深圳市博硕科技股份有限公司
2021年半年度报告
2021-040
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐思通、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人(会计主管人员)周丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 21
第五节 环境与社会责任 ...... 22
第六节 重要事项 ...... 23
第七节 股份变动及股东情况 ...... 27
第八节 优先股相关情况 ...... 31
第九节 债券相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 33
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、博硕科技 | 指 | 深圳市博硕科技股份有限公司 |
| 郑州博硕 | 指 | 郑州市博硕科技有限公司，博硕科技全资子公司 |
| 磐锋、磐锋精密 | 指 | 深圳市磐锋精密技术有限公司，博硕科技控股子公司 |
| 郑州磐锋 | 指 | 郑州市磐锋精密技术有限公司，博硕科技控股子公司磐锋精密之全资子公司 |
| 潍坊博硕 | 指 | 潍坊市博硕精密电子有限公司，博硕科技全资子公司 |
| 摩锐科技 | 指 | 深圳市摩锐科技有限公司，博硕科技母公司 |
| 公司股东大会、股东大会 | 指 | 深圳市博硕科技股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会、董事会 | 指 | 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 |
| 公司监事会、监事会 | 指 | 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 博硕科技 | 股票代码 | 300951 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 博硕科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN BSC TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | BSCTECH | ||
| 公司的法定代表人 | 徐思通 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王琳 | 洪秀玉 |
| 联系地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号 | 深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号 |
| 电话 | 0755-89690666 | 0755-89690666 |
| 传真 | 0755-89375356 | 0755-89375356 |
| 电子信箱 | Terry.wang@bsc-sz.com | zqb@bsc-sz.com |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | |
| 报告期初注册 | 2019年06月26日 | 深圳市市场监督管理局 | 91440300MA5DK1296K | 91440300MA5DK1296K | 91440300MA5DK1296K |
| 报告期末注册 | 2021年03月31日 | 深圳市市场监督管理局 | 91440300MA5DK1296K | 91440300MA5DK1296K | 91440300MA5DK1296K |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2021年04月01日 | ||||
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网 | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 299,900,021.98 | 194,250,323.21 | 54.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,296,012.58 | 31,126,582.52 | 186.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 83,321,341.57 | 29,424,956.16 | 183.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 194,864,497.26 | 100,446,572.84 | 94.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.22 | 0.52 | 134.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.22 | 0.52 | 134.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.78% | 11.54% | -4.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,997,218,848.74 | 627,115,278.36 | 218.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,757,407,346.67 | 378,075,359.62 | 364.83% |
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,119.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,707,842.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,725,086.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -367,813.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 86,324.31 | |
| 减：所得税影响额 | 1,118,379.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,269.62 | |
| 合计 | 5,974,671.01 | -- |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务
公司主营业务为电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备的设计、研发、生产和销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造行业。公司凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，能够为客户提供一体化综合服务，产品广泛应用于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大领域。目前，随着公司经营规模的扩大以及综合实力的提升，相关业务已拓展至智能安防、智能家居、电子雾化器类产品等领域。
（二）主要产品及用途
公司的主要产品包括电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用在智能手机、智能穿戴设备、汽车电子、智能安防、智能家居、电子雾化器类产品等领域。公司电子产品功能性器件主要用于电子产品研发、生产过程中，实现防尘防水、散热、屏蔽、缓冲等功能。公司的夹治具类产品主要应用于智能手机等消费电子产品组装、测试、压合等生产过程，公司自动化设备主要应用于智能手机等消费电子产品组装、测试环节。
（三）经营模式
公司的经营模式按运营环节可以分为采购模式、生产模式和销售模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
1、采购模式
公司采购主要包括原材料、模具、机器设备等，公司各类产品的采购均由供应链管理处负责。公司对采购流程严格管控，制定了《采购控制程序》《供应商控制程序》等制度对供应商准入、采购审批流程、材料质量控制等采购业务环节实施全链条规范，公司采购管理制度完备。公司建立了合格供应商名册，并经过审核、评估等流程后确定合格供应商名单，每年进行稽核评估，确保采购的品质及售后服务能力。公司与主要供应商建立了良好的合作关系，能够保证原材料、模具、机器设备的及时供应。
（1）原材料采购
公司营销处接到客户订单后，由供应链管理处根据订单交货需求，转化为原材料需求进行物料采购。供应链管理处根据采购管理制度，结合原材料的规格、采购周期、经济批量等因素，选择多家合格供应商进行询价，综合考虑其产品的品质、交期、服务等因素后确定供应商进行采购。原材料到达公司后，由品保处对原材料进行检验，仓库对验收合格的原材料办理入库，对验收不合格的原材料进行更换或退货。
（2）模具采购
公司研发设计过程中部分所需模具由工程开发处根据客户定制产品的规格、形状等特征，综合考虑生产工艺、效率、品质等因素设计模具图纸，下达模具申请单，履行相应的审批手续后向供应链管理处下达采购需求。供应链管理处根据采购管理制度，结合模具要求、交期、成本等因素确定模具供应商进行采购。模具到达公司后由工程开发处、品保处等部门负责验收，不合格模具协调维修或退货。
（3）设备采购
设备需求部门根据产能规划、客户需求、人力节约、效率提升等相关要求，制定设备申请单，经需求单位、资源采购、财务成本等相关人员审批后由供应链管理处和需求单位一起选定供应商。设备经安装调试、验收合格后投入使用。
2、生产模式
（1）自主生产模式
公司主要采用“以销定产”的生产模式，即根据销售订单安排生产。公司在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上，结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划。公司生产部门根据生产计划，具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完
成。
（2）外协加工模式
公司产品销售存在一定季节性和周期性，在产品旺季规模化批量生产时，公司为保证对客户的快速响应，满足客户交货需求，将部分工艺简单产品或零部件进行外协加工。
（3）OEM模式
对于夹治具及自动化设备业务，公司专注于产品的设计和研发，设计方案得到客户确认后进行批量生产，规模化批量生产时订单比较集中。子公司部分订单采用OEM方式生产，供应链管理处联合工程开发处、品保处等部门，对供应商的制程能力、资源配备、经营状况、交货能力等资质进行评估后选择合适的供应商进行部分零件、半成品的配合生产。
3、销售模式
公司采取直销的销售模式。公司与长期合作的客户签订产品销售框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单要求组织生产、发货、结算、回款。
公司的客户主要为电子产品整机制造服务商和消费电子产品核心元件、重要组件的生产商。其中规模较大、知名终端品牌商一般会对公司进行合格供应商认证，并定期进行评估，经品牌厂商许可或取得其认证后，公司向其整机制造服务商或组件的代工厂供应电子产品功能性器件等产品。
（四）公司主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入29,990万元同比增长54.39%，实现净利润8,929.60万元，同比增长186.88%，经营业绩实现了较快增长。预计随着下半年传统销售旺季到来，公司有望继续保持良好增长态势。公司业绩驱动因素主要有：
1、积极拓展新业务领域
随着公司经营规模的不断扩大及研发实力的不断提升，公司的综合竞争力显著提升，在维持现有优质客户的同时具备较强的新客户拓展能力。公司把握智能安防、智能家居、电子雾化器类产品等领域的发展机遇，积极开发新产品，在新业务领域开拓新客户。报告期内，公司新业务领域及新客户拓展顺利。
2、原有客户合作不断深入
近年来，随着人工智能技术的发展，汽车电子、智能穿戴设备、智能家居领域渗透率快速提升，部分人工智能技术已经从概念化走向商用化，不断推陈出新的产品使全球相关领域的市场规模迅速扩大。公司在智能手机功能性器件业务稳定发展的基础上，抓住汽车电子、智能穿戴设备、智能家居领域快速发展的机遇，通过持续的技术创新及客户服务，推进相关业务的快速增长。随着公司与客户合作的深入，公司汽车电子、智能穿戴设备、智能家居领域的订单量增加，报告期内，相关产品收入实现快速增长。
3、研发投入持续增加
公司历来重视研发投入，报告期研发投入2,121.85万元，同比增长12.77%。公司持续跟踪产业链上、下游技术变化趋势，不断提升综合技术能力，保障公司满足客户需求及业务开拓的需要。
（五）行业发展状况
电子产品行业由电子材料制造、电子元器件制造、电子产品制造、品牌运营、电子信息服务等环节所构成。电子产品功能性器件行业处于电子材料制造业和电子产品制造业之间，电子产品功能性器件行业将随着电子产品产业链的发展而发展。一方面，随着5G时代的来临，电子产品不断向智能化方向发展，新的智能终端产品层出不穷，新材料、新工艺的出现与应用亦促使电子产品功能性器件品类更加丰富，电子终端产品的创新带动了功能性器件等零组件需求的变化，电子产品功能性器件行业具备广阔的市场前景及发展机遇。另一方面，随着电子终端产品功能、精密度等要求的不断提高，功能性器件供应商不再是仅根据订单提供良品，还需要根据生产经验、材料属性等因素为客户提供新品设计、新品开发和成本控制方案，功能性器件供应商从单一制造型企业向生产与服务综合型供应商转变，这一系列转变将推动电子产品功能性器件行业向价值链高端提升从而推动公司的发展。
二、核心竞争力分析
（一）技术和研发优势
1、成熟的研发团队
公司历来重视研发投入，通过持续的研发投入，逐步形成了公司的技术和研发优势。公司已建立一支敢于创新、研发经验丰富同时又具备市场前瞻性的技术研发团队，能够应对研发和生产中的各项技术和产品开发需求，同时对下游行业应用具备丰富的项目积累。公司自成立以来，已形成多项专利技术。截至本报告期末，公司已取得专利权57项，其中发明专利2项、实用新型专利55项，以及软件著作权10项。
2、综合服务能力
公司借助较强的技术和研发能力，能够参与客户产品的前期研发设计，形成了包括前期产品研发设计、材料选型、产品测试、批量生产、快速供货和后续持续跟踪产品品质的一体化综合业务服务模式，提升了产品附加值，稳固和强化了与客户的合作关系。
（二）市场优势
1、行业优质客户群
经过多年的稳健经营，公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，在电子产品功能性器件领域积累了丰富的优质客户资源。公司与国内外多家知名厂商建立了长期稳定的合作关系，成为其多年的优秀供应商。公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需求稳定、可预期，为公司后续业务发展提供了可靠保障。此外，在与公司下游优质客户的长期合作过程中，公司根据客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提高产品品质、优化产品结构，并在此基础上积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，同时参与客户新技术的配套开发，从而形成良性循环，进一步促进公司的成长。
2、新客户拓展顺利
随着公司经营规模的不断扩大及研发实力的不断提升，公司的综合竞争力显著提升，在维持现有优质客户的同时具备较强的新客户拓展能力。公司把握智能安防、智能家居、电子雾化器类产品等领域的发展机遇，积极开发新产品，在新业务领域开拓新客户。报告期内，公司新业务领域及新客户拓展顺利。
（三）快速响应优势
电子产品功能性器件行业竞争较为充分，产品更新换代周期较短，因此快速响应客户需求是公司经营发展的关键。
1、将客户个性化需求快速产品化的能力
公司管理层及技术骨干均具备多年电子产品功能性器件行业经验，对产品设计、生产流程、制造工艺等环节具有深刻理解，能够对客户的产品设计、功能需求、生产流程等问题做出快速精准的判断，加之公司较为完善的新产品研发设计流程和供应链管理系统，能够及时高效地为客户提供所需的产品及服务。
2、快速批量交付与即时技术服务能力
为及时跟进客户需求，实现准时供货，公司对生产基地进行了战略布局，在深圳市龙岗区、深圳市光明区、郑州航空港经济综合实验区及山东省潍坊高新区等先进制造业较发达地区设立了研发与制造基地，贴近客户的策略既有效提高公司对区域需求的响应速度从而缩短产品交付期限，又便于公司为客户提供即时的、本地化的贴身服务，缩短交付期限和提升服务质量有利于提高客户满意度和增强客户粘性。
（四）产品质量优势
通过多年的生产经营经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，强调预先控制和过程控制。近年来，公司持续增加先进的生产、检测、质量控制等设备投入，不断提高自动化程度，通过先进的设备、工艺，自主对现有设备进行灵活的调整和改进。在生产过程中，对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控，保证较高的产品质量与良率，确保产品质量满足客户要求。此外，公司已通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系等国内外体系认证，并严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制，依托经验丰富的管理团队，采用柔性的生产管理方式，大大提高了生产效率、原材料利用率、产品良率、精度要求等各项指标，产品品质获得了客户认可。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 299,900,021.98 | 194,250,323.21 | 54.39% | 主要原因系公司销售规模扩大 |
| 营业成本 | 158,983,093.28 | 121,218,591.98 | 31.15% | 主要原因系销售规模扩大相应成本增加 |
| 销售费用 | 9,873,793.86 | 6,659,225.83 | 48.27% | 主要原因系公司销售规模扩大，相应的职工薪酬等运营支出增加 |
| 管理费用 | 22,374,363.64 | 17,354,160.57 | 28.93% | |
| 财务费用 | -2,189,536.30 | -68,430.01 | -3,099.67% | 主要原因系持有的银行存款增加导致利息收入增加 |
