公司代码：600321 公司简称：正源股份
正源控股股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人何延龙、主管会计工作负责人郭卜祯及会计机构负责人（会计主管人员）严翔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括经营风险、安全和环保风险、国家税收优惠政策变化的风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 18
第五节 环境与社会责任 ...... 20
第六节 重要事项 ...... 23
第七节 股份变动及股东情况 ...... 34
第八节 优先股相关情况 ...... 37
第九节 债券相关情况 ...... 37
第十节 财务报告 ...... 38
| 备查文件目录 | 载有公司董事长何延龙先生签名的2021年半年度报告全文。 |
| 载有公司负责人何延龙先生、主管会计工作负责人郭卜祯女士和会计机构负责人严翔先生签名并盖章的2021年半年度财务报表。 | |
| 报告期内在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 正源股份、公司、本公司 | 指 | 正源控股股份有限公司 |
| 鸿腾源 | 指 | 四川鸿腾源实业有限公司 |
| 泰祥源 | 指 | 四川泰祥源实业有限公司 |
| 嘉瑞源 | 指 | 四川嘉瑞源实业有限公司 |
| 澋源建设 | 指 | 四川澋源建设有限公司 |
| 正源禧悦酒店、禧悦酒店 | 指 | 成都正源禧悦酒店有限公司 |
| 正源荟 | 指 | 成都正源荟置业有限公司 |
| 光华资本 | 指 | 光华八九八资本管理有限公司 |
| 控股股东、正源地产 | 指 | 正源房地产开发有限公司，为本公司控股股东 |
| 国栋集团 | 指 | 四川国栋建设集团有限公司 |
| 青岛悦优 | 指 | 青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 嘉泰数控 | 指 | 嘉泰数控科技股份公司 |
| 中原信托 | 指 | 中原信托有限公司 |
| 正源荟项目 | 指 | 正源国际荟产城融合项目 |
| 产城融合业务 | 指 | 公司报告期内从事的主要业务之一 |
| 报告期 | 指 | 2021年半年度 |
| 《公司章程》 | 指 | 《正源控股股份有限公司章程》 |
| 四川证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 公司的中文名称 | 正源控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 正源股份 |
| 公司的外文名称 | Rightway Holdings Co.,ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Rightway Holdings |
| 公司的法定代表人 | 何延龙 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 苗鹏龙 | 赵琳 |
| 联系地址 | 四川省成都市双流区广都大道一段二号 | 四川省成都市双流区广都大道一段二号 |
| 电话 | 028-85803711 | 028-85803711 |
| 传真 | 028-85803711 | 028-85803711 |
| 电子信箱 | miaopenglong@rightwayholdings.com | zhaolin@rightwayholdings.com |
| 公司注册地址 | 四川省成都市双流区东升街道广都大道2号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2017年8月，公司注册地址由四川成都双流板桥变更为成都市双流区西航港街道成新大件路289号；2021年3月，公司注册地址由成都市双流区西航港街道成新大件路289号变更为四川省成都市双流区东升街道广都大道2号。 |
| 公司办公地址 | 成都市双流区东升街道广都大道2号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 610200 |
| 公司网址 | http://www.rightwayholdings.com/ |
| 电子信箱 | investor-serv@rightwayholdings.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司对注册地址的变更情况详见公司分别于2021年1月16日、3月16日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-003）及《关于完成章程备案及工商变更登记的公告》（公告编号：2021-019）。 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 正源股份 | 600321 | 国栋建设 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 490,877,294.91 | 301,355,314.67 | 62.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,786,632.58 | -114,129,047.07 | / |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,418,262.79 | -117,972,300.40 | / |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,385,387.53 | -790,637,272.66 | / |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,911,334,838.99 | 1,927,196,753.05 | -0.82 |
| 总资产 | 4,934,548,946.03 | 4,373,016,230.67 | 12.84 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0091 | -0.0756 | / |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0091 | -0.0756 | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0115 | -0.0781 | / |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.7179 | -4.2800 | 增加3.5621个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.9079 | -4.4200 | 增加3.5121个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 212,466.36 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,774,926.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 421,978.93 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 |
| 益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 924,643.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 662,762.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -365,147.28 | |
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 3,631,630.21 |
公司的纤维板产品以三剩物、次小薪材为主要原料，是属于2020年1月1日起施行的《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家产业发展鼓励类项目。公司是四川省林业厅认定的省级林业产业重点龙头企业；在国家六部委认定的全国第二批循环经济试点单位中，公司是重点行业中建材行业两家循环经济试点单位之一，也是四川省首批清洁生产试点企业之一。子公司鸿腾源获评“2017年度成都市环保诚信企业”、“四川省2018年度省级环保诚信企业”、“四川省2019年度省级环保诚信企业”；报告期内，鸿腾源荣获双流区“2020年度工业产值50强”称号。近年来，定制家具发展迅猛，知名定制家具企业纷纷来四川建设生产中心，四川大型家具企业也加大了对定制家具的投入，定制家具成为下游产业升级的新趋势，高端刨花板产品的市场需求将大幅增长。根据公司产业升级发展需要，公司于2020年9月29日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整优化人造板业务的中期规划的议案》，公司拟在未来5年内实施人造板业务调整生产基地布局、优化产品结构的计划。按照中期规划要求，公司主动对人造板业务生产基地布局进行调整，成立板材产业升级工作小组开展相关工作。基于产业升级发展需要，公司拟将子公司鸿腾源新一线纤维板生产线进行搬迁，升级改造为超强刨花板生产线。报告期内，公司分别于2021年2月1日、2021年3月31日与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签署了《智能家居高端板材项目之框架协议》、《智能家居高端板材项目投资协议书》，并于2021年4月15日在宜宾市翠屏区注册成立四川溢丰源板材有限公司，相关工作正在按计划进行。公司主动改善产品结构，有利于提高产品市场占有率，从战略上提升人造板生产竞争力。
2、行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位
人造板行业属于林业产业下的加工业细分行业。人造板产品以三剩物、次小薪材为原料，大大提高了木材资源的综合利用率，对缓解我国木材资源紧缺局面、保护生态环境具有重要意义。
近年来，在国家多项政策的大力支持下，我国人造板工业发展十分迅速，已成为人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。根据国家林业和草原局林产工业规划设计院和中国林产工业协会2020年10月发布的《中国人造板产业报告2020》数据显示，2019年全国人造板总产量30,859万立方米，刨花板类产品产量同比增长9.1%，是推动中国人造板产量增长的主要因素；2019年中国人造板产品消费量约29,376万立方米，其中：刨花板类产品消费量同比小幅增长，纤维板类产品消费量连续两年下滑。
随着国家供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日趋严格的监管督查，我国人造板行业将由无序产能扩张向结构性优化转变，技术升级成为趋势，淘汰落后产能的步伐将加快。根据中国林产工业协会发布的数据显示：截至2020年底全国累计关闭、拆除或停产纤维板生产线781条，淘汰落后生产能力3,316万立方米/年；全国累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1,123条，淘汰落后生产能力2,772万立方米/年。市场资源逐步向具有技术优势、管理优势、环保优势的行业龙头企业集聚。
公司凭借先进的装备优势，紧邻市场的地域便利条件，依靠不断加强精细化管理和环保技术创新，已成为区域人造板生产龙头企业。结合人造板行业竞争格局及环保要求提高的发展趋势，以更适应未来环保理念、更贴近原材料产地及产品销售市场为原则，公司主动调整布局人造板生产基地，积极推进“三线三基地”投资建设项目的落地实施。
（二）产城融合业务
1、公司所从事的业务简介及经营模式
产城融合是指产业与城市融合发展，以城市为基础，承载产业空间和发展产业经济，以产业为保障，驱动城市更新和完善服务配套，进一步提升土地价值，以达到产业、城市、人之间有活力、持续向上发展的模式。公司产城融合业务主要通过现有产业链延伸，积极探索并实现所在区域的经济发展和城市发展，有效提升区域发展的综合价值。
2、行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位
随着中国经济的发展，城市化水平不断提高。由于规模效应、交易成本、物流成本等，大多数产业具有集聚效应，服务、高新技术、金融等更明显，人口自然向城市聚集。在城市化进程中，产城融合业务蕴含着巨大的机会。
公司所在的成都市双流区区域发展战略定位为发展公园城市、建设高质量国家临空经济示范区，是自由贸易试验区和天府新区的重要承载地。公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，是按照“西部大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位，遵循区域发展规划，借助现有建筑、酒店等产业优势，盘活存量土地资源，实现公司提档升级，围绕航空经济发展高端服务业，助力双流打造航空经济之都。
公司以成都这座城市为基础，将正源荟项目、建筑安装、酒店服务业务与城市融合发展。
（1）2019年10月25日，公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略规划，以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇的约525亩土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”。项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期分步建设。项目总投资金额约为100亿元人民币，其中直接投资金额约为85亿元，分三期进行，预计建设期5-8年。
公司以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，实现存量资产的自主开发与改造；并通过物业销售或持有资产取得项目收益。公司以子公司成都正源荟置业有限公司作为投资主体开展业务，已开展第一期106.25亩和第二期整合后98.49亩土地的投资建设工作。
（2）公司经营的正源禧悦酒店位于成都市双流区，专注于承接商务会议、政务会议、学术研讨会议及婚宴等，是成都空港地区设施齐全、功能完善、服务优质的综合性会务宴会酒店之一。
（3）子公司澋源建设拥有建筑施工总承包壹级资质和建筑幕墙工程专业承包壹级资质，并同时具备市政公用工程总包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级资质。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）公司是西南区域的人造板行业龙头企业，具备产能规模和品牌优势
公司的人造板业务起步于2001年。经过十多年的发展，公司及下属子公司已具有相当规模的人造板生产能力和行业知名度，纤维板产能较大，是西南地区最大的人造板生产企业之一。公司是四川省林业厅认定的省级林业产业重点龙头企业。公司的人造板业务有效带动了下游装饰装修和家具制造业的发展，助力地方产业经济的发展；每年通过向广大林农收购三剩物、次小薪材给较为偏远地区的林农带来数亿元的收入；公司是林业供给侧结构性改革的践行者，对于推动区域经济发展和农民增收具有重要作用。
公司自2017年起启用的新品牌“慧林”和“美安美”人造板已在西南市场具有相当知名度，是全友、明珠、欧派等知名家具生产企业的战略供应商。良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。通过不断完善销售激励机制和销售管理制度，公司培养了一支经验丰富的营销队伍；通过合理的销售机制，强化以质量为中心的多层管理体系，提升了客户满意度，稳固了与重点客户的合作关系。
（二）人造板制造业装备和技术优势
公司纤维板生产线均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线，代表国际最先进的连续平压技术；公司经过多年的经营发展，培养了一大批经验丰富的技术骨干和专业技术人员，使公司具有较强的新产品开发以及技术创新能力，公司的人造板产品涵盖了薄板、地板基材、门板基材、移门板、低密板、加密板、床板、镂铣板等全系列产品，能够满足市场客户的广泛需求。
公司从2017年起陆续对纤维板生产线进行了环保升级技术改造。改造后生产线的排放不仅可以稳定达标，而且可以实现超低排放，明显优于国家排放标准。公司在四川省环科院专家的专业指导下对公司生产线进行长期的环保技术支持及指导。在环保监管要求愈发趋严的当下，人造板行业已开始朝着绿色生产、循环经济转型，公司通过不断提升自身产品环保技术，进行环保升级，使自身在新一轮的绿色转型中葆有更强的生命力。
基于产业升级发展需要，公司将子公司鸿腾源新一线纤维板生产线进行搬迁，升级改造为超强刨花板生产线。报告期内，公司分别于2021年2月1日、2021年3月31日与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签署了《智能家居高端板材项目之框架协议》、《智能家居高端板材项目投资协议书》，并于2021年4月15日在宜宾市翠屏区注册成立四川溢丰源板材有限公司，相关工作正在按计划进行。公司主动改善产品结构，有利于提高产品市场占有率，从战略上提升人造板生产竞争力。
（三）开展资源综合利用、发展循环经济产业的政策扶持优势
公司下属子公司鸿腾源和嘉瑞源所从事的人造板生产属于国家鼓励发展的循环经济产业，产品均获得资源综合利用产品认定，可享受财税〔2015〕78号，利用三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板且产品原料95%以上来自所列资源，适用增值税即征即退70%的税收优惠政策。
（四）公司发展产城融合业务的资源和经验优势
成都市建设国家级中心城市和双流区打造航空经济之都为公司发展产城融合业务提供了历史机遇；公司作为双流区本土上市公司之一，扎根当地经营发展20余年，为当地经济社会发展做出了重要贡献，特别是从2017年以来抓环保、强管理、练内功，树立了更加良好的企业形象。良好的企业形象、建筑和酒店业务经验以及当地存量土地资源，为公司立足双流发展产城融合业务奠定良好基础。
（五）公司打造科学高效的管理团队，推行精细管理
近年来，公司打造科学高效的管理团队，持续优化人员结构；公司建立起一套专业的生产、经营管理制度，保障了公司的高效运营；公司建立了全面覆盖生产、采购、销售、财务等各环节的办公协同信息系统和财务管理系统，提高了公司对各项经营活动管理的精细化水平；公司实行计划和全面预算管理制度，加强成本管理，在保障完成经营目标的同时保持了对市场的适应性；公司设置超额利润奖励机制，将员工薪酬与绩效考核挂钩，并积极推进工会工作，公司定期召开职工代表大会，保障职工的民主管理权利，提高员工福利，保障员工利益，员工工作积极性得到较大提升。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，随着疫情防控措施常态化，公司各项业务逐步恢复，实现营业收入49,087.73万元，同比上升62.89% ；综合毛利率为9.59%；归属于上市公司股东的净利润为-1,378.66万元，较上年同期大幅减亏10,034.24万元。公司各板块业务主要经营情况分析如下：
1、人造板制造业务
近年来随着定制家具的快速发展，轻质、强度大的刨花板需求增长，纤维板产量占人造板的比例呈逐步下降的趋势，公司的主要产品纤维板依旧面临着市场压力。报告期内，公司人造板业务稳定运行，主要产品纤维板产量在今年上半年完成23.77万立方米，销量完成20.10万立方米，实现主营业务收入25,961.28万元。
面对市场需求的变化，公司按照人造板业务中期规划积极推进“三线三基地”投资建设项目的落地实施。公司于2021年2月1日、2021年3月31日分别与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签署了《智能家居高端板材项目之框架协议》、《智能家居高端板材项目投资协议书》，并于2021年4月15日在宜宾市翠屏区注册成立四川溢丰源板材有限公司，相关产品升级工作正在按计划进行。
2、产城融合业务
（1）双流?正源国际荟产城融合项目
2019年10月25日，公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，按照“西部大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位，借助公司现有建筑、酒店等业务优势，盘活存量土地资源，布局城市运营服务，推动公司提档升级。项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期分步建设。公司以子公司成都正源荟置业有限公司作为投资主体开展业务，已开展第一期106.25亩和第二期整合后98.49亩土地的投资建设工作。其中，一期第一批次3#地块1-3、8-13、15-18号楼，第二批次3#地块5-7号楼，4#地块2、3、5-13、15-17号楼，已分别于2020年12月24日、2021年7月13日取得了由成都市住房和城乡建设局颁发的《成都市商品房预售许可证》。
报告期内，正源荟项目一期住宅的预售工作按照预期进行。二期5#、7#地块已于4月23日取得《不动产权证书》；其中，7#地块于4月20日取得地块基坑部分的《建设工程规划许可证》，于6月18日取得《建筑工程施工许可证》。“双流?正源国际荟产城融合项目”投资建设的各项工作在依次有序开展。
（2）酒店管理
正源禧悦酒店通过大力发展自营渠道和平台的会议客户，同时新设礼品部、拓展租赁业态、制定促销方案等多方面创收，报告期内正源禧悦酒店实现营业收入2,690.01万元，比去年同期增长87.40%。
（3）建筑安装
报告期内，子公司澋源建设通过加大资源投入、加强组织协调，快速推进其南京林庄、南京凯隆、大连海汇等项目建设工程进度，实现工程施工收入19,609.33万元。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 490,877,294.91 | 301,355,314.67 | 62.89 |
| 营业成本 | 443,787,920.24 | 339,270,016.41 | 30.81 |
| 销售费用 | 9,574,324.26 | 5,486,141.25 | 74.52 |
| 管理费用 | 40,113,356.75 | 58,771,548.43 | -31.75 |
| 财务费用 | 2,494,150.96 | 14,212,867.86 | -82.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,385,387.53 | -790,637,272.66 | / |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,774,423.47 | 36,229,635.14 | -157.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,558,493.90 | 615,648,302.93 | -104.48 |
| 税金及附加 | 6,973,939.91 | 2,273,264.05 | 206.78 |
| 其他收益 | 4,245,652.01 | 2,936,277.55 | 44.59 |
| 公允价值变动收益 | 834,297.89 | - | |
| 投资收益 | 26,367.28 | 482,436.45 | -94.53 |
| 信用减值损失 | -4,023,127.28 | 1,932,276.45 | -308.21 |
| 资产减值损失 | -1,125,985.21 | -5,720,145.34 | / |
| 资产处置收益 | 212,466.36 | -2,700.00 | / |
| 营业外收入 | 942,119.26 | 4,147,115.92 | -77.28 |
| 营业外支出 | 149,109.18 | 20,684.20 | 620.88 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 106,785,703.78 | 2.16 | 62,813,297.21 | 1.44 | 70.00 | 主要系报告期内产品销售收入增加所致 |
| 应收款项 | 373,108,918.90 | 7.56 | 242,630,250.56 | 5.55 | 53.78 | 主要系报告期工程施工业务应收款项增加所致 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 3,049,344.00 | 0.07 | -100.00 | 主要系报告期内承兑汇票支付及贴现所致 |
| 其他应收款 | 10,914,483.91 | 0.22 | 5,266,324.90 | 0.12 | 107.25 | 主要系报告期内支付保证金所致 |
| 合同资产 | 19,875,928.39 | 0.40 | 4,840,400.71 | 0.11 | 310.63 | 主要系报告期内业务合同结算增加所致 |
| 其他流动资产 | 62,590,778.16 | 1.27 | 10,927,204.88 | 0.25 | 472.80 | 主要系报告期内正源荟项目预缴税金和留抵增值税增加所致 |
| 在建工程 | - | 0.00 | 23,137.15 | 0.00 | -100.00 | 主要系报告期内在建工程转固所致 |
| 应付账款 | 451,673,828.72 | 9.15 | 315,277,905.65 | 7.21 | 43.26 | 主要系报告期内应付工程款增加所致 |
| 预收款项 | 1,323,373.27 | 0.03 | 3,569,155.00 | 0.08 | -62.92 | 主要系报告期内预收租金减少所致 |
| 合同负债 | 351,034,362.78 | 7.11 | 38,198,214.30 | 0.87 | 818.98 | 主要系报告期内预收款增加所致 |
| 其他应付款 | 16,883,122.64 | 0.34 | 24,232,922.85 | 0.55 | -30.33 | 主要系报告期内预提费用及销售诚意金减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 484,808,972.23 | 9.82 | - | 0.00 | 主要系报告期内一年内到期的长期借款重分类所致 | |
| 其他流动 | 32,659,520.82 | 0.66 | 4,497,808.18 | 0.10 | 626.12 | 主要系报告期内 |
| 负债 | 正源荟待转销项税增加所致 | |||||
| 递延收益 | 1,818,665.07 | 0.04 | 1,227,283.83 | 0.03 | 48.19 | 主要系报告期内收到专项补贴所致 |
| 项目 | 本期末账面价值 | 受限原因 |
| 存货[注：开发成本] | 2,533,319,863.06 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 61,195,264.00 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 164,838,373.87 | 借款抵押 |
