依托，以政法部门信息化建设为基础，建设互联互通、信息共享、业务协同、安全可靠、服务高效的智慧政法平台。平台以业务协同与信息共享为核心，打破了政法部门间的信息壁垒，构建了公、检、法、司全数据、全流程、全协同数据共享的“非侵入式”网上办案与智能辅助平台，实现政法单位间技术融合、业务融合及数据融合。目前政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南等多个省份、多个层级的政法部门。
（5）市域治理平台
公司以《全国市域社会治理现代化试点工作指引》为统领，全面推进智能治理基础建设、智能治理深度应用、智能安全风险防控，实现在“一个中心”、“—面大屏”、“—张地图”上共享共用、全业务协同、全流程贯通，结合业务需求实现视频信息资源和市域社会治理业务数据联通共享，建成重点人群管控、矛盾纠纷分析、涉法涉诉分析、信访风险治理等内容，同时为公众提供法律援助、心理援助、公证服务等应用，实现扁平化指挥、联动化处置、高效化服务，进一步推进社会治理智能化。
3、基层社会治理与运营服务
基层社会治理是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程，以助力政府提升治理能力为目标，以技术和商业模式创新为核心，公司研发了一系列基层社会治理产品，探索实践基层社会治理数据运营商业新模式，并在市场上逐步推广应用。
（1）基层社会治理平台
公司参与了国家智标委智慧社区建设规范、智慧停车建设标准等国家标准的制定工作，运用物联网、人工智能、区块链等核心技术服务城市精细化治理，依托自主研发的“物联通”AIOT平台，全面升级“蜻蜓停车”、“小电卫士”、“红点社区”三大公众服务品牌，综合打造“智慧停车管理服务平台（城市级停车大脑）、非机动车综合治理平台、智慧社区基层治理服务平台、校园安全（电子校徽）运营管理平台、房屋建筑全生命周期管控平台”为核心的“人、地、物、事、情、组织”的社会治理产品，形成城市综合运营管理服务系列产品成果，推动“云边融合”的城市管理模式创新，助力提升城市空间整体运营服务水平。与此同时，公司依托具有行业竞争力的移动应用中台，构建城市通、政务通、公务通、商务一键通、运维通等“通”系列产品，打造基层治理与民生服务的入口级应用，并在“i厦门”、“掌上南平”、“青岛一码通”、“德阳市民通”、“i丰泽”、“i石狮”等项目中实现服务落地。
（2）城市运营服务
公司在城市级市场、行业级市场已拥有广泛的项目基础，驱动全国智慧城市运营。公司打造服务于基层治理的“i感知”、“i共治”、“i公民”、“i产业”四大城市运营服务板块，汇聚了政务、公安、交通、医疗、教育、社区、民生等城市服务，初步探索基于城市行为的个人信用体系与网络身份证（CTID）应用模式。通过建立规划、投资、运营、服务、增值的城市运营闭环模式，有效沉淀、管理、运营智慧城市数据资产，在严格做好数据隐私保护、脱敏脱密的基础上，运用数据资产提升城市基层治理效率，更好地服务群众和企业，实现数据资产的增值。报告期内，公司已在福建泉州与漳州、四川德阳等区域完成运营服务落地，累计新增运营用户超130万户。
（四）经营模式
公司是全国政务软件的龙头企业，是领先的公安大数据及社会治理科技公司，主要面向党政领域客户提供成熟软件产品、应用软件开发、系统技术集成、运维服务和数据运营等综合服务。公司主要采用直销和渠道合作的方式开展对外销售；直销时，公司直接参与项目投标工作，产品销售给客户，公司为客户提供产品及二次开发服务，以及相关的软硬件集成服务；渠道合作时，产品销售给集成商和代理商，产品以被集成的方式应用于客户项目，服务于客户；产品以运营的方式为客户提供服务每年每月收取服务费用。公司重视与生态合作伙伴的合作，进行资源互补、技术协作、联合开拓市场共同发展，与阿里经济体、中国电科、华为等头部企业深入合作，增强了公司的市场开拓能力，来自于生态合作伙伴的订单占比逐年增加。公司以市场为导向，通过项目精准对接客户需求，沉淀打磨一批标准化产品，通过直销、代理和生态合作实现区域高效复制和业务推广。
公司积极开展城市运营转型，采用“平台建设+购买服务+运营分润”的商业服务模式，通过建设平台为智慧城市提供基于社区治理的“i感知”服务（社区服务总平台），通过购买服务的模式为公众提供“i公民”社区营造服务（一人一码，码为入口），通过运营分润提供基于公众自治的“i共治”服务（社区、物业、居民分润共治）。
截至2021年上半年末，项目回款额3.40亿元，同比增长20.52%；公司新增合同金额5.39亿元，同比下降18.46%；新增中标项目金额6.36亿元，同比下降9.59%。公司新增合同金额及新增中标项目金额比例下降主要受制于公司软件产品标准化、项目运营服务化转型以及跟进的多个重点项目推迟开工建设时间，签约时间比预期时间延后。
注：根据公司最新定位及战略规划，为方便投资者对公司业务的认知和理解，将原“政务服务”与“政府治理”调整合并为“政府‘放管服’改革”；将原“社会治理”调整为“城市公共安全”；将原“其他创新运营类业务”调整为“基层社会治理与运营服务”。该调整系业务划分及表述变动，不涉及公司主营业务实质性变更。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）完备的企业资质，强大的行业影响力
公司是国家规划布局内重点软件企业（旗下三家），是互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、首届数字政府建设服务联盟副理事长单位、国家智慧城市标准化总体组理事单位，主导、参与了19项国家标准、行业标准的制定，具有较强的行业影响力。
公司拥有八项行业顶级资质，包括国家信息系统建设和服务能力评估四级（最高级）、涉密信息系统集成甲级、国家建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI-5国际认证等，并取得了军工保密资格、国军标质量管理体系、武器装备科研生产许可备案等军工资质，是行业内资质最高最全的企业之一。
（二）领先的产品解决方案，丰富的产品矩阵
公司在政府“放管服”改革、城市公共安全、基层社会治理和运营服务领域深耕19年，在各领域业务场景形成深厚业务沉淀和技术积累。公司是全国政务软件的龙头企业，拥有全国数字政府行业领先的技术产品和实践经验，主导及参与众多国家、行业标准制定，按照政府数字化转型的演进需求，形成了政务服务一体化平台、互联网+监管一体化平台、区块链电子证照、云协同办公平台等“一网通办”、“一网协同”产品矩阵，建设案例覆盖中央到社区六级政府部门，覆盖
全国30个省，超250个地市；在城市公共安全领域形成了新一代警综平台、智能感知大数据平台、智慧反诈平台等“一网统管”产品矩阵。
（三）形成“1+N”研发体系，强化技术中台能力
公司成立联合创新中心致力于底层技术研发，依托公司设立的国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站等平台，以及清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心等，形成多个外部科研机构赋能的研发生态。围绕政府“放管服”改革、城市公共安全、基层社会治理和城市运营服务等业务领域，优化升级算法智能、数据智能、安全智能、行业智能等八大“云+数”中台能力，赋能智能场景应用。公司目前已获得国际大奖7项、国内大奖数十项、国家级和省市科技进步奖超50项、专利超100项、自主知识产权软件产品超1000项、在行业核心刊物发表科技创新论文超百篇。报告期内，公司研发投入总额为5,945.55万元，同比增长23.15%，科技创新能力持续提升。
（四）行业区域布局，健全销售服务网络
公司发力渠道建设，积极拓展并培育各地子公司，已在23个省份（直辖市、自治区）设立近百家全资、控股、参股公司。公司通过建立行业与区域联动的销售模式，行业公司在各主营业务领域提供技术研发、产品输出、售前支持、实施交付服务；区域公司深耕区域市场，贴近市场服务客户，推进业务拓展，本地化交付与项目定制开发、项目运维服务。行业和区域相互赋能、相互协作，形成行业与区域矩阵式赋能生态格局。
三、经营情况的讨论与分析
今年全国进入疫情常态化防控阶段，各行业逐步恢复正常秩序。报告期内，公司在管理层和全体员工的共同努力下，坚定发展信心，聚焦政府“放管服”改革，以城市公共安全、基层社会治理与运营服务为主线，对外持续加强生态合作、市场拓展，对内通过深化改革激发组织活力，公司整体保持快速稳定增长。2021年上半年，公司营业收入46,040.20万元，同比增长62.03%；实现归属于上市公司股东的净利润362.09万元，同比增长430.42%。
（一）报告期内公司重点完成的工作
1、探索新趋势，加强产品研发，巩固行业领军地位
公司重视产品研发，聚焦政府“放管服”改革，关注城市公共安全、基层社会治理和城市运营服务领域的发展，紧跟国家战略，积极探索产学研合作机制，通过构建科学高效的研发体系，巩固行业领军地位。报告期内，公司研发投入总额为5,945.55万元，同比增长23.15%。公司成立技术委员会，依据公司技术发展战略，详细规划公司整体的技术管理体系与未来三年的行动计划，通过立项评审工作制度，明确研发立项规则与流程。公司引入的阿里云效平台持续对研发部门提供技术赋能，不断优化升级平台，扩展研发效能指标，促进问题分析及管理手段提升。
2021年上半年，公司在智慧警务应用方面进行创新，重点开展大数据智能化、警综新平台、警务新应用等产品研发工作；警综新平台是数字时代智能警务操作系统。目前公司已基于警综新平台产品为福建省公安厅建设了新一代智慧警务信息综合平台——“i闽警”，不仅为全省民警提供一站式、移动化的智能工作平台，还提供运营生态、开发生态、应用管理生态等机制，创造了全新的安全、开放、共享的平台生态建设模式，同时破解了松散孤岛模式、条块融合不够、智
能化程度不够、移动应用不足等多个信息化难题；“i闽警”还是跨警种、跨层级、跨地区、政法跨部门的协同共治“新枢纽”，也是为民警减负增效的“新利器”。公司积极开展产学研合作，与清华大学联合成立“清华大学-南威软件股份有限公司数字治理信息技术联合研究中心”，推动公司在数字治理领域掌握核心关键技术。
2、强化数字化经营管理模式，持续深化改革，助力经营能力提升
公司持续贯彻数字化经营理念，制定公司数字化经营的业务蓝图与实施路径，助力业务稳步增长。在公司经营层面，强化公司经营哲学——南威经营十二条的实践，不断激活组织，释放生产力；构建“平台化+敏捷前端”的组织模式，引领全体管理层与员工充分参与到改革中，构建职责明确、同频共振的经营共同体。秉持经营的本质是为客户创造价值、产品与商业模式的创新来源于客户的理念，用市场需求去推导和检验经营计划，快速反应市场变化，助力经营能力提升。
3、加强营销管理与品牌建设，进一步提升行业地位和影响力
报告期内通过优化业务人员的过程绩效考核，提高人均产效，提升销售团队战斗力。为加强全国区域机构营销网络建设，公司成立北方业务集团和西南业务集团，以北京为中心，通过河北和山东两翼不断辐射东北、华北、西北等地区形成北方核心营销能力，以四川、重庆辐射新疆、西藏、甘肃、青海等省业务拓展。
报告期内公司在北京承办“数字政府治理能力现代化实践升级高峰论坛”，国家部委、北京地区众多信息化领域专家参加，受到广泛关注。受邀参加第四届数字中国建设峰会，公司产品、技术及解决方案获得社会及行业专家的高度认可，获得核心产品奖项及项目协议签约，部分子公司入选“未来独角兽企业”及“瞪羚企业”，入选峰会205项数字经济应用场景。公司董事长吴志雄被福建省委省政府授予“福建省优秀民营企业家”荣誉称号，公司在企业发展、自主创新、转型升级、履行社会责任及诚信经营等方面的成绩得到各级党委政府和广大客户的认可与肯定。
4、推进商业模式创新，打造城市级运营模式
报告期内公司成立“城市运营中心”，组建专业化城市运营团队，承担区域智慧城市运营的产品模式策划、组织实施与运营落地，通过公司主导经营的20家合资公司快速拓展当地业务，上半年贡献合同总额8,567万元。完成城市运营体系建设，搭建完成i泉州、i德阳、i漳州城市运营矩阵，报告期内累计新增注册用户12.42万户。
（二）未来预计对公司有较大影响的事项
1、与清华大学共同成立“数字治理信息技术联合研究中心”
2021年7月8日，公司召开第四届董事会第十二次会议全票审议通过《关于与清华大学联合成立“数字治理信息技术联合研究中心”的议案》。2021年7月29日，“清华大学-南威软件股份有限公司数字治理信息技术联合研究中心”（以下简称“清华-南威联研中心”）揭牌仪式在清华大学举行。
清华-南威联研中心成立后将致力于数字治理信息技术领域产学研用的联合创新，围绕双方现有成果，实现科研与应用对接，打造成果转换场景，重点进行以下六方面的研究：1）可信互联网的安全可信数字治理技术；2）面向数字治理的低功耗物联与实时传输技术；3）清华大学信创领域的国产化操作系统优化与场景适配、国产数据库的优化与场景适配；4）区块链的数字治理数据安全与智能合约技术；5）数字治理的人工智能应用技术；6）智慧政务与社会治理等数字治理关键技术标准。
2021年8月25日，清华-南威联研中心举办第一次产品发布会，围绕数字治理方向正式发布IPV6网络安全数据交换工作站、房屋建筑体征传感器、房屋建筑安全监测边缘计算盒、房屋建筑安全防控云平台、星罗人工智能基础平台、VAI视觉智算、EAI生态智算、海通数据流开发平台、凌云智搜、亲清企服通等科研创新产品，涉及人工智能、大数据、网络安全等技术领域。未来清华-南威联研中心将持续推出联合攻关科研成果与应用产品，推动规模化应用，助力公司营业收入和利润的增长。
2、成立南威软件“联合创新中心”，加快核心技术产品研发
为服务国家创新战略要求，抢抓新基建和新型智慧城市建设的重要机遇期，公司整合内部行业优势研发资源，成立“联合创新中心”。该中心通过对数字政府政策及行业趋势的分析，统筹、整合、建设、管理公司核心产品研发资源，开展大数据、视频解析、机器学习算法等核心技术产品研发和技术研究工作，构建动态研发体系，实现行业领域关键技术与重大应用创新。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 460,402,012.55 | 284,153,883.74 | 62.03 |
| 营业成本 | 302,848,553.58 | 164,681,093.45 | 83.90 |
| 销售费用 | 48,579,925.09 | 44,119,263.42 | 10.11 |
| 管理费用 | 87,709,654.82 | 77,311,313.65 | 13.45 |
| 财务费用 | -20,877,321.47 | -19,787,134.36 | -5.51 |
| 研发费用 | 34,668,084.22 | 33,111,852.02 | 4.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -524,994,739.18 | -209,042,602.78 | -151.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194,658,361.03 | -350,509,170.02 | 155.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,927,266.04 | 7,587,023.42 | 4,854.87 |
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 使用权资产 | 28,476,677.55 | 0.63 | 100.00 | 主要系报告期执行新租赁准则确认符合条件的使用权资产所致 | ||
| 短期借款 | 327,910,488.29 | 7.20 | 28,532,034.02 | 0.62 | 1,049.27 | 主要系报告期新增借款所致 |
| 租赁负债 | 20,355,839.64 | 0.45 | 100.00 | 主要系报告期内执行新租赁准则核算列报的尚未支付的租赁付款额现值 | ||
| 交易性金融资产 | 9,239,797.25 | 0.20 | 329,998,597.50 | 7.20 | -97.20 | 主要系报告期内收回理财产品所致 |
| 应收款项融资 | 1,282,976.88 | 0.03 | 3,004,009.00 | 0.07 | -57.29 | 主要系报告期内重分类的相关应收票据减少所致 |
| 预付款项 | 44,341,604.22 | 0.97 | 28,732,310.81 | 0.63 | 54.33 | 主要系报告期内预付货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 242,644,588.55 | 5.33 | 141,696,313.24 | 3.09 | 71.24 | 主要系报告期内逾期长期应收款重分类至此科目增加所致 |
| 开发支出 | 149,471,244.54 | 3.28 | 101,758,324.88 | 2.22 | 46.89 | 主要系报告期内研发投入增加 |
| 递延所得税资产 | 30,919,557.08 | 0.68 | 23,363,613.18 | 0.51 | 32.34 | 主要系报告期内减值准备增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 28,004,836.71 | 0.61 | 74,109,040.87 | 1.62 | -62.21 | 主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致 |
| 其他应 | 97,286,096.17 | 2.14 | 23,093,823.47 | 0.50 | 321.26 | 主要系报告期内 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 付款 | 应付股利款增加所致 | |||||
| 其他流动负债 | 22,390,264.71 | 0.49 | 139,137,329.08 | 3.03 | -83.91 | 主要系报告期内附回售选择权金融工具摊余成本事项结束所致 |
| 长期应付款 | 30,142,291.78 | 0.66 | 2,313,374.87 | 0.05 | 1,202.96 | 主要系报告期新增长期应付股权款所致 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 124,304,919.28 | 银行汇票保证金、银行保函保证金及信用证保证金 |
| 应收款项融资 | 564,641.14 | 应收款项融资质押银行 |
| 合计 | 124,869,560.42 | / |
2、报告期内公司布局环保信息化领域，出资1,500万元取得福建万福信息技术有限公司51%股权。
3、报告期内公司出资1,020万元取得河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）77.27%股权，间接持有河南云数聚66%股权。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
(1).委托理财总体情况
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 理财 | 自有资金 | 412,650,000.00 | 9,200,000.00 | 0.00 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
(2).单项委托理财情况
单位：元 币种： 人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 24,000,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-7 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 314,964.93 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 10,000,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-8 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 4,000,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-11 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 10,000,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-13 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 8,000,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-14 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 15,000,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-18 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 74,000,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-21 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 38,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-1-21 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 2,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-1-25 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-1-4 | 2021-1-25 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2021-1-4 | 2021-1-27 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-1-8 | 2021-1-27 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-1-8 | 2021-1-28 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2021-1-15 | 2021-1-28 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 6,000,000.00 | 2021-1-15 | 2021-1-29 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 12,000,000.00 | 2021-1-15 | 2021-2-4 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 12,000,000.00 | 2021-2-9 | 2021-2-20 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 11,027.27 | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 85,000,000.00 | 2021-2-26 | 2021-3-3 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 37,206.74 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2020-12-30 | 2021-2-3 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.19% | 15,061.44 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行 | 银行理财 | 10,000,000.00 | 2021-2-20 | 2021-2-24 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.19% | 1,611.46 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行 | 银行理财 | 80,000,000.00 | 2021-1-25 | 2021-2-26 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 保本浮动收益 | 3.20% | 161,255.52 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2021-4-2 | 2021-4-8 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.18% | 12,193.41 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2021-4-2 | 2021-4-9 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.18% | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 7,000,000.00 | 2021-4-7 | 2021-4-12 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.18% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 7,000,000.00 | 2021-4-7 | 2021-4-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.18% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 浦发银行 | 银行理财 | 50,000.00 | 2021-6-10 | 2021-6-30 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.88% | 71.61 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2020-12-1 | 2021-2-2 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.30% | 29,520.41 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 4,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-1-13 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.72% | 271,008.31 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2020-12-31 | 2021-1-15 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.72% | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2020-12-31 | 2021-1-20 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.72% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 2,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-1-22 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.72% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 30,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-2-1 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.72% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 20,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-2-4 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.72% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 42,600,000.00 | 2020-12-31 | 2021-2-8 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.72% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 民生银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2020-12-30 | 2021-2-3 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.19% | 15,061.37 | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,500,000.00 | 2020-12-14 | 2021-2-9 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.92% | 25,978.79 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 1,500,000.00 | 2020-12-14 | 2021-3-3 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.92% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 400,000.00 | 2020-1-2 | 2021-1-15 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | 13,088.22 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 300,000.00 | 2020-7-24 | 2021-1-15 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.07% | 7,191.09 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 450,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-15 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 1,070.55 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 300,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-11 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 350,000.00 | 2020-12-30 | 2021-1-7 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 1,500,000.00 | 2021-1-11 | 2020-2-8 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.74% | 3,330.99 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 200,000.00 | 2021-1-12 | 2021-1-15 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.77% | 2,023.87 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,300,000.00 | 2021-1-12 | 2021-1-20 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.77% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 300,000.00 | 2021-1-20 | 2021-4-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.77% | - | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2021-1-7 | 2021-3-3 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.99% | 22,320.04 | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-1-4 | 2021-1-7 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.16% | 38,350.46 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 1,500,000.00 | 2021-1-4 | 2021-1-8 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.16% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2021-1-4 | 2021-1-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.16% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2021-1-4 | 2021-1-18 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.16% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2021-1-15 | 2021-1-18 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.76% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 1,500,000.00 | 2021-1-15 | 2021-1-19 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.76% | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 2,000,000.00 | 2021-1-15 | 2021-1-27 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.76% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 20,000,000.00 | 2021-1-22 | 2021-1-27 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.88% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 2,000,000.00 | 2021-1-22 | 2021-1-29 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.88% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 7,000,000.00 | 2021-1-22 | 2021-2-18 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.88% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-2-10 | 2021-2-18 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.01% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-2-10 | 2021-2-23 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.01% | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 10,000,000.00 | 2021-3-2 | 2021-3-3 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.21% | 839.60 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-3-10 | 2021-3-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.01% | 8,248.62 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 1,000,000.00 | 2021-3-10 | 2021-4-6 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.02% | 9,291.75 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 4,000,000.00 | 2021-3-23 | 2021-4-12 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.02% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 4,000,000.00 | 2021-3-23 | 2021-4-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.02% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 2,000,000.00 | 2021-6-8 | 2021-6-10 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.94% | 4,459.91 | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 银行理财 | 4,000,000.00 | 2021-6-8 | 2021-6-11 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.94% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 6,000,000.00 | 2021-6-8 | 2021-6-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.94% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 民生银行 | 银行理财 | 7,500,000.00 | 2021-4-21 | 2021-6-1 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.81% | 24,557.71 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 民生银行 | 银行理财 | 2,000,000.00 | 2021-6-2 | 2021-6-11 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.10% | 1,072.70 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 民生银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2021-6-2 | 2021-6-22 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.10% | 9,975.23 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行理财 | 1,000,000.00 | 2020-11-30 | 2021-1-29 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.92% | 69,493.64 | 已赎回 | 是 | 是 |