| 所得税费用 | 12,273,327.07 | 4,294,850.61 | 185.77% | 主要原因系本期利润及应纳税所得额增加，导致当期所得税费用增加。 |
| 研发投入 | 21,218,505.73 | 18,815,040.30 | 12.77% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,864,497.26 | 100,446,572.84 | 94.00% | 主要原因系上年销售货款主要在今年上半年收回，经营活动产生的现金流入较上年同期大幅增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -984,094,702.15 | -7,706,783.08 | -12,669.20% | 主要原因系公司利用闲置资金购买结构性存款支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,289,060,283.24 | -61,965,832.06 | 2,180.28% | 主要原因系发行新股收到募集资金 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 498,067,526.93 | 30,809,712.15 | 1,516.59% | 主要原因系收到募集资金及经营活动产生大额净现金流入从而增加银行存款 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分产品或服务 | ||||||
| 电子产品功能性器件 | 235,365,648.17 | 114,992,854.29 | 51.14% | 60.58% | 28.51% | 12.19% |
| 夹治具及自动化设备 | 64,519,329.56 | 43,990,238.99 | 31.82% | 35.56% | 38.60% | -1.49% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 393,408.52 | 0.39% | 主要原因系购买结构性存款取得的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 3,627,644.35 | 3.56% | 主要原因系结构性存款公允价值变动形成的损益 | 否 |
| 资产减值 | -643,111.13 | -0.63% | 主要原因系计提的存货跌价损失 | 否 |
| 营业外收入 | 4,493.45 | 0.00% | 主要原因系非流动资产毁损报废利得 | 否 |
| 营业外支出 | 372,306.59 | 0.37% | 主要原因系非流动资产报废损失 | 否 |
| 其他收益 | 2,794,167.01 | 2.74% | 主要原因系收到与日常经营活动有关的政府补助 | 否 |
| 信用减值损失 | 8,811,407.86 | 8.66% | 主要原因系应收账款坏账准备变动 | 否 |
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 520,332,538.52 | 26.05% | 20,507,422.55 | 3.27% | 22.78% | 主要原因系收到募集资金及经营活动产生大额净现金流入从而增加银行存款 |
| 应收账款 | 288,789,015.67 | 14.46% | 460,410,050.72 | 73.42% | -58.96% | 主要原因系上期货款于本期收回 |
| 存货 | 45,444,764.27 | 2.28% | 25,651,557.15 | 4.09% | -1.81% | 主要原因系销售旺季以及销售规模扩大备货量增加 |
| 固定资产 | 41,190,266.74 | 2.06% | 38,855,087.78 | 6.20% | -4.14% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 57,142,819.62 | 2.86% | 2.86% | 主要原因系执行新租赁准则 | ||
| 短期借款 | 30,028,500.00 | 1.50% | 30,032,916.67 | 4.79% | -3.29% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 42,497,051.05 | 2.13% | 2.13% | 主要原因系执行新租赁准则 | ||
| 交易性金融资产 | 963,627,644.35 | 48.25% | 48.25% | 主要原因系闲置资金购买结构性存款增加 | ||
| 其他非流动资产 | 15,896,922.00 | 0.80% | 863,712.00 | 0.14% | 0.66% | 主要原因系预付的工程设备款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,258,696.06 | 0.81% | 0.81% | 主要原因系执行新租赁准则，将1年内支付的租金重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 3,627,644.35 | 1,395,500,000.00 | 435,500,000.00 | 963,627,644.35 | ||||
| 应收款项融资 | 47,521,833.24 | -23,363,298.06 | 24,158,535.18 | |||||
| 上述合计 | 47,521,833.24 | 3,627,644.35 | 1,395,500,000.00 | 435,500,000.00 | -23,363,298.06 | 987,786,179.53 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,395,500,000.00 | 271,000,000.00 | 414.94% |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 3,627,644.35 | 1,395,500,000.00 | 435,500,000.00 | 1,097,442.17 | 963,627,644.35 | 自有资金、募集资金 | ||
| 合计 | 0.00 | 3,627,644.35 | 0.00 | 1,395,500,000.00 | 435,500,000.00 | 1,097,442.17 | 963,627,644.35 | -- |
| 募集资金总额 | 139,003.6 |
| 报告期投入募集资金总额 | 32,092.33 |
| 已累计投入募集资金总额 | 32,114.15 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）同意注册，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，募集资金总额为150,360.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为139,003.60万元，其中超额募集资金为人民币64,003.60万元。报告期内已投入募集资金总额为32,092.33万元，其中超募资金已投入20,092.33万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 电子产品精密功能件生产建设项目 | 否 | 55,500 | 55,500 | 10.91 | 0.02% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 研发中心建设项目 | 否 | 7,500 | 7,500 | 10.91 | 0.15% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金项目 | 否 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 75,000 | 75,000 | 12,000 | 12,021.82 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目 | 否 | 4,900 | 4,900 | 1,092.33 | 1,092.33 | 22.29% | 2021年09月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金（如有） | -- | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 23,900 | 23,900 | 20,092.33 | 20,092.33 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 98,900 | 98,900 | 32,092.33 | 32,114.15 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司于2021年3月9日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币19,000.00万元永久性补充流动资金；公司于2021年5月19日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目的议案》，同意公司投入不超过4,900万元的超募资金建设新项目。截至2021年6月30日，公司超募资金已累计投入20,092.33万元。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2021年4月8日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金526.03万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健审〔2021〕8-123 号鉴证报告。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于 2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币 100,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，有效期自公司2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至2021年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为94,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 39,750 | 2,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 99,800 | 94,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 139,550 | 96,000 | 0 | 0 | |
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市磐锋精密技术有限公司 | 子公司 | 自动化设备、精密模具、制具、检测器具、切削工具、金属类产品的研发、生产、加工及销售 | 10,000,000.00 | 176,491,083.62 | 84,903,896.91 | 60,649,409.46 | 5,515,307.16 | 5,462,852.36 |
| 郑州市博硕科技有限公司 | 子公司 | 电子产品研发、生产、销售 | 15,000,000.00 | 186,903,084.97 | 12,260,415.74 | 107,684,822.86 | 6,121,303.23 | 4,590,977.42 |
| 潍坊市博硕精密电子有限公司 | 子公司 | 电子元器件制造；电子元器件批发；模具制造与销售 | 10,000,000.00 | 9,836,795.72 | 3,012,017.07 | 3,866,690.82 | 123,266.87 | 12,017.07 |
营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。为降低应收账款无法回收的风险，公司建立了严格的客户评审及新项目评审制度，提高了客户与新产品的准入门槛。同时，制定了完善的应收账款管理制度，业务专员对逾期款项进行实时跟踪并进行催收，以降低应收账款坏账损失。
（四）创新风险
电子产品行业技术更新迭代快，产品的创新、智能化水平越来越高，因此，对公司功能性器件配套的设计研发能力、生产工艺水平、产品品质及快速供货能力等要求也越来越高。若公司对产品和市场的发展趋势判断失误，技术创新及产品创新不能满足下游行业快速发展的需要，技术路线和产品定位未能根据市场变化及时进行调适，新技术、产品不能得到客户认可等，将对公司经营产生重大不利影响，公司面临技术更新与产品开发风险。为保持公司的研发实力，公司持续加大新产品、新应用领域的研发投入，研发项目按计划有序推进。未来，随着公司研发能力、生产工艺水平、产品品质的不断提升，研发成果逐步实现产品化，将会促进公司产品技术更新能力的持续提升。
（五）生产设备投入不足风险
由于现阶段公司产品整体的工艺复杂程度相对不高，公司整体投入的生产设备规模相对较小，未来随着公司新客户及新产品的不断开拓，较复杂的工艺及创新产品需要投入更大规模的设备，若公司不能保持持续创新力和设备投入，将会对公司未来开拓业务产生不利影响。
为满足生产经营需要，公司已于2021年4月租赁新厂房并购入新的生产设备，新设备投入使用后将大幅提高公司的生产产能。未来，随着募投项目的实施以及业务规模的不断扩大，公司固定资产规模将逐步提升。
（六）贸易摩擦和全球产业转移的风险
公司产品广泛应用于苹果、华为等终端品牌。在中美贸易摩擦、美国持续对华为实施限制的环境下，可能会导致苹果产业链向其他国家转移、华为等终端客户业务发展受限、境内企业出口国外的贸易壁垒日益提高、关税等产品出口成本增加，进而对公司的业务发展以及大客户的维护等方面产生不利影响。为降低相关风险，公司提前进行了产业布局，目前产品已从智能手机、智能穿戴等消费电子领域拓展至智能安防、智能家居、电子雾化器类产品等领域，新客户开发取得了一定的成效。未来，随着新客户合作的深入，将逐步弱化贸易摩擦和全球产业转移对公司的影响。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年04月22日 | 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） | 其他 | 其他 | 参与公司2020年度业绩网上说明会的投资者 | 公司于2021年4月22日14:00-16:00在全景网“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）举行2020年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。 | 互动易平台 编号：2021-001 |
| 2021年06月24日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 富荣基金管理有限公司 | 就公司基本情况、行业竞争优势、产品库存、产能利用率等情况进行沟通。 | 互动易平台 编号：2021-002 |
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.00% | 2021年03月25日 | 2021年03月25日 | 具体决议内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，编号为2021-012 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.00% | 2021年04月29日 | 2021年04月29日 | 具体决议内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，编号为2021-032 |
第五节 环境与社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
| 序号 | 承租方 | 地址 | 面积（平方米） | 有效期起始日 | 有效期终止日 |
| 1 | 博硕科技 | 深圳市龙岗区同乐社区水流田村26号 | 15,105.00 | 2017年1月1日 | 2022年6月14日 |
| 2 | 博硕科技 | 深圳市龙岗区同乐社区水流田村园新路22-9号 | 3,700.00 | 2018年10月1日 | 2022年6月14日 |
| 3 | 博硕科技 | 深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区乐园路17号第二栋两层厂房一楼101 | 880 | 2020年7月1日 | 2022年11月30日 |
| 4 | 博硕科技 | 龙岗区龙岗镇意法半导体宝龙工业厂区一期工程生产厂房1号楼2楼 | 20,700.00 | 2021年4月26日 | 2026年4月25日 |
| 5 | 博硕科技 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝捷讯工业园D栋 | 2,500.00 | 2021年5月10日 | 2024年5月9日 |
| 6 | 磐锋精密 | 深圳市光明区光明街道白花居委会观光路南侧金鹏源辐照工业园3#厂房 | 8,052.61 | 2019年12月18日 | 2025年12月17日 |
| 7 | 磐锋精密 | 深圳市光明区光明街道白花居委会观光路南侧金鹏源辐照工业园2#宿舍 | 1,520.04 | 2020年5月1日 | 2023年4月30日 |
| 8 | 磐锋精密 | 深圳市光明区光明街道白花居委会观光路南侧金鹏源辐照工业园2#宿舍 | 242.70 | 2020年7月1日 | 2021年6月30日 |
| 9 | 郑州博硕 | 郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园B区3号楼第1-4层西侧 | 5,033.63 | 2020年1月15日 | 2025年1月14日 |
| 10 | 郑州磐锋 | 郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园B区3号楼第1-4层东侧 | 5,013.43 | 2020年1月15日 | 2025年1月14日 |
| 11 | 潍坊博硕 | 潍坊高新技术开发区玉清东街13426号 | 2086.96 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 |