| 其他货币资金 | 7,712,930.00 | 农民工工资保证金 |
| 合计 | 2,767,066,430.93 | - |
域农民工工资保证金管理办法规定，缴存671.29万元农民工工资保证金至监管部门指定银行专户。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末，公司其他权益工具投资254,405,330.10元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：债权工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 基金投资 | ||
| 应收款项融资 | 3,049,344.00 | |
| 一年内到期的其他非流动资产 | ||
| 其中：以公允价值计量其变动计入当期损益的其他非流动资产 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 其中：以公允价值计量其变动计入当期损益的其他非流动资产 | 13,473,878.85 | 12,639,580.99 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 254,405,330.10 | 254,805,330.10 |
| 合计 | 267,879,208.95 | 270,494,255.09 |
| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 报告期营业收入 （万元） | 报告期净利润（万元） |
| 1 | 鸿腾源 | 人造板制造、销售 | 10,000 | 100 | 18,695.27 | -384.18 |
| 2 | 泰祥源 | 人造板制造、销售 | 10,000 | 100 | 4.49 | -88.39 |
| 3 | 嘉瑞源 | 人造板制造、销售 | 35,000 | 100 | 7,431.64 | -1,235.45 |
| 4 | 禧悦酒店 | 酒店管理；餐饮服务 | 10,000 | 100 | 2,690.01 | -184.18 |
| 5 | 澋源建设 | 工程施工 | 50,000 | 100 | 19,609.33 | 429.49 |
| 6 | 光华资本 | 资产管理、项目投资、投资管理 | 5,000 | 73 | 83.51 | 46.53 |
| 7 | 正源荟 | 产城融合 | 10,000 | 51 | 36.40 | -735.41 |
年7月1日起，对以三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板实行增值税即征即退70%的政策。如果国家今后对资源综合利用产品及劳务的增值税和所得税优惠政策出现变化，或公司全资子公司鸿腾源、嘉瑞源产品未能取得资源综合利用产品的认定和公司出现其他不符合享受增值税即征即退优惠政策的情形，将会影响到公司未来享受的税收优惠金额，将会对公司的生产经营业绩造成影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年2月1日 | http://www.sse.com.cn | 2021年2月2日 | 审议通过了《关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年5月12日 | http://www.sse.com.cn | 2021年5月13日 | 审议通过了《关于子公司调整抵押担保事项的议案》。 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月27日 | http://www.sse.com.cn | 2021年5月28日 | 审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》、《2020年年度报告及其摘要》、《2020年度利润分配预案》、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于确认2020年度非独立董事薪酬的议案》、《关于确认2020年度监事薪酬的议案》、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 |
√适用 □不适用
报告期内，公司公召开2次临时股东大会、1次年度股东大会，审议通过了18项议案，无未通过的议案。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 郭卜祯 | 高级管理人员 | 聘任 |
| 杨 华 | 职工监事 | 离任 |
| 崔 宁 | 职工监事 | 选举 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数(元)（含税） | - |
| 每10股转增数（股） | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放 方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放 浓度 | 执行的污染物排放标准 | 超标排放情况 |
| 鸿腾源实业 | 大气：颗粒物 | 干燥尾气经SNCR脱硝、多管除尘、旋风除尘、喷淋吸收除尘后排放； 砂光锯切尾气经布袋除尘器除尘后排放； 压机尾气经烟气湿处理后排放； 制胶尾气引入热能中心燃烧无尾气排放。 | 15个 | 干燥尾气5个、除尘器尾气7个、压机尾气3个。 | ＜50mg/m3 | ＜120 mg/ m3 | 无 |
| 大气：二氧化硫 | 未检出 | ＜550 mg/ m3 | 无 | ||||
| 大气：氮氧化物 | ＜40mg/ m3 | ＜240 mg/ m3 | 无 | ||||
| VOCS：挥发性有机物总量 | ＜20mg/ m3 | ＜60 mg/ m3 | 无 | ||||
| 甲醛 | ＜5mg/ m3 | ＜5 mg/ m3 | 无 | ||||
| 嘉瑞源实业 | 大气：颗粒物 | 干燥尾气经多管除尘器、旋风分离器处理后排放； 砂光粉处理设施尾气经布袋除尘器处理后排放； 锯切粉处理设施尾气经布袋除尘器处理后排放； 压机尾气经湿处理后排放。 | 5个 | 干燥尾气排口2个、砂光粉处理设施排口1个、锯切粉处理设施排口1个、压机尾气1个。 | ＜60mg/ m3 | ＜120 mg/ m3 | 无 |
| 大气：二氧化硫 | 未检出 | ＜550 mg/ m3 | 无 | ||||
| 大气：氮氧化物 | ＜60mg/ m3 | ＜240 mg/ m3 | 无 | ||||
| VOCS：挥发性有机物总量 | <20mg/ m3 | ＜60 mg/ m3 | 无 | ||||
| 甲醛 | ＜5mg/ m3 | ＜5 mg/ m3 | 无 |
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
在日常生产经营过程中，公司下属子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规，鸿腾源实业和嘉瑞源实业分别投入资金对纤维板生产线进行环保升级技术改造，增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备。生产线经过环保改造后，经省、市、区环保部门组织的第三方监测，各项指标平均排放浓度均大幅低于国家排放标准。子公司鸿腾源连续三年分别获评“2017年度成都市环保诚信企业”、 “四川省2018年度省级环保诚信企业”、“四川省2019年度省级环保诚信企业”。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用 √不适用
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为规范公司环境管理、防范环境事件风险，公司旗下子公司均按照《突发事件应急预案管理办法》、《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的相关规定，聘请专业第三方对公司进行了突发环境事件风险评估，进行了环境应急资源调查，编制了《突发环境事件应急预案》，预案经专家评审通过并报地方环境保护局进行了备案，并发布实施。下属子公司鸿腾源、嘉瑞源每年定期组织应急预案演练，并根据生产情况和环保安全监管要求适时对应急预案进行修订。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司对位于双流西航港工业开发区和南充市高坪区的纤维板生产线分别安装了干燥尾气在线监测设备，监测数据不仅传输至环保部门进行监控，而且全天24小时通过LED显示屏向公众公开。此外，环保部门每季度对公司进行一次监督性监测，公司也长期请第三方检测单位对干燥尾气进行测量。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司以对社会负责的高度责任心，积极采取措施，努力降低能耗并减少污染排放，促进企业可持续发展。除重点排污单位外的公司主要控股子公司履行环保的情况如下：
（1）子公司正源禧悦酒店污水、固废、废气、噪音等排放均达到国家和地方规定的排放标准。
（2）子公司澋源建设建立健全并落实了完善的环境管理体系，将绿色施工贯穿于整个施工过程，从设计、材料、技术、工艺等方面，对工程项目实现全过程管理；同时澋源建设制定并实施各项环境保护措施，最大限度的降低对环境的影响，污水、粉尘、噪音等均达标排放。
（3）子公司正源荟严格遵守国家和地方法律法规对于环境保护的相关要求，所开发项目均依法依规履行当地环境部门审批手续，并在建设过程中严格遵循所在地环境部门对项目建设及运营等各方面环境保护相关的法律法规，根据相关部门要求不断改善施工现场环境治理工作。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 四川国栋建设集团有限公司 | 权益变动完成后，国栋集团不以任何方式寻求对公司的控股权及控制权，亦不采取任何可能危及公司控制权稳定的行为。 | 无 | 是 | 是 | - | - |
| 解决同业竞争 | 正源房地产开发有限公司 | 为了从根本上避免同业竞争，消除侵占上市公司商业机会的可能性，正源地产做出如下承诺：“1、中申建筑除继续履行已签订的建筑安装业务合同外，不再从事建筑安装业务；南京正源后续仅从事公司在南京地区自建酒店的管理业务；2、本次收购完成后，本公司控制的公司将不会从事任何与正源股份目前或未来从事的业务构成实质性竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、本次收购完成后，如本公司或其直接或者间接控制的其他企业存在与上市公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致公司或其直接或者间接控制的其他企业与上市公司产生同业竞争，公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并在通过合法的决策程序后，合理促使公司或其直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依公平交易条件优先转让给上市公司；4、本公司不会利用从国栋建设了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与正 | 权益变动完成后 | 是 | 是 | - | - |
| 源股份从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；5、若因本公司及本公司控制的公司违反上述承诺而导致国栋建设权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司作为国栋建设第一大股东、直接或间接对正源股份拥有控制权期间持续有效。” | |||||||
| 其他 | 正源房地产开发有限公司 | 为保持上市公司独立性，正源地产做出如下承诺：“（一）人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章 | 权益变动完成后 | 是 | 是 | - | - |
| 程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。” | |||||||
| 解决关联交易 | 正源房地产开发有限公司 | 为规范与上市公司间的关联交易，正源地产做出如下承诺：“本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和规范与上市公司及其控制的企业之间潜在的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本公司将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不会进行有损上市公司及其他中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。” | 权益变动完成后 | 是 | 是 | - | - |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，公司诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形。截至本报告披露日，公司控股股东因其发行的债券展期兑付或债券交易纠纷，所持公司的部分或全部股权分别被宏信证券、华泰证券、银泰证券、民生证券、上海丰投资产管理有限公司、西南证券冻结和轮候冻结。具体内容详见公司分别于2020年5月23日、2020年7月17日、2020年10月17日、2021年4月6日、2021年5月15日、2021年5月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告（公告编号：2020-039号、2020-052号、2020-067号、2021-021号、2021-040号、2021-042号）。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）根据公司第九届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会决议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司正源仓储签订工程施工合同（该工程施工项目具体由分项小工程构成），合同总造价为20,005.03万元，澋源建设为正源仓储所在工程项目898创新空间装修改造小市政配套工程（工程地点：北京市朝阳区将台路14号）提供污水、雨水、雨水调蓄
池系统、给水及中水、消防外线、热力管道、空调外线、室外电气综合管线等工程施工服务。截至报告期末，已累计确认该工程施工收入9,907.53万元。
（2）根据公司第九届董事会第二十一次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司正源仓储、承租方（金瓜子科技发展（北京）有限公司及瓜子汽车服务（天津）有限公司）签订装饰装修工程施工协议，合同总造价暂估为26,047.21万元（其中正源仓储直接向澋源建设支付的工程款暂估价为19,247.21万元，由承租方根据正源仓储指示代其向澋源建设支付的改造工程造价差额款暂估为6,800.00万元）。截至本报告期末，澋源建设对正源仓储根据工程完工进度共实现工程收入23,081.85万元。
（3）根据公司第九届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司下属子公司澋源建设与控股股东正源房地产开发有限公司下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司（以下简称“南京凯隆”）签订工程施工合同，为南京凯隆的房地产项目提供工程施工服务，合同总价为15,476.40万元。经2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会决议通过，澋源建设与南京凯隆签订补充协议，对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式等进行合理调整，以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定。截至本报告期末，澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入14,809.58万元。
（4）根据公司第十届董事会第二次会议审议通过，由公司子下属子公司澋源建设与控股股东子公司南京凯隆签订景观绿化工程施工合同，由澋源建设承包尚峰尚水三期D1组团景观绿化工程（含洽商及变更）的施工, 项目总价款暂估为5,270.00万元。截至本报告期末，澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入776.73万元。
（5）根据公司第九届董事会第十四次会议审议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司南京林庄房地产开发有限公司（以下简称“南京林庄”）签订工程施工合同，合同总价为2,833.20万元；经2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会决议通过，澋源建设与南京林庄签订补充协议，主要对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式进行合理调整，以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定等。截至本报告期末，澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入4,231.15万元。
（6）根据公司第十届董事会第二次会议审议通过，由公司子下属子公司澋源建设与控股股东子公司南京林庄签订景观绿化工程施工合同，由澋源建设承包尚峰尚水二期C组团景观绿化工程（含洽商及变更）的施工, 项目总价款暂估为930.00万元。截至本报告期末，澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入73.40万元。
（7）经公司召开的第九届董事会第二十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司大连海汇房地产开发有限公司（以下简称“大连海汇”）签订《建设工程施工合同》，由澋源建设承包大连开发区西山小区拆迁改造工程03区地下车库、C01#-C06#、C15#、C16#、C17#等建筑工程，项目暂估总价款33,564.65万元（含税）。截至本报告期末，澋源建设对大连海汇根据工程完工进度共实现工程收入11,463.31万元。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 正源房地产开发有限公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 酒店房款 | 市价 | 市价 | 30,550.94 | 0.11% | 转账 | - | - |
| 合计 | / | / | / | / | / | |||||
| 大额销货退回的详细情况 | ||||||||||
| 关联交易的说明 | ||||||||||
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 成都正源荟置业有限公司 | 控股子公司 | 青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙） | 50,000 | 2020年10月21日 | 2020年10月21日 | 主合同项下债务履行期限届满之日起满三年 | 连带责任担保 | 青岛悦优与中原信托有限公司签署了一系列《股权收益权购买与回购合同》，约定由中原信托设立信托募集资金，并以信托募集的资金合计50,000万元购买青岛悦优所持有的正源荟股权收益权；青岛悦优作为回购方承诺按照合同约定回购购买方购买的股权收益权，本金回购款支付总期限不超过24个月。 | 正源荟部分住宅用地土地使用权、该土地上的房屋或在建工程及新增建筑物、附属物等 | 否 | 否 | / | 无 | 否 | |
| 成都正源荟置业有限公司 | 控股子公司 | 购买 “成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4# | 10,778 | 个人购房借款合同签署之日 | 签署借款合同或银行放款或正源荟决策程序出具之日起 | 借款人取得按揭房产的抵押预告登记证明或借款人取得 | 连带责任担保 | 购买“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款 | 无 | 否 | 否 | / | 无 | 否 | |
| 地块上商品房的合格按揭贷款客户 | 房地产权属证书并办妥抵押登记手续或银行取得抵押物的预抵证明文件之日止 | |||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 10,778 | |||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 60,778 | |||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,648.90 | |||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 242,648.90 | |||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||
| 担保总额（A+B） | 303,426.90 | |||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 157.44% | |||
| 其中： | ||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 207,067.06 | |||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 207,067.06 | |||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||
| 担保情况说明 | 1、上述担保总额为担保对应的本金，公司实际承担的担保义务还包括本金对应的利息等费用； | |||
2、上述D项被担保对象为企业法人；
3、经公司2020年第五次临时股东大会决议，公司全资子公司成都正源荟置业有限公司为购买其3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币50,000万元，担保期限自银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止，或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止。截止至2021年6月30日，已总计发生的担保金额为10,778万元。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
公司于2021年3月1日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事项的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司决定以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司分别于2021年3月2日、2021年3月5日、2021年3月6日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：
2021-015）、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2021-017）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-018）。
报告期内，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,000,000股，占公司总股本的比例为
0.066%，购买的最高价为2.08元/股、最低价为2.07元/股，支付的金额为207.30万元（不含交易费用）。截至本报告披露日上一月末（2021年7月31日），公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,390,000股，占公司总股本的0.092%，成交的最高价为2.09元/股、最低价为2.07元/股，交易总金额为288.81万元（不含交易费用）。上述回购进展情况符合公司回购股份方案，具体内容详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2021-058）。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 69,658 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 正源房地产开发有限公司 | 0 | 375,235,863 | 24.84 | 0 | 质押 | 358,060,570 | 境内非国有法人 | |
| 冻结 | 375,235,863 | |||||||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 0 | 329,670,000 | 21.82 | 0 | 冻结 | 329,670,000 | 境内非国有法人 | |
| 陕西华圣企业（集团）股份有限公司 | 22,365,000 | 22,365,000 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 海南福瑞源健康管理有限公司 | 0 | 14,195,800 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 李鹏 | 14,200 | 12,271,000 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 夏重阳 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陕西华圣果业营销管理有限公司 | 0 | 7,932,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 汪辉武 | -1,637,200 | 6,889,724 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 海南正源幸福健康投资有限公司 | 0 | 6,236,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 王福义 | 830,000 | 5,530,000 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 正源房地产开发有限公司 | 375,235,863 | 人民币普通股 | 375,235,863 | |||||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 329,670,000 | 人民币普通股 | 329,670,000 | |||||