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| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 招商银行 | 银行理财 | 6,000,000.00 | 2020-11-30 | 2021-2-9 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.92% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行理财 | 1,000,000.00 | 2020-12-9 | 2021-2-2 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.82% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行理财 | 1,000,000.00 | 2020-12-9 | 2021-2-24 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.82% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行理财 | 2,000,000.00 | 2020-12-17 | 2021-2-24 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.85% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行理财 | 1,500,000.00 | 2020-12-18 | 2021-2-24 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.84% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行理财 | 1,000,000.00 | 2021-2-23 | 2021-2-24 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.87% | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 招商银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-2-10 | 2021-2-24 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.87% | 3,253.84 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2021-3-5 | 2021-3-9 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.87% | 1,588.47 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 民生银行 | 银行理财 | 4,000,000.00 | 2020-12-23 | 2021-2-26 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.00% | 22,679.68 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 民生银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-3-5 | 2021-3-11 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.00% | 934.75 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 宁波银行 | 银行理财 | 2,000,000.00 | 2020-12-21 | 2021-2-25 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.52% | 44,502.12 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 宁波银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2020-12-24 | 2021-2-25 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.52% | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 宁波银行 | 银行理财 | 10,000,000.00 | 2021-1-12 | 2021-1-29 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.52% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 宁波银行 | 银行理财 | 1,100,000.00 | 2021-1-22 | 2021-2-25 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.52% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 宁波银行 | 银行理财 | 2,500,000.00 | 2021-1-22 | 2021-2-25 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.52% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行理财 | 2,500,000.00 | 2021-3-16 | 2021-4-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.87% | 4,300.10 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行理财 | 1,500,000.00 | 2021-3-25 | 2021-4-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.87% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 民生银行 | 银行理财 | 4,000,000.00 | 2021-4-8 | 2021-4-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.80% | 2,091.65 | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 宁波银行 | 银行理财 | 1,000,000.00 | 2021-4-9 | 2021-4-16 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.52% | 516.43 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行理财 | 1,500,000.00 | 2021-4-21 | 2021-5-13 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.85% | 9,241.31 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2021-3-16 | 2021-5-13 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 3.16% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行理财 | 1,000,000.00 | 2021-5-8 | 2021-5-13 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.87% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行理财 | 2,100,000.00 | 2021-4-28 | 2021-5-13 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.85% | 2,521.88 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财 | 900,000.00 | 2021-1-22 | 2021-5-20 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.80% | 8,719.54 | 已赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 工商银行 | 银行理财 | 1,000,000.00 | 2021-5-6 | 2021-6-8 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.80% | - | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-6-3 | 2021-6-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.85% | 3,869.07 | 已赎回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行理财 | 3,000,000.00 | 2021-6-4 | 2021-6-15 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.85% | 已赎回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行理财 | 1,700,000.00 | 2021-1-20 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.77% | 未赎回 | 是 | 是 | ||||
| 工商银行 | 银行理财 | 1,500,000.00 | 2021-2-1 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.67% | 15,838.36 | 未赎回 | 是 | 是 | |||
| 工商银行 | 银行理财 | 2,000,000.00 | 2021-5-8 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.80% | 23,958.89 | 未赎回 | 是 | 是 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 受托人 | 委托理财类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 招商银行 | 银行理财 | 4,000,000.00 | 2021-5-18 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 2.85% | 未赎回 | 是 | 是 | ||||
| 合计 | 742,550,000.00 | 39,797.25 | 1,214,494.48 |
(五)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立时间 | 主营业务范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 福建南威软件有限公司 | 12,500.00 | 100% | 2011年5月31日 | 软件开发与技术服务等 | 59,061.71 | 27,386.56 | -1,112.43 |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 8,000.00 | 97.20% | 1990年8月23日 | 计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询 | 25,501.66 | 14,217.56 | -263.13 |
随着公司全国市场的深入开拓，公司对高素质人才的需求将进一步提高，若公司不能及时有效地进行人力资源的配置、引进和培养自有高素质人才，将可能对公司的技术研发、业务发展带来影响。公司将进一步优化薪酬福利体系和激励机制，为公司发展提供人才储备与保障。
5、经营转型不达预期的风险
为实现公司效益最大化，引领市场发展方向与技术潮流，公司提出从传统项目型公司向产品型、运营型公司转型升级，为实现公司的长远发展和高质量发展夯实基础。对此公司以市场为导向，在继续承接大型、具有战略意义项目的同时，战略性放弃差异化需求多、毛利率低的中小型项目；同时通过加大产品研发投入，不断打磨提升公司软件的产品化程度；此外，公司一直在尝试转型基层治理领域城市运营服务；公司在产品和运营转型过程中可能存在回报不达预期的风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
| 会议 届次 | 召开 日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年4月21日 | www.sse.com.cn | 2021年4月22日 | 会议审议通过如下议案： 1.《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月12日 | www.sse.com.cn | 2021年5月13日 | 会议审议通过如下议案： 1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 5.《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 6.《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年预计日常关联交易的议案》 7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 9.《关于续聘2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 10.《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》 11.《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》 公司独立董事在2020年年度股东大会上作述职报告。 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
2021年8月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，由董事长兼总裁吴志雄先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，公司原高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士因工作调动不再担任原有职务。魏辉女士和王连东先生的任期自该次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（公告编号：2021-062）。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第四届董事会第八次会议审议通过了实施2021年股票期权激励计划的有关事项 | 详见公司于2021年4月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-016）及《2021年股票期权激励计划（草案）》等。 |
| 公司2021年第一次临时股东大会决议通过了实施2021年股票期权激励计划等事项 | 详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）。 |
| 公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权等事项 | 详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-023）及《2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。 |
| 2021年股票期权激励计划首次授予登记完成工作 | 详见公司于2021年6月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2021-043）。 |
| 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的事项 | 详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-054） |
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 吴志雄 | 在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南威软件。 | 作为南威软件的控股股东或实际控制人期间 | 是 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 吴志雄 | 将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。 | 作为南威软件关联人期间 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 吴志雄 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五； | 作为公司董事、监 | 是 | 是 |
| 在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。 | 事、高级管理人员期间 | ||||||
| 其他 | 南威软件 | 1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内依法赔偿投资者损失。3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 吴志雄 | 1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件招股说明 | 长期 | 否 | 是 |
| 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内依法赔偿投资者损失。 | |||||||
| 其他 | 吴志雄 | 如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。 | 公司存续期 | 否 | 是 |
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人吴志雄先生的诚信状况良好。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | - | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | - | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 51,645,352.97 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 170,925,779.42 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 170,925,779.42 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.58% | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | 1、公司为全资子公司福建南威政通科技集团有限公司购买深圳太极云软技术有限公司股权的支付义务承担连带担保责任，担保余额为人民币93,377,690.00元。 2、鉴于担保对象全资子公司南威政通已经履行完毕《福建南威软件有限公司增资扩股协议》及《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议》项下的合同义务，公司为全资子公司南威政通履行合同义务已无需承担保证担保义务（公告编号：2020-083）。 | ||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、2021年2月19日，公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司中标“福建南威软件有限公司20%股权”的公开挂牌转让交易（公告编号：2021-006）。截至目前，本笔交易尚未完成过户相关手续。
2、2021年6月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，该议案已经2021年7月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由2021年7月延期至2022年7月；同意将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中的8,000.00万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”，5,000.00万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减13,000.00万元（公告编号：2021-047）。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
2021年6月9日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份10,433,055股，占公司总股本的
1.77%，回购最低价格为8.57元/股，回购最高价格为12.24元/股，已支付的资金总额为人民币101,158,836.44元（不含交易费用）。公司回购金额已达到回购预案中的下限，本次股份方案已实施完毕，并于2021年6月11日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：
2021-042）。上述回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购的股份如未能在发布回购股份实施结果公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 29,421 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 |
| 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 吴志雄 | 0 | 239,181,429 | 40.48 | 0 | 质押 | 133,340,000 | 境内自然人 | |
| 中电科投资控股有限公司 | 0 | 29,897,679 | 5.06 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 0 | 29,897,678 | 5.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 刘志强 | 3,440,187 | 21,002,103 | 3.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘妍婧 | 2,758,580 | 8,488,080 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 周天弋 | 1,110,857 | 2,109,904 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘元霞 | 0 | 1,657,500 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 何志东 | 0 | 1,571,990 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 张全合 | -44,300 | 1,522,200 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘龙岗 | 1,390,000 | 1,390,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 吴志雄 | 239,181,429 | 人民币普通股 | 239,181,429 | |||||
| 中电科投资控股有限公司 | 29,897,679 | 人民币普通股 | 29,897,679 | |||||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 29,897,678 | 人民币普通股 | 29,897,678 | |||||
| 刘志强 | 21,002,103 | 人民币普通股 | 21,002,103 | |||||
| 刘妍婧 | 8,488,080 | 人民币普通股 | 8,488,080 | |||||
| 周天弋 | 2,109,904 | 人民币普通股 | 2,109,904 | |||||
| 刘元霞 | 1,657,500 | 人民币普通股 | 1,657,500 | |||||
| 何志东 | 1,571,990 | 人民币普通股 | 1,571,990 | |||||
| 张全合 | 1,522,200 | 人民币普通股 | 1,522,200 | |||||
| 刘龙岗 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至本报告期末，南威软件股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股票10,433,055股。 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 |
| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 期末持有股票期权数量 |
| 林立成 | 董事、高管 | 0 | 185,900 | 0 | 0 | 185,900 |
| 吴丽卿 | 高管 | 0 | 201,200 | 0 | 0 | 201,200 |
| 姚文宇 | 高管 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 154,000 |
| 陈平 | 高管 | 0 | 152,600 | 0 | 0 | 152,600 |
| 合计 | / | 0 | 693,700 | 0 | 0 | 693,700 |
《上市公司收购管理办法》等相关规定，徐春梅女士现为公司实际控制人吴志雄先生的一致行动人，公司的实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 南威软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 323,777,264.60 | 301,573,179.58 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 9,239,797.25 | 329,998,597.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 511,327.00 | ||
| 应收账款 | 873,449,688.38 | 795,967,935.01 | |
| 应收款项融资 | 1,282,976.88 | 3,004,009.00 | |
| 预付款项 | 44,341,604.22 | 28,732,310.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 35,350,514.17 | 31,378,222.66 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 515,658,174.71 | 474,584,488.86 | |
| 合同资产 | 86,940,719.12 | 70,546,554.27 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 233,811,075.90 | 248,729,796.21 | |
| 其他流动资产 | 242,644,588.55 | 141,696,313.24 | |
| 流动资产合计 | 2,366,496,403.78 | 2,426,722,734.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 985,123,230.42 | 1,027,799,795.52 | |
| 长期股权投资 | 385,916,484.81 | 369,998,673.47 | |
| 其他权益工具投资 | 21,110,000.00 | 21,110,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 20,686,461.33 | 21,121,721.49 | |
| 固定资产 | 195,782,124.04 | 199,793,181.63 | |
| 在建工程 | 6,111,008.76 | 5,716,906.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 28,476,677.55 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 无形资产 | 130,822,601.13 | 156,260,160.18 | |
| 开发支出 | 149,471,244.54 | 101,758,324.88 | |
| 商誉 | 181,614,049.25 | 178,550,549.69 | |
| 长期待摊费用 | 17,047,032.17 | 18,569,143.58 | |
| 递延所得税资产 | 30,919,557.08 | 23,363,613.18 | |
| 其他非流动资产 | 35,610,945.90 | 35,270,095.47 | |
| 非流动资产合计 | 2,188,691,416.98 | 2,159,312,165.56 | |
| 资产总计 | 4,555,187,820.76 | 4,586,034,899.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 327,910,488.29 | 28,532,034.02 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 333,897,219.41 | 380,337,609.51 | |
| 应付账款 | 494,786,105.27 | 566,528,749.38 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 329,529,252.45 | 365,367,124.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,004,836.71 | 74,109,040.87 | |
| 应交税费 | 143,709,887.24 | 177,623,041.89 | |
| 其他应付款 | 97,286,096.17 | 23,093,823.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 69,643,262.76 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,135,607.80 | 85,347,282.34 | |
| 其他流动负债 | 22,390,264.71 | 139,137,329.08 | |
| 流动负债合计 | 1,852,649,758.05 | 1,840,076,034.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 20,355,839.64 | ||
| 长期应付款 | 30,142,291.78 | 2,313,374.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,713,251.38 | 13,543,145.39 | |
| 递延所得税负债 | 40,030,578.50 | 34,084,263.73 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 103,241,961.30 | 49,940,783.99 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 负债合计 | 1,955,891,719.35 | 1,890,016,818.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 590,793,578.00 | 590,793,578.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,321,735,482.49 | 1,335,052,382.46 | |
| 减：库存股 | 101,158,836.44 | 93,624,034.61 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,134,091.56 | 84,291,633.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 633,719,552.54 | 701,305,203.27 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,529,223,868.15 | 2,617,818,762.62 | |
| 少数股东权益 | 70,072,233.26 | 78,199,318.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,599,296,101.41 | 2,696,018,081.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,555,187,820.76 | 4,586,034,899.70 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 189,167,573.48 | 176,756,238.69 | |
| 交易性金融资产 | 190,026,800.64 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 511,327.00 | ||
| 应收账款 | 719,342,252.57 | 698,829,942.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 53,615,072.33 | 13,396,433.64 | |
| 其他应收款 | 433,421,441.43 | 310,739,430.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | |
| 存货 | 387,319,507.32 | 334,763,200.09 | |
| 合同资产 | 53,060,245.22 | 39,247,561.86 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 155,789,710.27 | 193,141,274.45 | |
| 其他流动资产 | 168,303,602.86 | 122,202,322.58 | |
| 流动资产合计 | 2,160,019,405.48 | 2,079,614,531.63 | |
| 非流动资产： |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 542,736,194.06 | 522,248,737.15 | |
| 长期股权投资 | 1,194,313,360.37 | 1,147,069,399.68 | |
| 其他权益工具投资 | 19,110,000.00 | 19,110,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 20,686,461.33 | 21,121,721.49 | |
| 固定资产 | 93,794,987.81 | 94,315,705.43 | |
| 在建工程 | 3,001,824.56 | 2,837,386.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 17,851,301.67 | ||
| 无形资产 | 80,179,190.64 | 91,995,710.13 | |
| 开发支出 | 121,347,884.37 | 108,973,500.03 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,517,485.77 | 8,637,429.21 | |
| 递延所得税资产 | 23,685,954.86 | 20,926,836.54 | |
| 其他非流动资产 | 27,169,086.17 | 30,440,210.31 | |
| 非流动资产合计 | 2,151,393,731.61 | 2,067,676,636.27 | |
| 资产总计 | 4,311,413,137.09 | 4,147,291,167.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 279,870,513.31 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 299,251,920.67 | 271,880,584.51 | |
| 应付账款 | 526,005,418.71 | 747,795,533.27 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 269,321,374.16 | 321,258,336.55 | |
| 应付职工薪酬 | 7,612,868.15 | 20,140,477.04 | |
| 应交税费 | 86,017,719.19 | 105,087,244.64 | |
| 其他应付款 | 465,925,210.81 | 258,798,682.94 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,158,080.75 | ||
| 其他流动负债 | 23,759,531.65 | 28,341,410.45 | |