3号生产车间3楼西区
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同
不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 48,600,000 | 81.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,600,000 | 60.75% |
| 境内自然人持股 | 11,400,000 | 19.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400,000 | 14.25% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 60,000,000 | 100.00% | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 80,000,000 | 100.00% |
√ 适用 □ 不适用
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《证券初始登记确认书》，公司已于2021年2月24日完成新股初始登记。2021年2月26日，公司发行新股上市。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 2020年度 | ||
| 股份变动前 | 股份变动后 | 股份变动前 | 股份变动后 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.4883 | 1.2177 | 2.7330 | 2.0498 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.4883 | 1.2177 | 2.7330 | 2.0498 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 29.29 | 21.97 | 6.30 | 4.73 |
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 首次公开发行人民币普通股股票 | 2021年02月10日 | 75.18元/股 | 20,000,000 | 2021年02月26日 | 20,000,000 | 巨潮资讯网：《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 | 2021年02月25日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,445 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 深圳市摩锐科技有限公司 | 境内非国有法人 | 38.25% | 30,600,000 | 0 | 30,600,000 | 0 | |||||
| 深圳市鸿德诚科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.50% | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | |||||
| 徐思通 | 境内自然人 | 14.25% | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 | 0 | |||||
| 张帆 | 境内自然人 | 0.10% | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | |||||
| 徐乐园 | 境内自然人 | 0.08% | 67,500 | 0 | 0 | 67,500 | |||||
| 梁嘉伟 | 境内自然人 | 0.08% | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | |||||
| 林欢 | 境内自然人 | 0.08% | 63,300 | 0 | 0 | 63,300 | |||||
| 邹长铃 | 境内自然人 | 0.07% | 56,500 | 0 | 0 | 56,500 | |||||
| 苑中行 | 境内自然人 | 0.06% | 50,899 | 0 | 0 | 50,899 | |||||
| 李成斌 | 境内自然人 | 0.06% | 48,100 | 0 | 0 | 48,100 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐思通直接持有摩锐科技100%股权，为摩锐科技的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11） | 无 | ||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 张帆 | 80,000 | 人民币普通股 | 80,000 | ||||||||
| 徐乐园 | 67,500 | 人民币普通股 | 67,500 |
| 梁嘉伟 | 65,000 | 人民币普通股 | 65,000 |
| 林欢 | 63,300 | 人民币普通股 | 63,300 |
| 邹长铃 | 56,500 | 人民币普通股 | 56,500 |
| 苑中行 | 50,899 | 人民币普通股 | 50,899 |
| 李成斌 | 48,100 | 人民币普通股 | 48,100 |
| 王志伟 | 48,000 | 人民币普通股 | 48,000 |
| 吴国华 | 47,000 | 人民币普通股 | 47,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 45,791 | 人民币普通股 | 45,791 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 520,332,538.52 | 20,507,422.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 963,627,644.35 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 288,789,015.67 | 460,410,050.72 |
| 应收款项融资 | 24,158,535.18 | 47,521,833.24 |
| 预付款项 | 8,356,199.81 | 1,117,704.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,567,130.04 | 1,247,580.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,444,764.27 | 25,651,557.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 215,982.79 | 4,528,301.89 |
| 流动资产合计 | 1,854,491,810.63 | 560,984,449.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 41,190,266.74 | 38,855,087.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 57,142,819.62 | |
| 无形资产 | 16,587,172.74 | 15,658,740.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,919,833.22 | 4,179,714.86 |
| 递延所得税资产 | 6,990,023.79 | 6,573,573.34 |
| 其他非流动资产 | 15,896,922.00 | 863,712.00 |
| 非流动资产合计 | 142,727,038.11 | 66,130,828.74 |
| 资产总计 | 1,997,218,848.74 | 627,115,278.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,028,500.00 | 30,032,916.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 107,958,349.66 | 149,837,006.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,809,560.05 | 19,824,489.23 |
| 应交税费 | 8,233,763.81 | 26,172,038.06 |
| 其他应付款 | 3,381,553.49 | 3,220,093.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,258,696.06 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 174,670,423.07 | 229,086,544.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 42,497,051.05 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,450,666.11 | 3,859,263.99 |
| 递延所得税负债 | 4,602,337.88 | 3,740,177.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,550,055.04 | 7,599,441.20 |
| 负债合计 | 227,220,478.11 | 236,685,985.84 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,480,549,010.73 | 110,513,036.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 175,442,619.56 | 186,146,606.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,757,407,346.67 | 378,075,359.62 |
| 少数股东权益 | 12,591,023.96 | 12,353,932.90 |
| 所有者权益合计 | 1,769,998,370.63 | 390,429,292.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,997,218,848.74 | 627,115,278.36 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 512,316,228.31 | 10,173,761.75 |
| 交易性金融资产 | 963,627,644.35 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 182,966,611.44 | 301,264,132.71 |
| 应收款项融资 | 24,158,535.18 | 47,521,833.24 |
| 预付款项 | 2,727,800.99 | 2,807,088.15 |
| 其他应收款 | 2,921,193.54 | 26,302,702.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 21,178,730.13 | 18,107,437.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,528,301.89 | |
| 流动资产合计 | 1,709,896,743.94 | 410,705,257.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,500,000.00 | 23,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,177,056.22 | 31,860,311.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 37,297,595.83 | |
| 无形资产 | 2,251,269.22 | 2,139,827.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,479,114.43 | 2,102,649.08 |
| 递延所得税资产 | 1,786,030.07 | 2,810,422.32 |
| 其他非流动资产 | 14,763,922.00 | 808,609.00 |
| 非流动资产合计 | 116,254,987.77 | 63,221,820.32 |
| 资产总计 | 1,826,151,731.71 | 473,927,078.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 67,599,892.20 | 107,582,785.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,205,488.38 | 15,885,896.18 |
| 应交税费 | 5,948,793.25 | 15,212,972.10 |
| 其他应付款 | 2,215,001.83 | 2,975,783.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,104,570.68 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 93,073,746.34 | 141,657,436.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,076,106.35 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,500,572.46 | 3,859,263.99 |
| 递延所得税负债 | 4,490,841.03 | 3,740,177.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,067,519.84 | 7,599,441.20 |
| 负债合计 | 128,141,266.18 | 149,256,878.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,480,549,010.73 | 110,513,036.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 |
| 未分配利润 | 116,045,738.42 | 132,741,447.40 |
| 所有者权益合计 | 1,698,010,465.53 | 324,670,200.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,826,151,731.71 | 473,927,078.05 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 299,900,021.98 | 194,250,323.21 |
| 其中：营业收入 | 299,900,021.98 | 194,250,323.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 212,703,174.79 | 165,412,923.75 |
| 其中：营业成本 | 158,983,093.28 | 121,218,591.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,442,954.58 | 1,434,335.08 |
| 销售费用 | 9,873,793.86 | 6,659,225.83 |
| 管理费用 | 22,374,363.64 | 17,354,160.57 |
| 研发费用 | 21,218,505.73 | 18,815,040.30 |
| 财务费用 | -2,189,536.30 | -68,430.01 |
| 其中：利息费用 | 422,886.96 | |
| 利息收入 | 4,324,298.82 | 40,271.68 |
| 加：其他收益 | 2,794,167.01 | 1,554,912.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 393,408.52 | 1,158,533.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,627,644.35 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,811,407.86 | 5,910,224.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -643,111.13 | -689,626.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,119.95 | -194,475.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,174,243.85 | 36,576,968.10 |
| 加：营业外收入 | 4,493.45 | 46,001.23 |
| 减：营业外支出 | 372,306.59 | 407,443.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,806,430.71 | 36,215,525.69 |
| 减：所得税费用 | 12,273,327.07 | 4,294,850.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,533,103.64 | 31,920,675.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,533,103.64 | 31,945,872.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,197.82 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 89,296,012.58 | 31,126,582.52 |