| 陕西华圣企业（集团）股份有限公司 | 22,365,000 | 人民币普通股 | 22,365,000 | |||||
| 海南福瑞源健康管理有限公司 | 14,195,800 | 人民币普通股 | 14,195,800 | |||||
| 李鹏 | 12,271,000 | 人民币普通股 | 12,271,000 |
| 夏重阳 | 9,200,000 | 人民币普通股 | 9,200,000 |
| 陕西华圣果业营销管理有限公司 | 7,932,600 | 人民币普通股 | 7,932,600 |
| 汪辉武 | 6,889,724 | 人民币普通股 | 6,889,724 |
| 海南正源幸福健康投资有限公司 | 6,236,400 | 人民币普通股 | 6,236,400 |
| 王福义 | 5,530,000 | 人民币普通股 | 5,530,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告披露日，上述股东中，海南福瑞源健康管理有限公司为正源房地产开发有限公司的全资子公司，海南正源幸福健康投资有限公司与正源房地产开发有限公司为同一控制下的关联公司,正源房地产开发有限公司与海南福瑞源健康管理有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司系一致行动人。陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西华圣企业（集团）股份有限公司全资孙公司，李鹏系陕西华圣企业（集团）股份有限公司的董事。除此之外，公司未知其他关联关系，也未知其他一致行动情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 富彦斌 | 董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 何延龙 | 董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张伟娟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 谢苏明 | 董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 薛 雷 | 董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 成 晋 | 董事 | 16,800 | 16,800 | 0 | |
| 谢思敏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吴联生 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 林忠治 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 惠盛林 | 监事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杨 华 | 监事 | 0 | 10,000 | 10,000 | 二级市场买入 |
| 韩 冬 | 监事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 崔 宁 | 监事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 韩旭光 | 监事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 丁一娴 | 监事 | 500 | 500 | ||
| 苗鹏龙 | 高管 | 0 | 0 | 0 | - |
| 郭卜祯 | 高管 | 0 | 0 | 0 | - |
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 正源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 106,785,703.78 | 62,813,297.21 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 373,108,918.90 | 242,630,250.56 |
| 应收款项融资 | 七、6 | - | 3,049,344.00 |
| 预付款项 | 七、7 | 6,985,774.91 | 5,623,604.87 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 10,914,483.91 | 5,266,324.90 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 2,650,193,867.71 | 2,262,434,384.46 |
| 合同资产 | 七、10 | 19,875,928.39 | 4,840,400.71 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 62,590,778.16 | 10,927,204.88 |
| 流动资产合计 | 3,230,455,455.76 | 2,597,584,811.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 254,405,330.10 | 254,805,330.10 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 13,473,878.85 | 12,639,580.99 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 1,209,112,751.30 | 1,269,770,220.32 |
| 在建工程 | 七、22 | 23,137.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 197,881,457.89 | 206,906,373.99 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 11,855,911.90 | 12,999,777.72 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 12,083,338.31 | 13,006,176.89 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 |
| 非流动资产合计 | 1,704,093,490.27 | 1,775,431,419.08 | |
| 资产总计 | 4,934,548,946.03 | 4,373,016,230.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 71,001,932.70 | 66,022,253.77 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 451,673,828.72 | 315,277,905.65 |
| 预收款项 | 七、37 | 1,323,373.27 | 3,569,155.00 |
| 合同负债 | 七、38 | 351,034,362.78 | 38,198,214.30 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 4,087,901.62 | 5,700,395.07 |
| 应交税费 | 七、40 | 57,539,719.26 | 45,565,465.22 |
| 其他应付款 | 七、41 | 23,932,181.27 | 31,281,981.48 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,049,058.63 | 7,049,058.63 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 484,808,972.23 | |
| 其他流动负债 | 七、44 | 32,659,520.82 | 4,497,808.18 |
| 流动负债合计 | 1,478,061,792.67 | 510,113,178.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 1,529,748,609.74 | 1,921,228,191.13 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 1,818,665.07 | 1,227,283.83 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 1,255,410.14 | 1,046,835.67 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,532,822,684.95 | 1,923,502,310.63 |
| 负债合计 | 3,010,884,477.62 | 2,433,615,489.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,020,472,778.37 | 1,020,472,778.37 |
| 减：库存股 | 七、56 | 2,075,281.48 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -1,150,431.19 | -1,150,431.19 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 100,009,832.12 | 100,009,832.12 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | -716,472,058.83 | -702,685,426.25 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,911,334,838.99 | 1,927,196,753.05 | |
| 少数股东权益 | 12,329,629.42 | 12,203,988.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,923,664,468.41 | 1,939,400,741.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,934,548,946.03 | 4,373,016,230.67 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,263,274.55 | 2,508,550.02 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 4,855,367.26 | 4,861,376.06 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 678,629.46 | 880,340.61 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 644,869,320.25 | 604,148,084.90 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 131,905.68 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 713,654.84 | 661,691.42 | |
| 流动资产合计 | 654,380,246.36 | 613,191,948.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,604,188,206.31 | 1,604,188,206.31 |
| 其他权益工具投资 | 242,218,352.12 | 242,218,352.12 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 444,167,706.05 | 473,277,855.05 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 143,766,079.78 | 152,042,992.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,485,058.70 | 7,295,691.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,763,558.90 | 2,184,996.05 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,442,588,961.86 | 2,481,208,092.80 | |
| 资产总计 | 3,096,969,208.22 | 3,094,400,041.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 59,580,255.32 | 64,600,576.39 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 21,652,360.99 | 20,115,293.49 | |
| 预收款项 | 1,019,407.40 | 3,493,384.30 | |
| 合同负债 | 1,368,196.38 | 1,368,196.39 | |
| 应付职工薪酬 | 431,937.28 | 490,176.46 | |
| 应交税费 | 27,978,460.13 | 27,016,202.30 | |
| 其他应付款 | 295,820,854.42 | 308,730,400.17 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,049,058.63 | 7,049,058.63 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 25,843.98 | 25,843.98 | |
| 流动负债合计 | 407,877,315.90 | 425,840,073.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,183,452.21 | 1,227,283.83 | |
| 递延所得税负债 | 386,940.41 | 386,940.41 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 1,570,392.62 | 1,614,224.24 | |
| 负债合计 | 409,447,708.52 | 427,454,297.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,032,386,756.44 | 1,032,386,756.44 | |
| 减：库存股 | 2,075,281.48 | ||
| 其他综合收益 | -1,140,664.68 | -1,140,664.68 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 100,009,832.12 | 100,009,832.12 | |
| 未分配利润 | 47,790,857.30 | 25,139,819.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,687,521,499.70 | 2,666,945,743.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,096,969,208.22 | 3,094,400,041.49 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 490,877,294.91 | 301,355,314.67 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 490,877,294.91 | 301,355,314.67 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 502,943,692.12 | 420,013,838.00 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 443,787,920.24 | 339,270,016.41 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 6,973,939.91 | 2,273,264.05 |
| 销售费用 | 七、63 | 9,574,324.26 | 5,486,141.25 |
| 管理费用 | 七、64 | 40,113,356.75 | 58,771,548.43 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、66 | 2,494,150.96 | 14,212,867.86 |
| 其中：利息费用 | 2,403,344.68 | 15,316,834.31 | |
| 利息收入 | -124,582.54 | -1,211,964.05 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 4,245,652.01 | 2,936,277.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 26,367.28 | 482,436.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 834,297.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -4,023,127.28 | 1,932,276.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -1,125,985.21 | -5,720,145.34 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 212,466.36 | -2,700.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,896,726.16 | -119,030,378.22 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 942,119.26 | 4,147,115.92 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 149,109.18 | 20,684.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,103,716.08 | -114,903,946.50 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 2,557,275.40 | -851,738.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,660,991.48 | -114,052,208.37 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,708,520.74 | -114,584,001.88 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,529.26 | 531,793.51 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,786,632.58 | -114,129,047.07 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 125,641.10 | 76,838.70 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合 | |||
| 收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -13,660,991.48 | -114,052,208.37 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,786,632.58 | -114,129,047.07 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 125,641.10 | 76,838.70 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0091 | -0.0756 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0091 | -0.0756 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 63,882,371.18 | 44,151,791.93 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 36,745,842.93 | 37,317,390.53 |
| 税金及附加 | 4,298,947.47 | 126,936.17 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 10,424,284.82 | 16,091,919.69 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 2,241,952.97 | 8,346,682.08 | |
| 其中：利息费用 | 2,236,754.90 | 9,223,677.55 | |
| 利息收入 | -4,343.08 | 886,828.86 | |
| 加：其他收益 | 54,264.45 | 43,831.62 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 227,351.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,562.20 | 799,309.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号 |
| 填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -6,678.26 | -2,700.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,208,366.98 | -16,663,343.52 | |
| 加：营业外收入 | 34,913,561.19 | 4,019,057.16 | |
| 减：营业外支出 | 22,049,453.61 | 564,435.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,072,474.56 | -13,208,721.86 | |
| 减：所得税费用 | 421,437.15 | 199,827.48 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,651,037.41 | -13,408,549.34 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,651,037.41 | -13,408,549.34 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 22,651,037.41 | -13,408,549.34 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,551,599.70 | 344,977,305.58 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,618,770.81 | 2,457,635.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 222,563,076.75 | 18,333,440.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 896,733,447.26 | 365,768,381.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,617,347.38 | 1,097,403,741.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,335,815.18 | 28,208,440.35 | |
| 支付的各项税费 | 63,484,246.36 | 11,436,098.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 245,910,650.81 | 19,357,374.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 804,348,059.73 | 1,156,405,653.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,385,387.53 | -790,637,272.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 11,980,000.00 | 420,255,153.12 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 512,826.53 | 2,113,867.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 712,000.00 | 1,080,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,204,826.53 | 423,449,020.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,250.00 | 784,213.05 | |