| 流动负债合计 | 1,963,922,637.40 | 1,753,302,269.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 12,683,003.65 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,003,418.00 | 10,766,312.05 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 递延所得税负债 | 17,411,245.27 | 13,579,931.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 40,097,666.92 | 24,346,243.34 | |
| 负债合计 | 2,004,020,304.32 | 1,777,648,512.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 590,793,578.00 | 590,793,578.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,349,498,892.79 | 1,345,188,955.17 | |
| 减：库存股 | 101,158,836.44 | 93,624,034.61 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,134,091.56 | 84,291,633.50 | |
| 未分配利润 | 384,125,106.86 | 442,992,523.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,307,392,832.77 | 2,369,642,655.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,311,413,137.09 | 4,147,291,167.90 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 460,402,012.55 | 284,153,883.74 | |
| 其中：营业收入 | 460,402,012.55 | 284,153,883.74 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 455,748,080.27 | 302,448,644.75 | |
| 其中：营业成本 | 302,848,553.58 | 164,681,093.45 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,819,184.03 | 3,012,256.57 | |
| 销售费用 | 48,579,925.09 | 44,119,263.42 | |
| 管理费用 | 87,709,654.82 | 77,311,313.65 | |
| 研发费用 | 34,668,084.22 | 33,111,852.02 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 财务费用 | -20,877,321.47 | -19,787,134.36 | |
| 其中：利息费用 | 7,632,929.79 | 3,229,496.82 | |
| 利息收入 | 29,030,327.82 | 24,455,776.36 | |
| 加：其他收益 | 16,425,978.22 | 11,161,724.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,303,920.71 | 4,714,524.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,442,188.66 | 3,678,307.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,431.63 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,743,674.99 | -7,257,928.79 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -133,951.67 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 74,826.80 | -12,572.59 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,990,621.56 | -9,689,013.83 | |
| 加：营业外收入 | 1,492,347.72 | 3,041,461.73 | |
| 减：营业外支出 | 284,466.87 | 558,520.97 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,198,502.41 | -7,206,073.07 | |
| 减：所得税费用 | -2,547,690.82 | -5,287,883.22 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,746,193.23 | -1,918,189.85 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,746,193.23 | -1,918,189.85 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,620,865.85 | 682,642.32 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,125,327.38 | -2,600,832.17 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 5,746,193.23 | -1,918,189.85 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,620,865.85 | 682,642.32 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,125,327.38 | -2,600,832.17 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.006 | 0.001 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.006 | 0.001 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 266,508,859.31 | 218,811,072.21 | |
| 减：营业成本 | 186,540,071.86 | 179,874,441.07 | |
| 税金及附加 | 1,134,191.01 | 1,431,425.48 | |
| 销售费用 | 17,154,072.99 | 16,568,373.88 | |
| 管理费用 | 41,030,569.73 | 35,379,529.00 | |
| 研发费用 | 17,373,499.78 | 16,056,298.45 | |
| 财务费用 | -14,018,180.77 | -11,717,062.63 | |
| 其中：利息费用 | 3,704,813.19 | 2,578,825.40 | |
| 利息收入 | 18,101,941.94 | 14,672,652.69 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 加：其他收益 | 8,584,367.75 | 7,592,641.90 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,372,012.64 | 67,793,698.79 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,147,687.45 | 3,678,307.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,523,436.20 | -3,652,154.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 344,691.70 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 77.57 | -1,960.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,328,322.89 | 52,950,292.72 | |
| 加：营业外收入 | 1,232,546.64 | 1,252,349.16 | |
| 减：营业外支出 | 140,736.94 | 314,530.87 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,420,132.59 | 53,888,111.01 | |
| 减：所得税费用 | 1,226,408.59 | -3,069,493.52 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,193,724.00 | 56,957,604.53 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,193,724.00 | 56,957,604.53 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 12,193,724.00 | 56,957,604.53 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,917,231.22 | 282,030,554.26 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 6,727,701.75 | 16,926,309.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,204,452.92 | 56,576,923.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,849,385.89 | 355,533,787.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,955,668.15 | 286,088,334.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 171,944,280.09 | 147,311,236.72 | |
| 支付的各项税费 | 38,349,197.96 | 27,349,287.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,594,978.87 | 103,827,532.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 900,844,125.07 | 564,576,390.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -524,994,739.18 | -209,042,602.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 734,574,169.81 | 1,202,952,858.44 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,876.38 | 29,289.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 447,832.01 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 735,102,878.20 | 1,202,982,147.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,438,913.35 | 48,696,398.63 | |
| 投资支付的现金 | 435,333,491.32 | 1,473,997,229.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,672,112.50 | 30,797,690.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 540,444,517.17 | 1,553,491,317.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194,658,361.03 | -350,509,170.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 28,820,000.00 | 2,249,658.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,820,000.00 | 2,249,658.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 444,388,887.11 | 187,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,398,755.90 | 13,574,743.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,607,643.01 | 202,824,401.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,865,067.63 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,160,646.66 | 94,476,858.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,519,730.31 | 51,895,452.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,680,376.97 | 195,237,378.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,927,266.04 | 7,587,023.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,590,887.84 | -551,964,749.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,881,457.48 | 685,931,406.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,472,345.32 | 133,966,656.97 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,590,611.38 | 221,327,079.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,298,069.87 | 3,898,513.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,051,119.13 | 41,453,818.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,939,800.38 | 266,679,410.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,096,380.05 | 390,297,310.69 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,828,575.15 | 35,482,216.52 | |
| 支付的各项税费 | 17,279,643.89 | 9,065,998.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,749,120.02 | 58,241,144.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 546,953,719.11 | 493,086,670.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -355,013,918.73 | -226,407,259.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 439,862,129.64 | 1,018,387,276.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 26,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 616,172,358.61 | 385,038,647.59 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,056,035,088.25 | 1,403,451,923.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,385,991.87 | 21,744,273.82 | |
| 投资支付的现金 | 288,160,000.00 | 1,258,287,229.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 606,918,245.05 | 206,437,189.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 923,464,236.92 | 1,486,468,691.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132,570,851.33 | -83,016,768.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 249,000,000.00 | 77,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,574,743.70 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 249,000,000.00 | 90,574,743.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,965,067.63 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,408,948.50 | 93,803,268.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,182,107.77 | 52,533,852.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,591,056.27 | 181,302,188.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,408,943.73 | -90,727,444.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,965,876.28 | -400,151,472.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,437,450.66 | 506,763,381.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,403,326.94 | 106,611,909.10 |
合并所有者权益变动表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 590,793,578.00 | 1,335,052,382.46 | 93,624,034.61 | 84,291,633.50 | 701,305,203.27 | 2,617,818,762.62 | 78,199,318.43 | 2,696,018,081.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | (157,541.94) | -1,563,253.82 | -1,720,795.76 | -6,609.45 | -1,727,405.21 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 590,793,578.00 | 1,335,052,382.46 | 93,624,034.61 | 84,134,091.56 | 699,741,949.45 | 2,616,097,966.86 | 78,192,708.98 | 2,694,290,675.84 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | -13,316,899.97 | 7,534,801.83 | -66,022,396.91 | -86,874,098.71 | -8,120,475.72 | -94,994,574.43 | |||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,620,865.85 | 3,620,865.85 | 2,125,327.38 | 5,746,193.23 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -13,316,899.97 | 7,534,801.83 | -20,851,701.80 | -10,245,803.10 | -31,097,504.90 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 28,820,000.00 | 28,820,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,233,961.16 | 4,233,961.16 | 4,233,961.16 | ||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4．其他 | -17,550,861.13 | 7,534,801.83 | -25,085,662.96 | -39,065,803.10 | -64,151,466.06 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -69,643,262.76 | -69,643,262.76 | -69,643,262.76 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -69,643,262.76 | -69,643,262.76 | -69,643,262.76 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 | |||||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,793,578.00 | 1,321,735,482.49 | 101,158,836.44 | 84,134,091.56 | 633,719,552.54 | 2,529,223,868.15 | 70,072,233.26 | 2,599,296,101.41 | |||||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 526,487,912.00 | 180,222,023.21 | 738,926,076.56 | 57,446,600.28 | 69,204,233.82 | 605,041,071.29 | 2,062,434,716.60 | 44,218,679.57 | 2,106,653,396.17 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -662,962.42 | -6,928,340.38 | -7,591,302.80 | -117,202.47 | -7,708,505.27 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 526,487,912.00 | 180,222,023.21 | 738,926,076.56 | 57,446,600.28 | 68,541,271.40 | 598,112,730.91 | 2,054,843,413.80 | 44,101,477.10 | 2,098,944,890.90 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,305,666.00 | -180,222,023.21 | 586,840,426.71 | -6,281,273.79 | -93,033,096.88 | 384,172,246.41 | 10,989,591.37 | 395,161,837.78 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 682,642.32 | 682,642.32 | -2,600,832.17 | -1,918,189.85 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减 | 64,305,666.00 | -180,222,023.21 | 586,840,426.71 | -6,281,273.79 | 477,205,343.29 | 13,590,423.54 | 490,795,766.83 |
| 少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,249,658.00 | 2,249,658.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 64,320,666.00 | -180,222,023.21 | 600,276,397.67 | -6,163,984.29 | 490,539,024.75 | 490,539,024.75 | |||||||||
| 4．其他 | -15,000.00 | -13,435,970.96 | -117,289.50 | -13,333,681.46 | 11,340,765.54 | -1,992,915.92 | |||||||||
| （三）利润分配 | -93,715,739.20 | -93,715,739.20 | -93,715,739.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -93,715,739.20 | -93,715,739.20 | -93,715,739.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,793,578.00 | 1,325,766,503.27 | 51,165,326.49 | 68,541,271.40 | 505,079,634.03 | 2,439,015,660.21 | 55,091,068.47 | 2,494,106,728.68 |
母公司所有者权益变动表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 590,793,578.00 | 1,345,188,955.17 | 93,624,034.61 | 84,291,633.50 | 442,992,523.10 | 2,369,642,655.16 | |||||
| 加：会计政策变更 | -157,541.94 | -1,417,877.48 | -1,575,419.42 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 590,793,578.00 | 1,345,188,955.17 | 93,624,034.61 | 84,134,091.56 | 441,574,645.62 | 2,368,067,235.74 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,309,937.62 | 7,534,801.83 | -57,449,538.76 | -60,674,402.97 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 12,193,724.00 | 12,193,724.00 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,309,937.62 | 7,534,801.83 | -3,224,864.21 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,309,937.62 | 4,309,937.62 | |||||||||
| 4．其他 | 7,534,801.83 | -7,534,801.83 | |||||||||
| （三）利润分配 | -69,643,262.76 | -69,643,262.76 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -69,643,262.76 | -69,643,262.76 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,793,578.00 | 1,349,498,892.79 | 101,158,836.44 | 84,134,091.56 | 384,125,106.86 | 2,307,392,832.77 | |||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 526,487,912.00 | 180,222,023.21 | 743,107,492.50 | 57,446,600.28 | 69,204,233.82 | 400,921,665.23 | 1,862,496,726.48 | ||||
| 加：会计政策变更 | -662,962.42 | -5,966,661.81 | -6,629,624.23 | ||||||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 526,487,912.00 | 180,222,023.21 | 743,107,492.50 | 57,446,600.28 | 68,541,271.40 | 394,955,003.42 | 1,855,867,102.25 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,305,666.00 | -180,222,023.21 | 599,878,919.58 | -6,281,273.79 | -36,758,134.67 | 453,485,701.49 | |||||
| （一）综合收益总额 | 56,957,604.53 | 56,957,604.53 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 64,305,666.00 | -180,222,023.21 | 599,878,919.58 | -6,281,273.79 | 490,243,836.16 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 64,305,666.00 | -180,222,023.21 | 600,174,108.17 | -14,170,319.79 | 498,428,070.75 | ||||||
| 4．其他 | -295,188.59 | 7,889,046.00 | -8,184,234.59 | ||||||||
| （三）利润分配 | -93,715,739.20 | -93,715,739.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -93,715,739.20 | -93,715,739.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,793,578.00 | 1,342,986,412.08 | 51,165,326.49 | 68,541,271.40 | 358,196,868.75 | 2,309,352,803.74 | |||||
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为福建南威软件工程发展有限公司,于2011年3月，由吴志雄等19名自然人股东和天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业等4名企业作为发起人，在福建南威软件工程发展有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司于2014年12月30日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91350000743817927G的营业执照。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数59,079.36万股，注册资本为59,079.36万元，注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼，总部地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼，实际控制人及公司最终实际控制人吴志雄。
公司行业性质：计算机应用服务业。
公司经营范围：一般项目：软件开发；计算机系统服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；技术进出口；货物进出口；测绘服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务报告批准报出日：2021年8月25日。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共67户，具体主要包括：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 97.2 | 97.2 |
| 福建南威软件有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 网链科技集团有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 福建威盾科技集团有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 泉州威盾智能交通系统有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 浙江易政信息技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 上海南信信息科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 70 | 70 |
| 名称 | 变更原因 |
| 河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙） | 收购 |
| 福建万福信息技术有限公司 | 收购 |
| 名称 | 变更原因 |
| 福建南慧大数据科技有限公司 | 注销关闭 |
| 泉州双创聚力科技有限责任公司 | 注销关闭 |
| 北京南威文旅科技有限公司 | 注销关闭 |
| 福建通平台科技发展有限公司 | 注销关闭 |
| 河南联政创威信息技术有限公司 | 注销关闭 |
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下企业合并：
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（3）非同一控制下企业合并：
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作
为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并报表编制范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表
（2）合并程序
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
1）增加子公司以及业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司以及业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（A）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（B）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（C）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（D）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
（1）金融资产分类和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
(一)以摊余成本计量的金融资产。
(二)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
(三)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款（包括一年内到期的非流动资产）、债权投资等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（2）金融负债分类和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
（3）金融资产和金融负债的终止确认
1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和
义务单独确认为资产或负债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金
融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移
金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值。
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监
管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（7）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五／10／6.金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑票据 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 一般企业单位 | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一 | 合并范围单位 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 组合二 | 政府、事业单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合三 | 企业单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一 | 合并范围单位 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 组合二 | 应收政府、事业单位履约保证金 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合三 | 应收企业单位履约保证金 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合四 | 押金、备用金等组合 | 不计提 |