| 2.少数股东损益 | 237,091.06 | 794,092.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 89,533,103.64 | 31,920,675.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,296,012.58 | 31,126,582.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 237,091.06 | 794,092.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.22 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 1.22 | 0.52 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 241,413,510.23 | 167,482,373.02 |
| 减：营业成本 | 120,655,305.02 | 110,132,529.18 |
| 税金及附加 | 1,918,794.47 | 1,205,496.22 |
| 销售费用 | 6,462,351.53 | 5,385,137.39 |
| 管理费用 | 15,469,073.20 | 13,299,192.53 |
| 研发费用 | 13,720,248.05 | 13,671,546.04 |
| 财务费用 | -3,406,766.53 | -64,182.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,608,687.62 | 33,435.31 |
| 加：其他收益 | 2,458,261.44 | 1,441,958.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 263,308.28 | 46,953.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,627,644.35 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,099,027.86 | 4,990,584.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -642,809.59 | -384,263.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,126.39 | -194,475.19 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,394,810.44 | 29,753,411.12 |
| 加：营业外收入 | 4,425.90 | 46,001.23 |
| 减：营业外支出 | 371,046.46 | 394,070.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,028,189.88 | 29,405,341.47 |
| 减：所得税费用 | 12,723,898.86 | 3,062,376.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,304,291.02 | 26,342,964.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,304,291.02 | 26,342,964.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 83,304,291.02 | 26,342,964.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,054,219.02 | 279,459,193.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,551,914.46 | 310.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,936,463.43 | 2,248,491.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,542,596.91 | 281,707,996.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,931,896.26 | 96,529,164.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,063,762.26 | 45,636,766.28 |
| 支付的各项税费 | 42,470,092.45 | 17,836,277.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,212,348.68 | 21,259,215.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,678,099.65 | 181,261,423.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,864,497.26 | 100,446,572.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 435,500,000.00 | 272,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,097,442.17 | 1,165,544.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 539,824.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 436,602,442.17 | 273,905,368.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,197,144.32 | 10,612,151.78 |
| 投资支付的现金 | 1,395,500,000.00 | 271,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,420,697,144.32 | 281,612,151.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -984,094,702.15 | -7,706,783.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,412,639,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,412,639,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,593,583.35 | 60,048,332.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,332.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,985,533.41 | 1,917,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,579,116.76 | 61,965,832.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,289,060,283.24 | -61,965,832.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,762,551.42 | 35,754.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 498,067,526.93 | 30,809,712.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,507,422.55 | 7,252,017.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,574,949.48 | 38,061,729.21 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,333,481.93 | 225,965,862.91 |
| 收到的税费返还 | 1,551,914.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,456,191.77 | 2,030,493.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,341,588.16 | 227,996,356.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,338,427.14 | 53,462,687.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,035,918.55 | 40,048,424.94 |
| 支付的各项税费 | 30,951,973.90 | 13,851,540.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,247,889.84 | 15,741,638.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,574,209.43 | 123,104,291.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,767,378.73 | 104,892,065.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 322,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 967,341.93 | 644,982.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,465.28 | 539,824.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 144,996.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,116,163.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,205,970.60 | 216,329,802.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 18,218,672.00 | 5,609,315.16 |
| 金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,285,000,000.00 | 223,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,314,218,672.00 | 228,609,315.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -951,012,701.40 | -12,279,512.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,412,639,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,412,639,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,246,648.39 | 1,917,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,246,648.39 | 61,917,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,291,392,751.61 | -61,917,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,762,551.42 | 35,754.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 500,384,877.52 | 30,730,807.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,173,761.75 | 4,102,884.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,558,639.27 | 34,833,691.42 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 21,415,716.38 | 186,146,606.98 | 378,075,359.62 | 12,353,932.90 | 390,429,292.52 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 21,415,716.38 | 186,146,606.98 | 378,075,359.62 | 12,353,932.90 | 390,429,292.52 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 1,370,035,974.47 | -10,703,987.42 | 1,379,331,987.05 | 237,091.06 | 1,379,569,078.11 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 89,296,012.58 | 89,296,012.58 | 237,091.06 | 89,533,103.64 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 1,370,035,974.47 | 1,390,035,974.47 | 1,390,035,974.47 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 1,370,035,974.47 | 1,390,035,974.47 | 1,390,035,974.47 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权 |
| 益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 1,480,549,010.73 | 21,415,716.38 | 175,442,619.56 | 1,757,407,346.67 | 12,591,023.96 | 1,769,998,370.63 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 8,491,873.78 | 95,090,365.81 | 274,095,275.85 | 4,955,275.75 | 279,050,551.60 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一 | |||||||||||||||
| 控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 8,491,873.78 | 95,090,365.81 | 274,095,275.85 | 4,955,275.75 | 279,050,551.60 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,873,417.48 | -28,873,417.48 | 741,098.50 | -28,132,318.98 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,126,582.52 | 31,126,582.52 | 794,092.56 | 31,920,675.08 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,662.00 | -4,662.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -4,662.00 | -4,662.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | -48,332.06 | -60,048,332.06 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | -48,332.06 | -60,048,332.06 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 8,491,873.78 | 66,216,948.33 | 245,221,858.37 | 5,696,374.25 | 250,918,232.62 |