| 投资支付的现金 | 32,930,000.00 | 386,435,172.09 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 33,979,250.00 | 387,219,385.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,774,423.47 | 36,229,635.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 420,500,000.00 | 817,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 420,500,000.00 | 817,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 345,000,000.00 | 101,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,983,212.42 | 49,545,101.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 2,075,281.48 | 51,226,595.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,058,493.90 | 201,791,697.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,558,493.90 | 615,648,302.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.66 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,052,465.50 | -138,759,334.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,013,808.28 | 186,168,756.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,066,273.78 | 47,409,421.93 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,019,763.56 | 17,957,886.52 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213,718,840.02 | 343,206,324.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,738,603.58 | 361,164,211.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,402,264.97 | 34,758,689.06 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,994,642.97 | 5,423,094.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,099,415.07 | 2,986,443.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,155,193.93 | 322,503,665.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,651,516.94 | 365,671,891.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,087,086.64 | -4,507,680.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 24,723,400.03 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,080,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 25,803,400.03 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342,606.40 | ||
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,000,000.00 | 4,342,606.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,000,000.00 | 21,460,793.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,257,075.97 | 10,790,000.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,075,281.48 | 51,226,595.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,332,357.45 | 162,016,595.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,332,357.45 | -97,016,595.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.66 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 754,724.53 | -80,063,482.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余 | 2,502,050.02 | 91,472,010.22 |
| 额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,256,774.55 | 11,408,527.42 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,020,472,778.37 | -1,150,431.19 | 100,009,832.12 | -702,685,426.25 | 1,927,196,753.05 | 12,203,988.32 | 1,939,400,741.37 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,510,550,000.00 | 1,020,472,778.37 | -1,150,431.19 | 100,009,832.12 | -702,685,426.25 | 1,927,196,753.05 | 12,203,988.32 | 1,939,400,741.37 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 2,075,281.48 | -13,786,632.58 | -15,861,914.06 | 125,641.10 | -15,736,272.96 | ||||||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,786,632.58 | -13,786,632.58 | 125,641.10 | -13,660,991.48 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 |
| （或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 2,075,281.48 | -2,075,281.48 | -2,075,281.48 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,020,472,778.37 | 2,075,281.48 | -1,150,431.19 | 100,009,832.12 | -716,472,058.83 | 1,911,334,838.99 | 12,329,629.42 | 1,923,664,468.41 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,021,234,208.17 | 1,687,950.00 | 100,009,832.12 | 80,891,444.76 | 2,714,373,435.05 | 16,297,801.53 | 2,730,671,236.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -14,583.52 | -14,583.52 | -14,583.52 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初 | 1,510,550,000.00 | 1,021,234,208.17 | 1,687,950.00 | 100,009,832.12 | 80,876,861.24 | 2,714,358,851.53 | 16,297,801.53 | 2,730,656,653.06 | |||||||
| 余额 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -129,234,547.07 | -129,234,547.07 | 76,838.70 | -129,157,708.37 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -114,129,047.07 | -114,129,047.07 | 76,838.70 | -114,052,208.37 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | 0.00 | -15,105,500.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公 |
| 积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转 |
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,021,234,208.17 | 1,687,950.00 | 100,009,832.12 | 0.00 | -48,357,685.83 | 2,585,124,304.46 | 16,374,640.23 | 2,601,498,944.69 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | -1,140,664.68 | 100,009,832.12 | 25,139,819.89 | 2,666,945,743.77 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | -1,140,664.68 | 100,009,832.12 | 25,139,819.89 | 2,666,945,743.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,075,281.48 | 22,651,037.41 | 20,575,755.93 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,651,037.41 | 22,651,037.41 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 2,075,281.48 | -2,075,281.48 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | 2,075,281.48 | -1,140,664.68 | 100,009,832.12 | 47,790,857.30 | 2,687,521,499.70 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | 1,672,042.62 | 100,009,832.12 | 83,943,640.04 | 2,728,562,271.22 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | 1,672,042.62 | 100,009,832.12 | 83,943,640.04 | 2,728,562,271.22 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,514,049.34 | -28,514,049.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,408,549.34 | -13,408,549.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,510,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,386,756.44 | 0.00 | 1,672,042.62 | 0.00 | 100,009,832.12 | 55,429,590.70 | 2,700,048,221.88 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（1）公司概况
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经四川省体改委川体改﹝1993﹞69号、绵阳市体改委体改股﹝1994﹞79号文批准成立，绵阳市制革厂、四川国栋真空镀膜公司、成都市蜀都建设工程公司、广汉市明胶厂、绵阳市蓝鹰高蛋白厂五家企业为发起人，总部位于四川省成都市。2001年3月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字﹝2001﹞19号文批准在上海证券交易所公开发行股票，并于2001年5月24日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。公司现持有统一社会信用代码为9151010020238978X2的营业执照，注册资本1,510,550,000.00元，股份总数1,510,550,000股(每股面值1元)。截至2021年6月30日，正源房地产开发有限公司为本公司控股股东，正源地产及其控股子公司和受同一控制人控制的关联公司合计持有公司股份404,738,963股，占公司总股本的26.79%。
公司注册地：成都市双流区东升街道广都大道2号
法定代表人：何延龙。
企业统一社会信用代码：9151010020238978X2。
（2）公司业务性质和主要经营活动
经营范围为：控股公司服务；投资与投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发与销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸杆人造板、其它高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；秸杆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；加工、销售强化地板、中高密度纤维板、刨花板、建筑模板。生产、销售甲醛：8万吨/年（生产地址：双流航空港长城路1号）；厂房物业租赁；物流、运输。农、林、牧产品批发、建材、电气设备、五金产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司于2021年8月16日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围以及修订《公司章程》，具体内容详
见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-061）。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
（3）财务报表的批准报出
本财务报表及财务报表附注已经公司第十届董事会第二十二次会议于2021年8月26日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并报表范围的主体共18家，具体如下：
（1）母公司：正源控股股份有限公司
（2）子公司：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例% | 表决权比例% | |
| 直接持股比例 | 间接持股比例 | |||
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 四川泰祥源实业有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 四川嘉瑞源实业有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 成都正源禧悦酒店有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 延安博源金融服务有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 四川澋源建设有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 成都美安美智能家居有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 西藏溢融源创业投资有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 成都正源银河里置业有限责任公司 | 二级子公司 | - | 100.00 | 100.00 |
| 海南溢融源供应链管理有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 海南融澋源货运代理有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 成都正源荟置业有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 一级子公司 | 73.00 | - | 73.00 |
| 珠海溢融源科技发展有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 西安润泽源物流有限公司 | 二级子公司 | - | 100.00 | 100.00 |
| 成都荟泽源置业有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 四川溢丰源板材有限公司 | 二级子公司 | - | 100.00 | 100.00 |
（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起十二月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1月至6月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
a.增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。b.处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。c.购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
d.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法：公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
②金融资产的后续计量方法
a.以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
d.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
③金融负债的后续计量方法
a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或
损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。b.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。c.不属于上述a或b的财务担保合同，以及不属于上述a并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
d.以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
④金融资产和金融负债的终止确认
a.当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
（a）收取金融资产现金流量的合同权利已终止；（b）金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。b.当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体
满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
除单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |
| 应收账款组合1 | 合并范围内的关联方款项 |
| 应收账款组合2 | 政府单位款项 |
| 应收账款组合3 | 其他外部单位款项 |
| 其他应收款组合1 | 合并范围内的关联方款项 |
| 其他应收款组合2 | 政府单位款项 |
| 其他应收款组合3 | 其他外部单位款项 |
| 合同资产组合1 | 建造合同形成的已完工未结算资产 |
| 合同资产组合2 | 项目质保金 |
| 合同资产组合3 | 其他合同资产 |
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率（同应收款项），计算预期信用损失。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司对应收账款根据整个存续期内预计信用损失金额计提坏账准备。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。
（1）按单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法：有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备应收款项
按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 应收账款组合1--合并范围内的关联方款项 | 关联方关系（仅指纳入本公司合并范围内的关联企业） | 不计提 |
| 应收账款组合2--政府单位款项 | 政府单位款项 | 不计提 |
| 应收账款组合3--其他外部单位款项 | 账龄状态 | 预期信用损失率 |
| 商品贸易业务 | ||
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 1.00 | 1.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
| 其他业务（包括板材制造、酒店经营、建筑施工、房地产开发等） | ||
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：
（1）自初始确认后信用风险未显著增加的金融资产，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；
（2）自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的金融资产，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；
（3）自初始确认后已经发生信用减值的金融资产，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、合同履约成本、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。
（2）发出存货的计价方法
①发出产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料等的成本计量采用月末一次加权平均法。
②项目开发时，开发用土地按开发产品实际占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入项目的开发成本。土地成本：是指因开发房地产而征用土地所发生的各项费用，包括征地费、安置费，以及原有建筑物的拆迁补偿费。前期工程费：是指房地产在开发前发生的规划、设计、可行性研究以及水文地质勘察、测绘、土地平整等费用。基础设施费：是指房地产在开发过程中发生的供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、绿化、环卫设施，以及道路等基础设施费用；建筑安装工程费：是指房地产开发项目在开发过程中施工所发生的各项建筑安装工程和设备费；
配套设施费：是指在开发小区内发生，可记入土地、房屋开发成本的不能有偿转让的公共配套设施费用，如锅炉房、水塔、居委会等设施的支出。开发间接费：是指房地产开发企业内部独立核算单位及开发现场为开发地产而发生的各项间接费用，包括现场管理机构人员工资、福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。
③发出开发产品按建筑面积平均法核算。
④意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
⑤如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本（若难以分清，按照面积分摊）分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。
（5）周转材料和包装物的摊销方法
周转材料、包装物领用时采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
在本公司与客户的合同中，公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收款项。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备（附注七、10）。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1)共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
(2)初始投资成本的确定
a.企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
b.其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
(3)后续计量及损益确认方法