| 组合五 | 除上述以外 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、低值易耗品、在建系统集成等。
（2）存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制低值易耗品采用一次转销法
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五／10／6.金融工具减值。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五／（10）6.金融工具减值。
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五／10／6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一 | 合并范围单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合二 | 政府、事业单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合三 | 企业单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的对合营、联营企业的长期股权投资，其初始投资成本按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定。
（2）后续计量及损益确认
1）成本法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及
长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
1）公允价值计量转权益法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3）权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。4）成本法转权益法本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益
法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：
1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。
22. 投资性房地产
（1）如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
| 土地使用权 | 40 | 0 | 2.5 |
| 房屋建筑物 | 40 | 5 | 2.375 |
本公司固定资产按成本进行初始计量。
①外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
④购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
3）固定资产后续计量及处置
①固定资产折旧
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
②固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
③固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 40 | 5 | 2.375 |
| 固定资产改良 | 直线法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输工具 | 直线法 | 8 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 软件开发设备 | 直线法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 办公设备及其他 | 直线法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
费用以及应分摊的间接费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分
的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）本公司发生的初始直接费用；4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、著作权、软件等。
1)．无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2)．无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
①使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
| 土地使用权 | 40 | 土地使用权证载使用年限 |
| 软件著作权 | 5 | 预计使用寿命 |
| 软件 | 5 | 预计使用寿命 |
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司的研发项目均需经过立项，研发项目的立项基础是根据市场的需求与技术研发的需求，完成技术调研、论证项目技术的可行性与先进性、与公司主营产品的相关性（可形成公司的技术开发平台或形成产品），并形成项目申请书，申请书应对研发产品的市场需求分析、国内外同类研究情况、技术可行性、研究开发方案和技术路线、研究开发内容及主要创新点、能达到的技术和效益指标、研发团队及投入计划、研发设备需求、经费预算、产业化前景、经济社会效益分析等做出说明。
公司通过召开立项评审会议来判断该研发项目是否符合立项条件，评审主要是对设立项目的必要性、可行性及其定位、目标、任务、投入、组织管理、预算等进行评价，来判断该研发项目是否可以通过立项评审，并形成《立项评审报告》、《立项评审会会议纪要》，评审通过后报技术中心负责人批准项目立项后形成《立项决议》。公司研发项目经立项后进入开发阶段。
内部研究开发支出的资本化时点：研发项目经立项后
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停
止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
（4）会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
（3）会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1).收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
2).特定交易的收入处理原则
①附有质量保证条款的合同
评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。
②附有客户额外购买选择权的销售合同
公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。
③向客户授予知识产权许可的合同
评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。
3).收入确认的具体方法
①系统集成
本公司与客户之间的系统集成合同通常包含系统集成、服务保证、系统集成和服务保证的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的系统集成建设和服务保证，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的系统集成和服务保证组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的系统集成以及由不可单独区分的系统集成和服务保证的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入，服务保证在一段时间内确认收入。
②软件开发
本公司与客户之间的软件开发合同通常包含软件开发、服务保证、软件开发和服务保证的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的软件开发和服务保证，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的软件开发和服务保证组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的软件开发以及由不可单独区分的软件开发和服务保证的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入，服务保证在一段时间内确认收入。
③提供技术服务合同
本公司与客户之间的提供技术服务合同通常还包含提供技术服务履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理
确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
④建设、运营及移交合同
建设、运营及移交合同项于建设阶段，按照系统集成和软件开发所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算；合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法或实际收入法摊销。于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。
⑤建设和移交合同
对于本公司提供基础设施建设服务的，于建设阶段，按照附系统集成和软件开发所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。
⑥建造合同
本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
(1)合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
(2)合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
(3)合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
(4)合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
(1)类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本合并财务报表七之递延收益/营业外收入项目注释。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
(2)政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(3)会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。公司下政府补助采用总额法核算。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损
失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
1）经营租入资产
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）经营租出资产
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1）租赁合同的分拆
当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。
当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。
2）租赁合同的合并
本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：
①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。
3）本公司作为承租人的会计处理
在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
①短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益
②使用权资产和租赁负债的会计政策详见本节四／（二十八）和四／（三十四）。
4）本公司作为出租人的会计处理
①租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：
在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
a．承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值
b．相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
c．资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
d．在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
e．租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：
a．若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
b．资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
c．承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
②对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
a．扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
b．取决于指数或比率的可变租赁付款额；
c．合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
d．租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
e．由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
③对经营租赁的会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1)终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
(2)回购本公司股份
公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。但与持有本公司股份的其他公司合并而导致的股份回购，参与合并各方在合并前及合并后如均属于同一股东最终控制的，库存股成本按参与合并的其他公司持有本公司股份的相关投资账面价值确认；如不属于同一股东最终控制的，库存股成本按参与合并的其他公司持有本公司股份的相关投资公允价值确认。
库存股注销时，按照注销的股份数量减少相应股本，库存股成本高于对应股本的部分，依次冲减资本公积金、盈余公积金、以前年度未分配利润；低于对应股本的部分，增加资本公积金。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》 | 2021年4月21日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议 | 会计政策变更说明 |
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 301,573,179.58 | 301,573,179.58 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 329,998,597.50 | 329,998,597.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 511,327.00 | 511,327.00 | |
| 应收账款 | 795,967,935.01 | 795,967,935.01 | |
| 应收款项融资 | 3,004,009.00 | 3,004,009.00 | |
| 预付款项 | 28,732,310.81 | 28,732,310.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 31,378,222.66 | 31,729,315.27 | 351,092.61 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 474,584,488.86 | 474,584,488.86 | |
| 合同资产 | 70,546,554.27 | 70,546,554.27 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 248,729,796.21 | 248,729,796.21 | |
| 其他流动资产 | 141,696,313.24 | 140,865,038.73 | -831,274.51 |
| 流动资产合计 | 2,426,722,734.14 | 2,426,242,552.24 | -480,181.90 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,027,799,795.52 | 1,027,799,795.52 | |
| 长期股权投资 | 369,998,673.47 | 369,998,673.47 | |
| 其他权益工具投资 | 21,110,000.00 | 21,110,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 21,121,721.49 | 21,121,721.49 | |
| 固定资产 | 199,793,181.63 | 199,793,181.63 | |
| 在建工程 | 5,716,906.47 | 5,716,906.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 26,605,207.91 | 26,605,207.91 | |
| 无形资产 | 156,260,160.18 | 156,260,160.18 | |
| 开发支出 | 101,758,324.88 | 101,758,324.88 | |
| 商誉 | 178,550,549.69 | 178,550,549.69 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 长期待摊费用 | 18,569,143.58 | 18,569,143.58 | |
| 递延所得税资产 | 23,363,613.18 | 23,554,663.07 | 191,049.89 |
| 其他非流动资产 | 35,270,095.47 | 35,270,095.47 | |
| 非流动资产合计 | 2,159,312,165.56 | 2,186,108,423.36 | 26,796,257.80 |
| 资产总计 | 4,586,034,899.70 | 4,612,350,975.60 | 26,316,075.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 28,532,034.02 | 28,532,034.02 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 380,337,609.51 | 380,337,609.51 | |
| 应付账款 | 566,528,749.38 | 566,528,749.38 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 365,367,124.10 | 365,367,124.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 74,109,040.87 | 74,109,040.87 | |
| 应交税费 | 177,623,041.89 | 177,623,041.89 | |
| 其他应付款 | 23,093,823.47 | 23,093,823.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,347,282.34 | 85,347,282.34 | |
| 其他流动负债 | 139,137,329.08 | 139,137,329.08 | |
| 流动负债合计 | 1,840,076,034.66 | 1,840,076,034.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 28,043,481.11 | 28,043,481.11 | |
| 长期应付款 | 2,313,374.87 | 2,313,374.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,543,145.39 | 13,543,145.39 | |
| 递延所得税负债 | 34,084,263.73 | 34,084,263.73 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 49,940,783.99 | 77,984,265.10 | 28,043,481.11 |
| 负债合计 | 1,890,016,818.65 | 1,918,060,299.76 | 28,043,481.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 590,793,578.00 | 590,793,578.00 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,335,052,382.46 | 1,335,052,382.46 | |
| 减：库存股 | 93,624,034.61 | 93,624,034.61 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,291,633.50 | 84,134,091.56 | -157,541.94 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 701,305,203.27 | 699,741,949.45 | -1,563,253.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,617,818,762.62 | 2,616,097,966.86 | -1,720,795.76 |
| 少数股东权益 | 78,199,318.43 | 78,192,708.98 | -6,609.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,696,018,081.05 | 2,694,290,675.84 | -1,727,405.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,586,034,899.70 | 4,612,350,975.60 | 26,316,075.90 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 176,756,238.69 | 176,756,238.69 | |
| 交易性金融资产 | 190,026,800.64 | 190,026,800.64 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 511,327.00 | 511,327.00 | |
| 应收账款 | 698,829,942.55 | 698,829,942.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,396,433.64 | 13,396,433.64 | |
| 其他应收款 | 310,739,430.13 | 310,739,430.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | |
| 存货 | 334,763,200.09 | 334,763,200.09 | |
| 合同资产 | 39,247,561.86 | 39,247,561.86 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 193,141,274.45 | 193,141,274.45 | |
| 其他流动资产 | 122,202,322.58 | 121,435,309.29 | -767,013.29 |
| 流动资产合计 | 2,079,614,531.63 | 2,078,847,518.34 | -767,013.29 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 522,248,737.15 | 522,248,737.15 | |
| 长期股权投资 | 1,147,069,399.68 | 1,147,069,399.68 | |
| 其他权益工具投资 | 19,110,000.00 | 19,110,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 21,121,721.49 | 21,121,721.49 | |
| 固定资产 | 94,315,705.43 | 94,315,705.43 | |
| 在建工程 | 2,837,386.30 | 2,837,386.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 17,194,877.06 | 17,194,877.06 | |
| 无形资产 | 91,995,710.13 | 91,995,710.13 | |
| 开发支出 | 108,973,500.03 | 108,973,500.03 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,637,429.21 | 8,637,429.21 | |
| 递延所得税资产 | 20,926,836.54 | 21,101,883.14 | 175,046.60 |
| 其他非流动资产 | 30,440,210.31 | 30,440,210.31 | |
| 非流动资产合计 | 2,067,676,636.27 | 2,085,046,559.93 | 17,369,923.66 |
| 资产总计 | 4,147,291,167.90 | 4,163,894,078.27 | 16,602,910.37 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 271,880,584.51 | 271,880,584.51 | |
| 应付账款 | 747,795,533.27 | 747,795,533.27 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 321,258,336.55 | 321,258,336.55 | |
| 应付职工薪酬 | 20,140,477.04 | 20,140,477.04 | |
| 应交税费 | 105,087,244.64 | 105,087,244.64 | |
| 其他应付款 | 258,798,682.94 | 258,798,682.94 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 28,341,410.45 | 28,341,410.45 | |
| 流动负债合计 | 1,753,302,269.40 | 1,753,302,269.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 18,178,329.79 | 18,178,329.79 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 递延收益 | 10,766,312.05 | 10,766,312.05 | |
| 递延所得税负债 | 13,579,931.29 | 13,579,931.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 24,346,243.34 | 42,524,573.13 | 18,178,329.79 |
| 负债合计 | 1,777,648,512.74 | 1,795,826,842.53 | 18,178,329.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 590,793,578.00 | 590,793,578.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,345,188,955.17 | 1,345,188,955.17 | |
| 减：库存股 | 93,624,034.61 | 93,624,034.61 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,291,633.50 | 84,134,091.56 | -157,541.94 |
| 未分配利润 | 442,992,523.10 | 441,574,645.62 | -1,417,877.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,369,642,655.16 | 2,368,067,235.74 | -1,575,419.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,147,291,167.90 | 4,163,894,078.27 | 16,602,910.37 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 境内销售、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权、其他应税销售服务行为、简易计税方法 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 根据应纳税所得额计算缴纳所得税 | 10%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应交增值税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交增值税 | 2% |
| 防洪费 | 应纳税收入 | 0.09% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准 | 1.2%或12% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 南威软件股份有限公司 | 10 |
| 福建南威软件有限公司 | 10 |
| 网链科技集团有限公司 | 15 |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 10 |
| 福建万福信息技术有限公司 | 15 |
| 合并报表范围内其他公司 | 25 |
另根据国家税务总局公告2021年第8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项（一）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（7）根据财政部税务总局科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
根据财政部 税务总局公告2021年第6号 《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》中第一条《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）等16个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日，详见该公告附件1中的序号2，为财税〔2018〕99号期限延长优惠。
3、 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,565.44 | 8,387.41 |
| 银行存款 | 199,228,570.21 | 153,648,109.81 |
| 其他货币资金 | 124,547,128.95 | 147,916,682.36 |
| 合计 | 323,777,264.60 | 301,573,179.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 使用受限项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 票据保证金 | 86,769,003.12 | 112,262,658.67 |
| 保函保证金 | 34,535,039.22 | 35,429,063.43 |
| 信用证保证金 | 1,583,967.94 | |
| 应收票据质押到期 | 1,416,909.00 | |
| 合计 | 124,304,919.28 | 147,691,722.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,239,797.25 | 329,998,597.50 |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 9,239,797.25 | 329,998,597.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 511,327.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 511,327.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 500,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 500,000.00 |
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 705,942,019.60 |
| 1至2年 | 176,082,993.63 |
| 2至3年 | 37,217,525.49 |
| 3至4年 | 17,206,069.26 |
| 4至5年 | 8,226,760.91 |
| 5年以上 | 22,831,418.38 |
| 合计 | 967,506,787.27 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 6,500,000.00 | 0.67 | 6,500,000.00 | 100.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.74 | 6,500,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 6,500,000.00 | 0.67 | 6,500,000.00 | 100.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.74 | 6,500,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 961,006,787.27 | 99.33 | 87,557,098.89 | 9.11 | 873,449,688.38 | 873,223,768.69 | 99.26 | 77,255,833.68 | 8.85 | 795,967,935.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 政府事业单位 | 624,508,854.91 | 64.55 | 51,378,277.96 | 8.23 | 573,130,576.95 | 539,718,942.59 | 61.35 | 41,366,888.60 | 7.66 | 498,352,053.99 |
| 企业单位 | 336,497,932.36 | 34.78 | 36,178,820.93 | 10.75 | 300,319,111.43 | 333,504,826.10 | 37.91 | 35,888,945.08 | 10.76 | 297,615,881.02 |
| 合计 | 967,506,787.27 | 100.00 | 94,057,098.89 | 9.72 | 873,449,688.38 | 879,723,768.69 | 100.00 | 83,755,833.68 | 9.52 | 795,967,935.01 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 客户一 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 100.00 | 合同中止，逾期多年，预计无法收回 |
| 合计 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 490,645,710.70 | 15,553,469.04 | 3.17 |
| 1－2年 | 83,275,315.15 | 8,785,545.75 | 10.55 |
| 2－3年 | 22,599,161.50 | 5,959,398.89 | 26.37 |
| 3－4年 | 12,730,254.14 | 6,713,936.03 | 52.74 |
| 4－5年 | 3,619,161.28 | 2,726,676.11 | 75.34 |
| 5年以上 | 11,639,252.14 | 11,639,252.14 | 100.00 |
| 合计 | 624,508,854.91 | 51,378,277.96 | 8.23 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 215,296,308.90 | 9,343,859.80 | 4.34 |
| 1－2年 | 92,807,678.48 | 11,498,871.36 | 12.39 |
| 2－3年 | 14,618,363.99 | 4,528,769.16 | 30.98 |
| 3－4年 | 4,475,815.12 | 2,521,226.66 | 56.33 |
| 4－5年 | 4,607,599.63 | 3,593,927.71 | 78.00 |
| 5年以上 | 4,692,166.24 | 4,692,166.24 | 100.00 |
| 合计 | 336,497,932.36 | 36,178,820.93 | 10.75 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 383,818.10 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | ||||
| 政府事业单位 | 41,366,888.60 | 10,679,449.34 | 284,241.88 | 383,818.10 | 51,378,277.96 | |
| 企业单位 | 35,888,945.08 | 574,877.04 | 588,230.97 | 303,229.78 | 36,178,820.93 | |