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 21,415,716.38 | 132,741,447.40 | 324,670,200.04 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 21,415,716.38 | 132,741,447.40 | 324,670,200.04 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 1,370,035,974.47 | -16,695,708.98 | 1,373,340,265.49 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 83,304,291.02 | 83,304,291.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 1,370,035,974.47 | 1,390,035,974.47 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 1,370,035,974.47 | 1,390,035,974.47 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 1,480,549,010.73 | 21,415,716.38 | 116,045,738.42 | 1,698,010,465.53 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 8,491,873.78 | 76,426,864.02 | 255,431,774.06 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 8,491,873.78 | 76,426,864.02 | 255,431,774.06 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -33,657,035.17 | -33,657,035.17 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,342,964.83 | 26,342,964.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入 | ||||||||||||
| 的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 110,513,036.26 | 8,491,873.78 | 42,769,828.85 | 221,774,738.89 |
三、公司基本情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由深圳市博硕科技有限责任公司整体改制变更设立的股份有限公司，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300MA5DK1296K的营业执照，注册资本8,000.00万元，股份总数8,000万股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份6,000万股，无限售条件的流通股份2,000万股。公司股票已于2021年2月26日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为消费电子功能性器件、精密工装模具、精密组件的研发、生产、加工及销售。产品主要有：电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备。本财务报表业经公司2021年8月25日第一届董事会第十三次会议批准对外报出。
本公司将深圳市磐锋精密技术有限公司、郑州市博硕科技有限公司、潍坊市博硕精密电子有限公司和郑州市磐锋精密技术有限公司四家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见第十节财务报告九、在其他主体中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
不适用
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述
(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。 |
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
不适用
17、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
不适用
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资不适用
21、长期应收款
不适用
22、长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之
间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10.00%-20.00% | |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 33.33% | |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 20.00% | |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 20.00%-33.33% |
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 软件 | 5 |
| 土地使用权 | 50 |
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
36、预计负债
不适用
37、股份支付
不适用
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价
格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司销售电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备等产品，属于在某一时点履行履约义务。公司销售模式主要包括一般销售模式和供应商管理库存销售模式。
(1) 一般模式下收入确认方法
国内销售：公司已根据合同约定将产品交付客户，客户对货物进行签收后确认收入。
国外销售：公司已根据合同约定将产品发运至相关港口或客户指定的保税区或保税物流园区，履行出口报关手续，取得相关凭据后确认销售收入。
(2) 供应商管理库存模式下收入确认方法
供应商管理库存模式销售流程如下：公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定仓库。在客户领用之前，位于指定仓库的产品所有权归公司，客户领用产品后，产品的所有权转移至客户。公司将产品交付至客户指定的供应商管理库存仓库，客户根据其生产需求自供应商管理库存仓库领用产品，公司按客户实际领用产品数量及金额确认收入实现。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不适用
40、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；
(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3. 售后租回
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
（2）融资租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
1. 终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则) | 经公司第一届董事会第十次会议审议批准 | 受重要影响的报表项目名称和金额详见附注“2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况” |
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 20,507,422.55 | 20,507,422.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 460,410,050.72 | 460,410,050.72 | |
| 应收款项融资 | 47,521,833.24 | 47,521,833.24 | |
| 预付款项 | 1,117,704.02 | 538,075.67 | -579,628.35 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,247,580.05 | 1,247,580.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 25,651,557.15 | 25,651,557.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,528,301.89 | 4,528,301.89 | |
| 流动资产合计 | 560,984,449.62 | 560,404,821.27 | -579,628.35 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 38,855,087.78 | 38,855,087.78 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 29,697,087.32 | 29,697,087.32 | |
| 无形资产 | 15,658,740.76 | 15,658,740.76 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,179,714.86 | 4,179,714.86 | |
| 递延所得税资产 | 6,573,573.34 | 6,573,573.34 | |
| 其他非流动资产 | 863,712.00 | 863,712.00 | |
| 非流动资产合计 | 66,130,828.74 | 95,827,916.06 | 29,697,087.32 |
| 资产总计 | 627,115,278.36 | 656,232,737.33 | 29,117,458.97 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,032,916.67 | 30,032,916.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 149,837,006.89 | 149,837,006.89 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,824,489.23 | 19,824,489.23 | |
| 应交税费 | 26,172,038.06 | 26,172,038.06 |
| 其他应付款 | 3,220,093.79 | 3,220,093.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,741,559.68 | 9,741,559.68 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 229,086,544.64 | 238,828,104.32 | 9,741,559.68 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 19,375,899.29 | 19,375,899.29 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,859,263.99 | 3,859,263.99 | |
| 递延所得税负债 | 3,740,177.21 | 3,740,177.21 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,599,441.20 | 26,975,340.49 | 19,375,899.29 |
| 负债合计 | 236,685,985.84 | 265,803,444.81 | 29,117,458.97 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 110,513,036.26 | 110,513,036.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 186,146,606.98 | 186,146,606.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 378,075,359.62 | 378,075,359.62 | |
| 少数股东权益 | 12,353,932.90 | 12,353,932.90 | |
| 所有者权益合计 | 390,429,292.52 | 390,429,292.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 627,115,278.36 | 656,232,737.33 | 29,117,458.97 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,173,761.75 | 10,173,761.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 301,264,132.71 | 301,264,132.71 | |
| 应收款项融资 | 47,521,833.24 | 47,521,833.24 | |
| 预付款项 | 2,807,088.15 | 2,807,088.15 | |
| 其他应收款 | 26,302,702.61 | 26,302,702.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 18,107,437.38 | 18,107,437.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,528,301.89 | 4,528,301.89 | |
| 流动资产合计 | 410,705,257.73 | 410,705,257.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 31,860,311.98 | 31,860,311.98 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 7,307,779.18 | 7,307,779.18 | |
| 无形资产 | 2,139,827.94 | 2,139,827.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,102,649.08 | 2,102,649.08 | |
| 递延所得税资产 | 2,810,422.32 | 2,810,422.32 | |
| 其他非流动资产 | 808,609.00 | 808,609.00 | |
| 非流动资产合计 | 63,221,820.32 | 70,529,599.50 | 7,307,779.18 |
| 资产总计 | 473,927,078.05 | 481,234,857.23 | 7,307,779.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 107,582,785.22 | 107,582,785.22 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,885,896.18 | 15,885,896.18 | |
| 应交税费 | 15,212,972.10 | 15,212,972.10 | |
| 其他应付款 | 2,975,783.31 | 2,975,783.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,827,673.69 | 4,827,673.69 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 141,657,436.81 | 146,485,110.50 | 4,827,673.69 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,480,105.49 | 2,480,105.49 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,859,263.99 | 3,859,263.99 | |
| 递延所得税负债 | 3,740,177.21 | 3,740,177.21 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,599,441.20 | 10,079,546.69 | 2,480,105.49 |
| 负债合计 | 149,256,878.01 | 156,564,657.19 | 7,307,779.18 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 110,513,036.26 | 110,513,036.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 | |
| 未分配利润 | 132,741,447.40 | 132,741,447.40 | |
| 所有者权益合计 | 324,670,200.04 | 324,670,200.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 473,927,078.05 | 481,234,857.23 | 7,307,779.18 |
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 公司 | 15% |
| 郑州市磐锋精密技术有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 38,638.99 | 31,984.99 |
| 银行存款 | 520,293,899.53 | 20,475,437.56 |