a.成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。b.权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
c.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
22. 投资性房地产
(1). 不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 12-45 | 5.00 | 7.92-2.11 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-22 | 5.00 | 19.00-4.32 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5.00 | 19.00-7.92 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-14 | 5.00 | 19.00-6.79 |
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
a.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
①计价方法、使用寿命、减值测试
a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。b.后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 5年 | 预计受益期限 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证登记使用年限 |
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，年末无使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、30。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
在本公司与客户的合同中，公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。
本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划与设定受益计划。
a.设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
b.设定受益计划
本公司无。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
(1)预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
a.该义务是本公司承担的现时义务；
b.履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
(2)各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
（1）收入确认原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。不因合同开始之后单独售价的变动而重新分摊交易价格。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。公司根据合同条款，并结合以往的习惯做法确定交易价格；在确定交易价格时，本公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一的，本公司属于某一时段内履行履约义务；否则，属于某一时点履行履约义务：a、客户在本公司履约同时即取得并消耗由公司履约所带来的经济利益；b、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；c、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照在整个合同期间内已完成履约义务的进度确认收入。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度，对于类似情况下的类似履约义务，公司采用相同的方法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发
生的成本预计能够得到补偿的，按照已发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：a、公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；b、公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；c、公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；d、客户己接受该商品或服务等。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
（2）收入确认的具体方法
①销售商品
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
②建筑工程施工
对于提供的建筑施工服务业务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
③房地产销售收入
本公司在履行了商品房买卖合同中的履约义务，即在客户取得相关房地产商品控制权时确认收入。取得房地产商品控制权，是指客户能够主导该商品房的使用并从中获得几乎全部的经济利益。即公司在房屋完工并验收合格，已在公共媒体上发布交房公告，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在销售合同规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等)。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等)，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失。然后，根据与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）当期所得税
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
a.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。b.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
a.融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
b.融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
√适用 □不适用
终止经营：
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13，9，6，5，3，1 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、5 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25，15 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2，12 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2 |
| 环保税 | （1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；（4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。 | 应税大气污染物的税额幅度为每污染当量1.2元至12元；水污染物的税额幅度为每污染当量1.4元至14元等。 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 15 |
注：公司及子公司四川嘉瑞源实业有限公司享受上述（1）（2）优惠政策；子公司四川鸿腾源实业有限公司享受上述（1）（2）（3）优惠政策；子公司成都正源禧悦酒店有限公司享受上述
（4）优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 561,755.30 | 167,244.49 |
| 银行存款 | 97,579,008.86 | 53,426,856.51 |
| 其他货币资金 | 8,644,939.62 | 9,219,196.21 |
| 合计 | 106,785,703.78 | 62,813,297.21 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 农民工工资保证金 | 7,712,930.00 | 7,712,930.00 |
| 存出投资款 | 0.01 | 15.12 |
| 银行汇票存款 | - | 1,500,000.00 |
| 京东、微信等网络平台账户 | 7,291.09 | 6,251.09 |
| 证券资金账户 | 924,718.52 | - |
| 合计 | 8,644,939.62 | 9,219,196.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 农民工工资保证金 | 7,712,930.00 | 7,712,930.00 |
| ETC保证金 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 司法冻结资金 | 80,058.93 | |
| 合计 | 7,719,430.00 | 7,799,488.93 |
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 299,452,577.84 |
| 1至2年 | 91,714,978.94 |
| 2至3年 | 7,581,962.18 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 35,444.86 |
| 4至5年 | 10,983.67 |
| 5年以上 | 12,000.00 |
| 合计 | 398,807,947.49 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 398,807,947.49 | 100.00 | 25,699,028.59 | 6.44 | 373,108,918.90 | 264,431,506.56 | 100.00 | 21,801,256.00 | 8.24 | 242,630,250.56 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合一 | ||||||||||
| 组合二 | ||||||||||
| 组合三 | 398,807,947.49 | 100.00 | 25,699,028.59 | 6.44 | 373,108,918.90 | 264,431,506.56 | 100 | 21,801,256.00 | 8.24 | 242,630,250.56 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 398,807,947.49 | / | 25,699,028.59 | / | 373,108,918.90 | 264,431,506.56 | / | 21,801,256.00 | / | 242,630,250.56 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合三
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合三 | 398,807,947.49 | 25,699,028.59 | 6.44 |
| 合计 | 398,807,947.49 | 25,699,028.59 | 6.44 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 299,452,577.84 | 14,972,628.89 | 5 |
| 1至2年 | 91,714,978.94 | 9,171,497.89 | 10 |
| 2至3年 | 7,581,962.18 | 1,516,392.44 | 20 |
| 3至4年 | 35,444.86 | 17,722.43 | 50 |
| 4至5年 | 10,983.67 | 8,786.94 | 80 |
| 5年以上 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100 |
| 合计 | 398,807,947.49 | 25,699,028.59 | 6.44 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 21,801,256.00 | 3,897,772.59 | 25,699,028.59 | |||
| 合计 | 21,801,256.00 | 3,897,772.59 | 25,699,028.59 | |||
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 比例% | 已计提坏账准备 | 账龄 |
| 北京正源仓储有限责任公司 | 160,964,246.03 | 40.36 | 11,632,050.51 | 1年以内，1-2年 |
| 大连海汇房地产开发有限公司 | 103,492,742.70 | 25.95 | 5,174,637.14 | 1年以内 |
| 南京凯隆房地产开发有限公司 | 55,826,247.15 | 14.00 | 2,965,047.31 | 1年以内 |
| 南京林庄房地产开发有限公司 | 20,214,836.43 | 5.07 | 1,010,741.82 | 1年以内 |
| 四川国栋建设集团有限公司 | 5,568,039.42 | 1.40 | 1,113,607.88 | 2-3年 |
| 合计 | 346,066,111.73 | 86.78 | 21,896,084.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 3,049,344.00 | |
| 合计 | 3,049,344.00 |
| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 62,976,685.32 | |
| 合计 | 62,976,685.32 | - |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,960,462.50 | 71.01 | 3,610,065.36 | 64.19 |
| 1至2年 | 410,051.00 | 5.87 | 411,348.29 | 7.31 |
| 2至3年 | 765,531.67 | 10.96 | 766,163.80 | 13.62 |
| 3年以上 | 849,729.74 | 12.16 | 836,027.42 | 14.87 |
| 合计 | 6,985,774.91 | 100 | 5,623,604.87 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 |
| 江苏雄博建筑劳务有限公司 | 1,418,757.93 | 1年以内 |
| 成都京东世纪贸易有限公司 | 500,953.48 | 1年以内 |
| 国网四川省电力公司天府新区供电分公司 | 425,056.10 | 1年以内 |
| 南京沃诺建建材有限公司 | 346,859.28 | 1年以内 |
| 四川蓝领带互联科技有限公司成都分公司 | 303,057.55 | 1年以内 |
| 合计 | 3,514,225.07 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,914,483.91 | 5,266,324.90 |
| 合计 | 10,914,483.91 | 5,266,324.90 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 8,826,140.53 |
| 1至2年 | 422,611.53 |
| 2至3年 | 364,255.12 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,624,817.79 |
| 4至5年 | 23,385.00 |
| 5年以上 | 790,867.92 |
| 合计 | 12,052,077.89 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 6,657,527.75 | 2,234,527.75 |
| 代收代付款 | 3,370,611.54 | 1,886,728.18 |
| 职工备用金 | 720,810.10 | 700,302.84 |
| 其他 | 1,303,128.50 | 1,457,005.42 |
| 合计 | 12,052,077.89 | 6,278,564.19 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 732,925.20 | 732,925.20 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | 732,925.20 | 732,925.20 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 404,668.78 | 404,668.78 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 1,137,593.98 | 1,137,593.98 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 732,925.20 | 404,668.78 | 1,137,593.98 | |||
| 合计 | 732,925.20 | 404,668.78 | 1,137,593.98 | |||
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙） | 押金保证金 | 4,420,000.00 | 36.67 | ||
| 南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室 | 押金保证金 | 800,000.00 | 6.64 | ||
| 成都市双流区兴能天然气有限责任公司 | 押金保证金 | 492,000.00 | 4.08 | 246,600.00 | |
| 双流县城乡建设局 | 押金保证金 | 400,000.00 | 3.32 | ||
| 四川国栋建设薯业有限公司 | 其他 | 315,328.15 | 2.62 | 267,741.93 | |
| 合计 | / | 6,427,328.15 | / | 53.33 | 514,341.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 49,564,924.89 | 1,595,272.73 | 47,969,652.16 | 72,628,474.85 | 7,253,038.23 | 65,375,436.62 |
| 在产品 | 3,749,496.80 | 678,010.34 | 3,071,486.46 | 7,856,472.47 | 1,720,744.96 | 6,135,727.51 |
| 库存商品 | 65,824,864.57 | 879,512.58 | 64,945,351.99 | 17,532,348.28 | 6,113,538.53 | 11,418,809.75 |
| 周转材料 | 735,740.95 | 735,740.95 | 753,388.45 | 753,388.45 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 低值易耗品 | 151,773.09 | 151,773.09 | 211,975.50 | 211,975.50 | ||
| 开发成本 | 2,533,319,863.06 | 2,533,319,863.06 | 2,178,539,046.63 | 2,178,539,046.63 | ||
| 合计 | 2,653,346,663.36 | 3,152,795.65 | 2,650,193,867.71 | 2,277,521,706.18 | 15,087,321.72 | 2,262,434,384.46 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 7,253,038.23 | 5,657,765.50 | 1,595,272.73 | |||
| 在产品 | 1,720,744.96 | 1,042,734.62 | 678,010.34 | |||
| 库存商品 | 6,113,538.53 | 5,234,025.95 | 879,512.58 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 15,087,321.72 | 11,934,526.07 | 3,152,795.65 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 其中：借款费用资本化金额 | 账面余额 | 其中：借款费用资本化金额 | |
| 开发成本 | 2,533,319,863.06 | 121,388,937.51 | 2,178,539,046.63 | 82,891,889.29 |
| 合计 | 2,533,319,863.06 | 121,388,937.51 | 2,178,539,046.63 | 82,891,889.29 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工 时间 | 预计总投资 | 期末余额 | 年初余额 |
| 成都双流·正源国际荟产城融合项目 | 2020年5月 | 2023年12月 | 2,100,000,000.00 | 1,390,491,578.29 | 1,173,974,269.96 |
| （一期 ） | |||||
| 成都双流·正源国际荟产城融合项目（二期 ）7#地块 | 2021年4月 | 2022年8月 | 1,500,000,000.00 | 1,142,828,284.77 | 1,004,564,776.67 |
| 成都双流·正源国际荟产城融合项目（二期 ）5#地块 | 规划设计 阶段 | ||||
| 合计 | / | / | / | 2,533,319,863.06 | 2,178,539,046.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 26,815,431.45 | 1,658,681.14 | 25,156,750.31 | 10,653,918.56 | 532,695.93 | 10,121,222.63 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | -5,280,821.92 | -5,280,821.92 | -5,280,821.92 | -5,280,821.92 | ||
| 合计 | 21,534,609.53 | 1,658,681.14 | 19,875,928.39 | 5,373,096.64 | 532,695.93 | 4,840,400.71 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,125,985.21 | |||
| 项目保证金 | ||||
| 合计 | 1,125,985.21 | / |
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | 1,547,276.09 | |
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣进项税 | 1,129,497.97 | 1,968,879.16 |
| 待认证进项税 | 2,200,136.60 | 2,693,391.41 |
| 期末留底增值税 | 18,134,313.65 | 6,264,934.31 |
| 预缴税费 | 18,229,553.85 | - |
| 银行理财产品 | 21,350,000.00 | - |
| 合计 | 62,590,778.16 | 10,927,204.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙） | 104,729,330.10 | 104,729,330.10 |
| 嘉泰数控科技股份有限公司 | 138,476,000.00 | 138,476,000.00 |
| 新疆贯喜君赢股权投资管理有限合伙企业 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 宁波梅山保税港区光华八九八股权投资合伙（有限合伙） | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 光华四二三和鼎（延安）股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 延安光华八九八和润股权投资合伙企业（有限合伙） | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 珠海光华八九八和泰股权投资合伙企业（有限合伙） | - | 400,000.00 |
| 宁波梅山保税港区来仪投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 珠海光华八九八和鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 嘉兴厚熙烁山股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 254,405,330.10 | 254,805,330.10 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,081,669.90 | |||||
| 嘉泰数控科技股 | 1,547,761.64 |
| 份有限公司 | ||||||
| 新疆贯喜君赢股权投资管理有限合伙企业 | ||||||
| 宁波梅山保税港区光华八九八股权投资合伙（有限合伙） | 21,433.86 | |||||
| 光华四二三和鼎（延安）股权投资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 延安光华八九八和润股权投资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 珠海光华八九八和泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 90,345.86 | |||||