| 合计 | 83,755,833.68 | 11,254,326.38 | 872,472.85 | 383,818.10 | 303,229.78 | 94,057,098.89 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备 |
| 客户一 | 66,796,509.28 | 6.90 | 2,117,449.34 |
| 客户二 | 44,902,243.13 | 4.64 | 1,800,383.82 |
| 客户三 | 38,987,195.71 | 4.03 | 1,536,103.98 |
| 客户四 | 32,594,603.16 | 3.37 | 1,414,605.78 |
| 客户五 | 29,434,818.59 | 3.04 | 1,382,380.60 |
| 小计 | 212,715,369.87 | 21.98 | 8,250,923.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据融资 | 1,282,976.88 | 3,004,009.00 |
| 合计 | 1,282,976.88 | 3,004,009.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 43,395,706.77 | 97.87 | 27,647,538.85 | 96.23 |
| 1至2年 | 246,905.65 | 0.56 | 344,547.94 | 1.20 |
| 2至3年 | 63,546.72 | 0.14 | 463,850.01 | 1.61 |
| 3年以上 | 635,445.08 | 1.43 | 276,374.01 | 0.96 |
| 合计 | 44,341,604.22 | 100.00 | 28,732,310.81 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款合计数的比例（%） |
| 预付供应商一 | 5,594,787.78 | 12.62 |
| 预付供应商二 | 5,037,500.00 | 11.36 |
| 预付供应商三 | 4,269,367.26 | 9.63 |
| 预付供应商四 | 2,525,848.22 | 5.70 |
| 预付供应商五 | 2,038,053.11 | 4.60 |
| 合计 | 19,465,556.37 | 43.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 35,350,514.17 | 31,729,315.27 |
| 合计 | 35,350,514.17 | 31,729,315.27 |
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 17,948,678.56 |
| 1至2年 | 7,651,390.26 |
| 2至3年 | 11,216,840.58 |
| 3至4年 | 4,053,770.14 |
| 4至5年 | 1,367,362.58 |
| 5年以上 | 4,492,955.61 |
| 合计 | 46,730,997.73 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 29,956,367.54 | 28,923,703.89 |
| 投标保证金 | 2,300,241.67 | 2,877,415.67 |
| 备用金、押金及日常业务款 | 8,523,734.35 | 6,356,744.61 |
| 其他 | 5,950,654.17 | 3,246,043.53 |
| 合计 | 46,730,997.73 | 41,403,907.70 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 304,501.18 | 9,862,289.14 | 209,987.33 | 10,376,777.65 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 123,249.75 | 962,174.72 | 1,085,424.47 | |
| 本期转回 | 39,736.25 | 46,244.68 | 85,980.93 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 4,262.37 | 4,262.37 | ||
| 2021年6月30日余额 | 388,014.68 | 10,778,219.18 | 214,249.70 | 11,380,483.56 |
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 209,987.33 | 209,987.33 | ||||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 10,166,790.32 | 1,085,424.47 | 85,980.93 | 4,262.37 | 11,170,496.23 | |
| 合计 | 10,376,777.65 | 1,085,424.47 | 85,980.93 | 4,262.37 | 11,380,483.56 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 其他应收款1 | 履约保证金 | 4,896,944.00 | 1年以内及1-5年 | 10.48 | 2,645,769.56 |
| 其他应收款2 | 履约保证金 | 2,134,620.00 | 2-4年 | 4.57 | 633,276.60 |
| 其他应收款3 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 4.28 | 619,600.00 |
| 其他应收款4 | 履约保证金 | 1,705,149.30 | 1年以内及1-4年 | 3.65 | 189,306.34 |
| 其他应收款5 | 员工备用金 | 1,633,371.89 | 1年以内及1-2年 | 3.50 | |
| 合计 | / | 12,370,085.19 | / | 26.48 | 4,087,952.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 6,351,265.51 | 931,294.30 | 5,419,971.21 | 7,901,919.75 | 1,707,370.43 | 6,194,549.32 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 在建系统集成 | 511,262,531.57 | 1,024,328.07 | 510,238,203.50 | 469,414,267.61 | 1,024,328.07 | 468,389,939.54 |
| 合计 | 517,613,797.08 | 1,955,622.37 | 515,658,174.71 | 477,316,187.36 | 2,731,698.50 | 474,584,488.86 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,707,370.43 | 776,076.13 | 931,294.30 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 在建系统集成 | 1,024,328.07 | 1,024,328.07 | ||||
| 合计 | 2,731,698.50 | 776,076.13 | 1,955,622.37 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 政府事业单位 | 48,787,618.84 | 2,950,066.03 | 45,837,552.81 | 38,587,890.97 | 2,333,847.80 | 36,254,043.17 |
| 企业单位 | 43,717,471.10 | 2,614,304.79 | 41,103,166.31 | 36,472,377.67 | 2,179,866.57 | 34,292,511.10 |
| 合计 | 92,505,089.94 | 5,564,370.82 | 86,940,719.12 | 75,060,268.64 | 4,513,714.37 | 70,546,554.27 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 政府事业单位 | 616,218.23 | |||
| 企业单位 | 434,438.22 | |||
| 合计 | 1,050,656.45 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| PPP项目及政府购买服务项目 | 233,811,075.90 | 248,729,796.21 |
| 合计 | 233,811,075.90 | 248,729,796.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴增值税及待抵扣进项税及预缴所得税 | 104,849,789.67 | 107,484,545.42 |
| 房租及物业费 | 2,140,463.15 | 2,557,545.33 |
| 逾期长期应收款 | 135,165,817.90 | 30,753,899.09 |
| 其他 | 488,517.83 | 69,048.89 |
| 合计 | 242,644,588.55 | 140,865,038.73 |
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | 1,360,980,441.19 | 6,880,316.97 | 1,354,100,124.22 | 1,310,801,429.86 | 3,517,939.04 | 1,307,283,490.82 | |
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 一年内到期的长期应收款 | -234,698,498.69 | -887,422.79 | -233,811,075.90 | -249,673,463.55 | -943,667.34 | -248,729,796.21 | |
| 逾期长期应收款 | -139,691,833.30 | -4,526,015.40 | -135,165,817.90 | -31,783,690.67 | -1,029,791.58 | -30,753,899.09 | |
| 合计 | 986,590,109.20 | 1,466,878.78 | 985,123,230.42 | 1,029,344,275.64 | 1,544,480.12 | 1,027,799,795.52 | / |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,544,480.12 | 1,544,480.12 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | 1,544,480.12 | 1,544,480.12 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 77,601.34 | 77,601.34 | ||
| 本期转销 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 1,466,878.78 | 1,466,878.78 |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,794,035.59 | -656,523.13 | 2,137,512.46 | ||||||||
| 福建省应急通信运营有限公司 | 88,001,998.48 | 1,429,864.48 | 89,431,862.96 | ||||||||
| 福建神威系统集成有限责任公司 | 9,496,005.85 | -1,145,637.49 | 8,350,368.36 | ||||||||
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 成都四方伟业软件股份有限公司 | 179,127,824.29 | -1,347,806.99 | 177,780,017.30 | ||||||||
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 14,795,010.56 | 215,062.08 | 15,010,072.64 | ||||||||
| 泉州市搏浪信息科技有限公司 | 5,198,095.50 | 406,498.73 | 5,604,594.23 | ||||||||
| 山东南威信息科技有限公司 | 635,900.51 | -51,836.62 | 584,063.89 | ||||||||
| 福建龙睿智城信息科技有限公司 | 2,036,664.12 | 44,399.78 | 2,081,063.90 | ||||||||
| 漳州电子信息集团有限公司 | 15,684,868.14 | 5,100,000.00 | -435,851.55 | 20,349,016.59 | |||||||
| 泉州海丝万创股权投资管理有限公司 | 472,647.97 | 100,000.00 | -4,849.13 | 567,798.84 | |||||||
| 江西倬云软件股份有限公司 | 2,753,851.08 | -722,396.96 | 2,031,454.12 | ||||||||
| 泉州鲤城智慧城市科技有限公司 | 484,178.69 | -42,654.90 | 441,523.79 | ||||||||
| 福建省泉威大数据科技有限公司 | 49,091.08 | 82.34 | 49,173.42 | ||||||||
| 福建鑫紫科技有限公司 | 10,023,035.20 | -291,075.14 | 9,731,960.06 | ||||||||
| 浙江信安数智科技有限公司 | 9,981,140.68 | -1,046,020.89 | 8,935,119.79 | ||||||||
| 友虹（北京）科技有限公司 | 5,041,583.89 | -492,323.27 | 4,549,260.62 | ||||||||
| 德阳智慧城市科技发展有限公司 | 1,000,064.08 | -293,858.31 | 706,205.77 | ||||||||
| 泉州洛江智慧城市科技有限公司 | 980,000.00 | -7,616.38 | 972,383.62 | ||||||||
| 泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 深圳安巽科技有限公司 | 22,422,677.76 | -299,565.31 | 22,123,112.45 | ||||||||
| 辽宁云软全咨信息技术有限公司 | 980,000.00 | -153,965.53 | 826,034.47 | ||||||||
| 河南云数聚网络科技有限公司 | 13,200,000.00 | -546,114.47 | 12,653,885.53 | ||||||||
| 小计 | 369,998,673.47 | 21,360,000.00 | -5,442,188.66 | 385,916,484.81 | |||||||
| 合计 | 369,998,673.47 | 21,360,000.00 | -5,442,188.66 | 385,916,484.81 | |||||||
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权投资 | 21,110,000.00 | 21,110,000.00 |
| 合计 | 21,110,000.00 | 21,110,000.00 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 26,445,143.87 | 26,445,143.87 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 26,445,143.87 | 26,445,143.87 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 5,323,422.38 | 5,323,422.38 | ||
| 2.本期增加金额 | 435,260.16 | 435,260.16 | ||
| （1）计提或摊销 | 435,260.16 | 435,260.16 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,758,682.54 | 5,758,682.54 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 20,686,461.33 | 20,686,461.33 | ||
| 2.期初账面价值 | 21,121,721.49 | 21,121,721.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 195,782,124.04 | 199,793,181.63 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 195,782,124.04 | 199,793,181.63 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 软件开发设备 | 机器设备 | 运输工具 | 改良支出 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 149,513,166.15 | 52,201,198.65 | 33,770,539.05 | 16,221,028.67 | 37,537,975.85 | 289,243,908.37 |
| 2.本期增加金额 | 1,444,626.21 | 2,912,263.50 | 2,433,413.53 | 1,509,872.33 | 8,300,175.57 | |
| （1）购置 | 1,444,626.21 | 1,258,200.34 | 910,372.12 | 3,613,198.67 | ||
| （2）在建工程转入 | 1,492,777.69 | 1,509,872.33 | 3,002,650.02 | |||
| （3）企业合并增加 | 441,144.86 | 441,144.86 | ||||
| （4）投资性房地产转入 | ||||||
| 其他 | 161,285.47 | 1,081,896.55 | 1,243,182.02 | |||
| 3.本期减少金额 | 36,361.94 | 1,415,828.72 | 1,041,072.82 | 2,493,263.48 | ||
| （1）处置或报废 | 1,415,828.72 | 1,041,072.82 | 2,456,901.54 | |||
| （2）其他 | 36,361.94 | 36,361.94 | ||||
| 4.期末余额 | 149,476,804.21 | 52,229,996.14 | 35,641,729.73 | 18,654,442.20 | 39,047,848.18 | 295,050,820.46 |
| 二、累计折旧 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 软件开发设备 | 机器设备 | 运输工具 | 改良支出 | 合计 |
| 1.期初余额 | 20,920,163.62 | 26,770,409.99 | 20,006,374.72 | 7,489,845.01 | 14,082,473.46 | 89,269,266.80 |
| 2.本期增加金额 | 1,899,805.81 | 2,954,288.62 | 2,604,564.05 | 1,216,939.70 | 3,438,652.86 | 12,114,251.04 |
| （1）计提 | 1,899,805.81 | 2,954,288.62 | 2,540,523.11 | 857,209.08 | 3,438,652.86 | 11,690,479.48 |
| （2）内部调整增加 | ||||||
| （3）投资性房地产转入 | ||||||
| 其他 | 64,040.94 | 359,730.62 | 423,771.56 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,344,354.59 | 830,857.13 | 55,370.40 | 2,230,582.12 | ||
| （1）处置或报废 | 1,344,354.59 | 795,937.86 | 2,140,292.45 | |||
| （2）其他 | 34,919.27 | 55,370.40 | 90,289.67 | |||
| 4.期末余额 | 22,819,969.43 | 28,380,344.02 | 21,780,081.64 | 8,651,414.31 | 17,521,126.32 | 99,152,935.72 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 181,459.94 | 181,459.94 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 65,699.24 | 65,699.24 | ||||
| （1）处置或报废 | 65,699.24 | 65,699.24 | ||||
| 4.期末余额 | 115,760.70 | 115,760.70 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 126,656,834.78 | 23,849,652.12 | 13,745,887.39 | 10,003,027.89 | 21,526,721.86 | 195,782,124.04 |
| 2.期初账面价值 | 128,593,002.53 | 25,430,788.66 | 13,582,704.39 | 8,731,183.66 | 23,455,502.39 | 199,793,181.63 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 6,111,008.76 | 5,716,906.47 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 6,111,008.76 | 5,716,906.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 小电卫士基站建设 | 2,348,014.91 | 2,348,014.91 | 2,291,767.17 | 2,291,767.17 | ||
| 北京运营中心装修项目 | 1,397,473.72 | 1,397,473.72 | ||||
| 其他项目 | 2,365,520.13 | 2,365,520.13 | 3,425,139.30 | 3,425,139.30 | ||
| 合计 | 6,111,008.76 | 6,111,008.76 | 5,716,906.47 | 5,716,906.47 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 小电卫士基站 | 2,291,767.17 | 56,247.74 | 2,348,014.91 | 自有资金 |
| 北京运营中心装修项目 | 3,500,000.00 | 1,397,473.72 | 1,397,473.72 | 39.93% | 自有资金 | |||||||
| 合计 | 3,500,000.00 | 2,291,767.17 | 1,453,721.46 | 3,745,488.63 | / | / | / | / |
| 项目 | 房屋租赁 | 合计 |
| 一、账面原值 | 40,835,800.66 | 40,835,800.66 |
| 1.期初余额 | 34,302,217.33 | 34,302,217.33 |
| 2.本期增加金额 | 7,133,051.79 | 7,133,051.79 |
| 3.本期减少金额 | 487,955.35 | 487,955.35 |
| 4.期末余额 | 40,947,313.77 | 40,947,313.77 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 7,697,009.42 | 7,697,009.42 |
| 2.本期增加金额 | 5,043,286.33 | 5,043,286.33 |
| (1)计提 | 5,043,286.33 | 5,043,286.33 |
| 3.本期减少金额 | 269,659.53 | 269,659.53 |
| (1)处置 | 269,659.53 | 269,659.53 |
| 4.期末余额 | 12,470,636.22 | 12,470,636.22 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 28,476,677.55 | 28,476,677.55 |
| 2.期初账面价值 | 26,605,207.91 | 26,605,207.91 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 25,603,390.27 | 352,793,378.91 | 378,396,769.18 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,737,382.40 | 3,737,382.40 | |||
| (1)购置 | 329,756.21 | 329,756.21 | |||
| (2)内部研发 | 2,313,676.19 | 2,313,676.19 | |||
| (3)企业合并增加 | 1,093,950.00 | 1,093,950.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 7,410,171.54 | 7,410,171.54 | |||
| (1)处置 | |||||
| (2)其他 | 7,410,171.54 | 7,410,171.54 | |||
| 4.期末余额 | 25,603,390.27 | 349,120,589.77 | 374,723,980.04 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 7,676,439.20 | 205,515,044.85 | 213,191,484.05 | ||
| 2.本期增加金额 | 318,229.92 | 27,446,120.53 | 27,764,350.45 | ||
| (1)计提 | 318,229.92 | 27,446,120.53 | 27,764,350.45 | ||
| 3.本期减少金额 | 5,683,799.75 | 5,683,799.75 | |||
| (1)处置 | |||||
| (2)其他 | 5,683,799.75 | 5,683,799.75 | |||
| 4.期末余额 | 7,994,669.12 | 227,277,365.63 | 235,272,034.75 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 8,945,124.95 | 8,945,124.95 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 315,780.79 | 315,780.79 | |||
| (1)处置 | |||||
| (2)其他 | 315,780.79 | 315,780.79 | |||
| 4.期末余额 | 8,629,344.16 | 8,629,344.16 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 17,608,721.15 | 113,213,879.98 | 130,822,601.13 | ||
| 2.期初账面价值 | 17,926,951.07 | 138,333,209.11 | 156,260,160.18 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 智能型“放管服”一体化平台建设项目 | 52,151,185.68 | 4,541,950.47 | 56,693,136.15 | |||||
| 城市通平台建设项目 | 25,529,335.50 | 3,471,576.34 | 29,000,911.84 | |||||
| 公共安全管理平台建设项目 | 14,122,687.54 | 2,477,925.74 | 16,600,613.28 | |||||
| 数据中台 | 3,348,401.78 | 1,251,222.36 | 2,097,179.42 | |||||
| 业主大会共治平台 | 505,272.29 | 505,272.29 | ||||||
| 执法办案中心智能管理平台 | 725,879.12 | 310330.13 | 415,548.99 | |||||
| 视频中台 | 295,138.67 | 295,138.67 | ||||||
| 智慧派出所综合应用平台 | 2,821,147.06 | 1,740,047.95 | 1,081,099.11 | |||||
| 移动警务平台 | 454,730.97 | 454,730.97 | ||||||
| 海洋通信与海事海洋应用 | 970,873.79 | 970,873.79 | ||||||
| 智慧营盘运营服务支撑平台 | 3,194,527.35 | 466,402.70 | 3,660,930.05 | |||||
| 安全可靠统一身份认证中心 | 2,387,468.53 | 126,779.96 | 2,260,688.57 | |||||
| 安全可靠政务监管平台 | 3,634,738.08 | 192,745.61 | 3,441,992.47 | |||||
| 基于中台的区块链证照通 | 3,384,638.52 | 188,453.97 | 3,196,184.55 | |||||
| 云协同办公平台 | 2,899,783.76 | 158,634.32 | 2,741,149.44 | |||||
| 政务中台之云策归档 | 2,852,598.52 | 159,049.25 | 2,693,549.27 | |||||
| 生态视频人工智能数据分析平台 | 375,855.11 | 375,855.11 | ||||||
| 城市停车行业监管平台 | 394,839.93 | 394,839.93 | ||||||
| 非机动车安全管理平台 | 327,326.58 | 327,326.58 | ||||||
| 党建引领智慧社区云平台 | 862,104.46 | 862,104.46 | ||||||
| 智慧城管综合服务管理平台 | 961,803.95 | 961,803.95 | ||||||
| 智能辅助办案系统 | 2,339,415.13 | 615,118.81 | 2,954,533.94 | |||||
| 智慧城市服务标准件管理应用平台 | 2,313,676.19 | 2,313,676.19 | ||||||
| 智慧海洋中小渔船定位器 | 713,161.62 | 713,161.62 | ||||||
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| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 多网融合网格化服务平台 | 1,136,623.70 | 557,566.43 | 1,694,190.13 | |||||
| 警务图台 | 2,204,352.60 | 2,204,352.6 | ||||||
| 社区基层警务 | 2,217,461.11 | 2,217,461.11 | ||||||
| 一窗受理平台 | 2,334,751.27 | 2,334,751.27 | ||||||
| LJHQXY技能考核系统 | 248,728.77 | 248,728.77 | ||||||
| LJHQXY在线考试系统 | 236,204.69 | 236,204.69 | ||||||
| 政务大数据平台 | 2,506,048.54 | 2,506,048.54 | ||||||
| 政府开放数据创新应用服务平台 | 1,331,693.80 | 1,331,693.8 | ||||||
| 智慧投资平台 | 303,141.69 | 303,141.69 | ||||||
| 产业扶持资金综合服务平台 | 3,139,985.06 | 3,139,985.06 | ||||||
| 终端管控平台及终端应用平台 | 1,606,505.73 | 895,029.91 | 711,475.82 | |||||
| 投资项目在线审批监管平台 | 902,887.96 | 343,574.78 | 559,313.18 | |||||
| 互联网+监督平台 | 209,938.14 | 209,938.14 | ||||||
| 大数据监察一体化平台 | 1,929,322.76 | 1,929,322.76 | ||||||
| 一体化数据共享开放平台 | 1,209,097.35 | 1,209,097.35 | ||||||
| 合计 | 101,758,324.88 | 59,455,548.91 | 2,313,676.19 | 9,428,953.06 | 149,471,244.54 | |||
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 深圳太极云软技术有限公司 | 178,550,549.69 | 178,550,549.69 | ||||
| 福建万福信息技术有限公司 | 3,063,499.56 | 3,063,499.56 | ||||
| 合计 | 178,550,549.69 | 3,063,499.56 | 181,614,049.25 | |||
| 资产组或资产组组合的构成 | 资产组或资产组组合的账面价值 | 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 包含商誉的资产组的账面价值 | 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 |
| 与商誉相关的长期资产及存货（太极） | 56,492,300.69 | 292,705,819.17 | 349,198,119.86 | 是 |
| 与商誉相关的长期资产及存货（万福） | 21,564,827.84 | 6,006,861.88 | 27,571,689.72 | 是 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 15,368,559.42 | 246,411.58 | 2,430,611.75 | 13,184,359.25 | |
| 红点公园 | 2,178,535.87 | 278,110.98 | 1,900,424.89 | ||
| 停车场项目 | 995,727.36 | 45.44 | 103,106.75 | 892,666.05 | |
| 其他 | 26,320.93 | 1,168,361.31 | 125,100.26 | 1,069,581.98 | |
| 合计 | 18,569,143.58 | 1,414,818.33 | 2,936,929.74 | 17,047,032.17 |
其他说明：
无30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 115,915,707.37 | 12,378,196.08 | 101,515,769.56 | 10,427,565.81 |
| 内部交易未实现利润 | 26,766,041.22 | 2,829,464.85 | 36,540,003.19 | 3,157,827.69 |
| 可抵扣亏损 | 48,358,939.58 | 6,258,103.16 | 12,981,819.45 | 2,432,538.36 |
| 应付职工薪酬 | 40,113.79 | 5,014.22 | ||
| 无形资产摊销 | 72,523,224.53 | 7,526,253.97 | 60,549,425.72 | 6,269,050.11 |
| 政府补助 | 10,003,418.00 | 1,000,341.80 | 10,766,312.05 | 1,076,631.21 |
| 股权支付股票期权 | 2,794,918.17 | 375,985.93 | ||
| 房租 | 5,301,035.18 | 546,197.07 | ||
| 合计 | 281,703,397.84 | 30,919,557.08 | 222,353,329.97 | 23,363,613.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 6,662,147.80 | 666,214.78 | 8,216,430.87 | 821,643.09 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 13,991.45 | 1,399.15 | 74,613.76 | 8,826.00 |
| 固定资产加速折旧 | 904,523.64 | 90,452.36 | 1,203,158.85 | 120,315.89 |
| 分期收款业务 | 274,765,569.27 | 39,272,512.21 | 225,775,022.43 | 33,133,478.75 |
| 合计 | 282,346,232.16 | 40,030,578.50 | 235,269,225.91 | 34,084,263.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 4,347,805.38 | 3,689,532.07 |
| 可抵扣亏损 | 92,702,498.87 | 94,388,302.20 |
| 资产减值准备 | 14,927,121.99 | 15,640,746.96 |
| 合计 | 111,977,426.24 | 113,718,581.23 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 10,692,891.35 | 15,603,675.40 | |
| 2022年 | 23,366,731.46 | 23,367,346.36 | |
| 2023年 | 16,449,529.81 | 17,175,244.91 | |
| 2024年 | 17,395,235.20 | 20,718,470.69 | |
| 2025年 | 11,122,273.65 | 17,523,564.84 | |
| 2026年 | 13,675,837.40 | ||
| 合计 | 92,702,498.87 | 94,388,302.20 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | 32,119,321.70 | 1,932,972.69 | 30,186,349.01 | 32,330,313.06 | 2,484,814.48 | 29,845,498.58 |
| 企业人才住房 | 3,838,390.00 | 3,838,390.00 | 3,838,390.00 | 3,838,390.00 | ||
| 预付研发及无形资产款 | 1,586,206.89 | 1,586,206.89 | 1,586,206.89 | 1,586,206.89 | ||
| 合计 | 37,543,918.59 | 1,932,972.69 | 35,610,945.90 | 37,754,909.95 | 2,484,814.48 | 35,270,095.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 47,500,000.00 | 28,500,000.00 |