| 合计 | 520,332,538.52 | 20,507,422.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 963,627,644.35 | |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 963,627,644.35 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 963,627,644.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 303,988,437.54 | 100.00% | 15,199,421.87 | 5.00% | 288,789,015.67 | 484,642,158.65 | 100.00% | 24,232,107.93 | 5.00% | 460,410,050.72 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 303,988,437.54 | 100.00% | 15,199,421.87 | 5.00% | 288,789,015.67 | 484,642,158.65 | 100.00% | 24,232,107.93 | 5.00% | 460,410,050.72 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 303,988,437.54 | 15,199,421.87 | 5.00% |
| 合计 | 303,988,437.54 | 15,199,421.87 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 303,988,437.54 |
| 合计 | 303,988,437.54 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 24,232,107.93 | -9,032,686.06 | 15,199,421.87 | |||
| 合计 | 24,232,107.93 | -9,032,686.06 | 15,199,421.87 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 143,867,549.29 | 47.33% | 7,193,377.46 |
| 客户二 | 59,405,420.55 | 19.54% | 2,970,271.03 |
| 客户三 | 20,053,087.14 | 6.60% | 1,002,654.36 |
| 客户四 | 15,841,163.74 | 5.21% | 792,058.19 |
| 客户五 | 13,167,612.09 | 4.33% | 658,380.60 |
| 合计 | 252,334,832.81 | 83.01% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 24,158,535.18 | 47,521,833.24 |
| 合计 | 24,158,535.18 | 47,521,833.24 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 8,356,199.81 | 100.00% | 538,075.67 | 100.00% |
| 合计 | 8,356,199.81 | -- | 538,075.67 | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 供应商1 | 5,517,645.36 | 66.03 |
| 供应商2 | 837,313.96 | 10.02 |
| 供应商3 | 651,187.37 | 7.79 |
| 供应商4 | 330,805.28 | 3.96 |
| 供应商5 | 184,000.00 | 2.20 |
| 合计 | 7,520,951.97 | 90.00 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 3,567,130.04 | 1,247,580.05 |
| 合计 | 3,567,130.04 | 1,247,580.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 4,429,440.40 | 1,885,717.40 |
| 代扣代缴费用 | 272,865.79 | 274,884.06 |
| 备用金 | 876.54 | |
| 合计 | 4,702,306.19 | 2,161,478.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 57,337.55 | 11,935.40 | 844,625.00 | 913,897.95 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -29,093.61 | 29,093.61 | ||
| 本期计提 | 124,657.76 | 96,945.44 | -325.00 | 221,278.20 |
| 2021年6月30日余额 | 152,901.70 | 137,974.45 | 844,300.00 | 1,135,176.15 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,058,033.93 |
| 1至2年 | 689,872.26 |
| 2至3年 | 220,200.00 |
| 3年以上 | 734,200.00 |
| 3至4年 | 734,200.00 |
| 合计 | 4,702,306.19 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 913,897.95 | 221,278.20 | 1,135,176.15 | |||
| 合计 | 913,897.95 | 221,278.20 | 1,135,176.15 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 押金保证金 | 2,163,000.00 | 1年以内 | 46.00% | 108,150.00 |
| 单位2 | 押金保证金 | 924,400.00 | 2-3年、3-4年 | 19.66% | 814,300.00 |
| 单位3 | 押金保证金 | 721,840.40 | 1年以内、1-2年 | 15.35% | 123,312.86 |
| 单位4 | 押金保证金 | 226,800.00 | 1年以内 | 4.82% | 11,340.00 |
| 单位5 | 押金保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 4.25% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 4,236,040.40 | -- | 90.08% | 1,067,102.86 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 19,574,923.37 | 181,242.27 | 19,393,681.10 | 13,966,256.14 | 1,873,394.35 | 12,092,861.79 |
| 在产品 | 132,620.87 | 132,620.87 | ||||
| 库存商品 | 18,812,999.57 | 1,153,432.47 | 17,659,567.10 | 11,059,040.11 | 1,882,319.77 | 9,176,720.34 |
| 发出商品 | 2,352,445.60 | 2,352,445.60 | 4,317,775.79 | 4,317,775.79 | ||
| 委托加工物资 | 5,906,449.60 | 5,906,449.60 | 64,199.23 | 64,199.23 | ||
| 合计 | 46,779,439.01 | 1,334,674.74 | 45,444,764.27 | 29,407,271.27 | 3,755,714.12 | 25,651,557.15 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,873,394.35 | 361,540.04 | 2,053,692.12 | 181,242.27 | ||
| 库存商品 | 1,882,319.77 | 325,643.61 | 1,054,530.91 | 1,153,432.47 | ||
| 合计 | 3,755,714.12 | 687,183.65 | 3,108,223.03 | 1,334,674.74 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 215,982.79 | |
| IPO中介机构费 | 4,528,301.89 | |
| 合计 | 215,982.79 | 4,528,301.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 41,190,266.74 | 38,855,087.78 |
| 合计 | 41,190,266.74 | 38,855,087.78 |
| 项目 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 42,174,296.26 | 4,931,442.49 | 1,521,141.62 | 3,302,222.02 | 51,929,102.39 |
| 2.本期增加金额 | 4,226,194.55 | 1,095,379.25 | 595,459.30 | 5,917,033.10 | |
| （1）购置 | 4,226,194.55 | 1,095,379.25 | 595,459.30 | 5,917,033.10 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,214,672.05 | 23,222.12 | 147,759.46 | 3,938.11 | 1,389,591.74 |
| （1）处置或报废 | 1,214,672.05 | 23,222.12 | 147,759.46 | 3,938.11 | 1,389,591.74 |
| 4.期末余额 | 45,185,818.76 | 6,003,599.62 | 1,373,382.16 | 3,893,743.21 | 56,456,543.75 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 8,324,788.17 | 2,463,453.67 | 626,481.68 | 1,659,291.09 | 13,074,014.61 |
| 2.本期增加金额 | 2,110,265.82 | 532,822.16 | 137,638.20 | 470,646.09 | 3,251,372.27 |
| （1）计提 | 2,110,265.82 | 532,822.16 | 137,638.20 | 470,646.09 | 3,251,372.27 |
| 3.本期减少金额 | 891,228.60 | 17,656.32 | 146,831.30 | 3,393.65 | 1,059,109.87 |
| （1）处置或报废 | 891,228.60 | 17,656.32 | 146,831.30 | 3,393.65 | 1,059,109.87 |
| 4.期末余额 | 9,543,825.39 | 2,978,619.51 | 617,288.58 | 2,126,543.53 | 15,266,277.01 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 35,641,993.37 | 3,024,980.11 | 756,093.58 | 1,767,199.68 | 41,190,266.74 |
| 2.期初账面价值 | 33,849,508.09 | 2,467,988.82 | 894,659.94 | 1,642,930.93 | 38,855,087.78 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 1.期初余额 | 29,697,087.31 | 29,697,087.31 |
| 2.本期增加金额 | 33,634,270.76 | 33,634,270.76 |
| 4.期末余额 | 63,331,358.07 | 63,331,358.07 |
| 2.本期增加金额 | 6,188,538.45 | 6,188,538.45 |
| （1）计提 | 6,188,538.45 | 6,188,538.45 |
| 4.期末余额 | 6,188,538.45 | 6,188,538.45 |
| 1.期末账面价值 | 57,142,819.62 | 57,142,819.62 |
| 2.期初账面价值 | 29,697,087.31 | 29,697,087.31 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 13,634,400.00 | 3,674,231.30 | 17,308,631.30 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,531,524.37 | 1,531,524.37 | |||
| （1）购置 | 1,531,524.37 | 1,531,524.37 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 13,634,400.00 | 5,205,755.67 | 18,840,155.67 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 204,516.00 | 1,445,374.54 | 1,649,890.54 | ||
| 2.本期增加金额 | 136,344.00 | 466,748.39 | 603,092.39 | ||
| （1）计提 | 136,344.00 | 466,748.39 | 603,092.39 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 340,860.00 | 1,912,122.93 | 2,252,982.93 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 13,293,540.00 | 3,293,632.74 | 16,587,172.74 | ||
| 2.期初账面价值 | 13,429,884.00 | 2,228,856.76 | 15,658,740.76 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 4,179,714.86 | 1,956,847.56 | 1,216,729.20 | 4,919,833.22 | |
| 合计 | 4,179,714.86 | 1,956,847.56 | 1,216,729.20 | 4,919,833.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 17,669,272.76 | 3,576,688.72 | 28,901,720.00 | 5,737,741.52 |
| 内部交易未实现利润 | 4,884,709.81 | 1,221,177.46 | 1,027,768.86 | 256,942.22 |
| 可抵扣亏损 | 4,718,193.33 | 1,179,548.33 | ||
| 递延收益 | 5,450,666.11 | 1,012,609.28 | 3,859,263.99 | 578,889.60 |
| 合计 | 32,722,842.01 | 6,990,023.79 | 33,788,752.85 | 6,573,573.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 税务可一次性税前列支的固定资产 | 24,999,694.22 | 3,794,552.87 | 24,934,514.73 | 3,740,177.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 3,627,644.35 | 544,146.65 | ||
| 定期存款应收利息 | 1,757,589.04 | 263,638.36 | ||
| 合计 | 30,384,927.61 | 4,602,337.88 | 24,934,514.73 | 3,740,177.21 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 6,990,023.79 | 6,573,573.34 | ||
| 递延所得税负债 | 4,602,337.88 | 3,740,177.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程设备款 | 15,896,922.00 | 15,896,922.00 | 863,712.00 | 863,712.00 | ||
| 合计 | 15,896,922.00 | 15,896,922.00 | 863,712.00 | 863,712.00 | ||
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 30,028,500.00 | 30,032,916.67 |
| 合计 | 30,028,500.00 | 30,032,916.67 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 105,602,110.74 | 144,608,268.25 |
| 工程设备款 | 2,356,238.92 | 5,228,738.64 |
| 合计 | 107,958,349.66 | 149,837,006.89 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 19,824,489.23 | 44,193,843.01 | 55,239,944.75 | 8,778,387.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,817,903.70 | 1,786,731.14 | 31,172.56 | |
| 合计 | 19,824,489.23 | 46,011,746.71 | 57,026,675.89 | 8,809,560.05 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,819,915.71 | 42,303,203.29 | 53,374,168.11 | 8,748,950.89 |