| 宁波梅山保税港区来仪投资管理合伙企业（有限合伙） | 90,000.00 | |||||
| 珠海光华八九八和鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 嘉兴厚熙烁山股权投资合伙企业（有限合伙） | 21,019.85 | |||||
| 合计 | 222,799.57 | 1,547,761.64 | 3,081,669.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中信卓越成长两年持有混合B基金产品（900090） | 13,473,878.85 | 12,639,580.99 |
| 合计 | 13,473,878.85 | 12,639,580.99 |
其他说明：
其他非流动金融资产系子公司光华八九八资本管理有限公司于2020年7月2日买入的中信卓越成长两年持有混合B基金产品（基金代码900090），初始成本9,999,999.97元，基金类型为混合型。期末，该基金产品市值13,473,878.85元。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,209,112,751.30 | 1,269,770,220.32 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,209,112,751.30 | 1,269,770,220.32 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 910,368,546.21 | 1,540,831,229.14 | 5,256,416.29 | 7,069,616.92 | 2,463,525,808.56 |
| 2.本期增加金额 | - | 1,559,999.11 | - | 161,538.42 | 1,721,537.53 |
| （1）购置 | - | 1,559,999.11 | - | 53,347.90 | 1,613,347.01 |
| （2）在建工程转入 | - | - | - | 108,190.52 | 108,190.52 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 37,053,483.80 | 10,615,445.80 | 1,595,613.08 | 3,100.00 | 49,267,642.68 |
| （1）处置或报废 | 37,053,483.80 | 10,615,445.80 | 1,595,613.08 | 3,100.00 | 49,267,642.68 |
| 4.期末余额 | 873,315,062.41 | 1,531,775,782.45 | 3,660,803.21 | 7,228,055.34 | 2,415,979,703.41 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初 | 211,165,485.10 | 440,420,193.97 | 2,512,713.35 | 3,545,479.26 | 657,643,871.68 |
| 余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 13,773,405.58 | 24,126,054.55 | 512,829.52 | 885,933.58 | 39,298,223.23 |
| （1）计提 | 13,773,405.58 | 24,126,054.55 | 512,829.52 | 885,933.58 | 39,298,223.23 |
| 3.本期减少金额 | 15,051,960.47 | 3,400,121.31 | 1,219,739.55 | 1,558.55 | 19,673,379.88 |
| （1）处置或报废 | 15,051,960.47 | 3,400,121.31 | 1,219,739.55 | 1,558.55 | 19,673,379.88 |
| 4.期末余额 | 209,886,930.21 | 461,146,127.21 | 1,805,803.32 | 4,429,854.29 | 677,268,715.03 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 49,132,220.66 | 486,979,495.90 | 536,111,716.56 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | - | 6,513,479.48 | - | - | 6,513,479.48 |
| （1）处置或报废 | - | 6,513,479.48 | - | - | 6,513,479.48 |
| 4.期末余额 | 49,132,220.66 | 480,466,016.42 | - | - | 529,598,237.08 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 614,295,911.54 | 590,163,638.82 | 1,854,999.89 | 2,798,201.05 | 1,209,112,751.30 |
| 2.期初账面价值 | 650,070,840.45 | 613,431,539.27 | 2,743,702.94 | 3,524,137.66 | 1,269,770,220.32 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 563,462,940.81 | 正在办理中 |
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 23,137.15 | |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 23,137.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 禧悦酒店会议厅维修改造 | 12,737.15 | 12,737.15 | ||||
| 在安装设备 | 10,400.00 | 10,400.00 | ||||
| 合计 | 23,137.15 | 23,137.15 | ||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 禧悦酒店会议厅维修改造 | 12,737.15 | 30,664.83 | 43,401.98 | |||||||||
| 在安装设备 | 10,400.00 | 71,910.66 | 82,310.66 | |||||||||
| 合计 | 23,137.15 | 102,575.49 | 125,712.64 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 275,856,823.26 | 2,333,554.69 | 21,097.09 | 278,211,475.04 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 9,335,634.04 | 9,335,634.04 | ||||
| (1)处置 |
| (2)其他转出 | 9,335,634.04 | 9,335,634.04 | ||||
| 4.期末余额 | 266,521,189.22 | 2,333,554.69 | 21,097.09 | 268,875,841.00 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 70,137,554.70 | 1,163,678.35 | 3,868.00 | 71,305,101.05 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,805,198.68 | 185,787.09 | 527.46 | 2,991,513.23 | ||
| （1）计提 | 2,805,198.68 | 185,787.09 | 527.46 | 2,991,513.23 | ||
| 3.本期减少金额 | 3,302,231.17 | 3,302,231.17 | ||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他转出 | 3,302,231.17 | 3,302,231.17 | ||||
| 4.期末余额 | 69,640,522.21 | 1,349,465.44 | 4,395.46 | 70,994,383.11 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 196,880,667.01 | 984,089.25 | 16,701.63 | 197,881,457.89 | ||
| 2.期初账面价值 | 205,719,268.56 | 1,169,876.34 | 17,229.09 | 206,906,373.99 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 17,833,317.88 | 正在办理中 |
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 道路及料场维修 | 6,312,226.26 | 742,844.70 | 5,569,381.56 | ||
| 旧宿舍装修 | 2,568,436.84 | 307,547.10 | 2,260,889.74 | ||
| 鸿腾源厂房维修 | 117,157.59 | 14,644.68 | 102,512.91 | ||
| 抱木机维修、彩钢承揽加工 | 127,826.72 | 23,241.30 | 104,585.42 | ||
| 嘉瑞源沉渣池彩钢瓦 | 45,032.41 | 6,140.76 | 38,891.65 | ||
| 嘉瑞源厂内道路维修 | 29,210.07 | 3,983.22 | 25,226.85 | ||
| 嘉瑞源厂区打围施工 | 114,371.33 | 6,182.22 | 108,189.11 | ||
| 工段保温维修 | 98,670.25 | 7,400.28 | 91,269.97 | ||
| 嘉瑞源非易耗品摊销 | 423,962.54 | 423,962.54 | |||
| 玻璃厂宿舍楼装修工程 | 2,964,718.92 | 148,235.94 | 2,816,482.98 |
| 酒店会议室楼梯翻新及车位线翻新 | 109,545.29 | 18,181.86 | 91,363.43 | ||
| 酒店月子中心项目 | 283,018.88 | 283,018.88 | |||
| 酒店规划报验整改工程 | 129,680.54 | 13,187.88 | 116,492.66 | ||
| 化粪池、大理石等零星修补工程 | 99,882.62 | 1,692.93 | 11,850.51 | 89,725.04 | |
| 万能断路器 | 17,522.12 | 584.08 | 16,938.04 | ||
| 合计 | 12,999,777.72 | 443,177.59 | 1,587,043.41 | 11,855,911.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 14,489,699.60 | 3,622,424.90 | 14,489,699.60 | 3,622,424.90 |
| 坏账准备 | 26,836,622.57 | 6,564,670.78 | 22,813,495.29 | 5,637,619.89 |
| 存货跌价准备 | 3,152,795.65 | 711,154.87 | 15,087,321.72 | 2,842,540.64 |
| 合同资产减值准备 | 1,658,681.14 | 414,670.28 | 532,695.93 | 133,173.98 |
| 其他权益工具投资公允价值变动（北京新兴博元投资管理合伙企业（有限合伙）） | 3,081,669.90 | 770,417.48 | 3,081,669.90 | 770,417.48 |
| 合计 | 49,219,468.86 | 12,083,338.31 | 56,004,882.44 | 13,006,176.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,547,761.64 | 386,940.41 | 1,547,761.64 | 386,940.41 |
| 金融资产公允价值变动 | 3,473,878.91 | 868,469.73 | 2,639,581.02 | 659,895.26 |
| 合计 | 5,021,640.55 | 1,255,410.14 | 4,187,342.66 | 1,046,835.67 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用
√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 | ||
| 其中：项目质保金 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 | ||
| 合计 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 | 5,280,821.92 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 69,580,255.32 | 64,600,576.39 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,421,677.38 | 1,421,677.38 |
| 合计 | 71,001,932.70 | 66,022,253.77 |
| 贷款单位 | 金额 | 期间 | 利率 |
| 中国建设银行股份有限公司双流支行 | 1,420,000.00 | 2021-6-19至2022-6-19 | 4.25% |
| 合计 | 1,420,000.00 |
| 贷款单位 | 金额 | 期间 | 利率 | 抵押物 | 保证人 |
| 浙商银行成都分行及其合作机构 | 35,000,000.00 | 2021-5-19至2022-5-18 | 7.50% | 双流西航港233,336.65平米土地；南充高坪区270,666.00平米土地及51,431.73平米房产 | 正源房地产开发有限公司 |
| 9,426,551.45 | 2020-11-30至2021-11-30 | 6.00% | |||
| 哈尔滨银行股份有限公司大连分行 | 15,000,000.00 | 2021-4-7至2021-10-6 | 7.00% | 西安高新区38,997.86平米土地、19,986.66平米房产 | 正源房地产开发有限公司 |
| 交通银行股份有限公司双流支行 | 10,000,000.00 | 2021-3-12至2022-2-28 | 4.85% | 北京市海淀区两套房产的房屋所有权 | 正源控股股份有限公司 |
| 合计 | 69,426,551.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 219,303,509.24 | 173,891,324.79 |
| 设备款 | 4,063,470.60 | 3,801,959.28 |
| 工程款 | 225,482,114.89 | 134,158,393.81 |
| 其他 | 2,824,733.99 | 3,426,227.77 |
| 合计 | 451,673,828.72 | 315,277,905.65 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 大连佳尔泰建筑劳务有限公司 | 17,330,247.99 | 未结算完毕 |
| 北京承翰建设工程有限公司 | 14,617,264.93 | 未结算完毕 |
| 北京市煜明鑫电力安装工程有限公司 | 9,125,287.33 | 未结算完毕 |
| 北京新源昌建设集团有限公司 | 4,307,235.68 | 未结算完毕 |
| 合计 | 45,380,035.93 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 1,323,373.27 | 3,569,155.00 |
| 合计 | 1,323,373.27 | 3,569,155.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 351,034,362.78 | 38,198,214.30 |
| 合计 | 351,034,362.78 | 38,198,214.30 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,656,173.63 | 30,021,657.37 | 31,648,798.77 | 4,029,032.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 44,221.44 | 2,241,290.90 | 2,226,642.95 | 58,869.39 |
| 三、辞退福利 | 27,500.00 | 27,500.00 | - | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 5,700,395.07 | 32,290,448.27 | 33,902,941.72 | 4,087,901.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,468,931.07 | 27,049,092.38 | 28,605,400.40 | 3,912,623.05 |
| 二、职工福利费 | 2,177.41 | 931,623.35 | 931,525.76 | 2,275.00 |
| 三、社会保险费 | 33,770.43 | 1,290,192.58 | 1,293,050.36 | 30,912.65 |
| 其中：医疗保险费 | 30,261.78 | 1,144,506.98 | 1,147,477.36 | 27,291.40 |
| 工伤保险费 | 876.98 | 47,075.19 | 46,714.20 | 1,237.97 |
| 生育保险费 | 2,631.67 | 98,610.41 | 98,858.80 | 2,383.28 |
| 四、住房公积金 | 5,520.00 | 543,375.00 | 543,225.00 | 5,670.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 145,774.72 | 207,374.06 | 275,597.25 | 77,551.53 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 5,656,173.63 | 30,021,657.37 | 31,648,798.77 | 4,029,032.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 41,909.40 | 2,100,161.94 | 2,085,722.10 | 56,349.24 |
| 2、失业保险费 | 1,861.80 | 83,980.98 | 83,529.75 | 2,313.03 |
| 3、企业年金缴费 | 450.24 | 57,147.98 | 57,391.10 | 207.12 |
| 合计 | 44,221.44 | 2,241,290.90 | 2,226,642.95 | 58,869.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 37,796,338.57 | 26,173,170.63 |
| 消费税 | 4,971.88 | 4,971.88 |
| 营业税 | 2,676,345.57 | 2,676,345.57 |
| 企业所得税 | 727,784.48 | 696,786.75 |
| 个人所得税 | 81,175.46 | 68,755.85 |
| 城市维护建设税 | 3,218,828.55 | 3,249,455.99 |
| 房产税 | 9,217,226.04 | 8,611,495.99 |
| 教育费附加 | 2,029,656.35 | 2,042,782.45 |
| 地方教育费附加 | 1,536,620.30 | 1,545,370.99 |
| 环境保护税 | 109,057.93 | 277,210.32 |
| 其他 | 141,714.13 | 219,118.80 |
| 合计 | 57,539,719.26 | 45,565,465.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,049,058.63 | 7,049,058.63 |
| 其他应付款 | 16,883,122.64 | 24,232,922.85 |
| 合计 | 23,932,181.27 | 31,281,981.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 7,049,058.63 | 7,049,058.63 |
| 合计 | 7,049,058.63 | 7,049,058.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 3,283,554.56 | 6,394,143.02 |
| 押金保证金 | 4,760,155.68 | 4,389,126.05 |
| 往来款 | 1,458,071.85 | 1,529,876.87 |
| 代收款 | 875,312.62 | 576,446.28 |
| 购房意向金 | 600,000.00 | 3,560,000.00 |
| 股权收购款 | 4,250,746.53 | 5,250,746.53 |
| 其他 | 1,655,281.40 | 2,532,584.10 |
| 合计 | 16,883,122.64 | 24,232,922.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 484,808,972.23 | |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 484,808,972.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 32,659,520.82 | 4,497,808.18 |
| 合计 | 32,659,520.82 | 4,497,808.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 1,529,748,609.74 | 1,921,228,191.13 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 |
| 合计 | 1,529,748,609.74 | 1,921,228,191.13 |
| 贷款单位 | 期末余额 | 期间 | 利率 | 抵押物 | 担保人 |
| 青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙） | 370,000,000.00 | 2020-3-20至2022-3-19 | 第一年13%，第二年15.5% | 质押担保：正源控股股份有限公司以持有项目公司51%的股权提供股权质押；保证担保：正源控股股份有限公司 | |
| 40,000,000.00 | 2020-5-26至2022-5-25 | ||||
| 850,000,000.00 | 2020-12-21至2022-12-20 | 第一年13%，第二年15.5% | 公司位于双流区黄水镇长沟村工业用地国有建设用地使用权及正源荟项目二期7#地及在建工程抵押 | ||
| 342,000,000.00 | 2020-11-6至2022-11-5 | 9.47% | 保证担保;正源控股股份有限公司 | ||
| 100,000,000.00 | 2021-6-3至2023-6-2 | ||||
| 20,500,000.00 | 2021-6-25至2023-6-24 | ||||
| 恒丰银行 | 240,000,000.00 | 2021-5-28至2024-5-27 | 6.30% | 正源荟项目一期4#地土地抵押，及4#地在建工程抵押 | |
| 合计 | 1,962,500,000.00 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,227,283.83 | 1,455,963.63 | 864,582.39 | 1,818,665.07 | |
| 合计 | 1,227,283.83 | 1,455,963.63 | 864,582.39 | 1,818,665.07 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 砂光裁板深加工生产线技术改造项目 | 777,736.44 | 27,776.36 | 749,960.08 | 与资产相关 | |||
| 2014年工业扶持资金补贴 | 449,547.39 | 16,055.26 | 433,492.13 | 与资产相关 | |||
| 稳岗补贴 | 1,455,963.63 | 820,750.77 | 635,212.86 | 与收益相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 | |||||
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 955,534,609.04 | 955,534,609.04 | ||
| 其他资本公积 | 64,938,169.33 | 64,938,169.33 | ||
| 合计 | 1,020,472,778.37 | 1,020,472,778.37 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股票回购 | 2,075,281.48 | 2,075,281.48 | ||
| 合计 | 2,075,281.48 | 2,075,281.48 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,150,431.19 | -1,150,431.19 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,150,431.19 | -1,150,431.19 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计 |