| 信用借款 | 279,500,000.00 | |
| 未到期应付利息 | 910,488.29 | 32,034.02 |
| 合计 | 327,910,488.29 | 28,532,034.02 |
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 318,061,734.05 | 380,337,609.51 |
| 信用证 | 15,835,485.36 | |
| 合计 | 333,897,219.41 | 380,337,609.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 493,615,399.44 | 565,872,053.61 |
| 应付固定资产款 | 1,170,705.83 | 656,695.77 |
| 合计 | 494,786,105.27 | 566,528,749.38 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商一 | 20,054,499.85 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商二 | 14,611,430.80 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商三 | 9,344,912.85 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商四 | 5,697,727.18 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商五 | 5,407,288.30 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商六 | 4,603,773.58 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商七 | 4,378,750.00 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商八 | 4,331,413.57 | 未到合同约定付款期限 |
| 合计 | 68,429,796.13 | / |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收项目款及服务款 | 329,529,252.45 | 365,367,124.10 |
| 合计 | 329,529,252.45 | 365,367,124.10 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 74,117,016.47 | 173,828,635.04 | 220,043,569.03 | 27,902,082.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -7,975.60 | 7,208,643.84 | 7,097,914.01 | 102,754.23 |
| 三、辞退福利 | 761,410.00 | 761,410.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 74,109,040.87 | 181,798,688.88 | 227,902,893.04 | 28,004,836.71 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,671,204.75 | 161,010,559.10 | 207,067,604.13 | 27,614,159.72 |
| 二、职工福利费 | 2,132,143.88 | 2,132,143.88 | ||
| 三、社会保险费 | 87,682.50 | 5,250,014.65 | 5,257,299.72 | 80,397.43 |
| 其中：医疗保险费 | 85,923.13 | 4,764,000.03 | 4,771,991.36 | 77,931.80 |
| 工伤保险费 | -317.65 | 195,993.07 | 193,428.44 | 2,246.98 |
| 生育保险费 | 2,077.02 | 290,021.55 | 291,879.92 | 218.65 |
| 四、住房公积金 | -889.96 | 4,301,627.31 | 4,294,677.35 | 6,060.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 359,019.18 | 1,134,290.10 | 1,291,843.95 | 201,465.33 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 74,117,016.47 | 173,828,635.04 | 220,043,569.03 | 27,902,082.48 |
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | -7,764.13 | 6,968,262.43 | 6,861,048.51 | 99,449.79 |
| 2、失业保险费 | -211.47 | 240,381.41 | 236,865.50 | 3,304.44 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | -7,975.60 | 7,208,643.84 | 7,097,914.01 | 102,754.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 141,564,501.92 | 156,750,810.43 |
| 企业所得税 | 845,826.97 | 18,202,463.92 |
| 个人所得税 | 511,436.34 | 968,089.47 |
| 城市维护建设税 | 161,139.04 | 585,276.87 |
| 房产税 | 260,390.86 | 265,028.83 |
| 教育费附加 | 50,069.87 | 425,646.53 |
| 印花税 | 166,414.10 | 161,555.08 |
| 土地使用税 | 3,474.60 | 3,474.60 |
| 其他 | 146,633.54 | 260,696.16 |
| 合计 | 143,709,887.24 | 177,623,041.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 69,643,262.76 | |
| 其他应付款 | 27,642,833.41 | 23,093,823.47 |
| 合计 | 97,286,096.17 | 23,093,823.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 69,643,262.76 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 69,643,262.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | ||
| 押金及保证金 | 3,483,635.87 | 4,005,403.87 |
| 其他 | 24,159,197.54 | 19,088,419.60 |
| 合计 | 27,642,833.41 | 23,093,823.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 9,588,510.73 | |
| 1年内到期的应付股权收购款 | 64,417,690.00 | 84,169,802.50 |
| 1年内到期的分期付款项目 | 1,129,407.07 | 1,177,479.84 |
| 合计 | 75,135,607.80 | 85,347,282.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 附回售选择权金融工具摊余成本 | 108,571,428.54 | |
| 分期付款项目 | 1,261,800.00 |
| 待转销项税 | 21,128,464.71 | 30,565,900.54 |
| 合计 | 22,390,264.71 | 139,137,329.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁 | 20,355,839.64 | 28,043,481.11 |
| 合计 | 20,355,839.64 | 28,043,481.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 30,142,291.78 | 2,313,374.87 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 30,142,291.78 | 2,313,374.87 |
其他说明：
注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付收购太极云软技术有限公司款项 | 28,960,000.00 | |
| 分期付款项目 | 1,182,291.78 | 2,313,374.87 |
| 合计 | 30,142,291.78 | 2,313,374.87 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 收购总价款 | 285,888,450.00 | 213,488,450.00 |
| 减：已支付款项 | 192,510,760.00 | 129,318,647.50 |
| 尚未支付款项 | 93,377,690.00 | 84,169,802.50 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 64,417,690.00 | 84,169,802.50 |
| 长期应付款余额 | 28,960,000.00 | 0.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关政府补助 | 13,255,409.54 | 70,000.00 | 899,894.01 | 12,425,515.53 | 政府拨款 |
| 与收益相关政府补助 | 287,735.85 | 287,735.85 | 政府拨款 | ||
| 合计 | 13,543,145.39 | 70,000.00 | 899,894.01 | 12,713,251.38 |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 视频图像分布式联网与智能化应用平台 | 9,166.67 | 9,166.67 | 0.00 | 与资产相关 | |||
| 智慧社区服务管理平台 | 66,425.14 | 36,231.88 | 30,193.26 | 与资产相关 | |||
| 智慧公安感知大数据平台 | 466,666.66 | 80,000.00 | 386,666.66 | 与资产相关 | |||
| 国家企业技术中心 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| “蜻蜓停车”城市级智慧停车平台 | 4,838,129.99 | 604,766.24 | 4,233,363.75 | 与资产相关 | |||
| 智慧边检一体化平台 | 70,000.00 | 70,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台 | 98,187.74 | 32,729.26 | 65,458.48 | 与资产相关 | |||
| 移动互联网政务高价值专利培育 | 287,735.85 | 287,735.85 | 与收益相关 | ||||
| 广东省战略性新兴发展专项资金-云+端技术支撑与服务平台 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 云与端互动中间件平台 | 700,000.00 | 700,000.00 | 与资产相关 | ||||
| VEEKEE云服务中间件平台 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 蜻蜓云智慧停车管理平台 | 46,666.64 | 9,999.96 | 36,666.68 | 与资产相关 | |||
| 电动自行车综合治理平台 | 38,499.99 | 7,000.02 | 31,499.97 | 与资产相关 | |||
| 智慧营盘运营服务支撑平台 | 391,666.71 | 49,999.98 | 341,666.73 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 13,543,145.39 | 70,000.00 | 899,894.01 | 12,713,251.38 |
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 新股 | 送股 | 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 590,793,578.00 | 590,793,578.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,313,322,241.27 | 1,313,322,241.27 | ||
| 其他资本公积 | 21,730,141.19 | 6,748,968.52 | 20,065,868.49 | 8,413,241.22 |
| 合计 | 1,335,052,382.46 | 6,748,968.52 | 20,065,868.49 | 1,321,735,482.49 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股票回购 | 93,624,034.61 | 7,534,801.83 | 101,158,836.44 | |
| 合计 | 93,624,034.61 | 7,534,801.83 | 101,158,836.44 |
促进股东价值最大化。本期回购公司股份数量共计798,700股，相应增加库存股7,534,801.83元。主要用途为实施员工持股或股权激励。
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 84,134,091.56 | 84,134,091.56 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 84,134,091.56 | 84,134,091.56 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 701,305,203.27 | 605,041,071.29 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -1,563,253.82 | -31,365,115.95 |
| 调整后期初未分配利润 | 699,741,949.45 | 573,675,955.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,620,865.85 | 239,527,186.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,182,198.90 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 69,643,262.76 | 93,715,739.20 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 633,719,552.54 | 701,305,203.27 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 460,034,207.80 | 302,798,086.08 | 283,741,870.60 | 164,584,792.36 |
| 其他业务 | 367,804.75 | 50,467.50 | 412,013.14 | 96,301.09 |
| 合计 | 460,402,012.55 | 302,848,553.58 | 284,153,883.74 | 164,681,093.45 |
| 合同分类 | 本期发生额 |
| 一、按行业类型 | |
| 公安行业 | 207,100,251.39 |
| 政务行业 | 172,295,853.40 |
| 其他行业 | 80,638,103.01 |
| 二、按经营地区 | |
| 华南区 | 321,410,310.88 |
| 华北区 | 73,910,566.43 |
| 华东区 | 59,048,094.70 |
| 西部区 | 5,665,235.79 |
| 三、按照产品类别 | |
| 政务软件产品 | 110,831,784.30 |
| 城市公共安全软件产品 | 67,352,019.26 |
| 解决方案 | 220,531,463.26 |
| 创新业务 | 54,783,998.84 |
| 其他 | 6,534,942.14 |
| 四、按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点转让 | 354,256,832.66 |
| 在某一时段内转让 | 105,777,375.14 |
| 合计 | 460,034,207.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 692,897.96 | 721,355.94 |
| 教育费附加 | 503,627.79 | 515,854.78 |
| 房产税 | 934,983.75 | 843,893.00 |
| 土地使用税 | 13,269.68 | 13,269.66 |
| 印花税 | 516,554.84 | 395,015.02 |
| 其他 | 157,850.01 | 522,868.17 |
| 合计 | 2,819,184.03 | 3,012,256.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 28,715,599.50 | 31,780,260.73 |
| 招待宣传费 | 13,480,017.82 | 6,429,289.21 |
| 差旅费 | 2,740,300.14 | 1,955,033.15 |
| 办公费 | 870,804.95 | 1,461,650.90 |
| 水电/物业/房租费 | 1,064,663.54 | 1,213,520.42 |
| 其他 | 886,281.45 | 704,188.28 |
| 资产折旧摊销 | 822,257.69 | 575,320.73 |
| 合计 | 48,579,925.09 | 44,119,263.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 37,470,223.02 | 35,613,032.58 |
| 办公费 | 5,017,813.68 | 3,663,662.97 |
| 业务招待费 | 6,525,117.97 | 6,373,609.64 |
| 差旅费 | 6,754,804.87 | 3,962,061.48 |
| 水电/物业/房租费 | 8,123,835.85 | 11,718,827.06 |
| 无形资产摊销 | 885,967.01 | 473,334.42 |
| 资产折旧摊销 | 13,571,516.58 | 8,515,905.30 |
| 专业服务费 | 3,900,625.57 | 2,959,470.08 |
| 车辆费 | 858,773.46 | 1,110,781.12 |
| 其他 | 4,600,976.81 | 2,920,629.00 |
| 合计 | 87,709,654.82 | 77,311,313.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 本期费用化 | 9,428,953.06 | 6,753,858.01 |
| 自研无形资产摊销 | 25,239,131.16 | 26,357,994.01 |
| 合计 | 34,668,084.22 | 33,111,852.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -29,030,327.82 | -24,458,910.78 |
| 利息支出 | 7,632,929.79 | 3,229,496.82 |
| 手续费 | 520,076.51 | 1,442,279.69 |
| 汇兑损益 | 0.05 | -0.09 |
| 合计 | -20,877,321.47 | -19,787,134.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | ||
| 其中：直接其他收益的政府补助 | 15,283,466.80 | 7,196,995.17 |
| 递延收益转入的政府补助 | 899,894.01 | 3,624,512.83 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 242,617.41 | 340,216.33 |
| 合计 | 16,425,978.22 | 11,161,724.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 增值税返还 | 6,723,179.43 | 5,091,522.80 | 与收益相关 |
| 增值税进项加计抵减额 | 398,907.27 | 189,206.23 | 与收益相关 |
| 省6?18成果转化扶持项目 视频图像分布式联网与智能化应用平台 | 9,166.67 | 55,000.00 | 与收益相关 |
| 项目智慧社区服务管理平台补贴款 | 36,231.88 | 36,231.88 | 与资产相关 |
| 智慧公安感知大数据平台 | 80,000.00 | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 智慧边检一体化平台 | 70,000.00 | 23,333.33 | 与资产相关 |
| 新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台 | 32,729.26 | 17,113.34 | 与资产相关 |
| 人工智能应用示范项目-智能导侦应用系统 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用 | 225,000.00 | 与资产相关 | |
| 公安反恐综合研判平台 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度第二批促进服务业稳增长（提质增效存量企业）奖励资金 | 195,000.00 | 与收益相关 | |
| 教育费附加返还 | 54.40 | 与收益相关 | |
| 2018年福州市服务外包扶持资金 | 146,150.00 | 与收益相关 | |
| 2019年福州市软件产业发展专项上规模奖励资金（区级） | 450,000.00 | 与收益相关 | |
| 电动自行车综合治理平台 | 6,999.66 | 与收益相关 | |
| 蜻蜓云智慧停车管理平台 | 30,834.62 | 与收益相关 | |
| 其他 | 524.25 | 与收益相关 | |
| 稳岗补助 | 9,580.10 | 29,549.52 | 与收益相关 |
| 社保局返还2019年度深圳市受影响企业返还失业保险 | 1,088,825.97 | 与收益相关 | |
| 收到武汉市失业保险基金稳岗补贴 | 6,162.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| “蜻蜓停车”城市级智慧停车平台 | 604,766.24 | 与资产相关 | |
| 工信科技局2020年福厦泉国家自主创新示范区建设省级专项资金 | 17,000.00 | 与收益相关 | |
| 科技计划项目经费 | 255,000.00 | 与收益相关 | |
| 工信科技局2020年两化融合（工业数字经济） | 488,200.00 | 与收益相关 | |
| 收到深圳市科技创新委员会资助资金 | 708,600.00 | 与收益相关 | |
| 高新处报2020年企业研究开发资助第一批第2次拨款深科技创新2021126号20210222-深圳市科技创新委员会 | 584,000.00 | 与收益相关 | |
| 2020年度福建省标准化工作专项补助经费 | 600,000.00 | 与收益相关 | |
| “蜻蜓停车”城市级智慧停车平台 | 9,999.96 | 与收益相关 | |
| 研发经费补助 | 3,164,200.00 | 与收益相关 | |
| 电动自行车综合治理平台 | 7,000.02 | 与收益相关 | |
| 智慧营盘运营服务支撑平台 | 49,999.98 | 与收益相关 | |
| 房租补助 | 2,324,800.00 | 与收益相关 | |
| 福州市数字经济招商服务有限公司2020数字中国创新大赛数字政府赛道-新锐奖 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 16,183,360.81 | 10,821,508.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,288,223.13 | 3,678,307.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5.35 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 984,297.07 | 1,036,216.40 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -4,303,920.71 | 4,714,524.23 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 17,431.63 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 17,431.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -10,381,853.52 | -8,598,222.45 |
| 其他应收款坏账损失 | -999,443.54 | 1,340,293.66 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | -3,362,377.93 | |
| 合计 | -14,743,674.99 | -7,257,928.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 49,082.18 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | 315,780.79 | |
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 十三、合同资产 | -498,814.64 | |
| 合计 | -133,951.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 52,289.94 | -10,658.38 |
| 其他 | 22,536.86 | -1,914.21 |
| 合计 | 74,826.80 | -12,572.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,148.22 | 1,148.22 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,148.22 | 1,148.22 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 340,906.62 | 3,031,381.30 | 340,906.62 |
| 其他 | 1,150,292.88 | 10,080.43 | 1,150,292.88 |
| 合计 | 1,492,347.72 | 3,041,461.73 | 1,492,347.72 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 泉州市丰泽区财政局工信科技局军民融合产业发展奖励金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 泉州市知识产权局专利资助款 | 15,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度企业研发经费补助清算省、市资金 | 631,800.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度企业研发经费补助清算区级资金 | 560,200.00 | 与收益相关 | |
| 失业险稳岗补贴金 | 37,312.05 | 265,383.22 | 与收益相关 |
| 社保退费 | 89,910.65 | 与收益相关 | |
| 收到个税代扣代缴手续费补贴 | 83,287.43 | 与收益相关 | |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会胡芸战新发展专项资金 | 490,000.00 | 与收益相关 | |
| 第二批计算机软件著作权资助 | 17,000.00 | 与收益相关 | |
| 收到技术转移和成果转化项目款-深圳市科技创新委员会 | 421,200.00 | 与收益相关 | |
| 郑东新区智慧岛大数据实验区管理委员会2018年市级房租补助 | 357,600.00 | 与收益相关 | |
| 2020年度省级技术转移机构奖励和2019年度市级技术交易奖励 | 24,297.00 | 与收益相关 | |
| 2020年度区级惠企奖励资金 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 收到人力资源和社会保障局省级就业风险储备金 | 160.12 | 与收益相关 | |
| 杭州企业以工代训补贴 | 27,000.00 | 与收益相关 | |
| 小微企业新招用高校毕业生社保补贴 | 2,137.45 | 与收益相关 | |
| 创新大赛鲲鹏赛道最佳实践奖 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 数字中国鲲鹏计算赛道奖金 | 20,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 88,813.01 | 17,264.12 | 88,813.01 |
| 其中：固定资产处置损失 | 88,813.01 | 17,264.12 | 88,813.01 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 67,450.00 | 150,206.00 | 67,450.00 |
| 罚款\滞纳金\违约金 | 1,082.08 | 151,966.24 | 1,082.08 |
| 其他 | 127,121.78 | 239,084.61 | 127,121.78 |
| 合计 | 284,466.87 | 558,520.97 | 284,466.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -1,370,693.31 | -5,041,866.14 |
| 递延所得税费用 | -1,176,997.51 | -246,017.08 |
| 合计 | -2,547,690.82 | -5,287,883.22 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 3,198,502.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 319,850.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,336.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,318,596.16 |
| 非应税收入的影响 | -201,796.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,712,040.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,063,208.84 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,122,912.33 |
| 减免税 | -2,452,441.77 |
| 研发加计扣除的影响 | -1,848,663.39 |
| 本期未确认递延所得税的其他暂时性差异的影响 | 180,876.72 |
| 所得税费用 | -2,547,690.82 |
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非税费返还的政府其他补助 | 8,118,293.24 | 10,809,187.26 |
| 利息收入 | 484,357.48 | 702,685.34 |
| 租金收入 | 198,605.00 | 427,773.26 |
| 单位往来 | 20,403,197.20 | 44,637,277.96 |
| 合计 | 29,204,452.92 | 56,576,923.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 49,428,708.30 | 44,760,482.13 |
| 单位往来 | 48,614,928.18 | 57,305,185.38 |
| 支付银行手续费 | 483,889.52 | 1,392,854.45 |
| 营业外支出 | 67,452.87 | 369,010.24 |
| 合计 | 98,594,978.87 | 103,827,532.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购子公司收到的现金 | 447,832.01 | |
| 合计 | 447,832.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据及保函保证金 | 25,398,755.90 | 13,574,743.70 |
| 合计 | 25,398,755.90 | 13,574,743.70 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金、保函保证金及信用证保证金 | 5,083,236.96 | 43,889,116.67 |
| 股票回购支出 | 7,535,857.87 | 8,006,335.50 |
| 支付购买控股子公司少数股东股权 | 97,874,687.92 | |
| 子公司注销退回少数股东投资款 | 1,200,068.61 | |
| 房租 | 5,825,878.95 | |
| 合计 | 117,519,730.31 | 51,895,452.17 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 5,746,193.23 | -1,918,189.85 |
| 加：资产减值准备 | 133,951.67 | |
| 信用减值损失 | 14,743,674.99 | 7,257,928.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,023,961.37 | 9,091,226.03 |
| 使用权资产摊销 | 5,043,286.32 | |
| 无形资产摊销 | 27,764,350.45 | 26,836,273.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,936,929.74 | 1,399,278.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -74,826.80 | 12,572.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 87,664.59 | 17,264.12 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -17,431.63 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -18,917,204.02 | -20,603,397.64 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 4,303,920.71 | -4,714,524.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,555,943.90 | -1,764,003.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 5,946,314.77 | 174,046.04 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -41,073,685.85 | -83,000,683.75 |
| 合同资产的减少（增加以“－”号填列） | -16,394,164.85 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -153,061,595.73 | -202,596,770.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -372,768,318.29 | 61,776,745.57 |
| 其他 | 6,138,184.05 | -1,010,368.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -524,994,739.18 | -209,042,602.78 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 199,472,345.32 | 133,966,656.97 |
| 减：现金的期初余额 | 153,881,457.48 | 685,931,406.26 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,590,887.84 | -551,964,749.29 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 10,200,000.00 |
| 其中：河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙） | 10,200,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 41,472,112.50 |
| 其中：深圳太极云软技术股份有限公司 | 41,472,112.50 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 51,672,112.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 199,472,345.32 | 153,881,457.48 |
| 其中：库存现金 | 1,565.44 | 8,387.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 199,228,570.21 | 153,648,109.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 242,209.67 | 224,960.26 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 199,472,345.32 | 153,881,457.48 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 124,304,919.28 | 银行汇票保证金、银行保函保证金及信用证保证金 |