| 2、职工福利费 | 834,740.11 | 834,740.11 | ||
| 3、社会保险费 | 485,756.38 | 469,352.43 | 16,403.95 | |
| 其中：医疗保险费 | 383,721.28 | 369,886.48 | 13,834.80 | |
| 工伤保险费 | 42,576.15 | 41,736.35 | 839.80 | |
| 生育保险费 | 59,458.95 | 57,729.60 | 1,729.35 | |
| 4、住房公积金 | 539,170.88 | 531,230.88 | 7,940.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,573.52 | 30,972.35 | 30,453.22 | 5,092.65 |
| 合计 | 19,824,489.23 | 44,193,843.01 | 55,239,944.75 | 8,778,387.49 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,740,995.96 | 1,711,130.36 | 29,865.60 | |
| 2、失业保险费 | 76,907.74 | 75,600.78 | 1,306.96 | |
| 合计 | 1,817,903.70 | 1,786,731.14 | 31,172.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,965,687.38 | 6,909,246.88 |
| 企业所得税 | 3,763,524.24 | 18,012,236.62 |
| 个人所得税 | 891,236.92 | 163,114.98 |
| 城市维护建设税 | 242,814.75 | 579,815.75 |
| 教育费附加 | 104,063.46 | 248,492.47 |
| 地方教育费附加 | 69,375.63 | 165,661.64 |
| 印花税 | 137,529.67 | 33,937.96 |
| 土地使用税 | 59,531.76 | 59,531.76 |
| 合计 | 8,233,763.81 | 26,172,038.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 3,381,553.49 | 3,220,093.79 |
| 合计 | 3,381,553.49 | 3,220,093.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付费用款 | 2,767,935.50 | 3,220,093.79 |
| 应付工程款 | 613,617.99 | |
| 合计 | 3,381,553.49 | 3,220,093.79 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 16,258,696.06 | 9,741,559.68 |
| 合计 | 16,258,696.06 | 9,741,559.68 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 46,213,053.79 | 20,908,212.56 |
| 未确认融资费用 | -3,716,002.74 | -1,532,313.27 |
| 合计 | 42,497,051.05 | 19,375,899.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,859,263.99 | 40,000.00 | 396,464.55 | 3,502,799.44 | 取得与资产相关的政府补助 |
| 政府补助 | 2,087,000.00 | 139,133.33 | 1,947,866.67 | 取得与收益相关的政府补助 | |
| 合计 | 3,859,263.99 | 2,127,000.00 | 535,597.88 | 5,450,666.11 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技术改造专项扶持补贴 | 2,705,677.69 | 238,654.10 | 2,467,023.59 | 与资产相关 | ||||
| 技术改造倍增专项技术改造投资补贴 | 531,381.68 | 40,000.00 | 95,246.05 | 476,135.63 | 与资产相关 | |||
| 技术装备及管理智能化提升项目资助 | 622,204.62 | 62,564.40 | 559,640.22 | 与资产相关 | ||||
| 经济发展专项资金招商引资项目资助 | 2,087,000.00 | 139,133.33 | 1,947,866.67 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | 3,859,263.99 | 2,127,000.00 | 535,597.88 | 5,450,666.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||
其他说明：
公司于 2021 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000股，募集资金总额1,503,600,000.00元，减除发行费用 113,564,025.53元后，募集资金净额1,390,035,974.47元。其中，计入股本 20,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,370,035,974.47元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 110,513,036.26 | 1,370,035,974.47 | 1,480,549,010.73 | |
| 合计 | 110,513,036.26 | 1,370,035,974.47 | 1,480,549,010.73 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得 | 减：前期计入 | 减：前期 | 减：所得 | 税后归属 | 税后归属 | |||
| 税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 计入其他综合收益当期转入留存收益 | 税费用 | 于母公司 | 于少数股东 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 | ||
| 合计 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 186,146,606.98 | 95,090,365.81 |
| 调整后期初未分配利润 | 186,146,606.98 | 95,090,365.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 89,296,012.58 | 163,980,083.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,923,842.60 | |
| 应付普通股股利 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 175,442,619.56 | 186,146,606.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 299,884,977.73 | 158,983,093.28 | 194,167,137.35 | 121,218,591.98 |
| 其他业务 | 15,044.25 | 83,185.86 | ||
| 合计 | 299,900,021.98 | 158,983,093.28 | 194,250,323.21 | 121,218,591.98 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 |
| 商品类型 | 299,900,021.98 | 299,900,021.98 | |
| 其中： | |||
| 电子产品功能性器件 | 235,365,648.17 | 235,365,648.17 | |
| 夹治具及自动化设备 | 64,519,329.56 | 64,519,329.56 | |
| 材料销售及其他 | 15,044.25 | 15,044.25 | |
| 其中： | |||
| 其中： | |||
| 其中： | |||
| 按商品转让的时间分类 | 299,900,021.98 | 299,900,021.98 | |
| 其中： | |||
| 商品（在某一时点转让） | 299,900,021.98 | 299,900,021.98 | |
| 其中： | |||
| 其中： | |||
| 合计 | 299,900,021.98 | 299,900,021.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 942,983.22 | 745,691.00 |
| 教育费附加 | 404,135.66 | 319,581.86 |
| 土地使用税 | 119,063.52 | |
| 印花税 | 707,348.41 | 156,007.65 |
| 地方教育费附加 | 269,423.77 | 213,054.57 |
| 合计 | 2,442,954.58 | 1,434,335.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,992,077.30 | 3,682,742.23 |
| 差旅费 | 708,434.86 | 454,453.49 |
| 折旧及摊销 | 231,834.65 | 117,007.60 |
| 租赁费 | 19,175.84 | 111,691.57 |
| 运杂费 | 2,120,833.18 | 1,757,334.77 |
| 水电费 | 96,539.31 | 75,795.46 |
| 业务招待费 | 659,975.93 | 383,204.37 |
| 办公费 | 30,578.39 | 65,155.68 |
| 其他 | 14,344.40 | 11,840.66 |
| 合计 | 9,873,793.86 | 6,659,225.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,962,580.74 | 11,072,105.39 |
| 折旧及摊销 | 3,709,397.27 | 1,294,719.31 |
| 差旅费 | 458,682.96 | 551,926.21 |
| 业务招待费 | 1,612,859.35 | 594,163.16 |
| 办公费 | 826,054.45 | 592,880.81 |
| 水电费 | 494,501.44 | 433,654.27 |
| 物料消耗 | 100,267.44 | 658,998.69 |
| 租赁费 | 343,497.87 | 1,290,142.12 |
| 聘请中介机构费 | 2,371,829.37 | 392,992.69 |
| 其他 | 494,692.75 | 472,577.92 |
| 合计 | 22,374,363.64 | 17,354,160.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,772,212.66 | 6,060,179.83 |
| 折旧及摊销 | 1,885,698.37 | 544,012.72 |
| 办公费 | 386,163.63 | 28,043.23 |
| 物料消耗 | 8,260,933.91 | 10,979,049.79 |
| 差旅费 | 82,109.02 | 99,719.75 |
| 水电费 | 410,984.17 | 213,388.38 |
| 租赁费 | 70,187.56 | 749,483.24 |
| 其他 | 1,350,216.41 | 141,163.36 |
| 合计 | 21,218,505.73 | 18,815,040.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 422,886.96 | |
| 利息收入 | -4,324,298.82 | -40,271.68 |
| 汇兑损益 | 743,520.55 | -46,348.60 |
| 手续费 | 53,927.96 | 18,190.27 |
| 其他 | 914,427.06 | |
| 合计 | -2,189,536.30 | -68,430.01 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 396,464.55 | 97,544.16 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,311,378.15 | 1,391,725.64 |
| 代扣个税手续费返还 | 86,324.31 | 65,643.01 |
| 合计 | 2,794,167.01 | 1,554,912.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -7,011.16 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,097,442.17 | 1,165,544.69 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | -704,033.65 | |
| 合计 | 393,408.52 | 1,158,533.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 3,627,644.35 | |
| 合计 | 3,627,644.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -221,278.20 | -252,961.00 |
| 应收账款坏账损失 | 9,032,686.06 | 6,163,185.47 |
| 合计 | 8,811,407.86 | 5,910,224.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -643,111.13 | -689,626.98 |
| 合计 | -643,111.13 | -689,626.98 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -6,119.95 | -194,475.19 |
| 合计 | -6,119.95 | -194,475.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 4,424.78 | 4,424.78 | |
| 无法支付的款项 | 46,000.00 | ||
| 其他 | 68.67 | 1.23 | 68.67 |
| 合计 | 4,493.45 | 46,001.23 | 4,493.45 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 37,200.00 | 100,000.00 | 37,200.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 324,361.92 | 304,026.94 | 324,361.92 |
| 其他 | 10,744.67 | 3,416.70 | 10,744.67 |
| 合计 | 372,306.59 | 407,443.64 | 372,306.59 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,827,616.85 | 2,491,582.85 |
| 递延所得税费用 | 445,710.22 | 1,803,267.76 |
| 合计 | 12,273,327.07 | 4,294,850.61 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 101,806,430.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,270,964.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 138,231.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,075.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 181,175.26 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 80,433.08 |
| 研发费用加计扣除影响 | -3,401,553.40 |
| 所得税费用 | 12,273,327.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 4,226,324.31 | 1,889,508.25 |
| 收到利息收入 | 2,566,709.78 | 40,271.68 |
| 收到的押金保证金 | 1,299,372.00 | 220,503.92 |
| 其他 | 1,844,057.34 | 98,207.81 |
| 合计 | 9,936,463.43 | 2,248,491.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付经营费用 | 21,365,948.68 | 20,863,845.03 |
| 支付保证金 | 3,846,400.00 | |
| 其他 | 395,370.21 | |
| 合计 | 25,212,348.68 | 21,259,215.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付中介机构专业服务费 | 18,075,123.64 | 1,917,500.00 |
| 支付的租金 | 4,910,409.77 | |
| 合计 | 22,985,533.41 | 1,917,500.00 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 89,533,103.64 | 31,920,675.08 |