| 入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -1,150,431.19 | -1,150,431.19 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 100,009,832.12 | 100,009,832.12 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 100,009,832.12 | 100,009,832.12 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | -702,685,426.25 | 80,891,444.76 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -14,583.52 | |
| 调整后期初未分配利润 | -702,685,426.25 | 80,876,861.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -13,786,632.58 | -768,456,787.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 |
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 15,105,500.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -716,472,058.83 | -702,685,426.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 482,041,007.55 | 441,440,133.41 | 293,649,262.30 | 334,055,322.04 |
| 其他业务 | 8,836,287.36 | 2,347,786.83 | 7,706,052.37 | 5,214,694.37 |
| 合计 | 490,877,294.91 | 443,787,920.24 | 301,355,314.67 | 339,270,016.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 412,814.99 | 468,129.40 |
| 教育费附加 | 188,074.49 | 208,930.92 |
| 资源税 | 123,469.60 | 350,410.40 |
| 房产税 | 1,748,698.31 | 85,711.21 |
| 土地使用税 | 3,232,936.78 | 398,942.22 |
| 车船使用税 | 3,120.00 | 6,600.00 |
| 印花税 | 956,601.76 | 551,151.54 |
| 地方教育附加 | 125,383.02 | 139,287.26 |
| 其他 | 182,840.96 | 64,101.10 |
| 合计 | 6,973,939.91 | 2,273,264.05 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告费 | 3,578,727.27 | |
| 运输费 | - | 2,402,204.81 |
| 人工费用 | 3,155,171.71 | 952,341.29 |
| 办公费 | 1,038,023.10 | 1,030.51 |
| 折旧费 | 26,953.86 | |
| 差旅费 | 7,723.30 | 10,612.30 |
| 酒店能源费 | 1,564,008.03 | 1,175,650.86 |
| 业务费 | 203,618.08 | 634,544.12 |
| 租赁费 | - | 33,679.81 |
| 其他 | 98.91 | 276,077.55 |
| 合计 | 9,574,324.26 | 5,486,141.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 16,009,217.02 | 13,722,691.23 |
| 无形资产摊销 | 2,711,408.75 | 2,583,772.81 |
| 固定资产折旧 | 12,824,732.02 | 14,530,263.32 |
| 咨询费 | 846,638.84 | 2,565,268.08 |
| 办公费 | 240,462.52 | 189,957.52 |
| 车辆使用费 | 137,895.63 | 159,379.36 |
| 差旅费 | 532,075.49 | 225,169.76 |
| 停机损失 | 3,404,165.88 | 20,326,409.54 |
| 其他 | 3,406,760.60 | 4,468,636.81 |
| 合计 | 40,113,356.75 | 58,771,548.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,403,344.68 | 15,316,834.31 |
| 减：利息收入 | -127,766.31 | -1,211,964.05 |
| 减：汇兑损益 | 4.66 | |
| 手续费及其他 | 218,567.93 | 107,997.60 |
| 合计 | 2,494,150.96 | 14,212,867.86 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税款 | 2,532,711.23 | 2,457,635.04 |
| 加计抵减增值税 | 56,200.91 | |
| 砂光裁板深加工生产线技术改造项目 | 27,776.36 | 27,776.36 |
| 2014年工业扶持资金补贴-技术改造 | 16,055.26 | 16,055.26 |
| 免征增值税 | 23,410.56 | 378,609.98 |
| 政府补贴 | 1,645,423.60 | |
| 其他 | 275.00 | |
| 合计 | 4,245,652.01 | 2,936,277.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 227,351.48 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 222,799.57 | 233,999.58 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 62,906.61 | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置金融工具取得的收益 | -395,611.65 | -435,724.44 |
| 其中：应收款项融资 | -485,957.51 | -498,631.05 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 90,345.86 | 62,906.61 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 199,179.36 | 456,809.83 |
| 合计 | 26,367.28 | 482,436.45 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 | 834,297.89 | |
| 合计 | 834,297.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -3,877,124.17 | 1,941,929.67 |
| 其他应收款坏账损失 | -146,003.11 | -9,653.22 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -4,023,127.28 | 1,932,276.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,125,985.21 | -5,720,145.34 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 |
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -1,125,985.21 | -5,720,145.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 212,466.36 | -2,700.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 212,466.36 | -2,700.00 |
| 合计 | 212,466.36 | -2,700.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 504,854.37 | 504,854.37 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 504,854.37 | 504,854.37 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 164,518.24 | 156,768.54 | 164,518.24 |
| 无法支付款项 | 18,863.58 | ||
| 违约金 | 156,000.00 | 3,954,686.94 | 156,000.00 |
| 其他 | 116,746.65 | 16,796.86 | 116,746.65 |
| 合计 | 942,119.26 | 4,147,115.92 | 942,119.26 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 104,507.89 | 与收益相关 | |
| 以工代训补贴款 | 129,227.53 | 与收益相关 | |
| 2019总部发展基金 | 35,000.00 | 与收益相关 | |
| 党支部活动补贴 | 1,200.00 | 与收益相关 | |
| 个税手续费返还 | 35,290.71 | 15,760.65 | 与收益相关 |
| 失业监测补助 | 300.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 164,518.24 | 156,768.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 4,451.16 | 4,451.16 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,451.16 | 4,451.16 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 20,000 | 20,000.00 | 20,000 |
| 赔偿款 | 124,600.00 | 124,600.00 | |
| 其他 | 58.02 | 684.20 | 58.02 |
| 合计 | 149,109.18 | 20,684.20 | 149,109.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,425,862.35 | |
| 递延所得税费用 | 1,131,413.05 | -851,738.13 |
| 合计 | 2,557,275.40 | -851,738.13 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -11,103,716.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,775,929.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 259,157.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -208,574.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,294,372.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,988,249.14 |
| 所得税费用 | 2,557,275.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 2,280,911.46 | 156,768.54 |
| 代收水电费 | ||
| 增值税退税款 | 2,532,711.23 | |
| 其他 | 217,749,454.06 | 18,176,672.05 |
| 合计 | 222,563,076.75 | 18,333,440.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付各项费用性质支出 | 39,330,650.81 | 19,357,374.19 |
| 支付保证金 | 4,420,000.00 | |
| 退还投标保证金 | 1,500,000.00 | |
| 往来款 | 200,660,000.00 | |
| 合计 | 245,910,650.81 | 19,357,374.19 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付融资租赁租金 | 51,226,595.85 | |
| 股票回购款 | 2,075,281.48 | |
| 合计 | 2,075,281.48 | 51,226,595.85 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -13,660,991.48 | -114,052,208.37 |
| 加：资产减值准备 | 1,125,985.21 | 5,720,145.34 |
| 信用减值损失 | 4,023,127.28 | -1,932,276.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,298,223.23 | 59,705,025.79 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,991,513.23 | 2,966,127.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,587,043.41 | 1,151,619.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -268,012.16 | 2,700.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 59,996.96 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -834,297.89 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,494,150.96 | 15,316,834.31 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -26,367.28 | -482,436.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 922,838.58 | -496,738.13 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 208,574.47 | -355,000.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -387,759,483.25 | -819,784,186.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -183,721,710.04 | 31,209,155.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 479,093,574.53 | -58,515,506.88 |
| 其他 | 146,851,221.77 | 88,909,472.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,385,387.53 | -790,637,272.66 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 99,066,273.78 | 47,409,421.93 |
| 减：现金的期初余额 | 55,013,808.28 | 186,168,756.52 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,052,465.50 | -138,759,334.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 99,066,273.78 | 55,013,808.28 |
| 其中：库存现金 | 561,755.30 | 167,244.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 97,572,508.86 | 53,340,297.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 932,009.62 | 1,506,266.21 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 99,066,273.78 | 55,013,808.28 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,500.00 | ETC保证金 |
| 其他货币资金 | 7,712,930.00 | 农民工工资保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 2,533,319,863.06 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 61,195,264.00 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 164,838,373.87 | 抵押借款 |
| 合计 | 2,767,072,930.93 | / |
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）本期新设的子公司
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 四川溢丰源板材有限公司 | 四川省宜宾市 | 四川省宜宾市 | 人造板加工 | 100 | 出资设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 注销日期 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 延安聚丰源运输有限公司 | 延安市 | 延安市 | 道路运输 | 100 | 2021-4-20 | |
| 深圳联汇通船运有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 供应链管理、货运代理 | 100 | 2021-5-7 | |
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 人造板加工、销售 | 100 | - | 出资设立 |
| 四川泰祥源实业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 人造板加工、销售 | 100 | - | 出资设立 |
| 四川嘉瑞源实业有限公司 | 四川省南充市 | 四川省南充市 | 人造板加工、销售 | 100 | - | 出资设立 |
| 成都正源禧悦酒店有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 酒店管理；餐饮服务 | 100 | - | 出资设立 |
| 延安博源金融服务有限公司 | 陕西省延安市 | 陕西省延安市 | 投资咨询 | 100 | - | 出资设立 |
| 四川澋源建设有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 工程施工 | 100 | - | 出资设立 |
| 成都美安美智能家居有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 智能家居产品研发、设计、销售 | 100 | - | 出资设立 |
| 西藏溢融源创业投资有限公司 | 西藏自治区拉萨市 | 西藏自治区拉萨市 | 创业投资、管理 | 100 | - | 出资设立 |
| 成都正源银河里置业有限责任公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 房地产开发经营、房屋租赁 | 100 | 出资设立 | |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 资产管理、项目投资、投资管理 | 73 | 同一控制下企业合并 | |
| 海南溢融源供应链有限公司 | 海南省海口市 | 海南省海口市 | 供应链管理服务 | 100 | 出资设立 | |
| 海南融澋源货运代理有限公司 | 海南省海口市 | 海南省海口市 | 货运代理、信息咨询 | 100 | 出资设立 | |
| 成都正源荟置业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 房地产开发经营、房屋租赁 | 100 | 出资设立 | |
| 珠海溢融源科技发展有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 实业投资、投资咨询 | 100 | 出资设立 | |
| 西安润泽源物流有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 货运打包、货运代理 | 100 | 出资设立 | |
| 成都荟泽源置业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 房地产开发经营、房屋租赁 | 100 | 出资设立 | |
| 四川溢丰源板材有限公司 | 四川省宜宾市 | 四川省宜宾市 | 人造板加工 | 100 | 出资设立 | |
基于为正源荟实现债权融资而作出的保证性安排，正源股份作为持有项目公司51%股权的股东取得项目公司49%的表决权，但前述表决权比例自正源荟清偿青岛悦优实际融资本金及综合融资成本的次日恢复至与股权比例一致。基于“实质重于形式”原则及《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，对项目公司正源荟的投资列入公司“长期股权投资”并采用成本法核算，公司合并报表将其作为全资子公司（持股比例100%）纳入合并。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 27.00% | 125,641.10 | 12,339,899.40 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 22,055,410.91 | 24,696,942.60 | 46,752,353.51 | 218,589.62 | 868,469.73 | 1,087,059.35 | 22,520,552.59 | 24,252,039.01 | 46,772,591.60 | 912,739.60 | 659,895.26 | 1,572,634.86 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 835,052.74 | 465,337.42 | -1,363,394.08 | 874,186.30 | 196,043.34 | -881,921.82 | ||
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1、风险管理目标和政策
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进
行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的86.78%（2020年：81.23%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的53.33%（2020年：46.08%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
（4）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
截止2021年6月30日，本公司银行借款人民币300,846,551.45元（2020年12月31日：人民币65,846,551.45元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
（5）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。
（6）金融资产转移已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产的相关风险
报告期内，本公司已背书和已贴现但未到期的银行承兑汇票人民币62,976,685.32元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了其他方，因此，本公司终止确认已背书或已贴现但未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》相关规定，如该银行承兑汇票到期未能承兑，其他方有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书或贴现的银行承兑汇票，截止2021年6月30日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币24,264,730.01元，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币38,711,955.31元。
2、资本管理
公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，公司的资产负债率为61.02%（2020年12月31日：55.65%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | ||||