| 应收款项融资 | 564,641.14 | 应收款项融资质押银行 |
| 合计 | 124,869,560.42 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 0.85 | - | 5.49 |
| 其中：美元 | 0.85 | 6.4601 | 5.49 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入递延收益的政府补助 | 70,000.00 | 递延收益（详见附注七/注释51） | 899,894.01 |
| 计入其他收益的政府补助 | 15,283,466.80 | 其他收益（详见附注七/注释67） | 15,283,466.80 |
| 计入营业外收入的政府补助 | 340,906.62 | 营业外收入（详见附注七/注释74） | 340,906.62 |
| 合计 | 15,694,373.42 | 16,524,267.43 |
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙） | 2021-3-12 | 10,200,000.00 | 77.27 | 并购 | 2021-3-12 | 办理工商变更登记日并完成资产交接手续日期 | 0 | -548,703.94 |
| 福建万福信息技术有限公司 | 2021-3-16 | 15,000,000.00 | 51 | 并购 | 2021-3-16 | 办理工商变更登记日并完成资产交接手续日期 | 1,863,038.49 | -540,067.50 |
| 合并成本 | 河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙） | 福建万福信息技术有限公司 |
| --现金 | 10,200,000.00 | 8,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| --发行或承担的债务的公允价值 | 7,000,000.00 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | ||
| --或有对价的公允价值 | ||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | ||
| --其他 | ||
| 合并成本合计 | 10,200,000.00 | 15,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 10,200,000.00 | 11,936,500.44 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 | 3,063,499.56 |
| 福建万福信息技术有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 13,711,155.08 | 12,411,147.61 |
| 货币资金 | 447,832.01 | 447,832.01 |
| 应收款项 | 6,587,960.56 | 6,587,960.56 |
| 预付账款 | 59,395.00 | 59,395.00 |
| 其他应收账款 | 710,389.19 | 710,389.19 |
| 存货 | 2,857,007.66 | 2,857,007.66 |
| 其他流动资产 | 236,496.55 | 236,496.55 |
| 固定资产 | 1,161,216.46 | 955,158.99 |
| 无形资产 | 1,093,950.00 | |
| 使用权资产 | 231,505.94 | 231,505.94 |
| 开发支出 | 76,588.65 | 76,588.65 |
| 递延所得税资产 | 248,813.06 | 248,813.06 |
| 负债： | 5,306,252.27 | 5,306,252.27 |
| 短期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应付款项 | 2,362,388.37 | 2,362,388.37 |
| 应付职工薪酬 | 298,784.31 | 298,784.31 |
| 应交税费 | 402,934.85 | 402,934.85 |
| 其他应付账款 | 906,470.28 | 906,470.28 |
| 合同负债 | 448,081.97 | 448,081.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | 269,185.28 | 269,185.28 |
| 租赁负债 | 118,407.21 | 118,407.21 |
| 净资产 | 8,404,902.81 | 7,104,895.34 |
| 减：少数股东权益 | 4,118,402.38 | 3,481,398.72 |
| 取得的净资产 | 4,286,500.43 | 3,623,496.62 |
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因收购新增2家子公司
2、与上期相比本期减少合并单位5家，原因为：本期清算关闭5家子公司
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京南威科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 厦门市南威软件科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件开发 | 100 | 设立 | |
| 西安南威信息科技有限责任公司 | 西安 | 西安 | 软件开发 | 70 | 设立 | |
| 成都南威软件有限公司 | 成都 | 成都 | 软件开发 | 100 | 设立 | |
| 新疆南威软件有限公司 | 昌吉 | 昌吉 | 软件开发 | 100 | 设立 | |
| 江西南威软件有限公司 | 江西 | 江西 | 软件开发 | 100 | 设立 | |
| 南平南威软件有限公司 | 南平 | 南平 | 软件开发 | 100 | 设立 | |
| 上海南信信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发 | 70 | 设立 | |
| 重庆南威信息技术有限公司 | 重庆 | 重庆 | 软件开发 | 100 | 设立 | |
| 福建南腾科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 网链科技集团有限公司 | 泉州 | 泉州 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 安徽国正信息科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 软件开发 | 100 | 设立 | |
| 浙江易政信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 北京南威水科技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 51 | 设立 | |
| 福建南慧大数据科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 大数据应用 | 100 | 设立 | |
| 福建南威资产管理有限公司 | 泉州 | 泉州 | 资产管理 | 100 | 设立 | |
| 甘肃南威信息技术有限公司 | 兰州 | 兰州 | 技术开发 | 51 | 设立 | |
| 南威软件（海南）有限公司 | 海口 | 海口 | 技术开发 | 51 | 设立 | |
| 宁波宁威信息科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 上海宜喆智能科技有限公司 | 上海 | 上海 | 智能科技 | 70 | 设立 | |
| 江苏南威汇鼎信息技术有限公司 | 南京 | 南京 | 技术开发 | 51 | 设立 | |
| 智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司 | 泉州 | 泉州 | 智慧城市运营 | 100 | 设立 | |
| 福建威盾科技集团有限公司 | 泉州 | 泉州 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 泉州威盾智能交通系统有限公司 | 泉州 | 泉州 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 广西弘政软件有限公司 | 南宁 | 南宁 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 福建腾匠科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 福建睿远数据科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 泉州双创聚力科技有限责任公司 | 泉州 | 泉州 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 北京南威文旅科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 51 | 设立 | |
| 福建通平台科技发展有限公司 | 泉州 | 泉州 | 软件服务 | 100 | 设立 | |
| 福建小电科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 信息服务 | 100 | 设立 | |
| 福建轻停科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 网络信息 | 100 | 设立 | |
| 福建红点科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 信息技术 | 100 | 设立 | |
| 福建无涯商业运营管理有限公司 | 福州 | 福州 | 商业运营管理 | 95 | 设立 | |
| 福建城视科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 计算机技术 | 100 | 设立 | |
| 吉林南威吉福信息技术有限公司 | 长春 | 长春 | 信息技术 | 100 | 设立 | |
| 南威智慧城市（将乐）科技有限公司 | 将乐 | 将乐 | 智慧城市 | 100 | 设立 | |
| 福建通证科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 信息技术 | 100 | 设立 | |
| 福建省南安智慧城市科技发展有限公司 | 南安 | 南安 | 智慧城市 | 51 | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 福建南威政通科技集团有限公司 | 泉州 | 泉州 | 信息技术 | 100 | 设立 | |
| 河南省南威信息技术集团有限公司 | 郑州 | 郑州 | 信息技术 | 70 | 设立 | |
| 湖北省南楚信息技术有限公司 | 武汉 | 武汉 | 信息技术 | 100 | 设立 | |
| 北京南威致远科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 福建省集瀚海洋科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 互联网信息服务 | 60 | 设立 | |
| 福建威盾工程有限公司 | 泉州 | 泉州 | 建筑工程 | 100 | 设立 | |
| 南威互联网科技集团有限公司 | 泉州 | 泉州 | 信息技术 | 100 | 设立 | |
| 上杭智慧杭川科技有限公司 | 龙岩 | 龙岩 | 信息技术 | 60 | 设立 | |
| 福建南威软件有限公司 | 福州 | 福州 | 软件开发 | 100 | 设立 | |
| 河南联政创威信息技术有限公司 | 郑州 | 郑州 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 福建南威智创科技有限公司 | 福州 | 福州 | 软件开发 | 80 | 设立 | |
| 江苏南威信息科技有限公司 | 南京 | 南京 | 技术开发 | 60 | 设立 | |
| 南威软件（山东）有限公司 | 烟台 | 烟台 | 技术开发 | 100 | 设立 | |
| 南威科技（柬埔寨）有限公司 | 金边 | 金边 | 信息技术 | 80 | 设立 | |
| 南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司 | 邹城 | 邹城 | 智慧城市运营 | 95 | 设立 | |
| 青岛南威信息技术有限公司 | 青岛 | 青岛 | 技术开发 | 65 | 设立 | |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 信息技术 | 97.2 | 并购 | |
| 天津太极云商技术有限公司 | 天津 | 天津 | 信息技术 | 100 | 并购 | |
| 惠州微极云软科技有限公司 | 惠州 | 惠州 | 信息技术 | 100 | 并购 | |
| 开封市大数据智慧城市研究院有限公司 | 开封 | 开封 | 信息技术 | 80 | 并购 | |
| 黑龙江云软信息技术有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 信息技术 | 70 | 并购 | |
| 福建威匠科技有限公司 | 福州 | 福州 | 信息技术 | 100 | 设立 | |
| 泉州台商区数字科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 软件开发 | 70 | 设立 | |
| 德化县智慧城市发展有限公司 | 德化 | 德化 | 软件开发 | 51 | 设立 | |
| 北京南庆信息科技集团有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发 | 51 | 设立 | |
| 北京合晟达商贸有限公司 | 北京 | 北京 | 化工产品 | 100 | 收购 | |
| 广西北威信息科技股份有限公司 | 广西 | 广西 | 信息技术服务 | 51 | 设立 | |
| 重庆南威智慧城市科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 智慧城市运营 | 80 | 设立 | |
| 安徽南威信息科技集团有限公司 | 安徽 | 安徽 | 信息技术 | 95 | 设立 | |
| 福建万福信息技术有限公司 | 福州 | 福州 | 信息技术及软件开发 | 51 | 并购 | |
| 河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙） | 郑州 | 郑州 | 企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划。 | 77.27 | 并购 | |
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 2.80% | 36.96 | - | 576.66 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 20,198.16 | 5,969.71 | 26,167.87 | 10,435.51 | 915.20 | 11,350.71 | 24,663.23 | 4,748.14 | 29,411.37 | 13,816.86 | 386.3 | 14,203.16 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 4,018.33 | -403.02 | -403.02 | -2,399.21 | 3,968.55 | 211.53 | 211.53 | -1,089.09 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 2021年1月29日 | 61% | 97.20% |
| 深圳太极云软技术有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 72,400,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 72,400,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 52,423,710.33 |
| 差额 | 19,976,289.67 |
| 其中：调整资本公积 | -19,976,289.67 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 福建省应急通信运营有限公司 | 福州 | 福州 | 通信数据服务 | 49 | 权益法 | |
| 厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 厦门 | 厦门 | 股权投资 | 65.15 | 权益法 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙） | 宁波 | 宁波 | 股权投资 | 50 | 权益法 | |
| 宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 宁波 | 宁波 | 股权投资 | 48 | 4 | 权益法 |
| 福建神威系统集成有限责任公司 | 福州 | 福州 | 技术开发 | 49 | 权益法 | |
| 成都四方伟业软件股份有限公司 | 成都 | 成都 | 技术开发 | 12.03 | 权益法 | |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 安溪 | 安溪 | 技术开发 | 25 | 权益法 | |
| 泉州市搏浪信息科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 信息技术 | 9.41 | 权益法 | |
| 山东南威信息科技有限公司 | 济宁 | 济宁 | 信息技术 | 49 | 权益法 | |
| 福建龙睿智城信息科技有限公司 | 漳州 | 漳州 | 信息技术 | 39 | 权益法 | |
| 漳州电子信息集团有限公司 | 漳州 | 漳州 | 信息技术 | 49 | 权益法 | |
| 福建省泉威大数据科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 大数据 | 49 | 权益法 | |
| 泉州鲤城智慧城市科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 信息技术 | 49 | 权益法 | |
| 泉州海丝万创股权投资管理有限公司 | 泉州 | 泉州 | 股权投资 | 20 | 权益法 | |
| 江西倬云软件股份有限公司 | 南昌 | 南昌 | 信息技术 | 29 | 20 | 权益法 |
| 福建鑫紫科技有限公司 | 福州 | 福州 | 信息技术 | 25 | 权益法 | |
| 浙江信安数智科技有限公司 | 衢州 | 衢州 | 技术开发 | 9 | 权益法 | |
| 友虹（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 7.5 | 权益法 | |
| 德阳智慧城市科技发展有限公司 | 德阳 | 德阳 | 技术开发 | 40 | 权益法 | |
| 泉州洛江智慧城市科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 软件开发 | 49 | 权益法 | |
| 深圳安巽科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 信息技术 | 8.088 | 权益法 | |
| 辽宁云软全咨信息技术有限公司 | 阜新 | 阜新 | 信息服务 | 49 | 权益法 | |
| 河南云数聚网络科技有限公司 | 河南 | 河南 | 技术开发 | 66 | 权益法 | |
| 泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙） | 泉州 | 泉州 | 创业投资 | 60 | 权益法 | |
合伙人，同时，根据会同鼎盛投资决策委员会对投资项目之投资决策及退出之规定，只要没有任何一方合伙人代表投反对票，则该项目视为通过，因此公司对会同鼎盛仅为重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 385,916,484.81 | 369,998,673.47 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -5,442,188.66 | 3,678,307.83 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -5,442,188.66 | 3,678,307.83 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业（有限合伙） | 142,678.38 | 0.00 | 142,678.38 |
6、其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
本公司管理层负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
截至2021年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| 交易性金融资产 | 9,239,797.25 | |
| 应收账款 | 967,506,787.27 | 94,057,098.89 |
| 应收款项融资 | 1,282,976.88 | |
| 其他应收款 | 46,730,997.73 | 11,380,483.56 |
| 其他权益工具投资 | 21,110,000.00 | |
| 长期应收款（含重分类至一年内到期的款项、其他流动资产中的金额） | 1,360,980,441.19 | 6,880,316.97 |
| 合计 | 2,406,851,000.32 | 112,317,899.42 |
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-5年 | 合计 | |
| 短期借款 | 327,910,488.29 | 327,910,488.29 | ||||
| 应付票据 | 333,897,219.41 | 333,897,219.41 | ||||
| 应付账款 | 494,786,105.27 | 494,786,105.27 | ||||
| 其他应付款 | 97,286,096.17 | 97,286,096.17 | ||||
| 长期应付款（含一年内到期） | 65,679,490.00 | 17,003,600.00 | 14,480,000.00 | 97,163,090.00 | ||
| 租赁负债（含 | 9,588,510.73 | 8,240,110.09 | 9,107,642.46 | 3,008,087.09 | 29,944,350.37 | |
| 一年内到期） | ||||||
| 合计 | 592,072,201.44 | 737,075,708.43 | 25,243,710.09 | 23,587,642.46 | 3,008,087.09 | 1,380,987,349.51 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 9,239,797.25 | 9,239,797.25 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 21,110,000.00 | 21,110,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 应收款项融资 | 1,282,976.88 | 1,282,976.88 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 9,239,797.25 | 22,392,976.88 | 31,632,774.13 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
本公司实际控制人为吴志雄，报告期内直接持有公司40.48%股权
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见附注九1.在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 福建省应急通信运营有限公司 | 联营企业 |
| 成都四方伟业软件股份有限公司 | 联营企业 |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 联营企业 |
| 漳州电子信息集团有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 福建新微科技有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 万石控股集团有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 福建省枢建通信技术有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 福建省晋华集成电路有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 锐捷网络股份有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 福建升腾资讯有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 福建省电子信息应用技术研究院有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 福建省信安商业物业管理有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 福建省凯特科技有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 福建凯特信息安全技术有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 福建省数字福建云计算运营有限公司 | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 浙江海康科技有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 太极计算机股份有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 安徽四创电子股份有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 福州海康威视数字技术有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 持有公司5%以上股权股东控制的企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | 酒店服务 | 1,723,655.55 | 2,170,759.75 |
| 福建新微科技有限公司 | 物业管理服务 | 2,201,530.30 | 4,990,689.23 |
| 福建新微科技有限公司 | 广告服务 | 2,094,339.55 | 2,229,781.13 |
| 福建省应急通信运营有限公司 | 项目采购 | 387,621.92 | |
| 福建省信安商业物业管理有限公司 | 物业管理服务 | 326,346.37 | 753,025.36 |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 项目采购 | 164,814.53 | 1,438,387.04 |
| 成都四方伟业软件股份有限公司 | 采购物资 | 782,363.51 | |
| 锐捷网络股份有限公司 | 项目采购 | 12,927.43 | 4,424.78 |
| 福建升腾资讯有限公司 | 固定资产采购 | 8,706,290.69 | |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 项目采购 | -42,124.30 | 1,041,636.37 |
| 浙江海康科技有限公司 | 项目采购 | 3,097.00 | 7,150,298.90 |
| 福州海康威视数字技术有限公司 | 项目采购 | 21,878,491.60 | 1,269.03 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 项目采购 | 8,662.83 | 12,830.19 |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 其他业务服务 | 380,442.48 | 3,703.13 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 平台服务 | 4,758.73 | |
| 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 项目采购 | 140,566.04 | |
| 合计 | 29,679,871.62 | 28,890,717.52 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 系统集成 | 1,137,620.78 | 3,399,435.45 |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 系统集成 | 56,037.70 | 352,500.41 |
| 福建新微科技有限公司 | 系统集成 | 121,985.31 | 1,477,629.92 |
| 福建省电子信息应用技术研究院有限公司 | 项目实施 | 105,350.00 | 10,218,950.00 |
| 福建省应急通信运营有限公司 | 系统集成 | 1,066,391.18 | 2,070,318.17 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 平台服务 | 3,880.39 | 1,780.57 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 太极计算机股份有限公司 | 项目实施 | 225,471.70 | 1,539,622.64 |
| 安徽四创电子股份有限公司 | 系统集成 | 35,398.24 | -79,292.03 |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 系统集成 | 79,833.02 | 1,277,168.15 |
| 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 系统集成 | 50,647.74 | |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 系统集成 | 66,037.74 | |
| 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | 平台服务 | 22,641.48 | |
| 福建省晋华集成电路有限公司 | 系统集成 | 30,071,630.75 | |
| 福建省凯特科技有限公司 | 系统集成 | 9,200.00 | |
| 漳州电子信息集团有限公司 | 系统集成 | 4,113,756.39 | |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 系统集成 | 59,022.76 | |
| 万石控股集团有限公司 | 系统集成 | 23,496.21 | |
| 合计 | 37,248,401.39 | 20,258,113.28 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 福建新微科技有限公司 | 仓库租赁 | 290,642.20 | 333,027.53 |
| 合计 | 290,642.20 | 333,027.53 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 202.41 | 249.86 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 福建省应急通信运营有限公司 | 7,850,000.00 | 2,221,305.25 | 7,861,500.00 | 2,665,791.98 |
| 应收账款 | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 2,415,897.00 | 104,849.93 | 2,362,210.40 | 102,519.93 |
| 应收账款 | 福建省电子信息应用技术研究院有限公司 | 1,284,899.50 | 150,209.53 | 1,396,570.50 | 60,611.16 |
| 应收账款 | 福建新微科技有限公司 | 890,745.74 | 38,658.37 | 874,889.78 | 37,970.22 |
| 应收账款 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 739,123.53 | 32,077.96 | 752,371.01 | 32,652.90 |
| 应收账款 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 706,017.10 | 30,641.14 | 706,017.10 | 30,641.14 |
| 应收账款 | 漳州电子信息集团有限公司 | 4,976,513.33 | 215,980.68 | 493,000.00 | 21,396.20 |
| 应收账款 | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 156,800.00 | 6,805.12 | 378,570.00 | 16,429.94 |
| 应收账款 | 太极计算机股份有限公司 | 105,150.00 | 4,563.51 | 351,264.00 | 15,244.86 |
| 应收账款 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 395,213.16 | 17,152.25 | 332,014.38 | 14,409.42 |
| 应收账款 | 福建省凯特科技有限公司 | 131,652.00 | 14,741.61 | 121,900.00 | 5,290.46 |
| 应收账款 | 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | 20,000.00 | 868.00 | 8,000.00 | 347.2 |
| 应收账款 | 福建省晋华集成电路有限公司 | 6,544,135.70 | 284,015.49 | ||
| 应收账款 | 福建省数字福建云计算运营有限公司 | 45,827.02 | 5,677.97 | ||
| 应收账款 | 万石控股集团有限公司 | 26,496.50 | 1,149.95 | ||
| 合同资产（含长期合同资产） | 太极计算机股份有限公司 | 5,022,500.00 | 300,345.50 | 5,892,500.00 | 255,734.50 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 合同资产（含长期合同资产） | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 6,082,582.80 | 363,738.45 | 4,803,115.78 | 491,839.05 |
| 合同资产（含长期合同资产） | 福建省应急通信运营有限公司 | 4,571,250.00 | 273,360.75 | 3,378,750.00 | 345,984.00 |
| 合同资产（含长期合同资产） | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 406,666.78 | 24,318.67 | 344,102.66 | 14,934.06 |
| 合同资产（含长期合同资产） | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 140,800.00 | 8,419.84 | 54,000.00 | 2,343.60 |
| 合同资产（含长期合同资产） | 福建省电子信息应用技术研究院有限公司 | 446,684.00 | 26,711.70 | ||
| 其他应收款 | 福建省晋华集成电路有限公司 | 2,000,000.00 | 619,600.00 | 2,000,000.00 | 260,000.00 |
| 其他应收款 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2,814.94 | 424.43 | 2,988.62 | 429.65 |
| 其他应收款 | 福建凯特信息安全技术有限公司 | 650.00 | 19.50 | 650 | 19.5 |
| 其他应收款 | 福建新微科技有限公司 | ||||
| 其他应收款 | 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | 656.00 | 19.68 | ||
| 预付账款 | 杭州海康威视科技有限公司 | 51,694.00 | 51,694.00 | ||
| 预付账款 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3,960.81 | 11,607.06 | ||
| 预付账款 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 1,504,035.21 | 341,616.66 | ||
| 预付账款 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 154,513.27 | |||
| 预付账款 | 福建凯特信息安全技术有限公司 | 273,743.12 | |||
| 预付账款 | 浙江海康科技有限公司 | 203,610.65 | |||
| 预付账款 | 福州海康威视数字技术有限公司 | 8,123.89 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 福建省应急通信运营有限公司 | 15,590,824.70 | 15,590,824.70 |
| 应付账款 | 福建省枢建通信技术有限公司 | 9,344,912.85 | 9,344,912.85 |
| 应付账款 | 杭州海康威视科技有限公司 | 3,895,989.79 | 4,727,898.40 |
| 应付账款 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 2,673,686.61 | 3,396,556.99 |
| 应付账款 | 福建省凯特科技有限公司 | 1,741,821.91 | 1,741,821.91 |
| 应付账款 | 福州海康威视数字技术有限公司 | 4,470,361.22 | 1,708,709.50 |
| 应付账款 | 浙江海康科技有限公司 | 407,600.00 | 1,522,904.03 |
| 应付账款 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 1,383,556.60 | 1,292,583.02 |