| 加：资产减值准备 | -8,168,296.73 | -5,220,597.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,251,372.27 | 2,520,437.64 |
| 使用权资产折旧 | 6,188,538.45 | |
| 无形资产摊销 | 603,092.39 | 292,755.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,216,729.20 | 999,990.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 6,119.95 | 194,475.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 319,937.14 | 304,026.94 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,627,644.35 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,099,865.44 | -35,754.45 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,097,442.17 | -1,158,533.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -416,450.45 | 1,004,232.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 862,160.67 | 799,034.91 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -22,533,962.62 | -3,382,569.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 194,021,712.40 | 134,398,768.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -68,394,337.97 | -62,190,369.11 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,864,497.26 | 100,446,572.84 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 518,574,949.48 | 38,061,729.21 |
| 减：现金的期初余额 | 20,507,422.55 | 7,252,017.06 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 498,067,526.93 | 30,809,712.15 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 518,574,949.48 | 20,507,422.55 |
| 其中：库存现金 | 38,638.99 | 31,984.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 518,536,310.49 | 20,475,437.56 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 518,574,949.48 | 20,507,422.55 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,790,807.63 | 6.4601 | 56,789,496.37 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,924,431.82 | 6.4601 | 18,892,122.00 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 523,917.16 | 6.4601 | 3,384,557.25 |
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 3,502,799.44 | 递延收益 | 396,464.55 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,947,866.67 | 递延收益 | 139,133.33 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,172,244.82 | 其他收益 | 2,172,244.82 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市磐锋精密技术有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 制造业 | 85.00% | 设立 | |
| 郑州市博硕科技有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 潍坊市博硕精密电子有限公司 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
| 损益 | 派的股利 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
| 直接 | 间接 |
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的83.01%(2020年12月31日：86.01%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 30,028,500.00 | 30,522,500.00 | 30,522,500.00 | ||
| 应付账款 | 107,958,349.66 | 107,958,349.66 | 107,958,349.66 | ||
| 其他应付款 | 3,381,553.49 | 3,381,553.49 | 3,381,553.49 | ||
| 小 计 | 141,368,403.15 | 141,862,403.15 | 141,862,403.15 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 30,032,916.67 | 31,145,500.00 | 31,145,500.00 | ||
| 应付账款 | 149,837,006.89 | 149,837,006.89 | 149,837,006.89 | ||
| 其他应付款 | 3,220,093.79 | 3,220,093.79 | 3,220,093.79 |
| 小 计 | 183,090,017.35 | 184,202,600.68 | 184,202,600.68 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 963,627,644.35 | 963,627,644.35 | ||
| 应收款项融资 | 24,158,535.18 | 24,158,535.18 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 963,627,644.35 | 24,158,535.18 | 987,786,179.53 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市摩锐科技有限公司 | 广东省深圳市 | 投资咨询 | 2000万元 | 38.25% | 38.25% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,635,249.60 | 1,489,580.50 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 电子产品功能性器件 | 235,365,648.17 | 114,992,854.29 | 146,572,204.57 | 89,479,192.59 |
| 夹治具及自动化设备 | 64,519,329.56 | 43,990,238.99 | 47,594,932.78 | 31,739,399.39 |
| 小 计 | 299,884,977.73 | 158,983,093.28 | 194,167,137.35 | 121,218,591.98 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 189,639,588.77 | 100.00% | 6,672,977.33 | 3.52% | 182,966,611.44 | 312,160,381.47 | 100.00% | 10,896,248.76 | 3.49% | 301,264,132.71 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 189,639,588.77 | 100.00% | 6,672,977.33 | 3.52% | 182,966,611.44 | 312,160,381.47 | 100.00% | 10,896,248.76 | 3.49% | 301,264,132.71 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 133,459,546.69 | 6,672,977.33 | 5.00% |
| 合并范围内关联往来组合 | 56,180,042.08 | ||
| 合计 | 189,639,588.77 | 6,672,977.33 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 133,459,546.69 | 6,672,977.33 | 5.00% |
| 合计 | 133,459,546.69 | 6,672,977.33 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 189,639,588.77 |
| 合计 | 189,639,588.77 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 10,896,248.76 | -4,223,271.43 | 6,672,977.33 | |||
| 合计 | 10,896,248.76 | -4,223,271.43 | 6,672,977.33 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 51,515,971.10 | 27.17% | |
| 客户二 | 26,146,501.07 | 13.79% | 1,307,325.05 |
| 客户三 | 21,682,300.46 | 11.43% | 1,084,115.02 |
| 客户四 | 15,841,163.74 | 8.35% | 792,058.19 |
| 客户五 | 13,167,612.09 | 6.94% | 658,380.60 |
| 合计 | 128,353,548.46 | 67.68% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,921,193.54 | 26,302,702.61 |
| 合计 | 2,921,193.54 | 26,302,702.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内关联方往来组合 | 92,988.68 | 25,846,006.44 |
| 押金保证金 | 3,602,200.00 | 1,113,077.00 |
| 代扣代缴费用 | 222,520.91 | 215,015.11 |
| 备用金 | 876.54 | |
| 合计 | 3,917,709.59 | 27,174,975.09 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 15,712.08 | 11,935.40 | 844,625.00 | 872,272.48 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 124,903.97 | -335.40 | -325.00 | 124,243.57 |
| 2021年6月30日余额 | 140,616.05 | 11,600.00 | 844,300.00 | 996,516.05 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,905,309.59 |
| 1至2年 | 58,000.00 |
| 2至3年 | 220,200.00 |
| 3年以上 | 734,200.00 |
| 3至4年 | 734,200.00 |
| 合计 | 3,917,709.59 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 872,272.48 | 124,243.57 | 996,516.05 | |||
| 合计 | 872,272.48 | 124,243.57 | 996,516.05 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 押金保证金 | 2,163,000.00 | 1年以内 | 55.21% | 108,150.00 |
| 单位2 | 押金保证金 | 924,400.00 | 2-3年、3-4年 | 23.60% | 814,300.00 |
| 单位3 | 押金保证金 | 226,800.00 | 1年以内 | 5.79% | 11,340.00 |
| 单位4 | 押金保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 5.11% | 10,000.00 |
| 单位5 | 合并范围内关联方往来 | 92,988.68 | 1年以内 | 2.37% | |
| 合计 | -- | 3,607,188.68 | -- | 92.07% | 943,790.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | ||
| 合计 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 深圳市磐锋精密技术有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |||||
| 郑州市博硕科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 潍坊市博硕精密 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 电子有限公司 | |||||||
| 合计 | 23,500,000.00 | 3,000,000.00 | 26,500,000.00 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 238,370,691.65 | 117,354,357.70 | 167,399,187.16 | 110,132,529.18 |
| 其他业务 | 3,042,818.58 | 3,300,947.32 | 83,185.86 | |
| 合计 | 241,413,510.23 | 120,655,305.02 | 167,482,373.02 | 110,132,529.18 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 |
| 商品类型 | 241,413,510.23 | 241,413,510.23 | |
| 其中： | |||
| 电子产品功能性器件 | 238,258,311.61 | 238,258,311.61 | |
| 夹治具及自动化设备 | 112,380.04 | 112,380.04 | |
| 材料销售及其他 | 3,042,818.58 | 3,042,818.58 | |
| 其中： | |||
| 其中： | |||
| 其中： | |||
| 按商品转让的时间分类 | 241,413,510.23 | 241,413,510.23 | |
| 其中： | |||
| 商品（在某一时点转让） | 241,413,510.23 | 241,413,510.23 |
| 其中： | |||
| 其中： | |||
| 合计 | 241,413,510.23 | 241,413,510.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -598,028.98 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 967,341.93 | 644,982.56 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | -704,033.65 | |
| 合计 | 263,308.28 | 46,953.58 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -6,119.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,707,842.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,725,086.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -367,813.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 86,324.31 | |
| 减：所得税影响额 | 1,118,379.81 |
| 少数股东权益影响额 | 52,269.62 | |
| 合计 | 5,974,671.01 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.78% | 1.22 | 1.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.33% | 1.14 | 1.14 |