| （七）其他非流动金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 13,473,878.85 | 13,473,878.85 | ||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （八）以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 | 254,405,330.10 | 254,405,330.10 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 13,473,878.85 | 254,405,330.10 | 267,879,208.95 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 |
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 正源房地产开发有限公司 | 辽宁省大连市 | 房地产开发 | 7,946,856,542.00 | 24.84 | 24.84 |
| 海南福瑞源健康管理有限公司 | 海南省海口市 | 健康管理 | 500,000,000.00 | 0.94 | 0.94 |
| 海南正源幸福健康投资有限公司 | 海南省海口市 | 健康项目投资 | 500,000,000.00 | 0.41 | 0.41 |
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 四川国栋建设集团有限公司 | 参股股东 |
| 王春鸣 | 其他 |
| 四川国栋建设薯业有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川国栋建设薯业有限公司成都分公司 | 股东的子公司 |
| 成都国栋南园投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 成都升泰物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都升泰物业管理有限公司双流分公司 | 母公司的控股子公司 |
| 成都国栋南园投资有限公司陕西街酒店分公司 | 股东的子公司 |
| 北京美美公社健康管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 成都美美公社教育咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京正源仓储有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 南京林庄房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京凯隆房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大连海汇房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京世纪正源房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大连润丰源投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 正源房地产开发有限公司 | 酒店房款、会务费 | 30,550.94 | 150,316.98 |
| 北京正源仓储有限责任公司[注1] | 工程收入 | 72,229,615.87 | |
| 南京林庄房地产开发有限公司[注2] | 工程收入 | 7,651,834.14 | 1,918,472.45 |
| 南京凯隆房地产开发有限公司[注3] | 工程收入 | 30,726,936.07 | 4,715,956.68 |
| 大连海汇房地产开发有限公司[注4] | 工程收入 | 85,484,937.30 | 2,870,481.79 |
务。截至报告期末，已累计确认该工程施工收入9,907.53万元。（2）根据公司第九届董事会第二十一次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司正源仓储、承租方（金瓜子科技发展（北京）有限公司及瓜子汽车服务（天津）有限公司）签订装饰装修工程施工协议，合同总造价暂估为26,047.21万元（其中正源仓储直接向澋源建设支付的工程款暂估价为19,247.21万元，由承租方根据正源仓储指示代其向澋源建设支付的改造工程造价差额款暂估为6,800.00万元）。截至本报告期末，澋源建设对正源仓储根据工程完工进度共实现工程收入23,081.85万元。[注2]：（1）根据公司第九届董事会第十四次会议审议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司南京林庄房地产开发有限公司（以下简称“南京林庄”）签订工程施工合同，合同总价为2,833.20万元；经2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会决议通过，澋源建设与南京林庄签订补充协议，主要对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式进行合理调整，以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定等。截至本报告期末，澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入4,231.15万元。（2）根据公司第十届董事会第二次会议审议通过，由公司子下属子公司澋源建设与控股股东子公司南京林庄签订景观绿化工程施工合同，由澋源建设承包尚峰尚水二期C组团景观绿化工程（含洽商及变更）的施工, 项目总价款暂估为930.00万元。截至本报告期末，澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入73.40万元。[注3]：（1）根据公司第九届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司下属子公司澋源建设与控股股东正源房地产开发有限公司下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司（以下简称“南京凯隆”）签订工程施工合同，为南京凯隆的房地产项目提供工程施工服务，合同总价为15,476.40万元。经2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会决议通过，澋源建设与南京凯隆签订补充协议，对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式等进行合理调整，以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定。截至本报告期末，澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入14,809.58万元。（2）根据公司第十届董事会第二次会议审议通过，由公司子下属子公司澋源建设与控股股东子公司南京凯隆签订景观绿化工程施工合同，由澋源建设承包尚峰尚水三期D1组团景观绿化工程（含洽商及变更）的施工, 项目总价款暂估为5,270.00万元。截至本报告期末，澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入776.73万元。[注4]：经公司召开的第九届董事会第二十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司大连海汇房地产开发有限公司（以下简称“大连海汇”）签订《建设工程施工合同》，由澋源建设承包大连开发区西山小区拆迁改造工程03区地下车库、C01#-C06#、C15#、C16#、C17#等建筑工程，项目暂估总价款33,564.65万元（含税）。截至本报告期末，澋源建设对大连海汇根据工程完工进度共实现工程收入11,463.31万元。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 正源房地产开发有限公司 | 396,000,000.00 | 2019-12-5 | 主债权（2019.12.5到2029.12.4期间）履行期限届满之日起二年 | 否 |
| 正源房地产开发有限公司 | 15,000,000.00 | 2021-4-7 | 债务履行期限届满之日后三年 | 否 |
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 261.45 | 133.40 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京正源仓储有限责任公司 | 160,964,246.03 | 11,632,050.51 | 141,019,641.99 | 12,611,820.31 |
| 应收账款 | 大连海汇房地产开发有限公司 | 103,492,742.70 | 5,174,637.14 | 13,375,710.82 | 668,785.54 |
| 应收账款 | 南京凯隆房地产开发有限公司 | 55,826,247.15 | 2,965,047.31 | 41,855,509.58 | 3,021,817.04 |
| 应收账款 | 南京林庄房地产开发有限公司 | 20,214,836.43 | 1,010,741.82 | 12,966,908.74 | 648,345.44 |
| 应收账款 | 四川国栋建设集团有限公司 | 5,568,039.42 | 1,113,607.88 | 5,568,039.42 | 1,113,607.88 |
| 应收账款 | 成都国栋南园投资有限公司陕西街酒店分公司 | 87,931.4 | 17,586.28 | 87,931.40 | 17,586.28 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 成都国栋南园投资有限公司 | 861,729.09 | 861,729.09 |
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、未决诉讼仲裁
截至2021年6月30日，本公司无应披露的重大未决诉讼仲裁。
2、对外担保
截至2021年6月30日，应披露的对外担保情况如下：
| 担保方 | 担保类型 | 被担保方 | 担保金额 （万元） | 担保期限 | 担保是否已经履行完毕 |
| 正源控股股份有限公司 | 质押担保 | 成都正源荟置业有限公司 | 190,000.00 | 2020.3.19起至履行债务完毕时豁免 | 否 |
| 保证担保 | 全部义务履行期限届满之日起三年 | 否 | |||
| 抵押担保 | 85,000.00 （包含在上述190,000.00万元内） | 2020.12.30至被担保义务已经由债务人履行完毕或被抵押权人豁免时止 | 否 | ||
| 成都正源荟置业有限公司 | 抵押担保 | 青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙） | 50,000.00 | 2020.10.21--2022.10.21 | 否 |
| 正源控股股份有限公司 | 保证担保 | 成都正源荟置业有限公司 | 50,000.00 | 全部义务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 成都正源荟置业有限公司 | 阶段性连带责任保证担保 | 购买正源荟“成都市双流区正源国 | 10,778.00 | 签署借款合同或银行放款或正源荟决策程序出具之日起至借款 | 否 |
| 际荟产城融合项目”3#、4#地块上开发的商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的合格按揭贷款客户 | 人取得按揭房产的抵押预告登记证明或借款人取得房地产权属证书并办妥抵押登记手续或银行取得抵押物的预抵证明文件之日止 | ||||
| 正源控股股份有限公司 | 保证担保 | 成都正源禧悦酒店有限公司 | 1,000.00 | 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。 | 否 |
| 四川澋源建设有限公司 | 抵押担保 | 成都正源禧悦酒店有限公司 | 2,648.90 | 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据抵押权人垫付款项日期，下同）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）后三年止。抵押权人与债务人约定债务人可分期履行债务的，该笔主债务的保证期间按各期债务履行分别计算，为自每期债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之 | 否 |
4日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）后三年止。抵押权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的债务履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 深圳联汇通船运有限公司 | 401.00 | 47,529.26 | 47,529.26 | 47,529.26 | ||
| 延安聚丰源运输有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 项目 | 上期发生额 | ||||
| 收入 | 成本及费用（含营业外收支） | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | |
| 深圳联汇通船运有限公司 | - | 2,400.00 | -2,994.88 | - | -2,994.88 |
| 延安聚丰源运输有限公司 | - | - | - | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 经营活动现金流量净额 | 投资活动现金流量净额 | 筹资活动现金流量净额 | 经营活动现金流量净额 | 投资活动现金流量净额 | 筹资活动现金流量净额 | |
| 深圳联汇通船运有限公司 | -401.00 | - | -4,569.74 | -2,994.88 | - | - |
| 延安聚丰源运输有限公司 | - | - | - | - | - | - |
②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：
A-各单项产品或劳务的性质；
B-生产过程的性质；
C-产品或劳务的客户类型；
D-销售产品或提供劳务的方式；
E-生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。
本公司分为制造业务、工程业务、服务业务、贸易业务、正源·国际荟项目五大经营分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 制造业务 | 工程业务 | 服务业务 | 贸易业务 | 正源·国际荟项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 260,000,195.97 | 196,093,323.38 | 27,314,296.82 | 1,366,808.62 | 482,041,007.55 | ||
| 主营业务成本 | 269,190,729.46 | 163,203,967.24 | 13,042,813.81 | 3,997,377.10 | 441,440,133.41 | ||
| 资产总额 | 6,279,725,340.76 | 437,666,333.25 | 164,315,469.38 | 898,097,765.68 | 2,770,230,084.49 | 5,615,507,329.15 | 4,934,527,664.41 |
| 负债总额 | 2,814,412,531.74 | 435,498,159.39 | 36,237,457.87 | 898,010,000.00 | 2,772,685,833.73 | 3,945,959,505.11 | 3,010,884,477.62 |
设定的担保被无条件地并不可撤销地解除和履行完毕之日止。截至本财务报告批准报出日，以上质押情况未发生变化。
（2）截至本财务报告批准报出日，公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）持有的375,235,863股公司流通股份（占其持股总数的100%、占公司总股本的24.84%）被冻结或轮候冻结。
（3）截至本财务报告批准报出日，四川国栋建设集团有限责任公司（以下简称“国栋集团”）持有的329,670,000股公司流通股份仍存在被司法冻结的情形（占其持股总数的100%，占公司总股的21.82%）。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 180,607.97 |
| 1至2年 | 89,000 |
| 2至3年 | 5,594,948.42 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 34,684.86 |
| 4至5年 | 76,075.03 |
| 5年以上 | 12,000 |
| 合计 | 5,987,316.28 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 6,082,489.80 | 100.00 | 1,227,122.54 | 20.17 | 6,072,889.23 | 100.00 | 1,211,513.17 | 19.95 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 95,173.52 | 1.56 | ||||||||
| 组合2 | ||||||||||
| 组合3 | 5,987,316.28 | 98.44 | 1,227,122.54 | 20.49 | ||||||
| 合计 | 6,082,489.80 | / | 1,227,122.54 | / | 6,072,889.23 | / | 1,211,513.17 | / | ||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合3 | 5,987,316.28 | 1,227,122.54 | 20.49 |
| 合计 | 5,987,316.28 | 1,227,122.54 | 20.49 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 180,607.97 | 9,030.40 | 5 |
| 1至2年 | 89,000.00 | 8,900.00 | 10 |
| 2至3年 | 5,594,948.42 | 1,118,989.68 | 20 |
| 3至4年 | 34,684.86 | 17,342.43 | 50 |
| 4至5年 | 76,075.03 | 60,860.02 | 80 |
| 5年以上 | 12,000 | 12,000.00 | 100 |
| 合计 | 5,987,316.28 | 1,227,122.54 | 20.49 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提会坏账准备 | 1,211,513.17 | 15,609.37 | 1,227,122.54 | |||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | ||||||
| 合计 | 1,211,513.17 | 15,609.37 | 1,227,122.54 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | 比例% | 已计提坏账准备 | 账龄 |
| 四川国栋建设集团有限公司 | 5,568,039.42 | 91.54 | 1,113,607.88 | 2至3年 |
| 成都正源荟置业有限公司 | 95,173.52 | 1.56 | - | 1年以内 |
| 岳海平 | 89,000.00 | 1.46 | 8,900.00 | 1至2年 |
| 张龙洁 | 49,627.80 | 0.82 | 2,481.39 | 1年以内 |
| 宋磊 | 43,632.00 | 0.72 | 2,181.60 | 1年以内 |
| 合计 | 5,845,472.74 | 96.10 | 1,127,170.87 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 644,869,320.25 | 604,148,084.90 |
| 合计 | 644,869,320.25 | 604,148,084.90 |
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 644,205,566.21 |
| 1至2年 | 156,313.45 |
| 2至3年 | 57,768.84 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 160,212.21 |
| 4至5年 | - |
| 5年以上 | 569,640.05 |
| 合计 | 645,149,500.76 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来 | 643,940,580.65 | 603,068,670.56 |
| 其他 | 1,208,920.11 | 1,364,642.02 |
| 合计 | 645,149,500.76 | 604,433,312.58 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 285,227.68 | 285,227.68 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 5,047.17 | 5,047.17 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 280,180.51 | 280,180.51 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||||
| 按组合计提会坏账准备的其他应收款 | 285,227.68 | 5,047.17 | 280,180.51 | |||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||||
| 合计 | 285,227.68 | 5,047.17 | 280,180.51 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 成都正源荟置业有限公司 | 单位往来 | 284,935,859.92 | 44.19 | ||
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 单位往来 | 120,152,111.09 | 18.63 | ||
| 四川嘉瑞源实业有限公司 | 单位往来 | 106,016,313.69 | 16.44 | ||
| 四川澋源建设有限公司 | 单位往来 | 105,082,496.03 | 16.30 | ||
| 四川泰祥源实业有限公司 | 单位往来 | 21,256,247.22 | 3.30 | ||
| 合计 | / | 637,443,027.95 | / | 98.86 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,604,188,206.31 | 1,604,188,206.31 | 1,604,188,206.31 | 1,604,188,206.31 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,604,188,206.31 | 1,604,188,206.31 | 1,604,188,206.31 | 1,604,188,206.31 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 四川嘉瑞源实业有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||||
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 981,652,912.73 | 981,652,912.73 | ||||
| 四川泰祥源实业有限公司 | 129,954,991.01 | 129,954,991.01 | ||||
| 成都正源禧悦酒店有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 成都正源荟置业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 光华八九八资本管理有限公司 | 32,580,302.57 | 32,580,302.57 | ||||
| 合计 | 1,604,188,206.31 | 1,604,188,206.31 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 359,576.99 | 131,905.68 | 750,145.99 | 1,292,376.56 |
| 其他业务 | 63,522,794.19 | 36,613,937.25 | 43,401,645.94 | 36,025,013.97 |
| 合计 | 63,882,371.18 | 36,745,842.93 | 44,151,791.93 | 37,317,390.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 227,351.48 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 227,351.48 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 212,466.36 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,774,926.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 421,978.93 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 924,643.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 662,762.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | -365,147.28 | |
| 合计 | 3,631,630.21 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.7179 | -0.0091 | -0.0091 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.9079 | -0.0115 | -0.0115 |
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：何延龙董事会批准报送日期：2021年8月26日
修订信息
□适用 √不适用