| 应付账款 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 208,425.00 | 263,495.58 |
| 应付账款 | 福建凯特信息安全技术有限公司 | 134,699.18 | 198,415.99 |
| 应付账款 | 福建省数字福建云计算运营有限公司 | 78,212.39 | |
| 应付账款 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 149,000.00 | |
| 其他应付款 | 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | 269,988.34 | |
| 其他应付款 | 福建新微科技有限公司 | 45,626.38 | 36,523.76 |
| 其他应付款 | 福建瑞达精工股份有限公司 | 10,000.00 | |
| 其他应付款 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0.1 | 0.17 |
| 合同负债 | 福建省晋华集成电路有限公司 | 27,927,900.00 | |
| 合同负债 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 68,982.08 | 83,225.48 |
| 合同负债 | 安徽四创电子股份有限公司 | 19,999.99 | 59,999.99 |
| 合同负债 | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 315,030.00 | |
| 应付票据 | 福州海康威视数字技术有限公司 | 15,486,914.00 | 51,885,673.00 |
| 应付票据 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 7,202,700.00 | |
| 应付票据 | 杭州海康威视科技有限公司 | 158,000.00 | 5,477,783.40 |
| 应付票据 | 福建省应急通信运营有限公司 | 8,804,946.60 | |
| 应付票据 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 861,800.00 | 1,356,600.00 |
| 应付票据 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 2,063,916.40 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 14,104,400 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
4、首次授予权益数量：1,410.44万份，占本公司目前股本总额59,079.3578万股的2.39%。
5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股或公司向激励对象定向发行A股普通股。
6、拟授予人员、数量和实际授予人员、数量的差异说明：
鉴于公司召开董事会授予完成之后至登记期间，公司《2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日）》中确定的264名激励对象中，3名激励对象因离职失去激励资格，1名激励对象因个人原因放弃认购公司本次授予的股票期权，因此本次公司登记的激励对象人数由264名变更为260名。此4名原激励对象放弃公司本次授予的股票期权合计16.18万份。调整后，公司本次实际登记的股票期权数量由1,426.62万份变更为1,410.44万份。
（二）本激励计划首次授予的股票期权的有效期、等待期及行权安排
1、激励计划有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
2、激励计划的等待期分别为自相应部分股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。
3、激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 第一个行权期 | 自股票期权首次授权之日起12个月后的首个交易日起至股票期权首次授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个行权期 | 自股票期权首次授权之日起24个月后的首个交易日起至股票期权首次授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第三个行权期 | 自股票期权首次授权之日起36个月后的首个交易日起至股票期权首次授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 行权期 | 业绩考核目标 |
| 第一个行权期 | 以2020年度净利润为基数，2021年净利润增长率不低于20%； |
| 第二个行权期 | 以2020年度净利润为基数，2022年净利润增长率不低于45%； |
| 第三个行权期 | 以2020年度净利润为基数，2023年净利润增长率不低于75%； |
注：上述“净利润”指标为公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际行权的股份数量。个人层面绩效考核结果共设有A、B、C、D、E五档。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际可行权的股份数量：
| 考核结果 | B级及以上 | C级 | D、E |
| 个人层面行权比例 | 100% | 80% | 0% |
| 首次授权数量 （万份） | 需摊销的总费用（万元） | 2021年 （万元） | 2022年 （万元） | 2023年 （万元） | 2024年 （万元） |
| 1410.44 | 3898.46 | 1562.84 | 1530.79 | 671.32 | 133.51 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 22,740,708.18 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,233,961.16 |
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1.助学社会公益活动承诺
2016年12月22日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，以自筹资金设立南威助学基金会。该基金投资规模为1,000万元，公司预计10年内以出资不低于1,000万元。基金会主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。2017年9月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资1,000万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于10年内进行分批次捐款，每年捐资100万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过200万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截至2021年6月30日，公司累计已出资400万元。除存在上述承诺事项外，截至2021年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
截至2021年6月30日，不存在对公司有重大影响的诉讼事项。
2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易之（五）、4”
（1）截至2021年6月30日，本公司不存与合营企业和联营企业投资相关的或有负债。
（2）截至2021年6月30日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。
3、合并报表范围内公司间的提供
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保余额 | 起始日 | 到期日 |
| 南威软件股份有限公司 | 福建南威软件有限公司 | 50,000,000.00 | 4,593,904.20 | 2020-4-16 | 2021-4-16 |
| 20,000,000.00 | 19,623,243.90 | 2020-9-16 | 2021-7-13 | ||
| 深圳太极云软技术有限公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 2020-6-17 | 2021-6-2 | |
| 30,000,000.00 | 4,565,547.32 | 2020-7-7 | 2021-7-7 | ||
| 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2020-9-4 | 2021-12-31 | ||
| 智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 2020-9-9 | 2022-9-8 | |
| 福建威盾工程有限公司 | 10,000,000.00 | 9,500,000.00 | 2021-3-12 | 2022-3-11 | |
| 福建威盾科技集团有限公司 | 10,000,000.00 | 9,500,000.00 | 2021-3-10 | 2022-3-9 | |
| 10,000,000.00 | 1,265,394.00 | 2020-7-7 | 2021-7-7 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保余额 | 起始日 | 到期日 |
| 福建南威政通科技集团有限公司 | 114,967,492.50 | 42,697,690.00 | 2019-6-26 | 2021-12-31 | |
| 72,400,000.00 | 50,680,000.00 | 2020-12-22 | 2023-12-31 | ||
| 合计 | 360,867,492.50 | 170,925,779.42 |
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部：
①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；
③该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：
①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
（1）主营业务收入（分行业）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 公安行业 | 207,100,251.39 | 139,717,523.25 | 91,620,633.70 | 62,138,070.67 |
| 政务行业 | 172,295,853.40 | 102,233,647.05 | 145,538,447.36 | 65,025,602.22 |
| 其他行业 | 80,638,103.01 | 60,846,915.78 | 46,582,789.54 | 37,421,119.47 |
| 合计 | 460,034,207.80 | 302,798,086.08 | 283,741,870.60 | 164,584,792.36 |
| （2）主营业务收入（分地区） | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 华南区 | 321,410,310.88 | 239,642,964.86 | 233,411,802.23 | 143,836,212.15 |
| 华北区 | 73,910,566.43 | 42,378,072.02 | 25,150,044.61 | 11,985,970.75 |
| 华东区 | 59,048,094.70 | 18,870,972.95 | 16,644,030.60 | 4,722,458.35 |
| 西部区 | 5,665,235.79 | 1,906,076.25 | 8,535,993.16 | 4,040,151.11 |
| 合计 | 460,034,207.80 | 302,798,086.08 | 283,741,870.60 | 164,584,792.36 |
| （3）主营业务收入（分产品） | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 政务软件产品 | 110,831,784.30 | 44,158,997.53 | 107,682,465.95 | 43,330,063.13 |
| 城市公共安全软件产品 | 67,352,019.26 | 42,690,202.71 | 7,710,696.98 | 3,289,164.76 |
| 解决方案 | 220,531,463.26 | 169,252,561.94 | 120,102,997.40 | 78,892,240.90 |
| 创新业务 | 54,783,998.84 | 42,792,528.24 | 47,023,195.44 | 38,756,580.11 |
| 其他 | 6,534,942.14 | 3,903,795.66 | 1,222,514.83 | 316,743.46 |
| 合计 | 460,034,207.80 | 302,798,086.08 | 283,741,870.60 | 164,584,792.36 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 588,875,375.57 |
| 1至2年 | 147,264,035.17 |
| 2至3年 | 20,045,119.73 |
| 3至4年 | 6,911,592.34 |
| 4至5年 | 7,626,462.48 |
| 5年以上 | 10,163,842.88 |
| 合计 | 780,886,428.17 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,173,545.51 | 0.15 | 1,173,545.51 | 100.00 | 906,454.92 | 0.12 | 906,454.92 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,173,545.51 | 0.15 | 1,173,545.51 | 100.00 | 906,454.92 | 0.12 | 906,454.92 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 779,712,882.66 | 99.85 | 60,370,630.09 | 7.74 | 719,342,252.57 | 753,177,835.67 | 99.88 | 54,347,893.12 | 7.22 | 698,829,942.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内 | 44,628,715.88 | 5.72 | 44,628,715.88 | 38,335,195.52 | 5.08 | 38,335,195.52 | ||||
| 政府事业单位 | 482,357,750.60 | 61.77 | 35,054,060.58 | 7.27 | 447,303,690.02 | 462,542,635.13 | 61.34 | 28,500,428.30 | 6.16 | 434,042,206.83 |
| 企业单位 | 252,726,416.18 | 32.36 | 25,316,569.51 | 10.02 | 227,409,846.67 | 252,300,005.02 | 33.46 | 25,847,464.82 | 10.24 | 226,452,540.20 |
| 合计 | 780,886,428.17 | 100.00 | 61,544,175.60 | 7.88 | 719,342,252.57 | 754,084,290.59 | 100.00 | 55,254,348.04 | 7.33 | 698,829,942.55 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 应收子公司一 | 634,107.87 | 634,107.87 | 100.00 | 资不抵债拟清算 |
| 应收子公司二 | 21,990.81 | 21,990.81 | 100.00 | 资不抵债拟清算 |
| 应收子公司三 | 114,281.28 | 114,281.28 | 100.00 | 资不抵债拟清算 |
| 应收子公司四 | 136,074.96 | 136,074.96 | 100.00 | 资不抵债拟清算 |
| 应收子公司五 | 267,090.59 | 267,090.59 | 100.00 | 资不抵债拟清算 |
| 合计 | 1,173,545.51 | 1,173,545.51 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 38,167,091.39 | ||
| 1－2年 | 5,947,782.23 | ||
| 2－3年 | 513,842.26 | ||
| 3－4年 | |||
| 4－5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 44,628,715.88 | ||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 385,191,876.94 | 12,210,582.51 | 3.17 |
| 1－2年 | 69,171,661.00 | 7,297,610.24 | 10.55 |
| 2－3年 | 14,098,040.80 | 3,717,653.36 | 26.37 |
| 3－4年 | 2,984,113.44 | 1,573,821.43 | 52.74 |
| 4－5年 | 2,666,931.78 | 2,009,266.40 | 75.34 |
| 5年以上 | 8,245,126.64 | 8,245,126.64 | 100.00 |
| 合计 | 482,357,750.60 | 35,054,060.58 | 7.27 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 165,343,669.64 | 7,175,915.26 | 4.34 |
| 1－2年 | 71,900,807.45 | 8,908,510.04 | 12.39 |
| 2－3年 | 5,152,120.30 | 1,596,126.87 | 30.98 |
| 3－4年 | 3,891,826.92 | 2,192,266.11 | 56.33 |
| 4－5年 | 4,519,275.63 | 3,525,034.99 | 78.00 |
| 5年以上 | 1,918,716.24 | 1,918,716.24 | 100.00 |
| 合计 | 252,726,416.18 | 25,316,569.51 | 10.02 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 906,454.92 | 267,090.59 | 1,173,545.51 | |||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 54,347,893.12 | 6,937,450.38 | 530,895.31 | 383,818.10 | 60,370,630.09 | |
| 合计 | 55,254,348.04 | 7,204,540.97 | 530,895.31 | 383,818.10 | 61,544,175.60 | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 383,818.10 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备 |
| 应收客户一 | 44,902,243.13 | 5.75 | 1,800,383.82 |
| 应收客户二 | 44,709,509.28 | 5.73 | 1,417,291.44 |
| 应收客户三 | 38,987,195.71 | 4.99 | 1,536,103.98 |
| 应收客户四 | 32,594,603.16 | 4.17 | 1,414,605.78 |
| 应收客户五 | 29,434,818.59 | 3.77 | 1,382,380.60 |
| 小计 | 190,628,369.87 | 24.41 | 7,550,765.62 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 其他应收款 | 369,421,441.43 | 246,739,430.13 |
| 合计 | 433,421,441.43 | 310,739,430.13 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 福建南威软件有限公司 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 合计 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 230,402,260.40 |
| 1至2年 | 133,766,969.65 |
| 2至3年 | 16,289,274.23 |
| 3至4年 | 8,748,717.09 |
| 4至5年 | 2,020,312.78 |
| 5年以上 | 3,839,066.25 |
| 减：坏账准备 | -25,645,158.97 |
| 合计 | 369,421,441.43 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 25,225,329.05 | 24,896,503.40 |
| 投标保证金 | 1,795,194.34 | 2,054,134.34 |
| 备用金、押金及日常业务款 | 4,554,789.06 | 3,001,304.94 |
| 应收子公司股权转让款 | 90,122,266.76 | 95,172,266.76 |
| 子公司往来 | 269,905,731.11 | 143,403,642.24 |
| 其他 | 3,463,290.08 | 2,330,128.64 |
| 合计 | 395,066,600.40 | 270,857,980.32 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 215,337.57 | 8,739,307.66 | 15,163,904.96 | 24,118,550.19 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 48,451.48 | 1,041,796.95 | 847,841.22 | 1,938,089.65 |
| 本期转回 | 44,154.30 | 42,933.87 | 87,088.17 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 324,392.70 | 324,392.70 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 219,634.75 | 9,738,170.74 | 15,687,353.48 | 25,645,158.97 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 15,163,904.96 | 847,841.22 | 324,392.70 | 15,687,353.48 | ||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 8,954,645.23 | 1,090,248.43 | 87,088.17 | 9,957,805.49 | ||
| 合计 | 24,118,550.19 | 1,938,089.65 | 87,088.17 | 324,392.70 | 25,645,158.97 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 其他应收款1 | 应收子公司股权转让款及往来款 | 268,292,099.69 | 1年以内及1-2年 | 67.91 | |
| 其他应收款2 | 子公司往来 | 37,941,452.60 | 1年以内 | 9.60 | |
| 其他应收款3 | 子公司往来 | 16,648,476.38 | 1年以内 | 4.21 | |
| 其他应收款4 | 子公司往来 | 8,797,041.35 | 1年以内及1-2年 | 2.23 | |
| 其他应收款5 | 子公司往来 | 6,513,515.60 | 1年以内及1-4年 | 1.65 | 6,513,515.60 |
| 合计 | / | 338,192,585.62 | / | 85.60 | 6,513,515.60 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 898,304,313.17 | 53,475,240.21 | 844,829,072.96 | 861,697,732.46 | 61,080,307.64 | 800,617,424.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 349,484,287.41 | 349,484,287.41 | 346,451,974.86 | 346,451,974.86 | ||
| 合计 | 1,247,788,600.58 | 53,475,240.21 | 1,194,313,360.37 | 1,208,149,707.32 | 61,080,307.64 | 1,147,069,399.68 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司 | 453,254,590.40 | 67,152.06 | 453,321,742.46 | |||
| 福建南威软件有限公司 | ||||||
| 网链科技集团有限公司 | 49,497,740.43 | 114,252.37 | 49,611,992.80 | |||
| 泉州威盾智能交通系统有限公司 | 40,039,244.06 | 52,444.33 | 40,091,688.39 | |||
| 福建南腾科技有限公司 | 33,264,975.22 | 14,551.56 | 33,279,526.78 | 33,264,975.22 | ||
| 衡阳智慧城市科技发展有限公司 | ||||||
| 北京南威科技有限公司 | 15,039,363.35 | 7,184.99 | 15,046,548.34 | |||
| 河南省南威信息技术集团有限公司 | 14,003,202.95 | 140,485.24 | 14,143,688.19 | |||
| 福建威盾科技集团有限公司 | 10,980,407.78 | 752,830.54 | 11,733,238.32 | |||
| 厦门市南威软件科技有限公司 | 10,602,781.04 | 12,650.51 | 10,615,431.55 | |||
| 浙江易政信息技术有限公司 | ||||||
| 重庆南威信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 福建南威资产管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司 | 12,503,995.00 | 12,503,995.00 | ||||
| 上海宜喆智能科技有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 福建南威通平台科技发展有限公司 | 6,536,076.05 | 6,536,076.05 | ||||
| 北京南威水科技术有限公司 | 5,414,801.20 | 5,414,801.20 | 5,414,801.20 | |||
| 上杭智慧杭川科技有限公司 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | ||||
| 江西南威软件有限公司 | 2,125,731.94 | 2,125,731.94 | ||||
| 安徽国正信息科技有限公司 | 5,034,797.61 | 5,034,797.61 | ||||
| 福建腾匠科技有限公司 | 5,000,197.71 | 5,000,197.71 | ||||
| 新疆南威软件有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,606,204.40 | |||
| 福建南慧大数据科技有限公司 | 4,994,768.34 | 4,994,768.34 | ||||
| 福建南威智创科技有限公司 | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 | ||||
| 湖北省南楚信息技术有限公司 | 3,700,000.00 | 10,409.04 | 3,710,409.04 | |||
| 西安南威信息科技有限责任公司 | 3,505,370.03 | 3,505,370.03 | 3,505,370.03 | |||
| 北京南威致远科技发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 上海南信信息科技有限公司 | 2,265,937.89 | 110,507.67 | 2,376,445.56 | |||
| 成都南威软件有限公司 | 3,104,862.10 | 3,104,862.10 | ||||
| 福建省南安智慧城市科技发展有限公司 | 2,040,000.00 | 10,409.04 | 2,050,409.04 | |||
| 广西弘政软件有限公司 | 2,000,000.00 | 11,483.72 | 2,011,483.72 | |||
| 福建通证科技有限公司 | ||||||
| 南威软件（海南）有限公司 | 1,572,547.19 | 1,572,547.19 | 1,572,547.19 | |||
| 甘肃南威信息技术有限公司 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | ||||
| 北京南威文旅科技有限公司 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | ||||
| 江苏南威汇鼎信息技术有限公司 | 1,111,342.17 | 1,111,342.17 | 1,111,342.17 | |||
| 宁德南威软件有限公司 | ||||||
| 南平南威软件有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 平潭力信软件有限公司 | ||||||
| 安溪县南威信息科技有限公司 | ||||||
| 南威互联网科技集团有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 南威智慧城市（将乐）科技有限公司 | 700,000.00 | 10,132.69 | 710,132.69 | |||
| 福建省集瀚海洋科技有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 南威软件（山东）有限公司 | 2,000,000.00 | 1,760,409.04 | 3,760,409.04 |
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏南威信息科技有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
| 福建睿远数据科技有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 德化县智慧城市发展有限公司 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||||
| 福建南威政通科技集团有限公司 | 110,000,000.00 | 1,012,522.30 | 111,012,522.30 | |||
| 宁波宁威信息科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 泉州台商区数字科技有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||
| 青岛南威信息技术有限公司 | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | ||||
| 北京南庆信息科技集团有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||
| 安徽南威信息科技集团有限公司 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | ||||
| 广西北威信息科技股份有限公司 | 1,020,000.00 | 29,580,000.00 | 30,600,000.00 | |||
| 重庆南威智慧城市科技有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | ||||
| 福建万福信息技术有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 合计 | 861,697,732.46 | 50,267,425.10 | 13,660,844.39 | 898,304,313.17 | 53,475,240.21 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 单位 | 余额 | 本期增减变动 | 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,794,035.59 | -656,523.13 | 2,137,512.46 | ||||||||
| 福建省应急通信运营有限公司 | 88,001,998.48 | 1,429,864.48 | 89,431,862.96 | ||||||||
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 14,795,010.56 | 215,062.08 | 15,010,072.64 | ||||||||
| 成都四方伟业软件股份有限公司 | 179,127,824.29 | -1,347,806.99 | 177,780,017.30 | ||||||||
| 泉州市搏浪信息科技有限公司 | 5,198,095.50 | 406,498.73 | 5,604,594.23 | ||||||||
| 福建神威系统集成有限责任公司 | 9,496,005.85 | -1,145,637.49 | 8,350,368.36 | ||||||||
| 山东南威信息科技有限公司 | 635,900.51 | -51,836.62 | 584,063.89 | ||||||||
| 福建龙睿智城信息科技有限公司 | 2,036,664.12 | 44,399.78 | 2,081,063.90 | ||||||||
| 江西倬云软件股份有限公司 | 1,629,830.23 | -427,541.06 | 1,202,289.17 | ||||||||
| 福建省泉威大数据科技有限公司 | 49,091.08 | 82.34 | 49,173.42 | ||||||||
| 泉州海丝万创股权投资管理有限公司 | 472,647.97 | 100,000.00 | -4,849.13 | 567,798.84 | |||||||
| 浙江信安数智科技有限公司 | 9,981,140.68 | -1,046,020.89 | 8,935,119.79 | ||||||||
| 友虹（北京）科技有限公司 | 5,041,583.89 | -492,323.27 | 4,549,260.62 | ||||||||
| 漳州电子信息集团有限公司 | 15,684,868.14 | 5,100,000.00 | -435,851.55 | 20,349,016.59 | |||||||
| 福建鑫紫科技有限公司 | 10,023,035.20 | -291,075.14 | 9,731,960.06 | ||||||||
| 泉州洛江智慧城市科技有限公司 | 980,000.00 | -7,616.38 | 972,383.62 | ||||||||
| 德阳智慧城市科技发展有限公司 | 1,000,064.08 | -293,858.31 | 706,205.77 | ||||||||
| 泉州鲤城智慧城市科技有限公司 | 484,178.69 | -42,654.90 | 441,523.79 | ||||||||
| 泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
南威软件股份有限公司 2021年半年度报告
| 单位 | 余额 | 本期增减变动 | 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 小计 | 346,451,974.86 | 7,180,000.00 | -4,147,687.45 | 349,484,287.41 | |||||||
| 合计 | 346,451,974.86 | 7,180,000.00 | -4,147,687.45 | 349,484,287.41 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 265,674,134.96 | 186,330,083.67 | 217,939,138.81 | 179,630,041.29 |
| 其他业务 | 834,724.35 | 209,988.19 | 871,933.40 | 244,399.78 |
| 合计 | 266,508,859.31 | 186,540,071.86 | 218,811,072.21 | 179,874,441.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,147,687.45 | 67,678,307.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -750,916.93 | -465,243.36 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 526,591.74 | 580,634.32 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -4,372,012.64 | 67,793,698.79 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -12,832.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,993,706.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,155,694.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,004,638.02 | |
| 所得税影响额 | -1,480,204.24 | |
| 少数股东权益影响额 | -519,114.30 | |
| 合计 | 10,141,887.48 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.14 | 0.0061 | 0.0061 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.25 | -0.0110 | -0.0110 |